ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 *** Początek listy *** Rok Wal. JG Mo R ..Kwota Wn w WKr ..Kwota Ma w WKr R ..Kwota Wn w WKr ..Kwota Ma w WKr R Kwota Wn w WKr Kwota Ma w WKr .... ..... .... .. K ................ ................ K ................ ................ K ................ ................ 2025 PLN Z400 003 S 229 398 966,38 229 398 966,38 D 13 422 255,66 16 269 809,11 K 31 059 063,76 28 950 063,45 2025 PLN Z400 ** S 229 398 966,38 229 398 966,38 D 13 422 255,66 16 269 809,11 K 31 059 063,76 28 950 063,45 2025 PLN **** ** S 229 398 966,38 229 398 966,38 D 13 422 255,66 16 269 809,11 K 31 059 063,76 28 950 063,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przen. 523 061 938,20 523 061 938,20 00024242 120325 0140000288 010325 010325 RS PODATEK OD NIERU Księg.okr.: MAR 25 17000035 Pod.od nieruchomości 000001 S 4501000000 Z4A0 40 5 037,06 PLN 5 037,06 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 5 037,06- PLN 5 037,06 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Pod.od nieruchomości 000003 S 4501000000 Z4A0 40 43 428,24 PLN 43 428,24 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Gmina Bogatynia 000004 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 43 428,24- PLN 43 428,24 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Pod.od nieruchomości 000005 S 4501000000 Z4A0 40 9 386,68 PLN 9 386,68 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Gmina Bogatynia 000006 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 9 386,68- PLN 9 386,68 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Pod.od nieruchomości 000007 S 4501000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 *20250301-20250331/3001248/Zaokrągl. podatk. + Gmina Bogatynia 000008 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 0,02- PLN 0,02 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250301-20250331/3001248/Zaokrągl. podatk. + DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00024243 120325 0140000289 010325 010325 RS PODATEK OD NIERU Księg.okr.: MAR 25 17000035 PN-pozostały 000001 S 4501900000 Z4A0 40 4 112,68 PLN 4 112,68 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000002 S 4501000000 Z4A0 50 4 112,68- PLN 4 112,68 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000003 S 4501900000 Z4A0 40 506,15 PLN 506,15 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000004 S 4501000000 Z4A0 50 506,15- PLN 506,15 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000005 S 4501900000 Z4A0 40 3 334,00 PLN 3 334,00 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000006 S 4501000000 Z4A0 50 3 334,00- PLN 3 334,00 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000007 S 4501900000 Z4A0 40 2 444,99 PLN 2 444,99 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000008 S 4501000000 Z4A0 50 2 444,99- PLN 2 444,99 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000009 S 4501900000 Z4A0 40 158,60 PLN 158,60 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000010 S 4501000000 Z4A0 50 158,60- PLN 158,60 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000011 S 4501900000 Z4A0 40 1 603,76 PLN 1 603,76 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000012 S 4501000000 Z4A0 50 1 603,76- PLN 1 603,76 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000013 S 4501900000 Z4A0 40 17 126,08 PLN 17 126,08 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000014 S 4501000000 Z4A0 50 17 126,08- PLN 17 126,08 Suma strony 87 138,26 87 138,26 Skumulow. 523 149 076,46 523 149 076,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 3 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 523 149 076,46 523 149 076,46 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000015 S 4501900000 Z4A0 40 20,68 PLN 20,68 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000016 S 4501000000 Z4A0 50 20,68- PLN 20,68 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000017 S 4501900000 Z4A0 40 386,16 PLN 386,16 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000018 S 4501000000 Z4A0 50 386,16- PLN 386,16 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000019 S 4501900000 Z4A0 40 584,76 PLN 584,76 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000020 S 4501000000 Z4A0 50 584,76- PLN 584,76 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000021 S 4501900000 Z4A0 40 287,41 PLN 287,41 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000022 S 4501000000 Z4A0 50 287,41- PLN 287,41 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000023 S 4501900000 Z4A0 40 325,48 PLN 325,48 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000024 S 4501000000 Z4A0 50 325,48- PLN 325,48 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000025 S 4501900000 Z4A0 40 372,59 PLN 372,59 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000026 S 4501000000 Z4A0 50 372,59- PLN 372,59 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000027 S 4501900000 Z4A0 40 1 043,20 PLN 1 043,20 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000028 S 4501000000 Z4A0 50 1 043,20- PLN 1 043,20 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000029 S 4501900000 Z4A0 40 1 749,34 PLN 1 749,34 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000030 S 4501000000 Z4A0 50 1 749,34- PLN 1 749,34 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000031 S 4501900000 Z4A0 40 1 454,78 PLN 1 454,78 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000032 S 4501000000 Z4A0 50 1 454,78- PLN 1 454,78 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000033 S 4501900000 Z4A0 40 1 732,79 PLN 1 732,79 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000034 S 4501000000 Z4A0 50 1 732,79- PLN 1 732,79 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000035 S 4501900000 Z4A0 40 1 898,01 PLN 1 898,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000036 S 4501000000 Z4A0 50 1 898,01- PLN 1 898,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000037 S 4501900000 Z4A0 40 1 446,02 PLN 1 446,02 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000038 S 4501000000 Z4A0 50 1 446,02- PLN 1 446,02 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000039 S 4501900000 Z4A0 40 1 935,89 PLN 1 935,89 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000040 S 4501000000 Z4A0 50 1 935,89- PLN 1 935,89 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000041 S 4501900000 Z4A0 40 904,87 PLN 904,87 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 14 141,98 13 237,11 Skumulow. 523 163 218,44 523 162 313,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 4 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 523 163 218,44 523 162 313,57 Pod.od nieruchomości 000042 S 4501000000 Z4A0 50 904,87- PLN 904,87 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000043 S 4501900000 Z4A0 40 31,82 PLN 31,82 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000044 S 4501000000 Z4A0 50 31,82- PLN 31,82 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000045 S 4501900000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 *20250301-20250331/3001248/Zaokrągl. podatk. + Pod.od nieruchomości 000046 S 4501000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 *20250301-20250331/3001248/Zaokrągl. podatk. + PN-pozostały 000047 S 4501900000 Z4A0 40 1,78 PLN 1,78 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000048 S 4501000000 Z4A0 50 1,78- PLN 1,78 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000049 S 4501900000 Z4A0 40 7,14 PLN 7,14 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000050 S 4501000000 Z4A0 50 7,14- PLN 7,14 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000051 S 4501900000 Z4A0 40 313,68 PLN 313,68 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000052 S 4501000000 Z4A0 50 313,68- PLN 313,68 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000053 S 4501900000 Z4A0 40 111,23 PLN 111,23 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000054 S 4501000000 Z4A0 50 111,23- PLN 111,23 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000055 S 4501900000 Z4A0 40 40,32 PLN 40,32 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000056 S 4501000000 Z4A0 50 40,32- PLN 40,32 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000057 S 4501900000 Z4A0 40 12,06 PLN 12,06 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000058 S 4501000000 Z4A0 50 12,06- PLN 12,06 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000059 S 4501900000 Z4A0 40 40,65 PLN 40,65 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000060 S 4501000000 Z4A0 50 40,65- PLN 40,65 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000061 S 4501900000 Z4A0 40 0,55 PLN 0,55 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000062 S 4501000000 Z4A0 50 0,55- PLN 0,55 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000063 S 4501900000 Z4A0 40 1,89 PLN 1,89 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000064 S 4501000000 Z4A0 50 1,89- PLN 1,89 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000065 S 4501900000 Z4A0 40 5,69 PLN 5,69 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000066 S 4501000000 Z4A0 50 5,69- PLN 5,69 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000067 S 4501900000 Z4A0 40 10,72 PLN 10,72 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000068 S 4501000000 Z4A0 50 10,72- PLN 10,72 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000069 S 4501900000 Z4A0 40 14,07 PLN 14,07 Suma strony 591,62 1 482,42 Skumulow. 523 163 810,06 523 163 795,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 5 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 523 163 810,06 523 163 795,99 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000070 S 4501000000 Z4A0 50 14,07- PLN 14,07 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000071 S 4501900000 Z4A0 40 135,46 PLN 135,46 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000072 S 4501000000 Z4A0 50 135,46- PLN 135,46 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000073 S 4501900000 Z4A0 40 235,51 PLN 235,51 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000074 S 4501000000 Z4A0 50 235,51- PLN 235,51 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000075 S 4501900000 Z4A0 40 286,21 PLN 286,21 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000076 S 4501000000 Z4A0 50 286,21- PLN 286,21 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000077 S 4501900000 Z4A0 40 124,07 PLN 124,07 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000078 S 4501000000 Z4A0 50 124,07- PLN 124,07 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000079 S 4501900000 Z4A0 40 15,96 PLN 15,96 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000080 S 4501000000 Z4A0 50 15,96- PLN 15,96 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000081 S 4501900000 Z4A0 40 1,22 PLN 1,22 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000082 S 4501000000 Z4A0 50 1,22- PLN 1,22 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000083 S 4501900000 Z4A0 40 265,44 PLN 265,44 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000084 S 4501000000 Z4A0 50 265,44- PLN 265,44 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000085 S 4501900000 Z4A0 40 89,67 PLN 89,67 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000086 S 4501000000 Z4A0 50 89,67- PLN 89,67 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000087 S 4501900000 Z4A0 40 1,11 PLN 1,11 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000088 S 4501000000 Z4A0 50 1,11- PLN 1,11 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000089 S 4501900000 Z4A0 40 179,23 PLN 179,23 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000090 S 4501000000 Z4A0 50 179,23- PLN 179,23 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000091 S 4501900000 Z4A0 40 2 256,23 PLN 2 256,23 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000092 S 4501000000 Z4A0 50 2 256,23- PLN 2 256,23 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000093 S 4501900000 Z4A0 40 5,47 PLN 5,47 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000094 S 4501000000 Z4A0 50 5,47- PLN 5,47 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000095 S 4501900000 Z4A0 40 11,27 PLN 11,27 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000096 S 4501000000 Z4A0 50 11,27- PLN 11,27 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 3 606,85 3 620,92 Skumulow. 523 167 416,91 523 167 416,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 6 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 523 167 416,91 523 167 416,91 PN-pozostały 000097 S 4501900000 Z4A0 40 34,72 PLN 34,72 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000098 S 4501000000 Z4A0 50 34,72- PLN 34,72 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000099 S 4501900000 Z4A0 40 287,77 PLN 287,77 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000100 S 4501000000 Z4A0 50 287,77- PLN 287,77 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000101 S 4501900000 Z4A0 40 22,55 PLN 22,55 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000102 S 4501000000 Z4A0 50 22,55- PLN 22,55 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000103 S 4501900000 Z4A0 40 30,03 PLN 30,03 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000104 S 4501000000 Z4A0 50 30,03- PLN 30,03 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000105 S 4501900000 Z4A0 40 163,93 PLN 163,93 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000106 S 4501000000 Z4A0 50 163,93- PLN 163,93 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000107 S 4501900000 Z4A0 40 153,44 PLN 153,44 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000108 S 4501000000 Z4A0 50 153,44- PLN 153,44 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000109 S 4501900000 Z4A0 40 36,19 PLN 36,19 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000110 S 4501000000 Z4A0 50 36,19- PLN 36,19 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000111 S 4501900000 Z4A0 40 12,28 PLN 12,28 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000112 S 4501000000 Z4A0 50 12,28- PLN 12,28 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000113 S 4501900000 Z4A0 40 2,68 PLN 2,68 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000114 S 4501000000 Z4A0 50 2,68- PLN 2,68 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000115 S 4501900000 Z4A0 40 6,36 PLN 6,36 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000116 S 4501000000 Z4A0 50 6,36- PLN 6,36 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000117 S 4501900000 Z4A0 40 1,34 PLN 1,34 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000118 S 4501000000 Z4A0 50 1,34- PLN 1,34 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000119 S 4501900000 Z4A0 40 31,26 PLN 31,26 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000120 S 4501000000 Z4A0 50 31,26- PLN 31,26 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000121 S 4501900000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000122 S 4501000000 Z4A0 50 0,78- PLN 0,78 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000123 S 4501900000 Z4A0 40 55,06 PLN 55,06 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000124 S 4501000000 Z4A0 50 55,06- PLN 55,06 Suma strony 838,39 838,39 Skumulow. 523 168 255,30 523 168 255,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 7 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 523 168 255,30 523 168 255,30 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000125 S 4501900000 Z4A0 40 0,22 PLN 0,22 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000126 S 4501000000 Z4A0 50 0,22- PLN 0,22 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000127 S 4501900000 Z4A0 40 32,09 PLN 32,09 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000128 S 4501000000 Z4A0 50 32,09- PLN 32,09 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000129 S 4501900000 Z4A0 40 277,62 PLN 277,62 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000130 S 4501000000 Z4A0 50 277,62- PLN 277,62 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000131 S 4501900000 Z4A0 40 42,16 PLN 42,16 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000132 S 4501000000 Z4A0 50 42,16- PLN 42,16 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000133 S 4501900000 Z4A0 40 237,42 PLN 237,42 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000134 S 4501000000 Z4A0 50 237,42- PLN 237,42 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000135 S 4501900000 Z4A0 40 24,62 PLN 24,62 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000136 S 4501000000 Z4A0 50 24,62- PLN 24,62 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000137 S 4501900000 Z4A0 40 89,04 PLN 89,04 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000138 S 4501000000 Z4A0 50 89,04- PLN 89,04 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000139 S 4501900000 Z4A0 40 332,43 PLN 332,43 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000140 S 4501000000 Z4A0 50 332,43- PLN 332,43 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000141 S 4501900000 Z4A0 40 159,93 PLN 159,93 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000142 S 4501000000 Z4A0 50 159,93- PLN 159,93 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000143 S 4501900000 Z4A0 40 765,01 PLN 765,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000144 S 4501000000 Z4A0 50 765,01- PLN 765,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000145 S 4501900000 Z4A0 40 11,51 PLN 11,51 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000146 S 4501000000 Z4A0 50 11,51- PLN 11,51 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000147 S 4501900000 Z4A0 40 323,94 PLN 323,94 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000148 S 4501000000 Z4A0 50 323,94- PLN 323,94 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000149 S 4501900000 Z4A0 40 3 024,29 PLN 3 024,29 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000150 S 4501000000 Z4A0 50 3 024,29- PLN 3 024,29 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000151 S 4501900000 Z4A0 40 73,22 PLN 73,22 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 5 393,50 5 320,28 Skumulow. 523 173 648,80 523 173 575,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 8 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 523 173 648,80 523 173 575,58 Pod.od nieruchomości 000152 S 4501000000 Z4A0 50 73,22- PLN 73,22 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000153 S 4501900000 Z4A0 40 120,80 PLN 120,80 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000154 S 4501000000 Z4A0 50 120,80- PLN 120,80 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000155 S 4501900000 Z4A0 40 8,79 PLN 8,79 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000156 S 4501000000 Z4A0 50 8,79- PLN 8,79 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000157 S 4501900000 Z4A0 40 18,52 PLN 18,52 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000158 S 4501000000 Z4A0 50 18,52- PLN 18,52 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000159 S 4501900000 Z4A0 40 169,61 PLN 169,61 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000160 S 4501000000 Z4A0 50 169,61- PLN 169,61 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000161 S 4501900000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000162 S 4501000000 Z4A0 50 50,00- PLN 50,00 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000163 S 4501900000 Z4A0 40 423,08 PLN 423,08 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000164 S 4501000000 Z4A0 50 423,08- PLN 423,08 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000165 S 4501900000 Z4A0 40 221,90 PLN 221,90 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000166 S 4501000000 Z4A0 50 221,90- PLN 221,90 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000167 S 4501900000 Z4A0 40 17,15 PLN 17,15 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000168 S 4501000000 Z4A0 50 17,15- PLN 17,15 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000169 S 4501900000 Z4A0 40 19,11 PLN 19,11 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000170 S 4501000000 Z4A0 50 19,11- PLN 19,11 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000171 S 4501900000 Z4A0 40 628,83 PLN 628,83 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000172 S 4501000000 Z4A0 50 628,83- PLN 628,83 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000173 S 4501900000 Z4A0 40 25,47 PLN 25,47 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000174 S 4501000000 Z4A0 50 25,47- PLN 25,47 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000175 S 4501900000 Z4A0 40 16,53 PLN 16,53 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000176 S 4501000000 Z4A0 50 16,53- PLN 16,53 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000177 S 4501900000 Z4A0 40 10,17 PLN 10,17 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000178 S 4501000000 Z4A0 50 10,17- PLN 10,17 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000179 S 4501900000 Z4A0 40 116,97 PLN 116,97 Suma strony 1 846,93 1 803,18 Skumulow. 523 175 495,73 523 175 378,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 9 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 523 175 495,73 523 175 378,76 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000180 S 4501000000 Z4A0 50 116,97- PLN 116,97 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000181 S 4501900000 Z4A0 40 2,93 PLN 2,93 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000182 S 4501000000 Z4A0 50 2,93- PLN 2,93 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000183 S 4501900000 Z4A0 40 22,50 PLN 22,50 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000184 S 4501000000 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000185 S 4501900000 Z4A0 40 104,16 PLN 104,16 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000186 S 4501000000 Z4A0 50 104,16- PLN 104,16 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000187 S 4501900000 Z4A0 40 104,16 PLN 104,16 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000188 S 4501000000 Z4A0 50 104,16- PLN 104,16 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000189 S 4501900000 Z4A0 40 208,34 PLN 208,34 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000190 S 4501000000 Z4A0 50 208,34- PLN 208,34 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000191 S 4501900000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000192 S 4501000000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000193 S 4501900000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000194 S 4501000000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000195 S 4501900000 Z4A0 40 664,15 PLN 664,15 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000196 S 4501000000 Z4A0 50 664,15- PLN 664,15 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000197 S 4501900000 Z4A0 40 1,85 PLN 1,85 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000198 S 4501000000 Z4A0 50 1,85- PLN 1,85 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000199 S 4501900000 Z4A0 40 15,01 PLN 15,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000200 S 4501000000 Z4A0 50 15,01- PLN 15,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom 00024244 120325 0140000290 010325 010325 RS PODATEK OD NIERU Księg.okr.: MAR 25 17000035 PN-pozostały 000001 S 4501900000 Z4A0 40 24,63 PLN 24,63 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000002 S 4501000000 Z4A0 50 24,63- PLN 24,63 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000003 S 4501900000 Z4A0 40 10,00 PLN 10,00 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000004 S 4501000000 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000005 S 4501900000 Z4A0 40 6,86 PLN 6,86 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 1 174,59 1 284,70 Skumulow. 523 176 670,32 523 176 663,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 10 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 523 176 670,32 523 176 663,46 Pod.od nieruchomości 000006 S 4501000000 Z4A0 50 6,86- PLN 6,86 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000007 S 4501900000 Z4A0 40 49,49 PLN 49,49 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000008 S 4501000000 Z4A0 50 49,49- PLN 49,49 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000009 S 4501900000 Z4A0 40 1,35 PLN 1,35 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000010 S 4501000000 Z4A0 50 1,35- PLN 1,35 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000011 S 4501900000 Z4A0 40 53,56 PLN 53,56 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000012 S 4501000000 Z4A0 50 53,56- PLN 53,56 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000013 S 4501900000 Z4A0 40 1,01 PLN 1,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000014 S 4501000000 Z4A0 50 1,01- PLN 1,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000015 S 4501900000 Z4A0 40 218,20 PLN 218,20 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000016 S 4501000000 Z4A0 50 218,20- PLN 218,20 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000017 S 4501900000 Z4A0 40 218,20 PLN 218,20 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000018 S 4501000000 Z4A0 50 218,20- PLN 218,20 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000019 S 4501900000 Z4A0 40 218,20 PLN 218,20 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000020 S 4501000000 Z4A0 50 218,20- PLN 218,20 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000021 S 4501900000 Z4A0 40 211,87 PLN 211,87 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000022 S 4501000000 Z4A0 50 211,87- PLN 211,87 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom 00024245 240325 0140000291 010325 010325 RS UŻYTKOWANIE WIEC Księg.okr.: MAR 25 17000035 Rozlicz.leasingu-poz 000001 S 2158161000 Z4A0 40 XX 8 081,94 PLN 8 081,94 *20250101-20251231/3001247/Użytkow. wieczyste POWIAT ZGORZELECKI 000002 K 0003001247 Z4A0 39V 2158140000 XX 8 081,94- PLN 8 081,94 STAROSTWO POWIATOWE ZGORZELEC *20250101-20251231/3001247/Użytkow. wieczyste BOH. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO 8A 59-900 ZGORZELEC Podatk.zwi.kosztPWUG 000003 S 9795270000 Z4A0 40 8 081,94 PLN 8 081,94 *20250101-20251231/3001247/Użytkow. wieczyste KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 8 081,94- PLN 8 081,94 *20250101-20251231/3001247/Użytkow. wieczyste 00024246 240325 0140000292 010325 010325 RS UŻYTKOWANIE WIEC Księg.okr.: MAR 25 17000035 Rozlicz.leasingu-poz 000001 S 2158161000 Z4A0 40 XX 4 506,45 PLN 4 506,45 *20250101-20251231/3001247/Użytkow. wieczyste POWIAT ZGORZELECKI 000002 K 0003001247 Z4A0 39V 2158140000 XX 4 506,45- PLN 4 506,45 STAROSTWO POWIATOWE ZGORZELEC *20250101-20251231/3001247/Użytkow. wieczyste BOH. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO 8A 59-900 ZGORZELEC Podatk.zwi.kosztPWUG 000003 S 9795270000 Z4A0 40 4 506,45 PLN 4 506,45 Suma strony 26 148,66 21 649,07 Skumulow. 523 202 818,98 523 198 312,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 11 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 523 202 818,98 523 198 312,53 *20250101-20251231/3001247/Użytkow. wieczyste KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 4 506,45- PLN 4 506,45 *20250101-20251231/3001247/Użytkow. wieczyste 00024247 240325 0140000293 010325 010325 RS UŻYTK.WIECZ.STAR Księg.okr.: MAR 25 17000035 Rozlicz.leasingu-poz 000001 S 2158161000 Z4A0 40 XX 3 091,02 PLN 3 091,02 *20250101-20251231/3001247/Użytkow. wieczyste POWIAT ZGORZELECKI 000002 K 0003001247 Z4A0 39V 2158140000 XX 3 091,02- PLN 3 091,02 STAROSTWO POWIATOWE ZGORZELEC *20250101-20251231/3001247/Użytkow. wieczyste BOH. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO 8A 59-900 ZGORZELEC Podatk.zwi.kosztPWUG 000003 S 9795270000 Z4A0 40 3 091,02 PLN 3 091,02 *20250101-20251231/3001247/Użytkow. wieczyste KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 3 091,02- PLN 3 091,02 *20250101-20251231/3001247/Użytkow. wieczyste 00024248 240325 0140000294 010325 010325 RS UŻYTKOWANIE WIEC Księg.okr.: MAR 25 17000035 Rozlicz.leasingu-poz 000001 S 2158161000 Z4A0 40 XX 14 822,79 PLN 14 822,79 *20250101-20251231/3001247/Użytkow. wieczyste POWIAT ZGORZELECKI 000002 K 0003001247 Z4A0 39V 2158140000 XX 14 822,79- PLN 14 822,79 STAROSTWO POWIATOWE ZGORZELEC *20250101-20251231/3001247/Użytkow. wieczyste BOH. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO 8A 59-900 ZGORZELEC Podatk.zwi.kosztPWUG 000003 S 9795270000 Z4A0 40 14 822,79 PLN 14 822,79 *20250101-20251231/3001247/Użytkow. wieczyste KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 14 822,79- PLN 14 822,79 *20250101-20251231/3001247/Użytkow. wieczyste 00024249 240325 0140000295 010325 010325 RS UŻYTK.WIECZ.URZ. Księg.okr.: MAR 25 17000035 Rozlicz.leasingu-poz 000001 S 2158161000 Z4A0 40 XX 353,02 PLN 353,02 *20250101-20251231/3001248/Użytkow. wieczyste Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 39V 2158140000 XX 353,02- PLN 353,02 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250101-20251231/3001248/Użytkow. wieczyste DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Podatk.zwi.kosztPWUG 000003 S 9795270000 Z4A0 40 353,02 PLN 353,02 *20250101-20251231/3001248/Użytkow. wieczyste KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 353,02- PLN 353,02 *20250101-20251231/3001248/Użytkow. wieczyste 00024250 250325 0140000296 010325 010325 RS RZ/7/7/U/2011 BT Księg.okr.: MAR 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 3 550,00 PLN 3 550,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 3 550,00- PLN 3 550,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 3 550,00 PLN 3 550,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 3 550,00- PLN 3 550,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa 00024251 250325 0140000297 010325 010325 RS RZ/8/8/U/2011BT Księg.okr.: MAR 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 8 138,00 PLN 8 138,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 8 138,00- PLN 8 138,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa Suma strony 51 771,66 56 278,11 Skumulow. 523 254 590,64 523 254 590,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 12 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 523 254 590,64 523 254 590,64 Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 8 138,00 PLN 8 138,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 8 138,00- PLN 8 138,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa 00024252 250325 0140000298 010325 010325 RS RZ/9/9/U/2011 BT Księg.okr.: MAR 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 14 370,00 PLN 14 370,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 14 370,00- PLN 14 370,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 14 370,00 PLN 14 370,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 14 370,00- PLN 14 370,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa 00024253 250325 0140000299 010325 010325 RS RZ/11/16/U/2011B Księg.okr.: MAR 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 15 697,00 PLN 15 697,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 15 697,00- PLN 15 697,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 15 697,00 PLN 15 697,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 15 697,00- PLN 15 697,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa 00024254 250325 0140000300 010325 010325 RS RZ/12/17/U/2011/ Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_n.wart-zwMSSF16 000001 S 4306142000 Z4A0 40 560,00 PLN 560,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 560,00- PLN 560,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa 00024255 250325 0140000301 010325 010325 RS RZ/12/17/U/2011/ Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_n.wart-zwMSSF16 000001 S 4306142000 Z4A0 40 560,00 PLN 560,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa Leas_n.wart-zwMSSF16 000002 S 4306142000 Z4A0 50 560,00- PLN 560,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa 00024256 250325 0140000302 010325 010325 RS RZ/313/711/U/201 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 346,00 PLN 1 346,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 346,00- PLN 1 346,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa 00024257 250325 0140000303 010325 010325 RS RZ/313/711/U/201 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 346,00 PLN 1 346,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 346,00- PLN 1 346,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa 00024258 250325 0140000304 010325 010325 RS RZ/188/456/U/200 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 782,00 PLN 1 782,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 782,00- PLN 1 782,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa Suma strony 73 866,00 73 866,00 Skumulow. 523 328 456,64 523 328 456,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 13 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 523 328 456,64 523 328 456,64 00024259 250325 0140000305 010325 010325 RS RZ/188/456/U/200 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 782,00 PLN 1 782,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 782,00- PLN 1 782,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa 00024260 250325 0140000306 010325 010325 RS RZ/141/318/U/200 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 706,00 PLN 706,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 706,00- PLN 706,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa 00024261 250325 0140000307 010325 010325 RS RZ/141/318/U/200 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 706,00 PLN 706,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 706,00- PLN 706,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa 00024262 250325 0140000308 010325 010325 RS RZ/17/21/U/2009 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 4 074,00 PLN 4 074,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 4 074,00- PLN 4 074,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa 00024263 250325 0140000309 010325 010325 RS RZ/17/21/U/2009 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 4 074,00 PLN 4 074,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 4 074,00- PLN 4 074,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa 00024264 250325 0140000310 010325 010325 RS RZ/81/220/U/2008 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 718,00 PLN 1 718,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 718,00- PLN 1 718,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa 00024265 250325 0140000311 010325 010325 RS RZ/81/220/U/2008 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 718,00 PLN 1 718,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 718,00- PLN 1 718,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa 00024266 280325 0140000334 010325 010325 RS RZ/513/920/U/201 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 349,20 PLN 349,20 *20250301-20250331/1018746/Zakup wody (media) RZ-j.np_ media 000002 S 3051700000 Z4A0 50 XX 349,20- PLN 349,20 *20250301-20250331/1018746/Zakup wody (media) 00024267 280325 0140000335 010325 010325 RS RZ/513/920/U/201 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 349,20 PLN 349,20 *20250301-20250331/1018746/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000002 S 4204200000 Z4A0 50 349,20- PLN 349,20 *20250301-20250331/1018746/Zakup wody (media) 00024268 280325 0140000336 010325 010325 RS RR/253/653/U/201 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Suma strony 15 476,40 15 476,40 Skumulow. 523 343 933,04 523 343 933,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 14 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 523 343 933,04 523 343 933,04 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 YY 1 801,06 PLN 1 801,06 *20250301-20250331/2000091/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 801,06- PLN 1 801,06 *20250301-20250331/2000091/Wydzierżawienie 00024269 280325 0140000337 010325 010325 RS RR/253/653/U/201 Księg.okr.: MAR 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 1 801,06 PLN 1 801,06 *20250301-20250331/2000091/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 801,06- PLN 1 801,06 *20250301-20250331/2000091/Wydzierżawienie 00024270 280325 0140000338 010325 010325 RS GHS/1321/U/2018 Księg.okr.: MAR 25 17000035 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 YY 800,00 PLN 800,00 *20250301-20250331/1108720/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 800,00- PLN 800,00 *20250301-20250331/1108720/Wydzierżawienie 00024271 280325 0140000339 010325 010325 RS GHS/1321/U/2018 Księg.okr.: MAR 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 800,00 PLN 800,00 *20250301-20250331/1108720/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 800,00- PLN 800,00 *20250301-20250331/1108720/Wydzierżawienie 00024272 280325 0140000340 010325 010325 RS DHS/1916/U/2021 Księg.okr.: MAR 25 17000035 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 YY 86,93 PLN 86,93 *20250301-20250331/2000091/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 86,93- PLN 86,93 *20250301-20250331/2000091/Wydzierżawienie 00024273 280325 0140000341 010325 010325 RS DHS/1916/U/2021 Księg.okr.: MAR 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 86,93 PLN 86,93 *20250301-20250331/2000091/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 86,93- PLN 86,93 *20250301-20250331/2000091/Wydzierżawienie 00024274 280325 0140000342 010325 010325 RS ZAM. USŁ. 19/Z/P Księg.okr.: MAR 25 17000035 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 YY 350,00 PLN 350,00 *20250301-20250331/2000049/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 350,00- PLN 350,00 *20250301-20250331/2000049/Wydzierżawienie 00024275 280325 0140000343 010325 010325 RS ZAM. USŁ. 19/Z/P Księg.okr.: MAR 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 350,00 PLN 350,00 *20250301-20250331/2000049/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 350,00- PLN 350,00 *20250301-20250331/2000049/Wydzierżawienie 00024276 280325 0140000344 010325 010325 RS WYNAJM PLACU 80 Księg.okr.: MAR 25 17000035 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 YY 1 000,00 PLN 1 000,00 *20250301-20250331/1018516/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 000,00- PLN 1 000,00 *20250301-20250331/1018516/Wydzierżawienie 00024277 280325 0140000345 010325 010325 RS WYNAJM PLACU 80 Księg.okr.: MAR 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 1 000,00 PLN 1 000,00 Suma strony 8 075,98 7 075,98 Skumulow. 523 352 009,02 523 351 009,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 15 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 523 352 009,02 523 351 009,02 *20250301-20250331/1018516/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 000,00- PLN 1 000,00 *20250301-20250331/1018516/Wydzierżawienie 00024278 030425 0140000346 010325 010325 RS U.NAJ.OPOLE BUDY Księg.okr.: MAR 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 6 688,07 PLN 6 688,07 *20250301-20250331/2000082/Najem RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 6 688,07- PLN 6 688,07 *20250301-20250331/2000082/Najem Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 6 688,07 PLN 6 688,07 *20250301-20250331/2000082/Najem KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 6 688,07- PLN 6 688,07 *20250301-20250331/2000082/Najem 00024279 030425 0140000347 010325 010325 RS U.NAJ.OPOLE WARS Księg.okr.: MAR 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 1 384,50 PLN 1 384,50 *20250301-20250331/2000082/Najem RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 1 384,50- PLN 1 384,50 *20250301-20250331/2000082/Najem Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 1 384,50 PLN 1 384,50 *20250301-20250331/2000082/Najem KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 1 384,50- PLN 1 384,50 *20250301-20250331/2000082/Najem 00024280 030425 0140000348 010325 010325 RS RZ/185/553/U/200 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 200,00- PLN 1 200,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa 00024281 030425 0140000349 010325 010325 RS RZ/185/553/U/200 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 200,00- PLN 1 200,00 *20250301-20250331/2000091/Dzierżawa 00024282 030425 0140000350 010325 010325 RS RZ/84/223/U/2008 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 2 060,00 PLN 2 060,00 *20250301-20250331/2000091/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 2 060,00- PLN 2 060,00 *20250301-20250331/2000091/Najem 00024283 030425 0140000351 010325 010325 RS RZ/84/223/U/2008 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 2 060,00 PLN 2 060,00 *20250301-20250331/2000091/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 2 060,00- PLN 2 060,00 *20250301-20250331/2000091/Najem 00024284 030425 0140000352 010325 010325 RS GHZ/49/U/2019 DZ Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 612,00 PLN 612,00 *20250301-20250331/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 612,00- PLN 612,00 *20250301-20250331/2000082/Najem 00024285 030425 0140000353 010325 010325 RS GHZ/49/U/2019 DZ Księg.okr.: MAR 25 17000035 Suma strony 23 277,14 24 277,14 Skumulow. 523 375 286,16 523 375 286,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 16 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 523 375 286,16 523 375 286,16 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 612,00 PLN 612,00 *20250301-20250331/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 612,00- PLN 612,00 *20250301-20250331/2000082/Najem 00024286 040425 0140000354 010325 010325 RS GHZ/76/1369/UP/2 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 687,23 PLN 687,23 *20250301-20250331/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 687,23- PLN 687,23 *20250301-20250331/2000082/Najem 00024287 040425 0140000355 010325 010325 RS GHZ/76/1369/UP/2 Księg.okr.: MAR 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 1 076,44 PLN 1 076,44 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 076,44- PLN 1 076,44 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr 00024288 040425 0140000356 010325 010325 RS GHZ/76/1369/UP/2 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 687,23 PLN 687,23 *20250301-20250331/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 687,23- PLN 687,23 *20250301-20250331/2000082/Najem EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 1 076,44 PLN 1 076,44 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000004 S 4201500000 Z4A0 50 1 076,44- PLN 1 076,44 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr 00024289 040425 0140000357 010325 010325 RS NAJM BUD.GARAŻY Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 9 606,51 PLN 9 606,51 *20250301-20250331/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 9 606,51- PLN 9 606,51 *20250301-20250331/2000082/Najem 00024290 040425 0140000358 010325 010325 RS NAJM BUD.GARAŻY Księg.okr.: MAR 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 8 969,95 PLN 8 969,95 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 8 969,95- PLN 8 969,95 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 1 480,51 PLN 1 480,51 *20250301-20250331/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 480,51- PLN 1 480,51 *20250301-20250331/2000082/Zakup wody (media) 00024291 040425 0140000359 010325 010325 RS NAJM BUD.GARAŻY Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 9 606,51 PLN 9 606,51 *20250301-20250331/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 9 606,51- PLN 9 606,51 *20250301-20250331/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 8 969,95 PLN 8 969,95 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 8 969,95- PLN 8 969,95 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 1 480,51 PLN 1 480,51 *20250301-20250331/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000006 S 4204200000 Z4A0 50 1 480,51- PLN 1 480,51 Suma strony 44 253,28 44 253,28 Skumulow. 523 419 539,44 523 419 539,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 17 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 523 419 539,44 523 419 539,44 *20250301-20250331/2000082/Zakup wody (media) 00024292 040425 0140000360 010325 010325 RS U.NAJ.OPOLE BUDY Księg.okr.: MAR 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 5 440,91 PLN 5 440,91 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 440,91- PLN 5 440,91 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 1 590,42 PLN 1 590,42 *20250301-20250331/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 590,42- PLN 1 590,42 *20250301-20250331/2000082/Zakup wody (media) 00024293 040425 0140000361 010325 010325 RS U.NAJ.OPOLE BUDY Księg.okr.: MAR 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 5 440,91 PLN 5 440,91 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 5 440,91- PLN 5 440,91 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 1 590,42 PLN 1 590,42 *20250301-20250331/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000004 S 4204200000 Z4A0 50 1 590,42- PLN 1 590,42 *20250301-20250331/2000082/Zakup wody (media) 00024294 040425 0140000362 010325 010325 RS MEDIA OPOLE WARS Księg.okr.: MAR 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 176,83 PLN 1 176,83 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 176,83- PLN 1 176,83 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 195,42 PLN 195,42 *20250301-20250331/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 195,42- PLN 195,42 *20250301-20250331/2000082/Zakup wody (media) 00024295 040425 0140000363 010325 010325 RS MEDIA OPOLE WARS Księg.okr.: MAR 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 176,83 PLN 1 176,83 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 1 176,83- PLN 1 176,83 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 195,42 PLN 195,42 *20250301-20250331/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000004 S 4204200000 Z4A0 50 195,42- PLN 195,42 *20250301-20250331/2000082/Zakup wody (media) 00024296 040425 0140000364 010325 010325 RS UM DZIER.TERENU Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 24,68 PLN 24,68 *20250301-20250331/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 24,68- PLN 24,68 *20250301-20250331/2000082/Najem 00024297 040425 0140000365 010325 010325 RS UM DZIER.TERENU Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 24,68 PLN 24,68 *20250301-20250331/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 24,68- PLN 24,68 *20250301-20250331/2000082/Najem 00024298 040425 0140000366 010325 010325 RS UN.544/MBN/2020 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Suma strony 16 856,52 16 856,52 Skumulow. 523 436 395,96 523 436 395,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 18 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 523 436 395,96 523 436 395,96 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 7 792,93 PLN 7 792,93 *20250301-20250331/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 7 792,93- PLN 7 792,93 *20250301-20250331/2000082/Najem 00024299 040425 0140000367 010325 010325 RS UN.544/MBN/2020 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 3 207,15 PLN 3 207,15 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 207,15- PLN 3 207,15 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 937,48 PLN 937,48 *20250301-20250331/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 937,48- PLN 937,48 *20250301-20250331/2000082/Zakup wody (media) 00024300 040425 0140000368 010325 010325 RS UN.544/MBN/2020 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 7 792,93 PLN 7 792,93 *20250301-20250331/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 7 792,93- PLN 7 792,93 *20250301-20250331/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 3 207,15 PLN 3 207,15 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 3 207,15- PLN 3 207,15 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 937,48 PLN 937,48 *20250301-20250331/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000006 S 4204200000 Z4A0 50 937,48- PLN 937,48 *20250301-20250331/2000082/Zakup wody (media) 00024301 040425 0140000369 010325 010325 RS NAJM 2 GARAŻE PO Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 275,15 PLN 1 275,15 *20250301-20250331/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 275,15- PLN 1 275,15 *20250301-20250331/2000082/Najem 00024302 040425 0140000370 010325 010325 RS NAJM 2 GARAŻE PO Księg.okr.: MAR 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 172,52 PLN 1 172,52 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 172,52- PLN 1 172,52 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej 00024303 040425 0140000371 010325 010325 RS NAJM 2 GARAŻE PO Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 275,15 PLN 1 275,15 *20250301-20250331/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 275,15- PLN 1 275,15 *20250301-20250331/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 1 172,52 PLN 1 172,52 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 1 172,52- PLN 1 172,52 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej 00024304 040425 0140000372 010325 010325 RS 614/MBN/2021 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 3 284,57 PLN 3 284,57 *20250301-20250331/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 3 284,57- PLN 3 284,57 Suma strony 32 055,03 32 055,03 Skumulow. 523 468 450,99 523 468 450,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 19 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 523 468 450,99 523 468 450,99 *20250301-20250331/2000082/Najem 00024305 040425 0140000373 010325 010325 RS 614/MBN/2021 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 2 702,94 PLN 2 702,94 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 702,94- PLN 2 702,94 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 1 281,76 PLN 1 281,76 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 281,76- PLN 1 281,76 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 790,09 PLN 790,09 *20250301-20250331/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 790,09- PLN 790,09 *20250301-20250331/2000082/Zakup wody (media) 00024306 040425 0140000374 010325 010325 RS 614/MBN/2021 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 3 284,57 PLN 3 284,57 *20250301-20250331/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 3 284,57- PLN 3 284,57 *20250301-20250331/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 2 702,94 PLN 2 702,94 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 2 702,94- PLN 2 702,94 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 1 281,76 PLN 1 281,76 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 1 281,76- PLN 1 281,76 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 790,09 PLN 790,09 *20250301-20250331/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 790,09- PLN 790,09 *20250301-20250331/2000082/Zakup wody (media) 00024307 040425 0140000375 010325 010325 RS UN.626/MBN/2022 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 838,63 PLN 1 838,63 *20250301-20250331/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 838,63- PLN 1 838,63 *20250301-20250331/2000082/Najem 00024308 040425 0140000376 010325 010325 RS UN.626/MBN/2022 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 022,46 PLN 1 022,46 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 022,46- PLN 1 022,46 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 484,86 PLN 484,86 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 484,86- PLN 484,86 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 298,87 PLN 298,87 *20250301-20250331/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 298,87- PLN 298,87 *20250301-20250331/2000082/Zakup wody (media) 00024309 040425 0140000377 010325 010325 RS UN.626/MBN/2022 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Suma strony 16 478,97 16 478,97 Skumulow. 523 484 929,96 523 484 929,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 20 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 523 484 929,96 523 484 929,96 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 838,63 PLN 1 838,63 *20250301-20250331/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 838,63- PLN 1 838,63 *20250301-20250331/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 1 022,46 PLN 1 022,46 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 1 022,46- PLN 1 022,46 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 484,86 PLN 484,86 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 484,86- PLN 484,86 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 298,87 PLN 298,87 *20250301-20250331/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 298,87- PLN 298,87 *20250301-20250331/2000082/Zakup wody (media) 00024310 040425 0140000378 010325 010325 RS 648/MBN/2023 - B Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 721,49 PLN 721,49 *20250301-20250331/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 721,49- PLN 721,49 *20250301-20250331/2000082/Najem 00024311 040425 0140000379 010325 010325 RS 648/MBN/2023 - B Księg.okr.: MAR 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 613,28 PLN 613,28 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 613,28- PLN 613,28 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 290,82 PLN 290,82 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 290,82- PLN 290,82 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr 00024312 040425 0140000380 010325 010325 RS 648/MBN/2023 - B Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 721,49 PLN 721,49 *20250301-20250331/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 721,49- PLN 721,49 *20250301-20250331/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 613,28 PLN 613,28 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 613,28- PLN 613,28 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 290,82 PLN 290,82 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 290,82- PLN 290,82 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr 00024313 040425 0140000381 010325 010325 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 178,92 PLN 178,92 *20250301-20250331/2000082/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 178,92- PLN 178,92 *20250301-20250331/2000082/Dzierżawa 00024314 040425 0140000382 010325 010325 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: MAR 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 440,16 PLN 440,16 Suma strony 7 515,08 7 074,92 Skumulow. 523 492 445,04 523 492 004,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 21 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 523 492 445,04 523 492 004,88 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 440,16- PLN 440,16 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr 00024315 040425 0140000383 010325 010325 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 178,92 PLN 178,92 *20250301-20250331/2000082/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 178,92- PLN 178,92 *20250301-20250331/2000082/Dzierżawa EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 440,16 PLN 440,16 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000004 S 4201500000 Z4A0 50 440,16- PLN 440,16 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr 00024316 040425 0140000384 010325 010325 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 183,74 PLN 1 183,74 *20250301-20250331/2000082/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 183,74- PLN 1 183,74 *20250301-20250331/2000082/Dzierżawa 00024317 040425 0140000385 010325 010325 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 183,74 PLN 1 183,74 *20250301-20250331/2000082/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 183,74- PLN 1 183,74 *20250301-20250331/2000082/Dzierżawa 00024318 040425 0140000386 010325 010325 RS 668/MBN/2024 NAJ Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 437,31 PLN 437,31 *20250301-20250331/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 437,31- PLN 437,31 *20250301-20250331/2000082/Najem 00024319 040425 0140000387 010325 010325 RS 668/MBN/2024 NAJ Księg.okr.: MAR 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 371,72 PLN 371,72 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 371,72- PLN 371,72 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 176,27 PLN 176,27 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 176,27- PLN 176,27 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 108,66 PLN 108,66 *20250301-20250331/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 108,66- PLN 108,66 *20250301-20250331/2000082/Zakup wody (media) 00024320 040425 0140000388 010325 010325 RS 668/MBN/2024 NAJ Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 437,31 PLN 437,31 *20250301-20250331/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 437,31- PLN 437,31 *20250301-20250331/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 371,72 PLN 371,72 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 371,72- PLN 371,72 *20250301-20250331/2000082/Zakup en. cieplnej Suma strony 4 889,55 5 329,71 Skumulow. 523 497 334,59 523 497 334,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 22 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 523 497 334,59 523 497 334,59 EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 176,27 PLN 176,27 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 176,27- PLN 176,27 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 108,66 PLN 108,66 *20250301-20250331/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 108,66- PLN 108,66 *20250301-20250331/2000082/Zakup wody (media) 00024321 040425 0140000389 010325 010325 RS RZ/170/292/U/201 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 8 338,33 PLN 8 338,33 *20250301-20250331/2000082/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 8 338,33- PLN 8 338,33 *20250301-20250331/2000082/Dzierżawa 00024322 040425 0140000390 010325 010325 RS RZ/170/292/U/201 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 8 338,33 PLN 8 338,33 *20250301-20250331/2000082/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 8 338,33- PLN 8 338,33 *20250301-20250331/2000082/Dzierżawa 00024323 040425 0140000391 010325 010325 RS GHZ/60/U/2018 TO Księg.okr.: MAR 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 5 466,25 PLN 5 466,25 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 466,25- PLN 5 466,25 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr 00024324 040425 0140000392 010325 010325 RS GHZ/60/U/2018 TO Księg.okr.: MAR 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 5 466,25 PLN 5 466,25 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 5 466,25- PLN 5 466,25 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr 00024325 040425 0140000393 010325 010325 RS GHZ/61/U/2018 TO Księg.okr.: MAR 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 1 240,68 PLN 1 240,68 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 240,68- PLN 1 240,68 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) 00024326 040425 0140000394 010325 010325 RS GHZ/61/U/2018 TO Księg.okr.: MAR 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 1 240,68 PLN 1 240,68 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000002 S 4204200000 Z4A0 50 1 240,68- PLN 1 240,68 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) 00024327 040425 0140000395 010325 010325 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: MAR 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 732,45 PLN 732,45 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 732,45- PLN 732,45 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 150,02 PLN 150,02 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 150,02- PLN 150,02 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr Suma strony 31 257,92 31 257,92 Skumulow. 523 528 592,51 523 528 592,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 23 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 523 528 592,51 523 528 592,51 00024328 040425 0140000396 010325 010325 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: MAR 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 732,45 PLN 732,45 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 732,45- PLN 732,45 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 150,02 PLN 150,02 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000004 S 4201500000 Z4A0 50 150,02- PLN 150,02 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr 00024329 040425 0140000397 010325 010325 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: MAR 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 2 371,12 PLN 2 371,12 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 371,12- PLN 2 371,12 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr 00024330 040425 0140000398 010325 010325 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: MAR 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 2 371,12 PLN 2 371,12 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 2 371,12- PLN 2 371,12 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr 00024331 040425 0140000399 010325 010325 RS UMJ/GEK/ELO/FS/0 Księg.okr.: MAR 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 433,80 PLN 433,80 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 433,80- PLN 433,80 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr 00024332 040425 0140000400 010325 010325 RS UMJ/GEK/ELO/FS/0 Księg.okr.: MAR 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 433,80 PLN 433,80 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 433,80- PLN 433,80 *20250301-20250331/2000082/Zakup energii elektr 00024333 040425 0140000401 010325 010325 RS DHS/4474/U/2024 Księg.okr.: MAR 25 17000035 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 YY 20 000,00 PLN 20 000,00 *20250301-20250331/1190996/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 20 000,00- PLN 20 000,00 *20250301-20250331/1190996/Wydzierżawienie 00024334 040425 0140000402 010325 010325 RS DHS/4474/U/2024 Księg.okr.: MAR 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 20 000,00 PLN 20 000,00 *20250301-20250331/1190996/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 20 000,00- PLN 20 000,00 *20250301-20250331/1190996/Wydzierżawienie 00024335 040425 0140000403 010325 010325 RS UMOWA NR DHZ/71/ Księg.okr.: MAR 25 17000035 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 40 4 530,56 PLN 4 530,56 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 530,56- PLN 4 530,56 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000003 S 4308300000 Z4A0 40 8 540,42 PLN 8 540,42 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 8 540,42- PLN 8 540,42 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Suma strony 59 563,29 59 563,29 Skumulow. 523 588 155,80 523 588 155,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 24 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 523 588 155,80 523 588 155,80 Usł.utrzymania czyst 000005 S 4308300000 Z4A0 40 11 557,69 PLN 11 557,69 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 11 557,69- PLN 11 557,69 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000007 S 4308300000 Z4A0 40 4 407,31 PLN 4 407,31 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 407,31- PLN 4 407,31 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000009 S 4308300000 Z4A0 40 5 997,92 PLN 5 997,92 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 997,92- PLN 5 997,92 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000011 S 4308300000 Z4A0 40 1 653,78 PLN 1 653,78 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 653,78- PLN 1 653,78 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000013 S 4308300000 Z4A0 40 726,37 PLN 726,37 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 726,37- PLN 726,37 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000015 S 4308300000 Z4A0 40 5 184,97 PLN 5 184,97 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 184,97- PLN 5 184,97 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000017 S 4308300000 Z4A0 40 2 755,33 PLN 2 755,33 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000018 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 755,33- PLN 2 755,33 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000019 S 4308300000 Z4A0 40 7 409,82 PLN 7 409,82 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000020 S 3001700000 Z4A0 50 XX 7 409,82- PLN 7 409,82 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000021 S 4308300000 Z4A0 40 9 533,52 PLN 9 533,52 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000022 S 3001700000 Z4A0 50 XX 9 533,52- PLN 9 533,52 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000023 S 4308300000 Z4A0 40 2 335,34 PLN 2 335,34 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000024 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 335,34- PLN 2 335,34 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000025 S 4308300000 Z4A0 40 10 420,35 PLN 10 420,35 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000026 S 3001700000 Z4A0 50 XX 10 420,35- PLN 10 420,35 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000027 S 4308300000 Z4A0 40 6 509,77 PLN 6 509,77 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000028 S 3001700000 Z4A0 50 XX 6 509,77- PLN 6 509,77 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie 00024336 040425 0140000404 010325 010325 RS UMOWA NR DHZ/71/ Księg.okr.: MAR 25 17000035 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 40 6 509,77 PLN 6 509,77 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000002 S 4308300000 Z4A0 50 6 509,77- PLN 6 509,77 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000003 S 4308300000 Z4A0 40 4 530,56 PLN 4 530,56 Suma strony 79 532,50 75 001,94 Skumulow. 523 667 688,30 523 663 157,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 25 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 523 667 688,30 523 663 157,74 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000004 S 4308300000 Z4A0 50 4 530,56- PLN 4 530,56 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000005 S 4308300000 Z4A0 40 8 540,42 PLN 8 540,42 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000006 S 4308300000 Z4A0 50 8 540,42- PLN 8 540,42 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000007 S 4308300000 Z4A0 40 11 557,69 PLN 11 557,69 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000008 S 4308300000 Z4A0 50 11 557,69- PLN 11 557,69 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000009 S 4308300000 Z4A0 40 4 407,31 PLN 4 407,31 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000010 S 4308300000 Z4A0 50 4 407,31- PLN 4 407,31 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000011 S 4308300000 Z4A0 40 5 997,92 PLN 5 997,92 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000012 S 4308300000 Z4A0 50 5 997,92- PLN 5 997,92 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000013 S 4308300000 Z4A0 40 1 653,78 PLN 1 653,78 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000014 S 4308300000 Z4A0 50 1 653,78- PLN 1 653,78 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000015 S 4308300000 Z4A0 40 726,37 PLN 726,37 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000016 S 4308300000 Z4A0 50 726,37- PLN 726,37 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000017 S 4308300000 Z4A0 40 5 184,97 PLN 5 184,97 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000018 S 4308300000 Z4A0 50 5 184,97- PLN 5 184,97 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000019 S 4308300000 Z4A0 40 2 755,33 PLN 2 755,33 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000020 S 4308300000 Z4A0 50 2 755,33- PLN 2 755,33 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000021 S 4308300000 Z4A0 40 7 409,82 PLN 7 409,82 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000022 S 4308300000 Z4A0 50 7 409,82- PLN 7 409,82 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000023 S 4308300000 Z4A0 40 9 533,52 PLN 9 533,52 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000024 S 4308300000 Z4A0 50 9 533,52- PLN 9 533,52 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000025 S 4308300000 Z4A0 40 2 335,34 PLN 2 335,34 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000026 S 4308300000 Z4A0 50 2 335,34- PLN 2 335,34 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000027 S 4308300000 Z4A0 40 10 420,35 PLN 10 420,35 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000028 S 4308300000 Z4A0 50 10 420,35- PLN 10 420,35 *20250301-20250331/2000049/Sprzątanie 00024337 040425 0140000405 010325 010325 RS GH/48/231/UP/201 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Dzierżawa/najem RE 000001 S 4306000000 Z4A0 40 3 988,29 PLN 3 988,29 *20250301-20250331/2000000/Najem Suma strony 74 511,11 75 053,38 Skumulow. 523 742 199,41 523 738 211,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 26 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 523 742 199,41 523 738 211,12 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 3 988,29- PLN 3 988,29 *20250301-20250331/2000000/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 16 704,53 PLN 16 704,53 *20250301-20250331/2000000/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 16 704,53- PLN 16 704,53 *20250301-20250331/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 2 062,83 PLN 2 062,83 *20250301-20250331/2000000/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 062,83- PLN 2 062,83 *20250301-20250331/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 2 021,70 PLN 2 021,70 *20250301-20250331/2000000/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000008 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 021,70- PLN 2 021,70 *20250301-20250331/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 2 119,92 PLN 2 119,92 *20250301-20250331/2000000/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 119,92- PLN 2 119,92 *20250301-20250331/2000000/Zakup wody (media) 00024338 040425 0140000406 010325 010325 RS GH/48/231/UP/201 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Usł.najm.,dzierż.pow 000001 S 4306030000 Z4A0 40 3 988,29 PLN 3 988,29 *20250301-20250331/2000000/Najem Dzierżawa/najem RE 000002 S 4306000000 Z4A0 50 3 988,29- PLN 3 988,29 *20250301-20250331/2000000/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 16 704,53 PLN 16 704,53 *20250301-20250331/2000000/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 16 704,53- PLN 16 704,53 *20250301-20250331/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 2 062,83 PLN 2 062,83 *20250301-20250331/2000000/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 2 062,83- PLN 2 062,83 *20250301-20250331/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 2 021,70 PLN 2 021,70 *20250301-20250331/2000000/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 2 021,70- PLN 2 021,70 *20250301-20250331/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 2 119,92 PLN 2 119,92 *20250301-20250331/2000000/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000010 S 4204200000 Z4A0 50 2 119,92- PLN 2 119,92 *20250301-20250331/2000000/Zakup wody (media) 00024339 040425 0140000407 010325 010325 RS GHZ/59/U/2018 TO Księg.okr.: MAR 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 8 789,80 PLN 8 789,80 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 8 789,80- PLN 8 789,80 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej 00024340 040425 0140000408 010325 010325 RS GHZ/59/U/2018 TO Księg.okr.: MAR 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 8 789,80 PLN 8 789,80 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 8 789,80- PLN 8 789,80 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej 00024341 040425 0140000409 010325 010325 RS RZ/528/945/U/201 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 218,15 PLN 1 218,15 Suma strony 68 604,00 71 374,14 Skumulow. 523 810 803,41 523 809 585,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 27 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 523 810 803,41 523 809 585,26 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 218,15- PLN 1 218,15 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 4 215,92 PLN 4 215,92 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 215,92- PLN 4 215,92 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 710,85 PLN 710,85 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 710,85- PLN 710,85 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 21 222,54 PLN 21 222,54 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 21 222,54- PLN 21 222,54 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 4 640,58 PLN 4 640,58 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 640,58- PLN 4 640,58 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 13 693,37 PLN 13 693,37 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 13 693,37- PLN 13 693,37 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 2 032,05 PLN 2 032,05 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 032,05- PLN 2 032,05 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 559,75 PLN 559,75 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 559,75- PLN 559,75 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej 00024342 040425 0140000410 010325 010325 RS RZ/528/945/U/201 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 559,75 PLN 559,75 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 559,75- PLN 559,75 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 1 218,15 PLN 1 218,15 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 1 218,15- PLN 1 218,15 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 710,85 PLN 710,85 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000006 S 4203200000 Z4A0 50 710,85- PLN 710,85 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 2 032,05 PLN 2 032,05 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000008 S 4203200000 Z4A0 50 2 032,05- PLN 2 032,05 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 4 640,58 PLN 4 640,58 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000010 S 4203200000 Z4A0 50 4 640,58- PLN 4 640,58 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 13 693,37 PLN 13 693,37 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Suma strony 69 929,81 57 454,59 Skumulow. 523 880 733,22 523 867 039,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 28 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 523 880 733,22 523 867 039,85 Ciep.na cel.pozatech 000012 S 4203200000 Z4A0 50 13 693,37- PLN 13 693,37 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 4 215,92 PLN 4 215,92 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000014 S 4203200000 Z4A0 50 4 215,92- PLN 4 215,92 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 21 222,54 PLN 21 222,54 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000016 S 4203200000 Z4A0 50 21 222,54- PLN 21 222,54 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej 00024343 040425 0140000411 010325 010325 RS RZ/527/944/U/201 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 33 123,78 PLN 33 123,78 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 33 123,78- PLN 33 123,78 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej 00024344 040425 0140000412 010325 010325 RS RZ/527/944/U/201 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 33 123,78 PLN 33 123,78 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 33 123,78- PLN 33 123,78 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej 00024345 040425 0140000413 010325 010325 RS RZ/529/946/U/201 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 15 902,88 PLN 15 902,88 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 15 902,88- PLN 15 902,88 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 13 521,01 PLN 13 521,01 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 13 521,01- PLN 13 521,01 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 370,22 PLN 370,22 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 370,22- PLN 370,22 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 829,14 PLN 829,14 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 829,14- PLN 829,14 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 7 138,18 PLN 7 138,18 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 7 138,18- PLN 7 138,18 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 3 197,51 PLN 3 197,51 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 197,51- PLN 3 197,51 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 2 778,78 PLN 2 778,78 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 778,78- PLN 2 778,78 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 16 561,36 PLN 16 561,36 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 16 561,36- PLN 16 561,36 Suma strony 151 985,10 165 678,47 Skumulow. 524 032 718,32 524 032 718,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 29 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 032 718,32 524 032 718,32 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej 00024346 040425 0140000414 010325 010325 RS RZ/529/946/U/201 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 15 902,88 PLN 15 902,88 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 15 902,88- PLN 15 902,88 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 13 521,01 PLN 13 521,01 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 13 521,01- PLN 13 521,01 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 16 561,36 PLN 16 561,36 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000006 S 4203200000 Z4A0 50 16 561,36- PLN 16 561,36 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 829,14 PLN 829,14 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000008 S 4203200000 Z4A0 50 829,14- PLN 829,14 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 370,22 PLN 370,22 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000010 S 4203200000 Z4A0 50 370,22- PLN 370,22 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 3 197,51 PLN 3 197,51 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000012 S 4203200000 Z4A0 50 3 197,51- PLN 3 197,51 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 7 138,18 PLN 7 138,18 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000014 S 4203200000 Z4A0 50 7 138,18- PLN 7 138,18 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 2 778,78 PLN 2 778,78 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000016 S 4203200000 Z4A0 50 2 778,78- PLN 2 778,78 *20250301-20250331/2000091/Zakup en. cieplnej 00024347 040425 0140000415 010325 010325 RS ENERGIA EL./ELTU Księg.okr.: MAR 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 9 833,56 PLN 9 833,56 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 9 833,56- PLN 9 833,56 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 1 240,53 PLN 1 240,53 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 240,53- PLN 1 240,53 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 1 533,62 PLN 1 533,62 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 533,62- PLN 1 533,62 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000007 S 4201500000 Z4A0 40 5 075,38 PLN 5 075,38 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 075,38- PLN 5 075,38 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000009 S 4201500000 Z4A0 40 1 291,37 PLN 1 291,37 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr Suma strony 79 273,54 77 982,17 Skumulow. 524 111 991,86 524 110 700,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 30 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 111 991,86 524 110 700,49 RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 291,37- PLN 1 291,37 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000011 S 4201500000 Z4A0 40 2 923,71 PLN 2 923,71 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 923,71- PLN 2 923,71 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000013 S 4201500000 Z4A0 40 2 661,52 PLN 2 661,52 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 661,52- PLN 2 661,52 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000015 S 4201500000 Z4A0 40 2 278,15 PLN 2 278,15 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 278,15- PLN 2 278,15 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000017 S 4201500000 Z4A0 40 239,91 PLN 239,91 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000018 S 3001700000 Z4A0 50 XX 239,91- PLN 239,91 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000019 S 4201500000 Z4A0 40 1 950,52 PLN 1 950,52 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000020 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 950,52- PLN 1 950,52 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000021 S 4201500000 Z4A0 40 7 246,89 PLN 7 246,89 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000022 S 3001700000 Z4A0 50 XX 7 246,89- PLN 7 246,89 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000023 S 4201500000 Z4A0 40 2 983,20 PLN 2 983,20 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000024 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 983,20- PLN 2 983,20 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000025 S 4201500000 Z4A0 40 713,02 PLN 713,02 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000026 S 3001700000 Z4A0 50 XX 713,02- PLN 713,02 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000027 S 4201500000 Z4A0 40 859,87 PLN 859,87 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000028 S 3001700000 Z4A0 50 XX 859,87- PLN 859,87 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000029 S 4201500000 Z4A0 40 78,70 PLN 78,70 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000030 S 3001700000 Z4A0 50 XX 78,70- PLN 78,70 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr 00024348 040425 0140000416 010325 010325 RS ENERGIA EL./ELTU Księg.okr.: MAR 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 2 661,52 PLN 2 661,52 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 2 661,52- PLN 2 661,52 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 2 278,15 PLN 2 278,15 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000004 S 4201500000 Z4A0 50 2 278,15- PLN 2 278,15 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 9 833,56 PLN 9 833,56 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 9 833,56- PLN 9 833,56 Suma strony 36 708,72 38 000,09 Skumulow. 524 148 700,58 524 148 700,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 31 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 148 700,58 524 148 700,58 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000007 S 4201500000 Z4A0 40 2 983,20 PLN 2 983,20 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000008 S 4201500000 Z4A0 50 2 983,20- PLN 2 983,20 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000009 S 4201500000 Z4A0 40 239,91 PLN 239,91 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000010 S 4201500000 Z4A0 50 239,91- PLN 239,91 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000011 S 4201500000 Z4A0 40 713,02 PLN 713,02 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000012 S 4201500000 Z4A0 50 713,02- PLN 713,02 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000013 S 4201500000 Z4A0 40 1 240,53 PLN 1 240,53 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000014 S 4201500000 Z4A0 50 1 240,53- PLN 1 240,53 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000015 S 4201500000 Z4A0 40 1 533,62 PLN 1 533,62 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000016 S 4201500000 Z4A0 50 1 533,62- PLN 1 533,62 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000017 S 4201500000 Z4A0 40 1 950,52 PLN 1 950,52 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000018 S 4201500000 Z4A0 50 1 950,52- PLN 1 950,52 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000019 S 4201500000 Z4A0 40 78,70 PLN 78,70 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000020 S 4201500000 Z4A0 50 78,70- PLN 78,70 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000021 S 4201500000 Z4A0 40 1 291,37 PLN 1 291,37 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000022 S 4201500000 Z4A0 50 1 291,37- PLN 1 291,37 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000023 S 4201500000 Z4A0 40 2 923,71 PLN 2 923,71 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000024 S 4201500000 Z4A0 50 2 923,71- PLN 2 923,71 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000025 S 4201500000 Z4A0 40 859,87 PLN 859,87 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000026 S 4201500000 Z4A0 50 859,87- PLN 859,87 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000027 S 4201500000 Z4A0 40 5 075,38 PLN 5 075,38 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000028 S 4201500000 Z4A0 50 5 075,38- PLN 5 075,38 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000029 S 4201500000 Z4A0 40 7 246,89 PLN 7 246,89 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000030 S 4201500000 Z4A0 50 7 246,89- PLN 7 246,89 *20250301-20250331/2000091/Zakup energii elektr 00024349 040425 0140000417 010325 010325 RS RZ/550/996/U/201 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 537,00 PLN 537,00 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 537,00- PLN 537,00 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Suma strony 26 673,72 26 673,72 Skumulow. 524 175 374,30 524 175 374,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 32 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 175 374,30 524 175 374,30 Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 295,40 PLN 295,40 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 295,40- PLN 295,40 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 4 135,60 PLN 4 135,60 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 135,60- PLN 4 135,60 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 177,24 PLN 177,24 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 177,24- PLN 177,24 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 1 506,54 PLN 1 506,54 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 506,54- PLN 1 506,54 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000011 S 4204200000 Z4A0 40 3 869,74 PLN 3 869,74 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 869,74- PLN 3 869,74 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000013 S 4204200000 Z4A0 40 3 397,10 PLN 3 397,10 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 397,10- PLN 3 397,10 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000015 S 4204200000 Z4A0 40 26,59 PLN 26,59 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 26,59- PLN 26,59 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000017 S 4204200000 Z4A0 40 26,59 PLN 26,59 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000018 S 3001700000 Z4A0 50 XX 26,59- PLN 26,59 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000019 S 4204200000 Z4A0 40 443,10 PLN 443,10 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000020 S 3001700000 Z4A0 50 XX 443,10- PLN 443,10 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000021 S 4204200000 Z4A0 40 29,54 PLN 29,54 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000022 S 3001700000 Z4A0 50 XX 29,54- PLN 29,54 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000023 S 4204200000 Z4A0 40 88,62 PLN 88,62 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000024 S 3001700000 Z4A0 50 XX 88,62- PLN 88,62 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000025 S 4204200000 Z4A0 40 413,55 PLN 413,55 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000026 S 3001700000 Z4A0 50 XX 413,55- PLN 413,55 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000027 S 4204200000 Z4A0 40 2 865,38 PLN 2 865,38 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000028 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 865,38- PLN 2 865,38 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000029 S 4204200000 Z4A0 40 443,10 PLN 443,10 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000030 S 3001700000 Z4A0 50 XX 443,10- PLN 443,10 Suma strony 17 718,09 17 718,09 Skumulow. 524 193 092,39 524 193 092,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 33 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 193 092,39 524 193 092,39 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) 00024350 040425 0140000418 010325 010325 RS RZ/550/996/U/201 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 3 397,10 PLN 3 397,10 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000002 S 4204200000 Z4A0 50 3 397,10- PLN 3 397,10 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 2 865,38 PLN 2 865,38 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000004 S 4204200000 Z4A0 50 2 865,38- PLN 2 865,38 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 537,00 PLN 537,00 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000006 S 4204200000 Z4A0 50 537,00- PLN 537,00 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 29,54 PLN 29,54 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 29,54- PLN 29,54 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 88,62 PLN 88,62 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000010 S 4204200000 Z4A0 50 88,62- PLN 88,62 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000011 S 4204200000 Z4A0 40 443,10 PLN 443,10 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000012 S 4204200000 Z4A0 50 443,10- PLN 443,10 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000013 S 4204200000 Z4A0 40 413,55 PLN 413,55 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000014 S 4204200000 Z4A0 50 413,55- PLN 413,55 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000015 S 4204200000 Z4A0 40 26,59 PLN 26,59 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000016 S 4204200000 Z4A0 50 26,59- PLN 26,59 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000017 S 4204200000 Z4A0 40 26,59 PLN 26,59 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000018 S 4204200000 Z4A0 50 26,59- PLN 26,59 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000019 S 4204200000 Z4A0 40 177,24 PLN 177,24 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000020 S 4204200000 Z4A0 50 177,24- PLN 177,24 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000021 S 4204200000 Z4A0 40 295,40 PLN 295,40 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000022 S 4204200000 Z4A0 50 295,40- PLN 295,40 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000023 S 4204200000 Z4A0 40 1 506,54 PLN 1 506,54 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000024 S 4204200000 Z4A0 50 1 506,54- PLN 1 506,54 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000025 S 4204200000 Z4A0 40 443,10 PLN 443,10 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000026 S 4204200000 Z4A0 50 443,10- PLN 443,10 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Suma strony 10 249,75 10 249,75 Skumulow. 524 203 342,14 524 203 342,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 34 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 203 342,14 524 203 342,14 Woda na c.pozatechn. 000027 S 4204200000 Z4A0 40 4 135,60 PLN 4 135,60 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000028 S 4204200000 Z4A0 50 4 135,60- PLN 4 135,60 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000029 S 4204200000 Z4A0 40 3 869,74 PLN 3 869,74 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000030 S 4204200000 Z4A0 50 3 869,74- PLN 3 869,74 *20250301-20250331/2000091/Zakup wody (media) 00024351 040425 0140000419 010325 010325 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000004 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000006 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000008 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000010 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000012 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000014 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000016 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000018 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000020 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000022 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 Suma strony 36 214,94 33 864,14 Skumulow. 524 239 557,08 524 237 206,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 35 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 239 557,08 524 237 206,28 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000024 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000026 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000028 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000030 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000032 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000034 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000036 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000037 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000038 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000039 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000040 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000041 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000042 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000043 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000044 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000045 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000046 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000047 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000048 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000049 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000050 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Suma strony 30 560,40 32 911,20 Skumulow. 524 270 117,48 524 270 117,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 36 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 270 117,48 524 270 117,48 Ochrona mienia 000051 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,86 PLN 2 350,86 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000052 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,86- PLN 2 350,86 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ 00024352 040425 0140000420 010325 010325 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000002 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000004 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000006 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000010 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000012 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000014 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000016 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000018 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000020 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000022 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000024 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 Suma strony 32 911,26 30 560,46 Skumulow. 524 303 028,74 524 300 677,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 37 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 303 028,74 524 300 677,94 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000026 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000028 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000030 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000032 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000034 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000036 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000037 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000038 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000039 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000040 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000041 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000042 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000043 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000044 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000045 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000046 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000047 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000048 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000049 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000050 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000051 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,86 PLN 2 350,86 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000052 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,86- PLN 2 350,86 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Suma strony 30 560,46 32 911,26 Skumulow. 524 333 589,20 524 333 589,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 38 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 333 589,20 524 333 589,20 00024353 040425 0140000421 010325 010325 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000004 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000006 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000008 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000010 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000012 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000014 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000016 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000018 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000020 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000022 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000024 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000026 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 Suma strony 1 244,32 1 155,44 Skumulow. 524 334 833,52 524 334 744,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 39 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 334 833,52 524 334 744,64 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000028 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000030 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000032 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000034 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 89,04 PLN 89,04 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000036 S 3001800000 Z4A0 50 XX 89,04- PLN 89,04 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ 00024354 040425 0140000422 010325 010325 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000002 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000004 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000006 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000010 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000012 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000014 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000016 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Suma strony 1 155,60 1 155,60 Skumulow. 524 335 989,12 524 335 900,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 40 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 335 989,12 524 335 900,24 Ochrona mienia 000018 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000020 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000022 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000024 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000026 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000028 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000030 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000032 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000034 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 89,04 PLN 89,04 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000036 S 4308200000 Z4A0 50 89,04- PLN 89,04 *20250301-20250331/2000262/Ochrona i PPOŻ 00024355 070425 0140000423 010325 010325 RS GH/218/443/U/201 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 18 728,41 PLN 18 728,41 *20250301-20250331/2000000/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 18 728,41- PLN 18 728,41 *20250301-20250331/2000000/Najem 00024356 070425 0140000424 010325 010325 RS GH/218/443/U/201 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 19 995,10 PLN 19 995,10 *20250301-20250331/2000000/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 19 995,10- PLN 19 995,10 *20250301-20250331/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 12 776,96 PLN 12 776,96 *20250301-20250331/2000000/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 12 776,96- PLN 12 776,96 *20250301-20250331/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 19 543,10 PLN 19 543,10 Suma strony 71 843,65 52 389,43 Skumulow. 524 407 832,77 524 388 289,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 41 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 407 832,77 524 388 289,67 *20250301-20250331/2000000/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000006 S 3001800000 Z4A0 50 XX 19 543,10- PLN 19 543,10 *20250301-20250331/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 443,10 PLN 443,10 *20250301-20250331/2000000/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 443,10- PLN 443,10 *20250301-20250331/2000000/Zakup wody (media) 00024357 070425 0140000425 010325 010325 RS GH/218/443/U/201 Księg.okr.: MAR 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 18 728,41 PLN 18 728,41 *20250301-20250331/2000000/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 18 728,41- PLN 18 728,41 *20250301-20250331/2000000/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 19 995,10 PLN 19 995,10 *20250301-20250331/2000000/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 19 995,10- PLN 19 995,10 *20250301-20250331/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 12 776,96 PLN 12 776,96 *20250301-20250331/2000000/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 12 776,96- PLN 12 776,96 *20250301-20250331/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 19 543,10 PLN 19 543,10 *20250301-20250331/2000000/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 19 543,10- PLN 19 543,10 *20250301-20250331/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 443,10 PLN 443,10 *20250301-20250331/2000000/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000010 S 4204200000 Z4A0 50 443,10- PLN 443,10 *20250301-20250331/2000000/Zakup wody (media) 00024358 070425 0140000426 010325 010325 RS PODATEK OD NIERU Księg.okr.: MAR 25 17000035 Pod.od nieruchomości 000001 S 4501000000 Z4A0 40 929,69 PLN 929,69 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 929,69- PLN 929,69 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Pod.od nieruchomości 000003 S 4501000000 Z4A0 40 150,36 PLN 150,36 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Gmina Bogatynia 000004 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 150,36- PLN 150,36 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Gmina Bogatynia 000005 K 0003001248 Z4A0 29T 2204010000 274,08 PLN 274,08 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Pod.od nieruchomości 000006 S 4501000000 Z4A0 50 274,08- PLN 274,08 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000007 S 4501000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 *20250101-20250131/3001248/Zaokrągl. podatk. + Gmina Bogatynia 000008 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 0,03- PLN 0,03 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250101-20250131/3001248/Zaokrągl. podatk. + DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Suma strony 73 283,93 92 827,03 Skumulow. 524 481 116,70 524 481 116,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 42 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 481 116,70 524 481 116,70 Pod.od nieruchomości 000009 S 4501000000 Z4A0 40 929,69 PLN 929,69 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Gmina Bogatynia 000010 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 929,69- PLN 929,69 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Pod.od nieruchomości 000011 S 4501000000 Z4A0 40 150,36 PLN 150,36 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Gmina Bogatynia 000012 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 150,36- PLN 150,36 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Gmina Bogatynia 000013 K 0003001248 Z4A0 29T 2204010000 274,08 PLN 274,08 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Pod.od nieruchomości 000014 S 4501000000 Z4A0 50 274,08- PLN 274,08 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000015 S 4501000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 *20250201-20250228/3001248/Zaokrągl. podatk. + Gmina Bogatynia 000016 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 0,03- PLN 0,03 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250201-20250228/3001248/Zaokrągl. podatk. + DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Pod.od nieruchomości 000017 S 4501000000 Z4A0 40 929,69 PLN 929,69 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Gmina Bogatynia 000018 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 929,69- PLN 929,69 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Pod.od nieruchomości 000019 S 4501000000 Z4A0 40 150,36 PLN 150,36 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Gmina Bogatynia 000020 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 150,36- PLN 150,36 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Gmina Bogatynia 000021 K 0003001248 Z4A0 29T 2204010000 274,08 PLN 274,08 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Pod.od nieruchomości 000022 S 4501000000 Z4A0 50 274,08- PLN 274,08 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000023 S 4501000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 *20250301-20250331/3001248/Zaokrągl. podatk. + Gmina Bogatynia 000024 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 0,03- PLN 0,03 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250301-20250331/3001248/Zaokrągl. podatk. + DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00024359 070425 0140000427 010325 010325 RS PODATEK OD NIERU Księg.okr.: MAR 25 17000035 PN-pozostały 000001 S 4501900000 Z4A0 40 111,83 PLN 111,83 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000002 S 4501000000 Z4A0 50 111,83- PLN 111,83 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000003 S 4501900000 Z4A0 40 111,83 PLN 111,83 Suma strony 2 931,98 2 820,15 Skumulow. 524 484 048,68 524 483 936,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 43 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 484 048,68 524 483 936,85 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000004 S 4501000000 Z4A0 50 111,83- PLN 111,83 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000005 S 4501900000 Z4A0 40 111,83 PLN 111,83 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000006 S 4501000000 Z4A0 50 111,83- PLN 111,83 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000007 S 4501000000 Z4A0 40 506,15 PLN 506,15 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000008 S 4501900000 Z4A0 50 506,15- PLN 506,15 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000009 S 4501000000 Z4A0 40 506,15 PLN 506,15 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000010 S 4501900000 Z4A0 50 506,15- PLN 506,15 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000011 S 4501000000 Z4A0 40 506,15 PLN 506,15 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000012 S 4501900000 Z4A0 50 506,15- PLN 506,15 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000013 S 4501900000 Z4A0 40 90,66 PLN 90,66 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000014 S 4501000000 Z4A0 50 90,66- PLN 90,66 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000015 S 4501900000 Z4A0 40 90,66 PLN 90,66 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000016 S 4501000000 Z4A0 50 90,66- PLN 90,66 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000017 S 4501900000 Z4A0 40 90,66 PLN 90,66 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000018 S 4501000000 Z4A0 50 90,66- PLN 90,66 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000019 S 4501900000 Z4A0 40 66,48 PLN 66,48 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000020 S 4501000000 Z4A0 50 66,48- PLN 66,48 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000021 S 4501900000 Z4A0 40 66,48 PLN 66,48 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000022 S 4501000000 Z4A0 50 66,48- PLN 66,48 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000023 S 4501900000 Z4A0 40 66,48 PLN 66,48 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000024 S 4501000000 Z4A0 50 66,48- PLN 66,48 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000025 S 4501900000 Z4A0 40 4,31 PLN 4,31 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000026 S 4501000000 Z4A0 50 4,31- PLN 4,31 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000027 S 4501900000 Z4A0 40 4,31 PLN 4,31 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000028 S 4501000000 Z4A0 50 4,31- PLN 4,31 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000029 S 4501900000 Z4A0 40 4,31 PLN 4,31 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000030 S 4501000000 Z4A0 50 4,31- PLN 4,31 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 2 114,63 2 226,46 Skumulow. 524 486 163,31 524 486 163,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 44 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 486 163,31 524 486 163,31 PN-pozostały 000031 S 4501900000 Z4A0 40 43,59 PLN 43,59 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000032 S 4501000000 Z4A0 50 43,59- PLN 43,59 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000033 S 4501900000 Z4A0 40 43,59 PLN 43,59 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000034 S 4501000000 Z4A0 50 43,59- PLN 43,59 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000035 S 4501900000 Z4A0 40 43,59 PLN 43,59 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000036 S 4501000000 Z4A0 50 43,59- PLN 43,59 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000037 S 4501900000 Z4A0 40 465,67 PLN 465,67 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000038 S 4501000000 Z4A0 50 465,67- PLN 465,67 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000039 S 4501900000 Z4A0 40 465,67 PLN 465,67 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000040 S 4501000000 Z4A0 50 465,67- PLN 465,67 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000041 S 4501900000 Z4A0 40 465,67 PLN 465,67 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000042 S 4501000000 Z4A0 50 465,67- PLN 465,67 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000043 S 4501900000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000044 S 4501000000 Z4A0 50 0,57- PLN 0,57 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000045 S 4501900000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000046 S 4501000000 Z4A0 50 0,57- PLN 0,57 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000047 S 4501900000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000048 S 4501000000 Z4A0 50 0,57- PLN 0,57 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000049 S 4501900000 Z4A0 40 10,50 PLN 10,50 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000050 S 4501000000 Z4A0 50 10,50- PLN 10,50 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000051 S 4501900000 Z4A0 40 10,50 PLN 10,50 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000052 S 4501000000 Z4A0 50 10,50- PLN 10,50 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000053 S 4501900000 Z4A0 40 10,50 PLN 10,50 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000054 S 4501000000 Z4A0 50 10,50- PLN 10,50 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000055 S 4501000000 Z4A0 40 584,76 PLN 584,76 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000056 S 4501900000 Z4A0 50 584,76- PLN 584,76 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000057 S 4501000000 Z4A0 40 584,76 PLN 584,76 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000058 S 4501900000 Z4A0 50 584,76- PLN 584,76 Suma strony 2 730,51 2 730,51 Skumulow. 524 488 893,82 524 488 893,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 45 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 488 893,82 524 488 893,82 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000059 S 4501000000 Z4A0 40 584,76 PLN 584,76 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000060 S 4501900000 Z4A0 50 584,76- PLN 584,76 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000061 S 4501900000 Z4A0 40 7,82 PLN 7,82 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000062 S 4501000000 Z4A0 50 7,82- PLN 7,82 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000063 S 4501900000 Z4A0 40 7,82 PLN 7,82 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000064 S 4501000000 Z4A0 50 7,82- PLN 7,82 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000065 S 4501900000 Z4A0 40 7,82 PLN 7,82 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000066 S 4501000000 Z4A0 50 7,82- PLN 7,82 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000067 S 4501000000 Z4A0 40 325,48 PLN 325,48 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000068 S 4501900000 Z4A0 50 325,48- PLN 325,48 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000069 S 4501000000 Z4A0 40 325,48 PLN 325,48 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000070 S 4501900000 Z4A0 50 325,48- PLN 325,48 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000071 S 4501000000 Z4A0 40 325,48 PLN 325,48 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000072 S 4501900000 Z4A0 50 325,48- PLN 325,48 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000073 S 4501900000 Z4A0 40 10,13 PLN 10,13 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000074 S 4501000000 Z4A0 50 10,13- PLN 10,13 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000075 S 4501900000 Z4A0 40 10,13 PLN 10,13 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000076 S 4501000000 Z4A0 50 10,13- PLN 10,13 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000077 S 4501900000 Z4A0 40 10,13 PLN 10,13 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000078 S 4501000000 Z4A0 50 10,13- PLN 10,13 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000079 S 4501900000 Z4A0 40 28,36 PLN 28,36 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000080 S 4501000000 Z4A0 50 28,36- PLN 28,36 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000081 S 4501900000 Z4A0 40 28,36 PLN 28,36 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000082 S 4501000000 Z4A0 50 28,36- PLN 28,36 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000083 S 4501900000 Z4A0 40 28,36 PLN 28,36 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000084 S 4501000000 Z4A0 50 28,36- PLN 28,36 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000085 S 4501900000 Z4A0 40 47,57 PLN 47,57 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 1 747,70 1 700,13 Skumulow. 524 490 641,52 524 490 593,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 46 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 490 641,52 524 490 593,95 Pod.od nieruchomości 000086 S 4501000000 Z4A0 50 47,57- PLN 47,57 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000087 S 4501900000 Z4A0 40 47,57 PLN 47,57 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000088 S 4501000000 Z4A0 50 47,57- PLN 47,57 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000089 S 4501900000 Z4A0 40 47,57 PLN 47,57 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000090 S 4501000000 Z4A0 50 47,57- PLN 47,57 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000091 S 4501900000 Z4A0 40 39,54 PLN 39,54 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000092 S 4501000000 Z4A0 50 39,54- PLN 39,54 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000093 S 4501900000 Z4A0 40 39,54 PLN 39,54 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000094 S 4501000000 Z4A0 50 39,54- PLN 39,54 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000095 S 4501900000 Z4A0 40 39,54 PLN 39,54 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000096 S 4501000000 Z4A0 50 39,54- PLN 39,54 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000097 S 4501900000 Z4A0 40 47,12 PLN 47,12 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000098 S 4501000000 Z4A0 50 47,12- PLN 47,12 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000099 S 4501900000 Z4A0 40 47,12 PLN 47,12 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000100 S 4501000000 Z4A0 50 47,12- PLN 47,12 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000101 S 4501900000 Z4A0 40 47,12 PLN 47,12 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000102 S 4501000000 Z4A0 50 47,12- PLN 47,12 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000103 S 4501900000 Z4A0 40 51,61 PLN 51,61 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000104 S 4501000000 Z4A0 50 51,61- PLN 51,61 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000105 S 4501900000 Z4A0 40 51,61 PLN 51,61 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000106 S 4501000000 Z4A0 50 51,61- PLN 51,61 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000107 S 4501900000 Z4A0 40 51,61 PLN 51,61 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000108 S 4501000000 Z4A0 50 51,61- PLN 51,61 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000109 S 4501900000 Z4A0 40 39,32 PLN 39,32 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000110 S 4501000000 Z4A0 50 39,32- PLN 39,32 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000111 S 4501900000 Z4A0 40 39,32 PLN 39,32 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000112 S 4501000000 Z4A0 50 39,32- PLN 39,32 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000113 S 4501900000 Z4A0 40 39,32 PLN 39,32 Suma strony 627,91 636,16 Skumulow. 524 491 269,43 524 491 230,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 47 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 491 269,43 524 491 230,11 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000114 S 4501000000 Z4A0 50 39,32- PLN 39,32 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000115 S 4501900000 Z4A0 40 52,63 PLN 52,63 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000116 S 4501000000 Z4A0 50 52,63- PLN 52,63 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000117 S 4501900000 Z4A0 40 52,63 PLN 52,63 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000118 S 4501000000 Z4A0 50 52,63- PLN 52,63 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000119 S 4501900000 Z4A0 40 52,63 PLN 52,63 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000120 S 4501000000 Z4A0 50 52,63- PLN 52,63 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000121 S 4501900000 Z4A0 40 24,60 PLN 24,60 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000122 S 4501000000 Z4A0 50 24,60- PLN 24,60 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000123 S 4501900000 Z4A0 40 24,60 PLN 24,60 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000124 S 4501000000 Z4A0 50 24,60- PLN 24,60 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000125 S 4501900000 Z4A0 40 24,60 PLN 24,60 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000126 S 4501000000 Z4A0 50 24,60- PLN 24,60 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000127 S 4501900000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000128 S 4501000000 Z4A0 50 0,95- PLN 0,95 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000129 S 4501900000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 *20250101-20250131/3001248/Zaokrągl. podatk. + Pod.od nieruchomości 000130 S 4501000000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 *20250101-20250131/3001248/Zaokrągl. podatk. + PN-pozostały 000131 S 4501900000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000132 S 4501000000 Z4A0 50 0,95- PLN 0,95 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000133 S 4501900000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 *20250201-20250228/3001248/Zaokrągl. podatk. + Pod.od nieruchomości 000134 S 4501000000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 *20250201-20250228/3001248/Zaokrągl. podatk. + PN-pozostały 000135 S 4501900000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000136 S 4501000000 Z4A0 50 0,95- PLN 0,95 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000137 S 4501900000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 *20250301-20250331/3001248/Zaokrągl. podatk. + Pod.od nieruchomości 000138 S 4501000000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 *20250301-20250331/3001248/Zaokrągl. podatk. + PN-pozostały 000139 S 4501900000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000140 S 4501000000 Z4A0 50 0,06- PLN 0,06 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 234,69 274,01 Skumulow. 524 491 504,12 524 491 504,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 48 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 491 504,12 524 491 504,12 PN-pozostały 000141 S 4501900000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000142 S 4501000000 Z4A0 50 0,06- PLN 0,06 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000143 S 4501900000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000144 S 4501000000 Z4A0 50 0,06- PLN 0,06 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000145 S 4501900000 Z4A0 40 0,22 PLN 0,22 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000146 S 4501000000 Z4A0 50 0,22- PLN 0,22 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000147 S 4501900000 Z4A0 40 0,22 PLN 0,22 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000148 S 4501000000 Z4A0 50 0,22- PLN 0,22 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000149 S 4501900000 Z4A0 40 0,22 PLN 0,22 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000150 S 4501000000 Z4A0 50 0,22- PLN 0,22 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000151 S 4501900000 Z4A0 40 9,36 PLN 9,36 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000152 S 4501000000 Z4A0 50 9,36- PLN 9,36 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000153 S 4501900000 Z4A0 40 9,36 PLN 9,36 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000154 S 4501000000 Z4A0 50 9,36- PLN 9,36 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000155 S 4501900000 Z4A0 40 9,36 PLN 9,36 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000156 S 4501000000 Z4A0 50 9,36- PLN 9,36 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000157 S 4501900000 Z4A0 40 3,32 PLN 3,32 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000158 S 4501000000 Z4A0 50 3,32- PLN 3,32 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000159 S 4501900000 Z4A0 40 3,32 PLN 3,32 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000160 S 4501000000 Z4A0 50 3,32- PLN 3,32 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000161 S 4501900000 Z4A0 40 3,32 PLN 3,32 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000162 S 4501000000 Z4A0 50 3,32- PLN 3,32 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000163 S 4501900000 Z4A0 40 1,19 PLN 1,19 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000164 S 4501000000 Z4A0 50 1,19- PLN 1,19 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000165 S 4501900000 Z4A0 40 1,19 PLN 1,19 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000166 S 4501000000 Z4A0 50 1,19- PLN 1,19 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000167 S 4501900000 Z4A0 40 1,19 PLN 1,19 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000168 S 4501000000 Z4A0 50 1,19- PLN 1,19 Suma strony 42,39 42,39 Skumulow. 524 491 546,51 524 491 546,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 49 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 491 546,51 524 491 546,51 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000169 S 4501900000 Z4A0 40 0,36 PLN 0,36 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000170 S 4501000000 Z4A0 50 0,36- PLN 0,36 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000171 S 4501900000 Z4A0 40 0,36 PLN 0,36 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000172 S 4501000000 Z4A0 50 0,36- PLN 0,36 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000173 S 4501900000 Z4A0 40 0,36 PLN 0,36 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000174 S 4501000000 Z4A0 50 0,36- PLN 0,36 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000175 S 4501900000 Z4A0 40 1,21 PLN 1,21 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000176 S 4501000000 Z4A0 50 1,21- PLN 1,21 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000177 S 4501900000 Z4A0 40 1,21 PLN 1,21 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000178 S 4501000000 Z4A0 50 1,21- PLN 1,21 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000179 S 4501900000 Z4A0 40 1,21 PLN 1,21 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000180 S 4501000000 Z4A0 50 1,21- PLN 1,21 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000181 S 4501900000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000182 S 4501000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000183 S 4501900000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000184 S 4501000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000185 S 4501900000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000186 S 4501000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000187 S 4501900000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000188 S 4501000000 Z4A0 50 0,06- PLN 0,06 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000189 S 4501900000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000190 S 4501000000 Z4A0 50 0,06- PLN 0,06 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000191 S 4501900000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000192 S 4501000000 Z4A0 50 0,06- PLN 0,06 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000193 S 4501900000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000194 S 4501000000 Z4A0 50 0,17- PLN 0,17 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000195 S 4501900000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 5,29 5,12 Skumulow. 524 491 551,80 524 491 551,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 50 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 491 551,80 524 491 551,63 Pod.od nieruchomości 000196 S 4501000000 Z4A0 50 0,17- PLN 0,17 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000197 S 4501900000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000198 S 4501000000 Z4A0 50 0,17- PLN 0,17 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000199 S 4501900000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000200 S 4501000000 Z4A0 50 0,32- PLN 0,32 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom 00024360 070425 0140000428 010325 010325 RS PODATEK OD NIERU Księg.okr.: MAR 25 17000035 PN-pozostały 000001 S 4501900000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000002 S 4501000000 Z4A0 50 0,32- PLN 0,32 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000003 S 4501900000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000004 S 4501000000 Z4A0 50 0,32- PLN 0,32 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000005 S 4501900000 Z4A0 40 0,42 PLN 0,42 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000006 S 4501000000 Z4A0 50 0,42- PLN 0,42 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000007 S 4501900000 Z4A0 40 0,42 PLN 0,42 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000008 S 4501000000 Z4A0 50 0,42- PLN 0,42 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000009 S 4501900000 Z4A0 40 0,42 PLN 0,42 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000010 S 4501000000 Z4A0 50 0,42- PLN 0,42 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000011 S 4501900000 Z4A0 40 4,04 PLN 4,04 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000012 S 4501000000 Z4A0 50 4,04- PLN 4,04 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000013 S 4501900000 Z4A0 40 4,04 PLN 4,04 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000014 S 4501000000 Z4A0 50 4,04- PLN 4,04 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000015 S 4501900000 Z4A0 40 4,04 PLN 4,04 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000016 S 4501000000 Z4A0 50 4,04- PLN 4,04 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000017 S 4501900000 Z4A0 40 7,03 PLN 7,03 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000018 S 4501000000 Z4A0 50 7,03- PLN 7,03 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000019 S 4501900000 Z4A0 40 7,03 PLN 7,03 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000020 S 4501000000 Z4A0 50 7,03- PLN 7,03 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000021 S 4501900000 Z4A0 40 7,03 PLN 7,03 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000022 S 4501000000 Z4A0 50 7,03- PLN 7,03 Suma strony 35,60 35,77 Skumulow. 524 491 587,40 524 491 587,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 51 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 491 587,40 524 491 587,40 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000023 S 4501900000 Z4A0 40 8,54 PLN 8,54 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000024 S 4501000000 Z4A0 50 8,54- PLN 8,54 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000025 S 4501900000 Z4A0 40 8,54 PLN 8,54 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000026 S 4501000000 Z4A0 50 8,54- PLN 8,54 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000027 S 4501900000 Z4A0 40 8,54 PLN 8,54 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000028 S 4501000000 Z4A0 50 8,54- PLN 8,54 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000029 S 4501900000 Z4A0 40 3,70 PLN 3,70 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000030 S 4501000000 Z4A0 50 3,70- PLN 3,70 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000031 S 4501900000 Z4A0 40 3,70 PLN 3,70 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000032 S 4501000000 Z4A0 50 3,70- PLN 3,70 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000033 S 4501900000 Z4A0 40 3,70 PLN 3,70 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000034 S 4501000000 Z4A0 50 3,70- PLN 3,70 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000035 S 4501900000 Z4A0 40 0,48 PLN 0,48 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000036 S 4501000000 Z4A0 50 0,48- PLN 0,48 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000037 S 4501900000 Z4A0 40 0,48 PLN 0,48 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000038 S 4501000000 Z4A0 50 0,48- PLN 0,48 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000039 S 4501900000 Z4A0 40 0,48 PLN 0,48 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000040 S 4501000000 Z4A0 50 0,48- PLN 0,48 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000041 S 4501900000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000042 S 4501000000 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000043 S 4501900000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000044 S 4501000000 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000045 S 4501900000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000046 S 4501000000 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000047 S 4501900000 Z4A0 40 7,92 PLN 7,92 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000048 S 4501000000 Z4A0 50 7,92- PLN 7,92 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000049 S 4501900000 Z4A0 40 7,92 PLN 7,92 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 54,12 46,20 Skumulow. 524 491 641,52 524 491 633,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 52 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 491 641,52 524 491 633,60 Pod.od nieruchomości 000050 S 4501000000 Z4A0 50 7,92- PLN 7,92 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000051 S 4501900000 Z4A0 40 7,92 PLN 7,92 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000052 S 4501000000 Z4A0 50 7,92- PLN 7,92 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000053 S 4501900000 Z4A0 40 2,67 PLN 2,67 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000054 S 4501000000 Z4A0 50 2,67- PLN 2,67 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000055 S 4501900000 Z4A0 40 2,67 PLN 2,67 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000056 S 4501000000 Z4A0 50 2,67- PLN 2,67 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000057 S 4501900000 Z4A0 40 2,67 PLN 2,67 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000058 S 4501000000 Z4A0 50 2,67- PLN 2,67 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000059 S 4501900000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000060 S 4501000000 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000061 S 4501900000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000062 S 4501000000 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000063 S 4501900000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000064 S 4501000000 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000065 S 4501900000 Z4A0 40 5,35 PLN 5,35 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000066 S 4501000000 Z4A0 50 5,35- PLN 5,35 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000067 S 4501900000 Z4A0 40 5,35 PLN 5,35 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000068 S 4501000000 Z4A0 50 5,35- PLN 5,35 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000069 S 4501900000 Z4A0 40 5,35 PLN 5,35 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000070 S 4501000000 Z4A0 50 5,35- PLN 5,35 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000071 S 4501900000 Z4A0 40 67,35 PLN 67,35 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000072 S 4501000000 Z4A0 50 67,35- PLN 67,35 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000073 S 4501900000 Z4A0 40 67,35 PLN 67,35 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000074 S 4501000000 Z4A0 50 67,35- PLN 67,35 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000075 S 4501900000 Z4A0 40 67,35 PLN 67,35 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000076 S 4501000000 Z4A0 50 67,35- PLN 67,35 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000077 S 4501900000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 Suma strony 234,31 242,07 Skumulow. 524 491 875,83 524 491 875,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 53 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 491 875,83 524 491 875,67 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000078 S 4501000000 Z4A0 50 0,16- PLN 0,16 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000079 S 4501900000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000080 S 4501000000 Z4A0 50 0,16- PLN 0,16 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000081 S 4501900000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000082 S 4501000000 Z4A0 50 0,16- PLN 0,16 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000083 S 4501900000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000084 S 4501000000 Z4A0 50 0,34- PLN 0,34 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000085 S 4501900000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000086 S 4501000000 Z4A0 50 0,34- PLN 0,34 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000087 S 4501900000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000088 S 4501000000 Z4A0 50 0,34- PLN 0,34 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000089 S 4501900000 Z4A0 40 1,04 PLN 1,04 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000090 S 4501000000 Z4A0 50 1,04- PLN 1,04 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000091 S 4501900000 Z4A0 40 1,04 PLN 1,04 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000092 S 4501000000 Z4A0 50 1,04- PLN 1,04 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000093 S 4501900000 Z4A0 40 1,04 PLN 1,04 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000094 S 4501000000 Z4A0 50 1,04- PLN 1,04 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000095 S 4501900000 Z4A0 40 8,59 PLN 8,59 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000096 S 4501000000 Z4A0 50 8,59- PLN 8,59 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000097 S 4501900000 Z4A0 40 8,59 PLN 8,59 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000098 S 4501000000 Z4A0 50 8,59- PLN 8,59 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000099 S 4501900000 Z4A0 40 8,59 PLN 8,59 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000100 S 4501000000 Z4A0 50 8,59- PLN 8,59 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000101 S 4501900000 Z4A0 40 0,68 PLN 0,68 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000102 S 4501000000 Z4A0 50 0,68- PLN 0,68 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000103 S 4501900000 Z4A0 40 0,68 PLN 0,68 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000104 S 4501000000 Z4A0 50 0,68- PLN 0,68 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 31,59 31,75 Skumulow. 524 491 907,42 524 491 907,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 54 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 491 907,42 524 491 907,42 PN-pozostały 000105 S 4501900000 Z4A0 40 0,68 PLN 0,68 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000106 S 4501000000 Z4A0 50 0,68- PLN 0,68 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000107 S 4501900000 Z4A0 40 0,90 PLN 0,90 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000108 S 4501000000 Z4A0 50 0,90- PLN 0,90 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000109 S 4501900000 Z4A0 40 0,90 PLN 0,90 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000110 S 4501000000 Z4A0 50 0,90- PLN 0,90 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000111 S 4501900000 Z4A0 40 0,90 PLN 0,90 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000112 S 4501000000 Z4A0 50 0,90- PLN 0,90 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000113 S 4501900000 Z4A0 40 4,90 PLN 4,90 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000114 S 4501000000 Z4A0 50 4,90- PLN 4,90 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000115 S 4501900000 Z4A0 40 4,90 PLN 4,90 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000116 S 4501000000 Z4A0 50 4,90- PLN 4,90 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000117 S 4501900000 Z4A0 40 4,90 PLN 4,90 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000118 S 4501000000 Z4A0 50 4,90- PLN 4,90 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000119 S 4501900000 Z4A0 40 4,58 PLN 4,58 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000120 S 4501000000 Z4A0 50 4,58- PLN 4,58 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000121 S 4501900000 Z4A0 40 4,58 PLN 4,58 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000122 S 4501000000 Z4A0 50 4,58- PLN 4,58 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000123 S 4501900000 Z4A0 40 4,58 PLN 4,58 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000124 S 4501000000 Z4A0 50 4,58- PLN 4,58 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000125 S 4501900000 Z4A0 40 1,07 PLN 1,07 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000126 S 4501000000 Z4A0 50 1,07- PLN 1,07 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000127 S 4501900000 Z4A0 40 1,07 PLN 1,07 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000128 S 4501000000 Z4A0 50 1,07- PLN 1,07 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000129 S 4501900000 Z4A0 40 1,07 PLN 1,07 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000130 S 4501000000 Z4A0 50 1,07- PLN 1,07 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000131 S 4501900000 Z4A0 40 0,37 PLN 0,37 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000132 S 4501000000 Z4A0 50 0,37- PLN 0,37 Suma strony 35,40 35,40 Skumulow. 524 491 942,82 524 491 942,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 55 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 491 942,82 524 491 942,82 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000133 S 4501900000 Z4A0 40 0,37 PLN 0,37 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000134 S 4501000000 Z4A0 50 0,37- PLN 0,37 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000135 S 4501900000 Z4A0 40 0,37 PLN 0,37 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000136 S 4501000000 Z4A0 50 0,37- PLN 0,37 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000137 S 4501900000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000138 S 4501000000 Z4A0 50 0,08- PLN 0,08 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000139 S 4501900000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000140 S 4501000000 Z4A0 50 0,08- PLN 0,08 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000141 S 4501900000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000142 S 4501000000 Z4A0 50 0,08- PLN 0,08 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000143 S 4501900000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000144 S 4501000000 Z4A0 50 0,19- PLN 0,19 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000145 S 4501900000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000146 S 4501000000 Z4A0 50 0,19- PLN 0,19 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000147 S 4501900000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000148 S 4501000000 Z4A0 50 0,19- PLN 0,19 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000149 S 4501900000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000150 S 4501000000 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000151 S 4501900000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000152 S 4501000000 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000153 S 4501900000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000154 S 4501000000 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000155 S 4501900000 Z4A0 40 0,94 PLN 0,94 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000156 S 4501000000 Z4A0 50 0,94- PLN 0,94 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000157 S 4501900000 Z4A0 40 0,94 PLN 0,94 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000158 S 4501000000 Z4A0 50 0,94- PLN 0,94 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000159 S 4501900000 Z4A0 40 0,94 PLN 0,94 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 4,49 3,55 Skumulow. 524 491 947,31 524 491 946,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 56 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 491 947,31 524 491 946,37 Pod.od nieruchomości 000160 S 4501000000 Z4A0 50 0,94- PLN 0,94 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000161 S 4501900000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000162 S 4501000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000163 S 4501900000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000164 S 4501000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000165 S 4501900000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000166 S 4501000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000167 S 4501900000 Z4A0 40 1,63 PLN 1,63 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000168 S 4501000000 Z4A0 50 1,63- PLN 1,63 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000169 S 4501900000 Z4A0 40 1,63 PLN 1,63 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000170 S 4501000000 Z4A0 50 1,63- PLN 1,63 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000171 S 4501900000 Z4A0 40 1,63 PLN 1,63 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000172 S 4501000000 Z4A0 50 1,63- PLN 1,63 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000173 S 4501900000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000174 S 4501000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000175 S 4501900000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000176 S 4501000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000177 S 4501900000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000178 S 4501000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000179 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000180 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000181 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000182 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000183 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000184 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000185 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000186 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000187 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 Suma strony 5,03 5,96 Skumulow. 524 491 952,34 524 491 952,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 57 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 491 952,34 524 491 952,33 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000188 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000189 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000190 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000191 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000192 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000193 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000194 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000195 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000196 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000197 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000198 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000199 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000200 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom 00024361 070425 0140000429 010325 010325 RS PODATEK OD NIERU Księg.okr.: MAR 25 17000035 Pod.od nieruchomości 000001 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000002 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000003 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000004 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000005 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000006 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000007 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000008 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000009 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000010 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000011 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000012 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000013 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 0,13 0,13 Skumulow. 524 491 952,47 524 491 952,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 58 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 491 952,47 524 491 952,46 PN-pozostały 000014 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000015 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000016 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000017 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000018 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000019 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000020 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000021 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000022 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000023 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000024 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000025 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000026 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000027 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000028 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000029 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000030 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000031 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000032 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000033 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000034 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000035 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000036 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000037 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000038 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000039 S 4501000000 Z4A0 40 2,93 PLN 2,93 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000040 S 4501900000 Z4A0 50 2,93- PLN 2,93 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000041 S 4501000000 Z4A0 40 2,93 PLN 2,93 Suma strony 5,98 3,06 Skumulow. 524 491 958,45 524 491 955,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 59 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 491 958,45 524 491 955,52 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000042 S 4501900000 Z4A0 50 2,93- PLN 2,93 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000043 S 4501000000 Z4A0 40 2,93 PLN 2,93 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000044 S 4501900000 Z4A0 50 2,93- PLN 2,93 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000045 S 4501000000 Z4A0 40 22,50 PLN 22,50 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000046 S 4501900000 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000047 S 4501000000 Z4A0 40 22,50 PLN 22,50 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000048 S 4501900000 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000049 S 4501000000 Z4A0 40 22,50 PLN 22,50 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000050 S 4501900000 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000051 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000052 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000053 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000054 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000055 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000056 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000057 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000058 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000059 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000060 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000061 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000062 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000063 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000064 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000065 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000066 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000067 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000068 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 70,52 73,45 Skumulow. 524 492 028,97 524 492 028,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 60 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 492 028,97 524 492 028,97 Pod.od nieruchomości 000069 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000070 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000071 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000072 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000073 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000074 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000075 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000076 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000077 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000078 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000079 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000080 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000081 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000082 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000083 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000084 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000085 S 4501000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000086 S 4501900000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000087 S 4501900000 Z4A0 40 84,48 PLN 84,48 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000088 S 4501000000 Z4A0 50 84,48- PLN 84,48 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000089 S 4501900000 Z4A0 40 84,48 PLN 84,48 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000090 S 4501000000 Z4A0 50 84,48- PLN 84,48 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000091 S 4501900000 Z4A0 40 84,48 PLN 84,48 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000092 S 4501000000 Z4A0 50 84,48- PLN 84,48 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000093 S 4501900000 Z4A0 40 44,64 PLN 44,64 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000094 S 4501000000 Z4A0 50 44,64- PLN 44,64 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000095 S 4501900000 Z4A0 40 44,64 PLN 44,64 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000096 S 4501000000 Z4A0 50 44,64- PLN 44,64 Suma strony 342,81 342,81 Skumulow. 524 492 371,78 524 492 371,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 61 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 492 371,78 524 492 371,78 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000097 S 4501900000 Z4A0 40 44,64 PLN 44,64 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000098 S 4501000000 Z4A0 50 44,64- PLN 44,64 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000099 S 4501900000 Z4A0 40 35,09 PLN 35,09 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000100 S 4501000000 Z4A0 50 35,09- PLN 35,09 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000101 S 4501900000 Z4A0 40 35,09 PLN 35,09 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000102 S 4501000000 Z4A0 50 35,09- PLN 35,09 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000103 S 4501900000 Z4A0 40 35,09 PLN 35,09 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000104 S 4501000000 Z4A0 50 35,09- PLN 35,09 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000105 S 4501900000 Z4A0 40 541,02 PLN 541,02 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000106 S 4501000000 Z4A0 50 541,02- PLN 541,02 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000107 S 4501900000 Z4A0 40 541,02 PLN 541,02 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000108 S 4501000000 Z4A0 50 541,02- PLN 541,02 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000109 S 4501900000 Z4A0 40 541,02 PLN 541,02 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000110 S 4501000000 Z4A0 50 541,02- PLN 541,02 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000111 S 4501900000 Z4A0 40 125,03 PLN 125,03 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000112 S 4501000000 Z4A0 50 125,03- PLN 125,03 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000113 S 4501900000 Z4A0 40 125,03 PLN 125,03 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000114 S 4501000000 Z4A0 50 125,03- PLN 125,03 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000115 S 4501900000 Z4A0 40 125,03 PLN 125,03 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000116 S 4501000000 Z4A0 50 125,03- PLN 125,03 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000117 S 4501900000 Z4A0 40 125,02 PLN 125,02 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000118 S 4501000000 Z4A0 50 125,02- PLN 125,02 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000119 S 4501900000 Z4A0 40 125,02 PLN 125,02 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000120 S 4501000000 Z4A0 50 125,02- PLN 125,02 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000121 S 4501900000 Z4A0 40 125,02 PLN 125,02 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000122 S 4501000000 Z4A0 50 125,02- PLN 125,02 *20250301-20250331/3001248/Podatek od nieruchom 00024362 040325 0220001022 010325 010325 MP FV9001577154 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Suma strony 2 523,12 2 523,12 Skumulow. 524 494 894,90 524 494 894,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 62 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 494 894,90 524 494 894,90 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 296,00 PLN 296,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 296,00- PLN 296,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00024363 040325 0220001035 010325 010325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Internet 000001 S 4304060000 Z4A0 81 975,61 PLN 975,61 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 975,61- PLN 975,61 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 00024364 040325 0220001037 010325 010325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Internet 000001 S 4304060000 Z4A0 81 1 700,00 PLN 1 700,00 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 700,00- PLN 1 700,00 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 00024365 070325 0220001159 010325 310125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 18 923,95 PLN 18 923,95 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 18 923,95- PLN 18 923,95 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00024366 070325 0220001165 010325 310125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 91- 18 923,95- PLN 18 923,95- USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86- 18 923,95 PLN 18 923,95- USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00024367 100325 0220001179 010325 010325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 35,35 PLN 35,35 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 35,35- PLN 35,35 USŁUGA KURIERSKA 00024368 100325 0220001180 010325 010325 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Poz.usł.pocztowe 000001 S 4311400000 Z4A0 81 1 461,70 PLN 1 461,70 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 461,70- PLN 1 461,70 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA Poz.usł.pocztowe 000003 S 4311400000 Z4A0 81 504,00 PLN 504,00 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 504,00- PLN 504,00 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA 00024369 100325 0220001181 010325 280225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 3 883,60 PLN 3 883,60 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 883,60- PLN 3 883,60 OBSŁUGA PRAWNA 00024370 100325 0220001183 010325 280225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 3 510,00 PLN 3 510,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 510,00- PLN 3 510,00 Suma strony 12 366,26 12 366,26 Skumulow. 524 507 261,16 524 507 261,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 63 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 507 261,16 524 507 261,16 OBSŁUGA PRAWNA 00024371 100325 0220001187 010325 010325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Poz.usł.pocztowe 000001 S 4311400000 Z4A0 81 530,50 PLN 530,50 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 530,50- PLN 530,50 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA 00024372 100325 0220001189 010325 010325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 11,52 PLN 11,52 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 11,52- PLN 11,52 USŁUGA KURIERSKA 00024373 110325 0220001192 010325 280225 MP ZALACZNIK MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 91- 140,00- PLN 140,00- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 140,00 PLN 140,00- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 91- 248,00- PLN 248,00- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86- 248,00 PLN 248,00- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 91- 1 391,00- PLN 1 391,00- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86- 1 391,00 PLN 1 391,00- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 91- 80,00- PLN 80,00- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86- 80,00 PLN 80,00- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000009 S 4426110000 Z4A0 91- 140,00- PLN 140,00- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86- 140,00 PLN 140,00- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000011 S 4426110000 Z4A0 91- 233,00- PLN 233,00- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 86- 233,00 PLN 233,00- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000013 S 4426110000 Z4A0 91- 233,00- PLN 233,00- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 86- 233,00 PLN 233,00- USŁ.MEGAMED 00024374 110325 0220001193 010325 280225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 140,00 PLN 140,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 140,00- PLN 140,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 248,00 PLN 248,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 248,00- PLN 248,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 1 391,00 PLN 1 391,00 USŁ.MEGAMED Suma strony 143,98- 1 534,98- Skumulow. 524 507 117,18 524 505 726,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 64 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 507 117,18 524 505 726,18 RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 1 391,00- PLN 1 391,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 80,00 PLN 80,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 80,00- PLN 80,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000009 S 4426110000 Z4A0 81 373,00 PLN 373,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 373,00- PLN 373,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000011 S 4426110000 Z4A0 81 233,00 PLN 233,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 233,00- PLN 233,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000013 S 4426110000 Z4A0 81 233,00 PLN 233,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 233,00- PLN 233,00 USŁ.MEGAMED 00024375 120325 0220001218 010325 280225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 1 654,88 PLN 1 654,88 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 654,88- PLN 1 654,88 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00024376 120325 0220001219 010325 280225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 10 545,57 PLN 10 545,57 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 10 545,57- PLN 10 545,57 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00024377 120325 0220001229 010325 280225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Niskocen.oprogram.IT 000001 S 4304170000 Z4A0 81 750,00 PLN 750,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 750,00- PLN 750,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE 00024378 120325 0220001240 010325 280225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 15 200,00 PLN 15 200,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 15 200,00- PLN 15 200,00 OBSŁUGA PRAWNA 00024379 120325 0220001241 010325 280225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 1 378,70 PLN 1 378,70 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 378,70- PLN 1 378,70 OBSŁUGA PRAWNA 00024380 130325 0220001254 010325 010325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.kom. 000001 S 4304020000 Z4A0 81 2,00 PLN 2,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2,00- PLN 2,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000003 S 4304020000 Z4A0 81 2,32 PLN 2,32 Suma strony 30 452,47 31 841,15 Skumulow. 524 537 569,65 524 537 567,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 65 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 537 569,65 524 537 567,33 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 2,32- PLN 2,32 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000005 S 4304020000 Z4A0 81 2,52 PLN 2,52 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 2,52- PLN 2,52 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000007 S 4304020000 Z4A0 81 2,55 PLN 2,55 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 2,55- PLN 2,55 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000009 S 4304020000 Z4A0 81 7,34 PLN 7,34 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 7,34- PLN 7,34 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000011 S 4304020000 Z4A0 81 12,71 PLN 12,71 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 12,71- PLN 12,71 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000013 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000015 S 4304020000 Z4A0 81 3,84 PLN 3,84 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 3,84- PLN 3,84 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000017 S 4304020000 Z4A0 81 5,04 PLN 5,04 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 5,04- PLN 5,04 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000019 S 4304020000 Z4A0 81 5,01 PLN 5,01 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 5,01- PLN 5,01 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000021 S 4304020000 Z4A0 81 9,50 PLN 9,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 9,50- PLN 9,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000023 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000025 S 4304020000 Z4A0 81 7,47 PLN 7,47 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 7,47- PLN 7,47 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000027 S 4304020000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 3,00- PLN 3,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000029 S 4304020000 Z4A0 81 30,57 PLN 30,57 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 30,57- PLN 30,57 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Suma strony 99,55 101,87 Skumulow. 524 537 669,20 524 537 669,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 66 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 537 669,20 524 537 669,20 Usł.telekom.tel.kom. 000031 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000033 S 4304020000 Z4A0 81 26,45 PLN 26,45 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 96 26,45- PLN 26,45 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000035 S 4304020000 Z4A0 81 6,66 PLN 6,66 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 6,66- PLN 6,66 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000037 S 4304020000 Z4A0 81 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 96 2,50- PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000039 S 4304020000 Z4A0 81 6,87 PLN 6,87 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 96 6,87- PLN 6,87 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000041 S 4304020000 Z4A0 81 20,89 PLN 20,89 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 96 20,89- PLN 20,89 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000043 S 4304020000 Z4A0 81 18,42 PLN 18,42 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 96 18,42- PLN 18,42 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000045 S 4304020000 Z4A0 81 17,44 PLN 17,44 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 96 17,44- PLN 17,44 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000047 S 4304020000 Z4A0 81 22,72 PLN 22,72 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 96 22,72- PLN 22,72 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000049 S 4304020000 Z4A0 81 6,29 PLN 6,29 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 96 6,29- PLN 6,29 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000051 S 4304020000 Z4A0 81 22,64 PLN 22,64 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 96 22,64- PLN 22,64 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000053 S 4304020000 Z4A0 81 37,54 PLN 37,54 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 96 37,54- PLN 37,54 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000055 S 4304020000 Z4A0 81 2,16 PLN 2,16 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 96 2,16- PLN 2,16 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000057 S 4304020000 Z4A0 81 16,54 PLN 16,54 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 96 16,54- PLN 16,54 Suma strony 212,12 212,12 Skumulow. 524 537 881,32 524 537 881,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 67 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 537 881,32 524 537 881,32 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000059 S 4304020000 Z4A0 81 19,16 PLN 19,16 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000060 S 3050300000 Z4A0 96 19,16- PLN 19,16 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000061 S 4304020000 Z4A0 81 6,10 PLN 6,10 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000062 S 3050300000 Z4A0 96 6,10- PLN 6,10 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000063 S 4304020000 Z4A0 81 14,83 PLN 14,83 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000064 S 3050300000 Z4A0 96 14,83- PLN 14,83 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000065 S 4304020000 Z4A0 81 27,69 PLN 27,69 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000066 S 3050300000 Z4A0 96 27,69- PLN 27,69 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000067 S 4304020000 Z4A0 81 2,04 PLN 2,04 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000068 S 3050300000 Z4A0 96 2,04- PLN 2,04 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000069 S 4304020000 Z4A0 81 2,28 PLN 2,28 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000070 S 3050300000 Z4A0 96 2,28- PLN 2,28 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000071 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000072 S 3050300000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000073 S 4304020000 Z4A0 81 7,78 PLN 7,78 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000074 S 3050300000 Z4A0 96 7,78- PLN 7,78 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000075 S 4304020000 Z4A0 81 30,23 PLN 30,23 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000076 S 3050300000 Z4A0 96 30,23- PLN 30,23 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000077 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000078 S 3050300000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000079 S 4304020000 Z4A0 81 8,00 PLN 8,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000080 S 3050300000 Z4A0 96 8,00- PLN 8,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000081 S 4304020000 Z4A0 81 3,67 PLN 3,67 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000082 S 3050300000 Z4A0 96 3,67- PLN 3,67 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000083 S 4304020000 Z4A0 81 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000084 S 3050300000 Z4A0 96 2,50- PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000085 S 4304020000 Z4A0 81 17,68 PLN 17,68 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Suma strony 151,96 134,28 Skumulow. 524 538 033,28 524 538 015,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 68 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 538 033,28 524 538 015,60 RZ-j.np_usługi 000086 S 3050300000 Z4A0 96 17,68- PLN 17,68 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000087 S 4304020000 Z4A0 81 2,59 PLN 2,59 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000088 S 3050300000 Z4A0 96 2,59- PLN 2,59 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000089 S 4304020000 Z4A0 81 19,27 PLN 19,27 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000090 S 3050300000 Z4A0 96 19,27- PLN 19,27 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000091 S 4304020000 Z4A0 81 2,04 PLN 2,04 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000092 S 3050300000 Z4A0 96 2,04- PLN 2,04 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000093 S 4304020000 Z4A0 81 43,90 PLN 43,90 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000094 S 3050300000 Z4A0 96 43,90- PLN 43,90 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ 00024381 130325 0220001256 010325 010325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.kom. 000001 S 4304020000 Z4A0 81 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2,50- PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000003 S 4304020000 Z4A0 81 11,51 PLN 11,51 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 11,51- PLN 11,51 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000005 S 4304020000 Z4A0 81 7,07 PLN 7,07 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 7,07- PLN 7,07 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000007 S 4304020000 Z4A0 81 5,46 PLN 5,46 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 5,46- PLN 5,46 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000009 S 4304020000 Z4A0 81 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 2,50- PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000011 S 4304020000 Z4A0 81 6,34 PLN 6,34 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 6,34- PLN 6,34 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ 00024382 130325 0220001259 010325 260225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Szkolenia 000001 S 4424100000 Z4A0 81 466,60 PLN 466,60 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 466,60- PLN 466,60 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000003 S 4424100000 Z4A0 81 1 399,80 PLN 1 399,80 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 1 399,80- PLN 1 399,80 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000005 S 4424100000 Z4A0 81 4 532,80 PLN 4 532,80 Suma strony 6 502,38 1 987,26 Skumulow. 524 544 535,66 524 540 002,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 69 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 544 535,66 524 540 002,86 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 4 532,80- PLN 4 532,80 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000007 S 4424100000 Z4A0 81 3 133,00 PLN 3 133,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 3 133,00- PLN 3 133,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000009 S 4424100000 Z4A0 81 466,60 PLN 466,60 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 466,60- PLN 466,60 SZKOLENIE (USL) 00024383 130325 0220001265 010325 010325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 21,99 PLN 21,99 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 21,99- PLN 21,99 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000003 S 4311500000 Z4A0 81 21,99 PLN 21,99 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 21,99- PLN 21,99 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000005 S 4311500000 Z4A0 81 17,89 PLN 17,89 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 17,89- PLN 17,89 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000007 S 4311500000 Z4A0 81 19,05 PLN 19,05 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 19,05- PLN 19,05 USŁUGA KURIERSKA 00024384 140325 0220001273 010325 260225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Szkolenia 000001 S 4424100000 Z4A0 91- 466,60- PLN 466,60- SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 466,60 PLN 466,60- SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000003 S 4424100000 Z4A0 91- 1 399,80- PLN 1 399,80- SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86- 1 399,80 PLN 1 399,80- SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000005 S 4424100000 Z4A0 91- 4 532,80- PLN 4 532,80- SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86- 4 532,80 PLN 4 532,80- SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000007 S 4424100000 Z4A0 91- 3 133,00- PLN 3 133,00- SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86- 3 133,00 PLN 3 133,00- SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000009 S 4424100000 Z4A0 91- 466,60- PLN 466,60- SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86- 466,60 PLN 466,60- SZKOLENIE (USL) 00024385 140325 0220001274 010325 280225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Szkolenia 000001 S 4424100000 Z4A0 81 466,60 PLN 466,60 SZKOLENIE (USL) Suma strony 5 851,68- 1 785,48- Skumulow. 524 538 683,98 524 538 217,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 70 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 538 683,98 524 538 217,38 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 466,60- PLN 466,60 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000003 S 4424100000 Z4A0 81 1 399,80 PLN 1 399,80 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 1 399,80- PLN 1 399,80 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000005 S 4424100000 Z4A0 81 4 532,80 PLN 4 532,80 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 4 532,80- PLN 4 532,80 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000007 S 4424100000 Z4A0 81 3 133,00 PLN 3 133,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 3 133,00- PLN 3 133,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000009 S 4424100000 Z4A0 81 466,60 PLN 466,60 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 466,60- PLN 466,60 SZKOLENIE (USL) 00024386 170325 0220001306 010325 210225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 220,00 PLN 220,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 220,00- PLN 220,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) 00024387 200325 0220001377 010325 010325 MP TMZ 31/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 71,84 PLN 71,84 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 71,84- PLN 71,84 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000003 S 4304010000 Z4A0 81 154,04 PLN 154,04 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 154,04- PLN 154,04 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000005 S 4304010000 Z4A0 81 114,84 PLN 114,84 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 114,84- PLN 114,84 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00024388 250325 0270100022 010325 010325 AL 000246642025REEP Wycena: MAR 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 2 125,74 PLN 2 125,74 *01.03.2025-31.03.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 2 125,74- PLN 2 125,74 *01.03.2025-31.03.2025-Koszty odsetek 00024389 250325 0270100023 010325 010325 AL 000246652025REEP Wycena: MAR 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 4 873,03 PLN 4 873,03 *01.03.2025-31.03.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 4 873,03- PLN 4 873,03 *01.03.2025-31.03.2025-Koszty odsetek 00024390 250325 0270100024 010325 010325 AL 000246662025REEP Wycena: MAR 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 8 604,75 PLN 8 604,75 *01.03.2025-31.03.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 8 604,75- PLN 8 604,75 Suma strony 25 696,44 26 163,04 Skumulow. 524 564 380,42 524 564 380,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 71 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 564 380,42 524 564 380,42 *01.03.2025-31.03.2025-Koszty odsetek 00024391 250325 0270100025 010325 010325 AL 000246692025REEP Wycena: MAR 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 9 399,36 PLN 9 399,36 *01.03.2025-31.03.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 9 399,36- PLN 9 399,36 *01.03.2025-31.03.2025-Koszty odsetek 00024392 250325 0270100026 010325 010325 AL 000246782025REEP Wycena: MAR 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 401,02 PLN 401,02 *01.03.2025-31.03.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 401,02- PLN 401,02 *01.03.2025-31.03.2025-Koszty odsetek 00024393 250325 0270100027 010325 010325 AL 000246802025REEP Wycena: MAR 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 223,61 PLN 223,61 *01.03.2025-31.03.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 223,61- PLN 223,61 *01.03.2025-31.03.2025-Koszty odsetek 00024394 250325 0270100028 010325 010325 AL 000246862025REEP Wycena: MAR 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 153,37 PLN 153,37 *01.03.2025-31.03.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 153,37- PLN 153,37 *01.03.2025-31.03.2025-Koszty odsetek 00024395 250325 0270100029 010325 010325 AL 000246912025REEP Wycena: MAR 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 735,49 PLN 735,49 *01.03.2025-31.03.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 735,49- PLN 735,49 *01.03.2025-31.03.2025-Koszty odsetek 00024396 250325 0270100030 010325 010325 AL 000246932025REEP Wycena: MAR 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 17,52 PLN 17,52 *01.03.2025-31.03.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 17,52- PLN 17,52 *01.03.2025-31.03.2025-Koszty odsetek 00024397 030425 0270100031 010325 010325 AL 000281212025REEP Wycena: MAR 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 102,03 PLN 102,03 *01.03.2025-31.03.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 102,03- PLN 102,03 *01.03.2025-31.03.2025-Koszty odsetek 00024398 030425 0270100032 010325 010325 AL 000281242025REEP Wycena: MAR 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 492,87 PLN 492,87 *01.03.2025-31.03.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 492,87- PLN 492,87 *01.03.2025-31.03.2025-Koszty odsetek 00024399 250325 0270200012 010325 010325 LF 000246642025REEP Wycena: MAR 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 3 550,00 PLN 3 550,00 *01.03.2025-31.03.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 3 550,00- PLN 3 550,00 *01.03.2025-31.03.2025-Płatność leasingu Suma strony 15 075,27 15 075,27 Skumulow. 524 579 455,69 524 579 455,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 72 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 579 455,69 524 579 455,69 00024400 250325 0270200013 010325 010325 LF 000246652025REEP Wycena: MAR 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 8 138,00 PLN 8 138,00 *01.03.2025-31.03.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 8 138,00- PLN 8 138,00 *01.03.2025-31.03.2025-Płatność leasingu 00024401 250325 0270200014 010325 010325 LF 000246662025REEP Wycena: MAR 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 14 370,00 PLN 14 370,00 *01.03.2025-31.03.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 14 370,00- PLN 14 370,00 *01.03.2025-31.03.2025-Płatność leasingu 00024402 250325 0270200015 010325 010325 LF 000246692025REEP Wycena: MAR 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 15 697,00 PLN 15 697,00 *01.03.2025-31.03.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 15 697,00- PLN 15 697,00 *01.03.2025-31.03.2025-Płatność leasingu 00024403 250325 0270200016 010325 010325 LF 000246782025REEP Wycena: MAR 25 17000035 Z.dł.poz fin.wobDKNP 000001 S 2158160007 Z4A0 40 8 081,94 PLN 8 081,94 *01.01.2025-31.12.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-poz 000002 S 2158161000 Z4A0 50 8 081,94- PLN 8 081,94 *01.01.2025-31.12.2025-Płatność leasingu 00024404 250325 0270200017 010325 010325 LF 000246802025REEP Wycena: MAR 25 17000035 Z.dł.poz fin.wobDKNP 000001 S 2158160007 Z4A0 40 4 506,45 PLN 4 506,45 *01.01.2025-31.12.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-poz 000002 S 2158161000 Z4A0 50 4 506,45- PLN 4 506,45 *01.01.2025-31.12.2025-Płatność leasingu 00024405 250325 0270200018 010325 010325 LF 000246862025REEP Wycena: MAR 25 17000035 Z.dł.poz fin.wobDKNP 000001 S 2158160007 Z4A0 40 3 091,02 PLN 3 091,02 *01.01.2025-31.12.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-poz 000002 S 2158161000 Z4A0 50 3 091,02- PLN 3 091,02 *01.01.2025-31.12.2025-Płatność leasingu 00024406 250325 0270200019 010325 010325 LF 000246912025REEP Wycena: MAR 25 17000035 Z.dł.poz fin.wobDKNP 000001 S 2158160007 Z4A0 40 14 822,79 PLN 14 822,79 *01.01.2025-31.12.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-poz 000002 S 2158161000 Z4A0 50 14 822,79- PLN 14 822,79 *01.01.2025-31.12.2025-Płatność leasingu 00024407 250325 0270200020 010325 010325 LF 000246932025REEP Wycena: MAR 25 17000035 Z.dł.poz fin.wobDKNP 000001 S 2158160007 Z4A0 40 353,02 PLN 353,02 *01.01.2025-31.12.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-poz 000002 S 2158161000 Z4A0 50 353,02- PLN 353,02 *01.01.2025-31.12.2025-Płatność leasingu 00024408 030425 0270200021 010325 010325 LF 000281212025REEP Wycena: MAR 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 1 384,50 PLN 1 384,50 *01.03.2025-31.03.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 1 384,50- PLN 1 384,50 *01.03.2025-31.03.2025-Płatność leasingu Suma strony 70 444,72 70 444,72 Skumulow. 524 649 900,41 524 649 900,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 73 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 649 900,41 524 649 900,41 00024409 030425 0270200022 010325 010325 LF 000281242025REEP Wycena: MAR 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 6 688,07 PLN 6 688,07 *01.03.2025-31.03.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 6 688,07- PLN 6 688,07 *01.03.2025-31.03.2025-Płatność leasingu 00024410 210325 0330000007 010325 130325 NK ESCS/KCT/003/03/ <<25 17020823 Elbest Security Sp. z o.o 000001 K 0002000262 Z4A0 21 2100000000 XX 22 050,00 PLN 22 050,00 KOREKTA CEN TRANSFEROWYCH NA PODSTAWIE ART. 11 1 Maja 63 97-400 Bełchatów Ochrona mienia NKUP 000002 S 4308200009 Z4A0 50 XX 1 652,90- PLN 1 652,90 ochrona KCT 2024 Ochrona mienia NKUP 000003 S 4308200009 Z4A0 50 XX 1 652,88- PLN 1 652,88 ochrona KCT 2024 Ochrona mienia NKUP 000004 S 4308200009 Z4A0 50 XX 2 541,82- PLN 2 541,82 ochrona KCT 2024 Ochrona mienia NKUP 000005 S 4308200009 Z4A0 50 XX 1 684,13- PLN 1 684,13 ochrona KCT 2024 Ochrona mienia NKUP 000006 S 4308200009 Z4A0 50 XX 2 541,82- PLN 2 541,82 ochrona KCT 2024 Ochrona mienia NKUP 000007 S 4308200009 Z4A0 50 XX 31,25- PLN 31,25 ochrona KCT 2024 Ochrona mienia NKUP 000008 S 4308200009 Z4A0 50 XX 31,25- PLN 31,25 ochrona KCT 2024 Ochrona mienia NKUP 000009 S 4308200009 Z4A0 50 XX 31,30- PLN 31,30 ochrona KCT 2024 Ochrona mienia NKUP 000010 S 4308200009 Z4A0 50 XX 31,25- PLN 31,25 ochrona KCT 2024 Ochrona mienia NKUP 000011 S 4308200009 Z4A0 50 XX 31,25- PLN 31,25 ochrona KCT 2024 Ochrona mienia NKUP 000012 S 4308200009 Z4A0 50 XX 31,25- PLN 31,25 ochrona KCT 2024 Ochrona mienia NKUP 000013 S 4308200009 Z4A0 50 XX 31,25- PLN 31,25 ochrona KCT 2024 Ochrona mienia NKUP 000014 S 4308200009 Z4A0 50 XX 857,69- PLN 857,69 ochrona KCT 2024 Ochrona mienia NKUP 000015 S 4308200009 Z4A0 50 XX 857,69- PLN 857,69 ochrona KCT 2024 Ochrona mienia NKUP 000016 S 4308200009 Z4A0 50 XX 826,44- PLN 826,44 ochrona KCT 2024 Ochrona mienia NKUP 000017 S 4308200009 Z4A0 50 XX 857,69- PLN 857,69 ochrona KCT 2024 Ochrona mienia NKUP 000018 S 4308200009 Z4A0 50 XX 5 847,59- PLN 5 847,59 ochrona KCT 2024 Ochrona mienia NKUP 000019 S 4308200009 Z4A0 50 XX 857,69- PLN 857,69 ochrona KCT 2024 Ochrona mienia NKUP 000020 S 4308200009 Z4A0 50 XX 1 652,86- PLN 1 652,86 ochrona KCT 2024 00024411 030325 0370000187 010325 010325 PK 01/RM/03/2025 FI PK 17098039 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 10 970,91- PLN 10 970,91 SPÓŁKA AKCYJNA wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin Suma strony 28 738,07 39 708,98 Skumulow. 524 678 638,48 524 689 609,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 74 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 678 638,48 524 689 609,39 PF Ods na.C.Pool-NPp 000002 S 7500170009 Z4A0 40 10 970,91 PLN 10 970,91 wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000003 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 171,39 PLN 171,39 SPÓŁKA AKCYJNA wyks. Nal. Ods. Cash pooling - koszty Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin KF Ods z.C.Pool NP-p 000004 S 7550656009 Z4A0 50 171,39- PLN 171,39 wyks. Nal. Ods. Cash pooling - koszty PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000005 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 7,76- PLN 7,76 SPÓŁKA AKCYJNA wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PF Ods na.C.Pool-NPp 000006 S 7500170009 Z4A0 40 7,76 PLN 7,76 wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody 00024412 060325 0370000200 010325 010325 PG Z400/100001 100001 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 17 932,21- PLN 17 932,21 100001 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 17 932,21 PLN 17 932,21 100001 00024413 060325 0370000202 010325 010325 PG Z400/100002 100002 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 41 107,69- PLN 41 107,69 100002 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 41 107,69 PLN 41 107,69 100002 00024414 060325 0370000204 010325 010325 PG Z400/100003 100003 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 72 587,55- PLN 72 587,55 100003 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 72 587,55 PLN 72 587,55 100003 00024415 060325 0370000206 010325 010325 PG Z400/100004 100004 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 79 290,70- PLN 79 290,70 100004 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 79 290,70 PLN 79 290,70 100004 00024416 060325 0370000208 010325 010325 PG Z400/100048 100048 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 75 516,98- PLN 75 516,98 100048 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 75 516,98 PLN 75 516,98 100048 00024417 060325 0370000210 010325 010325 PG Z400/100052 100052 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 15 632,80- PLN 15 632,80 100052 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 15 632,80 PLN 15 632,80 100052 00024418 060325 0370000212 010325 010325 PG Z400/400005 400005 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 3 493,82- PLN 3 493,82 400005 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 3 493,82 PLN 3 493,82 Suma strony 316 711,81 305 740,90 Skumulow. 524 995 350,29 524 995 350,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 75 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 524 995 350,29 524 995 350,29 400005 00024419 060325 0370000214 010325 010325 PG Z400/400006 400006 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 1 948,08- PLN 1 948,08 400006 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 1 948,08 PLN 1 948,08 400006 00024420 060325 0370000216 010325 010325 PG Z400/400007 400007 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 1 336,26- PLN 1 336,26 400007 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 1 336,26 PLN 1 336,26 400007 00024421 060325 0370000218 010325 010325 PG Z400/400008 400008 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 6 407,88- PLN 6 407,88 400008 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 6 407,88 PLN 6 407,88 400008 00024422 060325 0370000220 010325 010325 PG Z400/400009 400009 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 152,57- PLN 152,57 400009 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 152,57 PLN 152,57 400009 00024423 070325 0370000223 010325 280325 PK 01/ES/3/2025 potrącenie zabezpieczenia 17020823 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000001 K 0001043336 Z4A0 25 2150000000 5 800,00 PLN 5 800,00 rozliczenie faktury FS 1/2025 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000002 K 0001043336 Z4A0 39E 2158000000 4 060,00- PLN 4 060,00 70% zab umowy DHZ/5/4598/UP/2025 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000003 K 0001043336 Z4A0 39E 2158000000 1 740,00- PLN 1 740,00 30% zab umowy DHZ/5/4598/UP/2025 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE 00024424 070325 0370000225 010325 010325 PK 126/AR/2025 FI PK 17014646 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 40 20 751,00 PLN 20 751,00 wypłacone - um.zlecenie Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 40 500,00 PLN 40 500,00 wypłacone - KM Um.zlec/dzieło_NKUP 000003 S 4415000009 Z4A0 50 20 751,00- PLN 20 751,00 wypłacone - um.zlecenie Wyn.umowy zarz.nkup 000004 S 4811000009 Z4A0 50 40 500,00- PLN 40 500,00 wypłacone - KM 00024425 110325 0370000234 010325 010325 PK 02/RM/03/2025 FI PK 17098039 PF Dod RK od zob h 000001 S 7530670059 Z4A0 40 16,62 PLN 16,62 wyks. wycena róż. Kurs. - wartość netto na 28.02 VERG Sp. z o.o. 000002 K 0001091698 Z4A0 35 2150000000 16,62- PLN 16,62 wyks. wycena róż. Kurs. - wartość netto na 28.02 Suma strony 76 912,41 76 912,41 Skumulow. 525 072 262,70 525 072 262,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 76 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 525 072 262,70 525 072 262,70 Leśna 8 83-010 STRASZYN 00024426 120325 0370000240 010325 010325 PK 05/ES/3/2025 potrącenie zabezpieczenia 17020823 FAMAK Spółka Akcyjna 000001 K 0001022809 Z4A0 25 2150000000 7 876,84 PLN 7 876,84 rozliczenie faktury 1SPSE1/0012/02/2025 Fabryczna 5 46-200 KLUCZBORK FAMAK Spółka Akcyjna 000002 K 0001022809 Z4A0 39E 2158000000 7 876,84- PLN 7 876,84 100% zab umowy DHZ/60/4495/UP/2024 Fabryczna 5 46-200 KLUCZBORK 00024427 130325 0370000252 010325 280225 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Zob poz fin DKP 000001 S 2108990006 Z4A0 50 74 941,00- PLN 74 941,00 Należności do 1 roku Konto 2108990000 Zob poz fin DKP poz 000002 S 2108990008 Z4A0 40 74 941,00 PLN 74 941,00 Należności do 1 roku Konto 2108990000 00024428 130325 0370000253 010325 280225 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Zob DKNP DiU 000001 S 2150000006 Z4A0 50 77 784,37- PLN 77 784,37 Należności do 1 roku Konto 2150000000 Zob DKNP DiU 000002 S 2150000008 Z4A0 40 77 784,37 PLN 77 784,37 Należności do 1 roku Konto 2150000000 00024429 130325 0370000254 010325 280225 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Rozr US CIT 000001 S 2201010006 Z4A0 50 53 224,00- PLN 53 224,00 Należności do 1 roku Konto 2201010000 Rozr US poddoch CIT 000002 S 2201010008 Z4A0 40 53 224,00 PLN 53 224,00 Należności do 1 roku Konto 2201010000 00024430 130325 0370000255 010325 280225 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 Zob DKNP kaucje wad 000001 S 2158000008 Z4A0 50 790 474,51- PLN 790 474,51 Zobowiązania powyżej 1 roku Konto 2158000000 Zob DKNP kaucje wad 000002 S 2158000007 Z4A0 40 790 474,51 PLN 790 474,51 Zobowiązania powyżej 1 roku Konto 2158000000 00024431 130325 0370000257 010325 280225 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 Nal OKP kaucje wadia 000001 S 2008000007 Z4A0 50 388 324,52- PLN 388 324,52 Należności powyżej 1 roku Konto 2008000000 Nal OKP kaucje wadia 000002 S 2008000008 Z4A0 40 388 324,52 PLN 388 324,52 Należności powyżej 1 roku Konto 2008000000 00024432 130325 0370000260 010325 280225 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 50 471,12- PLN 471,12 GNB D.nief.jnp-z.fin.mat 000002 S 3750100000 Z4A0 40 471,12 PLN 471,12 GNB 00024433 130325 0370000261 010325 280225 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 40 6 037,62 PLN 6 037,62 BNG D.dr.jnp-nal.fin.mat 000002 S 3650100000 Z4A0 50 6 037,62- PLN 6 037,62 BNG Suma strony 1 399 133,98 1 399 133,98 Skumulow. 526 471 396,68 526 471 396,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 77 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 526 471 396,68 526 471 396,68 00024434 130325 0370000263 010325 280225 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300009 Z4A0 50 1 032,89- PLN 1 032,89 GNB D.niefak.-usługi 000002 S 3700300000 Z4A0 40 1 032,89 PLN 1 032,89 GNB 00024435 130325 0370000266 010325 280225 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 50 157 562,60- PLN 157 562,60 GNB DnZ j.npow._ usługi 000002 S 3750300000 Z4A0 40 157 562,60 PLN 157 562,60 GNB 00024436 130325 0370000267 010325 280225 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 40 39 698,82 PLN 39 698,82 BNG D.w dr.jnp-zapas.usł 000002 S 3650300000 Z4A0 50 39 698,82- PLN 39 698,82 BNG 00024437 130325 0370000269 010325 280225 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Rozr US CIT 000001 S 2201010006 Z4A0 40- 53 224,00 PLN 53 224,00- Należności do 1 roku Konto 2201010000 Rozr US poddoch CIT 000002 S 2201010008 Z4A0 50- 53 224,00- PLN 53 224,00- Należności do 1 roku Konto 2201010000 00024438 130325 0370000271 010325 280225 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Rozr US CIT 000001 S 2201010006 Z4A0 50 53 224,00- PLN 53 224,00 Należności do 1 roku Konto 2201010000 Rozr US poddoch CIT 000002 S 2201010008 Z4A0 40 53 224,00 PLN 53 224,00 Należności do 1 roku Konto 2201010000 00024439 170325 0370000276 010325 010325 PK 06/ES/3/2025 FI PK 17020823 RADPOL PIPES SP. Z O.O. 000001 K 0001203058 Z4A0 29A 2051000000 XX 546,52 PLN 546,52 zaliczka netto zapł 25.02.2025 KOLONIA PRAWIEDNIKI 57 20-515 LUBLIN RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 XX 546,52- PLN 546,52 zaliczka netto zapł 25.02.2025 00024440 210325 0370000290 010325 010325 PK 08/ES/3/2025 FI PK 17020823 CENTRUM HANDLOWE ADAMS ŁO 000001 K 0001199649 Z4A0 29A 2051000000 XX 195,12 PLN 195,12 zaliczka netto ul. Górnośląska 17 68-200 Żary RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 XX 195,12- PLN 195,12 zaliczka netto 00024441 210325 0370000291 010325 210325 PK 32/EN/2025 FI PK 17020760 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000001 K 0003000612 Z4A0 24 2204070000 183,00 PLN 183,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH korekta dek.PFRON 02-2025 Centrala JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA Opłaty PFRON NKUP 000002 S 4513000009 Z4A0 50 183,00- PLN 183,00 korekta dek.PFRON 02-2025 Centrala 00024442 030325 0440003196 010325 010325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Suma strony 199 218,95 199 218,95 Skumulow. 526 670 615,63 526 670 615,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 78 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 526 670 615,63 526 670 615,63 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 11 150,06 PLN 11 150,06 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 11 150,06- PLN 11 150,06 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00024443 050325 0440003268 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 296,00 PLN 296,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 296,00- PLN 296,00 00024444 110325 0440003895 010325 010325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 VERG Sp. z o.o. 000001 K 0001091698 Z4A0 27 2150000000 16,62 PLN 16,62 Leśna 8 83-010 STRASZYN VERG Sp. z o.o. 000002 K 0001091698 Z4A0 37 2150000000 16,62- PLN 16,62 Leśna 8 83-010 STRASZYN 00024445 110325 0440003947 010325 010325 RL ZALACZNIK Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 140,00 PLN 140,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 140,00- PLN 140,00 00024446 110325 0440003948 010325 010325 RL ZALACZNIK Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 248,00 PLN 248,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 248,00- PLN 248,00 00024447 110325 0440003949 010325 010325 RL ZALACZNIK Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 391,00 PLN 1 391,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 391,00- PLN 1 391,00 00024448 110325 0440003950 010325 010325 RL ZALACZNIK Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 80,00 PLN 80,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 80,00- PLN 80,00 00024449 110325 0440003951 010325 010325 RL ZALACZNIK Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 140,00 PLN 140,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 140,00- PLN 140,00 00024450 110325 0440003952 010325 010325 RL ZALACZNIK Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 233,00 PLN 233,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 233,00- PLN 233,00 00024451 110325 0440003953 010325 010325 RL ZALACZNIK Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 233,00 PLN 233,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 233,00- PLN 233,00 00024452 110325 0440003985 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 35,35 PLN 35,35 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 35,35- PLN 35,35 00024453 110325 0440003986 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 461,70 PLN 1 461,70 Suma strony 15 424,73 13 963,03 Skumulow. 526 686 040,36 526 684 578,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 79 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 526 686 040,36 526 684 578,66 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 461,70- PLN 1 461,70 00024454 110325 0440003987 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 504,00 PLN 504,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 504,00- PLN 504,00 00024455 110325 0440004033 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 37 847,90 PLN 37 847,90 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 37 847,90- PLN 37 847,90 00024456 120325 0440004144 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 140,00 PLN 140,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 140,00- PLN 140,00 00024457 120325 0440004145 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 248,00 PLN 248,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 248,00- PLN 248,00 00024458 120325 0440004146 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 391,00 PLN 1 391,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 391,00- PLN 1 391,00 00024459 120325 0440004147 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 80,00 PLN 80,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 80,00- PLN 80,00 00024460 120325 0440004148 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 373,00 PLN 373,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 373,00- PLN 373,00 00024461 120325 0440004149 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 233,00 PLN 233,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 233,00- PLN 233,00 00024462 120325 0440004150 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 233,00 PLN 233,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 233,00- PLN 233,00 00024463 120325 0440004151 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 883,60 PLN 3 883,60 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 883,60- PLN 3 883,60 00024464 120325 0440004152 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 510,00 PLN 3 510,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 510,00- PLN 3 510,00 00024465 120325 0440004182 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 530,50 PLN 530,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 530,50- PLN 530,50 00024466 120325 0440004183 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 11,52 PLN 11,52 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 11,52- PLN 11,52 00024467 130325 0440004309 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 48 985,52 50 447,22 Skumulow. 526 735 025,88 526 735 025,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 80 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 526 735 025,88 526 735 025,88 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 654,88 PLN 1 654,88 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 654,88- PLN 1 654,88 00024468 130325 0440004310 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 10 545,57 PLN 10 545,57 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 10 545,57- PLN 10 545,57 00024469 130325 0440004311 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 750,00 PLN 750,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 750,00- PLN 750,00 00024470 130325 0440004312 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 15 200,00 PLN 15 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 15 200,00- PLN 15 200,00 00024471 130325 0440004313 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 378,70 PLN 1 378,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 378,70- PLN 1 378,70 00024472 130325 0440004315 010325 010325 RL 220/137224 FI rozlicz.dok. 17020823 BRAY CONTROLS POLAND SPÓŁ 000001 K 0001188575 Z4A0 39A 2051000000 XX 962,65- PLN 962,65 rozliczenie KOS A UNII EUROPEJSKIEJ 65 32-600 OŚWIĘCIM BRAY CONTROLS POLAND SPÓŁ 000002 K 0001188575 Z4A0 27 2150000000 XX 962,65 PLN 962,65 rozliczenie KOS A UNII EUROPEJSKIEJ 65 32-600 OŚWIĘCIM 00024473 130325 0440004320 010325 010325 RL 220/137224 FI rozlicz.dok. 17020823 BRAY CONTROLS POLAND SPÓŁ 000001 K 0001188575 Z4A0 29A 2051000000 XX 962,65 PLN 962,65 UNII EUROPEJSKIEJ 65 32-600 OŚWIĘCIM BRAY CONTROLS POLAND SPÓŁ 000002 K 0001188575 Z4A0 39A 2051000000 XX 962,65- PLN 962,65 UNII EUROPEJSKIEJ 65 32-600 OŚWIĘCIM 00024474 130325 0440004321 010325 010325 RL 220/137224 FI rozlicz.dok. 17020823 BRAY CONTROLS POLAND SPÓŁ 000001 K 0001188575 Z4A0 27 2150000000 962,65 PLN 962,65 UNII EUROPEJSKIEJ 65 32-600 OŚWIĘCIM BRAY CONTROLS POLAND SPÓŁ 000002 K 0001188575 Z4A0 37 2150000000 962,65- PLN 962,65 UNII EUROPEJSKIEJ 65 32-600 OŚWIĘCIM 00024475 140325 0440004431 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18 356,52 PLN 18 356,52 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 18 356,52- PLN 18 356,52 00024476 140325 0440004432 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7 001,12 PLN 7 001,12 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7 001,12- PLN 7 001,12 00024477 140325 0440004433 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 915,68 PLN 4 915,68 Suma strony 62 690,42 57 774,74 Skumulow. 526 797 716,30 526 792 800,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 81 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 526 797 716,30 526 792 800,62 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 915,68- PLN 4 915,68 00024478 140325 0440004434 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 819,28 PLN 819,28 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 819,28- PLN 819,28 00024479 140325 0440004435 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,00- PLN 2,00 00024480 140325 0440004436 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,32 PLN 2,32 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,32- PLN 2,32 00024481 140325 0440004437 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,52 PLN 2,52 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,52- PLN 2,52 00024482 140325 0440004438 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,55 PLN 2,55 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,55- PLN 2,55 00024483 140325 0440004439 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7,34 PLN 7,34 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7,34- PLN 7,34 00024484 140325 0440004440 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12,71 PLN 12,71 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 12,71- PLN 12,71 00024485 140325 0440004441 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00024486 140325 0440004442 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3,84 PLN 3,84 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3,84- PLN 3,84 00024487 140325 0440004443 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,04 PLN 5,04 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,04- PLN 5,04 00024488 140325 0440004444 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,01 PLN 5,01 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,01- PLN 5,01 00024489 140325 0440004445 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9,50 PLN 9,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 9,50- PLN 9,50 00024490 140325 0440004446 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00024491 140325 0440004447 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 882,11 5 797,79 Skumulow. 526 798 598,41 526 798 598,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 82 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 526 798 598,41 526 798 598,41 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7,47 PLN 7,47 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7,47- PLN 7,47 00024492 140325 0440004448 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3,00 PLN 3,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3,00- PLN 3,00 00024493 140325 0440004449 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 30,57 PLN 30,57 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 30,57- PLN 30,57 00024494 140325 0440004450 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00024495 140325 0440004451 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 26,45 PLN 26,45 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 26,45- PLN 26,45 00024496 140325 0440004452 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6,66 PLN 6,66 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6,66- PLN 6,66 00024497 140325 0440004453 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,50 PLN 2,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,50- PLN 2,50 00024498 140325 0440004454 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6,87 PLN 6,87 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6,87- PLN 6,87 00024499 140325 0440004455 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 20,89 PLN 20,89 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 20,89- PLN 20,89 00024500 140325 0440004456 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18,42 PLN 18,42 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 18,42- PLN 18,42 00024501 140325 0440004457 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17,44 PLN 17,44 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 17,44- PLN 17,44 00024502 140325 0440004458 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 22,72 PLN 22,72 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 22,72- PLN 22,72 00024503 140325 0440004459 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6,29 PLN 6,29 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6,29- PLN 6,29 00024504 140325 0440004460 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 22,64 PLN 22,64 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 22,64- PLN 22,64 Suma strony 196,92 196,92 Skumulow. 526 798 795,33 526 798 795,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 83 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 526 798 795,33 526 798 795,33 00024505 140325 0440004461 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 37,54 PLN 37,54 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 37,54- PLN 37,54 00024506 140325 0440004462 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,16 PLN 2,16 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,16- PLN 2,16 00024507 140325 0440004463 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 16,54 PLN 16,54 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 16,54- PLN 16,54 00024508 140325 0440004464 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19,16 PLN 19,16 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 19,16- PLN 19,16 00024509 140325 0440004465 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6,10 PLN 6,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6,10- PLN 6,10 00024510 140325 0440004466 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 14,83 PLN 14,83 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 14,83- PLN 14,83 00024511 140325 0440004467 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 27,69 PLN 27,69 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 27,69- PLN 27,69 00024512 140325 0440004468 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,04 PLN 2,04 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,04- PLN 2,04 00024513 140325 0440004469 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,28 PLN 2,28 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,28- PLN 2,28 00024514 140325 0440004470 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00024515 140325 0440004471 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7,78 PLN 7,78 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7,78- PLN 7,78 00024516 140325 0440004472 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 30,23 PLN 30,23 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 30,23- PLN 30,23 00024517 140325 0440004473 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00024518 140325 0440004474 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8,00 PLN 8,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8,00- PLN 8,00 Suma strony 184,35 184,35 Skumulow. 526 798 979,68 526 798 979,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 84 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 526 798 979,68 526 798 979,68 00024519 140325 0440004475 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3,67 PLN 3,67 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3,67- PLN 3,67 00024520 140325 0440004476 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,50 PLN 2,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,50- PLN 2,50 00024521 140325 0440004477 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17,68 PLN 17,68 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 17,68- PLN 17,68 00024522 140325 0440004478 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,59 PLN 2,59 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,59- PLN 2,59 00024523 140325 0440004479 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19,27 PLN 19,27 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 19,27- PLN 19,27 00024524 140325 0440004480 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,04 PLN 2,04 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,04- PLN 2,04 00024525 140325 0440004481 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 43,90 PLN 43,90 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 43,90- PLN 43,90 00024526 140325 0440004482 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,50 PLN 2,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,50- PLN 2,50 00024527 140325 0440004483 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 11,51 PLN 11,51 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 11,51- PLN 11,51 00024528 140325 0440004484 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7,07 PLN 7,07 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7,07- PLN 7,07 00024529 140325 0440004485 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,46 PLN 5,46 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,46- PLN 5,46 00024530 140325 0440004486 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,50 PLN 2,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,50- PLN 2,50 00024531 140325 0440004487 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6,34 PLN 6,34 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6,34- PLN 6,34 00024532 140325 0440004488 010325 010325 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 466,60 PLN 466,60 Suma strony 593,63 127,03 Skumulow. 526 799 573,31 526 799 106,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 85 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 526 799 573,31 526 799 106,71 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 466,60- PLN 466,60 00024533 140325 0440004489 010325 010325 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 399,80 PLN 1 399,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 399,80- PLN 1 399,80 00024534 140325 0440004490 010325 010325 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 532,80 PLN 4 532,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 532,80- PLN 4 532,80 00024535 140325 0440004491 010325 010325 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 133,00 PLN 3 133,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 133,00- PLN 3 133,00 00024536 140325 0440004492 010325 010325 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 466,60 PLN 466,60 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 466,60- PLN 466,60 00024537 140325 0440004495 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 21,99 PLN 21,99 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 21,99- PLN 21,99 00024538 140325 0440004496 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 21,99 PLN 21,99 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 21,99- PLN 21,99 00024539 140325 0440004497 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17,89 PLN 17,89 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 17,89- PLN 17,89 00024540 140325 0440004498 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19,05 PLN 19,05 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 19,05- PLN 19,05 00024541 140325 0440004500 010325 260225 RL FVS/46/02/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 MTL ASCO SP.Z O.O. 000001 K 0001019135 Z4A0 39A 2051000000 XX 546,12- PLN 546,12 przeksięgpwanie z zaliczek WIELOWIEJSKA 53 44-120 PYSKOWICE MTL ASCO SP.Z O.O. 000002 K 0001019135 Z4A0 21 2150000000 XX 546,12 PLN 546,12 przeksięgpwanie z zaliczek WIELOWIEJSKA 53 44-120 PYSKOWICE 00024542 140325 0440004501 010325 140225 RL FVS/22/0/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 MTL ASCO SP.Z O.O. 000001 K 0001019135 Z4A0 39A 2051000000 XX 136,53- PLN 136,53 przeksięgpwanie z zaliczek WIELOWIEJSKA 53 44-120 PYSKOWICE MTL ASCO SP.Z O.O. 000002 K 0001019135 Z4A0 21 2150000000 XX 136,53 PLN 136,53 przeksięgpwanie z zaliczek WIELOWIEJSKA 53 44-120 PYSKOWICE 00024543 140325 0440004502 010325 010325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Suma strony 10 295,77 10 762,37 Skumulow. 526 809 869,08 526 809 869,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 86 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 526 809 869,08 526 809 869,08 MTL ASCO SP.Z O.O. 000001 K 0001019135 Z4A0 27 2150000000 136,53 PLN 136,53 WIELOWIEJSKA 53 44-120 PYSKOWICE MTL ASCO SP.Z O.O. 000002 K 0001019135 Z4A0 37 2150000000 136,53- PLN 136,53 WIELOWIEJSKA 53 44-120 PYSKOWICE 00024544 140325 0440004503 010325 010325 RL FVS/46/02/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 MTL ASCO SP.Z O.O. 000001 K 0001019135 Z4A0 27 2150000000 546,12 PLN 546,12 WIELOWIEJSKA 53 44-120 PYSKOWICE MTL ASCO SP.Z O.O. 000002 K 0001019135 Z4A0 37 2150000000 546,12- PLN 546,12 WIELOWIEJSKA 53 44-120 PYSKOWICE 00024545 140325 0440004504 010325 010325 RL FVS/22/0/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 MTL ASCO SP.Z O.O. 000001 K 0001019135 Z4A0 29A 2051000000 XX 136,53 PLN 136,53 WIELOWIEJSKA 53 44-120 PYSKOWICE MTL ASCO SP.Z O.O. 000002 K 0001019135 Z4A0 39A 2051000000 XX 136,53- PLN 136,53 WIELOWIEJSKA 53 44-120 PYSKOWICE 00024546 140325 0440004505 010325 010325 RL FVS/46/02/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 MTL ASCO SP.Z O.O. 000001 K 0001019135 Z4A0 29A 2051000000 XX 546,12 PLN 546,12 WIELOWIEJSKA 53 44-120 PYSKOWICE MTL ASCO SP.Z O.O. 000002 K 0001019135 Z4A0 39A 2051000000 XX 546,12- PLN 546,12 WIELOWIEJSKA 53 44-120 PYSKOWICE 00024547 170325 0440004506 010325 010325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 ZENOX SPÓŁKA Z OGRANICZON 000001 K 0001142773 Z4A0 27 2150000000 13,99 PLN 13,99 27 GRUDNIA 17/19 61-737 POZNAŃ ZENOX SPÓŁKA Z OGRANICZON 000002 K 0001142773 Z4A0 37 2150000000 13,99- PLN 13,99 27 GRUDNIA 17/19 61-737 POZNAŃ 00024548 170325 0440004507 010325 010325 RL FIN-SZK202503000 FI rozlicz.dok. 17020823 RADPOL PIPES SP. Z O.O. 000001 K 0001203058 Z4A0 39A 2051000000 XX 672,22- PLN 672,22 rozliczenie kos A KOLONIA PRAWIEDNIKI 57 20-515 LUBLIN RADPOL PIPES SP. Z O.O. 000002 K 0001203058 Z4A0 27 2150000000 XX 672,22 PLN 672,22 rozliczenie KOS A KOLONIA PRAWIEDNIKI 57 20-515 LUBLIN 00024549 170325 0440004512 010325 010325 RL FIN-SZK202503000 FI rozlicz.dok. 17020823 RADPOL PIPES SP. Z O.O. 000001 K 0001203058 Z4A0 29A 2051000000 XX 672,22 PLN 672,22 KOLONIA PRAWIEDNIKI 57 20-515 LUBLIN RADPOL PIPES SP. Z O.O. 000002 K 0001203058 Z4A0 39A 2051000000 XX 672,22- PLN 672,22 KOLONIA PRAWIEDNIKI 57 Suma strony 2 723,73 2 723,73 Skumulow. 526 812 592,81 526 812 592,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 87 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 526 812 592,81 526 812 592,81 20-515 LUBLIN 00024550 170325 0440004514 010325 010325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000001 K 0001040741 Z4A0 27 2150000000 12,67 PLN 12,67 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000002 K 0001040741 Z4A0 37 2150000000 12,67- PLN 12,67 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE 00024551 180325 0440004530 010325 010325 RL 93/02/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 ELECTRO 24 SPÓŁKA Z OGRAN 000001 K 0001142292 Z4A0 29A 2051000000 XX 6 347,82 PLN 6 347,82 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LOTNICZA 9C 58-260 BIELAWA ELECTRO 24 SPÓŁKA Z OGRAN 000002 K 0001142292 Z4A0 39A 2051000000 XX 6 347,82- PLN 6 347,82 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LOTNICZA 9C 58-260 BIELAWA 00024552 180325 0440004531 010325 010325 RL 93/02/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 ELECTRO 24 SPÓŁKA Z OGRAN 000001 K 0001142292 Z4A0 27 2150000000 6 347,82 PLN 6 347,82 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LOTNICZA 9C 58-260 BIELAWA ELECTRO 24 SPÓŁKA Z OGRAN 000002 K 0001142292 Z4A0 37 2150000000 6 347,82- PLN 6 347,82 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LOTNICZA 9C 58-260 BIELAWA 00024553 180325 0440004533 010325 010325 RL F/S/004490/25/D FI rozlicz.dok. 17020823 DAMBAT Jastrzebski S.K.A. 000001 K 0001212711 Z4A0 39A 2051000000 XX 265,66- PLN 265,66 rozliczenie KOS A Adamów 50 05-825 GrodziskMazowiecki DAMBAT Jastrzebski S.K.A. 000002 K 0001212711 Z4A0 27 2150000000 XX 265,66 PLN 265,66 rozliczenie KOS A Adamów 50 05-825 GrodziskMazowiecki 00024554 180325 0440004537 010325 010325 RL F/S/004490/25/D FI rozlicz.dok. 17020823 DAMBAT Jastrzebski S.K.A. 000001 K 0001212711 Z4A0 29A 2051000000 XX 265,66 PLN 265,66 Adamów 50 05-825 GrodziskMazowiecki DAMBAT Jastrzebski S.K.A. 000002 K 0001212711 Z4A0 39A 2051000000 XX 265,66- PLN 265,66 Adamów 50 05-825 GrodziskMazowiecki 00024555 180325 0440004538 010325 010325 RL F/S/004490/25/D FI rozlicz.dok. 17020823 DAMBAT Jastrzebski S.K.A. 000001 K 0001212711 Z4A0 27 2150000000 265,66 PLN 265,66 Adamów 50 05-825 GrodziskMazowiecki DAMBAT Jastrzebski S.K.A. 000002 K 0001212711 Z4A0 37 2150000000 265,66- PLN 265,66 Adamów 50 05-825 GrodziskMazowiecki Suma strony 13 505,29 13 505,29 Skumulow. 526 826 098,10 526 826 098,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 88 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 526 826 098,10 526 826 098,10 00024556 190325 0440004561 010325 010125 RL 42500348 FI rozlicz.dok. 17020823 Ziehl-Abegg Polska Sp. z 000001 K 0001152066 Z4A0 39A 2051000000 XX 3 528,48- PLN 3 528,48 rozliczenie KOS A Wojska Polskiego 7 05-850 Macierzysz Ziehl-Abegg Polska Sp. z 000002 K 0001152066 Z4A0 27 2150000000 XX 3 528,48 PLN 3 528,48 rozliczenie KOS A Wojska Polskiego 7 05-850 Macierzysz 00024557 200325 0440004563 010325 010325 RL 42500348 FI rozlicz.dok. 17020823 Ziehl-Abegg Polska Sp. z 000001 K 0001152066 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 868,68- PLN 2 868,68 Wojska Polskiego 7 05-850 Macierzysz Ziehl-Abegg Polska Sp. z 000002 K 0001152066 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 868,68 PLN 2 868,68 Wojska Polskiego 7 05-850 Macierzysz 00024558 210325 0440004571 010325 010325 RL 380/IMA/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 CENTRUM HANDLOWE ADAMS ŁO 000001 K 0001199649 Z4A0 39A 2051000000 XX 240,00- PLN 240,00 rozliczenie KOS A ul. Górnośląska 17 68-200 Żary CENTRUM HANDLOWE ADAMS ŁO 000002 K 0001199649 Z4A0 27 2150000000 XX 240,00 PLN 240,00 rozliczenie KOS A ul. Górnośląska 17 68-200 Żary 00024559 210325 0440004583 010325 010325 RL 380/IMA/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 CENTRUM HANDLOWE ADAMS ŁO 000001 K 0001199649 Z4A0 29A 2051000000 XX 240,00 PLN 240,00 ul. Górnośląska 17 68-200 Żary CENTRUM HANDLOWE ADAMS ŁO 000002 K 0001199649 Z4A0 39A 2051000000 XX 240,00- PLN 240,00 ul. Górnośląska 17 68-200 Żary 00024560 210325 0440004584 010325 010325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 CENTRUM HANDLOWE ADAMS ŁO 000001 K 0001199649 Z4A0 27 2150000000 240,00 PLN 240,00 ul. Górnośląska 17 68-200 Żary CENTRUM HANDLOWE ADAMS ŁO 000002 K 0001199649 Z4A0 37 2150000000 240,00- PLN 240,00 ul. Górnośląska 17 68-200 Żary 00024561 250325 0440004615 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 258,22 PLN 258,22 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 258,22- PLN 258,22 00024562 250325 0440004616 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 516,45 PLN 516,45 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 516,45- PLN 516,45 00024563 250325 0440004617 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 258,22 PLN 258,22 Suma strony 8 150,05 7 891,83 Skumulow. 526 834 248,15 526 833 989,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 89 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 526 834 248,15 526 833 989,93 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 258,22- PLN 258,22 00024564 250325 0440004619 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 71,84 PLN 71,84 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 71,84- PLN 71,84 00024565 250325 0440004620 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 154,04 PLN 154,04 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 154,04- PLN 154,04 00024566 250325 0440004621 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 114,84 PLN 114,84 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 114,84- PLN 114,84 00024567 250325 0440005016 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 466,60 PLN 466,60 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 466,60- PLN 466,60 00024568 250325 0440005017 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 399,80 PLN 1 399,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 399,80- PLN 1 399,80 00024569 250325 0440005018 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 532,80 PLN 4 532,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 532,80- PLN 4 532,80 00024570 250325 0440005019 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 133,00 PLN 3 133,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 133,00- PLN 3 133,00 00024571 250325 0440005020 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 466,60 PLN 466,60 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 466,60- PLN 466,60 00024572 250325 0440005040 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 220,00 PLN 220,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 220,00- PLN 220,00 00024573 250325 0440005076 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 77,00 PLN 77,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 77,00- PLN 77,00 00024574 250325 0440005077 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 132,00 PLN 132,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 132,00- PLN 132,00 00024575 250325 0440005078 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,00 PLN 26,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,00- PLN 26,00 00024576 250325 0440005092 010325 010325 RL FL 462/IMA/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 CENTRUM HANDLOWE ADAMS ŁO 000001 K 0001199649 Z4A0 39A 2051000000 XX 195,12- PLN 195,12 rozliczenie zaliczki ul. Górnośląska 17 68-200 Żary Suma strony 10 794,52 11 247,86 Skumulow. 526 845 042,67 526 845 237,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 90 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 526 845 042,67 526 845 237,79 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 XX 195,12 PLN 195,12 rozliczenie zaliczki RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 50 2A 195,12- PLN 195,12 rozliczenie zaliczki CENTRUM HANDLOWE ADAMS ŁO 000004 K 0001199649 Z4A0 21 2150000000 ** 240,00 PLN 240,00 rozliczenie zaliczki ul. Górnośląska 17 68-200 Żary VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 2A 44,88- PLN 44,88 00024577 250325 0440005093 010325 010325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 12,67 PLN 12,67 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 12,67- PLN 12,67 00024578 250325 0440005094 010325 010325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 123,00 PLN 123,00 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 123,00- PLN 123,00 00024579 250325 0440005095 010325 010325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 13,99 PLN 13,99 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 13,99- PLN 13,99 00024580 250325 0440005103 010325 010325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 CENTRUM HANDLOWE ADAMS ŁO 000001 K 0001199649 Z4A0 29A 2051000000 XX 195,12 PLN 195,12 ul. Górnośląska 17 68-200 Żary CENTRUM HANDLOWE ADAMS ŁO 000002 K 0001199649 Z4A0 39A 2051000000 XX 195,12- PLN 195,12 ul. Górnośląska 17 68-200 Żary 00024581 250325 0440005104 010325 010325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 CENTRUM HANDLOWE ADAMS ŁO 000001 K 0001199649 Z4A0 27 2150000000 240,00 PLN 240,00 ul. Górnośląska 17 68-200 Żary CENTRUM HANDLOWE ADAMS ŁO 000002 K 0001199649 Z4A0 37 2150000000 240,00- PLN 240,00 ul. Górnośląska 17 68-200 Żary 00024582 260325 0440005235 010325 010325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 390,24 PLN 390,24 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 390,24- PLN 390,24 00024583 280325 0440005420 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 23 700,00 PLN 23 700,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 23 700,00- PLN 23 700,00 00024584 280325 0440005421 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 14 100,00 PLN 14 100,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 14 100,00- PLN 14 100,00 00024585 280325 0440005422 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 15 500,00 PLN 15 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 15 500,00- PLN 15 500,00 00024586 280325 0440005423 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 54 710,14 54 515,02 Skumulow. 526 899 752,81 526 899 752,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 91 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 526 899 752,81 526 899 752,81 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 39 000,00 PLN 39 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 39 000,00- PLN 39 000,00 00024587 280325 0440005424 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19 170,00 PLN 19 170,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 19 170,00- PLN 19 170,00 00024588 280325 0440005436 010325 010325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Samoopodatk. j.npow 000001 S 3059800000 Z4A0 40 7 720,00 PLN 7 720,00 Samoopodatk. j.npow 000002 S 3059800000 Z4A0 50 7 720,00- PLN 7 720,00 00024589 020425 0440005665 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 000,00 PLN 5 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 000,00- PLN 5 000,00 00024590 020425 0440005666 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 000,00 PLN 5 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 000,00- PLN 5 000,00 00024591 030425 0440005687 010325 010325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 27 2150000000 347,60 PLN 347,60 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 37 2150000000 347,60- PLN 347,60 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00024592 030425 0440005782 010325 010325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 000,00 PLN 5 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 000,00- PLN 5 000,00 00024593 030425 0440005820 010325 010325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 PRZEDSIĘBIORSTWO FABRYKA 000001 K 0001127000 Z4A0 27 2150000000 123,00 PLN 123,00 LEŻAJSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ Hutnicza 1 37-300 Leżajsk PRZEDSIĘBIORSTWO FABRYKA 000002 K 0001127000 Z4A0 37 2150000000 123,00- PLN 123,00 LEŻAJSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ Hutnicza 1 37-300 Leżajsk 00024594 030325 0460000008 010325 010325 RR WYCENA02/2025 FI Wycena walutowa 17098039 KT_RK nzreal_śr.p.wa 000001 S 1750010000 Z4A0 40 EUR 2 623,12 Wycena02/2025 KF Uj RK śr. pien. 000002 S 7580001059 Z4A0 50 EUR 2 623,12 Wycena02/2025 00024595 170325 0470000104 010325 240225 RV 0000002891 11.03.2025 U-17020823 Stecyk Marek 000001 K 0007068530 Z4A0 31 2399000000 XX 268,60- PLN 268,60 *Podróż od 24.02.25 do 24.02.25 do Jelenia Góra XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 ZAWIDÓW Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 246,10 PLN 246,10 *Podróż od 24.02.25 do 24.02.25 do Jelenia Góra Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 Suma strony 84 252,32 84 252,32 Skumulow. 526 984 005,13 526 984 005,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 92 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 526 984 005,13 526 984 005,13 *Podróż od 24.02.25 do 24.02.25 do Jelenia Góra 00024596 170325 0470000105 010325 010325 RV 4700000104 FI rozl. delegacji 17020823 Del.kraj.przejazdy 000001 S 4801100000 Z4A0 50 XX 246,10- PLN 246,10 przeksięgowanie na NKUP Del.kraj.przej.NKUP 000002 S 4801100009 Z4A0 40 XX 246,10 PLN 246,10 delegacja ZZ Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 50 XX 22,50- PLN 22,50 przeksięgowanie na NKUP Del.kraj.diety NKUP 000004 S 4801300009 Z4A0 40 22,50 PLN 22,50 delegacja ZZ 00024597 120325 0700000445 010325 120325 SF 9014021557 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 19 425,65 PLN 19 425,65 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 793,21- PLN 15 793,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 632,44- PLN 3 632,44 00024598 120325 0700000446 010325 120325 SF 9014021558 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 49 311,28 PLN 49 311,28 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 40 090,47- PLN 40 090,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 220,81- PLN 9 220,81 00024599 140325 0700000456 010325 140325 SF 9014021568 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 77 721,15 PLN 77 721,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 709,23- PLN 709,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 14 533,22- PLN 14 533,22 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 896,62- PLN 5 896,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 441,45- PLN 2 441,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 598,18- PLN 3 598,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 186,85- PLN 1 186,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 508,17- PLN 508,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 907,48- PLN 8 907,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 802,81- PLN 1 802,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 902,03- PLN 1 902,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 527,91- PLN 2 527,91 Suma strony 146 726,68 113 019,48 Skumulow. 527 130 731,81 527 097 024,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 93 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 527 130 731,81 527 097 024,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 862,10- PLN 862,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 909,70- PLN 10 909,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 098,20- PLN 5 098,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 116,30- PLN 5 116,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 336,73- PLN 3 336,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 320,28- PLN 7 320,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 063,89- PLN 1 063,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00024600 140325 0700000457 010325 140325 SF 9014021569 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 41 035,42 PLN 41 035,42 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 33 362,13- PLN 33 362,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 673,29- PLN 7 673,29 00024601 140325 0700000458 010325 140325 SF 9014021570 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 969,43 PLN 4 969,43 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 040,19- PLN 4 040,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 929,24- PLN 929,24 00024602 190325 0700000476 010325 190325 SF 9014021588 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 59 168,33 PLN 59 168,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 722,45- PLN 2 722,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 064,00- PLN 11 064,00 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 38 796,33- PLN 38 796,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 585,55- PLN 6 585,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00024603 270325 0700000512 010325 270325 SF 9014021624 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 78 980,32 PLN 78 980,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 64 211,64- PLN 64 211,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 14 768,68- PLN 14 768,68 Suma strony 184 153,50 217 860,70 Skumulow. 527 314 885,31 527 314 885,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 94 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 527 314 885,31 527 314 885,31 00024604 270325 0700000513 010325 270325 SF 9014021625 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 38 838,36 PLN 38 838,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 31 575,90- PLN 31 575,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 262,46- PLN 7 262,46 00024605 280325 0700000531 010325 280325 SF 9014021626 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 83 185,91 PLN 83 185,91 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 67 630,82- PLN 67 630,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 555,09- PLN 15 555,09 00024606 020425 0700000571 010325 020425 SF 9014021683 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 39 951,58 PLN 39 951,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 32 480,96- PLN 32 480,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 470,62- PLN 7 470,62 00024607 070425 0700000640 010325 070425 SF 9014021752 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 384,41 PLN 3 384,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 751,55- PLN 2 751,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 632,86- PLN 632,86 00024608 070425 0700000658 010325 070425 SF 9014021770 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 18 144,01 PLN 18 144,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 272,86- PLN 2 272,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 392,78- PLN 3 392,78 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 660,91- PLN 2 660,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 862,10- PLN 862,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 126,53- PLN 2 126,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 410,46- PLN 1 410,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 463,28- PLN 3 463,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 183 504,27 181 549,18 Skumulow. 527 498 389,58 527 496 434,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 95 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 527 498 389,58 527 496 434,49 P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 955,09- PLN 1 955,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00024609 070425 0700000659 010325 070425 SF 9014021771 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 23 462,58 PLN 23 462,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 386,86- PLN 386,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 387,32- PLN 4 387,32 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 481,82- PLN 3 481,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 724,72- PLN 2 724,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 678,58- PLN 3 678,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 390,94- PLN 3 390,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 934,34- PLN 1 934,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,47- PLN 1 547,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 930,53- PLN 1 930,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00024610 070425 0700000660 010325 070425 SF 9014021772 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 032,45 PLN 5 032,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 091,42- PLN 4 091,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 941,03- PLN 941,03 00024611 200325 0710000001 010325 200325 SK 9814000420 SD fk VAT korekta 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 11 2000000000 A2 7 928,81- PLN 7 928,81 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 40 A2 57 599,75 PLN 57 599,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 40 A2 1 482,62 PLN 1 482,62 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 40 A2 3 749,01 PLN 3 749,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 40 A2 3 004,89 PLN 3 004,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 40 A2 8 192,90 PLN 8 192,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 40 A2 7 962,99 PLN 7 962,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 40 A2 5 459,51 PLN 5 459,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 40 A2 5 918,61 PLN 5 918,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 121 865,31 38 378,93 Skumulow. 527 620 254,89 527 534 813,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 96 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 527 620 254,89 527 534 813,42 P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 40 A2 2 275,32 PLN 2 275,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 40 A2 1 430,56 PLN 1 430,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 40 A2 2 079,42 PLN 2 079,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 51 153,56- PLN 51 153,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 749,01- PLN 3 749,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 004,89- PLN 3 004,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 192,90- PLN 8 192,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 962,99- PLN 7 962,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 459,51- PLN 5 459,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 918,61- PLN 5 918,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 275,32- PLN 2 275,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 430,56- PLN 1 430,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 079,42- PLN 2 079,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00024612 210325 0710000002 010325 210325 SK 9814000421 SD fk VAT korekta 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 43 213,34 PLN 43 213,34 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.poz.i mat niemag Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 40 A2 273 240,50 PLN 273 240,50 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 080,54- PLN 8 080,54 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 40 A2 22 249,10 PLN 22 249,10 USŁ.POZOSTAŁE-23% P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 308 373,30- PLN 308 373,30 USŁ.POZOSTAŁE-23% P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 22 249,10- PLN 22 249,10 USŁ.POZOSTAŁE-23% 00024613 210325 0710000003 010325 210325 SK 9814000422 SD fk VAT korekta 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 43 213,34 PLN 43 213,34 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.poz.i mat niemag Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 40 A2 273 240,50 PLN 273 240,50 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 080,54- PLN 8 080,54 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 40 A2 15 495,69 PLN 15 495,69 USŁ.POZOSTAŁE-23% P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 308 373,30- PLN 308 373,30 USŁ.POZOSTAŁE-23% P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 495,69- PLN 15 495,69 Suma strony 676 437,77 761 879,24 Skumulow. 528 296 692,66 528 296 692,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 97 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 528 296 692,66 528 296 692,66 USŁ.POZOSTAŁE-23% 00024614 190325 0740000007 010325 190325 SW 08/AA/ER/2025 SD faktura VAT wew. 17020760 techniczny 000001 D 0001084322 Z4A0 01 2050000000 AZ 220,00 PLN 220,00 badania ginekologiczne - USG Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia Samoopodatk. j.npow 000002 S 3059800000 Z4A0 50 AZ 220,00- PLN 220,00 badania ginekologiczne - USG techniczny 000003 D 0001084322 Z4A0 17 2050000000 YY 220,00- PLN 220,00 badania ginekologiczne - USG Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia Samoopodatk. j.npow 000004 S 3059800000 Z4A0 40 YY 220,00 PLN 220,00 badania ginekologiczne - USG 00024615 190325 0740000008 010325 190325 SW 09/AA/ER/2025 SD faktura VAT wew. 17020760 techniczny 000001 D 0001084322 Z4A0 01 2050000000 AZ 7 500,00 PLN 7 500,00 badania urologiczne Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia Samoopodatk. j.npow 000002 S 3059800000 Z4A0 50 AZ 7 500,00- PLN 7 500,00 badania urologiczne techniczny 000003 D 0001084322 Z4A0 17 2050000000 YY 7 500,00- PLN 7 500,00 badania urologiczne Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia Samoopodatk. j.npow 000004 S 3059800000 Z4A0 40 YY 7 500,00 PLN 7 500,00 badania urologiczne 00024616 180325 0850000715 010325 270225 ZM 93/02/2025 MM zakup MiT 17020823 ELECTRO 24 SPÓŁKA Z OGRAN 000001 K 0001142292 Z4A0 31 2150000000 ** 6 347,82- PLN 6 347,82 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDŁUŻACZ NA BĘBNIE LOTNICZA 9C 58-260 BIELAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 1 786,75 PLN 1 786,75 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 30 MB 3X2,5 4XGS RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2D 3 167,70 PLN 3 167,70 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY OW-3,25 20M RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2D 206,35 PLN 206,35 ADAPTER 32A/5/400V NA 3 GUM. 230V(M017 Róż.dostawy i zamów 000005 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,03- PLN 0,03 różnica zaokrągleń PKO_Zaokrąg.małe róż 000006 S 7699990000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 różnica zaokrągleń VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2D 1 186,99 PLN 1 186,99 Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 83 2D 0,03 PLN 0,03 00024617 130325 0850000717 010325 280225 ZM 220/137224 MM zakup MiT 17020823 BRAY CONTROLS POLAND SPÓŁ 000001 K 0001188575 Z4A0 31 2150000000 2A 962,65- PLN 962,65 PRZEPUSTNICA BRAY SERIA 30 UNII EUROPEJSKIEJ 65 32-600 OŚWIĘCIM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 782,64 PLN 782,64 PRZEPUSTNICA WAFER S30-3ZR PN10/16 NBR Suma strony 22 570,49 22 750,50 Skumulow. 528 319 263,15 528 319 443,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 98 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 528 319 263,15 528 319 443,16 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 180,01 PLN 180,01 00024618 250325 0850000752 010325 250225 ZM FL462/IMA/2025 MM zakup MiT 17020823 CENTRUM HANDLOWE ADAMS ŁO 000001 K 0001199649 Z4A0 31 2150000000 2A 240,00- PLN 240,00 ŻALUZJE PIONOWE - VERTIKAL 127MM ul. Górnośląska 17 68-200 Żary RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 195,12 PLN 195,12 ŻALUZJA PIONOWA + MONTAŻ VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 44,88 PLN 44,88 00024619 140325 0850000753 010325 140225 ZM FVS/22/02/2025 MM zakup MiT 17000036 MTL ASCO SP.Z O.O. 000001 K 0001019135 Z4A0 31 2150000000 2A 136,53- PLN 136,53 FILTR GAZU WIELOWIEJSKA 53 44-120 PYSKOWICE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 31,50 PLN 31,50 FILTR GAZU C008782 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 79,50 PLN 79,50 FILTR PALIWA VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 25,53 PLN 25,53 00024620 140325 0850000754 010325 260225 ZM FVS/46/02/2025 MM zakup MiT 17000036 MTL ASCO SP.Z O.O. 000001 K 0001019135 Z4A0 31 2150000000 2A 546,12- PLN 546,12 WĄŻ GAZOWY WIELOWIEJSKA 53 44-120 PYSKOWICE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 192,80 PLN 192,80 PRZEWÓD WĄŻ GAZU LPG TOYOTA 8FGF25 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 251,20 PLN 251,20 ŚWIECA ZAPŁONOWA NGK BCP7ES VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 102,12 PLN 102,12 00024621 140325 0850000765 010325 060325 ZM 1/KOREKTA/FVM/03 < Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 675,20- PLN 675,20 5000168665 000000000010393285 00024660 130325 0100007512 030325 270225 AA 5000195904 00000 5000195904 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 255,25 PLN 255,25 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 30 MB 3X2,5 4XGS Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 255,25- PLN 255,25 5000195904 000000000010426916 00024661 130325 0100007513 030325 270225 AA 5000195904 00000 5000195904 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 255,25 PLN 255,25 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 30 MB 3X2,5 4XGS Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 255,25- PLN 255,25 5000195904 000000000010426916 00024662 130325 0100007514 030325 270225 AA 5000195904 00000 5000195904 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 255,25 PLN 255,25 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 30 MB 3X2,5 4XGS Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 255,25- PLN 255,25 5000195904 000000000010426916 00024663 130325 0100007515 030325 270225 AA 5000195904 00000 5000195904 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 255,25 PLN 255,25 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 30 MB 3X2,5 4XGS Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 255,25- PLN 255,25 5000195904 000000000010426916 00024664 130325 0100007516 030325 270225 AA 5000195904 00000 5000195904 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 255,25 PLN 255,25 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 30 MB 3X2,5 4XGS Suma strony 91 534,56 91 279,31 Skumulow. 528 636 486,24 528 636 230,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 108 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 528 636 486,24 528 636 230,99 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 255,25- PLN 255,25 5000195904 000000000010426916 00024665 130325 0100007517 030325 270225 AA 5000195904 00000 5000195904 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 255,25 PLN 255,25 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 30 MB 3X2,5 4XGS Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 255,25- PLN 255,25 5000195904 000000000010426916 00024666 130325 0100007518 030325 270225 AA 5000195904 00000 5000195904 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 255,25 PLN 255,25 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 30 MB 3X2,5 4XGS Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 255,25- PLN 255,25 5000195904 000000000010426916 00024667 130325 0100007519 030325 270225 AA 5000195904 00000 5000195904 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 41,27 PLN 41,27 ##ADAPTER 32A/5/400V NA 3 GUM. 230V(M017 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 41,27- PLN 41,27 5000195904 000000000010555567 00024668 130325 0100007520 030325 270225 AA 5000195904 00000 5000195904 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 41,27 PLN 41,27 ##ADAPTER 32A/5/400V NA 3 GUM. 230V(M017 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 41,27- PLN 41,27 5000195904 000000000010555567 00024669 130325 0100007521 030325 270225 AA 5000195904 00000 5000195904 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 41,27 PLN 41,27 ##ADAPTER 32A/5/400V NA 3 GUM. 230V(M017 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 41,27- PLN 41,27 5000195904 000000000010555567 00024670 130325 0100007522 030325 270225 AA 5000195904 00000 5000195904 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 41,27 PLN 41,27 ##ADAPTER 32A/5/400V NA 3 GUM. 230V(M017 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 41,27- PLN 41,27 5000195904 000000000010555567 00024671 130325 0100007523 030325 270225 AA 5000195904 00000 5000195904 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 41,27 PLN 41,27 ##ADAPTER 32A/5/400V NA 3 GUM. 230V(M017 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 41,27- PLN 41,27 5000195904 000000000010555567 00024672 130325 0100007524 030325 270225 AA 5000195904 00000 5000195904 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 633,54 PLN 633,54 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY OW-3,25 20M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 633,54- PLN 633,54 5000195904 000000000010539869 00024673 130325 0100007525 030325 270225 AA 5000195904 00000 5000195904 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 633,54 PLN 633,54 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY OW-3,25 20M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 633,54- PLN 633,54 Suma strony 1 983,93 2 239,18 Skumulow. 528 638 470,17 528 638 470,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 109 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 528 638 470,17 528 638 470,17 5000195904 000000000010539869 00024674 130325 0100007526 030325 270225 AA 5000195904 00000 5000195904 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 633,54 PLN 633,54 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY OW-3,25 20M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 633,54- PLN 633,54 5000195904 000000000010539869 00024675 130325 0100007527 030325 270225 AA 5000195904 00000 5000195904 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 633,54 PLN 633,54 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY OW-3,25 20M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 633,54- PLN 633,54 5000195904 000000000010539869 00024676 130325 0100007528 030325 270225 AA 5000195904 00000 5000195904 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 633,54 PLN 633,54 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY OW-3,25 20M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 633,54- PLN 633,54 5000195904 000000000010539869 00024677 180325 0100007568 030325 270225 AA 5000205672 00000 5000205672 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 41,27 PLN 41,27 ADAPTER 32A/5/400V NA 3 GUM. 230V(M017 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 41,27- PLN 41,27 5000205672 000000000010555567 00024678 180325 0100007569 030325 270225 AA 5000205672 00000 5000205672 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 41,27 PLN 41,27 ADAPTER 32A/5/400V NA 3 GUM. 230V(M017 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 41,27- PLN 41,27 5000205672 000000000010555567 00024679 180325 0100007570 030325 270225 AA 5000205672 00000 5000205672 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 41,27 PLN 41,27 ADAPTER 32A/5/400V NA 3 GUM. 230V(M017 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 41,27- PLN 41,27 5000205672 000000000010555567 00024680 180325 0100007571 030325 270225 AA 5000205672 00000 5000205672 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 41,27 PLN 41,27 ADAPTER 32A/5/400V NA 3 GUM. 230V(M017 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 41,27- PLN 41,27 5000205672 000000000010555567 00024681 180325 0100007572 030325 270225 AA 5000205672 00000 5000205672 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 41,27 PLN 41,27 ADAPTER 32A/5/400V NA 3 GUM. 230V(M017 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 41,27- PLN 41,27 5000205672 000000000010555567 00024682 030325 0220000992 030325 010325 MP WZ/478 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 675,20 PLN 675,20 ODKURZACZ KARCHER WD6 P PREMIUM> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 675,20- PLN 675,20 ODKURZACZ KARCHER WD6 P PREMIUM> Suma strony 2 782,17 2 782,17 Skumulow. 528 641 252,34 528 641 252,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 110 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 528 641 252,34 528 641 252,34 Cz.zam.do masz.i urz 000003 S 4100400000 Z4A0 81 39,50 PLN 39,50 WORKI FILTR.KARCHER 2.863-006.0 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 39,50- PLN 39,50 WORKI FILTR.KARCHER 2.863-006.0 00024683 030325 0220000996 030325 280225 MP ZAM.4400243210 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 775,00 PLN 775,00 WAŁ GBC 3.16.1.1320 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 775,00- PLN 775,00 WAŁ GBC 3.16.1.1320 00024684 030325 0220000997 030325 270225 MP 2025/03040 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 206,70 PLN 206,70 PRĘT OKR.FI 50 GAT. 1.4301 NIERDZEWNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 206,70- PLN 206,70 PRĘT OKR.FI 50 GAT. 1.4301 NIERDZEWNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 122,00 PLN 122,00 MUFA G 1/2" GAT.316 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 122,00- PLN 122,00 MUFA G 1/2" GAT.316 00024685 030325 0220000998 030325 280225 MP SHO172996 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 782,64 PLN 782,64 PRZEPUSTNICA WAFER S30-3ZR PN10/16 NBR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 782,64- PLN 782,64 PRZEPUSTNICA WAFER S30-3ZR PN10/16 NBR 00024686 030325 0220000999 030325 030325 MP WZ/473 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 11,20 PLN 11,20 TUSZ D/PIECZĄTEK CZARNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 11,20- PLN 11,20 TUSZ D/PIECZĄTEK CZARNY Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 179,20 PLN 179,20 PODKŁADKA POD MYSZ FELLOWES RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 179,20- PLN 179,20 PODKŁADKA POD MYSZ FELLOWES Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 4,20 PLN 4,20 ZSZYWKI 24/6 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 4,20- PLN 4,20 ZSZYWKI 24/6 00024687 040325 0220001010 030325 030325 MP FV/FS1321/ZE/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 609,25 PLN 2 609,25 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.41 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 609,25- PLN 2 609,25 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.41 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 3 479,00 PLN 3 479,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 3 479,00- PLN 3 479,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 3 479,00 PLN 3 479,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.47 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 3 479,00- PLN 3 479,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.47 Suma strony 11 687,69 11 687,69 Skumulow. 528 652 940,03 528 652 940,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 111 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 528 652 940,03 528 652 940,03 00024688 040325 0220001011 030325 280225 MP WZ/3129/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 926,40 PLN 926,40 DRUT SPAW.-BOHLER 2,4MM GAT.CM2-IG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 926,40- PLN 926,40 DRUT SPAW.-BOHLER 2,4MM GAT.CM2-IG 00024689 040325 0220001013 030325 280225 MP WZ/19/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 225,00 PLN 225,00 ŁOŻYSKO 6212 ZZ C3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 225,00- PLN 225,00 ŁOŻYSKO 6212 ZZ C3 00024690 040325 0220001015 030325 030325 MP FV/FS1330/ZE/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 154,00 PLN 5 154,00 RĘKAWICE TEGERA_117 OCIEPL. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 154,00- PLN 5 154,00 RĘKAWICE TEGERA_117 OCIEPL. 00024691 040325 0220001016 030325 030325 MP WZ/559/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 460,00 PLN 460,00 ZAWÓR KUL.NKB3/4 Z KRAN.NAKRĘT.D/BECZKI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 460,00- PLN 460,00 ZAWÓR KUL.NKB3/4 Z KRAN.NAKRĘT.D/BECZKI 00024692 040325 0220001030 030325 030325 MP 77/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 45,00 PLN 45,00 SIMMERING 120X180X15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 45,00- PLN 45,00 SIMMERING 120X180X15 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 940,00 PLN 940,00 ŁOŻYSKO 32024 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 940,00- PLN 940,00 ŁOŻYSKO 32024 00024693 040325 0220001033 030325 030325 MP 4001318844 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 603,00 PLN 603,00 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 603,00- PLN 603,00 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 212,35 PLN 2 212,35 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 212,35- PLN 2 212,35 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 946,56 PLN 946,56 ARGON SPAWALNICZY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 946,56- PLN 946,56 ARGON SPAWALNICZY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 636,80 PLN 1 636,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 636,80- PLN 1 636,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.k.trans.pal.prod 000009 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Suma strony 13 349,11 13 349,11 Skumulow. 528 666 289,14 528 666 289,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 112 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 528 666 289,14 528 666 289,14 00024694 040325 0220001058 030325 030325 MP FV 9011178790 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 79,67 PLN 79,67 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 79,67- PLN 79,67 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. 00024695 050325 0220001073 030325 030325 MP FV/38/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 2 850,00 PLN 2 850,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 850,00- PLN 2 850,00 POZ.USŁUGI 00024696 060325 0220001130 030325 030325 MP FS5/25/03FV/03 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 118,63 PLN 118,63 WYŁĄCZNIK SZAFA ZESP.T/PGV2ME 08 2,5-4A RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 118,63- PLN 118,63 WYŁĄCZNIK SZAFA ZESP.T/PGV2ME 08 2,5-4A 00024697 060325 0220001135 030325 030325 MP 4001313174 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 13 009,26 PLN 13 009,26 POMPA BECZKOWA DULCO TRANS 41/1000 PVDF RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 13 009,26- PLN 13 009,26 POMPA BECZKOWA DULCO TRANS 41/1000 PVDF Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 6 343,38 PLN 6 343,38 ZESTAW NAPRAWCZY DULCO TRANS 41/1000 PVD RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 6 343,38- PLN 6 343,38 ZESTAW NAPRAWCZY DULCO TRANS 41/1000 PVD 00024698 070325 0220001170 030325 250225 MP WZ 9015393405 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 100,96 PLN 100,96 PREPARAT ROZLUŹ.TEROSON VR610 400ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 100,96- PLN 100,96 PREPARAT ROZLUŹ.TEROSON VR610 400ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 221,60 PLN 221,60 SMAR LOCTITE LB 8007 400ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 221,60- PLN 221,60 SMAR LOCTITE LB 8007 400ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 129,48 PLN 129,48 OLEJ LOCTITE LB 8040 400ML RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 129,48- PLN 129,48 OLEJ LOCTITE LB 8040 400ML Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 124,96 PLN 124,96 OLEJ LOCTITE LB 8201 400ML/OP RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 124,96- PLN 124,96 OLEJ LOCTITE LB 8201 400ML/OP Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 91,88 PLN 91,88 PENETRANT T VR 620 400ML RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 91,88- PLN 91,88 PENETRANT T VR 620 400ML 00024699 070325 0220001171 030325 250225 MP WZ 9015393405 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 366,04 PLN 366,04 SMAR LOCTITE LB 8191 400ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 366,04- PLN 366,04 Suma strony 23 435,86 23 435,86 Skumulow. 528 689 725,00 528 689 725,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 113 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 528 689 725,00 528 689 725,00 SMAR LOCTITE LB 8191 400ML 00024700 100325 0220001191 030325 170125 MP FV/314/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 880,00 PLN 1 880,00 POMPA PŁYNU CHŁODZĄCEGO MTP600 MAG.401P RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 880,00- PLN 1 880,00 POMPA PŁYNU CHŁODZĄCEGO MTP600 MAG.401P 00024701 120325 0220001220 030325 270225 MP FV/93/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 1 786,75 PLN 1 786,75 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 30 MB 3X2,5 4XGS RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 786,75- PLN 1 786,75 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 30 MB 3X2,5 4XGS Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 81 206,35 PLN 206,35 ##ADAPTER 32A/5/400V NA 3 GUM. 230V(M017 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 206,35- PLN 206,35 ##ADAPTER 32A/5/400V NA 3 GUM. 230V(M017 Nisk.skł.maj-wyposaż 000005 S 4126000000 Z4A0 81 3 167,70 PLN 3 167,70 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY OW-3,25 20M RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 3 167,70- PLN 3 167,70 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY OW-3,25 20M 00024702 120325 0220001226 030325 120225 MP FV/22/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 31,50 PLN 31,50 FILTR GAZU C008782 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 31,50- PLN 31,50 FILTR GAZU C008782 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 79,50 PLN 79,50 FILTR PALIWA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 79,50- PLN 79,50 FILTR PALIWA 00024703 120325 0220001227 030325 260225 MP FV/46/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 192,80 PLN 192,80 PRZEWÓD WĄŻ GAZU LPG TOYOTA 8FGF25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 192,80- PLN 192,80 PRZEWÓD WĄŻ GAZU LPG TOYOTA 8FGF25 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 251,20 PLN 251,20 ŚWIECA ZAPŁONOWA NGK BCP7ES RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 251,20- PLN 251,20 ŚWIECA ZAPŁONOWA NGK BCP7ES 00024704 120325 0220001230 030325 250225 MP FV/462/IMA/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 240,00 PLN 240,00 ŻALUZJA PIONOWA + MONTAŻ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 240,00- PLN 240,00 ŻALUZJA PIONOWA + MONTAŻ 00024705 140325 0220001268 030325 260225 MP F/S/004490/25/D MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 40,40 PLN 40,40 DŁAWNICA MECH JET 1500 PRO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 40,40- PLN 40,40 DŁAWNICA MECH JET 1500 PRO Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 39,08 PLN 39,08 DYFUZOR SSĄCY JET 1500 PRO Suma strony 7 915,28 7 876,20 Skumulow. 528 697 640,28 528 697 601,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 114 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 528 697 640,28 528 697 601,20 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 39,08- PLN 39,08 DYFUZOR SSĄCY JET 1500 PRO Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 40,00 PLN 40,00 KIEROWNICA JET 1500 PRO RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 40,00- PLN 40,00 KIEROWNICA JET 1500 PRO Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 39,00 PLN 39,00 O-RING DYFUZORA JET 1500 PRO RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 39,00- PLN 39,00 O-RING DYFUZORA JET 1500 PRO Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 18,50 PLN 18,50 O-RING KORPUSU JET 1500 PRO RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 18,50- PLN 18,50 O-RING KORPUSU JET 1500 PRO Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 39,00 PLN 39,00 WIRNIK JET 1500 PRO RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 39,00- PLN 39,00 WIRNIK JET 1500 PRO 00024706 170325 0220001294 030325 270225 MP FV/93/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 91- 206,35- PLN 206,35- ADAPTER 32A/5/400V NA 3 GUM. 230V(M017 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 206,35 PLN 206,35- ADAPTER 32A/5/400V NA 3 GUM. 230V(M017 00024707 170325 0220001307 030325 270225 MP FV/93/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 206,35 PLN 206,35 ADAPTER 32A/5/400V NA 3 GUM. 230V(M017 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 206,35- PLN 206,35 ADAPTER 32A/5/400V NA 3 GUM. 230V(M017 00024708 210325 0220001391 030325 030325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 352,52 PLN 1 352,52 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 352,52- PLN 1 352,52 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00024709 210325 0220001392 030325 030325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 970,28 PLN 1 970,28 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 970,28- PLN 1 970,28 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00024710 210325 0220001393 030325 030325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 970,28 PLN 1 970,28 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 970,28- PLN 1 970,28 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00024711 240325 0220001424 030325 250225 MP FV/462/IMA/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 240,00- PLN 240,00- ŻALUZJA PIONOWA + MONTAŻ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 240,00 PLN 240,00- ŻALUZJA PIONOWA + MONTAŻ Suma strony 5 189,58 5 228,66 Skumulow. 528 702 829,86 528 702 829,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 115 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 528 702 829,86 528 702 829,86 00024712 240325 0220001425 030325 250225 MP FV/462/IMA/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 195,12 PLN 195,12 ŻALUZJA PIONOWA + MONTAŻ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 195,12- PLN 195,12 ŻALUZJA PIONOWA + MONTAŻ 00024713 030325 0230001514 030325 030325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 99,20- PLN 99,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 99,20 PLN 99,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00024714 030325 0230001515 030325 030325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00024715 030325 0230001516 030325 030325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 793,13- PLN 4 793,13 PŁYTA AF OIL 3X1500X3000 Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 4 793,13 PLN 4 793,13 PŁYTA AF OIL 3X1500X3000 00024716 030325 0230001517 030325 030325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 4 793,13 PLN 4 793,13- PŁYTA AF OIL 3X1500X3000 Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 91- 4 793,13- PLN 4 793,13- PŁYTA AF OIL 3X1500X3000 00024717 030325 0230001519 030325 030325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 300,00- PLN 300,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 300,00 PLN 300,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 336,00- PLN 336,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 336,00 PLN 336,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 116,25- PLN 116,25 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 116,25 PLN 116,25 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 693,00- PLN 693,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 693,00 PLN 693,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00024718 030325 0230001520 030325 030325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 115,50- PLN 115,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Suma strony 1 859,57 1 975,07 Skumulow. 528 704 689,43 528 704 804,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 116 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 528 704 689,43 528 704 804,93 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 115,50 PLN 115,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00024719 030325 0230001521 030325 030325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 59,70- PLN 59,70 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 59,70 PLN 59,70 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 44,30- PLN 44,30 POMPKA SULIMA-DOZOWNIK D/PAST I ŻELI 4KG Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 44,30 PLN 44,30 POMPKA SULIMA-DOZOWNIK D/PAST I ŻELI 4KG 00024720 030325 0230001522 030325 030325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 926,84- PLN 1 926,84 IGLICA ODGROMOWA AL 3M 105530 DEHN > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1 926,84 PLN 1 926,84 IGLICA ODGROMOWA AL 3M 105530 DEHN > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 587,88- PLN 587,88 PODSTAWA BETONOWA 102075 BES 8.5KG DEHN> Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 587,88 PLN 587,88 PODSTAWA BETONOWA 102075 BES 8.5KG DEHN> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 427,68- PLN 427,68 PODKŁ Z TWORZYWA 102050 ULP KS D370 SW > Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 427,68 PLN 427,68 PODKŁ Z TWORZYWA 102050 ULP KS D370 SW > Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 180,60- PLN 180,60 WSPORNIK 253015 DLH FB 8 LO DEHN Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 180,60 PLN 180,60 WSPORNIK 253015 DLH FB 8 LO DEHN Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 521,64- PLN 521,64 DRUT 8MM 40028 RD 8 ALMGSI WEI R21M Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 521,64 PLN 521,64 DRUT 8MM 40028 RD 8 ALMGSI WEI R21M 00024721 030325 0230001524 030325 030325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 63,36- PLN 63,36 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 63,36 PLN 63,36 ARGON SPAWALNICZY 00024722 030325 0230001525 030325 030325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 63,36- PLN 63,36 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 63,36 PLN 63,36 ARGON SPAWALNICZY 00024723 030325 0230001526 030325 030325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 63,36- PLN 63,36 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 63,36 PLN 63,36 ARGON SPAWALNICZY 00024724 030325 0230001529 030325 030325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 48,60- PLN 48,60 Suma strony 4 054,22 3 987,32 Skumulow. 528 708 743,65 528 708 792,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 117 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 528 708 743,65 528 708 792,25 PRZEŁĄCZNIK 3607200000 ZAKRĘTARKA GDS 30 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 48,60 PLN 48,60 PRZEŁĄCZNIK 3607200000 ZAKRĘTARKA GDS 30 00024725 030325 0230001530 030325 030325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 59,70- PLN 59,70 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 59,70 PLN 59,70 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA 00024726 030325 0230001531 030325 030325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 940,80- PLN 940,80 MASKA SKÓRZANA TIG NAHKIS EVERMATIC Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 940,80 PLN 940,80 MASKA SKÓRZANA TIG NAHKIS EVERMATIC 00024727 030325 0230001532 030325 030325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 85,00- PLN 85,00 UCHWYT SPAW.K-160/P60 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 85,00 PLN 85,00 UCHWYT SPAW.K-160/P60 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 71,19- PLN 71,19 UCHWYT SPAW.K-160/P60 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 71,19 PLN 71,19 UCHWYT SPAW.K-160/P60 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 287,22- PLN 287,22 PRZEWÓD ZAS.KAT.301967 POWERMAX2 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 287,22 PLN 287,22 PRZEWÓD ZAS.KAT.301967 POWERMAX2 00024728 030325 0230001533 030325 030325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00024729 030325 0230001541 030325 030325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 59,70- PLN 59,70 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 59,70 PLN 59,70 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 44,30- PLN 44,30 POMPKA SULIMA-DOZOWNIK D/PAST I ŻELI 4KG Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 44,30 PLN 44,30 POMPKA SULIMA-DOZOWNIK D/PAST I ŻELI 4KG 00024730 040325 0230001571 030325 030325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 285,20- PLN 285,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 285,20 PLN 285,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00024731 070325 0230001678 030325 030325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 300,00 PLN 300,00- MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Suma strony 1 911,71 1 563,11 Skumulow. 528 710 655,36 528 710 355,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 118 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 528 710 655,36 528 710 355,36 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 91- 300,00- PLN 300,00- MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 336,00 PLN 336,00- MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 91- 336,00- PLN 336,00- MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89- 116,25 PLN 116,25- MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 91- 116,25- PLN 116,25- MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89- 693,00 PLN 693,00- MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 91- 693,00- PLN 693,00- MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00024732 070325 0230001679 030325 030325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 115,50 PLN 115,50- MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 91- 115,50- PLN 115,50- MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00024733 240325 0230002090 030325 091224 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 336,00 PLN 336,00- TABLICZKI OPISOWE Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 91- 336,00- PLN 336,00- TABLICZKI OPISOWE 00024734 030325 0240000039 030325 030325 MZ 8001220240 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,12- PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 63,00- PLN 63,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 63,00 PLN 63,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00024735 030325 0310000089 030325 030325 LP XXXXX00001 PP0000195195 U-17024333 Odpr.emeryt.i rent. 000001 S 4413500000 Z4A0 40 9 601,00 PLN 9 601,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000002 S 4421110000 Z4A0 40 90,67 PLN 90,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000003 S 4421210000 Z4A0 40 60,39 PLN 60,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000004 S 4421310000 Z4A0 40 11,15 PLN 11,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000005 S 4412110005 Z4A0 40 895,05 PLN 895,05 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000006 S 4421040005 Z4A0 40 179,11 PLN 179,11 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ekwiwalent za urlop 000007 S 4413400000 Z4A0 40 929,00 PLN 929,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000008 S 2393990000 Z4A0 40 10 530,00 PLN 10 530,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000009 S 2393000000 Z4A0 50 9 412,48- PLN 9 412,48 Suma strony 20 487,74 7 903,85 Skumulow. 528 731 143,10 528 718 259,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 119 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 528 731 143,10 528 718 259,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000010 S 2393990000 Z4A0 50 10 530,00- PLN 10 530,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000011 S 2397000000 Z4A0 50 1 074,16- PLN 1 074,16 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 50 1 279,73- PLN 1 279,73 00024736 030325 0310000090 030325 030325 LP XXXXX00002 PP0000195195 U-17024333 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 90,67- PLN 90,67 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 13,94- PLN 13,94 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 22,76- PLN 22,76 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 90,67- PLN 90,67 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 60,39- PLN 60,39 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 11,15- PLN 11,15 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 72,15- PLN 72,15 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000008 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 918,00- PLN 918,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000009 S 2499999000 Z4A0 40 1 279,73 PLN 1 279,73 00024737 190325 0370000281 030325 030325 PK 07/ES/3/2025 2025-03-03 17020823 Ziehl-Abegg Polska Sp. z 000001 K 0001152066 Z4A0 27 2150000000 41,88 PLN 41,88 różnice kursowe Wojska Polskiego 7 05-850 Macierzysz PF Dod RK p. zob.f. 000002 S 7530699050 Z4A0 50 41,88- PLN 41,88 różnice kursowe 00024738 260325 0370000302 030325 030325 PK 09/ES/3/2025 FI PK 17020823 PF Ods cashpool 000001 S 7500001050 Z4A0 40 10 970,91 PLN 10 970,91 korekta WB 49/3958 PF Ods na.C.Pool-pow 000002 S 7500170000 Z4A0 50 10 970,91- PLN 10 970,91 odsetki cash pool Suma strony 12 292,52 25 176,41 Skumulow. 528 743 435,62 528 743 435,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 120 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 528 743 435,62 528 743 435,62 00024739 040325 0380000454 030325 030325 PO PKOBPABK0125042 0061036000001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 196 800,00 PLN 196 800,00 9014021192 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 196 800,00- PLN 196 800,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021192 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00024740 040325 0380000455 030325 030325 PO PKOBPABK0125042 0061036000003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 180 099,94 PLN 180 099,94 9014021176 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 180 099,94- PLN 180 099,94 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021176 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00024741 040325 0380000456 030325 030325 PO PKOBPABK0125042 0061036000005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 104 137,86 PLN 104 137,86 9014021183 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 104 137,86- PLN 104 137,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021183 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00024742 040325 0380000457 030325 030325 PO PKOBPABK0125042 0061036000007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 82 892,76 PLN 82 892,76 9014021189 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 82 892,76- PLN 82 892,76 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021189 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00024743 040325 0380000458 030325 030325 PO PKOBPABK0125042 0061036000009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 70 376,94 PLN 70 376,94 9014021182 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 70 376,94- PLN 70 376,94 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021182 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00024744 040325 0380000459 030325 030325 PO PKOBPABK0125042 0061036000011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 67 650,00 PLN 67 650,00 9014021193 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 67 650,00- PLN 67 650,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021193 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00024745 040325 0380000460 030325 030325 PO PKOBPABK0125042 0061036000013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 46 753,35 PLN 46 753,35 9014021179 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 46 753,35- PLN 46 753,35 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021179 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 Suma strony 748 710,85 748 710,85 Skumulow. 529 492 146,47 529 492 146,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 121 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 529 492 146,47 529 492 146,47 59-916 BOGATYNIA 00024746 040325 0380000461 030325 030325 PO PKOBPABK0125042 0061036000015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 43 213,23 PLN 43 213,23 9014021177 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 43 213,23- PLN 43 213,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021177 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00024747 040325 0380000462 030325 030325 PO PKOBPABK0125042 0061036000017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 42 654,61 PLN 42 654,61 9014021180 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 42 654,61- PLN 42 654,61 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021180 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00024748 040325 0380000463 030325 030325 PO PKOBPABK0125042 0061036000019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 36 453,80 PLN 36 453,80 9014021187 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 36 453,80- PLN 36 453,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021187 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00024749 040325 0380000464 030325 030325 PO PKOBPABK0125042 0061036000021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 35 049,32 PLN 35 049,32 9014021188 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 35 049,32- PLN 35 049,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021188 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00024750 040325 0380000465 030325 030325 PO PKOBPABK0125042 0061036000023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 31 751,37 PLN 31 751,37 9014021178 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 31 751,37- PLN 31 751,37 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021178 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00024751 040325 0380000466 030325 030325 PO PKOBPABK0125042 0061036000025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 26 560,27 PLN 26 560,27 9014021190 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 26 560,27- PLN 26 560,27 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021190 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00024752 040325 0380000467 030325 030325 PO PKOBPABK0125042 0061036000027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 13 770,77 PLN 13 770,77 9014021185 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 13 770,77- PLN 13 770,77 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021185 20102021370000960200071811 Suma strony 229 453,37 229 453,37 Skumulow. 529 721 599,84 529 721 599,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 122 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 529 721 599,84 529 721 599,84 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00024753 040325 0380000468 030325 030325 PO PKOBPABK0125042 0061036000029 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 8 802,88 PLN 8 802,88 9014021191 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 8 802,88- PLN 8 802,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021191 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00024754 040325 0380000469 030325 030325 PO PKOBPABK0125042 0061036000031 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 828,95 PLN 5 828,95 9014021181 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 828,95- PLN 5 828,95 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021181 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00024755 040325 0380000470 030325 030325 PO PKOBPABK0125042 0061036000033 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 789,28 PLN 5 789,28 9014021184 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 789,28- PLN 5 789,28 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021184 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00024756 040325 0380000471 030325 030325 PO PKOBPABK0125042 0061036000035 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 429,03 PLN 4 429,03 9014021186 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 429,03- PLN 4 429,03 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021186 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00024757 040325 0380000472 030325 030325 PO PKOBPABK0125042 0061036000037 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 34 686,00 PLN 34 686,00 9014021199 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 D 0002000049 Z4A0 15 2000000000 34 686,00- PLN 34 686,00 9014021199 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00024758 040325 0380000473 030325 030325 PO PKOBPABK0125042 0061036000140 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 186,00 PLN 186,00 0901971 0000000524007435 TOMASZ RYSZARD WŤODARCZYK UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 186,00- PLN 186,00 T. Włodarczyk składka Uniqa Chłodna 51 00-867 Warszawa 00024759 040325 0420001424 030325 030325 PW PKOB1ABW0125005 0061035400001 17020823 PKOBP -wal podst 000001 S 1310070001 Z4A0 50 690,00- EUR 2 868,68 374 1848195030000002 ZIEHL-ABEGG POLSKA SP. Z O. O Ziehl-Abegg Polska Sp. z 000002 K 0001152066 Z4A0 29A 2051000000 XX 690,00 EUR 2 868,68 Suma strony 62 590,82 62 590,82 Skumulow. 529 784 190,66 529 784 190,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 123 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 529 784 190,66 529 784 190,66 proforma 62500158 Wojska Polskiego 7 05-850 Macierzysz 00024760 040325 0420001425 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 666,38- PLN 3 666,38 2025501468 81124069601659000001003921 JURAJSKA S.A. 000002 K 0001011347 Z4A0 25 2150000000 3 666,38 PLN 3 666,38 2025501468 81124069601659000001003921 MYSZKOWSKA 40 42-350 KOZIEGŁOWY, POSTĘP 00024761 040325 0420001426 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 692,38- PLN 11 692,38 6/01/2025 27109019710000000524001528 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001011647 Z4A0 25 2150000000 11 692,38 PLN 11 692,38 USŁUGOWE "SOLPET" SPÓŁKA 6/01/2025 27109019710000000524001528 Nowa 8 59-916 Bogatynia 00024762 040325 0420001427 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 607,41- PLN 1 607,41 FS-SW/00005338/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 1 607,41 PLN 1 607,41 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00005338/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00024763 040325 0420001428 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 079,38- PLN 2 079,38 98 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 2 079,38 PLN 2 079,38 98 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00024764 040325 0420001429 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 979,58- PLN 979,58 100 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 979,58 PLN 979,58 100 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00024765 040325 0420001430 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 65,05- PLN 65,05 103 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 65,05 PLN 65,05 103 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00024766 040325 0420001431 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 375,15- PLN 375,15 102 08249000050000450021590591 Suma strony 20 090,18 20 465,33 Skumulow. 529 804 280,84 529 804 655,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 124 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 529 804 280,84 529 804 655,99 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 375,15 PLN 375,15 102 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00024767 040325 0420001432 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 424,47- PLN 424,47 104 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 424,47 PLN 424,47 104 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00024768 040325 0420001433 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 208,02- PLN 208,02 99 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 208,02 PLN 208,02 99 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00024769 040325 0420001434 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12 657,93- PLN 12 657,93 FS-36/25/01 59109012450000000103404785 HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIU 000002 K 0001026833 Z4A0 25 2150000000 12 657,93 PLN 12 657,93 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO FS-36/25/01 59109012450000000103404785 Gronowska 4 A 64-100 LESZNO 00024770 040325 0420001435 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 599,93- PLN 3 599,93 24/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 3 599,93 PLN 3 599,93 24/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00024771 040325 0420001436 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 285,19- PLN 6 285,19 29/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 6 285,19 PLN 6 285,19 29/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00024772 040325 0420001437 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 443,53- PLN 1 443,53 122345 32249000050000450091819711 BOMAT JANUSZ PIOTROWSKI 000002 K 0001041107 Z4A0 25 2150000000 1 443,53 PLN 1 443,53 122345 32249000050000450091819711 ZĄBKOWICKA 4 50-511 WROCŁAW 00024773 040325 0420001438 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 730,60- PLN 2 730,60 Suma strony 24 994,22 27 349,67 Skumulow. 529 829 275,06 529 832 005,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 125 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 529 829 275,06 529 832 005,66 430/MI/2025 28109017080000000069009052 Nowaliński Tomasz Interte 000002 K 0001072157 Z4A0 25 2150000000 2 730,60 PLN 2 730,60 430/MI/2025 28109017080000000069009052 WESOŁA 23 58-500 JELENIA GÓRA 00024774 040325 0420001439 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 663,60- PLN 1 663,60 FA/307/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 663,60 PLN 1 663,60 J. Sitek Spółka komandytowa FA/307/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00024775 040325 0420001440 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 651,91- PLN 651,91 FA/308/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 651,91 PLN 651,91 J. Sitek Spółka komandytowa FA/308/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00024776 040325 0420001441 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 516,81- PLN 1 516,81 FA/304/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 516,81 PLN 1 516,81 J. Sitek Spółka komandytowa FA/304/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00024777 040325 0420001442 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 423,44- PLN 2 423,44 FA/309/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 423,44 PLN 2 423,44 J. Sitek Spółka komandytowa FA/309/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00024778 040325 0420001443 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 516,81- PLN 1 516,81 FA/306/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 516,81 PLN 1 516,81 J. Sitek Spółka komandytowa FA/306/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00024779 040325 0420001444 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 059,18- PLN 1 059,18 FA/305/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 059,18 PLN 1 059,18 J. Sitek Spółka komandytowa FA/305/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00024780 040325 0420001445 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000080 17020823 Suma strony 11 562,35 8 831,75 Skumulow. 529 840 837,41 529 840 837,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 126 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 529 840 837,41 529 840 837,41 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 21 236,69- PLN 21 236,69 33/2025 52124012971111000025653319 PPHU "SAX" ADAM KLIMASZEW 000002 K 0001080327 Z4A0 25 2150000000 21 236,69 PLN 21 236,69 33/2025 52124012971111000025653319 SZKOLNA 1A 59-900 ZGORZELEC 00024781 040325 0420001446 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 405,90- PLN 405,90 FV/0079/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 405,90 PLN 405,90 FV/0079/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00024782 040325 0420001447 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 230,00- PLN 230,00 FV/0063/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 230,00 PLN 230,00 FV/0063/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00024783 040325 0420001448 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 025,80- PLN 3 025,80 FV/0062/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 3 025,80 PLN 3 025,80 FV/0062/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00024784 040325 0420001449 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 94,00- PLN 94,00 FV/0061/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 94,00 PLN 94,00 FV/0061/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00024785 040325 0420001450 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 131,00- PLN 131,00 FV/0068/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 131,00 PLN 131,00 FV/0068/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00024786 040325 0420001451 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 59,00- PLN 59,00 FV/0067/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 59,00 PLN 59,00 FV/0067/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Suma strony 25 182,39 25 182,39 Skumulow. 529 866 019,80 529 866 019,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 127 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 529 866 019,80 529 866 019,80 00024787 040325 0420001452 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 525,15- PLN 1 525,15 FV/0057/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 1 525,15 PLN 1 525,15 FV/0057/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00024788 040325 0420001453 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 585,00- PLN 585,00 FV/0056/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 585,00 PLN 585,00 FV/0056/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00024789 040325 0420001454 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 56,00- PLN 56,00 FV/0055/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 56,00 PLN 56,00 FV/0055/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00024790 040325 0420001455 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 131,00- PLN 131,00 FV/0054/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 131,00 PLN 131,00 FV/0054/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00024791 040325 0420001456 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 546,10- PLN 2 546,10 14/01/2025 56105015041000009076387423 BRAND P.H.U. SCHWIERZ JÓ 000002 K 0001084705 Z4A0 25 2150000000 2 546,10 PLN 2 546,10 14/01/2025 56105015041000009076387423 OPOLSKA 90B 46-081 DOBRZEŃ WIELKI 00024792 040325 0420001457 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 97,51- PLN 97,51 236/01/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 97,51 PLN 97,51 SPÓŁKA JAWNA 236/01/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00024793 040325 0420001458 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 39 015,60- PLN 39 015,60 S25/01/0011 84109019710000000135367480 ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000002 K 0001111363 Z4A0 25 2150000000 39 015,60 PLN 39 015,60 SPÓŁKA KOMANDYTOWA S25/01/0011 84109019710000000135367480 SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA Suma strony 43 956,36 43 956,36 Skumulow. 529 909 976,16 529 909 976,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 128 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 529 909 976,16 529 909 976,16 00024794 040325 0420001459 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 91 075,35- PLN 91 075,35 2025/01 86105015041000009131926173 MEZON Zakład Ślusarsko-Sp 000002 K 0001117627 Z4A0 25 2150000000 91 075,35 PLN 91 075,35 Zofia Moździerska 2025/01 86105015041000009131926173 Gościejowice 41 49-100 Niemodlin 00024795 040325 0420001460 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 150,00- PLN 6 150,00 9/01/2025 11114020040000310277411386 Agnieszka Holinej Prace S 000002 K 0001145652 Z4A0 25 2150000000 6 150,00 PLN 6 150,00 9/01/2025 11114020040000310277411386 Sybiraków 12 46-100 Namysłów 00024796 040325 0420001461 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000112 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 693,70- PLN 2 693,70 63/01/2025 69102052970000110202613701 VENTUROLAB Sp. z o.o. 000002 K 0001175746 Z4A0 25 2150000000 2 693,70 PLN 2 693,70 63/01/2025 69102052970000110202613701 Atramentowa 12 55-040 Bielany Wrocławskie 00024797 040325 0420001462 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000114 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 562,72- PLN 1 562,72 123/2025 02124039011111001032519029 BEHAMET Krystyna Malinows 000002 K 0001175751 Z4A0 25 2150000000 1 562,72 PLN 1 562,72 123/2025 02124039011111001032519029 Bolesława Chrobrego 17 lok.5 73-110 Stargard 00024798 040325 0420001463 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000116 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 361,56- PLN 7 361,56 03/01/25 69102047950000940205071578 H. L. System 2 Maria Jaku 000002 K 0001185612 Z4A0 25 2150000000 7 361,56 PLN 7 361,56 03/01/25 69102047950000940205071578 Hoża 4c/8 71-699 Szczecin 00024799 040325 0420001464 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000118 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 059,00- PLN 4 059,00 76/01/2025 43114020040000320278038157 Chemtex Group Sp. z o.o. 000002 K 0001188586 Z4A0 25 2150000000 4 059,00 PLN 4 059,00 76/01/2025 43114020040000320278038157 Strzegomska 199/1.4 54-431 Wrocław 00024800 040325 0420001465 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000120 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 27 246,91- PLN 27 246,91 01/2025 28114020040000370284037438 PLAZ-MET Marta Zawada 000002 K 0001192622 Z4A0 25 2150000000 27 246,91 PLN 27 246,91 01/2025 28114020040000370284037438 Gościejowice 37 Suma strony 140 149,24 140 149,24 Skumulow. 530 050 125,40 530 050 125,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 129 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 530 050 125,40 530 050 125,40 49-100 Gościejowice 00024801 040325 0420001466 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000122 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 045,50- PLN 1 045,50 F/54/25 68102040270000140218941170 Rafatom-Bis Sp. z o.o. 000002 K 0001198552 Z4A0 25 2150000000 1 045,50 PLN 1 045,50 F/54/25 68102040270000140218941170 Świerkowa 8/2 64-530 Kazimierz 00024802 040325 0420001467 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000124 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 732,27- PLN 6 732,27 45\FZP\2025\178 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 6 732,27 PLN 6 732,27 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 45\FZP\2025\178 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00024803 040325 0420001468 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000126 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 305,00- PLN 4 305,00 9011178288 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 4 305,00 PLN 4 305,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011178288 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00024804 040325 0420001469 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000128 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 97 590,66- PLN 97 590,66 9012039981 76102010260000170202321206 BESTGUM POLSKA SPÓŁKA 000002 K 0002000047 Z4A0 25 2100000000 97 590,66 PLN 97 590,66 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9012039981 76102010260000170202321206 Św. Barbary 3 97-427 Rogowiec 00024805 040325 0420001470 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000130 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 944,60- PLN 4 944,60 9012039959 76102010260000170202321206 BESTGUM POLSKA SPÓŁKA 000002 K 0002000047 Z4A0 25 2100000000 4 944,60 PLN 4 944,60 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9012039959 76102010260000170202321206 Św. Barbary 3 97-427 Rogowiec 00024806 040325 0420001471 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000132 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 019,26- PLN 1 019,26 41/1/2025 VAT Z FA KTURY 8711402004000039026857845 Tech-Kart Tomasz Karwat 000002 K 0001202878 Z4A0 25 2150000000 1 019,26 PLN 1 019,26 za fv 41/1/2025 VAT Młyńska 1A 42-622 Świerklaniec 00024807 040325 0420001472 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000134 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 309,80- PLN 309,80 1105909501 36103019995019280622494099 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000002 K 0001104014 Z4A0 25 2150000000 309,80 PLN 309,80 1105909501 36103019995019280622494099 Suma strony 115 947,09 115 947,09 Skumulow. 530 166 072,49 530 166 072,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 130 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 530 166 072,49 530 166 072,49 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA 00024808 040325 0420001473 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000136 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 123,00- PLN 123,00 0008/01/25 69109019680000000150863201 Przedsiębiorstwo Handlowe 000002 K 0001121699 Z4A0 25 2150000000 123,00 PLN 123,00 Witold Czerniawski 0008/01/25 69109019680000000150863201 Kościuszki 26 59-920 Bogatynia 00024809 040325 0420001474 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000137 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 095,03- PLN 7 095,03 W TYM ODSETKI 10202137 0000950201871854 ZWROT 30% KS Usługi Ogólnobudowlane 000002 K 0001108720 Z4A0 29E 2158000000 7 036,57 PLN 7 036,57 Katarzyna Duszkiewicz zwrot zab DHZ/22/1/UP/2023 STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC KF Ods inn. zob.fin 000003 S 7550699050 Z4A0 40 58,46 PLN 58,46 odsetki DHZ/22/1/UP/2023 00024810 040325 0420001475 030325 030325 PW PKOBPABK0125042 0061036000139 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 659,80- PLN 659,80 62500158 VATZ PROF ORMY 76160013741848195030000001 Ziehl-Abegg Polska Sp. z 000002 K 0001152066 Z4A0 29A 2051000000 XX 659,80 PLN 659,80 proforma 62500158 VAT Wojska Polskiego 7 05-850 Macierzysz 00024811 120325 0420001711 030325 030325 PW PEKAOABK0125005 0061193700002 17020823 PEKAO -podst PLN 000001 S 1300080001 Z4A0 50 7,76- PLN 7,76 konsolidacja sald PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 7,76 PLN 7,76 SPÓŁKA AKCYJNA konsolidacja sald Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00024812 040325 0440003203 030325 030325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 K 0001108720 Z4A0 29E 2158000000 7 036,57 PLN 7 036,57 Katarzyna Duszkiewicz STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC KS Usługi Ogólnobudowlane 000002 K 0001108720 Z4A0 39E 2158000000 7 036,57- PLN 7 036,57 Katarzyna Duszkiewicz STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC 00024813 040325 0440003204 030325 030325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Tech-Kart Tomasz Karwat 000001 K 0001202878 Z4A0 27 2150000000 1 019,26 PLN 1 019,26 Młyńska 1A 42-622 Świerklaniec Tech-Kart Tomasz Karwat 000002 K 0001202878 Z4A0 37 2150000000 1 019,26- PLN 1 019,26 Młyńska 1A 42-622 Świerklaniec Suma strony 15 941,42 15 941,42 Skumulow. 530 182 013,91 530 182 013,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 131 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 530 182 013,91 530 182 013,91 00024814 040325 0440003205 030325 030325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 266 961,83 PLN 266 961,83 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 266 961,83- PLN 266 961,83 00024815 040325 0440003206 030325 030325 RL PKOBPABK0125042 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 037 700,36 PLN 1 037 700,36 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 34 686,00- PLN 34 686,00 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 1 003 014,36- PLN 1 003 014,36 00024816 050325 0440003275 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 79,67 PLN 79,67 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 79,67- PLN 79,67 00024817 050325 0440003344 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 154,00 PLN 5 154,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 154,00- PLN 5 154,00 00024818 050325 0440003345 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 609,25 PLN 2 609,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 609,25- PLN 2 609,25 00024819 050325 0440003346 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 479,00 PLN 3 479,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 479,00- PLN 3 479,00 00024820 050325 0440003347 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 479,00 PLN 3 479,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 479,00- PLN 3 479,00 00024821 050325 0440003373 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 926,40 PLN 926,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 926,40- PLN 926,40 00024822 050325 0440003411 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 460,00 PLN 460,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 460,00- PLN 460,00 00024823 050325 0440003413 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,20 PLN 11,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,20- PLN 11,20 00024824 050325 0440003414 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 179,20 PLN 179,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 179,20- PLN 179,20 00024825 050325 0440003415 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,20 PLN 4,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,20- PLN 4,20 00024826 050325 0440003426 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 206,70 PLN 206,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 206,70- PLN 206,70 00024827 050325 0440003427 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 122,00 PLN 122,00 Suma strony 1 321 372,81 1 321 250,81 Skumulow. 531 503 386,72 531 503 264,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 132 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 531 503 386,72 531 503 264,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 122,00- PLN 122,00 00024828 060325 0440003686 030325 030325 RL 77/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 00024829 060325 0440003687 030325 030325 RL 77/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 00024830 060325 0440003717 030325 030325 RL FV/38/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 850,00 PLN 2 850,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 850,00- PLN 2 850,00 00024831 070325 0440003787 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13 009,26 PLN 13 009,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13 009,26- PLN 13 009,26 00024832 070325 0440003788 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6 343,38 PLN 6 343,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6 343,38- PLN 6 343,38 00024833 070325 0440003799 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 675,20 PLN 675,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 675,20- PLN 675,20 00024834 070325 0440003800 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,50 PLN 39,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39,50- PLN 39,50 00024835 070325 0440003818 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 118,63 PLN 118,63 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 118,63- PLN 118,63 00024836 110325 0440003912 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 603,00 PLN 603,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 603,00- PLN 603,00 00024837 110325 0440003913 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 212,35 PLN 2 212,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 212,35- PLN 2 212,35 00024838 110325 0440003914 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 946,56 PLN 946,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 946,56- PLN 946,56 00024839 110325 0440003915 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 636,80 PLN 1 636,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 636,80- PLN 1 636,80 00024840 110325 0440003924 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 225,00 PLN 225,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 225,00- PLN 225,00 00024841 110325 0440003939 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 29 644,68 29 766,68 Skumulow. 531 533 031,40 531 533 031,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 133 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 531 533 031,40 531 533 031,40 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00024842 120325 0440004055 030325 030325 RL 450040299 FI rozlicz.dok. 17020823 Praxisdienst GmbH & Co KG 000001 K 0004004620 Z4A0 39A 2061000000 XX 87,20- PLN 87,20 rozliczenie KOS A Trierer Straße 43-47 54340 Longuich Praxisdienst GmbH & Co KG 000002 K 0004004620 Z4A0 27 2160000000 XX 87,20 PLN 87,20 rozliczenie KOS A Trierer Straße 43-47 54340 Longuich 00024843 120325 0440004082 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 100,96 PLN 100,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 100,96- PLN 100,96 00024844 120325 0440004083 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 221,60 PLN 221,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 221,60- PLN 221,60 00024845 120325 0440004084 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 129,48 PLN 129,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 129,48- PLN 129,48 00024846 120325 0440004085 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 366,04 PLN 366,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 366,04- PLN 366,04 00024847 120325 0440004086 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 124,96 PLN 124,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 124,96- PLN 124,96 00024848 120325 0440004087 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 91,88 PLN 91,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 91,88- PLN 91,88 00024849 120325 0440004090 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 880,00 PLN 1 880,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 880,00- PLN 1 880,00 00024850 120325 0440004154 030325 030325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Praxisdienst GmbH & Co KG 000001 K 0004004620 Z4A0 29A 2061000000 XX 778,06 PLN 778,06 Trierer Straße 43-47 54340 Longuich Praxisdienst GmbH & Co KG 000002 K 0004004620 Z4A0 39A 2061000000 XX 778,06- PLN 778,06 Trierer Straße 43-47 54340 Longuich 00024851 120325 0440004155 030325 030325 RL 450040299 FI rozlicz.dok. 17020823 Praxisdienst GmbH & Co KG 000001 K 0004004620 Z4A0 27 2160000000 87,20 PLN 87,20 Trierer Straße 43-47 54340 Longuich Praxisdienst GmbH & Co KG 000002 K 0004004620 Z4A0 37 2160000000 87,20- PLN 87,20 Trierer Straße 43-47 Suma strony 4 067,38 4 067,38 Skumulow. 531 537 098,78 531 537 098,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 134 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 531 537 098,78 531 537 098,78 54340 Longuich 00024852 130325 0440004199 030325 030325 RL 1251122171 FI rozlicz.dok. 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 39A 2051000000 XX 19,38- PLN 19,38 SP. Z O.O. rozliczenie zaliczki USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 XX 19,38 PLN 19,38 rozliczenie zaliczki RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 50 2A 19,38- PLN 19,38 rozliczenie zaliczki TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000004 K 0001002634 Z4A0 21 2150000000 ** 23,84 PLN 23,84 SP. Z O.O. rozliczenie zaliczki USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 2A 4,46- PLN 4,46 00024853 130325 0440004202 030325 030325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 048,20 PLN 1 048,20 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000002 K 0001002634 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 048,20- PLN 1 048,20 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ 00024854 130325 0440004203 030325 030325 RL 1251122171 FI rozlicz.dok. 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 27 2150000000 23,84 PLN 23,84 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000002 K 0001002634 Z4A0 37 2150000000 23,84- PLN 23,84 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ 00024855 130325 0440004209 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 775,00 PLN 775,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 775,00- PLN 775,00 00024856 130325 0440004354 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 782,64 PLN 782,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 782,64- PLN 782,64 00024857 140325 0440004499 030325 030325 RL 1251122171 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 19,38 PLN 19,38 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 19,38- PLN 19,38 00024858 250325 0440004723 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 786,75 PLN 1 786,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 786,75- PLN 1 786,75 00024859 250325 0440004724 030325 030325 RL FV/93/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 206,35 PLN 206,35 Suma strony 4 685,38 4 479,03 Skumulow. 531 541 784,16 531 541 577,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 135 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 531 541 784,16 531 541 577,81 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 206,35- PLN 206,35 00024860 250325 0440004725 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 167,70 PLN 3 167,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 167,70- PLN 3 167,70 00024861 250325 0440004726 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 206,35 PLN 206,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 206,35- PLN 206,35 00024862 250325 0440004801 030325 030325 RL FV/462/IMA/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 240,00 PLN 240,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 240,00- PLN 240,00 00024863 250325 0440004825 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 31,50 PLN 31,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 31,50- PLN 31,50 00024864 250325 0440004826 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 79,50 PLN 79,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 79,50- PLN 79,50 00024865 250325 0440004827 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 192,80 PLN 192,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 192,80- PLN 192,80 00024866 250325 0440004828 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 251,20 PLN 251,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 251,20- PLN 251,20 00024867 250325 0440004846 030325 030325 RL F/S/004490/25/D Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,40 PLN 40,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,40- PLN 40,40 00024868 250325 0440004847 030325 030325 RL F/S/004490/25/D Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,08 PLN 39,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39,08- PLN 39,08 00024869 250325 0440004848 030325 030325 RL F/S/004490/25/D Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,00 PLN 40,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,00- PLN 40,00 00024870 250325 0440004849 030325 030325 RL F/S/004490/25/D Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,00 PLN 39,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39,00- PLN 39,00 00024871 250325 0440004850 030325 030325 RL F/S/004490/25/D Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,50 PLN 18,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,50- PLN 18,50 00024872 250325 0440004851 030325 030325 RL F/S/004490/25/D Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,00 PLN 39,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39,00- PLN 39,00 00024873 250325 0440005048 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 4 385,03 4 591,38 Skumulow. 531 546 169,19 531 546 169,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 136 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 531 546 169,19 531 546 169,19 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 352,52 PLN 1 352,52 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 352,52- PLN 1 352,52 00024874 250325 0440005049 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 970,28 PLN 1 970,28 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 970,28- PLN 1 970,28 00024875 250325 0440005050 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 970,28 PLN 1 970,28 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 970,28- PLN 1 970,28 00024876 250325 0440005118 030325 030325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 195,12 PLN 195,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 195,12- PLN 195,12 00024877 280325 0440005432 030325 030325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 1 801,06 PLN 1 801,06 RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 1 801,06- PLN 1 801,06 00024878 280325 0440005434 030325 030325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 800,00 PLN 800,00 RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 800,00- PLN 800,00 00024879 280325 0440005435 030325 030325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 1 000,00 PLN 1 000,00 RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 1 000,00- PLN 1 000,00 00024880 040325 0490003799 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 36 800,00 PLN 36 800,00 9014021192 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 36 800,00- PLN 36 800,00 9014021192 80102021370000950200071944 00024881 040325 0490003800 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 33 677,20 PLN 33 677,20 9014021176 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 33 677,20- PLN 33 677,20 9014021176 80102021370000950200071944 00024882 040325 0490003801 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 19 472,94 PLN 19 472,94 9014021183 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19 472,94- PLN 19 472,94 9014021183 80102021370000950200071944 00024883 040325 0490003802 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 500,27 PLN 15 500,27 9014021189 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 500,27- PLN 15 500,27 9014021189 80102021370000950200071944 00024884 040325 0490003803 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 159,92 PLN 13 159,92 9014021182 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 159,92- PLN 13 159,92 Suma strony 127 699,59 127 699,59 Skumulow. 531 673 868,78 531 673 868,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 137 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 531 673 868,78 531 673 868,78 9014021182 80102021370000950200071944 00024885 040325 0490003804 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 650,00 PLN 12 650,00 9014021193 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 650,00- PLN 12 650,00 9014021193 80102021370000950200071944 00024886 040325 0490003805 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 742,52 PLN 8 742,52 9014021179 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 742,52- PLN 8 742,52 9014021179 80102021370000950200071944 00024887 040325 0490003806 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 080,52 PLN 8 080,52 9014021177 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 080,52- PLN 8 080,52 9014021177 80102021370000950200071944 00024888 040325 0490003807 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 976,07 PLN 7 976,07 9014021180 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 976,07- PLN 7 976,07 9014021180 80102021370000950200071944 00024889 040325 0490003808 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 816,56 PLN 6 816,56 9014021187 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 816,56- PLN 6 816,56 9014021187 80102021370000950200071944 00024890 040325 0490003809 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 553,95 PLN 6 553,95 9014021188 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 553,95- PLN 6 553,95 9014021188 80102021370000950200071944 00024891 040325 0490003810 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 937,25 PLN 5 937,25 9014021178 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 937,25- PLN 5 937,25 9014021178 80102021370000950200071944 00024892 040325 0490003811 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 966,56 PLN 4 966,56 9014021190 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 966,56- PLN 4 966,56 9014021190 80102021370000950200071944 00024893 040325 0490003812 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 575,02 PLN 2 575,02 9014021185 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 575,02- PLN 2 575,02 9014021185 80102021370000950200071944 Suma strony 64 298,45 64 298,45 Skumulow. 531 738 167,23 531 738 167,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 138 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 531 738 167,23 531 738 167,23 00024894 040325 0490003813 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900015 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 646,07 PLN 1 646,07 9014021191 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 646,07- PLN 1 646,07 9014021191 80102021370000950200071944 00024895 040325 0490003814 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900016 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 089,97 PLN 1 089,97 9014021181 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 089,97- PLN 1 089,97 9014021181 80102021370000950200071944 00024896 040325 0490003815 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900017 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 082,55 PLN 1 082,55 9014021184 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 082,55- PLN 1 082,55 9014021184 80102021370000950200071944 00024897 040325 0490003816 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900018 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 828,19 PLN 828,19 9014021186 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 828,19- PLN 828,19 9014021186 80102021370000950200071944 00024898 040325 0490003817 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900019 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 486,00 PLN 6 486,00 9014021199 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 486,00- PLN 6 486,00 9014021199 80102021370000950200071944 00024899 040325 0490003818 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 685,58 PLN 685,58 2025501468 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 685,58- PLN 685,58 2025501468 80102021370000950200071944 00024900 040325 0490003819 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 186,38 PLN 2 186,38 6/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 186,38- PLN 2 186,38 6/01/2025 80102021370000950200071944 00024901 040325 0490003820 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 300,57 PLN 300,57 FS-SW/00005338/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 300,57- PLN 300,57 FS-SW/00005338/ 80102021370000950200071944 00024902 040325 0490003821 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 388,83 PLN 388,83 98 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 388,83- PLN 388,83 98 80102021370000950200071944 Suma strony 14 694,14 14 694,14 Skumulow. 531 752 861,37 531 752 861,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 139 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 531 752 861,37 531 752 861,37 00024903 040325 0490003822 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 183,17 PLN 183,17 100 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 183,17- PLN 183,17 100 80102021370000950200071944 00024904 040325 0490003823 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12,16 PLN 12,16 103 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 12,16- PLN 12,16 103 80102021370000950200071944 00024905 040325 0490003824 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 70,15 PLN 70,15 102 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 70,15- PLN 70,15 102 80102021370000950200071944 00024906 040325 0490003825 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 79,37 PLN 79,37 104 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 79,37- PLN 79,37 104 80102021370000950200071944 00024907 040325 0490003826 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 38,90 PLN 38,90 99 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 38,90- PLN 38,90 99 80102021370000950200071944 00024908 040325 0490003827 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 366,93 PLN 2 366,93 FS-36/25/01 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 366,93- PLN 2 366,93 FS-36/25/01 80102021370000950200071944 00024909 040325 0490003828 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 673,16 PLN 673,16 24/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 673,16- PLN 673,16 24/2025 80102021370000950200071944 00024910 040325 0490003829 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 175,28 PLN 1 175,28 29/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 175,28- PLN 1 175,28 29/2025 80102021370000950200071944 00024911 040325 0490003830 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 269,93 PLN 269,93 122345 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 269,93- PLN 269,93 122345 80102021370000950200071944 00024912 040325 0490003831 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900033 17020823 Suma strony 4 869,05 4 869,05 Skumulow. 531 757 730,42 531 757 730,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 140 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 531 757 730,42 531 757 730,42 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 510,60 PLN 510,60 430/MI/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 510,60- PLN 510,60 430/MI/2025 80102021370000950200071944 00024913 040325 0490003832 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 311,08 PLN 311,08 FA/307/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 311,08- PLN 311,08 FA/307/2025 80102021370000950200071944 00024914 040325 0490003833 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 121,90 PLN 121,90 FA/308/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 121,90- PLN 121,90 FA/308/2025 80102021370000950200071944 00024915 040325 0490003834 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 283,63 PLN 283,63 FA/304/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 283,63- PLN 283,63 FA/304/2025 80102021370000950200071944 00024916 040325 0490003835 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 453,16 PLN 453,16 FA/309/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 453,16- PLN 453,16 FA/309/2025 80102021370000950200071944 00024917 040325 0490003836 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 283,63 PLN 283,63 FA/306/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 283,63- PLN 283,63 FA/306/2025 80102021370000950200071944 00024918 040325 0490003837 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 198,06 PLN 198,06 FA/305/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 198,06- PLN 198,06 FA/305/2025 80102021370000950200071944 00024919 040325 0490003838 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 971,09 PLN 3 971,09 33/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 971,09- PLN 3 971,09 33/2025 80102021370000950200071944 00024920 040325 0490003839 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 75,90 PLN 75,90 FV/0079/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 75,90- PLN 75,90 FV/0079/2025 80102021370000950200071944 00024921 040325 0490003840 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 43,01 PLN 43,01 Suma strony 6 252,06 6 209,05 Skumulow. 531 763 982,48 531 763 939,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 141 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 531 763 982,48 531 763 939,47 FV/0063/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 43,01- PLN 43,01 FV/0063/2025 80102021370000950200071944 00024922 040325 0490003841 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 565,80 PLN 565,80 FV/0062/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 565,80- PLN 565,80 FV/0062/2025 80102021370000950200071944 00024923 040325 0490003842 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17,58 PLN 17,58 FV/0061/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 17,58- PLN 17,58 FV/0061/2025 80102021370000950200071944 00024924 040325 0490003843 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 24,50 PLN 24,50 FV/0068/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 24,50- PLN 24,50 FV/0068/2025 80102021370000950200071944 00024925 040325 0490003844 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11,03 PLN 11,03 FV/0067/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11,03- PLN 11,03 FV/0067/2025 80102021370000950200071944 00024926 040325 0490003845 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 285,19 PLN 285,19 FV/0057/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 285,19- PLN 285,19 FV/0057/2025 80102021370000950200071944 00024927 040325 0490003846 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 109,39 PLN 109,39 FV/0056/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 109,39- PLN 109,39 FV/0056/2025 80102021370000950200071944 00024928 040325 0490003847 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10,47 PLN 10,47 FV/0055/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10,47- PLN 10,47 FV/0055/2025 80102021370000950200071944 00024929 040325 0490003848 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 24,50 PLN 24,50 FV/0054/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 24,50- PLN 24,50 FV/0054/2025 80102021370000950200071944 00024930 040325 0490003849 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 476,10 PLN 476,10 14/01/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 1 524,56 1 091,47 Skumulow. 531 765 507,04 531 765 030,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 142 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 531 765 507,04 531 765 030,94 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 476,10- PLN 476,10 14/01/2025 80102021370000950200071944 00024931 040325 0490003850 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,23 PLN 18,23 236/01/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18,23- PLN 18,23 236/01/2025/FMB 80102021370000950200071944 00024932 040325 0490003851 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900053 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 295,60 PLN 7 295,60 S25/01/0011 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7 295,60- PLN 7 295,60 S25/01/0011 80102021370000950200071944 00024933 040325 0490003852 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900054 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 030,35 PLN 17 030,35 2025/01 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 17 030,35- PLN 17 030,35 2025/01 80102021370000950200071944 00024934 040325 0490003853 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900055 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 9/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 150,00- PLN 1 150,00 9/01/2025 80102021370000950200071944 00024935 040325 0490003854 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900056 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 503,70 PLN 503,70 63/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 503,70- PLN 503,70 63/01/2025 80102021370000950200071944 00024936 040325 0490003855 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900057 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 292,22 PLN 292,22 123/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 292,22- PLN 292,22 123/2025 80102021370000950200071944 00024937 040325 0490003856 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900058 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 376,56 PLN 1 376,56 03/01/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 376,56- PLN 1 376,56 03/01/25 80102021370000950200071944 00024938 040325 0490003857 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900059 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 759,00 PLN 759,00 76/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 759,00- PLN 759,00 76/01/2025 80102021370000950200071944 00024939 040325 0490003858 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900060 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 094,95 PLN 5 094,95 01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 094,95- PLN 5 094,95 Suma strony 33 520,61 33 996,71 Skumulow. 531 799 027,65 531 799 027,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 143 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 531 799 027,65 531 799 027,65 01/2025 80102021370000950200071944 00024940 040325 0490003859 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900061 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 195,50 PLN 195,50 F/54/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 195,50- PLN 195,50 F/54/25 80102021370000950200071944 00024941 040325 0490003860 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900062 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 258,88 PLN 1 258,88 45\FZP\2025\178 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 258,88- PLN 1 258,88 45\FZP\2025\178 80102021370000950200071944 00024942 040325 0490003861 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900063 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 805,00 PLN 805,00 9011178288 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 805,00- PLN 805,00 9011178288 80102021370000950200071944 00024943 040325 0490003862 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900064 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 248,66 PLN 18 248,66 9012039981 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18 248,66- PLN 18 248,66 9012039981 80102021370000950200071944 00024944 040325 0490003863 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900065 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 924,60 PLN 924,60 9012039959 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 924,60- PLN 924,60 9012039959 80102021370000950200071944 00024945 040325 0490003864 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900066 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 019,26 PLN 1 019,26 41/1/2025 VAT Z FA KTURY 8010202137000095020007194 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 019,26- PLN 1 019,26 41/1/2025 VAT Z FA KTURY 8010202137000095020007194 00024946 040325 0490003865 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900067 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 57,93 PLN 57,93 1105909501 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 57,93- PLN 57,93 1105909501 80102021370000950200071944 00024947 040325 0490003866 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900068 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23,00 PLN 23,00 0008/01/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 23,00- PLN 23,00 0008/01/25 80102021370000950200071944 00024948 040325 0490003867 030325 030325 WB PKOB1AVT0125042 0061035900069 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 659,80 PLN 659,80 62500158 VATZ PROF ORMY 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 659,80- PLN 659,80 62500158 VATZ PROF ORMY 80102021370000950200071944 Suma strony 23 192,63 23 192,63 Skumulow. 531 822 220,28 531 822 220,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 144 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 531 822 220,28 531 822 220,28 00024949 040325 0490003868 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 196 800,00 PLN 196 800,00 9014021192 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 196 800,00- PLN 196 800,00 9014021192 20102021370000960200071811 00024950 040325 0490003869 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 36 800,00 PLN 36 800,00 9014021192 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 36 800,00- PLN 36 800,00 9014021192 13102010260000160203604923 00024951 040325 0490003870 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 180 099,94 PLN 180 099,94 9014021176 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 180 099,94- PLN 180 099,94 9014021176 20102021370000960200071811 00024952 040325 0490003871 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 33 677,20 PLN 33 677,20 9014021176 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 33 677,20- PLN 33 677,20 9014021176 13102010260000160203604923 00024953 040325 0490003872 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 104 137,86 PLN 104 137,86 9014021183 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 104 137,86- PLN 104 137,86 9014021183 20102021370000960200071811 00024954 040325 0490003873 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19 472,94 PLN 19 472,94 9014021183 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 19 472,94- PLN 19 472,94 9014021183 13102010260000160203604923 00024955 040325 0490003874 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 82 892,76 PLN 82 892,76 9014021189 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 82 892,76- PLN 82 892,76 9014021189 20102021370000960200071811 00024956 040325 0490003875 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 500,27 PLN 15 500,27 9014021189 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 500,27- PLN 15 500,27 9014021189 13102010260000160203604923 00024957 040325 0490003876 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 70 376,94 PLN 70 376,94 9014021182 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 70 376,94- PLN 70 376,94 9014021182 20102021370000960200071811 Suma strony 739 757,91 739 757,91 Skumulow. 532 561 978,19 532 561 978,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 145 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 532 561 978,19 532 561 978,19 00024958 040325 0490003877 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 159,92 PLN 13 159,92 9014021182 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 159,92- PLN 13 159,92 9014021182 13102010260000160203604923 00024959 040325 0490003878 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 67 650,00 PLN 67 650,00 9014021193 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 67 650,00- PLN 67 650,00 9014021193 20102021370000960200071811 00024960 040325 0490003879 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 650,00 PLN 12 650,00 9014021193 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 650,00- PLN 12 650,00 9014021193 13102010260000160203604923 00024961 040325 0490003880 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 46 753,35 PLN 46 753,35 9014021179 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 46 753,35- PLN 46 753,35 9014021179 20102021370000960200071811 00024962 040325 0490003881 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 742,52 PLN 8 742,52 9014021179 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 742,52- PLN 8 742,52 9014021179 13102010260000160203604923 00024963 040325 0490003882 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 43 213,23 PLN 43 213,23 9014021177 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 43 213,23- PLN 43 213,23 9014021177 20102021370000960200071811 00024964 040325 0490003883 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 080,52 PLN 8 080,52 9014021177 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 080,52- PLN 8 080,52 9014021177 13102010260000160203604923 00024965 040325 0490003884 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 42 654,61 PLN 42 654,61 9014021180 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 42 654,61- PLN 42 654,61 9014021180 20102021370000960200071811 00024966 040325 0490003885 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 976,07 PLN 7 976,07 9014021180 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 976,07- PLN 7 976,07 9014021180 13102010260000160203604923 00024967 040325 0490003886 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000019 17020823 Suma strony 250 880,22 250 880,22 Skumulow. 532 812 858,41 532 812 858,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 146 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 532 812 858,41 532 812 858,41 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 36 453,80 PLN 36 453,80 9014021187 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 36 453,80- PLN 36 453,80 9014021187 20102021370000960200071811 00024968 040325 0490003887 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 816,56 PLN 6 816,56 9014021187 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 816,56- PLN 6 816,56 9014021187 13102010260000160203604923 00024969 040325 0490003888 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 35 049,32 PLN 35 049,32 9014021188 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 35 049,32- PLN 35 049,32 9014021188 20102021370000960200071811 00024970 040325 0490003889 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 553,95 PLN 6 553,95 9014021188 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 553,95- PLN 6 553,95 9014021188 13102010260000160203604923 00024971 040325 0490003890 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31 751,37 PLN 31 751,37 9014021178 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 31 751,37- PLN 31 751,37 9014021178 20102021370000960200071811 00024972 040325 0490003891 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 937,25 PLN 5 937,25 9014021178 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 937,25- PLN 5 937,25 9014021178 13102010260000160203604923 00024973 040325 0490003892 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 26 560,27 PLN 26 560,27 9014021190 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 26 560,27- PLN 26 560,27 9014021190 20102021370000960200071811 00024974 040325 0490003893 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 966,56 PLN 4 966,56 9014021190 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 966,56- PLN 4 966,56 9014021190 13102010260000160203604923 00024975 040325 0490003894 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 770,77 PLN 13 770,77 9014021185 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 13 770,77- PLN 13 770,77 9014021185 20102021370000960200071811 00024976 040325 0490003895 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 575,02 PLN 2 575,02 Suma strony 170 434,87 167 859,85 Skumulow. 532 983 293,28 532 980 718,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 147 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 532 983 293,28 532 980 718,26 9014021185 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 575,02- PLN 2 575,02 9014021185 13102010260000160203604923 00024977 040325 0490003896 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 802,88 PLN 8 802,88 9014021191 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 8 802,88- PLN 8 802,88 9014021191 20102021370000960200071811 00024978 040325 0490003897 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 646,07 PLN 1 646,07 9014021191 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 646,07- PLN 1 646,07 9014021191 13102010260000160203604923 00024979 040325 0490003898 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 828,95 PLN 5 828,95 9014021181 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 828,95- PLN 5 828,95 9014021181 20102021370000960200071811 00024980 040325 0490003899 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 089,97 PLN 1 089,97 9014021181 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 089,97- PLN 1 089,97 9014021181 13102010260000160203604923 00024981 040325 0490003900 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 789,28 PLN 5 789,28 9014021184 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 789,28- PLN 5 789,28 9014021184 20102021370000960200071811 00024982 040325 0490003901 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 082,55 PLN 1 082,55 9014021184 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 082,55- PLN 1 082,55 9014021184 13102010260000160203604923 00024983 040325 0490003902 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 429,03 PLN 4 429,03 9014021186 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 429,03- PLN 4 429,03 9014021186 20102021370000960200071811 00024984 040325 0490003903 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 828,19 PLN 828,19 9014021186 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 828,19- PLN 828,19 9014021186 13102010260000160203604923 00024985 040325 0490003904 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34 686,00 PLN 34 686,00 9014021199 34102010260000180202126555 Suma strony 64 182,92 32 071,94 Skumulow. 533 047 476,20 533 012 790,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 148 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 533 047 476,20 533 012 790,20 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 34 686,00- PLN 34 686,00 9014021199 34102010260000180202126555 00024986 040325 0490003905 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 486,00 PLN 6 486,00 9014021199 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 486,00- PLN 6 486,00 9014021199 13102010260000160203604923 00024987 040325 0490003906 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 685,58 PLN 685,58 2025501468 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 685,58- PLN 685,58 2025501468 13102010260000160203604923 00024988 040325 0490003907 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 186,38 PLN 2 186,38 6/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 186,38- PLN 2 186,38 6/01/2025 13102010260000160203604923 00024989 040325 0490003908 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 300,57 PLN 300,57 FS-SW/00005338/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 300,57- PLN 300,57 FS-SW/00005338/ 13102010260000160203604923 00024990 040325 0490003909 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 388,83 PLN 388,83 98 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 388,83- PLN 388,83 98 13102010260000160203604923 00024991 040325 0490003910 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 183,17 PLN 183,17 100 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 183,17- PLN 183,17 100 13102010260000160203604923 00024992 040325 0490003911 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12,16 PLN 12,16 103 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12,16- PLN 12,16 103 13102010260000160203604923 00024993 040325 0490003912 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 70,15 PLN 70,15 102 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 70,15- PLN 70,15 102 13102010260000160203604923 00024994 040325 0490003913 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 79,37 PLN 79,37 104 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 79,37- PLN 79,37 Suma strony 10 392,21 45 078,21 Skumulow. 533 057 868,41 533 057 868,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 149 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 533 057 868,41 533 057 868,41 104 13102010260000160203604923 00024995 040325 0490003914 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 38,90 PLN 38,90 99 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 38,90- PLN 38,90 99 13102010260000160203604923 00024996 040325 0490003915 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 366,93 PLN 2 366,93 FS-36/25/01 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 366,93- PLN 2 366,93 FS-36/25/01 13102010260000160203604923 00024997 040325 0490003916 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 673,16 PLN 673,16 24/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 673,16- PLN 673,16 24/2025 13102010260000160203604923 00024998 040325 0490003917 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 175,28 PLN 1 175,28 29/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 175,28- PLN 1 175,28 29/2025 13102010260000160203604923 00024999 040325 0490003918 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 269,93 PLN 269,93 122345 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 269,93- PLN 269,93 122345 13102010260000160203604923 00025000 040325 0490003919 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 510,60 PLN 510,60 430/MI/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 510,60- PLN 510,60 430/MI/2025 13102010260000160203604923 00025001 040325 0490003920 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 311,08 PLN 311,08 FA/307/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 311,08- PLN 311,08 FA/307/2025 13102010260000160203604923 00025002 040325 0490003921 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 121,90 PLN 121,90 FA/308/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 121,90- PLN 121,90 FA/308/2025 13102010260000160203604923 00025003 040325 0490003922 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 283,63 PLN 283,63 FA/304/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 283,63- PLN 283,63 FA/304/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 5 751,41 5 751,41 Skumulow. 533 063 619,82 533 063 619,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 150 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 533 063 619,82 533 063 619,82 00025004 040325 0490003923 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 453,16 PLN 453,16 FA/309/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 453,16- PLN 453,16 FA/309/2025 13102010260000160203604923 00025005 040325 0490003924 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 283,63 PLN 283,63 FA/306/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 283,63- PLN 283,63 FA/306/2025 13102010260000160203604923 00025006 040325 0490003925 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 198,06 PLN 198,06 FA/305/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 198,06- PLN 198,06 FA/305/2025 13102010260000160203604923 00025007 040325 0490003926 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 971,09 PLN 3 971,09 33/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 971,09- PLN 3 971,09 33/2025 13102010260000160203604923 00025008 040325 0490003927 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 75,90 PLN 75,90 FV/0079/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 75,90- PLN 75,90 FV/0079/2025 13102010260000160203604923 00025009 040325 0490003928 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 43,01 PLN 43,01 FV/0063/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 43,01- PLN 43,01 FV/0063/2025 13102010260000160203604923 00025010 040325 0490003929 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 565,80 PLN 565,80 FV/0062/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 565,80- PLN 565,80 FV/0062/2025 13102010260000160203604923 00025011 040325 0490003930 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17,58 PLN 17,58 FV/0061/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17,58- PLN 17,58 FV/0061/2025 13102010260000160203604923 00025012 040325 0490003931 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24,50 PLN 24,50 FV/0068/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 24,50- PLN 24,50 FV/0068/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 5 632,73 5 632,73 Skumulow. 533 069 252,55 533 069 252,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 151 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 533 069 252,55 533 069 252,55 00025013 040325 0490003932 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11,03 PLN 11,03 FV/0067/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11,03- PLN 11,03 FV/0067/2025 13102010260000160203604923 00025014 040325 0490003933 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 285,19 PLN 285,19 FV/0057/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 285,19- PLN 285,19 FV/0057/2025 13102010260000160203604923 00025015 040325 0490003934 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 109,39 PLN 109,39 FV/0056/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 109,39- PLN 109,39 FV/0056/2025 13102010260000160203604923 00025016 040325 0490003935 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10,47 PLN 10,47 FV/0055/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10,47- PLN 10,47 FV/0055/2025 13102010260000160203604923 00025017 040325 0490003936 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24,50 PLN 24,50 FV/0054/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 24,50- PLN 24,50 FV/0054/2025 13102010260000160203604923 00025018 040325 0490003937 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 476,10 PLN 476,10 14/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 476,10- PLN 476,10 14/01/2025 13102010260000160203604923 00025019 040325 0490003938 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,23 PLN 18,23 236/01/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18,23- PLN 18,23 236/01/2025/FMB 13102010260000160203604923 00025020 040325 0490003939 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 295,60 PLN 7 295,60 S25/01/0011 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 295,60- PLN 7 295,60 S25/01/0011 13102010260000160203604923 00025021 040325 0490003940 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17 030,35 PLN 17 030,35 2025/01 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 030,35- PLN 17 030,35 2025/01 13102010260000160203604923 00025022 040325 0490003941 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000109 17020823 Suma strony 25 260,86 25 260,86 Skumulow. 533 094 513,41 533 094 513,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 152 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 533 094 513,41 533 094 513,41 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 9/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 150,00- PLN 1 150,00 9/01/2025 13102010260000160203604923 00025023 040325 0490003942 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000111 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 503,70 PLN 503,70 63/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 503,70- PLN 503,70 63/01/2025 13102010260000160203604923 00025024 040325 0490003943 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000113 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 292,22 PLN 292,22 123/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 292,22- PLN 292,22 123/2025 13102010260000160203604923 00025025 040325 0490003944 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000115 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 376,56 PLN 1 376,56 03/01/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 376,56- PLN 1 376,56 03/01/25 13102010260000160203604923 00025026 040325 0490003945 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000117 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 759,00 PLN 759,00 76/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 759,00- PLN 759,00 76/01/2025 13102010260000160203604923 00025027 040325 0490003946 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000119 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 094,95 PLN 5 094,95 01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 094,95- PLN 5 094,95 01/2025 13102010260000160203604923 00025028 040325 0490003947 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000121 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 195,50 PLN 195,50 F/54/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 195,50- PLN 195,50 F/54/25 13102010260000160203604923 00025029 040325 0490003948 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000123 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 258,88 PLN 1 258,88 45\FZP\2025\178 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 258,88- PLN 1 258,88 45\FZP\2025\178 13102010260000160203604923 00025030 040325 0490003949 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000125 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 805,00 PLN 805,00 9011178288 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 805,00- PLN 805,00 9011178288 13102010260000160203604923 00025031 040325 0490003950 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000127 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 248,66 PLN 18 248,66 Suma strony 29 684,47 11 435,81 Skumulow. 533 124 197,88 533 105 949,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 153 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 533 124 197,88 533 105 949,22 9012039981 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18 248,66- PLN 18 248,66 9012039981 13102010260000160203604923 00025032 040325 0490003951 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000129 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 924,60 PLN 924,60 9012039959 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 924,60- PLN 924,60 9012039959 13102010260000160203604923 00025033 040325 0490003952 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000131 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 019,26 PLN 1 019,26 41/1/2025 VAT Z FA KTURY 1310201026000016020360492 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 019,26- PLN 1 019,26 41/1/2025 VAT Z FA KTURY 1310201026000016020360492 00025034 040325 0490003953 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000133 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 57,93 PLN 57,93 1105909501 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 57,93- PLN 57,93 1105909501 13102010260000160203604923 00025035 040325 0490003954 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000135 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23,00 PLN 23,00 0008/01/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23,00- PLN 23,00 0008/01/25 13102010260000160203604923 00025036 040325 0490003955 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000138 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 659,80 PLN 659,80 62500158 VATZ PROF ORMY 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 659,80- PLN 659,80 62500158 VATZ PROF ORMY 13102010260000160203604923 00025037 040325 0490003956 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000140 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 186,00 PLN 186,00 0901971 0000000524007435 TOMASZ RYSZARD WŤODARCZYK Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 186,00- PLN 186,00 0901971 0000000524007435 TOMASZ RYSZARD WŤODARCZYK 00025038 040325 0490003957 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000141 17020823 KF Ods zo.C.Pool-pow 000001 S 7550656000 Z4A0 40 171,39 PLN 171,39 odsetki cash pool PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 171,39- PLN 171,39 SH POOL ING RZECZYWISTY 10201026 00001302 ROZLICZE 00025039 040325 0490003958 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000142 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 970,91 PLN 10 970,91 SH POOL ING RZECZYWISTY 10201026 00001302 ROZLICZE PF Ods cashpool 000002 S 7500001050 Z4A0 50 10 970,91- PLN 10 970,91 odsetki cash pool 00025040 040325 0490003959 030325 030325 WB PKOBPABK0125042 0061036000143 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 537 804,93 PLN 537 804,93 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Suma strony 551 817,82 32 261,55 Skumulow. 533 676 015,70 533 138 210,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 154 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 533 676 015,70 533 138 210,77 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 537 804,93- PLN 537 804,93 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00025041 120325 0490004649 030325 030325 WB PEKAOABK0125005 0061193700001 17020823 PEKAO -podst PLN 000001 S 1300080001 Z4A0 40 7,76 PLN 7,76 odsetki cash pool PF Ods na.C.Pool-pow 000002 S 7500170000 Z4A0 50 7,76- PLN 7,76 odsetki cash pool 00025042 030325 0700000335 030325 030325 SF 9014021447 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 215,30 PLN 2 215,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 A2 1 801,06- PLN 1 801,06 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 414,24- PLN 414,24 00025043 030325 0700000337 030325 030325 SF 9014021449 SD faktura VAT 17000015 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 D 0001108720 Z4A0 01 2050000000 A2 984,00 PLN 984,00 Katarzyna Duszkiewicz Dzierżawy i czynsze STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 A2 800,00- PLN 800,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 184,00- PLN 184,00 00025044 030325 0700000338 030325 030325 SF 9014021450 SD faktura VAT 17000015 LUXBUD FIRMA PROJEKTOWO-B 000001 D 0001018516 Z4A0 01 2050000000 A2 1 230,00 PLN 1 230,00 ŁUKASZ STRYJKOWSKI Dzierżawy i czynsze ul. Stanisława Staszica 11 lok. 2 59-900 ZGORZELEC RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 A2 1 000,00- PLN 1 000,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 230,00- PLN 230,00 00025045 030325 0700000339 030325 030325 SF 9014021451 SD faktura VAT 17000015 Weld Service Sp. z o.o. 000001 D 0001190996 Z4A0 01 2050000000 A2 24 600,00 PLN 24 600,00 Dzierżawy i czynsze Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 A2 20 000,00- PLN 20 000,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 600,00- PLN 4 600,00 00025046 120325 0700000454 030325 120325 SF 9014021566 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 857,49 PLN 4 857,49 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 949,18- PLN 3 949,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 908,31- PLN 908,31 Suma strony 33 894,55 571 699,48 Skumulow. 533 709 910,25 533 709 910,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 155 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 533 709 910,25 533 709 910,25 00025047 180325 0700000459 030325 180325 SF 9014021571 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 798,58 PLN 2 798,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 275,27- PLN 2 275,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 523,31- PLN 523,31 00025048 180325 0700000468 030325 180325 SF 9014021580 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 388,01 PLN 2 388,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 941,47- PLN 1 941,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 446,54- PLN 446,54 00025049 260325 0700000494 030325 260325 SF 9014021606 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 15 029,03 PLN 15 029,03 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 218,72- PLN 12 218,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 810,31- PLN 2 810,31 00025050 260325 0700000509 030325 260325 SF 9014021621 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 956,15 PLN 6 956,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 655,41- PLN 5 655,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 300,74- PLN 1 300,74 00025051 050325 0850000667 030325 030325 ZM F.VAT/1309/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 1 139,47- PLN 1 139,47 Sp. z o.o. Sp. k. CM 2-IG 2,4X1000 PRĘT SPAWALNICZY R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 926,40 PLN 926,40 DRUT SPAW.-BOHLER 2,4MM GAT.CM2-IG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 213,07 PLN 213,07 00025052 050325 0850000669 030325 030325 ZM FS1321/ZE/2025 MM zakup MiT 17020823 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A 11 767,72- PLN 11 767,72 TRZEWIKI OCHRONNE WZ 707 PPO ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 609,25 PLN 2 609,25 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.41 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 479,00 PLN 3 479,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Suma strony 34 399,49 40 078,96 Skumulow. 533 744 309,74 533 749 989,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 156 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 533 744 309,74 533 749 989,21 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 479,00 PLN 3 479,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.47 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 200,47 PLN 2 200,47 00025053 050325 0850000670 030325 030325 ZM 297 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 565,80- PLN 565,80 ZAWÓR KUL.3/4" DO BECZKI DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 460,00 PLN 460,00 ZAWÓR KUL.NKB3/4 Z KRAN.NAKRĘT.D/BECZKI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 105,80 PLN 105,80 00025054 070325 0850000671 030325 030325 ZM FV/00001/03/2025 MM zakup MiT 17000036 MERGER KRZYSZTOF PANKOWSK 000001 K 0001086267 Z4A0 31 2150000000 2A 3 687,54- PLN 3 687,54 0810 SPRĘŻARKA + SILNIK ZS38 Francuska 1 lok. 3 40-506 Katowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 998,00 PLN 2 998,00 POMPA OLEJU Z3AA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 689,54 PLN 689,54 00025055 070325 0850000672 030325 030325 ZM FV/345/25 MM zakup MiT 17020823 PROBELT Sp. z o.o. 000001 K 0001019642 Z4A0 31 2150000000 2A 276,75- PLN 276,75 ul.28 czerwca 1956r. nr 223/229 lok ŁOŻYSKO 6212 ZZC3 FAG 60X110X22 Okrzei 11 58-500 Jelenia Góra RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 225,00 PLN 225,00 ŁOŻYSKO 6212 ZZ C3 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 51,75 PLN 51,75 00025056 060325 0850000673 030325 030325 ZM FVT/25/03/011 MM zakup MiT 17020823 PROMINENT DOZOTECHNIKA SP 000001 K 0001041770 Z4A0 31 2150000000 ** 23 803,73- PLN 23 803,73 POMPA BECZKOWA DULCO TRANS 41/1000 PVDF JAGIELLOŃSKA 2B 55-095 MIRKÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13 009,26 PLN 13 009,26 POMPA BECZKOWA DULCO TRANS 41/1000 PVDF RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6 343,38 PLN 6 343,38 ZESTAW NAPRAWCZY DULCO TRANS 41/1000 PVD Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000005 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,01- PLN 0,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 451,10 PLN 4 451,10 Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,01- PLN 0,01 00025057 050325 0850000675 030325 030325 ZM 2796 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 239,36- PLN 239,36 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA TUSZ DO STEMPLI NORIS 110 CZAR SZT MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,20 PLN 11,20 TUSZ D/PIECZĄTEK CZARNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 179,20 PLN 179,20 Suma strony 34 203,71 28 573,20 Skumulow. 533 778 513,45 533 778 562,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 157 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 533 778 513,45 533 778 562,41 PODKŁADKA POD MYSZ FELLOWES RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,20 PLN 4,20 ZSZYWKI 24/6 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 44,76 PLN 44,76 00025058 050325 0850000680 030325 030325 ZM FS1330/ZE/2025 MM zakup MiT 17020823 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A 6 339,42- PLN 6 339,42 RĘKAWICE TEGERA 117-8 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 154,00 PLN 5 154,00 RĘKAWICE TEGERA_117 OCIEPL. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 185,42 PLN 1 185,42 00025059 060325 0850000683 030325 030325 ZM FS-SW/00012611/2 <<5 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 217,46- PLN 217,46 ELTECH SP Z O.O. KOREK KROTKI DO TIG SRT 9 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 58,20 PLN 58,20 KOŁPAK TYLNY KRÓTKI 701.0240/41V33> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 65,70 PLN 65,70 KOŁPAK TYLNY ŚREDNI 701.0244/41V35> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,30 PLN 32,30 IZOLATOR TEFLONOWY 702.0055/598882> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,60 PLN 20,60 DYSZA GAZ.CERAM.NR5 FI8 13N09 701.0282 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 40,66 PLN 40,66 00025060 070325 0850000686 030325 030325 ZM FS-SW/00012614/2 <<5 17000036 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 385,26- PLN 385,26 ELTECH SP Z O.O. PŁYN DO CHŁODNIC FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 313,22 PLN 313,22 PŁYN CHŁODZĄCY BTC-15 OP.5L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 72,04 PLN 72,04 00025061 060325 0850000687 030325 030325 ZM FS-5/25/03FV/03 MM zakup MiT 17098039 Projekt Sp. z o.o. 000001 K 0001107679 Z4A0 31 2150000000 2A 145,91- PLN 145,91 WYŁ.SIL.MAGN-TERM.I=2,5-4,0A PL; Wspólna 3B 45-837 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 118,63 PLN 118,63 WYŁĄCZNIK SZAFA ZESP.T/PGV2ME 08 2,5-4A VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 27,28 PLN 27,28 00025062 060325 0850000689 030325 030325 ZM 2795 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 ** 879,08- PLN 879,08 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA ODKURZACZ KARCHER WD 6 P PREM. V-30/6/22/T 1.628-3 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 675,20 PLN 675,20 ODKURZACZ KARCHER WD6 P PREMIUM> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39,50 PLN 39,50 Suma strony 7 851,71 7 967,13 Skumulow. 533 786 365,16 533 786 529,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 158 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 533 786 365,16 533 786 529,54 WORKI FILTR.KARCHER 2.863-006.0 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2D 155,30 PLN 155,30 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9,08 PLN 9,08 00025063 060325 0850000690 030325 030325 ZM 77/2025 MM zakup MiT 17020823 AXAR Szyńska Hanna 000001 K 0001127322 Z4A0 31 2150000000 2A 1 211,55- PLN 1 211,55 32024 X-XL FAG ŁOŻYSKO Budowlanych 15 45-111 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 45,00 PLN 45,00 SIMMERING 120X180X15 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 940,00 PLN 940,00 ŁOŻYSKO 32024 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 226,55 PLN 226,55 00025064 070325 0850000701 030325 030325 ZM 2/WMA/03/2025 MM zakup MiT 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** 6 886,71- PLN 6 886,71 MIX-18(T-47)8,3M3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 603,00 PLN 603,00 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 212,35 PLN 2 212,35 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 946,56 PLN 946,56 ARGON SPAWALNICZY RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 636,80 PLN 1 636,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,24- PLN 0,24 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000008 S 7699990000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 zaokrąglenia VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 287,76 PLN 1 287,76 Róż.dostawy i zamów 000010 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,24 PLN 0,24 00025065 060325 0850000707 030325 050325 ZM 303 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 195,55- PLN 195,55 PODKŁADKA SPR. M12 OC DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,80 PLN 20,80 PODKŁADKA SPRĘŻYNOWA OCYNK.12 PN-82008 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,30 PLN 6,30 PODKŁADKA FI.12 OCYNK RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,32 PLN 21,32 PODKŁADKA SPRĘŻYSTA FI16,4 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,86 PLN 17,86 PODKŁADKA M16 OCYNK RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 92,70 PLN 92,70 PRZYŁĄCZKA PROSTA ED BSP 3/4"M36X2 28L VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 36,57 PLN 36,57 00025066 120325 0850000719 030325 030325 ZM 450040299 MM zakup MiT 17020823 Suma strony 8 458,43 8 294,05 Skumulow. 533 794 823,59 533 794 823,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 159 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 533 794 823,59 533 794 823,59 Praxisdienst GmbH & Co KG 000001 K 0004004620 Z4A0 31 2160000000 2G 87,20- PLN 87,20 BURNSHIELD® OPATRUNEK NA OPARZENIA 10 X 10 CM Trierer Straße 43-47 54340 Longuich RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2G 87,20 PLN 87,20 OPATRUNEK HYDROŻELOWY 10CMX10CM VAT należny UE 000003 S 2211020000 Z4A0 50 2G 20,06- PLN 20,06 VAT naliczony UE 000004 S 2211110000 Z4A0 40 2G 20,06 PLN 20,06 00025067 110325 0850000730 030325 170125 ZM FA/314/2025 MM zakup MiT 17098039 NORTECH SP.Z O.O. 000001 K 0001016020 Z4A0 31 2150000000 2A 2 312,40- PLN 2 312,40 POMPA CHŁODNICY FASTCOOL 10 3 BAR 460V KEMPPI SP95 Radwanice ul. Wrocławska 13B 55-010 Święta Katarzyna RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 880,00 PLN 1 880,00 POMPA PŁYNU CHŁODZĄCEGO MTP600 MAG.401P VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 432,40 PLN 432,40 00025068 120325 0850000745 030325 100325 ZM 27/03/2025 MM zakup MiT 17098039 PARTNER Banaszak Smolibow 000001 K 0001026831 Z4A0 31 2150000000 2A 953,25- PLN 953,25 Spółka Jawna WAŁ GBC 3.16.1.1320 OKRZEI 8 64-100 LESZNO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 775,00 PLN 775,00 WAŁ GBC 3.16.1.1320 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 178,25 PLN 178,25 00025069 050325 0880000676 030325 030325 ZU 9011178790 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2X 98,00- PLN 98,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKRESOWE BADANIE TECH.SAMOCHÓD Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2X 79,67 PLN 79,67 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 2X 9,17 PLN 9,17 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. Poz.usł.eksploatac 000004 S 4300240000 Z4A0 50 XX 9,17- PLN 9,17 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000005 S 4505300000 Z4A0 40 XX 9,17 PLN 9,17 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2X 9,16 PLN 9,16 00025070 050325 0880000678 030325 030325 ZU 9011178809 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 1 853,14- PLN 1 853,14 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYNAJEM POJAZDU LAND ROVER DZG 17813 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 679,88 PLN 1 679,88 najem DZG 17813 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX 173,26- PLN 173,26 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 173,26 PLN 173,26 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 173,26 PLN 173,26 Suma strony 5 506,48 5 506,48 Skumulow. 533 800 330,07 533 800 330,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 160 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 533 800 330,07 533 800 330,07 00025071 050325 0880000687 030325 030325 ZU 60/2025 MM zakup usług 17000036 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 155,00- PLN 155,00 NYPEL NIERDZEWNY FI 15 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 126,02 PLN 126,02 nypel.zawór VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 28,98 PLN 28,98 00025072 050325 0880000698 030325 040325 ZU 9011178878 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 1 831,47- PLN 1 831,47 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA WYNAJMU-FORD TRANSIT - DZG 26507 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 660,24 PLN 1 660,24 najem DZG 26507 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX 171,24- PLN 171,24 najem DZG 26507 Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 171,24 PLN 171,24 najem DZG 26507 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 171,23 PLN 171,23 00025073 050325 0880000699 030325 040325 ZU 9011178877 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2A 4 329,60- PLN 4 329,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA WYNAJMU-CIĄGNIK ROLNICZY - NEW HO Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2A 3 520,00 PLN 3 520,00 najem ciągnika VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 809,60 PLN 809,60 00025074 050325 0880000700 030325 040325 ZU 9011178875 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 2 680,17- PLN 2 680,17 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CZYNSZ WYNAJMU POJAZDU - VW Transporter Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 338,00 PLN 1 338,00 najem DZG 90RU Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 091,59 PLN 1 091,59 najem DZG 12346 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000004 S 4306143000 Z4A0 50 XX 250,59- PLN 250,59 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000005 S 4505300000 Z4A0 40 XX 250,59 PLN 250,59 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2X 250,58 PLN 250,58 00025075 050325 0880000701 030325 040325 ZU 9011178873 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 2 857,92- PLN 2 857,92 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA WYNAJMU-ISUZU D-MAX DZG 45160 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 2 590,72 PLN 2 590,72 najem DZG 45180 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX 267,21- PLN 267,21 VAT niepodlegający odliczeniu Suma strony 12 008,79 12 543,20 Skumulow. 533 812 338,86 533 812 873,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 161 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 533 812 338,86 533 812 873,27 Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 267,21 PLN 267,21 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 267,20 PLN 267,20 00025076 050325 0880000702 030325 040325 ZU 9011178872 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 885,98- PLN 1 885,98 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Najem pojazdu - ciągnik rolniczy DZG 09X Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2A 1 533,32 PLN 1 533,32 najem ciągnika VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 352,66 PLN 352,66 00025077 050325 0880000703 030325 040325 ZU 9011178870 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 5 426,44- PLN 5 426,44 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CZYNSZ WYNAJMU POJAZDU - Ford Transit DZ Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 2 459,55 PLN 2 459,55 najem DZG 31351 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 40 2X 2 459,54 PLN 2 459,54 najem DZG 31352 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000004 S 4306143000 Z4A0 50 XX 507,35- PLN 507,35 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000005 S 4505300000 Z4A0 40 XX 507,35 PLN 507,35 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2X 507,35 PLN 507,35 00025078 050325 0880000711 030325 040325 ZU FV/38/2025 MM zakup usług 17098039 PHU KAWECKI PIOTR KAWECKI 000001 K 0001018761 Z4A0 31 2150000000 2A 3 505,50- PLN 3 505,50 MONTAŻ KLIMATYZACJI O MOCY 3,5KW KOŚCIUSZKI 34 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 850,00 PLN 2 850,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 655,50 PLN 655,50 00025079 060325 0880000716 030325 030325 ZU 15/03/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 149,45- PLN 149,45 SPÓŁKA JAWNA BROS - TRUTKA NA MYSZY Z KARMNIKIEM 60G / CN: 3808 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 121,50 PLN 121,50 trutka na myszy VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 27,95 PLN 27,95 00025080 050325 0880000723 030325 040325 ZU 145/2025 MM zakup usług 17098039 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 786,50- PLN 786,50 ŚWIETLÓWKA LED T8 24W 150CM 4000K/6400K TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 639,43 PLN 639,43 ŚWIETLÓWKA LED T8 24W 150CM 4000K/6400K VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 147,07 PLN 147,07 Suma strony 12 795,63 12 261,22 Skumulow. 533 825 134,49 533 825 134,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 162 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 533 825 134,49 533 825 134,49 00025081 130325 0880000827 030325 030325 ZU 1251122171 MM zakup usług 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 31 2150000000 2A 23,84- PLN 23,84 SP. Z O.O. TRANSFORMATOR USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 19,38 PLN 19,38 transformator VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4,46 PLN 4,46 00025082 210325 0880000883 030325 180325 ZU FA/852/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 663,60- PLN 1 663,60 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 352,52 PLN 1 352,52 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 311,08 PLN 311,08 00025083 210325 0880000884 030325 180325 ZU FA/853/2025 MM zakup usług 17020760 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 423,44- PLN 2 423,44 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 970,28 PLN 1 970,28 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 453,16 PLN 453,16 00025084 210325 0880000885 030325 180325 ZU FA/854/2025 MM zakup usług 17020760 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 423,44- PLN 2 423,44 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 970,28 PLN 1 970,28 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 453,16 PLN 453,16 00025085 260325 0880000917 030325 200325 ZU 9004059550 MM zakup usług 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 31 2100000000 2A 94,81- PLN 94,81 SPÓŁKA AKCYJNA SZKOL.PGE-CZYNNOŚCI KONTROLNE/03.03.25/ODO GZ i OP Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin Szkolenia 000002 S 4424100000 Z4A0 40 2A 38,54 PLN 38,54 szkolenie postępowanie w razie kontrolii Szkolenia 000003 S 4424100000 Z4A0 40 2A 38,54 PLN 38,54 szkolenie postępowanie w razie kontrolii VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 17,73 PLN 17,73 00025086 030425 0900000458 030325 030325 ZX 196/2025 MM zakupy pozostałe 17020760 Apteka Przyjazna 000001 K 0001176589 Z4A0 31 2150000000 8A 59,00- PLN 59,00 Barbara Szczegielniak sól fizjologiczna Janiny Kłopockiej 1/6 45-920 Opole Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 40 8A 54,63 PLN 54,63 sól fizjologiczna VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 4,37 PLN 4,37 Suma strony 6 688,13 6 688,13 Skumulow. 533 831 822,62 533 831 822,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 163 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 533 831 822,62 533 831 822,62 00025087 050325 0220001078 040325 040325 MP FV/1334/FSK/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 739,50 PLN 739,50 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 739,50- PLN 739,50 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG 00025088 050325 0220001085 040325 040325 MP 679/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 14,64 PLN 14,64 TAŚMA TEFLONOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 14,64- PLN 14,64 TAŚMA TEFLONOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 8,54 PLN 8,54 REDUKCJA KANAL.FI160 X 110 PCV RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 8,54- PLN 8,54 REDUKCJA KANAL.FI160 X 110 PCV Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 12,81 PLN 12,81 ŚRUBA M6X60 kl. 5.8 OC ISO 4017 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 12,81- PLN 12,81 ŚRUBA M6X60 kl. 5.8 OC ISO 4017 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 4,39 PLN 4,39 NAKRĘTKA M6 OC. RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 4,39- PLN 4,39 NAKRĘTKA M6 OC. 00025089 050325 0220001095 040325 040325 MP 825/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 53,10 PLN 53,10 NYPEL REDUKCYJNY OCYNK. 6/4X1' RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 53,10- PLN 53,10 NYPEL REDUKCYJNY OCYNK. 6/4X1' Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 23,00 PLN 23,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 23,00- PLN 23,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI 00025090 050325 0220001096 040325 040325 MP 825/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 25,92 PLN 25,92 MUFA 1" OC. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 25,92- PLN 25,92 MUFA 1" OC. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 67,98 PLN 67,98 ŚRUBUNEK 1" OCYNK RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 67,98- PLN 67,98 ŚRUBUNEK 1" OCYNK Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 57,12 PLN 57,12 ŚRUBUNEK 3/4" OCYNK RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 57,12- PLN 57,12 ŚRUBUNEK 3/4" OCYNK Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 132,42 PLN 132,42 ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 6/4 CALE RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 132,42- PLN 132,42 ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 6/4 CALE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 45,84 PLN 45,84 ZŁĄCZKA RED.1" NA 3/4" OC RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 45,84- PLN 45,84 Suma strony 1 185,26 1 185,26 Skumulow. 533 833 007,88 533 833 007,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 164 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 533 833 007,88 533 833 007,88 ZŁĄCZKA RED.1" NA 3/4" OC 00025091 050325 0220001097 040325 040325 MP 678/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 26,24 PLN 26,24 TRÓJNIK KANALIZACYJNY 110X50 45ST.PVC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 26,24- PLN 26,24 TRÓJNIK KANALIZACYJNY 110X50 45ST.PVC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 20,24 PLN 20,24 PODKŁADKA M 12 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 20,24- PLN 20,24 PODKŁADKA M 12 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 23,29 PLN 23,29 WKRĘT D/DREWNA 5X80 PN-82503 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 23,29- PLN 23,29 WKRĘT D/DREWNA 5X80 PN-82503 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 3,08 PLN 3,08 KOREK 50 PVC RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 3,08- PLN 3,08 KOREK 50 PVC Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 1,70 PLN 1,70 KOREK PCV 110 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 1,70- PLN 1,70 KOREK PCV 110 00025092 050325 0220001102 040325 040325 MP WZ657/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 734,00 PLN 1 734,00 MŁOT UDAR.OBROTOWY GBH 18V-26 BOSCH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 734,00- PLN 1 734,00 MŁOT UDAR.OBROTOWY GBH 18V-26 BOSCH Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 520,00 PLN 1 520,00 AKUMULATOR GBA12V 3,0Ah 1600A00X79 BOSCH RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 520,00- PLN 1 520,00 AKUMULATOR GBA12V 3,0Ah 1600A00X79 BOSCH Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 600,00 PLN 600,00 ŁADOWARKA BOSCH GAL 18V-40; 14,4V-18V RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 600,00- PLN 600,00 ŁADOWARKA BOSCH GAL 18V-40; 14,4V-18V Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 654,00 PLN 1 654,00 KLUCZ UDAR. GDS 18V-450 HC 06019K4000 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 654,00- PLN 1 654,00 KLUCZ UDAR. GDS 18V-450 HC 06019K4000 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 1 004,00 PLN 1 004,00 WIERTARKO-WKRĘT. GSR 18V-65 06019N3200 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 1 004,00- PLN 1 004,00 WIERTARKO-WKRĘT. GSR 18V-65 06019N3200 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 600,00 PLN 600,00 WIERTARKO-WKRĘT GSB 18V-90C 06019K6100 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 600,00- PLN 600,00 WIERTARKO-WKRĘT GSB 18V-90C 06019K6100 00025093 050325 0220001104 040325 040325 MP 158/2025/821/4 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 117,40 PLN 117,40 OLIWIARKA METALOWA PRESSOL 500ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 117,40- PLN 117,40 OLIWIARKA METALOWA PRESSOL 500ML Suma strony 7 303,95 7 303,95 Skumulow. 533 840 311,83 533 840 311,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 165 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 533 840 311,83 533 840 311,83 00025094 060325 0220001119 040325 040325 MP FS-05/25-03 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 828,00 PLN 1 828,00 SILNIK SMS4 1,1 KW 500V FE-234794 6721L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 828,00- PLN 1 828,00 SILNIK SMS4 1,1 KW 500V FE-234794 6721L 00025095 070325 0220001161 040325 040325 MP FV/14823/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 114,00 PLN 114,00 ZAŚLEPKA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 114,00- PLN 114,00 ZAŚLEPKA 00025096 100325 0220001178 040325 040325 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 87,20 PLN 87,20 OPATRUNEK HYDROŻELOWY 10CMX10CM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 87,20- PLN 87,20 OPATRUNEK HYDROŻELOWY 10CMX10CM 00025097 110325 0220001209 040325 040325 MP F-VAT 1238/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 743,61 PLN 743,61 NAPRAWA SAMOCHODU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 743,61- PLN 743,61 NAPRAWA SAMOCHODU 00025098 140325 0220001272 040325 040325 MP 90/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 6,50 PLN 6,50 USZCZELNIACZ 20X35X5 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 6,50- PLN 6,50 USZCZELNIACZ 20X35X5 00025099 170325 0220001317 040325 040325 MP 2 191 923 382 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 371,20- PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 12,48 PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 12,48- PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR 00025100 170325 0220001324 040325 040325 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 8 800,00 PLN 8 800,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 8 800,00- PLN 8 800,00 POZ.USŁUGI 00025101 180325 0220001327 040325 040325 MP PARAGON W 210538 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 112,20 PLN 112,20 TELEFON PANASONIC KX-TG 1611 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 112,20- PLN 112,20 TELEFON PANASONIC KX-TG 1611 00025102 200325 0220001372 040325 040325 MP FV15/03/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 97,56 PLN 97,56 Suma strony 17 172,75 17 075,19 Skumulow. 533 857 484,58 533 857 387,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 166 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 533 857 484,58 533 857 387,02 SMAR QUATOR BENTOS 2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 97,56- PLN 97,56 SMAR QUATOR BENTOS 2 00025103 040325 0230001545 040325 040325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 186,00- PLN 186,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 186,00 PLN 186,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00025104 040325 0230001550 040325 040325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8 374,40- PLN 8 374,40 OBUDOWA FILTRA WODY 1'' Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 8 374,40 PLN 8 374,40 OBUDOWA FILTRA WODY 1'' 00025105 040325 0230001552 040325 040325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 187,20- PLN 4 187,20 OBUDOWA FILTRA WODY 1'' Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 4 187,20 PLN 4 187,20 OBUDOWA FILTRA WODY 1'' 00025106 040325 0230001553 040325 040325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8 374,40- PLN 8 374,40 OBUDOWA FILTRA WODY 1'' Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 8 374,40 PLN 8 374,40 OBUDOWA FILTRA WODY 1'' 00025107 040325 0230001560 040325 040325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12 990,00- PLN 12 990,00 KURTYNA PASKOWA PCV 400X185CM BEZBARWNA> Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 12 990,00 PLN 12 990,00 KURTYNA PASKOWA PCV 400X185CM BEZBARWNA> 00025108 040325 0230001561 040325 040325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 590,00- PLN 590,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 590,00 PLN 590,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER 00025109 040325 0230001562 040325 040325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 590,00- PLN 590,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 590,00 PLN 590,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER 00025110 040325 0230001563 040325 040325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 590,00- PLN 590,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 590,00 PLN 590,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER Suma strony 35 912,00 36 009,56 Skumulow. 533 893 396,58 533 893 396,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 167 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 533 893 396,58 533 893 396,58 00025111 040325 0230001564 040325 040325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 590,00- PLN 590,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 590,00 PLN 590,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER 00025112 040325 0230001565 040325 040325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,50- PLN 7,50 WTYCZKA PRZYCZEPY 7-PIN 201005 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 7,50 PLN 7,50 WTYCZKA PRZYCZEPY 7-PIN 201005 00025113 040325 0230001566 040325 040325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00025114 040325 0230001567 040325 040325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 169,90- PLN 169,90 ZŁĄCZKA GEBO AK 5/4 GZ Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 169,90 PLN 169,90 ZŁĄCZKA GEBO AK 5/4 GZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6,04- PLN 6,04 PRZEPYCHACZ SANITARNY GUMA Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 6,04 PLN 6,04 PRZEPYCHACZ SANITARNY GUMA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 50,38- PLN 50,38 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 50,38 PLN 50,38 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 22,18- PLN 22,18 NASUWKA PVC FI.160 CIŚNIENIOWA Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 22,18 PLN 22,18 NASUWKA PVC FI.160 CIŚNIENIOWA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 117,90- PLN 117,90 REGULATOR PŁYTKOWY D/BATERII Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 117,90 PLN 117,90 REGULATOR PŁYTKOWY D/BATERII Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 117,90- PLN 117,90 REGULATOR PŁYTKOWY D/BATERII Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 117,90 PLN 117,90 REGULATOR PŁYTKOWY D/BATERII Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 45,00- PLN 45,00 WĄŻ NATRYSKOWY CHROMOWANY Materiały gumowe 000014 S 4100600000 Z4A0 81 45,00 PLN 45,00 WĄŻ NATRYSKOWY CHROMOWANY Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 28,97- PLN 28,97 GŁOWICA MOSIĘŻNA D/ZAW.PRZEL.32MM 5/4" Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 28,97 PLN 28,97 GŁOWICA MOSIĘŻNA D/ZAW.PRZEL.32MM 5/4" Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 29,46- PLN 29,46 GŁOWICA D/ZAWÓRU PRZELOT.1' Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 29,46 PLN 29,46 Suma strony 1 321,63 1 321,63 Skumulow. 533 894 718,21 533 894 718,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 168 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 533 894 718,21 533 894 718,21 GŁOWICA D/ZAWÓRU PRZELOT.1' Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 63,20- PLN 63,20 RĄCZKA NATRYSKOWA CHROMOWANA Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 63,20 PLN 63,20 RĄCZKA NATRYSKOWA CHROMOWANA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 44,04- PLN 44,04 RURA 15X1,2MM SANHA THERM CARBON Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 44,04 PLN 44,04 RURA 15X1,2MM SANHA THERM CARBON Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 13,90- PLN 13,90 REDUKCJA FI110/75 PCV Materiały budowlane 000024 S 4100100000 Z4A0 81 13,90 PLN 13,90 REDUKCJA FI110/75 PCV Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 9,12- PLN 9,12 ZWĘŻKA 75/50 PVC Materiały budowlane 000026 S 4100100000 Z4A0 81 9,12 PLN 9,12 ZWĘŻKA 75/50 PVC Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 ZŁĄCZKA NYPL.SANHA TERM 15X1/2 PRESS> Materiały budowlane 000028 S 4100100000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 ZŁĄCZKA NYPL.SANHA TERM 15X1/2 PRESS> Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 32,05- PLN 32,05 ŁUK 90ST.FI 15 SAHNA TERM CARBON Materiały metalowe 000030 S 4100200000 Z4A0 81 32,05 PLN 32,05 ŁUK 90ST.FI 15 SAHNA TERM CARBON Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 32,05- PLN 32,05 ŁUK 90ST.FI 15 K-7 SAHNA TERM CARBON Materiały metalowe 000032 S 4100200000 Z4A0 81 32,05 PLN 32,05 ŁUK 90ST.FI 15 K-7 SAHNA TERM CARBON Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 43,44- PLN 43,44 FILTR WODY Cz.zam.do masz.i urz 000034 S 4100400000 Z4A0 81 43,44 PLN 43,44 FILTR WODY Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 68,72- PLN 68,72 FILTR D/WODY KĄTOWY 3/4 Cz.zam.do masz.i urz 000036 S 4100400000 Z4A0 81 68,72 PLN 68,72 FILTR D/WODY KĄTOWY 3/4 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 94,56- PLN 94,56 FILTR SIATKOWY 1" PROSTY Cz.zam.do masz.i urz 000038 S 4100400000 Z4A0 81 94,56 PLN 94,56 FILTR SIATKOWY 1" PROSTY Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 182,56- PLN 182,56 FILTR D/WODY KĄTOWY 1 1/4 Cz.zam.do masz.i urz 000040 S 4100400000 Z4A0 81 182,56 PLN 182,56 FILTR D/WODY KĄTOWY 1 1/4 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 120,32- PLN 120,32 FILTR WODY Cz.zam.do masz.i urz 000042 S 4100400000 Z4A0 81 120,32 PLN 120,32 FILTR WODY Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 188,26- PLN 188,26 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA Materiały budowlane 000044 S 4100100000 Z4A0 81 188,26 PLN 188,26 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 85,10- PLN 85,10 SYFON ZLEWOZMYWAK Suma strony 1 028,62 1 113,72 Skumulow. 533 895 746,83 533 895 831,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 169 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 533 895 746,83 533 895 831,93 Materiały budowlane 000046 S 4100100000 Z4A0 81 85,10 PLN 85,10 SYFON ZLEWOZMYWAK Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 191,60- PLN 191,60 SYFON UMYWALKA Materiały budowlane 000048 S 4100100000 Z4A0 81 191,60 PLN 191,60 SYFON UMYWALKA Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 28,58- PLN 28,58 SYFON PISUAROWY Materiały budowlane 000050 S 4100100000 Z4A0 81 28,58 PLN 28,58 SYFON PISUAROWY Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 46,40- PLN 46,40 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały chemiczne 000052 S 4100500000 Z4A0 81 46,40 PLN 46,40 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 12,50- PLN 12,50 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY Materiały chemiczne 000054 S 4100500000 Z4A0 81 12,50 PLN 12,50 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 4,75- PLN 4,75 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000056 S 4427100000 Z4A0 81 4,75 PLN 4,75 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99 11,70- PLN 11,70 RĘKAWICE ROBOCZE TUR Świadczenia BHP 000058 S 4427100000 Z4A0 81 11,70 PLN 11,70 RĘKAWICE ROBOCZE TUR Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 99 51,20- PLN 51,20 NASADA D/WĘŻY FI.25 Z/GWINT.WEW. Materiały budowlane 000060 S 4100100000 Z4A0 81 51,20 PLN 51,20 NASADA D/WĘŻY FI.25 Z/GWINT.WEW. Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 99 3,80- PLN 3,80 BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000062 S 4100300000 Z4A0 81 3,80 PLN 3,80 BATERIA LR03 AAA Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 99 10,25- PLN 10,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000064 S 4100200000 Z4A0 81 10,25 PLN 10,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 00025115 040325 0230001568 040325 040325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 169,90 PLN 169,90- ZŁĄCZKA GEBO AK 5/4 GZ Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 91- 169,90- PLN 169,90- ZŁĄCZKA GEBO AK 5/4 GZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 6,04 PLN 6,04- PRZEPYCHACZ SANITARNY GUMA Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 91- 6,04- PLN 6,04- PRZEPYCHACZ SANITARNY GUMA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89- 50,38 PLN 50,38- PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 91- 50,38- PLN 50,38- PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89- 22,18 PLN 22,18- NASUWKA PVC FI.160 CIŚNIENIOWA Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 91- 22,18- PLN 22,18- Suma strony 197,38 112,28 Skumulow. 533 895 944,21 533 895 944,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 170 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 533 895 944,21 533 895 944,21 NASUWKA PVC FI.160 CIŚNIENIOWA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89- 117,90 PLN 117,90- REGULATOR PŁYTKOWY D/BATERII Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 91- 117,90- PLN 117,90- REGULATOR PŁYTKOWY D/BATERII Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89- 117,90 PLN 117,90- REGULATOR PŁYTKOWY D/BATERII Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 91- 117,90- PLN 117,90- REGULATOR PŁYTKOWY D/BATERII Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89- 45,00 PLN 45,00- WĄŻ NATRYSKOWY CHROMOWANY Materiały gumowe 000014 S 4100600000 Z4A0 91- 45,00- PLN 45,00- WĄŻ NATRYSKOWY CHROMOWANY Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89- 28,97 PLN 28,97- GŁOWICA MOSIĘŻNA D/ZAW.PRZEL.32MM 5/4" Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 91- 28,97- PLN 28,97- GŁOWICA MOSIĘŻNA D/ZAW.PRZEL.32MM 5/4" Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89- 29,46 PLN 29,46- GŁOWICA D/ZAWÓRU PRZELOT.1' Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 91- 29,46- PLN 29,46- GŁOWICA D/ZAWÓRU PRZELOT.1' Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89- 63,20 PLN 63,20- RĄCZKA NATRYSKOWA CHROMOWANA Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 91- 63,20- PLN 63,20- RĄCZKA NATRYSKOWA CHROMOWANA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89- 44,04 PLN 44,04- RURA 15X1,2MM SANHA THERM CARBON Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 91- 44,04- PLN 44,04- RURA 15X1,2MM SANHA THERM CARBON Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89- 13,90 PLN 13,90- REDUKCJA FI110/75 PCV Materiały budowlane 000024 S 4100100000 Z4A0 91- 13,90- PLN 13,90- REDUKCJA FI110/75 PCV Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89- 9,12 PLN 9,12- ZWĘŻKA 75/50 PVC Materiały budowlane 000026 S 4100100000 Z4A0 91- 9,12- PLN 9,12- ZWĘŻKA 75/50 PVC Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89- 136,40 PLN 136,40- ZŁĄCZKA NYPL.SANHA TERM 15X1/2 PRESS> Materiały budowlane 000028 S 4100100000 Z4A0 91- 136,40- PLN 136,40- ZŁĄCZKA NYPL.SANHA TERM 15X1/2 PRESS> Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89- 32,05 PLN 32,05- ŁUK 90ST.FI 15 SAHNA TERM CARBON Materiały metalowe 000030 S 4100200000 Z4A0 91- 32,05- PLN 32,05- ŁUK 90ST.FI 15 SAHNA TERM CARBON Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89- 32,05 PLN 32,05- ŁUK 90ST.FI 15 K-7 SAHNA TERM CARBON Materiały metalowe 000032 S 4100200000 Z4A0 91- 32,05- PLN 32,05- ŁUK 90ST.FI 15 K-7 SAHNA TERM CARBON Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89- 43,44 PLN 43,44- FILTR WODY Cz.zam.do masz.i urz 000034 S 4100400000 Z4A0 91- 43,44- PLN 43,44- FILTR WODY Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89- 68,72 PLN 68,72- FILTR D/WODY KĄTOWY 3/4 Suma strony 713,43- 782,15- Skumulow. 533 895 230,78 533 895 162,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 171 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 533 895 230,78 533 895 162,06 Cz.zam.do masz.i urz 000036 S 4100400000 Z4A0 91- 68,72- PLN 68,72- FILTR D/WODY KĄTOWY 3/4 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89- 94,56 PLN 94,56- FILTR SIATKOWY 1" PROSTY Cz.zam.do masz.i urz 000038 S 4100400000 Z4A0 91- 94,56- PLN 94,56- FILTR SIATKOWY 1" PROSTY Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89- 182,56 PLN 182,56- FILTR D/WODY KĄTOWY 1 1/4 Cz.zam.do masz.i urz 000040 S 4100400000 Z4A0 91- 182,56- PLN 182,56- FILTR D/WODY KĄTOWY 1 1/4 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89- 120,32 PLN 120,32- FILTR WODY Cz.zam.do masz.i urz 000042 S 4100400000 Z4A0 91- 120,32- PLN 120,32- FILTR WODY Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 89- 188,26 PLN 188,26- BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA Materiały budowlane 000044 S 4100100000 Z4A0 91- 188,26- PLN 188,26- BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 89- 85,10 PLN 85,10- SYFON ZLEWOZMYWAK Materiały budowlane 000046 S 4100100000 Z4A0 91- 85,10- PLN 85,10- SYFON ZLEWOZMYWAK Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 89- 191,60 PLN 191,60- SYFON UMYWALKA Materiały budowlane 000048 S 4100100000 Z4A0 91- 191,60- PLN 191,60- SYFON UMYWALKA Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 89- 28,58 PLN 28,58- SYFON PISUAROWY Materiały budowlane 000050 S 4100100000 Z4A0 91- 28,58- PLN 28,58- SYFON PISUAROWY Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 89- 46,40 PLN 46,40- ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały chemiczne 000052 S 4100500000 Z4A0 91- 46,40- PLN 46,40- ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 89- 12,50 PLN 12,50- SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY Materiały chemiczne 000054 S 4100500000 Z4A0 91- 12,50- PLN 12,50- SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 89- 4,75 PLN 4,75- RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000056 S 4427100000 Z4A0 91- 4,75- PLN 4,75- RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 89- 11,70 PLN 11,70- RĘKAWICE ROBOCZE TUR Świadczenia BHP 000058 S 4427100000 Z4A0 91- 11,70- PLN 11,70- RĘKAWICE ROBOCZE TUR Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 89- 51,20 PLN 51,20- NASADA D/WĘŻY FI.25 Z/GWINT.WEW. Materiały budowlane 000060 S 4100100000 Z4A0 91- 51,20- PLN 51,20- NASADA D/WĘŻY FI.25 Z/GWINT.WEW. Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 89- 3,80 PLN 3,80- BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000062 S 4100300000 Z4A0 91- 3,80- PLN 3,80- BATERIA LR03 AAA Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 89- 10,25 PLN 10,25- Suma strony 1 090,05- 1 031,58- Skumulow. 533 894 140,73 533 894 130,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 172 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 533 894 140,73 533 894 130,48 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000064 S 4100200000 Z4A0 91- 10,25- PLN 10,25- TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 00025116 040325 0230001575 040325 040325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 77,00- PLN 77,00 ZAWÓR 1' Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 77,00 PLN 77,00 ZAWÓR 1' 00025117 050325 0230001636 040325 040325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00025118 050325 0230001637 040325 040325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00025119 100325 0230001705 040325 040325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 4 187,20 PLN 4 187,20- OBUDOWA FILTRA WODY 1'' Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91- 4 187,20- PLN 4 187,20- OBUDOWA FILTRA WODY 1'' 00025120 100325 0230001706 040325 040325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 8 374,40 PLN 8 374,40- OBUDOWA FILTRA WODY 1'' Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91- 8 374,40- PLN 8 374,40- OBUDOWA FILTRA WODY 1'' 00025121 100325 0230001707 040325 040325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 8 374,40 PLN 8 374,40- OBUDOWA FILTRA WODY 1'' Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91- 8 374,40- PLN 8 374,40- OBUDOWA FILTRA WODY 1'' 00025122 100325 0230001711 040325 040325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8 263,84- PLN 8 263,84 OBUDOWA FILTRA WODY 1'' Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 8 263,84 PLN 8 263,84 OBUDOWA FILTRA WODY 1'' 00025123 100325 0230001712 040325 040325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 131,92- PLN 4 131,92 OBUDOWA FILTRA WODY 1'' Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 4 131,92 PLN 4 131,92 OBUDOWA FILTRA WODY 1'' 00025124 100325 0230001713 040325 040325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8 263,84- PLN 8 263,84 OBUDOWA FILTRA WODY 1'' Suma strony 8 428,69- 154,60- Skumulow. 533 885 712,04 533 893 975,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 173 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 533 885 712,04 533 893 975,88 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 8 263,84 PLN 8 263,84 OBUDOWA FILTRA WODY 1'' 00025125 200325 0230001980 040325 040325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 24,80 PLN 24,80- WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 91- 24,80- PLN 24,80- WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00025126 040325 0240000040 040325 040325 MZ 8001221114 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 63,00- PLN 63,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 63,00 PLN 63,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00025127 040325 0310000095 040325 040325 LP XXXXX00001 PP0000195259 U-17024333 Premia roczna REZ 000001 S 4412110005 Z4A0 40 1 701,02 PLN 1 701,02 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000002 S 4421040005 Z4A0 40 340,38 PLN 340,38 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Nagrody jubileuszowe 000003 S 4413300000 Z4A0 40 20 012,00 PLN 20 012,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 40 20 012,00 PLN 20 012,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000005 S 2393000000 Z4A0 50 17 941,00- PLN 17 941,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000006 S 2397000000 Z4A0 50 2 041,40- PLN 2 041,40 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 20 012,00- PLN 20 012,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 2 071,00- PLN 2 071,00 00025128 040325 0310000096 040325 040325 LP XXXXX00002 PP0000195259 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 2 071,00- PLN 2 071,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 2 071,00 PLN 2 071,00 00025129 010425 0330000003 040325 040325 NK 9101017013 FI noty księgowe 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 XW 55 015,53- PLN 55 015,53 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Kara umowna wynikająca z umowy CRU: UMJ/ Elektrowniana 25 45-920 Opole PKO_Grzywny i kary 000002 S 7690910009 Z4A0 40 55 015,53 PLN 55 015,53 kara um UMJ/GEK/ELO/TMO/10853/2024 00025130 050325 0380000474 040325 040325 PO PKOBPABK0125043 0061067200008 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 9 249,60 PLN 9 249,60 71103015080000000818921000 GE POWER SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 D 0001018182 Z4A0 15 2050000000 9 249,60- PLN 9 249,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WARSZAWIE 71103015080000000818921000 STOCZNIOWA 2 82-300 ELBLĄG Suma strony 116 703,57 108 439,73 Skumulow. 534 002 415,61 534 002 415,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 174 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 534 002 415,61 534 002 415,61 00025131 050325 0420001476 040325 040325 PW PKOBPABK0125043 0061067200002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 264,16- PLN 6 264,16 MOWY DH Z/13/2167/UP/2024 10901968 000000 ZWROT 70 ENETECH PRACOWNIA ROZWIAZ 000002 K 0001018499 Z4A0 29E 2158000000 6 264,16 PLN 6 264,16 ELEKTRYCZNYCH TOMASZ COCHUR ŁAGÓW zwrot zab 70% DHZ/13/2167/UP/2024 JELENIOGÓRSKA 18 59-900 ZGORZELEC 00025132 050325 0420001477 040325 040325 PW PKOBPABK0125043 0061067200004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 510,18- PLN 5 510,18 1/200/001/00002 T/. 12403103 11 091240310311110000 ELTRANS SP. Z O.O. 000002 K 0001004120 Z4A0 25 2150000000 5 510,18 PLN 5 510,18 1/200/001/00002 T/. 12403103 11 091240310311110000 Oleska 94 45-222 Opole 00025133 050325 0420001478 040325 040325 PW PKOBPABK0125043 0061067200006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 360,69- PLN 360,69 FS-80/2025/821/ 82188000090000001102505000 GRENE SP. Z O.O. 000002 K 0001033729 Z4A0 25 2150000000 360,69 PLN 360,69 FS-80/2025/821/ 82188000090000001102505000 MODŁA KRÓLEWSKA ul. SKANDYNAWSKA 1 62-571 STARE MIASTO 00025134 050325 0420001479 040325 040325 PW PKOBPABK0125043 0061067200007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 464,00- PLN 464,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 464,00 PLN 464,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00025135 040325 0440003210 040325 040325 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Rudnik Wioletta 000001 K 0007074101 Z4A0 29A 2391000000 XX 1 181,25 PLN 1 181,25 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Rudnik Wioletta 000002 K 0007074101 Z4A0 39A 2391000000 XX 1 181,25- PLN 1 181,25 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00025136 050325 0440003257 040325 040325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 5 603,84 PLN 5 603,84 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 5 603,84- PLN 5 603,84 00025137 050325 0440003258 040325 040325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 ENETECH PRACOWNIA ROZWIAZ 000001 K 0001018499 Z4A0 29E 2158000000 6 264,16 PLN 6 264,16 ELEKTRYCZNYCH TOMASZ COCHUR ŁAGÓW JELENIOGÓRSKA 18 59-900 ZGORZELEC ENETECH PRACOWNIA ROZWIAZ 000002 K 0001018499 Z4A0 39E 2158000000 6 264,16- PLN 6 264,16 ELEKTRYCZNYCH TOMASZ COCHUR ŁAGÓW JELENIOGÓRSKA 18 59-900 ZGORZELEC 00025138 060325 0440003690 040325 040325 RL 678/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 25 648,28 25 648,28 Skumulow. 534 028 063,89 534 028 063,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 175 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 534 028 063,89 534 028 063,89 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,24 PLN 26,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,24- PLN 26,24 00025139 060325 0440003691 040325 040325 RL 678/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,24 PLN 20,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,24- PLN 20,24 00025140 060325 0440003692 040325 040325 RL 678/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,29 PLN 23,29 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,29- PLN 23,29 00025141 060325 0440003693 040325 040325 RL 678/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,08 PLN 3,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,08- PLN 3,08 00025142 060325 0440003694 040325 040325 RL 678/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,70 PLN 1,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,70- PLN 1,70 00025143 060325 0440003697 040325 040325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 117,40 PLN 117,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 117,40- PLN 117,40 00025144 060325 0440003698 040325 040325 RL 679/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,64 PLN 14,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,64- PLN 14,64 00025145 060325 0440003699 040325 040325 RL 679/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,54 PLN 8,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,54- PLN 8,54 00025146 060325 0440003700 040325 040325 RL 679/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,81 PLN 12,81 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,81- PLN 12,81 00025147 060325 0440003701 040325 040325 RL 679/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,39 PLN 4,39 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,39- PLN 4,39 00025148 060325 0440003706 040325 040325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 739,50 PLN 739,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 739,50- PLN 739,50 00025149 070325 0440003812 040325 040325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,92 PLN 22,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 22,92- PLN 22,92 00025150 070325 0440003813 040325 040325 RL 825/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,92 PLN 25,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,92- PLN 25,92 00025151 070325 0440003814 040325 040325 RL 825/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 67,98 PLN 67,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 67,98- PLN 67,98 Suma strony 1 088,65 1 088,65 Skumulow. 534 029 152,54 534 029 152,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 176 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 534 029 152,54 534 029 152,54 00025152 070325 0440003815 040325 040325 RL 825/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 57,12 PLN 57,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 57,12- PLN 57,12 00025153 070325 0440003816 040325 040325 RL 825/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 132,42 PLN 132,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 132,42- PLN 132,42 00025154 070325 0440003817 040325 040325 RL 825/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,84 PLN 45,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 45,84- PLN 45,84 00025155 070325 0440003822 040325 040325 RL 825/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 53,10 PLN 53,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 53,10- PLN 53,10 00025156 070325 0440003823 040325 040325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 828,00 PLN 1 828,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 828,00- PLN 1 828,00 00025157 070325 0440003837 040325 040325 RL 825/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 23,00 PLN 23,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 23,00- PLN 23,00 00025158 110325 0440003936 040325 040325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 114,00 PLN 114,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 114,00- PLN 114,00 00025159 120325 0440004173 040325 040325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 87,20 PLN 87,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 87,20- PLN 87,20 00025160 130325 0440004229 040325 040325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 743,61 PLN 743,61 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 743,61- PLN 743,61 00025161 140325 0440004425 040325 040325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 734,00 PLN 1 734,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 734,00- PLN 1 734,00 00025162 140325 0440004426 040325 040325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 520,00 PLN 1 520,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 520,00- PLN 1 520,00 00025163 140325 0440004427 040325 040325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 600,00 PLN 600,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 600,00- PLN 600,00 00025164 140325 0440004428 040325 040325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 654,00 PLN 1 654,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 654,00- PLN 1 654,00 00025165 140325 0440004429 040325 040325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 004,00 PLN 1 004,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 004,00- PLN 1 004,00 Suma strony 9 596,29 9 596,29 Skumulow. 534 038 748,83 534 038 748,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 177 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 534 038 748,83 534 038 748,83 00025166 140325 0440004430 040325 040325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 600,00 PLN 600,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 600,00- PLN 600,00 00025167 250325 0440004688 040325 040325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 371,20 PLN 5 371,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 371,20- PLN 5 371,20 00025168 250325 0440004800 040325 040325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,56 PLN 97,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 97,56- PLN 97,56 00025169 250325 0440004812 040325 040325 RL 90/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,50 PLN 6,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,50- PLN 6,50 00025170 250325 0440005041 040325 040325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12,48 PLN 12,48 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 12,48- PLN 12,48 00025171 250325 0440005059 040325 040325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8 800,00 PLN 8 800,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8 800,00- PLN 8 800,00 00025172 250325 0440005065 040325 040325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 112,20 PLN 112,20 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 112,20- PLN 112,20 00025173 050325 0490003960 040325 040325 WB PKOB1AVT0125043 0061066800003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 729,60 PLN 1 729,60 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 729,60- PLN 1 729,60 80102021370000950200071944 00025174 050325 0490003961 040325 040325 WB PKOB1AVT0125043 0061066800001 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 030,36 PLN 1 030,36 1/200/001/00002 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 030,36- PLN 1 030,36 1/200/001/00002 T/. 10202137 00 801020213700009502 00025175 050325 0490003962 040325 040325 WB PKOB1AVT0125043 0061066800002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 67,45 PLN 67,45 FS-80/2025/821/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 67,45- PLN 67,45 FS-80/2025/821/ 80102021370000950200071944 00025176 050325 0490003963 040325 040325 WB PKOBPAPL0125018 0061066900001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 5 603,84 PLN 5 603,84 2025 UZ ZA II 2025 10202137 000095020007 ZASILENI Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 5 603,84- PLN 5 603,84 2025 UZ ZA II 2025 10202137 000095020007 ZASILENI 00025177 050325 0490003964 040325 040325 WB PKOBPAPL0125018 0061066900002 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 3 400,86 PLN 3 400,86 Suma strony 26 832,05 23 431,19 Skumulow. 534 065 580,88 534 062 180,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 178 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 534 065 580,88 534 062 180,02 0000000150638826 OLIASZ PATRYK 59-920 BOGATY NIA S PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 3 400,86- PLN 3 400,86 0000000150638826 OLIASZ PATRYK 59-920 BOGATY NIA S 00025178 050325 0490003965 040325 040325 WB PKOBPAPL0125018 0061066900003 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 2 202,98 PLN 2 202,98 0000000522062157 GUZIK MONIKA 59-920 BOGATYN IA HE PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 2 202,98- PLN 2 202,98 0000000522062157 GUZIK MONIKA 59-920 BOGATYN IA HE 00025179 050325 0490003966 040325 040325 WB PKOBPABK0125043 0061067200001 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 185 000,00 PLN 185 000,00 210901968 0000000522035727 SANTANDER BA ZASILENIE PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 185 000,00- PLN 185 000,00 210901968 0000000522035727 SANTANDER BA ZASILENIE 00025180 050325 0490003967 040325 040325 WB PKOBPABK0125043 0061067200003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 030,36 PLN 1 030,36 1/200/001/00002 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 030,36- PLN 1 030,36 1/200/001/00002 T/. 10201026 00 131020102600001602 00025181 050325 0490003968 040325 040325 WB PKOBPABK0125043 0061067200005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 67,45 PLN 67,45 FS-80/2025/821/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 67,45- PLN 67,45 FS-80/2025/821/ 13102010260000160203604923 00025182 050325 0490003969 040325 040325 WB PKOBPABK0125043 0061067200008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 249,60 PLN 9 249,60 71103015080000000818921000 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 9 249,60- PLN 9 249,60 71103015080000000818921000 00025183 050325 0490003970 040325 040325 WB PKOBPABK0125043 0061067200009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 729,60 PLN 1 729,60 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 729,60- PLN 1 729,60 13102010260000160203604923 00025184 050325 0490003971 040325 040325 WB PKOBPABK0125043 0061067200011 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 5 603,84 PLN 5 603,84 2025 UZ ZA II 2025 10202137 000099020009 ZASILENI PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 603,84- PLN 5 603,84 2025 UZ ZA II 2025 10202137 000099020009 ZASILENI 00025185 050325 0490003972 040325 040325 WB PKOBPABK0125043 0061067200012 17020823 Opłaty skarbowe 000001 S 4518200000 Z4A0 40 XX 34,00 PLN 34,00 opłata skarbowa od pełnomocnictwa PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 34,00- PLN 34,00 2410205226 0000610204177895 GMINA WROCŤAW 3 OPŤATA 00025186 050325 0490003973 040325 040325 WB PKOBPABK0125043 0061067200013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 176 802,06 PLN 176 802,06 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Suma strony 381 719,89 208 318,69 Skumulow. 534 447 300,77 534 270 498,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 179 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 534 447 300,77 534 270 498,71 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 176 802,06- PLN 176 802,06 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00025187 060325 0490004104 040325 040325 WB PKOBPABK0125043 0061067200010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17 817,00 PLN 17 817,00 2211401078 0000252097001002 ELEKTROBUDO ZWROT KOSZ PPO_Zwr.kosz.sąd.poz 000002 S 7641040000 Z4A0 50 YY 17 817,00- PLN 17 817,00 zwrot kosz procesu Elektrobudowa sygn VIGC/119/23 00025188 120325 0490004650 040325 040325 WB BZWBKABK0125010 0061193800002 17020823 Lokaty overnight PLN 000001 S 1320001001 Z4A0 40 187 631,07 PLN 187 631,07 założenie lokaty BZWBK -podst PLN 000002 S 1300120001 Z4A0 50 187 631,07- PLN 187 631,07 założenie lokaty 00025189 120325 0490004651 040325 040325 WB BZWBKABK0125010 0061193800001 17020823 BZWBK -podst PLN 000001 S 1300120001 Z4A0 40 185 000,00 PLN 185 000,00 pobranie gotówki wynagrodzenia Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 185 000,00- PLN 185 000,00 pobranie gotówki wynagrodzenia 00025190 120325 0700000449 040325 120325 SF 9014021561 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 10 789,99 PLN 10 789,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 771,84- PLN 3 771,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 017,64- PLN 2 017,64 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 000,51- PLN 5 000,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00025191 180325 0840000032 040325 040325 ZI F80909 MM zakup nakł. inw. 17020760 Mediaexpert ME M02 Sp. z 000001 K 0001155070 Z4A0 39D 2152200000 2D 138,00- PLN 138,00 Telefon Panasonic KX-TG1611PDH Daszyńskiego 18 59-920 Bogatynia RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 112,20 PLN 112,20 TELEFON PANASONIC KX-TG 1611 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 25,80 PLN 25,80 00025192 060325 0850000688 040325 040325 ZM F.VAT/1334/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 909,59- PLN 909,59 Sp. z o.o. Sp. k. G3SIL L,2MM GOLD DRUT SPAWALNICZY 15KG R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 739,50 PLN 739,50 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 170,09 PLN 170,09 00025193 060325 0850000691 040325 040325 ZM 679/2025 MM zakup MiT 17020823 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 ** 47,20- PLN 47,20 TAŚMA TEFLON.19X15 Suma strony 402 285,65 579 134,91 Skumulow. 534 849 586,42 534 849 633,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 180 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 534 849 586,42 534 849 633,62 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,64 PLN 14,64 TAŚMA TEFLONOWA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,54 PLN 8,54 REDUKCJA KANAL.FI160 X 110 PCV RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,81 PLN 12,81 ŚRUBA M6X60 kl. 5.8 OC ISO 4017 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,39 PLN 4,39 NAKRĘTKA M6 OC. Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 40 XX 2,01 PLN 2,01 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000007 S 7649990000 Z4A0 50 YY 2,01- PLN 2,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8,83 PLN 8,83 Róż.dostawy i zamów 000009 S 3400000000 Z4A0 93 2A 2,01- PLN 2,01 00025194 060325 0850000692 040325 040325 ZM 678/2025 MM zakup MiT 17020823 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 2A 91,70- PLN 91,70 TRÓJNIK PCV 110X50/KOL ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,24 PLN 26,24 TRÓJNIK KANALIZACYJNY 110X50 45ST.PVC RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,24 PLN 20,24 PODKŁADKA M 12 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,29 PLN 23,29 WKRĘT D/DREWNA 5X80 PN-82503 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,08 PLN 3,08 KOREK 50 PVC RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,70 PLN 1,70 KOREK PCV 110 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 17,15 PLN 17,15 00025195 060325 0850000693 040325 040325 ZM FS-158/2025/821/ <<4 17020823 GRENE SP. Z O.O. 000001 K 0001033729 Z4A0 31 2150000000 2D 144,40- PLN 144,40 OLIWIARKA METALOWA FP05115 CZERWONA PRESSOL, 500 M MODŁA KRÓLEWSKA ul. SKANDYNAWSKA 1 62-571 STARE MIASTO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 117,40 PLN 117,40 OLIWIARKA METALOWA PRESSOL 500ML VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 27,00 PLN 27,00 00025196 070325 0850000694 040325 040325 ZM 825/2025 MM zakup MiT 17020823 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A 526,81- PLN 526,81 Kazimierz Grendysz NYPEL OC 38 1 Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,92 PLN 22,92 NYPEL OCYNK.1" RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,92 PLN 25,92 MUFA 1" OC. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 67,98 PLN 67,98 ŚRUBUNEK 1" OCYNK RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 57,12 PLN 57,12 Suma strony 461,26 766,93 Skumulow. 534 850 047,68 534 850 400,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 181 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 534 850 047,68 534 850 400,55 ŚRUBUNEK 3/4" OCYNK RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 132,42 PLN 132,42 ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 6/4 CALE RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 45,84 PLN 45,84 ZŁĄCZKA RED.1" NA 3/4" OC RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 53,10 PLN 53,10 NYPEL REDUKCYJNY OCYNK. 6/4X1' RZ-j.np_usługi 000009 S 3050300000 Z4A0 86 2A 23,00 PLN 23,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 98,51 PLN 98,51 00025197 060325 0850000699 040325 050325 ZM (S)FS-SW/0001322 <<1/25 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 ** 15 974,22- PLN 15 974,22 ELTECH SP Z O.O. SZLIFIERKA TRZPIEŃ. PROSTA 650W 280000BR/MIN GGS 2 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 1 374,00 PLN 1 374,00 SZLIFIERKA GGS 28CE PROSTA 601220100 20> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2D 1 696,86 PLN 1 696,86 SZLIFIERKA KĄT.AKU.GWS 18V-10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2D 1 346,91 PLN 1 346,91 KLUCZ UDAR.GDS 18V 400 06019K0021 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2D 1 598,40 PLN 1 598,40 MŁOT UDAROWO-OBR GBH 187-LI 0611923020 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2D 2 374,00 PLN 2 374,00 LAMPA GLI 12V 330 06014A0000 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2D 661,00 PLN 661,00 PILARKA TARCZ. GKS 185-LI 06016C1221 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 936,00 PLN 3 936,00 AKUMULATOR 18V 5,0 AH L1-LON BOSCH VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2D 2 081,77 PLN 2 081,77 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 905,28 PLN 905,28 00025198 070325 0850000702 040325 050325 ZM (S)FS-SW/0001322 <<4/25 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 7,42- PLN 7,42 ELTECH SP Z O.O. TABLICZKA FIRMY BOSS-1619P15337 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,03 PLN 6,03 TABLICZKA FIRMOWA 1619P15337 BOSCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1,39 PLN 1,39 00025199 180325 0850000704 040325 040325 ZM 4177642090 MM zakup MiT 17020823 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000001 K 0001027656 Z4A0 31 2150000000 2A 6 621,93- PLN 6 621,93 ACETYLEN TECH. WIĄZKI 144 KG 16-BUTLI 144 KG 1 W prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 12,48 PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 238,25 PLN 1 238,25 00025200 060325 0850000705 040325 040325 ZM FS-5/25/03 MM zakup MiT 17098039 HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIU 000001 K 0001026833 Z4A0 31 2150000000 2A 2 248,44- PLN 2 248,44 Suma strony 22 956,44 24 852,01 Skumulow. 534 873 004,12 534 875 252,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 182 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 534 873 004,12 534 875 252,56 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO SILNIK SMT.4.1 1,1 KW/500V Gronowska 4 A 64-100 LESZNO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 828,00 PLN 1 828,00 SILNIK SMS4 1,1 KW 500V FE-234794 6721L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 420,44 PLN 420,44 00025201 060325 0850000706 040325 050325 ZM (S)FS-SW/0001322 <<3/25 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2D 2 387,95- PLN 2 387,95 ELTECH SP Z O.O. KLUCZ UDAR.AKU. GDS 18V-1000 L/2"-1000NM BEZ AKUM. FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 1 941,42 PLN 1 941,42 KLUCZ UDAROWY 18V-1000 06019J8300 BOSCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 446,53 PLN 446,53 00025202 100325 0850000727 040325 040325 ZM FA/14823/2025 MM zakup MiT 17020823 POL-SIL Michał Rudziński 000001 K 0001102900 Z4A0 31 2150000000 2A 140,22- PLN 140,22 EP 260 88 9 Jana Kowalczyka 5/3 41-800 Zabrze RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 114,00 PLN 114,00 ZAŚLEPKA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 26,22 PLN 26,22 00025203 130325 0850000758 040325 110325 ZM 563/2025 MM zakup MiT 17020823 Protech Sp. z o.o. 000001 K 0001148505 Z4A0 31 2150000000 ** 8 747,76- PLN 8 747,76 MLOTOWIERTARKA AKU. GBH 18N/-26 BOSCH Budowlanych 52/58 45-124 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 1 734,00 PLN 1 734,00 MŁOT UDAR.OBROTOWY GBH 18V-26 BOSCH RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 520,00 PLN 1 520,00 AKUMULATOR GBA12V 3,0Ah 1600A00X79 BOSCH RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 600,00 PLN 600,00 ŁADOWARKA BOSCH GAL 18V-40; 14,4V-18V RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2D 1 654,00 PLN 1 654,00 KLUCZ UDAR. GDS 18V-450 HC 06019K4000 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2D 1 004,00 PLN 1 004,00 WIERTARKO-WKRĘT. GSR 18V-65 06019N3200 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2D 600,00 PLN 600,00 WIERTARKO-WKRĘT GSB 18V-90C 06019K6100 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2D 1 148,16 PLN 1 148,16 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 487,60 PLN 487,60 00025204 170325 0850000790 040325 130325 ZM 90/2025 MM zakup MiT 17020823 AXAR Szyńska Hanna 000001 K 0001127322 Z4A0 31 2150000000 2A 8,00- PLN 8,00 S20*35*5 USZCZELNIACZ Budowlanych 15 45-111 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,50 PLN 6,50 USZCZELNIACZ 20X35X5 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1,50 PLN 1,50 00025205 210325 0850000843 040325 060325 ZM FS15/03/2025 MM zakup MiT 17020823 Suma strony 13 532,37 11 283,93 Skumulow. 534 886 536,49 534 886 536,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 183 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 534 886 536,49 534 886 536,49 Mar-Oil Mariusz Dynkiewic 000001 K 0001165540 Z4A0 31 2150000000 2A 120,00- PLN 120,00 QUATOR SMAR BENTOS 2 ; 4,5 KG. Kępska 5A 45-129 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 97,56 PLN 97,56 SMAR QUATOR BENTOS 2 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 22,44 PLN 22,44 00025206 050325 0880000720 040325 040325 ZU 143/2025 MM zakup usług 17098039 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 103,32- PLN 103,32 ŁOŻYSKO 6209 ZZ( 45X85X19 ) FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 84,00 PLN 84,00 ŁOŻYSKO 6209 ZZ( 45X85X19 ) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 19,32 PLN 19,32 00025207 120325 0880000736 040325 040325 ZU 1238/2025 MM zakup usług 17020823 DAMAR DAMIAN MICHALAK 000001 K 0001018509 Z4A0 31 2150000000 2X 914,64- PLN 914,64 MYCIE SILNIKA ZGORZELECKA 1 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2X 743,61 PLN 743,61 NAPRAWA SAMOCHODU Usługi remontowe 000003 S 4300100000 Z4A0 81 2X 85,52 PLN 85,52 NAPRAWA SAMOCHODU VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2X 85,51 PLN 85,51 00025208 100325 0880000737 040325 040325 ZU 269/2025 MM zakup usług 17020823 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000001 K 0001018501 Z4A0 31 2150000000 2A 264,45- PLN 264,45 ŁOŻYSKO 6205 2RSC3 TIM BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 28,00 PLN 28,00 łożysko Cz.zam.do masz.i urz 000003 S 4100400000 Z4A0 40 2A 28,00 PLN 28,00 łożysko Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 40 2A 159,00 PLN 159,00 łożysko VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 49,45 PLN 49,45 00025209 060325 0880000742 040325 050325 ZU 37/03/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 72,16- PLN 72,16 SPÓŁKA JAWNA BROS - GRANULAT NA MYSZY I SZCZURY 2,5KG. / CN: 38 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 58,67 PLN 58,67 granulat na myszy VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13,49 PLN 13,49 00025210 070325 0880000762 040325 040325 ZU 146/2025 MM zakup usług 17020823 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 43,05- PLN 43,05 ŁOŻYSKO 6208 ZZ C3 ( 40X80X18 ) FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Suma strony 1 474,57 1 517,62 Skumulow. 534 888 011,06 534 888 054,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 184 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 534 888 011,06 534 888 054,11 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 35,00 PLN 35,00 łożysko VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8,05 PLN 8,05 00025211 100325 0880000763 040325 040325 ZU 147/2025 MM zakup usług 17020823 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 5 338,20- PLN 5 338,20 ŁOŻYSKO 6226 ( 130X230X40 ) FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 4 340,00 PLN 4 340,00 łożysko VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 998,20 PLN 998,20 00025212 110325 0880000795 040325 040325 ZU F00119/03/25/S MM zakup usług 17020823 Martech Krzysztof Hennig 000001 K 0001098956 Z4A0 31 2150000000 2A 6 727,99- PLN 6 727,99 Spółka Jawna REMONT STOJANA SILNIKA ELEKTRYCZNEGO BO NR 2025022 Armii Krajowej 66A 58-130 Żarów Usługi remontowe 000002 S 4300100000 Z4A0 40 2A 469,91 PLN 469,91 remont stojana silnika Usługi remontowe 000003 S 4300100000 Z4A0 40 2A 4 000,00 PLN 4 000,00 remont stojana silnika Usługi remontowe 000004 S 4300100000 Z4A0 40 2A 1 000,00 PLN 1 000,00 remont stojana silnika VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 258,08 PLN 1 258,08 00025213 180325 0880000848 040325 110325 ZU FA/2/03/2025 MM zakup usług 17020823 Przedsiębiorstwo Przemysł 000001 K 0001042652 Z4A0 31 2150000000 2A 10 824,00- PLN 10 824,00 EKOWENT Sp. z o.o. WYKONANIE WYMIANY OLEJU W DWÓCH PIASTACH WENTYLATO Dąbrowskiego 11 32-600 Oświęcim RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 8 800,00 PLN 8 800,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 024,00 PLN 2 024,00 00025214 060325 0100007420 050325 050325 AA 5000175271 00000 5000175271 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 229,00 PLN 229,00 REGAŁ MAG.180X90X40CM 5 PÓŁEK CZARNY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 229,00- PLN 229,00 5000175271 000000000010604004 00025215 060325 0100007421 050325 050325 AA 5000175271 00000 5000175271 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 229,00 PLN 229,00 REGAŁ MAG.180X90X40CM 5 PÓŁEK CZARNY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 229,00- PLN 229,00 5000175271 000000000010604004 00025216 060325 0100007422 050325 050325 AA 5000175271 00000 5000175271 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 229,00 PLN 229,00 REGAŁ MAG.180X90X40CM 5 PÓŁEK CZARNY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 229,00- PLN 229,00 5000175271 000000000010604004 00025217 060325 0100007423 050325 050325 AA 5000175271 00000 5000175271 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 229,00 PLN 229,00 Suma strony 23 849,24 23 577,19 Skumulow. 534 911 860,30 534 911 631,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 185 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 534 911 860,30 534 911 631,30 REGAŁ MAG.180X90X40CM 5 PÓŁEK CZARNY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 229,00- PLN 229,00 5000175271 000000000010604004 00025218 080325 0100007452 050325 050325 AA 5000182961 00000 5000182961 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 229,00 PLN 229,00 REGAŁ MAG.180X90X40CM 5 PÓŁEK CZARNY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 229,00- PLN 229,00 5000182961 000000000010604004 00025219 080325 0100007453 050325 050325 AA 5000182961 00000 5000182961 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 229,00 PLN 229,00 REGAŁ MAG.180X90X40CM 5 PÓŁEK CZARNY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 229,00- PLN 229,00 5000182961 000000000010604004 00025220 080325 0100007454 050325 050325 AA 5000182961 00000 5000182961 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 229,00 PLN 229,00 REGAŁ MAG.180X90X40CM 5 PÓŁEK CZARNY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 229,00- PLN 229,00 5000182961 000000000010604004 00025221 080325 0100007455 050325 050325 AA 5000182961 00000 5000182961 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 229,00 PLN 229,00 REGAŁ MAG.180X90X40CM 5 PÓŁEK CZARNY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 229,00- PLN 229,00 5000182961 000000000010604004 00025222 050325 0220001067 050325 050325 MP DD/6617827 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 920,00 PLN 1 920,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 920,00- PLN 1 920,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00025223 050325 0220001076 050325 040325 MP WZ 445/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 758,00 PLN 3 758,00 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY WILDEN P8/PV8PRO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 758,00- PLN 3 758,00 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY WILDEN P8/PV8PRO 00025224 050325 0220001091 050325 050325 MP ZA/4001295816 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 132,00 PLN 132,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 132,00- PLN 132,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00025225 050325 0220001092 050325 050325 MP WZ/487 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 172,50 PLN 172,50 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 172,50- PLN 172,50 PAPIER KSERO A4 W RYZACH 00025226 050325 0220001093 050325 050325 MP DZ/4400245683 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Poz.mat.rem-eksploat 000001 S 4101100000 Z4A0 81 458,00 PLN 458,00 REGAŁ MAG.180X90X40CM 5 PÓŁEK CZARNY Suma strony 7 356,50 7 127,50 Skumulow. 534 919 216,80 534 918 758,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 186 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 534 919 216,80 534 918 758,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 458,00- PLN 458,00 REGAŁ MAG.180X90X40CM 5 PÓŁEK CZARNY Poz.mat.rem-eksploat 000003 S 4101100000 Z4A0 81 458,00 PLN 458,00 REGAŁ MAG.180X90X40CM 5 PÓŁEK CZARNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 458,00- PLN 458,00 REGAŁ MAG.180X90X40CM 5 PÓŁEK CZARNY 00025227 050325 0220001098 050325 050325 MP 00001132/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 941,42 PLN 1 941,42 KLUCZ UDAROWY 18V-1000 06019J8300 BOSCH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 941,42- PLN 1 941,42 KLUCZ UDAROWY 18V-1000 06019J8300 BOSCH 00025228 050325 0220001099 050325 050325 MP 00001133/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 81 6,03 PLN 6,03 TABLICZKA FIRMOWA 1619P15337 BOSCH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 6,03- PLN 6,03 TABLICZKA FIRMOWA 1619P15337 BOSCH 00025229 050325 0220001100 050325 050325 MP 00001131/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 374,00 PLN 1 374,00 SZLIFIERKA GGS 28CE PROSTA 601220100 20> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 374,00- PLN 1 374,00 SZLIFIERKA GGS 28CE PROSTA 601220100 20> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 696,86 PLN 1 696,86 SZLIFIERKA KĄT.AKU.GWS 18V-10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 696,86- PLN 1 696,86 SZLIFIERKA KĄT.AKU.GWS 18V-10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 346,91 PLN 1 346,91 KLUCZ UDAR.GDS 18V 400 06019K0021 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 346,91- PLN 1 346,91 KLUCZ UDAR.GDS 18V 400 06019K0021 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 598,40 PLN 1 598,40 MŁOT UDAROWO-OBR GBH 187-LI 0611923020 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 598,40- PLN 1 598,40 MŁOT UDAROWO-OBR GBH 187-LI 0611923020 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 1 948,00 PLN 1 948,00 SZLIFIERKA AKU.BOSCH GWS180LI 06019H9021 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 1 948,00- PLN 1 948,00 SZLIFIERKA AKU.BOSCH GWS180LI 06019H9021 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 2 374,00 PLN 2 374,00 LAMPA GLI 12V 330 06014A0000 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 2 374,00- PLN 2 374,00 LAMPA GLI 12V 330 06014A0000 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 661,00 PLN 661,00 PILARKA TARCZ. GKS 185-LI 06016C1221 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 661,00- PLN 661,00 PILARKA TARCZ. GKS 185-LI 06016C1221 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 3 936,00 PLN 3 936,00 AKUMULATOR 18V 5,0 AH L1-LON BOSCH RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 3 936,00- PLN 3 936,00 AKUMULATOR 18V 5,0 AH L1-LON BOSCH 00025230 050325 0220001101 050325 050325 MP 00001131/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 1 948,00- PLN 1 948,00- Suma strony 15 392,62 17 798,62 Skumulow. 534 934 609,42 534 936 557,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 187 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 534 934 609,42 534 936 557,42 SZLIFIERKA AKU.BOSCH GWS180LI 06019H9021 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 1 948,00 PLN 1 948,00- SZLIFIERKA AKU.BOSCH GWS180LI 06019H9021 00025231 060325 0220001109 050325 030325 MP SPECYFIKACJA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 58,20 PLN 58,20 KOŁPAK TYLNY KRÓTKI 701.0240/41V33> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 58,20- PLN 58,20 KOŁPAK TYLNY KRÓTKI 701.0240/41V33> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 65,70 PLN 65,70 KOŁPAK TYLNY ŚREDNI 701.0244/41V35> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 65,70- PLN 65,70 KOŁPAK TYLNY ŚREDNI 701.0244/41V35> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 32,30 PLN 32,30 IZOLATOR TEFLONOWY 702.0055/598882> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 32,30- PLN 32,30 IZOLATOR TEFLONOWY 702.0055/598882> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 20,60 PLN 20,60 DYSZA GAZ.CERAM.NR5 FI8 13N09 701.0282 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 20,60- PLN 20,60 DYSZA GAZ.CERAM.NR5 FI8 13N09 701.0282 00025232 060325 0220001112 050325 030325 MP WZ/00012614/25 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 313,22 PLN 313,22 PŁYN CHŁODZĄCY BTC-15 OP.5L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 313,22- PLN 313,22 PŁYN CHŁODZĄCY BTC-15 OP.5L 00025233 060325 0220001115 050325 030325 MP WZ 00001/03/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 998,00 PLN 2 998,00 POMPA OLEJU Z3AA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 998,00- PLN 2 998,00 POMPA OLEJU Z3AA 00025234 060325 0220001116 050325 050325 MP 00001133/25 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 91- 6,03- PLN 6,03- TABLICZKA FIRMOWA 1619P15337 BOSCH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 6,03 PLN 6,03- TABLICZKA FIRMOWA 1619P15337 BOSCH 00025235 060325 0220001117 050325 030325 MP WZ 565/561 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 20,80 PLN 20,80 PODKŁADKA SPRĘŻYNOWA OCYNK.12 PN-82008 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 20,80- PLN 20,80 PODKŁADKA SPRĘŻYNOWA OCYNK.12 PN-82008 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 6,30 PLN 6,30 PODKŁADKA FI.12 OCYNK RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 6,30- PLN 6,30 PODKŁADKA FI.12 OCYNK Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 21,32 PLN 21,32 PODKŁADKA SPRĘŻYSTA FI16,4 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 21,32- PLN 21,32 PODKŁADKA SPRĘŻYSTA FI16,4 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 17,86 PLN 17,86 PODKŁADKA M16 OCYNK Suma strony 3 548,27 1 582,41 Skumulow. 534 938 157,69 534 938 139,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 188 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 534 938 157,69 534 938 139,83 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 17,86- PLN 17,86 PODKŁADKA M16 OCYNK Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 92,70 PLN 92,70 PRZYŁĄCZKA PROSTA ED BSP 3/4"M36X2 28L RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 92,70- PLN 92,70 PRZYŁĄCZKA PROSTA ED BSP 3/4"M36X2 28L 00025236 060325 0220001118 050325 050325 MP 00001133/25 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 6,03 PLN 6,03 TABLICZKA FIRMOWA 1619P15337 BOSCH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 6,03- PLN 6,03 TABLICZKA FIRMOWA 1619P15337 BOSCH 00025237 060325 0220001147 050325 050325 MP 652/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 330,00 PLN 330,00 ŁOŻYSKO 6013 2RS RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 330,00- PLN 330,00 ŁOŻYSKO 6013 2RS Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 48,78 PLN 48,78 SIMMERING 65X85X10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 48,78- PLN 48,78 SIMMERING 65X85X10 00025238 070325 0220001162 050325 050325 MP DZ/4400245683 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Poz.mat.rem-eksploat 000001 S 4101100000 Z4A0 91- 458,00- PLN 458,00- REGAŁ MAG.180X90X40CM 5 PÓŁEK CZARNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 458,00 PLN 458,00- REGAŁ MAG.180X90X40CM 5 PÓŁEK CZARNY Poz.mat.rem-eksploat 000003 S 4101100000 Z4A0 91- 458,00- PLN 458,00- REGAŁ MAG.180X90X40CM 5 PÓŁEK CZARNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 458,00 PLN 458,00- REGAŁ MAG.180X90X40CM 5 PÓŁEK CZARNY 00025239 070325 0220001164 050325 050325 MP DZ/4400245683 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 458,00 PLN 458,00 REGAŁ MAG.180X90X40CM 5 PÓŁEK CZARNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 458,00- PLN 458,00 REGAŁ MAG.180X90X40CM 5 PÓŁEK CZARNY Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 81 458,00 PLN 458,00 REGAŁ MAG.180X90X40CM 5 PÓŁEK CZARNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 458,00- PLN 458,00 REGAŁ MAG.180X90X40CM 5 PÓŁEK CZARNY 00025240 110325 0220001210 050325 050325 MP 003128/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 226,26 PLN 226,26 GŁÓWKA CIĘGŁA PGAKR30 UKŁADU KIEROWNI.> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 226,26- PLN 226,26 GŁÓWKA CIĘGŁA PGAKR30 UKŁADU KIEROWNI.> 00025241 110325 0220001211 050325 050325 MP 003128/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 226,26- PLN 226,26- GŁÓWKA CIĘGŁA PGAKR30 UKŁADU KIEROWNI.> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 226,26 PLN 226,26- GŁÓWKA CIĘGŁA PGAKR30 UKŁADU KIEROWNI.> Suma strony 477,51 495,37 Skumulow. 534 938 635,20 534 938 635,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 189 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 534 938 635,20 534 938 635,20 00025242 110325 0220001214 050325 050325 MP 003128/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 225,50 PLN 225,50 WYŁ. RÓŻNIC. HNB-C16/1N/003 EATON 195127 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 225,50- PLN 225,50 WYŁ. RÓŻNIC. HNB-C16/1N/003 EATON 195127 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 58,49 PLN 58,49 PRZYCISK SP22-KLC-11-230-BA9S RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 58,49- PLN 58,49 PRZYCISK SP22-KLC-11-230-BA9S Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 49,54 PLN 49,54 PRZYCISK SP22-KLZ-10-230-BA9S RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 49,54- PLN 49,54 PRZYCISK SP22-KLZ-10-230-BA9S Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 11,19 PLN 11,19 STYK POMOCNICZY SP22/01-1 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 11,19- PLN 11,19 STYK POMOCNICZY SP22/01-1 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 124,29 PLN 124,29 WYŁ. RÓŻNIC. HNB-C16/1N/003 EATON 195127 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 124,29- PLN 124,29 WYŁ. RÓŻNIC. HNB-C16/1N/003 EATON 195127 00025243 170325 0220001320 050325 050325 MP FV1105960496 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 21,99 PLN 21,99 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 21,99- PLN 21,99 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000003 S 4311500000 Z4A0 81 200,28 PLN 200,28 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 200,28- PLN 200,28 USŁUGA KURIERSKA 00025244 260325 0220001488 050325 050325 MP ZA/4001312631 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 700,00 PLN 2 700,00 PRZEGRODA PODKŁ.1000X1000 DELLA TOFFOLA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 700,00- PLN 2 700,00 PRZEGRODA PODKŁ.1000X1000 DELLA TOFFOLA 00025245 050325 0230001579 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 104,82- PLN 104,82 PREPARAT TOP CUT Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 104,82 PLN 104,82 PREPARAT TOP CUT 00025246 050325 0230001580 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 740,00- PLN 740,00 ŁOŻYSKO TOCZNE 7313B-UA> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 740,00 PLN 740,00 ŁOŻYSKO TOCZNE 7313B-UA> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 368,50- PLN 368,50 ŁOŻYSKO NU 313 E Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 368,50 PLN 368,50 ŁOŻYSKO NU 313 E Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 91,60- PLN 91,60 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Suma strony 4 604,60 4 696,20 Skumulow. 534 943 239,80 534 943 331,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 190 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 534 943 239,80 534 943 331,40 Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 91,60 PLN 91,60 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 104,82- PLN 104,82 PREPARAT TOP CUT Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 104,82 PLN 104,82 PREPARAT TOP CUT 00025247 050325 0230001581 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 137,40- PLN 137,40 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 137,40 PLN 137,40 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 114,90- PLN 114,90 ŚRODEK D/CZYSZCZ.FOAM CLEANER Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 114,90 PLN 114,90 ŚRODEK D/CZYSZCZ.FOAM CLEANER 00025248 050325 0230001582 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 91,60- PLN 91,60 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 91,60 PLN 91,60 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 114,90- PLN 114,90 ŚRODEK D/CZYSZCZ.FOAM CLEANER Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 114,90 PLN 114,90 ŚRODEK D/CZYSZCZ.FOAM CLEANER Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 104,82- PLN 104,82 PREPARAT TOP CUT Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 104,82 PLN 104,82 PREPARAT TOP CUT 00025249 050325 0230001583 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 91,60- PLN 91,60 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 91,60 PLN 91,60 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 114,90- PLN 114,90 ŚRODEK D/CZYSZCZ.FOAM CLEANER Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 114,90 PLN 114,90 ŚRODEK D/CZYSZCZ.FOAM CLEANER Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 104,82- PLN 104,82 PREPARAT TOP CUT Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 104,82 PLN 104,82 PREPARAT TOP CUT 00025250 050325 0230001584 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 91,60- PLN 91,60 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 91,60 PLN 91,60 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 114,90- PLN 114,90 ŚRODEK D/CZYSZCZ.FOAM CLEANER Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 114,90 PLN 114,90 ŚRODEK D/CZYSZCZ.FOAM CLEANER Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 104,82- PLN 104,82 Suma strony 1 277,86 1 291,08 Skumulow. 534 944 517,66 534 944 622,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 191 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 534 944 517,66 534 944 622,48 PREPARAT TOP CUT Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 104,82 PLN 104,82 PREPARAT TOP CUT 00025251 050325 0230001585 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 45,80- PLN 45,80 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 45,80 PLN 45,80 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 114,90- PLN 114,90 ŚRODEK D/CZYSZCZ.FOAM CLEANER Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 114,90 PLN 114,90 ŚRODEK D/CZYSZCZ.FOAM CLEANER Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 104,82- PLN 104,82 PREPARAT TOP CUT Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 104,82 PLN 104,82 PREPARAT TOP CUT 00025252 050325 0230001586 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00025253 050325 0230001587 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 768,00- PLN 768,00 PŁYTKA SKRAW.WNMG 080408 TNM IC9250 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 768,00 PLN 768,00 PŁYTKA SKRAW.WNMG 080408 TNM IC9250 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 496,10- PLN 1 496,10 PŁYTKA GFN 2 IC 328 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1 496,10 PLN 1 496,10 PŁYTKA GFN 2 IC 328 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 559,70- PLN 1 559,70 PŁYTKA GFN 3 IC 328 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 1 559,70 PLN 1 559,70 PŁYTKA GFN 3 IC 328 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1 687,20- PLN 1 687,20 PŁYTKA SKRAW.ISCAR GFN-4 IC354 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 1 687,20 PLN 1 687,20 PŁYTKA SKRAW.ISCAR GFN-4 IC354 00025254 050325 0230001590 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 540,00- PLN 540,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 540,00 PLN 540,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 274,62- PLN 274,62 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 274,62 PLN 274,62 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Suma strony 6 730,76 6 625,94 Skumulow. 534 951 248,42 534 951 248,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 192 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 534 951 248,42 534 951 248,42 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 220,00- PLN 220,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 220,00 PLN 220,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 110,50- PLN 110,50 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 110,50 PLN 110,50 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 324,00- PLN 324,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 324,00 PLN 324,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 216,00- PLN 216,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 216,00 PLN 216,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 23,88- PLN 23,88 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 23,88 PLN 23,88 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 245,70- PLN 245,70 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 245,70 PLN 245,70 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 138,60- PLN 138,60 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 138,60 PLN 138,60 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 59,40- PLN 59,40 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 59,40 PLN 59,40 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 176,80- PLN 176,80 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 81 176,80 PLN 176,80 RĘCZNIK FROTTE DUŻY 00025255 050325 0230001593 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 128,85- PLN 128,85 RĘKAWICE TEGERA_117 OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 128,85 PLN 128,85 RĘKAWICE TEGERA_117 OCIEPL. 00025256 050325 0230001594 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 151,00- PLN 151,00 TRZEWIKI DAM/ SAFETY JOGGER BOTANIC R.38 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 151,00 PLN 151,00 TRZEWIKI DAM/ SAFETY JOGGER BOTANIC R.38 00025257 050325 0230001596 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,84- PLN 8,84 PODKŁADKA CERAM PS 52 F20 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 8,84 PLN 8,84 PODKŁADKA CERAM PS 52 F20 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 59,49- PLN 59,49 Suma strony 1 803,57 1 863,06 Skumulow. 534 953 051,99 534 953 111,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 193 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 534 953 051,99 534 953 111,48 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 59,49 PLN 59,49 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 49,51- PLN 49,51 DYSZA TNĄCAX16A NR3 30-60MM PCM 118A PA> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 49,51 PLN 49,51 DYSZA TNĄCAX16A NR3 30-60MM PCM 118A PA> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 28,02- PLN 28,02 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 28,02 PLN 28,02 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 12,48- PLN 12,48 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X3,0X22 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 12,48 PLN 12,48 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X3,0X22 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 15,90- PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 15,90 PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 15,74- PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 15,74 PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00025258 050325 0230001597 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1,50- PLN 1,50 ŻARÓWKA CAŁOSZKLANA 12V 21W Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1,50 PLN 1,50 ŻARÓWKA CAŁOSZKLANA 12V 21W 00025259 050325 0230001598 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,93- PLN 6,93 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 6,93 PLN 6,93 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> 00025260 050325 0230001599 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,00- PLN 16,00 TARCZA LISTKOWA 125/120 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 16,00 PLN 16,00 TARCZA LISTKOWA 125/120 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 16,00- PLN 16,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 16,00 PLN 16,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 16,00- PLN 16,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 16,00 PLN 16,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 00025261 050325 0230001600 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,00- PLN 16,00 TARCZA LISTKOWA 125/120 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 16,00 PLN 16,00 TARCZA LISTKOWA 125/120 Suma strony 253,57 194,08 Skumulow. 534 953 305,56 534 953 305,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 194 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 534 953 305,56 534 953 305,56 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 16,00- PLN 16,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 16,00 PLN 16,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 16,00- PLN 16,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 16,00 PLN 16,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 00025262 050325 0230001601 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,00- PLN 14,00 TARCZA LISTKOWA 125/120 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 14,00 PLN 14,00 TARCZA LISTKOWA 125/120 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 14,00- PLN 14,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 14,00 PLN 14,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 14,00- PLN 14,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 14,00 PLN 14,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 00025263 050325 0230001602 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,00- PLN 14,00 TARCZA LISTKOWA 125/120 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 14,00 PLN 14,00 TARCZA LISTKOWA 125/120 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 14,00- PLN 14,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 14,00 PLN 14,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 14,00- PLN 14,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 14,00 PLN 14,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 00025264 050325 0230001603 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 82,68- PLN 82,68 PRĘT OKR.FI 50 GAT. 1.4301 NIERDZEWNY Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 82,68 PLN 82,68 PRĘT OKR.FI 50 GAT. 1.4301 NIERDZEWNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 48,80- PLN 48,80 MUFA G 1/2" GAT.316 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 48,80 PLN 48,80 MUFA G 1/2" GAT.316 00025265 050325 0230001604 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 41,34- PLN 41,34 PRĘT OKR.FI 50 GAT. 1.4301 NIERDZEWNY Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 41,34 PLN 41,34 PRĘT OKR.FI 50 GAT. 1.4301 NIERDZEWNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 24,40- PLN 24,40 MUFA G 1/2" GAT.316 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 24,40 PLN 24,40 Suma strony 313,22 313,22 Skumulow. 534 953 618,78 534 953 618,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 195 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 534 953 618,78 534 953 618,78 MUFA G 1/2" GAT.316 00025266 050325 0230001605 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 82,68- PLN 82,68 PRĘT OKR.FI 50 GAT. 1.4301 NIERDZEWNY Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 82,68 PLN 82,68 PRĘT OKR.FI 50 GAT. 1.4301 NIERDZEWNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 48,80- PLN 48,80 MUFA G 1/2" GAT.316 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 48,80 PLN 48,80 MUFA G 1/2" GAT.316 00025267 050325 0230001607 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00025268 050325 0230001608 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 152,45- PLN 152,45 ZAKUCIE C41/25/44,5 Z TULEJĄ T32 DN25 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 152,45 PLN 152,45 ZAKUCIE C41/25/44,5 Z TULEJĄ T32 DN25 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 121,95- PLN 121,95 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN25 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 121,95 PLN 121,95 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN25 00025269 050325 0230001609 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 291,00- PLN 291,00 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 291,00 PLN 291,00 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 576,00- PLN 576,00 TULEJA 319286R1 TD25G Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 576,00 PLN 576,00 TULEJA 319286R1 TD25G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 350,00- PLN 350,00 NAKRĘTKA TŁOKA 20532R1 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 350,00 PLN 350,00 NAKRĘTKA TŁOKA 20532R1 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 740,26- PLN 740,26 PAKIET USZCZ.TD25 636234C92 382030501C2> Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 740,26 PLN 740,26 PAKIET USZCZ.TD25 636234C92 382030501C2> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 90,00- PLN 90,00 PODKŁADKA KAT. 27262R1 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 PODKŁADKA KAT. 27262R1 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 4 500,00- PLN 4 500,00 DŁAWNICA 390-21-1011 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 4 500,00 PLN 4 500,00 DŁAWNICA 390-21-1011 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 4,08- PLN 4,08 ŚRUBA M12X50 OC SZT Suma strony 7 089,54 7 093,62 Skumulow. 534 960 708,32 534 960 712,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 196 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 534 960 708,32 534 960 712,40 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 4,08 PLN 4,08 ŚRUBA M12X50 OC SZT 00025270 050325 0230001610 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 463,25- PLN 3 463,25 WIRNIK 125PJM315 DŁAWNICA MECHANICZNA Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3 463,25 PLN 3 463,25 WIRNIK 125PJM315 DŁAWNICA MECHANICZNA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 970,00- PLN 1 970,00 PIERŚCIEŃ LABIR.POMPA 125PJM 315 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1 970,00 PLN 1 970,00 PIERŚCIEŃ LABIR.POMPA 125PJM 315 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 212,00- PLN 212,00 ŁOŻYSKO 6315 C3 ZZ Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 212,00 PLN 212,00 ŁOŻYSKO 6315 C3 ZZ Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 330,00- PLN 330,00 ŁOŻYSKO 7315 Inne mater.produkc. 000008 S 4116200000 Z4A0 81 330,00 PLN 330,00 ŁOŻYSKO 7315 00025271 050325 0230001611 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 630,00- PLN 630,00 ŁOŻYSKO 22217 E C3 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 630,00 PLN 630,00 ŁOŻYSKO 22217 E C3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 975,00- PLN 975,00 ŁOŻYSKO QJ 317 MAC3 Inne mater.produkc. 000004 S 4116200000 Z4A0 81 975,00 PLN 975,00 ŁOŻYSKO QJ 317 MAC3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 202,40- PLN 202,40 PIERŚCIEŃ OPOROWY PAC-003072 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 202,40 PLN 202,40 PIERŚCIEŃ OPOROWY PAC-003072 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 4,10- PLN 4,10 PODKŁADKA ZĘB.MB-13 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 4,10 PLN 4,10 PODKŁADKA ZĘB.MB-13 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 10,40- PLN 10,40 WPUST Z-BB-003506 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 10,40 PLN 10,40 WPUST Z-BB-003506 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 3,84- PLN 3,84 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 3,84 PLN 3,84 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 18,60- PLN 18,60 SIMMERING 70X90X10 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 18,60 PLN 18,60 SIMMERING 70X90X10 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 39,00- PLN 39,00 FARBA KOLUXNIEBIESKI 054-540 Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 FARBA KOLUXNIEBIESKI 054-540 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 104,80- PLN 104,80 Suma strony 7 862,67 7 963,39 Skumulow. 534 968 570,99 534 968 675,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 197 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 534 968 570,99 534 968 675,79 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 81 104,80 PLN 104,80 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 226,97- PLN 226,97 SZCZELIWO TYP LT 542 16X16 MM Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 226,97 PLN 226,97 SZCZELIWO TYP LT 542 16X16 MM Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 239,70- PLN 239,70 SZCZELIWO TYP LT 207 16X16 MM Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 239,70 PLN 239,70 SZCZELIWO TYP LT 207 16X16 MM Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 13,60- PLN 13,60 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 81 13,60 PLN 13,60 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 11,38- PLN 11,38 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000026 S 4101100000 Z4A0 81 11,38 PLN 11,38 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 8,13- PLN 8,13 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000028 S 4101100000 Z4A0 81 8,13 PLN 8,13 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000030 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 23,40- PLN 23,40 ZAŚLEPKA OCYNK.1/2 Materiały budowlane 000032 S 4100100000 Z4A0 81 23,40 PLN 23,40 ZAŚLEPKA OCYNK.1/2 00025272 050325 0230001612 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA 00025273 050325 0230001613 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,50- PLN 11,50 CZAPKA USZANKA MĘSKA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 11,50 PLN 11,50 CZAPKA USZANKA MĘSKA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,90- PLN 9,90 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 9,90 PLN 9,90 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE 00025274 050325 0230001614 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 140,00- PLN 140,00 BLUZA ROBOCZA SPAWALNICZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 140,00 PLN 140,00 BLUZA ROBOCZA SPAWALNICZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Suma strony 842,28 763,38 Skumulow. 534 969 413,27 534 969 439,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 198 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 534 969 413,27 534 969 439,17 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 118,00- PLN 118,00 SPODNIE ROBOCZE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 118,00 PLN 118,00 SPODNIE ROBOCZE SPAWALNICZE 00025275 050325 0230001615 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA 00025276 050325 0230001616 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00025277 050325 0230001617 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 195,00- PLN 195,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 195,00 PLN 195,00 KURTKA OCIEPL. 00025278 050325 0230001618 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA 00025279 050325 0230001619 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 41,90- PLN 41,90 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 41,90 PLN 41,90 Suma strony 1 161,30 1 135,40 Skumulow. 534 970 574,57 534 970 574,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 199 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 534 970 574,57 534 970 574,57 GOGLE OCHRONNE 00025280 050325 0230001620 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00025281 050325 0230001621 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00025282 050325 0230001622 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM 00025283 050325 0230001623 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00025284 050325 0230001624 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Suma strony 1 191,90 1 191,90 Skumulow. 534 971 766,47 534 971 766,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 200 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 534 971 766,47 534 971 766,47 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 334,80- PLN 334,80 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 334,80 PLN 334,80 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 110,00- PLN 110,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 110,00 PLN 110,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 154,70- PLN 154,70 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 154,70 PLN 154,70 RĘCZNIK FROTTE DUŻY 00025285 050325 0230001625 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,20- PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00025286 050325 0230001626 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 389,55- PLN 389,55 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 389,55 PLN 389,55 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 00025287 050325 0230001627 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 457,95- PLN 457,95 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 457,95 PLN 457,95 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 612,75- PLN 612,75 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 612,75 PLN 612,75 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00025288 050325 0230001628 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 403,56- PLN 403,56 SMAR MOBILITH SHC 460 380G Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 403,56 PLN 403,56 SMAR MOBILITH SHC 460 380G 00025289 050325 0230001629 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 070,70- PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 1 070,70 PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Suma strony 3 775,81 3 775,81 Skumulow. 534 975 542,28 534 975 542,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 201 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 534 975 542,28 534 975 542,28 00025290 050325 0230001630 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 53,80- PLN 53,80 DRUT SPAW.0,8MM FLUX E71T-GS MIGMAG D100 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 53,80 PLN 53,80 DRUT SPAW.0,8MM FLUX E71T-GS MIGMAG D100 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 164,79- PLN 164,79 KLEJ EPOKS.LOCTITE METAL MAGIC 3463 114G Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 164,79 PLN 164,79 KLEJ EPOKS.LOCTITE METAL MAGIC 3463 114G 00025291 050325 0230001631 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00025292 050325 0230001632 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 73,95- PLN 73,95 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 73,95 PLN 73,95 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG 00025293 050325 0230001633 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 110,00- PLN 110,00 KLEJ LOCTITE 243 ZABEZP.GWINTÓW 50ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 110,00 PLN 110,00 KLEJ LOCTITE 243 ZABEZP.GWINTÓW 50ML 00025294 050325 0230001634 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,00- PLN 6,00 TAŚMA TEFLONOWA 0,2x20MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 TAŚMA TEFLONOWA 0,2x20MM 00025295 050325 0230001635 050325 050325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 460,00- PLN 460,00 ZAWÓR KUL.NKB3/4 Z KRAN.NAKRĘT.D/BECZKI Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 460,00 PLN 460,00 ZAWÓR KUL.NKB3/4 Z KRAN.NAKRĘT.D/BECZKI 00025296 050325 0240000041 050325 050325 MZ 8001221715 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00025297 050325 0370000192 050325 050325 PK 24/EN/2025 wywóz odpadów 17020760 Gmina Bogatynia 000001 K 0003001248 Z4A0 31 2150000000 XX 948,59- PLN 948,59 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA wywóz odpadów 03-2025 o/Bogatynia DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Usługi komunalne 000002 S 4308400000 Z4A0 40 XX 73,68 PLN 73,68 wywóz odpadów 03-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000003 S 4308400000 Z4A0 40 XX 18,42 PLN 18,42 wywóz odpadów 03-2025 o/Bogatynia Suma strony 1 049,84 1 906,33 Skumulow. 534 976 592,12 534 977 448,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 202 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 534 976 592,12 534 977 448,61 Usługi komunalne 000004 S 4308400000 Z4A0 40 XX 18,42 PLN 18,42 wywóz odpadów 03-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000005 S 4308400000 Z4A0 40 XX 211,82 PLN 211,82 wywóz odpadów 03-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000006 S 4308400000 Z4A0 40 XX 405,22 PLN 405,22 wywóz odpadów 03-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000007 S 4308400000 Z4A0 40 XX 221,03 PLN 221,03 wywóz odpadów 03-2025 o/Bogatynia 00025298 050325 0370000196 050325 050325 PK 25/EN/2025 Wywóz odpadów komunalnych 17020760 Gmina Bogatynia 000001 K 0003001248 Z4A0 31 2150000000 XX 3 749,41- PLN 3 749,41 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA wywóz odpadów 03-2025 Centrala DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Usługi komunalne 000002 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 03-2025 Centrala Usługi komunalne 000003 S 4308400000 Z4A0 40 XX 16,70 PLN 16,70 wywóz odpadów 03-2025 Centrala Usługi komunalne 000004 S 4308400000 Z4A0 40 XX 41,75 PLN 41,75 wywóz odpadów 03-2025 Centrala Usługi komunalne 000005 S 4308400000 Z4A0 40 XX 91,85 PLN 91,85 wywóz odpadów 03-2025 Centrala Usługi komunalne 000006 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 03-2025 Centrala Usługi komunalne 000007 S 4308400000 Z4A0 40 XX 75,15 PLN 75,15 wywóz odpadów 03-2025 Centrala Usługi komunalne 000008 S 4308400000 Z4A0 40 XX 41,75 PLN 41,75 wywóz odpadów 03-2025 Centrala Usługi komunalne 000009 S 4308400000 Z4A0 40 XX 91,85 PLN 91,85 wywóz odpadów 03-2025 Centrala Usługi komunalne 000010 S 4308400000 Z4A0 40 XX 83,50 PLN 83,50 wywóz odpadów 03-2025 Centrala Usługi komunalne 000011 S 4308400000 Z4A0 40 XX 58,45 PLN 58,45 wywóz odpadów 03-2025 Centrala Usługi komunalne 000012 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,61 PLN 8,61 wywóz odpadów 03-2025 Centrala Usługi komunalne 000013 S 4308400000 Z4A0 40 XX 325,65 PLN 325,65 wywóz odpadów 03-2025 Centrala Usługi komunalne 000014 S 4308400000 Z4A0 40 XX 200,40 PLN 200,40 wywóz odpadów 03-2025 Centrala Usługi komunalne 000015 S 4308400000 Z4A0 40 XX 242,15 PLN 242,15 wywóz odpadów 03-2025 Centrala Usługi komunalne 000016 S 4308400000 Z4A0 40 XX 100,20 PLN 100,20 wywóz odpadów 03-2025 Centrala Usługi komunalne 000017 S 4308400000 Z4A0 40 XX 400,80 PLN 400,80 wywóz odpadów 03-2025 Centrala Usługi komunalne 000018 S 4308400000 Z4A0 40 XX 100,20 PLN 100,20 wywóz odpadów 03-2025 Centrala Usługi komunalne 000019 S 4308400000 Z4A0 40 XX 517,70 PLN 517,70 wywóz odpadów 03-2025 Centrala Usługi komunalne 000020 S 4308400000 Z4A0 40 XX 317,30 PLN 317,30 wywóz odpadów 03-2025 Centrala Usługi komunalne 000021 S 4308400000 Z4A0 40 XX 300,60 PLN 300,60 wywóz odpadów 03-2025 Centrala Usługi komunalne 000022 S 4308400000 Z4A0 40 XX 150,30 PLN 150,30 Suma strony 4 038,10 3 749,41 Skumulow. 534 980 630,22 534 981 198,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 203 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 534 980 630,22 534 981 198,02 wywóz odpadów 03-2025 Centrala Usługi komunalne 000023 S 4308400000 Z4A0 40 XX 83,50 PLN 83,50 wywóz odpadów 03-2025 Centrala Usługi komunalne 000024 S 4308400000 Z4A0 40 XX 58,45 PLN 58,45 wywóz odpadów 03-2025 Centrala Usługi komunalne 000025 S 4308400000 Z4A0 40 XX 208,75 PLN 208,75 wywóz odpadów 03-2025 Centrala Usługi komunalne 000026 S 4308400000 Z4A0 40 XX 108,55 PLN 108,55 wywóz odpadów 03-2025 Centrala Usługi komunalne 000027 S 4308400000 Z4A0 40 XX 83,50 PLN 83,50 wywóz odpadów 03-2025 Centrala Usługi komunalne 000028 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 03-2025 Centrala Usługi komunalne 000029 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 03-2025 Centrala Usługi komunalne 000030 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 03-2025 Centrala 00025299 060325 0380000475 050325 050325 PO PKOBPABK0125044 0061087600001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 198 328,43 PLN 198 328,43 9014021202 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 198 328,43- PLN 198 328,43 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021202 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025300 060325 0380000476 050325 050325 PO PKOBPABK0125044 0061087600003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 140 323,78 PLN 140 323,78 9014021203 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 140 323,78- PLN 140 323,78 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021203 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025301 060325 0380000477 050325 050325 PO PKOBPABK0125044 0061087600005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 108 953,32 PLN 108 953,32 9014021212 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 108 953,32- PLN 108 953,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021212 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025302 060325 0380000478 050325 050325 PO PKOBPABK0125044 0061087600007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 90 044,88 PLN 90 044,88 9014021204 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 90 044,88- PLN 90 044,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021204 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025303 060325 0380000479 050325 050325 PO PKOBPABK0125044 0061087600009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 85 687,66 PLN 85 687,66 9014021205 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 85 687,66- PLN 85 687,66 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021205 20102021370000960200071811 Suma strony 623 905,87 623 338,07 Skumulow. 535 604 536,09 535 604 536,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 204 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 535 604 536,09 535 604 536,09 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025304 060325 0380000480 050325 050325 PO PKOBPABK0125044 0061087600011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 71 762,69 PLN 71 762,69 9014021216 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 71 762,69- PLN 71 762,69 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021216 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025305 060325 0380000481 050325 050325 PO PKOBPABK0125044 0061087600013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 62 246,92 PLN 62 246,92 9014021214 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 62 246,92- PLN 62 246,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021214 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025306 060325 0380000482 050325 050325 PO PKOBPABK0125044 0061087600015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 34 033,81 PLN 34 033,81 9014021207 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 34 033,81- PLN 34 033,81 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021207 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025307 060325 0380000483 050325 050325 PO PKOBPABK0125044 0061087600017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 33 115,57 PLN 33 115,57 9014021208 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 33 115,57- PLN 33 115,57 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021208 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025308 060325 0380000484 050325 050325 PO PKOBPABK0125044 0061087600019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 27 066,00 PLN 27 066,00 9014021209 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 27 066,00- PLN 27 066,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021209 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025309 060325 0380000485 050325 050325 PO PKOBPABK0125044 0061087600021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 24 128,62 PLN 24 128,62 9014021210 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 24 128,62- PLN 24 128,62 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021210 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025310 060325 0380000486 050325 050325 PO PKOBPABK0125044 0061087600023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 21 480,17 PLN 21 480,17 9014021213 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 21 480,17- PLN 21 480,17 Suma strony 273 833,78 273 833,78 Skumulow. 535 878 369,87 535 878 369,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 205 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 535 878 369,87 535 878 369,87 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021213 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025311 060325 0380000487 050325 050325 PO PKOBPABK0125044 0061087600025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 923,46 PLN 16 923,46 9014021211 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 16 923,46- PLN 16 923,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021211 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025312 060325 0380000488 050325 050325 PO PKOBPABK0125044 0061087600027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 082,30 PLN 16 082,30 9014021206 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 16 082,30- PLN 16 082,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021206 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025313 060325 0380000489 050325 050325 PO PKOBPABK0125044 0061087600029 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 14 278,96 PLN 14 278,96 9014021218 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 14 278,96- PLN 14 278,96 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021218 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025314 060325 0380000490 050325 050325 PO PKOBPABK0125044 0061087600031 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 8 440,84 PLN 8 440,84 9014021215 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 8 440,84- PLN 8 440,84 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021215 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025315 060325 0380000491 050325 050325 PO PKOBPABK0125044 0061087600033 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 854,04 PLN 4 854,04 9014021219 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 854,04- PLN 4 854,04 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021219 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025316 060325 0380000492 050325 050325 PO PKOBPABK0125044 0061087600035 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 162,64 PLN 2 162,64 9014021217 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 162,64- PLN 2 162,64 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021217 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025317 060325 0380000493 050325 050325 PO PKOBPABK0125044 0061087600037 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 001,17 PLN 1 001,17 ENIE ZD ROWOTNE - 52 10205590 00000802836 429 ZWRO Suma strony 63 743,41 62 742,24 Skumulow. 535 942 113,28 535 941 112,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 206 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 535 942 113,28 535 941 112,11 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 XX 1 001,17- PLN 1 001,17 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH zwrot nadpłąty ZUS WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00025318 060325 0380000494 050325 050325 PO PKOBPABK0125044 0061087600038 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 363 452,21 PLN 363 452,21 9014021225 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 363 452,21- PLN 363 452,21 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014021225 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00025319 060325 0380000495 050325 050325 PO PKOBPABK0125044 0061087600040 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 11 988,81 PLN 11 988,81 9014021224 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 D 0002000049 Z4A0 15 2000000000 11 988,81- PLN 11 988,81 9014021224 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00025320 060325 0380000496 050325 050325 PO PKOBPABK0125044 0061087600109 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 286,51 PLN 286,51 7 KM 10 48/24 KSG: 3903/SYGN. AKT N C-E 560298/24 Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 286,51- PLN 286,51 zwrot od komornika dot. Szyndlarewicz Mysia 2 00-496 Warszawa 00025321 060325 0380000497 050325 050325 PO PKOBPABK0125044 0061087600110 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 62,48 PLN 62,48 300045 1110000001653070 PRZEDSI¨BIORSTWO PRODUKCJI Przedsiębiorstwo Produkcj 000002 D 0001039067 Z4A0 15 2050000000 62,48- PLN 62,48 Dźwigowych "Dźwigpol" Sp. z o.o. za notę 34000009/2023 Mechaników 9 06-500 Mława OANal OKNP DiU 000003 S 2070000000 Z4A0 40 62,48 PLN 62,48 13_Rozw. rez/odpisu zbędn. w poz. p. operac. PPO_Roz.OI.nale.hand 000004 S 7630501009 Z4A0 50 YY 62,48- PLN 62,48 zapłata za notę 34000009/2023 00025322 060325 0420001480 050325 050325 PW PKOBPABK0125044 0061087600043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 641,08- PLN 641,08 2501310102554 81102010262883000018546808 POLKOMTEL SP. Z O.O. 000002 K 0001005554 Z4A0 25 2150000000 641,08 PLN 641,08 2501310102554 81102010262883000018546808 ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa 00025323 060325 0420001481 050325 050325 PW PKOBPABK0125044 0061087600045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 56,72- PLN 56,72 2501310102552 11102010262883000018515864 POLKOMTEL SP. Z O.O. 000002 K 0001005554 Z4A0 25 2150000000 56,72 PLN 56,72 2501310102552 11102010262883000018515864 ul. Konstruktorska 4 Suma strony 376 550,29 377 551,46 Skumulow. 536 318 663,57 536 318 663,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 207 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 536 318 663,57 536 318 663,57 02-673 Warszawa 00025324 060325 0420001482 050325 050325 PW PKOBPABK0125044 0061087600047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 845,00- PLN 1 845,00 8/02/2025 27109019710000000524001528 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001011647 Z4A0 25 2150000000 1 845,00 PLN 1 845,00 USŁUGOWE "SOLPET" SPÓŁKA 8/02/2025 27109019710000000524001528 Nowa 8 59-916 Bogatynia 00025325 060325 0420001483 050325 050325 PW PKOBPABK0125044 0061087600049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 681,36- PLN 6 681,36 7/01/2025 27109019710000000524001528 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001011647 Z4A0 25 2150000000 6 681,36 PLN 6 681,36 USŁUGOWE "SOLPET" SPÓŁKA 7/01/2025 27109019710000000524001528 Nowa 8 59-916 Bogatynia 00025326 060325 0420001484 050325 050325 PW PKOBPABK0125044 0061087600051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 029,50- PLN 2 029,50 09/01/DRF/2025 07102052260000600203280880 PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOW 000002 K 0001013476 Z4A0 25 2150000000 2 029,50 PLN 2 029,50 DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ DIARMONT 09/01/DRF/2025 07102052260000600203280880 GRABISZYŃSKA 241 53-234 WROCŁAW 00025327 060325 0420001485 050325 050325 PW PKOBPABK0125044 0061087600053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 305,03- PLN 1 305,03 16/2025 91102052420000260201146430 HYDROSERWIS SP. Z O.O 000002 K 0001013569 Z4A0 25 2150000000 1 305,03 PLN 1 305,03 16/2025 91102052420000260201146430 BLIŹNIACZA 23 54-614 WROCŁAW 00025328 060325 0420001486 050325 050325 PW PKOBPABK0125044 0061087600055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 192,63- PLN 192,63 FS-SW/00006007/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 192,63 PLN 192,63 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00006007/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00025329 060325 0420001487 050325 050325 PW PKOBPABK0125044 0061087600057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 455,10- PLN 455,10 FS-SW/00006006/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 455,10 PLN 455,10 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00006006/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00025330 060325 0420001488 050325 050325 PW PKOBPABK0125044 0061087600059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 707,11- PLN 2 707,11 7762509741 93105012141000002239413475 Messer Polska Sp.zo.o. 000002 K 0001016523 Z4A0 25 2150000000 2 707,11 PLN 2 707,11 7762509741 93105012141000002239413475 Suma strony 15 215,73 15 215,73 Skumulow. 536 333 879,30 536 333 879,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 208 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 536 333 879,30 536 333 879,30 Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów 00025331 060325 0420001489 050325 050325 PW PKOBPABK0125044 0061087600061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 952,00- PLN 2 952,00 FV/19/2025 28102021370000910200092379 PHU KAWECKI PIOTR KAWECKI 000002 K 0001018761 Z4A0 25 2150000000 2 952,00 PLN 2 952,00 FV/19/2025 28102021370000910200092379 KOŚCIUSZKI 34 59-920 BOGATYNIA 00025332 060325 0420001490 050325 050325 PW PKOBPABK0125044 0061087600063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 767,50- PLN 2 767,50 FV/18/2025 28102021370000910200092379 PHU KAWECKI PIOTR KAWECKI 000002 K 0001018761 Z4A0 25 2150000000 2 767,50 PLN 2 767,50 FV/18/2025 28102021370000910200092379 KOŚCIUSZKI 34 59-920 BOGATYNIA 00025333 060325 0420001491 050325 050325 PW PKOBPABK0125044 0061087600065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 864,67- PLN 2 864,67 25/FVAT/2/SK/20 52116022020000000221143184 SciTeeX Sp.z o.o. 000002 K 0001020842 Z4A0 25 2150000000 2 864,67 PLN 2 864,67 25/FVAT/2/SK/20 52116022020000000221143184 Sapieżyńska 10A 00-215 Warszawa 00025334 060325 0420001492 050325 050325 PW PKOBPABK0125044 0061087600067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 273,06- PLN 273,06 FS-41/25/01 59109012450000000103404785 HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIU 000002 K 0001026833 Z4A0 25 2150000000 273,06 PLN 273,06 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO FS-41/25/01 59109012450000000103404785 Gronowska 4 A 64-100 LESZNO 00025335 060325 0420001493 050325 050325 PW PKOBPABK0125044 0061087600069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 201,70- PLN 2 201,70 SP/026/01/2025 74105013151000002296324730 ENERGO-MAR SP. Z O.O. 000002 K 0001038604 Z4A0 25 2150000000 2 201,70 PLN 2 201,70 SP/026/01/2025 74105013151000002296324730 KRUCZA 1B 43-200 PSZCZYNA 00025336 060325 0420001494 050325 050325 PW PKOBPABK0125044 0061087600071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 74 090,28- PLN 74 090,28 6/01/2025 42114017880000428179001001 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 25 2150000000 74 090,28 PLN 74 090,28 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6/01/2025 42114017880000428179001001 DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00025337 060325 0420001495 050325 050325 PW PKOBPABK0125044 0061087600073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 160,00- PLN 160,00 FV/0096/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 160,00 PLN 160,00 Suma strony 85 309,21 85 309,21 Skumulow. 536 419 188,51 536 419 188,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 209 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 536 419 188,51 536 419 188,51 FV/0096/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00025338 060325 0420001496 050325 050325 PW PKOBPABK0125044 0061087600075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 120,00- PLN 120,00 FV/0097/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 120,00 PLN 120,00 FV/0097/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00025339 060325 0420001497 050325 050325 PW PKOBPABK0125044 0061087600077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 659,75- PLN 2 659,75 2/01/2025 93109022710000000103848938 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000002 K 0001082565 Z4A0 25 2150000000 2 659,75 PLN 2 659,75 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR 2/01/2025 93109022710000000103848938 Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW 00025340 060325 0420001498 050325 050325 PW PKOBPABK0125044 0061087600079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 62 434,20- PLN 62 434,20 3/BM/02/2025 90109019710000000524003692 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001085471 Z4A0 25 2150000000 2A 62 434,20 PLN 62 434,20 USŁUGOWE "EURODOM" SP. Z O.O. WYKONANIE PRAC MONTERSKICH Tadeusza Kościuszki 47 59-900 Zgorzelec 00025341 060325 0420001499 050325 050325 PW PKOBPABK0125044 0061087600081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 562,00- PLN 11 562,00 64/01/2025 29249000050000453082449366 AKOSPOL SP. Z O.O. 000002 K 0001096102 Z4A0 25 2150000000 11 562,00 PLN 11 562,00 64/01/2025 29249000050000453082449366 JÓZEFA CYGANA 5 45-131 OPOLE 00025342 060325 0420001500 050325 050325 PW PKOBPABK0125044 0061087600083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 252,63- PLN 1 252,63 168/KXC/01/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 1 252,63 PLN 1 252,63 168/KXC/01/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00025343 060325 0420001501 050325 050325 PW PKOBPABK0125044 0061087600085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 135 054,00- PLN 135 054,00 S25/02/0001 84109019710000000135367480 ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000002 K 0001111363 Z4A0 25 2150000000 135 054,00 PLN 135 054,00 SPÓŁKA KOMANDYTOWA S25/02/0001 84109019710000000135367480 SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA 00025344 060325 0420001502 050325 050325 PW PKOBPABK0125044 0061087600087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 917,50- PLN 8 917,50 10/01/2025/K405 T/. 10501360 10 131050136010000090 Suma strony 213 082,58 222 000,08 Skumulow. 536 632 271,09 536 641 188,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 210 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 536 632 271,09 536 641 188,59 Evotek Sp. z o.o. 000002 K 0001146749 Z4A0 25 2150000000 8 917,50 PLN 8 917,50 10/01/2025/K405 T/. 10501360 10 131050136010000090 Porozumienia Dąbrowskiego 1980 11 42-530 Dąbrowa Górnicza 00025345 060325 0420001503 050325 050325 PW PKOBPABK0125044 0061087600089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 137,75- PLN 1 137,75 2025/02/038 74102014750000870202797090 Normapol Marcin Budziński 000002 K 0001149516 Z4A0 25 2150000000 1 137,75 PLN 1 137,75 2025/02/038 74102014750000870202797090 Szajnochy 2 85-738 Bydgoszcz 00025346 060325 0420001504 050325 050325 PW PKOBPABK0125044 0061087600091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 40 934,40- PLN 40 934,40 4/U/01/2025 53105017641000009080692610 PSFI SERVICE SP. Z O.O. 000002 K 0001186841 Z4A0 25 2150000000 40 934,40 PLN 40 934,40 4/U/01/2025 53105017641000009080692610 Czatkowska 5a 83-110 TCZEW 00025347 060325 0420001505 050325 050325 PW PKOBPABK0125044 0061087600093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 33 504,31- PLN 33 504,31 9011178081 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 33 504,31 PLN 33 504,31 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011178081 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00025348 060325 0420001506 050325 050325 PW PKOBPABK0125044 0061087600095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 32 692,59- PLN 32 692,59 9011178083 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 32 692,59 PLN 32 692,59 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011178083 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00025349 060325 0420001507 050325 050325 PW PKOBPABK0125044 0061087600097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 239,35- PLN 11 239,35 9011178082 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 11 239,35 PLN 11 239,35 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011178082 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00025350 060325 0420001508 050325 050325 PW PKOBPABK0125044 0061087600099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 247 468,26- PLN 247 468,26 9011178087 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 247 468,26 PLN 247 468,26 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011178087 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00025351 060325 0420001509 050325 050325 PW PKOBPABK0125044 0061087600101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 733,66- PLN 733,66 Suma strony 375 894,16 367 710,32 Skumulow. 537 008 165,25 537 008 898,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 211 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 537 008 165,25 537 008 898,91 9001575065 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 733,66 PLN 733,66 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001575065 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00025352 060325 0420001510 050325 050325 PW PKOBPABK0125044 0061087600103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 470,28- PLN 3 470,28 9001575063 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 3 470,28 PLN 3 470,28 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001575063 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00025353 060325 0420001511 050325 050325 PW PKOBPABK0125044 0061087600105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 350,57- PLN 1 350,57 9001575061 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 1 350,57 PLN 1 350,57 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001575061 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00025354 060325 0420001512 050325 050325 PW PKOBPABK0125044 0061087600106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 200,00- PLN 2 200,00 2406960 5013130003793800 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W UNIWERSYTET EKONOMICZNY W 000002 K 0001011005 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 200,00 PLN 2 200,00 *Proforma 05/25/02/022 Komandorska 118/120 53-345 Wrocław 00025355 060325 0420001513 050325 050325 PW PKOBPABK0125044 0061087600108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 599,83- PLN 599,83 PROFORMA1255049 T /. 11401108 0 531140110800003779 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000002 K 0001002634 Z4A0 29A 2051000000 XX 599,83 PLN 599,83 SP. Z O.O. *Proforma 1255049713 USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ 00025356 060325 0440003609 050325 050325 RL 9011178997 FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 40 490,92 PLN 490,92 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 490,92- PLN 490,92 00025357 060325 0440003610 050325 050325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 29J 2108050000 441,27 PLN 441,27 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 39J 2108050000 441,27- PLN 441,27 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00025358 060325 0440003611 050325 050325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 techniczny 000001 K 0001084322 Z4A0 27 2150000000 49,65 PLN 49,65 Młodych Energetyków 12 Suma strony 9 336,18 8 552,87 Skumulow. 537 017 501,43 537 017 451,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 212 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 537 017 501,43 537 017 451,78 59-916 Bogatynia techniczny 000002 K 0001084322 Z4A0 37 2150000000 49,65- PLN 49,65 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia 00025359 060325 0440003614 050325 050325 RL 0340000009/2023 FI rozlicz.dok. 17020823 Przedsiębiorstwo Produkcj 000001 D 0001039067 Z4A0 07 2050000000 62,48 PLN 62,48 Dźwigowych "Dźwigpol" Sp. z o.o. Mechaników 9 06-500 Mława Przedsiębiorstwo Produkcj 000002 D 0001039067 Z4A0 17 2050000000 62,48- PLN 62,48 Dźwigowych "Dźwigpol" Sp. z o.o. Mechaników 9 06-500 Mława 00025360 060325 0440003615 050325 050325 RL 36/ES/12/2023 FI rozlicz.dok. 17020823 OANal OKNP DiU 000001 S 2070000000 Z4A0 40 62,48 PLN 62,48 13_Rozw. rez/odpisu zbędn. w poz. p. operac. OANal OKNP DiU 000002 S 2070000000 Z4A0 50 62,48- PLN 62,48 9_Utworz. rezerwy/odpisu w poz. k. operac. 00025361 060325 0440003668 050325 050325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 374,00 PLN 1 374,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 374,00- PLN 1 374,00 00025362 060325 0440003669 050325 050325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 696,86 PLN 1 696,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 696,86- PLN 1 696,86 00025363 060325 0440003670 050325 050325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 346,91 PLN 1 346,91 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 346,91- PLN 1 346,91 00025364 060325 0440003671 050325 050325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 598,40 PLN 1 598,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 598,40- PLN 1 598,40 00025365 060325 0440003672 050325 050325 RL 00001131/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 948,00 PLN 1 948,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 948,00- PLN 1 948,00 00025366 060325 0440003673 050325 050325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 374,00 PLN 2 374,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 374,00- PLN 2 374,00 00025367 060325 0440003674 050325 050325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 661,00 PLN 661,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 661,00- PLN 661,00 00025368 060325 0440003675 050325 050325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 936,00 PLN 3 936,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 936,00- PLN 3 936,00 00025369 060325 0440003676 050325 050325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 58,20 PLN 58,20 Suma strony 15 118,33 15 109,78 Skumulow. 537 032 619,76 537 032 561,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 213 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 537 032 619,76 537 032 561,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 58,20- PLN 58,20 00025370 060325 0440003677 050325 050325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 65,70 PLN 65,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 65,70- PLN 65,70 00025371 060325 0440003678 050325 050325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,30 PLN 32,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,30- PLN 32,30 00025372 060325 0440003679 050325 050325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,60 PLN 20,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,60- PLN 20,60 00025373 060325 0440003680 050325 050325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 758,00 PLN 3 758,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 758,00- PLN 3 758,00 00025374 060325 0440003681 050325 050325 RL 00001133/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,03 PLN 6,03 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,03- PLN 6,03 00025375 060325 0440003682 050325 050325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 941,42 PLN 1 941,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 941,42- PLN 1 941,42 00025376 070325 0440003805 050325 050325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 172,50 PLN 172,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 172,50- PLN 172,50 00025377 070325 0440003806 050325 050325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,03 PLN 6,03 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,03- PLN 6,03 00025378 070325 0440003824 050325 050325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,80 PLN 20,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,80- PLN 20,80 00025379 070325 0440003825 050325 050325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,30 PLN 6,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,30- PLN 6,30 00025380 070325 0440003826 050325 050325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,32 PLN 21,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 21,32- PLN 21,32 00025381 070325 0440003827 050325 050325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,86 PLN 17,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,86- PLN 17,86 00025382 070325 0440003828 050325 050325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 92,70 PLN 92,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 92,70- PLN 92,70 00025383 110325 0440003919 050325 050325 RL DZ/4400245683 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 6 161,56 6 219,76 Skumulow. 537 038 781,32 537 038 781,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 214 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 537 038 781,32 537 038 781,32 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 458,00 PLN 458,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 458,00- PLN 458,00 00025384 110325 0440003920 050325 050325 RL DZ/4400245683 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 458,00 PLN 458,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 458,00- PLN 458,00 00025385 110325 0440003921 050325 050325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 458,00 PLN 458,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 458,00- PLN 458,00 00025386 110325 0440003922 050325 050325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 458,00 PLN 458,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 458,00- PLN 458,00 00025387 110325 0440003931 050325 050325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 330,00 PLN 330,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 330,00- PLN 330,00 00025388 110325 0440003932 050325 050325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,78 PLN 48,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,78- PLN 48,78 00025389 110325 0440003933 050325 050325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 313,22 PLN 313,22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 313,22- PLN 313,22 00025390 110325 0440003934 050325 050325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 998,00 PLN 2 998,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 998,00- PLN 2 998,00 00025391 120325 0440004059 050325 050325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 185 000,00 PLN 185 000,00 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 185 000,00- PLN 185 000,00 00025392 120325 0440004174 050325 050325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 225,50 PLN 225,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 225,50- PLN 225,50 00025393 120325 0440004175 050325 050325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 58,49 PLN 58,49 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 58,49- PLN 58,49 00025394 120325 0440004176 050325 050325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 49,54 PLN 49,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 49,54- PLN 49,54 00025395 120325 0440004177 050325 050325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,19 PLN 11,19 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,19- PLN 11,19 00025396 120325 0440004178 050325 050325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 124,29 PLN 124,29 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 124,29- PLN 124,29 Suma strony 190 991,01 190 991,01 Skumulow. 537 229 772,33 537 229 772,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 215 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 537 229 772,33 537 229 772,33 00025397 120325 0440004186 050325 050325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000001 K 0001085471 Z4A0 27 2150000000 67 330,20 PLN 67 330,20 USŁUGOWE "EURODOM" SP. Z O.O. Tadeusza Kościuszki 47 59-900 Zgorzelec PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001085471 Z4A0 37 2150000000 67 330,20- PLN 67 330,20 USŁUGOWE "EURODOM" SP. Z O.O. Tadeusza Kościuszki 47 59-900 Zgorzelec 00025398 120325 0440004196 050325 050325 RL 04/RM/03/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 39A 2051000000 XX 599,83- PLN 599,83 SP. Z O.O. rozliczenie KOS A USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000002 K 0001002634 Z4A0 25 2150000000 XX 599,83 PLN 599,83 SP. Z O.O. rozliczenie KOS A USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ 00025399 120325 0440004197 050325 050325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 27 2150000000 599,83 PLN 599,83 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000002 K 0001002634 Z4A0 37 2150000000 599,83- PLN 599,83 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ 00025400 120325 0440004198 050325 050325 RL 04/RM/03/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 29A 2051000000 XX 599,83 PLN 599,83 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000002 K 0001002634 Z4A0 39A 2051000000 XX 599,83- PLN 599,83 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ 00025401 250325 0440005043 050325 050325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 21,99 PLN 21,99 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 21,99- PLN 21,99 00025402 250325 0440005044 050325 050325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,28 PLN 200,28 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,28- PLN 200,28 00025403 250325 0440005088 050325 050325 RL FPE 05/25/03/039 FI rozlicz.dok. 17020823 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W 000001 K 0001011005 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 200,00- PLN 2 200,00 rozliczenie KOS A Komandorska 118/120 53-345 Wrocław UNIWERSYTET EKONOMICZNY W 000002 K 0001011005 Z4A0 27 2150000000 XX 2 200,00 PLN 2 200,00 rozliczenie KOS A Suma strony 71 551,96 71 551,96 Skumulow. 537 301 324,29 537 301 324,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 216 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 537 301 324,29 537 301 324,29 Komandorska 118/120 53-345 Wrocław 00025404 250325 0440005098 050325 050325 RL FPE 05/25/03/039 FI rozlicz.dok. 17020823 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W 000001 K 0001011005 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 200,00 PLN 2 200,00 Komandorska 118/120 53-345 Wrocław UNIWERSYTET EKONOMICZNY W 000002 K 0001011005 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 200,00- PLN 2 200,00 Komandorska 118/120 53-345 Wrocław 00025405 250325 0440005099 050325 050325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W 000001 K 0001011005 Z4A0 27 2150000000 2 200,00 PLN 2 200,00 Komandorska 118/120 53-345 Wrocław UNIWERSYTET EKONOMICZNY W 000002 K 0001011005 Z4A0 37 2150000000 2 200,00- PLN 2 200,00 Komandorska 118/120 53-345 Wrocław 00025406 010425 0440005469 050325 050325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 700,00 PLN 2 700,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 700,00- PLN 2 700,00 00025407 060325 0490003974 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 37 085,83 PLN 37 085,83 9014021202 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 37 085,83- PLN 37 085,83 9014021202 80102021370000950200071944 00025408 060325 0490003975 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 26 239,42 PLN 26 239,42 9014021203 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 26 239,42- PLN 26 239,42 9014021203 80102021370000950200071944 00025409 060325 0490003976 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 20 373,38 PLN 20 373,38 9014021212 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20 373,38- PLN 20 373,38 9014021212 80102021370000950200071944 00025410 060325 0490003977 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 16 837,66 PLN 16 837,66 9014021204 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 16 837,66- PLN 16 837,66 9014021204 80102021370000950200071944 00025411 060325 0490003978 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 16 022,89 PLN 16 022,89 9014021205 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 16 022,89- PLN 16 022,89 9014021205 80102021370000950200071944 00025412 060325 0490003979 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 419,04 PLN 13 419,04 Suma strony 137 078,22 123 659,18 Skumulow. 537 438 402,51 537 424 983,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 217 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 537 438 402,51 537 424 983,47 9014021216 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 419,04- PLN 13 419,04 9014021216 80102021370000950200071944 00025413 060325 0490003980 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 639,68 PLN 11 639,68 9014021214 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 639,68- PLN 11 639,68 9014021214 80102021370000950200071944 00025414 060325 0490003981 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 364,04 PLN 6 364,04 9014021207 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 364,04- PLN 6 364,04 9014021207 80102021370000950200071944 00025415 060325 0490003982 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 192,34 PLN 6 192,34 9014021208 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 192,34- PLN 6 192,34 9014021208 80102021370000950200071944 00025416 060325 0490003983 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 061,13 PLN 5 061,13 9014021209 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 061,13- PLN 5 061,13 9014021209 80102021370000950200071944 00025417 060325 0490003984 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 511,85 PLN 4 511,85 9014021210 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 511,85- PLN 4 511,85 9014021210 80102021370000950200071944 00025418 060325 0490003985 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 016,62 PLN 4 016,62 9014021213 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 016,62- PLN 4 016,62 9014021213 80102021370000950200071944 00025419 060325 0490003986 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 164,55 PLN 3 164,55 9014021211 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 164,55- PLN 3 164,55 9014021211 80102021370000950200071944 00025420 060325 0490003987 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 007,26 PLN 3 007,26 9014021206 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 007,26- PLN 3 007,26 9014021206 80102021370000950200071944 00025421 060325 0490003988 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500015 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 670,05 PLN 2 670,05 9014021218 80102021370000950200071944 Suma strony 46 627,52 57 376,51 Skumulow. 537 485 030,03 537 482 359,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 218 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 537 485 030,03 537 482 359,98 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 670,05- PLN 2 670,05 9014021218 80102021370000950200071944 00025422 060325 0490003989 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500016 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 578,37 PLN 1 578,37 9014021215 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 578,37- PLN 1 578,37 9014021215 80102021370000950200071944 00025423 060325 0490003990 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500017 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 907,67 PLN 907,67 9014021219 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 907,67- PLN 907,67 9014021219 80102021370000950200071944 00025424 060325 0490003991 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500018 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 404,40 PLN 404,40 9014021217 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 404,40- PLN 404,40 9014021217 80102021370000950200071944 00025425 060325 0490003992 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500019 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 67 962,61 PLN 67 962,61 9014021225 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 67 962,61- PLN 67 962,61 9014021225 80102021370000950200071944 00025426 060325 0490003993 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500020 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 241,81 PLN 2 241,81 9014021224 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 241,81- PLN 2 241,81 9014021224 80102021370000950200071944 00025427 060325 0490003994 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 119,88 PLN 119,88 2501310102554 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 119,88- PLN 119,88 2501310102554 80102021370000950200071944 00025428 060325 0490003995 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10,61 PLN 10,61 2501310102552 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10,61- PLN 10,61 2501310102552 80102021370000950200071944 00025429 060325 0490003996 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 345,00 PLN 345,00 8/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 345,00- PLN 345,00 8/02/2025 80102021370000950200071944 00025430 060325 0490003997 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 249,36 PLN 1 249,36 7/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 249,36- PLN 1 249,36 Suma strony 74 819,71 77 489,76 Skumulow. 537 559 849,74 537 559 849,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 219 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 537 559 849,74 537 559 849,74 7/01/2025 80102021370000950200071944 00025431 060325 0490003998 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 379,50 PLN 379,50 09/01/DRF/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 379,50- PLN 379,50 09/01/DRF/2025 80102021370000950200071944 00025432 060325 0490003999 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 244,03 PLN 244,03 16/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 244,03- PLN 244,03 16/2025 80102021370000950200071944 00025433 060325 0490004000 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 36,02 PLN 36,02 FS-SW/00006007/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 36,02- PLN 36,02 FS-SW/00006007/ 80102021370000950200071944 00025434 060325 0490004001 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 85,10 PLN 85,10 FS-SW/00006006/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 85,10- PLN 85,10 FS-SW/00006006/ 80102021370000950200071944 00025435 060325 0490004002 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 506,21 PLN 506,21 7762509741 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 506,21- PLN 506,21 7762509741 80102021370000950200071944 00025436 060325 0490004003 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 552,00 PLN 552,00 FV/19/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 552,00- PLN 552,00 FV/19/2025 80102021370000950200071944 00025437 060325 0490004004 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 517,50 PLN 517,50 FV/18/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 517,50- PLN 517,50 FV/18/2025 80102021370000950200071944 00025438 060325 0490004005 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 535,67 PLN 535,67 25/FVAT/2/SK/20 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 535,67- PLN 535,67 25/FVAT/2/SK/20 80102021370000950200071944 00025439 060325 0490004006 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 51,06 PLN 51,06 FS-41/25/01 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 51,06- PLN 51,06 FS-41/25/01 80102021370000950200071944 Suma strony 2 907,09 2 907,09 Skumulow. 537 562 756,83 537 562 756,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 220 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 537 562 756,83 537 562 756,83 00025440 060325 0490004007 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 411,70 PLN 411,70 SP/026/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 411,70- PLN 411,70 SP/026/01/2025 80102021370000950200071944 00025441 060325 0490004008 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 854,28 PLN 13 854,28 6/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 13 854,28- PLN 13 854,28 6/01/2025 80102021370000950200071944 00025442 060325 0490004009 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 29,92 PLN 29,92 FV/0096/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 29,92- PLN 29,92 FV/0096/2025 80102021370000950200071944 00025443 060325 0490004010 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22,44 PLN 22,44 FV/0097/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 22,44- PLN 22,44 FV/0097/2025 80102021370000950200071944 00025444 060325 0490004011 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 497,35 PLN 497,35 2/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 497,35- PLN 497,35 2/01/2025 80102021370000950200071944 00025445 060325 0490004012 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 590,20 PLN 12 590,20 3/BM/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 12 590,20- PLN 12 590,20 3/BM/02/2025 80102021370000950200071944 00025446 060325 0490004013 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 162,00 PLN 2 162,00 64/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 162,00- PLN 2 162,00 64/01/2025 80102021370000950200071944 00025447 060325 0490004014 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 234,23 PLN 234,23 168/KXC/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 234,23- PLN 234,23 168/KXC/01/2025 80102021370000950200071944 00025448 060325 0490004015 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25 254,00 PLN 25 254,00 S25/02/0001 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 25 254,00- PLN 25 254,00 S25/02/0001 80102021370000950200071944 Suma strony 55 056,12 55 056,12 Skumulow. 537 617 812,95 537 617 812,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 221 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 537 617 812,95 537 617 812,95 00025449 060325 0490004016 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 667,50 PLN 1 667,50 10/01/2025/K405 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 667,50- PLN 1 667,50 10/01/2025/K405 T/. 10202137 00 801020213700009502 00025450 060325 0490004017 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 212,75 PLN 212,75 2025/02/038 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 212,75- PLN 212,75 2025/02/038 80102021370000950200071944 00025451 060325 0490004018 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 654,40 PLN 7 654,40 4/U/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7 654,40- PLN 7 654,40 4/U/01/2025 80102021370000950200071944 00025452 060325 0490004019 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 265,04 PLN 6 265,04 9011178081 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6 265,04- PLN 6 265,04 9011178081 80102021370000950200071944 00025453 060325 0490004020 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 113,25 PLN 6 113,25 9011178083 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6 113,25- PLN 6 113,25 9011178083 80102021370000950200071944 00025454 060325 0490004021 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 101,67 PLN 2 101,67 9011178082 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 101,67- PLN 2 101,67 9011178082 80102021370000950200071944 00025455 060325 0490004022 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 21 077,79 PLN 21 077,79 9011178087 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 21 077,79- PLN 21 077,79 9011178087 80102021370000950200071944 00025456 060325 0490004023 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 137,18 PLN 137,18 9001575065 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 137,18- PLN 137,18 9001575065 80102021370000950200071944 00025457 060325 0490004024 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 648,91 PLN 648,91 9001575063 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 648,91- PLN 648,91 9001575063 80102021370000950200071944 00025458 060325 0490004025 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500052 17020823 Suma strony 45 878,49 45 878,49 Skumulow. 537 663 691,44 537 663 691,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 222 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 537 663 691,44 537 663 691,44 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 252,54 PLN 252,54 9001575061 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 252,54- PLN 252,54 9001575061 80102021370000950200071944 00025459 060325 0490004026 050325 050325 WB PKOB1AVT0125044 0061087500053 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 112,16 PLN 112,16 PROFORMA1255049 T /. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 112,16- PLN 112,16 PROFORMA1255049 T /. 10202137 0 801020213700009502 00025460 060325 0490004027 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 198 328,43 PLN 198 328,43 9014021202 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 198 328,43- PLN 198 328,43 9014021202 20102021370000960200071811 00025461 060325 0490004028 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 37 085,83 PLN 37 085,83 9014021202 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 37 085,83- PLN 37 085,83 9014021202 13102010260000160203604923 00025462 060325 0490004029 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 140 323,78 PLN 140 323,78 9014021203 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 140 323,78- PLN 140 323,78 9014021203 20102021370000960200071811 00025463 060325 0490004030 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26 239,42 PLN 26 239,42 9014021203 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 26 239,42- PLN 26 239,42 9014021203 13102010260000160203604923 00025464 060325 0490004031 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 108 953,32 PLN 108 953,32 9014021212 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 108 953,32- PLN 108 953,32 9014021212 20102021370000960200071811 00025465 060325 0490004032 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20 373,38 PLN 20 373,38 9014021212 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 20 373,38- PLN 20 373,38 9014021212 13102010260000160203604923 00025466 060325 0490004033 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 90 044,88 PLN 90 044,88 9014021204 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 90 044,88- PLN 90 044,88 9014021204 20102021370000960200071811 00025467 060325 0490004034 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16 837,66 PLN 16 837,66 Suma strony 638 551,40 621 713,74 Skumulow. 538 302 242,84 538 285 405,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 223 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 538 302 242,84 538 285 405,18 9014021204 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 16 837,66- PLN 16 837,66 9014021204 13102010260000160203604923 00025468 060325 0490004035 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 85 687,66 PLN 85 687,66 9014021205 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 85 687,66- PLN 85 687,66 9014021205 20102021370000960200071811 00025469 060325 0490004036 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16 022,89 PLN 16 022,89 9014021205 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 16 022,89- PLN 16 022,89 9014021205 13102010260000160203604923 00025470 060325 0490004037 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 71 762,69 PLN 71 762,69 9014021216 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 71 762,69- PLN 71 762,69 9014021216 20102021370000960200071811 00025471 060325 0490004038 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 419,04 PLN 13 419,04 9014021216 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 419,04- PLN 13 419,04 9014021216 13102010260000160203604923 00025472 060325 0490004039 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 62 246,92 PLN 62 246,92 9014021214 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 62 246,92- PLN 62 246,92 9014021214 20102021370000960200071811 00025473 060325 0490004040 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 639,68 PLN 11 639,68 9014021214 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 639,68- PLN 11 639,68 9014021214 13102010260000160203604923 00025474 060325 0490004041 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34 033,81 PLN 34 033,81 9014021207 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 34 033,81- PLN 34 033,81 9014021207 20102021370000960200071811 00025475 060325 0490004042 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 364,04 PLN 6 364,04 9014021207 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 364,04- PLN 6 364,04 9014021207 13102010260000160203604923 00025476 060325 0490004043 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 33 115,57 PLN 33 115,57 9014021208 20102021370000960200071811 Suma strony 334 292,30 318 014,39 Skumulow. 538 636 535,14 538 603 419,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 224 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 538 636 535,14 538 603 419,57 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 33 115,57- PLN 33 115,57 9014021208 20102021370000960200071811 00025477 060325 0490004044 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 192,34 PLN 6 192,34 9014021208 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 192,34- PLN 6 192,34 9014021208 13102010260000160203604923 00025478 060325 0490004045 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27 066,00 PLN 27 066,00 9014021209 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 27 066,00- PLN 27 066,00 9014021209 20102021370000960200071811 00025479 060325 0490004046 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 061,13 PLN 5 061,13 9014021209 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 061,13- PLN 5 061,13 9014021209 13102010260000160203604923 00025480 060325 0490004047 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 128,62 PLN 24 128,62 9014021210 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 24 128,62- PLN 24 128,62 9014021210 20102021370000960200071811 00025481 060325 0490004048 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 511,85 PLN 4 511,85 9014021210 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 511,85- PLN 4 511,85 9014021210 13102010260000160203604923 00025482 060325 0490004049 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21 480,17 PLN 21 480,17 9014021213 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 21 480,17- PLN 21 480,17 9014021213 20102021370000960200071811 00025483 060325 0490004050 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 016,62 PLN 4 016,62 9014021213 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 016,62- PLN 4 016,62 9014021213 13102010260000160203604923 00025484 060325 0490004051 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 923,46 PLN 16 923,46 9014021211 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 16 923,46- PLN 16 923,46 9014021211 20102021370000960200071811 00025485 060325 0490004052 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 164,55 PLN 3 164,55 9014021211 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 164,55- PLN 3 164,55 Suma strony 112 544,74 145 660,31 Skumulow. 538 749 079,88 538 749 079,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 225 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 538 749 079,88 538 749 079,88 9014021211 13102010260000160203604923 00025486 060325 0490004053 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 082,30 PLN 16 082,30 9014021206 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 16 082,30- PLN 16 082,30 9014021206 20102021370000960200071811 00025487 060325 0490004054 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 007,26 PLN 3 007,26 9014021206 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 007,26- PLN 3 007,26 9014021206 13102010260000160203604923 00025488 060325 0490004055 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 278,96 PLN 14 278,96 9014021218 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 14 278,96- PLN 14 278,96 9014021218 20102021370000960200071811 00025489 060325 0490004056 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 670,05 PLN 2 670,05 9014021218 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 670,05- PLN 2 670,05 9014021218 13102010260000160203604923 00025490 060325 0490004057 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 440,84 PLN 8 440,84 9014021215 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 8 440,84- PLN 8 440,84 9014021215 20102021370000960200071811 00025491 060325 0490004058 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 578,37 PLN 1 578,37 9014021215 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 578,37- PLN 1 578,37 9014021215 13102010260000160203604923 00025492 060325 0490004059 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 854,04 PLN 4 854,04 9014021219 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 854,04- PLN 4 854,04 9014021219 20102021370000960200071811 00025493 060325 0490004060 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 907,67 PLN 907,67 9014021219 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 907,67- PLN 907,67 9014021219 13102010260000160203604923 00025494 060325 0490004061 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 162,64 PLN 2 162,64 9014021217 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 162,64- PLN 2 162,64 9014021217 20102021370000960200071811 Suma strony 53 982,13 53 982,13 Skumulow. 538 803 062,01 538 803 062,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 226 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 538 803 062,01 538 803 062,01 00025495 060325 0490004062 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 404,40 PLN 404,40 9014021217 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 404,40- PLN 404,40 9014021217 13102010260000160203604923 00025496 060325 0490004063 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 001,17 PLN 1 001,17 ENIE ZD ROWOTNE - 52 10205590 00000802836 429 ZWRO Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 001,17- PLN 1 001,17 ENIE ZD ROWOTNE - 52 10205590 00000802836 429 ZWRO 00025497 060325 0490004064 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 363 452,21 PLN 363 452,21 9014021225 49102021370000980200070318 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 363 452,21- PLN 363 452,21 9014021225 49102021370000980200070318 00025498 060325 0490004065 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 67 962,61 PLN 67 962,61 9014021225 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 67 962,61- PLN 67 962,61 9014021225 13102010260000160203604923 00025499 060325 0490004066 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 988,81 PLN 11 988,81 9014021224 34102010260000180202126555 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 11 988,81- PLN 11 988,81 9014021224 34102010260000180202126555 00025500 060325 0490004067 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 241,81 PLN 2 241,81 9014021224 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 241,81- PLN 2 241,81 9014021224 13102010260000160203604923 00025501 060325 0490004068 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 119,88 PLN 119,88 2501310102554 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 119,88- PLN 119,88 2501310102554 13102010260000160203604923 00025502 060325 0490004069 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10,61 PLN 10,61 2501310102552 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10,61- PLN 10,61 2501310102552 13102010260000160203604923 00025503 060325 0490004070 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 345,00 PLN 345,00 8/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 345,00- PLN 345,00 8/02/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 447 526,50 447 526,50 Skumulow. 539 250 588,51 539 250 588,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 227 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 539 250 588,51 539 250 588,51 00025504 060325 0490004071 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 249,36 PLN 1 249,36 7/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 249,36- PLN 1 249,36 7/01/2025 13102010260000160203604923 00025505 060325 0490004072 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 379,50 PLN 379,50 09/01/DRF/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 379,50- PLN 379,50 09/01/DRF/2025 13102010260000160203604923 00025506 060325 0490004073 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 244,03 PLN 244,03 16/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 244,03- PLN 244,03 16/2025 13102010260000160203604923 00025507 060325 0490004074 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 36,02 PLN 36,02 FS-SW/00006007/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 36,02- PLN 36,02 FS-SW/00006007/ 13102010260000160203604923 00025508 060325 0490004075 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 85,10 PLN 85,10 FS-SW/00006006/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 85,10- PLN 85,10 FS-SW/00006006/ 13102010260000160203604923 00025509 060325 0490004076 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 506,21 PLN 506,21 7762509741 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 506,21- PLN 506,21 7762509741 13102010260000160203604923 00025510 060325 0490004077 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 552,00 PLN 552,00 FV/19/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 552,00- PLN 552,00 FV/19/2025 13102010260000160203604923 00025511 060325 0490004078 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 517,50 PLN 517,50 FV/18/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 517,50- PLN 517,50 FV/18/2025 13102010260000160203604923 00025512 060325 0490004079 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 535,67 PLN 535,67 25/FVAT/2/SK/20 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 535,67- PLN 535,67 25/FVAT/2/SK/20 13102010260000160203604923 00025513 060325 0490004080 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600066 17020823 Suma strony 4 105,39 4 105,39 Skumulow. 539 254 693,90 539 254 693,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 228 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 539 254 693,90 539 254 693,90 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 51,06 PLN 51,06 FS-41/25/01 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 51,06- PLN 51,06 FS-41/25/01 13102010260000160203604923 00025514 060325 0490004081 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 411,70 PLN 411,70 SP/026/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 411,70- PLN 411,70 SP/026/01/2025 13102010260000160203604923 00025515 060325 0490004082 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 854,28 PLN 13 854,28 6/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 854,28- PLN 13 854,28 6/01/2025 13102010260000160203604923 00025516 060325 0490004083 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29,92 PLN 29,92 FV/0096/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 29,92- PLN 29,92 FV/0096/2025 13102010260000160203604923 00025517 060325 0490004084 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22,44 PLN 22,44 FV/0097/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22,44- PLN 22,44 FV/0097/2025 13102010260000160203604923 00025518 060325 0490004085 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 497,35 PLN 497,35 2/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 497,35- PLN 497,35 2/01/2025 13102010260000160203604923 00025519 060325 0490004086 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 590,20 PLN 12 590,20 3/BM/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 590,20- PLN 12 590,20 3/BM/02/2025 13102010260000160203604923 00025520 060325 0490004087 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 162,00 PLN 2 162,00 64/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 162,00- PLN 2 162,00 64/01/2025 13102010260000160203604923 00025521 060325 0490004088 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 234,23 PLN 234,23 168/KXC/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 234,23- PLN 234,23 168/KXC/01/2025 13102010260000160203604923 00025522 060325 0490004089 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25 254,00 PLN 25 254,00 Suma strony 55 107,18 29 853,18 Skumulow. 539 309 801,08 539 284 547,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 229 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 539 309 801,08 539 284 547,08 S25/02/0001 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25 254,00- PLN 25 254,00 S25/02/0001 13102010260000160203604923 00025523 060325 0490004090 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 667,50 PLN 1 667,50 10/01/2025/K405 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 667,50- PLN 1 667,50 10/01/2025/K405 T/. 10201026 00 131020102600001602 00025524 060325 0490004091 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 212,75 PLN 212,75 2025/02/038 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 212,75- PLN 212,75 2025/02/038 13102010260000160203604923 00025525 060325 0490004092 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 654,40 PLN 7 654,40 4/U/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 654,40- PLN 7 654,40 4/U/01/2025 13102010260000160203604923 00025526 060325 0490004093 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 265,04 PLN 6 265,04 9011178081 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 265,04- PLN 6 265,04 9011178081 13102010260000160203604923 00025527 060325 0490004094 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 113,25 PLN 6 113,25 9011178083 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 113,25- PLN 6 113,25 9011178083 13102010260000160203604923 00025528 060325 0490004095 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 101,67 PLN 2 101,67 9011178082 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 101,67- PLN 2 101,67 9011178082 13102010260000160203604923 00025529 060325 0490004096 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21 077,79 PLN 21 077,79 9011178087 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 21 077,79- PLN 21 077,79 9011178087 13102010260000160203604923 00025530 060325 0490004097 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 137,18 PLN 137,18 9001575065 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 137,18- PLN 137,18 9001575065 13102010260000160203604923 00025531 060325 0490004098 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 648,91 PLN 648,91 9001575063 13102010260000160203604923 Suma strony 45 878,49 70 483,58 Skumulow. 539 355 679,57 539 355 030,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 230 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 539 355 679,57 539 355 030,66 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 648,91- PLN 648,91 9001575063 13102010260000160203604923 00025532 060325 0490004099 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 252,54 PLN 252,54 9001575061 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 252,54- PLN 252,54 9001575061 13102010260000160203604923 00025533 060325 0490004100 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 112,16 PLN 112,16 PROFORMA1255049 T /. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 112,16- PLN 112,16 PROFORMA1255049 T /. 10201026 0 131020102600001602 00025534 060325 0490004101 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 286,51 PLN 286,51 7 KM 10 48/24 KSG: 3903/SYGN. AKT N C-E 560298/24 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 286,51- PLN 286,51 7 KM 10 48/24 KSG: 3903/SYGN. AKT N C-E 560298/24 00025535 060325 0490004102 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 62,48 PLN 62,48 300045 1110000001653070 PRZEDSI¨BIORSTWO PRODUKCJI Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 62,48- PLN 62,48 300045 1110000001653070 PRZEDSI¨BIORSTWO PRODUKCJI 00025536 060325 0490004103 050325 050325 WB PKOBPABK0125044 0061087600111 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 494 382,10 PLN 494 382,10 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 494 382,10- PLN 494 382,10 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00025537 120325 0490004652 050325 050325 WB BZWBKABK0125011 0061194200001 17020823 BZWBK -podst PLN 000001 S 1300120001 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 odsetki od lokaty overnight PF Ods lok do 3 m 000002 S 7500010050 Z4A0 50 18,04- PLN 18,04 odsetki od lokaty overnight 00025538 120325 0490004653 050325 050325 WB BZWBKABK0125011 0061194200002 17020823 BZWBK -podst PLN 000001 S 1300120001 Z4A0 40 187 631,07 PLN 187 631,07 likwidacja lokaty Lokaty overnight PLN 000002 S 1320001001 Z4A0 50 187 631,07- PLN 187 631,07 likwidacja lokaty 00025539 120325 0490004654 050325 050325 WB BZWBKABK0125011 0061194200003 17020823 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 100,00 PLN 100,00 prowizja bankowa BZWBK -podst PLN 000002 S 1300120001 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 prowizja bankowa 00025540 120325 0490004655 050325 050325 WB BZWBKABK0125011 0061194200004 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 185 000,00 PLN 185 000,00 Suma strony 867 844,90 683 493,81 Skumulow. 540 223 524,47 540 038 524,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 231 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 540 223 524,47 540 038 524,47 pobranie gotówki wynagrodzenia BZWBK -podst PLN 000002 S 1300120001 Z4A0 50 185 000,00- PLN 185 000,00 pobranie gotówki wynagrodzenia 00025541 060325 0550000002 050325 050325 XX 9011178997 FI DRWP 17020823 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 50 XX 441,27- PLN 441,27 rata kapitałowa za 03/2025 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 49,65- PLN 49,65 vat NO od. Cz. Kapitałowej za 03/2025 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000003 K 0002000034 Z4A0 29J 2108050000 XX 441,27 PLN 441,27 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ rata kapitałowa za 03/2025 Kalisko 13 97-400 Bełchatów techniczny 000004 K 0001084322 Z4A0 25 2150000000 XX 49,65 PLN 49,65 vat NO od. Cz. Kapitałowej za 03/2025 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia 00025542 120325 0700000447 050325 120325 SF 9014021559 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 59 107,39 PLN 59 107,39 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 386,86- PLN 386,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 052,60- PLN 11 052,60 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 313,63- PLN 14 313,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 656,32- PLN 14 656,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 697,98- PLN 18 697,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00025543 120325 0700000448 050325 120325 SF 9014021560 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 535,15 PLN 16 535,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 511,43- PLN 7 511,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 091,94- PLN 3 091,94 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 931,78- PLN 5 931,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00025544 120325 0700000450 050325 120325 SF 9014021562 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 37 226,05 PLN 37 226,05 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 260,07- PLN 12 260,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 960,98- PLN 6 960,98 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 571,43- PLN 2 571,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 915,98- PLN 2 915,98 Suma strony 113 359,51 285 841,92 Skumulow. 540 336 883,98 540 324 366,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 232 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 540 336 883,98 540 324 366,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 191,55- PLN 3 191,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 740,85- PLN 1 740,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 585,19- PLN 7 585,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00025545 120325 0700000453 050325 120325 SF 9014021565 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 21 015,89 PLN 21 015,89 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 087,34- PLN 15 087,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 929,80- PLN 3 929,80 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 998,75- PLN 1 998,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00025546 120325 0700000455 050325 120325 SF 9014021567 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 437,02 PLN 1 437,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 168,31- PLN 1 168,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 268,71- PLN 268,71 00025547 180325 0700000470 050325 180325 SF 9014021582 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 684,49 PLN 2 684,49 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 182,51- PLN 2 182,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 501,98- PLN 501,98 00025548 210325 0700000489 050325 210325 SF 9014021601 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 084,45 PLN 3 084,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 507,68- PLN 2 507,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 576,77- PLN 576,77 00025549 260325 0700000503 050325 260325 SF 9014021615 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 31 672,96 PLN 31 672,96 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 25 750,37- PLN 25 750,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 922,59- PLN 5 922,59 Suma strony 59 894,81 72 412,40 Skumulow. 540 396 778,79 540 396 778,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 233 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 540 396 778,79 540 396 778,79 00025550 070325 0850000708 050325 050325 ZM FV0157/03/2025 MM zakup MiT 17000036 PHU RUBIKON Marek Zygan 000001 K 0001013946 Z4A0 31 2150000000 2A 1 008,60- PLN 1 008,60 CIĘGNO HAM. RĘCZNEGO Daszyńskiego 214 44-100 Gliwice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 120,00 PLN 120,00 CIĘGNO HAMULCA RĘCZNEGO MELEX 380753 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 80,00 PLN 80,00 SWORZEŃ WAHACZA GÓRNY 380026 D/MELEXA> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 330,00 PLN 330,00 OPONA 165/70R13 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 290,00 PLN 290,00 OPONA 18,5X8,5-8 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 188,60 PLN 188,60 00025551 070325 0850000711 050325 050325 ZM FS652/2025 MM zakup MiT 17000036 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000001 K 0001022921 Z4A0 31 2150000000 2A 465,90- PLN 465,90 LEWIN MARIUSZ ŁOŻYSKO 6013 2RS WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 330,00 PLN 330,00 ŁOŻYSKO 6013 2RS RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,78 PLN 48,78 SIMMERING 65X85X10 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 87,12 PLN 87,12 00025552 070325 0850000712 050325 050325 ZM 2932 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 212,18- PLN 212,18 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PAPIER KSERO A4 HP OFFICE F. MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 172,50 PLN 172,50 PAPIER KSERO A4 W RYZACH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 39,68 PLN 39,68 00025553 110325 0850000713 050325 050325 ZM FS-SF/293/25/3 MM zakup MiT 17020823 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 31 2150000000 2A 1 060,26- PLN 1 060,26 PRĘT CHROMOWANY 95 CK45/C45 TOL F7 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 862,00 PLN 862,00 PRĘT CHROMOWANY FI95 L=1400MM CK45 HART VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 198,26 PLN 198,26 00025554 120325 0850000720 050325 050325 ZM F/003128/25/0P MM zakup MiT 17020823 ELEKTROTEK SP.ZOO 000001 K 0001041125 Z4A0 31 2150000000 2A 576,88- PLN 576,88 WYŁĄCZNIK ROŻNI. HNB-C16/1N/003 EATON 195127 *PROM LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 225,50 PLN 225,50 WYŁ. RÓŻNIC. HNB-C16/1N/003 EATON 195127 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 58,49 PLN 58,49 PRZYCISK SP22-KLC-11-230-BA9S RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 49,54 PLN 49,54 PRZYCISK SP22-KLZ-10-230-BA9S Suma strony 3 080,47 3 323,82 Skumulow. 540 399 859,26 540 400 102,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 234 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 540 399 859,26 540 400 102,61 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,19 PLN 11,19 STYK POMOCNICZY SP22/01-1 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 124,29 PLN 124,29 WYŁ. RÓŻNIC. HNB-C16/1N/003 EATON 195127 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 107,87 PLN 107,87 00025555 120325 0850000721 050325 060325 ZM F.VAT/1414/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 1 882,76- PLN 1 882,76 Sp. z o.o. Sp. k. ŁUSKA NRL Y12A 3-100MM (C153-3600) R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 544,20 PLN 544,20 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 362,55 PLN 362,55 DYSZA TNĄCAX16A NR2 10-30MM PCM 118A PA> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 108,24 PLN 108,24 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 457,00 PLN 457,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 58,70 PLN 58,70 WTYK SPAW.ŁW/ŁP-95 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 352,07 PLN 352,07 00025556 110325 0850000742 050325 100325 ZM 311 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 2 878,20- PLN 2 878,20 WĄŻ HYDRAULICZNY DNO8 2SN DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 795,00 PLN 795,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 545,00 PLN 1 545,00 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN19 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 538,20 PLN 538,20 00025557 110325 0850000743 050325 100325 ZM 312 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 2 081,78- PLN 2 081,78 KOŃCÓWKA DKOL M18XL,5 DN10 GW DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,00 PLN 26,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,00 PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 292,80 PLN 292,80 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 260,00 PLN 260,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 130,10 PLN 130,10 ZAKUCIE P12 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 97,60 PLN 97,60 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 65,00 PLN 65,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 795,00 PLN 795,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Suma strony 6 696,81 6 842,74 Skumulow. 540 406 556,07 540 406 945,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 235 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 540 406 556,07 540 406 945,35 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 389,28 PLN 389,28 00025558 310325 0850000943 050325 110325 ZM FVS24251181 MM zakup MiT 17020823 FILTRAPOL Sp z o.o. 000001 K 0001082646 Z4A0 31 2150000000 2A 3 321,00- PLN 3 321,00 PRZEGRODA FILTRACYJNA PODKŁADOWA FP-0910 PP-POD IN Zelwerowicza 59 90-148 Łódź RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 700,00 PLN 2 700,00 PRZEGRODA PODKŁ.1000X1000 DELLA TOFFOLA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 621,00 PLN 621,00 00025559 050325 0880000714 050325 050325 ZU 9011178997 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 584,77- PLN 584,77 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RATA LEASINGOWA GTU_00 KIA CEED DZG 5368 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2X 492,02 PLN 492,02 rata kapitałowa RZ-j.pow-leasing fin 000003 S 3002000000 Z4A0 40 2X 38,08 PLN 38,08 rata odsetkowa KF PKF od poz nfin 000004 S 7591099050 Z4A0 40 5,03 PLN 5,03 VAT NO KF Ods zob leas fin 000005 S 7550640000 Z4A0 40 XX 34,15 PLN 34,15 rata odsetkowa RZ-j.pow-leasing fin 000006 S 3002000000 Z4A0 50 XX 39,18- PLN 39,18 rata kapitałowa VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2X 54,67 PLN 54,67 00025560 100325 0880000740 050325 050325 ZU 38/03/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 89,50- PLN 89,50 SPÓŁKA JAWNA PODKŁADKA POWIĘKSZONA M12 / CN: 73182200 / EAN: 20 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 72,76 PLN 72,76 podkłądka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 16,74 PLN 16,74 00025561 060325 0880000749 050325 050325 ZU FV/0185/2025 MM zakup usług 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 1 635,90- PLN 1 635,90 ZNAK DROGOWY600X900 Z TABLICZKĄ TEKSTOWĄ + UCHWYTY Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 1 330,00 PLN 1 330,00 ZNAK DROGOWY600X900 Z TABLICZKĄ TEKSTOWĄ + UCHWYTY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 305,90 PLN 305,90 00025562 060325 0880000750 050325 050325 ZU FV/0186/2025 MM zakup usług 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 216,00- PLN 216,00 PCV RURA FI 50/2000 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 175,61 PLN 175,61 PCV RURA FI 50/2000 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 40,39 PLN 40,39 Suma strony 6 275,63 5 886,35 Skumulow. 540 412 831,70 540 412 831,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 236 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 540 412 831,70 540 412 831,70 00025563 060325 0880000751 050325 050325 ZU FV/0187/2025 MM zakup usług 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 258,30- PLN 258,30 RURA CZARNA B/SZWU 25 (33,7X2,61P235GH -MECHANIZM Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 210,00 PLN 210,00 RURA CZARNA B/SZWU 25 (33,7X2,61P235GH -MECHANIZM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 48,30 PLN 48,30 00025564 120325 0880000822 050325 050325 ZU 1251130717 MM zakup usług 17098039 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 31 2150000000 2A 599,83- PLN 599,83 SP. Z O.O. TEZ4/D/10.5V USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 487,67 PLN 487,67 TEZ4/D/10.5V VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 112,16 PLN 112,16 00025565 170325 0880000861 050325 070325 ZU 1105960496 MM zakup usług 17098039 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000001 K 0001104014 Z4A0 31 2150000000 2A 273,39- PLN 273,39 USŁ. TRANSPORTOWE KRAJOWE UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 21,99 PLN 21,99 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,28 PLN 200,28 USŁUGA KURIERSKA VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 51,12 PLN 51,12 00025566 250325 0880000918 050325 140325 ZU FEP05/25/03/039 MM zakup usług 17020823 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W 000001 K 0001011005 Z4A0 31 2150000000 ZA 2 200,00- PLN 2 200,00 CZESNE ST.PODYPL/K-P 24-25 SEM.2/PŁASZCZYŃSKA M Komandorska 118/120 53-345 Wrocław Szkolenia 000002 S 4424100000 Z4A0 40 ZA 2 200,00 PLN 2 200,00 studia podyplomowe Płaszczyńska 00025567 040425 0880000986 050325 170325 ZU 52607236 MM zakup usług 17020760 dormakaba Polska Sp. z o. 000001 K 0001020300 Z4A0 31 2150000000 2A 2 819,98- PLN 2 819,98 PAKIET BATERII DO ES200/EASY/2D WARSZAWSKA 72 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 40 2A 2 292,67 PLN 2 292,67 naprawa drzwi rozsuwnych ELT VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 527,31 PLN 527,31 00025568 030425 0900000459 050325 050325 ZX 3804F00276/0325 MM zakupy pozostałe 17020760 Jeronimo Martins Polska S 000001 K 0001110135 Z4A0 31 2150000000 ** 60,98- PLN 60,98 Biedronka Opole art.spożywcze Grudzicka 51 45-470 OPOLE Artykuły spożywcze 000002 S 4124000000 Z4A0 40 5A 44,76 PLN 44,76 art.spożywcze Artykuły spożywcze 000003 S 4124000000 Z4A0 40 2A 11,37 PLN 11,37 art.spożywcze Suma strony 6 207,63 6 212,48 Skumulow. 540 419 039,33 540 419 044,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 237 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 540 419 039,33 540 419 044,18 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 5A 2,24 PLN 2,24 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2,61 PLN 2,61 00025569 070325 0100007424 060325 060325 AA 5100094033 00000 5100094033 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 148,50 PLN 148,50 NOŻYKI ZAPASOWE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 148,50- PLN 148,50 5100094033 000000000010381757 00025570 070325 0100007425 060325 060325 AA 5100094033 00000 5100094033 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 148,50 PLN 148,50 NOŻYKI ZAPASOWE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 148,50- PLN 148,50 5100094033 000000000010381757 00025571 070325 0100007426 060325 060325 AA 5100094033 00000 5100094033 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 148,50 PLN 148,50 NOŻYKI ZAPASOWE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 148,50- PLN 148,50 5100094033 000000000010381757 00025572 070325 0100007427 060325 060325 AA 5100094033 00000 5100094033 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 148,50 PLN 148,50 NOŻYKI ZAPASOWE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 148,50- PLN 148,50 5100094033 000000000010381757 00025573 060325 0220001144 060325 060325 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 120,00 PLN 120,00 CIĘGNO HAMULCA RĘCZNEGO MELEX 380753 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 120,00- PLN 120,00 CIĘGNO HAMULCA RĘCZNEGO MELEX 380753 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 80,00 PLN 80,00 SWORZEŃ WAHACZA GÓRNY 380026 D/MELEXA> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 80,00- PLN 80,00 SWORZEŃ WAHACZA GÓRNY 380026 D/MELEXA> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 330,00 PLN 330,00 OPONA 165/70R13 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 330,00- PLN 330,00 OPONA 165/70R13 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 290,00 PLN 290,00 OPONA 18,5X8,5-8 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 290,00- PLN 290,00 OPONA 18,5X8,5-8 00025574 060325 0220001149 060325 060325 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 72,00 PLN 72,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 72,00- PLN 72,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00025575 060325 0220001150 060325 060325 MP 849/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 433,30 PLN 433,30 ZASUWA DN80 PN16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 433,30- PLN 433,30 Suma strony 1 924,15 1 919,30 Skumulow. 540 420 963,48 540 420 963,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 238 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 540 420 963,48 540 420 963,48 ZASUWA DN80 PN16 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 27,74 PLN 27,74 ZESTAW MONTAŻOWY 16X80 8SZT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 27,74- PLN 27,74 ZESTAW MONTAŻOWY 16X80 8SZT Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 26,93 PLN 26,93 STOPNIE WŁAZOWE U327MSS PROTECTION RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 26,93- PLN 26,93 STOPNIE WŁAZOWE U327MSS PROTECTION Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 4,10 PLN 4,10 USZCZELKA PŁASKA FI80 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 4,10- PLN 4,10 USZCZELKA PŁASKA FI80 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 48,30 PLN 48,30 KÓŁKO RĘCZNE D/ZASUWY DN65/80 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 48,30- PLN 48,30 KÓŁKO RĘCZNE D/ZASUWY DN65/80 00025576 070325 0220001152 060325 060325 MP 160/2025/821/4 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 204,66 PLN 204,66 SMAR TECHNICZNY ŁT-43 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 204,66- PLN 204,66 SMAR TECHNICZNY ŁT-43 00025577 070325 0220001167 060325 050325 MP FV/1414/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 544,20 PLN 544,20 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 544,20- PLN 544,20 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 362,55 PLN 362,55 DYSZA TNĄCAX16A NR2 10-30MM PCM 118A PA> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 362,55- PLN 362,55 DYSZA TNĄCAX16A NR2 10-30MM PCM 118A PA> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 108,24 PLN 108,24 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 108,24- PLN 108,24 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 457,00 PLN 457,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 457,00- PLN 457,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 58,70 PLN 58,70 WTYK SPAW.ŁW/ŁP-95 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 58,70- PLN 58,70 WTYK SPAW.ŁW/ŁP-95 00025578 070325 0220001168 060325 050325 MP FS-SF/293/25/3 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 862,00 PLN 862,00 PRĘT CHROMOWANY FI95 L=1400MM CK45 HART RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 862,00- PLN 862,00 PRĘT CHROMOWANY FI95 L=1400MM CK45 HART 00025579 110325 0220001197 060325 050325 MP WZ-582 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 795,00 PLN 795,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Suma strony 3 499,42 2 704,42 Skumulow. 540 424 462,90 540 423 667,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 239 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 540 424 462,90 540 423 667,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 795,00- PLN 795,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 545,00 PLN 1 545,00 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN19 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 545,00- PLN 1 545,00 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN19 00025580 110325 0220001198 060325 050325 MP WZ-584 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 26,00 PLN 26,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 26,00- PLN 26,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 26,00 PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 26,00- PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 292,80 PLN 292,80 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 292,80- PLN 292,80 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 260,00 PLN 260,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 260,00- PLN 260,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 130,10 PLN 130,10 ZAKUCIE P12 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 130,10- PLN 130,10 ZAKUCIE P12 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 97,60 PLN 97,60 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 97,60- PLN 97,60 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 65,00 PLN 65,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 65,00- PLN 65,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 795,00 PLN 795,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 795,00- PLN 795,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN 00025581 110325 0220001212 060325 060325 MP 2025/03/00317 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 226,26 PLN 226,26 GŁÓWKA CIĘGŁA PGAKR30 UKŁADU KIEROWNI.> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 226,26- PLN 226,26 GŁÓWKA CIĘGŁA PGAKR30 UKŁADU KIEROWNI.> 00025582 110325 0220001213 060325 060325 MP 2025/03/00318 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 78,26 PLN 78,26 ŁOŻYSKO 6305 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 78,26- PLN 78,26 ŁOŻYSKO 6305 00025583 140325 0220001276 060325 060325 MP FV/FS/25/07624 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 700,00 PLN 700,00 Suma strony 4 242,02 4 337,02 Skumulow. 540 428 704,92 540 428 004,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 240 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 540 428 704,92 540 428 004,92 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 700,00- PLN 700,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 00025584 170325 0220001308 060325 060325 MP R088929/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000163 Usł.sporz.dok.techn. 000001 S 4319120000 Z4A0 81 464,00 PLN 464,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 464,00- PLN 464,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT 00025585 060325 0230001638 060325 060325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 340,00- PLN 2 340,00 IZOLATOR X6 PRZEPUSTOWY NN - K1702 > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 2 340,00 PLN 2 340,00 IZOLATOR X6 PRZEPUSTOWY NN - K1702 > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 340,00- PLN 340,00 USZCZELNIACZ LOCTITE 537171 60ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 USZCZELNIACZ LOCTITE 537171 60ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 340,00- PLN 340,00 SILIKON PERMATEX 537155 80ML> Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 SILIKON PERMATEX 537155 80ML> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 2 800,00- PLN 2 800,00 PASKI USZCZELKI ZESPOŁU CBQE TR 530417> Materiały gumowe 000008 S 4100600000 Z4A0 81 2 800,00 PLN 2 800,00 PASKI USZCZELKI ZESPOŁU CBQE TR 530417> 00025586 060325 0230001639 060325 060325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,84- PLN 42,84 PLASTER 5MX5CM B/OPATR. Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 42,84 PLN 42,84 PLASTER 5MX5CM B/OPATR. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 33,36- PLN 33,36 PLASTER WODOODPORNY W/ZEST.12SZT. Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 33,36 PLN 33,36 PLASTER WODOODPORNY W/ZEST.12SZT. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 7,92- PLN 7,92 OPASKA DZIANA 4X10 Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 7,92 PLN 7,92 OPASKA DZIANA 4X10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 10,98- PLN 10,98 OPASKA DZIANA 4X15 Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 10,98 PLN 10,98 OPASKA DZIANA 4X15 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 22,50- PLN 22,50 OPASKA ELASTYCZNA 5X10 Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 22,50 PLN 22,50 OPASKA ELASTYCZNA 5X10 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 22,44- PLN 22,44 GAZA OPATRUNKOWA JAŁOWA 1M2 Mat.i sprzęt BHP og. 000012 S 4100800000 Z4A0 81 22,44 PLN 22,44 GAZA OPATRUNKOWA JAŁOWA 1M2 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 13,32- PLN 13,32 GAZA JAŁOWA 1/2M2 Suma strony 6 424,04 7 137,36 Skumulow. 540 435 128,96 540 435 142,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 241 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 540 435 128,96 540 435 142,28 Mat.i sprzęt BHP og. 000014 S 4100800000 Z4A0 81 13,32 PLN 13,32 GAZA JAŁOWA 1/2M2 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 6,60- PLN 6,60 KOMPRES 5X5X3 Mat.i sprzęt BHP og. 000016 S 4100800000 Z4A0 81 6,60 PLN 6,60 KOMPRES 5X5X3 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 12,18- PLN 12,18 KOMPRES 7X7X3 Mat.i sprzęt BHP og. 000018 S 4100800000 Z4A0 81 12,18 PLN 12,18 KOMPRES 7X7X3 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 88,74- PLN 88,74 SIATKA ELASTYCZNA OPATR. NR. 6 GŁOWA ,> Mat.i sprzęt BHP og. 000020 S 4100800000 Z4A0 81 88,74 PLN 88,74 SIATKA ELASTYCZNA OPATR. NR. 6 GŁOWA ,> Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 49,68- PLN 49,68 SIATKA ELAST.OPATRUN.DŁOŃ STOPA ROZ.3 Mat.i sprzęt BHP og. 000022 S 4100800000 Z4A0 81 49,68 PLN 49,68 SIATKA ELAST.OPATRUN.DŁOŃ STOPA ROZ.3 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 6,42- PLN 6,42 KOMPRES ZIMNY Mat.i sprzęt BHP og. 000024 S 4100800000 Z4A0 81 6,42 PLN 6,42 KOMPRES ZIMNY Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 4,32- PLN 4,32 RĘKAWICE WINYL-L Mat.i sprzęt BHP og. 000026 S 4100800000 Z4A0 81 4,32 PLN 4,32 RĘKAWICE WINYL-L Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 50,52- PLN 50,52 CHUSTA TRÓJKĄTNA DO UNIERUCHAM. KOŃCZYN Mat.i sprzęt BHP og. 000028 S 4100800000 Z4A0 81 50,52 PLN 50,52 CHUSTA TRÓJKĄTNA DO UNIERUCHAM. KOŃCZYN 00025587 060325 0230001640 060325 060325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00025588 060325 0230001641 060325 060325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 704,29- PLN 1 704,29 SZCZELIWO TEADIT 2777 8X8 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 704,29 PLN 1 704,29 SZCZELIWO TEADIT 2777 8X8 00025589 060325 0230001642 060325 060325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 330,00- PLN 330,00 SMAR D/ŁOŻYSK ŁT-4S3 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 330,00 PLN 330,00 SMAR D/ŁOŻYSK ŁT-4S3 00025590 060325 0230001643 060325 060325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 737,50- PLN 737,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 737,50 PLN 737,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 32,00- PLN 32,00 Suma strony 3 013,57 3 032,25 Skumulow. 540 438 142,53 540 438 174,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 242 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 540 438 142,53 540 438 174,53 CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 32,00 PLN 32,00 CZYŚCIWO KOLOROWE 00025591 060325 0230001644 060325 060325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 737,50- PLN 737,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 737,50 PLN 737,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,00- PLN 31,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 31,00 PLN 31,00 CZYŚCIWO KOLOROWE 00025592 060325 0230001645 060325 060325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 114,90- PLN 114,90 ŚRODEK D/CZYSZCZ.FOAM CLEANER Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 114,90 PLN 114,90 ŚRODEK D/CZYSZCZ.FOAM CLEANER 00025593 060325 0230001646 060325 060325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 195,60- PLN 195,60 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 195,60 PLN 195,60 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML 00025594 060325 0230001647 060325 060325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 134,00- PLN 134,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 134,00 PLN 134,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 CZYŚCIWO KOLOROWE 00025595 060325 0230001648 060325 060325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 318,00- PLN 318,00 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 318,00 PLN 318,00 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL 00025596 060325 0230001649 060325 060325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 88,50- PLN 88,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 88,50 PLN 88,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 00025597 060325 0230001650 060325 060325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 442,50- PLN 442,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 442,50 PLN 442,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 00025598 060325 0230001651 060325 060325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Suma strony 2 156,00 2 124,00 Skumulow. 540 440 298,53 540 440 298,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 243 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 540 440 298,53 540 440 298,53 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 442,50- PLN 442,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 442,50 PLN 442,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 00025599 060325 0230001652 060325 060325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 594,00- PLN 594,00 NOŻYKI ZAPASOWE Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 594,00 PLN 594,00 NOŻYKI ZAPASOWE 00025600 060325 0230001653 060325 060325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 295,00- PLN 295,00 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 295,00 PLN 295,00 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 00025601 060325 0230001654 060325 060325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 295,00- PLN 295,00 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 295,00 PLN 295,00 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 00025602 060325 0230001659 060325 060325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 758,00- PLN 3 758,00 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY WILDEN P8/PV8PRO Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3 758,00 PLN 3 758,00 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY WILDEN P8/PV8PRO 00025603 060325 0230001660 060325 060325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00025604 060325 0230001661 060325 060325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 186,00- PLN 186,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 186,00 PLN 186,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00025605 060325 0230001662 060325 060325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 132,00- PLN 132,00 KRÓCIEC D/WSPAWANIA GW 1" Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 132,00 PLN 132,00 KRÓCIEC D/WSPAWANIA GW 1" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 26,00- PLN 26,00 TRÓJNIK 1' Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 26,00 PLN 26,00 TRÓJNIK 1' Suma strony 5 773,30 5 773,30 Skumulow. 540 446 071,83 540 446 071,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 244 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 540 446 071,83 540 446 071,83 00025606 060325 0230001663 060325 060325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 86,80- PLN 86,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 86,80 PLN 86,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00025607 060325 0230001664 060325 060325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 632,40- PLN 632,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 632,40 PLN 632,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00025608 060325 0230001665 060325 060325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 536,60- PLN 536,60 SZCZOTKA GARNKOWA D-75 BOSCH Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 536,60 PLN 536,60 SZCZOTKA GARNKOWA D-75 BOSCH 00025609 060325 0230001666 060325 060325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 110,00- PLN 110,00 SZCZOTKA GARNKOWA D-65 BOSCH Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 110,00 PLN 110,00 SZCZOTKA GARNKOWA D-65 BOSCH 00025610 060325 0230001667 060325 060325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 476,00- PLN 2 476,00 USZCZELKA 1660X1810X2244X50 GR.6MM EPDM Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 2 476,00 PLN 2 476,00 USZCZELKA 1660X1810X2244X50 GR.6MM EPDM 00025611 060325 0230001668 060325 060325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 928,80- PLN 1 928,80 SMAR POLY LUBE NLGI2- 400G Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 1 928,80 PLN 1 928,80 SMAR POLY LUBE NLGI2- 400G 00025612 060325 0230001669 060325 060325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00025613 060325 0230001670 060325 060325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00025614 060325 0230001671 060325 060325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 782,64- PLN 782,64 PRZEPUSTNICA WAFER S30-3ZR PN10/16 NBR Suma strony 6 020,60 6 803,24 Skumulow. 540 452 092,43 540 452 875,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 245 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 540 452 092,43 540 452 875,07 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 782,64 PLN 782,64 PRZEPUSTNICA WAFER S30-3ZR PN10/16 NBR 00025615 060325 0240000042 060325 060325 MZ 8001222590 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00025616 120325 0330000005 060325 060325 NK 1/ER/2025 FI noty księgowe 17020823 Szulenin Mikołaj 000001 K 0007106208 Z4A0 290 2399990000 YY 1 051,88 PLN 1 051,88 Nota księgowa za niezwrócony sprzęt XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia PPO_Kary i grzyw.poz 000002 S 7640919000 Z4A0 50 YY 1 051,88- PLN 1 051,88 Nota księgowa 1/ER/2025za niezwrócony sprzęt 00025617 070325 0380000498 060325 060325 PO PKOBPABK0125045 0061112600001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 106 214,20 PLN 106 214,20 9014021239 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 106 214,20- PLN 106 214,20 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021239 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025618 070325 0380000499 060325 060325 PO PKOBPABK0125045 0061112600003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 95 462,13 PLN 95 462,13 9014021238 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 95 462,13- PLN 95 462,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021238 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025619 070325 0380000500 060325 060325 PO PKOBPABK0125045 0061112600005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 43 780,94 PLN 43 780,94 9014021240 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 43 780,94- PLN 43 780,94 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021240 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025620 070325 0380000501 060325 060325 PO PKOBPABK0125045 0061112600007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 35 201,27 PLN 35 201,27 9014021242 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 35 201,27- PLN 35 201,27 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021242 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025621 070325 0380000502 060325 060325 PO PKOBPABK0125045 0061112600009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 15 444,92 PLN 15 444,92 9014021243 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 15 444,92- PLN 15 444,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021243 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 Suma strony 297 958,98 297 176,34 Skumulow. 540 750 051,41 540 750 051,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 246 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 540 750 051,41 540 750 051,41 59-916 BOGATYNIA 00025622 070325 0380000503 060325 060325 PO PKOBPABK0125045 0061112600011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 472,06 PLN 5 472,06 9014021244 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 472,06- PLN 5 472,06 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021244 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025623 070325 0380000504 060325 060325 PO PKOBPABK0125045 0061112600013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 806,64 PLN 3 806,64 9014021241 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 806,64- PLN 3 806,64 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021241 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025624 070325 0380000505 060325 060325 PO PKOBPABK0125045 0061112600015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 419,46 PLN 1 419,46 9014021237 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 419,46- PLN 1 419,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021237 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025625 070325 0380000506 060325 060325 PO PKOBPABK0125045 0061112600017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 121 307,11 PLN 121 307,11 9014021250 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 121 307,11- PLN 121 307,11 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014021250 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00025626 070325 0380000507 060325 060325 PO PKOBPABK0125045 0061112600083 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 29 918,27 PLN 29 918,27 9014021247 62124024701111000032218802 PGE Energia Ciepła S.A. 000002 D 0002000770 Z4A0 15 2000000000 29 918,27- PLN 29 918,27 ul. Złota 59 00-120 Warszawa 9014021247 62124024701111000032218802 ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin 00025627 070325 0380000508 060325 060325 PO PKOBPABK0125045 0061112600085 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 72 914,40 PLN 72 914,40 9014021236 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 72 914,40- PLN 72 914,40 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021236 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00025628 070325 0380000509 060325 060325 PO PKOBPABK0125045 0061112600087 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 842,93 PLN 1 842,93 9014021230 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 1 842,93- PLN 1 842,93 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021230 08102039160000060201968122 Suma strony 236 680,87 236 680,87 Skumulow. 540 986 732,28 540 986 732,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 247 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 540 986 732,28 540 986 732,28 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00025629 070325 0380000510 060325 060325 PO PKOBPABK0125045 0061112600089 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 244,23 PLN 4 244,23 9014021229 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 4 244,23- PLN 4 244,23 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021229 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00025630 070325 0380000511 060325 060325 PO PKOBPABK0125045 0061112600091 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 144 843,95 PLN 144 843,95 9014021252 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 144 843,95- PLN 144 843,95 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021252 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00025631 070325 0380000512 060325 060325 PO PKOBPABK0125045 0061112600093 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 52 604,11 PLN 52 604,11 9014021253 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 52 604,11- PLN 52 604,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021253 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00025632 070325 0380000513 060325 060325 PO PKOBPABK0125045 0061112600095 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 59 009,25 PLN 59 009,25 9014021231 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 59 009,25- PLN 59 009,25 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021231 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00025633 070325 0380000514 060325 060325 PO PKOBPABK0125045 0061112600097 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 200 956,71 PLN 200 956,71 9014021248 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 200 956,71- PLN 200 956,71 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021248 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00025634 070325 0380000515 060325 060325 PO PKOBPABK0125045 0061112600099 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 127 951,02 PLN 127 951,02 9014021255 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 127 951,02- PLN 127 951,02 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021255 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00025635 070325 0380000516 060325 060325 PO PKOBPABK0125045 0061112600101 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 62 730,00 PLN 62 730,00 9014021234 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 62 730,00- PLN 62 730,00 Suma strony 652 339,27 652 339,27 Skumulow. 541 639 071,55 541 639 071,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 248 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 541 639 071,55 541 639 071,55 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021234 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00025636 070325 0380000517 060325 060325 PO PKOBPABK0125045 0061112600103 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 48 852,82 PLN 48 852,82 9014021245 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 48 852,82- PLN 48 852,82 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021245 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00025637 070325 0380000518 060325 060325 PO PKOBPABK0125045 0061112600105 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 256,85 PLN 2 256,85 9014021226 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 2 256,85- PLN 2 256,85 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021226 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00025638 070325 0380000519 060325 060325 PO PKOBPABK0125045 0061112600107 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 140 658,70 PLN 140 658,70 9014021249 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 140 658,70- PLN 140 658,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021249 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00025639 070325 0380000520 060325 060325 PO PKOBPABK0125045 0061112600109 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 268,29 PLN 3 268,29 9014021246 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 3 268,29- PLN 3 268,29 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021246 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00025640 070325 0380000521 060325 060325 PO PKOBPABK0125045 0061112600111 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 977,62 PLN 2 977,62 9014021228 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 2 977,62- PLN 2 977,62 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021228 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00025641 070325 0380000522 060325 060325 PO PKOBPABK0125045 0061112600113 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 20 021,94 PLN 20 021,94 9014021233 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 20 021,94- PLN 20 021,94 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021233 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00025642 070325 0380000523 060325 060325 PO PKOBPABK0125045 0061112600115 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 96 275,33 PLN 96 275,33 9014021251 08102039160000060201968122 Suma strony 314 311,55 218 036,22 Skumulow. 541 953 383,10 541 857 107,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 249 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 541 953 383,10 541 857 107,77 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 96 275,33- PLN 96 275,33 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021251 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00025643 070325 0380000524 060325 060325 PO PKOBPABK0125045 0061112600117 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 82 223,45 PLN 82 223,45 9014021232 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 82 223,45- PLN 82 223,45 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021232 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00025644 070325 0380000525 060325 060325 PO PKOBPABK0125045 0061112600119 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 59 523,53 PLN 59 523,53 9014021254 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 59 523,53- PLN 59 523,53 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021254 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00025645 070325 0380000526 060325 060325 PO PKOBPABK0125045 0061112600121 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 826,58 PLN 3 826,58 9014021227 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 3 826,58- PLN 3 826,58 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021227 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00025646 070325 0380000527 060325 060325 PO PKOBPABK0125045 0061112600129 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 54,54 PLN 54,54 9 1014202021140000 ANNA TERESA H¨— UL. ˝OŤNIER ZY Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 54,54- PLN 54,54 3 obszar kadrowy za bilety A. Hęś 00-496 WARSZAWA 00025647 070325 0420001514 060325 060325 PW PKOBPABK0125045 0061112600022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 301 350,00- PLN 301 350,00 202502-045 16237000080000000020354000 BUCHEN INDUSTRIAL SERVICE 000002 K 0001044284 Z4A0 25 2150000000 301 350,00 PLN 301 350,00 SPÓŁKA Z O.O. 202502-045 16237000080000000020354000 OKRĘŻNA 23 44-100 GLIWICE 00025648 070325 0420001515 060325 060325 PW PKOBPABK0125045 0061112600024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 113,16- PLN 113,16 FS-HC/365/25/2 77102013900000650200182444 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000002 K 0001009650 Z4A0 25 2150000000 113,16 PLN 113,16 FS-HC/365/25/2 77102013900000650200182444 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA 00025649 070325 0420001516 060325 060325 PW PKOBPABK0125045 0061112600026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 20 664,00- PLN 20 664,00 40-2025010057 94103015080000000501977063 Suma strony 447 091,26 564 030,59 Skumulow. 542 400 474,36 542 421 138,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 250 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 542 400 474,36 542 421 138,36 PARTNER SERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0001018175 Z4A0 25 2150000000 20 664,00 PLN 20 664,00 40-2025010057 94103015080000000501977063 STOCZNIOWA 2 82-300 ELBLĄG 00025650 070325 0420001517 060325 060325 PW PKOBPABK0125045 0061112600028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 888,00- PLN 6 888,00 79/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 6 888,00 PLN 6 888,00 79/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00025651 070325 0420001518 060325 060325 PW PKOBPABK0125045 0061112600030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 264,45- PLN 264,45 83/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 264,45 PLN 264,45 83/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00025652 070325 0420001519 060325 060325 PW PKOBPABK0125045 0061112600032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 516,60- PLN 516,60 FS341/2025 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 516,60 PLN 516,60 LEWIN MARIUSZ FS341/2025 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE 00025653 070325 0420001520 060325 060325 PW PKOBPABK0125045 0061112600034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 132 683,54- PLN 132 683,54 0275/25/FVS 44102034370000110200920421 DARKMET 000002 K 0001023959 Z4A0 25 2150000000 132 683,54 PLN 132 683,54 DARIUSZ JAGODZIŃSKI 0275/25/FVS 44102034370000110200920421 Władysławów 1H 95-200 Pabianice 00025654 070325 0420001521 060325 060325 PW PKOBPABK0125045 0061112600036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 066,53- PLN 1 066,53 FS-1113/25/NB 46124068141111000049393369 BUWAR SP. ZO.O 000002 K 0001026720 Z4A0 25 2150000000 1 066,53 PLN 1 066,53 FS-1113/25/NB 46124068141111000049393369 NOWODWORSKA 41 59-220 Legnica 00025655 070325 0420001522 060325 060325 PW PKOBPABK0125045 0061112600038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 844,27- PLN 844,27 4177613809 21103019999001041200057739 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000002 K 0001027656 Z4A0 25 2150000000 844,27 PLN 844,27 4177613809 21103019999001041200057739 prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW 00025656 070325 0420001523 060325 060325 PW PKOBPABK0125045 0061112600040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 27 560,61- PLN 27 560,61 Suma strony 162 927,39 169 824,00 Skumulow. 542 563 401,75 542 590 962,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 251 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 542 563 401,75 542 590 962,36 7/2025 72109020530000000104789570 PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYC 000002 K 0001028912 Z4A0 25 2150000000 27 560,61 PLN 27 560,61 REMONTOWE PRZEMYSŁU MONTOREM S.A. 7/2025 72109020530000000104789570 ul. JÓZEFA MARCIKA 12 30-443 KRAKÓW 00025657 070325 0420001524 060325 060325 PW PKOBPABK0125045 0061112600042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 813,99- PLN 813,99 33/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 813,99 PLN 813,99 33/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00025658 070325 0420001525 060325 060325 PW PKOBPABK0125045 0061112600044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 28 745,10- PLN 28 745,10 2/1/2025 75249000050000451068038674 VKT-Instal Kucharczyk Ada 000002 K 0001040667 Z4A0 25 2150000000 28 745,10 PLN 28 745,10 2/1/2025 75249000050000451068038674 BUDOWLANYCH 50/19 45-124 OPOLE 00025659 070325 0420001526 060325 060325 PW PKOBPABK0125045 0061112600046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 40 590,00- PLN 40 590,00 FS/25/1/1 23114019770000504226001001 Conco East Sp. z o.o. 000002 K 0001045420 Z4A0 25 2150000000 40 590,00 PLN 40 590,00 FS/25/1/1 23114019770000504226001001 Pięciolinii 6/27 02-784 Warszawa 00025660 070325 0420001527 060325 060325 PW PKOBPABK0125045 0061112600048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 432,95- PLN 1 432,95 FV/0100/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 1 432,95 PLN 1 432,95 FV/0100/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00025661 070325 0420001528 060325 060325 PW PKOBPABK0125045 0061112600050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 FV/0099/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 45,00 PLN 45,00 FV/0099/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00025662 070325 0420001529 060325 060325 PW PKOBPABK0125045 0061112600052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 205,75- PLN 205,75 (S)FS-119/25/02 48124035101111001105206210 MTL SPÓŁKA JAWNA 000002 K 0001082269 Z4A0 25 2150000000 205,75 PLN 205,75 LEWANDOWSKI D.KAMIŃSKI R. (S)FS-119/25/02 48124035101111001105206210 CHRZANOWSKIEGO 29 87-100 TORUŃ 00025663 070325 0420001530 060325 060325 PW PKOBPABK0125045 0061112600054 17020823 Suma strony 99 393,40 71 832,79 Skumulow. 542 662 795,15 542 662 795,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 252 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 542 662 795,15 542 662 795,15 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 19 744,89- PLN 19 744,89 (S)FS-118/25/02 48124035101111001105206210 MTL SPÓŁKA JAWNA 000002 K 0001082269 Z4A0 25 2150000000 19 744,89 PLN 19 744,89 LEWANDOWSKI D.KAMIŃSKI R. (S)FS-118/25/02 48124035101111001105206210 CHRZANOWSKIEGO 29 87-100 TORUŃ 00025664 070325 0420001531 060325 060325 PW PKOBPABK0125045 0061112600056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 289,42- PLN 289,42 FS1079/02/2025 95105010121000009030494224 GLOVEX Sp. z o.o. 000002 K 0001096752 Z4A0 25 2150000000 289,42 PLN 289,42 FS1079/02/2025 95105010121000009030494224 Kolejowa 348 05-092 Łomianki 00025665 070325 0420001532 060325 060325 PW PKOBPABK0125045 0061112600058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 165,45- PLN 165,45 26/02/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 165,45 PLN 165,45 SPÓŁKA JAWNA 26/02/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00025666 070325 0420001533 060325 060325 PW PKOBPABK0125045 0061112600060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 51,29- PLN 51,29 366/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 51,29 PLN 51,29 366/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00025667 070325 0420001534 060325 060325 PW PKOBPABK0125045 0061112600062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 489,20- PLN 489,20 367/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 489,20 PLN 489,20 367/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00025668 070325 0420001535 060325 060325 PW PKOBPABK0125045 0061112600064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 114,92- PLN 114,92 368/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 114,92 PLN 114,92 368/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00025669 070325 0420001536 060325 060325 PW PKOBPABK0125045 0061112600066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 36 847,36- PLN 36 847,36 2/1/2025 91105015041000009077078112 Usługi Alpinistyczne REB 000002 K 0001146449 Z4A0 25 2150000000 36 847,36 PLN 36 847,36 Marcin Misa 2/1/2025 91105015041000009077078112 Stepowa 5 45-920 Opole Suma strony 57 702,53 57 702,53 Skumulow. 542 720 497,68 542 720 497,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 253 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 542 720 497,68 542 720 497,68 00025670 070325 0420001537 060325 060325 PW PKOBPABK0125045 0061112600068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 366,50- PLN 4 366,50 F/000007/25 34105013281000009284834950 COLEN Krzysztof Olender 000002 K 0001170884 Z4A0 25 2150000000 4 366,50 PLN 4 366,50 F/000007/25 34105013281000009284834950 Rybnicka 33B 47-435 Żytna 00025671 070325 0420001538 060325 060325 PW PKOBPABK0125045 0061112600070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 346,80- PLN 6 346,80 FS/402/2025 26109021380000000152929429 PRO BHP Sp. z o.o. 000002 K 0001186840 Z4A0 25 2150000000 6 346,80 PLN 6 346,80 FS/402/2025 26109021380000000152929429 Oleska 121 45-231 Opole 00025672 070325 0420001539 060325 060325 PW PKOBPABK0125045 0061112600072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 317,09- PLN 317,09 244/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 317,09 PLN 317,09 244/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00025673 070325 0420001540 060325 060325 PW PKOBPABK0125045 0061112600074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 185,30- PLN 1 185,30 240/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 1 185,30 PLN 1 185,30 240/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00025674 070325 0420001541 060325 060325 PW PKOBPABK0125045 0061112600076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4,06- PLN 4,06 242/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 4,06 PLN 4,06 242/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00025675 070325 0420001542 060325 060325 PW PKOBPABK0125045 0061112600078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 967,04- PLN 1 967,04 9011178519 14102010260000110202298172 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 1 967,04 PLN 1 967,04 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011178519 14102010260000110202298172 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00025676 070325 0420001543 060325 060325 PW PKOBPABK0125045 0061112600080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 603,91- PLN 1 603,91 0490443100 55124069606666000007120634 ORLEN S.A. 000002 K 0002100064 Z4A0 25 2150000000 1 603,91 PLN 1 603,91 0490443100 55124069606666000007120634 Chemików 7 09-411 PŁOCK Suma strony 15 790,70 15 790,70 Skumulow. 542 736 288,38 542 736 288,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 254 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 542 736 288,38 542 736 288,38 00025677 070325 0420001544 060325 060325 PW PKOBPABK0125045 0061112600082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 697,40- PLN 1 697,40 F33100027/2025 05113010170020121477200001 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 1 697,40 PLN 1 697,40 F33100027/2025 05113010170020121477200001 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00025678 070325 0420001545 060325 060325 PW PKOBPABK0125045 0061112600125 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 208,85- PLN 208,85 553/02/2025 87109019710000000524000157 GS SAMOPOMOC CHŁOPSKA BOG 000002 K 0001018656 Z4A0 25 2150000000 208,85 PLN 208,85 553/02/2025 87109019710000000524000157 KOŚCIUSZKI 26 59-920 BOGATYNIA 00025679 070325 0420001546 060325 060325 PW PKOBPABK0125045 0061112600128 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 94,00- PLN 94,00 PROFORMAFPF/278 T/. 15001054 1 461500105412105005 PH MAJUS Sp. z o.o. 000002 K 0001212998 Z4A0 29A 2051000000 XX 94,00 PLN 94,00 *Proforma FPF/278/2025 Lwa 10/2 61-244 Poznań 00025680 070325 0440003844 060325 060325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 9 295,92 PLN 9 295,92 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 9 295,92- PLN 9 295,92 00025681 070325 0440003845 060325 060325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 36 399,44 PLN 36 399,44 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 36 399,44- PLN 36 399,44 00025682 070325 0440003846 060325 060325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 9 412,48 PLN 9 412,48 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 9 412,48- PLN 9 412,48 00025683 070325 0440003854 060325 060325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 245 711,68 PLN 245 711,68 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 245 711,68- PLN 245 711,68 00025684 070325 0440003855 060325 060325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 785 573,08 PLN 785 573,08 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 785 573,08- PLN 785 573,08 00025685 100325 0440003885 060325 060325 RL 123/AR/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 54,54 PLN 54,54 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 54,54- PLN 54,54 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00025686 110325 0440003927 060325 060325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 120,00 PLN 120,00 Suma strony 1 088 567,39 1 088 447,39 Skumulow. 543 824 855,77 543 824 735,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 255 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 543 824 855,77 543 824 735,77 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 120,00- PLN 120,00 00025687 110325 0440003928 060325 060325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 80,00 PLN 80,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 80,00- PLN 80,00 00025688 110325 0440003929 060325 060325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 330,00 PLN 330,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 330,00- PLN 330,00 00025689 110325 0440003930 060325 060325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 290,00 PLN 290,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 290,00- PLN 290,00 00025690 120325 0440004068 060325 060325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 452,52 PLN 452,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 226,26- PLN 226,26 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 226,26- PLN 226,26 00025691 120325 0440004070 060325 060325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 204,66 PLN 204,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 204,66- PLN 204,66 00025692 120325 0440004076 060325 060325 RL 2025/03/00318 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 78,26 PLN 78,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 78,26- PLN 78,26 00025693 120325 0440004077 060325 060325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 544,20 PLN 544,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 544,20- PLN 544,20 00025694 120325 0440004078 060325 060325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 362,55 PLN 362,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 362,55- PLN 362,55 00025695 120325 0440004079 060325 060325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 108,24 PLN 108,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 108,24- PLN 108,24 00025696 120325 0440004080 060325 060325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 457,00 PLN 457,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 457,00- PLN 457,00 00025697 120325 0440004081 060325 060325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 58,70 PLN 58,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 58,70- PLN 58,70 00025698 120325 0440004088 060325 060325 RL FS-SF/293/25/3 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 862,00 PLN 862,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 862,00- PLN 862,00 00025699 120325 0440004098 060325 060325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 795,00 PLN 795,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 795,00- PLN 795,00 Suma strony 4 623,13 4 743,13 Skumulow. 543 829 478,90 543 829 478,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 256 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 543 829 478,90 543 829 478,90 00025700 120325 0440004099 060325 060325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 545,00 PLN 1 545,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 545,00- PLN 1 545,00 00025701 120325 0440004100 060325 060325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,00 PLN 26,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,00- PLN 26,00 00025702 120325 0440004101 060325 060325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,00 PLN 26,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,00- PLN 26,00 00025703 120325 0440004102 060325 060325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 292,80 PLN 292,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 292,80- PLN 292,80 00025704 120325 0440004103 060325 060325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 260,00 PLN 260,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 260,00- PLN 260,00 00025705 120325 0440004104 060325 060325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 130,10 PLN 130,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 130,10- PLN 130,10 00025706 120325 0440004105 060325 060325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,60 PLN 97,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 97,60- PLN 97,60 00025707 120325 0440004106 060325 060325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 65,00 PLN 65,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 65,00- PLN 65,00 00025708 120325 0440004107 060325 060325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 795,00 PLN 795,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 795,00- PLN 795,00 00025709 120325 0440004191 060325 060325 RL 03/RM/03/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 PH MAJUS Sp. z o.o. 000001 K 0001212998 Z4A0 39A 2051000000 XX 94,00- PLN 94,00 rozliczenie KOS A Lwa 10/2 61-244 Poznań PH MAJUS Sp. z o.o. 000002 K 0001212998 Z4A0 25 2150000000 XX 94,00 PLN 94,00 rozliczenie KOS A Lwa 10/2 61-244 Poznań 00025710 120325 0440004193 060325 060325 RL 03/RM/03/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 PH MAJUS Sp. z o.o. 000001 K 0001212998 Z4A0 29A 2051000000 XX 94,00 PLN 94,00 Lwa 10/2 61-244 Poznań PH MAJUS Sp. z o.o. 000002 K 0001212998 Z4A0 39A 2051000000 XX 94,00- PLN 94,00 Lwa 10/2 61-244 Poznań 00025711 250325 0440005057 060325 060325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 3 425,50 3 425,50 Skumulow. 543 832 904,40 543 832 904,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 257 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 543 832 904,40 543 832 904,40 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 700,00 PLN 700,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 700,00- PLN 700,00 00025712 250325 0440005063 060325 060325 RL R088929/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 464,00 PLN 464,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 464,00- PLN 464,00 00025713 280325 0440005433 060325 060325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_ media 000001 S 3051700000 Z4A0 50 349,20- PLN 349,20 RZ-j.np_ media 000002 S 3051700000 Z4A0 40 349,20 PLN 349,20 00025714 070325 0490004105 060325 060325 WB PKOB1APK0125008 0061112000001 17020823 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 9 295,92 PLN 9 295,92 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 9 295,92- PLN 9 295,92 uzupełnienie środków 00025715 070325 0490004106 060325 060325 WB PKOB1APK0125008 0061112000002 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 9 295,92 PLN 9 295,92 UZ o/Bogatynia PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 9 295,92- PLN 9 295,92 UZ o/Bogatynia 00025716 070325 0490004107 060325 060325 WB PKOBPAPL0125019 0061112100001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 45 811,92 PLN 45 811,92 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 45 811,92- PLN 45 811,92 uzupełnienie środków 00025717 070325 0490004108 060325 060325 WB PKOBPAPL0125019 0061112100002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 9 412,48 PLN 9 412,48 odprawa, ekwiwalent PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 9 412,48- PLN 9 412,48 odprawa, ekwiwalent 00025718 070325 0490004109 060325 060325 WB PKOBPAPL0125019 0061112100003 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 36 399,44 PLN 36 399,44 KM PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 36 399,44- PLN 36 399,44 KM 00025719 070325 0490004110 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 19 861,19 PLN 19 861,19 9014021239 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19 861,19- PLN 19 861,19 9014021239 80102021370000950200071944 00025720 070325 0490004111 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 850,64 PLN 17 850,64 9014021238 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 850,64- PLN 17 850,64 9014021238 80102021370000950200071944 00025721 070325 0490004112 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 186,68 PLN 8 186,68 Suma strony 157 627,39 149 440,71 Skumulow. 543 990 531,79 543 982 345,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 258 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 543 990 531,79 543 982 345,11 9014021240 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 186,68- PLN 8 186,68 9014021240 80102021370000950200071944 00025722 070325 0490004113 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 582,36 PLN 6 582,36 9014021242 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 582,36- PLN 6 582,36 9014021242 80102021370000950200071944 00025723 070325 0490004114 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 888,08 PLN 2 888,08 9014021243 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 888,08- PLN 2 888,08 9014021243 80102021370000950200071944 00025724 070325 0490004115 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 023,23 PLN 1 023,23 9014021244 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 023,23- PLN 1 023,23 9014021244 80102021370000950200071944 00025725 070325 0490004116 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 711,81 PLN 711,81 9014021241 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 711,81- PLN 711,81 9014021241 80102021370000950200071944 00025726 070325 0490004117 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 265,43 PLN 265,43 9014021237 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 265,43- PLN 265,43 9014021237 80102021370000950200071944 00025727 070325 0490004118 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 22 683,45 PLN 22 683,45 9014021250 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22 683,45- PLN 22 683,45 9014021250 80102021370000950200071944 00025728 070325 0490004119 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500041 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 594,47 PLN 5 594,47 9014021247 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 594,47- PLN 5 594,47 9014021247 80102021370000950200071944 00025729 070325 0490004120 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500042 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 634,40 PLN 13 634,40 9014021236 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 634,40- PLN 13 634,40 9014021236 80102021370000950200071944 00025730 070325 0490004121 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500043 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 344,61 PLN 344,61 9014021230 80102021370000950200071944 Suma strony 53 727,84 61 569,91 Skumulow. 544 044 259,63 544 043 915,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 259 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 544 044 259,63 544 043 915,02 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 344,61- PLN 344,61 9014021230 80102021370000950200071944 00025731 070325 0490004122 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500044 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 793,64 PLN 793,64 9014021229 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 793,64- PLN 793,64 9014021229 80102021370000950200071944 00025732 070325 0490004123 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500045 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 27 084,64 PLN 27 084,64 9014021252 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 27 084,64- PLN 27 084,64 9014021252 80102021370000950200071944 00025733 070325 0490004124 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500046 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 836,54 PLN 9 836,54 9014021253 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 836,54- PLN 9 836,54 9014021253 80102021370000950200071944 00025734 070325 0490004125 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500047 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 034,25 PLN 11 034,25 9014021231 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 034,25- PLN 11 034,25 9014021231 80102021370000950200071944 00025735 070325 0490004126 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500048 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 37 577,27 PLN 37 577,27 9014021248 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 37 577,27- PLN 37 577,27 9014021248 80102021370000950200071944 00025736 070325 0490004127 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500049 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 23 925,80 PLN 23 925,80 9014021255 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23 925,80- PLN 23 925,80 9014021255 80102021370000950200071944 00025737 070325 0490004128 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500050 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 730,00 PLN 11 730,00 9014021234 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 730,00- PLN 11 730,00 9014021234 80102021370000950200071944 00025738 070325 0490004129 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500051 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 135,08 PLN 9 135,08 9014021245 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 135,08- PLN 9 135,08 9014021245 80102021370000950200071944 00025739 070325 0490004130 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500052 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 422,01 PLN 422,01 9014021226 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 422,01- PLN 422,01 Suma strony 131 539,23 131 883,84 Skumulow. 544 175 798,86 544 175 798,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 260 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 544 175 798,86 544 175 798,86 9014021226 80102021370000950200071944 00025740 070325 0490004131 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500053 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 26 302,03 PLN 26 302,03 9014021249 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 26 302,03- PLN 26 302,03 9014021249 80102021370000950200071944 00025741 070325 0490004132 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500054 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 611,14 PLN 611,14 9014021246 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 611,14- PLN 611,14 9014021246 80102021370000950200071944 00025742 070325 0490004133 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500055 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 556,79 PLN 556,79 9014021228 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 556,79- PLN 556,79 9014021228 80102021370000950200071944 00025743 070325 0490004134 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500056 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 743,94 PLN 3 743,94 9014021233 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 743,94- PLN 3 743,94 9014021233 80102021370000950200071944 00025744 070325 0490004135 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500057 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 18 002,70 PLN 18 002,70 9014021251 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18 002,70- PLN 18 002,70 9014021251 80102021370000950200071944 00025745 070325 0490004136 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500058 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 375,12 PLN 15 375,12 9014021232 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 375,12- PLN 15 375,12 9014021232 80102021370000950200071944 00025746 070325 0490004137 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500059 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 130,42 PLN 11 130,42 9014021254 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 130,42- PLN 11 130,42 9014021254 80102021370000950200071944 00025747 070325 0490004138 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500060 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 715,54 PLN 715,54 9014021227 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 715,54- PLN 715,54 9014021227 80102021370000950200071944 00025748 070325 0490004139 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 56 350,00 PLN 56 350,00 202502-045 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 56 350,00- PLN 56 350,00 202502-045 80102021370000950200071944 Suma strony 132 787,68 132 787,68 Skumulow. 544 308 586,54 544 308 586,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 261 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 544 308 586,54 544 308 586,54 00025749 070325 0490004140 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 21,16 PLN 21,16 FS-HC/365/25/2 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 21,16- PLN 21,16 FS-HC/365/25/2 80102021370000950200071944 00025750 070325 0490004141 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 864,00 PLN 3 864,00 40-2025010057 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 864,00- PLN 3 864,00 40-2025010057 80102021370000950200071944 00025751 070325 0490004142 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 288,00 PLN 1 288,00 79/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 288,00- PLN 1 288,00 79/2025 80102021370000950200071944 00025752 070325 0490004143 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 49,45 PLN 49,45 83/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 49,45- PLN 49,45 83/2025 80102021370000950200071944 00025753 070325 0490004144 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 96,60 PLN 96,60 FS341/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 96,60- PLN 96,60 FS341/2025 80102021370000950200071944 00025754 070325 0490004145 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 24 810,74 PLN 24 810,74 0275/25/FVS 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 24 810,74- PLN 24 810,74 0275/25/FVS 80102021370000950200071944 00025755 070325 0490004146 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 199,43 PLN 199,43 FS-1113/25/NB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 199,43- PLN 199,43 FS-1113/25/NB 80102021370000950200071944 00025756 070325 0490004147 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 157,87 PLN 157,87 4177613809 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 157,87- PLN 157,87 4177613809 80102021370000950200071944 00025757 070325 0490004148 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 153,61 PLN 5 153,61 7/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 153,61- PLN 5 153,61 7/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 35 640,86 35 640,86 Skumulow. 544 344 227,40 544 344 227,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 262 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 544 344 227,40 544 344 227,40 00025758 070325 0490004149 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 152,21 PLN 152,21 33/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 152,21- PLN 152,21 33/2025 80102021370000950200071944 00025759 070325 0490004150 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 375,10 PLN 5 375,10 2/1/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 375,10- PLN 5 375,10 2/1/2025 80102021370000950200071944 00025760 070325 0490004151 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 590,00 PLN 7 590,00 FS/25/1/1 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7 590,00- PLN 7 590,00 FS/25/1/1 80102021370000950200071944 00025761 070325 0490004152 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 267,95 PLN 267,95 FV/0100/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 267,95- PLN 267,95 FV/0100/2025 80102021370000950200071944 00025762 070325 0490004153 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8,41 PLN 8,41 FV/0099/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8,41- PLN 8,41 FV/0099/2025 80102021370000950200071944 00025763 070325 0490004154 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 38,47 PLN 38,47 (S)FS-119/25/02 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 38,47- PLN 38,47 (S)FS-119/25/02 80102021370000950200071944 00025764 070325 0490004155 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 692,13 PLN 3 692,13 (S)FS-118/25/02 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 692,13- PLN 3 692,13 (S)FS-118/25/02 80102021370000950200071944 00025765 070325 0490004156 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 54,12 PLN 54,12 FS1079/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 54,12- PLN 54,12 FS1079/02/2025 80102021370000950200071944 00025766 070325 0490004157 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 30,94 PLN 30,94 26/02/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 30,94- PLN 30,94 26/02/2025/FMB 80102021370000950200071944 00025767 070325 0490004158 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500029 17020823 Suma strony 17 209,33 17 209,33 Skumulow. 544 361 436,73 544 361 436,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 263 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 544 361 436,73 544 361 436,73 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9,59 PLN 9,59 366/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9,59- PLN 9,59 366/2025 80102021370000950200071944 00025768 070325 0490004159 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 91,48 PLN 91,48 367/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 91,48- PLN 91,48 367/2025 80102021370000950200071944 00025769 070325 0490004160 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 21,49 PLN 21,49 368/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 21,49- PLN 21,49 368/2025 80102021370000950200071944 00025770 070325 0490004161 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 890,16 PLN 6 890,16 2/1/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6 890,16- PLN 6 890,16 2/1/2025 80102021370000950200071944 00025771 070325 0490004162 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 816,50 PLN 816,50 F/000007/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 816,50- PLN 816,50 F/000007/25 80102021370000950200071944 00025772 070325 0490004163 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 186,80 PLN 1 186,80 FS/402/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 186,80- PLN 1 186,80 FS/402/2025 80102021370000950200071944 00025773 070325 0490004164 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 59,29 PLN 59,29 244/OP/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 59,29- PLN 59,29 244/OP/2025 80102021370000950200071944 00025774 070325 0490004165 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 221,64 PLN 221,64 240/OP/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 221,64- PLN 221,64 240/OP/2025 80102021370000950200071944 00025775 070325 0490004166 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 0,76 PLN 0,76 242/OP/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 0,76- PLN 0,76 242/OP/2025 80102021370000950200071944 00025776 070325 0490004167 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 367,82 PLN 367,82 Suma strony 9 665,53 9 297,71 Skumulow. 544 371 102,26 544 370 734,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 264 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 544 371 102,26 544 370 734,44 9011178519 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 367,82- PLN 367,82 9011178519 80102021370000950200071944 00025777 070325 0490004168 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 299,91 PLN 299,91 0490443100 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 299,91- PLN 299,91 0490443100 80102021370000950200071944 00025778 070325 0490004169 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 317,40 PLN 317,40 F33100027/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 317,40- PLN 317,40 F33100027/2025 80102021370000950200071944 00025779 070325 0490004170 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500061 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9,95 PLN 9,95 553/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9,95- PLN 9,95 553/02/2025 80102021370000950200071944 00025780 070325 0490004171 060325 060325 WB PKOB1AVT0125045 0061112500062 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17,58 PLN 17,58 PROFORMAFPF/278 T/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 17,58- PLN 17,58 PROFORMAFPF/278 T/. 10202137 0 801020213700009502 00025781 070325 0490004172 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 106 214,20 PLN 106 214,20 9014021239 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 106 214,20- PLN 106 214,20 9014021239 20102021370000960200071811 00025782 070325 0490004173 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19 861,19 PLN 19 861,19 9014021239 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 19 861,19- PLN 19 861,19 9014021239 13102010260000160203604923 00025783 070325 0490004174 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 95 462,13 PLN 95 462,13 9014021238 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 95 462,13- PLN 95 462,13 9014021238 20102021370000960200071811 00025784 070325 0490004175 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 850,64 PLN 17 850,64 9014021238 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 850,64- PLN 17 850,64 9014021238 13102010260000160203604923 00025785 070325 0490004176 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 43 780,94 PLN 43 780,94 9014021240 20102021370000960200071811 Suma strony 283 813,94 240 400,82 Skumulow. 544 654 916,20 544 611 135,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 265 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 544 654 916,20 544 611 135,26 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 43 780,94- PLN 43 780,94 9014021240 20102021370000960200071811 00025786 070325 0490004177 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 186,68 PLN 8 186,68 9014021240 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 186,68- PLN 8 186,68 9014021240 13102010260000160203604923 00025787 070325 0490004178 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 35 201,27 PLN 35 201,27 9014021242 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 35 201,27- PLN 35 201,27 9014021242 20102021370000960200071811 00025788 070325 0490004179 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 582,36 PLN 6 582,36 9014021242 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 582,36- PLN 6 582,36 9014021242 13102010260000160203604923 00025789 070325 0490004180 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15 444,92 PLN 15 444,92 9014021243 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 15 444,92- PLN 15 444,92 9014021243 20102021370000960200071811 00025790 070325 0490004181 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 888,08 PLN 2 888,08 9014021243 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 888,08- PLN 2 888,08 9014021243 13102010260000160203604923 00025791 070325 0490004182 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 472,06 PLN 5 472,06 9014021244 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 472,06- PLN 5 472,06 9014021244 20102021370000960200071811 00025792 070325 0490004183 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 023,23 PLN 1 023,23 9014021244 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 023,23- PLN 1 023,23 9014021244 13102010260000160203604923 00025793 070325 0490004184 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 806,64 PLN 3 806,64 9014021241 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 806,64- PLN 3 806,64 9014021241 20102021370000960200071811 00025794 070325 0490004185 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 711,81 PLN 711,81 9014021241 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 711,81- PLN 711,81 Suma strony 79 317,05 123 097,99 Skumulow. 544 734 233,25 544 734 233,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 266 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 544 734 233,25 544 734 233,25 9014021241 13102010260000160203604923 00025795 070325 0490004186 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 419,46 PLN 1 419,46 9014021237 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 419,46- PLN 1 419,46 9014021237 20102021370000960200071811 00025796 070325 0490004187 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 265,43 PLN 265,43 9014021237 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 265,43- PLN 265,43 9014021237 13102010260000160203604923 00025797 070325 0490004188 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 121 307,11 PLN 121 307,11 9014021250 49102021370000980200070318 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 121 307,11- PLN 121 307,11 9014021250 49102021370000980200070318 00025798 070325 0490004189 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22 683,45 PLN 22 683,45 9014021250 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 22 683,45- PLN 22 683,45 9014021250 13102010260000160203604923 00025799 070325 0490004190 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600019 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 36 399,44 PLN 36 399,44 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ ZASILENI PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 36 399,44- PLN 36 399,44 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ ZASILENI 00025800 070325 0490004191 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600020 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 9 412,48 PLN 9 412,48 LOP, OD PRAWA EMERYTALNA 10202137 0000990 ZASILENI PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 412,48- PLN 9 412,48 LOP, OD PRAWA EMERYTALNA 10202137 0000990 ZASILENI 00025801 070325 0490004192 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 56 350,00 PLN 56 350,00 202502-045 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 56 350,00- PLN 56 350,00 202502-045 13102010260000160203604923 00025802 070325 0490004193 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21,16 PLN 21,16 FS-HC/365/25/2 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 21,16- PLN 21,16 FS-HC/365/25/2 13102010260000160203604923 00025803 070325 0490004194 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 864,00 PLN 3 864,00 40-2025010057 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 864,00- PLN 3 864,00 40-2025010057 13102010260000160203604923 Suma strony 251 722,53 251 722,53 Skumulow. 544 985 955,78 544 985 955,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 267 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 544 985 955,78 544 985 955,78 00025804 070325 0490004195 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 288,00 PLN 1 288,00 79/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 288,00- PLN 1 288,00 79/2025 13102010260000160203604923 00025805 070325 0490004196 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 49,45 PLN 49,45 83/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 49,45- PLN 49,45 83/2025 13102010260000160203604923 00025806 070325 0490004197 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 96,60 PLN 96,60 FS341/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 96,60- PLN 96,60 FS341/2025 13102010260000160203604923 00025807 070325 0490004198 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 810,74 PLN 24 810,74 0275/25/FVS 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 24 810,74- PLN 24 810,74 0275/25/FVS 13102010260000160203604923 00025808 070325 0490004199 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 199,43 PLN 199,43 FS-1113/25/NB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 199,43- PLN 199,43 FS-1113/25/NB 13102010260000160203604923 00025809 070325 0490004200 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 157,87 PLN 157,87 4177613809 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 157,87- PLN 157,87 4177613809 13102010260000160203604923 00025810 070325 0490004201 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 153,61 PLN 5 153,61 7/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 153,61- PLN 5 153,61 7/2025 13102010260000160203604923 00025811 070325 0490004202 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 152,21 PLN 152,21 33/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 152,21- PLN 152,21 33/2025 13102010260000160203604923 00025812 070325 0490004203 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 375,10 PLN 5 375,10 2/1/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 375,10- PLN 5 375,10 2/1/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 37 283,01 37 283,01 Skumulow. 545 023 238,79 545 023 238,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 268 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 545 023 238,79 545 023 238,79 00025813 070325 0490004204 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 590,00 PLN 7 590,00 FS/25/1/1 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 590,00- PLN 7 590,00 FS/25/1/1 13102010260000160203604923 00025814 070325 0490004205 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 267,95 PLN 267,95 FV/0100/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 267,95- PLN 267,95 FV/0100/2025 13102010260000160203604923 00025815 070325 0490004206 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8,41 PLN 8,41 FV/0099/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8,41- PLN 8,41 FV/0099/2025 13102010260000160203604923 00025816 070325 0490004207 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 38,47 PLN 38,47 (S)FS-119/25/02 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 38,47- PLN 38,47 (S)FS-119/25/02 13102010260000160203604923 00025817 070325 0490004208 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 692,13 PLN 3 692,13 (S)FS-118/25/02 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 692,13- PLN 3 692,13 (S)FS-118/25/02 13102010260000160203604923 00025818 070325 0490004209 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 54,12 PLN 54,12 FS1079/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 54,12- PLN 54,12 FS1079/02/2025 13102010260000160203604923 00025819 070325 0490004210 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 30,94 PLN 30,94 26/02/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 30,94- PLN 30,94 26/02/2025/FMB 13102010260000160203604923 00025820 070325 0490004211 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9,59 PLN 9,59 366/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9,59- PLN 9,59 366/2025 13102010260000160203604923 00025821 070325 0490004212 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 91,48 PLN 91,48 367/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 91,48- PLN 91,48 367/2025 13102010260000160203604923 00025822 070325 0490004213 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600063 17020823 Suma strony 11 783,09 11 783,09 Skumulow. 545 035 021,88 545 035 021,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 269 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 545 035 021,88 545 035 021,88 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21,49 PLN 21,49 368/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 21,49- PLN 21,49 368/2025 13102010260000160203604923 00025823 070325 0490004214 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 890,16 PLN 6 890,16 2/1/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 890,16- PLN 6 890,16 2/1/2025 13102010260000160203604923 00025824 070325 0490004215 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 816,50 PLN 816,50 F/000007/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 816,50- PLN 816,50 F/000007/25 13102010260000160203604923 00025825 070325 0490004216 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 186,80 PLN 1 186,80 FS/402/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 186,80- PLN 1 186,80 FS/402/2025 13102010260000160203604923 00025826 070325 0490004217 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 59,29 PLN 59,29 244/OP/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 59,29- PLN 59,29 244/OP/2025 13102010260000160203604923 00025827 070325 0490004218 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 221,64 PLN 221,64 240/OP/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 221,64- PLN 221,64 240/OP/2025 13102010260000160203604923 00025828 070325 0490004219 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 0,76 PLN 0,76 242/OP/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 0,76- PLN 0,76 242/OP/2025 13102010260000160203604923 00025829 070325 0490004220 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 367,82 PLN 367,82 9011178519 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 367,82- PLN 367,82 9011178519 13102010260000160203604923 00025830 070325 0490004221 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 299,91 PLN 299,91 0490443100 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 299,91- PLN 299,91 0490443100 13102010260000160203604923 00025831 070325 0490004222 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 317,40 PLN 317,40 Suma strony 10 181,77 9 864,37 Skumulow. 545 045 203,65 545 044 886,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 270 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 545 045 203,65 545 044 886,25 F33100027/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 317,40- PLN 317,40 F33100027/2025 13102010260000160203604923 00025832 070325 0490004223 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29 918,27 PLN 29 918,27 9014021247 62124024701111000032218802 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 29 918,27- PLN 29 918,27 9014021247 62124024701111000032218802 00025833 070325 0490004224 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600084 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 594,47 PLN 5 594,47 9014021247 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 594,47- PLN 5 594,47 9014021247 13102010260000160203604923 00025834 070325 0490004225 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 72 914,40 PLN 72 914,40 9014021236 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 72 914,40- PLN 72 914,40 9014021236 08102039160000060201968122 00025835 070325 0490004226 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600086 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 634,40 PLN 13 634,40 9014021236 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 634,40- PLN 13 634,40 9014021236 13102010260000160203604923 00025836 070325 0490004227 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 842,93 PLN 1 842,93 9014021230 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 842,93- PLN 1 842,93 9014021230 08102039160000060201968122 00025837 070325 0490004228 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600088 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 344,61 PLN 344,61 9014021230 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 344,61- PLN 344,61 9014021230 13102010260000160203604923 00025838 070325 0490004229 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 244,23 PLN 4 244,23 9014021229 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 244,23- PLN 4 244,23 9014021229 08102039160000060201968122 00025839 070325 0490004230 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600090 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 793,64 PLN 793,64 9014021229 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 793,64- PLN 793,64 9014021229 13102010260000160203604923 00025840 070325 0490004231 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 144 843,95 PLN 144 843,95 9014021252 08102039160000060201968122 Suma strony 274 130,90 129 604,35 Skumulow. 545 319 334,55 545 174 490,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 271 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 545 319 334,55 545 174 490,60 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 144 843,95- PLN 144 843,95 9014021252 08102039160000060201968122 00025841 070325 0490004232 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600092 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27 084,64 PLN 27 084,64 9014021252 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 27 084,64- PLN 27 084,64 9014021252 13102010260000160203604923 00025842 070325 0490004233 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52 604,11 PLN 52 604,11 9014021253 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 52 604,11- PLN 52 604,11 9014021253 08102039160000060201968122 00025843 070325 0490004234 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600094 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 836,54 PLN 9 836,54 9014021253 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 836,54- PLN 9 836,54 9014021253 13102010260000160203604923 00025844 070325 0490004235 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 59 009,25 PLN 59 009,25 9014021231 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 59 009,25- PLN 59 009,25 9014021231 08102039160000060201968122 00025845 070325 0490004236 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600096 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 034,25 PLN 11 034,25 9014021231 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 034,25- PLN 11 034,25 9014021231 13102010260000160203604923 00025846 070325 0490004237 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 200 956,71 PLN 200 956,71 9014021248 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 200 956,71- PLN 200 956,71 9014021248 08102039160000060201968122 00025847 070325 0490004238 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600098 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 37 577,27 PLN 37 577,27 9014021248 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 37 577,27- PLN 37 577,27 9014021248 13102010260000160203604923 00025848 070325 0490004239 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 127 951,02 PLN 127 951,02 9014021255 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 127 951,02- PLN 127 951,02 9014021255 08102039160000060201968122 00025849 070325 0490004240 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600100 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23 925,80 PLN 23 925,80 9014021255 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 23 925,80- PLN 23 925,80 Suma strony 549 979,59 694 823,54 Skumulow. 545 869 314,14 545 869 314,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 272 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 545 869 314,14 545 869 314,14 9014021255 13102010260000160203604923 00025850 070325 0490004241 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 62 730,00 PLN 62 730,00 9014021234 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 62 730,00- PLN 62 730,00 9014021234 08102039160000060201968122 00025851 070325 0490004242 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600102 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 730,00 PLN 11 730,00 9014021234 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 730,00- PLN 11 730,00 9014021234 13102010260000160203604923 00025852 070325 0490004243 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 48 852,82 PLN 48 852,82 9014021245 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 48 852,82- PLN 48 852,82 9014021245 08102039160000060201968122 00025853 070325 0490004244 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600104 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 135,08 PLN 9 135,08 9014021245 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 135,08- PLN 9 135,08 9014021245 13102010260000160203604923 00025854 070325 0490004245 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 256,85 PLN 2 256,85 9014021226 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 256,85- PLN 2 256,85 9014021226 08102039160000060201968122 00025855 070325 0490004246 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600106 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 422,01 PLN 422,01 9014021226 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 422,01- PLN 422,01 9014021226 13102010260000160203604923 00025856 070325 0490004247 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 140 658,70 PLN 140 658,70 9014021249 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 140 658,70- PLN 140 658,70 9014021249 08102039160000060201968122 00025857 070325 0490004248 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600108 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26 302,03 PLN 26 302,03 9014021249 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 26 302,03- PLN 26 302,03 9014021249 13102010260000160203604923 00025858 070325 0490004249 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 268,29 PLN 3 268,29 9014021246 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 268,29- PLN 3 268,29 9014021246 08102039160000060201968122 Suma strony 305 355,78 305 355,78 Skumulow. 546 174 669,92 546 174 669,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 273 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 546 174 669,92 546 174 669,92 00025859 070325 0490004250 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600110 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 611,14 PLN 611,14 9014021246 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 611,14- PLN 611,14 9014021246 13102010260000160203604923 00025860 070325 0490004251 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600111 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 977,62 PLN 2 977,62 9014021228 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 977,62- PLN 2 977,62 9014021228 08102039160000060201968122 00025861 070325 0490004252 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600112 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 556,79 PLN 556,79 9014021228 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 556,79- PLN 556,79 9014021228 13102010260000160203604923 00025862 070325 0490004253 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600113 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 20 021,94 PLN 20 021,94 9014021233 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 20 021,94- PLN 20 021,94 9014021233 08102039160000060201968122 00025863 070325 0490004254 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600114 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 743,94 PLN 3 743,94 9014021233 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 743,94- PLN 3 743,94 9014021233 13102010260000160203604923 00025864 070325 0490004255 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600115 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 96 275,33 PLN 96 275,33 9014021251 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 96 275,33- PLN 96 275,33 9014021251 08102039160000060201968122 00025865 070325 0490004256 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600116 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 002,70 PLN 18 002,70 9014021251 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 18 002,70- PLN 18 002,70 9014021251 13102010260000160203604923 00025866 070325 0490004257 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600117 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 82 223,45 PLN 82 223,45 9014021232 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 82 223,45- PLN 82 223,45 9014021232 08102039160000060201968122 00025867 070325 0490004258 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600118 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 375,12 PLN 15 375,12 9014021232 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 375,12- PLN 15 375,12 9014021232 13102010260000160203604923 Suma strony 239 788,03 239 788,03 Skumulow. 546 414 457,95 546 414 457,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 274 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 546 414 457,95 546 414 457,95 00025868 070325 0490004259 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600119 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 59 523,53 PLN 59 523,53 9014021254 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 59 523,53- PLN 59 523,53 9014021254 08102039160000060201968122 00025869 070325 0490004260 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600120 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 130,42 PLN 11 130,42 9014021254 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 130,42- PLN 11 130,42 9014021254 13102010260000160203604923 00025870 070325 0490004261 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600121 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 826,58 PLN 3 826,58 9014021227 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 826,58- PLN 3 826,58 9014021227 08102039160000060201968122 00025871 070325 0490004262 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600122 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 715,54 PLN 715,54 9014021227 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 715,54- PLN 715,54 9014021227 13102010260000160203604923 00025872 070325 0490004263 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600124 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9,95 PLN 9,95 553/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9,95- PLN 9,95 553/02/2025 13102010260000160203604923 00025873 070325 0490004264 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600126 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 9 295,92 PLN 9 295,92 210201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS ZASILENIE PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 295,92- PLN 9 295,92 210201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS ZASILENIE 00025874 070325 0490004265 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600127 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17,58 PLN 17,58 PROFORMAFPF/278 T/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17,58- PLN 17,58 PROFORMAFPF/278 T/. 10201026 0 131020102600001602 00025875 070325 0490004266 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600129 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 54,54 PLN 54,54 9 1014202021140000 ANNA TERESA H¨— UL. ˝OŤNIER ZY Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 54,54- PLN 54,54 9 1014202021140000 ANNA TERESA H¨— UL. ˝OŤNIER ZY 00025876 070325 0490004267 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600130 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 762 837,89 PLN 762 837,89 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 762 837,89- PLN 762 837,89 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Suma strony 847 411,95 847 411,95 Skumulow. 547 261 869,90 547 261 869,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 275 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 547 261 869,90 547 261 869,90 00025877 070325 0490004268 060325 060325 WB PKOBPABK0125045 0061112600123 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 252,61 PLN 252,61 II SYGN . AKT VI GC 119/23 11401078 00002 ODSETKI PF Ods nal DiU 000002 S 7500120050 Z4A0 50 YY 252,61- PLN 252,61 ods opóźnienie wyroku Elektrobudowa VIGC 119/23 00025878 130325 0520000138 060325 060325 ZN 05565/1/105/2025 FI zakup usług RE 17020823 Bogatyńskie Wodociągi i O 000001 K 0001018746 Z4A0 31 2150000000 8A 377,14- PLN 377,14 S.A. WODA ŻOŁNIERZY II AWP 20 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_ media 000002 S 3051700000 Z4A0 40 8A 349,20 PLN 349,20 media 03/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 27,94 PLN 27,94 00025879 120325 0700000451 060325 120325 SF 9014021563 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 67 442,44 PLN 67 442,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 20 287,50- PLN 20 287,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 611,19- PLN 12 611,19 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 965,97- PLN 4 965,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 306,60- PLN 9 306,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 481,69- PLN 3 481,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 789,49- PLN 16 789,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00025880 180325 0700000467 060325 180325 SF 9014021579 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 58 349,78 PLN 58 349,78 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 710,74- PLN 2 710,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 910,93- PLN 10 910,93 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 674,70- PLN 9 674,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 431,46- PLN 6 431,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 585,01- PLN 2 585,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 123,95- PLN 8 123,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 519,19- PLN 6 519,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 912,74- PLN 6 912,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 481,06- PLN 4 481,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 126 421,97 126 421,97 Skumulow. 547 388 291,87 547 388 291,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 276 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 547 388 291,87 547 388 291,87 00025881 180325 0700000473 060325 180325 SF 9014021585 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 19 429,79 PLN 19 429,79 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 796,58- PLN 15 796,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 633,21- PLN 3 633,21 00025882 180325 0700000474 060325 180325 SF 9014021586 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 12 966,88 PLN 12 966,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 198,55- PLN 5 198,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 424,70- PLN 2 424,70 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 343,63- PLN 5 343,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00025883 180325 0700000475 060325 180325 SF 9014021587 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 223,16 PLN 4 223,16 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 433,46- PLN 3 433,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 789,70- PLN 789,70 00025884 020425 0700000579 060325 020425 SF 9014021691 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 51 942,33 PLN 51 942,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 42 229,54- PLN 42 229,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 712,79- PLN 9 712,79 00025885 090425 0700000674 060325 090425 SF 9014021786 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 9 374,48 PLN 9 374,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 931,66- PLN 3 931,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 752,95- PLN 1 752,95 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 689,87- PLN 3 689,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00025886 110325 0850000722 060325 060325 ZM FA/608/2025 MM zakup MiT 17098039 Sternet Sp. z o.o. 000001 K 0001027430 Z4A0 31 2150000000 2A 1 156,89- PLN 1 156,89 WKŁADKA SPRZĘGŁA PROD. FLENDER- TYP N-EUPEX- W CHEMICZNA 110 33-101 Tarnów Suma strony 97 936,64 99 093,53 Skumulow. 547 486 228,51 547 487 385,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 277 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 547 486 228,51 547 487 385,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 269,60 PLN 269,60 WKŁADKA SPRZĘGŁO N-EUPEX 160> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 670,96 PLN 670,96 WKŁADKA SPRZĘGŁA BIPEX VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 216,33 PLN 216,33 00025887 110325 0850000724 060325 060325 ZM FS-160/2025/821/ <<4 17098039 GRENE SP. Z O.O. 000001 K 0001033729 Z4A0 31 2150000000 ** 251,76- PLN 251,76 SMAR LITEN ŁT-43, 9 9 1073-202109 MODŁA KRÓLEWSKA ul. SKANDYNAWSKA 1 62-571 STARE MIASTO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 204,66 PLN 204,66 SMAR TECHNICZNY ŁT-43 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,02- PLN 0,02 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000004 S 7699990000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 47,08 PLN 47,08 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,02 PLN 0,02 00025888 110325 0850000729 060325 070325 ZM 2025504079 MM zakup MiT 17020823 JURAJSKA S.A. 000001 K 0001011347 Z4A0 31 2150000000 2A 3 666,38- PLN 3 666,38 WODA JURAJSKA GAZ 0.5L BHP MYSZKOWSKA 40 42-350 KOZIEGŁOWY, POSTĘP RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 980,80 PLN 2 980,80 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 685,58 PLN 685,58 00025889 120325 0850000748 060325 060325 ZM 2025/03/00318 MM zakup MiT 17020823 IKW Formmet Poland Waśnio 000001 K 0001116774 Z4A0 31 2150000000 2A 96,26- PLN 96,26 ŁOŻYSKO 6305 2RS C3 FG KOYO Budowlanych 19 45-121 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 78,26 PLN 78,26 ŁOŻYSKO 6305 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18,00 PLN 18,00 00025890 120325 0850000749 060325 060325 ZM 2025/03/00317 MM zakup MiT 17020823 IKW Formmet Poland Waśnio 000001 K 0001116774 Z4A0 31 2150000000 2A 278,30- PLN 278,30 GŁÓWKA CIĘGŁA SA30 Budowlanych 19 45-121 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 226,26 PLN 226,26 GŁÓWKA CIĘGŁA PGAKR30 UKŁADU KIEROWNI.> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 52,04 PLN 52,04 00025891 120325 0850000763 060325 060325 ZM FV2025/WRP/00000 <<1 17098039 HANDLOPEX SPÓŁKA AKCYJNA 000001 K 0001003532 Z4A0 31 2150000000 2A 4 677,15- PLN 4 677,15 OPONA 23 X 5 IMP-08 6PR [113 A5] TT POŁONIŃSKA 29 35-082 RZESZÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 802,24 PLN 2 802,24 OPONA KABAT 23X5 IMP-08 6PR TT RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 430,40 PLN 430,40 Suma strony 8 682,25 8 969,87 Skumulow. 547 494 910,76 547 496 355,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 278 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 547 494 910,76 547 496 355,27 DĘTKA KABAT 23-5 TR-13 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 569,92 PLN 569,92 OCHRANIACZ KABAT C-13 23-5 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 874,59 PLN 874,59 00025892 140325 0850000764 060325 060325 ZM FV/91/2025 MM zakup MiT 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 000001 K 0001041478 Z4A0 31 2150000000 2A 4 253,09- PLN 4 253,09 TADEUSZ WOŁODKIEWICZ SMAR SIARCZANOWY HEAT LUBE NLGI 2 (18 KG) CN 2710 TYSIĄCLECIA 64 58-309 WAŁBRZYCH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 737,00 PLN 1 737,00 SMAR HEAT LUBE NLGI 00 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 720,80 PLN 1 720,80 SMAR HEAT LUBE NLGI 2 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 795,29 PLN 795,29 00025893 140325 0850000806 060325 060325 ZM 38452374 MM zakup MiT 17000036 RECA Polska Spółka z ogra 000001 K 0001028919 Z4A0 31 2150000000 2D 5 411,02- PLN 5 411,02 odpowiedzialnością LATARKA CZOŁOWA HLR 500 S Warszawska 67 32-086 Węgrzyce RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 4 399,20 PLN 4 399,20 LATARKA CZOŁOWA RECA HLR 500S VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 1 011,82 PLN 1 011,82 00025894 070325 0880000764 060325 060325 ZU 149/2025 MM zakup usług 17020823 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 1 199,25- PLN 1 199,25 SIMMER. 150X180X15 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 975,00 PLN 975,00 simmering VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 224,25 PLN 224,25 00025895 100325 0880000768 060325 060325 ZU 48/Z MM zakup usług 17098039 PORTAL II 000001 K 0001080304 Z4A0 31 2150000000 2A 2 091,00- PLN 2 091,00 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA FARBA TIC. NCS 1000N 9L LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 1 700,00 PLN 1 700,00 FARBA TIC. NCS 1000N 9L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 391,00 PLN 391,00 00025896 100325 0880000769 060325 060325 ZU 46/Z MM zakup usług 17098039 PORTAL II 000001 K 0001080304 Z4A0 31 2150000000 2A 502,46- PLN 502,46 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA FARBA CHLOR.NQBIL.CZER.J. LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 408,50 PLN 408,50 FARBA CHLOR.NQBIL.CZER.J. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 93,96 PLN 93,96 00025897 100325 0880000770 060325 060325 ZU 47/2 MM zakup usług 17098039 PORTAL II 000001 K 0001080304 Z4A0 31 2150000000 2A 1 426,31- PLN 1 426,31 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA ZAMEK P.POŻ 72/65 WP. E BMH Suma strony 14 901,33 14 883,13 Skumulow. 547 509 812,09 547 511 238,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 279 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 547 509 812,09 547 511 238,40 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 1 159,60 PLN 1 159,60 ZAMEK P.POŻ 72/65 WP. E BMH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 266,71 PLN 266,71 00025898 100325 0880000772 060325 060325 ZU FV/4/2025/03 MM zakup usług 17020823 BKWK Biuro Konstrukcyjne 000001 K 0001176693 Z4A0 31 2150000000 2A 1 965,50- PLN 1 965,50 Wojciech Knieczyński KONTAKT DRZWIOWY ES 14 AZ-S 10 IP67 Rapackiego 54/7 86-300 Grudziądz Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 1 597,97 PLN 1 597,97 kontakt do drzwi VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 367,53 PLN 367,53 00025899 110325 0880000797 060325 070325 ZU 154/2025 MM zakup usług 17098039 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 378,90- PLN 378,90 ŚWIETLÓWKA LED T8 9W/10W 60CM 4000K 800LM TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 308,05 PLN 308,05 ŚWIETLÓWKA LED T8 9W/10W 60CM 4000K 800LM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 70,85 PLN 70,85 00025900 170325 0880000810 060325 100325 ZU R088929/2025 MM zakup usług 17020823 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 XX 464,00- PLN 464,00 UZGODNIENIE DOKUMENTACJI UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 464,00 PLN 464,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT 00025901 120325 0880000820 060325 060325 ZU 28/2025 MM zakup usług 17020823 KANCELARIA NOTARIALNA 000001 K 0001016038 Z4A0 31 2150000000 2A 44,28- PLN 44,28 NOTARIUSZ ŁUCJA JASKÓLSKA POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI KOPII DASZYŃSKIEGO 19/3 59-920 BOGATYNIA Opłaty notarialne 000002 S 4518000000 Z4A0 40 2A 36,00 PLN 36,00 poświadczenie zgodności kopii VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8,28 PLN 8,28 00025902 140325 0880000821 060325 060325 ZU FS/25/07624 MM zakup usług 17020823 INTERNETOWE CENTRUM DYSTR 000001 K 0001017340 Z4A0 31 2150000000 2A 861,00- PLN 861,00 Spółka z organiczona odpowiedzialno USŁUGA KALIBRACJI MIERNIKA, U-KAL TATRZAŃSKA 19 81-814 SOPOT RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 700,00 PLN 700,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 161,00 PLN 161,00 00025903 200325 0880000860 060325 110325 ZU (S)FS-194/2025/S <<026 17020823 RYWAL-RHC SP. Z O.O. 000001 K 0001085800 Z4A0 31 2150000000 2A 1 503,00- PLN 1 503,00 ODDZIAŁ JELENIA GÓRA PALNIK SR-20FXXL L=100MM Karola Miarki 42 58-500 Jelenia Góra Suma strony 5 139,99 5 216,68 Skumulow. 547 514 952,08 547 516 455,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 280 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 547 514 952,08 547 516 455,08 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 1 221,95 PLN 1 221,95 palniki VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 281,05 PLN 281,05 00025904 080325 0100007428 070325 050325 AA 5000182730 00000 5000182730 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 219,96 PLN 219,96 LATARKA CZOŁOWA RECA HLR 500S Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 219,96- PLN 219,96 5000182730 000000000010653207 00025905 080325 0100007429 070325 050325 AA 5000182730 00000 5000182730 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 219,96 PLN 219,96 LATARKA CZOŁOWA RECA HLR 500S Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 219,96- PLN 219,96 5000182730 000000000010653207 00025906 080325 0100007430 070325 050325 AA 5000182730 00000 5000182730 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 219,96 PLN 219,96 LATARKA CZOŁOWA RECA HLR 500S Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 219,96- PLN 219,96 5000182730 000000000010653207 00025907 080325 0100007431 070325 050325 AA 5000182730 00000 5000182730 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 219,96 PLN 219,96 LATARKA CZOŁOWA RECA HLR 500S Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 219,96- PLN 219,96 5000182730 000000000010653207 00025908 080325 0100007432 070325 050325 AA 5000182730 00000 5000182730 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 219,96 PLN 219,96 LATARKA CZOŁOWA RECA HLR 500S Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 219,96- PLN 219,96 5000182730 000000000010653207 00025909 080325 0100007433 070325 050325 AA 5000182730 00000 5000182730 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 219,96 PLN 219,96 LATARKA CZOŁOWA RECA HLR 500S Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 219,96- PLN 219,96 5000182730 000000000010653207 00025910 080325 0100007434 070325 050325 AA 5000182730 00000 5000182730 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 219,96 PLN 219,96 LATARKA CZOŁOWA RECA HLR 500S Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 219,96- PLN 219,96 5000182730 000000000010653207 00025911 080325 0100007435 070325 050325 AA 5000182730 00000 5000182730 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 219,96 PLN 219,96 LATARKA CZOŁOWA RECA HLR 500S Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 219,96- PLN 219,96 5000182730 000000000010653207 00025912 080325 0100007436 070325 050325 AA 5000182730 00000 5000182730 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 219,96 PLN 219,96 LATARKA CZOŁOWA RECA HLR 500S Suma strony 3 482,64 1 759,68 Skumulow. 547 518 434,72 547 518 214,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 281 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 547 518 434,72 547 518 214,76 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 219,96- PLN 219,96 5000182730 000000000010653207 00025913 080325 0100007437 070325 050325 AA 5000182730 00000 5000182730 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 219,96 PLN 219,96 LATARKA CZOŁOWA RECA HLR 500S Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 219,96- PLN 219,96 5000182730 000000000010653207 00025914 080325 0100007438 070325 050325 AA 5000182730 00000 5000182730 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 219,96 PLN 219,96 LATARKA CZOŁOWA RECA HLR 500S Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 219,96- PLN 219,96 5000182730 000000000010653207 00025915 080325 0100007439 070325 050325 AA 5000182730 00000 5000182730 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 219,96 PLN 219,96 LATARKA CZOŁOWA RECA HLR 500S Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 219,96- PLN 219,96 5000182730 000000000010653207 00025916 080325 0100007440 070325 050325 AA 5000182730 00000 5000182730 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 219,96 PLN 219,96 LATARKA CZOŁOWA RECA HLR 500S Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 219,96- PLN 219,96 5000182730 000000000010653207 00025917 080325 0100007441 070325 050325 AA 5000182730 00000 5000182730 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 219,96 PLN 219,96 LATARKA CZOŁOWA RECA HLR 500S Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 219,96- PLN 219,96 5000182730 000000000010653207 00025918 080325 0100007442 070325 050325 AA 5000182730 00000 5000182730 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 219,96 PLN 219,96 LATARKA CZOŁOWA RECA HLR 500S Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 219,96- PLN 219,96 5000182730 000000000010653207 00025919 080325 0100007443 070325 050325 AA 5000182730 00000 5000182730 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 219,96 PLN 219,96 LATARKA CZOŁOWA RECA HLR 500S Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 219,96- PLN 219,96 5000182730 000000000010653207 00025920 080325 0100007444 070325 050325 AA 5000182730 00000 5000182730 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 219,96 PLN 219,96 LATARKA CZOŁOWA RECA HLR 500S Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 219,96- PLN 219,96 5000182730 000000000010653207 00025921 080325 0100007445 070325 050325 AA 5000182730 00000 5000182730 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 219,96 PLN 219,96 LATARKA CZOŁOWA RECA HLR 500S Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 219,96- PLN 219,96 Suma strony 1 979,64 2 199,60 Skumulow. 547 520 414,36 547 520 414,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 282 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 547 520 414,36 547 520 414,36 5000182730 000000000010653207 00025922 080325 0100007446 070325 050325 AA 5000182730 00000 5000182730 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 219,96 PLN 219,96 LATARKA CZOŁOWA RECA HLR 500S Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 219,96- PLN 219,96 5000182730 000000000010653207 00025923 080325 0100007447 070325 050325 AA 5000182730 00000 5000182730 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 219,96 PLN 219,96 LATARKA CZOŁOWA RECA HLR 500S Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 219,96- PLN 219,96 5000182730 000000000010653207 00025924 070325 0220001154 070325 070325 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 269,60 PLN 269,60 WKŁADKA SPRZĘGŁO N-EUPEX 160> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 269,60- PLN 269,60 WKŁADKA SPRZĘGŁO N-EUPEX 160> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 670,96 PLN 670,96 WKŁADKA SPRZĘGŁA BIPEX RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 670,96- PLN 670,96 WKŁADKA SPRZĘGŁA BIPEX 00025925 070325 0220001157 070325 050325 MP NKD/1408210287 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 4 399,20 PLN 4 399,20 LATARKA CZOŁOWA RECA HLR 500S RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 399,20- PLN 4 399,20 LATARKA CZOŁOWA RECA HLR 500S 00025926 070325 0220001160 070325 060325 MP WZ/91/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 737,00 PLN 1 737,00 SMAR HEAT LUBE NLGI 00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 737,00- PLN 1 737,00 SMAR HEAT LUBE NLGI 00 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 720,80 PLN 1 720,80 SMAR HEAT LUBE NLGI 2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 720,80- PLN 1 720,80 SMAR HEAT LUBE NLGI 2 00025927 070325 0220001169 070325 060325 MP WZ/2025/WRP MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 802,24 PLN 2 802,24 OPONA KABAT 23X5 IMP-08 6PR TT RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 802,24- PLN 2 802,24 OPONA KABAT 23X5 IMP-08 6PR TT Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 430,40 PLN 430,40 DĘTKA KABAT 23-5 TR-13 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 430,40- PLN 430,40 DĘTKA KABAT 23-5 TR-13 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 569,92 PLN 569,92 OCHRANIACZ KABAT C-13 23-5 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 569,92- PLN 569,92 OCHRANIACZ KABAT C-13 23-5 00025928 100325 0220001173 070325 070325 MP 81354918 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Suma strony 13 040,04 13 040,04 Skumulow. 547 533 454,40 547 533 454,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 283 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 547 533 454,40 547 533 454,40 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 980,80 PLN 2 980,80 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 980,80- PLN 2 980,80 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L 00025929 100325 0220001174 070325 070325 MP ZAM.4400246913 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 140,75 PLN 140,75 SPODNIE OSTRZEGAWCZE CXS BENSON ROZ.68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 140,75- PLN 140,75 SPODNIE OSTRZEGAWCZE CXS BENSON ROZ.68 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 126,70 PLN 126,70 KOSZULKA CXSRIPON OSTRZEGAWCZA MĘSKA 3XL RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 126,70- PLN 126,70 KOSZULKA CXSRIPON OSTRZEGAWCZA MĘSKA 3XL Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 167,20 PLN 167,20 BLUZA ROBOCZA OSTRZEG. CXS BENSON ROZ.58 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 167,20- PLN 167,20 BLUZA ROBOCZA OSTRZEG. CXS BENSON ROZ.58 00025930 100325 0220001177 070325 070325 MP 2200/25/NB MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 389,64 PLN 389,64 SMAR EP-1 LITOWY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 389,64- PLN 389,64 SMAR EP-1 LITOWY 00025931 100325 0220001182 070325 070325 MP FV/310 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 104,88 PLN 104,88 PŁYTA OSB 22MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 104,88- PLN 104,88 PŁYTA OSB 22MM 00025932 110325 0220001194 070325 070325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 81 17 160,00 PLN 17 160,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 17 160,00- PLN 17 160,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE 00025933 120325 0220001223 070325 070325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 218,57 PLN 218,57 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 218,57- PLN 218,57 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 442,05 PLN 442,05 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 442,05- PLN 442,05 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 297,32 PLN 297,32 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 297,32- PLN 297,32 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 303,01 PLN 303,01 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 303,01- PLN 303,01 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 196,81 PLN 196,81 Suma strony 22 527,73 22 330,92 Skumulow. 547 555 982,13 547 555 785,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 284 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 547 555 982,13 547 555 785,32 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 196,81- PLN 196,81 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 286,85 PLN 286,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 286,85- PLN 286,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000013 S 4100500000 Z4A0 81 27,64 PLN 27,64 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 27,64- PLN 27,64 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000015 S 4100500000 Z4A0 81 32,51 PLN 32,51 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 32,51- PLN 32,51 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00025934 130325 0220001249 070325 120325 MP FV/322 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 880,00 PLN 5 880,00 WĄŻ METALOWY DN20 3/4' L-1600 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 880,00- PLN 5 880,00 WĄŻ METALOWY DN20 3/4' L-1600 00025935 170325 0220001289 070325 130325 MP FV/331 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 209,76 PLN 209,76 PŁYTA OSB 22MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 209,76- PLN 209,76 PŁYTA OSB 22MM 00025936 170325 0220001305 070325 070325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 250,00 PLN 250,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 250,00- PLN 250,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 250,00 PLN 250,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 250,00- PLN 250,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 250,00 PLN 250,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 250,00- PLN 250,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 500,00 PLN 500,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 500,00- PLN 500,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) Opieka med.pracow. 000009 S 4426110000 Z4A0 81 250,00 PLN 250,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 250,00- PLN 250,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) Opieka med.pracow. 000011 S 4426110000 Z4A0 81 250,00 PLN 250,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 250,00- PLN 250,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) Opieka med.pracow. 000013 S 4426110000 Z4A0 81 750,00 PLN 750,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) Suma strony 8 936,76 8 383,57 Skumulow. 547 564 918,89 547 564 168,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 285 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 547 564 918,89 547 564 168,89 RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 750,00- PLN 750,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) Opieka med.pracow. 000015 S 4426110000 Z4A0 81 500,00 PLN 500,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 500,00- PLN 500,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) Opieka med.pracow. 000017 S 4426110000 Z4A0 81 750,00 PLN 750,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 750,00- PLN 750,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) Opieka med.pracow. 000019 S 4426110000 Z4A0 81 1 750,00 PLN 1 750,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 1 750,00- PLN 1 750,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) Opieka med.pracow. 000021 S 4426110000 Z4A0 81 250,00 PLN 250,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 250,00- PLN 250,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) Opieka med.pracow. 000023 S 4426110000 Z4A0 81 250,00 PLN 250,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 250,00- PLN 250,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) Opieka med.pracow. 000025 S 4426110000 Z4A0 81 250,00 PLN 250,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 250,00- PLN 250,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) Opieka med.pracow. 000027 S 4426110000 Z4A0 81 250,00 PLN 250,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 250,00- PLN 250,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) Opieka med.pracow. 000029 S 4426110000 Z4A0 81 250,00 PLN 250,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 250,00- PLN 250,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) Opieka med.pracow. 000031 S 4426110000 Z4A0 81 250,00 PLN 250,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 250,00- PLN 250,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) Opieka med.pracow. 000033 S 4426110000 Z4A0 81 250,00 PLN 250,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 96 250,00- PLN 250,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) Opieka med.pracow. 000035 S 4426110000 Z4A0 81 250,00 PLN 250,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 250,00- PLN 250,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) 00025937 170325 0220001315 070325 050325 MP WZ/2025/3/5 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 950,00 PLN 3 950,00 TULEJA OCHRONNA WAŁU I PAC 011740 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 950,00- PLN 3 950,00 TULEJA OCHRONNA WAŁU I PAC 011740 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 8 520,00 PLN 8 520,00 WIRNIK I-go ST.P-AC-011728 OS-300C/2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 8 520,00- PLN 8 520,00 Suma strony 17 470,00 18 220,00 Skumulow. 547 582 388,89 547 582 388,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 286 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 547 582 388,89 547 582 388,89 WIRNIK I-go ST.P-AC-011728 OS-300C/2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 8 860,00 PLN 8 860,00 WIRNIK P-AC-011729 OS-300C/2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 8 860,00- PLN 8 860,00 WIRNIK P-AC-011729 OS-300C/2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 4 450,00 PLN 4 450,00 POKRYWA ŁOŻYSKA P-AB-002519 OS-300C/2 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 4 450,00- PLN 4 450,00 POKRYWA ŁOŻYSKA P-AB-002519 OS-300C/2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 3 025,00 PLN 3 025,00 PIERŚCIEŃ USZCZEL.I ST.PAC011735 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 3 025,00- PLN 3 025,00 PIERŚCIEŃ USZCZEL.I ST.PAC011735 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 2 390,00 PLN 2 390,00 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY P-AC-011736 OS> RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 2 390,00- PLN 2 390,00 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY P-AC-011736 OS> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 2 890,00 PLN 2 890,00 TULEJA USZCZEL.P-AC-011737 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 2 890,00- PLN 2 890,00 TULEJA USZCZEL.P-AC-011737 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 1 250,00 PLN 1 250,00 TULEJA KORPUSU SSAWNEGO P-AC-011738 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 1 250,00- PLN 1 250,00 TULEJA KORPUSU SSAWNEGO P-AC-011738 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 3 950,00 PLN 3 950,00 TULEJA OCHRONNA WAŁU I PAC 011740 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 3 950,00- PLN 3 950,00 TULEJA OCHRONNA WAŁU I PAC 011740 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 3 710,00 PLN 3 710,00 TULEJA OCHRONNA WAŁU II P-AC-011741 OS-> RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 3 710,00- PLN 3 710,00 TULEJA OCHRONNA WAŁU II P-AC-011741 OS-> Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 1 760,00 PLN 1 760,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA P-AC-011748 OS300C/2 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 1 760,00- PLN 1 760,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA P-AC-011748 OS300C/2 00025938 210325 0220001395 070325 070325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 320,93 PLN 1 320,93 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 320,93- PLN 1 320,93 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00025939 070325 0230001673 070325 070325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00025940 070325 0230001674 070325 070325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 693,42- PLN 3 693,42 RURA FI 219,1X6,3 P265GH AT. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 3 693,42 PLN 3 693,42 RURA FI 219,1X6,3 P265GH AT. Suma strony 37 311,75 37 311,75 Skumulow. 547 619 700,64 547 619 700,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 287 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 547 619 700,64 547 619 700,64 00025941 070325 0230001675 070325 070325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 060,00- PLN 3 060,00 LINKA WYŁĄCZENIA AWARYJNE.140068 NAWĘG. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 3 060,00 PLN 3 060,00 LINKA WYŁĄCZENIA AWARYJNE.140068 NAWĘG. 00025942 070325 0230001676 070325 070325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 040,82- PLN 2 040,82 SILNIK 1LE15031BB234FB4ZL25 1CV3112B 4KW Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 2 040,82 PLN 2 040,82 SILNIK 1LE15031BB234FB4ZL25 1CV3112B 4KW 00025943 070325 0230001677 070325 070325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 572,37- PLN 1 572,37 SILNIK 3SIEK112M-4 4KW 400V Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1 572,37 PLN 1 572,37 SILNIK 3SIEK112M-4 4KW 400V 00025944 070325 0230001682 070325 070325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,58- PLN 22,58 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 22,58 PLN 22,58 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3,90- PLN 3,90 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 3,90 PLN 3,90 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 366,60- PLN 366,60 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 366,60 PLN 366,60 ACETYLEN TECHNICZNY 00025945 070325 0230001683 070325 070325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 165,24- PLN 165,24 FILTR POW.EU-3 600X390X100 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 165,24 PLN 165,24 FILTR POW.EU-3 600X390X100 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 75,20- PLN 75,20 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 75,20 PLN 75,20 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 63,00- PLN 63,00 FILTR POW.EU-4 592X287X360 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 63,00 PLN 63,00 FILTR POW.EU-4 592X287X360 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 204,00- PLN 204,00 FILTR POW.EU-4 592X490X360 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 204,00 PLN 204,00 FILTR POW.EU-4 592X490X360 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 157,68- PLN 157,68 FILTR POW.EU-3 760X750X100 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 157,68 PLN 157,68 FILTR POW.EU-3 760X750X100 Suma strony 7 731,39 7 731,39 Skumulow. 547 627 432,03 547 627 432,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 288 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 547 627 432,03 547 627 432,03 00025946 070325 0230001684 070325 070325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,60- PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00025947 070325 0230001685 070325 070325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 161,13- PLN 161,13 FILTR POW.EU-7 592X490X600 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 161,13 PLN 161,13 FILTR POW.EU-7 592X490X600 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 72,00- PLN 72,00 MATA FILTRACYJNA EU-4 1120X1500 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 72,00 PLN 72,00 MATA FILTRACYJNA EU-4 1120X1500 00025948 070325 0230001686 070325 070325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 PAS KLINOWY SPA 1320 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 PAS KLINOWY SPA 1320 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 PAS KLINOWY SPA 1320 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 PAS KLINOWY SPA 1320 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 PAS KLINOWY SPA 1120 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 PAS KLINOWY SPA 1120 00025949 070325 0230001687 070325 070325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 PAS KLINOWY SPA 1320 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 PAS KLINOWY SPA 1320 00025950 070325 0230001688 070325 070325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 708,48- PLN 708,48 FILTR POW.EU-5 592X592X300 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 708,48 PLN 708,48 FILTR POW.EU-5 592X592X300 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 446,20- PLN 446,20 FILTR POW.EU-5 688X800X45 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 446,20 PLN 446,20 FILTR POW.EU-5 688X800X45 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 285,18- PLN 285,18 FILTR POW.EU-5 358X319X450 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 285,18 PLN 285,18 FILTR POW.EU-5 358X319X450 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 192,06- PLN 192,06 FILTR POWIETRZA EU-4 283X283X360 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 192,06 PLN 192,06 FILTR POWIETRZA EU-4 283X283X360 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 57,36- PLN 57,36 FILTR POW.EU-7 287X287X600 Suma strony 2 099,65 2 157,01 Skumulow. 547 629 531,68 547 629 589,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 289 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 547 629 531,68 547 629 589,04 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 57,36 PLN 57,36 FILTR POW.EU-7 287X287X600 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 357,20- PLN 357,20 FILTR POW.EU-7 545X310X300 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 357,20 PLN 357,20 FILTR POW.EU-7 545X310X300 00025951 070325 0240000043 070325 070325 MZ 8001223716 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,57- PLN 22,57 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 22,57 PLN 22,57 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00025952 030425 0300000000 070325 040325 KO 10/ES/3/2025 10/ES/3/2025 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 18 2000000000 55 015,53- PLN 55 015,53 Konwencjonalna Spółka Akcyjna kompensata fv 9014021256 nota 9101017013 Elektrowniana 25 45-920 Opole PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 28 2100000000 55 015,53 PLN 55 015,53 Konwencjonalna Spółka Akcyjna kompensata fv 9014021256 nota 9101017013 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00025953 110325 0370000230 070325 070325 PK 02/ES/3/2025 FI PK 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 50 786 152,61- PLN 786 152,61 korekta WB 49/4416 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 40 786 152,61 PLN 786 152,61 uzpełnienie środków 00025954 110325 0370000231 070325 070325 PK 03/ES/3/2025 FI PK 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 50 1 750 200,08- PLN 1 750 200,08 korekta WB 49/4417 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 40 1 750 200,08 PLN 1 750 200,08 uzpełnienie środków 00025955 110325 0370000232 070325 070325 PK 04/ES/3/2025 FI PK 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 50 946 187,23- PLN 946 187,23 korekta WB 49/4418 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 40 946 187,23 PLN 946 187,23 uzpełnienie środków 00025956 100325 0380000528 070325 070325 PO PKOBPABK0125046 0061142700001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 261 962,22 PLN 261 962,22 9014021272 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 261 962,22- PLN 261 962,22 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021272 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025957 100325 0380000529 070325 070325 PO PKOBPABK0125046 0061142700003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 210 974,51 PLN 210 974,51 Suma strony 4 010 999,31 3 799 967,44 Skumulow. 551 640 530,99 551 429 556,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 290 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 551 640 530,99 551 429 556,48 9014021261 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 210 974,51- PLN 210 974,51 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021261 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025958 100325 0380000530 070325 070325 PO PKOBPABK0125046 0061142700005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 172 077,55 PLN 172 077,55 9014021276 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 172 077,55- PLN 172 077,55 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021276 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025959 100325 0380000531 070325 070325 PO PKOBPABK0125046 0061142700007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 114 179,98 PLN 114 179,98 9014021262 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 114 179,98- PLN 114 179,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021262 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025960 100325 0380000532 070325 070325 PO PKOBPABK0125046 0061142700009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 106 114,28 PLN 106 114,28 9014021263 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 106 114,28- PLN 106 114,28 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021263 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025961 100325 0380000533 070325 070325 PO PKOBPABK0125046 0061142700011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 89 932,34 PLN 89 932,34 9014021268 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 89 932,34- PLN 89 932,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021268 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025962 100325 0380000534 070325 070325 PO PKOBPABK0125046 0061142700013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 70 107,71 PLN 70 107,71 9014021278 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 70 107,71- PLN 70 107,71 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021278 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025963 100325 0380000535 070325 070325 PO PKOBPABK0125046 0061142700015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 48 900,24 PLN 48 900,24 9014021270 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 48 900,24- PLN 48 900,24 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021270 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025964 100325 0380000536 070325 070325 PO PKOBPABK0125046 0061142700017 17020823 Suma strony 601 312,10 812 286,61 Skumulow. 552 241 843,09 552 241 843,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 291 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 552 241 843,09 552 241 843,09 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 48 690,34 PLN 48 690,34 9014021258 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 48 690,34- PLN 48 690,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021258 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025965 100325 0380000537 070325 070325 PO PKOBPABK0125046 0061142700019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 42 692,48 PLN 42 692,48 9014021271 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 42 692,48- PLN 42 692,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021271 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025966 100325 0380000538 070325 070325 PO PKOBPABK0125046 0061142700021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 38 937,48 PLN 38 937,48 9014021264 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 38 937,48- PLN 38 937,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021264 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025967 100325 0380000539 070325 070325 PO PKOBPABK0125046 0061142700023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 37 674,10 PLN 37 674,10 9014021277 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 37 674,10- PLN 37 674,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021277 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025968 100325 0380000540 070325 070325 PO PKOBPABK0125046 0061142700025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 35 758,70 PLN 35 758,70 9014021259 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 35 758,70- PLN 35 758,70 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021259 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025969 100325 0380000541 070325 070325 PO PKOBPABK0125046 0061142700027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 22 585,27 PLN 22 585,27 9014021266 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 22 585,27- PLN 22 585,27 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021266 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025970 100325 0380000542 070325 070325 PO PKOBPABK0125046 0061142700029 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 11 606,90 PLN 11 606,90 9014021265 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 11 606,90- PLN 11 606,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021265 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 237 945,27 237 945,27 Skumulow. 552 479 788,36 552 479 788,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 292 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 552 479 788,36 552 479 788,36 00025971 100325 0380000543 070325 070325 PO PKOBPABK0125046 0061142700031 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 8 700,04 PLN 8 700,04 9014021269 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 8 700,04- PLN 8 700,04 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021269 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025972 100325 0380000544 070325 070325 PO PKOBPABK0125046 0061142700033 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 8 365,01 PLN 8 365,01 9014021273 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 8 365,01- PLN 8 365,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021273 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025973 100325 0380000545 070325 070325 PO PKOBPABK0125046 0061142700035 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 8 348,93 PLN 8 348,93 9014021274 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 8 348,93- PLN 8 348,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021274 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025974 100325 0380000546 070325 070325 PO PKOBPABK0125046 0061142700037 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 8 107,77 PLN 8 107,77 9014021267 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 8 107,77- PLN 8 107,77 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021267 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025975 100325 0380000547 070325 070325 PO PKOBPABK0125046 0061142700039 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 237,92 PLN 237,92 9014021275 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 237,92- PLN 237,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021275 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00025976 100325 0380000548 070325 070325 PO PKOBPABK0125046 0061142700120 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 83,46 PLN 83,46 10202137 0000980201539634 KLAUDIUSZ HUBE OPŤATA ZA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 83,46- PLN 83,46 3 obszar kadrowy K. Guźniczak za bilety 00-496 WARSZAWA 00025977 100325 0380000549 070325 070325 PO PKOBPABK0125046 0061142700121 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 93 502,93 PLN 93 502,93 9014021283 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 93 502,93- PLN 93 502,93 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021283 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole Suma strony 127 346,06 127 346,06 Skumulow. 552 607 134,42 552 607 134,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 293 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 552 607 134,42 552 607 134,42 00025978 100325 0380000550 070325 070325 PO PKOBPABK0125046 0061142700123 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 52 604,11 PLN 52 604,11 9014021284 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 52 604,11- PLN 52 604,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021284 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00025979 100325 0380000551 070325 070325 PO PKOBPABK0125046 0061142700125 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 204 567,95 PLN 204 567,95 9014021279 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 204 567,95- PLN 204 567,95 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021279 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00025980 100325 0380000552 070325 070325 PO PKOBPABK0125046 0061142700127 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 73 053,51 PLN 73 053,51 9014021282 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 73 053,51- PLN 73 053,51 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021282 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00025981 100325 0380000553 070325 070325 PO PKOBPABK0125046 0061142700129 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 32 154,66 PLN 32 154,66 9014021285 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 32 154,66- PLN 32 154,66 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021285 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00025982 100325 0380000554 070325 070325 PO PKOBPABK0125046 0061142700133 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 93 502,91 PLN 93 502,91 9014021281 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 93 502,91- PLN 93 502,91 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021281 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00025983 100325 0380000555 070325 070325 PO PKOBPABK0125046 0061142700135 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 11 935,92 PLN 11 935,92 9014021280 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 11 935,92- PLN 11 935,92 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021280 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00025984 100325 0380000556 070325 070325 PO PKOBPABK0125046 0061142700139 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 93,00 PLN 93,00 11402004 0000390238268583 MARCIN GIEMZA 05-820 PIA UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 93,00- PLN 93,00 M. Giemza skłądka uniqa Chłodna 51 00-867 Warszawa Suma strony 467 912,06 467 912,06 Skumulow. 553 075 046,48 553 075 046,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 294 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 553 075 046,48 553 075 046,48 00025985 100325 0380000557 070325 070325 PO PKOBPABK0125046 0061142700131 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 57 002,11 PLN 57 002,11 9014021256 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 57 002,11- PLN 57 002,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna za fv 9014021256 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00025986 100325 0420001547 070325 070325 PW PKOB2APK0225015 0061142300003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 90,00- PLN 90,00 rozliczenie delegacji Matejczak Arkadiusz 000002 K 0007093698 Z4A0 25 2399000000 90,00 PLN 90,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-053 Dębska Kuźnia 00025987 100325 0420001548 070325 070325 PW PKOB2APK0225015 0061142300004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 90,00- PLN 90,00 rozliczenie delegacji Misztur Patryk 000002 K 0007096035 Z4A0 25 2399000000 90,00 PLN 90,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-045 Kotórz Mały 00025988 100325 0420001549 070325 070325 PW PKOB2APK0225015 0061142300005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 90,00- PLN 90,00 rozliczenie delegacji Kozłowski Adam 000002 K 0007108893 Z4A0 25 2399000000 90,00 PLN 90,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-040 Ozimek 00025989 100325 0420001550 070325 070325 PW PKOB2APK0225015 0061142300006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 251,85- PLN 251,85 rozliczenie delegacji Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 25 2399000000 251,85 PLN 251,85 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00025990 100325 0420001551 070325 070325 PW PKOB2APK0225015 0061142300007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 841,06- PLN 1 841,06 potrącenia komornicze Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077582 Z4A0 29L 2159990000 1 841,06 PLN 1 841,06 2 obszar kadrowy potrącenia komornicze 00-496 WARSZAWA 00025991 100325 0420001552 070325 070325 PW PKOB2APK0225015 0061142300008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 8 568,00- PLN 8 568,00 składki STU ERGO HESTIA S.A. 000002 K 0001003144 Z4A0 29L 2159990000 8 568,00 PLN 8 568,00 składki HESTII 1 81-731 SOPOT Suma strony 67 933,02 67 933,02 Skumulow. 553 142 979,50 553 142 979,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 295 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 553 142 979,50 553 142 979,50 00025992 100325 0420001553 070325 070325 PW PKOB2APK0225015 0061142300009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 3 016,15- PLN 3 016,15 składki POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 3 016,15 PLN 3 016,15 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA składki Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00025993 100325 0420001554 070325 070325 PW PKOB2APK0225015 0061142300010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 050,00- PLN 1 050,00 składki NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 1 050,00 PLN 1 050,00 składki MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00025994 100325 0420001555 070325 070325 PW PKOB2APK0225015 0061142300011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 28 683,00- PLN 28 683,00 PTE o/Opole Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 28 683,00 PLN 28 683,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. PTE o/Opole Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00025995 100325 0420001556 070325 070325 PW PKOB2APK0225015 0061142300012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 90,00- PLN 90,00 rozliczenie delegacji Trybała Wojciech 000002 K 0007098555 Z4A0 25 2399000000 90,00 PLN 90,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00025996 100325 0420001557 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 206,36- PLN 7 206,36 F.VAT/715/FSK/2 /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 7 206,36 PLN 7 206,36 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/715/FSK/2 /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00025997 100325 0420001558 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12 938,62- PLN 12 938,62 F.VAT/717/FSK/2 /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 12 938,62 PLN 12 938,62 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/717/FSK/2 /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00025998 100325 0420001559 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 901,09- PLN 1 901,09 F.VAT/712/FSK/2 . 10501937 100 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 1 901,09 PLN 1 901,09 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/712/FSK/2 . 10501937 100 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 Suma strony 54 885,22 54 885,22 Skumulow. 553 197 864,72 553 197 864,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 296 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 553 197 864,72 553 197 864,72 98-300 Wieluń 00025999 100325 0420001560 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 150,06- PLN 150,06 FS-SF/272/25/2 77102013900000650200182444 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000002 K 0001009650 Z4A0 25 2150000000 150,06 PLN 150,06 FS-SF/272/25/2 77102013900000650200182444 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA 00026000 100325 0420001561 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 324,72- PLN 324,72 134/2025 51102021370000990201246552 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000002 K 0001018501 Z4A0 25 2150000000 324,72 PLN 324,72 134/2025 51102021370000990201246552 BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC 00026001 100325 0420001562 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 17,22- PLN 17,22 135/2025 51102021370000990201246552 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000002 K 0001018501 Z4A0 25 2150000000 17,22 PLN 17,22 135/2025 51102021370000990201246552 BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC 00026002 100325 0420001563 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 863,45- PLN 1 863,45 FV/167/25 78195000012006030831780002 PROBELT Sp. z o.o. 000002 K 0001019642 Z4A0 25 2150000000 1 863,45 PLN 1 863,45 ul.28 czerwca 1956r. nr 223/229 lok FV/167/25 78195000012006030831780002 Okrzei 11 58-500 Jelenia Góra 00026003 100325 0420001564 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 343,11- PLN 6 343,11 1686 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 6 343,11 PLN 6 343,11 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 1686 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00026004 100325 0420001565 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 228,76- PLN 2 228,76 1684 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 2 228,76 PLN 2 228,76 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 1684 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00026005 100325 0420001566 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 044,25- PLN 3 044,25 1688 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 3 044,25 PLN 3 044,25 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 1688 16203000451110000000820340 Suma strony 13 971,57 13 971,57 Skumulow. 553 211 836,29 553 211 836,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 297 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 553 211 836,29 553 211 836,29 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00026006 100325 0420001567 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 719,52- PLN 3 719,52 1687 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 3 719,52 PLN 3 719,52 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 1687 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00026007 100325 0420001568 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 61,84- PLN 61,84 1685 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 61,84 PLN 61,84 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 1685 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00026008 100325 0420001569 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 358,82- PLN 4 358,82 1691 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 4 358,82 PLN 4 358,82 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 1691 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00026009 100325 0420001570 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 610,70- PLN 610,70 1683 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 610,70 PLN 610,70 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 1683 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00026010 100325 0420001571 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 132,84- PLN 132,84 1690 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 132,84 PLN 132,84 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 1690 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00026011 100325 0420001572 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10,84- PLN 10,84 1689 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 10,84 PLN 10,84 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 1689 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00026012 100325 0420001573 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 353,59- PLN 353,59 1682 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 353,59 PLN 353,59 Suma strony 9 248,15 9 248,15 Skumulow. 553 221 084,44 553 221 084,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 298 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 553 221 084,44 553 221 084,44 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 1682 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00026013 100325 0420001574 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 114,02- PLN 114,02 156 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 114,02 PLN 114,02 156 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00026014 100325 0420001575 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 74,29- PLN 74,29 157 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 74,29 PLN 74,29 157 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00026015 100325 0420001576 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 98,35- PLN 98,35 159 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 98,35 PLN 98,35 159 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00026016 100325 0420001577 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 382,96- PLN 382,96 158 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 382,96 PLN 382,96 158 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00026017 100325 0420001578 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 627,29- PLN 1 627,29 FVKH/25/01/0008 66114010780000510382001012 POLSTAL spółka jawna Mari 000002 K 0001032080 Z4A0 25 2150000000 1 627,29 PLN 1 627,29 Arkadiusz Krawiec FVKH/25/01/0008 66114010780000510382001012 Kosynierów 48 41-219 Sosnowiec 00026018 100325 0420001579 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 722,00- PLN 1 722,00 FVKH/25/01/0008 66114010780000510382001012 POLSTAL spółka jawna Mari 000002 K 0001032080 Z4A0 25 2150000000 1 722,00 PLN 1 722,00 Arkadiusz Krawiec FVKH/25/01/0008 66114010780000510382001012 Kosynierów 48 41-219 Sosnowiec 00026019 100325 0420001580 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 983,84- PLN 983,84 300/OPO/2025 84175011940000000021163748 Suma strony 4 018,91 5 002,75 Skumulow. 553 225 103,35 553 226 087,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 299 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 553 225 103,35 553 226 087,19 Przedsiębiorstwo Specjali 000002 K 0001041109 Z4A0 25 2150000000 983,84 PLN 983,84 SPRZĘT-POŻ Sp. z o.o. 300/OPO/2025 84175011940000000021163748 JAGIEŁŁY 17 E 45-920 OPOLE 00026020 100325 0420001581 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 921,56- PLN 2 921,56 F/001614/25/OP 53105000995543000000102161 ELEKTROTEK SP.ZOO 000002 K 0001041125 Z4A0 25 2150000000 2 921,56 PLN 2 921,56 F/001614/25/OP 53105000995543000000102161 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE 00026021 100325 0420001582 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 976,64- PLN 2 976,64 FA/359/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 976,64 PLN 2 976,64 J. Sitek Spółka komandytowa FA/359/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00026022 100325 0420001583 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 287,00- PLN 3 287,00 FA/360/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 3 287,00 PLN 3 287,00 J. Sitek Spółka komandytowa FA/360/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00026023 100325 0420001584 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 587,50- PLN 2 587,50 FA/361/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 587,50 PLN 2 587,50 J. Sitek Spółka komandytowa FA/361/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00026024 100325 0420001585 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 214,00- PLN 2 214,00 FS248/MG/2025 69105012141000009031957344 New Age Welding Sp. z o.o 000002 K 0001080603 Z4A0 25 2150000000 2 214,00 PLN 2 214,00 FS248/MG/2025 69105012141000009031957344 SZPAKÓW 6 B 41-200 SOSNOWIEC 00026025 100325 0420001586 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 539,25- PLN 3 539,25 3496001 83114011240000502818001001 BIMS PLUS FHH SPÓŁKA Z OG 000002 K 0001090491 Z4A0 25 2150000000 3 539,25 PLN 3 539,25 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOLNY ŚLĄSK 3496001 83114011240000502818001001 KLONOWA 1 55-200 STANOWIECE POCZTA OŁAWA 00026026 100325 0420001587 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 91,68- PLN 91,68 Suma strony 18 509,79 17 617,63 Skumulow. 553 243 613,14 553 243 704,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 300 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 553 243 613,14 553 243 704,82 37/02/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 91,68 PLN 91,68 SPÓŁKA JAWNA 37/02/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00026027 100325 0420001588 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 178,35- PLN 178,35 180/0/25 22114020040000310275333254 Armatura Przemysłowa MEDI 000002 K 0001113341 Z4A0 25 2150000000 178,35 PLN 178,35 Andrzej Korzeniowski 180/0/25 22114020040000310275333254 Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE 00026028 100325 0420001589 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 343,17- PLN 343,17 177/0/25 22114020040000310275333254 Armatura Przemysłowa MEDI 000002 K 0001113341 Z4A0 25 2150000000 343,17 PLN 343,17 Andrzej Korzeniowski 177/0/25 22114020040000310275333254 Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE 00026029 100325 0420001590 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 380,00- PLN 7 380,00 FVO/0023/01/202 13191010482790226824250001 HARISPAL P.SZILISTOWSKA S 000002 K 0001182170 Z4A0 25 2150000000 7 380,00 PLN 7 380,00 KOMANDYTOWA FVO/0023/01/202 13191010482790226824250001 ul. Bukowa 21 41-303 Dabrowa Górnicza 00026030 100325 0420001591 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 80 159,10- PLN 80 159,10 01/ES/2025 04109019680000000141622987 Weld Service Sp. z o.o. 000002 K 0001190996 Z4A0 25 2150000000 80 159,10 PLN 80 159,10 01/ES/2025 04109019680000000141622987 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec 00026031 100325 0420001592 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700112 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 857,92- PLN 2 857,92 9011178300 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 2 857,92 PLN 2 857,92 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011178300 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00026032 100325 0420001593 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700113 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 590,00- PLN 5 590,00 0000110204549333 MEGAMED SPŔŤKA Z OO ODDZIAŤ W OP MEGAMED SPÓŁKA Z O.O. 000002 K 0001009244 Z4A0 25 2150000000 5 590,00 PLN 5 590,00 ODDZIAŁ W OPOLU 0000110204549333 MEGAMED SPŔŤKA Z OO ODDZIAŤ W OP ul. Elektrowniana 24 45-920 OPOLE 00026033 100325 0420001594 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700114 17020823 Suma strony 96 600,22 96 508,54 Skumulow. 553 340 213,36 553 340 213,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 301 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 553 340 213,36 553 340 213,36 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 928,00- PLN 928,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 928,00 PLN 928,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00026034 100325 0420001595 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700115 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 67,50- PLN 67,50 0901971 0000000524004908 ONYSZKO LESZEK 59-920 BOG Onyszko Leszek 000002 K 0007068556 Z4A0 25 2399000000 67,50 PLN 67,50 0901971 0000000524004908 ONYSZKO LESZEK 59-920 BOG XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00026035 100325 0420001596 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700116 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 0204459178 PODGŔRSKI DARIUSZ 59-920 BO GATYNIA ENE Podgórski Dariusz 000002 K 0007068611 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 0204459178 PODGŔRSKI DARIUSZ 59-920 BO GATYNIA ENE XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00026036 100325 0420001597 070325 070325 PW PKOBPABK0125046 0061142700138 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 040,55- PLN 4 040,55 PROFORMAOFE15/Q 51114010100000548806001003 Q-SERVIS TRUCK SP.Z O.O. 000002 K 0001090996 Z4A0 29A 2051000000 XX 4 040,55 PLN 4 040,55 *Proforma OFE 15/QZF/2025 POWSIŃSKA 64 02-903 WARSZAWA 00026037 070325 0430000023 070325 070325 RK POBRANIE GOTÓWKI (+) WPŁ. BANK->KASA KRAJ 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 185 000,00 PLN 185 000,00 Santander Bank Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 185 000,00- PLN 185 000,00 Santander Bank 00026038 070325 0440003843 070325 070325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Rozliczenia tech. 000001 S 2499999000 Z4A0 40 3 350,73 PLN 3 350,73 Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 50 3 350,73- PLN 3 350,73 00026039 070325 0440003856 070325 070325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 980 363,82 PLN 2 980 363,82 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 11 988,81- PLN 11 988,81 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 484 759,32- PLN 484 759,32 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 1 186 981,71- PLN 1 186 981,71 Tech.do wpłat 000005 S 1710000000 Z4A0 50 1 266 715,71- PLN 1 266 715,71 Tech.do wpłat 000006 S 1710000000 Z4A0 50 29 918,27- PLN 29 918,27 00026040 100325 0440003864 070325 070325 RL 0000002038 FI rozlicz.dok. 17020823 Trybała Wojciech 000001 K 0007098555 Z4A0 27 2399000000 90,00 PLN 90,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Trybała Wojciech 000002 K 0007098555 Z4A0 37 2399000000 90,00- PLN 90,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Suma strony 3 173 863,10 3 173 863,10 Skumulow. 556 514 076,46 556 514 076,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 302 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 556 514 076,46 556 514 076,46 46-081 Dobrzeń Wielki 00026041 100325 0440003865 070325 070325 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000001 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 1 050,00 PLN 1 050,00 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 1 050,00- PLN 1 050,00 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00026042 100325 0440003866 070325 070325 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 3 016,15 PLN 3 016,15 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 3 016,15- PLN 3 016,15 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00026043 100325 0440003867 070325 070325 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 STU ERGO HESTIA S.A. 000001 K 0001003144 Z4A0 29L 2159990000 8 568,00 PLN 8 568,00 HESTII 1 81-731 SOPOT STU ERGO HESTIA S.A. 000002 K 0001003144 Z4A0 39L 2159990000 8 568,00- PLN 8 568,00 HESTII 1 81-731 SOPOT 00026044 100325 0440003868 070325 070325 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077582 Z4A0 29L 2159990000 1 841,06 PLN 1 841,06 2 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 1 841,06- PLN 1 841,06 2 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00026045 100325 0440003869 070325 070325 RL 0000002025 FI rozlicz.dok. 17020823 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 27 2399000000 251,85 PLN 251,85 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 37 2399000000 251,85- PLN 251,85 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00026046 100325 0440003870 070325 070325 RL 0000002023 FI rozlicz.dok. 17020823 Kozłowski Adam 000001 K 0007108893 Z4A0 27 2399000000 90,00 PLN 90,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-040 Ozimek Kozłowski Adam 000002 K 0007108893 Z4A0 37 2399000000 90,00- PLN 90,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-040 Ozimek 00026047 100325 0440003871 070325 070325 RL 0000002024 FI rozlicz.dok. 17020823 Misztur Patryk 000001 K 0007096035 Z4A0 27 2399000000 90,00 PLN 90,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX Suma strony 14 907,06 14 817,06 Skumulow. 556 528 983,52 556 528 893,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 303 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 556 528 983,52 556 528 893,52 46-045 Kotórz Mały Misztur Patryk 000002 K 0007096035 Z4A0 37 2399000000 90,00- PLN 90,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-045 Kotórz Mały 00026048 100325 0440003872 070325 070325 RL 0000002022 FI rozlicz.dok. 17020823 Matejczak Arkadiusz 000001 K 0007093698 Z4A0 27 2399000000 90,00 PLN 90,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-053 Dębska Kuźnia Matejczak Arkadiusz 000002 K 0007093698 Z4A0 37 2399000000 90,00- PLN 90,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-053 Dębska Kuźnia 00026049 100325 0440003884 070325 070325 RL 123/AR/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 83,46 PLN 83,46 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 83,46- PLN 83,46 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00026050 110325 0440003887 070325 070325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 408 017,90 PLN 408 017,90 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 408 017,90- PLN 408 017,90 00026051 110325 0440003888 070325 070325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 3 482 539,92 PLN 3 482 539,92 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 3 482 539,92- PLN 3 482 539,92 00026052 110325 0440003889 070325 070325 RL PKOBPABK0125046 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 964 277,87 PLN 1 964 277,87 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 618 324,10- PLN 618 324,10 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 1 345 953,77- PLN 1 345 953,77 00026053 110325 0440003890 070325 070325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 786 152,61 PLN 786 152,61 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 786 152,61- PLN 786 152,61 00026054 110325 0440003891 070325 070325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 750 200,08 PLN 1 750 200,08 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 1 750 200,08- PLN 1 750 200,08 00026055 110325 0440003892 070325 070325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 946 187,23 PLN 946 187,23 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 946 187,23- PLN 946 187,23 00026056 110325 0440003893 070325 070325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 742 382,55 PLN 742 382,55 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 742 382,55- PLN 742 382,55 00026057 110325 0440003894 070325 070325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 802 046,21 PLN 1 802 046,21 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 1 802 046,21- PLN 1 802 046,21 00026058 110325 0440004051 070325 070325 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 11 881 977,83 11 882 067,83 Skumulow. 568 410 961,35 568 410 961,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 304 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 568 410 961,35 568 410 961,35 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 28 683,00 PLN 28 683,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 28 683,00- PLN 28 683,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00026059 120325 0440004062 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 980,80 PLN 2 980,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 980,80- PLN 2 980,80 00026060 120325 0440004066 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 269,60 PLN 269,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 269,60- PLN 269,60 00026061 120325 0440004067 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 670,96 PLN 670,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 670,96- PLN 670,96 00026062 120325 0440004071 070325 070325 RL 849/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 433,30 PLN 433,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 433,30- PLN 433,30 00026063 120325 0440004072 070325 070325 RL 849/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27,74 PLN 27,74 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 27,74- PLN 27,74 00026064 120325 0440004073 070325 070325 RL 849/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,93 PLN 26,93 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,93- PLN 26,93 00026065 120325 0440004074 070325 070325 RL 849/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,10 PLN 4,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,10- PLN 4,10 00026066 120325 0440004075 070325 070325 RL 849/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,30 PLN 48,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,30- PLN 48,30 00026067 120325 0440004089 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 104,88 PLN 104,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 104,88- PLN 104,88 00026068 120325 0440004184 070325 070325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Stalexport Autostrada Mał 000001 K 0001010549 Z4A0 27 2150000000 64,00 PLN 64,00 Piaskowa 20 41-404 Mysłowice Stalexport Autostrada Mał 000002 K 0001010549 Z4A0 37 2150000000 64,00- PLN 64,00 Piaskowa 20 41-404 Mysłowice 00026069 120325 0440004192 070325 070325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 PH MAJUS Sp. z o.o. 000001 K 0001212998 Z4A0 27 2150000000 94,00 PLN 94,00 Suma strony 33 407,61 33 313,61 Skumulow. 568 444 368,96 568 444 274,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 305 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 568 444 368,96 568 444 274,96 Lwa 10/2 61-244 Poznań PH MAJUS Sp. z o.o. 000002 K 0001212998 Z4A0 37 2150000000 94,00- PLN 94,00 Lwa 10/2 61-244 Poznań 00026070 130325 0440004210 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 802,24 PLN 2 802,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 802,24- PLN 2 802,24 00026071 130325 0440004211 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 430,40 PLN 430,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 430,40- PLN 430,40 00026072 130325 0440004212 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 569,92 PLN 569,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 569,92- PLN 569,92 00026073 130325 0440004323 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 218,57 PLN 218,57 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 218,57- PLN 218,57 00026074 130325 0440004324 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 442,05 PLN 442,05 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 442,05- PLN 442,05 00026075 130325 0440004325 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 297,32 PLN 297,32 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 297,32- PLN 297,32 00026076 130325 0440004326 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 303,01 PLN 303,01 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 303,01- PLN 303,01 00026077 130325 0440004327 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 196,81 PLN 196,81 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 196,81- PLN 196,81 00026078 130325 0440004328 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 286,85 PLN 286,85 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 286,85- PLN 286,85 00026079 130325 0440004329 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 27,64 PLN 27,64 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 27,64- PLN 27,64 00026080 130325 0440004330 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 32,51 PLN 32,51 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 32,51- PLN 32,51 00026081 130325 0440004408 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17 160,00 PLN 17 160,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 17 160,00- PLN 17 160,00 00026082 250325 0440004712 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 22 767,32 22 861,32 Skumulow. 568 467 136,28 568 467 136,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 306 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 568 467 136,28 568 467 136,28 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 389,64 PLN 389,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 389,64- PLN 389,64 00026083 250325 0440004759 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 140,75 PLN 140,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 140,75- PLN 140,75 00026084 250325 0440004760 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 126,70 PLN 126,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 126,70- PLN 126,70 00026085 250325 0440004761 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 167,20 PLN 167,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 167,20- PLN 167,20 00026086 250325 0440004762 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 737,00 PLN 1 737,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 737,00- PLN 1 737,00 00026087 250325 0440004763 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 720,80 PLN 1 720,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 720,80- PLN 1 720,80 00026088 250325 0440004766 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 399,20 PLN 4 399,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 399,20- PLN 4 399,20 00026089 250325 0440004831 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 880,00 PLN 5 880,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 880,00- PLN 5 880,00 00026090 250325 0440004901 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 209,76 PLN 209,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 209,76- PLN 209,76 00026091 250325 0440005022 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 250,00 PLN 250,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 00026092 250325 0440005023 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 250,00 PLN 250,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 00026093 250325 0440005024 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 250,00 PLN 250,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 00026094 250325 0440005025 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 500,00- PLN 500,00 00026095 250325 0440005026 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 250,00 PLN 250,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 Suma strony 16 271,05 16 271,05 Skumulow. 568 483 407,33 568 483 407,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 307 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 568 483 407,33 568 483 407,33 00026096 250325 0440005027 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 250,00 PLN 250,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 00026097 250325 0440005028 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 750,00 PLN 750,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 750,00- PLN 750,00 00026098 250325 0440005029 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 500,00- PLN 500,00 00026099 250325 0440005030 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 750,00 PLN 750,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 750,00- PLN 750,00 00026100 250325 0440005031 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 750,00 PLN 1 750,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 750,00- PLN 1 750,00 00026101 250325 0440005032 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 250,00 PLN 250,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 00026102 250325 0440005033 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 250,00 PLN 250,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 00026103 250325 0440005034 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 250,00 PLN 250,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 00026104 250325 0440005035 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 250,00 PLN 250,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 00026105 250325 0440005036 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 250,00 PLN 250,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 00026106 250325 0440005037 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 250,00 PLN 250,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 00026107 250325 0440005038 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 250,00 PLN 250,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 00026108 250325 0440005039 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 250,00 PLN 250,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 00026109 250325 0440005052 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 320,93 PLN 1 320,93 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 320,93- PLN 1 320,93 Suma strony 7 320,93 7 320,93 Skumulow. 568 490 728,26 568 490 728,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 308 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 568 490 728,26 568 490 728,26 00026110 260325 0440005219 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 950,00 PLN 3 950,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 950,00- PLN 3 950,00 00026111 260325 0440005220 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8 520,00 PLN 8 520,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8 520,00- PLN 8 520,00 00026112 260325 0440005221 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8 860,00 PLN 8 860,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8 860,00- PLN 8 860,00 00026113 260325 0440005222 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 450,00 PLN 4 450,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 450,00- PLN 4 450,00 00026114 260325 0440005223 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 025,00 PLN 3 025,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 025,00- PLN 3 025,00 00026115 260325 0440005224 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 390,00 PLN 2 390,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 390,00- PLN 2 390,00 00026116 260325 0440005225 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 890,00 PLN 2 890,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 890,00- PLN 2 890,00 00026117 260325 0440005226 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 250,00 PLN 1 250,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 250,00- PLN 1 250,00 00026118 260325 0440005227 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 950,00 PLN 3 950,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 950,00- PLN 3 950,00 00026119 260325 0440005228 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 710,00 PLN 3 710,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 710,00- PLN 3 710,00 00026120 260325 0440005229 070325 070325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 760,00 PLN 1 760,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 760,00- PLN 1 760,00 00026121 030425 0440005681 070325 070325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 27 2100000000 55 015,53 PLN 55 015,53 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Elektrowniana 25 45-920 Opole PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 37 2100000000 55 015,53- PLN 55 015,53 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Elektrowniana 25 45-920 Opole Suma strony 99 770,53 99 770,53 Skumulow. 568 590 498,79 568 590 498,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 309 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 568 590 498,79 568 590 498,79 00026122 030425 0440005682 070325 070325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 07 2000000000 112 017,64 PLN 112 017,64 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Elektrowniana 25 45-920 Opole PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 17 2000000000 112 017,64- PLN 112 017,64 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Elektrowniana 25 45-920 Opole 00026123 070325 0470000065 070325 030325 RV 0000002026 04.03.2025 U-17000033 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX 862,00- PLN 862,00 *Podróż od 03.03.25 do 03.03.25 do Rzeszów XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 839,50 PLN 839,50 *Podróż od 03.03.25 do 03.03.25 do Rzeszów Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 03.03.25 do 03.03.25 do Rzeszów 00026124 070325 0470000066 070325 030325 RV CCO 2102841473 04.03.2025 U-17000033 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 16,00- PLN 16,00 *Rach. wyd. 002 Od 03.03.25 (K)Opł za XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Stalexport Autostrada Mał 000002 K 0001010549 Z4A0 21 2150000000 16,00 PLN 16,00 *Rach. wyd. 002 Od 03.03.25 (K)Opł za Piaskowa 20 41-404 Mysłowice 00026125 070325 0470000067 070325 030325 RV EAW1901785895 04.03.2025 U-17000033 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 16,00- PLN 16,00 *Rach. wyd. 001 Od 03.03.25 (K)Opł za XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Stalexport Autostrada Mał 000002 K 0001010549 Z4A0 21 2150000000 16,00 PLN 16,00 *Rach. wyd. 001 Od 03.03.25 (K)Opł za Piaskowa 20 41-404 Mysłowice 00026126 070325 0470000068 070325 030325 RV EAW 1901785899 04.03.2025 U-17000033 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 16,00- PLN 16,00 *Rach. wyd. 004 Od 03.03.25 (K)Opł za XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Stalexport Autostrada Mał 000002 K 0001010549 Z4A0 21 2150000000 16,00 PLN 16,00 *Rach. wyd. 004 Od 03.03.25 (K)Opł za Piaskowa 20 41-404 Mysłowice 00026127 070325 0470000069 070325 030325 RV CCO 1901687488 04.03.2025 U-17000033 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 16,00- PLN 16,00 *Rach. wyd. 003 Od 03.03.25 (K)Opł za XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Suma strony 112 927,64 112 943,64 Skumulow. 568 703 426,43 568 703 442,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 310 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 568 703 426,43 568 703 442,43 Stalexport Autostrada Mał 000002 K 0001010549 Z4A0 21 2150000000 16,00 PLN 16,00 *Rach. wyd. 003 Od 03.03.25 (K)Opł za Piaskowa 20 41-404 Mysłowice 00026128 070325 0470000070 070325 030325 RV 000092 04.03.2025 U-17000033 Stalexport Autostrada Mał 000001 K 0001010549 Z4A0 31 2150000000 2X 16,00- PLN 16,00 *Rach. wyd. 002 Od 03.03.25 (K)Opł za Piaskowa 20 41-404 Mysłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 2X 14,50 PLN 14,50 *Rach. wyd. 002 Od 03.03.25 (K)Opł za VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2X 1,50 PLN 1,50 00026129 070325 0470000071 070325 030325 RV 001083/0132 04.03.2025 U-17000033 Stalexport Autostrada Mał 000001 K 0001010549 Z4A0 31 2150000000 2X 16,00- PLN 16,00 *Rach. wyd. 004 Od 03.03.25 (K)Opł za Piaskowa 20 41-404 Mysłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 2X 14,50 PLN 14,50 *Rach. wyd. 004 Od 03.03.25 (K)Opł za VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2X 1,50 PLN 1,50 00026130 070325 0470000072 070325 030325 RV 001243 04.03.2025 U-17000033 Stalexport Autostrada Mał 000001 K 0001010549 Z4A0 31 2150000000 2X 16,00- PLN 16,00 *Rach. wyd. 003 Od 03.03.25 (K)Opł za Piaskowa 20 41-404 Mysłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 2X 14,50 PLN 14,50 *Rach. wyd. 003 Od 03.03.25 (K)Opł za VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2X 1,50 PLN 1,50 00026131 070325 0470000073 070325 030325 RV 000217/0149 04.03.2025 U-17000033 Stalexport Autostrada Mał 000001 K 0001010549 Z4A0 31 2150000000 2X 16,00- PLN 16,00 *Rach. wyd. 001 Od 03.03.25 (K)Opł za Piaskowa 20 41-404 Mysłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 2X 14,50 PLN 14,50 *Rach. wyd. 001 Od 03.03.25 (K)Opł za VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2X 1,50 PLN 1,50 00026132 130325 0470000083 070325 030325 RV 000092 04.03.2025 17020760 Stalexport Autostrada Mał 000001 K 0001010549 Z4A0 22 2150000000 2X 16,00 PLN 16,00 storno dok.470000070 Piaskowa 20 41-404 Mysłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 50 2X 14,50- PLN 14,50 storno dok.470000070 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 2X 1,50- PLN 1,50 00026133 130325 0470000084 070325 030325 RV 001083/0132 04.03.2025 17020760 Stalexport Autostrada Mał 000001 K 0001010549 Z4A0 22 2150000000 2X 16,00 PLN 16,00 storno dok.470000071 Piaskowa 20 41-404 Mysłowice Suma strony 112,00 80,00 Skumulow. 568 703 538,43 568 703 522,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 311 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 568 703 538,43 568 703 522,43 Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 50 2X 14,50- PLN 14,50 storno dok.470000071 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 2X 1,50- PLN 1,50 00026134 130325 0470000085 070325 030325 RV 001243 04.03.2025 17020760 Stalexport Autostrada Mał 000001 K 0001010549 Z4A0 22 2150000000 2X 16,00 PLN 16,00 storno dok.470000072 Piaskowa 20 41-404 Mysłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 50 2X 14,50- PLN 14,50 storno dok.470000072 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 2X 1,50- PLN 1,50 00026135 130325 0470000086 070325 030325 RV 000217/0149 04.03.2025 17020760 Stalexport Autostrada Mał 000001 K 0001010549 Z4A0 22 2150000000 2X 16,00 PLN 16,00 storno dok.470000073 Piaskowa 20 41-404 Mysłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 50 2X 14,50- PLN 14,50 storno dok.470000073 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 2X 1,50- PLN 1,50 00026136 130325 0470000091 070325 030325 RV 000092 04.03.2025 17020760 Stalexport Autostrada Mał 000001 K 0001010549 Z4A0 31 2150000000 VE 16,00- PLN 16,00 *Rach. wyd. 002 Od 03.03.25 (K)Opł za Piaskowa 20 41-404 Mysłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 VE 16,00 PLN 16,00 *Rach. wyd. 002 Od 03.03.25 (K)Opł za 00026137 130325 0470000092 070325 030325 RV 001083/0132 04.03.2025 17020760 Stalexport Autostrada Mał 000001 K 0001010549 Z4A0 31 2150000000 VE 16,00- PLN 16,00 *Rach. wyd. 004 Od 03.03.25 (K)Opł za Piaskowa 20 41-404 Mysłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 VE 16,00 PLN 16,00 *Rach. wyd. 004 Od 03.03.25 (K)Opł za 00026138 130325 0470000093 070325 030325 RV 001243 04.03.2025 17020760 Stalexport Autostrada Mał 000001 K 0001010549 Z4A0 31 2150000000 VE 16,00- PLN 16,00 *Rach. wyd. 003 Od 03.03.25 (K)Opł za Piaskowa 20 41-404 Mysłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 VE 16,00 PLN 16,00 *Rach. wyd. 003 Od 03.03.25 (K)Opł za 00026139 130325 0470000098 070325 030325 RV 000217/0149 04.03.2025 17020760 Stalexport Autostrada Mał 000001 K 0001010549 Z4A0 31 2150000000 VE 16,00- PLN 16,00 *Rach. wyd. 001 Od 03.03.25 (K)Opł za Piaskowa 20 41-404 Mysłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 VE 16,00 PLN 16,00 *Rach. wyd. 001 Od 03.03.25 (K)Opł za 00026140 100325 0490004269 070325 070325 WB PKOBPAPL0125020 0061140100001 17020823 Suma strony 96,00 112,00 Skumulow. 568 703 634,43 568 703 634,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 312 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 568 703 634,43 568 703 634,43 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 1 750 200,08 PLN 1 750 200,08 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 750 200,08- PLN 1 750 200,08 uzupełnienie środków 00026141 100325 0490004270 070325 070325 WB PKOBPAPL0125020 0061140100002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 750 200,08 PLN 1 750 200,08 wynagrodzenie centrala PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 1 750 200,08- PLN 1 750 200,08 wynagrodzenie centrala 00026142 100325 0490004271 070325 070325 WB PKOB1APK0125009 0061141200001 17020823 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 946 187,23 PLN 946 187,23 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 946 187,23- PLN 946 187,23 uzupełnienie środków 00026143 100325 0490004272 070325 070325 WB PKOB1APK0125009 0061141200002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 946 187,23 PLN 946 187,23 wynagrodzenie o/Bogatynia PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 946 187,23- PLN 946 187,23 wynagrodzenie o/Opole 00026144 100325 0490004273 070325 070325 WB PKOB2APK0225015 0061142300001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 786 152,61 PLN 786 152,61 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 786 152,61- PLN 786 152,61 uzupełnienie środków 00026145 100325 0490004274 070325 070325 WB PKOB2APK0225015 0061142300002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 742 382,55 PLN 742 382,55 wynagrodzenie o/Opole PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 742 382,55- PLN 742 382,55 wynagrodzenie o/Opole 00026146 100325 0490004275 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 48 984,80 PLN 48 984,80 9014021272 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 48 984,80- PLN 48 984,80 9014021272 80102021370000950200071944 00026147 100325 0490004276 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 39 450,52 PLN 39 450,52 9014021261 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 39 450,52- PLN 39 450,52 9014021261 80102021370000950200071944 00026148 100325 0490004277 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 32 177,11 PLN 32 177,11 9014021276 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 32 177,11- PLN 32 177,11 9014021276 80102021370000950200071944 00026149 100325 0490004278 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 21 350,73 PLN 21 350,73 Suma strony 7 063 272,94 7 041 922,21 Skumulow. 575 766 907,37 575 745 556,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 313 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 575 766 907,37 575 745 556,64 9014021262 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 21 350,73- PLN 21 350,73 9014021262 80102021370000950200071944 00026150 100325 0490004279 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 19 842,51 PLN 19 842,51 9014021263 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19 842,51- PLN 19 842,51 9014021263 80102021370000950200071944 00026151 100325 0490004280 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 16 816,62 PLN 16 816,62 9014021268 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 16 816,62- PLN 16 816,62 9014021268 80102021370000950200071944 00026152 100325 0490004281 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 109,57 PLN 13 109,57 9014021278 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 109,57- PLN 13 109,57 9014021278 80102021370000950200071944 00026153 100325 0490004282 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 143,95 PLN 9 143,95 9014021270 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 143,95- PLN 9 143,95 9014021270 80102021370000950200071944 00026154 100325 0490004283 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 104,70 PLN 9 104,70 9014021258 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 104,70- PLN 9 104,70 9014021258 80102021370000950200071944 00026155 100325 0490004284 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 983,15 PLN 7 983,15 9014021271 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 983,15- PLN 7 983,15 9014021271 80102021370000950200071944 00026156 100325 0490004285 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 280,99 PLN 7 280,99 9014021264 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 280,99- PLN 7 280,99 9014021264 80102021370000950200071944 00026157 100325 0490004286 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 044,75 PLN 7 044,75 9014021277 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 044,75- PLN 7 044,75 9014021277 80102021370000950200071944 00026158 100325 0490004287 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 686,59 PLN 6 686,59 9014021259 80102021370000950200071944 Suma strony 97 012,83 111 676,97 Skumulow. 575 863 920,20 575 857 233,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 314 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 575 863 920,20 575 857 233,61 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 686,59- PLN 6 686,59 9014021259 80102021370000950200071944 00026159 100325 0490004288 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 223,27 PLN 4 223,27 9014021266 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 223,27- PLN 4 223,27 9014021266 80102021370000950200071944 00026160 100325 0490004289 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500015 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 170,40 PLN 2 170,40 9014021265 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 170,40- PLN 2 170,40 9014021265 80102021370000950200071944 00026161 100325 0490004290 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500016 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 626,84 PLN 1 626,84 9014021269 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 626,84- PLN 1 626,84 9014021269 80102021370000950200071944 00026162 100325 0490004291 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500017 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 564,19 PLN 1 564,19 9014021273 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 564,19- PLN 1 564,19 9014021273 80102021370000950200071944 00026163 100325 0490004292 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500018 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 561,18 PLN 1 561,18 9014021274 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 561,18- PLN 1 561,18 9014021274 80102021370000950200071944 00026164 100325 0490004293 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500019 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 516,09 PLN 1 516,09 9014021267 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 516,09- PLN 1 516,09 9014021267 80102021370000950200071944 00026165 100325 0490004294 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500020 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 44,49 PLN 44,49 9014021275 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 44,49- PLN 44,49 9014021275 80102021370000950200071944 00026166 100325 0490004295 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500057 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 484,29 PLN 17 484,29 9014021283 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 484,29- PLN 17 484,29 9014021283 80102021370000950200071944 00026167 100325 0490004296 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500058 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 836,54 PLN 9 836,54 9014021284 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 836,54- PLN 9 836,54 Suma strony 40 027,29 46 713,88 Skumulow. 575 903 947,49 575 903 947,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 315 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 575 903 947,49 575 903 947,49 9014021284 80102021370000950200071944 00026168 100325 0490004297 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500059 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 38 252,54 PLN 38 252,54 9014021279 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 38 252,54- PLN 38 252,54 9014021279 80102021370000950200071944 00026169 100325 0490004298 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500060 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 660,41 PLN 13 660,41 9014021282 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 660,41- PLN 13 660,41 9014021282 80102021370000950200071944 00026170 100325 0490004299 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500061 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 012,66 PLN 6 012,66 9014021285 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 012,66- PLN 6 012,66 9014021285 80102021370000950200071944 00026171 100325 0490004300 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500062 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 20 946,39 PLN 20 946,39 9014021256 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20 946,39- PLN 20 946,39 9014021256 80102021370000950200071944 00026172 100325 0490004301 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500063 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 484,28 PLN 17 484,28 9014021281 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 484,28- PLN 17 484,28 9014021281 80102021370000950200071944 00026173 100325 0490004302 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500064 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 231,92 PLN 2 231,92 9014021280 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 231,92- PLN 2 231,92 9014021280 80102021370000950200071944 00026174 100325 0490004303 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 347,53 PLN 1 347,53 F.VAT/715/FSK/2 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 347,53- PLN 1 347,53 F.VAT/715/FSK/2 /. 10202137 00 801020213700009502 00026175 100325 0490004304 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 419,42 PLN 2 419,42 F.VAT/717/FSK/2 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 419,42- PLN 2 419,42 F.VAT/717/FSK/2 /. 10202137 00 801020213700009502 00026176 100325 0490004305 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 355,49 PLN 355,49 F.VAT/712/FSK/2 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 355,49- PLN 355,49 F.VAT/712/FSK/2 . 10202137 000 801020213700009502 Suma strony 102 710,64 102 710,64 Skumulow. 576 006 658,13 576 006 658,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 316 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 576 006 658,13 576 006 658,13 00026177 100325 0490004306 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 28,06 PLN 28,06 FS-SF/272/25/2 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 28,06- PLN 28,06 FS-SF/272/25/2 80102021370000950200071944 00026178 100325 0490004307 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 60,72 PLN 60,72 134/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 60,72- PLN 60,72 134/2025 80102021370000950200071944 00026179 100325 0490004308 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3,22 PLN 3,22 135/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3,22- PLN 3,22 135/2025 80102021370000950200071944 00026180 100325 0490004309 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 348,45 PLN 348,45 FV/167/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 348,45- PLN 348,45 FV/167/25 80102021370000950200071944 00026181 100325 0490004310 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 186,11 PLN 1 186,11 1686 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 186,11- PLN 1 186,11 1686 80102021370000950200071944 00026182 100325 0490004311 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 416,76 PLN 416,76 1684 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 416,76- PLN 416,76 1684 80102021370000950200071944 00026183 100325 0490004312 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 569,25 PLN 569,25 1688 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 569,25- PLN 569,25 1688 80102021370000950200071944 00026184 100325 0490004313 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 695,52 PLN 695,52 1687 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 695,52- PLN 695,52 1687 80102021370000950200071944 00026185 100325 0490004314 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9,94 PLN 9,94 1685 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9,94- PLN 9,94 1685 80102021370000950200071944 Suma strony 3 318,03 3 318,03 Skumulow. 576 009 976,16 576 009 976,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 317 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 576 009 976,16 576 009 976,16 00026186 100325 0490004315 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 792,36 PLN 792,36 1691 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 792,36- PLN 792,36 1691 80102021370000950200071944 00026187 100325 0490004316 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 114,20 PLN 114,20 1683 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 114,20- PLN 114,20 1683 80102021370000950200071944 00026188 100325 0490004317 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 24,84 PLN 24,84 1690 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 24,84- PLN 24,84 1690 80102021370000950200071944 00026189 100325 0490004318 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2,03 PLN 2,03 1689 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2,03- PLN 2,03 1689 80102021370000950200071944 00026190 100325 0490004319 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 66,12 PLN 66,12 1682 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 66,12- PLN 66,12 1682 80102021370000950200071944 00026191 100325 0490004320 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 21,32 PLN 21,32 156 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 21,32- PLN 21,32 156 80102021370000950200071944 00026192 100325 0490004321 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13,89 PLN 13,89 157 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 13,89- PLN 13,89 157 80102021370000950200071944 00026193 100325 0490004322 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,39 PLN 18,39 159 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18,39- PLN 18,39 159 80102021370000950200071944 00026194 100325 0490004323 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 71,61 PLN 71,61 158 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 71,61- PLN 71,61 158 80102021370000950200071944 00026195 100325 0490004324 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500042 17020823 Suma strony 1 124,76 1 124,76 Skumulow. 576 011 100,92 576 011 100,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 318 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 576 011 100,92 576 011 100,92 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 304,29 PLN 304,29 FVKH/25/01/0008 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 304,29- PLN 304,29 FVKH/25/01/0008 80102021370000950200071944 00026196 100325 0490004325 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 322,00 PLN 322,00 FVKH/25/01/0008 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 322,00- PLN 322,00 FVKH/25/01/0008 80102021370000950200071944 00026197 100325 0490004326 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 183,97 PLN 183,97 300/OPO/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 183,97- PLN 183,97 300/OPO/2025 80102021370000950200071944 00026198 100325 0490004327 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 546,31 PLN 546,31 F/001614/25/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 546,31- PLN 546,31 F/001614/25/OP 80102021370000950200071944 00026199 100325 0490004328 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 556,61 PLN 556,61 FA/359/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 556,61- PLN 556,61 FA/359/2025 80102021370000950200071944 00026200 100325 0490004329 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 614,64 PLN 614,64 FA/360/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 614,64- PLN 614,64 FA/360/2025 80102021370000950200071944 00026201 100325 0490004330 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 483,84 PLN 483,84 FA/361/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 483,84- PLN 483,84 FA/361/2025 80102021370000950200071944 00026202 100325 0490004331 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 414,00 PLN 414,00 FS248/MG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 414,00- PLN 414,00 FS248/MG/2025 80102021370000950200071944 00026203 100325 0490004332 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 661,81 PLN 661,81 3496001 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 661,81- PLN 661,81 3496001 80102021370000950200071944 00026204 100325 0490004333 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17,14 PLN 17,14 Suma strony 4 104,61 4 087,47 Skumulow. 576 015 205,53 576 015 188,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 319 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 576 015 205,53 576 015 188,39 37/02/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 17,14- PLN 17,14 37/02/2025/FMB 80102021370000950200071944 00026205 100325 0490004334 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 33,35 PLN 33,35 180/0/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 33,35- PLN 33,35 180/0/25 80102021370000950200071944 00026206 100325 0490004335 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500053 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 64,17 PLN 64,17 177/0/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 64,17- PLN 64,17 177/0/25 80102021370000950200071944 00026207 100325 0490004336 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500054 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 380,00 PLN 1 380,00 FVO/0023/01/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 380,00- PLN 1 380,00 FVO/0023/01/202 80102021370000950200071944 00026208 100325 0490004337 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500055 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 989,10 PLN 14 989,10 01/ES/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14 989,10- PLN 14 989,10 01/ES/2025 80102021370000950200071944 00026209 100325 0490004338 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500056 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 534,41 PLN 534,41 9011178300 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 534,41- PLN 534,41 9011178300 80102021370000950200071944 00026210 100325 0490004339 070325 070325 WB PKOB1AVT0125046 0061142500065 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 755,55 PLN 755,55 PROFORMAOFE15/Q 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 755,55- PLN 755,55 PROFORMAOFE15/Q 80102021370000950200071944 00026211 100325 0490004340 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 261 962,22 PLN 261 962,22 9014021272 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 261 962,22- PLN 261 962,22 9014021272 20102021370000960200071811 00026212 100325 0490004341 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 48 984,80 PLN 48 984,80 9014021272 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 48 984,80- PLN 48 984,80 9014021272 13102010260000160203604923 00026213 100325 0490004342 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 210 974,51 PLN 210 974,51 9014021261 20102021370000960200071811 Suma strony 539 678,11 328 720,74 Skumulow. 576 554 883,64 576 343 909,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 320 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 576 554 883,64 576 343 909,13 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 210 974,51- PLN 210 974,51 9014021261 20102021370000960200071811 00026214 100325 0490004343 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 39 450,52 PLN 39 450,52 9014021261 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 39 450,52- PLN 39 450,52 9014021261 13102010260000160203604923 00026215 100325 0490004344 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 172 077,55 PLN 172 077,55 9014021276 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 172 077,55- PLN 172 077,55 9014021276 20102021370000960200071811 00026216 100325 0490004345 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 32 177,11 PLN 32 177,11 9014021276 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 32 177,11- PLN 32 177,11 9014021276 13102010260000160203604923 00026217 100325 0490004346 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 114 179,98 PLN 114 179,98 9014021262 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 114 179,98- PLN 114 179,98 9014021262 20102021370000960200071811 00026218 100325 0490004347 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 21 350,73 PLN 21 350,73 9014021262 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 21 350,73- PLN 21 350,73 9014021262 13102010260000160203604923 00026219 100325 0490004348 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 106 114,28 PLN 106 114,28 9014021263 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 106 114,28- PLN 106 114,28 9014021263 20102021370000960200071811 00026220 100325 0490004349 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19 842,51 PLN 19 842,51 9014021263 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 19 842,51- PLN 19 842,51 9014021263 13102010260000160203604923 00026221 100325 0490004350 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 89 932,34 PLN 89 932,34 9014021268 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 89 932,34- PLN 89 932,34 9014021268 20102021370000960200071811 00026222 100325 0490004351 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16 816,62 PLN 16 816,62 9014021268 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 16 816,62- PLN 16 816,62 Suma strony 611 941,64 822 916,15 Skumulow. 577 166 825,28 577 166 825,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 321 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 577 166 825,28 577 166 825,28 9014021268 13102010260000160203604923 00026223 100325 0490004352 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 70 107,71 PLN 70 107,71 9014021278 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 70 107,71- PLN 70 107,71 9014021278 20102021370000960200071811 00026224 100325 0490004353 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 109,57 PLN 13 109,57 9014021278 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 109,57- PLN 13 109,57 9014021278 13102010260000160203604923 00026225 100325 0490004354 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 48 900,24 PLN 48 900,24 9014021270 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 48 900,24- PLN 48 900,24 9014021270 20102021370000960200071811 00026226 100325 0490004355 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 143,95 PLN 9 143,95 9014021270 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 143,95- PLN 9 143,95 9014021270 13102010260000160203604923 00026227 100325 0490004356 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 48 690,34 PLN 48 690,34 9014021258 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 48 690,34- PLN 48 690,34 9014021258 20102021370000960200071811 00026228 100325 0490004357 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 104,70 PLN 9 104,70 9014021258 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 104,70- PLN 9 104,70 9014021258 13102010260000160203604923 00026229 100325 0490004358 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 42 692,48 PLN 42 692,48 9014021271 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 42 692,48- PLN 42 692,48 9014021271 20102021370000960200071811 00026230 100325 0490004359 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 983,15 PLN 7 983,15 9014021271 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 983,15- PLN 7 983,15 9014021271 13102010260000160203604923 00026231 100325 0490004360 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 38 937,48 PLN 38 937,48 9014021264 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 38 937,48- PLN 38 937,48 9014021264 20102021370000960200071811 Suma strony 288 669,62 288 669,62 Skumulow. 577 455 494,90 577 455 494,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 322 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 577 455 494,90 577 455 494,90 00026232 100325 0490004361 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 280,99 PLN 7 280,99 9014021264 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 280,99- PLN 7 280,99 9014021264 13102010260000160203604923 00026233 100325 0490004362 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 37 674,10 PLN 37 674,10 9014021277 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 37 674,10- PLN 37 674,10 9014021277 20102021370000960200071811 00026234 100325 0490004363 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 044,75 PLN 7 044,75 9014021277 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 044,75- PLN 7 044,75 9014021277 13102010260000160203604923 00026235 100325 0490004364 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 35 758,70 PLN 35 758,70 9014021259 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 35 758,70- PLN 35 758,70 9014021259 20102021370000960200071811 00026236 100325 0490004365 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 686,59 PLN 6 686,59 9014021259 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 686,59- PLN 6 686,59 9014021259 13102010260000160203604923 00026237 100325 0490004366 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22 585,27 PLN 22 585,27 9014021266 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 22 585,27- PLN 22 585,27 9014021266 20102021370000960200071811 00026238 100325 0490004367 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 223,27 PLN 4 223,27 9014021266 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 223,27- PLN 4 223,27 9014021266 13102010260000160203604923 00026239 100325 0490004368 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 606,90 PLN 11 606,90 9014021265 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 11 606,90- PLN 11 606,90 9014021265 20102021370000960200071811 00026240 100325 0490004369 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 170,40 PLN 2 170,40 9014021265 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 170,40- PLN 2 170,40 9014021265 13102010260000160203604923 Suma strony 135 030,97 135 030,97 Skumulow. 577 590 525,87 577 590 525,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 323 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 577 590 525,87 577 590 525,87 00026241 100325 0490004370 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 700,04 PLN 8 700,04 9014021269 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 8 700,04- PLN 8 700,04 9014021269 20102021370000960200071811 00026242 100325 0490004371 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 626,84 PLN 1 626,84 9014021269 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 626,84- PLN 1 626,84 9014021269 13102010260000160203604923 00026243 100325 0490004372 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 365,01 PLN 8 365,01 9014021273 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 8 365,01- PLN 8 365,01 9014021273 20102021370000960200071811 00026244 100325 0490004373 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 564,19 PLN 1 564,19 9014021273 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 564,19- PLN 1 564,19 9014021273 13102010260000160203604923 00026245 100325 0490004374 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 348,93 PLN 8 348,93 9014021274 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 8 348,93- PLN 8 348,93 9014021274 20102021370000960200071811 00026246 100325 0490004375 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 561,18 PLN 1 561,18 9014021274 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 561,18- PLN 1 561,18 9014021274 13102010260000160203604923 00026247 100325 0490004376 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 107,77 PLN 8 107,77 9014021267 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 8 107,77- PLN 8 107,77 9014021267 20102021370000960200071811 00026248 100325 0490004377 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 516,09 PLN 1 516,09 9014021267 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 516,09- PLN 1 516,09 9014021267 13102010260000160203604923 00026249 100325 0490004378 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 237,92 PLN 237,92 9014021275 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 237,92- PLN 237,92 9014021275 20102021370000960200071811 00026250 100325 0490004379 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700040 17020823 Suma strony 40 027,97 40 027,97 Skumulow. 577 630 553,84 577 630 553,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 324 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 577 630 553,84 577 630 553,84 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 44,49 PLN 44,49 9014021275 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 44,49- PLN 44,49 9014021275 13102010260000160203604923 00026251 100325 0490004380 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 347,53 PLN 1 347,53 F.VAT/715/FSK/2 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 347,53- PLN 1 347,53 F.VAT/715/FSK/2 /. 10201026 00 131020102600001602 00026252 100325 0490004381 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 419,42 PLN 2 419,42 F.VAT/717/FSK/2 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 419,42- PLN 2 419,42 F.VAT/717/FSK/2 /. 10201026 00 131020102600001602 00026253 100325 0490004382 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 355,49 PLN 355,49 F.VAT/712/FSK/2 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 355,49- PLN 355,49 F.VAT/712/FSK/2 . 10201026 000 131020102600001602 00026254 100325 0490004383 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 28,06 PLN 28,06 FS-SF/272/25/2 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 28,06- PLN 28,06 FS-SF/272/25/2 13102010260000160203604923 00026255 100325 0490004384 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 60,72 PLN 60,72 134/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 60,72- PLN 60,72 134/2025 13102010260000160203604923 00026256 100325 0490004385 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3,22 PLN 3,22 135/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3,22- PLN 3,22 135/2025 13102010260000160203604923 00026257 100325 0490004386 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 348,45 PLN 348,45 FV/167/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 348,45- PLN 348,45 FV/167/25 13102010260000160203604923 00026258 100325 0490004387 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 186,11 PLN 1 186,11 1686 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 186,11- PLN 1 186,11 1686 13102010260000160203604923 00026259 100325 0490004388 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 416,76 PLN 416,76 Suma strony 6 210,25 5 793,49 Skumulow. 577 636 764,09 577 636 347,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 325 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 577 636 764,09 577 636 347,33 1684 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 416,76- PLN 416,76 1684 13102010260000160203604923 00026260 100325 0490004389 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 569,25 PLN 569,25 1688 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 569,25- PLN 569,25 1688 13102010260000160203604923 00026261 100325 0490004390 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 695,52 PLN 695,52 1687 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 695,52- PLN 695,52 1687 13102010260000160203604923 00026262 100325 0490004391 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9,94 PLN 9,94 1685 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9,94- PLN 9,94 1685 13102010260000160203604923 00026263 100325 0490004392 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 792,36 PLN 792,36 1691 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 792,36- PLN 792,36 1691 13102010260000160203604923 00026264 100325 0490004393 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 114,20 PLN 114,20 1683 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 114,20- PLN 114,20 1683 13102010260000160203604923 00026265 100325 0490004394 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24,84 PLN 24,84 1690 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 24,84- PLN 24,84 1690 13102010260000160203604923 00026266 100325 0490004395 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2,03 PLN 2,03 1689 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2,03- PLN 2,03 1689 13102010260000160203604923 00026267 100325 0490004396 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 66,12 PLN 66,12 1682 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 66,12- PLN 66,12 1682 13102010260000160203604923 00026268 100325 0490004397 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21,32 PLN 21,32 156 13102010260000160203604923 Suma strony 2 295,58 2 691,02 Skumulow. 577 639 059,67 577 639 038,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 326 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 577 639 059,67 577 639 038,35 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 21,32- PLN 21,32 156 13102010260000160203604923 00026269 100325 0490004398 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13,89 PLN 13,89 157 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13,89- PLN 13,89 157 13102010260000160203604923 00026270 100325 0490004399 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,39 PLN 18,39 159 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18,39- PLN 18,39 159 13102010260000160203604923 00026271 100325 0490004400 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 71,61 PLN 71,61 158 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 71,61- PLN 71,61 158 13102010260000160203604923 00026272 100325 0490004401 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 304,29 PLN 304,29 FVKH/25/01/0008 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 304,29- PLN 304,29 FVKH/25/01/0008 13102010260000160203604923 00026273 100325 0490004402 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 322,00 PLN 322,00 FVKH/25/01/0008 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 322,00- PLN 322,00 FVKH/25/01/0008 13102010260000160203604923 00026274 100325 0490004403 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 183,97 PLN 183,97 300/OPO/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 183,97- PLN 183,97 300/OPO/2025 13102010260000160203604923 00026275 100325 0490004404 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 546,31 PLN 546,31 F/001614/25/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 546,31- PLN 546,31 F/001614/25/OP 13102010260000160203604923 00026276 100325 0490004405 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 556,61 PLN 556,61 FA/359/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 556,61- PLN 556,61 FA/359/2025 13102010260000160203604923 00026277 100325 0490004406 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 614,64 PLN 614,64 FA/360/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 614,64- PLN 614,64 Suma strony 2 631,71 2 653,03 Skumulow. 577 641 691,38 577 641 691,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 327 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 577 641 691,38 577 641 691,38 FA/360/2025 13102010260000160203604923 00026278 100325 0490004407 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 483,84 PLN 483,84 FA/361/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 483,84- PLN 483,84 FA/361/2025 13102010260000160203604923 00026279 100325 0490004408 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 414,00 PLN 414,00 FS248/MG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 414,00- PLN 414,00 FS248/MG/2025 13102010260000160203604923 00026280 100325 0490004409 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 661,81 PLN 661,81 3496001 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 661,81- PLN 661,81 3496001 13102010260000160203604923 00026281 100325 0490004410 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17,14 PLN 17,14 37/02/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17,14- PLN 17,14 37/02/2025/FMB 13102010260000160203604923 00026282 100325 0490004411 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 33,35 PLN 33,35 180/0/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 33,35- PLN 33,35 180/0/25 13102010260000160203604923 00026283 100325 0490004412 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 64,17 PLN 64,17 177/0/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 64,17- PLN 64,17 177/0/25 13102010260000160203604923 00026284 100325 0490004413 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 380,00 PLN 1 380,00 FVO/0023/01/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 380,00- PLN 1 380,00 FVO/0023/01/202 13102010260000160203604923 00026285 100325 0490004414 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 989,10 PLN 14 989,10 01/ES/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 989,10- PLN 14 989,10 01/ES/2025 13102010260000160203604923 00026286 100325 0490004415 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700111 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 534,41 PLN 534,41 9011178300 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 534,41- PLN 534,41 9011178300 13102010260000160203604923 Suma strony 18 577,82 18 577,82 Skumulow. 577 660 269,20 577 660 269,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 328 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 577 660 269,20 577 660 269,20 00026287 100325 0490004416 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700117 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 786 152,61 PLN 786 152,61 II 202 5 10201026 0000130203967197 EL ZASILENIE RA PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 786 152,61- PLN 786 152,61 II 202 5 10201026 0000130203967197 EL ZASILENIE RA 00026288 100325 0490004417 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700118 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 750 200,08 PLN 1 750 200,08 DZENIA ZA II 2025 10202137 00009902000964 ZASILENI PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 750 200,08- PLN 1 750 200,08 DZENIA ZA II 2025 10202137 00009902000964 ZASILENI 00026289 100325 0490004418 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700119 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 946 187,23 PLN 946 187,23 II 202 5 10201026 0000190202486124 EL ZASILENIE RA PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 946 187,23- PLN 946 187,23 II 202 5 10201026 0000190202486124 EL ZASILENIE RA 00026290 100325 0490004419 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700120 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 83,46 PLN 83,46 10202137 0000980201539634 KLAUDIUSZ HUBE OPŤATA ZA Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 83,46- PLN 83,46 10202137 0000980201539634 KLAUDIUSZ HUBE OPŤATA ZA 00026291 100325 0490004420 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700121 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93 502,93 PLN 93 502,93 9014021283 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 93 502,93- PLN 93 502,93 9014021283 08102039160000060201968122 00026292 100325 0490004421 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700122 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 484,29 PLN 17 484,29 9014021283 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 484,29- PLN 17 484,29 9014021283 13102010260000160203604923 00026293 100325 0490004422 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700123 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52 604,11 PLN 52 604,11 9014021284 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 52 604,11- PLN 52 604,11 9014021284 08102039160000060201968122 00026294 100325 0490004423 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700124 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 836,54 PLN 9 836,54 9014021284 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 836,54- PLN 9 836,54 9014021284 13102010260000160203604923 00026295 100325 0490004424 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700125 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 204 567,95 PLN 204 567,95 9014021279 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 204 567,95- PLN 204 567,95 9014021279 08102039160000060201968122 Suma strony 3 860 619,20 3 860 619,20 Skumulow. 581 520 888,40 581 520 888,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 329 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 581 520 888,40 581 520 888,40 00026296 100325 0490004425 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700126 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 38 252,54 PLN 38 252,54 9014021279 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 38 252,54- PLN 38 252,54 9014021279 13102010260000160203604923 00026297 100325 0490004426 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700127 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 73 053,51 PLN 73 053,51 9014021282 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 73 053,51- PLN 73 053,51 9014021282 08102039160000060201968122 00026298 100325 0490004427 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700128 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 660,41 PLN 13 660,41 9014021282 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 660,41- PLN 13 660,41 9014021282 13102010260000160203604923 00026299 100325 0490004428 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700129 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 32 154,66 PLN 32 154,66 9014021285 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 32 154,66- PLN 32 154,66 9014021285 08102039160000060201968122 00026300 100325 0490004429 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700130 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 012,66 PLN 6 012,66 9014021285 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 012,66- PLN 6 012,66 9014021285 13102010260000160203604923 00026301 100325 0490004430 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700131 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 57 002,11 PLN 57 002,11 9014021256 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 57 002,11- PLN 57 002,11 9014021256 08102039160000060201968122 00026302 100325 0490004431 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700132 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20 946,39 PLN 20 946,39 9014021256 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 20 946,39- PLN 20 946,39 9014021256 13102010260000160203604923 00026303 100325 0490004432 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700133 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93 502,91 PLN 93 502,91 9014021281 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 93 502,91- PLN 93 502,91 9014021281 08102039160000060201968122 00026304 100325 0490004433 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700134 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 484,28 PLN 17 484,28 9014021281 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 484,28- PLN 17 484,28 9014021281 13102010260000160203604923 00026305 100325 0490004434 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700135 17020823 Suma strony 352 069,47 352 069,47 Skumulow. 581 872 957,87 581 872 957,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 330 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 581 872 957,87 581 872 957,87 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 935,92 PLN 11 935,92 9014021280 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 11 935,92- PLN 11 935,92 9014021280 08102039160000060201968122 00026306 100325 0490004435 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700136 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 231,92 PLN 2 231,92 9014021280 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 231,92- PLN 2 231,92 9014021280 13102010260000160203604923 00026307 100325 0490004436 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700137 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 755,55 PLN 755,55 PROFORMAOFE15/Q 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 755,55- PLN 755,55 PROFORMAOFE15/Q 13102010260000160203604923 00026308 100325 0490004437 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700140 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 034 703,91 PLN 2 034 703,91 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 2 034 703,91- PLN 2 034 703,91 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00026309 100325 0490004438 070325 070325 WB PKOBPABK0125046 0061142700139 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93,00 PLN 93,00 11402004 0000390238268583 MARCIN GIEMZA 05-820 PIA Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 93,00- PLN 93,00 11402004 0000390238268583 MARCIN GIEMZA 05-820 PIA 00026310 180325 0700000469 070325 180325 SF 9014021581 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 17 474,78 PLN 17 474,78 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,42- PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 267,65- PLN 3 267,65 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 353,99- PLN 1 353,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 353,99- PLN 1 353,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 353,99- PLN 1 353,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 353,99- PLN 1 353,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 386,23- PLN 1 386,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 291,67- PLN 2 291,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 707,99- PLN 2 707,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 857,86- PLN 857,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 2 067 195,08 2 067 195,08 Skumulow. 583 940 152,95 583 940 152,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 331 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 583 940 152,95 583 940 152,95 00026311 260325 0700000504 070325 260325 SF 9014021616 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 18 837,51 PLN 18 837,51 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 315,05- PLN 15 315,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 522,46- PLN 3 522,46 00026312 020425 0700000583 070325 020425 SF 9014021695 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 639,36 PLN 4 639,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 771,84- PLN 3 771,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 867,52- PLN 867,52 00026313 110325 0850000723 070325 060325 ZM 849/2025 MM zakup MiT 17098039 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A 664,66- PLN 664,66 Kazimierz Grendysz ZASUWA KOŁ.GATEWAY DN80 DŁUGA TYP JS15 PN 10/16 Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 433,30 PLN 433,30 ZASUWA DN80 PN16 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 27,74 PLN 27,74 ZESTAW MONTAŻOWY 16X80 8SZT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,93 PLN 26,93 STOPNIE WŁAZOWE U327MSS PROTECTION RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,10 PLN 4,10 USZCZELKA PŁASKA FI80 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,30 PLN 48,30 KÓŁKO RĘCZNE D/ZASUWY DN65/80 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 124,29 PLN 124,29 00026314 120325 0850000731 070325 070325 ZM FS-SW/00013878/2 <<5 17098039 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 753,38- PLN 753,38 ELTECH SP Z O.O. TULEJA ZACISKOWA FIL .6 SRT 9 /BP10048-2/ BIN-701. FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 44,40 PLN 44,40 TULEJKA ZACISKOWA STAN.701.0251/13N22> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 88,80 PLN 88,80 TULEJKA ZACISKOWA STANDAR.701.0252/> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 247,60 PLN 247,60 IZOLATOR TEFLONOWY 701.1234/54N63-20> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 141,00 PLN 141,00 SOCZEWKA GAZOWA 2,4MM 701.0309 PALNIK> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 49,20 PLN 49,20 KORPUS TULEJKI 701.0277/13N28 2,4MM> RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,90 PLN 20,90 DYSZA CERAMICZNA 4/30MM 13N08 701.0281> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,60 PLN 20,60 DYSZA CERAMICZNA 7/30MM 13N11 701.0284> Suma strony 24 754,03 24 894,91 Skumulow. 583 964 906,98 583 965 047,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 332 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 583 964 906,98 583 965 047,86 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 140,88 PLN 140,88 00026315 110325 0850000732 070325 070325 ZM 310 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 129,00- PLN 129,00 PŁYTA OSB 22 2500X1250 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 104,88 PLN 104,88 PŁYTA OSB 22MM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 24,12 PLN 24,12 00026316 120325 0850000733 070325 070325 ZM 155/2025 MM zakup MiT 17098039 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 3 662,23- PLN 3 662,23 ŚWIETLÓWKA 36W/830 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 940,00 PLN 940,00 ŚWIETLÓWKA LF 36W RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 037,42 PLN 2 037,42 ŚWIETLÓWKA TLD 58W/840 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 684,81 PLN 684,81 00026317 140325 0850000734 070325 070325 ZM 6170054503 MM zakup MiT 17020823 Burkert Austria GmbH 000001 K 0004003822 Z4A0 31 2160000000 2G 7 606,00- PLN 7 606,00 2873-A-01,2-FF-VA-GM82-024/DC-09 * NF64 Kalterer Gasse 1a 2340 Modling RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2G 3 972,40 PLN 3 972,40 ZAWÓR PROPORCJONALNY BURKERT 2873-285416 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2G 3 633,60 PLN 3 633,60 ELEKTRONIKA D/ZAWORU BURKERT 8605-316532 VAT należny UE 000004 S 2211020000 Z4A0 50 2G 1 749,38- PLN 1 749,38 VAT naliczony UE 000005 S 2211110000 Z4A0 40 2G 1 749,38 PLN 1 749,38 00026318 120325 0850000735 070325 070325 ZM FA/174/03/2025 MM zakup MiT 17098039 PH MAJUS Sp. z o.o. 000001 K 0001212998 Z4A0 31 2150000000 2A 94,00- PLN 94,00 SPRĘŻYNA GAZOWA FA KROSNO 23507 Lwa 10/2 61-244 Poznań RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 76,42 PLN 76,42 SPRĘŻYNA GAZOWA 650N DŁ.235MM SKOK 78MM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 17,58 PLN 17,58 00026319 110325 0850000738 070325 070325 ZM 1462/M10/2025 MM zakup MiT 17098039 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001015590 Z4A0 31 2150000000 2A 24,33- PLN 24,33 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O-RING 105X2,5-70NBR MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,80 PLN 3,80 ORING 155X5 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,98 PLN 15,98 PIERŚCIEŃ 85X110X12 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4,55 PLN 4,55 00026320 110325 0850000739 070325 070325 ZM 4119/M22/2025 MM zakup MiT 17098039 Suma strony 13 405,82 13 264,94 Skumulow. 583 978 312,80 583 978 312,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 333 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 583 978 312,80 583 978 312,80 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001015590 Z4A0 31 2150000000 2A 3 201,38- PLN 3 201,38 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁOŻYSKO 22216-E1-XL MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 252,00 PLN 252,00 ŁOŻYSKO 22216 C3 SKF RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 295,00 PLN 295,00 ŁOŻYSKO 1218 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 020,00 PLN 2 020,00 ŁOŻYSKO 29416E Z-BM-000546 OS-300C/2> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,25 PLN 8,25 PODKŁADKA ZĘB.MB-13 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 27,50 PLN 27,50 NAKRĘTKA KM 13 SKF VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 598,63 PLN 598,63 00026321 130325 0850000746 070325 070325 ZM 74\FZP\2025\1783 MM zakup MiT 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 2 219,86- PLN 2 219,86 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVO DIESEL CN27102011, 27101944 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 218,57 PLN 218,57 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 442,05 PLN 442,05 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2X 297,32 PLN 297,32 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 2X 34,19 PLN 34,19 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2X 303,01 PLN 303,01 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 2X 34,85 PLN 34,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86 2X 196,81 PLN 196,81 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 2X 22,63 PLN 22,63 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86 2A 286,85 PLN 286,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000011 S 3000100000 Z4A0 86 2A 27,64 PLN 27,64 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 86 2X 32,51 PLN 32,51 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000013 S 4100500000 Z4A0 81 2X 3,74 PLN 3,74 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Paliwa pozostałe 000014 S 4100900000 Z4A0 50 XX 91,67- PLN 91,67 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000015 S 4505300000 Z4A0 40 XX 95,41 PLN 95,41 VAT niepodlegający odliczeniu Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 50 XX 3,74- PLN 3,74 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000017 S 2211100000 Z4A0 40 2A 224,28 PLN 224,28 VAT naliczony 000018 S 2211100000 Z4A0 40 2X 95,41 PLN 95,41 00026322 140325 0850000762 070325 070325 ZM FV/93/2025 MM zakup MiT 17020823 Suma strony 5 516,65 5 516,65 Skumulow. 583 983 829,45 583 983 829,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 334 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 583 983 829,45 583 983 829,45 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 000001 K 0001041478 Z4A0 31 2150000000 2A 3 558,64- PLN 3 558,64 TADEUSZ WOŁODKIEWICZ SMAR SYNTETYCZNY POLIMOCZNIKOWY POLY LUBE NLGI 2(A TYSIĄCLECIA 64 58-309 WAŁBRZYCH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 893,20 PLN 2 893,20 SMAR POLY LUBE NLGI2- 400G VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 665,44 PLN 665,44 00026323 140325 0850000773 070325 120325 ZM 322 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 7 232,40- PLN 7 232,40 PRZEWÓD PTFE DN50 2 3/4” 260CM DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 880,00 PLN 5 880,00 WĄŻ METALOWY DN20 3/4' L-1600 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 352,40 PLN 1 352,40 00026324 140325 0850000788 070325 070325 ZM 503/2025 MM zakup MiT 17020823 PPHU "Madax" 000001 K 0001212914 Z4A0 31 2150000000 2A 534,62- PLN 534,62 Kopcik Magdalena SPODNIE CXS BENSON Krakowska 46/50 42-202 Częstochowa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 140,75 PLN 140,75 SPODNIE OSTRZEGAWCZE CXS BENSON ROZ.68 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 126,70 PLN 126,70 KOSZULKA CXSRIPON OSTRZEGAWCZA MĘSKA 3XL RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 167,20 PLN 167,20 BLUZA ROBOCZA OSTRZEG. CXS BENSON ROZ.58 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 99,97 PLN 99,97 00026325 170325 0850000801 070325 130325 ZM 331 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 258,00- PLN 258,00 PŁYTA OSB 22 2500X1250 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 209,76 PLN 209,76 PŁYTA OSB 22MM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 48,24 PLN 48,24 00026326 210325 0850000891 070325 200325 ZM FS35/NAR/2025 MM zakup MiT 17000036 Poltex BHP Sp. z o.o. 000001 K 0001200637 Z4A0 31 2150000000 2A 1 181,42- PLN 1 181,42 KLUCZ NASTAWNY 10" ul. Wincentego Witosa 5 58-100 Świdnica RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 171,50 PLN 171,50 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 0-35 10" 250MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 199,00 PLN 199,00 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 0-20 6" 150MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 590,00 PLN 590,00 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 0-34 6" 150MM VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 220,92 PLN 220,92 00026327 260325 0850000896 070325 200325 ZM 29/03/2025 MM zakup MiT 17020823 PARTNER Banaszak Smolibow 000001 K 0001026831 Z4A0 31 2150000000 2A 55 048,65- PLN 55 048,65 Spółka Jawna TULEJA OCHRONNA WAŁU I P-AC-011740 OS-300C/2 Suma strony 12 765,08 67 813,73 Skumulow. 583 996 594,53 584 051 643,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 335 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 583 996 594,53 584 051 643,18 OKRZEI 8 64-100 LESZNO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 950,00 PLN 3 950,00 TULEJA OCHRONNA WAŁU I PAC 011740 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8 520,00 PLN 8 520,00 WIRNIK I-go ST.P-AC-011728 OS-300C/2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8 860,00 PLN 8 860,00 WIRNIK P-AC-011729 OS-300C/2 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 450,00 PLN 4 450,00 POKRYWA ŁOŻYSKA P-AB-002519 OS-300C/2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 025,00 PLN 3 025,00 PIERŚCIEŃ USZCZEL.I ST.PAC011735 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 390,00 PLN 2 390,00 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY P-AC-011736 OS> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 890,00 PLN 2 890,00 TULEJA USZCZEL.P-AC-011737 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 250,00 PLN 1 250,00 TULEJA KORPUSU SSAWNEGO P-AC-011738 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 950,00 PLN 3 950,00 TULEJA OCHRONNA WAŁU I PAC 011740 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 710,00 PLN 3 710,00 TULEJA OCHRONNA WAŁU II P-AC-011741 OS-> RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 760,00 PLN 1 760,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA P-AC-011748 OS300C/2 VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 40 2A 10 293,65 PLN 10 293,65 00026328 100325 0880000792 070325 060325 ZU FV/00493/03/2025 < Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 43,25- PLN 43,25 5100098489 000000000010427436 00026367 110325 0100007478 100325 100325 AA 5100098489 00000 5100098489 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 43,25 PLN 43,25 MŁOTEK ŚLUSARSKI 1,5KG> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 43,25- PLN 43,25 5100098489 000000000010427436 00026368 110325 0100007479 100325 100325 AA 5100098489 00000 5100098489 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 29,35 PLN 29,35 OLIWIARKA METALOWA PRESSOL 500ML Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 29,35- PLN 29,35 5100098489 000000000010667298 00026369 110325 0100007480 100325 100325 AA 5100098489 00000 5100098489 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 29,35 PLN 29,35 Suma strony 3 952,40 3 923,05 Skumulow. 584 168 316,46 584 168 287,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 341 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 584 168 316,46 584 168 287,11 OLIWIARKA METALOWA PRESSOL 500ML Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 29,35- PLN 29,35 5100098489 000000000010667298 00026370 110325 0100007481 100325 100325 AA 5100098489 00000 5100098489 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 29,35 PLN 29,35 OLIWIARKA METALOWA PRESSOL 500ML Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 29,35- PLN 29,35 5100098489 000000000010667298 00026371 110325 0100007482 100325 100325 AA 5100098489 00000 5100098489 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 29,35 PLN 29,35 OLIWIARKA METALOWA PRESSOL 500ML Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 29,35- PLN 29,35 5100098489 000000000010667298 00026372 110325 0100007483 100325 100325 AA 5100098489 00000 5100098489 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 661,00 PLN 661,00 PILARKA TARCZ. GKS 185-LI 06016C1221 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 661,00- PLN 661,00 5100098489 000000000010664137 00026373 110325 0100007484 100325 100325 AA 5100098489 00000 5100098489 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 112,00 PLN 112,00 RĘCZNA POMPA DO OLEJU LBP04 GROZ Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 112,00- PLN 112,00 5100098489 000000000010597637 00026374 110325 0100007485 100325 100325 AA 5100098489 00000 5100098489 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 112,00 PLN 112,00 RĘCZNA POMPA DO OLEJU LBP04 GROZ Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 112,00- PLN 112,00 5100098489 000000000010597637 00026375 110325 0100007486 100325 100325 AA 5100098489 00000 5100098489 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 108,13 PLN 108,13 SMAROWNICA RĘCZNA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 108,13- PLN 108,13 5100098489 000000000010199698 00026376 110325 0100007487 100325 100325 AA 5100098489 00000 5100098489 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 108,13 PLN 108,13 SMAROWNICA RĘCZNA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 108,13- PLN 108,13 5100098489 000000000010199698 00026377 110325 0100007488 100325 100325 AA 5100098489 00000 5100098489 0000000000102 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 687,00 PLN 687,00 SZLIFIERKA GGS 28CE PROSTA 601220100 20> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 687,00- PLN 687,00 5100098489 000000000010200438 00026378 110325 0100007489 100325 100325 AA 5100098489 00000 5100098489 0000000000102 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 687,00 PLN 687,00 SZLIFIERKA GGS 28CE PROSTA 601220100 20> Suma strony 2 533,96 1 876,31 Skumulow. 584 170 850,42 584 170 163,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 342 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 584 170 850,42 584 170 163,42 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 687,00- PLN 687,00 5100098489 000000000010200438 00026379 110325 0100007490 100325 100325 AA 5100098489 00000 5100098489 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 848,43 PLN 848,43 SZLIFIERKA KĄT.AKU.GWS 18V-10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 848,43- PLN 848,43 5100098489 000000000010558540 00026380 110325 0100007491 100325 100325 AA 5100098489 00000 5100098489 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 848,43 PLN 848,43 SZLIFIERKA KĄT.AKU.GWS 18V-10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 848,43- PLN 848,43 5100098489 000000000010558540 00026381 110325 0100007492 100325 100325 AA 5100098489 00000 5100098489 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 600,00 PLN 600,00 WIERTARKO-WKRĘT GSB 18V-90C 06019K6100 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 600,00- PLN 600,00 5100098489 000000000010663935 00026382 110325 0100007493 100325 100325 AA 5100098489 00000 5100098489 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 502,00 PLN 502,00 WIERTARKO-WKRĘT. GSR 18V-65 06019N3200 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 502,00- PLN 502,00 5100098489 000000000010665366 00026383 110325 0100007494 100325 100325 AA 5100098489 00000 5100098489 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 502,00 PLN 502,00 WIERTARKO-WKRĘT. GSR 18V-65 06019N3200 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 502,00- PLN 502,00 5100098489 000000000010665366 00026384 100325 0220001176 100325 100325 MP ZAM.4400245814 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 129,60 PLN 129,60 PLASTER 10CMX6CM Z/OPATR. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 129,60- PLN 129,60 PLASTER 10CMX6CM Z/OPATR. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 94,00 PLN 94,00 OPASKA ELASTYCZNA 5X15 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 94,00- PLN 94,00 OPASKA ELASTYCZNA 5X15 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 320,00 PLN 320,00 KOMPRES ZIMNY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 320,00- PLN 320,00 KOMPRES ZIMNY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 120,00 PLN 120,00 USTNIK DO SZTUCZNEGO ODDYCHANIA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 120,00- PLN 120,00 USTNIK DO SZTUCZNEGO ODDYCHANIA 00026385 100325 0220001188 100325 060325 MP WZ/25/03/172 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 725,00 EUR 15 555,60 PRZEKŁADNIA BREVINI DN572.X3.A13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 725,00- EUR 15 555,60 Suma strony 19 520,06 20 207,06 Skumulow. 584 190 370,48 584 190 370,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 343 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 584 190 370,48 584 190 370,48 PRZEKŁADNIA BREVINI DN572.X3.A13 00026386 100325 0220001190 100325 070325 MP WZ/258/03/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 76,42 PLN 76,42 SPRĘŻYNA GAZOWA 650N DŁ.235MM SKOK 78MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 76,42- PLN 76,42 SPRĘŻYNA GAZOWA 650N DŁ.235MM SKOK 78MM 00026387 110325 0220001196 100325 100325 MP 96/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 928,00 PLN 4 928,00 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 928,00- PLN 4 928,00 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D 00026388 110325 0220001199 100325 070325 MP WZ-1670/M10/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3,80 PLN 3,80 ORING 155X5 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3,80- PLN 3,80 ORING 155X5 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 15,98 PLN 15,98 PIERŚCIEŃ 85X110X12 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 15,98- PLN 15,98 PIERŚCIEŃ 85X110X12 00026389 110325 0220001200 100325 070325 MP WZ-5015/M22/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 252,00 PLN 252,00 ŁOŻYSKO 22216 C3 SKF RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 252,00- PLN 252,00 ŁOŻYSKO 22216 C3 SKF Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 295,00 PLN 295,00 ŁOŻYSKO 1218 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 295,00- PLN 295,00 ŁOŻYSKO 1218 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 2 020,00 PLN 2 020,00 ŁOŻYSKO 29416E Z-BM-000546 OS-300C/2> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 2 020,00- PLN 2 020,00 ŁOŻYSKO 29416E Z-BM-000546 OS-300C/2> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 8,25 PLN 8,25 PODKŁADKA ZĘB.MB-13 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 8,25- PLN 8,25 PODKŁADKA ZĘB.MB-13 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 27,50 PLN 27,50 NAKRĘTKA KM 13 SKF RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 27,50- PLN 27,50 NAKRĘTKA KM 13 SKF 00026390 110325 0220001201 100325 070325 MP WZ/3211/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 230,00 PLN 230,00 ŚRUBA M20X80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 230,00- PLN 230,00 ŚRUBA M20X80 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 46,50 PLN 46,50 NAKRĘTKA M20 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 46,50- PLN 46,50 NAKRĘTKA M20 Suma strony 7 903,45 7 903,45 Skumulow. 584 198 273,93 584 198 273,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 344 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 584 198 273,93 584 198 273,93 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 50,00 PLN 50,00 PODKŁADKA OCYNK 20 PN-82005 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 50,00- PLN 50,00 PODKŁADKA OCYNK 20 PN-82005 00026391 110325 0220001202 100325 070325 MP WZ/3210/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 101,50 PLN 101,50 ŚRUBA M10X40 OCYNK. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 101,50- PLN 101,50 ŚRUBA M10X40 OCYNK. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 18,00 PLN 18,00 NAKRĘTKA M10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 18,00- PLN 18,00 NAKRĘTKA M10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 26,00 PLN 26,00 PODKŁADKA M10 PN82005 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 26,00- PLN 26,00 PODKŁADKA M10 PN82005 00026392 110325 0220001203 100325 070325 MP WZ/907/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 892,45 PLN 1 892,45 USZCZELKA SPETOBAR BAS378 1110X1200X3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 892,45- PLN 1 892,45 USZCZELKA SPETOBAR BAS378 1110X1200X3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 18 762,24 PLN 18 762,24 ZESTAW USZCZ.WŁAZ TRANSFLEX 6461B RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 18 762,24- PLN 18 762,24 ZESTAW USZCZ.WŁAZ TRANSFLEX 6461B 00026393 110325 0220001204 100325 070325 MP SPECYFIKACJA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 44,40 PLN 44,40 TULEJKA ZACISKOWA STAN.701.0251/13N22> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 44,40- PLN 44,40 TULEJKA ZACISKOWA STAN.701.0251/13N22> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 88,80 PLN 88,80 TULEJKA ZACISKOWA STANDAR.701.0252/> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 88,80- PLN 88,80 TULEJKA ZACISKOWA STANDAR.701.0252/> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 247,60 PLN 247,60 IZOLATOR TEFLONOWY 701.1234/54N63-20> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 247,60- PLN 247,60 IZOLATOR TEFLONOWY 701.1234/54N63-20> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 141,00 PLN 141,00 SOCZEWKA GAZOWA 2,4MM 701.0309 PALNIK> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 141,00- PLN 141,00 SOCZEWKA GAZOWA 2,4MM 701.0309 PALNIK> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 49,20 PLN 49,20 KORPUS TULEJKI 701.0277/13N28 2,4MM> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 49,20- PLN 49,20 KORPUS TULEJKI 701.0277/13N28 2,4MM> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 20,90 PLN 20,90 DYSZA CERAMICZNA 4/30MM 13N08 701.0281> RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 20,90- PLN 20,90 DYSZA CERAMICZNA 4/30MM 13N08 701.0281> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 20,60 PLN 20,60 Suma strony 21 462,69 21 442,09 Skumulow. 584 219 736,62 584 219 716,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 345 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 584 219 736,62 584 219 716,02 DYSZA CERAMICZNA 7/30MM 13N11 701.0284> RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 20,60- PLN 20,60 DYSZA CERAMICZNA 7/30MM 13N11 701.0284> 00026394 110325 0220001205 100325 070325 MP WZ/152/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 940,00 PLN 940,00 ŚWIETLÓWKA LF 36W RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 940,00- PLN 940,00 ŚWIETLÓWKA LF 36W Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 037,42 PLN 2 037,42 ŚWIETLÓWKA TLD 58W/840 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 037,42- PLN 2 037,42 ŚWIETLÓWKA TLD 58W/840 00026395 110325 0220001206 100325 070325 MP WZ/93/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 893,20 PLN 2 893,20 SMAR POLY LUBE NLGI2- 400G RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 893,20- PLN 2 893,20 SMAR POLY LUBE NLGI2- 400G 00026396 110325 0220001207 100325 100325 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 19 200,00 PLN 19 200,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 19 200,00- PLN 19 200,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00026397 110325 0220001208 100325 070325 MP WZ/3212/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 132,00 PLN 132,00 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 A4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 132,00- PLN 132,00 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 A4 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 201,60 PLN 201,60 PRĘT GW.M20X1000 A4 DIN975 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 201,60- PLN 201,60 PRĘT GW.M20X1000 A4 DIN975 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 440,00 PLN 1 440,00 PRĘT GW.M24X1000 KL.10.9 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 440,00- PLN 1 440,00 PRĘT GW.M24X1000 KL.10.9 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 261,00 PLN 261,00 ŚRUBA M10X40 8.8 PN82105 ZN RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 261,00- PLN 261,00 ŚRUBA M10X40 8.8 PN82105 ZN Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 120,00 PLN 120,00 NAKRĘTKA M10 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 120,00- PLN 120,00 NAKRĘTKA M10 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 130,00 PLN 130,00 PODKŁADKA M10 A2 (KG) RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 130,00- PLN 130,00 PODKŁADKA M10 A2 (KG) Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 480,00 PLN 480,00 ŚRUBA M16X170 A2 DIN 933 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 480,00- PLN 480,00 ŚRUBA M16X170 A2 DIN 933 Suma strony 27 835,22 27 855,82 Skumulow. 584 247 571,84 584 247 571,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 346 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 584 247 571,84 584 247 571,84 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 120,00 PLN 120,00 NAKRĘTKA M16 8.8 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 120,00- PLN 120,00 NAKRĘTKA M16 8.8 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 180,00 PLN 180,00 ŚRUBA M12X35 8,8 ZN PN82105 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 180,00- PLN 180,00 ŚRUBA M12X35 8,8 ZN PN82105 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 180,00 PLN 180,00 ŚRUBA M12X50 KL.8,8 PN82101 ZN RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 180,00- PLN 180,00 ŚRUBA M12X50 KL.8,8 PN82101 ZN Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 180,00 PLN 180,00 ŚRUBA M12X80 8,8 PN82105 ZN RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 180,00- PLN 180,00 ŚRUBA M12X80 8,8 PN82105 ZN Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 91,00 PLN 91,00 ŚRUBA M16X50 8.8 OC.PN-82105 DIN933 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 91,00- PLN 91,00 ŚRUBA M16X50 8.8 OC.PN-82105 DIN933 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 155,00 PLN 155,00 ŚRUBA M16X100 (SZT) RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 155,00- PLN 155,00 ŚRUBA M16X100 (SZT) Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 135,00 PLN 135,00 PODKŁADKA M16 PN82005 ZN RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 135,00- PLN 135,00 PODKŁADKA M16 PN82005 ZN Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 180,00 PLN 180,00 ŚRUBA M24X150 8.8 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 180,00- PLN 180,00 ŚRUBA M24X150 8.8 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 80,00 PLN 80,00 NAKRĘTKA M24 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 80,00- PLN 80,00 NAKRĘTKA M24 00026398 120325 0220001221 100325 060325 MP WZ/25/03/172 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 3 725,00- EUR 15 555,60- PRZEKŁADNIA BREVINI DN572.X3.A13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 3 725,00 EUR 15 555,60- PRZEKŁADNIA BREVINI DN572.X3.A13 00026399 120325 0220001222 100325 060325 MP WZ/25/03/172 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 15 555,60 PLN 15 555,60 PRZEKŁADNIA BREVINI DN572.X3.A13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 15 555,60- PLN 15 555,60 PRZEKŁADNIA BREVINI DN572.X3.A13 00026400 120325 0220001225 100325 110325 MP FV/317 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 109,80 PLN 109,80 KŁÓDKA 50 MOS RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 109,80- PLN 109,80 KŁÓDKA 50 MOS Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 44,72 PLN 44,72 Suma strony 1 455,52 1 410,80 Skumulow. 584 249 027,36 584 248 982,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 347 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 584 249 027,36 584 248 982,64 KŁÓDKA TRZPIENIOWA KT02 LOB 75MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 44,72- PLN 44,72 KŁÓDKA TRZPIENIOWA KT02 LOB 75MM 00026401 120325 0220001238 100325 100325 MP ZAM.4400245814 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 129,60- PLN 129,60- PLASTER 10CMX6CM Z/OPATR. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 129,60 PLN 129,60- PLASTER 10CMX6CM Z/OPATR. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 94,00- PLN 94,00- OPASKA ELASTYCZNA 5X15 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 94,00 PLN 94,00- OPASKA ELASTYCZNA 5X15 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99- 320,00- PLN 320,00- KOMPRES ZIMNY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 320,00 PLN 320,00- KOMPRES ZIMNY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99- 120,00- PLN 120,00- USTNIK DO SZTUCZNEGO ODDYCHANIA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86- 120,00 PLN 120,00- USTNIK DO SZTUCZNEGO ODDYCHANIA 00026402 130325 0220001258 100325 100325 MP ZAM.4400245814 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 120,00 PLN 120,00 PLASTER 10CMX6CM Z/OPATR. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 120,00- PLN 120,00 PLASTER 10CMX6CM Z/OPATR. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 87,00 PLN 87,00 OPASKA ELASTYCZNA 5X15 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 87,00- PLN 87,00 OPASKA ELASTYCZNA 5X15 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 296,20 PLN 296,20 KOMPRES ZIMNY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 296,20- PLN 296,20 KOMPRES ZIMNY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 111,15 PLN 111,15 USTNIK DO SZTUCZNEGO ODDYCHANIA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 111,15- PLN 111,15 USTNIK DO SZTUCZNEGO ODDYCHANIA 00026403 130325 0220001262 100325 100325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Niskocen.oprogram.IT 000001 S 4304170000 Z4A0 81 10 500,00 PLN 10 500,00 BUDUJ Z GŁOWĄ DO NORMY EXPERT RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 10 500,00- PLN 10 500,00 BUDUJ Z GŁOWĄ DO NORMY EXPERT 00026404 140325 0220001275 100325 100325 MP FV/10/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 800,00 PLN 5 800,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 800,00- PLN 5 800,00 POZ.USŁUGI 00026405 170325 0220001302 100325 100325 MP ZAM.4400245814 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5,00 PLN 5,00 PLASTER 10CMX6CM Z/OPATR. Suma strony 16 255,75 16 295,47 Skumulow. 584 265 283,11 584 265 278,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 348 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 584 265 283,11 584 265 278,11 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 PLASTER 10CMX6CM Z/OPATR. 00026406 200325 0220001381 100325 100325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 164,10 PLN 164,10 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 164,10- PLN 164,10 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 240,68 PLN 240,68 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 240,68- PLN 240,68 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 766,19 PLN 766,19 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 766,19- PLN 766,19 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00026407 210325 0220001394 100325 100325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 17 722,90 PLN 17 722,90 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 17 722,90- PLN 17 722,90 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00026408 240325 0220001426 100325 100325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 91- 17 722,90- PLN 17 722,90- USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 17 722,90 PLN 17 722,90- USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00026409 240325 0220001428 100325 100325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 17 722,90 PLN 17 722,90 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 17 722,90- PLN 17 722,90 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00026410 100325 0230001690 100325 100325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 126,72- PLN 126,72 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 126,72 PLN 126,72 ARGON SPAWALNICZY 00026411 100325 0230001691 100325 100325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,58- PLN 22,58 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 22,58 PLN 22,58 TLEN TECHNICZNY 00026412 100325 0230001692 100325 100325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00026413 100325 0230001693 100325 100325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 Suma strony 19 111,37 19 141,17 Skumulow. 584 284 394,48 584 284 419,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 349 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 584 284 394,48 584 284 419,28 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 43,40- PLN 43,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 43,40 PLN 43,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 22,57- PLN 22,57 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 22,57 PLN 22,57 TLEN TECHNICZNY 00026414 100325 0230001694 100325 100325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,60- PLN 4,60 KOŃCÓWKA KABL.KO 6/6 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 4,60 PLN 4,60 KOŃCÓWKA KABL.KO 6/6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5,50- PLN 5,50 KOŃCÓWKA KABL.KOR CU 6/8 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 5,50 PLN 5,50 KOŃCÓWKA KABL.KOR CU 6/8 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 6,55- PLN 6,55 GNIAZDO PRZENOŚNE IP44 2P+Z 16A GUMA Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 6,55 PLN 6,55 GNIAZDO PRZENOŚNE IP44 2P+Z 16A GUMA 00026415 100325 0230001695 100325 100325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 181,11- PLN 181,11 POMPA HAMULCOWA PHS25-1 102-969-563-0100 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 181,11 PLN 181,11 POMPA HAMULCOWA PHS25-1 102-969-563-0100 00026416 100325 0230001696 100325 100325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 65,00- PLN 65,00 ZŁĄCZKA 4-PRZEW.WAGO 2273-204 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 65,00 PLN 65,00 ZŁĄCZKA 4-PRZEW.WAGO 2273-204 00026417 100325 0230001697 100325 100325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00026418 100325 0230001698 100325 100325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 297,60- PLN 297,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 297,60 PLN 297,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00026419 100325 0230001699 100325 100325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 229,92- PLN 229,92 GNIAZDO PRZENOŚNE 125A 5P IP67 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 229,92 PLN 229,92 GNIAZDO PRZENOŚNE 125A 5P IP67 Suma strony 949,25 924,45 Skumulow. 584 285 343,73 584 285 343,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 350 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 584 285 343,73 584 285 343,73 00026420 100325 0230001700 100325 100325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 44,82- PLN 44,82 ZESTAW SZCZOTEK 607014116 GWS 9-125 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 44,82 PLN 44,82 ZESTAW SZCZOTEK 607014116 GWS 9-125 00026421 100325 0230001701 100325 100325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 346,91- PLN 1 346,91 KLUCZ UDAR.GDS 18V 400 06019K0021 Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 1 346,91 PLN 1 346,91 KLUCZ UDAR.GDS 18V 400 06019K0021 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 654,00- PLN 1 654,00 KLUCZ UDAR. GDS 18V-450 HC 06019K4000 Nisk.skł.maj-wyposaż 000004 S 4126000000 Z4A0 81 1 654,00 PLN 1 654,00 KLUCZ UDAR. GDS 18V-450 HC 06019K4000 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 941,42- PLN 1 941,42 KLUCZ UDAROWY 18V-1000 06019J8300 BOSCH Nisk.skł.maj-wyposaż 000006 S 4126000000 Z4A0 81 1 941,42 PLN 1 941,42 KLUCZ UDAROWY 18V-1000 06019J8300 BOSCH Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 2 374,00- PLN 2 374,00 LAMPA GLI 12V 330 06014A0000 Nisk.skł.maj-wyposaż 000008 S 4126000000 Z4A0 81 2 374,00 PLN 2 374,00 LAMPA GLI 12V 330 06014A0000 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1 734,00- PLN 1 734,00 MŁOT UDAR.OBROTOWY GBH 18V-26 BOSCH Nisk.skł.maj-wyposaż 000010 S 4126000000 Z4A0 81 1 734,00 PLN 1 734,00 MŁOT UDAR.OBROTOWY GBH 18V-26 BOSCH Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 1 598,40- PLN 1 598,40 MŁOT UDAROWO-OBR GBH 187-LI 0611923020 Nisk.skł.maj-wyposaż 000012 S 4126000000 Z4A0 81 1 598,40 PLN 1 598,40 MŁOT UDAROWO-OBR GBH 187-LI 0611923020 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 86,50- PLN 86,50 MŁOTEK ŚLUSARSKI 1,5KG> Nisk.skł.maj-wyposaż 000014 S 4126000000 Z4A0 81 86,50 PLN 86,50 MŁOTEK ŚLUSARSKI 1,5KG> Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 117,40- PLN 117,40 OLIWIARKA METALOWA PRESSOL 500ML Nisk.skł.maj-wyposaż 000016 S 4126000000 Z4A0 81 117,40 PLN 117,40 OLIWIARKA METALOWA PRESSOL 500ML Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 661,00- PLN 661,00 PILARKA TARCZ. GKS 185-LI 06016C1221 Nisk.skł.maj-wyposaż 000018 S 4126000000 Z4A0 81 661,00 PLN 661,00 PILARKA TARCZ. GKS 185-LI 06016C1221 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 224,00- PLN 224,00 RĘCZNA POMPA DO OLEJU LBP04 GROZ Nisk.skł.maj-wyposaż 000020 S 4126000000 Z4A0 81 224,00 PLN 224,00 RĘCZNA POMPA DO OLEJU LBP04 GROZ Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 216,26- PLN 216,26 SMAROWNICA RĘCZNA Nisk.skł.maj-wyposaż 000022 S 4126000000 Z4A0 81 216,26 PLN 216,26 SMAROWNICA RĘCZNA Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 1 374,00- PLN 1 374,00 SZLIFIERKA GGS 28CE PROSTA 601220100 20> Nisk.skł.maj-wyposaż 000024 S 4126000000 Z4A0 81 1 374,00 PLN 1 374,00 Suma strony 13 372,71 13 372,71 Skumulow. 584 298 716,44 584 298 716,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 351 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 584 298 716,44 584 298 716,44 SZLIFIERKA GGS 28CE PROSTA 601220100 20> Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 1 696,86- PLN 1 696,86 SZLIFIERKA KĄT.AKU.GWS 18V-10 Nisk.skł.maj-wyposaż 000026 S 4126000000 Z4A0 81 1 696,86 PLN 1 696,86 SZLIFIERKA KĄT.AKU.GWS 18V-10 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 600,00- PLN 600,00 WIERTARKO-WKRĘT GSB 18V-90C 06019K6100 Nisk.skł.maj-wyposaż 000028 S 4126000000 Z4A0 81 600,00 PLN 600,00 WIERTARKO-WKRĘT GSB 18V-90C 06019K6100 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 1 004,00- PLN 1 004,00 WIERTARKO-WKRĘT. GSR 18V-65 06019N3200 Nisk.skł.maj-wyposaż 000030 S 4126000000 Z4A0 81 1 004,00 PLN 1 004,00 WIERTARKO-WKRĘT. GSR 18V-65 06019N3200 00026422 100325 0230001702 100325 100325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 65,00 PLN 65,00- ZŁĄCZKA 4-PRZEW.WAGO 2273-204 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 91- 65,00- PLN 65,00- ZŁĄCZKA 4-PRZEW.WAGO 2273-204 00026423 100325 0230001704 100325 100325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 148,80- PLN 148,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 148,80 PLN 148,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00026424 100325 0230001708 100325 100325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 17,16- PLN 17,16 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 17,16 PLN 17,16 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 13,86- PLN 13,86 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 13,86 PLN 13,86 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> 00026425 100325 0230001709 100325 100325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 18,40- PLN 18,40 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 18,40 PLN 18,40 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1,16- PLN 1,16 PAPIER ŚCIERNY 80 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 1,16 PLN 1,16 PAPIER ŚCIERNY 80 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 31,00- PLN 31,00 TAŚMA NAPRAWCZA TESA 4613 48MM-50M Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 31,00 PLN 31,00 TAŚMA NAPRAWCZA TESA 4613 48MM-50M 00026426 100325 0230001710 100325 100325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 58,20- PLN 58,20 KOŁPAK TYLNY KRÓTKI 701.0240/41V33> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 58,20 PLN 58,20 KOŁPAK TYLNY KRÓTKI 701.0240/41V33> Suma strony 3 524,44 3 524,44 Skumulow. 584 302 240,88 584 302 240,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 352 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 584 302 240,88 584 302 240,88 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 65,70- PLN 65,70 KOŁPAK TYLNY ŚREDNI 701.0244/41V35> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 65,70 PLN 65,70 KOŁPAK TYLNY ŚREDNI 701.0244/41V35> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 32,30- PLN 32,30 IZOLATOR TEFLONOWY 702.0055/598882> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 32,30 PLN 32,30 IZOLATOR TEFLONOWY 702.0055/598882> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 20,60- PLN 20,60 DYSZA GAZ.CERAM.NR5 FI8 13N09 701.0282 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 20,60 PLN 20,60 DYSZA GAZ.CERAM.NR5 FI8 13N09 701.0282 00026427 100325 0230001714 100325 100325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 132,00- PLN 132,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 132,00 PLN 132,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00026428 100325 0230001715 100325 100325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 433,30- PLN 433,30 ZASUWA DN80 PN16 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 433,30 PLN 433,30 ZASUWA DN80 PN16 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 27,74- PLN 27,74 ZESTAW MONTAŻOWY 16X80 8SZT Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 27,74 PLN 27,74 ZESTAW MONTAŻOWY 16X80 8SZT Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 26,93- PLN 26,93 STOPNIE WŁAZOWE U327MSS PROTECTION Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 26,93 PLN 26,93 STOPNIE WŁAZOWE U327MSS PROTECTION Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 4,10- PLN 4,10 USZCZELKA PŁASKA FI80 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 4,10 PLN 4,10 USZCZELKA PŁASKA FI80 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 48,30- PLN 48,30 KÓŁKO RĘCZNE D/ZASUWY DN65/80 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 48,30 PLN 48,30 KÓŁKO RĘCZNE D/ZASUWY DN65/80 00026429 110325 0230001719 100325 100325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,60- PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00026430 110325 0230001724 100325 100325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 223,20- PLN 223,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 223,20 PLN 223,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 130,00- PLN 130,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 130,00 PLN 130,00 Suma strony 1 193,77 1 193,77 Skumulow. 584 303 434,65 584 303 434,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 353 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 584 303 434,65 584 303 434,65 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00026431 100325 0240000044 100325 100325 MZ 8001224639 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,58- PLN 22,58 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 22,58 PLN 22,58 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 105,00- PLN 105,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 105,00 PLN 105,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00026432 100325 0370000226 100325 100325 PK 430000026 FI PK 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 83,47 PLN 83,47 Borek Ireneusz - bilet OB Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 83,47- PLN 83,47 3 obszar kadrowy Borek Ireneusz - bilet OB 00-496 WARSZAWA 00026433 100325 0370000227 100325 100325 PK 430000027 FI PK 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 104,50 PLN 104,50 Gawor Mirosła - bilet BO Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 104,50- PLN 104,50 3 obszar kadrowy Gawor Mirosła - bilet BO 00-496 WARSZAWA 00026434 100325 0370000228 100325 100325 PK 430000028 FI PK 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 83,47 PLN 83,47 sobota Sławomir-bilet Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 83,47- PLN 83,47 3 obszar kadrowy Sobota Sławomir-bilet 00-496 WARSZAWA 00026435 100325 0370000229 100325 100325 PK 430000030 FI PK 17000035 Tech.do wypłat-kasa 000001 S 1740000000 Z4A0 50 700,00- PLN 700,00 Oliasz Iwona zaliczka Oliasz Iwona 000002 K 0007068798 Z4A0 29A 2391000000 XX 700,00 PLN 700,00 Oliasz Iwona zaliczka XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00026436 030425 0370000318 100325 100325 PK 11/ES/3/2025 FI PK 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,09- PLN 0,09 korekta dok 85/761 PPO_Zaokr/małe róż. 000002 S 7649990000 Z4A0 40 YY 0,09 PLN 0,09 korekta dok 85/761 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,09- PLN 0,09 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000004 S 7699990000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 zaokrąglenia 00026437 110325 0380000558 100325 100325 PO PKOBPABK0125047 0061166500001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 594 094,34 PLN 594 094,34 9014021297 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 594 094,34- PLN 594 094,34 Suma strony 595 193,54 595 193,54 Skumulow. 584 898 628,19 584 898 628,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 354 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 584 898 628,19 584 898 628,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021297 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00026438 110325 0380000559 100325 100325 PO PKOBPABK0125047 0061166500003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 171 158,52 PLN 171 158,52 9014021318 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 171 158,52- PLN 171 158,52 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021318 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00026439 110325 0380000560 100325 100325 PO PKOBPABK0125047 0061166500005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 95 247,49 PLN 95 247,49 9014021286 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 95 247,49- PLN 95 247,49 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021286 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00026440 110325 0380000561 100325 100325 PO PKOBPABK0125047 0061166500007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 66 784,42 PLN 66 784,42 9014021289 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 66 784,42- PLN 66 784,42 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021289 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00026441 110325 0380000562 100325 100325 PO PKOBPABK0125047 0061166500009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 63 981,47 PLN 63 981,47 9014021296 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 63 981,47- PLN 63 981,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021296 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00026442 110325 0380000563 100325 100325 PO PKOBPABK0125047 0061166500011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 60 293,97 PLN 60 293,97 9014021310 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 60 293,97- PLN 60 293,97 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021310 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00026443 110325 0380000564 100325 100325 PO PKOBPABK0125047 0061166500013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 60 161,45 PLN 60 161,45 9014021287 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 60 161,45- PLN 60 161,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021287 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00026444 110325 0380000565 100325 100325 PO PKOBPABK0125047 0061166500015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 54 117,61 PLN 54 117,61 9014021298 20102021370000960200071811 Suma strony 571 744,93 517 627,32 Skumulow. 585 470 373,12 585 416 255,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 355 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 585 470 373,12 585 416 255,51 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 54 117,61- PLN 54 117,61 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021298 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00026445 110325 0380000566 100325 100325 PO PKOBPABK0125047 0061166500017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 52 679,08 PLN 52 679,08 9014021290 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 52 679,08- PLN 52 679,08 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021290 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00026446 110325 0380000567 100325 100325 PO PKOBPABK0125047 0061166500019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 52 068,18 PLN 52 068,18 9014021317 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 52 068,18- PLN 52 068,18 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021317 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00026447 110325 0380000568 100325 100325 PO PKOBPABK0125047 0061166500021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 38 262,15 PLN 38 262,15 9014021308 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 38 262,15- PLN 38 262,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021308 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00026448 110325 0380000569 100325 100325 PO PKOBPABK0125047 0061166500023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 37 149,26 PLN 37 149,26 9014021309 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 37 149,26- PLN 37 149,26 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021309 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00026449 110325 0380000570 100325 100325 PO PKOBPABK0125047 0061166500025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 33 413,04 PLN 33 413,04 9014021291 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 33 413,04- PLN 33 413,04 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021291 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00026450 110325 0380000571 100325 100325 PO PKOBPABK0125047 0061166500027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 32 045,27 PLN 32 045,27 9014021295 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 32 045,27- PLN 32 045,27 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021295 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00026451 110325 0380000572 100325 100325 PO PKOBPABK0125047 0061166500029 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 30 255,27 PLN 30 255,27 Suma strony 275 872,25 299 734,59 Skumulow. 585 746 245,37 585 715 990,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 356 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 585 746 245,37 585 715 990,10 9014021299 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 30 255,27- PLN 30 255,27 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021299 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00026452 110325 0380000573 100325 100325 PO PKOBPABK0125047 0061166500031 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 22 335,18 PLN 22 335,18 9014021307 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 22 335,18- PLN 22 335,18 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021307 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00026453 110325 0380000574 100325 100325 PO PKOBPABK0125047 0061166500033 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 17 510,83 PLN 17 510,83 9014021293 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 17 510,83- PLN 17 510,83 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021293 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00026454 110325 0380000575 100325 100325 PO PKOBPABK0125047 0061166500035 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 892,04 PLN 16 892,04 9014021294 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 16 892,04- PLN 16 892,04 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021294 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00026455 110325 0380000576 100325 100325 PO PKOBPABK0125047 0061166500037 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 14 014,09 PLN 14 014,09 9014021311 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 14 014,09- PLN 14 014,09 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021311 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00026456 110325 0380000577 100325 100325 PO PKOBPABK0125047 0061166500039 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 13 474,83 PLN 13 474,83 9014021314 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 13 474,83- PLN 13 474,83 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021314 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00026457 110325 0380000578 100325 100325 PO PKOBPABK0125047 0061166500041 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 805,38 PLN 10 805,38 9014021316 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 10 805,38- PLN 10 805,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021316 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00026458 110325 0380000579 100325 100325 PO PKOBPABK0125047 0061166500043 17020823 Suma strony 95 032,35 125 287,62 Skumulow. 585 841 277,72 585 841 277,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 357 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 585 841 277,72 585 841 277,72 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 8 572,24 PLN 8 572,24 9014021300 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 8 572,24- PLN 8 572,24 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021300 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00026459 110325 0380000580 100325 100325 PO PKOBPABK0125047 0061166500045 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 840,55 PLN 6 840,55 9014021315 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 6 840,55- PLN 6 840,55 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021315 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00026460 110325 0380000581 100325 100325 PO PKOBPABK0125047 0061166500047 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 401,44 PLN 4 401,44 9014021288 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 401,44- PLN 4 401,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021288 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00026461 110325 0380000582 100325 100325 PO PKOBPABK0125047 0061166500049 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 709,83 PLN 3 709,83 9014021312 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 709,83- PLN 3 709,83 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021312 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00026462 110325 0380000583 100325 100325 PO PKOBPABK0125047 0061166500051 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 134,08 PLN 3 134,08 9014021292 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 134,08- PLN 3 134,08 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021292 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00026463 110325 0380000584 100325 100325 PO PKOBPABK0125047 0061166500053 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 998,50 PLN 1 998,50 9014021313 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 998,50- PLN 1 998,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021313 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00026464 110325 0380000585 100325 100325 PO PKOBPABK0125047 0061166500065 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 256 673,82 PLN 256 673,82 9014021304 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 256 673,82- PLN 256 673,82 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014021304 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia Suma strony 285 330,46 285 330,46 Skumulow. 586 126 608,18 586 126 608,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 358 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 586 126 608,18 586 126 608,18 00026465 110325 0380000586 100325 100325 PO PKOBPABK0125047 0061166500210 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 61 377,00 PLN 61 377,00 9014021306 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 61 377,00- PLN 61 377,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021306 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00026466 110325 0380000587 100325 100325 PO PKOBPABK0125047 0061166500212 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 386,15 PLN 7 386,15 9014021301 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 7 386,15- PLN 7 386,15 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021301 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00026467 110325 0380000588 100325 100325 PO PKOBPABK0125047 0061166500214 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 84 298,15 PLN 84 298,15 9014021303 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 84 298,15- PLN 84 298,15 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021303 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00026468 110325 0380000589 100325 100325 PO PKOBPABK0125047 0061166500216 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 394,80 PLN 3 394,80 9014021302 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 3 394,80- PLN 3 394,80 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021302 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00026469 110325 0380000590 100325 100325 PO PKOBPABK0125047 0061166500220 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 542 568,49 PLN 542 568,49 9014021305 44124031581111001033329863 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 542 568,49- PLN 542 568,49 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014021305 44124031581111001033329863 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00026470 110325 0420001598 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 701,10- PLN 701,10 FV0133/02/2025 68105012851000002269808644 PHU RUBIKON Marek Zygan 000002 K 0001013946 Z4A0 25 2150000000 701,10 PLN 701,10 FV0133/02/2025 68105012851000002269808644 Daszyńskiego 214 44-100 Gliwice 00026471 110325 0420001599 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 600,00- PLN 1 600,00 9/2025 38102021370000900200831388 MEBEL PM FIRMA USŁUGOWO 000002 K 0001080336 Z4A0 25 2150000000 1 600,00 PLN 1 600,00 HANDLOWA PAŁYS MICHAŁ 9/2025 38102021370000900200831388 POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 6D 59-920 ZGORZELEC Suma strony 701 325,69 701 325,69 Skumulow. 586 827 933,87 586 827 933,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 359 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 586 827 933,87 586 827 933,87 00026472 110325 0420001600 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 474,80- PLN 2 474,80 112/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 2 474,80 PLN 2 474,80 112/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00026473 110325 0420001601 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11,80- PLN 11,80 115/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 11,80 PLN 11,80 115/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00026474 110325 0420001602 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 786,86- PLN 4 786,86 52\FZP\2025\178 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 4 786,86 PLN 4 786,86 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 52\FZP\2025\178 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00026475 110325 0420001603 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 169,00- PLN 1 169,00 F.VAT/767/FSK/2 . 10501937 100 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 1 169,00 PLN 1 169,00 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/767/FSK/2 . 10501937 100 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00026476 110325 0420001604 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 167,28- PLN 167,28 2367/M22/2025 77103013060000000028804008 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001015590 Z4A0 25 2150000000 167,28 PLN 167,28 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2367/M22/2025 77103013060000000028804008 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA 00026477 110325 0420001605 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 303,69- PLN 303,69 (S)FS-SW/000074 /. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 303,69 PLN 303,69 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000074 /. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00026478 110325 0420001606 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 576,50- PLN 1 576,50 (S)FS-SW/000074 T/. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 1 576,50 PLN 1 576,50 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000074 T/. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 Suma strony 10 489,93 10 489,93 Skumulow. 586 838 423,80 586 838 423,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 360 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 586 838 423,80 586 838 423,80 58-100 ŚWIDNICA 00026479 110325 0420001607 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 067,63- PLN 2 067,63 (S)FS-SW/000074 T/. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 2 067,63 PLN 2 067,63 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000074 T/. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00026480 110325 0420001608 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 053,20- PLN 2 053,20 7762515608 93105012141000002239413475 Messer Polska Sp.zo.o. 000002 K 0001016523 Z4A0 25 2150000000 2 053,20 PLN 2 053,20 7762515608 93105012141000002239413475 Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów 00026481 110325 0420001609 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 263,98- PLN 263,98 164 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 263,98 PLN 263,98 164 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00026482 110325 0420001610 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 366,67- PLN 3 366,67 163 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 3 366,67 PLN 3 366,67 163 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00026483 110325 0420001611 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 940,90- PLN 5 940,90 FA/000295/2025 55114010490000206135001001 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000002 K 0001021739 Z4A0 25 2150000000 5 940,90 PLN 5 940,90 FA/000295/2025 55114010490000206135001001 Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice 00026484 110325 0420001612 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 821,10- PLN 821,10 FV/PL13/2025004 72102040270000150203775293 TUBES INTERNATIONAL SP Z 000002 K 0001025149 Z4A0 25 2150000000 821,10 PLN 821,10 FV/PL13/2025004 72102040270000150203775293 BYSTRA 15A 61-366 Poznań 00026485 110325 0420001613 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 581,85- PLN 6 581,85 1625/KAT/2025 25175010640000000001061666 KATPOL Sp. z o.o. 000002 K 0001026750 Z4A0 25 2150000000 6 581,85 PLN 6 581,85 1625/KAT/2025 25175010640000000001061666 Suma strony 21 095,33 21 095,33 Skumulow. 586 859 519,13 586 859 519,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 361 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 586 859 519,13 586 859 519,13 TOWAROWA 5 59-300 LUBIN 00026486 110325 0420001614 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 379,99- PLN 8 379,99 34/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 8 379,99 PLN 8 379,99 34/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00026487 110325 0420001615 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 899,92- PLN 7 899,92 35/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 7 899,92 PLN 7 899,92 35/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00026488 110325 0420001616 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12 229,99- PLN 12 229,99 05-671043 63114010100000528561001001 Bilfinger ISP Poland Sp. 000002 K 0001041066 Z4A0 25 2150000000 12 229,99 PLN 12 229,99 05-671043 63114010100000528561001001 Prudnicka 40 47-300 KRAPKOWICE 00026489 110325 0420001617 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 428,00- PLN 4 428,00 FV/WWAR/25/01/0 54236000050000004550297979 RAMIRENT SA 000002 K 0001043029 Z4A0 25 2150000000 4 428,00 PLN 4 428,00 FV/WWAR/25/01/0 54236000050000004550297979 Świerczewska 3 71-066 Szczecin 00026490 110325 0420001618 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14 932,20- PLN 14 932,20 FV/WWAR/25/01/0 . 23600005 000 542360000500000045 RAMIRENT SA 000002 K 0001043029 Z4A0 25 2150000000 14 932,20 PLN 14 932,20 FV/WWAR/25/01/0 . 23600005 000 542360000500000045 Świerczewska 3 71-066 Szczecin 00026491 110325 0420001619 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 246,00- PLN 246,00 FV/WWAR/25/01/0 54236000050000004550297979 RAMIRENT SA 000002 K 0001043029 Z4A0 25 2150000000 246,00 PLN 246,00 FV/WWAR/25/01/0 54236000050000004550297979 Świerczewska 3 71-066 Szczecin 00026492 110325 0420001620 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 666,66- PLN 666,66 PROFORMA1380/MA XT/. 11602202 0 721160220200000004 Autarkes 000002 K 0001189567 Z4A0 29A 2051000000 XX 666,66 PLN 666,66 Suma strony 48 782,76 48 782,76 Skumulow. 586 908 301,89 586 908 301,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 362 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 586 908 301,89 586 908 301,89 Bartłomiej Świerczyński *Proforma 1380/MAG/2025 Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 9 35-210 Rzeszów 00026493 110325 0420001621 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 45 874,08- PLN 45 874,08 4/01/2025 42114017880000428179001001 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 25 2150000000 45 874,08 PLN 45 874,08 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4/01/2025 42114017880000428179001001 DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00026494 110325 0420001622 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 214,00- PLN 2 214,00 6/2025/ES/TN 83109011600000000016009616 ELEKTROSERV-ZAP Sp. z o.o 000002 K 0001075631 Z4A0 25 2150000000 2 214,00 PLN 2 214,00 6/2025/ES/TN 83109011600000000016009616 ul. Krotoszyńska 35 63-400 Ostrów Wielkopolski 00026495 110325 0420001623 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 947,10- PLN 947,10 FV/0107/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 947,10 PLN 947,10 FV/0107/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00026496 110325 0420001624 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 335,00- PLN 335,00 FV/0109/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 335,00 PLN 335,00 FV/0109/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00026497 110325 0420001625 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500112 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 54,38- PLN 54,38 1105926310 36103019995019280622494099 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000002 K 0001104014 Z4A0 25 2150000000 54,38 PLN 54,38 1105926310 36103019995019280622494099 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA 00026498 110325 0420001626 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500114 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 297,60- PLN 6 297,60 FV/0110/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 6 297,60 PLN 6 297,60 FV/0110/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00026499 110325 0420001627 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500116 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 461,20- PLN 5 461,20 FV/0111/2025 70102021370000990200087254 Suma strony 55 722,16 61 183,36 Skumulow. 586 964 024,05 586 969 485,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 363 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 586 964 024,05 586 969 485,25 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 5 461,20 PLN 5 461,20 FV/0111/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00026500 110325 0420001628 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500118 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 625,92- PLN 3 625,92 FV/00334/2025 71105015751000002227477755 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000002 K 0001082582 Z4A0 25 2150000000 3 625,92 PLN 3 625,92 CDF SP. Z O.O. FV/00334/2025 71105015751000002227477755 KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW 00026501 110325 0420001629 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500120 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 489,54- PLN 489,54 84/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 489,54 PLN 489,54 84/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00026502 110325 0420001630 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500122 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 205,61- PLN 205,61 85/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 205,61 PLN 205,61 85/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00026503 110325 0420001631 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500124 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 380,30- PLN 2 380,30 91/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 2 380,30 PLN 2 380,30 91/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00026504 110325 0420001632 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500126 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 380,30- PLN 2 380,30 92/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 2 380,30 PLN 2 380,30 92/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00026505 110325 0420001633 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500128 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 169,81- PLN 169,81 2466/02/2025 06193010282010103053230001 AGA-GAZ S. C. B. G. Dlugo 000002 K 0001099083 Z4A0 25 2150000000 169,81 PLN 169,81 2466/02/2025 06193010282010103053230001 Kępska 10 A 45-130 Opole 00026506 110325 0420001634 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500130 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 791,28- PLN 791,28 Suma strony 14 712,68 10 042,76 Skumulow. 586 978 736,73 586 979 528,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 364 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 586 978 736,73 586 979 528,01 0042/01/2025 87105017511000009076595330 CORFARB WALDEMAR ORACZ 000002 K 0001105434 Z4A0 25 2150000000 791,28 PLN 791,28 0042/01/2025 87105017511000009076595330 JANA KIEPURY 60/21 58-506 JELENIA GÓRA 00026507 110325 0420001635 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500132 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12 172,25- PLN 12 172,25 25D100210000041 42249000050000453021906000 FESTIVALOWA CATERING SPÓŁ 000002 K 0001184700 Z4A0 25 2150000000 12 172,25 PLN 12 172,25 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 25D100210000041 42249000050000453021906000 Szarych Szeregów 1 45-284 Opole 00026508 110325 0420001636 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500134 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 112 156,19- PLN 112 156,19 9001575812 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 112 156,19 PLN 112 156,19 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001575812 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00026509 110325 0420001637 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500136 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 968,00- PLN 1 968,00 ESCS/O/FVS/0006 T/. 10201026 00 231020102600001002 Elbest Security Sp. z o.o 000002 K 0002000262 Z4A0 25 2100000000 1 968,00 PLN 1 968,00 ESCS/O/FVS/0006 T/. 10201026 00 231020102600001002 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00026510 110325 0420001638 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500138 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 75 178,66- PLN 75 178,66 ESCS/O/FVS/0005 23102010260000100202593424 Elbest Security Sp. z o.o 000002 K 0002000262 Z4A0 25 2100000000 75 178,66 PLN 75 178,66 ESCS/O/FVS/0005 23102010260000100202593424 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00026511 110325 0420001639 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500140 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 71,96- PLN 71,96 F01119P0125SFAK 05132025501040161600198849 POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 71,96 PLN 71,96 F01119P0125SFAK 05132025501040161600198849 Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00026512 110325 0420001640 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500142 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 108,06- PLN 108,06 F01126P0125SFAK 05132025501040161600198849 POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 108,06 PLN 108,06 F01126P0125SFAK 05132025501040161600198849 Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00026513 110325 0420001641 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500144 17020823 Suma strony 202 446,40 201 655,12 Skumulow. 587 181 183,13 587 181 183,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 365 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 587 181 183,13 587 181 183,13 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 854,32- PLN 1 854,32 F00170P0125SFAK . 13202550 104 051320255010401616 POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 1 854,32 PLN 1 854,32 F00170P0125SFAK . 13202550 104 051320255010401616 Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00026514 110325 0420001642 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500145 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 800,00- PLN 5 800,00 1000009082646259 GRAPPE SC - BARBARA GRZE—-C ISZE "GRAPPE" S.C. - Barbara G 000002 K 0001211349 Z4A0 25 2150000000 5 800,00 PLN 5 800,00 Marcin Olszowski 1000009082646259 GRAPPE SC - BARBARA GRZE—-C ISZE Polna 6B 44-352 Czyżowice 00026515 110325 0420001643 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500146 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 77,31- PLN 77,31 1111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZ NA SP PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 25 2100000000 77,31 PLN 77,31 SPÓŁKA AKCYJNA 1111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZ NA SP Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00026516 110325 0420001644 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500147 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3,00- PLN 3,00 2550 1040161600198849 POCZTA POLSKA SA 00-940 WAR POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 3,00 PLN 3,00 2550 1040161600198849 POCZTA POLSKA SA 00-940 WAR Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00026517 110325 0420001645 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500148 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 149,30- PLN 149,30 2550 1040161600198849 POCZTA POLSKA SA 00-940 WAR POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 149,30 PLN 149,30 2550 1040161600198849 POCZTA POLSKA SA 00-940 WAR Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00026518 110325 0420001646 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500149 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14,30- PLN 14,30 2550 1040161600198849 POCZTA POLSKA SA 00-940 WAR POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 14,30 PLN 14,30 2550 1040161600198849 POCZTA POLSKA SA 00-940 WAR Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00026519 110325 0420001647 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500150 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 330,00- PLN 2 330,00 10901971 0000000524000211 MPKZP EL.TURŔW P MPKZP Z Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 2 330,00 PLN 2 330,00 3 obszar kadrowy potrącenia 00-496 WARSZAWA 00026520 110325 0420001648 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500151 17020823 Suma strony 10 228,23 10 228,23 Skumulow. 587 191 411,36 587 191 411,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 366 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 587 191 411,36 587 191 411,36 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 304,92- PLN 3 304,92 U 10901968 0000000109879988 NSZZ PET SKŤADKI I PO˝ NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 3 304,92 PLN 3 304,92 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI potrącenia MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00026521 110325 0420001649 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500152 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 360,61- PLN 4 360,61 U 10901971 0000000524010601 NSZZ SOL SKŤADKI I PO˝ NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 4 360,61 PLN 4 360,61 potrącenia MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00026522 110325 0420001650 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500153 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 366,70- PLN 366,70 U 10901968 0000000522035530 MZZ PRAC SKŤADKI I PO˝ MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000002 K 0001041493 Z4A0 29L 2159990000 366,70 PLN 366,70 potrącenia MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00026523 110325 0420001651 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500154 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 500,00- PLN 1 500,00 U 10901968 0000000120768035 KM NSZZ SKŤADKI I PO˝Y NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000002 K 0001042382 Z4A0 29L 2159990000 1 500,00 PLN 1 500,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP potrącenia MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA 00026524 110325 0420001652 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500155 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 760,30- PLN 760,30 2310901971 0000000102490178 NZZG TURŔW SKŤADKI ZA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 760,30 PLN 760,30 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI potrącenia MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00026525 110325 0420001653 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500156 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 39 044,00- PLN 39 044,00 11401010 0000551970001002 PFE NOWY —WIA SKŤADKA PO Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 39 044,00 PLN 39 044,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. PTE o/Bogatynia Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00026526 110325 0420001654 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500157 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 11401010 0000551970001002 PFE NOWY —WIAT SKŤADKA D Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 3 000,00 PLN 3 000,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. PTE o/Bogatynia Mysia 2 00-496 WARSZAWA Suma strony 52 336,53 52 336,53 Skumulow. 587 243 747,89 587 243 747,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 367 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 587 243 747,89 587 243 747,89 00026527 110325 0420001655 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500159 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 865,20- PLN 865,20 11602202 0000000158991857 KS MAŤGORZATA NOWICKA ZA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 865,20 PLN 865,20 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026528 110325 0420001656 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500160 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 548,31- PLN 1 548,31 11602202 0000000329107174 KS REMIGIUSZ KAPUSTA BOG Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 548,31 PLN 1 548,31 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026529 110325 0420001657 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500161 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 653,00- PLN 1 653,00 310202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZ KMP43 Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 653,00 PLN 1 653,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026530 110325 0420001658 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500162 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 991,20- PLN 991,20 10501575 1000009067695065 MONIKA JASIĂSKA BOGATYNI Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 991,20 PLN 991,20 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026531 110325 0420001659 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500163 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 324,80- PLN 324,80 10202124 0000810200754069 KS ALBERT MASTERNAK BOGA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 324,80 PLN 324,80 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026532 110325 0420001660 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500164 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 278,27- PLN 1 278,27 010501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA SULI Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 278,27 PLN 1 278,27 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026533 110325 0420001661 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500165 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 000,00- PLN 2 000,00 310501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSK WIRTH Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 1 746,60 PLN 1 746,60 3 obszar kadrowy potrącenia komornicze 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000003 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 253,40 PLN 253,40 Suma strony 8 660,78 8 660,78 Skumulow. 587 252 408,67 587 252 408,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 368 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 587 252 408,67 587 252 408,67 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026534 110325 0420001662 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500166 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 444,10- PLN 444,10 10202137 0000950200439521 KS M. WIERZBICKI ZGORZEL Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 444,10 PLN 444,10 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026535 110325 0420001663 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500167 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 500,00- PLN 1 500,00 2137 0000950200439521 KS M. WIERZBICKI BOGATYNIA D Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 500,00 PLN 1 500,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026536 110325 0420001664 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500168 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 508,34- PLN 508,34 511602202 0000000329107174 KS REMIGIUSZ KAPUSTA BO Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 508,34 PLN 508,34 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026537 110325 0420001665 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500169 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 382,21- PLN 1 382,21 10202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Z Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 382,21 PLN 1 382,21 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026538 110325 0420001666 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500170 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 977,07- PLN 977,07 12401675 1111001051569388 KS ALICJA URYASZ-POLACZY Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 977,07 PLN 977,07 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026539 110325 0420001667 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500171 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 145,87- PLN 1 145,87 10202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Z Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 145,87 PLN 1 145,87 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026540 110325 0420001668 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500172 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 624,12- PLN 624,12 10501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA Z GUŤ Suma strony 5 957,59 6 581,71 Skumulow. 587 258 366,26 587 258 990,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 369 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 587 258 366,26 587 258 990,38 Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 624,12 PLN 624,12 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026541 110325 0420001669 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500173 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 000,00- PLN 1 000,00 010901971 0000000117866289 IZABELA LUCKMANN BOGATY Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 000,00 PLN 1 000,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026542 110325 0420001670 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500174 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 38,46- PLN 38,46 1602202 0000000158991857 KS MAŤGORZATA NOWICKA BOG Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 38,46 PLN 38,46 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026543 110325 0420001671 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500175 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 189,25- PLN 189,25 1602202 0000000158991857 KS MAŤGORZATA NOWICKA BOG Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 189,25 PLN 189,25 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026544 110325 0420001672 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500176 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 500,00- PLN 500,00 11602202 0000000329107174 KS R. KAPUSTA ZGORZELEC Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 500,00 PLN 500,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026545 110325 0420001673 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500177 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 148,18- PLN 3 148,18 010501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA Z-C Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 3 148,18 PLN 3 148,18 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026546 110325 0420001674 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500178 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 000,00- PLN 2 000,00 3010202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 2 000,00 PLN 2 000,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026547 110325 0420001675 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500179 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 789,24- PLN 789,24 Suma strony 7 500,01 7 665,13 Skumulow. 587 265 866,27 587 266 655,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 370 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 587 265 866,27 587 266 655,51 10205226 0000620204769016 KS PIOTR URBANIAK W-W PO Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 789,24 PLN 789,24 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026548 110325 0420001676 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500180 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 162,50- PLN 162,50 410501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA ZGO Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 162,50 PLN 162,50 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026549 110325 0420001677 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500181 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 763,52- PLN 1 763,52 10202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Z Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 763,52 PLN 1 763,52 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026550 110325 0420001678 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500182 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 404,58- PLN 404,58 11602202 0000000329107174 KS R. KAPUSTA Z-C BOGATY Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 404,58 PLN 404,58 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026551 110325 0420001679 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500183 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 196,15- PLN 196,15 11602202 0000000329107174 KS R. KAPUSTA Z-C BOGATY Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 196,15 PLN 196,15 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026552 110325 0420001680 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500184 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 972,28- PLN 972,28 11602202 0000000329107174 KS R. KAPUSTA Z-C BOGATY Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 972,28 PLN 972,28 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026553 110325 0420001681 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500185 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 500,00- PLN 500,00 10202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZB KOSTU Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 500,00 PLN 500,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026554 110325 0420001682 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500186 17020823 Suma strony 4 788,27 3 999,03 Skumulow. 587 270 654,54 587 270 654,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 371 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 587 270 654,54 587 270 654,54 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 822,08- PLN 822,08 10101674 0012541391200000 NACZELNIK URZ¨DU SKA JEZ Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 822,08 PLN 822,08 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026555 110325 0420001683 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500187 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 57,34- PLN 57,34 010202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 57,34 PLN 57,34 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026556 110325 0420001684 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500188 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 47 725,00- PLN 47 725,00 410901971 0000000524000211 MPKZP EL.TURŔW 3 MPKZP MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000002 K 0001041658 Z4A0 29L 2159990000 47 725,00 PLN 47 725,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA potrącenia komornicze MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00026557 110325 0420001685 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500190 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 273,00- PLN 273,00 WYKAZU 10202124 0000810200961359 SEP SKŤADKI CZŤON STOW.ELEKTRYKÓW POLSKICH 000002 K 0001077438 Z4A0 29L 2159990000 273,00 PLN 273,00 PGE GIEK ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW potrącenia MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00026558 110325 0420001686 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500191 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 614,46- PLN 9 614,46 ZU 10901968 0000000109879988 NSZZ PE SKŤADKI I PO˝ NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 9 614,46 PLN 9 614,46 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI potrącenia MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00026559 110325 0420001687 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500192 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 431,58- PLN 11 431,58 ZU 10901971 0000000524010601 NSZZ SO SKŤADKI I PO˝ NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 11 431,58 PLN 11 431,58 potrącenia MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00026560 110325 0420001688 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500193 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 729,00- PLN 729,00 ZU 10901968 0000000522035530 MZZ PRA SKŤADKI I PO˝ MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000002 K 0001041493 Z4A0 29L 2159990000 729,00 PLN 729,00 potrącenia MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 70 652,46 70 652,46 Skumulow. 587 341 307,00 587 341 307,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 372 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 587 341 307,00 587 341 307,00 00026561 110325 0420001689 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500194 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 519,82- PLN 519,82 ZU 10901968 0000000142379866 ZWI¤ZEK SKŤADKI I PO˝ ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000002 K 0001012458 Z4A0 29L 2159990000 519,82 PLN 519,82 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA potrącenia ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00026562 110325 0420001690 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500195 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 325,00- PLN 3 325,00 ZU 10901968 0000000120768035 KM NSZZ SKŤADKI I PO˝ NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000002 K 0001042382 Z4A0 29L 2159990000 3 325,00 PLN 3 325,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP potrącenia MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA 00026563 110325 0420001691 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500196 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 165 812,00- PLN 165 812,00 211401010 0000551970001002 PFE NOWY —WI SKŤADKA PO Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 165 812,00 PLN 165 812,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. potrącenia Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00026564 110325 0420001692 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500197 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 590,00- PLN 6 590,00 311401010 0000551970001002 PFE NOWY —WIAT 3 SKŤADK Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 6 590,00 PLN 6 590,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. potrącenia Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00026565 110325 0420001693 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500198 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 60,00- PLN 60,00 POLISA 145020 10301928 2000100001450201 GRUPOWE U POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 60,00 PLN 60,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA potrącenia Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00026566 110325 0420001694 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500200 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 548,05- PLN 4 548,05 2310202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIER CHYL Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 4 548,05 PLN 4 548,05 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026567 110325 0420001695 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500201 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 041,31- PLN 1 041,31 10501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA ZGORZ Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 041,31 PLN 1 041,31 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa Suma strony 181 896,18 181 896,18 Skumulow. 587 523 203,18 587 523 203,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 373 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 587 523 203,18 587 523 203,18 00026568 110325 0420001696 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500202 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 986,42- PLN 1 986,42 10501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA ZGORZ Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 986,42 PLN 1 986,42 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026569 110325 0420001697 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500203 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 234,59- PLN 1 234,59 10501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA ZGORZ Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 234,59 PLN 1 234,59 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026570 110325 0420001698 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500204 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 107,40- PLN 1 107,40 11602202 0000000158991857 KS. NOWICKA ZGORZELEC BO Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 107,40 PLN 1 107,40 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026571 110325 0420001699 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500205 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 325,00- PLN 325,00 10202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Z Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 325,00 PLN 325,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026572 110325 0420001700 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500206 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 487,00- PLN 487,00 510202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 487,00 PLN 487,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026573 110325 0420001701 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500207 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 112,22- PLN 112,22 11602202 0000000158991857 KS MAŤGORZATA NOWICK PIE Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 112,22 PLN 112,22 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026574 110325 0420001702 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500208 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 433,50- PLN 433,50 11602202 0000000158991857 KS MAŤGORZATA NOWICK PIE Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 433,50 PLN 433,50 potrącenia komornicze Mysia 2 Suma strony 5 686,13 5 686,13 Skumulow. 587 528 889,31 587 528 889,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 374 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 587 528 889,31 587 528 889,31 00-496 Warszawa 00026575 110325 0420001703 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500209 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 297,20- PLN 1 297,20 510501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA ZGOR Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 297,20 PLN 1 297,20 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00026576 110325 0420001704 100325 100325 PW PKOBPABK0125047 0061166500219 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 984,00- PLN 984,00 FS/1/02/2025 39124037121111001137027599 EON Jerzy Ejma 000002 K 0001213260 Z4A0 25 2150000000 984,00 PLN 984,00 FS/1/02/2025 39124037121111001137027599 Budowlanych 9 78-600 Wałcz 00026577 100325 0430000024 100325 100325 RK SZYNDLAREWICZ-ZW (-) WYPŁATA KTH/PRACOW(OS 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 356,16- PLN 356,16 Szyndlarewicz Krzysztof-zwr. od komornika Tech.do wypłat-kasa 000002 S 1740000000 Z4A0 40 356,16 PLN 356,16 Szyndlarewicz Krzysztof-zwr. od komornika 00026578 100325 0430000025 100325 100325 RK SZUKENIN M.-NOTA (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 1 051,88 PLN 1 051,88 Szulenin Mikołaj-nota 1/ER/2025 Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 1 051,88- PLN 1 051,88 Szulenin Mikołaj-nota 1/ER/2025 00026579 100325 0430000026 100325 100325 RK BILET OB (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 83,47 PLN 83,47 Borek Irenausz bilet Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 83,47- PLN 83,47 Borek Irenausz bilet 00026580 100325 0430000027 100325 100325 RK BILET OB (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 104,50 PLN 104,50 Gawor Mirosław-bilet Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 104,50- PLN 104,50 Gawor Mirosław-bilet 00026581 100325 0430000028 100325 100325 RK BILET OB (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 83,47 PLN 83,47 Sobota Sławomir-bilet Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 83,47- PLN 83,47 Sobota Sławomir-bilet 00026582 100325 0430000029 100325 100325 RK EKW. ZA URLOP (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 390,64- PLN 390,64 ekw. za urlop Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 390,64 PLN 390,64 ekw. za urlop 00026583 100325 0430000030 100325 100325 RK ZALICZKA (-) WYPŁATA KTH/PRACOW(OS 17000035 Suma strony 4 351,32 4 351,32 Skumulow. 587 533 240,63 587 533 240,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 375 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 587 533 240,63 587 533 240,63 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 700,00- PLN 700,00 Oliasz Iwona zaliczka Tech.do wypłat-kasa 000002 S 1740000000 Z4A0 40 700,00 PLN 700,00 Oliasz Iwona zaliczka 00026584 100325 0430000031 100325 100325 RK WYPŁ. WYNAGRODZE (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 51 846,13- PLN 51 846,13 wypł.wynagrodz. Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 51 846,13 PLN 51 846,13 wypł.wynagrodz. 00026585 100325 0430000032 100325 100325 RK WYPŁ. WYNAGRO.BO (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 76 759,54- PLN 76 759,54 wypł.wynagrodz.BO Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 76 759,54 PLN 76 759,54 wypł.wynagrodz.BO 00026586 100325 0440003861 100325 100325 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 83,47 PLN 83,47 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 83,47- PLN 83,47 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00026587 100325 0440003862 100325 100325 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 104,50 PLN 104,50 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 104,50- PLN 104,50 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00026588 100325 0440003873 100325 100325 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 83,47 PLN 83,47 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 83,47- PLN 83,47 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00026589 100325 0440003874 100325 100325 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 390,64 PLN 390,64 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 390,64- PLN 390,64 00026590 100325 0440003886 100325 100325 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wypłat-kasa 000001 S 1740000000 Z4A0 40 700,00 PLN 700,00 Tech.do wypłat-kasa 000002 S 1740000000 Z4A0 50 700,00- PLN 700,00 00026591 110325 0440003896 100325 100325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 17 941,00 PLN 17 941,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 17 941,00- PLN 17 941,00 00026592 110325 0440003897 100325 100325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 7 447,03 PLN 7 447,03 Suma strony 156 055,78 148 608,75 Skumulow. 587 689 296,41 587 681 849,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 376 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 587 689 296,41 587 681 849,38 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 7 447,03- PLN 7 447,03 00026593 110325 0440003990 100325 100325 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000001 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 4 065,22 PLN 4 065,22 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 4 065,22- PLN 4 065,22 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00026594 110325 0440003991 100325 100325 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000001 K 0001041493 Z4A0 29L 2159990000 366,70 PLN 366,70 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000002 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 366,70- PLN 366,70 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00026595 110325 0440003992 100325 100325 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000001 K 0001042382 Z4A0 29L 2159990000 1 500,00 PLN 1 500,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000002 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 1 500,00- PLN 1 500,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA 00026596 110325 0440003993 100325 100325 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 2 330,00 PLN 2 330,00 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 2 330,00- PLN 2 330,00 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00026597 110325 0440003994 100325 100325 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 1 746,60 PLN 1 746,60 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 1 746,60- PLN 1 746,60 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00026598 110325 0440004034 100325 100325 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000001 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 4 360,61 PLN 4 360,61 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 4 360,61- PLN 4 360,61 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00026599 110325 0440004035 100325 100325 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 14 369,13 21 816,16 Skumulow. 587 703 665,54 587 703 665,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 377 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 587 703 665,54 587 703 665,54 MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000001 K 0001041658 Z4A0 29L 2159990000 47 725,00 PLN 47 725,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000002 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 47 725,00- PLN 47 725,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00026600 110325 0440004036 100325 100325 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000001 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 9 614,46 PLN 9 614,46 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 9 614,46- PLN 9 614,46 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00026601 110325 0440004037 100325 100325 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 STOW.ELEKTRYKÓW POLSKICH 000001 K 0001077438 Z4A0 29L 2159990000 273,00 PLN 273,00 PGE GIEK ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA STOW.ELEKTRYKÓW POLSKICH 000002 K 0001077438 Z4A0 39L 2159990000 273,00- PLN 273,00 PGE GIEK ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00026602 110325 0440004038 100325 100325 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000001 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 11 431,58 PLN 11 431,58 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 11 431,58- PLN 11 431,58 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00026603 110325 0440004039 100325 100325 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000001 K 0001041493 Z4A0 29L 2159990000 729,00 PLN 729,00 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000002 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 729,00- PLN 729,00 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00026604 110325 0440004040 100325 100325 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000001 K 0001012458 Z4A0 29L 2159990000 519,82 PLN 519,82 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000002 K 0001012458 Z4A0 39L 2159990000 519,82- PLN 519,82 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 Suma strony 70 292,86 70 292,86 Skumulow. 587 773 958,40 587 773 958,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 378 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 587 773 958,40 587 773 958,40 00026605 110325 0440004041 100325 100325 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000001 K 0001042382 Z4A0 29L 2159990000 3 325,00 PLN 3 325,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000002 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 3 325,00- PLN 3 325,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA 00026606 110325 0440004042 100325 100325 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 60,00 PLN 60,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 60,00- PLN 60,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00026607 110325 0440004043 100325 100325 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 38 612,16 PLN 38 612,16 Mysia 2 00-496 Warszawa Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 38 612,16- PLN 38 612,16 Mysia 2 00-496 Warszawa 00026608 110325 0440004044 100325 100325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 35 314,38 PLN 35 314,38 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 35 314,38- PLN 35 314,38 00026609 110325 0440004045 100325 100325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 536 682,70 PLN 536 682,70 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 536 682,70- PLN 536 682,70 00026610 110325 0440004046 100325 100325 RL PKOBPABK0125047 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 521 098,92 PLN 2 521 098,92 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 799 242,31- PLN 799 242,31 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 156 456,10- PLN 156 456,10 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 1 565 400,51- PLN 1 565 400,51 00026611 110325 0440004047 100325 100325 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 42 044,00 PLN 42 044,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 42 044,00- PLN 42 044,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00026612 110325 0440004048 100325 100325 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 172 402,00 PLN 172 402,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Suma strony 3 349 539,16 3 177 137,16 Skumulow. 591 123 497,56 590 951 095,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 379 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 591 123 497,56 590 951 095,56 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 172 402,00- PLN 172 402,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00026613 110325 0440004052 100325 100325 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 83,47 PLN 83,47 Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 83,47- PLN 83,47 00026614 120325 0440004091 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,80 PLN 3,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,80- PLN 3,80 00026615 120325 0440004092 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,98 PLN 15,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,98- PLN 15,98 00026616 120325 0440004093 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 252,00 PLN 252,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 252,00- PLN 252,00 00026617 120325 0440004094 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 295,00 PLN 295,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 295,00- PLN 295,00 00026618 120325 0440004095 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 020,00 PLN 2 020,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 020,00- PLN 2 020,00 00026619 120325 0440004096 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,25 PLN 8,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,25- PLN 8,25 00026620 120325 0440004097 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27,50 PLN 27,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 27,50- PLN 27,50 00026621 120325 0440004188 100325 100325 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 104,50 PLN 104,50 Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 104,50- PLN 104,50 00026622 120325 0440004189 100325 100325 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 83,47 PLN 83,47 Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 83,47- PLN 83,47 00026623 130325 0440004205 100325 100325 RL WZ/25/03/172 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15 555,60 PLN 15 555,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15 555,60- PLN 15 555,60 00026624 130325 0440004206 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 892,45 PLN 1 892,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 892,45- PLN 1 892,45 Suma strony 20 342,02 192 744,02 Skumulow. 591 143 839,58 591 143 839,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 380 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 591 143 839,58 591 143 839,58 00026625 130325 0440004207 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18 762,24 PLN 18 762,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18 762,24- PLN 18 762,24 00026626 130325 0440004208 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15 555,60 PLN 15 555,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15 555,60- PLN 15 555,60 00026627 130325 0440004213 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 44,40 PLN 44,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 44,40- PLN 44,40 00026628 130325 0440004214 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 88,80 PLN 88,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 88,80- PLN 88,80 00026629 130325 0440004215 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 247,60 PLN 247,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 247,60- PLN 247,60 00026630 130325 0440004216 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 141,00 PLN 141,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 141,00- PLN 141,00 00026631 130325 0440004217 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 49,20 PLN 49,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 49,20- PLN 49,20 00026632 130325 0440004218 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,90 PLN 20,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,90- PLN 20,90 00026633 130325 0440004219 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,60 PLN 20,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,60- PLN 20,60 00026634 130325 0440004220 100325 100325 RL ZAM.4400245814 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 129,60 PLN 129,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 129,60- PLN 129,60 00026635 130325 0440004221 100325 100325 RL ZAM.4400245814 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 94,00 PLN 94,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 94,00- PLN 94,00 00026636 130325 0440004222 100325 100325 RL ZAM.4400245814 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 320,00 PLN 320,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 320,00- PLN 320,00 00026637 130325 0440004223 100325 100325 RL ZAM.4400245814 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 120,00 PLN 120,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 120,00- PLN 120,00 00026638 130325 0440004224 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 76,42 PLN 76,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 76,42- PLN 76,42 Suma strony 35 670,36 35 670,36 Skumulow. 591 179 509,94 591 179 509,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 381 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 591 179 509,94 591 179 509,94 00026639 130325 0440004225 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 00026640 130325 0440004226 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 037,42 PLN 2 037,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 037,42- PLN 2 037,42 00026641 130325 0440004314 100325 100325 RL FA/2025/03/10/1 FI rozlicz.dok. 17020823 UNISUPOL JERZY SUSZCZYK 000001 K 0001040987 Z4A0 39A 2051000000 XX 7 020,84- PLN 7 020,84 rozliczenie KOS A Ewy i Karola Maleczyńskich 49H 52-428 WROCŁAW UNISUPOL JERZY SUSZCZYK 000002 K 0001040987 Z4A0 27 2150000000 XX 7 020,84 PLN 7 020,84 rozliczenie KOS A Ewy i Karola Maleczyńskich 49H 52-428 WROCŁAW 00026642 130325 0440004318 100325 100325 RL FA/2025/03/10/1 FI rozlicz.dok. 17020823 UNISUPOL JERZY SUSZCZYK 000001 K 0001040987 Z4A0 29A 2051000000 XX 7 020,84 PLN 7 020,84 Ewy i Karola Maleczyńskich 49H 52-428 WROCŁAW UNISUPOL JERZY SUSZCZYK 000002 K 0001040987 Z4A0 39A 2051000000 XX 7 020,84- PLN 7 020,84 Ewy i Karola Maleczyńskich 49H 52-428 WROCŁAW 00026643 130325 0440004319 100325 100325 RL FA/2025/03/10/1 FI rozlicz.dok. 17020823 UNISUPOL JERZY SUSZCZYK 000001 K 0001040987 Z4A0 27 2150000000 7 020,84 PLN 7 020,84 Ewy i Karola Maleczyńskich 49H 52-428 WROCŁAW UNISUPOL JERZY SUSZCZYK 000002 K 0001040987 Z4A0 37 2150000000 7 020,84- PLN 7 020,84 Ewy i Karola Maleczyńskich 49H 52-428 WROCŁAW 00026644 130325 0440004410 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19 200,00 PLN 19 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 19 200,00- PLN 19 200,00 00026645 140325 0440004494 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 10 500,00 PLN 10 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 10 500,00- PLN 10 500,00 00026646 250325 0440004601 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 164,10 PLN 164,10 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 164,10- PLN 164,10 00026647 250325 0440004602 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 240,68 PLN 240,68 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 240,68- PLN 240,68 00026648 250325 0440004603 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 766,19 PLN 766,19 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 766,19- PLN 766,19 Suma strony 54 910,91 54 910,91 Skumulow. 591 234 420,85 591 234 420,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 382 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 591 234 420,85 591 234 420,85 00026649 250325 0440004713 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 125,00 PLN 125,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 125,00- PLN 125,00 00026650 250325 0440004714 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 87,00 PLN 87,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 87,00- PLN 87,00 00026651 250325 0440004715 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 296,20 PLN 296,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 296,20- PLN 296,20 00026652 250325 0440004716 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 111,15 PLN 111,15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 111,15- PLN 111,15 00026653 250325 0440004727 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 230,00 PLN 230,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 230,00- PLN 230,00 00026654 250325 0440004728 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 46,50 PLN 46,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 46,50- PLN 46,50 00026655 250325 0440004729 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,00- PLN 50,00 00026656 250325 0440004730 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 125,00 PLN 125,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 125,00- PLN 125,00 00026657 250325 0440004731 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 37,20 PLN 37,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 37,20- PLN 37,20 00026658 250325 0440004732 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,00 PLN 36,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 36,00- PLN 36,00 00026659 250325 0440004733 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 101,50 PLN 101,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 101,50- PLN 101,50 00026660 250325 0440004734 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,00 PLN 18,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,00- PLN 18,00 00026661 250325 0440004735 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,00 PLN 26,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,00- PLN 26,00 00026662 250325 0440004738 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 132,00 PLN 132,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 132,00- PLN 132,00 Suma strony 1 421,55 1 421,55 Skumulow. 591 235 842,40 591 235 842,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 383 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 591 235 842,40 591 235 842,40 00026663 250325 0440004739 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 201,60 PLN 201,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 201,60- PLN 201,60 00026664 250325 0440004740 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 440,00 PLN 1 440,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 440,00- PLN 1 440,00 00026665 250325 0440004741 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 261,00 PLN 261,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 261,00- PLN 261,00 00026666 250325 0440004742 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 120,00 PLN 120,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 120,00- PLN 120,00 00026667 250325 0440004743 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 130,00 PLN 130,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 130,00- PLN 130,00 00026668 250325 0440004744 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 480,00 PLN 480,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 480,00- PLN 480,00 00026669 250325 0440004745 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 120,00 PLN 120,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 120,00- PLN 120,00 00026670 250325 0440004746 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 180,00- PLN 180,00 00026671 250325 0440004747 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 180,00- PLN 180,00 00026672 250325 0440004748 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 180,00- PLN 180,00 00026673 250325 0440004749 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 91,00 PLN 91,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 91,00- PLN 91,00 00026674 250325 0440004750 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 155,00 PLN 155,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 155,00- PLN 155,00 00026675 250325 0440004751 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 135,00 PLN 135,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 00026676 250325 0440004752 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 Suma strony 3 853,60 3 673,60 Skumulow. 591 239 696,00 591 239 516,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 384 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 591 239 696,00 591 239 516,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 180,00- PLN 180,00 00026677 250325 0440004753 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 80,00 PLN 80,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 80,00- PLN 80,00 00026678 250325 0440004768 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 893,20 PLN 2 893,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 893,20- PLN 2 893,20 00026679 250325 0440004798 100325 100325 RL 96/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 928,00 PLN 4 928,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 928,00- PLN 4 928,00 00026680 250325 0440004823 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 109,80 PLN 109,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 109,80- PLN 109,80 00026681 250325 0440004824 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 44,72 PLN 44,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 44,72- PLN 44,72 00026682 250325 0440005051 100325 100325 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17 722,90 PLN 17 722,90 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 17 722,90- PLN 17 722,90 00026683 250325 0440005055 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 800,00 PLN 5 800,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 800,00- PLN 5 800,00 00026684 250325 0440005087 100325 100325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17 722,90 PLN 17 722,90 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 17 722,90- PLN 17 722,90 00026685 110325 0490004439 100325 100325 WB PKOBPAPL0125021 0061165900001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 17 941,00 PLN 17 941,00 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 17 941,00- PLN 17 941,00 uzupełnienie środków 00026686 110325 0490004440 100325 100325 WB PKOBPAPL0125021 0061165900002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 17 941,00 PLN 17 941,00 nagroda jubileuszowa PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 17 941,00- PLN 17 941,00 nagroda jubileuszowa 00026687 110325 0490004441 100325 100325 WB PKOB3AFS0125010 0061166100001 17020823 PKOBP - bieżący ZFŚS 000001 S 1390070003 Z4A0 40 9 926,35 PLN 9 926,35 spłata pożyczek mieszkaniowych Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 9 926,35- PLN 9 926,35 spłata pożyczek mieszkaniowych 00026688 110325 0490004442 100325 100325 WB PKOB1APK0125010 0061166300001 17020823 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 7 447,03 PLN 7 447,03 uzupełnienie środków Suma strony 102 556,90 95 289,87 Skumulow. 591 342 252,90 591 334 805,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 385 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 591 342 252,90 591 334 805,87 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 7 447,03- PLN 7 447,03 uzupełnienie środków 00026689 110325 0490004443 100325 100325 WB PKOB1APK0125010 0061166300002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 7 447,03 PLN 7 447,03 ekwiwalent za urlop PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 7 447,03- PLN 7 447,03 ekwiwalent za urlop 00026690 110325 0490004444 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 111 090,80 PLN 111 090,80 9014021297 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 111 090,80- PLN 111 090,80 9014021297 80102021370000950200071944 00026691 110325 0490004445 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 32 005,25 PLN 32 005,25 9014021318 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 32 005,25- PLN 32 005,25 9014021318 80102021370000950200071944 00026692 110325 0490004446 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 810,49 PLN 17 810,49 9014021286 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 810,49- PLN 17 810,49 9014021286 80102021370000950200071944 00026693 110325 0490004447 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 488,14 PLN 12 488,14 9014021289 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 488,14- PLN 12 488,14 9014021289 80102021370000950200071944 00026694 110325 0490004448 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 964,01 PLN 11 964,01 9014021296 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 964,01- PLN 11 964,01 9014021296 80102021370000950200071944 00026695 110325 0490004449 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 274,49 PLN 11 274,49 9014021310 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 274,49- PLN 11 274,49 9014021310 80102021370000950200071944 00026696 110325 0490004450 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 249,72 PLN 11 249,72 9014021287 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 249,72- PLN 11 249,72 9014021287 80102021370000950200071944 00026697 110325 0490004451 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 119,55 PLN 10 119,55 9014021298 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 119,55- PLN 10 119,55 Suma strony 225 449,48 232 896,51 Skumulow. 591 567 702,38 591 567 702,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 386 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 591 567 702,38 591 567 702,38 9014021298 80102021370000950200071944 00026698 110325 0490004452 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 850,56 PLN 9 850,56 9014021290 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 850,56- PLN 9 850,56 9014021290 80102021370000950200071944 00026699 110325 0490004453 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 736,33 PLN 9 736,33 9014021317 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 736,33- PLN 9 736,33 9014021317 80102021370000950200071944 00026700 110325 0490004454 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 154,71 PLN 7 154,71 9014021308 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 154,71- PLN 7 154,71 9014021308 80102021370000950200071944 00026701 110325 0490004455 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 946,61 PLN 6 946,61 9014021309 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 946,61- PLN 6 946,61 9014021309 80102021370000950200071944 00026702 110325 0490004456 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 247,97 PLN 6 247,97 9014021291 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 247,97- PLN 6 247,97 9014021291 80102021370000950200071944 00026703 110325 0490004457 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 992,21 PLN 5 992,21 9014021295 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 992,21- PLN 5 992,21 9014021295 80102021370000950200071944 00026704 110325 0490004458 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400015 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 657,49 PLN 5 657,49 9014021299 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 657,49- PLN 5 657,49 9014021299 80102021370000950200071944 00026705 110325 0490004459 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400016 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 176,49 PLN 4 176,49 9014021307 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 176,49- PLN 4 176,49 9014021307 80102021370000950200071944 00026706 110325 0490004460 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400017 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 274,38 PLN 3 274,38 9014021293 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 274,38- PLN 3 274,38 9014021293 80102021370000950200071944 Suma strony 59 036,75 59 036,75 Skumulow. 591 626 739,13 591 626 739,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 387 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 591 626 739,13 591 626 739,13 00026707 110325 0490004461 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400018 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 158,68 PLN 3 158,68 9014021294 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 158,68- PLN 3 158,68 9014021294 80102021370000950200071944 00026708 110325 0490004462 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400019 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 620,52 PLN 2 620,52 9014021311 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 620,52- PLN 2 620,52 9014021311 80102021370000950200071944 00026709 110325 0490004463 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400020 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 519,68 PLN 2 519,68 9014021314 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 519,68- PLN 2 519,68 9014021314 80102021370000950200071944 00026710 110325 0490004464 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400021 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 020,52 PLN 2 020,52 9014021316 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 020,52- PLN 2 020,52 9014021316 80102021370000950200071944 00026711 110325 0490004465 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400022 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 602,94 PLN 1 602,94 9014021300 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 602,94- PLN 1 602,94 9014021300 80102021370000950200071944 00026712 110325 0490004466 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400023 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 279,13 PLN 1 279,13 9014021315 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 279,13- PLN 1 279,13 9014021315 80102021370000950200071944 00026713 110325 0490004467 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400024 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 823,03 PLN 823,03 9014021288 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 823,03- PLN 823,03 9014021288 80102021370000950200071944 00026714 110325 0490004468 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400025 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 693,71 PLN 693,71 9014021312 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 693,71- PLN 693,71 9014021312 80102021370000950200071944 00026715 110325 0490004469 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400026 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 586,05 PLN 586,05 9014021292 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 586,05- PLN 586,05 9014021292 80102021370000950200071944 Suma strony 15 304,26 15 304,26 Skumulow. 591 642 043,39 591 642 043,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 388 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 591 642 043,39 591 642 043,39 00026716 110325 0490004470 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400027 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 373,70 PLN 373,70 9014021313 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 373,70- PLN 373,70 9014021313 80102021370000950200071944 00026717 110325 0490004471 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400033 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 47 995,92 PLN 47 995,92 9014021304 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 47 995,92- PLN 47 995,92 9014021304 80102021370000950200071944 00026718 110325 0490004472 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400073 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 477,00 PLN 11 477,00 9014021306 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 477,00- PLN 11 477,00 9014021306 80102021370000950200071944 00026719 110325 0490004473 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400074 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 381,15 PLN 1 381,15 9014021301 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 381,15- PLN 1 381,15 9014021301 80102021370000950200071944 00026720 110325 0490004474 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400075 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 763,07 PLN 15 763,07 9014021303 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 763,07- PLN 15 763,07 9014021303 80102021370000950200071944 00026721 110325 0490004475 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400076 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 634,80 PLN 634,80 9014021302 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 634,80- PLN 634,80 9014021302 80102021370000950200071944 00026722 110325 0490004476 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400078 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 101 455,90 PLN 101 455,90 9014021305 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 101 455,90- PLN 101 455,90 9014021305 80102021370000950200071944 00026723 110325 0490004477 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 131,10 PLN 131,10 FV0133/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 131,10- PLN 131,10 FV0133/02/2025 80102021370000950200071944 00026724 110325 0490004478 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 299,19 PLN 299,19 9/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 299,19- PLN 299,19 9/2025 80102021370000950200071944 00026725 110325 0490004479 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400030 17020823 Suma strony 179 511,83 179 511,83 Skumulow. 591 821 555,22 591 821 555,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 389 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 591 821 555,22 591 821 555,22 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 462,77 PLN 462,77 112/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 462,77- PLN 462,77 112/2025 80102021370000950200071944 00026726 110325 0490004480 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2,21 PLN 2,21 115/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2,21- PLN 2,21 115/2025 80102021370000950200071944 00026727 110325 0490004481 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 895,10 PLN 895,10 52\FZP\2025\178 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 895,10- PLN 895,10 52\FZP\2025\178 80102021370000950200071944 00026728 110325 0490004482 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 218,60 PLN 218,60 F.VAT/767/FSK/2 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 218,60- PLN 218,60 F.VAT/767/FSK/2 . 10202137 000 801020213700009502 00026729 110325 0490004483 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 31,28 PLN 31,28 2367/M22/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 31,28- PLN 31,28 2367/M22/2025 80102021370000950200071944 00026730 110325 0490004484 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 56,79 PLN 56,79 (S)FS-SW/000074 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 56,79- PLN 56,79 (S)FS-SW/000074 /. 10202137 00 801020213700009502 00026731 110325 0490004485 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 294,79 PLN 294,79 (S)FS-SW/000074 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 294,79- PLN 294,79 (S)FS-SW/000074 T/. 10202137 00 801020213700009502 00026732 110325 0490004486 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 386,63 PLN 386,63 (S)FS-SW/000074 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 386,63- PLN 386,63 (S)FS-SW/000074 T/. 10202137 00 801020213700009502 00026733 110325 0490004487 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 383,93 PLN 383,93 7762515608 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 383,93- PLN 383,93 7762515608 80102021370000950200071944 00026734 110325 0490004488 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 49,36 PLN 49,36 Suma strony 2 781,46 2 732,10 Skumulow. 591 824 336,68 591 824 287,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 390 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 591 824 336,68 591 824 287,32 164 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 49,36- PLN 49,36 164 80102021370000950200071944 00026735 110325 0490004489 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 629,54 PLN 629,54 163 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 629,54- PLN 629,54 163 80102021370000950200071944 00026736 110325 0490004490 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 110,90 PLN 1 110,90 FA/000295/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 110,90- PLN 1 110,90 FA/000295/2025 80102021370000950200071944 00026737 110325 0490004491 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 153,54 PLN 153,54 FV/PL13/2025004 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 153,54- PLN 153,54 FV/PL13/2025004 80102021370000950200071944 00026738 110325 0490004492 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 230,75 PLN 1 230,75 1625/KAT/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 230,75- PLN 1 230,75 1625/KAT/2025 80102021370000950200071944 00026739 110325 0490004493 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 566,99 PLN 1 566,99 34/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 566,99- PLN 1 566,99 34/2025 80102021370000950200071944 00026740 110325 0490004494 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 477,22 PLN 1 477,22 35/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 477,22- PLN 1 477,22 35/2025 80102021370000950200071944 00026741 110325 0490004495 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 286,91 PLN 2 286,91 05-671043 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 286,91- PLN 2 286,91 05-671043 80102021370000950200071944 00026742 110325 0490004496 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 828,00 PLN 828,00 FV/WWAR/25/01/0 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 828,00- PLN 828,00 FV/WWAR/25/01/0 80102021370000950200071944 00026743 110325 0490004497 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 792,20 PLN 2 792,20 FV/WWAR/25/01/0 . 10202137 000 801020213700009502 Suma strony 12 076,05 9 333,21 Skumulow. 591 836 412,73 591 833 620,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 391 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 591 836 412,73 591 833 620,53 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 792,20- PLN 2 792,20 FV/WWAR/25/01/0 . 10202137 000 801020213700009502 00026744 110325 0490004498 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 46,00 PLN 46,00 FV/WWAR/25/01/0 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 46,00- PLN 46,00 FV/WWAR/25/01/0 80102021370000950200071944 00026745 110325 0490004499 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 124,66 PLN 124,66 PROFORMA1380/MA XT/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 124,66- PLN 124,66 PROFORMA1380/MA XT/. 10202137 0 801020213700009502 00026746 110325 0490004500 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 578,08 PLN 8 578,08 4/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8 578,08- PLN 8 578,08 4/01/2025 80102021370000950200071944 00026747 110325 0490004501 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400053 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 414,00 PLN 414,00 6/2025/ES/TN 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 414,00- PLN 414,00 6/2025/ES/TN 80102021370000950200071944 00026748 110325 0490004502 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400054 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 177,10 PLN 177,10 FV/0107/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 177,10- PLN 177,10 FV/0107/2025 80102021370000950200071944 00026749 110325 0490004503 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400055 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 62,64 PLN 62,64 FV/0109/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 62,64- PLN 62,64 FV/0109/2025 80102021370000950200071944 00026750 110325 0490004504 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400056 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10,17 PLN 10,17 1105926310 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10,17- PLN 10,17 1105926310 80102021370000950200071944 00026751 110325 0490004505 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400057 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 177,60 PLN 1 177,60 FV/0110/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 177,60- PLN 1 177,60 FV/0110/2025 80102021370000950200071944 00026752 110325 0490004506 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400058 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 021,20 PLN 1 021,20 FV/0111/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 021,20- PLN 1 021,20 Suma strony 11 611,45 14 403,65 Skumulow. 591 848 024,18 591 848 024,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 392 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 591 848 024,18 591 848 024,18 FV/0111/2025 80102021370000950200071944 00026753 110325 0490004507 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400059 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 678,02 PLN 678,02 FV/00334/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 678,02- PLN 678,02 FV/00334/2025 80102021370000950200071944 00026754 110325 0490004508 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400060 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 91,54 PLN 91,54 84/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 91,54- PLN 91,54 84/2025 80102021370000950200071944 00026755 110325 0490004509 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400061 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 38,45 PLN 38,45 85/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 38,45- PLN 38,45 85/2025 80102021370000950200071944 00026756 110325 0490004510 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400062 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 445,10 PLN 445,10 91/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 445,10- PLN 445,10 91/2025 80102021370000950200071944 00026757 110325 0490004511 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400063 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 445,10 PLN 445,10 92/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 445,10- PLN 445,10 92/2025 80102021370000950200071944 00026758 110325 0490004512 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400064 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 31,75 PLN 31,75 2466/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 31,75- PLN 31,75 2466/02/2025 80102021370000950200071944 00026759 110325 0490004513 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400065 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 147,96 PLN 147,96 0042/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 147,96- PLN 147,96 0042/01/2025 80102021370000950200071944 00026760 110325 0490004514 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400066 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 901,65 PLN 901,65 25D100210000041 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 901,65- PLN 901,65 25D100210000041 80102021370000950200071944 00026761 110325 0490004515 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400067 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20 819,49 PLN 20 819,49 9001575812 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 20 819,49- PLN 20 819,49 9001575812 80102021370000950200071944 Suma strony 23 599,06 23 599,06 Skumulow. 591 871 623,24 591 871 623,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 393 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 591 871 623,24 591 871 623,24 00026762 110325 0490004516 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400068 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 368,00 PLN 368,00 ESCS/O/FVS/0006 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 368,00- PLN 368,00 ESCS/O/FVS/0006 T/. 10202137 00 801020213700009502 00026763 110325 0490004517 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400069 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 057,80 PLN 14 057,80 ESCS/O/FVS/0005 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14 057,80- PLN 14 057,80 ESCS/O/FVS/0005 80102021370000950200071944 00026764 110325 0490004518 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400070 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13,46 PLN 13,46 F01119P0125SFAK 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 13,46- PLN 13,46 F01119P0125SFAK 80102021370000950200071944 00026765 110325 0490004519 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400071 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20,21 PLN 20,21 F01126P0125SFAK 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 20,21- PLN 20,21 F01126P0125SFAK 80102021370000950200071944 00026766 110325 0490004520 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400072 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 115,92 PLN 115,92 F00170P0125SFAK . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 115,92- PLN 115,92 F00170P0125SFAK . 10202137 000 801020213700009502 00026767 110325 0490004521 100325 100325 WB PKOB1AVT0125047 0061166400077 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 184,00 PLN 184,00 FS/1/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 184,00- PLN 184,00 FS/1/02/2025 80102021370000950200071944 00026768 110325 0490004522 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 594 094,34 PLN 594 094,34 9014021297 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 594 094,34- PLN 594 094,34 9014021297 20102021370000960200071811 00026769 110325 0490004523 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 111 090,80 PLN 111 090,80 9014021297 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 111 090,80- PLN 111 090,80 9014021297 13102010260000160203604923 00026770 110325 0490004524 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 171 158,52 PLN 171 158,52 9014021318 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 171 158,52- PLN 171 158,52 9014021318 20102021370000960200071811 Suma strony 891 103,05 891 103,05 Skumulow. 592 762 726,29 592 762 726,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 394 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 592 762 726,29 592 762 726,29 00026771 110325 0490004525 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 32 005,25 PLN 32 005,25 9014021318 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 32 005,25- PLN 32 005,25 9014021318 13102010260000160203604923 00026772 110325 0490004526 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 95 247,49 PLN 95 247,49 9014021286 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 95 247,49- PLN 95 247,49 9014021286 20102021370000960200071811 00026773 110325 0490004527 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 810,49 PLN 17 810,49 9014021286 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 810,49- PLN 17 810,49 9014021286 13102010260000160203604923 00026774 110325 0490004528 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 66 784,42 PLN 66 784,42 9014021289 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 66 784,42- PLN 66 784,42 9014021289 20102021370000960200071811 00026775 110325 0490004529 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 488,14 PLN 12 488,14 9014021289 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 488,14- PLN 12 488,14 9014021289 13102010260000160203604923 00026776 110325 0490004530 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 63 981,47 PLN 63 981,47 9014021296 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 63 981,47- PLN 63 981,47 9014021296 20102021370000960200071811 00026777 110325 0490004531 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 964,01 PLN 11 964,01 9014021296 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 964,01- PLN 11 964,01 9014021296 13102010260000160203604923 00026778 110325 0490004532 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 60 293,97 PLN 60 293,97 9014021310 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 60 293,97- PLN 60 293,97 9014021310 20102021370000960200071811 00026779 110325 0490004533 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 274,49 PLN 11 274,49 9014021310 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 274,49- PLN 11 274,49 9014021310 13102010260000160203604923 00026780 110325 0490004534 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500013 17020823 Suma strony 371 849,73 371 849,73 Skumulow. 593 134 576,02 593 134 576,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 395 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 593 134 576,02 593 134 576,02 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 60 161,45 PLN 60 161,45 9014021287 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 60 161,45- PLN 60 161,45 9014021287 20102021370000960200071811 00026781 110325 0490004535 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 249,72 PLN 11 249,72 9014021287 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 249,72- PLN 11 249,72 9014021287 13102010260000160203604923 00026782 110325 0490004536 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 54 117,61 PLN 54 117,61 9014021298 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 54 117,61- PLN 54 117,61 9014021298 20102021370000960200071811 00026783 110325 0490004537 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 119,55 PLN 10 119,55 9014021298 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 119,55- PLN 10 119,55 9014021298 13102010260000160203604923 00026784 110325 0490004538 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52 679,08 PLN 52 679,08 9014021290 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 52 679,08- PLN 52 679,08 9014021290 20102021370000960200071811 00026785 110325 0490004539 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 850,56 PLN 9 850,56 9014021290 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 850,56- PLN 9 850,56 9014021290 13102010260000160203604923 00026786 110325 0490004540 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52 068,18 PLN 52 068,18 9014021317 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 52 068,18- PLN 52 068,18 9014021317 20102021370000960200071811 00026787 110325 0490004541 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 736,33 PLN 9 736,33 9014021317 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 736,33- PLN 9 736,33 9014021317 13102010260000160203604923 00026788 110325 0490004542 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 38 262,15 PLN 38 262,15 9014021308 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 38 262,15- PLN 38 262,15 9014021308 20102021370000960200071811 00026789 110325 0490004543 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 154,71 PLN 7 154,71 Suma strony 305 399,34 298 244,63 Skumulow. 593 439 975,36 593 432 820,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 396 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 593 439 975,36 593 432 820,65 9014021308 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 154,71- PLN 7 154,71 9014021308 13102010260000160203604923 00026790 110325 0490004544 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 37 149,26 PLN 37 149,26 9014021309 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 37 149,26- PLN 37 149,26 9014021309 20102021370000960200071811 00026791 110325 0490004545 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 946,61 PLN 6 946,61 9014021309 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 946,61- PLN 6 946,61 9014021309 13102010260000160203604923 00026792 110325 0490004546 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 33 413,04 PLN 33 413,04 9014021291 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 33 413,04- PLN 33 413,04 9014021291 20102021370000960200071811 00026793 110325 0490004547 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 247,97 PLN 6 247,97 9014021291 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 247,97- PLN 6 247,97 9014021291 13102010260000160203604923 00026794 110325 0490004548 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 32 045,27 PLN 32 045,27 9014021295 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 32 045,27- PLN 32 045,27 9014021295 20102021370000960200071811 00026795 110325 0490004549 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 992,21 PLN 5 992,21 9014021295 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 992,21- PLN 5 992,21 9014021295 13102010260000160203604923 00026796 110325 0490004550 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 30 255,27 PLN 30 255,27 9014021299 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 30 255,27- PLN 30 255,27 9014021299 20102021370000960200071811 00026797 110325 0490004551 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 657,49 PLN 5 657,49 9014021299 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 657,49- PLN 5 657,49 9014021299 13102010260000160203604923 00026798 110325 0490004552 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22 335,18 PLN 22 335,18 9014021307 20102021370000960200071811 Suma strony 180 042,30 164 861,83 Skumulow. 593 620 017,66 593 597 682,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 397 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 593 620 017,66 593 597 682,48 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 22 335,18- PLN 22 335,18 9014021307 20102021370000960200071811 00026799 110325 0490004553 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 176,49 PLN 4 176,49 9014021307 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 176,49- PLN 4 176,49 9014021307 13102010260000160203604923 00026800 110325 0490004554 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17 510,83 PLN 17 510,83 9014021293 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 17 510,83- PLN 17 510,83 9014021293 20102021370000960200071811 00026801 110325 0490004555 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 274,38 PLN 3 274,38 9014021293 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 274,38- PLN 3 274,38 9014021293 13102010260000160203604923 00026802 110325 0490004556 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 892,04 PLN 16 892,04 9014021294 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 16 892,04- PLN 16 892,04 9014021294 20102021370000960200071811 00026803 110325 0490004557 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 158,68 PLN 3 158,68 9014021294 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 158,68- PLN 3 158,68 9014021294 13102010260000160203604923 00026804 110325 0490004558 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 014,09 PLN 14 014,09 9014021311 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 14 014,09- PLN 14 014,09 9014021311 20102021370000960200071811 00026805 110325 0490004559 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 620,52 PLN 2 620,52 9014021311 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 620,52- PLN 2 620,52 9014021311 13102010260000160203604923 00026806 110325 0490004560 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 474,83 PLN 13 474,83 9014021314 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 13 474,83- PLN 13 474,83 9014021314 20102021370000960200071811 00026807 110325 0490004561 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 519,68 PLN 2 519,68 9014021314 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 519,68- PLN 2 519,68 Suma strony 77 641,54 99 976,72 Skumulow. 593 697 659,20 593 697 659,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 398 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 593 697 659,20 593 697 659,20 9014021314 13102010260000160203604923 00026808 110325 0490004562 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 805,38 PLN 10 805,38 9014021316 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 10 805,38- PLN 10 805,38 9014021316 20102021370000960200071811 00026809 110325 0490004563 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 020,52 PLN 2 020,52 9014021316 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 020,52- PLN 2 020,52 9014021316 13102010260000160203604923 00026810 110325 0490004564 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 572,24 PLN 8 572,24 9014021300 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 8 572,24- PLN 8 572,24 9014021300 20102021370000960200071811 00026811 110325 0490004565 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 602,94 PLN 1 602,94 9014021300 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 602,94- PLN 1 602,94 9014021300 13102010260000160203604923 00026812 110325 0490004566 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 840,55 PLN 6 840,55 9014021315 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 840,55- PLN 6 840,55 9014021315 20102021370000960200071811 00026813 110325 0490004567 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 279,13 PLN 1 279,13 9014021315 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 279,13- PLN 1 279,13 9014021315 13102010260000160203604923 00026814 110325 0490004568 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 401,44 PLN 4 401,44 9014021288 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 401,44- PLN 4 401,44 9014021288 20102021370000960200071811 00026815 110325 0490004569 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 823,03 PLN 823,03 9014021288 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 823,03- PLN 823,03 9014021288 13102010260000160203604923 00026816 110325 0490004570 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 709,83 PLN 3 709,83 9014021312 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 709,83- PLN 3 709,83 9014021312 20102021370000960200071811 Suma strony 40 055,06 40 055,06 Skumulow. 593 737 714,26 593 737 714,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 399 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 593 737 714,26 593 737 714,26 00026817 110325 0490004571 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 693,71 PLN 693,71 9014021312 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 693,71- PLN 693,71 9014021312 13102010260000160203604923 00026818 110325 0490004572 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 134,08 PLN 3 134,08 9014021292 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 134,08- PLN 3 134,08 9014021292 20102021370000960200071811 00026819 110325 0490004573 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 586,05 PLN 586,05 9014021292 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 586,05- PLN 586,05 9014021292 13102010260000160203604923 00026820 110325 0490004574 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 998,50 PLN 1 998,50 9014021313 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 998,50- PLN 1 998,50 9014021313 20102021370000960200071811 00026821 110325 0490004575 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500054 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 373,70 PLN 373,70 9014021313 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 373,70- PLN 373,70 9014021313 13102010260000160203604923 00026822 110325 0490004576 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 131,10 PLN 131,10 FV0133/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 131,10- PLN 131,10 FV0133/02/2025 13102010260000160203604923 00026823 110325 0490004577 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 299,19 PLN 299,19 9/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 299,19- PLN 299,19 9/2025 13102010260000160203604923 00026824 110325 0490004578 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 462,77 PLN 462,77 112/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 462,77- PLN 462,77 112/2025 13102010260000160203604923 00026825 110325 0490004579 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2,21 PLN 2,21 115/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2,21- PLN 2,21 115/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 7 681,31 7 681,31 Skumulow. 593 745 395,57 593 745 395,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 400 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 593 745 395,57 593 745 395,57 00026826 110325 0490004580 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 895,10 PLN 895,10 52\FZP\2025\178 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 895,10- PLN 895,10 52\FZP\2025\178 13102010260000160203604923 00026827 110325 0490004581 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 256 673,82 PLN 256 673,82 9014021304 49102021370000980200070318 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 256 673,82- PLN 256 673,82 9014021304 49102021370000980200070318 00026828 110325 0490004582 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500066 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 47 995,92 PLN 47 995,92 9014021304 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 47 995,92- PLN 47 995,92 9014021304 13102010260000160203604923 00026829 110325 0490004583 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 218,60 PLN 218,60 F.VAT/767/FSK/2 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 218,60- PLN 218,60 F.VAT/767/FSK/2 . 10201026 000 131020102600001602 00026830 110325 0490004584 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31,28 PLN 31,28 2367/M22/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 31,28- PLN 31,28 2367/M22/2025 13102010260000160203604923 00026831 110325 0490004585 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 56,79 PLN 56,79 (S)FS-SW/000074 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 56,79- PLN 56,79 (S)FS-SW/000074 /. 10201026 00 131020102600001602 00026832 110325 0490004586 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 294,79 PLN 294,79 (S)FS-SW/000074 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 294,79- PLN 294,79 (S)FS-SW/000074 T/. 10201026 00 131020102600001602 00026833 110325 0490004587 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 386,63 PLN 386,63 (S)FS-SW/000074 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 386,63- PLN 386,63 (S)FS-SW/000074 T/. 10201026 00 131020102600001602 00026834 110325 0490004588 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 383,93 PLN 383,93 7762515608 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 383,93- PLN 383,93 7762515608 13102010260000160203604923 00026835 110325 0490004589 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500079 17020823 Suma strony 306 936,86 306 936,86 Skumulow. 594 052 332,43 594 052 332,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 401 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 594 052 332,43 594 052 332,43 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 49,36 PLN 49,36 164 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 49,36- PLN 49,36 164 13102010260000160203604923 00026836 110325 0490004590 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 629,54 PLN 629,54 163 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 629,54- PLN 629,54 163 13102010260000160203604923 00026837 110325 0490004591 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 110,90 PLN 1 110,90 FA/000295/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 110,90- PLN 1 110,90 FA/000295/2025 13102010260000160203604923 00026838 110325 0490004592 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 153,54 PLN 153,54 FV/PL13/2025004 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 153,54- PLN 153,54 FV/PL13/2025004 13102010260000160203604923 00026839 110325 0490004593 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 230,75 PLN 1 230,75 1625/KAT/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 230,75- PLN 1 230,75 1625/KAT/2025 13102010260000160203604923 00026840 110325 0490004594 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 566,99 PLN 1 566,99 34/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 566,99- PLN 1 566,99 34/2025 13102010260000160203604923 00026841 110325 0490004595 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 477,22 PLN 1 477,22 35/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 477,22- PLN 1 477,22 35/2025 13102010260000160203604923 00026842 110325 0490004596 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 286,91 PLN 2 286,91 05-671043 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 286,91- PLN 2 286,91 05-671043 13102010260000160203604923 00026843 110325 0490004597 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 828,00 PLN 828,00 FV/WWAR/25/01/0 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 828,00- PLN 828,00 FV/WWAR/25/01/0 13102010260000160203604923 00026844 110325 0490004598 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 792,20 PLN 2 792,20 Suma strony 12 125,41 9 333,21 Skumulow. 594 064 457,84 594 061 665,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 402 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 594 064 457,84 594 061 665,64 FV/WWAR/25/01/0 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 792,20- PLN 2 792,20 FV/WWAR/25/01/0 . 10201026 000 131020102600001602 00026845 110325 0490004599 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 46,00 PLN 46,00 FV/WWAR/25/01/0 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 46,00- PLN 46,00 FV/WWAR/25/01/0 13102010260000160203604923 00026846 110325 0490004600 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 124,66 PLN 124,66 PROFORMA1380/MA XT/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 124,66- PLN 124,66 PROFORMA1380/MA XT/. 10201026 0 131020102600001602 00026847 110325 0490004601 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 578,08 PLN 8 578,08 4/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 578,08- PLN 8 578,08 4/01/2025 13102010260000160203604923 00026848 110325 0490004602 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 414,00 PLN 414,00 6/2025/ES/TN 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 414,00- PLN 414,00 6/2025/ES/TN 13102010260000160203604923 00026849 110325 0490004603 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 177,10 PLN 177,10 FV/0107/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 177,10- PLN 177,10 FV/0107/2025 13102010260000160203604923 00026850 110325 0490004604 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 62,64 PLN 62,64 FV/0109/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 62,64- PLN 62,64 FV/0109/2025 13102010260000160203604923 00026851 110325 0490004605 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500111 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10,17 PLN 10,17 1105926310 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10,17- PLN 10,17 1105926310 13102010260000160203604923 00026852 110325 0490004606 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500113 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 177,60 PLN 1 177,60 FV/0110/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 177,60- PLN 1 177,60 FV/0110/2025 13102010260000160203604923 00026853 110325 0490004607 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500115 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 021,20 PLN 1 021,20 FV/0111/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 11 611,45 13 382,45 Skumulow. 594 076 069,29 594 075 048,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 403 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 594 076 069,29 594 075 048,09 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 021,20- PLN 1 021,20 FV/0111/2025 13102010260000160203604923 00026854 110325 0490004608 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500117 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 678,02 PLN 678,02 FV/00334/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 678,02- PLN 678,02 FV/00334/2025 13102010260000160203604923 00026855 110325 0490004609 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500119 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 91,54 PLN 91,54 84/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 91,54- PLN 91,54 84/2025 13102010260000160203604923 00026856 110325 0490004610 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500121 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 38,45 PLN 38,45 85/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 38,45- PLN 38,45 85/2025 13102010260000160203604923 00026857 110325 0490004611 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500123 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 445,10 PLN 445,10 91/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 445,10- PLN 445,10 91/2025 13102010260000160203604923 00026858 110325 0490004612 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500125 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 445,10 PLN 445,10 92/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 445,10- PLN 445,10 92/2025 13102010260000160203604923 00026859 110325 0490004613 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500127 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31,75 PLN 31,75 2466/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 31,75- PLN 31,75 2466/02/2025 13102010260000160203604923 00026860 110325 0490004614 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500129 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 147,96 PLN 147,96 0042/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 147,96- PLN 147,96 0042/01/2025 13102010260000160203604923 00026861 110325 0490004615 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500131 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 901,65 PLN 901,65 25D100210000041 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 901,65- PLN 901,65 25D100210000041 13102010260000160203604923 00026862 110325 0490004616 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500133 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 20 819,49 PLN 20 819,49 9001575812 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20 819,49- PLN 20 819,49 Suma strony 23 599,06 24 620,26 Skumulow. 594 099 668,35 594 099 668,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 404 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 594 099 668,35 594 099 668,35 9001575812 13102010260000160203604923 00026863 110325 0490004617 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500135 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 368,00 PLN 368,00 ESCS/O/FVS/0006 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 368,00- PLN 368,00 ESCS/O/FVS/0006 T/. 10201026 00 131020102600001602 00026864 110325 0490004618 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500137 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 057,80 PLN 14 057,80 ESCS/O/FVS/0005 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 057,80- PLN 14 057,80 ESCS/O/FVS/0005 13102010260000160203604923 00026865 110325 0490004619 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500139 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13,46 PLN 13,46 F01119P0125SFAK 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13,46- PLN 13,46 F01119P0125SFAK 13102010260000160203604923 00026866 110325 0490004620 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500141 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 20,21 PLN 20,21 F01126P0125SFAK 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20,21- PLN 20,21 F01126P0125SFAK 13102010260000160203604923 00026867 110325 0490004621 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500143 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 115,92 PLN 115,92 F00170P0125SFAK . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 115,92- PLN 115,92 F00170P0125SFAK . 10201026 000 131020102600001602 00026868 110325 0490004622 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500158 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 17 941,00 PLN 17 941,00 2310202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ. ZASIL PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 941,00- PLN 17 941,00 2310202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ. ZASIL 00026869 110325 0490004623 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500189 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 9 926,35 PLN 9 926,35 AZU 10201026 0000170204975472 ZF—S PO˝YCZKA MIESZK PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 926,35- PLN 9 926,35 AZU 10201026 0000170204975472 ZF—S PO˝YCZKA MIESZK 00026870 110325 0490004624 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500199 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 7 447,03 PLN 7 447,03 LOP 10201026 0000190202486124 ELTUR- ZASILENIE RAC PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 447,03- PLN 7 447,03 LOP 10201026 0000190202486124 ELTUR- ZASILENIE RAC 00026871 110325 0490004625 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500210 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 61 377,00 PLN 61 377,00 9014021306 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 61 377,00- PLN 61 377,00 9014021306 08102039160000060201968122 Suma strony 111 266,77 111 266,77 Skumulow. 594 210 935,12 594 210 935,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 405 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 594 210 935,12 594 210 935,12 00026872 110325 0490004626 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500211 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 477,00 PLN 11 477,00 9014021306 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 477,00- PLN 11 477,00 9014021306 13102010260000160203604923 00026873 110325 0490004627 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500212 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 386,15 PLN 7 386,15 9014021301 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 386,15- PLN 7 386,15 9014021301 08102039160000060201968122 00026874 110325 0490004628 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500213 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 381,15 PLN 1 381,15 9014021301 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 381,15- PLN 1 381,15 9014021301 13102010260000160203604923 00026875 110325 0490004629 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500214 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 84 298,15 PLN 84 298,15 9014021303 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 84 298,15- PLN 84 298,15 9014021303 08102039160000060201968122 00026876 110325 0490004630 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500215 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 763,07 PLN 15 763,07 9014021303 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 763,07- PLN 15 763,07 9014021303 13102010260000160203604923 00026877 110325 0490004631 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500216 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 394,80 PLN 3 394,80 9014021302 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 394,80- PLN 3 394,80 9014021302 08102039160000060201968122 00026878 110325 0490004632 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500217 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 634,80 PLN 634,80 9014021302 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 634,80- PLN 634,80 9014021302 13102010260000160203604923 00026879 110325 0490004633 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500218 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 184,00 PLN 184,00 FS/1/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 184,00- PLN 184,00 FS/1/02/2025 13102010260000160203604923 00026880 110325 0490004634 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500220 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 542 568,49 PLN 542 568,49 9014021305 44124031581111001033329863 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 542 568,49- PLN 542 568,49 9014021305 44124031581111001033329863 Suma strony 667 087,61 667 087,61 Skumulow. 594 878 022,73 594 878 022,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 406 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 594 878 022,73 594 878 022,73 00026881 110325 0490004635 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500221 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 101 455,90 PLN 101 455,90 9014021305 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 101 455,90- PLN 101 455,90 9014021305 13102010260000160203604923 00026882 110325 0490004636 100325 100325 WB PKOBPABK0125047 0061166500222 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 1 374 079,50 PLN 1 374 079,50 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 374 079,50- PLN 1 374 079,50 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00026883 120325 0700000452 100325 120325 SF 9014021564 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 11 428,43 PLN 11 428,43 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 030,36- PLN 3 030,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 137,02- PLN 2 137,02 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 261,05- PLN 6 261,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00026884 180325 0700000463 100325 180325 SF 9014021575 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 33 110,36 PLN 33 110,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 672,62- PLN 7 672,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 191,36- PLN 6 191,36 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 467,02- PLN 9 467,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 779,36- PLN 9 779,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00026885 120325 0850000737 100325 070325 ZM FS/00963/MG/2025 MM zakup MiT 17098039 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A 25 405,27- PLN 25 405,27 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. SPETOBAR BAS 378 1200,00X1110,00X3,00 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 892,45 PLN 1 892,45 USZCZELKA SPETOBAR BAS378 1110X1200X3 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18 762,24 PLN 18 762,24 ZESTAW USZCZ.WŁAZ TRANSFLEX 6461B VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 750,58 PLN 4 750,58 00026886 140325 0850000740 100325 100325 ZM FS-SW/00014239/2 <<5 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 12 486,96- PLN 12 486,96 ELTECH SP Z O.O. DRUT FI 1.2/15 SG2 HOT WELD MTL-SG2/1.2/15 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10 152,00 PLN 10 152,00 Suma strony 1 555 631,46 1 557 966,42 Skumulow. 596 433 654,19 596 435 989,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 407 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 596 433 654,19 596 435 989,15 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 334,96 PLN 2 334,96 00026887 120325 0850000741 100325 100325 ZM FS-17/25/03 MM zakup MiT 17098039 HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIU 000001 K 0001026833 Z4A0 31 2150000000 2A 19 133,39- PLN 19 133,39 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO PRZEKŁADNIA BREY1N1 DN572.X3.A13 Gronowska 4 A 64-100 LESZNO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15 555,60 PLN 15 555,60 PRZEKŁADNIA BREVINI DN572.X3.A13 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 577,79 PLN 3 577,79 00026888 140325 0850000744 100325 100325 ZM FA/1455/2025 MM zakup MiT 17020823 NORTECH SP.Z O.O. 000001 K 0001016020 Z4A0 31 2150000000 2A 430,50- PLN 430,50 WYŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY KEMPPI 43000440 Radwanice ul. Wrocławska 13B 55-010 Święta Katarzyna RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 350,00 PLN 350,00 WYŁĄCZNIK CIŚNIENIA 6-8 BAR 1/4'' VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 80,50 PLN 80,50 00026889 140325 0850000747 100325 100325 ZM FS-SW/00014310/2 <<5 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 4 744,70- PLN 4 744,70 ELTECH SP Z O.O. DYSZA XI6ANR4 60-100 CHROM. PER-C196-3 540 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 211,08 PLN 1 211,08 DYSZA TNĄCA X16A NR4 60 -100MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 157,80 PLN 1 157,80 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 209,00 PLN 209,00 SZYBKA WEW. PRZYŁBICY ESAB SAVAGE A40 > RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 999,20 PLN 999,20 SZKŁO OCHRON. WEW. 613000 SPEEDGLAS 9100 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 280,40 PLN 280,40 ŚCIERNICA D/STALI T27 180X6X22,2 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 887,22 PLN 887,22 00026890 140325 0850000751 100325 110325 ZM 317 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 190,06- PLN 190,06 KŁÓDKA ŻELIWNA HD 50 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 109,80 PLN 109,80 KŁÓDKA 50 MOS RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 44,72 PLN 44,72 KŁÓDKA TRZPIENIOWA KT02 LOB 75MM VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 35,54 PLN 35,54 00026891 180325 0850000761 100325 280225 ZM 132/2025 MM zakup MiT 17020823 APTEKA MNISZEK TOMASZ BUC 000001 K 0001144906 Z4A0 31 2150000000 ** 669,00- PLN 669,00 OPATR.JAŁ. CCSM0P0R E 10 X 6 CM 1 SZT. KOSSAKA 51 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 8A 120,00 PLN 120,00 Suma strony 26 953,61 25 167,65 Skumulow. 596 460 607,80 596 461 156,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 408 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 596 460 607,80 596 461 156,80 PLASTER 10CMX6CM Z/OPATR. RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 8A 5,00 PLN 5,00 PLASTER 10CMX6CM Z/OPATR. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 8A 87,00 PLN 87,00 OPASKA ELASTYCZNA 5X15 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 8A 296,20 PLN 296,20 KOMPRES ZIMNY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 8A 111,15 PLN 111,15 USTNIK DO SZTUCZNEGO ODDYCHANIA Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 40 8A 0,09 PLN 0,09 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000008 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,09- PLN 0,09 zaokrąglenia VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 8A 49,56 PLN 49,56 Róż.dostawy i zamów 000010 S 3400000000 Z4A0 83 8A 0,09 PLN 0,09 00026892 170325 0850000811 100325 130325 ZM 1890/03/2025 MM zakup MiT 17020823 RAWA POLSKA spółka z ogra 000001 K 0001082248 Z4A0 31 2150000000 2A 5 000,69- PLN 5 000,69 odpowiedzialnością spółka komandyto PRĘT GWINTOWANY M-16X1000 DIN 976 KL.8.8 OCYNK JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 132,00 PLN 132,00 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 A4 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 201,60 PLN 201,60 PRĘT GW.M20X1000 A4 DIN975 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 440,00 PLN 1 440,00 PRĘT GW.M24X1000 KL.10.9 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 261,00 PLN 261,00 ŚRUBA M10X40 8.8 PN82105 ZN RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 120,00 PLN 120,00 NAKRĘTKA M10 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 130,00 PLN 130,00 PODKŁADKA M10 A2 (KG) RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 480,00 PLN 480,00 ŚRUBA M16X170 A2 DIN 933 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 120,00 PLN 120,00 NAKRĘTKA M16 8.8 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 180,00 PLN 180,00 ŚRUBA M12X35 8,8 ZN PN82105 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 180,00 PLN 180,00 ŚRUBA M12X50 KL.8,8 PN82101 ZN RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 180,00 PLN 180,00 ŚRUBA M12X80 8,8 PN82105 ZN RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 91,00 PLN 91,00 ŚRUBA M16X50 8.8 OC.PN-82105 DIN933 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 155,00 PLN 155,00 ŚRUBA M16X100 (SZT) RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 135,00 PLN 135,00 PODKŁADKA M16 PN82005 ZN RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 180,00 PLN 180,00 ŚRUBA M24X150 8.8 RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 80,00 PLN 80,00 NAKRĘTKA M24 VAT naliczony 000018 S 2211100000 Z4A0 40 2A 935,09 PLN 935,09 Suma strony 5 549,78 5 000,78 Skumulow. 596 466 157,58 596 466 157,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 409 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 596 466 157,58 596 466 157,58 00026893 170325 0850000812 100325 130325 ZM 1889/03/2025 MM zakup MiT 17020823 RAWA POLSKA spółka z ogra 000001 K 0001082248 Z4A0 31 2150000000 2A 401,60- PLN 401,60 odpowiedzialnością spółka komandyto ŚRUBA 20X80 DIN 933 KL.8.8 OCYNK JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 230,00 PLN 230,00 ŚRUBA M20X80 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 46,50 PLN 46,50 NAKRĘTKA M20 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,00 PLN 50,00 PODKŁADKA OCYNK 20 PN-82005 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 75,10 PLN 75,10 00026894 170325 0850000813 100325 130325 ZM 1888/03/2025 MM zakup MiT 17020823 RAWA POLSKA spółka z ogra 000001 K 0001082248 Z4A0 31 2150000000 2A 422,75- PLN 422,75 odpowiedzialnością spółka komandyto ŚRUBA 16X50 DIN 933 KL.8.8 OCYNK JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 125,00 PLN 125,00 ŚRUBA M16X50 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 37,20 PLN 37,20 NAKRĘTKA M16 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,00 PLN 36,00 PODKŁADKA FI 16 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 101,50 PLN 101,50 ŚRUBA M10X40 OCYNK. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,00 PLN 18,00 NAKRĘTKA M10 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,00 PLN 26,00 PODKŁADKA M10 PN82005 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 79,05 PLN 79,05 00026895 180325 0850000817 100325 100325 ZM 8/03/2025 MM zakup MiT 17020823 AMANO Łukasz Malordy 000001 K 0001079909 Z4A0 31 2150000000 2A 8 189,34- PLN 8 189,34 FILTR BEZPIECZEŃSTWA CK-700 Gen. Jerzgo Ziętka 15 41-940 Piekary Śląskie RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6 138,00 PLN 6 138,00 FILTR BEZPIECZEŃSTWA CK-700 NR 6014500> RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 520,00 PLN 520,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 531,34 PLN 1 531,34 00026896 210325 0850000823 100325 100325 ZM 96/2025 MM zakup MiT 17020823 KAMEX - BHP KAMILA KAMPA 000001 K 0001158812 Z4A0 31 2150000000 2A 6 061,44- PLN 6 061,44 RĘKAWICE CAŁOSKÓRZANE ADLDER ul. Podlesie 15 46-080 Chróścice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 928,00 PLN 4 928,00 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 133,44 PLN 1 133,44 00026897 200325 0850000830 100325 180325 ZM 9011179318 MM zakup MiT 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 1 440,29- PLN 1 440,29 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 15 075,13 16 515,42 Skumulow. 596 481 232,71 596 482 673,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 410 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 596 481 232,71 596 482 673,00 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2X 164,10 PLN 164,10 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 2X 18,87 PLN 18,87 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 240,68 PLN 240,68 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2X 766,19 PLN 766,19 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000006 S 4100900000 Z4A0 81 2X 88,11 PLN 88,11 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 50 XX 106,98- PLN 106,98 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000008 S 4505300000 Z4A0 40 XX 106,98 PLN 106,98 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2X 106,98 PLN 106,98 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 55,36 PLN 55,36 00026898 110325 0880000804 100325 100325 ZU 85/03/2025/FMB MM zakup usług 17098039 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 303,76- PLN 303,76 SPÓŁKA JAWNA KAEM WKŁAD VELUR MIDI 10CM / CN: 9603409000 / EAN: ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 167,48 PLN 167,48 KAEM WKŁAD VELUR MIDI 10CM / CN: 9603409000 / EAN: Zużycie mat. poz. 000003 S 4128000000 Z4A0 40 2A 79,48 PLN 79,48 KAEM WKŁAD VELUR MIDI 10CM / CN: 9603409000 / EAN: VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 56,80 PLN 56,80 00026899 110325 0880000806 100325 100325 ZU 86/03/2025/FMB MM zakup usług 17098039 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 166,29- PLN 166,29 SPÓŁKA JAWNA T DRUT WIĄZAŁKOWY 2,6/52M PCV / EAN: 5905034923871 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 135,20 PLN 135,20 T DRUT WIĄZAŁKOWY 2,6/52M PCV / EAN: 5905034923871 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 31,09 PLN 31,09 00026900 110325 0880000807 100325 100325 ZU FV/0193/2025 MM zakup usług 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 436,50- PLN 436,50 PRZEP.PODGRZ.WODY PERFECT 5 KW PODUM. Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 354,88 PLN 354,88 PRZEP.PODGRZ.WODY PERFECT 5 KW PODUM. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 81,62 PLN 81,62 00026901 110325 0880000809 100325 100325 ZU F.VAT/1485/FSK/2 <<025 17098039 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 2 049,61- PLN 2 049,61 Sp. z o.o. Sp. k. P3-63/I4-SION/OFF 63A ROZŁĄCZNIK R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 1 666,35 PLN 1 666,35 P3-63/I4-SION/OFF 63A ROZŁĄCZNIK Suma strony 4 120,17 3 063,14 Skumulow. 596 485 352,88 596 485 736,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 411 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 596 485 352,88 596 485 736,14 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 383,26 PLN 383,26 00026902 130325 0880000811 100325 100325 ZU FV1/03/2025 MM zakup usług 17020823 PHU REM-PAT 000001 K 0001180874 Z4A0 31 2150000000 2A 23 616,00- PLN 23 616,00 Patryk Gospodarek PRACE SPAWALNICZE ORAZ MONTAŻOWE. DHZ/Z3/3355/ZP/2 Kozarzewek 48 62-530 Kazimierz Biskupi RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 19 200,00 PLN 19 200,00 POZOSTAŁE USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 416,00 PLN 4 416,00 00026903 130325 0880000829 100325 100325 ZU FA/2025/03/10/1 MM zakup usług 17020823 UNISUPOL JERZY SUSZCZYK 000001 K 0001040987 Z4A0 31 2150000000 2A 7 020,84- PLN 7 020,84 ZESTAW CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SZLIFIERKI SHS 600 NR. Ewy i Karola Maleczyńskich 49H 52-428 WROCŁAW Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 5 708,00 PLN 5 708,00 zestaw części do szlifierki VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 312,84 PLN 1 312,84 00026904 130325 0880000831 100325 100325 ZU FS/001663/2025 MM zakup usług 17020823 ATHENASOFT SP. Z O.O. 000001 K 0001020746 Z4A0 31 2150000000 ** 12 915,00- PLN 12 915,00 BUDUJ Z GŁOWĄ ON-LINE - ABONAMENT ROCZNY AKTUALIZA Leszczynowa 7 03-197 Warszawa RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 10 500,00 PLN 10 500,00 BUDUJ Z GŁOWĄ DO NORMY EXPERT Niskocen.oprogram.IT 000003 S 4304170000 Z4A0 50 XX 10 500,00- PLN 10 500,00 przeksięgowanie na RMK RMKkrót.usł.informat 000004 S 6410500000 Z4A0 40 10 500,00 PLN 10 500,00 labonament roczny 2025 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 415,00 PLN 2 415,00 00026905 140325 0880000850 100325 100325 ZU 10/2025 MM zakup usług 17020823 Alfa Engineering Krzyszto 000001 K 0001204182 Z4A0 31 2150000000 2A 7 134,00- PLN 7 134,00 USŁUGI SPAWALNICZE WĘŻOWNICY SHI I I , BLOK 6, ELE Jasienica Dolna 129 48-315 Jasienica Dolna RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 800,00 PLN 5 800,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 334,00 PLN 1 334,00 00026906 250325 0880000886 100325 180325 ZU FA/855/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 21 799,17- PLN 21 799,17 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 17 722,90 PLN 17 722,90 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 076,27 PLN 4 076,27 00026907 010425 0900000439 100325 100325 ZX 45/2025 MM zakupy pozostałe 17020760 BUKIECIARNIA RÓŻA ANDRZEJ 000001 K 0001122214 Z4A0 31 2150000000 8A 200,00- PLN 200,00 kompozycja kwiatowa DWORCOWA 6 Suma strony 83 368,27 83 185,01 Skumulow. 596 568 721,15 596 568 921,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 412 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 596 568 721,15 596 568 921,15 59-920 BOGATYNIA Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 8A 185,19 PLN 185,19 kompozycja kwiatowa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 14,81 PLN 14,81 00026908 110325 0100007495 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 68,30- PLN 68,30 GRZECHOTKA DWUKIERUNK.Z PRZEGUBEM 1/2" Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 68,30 PLN 68,30 Transakcja ASKBN 00026909 110325 0100007496 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 11,67- PLN 11,67 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 14X15 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 11,67 PLN 11,67 Transakcja ASKBN 00026910 110325 0100007497 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 14,55- PLN 14,55 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 17X19 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 14,55 PLN 14,55 Transakcja ASKBN 00026911 110325 0100007498 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 14,55- PLN 14,55 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 17X19 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 14,55 PLN 14,55 Transakcja ASKBN 00026912 110325 0100007499 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,85- PLN 1,85 KLUCZ PŁASKI DWUSTRONNY RWPd 21x23 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,85 PLN 1,85 Transakcja ASKBN 00026913 110325 0100007500 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,56- PLN 1,56 KLUCZ PŁASKI DWUSTRONNY RWPd 25x27 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,56 PLN 1,56 Transakcja ASKBN 00026914 110325 0100007501 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 51,24- PLN 51,24 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 32X36 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 51,24 PLN 51,24 Transakcja ASKBN 00026915 110325 0100007502 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 22,63- PLN 22,63 KLUCZ OCZK. ODGIĘTY RWKB 19X22 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 22,63 PLN 22,63 Transakcja ASKBN 00026916 110325 0100007503 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 69,38- PLN 69,38 Suma strony 386,35 255,73 Skumulow. 596 569 107,50 596 569 176,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 413 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 596 569 107,50 596 569 176,88 KLUCZE IMBUS.TORX T10-50 KS TOOLS Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 69,38 PLN 69,38 Transakcja ASKBN 00026917 110325 0100007504 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 360,10- PLN 360,10 KLUCZ OCZK.JEDNOSTR.Z PRZEDŁUŻKĄ 46 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 360,10 PLN 360,10 Transakcja ASKBN 00026918 110325 0100007505 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 222,83- PLN 222,83 LATARKA CZOŁOWA PETZL PIXA-3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 222,83 PLN 222,83 Transakcja ASKBN 00026919 110325 0100007506 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 219,96- PLN 219,96 LATARKA CZOŁOWA RECA HLR 500S Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 219,96 PLN 219,96 Transakcja ASKBN 00026920 110325 0100007507 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 46,20- PLN 46,20 MŁOTEK ŚLUSARSKI 2KG (M017)> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 46,20 PLN 46,20 Transakcja ASKBN 00026921 110325 0100007508 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 19,42- PLN 19,42 NÓŻ MONTERSKI M017 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 19,42 PLN 19,42 Transakcja ASKBN 00026922 110325 0100007509 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 19,42- PLN 19,42 NÓŻ MONTERSKI M017 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 19,42 PLN 19,42 Transakcja ASKBN 00026923 110325 0100007510 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 320,13- PLN 320,13 SZLIFIERKA KĄTOWA GWS 9-125 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 320,13 PLN 320,13 Transakcja ASKBN 00026924 110325 0100007511 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,98- PLN 9,98 ZAWIESIE PASOWE 1T 1,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,98 PLN 9,98 Transakcja ASKBN 00026925 130325 0100007531 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 31,24- PLN 31,24 LUPA Z/UCHWYTEM Suma strony 1 287,42 1 249,28 Skumulow. 596 570 394,92 596 570 426,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 414 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 596 570 394,92 596 570 426,16 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 31,24 PLN 31,24 Transakcja ASKBN 00026926 130325 0100007532 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,68- PLN 3,68 SKRZYNKA MAGAZYNOWA 168X111X76 Z PP Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,68 PLN 3,68 Transakcja ASKBN 00026927 130325 0100007533 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,68- PLN 3,68 SKRZYNKA MAGAZYNOWA 168X111X76 Z PP Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,68 PLN 3,68 Transakcja ASKBN 00026928 130325 0100007534 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,68- PLN 3,68 SKRZYNKA MAGAZYNOWA 168X111X76 Z PP Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,68 PLN 3,68 Transakcja ASKBN 00026929 130325 0100007535 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,68- PLN 3,68 SKRZYNKA MAGAZYNOWA 168X111X76 Z PP Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,68 PLN 3,68 Transakcja ASKBN 00026930 130325 0100007536 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,68- PLN 3,68 SKRZYNKA MAGAZYNOWA 168X111X76 Z PP Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,68 PLN 3,68 Transakcja ASKBN 00026931 130325 0100007537 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,68- PLN 3,68 SKRZYNKA MAGAZYNOWA 168X111X76 Z PP Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,68 PLN 3,68 Transakcja ASKBN 00026932 130325 0100007538 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,68- PLN 3,68 SKRZYNKA MAGAZYNOWA 168X111X76 Z PP Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,68 PLN 3,68 Transakcja ASKBN 00026933 130325 0100007539 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,68- PLN 3,68 SKRZYNKA MAGAZYNOWA 168X111X76 Z PP Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,68 PLN 3,68 Transakcja ASKBN 00026934 130325 0100007540 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,68- PLN 3,68 SKRZYNKA MAGAZYNOWA 168X111X76 Z PP Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,68 PLN 3,68 Suma strony 64,36 33,12 Skumulow. 596 570 459,28 596 570 459,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 415 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 596 570 459,28 596 570 459,28 Transakcja ASKBN 00026935 130325 0100007541 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,68- PLN 3,68 SKRZYNKA MAGAZYNOWA 168X111X76 Z PP Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,68 PLN 3,68 Transakcja ASKBN 00026936 130325 0100007542 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,68- PLN 3,68 SKRZYNKA MAGAZYNOWA 168X111X76 Z PP Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,68 PLN 3,68 Transakcja ASKBN 00026937 130325 0100007543 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,68- PLN 3,68 SKRZYNKA MAGAZYNOWA 168X111X76 Z PP Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,68 PLN 3,68 Transakcja ASKBN 00026938 130325 0100007544 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,68- PLN 3,68 SKRZYNKA MAGAZYNOWA 168X111X76 Z PP Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,68 PLN 3,68 Transakcja ASKBN 00026939 130325 0100007545 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,68- PLN 3,68 SKRZYNKA MAGAZYNOWA 168X111X76 Z PP Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,68 PLN 3,68 Transakcja ASKBN 00026940 130325 0100007546 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,68- PLN 3,68 SKRZYNKA MAGAZYNOWA 168X111X76 Z PP Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,68 PLN 3,68 Transakcja ASKBN 00026941 130325 0100007547 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,68- PLN 3,68 SKRZYNKA MAGAZYNOWA 168X111X76 Z PP Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,68 PLN 3,68 Transakcja ASKBN 00026942 130325 0100007548 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,68- PLN 3,68 SKRZYNKA MAGAZYNOWA 168X111X76 Z PP Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,68 PLN 3,68 Transakcja ASKBN 00026943 130325 0100007549 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,68- PLN 3,68 SKRZYNKA MAGAZYNOWA 168X111X76 Z PP Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,68 PLN 3,68 Transakcja ASKBN Suma strony 33,12 33,12 Skumulow. 596 570 492,40 596 570 492,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 416 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 596 570 492,40 596 570 492,40 00026944 130325 0100007550 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,68- PLN 3,68 SKRZYNKA MAGAZYNOWA 168X111X76 Z PP Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,68 PLN 3,68 Transakcja ASKBN 00026945 130325 0100007551 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,68- PLN 3,68 SKRZYNKA MAGAZYNOWA 168X111X76 Z PP Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,68 PLN 3,68 Transakcja ASKBN 00026946 130325 0100007552 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 5,00- PLN 5,00 WIESZAK DWUHACZYKOWY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 Transakcja ASKBN 00026947 130325 0100007553 110325 110325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 5,00- PLN 5,00 WIESZAK DWUHACZYKOWY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 Transakcja ASKBN 00026948 210325 0100007585 110325 070325 AA 5000215915 00000 5000215915 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 34,30 PLN 34,30 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 0-35 10" 250MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 34,30- PLN 34,30 5000215915 000000000010668560 00026949 210325 0100007586 110325 070325 AA 5000215915 00000 5000215915 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 34,30 PLN 34,30 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 0-35 10" 250MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 34,30- PLN 34,30 5000215915 000000000010668560 00026950 210325 0100007587 110325 070325 AA 5000215915 00000 5000215915 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 34,30 PLN 34,30 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 0-35 10" 250MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 34,30- PLN 34,30 5000215915 000000000010668560 00026951 210325 0100007588 110325 070325 AA 5000215915 00000 5000215915 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 34,30 PLN 34,30 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 0-35 10" 250MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 34,30- PLN 34,30 5000215915 000000000010668560 00026952 210325 0100007589 110325 070325 AA 5000215915 00000 5000215915 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 34,30 PLN 34,30 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 0-35 10" 250MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 34,30- PLN 34,30 5000215915 000000000010668560 Suma strony 188,86 188,86 Skumulow. 596 570 681,26 596 570 681,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 417 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 596 570 681,26 596 570 681,26 00026953 210325 0100007590 110325 070325 AA 5000215915 00000 5000215915 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 19,90 PLN 19,90 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 0-20 6" 150MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 19,90- PLN 19,90 5000215915 000000000010668561 00026954 210325 0100007591 110325 070325 AA 5000215915 00000 5000215915 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 19,90 PLN 19,90 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 0-20 6" 150MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 19,90- PLN 19,90 5000215915 000000000010668561 00026955 210325 0100007592 110325 070325 AA 5000215915 00000 5000215915 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 19,90 PLN 19,90 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 0-20 6" 150MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 19,90- PLN 19,90 5000215915 000000000010668561 00026956 210325 0100007593 110325 070325 AA 5000215915 00000 5000215915 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 19,90 PLN 19,90 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 0-20 6" 150MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 19,90- PLN 19,90 5000215915 000000000010668561 00026957 210325 0100007594 110325 070325 AA 5000215915 00000 5000215915 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 19,90 PLN 19,90 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 0-20 6" 150MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 19,90- PLN 19,90 5000215915 000000000010668561 00026958 210325 0100007595 110325 070325 AA 5000215915 00000 5000215915 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 19,90 PLN 19,90 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 0-20 6" 150MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 19,90- PLN 19,90 5000215915 000000000010668561 00026959 210325 0100007596 110325 070325 AA 5000215915 00000 5000215915 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 19,90 PLN 19,90 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 0-20 6" 150MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 19,90- PLN 19,90 5000215915 000000000010668561 00026960 210325 0100007597 110325 070325 AA 5000215915 00000 5000215915 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 19,90 PLN 19,90 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 0-20 6" 150MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 19,90- PLN 19,90 5000215915 000000000010668561 00026961 210325 0100007598 110325 070325 AA 5000215915 00000 5000215915 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 19,90 PLN 19,90 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 0-20 6" 150MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 19,90- PLN 19,90 5000215915 000000000010668561 00026962 210325 0100007599 110325 070325 AA 5000215915 00000 5000215915 0000000000106 S_IF_AA17 Suma strony 179,10 179,10 Skumulow. 596 570 860,36 596 570 860,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 418 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 596 570 860,36 596 570 860,36 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 19,90 PLN 19,90 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 0-20 6" 150MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 19,90- PLN 19,90 5000215915 000000000010668561 00026963 210325 0100007600 110325 070325 AA 5000215915 00000 5000215915 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 59,00 PLN 59,00 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 0-34 6" 150MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 59,00- PLN 59,00 5000215915 000000000010668562 00026964 210325 0100007601 110325 070325 AA 5000215915 00000 5000215915 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 59,00 PLN 59,00 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 0-34 6" 150MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 59,00- PLN 59,00 5000215915 000000000010668562 00026965 210325 0100007602 110325 070325 AA 5000215915 00000 5000215915 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 59,00 PLN 59,00 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 0-34 6" 150MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 59,00- PLN 59,00 5000215915 000000000010668562 00026966 210325 0100007603 110325 070325 AA 5000215915 00000 5000215915 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 59,00 PLN 59,00 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 0-34 6" 150MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 59,00- PLN 59,00 5000215915 000000000010668562 00026967 210325 0100007604 110325 070325 AA 5000215915 00000 5000215915 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 59,00 PLN 59,00 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 0-34 6" 150MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 59,00- PLN 59,00 5000215915 000000000010668562 00026968 210325 0100007605 110325 070325 AA 5000215915 00000 5000215915 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 59,00 PLN 59,00 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 0-34 6" 150MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 59,00- PLN 59,00 5000215915 000000000010668562 00026969 210325 0100007606 110325 070325 AA 5000215915 00000 5000215915 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 59,00 PLN 59,00 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 0-34 6" 150MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 59,00- PLN 59,00 5000215915 000000000010668562 00026970 210325 0100007607 110325 070325 AA 5000215915 00000 5000215915 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 59,00 PLN 59,00 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 0-34 6" 150MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 59,00- PLN 59,00 5000215915 000000000010668562 00026971 210325 0100007608 110325 070325 AA 5000215915 00000 5000215915 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 59,00 PLN 59,00 Suma strony 550,90 491,90 Skumulow. 596 571 411,26 596 571 352,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 419 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 596 571 411,26 596 571 352,26 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 0-34 6" 150MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 59,00- PLN 59,00 5000215915 000000000010668562 00026972 210325 0100007609 110325 070325 AA 5000215915 00000 5000215915 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 59,00 PLN 59,00 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 0-34 6" 150MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 59,00- PLN 59,00 5000215915 000000000010668562 00026973 120325 0220001215 110325 110325 MP OP025/03/86/KA MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 450,00 PLN 450,00 NAPRAWA MYJKI CIŚNIENIOWEJ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 450,00- PLN 450,00 NAPRAWA MYJKI CIŚNIENIOWEJ 00026974 120325 0220001224 110325 100325 MP FV/1455/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 350,00 PLN 350,00 WYŁĄCZNIK CIŚNIENIA 6-8 BAR 1/4'' RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 350,00- PLN 350,00 WYŁĄCZNIK CIŚNIENIA 6-8 BAR 1/4'' 00026975 120325 0220001232 110325 110325 MP 761/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 10,82 PLN 10,82 OBEJMA GBS W4 113-121 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 10,82- PLN 10,82 OBEJMA GBS W4 113-121 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 11,12 PLN 11,12 OBEJMA GBS FI.104-112/25 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 11,12- PLN 11,12 OBEJMA GBS FI.104-112/25 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 16,98 PLN 16,98 OBEJMA GBS 122-149 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 16,98- PLN 16,98 OBEJMA GBS 122-149 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 15,48 PLN 15,48 SZYBKOZŁĄCZKA 1/2' ZW. RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 15,48- PLN 15,48 SZYBKOZŁĄCZKA 1/2' ZW. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 14,82 PLN 14,82 TRZONEK MŁOTEK L=50CM RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 14,82- PLN 14,82 TRZONEK MŁOTEK L=50CM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 6,02 PLN 6,02 TRZONEK MŁOTEK L=40CM RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 6,02- PLN 6,02 TRZONEK MŁOTEK L=40CM Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 69,52 PLN 69,52 WIADRO OCYNKOWANE RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 69,52- PLN 69,52 WIADRO OCYNKOWANE 00026976 120325 0220001233 110325 110325 MP 760/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 97,32 PLN 97,32 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG Suma strony 1 101,08 1 062,76 Skumulow. 596 572 512,34 596 572 415,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 420 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 596 572 512,34 596 572 415,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 97,32- PLN 97,32 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 3,01 PLN 3,01 PODKŁADKA SPR M6 OC RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 3,01- PLN 3,01 PODKŁADKA SPR M6 OC Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 17,77 PLN 17,77 ŚRUBA M6X12 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 17,77- PLN 17,77 ŚRUBA M6X12 00026977 130325 0220001260 110325 110325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Niskocen.oprogram.IT 000001 S 4304170000 Z4A0 81 9 800,00 PLN 9 800,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 9 800,00- PLN 9 800,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE 00026978 130325 0220001261 110325 110325 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 6 138,00 PLN 6 138,00 FILTR BEZPIECZEŃSTWA CK-700 NR 6014500> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 6 138,00- PLN 6 138,00 FILTR BEZPIECZEŃSTWA CK-700 NR 6014500> Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 520,00 PLN 520,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 520,00- PLN 520,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI 00026979 130325 0220001266 110325 110325 MP 2/100/001/00418/ MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 118,50 PLN 118,50 REGULACJA ZBIEŻNOŚCI W POJEŹDZIE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 118,50- PLN 118,50 REGULACJA ZBIEŻNOŚCI W POJEŹDZIE 00026980 140325 0220001269 110325 100325 MP WZ-00014310/25 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 211,08 PLN 1 211,08 DYSZA TNĄCA X16A NR4 60 -100MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 211,08- PLN 1 211,08 DYSZA TNĄCA X16A NR4 60 -100MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 157,80 PLN 1 157,80 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 157,80- PLN 1 157,80 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 209,00 PLN 209,00 SZYBKA WEW. PRZYŁBICY ESAB SAVAGE A40 > RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 209,00- PLN 209,00 SZYBKA WEW. PRZYŁBICY ESAB SAVAGE A40 > Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 999,20 PLN 999,20 SZKŁO OCHRON. WEW. 613000 SPEEDGLAS 9100 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 999,20- PLN 999,20 SZKŁO OCHRON. WEW. 613000 SPEEDGLAS 9100 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 280,40 PLN 280,40 ŚCIERNICA D/STALI T27 180X6X22,2 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 280,40- PLN 280,40 ŚCIERNICA D/STALI T27 180X6X22,2 Suma strony 20 454,76 20 552,08 Skumulow. 596 592 967,10 596 592 967,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 421 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 596 592 967,10 596 592 967,10 00026981 140325 0220001277 110325 110325 MP FV/11/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 4 400,00 PLN 4 400,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 4 400,00- PLN 4 400,00 POZ.USŁUGI 00026982 170325 0220001295 110325 110325 MP FV/655/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 515,70 PLN 515,70 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 515,70- PLN 515,70 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 112,86 PLN 112,86 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 112,86- PLN 112,86 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 179,10 PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 179,10- PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK 00026983 170325 0220001318 110325 110325 MP 2 191 971 283 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 371,20- PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 12,48 PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 12,48- PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR 00026984 180325 0220001333 110325 110325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 125 164,00 PLN 125 164,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 125 164,00- PLN 125 164,00 POZ.USŁUGI 00026985 200325 0220001367 110325 070325 MP WZ/28/NAR/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 171,50 PLN 171,50 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 0-35 10" 250MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 171,50- PLN 171,50 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 0-35 10" 250MM Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 81 199,00 PLN 199,00 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 0-20 6" 150MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 199,00- PLN 199,00 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 0-20 6" 150MM Nisk.skł.maj-wyposaż 000005 S 4126000000 Z4A0 81 590,00 PLN 590,00 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 0-34 6" 150MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 590,00- PLN 590,00 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 0-34 6" 150MM 00026986 240325 0220001448 110325 110325 MP FV/47/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 3 150,00 PLN 3 150,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 150,00- PLN 3 150,00 POZ.USŁUGI Suma strony 139 865,84 139 865,84 Skumulow. 596 732 832,94 596 732 832,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 422 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 596 732 832,94 596 732 832,94 00026987 260325 0220001471 110325 110325 MP FV/1/3/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 3 500,00 PLN 3 500,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 500,00- PLN 3 500,00 POZ.USŁUGI 00026988 110325 0230001716 110325 110325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 457,95- PLN 457,95 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 457,95 PLN 457,95 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 612,75- PLN 612,75 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 612,75 PLN 612,75 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00026989 110325 0230001717 110325 110325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 46,44- PLN 46,44 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 46,44 PLN 46,44 BLACHA ALUMINIOWA 1 00026990 110325 0230001718 110325 110325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 141,60- PLN 141,60 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 141,60 PLN 141,60 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR 00026991 110325 0230001720 110325 110325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00026992 110325 0230001721 110325 110325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 162,50- PLN 1 162,50 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 162,50 PLN 1 162,50 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 155,00- PLN 1 155,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 1 155,00 PLN 1 155,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00026993 110325 0230001722 110325 110325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 268,50- PLN 268,50 BETON IZOLACYJNY BI 11/0,9N Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 268,50 PLN 268,50 BETON IZOLACYJNY BI 11/0,9N Suma strony 7 432,94 7 432,94 Skumulow. 596 740 265,88 596 740 265,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 423 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 596 740 265,88 596 740 265,88 00026994 110325 0230001723 110325 110325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 99,20- PLN 99,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 99,20 PLN 99,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00026995 110325 0230001725 110325 110325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 72,45- PLN 72,45 PAS KLINOWYXPZ 1200 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 72,45 PLN 72,45 PAS KLINOWYXPZ 1200 00026996 110325 0230001726 110325 110325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 78,24- PLN 78,24 FILTR POW.EU-5 287X592X300 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 78,24 PLN 78,24 FILTR POW.EU-5 287X592X300 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 196,80- PLN 196,80 FILTR POW.EU-5 592X592X300 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 196,80 PLN 196,80 FILTR POW.EU-5 592X592X300 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 85,70- PLN 85,70 FILTR POW.592X287X48 G5/EU5> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 85,70 PLN 85,70 FILTR POW.592X287X48 G5/EU5> 00026997 110325 0230001727 110325 110325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 92,88- PLN 92,88 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 92,88 PLN 92,88 BLACHA ALUMINIOWA 1 00026998 110325 0230001728 110325 110325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 139,32- PLN 139,32 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 139,32 PLN 139,32 BLACHA ALUMINIOWA 1 00026999 110325 0230001729 110325 110325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 335,00- PLN 335,00 ZESTAW KEMPPI SL500 SP800938 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 335,00 PLN 335,00 ZESTAW KEMPPI SL500 SP800938 00027000 110325 0230001730 110325 110325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,90- PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 15,90 PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE 00027001 110325 0230001731 110325 110325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Suma strony 1 135,49 1 135,49 Skumulow. 596 741 401,37 596 741 401,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 424 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 596 741 401,37 596 741 401,37 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 126,75- PLN 126,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 126,75 PLN 126,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00027002 110325 0230001732 110325 110325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 84,50- PLN 84,50 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 84,50 PLN 84,50 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00027003 110325 0230001733 110325 110325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 697,50- PLN 697,50 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 697,50 PLN 697,50 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 577,50- PLN 577,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 577,50 PLN 577,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00027004 110325 0230001734 110325 110325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 75,00- PLN 75,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 75,00 PLN 75,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM 00027005 110325 0230001735 110325 110325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 115,50- PLN 115,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 115,50 PLN 115,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 150,00- PLN 150,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 150,00 PLN 150,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM 00027006 110325 0230001736 110325 110325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 55,20- PLN 55,20 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 55,20 PLN 55,20 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 285,60- PLN 285,60 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 285,60 PLN 285,60 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 498,96- PLN 498,96 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 498,96 PLN 498,96 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 91,45- PLN 91,45 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 91,45 PLN 91,45 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 14,75- PLN 14,75 Suma strony 2 757,96 2 772,71 Skumulow. 596 744 159,33 596 744 174,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 425 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 596 744 159,33 596 744 174,08 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 14,75 PLN 14,75 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE 00027007 110325 0230001737 110325 110325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 69,00- PLN 69,00 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 69,00 PLN 69,00 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 29,50- PLN 29,50 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 29,50 PLN 29,50 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 142,80- PLN 142,80 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 142,80 PLN 142,80 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 2,83- PLN 2,83 RĘKAWICE GOSPODARCZE MORANA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 2,83 PLN 2,83 RĘKAWICE GOSPODARCZE MORANA 00027008 110325 0230001738 110325 110325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 140,75- PLN 140,75 SPODNIE OSTRZEGAWCZE CXS BENSON ROZ.68 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 140,75 PLN 140,75 SPODNIE OSTRZEGAWCZE CXS BENSON ROZ.68 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 126,70- PLN 126,70 KOSZULKA CXSRIPON OSTRZEGAWCZA MĘSKA 3XL Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 126,70 PLN 126,70 KOSZULKA CXSRIPON OSTRZEGAWCZA MĘSKA 3XL Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 167,20- PLN 167,20 BLUZA ROBOCZA OSTRZEG. CXS BENSON ROZ.58 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 167,20 PLN 167,20 BLUZA ROBOCZA OSTRZEG. CXS BENSON ROZ.58 00027009 110325 0230001739 110325 110325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 101,60- PLN 101,60 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 101,60 PLN 101,60 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 99,70- PLN 99,70 WATELEC PREPARAT DO USUWANIA WILGOCI Z > Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 99,70 PLN 99,70 WATELEC PREPARAT DO USUWANIA WILGOCI Z > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 94,30- PLN 94,30 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 94,30 PLN 94,30 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 117,54- PLN 117,54 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 117,54 PLN 117,54 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 00027010 110325 0230001740 110325 110325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Suma strony 1 106,67 1 091,92 Skumulow. 596 745 266,00 596 745 266,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 426 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 596 745 266,00 596 745 266,00 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 101,50- PLN 101,50 ŚRUBA M10X40 OCYNK. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 101,50 PLN 101,50 ŚRUBA M10X40 OCYNK. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 18,00- PLN 18,00 NAKRĘTKA M10 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 18,00 PLN 18,00 NAKRĘTKA M10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 26,00- PLN 26,00 PODKŁADKA M10 PN82005 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 26,00 PLN 26,00 PODKŁADKA M10 PN82005 00027011 110325 0230001741 110325 110325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 230,00- PLN 230,00 ŚRUBA M20X80 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 230,00 PLN 230,00 ŚRUBA M20X80 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 46,50- PLN 46,50 NAKRĘTKA M20 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 46,50 PLN 46,50 NAKRĘTKA M20 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 PODKŁADKA OCYNK 20 PN-82005 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 PODKŁADKA OCYNK 20 PN-82005 00027012 110325 0230001742 110325 110325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15 555,60- PLN 15 555,60 PRZEKŁADNIA BREVINI DN572.X3.A13 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 15 555,60 PLN 15 555,60 PRZEKŁADNIA BREVINI DN572.X3.A13 00027013 120325 0230001757 110325 110325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 15 555,60 PLN 15 555,60- PRZEKŁADNIA BREVINI DN572.X3.A13 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91- 15 555,60- PLN 15 555,60- PRZEKŁADNIA BREVINI DN572.X3.A13 00027014 110325 0240000045 110325 110325 MZ 8001225477 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,57- PLN 22,57 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 22,57 PLN 22,57 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00027015 110325 0310000105 110325 110325 LP XXXXX00001 PP0000195779 U-17024333 PPE (wypłacone) 000001 S 4426400000 Z4A0 40 548,00 PLN 548,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000002 S 4421110000 Z4A0 40 1 070,42 PLN 1 070,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000003 S 4421210000 Z4A0 40 712,88 PLN 712,88 Suma strony 2 895,87 564,57 Skumulow. 596 748 161,87 596 745 830,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 427 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 596 748 161,87 596 745 830,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000004 S 4421310000 Z4A0 40 197,41 PLN 197,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ekwiwalent za urlop 000005 S 4413400000 Z4A0 40 10 967,40 PLN 10 967,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000006 S 2393990000 Z4A0 40 10 967,40 PLN 10 967,40 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000007 S 2393000000 Z4A0 50 7 447,03- PLN 7 447,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000008 S 2393990000 Z4A0 50 10 967,40- PLN 10 967,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000009 S 2499999000 Z4A0 50 6 049,08- PLN 6 049,08 00027016 110325 0310000106 110325 110325 LP XXXXX00002 PP0000195779 U-17024333 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 548,00- PLN 548,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 070,42- PLN 1 070,42 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 164,51- PLN 164,51 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 268,70- PLN 268,70 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 070,42- PLN 1 070,42 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 712,88- PLN 712,88 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 197,41- PLN 197,41 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 851,74- PLN 851,74 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000009 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 1 165,00- PLN 1 165,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000010 S 2499999000 Z4A0 40 6 049,08 PLN 6 049,08 00027017 120325 0420001705 110325 110325 PW PKOBPABK0125048 0061193600002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 805,46- PLN 1 805,46 222/02/2025 93124050481111001042175668 Suma strony 28 181,29 32 318,05 Skumulow. 596 776 343,16 596 778 148,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 428 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 596 776 343,16 596 778 148,62 LOGTECH Hubert Hładki 000002 K 0001025841 Z4A0 25 2150000000 1 805,46 PLN 1 805,46 Marcin Piwko Spółka Cywilna 222/02/2025 93124050481111001042175668 Spółdzielcza 10A 26-110 Skarżysko-Kamienna 00027018 120325 0420001706 110325 110325 PW PKOBPABK0125048 0061193600004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 843,76- PLN 843,76 FV00132/25 05102010260000110202048171 NDT SYSTEM SŁAWOMIR JÓŹWI 000002 K 0001045738 Z4A0 25 2150000000 843,76 PLN 843,76 FV00132/25 05102010260000110202048171 S.Twardowskiego 21 01-643 Warszawa 00027019 120325 0420001707 110325 110325 PW PKOBPABK0125048 0061193600006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 140,22- PLN 140,22 FA/14823/2025 06105012851000009079910585 POL-SIL Michał Rudziński 000002 K 0001102900 Z4A0 25 2150000000 140,22 PLN 140,22 FA/14823/2025 06105012851000009079910585 Jana Kowalczyka 5/3 41-800 Zabrze 00027020 120325 0420001708 110325 110325 PW PKOBPABK0125048 0061193600008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 610,00- PLN 610,00 302/HOT/2025 43116022020000000327556226 PORTOFINO MAŁGORZATA STAC 000002 K 0001105178 Z4A0 25 2150000000 610,00 PLN 610,00 302/HOT/2025 43116022020000000327556226 UL. KRĘŻNICKA 96A 20-518 LUBLIN 00027021 120325 0420001709 110325 110325 PW PKOBPABK0125048 0061193600011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 209,98- PLN 1 209,98 165/2025/RSBO 74102040270000140218547145 WRI SP. Z O.O. SP. KOMAND 000002 K 0001140304 Z4A0 25 2150000000 1 209,98 PLN 1 209,98 165/2025/RSBO 74102040270000140218547145 POZNAŃSKA 48 62-028 KOZIEGŁOWY 00027022 120325 0420001710 110325 110325 PW PKOBPABK0125048 0061193600012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 300,00- PLN 300,00 11602202 0000000641140566 ADAM KURZ¤TKOWS ZALICZKA Kurzątkowski Adam 000002 K 0007074103 Z4A0 29A 2391000000 XX 300,00 PLN 300,00 zaliczka do delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-921 PORAJÓW 00027023 120325 0440004058 110325 110325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 793,06 PLN 793,06 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 793,06- PLN 793,06 00027024 120325 0440004185 110325 110325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Stalexport Autostrada Mał 000001 K 0001010549 Z4A0 27 2150000000 64,00 PLN 64,00 Piaskowa 20 41-404 Mysłowice Stalexport Autostrada Mał 000002 K 0001010549 Z4A0 37 2150000000 64,00- PLN 64,00 Piaskowa 20 Suma strony 5 766,48 3 961,02 Skumulow. 596 782 109,64 596 782 109,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 429 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 596 782 109,64 596 782 109,64 41-404 Mysłowice 00027025 130325 0440004238 110325 110325 RL 760/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,32 PLN 97,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 97,32- PLN 97,32 00027026 130325 0440004239 110325 110325 RL 760/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,01 PLN 3,01 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,01- PLN 3,01 00027027 130325 0440004240 110325 110325 RL 760/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,77 PLN 17,77 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,77- PLN 17,77 00027028 130325 0440004241 110325 110325 RL 761/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,82 PLN 10,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,82- PLN 10,82 00027029 130325 0440004242 110325 110325 RL 761/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,12 PLN 11,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,12- PLN 11,12 00027030 130325 0440004243 110325 110325 RL 761/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,98 PLN 16,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,98- PLN 16,98 00027031 130325 0440004244 110325 110325 RL 761/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,48 PLN 15,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,48- PLN 15,48 00027032 130325 0440004245 110325 110325 RL 761/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,82 PLN 14,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,82- PLN 14,82 00027033 130325 0440004246 110325 110325 RL 761/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,02 PLN 6,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,02- PLN 6,02 00027034 130325 0440004247 110325 110325 RL 761/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 69,52 PLN 69,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 69,52- PLN 69,52 00027035 140325 0440004493 110325 110325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9 800,00 PLN 9 800,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 9 800,00- PLN 9 800,00 00027036 180325 0440004532 110325 110325 RL 420001710 FI rozlicz.dok. 17020823 Kurzątkowski Adam 000001 K 0007074103 Z4A0 29A 2391000000 XX 300,00 PLN 300,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-921 PORAJÓW Kurzątkowski Adam 000002 K 0007074103 Z4A0 39A 2391000000 XX 300,00- PLN 300,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-921 PORAJÓW 00027037 250325 0440004652 110325 110325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 10 362,86 10 362,86 Skumulow. 596 792 472,50 596 792 472,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 430 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 596 792 472,50 596 792 472,50 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6 138,00 PLN 6 138,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6 138,00- PLN 6 138,00 00027038 250325 0440004689 110325 110325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 371,20 PLN 5 371,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 371,20- PLN 5 371,20 00027039 250325 0440004706 110325 110325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 171,50 PLN 171,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 171,50- PLN 171,50 00027040 250325 0440004707 110325 110325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 199,00 PLN 199,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 199,00- PLN 199,00 00027041 250325 0440004708 110325 110325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 590,00 PLN 590,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 590,00- PLN 590,00 00027042 250325 0440004822 110325 110325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 350,00 PLN 350,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 350,00- PLN 350,00 00027043 250325 0440004841 110325 110325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 211,08 PLN 1 211,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 211,08- PLN 1 211,08 00027044 250325 0440004842 110325 110325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 157,80 PLN 1 157,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 157,80- PLN 1 157,80 00027045 250325 0440004843 110325 110325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 209,00 PLN 209,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 209,00- PLN 209,00 00027046 250325 0440004844 110325 110325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 999,20 PLN 999,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 999,20- PLN 999,20 00027047 250325 0440004845 110325 110325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 280,40 PLN 280,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 280,40- PLN 280,40 00027048 250325 0440004889 110325 110325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 515,70 PLN 515,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 515,70- PLN 515,70 00027049 250325 0440004890 110325 110325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 112,86 PLN 112,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 112,86- PLN 112,86 00027050 250325 0440004891 110325 110325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 179,10 PLN 179,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 179,10- PLN 179,10 Suma strony 17 484,84 17 484,84 Skumulow. 596 809 957,34 596 809 957,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 431 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 596 809 957,34 596 809 957,34 00027051 250325 0440005014 110325 110325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 520,00 PLN 520,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 520,00- PLN 520,00 00027052 250325 0440005042 110325 110325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12,48 PLN 12,48 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 12,48- PLN 12,48 00027053 250325 0440005046 110325 110325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 125 164,00 PLN 125 164,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 125 164,00- PLN 125 164,00 00027054 250325 0440005056 110325 110325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 400,00 PLN 4 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 400,00- PLN 4 400,00 00027055 250325 0440005060 110325 110325 RL FV/47/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 150,00 PLN 3 150,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 150,00- PLN 3 150,00 00027056 250325 0440005061 110325 110325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 450,00 PLN 450,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 450,00- PLN 450,00 00027057 250325 0440005062 110325 110325 RL 2/100/001/00418/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 118,50 PLN 118,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 118,50- PLN 118,50 00027058 250325 0440005089 110325 110325 RL FIN-SK2025030014 FI rozlicz.dok. 17000036 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 XX 546,52 PLN 546,52 przeksięgpwanie z zaliczek RADPOL PIPES SP. Z O.O. 000002 K 0001203058 Z4A0 39A 2051000000 XX 546,52- PLN 546,52 przeksięgpwanie z zaliczek KOLONIA PRAWIEDNIKI 57 20-515 LUBLIN 00027059 250325 0440005090 110325 110325 RL FIN-SK2025030014 FI rozlicz.dok. 17000036 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 50 2A 546,52- PLN 546,52 przeksięgpwanie z zaliczek RADPOL PIPES SP. Z O.O. 000002 K 0001203058 Z4A0 21 2150000000 2A 672,22 PLN 672,22 przeksięgpwanie z zaliczek KOLONIA PRAWIEDNIKI 57 20-515 LUBLIN VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 2A 125,70- PLN 125,70 00027060 250325 0440005097 110325 110325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 1 093,04 PLN 1 093,04 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 1 093,04- PLN 1 093,04 00027061 250325 0440005108 110325 110325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RADPOL PIPES SP. Z O.O. 000001 K 0001203058 Z4A0 29A 2051000000 XX 546,52 PLN 546,52 KOLONIA PRAWIEDNIKI 57 20-515 LUBLIN RADPOL PIPES SP. Z O.O. 000002 K 0001203058 Z4A0 39A 2051000000 XX 546,52- PLN 546,52 KOLONIA PRAWIEDNIKI 57 Suma strony 136 673,28 136 673,28 Skumulow. 596 946 630,62 596 946 630,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 432 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 596 946 630,62 596 946 630,62 20-515 LUBLIN 00027062 010425 0440005513 110325 110325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 500,00 PLN 3 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 500,00- PLN 3 500,00 00027063 110325 0470000074 110325 050325 RV 0000002027 06.03.2025 U-17000261 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX 483,00- PLN 483,00 *Podróż od 05.03.25 do 05.03.25 do Kraków XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 483,00 PLN 483,00 *Podróż od 05.03.25 do 05.03.25 do Kraków 00027064 110325 0470000075 110325 050325 RV 000341/0128 06.03.2025 U-17000261 Stalexport Autostrada Mał 000001 K 0001010549 Z4A0 31 2150000000 2X 16,00- PLN 16,00 *Rach. wyd. 001 Od 05.03.25 (K)Opł za Piaskowa 20 41-404 Mysłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 2X 14,50 PLN 14,50 *Rach. wyd. 001 Od 05.03.25 (K)Opł za VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2X 1,50 PLN 1,50 00027065 110325 0470000076 110325 050325 RV EAW1901785894 06.03.2025 U-17000261 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 16,00- PLN 16,00 *Rach. wyd. 001 Od 05.03.25 (K)Opł za XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Stalexport Autostrada Mał 000002 K 0001010549 Z4A0 21 2150000000 16,00 PLN 16,00 *Rach. wyd. 001 Od 05.03.25 (K)Opł za Piaskowa 20 41-404 Mysłowice 00027066 110325 0470000077 110325 050325 RV CCO 2102841473 06.03.2025 U-17000261 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 16,00- PLN 16,00 *Rach. wyd. 002 Od 05.03.25 (K)Opł za XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Stalexport Autostrada Mał 000002 K 0001010549 Z4A0 21 2150000000 16,00 PLN 16,00 *Rach. wyd. 002 Od 05.03.25 (K)Opł za Piaskowa 20 41-404 Mysłowice 00027067 110325 0470000078 110325 050325 RV 000080 06.03.2025 U-17000261 Stalexport Autostrada Mał 000001 K 0001010549 Z4A0 31 2150000000 2X 16,00- PLN 16,00 *Rach. wyd. 002 Od 05.03.25 (K)Opł za Piaskowa 20 41-404 Mysłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 2X 14,50 PLN 14,50 *Rach. wyd. 002 Od 05.03.25 (K)Opł za VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2X 1,50 PLN 1,50 00027068 110325 0470000079 110325 050325 RV EAW1901785903 06.03.2025 U-17000261 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 16,00- PLN 16,00 *Rach. wyd. 004 Od 05.03.25 (K)Opł za Suma strony 4 047,00 4 063,00 Skumulow. 596 950 677,62 596 950 693,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 433 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 596 950 677,62 596 950 693,62 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Stalexport Autostrada Mał 000002 K 0001010549 Z4A0 21 2150000000 16,00 PLN 16,00 *Rach. wyd. 004 Od 05.03.25 (K)Opł za Piaskowa 20 41-404 Mysłowice 00027069 110325 0470000080 110325 050325 RV CCO 1901687488 06.03.2025 U-17000261 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 16,00- PLN 16,00 *Rach. wyd. 003 Od 05.03.25 (K)Opł za XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Stalexport Autostrada Mał 000002 K 0001010549 Z4A0 21 2150000000 16,00 PLN 16,00 *Rach. wyd. 003 Od 05.03.25 (K)Opł za Piaskowa 20 41-404 Mysłowice 00027070 110325 0470000081 110325 050325 RV 000598/0138 06.03.2025 U-17000261 Stalexport Autostrada Mał 000001 K 0001010549 Z4A0 31 2150000000 2X 16,00- PLN 16,00 *Rach. wyd. 004 Od 05.03.25 (K)Opł za Piaskowa 20 41-404 Mysłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 2X 14,50 PLN 14,50 *Rach. wyd. 004 Od 05.03.25 (K)Opł za VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2X 1,50 PLN 1,50 00027071 110325 0470000082 110325 050325 RV 000616 06.03.2025 U-17000261 Stalexport Autostrada Mał 000001 K 0001010549 Z4A0 31 2150000000 2X 16,00- PLN 16,00 *Rach. wyd. 003 Od 05.03.25 (K)Opł za Piaskowa 20 41-404 Mysłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 2X 14,50 PLN 14,50 *Rach. wyd. 003 Od 05.03.25 (K)Opł za VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2X 1,50 PLN 1,50 00027072 130325 0470000087 110325 050325 RV 000341/0128 06.03.2025 17020760 Stalexport Autostrada Mał 000001 K 0001010549 Z4A0 22 2150000000 2X 16,00 PLN 16,00 storno dok.470000075 Piaskowa 20 41-404 Mysłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 50 2X 14,50- PLN 14,50 storno dok.470000075 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 2X 1,50- PLN 1,50 00027073 130325 0470000088 110325 050325 RV 000080 06.03.2025 17020760 Stalexport Autostrada Mał 000001 K 0001010549 Z4A0 22 2150000000 2X 16,00 PLN 16,00 storno dok.470000078 Piaskowa 20 41-404 Mysłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 50 2X 14,50- PLN 14,50 storno dok.470000078 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 2X 1,50- PLN 1,50 00027074 130325 0470000089 110325 050325 RV 000598/0138 06.03.2025 17020760 Stalexport Autostrada Mał 000001 K 0001010549 Z4A0 22 2150000000 2X 16,00 PLN 16,00 Suma strony 112,00 80,00 Skumulow. 596 950 789,62 596 950 773,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 434 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 596 950 789,62 596 950 773,62 storno dok.470000081 Piaskowa 20 41-404 Mysłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 50 2X 14,50- PLN 14,50 storno dok.470000081 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 2X 1,50- PLN 1,50 00027075 130325 0470000090 110325 050325 RV 000616 06.03.2025 17020760 Stalexport Autostrada Mał 000001 K 0001010549 Z4A0 22 2150000000 2X 16,00 PLN 16,00 storno dok.470000082 Piaskowa 20 41-404 Mysłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 50 2X 14,50- PLN 14,50 storno dok.470000082 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 2X 1,50- PLN 1,50 00027076 130325 0470000094 110325 050325 RV 000341/0128 06.03.2025 17020760 Stalexport Autostrada Mał 000001 K 0001010549 Z4A0 31 2150000000 VE 16,00- PLN 16,00 *Rach. wyd. 001 Od 05.03.25 (K)Opł za Piaskowa 20 41-404 Mysłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 VE 16,00 PLN 16,00 *Rach. wyd. 001 Od 05.03.25 (K)Opł za 00027077 130325 0470000095 110325 050325 RV 000080 06.03.2025 17020760 Stalexport Autostrada Mał 000001 K 0001010549 Z4A0 31 2150000000 VE 16,00- PLN 16,00 *Rach. wyd. 002 Od 05.03.25 (K)Opł za Piaskowa 20 41-404 Mysłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 VE 16,00 PLN 16,00 *Rach. wyd. 002 Od 05.03.25 (K)Opł za 00027078 130325 0470000096 110325 050325 RV 000598/0138 06.03.2025 17020760 Stalexport Autostrada Mał 000001 K 0001010549 Z4A0 31 2150000000 VE 16,00- PLN 16,00 *Rach. wyd. 004 Od 05.03.25 (K)Opł za Piaskowa 20 41-404 Mysłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 VE 16,00 PLN 16,00 *Rach. wyd. 004 Od 05.03.25 (K)Opł za 00027079 130325 0470000097 110325 050325 RV 000616 06.03.2025 17020760 Stalexport Autostrada Mał 000001 K 0001010549 Z4A0 31 2150000000 VE 16,00- PLN 16,00 *Rach. wyd. 003 Od 05.03.25 (K)Opł za Piaskowa 20 41-404 Mysłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 VE 16,00 PLN 16,00 *Rach. wyd. 003 Od 05.03.25 (K)Opł za 00027080 180325 0470000109 110325 110325 RV 420001710 FI rozl. delegacji 17000036 Kurzątkowski Adam 000001 K 0007074103 Z4A0 39A 2391000000 XX 300,00- PLN 300,00 przeksięgpwanie z zaliczek XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-921 PORAJÓW Kurzątkowski Adam 000002 K 0007074103 Z4A0 28 2399000000 XX 300,00 PLN 300,00 przeksięgpwanie z zaliczek Suma strony 380,00 396,00 Skumulow. 596 951 169,62 596 951 169,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 435 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 596 951 169,62 596 951 169,62 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-921 PORAJÓW 00027081 120325 0490004637 110325 110325 WB PKOB1AVT0125048 0061193400001 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 337,61 PLN 337,61 222/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 337,61- PLN 337,61 222/02/2025 80102021370000950200071944 00027082 120325 0490004638 110325 110325 WB PKOB1AVT0125048 0061193400002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 157,78 PLN 157,78 FV00132/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 157,78- PLN 157,78 FV00132/25 80102021370000950200071944 00027083 120325 0490004639 110325 110325 WB PKOB1AVT0125048 0061193400003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26,22 PLN 26,22 FA/14823/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 26,22- PLN 26,22 FA/14823/2025 80102021370000950200071944 00027084 120325 0490004640 110325 110325 WB PKOB1AVT0125048 0061193400004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 45,19 PLN 45,19 302/HOT/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 45,19- PLN 45,19 302/HOT/2025 80102021370000950200071944 00027085 120325 0490004641 110325 110325 WB PKOB1AVT0125048 0061193400005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 226,26 PLN 226,26 165/2025/RSBO 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 226,26- PLN 226,26 165/2025/RSBO 80102021370000950200071944 00027086 120325 0490004642 110325 110325 WB PKOBPABK0125048 0061193600001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 337,61 PLN 337,61 222/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 337,61- PLN 337,61 222/02/2025 13102010260000160203604923 00027087 120325 0490004643 110325 110325 WB PKOBPABK0125048 0061193600003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 157,78 PLN 157,78 FV00132/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 157,78- PLN 157,78 FV00132/25 13102010260000160203604923 00027088 120325 0490004644 110325 110325 WB PKOBPABK0125048 0061193600005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 26,22 PLN 26,22 FA/14823/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 26,22- PLN 26,22 FA/14823/2025 13102010260000160203604923 00027089 120325 0490004645 110325 110325 WB PKOBPABK0125048 0061193600007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 45,19 PLN 45,19 302/HOT/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 45,19- PLN 45,19 Suma strony 1 359,86 1 359,86 Skumulow. 596 952 529,48 596 952 529,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 436 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 596 952 529,48 596 952 529,48 302/HOT/2025 13102010260000160203604923 00027090 120325 0490004646 110325 110325 WB PKOBPABK0125048 0061193600009 17020823 Szkolenia 000001 S 4424100000 Z4A0 40 XX 890,00 PLN 890,00 refinans. kosztów indywid. szkolenia Gruszczyński PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 890,00- PLN 890,00 11402004 0000300285222102 PIOTR GRU REFINANSOWANIE 00027091 120325 0490004647 110325 110325 WB PKOBPABK0125048 0061193600010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 226,26 PLN 226,26 165/2025/RSBO 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 226,26- PLN 226,26 165/2025/RSBO 13102010260000160203604923 00027092 120325 0490004648 110325 110325 WB PKOBPABK0125048 0061193600013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 006,36 PLN 5 006,36 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 5 006,36- PLN 5 006,36 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00027093 180325 0700000466 110325 180325 SF 9014021578 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 60 597,55 PLN 60 597,55 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 441,33- PLN 16 441,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 331,27- PLN 11 331,27 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 037,37- PLN 4 037,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 446,38- PLN 9 446,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 380,60- PLN 10 380,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 480,16- PLN 3 480,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 384,98- PLN 3 384,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 095,46- PLN 2 095,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00027094 210325 0700000485 110325 210325 SF 9014021597 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 23 759,17 PLN 23 759,17 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 385,60- PLN 2 385,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 442,78- PLN 4 442,78 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 385,60- PLN 2 385,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 078,99- PLN 12 078,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 90 479,34 88 013,14 Skumulow. 597 043 008,82 597 040 542,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 437 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 043 008,82 597 040 542,62 P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 466,20- PLN 2 466,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00027095 260325 0700000496 110325 260325 SF 9014021608 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 53 005,53 PLN 53 005,53 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 763,52- PLN 8 763,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 911,60- PLN 9 911,60 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 361,27- PLN 10 361,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 952,09- PLN 1 952,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 22 017,05- PLN 22 017,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00027096 260325 0700000498 110325 260325 SF 9014021610 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 44 566,46 PLN 44 566,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 987,34- PLN 8 987,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 333,57- PLN 8 333,57 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 27 245,55- PLN 27 245,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00027097 260325 0700000501 110325 260325 SF 9014021613 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 17 330,76 PLN 17 330,76 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 561,64- PLN 7 561,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 240,71- PLN 3 240,71 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 385,10- PLN 3 385,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 143,31- PLN 3 143,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00027098 260325 0700000508 110325 260325 SF 9014021620 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 9 040,80 PLN 9 040,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 350,24- PLN 7 350,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 690,56- PLN 1 690,56 00027099 040425 0700000630 110325 040425 SF 9014021742 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 7 495,67 PLN 7 495,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 Suma strony 131 439,22 126 409,75 Skumulow. 597 174 448,04 597 166 952,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 438 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 174 448,04 597 166 952,37 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 288,26- PLN 3 288,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 401,63- PLN 1 401,63 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 805,78- PLN 2 805,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00027100 080425 0700000664 110325 080425 SF 9014021776 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 12 683,28 PLN 12 683,28 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 311,61- PLN 10 311,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 371,67- PLN 2 371,67 00027101 130325 0850000759 110325 110325 ZM 761/2025 MM zakup MiT 17020823 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 ** 178,08- PLN 178,08 OBEJMA GBS 122-149 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,82 PLN 10,82 OBEJMA GBS W4 113-121 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,12 PLN 11,12 OBEJMA GBS FI.104-112/25 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,98 PLN 16,98 OBEJMA GBS 122-149 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,48 PLN 15,48 SZYBKOZŁĄCZKA 1/2' ZW. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,82 PLN 14,82 TRZONEK MŁOTEK L=50CM RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,02 PLN 6,02 TRZONEK MŁOTEK L=40CM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 69,52 PLN 69,52 WIADRO OCYNKOWANE Róż.dostawy i zamów 000009 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,02- PLN 0,02 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000010 S 7699990000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 zaokrąglenia VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 33,30 PLN 33,30 Róż.dostawy i zamów 000012 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,02 PLN 0,02 00027102 130325 0850000760 110325 110325 ZM 760/2025 MM zakup MiT 17020823 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 ** 145,21- PLN 145,21 WYLEWKA BET.B30 25KG ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 97,32 PLN 97,32 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,01 PLN 3,01 PODKŁADKA SPR M6 OC RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,77 PLN 17,77 ŚRUBA M6X12 Róż.dostawy i zamów 000005 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,04 PLN 0,04 zaokrąglenia Suma strony 12 979,52 20 502,26 Skumulow. 597 187 427,56 597 187 454,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 439 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 187 427,56 597 187 454,63 PPO_Zaokr/małe róż. 000006 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,04- PLN 0,04 zaokrąglenia VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 27,15 PLN 27,15 Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,04- PLN 0,04 00027103 190325 0850000766 110325 110325 ZM 0484/25/FVS MM zakup MiT 17000036 DARKMET 000001 K 0001023959 Z4A0 31 2150000000 2A 271,83- PLN 271,83 DARIUSZ JAGODZIŃSKI KOŁNIERZ SZYJKOWY 16/150/168 EN/11B P245GH/P250GH Władysławów 1H 95-200 Pabianice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 198,00 PLN 198,00 KOŁNIERZ Z SZYJ. DN 150/168 PN16 1.4541 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,00 PLN 23,00 KOLANO HAMBURSKIE DN50/60,3X3,6 R35 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 50,83 PLN 50,83 00027104 140325 0850000767 110325 110325 ZM 0483/25/FVS MM zakup MiT 17020823 DARKMET 000001 K 0001023959 Z4A0 31 2150000000 ** 5 888,40- PLN 5 888,40 DARIUSZ JAGODZIŃSKI KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY 16/150 EN/05B P265GH Władysławów 1H 95-200 Pabianice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 220,00 PLN 220,00 KOŁNIERZ TYP 05/B1/PN 10 DN150 P245GH > RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 699,32 PLN 1 699,32 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 10 DN80 P245GH > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 178,00 PLN 2 178,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16 DN150 P245GH > RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 690,00 PLN 690,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16 DN200 P245GH> RZ-j.np_poza MM 000006 S 3059900000 Z4A0 40 VE 147,60 PLN 147,60 częściowa odmowa zapłaty VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 101,08 PLN 1 101,08 DARKMET 000008 K 0001023959 Z4A0 31 2150000000 ** 147,60- PLN 147,60 DARIUSZ JAGODZIŃSKI KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY 16/150 EN/05B P265GH Władysławów 1H 95-200 Pabianice 00027105 180325 0850000770 110325 110325 ZM 4177645402 MM zakup MiT 17020823 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000001 K 0001027656 Z4A0 31 2150000000 2A 6 621,93- PLN 6 621,93 ACETYLEN TECH. WIĄZKI 144 KG 16-BUTLI 144 KG 1 W prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 12,48 PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 238,25 PLN 1 238,25 00027106 140325 0850000795 110325 110325 ZM F/02448/25 MM zakup MiT 17000036 VALMARK Sp. z o.o. 000001 K 0001020793 Z4A0 31 2150000000 2A 6 940,15- PLN 6 940,15 2000 ZAWÓR PNEUMATYCZNY 2/2 NC PTFE MOSIĄDZ JUTRZENKI 21 02-230 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 816,00 PLN 3 816,00 ZAWÓR 2000 BUR.140142 16BAR.185'C Suma strony 16 772,91 19 869,99 Skumulow. 597 204 200,47 597 207 324,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 440 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 204 200,47 597 207 324,62 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 826,40 PLN 1 826,40 PRZETWORNIK POŁ. ZAWORU 2000 BUR.248833 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 297,75 PLN 1 297,75 00027107 170325 0850000796 110325 110325 ZM FV/00655/2025 MM zakup MiT 17098039 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000001 K 0001082582 Z4A0 31 2150000000 2A 993,42- PLN 993,42 CDF SP. Z O.O. EPINOX 77 SZARY JASNY KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 515,70 PLN 515,70 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 112,86 PLN 112,86 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 179,10 PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 185,76 PLN 185,76 00027108 190325 0850000816 110325 110325 ZM DAR21125619 MM zakup MiT 17098039 LIEBHERR-POLSKA SP.Z O.O. 000001 K 0001019970 Z4A0 31 2150000000 2A 17 637,95- PLN 17 637,95 TULEJA Hansa Liebherra 8 41-710 RUDA ŚLĄSKA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 483,00 PLN 483,00 TULEJA 9166644 LIEBHERR RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11 294,80 PLN 11 294,80 TŁOCZYSKO CYLINDRA R-932 9061459 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 304,00 PLN 304,00 NAKRĘTKA TŁOKA KAT. 4129202 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 378,00 PLN 378,00 USZCZELKA DŁAWNICY KAT. 7018462 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 115,00 PLN 115,00 ZGARNIACZ DŁAWNICY KAT. 7026107 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 168,00 PLN 168,00 PIERŚCIEŃ BUFOROWY KAT. 7010664 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 212,00 PLN 212,00 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY KAT. 7005246 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 115,00 PLN 115,00 O-RING KAT. 7264052 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 286,00 PLN 286,00 USZCZELKA TŁOKA KAT. 7001894 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 276,00 PLN 276,00 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY KAT. 7003436 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 162,00 PLN 162,00 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY KAT. 9177711 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,50 PLN 16,50 O-RING KAT. 7264025 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 190,00 PLN 190,00 SIMMERING KAT. 12240203 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,50 PLN 26,50 ZABEZPIECZENIE KAT. 4242001 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 120,00 PLN 120,00 O-RING KAT. 7001893 RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 51,00 PLN 51,00 O-RING KAT. 7001581 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 63,00 PLN 63,00 Suma strony 18 378,37 18 631,37 Skumulow. 597 222 578,84 597 225 955,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 441 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 222 578,84 597 225 955,99 PIERŚCIEŃ PODPOROWY KAT. 10097241 RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 79,00 PLN 79,00 PIERŚCIEŃ PODPOROWY KAT. 7003858 VAT naliczony 000020 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 298,15 PLN 3 298,15 00027109 210325 0850000819 110325 110325 ZM 673/ZGR/03/2025 MM zakup MiT 17020823 NAFTOKOM POLSKA 000001 K 0001041620 Z4A0 31 2150000000 2A 432,71- PLN 432,71 SHELL TELLUS S2 VX 15 OPAK. 20L Boczna 3 95-100 ZGIERZ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 351,80 PLN 351,80 OLEJ TELLUS S2 VX 15 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 80,91 PLN 80,91 00027110 240325 0850000829 110325 120325 ZM B.25.03.012 MM zakup MiT 17000036 BOERGER POLSKA SP.Z O.O. 000001 K 0001011998 Z4A0 31 2150000000 ** 12 761,04- PLN 12 761,04 TŁOK ROTACYJNY PL-200 ŚRUBOWY NBR LEWY TOSZECKA 101 44-100 GLIWICE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 173,97 PLN 1 173,97 TŁOK ROTAC.ŚRUB.PL-200 PRAWY R9327R9 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 173,97 PLN 1 173,97 TŁOK ROTAC.ŚRUB.PL-200 LEWY R9327L9 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 753,96 PLN 1 753,96 ELEMENT OCHRONY POMPA PL-200 B41112> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 050,49 PLN 1 050,49 ELEMENT OCHRONY PL-200 B41032 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 165,54 PLN 3 165,54 ELEMENT OCHRONY POMPA PL-200 B51059> RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 782,10 PLN 1 782,10 USZCZELNIENIE MECH.PL-200 D45333 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 258,88 PLN 258,88 ŚRUBA M8X16 POMPA PL- 200 NR Z73582 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,94 PLN 15,94 O-RING 54X4 NBR PL-200 O45508 Róż.dostawy i zamów 000010 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,02 PLN 0,02 różnica zaokrągleń PPO_Zaokr/małe róż. 000011 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,02- PLN 0,02 różnica zaokrągleń VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 386,21 PLN 2 386,21 Róż.dostawy i zamów 000013 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,02- PLN 0,02 00027111 120325 0880000816 110325 110325 ZU 69/2025 MM zakup usług 17098039 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 2 360,00- PLN 2 360,00 DOM-WENT PRZEP. WIELO PŁASZCZYZN.480X610 KIER. Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 1 918,70 PLN 1 918,70 Przepustnica 610x480 lewo/prawo 2 szt. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 441,30 PLN 441,30 00027112 120325 0880000817 110325 110325 ZU 68/2025 MM zakup usług 17098039 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 2 900,00- PLN 2 900,00 STIEBEL GRZEJNIK ELEKTRYCZNY CWM-3000P Armii Krajowej 23 Suma strony 18 930,94 18 453,79 Skumulow. 597 241 509,78 597 244 409,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 442 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 241 509,78 597 244 409,78 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 2 357,72 PLN 2 357,72 STIEBEL GRZEJNIK ELEKTRYCZNY CWM-3000P VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 542,28 PLN 542,28 00027113 170325 0880000825 110325 110325 ZU 2/100/001/00418/ <<2025 17020823 ELTRANS SP. Z O.O. 000001 K 0001004120 Z4A0 31 2150000000 2A 145,76- PLN 145,76 2/11/100 HY/00956/2025, REGULACJA ZBIEŻNOŚCI Oleska 94 45-222 Opole RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 118,50 PLN 118,50 REGULACJA ZBIEŻNOŚCI W POJEŹDZIE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 27,26 PLN 27,26 00027114 130325 0880000826 110325 110325 ZU 165/2025 MM zakup usług 17020823 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 848,70- PLN 848,70 ŁOŻYSKO 22224 E1 ( 120X215X58) FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 690,00 PLN 690,00 łożysko VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 158,70 PLN 158,70 00027115 130325 0880000839 110325 120325 ZU PL3425IN00000122 MM zakup usług 17020823 IGE+XAO POLSKA Sp. z o.o. 000001 K 0001027665 Z4A0 31 2150000000 ** 12 054,00- PLN 12 054,00 SUBSKRYPCJA SUB-0047411 Gen. Bohdana Zielińskiego 22 30-320 KRAKÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 9 800,00 PLN 9 800,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE Niskocen.oprogram.IT 000003 S 4304170000 Z4A0 50 XX 9 800,00- PLN 9 800,00 przeksięgowanie na RMK RMKkrót.usł.informat 000004 S 6410500000 Z4A0 40 9 800,00 PLN 9 800,00 subskrybcja 03/25-03-/26 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 254,00 PLN 2 254,00 00027116 130325 0880000840 110325 120325 ZU 166/2025 MM zakup usług 17020823 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 674,40- PLN 674,40 KOŃCÓWKA KABLOWA TE 35-18/50-20 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 548,29 PLN 548,29 złącze, końcówka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 126,11 PLN 126,11 00027117 140325 0880000841 110325 120325 ZU 165/2025 MM zakup usług 17000036 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 337,20- PLN 337,20 ZŁĄCZE KRZYŻOWE 4XM8 50MM AŃ-03A TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 274,15 PLN 274,15 złącze VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 63,05 PLN 63,05 00027118 180325 0880000842 110325 110325 ZU 308/2025 MM zakup usług 17020823 Suma strony 26 760,06 23 860,06 Skumulow. 597 268 269,84 597 268 269,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 443 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 268 269,84 597 268 269,84 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000001 K 0001018501 Z4A0 31 2150000000 2A 400,98- PLN 400,98 ŁOŻYSKO 6206 2RS C3 FAG BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 38,00 PLN 38,00 łożysko Cz.zam.do masz.i urz 000003 S 4100400000 Z4A0 40 2A 38,00 PLN 38,00 łożysko Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 40 2A 195,00 PLN 195,00 łożysko Cz.zam.do masz.i urz 000005 S 4100400000 Z4A0 40 2A 55,00 PLN 55,00 łożysko VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 74,98 PLN 74,98 00027119 140325 0880000856 110325 110325 ZU 11/2025 MM zakup usług 17020823 Alfa Engineering Krzyszto 000001 K 0001204182 Z4A0 31 2150000000 2A 5 412,00- PLN 5 412,00 USŁUGI SPAWALNICZWE WĘŻOWNICY SHIII, BLOK 6, ELEKT Jasienica Dolna 129 48-315 Jasienica Dolna RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 4 400,00 PLN 4 400,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 012,00 PLN 1 012,00 00027120 180325 0880000863 110325 140325 ZU 1/03/2025 MM zakup usług 17020823 PERFECT Piotr Marek 000001 K 0001112763 Z4A0 31 2150000000 ZA 125 164,00- PLN 125 164,00 WYKONANIE SPOIN NA RURACH 21,3X3,6 Studniska Dolne 121a 59-975 Sulików RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 125 164,00 PLN 125 164,00 POZ.USŁUGI 00027121 210325 0880000880 110325 110325 ZU OP/2025/03/86/KA < RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 753,96- PLN 1 753,96 ELEMENT OCHRONY POMPA PL-200 B41112> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 050,49 PLN 1 050,49 ELEMENT OCHRONY PL-200 B41032 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 050,49- PLN 1 050,49 ELEMENT OCHRONY PL-200 B41032 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 3 165,54 PLN 3 165,54 ELEMENT OCHRONY POMPA PL-200 B51059> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 3 165,54- PLN 3 165,54 ELEMENT OCHRONY POMPA PL-200 B51059> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 1 782,10 PLN 1 782,10 USZCZELNIENIE MECH.PL-200 D45333 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 1 782,10- PLN 1 782,10 USZCZELNIENIE MECH.PL-200 D45333 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 258,88 PLN 258,88 ŚRUBA M8X16 POMPA PL- 200 NR Z73582 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 258,88- PLN 258,88 Suma strony 31 425,76 30 620,76 Skumulow. 597 438 600,58 597 438 600,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 445 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 438 600,58 597 438 600,58 ŚRUBA M8X16 POMPA PL- 200 NR Z73582 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 15,94 PLN 15,94 O-RING 54X4 NBR PL-200 O45508 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 15,94- PLN 15,94 O-RING 54X4 NBR PL-200 O45508 00027127 120325 0220001231 120325 120325 MP 4001322846 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 844,00 PLN 2 844,00 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 844,00- PLN 2 844,00 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 420,00 PLN 420,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 420,00- PLN 420,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 2 141,40 PLN 2 141,40 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 2 141,40- PLN 2 141,40 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 409,20 PLN 409,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 409,20- PLN 409,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.k.trans.pal.prod 000009 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00027128 120325 0220001234 120325 060325 MP NR.D26835862 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 972,40 PLN 3 972,40 ZAWÓR PROPORCJONALNY BURKERT 2873-285416 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 972,40- PLN 3 972,40 ZAWÓR PROPORCJONALNY BURKERT 2873-285416 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 3 633,60 PLN 3 633,60 ELEKTRONIKA D/ZAWORU BURKERT 8605-316532 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 3 633,60- PLN 3 633,60 ELEKTRONIKA D/ZAWORU BURKERT 8605-316532 00027129 120325 0220001235 120325 080325 MP WZ/527 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 96,20 PLN 96,20 BATERIA ALKALICZNA LR-14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 96,20- PLN 96,20 BATERIA ALKALICZNA LR-14 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 408,00 PLN 408,00 BATERIA LR6 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 408,00- PLN 408,00 BATERIA LR6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 133,40 PLN 133,40 BATERIA LR 20 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 133,40- PLN 133,40 BATERIA LR 20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 163,20 PLN 163,20 BATERIA LR03 AAA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 163,20- PLN 163,20 BATERIA LR03 AAA Suma strony 14 437,34 14 437,34 Skumulow. 597 453 037,92 597 453 037,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 446 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 453 037,92 597 453 037,92 00027130 120325 0220001236 120325 050325 MP WZ/497 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 177,00 PLN 177,00 BATERIA AA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 177,00- PLN 177,00 BATERIA AA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 232,00 PLN 232,00 BATERIA AAA / R03 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 232,00- PLN 232,00 BATERIA AAA / R03 00027131 120325 0220001237 120325 060325 MP WZ/503 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 558,00 PLN 558,00 TEL. PANASONIC KX-TG6812PDB + 2 SŁUCH. RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 558,00- PLN 558,00 TEL. PANASONIC KX-TG6812PDB + 2 SŁUCH. 00027132 120325 0220001239 120325 120325 MP WZ/524 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 268,80 PLN 268,80 PODKŁADKA POD MYSZ FELLOWES RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 268,80- PLN 268,80 PODKŁADKA POD MYSZ FELLOWES 00027133 130325 0220001242 120325 110325 MP WZ 02499/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 816,00 PLN 3 816,00 ZAWÓR 2000 BUR.140142 16BAR.185'C RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 816,00- PLN 3 816,00 ZAWÓR 2000 BUR.140142 16BAR.185'C Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 826,40 PLN 1 826,40 PRZETWORNIK POŁ. ZAWORU 2000 BUR.248833 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 826,40- PLN 1 826,40 PRZETWORNIK POŁ. ZAWORU 2000 BUR.248833 00027134 130325 0220001243 120325 120325 MP FV/FS1519/ZE/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 517,50 PLN 517,50 PÓŁMASKA 3M TYP-6000/6300 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 517,50- PLN 517,50 PÓŁMASKA 3M TYP-6000/6300 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 499,00 PLN 499,00 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 499,00- PLN 499,00 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 00027135 130325 0220001244 120325 120325 MP WZ 552 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 44,00 PLN 44,00 KLEJ BIUROWY PRITT PERM W/TAŚMIE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 44,00- PLN 44,00 KLEJ BIUROWY PRITT PERM W/TAŚMIE Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 52,00 PLN 52,00 KOSZULKA A4 KRYSTAL 260521A ESSELTE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 52,00- PLN 52,00 KOSZULKA A4 KRYSTAL 260521A ESSELTE Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 45,00 PLN 45,00 DŁUGOPIS RYSTOR BOY PEN 6000 NIEBIESKI> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 45,00- PLN 45,00 Suma strony 8 035,70 8 035,70 Skumulow. 597 461 073,62 597 461 073,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 447 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 461 073,62 597 461 073,62 DŁUGOPIS RYSTOR BOY PEN 6000 NIEBIESKI> Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 53,00 PLN 53,00 DŁUGOPIS PILOT G-2 NIEBIESKI RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 53,00- PLN 53,00 DŁUGOPIS PILOT G-2 NIEBIESKI Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 72,90 PLN 72,90 DŁUGOPIS PILOT FRIXON 0,7 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 72,90- PLN 72,90 DŁUGOPIS PILOT FRIXON 0,7 Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 27,70 PLN 27,70 DŁUGOPIS PENTEL NIEBIESKI RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 27,70- PLN 27,70 DŁUGOPIS PENTEL NIEBIESKI Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 530,00 PLN 530,00 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 530,00- PLN 530,00 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 00027136 130325 0220001245 120325 120325 MP WZ 529 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 785,00 PLN 785,00 FUSER BROTHER - LY5610001 LU8566001 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 785,00- PLN 785,00 FUSER BROTHER - LY5610001 LU8566001 > Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 618,00 PLN 618,00 TONER HP CB 540A CZARNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 618,00- PLN 618,00 TONER HP CB 540A CZARNY Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 1 262,00 PLN 1 262,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280C CY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 262,00- PLN 1 262,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280C CY Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 575,00 PLN 575,00 PAS TRANSMI.AA2JR73700 KONICA MINOLTA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 575,00- PLN 575,00 PAS TRANSMI.AA2JR73700 KONICA MINOLTA Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 172,00 PLN 172,00 ROLKI 2F906230 2F909171 2HN06080 KYOCERA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 172,00- PLN 172,00 ROLKI 2F906230 2F909171 2HN06080 KYOCERA Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 806,00 PLN 806,00 TONER BROTHER TN-3380 BLACK RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 806,00- PLN 806,00 TONER BROTHER TN-3380 BLACK 00027137 130325 0220001246 120325 100325 MP WZ/3679/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 219,46 PLN 219,46 ELEKTRODA FI2,5 316L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 219,46- PLN 219,46 ELEKTRODA FI2,5 316L 00027138 130325 0220001250 120325 070325 MP WZ/521/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 81,30 PLN 81,30 ŻARÓWKA SAM.H-7 12V 55 W RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 81,30- PLN 81,30 ŻARÓWKA SAM.H-7 12V 55 W Suma strony 5 202,36 5 202,36 Skumulow. 597 466 275,98 597 466 275,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 448 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 466 275,98 597 466 275,98 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 7,50 PLN 7,50 BEZPIECZNIKI SAM. PŁYTKOWE-ZEST. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 7,50- PLN 7,50 BEZPIECZNIKI SAM. PŁYTKOWE-ZEST. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 113,00 PLN 113,00 ŻARÓWKA 12V 45/40W P45 R2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 113,00- PLN 113,00 ŻARÓWKA 12V 45/40W P45 R2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 584,00 PLN 584,00 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 584,00- PLN 584,00 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L 00027139 130325 0220001251 120325 110325 MP WZ-269043 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 483,00 PLN 483,00 TULEJA 9166644 LIEBHERR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 483,00- PLN 483,00 TULEJA 9166644 LIEBHERR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 11 294,80 PLN 11 294,80 TŁOCZYSKO CYLINDRA R-932 9061459 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 11 294,80- PLN 11 294,80 TŁOCZYSKO CYLINDRA R-932 9061459 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 304,00 PLN 304,00 NAKRĘTKA TŁOKA KAT. 4129202 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 304,00- PLN 304,00 NAKRĘTKA TŁOKA KAT. 4129202 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 378,00 PLN 378,00 USZCZELKA DŁAWNICY KAT. 7018462 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 378,00- PLN 378,00 USZCZELKA DŁAWNICY KAT. 7018462 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 115,00 PLN 115,00 ZGARNIACZ DŁAWNICY KAT. 7026107 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 115,00- PLN 115,00 ZGARNIACZ DŁAWNICY KAT. 7026107 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 168,00 PLN 168,00 PIERŚCIEŃ BUFOROWY KAT. 7010664 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 168,00- PLN 168,00 PIERŚCIEŃ BUFOROWY KAT. 7010664 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 212,00 PLN 212,00 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY KAT. 7005246 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 212,00- PLN 212,00 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY KAT. 7005246 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 115,00 PLN 115,00 O-RING KAT. 7264052 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 115,00- PLN 115,00 O-RING KAT. 7264052 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 286,00 PLN 286,00 USZCZELKA TŁOKA KAT. 7001894 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 286,00- PLN 286,00 USZCZELKA TŁOKA KAT. 7001894 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 276,00 PLN 276,00 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY KAT. 7003436 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 276,00- PLN 276,00 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY KAT. 7003436 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 162,00 PLN 162,00 Suma strony 14 498,30 14 336,30 Skumulow. 597 480 774,28 597 480 612,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 449 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 480 774,28 597 480 612,28 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY KAT. 9177711 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 162,00- PLN 162,00 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY KAT. 9177711 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 16,50 PLN 16,50 O-RING KAT. 7264025 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 16,50- PLN 16,50 O-RING KAT. 7264025 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 190,00 PLN 190,00 SIMMERING KAT. 12240203 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 190,00- PLN 190,00 SIMMERING KAT. 12240203 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 26,50 PLN 26,50 ZABEZPIECZENIE KAT. 4242001 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 26,50- PLN 26,50 ZABEZPIECZENIE KAT. 4242001 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 120,00 PLN 120,00 O-RING KAT. 7001893 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 120,00- PLN 120,00 O-RING KAT. 7001893 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 51,00 PLN 51,00 O-RING KAT. 7001581 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 51,00- PLN 51,00 O-RING KAT. 7001581 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 63,00 PLN 63,00 PIERŚCIEŃ PODPOROWY KAT. 10097241 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 63,00- PLN 63,00 PIERŚCIEŃ PODPOROWY KAT. 10097241 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 79,00 PLN 79,00 PIERŚCIEŃ PODPOROWY KAT. 7003858 RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 79,00- PLN 79,00 PIERŚCIEŃ PODPOROWY KAT. 7003858 00027140 130325 0220001252 120325 120325 MP WZ 528 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały elektryczn 000001 S 4100300000 Z4A0 81 11,60 PLN 11,60 BATERIA AA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 11,60- PLN 11,60 BATERIA AA Cz.zam.do masz.i urz 000003 S 4100400000 Z4A0 81 2,32 PLN 2,32 BATERIA AAA / R03 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2,32- PLN 2,32 BATERIA AAA / R03 Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 7,00 PLN 7,00 TECZKA A-4 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 7,00- PLN 7,00 TECZKA A-4 Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 0,70 PLN 0,70 LINIJKA LYRECO 20 CM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 0,70- PLN 0,70 LINIJKA LYRECO 20 CM Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 129,00 PLN 129,00 DŁUGOPIS ŻELOWY NIEBIESKI UNI UMN 207 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 129,00- PLN 129,00 DŁUGOPIS ŻELOWY NIEBIESKI UNI UMN 207 Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 7,60 PLN 7,60 DŁUGOPIS BIC 4 KOLORY Suma strony 704,22 858,62 Skumulow. 597 481 478,50 597 481 470,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 450 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 481 478,50 597 481 470,90 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 7,60- PLN 7,60 DŁUGOPIS BIC 4 KOLORY Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 32,20 PLN 32,20 ZAKREŚLACZ FLUOR.DONAU KOL.MIX 4SZT RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 32,20- PLN 32,20 ZAKREŚLACZ FLUOR.DONAU KOL.MIX 4SZT Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 81 31,00 PLN 31,00 KOSZULKA POSZERZANA KRYSTAL. A4 10SZT, RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 31,00- PLN 31,00 KOSZULKA POSZERZANA KRYSTAL. A4 10SZT, Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 81 212,00 PLN 212,00 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 212,00- PLN 212,00 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 Materiały biurowe 000019 S 4121000000 Z4A0 81 52,00 PLN 52,00 KOSZULKA A4 KRYSTAL 260521A ESSELTE RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 52,00- PLN 52,00 KOSZULKA A4 KRYSTAL 260521A ESSELTE Materiały biurowe 000021 S 4121000000 Z4A0 81 12,75 PLN 12,75 PIÓRO KULK. SX-217 JETSTREAM UNI OUTLE > RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 12,75- PLN 12,75 PIÓRO KULK. SX-217 JETSTREAM UNI OUTLE > Materiały biurowe 000023 S 4121000000 Z4A0 81 14,85 PLN 14,85 DŁUGOPIS PENTEL BK 417 NIEBIESKI RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 14,85- PLN 14,85 DŁUGOPIS PENTEL BK 417 NIEBIESKI Materiały biurowe 000025 S 4121000000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 KOPERTA C6 114X162 50 SZT.OPK RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 6,00- PLN 6,00 KOPERTA C6 114X162 50 SZT.OPK Materiały biurowe 000027 S 4121000000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 KOPERTA C5 TYP.2 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 12,00- PLN 12,00 KOPERTA C5 TYP.2 Materiały biurowe 000029 S 4121000000 Z4A0 81 195,00 PLN 195,00 KOPERTA C3 HK BEZ OKNA BIAŁA 250SZT RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 195,00- PLN 195,00 KOPERTA C3 HK BEZ OKNA BIAŁA 250SZT Materiały biurowe 000031 S 4121000000 Z4A0 81 17,40 PLN 17,40 KOPERTA A4 POSZERZANA BIAŁA RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 17,40- PLN 17,40 KOPERTA A4 POSZERZANA BIAŁA Materiały biurowe 000033 S 4121000000 Z4A0 81 13,10 PLN 13,10 OŁÓWEK AUTOMATYCZNY 0,5 mm MISS BIC RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 13,10- PLN 13,10 OŁÓWEK AUTOMATYCZNY 0,5 mm MISS BIC Materiały biurowe 000035 S 4121000000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 GRAFIT 0,5-HB PENTEL 12SZT RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 12,40- PLN 12,40 GRAFIT 0,5-HB PENTEL 12SZT Materiały biurowe 000037 S 4121000000 Z4A0 81 3,60 PLN 3,60 KLIPS DO PAPIERU 15MM OPAK.12SZT RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 3,60- PLN 3,60 KLIPS DO PAPIERU 15MM OPAK.12SZT Materiały biurowe 000039 S 4121000000 Z4A0 81 2,43 PLN 2,43 Suma strony 616,73 621,90 Skumulow. 597 482 095,23 597 482 092,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 451 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 482 095,23 597 482 092,80 KLIPS DO PAPIERU 19MM OPK12SZT RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 2,43- PLN 2,43 KLIPS DO PAPIERU 19MM OPK12SZT Materiały biurowe 000041 S 4121000000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 SPINACZE OKRĄGŁE DOX 28MM NIKL 100SZT RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 6,00- PLN 6,00 SPINACZE OKRĄGŁE DOX 28MM NIKL 100SZT Materiały biurowe 000043 S 4121000000 Z4A0 81 6,25 PLN 6,25 ZESZYT A5/60K TOP-2000 KRATKA 60G RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 6,25- PLN 6,25 ZESZYT A5/60K TOP-2000 KRATKA 60G Materiały biurowe 000045 S 4121000000 Z4A0 81 4,32 PLN 4,32 BLOK BIUROWY A4 RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 4,32- PLN 4,32 BLOK BIUROWY A4 Artykuły czystości 000047 S 4125000000 Z4A0 81 80,20 PLN 80,20 TABLETKI CZYSZCZĄCE EKSPRES JURA(KOSZTY) RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 96 80,20- PLN 80,20 TABLETKI CZYSZCZĄCE EKSPRES JURA(KOSZTY) Artykuły czystości 000049 S 4125000000 Z4A0 81 354,00 PLN 354,00 FILTR D/WODY D/EKSPRESU JURA CLARIS BLUE RZ-j.np_materiały 000050 S 3050100000 Z4A0 96 354,00- PLN 354,00 FILTR D/WODY D/EKSPRESU JURA CLARIS BLUE Materiały biurowe 000051 S 4121000000 Z4A0 81 99,60 PLN 99,60 BLOCZEK EKO Z-NOT 76X76 POST-IT PK16 > RZ-j.np_materiały 000052 S 3050100000 Z4A0 96 99,60- PLN 99,60 BLOCZEK EKO Z-NOT 76X76 POST-IT PK16 > Artykuły czystości 000053 S 4125000000 Z4A0 81 170,65 PLN 170,65 TABLETKI ODKAMIENI.D/EKSPRESU JURA 70751 RZ-j.np_materiały 000054 S 3050100000 Z4A0 96 170,65- PLN 170,65 TABLETKI ODKAMIENI.D/EKSPRESU JURA 70751 Materiały biurowe 000055 S 4121000000 Z4A0 81 3,20 PLN 3,20 BATERIA AAA/LR3 4SZT RZ-j.np_materiały 000056 S 3050100000 Z4A0 96 3,20- PLN 3,20 BATERIA AAA/LR3 4SZT Materiały biurowe 000057 S 4121000000 Z4A0 81 1,08 PLN 1,08 TEMPERÓWKA RZ-j.np_materiały 000058 S 3050100000 Z4A0 96 1,08- PLN 1,08 TEMPERÓWKA Artykuły czystości 000059 S 4125000000 Z4A0 81 13,60 PLN 13,60 PŁYN DO NACZYŃ Z BALSAMEM 1L RZ-j.np_materiały 000060 S 3050100000 Z4A0 96 13,60- PLN 13,60 PŁYN DO NACZYŃ Z BALSAMEM 1L Materiały biurowe 000061 S 4121000000 Z4A0 81 1,95 PLN 1,95 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 76X76 RZ-j.np_materiały 000062 S 3050100000 Z4A0 96 1,95- PLN 1,95 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 76X76 00027141 130325 0220001253 120325 120325 MP WZ 530 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 81 14,80 PLN 14,80 BATERIA AAA / R03 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 14,80- PLN 14,80 BATERIA AAA / R03 Materiały elektryczn 000003 S 4100300000 Z4A0 81 14,80 PLN 14,80 BATERIA AA Suma strony 770,45 758,08 Skumulow. 597 482 865,68 597 482 850,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 452 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 482 865,68 597 482 850,88 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 14,80- PLN 14,80 BATERIA AA Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 169,80 PLN 169,80 TECZKA Z KLIPEM A4 Z KIESZENIĄ NA DOKUM. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 169,80- PLN 169,80 TECZKA Z KLIPEM A4 Z KIESZENIĄ NA DOKUM. Cz.zam.do masz.i urz 000007 S 4100400000 Z4A0 81 14,10 PLN 14,10 PRZEKŁADKI ZAKŁADKI A4/12 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 14,10- PLN 14,10 PRZEKŁADKI ZAKŁADKI A4/12 Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 28,80 PLN 28,80 PRZEKŁADKI 1/3 A4 KARTONOWE KOLOROWE RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 28,80- PLN 28,80 PRZEKŁADKI 1/3 A4 KARTONOWE KOLOROWE Materiały chemiczne 000011 S 4100500000 Z4A0 81 5,86 PLN 5,86 KLEJ UNIWERSALNY RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 5,86- PLN 5,86 KLEJ UNIWERSALNY Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 56,00 PLN 56,00 TECZKA A-4 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 56,00- PLN 56,00 TECZKA A-4 Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 81 25,60 PLN 25,60 NOTES 127X76 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 25,60- PLN 25,60 NOTES 127X76 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 81 15,20 PLN 15,20 NOTES 76X76 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 15,20- PLN 15,20 NOTES 76X76 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY Materiały biurowe 000019 S 4121000000 Z4A0 81 285,80 PLN 285,80 ZNACZNIKI SAMOPRZYLEPNE POT IT 15X50MM RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 285,80- PLN 285,80 ZNACZNIKI SAMOPRZYLEPNE POT IT 15X50MM Materiały biurowe 000021 S 4121000000 Z4A0 81 1,90 PLN 1,90 LINIJKA LYRECO 20 CM RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 1,90- PLN 1,90 LINIJKA LYRECO 20 CM Materiały biurowe 000023 S 4121000000 Z4A0 81 176,20 PLN 176,20 DŁUGOPIS ŻELOWY NIEBIESKI UNI UMN 207 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 176,20- PLN 176,20 DŁUGOPIS ŻELOWY NIEBIESKI UNI UMN 207 Materiały biurowe 000025 S 4121000000 Z4A0 81 176,20 PLN 176,20 DŁUGOPIS ŻELOWY CZARNY UNI UMN 207 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 176,20- PLN 176,20 DŁUGOPIS ŻELOWY CZARNY UNI UMN 207 Materiały biurowe 000027 S 4121000000 Z4A0 81 145,80 PLN 145,80 DŁUGOPIS PILOT FRIXON 0,7 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 145,80- PLN 145,80 DŁUGOPIS PILOT FRIXON 0,7 Materiały biurowe 000029 S 4121000000 Z4A0 81 83,20 PLN 83,20 DŁUGOPIS BIC 4 KOLORY RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 83,20- PLN 83,20 DŁUGOPIS BIC 4 KOLORY Materiały biurowe 000031 S 4121000000 Z4A0 81 265,00 PLN 265,00 Suma strony 1 449,46 1 199,26 Skumulow. 597 484 315,14 597 484 050,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 453 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 484 315,14 597 484 050,14 KOSZULKA A4 KRYSTAL 260521A ESSELTE RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 265,00- PLN 265,00 KOSZULKA A4 KRYSTAL 260521A ESSELTE Materiały biurowe 000033 S 4121000000 Z4A0 81 173,80 PLN 173,80 KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 173,80- PLN 173,80 KOREKTOR MYSZ Materiały biurowe 000035 S 4121000000 Z4A0 81 161,00 PLN 161,00 ZAKREŚLACZ FLUOR.DONAU KOL.MIX 4SZT RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 161,00- PLN 161,00 ZAKREŚLACZ FLUOR.DONAU KOL.MIX 4SZT Materiały biurowe 000037 S 4121000000 Z4A0 81 66,00 PLN 66,00 CIENKOPIS RC-04 RYSTOR KOL.MIX 4SZT RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 66,00- PLN 66,00 CIENKOPIS RC-04 RYSTOR KOL.MIX 4SZT Materiały budowlane 000039 S 4100100000 Z4A0 81 14,30 PLN 14,30 TAŚMA KLEJĄCA 50MM RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 14,30- PLN 14,30 TAŚMA KLEJĄCA 50MM Materiały biurowe 000041 S 4121000000 Z4A0 81 130,00 PLN 130,00 MBR.KOSZULKI NA DOKUMENTY RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 130,00- PLN 130,00 MBR.KOSZULKI NA DOKUMENTY Materiały biurowe 000043 S 4121000000 Z4A0 81 10,64 PLN 10,64 ZESZYT A4 W/KRATKĘ-TWARDA OKŁADKA 96 KA> RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 10,64- PLN 10,64 ZESZYT A4 W/KRATKĘ-TWARDA OKŁADKA 96 KA> Materiały biurowe 000045 S 4121000000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 ZESZYT A5/80K TOP-2000 KRATKA 60G RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 15,00- PLN 15,00 ZESZYT A5/80K TOP-2000 KRATKA 60G 00027142 130325 0220001267 120325 120325 MP 2025/03/00344 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 262,50 PLN 262,50 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 2115 3/4'10BAR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 262,50- PLN 262,50 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 2115 3/4'10BAR 00027143 140325 0220001270 120325 120325 MP WZ-661/660/659 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 8,14 PLN 8,14 WĄŻ FI12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 8,14- PLN 8,14 WĄŻ FI12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 4,88 PLN 4,88 OPASKA ŚLIMAKOWA 12-22 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 4,88- PLN 4,88 OPASKA ŚLIMAKOWA 12-22 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 26,02 PLN 26,02 ZAKUCIE C11 19 3/4" Z T20 DN19 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 26,02- PLN 26,02 ZAKUCIE C11 19 3/4" Z T20 DN19 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 13,00 PLN 13,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN20 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 13,00- PLN 13,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN20 Suma strony 885,28 1 150,28 Skumulow. 597 485 200,42 597 485 200,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 454 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 485 200,42 597 485 200,42 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 39,02 PLN 39,02 ZAKUCIE K41 10 13/16"-16 Z TUL T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 39,02- PLN 39,02 ZAKUCIE K41 10 13/16"-16 Z TUL T20 DN10 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 45,54 PLN 45,54 ZAKUCIE K42 10 13/16 Z T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 45,54- PLN 45,54 ZAKUCIE K42 10 13/16 Z T20 DN10 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 26,00 PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 26,00- PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 00027144 140325 0220001271 120325 120325 MP 504/03/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 234,65 PLN 234,65 ZAWÓR KULOWY WODNY 2,5" RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 234,65- PLN 234,65 ZAWÓR KULOWY WODNY 2,5" 00027145 140325 0220001278 120325 100325 MP WZ3678/WZ/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 595,44 PLN 595,44 HAMULEC STANDARD-1 KAT 0744-000-192 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 595,44- PLN 595,44 HAMULEC STANDARD-1 KAT 0744-000-192 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 57,28 PLN 57,28 NAKRĘTKA DOCISKOWA ADAPTERA 1175359 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 57,28- PLN 57,28 NAKRĘTKA DOCISKOWA ADAPTERA 1175359 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 20,46 PLN 20,46 ADAPTER 8-RAMIENNY N/SZPULĘ K300 1207558 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 20,46- PLN 20,46 ADAPTER 8-RAMIENNY N/SZPULĘ K300 1207558 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 27,28 PLN 27,28 ADAPTER D/SZPULI D300 DWUCZĘŚCIOWY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 27,28- PLN 27,28 ADAPTER D/SZPULI D300 DWUCZĘŚCIOWY 00027146 170325 0220001290 120325 130325 MP FV/330 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 163,80 PLN 163,80 ŚRUBA DWUSTR.M24X130 8,8 TZN DIN 976 B RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 163,80- PLN 163,80 ŚRUBA DWUSTR.M24X130 8,8 TZN DIN 976 B 00027147 170325 0220001297 120325 120325 MP FV/657/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 515,70 PLN 515,70 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 515,70- PLN 515,70 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 112,98 PLN 112,98 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 112,98- PLN 112,98 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 296,32 PLN 1 296,32 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 296,32- PLN 1 296,32 Suma strony 3 134,47 3 134,47 Skumulow. 597 488 334,89 597 488 334,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 455 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 488 334,89 597 488 334,89 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 401,76 PLN 401,76 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 401,76- PLN 401,76 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 213,40 PLN 213,40 ROZCIEŃCZALNIK RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 213,40- PLN 213,40 ROZCIEŃCZALNIK 00027148 180325 0220001332 120325 070325 MP WZ/521/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 7,50- PLN 7,50- BEZPIECZNIKI SAM. PŁYTKOWE-ZEST. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 7,50 PLN 7,50- BEZPIECZNIKI SAM. PŁYTKOWE-ZEST. 00027149 190325 0220001362 120325 120325 MP FV/154/03/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 542,00 PLN 542,00 UCHWYT STAND.D/KRAT WEMA 34X28> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 542,00- PLN 542,00 UCHWYT STAND.D/KRAT WEMA 34X28> 00027150 070425 0220001750 120325 120325 MP FV 11059752279 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 47,34 PLN 47,34 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 47,34- PLN 47,34 USŁUGA KURIERSKA 00027151 120325 0230001743 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00027152 120325 0230001744 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM 00027153 120325 0230001745 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM 00027154 120325 0230001746 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,30- PLN 15,30 ŚRUBA M12X50 KL.8,8 PN82101 ZN Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 15,30 PLN 15,30 ŚRUBA M12X50 KL.8,8 PN82101 ZN Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,84- PLN 2,84 NAKRĘTKA M12 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 2,84 PLN 2,84 NAKRĘTKA M12 Suma strony 1 383,34 1 383,34 Skumulow. 597 489 718,23 597 489 718,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 456 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 489 718,23 597 489 718,23 00027155 120325 0230001747 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,00- PLN 6,00 TAŚMA TEFLONOWA 0,2x20MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 TAŚMA TEFLONOWA 0,2x20MM 00027156 120325 0230001748 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,50- PLN 16,50 NITKA TEFLONOWA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 16,50 PLN 16,50 NITKA TEFLONOWA 00027157 120325 0230001749 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00027158 120325 0230001750 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00027159 120325 0230001751 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00027160 120325 0230001752 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,30- PLN 24,30 SZCZOTKA 1607014176 SZLIFIE.GWS 14-125 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 24,30 PLN 24,30 SZCZOTKA 1607014176 SZLIFIE.GWS 14-125 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 48,00- PLN 48,00 PRZEKŁADNIA ZĘBATA D/BOSCH 1607000D4Z Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 48,00 PLN 48,00 PRZEKŁADNIA ZĘBATA D/BOSCH 1607000D4Z Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 27,90- PLN 27,90 KOŁNIERZ ŁOŻYSKOWY 1607000D6D D/BOSCH Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 27,90 PLN 27,90 KOŁNIERZ ŁOŻYSKOWY 1607000D6D D/BOSCH 00027161 120325 0230001753 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 46,70- PLN 46,70 Suma strony 593,30 640,00 Skumulow. 597 490 311,53 597 490 358,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 457 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 490 311,53 597 490 358,23 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 46,70 PLN 46,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 75,50- PLN 75,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 75,50 PLN 75,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00027162 120325 0230001754 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,20- PLN 30,20 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 30,20 PLN 30,20 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 111,85- PLN 111,85 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 111,85 PLN 111,85 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 31,48- PLN 31,48 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 31,48 PLN 31,48 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 2,25- PLN 2,25 KREDA SPAWALNICZA Inne mater.produkc. 000010 S 4116200000 Z4A0 81 2,25 PLN 2,25 KREDA SPAWALNICZA 00027163 120325 0230001755 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,20- PLN 30,20 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 30,20 PLN 30,20 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,77- PLN 31,77 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 31,77 PLN 31,77 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 00027164 120325 0230001756 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 401,50- PLN 401,50 BLACHA STAL.KL.1 30X1500X3000 GAT.ST3S Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 401,50 PLN 401,50 BLACHA STAL.KL.1 30X1500X3000 GAT.ST3S 00027165 120325 0230001758 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 401,50- PLN 401,50 BLACHA STAL.KL.1 30X1500X3000 GAT.ST3S Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 401,50 PLN 401,50 BLACHA STAL.KL.1 30X1500X3000 GAT.ST3S Suma strony 1 178,69 1 131,99 Skumulow. 597 491 490,22 597 491 490,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 458 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 491 490,22 597 491 490,22 00027166 120325 0230001759 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 114,00- PLN 114,00 ZAŚLEPKA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 114,00 PLN 114,00 ZAŚLEPKA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 56,04- PLN 56,04 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 56,04 PLN 56,04 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 36,56- PLN 36,56 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 36,56 PLN 36,56 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 15,74- PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 15,74 PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 11,50- PLN 11,50 SZYBKA ZEWN.3M NR 777000 SPEEDGLAS Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 11,50 PLN 11,50 SZYBKA ZEWN.3M NR 777000 SPEEDGLAS Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 88,25- PLN 88,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 88,25 PLN 88,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 7,74- PLN 7,74 PODKŁADKA CERAM PS-30F100 OKRĄGŁA Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 7,74 PLN 7,74 PODKŁADKA CERAM PS-30F100 OKRĄGŁA Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 11,74- PLN 11,74 WTYK SPAW.ŁW/ŁP-95 Materiały elektryczn 000016 S 4100300000 Z4A0 81 11,74 PLN 11,74 WTYK SPAW.ŁW/ŁP-95 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 30,80- PLN 30,80 ŚCIERNICA T30.10 13X25X6 CRA 46M Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 30,80 PLN 30,80 ŚCIERNICA T30.10 13X25X6 CRA 46M Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 23,17- PLN 23,17 SILIKON UNIWERSALNY BIAŁY Materiały chemiczne 000020 S 4100500000 Z4A0 81 23,17 PLN 23,17 SILIKON UNIWERSALNY BIAŁY 00027167 120325 0230001760 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 225,00- PLN 225,00 ŁOŻYSKO 6212 ZZ C3 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 225,00 PLN 225,00 ŁOŻYSKO 6212 ZZ C3 00027168 120325 0230001761 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 970,00- PLN 970,00 BETON PAGEL V1/50 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 970,00 PLN 970,00 BETON PAGEL V1/50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 203,30- PLN 203,30 Suma strony 1 590,54 1 793,84 Skumulow. 597 493 080,76 597 493 284,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 459 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 493 080,76 597 493 284,06 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 203,30 PLN 203,30 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,55- PLN 4,55 PĘDZEL PŁASKI 35MM Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 4,55 PLN 4,55 PĘDZEL PŁASKI 35MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 12,20- PLN 12,20 PĘDZEL PŁASKI 3' Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 12,20 PLN 12,20 PĘDZEL PŁASKI 3' Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 8,13- PLN 8,13 WKŁAD WAŁKA MALARSKIEGO 10CM Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 8,13 PLN 8,13 WKŁAD WAŁKA MALARSKIEGO 10CM 00027169 120325 0230001762 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15 555,60- PLN 15 555,60 PRZEKŁADNIA BREVINI DN572.X3.A13 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 15 555,60 PLN 15 555,60 PRZEKŁADNIA BREVINI DN572.X3.A13 00027170 120325 0230001763 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,60- PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00027171 120325 0230001764 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,00- PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00027172 120325 0230001765 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00027173 120325 0230001766 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00027174 120325 0230001767 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Suma strony 16 469,93 16 266,63 Skumulow. 597 509 550,69 597 509 550,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 460 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 509 550,69 597 509 550,69 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00027175 120325 0230001768 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 73,95- PLN 73,95 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 73,95 PLN 73,95 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 45,70- PLN 45,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 45,70 PLN 45,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 00027176 120325 0230001769 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,50- PLN 16,50 NITKA TEFLONOWA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 16,50 PLN 16,50 NITKA TEFLONOWA 00027177 120325 0230001770 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,50- PLN 16,50 NITKA TEFLONOWA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 16,50 PLN 16,50 NITKA TEFLONOWA 00027178 120325 0230001771 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00027179 120325 0230001772 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 111,85- PLN 111,85 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 111,85 PLN 111,85 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 23,61- PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 23,61 PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00027180 120325 0230001773 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 48,00- PLN 48,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 48,00 PLN 48,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00027181 120325 0230001774 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 80,00- PLN 80,00 OLEJ EMULGUJĄCY ''EMULGOL'' ES-12> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 80,00 PLN 80,00 OLEJ EMULGUJĄCY ''EMULGOL'' ES-12> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,34- PLN 2,34 Suma strony 485,98 488,32 Skumulow. 597 510 036,67 597 510 039,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 461 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 510 036,67 597 510 039,01 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 2,34 PLN 2,34 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST 00027182 120325 0230001775 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 109,80- PLN 109,80 KŁÓDKA 50 MOS Materiały w magazyn. 000002 M 3100000000 Z4A0 89 109,80 PLN 109,80 KŁÓDKA 50 MOS 00027183 120325 0230001776 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.46 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.46 00027184 120325 0230001777 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00027185 120325 0230001778 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 34,15- PLN 34,15 WORKI 240L Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 34,15 PLN 34,15 WORKI 240L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 26,83- PLN 26,83 TAŚMA NAPRAWCZA TESA 4613 48MM-50M Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 26,83 PLN 26,83 TAŚMA NAPRAWCZA TESA 4613 48MM-50M 00027186 120325 0230001779 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 00027187 120325 0230001780 120325 120325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 409,20- PLN 409,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 409,20 PLN 409,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 228,97- PLN 228,97 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 228,97 PLN 228,97 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 468,00- PLN 468,00 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 468,00 PLN 468,00 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 77,06- PLN 77,06 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 77,06 PLN 77,06 TLEN TECHNICZNY Suma strony 1 786,70 1 784,36 Skumulow. 597 511 823,37 597 511 823,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 462 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 511 823,37 597 511 823,37 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 51,25- PLN 51,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 51,25 PLN 51,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ŚRUBA M 8X40 OC. Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ŚRUBA M 8X40 OC. Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 139,20- PLN 139,20 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 139,20 PLN 139,20 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML 00027188 120325 0310000107 120325 120325 LP XXXXX00001 PP0000195833 U-17024330 Odpr.emeryt.i rent. 000001 S 4413500000 Z4A0 40 23 360,00 PLN 23 360,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000002 S 4412110005 Z4A0 40 5 446,46 PLN 5 446,46 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000003 S 4421040005 Z4A0 40 1 089,84 PLN 1 089,84 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Nagrody jubileuszowe 000004 S 4413300000 Z4A0 40 40 716,00 PLN 40 716,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000005 S 2393990000 Z4A0 40 64 076,00 PLN 64 076,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000006 S 2393000000 Z4A0 50 56 387,00- PLN 56 387,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 64 076,00- PLN 64 076,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000008 S 2397000000 Z4A0 50 6 536,30- PLN 6 536,30 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozliczenia tech. 000009 S 2499999000 Z4A0 50 7 689,00- PLN 7 689,00 00027189 120325 0310000108 120325 120325 LP XXXXX00002 PP0000195833 U-17024330 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 7 689,00- PLN 7 689,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 7 689,00 PLN 7 689,00 00027190 120325 0310000109 120325 120325 LP XXXXX00001 PP0000195837 U-17024333 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 2 564,40 PLN 2 564,40 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 2 564,40- PLN 2 564,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚS_wy_em_sanator 000003 S 8501222000 Z4A0 40 2 564,40 PLN 2 564,40 4_Wypłacone świadczenia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 50 2 564,40- PLN 2 564,40 4_Wypłacone świadczenia 00027191 120325 0310000110 120325 120325 LP XXXXX00001 PP0000195843 U-17024330 Taryfa en.wypł.prac. 000001 S 4426210000 Z4A0 40 870,79 PLN 870,79 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000002 S 2393990000 Z4A0 40 870,79 PLN 870,79 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000003 S 2393000000 Z4A0 50 765,79- PLN 765,79 Suma strony 149 488,13 148 512,34 Skumulow. 597 661 311,50 597 660 335,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 463 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 661 311,50 597 660 335,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 50 870,79- PLN 870,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000005 S 2499999000 Z4A0 50 105,00- PLN 105,00 00027192 120325 0310000111 120325 120325 LP XXXXX00002 PP0000195843 U-17024330 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 105,00- PLN 105,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 105,00 PLN 105,00 00027193 120325 0310000112 120325 120325 LP XXXXX00001 PP0000195845 U-17024333 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 5 500,00 PLN 5 500,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 5 500,00- PLN 5 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_zapom los 000003 S 8501162000 Z4A0 40 5 500,00 PLN 5 500,00 4_Wypłacone świadczenia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 50 5 500,00- PLN 5 500,00 4_Wypłacone świadczenia 00027194 120325 0370000241 120325 100325 PK 430000025 FI PK 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 1 051,88 PLN 1 051,88 nota księgowa 1/ER/2025 Szulenin Mikołaj 000002 K 0007106208 Z4A0 390 2399990000 1 051,88- PLN 1 051,88 nota księgowa 1/ER/2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia 00027195 130325 0380000591 120325 120325 PO PKOBPABK0125049 0061212300001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 51 475,50 PLN 51 475,50 9014021319 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 51 475,50- PLN 51 475,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021319 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00027196 130325 0420001712 120325 120325 PW PKOBPABK0125049 0061212300004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 25 411,31- PLN 25 411,31 FA/36/02/2025 68105015751000009032235971 FILTRY PRZEMYSŁOWE POLSKA 000002 K 0001152207 Z4A0 25 2150000000 25 411,31 PLN 25 411,31 FA/36/02/2025 68105015751000009032235971 ul. Mikołaja Sępa-Sarzyńs 50 lok. 6 50-351 Wrocław 00027197 130325 0420001713 120325 120325 PW PKOBPABK0125049 0061212300006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 672,80- PLN 1 672,80 FV0145/02/2025 68105012851000002269808644 PHU RUBIKON Marek Zygan 000002 K 0001013946 Z4A0 25 2150000000 1 672,80 PLN 1 672,80 FV0145/02/2025 68105012851000002269808644 Daszyńskiego 214 44-100 Gliwice 00027198 130325 0420001714 120325 120325 PW PKOBPABK0125049 0061212300008 17020823 Suma strony 90 716,49 91 692,28 Skumulow. 597 752 027,99 597 752 027,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 464 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 752 027,99 597 752 027,99 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 250,29- PLN 2 250,29 FS-SW/00007723/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 2 250,29 PLN 2 250,29 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00007723/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00027199 130325 0420001715 120325 120325 PW PKOBPABK0125049 0061212300010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 849,88- PLN 5 849,88 SOIN000078/25 67109020240000000534018980 Chesterton International 000002 K 0001019000 Z4A0 25 2150000000 5 849,88 PLN 5 849,88 Sp.z o.o. SOIN000078/25 67109020240000000534018980 Korfantego 191 40-153 Katowice 00027200 130325 0420001716 120325 120325 PW PKOBPABK0125049 0061212300011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 900,00- PLN 5 900,00 10000000551352532 ALPIN-VIT VITALII SUKONKO 4 5-92 ALPIN-VIT Vitalii Sukonko 000002 K 0001182894 Z4A0 25 2150000000 5 900,00 PLN 5 900,00 10000000551352532 ALPIN-VIT VITALII SUKONKO 4 5-92 Piotra Michałowskiego 23a/31 45-920 Opole 00027201 130325 0420001717 120325 120325 PW PKOBPABK0125049 0061212300013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 934,02- PLN 1 934,02 FV/00622/02/202 . 10205226 000 561020522600006902 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 1 934,02 PLN 1 934,02 FV/00622/02/202 . 10205226 000 561020522600006902 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00027202 130325 0420001718 120325 120325 PW PKOBPABK0125049 0061212300015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 273,05- PLN 1 273,05 FV/00684/02/202 . 10205226 000 561020522600006902 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 1 273,05 PLN 1 273,05 FV/00684/02/202 . 10205226 000 561020522600006902 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00027203 130325 0420001719 120325 120325 PW PKOBPABK0125049 0061212300017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 398,52- PLN 398,52 168 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 398,52 PLN 398,52 168 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00027204 130325 0420001720 120325 120325 PW PKOBPABK0125049 0061212300019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 203,98- PLN 203,98 166 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 203,98 PLN 203,98 166 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Suma strony 17 809,74 17 809,74 Skumulow. 597 769 837,73 597 769 837,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 465 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 769 837,73 597 769 837,73 00027205 130325 0420001721 120325 120325 PW PKOBPABK0125049 0061212300021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 323,67- PLN 323,67 167 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 323,67 PLN 323,67 167 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00027206 130325 0420001722 120325 120325 PW PKOBPABK0125049 0061212300023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 15 050,28- PLN 15 050,28 FS/00543/MG/202 93114010490000456984001001 Centrum Specjalistycznych 000002 K 0001021650 Z4A0 25 2150000000 15 050,28 PLN 15 050,28 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. FS/00543/MG/202 93114010490000456984001001 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała 00027207 130325 0420001723 120325 120325 PW PKOBPABK0125049 0061212300025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 060,01- PLN 3 060,01 37/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 3 060,01 PLN 3 060,01 37/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00027208 130325 0420001724 120325 120325 PW PKOBPABK0125049 0061212300027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 278,89- PLN 278,89 FS-86/2025/821/ 82188000090000001102505000 GRENE SP. Z O.O. 000002 K 0001033729 Z4A0 25 2150000000 278,89 PLN 278,89 FS-86/2025/821/ 82188000090000001102505000 MODŁA KRÓLEWSKA ul. SKANDYNAWSKA 1 62-571 STARE MIASTO 00027209 130325 0420001725 120325 120325 PW PKOBPABK0125049 0061212300029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 808,18- PLN 808,18 681/02/2025 54114017880000585117001001 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000002 K 0001040741 Z4A0 25 2150000000 808,18 PLN 808,18 681/02/2025 54114017880000585117001001 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE 00027210 130325 0420001726 120325 120325 PW PKOBPABK0125049 0061212300031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 15 254,46- PLN 15 254,46 01/02/2025 41116022020000000140381376 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRA 000002 K 0001040932 Z4A0 25 2150000000 15 254,46 PLN 15 254,46 POLI-TECHNIK STEFANIUK I SAWICKI SP 01/02/2025 41116022020000000140381376 DOBRZEŃSKA 58a 46-920 OPOLE 00027211 130325 0420001727 120325 120325 PW PKOBPABK0125049 0061212300033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 056,82- PLN 1 056,82 FV/52/2025 47249000050000450036722277 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 000002 K 0001041478 Z4A0 25 2150000000 1 056,82 PLN 1 056,82 TADEUSZ WOŁODKIEWICZ FV/52/2025 47249000050000450036722277 TYSIĄCLECIA 64 58-309 WAŁBRZYCH Suma strony 35 832,31 35 832,31 Skumulow. 597 805 670,04 597 805 670,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 466 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 805 670,04 597 805 670,04 00027212 130325 0420001728 120325 120325 PW PKOBPABK0125049 0061212300035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 591,63- PLN 591,63 446/ZGR/02/2025 26114020040000360235186383 NAFTOKOM POLSKA 000002 K 0001041620 Z4A0 25 2150000000 591,63 PLN 591,63 446/ZGR/02/2025 26114020040000360235186383 Boczna 3 95-100 ZGIERZ 00027213 130325 0420001729 120325 120325 PW PKOBPABK0125049 0061212300037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 830,87- PLN 830,87 939/02/2025 38105019081000002313077857 RAWA POLSKA spółka z ogra 000002 K 0001082248 Z4A0 25 2150000000 830,87 PLN 830,87 odpowiedzialnością spółka komandyto 939/02/2025 38105019081000002313077857 JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA 00027214 130325 0420001730 120325 120325 PW PKOBPABK0125049 0061212300039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 934,80- PLN 934,80 940/02/2025 38105019081000002313077857 RAWA POLSKA spółka z ogra 000002 K 0001082248 Z4A0 25 2150000000 934,80 PLN 934,80 odpowiedzialnością spółka komandyto 940/02/2025 38105019081000002313077857 JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA 00027215 130325 0420001731 120325 120325 PW PKOBPABK0125049 0061212300041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 178,72- PLN 178,72 FS/2025/01762 13116022020000000061735735 ASKO-TECH Sp. z o.o. 000002 K 0001087691 Z4A0 25 2150000000 178,72 PLN 178,72 FS/2025/01762 13116022020000000061735735 Szczawiowa 57A 70-010 Szczecin 00027216 130325 0420001732 120325 120325 PW PKOBPABK0125049 0061212300043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 072,16- PLN 2 072,16 FS/2025/01769 13116022020000000061735735 ASKO-TECH Sp. z o.o. 000002 K 0001087691 Z4A0 25 2150000000 2 072,16 PLN 2 072,16 FS/2025/01769 13116022020000000061735735 Szczawiowa 57A 70-010 Szczecin 00027217 130325 0420001733 120325 120325 PW PKOBPABK0125049 0061212300045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 528,90- PLN 528,90 FS/2025/01766 13116022020000000061735735 ASKO-TECH Sp. z o.o. 000002 K 0001087691 Z4A0 25 2150000000 528,90 PLN 528,90 FS/2025/01766 13116022020000000061735735 Szczawiowa 57A 70-010 Szczecin 00027218 130325 0420001734 120325 120325 PW PKOBPABK0125049 0061212300047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 823,17- PLN 1 823,17 FS/2025/01780 13116022020000000061735735 ASKO-TECH Sp. z o.o. 000002 K 0001087691 Z4A0 25 2150000000 1 823,17 PLN 1 823,17 FS/2025/01780 13116022020000000061735735 Szczawiowa 57A Suma strony 6 960,25 6 960,25 Skumulow. 597 812 630,29 597 812 630,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 467 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 812 630,29 597 812 630,29 70-010 Szczecin 00027219 130325 0420001735 120325 120325 PW PKOBPABK0125049 0061212300049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 126,66- PLN 3 126,66 36/KXC/02/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 3 126,66 PLN 3 126,66 36/KXC/02/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00027220 130325 0420001736 120325 120325 PW PKOBPABK0125049 0061212300051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 649,42- PLN 2 649,42 F/143/25 26114020040000360277152366 BEST-JUST 000002 K 0001109910 Z4A0 25 2150000000 2 649,42 PLN 2 649,42 F/143/25 26114020040000360277152366 Bożejowice 37a 59-700 BOLESŁAWIEC 00027221 130325 0420001737 120325 120325 PW PKOBPABK0125049 0061212300053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 909,41- PLN 5 909,41 354/02/2025 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 5 909,41 PLN 5 909,41 USŁIGOWE I HANDLOWE 354/02/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00027222 130325 0420001738 120325 120325 PW PKOBPABK0125049 0061212300055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 85,92- PLN 85,92 418/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 85,92 PLN 85,92 418/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00027223 130325 0420001739 120325 120325 PW PKOBPABK0125049 0061212300057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 097,78- PLN 1 097,78 FS805/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 1 097,78 PLN 1 097,78 FS805/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00027224 130325 0420001740 120325 120325 PW PKOBPABK0125049 0061212300058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 880,20- PLN 9 880,20 55/UP/ 2024 10901173 0000000017007970 ZWROT 100 % GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 29E 2158000000 9 880,20 PLN 9 880,20 J. Sitek Spółka komandytowa zwrot zab 100% DHZ/47/3355/UP/2024 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00027225 130325 0420001741 120325 120325 PW PKOBPABK0125049 0061212300060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 516,21- PLN 516,21 197/25 73878800092009000007460001 GórBag Wojciech Górny 000002 K 0001188716 Z4A0 25 2150000000 516,21 PLN 516,21 197/25 73878800092009000007460001 Suma strony 23 265,60 23 265,60 Skumulow. 597 835 895,89 597 835 895,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 468 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 835 895,89 597 835 895,89 Mogilno Duże 29 95-082 Mogilno Duże 00027226 130325 0420001742 120325 120325 PW PKOBPABK0125049 0061212300062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 44,28- PLN 44,28 28/2025 66109019710000000102057713 KANCELARIA NOTARIALNA 000002 K 0001016038 Z4A0 25 2150000000 44,28 PLN 44,28 NOTARIUSZ ŁUCJA JASKÓLSKA 28/2025 66109019710000000102057713 DASZYŃSKIEGO 19/3 59-920 BOGATYNIA 00027227 120325 0430000033 120325 120325 RK WYPŁ.WYNAGRODZEN (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 2 939,99- PLN 2 939,99 wypłata wynagrodzenia Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 2 939,99 PLN 2 939,99 wypłata wynagrodzenia 00027228 120325 0440004187 120325 120325 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 1 051,88 PLN 1 051,88 Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 1 051,88- PLN 1 051,88 00027229 120325 0440004190 120325 120325 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Szulenin Mikołaj 000001 K 0007106208 Z4A0 290 2399990000 1 051,88 PLN 1 051,88 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia Szulenin Mikołaj 000002 K 0007106208 Z4A0 390 2399990000 1 051,88- PLN 1 051,88 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia 00027230 130325 0440004201 120325 120325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 29E 2158000000 9 880,20 PLN 9 880,20 J. Sitek Spółka komandytowa Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 39E 2158000000 9 880,20- PLN 9 880,20 J. Sitek Spółka komandytowa Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00027231 130325 0440004331 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,80 PLN 14,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,80- PLN 14,80 00027232 130325 0440004332 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,80 PLN 14,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,80- PLN 14,80 00027233 130325 0440004333 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 169,80 PLN 169,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 169,80- PLN 169,80 00027234 130325 0440004334 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,10 PLN 14,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,10- PLN 14,10 Suma strony 15 181,73 15 181,73 Skumulow. 597 851 077,62 597 851 077,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 469 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 851 077,62 597 851 077,62 00027235 130325 0440004335 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,80 PLN 28,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28,80- PLN 28,80 00027236 130325 0440004336 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,86 PLN 5,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,86- PLN 5,86 00027237 130325 0440004337 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 56,00 PLN 56,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 56,00- PLN 56,00 00027238 130325 0440004338 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,60 PLN 25,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,60- PLN 25,60 00027239 130325 0440004339 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,20 PLN 15,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,20- PLN 15,20 00027240 130325 0440004340 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 285,80 PLN 285,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 285,80- PLN 285,80 00027241 130325 0440004341 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,90 PLN 1,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,90- PLN 1,90 00027242 130325 0440004342 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 176,20 PLN 176,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 176,20- PLN 176,20 00027243 130325 0440004343 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 176,20 PLN 176,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 176,20- PLN 176,20 00027244 130325 0440004344 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 145,80 PLN 145,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 145,80- PLN 145,80 00027245 130325 0440004345 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 83,20 PLN 83,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 83,20- PLN 83,20 00027246 130325 0440004346 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 265,00 PLN 265,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 265,00- PLN 265,00 00027247 130325 0440004347 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 173,80 PLN 173,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 173,80- PLN 173,80 00027248 130325 0440004348 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 161,00 PLN 161,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 161,00- PLN 161,00 Suma strony 1 600,36 1 600,36 Skumulow. 597 852 677,98 597 852 677,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 470 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 852 677,98 597 852 677,98 00027249 130325 0440004349 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 66,00 PLN 66,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 66,00- PLN 66,00 00027250 130325 0440004350 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,30 PLN 14,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,30- PLN 14,30 00027251 130325 0440004351 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 130,00 PLN 130,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 130,00- PLN 130,00 00027252 130325 0440004352 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,64 PLN 10,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,64- PLN 10,64 00027253 130325 0440004353 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,00- PLN 15,00 00027254 130325 0440004355 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 177,00 PLN 177,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 177,00- PLN 177,00 00027255 130325 0440004356 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 232,00 PLN 232,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 232,00- PLN 232,00 00027256 130325 0440004357 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 44,00 PLN 44,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 44,00- PLN 44,00 00027257 130325 0440004358 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 52,00 PLN 52,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 52,00- PLN 52,00 00027258 130325 0440004359 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 00027259 130325 0440004360 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 53,00 PLN 53,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 53,00- PLN 53,00 00027260 130325 0440004361 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 72,90 PLN 72,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 72,90- PLN 72,90 00027261 130325 0440004362 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27,70 PLN 27,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 27,70- PLN 27,70 00027262 130325 0440004363 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 530,00 PLN 530,00 Suma strony 1 469,54 939,54 Skumulow. 597 854 147,52 597 853 617,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 471 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 854 147,52 597 853 617,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 530,00- PLN 530,00 00027263 130325 0440004364 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 96,20 PLN 96,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 96,20- PLN 96,20 00027264 130325 0440004365 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 408,00 PLN 408,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 408,00- PLN 408,00 00027265 130325 0440004366 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 133,40 PLN 133,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 133,40- PLN 133,40 00027266 130325 0440004367 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 163,20 PLN 163,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 163,20- PLN 163,20 00027267 130325 0440004368 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 785,00 PLN 785,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 785,00- PLN 785,00 00027268 130325 0440004369 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 618,00 PLN 618,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 618,00- PLN 618,00 00027269 130325 0440004370 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 262,00 PLN 1 262,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 262,00- PLN 1 262,00 00027270 130325 0440004371 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 575,00 PLN 575,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 575,00- PLN 575,00 00027271 130325 0440004372 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 172,00 PLN 172,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 172,00- PLN 172,00 00027272 130325 0440004373 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 806,00 PLN 806,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 806,00- PLN 806,00 00027273 130325 0440004374 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,60 PLN 11,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,60- PLN 11,60 00027274 130325 0440004375 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,32 PLN 2,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,32- PLN 2,32 00027275 130325 0440004376 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,00 PLN 7,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,00- PLN 7,00 00027276 130325 0440004377 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 5 039,72 5 569,72 Skumulow. 597 859 187,24 597 859 187,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 472 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 859 187,24 597 859 187,24 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 0,70 PLN 0,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 0,70- PLN 0,70 00027277 130325 0440004378 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 129,00 PLN 129,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 129,00- PLN 129,00 00027278 130325 0440004379 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,60 PLN 7,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,60- PLN 7,60 00027279 130325 0440004380 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,20 PLN 32,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,20- PLN 32,20 00027280 130325 0440004381 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 31,00 PLN 31,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 31,00- PLN 31,00 00027281 130325 0440004382 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 212,00 PLN 212,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 212,00- PLN 212,00 00027282 130325 0440004383 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 52,00 PLN 52,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 52,00- PLN 52,00 00027283 130325 0440004384 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,75 PLN 12,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,75- PLN 12,75 00027284 130325 0440004385 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,85 PLN 14,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,85- PLN 14,85 00027285 130325 0440004386 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,00 PLN 6,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,00- PLN 6,00 00027286 130325 0440004387 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,00 PLN 12,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,00- PLN 12,00 00027287 130325 0440004388 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 195,00 PLN 195,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 195,00- PLN 195,00 00027288 130325 0440004389 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,40 PLN 17,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,40- PLN 17,40 00027289 130325 0440004390 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,10 PLN 13,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,10- PLN 13,10 Suma strony 735,60 735,60 Skumulow. 597 859 922,84 597 859 922,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 473 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 859 922,84 597 859 922,84 00027290 130325 0440004391 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,40 PLN 12,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,40- PLN 12,40 00027291 130325 0440004392 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,60 PLN 3,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,60- PLN 3,60 00027292 130325 0440004393 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,43 PLN 2,43 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,43- PLN 2,43 00027293 130325 0440004394 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,00 PLN 6,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,00- PLN 6,00 00027294 130325 0440004395 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,25 PLN 6,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,25- PLN 6,25 00027295 130325 0440004396 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,32 PLN 4,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,32- PLN 4,32 00027296 130325 0440004397 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 80,20 PLN 80,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 80,20- PLN 80,20 00027297 130325 0440004398 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 354,00 PLN 354,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 354,00- PLN 354,00 00027298 130325 0440004399 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 99,60 PLN 99,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 99,60- PLN 99,60 00027299 130325 0440004400 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 170,65 PLN 170,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 170,65- PLN 170,65 00027300 130325 0440004401 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,20 PLN 3,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,20- PLN 3,20 00027301 130325 0440004402 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,08 PLN 1,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,08- PLN 1,08 00027302 130325 0440004403 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,60 PLN 13,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,60- PLN 13,60 00027303 130325 0440004404 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,95 PLN 1,95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,95- PLN 1,95 Suma strony 759,28 759,28 Skumulow. 597 860 682,12 597 860 682,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 474 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 860 682,12 597 860 682,12 00027304 130325 0440004405 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 268,80 PLN 268,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 268,80- PLN 268,80 00027305 130325 0440004406 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 517,50 PLN 517,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 517,50- PLN 517,50 00027306 130325 0440004407 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 499,00 PLN 499,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 499,00- PLN 499,00 00027307 130325 0440004411 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 558,00 PLN 558,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 558,00- PLN 558,00 00027308 210325 0440004567 120325 120325 RL 154/MAG/03/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 Autarkes 000001 K 0001189567 Z4A0 39A 2051000000 XX 666,66- PLN 666,66 Bartłomiej Świerczyński przeksięgpwanie z zaliczek Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 9 35-210 Rzeszów Autarkes 000002 K 0001189567 Z4A0 25 2150000000 XX 666,66 PLN 666,66 Bartłomiej Świerczyński przeksięgpwanie z zaliczek Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 9 35-210 Rzeszów 00027309 210325 0440004580 120325 120325 RL 154/MAG/03/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Autarkes 000001 K 0001189567 Z4A0 27 2150000000 666,66 PLN 666,66 Bartłomiej Świerczyński Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 9 35-210 Rzeszów Autarkes 000002 K 0001189567 Z4A0 37 2150000000 666,66- PLN 666,66 Bartłomiej Świerczyński Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 9 35-210 Rzeszów 00027310 210325 0440004581 120325 120325 RL 154/MAG/03/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Autarkes 000001 K 0001189567 Z4A0 29A 2051000000 XX 666,66 PLN 666,66 Bartłomiej Świerczyński Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 9 35-210 Rzeszów Autarkes 000002 K 0001189567 Z4A0 39A 2051000000 XX 666,66- PLN 666,66 Bartłomiej Świerczyński Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 9 35-210 Rzeszów 00027311 250325 0440004622 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 173,97 PLN 1 173,97 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 173,97- PLN 1 173,97 00027312 250325 0440004623 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 173,97 PLN 1 173,97 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 173,97- PLN 1 173,97 Suma strony 6 191,22 6 191,22 Skumulow. 597 866 873,34 597 866 873,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 475 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 866 873,34 597 866 873,34 00027313 250325 0440004624 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 753,96 PLN 1 753,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 753,96- PLN 1 753,96 00027314 250325 0440004625 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 050,49 PLN 1 050,49 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 050,49- PLN 1 050,49 00027315 250325 0440004626 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 165,54 PLN 3 165,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 165,54- PLN 3 165,54 00027316 250325 0440004627 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 782,10 PLN 1 782,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 782,10- PLN 1 782,10 00027317 250325 0440004628 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 258,88 PLN 258,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 258,88- PLN 258,88 00027318 250325 0440004629 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,94 PLN 15,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,94- PLN 15,94 00027319 250325 0440004633 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19 612,32 PLN 19 612,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19 612,32- PLN 19 612,32 00027320 250325 0440004634 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 483,00 PLN 483,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 483,00- PLN 483,00 00027321 250325 0440004635 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11 294,80 PLN 11 294,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11 294,80- PLN 11 294,80 00027322 250325 0440004636 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 304,00 PLN 304,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 304,00- PLN 304,00 00027323 250325 0440004637 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 378,00 PLN 378,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 378,00- PLN 378,00 00027324 250325 0440004638 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 115,00 PLN 115,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 115,00- PLN 115,00 00027325 250325 0440004639 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 168,00 PLN 168,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 168,00- PLN 168,00 00027326 250325 0440004640 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 212,00 PLN 212,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 212,00- PLN 212,00 Suma strony 40 594,03 40 594,03 Skumulow. 597 907 467,37 597 907 467,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 476 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 907 467,37 597 907 467,37 00027327 250325 0440004641 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 115,00 PLN 115,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 115,00- PLN 115,00 00027328 250325 0440004642 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 286,00 PLN 286,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 286,00- PLN 286,00 00027329 250325 0440004643 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 276,00 PLN 276,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 276,00- PLN 276,00 00027330 250325 0440004644 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 162,00 PLN 162,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 162,00- PLN 162,00 00027331 250325 0440004645 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,50 PLN 16,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,50- PLN 16,50 00027332 250325 0440004646 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 190,00 PLN 190,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 190,00- PLN 190,00 00027333 250325 0440004647 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,50 PLN 26,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,50- PLN 26,50 00027334 250325 0440004648 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 120,00 PLN 120,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 120,00- PLN 120,00 00027335 250325 0440004649 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 51,00 PLN 51,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 51,00- PLN 51,00 00027336 250325 0440004650 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,00 PLN 63,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 63,00- PLN 63,00 00027337 250325 0440004651 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 79,00 PLN 79,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 79,00- PLN 79,00 00027338 250325 0440004680 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 844,00 PLN 2 844,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 844,00- PLN 2 844,00 00027339 250325 0440004681 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 420,00 PLN 420,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 420,00- PLN 420,00 00027340 250325 0440004682 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 141,40 PLN 2 141,40 Suma strony 6 790,40 4 649,00 Skumulow. 597 914 257,77 597 912 116,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 477 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 914 257,77 597 912 116,37 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 141,40- PLN 2 141,40 00027341 250325 0440004683 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 409,20 PLN 409,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 409,20- PLN 409,20 00027342 250325 0440004698 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 972,40 PLN 3 972,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 972,40- PLN 3 972,40 00027343 250325 0440004699 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 633,60 PLN 3 633,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 633,60- PLN 3 633,60 00027344 250325 0440004709 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 816,00 PLN 3 816,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 816,00- PLN 3 816,00 00027345 250325 0440004710 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 826,40 PLN 1 826,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 826,40- PLN 1 826,40 00027346 250325 0440004711 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 219,46 PLN 219,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 219,46- PLN 219,46 00027347 250325 0440004755 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 81,30 PLN 81,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 81,30- PLN 81,30 00027348 250325 0440004756 120325 120325 RL WZ/521/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,50 PLN 7,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,50- PLN 7,50 00027349 250325 0440004757 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 113,00 PLN 113,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 113,00- PLN 113,00 00027350 250325 0440004758 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 584,00 PLN 584,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 584,00- PLN 584,00 00027351 250325 0440004803 120325 120325 RL 2025/03/00344 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 262,50 PLN 262,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 262,50- PLN 262,50 00027352 250325 0440004814 120325 120325 RL 884/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 361,32 PLN 361,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 361,32- PLN 361,32 00027353 250325 0440004815 120325 120325 RL 884/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 248,88 PLN 248,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 248,88- PLN 248,88 00027354 250325 0440004816 120325 120325 RL 884/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 15 535,56 17 676,96 Skumulow. 597 929 793,33 597 929 793,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 478 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 929 793,33 597 929 793,33 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,14 PLN 19,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,14- PLN 19,14 00027355 250325 0440004817 120325 120325 RL 884/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,19 PLN 20,19 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,19- PLN 20,19 00027356 250325 0440004829 120325 120325 RL 504/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 234,65 PLN 234,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 234,65- PLN 234,65 00027357 250325 0440004834 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,14 PLN 8,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,14- PLN 8,14 00027358 250325 0440004835 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,88 PLN 4,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,88- PLN 4,88 00027359 250325 0440004836 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,02 PLN 26,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,02- PLN 26,02 00027360 250325 0440004837 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,00 PLN 13,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,00- PLN 13,00 00027361 250325 0440004838 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,02 PLN 39,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39,02- PLN 39,02 00027362 250325 0440004839 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,54 PLN 45,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 45,54- PLN 45,54 00027363 250325 0440004840 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,00 PLN 26,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,00- PLN 26,00 00027364 250325 0440004852 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 595,44 PLN 595,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 595,44- PLN 595,44 00027365 250325 0440004853 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 57,28 PLN 57,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 57,28- PLN 57,28 00027366 250325 0440004854 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,46 PLN 20,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,46- PLN 20,46 00027367 250325 0440004855 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27,28 PLN 27,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 27,28- PLN 27,28 Suma strony 1 137,04 1 137,04 Skumulow. 597 930 930,37 597 930 930,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 479 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 930 930,37 597 930 930,37 00027368 250325 0440004892 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 515,70 PLN 515,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 515,70- PLN 515,70 00027369 250325 0440004893 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 112,98 PLN 112,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 112,98- PLN 112,98 00027370 250325 0440004894 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 296,32 PLN 1 296,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 296,32- PLN 1 296,32 00027371 250325 0440004895 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 401,76 PLN 401,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 401,76- PLN 401,76 00027372 250325 0440004896 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 213,40 PLN 213,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 213,40- PLN 213,40 00027373 250325 0440004900 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 163,80 PLN 163,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 163,80- PLN 163,80 00027374 250325 0440005013 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 542,00 PLN 542,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 542,00- PLN 542,00 00027375 250325 0440005015 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00027376 010425 0440005515 120325 120325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 9,23 PLN 9,23 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 9,23- PLN 9,23 00027377 030425 0440005814 120325 120325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 27 2150000000 9,23 PLN 9,23 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 37 2150000000 9,23- PLN 9,23 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00027378 080425 0440006267 120325 120325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 47,34 PLN 47,34 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 47,34- PLN 47,34 00027379 130325 0490004656 120325 120325 WB PKOB1AVT0125049 0061212200001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 625,50 PLN 9 625,50 9014021319 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 625,50- PLN 9 625,50 9014021319 80102021370000950200071944 Suma strony 13 137,26 13 137,26 Skumulow. 597 944 067,63 597 944 067,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 480 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 944 067,63 597 944 067,63 00027380 130325 0490004657 120325 120325 WB PKOB1AVT0125049 0061212200002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 751,71 PLN 4 751,71 FA/36/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 751,71- PLN 4 751,71 FA/36/02/2025 80102021370000950200071944 00027381 130325 0490004658 120325 120325 WB PKOB1AVT0125049 0061212200003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 312,80 PLN 312,80 FV0145/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 312,80- PLN 312,80 FV0145/02/2025 80102021370000950200071944 00027382 130325 0490004659 120325 120325 WB PKOB1AVT0125049 0061212200004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 420,79 PLN 420,79 FS-SW/00007723/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 420,79- PLN 420,79 FS-SW/00007723/ 80102021370000950200071944 00027383 130325 0490004660 120325 120325 WB PKOB1AVT0125049 0061212200005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 093,88 PLN 1 093,88 SOIN000078/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 093,88- PLN 1 093,88 SOIN000078/25 80102021370000950200071944 00027384 130325 0490004661 120325 120325 WB PKOB1AVT0125049 0061212200006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 361,65 PLN 361,65 FV/00622/02/202 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 361,65- PLN 361,65 FV/00622/02/202 . 10202137 000 801020213700009502 00027385 130325 0490004662 120325 120325 WB PKOB1AVT0125049 0061212200007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 238,05 PLN 238,05 FV/00684/02/202 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 238,05- PLN 238,05 FV/00684/02/202 . 10202137 000 801020213700009502 00027386 130325 0490004663 120325 120325 WB PKOB1AVT0125049 0061212200008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 74,52 PLN 74,52 168 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 74,52- PLN 74,52 168 80102021370000950200071944 00027387 130325 0490004664 120325 120325 WB PKOB1AVT0125049 0061212200009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 38,14 PLN 38,14 166 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 38,14- PLN 38,14 166 80102021370000950200071944 00027388 130325 0490004665 120325 120325 WB PKOB1AVT0125049 0061212200010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 60,52 PLN 60,52 167 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 60,52- PLN 60,52 167 80102021370000950200071944 Suma strony 7 352,06 7 352,06 Skumulow. 597 951 419,69 597 951 419,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 481 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 951 419,69 597 951 419,69 00027389 130325 0490004666 120325 120325 WB PKOB1AVT0125049 0061212200011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 814,28 PLN 2 814,28 FS/00543/MG/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 814,28- PLN 2 814,28 FS/00543/MG/202 80102021370000950200071944 00027390 130325 0490004667 120325 120325 WB PKOB1AVT0125049 0061212200012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 572,20 PLN 572,20 37/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 572,20- PLN 572,20 37/2025 80102021370000950200071944 00027391 130325 0490004668 120325 120325 WB PKOB1AVT0125049 0061212200013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 52,15 PLN 52,15 FS-86/2025/821/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 52,15- PLN 52,15 FS-86/2025/821/ 80102021370000950200071944 00027392 130325 0490004669 120325 120325 WB PKOB1AVT0125049 0061212200014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 151,12 PLN 151,12 681/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 151,12- PLN 151,12 681/02/2025 80102021370000950200071944 00027393 130325 0490004670 120325 120325 WB PKOB1AVT0125049 0061212200015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 852,46 PLN 2 852,46 01/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 852,46- PLN 2 852,46 01/02/2025 80102021370000950200071944 00027394 130325 0490004671 120325 120325 WB PKOB1AVT0125049 0061212200016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 197,62 PLN 197,62 FV/52/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 197,62- PLN 197,62 FV/52/2025 80102021370000950200071944 00027395 130325 0490004672 120325 120325 WB PKOB1AVT0125049 0061212200017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 110,63 PLN 110,63 446/ZGR/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 110,63- PLN 110,63 446/ZGR/02/2025 80102021370000950200071944 00027396 130325 0490004673 120325 120325 WB PKOB1AVT0125049 0061212200018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 155,37 PLN 155,37 939/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 155,37- PLN 155,37 939/02/2025 80102021370000950200071944 00027397 130325 0490004674 120325 120325 WB PKOB1AVT0125049 0061212200019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 174,80 PLN 174,80 940/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 174,80- PLN 174,80 940/02/2025 80102021370000950200071944 00027398 130325 0490004675 120325 120325 WB PKOB1AVT0125049 0061212200020 17020823 Suma strony 7 080,63 7 080,63 Skumulow. 597 958 500,32 597 958 500,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 482 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 958 500,32 597 958 500,32 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 33,42 PLN 33,42 FS/2025/01762 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 33,42- PLN 33,42 FS/2025/01762 80102021370000950200071944 00027399 130325 0490004676 120325 120325 WB PKOB1AVT0125049 0061212200021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 387,48 PLN 387,48 FS/2025/01769 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 387,48- PLN 387,48 FS/2025/01769 80102021370000950200071944 00027400 130325 0490004677 120325 120325 WB PKOB1AVT0125049 0061212200022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 98,90 PLN 98,90 FS/2025/01766 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 98,90- PLN 98,90 FS/2025/01766 80102021370000950200071944 00027401 130325 0490004678 120325 120325 WB PKOB1AVT0125049 0061212200023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 340,92 PLN 340,92 FS/2025/01780 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 340,92- PLN 340,92 FS/2025/01780 80102021370000950200071944 00027402 130325 0490004679 120325 120325 WB PKOB1AVT0125049 0061212200024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 584,66 PLN 584,66 36/KXC/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 584,66- PLN 584,66 36/KXC/02/2025 80102021370000950200071944 00027403 130325 0490004680 120325 120325 WB PKOB1AVT0125049 0061212200025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 495,42 PLN 495,42 F/143/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 495,42- PLN 495,42 F/143/25 80102021370000950200071944 00027404 130325 0490004681 120325 120325 WB PKOB1AVT0125049 0061212200026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 105,01 PLN 1 105,01 354/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 105,01- PLN 1 105,01 354/02/2025 80102021370000950200071944 00027405 130325 0490004682 120325 120325 WB PKOB1AVT0125049 0061212200027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16,07 PLN 16,07 418/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 16,07- PLN 16,07 418/2025 80102021370000950200071944 00027406 130325 0490004683 120325 120325 WB PKOB1AVT0125049 0061212200028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 205,28 PLN 205,28 FS805/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 205,28- PLN 205,28 FS805/ZE/2025 80102021370000950200071944 00027407 130325 0490004684 120325 120325 WB PKOB1AVT0125049 0061212200029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 96,53 PLN 96,53 Suma strony 3 363,69 3 267,16 Skumulow. 597 961 864,01 597 961 767,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 483 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 597 961 864,01 597 961 767,48 197/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 96,53- PLN 96,53 197/25 80102021370000950200071944 00027408 130325 0490004685 120325 120325 WB PKOB1AVT0125049 0061212200030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8,28 PLN 8,28 28/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8,28- PLN 8,28 28/2025 80102021370000950200071944 00027409 130325 0490004686 120325 120325 WB PKOBPABK0125049 0061212300001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 51 475,50 PLN 51 475,50 9014021319 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 51 475,50- PLN 51 475,50 9014021319 20102021370000960200071811 00027410 130325 0490004687 120325 120325 WB PKOBPABK0125049 0061212300002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 625,50 PLN 9 625,50 9014021319 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 625,50- PLN 9 625,50 9014021319 13102010260000160203604923 00027411 130325 0490004688 120325 120325 WB PKOBPABK0125049 0061212300003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 751,71 PLN 4 751,71 FA/36/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 751,71- PLN 4 751,71 FA/36/02/2025 13102010260000160203604923 00027412 130325 0490004689 120325 120325 WB PKOBPABK0125049 0061212300005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 312,80 PLN 312,80 FV0145/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 312,80- PLN 312,80 FV0145/02/2025 13102010260000160203604923 00027413 130325 0490004690 120325 120325 WB PKOBPABK0125049 0061212300007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 420,79 PLN 420,79 FS-SW/00007723/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 420,79- PLN 420,79 FS-SW/00007723/ 13102010260000160203604923 00027414 130325 0490004691 120325 120325 WB PKOBPABK0125049 0061212300009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 093,88 PLN 1 093,88 SOIN000078/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 093,88- PLN 1 093,88 SOIN000078/25 13102010260000160203604923 00027415 130325 0490004692 120325 120325 WB PKOBPABK0125049 0061212300012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 361,65 PLN 361,65 FV/00622/02/202 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 361,65- PLN 361,65 FV/00622/02/202 . 10201026 000 131020102600001602 00027416 130325 0490004693 120325 120325 WB PKOBPABK0125049 0061212300014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 238,05 PLN 238,05 FV/00684/02/202 . 10201026 000 131020102600001602 Suma strony 68 288,16 68 146,64 Skumulow. 598 030 152,17 598 029 914,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 484 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 598 030 152,17 598 029 914,12 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 238,05- PLN 238,05 FV/00684/02/202 . 10201026 000 131020102600001602 00027417 130325 0490004694 120325 120325 WB PKOBPABK0125049 0061212300016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 74,52 PLN 74,52 168 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 74,52- PLN 74,52 168 13102010260000160203604923 00027418 130325 0490004695 120325 120325 WB PKOBPABK0125049 0061212300018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 38,14 PLN 38,14 166 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 38,14- PLN 38,14 166 13102010260000160203604923 00027419 130325 0490004696 120325 120325 WB PKOBPABK0125049 0061212300020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 60,52 PLN 60,52 167 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 60,52- PLN 60,52 167 13102010260000160203604923 00027420 130325 0490004697 120325 120325 WB PKOBPABK0125049 0061212300022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 814,28 PLN 2 814,28 FS/00543/MG/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 814,28- PLN 2 814,28 FS/00543/MG/202 13102010260000160203604923 00027421 130325 0490004698 120325 120325 WB PKOBPABK0125049 0061212300024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 572,20 PLN 572,20 37/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 572,20- PLN 572,20 37/2025 13102010260000160203604923 00027422 130325 0490004699 120325 120325 WB PKOBPABK0125049 0061212300026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52,15 PLN 52,15 FS-86/2025/821/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 52,15- PLN 52,15 FS-86/2025/821/ 13102010260000160203604923 00027423 130325 0490004700 120325 120325 WB PKOBPABK0125049 0061212300028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 151,12 PLN 151,12 681/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 151,12- PLN 151,12 681/02/2025 13102010260000160203604923 00027424 130325 0490004701 120325 120325 WB PKOBPABK0125049 0061212300030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 852,46 PLN 2 852,46 01/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 852,46- PLN 2 852,46 01/02/2025 13102010260000160203604923 00027425 130325 0490004702 120325 120325 WB PKOBPABK0125049 0061212300032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 197,62 PLN 197,62 FV/52/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 197,62- PLN 197,62 Suma strony 6 813,01 7 051,06 Skumulow. 598 036 965,18 598 036 965,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 485 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 598 036 965,18 598 036 965,18 FV/52/2025 13102010260000160203604923 00027426 130325 0490004703 120325 120325 WB PKOBPABK0125049 0061212300034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 110,63 PLN 110,63 446/ZGR/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 110,63- PLN 110,63 446/ZGR/02/2025 13102010260000160203604923 00027427 130325 0490004704 120325 120325 WB PKOBPABK0125049 0061212300036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 155,37 PLN 155,37 939/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 155,37- PLN 155,37 939/02/2025 13102010260000160203604923 00027428 130325 0490004705 120325 120325 WB PKOBPABK0125049 0061212300038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 174,80 PLN 174,80 940/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 174,80- PLN 174,80 940/02/2025 13102010260000160203604923 00027429 130325 0490004706 120325 120325 WB PKOBPABK0125049 0061212300040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 33,42 PLN 33,42 FS/2025/01762 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 33,42- PLN 33,42 FS/2025/01762 13102010260000160203604923 00027430 130325 0490004707 120325 120325 WB PKOBPABK0125049 0061212300042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 387,48 PLN 387,48 FS/2025/01769 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 387,48- PLN 387,48 FS/2025/01769 13102010260000160203604923 00027431 130325 0490004708 120325 120325 WB PKOBPABK0125049 0061212300044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 98,90 PLN 98,90 FS/2025/01766 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 98,90- PLN 98,90 FS/2025/01766 13102010260000160203604923 00027432 130325 0490004709 120325 120325 WB PKOBPABK0125049 0061212300046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 340,92 PLN 340,92 FS/2025/01780 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 340,92- PLN 340,92 FS/2025/01780 13102010260000160203604923 00027433 130325 0490004710 120325 120325 WB PKOBPABK0125049 0061212300048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 584,66 PLN 584,66 36/KXC/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 584,66- PLN 584,66 36/KXC/02/2025 13102010260000160203604923 00027434 130325 0490004711 120325 120325 WB PKOBPABK0125049 0061212300050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 495,42 PLN 495,42 F/143/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 495,42- PLN 495,42 F/143/25 13102010260000160203604923 Suma strony 2 381,60 2 381,60 Skumulow. 598 039 346,78 598 039 346,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 486 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 598 039 346,78 598 039 346,78 00027435 130325 0490004712 120325 120325 WB PKOBPABK0125049 0061212300052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 105,01 PLN 1 105,01 354/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 105,01- PLN 1 105,01 354/02/2025 13102010260000160203604923 00027436 130325 0490004713 120325 120325 WB PKOBPABK0125049 0061212300054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16,07 PLN 16,07 418/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 16,07- PLN 16,07 418/2025 13102010260000160203604923 00027437 130325 0490004714 120325 120325 WB PKOBPABK0125049 0061212300056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 205,28 PLN 205,28 FS805/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 205,28- PLN 205,28 FS805/ZE/2025 13102010260000160203604923 00027438 130325 0490004715 120325 120325 WB PKOBPABK0125049 0061212300059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 96,53 PLN 96,53 197/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 96,53- PLN 96,53 197/25 13102010260000160203604923 00027439 130325 0490004716 120325 120325 WB PKOBPABK0125049 0061212300061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8,28 PLN 8,28 28/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8,28- PLN 8,28 28/2025 13102010260000160203604923 00027440 130325 0490004717 120325 120325 WB PKOBPABK0125049 0061212300064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 773,74 PLN 10 773,74 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 10 773,74- PLN 10 773,74 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00027441 170325 0490004881 120325 120325 WB PKOBPABK0125049 0061212300063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 40 567,89 PLN 40 567,89 2024050 800033 ELTUR SE RWIS SP. Z O.O. 116022 RNB PPO_Odszkodowa.poz. 000002 S 7640909000 Z4A0 50 YY 40 567,89- PLN 40 567,89 odszkodowanie PL2024050800033 00027442 180325 0700000462 120325 180325 SF 9014021574 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 62 895,76 PLN 62 895,76 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 104,87- PLN 10 104,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 761,00- PLN 11 761,00 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 780,85- PLN 1 780,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 115 668,56 76 419,52 Skumulow. 598 155 015,34 598 115 766,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 487 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 598 155 015,34 598 115 766,30 P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 465,34- PLN 5 465,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 118,64- PLN 5 118,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 731,69- PLN 6 731,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 352,27- PLN 11 352,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 581,10- PLN 10 581,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00027443 180325 0700000465 120325 180325 SF 9014021577 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 44 783,69 PLN 44 783,69 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 835,69- PLN 4 835,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 374,19- PLN 8 374,19 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 23 985,00- PLN 23 985,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 095,46- PLN 2 095,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 172,22- PLN 3 172,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00027444 180325 0700000471 120325 180325 SF 9014021583 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 46 628,52 PLN 46 628,52 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 284,51- PLN 9 284,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 719,16- PLN 8 719,16 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 124,40- PLN 4 124,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 380,60- PLN 10 380,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 579,03- PLN 2 579,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 514,56- PLN 2 514,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 262,24- PLN 2 262,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 266,83- PLN 2 266,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 497,19- PLN 4 497,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00027445 210325 0700000482 120325 210325 SF 9014021594 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 49 755,13 PLN 49 755,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 Suma strony 141 167,34 130 661,25 Skumulow. 598 296 182,68 598 246 427,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 488 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 598 296 182,68 598 246 427,55 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 738,98- PLN 4 738,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 303,81- PLN 9 303,81 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 268,95- PLN 17 268,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 783,62- PLN 3 783,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 626,77- PLN 3 626,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 033,00- PLN 11 033,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00027446 260325 0700000505 120325 260325 SF 9014021617 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 665,41 PLN 1 665,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 353,99- PLN 1 353,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 311,42- PLN 311,42 00027447 280325 0700000523 120325 280325 SF 9014021636 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 974,43 PLN 3 974,43 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 231,24- PLN 3 231,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 743,19- PLN 743,19 00027448 280325 0700000527 120325 280325 SF 9014021640 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 11 816,49 PLN 11 816,49 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 606,90- PLN 9 606,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 209,59- PLN 2 209,59 00027449 030425 0700000616 120325 030425 SF 9014021728 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 60 716,13 PLN 60 716,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 49 362,71- PLN 49 362,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 353,42- PLN 11 353,42 00027450 090425 0700000672 120325 090425 SF 9014021784 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 13 271,68 PLN 13 271,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 789,98- PLN 10 789,98 Suma strony 91 444,14 138 717,57 Skumulow. 598 387 626,82 598 385 145,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 489 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 598 387 626,82 598 385 145,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 481,70- PLN 2 481,70 00027451 130325 0840000030 120325 120325 ZI 3220 MM zakup nakł. inw. 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 39D 2152200000 2D 686,34- PLN 686,34 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA TELEFON PANASONIC KX-TG6812PDB DECT Z DODATKOWĄ SŁ MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 558,00 PLN 558,00 TEL. PANASONIC KX-TG6812PDB + 2 SŁUCH. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 128,34 PLN 128,34 00027452 170325 0850000750 120325 110325 ZM FA/000624/2025 MM zakup MiT 17020823 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000001 K 0001021739 Z4A0 31 2150000000 2A 6 334,50- PLN 6 334,50 45MM LABTECTA OP SP L6M045SP-001-M065-OP USZCZEL. Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 150,00 PLN 5 150,00 USZCZELNIE.LABTECTA OP45/65 POMPA CPK C1 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 184,50 PLN 1 184,50 00027453 170325 0850000768 120325 120325 ZM 504/03/2025 MM zakup MiT 17020823 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000001 K 0001040741 Z4A0 31 2150000000 2A 288,62- PLN 288,62 ZAWÓR KUL.WODNY 2,5 PERFEKT BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 234,65 PLN 234,65 ZAWÓR KULOWY WODNY 2,5" VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 53,97 PLN 53,97 00027454 200325 0850000769 120325 120325 ZM 3223 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 ** 957,30- PLN 957,30 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA ŻARÓWKA OSRAM CLASS.H7 12V 55W PX26D 4052899282582 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 81,30 PLN 81,30 ŻARÓWKA SAM.H-7 12V 55 W RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 113,00 PLN 113,00 ŻARÓWKA 12V 45/40W P45 R2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 584,00 PLN 584,00 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L RZ-j.np_poza MM 000005 S 3059900000 Z4A0 40 VE 9,23 PLN 9,23 częściowa odmowa zapłaty VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 179,00 PLN 179,00 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000007 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 ** 9,23- PLN 9,23 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA ŻARÓWKA OSRAM CLASS.H7 12V 55W PX26D 4052899282582 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00027455 170325 0850000771 120325 120325 ZM 2025/03/00344 MM zakup MiT 17020823 IKW Formmet Poland Waśnio 000001 K 0001116774 Z4A0 31 2150000000 2A 322,88- PLN 322,88 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 3/4" 10 BAR Budowlanych 19 45-121 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 262,50 PLN 262,50 Suma strony 8 538,49 11 080,57 Skumulow. 598 396 165,31 598 396 225,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 490 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 598 396 165,31 598 396 225,69 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 2115 3/4'10BAR VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 60,38 PLN 60,38 00027456 170325 0850000772 120325 120325 ZM 321 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 200,00- PLN 200,00 WĄŻ TECHNICZNY FI 12.5X2 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,14 PLN 8,14 WĄŻ FI12 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,88 PLN 4,88 OPASKA ŚLIMAKOWA 12-22 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,02 PLN 26,02 ZAKUCIE C11 19 3/4" Z T20 DN19 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,00 PLN 13,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN20 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39,02 PLN 39,02 ZAKUCIE K41 10 13/16"-16 Z TUL T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 45,54 PLN 45,54 ZAKUCIE K42 10 13/16 Z T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,00 PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 37,40 PLN 37,40 00027457 170325 0850000774 120325 120325 ZM F.VAT/1546/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 861,56- PLN 861,56 Sp. z o.o. Sp. k. 0744-000-192R, HAMULEC STANDARD-1 OŚ SZPULI Z NAKR R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 595,44 PLN 595,44 HAMULEC STANDARD-1 KAT 0744-000-192 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 57,28 PLN 57,28 NAKRĘTKA DOCISKOWA ADAPTERA 1175359 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,46 PLN 20,46 ADAPTER 8-RAMIENNY N/SZPULĘ K300 1207558 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 27,28 PLN 27,28 ADAPTER D/SZPULI D300 DWUCZĘŚCIOWY VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 161,10 PLN 161,10 00027458 140325 0850000775 120325 120325 ZM F.VAT/1547/FSK/2 <<025 17000036 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 269,94- PLN 269,94 Sp. z o.o. Sp. k. AROSTA 316L FI.2.5MM (2.0KG)(12.0), ELEKTRODA R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 219,46 PLN 219,46 ELEKTRODA FI2,5 316L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 50,48 PLN 50,48 00027459 140325 0850000777 120325 120325 ZM 884/2025 MM zakup MiT 17020823 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A 798,92- PLN 798,92 Kazimierz Grendysz KOŁNIERZ ZAŚL. 80 1,6MPA Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 361,32 PLN 361,32 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN80 Suma strony 1 753,20 2 130,42 Skumulow. 598 397 918,51 598 398 356,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 491 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 598 397 918,51 598 398 356,11 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 248,88 PLN 248,88 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN125 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,14 PLN 19,14 USZCZELKA KOŁNIERZ.DN80/2,0MM RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,19 PLN 20,19 USZCZELKA KOŁNIERZOWA DN125 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 149,39 PLN 149,39 00027460 130325 0850000779 120325 120325 ZM FS1519/ZE/2025 MM zakup MiT 17020823 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A 1 250,30- PLN 1 250,30 3M FILTR PRZECIWPYŁOWY 6035 P3 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 517,50 PLN 517,50 PÓŁMASKA 3M TYP-6000/6300 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 499,00 PLN 499,00 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 233,80 PLN 233,80 00027461 130325 0850000780 120325 120325 ZM 3217 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 5 188,14- PLN 5 188,14 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA FUSER BROTHER LY5610001 /LU8566001 HL5450;6180;MFC MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 785,00 PLN 785,00 FUSER BROTHER - LY5610001 LU8566001 > RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 618,00 PLN 618,00 TONER HP CB 540A CZARNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 262,00 PLN 1 262,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280C CY RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 575,00 PLN 575,00 PAS TRANSMI.AA2JR73700 KONICA MINOLTA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 172,00 PLN 172,00 ROLKI 2F906230 2F909171 2HN06080 KYOCERA RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 806,00 PLN 806,00 TONER BROTHER TN-3380 BLACK VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 970,14 PLN 970,14 00027462 130325 0850000781 120325 120325 ZM 3218 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 1 864,43- PLN 1 864,43 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA BATERIA LR06 EVERACTIVE IND.LS CENA ZA 1 SZT.! MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,60 PLN 11,60 BATERIA AA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,32 PLN 2,32 BATERIA AAA / R03 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,00 PLN 7,00 TECZKA A-4 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 0,70 PLN 0,70 LINIJKA LYRECO 20 CM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 129,00 PLN 129,00 DŁUGOPIS ŻELOWY NIEBIESKI UNI UMN 207 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,60 PLN 7,60 DŁUGOPIS BIC 4 KOLORY Suma strony 7 034,26 8 302,87 Skumulow. 598 404 952,77 598 406 658,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 492 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 598 404 952,77 598 406 658,98 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,20 PLN 32,20 ZAKREŚLACZ FLUOR.DONAU KOL.MIX 4SZT RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 31,00 PLN 31,00 KOSZULKA POSZERZANA KRYSTAL. A4 10SZT, RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 212,00 PLN 212,00 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 52,00 PLN 52,00 KOSZULKA A4 KRYSTAL 260521A ESSELTE RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,75 PLN 12,75 PIÓRO KULK. SX-217 JETSTREAM UNI OUTLE > RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,85 PLN 14,85 DŁUGOPIS PENTEL BK 417 NIEBIESKI RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,00 PLN 6,00 KOPERTA C6 114X162 50 SZT.OPK RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,00 PLN 12,00 KOPERTA C5 TYP.2 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 195,00 PLN 195,00 KOPERTA C3 HK BEZ OKNA BIAŁA 250SZT RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,40 PLN 17,40 KOPERTA A4 POSZERZANA BIAŁA RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,10 PLN 13,10 OŁÓWEK AUTOMATYCZNY 0,5 mm MISS BIC RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,40 PLN 12,40 GRAFIT 0,5-HB PENTEL 12SZT RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,60 PLN 3,60 KLIPS DO PAPIERU 15MM OPAK.12SZT RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,43 PLN 2,43 KLIPS DO PAPIERU 19MM OPK12SZT RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,00 PLN 6,00 SPINACZE OKRĄGŁE DOX 28MM NIKL 100SZT RZ-j.np_materiały 000023 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,25 PLN 6,25 ZESZYT A5/60K TOP-2000 KRATKA 60G RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,32 PLN 4,32 BLOK BIUROWY A4 RZ-j.np_materiały 000025 S 3050100000 Z4A0 86 2A 80,20 PLN 80,20 TABLETKI CZYSZCZĄCE EKSPRES JURA(KOSZTY) RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86 2A 354,00 PLN 354,00 FILTR D/WODY D/EKSPRESU JURA CLARIS BLUE RZ-j.np_materiały 000027 S 3050100000 Z4A0 86 2A 99,60 PLN 99,60 BLOCZEK EKO Z-NOT 76X76 POST-IT PK16 > RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 86 2A 170,65 PLN 170,65 TABLETKI ODKAMIENI.D/EKSPRESU JURA 70751 RZ-j.np_materiały 000029 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,20 PLN 3,20 BATERIA AAA/LR3 4SZT RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,08 PLN 1,08 TEMPERÓWKA RZ-j.np_materiały 000031 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,60 PLN 13,60 PŁYN DO NACZYŃ Z BALSAMEM 1L RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,95 PLN 1,95 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 76X76 VAT naliczony 000033 S 2211100000 Z4A0 40 2A 348,63 PLN 348,63 00027463 130325 0850000782 120325 120325 ZM 3219 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 2 521,25- PLN 2 521,25 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA BATERIA LR03 MAXELI 4 SZT.BLIS 4902580164010 Suma strony 1 706,21 2 521,25 Skumulow. 598 406 658,98 598 409 180,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 493 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 598 406 658,98 598 409 180,23 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,80 PLN 14,80 BATERIA AAA / R03 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,80 PLN 14,80 BATERIA AA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 169,80 PLN 169,80 TECZKA Z KLIPEM A4 Z KIESZENIĄ NA DOKUM. RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,10 PLN 14,10 PRZEKŁADKI ZAKŁADKI A4/12 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,80 PLN 28,80 PRZEKŁADKI 1/3 A4 KARTONOWE KOLOROWE RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,86 PLN 5,86 KLEJ UNIWERSALNY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 56,00 PLN 56,00 TECZKA A-4 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,60 PLN 25,60 NOTES 127X76 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,20 PLN 15,20 NOTES 76X76 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 285,80 PLN 285,80 ZNACZNIKI SAMOPRZYLEPNE POT IT 15X50MM RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,90 PLN 1,90 LINIJKA LYRECO 20 CM RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 176,20 PLN 176,20 DŁUGOPIS ŻELOWY NIEBIESKI UNI UMN 207 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 176,20 PLN 176,20 DŁUGOPIS ŻELOWY CZARNY UNI UMN 207 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 145,80 PLN 145,80 DŁUGOPIS PILOT FRIXON 0,7 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 83,20 PLN 83,20 DŁUGOPIS BIC 4 KOLORY RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 265,00 PLN 265,00 KOSZULKA A4 KRYSTAL 260521A ESSELTE RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 173,80 PLN 173,80 KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 161,00 PLN 161,00 ZAKREŚLACZ FLUOR.DONAU KOL.MIX 4SZT RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 66,00 PLN 66,00 CIENKOPIS RC-04 RYSTOR KOL.MIX 4SZT RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,30 PLN 14,30 TAŚMA KLEJĄCA 50MM RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 130,00 PLN 130,00 MBR.KOSZULKI NA DOKUMENTY RZ-j.np_materiały 000023 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,64 PLN 10,64 ZESZYT A4 W/KRATKĘ-TWARDA OKŁADKA 96 KA> RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,00 PLN 15,00 ZESZYT A5/80K TOP-2000 KRATKA 60G VAT naliczony 000025 S 2211100000 Z4A0 40 2A 471,45 PLN 471,45 00027464 130325 0850000783 120325 120325 ZM 3215 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 1 014,26- PLN 1 014,26 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA KLEJ W TAŚMIE PRITT 8,4MM BLIS 4015000438964 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA Suma strony 2 521,25 1 014,26 Skumulow. 598 409 180,23 598 410 194,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 494 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 598 409 180,23 598 410 194,49 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 44,00 PLN 44,00 KLEJ BIUROWY PRITT PERM W/TAŚMIE RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 52,00 PLN 52,00 KOSZULKA A4 KRYSTAL 260521A ESSELTE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 45,00 PLN 45,00 DŁUGOPIS RYSTOR BOY PEN 6000 NIEBIESKI> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 53,00 PLN 53,00 DŁUGOPIS PILOT G-2 NIEBIESKI RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 72,90 PLN 72,90 DŁUGOPIS PILOT FRIXON 0,7 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 27,70 PLN 27,70 DŁUGOPIS PENTEL NIEBIESKI RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 530,00 PLN 530,00 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 189,66 PLN 189,66 00027465 130325 0850000784 120325 120325 ZM 3221 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 984,98- PLN 984,98 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA BATERIA LR14 DURACELL 5000394076761 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 96,20 PLN 96,20 BATERIA ALKALICZNA LR-14 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 408,00 PLN 408,00 BATERIA LR6 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 133,40 PLN 133,40 BATERIA LR 20 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 163,20 PLN 163,20 BATERIA LR03 AAA VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 184,18 PLN 184,18 00027466 130325 0850000785 120325 120325 ZM 3222 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 503,07- PLN 503,07 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA BATERIA LR06 EVERACTIVE IND.LS CENA ZA 1 SZT.! MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 177,00 PLN 177,00 BATERIA AA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 232,00 PLN 232,00 BATERIA AAA / R03 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 94,07 PLN 94,07 00027467 130325 0850000786 120325 120325 ZM 3216 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 330,62- PLN 330,62 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PODKŁADKA POD MYSZ FELL.CRYSTA NIEBIESKA 9114120 0 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 268,80 PLN 268,80 PODKŁADKA POD MYSZ FELLOWES VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 61,82 PLN 61,82 00027468 170325 0850000789 120325 130325 ZM ZFS-WROI2500448 MM zakup MiT 17020823 SIG SP.Z O.O. 000001 K 0001043379 Z4A0 31 2150000000 2A 24 123,15- PLN 24 123,15 WEŁNA MIN. NA SIATCE PAROC PRO HENRYKA KAMIEŃSKIEGO 51 Suma strony 2 832,93 25 941,82 Skumulow. 598 412 013,16 598 436 136,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 495 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 598 412 013,16 598 436 136,31 30-644 KRAKÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19 612,32 PLN 19 612,32 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 510,83 PLN 4 510,83 00027469 170325 0850000797 120325 120325 ZM FV/00667/2025 MM zakup MiT 17020823 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000001 K 0001082582 Z4A0 31 2150000000 2A 3 124,40- PLN 3 124,40 CDF SP. Z O.O. EPINOX 77 SZARY JASNY SZT,15L KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 515,70 PLN 515,70 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 112,98 PLN 112,98 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 296,32 PLN 1 296,32 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 401,76 PLN 401,76 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 213,40 PLN 213,40 ROZCIEŃCZALNIK VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 584,24 PLN 584,24 00027470 190325 0850000798 120325 120325 ZM FV11/2025 MM zakup MiT 17000036 F.H.U.P. Elmech 000001 K 0001146896 Z4A0 31 2150000000 2A 4 182,00- PLN 4 182,00 Artur Zadrożny WAŁ NAPĘDOWY FI20MM, L=160MM Wiśniowa 1 59-620 Gryfów Śląski RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 400,00 PLN 3 400,00 WAŁ NAPĘDOWY FI 20 MM L=160 MM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 782,00 PLN 782,00 00027471 180325 0850000799 120325 120325 ZM 25/FB0096161WZ MM zakup MiT 17098039 PW CENTROSTAL WROCŁAW 000001 K 0001016172 Z4A0 31 2150000000 ** 5 288,63- PLN 5 288,63 SA ODDZ NR4 W BOLESŁAWCU DWUTEOWA NP-260 HEB S355J2+AR MODŁOWA 6 59-700 BOLESŁAWIEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 666,96 PLN 2 666,96 DWUTEOWNIK 260 HEB 18G2A RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 267,20 PLN 1 267,20 BLACHA 16X2000X6000 18G2A/S355JR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 365,30 PLN 365,30 CEOWNIK C100 ST3S/S235JR Róż.dostawy i zamów 000005 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,24- PLN 0,24 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000006 S 7699990000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 zaokrąglenia VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 988,93 PLN 988,93 Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,24 PLN 0,24 00027472 170325 0850000800 120325 130325 ZM 330 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 201,47- PLN 201,47 ŚRUBA DWUSTRONNA M24X130 8.8 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 163,80 PLN 163,80 Suma strony 36 882,22 12 796,74 Skumulow. 598 448 895,38 598 448 933,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 496 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 598 448 895,38 598 448 933,05 ŚRUBA DWUSTR.M24X130 8,8 TZN DIN 976 B VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 37,67 PLN 37,67 00027473 140325 0850000803 120325 130325 ZM 83/WMA/03/2025 MM zakup MiT 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** 7 398,11- PLN 7 398,11 MIX-18(T-47)8,3M3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 844,00 PLN 2 844,00 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 420,00 PLN 420,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 141,40 PLN 2 141,40 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 409,20 PLN 409,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,12- PLN 0,12 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000008 S 7699990000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 zaokrąglenia VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 383,39 PLN 1 383,39 Róż.dostawy i zamów 000010 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,12 PLN 0,12 00027474 190325 0850000809 120325 120325 ZM UVQ/00464/25 MM zakup MiT 17098039 QUAY BHU SP Z OO 000001 K 0001014079 Z4A0 31 2150000000 2A 757,68- PLN 757,68 ŁOŻYSKO KULKOWE KARPIA 22 61-619 POZNAŃ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 175,00 PLN 175,00 ŁOŻYSKO 6217 ZZ C3 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 316,00 PLN 316,00 ŁOŻYSKO 7217 CTBP4 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,00 PLN 25,00 O-RING 6X3 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,00 PLN 30,00 SIMMERING A 30X40X7 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 70,00 PLN 70,00 PASEK KLINOWY XPA 1357 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 141,68 PLN 141,68 00027475 190325 0850000818 120325 120325 ZM F2025000064 MM zakup MiT 17098039 EKONORM SP Z OO PYSKOWICE 000001 K 0001019136 Z4A0 31 2150000000 2A 5 090,63- PLN 5 090,63 SYSTEM GRANUPACK 105/15/L/C DO POMPY CZEREŚNIOWA 18 44-120 PYSKOWICE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 138,72 PLN 4 138,72 SYSTEM PAKUNKÓW GRANUPACK VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 951,91 PLN 951,91 00027476 210325 0850000828 120325 170325 ZM 339 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 728,41- PLN 728,41 ŚRUBA OCZKOWA M12/14/16/18/20/ DWORSKA 7 Suma strony 13 284,21 13 974,95 Skumulow. 598 462 179,59 598 462 908,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 497 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 598 462 179,59 598 462 908,00 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 234,40 PLN 234,40 ŚRUBA OCZK.PRZELEW.M16X1,5 A2 DIN 7643 > RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 162,60 PLN 162,60 ZŁĄCZKA PROSTA AA M14X1,5 8L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 84,60 PLN 84,60 ZŁĄCZKA PROSTA AA M12X1,5 6L RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 110,60 PLN 110,60 ZŁĄCZKA GRODZIOWA M20X1,5 12S VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 136,21 PLN 136,21 00027477 210325 0850000837 120325 120325 ZM 1303/MI/2025 MM zakup MiT 17000036 Nowaliński Tomasz Interte 000001 K 0001072157 Z4A0 31 2150000000 2A 5 442,75- PLN 5 442,75 TAŚMA SZKLANA SAMOPRZYLEPNA 60X5 WESOŁA 23 58-500 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 425,00 PLN 4 425,00 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 017,75 PLN 1 017,75 00027478 210325 0850000846 120325 120325 ZM 154/MAG/03/2025 MM zakup MiT 17000036 Autarkes 000001 K 0001189567 Z4A0 31 2150000000 2A 666,66- PLN 666,66 Bartłomiej Świerczyński UCHWYT STANDARDOWY DO KRAT POMOSTOWYCH OCYNKOWANY Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 9 35-210 Rzeszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 542,00 PLN 542,00 UCHWYT STAND.D/KRAT WEMA 34X28> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 124,66 PLN 124,66 00027479 200325 0850000858 120325 120325 ZM 0185/MAP/2025 MM zakup MiT 17000036 "HORPOL" J.I.A.T. Horeczy 000001 K 0001080677 Z4A0 31 2150000000 2A 219,89- PLN 219,89 Komandytowa ZESTAW LAMP HOR 74 NA MAGNES, PRZEWÓD 5 M + WTYCZK Lipowa 3 86-005 Białe Błota, Lipniki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 178,77 PLN 178,77 ZEST.LAMP ZESPOL.12/24V ZPR 2129> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 41,12 PLN 41,12 00027480 210325 0850000863 120325 120325 ZM 4895298354 MM zakup MiT 17020823 SEW-EURODRIVE POLSKA SP. 000001 K 0001036189 Z4A0 31 2150000000 2A 1 541,02- PLN 1 541,02 SILNIK INDUKCYJNY TECHNICZNA 5 92-518 ŁÓDŹ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 252,86 PLN 1 252,86 SILNIK DRN63MS4/FG/TF 230/400VAC 0,12KW> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 288,16 PLN 288,16 00027481 310325 0850000969 120325 260325 ZM 0097 MM zakup MiT 17000036 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 21 2150000000 VE 9,23 PLN 9,23 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA ZESTAW BEZPIECZNIKÓW PŁYTK.UNI 5905694010715 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 9,23- PLN 9,23 korekta na "-" Suma strony 8 607,96 7 879,55 Skumulow. 598 470 787,55 598 470 787,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 498 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 598 470 787,55 598 470 787,55 00027482 130325 0880000843 120325 120325 ZU 109/03/2025/FMB MM zakup usług 17000036 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 232,12- PLN 232,12 SPÓŁKA JAWNA SCALA KASTRA BUDOWLANA KWADR, Z TWORZYWA SZTUCZNEG ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 188,72 PLN 188,72 taśma malarska VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 43,40 PLN 43,40 00027483 130325 0880000844 120325 120325 ZU 108/03/2025/FMB MM zakup usług 17000036 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 78,12- PLN 78,12 SPÓŁKA JAWNA PRZYTRZYMYWACZ DRZW.STOPKA PD150-12 / CN: 83024110 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 63,51 PLN 63,51 stopka do drzwi VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14,61 PLN 14,61 00027484 130325 0880000845 120325 120325 ZU 107/03/2025/FMB MM zakup usług 17000036 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 64,56- PLN 64,56 SPÓŁKA JAWNA SMAR GRAFITOWY 400ML TECH2 / CN: 27101999 / EAN: 5 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 52,49 PLN 52,49 smar VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 12,07 PLN 12,07 00027485 130325 0880000846 120325 120325 ZU 106/03/2025/FMB MM zakup usług 17000036 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 41,62- PLN 41,62 SPÓŁKA JAWNA KOŁEK RAMOWY KD 10X100, 6 SZT / CN: 73181499 / EAN ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 33,84 PLN 33,84 kołek VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7,78 PLN 7,78 00027486 140325 0880000851 120325 120325 ZU FV/0194/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 1 252,00- PLN 1 252,00 CU ZACISK NYPEL 15X1/2 GZ Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 1 017,89 PLN 1 017,89 rura, nypel, zacisk VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 234,11 PLN 234,11 00027487 140325 0880000852 120325 120325 ZU FV/0195/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 1 635,90- PLN 1 635,90 WŁAZ ŻELIWNY FI 600 D400 CIĘŻKI H-100 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 1 330,00 PLN 1 330,00 wał żeliwny VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 305,90 PLN 305,90 00027488 010425 0880000973 120325 120325 ZU 320/25/M/WZ (384 <<) 17020823 Suma strony 3 304,32 3 304,32 Skumulow. 598 474 091,87 598 474 091,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 499 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 598 474 091,87 598 474 091,87 JANEX ELEKTRO JAN I JADWI 000001 K 0001041824 Z4A0 31 2150000000 2A 1 648,20- PLN 1 648,20 SP.J. SUSA/P 3382 107W OPRAWA CHOCIANOWSKA 20E 59-300 LUBIN Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 1 340,00 PLN 1 340,00 oprawa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 308,20 PLN 308,20 00027489 070425 0880001124 120325 150325 ZU 1105975279 MM zakup usług 17020823 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000001 K 0001104014 Z4A0 31 2150000000 2A 58,23- PLN 58,23 USŁ. TRANSPORTOWE KRAJOWE PKWIU 49.4 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 47,34 PLN 47,34 USŁUGA KURIERSKA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 10,89 PLN 10,89 00027490 170325 0900000362 120325 120325 ZX 6/2025 MM zakupy pozostałe 17020760 KATARZYNA GRACZYK 000001 K 0001153174 Z4A0 31 2150000000 ZA 580,00- PLN 580,00 PERFUMERIA KWIACIARNIA kompozycja kwiatowa Sportowa 1b 59-920 BOGATYNIA Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 ZA 580,00 PLN 580,00 kompozycja kwiatowa 00027491 130325 0100007529 130325 130325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 98,53- PLN 98,53 LAMPA LUTOWNICZA Z ZAPŁONEM PIEZO> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 98,53 PLN 98,53 Transakcja ASKBN 00027492 130325 0100007530 130325 130325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 98,53- PLN 98,53 LAMPA LUTOWNICZA Z ZAPŁONEM PIEZO> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 98,53 PLN 98,53 Transakcja ASKBN 00027493 130325 0220001247 130325 130325 MP WZ/333/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 190,00 PLN 190,00 NABÓJ GAZOWY TOPEX 190G RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 190,00- PLN 190,00 NABÓJ GAZOWY TOPEX 190G 00027494 130325 0220001248 130325 130325 MP WZ/332/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 77,00 PLN 77,00 ZAWÓR 1' RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 77,00- PLN 77,00 ZAWÓR 1' Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 18,00 PLN 18,00 KOREK MOS.1" RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 18,00- PLN 18,00 KOREK MOS.1" 00027495 130325 0220001255 130325 130325 MP WZ/00014239/25 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 10 152,00 PLN 10 152,00 Suma strony 12 920,49 2 768,49 Skumulow. 598 487 012,36 598 476 860,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 500 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 598 487 012,36 598 476 860,36 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 10 152,00- PLN 10 152,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG 00027496 130325 0220001257 130325 130325 MP WZ723/ZGR/03/202 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 351,80 PLN 351,80 OLEJ TELLUS S2 VX 15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 351,80- PLN 351,80 OLEJ TELLUS S2 VX 15 00027497 130325 0220001263 130325 130325 MP FV83/03/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 290,00 PLN 290,00 OPONA 18X8,50-8 6PR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 290,00- PLN 290,00 OPONA 18X8,50-8 6PR 00027498 130325 0220001264 130325 120325 MP FV0185/MAP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 178,77 PLN 178,77 ZEST.LAMP ZESPOL.12/24V ZPR 2129> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 178,77- PLN 178,77 ZEST.LAMP ZESPOL.12/24V ZPR 2129> 00027499 140325 0220001285 130325 130325 MP 587/03/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 84,00 PLN 84,00 ŚRUBA M16X40 8,8 DIN7991 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 84,00- PLN 84,00 ŚRUBA M16X40 8,8 DIN7991 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 117,00 PLN 117,00 WKRĘT D/MET.M12X40 8.8 DIN7991 ZN RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 117,00- PLN 117,00 WKRĘT D/MET.M12X40 8.8 DIN7991 ZN Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 111,00 PLN 111,00 WKRĘT M10X40 8,8 ZN DIN7991 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 111,00- PLN 111,00 WKRĘT M10X40 8,8 ZN DIN7991 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 22,80 PLN 22,80 NAKRĘTKA M16 KL 8.8 SAMOHAMOWNA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 22,80- PLN 22,80 NAKRĘTKA M16 KL 8.8 SAMOHAMOWNA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 13,80 PLN 13,80 NAKRĘTKA SAMOZAB.M12 KL.8 DIN985 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 13,80- PLN 13,80 NAKRĘTKA SAMOZAB.M12 KL.8 DIN985 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 8,40 PLN 8,40 NAKRĘTKA SAMOZAB.M10 KL.8 DIN985 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 8,40- PLN 8,40 NAKRĘTKA SAMOZAB.M10 KL.8 DIN985 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 107,00 PLN 107,00 ŚRUBA IMBUSOWA M16X120 KL.8.8 DIN912 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 107,00- PLN 107,00 ŚRUBA IMBUSOWA M16X120 KL.8.8 DIN912 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 180,00 PLN 180,00 ŚRUBA IMBUSOWA M12X90 KL. 10.9 DIN912 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 180,00- PLN 180,00 ŚRUBA IMBUSOWA M12X90 KL. 10.9 DIN912 Suma strony 1 464,57 11 616,57 Skumulow. 598 488 476,93 598 488 476,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 501 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 598 488 476,93 598 488 476,93 00027500 170325 0220001291 130325 070325 MP 522959134 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 232,10 PLN 1 232,10 SILNIK DRN63MS4/FG/TF 230/400VAC 0,12KW> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 232,10- PLN 1 232,10 SILNIK DRN63MS4/FG/TF 230/400VAC 0,12KW> 00027501 170325 0220001292 130325 120325 MP FV/25/961 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 666,96 PLN 2 666,96 DWUTEOWNIK 260 HEB 18G2A RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 666,96- PLN 2 666,96 DWUTEOWNIK 260 HEB 18G2A Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 267,20 PLN 1 267,20 BLACHA 16X2000X6000 18G2A/S355JR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 267,20- PLN 1 267,20 BLACHA 16X2000X6000 18G2A/S355JR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 365,30 PLN 365,30 CEOWNIK C100 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 365,30- PLN 365,30 CEOWNIK C100 ST3S/S235JR 00027502 170325 0220001301 130325 120325 MP UVQ/00464/25 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 175,00 PLN 175,00 ŁOŻYSKO 6217 ZZ C3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 175,00- PLN 175,00 ŁOŻYSKO 6217 ZZ C3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 316,00 PLN 316,00 ŁOŻYSKO 7217 CTBP4 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 316,00- PLN 316,00 ŁOŻYSKO 7217 CTBP4 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 25,00 PLN 25,00 O-RING 6X3 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 25,00- PLN 25,00 O-RING 6X3 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 30,00 PLN 30,00 SIMMERING A 30X40X7 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 30,00- PLN 30,00 SIMMERING A 30X40X7 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 70,00 PLN 70,00 PASEK KLINOWY XPA 1357 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 70,00- PLN 70,00 PASEK KLINOWY XPA 1357 00027503 170325 0220001303 130325 120325 MP WZ/12/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 400,00 PLN 3 400,00 WAŁ NAPĘDOWY FI 20 MM L=160 MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 400,00- PLN 3 400,00 WAŁ NAPĘDOWY FI 20 MM L=160 MM 00027504 170325 0220001309 130325 120325 MP 01/03/25/WZ/30/0 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 138,72 PLN 4 138,72 SYSTEM PAKUNKÓW GRANUPACK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 138,72- PLN 4 138,72 SYSTEM PAKUNKÓW GRANUPACK Suma strony 13 686,28 13 686,28 Skumulow. 598 502 163,21 598 502 163,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 502 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 598 502 163,21 598 502 163,21 00027505 180325 0220001329 130325 130325 MP 101/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 835,00 PLN 4 835,00 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 835,00- PLN 4 835,00 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL 00027506 200325 0220001380 130325 070325 MP 522959134 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 1 232,10- PLN 1 232,10- SILNIK DRN63MS4/FG/TF 230/400VAC 0,12KW> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 1 232,10 PLN 1 232,10- SILNIK DRN63MS4/FG/TF 230/400VAC 0,12KW> 00027507 210325 0220001402 130325 070325 MP 522959134 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 252,86 PLN 1 252,86 SILNIK DRN63MS4/FG/TF 230/400VAC 0,12KW> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 252,86- PLN 1 252,86 SILNIK DRN63MS4/FG/TF 230/400VAC 0,12KW> 00027508 260325 0220001475 130325 130325 MP FV/UP/329/25/ZG MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 3 500,00 PLN 3 500,00 PRZEGLĄD GWARANCYJNY POJAZDU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 500,00- PLN 3 500,00 PRZEGLĄD GWARANCYJNY POJAZDU 00027509 260325 0220001477 130325 130325 MP FV/UP/329/25/ZG MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 91- 3 500,00- PLN 3 500,00- PRZEGLĄD GWARANCYJNY POJAZDU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 3 500,00 PLN 3 500,00- PRZEGLĄD GWARANCYJNY POJAZDU 00027510 260325 0220001478 130325 130325 MP FV/UP/329/25/ZG MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 1 110,56 PLN 1 110,56 PRZEGLĄD GWARANCYJNY POJAZDU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 110,56- PLN 1 110,56 PRZEGLĄD GWARANCYJNY POJAZDU 00027511 130325 0230001781 130325 130325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,64- PLN 2,64 KOŃCÓWKA KABL.KOR 35/8 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 2,64 PLN 2,64 KOŃCÓWKA KABL.KOR 35/8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 0,47- PLN 0,47 KOŃCÓWKA KABL.HI 35/25 TULEJK.IZOL. Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 0,47 PLN 0,47 KOŃCÓWKA KABL.HI 35/25 TULEJK.IZOL. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 44,55- PLN 44,55 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 44,55 PLN 44,55 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 28,52- PLN 28,52 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 28,52 PLN 28,52 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 13,05- PLN 13,05 ZŁĄCZKA KABLOWA CU 35 Suma strony 6 042,50 6 055,55 Skumulow. 598 508 205,71 598 508 218,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 503 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 598 508 205,71 598 508 218,76 Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 13,05 PLN 13,05 ZŁĄCZKA KABLOWA CU 35 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 13,20- PLN 13,20 KOŃCÓWKA KABL.KOR 35/8 Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 13,20 PLN 13,20 KOŃCÓWKA KABL.KOR 35/8 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 8,76- PLN 8,76 KOŃCÓWKA KABL.KOR 35/10 Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 8,76 PLN 8,76 KOŃCÓWKA KABL.KOR 35/10 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 85,04- PLN 85,04 RURA TERMOKURCZLIWA RPM 55/20 RADPOL Materiały elektryczn 000016 S 4100300000 Z4A0 81 85,04 PLN 85,04 RURA TERMOKURCZLIWA RPM 55/20 RADPOL 00027512 130325 0230001782 130325 130325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 920,00- PLN 1 920,00 ŚRUBA MŁOTECZKOWA Z/NAKRĘTKĄ Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 920,00 PLN 1 920,00 ŚRUBA MŁOTECZKOWA Z/NAKRĘTKĄ 00027513 130325 0230001783 130325 130325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 588,96- PLN 1 588,96 ZAWÓR PROPORCJONALNY BURKERT 2873-285416 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 588,96 PLN 1 588,96 ZAWÓR PROPORCJONALNY BURKERT 2873-285416 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 453,44- PLN 1 453,44 ELEKTRONIKA D/ZAWORU BURKERT 8605-316532 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1 453,44 PLN 1 453,44 ELEKTRONIKA D/ZAWORU BURKERT 8605-316532 00027514 130325 0230001784 130325 130325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 726,72- PLN 726,72 ELEKTRONIKA D/ZAWORU BURKERT 8605-316532 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 726,72 PLN 726,72 ELEKTRONIKA D/ZAWORU BURKERT 8605-316532 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 794,48- PLN 794,48 ZAWÓR PROPORCJONALNY BURKERT 2873-285416 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 794,48 PLN 794,48 ZAWÓR PROPORCJONALNY BURKERT 2873-285416 00027515 130325 0230001785 130325 130325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 588,96- PLN 1 588,96 ZAWÓR PROPORCJONALNY BURKERT 2873-285416 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 588,96 PLN 1 588,96 ZAWÓR PROPORCJONALNY BURKERT 2873-285416 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 453,44- PLN 1 453,44 ELEKTRONIKA D/ZAWORU BURKERT 8605-316532 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1 453,44 PLN 1 453,44 ELEKTRONIKA D/ZAWORU BURKERT 8605-316532 00027516 130325 0230001786 130325 130325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 Suma strony 9 746,05 9 733,00 Skumulow. 598 517 951,76 598 517 951,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 504 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 598 517 951,76 598 517 951,76 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00027517 130325 0230001787 130325 130325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8 000,00- PLN 8 000,00 KLIMAKONWEKTOR FLEXI FWL35DTN Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 8 000,00 PLN 8 000,00 KLIMAKONWEKTOR FLEXI FWL35DTN 00027518 130325 0230001788 130325 130325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 26,04- PLN 26,04 PRZEWÓD H07RN-F 2X1,5 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 26,04 PLN 26,04 PRZEWÓD H07RN-F 2X1,5 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ 00027519 130325 0230001789 130325 130325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 83,20- PLN 83,20 SMAR DIMOCZNIKOWY A+A DIM LUBE A 400G Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 83,20 PLN 83,20 SMAR DIMOCZNIKOWY A+A DIM LUBE A 400G 00027520 130325 0230001790 130325 130325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 46,20- PLN 46,20 FARBA SUPERMAL 0,8L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 46,20 PLN 46,20 FARBA SUPERMAL 0,8L 00027521 130325 0230001791 130325 130325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 26,55- PLN 26,55 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 26,55 PLN 26,55 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 20,76- PLN 20,76 ŚCIERNICA 41 INOX125X1,2X22 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 20,76 PLN 20,76 ŚCIERNICA 41 INOX125X1,2X22 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 22,40- PLN 22,40 TARCZA DO SZLIFOWOWANIA STALI 125X4 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 22,40 PLN 22,40 TARCZA DO SZLIFOWOWANIA STALI 125X4 00027522 130325 0230001792 130325 130325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,26- PLN 16,26 ZAWÓR KĄTOWY FI.1/2'X3/8' Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 16,26 PLN 16,26 ZAWÓR KĄTOWY FI.1/2'X3/8' Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 20,33- PLN 20,33 POŁĄCZENIE ELASTYCZNE FI-100/500 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 20,33 PLN 20,33 POŁĄCZENIE ELASTYCZNE FI-100/500 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 98,66- PLN 98,66 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 98,66 PLN 98,66 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 13,82- PLN 13,82 SYFON UMYWALKOWY PCV Suma strony 8 360,40 8 374,22 Skumulow. 598 526 312,16 598 526 325,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 505 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 598 526 312,16 598 526 325,98 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 13,82 PLN 13,82 SYFON UMYWALKOWY PCV 00027523 130325 0230001793 130325 130325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00027524 130325 0230001794 130325 130325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 450,00- PLN 450,00 BLASZKA MONTAŻOWA-SPINKA Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 450,00 PLN 450,00 BLASZKA MONTAŻOWA-SPINKA 00027525 130325 0230001795 130325 130325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 36,00- PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00027526 130325 0230001796 130325 130325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00027527 130325 0230001797 130325 130325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,70- PLN 11,70 ŚRUBA M12X35 8,8 ZN PN82105 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 11,70 PLN 11,70 ŚRUBA M12X35 8,8 ZN PN82105 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,84- PLN 2,84 NAKRĘTKA M12 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 2,84 PLN 2,84 NAKRĘTKA M12 00027528 130325 0230001798 130325 130325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,08- PLN 13,08 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 13,08 PLN 13,08 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 00027529 130325 0230001799 130325 130325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 278,64- PLN 278,64 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 278,64 PLN 278,64 BLACHA ALUMINIOWA 1 00027530 130325 0230001800 130325 130325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 920,00- PLN 920,00 SIEDZENIE AMORTYZUJĄCE 310290180360 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 920,00 PLN 920,00 SIEDZENIE AMORTYZUJĄCE 310290180360 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 61,20- PLN 61,20 Suma strony 1 806,68 1 854,06 Skumulow. 598 528 118,84 598 528 180,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 506 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 598 528 118,84 598 528 180,04 BATERIA LR6 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 61,20 PLN 61,20 BATERIA LR6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 61,20- PLN 61,20 BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 61,20 PLN 61,20 BATERIA LR03 AAA 00027531 130325 0230001801 130325 130325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 96,20- PLN 96,20 BATERIA ALKALICZNA LR-14 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 96,20 PLN 96,20 BATERIA ALKALICZNA LR-14 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 346,80- PLN 346,80 BATERIA LR6 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 346,80 PLN 346,80 BATERIA LR6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 102,00- PLN 102,00 BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 102,00 PLN 102,00 BATERIA LR03 AAA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 133,40- PLN 133,40 BATERIA LR 20 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 133,40 PLN 133,40 BATERIA LR 20 00027532 130325 0230001802 130325 130325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,65- PLN 40,65 ŻARÓWKA SAM.H-7 12V 55 W Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 40,65 PLN 40,65 ŻARÓWKA SAM.H-7 12V 55 W Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 56,50- PLN 56,50 ŻARÓWKA 12V 45/40W P45 R2 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 56,50 PLN 56,50 ŻARÓWKA 12V 45/40W P45 R2 00027533 130325 0230001803 130325 130325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,16- PLN 10,16 TAŚMA OSTRZEGAWCZA 100MB Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,16 PLN 10,16 TAŚMA OSTRZEGAWCZA 100MB 00027534 130325 0230001804 130325 130325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,25- PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 42,25 PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00027535 130325 0230001805 130325 130325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,25- PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 42,25 PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00027536 170325 0230001852 130325 130325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Suma strony 992,61 931,41 Skumulow. 598 529 111,45 598 529 111,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 507 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 598 529 111,45 598 529 111,45 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 111,60- PLN 111,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 111,60 PLN 111,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00027537 130325 0240000046 130325 130325 MZ 8001227300 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,58- PLN 22,58 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 22,58 PLN 22,58 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00027538 130325 0310000113 130325 130325 LP XXXXX00001 PP0000195930 U-17024333 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 13 498,54 PLN 13 498,54 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 12 675,54- PLN 12 675,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_ziel szkoł 000003 S 8501114000 Z4A0 40 6 850,30 PLN 6 850,30 4_Wypłacone świadczenia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 50 13 498,54- PLN 13 498,54 4_Wypłacone świadczenia ZFŚŚ_wypr_obozy 000005 S 8501112000 Z4A0 40 6 648,24 PLN 6 648,24 4_Wypłacone świadczenia Rozliczenia tech. 000006 S 2499999000 Z4A0 50 823,00- PLN 823,00 00027539 130325 0310000114 130325 130325 LP XXXXX00002 PP0000195930 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 823,00- PLN 823,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 823,00 PLN 823,00 00027540 130325 0310000115 130325 130325 LP XXXXX00001 PP0000195934 U-17024333 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 50 14 680,00- PLN 14 680,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_wcz pod gr 000002 S 8501124000 Z4A0 40 16 000,00 PLN 16 000,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 50 1 320,00- PLN 1 320,00 00027541 130325 0310000116 130325 130325 LP XXXXX00002 PP0000195934 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 1 320,00- PLN 1 320,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 1 320,00 PLN 1 320,00 00027542 120325 0370000242 130325 130325 PK 130/AR/2025 FI PK 17014646 HEMPEL SPECIAL METALS SP. 000001 K 0001040660 Z4A0 29E 2158000000 114,39 PLN 114,39 odsetki 30% DHZ/65/2120/UD/2022 - kor. NAFTOWA 87 41-200 SOSNOWIEC KF Ods inn. zob.fin 000002 S 7550699059 Z4A0 50 114,39- PLN 114,39 Suma strony 45 458,65 45 458,65 Skumulow. 598 574 570,10 598 574 570,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 508 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 598 574 570,10 598 574 570,10 odsetki 30% DHZ/65/2120/UD/2022 - kor. 00027543 140325 0380000592 130325 130325 PO PKOBPABK0125050 0061240200058 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 230,00 PLN 1 230,00 76109019680000000134490930 LUXBUD FIRMA PROJEKTOWO-B 000002 D 0001018516 Z4A0 15 2050000000 1 230,00- PLN 1 230,00 ŁUKASZ STRYJKOWSKI 76109019680000000134490930 ul. Stanisława Staszica 11 lok. 2 59-900 ZGORZELEC 00027544 140325 0380000593 130325 130325 PO PKOBPABK0125050 0061240200056 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 437,84 PLN 4 437,84 9014021175 MPP 12406292 11 17124062921111001047849 CENTROZŁOM WROCŁAW SA 000002 D 0002100239 Z4A0 15 2050000000 4 437,84- PLN 4 437,84 za fv 9014021175 z korektą ROBOTNICZA 16 53-608 WROCŁAW 00027545 140325 0420001743 130325 130325 PW PKOBPABK0125050 0061240200002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 449,06- PLN 1 449,06 7762516029 93105012141000002239413475 Messer Polska Sp.zo.o. 000002 K 0001016523 Z4A0 25 2150000000 1 449,06 PLN 1 449,06 7762516029 93105012141000002239413475 Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów 00027546 140325 0420001744 130325 130325 PW PKOBPABK0125050 0061240200004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 13 084,74- PLN 13 084,74 FV/207/25 78195000012006030831780002 PROBELT Sp. z o.o. 000002 K 0001019642 Z4A0 25 2150000000 13 084,74 PLN 13 084,74 ul.28 czerwca 1956r. nr 223/229 lok FV/207/25 78195000012006030831780002 Okrzei 11 58-500 Jelenia Góra 00027547 140325 0420001745 130325 130325 PW PKOBPABK0125050 0061240200006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 553,23- PLN 1 553,23 175 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 553,23 PLN 1 553,23 175 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00027548 140325 0420001746 130325 130325 PW PKOBPABK0125050 0061240200008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 800,72- PLN 1 800,72 174 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 800,72 PLN 1 800,72 174 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00027549 140325 0420001747 130325 130325 PW PKOBPABK0125050 0061240200010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 364,73- PLN 3 364,73 FS/00569/MG/202 93114010490000456984001001 Centrum Specjalistycznych 000002 K 0001021650 Z4A0 25 2150000000 3 364,73 PLN 3 364,73 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. FS/00569/MG/202 93114010490000456984001001 Suma strony 26 920,32 26 920,32 Skumulow. 598 601 490,42 598 601 490,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 509 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 598 601 490,42 598 601 490,42 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała 00027550 140325 0420001748 130325 130325 PW PKOBPABK0125050 0061240200012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 33 988,59- PLN 33 988,59 43/MAG/2025 51249000050000453094647205 ZAKŁAD PRACY INWALIDÓW NI 000002 K 0001024502 Z4A0 25 2150000000 33 988,59 PLN 33 988,59 MARIAN JEMIOŁ I JERZY MAJEWSKI 43/MAG/2025 51249000050000453094647205 LEŚNA 17A 26-670 PIONKI 00027551 140325 0420001749 130325 130325 PW PKOBPABK0125050 0061240200014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 16 438,95- PLN 16 438,95 5/02/2025 26105016211000009146279006 AMANO Łukasz Malordy 000002 K 0001079909 Z4A0 25 2150000000 16 438,95 PLN 16 438,95 5/02/2025 26105016211000009146279006 Gen. Jerzgo Ziętka 15 41-940 Piekary Śląskie 00027552 140325 0420001750 130325 130325 PW PKOBPABK0125050 0061240200016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 61,50- PLN 61,50 976/02/2025 38105019081000002313077857 RAWA POLSKA spółka z ogra 000002 K 0001082248 Z4A0 25 2150000000 61,50 PLN 61,50 odpowiedzialnością spółka komandyto 976/02/2025 38105019081000002313077857 JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA 00027553 140325 0420001751 130325 130325 PW PKOBPABK0125050 0061240200018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 420,27- PLN 5 420,27 72/WMA/02/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 5 420,27 PLN 5 420,27 72/WMA/02/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00027554 140325 0420001752 130325 130325 PW PKOBPABK0125050 0061240200020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 16 934,38- PLN 16 934,38 9/WMB/01/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 16 934,38 PLN 16 934,38 9/WMB/01/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00027555 140325 0420001753 130325 130325 PW PKOBPABK0125050 0061240200022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 149,55- PLN 2 149,55 22/KXB/01/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 2 149,55 PLN 2 149,55 22/KXB/01/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00027556 140325 0420001754 130325 130325 PW PKOBPABK0125050 0061240200024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 046,94- PLN 5 046,94 363/02/2025 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 5 046,94 PLN 5 046,94 Suma strony 80 040,18 80 040,18 Skumulow. 598 681 530,60 598 681 530,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 510 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 598 681 530,60 598 681 530,60 USŁIGOWE I HANDLOWE 363/02/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00027557 140325 0420001755 130325 130325 PW PKOBPABK0125050 0061240200026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 598,76- PLN 598,76 703/02/2025 67193010282240026507310001 Opolstal Arkadiusz Sojka 000002 K 0001122367 Z4A0 25 2150000000 598,76 PLN 598,76 703/02/2025 67193010282240026507310001 Wschodnia 25 45-449 Opole 00027558 140325 0420001756 130325 130325 PW PKOBPABK0125050 0061240200028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 440,30- PLN 4 440,30 FS37/01/2025 09124059501111000047686762 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000002 K 0001134536 Z4A0 25 2150000000 4 440,30 PLN 4 440,30 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA FS37/01/2025 09124059501111000047686762 UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA 00027559 140325 0420001757 130325 130325 PW PKOBPABK0125050 0061240200030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 16 826,40- PLN 16 826,40 FS38/01/2025 09124059501111000047686762 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000002 K 0001134536 Z4A0 25 2150000000 16 826,40 PLN 16 826,40 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA FS38/01/2025 09124059501111000047686762 UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA 00027560 140325 0420001758 130325 130325 PW PKOBPABK0125050 0061240200032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 199,25- PLN 1 199,25 FS39/01/2025 09124059501111000047686762 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000002 K 0001134536 Z4A0 25 2150000000 1 199,25 PLN 1 199,25 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA FS39/01/2025 09124059501111000047686762 UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA 00027561 140325 0420001759 130325 130325 PW PKOBPABK0125050 0061240200034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 887,38- PLN 7 887,38 FS838/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 7 887,38 PLN 7 887,38 FS838/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00027562 140325 0420001760 130325 130325 PW PKOBPABK0125050 0061240200036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 602,70- PLN 602,70 FS956/MAG/2025 08249000050000453000026904 Poltex BHP Sp. z o.o. 000002 K 0001200637 Z4A0 25 2150000000 602,70 PLN 602,70 FS956/MAG/2025 08249000050000453000026904 ul. Wincentego Witosa 5 58-100 Świdnica 00027563 140325 0420001761 130325 130325 PW PKOBPABK0125050 0061240200038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 103,30- PLN 2 103,30 FS955/MAG/2025 08249000050000453000026904 Suma strony 31 554,79 33 658,09 Skumulow. 598 713 085,39 598 715 188,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 511 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 598 713 085,39 598 715 188,69 Poltex BHP Sp. z o.o. 000002 K 0001200637 Z4A0 25 2150000000 2 103,30 PLN 2 103,30 FS955/MAG/2025 08249000050000453000026904 ul. Wincentego Witosa 5 58-100 Świdnica 00027564 140325 0420001762 130325 130325 PW PKOBPABK0125050 0061240200040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 498,86- PLN 498,86 FS17/NAR/2025 08249000050000453000026904 Poltex BHP Sp. z o.o. 000002 K 0001200637 Z4A0 25 2150000000 498,86 PLN 498,86 FS17/NAR/2025 08249000050000453000026904 ul. Wincentego Witosa 5 58-100 Świdnica 00027565 140325 0420001763 130325 130325 PW PKOBPABK0125050 0061240200042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 474,80- PLN 2 474,80 119/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 2 474,80 PLN 2 474,80 119/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00027566 140325 0420001764 130325 130325 PW PKOBPABK0125050 0061240200046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 495,58- PLN 2 495,58 MOWY NR DHZ/68/2173/UD/2022 12401415 111 ZWROT 30 Biuro Techniczno Handlowe 000002 K 0001025692 Z4A0 29E 2158000000 2 495,58 PLN 2 495,58 AR-POL Andrzej Kolczyński zwrot zab DHZ/68/2173/UD/2022 Żychlin, ul. Zacisze 25 62-571 Stare Miasto 00027567 140325 0420001765 130325 130325 PW PKOBPABK0125050 0061240200047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 900,00- PLN 9 900,00 MOWY N R DHZ/41/2256/UP/2023 12403103 111 ZWROT 10 Climbex sp. z o.o. 000002 K 0001041028 Z4A0 29E 2158000000 9 900,00 PLN 9 900,00 zwrot zab DHZ/41/2256/UP/2023 DOBRZEŃSKA 64 45-920 OPOLE 00027568 140325 0420001766 130325 130325 PW PKOBPABK0125050 0061240200048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 856,00- PLN 9 856,00 MOWY N R DHZ/55/2253/UP/2023 12403103 111 ZWROT 10 Climbex sp. z o.o. 000002 K 0001041028 Z4A0 29E 2158000000 9 856,00 PLN 9 856,00 zwrot zab DHZ/55/2253/UP/2023 DOBRZEŃSKA 64 45-920 OPOLE 00027569 140325 0420001767 130325 130325 PW PKOBPABK0125050 0061240200049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 344,32- PLN 1 344,32 MOWY NR DHZ/91/2322/UD/2023 16001055 000 ZWROT 30 FAMAK Spółka Akcyjna 000002 K 0001022809 Z4A0 29E 2158000000 1 344,32 PLN 1 344,32 zwrot zab DHZ/91/2322/UD/2023 Fabryczna 5 46-200 KLUCZBORK 00027570 140325 0420001768 130325 130325 PW PKOBPABK0125050 0061240200050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 966,64- PLN 966,64 Suma strony 28 672,86 27 536,20 Skumulow. 598 741 758,25 598 742 724,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 512 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 598 741 758,25 598 742 724,89 OWY NR DHZ/65/2120/UD/2022 11401078 00002 ZWROT 30 HEMPEL SPECIAL METALS SP. 000002 K 0001040660 Z4A0 29E 2158000000 966,64 PLN 966,64 zwrot zab DHZ/65/2120/UD/2022 NAFTOWA 87 41-200 SOSNOWIEC 00027571 140325 0420001769 130325 130325 PW PKOBPABK0125050 0061240200051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 148,00- PLN 10 148,00 MOWY N R DHZ/55/4495/UP/2024 10501504 100 ZWROT 10 MEZON Zakład Ślusarsko-Sp 000002 K 0001117627 Z4A0 29E 2158000000 10 148,00 PLN 10 148,00 Zofia Moździerska zwrot zab DHZ/55/4495/UP/2024 Gościejowice 41 49-100 Niemodlin 00027572 140325 0420001770 130325 130325 PW PKOBPABK0125050 0061240200053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 750,61- PLN 750,61 PROFORMAZO0841/ XT /. 14401299 7514401299000000000 ATMO Sp.z o.o. 000002 K 0001012658 Z4A0 29A 2051000000 XX 750,61 PLN 750,61 *Proforma ZO 0841/25 Szatkowników 8 04-410 Warszawa 00027573 140325 0420001771 130325 130325 PW PKOBPABK0125050 0061240200055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 599,74- PLN 1 599,74 PROFORMAZO00413 85951100000033059720000010 Wulkar Sp. z o.o. 000002 K 0001213320 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 599,74 PLN 1 599,74 *Proforma ZO 004138/2025/12 Lulkowo 23C 87-148 Lulkowo 00027574 120325 0440004194 130325 130325 RL FI rozlicz.dok. 17014646 HEMPEL SPECIAL METALS SP. 000001 K 0001040660 Z4A0 29E 2158000000 114,39 PLN 114,39 NAFTOWA 87 41-200 SOSNOWIEC HEMPEL SPECIAL METALS SP. 000002 K 0001040660 Z4A0 39E 2158000000 114,39- PLN 114,39 NAFTOWA 87 41-200 SOSNOWIEC 00027575 130325 0440004233 130325 130325 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Stalexport Autostrada Mał 000001 K 0001010549 Z4A0 27 2150000000 128,00 PLN 128,00 Piaskowa 20 41-404 Mysłowice Stalexport Autostrada Mał 000002 K 0001010549 Z4A0 37 2150000000 128,00- PLN 128,00 Piaskowa 20 41-404 Mysłowice 00027576 130325 0440004235 130325 130325 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT naliczony 000001 S 2211100000 Z4A0 40 12,00 PLN 12,00 VAT naliczony 000002 S 2211100000 Z4A0 50 12,00- PLN 12,00 00027577 140325 0440004413 130325 130325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 57 152,79 PLN 57 152,79 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 57 152,79- PLN 57 152,79 00027578 140325 0440004414 130325 130325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 70 872,17 69 905,53 Skumulow. 598 812 630,42 598 812 630,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 513 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 598 812 630,42 598 812 630,42 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 8 064,40 PLN 8 064,40 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 8 064,40- PLN 8 064,40 00027579 140325 0440004415 130325 130325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 CENTROZŁOM WROCŁAW SA 000001 D 0002100239 Z4A0 07 2050000000 4 437,84 PLN 4 437,84 ROBOTNICZA 16 53-608 WROCŁAW CENTROZŁOM WROCŁAW SA 000002 D 0002100239 Z4A0 07 2050000000 1 111,92 PLN 1 111,92 ROBOTNICZA 16 53-608 WROCŁAW CENTROZŁOM WROCŁAW SA 000003 D 0002100239 Z4A0 17 2050000000 5 549,76- PLN 5 549,76 ROBOTNICZA 16 53-608 WROCŁAW 00027580 140325 0440004416 130325 130325 RL 01/ES/10/2024 FI rozlicz.dok. 17020823 MEZON Zakład Ślusarsko-Sp 000001 K 0001117627 Z4A0 29E 2158000000 10 148,00 PLN 10 148,00 Zofia Moździerska Gościejowice 41 49-100 Niemodlin MEZON Zakład Ślusarsko-Sp 000002 K 0001117627 Z4A0 39E 2158000000 10 148,00- PLN 10 148,00 Zofia Moździerska Gościejowice 41 49-100 Niemodlin 00027581 140325 0440004417 130325 130325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 HEMPEL SPECIAL METALS SP. 000001 K 0001040660 Z4A0 29E 2158000000 966,64 PLN 966,64 NAFTOWA 87 41-200 SOSNOWIEC HEMPEL SPECIAL METALS SP. 000002 K 0001040660 Z4A0 39E 2158000000 966,64- PLN 966,64 NAFTOWA 87 41-200 SOSNOWIEC 00027582 140325 0440004418 130325 130325 RL 14/ES/1/2024 FI rozlicz.dok. 17020823 FAMAK Spółka Akcyjna 000001 K 0001022809 Z4A0 29E 2158000000 1 344,32 PLN 1 344,32 Fabryczna 5 46-200 KLUCZBORK FAMAK Spółka Akcyjna 000002 K 0001022809 Z4A0 39E 2158000000 1 344,32- PLN 1 344,32 Fabryczna 5 46-200 KLUCZBORK 00027583 140325 0440004419 130325 130325 RL 04/ES/7/2023 FI rozlicz.dok. 17020823 Climbex sp. z o.o. 000001 K 0001041028 Z4A0 29E 2158000000 9 856,00 PLN 9 856,00 DOBRZEŃSKA 64 45-920 OPOLE Climbex sp. z o.o. 000002 K 0001041028 Z4A0 39E 2158000000 9 856,00- PLN 9 856,00 DOBRZEŃSKA 64 45-920 OPOLE 00027584 140325 0440004420 130325 130325 RL 01/ES/7/2023 FI rozlicz.dok. 17020823 Climbex sp. z o.o. 000001 K 0001041028 Z4A0 29E 2158000000 9 900,00 PLN 9 900,00 DOBRZEŃSKA 64 45-920 OPOLE Climbex sp. z o.o. 000002 K 0001041028 Z4A0 39E 2158000000 9 900,00- PLN 9 900,00 DOBRZEŃSKA 64 45-920 OPOLE Suma strony 45 829,12 45 829,12 Skumulow. 598 858 459,54 598 858 459,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 514 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 598 858 459,54 598 858 459,54 00027585 140325 0440004421 130325 130325 RL 380000140 FI rozlicz.dok. 17020823 Biuro Techniczno Handlowe 000001 K 0001025692 Z4A0 29E 2158000000 2 495,58 PLN 2 495,58 AR-POL Andrzej Kolczyński Żychlin, ul. Zacisze 25 62-571 Stare Miasto Biuro Techniczno Handlowe 000002 K 0001025692 Z4A0 39E 2158000000 2 495,58- PLN 2 495,58 AR-POL Andrzej Kolczyński Żychlin, ul. Zacisze 25 62-571 Stare Miasto 00027586 140325 0440004422 130325 130325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 57 152,79 PLN 57 152,79 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 57 152,79- PLN 57 152,79 00027587 140325 0440004423 130325 130325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 54 720,25 PLN 54 720,25 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 54 720,25- PLN 54 720,25 00027588 140325 0440004424 130325 130325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 51 475,50 PLN 51 475,50 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 51 475,50- PLN 51 475,50 00027589 250325 0440004630 130325 130325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 484,96 PLN 2 484,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 252,86- PLN 1 252,86 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 1 232,10- PLN 1 232,10 00027590 250325 0440004632 130325 130325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10 152,00 PLN 10 152,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10 152,00- PLN 10 152,00 00027591 250325 0440004695 130325 130325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 178,77 PLN 178,77 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 178,77- PLN 178,77 00027592 250325 0440004774 130325 130325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 77,00 PLN 77,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 77,00- PLN 77,00 00027593 250325 0440004775 130325 130325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,00 PLN 18,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,00- PLN 18,00 00027594 250325 0440004776 130325 130325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 190,00 PLN 190,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 190,00- PLN 190,00 00027595 250325 0440004799 130325 130325 RL 101/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 835,00 PLN 4 835,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 835,00- PLN 4 835,00 00027596 250325 0440004802 130325 130325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 351,80 PLN 351,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 351,80- PLN 351,80 Suma strony 184 131,65 184 131,65 Skumulow. 599 042 591,19 599 042 591,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 515 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 599 042 591,19 599 042 591,19 00027597 250325 0440004804 130325 130325 RL 587/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 84,00 PLN 84,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 84,00- PLN 84,00 00027598 250325 0440004805 130325 130325 RL 587/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 117,00 PLN 117,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 117,00- PLN 117,00 00027599 250325 0440004806 130325 130325 RL 587/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 111,00 PLN 111,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 111,00- PLN 111,00 00027600 250325 0440004807 130325 130325 RL 587/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,80 PLN 22,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 22,80- PLN 22,80 00027601 250325 0440004808 130325 130325 RL 587/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,80 PLN 13,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,80- PLN 13,80 00027602 250325 0440004809 130325 130325 RL 587/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,40 PLN 8,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,40- PLN 8,40 00027603 250325 0440004810 130325 130325 RL 587/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 107,00 PLN 107,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 107,00- PLN 107,00 00027604 250325 0440004811 130325 130325 RL 587/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 180,00- PLN 180,00 00027605 250325 0440004830 130325 130325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 290,00 PLN 290,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 290,00- PLN 290,00 00027606 250325 0440004897 130325 130325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 666,96 PLN 2 666,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 666,96- PLN 2 666,96 00027607 250325 0440004898 130325 130325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 267,20 PLN 1 267,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 267,20- PLN 1 267,20 00027608 250325 0440004899 130325 130325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 365,30 PLN 365,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 365,30- PLN 365,30 00027609 250325 0440004902 130325 130325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 400,00 PLN 3 400,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 400,00- PLN 3 400,00 00027610 250325 0440004903 130325 130325 RL UVQ/00464/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 175,00 PLN 175,00 Suma strony 8 808,46 8 633,46 Skumulow. 599 051 399,65 599 051 224,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 516 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 599 051 399,65 599 051 224,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 00027611 250325 0440004904 130325 130325 RL UVQ/00464/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 316,00 PLN 316,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 316,00- PLN 316,00 00027612 250325 0440004905 130325 130325 RL UVQ/00464/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,00 PLN 25,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,00- PLN 25,00 00027613 250325 0440004906 130325 130325 RL UVQ/00464/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,00- PLN 30,00 00027614 250325 0440004907 130325 130325 RL UVQ/00464/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 70,00 PLN 70,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 70,00- PLN 70,00 00027615 250325 0440004908 130325 130325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 138,72 PLN 4 138,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 138,72- PLN 4 138,72 00027616 130325 0470000099 130325 100325 RV 0000002039 11.03.2025 U-17000261 Kulczak Barbara 000001 K 0007085823 Z4A0 31 2399000000 XX 344,50- PLN 344,50 *Podróż od 10.03.25 do 10.03.25 do Opole XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 322,00 PLN 322,00 *Podróż od 10.03.25 do 10.03.25 do Opole Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 10.03.25 do 10.03.25 do Opole 00027617 020425 0470000124 130325 130325 RV 0000000361 28.03.2025 U-17000036 Zagajski Jerzy 000001 K 0007079034 Z4A0 31 2399000000 XX 135,00- PLN 135,00 *Podróż od 12.03.25 do 13.03.25 do Pszczyna XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 Zawidów Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 XX 67,50 PLN 67,50 *Podróż od 12.03.25 do 13.03.25 do Pszczyna Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 67,50 PLN 67,50 *Podróż od 12.03.25 do 13.03.25 do Pszczyna 00027618 140325 0490004718 130325 130325 WB PKOBPAPL0125022 0061238900001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 57 152,79 PLN 57 152,79 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 57 152,79- PLN 57 152,79 uzupełnienie środków 00027619 140325 0490004719 130325 130325 WB PKOBPAPL0125022 0061238900002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 57 152,79 PLN 57 152,79 odprawa, nagroda, taryfa pracownicza PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 57 152,79- PLN 57 152,79 odprawa, nagroda, taryfa pracownicza 00027620 140325 0490004720 130325 130325 WB PKOB3AFS0125011 0061239100001 17020823 Suma strony 119 364,80 119 539,80 Skumulow. 599 170 764,45 599 170 764,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 517 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 599 170 764,45 599 170 764,45 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 8 064,40 PLN 8 064,40 zapomoga, sanatorium ZFSS PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 8 064,40- PLN 8 064,40 zapomoga, sanatorium ZFSS 00027621 140325 0490004721 130325 130325 WB PKOB1AVT0125050 0061239200024 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 829,84 PLN 829,84 9014021175 MPP 10202137 00 80102021370000950200071 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 829,84- PLN 829,84 9014021175 MPP 10202137 00 80102021370000950200071 00027622 140325 0490004722 130325 130325 WB PKOB1AVT0125050 0061239200025 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 230,00 PLN 230,00 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 230,00- PLN 230,00 80102021370000950200071944 00027623 140325 0490004723 130325 130325 WB PKOB1AVT0125050 0061239200001 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 270,96 PLN 270,96 7762516029 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 270,96- PLN 270,96 7762516029 80102021370000950200071944 00027624 140325 0490004724 130325 130325 WB PKOB1AVT0125050 0061239200002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 446,74 PLN 2 446,74 FV/207/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 446,74- PLN 2 446,74 FV/207/25 80102021370000950200071944 00027625 140325 0490004725 130325 130325 WB PKOB1AVT0125050 0061239200003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 290,44 PLN 290,44 175 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 290,44- PLN 290,44 175 80102021370000950200071944 00027626 140325 0490004726 130325 130325 WB PKOB1AVT0125050 0061239200004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 336,72 PLN 336,72 174 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 336,72- PLN 336,72 174 80102021370000950200071944 00027627 140325 0490004727 130325 130325 WB PKOB1AVT0125050 0061239200005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 629,18 PLN 629,18 FS/00569/MG/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 629,18- PLN 629,18 FS/00569/MG/202 80102021370000950200071944 00027628 140325 0490004728 130325 130325 WB PKOB1AVT0125050 0061239200006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 355,59 PLN 6 355,59 43/MAG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6 355,59- PLN 6 355,59 43/MAG/2025 80102021370000950200071944 00027629 140325 0490004729 130325 130325 WB PKOB1AVT0125050 0061239200007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 073,95 PLN 3 073,95 Suma strony 22 527,82 19 453,87 Skumulow. 599 193 292,27 599 190 218,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 518 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 599 193 292,27 599 190 218,32 5/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 073,95- PLN 3 073,95 5/02/2025 80102021370000950200071944 00027630 140325 0490004730 130325 130325 WB PKOB1AVT0125050 0061239200008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11,50 PLN 11,50 976/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11,50- PLN 11,50 976/02/2025 80102021370000950200071944 00027631 140325 0490004731 130325 130325 WB PKOB1AVT0125050 0061239200009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 013,55 PLN 1 013,55 72/WMA/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 013,55- PLN 1 013,55 72/WMA/02/2025 80102021370000950200071944 00027632 140325 0490004732 130325 130325 WB PKOB1AVT0125050 0061239200010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 166,59 PLN 3 166,59 9/WMB/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 166,59- PLN 3 166,59 9/WMB/01/2025 80102021370000950200071944 00027633 140325 0490004733 130325 130325 WB PKOB1AVT0125050 0061239200011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 401,95 PLN 401,95 22/KXB/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 401,95- PLN 401,95 22/KXB/01/2025 80102021370000950200071944 00027634 140325 0490004734 130325 130325 WB PKOB1AVT0125050 0061239200012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 943,74 PLN 943,74 363/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 943,74- PLN 943,74 363/02/2025 80102021370000950200071944 00027635 140325 0490004735 130325 130325 WB PKOB1AVT0125050 0061239200013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 111,96 PLN 111,96 703/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 111,96- PLN 111,96 703/02/2025 80102021370000950200071944 00027636 140325 0490004736 130325 130325 WB PKOB1AVT0125050 0061239200014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 830,30 PLN 830,30 FS37/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 830,30- PLN 830,30 FS37/01/2025 80102021370000950200071944 00027637 140325 0490004737 130325 130325 WB PKOB1AVT0125050 0061239200015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 146,40 PLN 3 146,40 FS38/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 146,40- PLN 3 146,40 FS38/01/2025 80102021370000950200071944 00027638 140325 0490004738 130325 130325 WB PKOB1AVT0125050 0061239200016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 224,25 PLN 224,25 FS39/01/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 9 850,24 12 699,94 Skumulow. 599 203 142,51 599 202 918,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 519 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 599 203 142,51 599 202 918,26 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 224,25- PLN 224,25 FS39/01/2025 80102021370000950200071944 00027639 140325 0490004739 130325 130325 WB PKOB1AVT0125050 0061239200017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 474,88 PLN 1 474,88 FS838/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 474,88- PLN 1 474,88 FS838/ZE/2025 80102021370000950200071944 00027640 140325 0490004740 130325 130325 WB PKOB1AVT0125050 0061239200018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 112,70 PLN 112,70 FS956/MAG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 112,70- PLN 112,70 FS956/MAG/2025 80102021370000950200071944 00027641 140325 0490004741 130325 130325 WB PKOB1AVT0125050 0061239200019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 393,30 PLN 393,30 FS955/MAG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 393,30- PLN 393,30 FS955/MAG/2025 80102021370000950200071944 00027642 140325 0490004742 130325 130325 WB PKOB1AVT0125050 0061239200020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 93,28 PLN 93,28 FS17/NAR/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 93,28- PLN 93,28 FS17/NAR/2025 80102021370000950200071944 00027643 140325 0490004743 130325 130325 WB PKOB1AVT0125050 0061239200021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 462,77 PLN 462,77 119/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 462,77- PLN 462,77 119/2025 80102021370000950200071944 00027644 140325 0490004744 130325 130325 WB PKOB1AVT0125050 0061239200022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 140,36 PLN 140,36 PROFORMAZO0841/ XT /. 10202137 8010202137000095020 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 140,36- PLN 140,36 PROFORMAZO0841/ XT /. 10202137 8010202137000095020 00027645 140325 0490004745 130325 130325 WB PKOB1AVT0125050 0061239200023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 299,14 PLN 299,14 PROFORMAZO00413 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 299,14- PLN 299,14 PROFORMAZO00413 80102021370000950200071944 00027646 140325 0490004746 130325 130325 WB PKOBPABK0125050 0061240200001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 270,96 PLN 270,96 7762516029 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 270,96- PLN 270,96 7762516029 13102010260000160203604923 00027647 140325 0490004747 130325 130325 WB PKOBPABK0125050 0061240200003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 446,74 PLN 2 446,74 FV/207/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 446,74- PLN 2 446,74 Suma strony 5 694,13 5 918,38 Skumulow. 599 208 836,64 599 208 836,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 520 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 599 208 836,64 599 208 836,64 FV/207/25 13102010260000160203604923 00027648 140325 0490004748 130325 130325 WB PKOBPABK0125050 0061240200005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 290,44 PLN 290,44 175 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 290,44- PLN 290,44 175 13102010260000160203604923 00027649 140325 0490004749 130325 130325 WB PKOBPABK0125050 0061240200007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 336,72 PLN 336,72 174 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 336,72- PLN 336,72 174 13102010260000160203604923 00027650 140325 0490004750 130325 130325 WB PKOBPABK0125050 0061240200009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 629,18 PLN 629,18 FS/00569/MG/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 629,18- PLN 629,18 FS/00569/MG/202 13102010260000160203604923 00027651 140325 0490004751 130325 130325 WB PKOBPABK0125050 0061240200011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 355,59 PLN 6 355,59 43/MAG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 355,59- PLN 6 355,59 43/MAG/2025 13102010260000160203604923 00027652 140325 0490004752 130325 130325 WB PKOBPABK0125050 0061240200013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 073,95 PLN 3 073,95 5/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 073,95- PLN 3 073,95 5/02/2025 13102010260000160203604923 00027653 140325 0490004753 130325 130325 WB PKOBPABK0125050 0061240200015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11,50 PLN 11,50 976/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11,50- PLN 11,50 976/02/2025 13102010260000160203604923 00027654 140325 0490004754 130325 130325 WB PKOBPABK0125050 0061240200017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 013,55 PLN 1 013,55 72/WMA/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 013,55- PLN 1 013,55 72/WMA/02/2025 13102010260000160203604923 00027655 140325 0490004755 130325 130325 WB PKOBPABK0125050 0061240200019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 166,59 PLN 3 166,59 9/WMB/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 166,59- PLN 3 166,59 9/WMB/01/2025 13102010260000160203604923 00027656 140325 0490004756 130325 130325 WB PKOBPABK0125050 0061240200021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 401,95 PLN 401,95 22/KXB/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 401,95- PLN 401,95 22/KXB/01/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 15 279,47 15 279,47 Skumulow. 599 224 116,11 599 224 116,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 521 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 599 224 116,11 599 224 116,11 00027657 140325 0490004757 130325 130325 WB PKOBPABK0125050 0061240200023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 943,74 PLN 943,74 363/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 943,74- PLN 943,74 363/02/2025 13102010260000160203604923 00027658 140325 0490004758 130325 130325 WB PKOBPABK0125050 0061240200025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 111,96 PLN 111,96 703/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 111,96- PLN 111,96 703/02/2025 13102010260000160203604923 00027659 140325 0490004759 130325 130325 WB PKOBPABK0125050 0061240200027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 830,30 PLN 830,30 FS37/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 830,30- PLN 830,30 FS37/01/2025 13102010260000160203604923 00027660 140325 0490004760 130325 130325 WB PKOBPABK0125050 0061240200029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 146,40 PLN 3 146,40 FS38/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 146,40- PLN 3 146,40 FS38/01/2025 13102010260000160203604923 00027661 140325 0490004761 130325 130325 WB PKOBPABK0125050 0061240200031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 224,25 PLN 224,25 FS39/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 224,25- PLN 224,25 FS39/01/2025 13102010260000160203604923 00027662 140325 0490004762 130325 130325 WB PKOBPABK0125050 0061240200033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 474,88 PLN 1 474,88 FS838/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 474,88- PLN 1 474,88 FS838/ZE/2025 13102010260000160203604923 00027663 140325 0490004763 130325 130325 WB PKOBPABK0125050 0061240200035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 112,70 PLN 112,70 FS956/MAG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 112,70- PLN 112,70 FS956/MAG/2025 13102010260000160203604923 00027664 140325 0490004764 130325 130325 WB PKOBPABK0125050 0061240200037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 393,30 PLN 393,30 FS955/MAG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 393,30- PLN 393,30 FS955/MAG/2025 13102010260000160203604923 00027665 140325 0490004765 130325 130325 WB PKOBPABK0125050 0061240200039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93,28 PLN 93,28 FS17/NAR/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 93,28- PLN 93,28 FS17/NAR/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 7 330,81 7 330,81 Skumulow. 599 231 446,92 599 231 446,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 522 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 599 231 446,92 599 231 446,92 00027666 140325 0490004766 130325 130325 WB PKOBPABK0125050 0061240200041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 462,77 PLN 462,77 119/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 462,77- PLN 462,77 119/2025 13102010260000160203604923 00027667 140325 0490004767 130325 130325 WB PKOBPABK0125050 0061240200043 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 56 387,00 PLN 56 387,00 WA EMER YTALNA 10202137 0000990200096404 ZASILENIE PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 56 387,00- PLN 56 387,00 WA EMER YTALNA 10202137 0000990200096404 ZASILENIE 00027668 140325 0490004768 130325 130325 WB PKOBPABK0125050 0061240200044 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 765,79 PLN 765,79 ZA 10202137 0000990200096404 ELTUR-S ZASILENIE RAC PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 765,79- PLN 765,79 ZA 10202137 0000990200096404 ELTUR-S ZASILENIE RAC 00027669 140325 0490004769 130325 130325 WB PKOBPABK0125050 0061240200045 17020823 Opłaty skarbowe 000001 S 4518200000 Z4A0 40 XX 17,00 PLN 17,00 opł skarbowa od pełnomcnictwa K. Król PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17,00- PLN 17,00 NY KRŔL 11602202 0000000215153249 UR OPŤATA OD PEŤ 00027670 140325 0490004770 130325 130325 WB PKOBPABK0125050 0061240200052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 140,36 PLN 140,36 PROFORMAZO0841/ XT /. 10201026 1310201026000016020 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 140,36- PLN 140,36 PROFORMAZO0841/ XT /. 10201026 1310201026000016020 00027671 140325 0490004771 130325 130325 WB PKOBPABK0125050 0061240200054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 299,14 PLN 299,14 PROFORMAZO00413 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 299,14- PLN 299,14 PROFORMAZO00413 13102010260000160203604923 00027672 140325 0490004772 130325 130325 WB PKOBPABK0125050 0061240200056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 437,84 PLN 4 437,84 9014021175 MPP 12406292 11 17124062921111001047849 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 437,84- PLN 4 437,84 9014021175 MPP 12406292 11 17124062921111001047849 00027673 140325 0490004773 130325 130325 WB PKOBPABK0125050 0061240200057 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 829,84 PLN 829,84 9014021175 MPP 10201026 00 13102010260000160203604 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 829,84- PLN 829,84 9014021175 MPP 10201026 00 13102010260000160203604 00027674 140325 0490004774 130325 130325 WB PKOBPABK0125050 0061240200058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 230,00 PLN 1 230,00 76109019680000000134490930 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 230,00- PLN 1 230,00 76109019680000000134490930 00027675 140325 0490004775 130325 130325 WB PKOBPABK0125050 0061240200059 17020823 Suma strony 64 569,74 64 569,74 Skumulow. 599 296 016,66 599 296 016,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 523 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 599 296 016,66 599 296 016,66 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 230,00 PLN 230,00 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 230,00- PLN 230,00 13102010260000160203604923 00027676 140325 0490004776 130325 130325 WB PKOBPABK0125050 0061240200060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 201 316,84 PLN 201 316,84 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 201 316,84- PLN 201 316,84 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00027677 180325 0700000461 130325 180325 SF 9014021573 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 925,61 PLN 3 925,61 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 191,55- PLN 3 191,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 734,06- PLN 734,06 00027678 180325 0700000464 130325 180325 SF 9014021576 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 73 829,83 PLN 73 829,83 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 480,55- PLN 6 480,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 805,57- PLN 13 805,57 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 26 966,76- PLN 26 966,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 578,41- PLN 3 578,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 530,06- PLN 3 530,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 396,63- PLN 5 396,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 673,25- PLN 6 673,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 626,77- PLN 3 626,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 771,83- PLN 3 771,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00027679 180325 0700000472 130325 180325 SF 9014021584 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 29 931,46 PLN 29 931,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 902,03- PLN 1 902,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 596,94- PLN 5 596,94 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 22 432,49- PLN 22 432,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 309 233,74 309 233,74 Skumulow. 599 605 250,40 599 605 250,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 524 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 599 605 250,40 599 605 250,40 00027680 210325 0700000484 130325 210325 SF 9014021596 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 780,85 PLN 6 780,85 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 512,89- PLN 5 512,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 267,96- PLN 1 267,96 00027681 210325 0700000487 130325 210325 SF 9014021599 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 52 293,18 PLN 52 293,18 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 218,47- PLN 15 218,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 778,40- PLN 9 778,40 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 636,63- PLN 13 636,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 659,68- PLN 13 659,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00027682 280325 0700000529 130325 280325 SF 9014021642 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 8 449,96 PLN 8 449,96 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 869,89- PLN 6 869,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 580,07- PLN 1 580,07 00027683 020425 0700000581 130325 020425 SF 9014021693 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 665,41 PLN 1 665,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 353,99- PLN 1 353,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 311,42- PLN 311,42 00027684 080425 0700000666 130325 080425 SF 9014021778 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 60 643,13 PLN 60 643,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 49 303,36- PLN 49 303,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 339,77- PLN 11 339,77 00027685 180325 0850000778 130325 120325 ZM FA/000648/2025 MM zakup MiT 17020823 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000001 K 0001021739 Z4A0 31 2150000000 2A 6 765,00- PLN 6 765,00 70MM CSSN C/TC/EPR Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice Suma strony 129 832,53 136 597,53 Skumulow. 599 735 082,93 599 741 847,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 525 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 599 735 082,93 599 741 847,93 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 500,00 PLN 5 500,00 USZCZELNIENIE MECH.CSSN 70MM AESSEAL VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 265,00 PLN 1 265,00 00027686 180325 0850000791 130325 130325 ZM FV/0198/2025 MM zakup MiT 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 233,70- PLN 233,70 NABÓJ Z GAZEM T0PEX 190G Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 190,00 PLN 190,00 NABÓJ GAZOWY TOPEX 190G VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 43,70 PLN 43,70 00027687 170325 0850000792 130325 130325 ZM FV0183/03/2025 MM zakup MiT 17020823 PHU RUBIKON Marek Zygan 000001 K 0001013946 Z4A0 31 2150000000 2A 356,70- PLN 356,70 OPONA 18.5X8.50-8 6PR Daszyńskiego 214 44-100 Gliwice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 290,00 PLN 290,00 OPONA 18X8,50-8 6PR VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 66,70 PLN 66,70 00027688 140325 0850000793 130325 130325 ZM FV/0199/2025 MM zakup MiT 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 116,85- PLN 116,85 ZASUWKA WODNA 1' Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 77,00 PLN 77,00 ZAWÓR 1' RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,00 PLN 18,00 KOREK MOS.1" VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 21,85 PLN 21,85 00027689 180325 0850000804 130325 130325 ZM FV/299/2025/03 MM zakup MiT 17020823 Przedsiębiorstwo Produkcy 000001 K 0001016852 Z4A0 31 2150000000 2A 14 391,00- PLN 14 391,00 AREX Szukalski Jarosław CYLINDER PRZECHYŁU LEMIESZA 593100317C1 TD25M Handlowa 11 37-450 Stalowa Wola RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11 700,00 PLN 11 700,00 CYLINDER KAT 593100317C1 TD25M VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 691,00 PLN 2 691,00 00027690 170325 0850000810 130325 130325 ZM F/000634/03/2025 MM zakup MiT 17020823 Alfa i Omega Sp. z o.o. s 000001 K 0001026739 Z4A0 31 2150000000 2A 4 760,10- PLN 4 760,10 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 - 09 Północna 12 67-200 GŁOGÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 870,00 PLN 3 870,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 890,10 PLN 890,10 00027691 170325 0850000814 130325 130325 ZM 587/03/2025 MM zakup MiT 17020823 ZEISNER METAL MARCIN ŻELO 000001 K 0001114876 Z4A0 31 2150000000 2A 792,12- PLN 792,12 WKRĘT M 10X040 DIN7991 8,8 ZN KOŚCIELNA 4 Suma strony 26 623,35 20 650,47 Skumulow. 599 761 706,28 599 762 498,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 526 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 599 761 706,28 599 762 498,40 46-073 CHRÓŚCINA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 84,00 PLN 84,00 ŚRUBA M16X40 8,8 DIN7991 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 117,00 PLN 117,00 WKRĘT D/MET.M12X40 8.8 DIN7991 ZN RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 111,00 PLN 111,00 WKRĘT M10X40 8,8 ZN DIN7991 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,80 PLN 22,80 NAKRĘTKA M16 KL 8.8 SAMOHAMOWNA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,80 PLN 13,80 NAKRĘTKA SAMOZAB.M12 KL.8 DIN985 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,40 PLN 8,40 NAKRĘTKA SAMOZAB.M10 KL.8 DIN985 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 107,00 PLN 107,00 ŚRUBA IMBUSOWA M16X120 KL.8.8 DIN912 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 180,00 PLN 180,00 ŚRUBA IMBUSOWA M12X90 KL. 10.9 DIN912 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 148,12 PLN 148,12 00027692 240325 0850000824 130325 140325 ZM 101/2025 MM zakup MiT 17020760 KAMEX - BHP KAMILA KAMPA 000001 K 0001158812 Z4A0 31 2150000000 2A 5 947,05- PLN 5 947,05 ST30 KOMBINEZON BIZ/TEX ul. Podlesie 15 46-080 Chróścice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 835,00 PLN 4 835,00 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 112,05 PLN 1 112,05 00027693 190325 0850000826 130325 130325 ZM 76/03/2025 MM zakup MiT 17098039 INSAW Jacek Beliczyński 000001 K 0001147967 Z4A0 31 2150000000 2A 602,52- PLN 602,52 PIŁA TAŚMOWA 3660 X 0,9 X 27 M42 PLUS 5/8 Zbrojarzy 24/1 30-412 Kraków RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 489,85 PLN 489,85 PIŁA TAŚMOWA 5200X34X1,07X3/4 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 112,67 PLN 112,67 00027694 250325 0850000859 130325 130325 ZM 36/03/2025 MM zakup MiT 17000036 GRC Sp. z o.o. 000001 K 0001172046 Z4A0 31 2150000000 2A 13 319,67- PLN 13 319,67 WAŁ DO POMPY TAPROGGE KRP 80-200 POZ.210 ul. Porajowska 6 / 2 _ 54-106 Wrocław RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10 829,00 PLN 10 829,00 WAŁ POMPY KRP 80-200 POZ.210 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 490,67 PLN 2 490,67 00027695 210325 0850000860 130325 130325 ZM 37/03/2025 MM zakup MiT 17020823 GRC Sp. z o.o. 000001 K 0001172046 Z4A0 31 2150000000 2A 20 310,99- PLN 20 310,99 WIRNIK DO POMPY KRP 80-200 POZ. 230 (ŚREDNICA 209 ul. Porajowska 6 / 2 _ 54-106 Wrocław RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16 513,00 PLN 16 513,00 WIRNIK POMPY KRP 80-200 POZ.230> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 797,99 PLN 3 797,99 Suma strony 40 972,35 40 180,23 Skumulow. 599 802 678,63 599 802 678,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 527 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 599 802 678,63 599 802 678,63 00027696 250325 0850000861 130325 130325 ZM 35/03/2025 MM zakup MiT 17000036 GRC Sp. z o.o. 000001 K 0001172046 Z4A0 31 2150000000 2A 20 310,99- PLN 20 310,99 WIRNIK DO POMPY KRP 80-200 POZ. 230 (ŚREDNICA 209 ul. Porajowska 6 / 2 _ 54-106 Wrocław RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16 513,00 PLN 16 513,00 WIRNIK POMPY KRP 80-200 POZ.230> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 797,99 PLN 3 797,99 00027697 250325 0850000862 130325 130325 ZM 34/03/2025 MM zakup MiT 17000036 GRC Sp. z o.o. 000001 K 0001172046 Z4A0 31 2150000000 2A 13 319,67- PLN 13 319,67 WAŁ DO POMPY TAPROGGE KRP 80-200 POZ.210 ul. Porajowska 6 / 2 _ 54-106 Wrocław RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10 829,00 PLN 10 829,00 WAŁ POMPY KRP 80-200 POZ.210 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 490,67 PLN 2 490,67 00027698 180325 0880000853 130325 130325 ZU FV/0197/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 62,40- PLN 62,40 NAKRĘTKA ŚRUBY M10 KL 8 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 50,73 PLN 50,73 nakrętka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11,67 PLN 11,67 00027699 170325 0880000854 130325 130325 ZU 449/HOT/2025 MM zakup usług 17020823 PORTOFINO MAŁGORZATA STAC 000001 K 0001105178 Z4A0 31 2150000000 VC 1 080,00- PLN 1 080,00 USŁUGA HOTELOWA UL. KRĘŻNICKA 96A 20-518 LUBLIN Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 1 080,00 PLN 1 080,00 usługa hotelowa 00027700 250325 0880000912 130325 200325 ZU 177/2025 MM zakup usług 17000036 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 79,86- PLN 79,86 PUSZKA P-5/PHS-1 N/T HERMETYCZNA 4X2,5 IP44 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 64,93 PLN 64,93 puszka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14,93 PLN 14,93 00027701 260325 0880000933 130325 130325 ZU FV/UP/329/25/ZG MM zakup usług 17020760 ULTIMA SP Z OO ODDZIAŁ ZG 000001 K 0001019618 Z4A0 31 2150000000 2X 1 365,99- PLN 1 365,99 PRZEGLĄD Z WYMIANA OLEJU. LUBAŃSKA 13 A 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2X 1 110,56 PLN 1 110,56 PRZEGLĄD GWARANCYJNY POJAZDU Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 2X 127,72 PLN 127,72 PRZEGLĄD GWARANCYJNY POJAZDU VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2X 127,71 PLN 127,71 Suma strony 36 218,91 36 218,91 Skumulow. 599 838 897,54 599 838 897,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 528 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 599 838 897,54 599 838 897,54 00027702 150325 0100007554 140325 140325 AA 5100106711 00000 5100106711 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 12,20 PLN 12,20 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12,20- PLN 12,20 5100106711 000000000010414200 00027703 150325 0100007555 140325 140325 AA 5100106711 00000 5100106711 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 12,20 PLN 12,20 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12,20- PLN 12,20 5100106711 000000000010414200 00027704 150325 0100007556 140325 140325 AA 5100106711 00000 5100106711 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 12,20 PLN 12,20 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12,20- PLN 12,20 5100106711 000000000010414200 00027705 150325 0100007557 140325 140325 AA 5100106711 00000 5100106711 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 12,20 PLN 12,20 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12,20- PLN 12,20 5100106711 000000000010414200 00027706 150325 0100007558 140325 140325 AA 5100106711 00000 5100106711 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 12,20 PLN 12,20 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12,20- PLN 12,20 5100106711 000000000010414200 00027707 150325 0100007559 140325 140325 AA 5100106711 00000 5100106711 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 12,20 PLN 12,20 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12,20- PLN 12,20 5100106711 000000000010414200 00027708 150325 0100007560 140325 140325 AA 5100106711 00000 5100106711 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 12,20 PLN 12,20 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12,20- PLN 12,20 5100106711 000000000010414200 00027709 150325 0100007561 140325 140325 AA 5100106711 00000 5100106711 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 12,20 PLN 12,20 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12,20- PLN 12,20 5100106711 000000000010414200 00027710 150325 0100007562 140325 140325 AA 5100106711 00000 5100106711 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 12,20 PLN 12,20 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12,20- PLN 12,20 5100106711 000000000010414200 00027711 140325 0220001279 140325 130325 MP FS-2809/25/NB MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Suma strony 109,80 109,80 Skumulow. 599 839 007,34 599 839 007,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 529 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 599 839 007,34 599 839 007,34 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 779,96 PLN 779,96 SMAR EP-1 LITOWY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 779,96- PLN 779,96 SMAR EP-1 LITOWY 00027712 140325 0220001280 140325 130325 MP FS-2814/25/NB MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 252,00 PLN 252,00 PŁYN D/CHŁODNIC BORYGO NOWY 20L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 252,00- PLN 252,00 PŁYN D/CHŁODNIC BORYGO NOWY 20L 00027713 140325 0220001281 140325 110325 MP FV/484/25 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 198,00 PLN 198,00 KOŁNIERZ Z SZYJ. DN 150/168 PN16 1.4541 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 198,00- PLN 198,00 KOŁNIERZ Z SZYJ. DN 150/168 PN16 1.4541 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 23,00 PLN 23,00 KOLANO HAMBURSKIE DN50/60,3X3,6 R35 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 23,00- PLN 23,00 KOLANO HAMBURSKIE DN50/60,3X3,6 R35 00027714 140325 0220001282 140325 110325 MP FV/483/25 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 220,00 PLN 220,00 KOŁNIERZ TYP 05/B1/PN 10 DN150 P245GH > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 220,00- PLN 220,00 KOŁNIERZ TYP 05/B1/PN 10 DN150 P245GH > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 699,32 PLN 1 699,32 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 10 DN80 P245GH > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 699,32- PLN 1 699,32 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 10 DN80 P245GH > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 2 178,00 PLN 2 178,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16 DN150 P245GH > RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 2 178,00- PLN 2 178,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16 DN150 P245GH > Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 21 240,00 PLN 21 240,00 TRÓJNIK REDUK.TYP B 168X11-88,9X8,0> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 21 240,00- PLN 21 240,00 TRÓJNIK REDUK.TYP B 168X11-88,9X8,0> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 690,00 PLN 690,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16 DN200 P245GH> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 690,00- PLN 690,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16 DN200 P245GH> 00027715 140325 0220001283 140325 110325 MP FV/483/25 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 21 240,00- PLN 21 240,00- TRÓJNIK REDUK.TYP B 168X11-88,9X8,0> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 21 240,00 PLN 21 240,00- TRÓJNIK REDUK.TYP B 168X11-88,9X8,0> 00027716 140325 0220001284 140325 140325 MP ODBIÓR WŁASNY MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 590,00 PLN 590,00 SZUKACZ PAR PRZEWODÓW UNI-T UT25CL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 590,00- PLN 590,00 SZUKACZ PAR PRZEWODÓW UNI-T UT25CL Suma strony 6 630,28 6 630,28 Skumulow. 599 845 637,62 599 845 637,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 530 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 599 845 637,62 599 845 637,62 00027717 140325 0220001286 140325 140325 MP WZ/000862/03/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 870,00 PLN 3 870,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 870,00- PLN 3 870,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 00027718 140325 0220001287 140325 140325 MP FV9011179263 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 79,67 PLN 79,67 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 79,67- PLN 79,67 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. 00027719 140325 0220001288 140325 140325 MP WZ/78/KXC/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 85,76 PLN 85,76 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 85,76- PLN 85,76 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 305,30 PLN 305,30 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 305,30- PLN 305,30 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 261,12 PLN 261,12 ARGON SPAWALNICZY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 261,12- PLN 261,12 ARGON SPAWALNICZY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 636,80 PLN 1 636,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 636,80- PLN 1 636,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.k.trans.pal.prod 000009 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00027720 170325 0220001293 140325 130325 MP 03363/03/2025/B0 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 700,00 PLN 4 700,00 OPRAWA OŚW.LED SUSA/P 3382 104W > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 700,00- PLN 4 700,00 OPRAWA OŚW.LED SUSA/P 3382 104W > 00027721 170325 0220001296 140325 130325 MP WZ/03127/03/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 286,56 PLN 286,56 ŚWIETLOWKA GTV LED T8 4000K 18W 120CM > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 286,56- PLN 286,56 ŚWIETLOWKA GTV LED T8 4000K 18W 120CM > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 488,34 PLN 488,34 OPRAWA PYŁOSZCZEL.DICHT 4LED NP 236/PS > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 488,34- PLN 488,34 OPRAWA PYŁOSZCZEL.DICHT 4LED NP 236/PS > 00027722 170325 0220001298 140325 130325 MP WZ03143/03/25/BO MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 13,00 PLN 13,00 NASUWKA KONEKTOROWA TYP N-N 2,8-1/0,8 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 13,00- PLN 13,00 NASUWKA KONEKTOROWA TYP N-N 2,8-1/0,8 Suma strony 11 926,55 11 926,55 Skumulow. 599 857 564,17 599 857 564,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 531 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 599 857 564,17 599 857 564,17 00027723 170325 0220001299 140325 110325 MP FV/624/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 150,00 PLN 5 150,00 USZCZELNIE.LABTECTA OP45/65 POMPA CPK C1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 150,00- PLN 5 150,00 USZCZELNIE.LABTECTA OP45/65 POMPA CPK C1 00027724 170325 0220001300 140325 120325 MP FA/000648/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 500,00 PLN 5 500,00 USZCZELNIENIE MECH.CSSN 70MM AESSEAL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 500,00- PLN 5 500,00 USZCZELNIENIE MECH.CSSN 70MM AESSEAL 00027725 170325 0220001304 140325 140325 MP FV/0200/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 162,60 PLN 162,60 KOLANO PP FI 50 90ST. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 162,60- PLN 162,60 KOLANO PP FI 50 90ST. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 44,75 PLN 44,75 MUFA PP FI50 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 44,75- PLN 44,75 MUFA PP FI50 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 11,38 PLN 11,38 TRÓJNIK PP 50 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 11,38- PLN 11,38 TRÓJNIK PP 50 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 638,35 PLN 1 638,35 RURA PP FI50 PN 20 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 638,35- PLN 1 638,35 RURA PP FI50 PN 20 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 97,65 PLN 97,65 OBEJMA D/RUR 6/4'47-52 METAL RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 97,65- PLN 97,65 OBEJMA D/RUR 6/4'47-52 METAL Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 63,41 PLN 63,41 ZŁĄCZKA PP 50/1 1/2 G.Z. RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 63,41- PLN 63,41 ZŁĄCZKA PP 50/1 1/2 G.Z. Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 63,41 PLN 63,41 ZAWÓR KULOWY DN40 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 63,41- PLN 63,41 ZAWÓR KULOWY DN40 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 54,47 PLN 54,47 NYPEL MOS.RED 1 1/2"X1" RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 54,47- PLN 54,47 NYPEL MOS.RED 1 1/2"X1" Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 66,67 PLN 66,67 ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY 1 1/2" RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 66,67- PLN 66,67 ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY 1 1/2" Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 22,36 PLN 22,36 SZYBKOZŁĄCZKA 3/4 MOS. RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 22,36- PLN 22,36 SZYBKOZŁĄCZKA 3/4 MOS. Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 13,01 PLN 13,01 Suma strony 12 888,06 12 875,05 Skumulow. 599 870 452,23 599 870 439,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 532 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 599 870 452,23 599 870 439,22 SZYBKOZŁĄCZKA ,,ŻEŃSKA" D/WĘŻA 3/4" RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 13,01- PLN 13,01 SZYBKOZŁĄCZKA ,,ŻEŃSKA" D/WĘŻA 3/4" Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 382,00 PLN 382,00 KŁÓDKA 50 MOS RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 382,00- PLN 382,00 KŁÓDKA 50 MOS Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 34,95 PLN 34,95 WYLEWKA DO BATERII C 160 1/2" RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 34,95- PLN 34,95 WYLEWKA DO BATERII C 160 1/2" Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 34,15 PLN 34,15 WYLEWKA DO BATERII 3/4 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 34,15- PLN 34,15 WYLEWKA DO BATERII 3/4 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 21,12 PLN 21,12 SZYBKOZŁĄCZKA 1/2' ZW. RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 21,12- PLN 21,12 SZYBKOZŁĄCZKA 1/2' ZW. Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 32,52 PLN 32,52 SZYBKOZŁĄCZKA PROSTA 6 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 32,52- PLN 32,52 SZYBKOZŁĄCZKA PROSTA 6 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 121,96 PLN 121,96 ZŁĄCZKA PP 50 1/2 GW.ZEW RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 121,96- PLN 121,96 ZŁĄCZKA PP 50 1/2 GW.ZEW Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 39,02 PLN 39,02 ZAWÓR KULOWY 3/4” RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 39,02- PLN 39,02 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 69,92 PLN 69,92 REDUKCJA 1 1/2"/3/4" MOS RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 69,92- PLN 69,92 REDUKCJA 1 1/2"/3/4" MOS Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 35,80 PLN 35,80 NYPEL 3/4' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 35,80- PLN 35,80 NYPEL 3/4' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89 109,76 PLN 109,76 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 2” RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 109,76- PLN 109,76 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 2” Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 89 288,62 PLN 288,62 POMPA CYRKULACYJNA PC 25/60 180 CIRCULA RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 288,62- PLN 288,62 POMPA CYRKULACYJNA PC 25/60 180 CIRCULA Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 89 25,20 PLN 25,20 MUFA PCV 160 RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 25,20- PLN 25,20 MUFA PCV 160 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 89 235,78 PLN 235,78 RURA PCV 160X2000 RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 96 235,78- PLN 235,78 RURA PCV 160X2000 Suma strony 1 430,80 1 443,81 Skumulow. 599 871 883,03 599 871 883,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 533 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 599 871 883,03 599 871 883,03 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 89 58,54 PLN 58,54 RURA KANAL.FI160X4X1000 PCV RZ-j.np_materiały 000050 S 3050100000 Z4A0 96 58,54- PLN 58,54 RURA KANAL.FI160X4X1000 PCV Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 89 1 341,30 PLN 1 341,30 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 70 RZ-j.np_materiały 000052 S 3050100000 Z4A0 96 1 341,30- PLN 1 341,30 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 70 Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 89 719,51 PLN 719,51 BOJLER EL. 10L 230V 013-041-07005 +BAT.> RZ-j.np_materiały 000054 S 3050100000 Z4A0 96 719,51- PLN 719,51 BOJLER EL. 10L 230V 013-041-07005 +BAT.> 00027726 170325 0220001310 140325 120325 MP WZ/1846/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 425,00 PLN 4 425,00 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 425,00- PLN 4 425,00 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 00027727 170325 0220001311 140325 130325 MP 13-03-2025/02 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 10 829,00 PLN 10 829,00 WAŁ POMPY KRP 80-200 POZ.210 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 10 829,00- PLN 10 829,00 WAŁ POMPY KRP 80-200 POZ.210 00027728 170325 0220001312 140325 130325 MP 13-03-2025/02 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 10 829,00 PLN 10 829,00 WAŁ POMPY KRP 80-200 POZ.210 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 10 829,00- PLN 10 829,00 WAŁ POMPY KRP 80-200 POZ.210 00027729 170325 0220001313 140325 130325 MP 13-03-2025/02 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 16 513,00 PLN 16 513,00 WIRNIK POMPY KRP 80-200 POZ.230> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 16 513,00- PLN 16 513,00 WIRNIK POMPY KRP 80-200 POZ.230> 00027730 170325 0220001314 140325 130325 MP 13-03-2025/02 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 16 513,00 PLN 16 513,00 WIRNIK POMPY KRP 80-200 POZ.230> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 16 513,00- PLN 16 513,00 WIRNIK POMPY KRP 80-200 POZ.230> 00027731 170325 0220001316 140325 130325 MP WZ/84/202/03 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 11 700,00 PLN 11 700,00 CYLINDER KAT 593100317C1 TD25M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 11 700,00- PLN 11 700,00 CYLINDER KAT 593100317C1 TD25M 00027732 170325 0220001321 140325 140325 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 9 600,00 PLN 9 600,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 9 600,00- PLN 9 600,00 POZOSTAŁE USŁUGI Suma strony 82 528,35 82 528,35 Skumulow. 599 954 411,38 599 954 411,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 534 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 599 954 411,38 599 954 411,38 00027733 170325 0220001322 140325 140325 MP FV 2025/03 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 13 115,00 PLN 13 115,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 13 115,00- PLN 13 115,00 POZ.USŁUGI 00027734 180325 0220001325 140325 140325 MP FV/337 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 475,00 PLN 1 475,00 BETON PAGEL V1/50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 475,00- PLN 1 475,00 BETON PAGEL V1/50 00027735 180325 0220001341 140325 120325 MP WZ NR 671 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 234,40 PLN 234,40 ŚRUBA OCZK.PRZELEW.M16X1,5 A2 DIN 7643 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 234,40- PLN 234,40 ŚRUBA OCZK.PRZELEW.M16X1,5 A2 DIN 7643 > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 162,60 PLN 162,60 ZŁĄCZKA PROSTA AA M14X1,5 8L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 162,60- PLN 162,60 ZŁĄCZKA PROSTA AA M14X1,5 8L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 84,60 PLN 84,60 ZŁĄCZKA PROSTA AA M12X1,5 6L RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 84,60- PLN 84,60 ZŁĄCZKA PROSTA AA M12X1,5 6L Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 110,60 PLN 110,60 ZŁĄCZKA GRODZIOWA M20X1,5 12S RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 110,60- PLN 110,60 ZŁĄCZKA GRODZIOWA M20X1,5 12S 00027736 190325 0220001359 140325 140325 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 6 900,00 PLN 6 900,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 6 900,00- PLN 6 900,00 POZ.USŁUGI 00027737 200325 0220001382 140325 140325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 169,93 PLN 169,93 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 169,93- PLN 169,93 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 226,28 PLN 226,28 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 226,28- PLN 226,28 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 275,04 PLN 275,04 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 275,04- PLN 275,04 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 328,81 PLN 328,81 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 328,81- PLN 328,81 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 172,79 PLN 172,79 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 23 255,05 23 082,26 Skumulow. 599 977 666,43 599 977 493,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 535 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 599 977 666,43 599 977 493,64 RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 172,79- PLN 172,79 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 294,52 PLN 294,52 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 294,52- PLN 294,52 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 1 203,04 PLN 1 203,04 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 1 203,04- PLN 1 203,04 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 81 459,25 PLN 459,25 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 459,25- PLN 459,25 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000017 S 4100500000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000019 S 4100500000 Z4A0 81 165,85 PLN 165,85 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 96 165,85- PLN 165,85 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000021 S 4100500000 Z4A0 81 32,51 PLN 32,51 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000022 S 3000100000 Z4A0 96 32,51- PLN 32,51 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00027738 210325 0220001404 140325 140325 MP R101555/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 81 407,00 PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 407,00- PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ 00027739 210325 0220001419 140325 130325 MP 03363/03/2025/B0 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 4 700,00- PLN 4 700,00- OPRAWA OŚW.LED SUSA/P 3382 104W > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 4 700,00 PLN 4 700,00- OPRAWA OŚW.LED SUSA/P 3382 104W > 00027740 210325 0220001420 140325 130325 MP 03363/03/2025/B0 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 700,00 PLN 4 700,00 OPRAWA OŚW.LED AVENUE 80W 4000K IP66 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 700,00- PLN 4 700,00 OPRAWA OŚW.LED AVENUE 80W 4000K IP66 > 00027741 250325 0220001449 140325 140325 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 250 000,00 PLN 250 000,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 250 000,00- PLN 250 000,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW 00027742 270325 0220001525 140325 140325 MP FV 04/204/3/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.zagospodar.odpad 000001 S 4307300000 Z4A0 81 15 254,20 PLN 15 254,20 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 15 254,20- PLN 15 254,20 Suma strony 267 869,22 268 042,01 Skumulow. 600 245 535,65 600 245 535,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 536 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 600 245 535,65 600 245 535,65 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW 00027743 310325 0220001578 140325 140325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 16 790,00 PLN 16 790,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 16 790,00- PLN 16 790,00 POZ.USŁUGI 00027744 140325 0230001806 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 180,60- PLN 180,60 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 180,60 PLN 180,60 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 111,50- PLN 1 111,50 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 1 111,50 PLN 1 111,50 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 89,23- PLN 89,23 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 89,23 PLN 89,23 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00027745 140325 0230001807 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00027746 140325 0230001808 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,65- PLN 40,65 ŻARÓWKA SAM.H-7 12V 55 W Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 40,65 PLN 40,65 ŻARÓWKA SAM.H-7 12V 55 W Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 56,50- PLN 56,50 ŻARÓWKA 12V 45/40W P45 R2 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 56,50 PLN 56,50 ŻARÓWKA 12V 45/40W P45 R2 00027747 140325 0230001809 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,00- PLN 6,00 TAŚMA TEFLONOWA 0,2x20MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 TAŚMA TEFLONOWA 0,2x20MM 00027748 140325 0230001810 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,25- PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 50,25 PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 370,50- PLN 370,50 ACETYLEN TECHNICZNY Suma strony 18 405,33 18 775,83 Skumulow. 600 263 940,98 600 264 311,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 537 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 600 263 940,98 600 264 311,48 Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 370,50 PLN 370,50 ACETYLEN TECHNICZNY 00027749 140325 0230001811 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00027750 140325 0230001812 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 00027751 140325 0230001813 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 131,60- PLN 131,60 ŚWIETLÓWKA LF 36W Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 131,60 PLN 131,60 ŚWIETLÓWKA LF 36W 00027752 140325 0230001814 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28,99- PLN 28,99 TAŚMA ALUM.SAMOPRZYLEP.ALUTAPE 7 5R Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 28,99 PLN 28,99 TAŚMA ALUM.SAMOPRZYLEP.ALUTAPE 7 5R 00027753 140325 0230001815 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 56,00- PLN 56,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 56,00 PLN 56,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 136,30- PLN 136,30 ROZPUSZCZALNIK BIG ORANGE AERO PREXPOL Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 136,30 PLN 136,30 ROZPUSZCZALNIK BIG ORANGE AERO PREXPOL Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 48,90- PLN 48,90 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 48,90 PLN 48,90 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML 00027754 140325 0230001816 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.46 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.46 Suma strony 1 510,04 1 139,54 Skumulow. 600 265 451,02 600 265 451,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 538 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 600 265 451,02 600 265 451,02 00027755 140325 0230001817 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 219,52- PLN 3 219,52 ZESTAW NAPRAWCZY GRUNDFOSS DDI150 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3 219,52 PLN 3 219,52 ZESTAW NAPRAWCZY GRUNDFOSS DDI150 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2 414,64- PLN 2 414,64 ZESTAW NAPRAWCZY DDI60-10/PVC/V/C Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 2 414,64 PLN 2 414,64 ZESTAW NAPRAWCZY DDI60-10/PVC/V/C Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 829,27- PLN 829,27 ZEST NAPRAWCZY D/POMPY DOZUJ. DDA 7,5 16 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 829,27 PLN 829,27 ZEST NAPRAWCZY D/POMPY DOZUJ. DDA 7,5 16 00027756 140325 0230001818 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,00- PLN 19,00 NABÓJ GAZOWY TOPEX 190G Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 19,00 PLN 19,00 NABÓJ GAZOWY TOPEX 190G 00027757 140325 0230001819 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 47,50- PLN 47,50 NABÓJ GAZOWY TOPEX 190G Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 47,50 PLN 47,50 NABÓJ GAZOWY TOPEX 190G 00027758 140325 0230001820 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28,50- PLN 28,50 NABÓJ GAZOWY TOPEX 190G Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 28,50 PLN 28,50 NABÓJ GAZOWY TOPEX 190G 00027759 140325 0230001821 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.46 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.46 00027760 140325 0230001822 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 47,50- PLN 47,50 NABÓJ GAZOWY TOPEX 190G Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 47,50 PLN 47,50 NABÓJ GAZOWY TOPEX 190G 00027761 140325 0230001823 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 47,50- PLN 47,50 NABÓJ GAZOWY TOPEX 190G Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 47,50 PLN 47,50 NABÓJ GAZOWY TOPEX 190G 00027762 140325 0230001824 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 109,50- PLN 109,50 WOREK FOLIOWY 400X600X0,6 OPK.100.SZT Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 109,50 PLN 109,50 WOREK FOLIOWY 400X600X0,6 OPK.100.SZT Suma strony 6 882,93 6 882,93 Skumulow. 600 272 333,95 600 272 333,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 539 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 600 272 333,95 600 272 333,95 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 76,00- PLN 76,00 WOREK FOLIOWY 300X400X0,4 OPAK. 100 SZT Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 76,00 PLN 76,00 WOREK FOLIOWY 300X400X0,4 OPAK. 100 SZT Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 11,40- PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE 00027763 140325 0230001825 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,39- PLN 12,39 ZMYWACZ UNI.WURTH A0893140 500ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 12,39 PLN 12,39 ZMYWACZ UNI.WURTH A0893140 500ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,75- PLN 4,75 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 4,75 PLN 4,75 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 5,80- PLN 5,80 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 0,5L Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 5,80 PLN 5,80 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 0,5L 00027764 140325 0230001826 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 100,00- PLN 2 100,00 ZAWÓR KULOWY D/WSPAW.FI.65 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 2 100,00 PLN 2 100,00 ZAWÓR KULOWY D/WSPAW.FI.65 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2 010,00- PLN 2 010,00 ZAWÓR KULOWY D/WSPAW.FI.65 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 2 010,00 PLN 2 010,00 ZAWÓR KULOWY D/WSPAW.FI.65 00027765 140325 0230001827 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,80- PLN 22,80 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 22,80 PLN 22,80 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 46,40- PLN 46,40 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 46,40 PLN 46,40 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 11,70- PLN 11,70 RĘKAWICE ROBOCZE TUR Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 11,70 PLN 11,70 RĘKAWICE ROBOCZE TUR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 109,68- PLN 109,68 RĘKAWICE ISSA 07140 ROZ.9 Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 109,68 PLN 109,68 RĘKAWICE ISSA 07140 ROZ.9 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 51,25- PLN 51,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 51,25 PLN 51,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 24,00- PLN 24,00 Suma strony 4 462,17 4 486,17 Skumulow. 600 276 796,12 600 276 820,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 540 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 600 276 796,12 600 276 820,12 NAKRĘTKA M16 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 NAKRĘTKA M16 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 32,70- PLN 32,70 ŚRUBA KL.8.8 M12X50 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 32,70 PLN 32,70 ŚRUBA KL.8.8 M12X50 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 3,60- PLN 3,60 DYSZA GAZOWA MB15 FI 12 STOŻKOWA Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 3,60 PLN 3,60 DYSZA GAZOWA MB15 FI 12 STOŻKOWA Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 16,00- PLN 16,00 NAKRĘTKA M12 Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 16,00 PLN 16,00 NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 9,50- PLN 9,50 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 9,50 PLN 9,50 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 21,04- PLN 21,04 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 81 21,04 PLN 21,04 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 12,50- PLN 12,50 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 81 12,50 PLN 12,50 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 36,50- PLN 36,50 DRUT SPAW.SG2 0,8MM MIG Poz.mat.rem-eksploat 000026 S 4101100000 Z4A0 81 36,50 PLN 36,50 DRUT SPAW.SG2 0,8MM MIG Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 48,00- PLN 48,00 PĘDZEL ANGIELSKI 4'' Poz.mat.rem-eksploat 000028 S 4101100000 Z4A0 81 48,00 PLN 48,00 PĘDZEL ANGIELSKI 4'' 00027766 140325 0230001828 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 164,70- PLN 164,70 ŚRUBA M12X50 KL.8,8 PN82101 ZN Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 164,70 PLN 164,70 ŚRUBA M12X50 KL.8,8 PN82101 ZN Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 35,50- PLN 35,50 NAKRĘTKA M12 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 35,50 PLN 35,50 NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 48,95- PLN 48,95 PODKŁADKA M12 PN82005 ZN Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 48,95 PLN 48,95 PODKŁADKA M12 PN82005 ZN 00027767 140325 0230001829 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 115,50- PLN 115,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 115,50 PLN 115,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Suma strony 568,49 544,49 Skumulow. 600 277 364,61 600 277 364,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 541 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 600 277 364,61 600 277 364,61 00027768 140325 0230001830 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 231,00- PLN 231,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 231,00 PLN 231,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 215,52- PLN 215,52 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 215,52 PLN 215,52 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM 00027769 140325 0230001831 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 107,90- PLN 107,90 PÓŁMASKA 3M TYP-6000/6300 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 107,90 PLN 107,90 PÓŁMASKA 3M TYP-6000/6300 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 39,92- PLN 39,92 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 39,92 PLN 39,92 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 17,50- PLN 17,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 17,50 PLN 17,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 10,70- PLN 10,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 10,70 PLN 10,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 142,80- PLN 142,80 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 142,80 PLN 142,80 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 44,30- PLN 44,30 POMPKA SULIMA-DOZOWNIK D/PAST I ŻELI 4KG Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 44,30 PLN 44,30 POMPKA SULIMA-DOZOWNIK D/PAST I ŻELI 4KG 00027770 140325 0230001832 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,00- PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 148,80- PLN 148,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 148,80 PLN 148,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00027771 140325 0230001833 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,50- PLN 31,50 FILTR GAZU C008782 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 31,50 PLN 31,50 FILTR GAZU C008782 00027772 140325 0230001834 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 79,50- PLN 79,50 Suma strony 1 013,94 1 093,44 Skumulow. 600 278 378,55 600 278 458,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 542 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 600 278 378,55 600 278 458,05 FILTR PALIWA Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 79,50 PLN 79,50 FILTR PALIWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 192,80- PLN 192,80 PRZEWÓD WĄŻ GAZU LPG TOYOTA 8FGF25 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 192,80 PLN 192,80 PRZEWÓD WĄŻ GAZU LPG TOYOTA 8FGF25 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 251,20- PLN 251,20 ŚWIECA ZAPŁONOWA NGK BCP7ES Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 251,20 PLN 251,20 ŚWIECA ZAPŁONOWA NGK BCP7ES 00027773 140325 0230001835 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 240,00- PLN 240,00 ŻALUZJA PIONOWA + MONTAŻ Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 240,00 PLN 240,00 ŻALUZJA PIONOWA + MONTAŻ 00027774 140325 0230001836 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 109,80- PLN 109,80 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 109,80 PLN 109,80 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) 00027775 140325 0230001837 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 350,00- PLN 350,00 WYŁĄCZNIK CIŚNIENIA 6-8 BAR 1/4'' Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 350,00 PLN 350,00 WYŁĄCZNIK CIŚNIENIA 6-8 BAR 1/4'' Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 654,48- PLN 654,48 POMPA PŁYNU CHŁODZĄCEGO MTP600 MAG.401P Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 654,48 PLN 654,48 POMPA PŁYNU CHŁODZĄCEGO MTP600 MAG.401P Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 880,00- PLN 1 880,00 POMPA PŁYNU CHŁODZĄCEGO MTP600 MAG.401P Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 1 880,00 PLN 1 880,00 POMPA PŁYNU CHŁODZĄCEGO MTP600 MAG.401P Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 44,72- PLN 44,72 KŁÓDKA TRZPIENIOWA KT02 LOB 75MM Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 44,72 PLN 44,72 KŁÓDKA TRZPIENIOWA KT02 LOB 75MM 00027776 140325 0230001838 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 478,17- PLN 478,17 ŚWIETLÓWKA TLD 58W/840 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 478,17 PLN 478,17 ŚWIETLÓWKA TLD 58W/840 00027777 140325 0230001839 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 195,60- PLN 195,60 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 195,60 PLN 195,60 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY Suma strony 4 476,27 4 516,77 Skumulow. 600 282 854,82 600 282 974,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 543 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 600 282 854,82 600 282 974,82 Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 112,00- PLN 112,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Oleje i smary produk 000006 S 4115000000 Z4A0 81 112,00 PLN 112,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 260,00- PLN 260,00 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 260,00 PLN 260,00 SILIKON WYSOKOTEMP. 00027778 140325 0230001840 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU PELTOR GH4 (M018) Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU PELTOR GH4 (M018) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 27,90- PLN 27,90 OKULARY OCHRONNE 3M 2800 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 27,90 PLN 27,90 OKULARY OCHRONNE 3M 2800 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY PERSONNA BIAŁY Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY PERSONNA BIAŁY 00027779 140325 0230001841 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,48- PLN 4,48 OTULINA N/RURĘ DN32 S-30 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 4,48 PLN 4,48 OTULINA N/RURĘ DN32 S-30 00027780 140325 0230001842 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,52- PLN 22,52 ŚRUBA M12X40 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 22,52 PLN 22,52 ŚRUBA M12X40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3,55- PLN 3,55 NAKRĘTKA M12 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 3,55 PLN 3,55 NAKRĘTKA M12 00027781 240325 0230002038 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 240,00 PLN 240,00- ŻALUZJA PIONOWA + MONTAŻ Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 91- 240,00- PLN 240,00- ŻALUZJA PIONOWA + MONTAŻ 00027782 240325 0230002041 140325 140325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 195,12- PLN 195,12 ŻALUZJA PIONOWA + MONTAŻ Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 195,12 PLN 195,12 ŻALUZJA PIONOWA + MONTAŻ 00027783 140325 0240000047 140325 140325 MZ 8001227682 MM Roz. z mag.zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 35,00- PLN 35,00 Suma strony 557,02 472,02 Skumulow. 600 283 411,84 600 283 446,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 544 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 600 283 411,84 600 283 446,84 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00027784 140325 0310000117 140325 140325 LP XXXXX00001 PP0000195964 U-17024333 Premia roczna REZ 000001 S 4412110005 Z4A0 40 1 786,19 PLN 1 786,19 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000002 S 4421040005 Z4A0 40 357,41 PLN 357,41 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Nagrody jubileuszowe 000003 S 4413300000 Z4A0 40 21 014,00 PLN 21 014,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 40 21 014,00 PLN 21 014,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000005 S 2393000000 Z4A0 50 18 492,00- PLN 18 492,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000006 S 2397000000 Z4A0 50 2 143,60- PLN 2 143,60 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 21 014,00- PLN 21 014,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 2 522,00- PLN 2 522,00 00027785 140325 0310000118 140325 140325 LP XXXXX00002 PP0000195964 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 2 522,00- PLN 2 522,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 2 522,00 PLN 2 522,00 00027786 170325 0330000006 140325 140325 NK 9111000897 FI noty księgowe 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 XX 198 332,25- PLN 198 332,25 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁ.TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE,SERWIS. KCT a Kalisko 13 97-400 Bełchatów Poz.usługi transport 000002 S 4301900009 Z4A0 40 XX 198 332,25 PLN 198 332,25 usł transportowo sprzętowe KCT 2024 00027787 010425 0330000008 140325 270325 NK 9911000054 FI noty księgowe 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 21 2100000000 XX 198 332,25 PLN 198 332,25 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁ.TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE,SERWIS. KCT a Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_poza MM 000002 S 3009900000 Z4A0 50 XX 198 332,25- PLN 198 332,25 korekta 33/6 00027788 120325 0370000243 140325 140325 PK 131/AR/2025 FI PK 17014646 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000001 K 0001043336 Z4A0 29E 2158000000 638,47 PLN 638,47 odsetki 30% DHZ/65/2120/UD/2022 - kor. WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE KF Ods inn. zob.fin 000002 S 7550699059 Z4A0 50 638,47- PLN 638,47 odsetki 30% DHZ/65/2120/UD/2022 - kor. 00027789 140325 0370000274 140325 140325 PK 27/EN/2025 opłata RTV za 03-2025 17020760 POCZTA POLSKA CR OR BYDGO 000001 K 0002100283 Z4A0 37 2150000000 749,40- PLN 749,40 OPŁATA RTV 03-2025 Suma strony 444 031,57 444 745,97 Skumulow. 600 727 443,41 600 728 192,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 545 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 600 727 443,41 600 728 192,81 UL. JAGIELLOŃSKA 6 85-001 BYDGOSZCZ Poz.podatki i opłaty 000002 S 4590000000 Z4A0 40 52,20 PLN 52,20 OPŁATA RTV 03-2025 Poz.podatki i opłaty 000003 S 4590000000 Z4A0 40 60,90 PLN 60,90 OPŁATA RTV 03-2025 Poz.podatki i opłaty 000004 S 4590000000 Z4A0 40 43,50 PLN 43,50 OPŁATA RTV 03-2025 Poz.podatki i opłaty 000005 S 4590000000 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 OPŁATA RTV 03-2025 Poz.podatki i opłaty 000006 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 03-2025 Poz.podatki i opłaty 000007 S 4590000000 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 OPŁATA RTV 03-2025 Poz.podatki i opłaty 000008 S 4590000000 Z4A0 40 26,10 PLN 26,10 OPŁATA RTV 03-2025 Poz.podatki i opłaty 000009 S 4590000000 Z4A0 40 62,10 PLN 62,10 OPŁATA RTV 03-2025 Poz.podatki i opłaty 000010 S 4590000000 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 OPŁATA RTV 03-2025 Poz.podatki i opłaty 000011 S 4590000000 Z4A0 40 26,10 PLN 26,10 OPŁATA RTV 03-2025 Poz.podatki i opłaty 000012 S 4590000000 Z4A0 40 17,40 PLN 17,40 OPŁATA RTV 03-2025 Poz.podatki i opłaty 000013 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 03-2025 Poz.podatki i opłaty 000014 S 4590000000 Z4A0 40 52,20 PLN 52,20 OPŁATA RTV 03-2025 Poz.podatki i opłaty 000015 S 4590000000 Z4A0 40 52,20 PLN 52,20 OPŁATA RTV 03-2025 Poz.podatki i opłaty 000016 S 4590000000 Z4A0 40 17,40 PLN 17,40 OPŁATA RTV 03-2025 Poz.podatki i opłaty 000017 S 4590000000 Z4A0 40 104,40 PLN 104,40 OPŁATA RTV 03-2025 Poz.podatki i opłaty 000018 S 4590000000 Z4A0 40 17,40 PLN 17,40 OPŁATA RTV 03-2025 Poz.podatki i opłaty 000019 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 03-2025 Poz.podatki i opłaty 000020 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 03-2025 Poz.podatki i opłaty 000021 S 4590000000 Z4A0 40 60,90 PLN 60,90 OPŁATA RTV 03-2025 Poz.podatki i opłaty 000022 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 03-2025 Poz.podatki i opłaty 000023 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 03-2025 00027790 140325 0370000275 140325 140325 PK 430000035 FI PK 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 120,00 PLN 120,00 Oliasz Iwona - rozl. zaliczki Oliasz Iwona 000002 K 0007068798 Z4A0 39A 2391000000 XX 120,00- PLN 120,00 Oliasz Iwona - rozl. zaliczki XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Suma strony 869,40 120,00 Skumulow. 600 728 312,81 600 728 312,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 546 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 600 728 312,81 600 728 312,81 00027791 240325 0370000292 140325 140325 PK 2025/03 FI PK 17000036 MEZON Zakład Ślusarsko-Sp 000001 K 0001117627 Z4A0 25 2150000000 12 078,00 PLN 12 078,00 Zofia Moździerska rozliczenie faktury 2025/03 Gościejowice 41 49-100 Niemodlin MEZON Zakład Ślusarsko-Sp 000002 K 0001117627 Z4A0 39E 2158000000 8 454,60- PLN 8 454,60 Zofia Moździerska 70% zabezpieczenia U.DHZ/4/4495/U/2025 Gościejowice 41 49-100 Niemodlin MEZON Zakład Ślusarsko-Sp 000003 K 0001117627 Z4A0 39E 2158000000 3 623,40- PLN 3 623,40 Zofia Moździerska 30% zabezpieczenia U.DHZ/4/4495/U/2025 Gościejowice 41 49-100 Niemodlin 00027792 170325 0380000594 140325 140325 PO PKOBPABK0125051 0061265400001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 106,92 PLN 106,92 9014021433 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 106,92- PLN 106,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021433 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00027793 170325 0380000595 140325 140325 PO PKOBPABK0125051 0061265400110 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 427,88 PLN 16 427,88 9014021320 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 16 427,88- PLN 16 427,88 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021320 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00027794 170325 0380000596 140325 140325 PO PKOBPABK0125051 0061265400118 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 24 600,00 PLN 24 600,00 0000000141622987 WELD SERVICE SPŔŤKA Z OGRAN ICZON Weld Service Sp. z o.o. 000002 D 0001190996 Z4A0 15 2050000000 24 600,00- PLN 24 600,00 za fv 9014021451 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec 00027795 170325 0380000597 140325 140325 PO PKOBPABK0125051 0061265400119 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 553,50 PLN 553,50 0000000141622987 WELD SERVICE SPŔŤKA Z OGRAN ICZON Weld Service Sp. z o.o. 000002 D 0001190996 Z4A0 15 2050000000 553,50- PLN 553,50 za fv 9014021440 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec 00027796 170325 0400000017 140325 140325 PR 05/RM/03/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Poz.usł.transpor-rez 000001 S 4301900005 Z4A0 50 217 408,15- PLN 217 408,15 wyks.szac.korekty CT za 2024-Betrans "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 21 2100000000 217 408,15 PLN 217 408,15 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wyks.szac.korekty CT za 2024-Betrans Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00027797 170325 0420001772 140325 140325 PW PKOB2APK0225016 0061265100002 17020823 Suma strony 271 174,45 271 174,45 Skumulow. 600 999 487,26 600 999 487,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 547 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 600 999 487,26 600 999 487,26 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 473,00- PLN 1 473,00 15001575 1015703087060000 MAŤOJŤO WALDEMAR 46 DELE Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 25 2399000000 1 473,00 PLN 1 473,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00027798 170325 0420001773 140325 140325 PW PKOB2APK0225016 0061265100003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 344,50- PLN 344,50 10501591 1000009062544136 KULCZAK BARBARA 98-332 R Kulczak Barbara 000002 K 0007085823 Z4A0 25 2399000000 344,50 PLN 344,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00027799 170325 0420001774 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 115,00- PLN 1 115,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 1 115,00 PLN 1 115,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00027800 170325 0420001775 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 948,59- PLN 948,59 2229100000012017 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I G Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 25 2150000000 948,59 PLN 948,59 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA 2229100000012017 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I G DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00027801 170325 0420001776 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 749,41- PLN 3 749,41 2229100000008460 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I G Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 25 2150000000 3 749,41 PLN 3 749,41 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA 2229100000008460 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I G DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00027802 170325 0420001777 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 23 673,44- PLN 23 673,44 FS-2025/154 34102010260000160206305025 BATER SP. Z O.O. 000002 K 0001000061 Z4A0 25 2150000000 23 673,44 PLN 23 673,44 FS-2025/154 34102010260000160206305025 DŹWIGOWA 63 01-376 WARSZAWA 00027803 170325 0420001778 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 305,04- PLN 305,04 2586/M22/2025 77103013060000000028804008 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001015590 Z4A0 25 2150000000 305,04 PLN 305,04 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2586/M22/2025 77103013060000000028804008 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA Suma strony 31 608,98 31 608,98 Skumulow. 601 031 096,24 601 031 096,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 548 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 601 031 096,24 601 031 096,24 00027804 170325 0420001779 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 567,39- PLN 567,39 (S)FS-546/25/ES 07160014621833780250000001 Przedsiębiorstwo "HAK" Sp 000002 K 0001016056 Z4A0 25 2150000000 567,39 PLN 567,39 ograniczoną odpowiedzialnością (S)FS-546/25/ES 07160014621833780250000001 Jerzmanowska 8F 54-519 Wrocław 00027805 170325 0420001780 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 239,77- PLN 8 239,77 250600020 54160013030004100710194001 TAPFLO SP. Z O.O. 000002 K 0001018207 Z4A0 25 2150000000 8 239,77 PLN 8 239,77 250600020 54160013030004100710194001 CZATKOWSKA 4B 83-110 TCZEW 00027806 170325 0420001781 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 137,51- PLN 137,51 2004 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 137,51 PLN 137,51 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 2004 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00027807 170325 0420001782 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 547,34- PLN 1 547,34 2008 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 1 547,34 PLN 1 547,34 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 2008 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00027808 170325 0420001783 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 89,77- PLN 89,77 2006 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 89,77 PLN 89,77 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 2006 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00027809 170325 0420001784 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 333,00- PLN 333,00 2003 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 333,00 PLN 333,00 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 2003 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00027810 170325 0420001785 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 435,42- PLN 435,42 2007 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 435,42 PLN 435,42 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 2007 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA Suma strony 11 350,20 11 350,20 Skumulow. 601 042 446,44 601 042 446,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 549 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 601 042 446,44 601 042 446,44 00027811 170325 0420001786 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 646,12- PLN 646,12 2005 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 646,12 PLN 646,12 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 2005 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00027812 170325 0420001787 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 945,03- PLN 945,03 2001 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 945,03 PLN 945,03 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 2001 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00027813 170325 0420001788 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 199,73- PLN 199,73 2002 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 199,73 PLN 199,73 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 2002 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00027814 170325 0420001789 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 502,97- PLN 502,97 181 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 502,97 PLN 502,97 181 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00027815 170325 0420001790 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 677,73- PLN 1 677,73 FS420/2025 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 1 677,73 PLN 1 677,73 LEWIN MARIUSZ FS420/2025 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE 00027816 170325 0420001791 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 975,38- PLN 1 975,38 0311/25/FVS 44102034370000110200920421 DARKMET 000002 K 0001023959 Z4A0 25 2150000000 1 975,38 PLN 1 975,38 DARIUSZ JAGODZIŃSKI 0311/25/FVS 44102034370000110200920421 Władysławów 1H 95-200 Pabianice 00027817 170325 0420001792 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 021,10- PLN 1 021,10 923/LG1/02/2025 41114020910000455948001001 KOOL Jurkiewicz i Wspólni 000002 K 0001040628 Z4A0 25 2150000000 1 021,10 PLN 1 021,10 923/LG1/02/2025 41114020910000455948001001 Grabiszyńska 241 Suma strony 6 968,06 6 968,06 Skumulow. 601 049 414,50 601 049 414,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 550 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 601 049 414,50 601 049 414,50 53-234 WROCŁAW 00027818 170325 0420001793 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 285,00- PLN 285,00 FV/0116/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 285,00 PLN 285,00 FV/0116/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00027819 170325 0420001794 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 69,00- PLN 69,00 FV/0117/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 69,00 PLN 69,00 FV/0117/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00027820 170325 0420001795 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 42,07- PLN 42,07 3498696 83114011240000502818001001 BIMS PLUS FHH SPÓŁKA Z OG 000002 K 0001090491 Z4A0 25 2150000000 42,07 PLN 42,07 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOLNY ŚLĄSK 3498696 83114011240000502818001001 KLONOWA 1 55-200 STANOWIECE POCZTA OŁAWA 00027821 170325 0420001796 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 891,80- PLN 1 891,80 131/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 1 891,80 PLN 1 891,80 131/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00027822 170325 0420001797 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 538,82- PLN 7 538,82 FV25/2025 90114020040000340277857569 KARBOT NARZĘDZIA 000002 K 0001102031 Z4A0 25 2150000000 7 538,82 PLN 7 538,82 FV25/2025 90114020040000340277857569 KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE 00027823 170325 0420001798 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 462,46- PLN 2 462,46 380/02/2025 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 2 462,46 PLN 2 462,46 USŁIGOWE I HANDLOWE 380/02/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00027824 170325 0420001799 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 140,03- PLN 3 140,03 0012/02/25 69109019680000000150863201 Przedsiębiorstwo Handlowe 000002 K 0001121699 Z4A0 25 2150000000 3 140,03 PLN 3 140,03 Witold Czerniawski 0012/02/25 69109019680000000150863201 Suma strony 15 429,18 15 429,18 Skumulow. 601 064 843,68 601 064 843,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 551 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 601 064 843,68 601 064 843,68 Kościuszki 26 59-920 Bogatynia 00027825 170325 0420001800 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 323,38- PLN 11 323,38 FS/499/2025 26109021380000000152929429 PRO BHP Sp. z o.o. 000002 K 0001186840 Z4A0 25 2150000000 11 323,38 PLN 11 323,38 FS/499/2025 26109021380000000152929429 Oleska 121 45-231 Opole 00027826 170325 0420001801 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 730,95- PLN 730,95 403/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 730,95 PLN 730,95 403/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00027827 170325 0420001802 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 132,32- PLN 132,32 407/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 132,32 PLN 132,32 407/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00027828 170325 0420001803 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 749,81- PLN 749,81 406/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 749,81 PLN 749,81 406/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00027829 170325 0420001804 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 059,12- PLN 1 059,12 405/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 1 059,12 PLN 1 059,12 405/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00027830 170325 0420001805 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 701,00- PLN 9 701,00 9001576610 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 9 701,00 PLN 9 701,00 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001576610 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00027831 170325 0420001806 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 051,00- PLN 6 051,00 9001576603 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 6 051,00 PLN 6 051,00 Suma strony 29 747,58 29 747,58 Skumulow. 601 094 591,26 601 094 591,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 552 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 601 094 591,26 601 094 591,26 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001576603 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00027832 170325 0420001807 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 390,80- PLN 3 390,80 9001576662 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 3 390,80 PLN 3 390,80 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001576662 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00027833 170325 0420001808 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 16 874,86- PLN 16 874,86 9001576661 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 16 874,86 PLN 16 874,86 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001576661 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00027834 170325 0420001809 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 169,31- PLN 2 169,31 9001576660 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 2 169,31 PLN 2 169,31 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001576660 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00027835 170325 0420001810 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 30,36- PLN 30,36 9001576677 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 30,36 PLN 30,36 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001576677 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00027836 170325 0420001811 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 483,13- PLN 4 483,13 9001576679 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 4 483,13 PLN 4 483,13 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001576679 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00027837 170325 0420001812 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 345,57- PLN 1 345,57 9001576722 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 1 345,57 PLN 1 345,57 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001576722 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00027838 170325 0420001813 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 010,63- PLN 3 010,63 9001576715 89124031031111000034830468 Suma strony 28 294,03 31 304,66 Skumulow. 601 122 885,29 601 125 895,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 553 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 601 122 885,29 601 125 895,92 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 3 010,63 PLN 3 010,63 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001576715 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00027839 170325 0420001814 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14 683,20- PLN 14 683,20 9001576713 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 14 683,20 PLN 14 683,20 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001576713 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00027840 170325 0420001815 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 999,48- PLN 1 999,48 9001576711 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 1 999,48 PLN 1 999,48 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001576711 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00027841 170325 0420001816 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 24 670,07- PLN 24 670,07 9001576705 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 24 670,07 PLN 24 670,07 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001576705 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00027842 170325 0420001817 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 761,47- PLN 761,47 9001576682 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 761,47 PLN 761,47 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001576682 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00027843 170325 0420001818 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 456,00- PLN 1 456,00 9001576680 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 1 456,00 PLN 1 456,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001576680 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00027844 170325 0420001819 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 913,01- PLN 9 913,01 9001576678 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 9 913,01 PLN 9 913,01 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001576678 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00027845 170325 0420001820 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 752,76- PLN 752,76 Suma strony 56 493,86 54 235,99 Skumulow. 601 179 379,15 601 180 131,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 554 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 601 179 379,15 601 180 131,91 9001576659 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 752,76 PLN 752,76 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001576659 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00027846 170325 0420001821 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 476,00- PLN 1 476,00 9001576658 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 1 476,00 PLN 1 476,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001576658 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00027847 170325 0420001822 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 21 145,53- PLN 21 145,53 9001576645 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 21 145,53 PLN 21 145,53 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001576645 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00027848 170325 0420001823 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 148,51- PLN 1 148,51 9001576635 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 1 148,51 PLN 1 148,51 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001576635 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00027849 170325 0420001824 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 022,00- PLN 5 022,00 MOWY N R DHZ/15/2148/UD/2023 10501490 100 ZWROT 30 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 29E 2158000000 5 022,00 PLN 5 022,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zwrot zab 30% DHZ/15/2148/UD/2023 DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00027850 170325 0420001825 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 905,28- PLN 3 905,28 MOWY NR DHZ/53/1821/UP/2021 14401244 000 ZWROT 30 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000002 K 0001043336 Z4A0 29E 2158000000 3 905,28 PLN 3 905,28 zwrot zab 30% DHZ/53/1821/UP/2021 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE 00027851 170325 0420001826 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 884,00- PLN 1 884,00 MOWY NR DHZ/59/2178/UP/2022 88980003 200 ZWROT 30 Wiench Jerzy 000002 K 0001182162 Z4A0 29E 2158000000 1 884,00 PLN 1 884,00 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe zwrot zab 30% DHZ/59/2178/UP/2022 Bocianowa 16 46-022 Turawa 00027852 170325 0420001827 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400103 17020823 Suma strony 35 334,08 34 581,32 Skumulow. 601 214 713,23 601 214 713,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 555 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 601 214 713,23 601 214 713,23 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 692,00- PLN 4 692,00 MOWY NR DHZ/43/2256/UP/2023 10501504 100 ZWROT 10 Usługi Alpinistyczne REB 000002 K 0001146449 Z4A0 29E 2158000000 4 692,00 PLN 4 692,00 Marcin Misa zwrot zab100% DHZ/43/2256/UP/2023 Stepowa 5 45-920 Opole 00027853 170325 0420001828 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 305,28- PLN 6 305,28 OWY NR DHZ/101/4383/UP/2023 14401244 0000 ZWROT 30 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000002 K 0001043336 Z4A0 29E 2158000000 6 305,28 PLN 6 305,28 zwrot zab 30% DHZ/101/4383/UP/2023 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE 00027854 170325 0420001829 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 312,40- PLN 2 312,40 FA/314/2025 27105015751000009084396325 NORTECH SP.Z O.O. 000002 K 0001016020 Z4A0 25 2150000000 2 312,40 PLN 2 312,40 FA/314/2025 27105015751000009084396325 Radwanice ul. Wrocławska 13B 55-010 Święta Katarzyna 00027855 170325 0420001830 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 42/2025 44109019710000000141607919 BUKIECIARNIA RÓŻA ANDRZEJ 000002 K 0001122214 Z4A0 25 2150000000 200,00 PLN 200,00 42/2025 44109019710000000141607919 DWORCOWA 6 59-920 BOGATYNIA 00027856 170325 0420001831 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400114 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 99,53- PLN 99,53 1105954643 36103019995019280622494099 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000002 K 0001104014 Z4A0 25 2150000000 99,53 PLN 99,53 1105954643 36103019995019280622494099 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA 00027857 170325 0420001832 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400115 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 229,76- PLN 10 229,76 MOWY N R DHZ/3/1955/UP/2024 10501490 1000 ZWROT 10 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 29E 2158000000 10 229,76 PLN 10 229,76 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zwrot zab 100% DHZ/3/1955/UP/2024 DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00027858 170325 0420001833 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400116 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 615,00- PLN 8 615,00 MOWY NR DHZ/9/2280/UP/2024 10203668 0000 ZWROT 10 PLAZ-MET MATEUSZ ZAWADA 000002 K 0001181039 Z4A0 29E 2158000000 8 615,00 PLN 8 615,00 zwrot zab 100% DHZ/9/2280/UP/2024 Gościejowice 37 49-100 Niemodlin Suma strony 32 453,97 32 453,97 Skumulow. 601 247 167,20 601 247 167,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 556 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 601 247 167,20 601 247 167,20 00027859 170325 0420001834 140325 140325 PW PKOBPABK0125051 0061265400117 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 243,45- PLN 7 243,45 MOWY NR DHZ/7/2280/UP/2024 10501504 1000 ZWROT 10 Usługi Alpinistyczne REB 000002 K 0001146449 Z4A0 29E 2158000000 7 243,45 PLN 7 243,45 Marcin Misa zwrot zab 100% DHZ/7/2280/UP/2024 Stepowa 5 45-920 Opole 00027860 140325 0430000034 140325 140325 RK KARTA SOCJALNA (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 2 760,00- PLN 2 760,00 karta socjalna Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 2 760,00 PLN 2 760,00 karta socjalna 00027861 140325 0430000035 140325 140325 RK ROZL.ZAL (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 120,00 PLN 120,00 Oliasz Iwona-rozl. zaliczki Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 120,00- PLN 120,00 Oliasz Iwona-rozl. zaliczki 00027862 050325 0440003605 140325 140325 RL 20250314-Z4-01 17000097 Przedsiębiorstwo Handlowe 000001 K 0001121699 Z4A0 27 2150000000 3 140,03 PLN 3 140,03 Witold Czerniawski Kościuszki 26 59-920 Bogatynia Przedsiębiorstwo Handlowe 000002 K 0001121699 Z4A0 37 2150000000 3 140,03- PLN 3 140,03 Witold Czerniawski Kościuszki 26 59-920 Bogatynia 00027863 120325 0440004195 140325 140325 RL FI rozlicz.dok. 17014646 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000001 K 0001043336 Z4A0 29E 2158000000 638,47 PLN 638,47 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000002 K 0001043336 Z4A0 39E 2158000000 638,47- PLN 638,47 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE 00027864 170325 0440004508 140325 140325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 27 2399000000 1 473,00 PLN 1 473,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 37 2399000000 1 473,00- PLN 1 473,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00027865 170325 0440004509 140325 140325 RL 0000002039 FI rozlicz.dok. 17020823 Kulczak Barbara 000001 K 0007085823 Z4A0 27 2399000000 344,50 PLN 344,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Kulczak Barbara 000002 K 0007085823 Z4A0 37 2399000000 344,50- PLN 344,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00027866 170325 0440004513 140325 140325 RL FIN-SZK202503000 FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 15 719,45 15 719,45 Skumulow. 601 262 886,65 601 262 886,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 557 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 601 262 886,65 601 262 886,65 RADPOL PIPES SP. Z O.O. 000001 K 0001203058 Z4A0 27 2150000000 672,22 PLN 672,22 KOLONIA PRAWIEDNIKI 57 20-515 LUBLIN RADPOL PIPES SP. Z O.O. 000002 K 0001203058 Z4A0 37 2150000000 672,22- PLN 672,22 KOLONIA PRAWIEDNIKI 57 20-515 LUBLIN 00027867 170325 0440004515 140325 140325 RL 9014021440 FI rozlicz.dok. 17020823 Weld Service Sp. z o.o. 000001 D 0001190996 Z4A0 07 2050000000 553,50 PLN 553,50 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec Weld Service Sp. z o.o. 000002 D 0001190996 Z4A0 17 2050000000 553,50- PLN 553,50 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec 00027868 170325 0440004516 140325 140325 RL 9014021451 FI rozlicz.dok. 17020823 Weld Service Sp. z o.o. 000001 D 0001190996 Z4A0 07 2050000000 24 600,00 PLN 24 600,00 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec Weld Service Sp. z o.o. 000002 D 0001190996 Z4A0 17 2050000000 24 600,00- PLN 24 600,00 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec 00027869 170325 0440004517 140325 140325 RL 07/ES/3/2024 FI rozlicz.dok. 17020823 Usługi Alpinistyczne REB 000001 K 0001146449 Z4A0 29E 2158000000 7 243,45 PLN 7 243,45 Marcin Misa Stepowa 5 45-920 Opole Usługi Alpinistyczne REB 000002 K 0001146449 Z4A0 39E 2158000000 7 243,45- PLN 7 243,45 Marcin Misa Stepowa 5 45-920 Opole 00027870 170325 0440004518 140325 140325 RL 02/ES/3/2024 FI rozlicz.dok. 17020823 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000001 K 0001051153 Z4A0 29E 2158000000 10 229,76 PLN 10 229,76 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 39E 2158000000 10 229,76- PLN 10 229,76 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00027871 170325 0440004519 140325 140325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000001 K 0001043336 Z4A0 29E 2158000000 6 305,28 PLN 6 305,28 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000002 K 0001043336 Z4A0 39E 2158000000 6 305,28- PLN 6 305,28 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE 00027872 170325 0440004520 140325 140325 RL 28/RM/06/2023 FI rozlicz.dok. 17020823 Usługi Alpinistyczne REB 000001 K 0001146449 Z4A0 29E 2158000000 4 692,00 PLN 4 692,00 Marcin Misa Stepowa 5 Suma strony 54 296,21 49 604,21 Skumulow. 601 317 182,86 601 312 490,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 558 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 601 317 182,86 601 312 490,86 45-920 Opole Usługi Alpinistyczne REB 000002 K 0001146449 Z4A0 39E 2158000000 4 692,00- PLN 4 692,00 Marcin Misa Stepowa 5 45-920 Opole 00027873 170325 0440004521 140325 140325 RL 16/RM/01/2023 FI rozlicz.dok. 17020823 Wiench Jerzy 000001 K 0001182162 Z4A0 29E 2158000000 1 884,00 PLN 1 884,00 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Bocianowa 16 46-022 Turawa Wiench Jerzy 000002 K 0001182162 Z4A0 39E 2158000000 1 884,00- PLN 1 884,00 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Bocianowa 16 46-022 Turawa 00027874 170325 0440004522 140325 140325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000001 K 0001043336 Z4A0 29E 2158000000 3 905,28 PLN 3 905,28 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000002 K 0001043336 Z4A0 39E 2158000000 3 905,28- PLN 3 905,28 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE 00027875 170325 0440004523 140325 140325 RL 15/ES/3/2023 FI rozlicz.dok. 17020823 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000001 K 0001051153 Z4A0 29E 2158000000 5 022,00 PLN 5 022,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 39E 2158000000 5 022,00- PLN 5 022,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00027876 170325 0440004524 140325 140325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 37 662,00 PLN 37 662,00 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 37 662,00- PLN 37 662,00 00027877 170325 0440004525 140325 140325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 7 160,50 PLN 7 160,50 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 7 160,50- PLN 7 160,50 00027878 170325 0440004526 140325 140325 RL PKOBPABK0125051 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 534,80 PLN 16 534,80 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 16 427,88- PLN 16 427,88 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 106,92- PLN 106,92 00027879 210325 0440004585 140325 140325 RL FV 257/QZF/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Q-SERVIS TRUCK SP.Z O.O. 000001 K 0001090996 Z4A0 39A 2051000000 XX 4 040,55- PLN 4 040,55 rozliczenie KOS A POWSIŃSKA 64 02-903 WARSZAWA Q-SERVIS TRUCK SP.Z O.O. 000002 K 0001090996 Z4A0 27 2150000000 XX 4 040,55 PLN 4 040,55 rozliczenie KOS A POWSIŃSKA 64 Suma strony 76 209,13 80 901,13 Skumulow. 601 393 391,99 601 393 391,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 559 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 601 393 391,99 601 393 391,99 02-903 WARSZAWA 00027880 210325 0440004586 140325 140325 RL FV/01086/03/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 AMPER B R. Opała Sp. k. 000001 K 0001019640 Z4A0 27 2150000000 5 781,00 PLN 5 781,00 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 37 2150000000 5 781,00- PLN 5 781,00 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00027881 250325 0440004599 140325 140325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Q-SERVIS TRUCK SP.Z O.O. 000001 K 0001090996 Z4A0 27 2150000000 4 040,55 PLN 4 040,55 POWSIŃSKA 64 02-903 WARSZAWA Q-SERVIS TRUCK SP.Z O.O. 000002 K 0001090996 Z4A0 37 2150000000 4 040,55- PLN 4 040,55 POWSIŃSKA 64 02-903 WARSZAWA 00027882 250325 0440004600 140325 140325 RL FV 257/QZF/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Q-SERVIS TRUCK SP.Z O.O. 000001 K 0001090996 Z4A0 29A 2051000000 XX 4 040,55 PLN 4 040,55 POWSIŃSKA 64 02-903 WARSZAWA Q-SERVIS TRUCK SP.Z O.O. 000002 K 0001090996 Z4A0 39A 2051000000 XX 4 040,55- PLN 4 040,55 POWSIŃSKA 64 02-903 WARSZAWA 00027883 250325 0440004604 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 169,93 PLN 169,93 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 169,93- PLN 169,93 00027884 250325 0440004605 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 226,28 PLN 226,28 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 226,28- PLN 226,28 00027885 250325 0440004606 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 275,04 PLN 275,04 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 275,04- PLN 275,04 00027886 250325 0440004607 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 328,81 PLN 328,81 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 328,81- PLN 328,81 00027887 250325 0440004608 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 172,79 PLN 172,79 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 172,79- PLN 172,79 00027888 250325 0440004609 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 294,52 PLN 294,52 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 294,52- PLN 294,52 00027889 250325 0440004610 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 1 203,04 PLN 1 203,04 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 1 203,04- PLN 1 203,04 00027890 250325 0440004611 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 16 532,51 16 532,51 Skumulow. 601 409 924,50 601 409 924,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 560 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 601 409 924,50 601 409 924,50 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 459,25 PLN 459,25 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 459,25- PLN 459,25 00027891 250325 0440004612 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 52,85 PLN 52,85 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 52,85- PLN 52,85 00027892 250325 0440004613 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 165,85 PLN 165,85 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 165,85- PLN 165,85 00027893 250325 0440004614 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 32,51 PLN 32,51 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 32,51- PLN 32,51 00027894 250325 0440004618 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 79,67 PLN 79,67 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 79,67- PLN 79,67 00027895 250325 0440004631 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16 513,00 PLN 16 513,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16 513,00- PLN 16 513,00 00027896 250325 0440004653 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 700,00 PLN 4 700,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 40 4 700,00 PLN 4 700,00 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 4 700,00- PLN 4 700,00 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 50 4 700,00- PLN 4 700,00 00027897 250325 0440004654 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 700,00 PLN 4 700,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 700,00- PLN 4 700,00 00027898 250325 0440004655 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11 700,00 PLN 11 700,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11 700,00- PLN 11 700,00 00027899 250325 0440004679 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 870,00 PLN 3 870,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 870,00- PLN 3 870,00 00027900 250325 0440004684 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 85,76 PLN 85,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 85,76- PLN 85,76 00027901 250325 0440004685 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 305,30 PLN 305,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 305,30- PLN 305,30 00027902 250325 0440004686 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 261,12 PLN 261,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 261,12- PLN 261,12 00027903 250325 0440004687 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 636,80 PLN 1 636,80 Suma strony 49 262,11 47 625,31 Skumulow. 601 459 186,61 601 457 549,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 561 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 601 459 186,61 601 457 549,81 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 636,80- PLN 1 636,80 00027904 250325 0440004701 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 150,00 PLN 5 150,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 150,00- PLN 5 150,00 00027905 250325 0440004702 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,00 PLN 13,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,00- PLN 13,00 00027906 250325 0440004717 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 425,00 PLN 4 425,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 425,00- PLN 4 425,00 00027907 250325 0440004718 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 220,00 PLN 220,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 220,00- PLN 220,00 00027908 250325 0440004719 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 699,32 PLN 1 699,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 699,32- PLN 1 699,32 00027909 250325 0440004720 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 178,00 PLN 2 178,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 178,00- PLN 2 178,00 00027910 250325 0440004721 140325 140325 RL FV/483/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21 240,00 PLN 21 240,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 21 240,00- PLN 21 240,00 00027911 250325 0440004722 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 690,00 PLN 690,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 690,00- PLN 690,00 00027912 250325 0440004736 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 286,56 PLN 286,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 286,56- PLN 286,56 00027913 250325 0440004737 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 488,34 PLN 488,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 488,34- PLN 488,34 00027914 250325 0440004767 140325 140325 RL FS-2814/25/NB Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 252,00 PLN 252,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 252,00- PLN 252,00 00027915 250325 0440004779 140325 140325 RL FA/000648/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 500,00 PLN 5 500,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 500,00- PLN 5 500,00 00027916 250325 0440004780 140325 140325 RL FS-2809/25/NB Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 779,96 PLN 779,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 779,96- PLN 779,96 00027917 250325 0440004813 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 42 922,18 44 558,98 Skumulow. 601 502 108,79 601 502 108,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 562 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 601 502 108,79 601 502 108,79 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 590,00 PLN 590,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 590,00- PLN 590,00 00027918 250325 0440004832 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 198,00 PLN 198,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 198,00- PLN 198,00 00027919 250325 0440004833 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,00 PLN 23,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,00- PLN 23,00 00027920 250325 0440004856 140325 140325 RL FV/0200/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 162,60 PLN 162,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 162,60- PLN 162,60 00027921 250325 0440004857 140325 140325 RL FV/0200/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 44,75 PLN 44,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 44,75- PLN 44,75 00027922 250325 0440004858 140325 140325 RL FV/0200/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,38 PLN 11,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,38- PLN 11,38 00027923 250325 0440004859 140325 140325 RL FV/0200/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 638,35 PLN 1 638,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 638,35- PLN 1 638,35 00027924 250325 0440004860 140325 140325 RL FV/0200/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,65 PLN 97,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 97,65- PLN 97,65 00027925 250325 0440004861 140325 140325 RL FV/0200/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,41 PLN 63,41 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 63,41- PLN 63,41 00027926 250325 0440004862 140325 140325 RL FV/0200/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,41 PLN 63,41 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 63,41- PLN 63,41 00027927 250325 0440004863 140325 140325 RL FV/0200/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 54,47 PLN 54,47 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 54,47- PLN 54,47 00027928 250325 0440004864 140325 140325 RL FV/0200/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 66,67 PLN 66,67 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 66,67- PLN 66,67 00027929 250325 0440004865 140325 140325 RL FV/0200/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,36 PLN 22,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 22,36- PLN 22,36 00027930 250325 0440004866 140325 140325 RL FV/0200/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,01 PLN 13,01 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,01- PLN 13,01 Suma strony 3 049,06 3 049,06 Skumulow. 601 505 157,85 601 505 157,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 563 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 601 505 157,85 601 505 157,85 00027931 250325 0440004867 140325 140325 RL FV/0200/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 382,00 PLN 382,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 382,00- PLN 382,00 00027932 250325 0440004868 140325 140325 RL FV/0200/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,95 PLN 34,95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,95- PLN 34,95 00027933 250325 0440004869 140325 140325 RL FV/0200/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,15 PLN 34,15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,15- PLN 34,15 00027934 250325 0440004870 140325 140325 RL FV/0200/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,12 PLN 21,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 21,12- PLN 21,12 00027935 250325 0440004871 140325 140325 RL FV/0200/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,52 PLN 32,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,52- PLN 32,52 00027936 250325 0440004872 140325 140325 RL FV/0200/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 121,96 PLN 121,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 121,96- PLN 121,96 00027937 250325 0440004873 140325 140325 RL FV/0200/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,02 PLN 39,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39,02- PLN 39,02 00027938 250325 0440004874 140325 140325 RL FV/0200/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 69,92 PLN 69,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 69,92- PLN 69,92 00027939 250325 0440004875 140325 140325 RL FV/0200/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 35,80 PLN 35,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 35,80- PLN 35,80 00027940 250325 0440004876 140325 140325 RL FV/0200/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 109,76 PLN 109,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 109,76- PLN 109,76 00027941 250325 0440004877 140325 140325 RL FV/0200/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 288,62 PLN 288,62 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 288,62- PLN 288,62 00027942 250325 0440004878 140325 140325 RL FV/0200/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,20 PLN 25,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,20- PLN 25,20 00027943 250325 0440004879 140325 140325 RL FV/0200/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 235,78 PLN 235,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 235,78- PLN 235,78 00027944 250325 0440004880 140325 140325 RL FV/0200/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 58,54 PLN 58,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 58,54- PLN 58,54 Suma strony 1 489,34 1 489,34 Skumulow. 601 506 647,19 601 506 647,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 564 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 601 506 647,19 601 506 647,19 00027945 250325 0440004881 140325 140325 RL FV/0200/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 341,30 PLN 1 341,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 341,30- PLN 1 341,30 00027946 250325 0440004882 140325 140325 RL FV/0200/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 719,51 PLN 719,51 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 719,51- PLN 719,51 00027947 250325 0440004932 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 475,00 PLN 1 475,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 475,00- PLN 1 475,00 00027948 250325 0440004984 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 234,40 PLN 234,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 234,40- PLN 234,40 00027949 250325 0440004985 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 162,60 PLN 162,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 162,60- PLN 162,60 00027950 250325 0440004986 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 84,60 PLN 84,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 84,60- PLN 84,60 00027951 250325 0440004987 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 110,60 PLN 110,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 110,60- PLN 110,60 00027952 250325 0440005021 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00027953 250325 0440005045 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9 600,00 PLN 9 600,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 9 600,00- PLN 9 600,00 00027954 250325 0440005064 140325 140325 RL R101555/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 407,00 PLN 407,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 407,00- PLN 407,00 00027955 250325 0440005066 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16 513,00 PLN 16 513,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16 513,00- PLN 16 513,00 00027956 250325 0440005067 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10 829,00 PLN 10 829,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10 829,00- PLN 10 829,00 00027957 250325 0440005068 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10 829,00 PLN 10 829,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10 829,00- PLN 10 829,00 00027958 250325 0440005085 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 13 115,00 PLN 13 115,00 Suma strony 65 621,01 52 506,01 Skumulow. 601 572 268,20 601 559 153,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 565 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 601 572 268,20 601 559 153,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 13 115,00- PLN 13 115,00 00027959 280325 0440005425 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 250 000,00 PLN 250 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 250 000,00- PLN 250 000,00 00027960 010425 0440005523 140325 140325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 27 2100000000 198 332,25 PLN 198 332,25 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 37 2100000000 198 332,25- PLN 198 332,25 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00027961 020425 0440005532 140325 140325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 EKO-TECH Przedsiebiorstwo 000001 K 0001013454 Z4A0 27 2150000000 73,44 PLN 73,44 Usługowe sp. z o.o. SIENKIEWICZA 116/5 50-347 WROCŁAW EKO-TECH Przedsiebiorstwo 000002 K 0001013454 Z4A0 37 2150000000 73,44- PLN 73,44 Usługowe sp. z o.o. SIENKIEWICZA 116/5 50-347 WROCŁAW 00027962 020425 0440005599 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 15 254,20 PLN 15 254,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 15 254,20- PLN 15 254,20 00027963 030425 0440005683 140325 140325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 27 2100000000 217 408,15 PLN 217 408,15 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 37 2100000000 217 408,15- PLN 217 408,15 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00027964 030425 0440005809 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 900,00 PLN 6 900,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6 900,00- PLN 6 900,00 00027965 100425 0440006325 140325 140325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 16 790,00 PLN 16 790,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 16 790,00- PLN 16 790,00 00027966 310325 0470000114 140325 140325 RV 0000002873 27.03.2025 U-17000036 Onyszko Leszek 000001 K 0007068556 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 12.03.25 do 14.03.25 do Karpacz XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 12.03.25 do 14.03.25 do Karpacz Suma strony 704 780,54 717 895,54 Skumulow. 602 277 048,74 602 277 048,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 566 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 602 277 048,74 602 277 048,74 00027967 170325 0490004777 140325 140325 WB PKOB2APK0225016 0061265100001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 1 817,50 PLN 1 817,50 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 817,50- PLN 1 817,50 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00027968 170325 0490004778 140325 140325 WB PKOB3AFS0125012 0061265200002 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 5 343,00 PLN 5 343,00 refundacja PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 5 343,00- PLN 5 343,00 refundacja 00027969 170325 0490004779 140325 140325 WB PKOB3AFS0125012 0061265200001 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 24 155,54 PLN 24 155,54 dofinansow do wypoczynku, koloni PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 24 155,54- PLN 24 155,54 dofinansow do wypoczynku, koloni 00027970 170325 0490004780 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 19,99 PLN 19,99 9014021433 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19,99- PLN 19,99 9014021433 80102021370000950200071944 00027971 170325 0490004781 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300051 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 071,88 PLN 3 071,88 9014021320 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 071,88- PLN 3 071,88 9014021320 80102021370000950200071944 00027972 170325 0490004782 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 426,74 PLN 4 426,74 FS-2025/154 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 426,74- PLN 4 426,74 FS-2025/154 80102021370000950200071944 00027973 170325 0490004783 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 57,04 PLN 57,04 2586/M22/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 57,04- PLN 57,04 2586/M22/2025 80102021370000950200071944 00027974 170325 0490004784 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 106,10 PLN 106,10 (S)FS-546/25/ES 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 106,10- PLN 106,10 (S)FS-546/25/ES 80102021370000950200071944 00027975 170325 0490004785 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 540,77 PLN 1 540,77 250600020 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 540,77- PLN 1 540,77 250600020 80102021370000950200071944 Suma strony 40 538,56 40 538,56 Skumulow. 602 317 587,30 602 317 587,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 567 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 602 317 587,30 602 317 587,30 00027976 170325 0490004786 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25,71 PLN 25,71 2004 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 25,71- PLN 25,71 2004 80102021370000950200071944 00027977 170325 0490004787 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 289,34 PLN 289,34 2008 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 289,34- PLN 289,34 2008 80102021370000950200071944 00027978 170325 0490004788 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16,79 PLN 16,79 2006 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 16,79- PLN 16,79 2006 80102021370000950200071944 00027979 170325 0490004789 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 62,27 PLN 62,27 2003 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 62,27- PLN 62,27 2003 80102021370000950200071944 00027980 170325 0490004790 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 81,42 PLN 81,42 2007 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 81,42- PLN 81,42 2007 80102021370000950200071944 00027981 170325 0490004791 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 120,82 PLN 120,82 2005 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 120,82- PLN 120,82 2005 80102021370000950200071944 00027982 170325 0490004792 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 176,71 PLN 176,71 2001 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 176,71- PLN 176,71 2001 80102021370000950200071944 00027983 170325 0490004793 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 37,35 PLN 37,35 2002 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 37,35- PLN 37,35 2002 80102021370000950200071944 00027984 170325 0490004794 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 94,05 PLN 94,05 181 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 94,05- PLN 94,05 181 80102021370000950200071944 00027985 170325 0490004795 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300015 17020823 Suma strony 904,46 904,46 Skumulow. 602 318 491,76 602 318 491,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 568 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 602 318 491,76 602 318 491,76 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 313,72 PLN 313,72 FS420/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 313,72- PLN 313,72 FS420/2025 80102021370000950200071944 00027986 170325 0490004796 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 369,38 PLN 369,38 0311/25/FVS 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 369,38- PLN 369,38 0311/25/FVS 80102021370000950200071944 00027987 170325 0490004797 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 190,94 PLN 190,94 923/LG1/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 190,94- PLN 190,94 923/LG1/02/2025 80102021370000950200071944 00027988 170325 0490004798 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 53,29 PLN 53,29 FV/0116/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 53,29- PLN 53,29 FV/0116/2025 80102021370000950200071944 00027989 170325 0490004799 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12,90 PLN 12,90 FV/0117/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 12,90- PLN 12,90 FV/0117/2025 80102021370000950200071944 00027990 170325 0490004800 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7,86 PLN 7,86 3498696 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7,86- PLN 7,86 3498696 80102021370000950200071944 00027991 170325 0490004801 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 353,75 PLN 353,75 131/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 353,75- PLN 353,75 131/2025 80102021370000950200071944 00027992 170325 0490004802 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 409,70 PLN 1 409,70 FV25/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 409,70- PLN 1 409,70 FV25/2025 80102021370000950200071944 00027993 170325 0490004803 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 460,46 PLN 460,46 380/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 460,46- PLN 460,46 380/02/2025 80102021370000950200071944 00027994 170325 0490004804 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 587,16 PLN 587,16 Suma strony 3 759,16 3 172,00 Skumulow. 602 322 250,92 602 321 663,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 569 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 602 322 250,92 602 321 663,76 0012/02/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 587,16- PLN 587,16 0012/02/25 80102021370000950200071944 00027995 170325 0490004805 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 117,38 PLN 2 117,38 FS/499/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 117,38- PLN 2 117,38 FS/499/2025 80102021370000950200071944 00027996 170325 0490004806 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 136,68 PLN 136,68 403/OP/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 136,68- PLN 136,68 403/OP/2025 80102021370000950200071944 00027997 170325 0490004807 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 24,74 PLN 24,74 407/OP/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 24,74- PLN 24,74 407/OP/2025 80102021370000950200071944 00027998 170325 0490004808 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 140,21 PLN 140,21 406/OP/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 140,21- PLN 140,21 406/OP/2025 80102021370000950200071944 00027999 170325 0490004809 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 198,05 PLN 198,05 405/OP/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 198,05- PLN 198,05 405/OP/2025 80102021370000950200071944 00028000 170325 0490004810 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 718,59 PLN 718,59 9001576610 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 718,59- PLN 718,59 9001576610 80102021370000950200071944 00028001 170325 0490004811 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 448,22 PLN 448,22 9001576603 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 448,22- PLN 448,22 9001576603 80102021370000950200071944 00028002 170325 0490004812 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 634,05 PLN 634,05 9001576662 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 634,05- PLN 634,05 9001576662 80102021370000950200071944 00028003 170325 0490004813 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 155,46 PLN 3 155,46 9001576661 80102021370000950200071944 Suma strony 7 573,38 5 005,08 Skumulow. 602 329 824,30 602 326 668,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 570 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 602 329 824,30 602 326 668,84 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 155,46- PLN 3 155,46 9001576661 80102021370000950200071944 00028004 170325 0490004814 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 405,64 PLN 405,64 9001576660 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 405,64- PLN 405,64 9001576660 80102021370000950200071944 00028005 170325 0490004815 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5,68 PLN 5,68 9001576677 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5,68- PLN 5,68 9001576677 80102021370000950200071944 00028006 170325 0490004816 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 838,31 PLN 838,31 9001576679 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 838,31- PLN 838,31 9001576679 80102021370000950200071944 00028007 170325 0490004817 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 251,61 PLN 251,61 9001576722 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 251,61- PLN 251,61 9001576722 80102021370000950200071944 00028008 170325 0490004818 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 562,96 PLN 562,96 9001576715 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 562,96- PLN 562,96 9001576715 80102021370000950200071944 00028009 170325 0490004819 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 745,64 PLN 2 745,64 9001576713 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 745,64- PLN 2 745,64 9001576713 80102021370000950200071944 00028010 170325 0490004820 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 373,89 PLN 373,89 9001576711 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 373,89- PLN 373,89 9001576711 80102021370000950200071944 00028011 170325 0490004821 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 613,10 PLN 4 613,10 9001576705 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 613,10- PLN 4 613,10 9001576705 80102021370000950200071944 00028012 170325 0490004822 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 142,39 PLN 142,39 9001576682 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 142,39- PLN 142,39 Suma strony 9 939,22 13 094,68 Skumulow. 602 339 763,52 602 339 763,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 571 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 602 339 763,52 602 339 763,52 9001576682 80102021370000950200071944 00028013 170325 0490004823 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 272,26 PLN 272,26 9001576680 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 272,26- PLN 272,26 9001576680 80102021370000950200071944 00028014 170325 0490004824 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 853,65 PLN 1 853,65 9001576678 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 853,65- PLN 1 853,65 9001576678 80102021370000950200071944 00028015 170325 0490004825 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 140,76 PLN 140,76 9001576659 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 140,76- PLN 140,76 9001576659 80102021370000950200071944 00028016 170325 0490004826 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 276,00 PLN 276,00 9001576658 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 276,00- PLN 276,00 9001576658 80102021370000950200071944 00028017 170325 0490004827 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 169,70 PLN 3 169,70 9001576645 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 169,70- PLN 3 169,70 9001576645 80102021370000950200071944 00028018 170325 0490004828 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 85,07 PLN 85,07 9001576635 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 85,07- PLN 85,07 9001576635 80102021370000950200071944 00028019 170325 0490004829 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 432,40 PLN 432,40 FA/314/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 432,40- PLN 432,40 FA/314/2025 80102021370000950200071944 00028020 170325 0490004830 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14,81 PLN 14,81 42/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14,81- PLN 14,81 42/2025 80102021370000950200071944 00028021 170325 0490004831 140325 140325 WB PKOB1AVT0125051 0061265300052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,61 PLN 18,61 1105954643 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18,61- PLN 18,61 1105954643 80102021370000950200071944 Suma strony 6 263,26 6 263,26 Skumulow. 602 346 026,78 602 346 026,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 572 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 602 346 026,78 602 346 026,78 00028022 170325 0490004832 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 106,92 PLN 106,92 9014021433 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 106,92- PLN 106,92 9014021433 20102021370000960200071811 00028023 170325 0490004833 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19,99 PLN 19,99 9014021433 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 19,99- PLN 19,99 9014021433 13102010260000160203604923 00028024 170325 0490004834 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 426,74 PLN 4 426,74 FS-2025/154 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 426,74- PLN 4 426,74 FS-2025/154 13102010260000160203604923 00028025 170325 0490004835 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 57,04 PLN 57,04 2586/M22/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 57,04- PLN 57,04 2586/M22/2025 13102010260000160203604923 00028026 170325 0490004836 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 106,10 PLN 106,10 (S)FS-546/25/ES 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 106,10- PLN 106,10 (S)FS-546/25/ES 13102010260000160203604923 00028027 170325 0490004837 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 540,77 PLN 1 540,77 250600020 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 540,77- PLN 1 540,77 250600020 13102010260000160203604923 00028028 170325 0490004838 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25,71 PLN 25,71 2004 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25,71- PLN 25,71 2004 13102010260000160203604923 00028029 170325 0490004839 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 289,34 PLN 289,34 2008 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 289,34- PLN 289,34 2008 13102010260000160203604923 00028030 170325 0490004840 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16,79 PLN 16,79 2006 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 16,79- PLN 16,79 2006 13102010260000160203604923 Suma strony 6 589,40 6 589,40 Skumulow. 602 352 616,18 602 352 616,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 573 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 602 352 616,18 602 352 616,18 00028031 170325 0490004841 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 62,27 PLN 62,27 2003 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 62,27- PLN 62,27 2003 13102010260000160203604923 00028032 170325 0490004842 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 81,42 PLN 81,42 2007 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 81,42- PLN 81,42 2007 13102010260000160203604923 00028033 170325 0490004843 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 120,82 PLN 120,82 2005 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 120,82- PLN 120,82 2005 13102010260000160203604923 00028034 170325 0490004844 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 176,71 PLN 176,71 2001 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 176,71- PLN 176,71 2001 13102010260000160203604923 00028035 170325 0490004845 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 37,35 PLN 37,35 2002 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 37,35- PLN 37,35 2002 13102010260000160203604923 00028036 170325 0490004846 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 94,05 PLN 94,05 181 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 94,05- PLN 94,05 181 13102010260000160203604923 00028037 170325 0490004847 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 313,72 PLN 313,72 FS420/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 313,72- PLN 313,72 FS420/2025 13102010260000160203604923 00028038 170325 0490004848 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 369,38 PLN 369,38 0311/25/FVS 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 369,38- PLN 369,38 0311/25/FVS 13102010260000160203604923 00028039 170325 0490004849 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 190,94 PLN 190,94 923/LG1/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 190,94- PLN 190,94 923/LG1/02/2025 13102010260000160203604923 00028040 170325 0490004850 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400038 17020823 Suma strony 1 446,66 1 446,66 Skumulow. 602 354 062,84 602 354 062,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 574 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 602 354 062,84 602 354 062,84 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 53,29 PLN 53,29 FV/0116/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 53,29- PLN 53,29 FV/0116/2025 13102010260000160203604923 00028041 170325 0490004851 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12,90 PLN 12,90 FV/0117/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12,90- PLN 12,90 FV/0117/2025 13102010260000160203604923 00028042 170325 0490004852 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7,86 PLN 7,86 3498696 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7,86- PLN 7,86 3498696 13102010260000160203604923 00028043 170325 0490004853 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 353,75 PLN 353,75 131/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 353,75- PLN 353,75 131/2025 13102010260000160203604923 00028044 170325 0490004854 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 409,70 PLN 1 409,70 FV25/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 409,70- PLN 1 409,70 FV25/2025 13102010260000160203604923 00028045 170325 0490004855 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 460,46 PLN 460,46 380/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 460,46- PLN 460,46 380/02/2025 13102010260000160203604923 00028046 170325 0490004856 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 587,16 PLN 587,16 0012/02/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 587,16- PLN 587,16 0012/02/25 13102010260000160203604923 00028047 170325 0490004857 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 117,38 PLN 2 117,38 FS/499/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 117,38- PLN 2 117,38 FS/499/2025 13102010260000160203604923 00028048 170325 0490004858 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 136,68 PLN 136,68 403/OP/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 136,68- PLN 136,68 403/OP/2025 13102010260000160203604923 00028049 170325 0490004859 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24,74 PLN 24,74 Suma strony 5 163,92 5 139,18 Skumulow. 602 359 226,76 602 359 202,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 575 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 602 359 226,76 602 359 202,02 407/OP/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 24,74- PLN 24,74 407/OP/2025 13102010260000160203604923 00028050 170325 0490004860 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 140,21 PLN 140,21 406/OP/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 140,21- PLN 140,21 406/OP/2025 13102010260000160203604923 00028051 170325 0490004861 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 198,05 PLN 198,05 405/OP/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 198,05- PLN 198,05 405/OP/2025 13102010260000160203604923 00028052 170325 0490004862 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 718,59 PLN 718,59 9001576610 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 718,59- PLN 718,59 9001576610 13102010260000160203604923 00028053 170325 0490004863 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 448,22 PLN 448,22 9001576603 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 448,22- PLN 448,22 9001576603 13102010260000160203604923 00028054 170325 0490004864 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 634,05 PLN 634,05 9001576662 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 634,05- PLN 634,05 9001576662 13102010260000160203604923 00028055 170325 0490004865 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 155,46 PLN 3 155,46 9001576661 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 155,46- PLN 3 155,46 9001576661 13102010260000160203604923 00028056 170325 0490004866 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 405,64 PLN 405,64 9001576660 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 405,64- PLN 405,64 9001576660 13102010260000160203604923 00028057 170325 0490004867 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5,68 PLN 5,68 9001576677 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5,68- PLN 5,68 9001576677 13102010260000160203604923 00028058 170325 0490004868 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 838,31 PLN 838,31 9001576679 13102010260000160203604923 Suma strony 6 544,21 5 730,64 Skumulow. 602 365 770,97 602 364 932,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 576 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 602 365 770,97 602 364 932,66 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 838,31- PLN 838,31 9001576679 13102010260000160203604923 00028059 170325 0490004869 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 251,61 PLN 251,61 9001576722 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 251,61- PLN 251,61 9001576722 13102010260000160203604923 00028060 170325 0490004870 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 562,96 PLN 562,96 9001576715 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 562,96- PLN 562,96 9001576715 13102010260000160203604923 00028061 170325 0490004871 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 745,64 PLN 2 745,64 9001576713 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 745,64- PLN 2 745,64 9001576713 13102010260000160203604923 00028062 170325 0490004872 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 373,89 PLN 373,89 9001576711 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 373,89- PLN 373,89 9001576711 13102010260000160203604923 00028063 170325 0490004873 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 613,10 PLN 4 613,10 9001576705 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 613,10- PLN 4 613,10 9001576705 13102010260000160203604923 00028064 170325 0490004874 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 142,39 PLN 142,39 9001576682 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 142,39- PLN 142,39 9001576682 13102010260000160203604923 00028065 170325 0490004875 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 272,26 PLN 272,26 9001576680 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 272,26- PLN 272,26 9001576680 13102010260000160203604923 00028066 170325 0490004876 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 853,65 PLN 1 853,65 9001576678 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 853,65- PLN 1 853,65 9001576678 13102010260000160203604923 00028067 170325 0490004877 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 140,76 PLN 140,76 9001576659 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 140,76- PLN 140,76 Suma strony 10 956,26 11 794,57 Skumulow. 602 376 727,23 602 376 727,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 577 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 602 376 727,23 602 376 727,23 9001576659 13102010260000160203604923 00028068 170325 0490004878 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 276,00 PLN 276,00 9001576658 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 276,00- PLN 276,00 9001576658 13102010260000160203604923 00028069 170325 0490004879 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 169,70 PLN 3 169,70 9001576645 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 169,70- PLN 3 169,70 9001576645 13102010260000160203604923 00028070 170325 0490004880 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 85,07 PLN 85,07 9001576635 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 85,07- PLN 85,07 9001576635 13102010260000160203604923 00028071 170325 0490004882 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 432,40 PLN 432,40 FA/314/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 432,40- PLN 432,40 FA/314/2025 13102010260000160203604923 00028072 170325 0490004883 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,81 PLN 14,81 42/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14,81- PLN 14,81 42/2025 13102010260000160203604923 00028073 170325 0490004884 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 343,00 PLN 5 343,00 4.03.20 25 10201026 0000170204975472 E REFUNDACJA Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 5 343,00- PLN 5 343,00 4.03.20 25 10201026 0000170204975472 E REFUNDACJA 00028074 170325 0490004885 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 427,88 PLN 16 427,88 9014021320 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 16 427,88- PLN 16 427,88 9014021320 08102039160000060201968122 00028075 170325 0490004886 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400111 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 071,88 PLN 3 071,88 9014021320 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 071,88- PLN 3 071,88 9014021320 13102010260000160203604923 00028076 170325 0490004887 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400112 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 817,50 PLN 1 817,50 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 817,50- PLN 1 817,50 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO Suma strony 30 638,24 30 638,24 Skumulow. 602 407 365,47 602 407 365,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 578 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 602 407 365,47 602 407 365,47 00028077 170325 0490004888 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400113 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,61 PLN 18,61 1105954643 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18,61- PLN 18,61 1105954643 13102010260000160203604923 00028078 170325 0490004889 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400118 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 600,00 PLN 24 600,00 0000000141622987 WELD SERVICE SPŔŤKA Z OGRAN ICZON Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 24 600,00- PLN 24 600,00 0000000141622987 WELD SERVICE SPŔŤKA Z OGRAN ICZON 00028079 170325 0490004890 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400119 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 553,50 PLN 553,50 0000000141622987 WELD SERVICE SPŔŤKA Z OGRAN ICZON Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 553,50- PLN 553,50 0000000141622987 WELD SERVICE SPŔŤKA Z OGRAN ICZON 00028080 170325 0490004891 140325 140325 WB PKOBPABK0125051 0061265400120 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 176 413,83 PLN 176 413,83 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 176 413,83- PLN 176 413,83 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00028081 200325 0700000478 140325 200325 SF 9014021590 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 8 446,04 PLN 8 446,04 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 866,70- PLN 6 866,70 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 579,34- PLN 1 579,34 00028082 210325 0700000479 140325 210325 SF 9014021591 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 68 808,36 PLN 68 808,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 39 149,52- PLN 39 149,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 866,59- PLN 12 866,59 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 709,23- PLN 709,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 369,02- PLN 1 369,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 872,01- PLN 3 872,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 734,06- PLN 2 734,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 450,70- PLN 1 450,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 354,04- PLN 1 354,04 Suma strony 278 840,34 273 537,15 Skumulow. 602 686 205,81 602 680 902,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 579 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 602 686 205,81 602 680 902,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 595,83- PLN 1 595,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 707,36- PLN 3 707,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00028083 260325 0700000507 140325 260325 SF 9014021619 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 25 159,62 PLN 25 159,62 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 909,42- PLN 15 909,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 704,65- PLN 4 704,65 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 545,55- PLN 4 545,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00028084 260325 0700000510 140325 260325 SF 9014021622 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 15 504,19 PLN 15 504,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 155,57- PLN 9 155,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 899,16- PLN 2 899,16 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 449,46- PLN 3 449,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00028085 280325 0700000526 140325 280325 SF 9014021639 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 10 133,37 PLN 10 133,37 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 238,51- PLN 8 238,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 894,86- PLN 1 894,86 00028086 310325 0700000547 140325 310325 SF 9014021659 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 14 271,67 PLN 14 271,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 489,09- PLN 7 489,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 668,69- PLN 2 668,69 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 062,77- PLN 3 062,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 051,12- PLN 1 051,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00028087 170325 0850000807 140325 130325 ZM FV/01035/03/2025 < RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 488,34 PLN 488,34 OPRAWA PYŁOSZCZEL.DICHT 4LED NP 236/PS > VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 178,23 PLN 178,23 00028088 170325 0850000808 140325 130325 ZM FV/01043/03/2025 < VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 081,00 PLN 1 081,00 00028090 190325 0850000820 140325 140325 ZM FV/0200/2025 MM zakup MiT 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 7 119,50- PLN 7 119,50 HP KOLANO FI 50 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 162,60 PLN 162,60 KOLANO PP FI 50 90ST. RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 44,75 PLN 44,75 MUFA PP FI50 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,38 PLN 11,38 TRÓJNIK PP 50 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 638,35 PLN 1 638,35 RURA PP FI50 PN 20 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 97,65 PLN 97,65 OBEJMA D/RUR 6/4'47-52 METAL RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 63,41 PLN 63,41 ZŁĄCZKA PP 50/1 1/2 G.Z. RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 63,41 PLN 63,41 ZAWÓR KULOWY DN40 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 54,47 PLN 54,47 NYPEL MOS.RED 1 1/2"X1" RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 66,67 PLN 66,67 ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY 1 1/2" RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,36 PLN 22,36 SZYBKOZŁĄCZKA 3/4 MOS. RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,01 PLN 13,01 SZYBKOZŁĄCZKA ,,ŻEŃSKA" D/WĘŻA 3/4" RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 382,00 PLN 382,00 KŁÓDKA 50 MOS Suma strony 9 369,95 12 916,26 Skumulow. 602 760 644,61 602 765 144,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 581 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 602 760 644,61 602 765 144,05 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,95 PLN 34,95 WYLEWKA DO BATERII C 160 1/2" RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,15 PLN 34,15 WYLEWKA DO BATERII 3/4 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,12 PLN 21,12 SZYBKOZŁĄCZKA 1/2' ZW. RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,52 PLN 32,52 SZYBKOZŁĄCZKA PROSTA 6 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 121,96 PLN 121,96 ZŁĄCZKA PP 50 1/2 GW.ZEW RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39,02 PLN 39,02 ZAWÓR KULOWY 3/4” RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 69,92 PLN 69,92 REDUKCJA 1 1/2"/3/4" MOS RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 35,80 PLN 35,80 NYPEL 3/4' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 109,76 PLN 109,76 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 2” RZ-j.np_materiały 000023 S 3050100000 Z4A0 86 2A 288,62 PLN 288,62 POMPA CYRKULACYJNA PC 25/60 180 CIRCULA RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,20 PLN 25,20 MUFA PCV 160 RZ-j.np_materiały 000025 S 3050100000 Z4A0 86 2A 235,78 PLN 235,78 RURA PCV 160X2000 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86 2A 58,54 PLN 58,54 RURA KANAL.FI160X4X1000 PCV RZ-j.np_materiały 000027 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 341,30 PLN 1 341,30 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 70 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 86 2A 719,51 PLN 719,51 BOJLER EL. 10L 230V 013-041-07005 +BAT.> VAT naliczony 000029 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 331,29 PLN 1 331,29 00028091 180325 0850000821 140325 140325 ZM F/004884/25 MM zakup MiT 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO 000001 K 0001081356 Z4A0 31 2150000000 2A 4 235,80- PLN 4 235,80 "SPAW" ANNA I MARCIN SZPAK S.C. KOC SPAWAŁ. 1850 550ST.C LMX25M BRUNATNY Mokra 2 26-600 RADOM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 736,34 PLN 1 736,34 KOC SPAWALNICZY 550C 1MX25M ESAB  RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 707,40 PLN 1 707,40 KOC GAŚNICZY Z/FUTERAŁEM ECST VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 792,06 PLN 792,06 00028092 180325 0850000822 140325 140325 ZM FV/303/2025/03 MM zakup MiT 17020823 Przedsiębiorstwo Produkcy 000001 K 0001016852 Z4A0 31 2150000000 2A 2 091,00- PLN 2 091,00 AREX Szukalski Jarosław USZCZELNIENIE SIŁOWNIKA (DŁAWICY) Handlowa 11 37-450 Stalowa Wola RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 100,00 PLN 1 100,00 ZESTAW USZCZELNIEŃ KAT. 9060197 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 600,00 PLN 600,00 PAKIET USZCZELNIAJĄCY TŁOK 9165363 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 391,00 PLN 391,00 00028093 190325 0850000825 140325 140325 ZM 337 MM zakup MiT 17000036 Suma strony 10 826,24 6 326,80 Skumulow. 602 771 470,85 602 771 470,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 582 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 602 771 470,85 602 771 470,85 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 814,25- PLN 1 814,25 ZAPRAWA DO PODLEWEK DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 475,00 PLN 1 475,00 BETON PAGEL V1/50 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 339,25 PLN 339,25 00028094 210325 0850000827 140325 140325 ZM F/003606/25/OP MM zakup MiT 17020823 ELEKTROTEK SP.ZOO 000001 K 0001041125 Z4A0 31 2150000000 2A 725,70- PLN 725,70 LOKALIZATOR KABLI LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 590,00 PLN 590,00 SZUKACZ PAR PRZEWODÓW UNI-T UT25CL VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 135,70 PLN 135,70 00028095 180325 0850000831 140325 140325 ZM FK/00051/03/2025 < VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50- 2A 1 081,00- PLN 1 081,00- 00028103 250325 0850000900 140325 140325 ZM 25.051.823.FPO MM zakup MiT 17020823 ALBECO Sp.z o.o. 000001 K 0001033639 Z4A0 31 2150000000 ** 589,42- PLN 589,42 BETEX SHIMS 200-010 EP BEGA Południowa 71 62-064 PLEWISKA K/POZNANIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 479,20 PLN 479,20 PODKŁADKA REG.BETEX B200010EN M52 GR 0,1 RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 40 VE 22,14 PLN 22,14 częściowa odmowa zapłaty VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 110,22 PLN 110,22 ALBECO Sp.z o.o. 000005 K 0001033639 Z4A0 31 2150000000 ** 22,14- PLN 22,14 BETEX SHIMS 200-010 EP BEGA Południowa 71 62-064 PLEWISKA K/POZNANIA Suma strony 2 078,43- 2 956,77- Skumulow. 602 786 187,54 602 786 187,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 585 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 602 786 187,54 602 786 187,54 00028104 250325 0850000911 140325 130325 ZM FV/01086/03/2025 MM zakup MiT 17020823 AMPER B R. Opała Sp. k. 000001 K 0001019640 Z4A0 31 2150000000 2A 5 781,00- PLN 5 781,00 oprawa świetlna WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 700,00 PLN 4 700,00 OPRAWA OŚW.LED AVENUE 80W 4000K IP66 > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 081,00 PLN 1 081,00 00028105 180325 0880000858 140325 140325 ZU 9011179263 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2X 98,00- PLN 98,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BADANIE TECH.DODATK.OKREŚLONYCH USTEREK Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2X 79,67 PLN 79,67 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 2X 9,17 PLN 9,17 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. Poz.usł.eksploatac 000004 S 4300240000 Z4A0 50 XX 9,17- PLN 9,17 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000005 S 4505300000 Z4A0 40 XX 9,17 PLN 9,17 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2X 9,16 PLN 9,16 00028106 180325 0880000859 140325 130325 ZU FV/01036/03/2025 < RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 198,41- PLN 198,41 ZAMEK WPUSZCZANY POD WKŁADKĘ DO DRZWI Z> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 205,47 PLN 205,47 ŁOPATA D/ŚNIEGU (M025) RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 205,47- PLN 205,47 ŁOPATA D/ŚNIEGU (M025) Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 95,48 PLN 95,48 KOŁPAK BOSCH 150MM 1600A025XT RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 95,48- PLN 95,48 KOŁPAK BOSCH 150MM 1600A025XT 00028144 200325 0220001373 170325 170325 MP FV105/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 159,00 PLN 159,00 PASTA ELFIX RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 159,00- PLN 159,00 PASTA ELFIX Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 123,00 PLN 123,00 PASTA BHP PROFI PLUS 0,5L M018 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 123,00- PLN 123,00 PASTA BHP PROFI PLUS 0,5L M018 Suma strony 13 224,38 13 224,38 Skumulow. 603 225 648,58 603 225 648,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 593 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 603 225 648,58 603 225 648,58 00028145 210325 0220001408 170325 170325 MP WZ/13/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 840,00 PLN 2 840,00 CZOP WAŁU ROL.OBROT.L=32MM GZ M6 GW M5> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 840,00- PLN 2 840,00 CZOP WAŁU ROL.OBROT.L=32MM GZ M6 GW M5> 00028146 250325 0220001465 170325 170325 MP FV/126/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 361,00 PLN 361,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 361,00- PLN 361,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 00028147 010425 0220001589 170325 170325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 970,28 PLN 1 970,28 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 970,28- PLN 1 970,28 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00028148 010425 0220001590 170325 170325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 767,80 PLN 767,80 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 767,80- PLN 767,80 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00028149 170325 0230001843 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00028150 170325 0230001844 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 392,72- PLN 2 392,72 TŁOK ROTAC.ŚRUB.PL-200 PRAWY R9327R9 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 392,72 PLN 2 392,72 TŁOK ROTAC.ŚRUB.PL-200 PRAWY R9327R9 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2 392,72- PLN 2 392,72 TŁOK ROTAC.ŚRUB.PL-200 LEWY R9327L9 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 2 392,72 PLN 2 392,72 TŁOK ROTAC.ŚRUB.PL-200 LEWY R9327L9 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3 652,56- PLN 3 652,56 ELEMENT OCHRONY POMPA PL-200 B41112> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 3 652,56 PLN 3 652,56 ELEMENT OCHRONY POMPA PL-200 B41112> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 2 187,64- PLN 2 187,64 ELEMENT OCHRONY PL-200 B41032 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 2 187,64 PLN 2 187,64 ELEMENT OCHRONY PL-200 B41032 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 6 592,20- PLN 6 592,20 ELEMENT OCHRONY POMPA PL-200 B51059> Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 6 592,20 PLN 6 592,20 ELEMENT OCHRONY POMPA PL-200 B51059> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 3 749,56- PLN 3 749,56 USZCZELNIENIE MECH.PL-200 D45333 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 3 749,56 PLN 3 749,56 USZCZELNIENIE MECH.PL-200 D45333 Suma strony 26 918,48 26 918,48 Skumulow. 603 252 567,06 603 252 567,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 594 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 603 252 567,06 603 252 567,06 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 539,04- PLN 539,04 ŚRUBA M8X16 POMPA PL- 200 NR Z73582 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 539,04 PLN 539,04 ŚRUBA M8X16 POMPA PL- 200 NR Z73582 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 33,24- PLN 33,24 O-RING 54X4 NBR PL-200 O45508 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 33,24 PLN 33,24 O-RING 54X4 NBR PL-200 O45508 00028151 170325 0230001845 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 195,00- PLN 195,00 PÓŁMASKA JEDNOR. KL.P3 Z/ZAWORKIEM WYD.> Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 195,00 PLN 195,00 PÓŁMASKA JEDNOR. KL.P3 Z/ZAWORKIEM WYD.> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 112,50- PLN 112,50 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 112,50 PLN 112,50 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 97,50- PLN 97,50 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P1 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 97,50 PLN 97,50 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P1 Z/ZAWORKIEM > 00028152 170325 0230001846 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 36,00- PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00028153 170325 0230001847 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 706,80- PLN 706,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 706,80 PLN 706,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00028154 170325 0230001848 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 KAMIZELKA OCIEPL. 00028155 170325 0230001849 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 173,97- PLN 1 173,97 TŁOK ROTAC.ŚRUB.PL-200 PRAWY R9327R9 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 173,97 PLN 1 173,97 TŁOK ROTAC.ŚRUB.PL-200 PRAWY R9327R9 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 173,97- PLN 1 173,97 TŁOK ROTAC.ŚRUB.PL-200 LEWY R9327L9 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1 173,97 PLN 1 173,97 TŁOK ROTAC.ŚRUB.PL-200 LEWY R9327L9 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 753,96- PLN 1 753,96 ELEMENT OCHRONY POMPA PL-200 B41112> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 1 753,96 PLN 1 753,96 ELEMENT OCHRONY POMPA PL-200 B41112> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1 050,49- PLN 1 050,49 Suma strony 5 921,98 6 972,47 Skumulow. 603 258 489,04 603 259 539,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 595 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 603 258 489,04 603 259 539,53 ELEMENT OCHRONY PL-200 B41032 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 1 050,49 PLN 1 050,49 ELEMENT OCHRONY PL-200 B41032 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 3 165,54- PLN 3 165,54 ELEMENT OCHRONY POMPA PL-200 B51059> Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 3 165,54 PLN 3 165,54 ELEMENT OCHRONY POMPA PL-200 B51059> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 1 782,10- PLN 1 782,10 USZCZELNIENIE MECH.PL-200 D45333 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 1 782,10 PLN 1 782,10 USZCZELNIENIE MECH.PL-200 D45333 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 258,88- PLN 258,88 ŚRUBA M8X16 POMPA PL- 200 NR Z73582 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 258,88 PLN 258,88 ŚRUBA M8X16 POMPA PL- 200 NR Z73582 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 15,94- PLN 15,94 O-RING 54X4 NBR PL-200 O45508 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 15,94 PLN 15,94 O-RING 54X4 NBR PL-200 O45508 00028156 170325 0230001850 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00028157 170325 0230001851 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,20- PLN 12,20 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 12,20 PLN 12,20 SANDAŁY ŁAZIENNE 00028158 170325 0230001853 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 178,77- PLN 178,77 ZEST.LAMP ZESPOL.12/24V ZPR 2129> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 178,77 PLN 178,77 ZEST.LAMP ZESPOL.12/24V ZPR 2129> 00028159 170325 0230001854 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Suma strony 6 949,02 5 898,53 Skumulow. 603 265 438,06 603 265 438,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 596 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 603 265 438,06 603 265 438,06 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00028160 170325 0230001855 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 226,26- PLN 226,26 GŁÓWKA CIĘGŁA PGAKR30 UKŁADU KIEROWNI.> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 226,26 PLN 226,26 GŁÓWKA CIĘGŁA PGAKR30 UKŁADU KIEROWNI.> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 351,80- PLN 351,80 OLEJ TELLUS S2 VX 15 Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 351,80 PLN 351,80 OLEJ TELLUS S2 VX 15 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 28,14- PLN 28,14 O-RING 69X4 70 NBR Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 28,14 PLN 28,14 O-RING 69X4 70 NBR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 3,52- PLN 3,52 O-RING 17X2,5MM Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 3,52 PLN 3,52 O-RING 17X2,5MM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 8,56- PLN 8,56 O-RING 16,00 X 4,00 70NBR Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 8,56 PLN 8,56 O-RING 16,00 X 4,00 70NBR 00028161 170325 0230001856 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 78,26- PLN 78,26 ŁOŻYSKO 6305 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 78,26 PLN 78,26 ŁOŻYSKO 6305 00028162 170325 0230001857 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 361,32- PLN 361,32 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN80 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 361,32 PLN 361,32 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN80 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 248,88- PLN 248,88 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN125 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 248,88 PLN 248,88 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN125 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,14- PLN 19,14 USZCZELKA KOŁNIERZ.DN80/2,0MM Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 19,14 PLN 19,14 USZCZELKA KOŁNIERZ.DN80/2,0MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 20,19- PLN 20,19 Suma strony 1 711,27 1 731,46 Skumulow. 603 267 149,33 603 267 169,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 597 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 603 267 149,33 603 267 169,52 USZCZELKA KOŁNIERZOWA DN125 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 20,19 PLN 20,19 USZCZELKA KOŁNIERZOWA DN125 00028163 170325 0230001858 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 84,00- PLN 84,00 ŚRUBA M16X40 8,8 DIN7991 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 ŚRUBA M16X40 8,8 DIN7991 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 117,00- PLN 117,00 WKRĘT D/MET.M12X40 8.8 DIN7991 ZN Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 117,00 PLN 117,00 WKRĘT D/MET.M12X40 8.8 DIN7991 ZN Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 111,00- PLN 111,00 WKRĘT M10X40 8,8 ZN DIN7991 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 111,00 PLN 111,00 WKRĘT M10X40 8,8 ZN DIN7991 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 22,80- PLN 22,80 NAKRĘTKA M16 KL 8.8 SAMOHAMOWNA Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 22,80 PLN 22,80 NAKRĘTKA M16 KL 8.8 SAMOHAMOWNA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 13,80- PLN 13,80 NAKRĘTKA SAMOZAB.M12 KL.8 DIN985 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 13,80 PLN 13,80 NAKRĘTKA SAMOZAB.M12 KL.8 DIN985 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 8,40- PLN 8,40 NAKRĘTKA SAMOZAB.M10 KL.8 DIN985 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 8,40 PLN 8,40 NAKRĘTKA SAMOZAB.M10 KL.8 DIN985 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 107,00- PLN 107,00 ŚRUBA IMBUSOWA M16X120 KL.8.8 DIN912 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 107,00 PLN 107,00 ŚRUBA IMBUSOWA M16X120 KL.8.8 DIN912 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 180,00- PLN 180,00 ŚRUBA IMBUSOWA M12X90 KL. 10.9 DIN912 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 180,00 PLN 180,00 ŚRUBA IMBUSOWA M12X90 KL. 10.9 DIN912 00028164 170325 0230001859 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 97,32- PLN 97,32 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 97,32 PLN 97,32 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG 00028165 170325 0230001860 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 234,65- PLN 234,65 ZAWÓR KULOWY WODNY 2,5" Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 234,65 PLN 234,65 ZAWÓR KULOWY WODNY 2,5" 00028166 170325 0230001861 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 426,80- PLN 426,80 PRĘT GŁADKI FI25 GAT.S355JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 426,80 PLN 426,80 PRĘT GŁADKI FI25 GAT.S355JR Suma strony 1 422,96 1 402,77 Skumulow. 603 268 572,29 603 268 572,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 598 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 603 268 572,29 603 268 572,29 00028167 170325 0230001862 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,00- PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00028168 170325 0230001863 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 590,00- PLN 590,00 SZUKACZ PAR PRZEWODÓW UNI-T UT25CL Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 590,00 PLN 590,00 SZUKACZ PAR PRZEWODÓW UNI-T UT25CL 00028169 170325 0230001864 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 45,00- PLN 45,00 SIMMERING 120X180X15 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 45,00 PLN 45,00 SIMMERING 120X180X15 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 940,00- PLN 940,00 ŁOŻYSKO 32024 Inne mater.produkc. 000004 S 4116200000 Z4A0 81 940,00 PLN 940,00 ŁOŻYSKO 32024 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 330,00- PLN 330,00 ŁOŻYSKO 6013 2RS Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 330,00 PLN 330,00 ŁOŻYSKO 6013 2RS Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 48,78- PLN 48,78 SIMMERING 65X85X10 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 48,78 PLN 48,78 SIMMERING 65X85X10 00028170 170325 0230001865 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,81- PLN 12,81 ŚRUBA M6X60 kl. 5.8 OC ISO 4017 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 12,81 PLN 12,81 ŚRUBA M6X60 kl. 5.8 OC ISO 4017 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,39- PLN 4,39 NAKRĘTKA M6 OC. Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 4,39 PLN 4,39 NAKRĘTKA M6 OC. 00028171 170325 0230001866 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 458,00- PLN 458,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 458,00 PLN 458,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA 00028172 170325 0230001867 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,64- PLN 14,64 TAŚMA TEFLONOWA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 14,64 PLN 14,64 Suma strony 2 496,52 2 496,52 Skumulow. 603 271 068,81 603 271 068,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 599 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 603 271 068,81 603 271 068,81 TAŚMA TEFLONOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 8,54- PLN 8,54 REDUKCJA KANAL.FI160 X 110 PCV Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 8,54 PLN 8,54 REDUKCJA KANAL.FI160 X 110 PCV Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 26,24- PLN 26,24 TRÓJNIK KANALIZACYJNY 110X50 45ST.PVC Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 26,24 PLN 26,24 TRÓJNIK KANALIZACYJNY 110X50 45ST.PVC Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 20,24- PLN 20,24 PODKŁADKA M 12 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 20,24 PLN 20,24 PODKŁADKA M 12 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 3,08- PLN 3,08 KOREK 50 PVC Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 3,08 PLN 3,08 KOREK 50 PVC Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 1,70- PLN 1,70 KOREK PCV 110 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 1,70 PLN 1,70 KOREK PCV 110 00028173 170325 0230001868 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,92- PLN 25,92 MUFA 1" OC. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 25,92 PLN 25,92 MUFA 1" OC. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 67,98- PLN 67,98 ŚRUBUNEK 1" OCYNK Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 67,98 PLN 67,98 ŚRUBUNEK 1" OCYNK Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 57,12- PLN 57,12 ŚRUBUNEK 3/4" OCYNK Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 57,12 PLN 57,12 ŚRUBUNEK 3/4" OCYNK Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 132,42- PLN 132,42 ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 6/4 CALE Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 132,42 PLN 132,42 ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 6/4 CALE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 45,84- PLN 45,84 ZŁĄCZKA RED.1" NA 3/4" OC Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 45,84 PLN 45,84 ZŁĄCZKA RED.1" NA 3/4" OC Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 53,10- PLN 53,10 NYPEL REDUKCYJNY OCYNK. 6/4X1' Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 53,10 PLN 53,10 NYPEL REDUKCYJNY OCYNK. 6/4X1' 00028174 170325 0230001869 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 070,70- PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 1 070,70 PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Suma strony 1 512,88 1 581,08 Skumulow. 603 272 581,69 603 272 649,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 600 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 603 272 581,69 603 272 649,89 Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00028175 170325 0230001870 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.41 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.41 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY 00028176 170325 0230001871 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00028177 170325 0230001872 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY 00028178 170325 0230001873 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 286,56- PLN 286,56 ŚWIETLOWKA GTV LED T8 4000K 18W 120CM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 286,56 PLN 286,56 ŚWIETLOWKA GTV LED T8 4000K 18W 120CM > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 488,34- PLN 488,34 OPRAWA PYŁOSZCZEL.DICHT 4LED NP 236/PS > Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 488,34 PLN 488,34 OPRAWA PYŁOSZCZEL.DICHT 4LED NP 236/PS > 00028179 170325 0230001874 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 44,40- PLN 44,40 TULEJKA ZACISKOWA STAN.701.0251/13N22> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 44,40 PLN 44,40 TULEJKA ZACISKOWA STAN.701.0251/13N22> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 88,80- PLN 88,80 TULEJKA ZACISKOWA STANDAR.701.0252/> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 88,80 PLN 88,80 Suma strony 1 511,99 1 443,79 Skumulow. 603 274 093,68 603 274 093,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 601 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 603 274 093,68 603 274 093,68 TULEJKA ZACISKOWA STANDAR.701.0252/> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 247,60- PLN 247,60 IZOLATOR TEFLONOWY 701.1234/54N63-20> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 247,60 PLN 247,60 IZOLATOR TEFLONOWY 701.1234/54N63-20> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 141,00- PLN 141,00 SOCZEWKA GAZOWA 2,4MM 701.0309 PALNIK> Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 141,00 PLN 141,00 SOCZEWKA GAZOWA 2,4MM 701.0309 PALNIK> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 49,20- PLN 49,20 KORPUS TULEJKI 701.0277/13N28 2,4MM> Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 49,20 PLN 49,20 KORPUS TULEJKI 701.0277/13N28 2,4MM> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 20,90- PLN 20,90 DYSZA CERAMICZNA 4/30MM 13N08 701.0281> Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 20,90 PLN 20,90 DYSZA CERAMICZNA 4/30MM 13N08 701.0281> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 20,60- PLN 20,60 DYSZA CERAMICZNA 7/30MM 13N11 701.0284> Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 20,60 PLN 20,60 DYSZA CERAMICZNA 7/30MM 13N11 701.0284> 00028180 170325 0230001875 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,96- PLN 21,96 USZCZELKA GRAFITOWA 1 1/2" Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 21,96 PLN 21,96 USZCZELKA GRAFITOWA 1 1/2" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 16,26- PLN 16,26 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 16,26 PLN 16,26 ZAWÓR KULOWY 3/4” 00028181 170325 0230001876 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 45,15- PLN 45,15 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 45,15 PLN 45,15 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 370,50- PLN 370,50 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 370,50 PLN 370,50 ACETYLEN TECHNICZNY 00028182 170325 0230001877 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 370,50- PLN 370,50 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 370,50 PLN 370,50 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 89,23- PLN 89,23 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 89,23 PLN 89,23 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00028183 170325 0230001878 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 150,00- PLN 150,00 CHUSTECZKA 3M 105 D/CZYSZCZENIA MASKI Suma strony 1 392,90 1 542,90 Skumulow. 603 275 486,58 603 275 636,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 602 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 603 275 486,58 603 275 636,58 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 150,00 PLN 150,00 CHUSTECZKA 3M 105 D/CZYSZCZENIA MASKI Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 231,81- PLN 231,81 HEŁM OCHRONNY PELTOR G3000 SOLARIS Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 231,81 PLN 231,81 HEŁM OCHRONNY PELTOR G3000 SOLARIS Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 104,00- PLN 104,00 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 104,00 PLN 104,00 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 68,17- PLN 68,17 HEŁM OCHRONNY PELTOR G3000 SOLARIS Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 68,17 PLN 68,17 HEŁM OCHRONNY PELTOR G3000 SOLARIS Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 43,68- PLN 43,68 OKULARY OCHRONNE P/SŁONECZNE (M018) Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 43,68 PLN 43,68 OKULARY OCHRONNE P/SŁONECZNE (M018) Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 219,51- PLN 219,51 OSŁONA TWARZY OTY Y SZYBKA BEZBARWNA > Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 219,51 PLN 219,51 OSŁONA TWARZY OTY Y SZYBKA BEZBARWNA > Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 58,50- PLN 58,50 OSŁONA TWARZY UVEX 9301-317 Mat.i sprzęt BHP og. 000014 S 4100800000 Z4A0 81 58,50 PLN 58,50 OSŁONA TWARZY UVEX 9301-317 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 75,00- PLN 75,00 POKRYWA FILTRA D/MASKI 3M 501 Mat.i sprzęt BHP og. 000016 S 4100800000 Z4A0 81 75,00 PLN 75,00 POKRYWA FILTRA D/MASKI 3M 501 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 22,50- PLN 22,50 PREFILTR P/PYŁKOWY 3M KLASY P3 Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 22,50 PLN 22,50 PREFILTR P/PYŁKOWY 3M KLASY P3 00028184 170325 0230001879 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 80,00- PLN 80,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 80,00 PLN 80,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 Suma strony 1 233,17 1 083,17 Skumulow. 603 276 719,75 603 276 719,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 603 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 603 276 719,75 603 276 719,75 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000012 S 4100800000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 90,00- PLN 90,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000014 S 4100800000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 1 380,00- PLN 1 380,00 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Mat.i sprzęt BHP og. 000016 S 4100800000 Z4A0 81 1 380,00 PLN 1 380,00 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 220,80- PLN 220,80 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Mat.i sprzęt BHP og. 000018 S 4100800000 Z4A0 81 220,80 PLN 220,80 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 1 380,00- PLN 1 380,00 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Mat.i sprzęt BHP og. 000020 S 4100800000 Z4A0 81 1 380,00 PLN 1 380,00 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L 00028185 170325 0230001880 170325 170325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE 00028186 170325 0240000048 170325 170325 MZ 8001228528 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,58- PLN 22,58 TLEN TECHNICZNY Suma strony 3 840,87 3 863,45 Skumulow. 603 280 560,62 603 280 583,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 604 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 603 280 560,62 603 280 583,20 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 22,58 PLN 22,58 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00028187 110325 0370000235 170325 110325 PK 128/AR/2025 FI PK 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 69,50 PLN 69,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH wynagr. Platnika DRA 01.02.2025 ES WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA PPO_Wynagr.płatnika 000002 S 7640804000 Z4A0 50 YY 69,50- PLN 69,50 wynagr. Platnika DRA 01.02.2025 ES ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 20,98 PLN 20,98 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH wynagr. Platnika DRA 01.02.2025 - Opole WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA PPO_Wynagr.płatnika 000004 S 7640804000 Z4A0 50 YY 20,98- PLN 20,98 wynagr. Platnika DRA 01.02.2025 - Opole ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 48,21 PLN 48,21 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH wynagr. Platnika DRA 01.02.2025 Bog. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA PPO_Wynagr.płatnika 000006 S 7640804000 Z4A0 50 YY 48,21- PLN 48,21 wynagr. Platnika DRA 01.02.2025 Bog. 00028188 170325 0370000277 170325 170325 PK 28/EN/2025 FI PK 17020760 KATARZYNA GRACZYK 000001 K 0001153174 Z4A0 27 2150000000 580,00 PLN 580,00 PERFUMERIA KWIACIARNIA rozlicz.zal.jednoraz.I.Oliasz Sportowa 1b 59-920 BOGATYNIA Oliasz Iwona 000002 K 0007068798 Z4A0 39A 2391000000 XX 580,00- PLN 580,00 rozlicz.zal.jednoraz.I.Oliasz XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00028189 180325 0380000598 170325 170325 PO PKOBPABK0125052 0061295500001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 173 443,69 PLN 173 443,69 9014021322 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 173 443,69- PLN 173 443,69 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021322 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00028190 180325 0380000599 170325 170325 PO PKOBPABK0125052 0061295500003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 169 699,88 PLN 169 699,88 9014021332 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 169 699,88- PLN 169 699,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021332 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00028191 180325 0380000600 170325 170325 PO PKOBPABK0125052 0061295500005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 140 955,00 PLN 140 955,00 Suma strony 484 909,84 343 932,26 Skumulow. 603 765 470,46 603 624 515,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 605 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 603 765 470,46 603 624 515,46 9014021346 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 140 955,00- PLN 140 955,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021346 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00028192 180325 0380000601 170325 170325 PO PKOBPABK0125052 0061295500007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 108 645,83 PLN 108 645,83 9014021326 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 108 645,83- PLN 108 645,83 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021326 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00028193 180325 0380000602 170325 170325 PO PKOBPABK0125052 0061295500009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 77 456,39 PLN 77 456,39 9014021340 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 77 456,39- PLN 77 456,39 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021340 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00028194 180325 0380000603 170325 170325 PO PKOBPABK0125052 0061295500011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 58 411,17 PLN 58 411,17 9014021321 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 58 411,17- PLN 58 411,17 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021321 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00028195 180325 0380000604 170325 170325 PO PKOBPABK0125052 0061295500013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 47 764,76 PLN 47 764,76 9014021336 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 47 764,76- PLN 47 764,76 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021336 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00028196 180325 0380000605 170325 170325 PO PKOBPABK0125052 0061295500015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 24 882,17 PLN 24 882,17 9014021323 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 24 882,17- PLN 24 882,17 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021323 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00028197 180325 0380000606 170325 170325 PO PKOBPABK0125052 0061295500017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 21 116,37 PLN 21 116,37 9014021331 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 21 116,37- PLN 21 116,37 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021331 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00028198 180325 0380000607 170325 170325 PO PKOBPABK0125052 0061295500019 17020823 Suma strony 338 276,69 479 231,69 Skumulow. 604 103 747,15 604 103 747,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 606 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 604 103 747,15 604 103 747,15 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 14 437,74 PLN 14 437,74 9014021341 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 14 437,74- PLN 14 437,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021341 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00028199 180325 0380000608 170325 170325 PO PKOBPABK0125052 0061295500021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 11 503,92 PLN 11 503,92 9014021343 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 11 503,92- PLN 11 503,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021343 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00028200 180325 0380000609 170325 170325 PO PKOBPABK0125052 0061295500023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 9 159,75 PLN 9 159,75 9014021345 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 9 159,75- PLN 9 159,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021345 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00028201 180325 0380000610 170325 170325 PO PKOBPABK0125052 0061295500025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 338,51 PLN 7 338,51 9014021335 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 7 338,51- PLN 7 338,51 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021335 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00028202 180325 0380000611 170325 170325 PO PKOBPABK0125052 0061295500027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 635,60 PLN 5 635,60 9014021339 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 635,60- PLN 5 635,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021339 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00028203 180325 0380000612 170325 170325 PO PKOBPABK0125052 0061295500029 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 370,09 PLN 5 370,09 9014021342 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 370,09- PLN 5 370,09 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021342 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00028204 180325 0380000613 170325 170325 PO PKOBPABK0125052 0061295500031 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 758,32 PLN 4 758,32 9014021325 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 758,32- PLN 4 758,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021325 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 58 203,93 58 203,93 Skumulow. 604 161 951,08 604 161 951,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 607 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 604 161 951,08 604 161 951,08 00028205 180325 0380000614 170325 170325 PO PKOBPABK0125052 0061295500033 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 640,78 PLN 4 640,78 9014021330 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 640,78- PLN 4 640,78 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021330 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00028206 180325 0380000615 170325 170325 PO PKOBPABK0125052 0061295500035 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 282,65 PLN 4 282,65 9014021333 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 282,65- PLN 4 282,65 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021333 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00028207 180325 0380000616 170325 170325 PO PKOBPABK0125052 0061295500037 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 890,17 PLN 3 890,17 9014021329 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 890,17- PLN 3 890,17 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021329 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00028208 180325 0380000617 170325 170325 PO PKOBPABK0125052 0061295500039 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 326,14 PLN 3 326,14 9014021334 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 326,14- PLN 3 326,14 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021334 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00028209 180325 0380000618 170325 170325 PO PKOBPABK0125052 0061295500041 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 855,09 PLN 2 855,09 9014021324 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 855,09- PLN 2 855,09 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021324 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00028210 180325 0380000619 170325 170325 PO PKOBPABK0125052 0061295500043 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 762,81 PLN 2 762,81 9014021328 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 762,81- PLN 2 762,81 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021328 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00028211 180325 0380000620 170325 170325 PO PKOBPABK0125052 0061295500045 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 744,72 PLN 1 744,72 9014021337 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 744,72- PLN 1 744,72 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021337 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 23 502,36 23 502,36 Skumulow. 604 185 453,44 604 185 453,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 608 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 604 185 453,44 604 185 453,44 00028212 180325 0380000621 170325 170325 PO PKOBPABK0125052 0061295500047 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 705,06 PLN 1 705,06 9014021344 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 705,06- PLN 1 705,06 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021344 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00028213 180325 0380000622 170325 170325 PO PKOBPABK0125052 0061295500049 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 643,13 PLN 1 643,13 9014021338 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 643,13- PLN 1 643,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021338 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00028214 180325 0380000623 170325 170325 PO PKOBPABK0125052 0061295500051 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 399,89 PLN 1 399,89 9014021327 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 399,89- PLN 1 399,89 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021327 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00028215 180325 0380000624 170325 170325 PO PKOBPABK0125052 0061295500174 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 615,00 PLN 8 615,00 OWY NR DHZ/9/2280/UP/2024 10203668 000051 ZWROT 10 PLAZ-MET MATEUSZ ZAWADA 000002 K 0001181039 Z4A0 39E 2158000000 8 615,00- PLN 8 615,00 zwrot zab 100% DHZ/9/2280/UP/2024 Gościejowice 37 49-100 Niemodlin 00028216 180325 0380000625 170325 170325 PO PKOBPABK0125052 0061295500175 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 385,74 PLN 385,74 GN. AKT I NC 2137/19NADPˆATA 11602202 00 OGONOWSK Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 385,74- PLN 385,74 zwrot od komornika D. Ogonowski Mysia 2 00-496 Warszawa 00028217 180325 0380000626 170325 170325 PO PKOBPABK0125052 0061295500176 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 54,00 PLN 54,00 NADPˆAT A 11602202 0000000329107174 KO OGONOWSKI D Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 54,00- PLN 54,00 zwrot od komornika D. Ogonowski Mysia 2 00-496 Warszawa 00028218 180325 0420001835 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 274,05- PLN 274,05 ROZL.MIES.KART MC CORPORATE Robert Starzyński 000002 K 0001207711 Z4A0 25 2150000000 270,00 PLN 270,00 rozliczenie karty Jasna 1 Suma strony 14 072,82 14 076,87 Skumulow. 604 199 526,26 604 199 530,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 609 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 604 199 526,26 604 199 530,31 59-975 Sulików Usł.bank.i inst.fin. 000003 S 4319040000 Z4A0 40 XX 4,05 PLN 4,05 rozliczenie karty 00028219 180325 0420001836 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 56 058,00- PLN 56 058,00 000000135313995 PERFECT PIOTR MAREK 59-975 SULIKŔW PERFECT Piotr Marek 000002 K 0001112763 Z4A0 25 2150000000 56 058,00 PLN 56 058,00 000000135313995 PERFECT PIOTR MAREK 59-975 SULIKŔW Studniska Dolne 121a 59-975 Sulików 00028220 180325 0420001837 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 800,00- PLN 5 800,00 10000000152516598 OLEKSANDR DMYTRUK SZABLON 5 4-12 Oleksandr Dmytruk SZABLON 000002 K 0001197684 Z4A0 25 2150000000 5 800,00 PLN 5 800,00 10000000152516598 OLEKSANDR DMYTRUK SZABLON 5 4-12 Bystrzycka 91/1 54-129 Wrocław 00028221 180325 0420001838 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 274,46- PLN 274,46 16027010039053428 TAURON SPRZEDA˝ SP Z OO 30- 417 TAURON Sprzedaż sp. z o.o 000002 K 0002100099 Z4A0 25 2150000000 274,46 PLN 274,46 16027010039053428 TAURON SPRZEDA˝ SP Z OO 30- 417 Łagiewnicka 60 30-417 KRAKÓW 00028222 180325 0420001839 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22 192,28- PLN 22 192,28 F.VAT/937/FSK/2 /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 22 192,28 PLN 22 192,28 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/937/FSK/2 /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00028223 180325 0420001840 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 004,07- PLN 7 004,07 1/200/001/00003 T/. 12403103 11 091240310311110000 ELTRANS SP. Z O.O. 000002 K 0001004120 Z4A0 25 2150000000 7 004,07 PLN 7 004,07 1/200/001/00003 T/. 12403103 11 091240310311110000 Oleska 94 45-222 Opole 00028224 180325 0420001841 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 186,80- PLN 1 186,80 (A)FS-005/01/25 /. 10501520 10 341050152010000090 ARCHIDOC S.A. 000002 K 0001004758 Z4A0 25 2150000000 1 186,80 PLN 1 186,80 (A)FS-005/01/25 /. 10501520 10 341050152010000090 NIEDŹWIEDZINIEC 10 41-506 CHORZÓW 00028225 180325 0420001842 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 706,00- PLN 2 706,00 800006350325 29103019577777830000071358 Suma strony 92 519,66 95 221,61 Skumulow. 604 292 045,92 604 294 751,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 610 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 604 292 045,92 604 294 751,92 T-MOBILE Polska S.A. 000002 K 0001005726 Z4A0 25 2150000000 2 706,00 PLN 2 706,00 800006350325 29103019577777830000071358 Marynarska 12 02-674 WARSZAWA 00028226 180325 0420001843 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 245,19- PLN 245,19 FS-HC/1891/25/2 77102013900000650200182444 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000002 K 0001009650 Z4A0 25 2150000000 245,19 PLN 245,19 FS-HC/1891/25/2 77102013900000650200182444 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA 00028227 180325 0420001844 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 453,73- PLN 453,73 FS-SF/889/25/2 77102013900000650200182444 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000002 K 0001009650 Z4A0 25 2150000000 453,73 PLN 453,73 FS-SF/889/25/2 77102013900000650200182444 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA 00028228 180325 0420001845 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 29 549,52- PLN 29 549,52 10/02/2025 27109019710000000524001528 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001011647 Z4A0 25 2150000000 29 549,52 PLN 29 549,52 USŁUGOWE "SOLPET" SPÓŁKA 10/02/2025 27109019710000000524001528 Nowa 8 59-916 Bogatynia 00028229 180325 0420001846 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 442,80- PLN 442,80 FV/194/2025/02 54102049390000050200533307 Przedsiębiorstwo Produkcy 000002 K 0001016852 Z4A0 25 2150000000 442,80 PLN 442,80 AREX Szukalski Jarosław FV/194/2025/02 54102049390000050200533307 Handlowa 11 37-450 Stalowa Wola 00028230 180325 0420001847 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 187,23- PLN 7 187,23 2025/02/0135 29116022020000000047874244 LEADER TECH LTD SP Z OO 000002 K 0001017909 Z4A0 25 2150000000 7 187,23 PLN 7 187,23 WIELKI KONOPAT 2025/02/0135 29116022020000000047874244 PAPIERNIKÓW 5 86-105 ŚWIECIE 00028231 180325 0420001848 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 19 040,40- PLN 19 040,40 3/02/2025 70109019680000000120962836 ENETECH PRACOWNIA ROZWIAZ 000002 K 0001018499 Z4A0 25 2150000000 19 040,40 PLN 19 040,40 ELEKTRYCZNYCH TOMASZ COCHUR ŁAGÓW 3/02/2025 70109019680000000120962836 JELENIOGÓRSKA 18 59-900 ZGORZELEC 00028232 180325 0420001849 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 617,46- PLN 617,46 Suma strony 59 624,87 57 536,33 Skumulow. 604 351 670,79 604 352 288,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 611 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 604 351 670,79 604 352 288,25 128 54102021370000930200556928 K5 TOMASZ KUBICA & PAWEŁ 000002 K 0001018513 Z4A0 25 2150000000 617,46 PLN 617,46 128 54102021370000930200556928 TADEUSZA KOŚCIUSZKI 26 59-920 BOGATYNIA 00028233 180325 0420001850 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 910,20- PLN 910,20 FV/241/25 78195000012006030831780002 PROBELT Sp. z o.o. 000002 K 0001019642 Z4A0 25 2150000000 910,20 PLN 910,20 ul.28 czerwca 1956r. nr 223/229 lok FV/241/25 78195000012006030831780002 Okrzei 11 58-500 Jelenia Góra 00028234 180325 0420001851 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 678,96- PLN 678,96 FV/244/25 78195000012006030831780002 PROBELT Sp. z o.o. 000002 K 0001019642 Z4A0 25 2150000000 678,96 PLN 678,96 ul.28 czerwca 1956r. nr 223/229 lok FV/244/25 78195000012006030831780002 Okrzei 11 58-500 Jelenia Góra 00028235 180325 0420001852 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 203,54- PLN 3 203,54 182 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 3 203,54 PLN 3 203,54 182 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00028236 180325 0420001853 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 481,54- PLN 1 481,54 183 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 481,54 PLN 1 481,54 183 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00028237 180325 0420001854 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 423,33- PLN 4 423,33 185 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 4 423,33 PLN 4 423,33 185 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00028238 180325 0420001855 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 66,17- PLN 66,17 184 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 66,17 PLN 66,17 184 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00028239 180325 0420001856 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500092 17020823 Suma strony 11 381,20 10 763,74 Skumulow. 604 363 051,99 604 363 051,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 612 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 604 363 051,99 604 363 051,99 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 249,10- PLN 249,10 187 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 249,10 PLN 249,10 187 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00028240 180325 0420001857 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 949,97- PLN 1 949,97 188 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 949,97 PLN 1 949,97 188 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00028241 180325 0420001858 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 117,61- PLN 1 117,61 189 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 117,61 PLN 1 117,61 189 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00028242 180325 0420001859 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 699,85- PLN 2 699,85 202 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 2 699,85 PLN 2 699,85 202 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00028243 180325 0420001860 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 475,06- PLN 475,06 203 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 475,06 PLN 475,06 203 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00028244 180325 0420001861 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 779,02- PLN 1 779,02 201 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 779,02 PLN 1 779,02 201 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00028245 180325 0420001862 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 099,60- PLN 3 099,60 200 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 3 099,60 PLN 3 099,60 200 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Suma strony 11 370,21 11 370,21 Skumulow. 604 374 422,20 604 374 422,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 613 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 604 374 422,20 604 374 422,20 00028246 180325 0420001863 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 996,24- PLN 6 996,24 F/044/02/25 86102011270000110200118687 POL-FRANS RYBIŃSKI JACEK 000002 K 0001020937 Z4A0 25 2150000000 6 996,24 PLN 6 996,24 F/044/02/25 86102011270000110200118687 1 Praskiego Pułku WP 66 05-075 WARSZAWA 00028247 180325 0420001864 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 189,40- PLN 2 189,40 1/2/2025 92102021370000950201871854 KS Usługi Ogólnobudowlane 000002 K 0001108720 Z4A0 25 2150000000 2 189,40 PLN 2 189,40 Katarzyna Duszkiewicz 1/2/2025 92102021370000950201871854 STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC 00028248 180325 0420001865 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 408,90- PLN 1 408,90 FS/00602/MG/202 93114010490000456984001001 Centrum Specjalistycznych 000002 K 0001021650 Z4A0 25 2150000000 1 408,90 PLN 1 408,90 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. FS/00602/MG/202 93114010490000456984001001 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała 00028249 180325 0420001866 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500112 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 23,37- PLN 23,37 466/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 23,37 PLN 23,37 466/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00028250 180325 0420001867 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500114 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 444,26- PLN 2 444,26 FS/00601/MG/202 93114010490000456984001001 Centrum Specjalistycznych 000002 K 0001021650 Z4A0 25 2150000000 2 444,26 PLN 2 444,26 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. FS/00601/MG/202 93114010490000456984001001 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała 00028251 180325 0420001868 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500116 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 091,00- PLN 2 091,00 FV/000064/03/25 05102021372005020160000312 C3 NET SPÓŁKA Z OGRANICZO 000002 K 0001122963 Z4A0 25 2150000000 2 091,00 PLN 2 091,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA FV/000064/03/25 05102021372005020160000312 Plac Zwycięstwa 27 59-970 Zawidów 00028252 180325 0420001869 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500118 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 500,00- PLN 10 500,00 40/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 10 500,00 PLN 10 500,00 40/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia Suma strony 25 653,17 25 653,17 Skumulow. 604 400 075,37 604 400 075,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 614 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 604 400 075,37 604 400 075,37 00028253 180325 0420001870 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500120 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 200,00- PLN 1 200,00 FV/000063/03/25 05102021372005020160000312 C3 NET SPÓŁKA Z OGRANICZO 000002 K 0001122963 Z4A0 25 2150000000 1 200,00 PLN 1 200,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA FV/000063/03/25 05102021372005020160000312 Plac Zwycięstwa 27 59-970 Zawidów 00028254 180325 0420001871 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500122 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 036,88- PLN 2 036,88 56/F/2025 36109011600000000104022054 HURTOWNIA TECHNICZNA PA-T 000002 K 0001030557 Z4A0 25 2150000000 2 036,88 PLN 2 036,88 PAWEŁ MRUGALSKI 56/F/2025 36109011600000000104022054 Wielowieś, ul. Ceglana 11C/1 63-405 SIEROSZEWICE 00028255 180325 0420001872 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500124 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 974,10- PLN 6 974,10 FVS/2025/03/1/T 75105010701000009151413128 Dilmark Sp. z o.o. 000002 K 0001196277 Z4A0 25 2150000000 6 974,10 PLN 6 974,10 FVS/2025/03/1/T 75105010701000009151413128 Legionów 87A 54-502 Czechowice-Dziedzice 00028256 180325 0420001873 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500126 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 364,08- PLN 364,08 9001577154 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 364,08 PLN 364,08 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001577154 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00028257 180325 0420001874 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500128 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 23 803,73- PLN 23 803,73 FVT/25/03/011 25105015751000009032242662 PROMINENT DOZOTECHNIKA SP 000002 K 0001041770 Z4A0 25 2150000000 23 803,73 PLN 23 803,73 FVT/25/03/011 25105015751000009032242662 JAGIELLOŃSKA 2B 55-095 MIRKÓW 00028258 180325 0420001875 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500130 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1,48- PLN 1,48 9001577164 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 1,48 PLN 1,48 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001577164 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00028259 180325 0420001876 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500132 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 469,98- PLN 469,98 490/MAG/02/2025 64160014621836714850000001 OPTIMA TOOLS STEFANIK SP. 000002 K 0001082247 Z4A0 25 2150000000 469,98 PLN 469,98 490/MAG/02/2025 64160014621836714850000001 FABRYCZNA 13 Suma strony 34 850,25 34 850,25 Skumulow. 604 434 925,62 604 434 925,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 615 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 604 434 925,62 604 434 925,62 58-100 ŚWIDNICA 00028260 180325 0420001877 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500134 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 728,00- PLN 1 728,00 MOWY NR DHZ/16/2226/UP/2023 11401078 000 ZWROT 30 ZAKŁADY REMONTOWE ENERGET 000002 K 0001018955 Z4A0 29E 2158000000 1 728,00 PLN 1 728,00 KATOWICE S.A. zwrot zab 30% DHZ/16/2226/UP/2023 gen. Z. W. Jankego 13 40-615 Katowice 00028261 180325 0420001878 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500136 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 546,85- PLN 1 546,85 3/01/2025 93109022710000000103848938 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000002 K 0001082565 Z4A0 25 2150000000 1 546,85 PLN 1 546,85 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR 3/01/2025 93109022710000000103848938 Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW 00028262 180325 0420001879 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500137 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 57 852,00- PLN 57 852,00 ODATEK OD NIERUC 10202137 0000930201181908 NIP PL6 Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 29T 2204010000 57 852,00 PLN 57 852,00 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA ODATEK OD NIERUC 10202137 0000930201181908 NIP PL6 DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00028263 180325 0420001880 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500140 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 773,13- PLN 773,13 FV/00402/2025 71105015751000002227477755 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000002 K 0001082582 Z4A0 25 2150000000 773,13 PLN 773,13 CDF SP. Z O.O. FV/00402/2025 71105015751000002227477755 KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW 00028264 180325 0420001881 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500142 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 648,30- PLN 3 648,30 FV/00022/02/202 09195000012006280194510001 MERGER KRZYSZTOF PANKOWSK 000002 K 0001086267 Z4A0 25 2150000000 3 648,30 PLN 3 648,30 FV/00022/02/202 09195000012006280194510001 Francuska 1 lok. 3 40-506 Katowice 00028265 180325 0420001882 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500144 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 215,70- PLN 5 215,70 FVS/37/02/2025/ 94116022020000000375731134 TORSYSTEM SERVICE ON TIME 000002 K 0001097943 Z4A0 25 2150000000 5 215,70 PLN 5 215,70 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FVS/37/02/2025/ 94116022020000000375731134 Kolejowa 44 57-240 Kamieniec Ząbkowicki 00028266 180325 0420001883 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500146 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 254,46- PLN 254,46 138/02/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 254,46 PLN 254,46 SPÓŁKA JAWNA 138/02/2025/FMB 13102021370000960201460492 Suma strony 71 018,44 71 018,44 Skumulow. 604 505 944,06 604 505 944,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 616 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 604 505 944,06 604 505 944,06 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00028267 180325 0420001884 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500148 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 301,69- PLN 301,69 136/02/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 301,69 PLN 301,69 SPÓŁKA JAWNA 136/02/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00028268 180325 0420001885 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500150 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 352,01- PLN 352,01 135/02/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 352,01 PLN 352,01 SPÓŁKA JAWNA 135/02/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00028269 180325 0420001886 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500152 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 53,41- PLN 53,41 137/02/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 53,41 PLN 53,41 SPÓŁKA JAWNA 137/02/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00028270 180325 0420001887 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500154 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 211,40- PLN 1 211,40 FV27/2025 90114020040000340277857569 KARBOT NARZĘDZIA 000002 K 0001102031 Z4A0 25 2150000000 1 211,40 PLN 1 211,40 FV27/2025 90114020040000340277857569 KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE 00028271 180325 0420001888 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500156 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 149,00- PLN 149,00 9011178782 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 149,00 PLN 149,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011178782 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00028272 180325 0420001889 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500158 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 59 471,73- PLN 59 471,73 9009022865 85124059631111001024870154 PGE Systemy S.A. 000002 K 0002000069 Z4A0 25 2100000000 59 471,73 PLN 59 471,73 9009022865 85124059631111001024870154 ul. Sienna 39 00-121 Warszawa 00028273 180325 0420001890 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500160 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 582,41- PLN 582,41 9001576850 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 582,41 PLN 582,41 Suma strony 62 121,65 62 121,65 Skumulow. 604 568 065,71 604 568 065,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 617 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 604 568 065,71 604 568 065,71 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001576850 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00028274 180325 0420001891 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500162 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 24 901,68- PLN 24 901,68 9001576895 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 24 901,68 PLN 24 901,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001576895 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00028275 180325 0420001892 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500164 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 98 032,04- PLN 98 032,04 9001576893 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 98 032,04 PLN 98 032,04 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001576893 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00028276 180325 0420001893 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500166 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 244,10- PLN 244,10 348/F/H/2025/WP 82144012570000000001921509 ELBEST SP. Z O.O. 000002 K 0002102130 Z4A0 25 2150000000 244,10 PLN 244,10 348/F/H/2025/WP 82144012570000000001921509 ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00028277 180325 0420001894 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500168 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 088,96- PLN 2 088,96 66\FZP\2025\178 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 2 088,96 PLN 2 088,96 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 66\FZP\2025\178 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00028278 180325 0420001895 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500170 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 030 336,59- PLN 1 030 336,59 60000002 0260016151814436 ZAKŤADU UBEZPIECZEĂ SPOŤ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 XX 1 030 336,59 PLN 1 030 336,59 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH ZUS DRA 02/2025 Centrala WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00028279 180325 0420001896 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500172 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 556 115,10- PLN 556 115,10 60000002 0260011010008630 ZAKŤADU UBEZPIECZEĂ SPOŤ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 XX 556 115,10 PLN 556 115,10 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH ZUS DRA 02/2025 o/Bogatynia WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00028280 180325 0420001897 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500173 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 399 324,50- PLN 399 324,50 60000002 0260019910494334 ZAKŤAD UBEZPIECZEĂ SPOŤE Suma strony 1 711 718,47 2 111 042,97 Skumulow. 606 279 784,18 606 679 108,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 618 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 606 279 784,18 606 679 108,68 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 XX 399 324,50 PLN 399 324,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH ZUS DRA 02/2025 o/Opole WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00028281 180325 0420001898 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500177 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 229,00- PLN 229,00 346/F/H/2025/WP 82144012570000000001921509 ELBEST SP. Z O.O. 000002 K 0002102130 Z4A0 25 2150000000 229,00 PLN 229,00 346/F/H/2025/WP 82144012570000000001921509 ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00028282 180325 0420001899 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500178 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 550,00- PLN 550,00 PROFORMAZK11153 80114010520000299156001001 DOMITECH P.Janiszewski T. 000002 K 0001105562 Z4A0 29A 2051000000 XX 550,00 PLN 550,00 Spółka komandytowa *Proforma ZK 11153/MP/03/2025 Górzyskowo 2a 85-157 Bydgoszcz 00028283 180325 0420001900 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500179 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 444,60- PLN 444,60 PROFORMA15/3/20 28102041440000610202944114 MIRMO Sp. z o.o. 000002 K 0001213375 Z4A0 29A 2051000000 XX 444,60 PLN 444,60 *Proforma 15/3/2025 Plac Kościuszki 6 64-400 Miedzychód 00028284 180325 0420001901 170325 170325 PW PKOBPABK0125052 0061295500180 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 312,86- PLN 5 312,86 W TYM O DSETKI 784,06 10202137 0000910200 ZWROT 30 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLAN 000002 K 0001018468 Z4A0 29E 2158000000 5 262,89 PLN 5 262,89 STRYKOWSKI SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA zwrot zab 30% GHZ/3/1/UP/2020 RADZIMÓW DOLNY 26 59-975 SULIKÓW KF Ods inn. zob.fin 000003 S 7550699050 Z4A0 40 49,97 PLN 49,97 odsetki 30% GHZ/3/1/UP/2020 00028285 170325 0440004510 170325 170325 RL FI rozlicz.dok. 17020760 KATARZYNA GRACZYK 000001 K 0001153174 Z4A0 27 2150000000 580,00 PLN 580,00 PERFUMERIA KWIACIARNIA Sportowa 1b 59-920 BOGATYNIA KATARZYNA GRACZYK 000002 K 0001153174 Z4A0 37 2150000000 580,00- PLN 580,00 PERFUMERIA KWIACIARNIA Sportowa 1b 59-920 BOGATYNIA 00028286 170325 0440004511 170325 170325 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Oliasz Iwona 000001 K 0007068798 Z4A0 29A 2391000000 XX 700,00 PLN 700,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Oliasz Iwona 000002 K 0007068798 Z4A0 39A 2391000000 XX 700,00- PLN 700,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX Suma strony 407 140,96 7 816,46 Skumulow. 606 686 925,14 606 686 925,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 619 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 606 686 925,14 606 686 925,14 59-920 BOGATYNIA 00028287 170325 0440004527 170325 170325 RL 288/2025/HOTEL FI rozlicz.dok. 17020823 BAR "U DZIADKA" SPÓŁKA JA 000001 K 0001094016 Z4A0 27 2150000000 240,00 PLN 240,00 G. LISOWSKI STRZELECKA 55 45-525 OPOLE BAR "U DZIADKA" SPÓŁKA JA 000002 K 0001094016 Z4A0 37 2150000000 240,00- PLN 240,00 G. LISOWSKI STRZELECKA 55 45-525 OPOLE 00028288 180325 0440004539 170325 170325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 18 492,00 PLN 18 492,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 18 492,00- PLN 18 492,00 00028289 180325 0440004541 170325 170325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 PLAZ-MET MATEUSZ ZAWADA 000001 K 0001181039 Z4A0 29E 2158000000 8 615,00 PLN 8 615,00 Gościejowice 37 49-100 Niemodlin PLAZ-MET MATEUSZ ZAWADA 000002 K 0001181039 Z4A0 39E 2158000000 8 615,00- PLN 8 615,00 Gościejowice 37 49-100 Niemodlin 00028290 180325 0440004542 170325 170325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLAN 000001 K 0001018468 Z4A0 29E 2158000000 5 262,89 PLN 5 262,89 STRYKOWSKI SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA RADZIMÓW DOLNY 26 59-975 SULIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLAN 000002 K 0001018468 Z4A0 39E 2158000000 5 262,89- PLN 5 262,89 STRYKOWSKI SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA RADZIMÓW DOLNY 26 59-975 SULIKÓW 00028291 180325 0440004543 170325 170325 RL 19/ES/3/2023 FI rozlicz.dok. 17020823 ZAKŁADY REMONTOWE ENERGET 000001 K 0001018955 Z4A0 29E 2158000000 1 728,00 PLN 1 728,00 KATOWICE S.A. gen. Z. W. Jankego 13 40-615 Katowice ZAKŁADY REMONTOWE ENERGET 000002 K 0001018955 Z4A0 39E 2158000000 1 728,00- PLN 1 728,00 KATOWICE S.A. gen. Z. W. Jankego 13 40-615 Katowice 00028292 180325 0440004544 170325 170325 RL 21/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Robert Starzyński 000001 K 0001207711 Z4A0 27 2150000000 270,00 PLN 270,00 Jasna 1 59-975 Sulików Robert Starzyński 000002 K 0001207711 Z4A0 37 2150000000 270,00- PLN 270,00 Jasna 1 59-975 Sulików 00028293 180325 0440004545 170325 170325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 18 492,00 PLN 18 492,00 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 18 492,00- PLN 18 492,00 Suma strony 53 099,89 53 099,89 Skumulow. 606 740 025,03 606 740 025,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 620 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 606 740 025,03 606 740 025,03 00028294 180325 0440004546 170325 170325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 481 214,10 PLN 1 481 214,10 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 481 214,10- PLN 1 481 214,10 00028295 180325 0440004547 170325 170325 RL PKOBPABK0125052 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 908 829,63 PLN 908 829,63 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 908 829,63- PLN 908 829,63 00028296 190325 0440004553 170325 170325 RL FI rozlicz.dok. 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 1 029 404,92 PLN 1 029 404,92 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 XX 1 029 335,42- PLN 1 029 335,42 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 YY 69,50- PLN 69,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00028297 190325 0440004554 170325 170325 RL FI rozlicz.dok. 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 399 505,40 PLN 399 505,40 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 XX 399 324,50- PLN 399 324,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 YY 180,90- PLN 180,90 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00028298 190325 0440004555 170325 170325 RL FI rozlicz.dok. 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 556 163,31 PLN 556 163,31 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 XX 556 115,10- PLN 556 115,10 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 YY 48,21- PLN 48,21 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00028299 250325 0440004656 170325 170325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 100,00 PLN 1 100,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 100,00- PLN 1 100,00 Suma strony 4 376 217,36 4 376 217,36 Skumulow. 611 116 242,39 611 116 242,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 621 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 611 116 242,39 611 116 242,39 00028300 250325 0440004657 170325 170325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 600,00 PLN 600,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 600,00- PLN 600,00 00028301 250325 0440004658 170325 170325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 665,00 PLN 665,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 665,00- PLN 665,00 00028302 250325 0440004659 170325 170325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 612,00 PLN 612,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 612,00- PLN 612,00 00028303 250325 0440004660 170325 170325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 424,00 PLN 424,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 424,00- PLN 424,00 00028304 250325 0440004777 170325 170325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 400,00 PLN 5 400,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 400,00- PLN 5 400,00 00028305 250325 0440004781 170325 170325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 736,34 PLN 1 736,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 736,34- PLN 1 736,34 00028306 250325 0440004782 170325 170325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 707,40 PLN 1 707,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 707,40- PLN 1 707,40 00028307 250325 0440004910 170325 170325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 159,00 PLN 159,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 159,00- PLN 159,00 00028308 250325 0440004911 170325 170325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 123,00 PLN 123,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 123,00- PLN 123,00 00028309 250325 0440004912 170325 170325 RL FV/0210/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 187,00 PLN 187,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 187,00- PLN 187,00 00028310 250325 0440004913 170325 170325 RL FV/0210/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 176,00 PLN 176,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 176,00- PLN 176,00 00028311 250325 0440004914 170325 170325 RL FV/0210/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 42,28 PLN 42,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 42,28- PLN 42,28 00028312 250325 0440004915 170325 170325 RL FV/0210/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 58,54 PLN 58,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 58,54- PLN 58,54 00028313 250325 0440004916 170325 170325 RL FV/0210/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,88 PLN 4,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,88- PLN 4,88 Suma strony 11 895,44 11 895,44 Skumulow. 611 128 137,83 611 128 137,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 622 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 611 128 137,83 611 128 137,83 00028314 250325 0440004917 170325 170325 RL FV/0210/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,88 PLN 4,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,88- PLN 4,88 00028315 250325 0440004918 170325 170325 RL FV/0210/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,50 PLN 19,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,50- PLN 19,50 00028316 250325 0440004919 170325 170325 RL FV/0210/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,26 PLN 16,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,26- PLN 16,26 00028317 250325 0440004920 170325 170325 RL FV/0210/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,52 PLN 45,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 45,52- PLN 45,52 00028318 250325 0440004921 170325 170325 RL FV/0210/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 471,52 PLN 471,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 471,52- PLN 471,52 00028319 250325 0440004922 170325 170325 RL FV/0210/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 231,71 PLN 231,71 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 231,71- PLN 231,71 00028320 250325 0440004923 170325 170325 RL FV/0210/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 926,84 PLN 1 926,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 926,84- PLN 1 926,84 00028321 250325 0440004924 170325 170325 RL FV/0210/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 325,20 PLN 1 325,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 325,20- PLN 1 325,20 00028322 250325 0440004925 170325 170325 RL FV/0210/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 540,65 PLN 540,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 540,65- PLN 540,65 00028323 250325 0440004926 170325 170325 RL FV/0210/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 113,84 PLN 113,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 113,84- PLN 113,84 00028324 250325 0440004927 170325 170325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 135,00 PLN 135,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 00028325 250325 0440004928 170325 170325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 336,42 PLN 336,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 336,42- PLN 336,42 00028326 250325 0440004929 170325 170325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 198,41 PLN 198,41 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 198,41- PLN 198,41 00028327 250325 0440004930 170325 170325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 205,47 PLN 205,47 Suma strony 5 571,22 5 365,75 Skumulow. 611 133 709,05 611 133 503,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 623 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 611 133 709,05 611 133 503,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 205,47- PLN 205,47 00028328 250325 0440004931 170325 170325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 95,48 PLN 95,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 95,48- PLN 95,48 00028329 250325 0440004933 170325 170325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 489,85 PLN 489,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 489,85- PLN 489,85 00028330 250325 0440005047 170325 170325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9 185,00 PLN 9 185,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 9 185,00- PLN 9 185,00 00028331 250325 0440005075 170325 170325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 170,00 PLN 170,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 170,00- PLN 170,00 00028332 250325 0440005109 170325 170325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 479,20 PLN 479,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 479,20- PLN 479,20 00028333 250325 0440005183 170325 170325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 840,00 PLN 2 840,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 840,00- PLN 2 840,00 00028334 260325 0440005233 170325 170325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 361,00 PLN 361,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 361,00- PLN 361,00 00028335 280325 0440005258 170325 170325 RL FV 58/3/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 MIRMO Sp. z o.o. 000001 K 0001213375 Z4A0 39A 2051000000 XX 444,60- PLN 444,60 rozliczenie KOS A Plac Kościuszki 6 64-400 Miedzychód MIRMO Sp. z o.o. 000002 K 0001213375 Z4A0 27 2150000000 XX 444,60 PLN 444,60 rozliczenie KOS A Plac Kościuszki 6 64-400 Miedzychód 00028336 280325 0440005260 170325 170325 RL FV 58/3/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 MIRMO Sp. z o.o. 000001 K 0001213375 Z4A0 29A 2051000000 XX 444,60 PLN 444,60 Plac Kościuszki 6 64-400 Miedzychód MIRMO Sp. z o.o. 000002 K 0001213375 Z4A0 39A 2051000000 XX 444,60- PLN 444,60 Plac Kościuszki 6 64-400 Miedzychód 00028337 280325 0440005261 170325 170325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 MIRMO Sp. z o.o. 000001 K 0001213375 Z4A0 27 2150000000 444,60 PLN 444,60 Plac Kościuszki 6 64-400 Miedzychód MIRMO Sp. z o.o. 000002 K 0001213375 Z4A0 37 2150000000 444,60- PLN 444,60 Plac Kościuszki 6 64-400 Miedzychód Suma strony 14 954,33 15 159,80 Skumulow. 611 148 663,38 611 148 663,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 624 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 611 148 663,38 611 148 663,38 00028338 030425 0440005784 170325 170325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 970,28 PLN 1 970,28 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 970,28- PLN 1 970,28 00028339 030425 0440005785 170325 170325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 767,80 PLN 767,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 767,80- PLN 767,80 00028340 170325 0470000100 170325 100325 RV 0000002056 13.03.2025 U-17000261 Ledwig Piotr 000001 K 0007085066 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 10.03.25 do 10.03.25 do Kielce XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 10.03.25 do 10.03.25 do Kielce 00028341 170325 0470000101 170325 130325 RV 0000002028 14.03.2025 U-17000261 Matejczak Arkadiusz 000001 K 0007093698 Z4A0 31 2399000000 XX 135,00- PLN 135,00 *Podróż od 11.03.25 do 13.03.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-053 Dębska Kuźnia Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 11.03.25 do 13.03.25 do Lublin Wrotk 00028342 170325 0470000102 170325 130325 RV 0000002057 14.03.2025 U-17000261 Trybała Wojciech 000001 K 0007098555 Z4A0 31 2399000000 XX 135,00- PLN 135,00 *Podróż od 11.03.25 do 13.03.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 11.03.25 do 13.03.25 do Lublin Wrotk 00028343 170325 0470000103 170325 130325 RV 0000002029 14.03.2025 U-17000261 Kozłowski Adam 000001 K 0007108893 Z4A0 31 2399000000 XX 135,00- PLN 135,00 *Podróż od 11.03.25 do 13.03.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-040 Ozimek Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 11.03.25 do 13.03.25 do Lublin Wrotk 00028344 170325 0470000106 170325 110325 RV 288/2025/HOTEL 13.03.2025 U-17020823 Kurzątkowski Adam 000001 K 0007074103 Z4A0 31 2399000000 240,00- PLN 240,00 *Rach. wyd. 001 Od 11.03.25 (K)Hotel-g XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-921 PORAJÓW BAR "U DZIADKA" SPÓŁKA JA 000002 K 0001094016 Z4A0 21 2150000000 240,00 PLN 240,00 G. LISOWSKI *Rach. wyd. 001 Od 11.03.25 (K)Hotel-g STRZELECKA 55 45-525 OPOLE 00028345 170325 0470000107 170325 110325 RV 288/2025/HOTEL 13.03.2025 U-17020823 BAR "U DZIADKA" SPÓŁKA JA 000001 K 0001094016 Z4A0 31 2150000000 VC 240,00- PLN 240,00 G. LISOWSKI *Rach. wyd. 001 Od 11.03.25 (K)Hotel-g STRZELECKA 55 Suma strony 3 405,58 3 645,58 Skumulow. 611 152 068,96 611 152 308,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 625 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 611 152 068,96 611 152 308,96 45-525 OPOLE Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 240,00 PLN 240,00 *Rach. wyd. 001 Od 11.03.25 (K)Hotel-g 00028346 170325 0470000108 170325 120325 RV 0000002872 13.03.2025 U-17020823 Kurzątkowski Adam 000001 K 0007074103 Z4A0 31 2399000000 XX 817,95- PLN 817,95 *Podróż od 11.03.25 do 12.03.25 do Opole - Oddz XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-921 PORAJÓW Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 727,95 PLN 727,95 *Podróż od 11.03.25 do 12.03.25 do Opole - Oddz Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 90,00 PLN 90,00 *Podróż od 11.03.25 do 12.03.25 do Opole - Oddz 00028347 180325 0490004892 170325 170325 WB PKOBPAPL0125023 0061295100001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 18 492,00 PLN 18 492,00 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 18 492,00- PLN 18 492,00 uzupełnienie środków 00028348 180325 0490004893 170325 170325 WB PKOBPAPL0125023 0061295100002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 18 492,00 PLN 18 492,00 jubileusz centrala PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 18 492,00- PLN 18 492,00 jubileusz centrala 00028349 180325 0490004894 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 32 432,56 PLN 32 432,56 9014021322 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 32 432,56- PLN 32 432,56 9014021322 80102021370000950200071944 00028350 180325 0490004895 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 31 732,50 PLN 31 732,50 9014021332 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 31 732,50- PLN 31 732,50 9014021332 80102021370000950200071944 00028351 180325 0490004896 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 26 357,44 PLN 26 357,44 9014021346 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 26 357,44- PLN 26 357,44 9014021346 80102021370000950200071944 00028352 180325 0490004897 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 20 315,89 PLN 20 315,89 9014021326 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20 315,89- PLN 20 315,89 9014021326 80102021370000950200071944 00028353 180325 0490004898 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 14 483,72 PLN 14 483,72 9014021340 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 483,72- PLN 14 483,72 9014021340 80102021370000950200071944 Suma strony 163 364,06 163 124,06 Skumulow. 611 315 433,02 611 315 433,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 626 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 611 315 433,02 611 315 433,02 00028354 180325 0490004899 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 922,41 PLN 10 922,41 9014021321 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 922,41- PLN 10 922,41 9014021321 80102021370000950200071944 00028355 180325 0490004900 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 931,62 PLN 8 931,62 9014021336 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 931,62- PLN 8 931,62 9014021336 80102021370000950200071944 00028356 180325 0490004901 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 652,76 PLN 4 652,76 9014021323 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 652,76- PLN 4 652,76 9014021323 80102021370000950200071944 00028357 180325 0490004902 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 948,59 PLN 3 948,59 9014021331 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 948,59- PLN 3 948,59 9014021331 80102021370000950200071944 00028358 180325 0490004903 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 699,74 PLN 2 699,74 9014021341 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 699,74- PLN 2 699,74 9014021341 80102021370000950200071944 00028359 180325 0490004904 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 151,14 PLN 2 151,14 9014021343 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 151,14- PLN 2 151,14 9014021343 80102021370000950200071944 00028360 180325 0490004905 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 712,80 PLN 1 712,80 9014021345 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 712,80- PLN 1 712,80 9014021345 80102021370000950200071944 00028361 180325 0490004906 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 372,24 PLN 1 372,24 9014021335 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 372,24- PLN 1 372,24 9014021335 80102021370000950200071944 00028362 180325 0490004907 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 053,81 PLN 1 053,81 9014021339 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 053,81- PLN 1 053,81 9014021339 80102021370000950200071944 Suma strony 37 445,11 37 445,11 Skumulow. 611 352 878,13 611 352 878,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 627 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 611 352 878,13 611 352 878,13 00028363 180325 0490004908 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300015 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 004,16 PLN 1 004,16 9014021342 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 004,16- PLN 1 004,16 9014021342 80102021370000950200071944 00028364 180325 0490004909 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300016 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 889,77 PLN 889,77 9014021325 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 889,77- PLN 889,77 9014021325 80102021370000950200071944 00028365 180325 0490004910 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300017 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 867,79 PLN 867,79 9014021330 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 867,79- PLN 867,79 9014021330 80102021370000950200071944 00028366 180325 0490004911 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300018 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 800,82 PLN 800,82 9014021333 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 800,82- PLN 800,82 9014021333 80102021370000950200071944 00028367 180325 0490004912 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300019 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 727,43 PLN 727,43 9014021329 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 727,43- PLN 727,43 9014021329 80102021370000950200071944 00028368 180325 0490004913 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300020 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 621,96 PLN 621,96 9014021334 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 621,96- PLN 621,96 9014021334 80102021370000950200071944 00028369 180325 0490004914 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300021 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 533,88 PLN 533,88 9014021324 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 533,88- PLN 533,88 9014021324 80102021370000950200071944 00028370 180325 0490004915 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300022 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 516,62 PLN 516,62 9014021328 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 516,62- PLN 516,62 9014021328 80102021370000950200071944 00028371 180325 0490004916 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300023 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 326,25 PLN 326,25 9014021337 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 326,25- PLN 326,25 9014021337 80102021370000950200071944 00028372 180325 0490004917 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300024 17020823 Suma strony 6 288,68 6 288,68 Skumulow. 611 359 166,81 611 359 166,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 628 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 611 359 166,81 611 359 166,81 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 318,83 PLN 318,83 9014021344 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 318,83- PLN 318,83 9014021344 80102021370000950200071944 00028373 180325 0490004918 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300025 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 307,25 PLN 307,25 9014021338 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 307,25- PLN 307,25 9014021338 80102021370000950200071944 00028374 180325 0490004919 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300026 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 261,77 PLN 261,77 9014021327 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 261,77- PLN 261,77 9014021327 80102021370000950200071944 00028375 180325 0490004920 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 149,78 PLN 4 149,78 F.VAT/937/FSK/2 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 149,78- PLN 4 149,78 F.VAT/937/FSK/2 /. 10202137 00 801020213700009502 00028376 180325 0490004921 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 290,84 PLN 1 290,84 1/200/001/00003 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 290,84- PLN 1 290,84 1/200/001/00003 T/. 10202137 00 801020213700009502 00028377 180325 0490004922 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 221,92 PLN 221,92 (A)FS-005/01/25 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 221,92- PLN 221,92 (A)FS-005/01/25 /. 10202137 00 801020213700009502 00028378 180325 0490004923 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 506,00 PLN 506,00 800006350325 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 506,00- PLN 506,00 800006350325 80102021370000950200071944 00028379 180325 0490004924 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 45,85 PLN 45,85 FS-HC/1891/25/2 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 45,85- PLN 45,85 FS-HC/1891/25/2 80102021370000950200071944 00028380 180325 0490004925 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 84,84 PLN 84,84 FS-SF/889/25/2 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 84,84- PLN 84,84 FS-SF/889/25/2 80102021370000950200071944 00028381 180325 0490004926 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 525,52 PLN 5 525,52 Suma strony 12 712,60 7 187,08 Skumulow. 611 371 879,41 611 366 353,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 629 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 611 371 879,41 611 366 353,89 10/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 525,52- PLN 5 525,52 10/02/2025 80102021370000950200071944 00028382 180325 0490004927 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 82,80 PLN 82,80 FV/194/2025/02 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 82,80- PLN 82,80 FV/194/2025/02 80102021370000950200071944 00028383 180325 0490004928 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 343,95 PLN 1 343,95 2025/02/0135 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 343,95- PLN 1 343,95 2025/02/0135 80102021370000950200071944 00028384 180325 0490004929 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 560,40 PLN 3 560,40 3/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 560,40- PLN 3 560,40 3/02/2025 80102021370000950200071944 00028385 180325 0490004930 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 115,46 PLN 115,46 128 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 115,46- PLN 115,46 128 80102021370000950200071944 00028386 180325 0490004931 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 170,20 PLN 170,20 FV/241/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 170,20- PLN 170,20 FV/241/25 80102021370000950200071944 00028387 180325 0490004932 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 126,96 PLN 126,96 FV/244/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 126,96- PLN 126,96 FV/244/25 80102021370000950200071944 00028388 180325 0490004933 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 599,04 PLN 599,04 182 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 599,04- PLN 599,04 182 80102021370000950200071944 00028389 180325 0490004934 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 277,04 PLN 277,04 183 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 277,04- PLN 277,04 183 80102021370000950200071944 00028390 180325 0490004935 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 827,13 PLN 827,13 185 80102021370000950200071944 Suma strony 7 102,98 11 801,37 Skumulow. 611 378 982,39 611 378 155,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 630 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 611 378 982,39 611 378 155,26 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 827,13- PLN 827,13 185 80102021370000950200071944 00028391 180325 0490004936 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12,37 PLN 12,37 184 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 12,37- PLN 12,37 184 80102021370000950200071944 00028392 180325 0490004937 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 46,58 PLN 46,58 187 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 46,58- PLN 46,58 187 80102021370000950200071944 00028393 180325 0490004938 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 364,63 PLN 364,63 188 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 364,63- PLN 364,63 188 80102021370000950200071944 00028394 180325 0490004939 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 208,98 PLN 208,98 189 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 208,98- PLN 208,98 189 80102021370000950200071944 00028395 180325 0490004940 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 504,85 PLN 504,85 202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 504,85- PLN 504,85 202 80102021370000950200071944 00028396 180325 0490004941 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 88,83 PLN 88,83 203 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 88,83- PLN 88,83 203 80102021370000950200071944 00028397 180325 0490004942 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 332,66 PLN 332,66 201 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 332,66- PLN 332,66 201 80102021370000950200071944 00028398 180325 0490004943 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 579,60 PLN 579,60 200 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 579,60- PLN 579,60 200 80102021370000950200071944 00028399 180325 0490004944 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 308,24 PLN 1 308,24 F/044/02/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 308,24- PLN 1 308,24 Suma strony 3 446,74 4 273,87 Skumulow. 611 382 429,13 611 382 429,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 631 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 611 382 429,13 611 382 429,13 F/044/02/25 80102021370000950200071944 00028400 180325 0490004945 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 409,40 PLN 409,40 1/2/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 409,40- PLN 409,40 1/2/2025 80102021370000950200071944 00028401 180325 0490004946 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300053 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 263,45 PLN 263,45 FS/00602/MG/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 263,45- PLN 263,45 FS/00602/MG/202 80102021370000950200071944 00028402 180325 0490004947 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300054 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4,37 PLN 4,37 466/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4,37- PLN 4,37 466/2025 80102021370000950200071944 00028403 180325 0490004948 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300055 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 457,06 PLN 457,06 FS/00601/MG/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 457,06- PLN 457,06 FS/00601/MG/202 80102021370000950200071944 00028404 180325 0490004949 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300056 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 391,00 PLN 391,00 FV/000064/03/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 391,00- PLN 391,00 FV/000064/03/25 80102021370000950200071944 00028405 180325 0490004950 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300057 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 963,41 PLN 1 963,41 40/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 963,41- PLN 1 963,41 40/2025 80102021370000950200071944 00028406 180325 0490004951 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300058 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 224,39 PLN 224,39 FV/000063/03/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 224,39- PLN 224,39 FV/000063/03/25 80102021370000950200071944 00028407 180325 0490004952 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300059 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 380,88 PLN 380,88 56/F/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 380,88- PLN 380,88 56/F/2025 80102021370000950200071944 00028408 180325 0490004953 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300060 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 304,10 PLN 1 304,10 FVS/2025/03/1/T 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 304,10- PLN 1 304,10 FVS/2025/03/1/T 80102021370000950200071944 Suma strony 5 398,06 5 398,06 Skumulow. 611 387 827,19 611 387 827,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 632 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 611 387 827,19 611 387 827,19 00028409 180325 0490004954 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300061 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 68,08 PLN 68,08 9001577154 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 68,08- PLN 68,08 9001577154 80102021370000950200071944 00028410 180325 0490004955 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300062 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 451,10 PLN 4 451,10 FVT/25/03/011 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 451,10- PLN 4 451,10 FVT/25/03/011 80102021370000950200071944 00028411 180325 0490004956 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300063 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 9001577164 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 0,28- PLN 0,28 9001577164 80102021370000950200071944 00028412 180325 0490004957 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300064 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 87,88 PLN 87,88 490/MAG/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 87,88- PLN 87,88 490/MAG/02/2025 80102021370000950200071944 00028413 180325 0490004958 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300065 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 289,25 PLN 289,25 3/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 289,25- PLN 289,25 3/01/2025 80102021370000950200071944 00028414 180325 0490004959 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300066 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 144,57 PLN 144,57 FV/00402/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 144,57- PLN 144,57 FV/00402/2025 80102021370000950200071944 00028415 180325 0490004960 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300067 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 682,20 PLN 682,20 FV/00022/02/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 682,20- PLN 682,20 FV/00022/02/202 80102021370000950200071944 00028416 180325 0490004961 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300068 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 975,29 PLN 975,29 FVS/37/02/2025/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 975,29- PLN 975,29 FVS/37/02/2025/ 80102021370000950200071944 00028417 180325 0490004962 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300069 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 47,58 PLN 47,58 138/02/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 47,58- PLN 47,58 138/02/2025/FMB 80102021370000950200071944 Suma strony 6 746,23 6 746,23 Skumulow. 611 394 573,42 611 394 573,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 633 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 611 394 573,42 611 394 573,42 00028418 180325 0490004963 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300070 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 56,41 PLN 56,41 136/02/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 56,41- PLN 56,41 136/02/2025/FMB 80102021370000950200071944 00028419 180325 0490004964 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300071 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 65,82 PLN 65,82 135/02/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 65,82- PLN 65,82 135/02/2025/FMB 80102021370000950200071944 00028420 180325 0490004965 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300072 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9,99 PLN 9,99 137/02/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9,99- PLN 9,99 137/02/2025/FMB 80102021370000950200071944 00028421 180325 0490004966 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300073 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 226,52 PLN 226,52 FV27/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 226,52- PLN 226,52 FV27/2025 80102021370000950200071944 00028422 180325 0490004967 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300074 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27,86 PLN 27,86 9011178782 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 27,86- PLN 27,86 9011178782 80102021370000950200071944 00028423 180325 0490004968 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300075 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 120,73 PLN 11 120,73 9009022865 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11 120,73- PLN 11 120,73 9009022865 80102021370000950200071944 00028424 180325 0490004969 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300076 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 108,91 PLN 108,91 9001576850 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 108,91- PLN 108,91 9001576850 80102021370000950200071944 00028425 180325 0490004970 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300077 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 844,57 PLN 1 844,57 9001576895 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 844,57- PLN 1 844,57 9001576895 80102021370000950200071944 00028426 180325 0490004971 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300078 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 261,63 PLN 7 261,63 9001576893 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7 261,63- PLN 7 261,63 9001576893 80102021370000950200071944 00028427 180325 0490004972 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300079 17020823 Suma strony 20 722,44 20 722,44 Skumulow. 611 415 295,86 611 415 295,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 634 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 611 415 295,86 611 415 295,86 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20,34 PLN 20,34 348/F/H/2025/WP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 20,34- PLN 20,34 348/F/H/2025/WP 80102021370000950200071944 00028428 180325 0490004973 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300080 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 390,62 PLN 390,62 66\FZP\2025\178 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 390,62- PLN 390,62 66\FZP\2025\178 80102021370000950200071944 00028429 180325 0490004974 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300081 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 030 336,59 PLN 1 030 336,59 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 030 336,59- PLN 1 030 336,59 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00028430 180325 0490004975 170325 170325 WB PKOB1AVT0125052 0061295300082 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 225 281,60 PLN 225 281,60 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 225 281,60- PLN 225 281,60 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00028431 180325 0490004976 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 173 443,69 PLN 173 443,69 9014021322 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 173 443,69- PLN 173 443,69 9014021322 20102021370000960200071811 00028432 180325 0490004977 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 32 432,56 PLN 32 432,56 9014021322 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 32 432,56- PLN 32 432,56 9014021322 13102010260000160203604923 00028433 180325 0490004978 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 169 699,88 PLN 169 699,88 9014021332 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 169 699,88- PLN 169 699,88 9014021332 20102021370000960200071811 00028434 180325 0490004979 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 31 732,50 PLN 31 732,50 9014021332 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 31 732,50- PLN 31 732,50 9014021332 13102010260000160203604923 00028435 180325 0490004980 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 140 955,00 PLN 140 955,00 9014021346 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 140 955,00- PLN 140 955,00 9014021346 20102021370000960200071811 00028436 180325 0490004981 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26 357,44 PLN 26 357,44 Suma strony 1 830 650,22 1 804 292,78 Skumulow. 613 245 946,08 613 219 588,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 635 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 613 245 946,08 613 219 588,64 9014021346 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 26 357,44- PLN 26 357,44 9014021346 13102010260000160203604923 00028437 180325 0490004982 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 108 645,83 PLN 108 645,83 9014021326 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 108 645,83- PLN 108 645,83 9014021326 20102021370000960200071811 00028438 180325 0490004983 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20 315,89 PLN 20 315,89 9014021326 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 20 315,89- PLN 20 315,89 9014021326 13102010260000160203604923 00028439 180325 0490004984 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 77 456,39 PLN 77 456,39 9014021340 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 77 456,39- PLN 77 456,39 9014021340 20102021370000960200071811 00028440 180325 0490004985 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 483,72 PLN 14 483,72 9014021340 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 14 483,72- PLN 14 483,72 9014021340 13102010260000160203604923 00028441 180325 0490004986 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 58 411,17 PLN 58 411,17 9014021321 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 58 411,17- PLN 58 411,17 9014021321 20102021370000960200071811 00028442 180325 0490004987 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 922,41 PLN 10 922,41 9014021321 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 922,41- PLN 10 922,41 9014021321 13102010260000160203604923 00028443 180325 0490004988 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 47 764,76 PLN 47 764,76 9014021336 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 47 764,76- PLN 47 764,76 9014021336 20102021370000960200071811 00028444 180325 0490004989 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 931,62 PLN 8 931,62 9014021336 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 931,62- PLN 8 931,62 9014021336 13102010260000160203604923 00028445 180325 0490004990 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 882,17 PLN 24 882,17 9014021323 20102021370000960200071811 Suma strony 371 813,96 373 289,23 Skumulow. 613 617 760,04 613 592 877,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 636 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 613 617 760,04 613 592 877,87 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 24 882,17- PLN 24 882,17 9014021323 20102021370000960200071811 00028446 180325 0490004991 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 652,76 PLN 4 652,76 9014021323 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 652,76- PLN 4 652,76 9014021323 13102010260000160203604923 00028447 180325 0490004992 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21 116,37 PLN 21 116,37 9014021331 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 21 116,37- PLN 21 116,37 9014021331 20102021370000960200071811 00028448 180325 0490004993 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 948,59 PLN 3 948,59 9014021331 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 948,59- PLN 3 948,59 9014021331 13102010260000160203604923 00028449 180325 0490004994 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 437,74 PLN 14 437,74 9014021341 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 14 437,74- PLN 14 437,74 9014021341 20102021370000960200071811 00028450 180325 0490004995 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 699,74 PLN 2 699,74 9014021341 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 699,74- PLN 2 699,74 9014021341 13102010260000160203604923 00028451 180325 0490004996 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 503,92 PLN 11 503,92 9014021343 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 11 503,92- PLN 11 503,92 9014021343 20102021370000960200071811 00028452 180325 0490004997 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 151,14 PLN 2 151,14 9014021343 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 151,14- PLN 2 151,14 9014021343 13102010260000160203604923 00028453 180325 0490004998 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 159,75 PLN 9 159,75 9014021345 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 9 159,75- PLN 9 159,75 9014021345 20102021370000960200071811 00028454 180325 0490004999 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 712,80 PLN 1 712,80 9014021345 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 712,80- PLN 1 712,80 Suma strony 71 382,81 96 264,98 Skumulow. 613 689 142,85 613 689 142,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 637 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 613 689 142,85 613 689 142,85 9014021345 13102010260000160203604923 00028455 180325 0490005000 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 338,51 PLN 7 338,51 9014021335 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 338,51- PLN 7 338,51 9014021335 20102021370000960200071811 00028456 180325 0490005001 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 372,24 PLN 1 372,24 9014021335 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 372,24- PLN 1 372,24 9014021335 13102010260000160203604923 00028457 180325 0490005002 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 635,60 PLN 5 635,60 9014021339 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 635,60- PLN 5 635,60 9014021339 20102021370000960200071811 00028458 180325 0490005003 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 053,81 PLN 1 053,81 9014021339 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 053,81- PLN 1 053,81 9014021339 13102010260000160203604923 00028459 180325 0490005004 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 370,09 PLN 5 370,09 9014021342 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 370,09- PLN 5 370,09 9014021342 20102021370000960200071811 00028460 180325 0490005005 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 004,16 PLN 1 004,16 9014021342 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 004,16- PLN 1 004,16 9014021342 13102010260000160203604923 00028461 180325 0490005006 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 758,32 PLN 4 758,32 9014021325 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 758,32- PLN 4 758,32 9014021325 20102021370000960200071811 00028462 180325 0490005007 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 889,77 PLN 889,77 9014021325 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 889,77- PLN 889,77 9014021325 13102010260000160203604923 00028463 180325 0490005008 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 640,78 PLN 4 640,78 9014021330 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 640,78- PLN 4 640,78 9014021330 20102021370000960200071811 Suma strony 32 063,28 32 063,28 Skumulow. 613 721 206,13 613 721 206,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 638 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 613 721 206,13 613 721 206,13 00028464 180325 0490005009 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 867,79 PLN 867,79 9014021330 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 867,79- PLN 867,79 9014021330 13102010260000160203604923 00028465 180325 0490005010 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 282,65 PLN 4 282,65 9014021333 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 282,65- PLN 4 282,65 9014021333 20102021370000960200071811 00028466 180325 0490005011 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 800,82 PLN 800,82 9014021333 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 800,82- PLN 800,82 9014021333 13102010260000160203604923 00028467 180325 0490005012 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 890,17 PLN 3 890,17 9014021329 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 890,17- PLN 3 890,17 9014021329 20102021370000960200071811 00028468 180325 0490005013 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 727,43 PLN 727,43 9014021329 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 727,43- PLN 727,43 9014021329 13102010260000160203604923 00028469 180325 0490005014 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 326,14 PLN 3 326,14 9014021334 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 326,14- PLN 3 326,14 9014021334 20102021370000960200071811 00028470 180325 0490005015 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 621,96 PLN 621,96 9014021334 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 621,96- PLN 621,96 9014021334 13102010260000160203604923 00028471 180325 0490005016 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 855,09 PLN 2 855,09 9014021324 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 855,09- PLN 2 855,09 9014021324 20102021370000960200071811 00028472 180325 0490005017 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 533,88 PLN 533,88 9014021324 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 533,88- PLN 533,88 9014021324 13102010260000160203604923 Suma strony 17 905,93 17 905,93 Skumulow. 613 739 112,06 613 739 112,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 639 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 613 739 112,06 613 739 112,06 00028473 180325 0490005018 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 762,81 PLN 2 762,81 9014021328 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 762,81- PLN 2 762,81 9014021328 20102021370000960200071811 00028474 180325 0490005019 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 516,62 PLN 516,62 9014021328 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 516,62- PLN 516,62 9014021328 13102010260000160203604923 00028475 180325 0490005020 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 744,72 PLN 1 744,72 9014021337 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 744,72- PLN 1 744,72 9014021337 20102021370000960200071811 00028476 180325 0490005021 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 326,25 PLN 326,25 9014021337 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 326,25- PLN 326,25 9014021337 13102010260000160203604923 00028477 180325 0490005022 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 705,06 PLN 1 705,06 9014021344 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 705,06- PLN 1 705,06 9014021344 20102021370000960200071811 00028478 180325 0490005023 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 318,83 PLN 318,83 9014021344 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 318,83- PLN 318,83 9014021344 13102010260000160203604923 00028479 180325 0490005024 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 643,13 PLN 1 643,13 9014021338 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 643,13- PLN 1 643,13 9014021338 20102021370000960200071811 00028480 180325 0490005025 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 307,25 PLN 307,25 9014021338 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 307,25- PLN 307,25 9014021338 13102010260000160203604923 00028481 180325 0490005026 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 399,89 PLN 1 399,89 9014021327 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 399,89- PLN 1 399,89 9014021327 20102021370000960200071811 00028482 180325 0490005027 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500052 17020823 Suma strony 10 724,56 10 724,56 Skumulow. 613 749 836,62 613 749 836,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 640 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 613 749 836,62 613 749 836,62 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 261,77 PLN 261,77 9014021327 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 261,77- PLN 261,77 9014021327 13102010260000160203604923 00028483 180325 0490005028 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 149,78 PLN 4 149,78 F.VAT/937/FSK/2 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 149,78- PLN 4 149,78 F.VAT/937/FSK/2 /. 10201026 00 131020102600001602 00028484 180325 0490005029 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 290,84 PLN 1 290,84 1/200/001/00003 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 290,84- PLN 1 290,84 1/200/001/00003 T/. 10201026 00 131020102600001602 00028485 180325 0490005030 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 221,92 PLN 221,92 (A)FS-005/01/25 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 221,92- PLN 221,92 (A)FS-005/01/25 /. 10201026 00 131020102600001602 00028486 180325 0490005031 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 506,00 PLN 506,00 800006350325 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 506,00- PLN 506,00 800006350325 13102010260000160203604923 00028487 180325 0490005032 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 45,85 PLN 45,85 FS-HC/1891/25/2 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 45,85- PLN 45,85 FS-HC/1891/25/2 13102010260000160203604923 00028488 180325 0490005033 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 84,84 PLN 84,84 FS-SF/889/25/2 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 84,84- PLN 84,84 FS-SF/889/25/2 13102010260000160203604923 00028489 180325 0490005034 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 525,52 PLN 5 525,52 10/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 525,52- PLN 5 525,52 10/02/2025 13102010260000160203604923 00028490 180325 0490005035 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 82,80 PLN 82,80 FV/194/2025/02 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 82,80- PLN 82,80 FV/194/2025/02 13102010260000160203604923 00028491 180325 0490005036 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 343,95 PLN 1 343,95 Suma strony 13 513,27 12 169,32 Skumulow. 613 763 349,89 613 762 005,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 641 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 613 763 349,89 613 762 005,94 2025/02/0135 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 343,95- PLN 1 343,95 2025/02/0135 13102010260000160203604923 00028492 180325 0490005037 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 560,40 PLN 3 560,40 3/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 560,40- PLN 3 560,40 3/02/2025 13102010260000160203604923 00028493 180325 0490005038 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 115,46 PLN 115,46 128 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 115,46- PLN 115,46 128 13102010260000160203604923 00028494 180325 0490005039 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 170,20 PLN 170,20 FV/241/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 170,20- PLN 170,20 FV/241/25 13102010260000160203604923 00028495 180325 0490005040 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 126,96 PLN 126,96 FV/244/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 126,96- PLN 126,96 FV/244/25 13102010260000160203604923 00028496 180325 0490005041 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 599,04 PLN 599,04 182 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 599,04- PLN 599,04 182 13102010260000160203604923 00028497 180325 0490005042 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 277,04 PLN 277,04 183 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 277,04- PLN 277,04 183 13102010260000160203604923 00028498 180325 0490005043 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 827,13 PLN 827,13 185 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 827,13- PLN 827,13 185 13102010260000160203604923 00028499 180325 0490005044 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12,37 PLN 12,37 184 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12,37- PLN 12,37 184 13102010260000160203604923 00028500 180325 0490005045 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 46,58 PLN 46,58 187 13102010260000160203604923 Suma strony 5 735,18 7 032,55 Skumulow. 613 769 085,07 613 769 038,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 642 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 613 769 085,07 613 769 038,49 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 46,58- PLN 46,58 187 13102010260000160203604923 00028501 180325 0490005046 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 364,63 PLN 364,63 188 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 364,63- PLN 364,63 188 13102010260000160203604923 00028502 180325 0490005047 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 208,98 PLN 208,98 189 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 208,98- PLN 208,98 189 13102010260000160203604923 00028503 180325 0490005048 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 504,85 PLN 504,85 202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 504,85- PLN 504,85 202 13102010260000160203604923 00028504 180325 0490005049 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 88,83 PLN 88,83 203 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 88,83- PLN 88,83 203 13102010260000160203604923 00028505 180325 0490005050 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 332,66 PLN 332,66 201 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 332,66- PLN 332,66 201 13102010260000160203604923 00028506 180325 0490005051 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 579,60 PLN 579,60 200 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 579,60- PLN 579,60 200 13102010260000160203604923 00028507 180325 0490005052 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 308,24 PLN 1 308,24 F/044/02/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 308,24- PLN 1 308,24 F/044/02/25 13102010260000160203604923 00028508 180325 0490005053 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 409,40 PLN 409,40 1/2/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 409,40- PLN 409,40 1/2/2025 13102010260000160203604923 00028509 180325 0490005054 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 263,45 PLN 263,45 FS/00602/MG/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 263,45- PLN 263,45 Suma strony 4 060,64 4 107,22 Skumulow. 613 773 145,71 613 773 145,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 643 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 613 773 145,71 613 773 145,71 FS/00602/MG/202 13102010260000160203604923 00028510 180325 0490005055 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500111 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4,37 PLN 4,37 466/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4,37- PLN 4,37 466/2025 13102010260000160203604923 00028511 180325 0490005056 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500113 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 457,06 PLN 457,06 FS/00601/MG/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 457,06- PLN 457,06 FS/00601/MG/202 13102010260000160203604923 00028512 180325 0490005057 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500115 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 391,00 PLN 391,00 FV/000064/03/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 391,00- PLN 391,00 FV/000064/03/25 13102010260000160203604923 00028513 180325 0490005058 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500117 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 963,41 PLN 1 963,41 40/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 963,41- PLN 1 963,41 40/2025 13102010260000160203604923 00028514 180325 0490005059 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500119 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 224,39 PLN 224,39 FV/000063/03/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 224,39- PLN 224,39 FV/000063/03/25 13102010260000160203604923 00028515 180325 0490005060 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500121 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 380,88 PLN 380,88 56/F/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 380,88- PLN 380,88 56/F/2025 13102010260000160203604923 00028516 180325 0490005061 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500123 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 304,10 PLN 1 304,10 FVS/2025/03/1/T 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 304,10- PLN 1 304,10 FVS/2025/03/1/T 13102010260000160203604923 00028517 180325 0490005062 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500125 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 68,08 PLN 68,08 9001577154 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 68,08- PLN 68,08 9001577154 13102010260000160203604923 00028518 180325 0490005063 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500127 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 451,10 PLN 4 451,10 FVT/25/03/011 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 451,10- PLN 4 451,10 FVT/25/03/011 13102010260000160203604923 Suma strony 9 244,39 9 244,39 Skumulow. 613 782 390,10 613 782 390,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 644 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 613 782 390,10 613 782 390,10 00028519 180325 0490005064 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500129 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 9001577164 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 0,28- PLN 0,28 9001577164 13102010260000160203604923 00028520 180325 0490005065 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500131 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 87,88 PLN 87,88 490/MAG/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 87,88- PLN 87,88 490/MAG/02/2025 13102010260000160203604923 00028521 180325 0490005066 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500133 17020823 Opłaty skarbowe 000001 S 4518200000 Z4A0 40 XX 17,00 PLN 17,00 opłata skarbowa zod pełnomocnoctwa A. Szajerka PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17,00- PLN 17,00 NI ANNY SZAJERKI 10202137 00009302011819 OPŤATA O 00028522 180325 0490005067 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500135 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 289,25 PLN 289,25 3/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 289,25- PLN 289,25 3/01/2025 13102010260000160203604923 00028523 180325 0490005068 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500138 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 18 492,00 PLN 18 492,00 2310202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ. ZASIL PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 18 492,00- PLN 18 492,00 2310202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ. ZASIL 00028524 180325 0490005069 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500139 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 144,57 PLN 144,57 FV/00402/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 144,57- PLN 144,57 FV/00402/2025 13102010260000160203604923 00028525 180325 0490005070 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500141 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 682,20 PLN 682,20 FV/00022/02/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 682,20- PLN 682,20 FV/00022/02/202 13102010260000160203604923 00028526 180325 0490005071 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500143 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 975,29 PLN 975,29 FVS/37/02/2025/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 975,29- PLN 975,29 FVS/37/02/2025/ 13102010260000160203604923 00028527 180325 0490005072 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500145 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 47,58 PLN 47,58 138/02/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 47,58- PLN 47,58 138/02/2025/FMB 13102010260000160203604923 Suma strony 20 736,05 20 736,05 Skumulow. 613 803 126,15 613 803 126,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 645 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 613 803 126,15 613 803 126,15 00028528 180325 0490005073 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500147 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 56,41 PLN 56,41 136/02/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 56,41- PLN 56,41 136/02/2025/FMB 13102010260000160203604923 00028529 180325 0490005074 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500149 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 65,82 PLN 65,82 135/02/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 65,82- PLN 65,82 135/02/2025/FMB 13102010260000160203604923 00028530 180325 0490005075 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500151 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9,99 PLN 9,99 137/02/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9,99- PLN 9,99 137/02/2025/FMB 13102010260000160203604923 00028531 180325 0490005076 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500153 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 226,52 PLN 226,52 FV27/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 226,52- PLN 226,52 FV27/2025 13102010260000160203604923 00028532 180325 0490005077 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500155 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27,86 PLN 27,86 9011178782 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 27,86- PLN 27,86 9011178782 13102010260000160203604923 00028533 180325 0490005078 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500157 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 120,73 PLN 11 120,73 9009022865 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 120,73- PLN 11 120,73 9009022865 13102010260000160203604923 00028534 180325 0490005079 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500159 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 108,91 PLN 108,91 9001576850 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 108,91- PLN 108,91 9001576850 13102010260000160203604923 00028535 180325 0490005080 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500161 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 844,57 PLN 1 844,57 9001576895 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 844,57- PLN 1 844,57 9001576895 13102010260000160203604923 00028536 180325 0490005081 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500163 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 261,63 PLN 7 261,63 9001576893 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 261,63- PLN 7 261,63 9001576893 13102010260000160203604923 00028537 180325 0490005082 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500165 17020823 Suma strony 20 722,44 20 722,44 Skumulow. 613 823 848,59 613 823 848,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 646 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 613 823 848,59 613 823 848,59 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 20,34 PLN 20,34 348/F/H/2025/WP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20,34- PLN 20,34 348/F/H/2025/WP 13102010260000160203604923 00028538 180325 0490005083 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500167 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 390,62 PLN 390,62 66\FZP\2025\178 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 390,62- PLN 390,62 66\FZP\2025\178 13102010260000160203604923 00028539 180325 0490005084 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500169 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 030 336,59 PLN 1 030 336,59 10201026 0000160203604923 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 030 336,59- PLN 1 030 336,59 10201026 0000160203604923 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00028540 180325 0490005085 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500171 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 225 281,60 PLN 225 281,60 10201026 0000160203604923 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 225 281,60- PLN 225 281,60 10201026 0000160203604923 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00028541 180325 0490005086 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500175 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 385,74 PLN 385,74 GN. AKT I NC 2137/19NADPˆATA 11602202 00 OGONOWSK Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 385,74- PLN 385,74 GN. AKT I NC 2137/19NADPˆATA 11602202 00 OGONOWSK 00028542 180325 0490005087 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500176 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 54,00 PLN 54,00 NADPˆAT A 11602202 0000000329107174 KO OGONOWSKI D Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 54,00- PLN 54,00 NADPˆAT A 11602202 0000000329107174 KO OGONOWSKI D 00028543 180325 0490005088 170325 170325 WB PKOBPABK0125052 0061295500181 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 445 686,91 PLN 445 686,91 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 445 686,91- PLN 445 686,91 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00028544 180325 0700000460 170325 180325 SF 9014021572 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 53 165,44 PLN 53 165,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 566,30- PLN 3 566,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 941,51- PLN 9 941,51 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 631,95- PLN 9 631,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 526,31- PLN 9 526,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 1 755 321,24 1 734 821,87 Skumulow. 615 579 169,83 615 558 670,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 647 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 615 579 169,83 615 558 670,46 P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 584,48- PLN 3 584,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 443,65- PLN 9 443,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 658,59- PLN 2 658,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 812,65- PLN 4 812,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00028545 210325 0700000481 170325 210325 SF 9014021593 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 22 012,18 PLN 22 012,18 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 633,64- PLN 7 633,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 116,10- PLN 4 116,10 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 885,99- PLN 1 885,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 799,09- PLN 2 799,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 949,87- PLN 2 949,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 627,49- PLN 2 627,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00028546 210325 0700000483 170325 210325 SF 9014021595 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 34 898,83 PLN 34 898,83 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 424,75- PLN 2 424,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 525,79- PLN 6 525,79 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 578,42- PLN 3 578,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 016,02- PLN 2 016,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 276,44- PLN 3 276,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 763,77- PLN 2 763,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 336,63- PLN 3 336,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 336,63- PLN 3 336,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 640,38- PLN 7 640,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00028547 210325 0700000488 170325 210325 SF 9014021600 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 19 273,67 PLN 19 273,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 724,02- PLN 9 724,02 Suma strony 76 184,68 87 134,40 Skumulow. 615 655 354,51 615 645 804,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 648 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 615 655 354,51 615 645 804,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 604,02- PLN 3 604,02 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 043,60- PLN 4 043,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 902,03- PLN 1 902,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00028548 260325 0700000495 170325 260325 SF 9014021607 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 76 846,39 PLN 76 846,39 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 283,47- PLN 7 283,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 14 369,65- PLN 14 369,65 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 257,59- PLN 6 257,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 771,89- PLN 5 771,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 080,36- PLN 5 080,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 839,29- PLN 1 839,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 072,61- PLN 6 072,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 277,90- PLN 6 277,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 884,97- PLN 6 884,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 950,53- PLN 7 950,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 738,69- PLN 3 738,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 079,42- PLN 2 079,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 240,02- PLN 3 240,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00028549 260325 0700000502 170325 260325 SF 9014021614 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 204 120,18 PLN 204 120,18 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 580,29- PLN 580,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 38 168,82- PLN 38 168,82 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 147,77- PLN 6 147,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 168,97- PLN 9 168,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 31 536,01- PLN 31 536,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 400,48- PLN 4 400,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 26 428,83- PLN 26 428,83 Suma strony 280 966,57 202 827,21 Skumulow. 615 936 321,08 615 848 632,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 649 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 615 936 321,08 615 848 632,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 35 554,29- PLN 35 554,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 351,91- PLN 14 351,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 634,75- PLN 16 634,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 126,45- PLN 4 126,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 671,37- PLN 9 671,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 350,24- PLN 7 350,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00028550 310325 0700000544 170325 310325 SF 9014021656 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 22 032,55 PLN 22 032,55 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 934,64- PLN 5 934,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 119,90- PLN 4 119,90 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 690,80- PLN 4 690,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 949,89- PLN 2 949,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 337,32- PLN 4 337,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00028551 250325 0850000836 170325 170325 ZM FA/25/03/2025 MM zakup MiT 17000036 FILTRY PRZEMYSŁOWE POLSKA 000001 K 0001152207 Z4A0 31 2150000000 2A 2 043,37- PLN 2 043,37 WKŁAD FILTRACYJNY PP40A10C2Y, 40 PM, VITON ul. Mikołaja Sępa-Sarzyńs 50 lok. 6 50-351 Wrocław RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 384,40 PLN 1 384,40 WKŁAD FILTRA WODY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 276,88 PLN 276,88 WKŁAD FILTRA WODY VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 382,09 PLN 382,09 00028552 210325 0850000838 170325 170325 ZM FV53/2025 MM zakup MiT 17020823 KARBOT NARZĘDZIA 000001 K 0001102031 Z4A0 31 2150000000 2A 1 194,06- PLN 1 194,06 F8 POWER CLEANER F8 500ML 62488 SILNIE CZYSZCZĄCY KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 135,00 PLN 135,00 ŚRODEK CZYSZCZĄCY FERNOX F8 62488 500ML RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 336,42 PLN 336,42 TERMOMETR DO POMIARU TEMP.POW.ZEW/WEW RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 198,41 PLN 198,41 ZAMEK WPUSZCZANY POD WKŁADKĘ DO DRZWI Z> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 205,47 PLN 205,47 ŁOPATA D/ŚNIEGU (M025) RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 95,48 PLN 95,48 KOŁPAK BOSCH 150MM 1600A025XT Suma strony 25 046,70 112 958,99 Skumulow. 615 961 367,78 615 961 591,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 650 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 615 961 367,78 615 961 591,06 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 223,28 PLN 223,28 00028553 210325 0850000839 170325 170325 ZM FV/0210/2025 MM zakup MiT 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 6 352,48- PLN 6 352,48 WODOMIERZ Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 187,00 PLN 187,00 WODOMIERZ 3/4' RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 176,00 PLN 176,00 WODOMIERZ JS - 1,5 1/2” - ZIMNA WODA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 42,28 PLN 42,28 PÓŁŚRUBUNEK D/WODOMIERZA FI.15 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 58,54 PLN 58,54 PÓŁŚRUBUNEK D/WODOMIERZA DN20 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,88 PLN 4,88 USZCZELKA 3/4” RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,88 PLN 4,88 USZCZELKA GUMOWA 1/2” RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,50 PLN 19,50 ZŁĄCZKA PP 16-1/2 GW RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,26 PLN 16,26 ZŁĄCZKA PP 20/1/2' G.W. RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 45,52 PLN 45,52 ZŁĄCZKA PP 25-3/4 GW RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 471,52 PLN 471,52 RURA PCV 160X2000 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 231,71 PLN 231,71 ELEKTROZAWÓR RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 926,84 PLN 1 926,84 ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY DN100 PN16 ULTRAGRIP RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 325,20 PLN 1 325,20 ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY DN80 PN16 ULTRAGRIP RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 540,65 PLN 540,65 ZAWÓR KULOWY 3' RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 113,84 PLN 113,84 ZAWÓR KULOWY CZERPALNY 1/2" VAT naliczony 000017 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 187,86 PLN 1 187,86 00028554 210325 0850000840 170325 170325 ZM FS-SW/00015777/2 <<5 17000036 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 615,00- PLN 615,00 ELTECH SP Z O.O. PODKŁADKA ZĘBATA ŁOŻYSKOWA MB 6 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 500,00 PLN 500,00 PODKŁADKA ZĘBATA MB 30 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 115,00 PLN 115,00 00028555 210325 0850000841 170325 170325 ZM FA/111/03/2025 MM zakup MiT 17020823 P.P.H.U. KLAUDIA SP. Z O. 000001 K 0001000941 Z4A0 31 2150000000 2A 3 849,90- PLN 3 849,90 PŁYTA ŚCIERNA EVAK 80EPN5.50T / WEAR PIĄTE POS. 15 J. KRETA 24 43-450 USTROŃ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 130,00 PLN 3 130,00 PŁYTA ŚCIERNA D/POMPY EVAK 80EPN 5.50 Suma strony 10 320,76 10 817,38 Skumulow. 615 971 688,54 615 972 408,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 651 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 615 971 688,54 615 972 408,44 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 719,90 PLN 719,90 00028556 250325 0850000842 170325 170325 ZM FV12/2025 MM zakup MiT 17020823 F.H.U.P. Elmech 000001 K 0001146896 Z4A0 31 2150000000 2A 3 493,20- PLN 3 493,20 Artur Zadrożny CZOP WAŁU ROLKI OBROTOWEJ LINCOLN Wiśniowa 1 59-620 Gryfów Śląski RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 840,00 PLN 2 840,00 CZOP WAŁU ROL.OBROT.L=32MM GZ M6 GW M5> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 653,20 PLN 653,20 00028557 210325 0850000845 170325 170325 ZM 105/2025 MM zakup MiT 17020823 KAMEX - BHP KAMILA KAMPA 000001 K 0001158812 Z4A0 31 2150000000 2A 346,86- PLN 346,86 PASTA DO MYCIA RĄK EILFIX 500 ML ul. Podlesie 15 46-080 Chróścice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 159,00 PLN 159,00 PASTA ELFIX RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 123,00 PLN 123,00 PASTA BHP PROFI PLUS 0,5L M018 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 64,86 PLN 64,86 00028558 250325 0850000857 170325 180325 ZM 6/03/2025 MM zakup MiT 17000036 4 Industry Solutions Pawe 000001 K 0001175061 Z4A0 31 2150000000 2A 209,10- PLN 209,10 USZCZELNIENIE NBR PRZEPUSTNICY WAFER S30 ul. Strzelców Bytomskich 262 lok. _ 41-933 Bytom RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 170,00 PLN 170,00 USZCZELNIENIE NBR PRZEPUST.WAFER S30 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 39,10 PLN 39,10 00028559 200325 0850000865 170325 190325 ZM (S)FS-SW/0001638 <<5/25 17000036 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2D 2 504,32- PLN 2 504,32 ELTECH SP Z O.O. LINA DO 30-10/0.8T - 10M MIK-L-30/10 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 1 709,33 PLN 1 709,33 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 10M (M017) RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2D 326,70 PLN 326,70 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 20M (M017) VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2D 468,29 PLN 468,29 00028560 210325 0850000867 170325 190325 ZM (S)FS-SW/0001638 <<6/25 17000036 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2D 1 100,71- PLN 1 100,71 ELTECH SP Z O.O. WIERT.WKRĘT.AKU.GSB 185-LI 2X2,0AH GAL 18V20 BOS-0 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 581,93 PLN 581,93 WIERTARKO-WKRĘT.GSB 185-LI 06019K3102> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2D 312,96 PLN 312,96 ZESTAW NARZĘDZI YATO YT-38951 80EL.> VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2D 205,82 PLN 205,82 00028561 200325 0850000872 170325 180325 ZM 358 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 169,74- PLN 169,74 Suma strony 8 374,09 7 823,93 Skumulow. 615 980 062,63 615 980 232,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 652 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 615 980 062,63 615 980 232,37 SILIKON UNIWERSALNY DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 138,00 PLN 138,00 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 31,74 PLN 31,74 00028562 280325 0850000949 170325 170325 ZM FV58/3/2025 MM zakup MiT 17020823 MIRMO Sp. z o.o. 000001 K 0001213375 Z4A0 31 2150000000 ** 444,60- PLN 444,60 3074403 OBEJMA UCHWYT ROLKI DO PROWADZENIA Plac Kościuszki 6 64-400 Miedzychód RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 205,14 PLN 205,14 UCHWYT ROLKI D/BRAMY HORMANN 3074403 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 156,30 PLN 156,30 ROLKA BIEŻNA D/BRAMY HORMANN 3039956 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,02- PLN 0,02 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000005 S 7699990000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 zaokrąglenia VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 83,14 PLN 83,14 Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,02 PLN 0,02 00028563 070425 0850001080 170325 170325 ZM FV580/03/2025 MM zakup MiT 17000036 LOCH - Andrzej Loch 000001 K 0001115435 Z4A0 31 2150000000 2A 2 281,65- PLN 2 281,65 KOZ 34X38 PI 30X2 1200X1000 OC Elżbiety Drużbackiej 3 62-500 KONIN RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 990,00 PLN 990,00 KRATA PODESTOWA OCYNK 1200X1000 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 865,00 PLN 865,00 KRATA PODESTOWA OCYNK 1000X1000 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 426,65 PLN 426,65 00028564 100425 0850001117 170325 190325 ZM (S)FS-SW/0001638 <<4/25 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 137,49- PLN 137,49 ELTECH SP Z O.O. SILNIK PRADU STALEGO BOSS-160702266N FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 87,12 PLN 87,12 SILNIK PRĄDU STAŁEGO 18V 160702266N> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,66 PLN 24,66 SZCZOTKI 1607000CZ1 GSR 140-LI VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 25,71 PLN 25,71 00028565 190325 0880000864 170325 140325 ZU FA/000663/2025 MM zakup usług 17000036 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000001 K 0001021739 Z4A0 31 2150000000 2A 1 722,00- PLN 1 722,00 75MM LABTECTA PP L1M075PP-001-M100 USZCZEL.LAB. Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 1 400,00 PLN 1 400,00 uszczelniacz VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 322,00 PLN 322,00 00028566 190325 0880000873 170325 170325 ZU 3100034322 MM zakup usług 17000036 Suma strony 4 755,50 4 585,76 Skumulow. 615 984 818,13 615 984 818,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 653 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 615 984 818,13 615 984 818,13 Man and Machine Software 000001 K 0001023812 Z4A0 31 2150000000 ** 11 297,55- PLN 11 297,55 LNV.PROF.SLM SUBSCRIPTION 1Y. REN Żeromskiego 52 90-626 Łódź RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 9 185,00 PLN 9 185,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE Niskocen.oprogram.IT 000003 S 4304170000 Z4A0 50 XX 9 185,00- PLN 9 185,00 przeks. na RMK RMKkrót.usł.informat 000004 S 6410500000 Z4A0 40 9 185,00 PLN 9 185,00 subskrypcja roczna VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 112,55 PLN 2 112,55 00028567 200325 0880000875 170325 170325 ZU 61/Z MM zakup usług 17000036 PORTAL II 000001 K 0001080304 Z4A0 31 2150000000 2A 6 847,16- PLN 6 847,16 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA ROLKA SKR. 400 FI 150 4KN REG.ISZTI LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 5 566,80 PLN 5 566,80 rolka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 280,36 PLN 1 280,36 00028568 190325 0880000876 170325 170325 ZU 60/Z MM zakup usług 17098039 PORTAL II 000001 K 0001080304 Z4A0 31 2150000000 2A 1 519,05- PLN 1 519,05 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA WĄŻ DO POWIETRZA £0SB 20BAR LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 1 235,00 PLN 1 235,00 WĄŻ DO POWIETRZA £0SB 20BAR VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 284,05 PLN 284,05 00028569 190325 0880000877 170325 170325 ZU 58/Z MM zakup usług 17098039 PORTAL II 000001 K 0001080304 Z4A0 31 2150000000 2A 627,30- PLN 627,30 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA PLANDEKA 10«XI£« ICCN, ZIELONA LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 510,00 PLN 510,00 PLANDEKA 10«XI£« ICCN, ZIELONA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 117,30 PLN 117,30 00028570 190325 0880000878 170325 170325 ZU 59/Z MM zakup usług 17000036 PORTAL II 000001 K 0001080304 Z4A0 31 2150000000 2A 3 007,35- PLN 3 007,35 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA ZAWÓR HYDRANTOWY IOS.52 Z NAS.ISZTI LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 2 445,00 PLN 2 445,00 zawór VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 562,35 PLN 562,35 00028571 190325 0880000879 170325 170325 ZU FV/0212/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 692,00- PLN 692,00 STAL WĘGLOWA ZŁĄCZKA 22X3/4'GW MECHANIZM PODZIELON Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 562,60 PLN 562,60 stal Suma strony 33 046,01 33 175,41 Skumulow. 616 017 864,14 616 017 993,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 654 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 616 017 864,14 616 017 993,54 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 129,40 PLN 129,40 00028572 210325 0880000898 170325 180325 ZU 359 MM zakup usług 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 185,60- PLN 1 185,60 NAKRĘTKA WYSOKA M24 DIN6330 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 720,00 PLN 720,00 nakrętka Poz.mat.rem-eksploat 000003 S 4101100000 Z4A0 40 2A 243,90 PLN 243,90 taśma VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 221,70 PLN 221,70 00028573 260325 0880000920 170325 170325 ZU FV126/2025 MM zakup usług 17020823 DANMAR DANIEL BOCZEK 000001 K 0001128017 Z4A0 31 2150000000 2A 444,03- PLN 444,03 PRZEGLĄD SERWISOWY PRZYRZĄDU LELEWELA 16/2 96-100 Skierniewice RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 361,00 PLN 361,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 83,03 PLN 83,03 00028574 020425 0880001012 170325 310325 ZU FA/955/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 423,44- PLN 2 423,44 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 970,28 PLN 1 970,28 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 453,16 PLN 453,16 00028575 020425 0880001013 170325 310325 ZU FA/956/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 944,39- PLN 944,39 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 767,80 PLN 767,80 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 176,59 PLN 176,59 00028576 180325 0100007563 180325 270225 AA 5000195904 00000 5000195904 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 41,27- PLN 41,27 ##ADAPTER 32A/5/400V NA 3 GUM. 230V(M017 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 41,27 PLN 41,27 5000195904 000000000010555567 00028577 180325 0100007564 180325 270225 AA 5000195904 00000 5000195904 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 41,27- PLN 41,27 ##ADAPTER 32A/5/400V NA 3 GUM. 230V(M017 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 41,27 PLN 41,27 5000195904 000000000010555567 00028578 180325 0100007565 180325 270225 AA 5000195904 00000 5000195904 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 41,27- PLN 41,27 ##ADAPTER 32A/5/400V NA 3 GUM. 230V(M017 Suma strony 5 209,40 5 121,27 Skumulow. 616 023 073,54 616 023 114,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 655 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 616 023 073,54 616 023 114,81 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 41,27 PLN 41,27 5000195904 000000000010555567 00028579 180325 0100007566 180325 270225 AA 5000195904 00000 5000195904 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 41,27- PLN 41,27 ##ADAPTER 32A/5/400V NA 3 GUM. 230V(M017 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 41,27 PLN 41,27 5000195904 000000000010555567 00028580 180325 0100007567 180325 270225 AA 5000195904 00000 5000195904 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 41,27- PLN 41,27 ##ADAPTER 32A/5/400V NA 3 GUM. 230V(M017 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 41,27 PLN 41,27 5000195904 000000000010555567 00028581 190325 0100007573 180325 170325 AA 5000212459 00000 5000212459 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 244,19 PLN 244,19 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 10M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 244,19- PLN 244,19 5000212459 000000000010449174 00028582 190325 0100007574 180325 170325 AA 5000212459 00000 5000212459 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 244,19 PLN 244,19 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 10M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 244,19- PLN 244,19 5000212459 000000000010449174 00028583 190325 0100007575 180325 170325 AA 5000212459 00000 5000212459 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 244,19 PLN 244,19 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 10M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 244,19- PLN 244,19 5000212459 000000000010449174 00028584 190325 0100007576 180325 170325 AA 5000212459 00000 5000212459 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 244,19 PLN 244,19 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 10M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 244,19- PLN 244,19 5000212459 000000000010449174 00028585 190325 0100007577 180325 170325 AA 5000212459 00000 5000212459 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 244,19 PLN 244,19 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 10M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 244,19- PLN 244,19 5000212459 000000000010449174 00028586 190325 0100007578 180325 170325 AA 5000212459 00000 5000212459 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 244,19 PLN 244,19 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 10M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 244,19- PLN 244,19 5000212459 000000000010449174 00028587 190325 0100007579 180325 170325 AA 5000212459 00000 5000212459 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 244,19 PLN 244,19 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 10M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 244,19- PLN 244,19 Suma strony 1 833,14 1 791,87 Skumulow. 616 024 906,68 616 024 906,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 656 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 616 024 906,68 616 024 906,68 5000212459 000000000010449174 00028588 190325 0100007580 180325 170325 AA 5000212459 00000 5000212459 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 326,70 PLN 326,70 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 20M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 326,70- PLN 326,70 5000212459 000000000010449175 00028589 190325 0100007581 180325 170325 AA 5000212651 00000 5000212651 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 581,93 PLN 581,93 WIERTARKO-WKRĘT.GSB 185-LI 06019K3102> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 581,93- PLN 581,93 5000212651 000000000010666073 00028590 190325 0100007582 180325 170325 AA 5000212651 00000 5000212651 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 312,96 PLN 312,96 ZESTAW NARZĘDZI YATO YT-38951 80EL.> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 312,96- PLN 312,96 5000212651 000000000010666072 00028591 240325 0100007630 180325 180325 AA 2025/000095 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 7 000001 A 0100700000 Z4A0 75 787,00- PLN 787,00 PRZYCZEPA DO WÓZKA TYP P 1.6 B Um_ KST 7 000002 A 0110700000 Z4A0 70 787,00 PLN 787,00 PRZYCZEPA DO WÓZKA TYP P 1.6 B 00028592 240325 0100007631 180325 180325 AA AMBU0000007631 RAPERB:03/20250324-091720 17000036 UM_ Śr. i trans.(03) 000001 S 9011070003 Z4A0 40 787,00 PLN 787,00 PRZYCZEPA DO WÓZKA TYP P 1.6 B WP_ Śr.trans03-PSR 000002 S 9010070003 Z4A0 50 787,00- PLN 787,00 PRZYCZEPA DO WÓZKA TYP P 1.6 B 00028593 240325 0100007632 180325 180325 AA AMBU0000007631 RAPERB:11/20250324-091720 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 787,00 PLN 787,00 PRZYCZEPA DO WÓZKA TYP P 1.6 B WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 787,00- PLN 787,00 PRZYCZEPA DO WÓZKA TYP P 1.6 B 00028594 240325 0100007633 180325 180325 AA AMBU0000007631 RAPERB:74/20250324-091720 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 787,00 PLN 787,00 PRZYCZEPA DO WÓZKA TYP P 1.6 B W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 787,00- PLN 787,00 PRZYCZEPA DO WÓZKA TYP P 1.6 B 00028595 240325 0100007634 180325 180325 AA AMBU0000007631 RAPERB:76/20250324-091720 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 787,00 PLN 787,00 PRZYCZEPA DO WÓZKA TYP P 1.6 B W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 787,00- PLN 787,00 PRZYCZEPA DO WÓZKA TYP P 1.6 B 00028596 180325 0220001338 180325 170325 MP WZ/24/03/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 389,10 PLN 1 389,10 WKŁAD FILTRA WODY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 389,10- PLN 1 389,10 WKŁAD FILTRA WODY Suma strony 6 545,69 6 545,69 Skumulow. 616 031 452,37 616 031 452,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 657 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 616 031 452,37 616 031 452,37 00028597 180325 0220001339 180325 180325 MP FV/0213/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 463,42 PLN 463,42 OPASKA NAPRAWCZA DN32 L-300 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 463,42- PLN 463,42 OPASKA NAPRAWCZA DN32 L-300 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 512,20 PLN 512,20 OPASKA NAPRAWCZA DN40 L-300 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 512,20- PLN 512,20 OPASKA NAPRAWCZA DN40 L-300 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 192,68 PLN 1 192,68 OPASKA NAPRAWCZA DN50 L-300 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 192,68- PLN 1 192,68 OPASKA NAPRAWCZA DN50 L-300 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 878,04 PLN 878,04 OPASKA NAPRAWCZA FI.65 L-200 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 878,04- PLN 878,04 OPASKA NAPRAWCZA FI.65 L-200 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 1 451,22 PLN 1 451,22 OPASKA NAPRAWCZA DN80 L-300 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 1 451,22- PLN 1 451,22 OPASKA NAPRAWCZA DN80 L-300 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 1 195,12 PLN 1 195,12 OPASKA NAPRAWCZA DN150 L-250 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 1 195,12- PLN 1 195,12 OPASKA NAPRAWCZA DN150 L-250 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 47,16 PLN 47,16 ZWĘŻKA 76,1X2,9/60,3X2,9 P265GH RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 47,16- PLN 47,16 ZWĘŻKA 76,1X2,9/60,3X2,9 P265GH 00028598 180325 0220001340 180325 170325 MP WZ-SW00001411/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 1 709,33 PLN 1 709,33 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 10M (M017) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 709,33- PLN 1 709,33 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 10M (M017) Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 81 326,70 PLN 326,70 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 20M (M017) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 326,70- PLN 326,70 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 20M (M017) 00028599 180325 0220001342 180325 170325 MP WZ-SW00001412/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 581,93 PLN 581,93 WIERTARKO-WKRĘT.GSB 185-LI 06019K3102> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 581,93- PLN 581,93 WIERTARKO-WKRĘT.GSB 185-LI 06019K3102> Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 81 312,96 PLN 312,96 ZESTAW NARZĘDZI YATO YT-38951 80EL.> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 312,96- PLN 312,96 ZESTAW NARZĘDZI YATO YT-38951 80EL.> 00028600 180325 0220001343 180325 170325 MP WZ/24/03/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 1 389,10- PLN 1 389,10- WKŁAD FILTRA WODY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 1 389,10 PLN 1 389,10- Suma strony 7 281,66 7 281,66 Skumulow. 616 038 734,03 616 038 734,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 658 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 616 038 734,03 616 038 734,03 WKŁAD FILTRA WODY 00028601 180325 0220001344 180325 180325 MP 4400248728 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 990,00 PLN 990,00 KRATA PODESTOWA OCYNK 1200X1000 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 990,00- PLN 990,00 KRATA PODESTOWA OCYNK 1200X1000 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 865,00 PLN 865,00 KRATA PODESTOWA OCYNK 1000X1000 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 865,00- PLN 865,00 KRATA PODESTOWA OCYNK 1000X1000 00028602 180325 0220001345 180325 170325 MP WZ/24/03/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 384,40 PLN 1 384,40 WKŁAD FILTRA WODY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 384,40- PLN 1 384,40 WKŁAD FILTRA WODY 00028603 180325 0220001346 180325 180325 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 130,00 PLN 3 130,00 PŁYTA ŚCIERNA D/POMPY EVAK 80EPN 5.50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 130,00- PLN 3 130,00 PŁYTA ŚCIERNA D/POMPY EVAK 80EPN 5.50 00028604 190325 0220001348 180325 170325 MP 24/03//2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 276,88 PLN 276,88 WKŁAD FILTRA WODY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 276,88- PLN 276,88 WKŁAD FILTRA WODY 00028605 190325 0220001349 180325 180325 MP FV1662/ZE/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 203,20 PLN 2 203,20 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 203,20- PLN 2 203,20 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 654,00 PLN 654,00 RĘKAWICE ANTYPRZECIĘCIOWE MODEL 80-658 > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 654,00- PLN 654,00 RĘKAWICE ANTYPRZECIĘCIOWE MODEL 80-658 > 00028606 190325 0220001350 180325 180325 MP FV1656/ZE/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 608,50 PLN 2 608,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 608,50- PLN 2 608,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.40 00028607 190325 0220001351 180325 180325 MP WZ1742/ZE/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 557,00 PLN 1 557,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 557,00- PLN 1 557,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 00028608 190325 0220001352 180325 170325 MP WZ 705 MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 138,00 PLN 138,00 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY Suma strony 13 806,98 13 668,98 Skumulow. 616 052 541,01 616 052 403,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 659 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 616 052 541,01 616 052 403,01 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 138,00- PLN 138,00 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY 00028609 190325 0220001353 180325 180325 MP FV/1660/ZE/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 472,20 PLN 472,20 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 472,20- PLN 472,20 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 472,20 PLN 472,20 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 472,20- PLN 472,20 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 85,00 PLN 85,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 85,00- PLN 85,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00028610 190325 0220001354 180325 170325 MP WZSW/00001410/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 87,12 PLN 87,12 SILNIK PRĄDU STAŁEGO 18V 160702266N> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 87,12- PLN 87,12 SILNIK PRĄDU STAŁEGO 18V 160702266N> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 24,66 PLN 24,66 SZCZOTKI 1607000CZ1 GSR 140-LI RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 24,66- PLN 24,66 SZCZOTKI 1607000CZ1 GSR 140-LI 00028611 190325 0220001356 180325 170325 MP 706 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 280,00 PLN 280,00 FARBA PODKŁADOWA UJC-3 CZERWONA TLENKOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 280,00- PLN 280,00 FARBA PODKŁADOWA UJC-3 CZERWONA TLENKOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 30,50 PLN 30,50 ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 30,50- PLN 30,50 ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 280,00 PLN 280,00 FARBA PODKŁADOWA SZARA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 280,00- PLN 280,00 FARBA PODKŁADOWA SZARA 00028612 210325 0220001399 180325 190325 MP FV/366 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 241,20 PLN 241,20 FREZ TREPANACYJNY 18X50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 241,20- PLN 241,20 FREZ TREPANACYJNY 18X50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 320,40 PLN 320,40 FREZ TREPANACYJNY 18X50 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 320,40- PLN 320,40 FREZ TREPANACYJNY 18X50 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 166,50 PLN 166,50 FREZ TREPANACYJNY HSS 12X50 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 166,50- PLN 166,50 FREZ TREPANACYJNY HSS 12X50 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 166,50 PLN 166,50 Suma strony 2 626,28 2 597,78 Skumulow. 616 055 167,29 616 055 000,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 660 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 616 055 167,29 616 055 000,79 FREZ TREPANACYJNY HSS 13X50 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 166,50- PLN 166,50 FREZ TREPANACYJNY HSS 13X50 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 98,60 PLN 98,60 SILIKON WYSOKOTEMP. RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 98,60- PLN 98,60 SILIKON WYSOKOTEMP. 00028613 210325 0220001417 180325 180325 MP DO ZAMÓWIENIA MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 500,00 PLN 500,00 PODKŁADKA ZĘBATA MB 30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 500,00- PLN 500,00 PODKŁADKA ZĘBATA MB 30 00028614 010425 0220001596 180325 180325 MP FV 1105992236 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 22,80 PLN 22,80 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 22,80- PLN 22,80 USŁUGA KURIERSKA 00028615 180325 0230001881 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5,00- PLN 5,00 SIMMERING A 50X68X8 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 SIMMERING A 50X68X8 00028616 180325 0230001882 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5 500,00- PLN 5 500,00 USZCZELNIENIE MECH.CSSN 70MM AESSEAL Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 5 500,00 PLN 5 500,00 USZCZELNIENIE MECH.CSSN 70MM AESSEAL 00028617 180325 0230001883 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6 813,00- PLN 6 813,00 ZAWÓR TOFAMA KKAM DN20 PN25 L150 K1M1U1 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 6 813,00 PLN 6 813,00 ZAWÓR TOFAMA KKAM DN20 PN25 L150 K1M1U1 00028618 180325 0230001884 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 138,12- PLN 138,12 OLEJ MOBIL DELVAC MX 15W40 20L Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 138,12 PLN 138,12 OLEJ MOBIL DELVAC MX 15W40 20L 00028619 180325 0230001885 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 72,00- PLN 72,00 MATA FILTRACYJNA EU-4 1120X1500 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 72,00 PLN 72,00 MATA FILTRACYJNA EU-4 1120X1500 00028620 180325 0230001886 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 177,00- PLN 177,00 BATERIA AA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 177,00 PLN 177,00 BATERIA AA Suma strony 13 326,52 13 493,02 Skumulow. 616 068 493,81 616 068 493,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 661 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 616 068 493,81 616 068 493,81 00028621 180325 0230001887 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 232,00- PLN 232,00 BATERIA AAA / R03 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 232,00 PLN 232,00 BATERIA AAA / R03 00028622 180325 0230001888 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 780,00- PLN 1 780,00 SMAR MOLY LUBE WYSOKOTEMPERATUROWY Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 1 780,00 PLN 1 780,00 SMAR MOLY LUBE WYSOKOTEMPERATUROWY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5 288,40- PLN 5 288,40 SMAR MOLY LUBE WYSOKOTEMPERATUROWY Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 5 288,40 PLN 5 288,40 SMAR MOLY LUBE WYSOKOTEMPERATUROWY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 389,64- PLN 389,64 SMAR EP-1 LITOWY Oleje i smary produk 000006 S 4115000000 Z4A0 81 389,64 PLN 389,64 SMAR EP-1 LITOWY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 2 814,00- PLN 2 814,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 2 814,00 PLN 2 814,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER 00028623 180325 0230001889 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 407,00- PLN 1 407,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 1 407,00 PLN 1 407,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER 00028624 180325 0230001890 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 56,00- PLN 56,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 56,00 PLN 56,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 101,60- PLN 101,60 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 101,60 PLN 101,60 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 7,30- PLN 7,30 NABÓJ GAZOWY D/LUTLAMPY Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 7,30 PLN 7,30 NABÓJ GAZOWY D/LUTLAMPY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 28,99- PLN 28,99 TAŚMA ALUM.SAMOPRZYLEP.ALUTAPE 7 5R Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 28,99 PLN 28,99 TAŚMA ALUM.SAMOPRZYLEP.ALUTAPE 7 5R Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 5,10- PLN 5,10 KOŃCÓWKA KAB. KOR 2,5/6 ERGOM Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 5,10 PLN 5,10 KOŃCÓWKA KAB. KOR 2,5/6 ERGOM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 31,00- PLN 31,00 TAŚMA NAPRAWCZA TESA 4613 48MM-50M Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 31,00 PLN 31,00 Suma strony 12 141,03 12 141,03 Skumulow. 616 080 634,84 616 080 634,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 662 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 616 080 634,84 616 080 634,84 TAŚMA NAPRAWCZA TESA 4613 48MM-50M Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 0,57- PLN 0,57 KOSZULKA TERMOKURCZLIWA RC 4,8/2,4 Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 0,57 PLN 0,57 KOSZULKA TERMOKURCZLIWA RC 4,8/2,4 00028625 180325 0230001891 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 56,00- PLN 56,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 56,00 PLN 56,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY 00028626 180325 0230001892 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00028627 180325 0230001893 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 76,25- PLN 76,25 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 76,25 PLN 76,25 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 103,14- PLN 103,14 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 103,14 PLN 103,14 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 15,54- PLN 15,54 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 15,54 PLN 15,54 SZCZOTECZKA DO RĄK 00028628 180325 0230001894 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 376,25- PLN 376,25 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 376,25 PLN 376,25 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 773,55- PLN 773,55 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 773,55 PLN 773,55 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 103,60- PLN 103,60 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 103,60 PLN 103,60 SZCZOTECZKA DO RĄK Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 7,08- PLN 7,08 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 7,08 PLN 7,08 SZCZOTECZKA DO RĄK 00028629 180325 0230001895 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 473,75- PLN 473,75 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 473,75 PLN 473,75 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Suma strony 2 122,13 2 122,13 Skumulow. 616 082 756,97 616 082 756,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 663 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 616 082 756,97 616 082 756,97 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 34,85- PLN 34,85 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 34,85 PLN 34,85 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 45,77- PLN 45,77 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 45,77 PLN 45,77 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 687,60- PLN 687,60 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 687,60 PLN 687,60 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 94,40- PLN 94,40 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 94,40 PLN 94,40 SZCZOTECZKA DO RĄK 00028630 180325 0230001896 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00028631 180325 0230001897 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 32,50- PLN 32,50 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 32,50 PLN 32,50 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5,97- PLN 5,97 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 5,97 PLN 5,97 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 51,57- PLN 51,57 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 51,57 PLN 51,57 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 7,08- PLN 7,08 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 7,08 PLN 7,08 SZCZOTECZKA DO RĄK 00028632 180325 0230001898 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 224,00- PLN 224,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 224,00 PLN 224,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 00028633 180325 0230001899 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 85,20- PLN 85,20 ŚCIERNICA D/CIĘCIA 150X7,0X22,23 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 85,20 PLN 85,20 ŚCIERNICA D/CIĘCIA 150X7,0X22,23 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 300,00- PLN 300,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 300,00 PLN 300,00 Suma strony 1 637,14 1 637,14 Skumulow. 616 084 394,11 616 084 394,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 664 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 616 084 394,11 616 084 394,11 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 00028634 180325 0230001900 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 446,00- PLN 446,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 446,00 PLN 446,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 00028635 180325 0230001901 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 318,00- PLN 318,00 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 318,00 PLN 318,00 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL 00028636 180325 0230001902 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 324,56- PLN 324,56 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 324,56 PLN 324,56 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL 00028637 180325 0230001903 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 665,43- PLN 665,43 ELEKTRODA FI.2,5 OK67.15 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 665,43 PLN 665,43 ELEKTRODA FI.2,5 OK67.15 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 856,80- PLN 856,80 ELEKTRODA FI3,25 OK67.15 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 856,80 PLN 856,80 ELEKTRODA FI3,25 OK67.15 00028638 180325 0230001904 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 248,00- PLN 248,00 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 248,00 PLN 248,00 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00028639 180325 0230001905 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 29,20- PLN 29,20 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 29,20 PLN 29,20 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L 00028640 180325 0230001906 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,00- PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00028641 180325 0230001907 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 NASUWKA KONEKTOROWA TYP N-N 2,8-1/0,8 Suma strony 2 936,79 2 948,79 Skumulow. 616 087 330,90 616 087 342,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 665 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 616 087 330,90 616 087 342,90 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 NASUWKA KONEKTOROWA TYP N-N 2,8-1/0,8 00028642 180325 0230001908 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,60- PLN 25,60 OPASKA KABL.3,6X200 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 25,60 PLN 25,60 OPASKA KABL.3,6X200 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 46,45- PLN 46,45 PRZEWÓD LGY H07V-K 1X16MM ŻÓŁTO-ZIELONY Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 46,45 PLN 46,45 PRZEWÓD LGY H07V-K 1X16MM ŻÓŁTO-ZIELONY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 9,92- PLN 9,92 KOŃCÓWKA KABL.CU 16/8 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 9,92 PLN 9,92 KOŃCÓWKA KABL.CU 16/8 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 10,20- PLN 10,20 KOŃCÓWKA KABL.16/10 CU KLAUKE Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 10,20 PLN 10,20 KOŃCÓWKA KABL.16/10 CU KLAUKE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 6,86- PLN 6,86 OPASKA UZIEMIAJĄCA 1/8-3/8" 10 DŁ.13,5CM Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 6,86 PLN 6,86 OPASKA UZIEMIAJĄCA 1/8-3/8" 10 DŁ.13,5CM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 5,45- PLN 5,45 ZŁĄCZE PRZELOTOWE 2-ŚRUBOWE AN-02A/OG Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 5,45 PLN 5,45 ZŁĄCZE PRZELOTOWE 2-ŚRUBOWE AN-02A/OG Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 6,73- PLN 6,73 ZŁĄCZE KRZYŻOWE AN-04/OG A191060 Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 6,73 PLN 6,73 ZŁĄCZE KRZYŻOWE AN-04/OG A191060 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 5,26- PLN 5,26 KOŃCÓWKA KABL.CU 16/8 Materiały elektryczn 000016 S 4100300000 Z4A0 81 5,26 PLN 5,26 KOŃCÓWKA KABL.CU 16/8 00028643 180325 0230001909 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 407,00- PLN 1 407,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 1 407,00 PLN 1 407,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER 00028644 180325 0230001910 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 Suma strony 1 760,87 1 748,87 Skumulow. 616 089 091,77 616 089 091,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 666 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 616 089 091,77 616 089 091,77 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 26,89- PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 26,89 PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 54,20- PLN 54,20 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 54,20 PLN 54,20 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 10,70- PLN 10,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 10,70 PLN 10,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 15,50- PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA 00028645 180325 0230001911 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.45 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.45 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 26,89- PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 26,89 PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Suma strony 703,31 703,31 Skumulow. 616 089 795,08 616 089 795,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 667 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 616 089 795,08 616 089 795,08 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 54,20- PLN 54,20 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 54,20 PLN 54,20 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 10,70- PLN 10,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 10,70 PLN 10,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 15,50- PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA 00028646 180325 0230001912 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00028647 180325 0230001913 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00028648 180325 0230001914 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00028649 180325 0230001915 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 555,64- PLN 555,64 WKŁAD FILTRA WODY Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 555,64 PLN 555,64 WKŁAD FILTRA WODY 00028650 180325 0230001916 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 277,82- PLN 277,82 Suma strony 1 673,94 1 951,76 Skumulow. 616 091 469,02 616 091 746,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 668 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 616 091 469,02 616 091 746,84 WKŁAD FILTRA WODY Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 277,82 PLN 277,82 WKŁAD FILTRA WODY 00028651 180325 0230001917 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 555,64- PLN 555,64 WKŁAD FILTRA WODY Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 555,64 PLN 555,64 WKŁAD FILTRA WODY 00028652 180325 0230001918 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 555,64 PLN 555,64- WKŁAD FILTRA WODY Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91- 555,64- PLN 555,64- WKŁAD FILTRA WODY 00028653 180325 0230001919 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 277,82 PLN 277,82- WKŁAD FILTRA WODY Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91- 277,82- PLN 277,82- WKŁAD FILTRA WODY 00028654 180325 0230001920 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 555,64 PLN 555,64- WKŁAD FILTRA WODY Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91- 555,64- PLN 555,64- WKŁAD FILTRA WODY 00028655 180325 0230001921 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 553,76- PLN 553,76 WKŁAD FILTRA WODY Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 553,76 PLN 553,76 WKŁAD FILTRA WODY 00028656 180325 0230001922 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 276,88- PLN 276,88 WKŁAD FILTRA WODY Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 276,88 PLN 276,88 WKŁAD FILTRA WODY 00028657 180325 0230001923 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 553,76- PLN 553,76 WKŁAD FILTRA WODY Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 553,76 PLN 553,76 WKŁAD FILTRA WODY 00028658 180325 0230001924 180325 180325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5 400,00- PLN 5 400,00 IZOLATOR 6-ŻEBROWY INA6 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 5 400,00 PLN 5 400,00 IZOLATOR 6-ŻEBROWY INA6 00028659 180325 0370000278 180325 180325 PK 29/EN/2025 FI PK 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 50 42 967,86- PLN 42 967,86 JPK_V7M 01-2025 Suma strony 6 228,76 48 918,80 Skumulow. 616 097 697,78 616 140 665,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 669 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 616 097 697,78 616 140 665,64 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 40 42 967,86 PLN 42 967,86 JPK_V7M 01-2025 00028660 180325 0370000279 180325 180325 PK 29/EN/2025 FI PK 17020760 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 393 2201040000 42 968,00- PLN 42 968,00 WE WROCŁAWIU JPK_V7M 01-2025 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 40 42 967,86 PLN 42 967,86 JPK_V7M 01-2025 PKO_Zaokrąg.małe róż 000003 S 7699990000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 JPK_V7M 01-2025 00028661 180325 0370000280 180325 180325 PK 30/EN/2025 FI PK 17020760 Mediaexpert ME M02 Sp. z 000001 K 0001155070 Z4A0 27 2150000000 138,00 PLN 138,00 rozlicz.zal.jednoraz.R.Mikulski Daszyńskiego 18 59-920 Bogatynia Mikulski Rafał 000002 K 0007078277 Z4A0 39A 2391000000 XX 138,00- PLN 138,00 rozlicz.zal.jednoraz.R.Mikulski XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 Bogatynia 00028662 190325 0420001902 180325 180325 PW PKOB2APK0225017 0061315500002 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 89071050 3004300009180001 KOZŤOWSKI ADAM 46-040 OZ Kozłowski Adam 000002 K 0007108893 Z4A0 25 2399000000 135,00 PLN 135,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-040 Ozimek 00028663 190325 0420001903 180325 180325 PW PKOB2APK0225017 0061315500003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 10205558 1111171458100026 LEDWIG PIOTR 46-080 CHRŔ Ledwig Piotr 000002 K 0007085066 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice 00028664 190325 0420001904 180325 180325 PW PKOB2APK0225017 0061315500004 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 19401076 5662125100000000 MATEJCZAK ARKADIUSZ 46-0 Matejczak Arkadiusz 000002 K 0007093698 Z4A0 25 2399000000 135,00 PLN 135,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-053 Dębska Kuźnia 00028665 190325 0420001905 180325 180325 PW PKOB2APK0225017 0061315500005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 17500012 0000000035808442 TRYBAŤA WOJCIECH 46-081 Trybała Wojciech 000002 K 0007098555 Z4A0 25 2399000000 135,00 PLN 135,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Suma strony 86 501,36 43 533,50 Skumulow. 616 184 199,14 616 184 199,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 670 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 616 184 199,14 616 184 199,14 00028666 190325 0420001906 180325 180325 PW PKOBPABK0125053 0061315600001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 351,50- PLN 11 351,50 5 11401661 1112000050208325 UNIQA 3 GRUPOWE UBEZPI UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 11 351,50 PLN 11 351,50 Polisa UNIQA Chłodna 51 00-867 Warszawa 00028667 190325 0420001907 180325 180325 PW PKOBPABK0125053 0061315600002 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 188,15- PLN 2 188,15 2412400072 3110127070803057 PZU OPIEKA MEDYCZNA OP POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 2 188,15 PLN 2 188,15 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Polisa PZU Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00028668 190325 0420001908 180325 180325 PW PKOBPABK0125053 0061315600003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 36 536,00- PLN 36 536,00 311401661 1112000050208248 UNIQA PL6 GRUPOWE UBEZP UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 36 536,00 PLN 36 536,00 Polisa UNIQA Chłodna 51 00-867 Warszawa 00028669 190325 0420001909 180325 180325 PW PKOBPABK0125053 0061315600004 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 212,05- PLN 3 212,05 2412400072 3110127070803183 PZU OPIEKA MEDYCZNA OP POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 3 212,05 PLN 3 212,05 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Polisa PZU Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00028670 190325 0420001910 180325 180325 PW PKOBPABK0125053 0061315600005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 786,50- PLN 786,50 145/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 786,50 PLN 786,50 145/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00028671 190325 0420001911 180325 180325 PW PKOBPABK0125053 0061315600006 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 49,47- PLN 49,47 435/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 49,47 PLN 49,47 435/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00028672 190325 0420001912 180325 180325 PW PKOBPABK0125053 0061315600007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 188,42- PLN 1 188,42 9011178686 14102010260000110202298172 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 1 188,42 PLN 1 188,42 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011178686 14102010260000110202298172 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Suma strony 55 312,09 55 312,09 Skumulow. 616 239 511,23 616 239 511,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 671 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 616 239 511,23 616 239 511,23 00028673 190325 0420001913 180325 180325 PW PKOBPABK0125053 0061315600008 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 680,17- PLN 2 680,17 9011178875 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 2 680,17 PLN 2 680,17 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011178875 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00028674 190325 0420001914 180325 180325 PW PKOBPABK0125053 0061315600009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 209,98- PLN 2 209,98 9004059107 98124010661111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 25 2100000000 2 209,98 PLN 2 209,98 SPÓŁKA AKCYJNA 9004059107 98124010661111001014380441 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00028675 190325 0420001915 180325 180325 PW PKOBPABK0125053 0061315600010 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 533,80- PLN 2 533,80 9001577353 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 2 533,80 PLN 2 533,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001577353 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00028676 190325 0420001916 180325 180325 PW PKOBPABK0125053 0061315600011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 43,51- PLN 43,51 9801010673 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 43,51 PLN 43,51 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9801010673 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00028677 190325 0420001917 180325 180325 PW PKOBPABK0125053 0061315600012 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 19 225,51- PLN 19 225,51 0000180202126555 MEGASERWIS SP Z OO 59-920 B OGATY MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 19 225,51 PLN 19 225,51 0000180202126555 MEGASERWIS SP Z OO 59-920 B OGATY Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00028678 190325 0420001918 180325 180325 PW PKOBPABK0125053 0061315600013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 914,64- PLN 914,64 1238/2025 60109019710000000143656368 DAMAR DAMIAN MICHALAK 000002 K 0001018509 Z4A0 25 2150000000 914,64 PLN 914,64 1238/2025 60109019710000000143656368 ZGORZELECKA 1 59-920 BOGATYNIA 00028679 190325 0420001919 180325 180325 PW PKOBPABK0125053 0061315600016 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 46,00- PLN 46,00 PROFORMAWGZAM.N 52213000042001061668620003 GRUPA MEDIUM SPÓŁKA Z OGR 000002 K 0001043911 Z4A0 29A 2051000000 XX 46,00 PLN 46,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. *Proforma wg zam. nr G167562 KARCZEWSKA 18 Suma strony 27 653,61 27 653,61 Skumulow. 616 267 164,84 616 267 164,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 672 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 616 267 164,84 616 267 164,84 04-112 WARSZAWA 00028680 190325 0420001920 180325 180325 PW PKOBPABK0125053 0061315600017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 43 147,00- PLN 43 147,00 REKTA 10100071 2222615181443600 URZ¤ N 6151814436 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 293 2201040000 42 968,00 PLN 42 968,00 WE WROCŁAWIU VAT korekta 01-2025 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW KF Ods od zob budż 000003 S 7551090059 Z4A0 40 179,00 PLN 179,00 odsetki korekta VAT 01-2025 00028681 190325 0420001921 180325 180325 PW PKOBPABK0125053 0061315600018 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 643,02- PLN 2 643,02 2021 W TYM ODSETKI 393,02 10901968 000000 ZWROT 30 ENETECH PRACOWNIA ROZWIAZ 000002 K 0001018499 Z4A0 29E 2158000000 2 617,86 PLN 2 617,86 ELEKTRYCZNYCH TOMASZ COCHUR ŁAGÓW zwrot zab.GHZ/55/1739/UP/2021 JELENIOGÓRSKA 18 59-900 ZGORZELEC KF Ods inn. zob.fin 000003 S 7550699050 Z4A0 40 25,16 PLN 25,16 odsetki zab.GHZ/55/1739/UP/2021 00028682 190325 0420001922 180325 180325 PW PKOBPABK0125053 0061315600019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 268,60- PLN 268,60 0522036859 STECYK MAREK 59-970 ZAWIDŔW XXXXXXXXXX Stecyk Marek 000002 K 0007068530 Z4A0 25 2399000000 268,60 PLN 268,60 0522036859 STECYK MAREK 59-970 ZAWIDŔW XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 ZAWIDÓW 00028683 190325 0420001923 180325 180325 PW PKOBPABK0125053 0061315600020 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 757,95- PLN 757,95 001710 11602202 0000000641140566 KURZ¤TKO 288/2025 Kurzątkowski Adam 000002 K 0007074103 Z4A0 25 2399000000 757,95 PLN 757,95 001710 11602202 0000000641140566 KURZ¤TKO 288/2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-921 PORAJÓW 00028684 190325 0420001924 180325 180325 PW PKOBPABK0125053 0061315600021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 691,31- PLN 691,31 PROFORMA766/202 49175000090000000003002527 WARSFOLL - ZYŚK,TARNOWICZ 000002 K 0001082748 Z4A0 29A 2051000000 XX 691,31 PLN 691,31 *Proforma 766/2025 Nałęczowska 64 02-922 Warszawa 00028685 180325 0430000036 180325 180325 RK NIEPOB.ZWR.KOMOR (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 356,16 PLN 356,16 Szyndlarewicz-niepob. zwr.komornik Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 356,16- PLN 356,16 Szyndlarewicz-niepob. zwr.komornik 00028686 180325 0430000037 180325 180325 RK WYPŁ.WYNAGRODZEN (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 3 411,29- PLN 3 411,29 wypł.wyn.-niep.płace Suma strony 47 864,04 51 275,33 Skumulow. 616 315 028,88 616 318 440,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 673 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 616 315 028,88 616 318 440,17 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 3 411,29 PLN 3 411,29 wypł.wyn.-niep.płace 00028687 180325 0430000038 180325 180325 RK NIE.PŁACE (+) PRZYCHODY/ POZ. WPŁYW 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 3 411,29 PLN 3 411,29 Szyndlarewicz-niep.płace Rozr prac niep pł 000002 S 2393040000 Z4A0 50 3 411,29- PLN 3 411,29 Szyndlarewicz-niep.płace 00028688 180325 0440004528 180325 180325 RL 29/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 40 42 967,86 PLN 42 967,86 VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 50 42 967,86- PLN 42 967,86 00028689 180325 0440004529 180325 180325 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT należny 000001 S 2211000000 Z4A0 40 42 967,86 PLN 42 967,86 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 50 42 967,86- PLN 42 967,86 00028690 180325 0440004534 180325 180325 RL F80909 FI rozlicz.dok. 17020760 Mediaexpert ME M02 Sp. z 000001 K 0001155070 Z4A0 29D 2152200000 138,00 PLN 138,00 rozliczenie KOS D Daszyńskiego 18 59-920 Bogatynia Mediaexpert ME M02 Sp. z 000002 K 0001155070 Z4A0 35 2150000000 138,00- PLN 138,00 rozliczenie KOS D Daszyńskiego 18 59-920 Bogatynia 00028691 180325 0440004535 180325 180325 RL F80909 FI rozlicz.dok. 17020760 Mediaexpert ME M02 Sp. z 000001 K 0001155070 Z4A0 27 2150000000 138,00 PLN 138,00 Daszyńskiego 18 59-920 Bogatynia Mediaexpert ME M02 Sp. z 000002 K 0001155070 Z4A0 39D 2152200000 138,00- PLN 138,00 Daszyńskiego 18 59-920 Bogatynia 00028692 180325 0440004536 180325 180325 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Mediaexpert ME M02 Sp. z 000001 K 0001155070 Z4A0 37 2150000000 138,00- PLN 138,00 Daszyńskiego 18 59-920 Bogatynia Mediaexpert ME M02 Sp. z 000002 K 0001155070 Z4A0 29D 2152200000 138,00 PLN 138,00 Daszyńskiego 18 59-920 Bogatynia 00028693 180325 0440004540 180325 180325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 029 298,05 PLN 1 029 298,05 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 1 029 298,05- PLN 1 029 298,05 00028694 190325 0440004549 180325 180325 RL 0000002029 FI rozlicz.dok. 17000035 Kozłowski Adam 000001 K 0007108893 Z4A0 27 2399000000 135,00 PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-040 Ozimek Kozłowski Adam 000002 K 0007108893 Z4A0 37 2399000000 135,00- PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-040 Ozimek Suma strony 1 122 605,35 1 119 194,06 Skumulow. 617 437 634,23 617 437 634,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 674 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 617 437 634,23 617 437 634,23 00028695 190325 0440004550 180325 180325 RL 0000002056 FI rozlicz.dok. 17000035 Ledwig Piotr 000001 K 0007085066 Z4A0 27 2399000000 22,50 PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice Ledwig Piotr 000002 K 0007085066 Z4A0 37 2399000000 22,50- PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice 00028696 190325 0440004551 180325 180325 RL 0000002028 FI rozlicz.dok. 17000035 Matejczak Arkadiusz 000001 K 0007093698 Z4A0 27 2399000000 135,00 PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-053 Dębska Kuźnia Matejczak Arkadiusz 000002 K 0007093698 Z4A0 37 2399000000 135,00- PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-053 Dębska Kuźnia 00028697 190325 0440004552 180325 180325 RL 0000002057 FI rozlicz.dok. 17000035 Trybała Wojciech 000001 K 0007098555 Z4A0 27 2399000000 135,00 PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Trybała Wojciech 000002 K 0007098555 Z4A0 37 2399000000 135,00- PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00028698 190325 0440004556 180325 180325 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 UNIQA Życie TU S.A. 000001 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 47 887,50 PLN 47 887,50 Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 47 887,50- PLN 47 887,50 Chłodna 51 00-867 Warszawa 00028699 190325 0440004557 180325 180325 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 5 400,20 PLN 5 400,20 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 5 400,20- PLN 5 400,20 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00028700 190325 0440004558 180325 180325 RL 29/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17000035 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 293 2201040000 42 968,00 PLN 42 968,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 393 2201040000 42 968,00- PLN 42 968,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00028701 190325 0440004559 180325 180325 RL FI rozlicz.dok. 17000035 ENETECH PRACOWNIA ROZWIAZ 000001 K 0001018499 Z4A0 29E 2158000000 2 617,86 PLN 2 617,86 ELEKTRYCZNYCH TOMASZ COCHUR ŁAGÓW Suma strony 99 166,06 96 548,20 Skumulow. 617 536 800,29 617 534 182,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 675 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 617 536 800,29 617 534 182,43 JELENIOGÓRSKA 18 59-900 ZGORZELEC ENETECH PRACOWNIA ROZWIAZ 000002 K 0001018499 Z4A0 39E 2158000000 2 617,86- PLN 2 617,86 ELEKTRYCZNYCH TOMASZ COCHUR ŁAGÓW JELENIOGÓRSKA 18 59-900 ZGORZELEC 00028702 190325 0440004560 180325 180325 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 427,50 PLN 427,50 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 427,50- PLN 427,50 00028703 250325 0440004677 180325 180325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 203,20 PLN 2 203,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 203,20- PLN 2 203,20 00028704 250325 0440004678 180325 180325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 654,00 PLN 654,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 654,00- PLN 654,00 00028705 250325 0440004697 180325 180325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 500,00- PLN 500,00 00028706 250325 0440004700 180325 180325 RL WZ/24/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 389,10 PLN 1 389,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 389,10- PLN 1 389,10 00028707 250325 0440004704 180325 180325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 709,33 PLN 1 709,33 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 709,33- PLN 1 709,33 00028708 250325 0440004705 180325 180325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 326,70 PLN 326,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 326,70- PLN 326,70 00028709 250325 0440004764 180325 180325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 581,93 PLN 581,93 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 581,93- PLN 581,93 00028710 250325 0440004765 180325 180325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 312,96 PLN 312,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 312,96- PLN 312,96 00028711 250325 0440004770 180325 180325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 608,50 PLN 2 608,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 608,50- PLN 2 608,50 00028712 250325 0440004771 180325 180325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 280,00 PLN 280,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 280,00- PLN 280,00 00028713 250325 0440004772 180325 180325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,50 PLN 30,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,50- PLN 30,50 Suma strony 11 023,72 13 641,58 Skumulow. 617 547 824,01 617 547 824,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 676 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 617 547 824,01 617 547 824,01 00028714 250325 0440004773 180325 180325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 280,00 PLN 280,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 280,00- PLN 280,00 00028715 250325 0440004778 180325 180325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 138,00 PLN 138,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 138,00- PLN 138,00 00028716 250325 0440004821 180325 180325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 130,00 PLN 3 130,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 130,00- PLN 3 130,00 00028717 250325 0440004940 180325 180325 RL FV/0213/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 463,42 PLN 463,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 463,42- PLN 463,42 00028718 250325 0440004941 180325 180325 RL FV/0213/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 512,20 PLN 512,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 512,20- PLN 512,20 00028719 250325 0440004942 180325 180325 RL FV/0213/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 192,68 PLN 1 192,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 192,68- PLN 1 192,68 00028720 250325 0440004943 180325 180325 RL FV/0213/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 878,04 PLN 878,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 878,04- PLN 878,04 00028721 250325 0440004944 180325 180325 RL FV/0213/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 451,22 PLN 1 451,22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 451,22- PLN 1 451,22 00028722 250325 0440004945 180325 180325 RL FV/0213/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 195,12 PLN 1 195,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 195,12- PLN 1 195,12 00028723 250325 0440004946 180325 180325 RL FV/0213/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 47,16 PLN 47,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 47,16- PLN 47,16 00028724 250325 0440005073 180325 180325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 384,40 PLN 1 384,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 384,40- PLN 1 384,40 00028725 250325 0440005082 180325 180325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 276,88 PLN 276,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 276,88- PLN 276,88 00028726 250325 0440005096 180325 180325 RL 35/SP/03/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 571,00 PLN 571,00 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 571,00- PLN 571,00 00028727 250325 0440005122 180325 180325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 472,20 PLN 472,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 472,20- PLN 472,20 Suma strony 11 992,32 11 992,32 Skumulow. 617 559 816,33 617 559 816,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 677 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 617 559 816,33 617 559 816,33 00028728 250325 0440005123 180325 180325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 472,20 PLN 472,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 472,20- PLN 472,20 00028729 250325 0440005124 180325 180325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 85,00 PLN 85,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 85,00- PLN 85,00 00028730 250325 0440005160 180325 180325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 241,20 PLN 241,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 241,20- PLN 241,20 00028731 250325 0440005161 180325 180325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 320,40 PLN 320,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 320,40- PLN 320,40 00028732 250325 0440005162 180325 180325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 166,50 PLN 166,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 166,50- PLN 166,50 00028733 250325 0440005163 180325 180325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 166,50 PLN 166,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 166,50- PLN 166,50 00028734 250325 0440005164 180325 180325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 98,60 PLN 98,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 98,60- PLN 98,60 00028735 020425 0440005616 180325 180325 RL FS 387/03/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 BATEKO Sp. z o.o. 000001 K 0001124475 Z4A0 39A 2051000000 XX 4 471,49- PLN 4 471,49 rozliczenie KOS A Rybnicka 11 44-207 Rybnik BATEKO Sp. z o.o. 000002 K 0001124475 Z4A0 27 2150000000 XX 4 471,49 PLN 4 471,49 rozliczenie KOS A Rybnicka 11 44-207 Rybnik 00028736 020425 0440005618 180325 180325 RL FS 387/03/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 BATEKO Sp. z o.o. 000001 K 0001124475 Z4A0 29A 2051000000 XX 4 471,49 PLN 4 471,49 Rybnicka 11 44-207 Rybnik BATEKO Sp. z o.o. 000002 K 0001124475 Z4A0 39A 2051000000 XX 4 471,49- PLN 4 471,49 Rybnicka 11 44-207 Rybnik 00028737 020425 0440005619 180325 180325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 BATEKO Sp. z o.o. 000001 K 0001124475 Z4A0 27 2150000000 4 471,49 PLN 4 471,49 Rybnicka 11 44-207 Rybnik BATEKO Sp. z o.o. 000002 K 0001124475 Z4A0 37 2150000000 4 471,49- PLN 4 471,49 Rybnicka 11 44-207 Rybnik Suma strony 14 964,87 14 964,87 Skumulow. 617 574 781,20 617 574 781,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 678 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 617 574 781,20 617 574 781,20 00028738 080425 0440006223 180325 180325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 990,00 PLN 990,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 990,00- PLN 990,00 00028739 080425 0440006224 180325 180325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 865,00 PLN 865,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 865,00- PLN 865,00 00028740 100425 0440006384 180325 180325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 87,12 PLN 87,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 87,12- PLN 87,12 00028741 100425 0440006385 180325 180325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,66 PLN 24,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,66- PLN 24,66 00028742 190325 0490005089 180325 180325 WB PKOB2APK0225017 0061315500001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 427,50 PLN 427,50 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 427,50- PLN 427,50 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00028743 190325 0490005090 180325 180325 WB PKOBPABK0125053 0061315600014 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 427,50 PLN 427,50 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 427,50- PLN 427,50 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO 00028744 190325 0490005091 180325 180325 WB PKOBPABK0125053 0061315600015 17000035 Opłaty skarbowe 000001 S 4518200000 Z4A0 40 XX 17,00 PLN 17,00 opłata skarbowa od pełnomocnictwa PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17,00- PLN 17,00 ELEKTR OFILTRU BLOKU NR 5 12403464 11110 OPŤATA SK 00028745 190325 0490005092 180325 180325 WB PKOBPABK0125053 0061315600022 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 130 918,08 PLN 130 918,08 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 130 918,08- PLN 130 918,08 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00028746 210325 0700000480 180325 210325 SF 9014021592 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 164 489,93 PLN 164 489,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 029,81- PLN 5 029,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 30 758,28- PLN 30 758,28 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 767,00- PLN 1 767,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 690,47- PLN 4 690,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 319,88- PLN 4 319,88 Suma strony 298 246,79 180 322,30 Skumulow. 617 873 027,99 617 755 103,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 679 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 617 873 027,99 617 755 103,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 964,61- PLN 5 964,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 77 921,84- PLN 77 921,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 011,94- PLN 9 011,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 361,61- PLN 2 361,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 417,41- PLN 1 417,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 346,92- PLN 16 346,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 900,16- PLN 4 900,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00028747 260325 0700000511 180325 260325 SF 9014021623 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 38 942,54 PLN 38 942,54 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 29 681,38- PLN 29 681,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 281,94- PLN 7 281,94 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 227,96- PLN 1 227,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 751,26- PLN 751,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00028748 280325 0700000522 180325 280325 SF 9014021635 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 82 323,45 PLN 82 323,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 711,58- PLN 16 711,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 393,82- PLN 15 393,82 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 45 334,00- PLN 45 334,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 868,55- PLN 3 868,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 015,50- PLN 1 015,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00028749 280325 0700000524 180325 280325 SF 9014021637 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 9 056,72 PLN 9 056,72 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 111,54- PLN 2 111,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 693,53- PLN 1 693,53 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 229,41- PLN 3 229,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 022,24- PLN 2 022,24 Suma strony 130 322,71 248 247,20 Skumulow. 618 003 350,70 618 003 350,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 680 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 003 350,70 618 003 350,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00028750 020425 0700000584 180325 020425 SF 9014021696 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 515,50 PLN 4 515,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 671,14- PLN 3 671,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 844,36- PLN 844,36 00028751 210325 0850000849 180325 180325 ZM FV/0213/2025 MM zakup MiT 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 7 060,00- PLN 7 060,00 OPASKA NAPRAWCZA DN-32 1-300 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 463,42 PLN 463,42 OPASKA NAPRAWCZA DN32 L-300 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 512,20 PLN 512,20 OPASKA NAPRAWCZA DN40 L-300 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 192,68 PLN 1 192,68 OPASKA NAPRAWCZA DN50 L-300 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 878,04 PLN 878,04 OPASKA NAPRAWCZA FI.65 L-200 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 451,22 PLN 1 451,22 OPASKA NAPRAWCZA DN80 L-300 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 195,12 PLN 1 195,12 OPASKA NAPRAWCZA DN150 L-250 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 47,16 PLN 47,16 ZWĘŻKA 76,1X2,9/60,3X2,9 P265GH VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 320,16 PLN 1 320,16 00028752 200325 0850000850 180325 180325 ZM 72/MAG/2025 MM zakup MiT 17000036 ZAKŁAD PRACY INWALIDÓW NI 000001 K 0001024502 Z4A0 31 2150000000 2A 297,66- PLN 297,66 MARIAN JEMIOŁ I JERZY MAJEWSKI KURTKA OCIEPLANA LEŚNA 17A 26-670 PIONKI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 242,00 PLN 242,00 KURTKA OCIEPLANA DOZÓR VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 55,66 PLN 55,66 00028753 200325 0850000851 180325 180325 ZM FS1656/ZE/2025 MM zakup MiT 17020823 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A 3 208,46- PLN 3 208,46 TRZEWIKI OCHRONNE WZ 707 PPO ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 608,50 PLN 2 608,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.40 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 599,96 PLN 599,96 00028754 200325 0850000853 180325 180325 ZM FS1662/ZE/2025 MM zakup MiT 17000036 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A 3 514,36- PLN 3 514,36 RĘKAWICE GLOVE 3132 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów Suma strony 15 081,62 18 595,98 Skumulow. 618 018 432,32 618 021 946,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 681 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 018 432,32 618 021 946,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 203,20 PLN 2 203,20 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 654,00 PLN 654,00 RĘKAWICE ANTYPRZECIĘCIOWE MODEL 80-658 > VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 657,16 PLN 657,16 00028755 250325 0850000854 180325 180325 ZM FS-SW/00016322/2 <<5 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 1 243,84- PLN 1 243,84 ELTECH SP Z O.O. ROZDZIELACZ GAZU (OP.10SZT.) BES-W000010784 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 188,25 PLN 188,25 ROZDZIELACZ GAZU UCHWYT SPAW.MB-501 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 823,00 PLN 823,00 DYSZA GAZ.MB-501 STOŻKOWA VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 232,59 PLN 232,59 00028756 250325 0850000855 180325 180325 ZM FS1660/ZE/2025 MM zakup MiT 17020823 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A 1 266,16- PLN 1 266,16 RĘKAWICE DRIVER ECO ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 472,20 PLN 472,20 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 472,20 PLN 472,20 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 85,00 PLN 85,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 236,76 PLN 236,76 00028757 200325 0850000870 180325 190325 ZM 364 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2D 2 162,34- PLN 2 162,34 ZESTAW NASADEK UDAR.DŁ. 3/4 17-50MM DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 1 758,00 PLN 1 758,00 ZESTAW NASADEK UDAR.DŁUGICH 3/4" 17-50MM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 404,34 PLN 404,34 00028758 250325 0850000871 180325 190325 ZM 366 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 221,64- PLN 1 221,64 WIERTŁO RUROWE 18X25 HSS DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 241,20 PLN 241,20 FREZ TREPANACYJNY 18X50 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 320,40 PLN 320,40 FREZ TREPANACYJNY 18X50 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 166,50 PLN 166,50 FREZ TREPANACYJNY HSS 12X50 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 166,50 PLN 166,50 FREZ TREPANACYJNY HSS 13X50 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 98,60 PLN 98,60 SILIKON WYSOKOTEMP. VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 228,44 PLN 228,44 Suma strony 9 408,34 5 893,98 Skumulow. 618 027 840,66 618 027 840,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 682 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 027 840,66 618 027 840,66 00028759 200325 0850000873 180325 180325 ZM 360 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 726,32- PLN 726,32 UREKOR PODKŁAD CZERWONY 0.8L DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 280,00 PLN 280,00 FARBA PODKŁADOWA UJC-3 CZERWONA TLENKOWA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,50 PLN 30,50 ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 280,00 PLN 280,00 FARBA PODKŁADOWA SZARA VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 135,82 PLN 135,82 00028760 270325 0850000921 180325 180325 ZM 1313162909 MM zakup MiT 17020823 HILTI (POLAND) SP. Z O.O. 000001 K 0001029782 Z4A0 31 2150000000 2A 1 517,33- PLN 1 517,33 PRĘT KOTWY HAS-U 8.8 M12X120 Franciszka Klimczaka 1 02-797 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 427,80 PLN 427,80 PRĘT KOTWY HAS-U A4 M12X120 ETA-16/0515> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 265,80 PLN 265,80 KOTWA HAS-U M16X165 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 540,00 PLN 540,00 ŻYWICA INIEKCYJNA HILTI HIT-HY200A 500/2 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 283,73 PLN 283,73 00028761 020425 0850001014 180325 190325 ZM FS387/03/2025 MM zakup MiT 17020823 BATEKO Sp. z o.o. 000001 K 0001124475 Z4A0 31 2150000000 2A 4 471,49- PLN 4 471,49 PROSTOWNIK POLAR / 0111PFC 72V/80V 10-35A 1PH 230V Rybnicka 11 44-207 Rybnik RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 635,36 PLN 3 635,36 PROSTOWNIK Q111PFC 72V 10-35A 230V VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 836,13 PLN 836,13 00028762 240325 0880000889 180325 180325 ZU 35/SP/03/2025 MM zakup usług 17000036 DANBIT Jarosław Wojtków 000001 K 0001194540 Z4A0 31 2150000000 ** 825,33- PLN 825,33 CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY MINI - 2 LATA Polana Brzozowa 3B 59-900 Zgorzelec RMKkrót.usł.informat 000002 S 6410500000 Z4A0 40 571,00 PLN 571,00 certyfikat kwalif. -2 lata RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 40 2A 571,00 PLN 571,00 certyfikat kwalif. -2 lata RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 50 XX 571,00- PLN 571,00 certyfikat kwalif. -2 lata Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 40 2A 100,00 PLN 100,00 koszty dojazdu VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 154,33 PLN 154,33 00028763 210325 0880000892 180325 180325 ZU 358/2025 MM zakup usług 17000036 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000001 K 0001018501 Z4A0 31 2150000000 2A 196,80- PLN 196,80 ŁOŻYSKO ES 205 SNR BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 Suma strony 8 111,47 8 308,27 Skumulow. 618 035 952,13 618 036 148,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 683 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 035 952,13 618 036 148,93 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 160,00 PLN 160,00 łożysko VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 36,80 PLN 36,80 00028764 210325 0880000893 180325 190325 ZU 164/03/2025/FMB MM zakup usług 17000036 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 636,09- PLN 636,09 SPÓŁKA JAWNA OSB3 22 2500X1250 / CN: 4410 12 / EAN: 59019402231 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 517,15 PLN 517,15 scala,nóż VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 118,94 PLN 118,94 00028765 200325 0100007583 190325 180325 AA 5000214300 00000 5000214300 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 879,00 PLN 879,00 ZESTAW NASADEK UDAR.DŁUGICH 3/4" 17-50MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 879,00- PLN 879,00 5000214300 000000000010665314 00028766 200325 0100007584 190325 180325 AA 5000214300 00000 5000214300 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 879,00 PLN 879,00 ZESTAW NASADEK UDAR.DŁUGICH 3/4" 17-50MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 879,00- PLN 879,00 5000214300 000000000010665314 00028767 190325 0220001355 190325 190325 MP DD/6617845 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 768,00 PLN 768,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 768,00- PLN 768,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00028768 190325 0220001357 190325 190325 MP 1/200/001/00004/ MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 220,00 PLN 220,00 SŁUPEK ELASTYCZNY T-FLEX ODBLASK 75CM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 220,00- PLN 220,00 SŁUPEK ELASTYCZNY T-FLEX ODBLASK 75CM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 910,10 PLN 910,10 ROZRUSZNIK R11G RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 910,10- PLN 910,10 ROZRUSZNIK R11G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 735,65 PLN 735,65 ZAWÓR PODNOSZENIA MASZTU CPCD CP50-9 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 735,65- PLN 735,65 ZAWÓR PODNOSZENIA MASZTU CPCD CP50-9 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 54,44 PLN 54,44 PŁYN CHŁODZ.KONC. 5L G11 13.0029 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 54,44- PLN 54,44 PŁYN CHŁODZ.KONC. 5L G11 13.0029 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 73,64 PLN 73,64 PIÓRO WYCIERACZKI VAL574346 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 73,64- PLN 73,64 PIÓRO WYCIERACZKI VAL574346 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 100,72 PLN 100,72 OLEJ SHELL RIMULA 15W40 5L Suma strony 5 453,44 5 155,92 Skumulow. 618 041 405,57 618 041 304,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 684 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 041 405,57 618 041 304,85 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 100,72- PLN 100,72 OLEJ SHELL RIMULA 15W40 5L Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 205,86 PLN 205,86 FILTR POW. WSTĘPNY DRESSTA TS25S HA0225 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 205,86- PLN 205,86 FILTR POW. WSTĘPNY DRESSTA TS25S HA0225 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 448,92 PLN 448,92 FILTR POW. WKŁAD DRESSTA TD25S HA0231 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 448,92- PLN 448,92 FILTR POW. WKŁAD DRESSTA TD25S HA0231 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 961,11 PLN 961,11 OLEJ SHELL RIMULA R4 15W40 20L RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 961,11- PLN 961,11 OLEJ SHELL RIMULA R4 15W40 20L Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 89,06 PLN 89,06 FILTR PALIWA WSTĘPNYTD25S P550849 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 89,06- PLN 89,06 FILTR PALIWA WSTĘPNYTD25S P550849 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 137,72 PLN 137,72 ADAPTER DIAGNOSTYCZNY OBD2 9PIN RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 137,72- PLN 137,72 ADAPTER DIAGNOSTYCZNY OBD2 9PIN Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 65,50 PLN 65,50 OLEJ PRZEK.80W90 GL4 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 65,50- PLN 65,50 OLEJ PRZEK.80W90 GL4 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 87,30 PLN 87,30 KLOCKI HAMULCOWE TYŁ HYUNDAI I30 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 87,30- PLN 87,30 KLOCKI HAMULCOWE TYŁ HYUNDAI I30 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 223,76 PLN 223,76 TARCZA HAMULCOWA TYŁ HYUNDAI I30 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 223,76- PLN 223,76 TARCZA HAMULCOWA TYŁ HYUNDAI I30 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 22,87 PLN 22,87 FILTR OLEJU I30 OC1673 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 22,87- PLN 22,87 FILTR OLEJU I30 OC1673 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 138,06 PLN 138,06 OLEJ SHELL HELIX HX8 5W30 5L RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 138,06- PLN 138,06 OLEJ SHELL HELIX HX8 5W30 5L Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 107,44 PLN 107,44 ODTŁUSZCZACZ D/OPON 505-9692 500ML RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 107,44- PLN 107,44 ODTŁUSZCZACZ D/OPON 505-9692 500ML Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 14,13 PLN 14,13 NAKRĘTKA PIASTY CPCD 0XAT1060 RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 14,13- PLN 14,13 NAKRĘTKA PIASTY CPCD 0XAT1060 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 20,09 PLN 20,09 FILTR POWIETRZA JC PREMIUM B20534PR RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 20,09- PLN 20,09 FILTR POWIETRZA JC PREMIUM B20534PR Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 28,28 PLN 28,28 Suma strony 2 550,10 2 622,54 Skumulow. 618 043 955,67 618 043 927,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 685 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 043 955,67 618 043 927,39 TALK 5930649 RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 28,28- PLN 28,28 TALK 5930649 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89 33,35 PLN 33,35 FILTR KABINY HYUNDAI I30 PUR-PC7038AG RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 33,35- PLN 33,35 FILTR KABINY HYUNDAI I30 PUR-PC7038AG 00028769 190325 0220001358 190325 180325 MP WZ/373/03/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 635,36 PLN 3 635,36 PROSTOWNIK Q111PFC 72V 10-35A 230V RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 635,36- PLN 3 635,36 PROSTOWNIK Q111PFC 72V 10-35A 230V 00028770 190325 0220001360 190325 190325 MP FS167/2025/821/4 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 552,85 PLN 552,85 FILTR PALIWA TD25S SN40768 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 552,85- PLN 552,85 FILTR PALIWA TD25S SN40768 00028771 190325 0220001361 190325 180325 MP WZ/730 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 1 758,00 PLN 1 758,00 ZESTAW NASADEK UDAR.DŁUGICH 3/4" 17-50MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 758,00- PLN 1 758,00 ZESTAW NASADEK UDAR.DŁUGICH 3/4" 17-50MM 00028772 190325 0220001364 190325 170325 MP WZ588 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 31,80 PLN 31,80 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 31,80- PLN 31,80 PAPIER KSERO A4 W RYZACH Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 104,00 PLN 104,00 KOSZULKA A4 KRYSTAL 260521A ESSELTE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 104,00- PLN 104,00 KOSZULKA A4 KRYSTAL 260521A ESSELTE Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 12,18 PLN 12,18 ZAKREŚLACZ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 12,18- PLN 12,18 ZAKREŚLACZ Nisk.skł.maj-wyposaż 000007 S 4126000000 Z4A0 81 127,25 PLN 127,25 CZAJNIK BEZPRZ. BOSCH TWK3 P420 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 127,25- PLN 127,25 CZAJNIK BEZPRZ. BOSCH TWK3 P420 Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 2,96 PLN 2,96 BLOCZEK BIUROWY SAMOPRZYLEPNY RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 2,96- PLN 2,96 BLOCZEK BIUROWY SAMOPRZYLEPNY Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 25,50 PLN 25,50 PIÓRO KULK. SX-217 JETSTREAM UNI OUTLE > RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 25,50- PLN 25,50 PIÓRO KULK. SX-217 JETSTREAM UNI OUTLE > Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 26,85 PLN 26,85 WKŁAD D/PIÓRA KULK UNI JETSTREAM SX-217 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 26,85- PLN 26,85 WKŁAD D/PIÓRA KULK UNI JETSTREAM SX-217 Suma strony 6 310,10 6 338,38 Skumulow. 618 050 265,77 618 050 265,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 686 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 050 265,77 618 050 265,77 Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 81 6,75 PLN 6,75 KOPERTY B4 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 6,75- PLN 6,75 KOPERTY B4 Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 81 4,80 PLN 4,80 KLIPS DO PAPIERU 25MM OPAK.12SZT RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 4,80- PLN 4,80 KLIPS DO PAPIERU 25MM OPAK.12SZT Materiały biurowe 000019 S 4121000000 Z4A0 81 42,58 PLN 42,58 MAGNES KOSTKA 6 SZTUK A9 BUNTO RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 42,58- PLN 42,58 MAGNES KOSTKA 6 SZTUK A9 BUNTO Materiały biurowe 000021 S 4121000000 Z4A0 81 10,48 PLN 10,48 MAGNESY TABLI. 22MM/12SZT. STK RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 10,48- PLN 10,48 MAGNESY TABLI. 22MM/12SZT. STK Materiały biurowe 000023 S 4121000000 Z4A0 81 0,80 PLN 0,80 SPINACZE OKRĄGŁE DOX 28MM NIKL 100SZT RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 0,80- PLN 0,80 SPINACZE OKRĄGŁE DOX 28MM NIKL 100SZT Materiały biurowe 000025 S 4121000000 Z4A0 81 3,09 PLN 3,09 NOTES BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 51X38 3SZT RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 3,09- PLN 3,09 NOTES BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 51X38 3SZT Materiały biurowe 000027 S 4121000000 Z4A0 81 3,24 PLN 3,24 KLIPS DO PAPIERU 19MM OPK12SZT RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 3,24- PLN 3,24 KLIPS DO PAPIERU 19MM OPK12SZT Mat.i sprzęt BHP og. 000029 S 4100800000 Z4A0 81 136,00 PLN 136,00 ZNAK INFORM.-OSTRZEG BHP TW.SZTUCZ. RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 136,00- PLN 136,00 ZNAK INFORM.-OSTRZEG BHP TW.SZTUCZ. Mat.i sprzęt BHP og. 000031 S 4100800000 Z4A0 81 162,00 PLN 162,00 ZNAK INFORM.-OSTRZEG BHP TW.SZTUCZ. RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 162,00- PLN 162,00 ZNAK INFORM.-OSTRZEG BHP TW.SZTUCZ. 00028773 190325 0220001365 190325 170325 MP WZ589 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 72,80 PLN 72,80 MARKER EDDING 950 BIAŁY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 72,80- PLN 72,80 MARKER EDDING 950 BIAŁY Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 103,00 PLN 103,00 MARKER OLEJOWY EDDING 750 BIAŁY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 103,00- PLN 103,00 MARKER OLEJOWY EDDING 750 BIAŁY Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 57,20 PLN 57,20 FOLIA D/LAMINOWANIA A3 100MIC (KPL.) RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 57,20- PLN 57,20 FOLIA D/LAMINOWANIA A3 100MIC (KPL.) Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 88,65 PLN 88,65 FOLIA DO LAMINAREK RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 88,65- PLN 88,65 FOLIA DO LAMINAREK Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 45,60 PLN 45,60 Suma strony 736,99 691,39 Skumulow. 618 051 002,76 618 050 957,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 687 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 051 002,76 618 050 957,16 KOSZULKA Z KLAPKĄ GROSZ A4 100MIC 10SZT RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 45,60- PLN 45,60 KOSZULKA Z KLAPKĄ GROSZ A4 100MIC 10SZT Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 75,00 PLN 75,00 FOLIA DO LAMINAREK RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 75,00- PLN 75,00 FOLIA DO LAMINAREK Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 105,60 PLN 105,60 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 105,60- PLN 105,60 PAPIER KSERO A4 W RYZACH Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 81 35,80 PLN 35,80 GRZBIET D/BIND.10MM CZARNY 100SZT RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 35,80- PLN 35,80 GRZBIET D/BIND.10MM CZARNY 100SZT Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 81 59,00 PLN 59,00 OKŁADKA D/BIND.A4 0,20 PRZEZR.100SZT RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 59,00- PLN 59,00 OKŁADKA D/BIND.A4 0,20 PRZEZR.100SZT Materiały biurowe 000019 S 4121000000 Z4A0 81 112,00 PLN 112,00 OKŁADKA A4 100SZT DO BINDOWANIA RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 112,00- PLN 112,00 OKŁADKA A4 100SZT DO BINDOWANIA Materiały biurowe 000021 S 4121000000 Z4A0 81 16,40 PLN 16,40 PAPIER SAMOPRZYLEPNY RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 16,40- PLN 16,40 PAPIER SAMOPRZYLEPNY Materiały biurowe 000023 S 4121000000 Z4A0 81 23,70 PLN 23,70 TECZKA KARTON.Z/GUMKĄ 350G CZERWONA RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 23,70- PLN 23,70 TECZKA KARTON.Z/GUMKĄ 350G CZERWONA Materiały biurowe 000025 S 4121000000 Z4A0 81 80,00 PLN 80,00 TECZKA WIĄZANA A4 TWARDA BIAŁA RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 80,00- PLN 80,00 TECZKA WIĄZANA A4 TWARDA BIAŁA 00028774 190325 0220001366 190325 170325 MP WZ589 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 91- 72,80- PLN 72,80- MARKER EDDING 950 BIAŁY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 72,80 PLN 72,80- MARKER EDDING 950 BIAŁY Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 91- 103,00- PLN 103,00- MARKER OLEJOWY EDDING 750 BIAŁY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 103,00 PLN 103,00- MARKER OLEJOWY EDDING 750 BIAŁY Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 91- 57,20- PLN 57,20- FOLIA D/LAMINOWANIA A3 100MIC (KPL.) RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 57,20 PLN 57,20- FOLIA D/LAMINOWANIA A3 100MIC (KPL.) Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 91- 88,65- PLN 88,65- FOLIA DO LAMINAREK RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86- 88,65 PLN 88,65- FOLIA DO LAMINAREK Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 91- 45,60- PLN 45,60- KOSZULKA Z KLAPKĄ GROSZ A4 100MIC 10SZT Suma strony 140,25 231,45 Skumulow. 618 051 143,01 618 051 188,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 688 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 051 143,01 618 051 188,61 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86- 45,60 PLN 45,60- KOSZULKA Z KLAPKĄ GROSZ A4 100MIC 10SZT Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 91- 75,00- PLN 75,00- FOLIA DO LAMINAREK RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86- 75,00 PLN 75,00- FOLIA DO LAMINAREK Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 91- 105,60- PLN 105,60- PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86- 105,60 PLN 105,60- PAPIER KSERO A4 W RYZACH Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 91- 35,80- PLN 35,80- GRZBIET D/BIND.10MM CZARNY 100SZT RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86- 35,80 PLN 35,80- GRZBIET D/BIND.10MM CZARNY 100SZT Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 91- 59,00- PLN 59,00- OKŁADKA D/BIND.A4 0,20 PRZEZR.100SZT RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86- 59,00 PLN 59,00- OKŁADKA D/BIND.A4 0,20 PRZEZR.100SZT Materiały biurowe 000019 S 4121000000 Z4A0 91- 112,00- PLN 112,00- OKŁADKA A4 100SZT DO BINDOWANIA RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86- 112,00 PLN 112,00- OKŁADKA A4 100SZT DO BINDOWANIA Materiały biurowe 000021 S 4121000000 Z4A0 91- 16,40- PLN 16,40- PAPIER SAMOPRZYLEPNY RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86- 16,40 PLN 16,40- PAPIER SAMOPRZYLEPNY Materiały biurowe 000023 S 4121000000 Z4A0 91- 23,70- PLN 23,70- TECZKA KARTON.Z/GUMKĄ 350G CZERWONA RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86- 23,70 PLN 23,70- TECZKA KARTON.Z/GUMKĄ 350G CZERWONA Materiały biurowe 000025 S 4121000000 Z4A0 91- 80,00- PLN 80,00- TECZKA WIĄZANA A4 TWARDA BIAŁA RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86- 80,00 PLN 80,00- TECZKA WIĄZANA A4 TWARDA BIAŁA 00028775 200325 0220001368 190325 180325 MP FV72/MAG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 242,00 PLN 242,00 KURTKA OCIEPLANA DOZÓR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 242,00- PLN 242,00 KURTKA OCIEPLANA DOZÓR 00028776 200325 0220001369 190325 180325 MP 1108/001/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 810,00 PLN 810,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 810,00- PLN 810,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00028777 200325 0220001370 190325 170325 MP WZ589 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 72,80 PLN 72,80 MARKER EDDING 950 BIAŁY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 72,80- PLN 72,80 MARKER EDDING 950 BIAŁY Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 103,00 PLN 103,00 MARKER OLEJOWY EDDING 750 BIAŁY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 103,00- PLN 103,00 Suma strony 720,30 674,70 Skumulow. 618 051 863,31 618 051 863,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 689 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 051 863,31 618 051 863,31 MARKER OLEJOWY EDDING 750 BIAŁY Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 57,20 PLN 57,20 FOLIA D/LAMINOWANIA A3 100MIC (KPL.) RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 57,20- PLN 57,20 FOLIA D/LAMINOWANIA A3 100MIC (KPL.) Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 88,65 PLN 88,65 FOLIA DO LAMINAREK RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 88,65- PLN 88,65 FOLIA DO LAMINAREK Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 94,00 PLN 94,00 KOSZULKA N/DOK. ROZSZERZ.GROSZKOWA LEITZ RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 94,00- PLN 94,00 KOSZULKA N/DOK. ROZSZERZ.GROSZKOWA LEITZ Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 45,60 PLN 45,60 KOSZULKA Z KLAPKĄ GROSZ A4 100MIC 10SZT RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 45,60- PLN 45,60 KOSZULKA Z KLAPKĄ GROSZ A4 100MIC 10SZT Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 75,00 PLN 75,00 FOLIA DO LAMINAREK RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 75,00- PLN 75,00 FOLIA DO LAMINAREK Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 81 105,60 PLN 105,60 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 105,60- PLN 105,60 PAPIER KSERO A4 W RYZACH Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 81 35,80 PLN 35,80 GRZBIET D/BIND.10MM CZARNY 100SZT RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 35,80- PLN 35,80 GRZBIET D/BIND.10MM CZARNY 100SZT Materiały biurowe 000019 S 4121000000 Z4A0 81 59,00 PLN 59,00 OKŁADKA D/BIND.A4 0,20 PRZEZR.100SZT RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 59,00- PLN 59,00 OKŁADKA D/BIND.A4 0,20 PRZEZR.100SZT Materiały biurowe 000021 S 4121000000 Z4A0 81 168,00 PLN 168,00 OKŁADKA A4 100SZT DO BINDOWANIA RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 168,00- PLN 168,00 OKŁADKA A4 100SZT DO BINDOWANIA Materiały biurowe 000023 S 4121000000 Z4A0 81 16,40 PLN 16,40 PAPIER SAMOPRZYLEPNY RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 16,40- PLN 16,40 PAPIER SAMOPRZYLEPNY Materiały biurowe 000025 S 4121000000 Z4A0 81 55,50 PLN 55,50 KOSZULKA KRYST A4 DONAU BEZBARWNA 100SZT RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 55,50- PLN 55,50 KOSZULKA KRYST A4 DONAU BEZBARWNA 100SZT Materiały biurowe 000027 S 4121000000 Z4A0 81 23,70 PLN 23,70 TECZKA KARTON.Z/GUMKĄ 350G CZERWONA RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 23,70- PLN 23,70 TECZKA KARTON.Z/GUMKĄ 350G CZERWONA Materiały biurowe 000029 S 4121000000 Z4A0 81 25,47 PLN 25,47 TECZKA Z KLIPEM A4 Z KIESZENIĄ NA DOKUM. RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 25,47- PLN 25,47 TECZKA Z KLIPEM A4 Z KIESZENIĄ NA DOKUM. Materiały biurowe 000031 S 4121000000 Z4A0 81 80,00 PLN 80,00 TECZKA WIĄZANA A4 TWARDA BIAŁA Suma strony 929,92 849,92 Skumulow. 618 052 793,23 618 052 713,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 690 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 052 793,23 618 052 713,23 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 80,00- PLN 80,00 TECZKA WIĄZANA A4 TWARDA BIAŁA 00028778 200325 0220001371 190325 190325 MP WZ986/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 272,00 PLN 1 272,00 SUCHY SMAR MOLYDAL SMOS SPRAY 650ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 272,00- PLN 1 272,00 SUCHY SMAR MOLYDAL SMOS SPRAY 650ML 00028779 200325 0220001374 190325 180325 MP WZ/01023/MG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 707,20 PLN 2 707,20 USZCZELKA 678X580X530X3+2 316L/FG-APX> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 707,20- PLN 2 707,20 USZCZELKA 678X580X530X3+2 316L/FG-APX> 00028780 200325 0220001375 190325 170325 MP WZ589 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 91- 94,00- PLN 94,00- KOSZULKA N/DOK. ROZSZERZ.GROSZKOWA LEITZ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 94,00 PLN 94,00- KOSZULKA N/DOK. ROZSZERZ.GROSZKOWA LEITZ Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 91- 168,00- PLN 168,00- OKŁADKA A4 100SZT DO BINDOWANIA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 168,00 PLN 168,00- OKŁADKA A4 100SZT DO BINDOWANIA 00028781 200325 0220001383 190325 190325 MP 2264/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 311,20 PLN 5 311,20 ZASUWA KOŁN.TYP E1 DN200 PN 10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 311,20- PLN 5 311,20 ZASUWA KOŁN.TYP E1 DN200 PN 10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 600,00 PLN 600,00 KÓŁKO ZAS.DN200 12921-A RĘCZNE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 600,00- PLN 600,00 KÓŁKO ZAS.DN200 12921-A RĘCZNE 00028782 200325 0220001385 190325 190325 MP 755/03/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 81,54 PLN 81,54 ZAWÓR KULOWY 1/2" RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 81,54- PLN 81,54 ZAWÓR KULOWY 1/2" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 11,22 PLN 11,22 NYPEL 1/2" OC. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 11,22- PLN 11,22 NYPEL 1/2" OC. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 7,38 PLN 7,38 KOLANO OCYNK.1/2' GW.WEW./GW.ZEW. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 7,38- PLN 7,38 KOLANO OCYNK.1/2' GW.WEW./GW.ZEW. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 41,76 PLN 41,76 ZAWÓR KULOWY 1/2" RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 41,76- PLN 41,76 ZAWÓR KULOWY 1/2" Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 11,19 PLN 11,19 KRÓCIEC ZŁĄCZKA NA WĄŻ 14 MM 1/2 GZ RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 11,19- PLN 11,19 Suma strony 9 781,49 9 861,49 Skumulow. 618 062 574,72 618 062 574,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 691 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 062 574,72 618 062 574,72 KRÓCIEC ZŁĄCZKA NA WĄŻ 14 MM 1/2 GZ Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 27,96 PLN 27,96 KOLANO OCYNK.1 1/4' RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 27,96- PLN 27,96 KOLANO OCYNK.1 1/4' Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 32,22 PLN 32,22 TRÓJNIK 5/4 OC RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 32,22- PLN 32,22 TRÓJNIK 5/4 OC Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 201,60 PLN 201,60 ZAWÓR KULOWY 1 1/4" RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 201,60- PLN 201,60 ZAWÓR KULOWY 1 1/4" Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 14,22 PLN 14,22 REDUKCJA 5/4” X 1” OCYNK. RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 14,22- PLN 14,22 REDUKCJA 5/4” X 1” OCYNK. Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 14,22 PLN 14,22 REDUKCJA 5/4 X 1/2 GZ/GW OCYNK. RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 14,22- PLN 14,22 REDUKCJA 5/4 X 1/2 GZ/GW OCYNK. Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 3,74 PLN 3,74 WŁÓKNO LNIANE 100G RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 3,74- PLN 3,74 WŁÓKNO LNIANE 100G Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 14,89 PLN 14,89 PASTA USZCZELNIAJĄCA UNIPAK RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 14,89- PLN 14,89 PASTA USZCZELNIAJĄCA UNIPAK Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 2,10 PLN 2,10 USZCZELKA GUMOWA 1/2” RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 2,10- PLN 2,10 USZCZELKA GUMOWA 1/2” Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 2,20 PLN 2,20 USZCZELKA GUMOWA 1/2” RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 2,20- PLN 2,20 USZCZELKA GUMOWA 1/2” Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 11,25 PLN 11,25 NYPEL 1/2" MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 11,25- PLN 11,25 NYPEL 1/2" MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 77,10 PLN 77,10 KRÓCIEC 5/4'' L=30CM OC RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 77,10- PLN 77,10 KRÓCIEC 5/4'' L=30CM OC 00028783 200325 0220001387 190325 190325 MP 865/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 252,40 PLN 252,40 ŚRUBA 20X120 8.8 PN-82101 OCYNK. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 252,40- PLN 252,40 ŚRUBA 20X120 8.8 PN-82101 OCYNK. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 388,00 PLN 388,00 ŚRUBA M16X120 DIN931 KL. 10.9 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 388,00- PLN 388,00 ŚRUBA M16X120 DIN931 KL. 10.9 Suma strony 1 041,90 1 041,90 Skumulow. 618 063 616,62 618 063 616,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 692 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 063 616,62 618 063 616,62 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 45,58 PLN 45,58 NAKRĘTKA M20 SAMOKONTRUJĄCA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 45,58- PLN 45,58 NAKRĘTKA M20 SAMOKONTRUJĄCA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 14,70 PLN 14,70 OBEJMA DO RUR 2” Z GUMĄ RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 14,70- PLN 14,70 OBEJMA DO RUR 2” Z GUMĄ Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 4,63 PLN 4,63 ŚRUBA DWUGWINTOWA M8X150MM RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 4,63- PLN 4,63 ŚRUBA DWUGWINTOWA M8X150MM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 6,20 PLN 6,20 DYBEL WKRĘCANY D/KARTON/GIPSU FI8 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 6,20- PLN 6,20 DYBEL WKRĘCANY D/KARTON/GIPSU FI8 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 3,90 PLN 3,90 KOŁEK HIT 6X32 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 3,90- PLN 3,90 KOŁEK HIT 6X32 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 4,38 PLN 4,38 KOTWA 6X52/58 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 4,38- PLN 4,38 KOTWA 6X52/58 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 23,00 PLN 23,00 UCHWYT PAŁĄKOWY L=154MM Z ZAŚLEPKĄ RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 23,00- PLN 23,00 UCHWYT PAŁĄKOWY L=154MM Z ZAŚLEPKĄ Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 10,45 PLN 10,45 OBEJMA GBSW4-33/20 32-35 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 10,45- PLN 10,45 OBEJMA GBSW4-33/20 32-35 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 23,48 PLN 23,48 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 23,48- PLN 23,48 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 12,73 PLN 12,73 NAKRĘTKA M16 8.8 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 12,73- PLN 12,73 NAKRĘTKA M16 8.8 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 34,80 PLN 34,80 NAKRĘTKA M12 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 34,80- PLN 34,80 NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 20,64 PLN 20,64 KOLANKO 1'(25MM) OCYNK RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 20,64- PLN 20,64 KOLANKO 1'(25MM) OCYNK Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 144,86 PLN 144,86 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA POPIELATA RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 144,86- PLN 144,86 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA POPIELATA 00028784 200325 0220001388 190325 190325 MP 1029/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 321,03 PLN 321,03 Suma strony 670,38 349,35 Skumulow. 618 064 287,00 618 063 965,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 693 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 064 287,00 618 063 965,97 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN300 PN10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 321,03- PLN 321,03 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN300 PN10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 163,62 PLN 163,62 USZCZELKA EKO 300/3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 163,62- PLN 163,62 USZCZELKA EKO 300/3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 642,06 PLN 642,06 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN300 PN10 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 642,06- PLN 642,06 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN300 PN10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 22,92 PLN 22,92 USZCZELKA EKO 100/2 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 22,92- PLN 22,92 USZCZELKA EKO 100/2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 15,30 PLN 15,30 USZCZELKA EKO 65/2 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 15,30- PLN 15,30 USZCZELKA EKO 65/2 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 6,56 PLN 6,56 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 50 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 6,56- PLN 6,56 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 50 00028785 200325 0220001389 190325 190325 MP 003807/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 28,92 PLN 28,92 RURA EL.INSTALACYJNA RL-25 BIAŁA-KIELICH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 28,92- PLN 28,92 RURA EL.INSTALACYJNA RL-25 BIAŁA-KIELICH Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 19,60 PLN 19,60 UCHWYT D/RUR 25 PVC RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 19,60- PLN 19,60 UCHWYT D/RUR 25 PVC Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 164,00 PLN 164,00 ZŁĄCZKA 5X0,2-4MM2 WAGO 221-415 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 164,00- PLN 164,00 ZŁĄCZKA 5X0,2-4MM2 WAGO 221-415 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 159,90 PLN 159,90 GNIAZDO HERM.N/T 16A P44 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 159,90- PLN 159,90 GNIAZDO HERM.N/T 16A P44 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 13,50 PLN 13,50 PUSZKA NATYNKOWA N7 100X100 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 13,50- PLN 13,50 PUSZKA NATYNKOWA N7 100X100 00028786 200325 0220001390 190325 190325 MP 003809/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 10,74 PLN 10,74 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 10,74- PLN 10,74 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 10,74 PLN 10,74 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 10,74- PLN 10,74 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 Suma strony 1 257,86 1 578,89 Skumulow. 618 065 544,86 618 065 544,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 694 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 065 544,86 618 065 544,86 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 10,74 PLN 10,74 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 10,74- PLN 10,74 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 10,74 PLN 10,74 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 10,74- PLN 10,74 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 7,50 PLN 7,50 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 4mm2 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 7,50- PLN 7,50 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 4mm2 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 16,21 PLN 16,21 ZEST. RUREK TERMOK. MIX KOLORÓW 100SZT.> RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 16,21- PLN 16,21 ZEST. RUREK TERMOK. MIX KOLORÓW 100SZT.> 00028787 210325 0220001398 190325 190325 MP FV/1721/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 523,50 PLN 523,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 523,50- PLN 523,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 44,80 PLN 44,80 BATERIA GUZIK CR-2450 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 44,80- PLN 44,80 BATERIA GUZIK CR-2450 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 5,46 PLN 5,46 BATERIA 6LR61 9V RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 5,46- PLN 5,46 BATERIA 6LR61 9V 00028788 210325 0220001401 190325 190325 MP FV/733/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 031,40 PLN 1 031,40 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 031,40- PLN 1 031,40 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 225,72 PLN 225,72 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 225,72- PLN 225,72 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 203,40 PLN 203,40 ROZCIEŃCZALNIK RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 203,40- PLN 203,40 ROZCIEŃCZALNIK Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 427,77 PLN 1 427,77 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 427,77- PLN 1 427,77 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 370,02 PLN 370,02 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 370,02- PLN 370,02 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 213,50 PLN 213,50 ROZCIEŃCZALNIK RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 213,50- PLN 213,50 Suma strony 4 090,76 4 090,76 Skumulow. 618 069 635,62 618 069 635,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 695 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 069 635,62 618 069 635,62 ROZCIEŃCZALNIK 00028789 210325 0220001403 190325 190325 MP FV/0217/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 646,31 PLN 1 646,31 OPASKA NAPRAWCZA FI.100 L-300 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 646,31- PLN 1 646,31 OPASKA NAPRAWCZA FI.100 L-300 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 45,54 PLN 45,54 SYFON PISUAROWY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 45,54- PLN 45,54 SYFON PISUAROWY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 349,60 PLN 349,60 ZAWÓR PISUAROWY AUTOMATYCZNY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 349,60- PLN 349,60 ZAWÓR PISUAROWY AUTOMATYCZNY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 10,58 PLN 10,58 REDUKCJA GUMOWA 50/32 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 10,58- PLN 10,58 REDUKCJA GUMOWA 50/32 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 63,42 PLN 63,42 ZŁĄCZE HARMONIJKOWE WC RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 63,42- PLN 63,42 ZŁĄCZE HARMONIJKOWE WC Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 78,04 PLN 78,04 ZAWÓR KULOWY 3/4” RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 78,04- PLN 78,04 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 55,28 PLN 55,28 WYLEWKA BATERII C 15 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 55,28- PLN 55,28 WYLEWKA BATERII C 15 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 540,65 PLN 540,65 ZAWÓR KULOWY 3' RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 540,65- PLN 540,65 ZAWÓR KULOWY 3' Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 1 280,49 PLN 1 280,49 ZAWÓR BEZP.SYR 5/4'' 3 BAR RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 1 280,49- PLN 1 280,49 ZAWÓR BEZP.SYR 5/4'' 3 BAR Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 691,06 PLN 691,06 OBEJMA NAPRAWCZA D/RUR FI 150 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 691,06- PLN 691,06 OBEJMA NAPRAWCZA D/RUR FI 150 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 235,78 PLN 235,78 RURA PCV 160X2000 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 235,78- PLN 235,78 RURA PCV 160X2000 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 569,10 PLN 569,10 ZAWÓR KULOWY 2” RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 569,10- PLN 569,10 ZAWÓR KULOWY 2” 00028790 210325 0220001406 190325 180325 MP WZ 738 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 688,00 PLN 2 688,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Suma strony 8 253,85 5 565,85 Skumulow. 618 077 889,47 618 075 201,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 696 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 077 889,47 618 075 201,47 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 688,00- PLN 2 688,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 00028791 210325 0220001407 190325 180325 MP WZ731/734 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 19,52 PLN 19,52 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 19,52- PLN 19,52 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 13,00 PLN 13,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 13,00- PLN 13,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 234,12 PLN 234,12 ZAKUCIE P11 16 22L M30X2 Z T20 DN16 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 234,12- PLN 234,12 ZAKUCIE P11 16 22L M30X2 Z T20 DN16 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 156,00 PLN 156,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN16 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 156,00- PLN 156,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN16 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 468,24 PLN 468,24 ZAKUCIE C42 16 31,7 Z T30 DN16 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 468,24- PLN 468,24 ZAKUCIE C42 16 31,7 Z T30 DN16 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 136,60 PLN 136,60 KOŃCÓWKA OCZKOWA FI12 GWINT M16X1,5 10L RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 136,60- PLN 136,60 KOŃCÓWKA OCZKOWA FI12 GWINT M16X1,5 10L Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 136,60 PLN 136,60 KOŃCÓWKA OCZKOWA FI14 GWINT M14X1,5 8L RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 136,60- PLN 136,60 KOŃCÓWKA OCZKOWA FI14 GWINT M14X1,5 8L Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 156,10 PLN 156,10 KOŃCÓWKA OCZKOWA FI14 GWINT M16X1,5 10L RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 156,10- PLN 156,10 KOŃCÓWKA OCZKOWA FI14 GWINT M16X1,5 10L Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 188,60 PLN 188,60 KOŃCÓWKA OCZKOWA FI16 GWINT M14X1,5 8L RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 188,60- PLN 188,60 KOŃCÓWKA OCZKOWA FI16 GWINT M14X1,5 8L 00028792 210325 0220001412 190325 190325 MP FV 17/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 8 400,00 PLN 8 400,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 8 400,00- PLN 8 400,00 POZ.USŁUGI 00028793 210325 0220001413 190325 190325 MP 865/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 252,40- PLN 252,40- ŚRUBA 20X120 8.8 PN-82101 OCYNK. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 252,40 PLN 252,40- ŚRUBA 20X120 8.8 PN-82101 OCYNK. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 388,00- PLN 388,00- ŚRUBA M16X120 DIN931 KL. 10.9 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 388,00 PLN 388,00- Suma strony 9 268,38 11 956,38 Skumulow. 618 087 157,85 618 087 157,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 697 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 087 157,85 618 087 157,85 ŚRUBA M16X120 DIN931 KL. 10.9 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99- 45,58- PLN 45,58- NAKRĘTKA M20 SAMOKONTRUJĄCA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 45,58 PLN 45,58- NAKRĘTKA M20 SAMOKONTRUJĄCA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99- 14,70- PLN 14,70- OBEJMA DO RUR 2” Z GUMĄ RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86- 14,70 PLN 14,70- OBEJMA DO RUR 2” Z GUMĄ Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99- 4,63- PLN 4,63- ŚRUBA DWUGWINTOWA M8X150MM RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86- 4,63 PLN 4,63- ŚRUBA DWUGWINTOWA M8X150MM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99- 6,20- PLN 6,20- DYBEL WKRĘCANY D/KARTON/GIPSU FI8 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86- 6,20 PLN 6,20- DYBEL WKRĘCANY D/KARTON/GIPSU FI8 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99- 3,90- PLN 3,90- KOŁEK HIT 6X32 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86- 3,90 PLN 3,90- KOŁEK HIT 6X32 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99- 4,38- PLN 4,38- KOTWA 6X52/58 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86- 4,38 PLN 4,38- KOTWA 6X52/58 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99- 23,00- PLN 23,00- UCHWYT PAŁĄKOWY L=154MM Z ZAŚLEPKĄ RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86- 23,00 PLN 23,00- UCHWYT PAŁĄKOWY L=154MM Z ZAŚLEPKĄ Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99- 10,45- PLN 10,45- OBEJMA GBSW4-33/20 32-35 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86- 10,45 PLN 10,45- OBEJMA GBSW4-33/20 32-35 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99- 23,48- PLN 23,48- PRĘT GWINTOWANY M16X1000 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86- 23,48 PLN 23,48- PRĘT GWINTOWANY M16X1000 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99- 12,73- PLN 12,73- NAKRĘTKA M16 8.8 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86- 12,73 PLN 12,73- NAKRĘTKA M16 8.8 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99- 34,80- PLN 34,80- NAKRĘTKA M12 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86- 34,80 PLN 34,80- NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99- 20,64- PLN 20,64- KOLANKO 1'(25MM) OCYNK RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 86- 20,64 PLN 20,64- KOLANKO 1'(25MM) OCYNK Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99- 144,86- PLN 144,86- FARBA CHLOROKAUCZUKOWA POPIELATA RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 86- 144,86 PLN 144,86- FARBA CHLOROKAUCZUKOWA POPIELATA 00028794 210325 0220001415 190325 190325 MP 865/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Suma strony 349,35- 349,35- Skumulow. 618 086 808,50 618 086 808,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 698 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 086 808,50 618 086 808,50 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 252,52 PLN 252,52 ŚRUBA 20X120 8.8 PN-82101 OCYNK. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 252,52- PLN 252,52 ŚRUBA 20X120 8.8 PN-82101 OCYNK. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 388,00 PLN 388,00 ŚRUBA M16X120 DIN931 KL. 10.9 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 388,00- PLN 388,00 ŚRUBA M16X120 DIN931 KL. 10.9 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 45,58 PLN 45,58 NAKRĘTKA M20 SAMOKONTRUJĄCA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 45,58- PLN 45,58 NAKRĘTKA M20 SAMOKONTRUJĄCA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 14,70 PLN 14,70 OBEJMA DO RUR 2” Z GUMĄ RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 14,70- PLN 14,70 OBEJMA DO RUR 2” Z GUMĄ Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 4,63 PLN 4,63 ŚRUBA DWUGWINTOWA M8X150MM RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 4,63- PLN 4,63 ŚRUBA DWUGWINTOWA M8X150MM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 6,20 PLN 6,20 DYBEL WKRĘCANY D/KARTON/GIPSU FI8 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 6,20- PLN 6,20 DYBEL WKRĘCANY D/KARTON/GIPSU FI8 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 3,90 PLN 3,90 KOŁEK HIT 6X32 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 3,90- PLN 3,90 KOŁEK HIT 6X32 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 4,38 PLN 4,38 KOTWA 6X52/58 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 4,38- PLN 4,38 KOTWA 6X52/58 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 23,00 PLN 23,00 UCHWYT PAŁĄKOWY L=154MM Z ZAŚLEPKĄ RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 23,00- PLN 23,00 UCHWYT PAŁĄKOWY L=154MM Z ZAŚLEPKĄ Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 10,45 PLN 10,45 OBEJMA GBSW4-33/20 32-35 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 10,45- PLN 10,45 OBEJMA GBSW4-33/20 32-35 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 23,48 PLN 23,48 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 23,48- PLN 23,48 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 13,10 PLN 13,10 NAKRĘTKA M16 8.8 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 13,10- PLN 13,10 NAKRĘTKA M16 8.8 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 34,80 PLN 34,80 NAKRĘTKA M12 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 34,80- PLN 34,80 NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 20,64 PLN 20,64 KOLANKO 1'(25MM) OCYNK RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 20,64- PLN 20,64 Suma strony 845,38 845,38 Skumulow. 618 087 653,88 618 087 653,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 699 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 087 653,88 618 087 653,88 KOLANKO 1'(25MM) OCYNK Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 144,86 PLN 144,86 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA POPIELATA RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 144,86- PLN 144,86 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA POPIELATA 00028795 240325 0220001438 190325 190325 MP FV/9011179365 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 5 244,10 PLN 5 244,10 NAPRAWA POJAZDU RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 5 244,10- PLN 5 244,10 NAPRAWA POJAZDU 00028796 250325 0220001453 190325 170325 MP WZ589 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 91- 88,65- PLN 88,65- FOLIA DO LAMINAREK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 88,65 PLN 88,65- FOLIA DO LAMINAREK 00028797 250325 0220001454 190325 190325 MP WZ 589 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 17,73 PLN 17,73 FOLIA DO LAMINAREK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 17,73- PLN 17,73 FOLIA DO LAMINAREK Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 112,00 PLN 112,00 OKŁADKA A4 100SZT DO BINDOWANIA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 112,00- PLN 112,00 OKŁADKA A4 100SZT DO BINDOWANIA 00028798 260325 0220001498 190325 190325 MP 4545528151 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 748,00 PLN 2 748,00 KLEJ I SZCZELIWO WUTH 300 ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 748,00- PLN 2 748,00 KLEJ I SZCZELIWO WUTH 300 ML 00028799 270325 0220001501 190325 180325 MP FV/1313162909 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 427,80 PLN 427,80 PRĘT KOTWY HAS-U A4 M12X120 ETA-16/0515> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 427,80- PLN 427,80 PRĘT KOTWY HAS-U A4 M12X120 ETA-16/0515> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 265,80 PLN 265,80 KOTWA HAS-U M16X165 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 265,80- PLN 265,80 KOTWA HAS-U M16X165 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 540,00 PLN 540,00 ŻYWICA INIEKCYJNA HILTI HIT-HY200A 500/2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 540,00- PLN 540,00 ŻYWICA INIEKCYJNA HILTI HIT-HY200A 500/2 00028800 270325 0220001507 190325 170325 MP WZ589 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 91- 72,80- PLN 72,80- MARKER EDDING 950 BIAŁY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 72,80 PLN 72,80- MARKER EDDING 950 BIAŁY Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 91- 103,00- PLN 103,00- MARKER OLEJOWY EDDING 750 BIAŁY Suma strony 9 235,84 9 338,84 Skumulow. 618 096 889,72 618 096 992,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 700 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 096 889,72 618 096 992,72 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 103,00 PLN 103,00- MARKER OLEJOWY EDDING 750 BIAŁY Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 91- 57,20- PLN 57,20- FOLIA D/LAMINOWANIA A3 100MIC (KPL.) RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 57,20 PLN 57,20- FOLIA D/LAMINOWANIA A3 100MIC (KPL.) Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 91- 45,60- PLN 45,60- KOSZULKA Z KLAPKĄ GROSZ A4 100MIC 10SZT RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86- 45,60 PLN 45,60- KOSZULKA Z KLAPKĄ GROSZ A4 100MIC 10SZT Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 91- 75,00- PLN 75,00- FOLIA DO LAMINAREK RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86- 75,00 PLN 75,00- FOLIA DO LAMINAREK Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 91- 105,60- PLN 105,60- PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86- 105,60 PLN 105,60- PAPIER KSERO A4 W RYZACH Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 91- 35,80- PLN 35,80- GRZBIET D/BIND.10MM CZARNY 100SZT RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86- 35,80 PLN 35,80- GRZBIET D/BIND.10MM CZARNY 100SZT Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 91- 59,00- PLN 59,00- OKŁADKA D/BIND.A4 0,20 PRZEZR.100SZT RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86- 59,00 PLN 59,00- OKŁADKA D/BIND.A4 0,20 PRZEZR.100SZT Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 91- 16,40- PLN 16,40- PAPIER SAMOPRZYLEPNY RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86- 16,40 PLN 16,40- PAPIER SAMOPRZYLEPNY Materiały biurowe 000019 S 4121000000 Z4A0 91- 55,50- PLN 55,50- KOSZULKA KRYST A4 DONAU BEZBARWNA 100SZT RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86- 55,50 PLN 55,50- KOSZULKA KRYST A4 DONAU BEZBARWNA 100SZT Materiały biurowe 000021 S 4121000000 Z4A0 91- 23,70- PLN 23,70- TECZKA KARTON.Z/GUMKĄ 350G CZERWONA RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86- 23,70 PLN 23,70- TECZKA KARTON.Z/GUMKĄ 350G CZERWONA Materiały biurowe 000023 S 4121000000 Z4A0 91- 25,47- PLN 25,47- TECZKA Z KLIPEM A4 Z KIESZENIĄ NA DOKUM. RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86- 25,47 PLN 25,47- TECZKA Z KLIPEM A4 Z KIESZENIĄ NA DOKUM. Materiały biurowe 000025 S 4121000000 Z4A0 91- 80,00- PLN 80,00- TECZKA WIĄZANA A4 TWARDA BIAŁA RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86- 80,00 PLN 80,00- TECZKA WIĄZANA A4 TWARDA BIAŁA 00028801 270325 0220001508 190325 190325 MP WZ 589 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 91- 17,73- PLN 17,73- FOLIA DO LAMINAREK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 17,73 PLN 17,73- FOLIA DO LAMINAREK Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 91- 112,00- PLN 112,00- OKŁADKA A4 100SZT DO BINDOWANIA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 112,00 PLN 112,00- Suma strony 709,00- 812,00- Skumulow. 618 096 180,72 618 096 180,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 701 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 096 180,72 618 096 180,72 OKŁADKA A4 100SZT DO BINDOWANIA 00028802 270325 0220001510 190325 170325 MP WZ589 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 72,80 PLN 72,80 MARKER EDDING 950 BIAŁY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 72,80- PLN 72,80 MARKER EDDING 950 BIAŁY Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 103,00 PLN 103,00 MARKER OLEJOWY EDDING 750 BIAŁY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 103,00- PLN 103,00 MARKER OLEJOWY EDDING 750 BIAŁY Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 57,20 PLN 57,20 FOLIA D/LAMINOWANIA A3 100MIC (KPL.) RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 57,20- PLN 57,20 FOLIA D/LAMINOWANIA A3 100MIC (KPL.) Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 88,65 PLN 88,65 FOLIA DO LAMINAREK RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 88,65- PLN 88,65 FOLIA DO LAMINAREK Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 45,60 PLN 45,60 KOSZULKA Z KLAPKĄ GROSZ A4 100MIC 10SZT RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 45,60- PLN 45,60 KOSZULKA Z KLAPKĄ GROSZ A4 100MIC 10SZT Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 FOLIA DO LAMINAREK RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 15,00- PLN 15,00 FOLIA DO LAMINAREK Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 105,60 PLN 105,60 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 105,60- PLN 105,60 PAPIER KSERO A4 W RYZACH Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 81 35,80 PLN 35,80 GRZBIET D/BIND.10MM CZARNY 100SZT RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 35,80- PLN 35,80 GRZBIET D/BIND.10MM CZARNY 100SZT Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 81 59,00 PLN 59,00 OKŁADKA D/BIND.A4 0,20 PRZEZR.100SZT RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 59,00- PLN 59,00 OKŁADKA D/BIND.A4 0,20 PRZEZR.100SZT Materiały biurowe 000019 S 4121000000 Z4A0 81 112,00 PLN 112,00 OKŁADKA A4 100SZT DO BINDOWANIA RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 112,00- PLN 112,00 OKŁADKA A4 100SZT DO BINDOWANIA Materiały biurowe 000021 S 4121000000 Z4A0 81 16,40 PLN 16,40 PAPIER SAMOPRZYLEPNY RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 16,40- PLN 16,40 PAPIER SAMOPRZYLEPNY Materiały biurowe 000023 S 4121000000 Z4A0 81 55,50 PLN 55,50 KOSZULKA KRYST A4 DONAU BEZBARWNA 100SZT RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 55,50- PLN 55,50 KOSZULKA KRYST A4 DONAU BEZBARWNA 100SZT Materiały biurowe 000025 S 4121000000 Z4A0 81 23,70 PLN 23,70 TECZKA KARTON.Z/GUMKĄ 350G CZERWONA RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 23,70- PLN 23,70 TECZKA KARTON.Z/GUMKĄ 350G CZERWONA Suma strony 790,25 790,25 Skumulow. 618 096 970,97 618 096 970,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 702 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 096 970,97 618 096 970,97 Materiały biurowe 000027 S 4121000000 Z4A0 81 25,47 PLN 25,47 TECZKA Z KLIPEM A4 Z KIESZENIĄ NA DOKUM. RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 25,47- PLN 25,47 TECZKA Z KLIPEM A4 Z KIESZENIĄ NA DOKUM. Materiały biurowe 000029 S 4121000000 Z4A0 81 80,00 PLN 80,00 TECZKA WIĄZANA A4 TWARDA BIAŁA RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 80,00- PLN 80,00 TECZKA WIĄZANA A4 TWARDA BIAŁA 00028803 020425 0220001621 190325 190325 MP DZ/4400249540 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 22 900,00 PLN 22 900,00 KOMPENSATOR. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 22 900,00- PLN 22 900,00 KOMPENSATOR. 00028804 020425 0220001632 190325 190325 MP PROT.19.03.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 76 000,00 PLN 76 000,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 76 000,00- PLN 76 000,00 POZ.USŁUGI 00028805 030425 0220001687 190325 190325 MP PROT. ODB. 19.03 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 750,00 PLN 750,00 PRZEGLĄD GWARANCYJNY POJAZDU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 750,00- PLN 750,00 PRZEGLĄD GWARANCYJNY POJAZDU 00028806 040425 0220001706 190325 190325 MP FV/6WM25/03/0142 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 180,00 PLN 180,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 180,00- PLN 180,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 00028807 190325 0230001925 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,00- PLN 136,00 ŚCIERNICA T27 150X6X22,2 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 136,00 PLN 136,00 ŚCIERNICA T27 150X6X22,2 00028808 190325 0230001926 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,16- PLN 22,16 TRÓJKĄT MONTAŻOWY TM OC. NR KAT. 751909 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 22,16 PLN 22,16 TRÓJKĄT MONTAŻOWY TM OC. NR KAT. 751909 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,27- PLN 57,27 CEOWNIK WZMOCNIONY CWZC40H47/3 BAKS Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 57,27 PLN 57,27 CEOWNIK WZMOCNIONY CWZC40H47/3 BAKS 00028809 190325 0230001927 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 Suma strony 100 162,90 100 175,30 Skumulow. 618 197 133,87 618 197 146,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 703 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 197 133,87 618 197 146,27 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00028810 190325 0230001928 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 47,30- PLN 47,30 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 47,30 PLN 47,30 GOGLE OCHRONNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 88,25- PLN 88,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 88,25 PLN 88,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 17,25- PLN 17,25 OKULARY OCHRONNE UVEX9168-165 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 17,25 PLN 17,25 OKULARY OCHRONNE UVEX9168-165 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 92,40- PLN 92,40 TKANINA SZKLANA ŻAROODPORNA 1100mm Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 92,40 PLN 92,40 TKANINA SZKLANA ŻAROODPORNA 1100mm Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 39,35- PLN 39,35 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 39,35 PLN 39,35 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 15,90- PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 15,90 PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE 00028811 190325 0230001929 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,30- PLN 68,30 WORKI 240L Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 68,30 PLN 68,30 WORKI 240L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 15,74- PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 15,74 PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00028812 190325 0230001930 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 39,35- PLN 39,35 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 39,35 PLN 39,35 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00028813 190325 0230001931 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,00- PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00028814 190325 0230001932 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Suma strony 460,24 459,84 Skumulow. 618 197 594,11 618 197 606,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 704 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 197 594,11 618 197 606,11 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00028815 190325 0230001933 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00028816 190325 0230001934 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 60,00- PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 260,40- PLN 260,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 260,40 PLN 260,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00028817 190325 0230001935 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 248,00- PLN 248,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 248,00 PLN 248,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00028818 190325 0230001936 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00028819 190325 0230001937 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 184,00- PLN 184,00 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 184,00 PLN 184,00 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.43 00028820 190325 0230001938 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5 880,00- PLN 5 880,00 WĄŻ METALOWY DN20 3/4' L-1600 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 5 880,00 PLN 5 880,00 WĄŻ METALOWY DN20 3/4' L-1600 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3,00- PLN 3,00 TAŚMA TEFLONOWA Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 TAŚMA TEFLONOWA 00028821 190325 0230001939 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 147,50- PLN 147,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 147,50 PLN 147,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 00028822 190325 0230001940 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 Suma strony 6 819,30 6 981,25 Skumulow. 618 204 413,41 618 204 587,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 705 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 204 413,41 618 204 587,36 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.41 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.41 00028823 190325 0230001941 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 97,80- PLN 97,80 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 97,80 PLN 97,80 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML 00028824 190325 0230001942 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,54- PLN 6,54 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 6,54 PLN 6,54 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 00028825 190325 0230001943 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 33,60- PLN 33,60 PRĘT GW.M20X1000 A4 DIN975 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 33,60 PLN 33,60 PRĘT GW.M20X1000 A4 DIN975 00028826 190325 0230001944 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,00- PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,00 PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00028827 190325 0230001945 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 108,00- PLN 108,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 108,00 PLN 108,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 36,00- PLN 36,00 PENETRANT MULTIFUNKCJO.CTX WT30B 400ML> Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 PENETRANT MULTIFUNKCJO.CTX WT30B 400ML> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 101,60- PLN 101,60 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 101,60 PLN 101,60 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 8,50- PLN 8,50 PĘDZEL PŁASKI 4" Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 8,50 PLN 8,50 PĘDZEL PŁASKI 4" 00028828 190325 0230001946 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Suma strony 1 152,79 978,84 Skumulow. 618 205 566,20 618 205 566,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 706 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 205 566,20 618 205 566,20 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,05- PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 136,30- PLN 136,30 ROZPUSZCZALNIK BIG ORANGE AERO PREXPOL Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 136,30 PLN 136,30 ROZPUSZCZALNIK BIG ORANGE AERO PREXPOL Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX 00028829 190325 0230001947 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00028830 190325 0230001948 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,00- PLN 22,00 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 A4 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 22,00 PLN 22,00 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 A4 00028831 190325 0230001949 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 229,00- PLN 229,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 229,00 PLN 229,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00028832 190325 0230001950 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY 00028833 190325 0230001951 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 880,00- PLN 880,00 KOŁNIERZ PŁ.DO PRZYS.DN150 PN10 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 880,00 PLN 880,00 KOŁNIERZ PŁ.DO PRZYS.DN150 PN10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5 970,00- PLN 5 970,00 ZASUWA NOŻOWA EBRO DN150 PN16 NAP.RĘCZ. Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 5 970,00 PLN 5 970,00 ZASUWA NOŻOWA EBRO DN150 PN16 NAP.RĘCZ. Suma strony 7 728,10 7 728,10 Skumulow. 618 213 294,30 618 213 294,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 707 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 213 294,30 618 213 294,30 00028834 190325 0230001952 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00028835 190325 0230001953 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 141,96- PLN 141,96 RURA FI.44,5X4 GAT, R-35 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 141,96 PLN 141,96 RURA FI.44,5X4 GAT, R-35 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 569,75- PLN 569,75 PRĘT PŁASKI KL.1 100X8 GAT ST3S Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 569,75 PLN 569,75 PRĘT PŁASKI KL.1 100X8 GAT ST3S Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 107,16- PLN 107,16 PRĘT PŁASKI 20X40 C45 PN-EN 10083-1:2006 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 107,16 PLN 107,16 PRĘT PŁASKI 20X40 C45 PN-EN 10083-1:2006 00028836 190325 0230001954 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00028837 190325 0230001955 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 219,46- PLN 219,46 ELEKTRODA FI2,5 316L Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 219,46 PLN 219,46 ELEKTRODA FI2,5 316L 00028838 190325 0230001956 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 126,75- PLN 126,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 126,75 PLN 126,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00028839 190325 0230001957 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Suma strony 2 233,76 2 233,76 Skumulow. 618 215 528,06 618 215 528,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 708 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 215 528,06 618 215 528,06 00028840 190325 0230001958 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML 00028841 190325 0230001959 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. 00028842 190325 0230001960 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,15- PLN 12,15 PRĘT ŻEBR.FI10 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 12,15 PLN 12,15 PRĘT ŻEBR.FI10 00028843 190325 0230001961 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 184,00- PLN 184,00 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 184,00 PLN 184,00 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.42 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 229,00- PLN 229,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 229,00 PLN 229,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 00028844 190325 0230001962 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,34- PLN 2,34 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 2,34 PLN 2,34 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 15,74- PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 15,74 PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 129,50- PLN 129,50 OSŁONA TWARZY 3M 5F-11 D/HEŁMU PELTOR > Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 129,50 PLN 129,50 OSŁONA TWARZY 3M 5F-11 D/HEŁMU PELTOR > Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 29,70- PLN 29,70 Suma strony 963,40 993,10 Skumulow. 618 216 491,46 618 216 521,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 709 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 216 491,46 618 216 521,16 ADAPTER D/MOCOWA. OSŁONY TWARZY P3EV/2> Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 29,70 PLN 29,70 ADAPTER D/MOCOWA. OSŁONY TWARZY P3EV/2> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 21,61- PLN 21,61 ADAPTER D/HEŁMU 3M P3E PELTOR 7100098979 Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 21,61 PLN 21,61 ADAPTER D/HEŁMU 3M P3E PELTOR 7100098979 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 154,00- PLN 154,00 TKANINA SZKLANA ŻAROODPORNA 1100mm Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 154,00 PLN 154,00 TKANINA SZKLANA ŻAROODPORNA 1100mm Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 151,25- PLN 151,25 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 151,25 PLN 151,25 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 15,74- PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 15,74 PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 2,34- PLN 2,34 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000020 S 4100800000 Z4A0 81 2,34 PLN 2,34 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST 00028845 190325 0230001963 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,48- PLN 31,48 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 31,48 PLN 31,48 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 23,65- PLN 23,65 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 23,65 PLN 23,65 GOGLE OCHRONNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 26,39- PLN 26,39 PÓŁMASKA FILTR.FS33VF(M018) Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 26,39 PLN 26,39 PÓŁMASKA FILTR.FS33VF(M018) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00028846 190325 0230001964 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1,96- PLN 1,96 PODKŁADKA M12 PN82005 ZN Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1,96 PLN 1,96 PODKŁADKA M12 PN82005 ZN Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 62,40- PLN 62,40 PREPARAT ZEP 40 AREO 800ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 62,40 PLN 62,40 PREPARAT ZEP 40 AREO 800ML 00028847 190325 0230001965 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 29,20- PLN 29,20 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L Suma strony 528,39 527,89 Skumulow. 618 217 019,85 618 217 049,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 710 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 217 019,85 618 217 049,05 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 29,20 PLN 29,20 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L 00028848 190325 0230001966 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,80- PLN 9,80 ŁOŻYSKO 608 ZZ Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 9,80 PLN 9,80 ŁOŻYSKO 608 ZZ 00028849 190325 0230001967 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 380,00- PLN 1 380,00 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 1 380,00 PLN 1 380,00 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 380,00- PLN 1 380,00 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 1 380,00 PLN 1 380,00 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 220,80- PLN 220,80 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 220,80 PLN 220,80 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L 00028850 190325 0230001968 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 198,00- PLN 198,00 KOŁNIERZ Z SZYJ. DN 150/168 PN16 1.4541 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 198,00 PLN 198,00 KOŁNIERZ Z SZYJ. DN 150/168 PN16 1.4541 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 23,00- PLN 23,00 KOLANO HAMBURSKIE DN50/60,3X3,6 R35 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 23,00 PLN 23,00 KOLANO HAMBURSKIE DN50/60,3X3,6 R35 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 220,00- PLN 220,00 KOŁNIERZ TYP 05/B1/PN 10 DN150 P245GH > Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 220,00 PLN 220,00 KOŁNIERZ TYP 05/B1/PN 10 DN150 P245GH > Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1 699,32- PLN 1 699,32 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 10 DN80 P245GH > Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 1 699,32 PLN 1 699,32 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 10 DN80 P245GH > Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 2 178,00- PLN 2 178,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16 DN150 P245GH > Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 2 178,00 PLN 2 178,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16 DN150 P245GH > Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 690,00- PLN 690,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16 DN200 P245GH> Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 690,00 PLN 690,00 KOŁNIERZ TYP 11/B1/PN 16 DN200 P245GH> 00028851 190325 0230001969 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 73,95- PLN 73,95 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 73,95 PLN 73,95 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 15,74- PLN 15,74 Suma strony 8 102,07 8 088,61 Skumulow. 618 225 121,92 618 225 137,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 711 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 225 121,92 618 225 137,66 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 15,74 PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 12,50- PLN 12,50 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 12,50 PLN 12,50 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 59,49- PLN 59,49 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 59,49 PLN 59,49 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 69,53- PLN 69,53 PRZYCISK MICRO GX 3-SERIES SP022336 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 69,53 PLN 69,53 PRZYCISK MICRO GX 3-SERIES SP022336 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 59,49- PLN 59,49 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 59,49 PLN 59,49 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 89,54- PLN 89,54 DYSZA TNĄCAX16A NR2 10-30MM PCM 118A PA> Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 89,54 PLN 89,54 DYSZA TNĄCAX16A NR2 10-30MM PCM 118A PA> Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 73,95- PLN 73,95 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 73,95 PLN 73,95 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG 00028852 190325 0230001970 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 130,00- PLN 3 130,00 PŁYTA ŚCIERNA D/POMPY EVAK 80EPN 5.50 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3 130,00 PLN 3 130,00 PŁYTA ŚCIERNA D/POMPY EVAK 80EPN 5.50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 818,40- PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00028853 190325 0230001971 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 220,00- PLN 220,00 SŁUPEK ELASTYCZNY T-FLEX ODBLASK 75CM Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 220,00 PLN 220,00 SŁUPEK ELASTYCZNY T-FLEX ODBLASK 75CM 00028854 200325 0230001981 190325 190325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00028855 190325 0240000049 190325 190325 MZ 8001230342 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 35,00- PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Suma strony 4 596,04 4 580,30 Skumulow. 618 229 717,96 618 229 717,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 712 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 229 717,96 618 229 717,96 00028856 200325 0370000286 190325 190325 PK 03/EB/3/2025 2025-03-19 17000035 VERG Sp. z o.o. 000001 K 0001091698 Z4A0 37 2150000000 41,98- PLN 41,98 różnice kursowe Leśna 8 83-010 STRASZYN KF Uj RK zob. handl. 000002 S 7580670050 Z4A0 40 41,98 PLN 41,98 różnice kursowe 00028857 200325 0420001925 190325 190325 PW PKOB1ABW0125006 0061335700001 17000035 PKOBP -wal podst 000001 S 1310070001 Z4A0 50 2 915,00- EUR 12 177,70 0000370675001005 VERG SP. Z O.O. LE—NA 883-0 10 ST VERG Sp. z o.o. 000002 K 0001091698 Z4A0 25 2150000000 2 915,00 EUR 12 177,70 za FV 1/V/02/2025 Leśna 8 83-010 STRASZYN 00028858 200325 0420001926 190325 190325 PW PKOBPABK0125054 0061336000001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 734,30- PLN 1 734,30 31/14147555 81175013125650000006297990 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000002 K 0001002458 Z4A0 25 2150000000 1 734,30 PLN 1 734,30 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 31/14147555 81175013125650000006297990 Działkowa 56 A 02-234 Warszawa 00028859 200325 0420001927 190325 190325 PW PKOBPABK0125054 0061336000002 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 110,70- PLN 110,70 31/14144791 38175013125650000006458523 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000002 K 0001002458 Z4A0 25 2150000000 110,70 PLN 110,70 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 31/14144791 38175013125650000006458523 Działkowa 56 A 02-234 Warszawa 00028860 200325 0420001928 190325 190325 PW PKOBPABK0125054 0061336000003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 987,68- PLN 1 987,68 2858/M22/2025 77103013060000000028804008 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001015590 Z4A0 25 2150000000 1 987,68 PLN 1 987,68 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2858/M22/2025 77103013060000000028804008 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA 00028861 200325 0420001929 190325 190325 PW PKOBPABK0125054 0061336000004 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 23,62- PLN 23,62 985/M10/2025 77103013060000000028804008 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001015590 Z4A0 25 2150000000 23,62 PLN 23,62 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 985/M10/2025 77103013060000000028804008 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA 00028862 200325 0420001930 190325 190325 PW PKOBPABK0125054 0061336000005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 275,52- PLN 275,52 259/M08/2025 77103013060000000028804008 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001015590 Z4A0 25 2150000000 275,52 PLN 275,52 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 259/M08/2025 77103013060000000028804008 MAZOWIECKA 35 Suma strony 16 351,50 16 351,50 Skumulow. 618 246 069,46 618 246 069,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 713 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 246 069,46 618 246 069,46 05-077 WARSZAWA 00028863 200325 0420001931 190325 190325 PW PKOBPABK0125054 0061336000006 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 293,90- PLN 7 293,90 102/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 7 293,90 PLN 7 293,90 102/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00028864 200325 0420001932 190325 190325 PW PKOBPABK0125054 0061336000007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 861,00- PLN 861,00 2158 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 861,00 PLN 861,00 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 2158 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00028865 200325 0420001933 190325 190325 PW PKOBPABK0125054 0061336000008 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 623,61- PLN 623,61 2183 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 623,61 PLN 623,61 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 2183 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00028866 200325 0420001934 190325 190325 PW PKOBPABK0125054 0061336000009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 101,97- PLN 101,97 209 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 101,97 PLN 101,97 209 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00028867 200325 0420001935 190325 190325 PW PKOBPABK0125054 0061336000010 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 626,06- PLN 1 626,06 105/2025 35109019260000000143099045 PRZEDS. SIGMA JAROSŁAW KR 000002 K 0001019665 Z4A0 25 2150000000 1 626,06 PLN 1 626,06 105/2025 35109019260000000143099045 BOGUSŁAWSKIEGO 4 58-500 JELENIA GÓRA 00028868 200325 0420001936 190325 190325 PW PKOBPABK0125054 0061336000011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 078,96- PLN 1 078,96 0338/25/FVS 44102034370000110200920421 DARKMET 000002 K 0001023959 Z4A0 25 2150000000 1 078,96 PLN 1 078,96 DARIUSZ JAGODZIŃSKI 0338/25/FVS 44102034370000110200920421 Władysławów 1H 95-200 Pabianice 00028869 200325 0420001937 190325 190325 PW PKOBPABK0125054 0061336000012 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 335,79- PLN 335,79 FS-1396/25/NB 46124068141111000049393369 BUWAR SP. ZO.O 000002 K 0001026720 Z4A0 25 2150000000 335,79 PLN 335,79 FS-1396/25/NB 46124068141111000049393369 Suma strony 11 921,29 11 921,29 Skumulow. 618 257 990,75 618 257 990,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 714 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 257 990,75 618 257 990,75 NOWODWORSKA 41 59-220 Legnica 00028870 200325 0420001938 190325 190325 PW PKOBPABK0125054 0061336000013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 129,14- PLN 1 129,14 FS-1699/25/NB 46124068141111000049393369 BUWAR SP. ZO.O 000002 K 0001026720 Z4A0 25 2150000000 1 129,14 PLN 1 129,14 FS-1699/25/NB 46124068141111000049393369 NOWODWORSKA 41 59-220 Legnica 00028871 200325 0420001939 190325 190325 PW PKOBPABK0125054 0061336000014 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 303,07- PLN 303,07 41/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 303,07 PLN 303,07 41/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00028872 200325 0420001940 190325 190325 PW PKOBPABK0125054 0061336000015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 36 783,15- PLN 36 783,15 13/LAB-3/25 86109015220000000052019223 LABORAT.ENERGOMONTAŻ ZACH 000002 K 0001041041 Z4A0 25 2150000000 36 783,15 PLN 36 783,15 13/LAB-3/25 86109015220000000052019223 KOZIA 18 54-102 WROCŁAW 00028873 200325 0420001941 190325 190325 PW PKOBPABK0125054 0061336000016 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 544,88- PLN 1 544,88 4/02/2025 93109022710000000103848938 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000002 K 0001082565 Z4A0 25 2150000000 1 544,88 PLN 1 544,88 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR 4/02/2025 93109022710000000103848938 Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW 00028874 200325 0420001942 190325 190325 PW PKOBPABK0125054 0061336000017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 472,28- PLN 4 472,28 5/02/2025 93109022710000000103848938 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000002 K 0001082565 Z4A0 25 2150000000 4 472,28 PLN 4 472,28 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR 5/02/2025 93109022710000000103848938 Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW 00028875 200325 0420001943 190325 190325 PW PKOBPABK0125054 0061336000018 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 610,00- PLN 8 610,00 FVS24251075 67160011430003060217002001 FILTRAPOL Sp z o.o. 000002 K 0001082646 Z4A0 25 2150000000 8 610,00 PLN 8 610,00 FVS24251075 67160011430003060217002001 Zelwerowicza 59 90-148 Łódź 00028876 200325 0420001944 190325 190325 PW PKOBPABK0125054 0061336000019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 673,24- PLN 673,24 FV/00026/02/202 09195000012006280194510001 MERGER KRZYSZTOF PANKOWSK 000002 K 0001086267 Z4A0 25 2150000000 673,24 PLN 673,24 Suma strony 53 515,76 53 515,76 Skumulow. 618 311 506,51 618 311 506,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 715 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 311 506,51 618 311 506,51 FV/00026/02/202 09195000012006280194510001 Francuska 1 lok. 3 40-506 Katowice 00028877 200325 0420001945 190325 190325 PW PKOBPABK0125054 0061336000020 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 176,66- PLN 4 176,66 FV/00027/02/202 09195000012006280194510001 MERGER KRZYSZTOF PANKOWSK 000002 K 0001086267 Z4A0 25 2150000000 4 176,66 PLN 4 176,66 FV/00027/02/202 09195000012006280194510001 Francuska 1 lok. 3 40-506 Katowice 00028878 200325 0420001946 190325 190325 PW PKOBPABK0125054 0061336000021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 20 626,36- PLN 20 626,36 FA/0104/02/25 10105015621000009030540612 SAWEK Sp. z o.o. 000002 K 0001099632 Z4A0 25 2150000000 20 626,36 PLN 20 626,36 FA/0104/02/25 10105015621000009030540612 Metalowca 26 39-460 Nowa Dęba 00028879 200325 0420001947 190325 190325 PW PKOBPABK0125054 0061336000022 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 706,00- PLN 2 706,00 2/2/2025 92102021370000950201871854 KS Usługi Ogólnobudowlane 000002 K 0001108720 Z4A0 25 2150000000 2 706,00 PLN 2 706,00 Katarzyna Duszkiewicz 2/2/2025 92102021370000950201871854 STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC 00028880 200325 0420001948 190325 190325 PW PKOBPABK0125054 0061336000023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 567,60- PLN 567,60 598/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 567,60 PLN 567,60 598/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00028881 200325 0420001949 190325 190325 PW PKOBPABK0125054 0061336000024 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 50 061,00- PLN 50 061,00 02/2025 78102036680000510205261252 PLAZ-MET MATEUSZ ZAWADA 000002 K 0001181039 Z4A0 25 2150000000 50 061,00 PLN 50 061,00 02/2025 78102036680000510205261252 Gościejowice 37 49-100 Niemodlin 00028882 200325 0420001950 190325 190325 PW PKOBPABK0125054 0061336000025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 52 275,00- PLN 52 275,00 FVSAU/026/02/20 . 10501012 100 731050101210000090 UHY ECA Audyt Sp. z o.o. 000002 K 0001192778 Z4A0 25 2150000000 52 275,00 PLN 52 275,00 FVSAU/026/02/20 . 10501012 100 731050101210000090 Połczyńska 31A 01-377 Warszawa 00028883 200325 0420001951 190325 190325 PW PKOBPABK0125054 0061336000026 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 696,00- PLN 696,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 Suma strony 130 412,62 131 108,62 Skumulow. 618 441 919,13 618 442 615,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 716 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 441 919,13 618 442 615,13 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 696,00 PLN 696,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00028884 200325 0420001952 190325 190325 PW PKOBPABK0125054 0061336000027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 791,22- PLN 2 791,22 FS1/V/02/2025 VAT Z FV FS 1/ 98114010650000370675 VERG Sp. z o.o. 000002 K 0001091698 Z4A0 25 2150000000 2 791,22 PLN 2 791,22 VAT do FV 1/V/02/2025 Leśna 8 83-010 STRASZYN 00028885 200325 0420001953 190325 190325 PW PKOBPABK0125054 0061336000028 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 138,00- PLN 138,00 IU 04.0 3.2025 10202137 0000940202266468 ROZLICZEN Mikulski Rafał 000002 K 0007078277 Z4A0 29A 2391000000 XX 138,00 PLN 138,00 rozliczenie zaliczki Rafał Mikulski XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 Bogatynia 00028886 200325 0420001954 190325 190325 PW PKOBPABK0125054 0061336000029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 17 637,95- PLN 17 637,95 DAR21125619 32114010780000583385001001 LIEBHERR-POLSKA SP.Z O.O. 000002 K 0001019970 Z4A0 25 2150000000 17 637,95 PLN 17 637,95 DAR21125619 32114010780000583385001001 Hansa Liebherra 8 41-710 RUDA ŚLĄSKA 00028887 200325 0420001955 190325 190325 PW PKOBPABK0125054 0061336000030 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 351,87- PLN 3 351,87 PROFORMAO/25/16 36103019999000650011600345 TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 351,87 PLN 3 351,87 *Proforma O/25/16/257901/02/1 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00028888 200325 0420001956 190325 190325 PW PKOBPABK0125054 0061336000031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 855,37- PLN 3 855,37 PROFORMA14550/M 74105012431000009078083806 Thermosilesia Sp. z o.o. 000002 K 0001121780 Z4A0 29B 2051200000 XX 3 855,37 PLN 3 855,37 *Proforma 14550/MG/03/2025 ul. Szyb Walenty 16 41-700 Ruda Śląska 00028889 200325 0420001957 190325 190325 PW PKOBPABK0125054 0061336000032 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 058,32- PLN 4 058,32 PROFORMA14551/M 74105012431000009078083806 Thermosilesia Sp. z o.o. 000002 K 0001121780 Z4A0 29B 2051200000 XX 4 058,32 PLN 4 058,32 *Proforma 14551/MG/03/2025 ul. Szyb Walenty 16 41-700 Ruda Śląska 00028890 200325 0420001958 190325 190325 PW PKOBPABK0125054 0061336000033 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 615,00- PLN 8 615,00 Suma strony 32 528,73 40 447,73 Skumulow. 618 474 447,86 618 483 062,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 717 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 474 447,86 618 483 062,86 MOWY NR DHZ/9/2280/UP/2024 11402004 0000 ZWROT 10 PLAZ-MET Marta Zawada 000002 K 0001192622 Z4A0 29E 2158000000 8 615,00 PLN 8 615,00 zwrot zab.DHZ/9/2280/UP/2024 Gościejowice 37 49-100 Gościejowice 00028891 190325 0430000039 190325 190325 RK KARTA SOCJALNA (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 440,00- PLN 440,00 karta socjalna Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 440,00 PLN 440,00 karta socjalna 00028892 190325 0440004548 190325 190325 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 27 355,54 PLN 27 355,54 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 27 355,54- PLN 27 355,54 00028893 200325 0440004564 190325 190325 RL 03/ES/2/2024 FI rozlicz.dok. 17000035 PLAZ-MET Marta Zawada 000001 K 0001192622 Z4A0 29E 2158000000 8 615,00 PLN 8 615,00 Gościejowice 37 49-100 Gościejowice PLAZ-MET Marta Zawada 000002 K 0001192622 Z4A0 39E 2158000000 8 615,00- PLN 8 615,00 Gościejowice 37 49-100 Gościejowice 00028894 200325 0440004565 190325 190325 RL 30/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17000035 Mikulski Rafał 000001 K 0007078277 Z4A0 29A 2391000000 XX 138,00 PLN 138,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 Bogatynia Mikulski Rafał 000002 K 0007078277 Z4A0 39A 2391000000 XX 138,00- PLN 138,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 Bogatynia 00028895 200325 0440004566 190325 190325 RL FI rozlicz.dok. 17000035 VERG Sp. z o.o. 000001 K 0001091698 Z4A0 37 2150000000 12 177,70- PLN 12 177,70 Leśna 8 83-010 STRASZYN VERG Sp. z o.o. 000002 K 0001091698 Z4A0 27 2150000000 14 926,94 PLN 14 926,94 Leśna 8 83-010 STRASZYN VERG Sp. z o.o. 000003 K 0001091698 Z4A0 37 2150000000 2 749,24- PLN 2 749,24 Leśna 8 83-010 STRASZYN 00028896 210325 0440004568 190325 190325 RL 633/03/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 WARSFOLL - ZYŚK,TARNOWICZ 000001 D 0001082748 Z4A0 19A 2151000000 XX 691,31- PLN 691,31 rozliczenie KOS A Nałęczowska 64 02-922 Warszawa WARSFOLL - ZYŚK,TARNOWICZ 000002 K 0001082748 Z4A0 27 2150000000 XX 691,31 PLN 691,31 rozliczenie KOS A Nałęczowska 64 02-922 Warszawa 00028897 210325 0440004569 190325 190325 RL 633/03/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 WARSFOLL - ZYŚK,TARNOWICZ 000001 D 0001082748 Z4A0 09A- 2151000000 XX 691,31 PLN 691,31- Suma strony 60 781,79 51 475,48 Skumulow. 618 535 229,65 618 534 538,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 718 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 535 229,65 618 534 538,34 rozliczenie KOS A Nałęczowska 64 02-922 Warszawa WARSFOLL - ZYŚK,TARNOWICZ 000002 K 0001082748 Z4A0 37- 2150000000 XX 691,31- PLN 691,31- rozliczenie KOS A Nałęczowska 64 02-922 Warszawa 00028898 210325 0440004570 190325 190325 RL 633/03/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 WARSFOLL - ZYŚK,TARNOWICZ 000001 K 0001082748 Z4A0 27 2150000000 XX 691,31 PLN 691,31 rozliczenie KOS A Nałęczowska 64 02-922 Warszawa WARSFOLL - ZYŚK,TARNOWICZ 000002 K 0001082748 Z4A0 39A 2051000000 XX 691,31- PLN 691,31 rozliczenie KOS A Nałęczowska 64 02-922 Warszawa 00028899 210325 0440004587 190325 190325 RL 633/03/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 WARSFOLL - ZYŚK,TARNOWICZ 000001 K 0001082748 Z4A0 29A 2051000000 XX 691,31 PLN 691,31 Nałęczowska 64 02-922 Warszawa WARSFOLL - ZYŚK,TARNOWICZ 000002 K 0001082748 Z4A0 39A 2051000000 XX 691,31- PLN 691,31 Nałęczowska 64 02-922 Warszawa 00028900 210325 0440004588 190325 190325 RL 633/03/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 WARSFOLL - ZYŚK,TARNOWICZ 000001 K 0001082748 Z4A0 27 2150000000 691,31 PLN 691,31 Nałęczowska 64 02-922 Warszawa WARSFOLL - ZYŚK,TARNOWICZ 000002 K 0001082748 Z4A0 37 2150000000 691,31- PLN 691,31 Nałęczowska 64 02-922 Warszawa 00028901 250325 0440004661 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 31,80 PLN 31,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 31,80- PLN 31,80 00028902 250325 0440004662 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 104,00 PLN 104,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 104,00- PLN 104,00 00028903 250325 0440004663 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,18 PLN 12,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,18- PLN 12,18 00028904 250325 0440004664 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 127,25 PLN 127,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 127,25- PLN 127,25 00028905 250325 0440004665 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,96 PLN 2,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,96- PLN 2,96 00028906 250325 0440004666 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 1 660,81 2 352,12 Skumulow. 618 536 890,46 618 536 890,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 719 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 536 890,46 618 536 890,46 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,50 PLN 25,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,50- PLN 25,50 00028907 250325 0440004667 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,85 PLN 26,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,85- PLN 26,85 00028908 250325 0440004668 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,75 PLN 6,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,75- PLN 6,75 00028909 250325 0440004669 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,80 PLN 4,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,80- PLN 4,80 00028910 250325 0440004670 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 42,58 PLN 42,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 42,58- PLN 42,58 00028911 250325 0440004671 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,48 PLN 10,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,48- PLN 10,48 00028912 250325 0440004672 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 0,80 PLN 0,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 0,80- PLN 0,80 00028913 250325 0440004673 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,09 PLN 3,09 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,09- PLN 3,09 00028914 250325 0440004674 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,24 PLN 3,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,24- PLN 3,24 00028915 250325 0440004675 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 136,00 PLN 136,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 136,00- PLN 136,00 00028916 250325 0440004676 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 162,00 PLN 162,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 162,00- PLN 162,00 00028917 250325 0440004703 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 758,00 PLN 1 758,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 758,00- PLN 1 758,00 00028918 250325 0440004754 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 707,20 PLN 2 707,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 707,20- PLN 2 707,20 00028919 250325 0440004769 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 242,00 PLN 242,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 242,00- PLN 242,00 Suma strony 5 129,29 5 129,29 Skumulow. 618 542 019,75 618 542 019,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 720 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 542 019,75 618 542 019,75 00028920 250325 0440004783 190325 190325 RL WZ589 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 72,80 PLN 72,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 72,80- PLN 72,80 00028921 250325 0440004784 190325 190325 RL WZ589 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 103,00 PLN 103,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 103,00- PLN 103,00 00028922 250325 0440004785 190325 190325 RL WZ589 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 57,20 PLN 57,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 57,20- PLN 57,20 00028923 250325 0440004786 190325 190325 RL WZ589 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 88,65 PLN 88,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 88,65- PLN 88,65 00028924 250325 0440004787 190325 190325 RL WZ589 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 94,00 PLN 94,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 94,00- PLN 94,00 00028925 250325 0440004788 190325 190325 RL WZ589 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,60 PLN 45,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 45,60- PLN 45,60 00028926 250325 0440004789 190325 190325 RL WZ589 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 75,00 PLN 75,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 75,00- PLN 75,00 00028927 250325 0440004790 190325 190325 RL WZ589 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 105,60 PLN 105,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 105,60- PLN 105,60 00028928 250325 0440004791 190325 190325 RL WZ589 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 35,80 PLN 35,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 35,80- PLN 35,80 00028929 250325 0440004792 190325 190325 RL WZ589 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 59,00 PLN 59,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 59,00- PLN 59,00 00028930 250325 0440004793 190325 190325 RL WZ589 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 280,00 PLN 280,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 280,00- PLN 280,00 00028931 250325 0440004794 190325 190325 RL WZ589 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,40 PLN 16,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,40- PLN 16,40 00028932 250325 0440004795 190325 190325 RL WZ589 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,70 PLN 23,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,70- PLN 23,70 00028933 250325 0440004796 190325 190325 RL WZ589 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 80,00 PLN 80,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 80,00- PLN 80,00 Suma strony 1 136,75 1 136,75 Skumulow. 618 543 156,50 618 543 156,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 721 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 543 156,50 618 543 156,50 00028934 250325 0440004883 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 552,85 PLN 552,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 552,85- PLN 552,85 00028935 250325 0440004884 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,92 PLN 28,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28,92- PLN 28,92 00028936 250325 0440004885 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,60 PLN 19,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,60- PLN 19,60 00028937 250325 0440004886 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 164,00 PLN 164,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 164,00- PLN 164,00 00028938 250325 0440004887 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 159,90 PLN 159,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 159,90- PLN 159,90 00028939 250325 0440004888 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,50 PLN 13,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,50- PLN 13,50 00028940 250325 0440004934 190325 190325 RL 1029/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 321,03 PLN 321,03 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 321,03- PLN 321,03 00028941 250325 0440004935 190325 190325 RL 1029/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 163,62 PLN 163,62 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 163,62- PLN 163,62 00028942 250325 0440004936 190325 190325 RL 1029/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 642,06 PLN 642,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 642,06- PLN 642,06 00028943 250325 0440004937 190325 190325 RL 1029/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,92 PLN 22,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 22,92- PLN 22,92 00028944 250325 0440004938 190325 190325 RL 1029/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,30 PLN 15,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,30- PLN 15,30 00028945 250325 0440004939 190325 190325 RL 1029/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,56 PLN 6,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,56- PLN 6,56 00028946 250325 0440004947 190325 190325 RL 755/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 81,54 PLN 81,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 81,54- PLN 81,54 00028947 250325 0440004948 190325 190325 RL 755/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,22 PLN 11,22 Suma strony 2 203,02 2 191,80 Skumulow. 618 545 359,52 618 545 348,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 722 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 545 359,52 618 545 348,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,22- PLN 11,22 00028948 250325 0440004949 190325 190325 RL 755/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,38 PLN 7,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,38- PLN 7,38 00028949 250325 0440004950 190325 190325 RL 755/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 41,76 PLN 41,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 41,76- PLN 41,76 00028950 250325 0440004951 190325 190325 RL 755/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,19 PLN 11,19 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,19- PLN 11,19 00028951 250325 0440004952 190325 190325 RL 755/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27,96 PLN 27,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 27,96- PLN 27,96 00028952 250325 0440004953 190325 190325 RL 755/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,22 PLN 32,22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,22- PLN 32,22 00028953 250325 0440004954 190325 190325 RL 755/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 201,60 PLN 201,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 201,60- PLN 201,60 00028954 250325 0440004955 190325 190325 RL 755/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,22 PLN 14,22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,22- PLN 14,22 00028955 250325 0440004956 190325 190325 RL 755/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,22 PLN 14,22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,22- PLN 14,22 00028956 250325 0440004957 190325 190325 RL 755/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,74 PLN 3,74 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,74- PLN 3,74 00028957 250325 0440004958 190325 190325 RL 755/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,89 PLN 14,89 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,89- PLN 14,89 00028958 250325 0440004959 190325 190325 RL 755/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,10 PLN 2,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,10- PLN 2,10 00028959 250325 0440004960 190325 190325 RL 755/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,20- PLN 2,20 00028960 250325 0440004961 190325 190325 RL 755/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,25 PLN 11,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,25- PLN 11,25 00028961 250325 0440004962 190325 190325 RL 755/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 384,73 395,95 Skumulow. 618 545 744,25 618 545 744,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 723 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 545 744,25 618 545 744,25 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 77,10 PLN 77,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 77,10- PLN 77,10 00028962 250325 0440004963 190325 190325 RL 1/200/001/00004/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 220,00 PLN 220,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 220,00- PLN 220,00 00028963 250325 0440004964 190325 190325 RL 1/200/001/00004/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 910,10 PLN 910,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 910,10- PLN 910,10 00028964 250325 0440004965 190325 190325 RL 1/200/001/00004/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 735,65 PLN 735,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 735,65- PLN 735,65 00028965 250325 0440004966 190325 190325 RL 1/200/001/00004/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 54,44 PLN 54,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 54,44- PLN 54,44 00028966 250325 0440004967 190325 190325 RL 1/200/001/00004/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 73,64 PLN 73,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 73,64- PLN 73,64 00028967 250325 0440004968 190325 190325 RL 1/200/001/00004/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 100,72 PLN 100,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 100,72- PLN 100,72 00028968 250325 0440004969 190325 190325 RL 1/200/001/00004/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 205,86 PLN 205,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 205,86- PLN 205,86 00028969 250325 0440004970 190325 190325 RL 1/200/001/00004/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 448,92 PLN 448,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 448,92- PLN 448,92 00028970 250325 0440004971 190325 190325 RL 1/200/001/00004/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 961,11 PLN 961,11 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 961,11- PLN 961,11 00028971 250325 0440004972 190325 190325 RL 1/200/001/00004/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 89,06 PLN 89,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 89,06- PLN 89,06 00028972 250325 0440004973 190325 190325 RL 1/200/001/00004/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 137,72 PLN 137,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 137,72- PLN 137,72 00028973 250325 0440004974 190325 190325 RL 1/200/001/00004/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 65,50 PLN 65,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 65,50- PLN 65,50 00028974 250325 0440004975 190325 190325 RL 1/200/001/00004/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 87,30 PLN 87,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 87,30- PLN 87,30 Suma strony 4 167,12 4 167,12 Skumulow. 618 549 911,37 618 549 911,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 724 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 549 911,37 618 549 911,37 00028975 250325 0440004976 190325 190325 RL 1/200/001/00004/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 223,76 PLN 223,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 223,76- PLN 223,76 00028976 250325 0440004977 190325 190325 RL 1/200/001/00004/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,87 PLN 22,87 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 22,87- PLN 22,87 00028977 250325 0440004978 190325 190325 RL 1/200/001/00004/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 138,06 PLN 138,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 138,06- PLN 138,06 00028978 250325 0440004979 190325 190325 RL 1/200/001/00004/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 107,44 PLN 107,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 107,44- PLN 107,44 00028979 250325 0440004980 190325 190325 RL 1/200/001/00004/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,13 PLN 14,13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,13- PLN 14,13 00028980 250325 0440004981 190325 190325 RL 1/200/001/00004/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,09 PLN 20,09 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,09- PLN 20,09 00028981 250325 0440004982 190325 190325 RL 1/200/001/00004/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,28 PLN 28,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28,28- PLN 28,28 00028982 250325 0440004983 190325 190325 RL 1/200/001/00004/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,35 PLN 33,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 33,35- PLN 33,35 00028983 250325 0440004988 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,74 PLN 10,74 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,74- PLN 10,74 00028984 250325 0440004989 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,74 PLN 10,74 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,74- PLN 10,74 00028985 250325 0440004990 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,74 PLN 10,74 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,74- PLN 10,74 00028986 250325 0440004991 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,74 PLN 10,74 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,74- PLN 10,74 00028987 250325 0440004992 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,50 PLN 7,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,50- PLN 7,50 00028988 250325 0440004993 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,21 PLN 16,21 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,21- PLN 16,21 Suma strony 654,65 654,65 Skumulow. 618 550 566,02 618 550 566,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 725 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 550 566,02 618 550 566,02 00028989 250325 0440004994 190325 190325 RL 865/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 252,40 PLN 252,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 252,40- PLN 252,40 00028990 250325 0440004995 190325 190325 RL 865/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 388,00 PLN 388,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 388,00- PLN 388,00 00028991 250325 0440004996 190325 190325 RL 865/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,58 PLN 45,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 45,58- PLN 45,58 00028992 250325 0440004997 190325 190325 RL 865/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,70 PLN 14,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,70- PLN 14,70 00028993 250325 0440004998 190325 190325 RL 865/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,63 PLN 4,63 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,63- PLN 4,63 00028994 250325 0440004999 190325 190325 RL 865/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,20 PLN 6,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,20- PLN 6,20 00028995 250325 0440005000 190325 190325 RL 865/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,90 PLN 3,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,90- PLN 3,90 00028996 250325 0440005001 190325 190325 RL 865/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,38 PLN 4,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,38- PLN 4,38 00028997 250325 0440005002 190325 190325 RL 865/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,00 PLN 23,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,00- PLN 23,00 00028998 250325 0440005003 190325 190325 RL 865/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,45 PLN 10,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,45- PLN 10,45 00028999 250325 0440005004 190325 190325 RL 865/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,48 PLN 23,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,48- PLN 23,48 00029000 250325 0440005005 190325 190325 RL 865/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,73 PLN 12,73 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,73- PLN 12,73 00029001 250325 0440005006 190325 190325 RL 865/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,80- PLN 34,80 00029002 250325 0440005007 190325 190325 RL 865/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,64 PLN 20,64 Suma strony 844,89 824,25 Skumulow. 618 551 410,91 618 551 390,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 726 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 551 410,91 618 551 390,27 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,64- PLN 20,64 00029003 250325 0440005008 190325 190325 RL 865/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 144,86 PLN 144,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 144,86- PLN 144,86 00029004 250325 0440005054 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8 400,00 PLN 8 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8 400,00- PLN 8 400,00 00029005 250325 0440005083 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 311,20 PLN 5 311,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 311,20- PLN 5 311,20 00029006 250325 0440005084 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 600,00 PLN 600,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 600,00- PLN 600,00 00029007 250325 0440005112 190325 190325 RL WZ589 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 88,65 PLN 88,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 88,65- PLN 88,65 00029008 250325 0440005125 190325 190325 RL 865/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 252,52 PLN 252,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 252,52- PLN 252,52 00029009 250325 0440005126 190325 190325 RL 865/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 388,00 PLN 388,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 388,00- PLN 388,00 00029010 250325 0440005127 190325 190325 RL 865/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,58 PLN 45,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 45,58- PLN 45,58 00029011 250325 0440005128 190325 190325 RL 865/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,70 PLN 14,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,70- PLN 14,70 00029012 250325 0440005129 190325 190325 RL 865/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,63 PLN 4,63 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,63- PLN 4,63 00029013 250325 0440005130 190325 190325 RL 865/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,20 PLN 6,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,20- PLN 6,20 00029014 250325 0440005131 190325 190325 RL 865/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,90 PLN 3,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,90- PLN 3,90 00029015 250325 0440005132 190325 190325 RL 865/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,38 PLN 4,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,38- PLN 4,38 00029016 250325 0440005133 190325 190325 RL 865/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 15 264,62 15 285,26 Skumulow. 618 566 675,53 618 566 675,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 727 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 566 675,53 618 566 675,53 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,00 PLN 23,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,00- PLN 23,00 00029017 250325 0440005134 190325 190325 RL 865/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,45 PLN 10,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,45- PLN 10,45 00029018 250325 0440005135 190325 190325 RL 865/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,48 PLN 23,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,48- PLN 23,48 00029019 250325 0440005136 190325 190325 RL 865/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,10 PLN 13,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,10- PLN 13,10 00029020 250325 0440005137 190325 190325 RL 865/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,80- PLN 34,80 00029021 250325 0440005138 190325 190325 RL 865/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,64 PLN 20,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,64- PLN 20,64 00029022 250325 0440005139 190325 190325 RL 865/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 144,86 PLN 144,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 144,86- PLN 144,86 00029023 250325 0440005145 190325 190325 RL FV/0217/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 646,31 PLN 1 646,31 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 646,31- PLN 1 646,31 00029024 250325 0440005146 190325 190325 RL FV/0217/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,54 PLN 45,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 45,54- PLN 45,54 00029025 250325 0440005147 190325 190325 RL FV/0217/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 349,60 PLN 349,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 349,60- PLN 349,60 00029026 250325 0440005148 190325 190325 RL FV/0217/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,58 PLN 10,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,58- PLN 10,58 00029027 250325 0440005149 190325 190325 RL FV/0217/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,42 PLN 63,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 63,42- PLN 63,42 00029028 250325 0440005150 190325 190325 RL FV/0217/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 78,04 PLN 78,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 78,04- PLN 78,04 00029029 250325 0440005151 190325 190325 RL FV/0217/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 55,28 PLN 55,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 55,28- PLN 55,28 Suma strony 2 519,10 2 519,10 Skumulow. 618 569 194,63 618 569 194,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 728 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 569 194,63 618 569 194,63 00029030 250325 0440005152 190325 190325 RL FV/0217/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 540,65 PLN 540,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 540,65- PLN 540,65 00029031 250325 0440005153 190325 190325 RL FV/0217/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 280,49 PLN 1 280,49 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 280,49- PLN 1 280,49 00029032 250325 0440005154 190325 190325 RL FV/0217/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 691,06 PLN 691,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 691,06- PLN 691,06 00029033 250325 0440005155 190325 190325 RL FV/0217/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 235,78 PLN 235,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 235,78- PLN 235,78 00029034 250325 0440005156 190325 190325 RL FV/0217/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 569,10 PLN 569,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 569,10- PLN 569,10 00029035 250325 0440005157 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 523,50 PLN 523,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 523,50- PLN 523,50 00029036 250325 0440005158 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 44,80 PLN 44,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 44,80- PLN 44,80 00029037 250325 0440005159 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,46 PLN 5,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,46- PLN 5,46 00029038 250325 0440005165 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 031,40 PLN 1 031,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 031,40- PLN 1 031,40 00029039 250325 0440005166 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 225,72 PLN 225,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 225,72- PLN 225,72 00029040 250325 0440005167 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 203,40 PLN 203,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 203,40- PLN 203,40 00029041 250325 0440005168 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 427,77 PLN 1 427,77 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 427,77- PLN 1 427,77 00029042 250325 0440005169 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 370,02 PLN 370,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 370,02- PLN 370,02 00029043 250325 0440005170 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 213,50 PLN 213,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 213,50- PLN 213,50 Suma strony 7 362,65 7 362,65 Skumulow. 618 576 557,28 618 576 557,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 729 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 576 557,28 618 576 557,28 00029044 250325 0440005171 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 688,00 PLN 2 688,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 688,00- PLN 2 688,00 00029045 250325 0440005172 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,52 PLN 19,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,52- PLN 19,52 00029046 250325 0440005173 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,00 PLN 13,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,00- PLN 13,00 00029047 250325 0440005174 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 234,12 PLN 234,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 234,12- PLN 234,12 00029048 250325 0440005175 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 156,00 PLN 156,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 156,00- PLN 156,00 00029049 250325 0440005176 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 468,24 PLN 468,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 468,24- PLN 468,24 00029050 250325 0440005177 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 136,60 PLN 136,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 136,60- PLN 136,60 00029051 250325 0440005178 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 136,60 PLN 136,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 136,60- PLN 136,60 00029052 250325 0440005179 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 156,10 PLN 156,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 156,10- PLN 156,10 00029053 250325 0440005180 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 188,60 PLN 188,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 188,60- PLN 188,60 00029054 260325 0440005208 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 244,10 PLN 5 244,10 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5 244,10- PLN 5 244,10 00029055 260325 0440005239 190325 190325 RL F/373/03/25KS-19 FI rozlicz.dok. 17020823 GRUPA MEDIUM SPÓŁKA Z OGR 000001 K 0001043911 Z4A0 39A 2051000000 XX 46,00- PLN 46,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. rozliczenie KOS A KARCZEWSKA 18 04-112 WARSZAWA GRUPA MEDIUM SPÓŁKA Z OGR 000002 K 0001043911 Z4A0 25 2150000000 XX 46,00 PLN 46,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. rozliczenie KOS A KARCZEWSKA 18 04-112 WARSZAWA Suma strony 9 486,88 9 486,88 Skumulow. 618 586 044,16 618 586 044,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 730 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 586 044,16 618 586 044,16 00029056 270325 0440005240 190325 190325 RL F/373/03/25KS-19 FI rozlicz.dok. 17020823 GRUPA MEDIUM SPÓŁKA Z OGR 000001 K 0001043911 Z4A0 29A 2051000000 XX 46,00 PLN 46,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. KARCZEWSKA 18 04-112 WARSZAWA GRUPA MEDIUM SPÓŁKA Z OGR 000002 K 0001043911 Z4A0 39A 2051000000 XX 46,00- PLN 46,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. KARCZEWSKA 18 04-112 WARSZAWA 00029057 270325 0440005241 190325 190325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 GRUPA MEDIUM SPÓŁKA Z OGR 000001 K 0001043911 Z4A0 27 2150000000 46,00 PLN 46,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. KARCZEWSKA 18 04-112 WARSZAWA GRUPA MEDIUM SPÓŁKA Z OGR 000002 K 0001043911 Z4A0 37 2150000000 46,00- PLN 46,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. KARCZEWSKA 18 04-112 WARSZAWA 00029058 280325 0440005295 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 145,60 PLN 145,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 145,60- PLN 145,60 00029059 280325 0440005296 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 206,00 PLN 206,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 206,00- PLN 206,00 00029060 280325 0440005297 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 114,40 PLN 114,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 114,40- PLN 114,40 00029061 280325 0440005300 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 91,20 PLN 91,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 91,20- PLN 91,20 00029062 280325 0440005302 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 211,20 PLN 211,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 211,20- PLN 211,20 00029063 280325 0440005304 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 118,00 PLN 118,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 118,00- PLN 118,00 00029064 280325 0440005306 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,80 PLN 32,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,80- PLN 32,80 00029065 280325 0440005307 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 111,00 PLN 111,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 111,00- PLN 111,00 00029066 280325 0440005308 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 47,40 PLN 47,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 47,40- PLN 47,40 Suma strony 1 169,60 1 169,60 Skumulow. 618 587 213,76 618 587 213,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 731 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 587 213,76 618 587 213,76 00029067 280325 0440005309 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,94 PLN 50,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,94- PLN 50,94 00029068 280325 0440005310 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 160,00 PLN 160,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 160,00- PLN 160,00 00029069 280325 0440005392 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 427,80 PLN 427,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 427,80- PLN 427,80 00029070 280325 0440005393 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 265,80 PLN 265,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 265,80- PLN 265,80 00029071 280325 0440005394 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 540,00 PLN 540,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 540,00- PLN 540,00 00029072 010425 0440005483 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 810,00 PLN 810,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 810,00- PLN 810,00 00029073 010425 0440005491 190325 190325 RL 4545528151 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 748,00 PLN 2 748,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 748,00- PLN 2 748,00 00029074 020425 0440005601 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 22,80 PLN 22,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 22,80- PLN 22,80 00029075 020425 0440005654 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 635,36 PLN 3 635,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 635,36- PLN 3 635,36 00029076 070425 0440006150 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 750,00 PLN 750,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 750,00- PLN 750,00 00029077 090425 0440006303 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 76 000,00 PLN 76 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 76 000,00- PLN 76 000,00 00029078 100425 0440006340 190325 190325 RL FS 1872/MG/03/20 <<25 17020760 Thermosilesia Sp. z o.o. 000001 K 0001121780 Z4A0 39B 2051200000 XX 3 855,37- PLN 3 855,37 rozliczenie KOS B ul. Szyb Walenty 16 41-700 Ruda Śląska Thermosilesia Sp. z o.o. 000002 K 0001121780 Z4A0 29D 2152200000 XX 3 855,37 PLN 3 855,37 rozliczenie KOS B ul. Szyb Walenty 16 41-700 Ruda Śląska Suma strony 89 266,07 89 266,07 Skumulow. 618 676 479,83 618 676 479,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 732 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 618 676 479,83 618 676 479,83 00029079 100425 0440006341 190325 190325 RL FS 1872/MG/03/20 FI rozlicz.dok. 17020760 Thermosilesia Sp. z o.o. 000001 K 0001121780 Z4A0 29B 2051200000 XX 3 855,37 PLN 3 855,37 ul. Szyb Walenty 16 41-700 Ruda Śląska Thermosilesia Sp. z o.o. 000002 K 0001121780 Z4A0 39B 2051200000 XX 3 855,37- PLN 3 855,37 ul. Szyb Walenty 16 41-700 Ruda Śląska 00029080 100425 0440006342 190325 190325 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Thermosilesia Sp. z o.o. 000001 K 0001121780 Z4A0 29D 2152200000 3 855,37 PLN 3 855,37 ul. Szyb Walenty 16 41-700 Ruda Śląska Thermosilesia Sp. z o.o. 000002 K 0001121780 Z4A0 39D 2152200000 3 855,37- PLN 3 855,37 ul. Szyb Walenty 16 41-700 Ruda Śląska 00029081 100425 0440006343 190325 190325 RL FS 1657/MC/03/20 FI rozlicz.dok. 17020823 Thermosilesia Sp. z o.o. 000001 K 0001121780 Z4A0 29B 2051200000 XX 4 058,32 PLN 4 058,32 ul. Szyb Walenty 16 41-700 Ruda Śląska Thermosilesia Sp. z o.o. 000002 K 0001121780 Z4A0 39B 2051200000 XX 4 058,32- PLN 4 058,32 ul. Szyb Walenty 16 41-700 Ruda Śląska 00029082 100425 0440006344 190325 190325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Thermosilesia Sp. z o.o. 000001 K 0001121780 Z4A0 29D 2152200000 4 058,32 PLN 4 058,32 ul. Szyb Walenty 16 41-700 Ruda Śląska Thermosilesia Sp. z o.o. 000002 K 0001121780 Z4A0 39D 2152200000 4 058,32- PLN 4 058,32 ul. Szyb Walenty 16 41-700 Ruda Śląska 00029083 100425 0440006367 190325 190325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 180,00- PLN 180,00 00029084 110425 0440006437 190325 190325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Wurth Polska Sp. z o.o. 000001 K 0001020276 Z4A0 27 2150000000 7,38 PLN 7,38 ul. POSAG 7 PANIEN 1 02-495 WARSZAWA Wurth Polska Sp. z o.o. 000002 K 0001020276 Z4A0 37 2150000000 7,38- PLN 7,38 ul. POSAG 7 PANIEN 1 02-495 WARSZAWA 00029085 200325 0490005093 190325 190325 WB PKOBPABK0125054 0061336000034 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 241 125,22 PLN 241 125,22 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 241 125,22- PLN 241 125,22 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00029086 200325 0700000477 190325 200325 SF 9014021589 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 147 600,00 PLN 147 600,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Suma strony 404 739,98 257 139,98 Skumulow. 619 081 219,81 618 933 619,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 733 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 619 081 219,81 618 933 619,81 Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 120 000,00- PLN 120 000,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 27 600,00- PLN 27 600,00 00029087 210325 0700000486 190325 210325 SF 9014021598 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 40 526,16 PLN 40 526,16 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 975,04- PLN 10 975,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 578,07- PLN 7 578,07 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 322,80- PLN 3 322,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 173,55- PLN 7 173,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 063,85- PLN 1 063,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 826,74- PLN 8 826,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 586,11- PLN 1 586,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00029088 210325 0700000491 190325 210325 SF 9014021603 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 12 512,79 PLN 12 512,79 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 173,00- PLN 10 173,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 339,79- PLN 2 339,79 00029089 260325 0700000499 190325 260325 SF 9014021611 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 79 236,17 PLN 79 236,17 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,42- PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 14 816,53- PLN 14 816,53 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,42- PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 405,55- PLN 6 405,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 642,71- PLN 6 642,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 790,77- PLN 11 790,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 26 660,77- PLN 26 660,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 827,15- PLN 4 827,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 997,85- PLN 4 997,85 Suma strony 132 275,12 279 875,12 Skumulow. 619 213 494,93 619 213 494,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 734 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 619 213 494,93 619 213 494,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00029090 260325 0700000500 190325 260325 SF 9014021612 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 84 872,13 PLN 84 872,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 448,83- PLN 4 448,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 870,40- PLN 15 870,40 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 224,42- PLN 2 224,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 344,44- PLN 6 344,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 269,16- PLN 13 269,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 344,44- PLN 6 344,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 033,31- PLN 19 033,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 125,21- PLN 6 125,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 172,22- PLN 3 172,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 039,70- PLN 8 039,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00029091 310325 0700000545 190325 310325 SF 9014021657 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 27 187,47 PLN 27 187,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 380,15- PLN 18 380,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 083,83- PLN 5 083,83 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 723,49- PLN 3 723,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00029092 310325 0700000546 190325 310325 SF 9014021658 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 54 750,60 PLN 54 750,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 476,42- PLN 6 476,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 237,92- PLN 10 237,92 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 780,47- PLN 15 780,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 608,26- PLN 6 608,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 647,53- PLN 15 647,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00029093 080425 0700000661 190325 080425 SF 9014021773 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 23 635,10 PLN 23 635,10 Suma strony 190 445,30 166 810,20 Skumulow. 619 403 940,23 619 380 305,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 735 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 619 403 940,23 619 380 305,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 602,51- PLN 16 602,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 419,57- PLN 4 419,57 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 613,02- PLN 2 613,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00029094 100425 0840000043 190325 190325 ZI 1872/MG/03/2025 MM zakup nakł. inw. 17020760 Thermosilesia Sp. z o.o. 000001 K 0001121780 Z4A0 39D 2152200000 2D 3 855,37- PLN 3 855,37 KLIMATYZATOR ROTENSO ML RAI M26XI R15 J.WEWN. 8415 ul. Szyb Walenty 16 41-700 Ruda Śląska RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 3 134,45 PLN 3 134,45 KLIMATYZATOR ROTENSO MIRAI M2,6 KW R15 > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 720,92 PLN 720,92 00029095 210325 0850000856 190325 180325 ZM FS/01082/MG/2025 MM zakup MiT 17000036 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A 3 329,86- PLN 3 329,86 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. SPETOMET MWK 20 678,00X580,00X530,00X3,00+ 2*0,50 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 707,20 PLN 2 707,20 USZCZELKA 678X580X530X3+2 316L/FG-APX> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 622,66 PLN 622,66 00029096 210325 0850000866 190325 190325 ZM 1029/2025 MM zakup MiT 17020823 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A 1 440,93- PLN 1 440,93 Kazimierz Grendysz KOŁNIERZ ZAŚL.300 1,0MPA OCYNKOWANY Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 321,03 PLN 321,03 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN300 PN10 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 163,62 PLN 163,62 USZCZELKA EKO 300/3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 642,06 PLN 642,06 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN300 PN10 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,92 PLN 22,92 USZCZELKA EKO 100/2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,30 PLN 15,30 USZCZELKA EKO 65/2 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,56 PLN 6,56 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 50 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 269,44 PLN 269,44 00029097 210325 0850000868 190325 190325 ZM 1/200/001/00004/ <<2025 17000036 ELTRANS SP. Z O.O. 000001 K 0001004120 Z4A0 31 2150000000 2A 5 753,94- PLN 5 753,94 ZAWÓR PODNOSZENIA MASZTU CPCD 50 Oleska 94 45-222 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 220,00 PLN 220,00 SŁUPEK ELASTYCZNY T-FLEX ODBLASK 75CM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 910,10 PLN 910,10 ROZRUSZNIK R11G Suma strony 9 756,26 38 015,20 Skumulow. 619 413 696,49 619 418 320,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 736 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 619 413 696,49 619 418 320,33 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 735,65 PLN 735,65 ZAWÓR PODNOSZENIA MASZTU CPCD CP50-9 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 54,44 PLN 54,44 PŁYN CHŁODZ.KONC. 5L G11 13.0029 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 73,64 PLN 73,64 PIÓRO WYCIERACZKI VAL574346 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 100,72 PLN 100,72 OLEJ SHELL RIMULA 15W40 5L RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 205,86 PLN 205,86 FILTR POW. WSTĘPNY DRESSTA TS25S HA0225 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 448,92 PLN 448,92 FILTR POW. WKŁAD DRESSTA TD25S HA0231 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 961,11 PLN 961,11 OLEJ SHELL RIMULA R4 15W40 20L RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 89,06 PLN 89,06 FILTR PALIWA WSTĘPNYTD25S P550849 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 137,72 PLN 137,72 ADAPTER DIAGNOSTYCZNY OBD2 9PIN RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 65,50 PLN 65,50 OLEJ PRZEK.80W90 GL4 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 87,30 PLN 87,30 KLOCKI HAMULCOWE TYŁ HYUNDAI I30 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 223,76 PLN 223,76 TARCZA HAMULCOWA TYŁ HYUNDAI I30 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,87 PLN 22,87 FILTR OLEJU I30 OC1673 RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 138,06 PLN 138,06 OLEJ SHELL HELIX HX8 5W30 5L RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 107,44 PLN 107,44 ODTŁUSZCZACZ D/OPON 505-9692 500ML RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,13 PLN 14,13 NAKRĘTKA PIASTY CPCD 0XAT1060 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,09 PLN 20,09 FILTR POWIETRZA JC PREMIUM B20534PR RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,28 PLN 28,28 TALK 5930649 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,35 PLN 33,35 FILTR KABINY HYUNDAI I30 PUR-PC7038AG VAT naliczony 000023 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 075,94 PLN 1 075,94 00029098 210325 0850000869 190325 190325 ZM FS-167/2025/821/ <<4 17000036 GRENE SP. Z O.O. 000001 K 0001033729 Z4A0 31 2150000000 2A 680,01- PLN 680,01 FILTR MODŁA KRÓLEWSKA ul. SKANDYNAWSKA 1 62-571 STARE MIASTO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 552,85 PLN 552,85 FILTR PALIWA TD25S SN40768 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 127,16 PLN 127,16 00029099 210325 0850000874 190325 190325 ZM F/003807/25/OP MM zakup MiT 17000036 ELEKTROTEK SP.ZOO 000001 K 0001041125 Z4A0 31 2150000000 2A 474,68- PLN 474,68 RURA RL-25 BIAŁA (OP-15 SZT) G598 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,92 PLN 28,92 Suma strony 5 332,77 1 154,69 Skumulow. 619 419 029,26 619 419 475,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 737 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 619 419 029,26 619 419 475,02 RURA EL.INSTALACYJNA RL-25 BIAŁA-KIELICH RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,60 PLN 19,60 UCHWYT D/RUR 25 PVC RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 164,00 PLN 164,00 ZŁĄCZKA 5X0,2-4MM2 WAGO 221-415 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 159,90 PLN 159,90 GNIAZDO HERM.N/T 16A P44 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,50 PLN 13,50 PUSZKA NATYNKOWA N7 100X100 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 88,76 PLN 88,76 00029100 250325 0850000875 190325 190325 ZM F.VAT/1721/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 705,73- PLN 705,73 Sp. z o.o. Sp. k. TARCZA DO CIĘCIA 125X1,6X22,2 METAL R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 523,50 PLN 523,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 44,80 PLN 44,80 BATERIA GUZIK CR-2450 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,46 PLN 5,46 BATERIA 6LR61 9V VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 131,97 PLN 131,97 00029101 210325 0850000876 190325 190325 ZM F/003809/25/OP MM zakup MiT 17000036 ELEKTROTEK SP.ZOO 000001 K 0001041125 Z4A0 31 2150000000 2A 82,00- PLN 82,00 PRZEW.LGY 6,0 BRĄZOWY LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,74 PLN 10,74 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,74 PLN 10,74 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,74 PLN 10,74 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,74 PLN 10,74 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,50 PLN 7,50 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 4mm2 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,21 PLN 16,21 ZEST. RUREK TERMOK. MIX KOLORÓW 100SZT.> VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 15,33 PLN 15,33 00029102 210325 0850000878 190325 190325 ZM 755/03/2025 MM zakup MiT 17020823 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000001 K 0001040741 Z4A0 31 2150000000 2A 682,15- PLN 682,15 ZAWÓR KUL.WODNY 1/2 MOT BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 81,54 PLN 81,54 ZAWÓR KULOWY 1/2" RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,22 PLN 11,22 NYPEL 1/2" OC. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,38 PLN 7,38 KOLANO OCYNK.1/2' GW.WEW./GW.ZEW. RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 41,76 PLN 41,76 Suma strony 1 375,39 1 469,88 Skumulow. 619 420 404,65 619 420 944,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 738 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 619 420 404,65 619 420 944,90 ZAWÓR KULOWY 1/2" RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,19 PLN 11,19 KRÓCIEC ZŁĄCZKA NA WĄŻ 14 MM 1/2 GZ RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 27,96 PLN 27,96 KOLANO OCYNK.1 1/4' RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,22 PLN 32,22 TRÓJNIK 5/4 OC RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 201,60 PLN 201,60 ZAWÓR KULOWY 1 1/4" RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,22 PLN 14,22 REDUKCJA 5/4” X 1” OCYNK. RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,22 PLN 14,22 REDUKCJA 5/4 X 1/2 GZ/GW OCYNK. RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,74 PLN 3,74 WŁÓKNO LNIANE 100G RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,89 PLN 14,89 PASTA USZCZELNIAJĄCA UNIPAK RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,10 PLN 2,10 USZCZELKA GUMOWA 1/2” RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,20 PLN 2,20 USZCZELKA GUMOWA 1/2” RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,25 PLN 11,25 NYPEL 1/2" MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 77,10 PLN 77,10 KRÓCIEC 5/4'' L=30CM OC VAT naliczony 000018 S 2211100000 Z4A0 40 2A 127,56 PLN 127,56 00029103 210325 0850000879 190325 190325 ZM 633/03/2025 MM zakup MiT 17020823 WARSFOLL - ZYŚK,TARNOWICZ 000001 K 0001082748 Z4A0 31 2150000000 ** 691,31- PLN 691,31 KOSZTY DODATKOWE - PAKOWANIE DOLICZANE DO 10 M2. Nałęczowska 64 02-922 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 562,02 PLN 562,02 FOLIA OKIENNA PRZECIWSŁONECZNA Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,02- PLN 0,02 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000004 S 7699990000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 129,27 PLN 129,27 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,02 PLN 0,02 00029104 250325 0850000880 190325 190325 ZM 865/2025 MM zakup MiT 17000036 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 ** 1 217,85- PLN 1 217,85 ŚRUBA KL.8,8 M20 10,9 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 252,52 PLN 252,52 ŚRUBA 20X120 8.8 PN-82101 OCYNK. RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 388,00 PLN 388,00 ŚRUBA M16X120 DIN931 KL. 10.9 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 45,58 PLN 45,58 NAKRĘTKA M20 SAMOKONTRUJĄCA RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,70 PLN 14,70 OBEJMA DO RUR 2” Z GUMĄ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,63 PLN 4,63 Suma strony 1 937,01 1 909,18 Skumulow. 619 422 341,66 619 422 854,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 739 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 619 422 341,66 619 422 854,08 ŚRUBA DWUGWINTOWA M8X150MM RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,20 PLN 6,20 DYBEL WKRĘCANY D/KARTON/GIPSU FI8 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,90 PLN 3,90 KOŁEK HIT 6X32 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,38 PLN 4,38 KOTWA 6X52/58 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,00 PLN 23,00 UCHWYT PAŁĄKOWY L=154MM Z ZAŚLEPKĄ RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,45 PLN 10,45 OBEJMA GBSW4-33/20 32-35 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,48 PLN 23,48 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,10 PLN 13,10 NAKRĘTKA M16 8.8 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,80 PLN 34,80 NAKRĘTKA M12 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,64 PLN 20,64 KOLANKO 1'(25MM) OCYNK RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 144,86 PLN 144,86 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA POPIELATA Róż.dostawy i zamów 000017 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,12 PLN 0,12 różnica zaokrągleń PPO_Zaokr/małe róż. 000018 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,12- PLN 0,12 różnica zaokrągleń VAT naliczony 000019 S 2211100000 Z4A0 40 2A 227,73 PLN 227,73 Róż.dostawy i zamów 000020 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,12- PLN 0,12 00029105 250325 0850000881 190325 190325 ZM FV/0217/2025 MM zakup MiT 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 6 846,00- PLN 6 846,00 OPASKA NAPRAWCZA DN-100 108-118 1-300 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 646,31 PLN 1 646,31 OPASKA NAPRAWCZA FI.100 L-300 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 45,54 PLN 45,54 SYFON PISUAROWY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 349,60 PLN 349,60 ZAWÓR PISUAROWY AUTOMATYCZNY RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,58 PLN 10,58 REDUKCJA GUMOWA 50/32 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 63,42 PLN 63,42 ZŁĄCZE HARMONIJKOWE WC RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 78,04 PLN 78,04 ZAWÓR KULOWY 3/4” RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 55,28 PLN 55,28 WYLEWKA BATERII C 15 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 540,65 PLN 540,65 ZAWÓR KULOWY 3' RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 280,49 PLN 1 280,49 ZAWÓR BEZP.SYR 5/4'' 3 BAR RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 691,06 PLN 691,06 OBEJMA NAPRAWCZA D/RUR FI 150 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 235,78 PLN 235,78 RURA PCV 160X2000 Suma strony 5 509,41 6 846,24 Skumulow. 619 427 851,07 619 429 700,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 740 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 619 427 851,07 619 429 700,32 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 569,10 PLN 569,10 ZAWÓR KULOWY 2” VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 280,15 PLN 1 280,15 00029106 260325 0850000882 190325 190325 ZM FS-HC/2607/25/3 MM zakup MiT 17000036 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 31 2150000000 2A 60,49- PLN 60,49 USZCZELKA GER+OR 110X89,0X8,1 GER-110P [PIERŚCIEŃ+ STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 49,18 PLN 49,18 USZCZELKA TŁOKA OW1 89X110X8 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11,31 PLN 11,31 00029107 280325 0850000883 190325 190325 ZM 3517 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 1 101,74- PLN 1 101,74 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA MARKER EDDING 950 BIAŁY 4004764019687 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 72,80 PLN 72,80 MARKER EDDING 950 BIAŁY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 103,00 PLN 103,00 MARKER OLEJOWY EDDING 750 BIAŁY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 57,20 PLN 57,20 FOLIA D/LAMINOWANIA A3 100MIC (KPL.) RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 88,65 PLN 88,65 FOLIA DO LAMINAREK RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 45,60 PLN 45,60 KOSZULKA Z KLAPKĄ GROSZ A4 100MIC 10SZT RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,00 PLN 15,00 FOLIA DO LAMINAREK RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 105,60 PLN 105,60 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 35,80 PLN 35,80 GRZBIET D/BIND.10MM CZARNY 100SZT RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 59,00 PLN 59,00 OKŁADKA D/BIND.A4 0,20 PRZEZR.100SZT RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 112,00 PLN 112,00 OKŁADKA A4 100SZT DO BINDOWANIA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,40 PLN 16,40 PAPIER SAMOPRZYLEPNY RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 55,50 PLN 55,50 KOSZULKA KRYST A4 DONAU BEZBARWNA 100SZT RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,70 PLN 23,70 TECZKA KARTON.Z/GUMKĄ 350G CZERWONA RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,47 PLN 25,47 TECZKA Z KLIPEM A4 Z KIESZENIĄ NA DOKUM. RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 80,00 PLN 80,00 TECZKA WIĄZANA A4 TWARDA BIAŁA VAT naliczony 000017 S 2211100000 Z4A0 40 2A 206,02 PLN 206,02 00029108 210325 0850000884 190325 190325 ZM 3518 MM zakup MiT 17000036 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 861,34- PLN 861,34 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PAPIER KSERO A4 XEROX BUSINESS 5017534918201 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA Suma strony 3 011,48 2 023,57 Skumulow. 619 430 862,55 619 431 723,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 741 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 619 430 862,55 619 431 723,89 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 31,80 PLN 31,80 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 104,00 PLN 104,00 KOSZULKA A4 KRYSTAL 260521A ESSELTE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,18 PLN 12,18 ZAKREŚLACZ RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 127,25 PLN 127,25 CZAJNIK BEZPRZ. BOSCH TWK3 P420 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,96 PLN 2,96 BLOCZEK BIUROWY SAMOPRZYLEPNY RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,50 PLN 25,50 PIÓRO KULK. SX-217 JETSTREAM UNI OUTLE > RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,85 PLN 26,85 WKŁAD D/PIÓRA KULK UNI JETSTREAM SX-217 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,75 PLN 6,75 KOPERTY B4 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,80 PLN 4,80 KLIPS DO PAPIERU 25MM OPAK.12SZT RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 42,58 PLN 42,58 MAGNES KOSTKA 6 SZTUK A9 BUNTO RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,48 PLN 10,48 MAGNESY TABLI. 22MM/12SZT. STK RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 0,80 PLN 0,80 SPINACZE OKRĄGŁE DOX 28MM NIKL 100SZT RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,09 PLN 3,09 NOTES BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 51X38 3SZT RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,24 PLN 3,24 KLIPS DO PAPIERU 19MM OPK12SZT RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 136,00 PLN 136,00 ZNAK INFORM.-OSTRZEG BHP TW.SZTUCZ. RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 162,00 PLN 162,00 ZNAK INFORM.-OSTRZEG BHP TW.SZTUCZ. VAT naliczony 000018 S 2211100000 Z4A0 40 2A 161,06 PLN 161,06 00029109 250325 0850000885 190325 190325 ZM ZK200719569 MM zakup MiT 17000036 "DOLEZYCH" Sp. z o.o. 000001 K 0001018835 Z4A0 31 2150000000 2D 777,73- PLN 777,73 DOŁEZYCH ZAWIESIE PASOWE BEZKOŃCOWE Koszykowa 1B 40-760 Katowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 250,00 PLN 250,00 ZAWIESIE PAS.BEZKOŃ.1,5T 0,5M 2-WARSTW RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2D 382,30 PLN 382,30 ZAWIESIE PASOWE ZPP 2T L=5,0M VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2D 145,43 PLN 145,43 00029110 250325 0850000886 190325 200325 ZM 372 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 ** 3 308,70- PLN 3 308,70 OLEJ HYDRAULICZNY HL46 200 L DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 688,00 PLN 2 688,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 2A 2,00- PLN 2,00 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000004 S 7699990000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 Suma strony 4 329,07 4 088,43 Skumulow. 619 435 191,62 619 435 812,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 742 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 619 435 191,62 619 435 812,32 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 618,70 PLN 618,70 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 83 2A 2,00 PLN 2,00 00029111 250325 0850000888 190325 200325 ZM 373 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 855,80- PLN 1 855,80 KOŃCÓWKA DKOL M22XL,5 DN12 GW DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,52 PLN 19,52 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,00 PLN 13,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 234,12 PLN 234,12 ZAKUCIE P11 16 22L M30X2 Z T20 DN16 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 156,00 PLN 156,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN16 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 468,24 PLN 468,24 ZAKUCIE C42 16 31,7 Z T30 DN16 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 136,60 PLN 136,60 KOŃCÓWKA OCZKOWA FI12 GWINT M16X1,5 10L RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 136,60 PLN 136,60 KOŃCÓWKA OCZKOWA FI14 GWINT M14X1,5 8L RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 156,10 PLN 156,10 KOŃCÓWKA OCZKOWA FI14 GWINT M16X1,5 10L RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 188,60 PLN 188,60 KOŃCÓWKA OCZKOWA FI16 GWINT M14X1,5 8L VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 347,02 PLN 347,02 00029112 250325 0850000890 190325 190325 ZM FV/00733/2025 MM zakup MiT 17020823 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000001 K 0001082582 Z4A0 31 2150000000 ** 4 270,34- PLN 4 270,34 CDF SP. Z O.O. EPINOX 77 SZARY JASNY SZT,15L /I SKŁ./ FAR.EPOKSYD KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 031,40 PLN 1 031,40 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 225,72 PLN 225,72 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 203,40 PLN 203,40 ROZCIEŃCZALNIK RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 427,77 PLN 1 427,77 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 370,02 PLN 370,02 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 213,50 PLN 213,50 ROZCIEŃCZALNIK Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,01- PLN 0,01 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000009 S 7699990000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 798,52 PLN 798,52 Róż.dostawy i zamów 000011 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,01 PLN 0,01 00029113 250325 0850000892 190325 200325 ZM 1047/2025 MM zakup MiT 17000036 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A 7 270,78- PLN 7 270,78 Suma strony 6 746,85 13 396,93 Skumulow. 619 441 938,47 619 449 209,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 743 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 619 441 938,47 619 449 209,25 Kazimierz Grendysz ZASUWA KOŁN.E4000 200PN10/16 HAWLE F4 E1 Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 311,20 PLN 5 311,20 ZASUWA KOŁN.TYP E1 DN200 PN 10 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 600,00 PLN 600,00 KÓŁKO ZAS.DN200 12921-A RĘCZNE VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 359,58 PLN 1 359,58 00029114 260325 0850000910 190325 220325 ZM FA/000044/03/202 <<5/DW-BW 17020823 CALDO-WENTYLACJA Sp. z o. 000001 K 0001142183 Z4A0 31 2150000000 2A 14 219,98- PLN 14 219,98 Systemy Wentylacyjne i Klimatyzacyj NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA PANTHER FC 20KW 400V3N Ul. Biskupińska 14 30-732 Kraków RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11 560,96 PLN 11 560,96 NAGRZEWNICA FRICO SE 20N 400V VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 659,02 PLN 2 659,02 00029115 020425 0850000923 190325 240325 ZM 18336/MAG/03/202 <<5 17000036 AIR - COM PNEUMATYKA AUTO 000001 K 0001016155 Z4A0 31 2150000000 2A 1 478,46- PLN 1 478,46 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO MANOMETR PIONOWY (CRNI/MOS.), D100, 0 - 10 BAR ul. Wrocławska 41 55-095 Długołęka RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 202,00 PLN 1 202,00 MANOMETR 0-10BAR FI100 M20X1,5 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 276,46 PLN 276,46 00029116 270325 0850000925 190325 190325 ZM FA/105/2025 MM zakup MiT 17020823 KMG Technika 000001 K 0001206873 Z4A0 31 2150000000 2A 3 689,15- PLN 3 689,15 Krzysztof Głogowski ŚRUBA M20X50 DTN 933 A2 Legionów Polskich 41 32-064 Rudawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 562,00 PLN 562,00 ŚRUBA M20X50 A2 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 553,91 PLN 553,91 ŚRUBA M20X55 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 586,00 PLN 586,00 ŚRUBA M20X60 A2 DIN933 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 160,00 PLN 160,00 NAKRĘTKA M20 A2 DIN934 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 46,00 PLN 46,00 PODKŁADKA PŁASKA M20 A2 DIN 125 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 245,40 PLN 245,40 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 738,00 PLN 738,00 PRĘT GWINTOWANY M24X1000 8.8 RZ-j.np_usługi 000009 S 3050300000 Z4A0 86 2A 108,00 PLN 108,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 689,84 PLN 689,84 00029117 310325 0850000926 190325 190325 ZM 4545528151 MM zakup MiT 17020823 Wurth Polska Sp. z o.o. 000001 K 0001020276 Z4A0 31 2150000000 ** 3 380,04- PLN 3 380,04 KLEJ STRUKTURALNY ul. POSAG 7 PANIEN 1 02-495 WARSZAWA Suma strony 26 658,37 22 767,63 Skumulow. 619 468 596,84 619 471 976,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 744 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 619 468 596,84 619 471 976,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 748,00 PLN 2 748,00 KLEJ I SZCZELIWO WUTH 300 ML RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 40 VE 7,38 PLN 7,38 częściowa odmowa zapłaty VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 632,04 PLN 632,04 Wurth Polska Sp. z o.o. 000005 K 0001020276 Z4A0 31 2150000000 ** 7,38- PLN 7,38 KLEJ STRUKTURALNY ul. POSAG 7 PANIEN 1 02-495 WARSZAWA 00029118 270325 0850000928 190325 190325 ZM F/373/03/25/KS-1 <<91400 17020823 GRUPA MEDIUM SPÓŁKA Z OGR 000001 K 0001043911 Z4A0 31 2150000000 2A 46,00- PLN 46,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. ZAKŁADOWA KSIĘGA ZALECEŃ I UWAG ZAKŁADOWEGO SPOŁEC KARCZEWSKA 18 04-112 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 37,40 PLN 37,40 KSIĄŻKA - UWAG I ZALECEŃ SIP VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8,60 PLN 8,60 00029119 310325 0850000942 190325 250325 ZM 929/001/2025 MM zakup MiT 17020823 F.H.U. Szu Urszula Anna S 000001 K 0001039119 Z4A0 31 2150000000 2A 996,30- PLN 996,30 SEMA FIX 411 KLEJ DO PASÓW TRANSMISYJNYCH 800G+80G Gdańska 10B 70-660 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 810,00 PLN 810,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 186,30 PLN 186,30 00029120 040425 0850001054 190325 190325 ZM FVS24251215 MM zakup MiT 17020760 FILTRAPOL Sp z o.o. 000001 K 0001082646 Z4A0 31 2150000000 2A 11 931,00- PLN 11 931,00 PRZEGRODA FILTRACYJNA FP-0494PP-PRZEG ENDEX NABYWC Zelwerowicza 59 90-148 Łódź RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7 000,00 PLN 7 000,00 PRZEGRODA FIL.1000X1000 DELLA TOFFOLA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 700,00 PLN 2 700,00 PRZEGRODA PODKŁ.1000X1000 DELLA TOFFOLA VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 231,00 PLN 2 231,00 00029121 110425 0850001106 190325 010425 ZM 5020157836 MM zakup MiT 17020823 Wurth Polska Sp. z o.o. 000001 K 0001020276 Z4A0 21 2150000000 VE 7,38 PLN 7,38 KLEJ ul. POSAG 7 PANIEN 1 02-495 WARSZAWA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 7,38- PLN 7,38 korekta 85/926 00029122 210325 0880000894 190325 190325 ZU 73/2025 MM zakup usług 17000036 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 2 850,00- PLN 2 850,00 SPRĘ.ZAW.BEZP SPIRAX SV607DS DN30X50 ZAKR5,6-13,5B Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 2 317,07 PLN 2 317,07 sprężyna VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 532,93 PLN 532,93 Suma strony 19 218,10 15 838,06 Skumulow. 619 487 814,94 619 487 814,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 745 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 619 487 814,94 619 487 814,94 00029123 210325 0880000895 190325 190325 ZU 75/2025 MM zakup usług 17000036 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 2 739,53- PLN 2 739,53 MUFA OC FI 65 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 2 227,26 PLN 2 227,26 mufa,obejma VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 512,27 PLN 512,27 00029124 210325 0880000897 190325 190325 ZU 365 MM zakup usług 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 335,41- PLN 1 335,41 WĄŻ VOLGA 90X110 SUPER DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 1 085,70 PLN 1 085,70 wąż,obejma VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 249,71 PLN 249,71 00029125 240325 0880000899 190325 190325 ZU 17/2025 MM zakup usług 17020760 CENTRUM TECHNOLOGII MATER 000001 K 0001044027 Z4A0 31 2150000000 2A 10 332,00- PLN 10 332,00 STĘPIEŃ, REDLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA PRZEGLĄD ARMATEK (PULSATORÓW POWIETRZNYCH). WEDŁUG Pułaskiego 68E 42-300 Myszków RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 8 400,00 PLN 8 400,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 932,00 PLN 1 932,00 00029126 210325 0880000900 190325 190325 ZU FV/0218/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 387,45- PLN 387,45 ZNAK DROGOWY B-20 STOP 600 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 40 2A 315,00 PLN 315,00 znak drogowy VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 72,45 PLN 72,45 00029127 210325 0880000901 190325 190325 ZU FV/0219/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 1 963,00- PLN 1 963,00 OC NYPEL DN 50 2' Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 1 595,93 PLN 1 595,93 mufa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 367,07 PLN 367,07 00029128 210325 0880000902 190325 190325 ZU FV/0220/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 512,00- PLN 512,00 HP RURA KOMP. FASER PN20 20X2,8 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 416,26 PLN 416,26 rura VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 95,74 PLN 95,74 Suma strony 17 269,39 17 269,39 Skumulow. 619 505 084,33 619 505 084,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 746 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 619 505 084,33 619 505 084,33 00029129 210325 0880000905 190325 200325 ZU 179/03/2025/FMB MM zakup usług 17000036 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 148,88- PLN 148,88 SPÓŁKA JAWNA PNB_A3/4 WIADRO BUDOWLANE 12L Z KORALIKIEM (6) / C ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 121,04 PLN 121,04 wiadro VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 27,84 PLN 27,84 00029130 210325 0880000906 190325 200325 ZU 180/03/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 57,76- PLN 57,76 SPÓŁKA JAWNA MAXI COLOR PRIMER GREY / CN: 32089019 / EAN: 87113 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 46,96 PLN 46,96 spray VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 10,80 PLN 10,80 00029131 210325 0880000907 190325 200325 ZU 181/03/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 22,92- PLN 22,92 SPÓŁKA JAWNA FOLIA GRUBA CF-380 [BDT] 4M X 5M (15) / CN: 392010 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 18,63 PLN 18,63 folia gruba VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4,29 PLN 4,29 00029132 260325 0880000909 190325 200325 ZU 9011179365 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2X 6 450,24- PLN 6 450,24 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NAPRAWA WARSZTATOWA wg rozliczenia zlece Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2X 5 244,10 PLN 5 244,10 NAPRAWA POJAZDU Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 2X 603,07 PLN 603,07 NAPRAWA POJAZDU Poz.usł.eksploatac 000004 S 4300240000 Z4A0 50 XX 630,07- PLN 630,07 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000005 S 4505300000 Z4A0 40 XX 630,07 PLN 630,07 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2X 603,07 PLN 603,07 00029133 250325 0880000910 190325 200325 ZU R105313/2025 MM zakup usług 17098039 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 XX 1 050,00- PLN 1 050,00 BADANIE URZĄDZENIA UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA Poz.usł.eksploatac 000002 S 4300240000 Z4A0 40 XX 236,00 PLN 236,00 BADANIE URZĄDZENIA Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 40 XX 407,00 PLN 407,00 BADANIE URZĄDZENIA Poz.usł.eksploatac 000004 S 4300240000 Z4A0 40 XX 407,00 PLN 407,00 BADANIE URZĄDZENIA 00029134 210325 0880000916 190325 200325 ZU 200/03/2025/FMB MM zakup usług 17020823 Suma strony 8 359,87 8 359,87 Skumulow. 619 513 444,20 619 513 444,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 747 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 619 513 444,20 619 513 444,20 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 73,77- PLN 73,77 SPÓŁKA JAWNA BROS - PROSZEK NA MRÓWKI 1 KG / CN: 38089110 / EAN ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 59,98 PLN 59,98 proszęk na mrówki VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13,79 PLN 13,79 00029135 020425 0880000991 190325 230325 ZU 1105992236 MM zakup usług 17020823 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000001 K 0001104014 Z4A0 31 2150000000 2A 28,04- PLN 28,04 USŁ. TRANSPORTOWE KRAJOWE PKWIU 49.4 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 22,80 PLN 22,80 USŁUGA KURIERSKA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5,24 PLN 5,24 00029136 070425 0880001116 190325 310325 ZU F/0226/03/25 MM zakup usług 17020760 FUT LIFT Wózki Widłowe Sp 000001 K 0001049053 Z4A0 31 2150000000 2A 922,50- PLN 922,50 PRZEGLĄD KONSERWACYJNY OTK Warszawska 22 26-130 Suchedniów RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 750,00 PLN 750,00 PRZEGLĄD GWARANCYJNY POJAZDU VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 172,50 PLN 172,50 00029137 080425 0880001121 190325 310325 ZU 7/03/2025 MM zakup usług 17000036 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000001 K 0001051153 Z4A0 31 2150000000 2A 93 480,00- PLN 93 480,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ETAP 2.4 USŁUGA WYKONANIA MONTAŻU BL.4, DOSTARCZEN DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 76 000,00 PLN 76 000,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 17 480,00 PLN 17 480,00 00029138 100425 0880001143 190325 310325 ZU F/0207/03/25 MM zakup usług 17020823 FUT LIFT Wózki Widłowe Sp 000001 K 0001049053 Z4A0 31 2150000000 ** 1 599,00- PLN 1 599,00 PRZEGLĄD KONSERWACYJNY OTK Warszawska 22 26-130 Suchedniów RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 650,00 PLN 650,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 650,00 PLN 650,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 40 VE 664,20 PLN 664,20 częściowa odmowa zapłaty VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 299,00 PLN 299,00 FUT LIFT Wózki Widłowe Sp 000006 K 0001049053 Z4A0 31 2150000000 ** 664,20- PLN 664,20 PRZEGLĄD KONSERWACYJNY OTK Warszawska 22 26-130 Suchedniów 00029139 100425 0880001173 190325 190325 ZU FS/OUM06/6WM/25/ <<03/0142 17020760 Okręgowy Urząd Miar w Gda 000001 K 0003002392 Z4A0 31 2150000000 2A 221,40- PLN 221,40 WZORCOWANIE-KĄTOWNIK 90O DWURAMIENNY DO 600MM Suma strony 96 767,51 96 988,91 Skumulow. 619 610 211,71 619 610 433,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 748 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 619 610 211,71 619 610 433,11 ul. Polanki 124c 80-308 Gdańsk RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 180,00 PLN 180,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 41,40 PLN 41,40 00029140 010425 0900000440 190325 190325 ZX 1115/00460/19032 < RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 42,27- PLN 42,27 ZŁĄCZKA NYPL.SANHA TERM 15X1/2 PRESS> 00029173 210325 0220001422 200325 200325 MP 801/03/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 506,25 PLN 506,25 SZCZĘKI ZACISKOWE REMS U 16 D/ZACISKARKI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 506,25- PLN 506,25 Suma strony 3 314,89 3 314,89 Skumulow. 619 620 446,94 619 620 446,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 753 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 619 620 446,94 619 620 446,94 SZCZĘKI ZACISKOWE REMS U 16 D/ZACISKARKI Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 506,25 PLN 506,25 SZCZĘKI ZACISKOWE REMS U 20 D/ZACISKARKI RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 506,25- PLN 506,25 SZCZĘKI ZACISKOWE REMS U 20 D/ZACISKARKI Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 506,25 PLN 506,25 SZCZĘKI ZACISKOWE REMS U 25 D/ZACISKARKI RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 506,25- PLN 506,25 SZCZĘKI ZACISKOWE REMS U 25 D/ZACISKARKI 00029174 240325 0220001431 200325 200325 MP PROT. ODB.20.03 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 3 000,00 PLN 3 000,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 000,00- PLN 3 000,00 POZ.USŁUGI 00029175 240325 0220001439 200325 210325 MP FV/375 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 573,20 PLN 573,20 OLEJ EMULGUJĄCY ''EMULGOL'' ES-12> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 573,20- PLN 573,20 OLEJ EMULGUJĄCY ''EMULGOL'' ES-12> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 39,18 PLN 39,18 WTYCZKA 230V 16A ZP+PE (SCHCO) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 39,18- PLN 39,18 WTYCZKA 230V 16A ZP+PE (SCHCO) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 49,36 PLN 49,36 SILIKON WYSOKOTEMP. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 49,36- PLN 49,36 SILIKON WYSOKOTEMP. 00029176 240325 0220001440 200325 210325 MP FV/3775 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 63,42 PLN 63,42 KOLANO HAMBURDZKIE 90ST.FI60,3X4,0 P265> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 63,42- PLN 63,42 KOLANO HAMBURDZKIE 90ST.FI60,3X4,0 P265> 00029177 240325 0220001443 200325 210325 MP FV/376 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 498,67 PLN 498,67 ŚRUBA M16X40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 498,67- PLN 498,67 ŚRUBA M16X40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 68,41 PLN 68,41 ŚRUBA M 16X45 OCYNK RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 68,41- PLN 68,41 ŚRUBA M 16X45 OCYNK Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 56,00 PLN 56,00 ŚRUBA M16X50 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 56,00- PLN 56,00 ŚRUBA M16X50 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 76,16 PLN 76,16 ŚRUBA M 16X55 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 76,16- PLN 76,16 ŚRUBA M 16X55 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 206,64 PLN 206,64 NAKRĘTKA M16 Suma strony 5 643,54 5 436,90 Skumulow. 619 626 090,48 619 625 883,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 754 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 619 626 090,48 619 625 883,84 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 206,64- PLN 206,64 NAKRĘTKA M16 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 285,38 PLN 285,38 PODKŁADKA FI 16 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 285,38- PLN 285,38 PODKŁADKA FI 16 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 235,75 PLN 235,75 ŚRUBA M20X50 PN/M-82105 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 235,75- PLN 235,75 ŚRUBA M20X50 PN/M-82105 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 367,91 PLN 367,91 ŚRUBA M20X55 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 367,91- PLN 367,91 ŚRUBA M20X55 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 675,10 PLN 675,10 NAKRĘTKA M20 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 675,10- PLN 675,10 NAKRĘTKA M20 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 273,26 PLN 273,26 PODKŁADKA M20 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 273,26- PLN 273,26 PODKŁADKA M20 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 15,59 PLN 15,59 NAKRĘTKA M24 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 15,59- PLN 15,59 NAKRĘTKA M24 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 7,69 PLN 7,69 PODKŁADKA M24 OC. RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 7,69- PLN 7,69 PODKŁADKA M24 OC. 00029178 250325 0220001463 200325 200325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 246,15 PLN 246,15 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 246,15- PLN 246,15 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 382,90 PLN 382,90 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 382,90- PLN 382,90 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 218,80 PLN 218,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 218,80- PLN 218,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 328,20 PLN 328,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 328,20- PLN 328,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 350,51 PLN 350,51 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 350,51- PLN 350,51 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00029179 260325 0220001476 200325 200325 MP FV 38 03 2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 73,54 PLN 73,54 Suma strony 3 460,78 3 593,88 Skumulow. 619 629 551,26 619 629 477,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 755 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 619 629 551,26 619 629 477,72 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 73,54- PLN 73,54 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000003 S 4304010000 Z4A0 81 140,69 PLN 140,69 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 140,69- PLN 140,69 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000005 S 4304010000 Z4A0 81 125,31 PLN 125,31 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 125,31- PLN 125,31 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00029180 260325 0220001479 200325 190325 MP ZA/4001312631 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 7 000,00 PLN 7 000,00 PRZEGRODA FIL.1000X1000 DELLA TOFFOLA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 7 000,00- PLN 7 000,00 PRZEGRODA FIL.1000X1000 DELLA TOFFOLA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 700,00 PLN 2 700,00 PRZEGRODA PODKŁ.1000X1000 DELLA TOFFOLA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 700,00- PLN 2 700,00 PRZEGRODA PODKŁ.1000X1000 DELLA TOFFOLA 00029181 270325 0220001530 200325 200325 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 205,14 PLN 205,14 UCHWYT ROLKI D/BRAMY HORMANN 3074403 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 205,14- PLN 205,14 UCHWYT ROLKI D/BRAMY HORMANN 3074403 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 156,30 PLN 156,30 ROLKA BIEŻNA D/BRAMY HORMANN 3039956 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 156,30- PLN 156,30 ROLKA BIEŻNA D/BRAMY HORMANN 3039956 00029182 010425 0220001591 200325 200325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 2 347,94 PLN 2 347,94 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 347,94- PLN 2 347,94 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00029183 020425 0220001631 200325 310325 MP F-RA S25/03/0008 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 847,50 PLN 1 847,50 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 847,50- PLN 1 847,50 POZ.USŁUGI 00029184 080425 0220001774 200325 200325 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 9 152,00 PLN 9 152,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 9 152,00- PLN 9 152,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 4 160,00 PLN 4 160,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 4 160,00- PLN 4 160,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 5 824,00 PLN 5 824,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Suma strony 33 658,88 27 908,42 Skumulow. 619 663 210,14 619 657 386,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 756 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 619 663 210,14 619 657 386,14 RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 5 824,00- PLN 5 824,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 1 664,00 PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 1 664,00- PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 1 664,00 PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 1 664,00- PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000011 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000013 S 4319800000 Z4A0 81 1 664,00 PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 1 664,00- PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000015 S 4319800000 Z4A0 81 2 496,00 PLN 2 496,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 2 496,00- PLN 2 496,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000017 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000019 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000021 S 4319800000 Z4A0 81 2 496,00 PLN 2 496,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 2 496,00- PLN 2 496,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000023 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000025 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000027 S 4319800000 Z4A0 81 1 664,00 PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 1 664,00- PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000029 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000031 S 4319800000 Z4A0 81 2 496,00 PLN 2 496,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 2 496,00- PLN 2 496,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000033 S 4319800000 Z4A0 81 1 664,00 PLN 1 664,00 Suma strony 20 800,00 24 960,00 Skumulow. 619 684 010,14 619 682 346,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 757 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 619 684 010,14 619 682 346,14 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 96 1 664,00- PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000035 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000037 S 4319800000 Z4A0 81 2 496,00 PLN 2 496,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 96 2 496,00- PLN 2 496,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000039 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000041 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000043 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000045 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW 00029185 200325 0230001972 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,35- PLN 4,35 ŚRUBA M10X40 8.8 PN82105 ZN Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 4,35 PLN 4,35 ŚRUBA M10X40 8.8 PN82105 ZN Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,00- PLN 4,00 NAKRĘTKA M10 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 4,00 PLN 4,00 NAKRĘTKA M10 00029186 200325 0230001973 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,22- PLN 7,22 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 7,22 PLN 7,22 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 158,02- PLN 158,02 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 158,02 PLN 158,02 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 67,34- PLN 67,34 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 67,34 PLN 67,34 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 370,50- PLN 370,50 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 370,50 PLN 370,50 ACETYLEN TECHNICZNY Suma strony 7 267,43 8 931,43 Skumulow. 619 691 277,57 619 691 277,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 758 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 619 691 277,57 619 691 277,57 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 89,22- PLN 89,22 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000010 S 4101000000 Z4A0 81 89,22 PLN 89,22 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000012 S 4101000000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 43,40- PLN 43,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000014 S 4101000000 Z4A0 81 43,40 PLN 43,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00029187 200325 0230001974 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 280,00- PLN 280,00 FARBA PODKŁADOWA UJC-3 CZERWONA TLENKOWA Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 280,00 PLN 280,00 FARBA PODKŁADOWA UJC-3 CZERWONA TLENKOWA 00029188 200325 0230001975 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 280,00- PLN 280,00 FARBA PODKŁADOWA SZARA Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 280,00 PLN 280,00 FARBA PODKŁADOWA SZARA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 30,50- PLN 30,50 ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 30,50 PLN 30,50 ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY 00029189 200325 0230001976 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA 00029190 200325 0230001977 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 138,00- PLN 138,00 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 138,00 PLN 138,00 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY 00029191 200325 0230001978 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 242,00- PLN 242,00 KURTKA OCIEPLANA DOZÓR Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 242,00 PLN 242,00 KURTKA OCIEPLANA DOZÓR 00029192 200325 0230001979 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 276,00- PLN 276,00 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 276,00 PLN 276,00 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 358,80- PLN 358,80 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 358,80 PLN 358,80 Suma strony 1 788,62 1 788,62 Skumulow. 619 693 066,19 619 693 066,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 759 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 619 693 066,19 619 693 066,19 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 184,00- PLN 184,00 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 184,00 PLN 184,00 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 62,64- PLN 62,64 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 62,64 PLN 62,64 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 56,35- PLN 56,35 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 56,35 PLN 56,35 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 263,00- PLN 263,00 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 263,00 PLN 263,00 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 11,40- PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 51,25- PLN 51,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 51,25 PLN 51,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 00029193 200325 0230001982 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 36,00- PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00029194 200325 0230001983 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 72,00- PLN 72,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 72,00 PLN 72,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00029195 200325 0230001984 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,80- PLN 40,80 NAKRĘTKA M10 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 40,80 PLN 40,80 NAKRĘTKA M10 00029196 200325 0230001985 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 58,77- PLN 58,77 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 58,77 PLN 58,77 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 28,52- PLN 28,52 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 28,52 PLN 28,52 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 0,57- PLN 0,57 KOŃCÓWKA KABL.H 25/20 Suma strony 864,73 865,30 Skumulow. 619 693 930,92 619 693 931,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 760 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 619 693 930,92 619 693 931,49 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 0,57 PLN 0,57 KOŃCÓWKA KABL.H 25/20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1,38- PLN 1,38 KOŃCÓWKA KABLOWA HI 50/25 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 1,38 PLN 1,38 KOŃCÓWKA KABLOWA HI 50/25 00029197 200325 0230001986 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,82- PLN 20,82 ZACISK ŚRUBOWY TSKA16 FAZOWY Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 20,82 PLN 20,82 ZACISK ŚRUBOWY TSKA16 FAZOWY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 14,64- PLN 14,64 ZACISK TSKA16JD PRZEWODU OCHRONNEGO Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 14,64 PLN 14,64 ZACISK TSKA16JD PRZEWODU OCHRONNEGO 00029198 200325 0230001987 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 59,20- PLN 59,20 WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY AWZ 16A IP65 230V Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 59,20 PLN 59,20 WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY AWZ 16A IP65 230V 00029199 200325 0230001988 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 59,28- PLN 59,28 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X3,0X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 59,28 PLN 59,28 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X3,0X22 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 221,85- PLN 221,85 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 221,85 PLN 221,85 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG 00029200 200325 0230001989 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,24- PLN 6,24 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X3,0X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 6,24 PLN 6,24 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X3,0X22 00029201 200325 0230001990 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,24- PLN 6,24 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X3,0X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 6,24 PLN 6,24 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X3,0X22 00029202 200325 0230001991 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,24- PLN 6,24 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X3,0X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 6,24 PLN 6,24 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X3,0X22 00029203 200325 0230001992 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 666,96- PLN 2 666,96 DWUTEOWNIK 260 HEB 18G2A Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2 666,96 PLN 2 666,96 Suma strony 3 063,42 3 062,85 Skumulow. 619 696 994,34 619 696 994,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 761 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 619 696 994,34 619 696 994,34 DWUTEOWNIK 260 HEB 18G2A Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 267,20- PLN 1 267,20 BLACHA 16X2000X6000 18G2A/S355JR Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 1 267,20 PLN 1 267,20 BLACHA 16X2000X6000 18G2A/S355JR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 365,30- PLN 365,30 CEOWNIK C100 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 365,30 PLN 365,30 CEOWNIK C100 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 137,52- PLN 137,52 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 137,52 PLN 137,52 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 112,86- PLN 112,86 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 112,86 PLN 112,86 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 71,64- PLN 71,64 ROZCIEŃCZALNIK Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 71,64 PLN 71,64 ROZCIEŃCZALNIK Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 178,16- PLN 178,16 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 178,16 PLN 178,16 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 00029204 200325 0230001993 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 378,18- PLN 378,18 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 378,18 PLN 378,18 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 515,70- PLN 515,70 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 515,70 PLN 515,70 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 112,98- PLN 112,98 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 112,98 PLN 112,98 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 401,76- PLN 401,76 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 401,76 PLN 401,76 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 107,46- PLN 107,46 ROZCIEŃCZALNIK Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 107,46 PLN 107,46 ROZCIEŃCZALNIK Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 213,40- PLN 213,40 ROZCIEŃCZALNIK Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 213,40 PLN 213,40 ROZCIEŃCZALNIK Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 1 118,16- PLN 1 118,16 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 1 118,16 PLN 1 118,16 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 Suma strony 4 980,32 4 980,32 Skumulow. 619 701 974,66 619 701 974,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 762 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 619 701 974,66 619 701 974,66 00029205 200325 0230001994 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 446,40- PLN 446,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 446,40 PLN 446,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00029206 200325 0230001995 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 564,00- PLN 564,00 ŁOŻYSKO 22311 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 564,00 PLN 564,00 ŁOŻYSKO 22311 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,93- PLN 2,93 PIERŚCIEŃ SIMMERING 55X80X8 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 2,93 PLN 2,93 PIERŚCIEŃ SIMMERING 55X80X8 00029207 200325 0230001996 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28,50- PLN 28,50 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 28,50 PLN 28,50 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00029208 200325 0230001997 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00029209 200325 0230001998 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,40- PLN 11,40 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00029210 200325 0230001999 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,44- PLN 54,44 PŁYN CHŁODZ.KONC. 5L G11 13.0029 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 54,44 PLN 54,44 PŁYN CHŁODZ.KONC. 5L G11 13.0029 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 100,72- PLN 100,72 OLEJ SHELL RIMULA 15W40 5L Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 100,72 PLN 100,72 OLEJ SHELL RIMULA 15W40 5L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 205,86- PLN 205,86 FILTR POW. WSTĘPNY DRESSTA TS25S HA0225 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 205,86 PLN 205,86 FILTR POW. WSTĘPNY DRESSTA TS25S HA0225 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 448,92- PLN 448,92 FILTR POW. WKŁAD DRESSTA TD25S HA0231 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 448,92 PLN 448,92 FILTR POW. WKŁAD DRESSTA TD25S HA0231 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 961,11- PLN 961,11 OLEJ SHELL RIMULA R4 15W40 20L Oleje i smary produk 000010 S 4115000000 Z4A0 81 961,11 PLN 961,11 Suma strony 2 995,28 2 995,28 Skumulow. 619 704 969,94 619 704 969,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 763 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 619 704 969,94 619 704 969,94 OLEJ SHELL RIMULA R4 15W40 20L Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 89,06- PLN 89,06 FILTR PALIWA WSTĘPNYTD25S P550849 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 89,06 PLN 89,06 FILTR PALIWA WSTĘPNYTD25S P550849 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 137,72- PLN 137,72 ADAPTER DIAGNOSTYCZNY OBD2 9PIN Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 137,72 PLN 137,72 ADAPTER DIAGNOSTYCZNY OBD2 9PIN Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 65,50- PLN 65,50 OLEJ PRZEK.80W90 GL4 Oleje i smary produk 000016 S 4115000000 Z4A0 81 65,50 PLN 65,50 OLEJ PRZEK.80W90 GL4 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 552,85- PLN 552,85 FILTR PALIWA TD25S SN40768 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 552,85 PLN 552,85 FILTR PALIWA TD25S SN40768 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 603,20- PLN 603,20 OLEJ PRZEKŁ. PLATINUM AGRO LS 80W90 Oleje i smary produk 000020 S 4115000000 Z4A0 81 603,20 PLN 603,20 OLEJ PRZEKŁ. PLATINUM AGRO LS 80W90 00029211 200325 0230002000 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5,70- PLN 5,70 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 5,70 PLN 5,70 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00029212 200325 0230002001 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5,70- PLN 5,70 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 5,70 PLN 5,70 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00029213 200325 0230002002 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5,70- PLN 5,70 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 5,70 PLN 5,70 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00029214 200325 0230002003 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5,70- PLN 5,70 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 5,70 PLN 5,70 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00029215 200325 0230002004 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5,70- PLN 5,70 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 5,70 PLN 5,70 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00029216 200325 0230002005 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,40- PLN 11,40 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Suma strony 1 476,83 1 488,23 Skumulow. 619 706 446,77 619 706 458,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 764 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 619 706 446,77 619 706 458,17 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00029217 200325 0230002006 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5,70- PLN 5,70 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 5,70 PLN 5,70 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00029218 200325 0230002007 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,40- PLN 11,40 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00029219 200325 0230002008 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5,70- PLN 5,70 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 5,70 PLN 5,70 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00029220 200325 0230002009 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 183,75- PLN 183,75 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 183,75 PLN 183,75 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 610,60- PLN 610,60 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 610,60 PLN 610,60 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 960,00- PLN 960,00 JEDNORAZOWA PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3> Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 960,00 PLN 960,00 JEDNORAZOWA PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 51,00- PLN 51,00 WORKI 240L Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 51,00 PLN 51,00 WORKI 240L Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 14,30- PLN 14,30 FOLIA ROZCIĄGLIWA (STRETCH) – CZARNA> Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 14,30 PLN 14,30 FOLIA ROZCIĄGLIWA (STRETCH) – CZARNA> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 1 115,12- PLN 1 115,12 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 1 115,12 PLN 1 115,12 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 217,60- PLN 217,60 PLANDEKA 4X8M Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 217,60 PLN 217,60 PLANDEKA 4X8M Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 84,00- PLN 84,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Suma strony 3 270,57 3 259,17 Skumulow. 619 709 717,34 619 709 717,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 765 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 619 709 717,34 619 709 717,34 00029221 200325 0230002010 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 84,00- PLN 84,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 76,00- PLN 76,00 ELEKTRODA 7018 FI2,5X350 ZASADOWA Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 76,00 PLN 76,00 ELEKTRODA 7018 FI2,5X350 ZASADOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 22,80- PLN 22,80 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 22,80 PLN 22,80 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE 00029222 210325 0230002015 200325 200325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 260,40- PLN 260,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 260,40 PLN 260,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00029223 200325 0240000050 200325 200325 MZ 8001231394 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,12- PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00029224 200325 0310000119 200325 200325 LP XXXXX00001 PP0000196119 U-17024333 Narzuty.rez.pr.rocz 000001 S 4421040005 Z4A0 40 961,84 PLN 961,84 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000002 S 4412110005 Z4A0 40 4 806,85 PLN 4 806,85 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace dod.staż. 000003 S 4411310000 Z4A0 50 3 060,00- PLN 3 060,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000004 S 4426400005 Z4A0 40 336,48 PLN 336,48 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Odpr.emeryt.i rent. 000005 S 4413500000 Z4A0 40 30 000,00 PLN 30 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ekwiwalent za urlop 000006 S 4413400000 Z4A0 40 29 611,19 PLN 29 611,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000007 S 4426400000 Z4A0 40 1 872,00 PLN 1 872,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000008 S 4421310000 Z4A0 40 321,06 PLN 321,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000009 S 4421210000 Z4A0 40 1 739,09 PLN 1 739,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000010 S 4421110000 Z4A0 40 2 611,30 PLN 2 611,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000011 S 2397000000 Z4A0 50 6 105,17- PLN 6 105,17 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000012 S 2393990000 Z4A0 50 56 551,19- PLN 56 551,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 72 798,13 66 254,68 Skumulow. 619 782 515,47 619 775 972,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 766 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 619 782 515,47 619 775 972,02 Rozlpotrodzeń 000013 S 2393990000 Z4A0 40 56 551,19 PLN 56 551,19 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000014 S 2393000000 Z4A0 50 44 234,22- PLN 44 234,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000015 S 2499999000 Z4A0 50 18 860,42- PLN 18 860,42 00029225 200325 0310000120 200325 200325 LP XXXXX00002 PP0000196119 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 6 571,00- PLN 6 571,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 077,84- PLN 2 077,84 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 321,06- PLN 321,06 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 739,09- PLN 1 739,09 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 611,30- PLN 2 611,30 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 655,50- PLN 655,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 401,33- PLN 401,33 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 611,30- PLN 2 611,30 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Pracownicze Towarzystwo E 000009 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 1 872,00- PLN 1 872,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA Rozliczenia tech. 000010 S 2499999000 Z4A0 40 18 860,42 PLN 18 860,42 00029226 110325 0370000236 200325 110325 PK 129/AR/2025 FI PK 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 769,00 PLN 769,00 WE WROCŁAWIU wynagr. Platnika PIT-4 za II 2025 ES Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW PPO_Wynagr.płatnika 000002 S 7640804000 Z4A0 50 YY 769,00- PLN 769,00 wynagr. Platnika PIT-4 za II 2025 ES DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000003 K 0003002363 Z4A0 292 2201030000 YY 228,00 PLN 228,00 wynagr. Platnika PIT-4 za II 2025 - Opole PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 Suma strony 76 408,61 82 724,06 Skumulow. 619 858 924,08 619 858 696,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 767 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 619 858 924,08 619 858 696,08 45-331 OPOLE PPO_Wynagr.płatnika 000004 S 7640804000 Z4A0 50 YY 228,00- PLN 228,00 wynagr. Platnika PIT-4 za II 2025 - Opole DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000005 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 268,00 PLN 268,00 WE WROCŁAWIU wynagr. Platnika PIT-4 za II 2025 Bog. Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW PPO_Wynagr.płatnika 000006 S 7640804000 Z4A0 50 YY 268,00- PLN 268,00 wynagr. Platnika PIT-4 za II 2025 Bog. 00029227 200325 0370000282 200325 190325 PK 06/RM/03/2025 FI PK 17098039 Materiały chemiczne 000001 S 4100500000 Z4A0 50 408,50- PLN 408,50 FARBA CHLOR.NQBIL.CZER.J. Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 408,50 PLN 408,50 FARBA CHLOR.NQBIL.CZER.J. 00029228 200325 0370000283 200325 190325 PK 07/RM/03/2025 FI PK 17098039 P.sprzed.poz.usług 000001 S 7139900000 Z4A0 40 YY 0,01 PLN 0,01 przeks. przych na Z4AN/01235-01-22-226 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 YY 0,01- PLN 0,01 przeks. przych z Z4AN/01235-01-22-244 00029229 200325 0370000284 200325 200325 PK 38-625, 38-626 FI PK 17000036 Tech.do wypłat-kasa 000001 S 1740000000 Z4A0 50 439,74- PLN 439,74 Ogonowski Dawid-zwrot od komornika Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 439,74 PLN 439,74 Ogonowski Dawid-zwrot od komornika Mysia 2 00-496 Warszawa 00029230 200325 0370000285 200325 200325 PK 132/AR/2025 FI PK 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 291 2201010000 47 774,00 PLN 47 774,00 WE WROCŁAWIU CIT 2024 (20.03.2025) Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW PDOP lat ub. 000002 S 8700100000 Z4A0 50 47 774,00- PLN 47 774,00 CIT 2024 (20.03.2025) 00029231 200325 0370000287 200325 200325 PK 31/EN/2025 FI PK 17020760 Odpis ZFŚS-NKUP 000001 S 4422000009 Z4A0 40 7 578,44 PLN 7 578,44 Centrala odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000002 S 4422000009 Z4A0 40 688,95 PLN 688,95 Centrala odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000003 S 4422000009 Z4A0 40 401,89 PLN 401,89 Centrala odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000004 S 4422000009 Z4A0 40 688,95 PLN 688,95 Centrala odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000005 S 4422000009 Z4A0 40 688,95 PLN 688,95 Centrala odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000006 S 4422000009 Z4A0 40 4 020,72 PLN 4 020,72 Centrala odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000007 S 4422000009 Z4A0 40 4 822,64 PLN 4 822,64 Centrala odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000008 S 4422000009 Z4A0 40 1 383,45 PLN 1 383,45 Centrala odpis 03 2025 Suma strony 69 164,24 49 118,25 Skumulow. 619 928 088,32 619 907 814,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 768 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 619 928 088,32 619 907 814,33 Odpis ZFŚS-NKUP 000009 S 4422000009 Z4A0 40 2 179,82 PLN 2 179,82 Centrala odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000010 S 4422000009 Z4A0 40 2 066,85 PLN 2 066,85 Centrala odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000011 S 4422000009 Z4A0 40 688,95 PLN 688,95 Centrala odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000012 S 4422000009 Z4A0 40 3 616,98 PLN 3 616,98 Centrala odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000013 S 4422000009 Z4A0 40 5 511,59 PLN 5 511,59 Centrala odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000014 S 4422000009 Z4A0 40 12 975,20 PLN 12 975,20 Centrala odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000015 S 4422000009 Z4A0 40 5 511,59 PLN 5 511,59 Centrala odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000016 S 4422000009 Z4A0 40 21 357,41 PLN 21 357,41 Centrala odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000017 S 4422000009 Z4A0 40 6 200,54 PLN 6 200,54 Centrala odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000018 S 4422000009 Z4A0 40 16 419,94 PLN 16 419,94 Centrala odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000019 S 4422000009 Z4A0 40 5 511,59 PLN 5 511,59 Centrala odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000020 S 4422000009 Z4A0 40 18 199,73 PLN 18 199,73 Centrala odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000021 S 4422000009 Z4A0 40 6 200,54 PLN 6 200,54 Centrala odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000022 S 4422000009 Z4A0 40 18 808,58 PLN 18 808,58 Centrala odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000023 S 4422000009 Z4A0 40 5 511,59 PLN 5 511,59 Centrala odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000024 S 4422000009 Z4A0 40 2 640,97 PLN 2 640,97 Centrala odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000025 S 4422000009 Z4A0 40 6 889,49 PLN 6 889,49 Centrala odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000026 S 4422000009 Z4A0 40 4 822,64 PLN 4 822,64 Centrala odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000027 S 4422000009 Z4A0 40 3 042,86 PLN 3 042,86 Centrala odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000028 S 4422000009 Z4A0 40 7 348,79 PLN 7 348,79 Centrala odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000029 S 4422000009 Z4A0 40 6 200,54 PLN 6 200,54 Centrala odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000030 S 4422000009 Z4A0 40 2 066,85 PLN 2 066,85 Centrala odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000031 S 4422000009 Z4A0 40 688,95 PLN 688,95 Centrala odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000032 S 4422000009 Z4A0 40 3 444,74 PLN 3 444,74 Centrala odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000033 S 4422000009 Z4A0 40 5 913,48 PLN 5 913,48 Centrala odpis 03 2025 RMK krót.rozli.ZFŚS 000034 S 6412500000 Z4A0 50 194 094,20- PLN 194 094,20 Centrala odpis 03 2025 00029232 200325 0370000288 200325 200325 PK 31/EN/2025 FI PK 17020760 Odpis ZFŚS-NKUP 000001 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Suma strony 174 066,35 194 094,20 Skumulow. 620 102 154,67 620 101 908,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 769 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 620 102 154,67 620 101 908,53 Bogatynia odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000002 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000003 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000004 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000005 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000006 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000007 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000008 S 4422000009 Z4A0 40 492,28 PLN 492,28 Bogatynia odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000009 S 4422000009 Z4A0 40 2 420,35 PLN 2 420,35 Bogatynia odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000010 S 4422000009 Z4A0 40 2 707,51 PLN 2 707,51 Bogatynia odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000011 S 4422000009 Z4A0 40 4 471,50 PLN 4 471,50 Bogatynia odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000012 S 4422000009 Z4A0 40 6 399,57 PLN 6 399,57 Bogatynia odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000013 S 4422000009 Z4A0 40 12 060,73 PLN 12 060,73 Bogatynia odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000014 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000015 S 4422000009 Z4A0 40 1 230,69 PLN 1 230,69 Bogatynia odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000016 S 4422000009 Z4A0 40 4 512,52 PLN 4 512,52 Bogatynia odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000017 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000018 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000019 S 4422000009 Z4A0 40 4 368,94 PLN 4 368,94 Bogatynia odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000020 S 4422000009 Z4A0 40 1 230,69 PLN 1 230,69 Bogatynia odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000021 S 4422000009 Z4A0 40 492,28 PLN 492,28 Bogatynia odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000022 S 4422000009 Z4A0 40 574,32 PLN 574,32 Bogatynia odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000023 S 4422000009 Z4A0 40 6 101,83 PLN 6 101,83 Bogatynia odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000024 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000025 S 4422000009 Z4A0 40 738,41 PLN 738,41 Bogatynia odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000026 S 4422000009 Z4A0 40 984,55 PLN 984,55 Bogatynia odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000027 S 4422000009 Z4A0 40 2 358,82 PLN 2 358,82 Bogatynia odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000028 S 4422000009 Z4A0 40 492,28 PLN 492,28 Bogatynia odpis 03 2025 Suma strony 54 098,67 Skumulow. 620 156 253,34 620 101 908,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 770 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 620 156 253,34 620 101 908,53 RMK krót.rozli.ZFŚS 000029 S 6412500000 Z4A0 50 54 344,81- PLN 54 344,81 Bogatynia odpis 03 2025 00029233 200325 0370000289 200325 200325 PK 31/EN/2025 FI PK 17020760 Odpis ZFŚS-NKUP 000001 S 4422000009 Z4A0 40 907,80 PLN 907,80 Opole odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000002 S 4422000009 Z4A0 40 8 624,10 PLN 8 624,10 Opole odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000003 S 4422000009 Z4A0 40 10 893,60 PLN 10 893,60 Opole odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000004 S 4422000009 Z4A0 40 1 588,65 PLN 1 588,65 Opole odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000005 S 4422000009 Z4A0 40 453,90 PLN 453,90 Opole odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000006 S 4422000009 Z4A0 40 680,85 PLN 680,85 Opole odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000007 S 4422000009 Z4A0 40 453,90 PLN 453,90 Opole odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000008 S 4422000009 Z4A0 40 680,85 PLN 680,85 Opole odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000009 S 4422000009 Z4A0 40 226,95 PLN 226,95 Opole odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000010 S 4422000009 Z4A0 40 1 361,70 PLN 1 361,70 Opole odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000011 S 4422000009 Z4A0 40 907,80 PLN 907,80 Opole odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000012 S 4422000009 Z4A0 40 1 588,65 PLN 1 588,65 Opole odpis 03 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000013 S 4422000009 Z4A0 40 226,95 PLN 226,95 Opole odpis 03 2025 RMK krót.rozli.ZFŚS 000014 S 6412500000 Z4A0 50 28 595,70- PLN 28 595,70 Opole odpis 03 2025 00029234 210325 0380000627 200325 200325 PO PKOBPABK0125055 0061356800001 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 55 569,50 PLN 55 569,50 9014021347 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 55 569,50- PLN 55 569,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021347 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029235 210325 0380000628 200325 200325 PO PKOBPABK0125055 0061356800003 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 38 480,85 PLN 38 480,85 9014021349 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 38 480,85- PLN 38 480,85 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021349 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029236 210325 0380000629 200325 200325 PO PKOBPABK0125055 0061356800005 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 36 984,71 PLN 36 984,71 9014021351 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 36 984,71- PLN 36 984,71 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021351 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 Suma strony 159 630,76 213 975,57 Skumulow. 620 315 884,10 620 315 884,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 771 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 620 315 884,10 620 315 884,10 59-916 BOGATYNIA 00029237 210325 0380000630 200325 200325 PO PKOBPABK0125055 0061356800007 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 36 591,09 PLN 36 591,09 9014021355 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 36 591,09- PLN 36 591,09 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021355 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029238 210325 0380000631 200325 200325 PO PKOBPABK0125055 0061356800009 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 30 356,02 PLN 30 356,02 9014021348 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 30 356,02- PLN 30 356,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021348 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029239 210325 0380000632 200325 200325 PO PKOBPABK0125055 0061356800011 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 27 679,30 PLN 27 679,30 9014021358 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 27 679,30- PLN 27 679,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021358 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029240 210325 0380000633 200325 200325 PO PKOBPABK0125055 0061356800013 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 27 310,72 PLN 27 310,72 9014021354 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 27 310,72- PLN 27 310,72 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021354 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029241 210325 0380000634 200325 200325 PO PKOBPABK0125055 0061356800015 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 21 831,60 PLN 21 831,60 9014021350 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 21 831,60- PLN 21 831,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021350 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029242 210325 0380000635 200325 200325 PO PKOBPABK0125055 0061356800017 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 13 093,14 PLN 13 093,14 9014021357 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 13 093,14- PLN 13 093,14 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021357 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029243 210325 0380000636 200325 200325 PO PKOBPABK0125055 0061356800019 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 473,03 PLN 10 473,03 9014021356 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 10 473,03- PLN 10 473,03 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021356 20102021370000960200071811 Suma strony 167 334,90 167 334,90 Skumulow. 620 483 219,00 620 483 219,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 772 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 620 483 219,00 620 483 219,00 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029244 210325 0380000637 200325 200325 PO PKOBPABK0125055 0061356800021 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 753,48 PLN 6 753,48 9014021353 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 6 753,48- PLN 6 753,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021353 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029245 210325 0380000638 200325 200325 PO PKOBPABK0125055 0061356800023 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 215,30 PLN 2 215,30 9014021447 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 215,30- PLN 2 215,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021447 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029246 210325 0380000639 200325 200325 PO PKOBPABK0125055 0061356800025 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 903,33 PLN 1 903,33 9014021352 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 903,33- PLN 1 903,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021352 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029247 210325 0380000640 200325 200325 PO PKOBPABK0125055 0061356800027 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 49,35 PLN 49,35 9014021404 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 D 0002000034 Z4A0 15 2000000000 49,35- PLN 49,35 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9014021404 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00029248 210325 0380000641 200325 200325 PO PKOBPABK0125055 0061356800078 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 984,00 PLN 984,00 0000950201871854 KS USŤUGI OGŔLNOBUDOWLANE K ATARZ KS Usługi Ogólnobudowlane 000002 D 0001108720 Z4A0 15 2050000000 984,00- PLN 984,00 Katarzyna Duszkiewicz FV 9014005232 STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC 00029249 210325 0380000642 200325 200325 PO PKOBPABK0125055 0061356800077 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 705,78 PLN 705,78 .01.22 BOT KDEDXXXXBOTKDED Mitsubishi Power Europe G 000002 D 0004000710 Z4A0 15 2060000000 XX 705,78- PLN 705,78 za notę odsetkową 7/2021 SCHIFFERSTRASSE 80 47059 DUISBURG OANal OKNP DiU 000003 S 2070000000 Z4A0 40 705,78 PLN 705,78 13_Rozw. rez/odpisu zbędn. w poz. p. operac. PPO_Roz.OI.nale.hand 000004 S 7630501009 Z4A0 50 YY 705,78- PLN 705,78 za notę odsetkową 7/2021 Suma strony 13 317,02 13 317,02 Skumulow. 620 496 536,02 620 496 536,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 773 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 620 496 536,02 620 496 536,02 00029250 200325 0400000018 200325 190325 PR 08/RM/03/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Ochrona mienia-rezer 000001 S 4308200005 Z4A0 40 1 573,45 PLN 1 573,45 wyks.szac.korekty CT za 2024-Elbest Security Ochrona mienia-rezer 000002 S 4308200005 Z4A0 40 1 573,43 PLN 1 573,43 wyks.szac.korekty CT za 2024-Elbest Security Ochrona mienia-rezer 000003 S 4308200005 Z4A0 40 2 419,63 PLN 2 419,63 wyks.szac.korekty CT za 2024-Elbest Security Ochrona mienia-rezer 000004 S 4308200005 Z4A0 40 1 603,17 PLN 1 603,17 wyks.szac.korekty CT za 2024-Elbest Security Ochrona mienia-rezer 000005 S 4308200005 Z4A0 40 2 419,63 PLN 2 419,63 wyks.szac.korekty CT za 2024-Elbest Security Ochrona mienia-rezer 000006 S 4308200005 Z4A0 40 29,74 PLN 29,74 wyks.szac.korekty CT za 2024-Elbest Security Ochrona mienia-rezer 000007 S 4308200005 Z4A0 40 29,74 PLN 29,74 wyks.szac.korekty CT za 2024-Elbest Security Ochrona mienia-rezer 000008 S 4308200005 Z4A0 40 29,80 PLN 29,80 wyks.szac.korekty CT za 2024-Elbest Security Ochrona mienia-rezer 000009 S 4308200005 Z4A0 40 29,74 PLN 29,74 wyks.szac.korekty CT za 2024-Elbest Security Ochrona mienia-rezer 000010 S 4308200005 Z4A0 40 29,74 PLN 29,74 wyks.szac.korekty CT za 2024-Elbest Security Ochrona mienia-rezer 000011 S 4308200005 Z4A0 40 29,74 PLN 29,74 wyks.szac.korekty CT za 2024-Elbest Security Ochrona mienia-rezer 000012 S 4308200005 Z4A0 40 29,74 PLN 29,74 wyks.szac.korekty CT za 2024-Elbest Security Ochrona mienia-rezer 000013 S 4308200005 Z4A0 40 816,46 PLN 816,46 wyks.szac.korekty CT za 2024-Elbest Security Ochrona mienia-rezer 000014 S 4308200005 Z4A0 40 816,46 PLN 816,46 wyks.szac.korekty CT za 2024-Elbest Security Ochrona mienia-rezer 000015 S 4308200005 Z4A0 40 786,71 PLN 786,71 wyks.szac.korekty CT za 2024-Elbest Security Ochrona mienia-rezer 000016 S 4308200005 Z4A0 40 816,46 PLN 816,46 wyks.szac.korekty CT za 2024-Elbest Security Ochrona mienia-rezer 000017 S 4308200005 Z4A0 40 5 566,48 PLN 5 566,48 wyks.szac.korekty CT za 2024-Elbest Security Ochrona mienia-rezer 000018 S 4308200005 Z4A0 40 816,46 PLN 816,46 wyks.szac.korekty CT za 2024-Elbest Security Ochrona mienia-rezer 000019 S 4308200005 Z4A0 40 1 573,42 PLN 1 573,42 wyks.szac.korekty CT za 2024-Elbest Security Elbest Security Sp. z o.o 000020 K 0002000262 Z4A0 31 2100000000 20 990,00- PLN 20 990,00 wyks.szac.korekty CT za 2024-Elbest Security 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00029251 240325 0400000019 200325 200325 PR 09/RM/03/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Sprz.poz.usług_szac. 000001 S 7139900005 Z4A0 40 8 000,00 PLN 8 000,00 wyks.szac.KCT2024_przychody-ZEW_ID4444-20.03.25 ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI W 000002 D 0002000660 Z4A0 11 2000000000 8 000,00- PLN 8 000,00 KOGENERACJA S.A. wyks.szac.KCT2024_przychody-ZEW_ID4444-20.03.25 ŁOWIECKA 24 50-220 WROCŁAW 00029252 210325 0420001959 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800030 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 88 995,00- PLN 88 995,00 IP 101- 00-08-630 10100071 22221010008630 N 101000 Suma strony 28 990,00 117 985,00 Skumulow. 620 525 526,02 620 614 521,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 774 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 620 525 526,02 620 614 521,02 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 XX 88 995,00 PLN 88 995,00 WE WROCŁAWIU PIT-4 N25M02 Odział BO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00029253 210325 0420001960 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 255 476,00- PLN 255 476,00 IP 615- 18-14-436 10100071 22226151814436 N 615181 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 XX 255 476,00 PLN 255 476,00 WE WROCŁAWIU PIT-4 N25M02 Centrala Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00029254 210325 0420001961 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800032 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 37 810,00- PLN 37 810,00 ODDZIAŤ BOGATYNIA KONRADA 8 59-916 BOGATYNIA 3 0 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 25 2204070000 37 810,00 PLN 37 810,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PFRON 2025-02 Oddział BO JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00029255 210325 0420001962 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800033 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 28 270,00- PLN 28 270,00 ODYCH E NERGETYKŔW 12 59-916 BOGATY NIA 113010 02Y PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 25 2204070000 28 270,00 PLN 28 270,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PFRON 2025-02 Centrala JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00029256 210325 0420001963 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800034 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 988,00- PLN 11 988,00 DZIAŤ O POLE ELEKTROWNIANA 25 45-92 0 OPOLE 11 16V PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 25 2204070000 11 988,00 PLN 11 988,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PFRON 2025-02 Oddział OP JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00029257 210325 0420001964 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800035 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 933,11- PLN 2 933,11 2025502797 81124069601659000001003921 JURAJSKA S.A. 000002 K 0001011347 Z4A0 25 2150000000 2 933,11 PLN 2 933,11 2025502797 81124069601659000001003921 MYSZKOWSKA 40 42-350 KOZIEGŁOWY, POSTĘP 00029258 210325 0420001965 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800036 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 177,37- PLN 177,37 25/A/344 56109019420000000103951482 GAMBIT LUBAWKA SP.Z O.O. 000002 K 0001018627 Z4A0 25 2150000000 177,37 PLN 177,37 25/A/344 56109019420000000103951482 WOJSKA POLSKIEGO 16 58-420 LUBAWKA 00029259 210325 0420001966 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800037 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 825,01- PLN 1 825,01 Suma strony 425 649,48 338 479,49 Skumulow. 620 951 175,50 620 953 000,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 775 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 620 951 175,50 620 953 000,51 211 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 825,01 PLN 1 825,01 211 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00029260 210325 0420001967 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800038 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 825,44- PLN 1 825,44 214 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 825,44 PLN 1 825,44 214 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00029261 210325 0420001968 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800039 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 936,87- PLN 936,87 213 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 936,87 PLN 936,87 213 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00029262 210325 0420001969 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800040 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 171,44- PLN 2 171,44 212 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 2 171,44 PLN 2 171,44 212 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00029263 210325 0420001970 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800041 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 368,36- PLN 3 368,36 FS/00664/MG/202 93114010490000456984001001 Centrum Specjalistycznych 000002 K 0001021650 Z4A0 25 2150000000 3 368,36 PLN 3 368,36 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. FS/00664/MG/202 93114010490000456984001001 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała 00029264 210325 0420001971 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800042 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 269,02- PLN 5 269,02 F/000840/02/202 75109020790000000544116715 Alfa i Omega Sp. z o.o. s 000002 K 0001026739 Z4A0 25 2150000000 5 269,02 PLN 5 269,02 F/000840/02/202 75109020790000000544116715 Północna 12 67-200 GŁOGÓW 00029265 210325 0420001972 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800043 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 621,93- PLN 6 621,93 4177625873 21103019999001041200057739 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000002 K 0001027656 Z4A0 25 2150000000 6 621,93 PLN 6 621,93 4177625873 21103019999001041200057739 prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW 00029266 210325 0420001973 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800044 17000035 Suma strony 22 018,07 20 193,06 Skumulow. 620 973 193,57 620 973 193,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 776 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 620 973 193,57 620 973 193,57 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 400,01- PLN 1 400,01 43/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 1 400,01 PLN 1 400,01 43/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00029267 210325 0420001974 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800045 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 155,77- PLN 2 155,77 786/01/2025 54114017880000585117001001 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000002 K 0001040741 Z4A0 25 2150000000 2 155,77 PLN 2 155,77 786/01/2025 54114017880000585117001001 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE 00029268 210325 0420001975 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800046 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 165,20- PLN 165,20 947/C/2025 10889500062000002844680001 Massek Sp. z o.o. 000002 K 0001044479 Z4A0 25 2150000000 165,20 PLN 165,20 947/C/2025 10889500062000002844680001 POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 23 46-080 CHRÓŚCICE 00029269 210325 0420001976 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800047 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 434,78- PLN 1 434,78 FA/542/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 434,78 PLN 1 434,78 J. Sitek Spółka komandytowa FA/542/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00029270 210325 0420001977 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800048 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 596,31- PLN 3 596,31 FA/543/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 3 596,31 PLN 3 596,31 J. Sitek Spółka komandytowa FA/543/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00029271 210325 0420001978 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800049 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 434,78- PLN 1 434,78 FA/544/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 434,78 PLN 1 434,78 J. Sitek Spółka komandytowa FA/544/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00029272 210325 0420001979 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800050 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 283,68- PLN 1 283,68 FA/546/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 283,68 PLN 1 283,68 J. Sitek Spółka komandytowa FA/546/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną Suma strony 11 470,53 11 470,53 Skumulow. 620 984 664,10 620 984 664,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 777 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 620 984 664,10 620 984 664,10 00029273 210325 0420001980 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800051 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 351,45- PLN 10 351,45 FA/549/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 10 351,45 PLN 10 351,45 J. Sitek Spółka komandytowa FA/549/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00029274 210325 0420001981 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800052 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 516,81- PLN 1 516,81 FA/545/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 516,81 PLN 1 516,81 J. Sitek Spółka komandytowa FA/545/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00029275 210325 0420001982 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800053 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 56 705,45- PLN 56 705,45 FA/547/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 56 705,45 PLN 56 705,45 J. Sitek Spółka komandytowa FA/547/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00029276 210325 0420001983 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800054 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 677,28- PLN 1 677,28 FA/548/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 677,28 PLN 1 677,28 J. Sitek Spółka komandytowa FA/548/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00029277 210325 0420001984 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800055 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 765,00- PLN 5 765,00 FV/0131/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 5 765,00 PLN 5 765,00 FV/0131/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00029278 210325 0420001985 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800056 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 513,50- PLN 513,50 FV/0129/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 513,50 PLN 513,50 FV/0129/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00029279 210325 0420001986 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800057 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 127,90- PLN 2 127,90 8/15 36839200045501279720000010 Zakład Przewijania Silnik 000002 K 0001080902 Z4A0 25 2150000000 2 127,90 PLN 2 127,90 Elektrycznych Zbigniew SZKRABKO 8/15 36839200045501279720000010 Juliusza Słowackiego 13 59-800 Zaręba Suma strony 78 657,39 78 657,39 Skumulow. 621 063 321,49 621 063 321,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 778 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 621 063 321,49 621 063 321,49 00029280 210325 0420001987 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800058 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 813,97- PLN 4 813,97 7/02/2025 93109022710000000103848938 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000002 K 0001082565 Z4A0 25 2150000000 4 813,97 PLN 4 813,97 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR 7/02/2025 93109022710000000103848938 Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW 00029281 210325 0420001988 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800059 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 292,58- PLN 1 292,58 FV/00447/2025 71105015751000002227477755 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000002 K 0001082582 Z4A0 25 2150000000 1 292,58 PLN 1 292,58 CDF SP. Z O.O. FV/00447/2025 71105015751000002227477755 KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW 00029282 210325 0420001989 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800060 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 989,99- PLN 989,99 FS/2025/02119 13116022020000000061735735 ASKO-TECH Sp. z o.o. 000002 K 0001087691 Z4A0 25 2150000000 989,99 PLN 989,99 FS/2025/02119 13116022020000000061735735 Szczawiowa 57A 70-010 Szczecin 00029283 210325 0420001990 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800061 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 032,36- PLN 5 032,36 FS/2025/02111 13116022020000000061735735 ASKO-TECH Sp. z o.o. 000002 K 0001087691 Z4A0 25 2150000000 5 032,36 PLN 5 032,36 FS/2025/02111 13116022020000000061735735 Szczawiowa 57A 70-010 Szczecin 00029284 210325 0420001991 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800062 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 265,96- PLN 265,96 163/02/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 265,96 PLN 265,96 SPÓŁKA JAWNA 163/02/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00029285 210325 0420001992 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800063 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 678,84- PLN 7 678,84 127/WMA/02/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 7 678,84 PLN 7 678,84 127/WMA/02/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00029286 210325 0420001993 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800064 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 889,86- PLN 889,86 625/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 889,86 PLN 889,86 625/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 Suma strony 20 963,56 20 963,56 Skumulow. 621 084 285,05 621 084 285,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 779 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 621 084 285,05 621 084 285,05 46-081 Dobrzeń Wielki 00029287 210325 0420001994 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800065 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 826,62- PLN 1 826,62 11/02/2025 65105017511000002280220886 MILA Handel - Usługi 000002 K 0001207753 Z4A0 25 2150000000 1 826,62 PLN 1 826,62 Artur Milewski 11/02/2025 65105017511000002280220886 Ogrodowa 5A 58-521 Jeżów Sudecki 00029288 210325 0420001995 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800066 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 620,44- PLN 6 620,44 12/02/2025 65105017511000002280220886 MILA Handel - Usługi 000002 K 0001207753 Z4A0 25 2150000000 6 620,44 PLN 6 620,44 Artur Milewski 12/02/2025 65105017511000002280220886 Ogrodowa 5A 58-521 Jeżów Sudecki 00029289 210325 0420001996 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800067 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 257,00- PLN 7 257,00 10/02/2025 65105017511000002280220886 MILA Handel - Usługi 000002 K 0001207753 Z4A0 25 2150000000 7 257,00 PLN 7 257,00 Artur Milewski 10/02/2025 65105017511000002280220886 Ogrodowa 5A 58-521 Jeżów Sudecki 00029290 210325 0420001997 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800068 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 75 737,00- PLN 75 737,00 IP 991- 049-43-34 10100071 22229910494334 N 991049 DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000002 K 0003002363 Z4A0 292 2201030000 XX 75 737,00 PLN 75 737,00 PIT-4 N25M02 Odział OP PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE 00029291 210325 0420001998 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800069 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 861,00- PLN 861,00 FS/25/07624 85124053541111000053677079 INTERNETOWE CENTRUM DYSTR 000002 K 0001017340 Z4A0 25 2150000000 861,00 PLN 861,00 Spółka z organiczona odpowiedzialno FS/25/07624 85124053541111000053677079 TATRZAŃSKA 19 81-814 SOPOT 00029292 210325 0420001999 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800070 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 377,14- PLN 377,14 05565/1/105/202 33102052266453000000005565 Bogatyńskie Wodociągi i O 000002 K 0001018746 Z4A0 25 2150000000 377,14 PLN 377,14 S.A. 05565/1/105/202 33102052266453000000005565 ŻOŁNIERZY II AWP 20 59-920 BOGATYNIA 00029293 210325 0420002000 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800071 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 772,00- PLN 772,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 772,00 PLN 772,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 Suma strony 93 451,20 93 451,20 Skumulow. 621 177 736,25 621 177 736,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 780 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 621 177 736,25 621 177 736,25 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00029294 210325 0420002001 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800072 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 000,00- PLN 1 000,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 1 000,00 PLN 1 000,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00029295 210325 0420002002 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800073 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 33 265,00- PLN 33 265,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 33 265,00 PLN 33 265,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00029296 210325 0420002003 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800074 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 698,00- PLN 2 698,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 2 698,00 PLN 2 698,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00029297 210325 0420002004 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800075 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9,63- PLN 9,63 42500348 DOPŤATA VAT DO 76160013741848195030000001 Ziehl-Abegg Polska Sp. z 000002 K 0001152066 Z4A0 25 2150000000 9,63 PLN 9,63 dopłata VAT do faktury 42500348 Wojska Polskiego 7 05-850 Macierzysz 00029298 210325 0420002005 200325 200325 PW PKOBPABK0125055 0061356800076 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 000,00- PLN 2 000,00 0000000522022004 WIOLETTA RUDNIK PL561090196800000 Rudnik Wioletta 000002 K 0007074101 Z4A0 29A 2391000000 XX 2 000,00 PLN 2 000,00 Zaliczka XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00029299 200325 0430000040 200325 200325 RK ZWR.KOM.OGONOWSK (-) WYPŁATA KTH/PRACOW(OS 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 439,74- PLN 439,74 Ogonowski D.-zwr.od komornika Tech.do wypłat-kasa 000002 S 1740000000 Z4A0 40 439,74 PLN 439,74 Ogonowski D.-zwr.od komornika 00029300 200325 0440004562 200325 200325 RL 38-625, 38-626 FI rozlicz.dok. 17000036 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 439,74 PLN 439,74 Mysia 2 00-496 Warszawa Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 439,74- PLN 439,74 Mysia 2 Suma strony 39 852,11 39 852,11 Skumulow. 621 217 588,36 621 217 588,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 781 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 621 217 588,36 621 217 588,36 00-496 Warszawa 00029301 210325 0440004572 200325 200325 RL 7/2021 FI rozlicz.dok. 17000035 Mitsubishi Power Europe G 000001 D 0004000710 Z4A0 07 2060000000 705,78 PLN 705,78 SCHIFFERSTRASSE 80 47059 DUISBURG Mitsubishi Power Europe G 000002 D 0004000710 Z4A0 17 2060000000 705,78- PLN 705,78 SCHIFFERSTRASSE 80 47059 DUISBURG 00029302 210325 0440004573 200325 200325 RL 9014021449 FI rozlicz.dok. 17000035 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 D 0001108720 Z4A0 07 2050000000 984,00 PLN 984,00 Katarzyna Duszkiewicz STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC KS Usługi Ogólnobudowlane 000002 D 0001108720 Z4A0 17 2050000000 984,00- PLN 984,00 Katarzyna Duszkiewicz STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC 00029303 210325 0440004574 200325 200325 RL 26/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17000035 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000001 K 0003000612 Z4A0 27 2204070000 28 270,00 PLN 28 270,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 37 2204070000 28 270,00- PLN 28 270,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00029304 210325 0440004575 200325 200325 RL 26/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17000035 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000001 K 0003000612 Z4A0 27 2204070000 11 988,00 PLN 11 988,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 37 2204070000 11 988,00- PLN 11 988,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00029305 210325 0440004576 200325 200325 RL 26/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17000035 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000001 K 0003000612 Z4A0 27 2204070000 37 810,00 PLN 37 810,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 37 2204070000 37 810,00- PLN 37 810,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00029306 210325 0440004577 200325 200325 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Ziehl-Abegg Polska Sp. z 000001 K 0001152066 Z4A0 27 2150000000 3 579,99 PLN 3 579,99 Wojska Polskiego 7 05-850 Macierzysz Ziehl-Abegg Polska Sp. z 000002 K 0001152066 Z4A0 37 2150000000 3 579,99- PLN 3 579,99 Suma strony 83 337,77 83 337,77 Skumulow. 621 300 926,13 621 300 926,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 782 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 621 300 926,13 621 300 926,13 Wojska Polskiego 7 05-850 Macierzysz 00029307 210325 0440004578 200325 200325 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 115 669,98 PLN 115 669,98 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 115 669,98- PLN 115 669,98 00029308 210325 0440004579 200325 200325 RL PKOBPABK0125055 FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 309 291,42 PLN 309 291,42 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 49,35- PLN 49,35 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 309 242,07- PLN 309 242,07 00029309 210325 0440004582 200325 200325 RL 7/2021 FI rozlicz.dok. 17000035 OANal OKNP DiU 000001 S 2070000000 Z4A0 40 705,78 PLN 705,78 9_Utworz. rezerwy/odpisu w poz. k. operac. OANal OKNP DiU 000002 S 2070000000 Z4A0 50 705,78- PLN 705,78 13_Rozw. rez/odpisu zbędn. w poz. p. operac. 00029310 240325 0440004589 200325 200325 RL FV25160007406 FI rozlicz.dok. 17000036 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 39A 2051000000 XX 3 351,87- PLN 3 351,87 przeksięgpwanie z zaliczek JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 25 2150000000 XX 3 351,87 PLN 3 351,87 przeksięgpwanie z zaliczek JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00029311 250325 0440004696 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 599,55 PLN 1 599,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 599,55- PLN 1 599,55 00029312 250325 0440004797 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 201,50 PLN 201,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 201,50- PLN 201,50 00029313 250325 0440004818 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 180,00- PLN 180,00 00029314 250325 0440004819 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 116,00 PLN 116,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 116,00- PLN 116,00 00029315 250325 0440004820 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 172,00 PLN 172,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 172,00- PLN 172,00 00029316 250325 0440004909 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 562,02 PLN 562,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 562,02- PLN 562,02 00029317 250325 0440005009 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 131,00 PLN 131,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 131,00- PLN 131,00 Suma strony 431 981,12 431 981,12 Skumulow. 621 732 907,25 621 732 907,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 783 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 621 732 907,25 621 732 907,25 00029318 250325 0440005010 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 54,00 PLN 54,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 54,00- PLN 54,00 00029319 250325 0440005011 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 370,80 PLN 370,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 370,80- PLN 370,80 00029320 250325 0440005012 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 71,82 PLN 71,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 71,82- PLN 71,82 00029321 250325 0440005069 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 603,00 PLN 603,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 603,00- PLN 603,00 00029322 250325 0440005070 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 420,00 PLN 420,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 420,00- PLN 420,00 00029323 250325 0440005071 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 070,70 PLN 1 070,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 070,70- PLN 1 070,70 00029324 250325 0440005072 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 818,40 PLN 818,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 818,40- PLN 818,40 00029325 250325 0440005079 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 250,00 PLN 250,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 00029326 250325 0440005080 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 382,30 PLN 382,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 382,30- PLN 382,30 00029327 250325 0440005086 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00029328 250325 0440005106 200325 200325 RL FV25160007406 FI rozlicz.dok. 17098039 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 351,87 PLN 3 351,87 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 39A 2051000000 XX 3 351,87- PLN 3 351,87 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00029329 250325 0440005107 200325 200325 RL FIN-SK2025030014 FI rozlicz.dok. 17098039 RADPOL PIPES SP. Z O.O. 000001 K 0001203058 Z4A0 27 2150000000 672,22 PLN 672,22 KOLONIA PRAWIEDNIKI 57 20-515 LUBLIN RADPOL PIPES SP. Z O.O. 000002 K 0001203058 Z4A0 37 2150000000 672,22- PLN 672,22 KOLONIA PRAWIEDNIKI 57 Suma strony 8 265,11 8 265,11 Skumulow. 621 741 172,36 621 741 172,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 784 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 621 741 172,36 621 741 172,36 20-515 LUBLIN 00029330 250325 0440005117 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 546,52 PLN 546,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 546,52- PLN 546,52 00029331 250325 0440005119 200325 200325 RL 801/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 506,25 PLN 506,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 506,25- PLN 506,25 00029332 250325 0440005120 200325 200325 RL 801/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 506,25 PLN 506,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 506,25- PLN 506,25 00029333 250325 0440005121 200325 200325 RL 801/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 506,25 PLN 506,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 506,25- PLN 506,25 00029334 250325 0440005140 200325 200325 RL 770/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 44,94 PLN 44,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 44,94- PLN 44,94 00029335 250325 0440005141 200325 200325 RL 770/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,31 PLN 5,31 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,31- PLN 5,31 00029336 250325 0440005142 200325 200325 RL 770/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,33 PLN 39,33 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39,33- PLN 39,33 00029337 250325 0440005143 200325 200325 RL 770/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,88 PLN 8,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,88- PLN 8,88 00029338 250325 0440005144 200325 200325 RL 770/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 42,27 PLN 42,27 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 42,27- PLN 42,27 00029339 260325 0440005203 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 246,15 PLN 246,15 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 246,15- PLN 246,15 00029340 260325 0440005204 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 382,90 PLN 382,90 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 382,90- PLN 382,90 00029341 260325 0440005205 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 218,80 PLN 218,80 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 218,80- PLN 218,80 00029342 260325 0440005206 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 328,20 PLN 328,20 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 328,20- PLN 328,20 00029343 260325 0440005207 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 3 382,05 3 382,05 Skumulow. 621 744 554,41 621 744 554,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 785 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 621 744 554,41 621 744 554,41 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 350,51 PLN 350,51 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 350,51- PLN 350,51 00029344 280325 0440005272 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 73,54 PLN 73,54 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 73,54- PLN 73,54 00029345 280325 0440005273 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 140,69 PLN 140,69 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 140,69- PLN 140,69 00029346 280325 0440005274 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 125,31 PLN 125,31 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 125,31- PLN 125,31 00029347 280325 0440005294 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 37,40 PLN 37,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 37,40- PLN 37,40 00029348 280325 0440005333 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 205,14 PLN 205,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 205,14- PLN 205,14 00029349 280325 0440005334 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 156,30 PLN 156,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 156,30- PLN 156,30 00029350 280325 0440005369 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,42 PLN 63,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 63,42- PLN 63,42 00029351 280325 0440005370 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 573,20 PLN 573,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 573,20- PLN 573,20 00029352 280325 0440005371 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,18 PLN 39,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39,18- PLN 39,18 00029353 280325 0440005372 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 49,36 PLN 49,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 49,36- PLN 49,36 00029354 280325 0440005376 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 498,67 PLN 498,67 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 498,67- PLN 498,67 00029355 280325 0440005377 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 68,41 PLN 68,41 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 68,41- PLN 68,41 00029356 280325 0440005378 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 56,00 PLN 56,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 56,00- PLN 56,00 Suma strony 2 437,13 2 437,13 Skumulow. 621 746 991,54 621 746 991,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 786 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 621 746 991,54 621 746 991,54 00029357 280325 0440005379 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 76,16 PLN 76,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 76,16- PLN 76,16 00029358 280325 0440005380 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 206,64 PLN 206,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 206,64- PLN 206,64 00029359 280325 0440005381 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 285,38 PLN 285,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 285,38- PLN 285,38 00029360 280325 0440005382 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 235,75 PLN 235,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 235,75- PLN 235,75 00029361 280325 0440005383 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 367,91 PLN 367,91 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 367,91- PLN 367,91 00029362 280325 0440005384 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 675,10 PLN 675,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 675,10- PLN 675,10 00029363 280325 0440005385 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 273,26 PLN 273,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 273,26- PLN 273,26 00029364 280325 0440005386 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,59 PLN 15,59 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,59- PLN 15,59 00029365 280325 0440005387 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,69 PLN 7,69 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,69- PLN 7,69 00029366 280325 0440005430 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 00029367 310325 0440005455 200325 200325 RL FI rozlicz.dok. 17014646 DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000001 K 0003002363 Z4A0 292 2201030000 75 965,00 PLN 75 965,00 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000002 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 XX 75 737,00- PLN 75 737,00 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000003 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 YY 228,00- PLN 228,00 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE 00029368 310325 0440005456 200325 200325 RL FI rozlicz.dok. 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 256 245,00 PLN 256 245,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 Suma strony 337 353,48 81 108,48 Skumulow. 622 084 345,02 621 828 100,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 787 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 622 084 345,02 621 828 100,02 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 XX 255 476,00- PLN 255 476,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000003 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 YY 769,00- PLN 769,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00029369 310325 0440005457 200325 200325 RL FI rozlicz.dok. 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 89 263,00 PLN 89 263,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 XX 88 995,00- PLN 88 995,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000003 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 YY 268,00- PLN 268,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00029370 310325 0440005458 200325 200325 RL FS 15191/MP/03/2 FI rozlicz.dok. 17020823 DOMITECH P.Janiszewski T. 000001 K 0001105562 Z4A0 39A 2051000000 XX 550,00- PLN 550,00 Spółka komandytowa rozliczenie KOS A Górzyskowo 2a 85-157 Bydgoszcz DOMITECH P.Janiszewski T. 000002 K 0001105562 Z4A0 27 2150000000 XX 550,00 PLN 550,00 Spółka komandytowa rozliczenie KOS A Górzyskowo 2a 85-157 Bydgoszcz 00029371 310325 0440005460 200325 200325 RL FS 15191/MP/03/2 FI rozlicz.dok. 17020823 DOMITECH P.Janiszewski T. 000001 K 0001105562 Z4A0 29A 2051000000 XX 550,00 PLN 550,00 Spółka komandytowa Górzyskowo 2a 85-157 Bydgoszcz DOMITECH P.Janiszewski T. 000002 K 0001105562 Z4A0 39A 2051000000 XX 550,00- PLN 550,00 Spółka komandytowa Górzyskowo 2a 85-157 Bydgoszcz 00029372 310325 0440005461 200325 200325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 DOMITECH P.Janiszewski T. 000001 K 0001105562 Z4A0 27 2150000000 550,00 PLN 550,00 Spółka komandytowa Górzyskowo 2a 85-157 Bydgoszcz DOMITECH P.Janiszewski T. 000002 K 0001105562 Z4A0 37 2150000000 550,00- PLN 550,00 Spółka komandytowa Górzyskowo 2a 85-157 Bydgoszcz 00029373 010425 0440005484 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 90 913,00 347 158,00 Skumulow. 622 175 258,02 622 175 258,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 788 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 622 175 258,02 622 175 258,02 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 447,16 PLN 447,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 447,16- PLN 447,16 00029374 030425 0440005684 200325 200325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Elbest Security Sp. z o.o 000001 K 0002000262 Z4A0 27 2100000000 20 990,00 PLN 20 990,00 1 Maja 63 97-400 Bełchatów Elbest Security Sp. z o.o 000002 K 0002000262 Z4A0 37 2100000000 20 990,00- PLN 20 990,00 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00029375 030425 0440005786 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 347,94 PLN 2 347,94 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 347,94- PLN 2 347,94 00029376 030425 0440005822 200325 200325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI W 000001 D 0002000660 Z4A0 07 2000000000 8 000,00 PLN 8 000,00 KOGENERACJA S.A. ŁOWIECKA 24 50-220 WROCŁAW ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI W 000002 D 0002000660 Z4A0 17 2000000000 8 000,00- PLN 8 000,00 KOGENERACJA S.A. ŁOWIECKA 24 50-220 WROCŁAW 00029377 070425 0440005926 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7 000,00 PLN 7 000,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7 000,00- PLN 7 000,00 00029378 070425 0440005927 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 700,00 PLN 2 700,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 700,00- PLN 2 700,00 00029379 070425 0440006068 200325 200325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 847,50 PLN 1 847,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 847,50- PLN 1 847,50 00029380 100425 0440006339 200325 200325 RL FS 1657/MC/03/20 FI rozlicz.dok. 17020823 Thermosilesia Sp. z o.o. 000001 K 0001121780 Z4A0 39B 2051200000 XX 4 058,32- PLN 4 058,32 rozliczenie KOS B ul. Szyb Walenty 16 41-700 Ruda Śląska Thermosilesia Sp. z o.o. 000002 K 0001121780 Z4A0 29D 2152200000 XX 4 058,32 PLN 4 058,32 rozliczenie KOS B ul. Szyb Walenty 16 41-700 Ruda Śląska 00029381 210325 0490005094 200325 200325 WB PKOB1AVT0125053 0061356700001 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 391,04 PLN 10 391,04 9014021347 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 391,04- PLN 10 391,04 9014021347 80102021370000950200071944 00029382 210325 0490005095 200325 200325 WB PKOB1AVT0125053 0061356700002 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 195,61 PLN 7 195,61 Suma strony 64 977,57 57 781,96 Skumulow. 622 240 235,59 622 233 039,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 789 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 622 240 235,59 622 233 039,98 9014021349 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 195,61- PLN 7 195,61 9014021349 80102021370000950200071944 00029383 210325 0490005096 200325 200325 WB PKOB1AVT0125053 0061356700003 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 915,84 PLN 6 915,84 9014021351 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 915,84- PLN 6 915,84 9014021351 80102021370000950200071944 00029384 210325 0490005097 200325 200325 WB PKOB1AVT0125053 0061356700004 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 842,24 PLN 6 842,24 9014021355 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 842,24- PLN 6 842,24 9014021355 80102021370000950200071944 00029385 210325 0490005098 200325 200325 WB PKOB1AVT0125053 0061356700005 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 676,33 PLN 5 676,33 9014021348 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 676,33- PLN 5 676,33 9014021348 80102021370000950200071944 00029386 210325 0490005099 200325 200325 WB PKOB1AVT0125053 0061356700006 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 175,80 PLN 5 175,80 9014021358 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 175,80- PLN 5 175,80 9014021358 80102021370000950200071944 00029387 210325 0490005100 200325 200325 WB PKOB1AVT0125053 0061356700007 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 106,88 PLN 5 106,88 9014021354 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 106,88- PLN 5 106,88 9014021354 80102021370000950200071944 00029388 210325 0490005101 200325 200325 WB PKOB1AVT0125053 0061356700008 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 082,33 PLN 4 082,33 9014021350 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 082,33- PLN 4 082,33 9014021350 80102021370000950200071944 00029389 210325 0490005102 200325 200325 WB PKOB1AVT0125053 0061356700009 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 448,31 PLN 2 448,31 9014021357 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 448,31- PLN 2 448,31 9014021357 80102021370000950200071944 00029390 210325 0490005103 200325 200325 WB PKOB1AVT0125053 0061356700010 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 958,38 PLN 1 958,38 9014021356 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 958,38- PLN 1 958,38 9014021356 80102021370000950200071944 00029391 210325 0490005104 200325 200325 WB PKOB1AVT0125053 0061356700011 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 262,85 PLN 1 262,85 9014021353 80102021370000950200071944 Suma strony 39 468,96 45 401,72 Skumulow. 622 279 704,55 622 278 441,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 790 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 622 279 704,55 622 278 441,70 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 262,85- PLN 1 262,85 9014021353 80102021370000950200071944 00029392 210325 0490005105 200325 200325 WB PKOB1AVT0125053 0061356700012 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 414,24 PLN 414,24 9014021447 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 414,24- PLN 414,24 9014021447 80102021370000950200071944 00029393 210325 0490005106 200325 200325 WB PKOB1AVT0125053 0061356700013 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 355,91 PLN 355,91 9014021352 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 355,91- PLN 355,91 9014021352 80102021370000950200071944 00029394 210325 0490005107 200325 200325 WB PKOB1AVT0125053 0061356700014 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9,23 PLN 9,23 9014021404 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9,23- PLN 9,23 9014021404 80102021370000950200071944 00029395 210325 0490005108 200325 200325 WB PKOB1AVT0125053 0061356700015 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 57 834,99 PLN 57 834,99 IP 101- 00-08-630 0 10 N 1 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 57 834,99- PLN 57 834,99 IP 101- 00-08-630 0 10 N 1 00029396 210325 0490005109 200325 200325 WB PKOBPABK0125055 0061356800001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 55 569,50 PLN 55 569,50 9014021347 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 55 569,50- PLN 55 569,50 9014021347 20102021370000960200071811 00029397 210325 0490005110 200325 200325 WB PKOBPABK0125055 0061356800002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 391,04 PLN 10 391,04 9014021347 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 391,04- PLN 10 391,04 9014021347 13102010260000160203604923 00029398 210325 0490005111 200325 200325 WB PKOBPABK0125055 0061356800003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 38 480,85 PLN 38 480,85 9014021349 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 38 480,85- PLN 38 480,85 9014021349 20102021370000960200071811 00029399 210325 0490005112 200325 200325 WB PKOBPABK0125055 0061356800004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 195,61 PLN 7 195,61 9014021349 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 195,61- PLN 7 195,61 9014021349 13102010260000160203604923 00029400 210325 0490005113 200325 200325 WB PKOBPABK0125055 0061356800005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 36 984,71 PLN 36 984,71 9014021351 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 36 984,71- PLN 36 984,71 Suma strony 207 236,08 208 498,93 Skumulow. 622 486 940,63 622 486 940,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 791 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 622 486 940,63 622 486 940,63 9014021351 20102021370000960200071811 00029401 210325 0490005114 200325 200325 WB PKOBPABK0125055 0061356800006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 915,84 PLN 6 915,84 9014021351 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 915,84- PLN 6 915,84 9014021351 13102010260000160203604923 00029402 210325 0490005115 200325 200325 WB PKOBPABK0125055 0061356800007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 36 591,09 PLN 36 591,09 9014021355 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 36 591,09- PLN 36 591,09 9014021355 20102021370000960200071811 00029403 210325 0490005116 200325 200325 WB PKOBPABK0125055 0061356800008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 842,24 PLN 6 842,24 9014021355 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 842,24- PLN 6 842,24 9014021355 13102010260000160203604923 00029404 210325 0490005117 200325 200325 WB PKOBPABK0125055 0061356800009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 30 356,02 PLN 30 356,02 9014021348 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 30 356,02- PLN 30 356,02 9014021348 20102021370000960200071811 00029405 210325 0490005118 200325 200325 WB PKOBPABK0125055 0061356800010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 676,33 PLN 5 676,33 9014021348 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 676,33- PLN 5 676,33 9014021348 13102010260000160203604923 00029406 210325 0490005119 200325 200325 WB PKOBPABK0125055 0061356800011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27 679,30 PLN 27 679,30 9014021358 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 27 679,30- PLN 27 679,30 9014021358 20102021370000960200071811 00029407 210325 0490005120 200325 200325 WB PKOBPABK0125055 0061356800012 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 175,80 PLN 5 175,80 9014021358 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 175,80- PLN 5 175,80 9014021358 13102010260000160203604923 00029408 210325 0490005121 200325 200325 WB PKOBPABK0125055 0061356800013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27 310,72 PLN 27 310,72 9014021354 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 27 310,72- PLN 27 310,72 9014021354 20102021370000960200071811 00029409 210325 0490005122 200325 200325 WB PKOBPABK0125055 0061356800014 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 106,88 PLN 5 106,88 9014021354 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 106,88- PLN 5 106,88 9014021354 13102010260000160203604923 Suma strony 151 654,22 151 654,22 Skumulow. 622 638 594,85 622 638 594,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 792 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 622 638 594,85 622 638 594,85 00029410 210325 0490005123 200325 200325 WB PKOBPABK0125055 0061356800015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21 831,60 PLN 21 831,60 9014021350 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 21 831,60- PLN 21 831,60 9014021350 20102021370000960200071811 00029411 210325 0490005124 200325 200325 WB PKOBPABK0125055 0061356800016 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 082,33 PLN 4 082,33 9014021350 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 082,33- PLN 4 082,33 9014021350 13102010260000160203604923 00029412 210325 0490005125 200325 200325 WB PKOBPABK0125055 0061356800017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 093,14 PLN 13 093,14 9014021357 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 13 093,14- PLN 13 093,14 9014021357 20102021370000960200071811 00029413 210325 0490005126 200325 200325 WB PKOBPABK0125055 0061356800018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 448,31 PLN 2 448,31 9014021357 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 448,31- PLN 2 448,31 9014021357 13102010260000160203604923 00029414 210325 0490005127 200325 200325 WB PKOBPABK0125055 0061356800019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 473,03 PLN 10 473,03 9014021356 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 10 473,03- PLN 10 473,03 9014021356 20102021370000960200071811 00029415 210325 0490005128 200325 200325 WB PKOBPABK0125055 0061356800020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 958,38 PLN 1 958,38 9014021356 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 958,38- PLN 1 958,38 9014021356 13102010260000160203604923 00029416 210325 0490005129 200325 200325 WB PKOBPABK0125055 0061356800021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 753,48 PLN 6 753,48 9014021353 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 753,48- PLN 6 753,48 9014021353 20102021370000960200071811 00029417 210325 0490005130 200325 200325 WB PKOBPABK0125055 0061356800022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 262,85 PLN 1 262,85 9014021353 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 262,85- PLN 1 262,85 9014021353 13102010260000160203604923 00029418 210325 0490005131 200325 200325 WB PKOBPABK0125055 0061356800023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 215,30 PLN 2 215,30 9014021447 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 215,30- PLN 2 215,30 9014021447 20102021370000960200071811 Suma strony 64 118,42 64 118,42 Skumulow. 622 702 713,27 622 702 713,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 793 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 622 702 713,27 622 702 713,27 00029419 210325 0490005132 200325 200325 WB PKOBPABK0125055 0061356800024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 414,24 PLN 414,24 9014021447 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 414,24- PLN 414,24 9014021447 13102010260000160203604923 00029420 210325 0490005133 200325 200325 WB PKOBPABK0125055 0061356800025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 903,33 PLN 1 903,33 9014021352 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 903,33- PLN 1 903,33 9014021352 20102021370000960200071811 00029421 210325 0490005134 200325 200325 WB PKOBPABK0125055 0061356800026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 355,91 PLN 355,91 9014021352 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 355,91- PLN 355,91 9014021352 13102010260000160203604923 00029422 210325 0490005135 200325 200325 WB PKOBPABK0125055 0061356800027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 49,35 PLN 49,35 9014021404 30102010260000150202329019 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 49,35- PLN 49,35 9014021404 30102010260000150202329019 00029423 210325 0490005136 200325 200325 WB PKOBPABK0125055 0061356800028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9,23 PLN 9,23 9014021404 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9,23- PLN 9,23 9014021404 13102010260000160203604923 00029424 210325 0490005137 200325 200325 WB PKOBPABK0125055 0061356800029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 57 834,99 PLN 57 834,99 IP 101- 00-08-630 0 10 N 1 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 57 834,99- PLN 57 834,99 IP 101- 00-08-630 0 10 N 1 00029425 210325 0490005138 200325 200325 WB PKOBPABK0125055 0061356800078 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 984,00 PLN 984,00 0000950201871854 KS USŤUGI OGŔLNOBUDOWLANE K ATARZ Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 984,00- PLN 984,00 0000950201871854 KS USŤUGI OGŔLNOBUDOWLANE K ATARZ 00029426 210325 0490005139 200325 200325 WB PKOBPABK0125055 0061356800079 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 380 201,66 PLN 380 201,66 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 380 201,66- PLN 380 201,66 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00029427 210325 0490005140 200325 200325 WB PKOBPABK0125055 0061356800077 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 705,78 PLN 705,78 .01.22 BOT KDEDXXXXBOTKDED Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 705,78- PLN 705,78 .01.22 BOT KDEDXXXXBOTKDED Suma strony 442 458,49 442 458,49 Skumulow. 623 145 171,76 623 145 171,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 794 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 623 145 171,76 623 145 171,76 00029428 280325 0700000516 200325 280325 SF 9014021629 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 24 424,59 PLN 24 424,59 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 556,67- PLN 1 556,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 567,19- PLN 4 567,19 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 763,33- PLN 4 763,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 305,67- PLN 1 305,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 755,43- PLN 755,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 470,71- PLN 1 470,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 010,89- PLN 1 010,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 143,31- PLN 3 143,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 982,70- PLN 1 982,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 868,69- PLN 3 868,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00029429 280325 0700000519 200325 280325 SF 9014021632 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 584,78 PLN 5 584,78 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 540,47- PLN 4 540,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 044,31- PLN 1 044,31 00029430 280325 0700000525 200325 280325 SF 9014021638 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 022,66 PLN 3 022,66 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 457,45- PLN 2 457,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 565,21- PLN 565,21 00029431 040425 0700000633 200325 040425 SF 9014021745 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 15 370,15 PLN 15 370,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 288,48- PLN 11 288,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 874,09- PLN 2 874,09 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 207,58- PLN 1 207,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 48 402,18 48 402,18 Skumulow. 623 193 573,94 623 193 573,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 795 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 623 193 573,94 623 193 573,94 00029432 080425 0700000667 200325 080425 SF 9014021779 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 758,32 PLN 4 758,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 868,55- PLN 3 868,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 889,77- PLN 889,77 00029433 100425 0840000041 200325 200325 ZI FS1657/MC/03/202 <<5 17020823 Thermosilesia Sp. z o.o. 000001 K 0001121780 Z4A0 39D 2152200000 2D 4 058,32- PLN 4 058,32 KLIMATYZATOR ROTENSO ML RAI M35XO R15 J.ZEWN. 8415 ul. Szyb Walenty 16 41-700 Ruda Śląska RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 3 299,45 PLN 3 299,45 KLIMATYZATOR ROTENSO MIRAI 3,5 KW M35WI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 758,87 PLN 758,87 00029434 240325 0850000755 200325 110325 ZM F/0168/03/25 MM zakup MiT 17020760 FUT LIFT Wózki Widłowe Sp 000001 K 0001049053 Z4A0 31 2150000000 2A 575,64- PLN 575,64 ŁĄCZNIK OSI SKRĘTNEJ 25-40M Warszawska 22 26-130 Suchedniów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 180,00 PLN 180,00 ŁĄCZNIK OSI SKRĘTNEJ FD35T-M3WV3 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 116,00 PLN 116,00 SWORZEŃ ŁĄCZNIKA OSI SKRĘTNEJ FD35T RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 172,00 PLN 172,00 ŁOŻYSKO ŁĄCZNIKA BELKI SKRĘTNEJ FD35T VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 107,64 PLN 107,64 00029435 250325 0850000847 200325 110325 ZM FIN-SK2025030014 MM zakup MiT 17000036 RADPOL PIPES SP. Z O.O. 000001 K 0001203058 Z4A0 31 2150000000 2A 672,22- PLN 672,22 MUFA TERMOKURCZLIWA M 110 DPW KOLONIA PRAWIEDNIKI 57 20-515 LUBLIN RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 546,52 PLN 546,52 MUFA TERMOKURCZ.FI.110 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 125,70 PLN 125,70 00029436 250325 0850000887 200325 200325 ZM 770/03/2025 MM zakup MiT 17000036 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000001 K 0001040741 Z4A0 31 2150000000 2A 173,10- PLN 173,10 SA RURA 15 X1,2 SAN HA® THERM CARBON BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 44,94 PLN 44,94 RURA FI15X1,2MM SAHNA TERM CARBON RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,31 PLN 5,31 NYPEL 1/2" OC. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39,33 PLN 39,33 ZAWÓR KULOWY 1/2" RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,88 PLN 8,88 REDUKCJA 1” X 1/2” OCYNK. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 42,27 PLN 42,27 ZŁĄCZKA NYPL.SANHA TERM 15X1/2 PRESS> Suma strony 10 205,23 10 237,60 Skumulow. 623 203 779,17 623 203 811,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 796 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 623 203 779,17 623 203 811,54 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 32,37 PLN 32,37 00029437 210325 0850000889 200325 200325 ZM FS-168/2025/821/ <<4 17020823 GRENE SP. Z O.O. 000001 K 0001033729 Z4A0 31 2150000000 2A 771,97- PLN 771,97 PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY WEWNĘTRZNY KRAMP, 42 MM MODŁA KRÓLEWSKA ul. SKANDYNAWSKA 1 62-571 STARE MIASTO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 131,00 PLN 131,00 PIERŚCIEŃ SEGERA W/42 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 54,00 PLN 54,00 PIERŚCIEŃ OSADCZY SEGERA Z/20 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 370,80 PLN 370,80 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 71,82 PLN 71,82 KÓŁKO SKRĘTNE Z/ŁOŻYSKIEM FI75 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 144,35 PLN 144,35 00029438 250325 0850000893 200325 200325 ZM 801/03/2025 MM zakup MiT 17000036 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000001 K 0001040741 Z4A0 31 2150000000 2D 1 868,06- PLN 1 868,06 REMS SZCZĘKI ZACISKOWE "U" 16 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 506,25 PLN 506,25 SZCZĘKI ZACISKOWE REMS U 16 D/ZACISKARKI RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2D 506,25 PLN 506,25 SZCZĘKI ZACISKOWE REMS U 20 D/ZACISKARKI RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2D 506,25 PLN 506,25 SZCZĘKI ZACISKOWE REMS U 25 D/ZACISKARKI VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2D 349,31 PLN 349,31 00029439 210325 0850000894 200325 200325 ZM FS1043/03/2025 MM zakup MiT 17020823 GLOVEX Sp. z o.o. 000001 K 0001096752 Z4A0 31 2150000000 ** 248,00- PLN 248,00 KLIP NA RĘKAWICE ROBOCZE CXS Kolejowa 348 05-092 Łomianki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 201,50 PLN 201,50 KLIP N/RĘKAW.ROB.CXS 1900_6126505-034-00 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,13- PLN 0,13 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000004 S 7699990000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 46,37 PLN 46,37 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,13 PLN 0,13 00029440 210325 0850000895 200325 200325 ZM F.VAT/1749/FSK/2 <<025 17000036 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 1 967,45- PLN 1 967,45 Sp. z o.o. Sp. k. 3SIEL90L-8-F, 0,55KW, 750RPM 750RPM 230/400TR/GW 5 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 599,55 PLN 1 599,55 SILNIK 3SIEL 90L8-F 230/400V 0,55KW 750 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 367,90 PLN 367,90 00029441 260325 0850000898 200325 210325 ZM 9011179377 MM zakup MiT 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 1 877,67- PLN 1 877,67 Suma strony 4 887,98 6 733,28 Skumulow. 623 208 667,15 623 210 544,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 797 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 623 208 667,15 623 210 544,82 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 246,15 PLN 246,15 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 382,90 PLN 382,90 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 218,80 PLN 218,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2X 328,20 PLN 328,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000006 S 4100900000 Z4A0 81 2X 37,74 PLN 37,74 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2X 350,51 PLN 350,51 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000008 S 4100900000 Z4A0 81 2X 40,31 PLN 40,31 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 50 XX 78,05- PLN 78,05 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000010 S 4505300000 Z4A0 40 XX 78,05 PLN 78,05 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 195,01 PLN 195,01 VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2X 78,05 PLN 78,05 00029442 260325 0850000901 200325 210325 ZM 375 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 813,94- PLN 813,94 OLEJ METAL 12ES 5L DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 573,20 PLN 573,20 OLEJ EMULGUJĄCY ''EMULGOL'' ES-12> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39,18 PLN 39,18 WTYCZKA 230V 16A ZP+PE (SCHCO) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 49,36 PLN 49,36 SILIKON WYSOKOTEMP. VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 152,20 PLN 152,20 00029443 260325 0850000902 200325 210325 ZM 376 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 3 402,87- PLN 3 402,87 ŚRUBA MASZ. KL.8.8 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 498,67 PLN 498,67 ŚRUBA M16X40 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 68,41 PLN 68,41 ŚRUBA M 16X45 OCYNK RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 56,00 PLN 56,00 ŚRUBA M16X50 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 76,16 PLN 76,16 ŚRUBA M 16X55 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 206,64 PLN 206,64 NAKRĘTKA M16 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 285,38 PLN 285,38 PODKŁADKA FI 16 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 235,75 PLN 235,75 Suma strony 4 196,67 4 294,86 Skumulow. 623 212 863,82 623 214 839,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 798 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 623 212 863,82 623 214 839,68 ŚRUBA M20X50 PN/M-82105 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 367,91 PLN 367,91 ŚRUBA M20X55 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 675,10 PLN 675,10 NAKRĘTKA M20 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 273,26 PLN 273,26 PODKŁADKA M20 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,59 PLN 15,59 NAKRĘTKA M24 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,69 PLN 7,69 PODKŁADKA M24 OC. VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 40 2A 636,31 PLN 636,31 00029444 260325 0850000903 200325 210325 ZM 377 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 78,01- PLN 78,01 KOLANO HAMBURSKIE 60,3X4,5 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 63,42 PLN 63,42 KOLANO HAMBURDZKIE 90ST.FI60,3X4,0 P265> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14,59 PLN 14,59 00029445 250325 0850000904 200325 210325 ZM 155/WM A/03/2025 MM zakup MiT 17000036 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** 3 828,10- PLN 3 828,10 TLEN TECHNICZNY(T-47)7,5M3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 603,00 PLN 603,00 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 420,00 PLN 420,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 070,70 PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,18- PLN 0,18 różnica zaokrągleń PKO_Zaokrąg.małe róż 000008 S 7699990000 Z4A0 40 0,18 PLN 0,18 różnica zaokrągleń VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 715,82 PLN 715,82 Róż.dostawy i zamów 000010 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,18 PLN 0,18 00029446 260325 0850000920 200325 240325 ZM 841/03/2025 MM zakup MiT 17020760 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A 10 454,39- PLN 10 454,39 USŁIGOWE I HANDLOWE BLACHA 16X1500X3000 S235JR+N ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 444,60 PLN 444,60 KĄTOWNIK 40X40X4 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 226,80 PLN 226,80 PROFIL ZAMKNIĘTY 40X40X3 ST3S/S235JRH RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 245,70 PLN 245,70 KĄTOWNIK 35X35X5 ST3S/S235JR Suma strony 6 799,25 14 360,68 Skumulow. 623 219 663,07 623 229 200,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 799 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 623 219 663,07 623 229 200,36 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 246,40 PLN 2 246,40 BLACHA 16X1500X3000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 800,00 PLN 800,00 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 592,00 PLN 2 592,00 BLACHA 16X1500X3000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 944,00 PLN 1 944,00 BLACHA 12X1500X3000 P265 GH VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 954,89 PLN 1 954,89 00029447 310325 0850000981 200325 200325 ZM FS15191/MP/03/20 <<25 17020823 DOMITECH P.Janiszewski T. 000001 K 0001105562 Z4A0 31 2150000000 ** 550,00- PLN 550,00 Spółka komandytowa STABILIZUJĄCE OCHRANIACZE NA KOLANA Górzyskowo 2a 85-157 Bydgoszcz RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 447,16 PLN 447,16 OCHRANIACZE NA KOLANA TB-KP-3Y II Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000004 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,01- PLN 0,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 102,85 PLN 102,85 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,01- PLN 0,01 00029448 110425 0850001105 200325 310325 ZM 4545553618 MM zakup MiT 17020823 Wurth Polska Sp. z o.o. 000001 K 0001020276 Z4A0 31 2150000000 2A 435,42- PLN 435,42 SZNUR PE DO WSTĘPN. WYPEŁNIANIA SZCZELIN ul. POSAG 7 PANIEN 1 02-495 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 354,00 PLN 354,00 USZCZELNIENIE SZNUROWE PE 30MM 25MB VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 81,42 PLN 81,42 00029449 210325 0880000913 200325 200325 ZU 195/03/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 127,32- PLN 127,32 SPÓŁKA JAWNA WIERTŁO KORONOWE DO MURU 65 MM UCHWYT HEXAGONALNY ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 103,51 PLN 103,51 wiertło VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 23,81 PLN 23,81 00029450 210325 0880000914 200325 200325 ZU 198/03/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 50,82- PLN 50,82 SPÓŁKA JAWNA MULTISPRAYPODKŁADOWY CZERW. 400ML. / CN: 32082090 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 41,32 PLN 41,32 spray podkładowy VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9,50 PLN 9,50 00029451 210325 0880000915 200325 200325 ZU 199/03/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 172,44- PLN 172,44 SPÓŁKA JAWNA USZCZELNIACZ DEKARSKI SPECJALISTYCZNY BEZBAR. 310M ZIELONA 2 Suma strony 10 700,87 1 336,02 Skumulow. 623 230 363,94 623 230 536,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 800 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 623 230 363,94 623 230 536,38 59-225 CHOJNÓW Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 140,20 PLN 140,20 uszczelniacz VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 32,24 PLN 32,24 00029452 270325 0880000934 200325 200325 ZU FV1/03/2025 MM zakup usług 17020823 MAR-BUD Specjalistyczne R 000001 K 0001066384 Z4A0 31 2150000000 2A 3 690,00- PLN 3 690,00 Marcin Gałka ZAMÓWIENIE 4500582406. USŁUGA: PIASKOWANIE 8 ELEME ŚWIERCZÓW UL. GŁÓWNA 24 46-112 BĄKOWICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 000,00 PLN 3 000,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 690,00 PLN 690,00 00029453 270325 0880000935 200325 200325 ZU TMZ38/03/2025/20 <<00038 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 2A 417,63- PLN 417,63 Konwencjonalna Spółka Akcyjna ABONAMENT TELEFONICZNY Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 73,54 PLN 73,54 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 2A 140,69 PLN 140,69 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 2A 125,31 PLN 125,31 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 78,09 PLN 78,09 00029454 280325 0880000944 200325 260325 ZU 188/2025 MM zakup usług 17020823 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 195,10- PLN 195,10 ŻARÓWKA DIODOWA E27 9W SPECTRUM TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 158,62 PLN 158,62 świetlówki VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 36,48 PLN 36,48 00029455 020425 0880001014 200325 310325 ZU FA/957/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 887,97- PLN 2 887,97 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 347,94 PLN 2 347,94 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 540,03 PLN 540,03 00029456 040425 0880001026 200325 310325 ZU S25/03/0008 MM zakup usług 17098039 ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000001 K 0001111363 Z4A0 31 2150000000 2A 2 272,43- PLN 2 272,43 SPÓŁKA KOMANDYTOWA USUWANIE NIESZCZELNOŚCI NA KOMPENSATORACH BLOKU NR SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 847,50 PLN 1 847,50 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 424,93 PLN 424,93 00029457 100425 0880001087 200325 310325 ZU 7/U/03/2025 MM zakup usług 17020823 Suma strony 9 635,57 9 463,13 Skumulow. 623 239 999,51 623 239 999,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 801 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 623 239 999,51 623 239 999,51 PSFI SERVICE SP. Z O.O. 000001 K 0001186841 Z4A0 31 2150000000 2A 57 308,16- PLN 57 308,16 WYKONANIE USŁUG WG. ZAM. DHZ/62/3355/UP/2024 Czatkowska 5a 83-110 TCZEW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 9 152,00 PLN 9 152,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 4 160,00 PLN 4 160,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 824,00 PLN 5 824,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 664,00 PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 664,00 PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 2A 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 664,00 PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000009 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 496,00 PLN 2 496,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86 2A 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000011 S 3050300000 Z4A0 86 2A 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 496,00 PLN 2 496,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000013 S 3050300000 Z4A0 86 2A 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 86 2A 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000015 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 664,00 PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 86 2A 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000017 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 496,00 PLN 2 496,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 664,00 PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000019 S 3050300000 Z4A0 86 2A 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 496,00 PLN 2 496,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000021 S 3050300000 Z4A0 86 2A 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 86 2A 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000023 S 3050300000 Z4A0 86 2A 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 86 2A 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW VAT naliczony 000025 S 2211100000 Z4A0 40 2A 10 716,16 PLN 10 716,16 00029458 210325 0220001409 210325 210325 MP 4500582603 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 188,25 PLN 188,25 ROZDZIELACZ GAZU UCHWYT SPAW.MB-501 Suma strony 57 496,41 57 308,16 Skumulow. 623 297 495,92 623 297 307,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 802 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 623 297 495,92 623 297 307,67 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 188,25- PLN 188,25 ROZDZIELACZ GAZU UCHWYT SPAW.MB-501 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 823,00 PLN 823,00 DYSZA GAZ.MB-501 STOŻKOWA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 823,00- PLN 823,00 DYSZA GAZ.MB-501 STOŻKOWA 00029459 210325 0220001414 210325 200325 MP WZ/2000226429 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 614,33 PLN 2 614,33 ZESTAW NAPRAW.ZAWOROW.POMPY G13XKSTHFEHA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 614,33- PLN 2 614,33 ZESTAW NAPRAW.ZAWOROW.POMPY G13XKSTHFEHA 00029460 210325 0220001416 210325 190325 MP SD4977MC/03/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 81 3 299,45 PLN 3 299,45 KLIMATYZATOR ROTENSO MIRAI 3,5 KW M35WI RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 3 299,45- PLN 3 299,45 KLIMATYZATOR ROTENSO MIRAI 3,5 KW M35WI 00029461 210325 0220001418 210325 210325 MP 4001307203 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 432,00 PLN 432,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 432,00- PLN 432,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G 00029462 210325 0220001423 210325 210325 MP WZ/121/KXC/03/20 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 915,90 PLN 915,90 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 915,90- PLN 915,90 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Poz.k.trans.pal.prod 000003 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00029463 240325 0220001427 210325 170325 MP DO ZAMÓWIENIA MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 725,10 PLN 2 725,10 GNIAZDO PRZENOŚNE 125A 5P IP67 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 725,10- PLN 2 725,10 GNIAZDO PRZENOŚNE 125A 5P IP67 00029464 240325 0220001430 210325 210325 MP DZ/4400248685 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 81 3 134,45 PLN 3 134,45 KLIMATYZATOR ROTENSO MIRAI M2,6 KW R15 > RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 3 134,45- PLN 3 134,45 KLIMATYZATOR ROTENSO MIRAI M2,6 KW R15 > 00029465 240325 0220001432 210325 200325 MP 1081/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 444,60 PLN 444,60 KĄTOWNIK 40X40X4 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 444,60- PLN 444,60 KĄTOWNIK 40X40X4 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 226,80 PLN 226,80 PROFIL ZAMKNIĘTY 40X40X3 ST3S/S235JRH RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 226,80- PLN 226,80 Suma strony 14 815,63 15 003,88 Skumulow. 623 312 311,55 623 312 311,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 803 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 623 312 311,55 623 312 311,55 PROFIL ZAMKNIĘTY 40X40X3 ST3S/S235JRH 00029466 240325 0220001433 210325 200325 MP 1081/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 245,70 PLN 245,70 KĄTOWNIK 35X35X5 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 245,70- PLN 245,70 KĄTOWNIK 35X35X5 ST3S/S235JR 00029467 240325 0220001434 210325 190325 MP 29200043 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 11 560,96 PLN 11 560,96 NAGRZEWNICA FRICO SE 20N 400V RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 11 560,96- PLN 11 560,96 NAGRZEWNICA FRICO SE 20N 400V 00029468 240325 0220001435 210325 200325 MP 1081/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 246,40 PLN 2 246,40 BLACHA 16X1500X3000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 246,40- PLN 2 246,40 BLACHA 16X1500X3000 ST3S/S235JR 00029469 240325 0220001436 210325 190325 MP ZAM.4500582670 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 49,18 PLN 49,18 USZCZELKA TŁOKA OW1 89X110X8 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 49,18- PLN 49,18 USZCZELKA TŁOKA OW1 89X110X8 00029470 240325 0220001447 210325 210325 MP 904/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 154,20 PLN 154,20 ŚRUBA KL.8.8 M12X50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 154,20- PLN 154,20 ŚRUBA KL.8.8 M12X50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 73,15 PLN 73,15 PODKŁADKA M12 PN82005 ZN RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 73,15- PLN 73,15 PODKŁADKA M12 PN82005 ZN Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 2,96 PLN 2,96 PODKŁADKA ZWYKŁA M5 OC. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 2,96- PLN 2,96 PODKŁADKA ZWYKŁA M5 OC. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 4,31 PLN 4,31 PODKŁADKA ZWYKŁA M6 OC. RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 4,31- PLN 4,31 PODKŁADKA ZWYKŁA M6 OC. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 3,41 PLN 3,41 PODKŁADKA M8 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 3,41- PLN 3,41 PODKŁADKA M8 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 7,30 PLN 7,30 ŚRUBA M5X50 OC.PN-82105 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 7,30- PLN 7,30 ŚRUBA M5X50 OC.PN-82105 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 6,12 PLN 6,12 ŚRUBA M6X50 OC RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 6,12- PLN 6,12 ŚRUBA M6X50 OC Suma strony 14 353,69 14 353,69 Skumulow. 623 326 665,24 623 326 665,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 804 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 623 326 665,24 623 326 665,24 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 9,12 PLN 9,12 ŚRUBA M8X50 8,8 B PN82105 ZN RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 9,12- PLN 9,12 ŚRUBA M8X50 8,8 B PN82105 ZN Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 69,60 PLN 69,60 OBEJMA D/RUR DN100 OC RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 69,60- PLN 69,60 OBEJMA D/RUR DN100 OC Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 55,00 PLN 55,00 NIT ZRYWALNY 4X20MM AL PN82971 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 55,00- PLN 55,00 NIT ZRYWALNY 4X20MM AL PN82971 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 70,00 PLN 70,00 NIT ZRYWALNY AL-STAL.4X25 PN82971 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 70,00- PLN 70,00 NIT ZRYWALNY AL-STAL.4X25 PN82971 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 65,00 PLN 65,00 NIT ZRYWALNY AL-STAL.4,8X25 PN82971 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 65,00- PLN 65,00 NIT ZRYWALNY AL-STAL.4,8X25 PN82971 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 60,00 PLN 60,00 NIT ZRYWALNY AL-STAL.4,8X20 PN82971 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 60,00- PLN 60,00 NIT ZRYWALNY AL-STAL.4,8X20 PN82971 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 12,36 PLN 12,36 USZCZELKA KLINGIERYTOWA FI 60X110X3 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 12,36- PLN 12,36 USZCZELKA KLINGIERYTOWA FI 60X110X3 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 166,50 PLN 166,50 FOLIA BUDOWLANA 4X25M GR.0,20MM. RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 166,50- PLN 166,50 FOLIA BUDOWLANA 4X25M GR.0,20MM. Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 81,88 PLN 81,88 WYCISKACZ D/SILIKONU RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 81,88- PLN 81,88 WYCISKACZ D/SILIKONU Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 26,26 PLN 26,26 PIŁKA DO METALU RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 26,26- PLN 26,26 PIŁKA DO METALU Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 28,72 PLN 28,72 TRZONEK DO GRABI RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 28,72- PLN 28,72 TRZONEK DO GRABI 00029471 250325 0220001452 210325 210325 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 750,00 PLN 750,00 PRZEGLĄD GWARANCYJNY POJAZDU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 750,00- PLN 750,00 PRZEGLĄD GWARANCYJNY POJAZDU 00029472 250325 0220001455 210325 210325 MP 10/03/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 310,00 PLN 2 310,00 ZAWÓR ANTYSKAŻ DN40 PN10 SOCLA 149B70004 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 310,00- PLN 2 310,00 Suma strony 3 704,44 3 704,44 Skumulow. 623 330 369,68 623 330 369,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 805 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 623 330 369,68 623 330 369,68 ZAWÓR ANTYSKAŻ DN40 PN10 SOCLA 149B70004 00029473 260325 0220001469 210325 210325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 326,78 PLN 326,78 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 326,78- PLN 326,78 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 336,19 PLN 336,19 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 336,19- PLN 336,19 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 346,59 PLN 346,59 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 346,59- PLN 346,59 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 46,17 PLN 46,17 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 46,17- PLN 46,17 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 315,33 PLN 315,33 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 315,33- PLN 315,33 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000011 S 4100500000 Z4A0 81 32,51 PLN 32,51 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 32,51- PLN 32,51 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Poz.mat.rem-eksploat 000013 S 4101100000 Z4A0 81 8,94 PLN 8,94 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 8,94- PLN 8,94 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE Materiały chemiczne 000015 S 4100500000 Z4A0 81 20,33 PLN 20,33 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 20,33- PLN 20,33 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000017 S 4100500000 Z4A0 81 34,95 PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 96 34,95- PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000019 S 4100500000 Z4A0 81 34,95 PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 96 34,95- PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00029474 280325 0220001541 210325 210325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 81 20 592,00 PLN 20 592,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 20 592,00- PLN 20 592,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE 00029475 280325 0220001544 210325 210325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 91- 20 592,00- PLN 20 592,00- UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 20 592,00 PLN 20 592,00- UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE Suma strony 1 502,74 1 502,74 Skumulow. 623 331 872,42 623 331 872,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 806 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 623 331 872,42 623 331 872,42 00029476 310325 0220001560 210325 210325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 81 13 228,00 PLN 13 228,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 13 228,00- PLN 13 228,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE Usł.utrzymania czyst 000003 S 4308300000 Z4A0 81 7 364,00 PLN 7 364,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 7 364,00- PLN 7 364,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE 00029477 310325 0220001561 210325 210325 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 33 320,00 PLN 33 320,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 33 320,00- PLN 33 320,00 POZ.USŁUGI 00029478 010425 0220001584 210325 210325 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 15 200,00 PLN 15 200,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 15 200,00- PLN 15 200,00 POZOSTAŁE USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 7 600,00 PLN 7 600,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 7 600,00- PLN 7 600,00 POZOSTAŁE USŁUGI Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 15 200,00 PLN 15 200,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 15 200,00- PLN 15 200,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00029479 010425 0220001592 210325 210325 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 6 094,89 PLN 6 094,89 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 6 094,89- PLN 6 094,89 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00029480 070425 0220001737 210325 210325 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 23 327,00 PLN 23 327,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 23 327,00- PLN 23 327,00 POZ.USŁUGI 00029481 210325 0230002011 210325 210325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00029482 210325 0230002012 210325 210325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,10- PLN 8,10 NAKRĘTKA M12X1,25 SAMOKONTRUJĄCA Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 8,10 PLN 8,10 NAKRĘTKA M12X1,25 SAMOKONTRUJĄCA Suma strony 121 354,39 121 354,39 Skumulow. 623 453 226,81 623 453 226,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 807 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 623 453 226,81 623 453 226,81 00029483 210325 0230002013 210325 210325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00029484 210325 0230002014 210325 210325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 700,00- PLN 4 700,00 OPRAWA OŚW.LED SUSA/P 3382 104W > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 4 700,00 PLN 4 700,00 OPRAWA OŚW.LED SUSA/P 3382 104W > 00029485 210325 0230002016 210325 210325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00029486 210325 0230002017 210325 210325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 26,89- PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 26,89 PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 17,50- PLN 17,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 17,50 PLN 17,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 57,90- PLN 57,90 OCHRONNIK SŁUCHU NAHEŁMOWY PELTOR H 10 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 57,90 PLN 57,90 OCHRONNIK SŁUCHU NAHEŁMOWY PELTOR H 10 00029487 210325 0230002018 210325 210325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,50- PLN 42,50 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 42,50 PLN 42,50 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 137,52- PLN 137,52 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Suma strony 5 344,73 5 482,25 Skumulow. 623 458 571,54 623 458 709,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 808 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 623 458 571,54 623 458 709,06 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 137,52 PLN 137,52 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 11,10- PLN 11,10 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 11,10 PLN 11,10 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G 00029488 210325 0230002019 210325 210325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 17,19- PLN 17,19 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 17,19 PLN 17,19 RĘCZNIK FROTTE DUŻY 00029489 210325 0230002020 210325 210325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 0,75- PLN 0,75 TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA BRĄZOWA 15X10 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 0,75 PLN 0,75 TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA BRĄZOWA 15X10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1,10- PLN 1,10 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC CZERWONA Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 1,10 PLN 1,10 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC CZERWONA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2,40- PLN 2,40 NAKRĘTKA M6 OC. Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 2,40 PLN 2,40 NAKRĘTKA M6 OC. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 36,00- PLN 36,00 PENETRANT MULTIFUNKCJO.CTX WT30B 400ML> Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 PENETRANT MULTIFUNKCJO.CTX WT30B 400ML> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1,58- PLN 1,58 RURA TERMOKURCZLIWA RC 12,7/6,4 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 1,58 PLN 1,58 RURA TERMOKURCZLIWA RC 12,7/6,4 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 0,93- PLN 0,93 RURA TERMOKURCZLIWA 9,5X4 Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 0,93 PLN 0,93 RURA TERMOKURCZLIWA 9,5X4 00029490 210325 0230002021 210325 210325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 166,50- PLN 166,50 FREZ TREPANACYJNY HSS 12X50 Materiały w magazyn. 000002 M 3100000000 Z4A0 89 166,50 PLN 166,50 FREZ TREPANACYJNY HSS 12X50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 166,50- PLN 166,50 FREZ TREPANACYJNY HSS 13X50 Materiały w magazyn. 000004 M 3100000000 Z4A0 89 166,50 PLN 166,50 FREZ TREPANACYJNY HSS 13X50 00029491 210325 0230002022 210325 210325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 94,50- PLN 94,50 PRĘT CIĄGNIONY FI10 GAT. 1.4742 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 94,50 PLN 94,50 PRĘT CIĄGNIONY FI10 GAT. 1.4742 Suma strony 636,07 498,55 Skumulow. 623 459 207,61 623 459 207,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 809 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 623 459 207,61 623 459 207,61 00029492 210325 0230002023 210325 210325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 157,50- PLN 157,50 PRĘT CIĄGNIONY FI10 GAT. 1.4742 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 157,50 PLN 157,50 PRĘT CIĄGNIONY FI10 GAT. 1.4742 00029493 210325 0230002024 210325 210325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. 00029494 210325 0230002025 210325 210325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 464,40- PLN 464,40 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 464,40 PLN 464,40 BLACHA ALUMINIOWA 1 00029495 210325 0230002026 210325 210325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,04- PLN 4,04 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 4,04 PLN 4,04 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 31,00- PLN 31,00 TAŚMA NAPRAWCZA TESA 4613 48MM-50M Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 31,00 PLN 31,00 TAŚMA NAPRAWCZA TESA 4613 48MM-50M Suma strony 1 496,08 1 496,08 Skumulow. 623 460 703,69 623 460 703,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 810 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 623 460 703,69 623 460 703,69 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 277,26- PLN 277,26 ELEKTRODA FI.2,5 OK67.15 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 277,26 PLN 277,26 ELEKTRODA FI.2,5 OK67.15 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 381,74- PLN 381,74 ELEKTRODA FI.2,5 OK67.15 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 381,74 PLN 381,74 ELEKTRODA FI.2,5 OK67.15 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 428,40- PLN 428,40 ELEKTRODA FI3,25 OK67.15 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 428,40 PLN 428,40 ELEKTRODA FI3,25 OK67.15 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 404,43- PLN 404,43 ELEKTRODA FI3,25 OK67.15 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 404,43 PLN 404,43 ELEKTRODA FI3,25 OK67.15 00029496 210325 0230002027 210325 210325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 48,00- PLN 48,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 48,00 PLN 48,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00029497 210325 0230002028 210325 210325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,20- PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00029498 210325 0230002029 210325 210325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 4 700,00 PLN 4 700,00- OPRAWA OŚW.LED SUSA/P 3382 104W > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 91- 4 700,00- PLN 4 700,00- OPRAWA OŚW.LED SUSA/P 3382 104W > 00029499 210325 0230002030 210325 210325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 26,89- PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 26,89 PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 Suma strony 2 787,29- 2 787,29- Skumulow. 623 457 916,40 623 457 916,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 811 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 623 457 916,40 623 457 916,40 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 54,20- PLN 54,20 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 54,20 PLN 54,20 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 10,70- PLN 10,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 10,70 PLN 10,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 KOMINIARKA Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 KOMINIARKA Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 15,50- PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000024 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000026 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA 00029500 210325 0230002031 210325 210325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.45 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.45 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 26,89- PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 26,89 PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Suma strony 787,64 787,64 Skumulow. 623 458 704,04 623 458 704,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 812 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 623 458 704,04 623 458 704,04 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 54,20- PLN 54,20 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 54,20 PLN 54,20 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 27,90- PLN 27,90 OKULARY OCHRONNE 3M 2800 Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 27,90 PLN 27,90 OKULARY OCHRONNE 3M 2800 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 KOMINIARKA Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 KOMINIARKA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 15,50- PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000024 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000026 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000028 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA 00029501 210325 0230002032 210325 210325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,00- PLN 24,00 ZAWÓR ZWROTNY MOSIĘŻNY 1/2' Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 ZAWÓR ZWROTNY MOSIĘŻNY 1/2' 00029502 210325 0230002033 210325 210325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,00- PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,00 PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 00029503 240325 0230002045 210325 210325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 700,00- PLN 4 700,00 OPRAWA OŚW.LED AVENUE 80W 4000K IP66 > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 4 700,00 PLN 4 700,00 OPRAWA OŚW.LED AVENUE 80W 4000K IP66 > Suma strony 5 420,39 5 420,39 Skumulow. 623 464 124,43 623 464 124,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 813 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 623 464 124,43 623 464 124,43 00029504 240325 0380000643 210325 210325 PO PKOBPABK0125056 0061385900001 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 958,01 PLN 16 958,01 9014021432 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 16 958,01- PLN 16 958,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021432 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029505 240325 0380000644 210325 210325 PO PKOBPABK0125056 0061385900003 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 042,98 PLN 3 042,98 9014021434 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 042,98- PLN 3 042,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021434 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029506 240325 0380000645 210325 210325 PO PKOBPABK0125056 0061385900053 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 430,50 PLN 430,50 9014021435 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 D 0002000049 Z4A0 15 2000000000 430,50- PLN 430,50 9014021435 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00029507 240325 0380000646 210325 210325 PO PKOBPABK0125056 0061385900061 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 21 217,50 PLN 21 217,50 9014021366 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 21 217,50- PLN 21 217,50 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021366 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00029508 240325 0380000647 210325 210325 PO PKOBPABK0125056 0061385900063 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 25 719,30 PLN 25 719,30 9014021361 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 25 719,30- PLN 25 719,30 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021361 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00029509 240325 0380000648 210325 210325 PO PKOBPABK0125056 0061385900065 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 21 217,50 PLN 21 217,50 9014021367 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 21 217,50- PLN 21 217,50 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021367 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00029510 240325 0380000649 210325 210325 PO PKOBPABK0125056 0061385900067 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 39 839,70 PLN 39 839,70 9014021359 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 39 839,70- PLN 39 839,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021359 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole Suma strony 128 425,49 128 425,49 Skumulow. 623 592 549,92 623 592 549,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 814 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 623 592 549,92 623 592 549,92 00029511 240325 0380000650 210325 210325 PO PKOBPABK0125056 0061385900069 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 14 573,04 PLN 14 573,04 9014021360 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 14 573,04- PLN 14 573,04 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021360 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00029512 240325 0380000651 210325 210325 PO PKOBPABK0125056 0061385900071 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 964 935,00 PLN 964 935,00 9014021362 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 964 935,00- PLN 964 935,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021362 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00029513 240325 0380000652 210325 210325 PO PKOBPABK0125056 0061385900073 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 22 140,00 PLN 22 140,00 9014021364 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 22 140,00- PLN 22 140,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021364 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00029514 240325 0380000653 210325 210325 PO PKOBPABK0125056 0061385900075 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 30 135,00 PLN 30 135,00 9014021363 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 30 135,00- PLN 30 135,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021363 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00029515 240325 0380000654 210325 210325 PO PKOBPABK0125056 0061385900077 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 22 140,00 PLN 22 140,00 9014021365 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 22 140,00- PLN 22 140,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021365 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00029516 240325 0380000655 210325 210325 PO PKOBPABK0125056 0061385900060 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 IA: 237 26/TS 10901968 0000000151602831 WADIUM NA Enetech Automatyka Sp. z 000002 K 0001189081 Z4A0 39G 2158010000 3 000,00- PLN 3 000,00 IA: 237 26/TS 10901968 0000000151602831 WADIUM NA Jeleniogórska 18 59-900 Łagów 00029517 240325 0420002006 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900006 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 445,74- PLN 1 445,74 0490482367 55124069606666000007120634 ORLEN S.A. 000002 K 0002100064 Z4A0 25 2150000000 1 445,74 PLN 1 445,74 0490482367 55124069606666000007120634 Chemików 7 Suma strony 1 058 368,78 1 058 368,78 Skumulow. 624 650 918,70 624 650 918,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 815 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 624 650 918,70 624 650 918,70 09-411 PŁOCK 00029518 240325 0420002007 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900008 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 504,89- PLN 3 504,89 F.VAT/1022/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 3 504,89 PLN 3 504,89 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/1022/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00029519 240325 0420002008 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900010 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 050,40- PLN 3 050,40 2297 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 3 050,40 PLN 3 050,40 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 2297 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00029520 240325 0420002009 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900012 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 575,03- PLN 575,03 2293 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 575,03 PLN 575,03 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 2293 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00029521 240325 0420002010 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900014 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 831,11- PLN 3 831,11 2288 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 3 831,11 PLN 3 831,11 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 2288 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00029522 240325 0420002011 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900016 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 55,35- PLN 55,35 2294 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 55,35 PLN 55,35 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 2294 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00029523 240325 0420002012 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900018 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 746,36- PLN 746,36 2296 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 746,36 PLN 746,36 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 2296 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00029524 240325 0420002013 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900020 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 83,64- PLN 83,64 2291 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 83,64 PLN 83,64 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 2291 16203000451110000000820340 Suma strony 11 846,78 11 846,78 Skumulow. 624 662 765,48 624 662 765,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 816 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 624 662 765,48 624 662 765,48 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00029525 240325 0420002014 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900022 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 755,79- PLN 2 755,79 2290 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 2 755,79 PLN 2 755,79 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 2290 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00029526 240325 0420002015 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900024 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 369,74- PLN 369,74 00057/01/2025/E 37114020170000440203559689 EUROTECH SEBASTIAN NOWICK 000002 K 0001022801 Z4A0 25 2150000000 369,74 PLN 369,74 TRANSFER NOWYCH TECHN.I PROD. 00057/01/2025/E 37114020170000440203559689 WOLNOŚCI 33 46-030 MURÓW 00029527 240325 0420002016 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900026 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 536,90- PLN 536,90 569/2025 13105015041000000500444567 Agencja Usługowo-Handlowa 000002 K 0001022824 Z4A0 25 2150000000 536,90 PLN 536,90 Kazimierz Grendysz 569/2025 13105015041000000500444567 Zakładowa 2 45-122 Opole 00029528 240325 0420002017 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900028 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 405,90- PLN 405,90 F/000952/02/202 75109020790000000544116715 Alfa i Omega Sp. z o.o. s 000002 K 0001026739 Z4A0 25 2150000000 405,90 PLN 405,90 F/000952/02/202 75109020790000000544116715 Północna 12 67-200 GŁOGÓW 00029529 240325 0420002018 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900030 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 26 731,59- PLN 26 731,59 16/02/2025 50150015171215100547040000 PARTNER Banaszak Smolibow 000002 K 0001026831 Z4A0 25 2150000000 26 731,59 PLN 26 731,59 Spółka Jawna 16/02/2025 50150015171215100547040000 OKRZEI 8 64-100 LESZNO 00029530 240325 0420002019 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 247,03- PLN 247,03 FS-103/2025/821 82188000090000001102505000 GRENE SP. Z O.O. 000002 K 0001033729 Z4A0 25 2150000000 247,03 PLN 247,03 FS-103/2025/821 82188000090000001102505000 MODŁA KRÓLEWSKA ul. SKANDYNAWSKA 1 62-571 STARE MIASTO 00029531 240325 0420002020 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900032 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 129,74- PLN 1 129,74 1166/02/2025 54114017880000585117001001 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000002 K 0001040741 Z4A0 25 2150000000 1 129,74 PLN 1 129,74 Suma strony 32 176,69 32 176,69 Skumulow. 624 694 942,17 624 694 942,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 817 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 624 694 942,17 624 694 942,17 1166/02/2025 54114017880000585117001001 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE 00029532 240325 0420002021 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900033 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 89,18- PLN 89,18 1165/02/2025 54114017880000585117001001 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000002 K 0001040741 Z4A0 25 2150000000 89,18 PLN 89,18 1165/02/2025 54114017880000585117001001 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE 00029533 240325 0420002022 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900034 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 470,48- PLN 470,48 FV/0136/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 470,48 PLN 470,48 FV/0136/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00029534 240325 0420002023 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900035 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 956,90- PLN 4 956,90 FV/0135/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 4 956,90 PLN 4 956,90 FV/0135/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00029535 240325 0420002024 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900036 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 250,92- PLN 250,92 FV/0137/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 250,92 PLN 250,92 FV/0137/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00029536 240325 0420002025 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900037 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 068,90- PLN 7 068,90 FV/0133/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 7 068,90 PLN 7 068,90 FV/0133/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00029537 240325 0420002026 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900038 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 126,68- PLN 1 126,68 FV/0134/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 1 126,68 PLN 1 126,68 FV/0134/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00029538 240325 0420002027 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900039 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 192,57- PLN 5 192,57 451/02/2025 21160014753211000000001531 Suma strony 13 963,06 19 155,63 Skumulow. 624 708 905,23 624 714 097,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 818 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 624 708 905,23 624 714 097,80 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 5 192,57 PLN 5 192,57 USŁIGOWE I HANDLOWE 451/02/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00029539 240325 0420002028 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900040 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 212,78- PLN 1 212,78 3279/2025 05105019111000009081533110 Hydron Hydraulika Siłowa 000002 K 0001119089 Z4A0 25 2150000000 1 212,78 PLN 1 212,78 3279/2025 05105019111000009081533110 ul. Kujańska 6A 77-400 ZŁOTÓW 00029540 240325 0420002029 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900041 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 890,34- PLN 890,34 642/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 890,34 PLN 890,34 642/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00029541 240325 0420002030 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900042 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 957,55- PLN 1 957,55 376/2025 34109021380000000114782386 Protech Sp. z o.o. 000002 K 0001148505 Z4A0 25 2150000000 1 957,55 PLN 1 957,55 376/2025 34109021380000000114782386 Budowlanych 52/58 45-124 Opole 00029542 240325 0420002031 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900043 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 875,26- PLN 1 875,26 216/2025 02124039011111001032519029 BEHAMET Krystyna Malinows 000002 K 0001175751 Z4A0 25 2150000000 1 875,26 PLN 1 875,26 216/2025 02124039011111001032519029 Bolesława Chrobrego 17 lok.5 73-110 Stargard 00029543 240325 0420002032 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900044 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 39 494,07- PLN 39 494,07 FV3/02/2025 02102036680000510205829488 JL Digger Łukasz Czura,Ju 000002 K 0001186035 Z4A0 25 2150000000 39 494,07 PLN 39 494,07 FV3/02/2025 02102036680000510205829488 Opolska 27 46-070 Wawelno 00029544 240325 0420002033 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900045 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 98,00- PLN 98,00 9011178564 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 98,00 PLN 98,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011178564 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00029545 240325 0420002034 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900046 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 094,05- PLN 8 094,05 Suma strony 50 720,57 53 622,05 Skumulow. 624 759 625,80 624 767 719,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 819 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 624 759 625,80 624 767 719,85 9015015280 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 8 094,05 PLN 8 094,05 9015015280 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00029546 240325 0420002035 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900047 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 227,00- PLN 1 227,00 9015015281 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 1 227,00 PLN 1 227,00 9015015281 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00029547 240325 0420002036 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900048 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 110 364,37- PLN 110 364,37 ˝B/02/011/2025 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 110 364,37 PLN 110 364,37 ˝B/02/011/2025 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00029548 240325 0420002037 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900049 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 011,02- PLN 5 011,02 9001576879 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 5 011,02 PLN 5 011,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001576879 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029549 240325 0420002038 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900050 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 915,10- PLN 2 915,10 9001576808 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 2 915,10 PLN 2 915,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001576808 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029550 240325 0420002039 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900051 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 509,53- PLN 509,53 PROFORMA1255062 . 11401108 000 531140110800003779 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000002 K 0001002634 Z4A0 29A 2051000000 XX 509,53 PLN 509,53 SP. Z O.O. *Proforma 1255062725 USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ 00029551 240325 0420002040 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900056 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 378,90- PLN 378,90 154/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 378,90 PLN 378,90 154/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00029552 240325 0420002041 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900058 17000035 Suma strony 128 499,97 120 405,92 Skumulow. 624 888 125,77 624 888 125,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 820 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 624 888 125,77 624 888 125,77 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 273,39- PLN 273,39 1105960496 36103019995019280622494099 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000002 K 0001104014 Z4A0 25 2150000000 273,39 PLN 273,39 1105960496 36103019995019280622494099 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA 00029553 240325 0420002042 210325 210325 PW PKOBPABK0125056 0061385900059 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 710,19- PLN 1 710,19 PROFORMA 32109013200000000134737926 DRUKOMAT .PL SP. Z O.O. 000002 K 0001085622 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 710,19 PLN 1 710,19 *Proforma WYPOCZYNKOWA 13 64-920 PIŁA 00029554 240325 0440004590 210325 210325 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 44 234,22 PLN 44 234,22 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 44 234,22- PLN 44 234,22 00029555 240325 0440004591 210325 210325 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 224 910,08 PLN 224 910,08 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 224 910,08- PLN 224 910,08 00029556 240325 0440004592 210325 210325 RL PKOBPABK0125056 FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 182 348,53 PLN 1 182 348,53 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 430,50- PLN 430,50 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 1 161 917,04- PLN 1 161 917,04 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 20 000,99- PLN 20 000,99 00029557 240325 0440004593 210325 210325 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 44 234,22 PLN 44 234,22 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 44 234,22- PLN 44 234,22 00029558 250325 0440005074 210325 210325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 614,33 PLN 2 614,33 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 614,33- PLN 2 614,33 00029559 250325 0440005081 210325 210325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 725,10 PLN 2 725,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 725,10- PLN 2 725,10 00029560 250325 0440005105 210325 210325 RL FV25160007406 FI rozlicz.dok. 17098039 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 27 2150000000 3 351,87 PLN 3 351,87 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 37 2150000000 3 351,87- PLN 3 351,87 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00029561 250325 0440005111 210325 210325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 915,90 PLN 915,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 915,90- PLN 915,90 00029562 250325 0440005181 210325 210325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 188,25 PLN 188,25 Suma strony 1 507 506,08 1 507 317,83 Skumulow. 626 395 631,85 626 395 443,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 821 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 626 395 631,85 626 395 443,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 188,25- PLN 188,25 00029563 250325 0440005182 210325 210325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 823,00 PLN 823,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 823,00- PLN 823,00 00029564 250325 0440005184 210325 210325 RL 904/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 154,20 PLN 154,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 154,20- PLN 154,20 00029565 250325 0440005185 210325 210325 RL 904/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 73,15 PLN 73,15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 73,15- PLN 73,15 00029566 250325 0440005186 210325 210325 RL 904/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,96 PLN 2,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,96- PLN 2,96 00029567 250325 0440005187 210325 210325 RL 904/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,31 PLN 4,31 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,31- PLN 4,31 00029568 250325 0440005188 210325 210325 RL 904/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,41 PLN 3,41 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,41- PLN 3,41 00029569 250325 0440005189 210325 210325 RL 904/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,30 PLN 7,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,30- PLN 7,30 00029570 250325 0440005190 210325 210325 RL 904/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,12 PLN 6,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,12- PLN 6,12 00029571 250325 0440005191 210325 210325 RL 904/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,12 PLN 9,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,12- PLN 9,12 00029572 250325 0440005192 210325 210325 RL 904/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 69,60 PLN 69,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 69,60- PLN 69,60 00029573 250325 0440005193 210325 210325 RL 904/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 55,00 PLN 55,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 55,00- PLN 55,00 00029574 250325 0440005194 210325 210325 RL 904/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 70,00 PLN 70,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 70,00- PLN 70,00 00029575 250325 0440005195 210325 210325 RL 904/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 65,00 PLN 65,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 65,00- PLN 65,00 00029576 250325 0440005196 210325 210325 RL 904/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 1 343,17 1 531,42 Skumulow. 626 396 975,02 626 396 975,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 822 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 626 396 975,02 626 396 975,02 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,00 PLN 60,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,00- PLN 60,00 00029577 250325 0440005197 210325 210325 RL 904/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,36 PLN 12,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,36- PLN 12,36 00029578 250325 0440005198 210325 210325 RL 904/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 166,50 PLN 166,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 166,50- PLN 166,50 00029579 250325 0440005199 210325 210325 RL 904/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 81,88 PLN 81,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 81,88- PLN 81,88 00029580 250325 0440005200 210325 210325 RL 904/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,26 PLN 26,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,26- PLN 26,26 00029581 250325 0440005201 210325 210325 RL 904/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,72 PLN 28,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28,72- PLN 28,72 00029582 250325 0440005202 210325 210325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00029583 260325 0440005209 210325 210325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11 560,96 PLN 11 560,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11 560,96- PLN 11 560,96 00029584 260325 0440005211 210325 210325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 444,60 PLN 444,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 444,60- PLN 444,60 00029585 260325 0440005212 210325 210325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 226,80 PLN 226,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 226,80- PLN 226,80 00029586 260325 0440005213 210325 210325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 246,40 PLN 2 246,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 246,40- PLN 2 246,40 00029587 260325 0440005214 210325 210325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 245,70 PLN 245,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 245,70- PLN 245,70 00029588 260325 0440005230 210325 210325 RL 10/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 310,00 PLN 2 310,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 310,00- PLN 2 310,00 00029589 280325 0440005262 210325 210325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 326,78 PLN 326,78 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 326,78- PLN 326,78 Suma strony 17 936,96 17 936,96 Skumulow. 626 414 911,98 626 414 911,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 823 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 626 414 911,98 626 414 911,98 00029590 280325 0440005263 210325 210325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 336,19 PLN 336,19 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 336,19- PLN 336,19 00029591 280325 0440005264 210325 210325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 346,59 PLN 346,59 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 346,59- PLN 346,59 00029592 280325 0440005265 210325 210325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 46,17 PLN 46,17 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 46,17- PLN 46,17 00029593 280325 0440005266 210325 210325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 315,33 PLN 315,33 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 315,33- PLN 315,33 00029594 280325 0440005267 210325 210325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 32,51 PLN 32,51 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 32,51- PLN 32,51 00029595 280325 0440005268 210325 210325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 8,94 PLN 8,94 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 8,94- PLN 8,94 00029596 280325 0440005269 210325 210325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 20,33 PLN 20,33 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 20,33- PLN 20,33 00029597 280325 0440005270 210325 210325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 34,95 PLN 34,95 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 34,95- PLN 34,95 00029598 280325 0440005271 210325 210325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 34,95 PLN 34,95 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 34,95- PLN 34,95 00029599 280325 0440005351 210325 210325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 49,18 PLN 49,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 49,18- PLN 49,18 00029600 280325 0440005427 210325 210325 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 20 592,00 PLN 20 592,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 20 592,00- PLN 20 592,00 00029601 310325 0440005459 210325 210325 RL 1251166731 FI rozlicz.dok. 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 39A 2051000000 XX 509,53- PLN 509,53 SP. Z O.O. rozliczenie KOS A USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000002 K 0001002634 Z4A0 27 2150000000 XX 509,53 PLN 509,53 SP. Z O.O. rozliczenie KOS A USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ 00029602 310325 0440005462 210325 210325 RL 1251166731 FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 22 326,67 22 326,67 Skumulow. 626 437 238,65 626 437 238,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 824 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 626 437 238,65 626 437 238,65 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 29A 2051000000 XX 509,53 PLN 509,53 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000002 K 0001002634 Z4A0 39A 2051000000 XX 509,53- PLN 509,53 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ 00029603 310325 0440005463 210325 210325 RL 1251166731 FI rozlicz.dok. 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 27 2150000000 509,53 PLN 509,53 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000002 K 0001002634 Z4A0 37 2150000000 509,53- PLN 509,53 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ 00029604 020425 0440005600 210325 210325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 33 320,00 PLN 33 320,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 33 320,00- PLN 33 320,00 00029605 020425 0440005670 210325 210325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 15 200,00 PLN 15 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 15 200,00- PLN 15 200,00 00029606 020425 0440005671 210325 210325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7 600,00 PLN 7 600,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7 600,00- PLN 7 600,00 00029607 020425 0440005672 210325 210325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 15 200,00 PLN 15 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 15 200,00- PLN 15 200,00 00029608 030425 0440005787 210325 210325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 094,89 PLN 6 094,89 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6 094,89- PLN 6 094,89 00029609 070425 0440005953 210325 210325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 750,00 PLN 750,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 750,00- PLN 750,00 00029610 100425 0440006369 210325 210325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 3 134,45 PLN 3 134,45 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 3 134,45- PLN 3 134,45 00029611 100425 0440006370 210325 210325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 3 299,45 PLN 3 299,45 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 3 299,45- PLN 3 299,45 00029612 110425 0440006442 210325 210325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 PPHU "CORDGUM PLUS" 000001 K 0001213403 Z4A0 27 2150000000 24,60 PLN 24,60 Maciej Rykowski Południowa 52 Suma strony 85 642,45 85 617,85 Skumulow. 626 522 881,10 626 522 856,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 825 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 626 522 881,10 626 522 856,50 62-064 Plewiska PPHU "CORDGUM PLUS" 000002 K 0001213403 Z4A0 37 2150000000 24,60- PLN 24,60 Maciej Rykowski Południowa 52 62-064 Plewiska 00029613 240325 0490005141 210325 210325 WB PKOB1AVT0125054 0061385300001 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 171,01 PLN 3 171,01 9014021432 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 171,01- PLN 3 171,01 9014021432 80102021370000950200071944 00029614 240325 0490005142 210325 210325 WB PKOB1AVT0125054 0061385300002 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 569,01 PLN 569,01 9014021434 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 569,01- PLN 569,01 9014021434 80102021370000950200071944 00029615 240325 0490005143 210325 210325 WB PKOB1AVT0125054 0061385300016 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 80,50 PLN 80,50 9014021435 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 80,50- PLN 80,50 9014021435 80102021370000950200071944 00029616 240325 0490005144 210325 210325 WB PKOB1AVT0125054 0061385300019 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 967,50 PLN 3 967,50 9014021366 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 967,50- PLN 3 967,50 9014021366 80102021370000950200071944 00029617 240325 0490005145 210325 210325 WB PKOB1AVT0125054 0061385300020 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 809,30 PLN 4 809,30 9014021361 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 809,30- PLN 4 809,30 9014021361 80102021370000950200071944 00029618 240325 0490005146 210325 210325 WB PKOB1AVT0125054 0061385300021 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 967,50 PLN 3 967,50 9014021367 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 967,50- PLN 3 967,50 9014021367 80102021370000950200071944 00029619 240325 0490005147 210325 210325 WB PKOB1AVT0125054 0061385300022 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 449,70 PLN 7 449,70 9014021359 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 449,70- PLN 7 449,70 9014021359 80102021370000950200071944 00029620 240325 0490005148 210325 210325 WB PKOB1AVT0125054 0061385300023 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 725,04 PLN 2 725,04 9014021360 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 725,04- PLN 2 725,04 9014021360 80102021370000950200071944 00029621 240325 0490005149 210325 210325 WB PKOB1AVT0125054 0061385300024 17000035 Suma strony 26 739,56 26 764,16 Skumulow. 626 549 620,66 626 549 620,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 826 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 626 549 620,66 626 549 620,66 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 180 435,00 PLN 180 435,00 9014021362 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 180 435,00- PLN 180 435,00 9014021362 80102021370000950200071944 00029622 240325 0490005150 210325 210325 WB PKOB1AVT0125054 0061385300025 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 140,00 PLN 4 140,00 9014021364 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 140,00- PLN 4 140,00 9014021364 80102021370000950200071944 00029623 240325 0490005151 210325 210325 WB PKOB1AVT0125054 0061385300026 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 635,00 PLN 5 635,00 9014021363 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 635,00- PLN 5 635,00 9014021363 80102021370000950200071944 00029624 240325 0490005152 210325 210325 WB PKOB1AVT0125054 0061385300027 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 140,00 PLN 4 140,00 9014021365 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 140,00- PLN 4 140,00 9014021365 80102021370000950200071944 00029625 240325 0490005153 210325 210325 WB PKOB1AVT0125054 0061385300003 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 270,34 PLN 270,34 0490482367 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 270,34- PLN 270,34 0490482367 80102021370000950200071944 00029626 240325 0490005154 210325 210325 WB PKOB1AVT0125054 0061385300004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 655,39 PLN 655,39 F.VAT/1022/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 655,39- PLN 655,39 F.VAT/1022/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00029627 240325 0490005155 210325 210325 WB PKOB1AVT0125054 0061385300005 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 570,40 PLN 570,40 2297 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 570,40- PLN 570,40 2297 80102021370000950200071944 00029628 240325 0490005156 210325 210325 WB PKOB1AVT0125054 0061385300006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 107,53 PLN 107,53 2293 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 107,53- PLN 107,53 2293 80102021370000950200071944 00029629 240325 0490005157 210325 210325 WB PKOB1AVT0125054 0061385300007 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 716,39 PLN 716,39 2288 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 716,39- PLN 716,39 2288 80102021370000950200071944 00029630 240325 0490005158 210325 210325 WB PKOB1AVT0125054 0061385300008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10,35 PLN 10,35 Suma strony 196 680,40 196 670,05 Skumulow. 626 746 301,06 626 746 290,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 827 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 626 746 301,06 626 746 290,71 2294 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10,35- PLN 10,35 2294 80102021370000950200071944 00029631 240325 0490005159 210325 210325 WB PKOB1AVT0125054 0061385300009 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 139,56 PLN 139,56 2296 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 139,56- PLN 139,56 2296 80102021370000950200071944 00029632 240325 0490005160 210325 210325 WB PKOB1AVT0125054 0061385300010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15,64 PLN 15,64 2291 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 15,64- PLN 15,64 2291 80102021370000950200071944 00029633 240325 0490005161 210325 210325 WB PKOB1AVT0125054 0061385300011 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 511,66 PLN 511,66 2290 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 511,66- PLN 511,66 2290 80102021370000950200071944 00029634 240325 0490005162 210325 210325 WB PKOB1AVT0125054 0061385300012 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 69,14 PLN 69,14 00057/01/2025/E 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 69,14- PLN 69,14 00057/01/2025/E 80102021370000950200071944 00029635 240325 0490005163 210325 210325 WB PKOB1AVT0125054 0061385300013 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 100,40 PLN 100,40 569/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 100,40- PLN 100,40 569/2025 80102021370000950200071944 00029636 240325 0490005164 210325 210325 WB PKOB1AVT0125054 0061385300014 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 75,90 PLN 75,90 F/000952/02/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 75,90- PLN 75,90 F/000952/02/202 80102021370000950200071944 00029637 240325 0490005165 210325 210325 WB PKOB1AVT0125054 0061385300015 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 497,32 PLN 497,32 16/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 497,32- PLN 497,32 16/02/2025 80102021370000950200071944 00029638 240325 0490005166 210325 210325 WB PKOB1AVT0125054 0061385300017 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 70,85 PLN 70,85 154/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 70,85- PLN 70,85 154/2025 80102021370000950200071944 00029639 240325 0490005167 210325 210325 WB PKOB1AVT0125054 0061385300018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9,65 PLN 9,65 1105960496 80102021370000950200071944 Suma strony 1 490,12 1 490,82 Skumulow. 626 747 791,18 626 747 781,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 828 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 626 747 791,18 626 747 781,53 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9,65- PLN 9,65 1105960496 80102021370000950200071944 00029640 240325 0490005168 210325 210325 WB PKOBPAPL0125024 0061385700001 17000035 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 44 234,22 PLN 44 234,22 Zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 44 234,22- PLN 44 234,22 Zasilenie rachunku płacowego 00029641 240325 0490005169 210325 210325 WB PKOBPAPL0125024 0061385700002 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 44 234,22 PLN 44 234,22 Korekta odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za urlop PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 44 234,22- PLN 44 234,22 Korekta odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za urlop 00029642 240325 0490005170 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 958,01 PLN 16 958,01 9014021432 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 16 958,01- PLN 16 958,01 9014021432 20102021370000960200071811 00029643 240325 0490005171 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 171,01 PLN 3 171,01 9014021432 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 171,01- PLN 3 171,01 9014021432 13102010260000160203604923 00029644 240325 0490005172 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 042,98 PLN 3 042,98 9014021434 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 042,98- PLN 3 042,98 9014021434 20102021370000960200071811 00029645 240325 0490005173 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 569,01 PLN 569,01 9014021434 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 569,01- PLN 569,01 9014021434 13102010260000160203604923 00029646 240325 0490005174 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 270,34 PLN 270,34 0490482367 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 270,34- PLN 270,34 0490482367 13102010260000160203604923 00029647 240325 0490005175 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 655,39 PLN 655,39 F.VAT/1022/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 655,39- PLN 655,39 F.VAT/1022/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00029648 240325 0490005176 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 570,40 PLN 570,40 2297 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 570,40- PLN 570,40 Suma strony 113 705,58 113 715,23 Skumulow. 626 861 496,76 626 861 496,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 829 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 626 861 496,76 626 861 496,76 2297 13102010260000160203604923 00029649 240325 0490005177 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 107,53 PLN 107,53 2293 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 107,53- PLN 107,53 2293 13102010260000160203604923 00029650 240325 0490005178 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 716,39 PLN 716,39 2288 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 716,39- PLN 716,39 2288 13102010260000160203604923 00029651 240325 0490005179 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10,35 PLN 10,35 2294 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10,35- PLN 10,35 2294 13102010260000160203604923 00029652 240325 0490005180 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 139,56 PLN 139,56 2296 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 139,56- PLN 139,56 2296 13102010260000160203604923 00029653 240325 0490005181 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15,64 PLN 15,64 2291 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15,64- PLN 15,64 2291 13102010260000160203604923 00029654 240325 0490005182 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 511,66 PLN 511,66 2290 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 511,66- PLN 511,66 2290 13102010260000160203604923 00029655 240325 0490005183 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 69,14 PLN 69,14 00057/01/2025/E 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 69,14- PLN 69,14 00057/01/2025/E 13102010260000160203604923 00029656 240325 0490005184 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 100,40 PLN 100,40 569/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 100,40- PLN 100,40 569/2025 13102010260000160203604923 00029657 240325 0490005185 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 75,90 PLN 75,90 F/000952/02/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 75,90- PLN 75,90 F/000952/02/202 13102010260000160203604923 Suma strony 1 746,57 1 746,57 Skumulow. 626 863 243,33 626 863 243,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 830 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 626 863 243,33 626 863 243,33 00029658 240325 0490005186 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 497,32 PLN 497,32 16/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 497,32- PLN 497,32 16/02/2025 13102010260000160203604923 00029659 240325 0490005187 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900052 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 44 234,22 PLN 44 234,22 EMERYTA LNEJ ORAZ EKWIWALENTU ZA UR LOP 102021 ZAS PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 44 234,22- PLN 44 234,22 EMERYTA LNEJ ORAZ EKWIWALENTU ZA UR LOP 102021 ZAS 00029660 240325 0490005188 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900053 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 430,50 PLN 430,50 9014021435 34102010260000180202126555 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 430,50- PLN 430,50 9014021435 34102010260000180202126555 00029661 240325 0490005189 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900054 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 80,50 PLN 80,50 9014021435 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 80,50- PLN 80,50 9014021435 13102010260000160203604923 00029662 240325 0490005190 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900055 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 70,85 PLN 70,85 154/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 70,85- PLN 70,85 154/2025 13102010260000160203604923 00029663 240325 0490005191 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900057 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9,65 PLN 9,65 1105960496 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9,65- PLN 9,65 1105960496 13102010260000160203604923 00029664 240325 0490005192 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900061 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21 217,50 PLN 21 217,50 9014021366 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 21 217,50- PLN 21 217,50 9014021366 08102039160000060201968122 00029665 240325 0490005193 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900062 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 967,50 PLN 3 967,50 9014021366 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 967,50- PLN 3 967,50 9014021366 13102010260000160203604923 00029666 240325 0490005194 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900063 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25 719,30 PLN 25 719,30 9014021361 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 25 719,30- PLN 25 719,30 9014021361 08102039160000060201968122 Suma strony 96 227,34 96 227,34 Skumulow. 626 959 470,67 626 959 470,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 831 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 626 959 470,67 626 959 470,67 00029667 240325 0490005195 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900064 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 809,30 PLN 4 809,30 9014021361 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 809,30- PLN 4 809,30 9014021361 13102010260000160203604923 00029668 240325 0490005196 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900065 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21 217,50 PLN 21 217,50 9014021367 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 21 217,50- PLN 21 217,50 9014021367 08102039160000060201968122 00029669 240325 0490005197 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900066 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 967,50 PLN 3 967,50 9014021367 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 967,50- PLN 3 967,50 9014021367 13102010260000160203604923 00029670 240325 0490005198 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900067 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39 839,70 PLN 39 839,70 9014021359 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 39 839,70- PLN 39 839,70 9014021359 08102039160000060201968122 00029671 240325 0490005199 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900068 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 449,70 PLN 7 449,70 9014021359 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 449,70- PLN 7 449,70 9014021359 13102010260000160203604923 00029672 240325 0490005200 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900069 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 573,04 PLN 14 573,04 9014021360 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 14 573,04- PLN 14 573,04 9014021360 08102039160000060201968122 00029673 240325 0490005201 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900070 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 725,04 PLN 2 725,04 9014021360 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 725,04- PLN 2 725,04 9014021360 13102010260000160203604923 00029674 240325 0490005202 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900071 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 964 935,00 PLN 964 935,00 9014021362 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 964 935,00- PLN 964 935,00 9014021362 08102039160000060201968122 00029675 240325 0490005203 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900072 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 180 435,00 PLN 180 435,00 9014021362 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 180 435,00- PLN 180 435,00 9014021362 13102010260000160203604923 00029676 240325 0490005204 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900073 17000035 Suma strony 1 239 951,78 1 239 951,78 Skumulow. 628 199 422,45 628 199 422,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 832 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 628 199 422,45 628 199 422,45 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22 140,00 PLN 22 140,00 9014021364 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 22 140,00- PLN 22 140,00 9014021364 08102039160000060201968122 00029677 240325 0490005205 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900074 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 140,00 PLN 4 140,00 9014021364 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 140,00- PLN 4 140,00 9014021364 13102010260000160203604923 00029678 240325 0490005206 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900075 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 30 135,00 PLN 30 135,00 9014021363 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 30 135,00- PLN 30 135,00 9014021363 08102039160000060201968122 00029679 240325 0490005207 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900076 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 635,00 PLN 5 635,00 9014021363 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 635,00- PLN 5 635,00 9014021363 13102010260000160203604923 00029680 240325 0490005208 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900077 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22 140,00 PLN 22 140,00 9014021365 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 22 140,00- PLN 22 140,00 9014021365 08102039160000060201968122 00029681 240325 0490005209 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900078 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 140,00 PLN 4 140,00 9014021365 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 140,00- PLN 4 140,00 9014021365 13102010260000160203604923 00029682 240325 0490005210 210325 210325 WB PKOBPABK0125056 0061385900079 17000035 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 683 208,88 PLN 683 208,88 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 683 208,88- PLN 683 208,88 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00029683 260325 0700000492 210325 260325 SF 9014021604 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 290 068,73 PLN 290 068,73 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 563,01- PLN 2 563,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 54 240,49- PLN 54 240,49 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 951,51- PLN 17 951,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 952,46- PLN 952,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 1 061 607,61 847 246,35 Skumulow. 629 261 030,06 629 046 668,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 833 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 261 030,06 629 046 668,80 P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 111,20- PLN 1 111,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 611,37- PLN 2 611,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 149,16- PLN 4 149,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 244,21- PLN 3 244,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 822,09- PLN 822,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 585,57- PLN 17 585,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 900,41- PLN 18 900,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 336,63- PLN 3 336,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 539,89- PLN 2 539,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 386,23- PLN 1 386,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 973,59- PLN 2 973,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 186,85- PLN 1 186,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 677,00- PLN 677,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 033,55- PLN 10 033,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 962,49- PLN 7 962,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 773,09- PLN 1 773,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 732,19- PLN 2 732,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 367,09- PLN 8 367,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 740,80- PLN 740,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 837,56- PLN 1 837,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000026 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 998,23- PLN 2 998,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000027 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 039,54- PLN 3 039,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000028 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,47- PLN 1 547,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000029 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 825,47- PLN 5 825,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000030 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 445,86- PLN 7 445,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000031 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 003,97- PLN 5 003,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000032 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 452,55- PLN 6 452,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000033 S 7139900000 Z4A0 50 A2 85 748,97- PLN 85 748,97 Suma strony 212 033,03 Skumulow. 629 261 030,06 629 258 701,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 834 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 261 030,06 629 258 701,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000034 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 328,23- PLN 2 328,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00029684 260325 0700000506 210325 260325 SF 9014021618 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 13 204,36 PLN 13 204,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 143,20- PLN 3 143,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 469,11- PLN 2 469,11 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 592,05- PLN 7 592,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00029685 280325 0700000517 210325 280325 SF 9014021630 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 12 272,50 PLN 12 272,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 559,79- PLN 7 559,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 294,86- PLN 2 294,86 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 417,85- PLN 2 417,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00029686 280325 0700000520 210325 280325 SF 9014021633 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 21 517,07 PLN 21 517,07 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 771,50- PLN 8 771,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 023,52- PLN 4 023,52 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 433,79- PLN 5 433,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 288,26- PLN 3 288,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00029687 030425 0700000604 210325 030425 SF 9014021716 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 83 752,26 PLN 83 752,26 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 431,70- PLN 6 431,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 660,99- PLN 15 660,99 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 58 983,23- PLN 58 983,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 676,34- PLN 2 676,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00029688 030425 0700000617 210325 030425 SF 9014021729 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 82 208,43 PLN 82 208,43 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Suma strony 212 954,62 133 074,42 Skumulow. 629 473 984,68 629 391 776,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 835 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 473 984,68 629 391 776,25 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 21 267,00- PLN 21 267,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 372,31- PLN 15 372,31 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 119,31- PLN 11 119,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 053,48- PLN 5 053,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 017,99- PLN 17 017,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 889,51- PLN 8 889,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 488,83- PLN 3 488,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00029689 250325 0850000897 210325 200325 ZM FV25160007406 MM zakup MiT 17000036 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 31 2150000000 2A 3 351,87- PLN 3 351,87 GNIAZDO PRZENOŚNE 125A 5P 400V CZERWONE IP67 POWER JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 725,10 PLN 2 725,10 GNIAZDO PRZENOŚNE 125A 5P IP67 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 626,77 PLN 626,77 00029690 250325 0850000905 210325 210325 ZM 21/03/2025 MM zakup MiT 17000036 TAPFLO SP. Z O.O. 000001 K 0001018207 Z4A0 31 2150000000 2A 3 215,63- PLN 3 215,63 TRANSPORT TOW CZATKOWSKA 4B 83-110 TCZEW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 614,33 PLN 2 614,33 ZESTAW NAPRAW.ZAWOROW.POMPY G13XKSTHFEHA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 601,30 PLN 601,30 00029691 260325 0850000906 210325 210325 ZM F/0171/03/25 MM zakup MiT 17020823 "SINTAC-POLSKA" JOINT VEN 000001 K 0001010876 Z4A0 31 2150000000 2A 4 551,00- PLN 4 551,00 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO SORBENT COMPAKT WOREK 20KG, BA-003 ul. Armii Krajowej 86 05-075 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 700,00 PLN 3 700,00 SORBENT SYPKI TYP ABSODAN PLUS VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 851,00 PLN 851,00 00029692 250325 0850000907 210325 210325 ZM F/001055/03/2025 MM zakup MiT 17000036 Alfa i Omega Sp. z o.o. s 000001 K 0001026739 Z4A0 31 2150000000 2A 209,59- PLN 209,59 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS GREEN BARRIER 3450 Północna 12 67-200 GŁOGÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 170,40 PLN 170,40 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS 3450 ROZ.10 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 39,19 PLN 39,19 00029693 250325 0850000908 210325 210325 ZM 904/2025 MM zakup MiT 17000036 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 2A 1 101,94- PLN 1 101,94 ŚRUBA OC.M12 Suma strony 11 328,09 94 638,46 Skumulow. 629 485 312,77 629 486 414,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 836 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 485 312,77 629 486 414,71 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 154,20 PLN 154,20 ŚRUBA KL.8.8 M12X50 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 73,15 PLN 73,15 PODKŁADKA M12 PN82005 ZN RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,96 PLN 2,96 PODKŁADKA ZWYKŁA M5 OC. RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,31 PLN 4,31 PODKŁADKA ZWYKŁA M6 OC. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,41 PLN 3,41 PODKŁADKA M8 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,30 PLN 7,30 ŚRUBA M5X50 OC.PN-82105 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,12 PLN 6,12 ŚRUBA M6X50 OC RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,12 PLN 9,12 ŚRUBA M8X50 8,8 B PN82105 ZN RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 69,60 PLN 69,60 OBEJMA D/RUR DN100 OC RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 55,00 PLN 55,00 NIT ZRYWALNY 4X20MM AL PN82971 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 70,00 PLN 70,00 NIT ZRYWALNY AL-STAL.4X25 PN82971 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 65,00 PLN 65,00 NIT ZRYWALNY AL-STAL.4,8X25 PN82971 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,00 PLN 60,00 NIT ZRYWALNY AL-STAL.4,8X20 PN82971 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,36 PLN 12,36 USZCZELKA KLINGIERYTOWA FI 60X110X3 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 166,50 PLN 166,50 FOLIA BUDOWLANA 4X25M GR.0,20MM. RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 81,88 PLN 81,88 WYCISKACZ D/SILIKONU RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,26 PLN 26,26 PIŁKA DO METALU RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,72 PLN 28,72 TRZONEK DO GRABI VAT naliczony 000020 S 2211100000 Z4A0 40 2A 206,05 PLN 206,05 00029694 260325 0850000909 210325 210325 ZM 90\FZP\2025\1783 MM zakup MiT 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 1 848,37- PLN 1 848,37 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVO DIESEL CN27102011 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 326,78 PLN 326,78 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2X 336,19 PLN 336,19 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000004 S 4100900000 Z4A0 81 2X 38,66 PLN 38,66 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2X 346,59 PLN 346,59 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000006 S 4100900000 Z4A0 81 2X 39,86 PLN 39,86 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 2 190,02 1 848,37 Skumulow. 629 487 502,79 629 488 263,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 837 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 487 502,79 629 488 263,08 RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2X 46,17 PLN 46,17 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000008 S 4100900000 Z4A0 81 2X 5,31 PLN 5,31 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000009 S 3000100000 Z4A0 86 2X 315,33 PLN 315,33 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000010 S 4100900000 Z4A0 81 2X 36,26 PLN 36,26 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000011 S 3000100000 Z4A0 86 2X 32,51 PLN 32,51 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 2X 3,74 PLN 3,74 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000013 S 3000100000 Z4A0 86 2X 8,94 PLN 8,94 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 2X 1,03 PLN 1,03 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE RZ-j.p_materiały 000015 S 3000100000 Z4A0 86 2X 20,33 PLN 20,33 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 2X 2,34 PLN 2,34 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000017 S 3000100000 Z4A0 86 2X 34,95 PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 81 2X 4,02 PLN 4,02 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000019 S 3000100000 Z4A0 86 2X 34,95 PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000020 S 4100500000 Z4A0 81 2X 4,02 PLN 4,02 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Paliwa pozostałe 000021 S 4100900000 Z4A0 50 XX 120,09- PLN 120,09 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000022 S 4505300000 Z4A0 40 XX 135,24 PLN 135,24 VAT niepodlegający odliczeniu Materiały chemiczne 000023 S 4100500000 Z4A0 50 XX 14,12- PLN 14,12 VAT niepodlegający odliczeniu Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 50 XX 1,03- PLN 1,03 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000025 S 2211100000 Z4A0 40 2A 75,16 PLN 75,16 VAT naliczony 000026 S 2211100000 Z4A0 40 2X 135,23 PLN 135,23 00029695 250325 0850000914 210325 210325 ZM 571/2025 MM zakup MiT 17020823 AD-MED BHP OSIŃSKI W. ŁAG 000001 K 0001082570 Z4A0 31 2150000000 2A 4 772,40- PLN 4 772,40 SPÓŁKA JAWNA MASKI SERII 6800 M Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9 50-413 Wrocław RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 392,00 PLN 1 392,00 MASKA 3M PEŁNOTWARZOWA TYP-6000/6800 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 088,00 PLN 2 088,00 MASKA 3M PEŁNOTWARZOWA TYP-6000/6900 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 400,00 PLN 400,00 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 892,40 PLN 892,40 00029696 250325 0850000917 210325 240325 ZM 119/KXC/03/2025 MM zakup MiT 17000036 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** 1 372,63- PLN 1 372,63 MIX-18(T-4Q)7,LM3 Suma strony 5 667,93 6 280,27 Skumulow. 629 493 170,72 629 494 543,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 838 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 493 170,72 629 494 543,35 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 915,90 PLN 915,90 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,06- PLN 0,06 różnica zaokrągleń PKO_Zaokrąg.małe róż 000005 S 7699990000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 różnica zaokrągleń VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 256,67 PLN 256,67 Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,06 PLN 0,06 00029697 260325 0850000919 210325 210325 ZM 10/03/2025 MM zakup MiT 17020823 4 Industry Solutions Pawe 000001 K 0001175061 Z4A0 31 2150000000 2A 2 841,30- PLN 2 841,30 ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY DN40 PN10 KAT. 149B70004 SOCL ul. Strzelców Bytomskich 262 lok. _ 41-933 Bytom RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 310,00 PLN 2 310,00 ZAWÓR ANTYSKAŻ DN40 PN10 SOCLA 149B70004 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 531,30 PLN 531,30 00029698 010425 0850000983 210325 210325 ZM SKP/FV/0073/03/2 <<025 17098039 MELEX SP. Z O.O. 000001 K 0001020129 Z4A0 31 2150000000 2A 289,92- PLN 289,92 LAMPA KIERUNKOWSKAZU 18-0321-00-2 Inwestorów 25 39-300 MIELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 129,20 PLN 129,20 LUSTERKO BOCZNE MELEX 380112 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 44,00 PLN 44,00 UCHWYT LUSTERKA DRZWI 380123 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 62,50 PLN 62,50 LAMPA KIERUNKOWSKAZU 18-0321-00-2 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 54,22 PLN 54,22 00029699 020425 0850001001 210325 210325 ZM 0076/25/FVS MM zakup MiT 17020823 PPHU "CORDGUM PLUS" 000001 K 0001213403 Z4A0 31 2150000000 ** 812,00- PLN 812,00 Maciej Rykowski FIS7XFI36X55 Południowa 52 62-064 Plewiska RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 660,16 PLN 660,16 TULEJA GUMOWA FI 57X36X55 RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 40 VE 24,60 PLN 24,60 częściowa odmowa zapłaty VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 151,84 PLN 151,84 PPHU "CORDGUM PLUS" 000005 K 0001213403 Z4A0 31 2150000000 ** 24,60- PLN 24,60 Maciej Rykowski FIS7XFI36X55 Południowa 52 62-064 Plewiska 00029700 110425 0850001128 210325 010425 ZM KOR/2/2025 MM zakup MiT 17020823 PPHU "CORDGUM PLUS" 000001 K 0001213403 Z4A0 21 2150000000 VE 24,60 PLN 24,60 Maciej Rykowski FI57XFI36X55 Południowa 52 62-064 Plewiska Suma strony 5 365,11 3 967,88 Skumulow. 629 498 535,83 629 498 511,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 839 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 498 535,83 629 498 511,23 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 24,60- PLN 24,60 korekta 85/1001 00029701 250325 0880000919 210325 070325 ZU 1/ER/2025 MM zakup usług 17020760 Gospodarstwo Ogrodznicze 000001 K 0001213467 Z4A0 31 2150000000 72 818,55- PLN 818,55 Stanisław Szczepański DEKORACJA KWIATOWA Nowa 8 59-975 Sulików Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 72 765,00 PLN 765,00 dekoracje kwiatowe VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 72 53,55 PLN 53,55 00029702 250325 0880000923 210325 210325 ZU FV/0222/2025 MM zakup usług 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 129,15- PLN 129,15 CZUJNIK ZALANIA BATERYJNY OR-DC-629 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 105,00 PLN 105,00 CZUJNIK ZALANIA BATERYJNY OR-DC-629 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 24,15 PLN 24,15 00029703 250325 0880000924 210325 210325 ZU FV/0223/2025 MM zakup usług 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 138,00- PLN 138,00 PÓŁŚRUBUNEK WODOMIERZA FI 25 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 112,20 PLN 112,20 PÓŁŚRUBUNEK WODOMIERZA FI 25 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 25,80 PLN 25,80 00029704 250325 0880000925 210325 210325 ZU FV/0225/2025 MM zakup usług 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 178,35- PLN 178,35 OPRYSKIWACZ KWAZAR GAJA 2L Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 145,00 PLN 145,00 OPRYSKIWACZ KWAZAR GAJA 2L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 33,35 PLN 33,35 00029705 250325 0880000926 210325 210325 ZU FV/0224/2025 MM zakup usług 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 375,00- PLN 375,00 RĄCZKA DO ZAWORÓW 1'DIAMOND Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 304,88 PLN 304,88 RĄCZKA DO ZAWORÓW 1'DIAMOND VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 70,12 PLN 70,12 00029706 010425 0880000929 210325 250325 ZU 18/03/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000001 K 0001011647 Z4A0 31 2150000000 2A 25 328,16- PLN 25 328,16 USŁUGOWE "SOLPET" SPÓŁKA WYKONANIE PRAC CZYSZCZĄCYCH W RAMACH UMOWY Nowa 8 59-916 Bogatynia RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 13 228,00 PLN 13 228,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE Suma strony 14 867,05 26 991,81 Skumulow. 629 513 402,88 629 525 503,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 840 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 513 402,88 629 525 503,04 RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 7 364,00 PLN 7 364,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 736,16 PLN 4 736,16 00029707 280325 0880000930 210325 250325 ZU 231/03/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 808,85- PLN 808,85 SPÓŁKA JAWNA KNAUF GIPS TYNKARSKI GOLDBAND 5KG / EAN: 590179335 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 508,61 PLN 508,61 farba Poz.mat.rem-eksploat 000003 S 4101100000 Z4A0 40 2A 148,99 PLN 148,99 pędel, folia VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 151,25 PLN 151,25 00029708 010425 0880000959 210325 240325 ZU 2/03/2025 MM zakup usług 17020823 Ziel-Mont Sp. z o.o. 000001 K 0001158992 Z4A0 31 2150000000 2A 40 983,60- PLN 40 983,60 REALIZACJA ZAMÓWIENIA DXZ/32/3355/ZP/2025 Słupia 233 28-350 Słupia RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 33 320,00 PLN 33 320,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7 663,60 PLN 7 663,60 00029709 310325 0880000960 210325 210325 ZU 1251166731 MM zakup usług 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 31 2150000000 2A 509,53- PLN 509,53 SP. Z O.O. TEZ4/D/12V TRANSFORMATOR:ZALEWANY;4VA;230VAC;12V;3 USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 414,25 PLN 414,25 tranzystor, łącznik VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 95,28 PLN 95,28 00029710 020425 0880000974 210325 280325 ZU FS-3-03-2025 MM zakup usług 17020823 Enetech Automatyka Sp. z 000001 K 0001189081 Z4A0 31 2150000000 2A 46 740,00- PLN 46 740,00 MODYFIKACJA MODUŁÓW DOZUJĄCYCH SOLE BROMU - BRANŻA Jeleniogórska 18 59-900 Łagów RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 15 200,00 PLN 15 200,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 7 600,00 PLN 7 600,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 15 200,00 PLN 15 200,00 POZOSTAŁE USŁUGI VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8 740,00 PLN 8 740,00 00029711 010425 0880000975 210325 210325 ZU FS170/03/2025 MM zakup usług 17020823 AMIS Joanna Michałowska-S 000001 K 0001097470 Z4A0 31 2150000000 2A 988,92- PLN 988,92 LINA DO DŹWIGÓW 6,5MM, PAW0819W+IWRC, 1770N/MM2 Leśników 10 61-058 Poznań Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 804,00 PLN 804,00 lina do dźwigu VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 184,92 PLN 184,92 Suma strony 102 131,06 90 030,90 Skumulow. 629 615 533,94 629 615 533,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 841 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 615 533,94 629 615 533,94 00029712 040425 0880000998 210325 210325 ZU N/0380/03/25 MM zakup usług 17098039 Sieć Badawcza Łukasiewicz 000001 K 0001154115 Z4A0 31 2150000000 ZA 1 800,00- PLN 1 800,00 Instytut Technologiczny KURS EGZAMINOWANIE SPAWACZY/20-21.03.25/LEMEK M. Karola Miarki 12-14 44-100 Gliwice Szkolenia 000002 S 4424100000 Z4A0 40 ZA 1 800,00 PLN 1 800,00 KURS EGZAMINOWANIE SPAWACZY/20-21.03.25/LEMEK M. 00029713 020425 0880001015 210325 310325 ZU FA/958/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 7 496,71- PLN 7 496,71 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 6 094,89 PLN 6 094,89 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 401,82 PLN 1 401,82 00029714 070425 0880001084 210325 310325 ZU F/0213/03/25 MM zakup usług 17020823 FUT LIFT Wózki Widłowe Sp 000001 K 0001049053 Z4A0 31 2150000000 2A 922,50- PLN 922,50 PRZEGLĄD KONSERWACYJNY OTK Warszawska 22 26-130 Suchedniów RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 750,00 PLN 750,00 PRZEGLĄD GWARANCYJNY POJAZDU VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 172,50 PLN 172,50 00029715 070425 0880001127 210325 210325 ZU 79/2025 MM zakup usług 17020823 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 475,03- PLN 475,03 MUFA DWUKIEL. ZAPRAS. BPRESS 42 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 386,20 PLN 386,20 mufa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 88,83 PLN 88,83 00029716 030425 0900000460 210325 210325 ZX FV/273/03/25 MM zakupy pozostałe 17020760 F.H.U. STARA KUŹNIA 000001 K 0001082043 Z4A0 31 2150000000 2A 79,00- PLN 79,00 ARTUR WOJTERA pieczątka BOCZNA 2 46-081 DOBRZEŃ WIELKI Materiały biurowe 000002 S 4121000000 Z4A0 40 2A 64,23 PLN 64,23 pieczątka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14,77 PLN 14,77 00029717 070425 0700000647 230325 070425 SF 9014021759 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 559,67 PLN 4 559,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 707,05- PLN 3 707,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 852,62- PLN 852,62 00029718 240325 0100007635 240325 240325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 30,00- PLN 30,00 Suma strony 15 332,91 15 362,91 Skumulow. 629 630 866,85 629 630 896,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 842 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 630 866,85 629 630 896,85 KRZESŁO OBROTOWE TWARDE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Transakcja ASKBN 00029719 240325 0100007636 240325 240325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 30,00- PLN 30,00 KRZESŁO OBROTOWE TWARDE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Transakcja ASKBN 00029720 240325 0100007637 240325 240325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 30,00- PLN 30,00 KRZESŁO OBROTOWE TWARDE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Transakcja ASKBN 00029721 240325 0100007638 240325 240325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 30,00- PLN 30,00 KRZESŁO OBROTOWE TWARDE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Transakcja ASKBN 00029722 240325 0100007639 240325 240325 AA 2025/000096 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 499,50- PLN 499,50 SZAFA Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 499,50 PLN 499,50 SZAFA 00029723 240325 0100007640 240325 240325 AA AMBU0000007640 RAPERB:03/20250324-101239 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 499,50 PLN 499,50 SZAFA WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 499,50- PLN 499,50 SZAFA 00029724 240325 0100007641 240325 240325 AA AMBU0000007640 RAPERB:11/20250324-101239 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 499,50 PLN 499,50 SZAFA WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 499,50- PLN 499,50 SZAFA 00029725 240325 0100007642 240325 240325 AA AMBU0000007640 RAPERB:74/20250324-101239 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 499,50 PLN 499,50 SZAFA W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 499,50- PLN 499,50 SZAFA 00029726 240325 0100007643 240325 240325 AA AMBU0000007640 RAPERB:76/20250324-101239 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 499,50 PLN 499,50 SZAFA W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 499,50- PLN 499,50 SZAFA 00029727 240325 0100007644 240325 240325 AA 2025/000097 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 479,00- PLN 479,00 SZAFA UBRANIOWA Suma strony 2 617,50 3 066,50 Skumulow. 629 633 484,35 629 633 963,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 843 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 633 484,35 629 633 963,35 Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 479,00 PLN 479,00 SZAFA UBRANIOWA 00029728 240325 0100007645 240325 240325 AA AMBU0000007645 RAPERB:03/20250324-101323 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 479,00 PLN 479,00 SZAFA UBRANIOWA WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 479,00- PLN 479,00 SZAFA UBRANIOWA 00029729 240325 0100007646 240325 240325 AA AMBU0000007645 RAPERB:11/20250324-101323 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 479,00 PLN 479,00 SZAFA UBRANIOWA WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 479,00- PLN 479,00 SZAFA UBRANIOWA 00029730 240325 0100007647 240325 240325 AA AMBU0000007645 RAPERB:74/20250324-101323 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 479,00 PLN 479,00 SZAFA UBRANIOWA W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 479,00- PLN 479,00 SZAFA UBRANIOWA 00029731 240325 0100007648 240325 240325 AA AMBU0000007645 RAPERB:76/20250324-101323 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 479,00 PLN 479,00 SZAFA UBRANIOWA W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 479,00- PLN 479,00 SZAFA UBRANIOWA 00029732 240325 0220001429 240325 240325 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 660,16 PLN 660,16 TULEJA GUMOWA FI 57X36X55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 660,16- PLN 660,16 TULEJA GUMOWA FI 57X36X55 00029733 240325 0220001437 240325 240325 MP 4400249887 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 800,00 PLN 800,00 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 800,00- PLN 800,00 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 592,00 PLN 2 592,00 BLACHA 16X1500X3000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 592,00- PLN 2 592,00 BLACHA 16X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 944,00 PLN 1 944,00 BLACHA 12X1500X3000 P265 GH RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 944,00- PLN 1 944,00 BLACHA 12X1500X3000 P265 GH 00029734 240325 0220001441 240325 240325 MP WZ0558/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 700,00 PLN 3 700,00 SORBENT SYPKI TYP ABSODAN PLUS RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 700,00- PLN 3 700,00 SORBENT SYPKI TYP ABSODAN PLUS 00029735 240325 0220001442 240325 210325 MP 2/21/03/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 13 996,20 PLN 13 996,20 Suma strony 26 087,36 11 612,16 Skumulow. 629 659 571,71 629 645 575,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 844 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 659 571,71 629 645 575,51 RURA FI 219,1X8 P235AT RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 13 996,20- PLN 13 996,20 RURA FI 219,1X8 P235AT 00029736 240325 0220001444 240325 210325 MP WZ/25/M60/0757 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 129,20 PLN 129,20 LUSTERKO BOCZNE MELEX 380112 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 129,20- PLN 129,20 LUSTERKO BOCZNE MELEX 380112 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 44,00 PLN 44,00 UCHWYT LUSTERKA DRZWI 380123 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 44,00- PLN 44,00 UCHWYT LUSTERKA DRZWI 380123 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 62,50 PLN 62,50 LAMPA KIERUNKOWSKAZU 18-0321-00-2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 62,50- PLN 62,50 LAMPA KIERUNKOWSKAZU 18-0321-00-2 00029737 240325 0220001445 240325 240325 MP 2/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 050,00 PLN 4 050,00 IZOLATOR PRZEPUSTOWY WN X8 K1624 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 050,00- PLN 4 050,00 IZOLATOR PRZEPUSTOWY WN X8 K1624 > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 4 400,00 PLN 4 400,00 PŁYTA DZIELNIKA WN R5 NR 19116 > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 4 400,00- PLN 4 400,00 PŁYTA DZIELNIKA WN R5 NR 19116 > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 340,00 PLN 340,00 USZCZELNIACZ LOCTITE 537171 60ML RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 340,00- PLN 340,00 USZCZELNIACZ LOCTITE 537171 60ML Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 2 800,00 PLN 2 800,00 PASKI USZCZELKI ZESPOŁU CBQE TR 530417> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 2 800,00- PLN 2 800,00 PASKI USZCZELKI ZESPOŁU CBQE TR 530417> 00029738 240325 0220001446 240325 240325 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 562,00 PLN 562,00 ŚRUBA M20X50 A2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 562,00- PLN 562,00 ŚRUBA M20X50 A2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 553,91 PLN 553,91 ŚRUBA M20X55 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 553,91- PLN 553,91 ŚRUBA M20X55 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 586,00 PLN 586,00 ŚRUBA M20X60 A2 DIN933 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 586,00- PLN 586,00 ŚRUBA M20X60 A2 DIN933 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 160,00 PLN 160,00 NAKRĘTKA M20 A2 DIN934 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 160,00- PLN 160,00 NAKRĘTKA M20 A2 DIN934 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 46,00 PLN 46,00 PODKŁADKA PŁASKA M20 A2 DIN 125 Suma strony 13 733,61 27 683,81 Skumulow. 629 673 305,32 629 673 259,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 845 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 673 305,32 629 673 259,32 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 46,00- PLN 46,00 PODKŁADKA PŁASKA M20 A2 DIN 125 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 245,40 PLN 245,40 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 245,40- PLN 245,40 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 738,00 PLN 738,00 PRĘT GWINTOWANY M24X1000 8.8 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 738,00- PLN 738,00 PRĘT GWINTOWANY M24X1000 8.8 Pozostałe usługi 000015 S 4319800000 Z4A0 81 108,00 PLN 108,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 108,00- PLN 108,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI 00029739 250325 0220001450 240325 210325 MP FV571/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 392,00 PLN 1 392,00 MASKA 3M PEŁNOTWARZOWA TYP-6000/6800 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 392,00- PLN 1 392,00 MASKA 3M PEŁNOTWARZOWA TYP-6000/6800 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 088,00 PLN 2 088,00 MASKA 3M PEŁNOTWARZOWA TYP-6000/6900 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 088,00- PLN 2 088,00 MASKA 3M PEŁNOTWARZOWA TYP-6000/6900 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 400,00 PLN 400,00 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 400,00- PLN 400,00 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 00029740 250325 0220001451 240325 210325 MP WZ001423/03/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 170,40 PLN 170,40 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS 3450 ROZ.10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 170,40- PLN 170,40 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS 3450 ROZ.10 00029741 250325 0220001456 240325 240325 MP 56/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 990,00 PLN 990,00 SZYNA FS 10 D/BRAMY HORMANN 435212 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 990,00- PLN 990,00 SZYNA FS 10 D/BRAMY HORMANN 435212 00029742 250325 0220001457 240325 240325 MP 425/0/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 973,00 PLN 973,00 USZCZELKA AF-200 WYM. 570X515X3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 973,00- PLN 973,00 USZCZELKA AF-200 WYM. 570X515X3 00029743 250325 0220001460 240325 210325 MP 2/21/03/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 13 996,20- PLN 13 996,20- RURA FI 219,1X8 P235AT RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 13 996,20 PLN 13 996,20- RURA FI 219,1X8 P235AT 00029744 250325 0220001461 240325 210325 MP 2/21/03/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 14 042,85 PLN 14 042,85 Suma strony 7 151,45 6 845,40- Skumulow. 629 680 456,77 629 666 413,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 846 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 680 456,77 629 666 413,92 RURA FI 219,1X8 P235AT RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 14 042,85- PLN 14 042,85 RURA FI 219,1X8 P235AT 00029745 260325 0220001491 240325 250325 MP FV/391 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 408,27 PLN 408,27 FREZ TREPANACYJNY 18X50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 408,27- PLN 408,27 FREZ TREPANACYJNY 18X50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 235,50 PLN 235,50 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 235,50- PLN 235,50 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,2 00029746 280325 0220001542 240325 240325 MP 246/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 2 400,00 PLN 2 400,00 USŁUGA TRANSPORTOWA (VAT 23%) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 400,00- PLN 2 400,00 USŁUGA TRANSPORTOWA (VAT 23%) 00029747 280325 0220001543 240325 240325 MP 246/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 1 350,00 PLN 1 350,00 USŁUGA TRANSPORTOWA (VAT 23%) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 350,00- PLN 1 350,00 USŁUGA TRANSPORTOWA (VAT 23%) 00029748 280325 0220001546 240325 240325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 9 900,00 PLN 9 900,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 9 900,00- PLN 9 900,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW 00029749 020425 0220001652 240325 240325 MP KARTY PRACY MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 6 280,00 PLN 6 280,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 6 280,00- PLN 6 280,00 POZ.USŁUGI 00029750 040425 0220001714 240325 240325 MP FV/168/2025/03 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 6 000,00 PLN 6 000,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 6 000,00- PLN 6 000,00 POZ.USŁUGI 00029751 240325 0230002034 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 279,50- PLN 279,50 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 279,50 PLN 279,50 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 791,20- PLN 791,20 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 791,20 PLN 791,20 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Suma strony 27 644,47 41 823,72 Skumulow. 629 708 101,24 629 708 237,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 847 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 708 101,24 629 708 237,64 Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00029752 240325 0230002035 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 76,42- PLN 76,42 SPRĘŻYNA GAZOWA 650N DŁ.235MM SKOK 78MM Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 76,42 PLN 76,42 SPRĘŻYNA GAZOWA 650N DŁ.235MM SKOK 78MM 00029753 240325 0230002036 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 210,00- PLN 210,00 WTYKA REMA/GNIAZDO SBE 160A3113539500500 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 210,00 PLN 210,00 WTYKA REMA/GNIAZDO SBE 160A3113539500500 00029754 240325 0230002037 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00029755 240325 0230002039 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,22- PLN 15,22 OLEJ MASZYNOWY LAN 46 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 15,22 PLN 15,22 OLEJ MASZYNOWY LAN 46 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 104,80- PLN 104,80 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 104,80 PLN 104,80 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 5,91- PLN 5,91 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 5,91 PLN 5,91 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ODRDZEWIACZ MOS2 CHEMTEX Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ODRDZEWIACZ MOS2 CHEMTEX 00029756 240325 0230002040 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 410,00- PLN 410,00 KORPUS TŁOCZNY FI 40 GB0 KAT 400105500 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 410,00 PLN 410,00 KORPUS TŁOCZNY FI 40 GB0 KAT 400105500 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 13,12- PLN 13,12 SZCZOTKA PĘDZELKOWA 10MM Z TRZPIENIEM Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 13,12 PLN 13,12 SZCZOTKA PĘDZELKOWA 10MM Z TRZPIENIEM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 122,17- PLN 122,17 RURA FI 65X10 BRĄZ B555 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 122,17 PLN 122,17 RURA FI 65X10 BRĄZ B555 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1 865,00- PLN 1 865,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 1 865,00 PLN 1 865,00 Suma strony 3 063,04 2 926,64 Skumulow. 629 711 164,28 629 711 164,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 848 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 711 164,28 629 711 164,28 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 260,00- PLN 260,00 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 260,00 PLN 260,00 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 00029757 240325 0230002042 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 483,00- PLN 483,00 TULEJA 9166644 LIEBHERR Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 483,00 PLN 483,00 TULEJA 9166644 LIEBHERR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 11 294,80- PLN 11 294,80 TŁOCZYSKO CYLINDRA R-932 9061459 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 11 294,80 PLN 11 294,80 TŁOCZYSKO CYLINDRA R-932 9061459 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 304,00- PLN 304,00 NAKRĘTKA TŁOKA KAT. 4129202 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 304,00 PLN 304,00 NAKRĘTKA TŁOKA KAT. 4129202 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 378,00- PLN 378,00 USZCZELKA DŁAWNICY KAT. 7018462 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 378,00 PLN 378,00 USZCZELKA DŁAWNICY KAT. 7018462 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 115,00- PLN 115,00 ZGARNIACZ DŁAWNICY KAT. 7026107 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 115,00 PLN 115,00 ZGARNIACZ DŁAWNICY KAT. 7026107 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 168,00- PLN 168,00 PIERŚCIEŃ BUFOROWY KAT. 7010664 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 168,00 PLN 168,00 PIERŚCIEŃ BUFOROWY KAT. 7010664 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 212,00- PLN 212,00 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY KAT. 7005246 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 212,00 PLN 212,00 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY KAT. 7005246 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 115,00- PLN 115,00 O-RING KAT. 7264052 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 115,00 PLN 115,00 O-RING KAT. 7264052 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 286,00- PLN 286,00 USZCZELKA TŁOKA KAT. 7001894 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 286,00 PLN 286,00 USZCZELKA TŁOKA KAT. 7001894 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 276,00- PLN 276,00 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY KAT. 7003436 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 276,00 PLN 276,00 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY KAT. 7003436 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 162,00- PLN 162,00 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY KAT. 9177711 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 162,00 PLN 162,00 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY KAT. 9177711 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 16,50- PLN 16,50 O-RING KAT. 7264025 Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 16,50 PLN 16,50 O-RING KAT. 7264025 Suma strony 14 070,30 14 070,30 Skumulow. 629 725 234,58 629 725 234,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 849 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 725 234,58 629 725 234,58 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 190,00- PLN 190,00 SIMMERING KAT. 12240203 Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 81 190,00 PLN 190,00 SIMMERING KAT. 12240203 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 26,50- PLN 26,50 ZABEZPIECZENIE KAT. 4242001 Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 81 26,50 PLN 26,50 ZABEZPIECZENIE KAT. 4242001 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 O-RING KAT. 7001893 Cz.zam.do masz.i urz 000030 S 4100400000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 O-RING KAT. 7001893 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 51,00- PLN 51,00 O-RING KAT. 7001581 Cz.zam.do masz.i urz 000032 S 4100400000 Z4A0 81 51,00 PLN 51,00 O-RING KAT. 7001581 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 63,00- PLN 63,00 PIERŚCIEŃ PODPOROWY KAT. 10097241 Cz.zam.do masz.i urz 000034 S 4100400000 Z4A0 81 63,00 PLN 63,00 PIERŚCIEŃ PODPOROWY KAT. 10097241 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 79,00- PLN 79,00 PIERŚCIEŃ PODPOROWY KAT. 7003858 Cz.zam.do masz.i urz 000036 S 4100400000 Z4A0 81 79,00 PLN 79,00 PIERŚCIEŃ PODPOROWY KAT. 7003858 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 132,00- PLN 132,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000038 S 4115000000 Z4A0 81 132,00 PLN 132,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 91,51- PLN 91,51 SMAR LOCTITE LB 8191 400ML Oleje i smary produk 000040 S 4115000000 Z4A0 81 91,51 PLN 91,51 SMAR LOCTITE LB 8191 400ML Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 26,76- PLN 26,76 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 40X10X6 GR.80 Poz.mat.rem-eksploat 000042 S 4101100000 Z4A0 81 26,76 PLN 26,76 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 40X10X6 GR.80 00029758 240325 0230002043 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 225,00- PLN 1 225,00 PRZEWÓD OGŁ 3X4 METR Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1 225,00 PLN 1 225,00 PRZEWÓD OGŁ 3X4 METR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,72- PLN 42,72 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 42,72 PLN 42,72 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00029759 240325 0230002044 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 750,00- PLN 1 750,00 PRZEWÓD OGŁ 3X4 METR Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1 750,00 PLN 1 750,00 Suma strony 3 824,49 3 824,49 Skumulow. 629 729 059,07 629 729 059,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 850 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 729 059,07 629 729 059,07 PRZEWÓD OGŁ 3X4 METR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,72- PLN 42,72 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 42,72 PLN 42,72 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 34,46- PLN 34,46 TAŚMA IZOLACYJNA SCOTCH NR 23 19X9.15 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 34,46 PLN 34,46 TAŚMA IZOLACYJNA SCOTCH NR 23 19X9.15 00029760 240325 0230002046 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 750,00- PLN 1 750,00 PRZEWÓD OGŁ 3X4 METR Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1 750,00 PLN 1 750,00 PRZEWÓD OGŁ 3X4 METR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,72- PLN 42,72 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 42,72 PLN 42,72 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 00029761 240325 0230002047 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 488,00- PLN 1 488,00 ZESPÓŁ WIRNIKA GBA2.12.1.1.320 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 488,00 PLN 1 488,00 ZESPÓŁ WIRNIKA GBA2.12.1.1.320 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 240,00- PLN 240,00 KIEROWNICA GBA2.12.9.1220 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 240,00 PLN 240,00 KIEROWNICA GBA2.12.9.1220 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 134,00- PLN 134,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA GBC 3.0..2.11.20 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 134,00 PLN 134,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA GBC 3.0..2.11.20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 17,88- PLN 17,88 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 17,88 PLN 17,88 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 17,84- PLN 17,84 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 40X10X6 GR.80 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 17,84 PLN 17,84 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 40X10X6 GR.80 00029762 240325 0230002048 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 100,00- PLN 1 100,00 SILIKAŻEL BARWIONY POMARAŃCZ.KA Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 1 100,00 PLN 1 100,00 SILIKAŻEL BARWIONY POMARAŃCZ.KA 00029763 240325 0230002049 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,10- PLN 4,10 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 4,10 PLN 4,10 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 250,00- PLN 250,00 ŁOŻYSKO 22216 C3 SKF Suma strony 4 871,72 5 121,72 Skumulow. 629 733 930,79 629 734 180,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 851 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 733 930,79 629 734 180,79 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 250,00 PLN 250,00 ŁOŻYSKO 22216 C3 SKF Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 010,00- PLN 1 010,00 ŁOŻYSKO 29416E Z-BM-000546 OS-300C/2> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 1 010,00 PLN 1 010,00 ŁOŻYSKO 29416E Z-BM-000546 OS-300C/2> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 486,09- PLN 486,09 SMAR SKF LGHB 2 / 5KG Oleje i smary produk 000008 S 4115000000 Z4A0 81 486,09 PLN 486,09 SMAR SKF LGHB 2 / 5KG Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 39,00- PLN 39,00 FARBA KOLUXNIEBIESKI 054-540 Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 FARBA KOLUXNIEBIESKI 054-540 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 1,65- PLN 1,65 PODKŁADKA ZĘB.MB-13 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 1,65 PLN 1,65 PODKŁADKA ZĘB.MB-13 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 2 069,36- PLN 2 069,36 SYSTEM PAKUNKÓW GRANUPACK Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 2 069,36 PLN 2 069,36 SYSTEM PAKUNKÓW GRANUPACK Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 6,00- PLN 6,00 SIMMERING 70X90X12 Materiały gumowe 000016 S 4100600000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 SIMMERING 70X90X12 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 639,76- PLN 639,76 RURA FI 140X30 BRĄZ B555 Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 639,76 PLN 639,76 RURA FI 140X30 BRĄZ B555 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 3 950,00- PLN 3 950,00 TULEJA OCHRONNA WAŁU I PAC 011740 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 3 950,00 PLN 3 950,00 TULEJA OCHRONNA WAŁU I PAC 011740 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 8 520,00- PLN 8 520,00 WIRNIK I-go ST.P-AC-011728 OS-300C/2 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 8 520,00 PLN 8 520,00 WIRNIK I-go ST.P-AC-011728 OS-300C/2 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 8 860,00- PLN 8 860,00 WIRNIK P-AC-011729 OS-300C/2 Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 8 860,00 PLN 8 860,00 WIRNIK P-AC-011729 OS-300C/2 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 4 450,00- PLN 4 450,00 POKRYWA ŁOŻYSKA P-AB-002519 OS-300C/2 Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 81 4 450,00 PLN 4 450,00 POKRYWA ŁOŻYSKA P-AB-002519 OS-300C/2 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 3 025,00- PLN 3 025,00 PIERŚCIEŃ USZCZEL.I ST.PAC011735 Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 81 3 025,00 PLN 3 025,00 PIERŚCIEŃ USZCZEL.I ST.PAC011735 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 2 390,00- PLN 2 390,00 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY P-AC-011736 OS> Cz.zam.do masz.i urz 000030 S 4100400000 Z4A0 81 2 390,00 PLN 2 390,00 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY P-AC-011736 OS> Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 2 890,00- PLN 2 890,00 Suma strony 35 696,86 38 336,86 Skumulow. 629 769 627,65 629 772 517,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 852 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 769 627,65 629 772 517,65 TULEJA USZCZEL.P-AC-011737 Cz.zam.do masz.i urz 000032 S 4100400000 Z4A0 81 2 890,00 PLN 2 890,00 TULEJA USZCZEL.P-AC-011737 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 1 250,00- PLN 1 250,00 TULEJA KORPUSU SSAWNEGO P-AC-011738 Cz.zam.do masz.i urz 000034 S 4100400000 Z4A0 81 1 250,00 PLN 1 250,00 TULEJA KORPUSU SSAWNEGO P-AC-011738 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 3 710,00- PLN 3 710,00 TULEJA OCHRONNA WAŁU II P-AC-011741 OS-> Cz.zam.do masz.i urz 000036 S 4100400000 Z4A0 81 3 710,00 PLN 3 710,00 TULEJA OCHRONNA WAŁU II P-AC-011741 OS-> Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 1 760,00- PLN 1 760,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA P-AC-011748 OS300C/2 Cz.zam.do masz.i urz 000038 S 4100400000 Z4A0 81 1 760,00 PLN 1 760,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA P-AC-011748 OS300C/2 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 16,80- PLN 16,80 SZNUR USZCZELNIAJĄCY FI5 Cz.zam.do masz.i urz 000040 S 4100400000 Z4A0 81 16,80 PLN 16,80 SZNUR USZCZELNIAJĄCY FI5 00029764 240325 0230002050 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 693,00- PLN 693,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 693,00 PLN 693,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00029765 240325 0230002051 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00029766 240325 0230002052 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,52- PLN 19,52 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 19,52 PLN 19,52 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 74,46- PLN 74,46 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY DN12 DWUOPLOTOWY Materiały gumowe 000006 S 4100600000 Z4A0 81 74,46 PLN 74,46 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY DN12 DWUOPLOTOWY 00029767 240325 0230002053 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,05- PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00029768 240325 0230002054 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 222,00- PLN 222,00 PODKŁADKA REG.BETEX B125005DN GR 0,05> Suma strony 10 487,83 7 819,83 Skumulow. 629 780 115,48 629 780 337,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 853 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 780 115,48 629 780 337,48 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 222,00 PLN 222,00 PODKŁADKA REG.BETEX B125005DN GR 0,05> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 062,00- PLN 1 062,00 PODKŁADKA REG.BETEX B100300CY M30 GR 3,0 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 1 062,00 PLN 1 062,00 PODKŁADKA REG.BETEX B100300CY M30 GR 3,0 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 754,00- PLN 754,00 PODKŁADKA REG.BETEX B200005EN M52 GR0,05 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 754,00 PLN 754,00 PODKŁADKA REG.BETEX B200005EN M52 GR0,05 00029769 240325 0230002055 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 56,00- PLN 56,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 56,00 PLN 56,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 36,00- PLN 36,00 PENETRANT MULTIFUNKCJO.CTX WT30B 400ML> Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 PENETRANT MULTIFUNKCJO.CTX WT30B 400ML> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 73,60- PLN 73,60 KLEJ LOCTITE 401 20ML Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 73,60 PLN 73,60 KLEJ LOCTITE 401 20ML 00029770 240325 0230002056 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 334,05- PLN 334,05 PODZESPÓŁ WIRNIKA GAB 2.28.7.1220.4 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 334,05 PLN 334,05 PODZESPÓŁ WIRNIKA GAB 2.28.7.1220.4 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 864,45- PLN 864,45 PODZESPÓŁ KIEROWNICY GAB 2.28.7.1220.4 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 864,45 PLN 864,45 PODZESPÓŁ KIEROWNICY GAB 2.28.7.1220.4 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 16,26- PLN 16,26 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 16,26 PLN 16,26 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 17,88- PLN 17,88 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 17,88 PLN 17,88 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 914,00- PLN 914,00 SILNIK SMS4 1,1 KW 500V FE-234794 6721L Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 914,00 PLN 914,00 SILNIK SMS4 1,1 KW 500V FE-234794 6721L 00029771 240325 0230002057 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5 850,00- PLN 5 850,00 CYLINDER KAT 593100317C1 TD25M Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 5 850,00 PLN 5 850,00 CYLINDER KAT 593100317C1 TD25M 00029772 240325 0230002058 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5 850,00- PLN 5 850,00 Suma strony 10 200,24 15 828,24 Skumulow. 629 790 315,72 629 796 165,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 854 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 790 315,72 629 796 165,72 CYLINDER KAT 593100317C1 TD25M Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 5 850,00 PLN 5 850,00 CYLINDER KAT 593100317C1 TD25M 00029773 240325 0230002059 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 40,40- PLN 40,40 DŁAWNICA MECH JET 1500 PRO Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 40,40 PLN 40,40 DŁAWNICA MECH JET 1500 PRO Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 39,08- PLN 39,08 DYFUZOR SSĄCY JET 1500 PRO Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 39,08 PLN 39,08 DYFUZOR SSĄCY JET 1500 PRO Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 KIEROWNICA JET 1500 PRO Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 KIEROWNICA JET 1500 PRO Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 39,00- PLN 39,00 O-RING DYFUZORA JET 1500 PRO Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 O-RING DYFUZORA JET 1500 PRO Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 18,50- PLN 18,50 O-RING KORPUSU JET 1500 PRO Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 18,50 PLN 18,50 O-RING KORPUSU JET 1500 PRO Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 39,00- PLN 39,00 WIRNIK JET 1500 PRO Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 WIRNIK JET 1500 PRO 00029774 240325 0230002060 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 750,00- PLN 1 750,00 PRZEWÓD OGŁ 3X4 METR Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1 750,00 PLN 1 750,00 PRZEWÓD OGŁ 3X4 METR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,72- PLN 42,72 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 42,72 PLN 42,72 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 0,86- PLN 0,86 RURA TERMOKURCZLIWA RC 4,8/2,4 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 0,86 PLN 0,86 RURA TERMOKURCZLIWA RC 4,8/2,4 00029775 240325 0230002061 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5 294,12- PLN 5 294,12 NAGRZEWNICA PANTHER PNT15 15KW 400V Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 5 294,12 PLN 5 294,12 NAGRZEWNICA PANTHER PNT15 15KW 400V Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 564,71- PLN 564,71 STEROWNIK PP15N D/NAGRZEWNIC PANTHER Suma strony 13 180,68 7 895,39 Skumulow. 629 803 496,40 629 804 061,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 855 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 803 496,40 629 804 061,11 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 564,71 PLN 564,71 STEROWNIK PP15N D/NAGRZEWNIC PANTHER 00029776 240325 0230002062 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 261,25- PLN 261,25 OPASKA NAPRAWCZA DN50 L-300 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 261,25 PLN 261,25 OPASKA NAPRAWCZA DN50 L-300 00029777 240325 0230002063 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,26- PLN 16,26 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 16,26 PLN 16,26 ZAWÓR KULOWY 3/4” 00029778 240325 0230002064 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 160,00- PLN 160,00 ŁOŻYSKO Ł-34 GE 60X100 CHB2X100 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 160,00 PLN 160,00 ŁOŻYSKO Ł-34 GE 60X100 CHB2X100 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 188,15- PLN 188,15 PRĘT FI60 CHROM HART.CK45 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 188,15 PLN 188,15 PRĘT FI60 CHROM HART.CK45 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 46,00- PLN 46,00 USZCZEKLA TŁOKA PDE 817 110X90X35 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 46,00 PLN 46,00 USZCZEKLA TŁOKA PDE 817 110X90X35 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 8,36- PLN 8,36 USZCZELKA DŁAWNICY TTS L60X75X12 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 8,36 PLN 8,36 USZCZELKA DŁAWNICY TTS L60X75X12 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 15,00- PLN 15,00 USZCZELNIENIE GIR 60X75,1X6,3 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 USZCZELNIENIE GIR 60X75,1X6,3 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 13,50- PLN 13,50 PIERŚCIEŃ PROWADZ. DŁAWNICY 60X66X13> Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 13,50 PLN 13,50 PIERŚCIEŃ PROWADZ. DŁAWNICY 60X66X13> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 5,53- PLN 5,53 ZGARNIACZ ZZ 60X70X5/7 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 5,53 PLN 5,53 ZGARNIACZ ZZ 60X70X5/7 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 2,00- PLN 2,00 O-RING TŁOKA 80X5 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 2,00 PLN 2,00 O-RING TŁOKA 80X5 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 66,00- PLN 66,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000018 S 4115000000 Z4A0 81 66,00 PLN 66,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000020 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 Suma strony 1 373,76 809,05 Skumulow. 629 804 870,16 629 804 870,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 856 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 804 870,16 629 804 870,16 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 19,60- PLN 19,60 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 81 19,60 PLN 19,60 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 8,40- PLN 8,40 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 81 8,40 PLN 8,40 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 45,87- PLN 45,87 FARBA KOLUXŻÓŁTA J.054-110 Materiały chemiczne 000026 S 4100500000 Z4A0 81 45,87 PLN 45,87 FARBA KOLUXŻÓŁTA J.054-110 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 92,70- PLN 92,70 PRZYŁĄCZKA PROSTA ED BSP 3/4"M36X2 28L Materiały metalowe 000028 S 4100200000 Z4A0 81 92,70 PLN 92,70 PRZYŁĄCZKA PROSTA ED BSP 3/4"M36X2 28L 00029779 240325 0230002065 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,60- PLN 2,60 ŚRUBA M5X10 A2 DIN 912 PN 82302 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2,60 PLN 2,60 ŚRUBA M5X10 A2 DIN 912 PN 82302 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1,88- PLN 1,88 PODKŁADKA ODGINANA DWUŁAPKOWA M12 DIN463 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 1,88 PLN 1,88 PODKŁADKA ODGINANA DWUŁAPKOWA M12 DIN463 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00029780 240325 0230002066 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 932,50- PLN 932,50 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 932,50 PLN 932,50 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 104,80- PLN 104,80 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 104,80 PLN 104,80 PREPARAT ZEP 45 800ML 00029781 240325 0230002067 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 104,00- PLN 104,00 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 104,00 PLN 104,00 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 00029782 240325 0230002068 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 925,00- PLN 1 925,00 PRZEWÓD OGŁ 3X4 METR Suma strony 1 365,25 3 290,25 Skumulow. 629 806 235,41 629 808 160,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 857 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 806 235,41 629 808 160,41 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1 925,00 PLN 1 925,00 PRZEWÓD OGŁ 3X4 METR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,72- PLN 42,72 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 42,72 PLN 42,72 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 00029783 240325 0230002069 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 678,50- PLN 1 678,50 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 678,50 PLN 1 678,50 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 312,00- PLN 312,00 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 312,00 PLN 312,00 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 122,18- PLN 122,18 RURA FI 65X10 BRĄZ B555 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 122,18 PLN 122,18 RURA FI 65X10 BRĄZ B555 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1,88- PLN 1,88 PODKŁADKA ODGINANA DWUŁAPKOWA M12 DIN463 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 1,88 PLN 1,88 PODKŁADKA ODGINANA DWUŁAPKOWA M12 DIN463 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 25,00- PLN 25,00 ODRDZEWIACZ CX-40 400ML CHEMTEX Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 25,00 PLN 25,00 ODRDZEWIACZ CX-40 400ML CHEMTEX 00029784 240325 0230002070 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 561,00- PLN 561,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 561,00 PLN 561,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 00029785 240325 0230002071 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,80- PLN 3,80 OLEJ MASZYNOWY LAN 46 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 3,80 PLN 3,80 OLEJ MASZYNOWY LAN 46 00029786 240325 0230002072 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,28- PLN 3,28 USZCZELNIENIE GDS 110X101X8,5 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3,28 PLN 3,28 USZCZELNIENIE GDS 110X101X8,5 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,08- PLN 2,08 USZCZELNIENIE GDS 65X59,4X5 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 2,08 PLN 2,08 USZCZELNIENIE GDS 65X59,4X5 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 5,22- PLN 5,22 USZCZELKA DŁAWNICY TTS L60X75X12 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 5,22 PLN 5,22 USZCZELKA DŁAWNICY TTS L60X75X12 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 9,18- PLN 9,18 Suma strony 4 682,66 2 766,84 Skumulow. 629 810 918,07 629 810 927,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 858 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 810 918,07 629 810 927,25 PIERŚCIEŃ BUFOROWY DŁAWNICY OW3 60X75,1> Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 9,18 PLN 9,18 PIERŚCIEŃ BUFOROWY DŁAWNICY OW3 60X75,1> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 5,17- PLN 5,17 ZGARNIACZ SIŁOWNIKA Z60X70X5/7 TD15> Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 5,17 PLN 5,17 ZGARNIACZ SIŁOWNIKA Z60X70X5/7 TD15> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 41,00- PLN 41,00 USZCZEKLA TŁOKA PDE 817 110X90X35 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 41,00 PLN 41,00 USZCZEKLA TŁOKA PDE 817 110X90X35 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 37,62- PLN 37,62 TAŚMA TKANINOWA 30X2,5 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 37,62 PLN 37,62 TAŚMA TKANINOWA 30X2,5 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 183,51- PLN 183,51 PRĘT FI60 CHROM HART.CK45 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 183,51 PLN 183,51 PRĘT FI60 CHROM HART.CK45 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 160,00- PLN 160,00 ŁOŻYSKO Ł-34 GE 60X100 CHB2X100 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 160,00 PLN 160,00 ŁOŻYSKO Ł-34 GE 60X100 CHB2X100 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 14,30- PLN 14,30 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000020 S 4115000000 Z4A0 81 14,30 PLN 14,30 OLEJ HYDROL L-HL 46 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000022 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 12,10- PLN 12,10 ŚRUBA M10X70 10.9 DIN912 Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 12,10 PLN 12,10 ŚRUBA M10X70 10.9 DIN912 00029787 240325 0230002073 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 52,80- PLN 52,80 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 52,80 PLN 52,80 OLEJ HYDROL L-HL 46 00029788 240325 0230002074 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 47,74- PLN 47,74 KOŁPAK BOSCH 150MM 1600A025XT Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 47,74 PLN 47,74 KOŁPAK BOSCH 150MM 1600A025XT 00029789 240325 0230002075 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 205,47- PLN 205,47 ŁOPATA D/ŚNIEGU (M025) Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 205,47 PLN 205,47 ŁOPATA D/ŚNIEGU (M025) 00029790 240325 0230002076 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Suma strony 822,89 813,71 Skumulow. 629 811 740,96 629 811 740,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 859 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 811 740,96 629 811 740,96 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 97,56- PLN 97,56 SMAR QUATOR BENTOS 2 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 97,56 PLN 97,56 SMAR QUATOR BENTOS 2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 81,54- PLN 81,54 ZAWÓR KULOWY 1/2" Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 81,54 PLN 81,54 ZAWÓR KULOWY 1/2" Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 11,22- PLN 11,22 NYPEL 1/2" OC. Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 11,22 PLN 11,22 NYPEL 1/2" OC. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 7,38- PLN 7,38 KOLANO OCYNK.1/2' GW.WEW./GW.ZEW. Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 7,38 PLN 7,38 KOLANO OCYNK.1/2' GW.WEW./GW.ZEW. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 41,76- PLN 41,76 ZAWÓR KULOWY 1/2" Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 41,76 PLN 41,76 ZAWÓR KULOWY 1/2" Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 11,19- PLN 11,19 KRÓCIEC ZŁĄCZKA NA WĄŻ 14 MM 1/2 GZ Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 11,19 PLN 11,19 KRÓCIEC ZŁĄCZKA NA WĄŻ 14 MM 1/2 GZ Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 27,96- PLN 27,96 KOLANO OCYNK.1 1/4' Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 27,96 PLN 27,96 KOLANO OCYNK.1 1/4' Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 32,22- PLN 32,22 TRÓJNIK 5/4 OC Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 32,22 PLN 32,22 TRÓJNIK 5/4 OC Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 201,60- PLN 201,60 ZAWÓR KULOWY 1 1/4" Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 201,60 PLN 201,60 ZAWÓR KULOWY 1 1/4" Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 14,22- PLN 14,22 REDUKCJA 5/4” X 1” OCYNK. Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 14,22 PLN 14,22 REDUKCJA 5/4” X 1” OCYNK. Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 14,22- PLN 14,22 REDUKCJA 5/4 X 1/2 GZ/GW OCYNK. Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 14,22 PLN 14,22 REDUKCJA 5/4 X 1/2 GZ/GW OCYNK. Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 3,74- PLN 3,74 WŁÓKNO LNIANE 100G Materiały budowlane 000024 S 4100100000 Z4A0 81 3,74 PLN 3,74 WŁÓKNO LNIANE 100G Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 14,89- PLN 14,89 PASTA USZCZELNIAJĄCA UNIPAK Materiały chemiczne 000026 S 4100500000 Z4A0 81 14,89 PLN 14,89 PASTA USZCZELNIAJĄCA UNIPAK Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 2,10- PLN 2,10 USZCZELKA GUMOWA 1/2” Materiały gumowe 000028 S 4100600000 Z4A0 81 2,10 PLN 2,10 Suma strony 561,60 561,60 Skumulow. 629 812 302,56 629 812 302,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 860 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 812 302,56 629 812 302,56 USZCZELKA GUMOWA 1/2” Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 2,20- PLN 2,20 USZCZELKA GUMOWA 1/2” Materiały gumowe 000030 S 4100600000 Z4A0 81 2,20 PLN 2,20 USZCZELKA GUMOWA 1/2” Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 11,25- PLN 11,25 NYPEL 1/2" MOSIĄDZ Materiały metalowe 000032 S 4100200000 Z4A0 81 11,25 PLN 11,25 NYPEL 1/2" MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 77,10- PLN 77,10 KRÓCIEC 5/4'' L=30CM OC Materiały metalowe 000034 S 4100200000 Z4A0 81 77,10 PLN 77,10 KRÓCIEC 5/4'' L=30CM OC 00029791 240325 0230002077 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,28- PLN 3,28 USZCZELNIENIE GDS 110X101X8,5 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3,28 PLN 3,28 USZCZELNIENIE GDS 110X101X8,5 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,08- PLN 2,08 USZCZELNIENIE GDS 65X59,4X5 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 2,08 PLN 2,08 USZCZELNIENIE GDS 65X59,4X5 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 5,22- PLN 5,22 USZCZELKA DŁAWNICY TTS L60X75X12 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 5,22 PLN 5,22 USZCZELKA DŁAWNICY TTS L60X75X12 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 9,18- PLN 9,18 PIERŚCIEŃ BUFOROWY DŁAWNICY OW3 60X75,1> Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 9,18 PLN 9,18 PIERŚCIEŃ BUFOROWY DŁAWNICY OW3 60X75,1> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 5,17- PLN 5,17 ZGARNIACZ SIŁOWNIKA Z60X70X5/7 TD15> Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 5,17 PLN 5,17 ZGARNIACZ SIŁOWNIKA Z60X70X5/7 TD15> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 41,00- PLN 41,00 USZCZEKLA TŁOKA PDE 817 110X90X35 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 41,00 PLN 41,00 USZCZEKLA TŁOKA PDE 817 110X90X35 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 37,62- PLN 37,62 TAŚMA TKANINOWA 30X2,5 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 37,62 PLN 37,62 TAŚMA TKANINOWA 30X2,5 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 4,64- PLN 4,64 PRĘT FI60 CHROM HART.CK45 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 4,64 PLN 4,64 PRĘT FI60 CHROM HART.CK45 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 180,00- PLN 180,00 ŁOŻYSKO Ł-34 GE 60X100 CHB2X100 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 180,00 PLN 180,00 ŁOŻYSKO Ł-34 GE 60X100 CHB2X100 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 66,00- PLN 66,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000020 S 4115000000 Z4A0 81 66,00 PLN 66,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Suma strony 444,74 444,74 Skumulow. 629 812 747,30 629 812 747,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 861 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 812 747,30 629 812 747,30 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000022 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00029792 240325 0230002078 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 179,78- PLN 179,78 PRĘT FI60 CHROM HART.CK45 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 179,78 PLN 179,78 PRĘT FI60 CHROM HART.CK45 00029793 240325 0230002079 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 39,00- PLN 39,00 FARBA KOLUXSZARA J.054-860 Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 FARBA KOLUXSZARA J.054-860 00029794 240325 0230002080 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 499,00- PLN 1 499,00 POMPA OLEJU Z3AA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 1 499,00 PLN 1 499,00 POMPA OLEJU Z3AA 00029795 240325 0230002081 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 499,00- PLN 1 499,00 POMPA OLEJU Z3AA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 1 499,00 PLN 1 499,00 POMPA OLEJU Z3AA 00029796 240325 0230002082 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,72- PLN 42,72 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 42,72 PLN 42,72 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 487,50- PLN 1 487,50 PRZEWÓD OGŁ 3X4 METR Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 1 487,50 PLN 1 487,50 PRZEWÓD OGŁ 3X4 METR 00029797 240325 0230002083 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 663,00- PLN 663,00 KORPUS SSAWNY GB0 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 663,00 PLN 663,00 KORPUS SSAWNY GB0 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1,90- PLN 1,90 WKRĘT A2 8X20 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 1,90 PLN 1,90 WKRĘT A2 8X20 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 16,80- PLN 16,80 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 16,80 PLN 16,80 Suma strony 5 509,70 5 509,70 Skumulow. 629 818 257,00 629 818 257,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 862 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 818 257,00 629 818 257,00 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> 00029798 240325 0230002084 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,00- PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 384,40- PLN 384,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 384,40 PLN 384,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00029799 240325 0230002085 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 944,00- PLN 4 944,00 ZESPÓŁ WIRNIKA GBC3 KAT 493021810 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 4 944,00 PLN 4 944,00 ZESPÓŁ WIRNIKA GBC3 KAT 493021810 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2 272,00- PLN 2 272,00 KIEROWNICA GBC3 KAT 493210200 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 2 272,00 PLN 2 272,00 KIEROWNICA GBC3 KAT 493210200 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 134,00- PLN 134,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA GBC 3.0..2.11.20 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 134,00 PLN 134,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA GBC 3.0..2.11.20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 2 328,00- PLN 2 328,00 TULEJA ŚRODKOWA 49.3.612.300 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 2 328,00 PLN 2 328,00 TULEJA ŚRODKOWA 49.3.612.300 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1 552,00- PLN 1 552,00 PODZESPÓŁ KORPUSU 11.1.PAR.111 >       Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 1 552,00 PLN 1 552,00 PODZESPÓŁ KORPUSU 11.1.PAR.111 >       Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 775,00- PLN 775,00 WAŁ GBC 3.16.1.1320 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 775,00 PLN 775,00 WAŁ GBC 3.16.1.1320 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 544,00- PLN 544,00 PODZESPÓŁ SPRZĘGŁA GB0.07 9.1.320 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 544,00 PLN 544,00 PODZESPÓŁ SPRZĘGŁA GB0.07 9.1.320 00029800 240325 0230002086 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 131,00- PLN 131,00 PIERŚCIEŃ SEGERA W/42 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 131,00 PLN 131,00 PIERŚCIEŃ SEGERA W/42 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 PIERŚCIEŃ OSADCZY SEGERA Z/20 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 PIERŚCIEŃ OSADCZY SEGERA Z/20 Suma strony 13 169,40 13 169,40 Skumulow. 629 831 426,40 629 831 426,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 863 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 831 426,40 629 831 426,40 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 370,80- PLN 370,80 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Inne mater.produkc. 000006 S 4116200000 Z4A0 81 370,80 PLN 370,80 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 00029801 240325 0230002087 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 198,41- PLN 198,41 ZAMEK WPUSZCZANY POD WKŁADKĘ DO DRZWI Z> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 198,41 PLN 198,41 ZAMEK WPUSZCZANY POD WKŁADKĘ DO DRZWI Z> 00029802 240325 0230002088 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 135,00- PLN 135,00 ŚRODEK CZYSZCZĄCY FERNOX F8 62488 500ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 135,00 PLN 135,00 ŚRODEK CZYSZCZĄCY FERNOX F8 62488 500ML 00029803 240325 0230002089 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5 311,20- PLN 5 311,20 ZASUWA KOŁN.TYP E1 DN200 PN 10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 5 311,20 PLN 5 311,20 ZASUWA KOŁN.TYP E1 DN200 PN 10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 600,00- PLN 600,00 KÓŁKO ZAS.DN200 12921-A RĘCZNE Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 600,00 PLN 600,00 KÓŁKO ZAS.DN200 12921-A RĘCZNE 00029804 240325 0230002091 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 61,00- PLN 61,00 PRĘT CHROM.FI 38,1 HART GAT.CK45 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 61,00 PLN 61,00 PRĘT CHROM.FI 38,1 HART GAT.CK45 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 16,26- PLN 16,26 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 16,26 PLN 16,26 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 5,69- PLN 5,69 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 5,69 PLN 5,69 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 6,75- PLN 6,75 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 6,75 PLN 6,75 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 8,92- PLN 8,92 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 40X10X6 GR.80 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 8,92 PLN 8,92 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 40X10X6 GR.80 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 8,94- PLN 8,94 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 8,94 PLN 8,94 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 6,75- PLN 6,75 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 6,75 PLN 6,75 Suma strony 6 729,72 6 729,72 Skumulow. 629 838 156,12 629 838 156,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 864 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 838 156,12 629 838 156,12 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 40,05- PLN 40,05 FARBA KOLUXCZARNA 054-990 Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 40,05 PLN 40,05 FARBA KOLUXCZARNA 054-990 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 99,00- PLN 99,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000018 S 4115000000 Z4A0 81 99,00 PLN 99,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 00029805 240325 0230002092 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,00- PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,00 PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 KOMINIARKA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 KOMINIARKA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE 00029806 240325 0230002093 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 61,00- PLN 61,00 PRĘT CHROM.FI 38,1 HART GAT.CK45 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 61,00 PLN 61,00 PRĘT CHROM.FI 38,1 HART GAT.CK45 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,76- PLN 9,76 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 9,76 PLN 9,76 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 8,92- PLN 8,92 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 40X10X6 GR.80 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 8,92 PLN 8,92 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 40X10X6 GR.80 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 8,94- PLN 8,94 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 8,94 PLN 8,94 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 6,75- PLN 6,75 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 6,75 PLN 6,75 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 99,00- PLN 99,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000012 S 4115000000 Z4A0 81 99,00 PLN 99,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 00029807 240325 0230002094 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Suma strony 552,81 552,81 Skumulow. 629 838 708,93 629 838 708,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 865 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 838 708,93 629 838 708,93 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 244,00- PLN 2 244,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 244,00 PLN 2 244,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 312,00- PLN 312,00 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 312,00 PLN 312,00 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 29,00- PLN 29,00 SMAR CERAMICZNY CHEMTEX 400ML Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 29,00 PLN 29,00 SMAR CERAMICZNY CHEMTEX 400ML Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 57,01- PLN 57,01 RURA FI 65X10 BRĄZ B555 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 57,01 PLN 57,01 RURA FI 65X10 BRĄZ B555 00029808 240325 0230002095 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 44,32- PLN 44,32 PROFIL KWADRATOWY 50X50X4 S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 44,32 PLN 44,32 PROFIL KWADRATOWY 50X50X4 S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 150,12- PLN 150,12 PRĘT GŁADKI 8 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 150,12 PLN 150,12 PRĘT GŁADKI 8 00029809 240325 0230002096 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 779,96- PLN 779,96 SMAR EP-1 LITOWY Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 779,96 PLN 779,96 SMAR EP-1 LITOWY 00029810 240325 0230002097 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,73- PLN 15,73 PŁYN HAMULC.DOT-4 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 15,73 PLN 15,73 PŁYN HAMULC.DOT-4 00029811 240325 0230002098 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,20- PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00029812 240325 0230002099 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 112,00- PLN 112,00 KLEJ LOCTITE 270 50ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 112,00 PLN 112,00 KLEJ LOCTITE 270 50ML 00029813 240325 0230002100 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5,80- PLN 5,80 PAPIER ŚCIERNY 80 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 5,80 PLN 5,80 Suma strony 3 787,14 3 787,14 Skumulow. 629 842 496,07 629 842 496,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 866 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 842 496,07 629 842 496,07 PAPIER ŚCIERNY 80 00029814 240325 0230002101 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,25- PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 42,25 PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00029815 240325 0230002102 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 332,64- PLN 332,64 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 332,64 PLN 332,64 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 293,76- PLN 293,76 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 293,76 PLN 293,76 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 258,00- PLN 258,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 258,00 PLN 258,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 00029816 240325 0230002103 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 336,00- PLN 336,00 TABLICZKI OPISOWE Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 336,00 PLN 336,00 TABLICZKI OPISOWE 00029817 240325 0230002104 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,44- PLN 19,44 RĘKAWICE WINYL-L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 19,44 PLN 19,44 RĘKAWICE WINYL-L 00029818 240325 0230002105 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 161,88- PLN 161,88 FILTR POW.EU-7 592X287X600 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 161,88 PLN 161,88 FILTR POW.EU-7 592X287X600 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 445,76- PLN 445,76 FILTR POW.EU-7 592X592X600 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 445,76 PLN 445,76 FILTR POW.EU-7 592X592X600 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 411,76- PLN 411,76 FILTR POW.592X592X48 EU4 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 411,76 PLN 411,76 FILTR POW.592X592X48 EU4 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 304,00- PLN 304,00 FILTR POWIETRZA EU-4 592X287X45 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 304,00 PLN 304,00 FILTR POWIETRZA EU-4 592X287X45 00029819 240325 0230002106 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 36,00- PLN 36,00 MATA FILTRACYJNA EU-4 1120X1500 Suma strony 2 605,49 2 641,49 Skumulow. 629 845 101,56 629 845 137,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 867 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 845 101,56 629 845 137,56 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 MATA FILTRACYJNA EU-4 1120X1500 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 107,42- PLN 107,42 FILTR POW.EU-7 592X490X600 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 107,42 PLN 107,42 FILTR POW.EU-7 592X490X600 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 94,20- PLN 94,20 FILTR POWIETRZA EU-5 592X592X500 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 94,20 PLN 94,20 FILTR POWIETRZA EU-5 592X592X500 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 76,20- PLN 76,20 FILTR POW.EU-5 592X287X500 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 76,20 PLN 76,20 FILTR POW.EU-5 592X287X500 00029820 240325 0230002107 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 56,56- PLN 56,56 FILTR POW.EU-4 287X287X360 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 56,56 PLN 56,56 FILTR POW.EU-4 287X287X360 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 23,94- PLN 23,94 FILTR POW.EU-4 287X287X360 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 23,94 PLN 23,94 FILTR POW.EU-4 287X287X360 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 141,30- PLN 141,30 FILTR POWIETRZA EU-5 592X592X500 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 141,30 PLN 141,30 FILTR POWIETRZA EU-5 592X592X500 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 152,40- PLN 152,40 FILTR POW.EU-5 592X287X500 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 152,40 PLN 152,40 FILTR POW.EU-5 592X287X500 00029821 240325 0230002108 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 258,00- PLN 258,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 258,00 PLN 258,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 258,00- PLN 258,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 258,00 PLN 258,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 00029822 240325 0230002109 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 MATA FILTRACYJNA EU-4 1120X1500 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 MATA FILTRACYJNA EU-4 1120X1500 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 306,00- PLN 306,00 FILTR POW.EU-4 592X490X360 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 306,00 PLN 306,00 FILTR POW.EU-4 592X490X360 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 161,13- PLN 161,13 FILTR POW.EU-7 592X490X600 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 161,13 PLN 161,13 Suma strony 1 725,15 1 689,15 Skumulow. 629 846 826,71 629 846 826,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 868 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 846 826,71 629 846 826,71 FILTR POW.EU-7 592X490X600 00029823 240325 0230002110 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 77,00- PLN 77,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 77,00 PLN 77,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00029824 240325 0230002111 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 465,00- PLN 465,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 465,00 PLN 465,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM 00029825 240325 0230002112 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 614,33- PLN 2 614,33 ZESTAW NAPRAW.ZAWOROW.POMPY G13XKSTHFEHA Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 614,33 PLN 2 614,33 ZESTAW NAPRAW.ZAWOROW.POMPY G13XKSTHFEHA 00029826 240325 0230002113 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 840,00- PLN 840,00 GAZ PŁYNNY PROPAN-BUTAN Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 840,00 PLN 840,00 GAZ PŁYNNY PROPAN-BUTAN 00029827 240325 0230002114 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 420,00- PLN 420,00 GAZ PŁYNNY PROPAN-BUTAN Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 420,00 PLN 420,00 GAZ PŁYNNY PROPAN-BUTAN 00029828 240325 0230002115 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 844,20- PLN 844,20 GAZ PŁYNNY PROPAN-BUTAN Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 844,20 PLN 844,20 GAZ PŁYNNY PROPAN-BUTAN 00029829 240325 0230002116 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 45,70- PLN 45,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 45,70 PLN 45,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 00029830 240325 0230002117 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 031,40- PLN 1 031,40 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 1 031,40 PLN 1 031,40 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 225,72- PLN 225,72 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 225,72 PLN 225,72 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 370,02- PLN 370,02 UTWARDZACZ 061 Suma strony 6 563,35 6 933,37 Skumulow. 629 853 390,06 629 853 760,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 869 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 853 390,06 629 853 760,08 Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 370,02 PLN 370,02 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 203,40- PLN 203,40 ROZCIEŃCZALNIK Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 203,40 PLN 203,40 ROZCIEŃCZALNIK Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 213,50- PLN 213,50 ROZCIEŃCZALNIK Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 213,50 PLN 213,50 ROZCIEŃCZALNIK Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 1 427,77- PLN 1 427,77 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 1 427,77 PLN 1 427,77 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 00029831 240325 0230002118 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 164,82- PLN 164,82 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 164,82 PLN 164,82 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 36,18- PLN 36,18 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 36,18 PLN 36,18 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 267,68- PLN 267,68 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 267,68 PLN 267,68 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 370,50- PLN 370,50 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000010 S 4101000000 Z4A0 81 370,50 PLN 370,50 ACETYLEN TECHNICZNY 00029832 240325 0230002119 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 162,60- PLN 162,60 KOLANO PP FI 50 90ST. Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 162,60 PLN 162,60 KOLANO PP FI 50 90ST. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 44,75- PLN 44,75 MUFA PP FI50 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 44,75 PLN 44,75 MUFA PP FI50 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 11,38- PLN 11,38 TRÓJNIK PP 50 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 11,38 PLN 11,38 TRÓJNIK PP 50 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1 638,35- PLN 1 638,35 RURA PP FI50 PN 20 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 1 638,35 PLN 1 638,35 RURA PP FI50 PN 20 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 97,65- PLN 97,65 Suma strony 5 047,35 4 774,98 Skumulow. 629 858 437,41 629 858 535,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 870 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 858 437,41 629 858 535,06 OBEJMA D/RUR 6/4'47-52 METAL Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 97,65 PLN 97,65 OBEJMA D/RUR 6/4'47-52 METAL Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 63,41- PLN 63,41 ZŁĄCZKA PP 50/1 1/2 G.Z. Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 63,41 PLN 63,41 ZŁĄCZKA PP 50/1 1/2 G.Z. Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 63,41- PLN 63,41 ZAWÓR KULOWY DN40 Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 63,41 PLN 63,41 ZAWÓR KULOWY DN40 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 54,47- PLN 54,47 NYPEL MOS.RED 1 1/2"X1" Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 54,47 PLN 54,47 NYPEL MOS.RED 1 1/2"X1" Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 66,67- PLN 66,67 ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY 1 1/2" Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 66,67 PLN 66,67 ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY 1 1/2" Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 22,36- PLN 22,36 SZYBKOZŁĄCZKA 3/4 MOS. Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 22,36 PLN 22,36 SZYBKOZŁĄCZKA 3/4 MOS. Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 13,01- PLN 13,01 SZYBKOZŁĄCZKA ,,ŻEŃSKA" D/WĘŻA 3/4" Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 13,01 PLN 13,01 SZYBKOZŁĄCZKA ,,ŻEŃSKA" D/WĘŻA 3/4" Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 382,00- PLN 382,00 KŁÓDKA 50 MOS Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 382,00 PLN 382,00 KŁÓDKA 50 MOS Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 34,95- PLN 34,95 WYLEWKA DO BATERII C 160 1/2" Materiały budowlane 000026 S 4100100000 Z4A0 81 34,95 PLN 34,95 WYLEWKA DO BATERII C 160 1/2" Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 34,15- PLN 34,15 WYLEWKA DO BATERII 3/4 Materiały budowlane 000028 S 4100100000 Z4A0 81 34,15 PLN 34,15 WYLEWKA DO BATERII 3/4 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 21,12- PLN 21,12 SZYBKOZŁĄCZKA 1/2' ZW. Materiały budowlane 000030 S 4100100000 Z4A0 81 21,12 PLN 21,12 SZYBKOZŁĄCZKA 1/2' ZW. Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 32,52- PLN 32,52 SZYBKOZŁĄCZKA PROSTA 6 Materiały budowlane 000032 S 4100100000 Z4A0 81 32,52 PLN 32,52 SZYBKOZŁĄCZKA PROSTA 6 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 121,96- PLN 121,96 ZŁĄCZKA PP 50 1/2 GW.ZEW Materiały budowlane 000034 S 4100100000 Z4A0 81 121,96 PLN 121,96 ZŁĄCZKA PP 50 1/2 GW.ZEW Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 39,02- PLN 39,02 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały budowlane 000036 S 4100100000 Z4A0 81 39,02 PLN 39,02 ZAWÓR KULOWY 3/4” Suma strony 1 046,70 949,05 Skumulow. 629 859 484,11 629 859 484,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 871 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 859 484,11 629 859 484,11 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 69,92- PLN 69,92 REDUKCJA 1 1/2"/3/4" MOS Materiały budowlane 000038 S 4100100000 Z4A0 81 69,92 PLN 69,92 REDUKCJA 1 1/2"/3/4" MOS Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 35,80- PLN 35,80 NYPEL 3/4' MOSIĄDZ Materiały metalowe 000040 S 4100200000 Z4A0 81 35,80 PLN 35,80 NYPEL 3/4' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 109,76- PLN 109,76 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 2” Materiały budowlane 000042 S 4100100000 Z4A0 81 109,76 PLN 109,76 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 2” Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 288,62- PLN 288,62 POMPA CYRKULACYJNA PC 25/60 180 CIRCULA Cz.zam.do masz.i urz 000044 S 4100400000 Z4A0 81 288,62 PLN 288,62 POMPA CYRKULACYJNA PC 25/60 180 CIRCULA Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 25,20- PLN 25,20 MUFA PCV 160 Materiały budowlane 000046 S 4100100000 Z4A0 81 25,20 PLN 25,20 MUFA PCV 160 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 235,78- PLN 235,78 RURA PCV 160X2000 Materiały budowlane 000048 S 4100100000 Z4A0 81 235,78 PLN 235,78 RURA PCV 160X2000 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 58,54- PLN 58,54 RURA KANAL.FI160X4X1000 PCV Materiały budowlane 000050 S 4100100000 Z4A0 81 58,54 PLN 58,54 RURA KANAL.FI160X4X1000 PCV Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 1 341,30- PLN 1 341,30 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 70 Materiały elektryczn 000052 S 4100300000 Z4A0 81 1 341,30 PLN 1 341,30 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 70 Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 719,51- PLN 719,51 BOJLER EL. 10L 230V 013-041-07005 +BAT.> Materiały elektryczn 000054 S 4100300000 Z4A0 81 719,51 PLN 719,51 BOJLER EL. 10L 230V 013-041-07005 +BAT.> Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 42,28- PLN 42,28 PÓŁŚRUBUNEK D/WODOMIERZA FI.15 Materiały metalowe 000056 S 4100200000 Z4A0 81 42,28 PLN 42,28 PÓŁŚRUBUNEK D/WODOMIERZA FI.15 Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99 58,54- PLN 58,54 PÓŁŚRUBUNEK D/WODOMIERZA DN20 Materiały budowlane 000058 S 4100100000 Z4A0 81 58,54 PLN 58,54 PÓŁŚRUBUNEK D/WODOMIERZA DN20 Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 99 4,88- PLN 4,88 USZCZELKA 3/4” Materiały gumowe 000060 S 4100600000 Z4A0 81 4,88 PLN 4,88 USZCZELKA 3/4” Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 99 4,88- PLN 4,88 USZCZELKA GUMOWA 1/2” Materiały gumowe 000062 S 4100600000 Z4A0 81 4,88 PLN 4,88 USZCZELKA GUMOWA 1/2” Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 ZŁĄCZKA PP 16-1/2 GW Materiały budowlane 000064 S 4100100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 Suma strony 3 014,51 3 014,51 Skumulow. 629 862 498,62 629 862 498,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 872 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 862 498,62 629 862 498,62 ZŁĄCZKA PP 16-1/2 GW Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 99 16,26- PLN 16,26 ZŁĄCZKA PP 20/1/2' G.W. Materiały metalowe 000066 S 4100200000 Z4A0 81 16,26 PLN 16,26 ZŁĄCZKA PP 20/1/2' G.W. Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 99 45,52- PLN 45,52 ZŁĄCZKA PP 25-3/4 GW Materiały budowlane 000068 S 4100100000 Z4A0 81 45,52 PLN 45,52 ZŁĄCZKA PP 25-3/4 GW Materiały w magazyn. 000069 M 3100000000 Z4A0 99 471,52- PLN 471,52 RURA PCV 160X2000 Materiały budowlane 000070 S 4100100000 Z4A0 81 471,52 PLN 471,52 RURA PCV 160X2000 Materiały w magazyn. 000071 M 3100000000 Z4A0 99 231,71- PLN 231,71 ELEKTROZAWÓR Cz.zam.do masz.i urz 000072 S 4100400000 Z4A0 81 231,71 PLN 231,71 ELEKTROZAWÓR Materiały w magazyn. 000073 M 3100000000 Z4A0 99 1 926,84- PLN 1 926,84 ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY DN100 PN16 ULTRAGRIP Materiały budowlane 000074 S 4100100000 Z4A0 81 1 926,84 PLN 1 926,84 ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY DN100 PN16 ULTRAGRIP Materiały w magazyn. 000075 M 3100000000 Z4A0 99 1 325,20- PLN 1 325,20 ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY DN80 PN16 ULTRAGRIP Materiały budowlane 000076 S 4100100000 Z4A0 81 1 325,20 PLN 1 325,20 ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY DN80 PN16 ULTRAGRIP Materiały w magazyn. 000077 M 3100000000 Z4A0 99 540,65- PLN 540,65 ZAWÓR KULOWY 3' Materiały budowlane 000078 S 4100100000 Z4A0 81 540,65 PLN 540,65 ZAWÓR KULOWY 3' Materiały w magazyn. 000079 M 3100000000 Z4A0 99 113,84- PLN 113,84 ZAWÓR KULOWY CZERPALNY 1/2" Materiały metalowe 000080 S 4100200000 Z4A0 81 113,84 PLN 113,84 ZAWÓR KULOWY CZERPALNY 1/2" Materiały w magazyn. 000081 M 3100000000 Z4A0 99 463,42- PLN 463,42 OPASKA NAPRAWCZA DN32 L-300 Materiały budowlane 000082 S 4100100000 Z4A0 81 463,42 PLN 463,42 OPASKA NAPRAWCZA DN32 L-300 Materiały w magazyn. 000083 M 3100000000 Z4A0 99 512,20- PLN 512,20 OPASKA NAPRAWCZA DN40 L-300 Materiały budowlane 000084 S 4100100000 Z4A0 81 512,20 PLN 512,20 OPASKA NAPRAWCZA DN40 L-300 Materiały w magazyn. 000085 M 3100000000 Z4A0 99 1 192,68- PLN 1 192,68 OPASKA NAPRAWCZA DN50 L-300 Materiały budowlane 000086 S 4100100000 Z4A0 81 1 192,68 PLN 1 192,68 OPASKA NAPRAWCZA DN50 L-300 Materiały w magazyn. 000087 M 3100000000 Z4A0 99 878,04- PLN 878,04 OPASKA NAPRAWCZA FI.65 L-200 Materiały budowlane 000088 S 4100100000 Z4A0 81 878,04 PLN 878,04 OPASKA NAPRAWCZA FI.65 L-200 Materiały w magazyn. 000089 M 3100000000 Z4A0 99 1 451,22- PLN 1 451,22 OPASKA NAPRAWCZA DN80 L-300 Materiały budowlane 000090 S 4100100000 Z4A0 81 1 451,22 PLN 1 451,22 OPASKA NAPRAWCZA DN80 L-300 Materiały w magazyn. 000091 M 3100000000 Z4A0 99 1 195,12- PLN 1 195,12 OPASKA NAPRAWCZA DN150 L-250 Suma strony 9 169,10 10 364,22 Skumulow. 629 871 667,72 629 872 862,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 873 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 871 667,72 629 872 862,84 Materiały budowlane 000092 S 4100100000 Z4A0 81 1 195,12 PLN 1 195,12 OPASKA NAPRAWCZA DN150 L-250 Materiały w magazyn. 000093 M 3100000000 Z4A0 99 47,16- PLN 47,16 ZWĘŻKA 76,1X2,9/60,3X2,9 P265GH Materiały budowlane 000094 S 4100100000 Z4A0 81 47,16 PLN 47,16 ZWĘŻKA 76,1X2,9/60,3X2,9 P265GH Materiały w magazyn. 000095 M 3100000000 Z4A0 99 1 646,31- PLN 1 646,31 OPASKA NAPRAWCZA FI.100 L-300 Materiały budowlane 000096 S 4100100000 Z4A0 81 1 646,31 PLN 1 646,31 OPASKA NAPRAWCZA FI.100 L-300 Materiały w magazyn. 000097 M 3100000000 Z4A0 99 45,54- PLN 45,54 SYFON PISUAROWY Materiały budowlane 000098 S 4100100000 Z4A0 81 45,54 PLN 45,54 SYFON PISUAROWY Materiały w magazyn. 000099 M 3100000000 Z4A0 99 349,60- PLN 349,60 ZAWÓR PISUAROWY AUTOMATYCZNY Materiały budowlane 000100 S 4100100000 Z4A0 81 349,60 PLN 349,60 ZAWÓR PISUAROWY AUTOMATYCZNY Materiały w magazyn. 000101 M 3100000000 Z4A0 99 10,58- PLN 10,58 REDUKCJA GUMOWA 50/32 Materiały budowlane 000102 S 4100100000 Z4A0 81 10,58 PLN 10,58 REDUKCJA GUMOWA 50/32 Materiały w magazyn. 000103 M 3100000000 Z4A0 99 63,42- PLN 63,42 ZŁĄCZE HARMONIJKOWE WC Materiały budowlane 000104 S 4100100000 Z4A0 81 63,42 PLN 63,42 ZŁĄCZE HARMONIJKOWE WC Materiały w magazyn. 000105 M 3100000000 Z4A0 99 78,04- PLN 78,04 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały budowlane 000106 S 4100100000 Z4A0 81 78,04 PLN 78,04 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały w magazyn. 000107 M 3100000000 Z4A0 99 55,28- PLN 55,28 WYLEWKA BATERII C 15 Materiały budowlane 000108 S 4100100000 Z4A0 81 55,28 PLN 55,28 WYLEWKA BATERII C 15 Materiały w magazyn. 000109 M 3100000000 Z4A0 99 540,65- PLN 540,65 ZAWÓR KULOWY 3' Materiały budowlane 000110 S 4100100000 Z4A0 81 540,65 PLN 540,65 ZAWÓR KULOWY 3' Materiały w magazyn. 000111 M 3100000000 Z4A0 99 1 280,49- PLN 1 280,49 ZAWÓR BEZP.SYR 5/4'' 3 BAR Materiały budowlane 000112 S 4100100000 Z4A0 81 1 280,49 PLN 1 280,49 ZAWÓR BEZP.SYR 5/4'' 3 BAR Materiały w magazyn. 000113 M 3100000000 Z4A0 99 691,06- PLN 691,06 OBEJMA NAPRAWCZA D/RUR FI 150 Cz.zam.do masz.i urz 000114 S 4100400000 Z4A0 81 691,06 PLN 691,06 OBEJMA NAPRAWCZA D/RUR FI 150 Materiały w magazyn. 000115 M 3100000000 Z4A0 99 235,78- PLN 235,78 RURA PCV 160X2000 Materiały budowlane 000116 S 4100100000 Z4A0 81 235,78 PLN 235,78 RURA PCV 160X2000 Materiały w magazyn. 000117 M 3100000000 Z4A0 99 569,10- PLN 569,10 ZAWÓR KULOWY 2” Materiały metalowe 000118 S 4100200000 Z4A0 81 569,10 PLN 569,10 ZAWÓR KULOWY 2” Suma strony 6 808,13 5 613,01 Skumulow. 629 878 475,85 629 878 475,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 874 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 878 475,85 629 878 475,85 00029833 240325 0230002120 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,50- PLN 9,50 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 9,50 PLN 9,50 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY 00029834 240325 0230002121 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 72,00- PLN 72,00 PAS KLINOWY SPA 1757 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 72,00 PLN 72,00 PAS KLINOWY SPA 1757 00029835 240325 0230002122 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 99,00- PLN 99,00 PAS KLINOWY SPA 1600 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 99,00 PLN 99,00 PAS KLINOWY SPA 1600 00029836 240325 0230002123 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,67- PLN 16,67 WĄŻ PRYSZNICOWY Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 16,67 PLN 16,67 WĄŻ PRYSZNICOWY 00029837 240325 0230002124 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,01- PLN 13,01 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY KOMPAKT.3/8"PŁYWAK. Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 13,01 PLN 13,01 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY KOMPAKT.3/8"PŁYWAK. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 40,65- PLN 40,65 ZAWÓR SPUSTOWY D/WC KOMPAKT Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 40,65 PLN 40,65 ZAWÓR SPUSTOWY D/WC KOMPAKT Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 6,50- PLN 6,50 USZCZELKA PIANKOWA KOMPAKTU Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 USZCZELKA PIANKOWA KOMPAKTU 00029838 240325 0230002125 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 928,80- PLN 1 928,80 SMAR POLY LUBE NLGI2- 400G Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 1 928,80 PLN 1 928,80 SMAR POLY LUBE NLGI2- 400G 00029839 240325 0230002126 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 18,00- PLN 18,00 KOREK MOS.1" Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 18,00 PLN 18,00 KOREK MOS.1" 00029840 240325 0230002127 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 77,00- PLN 77,00 ZAWÓR 1' Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 77,00 PLN 77,00 ZAWÓR 1' Suma strony 2 281,13 2 281,13 Skumulow. 629 880 756,98 629 880 756,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 875 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 880 756,98 629 880 756,98 00029841 240325 0230002128 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 166,50- PLN 166,50 FOLIA BUDOWLANA 4X25M GR.0,20MM. Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 166,50 PLN 166,50 FOLIA BUDOWLANA 4X25M GR.0,20MM. 00029842 240325 0230002129 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,96- PLN 2,96 PODKŁADKA ZWYKŁA M5 OC. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2,96 PLN 2,96 PODKŁADKA ZWYKŁA M5 OC. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,31- PLN 4,31 PODKŁADKA ZWYKŁA M6 OC. Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 4,31 PLN 4,31 PODKŁADKA ZWYKŁA M6 OC. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3,41- PLN 3,41 PODKŁADKA M8 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 3,41 PLN 3,41 PODKŁADKA M8 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 7,30- PLN 7,30 ŚRUBA M5X50 OC.PN-82105 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 7,30 PLN 7,30 ŚRUBA M5X50 OC.PN-82105 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 6,12- PLN 6,12 ŚRUBA M6X50 OC Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 6,12 PLN 6,12 ŚRUBA M6X50 OC Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 9,12- PLN 9,12 ŚRUBA M8X50 8,8 B PN82105 ZN Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 9,12 PLN 9,12 ŚRUBA M8X50 8,8 B PN82105 ZN 00029843 240325 0230002130 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 154,20- PLN 154,20 ŚRUBA KL.8.8 M12X50 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 154,20 PLN 154,20 ŚRUBA KL.8.8 M12X50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 73,15- PLN 73,15 PODKŁADKA M12 PN82005 ZN Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 73,15 PLN 73,15 PODKŁADKA M12 PN82005 ZN Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 69,60- PLN 69,60 OBEJMA D/RUR DN100 OC Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 69,60 PLN 69,60 OBEJMA D/RUR DN100 OC 00029844 240325 0230002131 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 55,00- PLN 55,00 NIT ZRYWALNY 4X20MM AL PN82971 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 55,00 PLN 55,00 NIT ZRYWALNY 4X20MM AL PN82971 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 NIT ZRYWALNY AL-STAL.4X25 PN82971 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 Suma strony 621,67 621,67 Skumulow. 629 881 378,65 629 881 378,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 876 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 881 378,65 629 881 378,65 NIT ZRYWALNY AL-STAL.4X25 PN82971 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 65,00- PLN 65,00 NIT ZRYWALNY AL-STAL.4,8X25 PN82971 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 65,00 PLN 65,00 NIT ZRYWALNY AL-STAL.4,8X25 PN82971 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 60,00- PLN 60,00 NIT ZRYWALNY AL-STAL.4,8X20 PN82971 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 NIT ZRYWALNY AL-STAL.4,8X20 PN82971 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 12,36- PLN 12,36 USZCZELKA KLINGIERYTOWA FI 60X110X3 Materiały gumowe 000010 S 4100600000 Z4A0 81 12,36 PLN 12,36 USZCZELKA KLINGIERYTOWA FI 60X110X3 00029845 240325 0230002132 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28,72- PLN 28,72 TRZONEK DO GRABI Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 28,72 PLN 28,72 TRZONEK DO GRABI 00029846 240325 0230002133 240325 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,56- PLN 6,56 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 50 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 6,56 PLN 6,56 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 50 00029847 240325 0240000051 240325 210325 MZ 8001232198 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 35,00- PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00029848 240325 0240000052 240325 240325 MZ 8001232776 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00029849 240325 0370000293 240325 240325 PK FI PK 17000035 Ubezp.śr.transportu 000001 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000002 S 4803130000 Z4A0 40 62,50 PLN 62,50 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000003 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000004 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000005 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000006 S 4803130000 Z4A0 40 66,54 PLN 66,54 Ubezp.komunik. III/2025 Suma strony 519,31 302,77 Skumulow. 629 881 897,96 629 881 681,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 877 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 881 897,96 629 881 681,42 Ubezp.śr.transportu 000007 S 4803130000 Z4A0 40 51,67 PLN 51,67 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000008 S 4803130000 Z4A0 40 360,40 PLN 360,40 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000009 S 4803130000 Z4A0 40 427,88 PLN 427,88 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000010 S 4803130000 Z4A0 40 427,88 PLN 427,88 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000011 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000012 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000013 S 4803130000 Z4A0 40 165,00 PLN 165,00 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000014 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000015 S 4803130000 Z4A0 40 55,00 PLN 55,00 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000016 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000017 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000018 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000019 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000020 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000021 S 4803130000 Z4A0 40 25,00 PLN 25,00 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000022 S 4803130000 Z4A0 40 195,00 PLN 195,00 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000023 S 4803130000 Z4A0 40 75,00 PLN 75,00 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000024 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000025 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000026 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000027 S 4803130000 Z4A0 40 52,50 PLN 52,50 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000028 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000029 S 4803130000 Z4A0 40 67,50 PLN 67,50 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000030 S 4803130000 Z4A0 40 75,00 PLN 75,00 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000031 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000032 S 4803130000 Z4A0 40 60,00 PLN 60,00 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000033 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000034 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Suma strony 2 677,83 Skumulow. 629 884 575,79 629 881 681,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 878 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 884 575,79 629 881 681,42 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000035 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000036 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000037 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000038 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000039 S 4803130000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000040 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000041 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000042 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000043 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000044 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000045 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000046 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000047 S 4803130000 Z4A0 40 14,92 PLN 14,92 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000048 S 4803130000 Z4A0 40 70,28 PLN 70,28 Ubezp.komunik. III/2025 Ubezp.śr.transportu 000049 S 4803130000 Z4A0 50 3 327,07- PLN 3 327,07 Ubezp.komunik. III/2025 00029850 240325 0370000294 240325 240325 PK FI PK 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 5 116,58 PLN 5 116,58 Ubezp.OC działalności podst. III/2025 Ubezpieczenia OC 000002 S 4803200000 Z4A0 50 5 116,58- PLN 5 116,58 Ubezp.OC działalności podst. III/2025 Ubezpieczenia OC 000003 S 4803200000 Z4A0 40 666,66 PLN 666,66 Ubezp.OC działalności koncesja III/2025 Ubezpieczenia OC 000004 S 4803200000 Z4A0 50 666,66- PLN 666,66 Ubezp.OC działalności koncesja III/2025 Ubezpieczenia OC 000005 S 4803200000 Z4A0 40 1 585,08 PLN 1 585,08 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 1 III/2025 Ubezpieczenia OC 000006 S 4803200000 Z4A0 50 1 585,08- PLN 1 585,08 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 1 III/2025 Ubezpieczenia OC 000007 S 4803200000 Z4A0 40 860,42 PLN 860,42 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 2 III/2025 Ubezpieczenia OC 000008 S 4803200000 Z4A0 50 860,42- PLN 860,42 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 2 III/2025 00029851 240325 0370000295 240325 240325 PK FI PK 17000035 Ubezp.pozostał.ryzyk 000001 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000002 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW III/2025 Suma strony 8 683,09 11 555,81 Skumulow. 629 893 258,88 629 893 237,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 879 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 893 258,88 629 893 237,23 Ubezp.pozostał.ryzyk 000003 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000004 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000005 S 4803300000 Z4A0 40 72,17 PLN 72,17 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000006 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000007 S 4803300000 Z4A0 40 111,86 PLN 111,86 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000008 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000009 S 4803300000 Z4A0 40 90,21 PLN 90,21 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000010 S 4803300000 Z4A0 40 28,87 PLN 28,87 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000011 S 4803300000 Z4A0 40 101,03 PLN 101,03 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000012 S 4803300000 Z4A0 40 90,21 PLN 90,21 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000013 S 4803300000 Z4A0 40 21,65 PLN 21,65 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000014 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000015 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000016 S 4803300000 Z4A0 40 21,65 PLN 21,65 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000017 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000018 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000019 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000020 S 4803300000 Z4A0 40 36,08 PLN 36,08 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000021 S 4803300000 Z4A0 40 46,91 PLN 46,91 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000022 S 4803300000 Z4A0 40 64,95 PLN 64,95 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000023 S 4803300000 Z4A0 40 90,21 PLN 90,21 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000024 S 4803300000 Z4A0 40 151,55 PLN 151,55 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000025 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000026 S 4803300000 Z4A0 40 25,26 PLN 25,26 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000027 S 4803300000 Z4A0 40 54,13 PLN 54,13 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000028 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000029 S 4803300000 Z4A0 40 61,34 PLN 61,34 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000030 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Suma strony 1 216,02 Skumulow. 629 894 474,90 629 893 237,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 880 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 894 474,90 629 893 237,23 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000031 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000032 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000033 S 4803300000 Z4A0 40 97,43 PLN 97,43 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000034 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000035 S 4803300000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000036 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000037 S 4803300000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000038 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000039 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000040 S 4803300000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000041 S 4803300000 Z4A0 40 198,40 PLN 198,40 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000042 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000043 S 4803300000 Z4A0 40 25,26 PLN 25,26 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000044 S 4803300000 Z4A0 40 25,26 PLN 25,26 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000045 S 4803300000 Z4A0 40 155,16 PLN 155,16 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000046 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000047 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000048 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000049 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000050 S 4803300000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 Ubezpieczenie NNW III/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000051 S 4803300000 Z4A0 50 1 887,15- PLN 1 887,15 Ubezpieczenie NNW III/2025 00029852 240325 0370000296 240325 240325 PK FI PK 17000035 Ubezp.majątkowe 000001 S 4803110000 Z4A0 40 1,35 PLN 1,35 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000002 S 4803110000 Z4A0 40 0,46 PLN 0,46 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000003 S 4803110000 Z4A0 40 63,60 PLN 63,60 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000004 S 4803110000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000005 S 4803110000 Z4A0 40 36,80 PLN 36,80 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Suma strony 752,34 1 887,15 Skumulow. 629 895 227,24 629 895 124,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 881 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 895 227,24 629 895 124,38 Ubezp.majątkowe 000006 S 4803110000 Z4A0 40 1,85 PLN 1,85 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000007 S 4803110000 Z4A0 40 0,46 PLN 0,46 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000008 S 4803110000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000009 S 4803110000 Z4A0 40 0,94 PLN 0,94 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000010 S 4803110000 Z4A0 40 97,80 PLN 97,80 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000011 S 4803110000 Z4A0 40 40,75 PLN 40,75 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000012 S 4803110000 Z4A0 40 22,00 PLN 22,00 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000013 S 4803110000 Z4A0 40 1,09 PLN 1,09 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000014 S 4803110000 Z4A0 40 13,00 PLN 13,00 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000015 S 4803110000 Z4A0 40 27,40 PLN 27,40 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000016 S 4803110000 Z4A0 40 0,70 PLN 0,70 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000017 S 4803110000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000018 S 4803110000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000019 S 4803110000 Z4A0 40 0,81 PLN 0,81 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000020 S 4803110000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000021 S 4803110000 Z4A0 40 3,12 PLN 3,12 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000022 S 4803110000 Z4A0 40 5,62 PLN 5,62 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000023 S 4803110000 Z4A0 40 1,70 PLN 1,70 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000024 S 4803110000 Z4A0 40 2,21 PLN 2,21 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000025 S 4803110000 Z4A0 40 1,43 PLN 1,43 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000026 S 4803110000 Z4A0 40 2,90 PLN 2,90 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000027 S 4803110000 Z4A0 40 1,04 PLN 1,04 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000028 S 4803110000 Z4A0 40 42,58 PLN 42,58 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000029 S 4803110000 Z4A0 40 0,38 PLN 0,38 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000030 S 4803110000 Z4A0 40 39,91 PLN 39,91 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000031 S 4803110000 Z4A0 40 0,98 PLN 0,98 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000032 S 4803110000 Z4A0 40 47,60 PLN 47,60 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000033 S 4803110000 Z4A0 40 1,72 PLN 1,72 Suma strony 361,03 Skumulow. 629 895 588,27 629 895 124,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 882 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 895 588,27 629 895 124,38 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000034 S 4803110000 Z4A0 40 66,76 PLN 66,76 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000035 S 4803110000 Z4A0 40 2,03 PLN 2,03 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000036 S 4803110000 Z4A0 40 108,30 PLN 108,30 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000037 S 4803110000 Z4A0 40 5,29 PLN 5,29 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000038 S 4803110000 Z4A0 40 2,46 PLN 2,46 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000039 S 4803110000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000040 S 4803110000 Z4A0 40 2,12 PLN 2,12 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000041 S 4803110000 Z4A0 40 0,56 PLN 0,56 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000042 S 4803110000 Z4A0 40 0,89 PLN 0,89 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000043 S 4803110000 Z4A0 40 1,99 PLN 1,99 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000044 S 4803110000 Z4A0 40 1,11 PLN 1,11 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000045 S 4803110000 Z4A0 40 15,70 PLN 15,70 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000046 S 4803110000 Z4A0 40 1,59 PLN 1,59 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000047 S 4803110000 Z4A0 40 0,56 PLN 0,56 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000048 S 4803110000 Z4A0 40 12,90 PLN 12,90 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000049 S 4803110000 Z4A0 40 3,15 PLN 3,15 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000050 S 4803110000 Z4A0 40 201,48 PLN 201,48 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000051 S 4803110000 Z4A0 40 4,53 PLN 4,53 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000052 S 4803110000 Z4A0 40 1,39 PLN 1,39 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000053 S 4803110000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000054 S 4803110000 Z4A0 40 0,67 PLN 0,67 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000055 S 4803110000 Z4A0 40 21,38 PLN 21,38 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000056 S 4803110000 Z4A0 40 3,88 PLN 3,88 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000057 S 4803110000 Z4A0 40 49,47 PLN 49,47 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000058 S 4803110000 Z4A0 40 4,78 PLN 4,78 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000059 S 4803110000 Z4A0 40 5,80 PLN 5,80 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000060 S 4803110000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Suma strony 519,22 Skumulow. 629 896 107,49 629 895 124,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 883 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 896 107,49 629 895 124,38 Ubezp.majątkowe 000061 S 4803110000 Z4A0 40 17,78 PLN 17,78 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000062 S 4803110000 Z4A0 40 4,71 PLN 4,71 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000063 S 4803110000 Z4A0 40 40,30 PLN 40,30 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000064 S 4803110000 Z4A0 40 37,42 PLN 37,42 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000065 S 4803110000 Z4A0 40 4,09 PLN 4,09 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000066 S 4803110000 Z4A0 40 5,10 PLN 5,10 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000067 S 4803110000 Z4A0 40 0,38 PLN 0,38 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000068 S 4803110000 Z4A0 40 3,15 PLN 3,15 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000069 S 4803110000 Z4A0 40 39,90 PLN 39,90 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000070 S 4803110000 Z4A0 40 35,34 PLN 35,34 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000071 S 4803110000 Z4A0 40 5,08 PLN 5,08 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000072 S 4803110000 Z4A0 40 23,50 PLN 23,50 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000073 S 4803110000 Z4A0 40 0,74 PLN 0,74 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000074 S 4803110000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000075 S 4803110000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000076 S 4803110000 Z4A0 40 4,93 PLN 4,93 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000077 S 4803110000 Z4A0 40 4,93 PLN 4,93 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000078 S 4803110000 Z4A0 40 4,20 PLN 4,20 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000079 S 4803110000 Z4A0 40 2,59 PLN 2,59 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000080 S 4803110000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000081 S 4803110000 Z4A0 40 12,15 PLN 12,15 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000082 S 4803110000 Z4A0 40 7,02 PLN 7,02 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000083 S 4803110000 Z4A0 40 2,51 PLN 2,51 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000084 S 4803110000 Z4A0 40 7,24 PLN 7,24 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000085 S 4803110000 Z4A0 40 7,81 PLN 7,81 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000086 S 4803110000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000087 S 4803110000 Z4A0 40 8,05 PLN 8,05 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000088 S 4803110000 Z4A0 40 21,25 PLN 21,25 Suma strony 301,03 Skumulow. 629 896 408,52 629 895 124,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 884 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 896 408,52 629 895 124,38 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000089 S 4803110000 Z4A0 40 0,60 PLN 0,60 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000090 S 4803110000 Z4A0 40 13,26 PLN 13,26 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000091 S 4803110000 Z4A0 40 11,92 PLN 11,92 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000092 S 4803110000 Z4A0 40 0,36 PLN 0,36 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000093 S 4803110000 Z4A0 40 6,98 PLN 6,98 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000094 S 4803110000 Z4A0 40 4,69 PLN 4,69 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000095 S 4803110000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000096 S 4803110000 Z4A0 40 1,80 PLN 1,80 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000097 S 4803110000 Z4A0 40 9,86 PLN 9,86 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000098 S 4803110000 Z4A0 40 5,52 PLN 5,52 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000099 S 4803110000 Z4A0 40 1,91 PLN 1,91 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000100 S 4803110000 Z4A0 40 6,61 PLN 6,61 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000101 S 4803110000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000102 S 4803110000 Z4A0 40 2,31 PLN 2,31 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000103 S 4803110000 Z4A0 40 2,90 PLN 2,90 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000104 S 4803110000 Z4A0 40 2,05 PLN 2,05 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000105 S 4803110000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000106 S 4803110000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000107 S 4803110000 Z4A0 40 3,81 PLN 3,81 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000108 S 4803110000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000109 S 4803110000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000110 S 4803110000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000111 S 4803110000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000112 S 4803110000 Z4A0 40 0,84 PLN 0,84 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000113 S 4803110000 Z4A0 40 6,23 PLN 6,23 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000114 S 4803110000 Z4A0 40 0,36 PLN 0,36 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000115 S 4803110000 Z4A0 40 5,89 PLN 5,89 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Suma strony 92,55 Skumulow. 629 896 501,07 629 895 124,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 885 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 896 501,07 629 895 124,38 Ubezp.majątkowe 000116 S 4803110000 Z4A0 40 1,09 PLN 1,09 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000117 S 4803110000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000118 S 4803110000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000119 S 4803110000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000120 S 4803110000 Z4A0 40 54,30 PLN 54,30 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000121 S 4803110000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000122 S 4803110000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000123 S 4803110000 Z4A0 40 3,98 PLN 3,98 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000124 S 4803110000 Z4A0 40 4,70 PLN 4,70 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000125 S 4803110000 Z4A0 40 2,24 PLN 2,24 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000126 S 4803110000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000127 S 4803110000 Z4A0 40 5,34 PLN 5,34 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000128 S 4803110000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000129 S 4803110000 Z4A0 40 4,08 PLN 4,08 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000130 S 4803110000 Z4A0 40 1,81 PLN 1,81 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000131 S 4803110000 Z4A0 40 3,75 PLN 3,75 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000132 S 4803110000 Z4A0 40 2,86 PLN 2,86 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000133 S 4803110000 Z4A0 40 0,86 PLN 0,86 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000134 S 4803110000 Z4A0 40 0,71 PLN 0,71 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000135 S 4803110000 Z4A0 40 8,67 PLN 8,67 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000136 S 4803110000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000137 S 4803110000 Z4A0 40 2,01 PLN 2,01 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000138 S 4803110000 Z4A0 40 0,71 PLN 0,71 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000139 S 4803110000 Z4A0 40 37,55 PLN 37,55 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000140 S 4803110000 Z4A0 40 1,63 PLN 1,63 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000141 S 4803110000 Z4A0 40 7,73 PLN 7,73 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000142 S 4803110000 Z4A0 40 1,29 PLN 1,29 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000143 S 4803110000 Z4A0 40 252,50 PLN 252,50 Suma strony 399,35 Skumulow. 629 896 900,42 629 895 124,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 886 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 896 900,42 629 895 124,38 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000144 S 4803110000 Z4A0 40 421,55 PLN 421,55 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000145 S 4803110000 Z4A0 40 197,80 PLN 197,80 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000146 S 4803110000 Z4A0 40 4,07 PLN 4,07 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000147 S 4803110000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000148 S 4803110000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000149 S 4803110000 Z4A0 40 0,46 PLN 0,46 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000150 S 4803110000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000151 S 4803110000 Z4A0 40 9,35 PLN 9,35 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000152 S 4803110000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 Ubezp.majątkowe 000153 S 4803110000 Z4A0 50 2 411,83- PLN 2 411,83 Ubezpieczenie majątkowe III/2025 00029853 240325 0370000297 240325 240325 PK FI PK 17000035 Ubezp.majątkowe 000001 S 4803110000 Z4A0 40 167,95 PLN 167,95 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii III/2025 Ubezp.majątkowe 000002 S 4803110000 Z4A0 40 1,60 PLN 1,60 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii III/2025 Ubezp.majątkowe 000003 S 4803110000 Z4A0 40 97,15 PLN 97,15 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii III/2025 Ubezp.majątkowe 000004 S 4803110000 Z4A0 40 4,81 PLN 4,81 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii III/2025 Ubezp.majątkowe 000005 S 4803110000 Z4A0 40 2,41 PLN 2,41 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii III/2025 Ubezp.majątkowe 000006 S 4803110000 Z4A0 40 258,13 PLN 258,13 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii III/2025 Ubezp.majątkowe 000007 S 4803110000 Z4A0 40 107,54 PLN 107,54 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii III/2025 Ubezp.majątkowe 000008 S 4803110000 Z4A0 40 57,72 PLN 57,72 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii III/2025 Ubezp.majątkowe 000009 S 4803110000 Z4A0 40 2,81 PLN 2,81 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii III/2025 Ubezp.majątkowe 000010 S 4803110000 Z4A0 40 34,23 PLN 34,23 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii III/2025 Ubezp.majątkowe 000011 S 4803110000 Z4A0 50 734,35- PLN 734,35 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii III/2025 00029854 240325 0370000298 240325 240325 PK FI PK 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 1 933,43 PLN 1 933,43 Ubezpieczenie OC czł.władz KUP III/2025 Ubezpieczenia OC 000002 S 4803200000 Z4A0 50 1 933,43- PLN 1 933,43 Ubezpieczenie OC czł.władz KUP III/2025 Ubezp OC NKUP 000003 S 4803200009 Z4A0 40 214,82 PLN 214,82 Ubezpieczenie OC czł.władz NKUP III/2025 Ubezp OC NKUP 000004 S 4803200009 Z4A0 50 214,82- PLN 214,82 Ubezpieczenie OC czł.władz NKUP III/2025 Suma strony 3 518,39 5 294,43 Skumulow. 629 900 418,81 629 900 418,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 887 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 629 900 418,81 629 900 418,81 00029855 240325 0370000299 240325 240325 PK FI PK 17000035 Ubezp.pozostał.ryzyk 000001 S 4803300000 Z4A0 40 9,66 PLN 9,66 RMK krót.ubezp.pozos KUP III/2025 RMK krót.ubezp.pozos 000002 S 6410400000 Z4A0 50 9,66- PLN 9,66 RMK krót.ubezp.pozos KUP III/2025 Ubezp.poz.ryzyk NKUP 000003 S 4803300009 Z4A0 50 19,40- PLN 19,40 RMK krót.ubezp.pozos NKUP II/2025 kor. RMK krót.ubezp.pozos 000004 S 6410400000 Z4A0 40 19,40 PLN 19,40 RMK krót.ubezp.pozos NKUP II/2025 kor. 00029856 250325 0380000656 240325 240325 PO PKOBPABK0125057 0061410600001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 158 232,39 PLN 158 232,39 9014021385 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 158 232,39- PLN 158 232,39 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021385 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029857 250325 0380000657 240325 240325 PO PKOBPABK0125057 0061410600003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 108 034,84 PLN 108 034,84 9014021386 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 108 034,84- PLN 108 034,84 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021386 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029858 250325 0380000658 240325 240325 PO PKOBPABK0125057 0061410600005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 86 949,72 PLN 86 949,72 9014021387 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 86 949,72- PLN 86 949,72 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021387 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029859 250325 0380000659 240325 240325 PO PKOBPABK0125057 0061410600007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 78 784,76 PLN 78 784,76 9014021396 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 78 784,76- PLN 78 784,76 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021396 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029860 250325 0380000660 240325 240325 PO PKOBPABK0125057 0061410600009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 75 797,90 PLN 75 797,90 9014021379 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 75 797,90- PLN 75 797,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021379 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029861 250325 0380000661 240325 240325 PO PKOBPABK0125057 0061410600011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 66 875,72 PLN 66 875,72 9014021384 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 66 875,72- PLN 66 875,72 Suma strony 574 704,39 574 704,39 Skumulow. 630 475 123,20 630 475 123,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 888 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 630 475 123,20 630 475 123,20 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021384 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029862 250325 0380000662 240325 240325 PO PKOBPABK0125057 0061410600013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 65 092,53 PLN 65 092,53 9014021380 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 65 092,53- PLN 65 092,53 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021380 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029863 250325 0380000663 240325 240325 PO PKOBPABK0125057 0061410600015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 54 671,40 PLN 54 671,40 9014021392 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 54 671,40- PLN 54 671,40 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021392 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029864 250325 0380000664 240325 240325 PO PKOBPABK0125057 0061410600017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 26 922,38 PLN 26 922,38 9014021389 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 26 922,38- PLN 26 922,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021389 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029865 250325 0380000665 240325 240325 PO PKOBPABK0125057 0061410600019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 22 110,98 PLN 22 110,98 9014021381 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 22 110,98- PLN 22 110,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021381 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029866 250325 0380000666 240325 240325 PO PKOBPABK0125057 0061410600021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 14 746,82 PLN 14 746,82 9014021395 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 14 746,82- PLN 14 746,82 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021395 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029867 250325 0380000667 240325 240325 PO PKOBPABK0125057 0061410600023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 14 393,90 PLN 14 393,90 9014021388 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 14 393,90- PLN 14 393,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021388 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029868 250325 0380000668 240325 240325 PO PKOBPABK0125057 0061410600025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 13 341,00 PLN 13 341,00 9014021390 20102021370000960200071811 Suma strony 211 279,01 197 938,01 Skumulow. 630 686 402,21 630 673 061,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 889 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 630 686 402,21 630 673 061,21 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 13 341,00- PLN 13 341,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021390 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029869 250325 0380000669 240325 240325 PO PKOBPABK0125057 0061410600027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 935,43 PLN 12 935,43 9014021382 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 12 935,43- PLN 12 935,43 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021382 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029870 250325 0380000670 240325 240325 PO PKOBPABK0125057 0061410600029 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 11 838,55 PLN 11 838,55 9014021471 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 11 838,55- PLN 11 838,55 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021471 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029871 250325 0380000671 240325 240325 PO PKOBPABK0125057 0061410600031 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 11 337,35 PLN 11 337,35 9014021473 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 11 337,35- PLN 11 337,35 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021473 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029872 250325 0380000672 240325 240325 PO PKOBPABK0125057 0061410600033 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 8 722,37 PLN 8 722,37 9014021393 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 8 722,37- PLN 8 722,37 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021393 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029873 250325 0380000673 240325 240325 PO PKOBPABK0125057 0061410600035 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 636,89 PLN 4 636,89 9014021383 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 636,89- PLN 4 636,89 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021383 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029874 250325 0380000674 240325 240325 PO PKOBPABK0125057 0061410600037 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 476,08 PLN 3 476,08 9014021391 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 476,08- PLN 3 476,08 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021391 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029875 250325 0380000675 240325 240325 PO PKOBPABK0125057 0061410600039 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 903,33 PLN 1 903,33 Suma strony 54 850,00 66 287,67 Skumulow. 630 741 252,21 630 739 348,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 890 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 630 741 252,21 630 739 348,88 9014021397 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 903,33- PLN 1 903,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021397 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029876 250325 0380000676 240325 240325 PO PKOBPABK0125057 0061410600041 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 348,19 PLN 1 348,19 9014021394 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 348,19- PLN 1 348,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021394 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029877 250325 0380000677 240325 240325 PO PKOBPABK0125057 0061410600130 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 103 966,98 PLN 103 966,98 9014021377 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 103 966,98- PLN 103 966,98 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021377 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00029878 250325 0380000678 240325 240325 PO PKOBPABK0125057 0061410600132 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 216 267,21 PLN 216 267,21 9014021399 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 216 267,21- PLN 216 267,21 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021399 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00029879 250325 0380000679 240325 240325 PO PKOBPABK0125057 0061410600134 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 985,20 PLN 3 985,20 9014021378 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 3 985,20- PLN 3 985,20 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021378 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00029880 250325 0380000680 240325 240325 PO PKOBPABK0125057 0061410600136 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 33 825,00 PLN 33 825,00 9014021375 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 33 825,00- PLN 33 825,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021375 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00029881 250325 0380000681 240325 240325 PO PKOBPABK0125057 0061410600138 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 29 520,00 PLN 29 520,00 9014021370 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 29 520,00- PLN 29 520,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021370 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00029882 250325 0380000682 240325 240325 PO PKOBPABK0125057 0061410600140 17020823 Suma strony 388 912,58 390 815,91 Skumulow. 631 130 164,79 631 130 164,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 891 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 631 130 164,79 631 130 164,79 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 29 766,00 PLN 29 766,00 9014021371 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 29 766,00- PLN 29 766,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021371 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00029883 250325 0380000683 240325 240325 PO PKOBPABK0125057 0061410600142 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 420,50 PLN 16 420,50 9014021374 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 16 420,50- PLN 16 420,50 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021374 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00029884 250325 0380000684 240325 240325 PO PKOBPABK0125057 0061410600144 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 81 180,00 PLN 81 180,00 9014021373 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 81 180,00- PLN 81 180,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021373 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00029885 250325 0380000685 240325 240325 PO PKOBPABK0125057 0061410600146 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 28 290,00 PLN 28 290,00 9014021368 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 28 290,00- PLN 28 290,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021368 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00029886 250325 0380000686 240325 240325 PO PKOBPABK0125057 0061410600148 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 29 520,00 PLN 29 520,00 9014021369 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 29 520,00- PLN 29 520,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021369 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00029887 250325 0380000687 240325 240325 PO PKOBPABK0125057 0061410600150 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 31 365,00 PLN 31 365,00 9014021372 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 31 365,00- PLN 31 365,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021372 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00029888 250325 0420002043 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 745,83- PLN 4 745,83 F.VAT/1059/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 4 745,83 PLN 4 745,83 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/1059/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń Suma strony 221 287,33 221 287,33 Skumulow. 631 351 452,12 631 351 452,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 892 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 631 351 452,12 631 351 452,12 00029889 250325 0420002044 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 482,91- PLN 4 482,91 F.VAT/1060/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 4 482,91 PLN 4 482,91 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/1060/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00029890 250325 0420002045 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 840,00- PLN 9 840,00 FS-13/25 63105015751000002300593007 HYDROPOL-DEKOR SERWIS Krz 000002 K 0001013468 Z4A0 25 2150000000 9 840,00 PLN 9 840,00 Ryszard Reniewski s.c. FS-13/25 63105015751000002300593007 CEMENTOWA 30 51-503 WROCŁAW 00029891 250325 0420002046 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 412,05- PLN 412,05 FA/1092/2025 27105015751000009084396325 NORTECH SP.Z O.O. 000002 K 0001016020 Z4A0 25 2150000000 412,05 PLN 412,05 FA/1092/2025 27105015751000009084396325 Radwanice ul. Wrocławska 13B 55-010 Święta Katarzyna 00029892 250325 0420002047 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 305,00- PLN 4 305,00 2025/02/0153 29116022020000000047874244 LEADER TECH LTD SP Z OO 000002 K 0001017909 Z4A0 25 2150000000 4 305,00 PLN 4 305,00 WIELKI KONOPAT 2025/02/0153 29116022020000000047874244 PAPIERNIKÓW 5 86-105 ŚWIECIE 00029893 250325 0420002048 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 008,58- PLN 3 008,58 220/2025 51102021370000990201246552 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000002 K 0001018501 Z4A0 25 2150000000 3 008,58 PLN 3 008,58 220/2025 51102021370000990201246552 BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC 00029894 250325 0420002049 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 569,48- PLN 1 569,48 221/2025 51102021370000990201246552 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000002 K 0001018501 Z4A0 25 2150000000 1 569,48 PLN 1 569,48 221/2025 51102021370000990201246552 BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC 00029895 250325 0420002050 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 166,05- PLN 166,05 222/2025 51102021370000990201246552 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000002 K 0001018501 Z4A0 25 2150000000 166,05 PLN 166,05 222/2025 51102021370000990201246552 BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC Suma strony 23 784,07 23 784,07 Skumulow. 631 375 236,19 631 375 236,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 893 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 631 375 236,19 631 375 236,19 00029896 250325 0420002051 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 895,55- PLN 5 895,55 25/A/380 56109019420000000103951482 GAMBIT LUBAWKA SP.Z O.O. 000002 K 0001018627 Z4A0 25 2150000000 5 895,55 PLN 5 895,55 25/A/380 56109019420000000103951482 WOJSKA POLSKIEGO 16 58-420 LUBAWKA 00029897 250325 0420002052 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 223,90- PLN 10 223,90 FV/01502/02/202 /. 10205226 00 561020522600006902 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 10 223,90 PLN 10 223,90 FV/01502/02/202 /. 10205226 00 561020522600006902 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00029898 250325 0420002053 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 544,64- PLN 544,64 FV/01560/02/202 . 10205226 000 561020522600006902 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 544,64 PLN 544,64 FV/01560/02/202 . 10205226 000 561020522600006902 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00029899 250325 0420002054 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 940,95- PLN 940,95 225 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 940,95 PLN 940,95 225 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00029900 250325 0420002055 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 966,78- PLN 966,78 224 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 966,78 PLN 966,78 224 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00029901 250325 0420002056 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 400,97- PLN 1 400,97 221 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 400,97 PLN 1 400,97 221 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00029902 250325 0420002057 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 477,24- PLN 477,24 223 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 477,24 PLN 477,24 223 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 Suma strony 20 450,03 20 450,03 Skumulow. 631 395 686,22 631 395 686,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 894 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 631 395 686,22 631 395 686,22 59-920 BOGATYNIA 00029903 250325 0420002058 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 743,49- PLN 2 743,49 222 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 2 743,49 PLN 2 743,49 222 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00029904 250325 0420002059 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 871,33- PLN 871,33 220 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 871,33 PLN 871,33 220 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00029905 250325 0420002060 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 220,97- PLN 220,97 226 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 220,97 PLN 220,97 226 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00029906 250325 0420002061 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 701,10- PLN 701,10 219 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 701,10 PLN 701,10 219 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00029907 250325 0420002062 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 193,00- PLN 11 193,00 FS-28/25/02 59109012450000000103404785 HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIU 000002 K 0001026833 Z4A0 25 2150000000 11 193,00 PLN 11 193,00 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO FS-28/25/02 59109012450000000103404785 Gronowska 4 A 64-100 LESZNO 00029908 250325 0420002063 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 100,75- PLN 100,75 OP/FV/25/00809 35105015041000002271195758 Przedsiębiorstwo el12 S 000002 K 0001035856 Z4A0 25 2150000000 100,75 PLN 100,75 OP/FV/25/00809 35105015041000002271195758 Św.Anny 5 45-117 Opole 00029909 250325 0420002064 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 233,86- PLN 1 233,86 1192/02/2025 54114017880000585117001001 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000002 K 0001040741 Z4A0 25 2150000000 1 233,86 PLN 1 233,86 1192/02/2025 54114017880000585117001001 Suma strony 17 064,50 17 064,50 Skumulow. 631 412 750,72 631 412 750,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 895 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 631 412 750,72 631 412 750,72 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE 00029910 250325 0420002065 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 13 122,00- PLN 13 122,00 FA/26/02/2025 32249000050000453000525149 PRZEDSIĘBIORSTWO ZET SP.Z 000002 K 0001040832 Z4A0 25 2150000000 13 122,00 PLN 13 122,00 FA/26/02/2025 32249000050000453000525149 MOSTOWA 30A 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE 00029911 250325 0420002066 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 460,00- PLN 2 460,00 FA/12/02/2025 04203000451110000000621900 Mosty i Konstrukcje Opole 000002 K 0001051203 Z4A0 25 2150000000 2 460,00 PLN 2 460,00 Ireneusz Kłysz FA/12/02/2025 04203000451110000000621900 Ozimska 184/4 45-310 Opole 00029912 250325 0420002067 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 34 339,14- PLN 34 339,14 FV1/02/2025 45175000120000000040823198 MAR-BUD Specjalistyczne R 000002 K 0001066384 Z4A0 25 2150000000 34 339,14 PLN 34 339,14 Marcin Gałka FV1/02/2025 45175000120000000040823198 ŚWIERCZÓW UL. GŁÓWNA 24 46-112 BĄKOWICE 00029913 250325 0420002068 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 211,56- PLN 211,56 FV/0140/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 211,56 PLN 211,56 FV/0140/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00029914 250325 0420002069 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 84,00- PLN 84,00 FV/0139/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 84,00 PLN 84,00 FV/0139/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00029915 250325 0420002070 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 018,40- PLN 5 018,40 FS383/MG/2025 21116022020000000039037882 New Age Welding Sp. z o.o 000002 K 0001080603 Z4A0 25 2150000000 5 018,40 PLN 5 018,40 FS383/MG/2025 21116022020000000039037882 SZPAKÓW 6 B 41-200 SOSNOWIEC 00029916 250325 0420002071 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 42 312,00- PLN 42 312,00 F00099/02/25/S 37109023690000000129922029 Martech Krzysztof Hennig 000002 K 0001098956 Z4A0 25 2150000000 42 312,00 PLN 42 312,00 Suma strony 97 547,10 97 547,10 Skumulow. 631 510 297,82 631 510 297,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 896 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 631 510 297,82 631 510 297,82 Spółka Jawna F00099/02/25/S 37109023690000000129922029 Armii Krajowej 66A 58-130 Żarów 00029917 250325 0420002072 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 647,34- PLN 647,34 192/02/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 647,34 PLN 647,34 SPÓŁKA JAWNA 192/02/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00029918 250325 0420002073 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 038,08- PLN 5 038,08 FV-1/02/2025 57114020040000300250888479 Zakład Ogólnobudowlany Si 000002 K 0001167709 Z4A0 25 2150000000 5 038,08 PLN 5 038,08 Szymon Drobisz FV-1/02/2025 57114020040000300250888479 Gościejowice 49B 49-100 Gościejowice 00029919 250325 0420002074 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 550,48- PLN 1 550,48 9011178791 14102010260000110202298172 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 1 550,48 PLN 1 550,48 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011178791 14102010260000110202298172 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00029920 250325 0420002075 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 119,04- PLN 119,04 9011178803 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 119,04 PLN 119,04 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011178803 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00029921 250325 0420002076 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 853,14- PLN 1 853,14 9011178809 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 1 853,14 PLN 1 853,14 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011178809 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00029922 250325 0420002077 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600112 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 100 322,67- PLN 100 322,67 9015015349 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 100 322,67 PLN 100 322,67 9015015349 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00029923 250325 0420002078 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600114 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 688,80- PLN 688,80 9001576888 62124012971111000025654303 Suma strony 109 530,75 110 219,55 Skumulow. 631 619 828,57 631 620 517,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 897 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 631 619 828,57 631 620 517,37 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 688,80 PLN 688,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001576888 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029924 250325 0420002079 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600116 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 191,86- PLN 2 191,86 9001576881 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 2 191,86 PLN 2 191,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001576881 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029925 250325 0420002080 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600118 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 113,14- PLN 2 113,14 9001576880 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 2 113,14 PLN 2 113,14 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001576880 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029926 250325 0420002081 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600120 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 868,38- PLN 868,38 9001576877 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 868,38 PLN 868,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001576877 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00029927 250325 0420002082 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600122 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 96,26- PLN 96,26 2025/03/00318 38124051781111001066683796 IKW Formmet Poland Waśnio 000002 K 0001116774 Z4A0 25 2150000000 96,26 PLN 96,26 2025/03/00318 38124051781111001066683796 Budowlanych 19 45-121 OPOLE 00029928 250325 0420002083 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600124 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 278,30- PLN 278,30 2025/03/00317 38124051781111001066683796 IKW Formmet Poland Waśnio 000002 K 0001116774 Z4A0 25 2150000000 278,30 PLN 278,30 2025/03/00317 38124051781111001066683796 Budowlanych 19 45-121 OPOLE 00029929 250325 0420002084 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600126 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 134,00- PLN 7 134,00 10/2025 31105014901000009083426867 Alfa Engineering Krzyszto 000002 K 0001204182 Z4A0 25 2150000000 7 134,00 PLN 7 134,00 10/2025 31105014901000009083426867 Jasienica Dolna 129 48-315 Jasienica Dolna 00029930 250325 0420002085 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600128 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 219,86- PLN 2 219,86 Suma strony 13 370,74 14 901,80 Skumulow. 631 633 199,31 631 635 419,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 898 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 631 633 199,31 631 635 419,17 74\FZP\2025\178 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 2 219,86 PLN 2 219,86 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 74\FZP\2025\178 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00029931 250325 0420002086 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600129 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 749,40- PLN 749,40 0010000102290949 POCZTA POLSKA CR OR BYDGOSZ CZ 85 POCZTA POLSKA CR OR BYDGO 000002 K 0002100283 Z4A0 25 2150000000 749,40 PLN 749,40 0010000102290949 POCZTA POLSKA CR OR BYDGOSZ CZ 85 UL. JAGIELLOŃSKA 6 85-001 BYDGOSZCZ 00029932 250325 0420002087 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600153 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 938,14- PLN 938,14 39/U P/2021 10202137 0000910200767285 ZWROT 30% ZA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLAN 000002 K 0001018468 Z4A0 29E 2158000000 938,14 PLN 938,14 STRYKOWSKI SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA zwrot zabezpieczenia RADZIMÓW DOLNY 26 59-975 SULIKÓW 00029933 250325 0420002088 240325 240325 PW PKOBPABK0125057 0061410600155 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 092,23- PLN 2 092,23 DAR21125844 75114010780000583385001003 LIEBHERR-POLSKA SP.Z O.O. 000002 K 0001019970 Z4A0 25 2150000000 2 092,23 PLN 2 092,23 DAR21125844 75114010780000583385001003 Hansa Liebherra 8 41-710 RUDA ŚLĄSKA 00029934 250325 0440005100 240325 240325 RL 3/MD/07/2021 FI rozlicz.dok. 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLAN 000001 K 0001018468 Z4A0 29E 2158000000 938,14 PLN 938,14 STRYKOWSKI SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA RADZIMÓW DOLNY 26 59-975 SULIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLAN 000002 K 0001018468 Z4A0 39E 2158000000 938,14- PLN 938,14 STRYKOWSKI SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA RADZIMÓW DOLNY 26 59-975 SULIKÓW 00029935 250325 0440005101 240325 240325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 323 335,09 PLN 323 335,09 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 323 335,09- PLN 323 335,09 00029936 250325 0440005102 240325 240325 RL PKOBPABK0125057 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 446 258,42 PLN 1 446 258,42 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 604 105,89- PLN 604 105,89 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 842 152,53- PLN 842 152,53 00029937 250325 0440005110 240325 240325 RL 2/21/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13 996,20 PLN 13 996,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13 996,20- PLN 13 996,20 00029938 250325 0440005113 240325 240325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 392,00 PLN 1 392,00 Suma strony 1 791 919,48 1 788 307,62 Skumulow. 633 425 118,79 633 423 726,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 899 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 633 425 118,79 633 423 726,79 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 392,00- PLN 1 392,00 00029939 250325 0440005114 240325 240325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 088,00 PLN 2 088,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 088,00- PLN 2 088,00 00029940 250325 0440005115 240325 240325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 400,00- PLN 400,00 00029941 250325 0440005116 240325 240325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 170,40 PLN 170,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 170,40- PLN 170,40 00029942 260325 0440005210 240325 240325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14 042,85 PLN 14 042,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14 042,85- PLN 14 042,85 00029943 260325 0440005215 240325 240325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 700,00 PLN 3 700,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 700,00- PLN 3 700,00 00029944 260325 0440005216 240325 240325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 800,00 PLN 800,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 800,00- PLN 800,00 00029945 260325 0440005217 240325 240325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 592,00 PLN 2 592,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 592,00- PLN 2 592,00 00029946 260325 0440005218 240325 240325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 944,00 PLN 1 944,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 944,00- PLN 1 944,00 00029947 260325 0440005231 240325 240325 RL 425/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 973,00 PLN 973,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 973,00- PLN 973,00 00029948 260325 0440005232 240325 240325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 990,00 PLN 990,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 990,00- PLN 990,00 00029949 270325 0440005254 240325 240325 RL 10554/03/25 FI rozlicz.dok. 17020823 Wulkar Sp. z o.o. 000001 K 0001213320 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 599,74- PLN 1 599,74 rozliczenie KOS A Lulkowo 23C 87-148 Lulkowo Wulkar Sp. z o.o. 000002 K 0001213320 Z4A0 27 2150000000 XX 1 599,74 PLN 1 599,74 rozliczenie KOS A Lulkowo 23C 87-148 Lulkowo 00029950 270325 0440005255 240325 240325 RL 10554/03/25 FI rozlicz.dok. 17020823 Wulkar Sp. z o.o. 000001 K 0001213320 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 599,74 PLN 1 599,74 Lulkowo 23C Suma strony 30 899,73 30 691,99 Skumulow. 633 456 018,52 633 454 418,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 900 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 633 456 018,52 633 454 418,78 87-148 Lulkowo Wulkar Sp. z o.o. 000002 K 0001213320 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 599,74- PLN 1 599,74 Lulkowo 23C 87-148 Lulkowo 00029951 270325 0440005256 240325 240325 RL 10554/03/25 FI rozlicz.dok. 17020823 Wulkar Sp. z o.o. 000001 K 0001213320 Z4A0 27 2150000000 1 599,74 PLN 1 599,74 Lulkowo 23C 87-148 Lulkowo Wulkar Sp. z o.o. 000002 K 0001213320 Z4A0 37 2150000000 1 599,74- PLN 1 599,74 Lulkowo 23C 87-148 Lulkowo 00029952 280325 0440005335 240325 240325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 562,00 PLN 562,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 562,00- PLN 562,00 00029953 280325 0440005336 240325 240325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 553,91 PLN 553,91 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 553,91- PLN 553,91 00029954 280325 0440005337 240325 240325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 586,00 PLN 586,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 586,00- PLN 586,00 00029955 280325 0440005338 240325 240325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 160,00 PLN 160,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 160,00- PLN 160,00 00029956 280325 0440005339 240325 240325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 46,00 PLN 46,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 46,00- PLN 46,00 00029957 280325 0440005340 240325 240325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 245,40 PLN 245,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 245,40- PLN 245,40 00029958 280325 0440005341 240325 240325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 738,00 PLN 738,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 738,00- PLN 738,00 00029959 280325 0440005390 240325 240325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 408,27 PLN 408,27 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 408,27- PLN 408,27 00029960 280325 0440005391 240325 240325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 235,50 PLN 235,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 235,50- PLN 235,50 00029961 280325 0440005429 240325 240325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 108,00 PLN 108,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 108,00- PLN 108,00 00029962 010425 0440005470 240325 240325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 050,00 PLN 4 050,00 Suma strony 9 292,82 6 842,56 Skumulow. 633 465 311,34 633 461 261,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 901 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 633 465 311,34 633 461 261,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 050,00- PLN 4 050,00 00029963 010425 0440005471 240325 240325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 400,00 PLN 4 400,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 400,00- PLN 4 400,00 00029964 010425 0440005472 240325 240325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 340,00 PLN 340,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 340,00- PLN 340,00 00029965 010425 0440005473 240325 240325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 800,00 PLN 2 800,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 800,00- PLN 2 800,00 00029966 010425 0440005510 240325 240325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9 900,00 PLN 9 900,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 9 900,00- PLN 9 900,00 00029967 020425 0440005537 240325 240325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 129,20 PLN 129,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 129,20- PLN 129,20 00029968 020425 0440005538 240325 240325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 44,00 PLN 44,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 44,00- PLN 44,00 00029969 020425 0440005539 240325 240325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 62,50 PLN 62,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 62,50- PLN 62,50 00029970 020425 0440005659 240325 240325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 660,16 PLN 660,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 660,16- PLN 660,16 00029971 020425 0440005675 240325 240325 RL 246/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 400,00 PLN 2 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 400,00- PLN 2 400,00 00029972 020425 0440005676 240325 240325 RL 246/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 350,00 PLN 1 350,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 350,00- PLN 1 350,00 00029973 030425 0440005688 240325 240325 RL 78574539 FI rozlicz.dok. 17020823 ZENOX SPÓŁKA Z OGRANICZON 000001 K 0001142773 Z4A0 39A 2051000000 XX 24,50- PLN 24,50 rozliczenie KOS A 27 GRUDNIA 17/19 61-737 POZNAŃ ZENOX SPÓŁKA Z OGRANICZON 000002 K 0001142773 Z4A0 27 2150000000 XX 24,50 PLN 24,50 rozliczenie KOS A 27 GRUDNIA 17/19 61-737 POZNAŃ 00029974 030425 0440005691 240325 240325 RL 78574539 FI rozlicz.dok. 17020823 ZENOX SPÓŁKA Z OGRANICZON 000001 K 0001142773 Z4A0 27 2150000000 24,50 PLN 24,50 27 GRUDNIA 17/19 Suma strony 22 134,86 26 160,36 Skumulow. 633 487 446,20 633 487 421,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 902 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 633 487 446,20 633 487 421,70 61-737 POZNAŃ ZENOX SPÓŁKA Z OGRANICZON 000002 K 0001142773 Z4A0 37 2150000000 24,50- PLN 24,50 27 GRUDNIA 17/19 61-737 POZNAŃ 00029975 030425 0440005692 240325 240325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 ZENOX SPÓŁKA Z OGRANICZON 000001 K 0001142773 Z4A0 27 2150000000 73,50 PLN 73,50 27 GRUDNIA 17/19 61-737 POZNAŃ ZENOX SPÓŁKA Z OGRANICZON 000002 K 0001142773 Z4A0 37 2150000000 73,50- PLN 73,50 27 GRUDNIA 17/19 61-737 POZNAŃ 00029976 030425 0440005696 240325 240325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 ZENOX SPÓŁKA Z OGRANICZON 000001 K 0001142773 Z4A0 29A 2051000000 XX 98,00 PLN 98,00 27 GRUDNIA 17/19 61-737 POZNAŃ ZENOX SPÓŁKA Z OGRANICZON 000002 K 0001142773 Z4A0 39A 2051000000 XX 98,00- PLN 98,00 27 GRUDNIA 17/19 61-737 POZNAŃ 00029977 030425 0440005803 240325 240325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 280,00 PLN 6 280,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6 280,00- PLN 6 280,00 00029978 070425 0440006067 240325 240325 RL FV/168/2025/03 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 000,00 PLN 6 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6 000,00- PLN 6 000,00 00029979 250325 0490005211 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 29 588,18 PLN 29 588,18 9014021385 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 29 588,18- PLN 29 588,18 9014021385 80102021370000950200071944 00029980 250325 0490005212 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 20 201,64 PLN 20 201,64 9014021386 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20 201,64- PLN 20 201,64 9014021386 80102021370000950200071944 00029981 250325 0490005213 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 16 258,91 PLN 16 258,91 9014021387 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 16 258,91- PLN 16 258,91 9014021387 80102021370000950200071944 00029982 250325 0490005214 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 14 732,12 PLN 14 732,12 9014021396 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 732,12- PLN 14 732,12 9014021396 80102021370000950200071944 00029983 250325 0490005215 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 14 173,59 PLN 14 173,59 Suma strony 107 405,94 93 256,85 Skumulow. 633 594 852,14 633 580 678,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 903 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 633 594 852,14 633 580 678,55 9014021379 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 173,59- PLN 14 173,59 9014021379 80102021370000950200071944 00029984 250325 0490005216 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 505,21 PLN 12 505,21 9014021384 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 505,21- PLN 12 505,21 9014021384 80102021370000950200071944 00029985 250325 0490005217 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 171,76 PLN 12 171,76 9014021380 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 171,76- PLN 12 171,76 9014021380 80102021370000950200071944 00029986 250325 0490005218 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 223,12 PLN 10 223,12 9014021392 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 223,12- PLN 10 223,12 9014021392 80102021370000950200071944 00029987 250325 0490005219 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 034,27 PLN 5 034,27 9014021389 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 034,27- PLN 5 034,27 9014021389 80102021370000950200071944 00029988 250325 0490005220 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 134,57 PLN 4 134,57 9014021381 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 134,57- PLN 4 134,57 9014021381 80102021370000950200071944 00029989 250325 0490005221 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 757,53 PLN 2 757,53 9014021395 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 757,53- PLN 2 757,53 9014021395 80102021370000950200071944 00029990 250325 0490005222 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 691,54 PLN 2 691,54 9014021388 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 691,54- PLN 2 691,54 9014021388 80102021370000950200071944 00029991 250325 0490005223 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 494,66 PLN 2 494,66 9014021390 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 494,66- PLN 2 494,66 9014021390 80102021370000950200071944 00029992 250325 0490005224 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 418,82 PLN 2 418,82 9014021382 80102021370000950200071944 Suma strony 54 431,48 66 186,25 Skumulow. 633 649 283,62 633 646 864,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 904 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 633 649 283,62 633 646 864,80 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 418,82- PLN 2 418,82 9014021382 80102021370000950200071944 00029993 250325 0490005225 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800015 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 213,72 PLN 2 213,72 9014021471 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 213,72- PLN 2 213,72 9014021471 80102021370000950200071944 00029994 250325 0490005226 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800016 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 119,99 PLN 2 119,99 9014021473 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 119,99- PLN 2 119,99 9014021473 80102021370000950200071944 00029995 250325 0490005227 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800017 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 631,01 PLN 1 631,01 9014021393 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 631,01- PLN 1 631,01 9014021393 80102021370000950200071944 00029996 250325 0490005228 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800018 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 867,06 PLN 867,06 9014021383 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 867,06- PLN 867,06 9014021383 80102021370000950200071944 00029997 250325 0490005229 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800019 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 650,00 PLN 650,00 9014021391 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 650,00- PLN 650,00 9014021391 80102021370000950200071944 00029998 250325 0490005230 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800020 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 355,91 PLN 355,91 9014021397 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 355,91- PLN 355,91 9014021397 80102021370000950200071944 00029999 250325 0490005231 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800021 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 252,10 PLN 252,10 9014021394 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 252,10- PLN 252,10 9014021394 80102021370000950200071944 00030000 250325 0490005232 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800065 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 19 440,98 PLN 19 440,98 9014021377 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19 440,98- PLN 19 440,98 9014021377 80102021370000950200071944 00030001 250325 0490005233 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800066 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 40 440,21 PLN 40 440,21 9014021399 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 40 440,21- PLN 40 440,21 Suma strony 67 970,98 70 389,80 Skumulow. 633 717 254,60 633 717 254,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 905 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 633 717 254,60 633 717 254,60 9014021399 80102021370000950200071944 00030002 250325 0490005234 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800067 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 745,20 PLN 745,20 9014021378 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 745,20- PLN 745,20 9014021378 80102021370000950200071944 00030003 250325 0490005235 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800068 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 325,00 PLN 6 325,00 9014021375 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 325,00- PLN 6 325,00 9014021375 80102021370000950200071944 00030004 250325 0490005236 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800069 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 520,00 PLN 5 520,00 9014021370 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 520,00- PLN 5 520,00 9014021370 80102021370000950200071944 00030005 250325 0490005237 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800070 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 566,00 PLN 5 566,00 9014021371 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 566,00- PLN 5 566,00 9014021371 80102021370000950200071944 00030006 250325 0490005238 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800071 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 070,50 PLN 3 070,50 9014021374 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 070,50- PLN 3 070,50 9014021374 80102021370000950200071944 00030007 250325 0490005239 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800072 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 180,00 PLN 15 180,00 9014021373 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 180,00- PLN 15 180,00 9014021373 80102021370000950200071944 00030008 250325 0490005240 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800073 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 290,00 PLN 5 290,00 9014021368 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 290,00- PLN 5 290,00 9014021368 80102021370000950200071944 00030009 250325 0490005241 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800074 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 520,00 PLN 5 520,00 9014021369 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 520,00- PLN 5 520,00 9014021369 80102021370000950200071944 00030010 250325 0490005242 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800075 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 865,00 PLN 5 865,00 9014021372 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 865,00- PLN 5 865,00 9014021372 80102021370000950200071944 Suma strony 53 081,70 53 081,70 Skumulow. 633 770 336,30 633 770 336,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 906 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 633 770 336,30 633 770 336,30 00030011 250325 0490005243 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 887,43 PLN 887,43 F.VAT/1059/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 887,43- PLN 887,43 F.VAT/1059/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00030012 250325 0490005244 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 838,27 PLN 838,27 F.VAT/1060/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 838,27- PLN 838,27 F.VAT/1060/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00030013 250325 0490005245 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 840,00 PLN 1 840,00 FS-13/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 840,00- PLN 1 840,00 FS-13/25 80102021370000950200071944 00030014 250325 0490005246 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 77,05 PLN 77,05 FA/1092/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 77,05- PLN 77,05 FA/1092/2025 80102021370000950200071944 00030015 250325 0490005247 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 805,00 PLN 805,00 2025/02/0153 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 805,00- PLN 805,00 2025/02/0153 80102021370000950200071944 00030016 250325 0490005248 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 562,58 PLN 562,58 220/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 562,58- PLN 562,58 220/2025 80102021370000950200071944 00030017 250325 0490005249 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 293,48 PLN 293,48 221/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 293,48- PLN 293,48 221/2025 80102021370000950200071944 00030018 250325 0490005250 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 31,05 PLN 31,05 222/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 31,05- PLN 31,05 222/2025 80102021370000950200071944 00030019 250325 0490005251 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 102,42 PLN 1 102,42 25/A/380 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 102,42- PLN 1 102,42 25/A/380 80102021370000950200071944 Suma strony 6 437,28 6 437,28 Skumulow. 633 776 773,58 633 776 773,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 907 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 633 776 773,58 633 776 773,58 00030020 250325 0490005252 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 911,79 PLN 1 911,79 FV/01502/02/202 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 911,79- PLN 1 911,79 FV/01502/02/202 /. 10202137 00 801020213700009502 00030021 250325 0490005253 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 101,84 PLN 101,84 FV/01560/02/202 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 101,84- PLN 101,84 FV/01560/02/202 . 10202137 000 801020213700009502 00030022 250325 0490005254 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 175,95 PLN 175,95 225 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 175,95- PLN 175,95 225 80102021370000950200071944 00030023 250325 0490005255 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 180,78 PLN 180,78 224 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 180,78- PLN 180,78 224 80102021370000950200071944 00030024 250325 0490005256 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 261,97 PLN 261,97 221 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 261,97- PLN 261,97 221 80102021370000950200071944 00030025 250325 0490005257 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 89,24 PLN 89,24 223 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 89,24- PLN 89,24 223 80102021370000950200071944 00030026 250325 0490005258 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 513,01 PLN 513,01 222 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 513,01- PLN 513,01 222 80102021370000950200071944 00030027 250325 0490005259 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 162,93 PLN 162,93 220 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 162,93- PLN 162,93 220 80102021370000950200071944 00030028 250325 0490005260 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 41,32 PLN 41,32 226 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 41,32- PLN 41,32 226 80102021370000950200071944 00030029 250325 0490005261 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800040 17020823 Suma strony 3 438,83 3 438,83 Skumulow. 633 780 212,41 633 780 212,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 908 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 633 780 212,41 633 780 212,41 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 131,10 PLN 131,10 219 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 131,10- PLN 131,10 219 80102021370000950200071944 00030030 250325 0490005262 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 093,00 PLN 2 093,00 FS-28/25/02 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 093,00- PLN 2 093,00 FS-28/25/02 80102021370000950200071944 00030031 250325 0490005263 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,84 PLN 18,84 OP/FV/25/00809 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18,84- PLN 18,84 OP/FV/25/00809 80102021370000950200071944 00030032 250325 0490005264 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 230,72 PLN 230,72 1192/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 230,72- PLN 230,72 1192/02/2025 80102021370000950200071944 00030033 250325 0490005265 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 972,00 PLN 972,00 FA/26/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 972,00- PLN 972,00 FA/26/02/2025 80102021370000950200071944 00030034 250325 0490005266 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 460,00 PLN 460,00 FA/12/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 460,00- PLN 460,00 FA/12/02/2025 80102021370000950200071944 00030035 250325 0490005267 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 421,14 PLN 6 421,14 FV1/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6 421,14- PLN 6 421,14 FV1/02/2025 80102021370000950200071944 00030036 250325 0490005268 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 39,56 PLN 39,56 FV/0140/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 39,56- PLN 39,56 FV/0140/2025 80102021370000950200071944 00030037 250325 0490005269 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15,71 PLN 15,71 FV/0139/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 15,71- PLN 15,71 FV/0139/2025 80102021370000950200071944 00030038 250325 0490005270 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 938,40 PLN 938,40 Suma strony 11 320,47 10 382,07 Skumulow. 633 791 532,88 633 790 594,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 909 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 633 791 532,88 633 790 594,48 FS383/MG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 938,40- PLN 938,40 FS383/MG/2025 80102021370000950200071944 00030039 250325 0490005271 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 912,00 PLN 7 912,00 F00099/02/25/S 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7 912,00- PLN 7 912,00 F00099/02/25/S 80102021370000950200071944 00030040 250325 0490005272 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 121,05 PLN 121,05 192/02/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 121,05- PLN 121,05 192/02/2025/FMB 80102021370000950200071944 00030041 250325 0490005273 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 942,08 PLN 942,08 FV-1/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 942,08- PLN 942,08 FV-1/02/2025 80102021370000950200071944 00030042 250325 0490005274 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800053 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 289,93 PLN 289,93 9011178791 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 289,93- PLN 289,93 9011178791 80102021370000950200071944 00030043 250325 0490005275 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800054 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22,26 PLN 22,26 9011178803 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 22,26- PLN 22,26 9011178803 80102021370000950200071944 00030044 250325 0490005276 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800055 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 346,52 PLN 346,52 9011178809 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 346,52- PLN 346,52 9011178809 80102021370000950200071944 00030045 250325 0490005277 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800056 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 759,52 PLN 18 759,52 9015015349 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18 759,52- PLN 18 759,52 9015015349 80102021370000950200071944 00030046 250325 0490005278 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800057 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 128,80 PLN 128,80 9001576888 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 128,80- PLN 128,80 9001576888 80102021370000950200071944 00030047 250325 0490005279 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800058 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 409,86 PLN 409,86 9001576881 80102021370000950200071944 Suma strony 28 932,02 29 460,56 Skumulow. 633 820 464,90 633 820 055,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 910 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 633 820 464,90 633 820 055,04 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 409,86- PLN 409,86 9001576881 80102021370000950200071944 00030048 250325 0490005280 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800059 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 395,14 PLN 395,14 9001576880 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 395,14- PLN 395,14 9001576880 80102021370000950200071944 00030049 250325 0490005281 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800060 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 162,38 PLN 162,38 9001576877 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 162,38- PLN 162,38 9001576877 80102021370000950200071944 00030050 250325 0490005282 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800061 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,00 PLN 18,00 2025/03/00318 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18,00- PLN 18,00 2025/03/00318 80102021370000950200071944 00030051 250325 0490005283 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800062 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 52,04 PLN 52,04 2025/03/00317 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 52,04- PLN 52,04 2025/03/00317 80102021370000950200071944 00030052 250325 0490005284 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800063 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 334,00 PLN 1 334,00 10/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 334,00- PLN 1 334,00 10/2025 80102021370000950200071944 00030053 250325 0490005285 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800064 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 415,10 PLN 415,10 74\FZP\2025\178 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 415,10- PLN 415,10 74\FZP\2025\178 80102021370000950200071944 00030054 250325 0490005286 240325 240325 WB PKOB1AVT0125055 0061405800076 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 391,23 PLN 391,23 DAR21125844 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 391,23- PLN 391,23 DAR21125844 80102021370000950200071944 00030055 250325 0490005287 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 158 232,39 PLN 158 232,39 9014021385 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 158 232,39- PLN 158 232,39 9014021385 20102021370000960200071811 00030056 250325 0490005288 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 29 588,18 PLN 29 588,18 9014021385 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 29 588,18- PLN 29 588,18 Suma strony 190 588,46 190 998,32 Skumulow. 634 011 053,36 634 011 053,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 911 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 634 011 053,36 634 011 053,36 9014021385 13102010260000160203604923 00030057 250325 0490005289 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 108 034,84 PLN 108 034,84 9014021386 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 108 034,84- PLN 108 034,84 9014021386 20102021370000960200071811 00030058 250325 0490005290 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20 201,64 PLN 20 201,64 9014021386 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 20 201,64- PLN 20 201,64 9014021386 13102010260000160203604923 00030059 250325 0490005291 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 86 949,72 PLN 86 949,72 9014021387 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 86 949,72- PLN 86 949,72 9014021387 20102021370000960200071811 00030060 250325 0490005292 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16 258,91 PLN 16 258,91 9014021387 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 16 258,91- PLN 16 258,91 9014021387 13102010260000160203604923 00030061 250325 0490005293 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 78 784,76 PLN 78 784,76 9014021396 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 78 784,76- PLN 78 784,76 9014021396 20102021370000960200071811 00030062 250325 0490005294 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 732,12 PLN 14 732,12 9014021396 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 14 732,12- PLN 14 732,12 9014021396 13102010260000160203604923 00030063 250325 0490005295 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 75 797,90 PLN 75 797,90 9014021379 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 75 797,90- PLN 75 797,90 9014021379 20102021370000960200071811 00030064 250325 0490005296 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 173,59 PLN 14 173,59 9014021379 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 14 173,59- PLN 14 173,59 9014021379 13102010260000160203604923 00030065 250325 0490005297 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 66 875,72 PLN 66 875,72 9014021384 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 66 875,72- PLN 66 875,72 9014021384 20102021370000960200071811 Suma strony 481 809,20 481 809,20 Skumulow. 634 492 862,56 634 492 862,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 912 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 634 492 862,56 634 492 862,56 00030066 250325 0490005298 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 505,21 PLN 12 505,21 9014021384 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 505,21- PLN 12 505,21 9014021384 13102010260000160203604923 00030067 250325 0490005299 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 65 092,53 PLN 65 092,53 9014021380 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 65 092,53- PLN 65 092,53 9014021380 20102021370000960200071811 00030068 250325 0490005300 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 171,76 PLN 12 171,76 9014021380 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 171,76- PLN 12 171,76 9014021380 13102010260000160203604923 00030069 250325 0490005301 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 54 671,40 PLN 54 671,40 9014021392 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 54 671,40- PLN 54 671,40 9014021392 20102021370000960200071811 00030070 250325 0490005302 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 223,12 PLN 10 223,12 9014021392 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 223,12- PLN 10 223,12 9014021392 13102010260000160203604923 00030071 250325 0490005303 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 26 922,38 PLN 26 922,38 9014021389 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 26 922,38- PLN 26 922,38 9014021389 20102021370000960200071811 00030072 250325 0490005304 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 034,27 PLN 5 034,27 9014021389 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 034,27- PLN 5 034,27 9014021389 13102010260000160203604923 00030073 250325 0490005305 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22 110,98 PLN 22 110,98 9014021381 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 22 110,98- PLN 22 110,98 9014021381 20102021370000960200071811 00030074 250325 0490005306 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 134,57 PLN 4 134,57 9014021381 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 134,57- PLN 4 134,57 9014021381 13102010260000160203604923 Suma strony 212 866,22 212 866,22 Skumulow. 634 705 728,78 634 705 728,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 913 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 634 705 728,78 634 705 728,78 00030075 250325 0490005307 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 746,82 PLN 14 746,82 9014021395 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 14 746,82- PLN 14 746,82 9014021395 20102021370000960200071811 00030076 250325 0490005308 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 757,53 PLN 2 757,53 9014021395 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 757,53- PLN 2 757,53 9014021395 13102010260000160203604923 00030077 250325 0490005309 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 393,90 PLN 14 393,90 9014021388 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 14 393,90- PLN 14 393,90 9014021388 20102021370000960200071811 00030078 250325 0490005310 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 691,54 PLN 2 691,54 9014021388 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 691,54- PLN 2 691,54 9014021388 13102010260000160203604923 00030079 250325 0490005311 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 341,00 PLN 13 341,00 9014021390 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 13 341,00- PLN 13 341,00 9014021390 20102021370000960200071811 00030080 250325 0490005312 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 494,66 PLN 2 494,66 9014021390 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 494,66- PLN 2 494,66 9014021390 13102010260000160203604923 00030081 250325 0490005313 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 935,43 PLN 12 935,43 9014021382 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 935,43- PLN 12 935,43 9014021382 20102021370000960200071811 00030082 250325 0490005314 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 418,82 PLN 2 418,82 9014021382 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 418,82- PLN 2 418,82 9014021382 13102010260000160203604923 00030083 250325 0490005315 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 838,55 PLN 11 838,55 9014021471 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 11 838,55- PLN 11 838,55 9014021471 20102021370000960200071811 00030084 250325 0490005316 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600030 17020823 Suma strony 77 618,25 77 618,25 Skumulow. 634 783 347,03 634 783 347,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 914 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 634 783 347,03 634 783 347,03 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 213,72 PLN 2 213,72 9014021471 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 213,72- PLN 2 213,72 9014021471 13102010260000160203604923 00030085 250325 0490005317 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 337,35 PLN 11 337,35 9014021473 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 11 337,35- PLN 11 337,35 9014021473 20102021370000960200071811 00030086 250325 0490005318 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 119,99 PLN 2 119,99 9014021473 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 119,99- PLN 2 119,99 9014021473 13102010260000160203604923 00030087 250325 0490005319 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 722,37 PLN 8 722,37 9014021393 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 8 722,37- PLN 8 722,37 9014021393 20102021370000960200071811 00030088 250325 0490005320 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 631,01 PLN 1 631,01 9014021393 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 631,01- PLN 1 631,01 9014021393 13102010260000160203604923 00030089 250325 0490005321 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 636,89 PLN 4 636,89 9014021383 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 636,89- PLN 4 636,89 9014021383 20102021370000960200071811 00030090 250325 0490005322 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 867,06 PLN 867,06 9014021383 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 867,06- PLN 867,06 9014021383 13102010260000160203604923 00030091 250325 0490005323 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 476,08 PLN 3 476,08 9014021391 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 476,08- PLN 3 476,08 9014021391 20102021370000960200071811 00030092 250325 0490005324 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 650,00 PLN 650,00 9014021391 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 650,00- PLN 650,00 9014021391 13102010260000160203604923 00030093 250325 0490005325 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 903,33 PLN 1 903,33 Suma strony 37 557,80 35 654,47 Skumulow. 634 820 904,83 634 819 001,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 915 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 634 820 904,83 634 819 001,50 9014021397 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 903,33- PLN 1 903,33 9014021397 20102021370000960200071811 00030094 250325 0490005326 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 355,91 PLN 355,91 9014021397 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 355,91- PLN 355,91 9014021397 13102010260000160203604923 00030095 250325 0490005327 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 348,19 PLN 1 348,19 9014021394 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 348,19- PLN 1 348,19 9014021394 20102021370000960200071811 00030096 250325 0490005328 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 252,10 PLN 252,10 9014021394 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 252,10- PLN 252,10 9014021394 13102010260000160203604923 00030097 250325 0490005329 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 887,43 PLN 887,43 F.VAT/1059/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 887,43- PLN 887,43 F.VAT/1059/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00030098 250325 0490005330 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 838,27 PLN 838,27 F.VAT/1060/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 838,27- PLN 838,27 F.VAT/1060/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00030099 250325 0490005331 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 840,00 PLN 1 840,00 FS-13/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 840,00- PLN 1 840,00 FS-13/25 13102010260000160203604923 00030100 250325 0490005332 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 77,05 PLN 77,05 FA/1092/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 77,05- PLN 77,05 FA/1092/2025 13102010260000160203604923 00030101 250325 0490005333 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 805,00 PLN 805,00 2025/02/0153 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 805,00- PLN 805,00 2025/02/0153 13102010260000160203604923 00030102 250325 0490005334 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 562,58 PLN 562,58 220/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 6 966,53 8 307,28 Skumulow. 634 827 871,36 634 827 308,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 916 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 634 827 871,36 634 827 308,78 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 562,58- PLN 562,58 220/2025 13102010260000160203604923 00030103 250325 0490005335 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 293,48 PLN 293,48 221/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 293,48- PLN 293,48 221/2025 13102010260000160203604923 00030104 250325 0490005336 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31,05 PLN 31,05 222/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 31,05- PLN 31,05 222/2025 13102010260000160203604923 00030105 250325 0490005337 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 102,42 PLN 1 102,42 25/A/380 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 102,42- PLN 1 102,42 25/A/380 13102010260000160203604923 00030106 250325 0490005338 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 911,79 PLN 1 911,79 FV/01502/02/202 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 911,79- PLN 1 911,79 FV/01502/02/202 /. 10201026 00 131020102600001602 00030107 250325 0490005339 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 101,84 PLN 101,84 FV/01560/02/202 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 101,84- PLN 101,84 FV/01560/02/202 . 10201026 000 131020102600001602 00030108 250325 0490005340 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 175,95 PLN 175,95 225 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 175,95- PLN 175,95 225 13102010260000160203604923 00030109 250325 0490005341 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 180,78 PLN 180,78 224 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 180,78- PLN 180,78 224 13102010260000160203604923 00030110 250325 0490005342 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 261,97 PLN 261,97 221 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 261,97- PLN 261,97 221 13102010260000160203604923 00030111 250325 0490005343 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 89,24 PLN 89,24 223 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 89,24- PLN 89,24 Suma strony 4 148,52 4 711,10 Skumulow. 634 832 019,88 634 832 019,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 917 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 634 832 019,88 634 832 019,88 223 13102010260000160203604923 00030112 250325 0490005344 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 513,01 PLN 513,01 222 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 513,01- PLN 513,01 222 13102010260000160203604923 00030113 250325 0490005345 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 162,93 PLN 162,93 220 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 162,93- PLN 162,93 220 13102010260000160203604923 00030114 250325 0490005346 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 41,32 PLN 41,32 226 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 41,32- PLN 41,32 226 13102010260000160203604923 00030115 250325 0490005347 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 131,10 PLN 131,10 219 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 131,10- PLN 131,10 219 13102010260000160203604923 00030116 250325 0490005348 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 093,00 PLN 2 093,00 FS-28/25/02 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 093,00- PLN 2 093,00 FS-28/25/02 13102010260000160203604923 00030117 250325 0490005349 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,84 PLN 18,84 OP/FV/25/00809 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18,84- PLN 18,84 OP/FV/25/00809 13102010260000160203604923 00030118 250325 0490005350 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 230,72 PLN 230,72 1192/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 230,72- PLN 230,72 1192/02/2025 13102010260000160203604923 00030119 250325 0490005351 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 972,00 PLN 972,00 FA/26/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 972,00- PLN 972,00 FA/26/02/2025 13102010260000160203604923 00030120 250325 0490005352 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 460,00 PLN 460,00 FA/12/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 460,00- PLN 460,00 FA/12/02/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 4 622,92 4 622,92 Skumulow. 634 836 642,80 634 836 642,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 918 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 634 836 642,80 634 836 642,80 00030121 250325 0490005353 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 421,14 PLN 6 421,14 FV1/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 421,14- PLN 6 421,14 FV1/02/2025 13102010260000160203604923 00030122 250325 0490005354 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39,56 PLN 39,56 FV/0140/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 39,56- PLN 39,56 FV/0140/2025 13102010260000160203604923 00030123 250325 0490005355 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15,71 PLN 15,71 FV/0139/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15,71- PLN 15,71 FV/0139/2025 13102010260000160203604923 00030124 250325 0490005356 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 938,40 PLN 938,40 FS383/MG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 938,40- PLN 938,40 FS383/MG/2025 13102010260000160203604923 00030125 250325 0490005357 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 912,00 PLN 7 912,00 F00099/02/25/S 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 912,00- PLN 7 912,00 F00099/02/25/S 13102010260000160203604923 00030126 250325 0490005358 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 121,05 PLN 121,05 192/02/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 121,05- PLN 121,05 192/02/2025/FMB 13102010260000160203604923 00030127 250325 0490005359 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 942,08 PLN 942,08 FV-1/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 942,08- PLN 942,08 FV-1/02/2025 13102010260000160203604923 00030128 250325 0490005360 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 289,93 PLN 289,93 9011178791 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 289,93- PLN 289,93 9011178791 13102010260000160203604923 00030129 250325 0490005361 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22,26 PLN 22,26 9011178803 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22,26- PLN 22,26 9011178803 13102010260000160203604923 Suma strony 16 702,13 16 702,13 Skumulow. 634 853 344,93 634 853 344,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 919 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 634 853 344,93 634 853 344,93 00030130 250325 0490005362 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 346,52 PLN 346,52 9011178809 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 346,52- PLN 346,52 9011178809 13102010260000160203604923 00030131 250325 0490005363 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600111 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 759,52 PLN 18 759,52 9015015349 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18 759,52- PLN 18 759,52 9015015349 13102010260000160203604923 00030132 250325 0490005364 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600113 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 128,80 PLN 128,80 9001576888 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 128,80- PLN 128,80 9001576888 13102010260000160203604923 00030133 250325 0490005365 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600115 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 409,86 PLN 409,86 9001576881 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 409,86- PLN 409,86 9001576881 13102010260000160203604923 00030134 250325 0490005366 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600117 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 395,14 PLN 395,14 9001576880 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 395,14- PLN 395,14 9001576880 13102010260000160203604923 00030135 250325 0490005367 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600119 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 162,38 PLN 162,38 9001576877 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 162,38- PLN 162,38 9001576877 13102010260000160203604923 00030136 250325 0490005368 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600121 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,00 PLN 18,00 2025/03/00318 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18,00- PLN 18,00 2025/03/00318 13102010260000160203604923 00030137 250325 0490005369 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600123 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52,04 PLN 52,04 2025/03/00317 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 52,04- PLN 52,04 2025/03/00317 13102010260000160203604923 00030138 250325 0490005370 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600125 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 334,00 PLN 1 334,00 10/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 334,00- PLN 1 334,00 10/2025 13102010260000160203604923 00030139 250325 0490005371 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600127 17020823 Suma strony 21 606,26 21 606,26 Skumulow. 634 874 951,19 634 874 951,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 920 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 634 874 951,19 634 874 951,19 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 415,10 PLN 415,10 74\FZP\2025\178 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 415,10- PLN 415,10 74\FZP\2025\178 13102010260000160203604923 00030140 250325 0490005372 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600130 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 103 966,98 PLN 103 966,98 9014021377 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 103 966,98- PLN 103 966,98 9014021377 08102039160000060201968122 00030141 250325 0490005373 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600131 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19 440,98 PLN 19 440,98 9014021377 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 19 440,98- PLN 19 440,98 9014021377 13102010260000160203604923 00030142 250325 0490005374 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600132 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 216 267,21 PLN 216 267,21 9014021399 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 216 267,21- PLN 216 267,21 9014021399 08102039160000060201968122 00030143 250325 0490005375 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600133 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 40 440,21 PLN 40 440,21 9014021399 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 40 440,21- PLN 40 440,21 9014021399 13102010260000160203604923 00030144 250325 0490005376 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600134 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 985,20 PLN 3 985,20 9014021378 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 985,20- PLN 3 985,20 9014021378 08102039160000060201968122 00030145 250325 0490005377 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600135 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 745,20 PLN 745,20 9014021378 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 745,20- PLN 745,20 9014021378 13102010260000160203604923 00030146 250325 0490005378 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600136 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 33 825,00 PLN 33 825,00 9014021375 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 33 825,00- PLN 33 825,00 9014021375 08102039160000060201968122 00030147 250325 0490005379 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600137 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 325,00 PLN 6 325,00 9014021375 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 325,00- PLN 6 325,00 9014021375 13102010260000160203604923 00030148 250325 0490005380 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600138 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29 520,00 PLN 29 520,00 Suma strony 454 930,88 425 410,88 Skumulow. 635 329 882,07 635 300 362,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 921 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 635 329 882,07 635 300 362,07 9014021370 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 29 520,00- PLN 29 520,00 9014021370 08102039160000060201968122 00030149 250325 0490005381 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600139 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 520,00 PLN 5 520,00 9014021370 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 520,00- PLN 5 520,00 9014021370 13102010260000160203604923 00030150 250325 0490005382 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600140 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29 766,00 PLN 29 766,00 9014021371 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 29 766,00- PLN 29 766,00 9014021371 08102039160000060201968122 00030151 250325 0490005383 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600141 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 566,00 PLN 5 566,00 9014021371 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 566,00- PLN 5 566,00 9014021371 13102010260000160203604923 00030152 250325 0490005384 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600142 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 420,50 PLN 16 420,50 9014021374 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 16 420,50- PLN 16 420,50 9014021374 08102039160000060201968122 00030153 250325 0490005385 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600143 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 070,50 PLN 3 070,50 9014021374 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 070,50- PLN 3 070,50 9014021374 13102010260000160203604923 00030154 250325 0490005386 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600144 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 81 180,00 PLN 81 180,00 9014021373 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 81 180,00- PLN 81 180,00 9014021373 08102039160000060201968122 00030155 250325 0490005387 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600145 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 180,00 PLN 15 180,00 9014021373 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 180,00- PLN 15 180,00 9014021373 13102010260000160203604923 00030156 250325 0490005388 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600146 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 28 290,00 PLN 28 290,00 9014021368 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 28 290,00- PLN 28 290,00 9014021368 08102039160000060201968122 00030157 250325 0490005389 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600147 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 290,00 PLN 5 290,00 9014021368 13102010260000160203604923 Suma strony 190 283,00 214 513,00 Skumulow. 635 520 165,07 635 514 875,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 922 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 635 520 165,07 635 514 875,07 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 290,00- PLN 5 290,00 9014021368 13102010260000160203604923 00030158 250325 0490005390 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600148 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29 520,00 PLN 29 520,00 9014021369 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 29 520,00- PLN 29 520,00 9014021369 08102039160000060201968122 00030159 250325 0490005391 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600149 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 520,00 PLN 5 520,00 9014021369 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 520,00- PLN 5 520,00 9014021369 13102010260000160203604923 00030160 250325 0490005392 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600150 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31 365,00 PLN 31 365,00 9014021372 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 31 365,00- PLN 31 365,00 9014021372 08102039160000060201968122 00030161 250325 0490005393 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600151 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 865,00 PLN 5 865,00 9014021372 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 865,00- PLN 5 865,00 9014021372 13102010260000160203604923 00030162 250325 0490005394 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600152 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 180,91 PLN 180,91 : 4677 /25SYGN: IV P 141/19 11602202 0000 ŤOZICKI PPO_Odszkodowa.poz. 000002 S 7640909000 Z4A0 50 YY 180,91- PLN 180,91 łozicki wpłata od komornika 00030163 250325 0490005395 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600154 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 391,23 PLN 391,23 DAR21125844 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 391,23- PLN 391,23 DAR21125844 13102010260000160203604923 00030164 250325 0490005396 240325 240325 WB PKOBPABK0125057 0061410600156 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 936 404,57 PLN 936 404,57 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 936 404,57- PLN 936 404,57 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00030165 260325 0700000493 240325 260325 SF 9014021605 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 244 116,93 PLN 244 116,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 33 343,89- PLN 33 343,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 45 647,86- PLN 45 647,86 Suma strony 1 253 363,64 1 093 528,46 Skumulow. 636 773 528,71 636 608 403,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 923 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 636 773 528,71 636 608 403,53 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 51 518,32- PLN 51 518,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 257,27- PLN 1 257,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 658,31- PLN 17 658,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 39 058,26- PLN 39 058,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 221,93- PLN 6 221,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 652,06- PLN 8 652,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 30 971,97- PLN 30 971,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 787,06- PLN 9 787,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00030166 260325 0700000497 240325 260325 SF 9014021609 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 39 556,13 PLN 39 556,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 439,21- PLN 14 439,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 396,67- PLN 7 396,67 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 094,83- PLN 3 094,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 249,25- PLN 5 249,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 396,63- PLN 5 396,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 424,75- PLN 2 424,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 554,79- PLN 1 554,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00030167 280325 0700000518 240325 280325 SF 9014021631 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 38 638,29 PLN 38 638,29 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 965,27- PLN 3 965,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 225,05- PLN 7 225,05 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 736,11- PLN 3 736,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 223,44- PLN 7 223,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 481,69- PLN 3 481,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 260,01- PLN 4 260,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 580,29- PLN 580,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 289,52- PLN 1 289,52 Suma strony 78 194,42 236 442,69 Skumulow. 636 851 723,13 636 844 846,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 924 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 636 851 723,13 636 844 846,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 842,57- PLN 2 842,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 938,25- PLN 2 938,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 096,09- PLN 1 096,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00030168 280325 0700000521 240325 280325 SF 9014021634 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 94 850,89 PLN 94 850,89 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 250,56- PLN 8 250,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 17 736,35- PLN 17 736,35 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 095,14- PLN 18 095,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 837,56- PLN 1 837,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 526,03- PLN 10 526,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 773,71- PLN 773,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 445,23- PLN 10 445,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 662,13- PLN 2 662,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 888,75- PLN 6 888,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 999,37- PLN 999,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 984,31- PLN 2 984,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 625,49- PLN 625,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 060,11- PLN 7 060,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 547,68- PLN 4 547,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 418,47- PLN 1 418,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00030169 310325 0700000541 240325 310325 SF 9014021653 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 35 354,84 PLN 35 354,84 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 946,37- PLN 3 946,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 611,08- PLN 6 611,08 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 962,25- PLN 18 962,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 482,94- PLN 1 482,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 130 205,73 132 730,44 Skumulow. 636 981 928,86 636 977 576,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 925 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 636 981 928,86 636 977 576,66 P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 224,49- PLN 2 224,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 580,29- PLN 580,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,42- PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00030170 310325 0700000543 240325 310325 SF 9014021655 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 36 379,30 PLN 36 379,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 29 576,67- PLN 29 576,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 802,63- PLN 6 802,63 00030171 310325 0700000553 240325 310325 SF 9014021665 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 7 627,23 PLN 7 627,23 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 201,00- PLN 6 201,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 426,23- PLN 1 426,23 00030172 020425 0700000580 240325 020425 SF 9014021692 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 57 072,02 PLN 57 072,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 537,97- PLN 13 537,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 672,01- PLN 10 672,01 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 381,90- PLN 15 381,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 348,66- PLN 3 348,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 256,59- PLN 3 256,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 178,72- PLN 3 178,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 696,17- PLN 7 696,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00030173 020425 0700000582 240325 020425 SF 9014021694 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 56 653,81 PLN 56 653,81 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 609,73- PLN 14 609,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 593,81- PLN 10 593,81 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 160,64- PLN 14 160,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 861,92- PLN 11 861,92 Suma strony 157 732,36 156 656,85 Skumulow. 637 139 661,22 637 134 233,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 926 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 637 139 661,22 637 134 233,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 566,07- PLN 1 566,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 864,96- PLN 1 864,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 996,68- PLN 1 996,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00030174 030425 0700000612 240325 030425 SF 9014021724 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 274,32 PLN 6 274,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 101,07- PLN 5 101,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 173,25- PLN 1 173,25 00030175 030425 0700000614 240325 030425 SF 9014021726 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 617,07 PLN 2 617,07 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 127,70- PLN 2 127,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 489,37- PLN 489,37 00030176 080425 0700000665 240325 080425 SF 9014021777 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 41 525,87 PLN 41 525,87 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 31 246,31- PLN 31 246,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 765,00- PLN 7 765,00 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 514,56- PLN 2 514,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00030177 090425 0700000673 240325 090425 SF 9014021785 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 610,13 PLN 16 610,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 022,34- PLN 10 022,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 105,96- PLN 3 105,96 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 481,83- PLN 3 481,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00030178 010425 0840000033 240325 240325 ZI 35275/FV/CN/2025 MM zakup nakł. inw. 17098039 MARGO SPÓŁKA Z OGRANICZON 000001 K 0001015770 Z4A0 39D 2152200000 2D 30 743,85- PLN 30 743,85 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. NAGRZEWNICA INDUKCYJNA HEATER400-BASIC- 400V 400V Forteczna 7 87-100 TORUŃ RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 24 995,00 PLN 24 995,00 NAGRZEWNICA INDUKCYJNA FAG-HEATER 400 Suma strony 92 022,39 103 198,95 Skumulow. 637 231 683,61 637 237 432,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 927 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 637 231 683,61 637 237 432,46 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 5 748,85 PLN 5 748,85 00030179 280325 0850000912 240325 240325 ZM 0038/03/2025 MM zakup MiT 17020760 CORFARB WALDEMAR ORACZ 000001 K 0001105434 Z4A0 31 2150000000 2A 945,45- PLN 945,45 PORTWEST SW32 OCHRONNIK OBUWIA JANA KIEPURY 60/21 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 402,00 PLN 402,00 NAGOLENNIK SPAWALNICZY Z/NASTOPNIKIEM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 315,36 PLN 315,36 RĘKAWICE OCHR.-10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 51,30 PLN 51,30 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 176,79 PLN 176,79 00030180 260325 0850000915 240325 240325 ZM 425/0/25 MM zakup MiT 17020823 Armatura Przemysłowa MEDI 000001 K 0001113341 Z4A0 31 2150000000 2A 1 196,79- PLN 1 196,79 Andrzej Korzeniowski USZCZELKA Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 973,00 PLN 973,00 USZCZELKA AF-200 WYM. 570X515X3 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 223,79 PLN 223,79 00030181 260325 0850000916 240325 240325 ZM FVKH/25/03/00046 MM zakup MiT 17020760 FERRO TUBE SP.Z O.O. 000001 K 0001080076 Z4A0 31 2150000000 2A 17 272,71- PLN 17 272,71 RURA BEZ SZWU 219,1 X 7,1 PLEBISCYTOWA 3 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14 042,85 PLN 14 042,85 RURA FI 219,1X8 P235AT VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 229,86 PLN 3 229,86 00030182 260325 0850000918 240325 240325 ZM FV56/2025 MM zakup MiT 17020823 KARBOT NARZĘDZIA 000001 K 0001102031 Z4A0 31 2150000000 2A 1 217,70- PLN 1 217,70 SZYNA FS 10 DŁUGA L DO WYS. 3000 MM - JEDNOCZĘŚCIO KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 990,00 PLN 990,00 SZYNA FS 10 D/BRAMY HORMANN 435212 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 227,70 PLN 227,70 00030183 270325 0850000922 240325 240325 ZM 10554/03/25 MM zakup MiT 17020823 Wulkar Sp. z o.o. 000001 K 0001213320 Z4A0 31 2150000000 2A 1 599,74- PLN 1 599,74 KLEJ EUROSTICK Lulkowo 23C 87-148 Lulkowo RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 300,60 PLN 1 300,60 KLEJ DESMOSTIK SC 6000 1KG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 299,14 PLN 299,14 00030184 280325 0850000924 240325 250325 ZM 387 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 664,04- PLN 664,04 TAŚMA IZOLACYJNA 19X20M DWORSKA 7 Suma strony 27 981,24 22 896,43 Skumulow. 637 259 664,85 637 260 328,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 928 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 637 259 664,85 637 260 328,89 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 81,40 PLN 81,40 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONO-ŻÓŁTA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,76 PLN 9,76 ZAKUCIE C81 06 7/16 Z T20 DN06 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,00 PLN 13,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 130,10 PLN 130,10 ZAKUCIE C91 13 7/8" Z TULEJĄ T20 DN 13 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 162,60 PLN 162,60 ZAKUCIE C81 13 7/8" Z TULEJĄ T20 DN 13 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 130,00 PLN 130,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,01 PLN 13,01 ZAKUCIE C91 06 7/16" Z TULEJĄ T20 DN06 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 124,17 PLN 124,17 00030185 270325 0850000936 240325 250325 ZM 391 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 ** 791,85- PLN 791,85 WIERTŁO RUROWE 18X35 HSS TCT DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 408,27 PLN 408,27 FREZ TREPANACYJNY 18X50 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 235,50 PLN 235,50 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,2 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,01- PLN 0,01 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000005 S 7699990000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 148,07 PLN 148,07 Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,01 PLN 0,01 00030186 310325 0850000980 240325 250325 ZM FVS/5/03/2025 MM zakup MiT 17020823 ECO-SOLUTION Sp. z o.o. 000001 K 0001029965 Z4A0 31 2150000000 2A 14 255,70- PLN 14 255,70 IZOLATOR PRZEPUSTOWY WN X8 - K1624 BIELSKA 49 43-190 MIKOŁÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 050,00 PLN 4 050,00 IZOLATOR PRZEPUSTOWY WN X8 K1624 > RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 400,00 PLN 4 400,00 PŁYTA DZIELNIKA WN R5 NR 19116 > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 340,00 PLN 340,00 USZCZELNIACZ LOCTITE 537171 60ML RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 800,00 PLN 2 800,00 PASKI USZCZELKI ZESPOŁU CBQE TR 530417> VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 665,70 PLN 2 665,70 00030187 030425 0850000982 240325 240325 ZM 78574539 MM zakup MiT 17020823 ZENOX SPÓŁKA Z OGRANICZON 000001 K 0001142773 Z4A0 31 2150000000 2A 24,50- PLN 24,50 WYŁĄCZNIK ŚWIATEŁ AW 27 GRUDNIA 17/19 61-737 POZNAŃ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,92 PLN 19,92 WYŁĄCZNIK ŚWIATEŁ AWAR.6563027974M91 > Suma strony 15 731,52 15 072,06 Skumulow. 637 275 396,37 637 275 400,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 929 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 637 275 396,37 637 275 400,95 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4,58 PLN 4,58 00030188 020425 0850000997 240325 240325 ZM 246/2025 MM zakup MiT 17020823 Rudatom 000001 K 0001144174 Z4A0 31 2150000000 2A 4 612,50- PLN 4 612,50 Zakład Usług Transportowo-Sprzętowy USŁUGA TRANSPORTOWA ZESTAWEM VOLVO Zawadzka 10 46-022 Kępa RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 400,00 PLN 2 400,00 USŁUGA TRANSPORTOWA (VAT 23%) RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 350,00 PLN 1 350,00 USŁUGA TRANSPORTOWA (VAT 23%) VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 862,50 PLN 862,50 00030189 280325 0880000928 240325 240325 ZU FV/0228/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 98,00- PLN 98,00 ZAWÓR HYDRANTOWY DN 25 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 79,67 PLN 79,67 zawór VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18,33 PLN 18,33 00030190 310325 0880000945 240325 240325 ZU 31/ZA/2025 MM zakup usług 17000036 PROCOM SYSTEM S.A. 000001 K 0001013440 Z4A0 31 2150000000 2A 12 177,00- PLN 12 177,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ W RAMACH Północna 15-19 BUD. 2.2. 54-105 Wrocław RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 9 900,00 PLN 9 900,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 277,00 PLN 2 277,00 00030191 310325 0880000958 240325 240325 ZU FA/2025/03/24/1 MM zakup usług 17020823 UNISUPOL JERZY SUSZCZYK 000001 K 0001040987 Z4A0 31 2150000000 2A 1 377,60- PLN 1 377,60 ŁAŃCUCH NAPĘDU TARCZY SZLIFIERSKIEJ WIELKOŚĆ 2 Ewy i Karola Maleczyńskich 49H 52-428 WROCŁAW Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 1 120,00 PLN 1 120,00 łańcuch napędu VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 257,60 PLN 257,60 00030192 020425 0880000983 240325 240325 ZU 33/2025 MM zakup usług 17020823 KANCELARIA NOTARIALNA 000001 K 0001016038 Z4A0 31 2150000000 2A 147,60- PLN 147,60 NOTARIUSZ ŁUCJA JASKÓLSKA POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI KOPII Z OKAZANYM DOKUMENTE DASZYŃSKIEGO 19/3 59-920 BOGATYNIA Opłaty notarialne 000002 S 4518000000 Z4A0 40 2A 120,00 PLN 120,00 poświadczenie zgodnośći kopii VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 27,60 PLN 27,60 00030193 040425 0880000984 240325 240325 ZU FV/170/2025/03 MM zakup usług 17020760 INBRAS ENERGOSERWIS Sp. z 000001 K 0001064727 Z4A0 31 2150000000 2A 1 968,00- PLN 1 968,00 SCALANIE KOMPENSATORA NA OBIEKCIE 03HLA16 NA BLOKU ul. Transportowca 13 88-100 INOWROCŁAW Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 40 2A 1 600,00 PLN 1 600,00 Suma strony 20 017,28 20 380,70 Skumulow. 637 295 413,65 637 295 781,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 930 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 637 295 413,65 637 295 781,65 scalanie kompensatora VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 368,00 PLN 368,00 00030194 040425 0880000985 240325 240325 ZU FV/169/2025/03 MM zakup usług 17020760 INBRAS ENERGOSERWIS Sp. z 000001 K 0001064727 Z4A0 31 2150000000 2A 1 968,00- PLN 1 968,00 SCALANIE KOMPENSATORA NA OBIEKCIE 04HLA20 NA BLOKU ul. Transportowca 13 88-100 INOWROCŁAW Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 40 2A 1 600,00 PLN 1 600,00 scalanie kompensatora VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 368,00 PLN 368,00 00030195 040425 0880000987 240325 240325 ZU FV/168/2025/03 MM zakup usług 17098039 INBRAS ENERGOSERWIS Sp. z 000001 K 0001064727 Z4A0 31 2150000000 2A 7 380,00- PLN 7 380,00 SCALANIE KOMPENSATORA NA OBIEKCIE HLA17 NA BLOKU 3 ul. Transportowca 13 88-100 INOWROCŁAW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 6 000,00 PLN 6 000,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 380,00 PLN 1 380,00 00030196 030425 0880001033 240325 310325 ZU 89/03/2025 MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA EURO-STAND 000001 K 0001161556 Z4A0 31 2150000000 2A 7 724,40- PLN 7 724,40 ANTONI KRÓL ANDRZEJ KRÓL USŁUGA DŹWIGOWA 50T Oświęcimska 100a 45-641 Opole RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 6 280,00 PLN 6 280,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 444,40 PLN 1 444,40 00030197 260325 0100007649 250325 250325 AA 5100120934 00000 5100120934 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 506,25 PLN 506,25 SZCZĘKI ZACISKOWE REMS U 20 D/ZACISKARKI Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 506,25- PLN 506,25 5100120934 000000000010667835 00030198 260325 0100007650 250325 250325 AA 5100120934 00000 5100120934 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 506,25 PLN 506,25 SZCZĘKI ZACISKOWE REMS U 25 D/ZACISKARKI Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 506,25- PLN 506,25 5100120934 000000000010667836 00030199 260325 0100007651 250325 250325 AA 5100120934 00000 5100120934 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 506,25 PLN 506,25 SZCZĘKI ZACISKOWE REMS U 16 D/ZACISKARKI Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 506,25- PLN 506,25 5100120934 000000000010667837 00030200 250325 0220001458 250325 250325 MP 2 192 073 496 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 371,20- PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 12,48 PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR Suma strony 24 342,83 23 962,35 Skumulow. 637 319 756,48 637 319 744,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 931 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 637 319 756,48 637 319 744,00 RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 12,48- PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR 00030201 250325 0220001459 250325 250325 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 813,00 PLN 813,00 OPONA 195/65 R15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 813,00- PLN 813,00 OPONA 195/65 R15 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 569,10 PLN 569,10 OPONA HANKOOK 205/60/R16 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 569,10- PLN 569,10 OPONA HANKOOK 205/60/R16 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 547,96 PLN 1 547,96 OPONA 215/55 R17 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 547,96- PLN 1 547,96 OPONA 215/55 R17 00030202 250325 0220001462 250325 250325 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 300,60 PLN 1 300,60 KLEJ DESMOSTIK SC 6000 1KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 300,60- PLN 1 300,60 KLEJ DESMOSTIK SC 6000 1KG 00030203 250325 0220001464 250325 210325 MP WZ-973/25/35 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 15,20 PLN 15,20 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 76X76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 15,20- PLN 15,20 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 76X76 Poz.mat.rem-eksploat 000003 S 4101100000 Z4A0 81 154,00 PLN 154,00 MARKER EDDING RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 154,00- PLN 154,00 MARKER EDDING Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 160,00 PLN 160,00 KOSZULKA A4 KRYSTAL 260521A ESSELTE RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 160,00- PLN 160,00 KOSZULKA A4 KRYSTAL 260521A ESSELTE 00030204 260325 0220001466 250325 250325 MP FS174/2025/821/4 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 76,46 PLN 76,46 KOŁO PNEUMATYCZNE 4.00X4 1255-030202M1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 76,46- PLN 76,46 KOŁO PNEUMATYCZNE 4.00X4 1255-030202M1 Materiały elektryczn 000003 S 4100300000 Z4A0 81 504,06 PLN 504,06 AKUMULATOR 6V 190AH RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 504,06- PLN 504,06 AKUMULATOR 6V 190AH Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 60,00 PLN 60,00 DĘTKA Z ZAWOREM 125/135-12 TR13 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 60,00- PLN 60,00 DĘTKA Z ZAWOREM 125/135-12 TR13 00030205 260325 0220001467 250325 250325 MP 2/100/001/00513/ MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 118,50 PLN 118,50 REGULACJA ZBIEŻNOŚCI W POJEŹDZIE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 118,50- PLN 118,50 Suma strony 5 318,88 5 331,36 Skumulow. 637 325 075,36 637 325 075,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 932 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 637 325 075,36 637 325 075,36 REGULACJA ZBIEŻNOŚCI W POJEŹDZIE 00030206 260325 0220001472 250325 250325 MP WZ/797/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 39,50 PLN 39,50 PĘDZEL OKRĄGŁY 60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 39,50- PLN 39,50 PĘDZEL OKRĄGŁY 60 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 32,00 PLN 32,00 PĘDZEL PIERŚCIENIOWY 50 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 32,00- PLN 32,00 PĘDZEL PIERŚCIENIOWY 50 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 22,00 PLN 22,00 PĘDZEL PŁASKI 1" RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 22,00- PLN 22,00 PĘDZEL PŁASKI 1" Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 55,00 PLN 55,00 TAŚMA OSTRZEGAWCZA 100MB RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 55,00- PLN 55,00 TAŚMA OSTRZEGAWCZA 100MB 00030207 260325 0220001482 250325 250325 MP ODBIÓR OSOBISTY MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 112,94 PLN 112,94 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1/2" 2BAR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 112,94- PLN 112,94 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1/2" 2BAR 00030208 260325 0220001497 250325 250325 MP 57/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 414,00 PLN 5 414,00 TKANINA SZKLANA TYP ECCST 1M SZEROKOŚĆ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 414,00- PLN 5 414,00 TKANINA SZKLANA TYP ECCST 1M SZEROKOŚĆ 00030209 270325 0220001520 250325 240325 MP ZAM.4500582989 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 81,40 PLN 81,40 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONO-ŻÓŁTA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 81,40- PLN 81,40 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONO-ŻÓŁTA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 9,76 PLN 9,76 ZAKUCIE C81 06 7/16 Z T20 DN06 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 9,76- PLN 9,76 ZAKUCIE C81 06 7/16 Z T20 DN06 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 13,00 PLN 13,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 13,00- PLN 13,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 130,10 PLN 130,10 ZAKUCIE C91 13 7/8" Z TULEJĄ T20 DN 13 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 130,10- PLN 130,10 ZAKUCIE C91 13 7/8" Z TULEJĄ T20 DN 13 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 162,60 PLN 162,60 ZAKUCIE C81 13 7/8" Z TULEJĄ T20 DN 13 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 162,60- PLN 162,60 ZAKUCIE C81 13 7/8" Z TULEJĄ T20 DN 13 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 130,00 PLN 130,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Suma strony 6 202,30 6 072,30 Skumulow. 637 331 277,66 637 331 147,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 933 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 637 331 277,66 637 331 147,66 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 130,00- PLN 130,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 13,01 PLN 13,01 ZAKUCIE C91 06 7/16" Z TULEJĄ T20 DN06 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 13,01- PLN 13,01 ZAKUCIE C91 06 7/16" Z TULEJĄ T20 DN06 00030210 270325 0220001526 250325 240325 MP ZAM.4500583011 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 402,00 PLN 402,00 NAGOLENNIK SPAWALNICZY Z/NASTOPNIKIEM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 402,00- PLN 402,00 NAGOLENNIK SPAWALNICZY Z/NASTOPNIKIEM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 315,36 PLN 315,36 RĘKAWICE OCHR.-10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 315,36- PLN 315,36 RĘKAWICE OCHR.-10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 51,30 PLN 51,30 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 51,30- PLN 51,30 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D 00030211 270325 0220001532 250325 250325 MP FS/01/25/03/0034 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 097,54 PLN 2 097,54 NÓŻ D/UKOS ZARYS PŁASKI GŁ.60MM TSFCT602 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 097,54- PLN 2 097,54 NÓŻ D/UKOS ZARYS PŁASKI GŁ.60MM TSFCT602 00030212 010425 0220001593 250325 250325 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 4 373,73 PLN 4 373,73 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 4 373,73- PLN 4 373,73 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00030213 250325 0230002134 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 826,40- PLN 1 826,40 PRZETWORNIK POŁ. ZAWORU 2000 BUR.248833 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 826,40 PLN 1 826,40 PRZETWORNIK POŁ. ZAWORU 2000 BUR.248833 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3 816,00- PLN 3 816,00 ZAWÓR 2000 BUR.140142 16BAR.185'C Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 3 816,00 PLN 3 816,00 ZAWÓR 2000 BUR.140142 16BAR.185'C 00030214 250325 0230002135 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 35,70- PLN 35,70 PLASTER 5MX5CM B/OPATR. Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 35,70 PLN 35,70 PLASTER 5MX5CM B/OPATR. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 27,80- PLN 27,80 PLASTER WODOODPORNY W/ZEST.12SZT. Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 27,80 PLN 27,80 PLASTER WODOODPORNY W/ZEST.12SZT. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 6,60- PLN 6,60 OPASKA DZIANA 4X10 Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 6,60 PLN 6,60 Suma strony 12 965,44 13 095,44 Skumulow. 637 344 243,10 637 344 243,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 934 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 637 344 243,10 637 344 243,10 OPASKA DZIANA 4X10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 5,49- PLN 5,49 OPASKA DZIANA 4X15 Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 5,49 PLN 5,49 OPASKA DZIANA 4X15 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 19,80- PLN 19,80 OPASKA ELASTYCZNA 5X15 Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 19,80 PLN 19,80 OPASKA ELASTYCZNA 5X15 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 587,52- PLN 587,52 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000012 S 4100800000 Z4A0 81 587,52 PLN 587,52 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 58,00- PLN 58,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 58,00 PLN 58,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 00030215 250325 0230002136 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 85,00- PLN 85,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 85,00 PLN 85,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 265,36- PLN 265,36 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 265,36 PLN 265,36 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 49,75- PLN 49,75 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 49,75 PLN 49,75 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 429,75- PLN 429,75 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 429,75 PLN 429,75 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 59,00- PLN 59,00 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 59,00 PLN 59,00 SZCZOTECZKA DO RĄK Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 39,96- PLN 39,96 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 39,96 PLN 39,96 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 15,12- PLN 15,12 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 15,12 PLN 15,12 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G 00030216 250325 0230002137 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 355,88- PLN 355,88 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 355,88 PLN 355,88 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 567,27- PLN 567,27 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Suma strony 1 970,63 2 537,90 Skumulow. 637 346 213,73 637 346 781,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 935 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 637 346 213,73 637 346 781,00 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 567,27 PLN 567,27 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 73,16- PLN 73,16 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 73,16 PLN 73,16 SZCZOTECZKA DO RĄK Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 56,16- PLN 56,16 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 56,16 PLN 56,16 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G 00030217 250325 0230002138 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 367,20- PLN 367,20 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 367,20 PLN 367,20 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 387,00- PLN 387,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 387,00 PLN 387,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 70,80- PLN 70,80 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 70,80 PLN 70,80 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE 00030218 250325 0230002139 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00030219 250325 0230002140 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 384,00- PLN 384,00 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 384,00 PLN 384,00 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR 00030220 250325 0230002141 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 272,00- PLN 1 272,00 SUCHY SMAR MOLYDAL SMOS SPRAY 650ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 1 272,00 PLN 1 272,00 SUCHY SMAR MOLYDAL SMOS SPRAY 650ML 00030221 250325 0230002142 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 660,16- PLN 660,16 TULEJA GUMOWA FI 57X36X55 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 660,16 PLN 660,16 TULEJA GUMOWA FI 57X36X55 00030222 250325 0230002143 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 562,00- PLN 562,00 ŚRUBA M20X50 A2 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 562,00 PLN 562,00 ŚRUBA M20X50 A2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 553,91- PLN 553,91 Suma strony 4 424,55 4 411,19 Skumulow. 637 350 638,28 637 351 192,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 936 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 637 350 638,28 637 351 192,19 ŚRUBA M20X55 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 553,91 PLN 553,91 ŚRUBA M20X55 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 586,00- PLN 586,00 ŚRUBA M20X60 A2 DIN933 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 586,00 PLN 586,00 ŚRUBA M20X60 A2 DIN933 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 160,00- PLN 160,00 NAKRĘTKA M20 A2 DIN934 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 160,00 PLN 160,00 NAKRĘTKA M20 A2 DIN934 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 46,00- PLN 46,00 PODKŁADKA PŁASKA M20 A2 DIN 125 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 46,00 PLN 46,00 PODKŁADKA PŁASKA M20 A2 DIN 125 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 245,40- PLN 245,40 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 245,40 PLN 245,40 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 738,00- PLN 738,00 PRĘT GWINTOWANY M24X1000 8.8 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 738,00 PLN 738,00 PRĘT GWINTOWANY M24X1000 8.8 00030223 250325 0230002144 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 276,25- PLN 276,25 OLEJ MOBIL DELVAC MX 15W40 20L Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 276,25 PLN 276,25 OLEJ MOBIL DELVAC MX 15W40 20L 00030224 250325 0230002145 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 280,50- PLN 280,50 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,2 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 280,50 PLN 280,50 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,2 00030225 250325 0230002146 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 506,25- PLN 506,25 SZCZĘKI ZACISKOWE REMS U 20 D/ZACISKARKI Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 506,25 PLN 506,25 SZCZĘKI ZACISKOWE REMS U 20 D/ZACISKARKI Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 506,25- PLN 506,25 SZCZĘKI ZACISKOWE REMS U 25 D/ZACISKARKI Nisk.skł.maj-wyposaż 000004 S 4126000000 Z4A0 81 506,25 PLN 506,25 SZCZĘKI ZACISKOWE REMS U 25 D/ZACISKARKI Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 506,25- PLN 506,25 SZCZĘKI ZACISKOWE REMS U 16 D/ZACISKARKI Nisk.skł.maj-wyposaż 000006 S 4126000000 Z4A0 81 506,25 PLN 506,25 SZCZĘKI ZACISKOWE REMS U 16 D/ZACISKARKI 00030226 250325 0230002147 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 104,88- PLN 104,88 PŁYTA OSB 22MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 104,88 PLN 104,88 PŁYTA OSB 22MM Suma strony 4 509,69 3 955,78 Skumulow. 637 355 147,97 637 355 147,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 937 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 637 355 147,97 637 355 147,97 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 209,76- PLN 209,76 PŁYTA OSB 22MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 209,76 PLN 209,76 PŁYTA OSB 22MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 62,40- PLN 62,40 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 62,40 PLN 62,40 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 791,20- PLN 791,20 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 791,20 PLN 791,20 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR 00030227 250325 0230002148 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,38- PLN 8,38 TAŚMA MALARSKA 38X50 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 8,38 PLN 8,38 TAŚMA MALARSKA 38X50 00030228 250325 0230002149 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,19- PLN 10,19 TAŚMA MALARSKA 48X50 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 10,19 PLN 10,19 TAŚMA MALARSKA 48X50 00030229 250325 0230002150 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 130,00- PLN 130,00 PŁYTKA SKRAW 30/45/60 ST DO BM 16 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 130,00 PLN 130,00 PŁYTKA SKRAW 30/45/60 ST DO BM 16 00030230 250325 0230002151 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 130,00- PLN 130,00 PŁYTKA SKRAW 30/45/60 ST DO BM 16 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 130,00 PLN 130,00 PŁYTKA SKRAW 30/45/60 ST DO BM 16 00030231 250325 0230002152 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 107,50- PLN 107,50 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 107,50 PLN 107,50 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00030232 250325 0230002153 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00030233 250325 0230002154 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 107,50- PLN 107,50 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 107,50 PLN 107,50 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Suma strony 1 625,13 1 625,13 Skumulow. 637 356 773,10 637 356 773,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 938 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 637 356 773,10 637 356 773,10 00030234 250325 0230002155 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 107,50- PLN 107,50 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 107,50 PLN 107,50 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00030235 250325 0230002156 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 89,44- PLN 89,44 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 89,44 PLN 89,44 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 61,30- PLN 61,30 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 61,30 PLN 61,30 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 115,40- PLN 1 115,40 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 1 115,40 PLN 1 115,40 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1 121,80- PLN 1 121,80 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 1 121,80 PLN 1 121,80 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 53,75- PLN 53,75 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000010 S 4101000000 Z4A0 81 53,75 PLN 53,75 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 1 121,80- PLN 1 121,80 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000012 S 4101000000 Z4A0 81 1 121,80 PLN 1 121,80 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 211,77- PLN 211,77 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000014 S 4101000000 Z4A0 81 211,77 PLN 211,77 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00030236 250325 0230002157 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 107,50- PLN 107,50 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 107,50 PLN 107,50 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00030237 250325 0230002158 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 150,75- PLN 150,75 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 150,75 PLN 150,75 TLEN TECHNICZNY 00030238 250325 0230002159 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 107,50- PLN 107,50 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 107,50 PLN 107,50 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00030239 250325 0230002160 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Suma strony 4 248,51 4 248,51 Skumulow. 637 361 021,61 637 361 021,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 939 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 637 361 021,61 637 361 021,61 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 129,70- PLN 1 129,70 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 1 129,70 PLN 1 129,70 ACETYLEN TECHNICZNY 00030240 250325 0230002161 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 36,00- PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00030241 250325 0230002162 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 216,00- PLN 216,00 TULEJKA NR KAT 290290R2> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 216,00 PLN 216,00 TULEJKA NR KAT 290290R2> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 234,00- PLN 234,00 NAKRĘTKA 20513R1 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 234,00 PLN 234,00 NAKRĘTKA 20513R1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 312,00- PLN 312,00 PAKIET USZCZELNIEŃ 636143C92 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 312,00 PLN 312,00 PAKIET USZCZELNIEŃ 636143C92 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 66,00- PLN 66,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000008 S 4115000000 Z4A0 81 66,00 PLN 66,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 19,60- PLN 19,60 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 19,60 PLN 19,60 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 6,75- PLN 6,75 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 40X20X6 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 6,75 PLN 6,75 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 40X20X6 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 8,92- PLN 8,92 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 40X10X6 GR.80 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 8,92 PLN 8,92 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 40X10X6 GR.80 00030242 250325 0230002163 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 91,50- PLN 91,50 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 91,50 PLN 91,50 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 61,00- PLN 61,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 61,00 PLN 61,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 146,40- PLN 146,40 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 146,40 PLN 146,40 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 103,70- PLN 103,70 Suma strony 2 327,87 2 431,57 Skumulow. 637 363 349,48 637 363 453,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 940 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 637 363 349,48 637 363 453,18 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 103,70 PLN 103,70 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 52,56- PLN 52,56 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY DN12 DWUOPLOTOWY Materiały gumowe 000010 S 4100600000 Z4A0 81 52,56 PLN 52,56 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY DN12 DWUOPLOTOWY Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 195,65- PLN 195,65 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 195,65 PLN 195,65 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 00030243 250325 0230002164 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,70- PLN 42,70 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 42,70 PLN 42,70 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 45,15- PLN 45,15 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY DN12 DWUOPLOTOWY Materiały gumowe 000004 S 4100600000 Z4A0 81 45,15 PLN 45,15 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY DN12 DWUOPLOTOWY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 63,88- PLN 63,88 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 63,88 PLN 63,88 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 00030244 250325 0230002165 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 26,02- PLN 26,02 ZAKUCIE C11 19 3/4" Z T20 DN19 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 26,02 PLN 26,02 ZAKUCIE C11 19 3/4" Z T20 DN19 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN20 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN20 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 102,72- PLN 102,72 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN19 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 102,72 PLN 102,72 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN19 00030245 250325 0230002166 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,63- PLN 21,63 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN19 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 21,63 PLN 21,63 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN19 00030246 250325 0230002167 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 292,80- PLN 292,80 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 292,80 PLN 292,80 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 260,00- PLN 260,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 260,00 PLN 260,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Suma strony 1 219,81 1 116,11 Skumulow. 637 364 569,29 637 364 569,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 941 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 637 364 569,29 637 364 569,29 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 130,10- PLN 130,10 ZAKUCIE P12 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 130,10 PLN 130,10 ZAKUCIE P12 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 97,60- PLN 97,60 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 97,60 PLN 97,60 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 65,00- PLN 65,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 65,00 PLN 65,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 795,00- PLN 795,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 795,00 PLN 795,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 161,25- PLN 161,25 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY DN12 DWUOPLOTOWY Materiały gumowe 000014 S 4100600000 Z4A0 81 161,25 PLN 161,25 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY DN12 DWUOPLOTOWY 00030247 250325 0230002168 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 234,40- PLN 234,40 ŚRUBA OCZK.PRZELEW.M16X1,5 A2 DIN 7643 > Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 234,40 PLN 234,40 ŚRUBA OCZK.PRZELEW.M16X1,5 A2 DIN 7643 > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 162,60- PLN 162,60 ZŁĄCZKA PROSTA AA M14X1,5 8L Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 162,60 PLN 162,60 ZŁĄCZKA PROSTA AA M14X1,5 8L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 84,60- PLN 84,60 ZŁĄCZKA PROSTA AA M12X1,5 6L Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 84,60 PLN 84,60 ZŁĄCZKA PROSTA AA M12X1,5 6L Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 110,60- PLN 110,60 ZŁĄCZKA GRODZIOWA M20X1,5 12S Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 110,60 PLN 110,60 ZŁĄCZKA GRODZIOWA M20X1,5 12S Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 136,60- PLN 136,60 KOŃCÓWKA OCZKOWA FI12 GWINT M16X1,5 10L Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 136,60 PLN 136,60 KOŃCÓWKA OCZKOWA FI12 GWINT M16X1,5 10L Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 136,60- PLN 136,60 KOŃCÓWKA OCZKOWA FI14 GWINT M14X1,5 8L Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 136,60 PLN 136,60 KOŃCÓWKA OCZKOWA FI14 GWINT M14X1,5 8L Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 156,10- PLN 156,10 KOŃCÓWKA OCZKOWA FI14 GWINT M16X1,5 10L Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 156,10 PLN 156,10 KOŃCÓWKA OCZKOWA FI14 GWINT M16X1,5 10L Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 188,60- PLN 188,60 KOŃCÓWKA OCZKOWA FI16 GWINT M14X1,5 8L Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 188,60 PLN 188,60 KOŃCÓWKA OCZKOWA FI16 GWINT M14X1,5 8L Suma strony 2 459,05 2 459,05 Skumulow. 637 367 028,34 637 367 028,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 942 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 637 367 028,34 637 367 028,34 00030248 250325 0230002169 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 39,02- PLN 39,02 ZAKUCIE K41 10 13/16"-16 Z TUL T20 DN10 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 39,02 PLN 39,02 ZAKUCIE K41 10 13/16"-16 Z TUL T20 DN10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 45,54- PLN 45,54 ZAKUCIE K42 10 13/16 Z T20 DN10 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 45,54 PLN 45,54 ZAKUCIE K42 10 13/16 Z T20 DN10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 26,00- PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 26,00 PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 40,95- PLN 40,95 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 40,95 PLN 40,95 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 00030249 250325 0230002170 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00030250 250325 0230002171 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 111,60- PLN 111,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 111,60 PLN 111,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00030251 250325 0230002172 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 00030252 250325 0230002173 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 162,00- PLN 162,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 162,00 PLN 162,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00030253 250325 0230002174 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 564,00- PLN 564,00 WENTYLATOR AM6-400/4500M HAVACO Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 564,00 PLN 564,00 WENTYLATOR AM6-400/4500M HAVACO 00030254 250325 0230002175 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 889,00- PLN 889,00 WENTYLATOR AM6-600/8000 400V HAVACO Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 889,00 PLN 889,00 WENTYLATOR AM6-600/8000 400V HAVACO 00030255 250325 0230002176 250325 250325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Suma strony 1 932,51 1 932,51 Skumulow. 637 368 960,85 637 368 960,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 943 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 637 368 960,85 637 368 960,85 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 43,60- PLN 43,60 WYŁĄCZNIK POJEDYNCZY P/T W/SCHODOWY Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 43,60 PLN 43,60 WYŁĄCZNIK POJEDYNCZY P/T W/SCHODOWY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,00- PLN 19,00 WYŁĄCZNIK P/T PODWÓJNY WP-2 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 19,00 PLN 19,00 WYŁĄCZNIK P/T PODWÓJNY WP-2 00030256 250325 0310000121 250325 250325 LP XXXXX00001 PP0000196246 U-17024333 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 50 9 766,00- PLN 9 766,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_wcz pod gr 000002 S 8501124000 Z4A0 40 11 400,00 PLN 11 400,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 50 1 634,00- PLN 1 634,00 00030257 250325 0310000122 250325 250325 LP XXXXX00002 PP0000196246 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 282,00- PLN 282,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 1 352,00- PLN 1 352,00 Komornik kwota Mysia 2 00-496 Warszawa Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 40 1 634,00 PLN 1 634,00 00030258 250325 0310000123 250325 250325 LP XXXXX00001 PP0000196256 U-17024333 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 1 500,00- PLN 1 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_zapom los 000003 S 8501162000 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 4_Wypłacone świadczenia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 50 1 500,00- PLN 1 500,00 4_Wypłacone świadczenia 00030259 250325 0310000124 250325 250325 LP XXXXX00001 PP0000196262 U-17024330 Premia roczna REZ 000001 S 4412110005 Z4A0 40 1 974,47 PLN 1 974,47 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000002 S 4421040005 Z4A0 40 395,08 PLN 395,08 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Nagrody jubileuszowe 000003 S 4413300000 Z4A0 40 23 229,00 PLN 23 229,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 40 23 229,00 PLN 23 229,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000005 S 2393000000 Z4A0 50 20 442,00- PLN 20 442,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000006 S 2397000000 Z4A0 50 2 369,55- PLN 2 369,55 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 23 229,00- PLN 23 229,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 2 787,00- PLN 2 787,00 00030260 250325 0310000125 250325 250325 LP XXXXX00002 PP0000196262 U-17024330 Suma strony 64 924,15 64 924,15 Skumulow. 637 433 885,00 637 433 885,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 944 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 637 433 885,00 637 433 885,00 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 2 787,00- PLN 2 787,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 2 787,00 PLN 2 787,00 00030261 250325 0310000126 250325 250325 LP XXXXX00001 PP0000196277 U-17024333 PPE (wypłacone) 000001 S 4426400000 Z4A0 40 140,00 PLN 140,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000002 S 4421110000 Z4A0 40 195,20 PLN 195,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000003 S 4421210000 Z4A0 40 130,00 PLN 130,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000004 S 4421310000 Z4A0 40 24,00 PLN 24,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000005 S 4412110005 Z4A0 40 170,00 PLN 170,00 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000006 S 4421040005 Z4A0 40 34,02 PLN 34,02 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000007 S 4426400005 Z4A0 40 11,90 PLN 11,90 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Poz.motyw.skl.wynagr 000008 S 4412290000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000009 S 2393990000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000010 S 2393000000 Z4A0 50 1 346,48- PLN 1 346,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000011 S 2397000000 Z4A0 50 215,92- PLN 215,92 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000012 S 2393990000 Z4A0 50 2 000,00- PLN 2 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000013 S 2499999000 Z4A0 50 1 142,72- PLN 1 142,72 00030262 250325 0310000127 250325 250325 LP XXXXX00002 PP0000196277 U-17024333 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 140,00- PLN 140,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 195,20- PLN 195,20 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 30,00- PLN 30,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 49,00- PLN 49,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 195,20- PLN 195,20 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 130,00- PLN 130,00 Suma strony 7 492,12 8 231,52 Skumulow. 637 441 377,12 637 442 116,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 945 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 637 441 377,12 637 442 116,52 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 24,00- PLN 24,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 155,32- PLN 155,32 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000009 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 224,00- PLN 224,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000010 S 2499999000 Z4A0 40 1 142,72 PLN 1 142,72 00030263 250325 0370000300 250325 250325 PK 33/EN/2025 FI PK 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 50 2 933 380,96- PLN 2 933 380,96 JPK_V7M 02-2025 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 40 2 933 380,96 PLN 2 933 380,96 JPK_V7M 02-2025 VAT rozl na zob 000003 S 2211990000 Z4A0 50 158,90- PLN 158,90 JPK_V7M 02-2025 VAT należny UE 000004 S 2211020000 Z4A0 40 158,90 PLN 158,90 JPK_V7M 02-2025 VAT rozl na zob 000005 S 2211990000 Z4A0 40 1 010 186,56 PLN 1 010 186,56 JPK_V7M 02-2025 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 50 1 010 186,56- PLN 1 010 186,56 JPK_V7M 02-2025 VAT rozl na zob 000007 S 2211990000 Z4A0 40 58 263,12 PLN 58 263,12 JPK_V7M 02-2025 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 50 58 263,12- PLN 58 263,12 JPK_V7M 02-2025 VAT rozl na zob 000009 S 2211990000 Z4A0 40 158,90 PLN 158,90 JPK_V7M 02-2025 VAT naliczony UE 000010 S 2211110000 Z4A0 50 158,90- PLN 158,90 JPK_V7M 02-2025 00030264 250325 0370000301 250325 250325 PK 33/EN/2025 FI PK 17020760 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 393 2201040000 1 864 932,00- PLN 1 864 932,00 WE WROCŁAWIU JPK_V7M 02-2025 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 40 1 864 931,28 PLN 1 864 931,28 JPK_V7M 02-2025 PKO_Zaokrąg.małe róż 000003 S 7699990000 Z4A0 40 0,72 PLN 0,72 JPK_V7M 02-2025 00030265 260325 0380000688 250325 250325 PO PKOBPABK0125058 0061432300001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 234,00 PLN 4 234,00 9014021474 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 234,00- PLN 4 234,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021474 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 Suma strony 5 872 457,16 5 871 717,76 Skumulow. 643 313 834,28 643 313 834,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 946 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 643 313 834,28 643 313 834,28 59-916 BOGATYNIA 00030266 260325 0380000689 250325 250325 PO PKOBPABK0125058 0061432300040 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 118,17 PLN 118,17 9804017487 98124010661111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 35 2100000000 118,17- PLN 118,17 SPÓŁKA AKCYJNA 9804017487 98124010661111001014380441 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00030267 260325 0380000690 250325 250325 PO PKOBPABK0125058 0061432300042 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 118,17 PLN 118,17 9804017485 98124010661111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 35 2100000000 118,17- PLN 118,17 SPÓŁKA AKCYJNA 9804017485 98124010661111001014380441 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00030268 260325 0380000691 250325 250325 PO PKOBPABK0125058 0061432300044 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 123,09 PLN 123,09 9804017491 98124010661111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 35 2100000000 123,09- PLN 123,09 SPÓŁKA AKCYJNA 9804017491 98124010661111001014380441 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00030269 260325 0420002089 250325 250325 PW PKOBPABK0125058 0061432300004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 103,32- PLN 103,32 143/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 103,32 PLN 103,32 143/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00030270 260325 0420002090 250325 250325 PW PKOBPABK0125058 0061432300006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 47,20- PLN 47,20 679/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 47,20 PLN 47,20 679/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00030271 260325 0420002091 250325 250325 PW PKOBPABK0125058 0061432300008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 91,70- PLN 91,70 678/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 91,70 PLN 91,70 678/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00030272 260325 0420002092 250325 250325 PW PKOBPABK0125058 0061432300010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 211,55- PLN 1 211,55 77/2025 74105015041000009092045518 AXAR Szyńska Hanna 000002 K 0001127322 Z4A0 25 2150000000 1 211,55 PLN 1 211,55 77/2025 74105015041000009092045518 Suma strony 1 813,20 1 813,20 Skumulow. 643 315 647,48 643 315 647,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 947 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 643 315 647,48 643 315 647,48 Budowlanych 15 45-111 Opole 00030273 260325 0420002093 250325 250325 PW PKOBPABK0125058 0061432300012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 412,00- PLN 5 412,00 11/2025 31105014901000009083426867 Alfa Engineering Krzyszto 000002 K 0001204182 Z4A0 25 2150000000 5 412,00 PLN 5 412,00 11/2025 31105014901000009083426867 Jasienica Dolna 129 48-315 Jasienica Dolna 00030274 260325 0420002094 250325 250325 PW PKOBPABK0125058 0061432300014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 831,47- PLN 1 831,47 9011178878 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 1 831,47 PLN 1 831,47 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011178878 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00030275 260325 0420002095 250325 250325 PW PKOBPABK0125058 0061432300016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 329,60- PLN 4 329,60 9011178877 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 4 329,60 PLN 4 329,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011178877 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00030276 260325 0420002096 250325 250325 PW PKOBPABK0125058 0061432300018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 885,98- PLN 1 885,98 9011178872 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 1 885,98 PLN 1 885,98 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011178872 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00030277 260325 0420002097 250325 250325 PW PKOBPABK0125058 0061432300020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 426,44- PLN 5 426,44 9011178870 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 5 426,44 PLN 5 426,44 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011178870 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00030278 260325 0420002098 250325 250325 PW PKOBPABK0125058 0061432300022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 270,45- PLN 1 270,45 9004058608 98124010661111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 25 2100000000 1 270,45 PLN 1 270,45 SPÓŁKA AKCYJNA 9004058608 98124010661111001014380441 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00030279 260325 0420002099 250325 250325 PW PKOBPABK0125058 0061432300024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 13 737,87- PLN 13 737,87 9004058631 98124010661111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 25 2100000000 13 737,87 PLN 13 737,87 Suma strony 33 893,81 33 893,81 Skumulow. 643 349 541,29 643 349 541,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 948 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 643 349 541,29 643 349 541,29 SPÓŁKA AKCYJNA 9004058631 98124010661111001014380441 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00030280 260325 0420002100 250325 250325 PW PKOBPABK0125058 0061432300026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 52 110,85- PLN 52 110,85 9001577365 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 52 110,85 PLN 52 110,85 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001577365 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00030281 260325 0420002101 250325 250325 PW PKOBPABK0125058 0061432300028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 179,15- PLN 7 179,15 9001577377 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 7 179,15 PLN 7 179,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001577377 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00030282 260325 0420002102 250325 250325 PW PKOBPABK0125058 0061432300030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 553,50- PLN 553,50 OP/2025/03/86/K 30105015041000009081552268 ARTTAG SPÓŁKA Z OGRANICZO 000002 K 0001183428 Z4A0 25 2150000000 553,50 PLN 553,50 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OP/2025/03/86/K 30105015041000009081552268 ŻNIWNA 3 45-763 Opole 00030283 260325 0420002103 250325 250325 PW PKOBPABK0125058 0061432300032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 419,09- PLN 419,09 TMZ31/02/2025/2 T/. 12403103 11 891240310311110000 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 419,09 PLN 419,09 Konwencjonalna Spółka Akcyjna TMZ31/02/2025/2 T/. 12403103 11 891240310311110000 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00030284 260325 0420002104 250325 250325 PW PKOBPABK0125058 0061432300033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 220,00- PLN 220,00 310000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL31 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 220,00 PLN 220,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 310000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL31 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00030285 260325 0420002105 250325 250325 PW PKOBPABK0125058 0061432300034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 500,00- PLN 7 500,00 310000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL31 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 7 500,00 PLN 7 500,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 310000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL31 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00030286 260325 0420002106 250325 250325 PW PKOBPABK0125058 0061432300036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 864 932,00- PLN 1 864 932,00 210100071 2222615181443600 URZ¤D SKARBO N 61518144 Suma strony 67 982,59 1 932 914,59 Skumulow. 643 417 523,88 645 282 455,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 949 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 643 417 523,88 645 282 455,88 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 293 2201040000 1 864 932,00 PLN 1 864 932,00 WE WROCŁAWIU VAT 7 za 02/2025 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00030287 260325 0420002107 250325 250325 PW PKOBPABK0125058 0061432300038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 825,33- PLN 825,33 35/SP/03/2025 08102021370000960204511135 DANBIT Jarosław Wojtków 000002 K 0001194540 Z4A0 25 2150000000 825,33 PLN 825,33 35/SP/03/2025 08102021370000960204511135 Polana Brzozowa 3B 59-900 Zgorzelec 00030288 260325 0420002108 250325 250325 PW PKOBPABK0125058 0061432300039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 505,00- PLN 505,00 10202137 0000950201472455 LEMEK MARCIN 59-920 BOGA Lemek Marcin 000002 K 0007068834 Z4A0 25 2399000000 505,00 PLN 505,00 10202137 0000950201472455 LEMEK MARCIN 59-920 BOGA XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00030289 250325 0440004594 250325 250325 RL 33/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 40 2 933 539,86 PLN 2 933 539,86 VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 50 2 933 539,86- PLN 2 933 539,86 00030290 250325 0440004595 250325 250325 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT należny UE 000001 S 2211020000 Z4A0 40 158,90 PLN 158,90 VAT należny UE 000002 S 2211020000 Z4A0 50 158,90- PLN 158,90 00030291 250325 0440004596 250325 250325 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT naliczony UE 000001 S 2211110000 Z4A0 50 158,90- PLN 158,90 VAT naliczony UE 000002 S 2211110000 Z4A0 40 158,90 PLN 158,90 00030292 250325 0440004597 250325 250325 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT należny 000001 S 2211000000 Z4A0 40 65 415,26 PLN 65 415,26 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 40 6 263,82 PLN 6 263,82 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 40 9,23 PLN 9,23 VAT należny 000004 S 2211000000 Z4A0 40 8 808,31 PLN 8 808,31 VAT należny 000005 S 2211000000 Z4A0 40 3 603,29 PLN 3 603,29 VAT należny 000006 S 2211000000 Z4A0 40 201 836,65 PLN 201 836,65 VAT należny 000007 S 2211000000 Z4A0 40 973 637,27 PLN 973 637,27 VAT należny 000008 S 2211000000 Z4A0 40 1 666 860,73 PLN 1 666 860,73 VAT należny 000009 S 2211000000 Z4A0 40 6 946,40 PLN 6 946,40 VAT należny 000010 S 2211000000 Z4A0 50 2 933 380,96- PLN 2 933 380,96 00030293 250325 0440004598 250325 250325 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT naliczony 000001 S 2211100000 Z4A0 50 2 891,52- PLN 2 891,52 VAT naliczony 000002 S 2211100000 Z4A0 50 796 037,79- PLN 796 037,79 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 30 829,96- PLN 30 829,96 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 50 16 846,86- PLN 16 846,86 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 27 052,16- PLN 27 052,16 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 50 30 674,15- PLN 30 674,15 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 50 14 446,50- PLN 14 446,50 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 50 3 219,68- PLN 3 219,68 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 67,22 PLN 67,22 Suma strony 7 733 568,17 6 790 567,57 Skumulow. 651 151 092,05 652 073 023,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 950 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 651 151 092,05 652 073 023,45 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 50 2 063,00- PLN 2 063,00 VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 50 32 000,65- PLN 32 000,65 VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 50 448,22- PLN 448,22 VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 50 18 957,44- PLN 18 957,44 VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 50 81 928,24- PLN 81 928,24 VAT naliczony 000015 S 2211100000 Z4A0 50 11 120,73- PLN 11 120,73 VAT naliczony 000016 S 2211100000 Z4A0 40 1 068 449,68 PLN 1 068 449,68 00030294 250325 0440005091 250325 250325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 1,00 PLN 1,00 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 1,00- PLN 1,00 00030295 260325 0440005236 250325 250325 RL 33/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 293 2201040000 1 864 932,00 PLN 1 864 932,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 393 2201040000 1 864 932,00- PLN 1 864 932,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00030296 260325 0440005237 250325 250325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 436 461,79 PLN 436 461,79 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 436 461,79- PLN 436 461,79 00030297 260325 0440005238 250325 250325 RL PKOBPABK0125058 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 593,43 PLN 4 593,43 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 359,43- PLN 359,43 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 4 234,00- PLN 4 234,00 00030298 280325 0440005290 250325 250325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 371,20 PLN 5 371,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 371,20- PLN 5 371,20 00030299 280325 0440005315 250325 250325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,20 PLN 15,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,20- PLN 15,20 00030300 280325 0440005316 250325 250325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 154,00 PLN 154,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 154,00- PLN 154,00 00030301 280325 0440005317 250325 250325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 160,00 PLN 160,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 160,00- PLN 160,00 00030302 280325 0440005328 250325 250325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,50 PLN 39,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39,50- PLN 39,50 00030303 280325 0440005329 250325 250325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,00 PLN 32,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,00- PLN 32,00 Suma strony 3 380 209,80 2 458 278,40 Skumulow. 654 531 301,85 654 531 301,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 951 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 654 531 301,85 654 531 301,85 00030304 280325 0440005330 250325 250325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,00 PLN 22,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 22,00- PLN 22,00 00030305 280325 0440005331 250325 250325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 55,00 PLN 55,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 55,00- PLN 55,00 00030306 280325 0440005332 250325 250325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 300,60 PLN 1 300,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 300,60- PLN 1 300,60 00030307 280325 0440005342 250325 250325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 414,00 PLN 5 414,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 414,00- PLN 5 414,00 00030308 280325 0440005352 250325 250325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 76,46 PLN 76,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 76,46- PLN 76,46 00030309 280325 0440005353 250325 250325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 504,06 PLN 504,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 504,06- PLN 504,06 00030310 280325 0440005354 250325 250325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,00 PLN 60,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,00- PLN 60,00 00030311 280325 0440005373 250325 250325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 813,00 PLN 813,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 813,00- PLN 813,00 00030312 280325 0440005374 250325 250325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 569,10 PLN 569,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 569,10- PLN 569,10 00030313 280325 0440005375 250325 250325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 547,96 PLN 1 547,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 547,96- PLN 1 547,96 00030314 280325 0440005389 250325 250325 RL FS/01/25/03/0034 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 097,54 PLN 2 097,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 097,54- PLN 2 097,54 00030315 280325 0440005405 250325 250325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 81,40 PLN 81,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 81,40- PLN 81,40 00030316 280325 0440005406 250325 250325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,76 PLN 9,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,76- PLN 9,76 00030317 280325 0440005407 250325 250325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,00 PLN 13,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,00- PLN 13,00 Suma strony 12 563,88 12 563,88 Skumulow. 654 543 865,73 654 543 865,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 952 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 654 543 865,73 654 543 865,73 00030318 280325 0440005408 250325 250325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 130,10 PLN 130,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 130,10- PLN 130,10 00030319 280325 0440005409 250325 250325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 162,60 PLN 162,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 162,60- PLN 162,60 00030320 280325 0440005410 250325 250325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 130,00 PLN 130,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 130,00- PLN 130,00 00030321 280325 0440005411 250325 250325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,01 PLN 13,01 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,01- PLN 13,01 00030322 280325 0440005417 250325 250325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 402,00 PLN 402,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 402,00- PLN 402,00 00030323 280325 0440005418 250325 250325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 315,36 PLN 315,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 315,36- PLN 315,36 00030324 280325 0440005419 250325 250325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 51,30 PLN 51,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 51,30- PLN 51,30 00030325 280325 0440005426 250325 250325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12,48 PLN 12,48 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 12,48- PLN 12,48 00030326 280325 0440005431 250325 250325 RL 2/100/001/00513/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 118,50 PLN 118,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 118,50- PLN 118,50 00030327 010425 0440005492 250325 250325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 112,94 PLN 112,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 112,94- PLN 112,94 00030328 010425 0440005530 250325 250325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 ALBECO Sp.z o.o. 000001 K 0001033639 Z4A0 27 2150000000 22,14 PLN 22,14 Południowa 71 62-064 PLEWISKA K/POZNANIA ALBECO Sp.z o.o. 000002 K 0001033639 Z4A0 37 2150000000 22,14- PLN 22,14 Południowa 71 62-064 PLEWISKA K/POZNANIA 00030329 010425 0440005531 250325 250325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 22,14 PLN 22,14 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 22,14- PLN 22,14 00030330 030425 0440005788 250325 250325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 373,73 PLN 4 373,73 Suma strony 5 866,30 1 492,57 Skumulow. 654 549 732,03 654 545 358,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 953 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 654 549 732,03 654 545 358,30 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 373,73- PLN 4 373,73 00030331 030425 0440005816 250325 250325 RL FAKTURA 0603\202 FI rozlicz.dok. 17098039 KMM Investmens Sp. z o.o. 000001 K 0001073709 Z4A0 27 2150000000 460,00 PLN 460,00 Chodkiewicza 33 44-100 Gliwice KMM Investmens Sp. z o.o. 000002 K 0001073709 Z4A0 37 2150000000 460,00- PLN 460,00 Chodkiewicza 33 44-100 Gliwice 00030332 250325 0470000110 250325 210325 RV 0000002885 24.03.2025 U-17000036 Lemek Marcin 000001 K 0007068834 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 19.03.25 do 21.03.25 do Gliwice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 19.03.25 do 21.03.25 do Gliwice 00030333 250325 0470000111 250325 210325 RV FAKTURA 0603\202 <<5 U-17000036 Lemek Marcin 000001 K 0007068834 Z4A0 31 2399000000 460,00- PLN 460,00 *Rach. wyd. 001 Od 21.03.25 (K)Hotel-g XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA KMM Investmens Sp. z o.o. 000002 K 0001073709 Z4A0 21 2150000000 460,00 PLN 460,00 *Rach. wyd. 001 Od 21.03.25 (K)Hotel-g Chodkiewicza 33 44-100 Gliwice 00030334 250325 0470000112 250325 210325 RV FAKTURA 0603\202 <<5 U-17000036 KMM Investmens Sp. z o.o. 000001 K 0001073709 Z4A0 31 2150000000 VC 460,00- PLN 460,00 *Rach. wyd. 001 Od 21.03.25 (K)Hotel-g Chodkiewicza 33 44-100 Gliwice Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 460,00 PLN 460,00 *Rach. wyd. 001 Od 21.03.25 (K)Hotel-g 00030335 250325 0470000113 250325 130325 RV 0000000352 25.03.2025 U-17000036 Walczak Wojciech 000001 K 0007097505 Z4A0 31 2399000000 XX 135,00- PLN 135,00 *Podróż od 12.03.25 do 13.03.25 do Pszczyna XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 XX 67,50 PLN 67,50 *Podróż od 12.03.25 do 13.03.25 do Pszczyna Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 67,50 PLN 67,50 *Podróż od 12.03.25 do 13.03.25 do Pszczyna 00030336 260325 0490005397 250325 250325 WB PKOB1AVT0125056 0061431200001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 791,71 PLN 791,71 9014021474 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 791,71- PLN 791,71 9014021474 80102021370000950200071944 00030337 260325 0490005398 250325 250325 WB PKOB1AVT0125056 0061431200018 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 22,10 PLN 22,10 9804017487 80102021370000950200071944 Suma strony 2 373,81 6 725,44 Skumulow. 654 552 105,84 654 552 083,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 954 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 654 552 105,84 654 552 083,74 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22,10- PLN 22,10 9804017487 80102021370000950200071944 00030338 260325 0490005399 250325 250325 WB PKOB1AVT0125056 0061431200019 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 22,10 PLN 22,10 9804017485 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22,10- PLN 22,10 9804017485 80102021370000950200071944 00030339 260325 0490005400 250325 250325 WB PKOB1AVT0125056 0061431200020 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 23,02 PLN 23,02 9804017491 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23,02- PLN 23,02 9804017491 80102021370000950200071944 00030340 260325 0490005401 250325 250325 WB PKOB1AVT0125056 0061431200002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19,32 PLN 19,32 143/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 19,32- PLN 19,32 143/2025 80102021370000950200071944 00030341 260325 0490005402 250325 250325 WB PKOB1AVT0125056 0061431200003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8,83 PLN 8,83 679/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8,83- PLN 8,83 679/2025 80102021370000950200071944 00030342 260325 0490005403 250325 250325 WB PKOB1AVT0125056 0061431200004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17,15 PLN 17,15 678/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 17,15- PLN 17,15 678/2025 80102021370000950200071944 00030343 260325 0490005404 250325 250325 WB PKOB1AVT0125056 0061431200005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 226,55 PLN 226,55 77/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 226,55- PLN 226,55 77/2025 80102021370000950200071944 00030344 260325 0490005405 250325 250325 WB PKOB1AVT0125056 0061431200006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 012,00 PLN 1 012,00 11/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 012,00- PLN 1 012,00 11/2025 80102021370000950200071944 00030345 260325 0490005406 250325 250325 WB PKOB1AVT0125056 0061431200007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 342,47 PLN 342,47 9011178878 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 342,47- PLN 342,47 9011178878 80102021370000950200071944 00030346 260325 0490005407 250325 250325 WB PKOB1AVT0125056 0061431200008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 809,60 PLN 809,60 9011178877 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 809,60- PLN 809,60 Suma strony 2 481,04 2 503,14 Skumulow. 654 554 586,88 654 554 586,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 955 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 654 554 586,88 654 554 586,88 9011178877 80102021370000950200071944 00030347 260325 0490005408 250325 250325 WB PKOB1AVT0125056 0061431200009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 352,66 PLN 352,66 9011178872 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 352,66- PLN 352,66 9011178872 80102021370000950200071944 00030348 260325 0490005409 250325 250325 WB PKOB1AVT0125056 0061431200010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 014,70 PLN 1 014,70 9011178870 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 014,70- PLN 1 014,70 9011178870 80102021370000950200071944 00030349 260325 0490005410 250325 250325 WB PKOB1AVT0125056 0061431200011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 237,56 PLN 237,56 9004058608 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 237,56- PLN 237,56 9004058608 80102021370000950200071944 00030350 260325 0490005411 250325 250325 WB PKOB1AVT0125056 0061431200012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 568,87 PLN 2 568,87 9004058631 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 568,87- PLN 2 568,87 9004058631 80102021370000950200071944 00030351 260325 0490005412 250325 250325 WB PKOB1AVT0125056 0061431200013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 744,30 PLN 9 744,30 9001577365 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9 744,30- PLN 9 744,30 9001577365 80102021370000950200071944 00030352 260325 0490005413 250325 250325 WB PKOB1AVT0125056 0061431200014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 342,45 PLN 1 342,45 9001577377 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 342,45- PLN 1 342,45 9001577377 80102021370000950200071944 00030353 260325 0490005414 250325 250325 WB PKOB1AVT0125056 0061431200015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 103,50 PLN 103,50 OP/2025/03/86/K 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 103,50- PLN 103,50 OP/2025/03/86/K 80102021370000950200071944 00030354 260325 0490005415 250325 250325 WB PKOB1AVT0125056 0061431200016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 78,37 PLN 78,37 TMZ31/02/2025/2 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 78,37- PLN 78,37 TMZ31/02/2025/2 T/. 10202137 00 801020213700009502 00030355 260325 0490005416 250325 250325 WB PKOB1AVT0125056 0061431200017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 417 724,53 PLN 417 724,53 2 0 10202137 00009502 N 615 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 417 724,53- PLN 417 724,53 2 0 10202137 00009502 N 615 Suma strony 433 166,94 433 166,94 Skumulow. 654 987 753,82 654 987 753,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 956 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 654 987 753,82 654 987 753,82 00030356 260325 0490005417 250325 250325 WB PKOBPABK0125058 0061432300001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 234,00 PLN 4 234,00 9014021474 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 234,00- PLN 4 234,00 9014021474 20102021370000960200071811 00030357 260325 0490005418 250325 250325 WB PKOBPABK0125058 0061432300002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 791,71 PLN 791,71 9014021474 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 791,71- PLN 791,71 9014021474 13102010260000160203604923 00030358 260325 0490005419 250325 250325 WB PKOBPABK0125058 0061432300003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19,32 PLN 19,32 143/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19,32- PLN 19,32 143/2025 13102010260000160203604923 00030359 260325 0490005420 250325 250325 WB PKOBPABK0125058 0061432300005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8,83 PLN 8,83 679/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8,83- PLN 8,83 679/2025 13102010260000160203604923 00030360 260325 0490005421 250325 250325 WB PKOBPABK0125058 0061432300007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17,15 PLN 17,15 678/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17,15- PLN 17,15 678/2025 13102010260000160203604923 00030361 260325 0490005422 250325 250325 WB PKOBPABK0125058 0061432300009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 226,55 PLN 226,55 77/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 226,55- PLN 226,55 77/2025 13102010260000160203604923 00030362 260325 0490005423 250325 250325 WB PKOBPABK0125058 0061432300011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 012,00 PLN 1 012,00 11/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 012,00- PLN 1 012,00 11/2025 13102010260000160203604923 00030363 260325 0490005424 250325 250325 WB PKOBPABK0125058 0061432300013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 342,47 PLN 342,47 9011178878 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 342,47- PLN 342,47 9011178878 13102010260000160203604923 00030364 260325 0490005425 250325 250325 WB PKOBPABK0125058 0061432300015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 809,60 PLN 809,60 9011178877 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 809,60- PLN 809,60 9011178877 13102010260000160203604923 Suma strony 7 461,63 7 461,63 Skumulow. 654 995 215,45 654 995 215,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 957 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 654 995 215,45 654 995 215,45 00030365 260325 0490005426 250325 250325 WB PKOBPABK0125058 0061432300017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 352,66 PLN 352,66 9011178872 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 352,66- PLN 352,66 9011178872 13102010260000160203604923 00030366 260325 0490005427 250325 250325 WB PKOBPABK0125058 0061432300019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 014,70 PLN 1 014,70 9011178870 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 014,70- PLN 1 014,70 9011178870 13102010260000160203604923 00030367 260325 0490005428 250325 250325 WB PKOBPABK0125058 0061432300021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 237,56 PLN 237,56 9004058608 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 237,56- PLN 237,56 9004058608 13102010260000160203604923 00030368 260325 0490005429 250325 250325 WB PKOBPABK0125058 0061432300023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 568,87 PLN 2 568,87 9004058631 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 568,87- PLN 2 568,87 9004058631 13102010260000160203604923 00030369 260325 0490005430 250325 250325 WB PKOBPABK0125058 0061432300025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 744,30 PLN 9 744,30 9001577365 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 744,30- PLN 9 744,30 9001577365 13102010260000160203604923 00030370 260325 0490005431 250325 250325 WB PKOBPABK0125058 0061432300027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 342,45 PLN 1 342,45 9001577377 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 342,45- PLN 1 342,45 9001577377 13102010260000160203604923 00030371 260325 0490005432 250325 250325 WB PKOBPABK0125058 0061432300029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 103,50 PLN 103,50 OP/2025/03/86/K 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 103,50- PLN 103,50 OP/2025/03/86/K 13102010260000160203604923 00030372 260325 0490005433 250325 250325 WB PKOBPABK0125058 0061432300031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 78,37 PLN 78,37 TMZ31/02/2025/2 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 78,37- PLN 78,37 TMZ31/02/2025/2 T/. 10201026 00 131020102600001602 00030373 260325 0490005434 250325 250325 WB PKOBPABK0125058 0061432300035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 417 724,53 PLN 417 724,53 2 0 10201026 00001602 N 615 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 417 724,53- PLN 417 724,53 2 0 10201026 00001602 N 615 00030374 260325 0490005435 250325 250325 WB PKOBPABK0125058 0061432300037 17020823 Suma strony 433 166,94 433 166,94 Skumulow. 655 428 382,39 655 428 382,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 958 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 655 428 382,39 655 428 382,39 Opłaty skarbowe 000001 S 4518200000 Z4A0 40 XX 10,00 PLN 10,00 opł skarobowa do KNF zmiany PFE PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 O REJE STRU PPE 10301508 0000000550000070 OPŤATA S 00030375 260325 0490005436 250325 250325 WB PKOBPABK0125058 0061432300040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 118,17 PLN 118,17 9804017487 98124010661111001014380441 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 118,17- PLN 118,17 9804017487 98124010661111001014380441 00030376 260325 0490005437 250325 250325 WB PKOBPABK0125058 0061432300041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22,10 PLN 22,10 9804017487 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 22,10- PLN 22,10 9804017487 13102010260000160203604923 00030377 260325 0490005438 250325 250325 WB PKOBPABK0125058 0061432300042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 118,17 PLN 118,17 9804017485 98124010661111001014380441 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 118,17- PLN 118,17 9804017485 98124010661111001014380441 00030378 260325 0490005439 250325 250325 WB PKOBPABK0125058 0061432300043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22,10 PLN 22,10 9804017485 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 22,10- PLN 22,10 9804017485 13102010260000160203604923 00030379 260325 0490005440 250325 250325 WB PKOBPABK0125058 0061432300044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 123,09 PLN 123,09 9804017491 98124010661111001014380441 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 123,09- PLN 123,09 9804017491 98124010661111001014380441 00030380 260325 0490005441 250325 250325 WB PKOBPABK0125058 0061432300045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23,02 PLN 23,02 9804017491 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 23,02- PLN 23,02 9804017491 13102010260000160203604923 00030381 260325 0490005442 250325 250325 WB PKOBPABK0125058 0061432300046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 530 265,14 PLN 1 530 265,14 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 1 530 265,14- PLN 1 530 265,14 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00030382 280325 0700000514 250325 280325 SF 9014021627 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 345 691,33 PLN 345 691,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 394,60- PLN 19 394,60 Suma strony 1 876 393,12 1 550 096,39 Skumulow. 657 304 775,51 656 978 478,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 959 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 657 304 775,51 656 978 478,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 64 641,44- PLN 64 641,44 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 25 536,63- PLN 25 536,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 577,78- PLN 4 577,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 093,06- PLN 6 093,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 526,02- PLN 11 526,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 56 199,97- PLN 56 199,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 010,70- PLN 12 010,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 21 930,51- PLN 21 930,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 949,87- PLN 2 949,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 695,83- PLN 4 695,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 126,01- PLN 5 126,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 911,76- PLN 12 911,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 879,35- PLN 2 879,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 484,20- PLN 2 484,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 272,86- PLN 2 272,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 692,55- PLN 1 692,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 685,80- PLN 2 685,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 21 787,62- PLN 21 787,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 706,65- PLN 18 706,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 397,58- PLN 7 397,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 862,10- PLN 862,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 840,15- PLN 3 840,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 960,53- PLN 7 960,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000026 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 747,38- PLN 7 747,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000027 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 659,72- PLN 2 659,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000028 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 934,27- PLN 1 934,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000029 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 979,57- PLN 7 979,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000030 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 474,63- PLN 2 474,63 Suma strony 323 564,54 Skumulow. 657 304 775,51 657 302 043,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 960 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 657 304 775,51 657 302 043,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000031 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 732,19- PLN 2 732,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00030383 280325 0700000515 250325 280325 SF 9014021628 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 283 270,30 PLN 283 270,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 20 645,72- PLN 20 645,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 52 969,24- PLN 52 969,24 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 36 516,97- PLN 36 516,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 455,10- PLN 16 455,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 30 449,94- PLN 30 449,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 084,29- PLN 5 084,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 848,67- PLN 6 848,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 889,83- PLN 5 889,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 353,99- PLN 1 353,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 432,72- PLN 4 432,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 014,02- PLN 7 014,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 418,47- PLN 1 418,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 223,16- PLN 4 223,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 834,21- PLN 13 834,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 641,36- PLN 2 641,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 483,57- PLN 483,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 221,72- PLN 2 221,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 378,10- PLN 14 378,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 781,26- PLN 2 781,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 617,57- PLN 16 617,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 063,23- PLN 2 063,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 190,93- PLN 4 190,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 160,56- PLN 1 160,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 829,86- PLN 5 829,86 Suma strony 283 270,30 262 236,68 Skumulow. 657 588 045,81 657 564 280,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 961 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 657 588 045,81 657 564 280,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000026 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 457,84- PLN 4 457,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000027 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 327,21- PLN 14 327,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000028 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 980,76- PLN 4 980,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00030384 280325 0700000530 250325 280325 SF 9014021643 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 15 509,63 PLN 15 509,63 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 195,57- PLN 4 195,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 900,18- PLN 2 900,18 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 740,80- PLN 740,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 937,20- PLN 937,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 269,85- PLN 3 269,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 528,83- PLN 2 528,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 937,20- PLN 937,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00030385 020425 0700000575 250325 020425 SF 9014021687 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 34 172,16 PLN 34 172,16 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 979,93- PLN 5 979,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 389,91- PLN 6 389,91 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 816,85- PLN 9 816,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 531,19- PLN 4 531,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 987,19- PLN 3 987,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 532,75- PLN 1 532,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 934,34- PLN 1 934,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00030386 030425 0700000607 250325 030425 SF 9014021719 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 83 224,21 PLN 83 224,21 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 987,15- PLN 6 987,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 562,25- PLN 15 562,25 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 433,46- PLN 3 433,46 Suma strony 132 906,00 99 430,46 Skumulow. 657 720 951,81 657 663 710,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 962 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 657 720 951,81 657 663 710,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 961,60- PLN 6 961,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 856,80- PLN 4 856,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 630,51- PLN 7 630,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 144,14- PLN 6 144,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 892,87- PLN 3 892,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 072,59- PLN 17 072,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 595,84- PLN 1 595,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 087,00- PLN 9 087,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00030387 030425 0700000608 250325 030425 SF 9014021720 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 25 940,64 PLN 25 940,64 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 675,13- PLN 3 675,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 850,69- PLN 4 850,69 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 482,94- PLN 1 482,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 068,01- PLN 6 068,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 863,87- PLN 9 863,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00030388 280325 0850000913 250325 240325 ZM 59/03/2025 MM zakup MiT 17020823 Chemtex Group Sp. z o.o. 000001 K 0001188586 Z4A0 31 2150000000 2A 3 225,06- PLN 3 225,06 STEELER MAX GTU-3 Strzegomska 199/1.4 54-431 Wrocław RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 650,00 PLN 1 650,00 PREPARAT STEELER MAX 40/80 CHEMTEX> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 972,00 PLN 972,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 603,06 PLN 603,06 00030389 270325 0850000927 250325 250325 ZM FS-2025/366 MM zakup MiT 17000036 BATER SP. Z O.O. 000001 K 0001000061 Z4A0 31 2150000000 2A 21 679,41- PLN 21 679,41 BATERIA TRAKCYJNA 4 PZS 240/1030 X 680 X 400/80V 1 DŹWIGOWA 63 01-376 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8 812,77 PLN 8 812,77 BATERIA TRAKCYJNA 4PZS 240Ah-80V RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8 812,77 PLN 8 812,77 BATERIA TRAKCYJNA 4PZS 240Ah-80V VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 053,87 PLN 4 053,87 Suma strony 50 845,11 108 086,46 Skumulow. 657 771 796,92 657 771 796,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 963 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 657 771 796,92 657 771 796,92 00030390 270325 0850000929 250325 250325 ZM FV57/2025 MM zakup MiT 17020823 KARBOT NARZĘDZIA 000001 K 0001102031 Z4A0 31 2150000000 2A 6 659,22- PLN 6 659,22 TKANINA SZKLANA ECST 1/1-100 KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 414,00 PLN 5 414,00 TKANINA SZKLANA TYP ECCST 1M SZEROKOŚĆ VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 245,22 PLN 1 245,22 00030391 270325 0850000930 250325 250325 ZM FCS/0001146/25 MM zakup MiT 17020823 LATEX SERWIS SP. Z O.O. 000001 K 0001117935 Z4A0 31 2150000000 ** 3 604,00- PLN 3 604,00 OPONA HANKOOK L195/65 R15 VENTUS PRIME3 K125 91H KRAPKOWICKA 18A 45-772 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 813,00 PLN 813,00 OPONA 195/65 R15 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 569,10 PLN 569,10 OPONA HANKOOK 205/60/R16 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 547,96 PLN 1 547,96 OPONA 215/55 R17 Róż.dostawy i zamów 000005 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,02- PLN 0,02 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000006 S 7699990000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 zaokrąglenia VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 673,92 PLN 673,92 Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,02 PLN 0,02 00030392 270325 0850000931 250325 250325 ZM FS-174/2025/821/ <<4 17020823 GRENE SP. Z O.O. 000001 K 0001033729 Z4A0 31 2150000000 2A 787,84- PLN 787,84 AKUMULATOR JENOX CLASSIC 6V 190 AH MODŁA KRÓLEWSKA ul. SKANDYNAWSKA 1 62-571 STARE MIASTO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 76,46 PLN 76,46 KOŁO PNEUMATYCZNE 4.00X4 1255-030202M1 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 504,06 PLN 504,06 AKUMULATOR 6V 190AH RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,00 PLN 60,00 DĘTKA Z ZAWOREM 125/135-12 TR13 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 147,32 PLN 147,32 00030393 270325 0850000932 250325 250325 ZM (S)FS-1256/25/35 MM zakup MiT 17020823 INTERHURT SP.Z O.O. 000001 K 0001010592 Z4A0 31 2150000000 2A 404,92- PLN 404,92 KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE 76*76 PASTEL ŻÓŁTY OFFICE PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,20 PLN 15,20 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 76X76 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 154,00 PLN 154,00 MARKER EDDING RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 160,00 PLN 160,00 KOSZULKA A4 KRYSTAL 260521A ESSELTE VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 75,72 PLN 75,72 00030394 280325 0850000933 250325 250325 ZM FV/338/2025/03 MM zakup MiT 17020823 Przedsiębiorstwo Produkcy 000001 K 0001016852 Z4A0 31 2150000000 2A 1 894,20- PLN 1 894,20 Suma strony 11 456,00 13 350,20 Skumulow. 657 783 252,92 657 785 147,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 964 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 657 783 252,92 657 785 147,12 AREX Szukalski Jarosław NAKRĘTKA 20532R1 (376890049) Handlowa 11 37-450 Stalowa Wola RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 350,00 PLN 350,00 NAKRĘTKA 20513 R1 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 540,00 PLN 540,00 TULEJA 390211019 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 650,00 PLN 650,00 PAKIET USZCZ.TD25 636234C92 382030501C2> VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 354,20 PLN 354,20 00030395 280325 0850000934 250325 250325 ZM FV/337/2025/03 MM zakup MiT 17020823 Przedsiębiorstwo Produkcy 000001 K 0001016852 Z4A0 31 2150000000 2A 1 119,30- PLN 1 119,30 AREX Szukalski Jarosław ŁOŻYSKO 378100124 711790C92 (378100124) Handlowa 11 37-450 Stalowa Wola RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 420,00 PLN 420,00 ŁOŻYSKO PRZEGUB.TD-25 711790C92 71712 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 330,00 PLN 330,00 NAKRĘTKA TŁOKA 376-89-0044 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 160,00 PLN 160,00 PAKIET USZCZELNIEŃ 636146C92 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 209,30 PLN 209,30 00030396 270325 0850000935 250325 250325 ZM 392 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 182,66- PLN 182,66 PĘDZEL OKRĄGŁY 16 5905061006075 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39,50 PLN 39,50 PĘDZEL OKRĄGŁY 60 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,00 PLN 32,00 PĘDZEL PIERŚCIENIOWY 50 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,00 PLN 22,00 PĘDZEL PŁASKI 1" RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 55,00 PLN 55,00 TAŚMA OSTRZEGAWCZA 100MB VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 34,16 PLN 34,16 00030397 310325 0850000937 250325 250325 ZM FS-SW/00017855/2 <<5 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 1 040,58- PLN 1 040,58 ELTECH SP Z O.O. DRUT FI 1.2/15 SG2 HOT WELD MTL-SG2/1.2/15 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 846,00 PLN 846,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 194,58 PLN 194,58 00030398 280325 0850000938 250325 250325 ZM 0575/25/FVS MM zakup MiT 17020823 DARKMET 000001 K 0001023959 Z4A0 31 2150000000 2A 26 125,20- PLN 26 125,20 DARIUSZ JAGODZIŃSKI TRÓJNIK REDUKCYJNY 168X11/088X8.0 EN2/B P265GH Władysławów 1H 95-200 Pabianice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21 240,00 PLN 21 240,00 TRÓJNIK REDUK.TYP B 168X11-88,9X8,0> Suma strony 25 476,74 28 467,74 Skumulow. 657 808 729,66 657 813 614,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 965 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 657 808 729,66 657 813 614,86 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 885,20 PLN 4 885,20 00030399 310325 0850000939 250325 250325 ZM FS-SW/00017882/2 <<5 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 1 779,93- PLN 1 779,93 ELTECH SP Z O.O. DRUT FI 3.00/1000/ 5KG/CM2IG INT-78034426 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 854,10 PLN 854,10 DRUT SPAW.BOHLER CM2IG 3,2 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 593,00 PLN 593,00 DRUT SPAW.DMO IG FI.3,00 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 332,83 PLN 332,83 00030400 280325 0850000940 250325 250325 ZM FS-SW/00017780/2 <<5 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 162,73- PLN 162,73 ELTECH SP Z O.O. OSŁONA IZOL.K-160 POM-079.00.04 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 132,30 PLN 132,30 OSŁONA IZOLACYJNA UCHWYT SPAW.K 160 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 30,43 PLN 30,43 00030401 280325 0850000941 250325 250325 ZM FS-HC/3519/25/3 MM zakup MiT 17020823 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 31 2150000000 2A 36,86- PLN 36,86 USZCZELKA TTI-1562 28X36X5.8/6,3 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,48 PLN 5,48 USZCZELKA DŁAWNICY TTI 28X36X5,8 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,44 PLN 9,44 USZCZELNIENIE OW1 50X39X4 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,95 PLN 1,95 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY AGI 45X50X10 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,10 PLN 13,10 O-RING 45,0X3,0 NBR VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6,89 PLN 6,89 00030402 280325 0850000946 250325 250325 ZM 4177652386 MM zakup MiT 17020823 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000001 K 0001027656 Z4A0 31 2150000000 2A 6 621,93- PLN 6 621,93 2 ACETYLEN TECH. WIĄZKI 144 KG 16-BUTLI 144 KG prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 12,48 PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 238,25 PLN 1 238,25 00030403 020425 0850000950 250325 250325 ZM UVQ/00570/25 MM zakup MiT 17020823 QUAY BHU SP Z OO 000001 K 0001014079 Z4A0 31 2150000000 2A 731,85- PLN 731,85 SILNIK KARPIA 22 61-619 POZNAŃ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 595,00 PLN 595,00 SILNIK K21R 71G4 500V Suma strony 14 081,65 9 333,30 Skumulow. 657 822 811,31 657 822 948,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 966 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 657 822 811,31 657 822 948,16 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 136,85 PLN 136,85 00030404 020425 0850000951 250325 250325 ZM UVQ/00571/25 MM zakup MiT 17020823 QUAY BHU SP Z OO 000001 K 0001014079 Z4A0 31 2150000000 2A 19,68- PLN 19,68 ŁOŻYSKO KARPIA 22 61-619 POZNAŃ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,00 PLN 16,00 ŁOŻYSKO GE 30 ES VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3,68 PLN 3,68 00030405 280325 0850000952 250325 250325 ZM FS/01/25/03/0034 MM zakup MiT 17020823 Zalco Sp. z o.o. 000001 K 0001020905 Z4A0 31 2150000000 2A 2 579,97- PLN 2 579,97 TSFCT602 NÓŻ Z ZARYSEM PŁASKIM DO CIECIA DO GŁĘBOK Bażancia 43 02-892 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 097,54 PLN 2 097,54 NÓŻ D/UKOS ZARYS PŁASKI GŁ.60MM TSFCT602 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 482,43 PLN 482,43 00030406 310325 0850000954 250325 260325 ZM 1012/03/2025 MM zakup MiT 17020823 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000001 K 0001040741 Z4A0 31 2150000000 2A 138,92- PLN 138,92 ZAWÓR BEZP. SYR 1/2" 2 BARY BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 112,94 PLN 112,94 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1/2" 2BAR VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 25,98 PLN 25,98 00030407 010425 0850000993 250325 250325 ZM 25.059.151.KPO MM zakup MiT 17098039 ALBECO Sp.z o.o. 000001 K 0001033639 Z4A0 21 2150000000 VE 22,14 PLN 22,14 KOSZTY PRZYGOTOWANIA I WYSYŁKI TOWARU Południowa 71 62-064 PLEWISKA K/POZNANIA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 22,14- PLN 22,14 korekta 00030408 100425 0850001122 250325 250325 ZM FVS24251229 MM zakup MiT 17020823 FILTRAPOL Sp z o.o. 000001 K 0001082646 Z4A0 31 2150000000 2A 16 297,50- PLN 16 297,50 WKŁADY FILTRÓW FP-WKŁAD Zelwerowicza 59 90-148 Łódź RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13 250,00 PLN 13 250,00 WKŁAD FIL. 40 PPA5 ZAMIENNIK GTPC403000 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 047,50 PLN 3 047,50 00030409 010425 0880000931 250325 250325 ZU FV/0231/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 65,50- PLN 65,50 DESKA SEDESOWA UNIWERSALNA AWD RUMBA 22.23.12.0 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 53,25 PLN 53,25 deska,śruby VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 12,25 PLN 12,25 Suma strony 19 260,56 19 123,71 Skumulow. 657 842 071,87 657 842 071,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 967 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 657 842 071,87 657 842 071,87 00030410 010425 0880000932 250325 250325 ZU FV/0232/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 101,00- PLN 101,00 RĄCZKA NATRYSKOWA KLAUDIA 8 FUNKCYJNA Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 82,11 PLN 82,11 rączka,deska VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18,89 PLN 18,89 00030411 270325 0880000937 250325 250325 ZU 2/100/001/00513/ <<2025 17020823 ELTRANS SP. Z O.O. 000001 K 0001004120 Z4A0 31 2150000000 2A 145,76- PLN 145,76 2/11/100 HY/01203/2025, REGULACJA ZBIEŻNOŚCI PRZED Oleska 94 45-222 Opole RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 118,50 PLN 118,50 REGULACJA ZBIEŻNOŚCI W POJEŹDZIE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 27,26 PLN 27,26 00030412 010425 0880000940 250325 250325 ZU FV/0234/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 252,15- PLN 252,15 DRZWICZKI REWIZYJNE DR 300*800 METAL/ZAM EK Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 205,00 PLN 205,00 drzwiczki VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 47,15 PLN 47,15 00030413 280325 0880000941 250325 250325 ZU FS-SW/00017781/2 <<5 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 2 224,73- PLN 2 224,73 ELTECH SP Z O.O. KORPUS PALNIKA SPE9FXXL GIĘTKI L=135MM (GAZ) NOV-S FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 1 808,72 PLN 1 808,72 dysze VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 416,01 PLN 416,01 00030414 020425 0880001016 250325 310325 ZU FA/959/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 5 379,69- PLN 5 379,69 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 4 373,73 PLN 4 373,73 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 005,96 PLN 1 005,96 00030415 110425 0880001183 250325 030425 ZU 071/2025 MM zakup usług 17020823 PROF MAREK WIERZBOWSKI I 000001 K 0001004430 Z4A0 31 2150000000 2A 26 248,20- PLN 26 248,20 ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI WYNAGRODZENIE MOKOTOWSKA 15A/17 00-640 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 21 340,00 PLN 21 340,00 USŁUGA PRAWNA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 908,20 PLN 4 908,20 00030416 280325 0100007652 260325 250325 AA 5000234729 00000 5000234729 0000000000106 S_IF_AA17 Suma strony 34 351,53 34 351,53 Skumulow. 657 876 423,40 657 876 423,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 968 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 657 876 423,40 657 876 423,40 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 152,00 PLN 152,00 KLUCZ OCZK.JEDNOSTR.Z PRZEDŁUŻKĄ 46 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 152,00- PLN 152,00 5000234729 000000000010615973 00030417 280325 0100007653 260325 250325 AA 5000234729 00000 5000234729 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 152,00 PLN 152,00 KLUCZ OCZK.JEDNOSTR.Z PRZEDŁUŻKĄ 46 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 152,00- PLN 152,00 5000234729 000000000010615973 00030418 280325 0100007654 260325 250325 AA 5000234729 00000 5000234729 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 152,00 PLN 152,00 KLUCZ OCZK.JEDNOSTR.Z PRZEDŁUŻKĄ 46 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 152,00- PLN 152,00 5000234729 000000000010615973 00030419 260325 0220001468 260325 260325 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 484,22 EUR 2 017,45 NÓŻ D/UKOS ZARYS PŁASKI GŁ.60MM TSFCT602 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 484,22- EUR 2 017,45 NÓŻ D/UKOS ZARYS PŁASKI GŁ.60MM TSFCT602 00030420 260325 0220001470 260325 260325 MP 1106/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 163,62 PLN 163,62 USZCZELKA EKO 300/3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 163,62- PLN 163,62 USZCZELKA EKO 300/3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 20,19 PLN 20,19 USZCZELKA EKO 125/2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 20,19- PLN 20,19 USZCZELKA EKO 125/2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 19,14 PLN 19,14 USZCZELKA EKO 80/2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 19,14- PLN 19,14 USZCZELKA EKO 80/2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 11,46 PLN 11,46 USZCZELKA EKO 100/2 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 11,46- PLN 11,46 USZCZELKA EKO 100/2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 7,65 PLN 7,65 USZCZELKA EKO 65/2 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 7,65- PLN 7,65 USZCZELKA EKO 65/2 00030421 260325 0220001473 260325 260325 MP FV/UP/329/25/ZG MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 3 500,00 PLN 3 500,00 PRZEGLĄD GWARANCYJNY POJAZDU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 500,00- PLN 3 500,00 PRZEGLĄD GWARANCYJNY POJAZDU 00030422 260325 0220001474 260325 260325 MP FV/UP/329/25/ZG MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 91- 3 500,00- PLN 3 500,00- PRZEGLĄD GWARANCYJNY POJAZDU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 3 500,00 PLN 3 500,00- Suma strony 2 695,51 2 695,51 Skumulow. 657 879 118,91 657 879 118,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 969 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 657 879 118,91 657 879 118,91 PRZEGLĄD GWARANCYJNY POJAZDU 00030423 260325 0220001480 260325 250325 MP WZ660 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 1 261,80 PLN 1 261,80 TONER KYOCERA TK 5380 CY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 261,80- PLN 1 261,80 TONER KYOCERA TK 5380 CY Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 1 261,80 PLN 1 261,80 TONER KYOCERA TK 5380 MA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 261,80- PLN 1 261,80 TONER KYOCERA TK 5380 MA Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 1 261,80 PLN 1 261,80 TONER KYOCERA TK 5380 YE RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 261,80- PLN 1 261,80 TONER KYOCERA TK 5380 YE Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 1 605,00 PLN 1 605,00 TONER KYOCERA TK 5380 BK RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 605,00- PLN 1 605,00 TONER KYOCERA TK 5380 BK Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 1 204,00 PLN 1 204,00 TONER OKI CZARNY B401/MB441/MB451 44992> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 1 204,00- PLN 1 204,00 TONER OKI CZARNY B401/MB441/MB451 44992> Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 304,00 PLN 304,00 TONER AAV8450 TN-328C KONICA MINOLTA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 304,00- PLN 304,00 TONER AAV8450 TN-328C KONICA MINOLTA Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 304,00 PLN 304,00 TONER AAV8350 TN-328M KONICA MINOLTA RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 304,00- PLN 304,00 TONER AAV8350 TN-328M KONICA MINOLTA Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 81 608,00 PLN 608,00 TONER AAV8250 TN-328Y KONICA MINOLTA RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 608,00- PLN 608,00 TONER AAV8250 TN-328Y KONICA MINOLTA Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 81 126,00 PLN 126,00 TONER AAV8150 TN-328K KONICA MINOLTA RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 126,00- PLN 126,00 TONER AAV8150 TN-328K KONICA MINOLTA Materiały biurowe 000019 S 4121000000 Z4A0 81 1 256,00 PLN 1 256,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280C CY RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 1 256,00- PLN 1 256,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280C CY Materiały biurowe 000021 S 4121000000 Z4A0 81 1 256,00 PLN 1 256,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280M MA RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 1 256,00- PLN 1 256,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280M MA Materiały biurowe 000023 S 4121000000 Z4A0 81 1 256,00 PLN 1 256,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280Y YE RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 1 256,00- PLN 1 256,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280Y YE Materiały biurowe 000025 S 4121000000 Z4A0 81 1 003,60 PLN 1 003,60 TONER KYOCERA MITA TK-5280K BK RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 1 003,60- PLN 1 003,60 TONER KYOCERA MITA TK-5280K BK Suma strony 12 708,00 12 708,00 Skumulow. 657 891 826,91 657 891 826,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 970 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 657 891 826,91 657 891 826,91 00030424 260325 0220001481 260325 210325 MP WZ642 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 25,80 PLN 25,80 ZAKŁADKI INDEKS POSTIT SILNE NIE/ŻÓŁ/CZ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 25,80- PLN 25,80 ZAKŁADKI INDEKS POSTIT SILNE NIE/ŻÓŁ/CZ Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 269,00 PLN 269,00 KSIĄŻKA BHP W PRAKTYCE > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 269,00- PLN 269,00 KSIĄŻKA BHP W PRAKTYCE > Nisk.skł.maj-wyposaż 000005 S 4126000000 Z4A0 81 152,00 PLN 152,00 POMOCNIK BIUROWY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 152,00- PLN 152,00 POMOCNIK BIUROWY 00030425 260325 0220001483 260325 240325 MP WZ651 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 70,92 PLN 70,92 FOLIA DO LAMINAREK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 70,92- PLN 70,92 FOLIA DO LAMINAREK Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 94,00 PLN 94,00 KOSZULKA N/DOK. ROZSZERZ.GROSZKOWA LEITZ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 94,00- PLN 94,00 KOSZULKA N/DOK. ROZSZERZ.GROSZKOWA LEITZ Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 17,90 PLN 17,90 GRZBIET D/BIND.10MM CZARNY 100SZT RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 17,90- PLN 17,90 GRZBIET D/BIND.10MM CZARNY 100SZT Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 56,00 PLN 56,00 OKŁADKA A4 100SZT DO BINDOWANIA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 56,00- PLN 56,00 OKŁADKA A4 100SZT DO BINDOWANIA 00030426 260325 0220001484 260325 240325 MP WZ651 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 91- 70,92- PLN 70,92- FOLIA DO LAMINAREK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 70,92 PLN 70,92- FOLIA DO LAMINAREK Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 91- 94,00- PLN 94,00- KOSZULKA N/DOK. ROZSZERZ.GROSZKOWA LEITZ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 94,00 PLN 94,00- KOSZULKA N/DOK. ROZSZERZ.GROSZKOWA LEITZ Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 91- 17,90- PLN 17,90- GRZBIET D/BIND.10MM CZARNY 100SZT RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 17,90 PLN 17,90- GRZBIET D/BIND.10MM CZARNY 100SZT Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 91- 56,00- PLN 56,00- OKŁADKA A4 100SZT DO BINDOWANIA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86- 56,00 PLN 56,00- OKŁADKA A4 100SZT DO BINDOWANIA 00030427 260325 0220001485 260325 240325 MP WZ/648 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 68,60 PLN 68,60 BATERIA LR03 AAA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 68,60- PLN 68,60 Suma strony 515,40 515,40 Skumulow. 657 892 342,31 657 892 342,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 971 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 657 892 342,31 657 892 342,31 BATERIA LR03 AAA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 105,00 PLN 105,00 BATERIA AA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 105,00- PLN 105,00 BATERIA AA 00030428 260325 0220001486 260325 260325 MP 3027/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 187,59 PLN 187,59 ŚRUBA M16X70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 187,59- PLN 187,59 ŚRUBA M16X70 00030429 260325 0220001487 260325 260325 MP 3026/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 16,00 PLN 16,00 WKRĘT D/BLACH M6,3X22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 16,00- PLN 16,00 WKRĘT D/BLACH M6,3X22 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 92,88 PLN 92,88 KOTWA CHEMICZNA DX BEZ STYRENU 300ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 92,88- PLN 92,88 KOTWA CHEMICZNA DX BEZ STYRENU 300ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 11,35 PLN 11,35 NAKRĘTKA M20 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 11,35- PLN 11,35 NAKRĘTKA M20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 78,12 PLN 78,12 ŚRUBA M20X100 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 78,12- PLN 78,12 ŚRUBA M20X100 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 269,50 PLN 269,50 ŚRUBA M20X120 8.8 DIN912 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 269,50- PLN 269,50 ŚRUBA M20X120 8.8 DIN912 00030430 260325 0220001489 260325 240325 MP WZ/652 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Mater.informatyczne 000001 S 4123000000 Z4A0 81 343,30 PLN 343,30 MYSZ KOMPUTEROWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 343,30- PLN 343,30 MYSZ KOMPUTEROWA Materiały elektryczn 000003 S 4100300000 Z4A0 81 341,60 PLN 341,60 KABEL KOMPUTEROWY KAT5E 4PAIR UTP24 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 341,60- PLN 341,60 KABEL KOMPUTEROWY KAT5E 4PAIR UTP24 Mater.informatyczne 000005 S 4123000000 Z4A0 81 156,00 PLN 156,00 ANTENA ZEW.2,4 GHZ TP-LINK CPE210 9DBI RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 156,00- PLN 156,00 ANTENA ZEW.2,4 GHZ TP-LINK CPE210 9DBI 00030431 260325 0220001490 260325 250325 MP WZ663 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 122,70 PLN 122,70 DŁUGOPIS BOY-GEL RYSTOR ŻELOWY NIEBIESKI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 122,70- PLN 122,70 DŁUGOPIS BOY-GEL RYSTOR ŻELOWY NIEBIESKI Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 40,90 PLN 40,90 DŁUGOPIS BOY-GEL RYSTOR ŻELOWY CZERWONY Suma strony 1 764,94 1 724,04 Skumulow. 657 894 107,25 657 894 066,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 972 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 657 894 107,25 657 894 066,35 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 40,90- PLN 40,90 DŁUGOPIS BOY-GEL RYSTOR ŻELOWY CZERWONY Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 139,60 PLN 139,60 KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 139,60- PLN 139,60 KOREKTOR MYSZ Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 23,00 PLN 23,00 KOPERTA C4 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 23,00- PLN 23,00 KOPERTA C4 Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 42,56 PLN 42,56 ZESZYT A4 W/KRATKĘ-TWARDA OKŁADKA 96 KA> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 42,56- PLN 42,56 ZESZYT A4 W/KRATKĘ-TWARDA OKŁADKA 96 KA> Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 40,90 PLN 40,90 DŁUGOPIS BOY-GEL RYSTOR ŻELOWY ZIELONY RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 40,90- PLN 40,90 DŁUGOPIS BOY-GEL RYSTOR ŻELOWY ZIELONY Artykuły czystości 000013 S 4125000000 Z4A0 81 59,20 PLN 59,20 ODŚWIEŻACZ BRISE - ŻEL RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 59,20- PLN 59,20 ODŚWIEŻACZ BRISE - ŻEL Artykuły czystości 000015 S 4125000000 Z4A0 81 72,10 PLN 72,10 ODŚWIEŻACZ POW.SPRAY BRISE 300ML MIX RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 72,10- PLN 72,10 ODŚWIEŻACZ POW.SPRAY BRISE 300ML MIX Cz.zam.do masz.i urz 000017 S 4100400000 Z4A0 81 19,32 PLN 19,32 PŁYN D/MYCIA SZYB HENKEL CLIN 500ML RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 19,32- PLN 19,32 PŁYN D/MYCIA SZYB HENKEL CLIN 500ML Artykuły czystości 000019 S 4125000000 Z4A0 81 11,72 PLN 11,72 PŁYN AJAX 1L RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 11,72- PLN 11,72 PŁYN AJAX 1L 00030432 260325 0220001492 260325 250325 MP ZA/4001326522 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 13 250,00 PLN 13 250,00 WKŁAD FIL. 40 PPA5 ZAMIENNIK GTPC403000 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 13 250,00- PLN 13 250,00 WKŁAD FIL. 40 PPA5 ZAMIENNIK GTPC403000 00030433 260325 0220001493 260325 250325 MP WM/2025/240 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 8 812,77 PLN 8 812,77 BATERIA TRAKCYJNA 4PZS 240Ah-80V RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 8 812,77- PLN 8 812,77 BATERIA TRAKCYJNA 4PZS 240Ah-80V 00030434 260325 0220001494 260325 250325 MP WM/2025/240 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 8 812,77 PLN 8 812,77 BATERIA TRAKCYJNA 4PZS 240Ah-80V RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 8 812,77- PLN 8 812,77 BATERIA TRAKCYJNA 4PZS 240Ah-80V 00030435 260325 0220001495 260325 240325 MP FV35275/FV/CN/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 81 24 995,00 PLN 24 995,00 Suma strony 56 278,94 31 324,84 Skumulow. 657 950 386,19 657 925 391,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 973 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 657 950 386,19 657 925 391,19 NAGRZEWNICA INDUKCYJNA FAG-HEATER 400 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 24 995,00- PLN 24 995,00 NAGRZEWNICA INDUKCYJNA FAG-HEATER 400 00030436 260325 0220001496 260325 260325 MP PROT.ODB. 26.03 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 700,00 PLN 5 700,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 700,00- PLN 5 700,00 POZ.USŁUGI 00030437 260325 0220001499 260325 260325 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 354,00 PLN 354,00 USZCZELNIENIE SZNUROWE PE 30MM 25MB RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 354,00- PLN 354,00 USZCZELNIENIE SZNUROWE PE 30MM 25MB 00030438 270325 0220001500 260325 250325 MP FV/575/25/ MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 21 240,00 PLN 21 240,00 TRÓJNIK REDUK.TYP B 168X11-88,9X8,0> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 21 240,00- PLN 21 240,00 TRÓJNIK REDUK.TYP B 168X11-88,9X8,0> 00030439 270325 0220001502 260325 250325 MP WZ/805 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 456,00 PLN 456,00 KLUCZ OCZK.JEDNOSTR.Z PRZEDŁUŻKĄ 46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 456,00- PLN 456,00 KLUCZ OCZK.JEDNOSTR.Z PRZEDŁUŻKĄ 46 00030440 270325 0220001503 260325 250325 MP WZ/805 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 411,00 PLN 411,00 PRZEDŁUŻKA DO KLUCZA OCZK.WEW.25 46-55MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 411,00- PLN 411,00 PRZEDŁUŻKA DO KLUCZA OCZK.WEW.25 46-55MM 00030441 270325 0220001511 260325 240325 MP WZ651 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 94,00 PLN 94,00 KOSZULKA N/DOK. ROZSZERZ.GROSZKOWA LEITZ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 94,00- PLN 94,00 KOSZULKA N/DOK. ROZSZERZ.GROSZKOWA LEITZ Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 FOLIA DO LAMINAREK RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 60,00- PLN 60,00 FOLIA DO LAMINAREK Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 17,90 PLN 17,90 GRZBIET D/BIND.10MM CZARNY 100SZT RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 17,90- PLN 17,90 GRZBIET D/BIND.10MM CZARNY 100SZT Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 56,00 PLN 56,00 OKŁADKA A4 100SZT DO BINDOWANIA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 56,00- PLN 56,00 OKŁADKA A4 100SZT DO BINDOWANIA 00030442 270325 0220001512 260325 210325 MP WZ/640/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 51,45 PLN 51,45 BEZPIECZNIKI SAM. PŁYTKOWE-ZEST. Suma strony 28 440,35 53 383,90 Skumulow. 657 978 826,54 657 978 775,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 974 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 657 978 826,54 657 978 775,09 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 51,45- PLN 51,45 BEZPIECZNIKI SAM. PŁYTKOWE-ZEST. 00030443 270325 0220001513 260325 210325 MP WZ/641/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 185,00 PLN 185,00 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 185,00- PLN 185,00 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S 00030444 270325 0220001514 260325 250325 MP SPECYFIKACJA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 132,30 PLN 132,30 OSŁONA IZOLACYJNA UCHWYT SPAW.K 160 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 132,30- PLN 132,30 OSŁONA IZOLACYJNA UCHWYT SPAW.K 160 00030445 270325 0220001515 260325 250325 MP WZ/805/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 81,40 PLN 81,40 LUT TWARDY L-AG15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 81,40- PLN 81,40 LUT TWARDY L-AG15 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 39,00 PLN 39,00 LUT TWARDY LAG2P RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 39,00- PLN 39,00 LUT TWARDY LAG2P 00030446 270325 0220001516 260325 250325 MP SPECYFIKACJA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 854,10 PLN 854,10 DRUT SPAW.BOHLER CM2IG 3,2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 854,10- PLN 854,10 DRUT SPAW.BOHLER CM2IG 3,2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 593,00 PLN 593,00 DRUT SPAW.DMO IG FI.3,00 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 593,00- PLN 593,00 DRUT SPAW.DMO IG FI.3,00 00030447 270325 0220001518 260325 260325 MP FV/1892/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 490,00 PLN 490,00 ŚWIETLÓWKA LED G13 T8 (600 MM) 9W RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 490,00- PLN 490,00 ŚWIETLÓWKA LED G13 T8 (600 MM) 9W 00030448 270325 0220001519 260325 250325 MP ZAM.4500582996 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 900,50 PLN 1 900,50 KASETA STER.KS-2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 900,50- PLN 1 900,50 KASETA STER.KS-2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 196,75 PLN 196,75 PRZEWÓD H07RN-F/EV 5X1,5 450/750V RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 196,75- PLN 196,75 PRZEWÓD H07RN-F/EV 5X1,5 450/750V 00030449 270325 0220001521 260325 250325 MP ZAM.4500582984 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5,48 PLN 5,48 USZCZELKA DŁAWNICY TTI 28X36X5,8 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5,48- PLN 5,48 Suma strony 4 477,53 4 528,98 Skumulow. 657 983 304,07 657 983 304,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 975 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 657 983 304,07 657 983 304,07 USZCZELKA DŁAWNICY TTI 28X36X5,8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 9,44 PLN 9,44 USZCZELNIENIE OW1 50X39X4 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 9,44- PLN 9,44 USZCZELNIENIE OW1 50X39X4 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1,95 PLN 1,95 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY AGI 45X50X10 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1,95- PLN 1,95 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY AGI 45X50X10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 13,10 PLN 13,10 O-RING 45,0X3,0 NBR RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 13,10- PLN 13,10 O-RING 45,0X3,0 NBR 00030450 270325 0220001522 260325 250325 MP ZAM.4500582979 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 420,00 PLN 420,00 ŁOŻYSKO PRZEGUB.TD-25 711790C92 71712 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 420,00- PLN 420,00 ŁOŻYSKO PRZEGUB.TD-25 711790C92 71712 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 330,00 PLN 330,00 NAKRĘTKA TŁOKA 376-89-0044 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 330,00- PLN 330,00 NAKRĘTKA TŁOKA 376-89-0044 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 160,00 PLN 160,00 PAKIET USZCZELNIEŃ 636146C92 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 160,00- PLN 160,00 PAKIET USZCZELNIEŃ 636146C92 00030451 270325 0220001523 260325 250325 MP ZAM.4500582976 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 350,00 PLN 350,00 NAKRĘTKA 20513 R1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 350,00- PLN 350,00 NAKRĘTKA 20513 R1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 540,00 PLN 540,00 TULEJA 390211019 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 540,00- PLN 540,00 TULEJA 390211019 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 650,00 PLN 650,00 PAKIET USZCZ.TD25 636234C92 382030501C2> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 650,00- PLN 650,00 PAKIET USZCZ.TD25 636234C92 382030501C2> 00030452 270325 0220001524 260325 250325 MP ZA/4001326464 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 846,00 PLN 846,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 846,00- PLN 846,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG 00030453 270325 0220001527 260325 240325 MP ZAM.4500583005 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 650,00 PLN 1 650,00 PREPARAT STEELER MAX 40/80 CHEMTEX> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 650,00- PLN 1 650,00 PREPARAT STEELER MAX 40/80 CHEMTEX> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 972,00 PLN 972,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Suma strony 5 942,49 4 970,49 Skumulow. 657 989 246,56 657 988 274,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 976 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 657 989 246,56 657 988 274,56 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 972,00- PLN 972,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00030454 270325 0220001528 260325 260325 MP FS878/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 500,00 PLN 500,00 ŁOŻYSKO NU 310 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 500,00- PLN 500,00 ŁOŻYSKO NU 310 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 220,00 PLN 1 220,00 ŁOŻYSKO 5313 2RS C3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 220,00- PLN 1 220,00 ŁOŻYSKO 5313 2RS C3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 480,00 PLN 480,00 ŁOŻYSKO 6313 2RSC3 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 480,00- PLN 480,00 ŁOŻYSKO 6313 2RSC3 00030455 270325 0220001529 260325 260325 MP F/004235/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 15,28 PLN 15,28 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 15,28- PLN 15,28 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 15,28 PLN 15,28 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 15,28- PLN 15,28 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 15,28 PLN 15,28 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 15,28- PLN 15,28 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 15,28 PLN 15,28 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 15,28- PLN 15,28 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 18,62 PLN 18,62 PRZEWÓD MIEDZ.LGY 1,5mm2 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 18,62- PLN 18,62 PRZEWÓD MIEDZ.LGY 1,5mm2 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 26,00 PLN 26,00 PRZEWÓD MIEDZ.LGY 1,5mm2 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 26,00- PLN 26,00 PRZEWÓD MIEDZ.LGY 1,5mm2 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 20,80 PLN 20,80 PRZEWÓD MIEDZ.LGY 1,5mm2 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 20,80- PLN 20,80 PRZEWÓD MIEDZ.LGY 1,5mm2 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 26,00 PLN 26,00 PRZEWÓD MIEDZ.LGY 1,5mm2 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 26,00- PLN 26,00 PRZEWÓD MIEDZ.LGY 1,5mm2 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 7,30 PLN 7,30 PRZEWÓD MIEDZ.LGY 1,0mm2 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 7,30- PLN 7,30 PRZEWÓD MIEDZ.LGY 1,0mm2 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 7,30 PLN 7,30 Suma strony 2 367,14 3 331,84 Skumulow. 657 991 613,70 657 991 606,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 977 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 657 991 613,70 657 991 606,40 PRZEWÓD MIEDZ.LGY 1,0mm2 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 7,30- PLN 7,30 PRZEWÓD MIEDZ.LGY 1,0mm2 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 19,02 PLN 19,02 TULEJKA KABL. DI 2,5-12 GPH OPK.-100SZT. RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 19,02- PLN 19,02 TULEJKA KABL. DI 2,5-12 GPH OPK.-100SZT. Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 15,42 PLN 15,42 TULEJKA KABL.IZOL. 1,5MM2/10MM CZARNA RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 15,42- PLN 15,42 TULEJKA KABL.IZOL. 1,5MM2/10MM CZARNA Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 30,44 PLN 30,44 TULEJKA KABLOWA DI 6-12 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 30,44- PLN 30,44 TULEJKA KABLOWA DI 6-12 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 12,42 PLN 12,42 TULEJKA KABL.IZOL.PODW.1,5X12MM (100SZT) RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 12,42- PLN 12,42 TULEJKA KABL.IZOL.PODW.1,5X12MM (100SZT) 00030456 270325 0220001531 260325 260325 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 484,22- EUR 2 017,45- NÓŻ D/UKOS ZARYS PŁASKI GŁ.60MM TSFCT602 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 484,22 EUR 2 017,45- NÓŻ D/UKOS ZARYS PŁASKI GŁ.60MM TSFCT602 00030457 270325 0220001533 260325 260325 MP 1033/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 170,00 PLN 170,00 FOLIA BUDOWLANA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 170,00- PLN 170,00 FOLIA BUDOWLANA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 162,20 PLN 162,20 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 162,20- PLN 162,20 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 38,22 PLN 38,22 SZYBKOZŁĄCZKA 1/4" RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 38,22- PLN 38,22 SZYBKOZŁĄCZKA 1/4" Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 25,49 PLN 25,49 PISTOLET DO POMPOWANIA Z MANOMETREM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 25,49- PLN 25,49 PISTOLET DO POMPOWANIA Z MANOMETREM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 126,66 PLN 126,66 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 126,66- PLN 126,66 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 4,86 PLN 4,86 KLEJ CYJANOAKRYLOWY RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 4,86- PLN 4,86 KLEJ CYJANOAKRYLOWY 00030458 270325 0220001534 260325 260325 MP 1032/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 69,52 PLN 69,52 KOTWA CHEMICZNA-ZAPRAWA 300 POLYVALENT Suma strony 1 343,20- 1 405,42- Skumulow. 657 990 270,50 657 990 200,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 978 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 657 990 270,50 657 990 200,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 69,52- PLN 69,52 KOTWA CHEMICZNA-ZAPRAWA 300 POLYVALENT Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 11,12 PLN 11,12 KLEJ KROPELKA ŻEL 3G RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 11,12- PLN 11,12 KLEJ KROPELKA ŻEL 3G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 60,80 PLN 60,80 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA SZARA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 60,80- PLN 60,80 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA SZARA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 29,04 PLN 29,04 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 29,04- PLN 29,04 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA 00030459 280325 0220001548 260325 260325 MP 1032/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 60,80- PLN 60,80- FARBA CHLOROKAUCZUKOWA SZARA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 60,80 PLN 60,80- FARBA CHLOROKAUCZUKOWA SZARA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 29,04- PLN 29,04- FARBA CHLOROKAUCZUKOWA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 29,04 PLN 29,04- FARBA CHLOROKAUCZUKOWA 00030460 280325 0220001549 260325 260325 MP 1032/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 60,80 PLN 60,80 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA SZARA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 60,80- PLN 60,80 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA SZARA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 29,04 PLN 29,04 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 29,04- PLN 29,04 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA 00030461 280325 0220001550 260325 260325 MP 1032/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 60,80- PLN 60,80- FARBA CHLOROKAUCZUKOWA SZARA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 60,80 PLN 60,80- FARBA CHLOROKAUCZUKOWA SZARA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 29,04- PLN 29,04- FARBA CHLOROKAUCZUKOWA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 29,04 PLN 29,04- FARBA CHLOROKAUCZUKOWA 00030462 280325 0220001551 260325 260325 MP 1032/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 76,00 PLN 76,00 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA SZARA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 76,00- PLN 76,00 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA SZARA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 36,30 PLN 36,30 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 36,30- PLN 36,30 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA Suma strony 123,42 192,94 Skumulow. 657 990 393,92 657 990 393,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 979 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 657 990 393,92 657 990 393,92 00030463 310325 0220001565 260325 240325 MP FV/18336/03/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 202,00 PLN 1 202,00 MANOMETR 0-10BAR FI100 M20X1,5 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 202,00- PLN 1 202,00 MANOMETR 0-10BAR FI100 M20X1,5 00030464 310325 0220001566 260325 260325 MP FV/396 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 39,04 PLN 39,04 ŚRUBUNEK 1/2" OCYNK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 39,04- PLN 39,04 ŚRUBUNEK 1/2" OCYNK Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 24,40 PLN 24,40 ŚRUBUNEK 3/4" OCYNK RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 24,40- PLN 24,40 ŚRUBUNEK 3/4" OCYNK 00030465 310325 0220001571 260325 250325 MP ZAM.4500583135 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 16,00 PLN 16,00 ŁOŻYSKO GE 30 ES RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 16,00- PLN 16,00 ŁOŻYSKO GE 30 ES 00030466 310325 0220001572 260325 250325 MP ZAM.4500583136 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 595,00 PLN 595,00 SILNIK K21R 71G4 500V RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 595,00- PLN 595,00 SILNIK K21R 71G4 500V 00030467 010425 0220001583 260325 260325 MP F-RA S25/03/0058 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 968,00 PLN 968,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 968,00- PLN 968,00 POZ.USŁUGI 00030468 010425 0220001594 260325 260325 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 4 820,78 PLN 4 820,78 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 4 820,78- PLN 4 820,78 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00030469 020425 0220001626 260325 240325 MP WZ/652 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Mater.informatyczne 000001 S 4123000000 Z4A0 91- 343,30- PLN 343,30- MYSZ KOMPUTEROWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 343,30 PLN 343,30- MYSZ KOMPUTEROWA Materiały elektryczn 000003 S 4100300000 Z4A0 91- 341,60- PLN 341,60- KABEL KOMPUTEROWY KAT5E 4PAIR UTP24 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 341,60 PLN 341,60- KABEL KOMPUTEROWY KAT5E 4PAIR UTP24 Mater.informatyczne 000005 S 4123000000 Z4A0 91- 156,00- PLN 156,00- ANTENA ZEW.2,4 GHZ TP-LINK CPE210 9DBI RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 156,00 PLN 156,00- ANTENA ZEW.2,4 GHZ TP-LINK CPE210 9DBI 00030470 020425 0220001630 260325 240325 MP WZ/652 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Suma strony 6 824,32 6 824,32 Skumulow. 657 997 218,24 657 997 218,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 980 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 657 997 218,24 657 997 218,24 Mater.informatyczne 000001 S 4123000000 Z4A0 81 343,30 PLN 343,30 MYSZ KOMPUTEROWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 343,30- PLN 343,30 MYSZ KOMPUTEROWA Materiały elektryczn 000003 S 4100300000 Z4A0 81 341,60 PLN 341,60 KABEL KOMPUTEROWY KAT5E 4PAIR UTP24 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 341,60- PLN 341,60 KABEL KOMPUTEROWY KAT5E 4PAIR UTP24 Mater.informatyczne 000005 S 4123000000 Z4A0 81 156,00 PLN 156,00 ANTENA ZEW.2,4 GHZ TP-LINK CPE210 9DBI RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 156,00- PLN 156,00 ANTENA ZEW.2,4 GHZ TP-LINK CPE210 9DBI 00030471 030425 0220001656 260325 240325 MP SPECYFIKACJA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 19,92 PLN 19,92 WYŁĄCZNIK ŚWIATEŁ AWAR.6563027974M91 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 19,92- PLN 19,92 WYŁĄCZNIK ŚWIATEŁ AWAR.6563027974M91 > 00030472 260325 0230002177 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00030473 260325 0230002178 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00030474 260325 0230002179 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,40- PLN 11,40 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00030475 260325 0230002180 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 17,10- PLN 17,10 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 17,10 PLN 17,10 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00030476 260325 0230002181 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,40- PLN 11,40 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00030477 260325 0230002182 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,40- PLN 11,40 Suma strony 1 005,72 1 017,12 Skumulow. 657 998 223,96 657 998 235,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 981 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 657 998 223,96 657 998 235,36 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00030478 260325 0230002183 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,40- PLN 11,40 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00030479 260325 0230002184 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5,70- PLN 5,70 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 5,70 PLN 5,70 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00030480 260325 0230002185 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5,70- PLN 5,70 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 5,70 PLN 5,70 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00030481 260325 0230002186 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,40- PLN 11,40 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00030482 260325 0230002187 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,40- PLN 11,40 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00030483 260325 0230002188 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,40- PLN 11,40 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00030484 260325 0230002189 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,55- PLN 6,55 GNIAZDO PRZENOŚNE IP44 2P+Z 16A GUMA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 6,55 PLN 6,55 GNIAZDO PRZENOŚNE IP44 2P+Z 16A GUMA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 8,58- PLN 8,58 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 8,58 PLN 8,58 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S 00030485 260325 0230002190 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 519,75- PLN 519,75 ŚWIETLÓWKA TLD 58W/840 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 519,75 PLN 519,75 ŚWIETLÓWKA TLD 58W/840 Suma strony 603,28 591,88 Skumulow. 657 998 827,24 657 998 827,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 982 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 657 998 827,24 657 998 827,24 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 235,00- PLN 235,00 ŚWIETLÓWKA LF 36W Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 235,00 PLN 235,00 ŚWIETLÓWKA LF 36W 00030486 260325 0230002191 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 519,75- PLN 519,75 ŚWIETLÓWKA TLD 58W/840 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 519,75 PLN 519,75 ŚWIETLÓWKA TLD 58W/840 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 56,40- PLN 56,40 ŚWIETLÓWKA LF 36W Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 56,40 PLN 56,40 ŚWIETLÓWKA LF 36W Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 7,84- PLN 7,84 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-16 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 7,84 PLN 7,84 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-16 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 3,54- PLN 3,54 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 3,54 PLN 3,54 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 00030487 260325 0230002192 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 ELEMENT MOCUJĄCY 19X19 ITA019019W Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 ELEMENT MOCUJĄCY 19X19 ITA019019W Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3,54- PLN 3,54 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 3,54 PLN 3,54 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 00030488 260325 0230002193 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 244,80- PLN 244,80 ŚWIETLÓWKA LED G13 T8 (600 MM) 9W Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 244,80 PLN 244,80 ŚWIETLÓWKA LED G13 T8 (600 MM) 9W 00030489 260325 0230002194 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 44,55- PLN 44,55 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 44,55 PLN 44,55 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 11,05- PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3,54- PLN 3,54 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 3,54 PLN 3,54 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 00030490 260325 0230002195 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,54- PLN 3,54 Suma strony 1 160,01 1 163,55 Skumulow. 657 999 987,25 657 999 990,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 983 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 657 999 987,25 657 999 990,79 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 3,54 PLN 3,54 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 00030491 260325 0230002196 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,92- PLN 6,92 ŚCIERNICA 41 INOX125X1,2X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 6,92 PLN 6,92 ŚCIERNICA 41 INOX125X1,2X22 00030492 260325 0230002197 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,54- PLN 3,54 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 3,54 PLN 3,54 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 00030493 260325 0230002198 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,54- PLN 3,54 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 3,54 PLN 3,54 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 00030494 260325 0230002199 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,54- PLN 3,54 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 3,54 PLN 3,54 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 00030495 260325 0230002200 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,54- PLN 3,54 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 3,54 PLN 3,54 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 00030496 260325 0230002201 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,54- PLN 3,54 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 3,54 PLN 3,54 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 00030497 260325 0230002202 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,92- PLN 6,92 ŚCIERNICA 41 INOX125X1,2X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 6,92 PLN 6,92 ŚCIERNICA 41 INOX125X1,2X22 00030498 260325 0230002203 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,54- PLN 3,54 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 3,54 PLN 3,54 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 00030499 260325 0230002204 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,54- PLN 3,54 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Suma strony 38,62 38,62 Skumulow. 658 000 025,87 658 000 029,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 984 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 658 000 025,87 658 000 029,41 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 3,54 PLN 3,54 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 00030500 260325 0230002205 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,92- PLN 6,92 ŚCIERNICA 41 INOX125X1,2X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 6,92 PLN 6,92 ŚCIERNICA 41 INOX125X1,2X22 00030501 260325 0230002206 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,54- PLN 3,54 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 3,54 PLN 3,54 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 00030502 260325 0230002207 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,54- PLN 3,54 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 3,54 PLN 3,54 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 00030503 260325 0230002208 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,84- PLN 13,84 ŚCIERNICA 41 INOX125X1,2X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 13,84 PLN 13,84 ŚCIERNICA 41 INOX125X1,2X22 00030504 260325 0230002209 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,54- PLN 3,54 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 3,54 PLN 3,54 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 00030505 260325 0230002210 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,17- PLN 62,17 FARBA PODKŁADOWA UJC-3 CZERWONA TLENKOWA Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 62,17 PLN 62,17 FARBA PODKŁADOWA UJC-3 CZERWONA TLENKOWA 00030506 260325 0230002211 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 112,00- PLN 112,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 112,00 PLN 112,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 00030507 260325 0230002212 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00030508 260325 0230002213 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 736,34- PLN 1 736,34 KOC SPAWALNICZY 550C 1MX25M ESAB  Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 1 736,34 PLN 1 736,34 Suma strony 1 985,43 1 981,89 Skumulow. 658 002 011,30 658 002 011,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 985 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 658 002 011,30 658 002 011,30 KOC SPAWALNICZY 550C 1MX25M ESAB  Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 597,59- PLN 597,59 KOC GAŚNICZY Z/FUTERAŁEM ECST Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 597,59 PLN 597,59 KOC GAŚNICZY Z/FUTERAŁEM ECST 00030509 260325 0230002214 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 597,59- PLN 597,59 KOC GAŚNICZY Z/FUTERAŁEM ECST Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 597,59 PLN 597,59 KOC GAŚNICZY Z/FUTERAŁEM ECST 00030510 260325 0230002215 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 512,22- PLN 512,22 KOC GAŚNICZY Z/FUTERAŁEM ECST Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 512,22 PLN 512,22 KOC GAŚNICZY Z/FUTERAŁEM ECST 00030511 260325 0230002216 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 26,83- PLN 26,83 TAŚMA NAPRAWCZA TESA 4613 48MM-50M Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 26,83 PLN 26,83 TAŚMA NAPRAWCZA TESA 4613 48MM-50M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 23,61- PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 23,61 PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,68- PLN 4,68 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 4,68 PLN 4,68 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 26,83- PLN 26,83 TAŚMA NAPRAWCZA TESA 4613 48MM-50M Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 26,83 PLN 26,83 TAŚMA NAPRAWCZA TESA 4613 48MM-50M 00030512 260325 0230002217 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 818,54- PLN 818,54 UCHWYT SPAWALNICZY BINZEL Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 818,54 PLN 818,54 UCHWYT SPAWALNICZY BINZEL Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 0,40- PLN 0,40 SZYBKA PRZYŁBICA 110X90 BEZBARWNA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 0,40 PLN 0,40 SZYBKA PRZYŁBICA 110X90 BEZBARWNA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 23,65- PLN 23,65 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 23,65 PLN 23,65 GOGLE OCHRONNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 31,80- PLN 31,80 RĘKAWICE SPAWALNICZE Suma strony 2 639,81 2 671,61 Skumulow. 658 004 651,11 658 004 682,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 986 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 658 004 651,11 658 004 682,91 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 31,80 PLN 31,80 RĘKAWICE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 221,85- PLN 221,85 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 221,85 PLN 221,85 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 3,12- PLN 3,12 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X3,0X22 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 3,12 PLN 3,12 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X3,0X22 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 45,70- PLN 45,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 45,70 PLN 45,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 9,83- PLN 9,83 FILTR WSTĘPNY POW.D/ SYST.ADFLO K836010> Mat.i sprzęt BHP og. 000018 S 4100800000 Z4A0 81 9,83 PLN 9,83 FILTR WSTĘPNY POW.D/ SYST.ADFLO K836010> Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 12,50- PLN 12,50 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały chemiczne 000020 S 4100500000 Z4A0 81 12,50 PLN 12,50 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 10,66- PLN 10,66 DYSZA PRĄDOWA FI1,2MM Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 10,66 PLN 10,66 DYSZA PRĄDOWA FI1,2MM Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 11,50- PLN 11,50 ŁĄCZNIK PRĄDOWY M10 L= 40 Materiały elektryczn 000024 S 4100300000 Z4A0 81 11,50 PLN 11,50 ŁĄCZNIK PRĄDOWY M10 L= 40 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 10,62- PLN 10,62 KOŃCÓWKA PRĄDOWA Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 81 10,62 PLN 10,62 KOŃCÓWKA PRĄDOWA Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 8,50- PLN 8,50 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000028 S 4427100000 Z4A0 81 8,50 PLN 8,50 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 44,77- PLN 44,77 DYSZA TNĄCAX16A NR2 10-30MM PCM 118A PA> Cz.zam.do masz.i urz 000030 S 4100400000 Z4A0 81 44,77 PLN 44,77 DYSZA TNĄCAX16A NR2 10-30MM PCM 118A PA> Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 2,12- PLN 2,12 SZYBKA POLIWĘGLAN 90X100 ZEWNĘTRZNA Świadczenia BHP 000032 S 4427100000 Z4A0 81 2,12 PLN 2,12 SZYBKA POLIWĘGLAN 90X100 ZEWNĘTRZNA Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 0,67- PLN 0,67 SZYBKA OCHRONNA POLIWĘGLANOWA 50X100 Świadczenia BHP 000034 S 4427100000 Z4A0 81 0,67 PLN 0,67 SZYBKA OCHRONNA POLIWĘGLANOWA 50X100 00030513 260325 0230002218 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 43,90- PLN 43,90 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 43,90 PLN 43,90 Suma strony 457,54 425,74 Skumulow. 658 005 108,65 658 005 108,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 987 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 658 005 108,65 658 005 108,65 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 23,61- PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 23,61 PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 111,85- PLN 111,85 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 111,85 PLN 111,85 ELEKTRODA FI2,5 308L 00030514 260325 0230002219 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 41,90- PLN 41,90 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 41,90 PLN 41,90 GOGLE OCHRONNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM 00030515 260325 0230002220 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,70- PLN 4,70 SZNUROWADŁA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 4,70 PLN 4,70 SZNUROWADŁA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 111,85- PLN 111,85 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 111,85 PLN 111,85 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 15,74- PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 15,74 PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00030516 260325 0230002221 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,25- PLN 8,25 ZŁĄCZKA KABL.CU 25 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 8,25 PLN 8,25 ZŁĄCZKA KABL.CU 25 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,90- PLN 2,90 KOŃCÓWKA KABLOWA KOR 10/10 (SZT.) Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 2,90 PLN 2,90 KOŃCÓWKA KABLOWA KOR 10/10 (SZT.) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2,70- PLN 2,70 KOŃCÓWKA KABL.KOR CU 10/8 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 2,70 PLN 2,70 KOŃCÓWKA KABL.KOR CU 10/8 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 0,93- PLN 0,93 RURA TERMOKURCZLIWA 9,5X4 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 0,93 PLN 0,93 RURA TERMOKURCZLIWA 9,5X4 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 18,85- PLN 18,85 RURA TERMOKURCZ. RPK 40/16 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 18,85 PLN 18,85 RURA TERMOKURCZ. RPK 40/16 Suma strony 549,68 549,68 Skumulow. 658 005 658,33 658 005 658,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 988 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 658 005 658,33 658 005 658,33 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 44,55- PLN 44,55 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 44,55 PLN 44,55 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 28,52- PLN 28,52 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 28,52 PLN 28,52 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 9,80- PLN 9,80 DŁAWIK KABL.HSK-EX 20X1,5 HELUKABEL Materiały elektryczn 000016 S 4100300000 Z4A0 81 9,80 PLN 9,80 DŁAWIK KABL.HSK-EX 20X1,5 HELUKABEL 00030517 260325 0230002222 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 23,61- PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 23,61 PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 8,50- PLN 8,50 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 8,50 PLN 8,50 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 00030518 260325 0230002223 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 53,93- PLN 53,93 ŚRODEK NIESZCZEL.GAZU LOCTITE 7100 400ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 53,93 PLN 53,93 ŚRODEK NIESZCZEL.GAZU LOCTITE 7100 400ML 00030519 260325 0230002224 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,54- PLN 3,54 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 3,54 PLN 3,54 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 00030520 260325 0230002225 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 12,20- PLN 12,20 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 12,20 PLN 12,20 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 11,00- PLN 11,00 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA ODBLASKOWA Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 11,00 PLN 11,00 Suma strony 522,95 522,95 Skumulow. 658 006 181,28 658 006 181,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 989 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 658 006 181,28 658 006 181,28 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA ODBLASKOWA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 52,00- PLN 52,00 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 52,00 PLN 52,00 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 18,40- PLN 18,40 WIĘŹBA HEŁM PELTOR Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 18,40 PLN 18,40 WIĘŹBA HEŁM PELTOR Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00030521 260325 0230002226 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA 00030522 260325 0230002227 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 41,90- PLN 41,90 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 41,90 PLN 41,90 GOGLE OCHRONNE 00030523 260325 0230002228 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA 00030524 260325 0230002229 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,12- PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY 00030525 260325 0230002230 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 75,38- PLN 75,38 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 75,38 PLN 75,38 TLEN TECHNICZNY Suma strony 728,70 728,70 Skumulow. 658 006 909,98 658 006 909,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 990 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 658 006 909,98 658 006 909,98 00030526 260325 0230002231 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,83- PLN 16,83 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 16,83 PLN 16,83 ARGON SPAWALNICZY 00030527 260325 0230002232 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00030528 260325 0230002233 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00030529 260325 0230002234 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 56,06- PLN 56,06 OCHRONNIK SŁUCHU NAHEŁMOWE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 56,06 PLN 56,06 OCHRONNIK SŁUCHU NAHEŁMOWE 00030530 260325 0230002235 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9 623,35- PLN 9 623,35 BATERIA TRAKCYJNA 4PZS 240Ah-80V Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 9 623,35 PLN 9 623,35 BATERIA TRAKCYJNA 4PZS 240Ah-80V 00030531 260325 0230002236 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 560,00- PLN 560,00 OPONA ELASTYCZNA 6.50-10/5.00 WIDLAK Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 560,00 PLN 560,00 OPONA ELASTYCZNA 6.50-10/5.00 WIDLAK Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 DĘTKA 6.50-10 Materiały gumowe 000004 S 4100600000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 DĘTKA 6.50-10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 58,00- PLN 58,00 OCHRANIACZ 6,50X10 KABAT C-10 Materiały gumowe 000006 S 4100600000 Z4A0 81 58,00 PLN 58,00 OCHRANIACZ 6,50X10 KABAT C-10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 180,00- PLN 180,00 ŁĄCZNIK OSI SKRĘTNEJ FD35T-M3WV3 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 180,00 PLN 180,00 ŁĄCZNIK OSI SKRĘTNEJ FD35T-M3WV3 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 116,00- PLN 116,00 SWORZEŃ ŁĄCZNIKA OSI SKRĘTNEJ FD35T Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 116,00 PLN 116,00 SWORZEŃ ŁĄCZNIKA OSI SKRĘTNEJ FD35T Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 172,00- PLN 172,00 ŁOŻYSKO ŁĄCZNIKA BELKI SKRĘTNEJ FD35T Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 172,00 PLN 172,00 Suma strony 10 924,84 10 924,84 Skumulow. 658 017 834,82 658 017 834,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 991 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 658 017 834,82 658 017 834,82 ŁOŻYSKO ŁĄCZNIKA BELKI SKRĘTNEJ FD35T 00030532 260325 0230002237 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 329,60- PLN 329,60 PŁYTA SKRĘTNA WZMOC.95-01-0135 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 329,60 PLN 329,60 PŁYTA SKRĘTNA WZMOC.95-01-0135 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 271,20- PLN 271,20 DŹWIGNIA HAMULCA RĘCZNEGO WAN 095041011 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 271,20 PLN 271,20 DŹWIGNIA HAMULCA RĘCZNEGO WAN 095041011 00030533 260325 0230002238 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6 138,00- PLN 6 138,00 FILTR BEZPIECZEŃSTWA CK-700 NR 6014500> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 6 138,00 PLN 6 138,00 FILTR BEZPIECZEŃSTWA CK-700 NR 6014500> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 124,29- PLN 124,29 WYŁ. RÓŻNIC. HNB-C16/1N/003 EATON 195127 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 124,29 PLN 124,29 WYŁ. RÓŻNIC. HNB-C16/1N/003 EATON 195127 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 118,63- PLN 118,63 WYŁĄCZNIK SZAFA ZESP.T/PGV2ME 08 2,5-4A Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 118,63 PLN 118,63 WYŁĄCZNIK SZAFA ZESP.T/PGV2ME 08 2,5-4A Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 29,70- PLN 29,70 KOŃCÓWKA ZAKUWKI 8,6X2,3 Z/ROWK L=20MM Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 29,70 PLN 29,70 KOŃCÓWKA ZAKUWKI 8,6X2,3 Z/ROWK L=20MM 00030534 260325 0230002239 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 262,50- PLN 262,50 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 2115 3/4'10BAR Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 262,50 PLN 262,50 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 2115 3/4'10BAR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 290,00- PLN 290,00 OPONA 18X8,50-8 6PR Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 290,00 PLN 290,00 OPONA 18X8,50-8 6PR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 CIĘGNO HAMULCA RĘCZNEGO MELEX 380753 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 CIĘGNO HAMULCA RĘCZNEGO MELEX 380753 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 80,00- PLN 80,00 SWORZEŃ WAHACZA GÓRNY 380026 D/MELEXA> Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 80,00 PLN 80,00 SWORZEŃ WAHACZA GÓRNY 380026 D/MELEXA> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 330,00- PLN 330,00 OPONA 165/70R13 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 330,00 PLN 330,00 OPONA 165/70R13 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 290,00- PLN 290,00 OPONA 18,5X8,5-8 Materiały gumowe 000012 S 4100600000 Z4A0 81 290,00 PLN 290,00 OPONA 18,5X8,5-8 Suma strony 8 383,92 8 383,92 Skumulow. 658 026 218,74 658 026 218,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 992 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 658 026 218,74 658 026 218,74 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 76,46- PLN 76,46 KOŁO PNEUMATYCZNE 4.00X4 1255-030202M1 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 76,46 PLN 76,46 KOŁO PNEUMATYCZNE 4.00X4 1255-030202M1 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 60,00- PLN 60,00 DĘTKA Z ZAWOREM 125/135-12 TR13 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 DĘTKA Z ZAWOREM 125/135-12 TR13 00030535 260325 0230002240 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 269,60- PLN 269,60 WKŁADKA SPRZĘGŁO N-EUPEX 160> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 269,60 PLN 269,60 WKŁADKA SPRZĘGŁO N-EUPEX 160> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 670,96- PLN 670,96 WKŁADKA SPRZĘGŁA BIPEX Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 670,96 PLN 670,96 WKŁADKA SPRZĘGŁA BIPEX 00030536 260325 0230002241 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM 00030537 260325 0230002242 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM 00030538 260325 0230002243 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 184,00- PLN 184,00 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.42 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 184,00 PLN 184,00 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.42 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 229,00- PLN 229,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Mat.i sprzęt BHP og. 000012 S 4100800000 Z4A0 81 229,00 PLN 229,00 Suma strony 2 084,51 2 084,51 Skumulow. 658 028 303,25 658 028 303,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 993 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 658 028 303,25 658 028 303,25 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 229,00- PLN 229,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Mat.i sprzęt BHP og. 000014 S 4100800000 Z4A0 81 229,00 PLN 229,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 00030539 260325 0230002244 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7 000,00- PLN 7 000,00 PRZEGRODA FIL.1000X1000 DELLA TOFFOLA Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 7 000,00 PLN 7 000,00 PRZEGRODA FIL.1000X1000 DELLA TOFFOLA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2 700,00- PLN 2 700,00 PRZEGRODA PODKŁ.1000X1000 DELLA TOFFOLA Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 2 700,00 PLN 2 700,00 PRZEGRODA PODKŁ.1000X1000 DELLA TOFFOLA 00030540 260325 0230002245 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 700,00- PLN 2 700,00 PRZEGRODA PODKŁ.1000X1000 DELLA TOFFOLA Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 700,00 PLN 2 700,00 PRZEGRODA PODKŁ.1000X1000 DELLA TOFFOLA 00030541 260325 0230002246 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 39,35- PLN 39,35 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 39,35 PLN 39,35 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5,46- PLN 5,46 BATERIA 6LR61 9V Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 5,46 PLN 5,46 BATERIA 6LR61 9V 00030542 260325 0230002247 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,25- PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 42,25 PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00030543 260325 0230002248 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 84,50- PLN 84,50 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 84,50 PLN 84,50 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00030544 260325 0230002249 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 84,50- PLN 84,50 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 84,50 PLN 84,50 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 00030545 260325 0230002250 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Suma strony 12 927,06 12 927,06 Skumulow. 658 041 230,31 658 041 230,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 994 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 658 041 230,31 658 041 230,31 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 84,50- PLN 84,50 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 84,50 PLN 84,50 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 00030546 260325 0230002251 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 169,00- PLN 169,00 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 169,00 PLN 169,00 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00030547 260325 0230002252 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,20- PLN 2,20 PĘDZEL PŁASKI 1" Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 2,20 PLN 2,20 PĘDZEL PŁASKI 1" 00030548 260325 0230002253 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 88,25- PLN 88,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 88,25 PLN 88,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 37,70- PLN 37,70 PÓŁMASKA FILTR.FS33VF(M018) Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 37,70 PLN 37,70 PÓŁMASKA FILTR.FS33VF(M018) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 8,50- PLN 8,50 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 8,50 PLN 8,50 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 179,50- PLN 179,50 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 179,50 PLN 179,50 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 00030549 260325 0230002254 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,74- PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 15,74 PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 160,00- PLN 160,00 FREZ TREPANACYJNY 14X50 INOX Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 160,00 PLN 160,00 FREZ TREPANACYJNY 14X50 INOX Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 106,80- PLN 106,80 FREZ 4 OSTRZOWE NFPA HSS DIN 844 FI 14 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 106,80 PLN 106,80 FREZ 4 OSTRZOWE NFPA HSS DIN 844 FI 14 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 15,74- PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 15,74 PLN 15,74 Suma strony 909,93 909,93 Skumulow. 658 042 140,24 658 042 140,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 995 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 658 042 140,24 658 042 140,24 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 179,50- PLN 179,50 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 179,50 PLN 179,50 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 00030550 260325 0230002255 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,70- PLN 14,70 OBEJMA DO RUR 2” Z GUMĄ Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 14,70 PLN 14,70 OBEJMA DO RUR 2” Z GUMĄ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,63- PLN 4,63 ŚRUBA DWUGWINTOWA M8X150MM Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 4,63 PLN 4,63 ŚRUBA DWUGWINTOWA M8X150MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 6,20- PLN 6,20 DYBEL WKRĘCANY D/KARTON/GIPSU FI8 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 6,20 PLN 6,20 DYBEL WKRĘCANY D/KARTON/GIPSU FI8 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 3,90- PLN 3,90 KOŁEK HIT 6X32 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 3,90 PLN 3,90 KOŁEK HIT 6X32 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 4,38- PLN 4,38 KOTWA 6X52/58 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 4,38 PLN 4,38 KOTWA 6X52/58 00030551 260325 0230002256 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,21- PLN 3,21 WTYCZKA 230V 16A ZP+PE (SCHCO) Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 3,21 PLN 3,21 WTYCZKA 230V 16A ZP+PE (SCHCO) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 8,50- PLN 8,50 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 8,50 PLN 8,50 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 35,30- PLN 35,30 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 35,30 PLN 35,30 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 4,57- PLN 4,57 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 4,57 PLN 4,57 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 23,61- PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 23,61 PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 19,92- PLN 19,92 DYSZA GAZ.PÓŁAUTOMAT SPAWALNI MB 401D/5> Suma strony 296,37 316,29 Skumulow. 658 042 436,61 658 042 456,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 996 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 658 042 436,61 658 042 456,53 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 19,92 PLN 19,92 DYSZA GAZ.PÓŁAUTOMAT SPAWALNI MB 401D/5> 00030552 260325 0230002257 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 112,94- PLN 112,94 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1/2" 2BAR Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 112,94 PLN 112,94 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1/2" 2BAR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2 310,00- PLN 2 310,00 ZAWÓR ANTYSKAŻ DN40 PN10 SOCLA 149B70004 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 2 310,00 PLN 2 310,00 ZAWÓR ANTYSKAŻ DN40 PN10 SOCLA 149B70004 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 273,26- PLN 273,26 MUFA TERMOKURCZ.FI.110 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 273,26 PLN 273,26 MUFA TERMOKURCZ.FI.110 00030553 260325 0230002258 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,20- PLN 2,20 PĘDZEL PŁASKI 1" Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 2,20 PLN 2,20 PĘDZEL PŁASKI 1" 00030554 260325 0230002259 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 33,35- PLN 33,35 FILTR KABINY HYUNDAI I30 PUR-PC7038AG Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 33,35 PLN 33,35 FILTR KABINY HYUNDAI I30 PUR-PC7038AG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 22,87- PLN 22,87 FILTR OLEJU I30 OC1673 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 22,87 PLN 22,87 FILTR OLEJU I30 OC1673 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 20,09- PLN 20,09 FILTR POWIETRZA JC PREMIUM B20534PR Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 20,09 PLN 20,09 FILTR POWIETRZA JC PREMIUM B20534PR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 87,30- PLN 87,30 KLOCKI HAMULCOWE TYŁ HYUNDAI I30 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 87,30 PLN 87,30 KLOCKI HAMULCOWE TYŁ HYUNDAI I30 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 138,06- PLN 138,06 OLEJ SHELL HELIX HX8 5W30 5L Oleje i smary produk 000010 S 4115000000 Z4A0 81 138,06 PLN 138,06 OLEJ SHELL HELIX HX8 5W30 5L Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 223,76- PLN 223,76 TARCZA HAMULCOWA TYŁ HYUNDAI I30 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 223,76 PLN 223,76 TARCZA HAMULCOWA TYŁ HYUNDAI I30 00030555 260325 0230002260 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13 250,00- PLN 13 250,00 WKŁAD FIL. 40 PPA5 ZAMIENNIK GTPC403000 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 13 250,00 PLN 13 250,00 WKŁAD FIL. 40 PPA5 ZAMIENNIK GTPC403000 Suma strony 16 493,75 16 473,83 Skumulow. 658 058 930,36 658 058 930,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 997 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 658 058 930,36 658 058 930,36 00030556 260325 0230002261 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 00030557 260325 0230002262 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 52,95- PLN 52,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY BIAŁY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 52,95 PLN 52,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY BIAŁY 00030558 260325 0230002263 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 23,48- PLN 23,48 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 23,48 PLN 23,48 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,73- PLN 12,73 NAKRĘTKA M16 8.8 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 12,73 PLN 12,73 NAKRĘTKA M16 8.8 00030559 260325 0230002264 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 252,52- PLN 252,52 ŚRUBA 20X120 8.8 PN-82101 OCYNK. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 252,52 PLN 252,52 ŚRUBA 20X120 8.8 PN-82101 OCYNK. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 388,00- PLN 388,00 ŚRUBA M16X120 DIN931 KL. 10.9 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 388,00 PLN 388,00 ŚRUBA M16X120 DIN931 KL. 10.9 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 45,58- PLN 45,58 NAKRĘTKA M20 SAMOKONTRUJĄCA Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 45,58 PLN 45,58 NAKRĘTKA M20 SAMOKONTRUJĄCA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 10,45- PLN 10,45 OBEJMA GBSW4-33/20 32-35 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 10,45 PLN 10,45 OBEJMA GBSW4-33/20 32-35 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 34,80- PLN 34,80 NAKRĘTKA M12 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 34,80 PLN 34,80 NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 144,86- PLN 144,86 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA POPIELATA Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 144,86 PLN 144,86 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA POPIELATA 00030560 260325 0230002265 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,64- PLN 20,64 KOLANKO 1'(25MM) OCYNK Suma strony 1 317,32 1 337,96 Skumulow. 658 060 247,68 658 060 268,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 998 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 658 060 247,68 658 060 268,32 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 20,64 PLN 20,64 KOLANKO 1'(25MM) OCYNK Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 23,00- PLN 23,00 UCHWYT PAŁĄKOWY L=154MM Z ZAŚLEPKĄ Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 23,00 PLN 23,00 UCHWYT PAŁĄKOWY L=154MM Z ZAŚLEPKĄ 00030561 260325 0230002266 260325 260325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 271,70- PLN 271,70 FOLIA ROZCIĄGLIWA (STRETCH) – CZARNA> Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 271,70 PLN 271,70 FOLIA ROZCIĄGLIWA (STRETCH) – CZARNA> 00030562 260325 0240000053 260325 260325 MZ 8001234322 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 35,00- PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00030563 260325 0240000054 260325 260325 MZ 8001234522 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00030564 260325 0310000128 260325 260325 LP XXXXX00002 PP0000196314 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 8 932,00- PLN 8 932,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 155,32- PLN 155,32 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2,00- PLN 2,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 49,00- PLN 49,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 24,00- PLN 24,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 130,00- PLN 130,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 195,20- PLN 195,20 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 49,00- PLN 49,00 Suma strony 420,34 9 936,22 Skumulow. 658 060 668,02 658 070 204,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 999 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 658 060 668,02 658 070 204,54 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 30,00- PLN 30,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 195,20- PLN 195,20 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Pracownicze Towarzystwo E 000011 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 140,00- PLN 140,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 40 9 901,72 PLN 9 901,72 00030565 260325 0310000129 260325 260325 LP XXXXX00001 PP0000196314 U-17024333 Odpr.emeryt.i rent. 000001 S 4413500000 Z4A0 40 26 330,00 PLN 26 330,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000002 S 4426400000 Z4A0 40 140,00 PLN 140,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000003 S 4412290000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Nagrody jubileuszowe 000004 S 4413300000 Z4A0 40 46 239,00 PLN 46 239,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000005 S 4426400005 Z4A0 40 443,69 PLN 443,69 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000006 S 4421040005 Z4A0 40 1 268,30 PLN 1 268,30 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000007 S 4412110005 Z4A0 40 6 338,37 PLN 6 338,37 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.emer.wypł. 000008 S 4421110000 Z4A0 40 195,20 PLN 195,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000009 S 4421210000 Z4A0 40 130,00 PLN 130,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000010 S 4421310000 Z4A0 40 24,00 PLN 24,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000011 S 4421510000 Z4A0 40 49,00 PLN 49,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000012 S 4421610000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000013 S 2393990000 Z4A0 40 74 569,00 PLN 74 569,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000014 S 2393000000 Z4A0 50 65 207,48- PLN 65 207,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000015 S 2393990000 Z4A0 50 74 569,00- PLN 74 569,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000016 S 2397000000 Z4A0 50 8 050,36- PLN 8 050,36 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozliczenia tech. 000017 S 2499999000 Z4A0 50 9 901,72- PLN 9 901,72 00030566 030425 0370000316 260325 030425 PK 36/EN/2025 FI PK 17020760 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 50 XX 4 820,78- PLN 4 820,78 przeks.kosztów dok. 880001017 Suma strony 167 630,28 162 914,54 Skumulow. 658 228 298,30 658 233 119,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 000 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 658 228 298,30 658 233 119,08 Usługi remontowe 000002 S 4300100000 Z4A0 40 XX 4 820,78 PLN 4 820,78 przeks.kosztów dok. 880001017 00030567 270325 0380000692 260325 260325 PO PKOBPABK0125059 0061458300001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 325 533,88 PLN 325 533,88 9014021513 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 325 533,88- PLN 325 533,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021513 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00030568 270325 0380000693 260325 260325 PO PKOBPABK0125059 0061458300050 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 157 501,50 PLN 157 501,50 9014021403 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 157 501,50- PLN 157 501,50 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021403 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00030569 270325 0380000694 260325 260325 PO PKOBPABK0125059 0061458300052 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 664 200,00 PLN 664 200,00 9014021401 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 664 200,00- PLN 664 200,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021401 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00030570 270325 0380000695 260325 260325 PO PKOBPABK0125059 0061458300054 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 18 511,50 PLN 18 511,50 9014021400 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 18 511,50- PLN 18 511,50 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021400 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00030571 270325 0380000696 260325 260325 PO PKOBPABK0125059 0061458300056 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 21 525,00 PLN 21 525,00 9014021402 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 21 525,00- PLN 21 525,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021402 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00030572 270325 0420002109 260325 260325 PW PKOBPABK0125059 0061458300006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 639,60- PLN 639,60 0381/25/FVS 44102034370000110200920421 DARKMET 000002 K 0001023959 Z4A0 25 2150000000 639,60 PLN 639,60 DARIUSZ JAGODZIŃSKI 0381/25/FVS 44102034370000110200920421 Władysławów 1H 95-200 Pabianice 00030573 270325 0420002110 260325 260325 PW PKOBPABK0125059 0061458300008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 33 062,40- PLN 33 062,40 258S00262402450 20124031031111000034857609 Climbex sp. z o.o. 000002 K 0001041028 Z4A0 25 2150000000 33 062,40 PLN 33 062,40 Suma strony 1 225 794,66 1 220 973,88 Skumulow. 659 454 092,96 659 454 092,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 001 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 659 454 092,96 659 454 092,96 258S00262402450 20124031031111000034857609 DOBRZEŃSKA 64 45-920 OPOLE 00030574 270325 0420002111 260325 260325 PW PKOBPABK0125059 0061458300010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 461,22- PLN 3 461,22 FV/64/2025 47249000050000450036722277 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 000002 K 0001041478 Z4A0 25 2150000000 3 461,22 PLN 3 461,22 TADEUSZ WOŁODKIEWICZ FV/64/2025 47249000050000450036722277 TYSIĄCLECIA 64 58-309 WAŁBRZYCH 00030575 270325 0420002112 260325 260325 PW PKOBPABK0125059 0061458300012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 49 623,98- PLN 49 623,98 FA/617/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 49 623,98 PLN 49 623,98 J. Sitek Spółka komandytowa FA/617/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00030576 270325 0420002113 260325 260325 PW PKOBPABK0125059 0061458300014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 527,16- PLN 1 527,16 FA/618/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 527,16 PLN 1 527,16 J. Sitek Spółka komandytowa FA/618/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00030577 270325 0420002114 260325 260325 PW PKOBPABK0125059 0061458300016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 064,17- PLN 1 064,17 FA/619/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 064,17 PLN 1 064,17 J. Sitek Spółka komandytowa FA/619/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00030578 270325 0420002115 260325 260325 PW PKOBPABK0125059 0061458300018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 910,06- PLN 2 910,06 FA/620/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 910,06 PLN 2 910,06 J. Sitek Spółka komandytowa FA/620/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00030579 270325 0420002116 260325 260325 PW PKOBPABK0125059 0061458300020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 780,00- PLN 780,00 FV/0145/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 780,00 PLN 780,00 FV/0145/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00030580 270325 0420002117 260325 260325 PW PKOBPABK0125059 0061458300022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 361,60- PLN 2 361,60 201/2025 77144011850000000002899361 Suma strony 59 366,59 61 728,19 Skumulow. 659 513 459,55 659 515 821,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 002 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 659 513 459,55 659 515 821,15 NET TRADE MIROSŁAW GIERCA 000002 K 0001081639 Z4A0 25 2150000000 2 361,60 PLN 2 361,60 201/2025 77144011850000000002899361 Nowe Sady 4 94-102 Łódź 00030581 270325 0420002118 260325 260325 PW PKOBPABK0125059 0061458300024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 514,26- PLN 514,26 1211/02/2025 38105019081000002313077857 RAWA POLSKA spółka z ogra 000002 K 0001082248 Z4A0 25 2150000000 514,26 PLN 514,26 odpowiedzialnością spółka komandyto 1211/02/2025 38105019081000002313077857 JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA 00030582 270325 0420002119 260325 260325 PW PKOBPABK0125059 0061458300026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 509,18- PLN 4 509,18 6/02/2025 93109022710000000103848938 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000002 K 0001082565 Z4A0 25 2150000000 4 509,18 PLN 4 509,18 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR 6/02/2025 93109022710000000103848938 Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW 00030583 270325 0420002120 260325 260325 PW PKOBPABK0125059 0061458300028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 889,90- PLN 1 889,90 FV/00034/02/202 09195000012006280194510001 MERGER KRZYSZTOF PANKOWSK 000002 K 0001086267 Z4A0 25 2150000000 1 889,90 PLN 1 889,90 FV/00034/02/202 09195000012006280194510001 Francuska 1 lok. 3 40-506 Katowice 00030584 270325 0420002121 260325 260325 PW PKOBPABK0125059 0061458300030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 897,88- PLN 2 897,88 FV/00035/02/202 09195000012006280194510001 MERGER KRZYSZTOF PANKOWSK 000002 K 0001086267 Z4A0 25 2150000000 2 897,88 PLN 2 897,88 FV/00035/02/202 09195000012006280194510001 Francuska 1 lok. 3 40-506 Katowice 00030585 270325 0420002122 260325 260325 PW PKOBPABK0125059 0061458300032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 337,20- PLN 337,20 165/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 337,20 PLN 337,20 165/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00030586 270325 0420002123 260325 260325 PW PKOBPABK0125059 0061458300034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 18 450,00- PLN 18 450,00 S25/02/0014 84109019710000000135367480 ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000002 K 0001111363 Z4A0 25 2150000000 18 450,00 PLN 18 450,00 SPÓŁKA KOMANDYTOWA S25/02/0014 84109019710000000135367480 SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA 00030587 270325 0420002124 260325 260325 PW PKOBPABK0125059 0061458300036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 140,22- PLN 140,22 Suma strony 30 960,02 28 738,64 Skumulow. 659 544 419,57 659 544 559,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 003 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 659 544 419,57 659 544 559,79 265/0/25 22114020040000310275333254 Armatura Przemysłowa MEDI 000002 K 0001113341 Z4A0 25 2150000000 140,22 PLN 140,22 Andrzej Korzeniowski 265/0/25 22114020040000310275333254 Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE 00030588 270325 0420002125 260325 260325 PW PKOBPABK0125059 0061458300038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 322,88- PLN 322,88 2025/03/00344 38124051781111001066683796 IKW Formmet Poland Waśnio 000002 K 0001116774 Z4A0 25 2150000000 322,88 PLN 322,88 2025/03/00344 38124051781111001066683796 Budowlanych 19 45-121 OPOLE 00030589 270325 0420002126 260325 260325 PW PKOBPABK0125059 0061458300040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 038,02- PLN 11 038,02 396/02/2025 54109020530000000136218961 Krak Data Sp. z o.o. 000002 K 0001181376 Z4A0 25 2150000000 11 038,02 PLN 11 038,02 396/02/2025 54109020530000000136218961 Rynek Główny 28 31-010 Kraków 00030590 270325 0420002127 260325 260325 PW PKOBPABK0125059 0061458300042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 584,77- PLN 584,77 9011178997 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 584,77 PLN 584,77 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011178997 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00030591 270325 0420002128 260325 260325 PW PKOBPABK0125059 0061458300044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 605,12- PLN 5 605,12 9001577608 94102039160000000201707199 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000099 Z4A0 25 2100000000 5 605,12 PLN 5 605,12 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001577608 94102039160000000201707199 ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW 00030592 270325 0420002129 260325 260325 PW PKOBPABK0125059 0061458300046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 996,97- PLN 4 996,97 9001577662 94102039160000000201707199 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000099 Z4A0 25 2100000000 4 996,97 PLN 4 996,97 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001577662 94102039160000000201707199 ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW 00030593 270325 0420002130 260325 260325 PW PKOBPABK0125059 0061458300047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 30 560,00- PLN 30 560,00 360248965209 GLOBALSPAW MARCIN KASPRZAK 95-200 PAB Globalspaw Marcin Kasprza 000002 K 0001209647 Z4A0 25 2150000000 30 560,00 PLN 30 560,00 360248965209 GLOBALSPAW MARCIN KASPRZAK 95-200 PAB Cicha 51/46 95-200 Pabianice 00030594 270325 0420002131 260325 260325 PW PKOBPABK0125059 0061458300049 17020823 Suma strony 53 247,98 53 107,76 Skumulow. 659 597 667,55 659 597 667,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 004 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 659 597 667,55 659 597 667,55 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 202038255 WALCZAK WOJCIECH 59-920 BOG ATYNIA XXXXX Walczak Wojciech 000002 K 0007097505 Z4A0 25 2399000000 135,00 PLN 135,00 202038255 WALCZAK WOJCIECH 59-920 BOG ATYNIA XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia 00030595 270325 0420002132 260325 260325 PW PKOBPABK0125059 0061458300059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 891,71- PLN 4 891,71 PROFORMASKO32/2 X T/. 19101048 7619101048220199943 TDF POLAND SPÓŁKA Z 000002 K 0001167834 Z4A0 29A 2051000000 XX 4 891,71 PLN 4 891,71 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ *Proforma SKO 32/2025 Bolesława Gidzińskiego 4 02-293 Warszawa 00030596 260325 0430000041 260325 260325 RK ZAPOMOGA (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 1 500,00- PLN 1 500,00 zapomoga Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 zapomoga 00030597 260325 0440005234 260325 260325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,18 PLN 0,18 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 40 2,01 PLN 2,01 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 0,18- PLN 0,18 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 2,01- PLN 2,01 00030598 270325 0440005249 260325 260325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 21 788,48 PLN 21 788,48 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 21 788,48- PLN 21 788,48 00030599 270325 0440005251 260325 260325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 250 359,71 PLN 250 359,71 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 250 359,71- PLN 250 359,71 00030600 270325 0440005252 260325 260325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 24 952,48 PLN 24 952,48 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 24 952,48- PLN 24 952,48 00030601 270325 0440005253 260325 260325 RL PKOBPABK0125059 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 187 271,88 PLN 1 187 271,88 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 861 738,00- PLN 861 738,00 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 325 533,88- PLN 325 533,88 00030602 280325 0440005275 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8 812,77 PLN 8 812,77 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8 812,77- PLN 8 812,77 00030603 280325 0440005276 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8 812,77 PLN 8 812,77 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8 812,77- PLN 8 812,77 00030604 280325 0440005277 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 261,80 PLN 1 261,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 261,80- PLN 1 261,80 Suma strony 1 509 788,79 1 509 788,79 Skumulow. 661 107 456,34 661 107 456,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 005 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 661 107 456,34 661 107 456,34 00030605 280325 0440005278 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 261,80 PLN 1 261,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 261,80- PLN 1 261,80 00030606 280325 0440005279 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 261,80 PLN 1 261,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 261,80- PLN 1 261,80 00030607 280325 0440005280 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 605,00 PLN 1 605,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 605,00- PLN 1 605,00 00030608 280325 0440005281 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 204,00 PLN 1 204,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 204,00- PLN 1 204,00 00030609 280325 0440005282 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 304,00 PLN 304,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 304,00- PLN 304,00 00030610 280325 0440005283 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 304,00 PLN 304,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 304,00- PLN 304,00 00030611 280325 0440005284 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 608,00 PLN 608,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 608,00- PLN 608,00 00030612 280325 0440005285 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 126,00 PLN 126,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 126,00- PLN 126,00 00030613 280325 0440005286 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 256,00 PLN 1 256,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 256,00- PLN 1 256,00 00030614 280325 0440005287 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 256,00 PLN 1 256,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 256,00- PLN 1 256,00 00030615 280325 0440005288 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 256,00 PLN 1 256,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 256,00- PLN 1 256,00 00030616 280325 0440005289 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 003,60 PLN 1 003,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 003,60- PLN 1 003,60 00030617 280325 0440005291 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 132,30 PLN 132,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 132,30- PLN 132,30 00030618 280325 0440005298 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 177,30 PLN 177,30 Suma strony 11 755,80 11 578,50 Skumulow. 661 119 212,14 661 119 034,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 006 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 661 119 212,14 661 119 034,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 177,30- PLN 177,30 00030619 280325 0440005299 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 188,00 PLN 188,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 188,00- PLN 188,00 00030620 280325 0440005301 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 150,00- PLN 150,00 00030621 280325 0440005303 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 107,40 PLN 107,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 107,40- PLN 107,40 00030622 280325 0440005305 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 336,00 PLN 336,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 336,00- PLN 336,00 00030623 280325 0440005311 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 185,00 PLN 185,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 185,00- PLN 185,00 00030624 280325 0440005313 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 68,60 PLN 68,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 68,60- PLN 68,60 00030625 280325 0440005314 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 105,00 PLN 105,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 105,00- PLN 105,00 00030626 280325 0440005318 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 122,70 PLN 122,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 122,70- PLN 122,70 00030627 280325 0440005319 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,90 PLN 40,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,90- PLN 40,90 00030628 280325 0440005320 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 139,60 PLN 139,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 139,60- PLN 139,60 00030629 280325 0440005321 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,00 PLN 23,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,00- PLN 23,00 00030630 280325 0440005322 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 42,56 PLN 42,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 42,56- PLN 42,56 00030631 280325 0440005323 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,90 PLN 40,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,90- PLN 40,90 00030632 280325 0440005324 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 1 549,66 1 726,96 Skumulow. 661 120 761,80 661 120 761,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 007 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 661 120 761,80 661 120 761,80 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 59,20 PLN 59,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 59,20- PLN 59,20 00030633 280325 0440005325 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 72,10 PLN 72,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 72,10- PLN 72,10 00030634 280325 0440005326 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,32 PLN 19,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,32- PLN 19,32 00030635 280325 0440005327 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,72 PLN 11,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,72- PLN 11,72 00030636 280325 0440005343 260325 260325 RL FS878/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 500,00- PLN 500,00 00030637 280325 0440005344 260325 260325 RL FS878/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 220,00 PLN 1 220,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 220,00- PLN 1 220,00 00030638 280325 0440005345 260325 260325 RL FS878/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 480,00 PLN 480,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 480,00- PLN 480,00 00030639 280325 0440005346 260325 260325 RL 1106/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 163,62 PLN 163,62 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 163,62- PLN 163,62 00030640 280325 0440005347 260325 260325 RL 1106/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,19 PLN 20,19 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,19- PLN 20,19 00030641 280325 0440005348 260325 260325 RL 1106/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,14 PLN 19,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,14- PLN 19,14 00030642 280325 0440005349 260325 260325 RL 1106/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,46 PLN 11,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,46- PLN 11,46 00030643 280325 0440005350 260325 260325 RL 1106/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,65 PLN 7,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,65- PLN 7,65 00030644 280325 0440005355 260325 260325 RL F/004235/25/OP Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,28 PLN 15,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,28- PLN 15,28 00030645 280325 0440005356 260325 260325 RL F/004235/25/OP Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,28 PLN 15,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,28- PLN 15,28 Suma strony 2 614,96 2 614,96 Skumulow. 661 123 376,76 661 123 376,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 008 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 661 123 376,76 661 123 376,76 00030646 280325 0440005357 260325 260325 RL F/004235/25/OP Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,28 PLN 15,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,28- PLN 15,28 00030647 280325 0440005358 260325 260325 RL F/004235/25/OP Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,28 PLN 15,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,28- PLN 15,28 00030648 280325 0440005359 260325 260325 RL F/004235/25/OP Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,62 PLN 18,62 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,62- PLN 18,62 00030649 280325 0440005360 260325 260325 RL F/004235/25/OP Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,00 PLN 26,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,00- PLN 26,00 00030650 280325 0440005361 260325 260325 RL F/004235/25/OP Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,80 PLN 20,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,80- PLN 20,80 00030651 280325 0440005362 260325 260325 RL F/004235/25/OP Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,00 PLN 26,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,00- PLN 26,00 00030652 280325 0440005363 260325 260325 RL F/004235/25/OP Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,30 PLN 7,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,30- PLN 7,30 00030653 280325 0440005364 260325 260325 RL F/004235/25/OP Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,30 PLN 7,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,30- PLN 7,30 00030654 280325 0440005365 260325 260325 RL F/004235/25/OP Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,02 PLN 19,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,02- PLN 19,02 00030655 280325 0440005366 260325 260325 RL F/004235/25/OP Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,42 PLN 15,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,42- PLN 15,42 00030656 280325 0440005367 260325 260325 RL F/004235/25/OP Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,44 PLN 30,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,44- PLN 30,44 00030657 280325 0440005368 260325 260325 RL F/004235/25/OP Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,42 PLN 12,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,42- PLN 12,42 00030658 280325 0440005388 260325 260325 RL KURIER Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 017,45 PLN 2 017,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 017,45- PLN 2 017,45 00030659 280325 0440005395 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 350,00 PLN 350,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 350,00- PLN 350,00 Suma strony 2 581,33 2 581,33 Skumulow. 661 125 958,09 661 125 958,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 009 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 661 125 958,09 661 125 958,09 00030660 280325 0440005396 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 540,00 PLN 540,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 540,00- PLN 540,00 00030661 280325 0440005397 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 650,00 PLN 650,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 650,00- PLN 650,00 00030662 280325 0440005398 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 420,00 PLN 420,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 420,00- PLN 420,00 00030663 280325 0440005399 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 330,00 PLN 330,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 330,00- PLN 330,00 00030664 280325 0440005400 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 160,00 PLN 160,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 160,00- PLN 160,00 00030665 280325 0440005401 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,48 PLN 5,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,48- PLN 5,48 00030666 280325 0440005402 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,44 PLN 9,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,44- PLN 9,44 00030667 280325 0440005403 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,95 PLN 1,95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,95- PLN 1,95 00030668 280325 0440005404 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,10 PLN 13,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,10- PLN 13,10 00030669 280325 0440005412 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 900,50 PLN 1 900,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 900,50- PLN 1 900,50 00030670 280325 0440005413 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 196,75 PLN 196,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 196,75- PLN 196,75 00030671 280325 0440005414 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 490,00 PLN 490,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 490,00- PLN 490,00 00030672 280325 0440005415 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 650,00 PLN 1 650,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 650,00- PLN 1 650,00 00030673 280325 0440005416 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 972,00 PLN 972,00 Suma strony 7 339,22 6 367,22 Skumulow. 661 133 297,31 661 132 325,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 010 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 661 133 297,31 661 132 325,31 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 972,00- PLN 972,00 00030674 280325 0440005428 260325 260325 RL FV/UP/329/25/ZG Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8 110,56 PLN 8 110,56 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8 110,56- PLN 8 110,56 00030675 280325 0440005442 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,80 PLN 25,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,80- PLN 25,80 00030676 280325 0440005443 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 269,00 PLN 269,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 269,00- PLN 269,00 00030677 280325 0440005444 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 152,00 PLN 152,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 152,00- PLN 152,00 00030678 280325 0440005445 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21 240,00 PLN 21 240,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 21 240,00- PLN 21 240,00 00030679 280325 0440005446 260325 260325 RL 1032/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 121,60 PLN 121,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 121,60- PLN 121,60 00030680 280325 0440005447 260325 260325 RL 1032/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 58,08 PLN 58,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 58,08- PLN 58,08 00030681 010425 0440005474 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 846,00 PLN 846,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 846,00- PLN 846,00 00030682 010425 0440005482 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 51,45 PLN 51,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 51,45- PLN 51,45 00030683 010425 0440005485 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 854,10 PLN 854,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 854,10- PLN 854,10 00030684 010425 0440005486 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 593,00 PLN 593,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 593,00- PLN 593,00 00030685 010425 0440005487 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 81,40 PLN 81,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 81,40- PLN 81,40 00030686 010425 0440005488 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,00 PLN 39,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39,00- PLN 39,00 00030687 010425 0440005489 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 32 441,99 33 413,99 Skumulow. 661 165 739,30 661 165 739,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 011 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 661 165 739,30 661 165 739,30 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 456,00 PLN 456,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 456,00- PLN 456,00 00030688 010425 0440005490 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 411,00 PLN 411,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 411,00- PLN 411,00 00030689 010425 0440005493 260325 260325 RL 1033/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 170,00 PLN 170,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 170,00- PLN 170,00 00030690 010425 0440005494 260325 260325 RL 1033/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 162,20 PLN 162,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 162,20- PLN 162,20 00030691 010425 0440005495 260325 260325 RL 1033/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 38,22 PLN 38,22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 38,22- PLN 38,22 00030692 010425 0440005496 260325 260325 RL 1033/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,49 PLN 25,49 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,49- PLN 25,49 00030693 010425 0440005497 260325 260325 RL 1033/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 126,66 PLN 126,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 126,66- PLN 126,66 00030694 010425 0440005498 260325 260325 RL 1033/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,86 PLN 4,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,86- PLN 4,86 00030695 020425 0440005540 260325 260325 RL 1032/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 69,52 PLN 69,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 69,52- PLN 69,52 00030696 020425 0440005541 260325 260325 RL 1032/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,12 PLN 11,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,12- PLN 11,12 00030697 020425 0440005542 260325 260325 RL 1032/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 76,00 PLN 76,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 76,00- PLN 76,00 00030698 020425 0440005543 260325 260325 RL 1032/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,30 PLN 36,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 36,30- PLN 36,30 00030699 020425 0440005544 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,04 PLN 39,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39,04- PLN 39,04 00030700 020425 0440005545 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,40 PLN 24,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,40- PLN 24,40 Suma strony 1 650,81 1 650,81 Skumulow. 661 167 390,11 661 167 390,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 012 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 661 167 390,11 661 167 390,11 00030701 020425 0440005551 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 202,00 PLN 1 202,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 202,00- PLN 1 202,00 00030702 020425 0440005570 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,00 PLN 16,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,00- PLN 16,00 00030703 020425 0440005571 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 595,00 PLN 595,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 595,00- PLN 595,00 00030704 020425 0440005602 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 968,00 PLN 968,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 968,00- PLN 968,00 00030705 020425 0440005603 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 24 995,00 PLN 24 995,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 24 995,00- PLN 24 995,00 00030706 020425 0440005620 260325 260325 RL FVS 614/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 TDF POLAND SPÓŁKA Z 000001 K 0001167834 Z4A0 39A 2051000000 XX 4 891,71- PLN 4 891,71 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ rozliczenie KOS A Bolesława Gidzińskiego 4 02-293 Warszawa TDF POLAND SPÓŁKA Z 000002 K 0001167834 Z4A0 27 2150000000 XX 4 891,71 PLN 4 891,71 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ rozliczenie KOS A Bolesława Gidzińskiego 4 02-293 Warszawa 00030707 020425 0440005621 260325 260325 RL FVS 614/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 TDF POLAND SPÓŁKA Z 000001 K 0001167834 Z4A0 29A 2051000000 XX 4 891,71 PLN 4 891,71 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Bolesława Gidzińskiego 4 02-293 Warszawa TDF POLAND SPÓŁKA Z 000002 K 0001167834 Z4A0 39A 2051000000 XX 4 891,71- PLN 4 891,71 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Bolesława Gidzińskiego 4 02-293 Warszawa 00030708 020425 0440005622 260325 260325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 TDF POLAND SPÓŁKA Z 000001 K 0001167834 Z4A0 27 2150000000 4 891,71 PLN 4 891,71 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Bolesława Gidzińskiego 4 02-293 Warszawa TDF POLAND SPÓŁKA Z 000002 K 0001167834 Z4A0 37 2150000000 4 891,71- PLN 4 891,71 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Bolesława Gidzińskiego 4 02-293 Warszawa 00030709 020425 0440005655 260325 260325 RL WZ/652 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 343,30 PLN 343,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 343,30- PLN 343,30 00030710 020425 0440005656 260325 260325 RL WZ/652 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 42 794,43 42 794,43 Skumulow. 661 210 184,54 661 210 184,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 013 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 661 210 184,54 661 210 184,54 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 341,60 PLN 341,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 341,60- PLN 341,60 00030711 020425 0440005657 260325 260325 RL WZ/652 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 156,00 PLN 156,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 156,00- PLN 156,00 00030712 030425 0440005731 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,92 PLN 19,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,92- PLN 19,92 00030713 030425 0440005733 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 343,30 PLN 343,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 343,30- PLN 343,30 00030714 030425 0440005734 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 341,60 PLN 341,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 341,60- PLN 341,60 00030715 030425 0440005735 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 156,00 PLN 156,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 156,00- PLN 156,00 00030716 030425 0440005789 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 820,78 PLN 4 820,78 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 820,78- PLN 4 820,78 00030717 030425 0440005810 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 700,00 PLN 5 700,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 700,00- PLN 5 700,00 00030718 100425 0440006360 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13 250,00 PLN 13 250,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13 250,00- PLN 13 250,00 00030719 110425 0440006453 260325 260325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 354,00 PLN 354,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 354,00- PLN 354,00 00030720 270325 0490005443 260325 260325 WB PKOB1AFS0125005 0061455300001 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 3 164,00 PLN 3 164,00 refundacja PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070001 Z4A0 50 3 164,00- PLN 3 164,00 refundacja 00030721 270325 0490005444 260325 260325 WB PKOB1AFS0125005 0061455300002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 5 632,00 PLN 5 632,00 dofinans do wypocz o-Bogatynia PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070001 Z4A0 50 5 632,00- PLN 5 632,00 dofinans do wypocz o-Bogatynia 00030722 270325 0490005445 260325 260325 WB PKOBPAPL0125025 0061455600001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 21 788,48 PLN 21 788,48 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 21 788,48- PLN 21 788,48 Suma strony 56 067,68 56 067,68 Skumulow. 661 266 252,22 661 266 252,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 014 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 661 266 252,22 661 266 252,22 uzupełnienie środków 00030723 270325 0490005446 260325 260325 WB PKOBPAPL0125025 0061455600002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 21 788,48 PLN 21 788,48 jubileusz centrala PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 21 788,48- PLN 21 788,48 jubileusz centrala 00030724 270325 0490005447 260325 260325 WB PKOB1AVT0125057 0061456700001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 60 872,19 PLN 60 872,19 9014021513 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 60 872,19- PLN 60 872,19 9014021513 80102021370000950200071944 00030725 270325 0490005448 260325 260325 WB PKOB1AVT0125057 0061456700023 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 29 451,50 PLN 29 451,50 9014021403 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 29 451,50- PLN 29 451,50 9014021403 80102021370000950200071944 00030726 270325 0490005449 260325 260325 WB PKOB1AVT0125057 0061456700024 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 124 200,00 PLN 124 200,00 9014021401 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 124 200,00- PLN 124 200,00 9014021401 80102021370000950200071944 00030727 270325 0490005450 260325 260325 WB PKOB1AVT0125057 0061456700025 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 461,50 PLN 3 461,50 9014021400 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 461,50- PLN 3 461,50 9014021400 80102021370000950200071944 00030728 270325 0490005451 260325 260325 WB PKOB1AVT0125057 0061456700026 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 025,00 PLN 4 025,00 9014021402 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 025,00- PLN 4 025,00 9014021402 80102021370000950200071944 00030729 270325 0490005452 260325 260325 WB PKOB1AVT0125057 0061456700002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 119,60 PLN 119,60 0381/25/FVS 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 119,60- PLN 119,60 0381/25/FVS 80102021370000950200071944 00030730 270325 0490005453 260325 260325 WB PKOB1AVT0125057 0061456700003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 182,40 PLN 6 182,40 258S00262402450 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6 182,40- PLN 6 182,40 258S00262402450 80102021370000950200071944 00030731 270325 0490005454 260325 260325 WB PKOB1AVT0125057 0061456700004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 647,22 PLN 647,22 FV/64/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 647,22- PLN 647,22 FV/64/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 250 747,89 250 747,89 Skumulow. 661 517 000,11 661 517 000,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 015 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 661 517 000,11 661 517 000,11 00030732 270325 0490005455 260325 260325 WB PKOB1AVT0125057 0061456700005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 279,28 PLN 9 279,28 FA/617/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9 279,28- PLN 9 279,28 FA/617/2025 80102021370000950200071944 00030733 270325 0490005456 260325 260325 WB PKOB1AVT0125057 0061456700006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 285,57 PLN 285,57 FA/618/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 285,57- PLN 285,57 FA/618/2025 80102021370000950200071944 00030734 270325 0490005457 260325 260325 WB PKOB1AVT0125057 0061456700007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 198,99 PLN 198,99 FA/619/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 198,99- PLN 198,99 FA/619/2025 80102021370000950200071944 00030735 270325 0490005458 260325 260325 WB PKOB1AVT0125057 0061456700008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 544,16 PLN 544,16 FA/620/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 544,16- PLN 544,16 FA/620/2025 80102021370000950200071944 00030736 270325 0490005459 260325 260325 WB PKOB1AVT0125057 0061456700009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 145,85 PLN 145,85 FV/0145/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 145,85- PLN 145,85 FV/0145/2025 80102021370000950200071944 00030737 270325 0490005460 260325 260325 WB PKOB1AVT0125057 0061456700010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 441,60 PLN 441,60 201/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 441,60- PLN 441,60 201/2025 80102021370000950200071944 00030738 270325 0490005461 260325 260325 WB PKOB1AVT0125057 0061456700011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 96,16 PLN 96,16 1211/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 96,16- PLN 96,16 1211/02/2025 80102021370000950200071944 00030739 270325 0490005462 260325 260325 WB PKOB1AVT0125057 0061456700012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 843,18 PLN 843,18 6/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 843,18- PLN 843,18 6/02/2025 80102021370000950200071944 00030740 270325 0490005463 260325 260325 WB PKOB1AVT0125057 0061456700013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 353,40 PLN 353,40 FV/00034/02/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 353,40- PLN 353,40 FV/00034/02/202 80102021370000950200071944 Suma strony 12 188,19 12 188,19 Skumulow. 661 529 188,30 661 529 188,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 016 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 661 529 188,30 661 529 188,30 00030741 270325 0490005464 260325 260325 WB PKOB1AVT0125057 0061456700014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 541,88 PLN 541,88 FV/00035/02/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 541,88- PLN 541,88 FV/00035/02/202 80102021370000950200071944 00030742 270325 0490005465 260325 260325 WB PKOB1AVT0125057 0061456700015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 63,05 PLN 63,05 165/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 63,05- PLN 63,05 165/2025 80102021370000950200071944 00030743 270325 0490005466 260325 260325 WB PKOB1AVT0125057 0061456700016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 450,00 PLN 3 450,00 S25/02/0014 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 450,00- PLN 3 450,00 S25/02/0014 80102021370000950200071944 00030744 270325 0490005467 260325 260325 WB PKOB1AVT0125057 0061456700017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26,22 PLN 26,22 265/0/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 26,22- PLN 26,22 265/0/25 80102021370000950200071944 00030745 270325 0490005468 260325 260325 WB PKOB1AVT0125057 0061456700018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 60,38 PLN 60,38 2025/03/00344 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 60,38- PLN 60,38 2025/03/00344 80102021370000950200071944 00030746 270325 0490005469 260325 260325 WB PKOB1AVT0125057 0061456700019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 064,02 PLN 2 064,02 396/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 064,02- PLN 2 064,02 396/02/2025 80102021370000950200071944 00030747 270325 0490005470 260325 260325 WB PKOB1AVT0125057 0061456700020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 109,35 PLN 109,35 9011178997 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 109,35- PLN 109,35 9011178997 80102021370000950200071944 00030748 270325 0490005471 260325 260325 WB PKOB1AVT0125057 0061456700021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 048,11 PLN 1 048,11 9001577608 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 048,11- PLN 1 048,11 9001577608 80102021370000950200071944 00030749 270325 0490005472 260325 260325 WB PKOB1AVT0125057 0061456700022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 934,39 PLN 934,39 9001577662 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 934,39- PLN 934,39 9001577662 80102021370000950200071944 00030750 270325 0490005473 260325 260325 WB PKOB1AVT0125057 0061456700027 17020823 Suma strony 8 297,40 8 297,40 Skumulow. 661 537 485,70 661 537 485,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 017 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 661 537 485,70 661 537 485,70 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 914,71 PLN 914,71 PROFORMASKO32/2 X T/. 10202137 8010202137000095020 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 914,71- PLN 914,71 PROFORMASKO32/2 X T/. 10202137 8010202137000095020 00030751 270325 0490005474 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 325 533,88 PLN 325 533,88 9014021513 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 325 533,88- PLN 325 533,88 9014021513 20102021370000960200071811 00030752 270325 0490005475 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 60 872,19 PLN 60 872,19 9014021513 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 60 872,19- PLN 60 872,19 9014021513 13102010260000160203604923 00030753 270325 0490005476 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 164,00 PLN 3 164,00 25 10201026 0000140202647782 ELTUR S REFUNDACJA —R Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 3 164,00- PLN 3 164,00 25 10201026 0000140202647782 ELTUR S REFUNDACJA —R 00030754 270325 0490005477 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300004 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 20 442,00 PLN 20 442,00 2310202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ. ZASIL PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 20 442,00- PLN 20 442,00 2310202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ. ZASIL 00030755 270325 0490005478 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 119,60 PLN 119,60 0381/25/FVS 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 119,60- PLN 119,60 0381/25/FVS 13102010260000160203604923 00030756 270325 0490005479 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 182,40 PLN 6 182,40 258S00262402450 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 182,40- PLN 6 182,40 258S00262402450 13102010260000160203604923 00030757 270325 0490005480 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 647,22 PLN 647,22 FV/64/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 647,22- PLN 647,22 FV/64/2025 13102010260000160203604923 00030758 270325 0490005481 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 279,28 PLN 9 279,28 FA/617/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 279,28- PLN 9 279,28 FA/617/2025 13102010260000160203604923 00030759 270325 0490005482 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 285,57 PLN 285,57 Suma strony 427 440,85 427 155,28 Skumulow. 661 964 926,55 661 964 640,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 018 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 661 964 926,55 661 964 640,98 FA/618/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 285,57- PLN 285,57 FA/618/2025 13102010260000160203604923 00030760 270325 0490005483 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 198,99 PLN 198,99 FA/619/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 198,99- PLN 198,99 FA/619/2025 13102010260000160203604923 00030761 270325 0490005484 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 544,16 PLN 544,16 FA/620/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 544,16- PLN 544,16 FA/620/2025 13102010260000160203604923 00030762 270325 0490005485 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 145,85 PLN 145,85 FV/0145/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 145,85- PLN 145,85 FV/0145/2025 13102010260000160203604923 00030763 270325 0490005486 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 441,60 PLN 441,60 201/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 441,60- PLN 441,60 201/2025 13102010260000160203604923 00030764 270325 0490005487 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 96,16 PLN 96,16 1211/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 96,16- PLN 96,16 1211/02/2025 13102010260000160203604923 00030765 270325 0490005488 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 843,18 PLN 843,18 6/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 843,18- PLN 843,18 6/02/2025 13102010260000160203604923 00030766 270325 0490005489 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 353,40 PLN 353,40 FV/00034/02/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 353,40- PLN 353,40 FV/00034/02/202 13102010260000160203604923 00030767 270325 0490005490 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 541,88 PLN 541,88 FV/00035/02/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 541,88- PLN 541,88 FV/00035/02/202 13102010260000160203604923 00030768 270325 0490005491 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 63,05 PLN 63,05 165/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 3 228,27 3 450,79 Skumulow. 661 968 154,82 661 968 091,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 019 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 661 968 154,82 661 968 091,77 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 63,05- PLN 63,05 165/2025 13102010260000160203604923 00030769 270325 0490005492 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 450,00 PLN 3 450,00 S25/02/0014 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 450,00- PLN 3 450,00 S25/02/0014 13102010260000160203604923 00030770 270325 0490005493 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 26,22 PLN 26,22 265/0/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 26,22- PLN 26,22 265/0/25 13102010260000160203604923 00030771 270325 0490005494 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 60,38 PLN 60,38 2025/03/00344 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 60,38- PLN 60,38 2025/03/00344 13102010260000160203604923 00030772 270325 0490005495 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 064,02 PLN 2 064,02 396/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 064,02- PLN 2 064,02 396/02/2025 13102010260000160203604923 00030773 270325 0490005496 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 109,35 PLN 109,35 9011178997 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 109,35- PLN 109,35 9011178997 13102010260000160203604923 00030774 270325 0490005497 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 048,11 PLN 1 048,11 9001577608 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 048,11- PLN 1 048,11 9001577608 13102010260000160203604923 00030775 270325 0490005498 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 934,39 PLN 934,39 9001577662 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 934,39- PLN 934,39 9001577662 13102010260000160203604923 00030776 270325 0490005499 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300048 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 346,48 PLN 1 346,48 410202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ.ENERGE PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 346,48- PLN 1 346,48 410202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ.ENERGE 00030777 270325 0490005500 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 157 501,50 PLN 157 501,50 9014021403 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 157 501,50- PLN 157 501,50 Suma strony 166 540,45 166 603,50 Skumulow. 662 134 695,27 662 134 695,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 020 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 662 134 695,27 662 134 695,27 9014021403 08102039160000060201968122 00030778 270325 0490005501 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 29 451,50 PLN 29 451,50 9014021403 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 29 451,50- PLN 29 451,50 9014021403 13102010260000160203604923 00030779 270325 0490005502 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 664 200,00 PLN 664 200,00 9014021401 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 664 200,00- PLN 664 200,00 9014021401 08102039160000060201968122 00030780 270325 0490005503 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300053 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 124 200,00 PLN 124 200,00 9014021401 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 124 200,00- PLN 124 200,00 9014021401 13102010260000160203604923 00030781 270325 0490005504 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 511,50 PLN 18 511,50 9014021400 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 18 511,50- PLN 18 511,50 9014021400 08102039160000060201968122 00030782 270325 0490005505 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300055 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 461,50 PLN 3 461,50 9014021400 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 461,50- PLN 3 461,50 9014021400 13102010260000160203604923 00030783 270325 0490005506 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21 525,00 PLN 21 525,00 9014021402 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 21 525,00- PLN 21 525,00 9014021402 08102039160000060201968122 00030784 270325 0490005507 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300057 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 025,00 PLN 4 025,00 9014021402 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 025,00- PLN 4 025,00 9014021402 13102010260000160203604923 00030785 270325 0490005508 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 914,71 PLN 914,71 PROFORMASKO32/2 X T/. 10201026 1310201026000016020 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 914,71- PLN 914,71 PROFORMASKO32/2 X T/. 10201026 1310201026000016020 00030786 270325 0490005509 260325 260325 WB PKOBPABK0125059 0061458300060 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 792 683,43 PLN 792 683,43 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin Suma strony 1 658 972,64 866 289,21 Skumulow. 663 793 667,91 663 000 984,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 021 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 663 793 667,91 663 000 984,48 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 792 683,43- PLN 792 683,43 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00030787 310325 0700000548 260325 310325 SF 9014021660 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 93 316,53 PLN 93 316,53 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 59 569,43- PLN 59 569,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 17 449,43- PLN 17 449,43 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 059,48- PLN 8 059,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 933,02- PLN 3 933,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 662,29- PLN 662,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 644,13- PLN 1 644,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 998,75- PLN 1 998,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00030788 030425 0700000605 260325 030425 SF 9014021717 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 57 074,29 PLN 57 074,29 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 675,12- PLN 3 675,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 672,43- PLN 10 672,43 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 687,36- PLN 7 687,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 20 200,30- PLN 20 200,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 821,72- PLN 1 821,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 053,35- PLN 7 053,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 964,01- PLN 5 964,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00030789 030425 0700000610 260325 030425 SF 9014021722 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 549,55 PLN 6 549,55 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 564,65- PLN 3 564,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 224,71- PLN 1 224,71 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 760,19- PLN 1 760,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00030790 040425 0700000635 260325 040425 SF 9014021747 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 12 841,59 PLN 12 841,59 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Suma strony 169 781,96 949 623,80 Skumulow. 663 963 449,87 663 950 608,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 022 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 663 963 449,87 663 950 608,28 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 444,06- PLN 4 444,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 401,27- PLN 2 401,27 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 996,26- PLN 5 996,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00030791 070425 0700000641 260325 070425 SF 9014021753 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 42 178,44 PLN 42 178,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 269,17- PLN 17 269,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 887,03- PLN 7 887,03 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 022,24- PLN 17 022,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00030792 070425 0700000646 260325 070425 SF 9014021758 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 163,90 PLN 2 163,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 759,27- PLN 1 759,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 404,63- PLN 404,63 00030793 070425 0700000648 260325 070425 SF 9014021760 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 13 561,19 PLN 13 561,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 025,36- PLN 11 025,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 535,83- PLN 2 535,83 00030794 070425 0700000650 260325 070425 SF 9014021762 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 124 412,55 PLN 124 412,55 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 69 038,82- PLN 69 038,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 23 264,14- PLN 23 264,14 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 32 109,59- PLN 32 109,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00030795 080425 0700000669 260325 080425 SF 9014021781 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 754,80 PLN 6 754,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 491,71- PLN 5 491,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 189 070,88 200 649,38 Skumulow. 664 152 520,75 664 151 257,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 023 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 664 152 520,75 664 151 257,66 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 263,09- PLN 1 263,09 00030796 280325 0850000944 260325 260325 ZM F/004235/25/OP MM zakup MiT 17020823 ELEKTROTEK SP.ZOO 000001 K 0001041125 Z4A0 31 2150000000 2A 300,66- PLN 300,66 PRZEW.LGY 6,0 BRĄZOWY 3639 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,28 PLN 15,28 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,28 PLN 15,28 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,28 PLN 15,28 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,28 PLN 15,28 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,62 PLN 18,62 PRZEWÓD MIEDZ.LGY 1,5mm2 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,00 PLN 26,00 PRZEWÓD MIEDZ.LGY 1,5mm2 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,80 PLN 20,80 PRZEWÓD MIEDZ.LGY 1,5mm2 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,00 PLN 26,00 PRZEWÓD MIEDZ.LGY 1,5mm2 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,30 PLN 7,30 PRZEWÓD MIEDZ.LGY 1,0mm2 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,30 PLN 7,30 PRZEWÓD MIEDZ.LGY 1,0mm2 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,02 PLN 19,02 TULEJKA KABL. DI 2,5-12 GPH OPK.-100SZT. RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,42 PLN 15,42 TULEJKA KABL.IZOL. 1,5MM2/10MM CZARNA RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,44 PLN 30,44 TULEJKA KABLOWA DI 6-12 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,42 PLN 12,42 TULEJKA KABL.IZOL.PODW.1,5X12MM (100SZT) VAT naliczony 000016 S 2211100000 Z4A0 40 2A 56,22 PLN 56,22 00030797 280325 0850000945 260325 260325 ZM F.VAT/1893/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 2 579,62- PLN 2 579,62 Sp. z o.o. Sp. k. KS2 KASETA 1 XLM-1 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 900,50 PLN 1 900,50 KASETA STER.KS-2 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 196,75 PLN 196,75 PRZEWÓD H07RN-F/EV 5X1,5 450/750V VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 482,37 PLN 482,37 00030798 280325 0850000947 260325 260325 ZM F.VAT/1892/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 602,70- PLN 602,70 Sp. z o.o. Sp. k. ST8-0.6M LEDTUBE T8 EM 600 6.6W 3000K, ŚWIETLÓWKA R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 490,00 PLN 490,00 ŚWIETLÓWKA LED G13 T8 (600 MM) 9W Suma strony 3 370,28 4 746,07 Skumulow. 664 155 891,03 664 156 003,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 024 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 664 155 891,03 664 156 003,73 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 112,70 PLN 112,70 00030799 280325 0850000948 260325 260325 ZM FS1851/ZE/2025 MM zakup MiT 17020823 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2D 707,25- PLN 707,25 KASK VERTEX (BIAŁY) ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 575,00 PLN 575,00 KASK OCHRONNY VERTEX PETZL (M017) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 132,25 PLN 132,25 00030800 280325 0850000953 260325 260325 ZM 1106/2025 MM zakup MiT 17020823 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A 273,13- PLN 273,13 Kazimierz Grendysz USZCZELKA EKO 300/3 Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 163,62 PLN 163,62 USZCZELKA EKO 300/3 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,19 PLN 20,19 USZCZELKA EKO 125/2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,14 PLN 19,14 USZCZELKA EKO 80/2 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,46 PLN 11,46 USZCZELKA EKO 100/2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,65 PLN 7,65 USZCZELKA EKO 65/2 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 51,07 PLN 51,07 00030801 280325 0850000955 260325 260325 ZM FS878/2025 MM zakup MiT 17020823 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000001 K 0001022921 Z4A0 31 2150000000 2A 2 706,00- PLN 2 706,00 LEWIN MARIUSZ ŁOŻYSKO NU 310 ECJ C3 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 500,00 PLN 500,00 ŁOŻYSKO NU 310 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 220,00 PLN 1 220,00 ŁOŻYSKO 5313 2RS C3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 480,00 PLN 480,00 ŁOŻYSKO 6313 2RSC3 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 506,00 PLN 506,00 00030802 280325 0850000956 260325 260325 ZM FS1850/ZE/2025 MM zakup MiT 17020823 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A 1 070,10- PLN 1 070,10 STOŻEK SPAWALNICZY FILCOWY ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 870,00 PLN 870,00 STOŻEK OCHRONNY FILCOWY DLA SPAWACZA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 200,10 PLN 200,10 00030803 280325 0850000957 260325 260325 ZM FS1852/ZE/2025 MM zakup MiT 17000036 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A 4 255,80- PLN 4 255,80 TRZEWIKI OCHRONNE WZ 707 PPO ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów Suma strony 4 869,18 9 012,28 Skumulow. 664 160 760,21 664 165 016,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 025 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 664 160 760,21 664 165 016,01 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 557,00 PLN 1 557,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 903,00 PLN 1 903,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 795,80 PLN 795,80 00030804 030425 0850000958 260325 260325 ZM 3812 MM zakup MiT 17000036 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 1 034,31- PLN 1 034,31 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA MYSZ LOGITECH G305 LIGHTSPEED SZT CZARNA MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 343,30 PLN 343,30 MYSZ KOMPUTEROWA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 341,60 PLN 341,60 KABEL KOMPUTEROWY KAT5E 4PAIR UTP24 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 156,00 PLN 156,00 ANTENA ZEW.2,4 GHZ TP-LINK CPE210 9DBI VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 193,41 PLN 193,41 00030805 280325 0850000959 260325 260325 ZM 3815 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 280,32- PLN 280,32 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA KOSZULKI LEITZ A4 POSZERZ.10SZ 170MIC. 4756-10-03 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 94,00 PLN 94,00 KOSZULKA N/DOK. ROZSZERZ.GROSZKOWA LEITZ RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,00 PLN 60,00 FOLIA DO LAMINAREK RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,90 PLN 17,90 GRZBIET D/BIND.10MM CZARNY 100SZT RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 56,00 PLN 56,00 OKŁADKA A4 100SZT DO BINDOWANIA VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 52,42 PLN 52,42 00030806 280325 0850000960 260325 260325 ZM 3817 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 15 630,84- PLN 15 630,84 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA TONER KYOCERA TK-5380C CYAN 0632983073308 LOK MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 261,80 PLN 1 261,80 TONER KYOCERA TK 5380 CY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 261,80 PLN 1 261,80 TONER KYOCERA TK 5380 MA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 261,80 PLN 1 261,80 TONER KYOCERA TK 5380 YE RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 605,00 PLN 1 605,00 TONER KYOCERA TK 5380 BK RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 204,00 PLN 1 204,00 TONER OKI CZARNY B401/MB441/MB451 44992> RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 304,00 PLN 304,00 TONER AAV8450 TN-328C KONICA MINOLTA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 304,00 PLN 304,00 TONER AAV8350 TN-328M KONICA MINOLTA RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 608,00 PLN 608,00 TONER AAV8250 TN-328Y KONICA MINOLTA Suma strony 13 380,83 16 945,47 Skumulow. 664 174 141,04 664 181 961,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 026 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 664 174 141,04 664 181 961,48 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 126,00 PLN 126,00 TONER AAV8150 TN-328K KONICA MINOLTA RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 256,00 PLN 1 256,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280C CY RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 256,00 PLN 1 256,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280M MA RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 256,00 PLN 1 256,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280Y YE RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 003,60 PLN 1 003,60 TONER KYOCERA MITA TK-5280K BK VAT naliczony 000015 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 922,84 PLN 2 922,84 00030807 280325 0850000961 260325 260325 ZM 3813 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 703,56- PLN 703,56 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA RYSTOR-DŁUG.BOY GEL EKO NIEB. 5907548905673. MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 122,70 PLN 122,70 DŁUGOPIS BOY-GEL RYSTOR ŻELOWY NIEBIESKI RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,90 PLN 40,90 DŁUGOPIS BOY-GEL RYSTOR ŻELOWY CZERWONY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 139,60 PLN 139,60 KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,00 PLN 23,00 KOPERTA C4 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 42,56 PLN 42,56 ZESZYT A4 W/KRATKĘ-TWARDA OKŁADKA 96 KA> RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,90 PLN 40,90 DŁUGOPIS BOY-GEL RYSTOR ŻELOWY ZIELONY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 59,20 PLN 59,20 ODŚWIEŻACZ BRISE - ŻEL RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 72,10 PLN 72,10 ODŚWIEŻACZ POW.SPRAY BRISE 300ML MIX RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,32 PLN 19,32 PŁYN D/MYCIA SZYB HENKEL CLIN 500ML RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,72 PLN 11,72 PŁYN AJAX 1L VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2A 131,56 PLN 131,56 00030808 310325 0850000962 260325 260325 ZM 3809 MM zakup MiT 17000036 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 63,28- PLN 63,28 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA ZESTAW BEZPIECZNIKÓW MINI 3A-30A 5903949700473 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 51,45 PLN 51,45 BEZPIECZNIKI SAM. PŁYTKOWE-ZEST. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11,83 PLN 11,83 00030809 280325 0850000963 260325 260325 ZM 3811 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 213,53- PLN 213,53 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA BATERIA LR03 PANASONIC 5410853070870 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 68,60 PLN 68,60 BATERIA LR03 AAA Suma strony 8 655,88 980,37 Skumulow. 664 182 796,92 664 182 941,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 027 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 664 182 796,92 664 182 941,85 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 105,00 PLN 105,00 BATERIA AA VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 39,93 PLN 39,93 00030810 280325 0850000964 260325 260325 ZM 3810 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 227,55- PLN 227,55 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA WTYCZKA GUMOWA 16A 2P+Z 230V UNI-SCHUKO IP54 90022 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 185,00 PLN 185,00 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 42,55 PLN 42,55 00030811 310325 0850000965 260325 260325 ZM 1033/2025 MM zakup MiT 17000036 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 ** 647,75- PLN 647,75 FOLIA BUD.5MX20MTYP300 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 170,00 PLN 170,00 FOLIA BUDOWLANA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 162,20 PLN 162,20 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 38,22 PLN 38,22 SZYBKOZŁĄCZKA 1/4" RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,49 PLN 25,49 PISTOLET DO POMPOWANIA Z MANOMETREM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 126,66 PLN 126,66 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,86 PLN 4,86 KLEJ CYJANOAKRYLOWY Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,80 PLN 0,80 różnica przeliczeń PPO_Zaokr/małe róż. 000009 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,80- PLN 0,80 różnica przeliczeń VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 121,12 PLN 121,12 Róż.dostawy i zamów 000011 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,80- PLN 0,80 00030812 010425 0850000966 260325 260325 ZM 1032/2025 MM zakup MiT 17020823 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 2A 237,32- PLN 237,32 ZAPRAWA 300 POLY-GP/S-IRV ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 69,52 PLN 69,52 KOTWA CHEMICZNA-ZAPRAWA 300 POLYVALENT RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,12 PLN 11,12 KLEJ KROPELKA ŻEL 3G RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 76,00 PLN 76,00 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA SZARA RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,30 PLN 36,30 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 44,38 PLN 44,38 00030813 280325 0850000970 260325 260325 ZM 3814 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 ** 501,14- PLN 501,14 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 3M-ZAKŁADKI IND.686-RYB SILNE 0021200975929 Suma strony 1 259,15 1 615,36 Skumulow. 664 184 056,07 664 184 557,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 028 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 664 184 056,07 664 184 557,21 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,80 PLN 25,80 ZAKŁADKI INDEKS POSTIT SILNE NIE/ŻÓŁ/CZ RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 5A 269,00 PLN 269,00 KSIĄŻKA BHP W PRAKTYCE > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 152,00 PLN 152,00 POMOCNIK BIUROWY VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 40,89 PLN 40,89 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 5A 13,45 PLN 13,45 00030814 020425 0850000971 260325 260325 ZM 2029/03/2025 MM zakup MiT 17020823 DROMET Sp.z o.o sp.Koman 000001 K 0001029568 Z4A0 31 2150000000 2A 4 888,02- PLN 4 888,02 CYBANT M10 X 23 X 60 GWINT 30MM OE. (4XNSO,4X PDZO KOLONIA CHYLICE UL.3 MAJA 4 96-313 JAKTORÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 414,00 PLN 414,00 CYBANT M10X23X60 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 255,00 PLN 255,00 CYBANT M10X30X70 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 150,00 PLN 150,00 CYBANT M10X64X94 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 728,00 PLN 728,00 CYBANT M12X96X138 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 392,00 PLN 392,00 CYBANT M12X120X171 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 845,00 PLN 845,00 CYBANT M16X176X217 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 190,00 PLN 1 190,00 CYBANT M16X228X283 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 914,02 PLN 914,02 00030815 020425 0850000977 260325 260325 ZM 396 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 78,03- PLN 78,03 ŚRUBUNEK 1/2" CZARNY PŁASKI DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39,04 PLN 39,04 ŚRUBUNEK 1/2" OCYNK RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,40 PLN 24,40 ŚRUBUNEK 3/4" OCYNK VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14,59 PLN 14,59 00030816 020425 0850000978 260325 270325 ZM 400 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 866,07- PLN 866,07 SZYBKOZŁĄCZKA AG M18X1,5WTYK. DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 52,04 PLN 52,04 SZYBKOZŁĄCZE PPV3 EURO 12L M18X1,5 ŻEŃSK RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 104,08 PLN 104,08 SZYBKOZŁĄCZE PPV3 EURO 12L M18X1,5 MĘSKI RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 130,00 PLN 130,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 130,00 PLN 130,00 Suma strony 5 883,31 5 832,12 Skumulow. 664 189 939,38 664 190 389,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 029 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 664 189 939,38 664 190 389,33 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 288,00 PLN 288,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA ED BSP 3/4"M36X2 28L VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 161,95 PLN 161,95 00030817 310325 0850000979 260325 260325 ZM 397 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 ** 1 214,50- PLN 1 214,50 LUT TWARDY LAG15 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 81,40 PLN 81,40 LUT TWARDY L-AG15 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39,00 PLN 39,00 LUT TWARDY LAG2P RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2D 456,00 PLN 456,00 KLUCZ OCZK.JEDNOSTR.Z PRZEDŁUŻKĄ 46 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 411,00 PLN 411,00 PRZEDŁUŻKA DO KLUCZA OCZK.WEW.25 46-55MM VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 122,22 PLN 122,22 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2D 104,88 PLN 104,88 00030818 010425 0850000984 260325 260325 ZM FS-SF/1768/25/3 MM zakup MiT 17020823 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 31 2150000000 2A 1 896,27- PLN 1 896,27 PRĘT CHROMOWANY 76,20 (3") CK45 HART STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 630,11 PLN 630,11 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 224,11 PLN 224,11 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 629,30 PLN 629,30 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 58,16 PLN 58,16 PRĘT FI28 CHROM CK45 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 354,59 PLN 354,59 00030819 020425 0850001016 260325 280325 ZM FVS614/2025 MM zakup MiT 17020823 TDF POLAND SPÓŁKA Z 000001 K 0001167834 Z4A0 31 2150000000 2A 4 891,71- PLN 4 891,71 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 04-2000-20-700 ROZDZIELACZ POWIETRZA PRO-FLO Bolesława Gidzińskiego 4 02-293 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 977,00 PLN 3 977,00 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY WILDEN P8/PV8PRO VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 914,71 PLN 914,71 00030820 010425 0880000962 260325 280325 ZU 199/2025 MM zakup usług 17000036 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 303,00- PLN 303,00 ŻARÓWKA E27/40W/60W R-63 MAT TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 67,48 PLN 67,48 żarówka Materiały elektryczn 000003 S 4100300000 Z4A0 40 2A 178,86 PLN 178,86 świetlówka VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 56,66 PLN 56,66 Suma strony 8 755,43 8 305,48 Skumulow. 664 198 694,81 664 198 694,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 030 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 664 198 694,81 664 198 694,81 00030821 020425 0880000994 260325 260325 ZU S25/03/0058 MM zakup usług 17000036 ADLER COLORS TOMASZ ADLER 000001 K 0001214035 Z4A0 31 2150000000 2A 1 190,64- PLN 1 190,64 ZAMÓWIENIE Trójca 98 59-900 Zgorzelec RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 968,00 PLN 968,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 222,64 PLN 222,64 00030822 020425 0880001017 260325 310325 ZU FA/960/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 5 929,56- PLN 5 929,56 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 4 820,78 PLN 4 820,78 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 108,78 PLN 1 108,78 00030823 030425 0880001018 260325 250325 ZU FS4/2025 MM zakup usług 17020823 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000001 K 0001043336 Z4A0 31 2150000000 2A 7 011,00- PLN 7 011,00 DEMONTARZ IZOLACJI DRZWI PORTALOWYCH. WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 700,00 PLN 5 700,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 311,00 PLN 1 311,00 00030824 280325 0100007655 270325 260325 AA 5000234887 00000 5000234887 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 287,50 PLN 287,50 KASK OCHRONNY VERTEX PETZL (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 287,50- PLN 287,50 5000234887 000000000010624973 00030825 280325 0100007656 270325 260325 AA 5000234887 00000 5000234887 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 287,50 PLN 287,50 KASK OCHRONNY VERTEX PETZL (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 287,50- PLN 287,50 5000234887 000000000010624973 00030826 270325 0220001504 270325 250325 MP FV1852/ZE/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 903,00 PLN 1 903,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 903,00- PLN 1 903,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 00030827 270325 0220001505 270325 250325 MP FV1850/ZE/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 870,00 PLN 870,00 STOŻEK OCHRONNY FILCOWY DLA SPAWACZA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 870,00- PLN 870,00 STOŻEK OCHRONNY FILCOWY DLA SPAWACZA 00030828 270325 0220001506 270325 260325 MP FV1851/ZE/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 575,00 PLN 575,00 KASK OCHRONNY VERTEX PETZL (M017) Suma strony 18 054,20 17 479,20 Skumulow. 664 216 749,01 664 216 174,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 031 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 664 216 749,01 664 216 174,01 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 575,00- PLN 575,00 KASK OCHRONNY VERTEX PETZL (M017) 00030829 270325 0220001509 270325 270325 MP 534/03/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 212,00 PLN 212,00 PROFIL 60X20X2 STAL NIERDZ. GAT. 1.4301 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 212,00- PLN 212,00 PROFIL 60X20X2 STAL NIERDZ. GAT. 1.4301 00030830 270325 0220001517 270325 270325 MP 4001328185 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 334,64 PLN 1 334,64 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 334,64- PLN 1 334,64 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 4 503,00 PLN 4 503,00 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 4 503,00- PLN 4 503,00 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 070,70 PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 070,70- PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 391,68 PLN 391,68 ARGON SPAWALNICZY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 391,68- PLN 391,68 ARGON SPAWALNICZY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 545,60 PLN 545,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 545,60- PLN 545,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.k.trans.pal.prod 000011 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00030831 280325 0220001535 270325 270325 MP 725/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 51,20 PLN 51,20 O-RING 120X4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 51,20- PLN 51,20 O-RING 120X4 00030832 280325 0220001536 270325 270325 MP 724/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 52,84 PLN 52,84 O-RING 330X8 70NBR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 52,84- PLN 52,84 O-RING 330X8 70NBR 00030833 280325 0220001537 270325 270325 MP 723/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 58,60 PLN 58,60 O-RING 70X3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 58,60- PLN 58,60 O-RING 70X3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 20,93 PLN 20,93 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P52P52/211/10-279 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 20,93- PLN 20,93 Suma strony 8 441,19 9 016,19 Skumulow. 664 225 190,20 664 225 190,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 032 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 664 225 190,20 664 225 190,20 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P52P52/211/10-279 00030834 280325 0220001538 270325 270325 MP 722/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 41,73 PLN 41,73 KOŃCÓWKA WĘŻA 1X25 GW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 41,73- PLN 41,73 KOŃCÓWKA WĘŻA 1X25 GW 00030835 280325 0220001539 270325 270325 MP 1175/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 8,81 PLN 8,81 ŚRUBUNEK KOLANKOWY 1" OC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 8,81- PLN 8,81 ŚRUBUNEK KOLANKOWY 1" OC 00030836 280325 0220001540 270325 270325 MP 721/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 130,82 PLN 130,82 ZAKUCIE PRZEWODU HYDR. METAL FLEX 1'' GZ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 130,82- PLN 130,82 ZAKUCIE PRZEWODU HYDR. METAL FLEX 1'' GZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 10,24 PLN 10,24 SIMERING 48X62X12 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 10,24- PLN 10,24 SIMERING 48X62X12 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 15,56 PLN 15,56 SIMMERING AO 100X140X12 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 15,56- PLN 15,56 SIMMERING AO 100X140X12 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 10,24 PLN 10,24 SIMERING 48X62X12 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 10,24- PLN 10,24 SIMERING 48X62X12 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 15,56 PLN 15,56 SIMMERING AO 100X140X12 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 15,56- PLN 15,56 SIMMERING AO 100X140X12 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 18,30 PLN 18,30 O-RING 70X3 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 18,30- PLN 18,30 O-RING 70X3 00030837 280325 0220001547 270325 200325 MP ZAM/ZO 1790/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 35,50 PLN 35,50 DYSZA CERAMICZNA 13N10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 35,50- PLN 35,50 DYSZA CERAMICZNA 13N10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 21,10 PLN 21,10 DYSZA CERAMICZNA 8/30MM 13N12 701.0285> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 21,10- PLN 21,10 DYSZA CERAMICZNA 8/30MM 13N12 701.0285> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 22,60 PLN 22,60 DYSZA CERAMICZNA D/ARGONU 53N58 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 22,60- PLN 22,60 DYSZA CERAMICZNA D/ARGONU 53N58 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 22,60 PLN 22,60 DYSZA CERAMICZNA D/ARGONU 53N59 Suma strony 353,06 330,46 Skumulow. 664 225 543,26 664 225 520,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 033 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 664 225 543,26 664 225 520,66 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 22,60- PLN 22,60 DYSZA CERAMICZNA D/ARGONU 53N59 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 22,60 PLN 22,60 DYSZA CERAMICZNA NR 6 53N60 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 22,60- PLN 22,60 DYSZA CERAMICZNA NR 6 53N60 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 22,60 PLN 22,60 DYSZA CERAMICZNA D/ARGONU 53N59 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 22,60- PLN 22,60 DYSZA CERAMICZNA D/ARGONU 53N59 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 58,30 PLN 58,30 DYSZA CERAMICZNA JUMBO 6/48MM 57N75> RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 58,30- PLN 58,30 DYSZA CERAMICZNA JUMBO 6/48MM 57N75> Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 58,30 PLN 58,30 DYSZA CERAMICZNA JUMBO 8/48MM 57N74> RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 58,30- PLN 58,30 DYSZA CERAMICZNA JUMBO 8/48MM 57N74> 00030838 280325 0220001552 270325 270325 MP 1049/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 140,60 PLN 140,60 FARBA EMULSYJNA BIAŁA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 140,60- PLN 140,60 FARBA EMULSYJNA BIAŁA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 19,46 PLN 19,46 UNI GRUNT ATLAS 5L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 19,46- PLN 19,46 UNI GRUNT ATLAS 5L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 7,26 PLN 7,26 RĄCZKA D/WAŁKA MALARSKIEGO RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 7,26- PLN 7,26 RĄCZKA D/WAŁKA MALARSKIEGO Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 10,36 PLN 10,36 WKŁAD D/WAŁKA 10 CM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 10,36- PLN 10,36 WKŁAD D/WAŁKA 10 CM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 9,42 PLN 9,42 WKŁAD D/WAŁKA 10 CM RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 9,42- PLN 9,42 WKŁAD D/WAŁKA 10 CM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 6,02 PLN 6,02 KUWETA MALARSKA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 6,02- PLN 6,02 KUWETA MALARSKA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 11,82 PLN 11,82 FOLIA MALARSKA 4X5M RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 11,82- PLN 11,82 FOLIA MALARSKA 4X5M 00030839 280325 0220001554 270325 270325 MP FV 03/03/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 21 177,00 PLN 21 177,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 21 177,00- PLN 21 177,00 POZ.USŁUGI Suma strony 21 543,74 21 566,34 Skumulow. 664 247 087,00 664 247 087,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 034 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 664 247 087,00 664 247 087,00 00030840 280325 0220001555 270325 270325 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000169 Koszty reklamy 000001 S 4806200000 Z4A0 81 1 500,00 PLN 1 500,00 MATERIAŁY REKLAMOWE (SZT) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 500,00- PLN 1 500,00 MATERIAŁY REKLAMOWE (SZT) 00030841 310325 0220001557 270325 180325 MP DD/ZD3/V/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 81 3 773,00 EUR 15 813,77 RAMIĘ DOCIERACZKI 7851-T-PART VENTIL > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 773,00- EUR 15 813,77 RAMIĘ DOCIERACZKI 7851-T-PART VENTIL > 00030842 310325 0220001563 270325 260325 MP ZAM.4500583111 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 52,04 PLN 52,04 SZYBKOZŁĄCZE PPV3 EURO 12L M18X1,5 ŻEŃSK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 52,04- PLN 52,04 SZYBKOZŁĄCZE PPV3 EURO 12L M18X1,5 ŻEŃSK Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 104,08 PLN 104,08 SZYBKOZŁĄCZE PPV3 EURO 12L M18X1,5 MĘSKI RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 104,08- PLN 104,08 SZYBKOZŁĄCZE PPV3 EURO 12L M18X1,5 MĘSKI Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 130,00 PLN 130,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 130,00- PLN 130,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 130,00 PLN 130,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 130,00- PLN 130,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 288,00 PLN 288,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA ED BSP 3/4"M36X2 28L RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 288,00- PLN 288,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA ED BSP 3/4"M36X2 28L 00030843 310325 0220001568 270325 270325 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 18 825,00 PLN 18 825,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 18 825,00- PLN 18 825,00 POZ.USŁUGI 00030844 310325 0220001569 270325 270325 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000017 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 18 825,00- PLN 18 825,00- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 18 825,00 PLN 18 825,00- POZ.USŁUGI 00030845 310325 0220001574 270325 270325 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 500,00 PLN 1 500,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 500,00- PLN 1 500,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 17 325,00 PLN 17 325,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 17 325,00- PLN 17 325,00 POZ.USŁUGI Suma strony 36 842,89 36 842,89 Skumulow. 664 283 929,89 664 283 929,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 035 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 664 283 929,89 664 283 929,89 00030846 310325 0220001576 270325 250325 MP FV2001/ZE/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 599,00 PLN 599,00 TORBA NA MASKĘ PEŁNOTWARZOWĄ MSA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 599,00- PLN 599,00 TORBA NA MASKĘ PEŁNOTWARZOWĄ MSA 00030847 010425 0220001582 270325 260325 MP FV/2029/03/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 414,00 PLN 414,00 CYBANT M10X23X60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 414,00- PLN 414,00 CYBANT M10X23X60 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 255,00 PLN 255,00 CYBANT M10X30X70 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 255,00- PLN 255,00 CYBANT M10X30X70 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 150,00 PLN 150,00 CYBANT M10X64X94 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 150,00- PLN 150,00 CYBANT M10X64X94 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 728,00 PLN 728,00 CYBANT M12X96X138 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 728,00- PLN 728,00 CYBANT M12X96X138 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 392,00 PLN 392,00 CYBANT M12X120X171 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 392,00- PLN 392,00 CYBANT M12X120X171 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 845,00 PLN 845,00 CYBANT M16X176X217 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 845,00- PLN 845,00 CYBANT M16X176X217 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 1 190,00 PLN 1 190,00 CYBANT M16X228X283 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 1 190,00- PLN 1 190,00 CYBANT M16X228X283 00030848 020425 0220001614 270325 270325 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 4 529,58 PLN 4 529,58 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 4 529,58- PLN 4 529,58 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00030849 020425 0220001625 270325 270325 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Koszty reklamy 000001 S 4806200000 Z4A0 91- 1 500,00- PLN 1 500,00- MATERIAŁY REKLAMOWE (SZT) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 1 500,00 PLN 1 500,00- MATERIAŁY REKLAMOWE (SZT) 00030850 020425 0220001627 270325 270325 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000169 Koszty reklamy 000001 S 4806200000 Z4A0 81 1 390,40 PLN 1 390,40 MATERIAŁY REKLAMOWE (SZT) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 390,40- PLN 1 390,40 MATERIAŁY REKLAMOWE (SZT) Suma strony 8 992,98 8 992,98 Skumulow. 664 292 922,87 664 292 922,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 036 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 664 292 922,87 664 292 922,87 00030851 030425 0220001654 270325 270325 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 13 680,00 PLN 13 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 13 680,00- PLN 13 680,00 POZ.USŁUGI 00030852 270325 0230002267 270325 270325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 498,67- PLN 498,67 ŚRUBA M16X40 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 498,67 PLN 498,67 ŚRUBA M16X40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 68,41- PLN 68,41 ŚRUBA M 16X45 OCYNK Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 68,41 PLN 68,41 ŚRUBA M 16X45 OCYNK Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 56,00- PLN 56,00 ŚRUBA M16X50 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 56,00 PLN 56,00 ŚRUBA M16X50 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 76,16- PLN 76,16 ŚRUBA M 16X55 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 76,16 PLN 76,16 ŚRUBA M 16X55 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 206,64- PLN 206,64 NAKRĘTKA M16 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 206,64 PLN 206,64 NAKRĘTKA M16 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 285,38- PLN 285,38 PODKŁADKA FI 16 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 285,38 PLN 285,38 PODKŁADKA FI 16 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 235,75- PLN 235,75 ŚRUBA M20X50 PN/M-82105 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 235,75 PLN 235,75 ŚRUBA M20X50 PN/M-82105 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 367,91- PLN 367,91 ŚRUBA M20X55 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 367,91 PLN 367,91 ŚRUBA M20X55 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 675,10- PLN 675,10 NAKRĘTKA M20 Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 675,10 PLN 675,10 NAKRĘTKA M20 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 273,26- PLN 273,26 PODKŁADKA M20 Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 273,26 PLN 273,26 PODKŁADKA M20 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 15,59- PLN 15,59 NAKRĘTKA M24 Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 15,59 PLN 15,59 NAKRĘTKA M24 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 7,69- PLN 7,69 PODKŁADKA M24 OC. Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 7,69 PLN 7,69 PODKŁADKA M24 OC. Suma strony 16 446,56 16 446,56 Skumulow. 664 309 369,43 664 309 369,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 037 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 664 309 369,43 664 309 369,43 00030853 270325 0230002268 270325 270325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 43,00- PLN 43,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 43,00 PLN 43,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 00030854 270325 0230002269 270325 270325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 177,00- PLN 177,00 RURA DN20 26,9X3,2 P265GH EN 10216-2 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 177,00 PLN 177,00 RURA DN20 26,9X3,2 P265GH EN 10216-2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 117,00- PLN 117,00 KOLANO HAMB. DN20/26,9X3,2 P265GH Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 117,00 PLN 117,00 KOLANO HAMB. DN20/26,9X3,2 P265GH 00030855 270325 0230002270 270325 270325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,80- PLN 68,80 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,80 PLN 68,80 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00030856 270325 0230002271 270325 270325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00030857 270325 0230002272 270325 270325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 115,50- PLN 115,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 115,50 PLN 115,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00030858 270325 0230002273 270325 270325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 115,50- PLN 115,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 115,50 PLN 115,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00030859 270325 0230002274 270325 270325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9 381,12- PLN 9 381,12 ZESTAW USZCZ.WŁAZ TRANSFLEX 6461B Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 9 381,12 PLN 9 381,12 ZESTAW USZCZ.WŁAZ TRANSFLEX 6461B Suma strony 10 524,72 10 524,72 Skumulow. 664 319 894,15 664 319 894,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 038 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 664 319 894,15 664 319 894,15 00030860 270325 0230002275 270325 270325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 700,00- PLN 3 700,00 SORBENT SYPKI TYP ABSODAN PLUS Pozostałe sorbenty 000002 S 4113200000 Z4A0 81 3 700,00 PLN 3 700,00 SORBENT SYPKI TYP ABSODAN PLUS 00030861 270325 0230002276 270325 270325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 462,00- PLN 462,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 462,00 PLN 462,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00030862 270325 0230002277 270325 270325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00030863 270325 0230002278 270325 270325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,00- PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,00 PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 229,00- PLN 229,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 229,00 PLN 229,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE 00030864 270325 0230002279 270325 270325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00030865 270325 0230002280 270325 270325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 200,00- PLN 200,00 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Suma strony 5 136,70 5 136,70 Skumulow. 664 325 030,85 664 325 030,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 039 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 664 325 030,85 664 325 030,85 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 314,40- PLN 314,40 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 314,40 PLN 314,40 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 432,00- PLN 432,00 USZCZELNIENIE DT3 380X20X80 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 432,00 PLN 432,00 USZCZELNIENIE DT3 380X20X80 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 239,00- PLN 239,00 PIERŚCIEŃ PROW. PP 300X310X30 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 239,00 PLN 239,00 PIERŚCIEŃ PROW. PP 300X310X30 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 950,40- PLN 950,40 USZCZELKA TŁOKA B7 Q028P5008 310X280X20> Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 950,40 PLN 950,40 USZCZELKA TŁOKA B7 Q028P5008 310X280X20> 00030866 270325 0230002281 270325 270325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 51,45- PLN 51,45 BEZPIECZNIKI SAM. PŁYTKOWE-ZEST. Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 51,45 PLN 51,45 BEZPIECZNIKI SAM. PŁYTKOWE-ZEST. 00030867 270325 0230002282 270325 270325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 32,74- PLN 32,74 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN06 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 32,74 PLN 32,74 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN06 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 291,06- PLN 291,06 ZAKUCIE P21 32 38S M52X2 Z/TULEJĄ T22 D> Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 291,06 PLN 291,06 ZAKUCIE P21 32 38S M52X2 Z/TULEJĄ T22 D> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 162,60- PLN 162,60 TULEJA D/ZACISKANIA T41 DN31 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 162,60 PLN 162,60 TULEJA D/ZACISKANIA T41 DN31 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 9,76- PLN 9,76 ZAKUCIE C81 06 7/16 Z T20 DN06 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 9,76 PLN 9,76 ZAKUCIE C81 06 7/16 Z T20 DN06 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 3,22- PLN 3,22 ZAKUCIE C91 06 7/16" Z TULEJĄ T20 DN06 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 3,22 PLN 3,22 ZAKUCIE C91 06 7/16" Z TULEJĄ T20 DN06 00030868 270325 0230002283 270325 270325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 281,65- PLN 281,65 Suma strony 2 553,63 2 835,28 Skumulow. 664 327 584,48 664 327 866,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 040 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 664 327 584,48 664 327 866,13 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 281,65 PLN 281,65 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 789,05- PLN 789,05 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 789,05 PLN 789,05 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00030869 270325 0230002284 270325 270325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 92,88- PLN 92,88 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 92,88 PLN 92,88 BLACHA ALUMINIOWA 1 00030870 270325 0240000055 270325 270325 MZ 8001235395 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00030871 270325 0310000130 270325 270325 LP XXXXX00001 PP0000196381 U-17024333 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 4 351,20 PLN 4 351,20 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 3 829,20- PLN 3 829,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_ziel szkoł 000003 S 8501114000 Z4A0 40 4 351,20 PLN 4 351,20 4_Wypłacone świadczenia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 50 4 351,20- PLN 4 351,20 4_Wypłacone świadczenia Rozliczenia tech. 000005 S 2499999000 Z4A0 50 522,00- PLN 522,00 00030872 270325 0310000131 270325 270325 LP XXXXX00002 PP0000196381 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 522,00- PLN 522,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 522,00 PLN 522,00 00030873 270325 0310000132 270325 270325 LP XXXXX00001 PP0000196387 U-17024333 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 3 700,00 PLN 3 700,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 3 496,00- PLN 3 496,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚS_wy_pr_sanator 000003 S 8501122000 Z4A0 40 3 700,00 PLN 3 700,00 4_Wypłacone świadczenia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 50 3 700,00- PLN 3 700,00 4_Wypłacone świadczenia Rozliczenia tech. 000005 S 2499999000 Z4A0 50 204,00- PLN 204,00 00030874 270325 0310000133 270325 270325 LP XXXXX00002 PP0000196387 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 204,00- PLN 204,00 Suma strony 17 926,18 17 848,53 Skumulow. 664 345 510,66 664 345 714,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 041 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 664 345 510,66 664 345 714,66 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 204,00 PLN 204,00 00030875 270325 0310000134 270325 270325 LP XXXXX00001 PP0000196401 U-17024333 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 1 300,00 PLN 1 300,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 1 300,00- PLN 1 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚS_wy_em_sanator 000003 S 8501222000 Z4A0 40 1 300,00 PLN 1 300,00 4_Wypłacone świadczenia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 50 1 300,00- PLN 1 300,00 4_Wypłacone świadczenia 00030876 270325 0310000135 270325 270325 LP XXXXX00001 PP0000196427 U-17000261 PPE (wypłacone) 000001 S 4426400000 Z4A0 40 149,00 PLN 149,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000002 S 4421110000 Z4A0 40 458,72 PLN 458,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000003 S 4421210000 Z4A0 40 305,50 PLN 305,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000004 S 4421310000 Z4A0 40 84,60 PLN 84,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000005 S 4421510000 Z4A0 40 115,15 PLN 115,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000006 S 4421610000 Z4A0 40 4,70 PLN 4,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000007 S 4412290000 Z4A0 40 4 700,00 PLN 4 700,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000008 S 2393990000 Z4A0 40 4 700,00 PLN 4 700,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000009 S 2393000000 Z4A0 50 3 206,62- PLN 3 206,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000010 S 2393990000 Z4A0 50 4 700,00- PLN 4 700,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000011 S 2499999000 Z4A0 50 2 611,05- PLN 2 611,05 00030877 270325 0310000136 270325 270325 LP XXXXX00002 PP0000196427 U-17000261 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 149,00- PLN 149,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 458,72- PLN 458,72 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 70,50- PLN 70,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 115,15- PLN 115,15 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Suma strony 13 321,67 13 911,04 Skumulow. 664 358 832,33 664 359 625,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 042 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 664 358 832,33 664 359 625,70 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 458,72- PLN 458,72 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 305,50- PLN 305,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 84,60- PLN 84,60 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 115,15- PLN 115,15 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 4,70- PLN 4,70 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 365,01- PLN 365,01 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000011 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 484,00- PLN 484,00 Zaliczka na PDOF FO PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 40 2 611,05 PLN 2 611,05 00030878 010425 0330000009 270325 270325 NK 9111000931 FI noty księgowe 17020823 RZ-j.p_poza MM 000001 S 3009900000 Z4A0 40 XX 242 769,60 PLN 242 769,60 KCT 2024 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 XX 198 332,25- PLN 198 332,25 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KCT ART. 11E USTAWY PDOP-USŁ.TRANSP.PAS. Kalisko 13 97-400 Bełchatów "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000003 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 XX 44 437,35- PLN 44 437,35 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KCT ART. 11E USTAWY PDOP-USŁ.TRANSP.PAS. Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00030879 010425 0330000010 270325 270325 NK 9111000932 FI noty księgowe 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 21 2100000000 XX 44 437,35 PLN 44 437,35 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KCT ART. 11E USTAWY PDOP-USŁ.TRANSP.TOW. Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_poza MM 000002 S 3009900000 Z4A0 50 XX 44 437,35- PLN 44 437,35 korekta KCT 00030880 270325 0370000303 270325 270325 PK 10/RM/03/2025 FI PK 17098039 P.sprzed.poz.usług 000001 S 7139900000 Z4A0 40 YY 0,01 PLN 0,01 przeks. przych na Z4AN/01236-02-04-459 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 YY 0,01- PLN 0,01 przeks. przych z Z4AN/01236-02-04-483 Suma strony 289 818,01 289 024,64 Skumulow. 664 648 650,34 664 648 650,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 043 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 664 648 650,34 664 648 650,34 00030881 280325 0380000697 270325 270325 PO PKOBPABK0125060 0061480700051 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 68 963,06 PLN 68 963,06 9014021405 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 68 963,06- PLN 68 963,06 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021405 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00030882 280325 0380000698 270325 270325 PO PKOBPABK0125060 0061480700063 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 183,00 PLN 183,00 M DEKL ARACJI KORYGUJ¤ C EJ ZA OKR ES: 02/2025 3 0 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 35 2204070000 183,00- PLN 183,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zwrot za korektę JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00030883 280325 0420002133 270325 270325 PW PKOB1AFS0125006 0061476600002 17020823 PKOBP -bieżący ZFŚS 000001 S 1390070001 Z4A0 50 1 352,00- PLN 1 352,00 410501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA ZGO Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 352,00 PLN 1 352,00 potrącenie komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00030884 280325 0420002134 270325 270325 PW PKOBPABK0125060 0061480700002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 377,91- PLN 7 377,91 FV/410/2025/02/ /. 11401179 00 471140117900005752 ECOL Sp. z o.o. 000002 K 0001000967 Z4A0 25 2150000000 7 377,91 PLN 7 377,91 FV/410/2025/02/ /. 11401179 00 471140117900005752 PODMIEJSKA 71A 44-207 RYBNIK 00030885 280325 0420002135 270325 270325 PW PKOBPABK0125060 0061480700004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 974,15- PLN 1 974,15 3387/M22/2025 77103013060000000028804008 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001015590 Z4A0 25 2150000000 1 974,15 PLN 1 974,15 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3387/M22/2025 77103013060000000028804008 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA 00030886 280325 0420002136 270325 270325 PW PKOBPABK0125060 0061480700006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 86 100,00- PLN 86 100,00 6/02/2025 72124012971111001030574026 P.R.E Elektromont-Gamma S 000002 K 0001018464 Z4A0 25 2150000000 86 100,00 PLN 86 100,00 PRZEDS ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 6/02/2025 72124012971111001030574026 GÓRNICZA 18 59-900 ZGORZELEC 00030887 280325 0420002137 270325 270325 PW PKOBPABK0125060 0061480700008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 617,46- PLN 617,46 160 54102021370000930200556928 K5 TOMASZ KUBICA & PAWEŁ 000002 K 0001018513 Z4A0 25 2150000000 617,46 PLN 617,46 160 54102021370000930200556928 TADEUSZA KOŚCIUSZKI 26 Suma strony 166 567,58 166 567,58 Skumulow. 664 815 217,92 664 815 217,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 044 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 664 815 217,92 664 815 217,92 59-920 BOGATYNIA 00030888 280325 0420002138 270325 270325 PW PKOBPABK0125060 0061480700010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 120,00- PLN 6 120,00 FV/35/2025 28102021370000910200092379 PHU KAWECKI PIOTR KAWECKI 000002 K 0001018761 Z4A0 25 2150000000 6 120,00 PLN 6 120,00 FV/35/2025 28102021370000910200092379 KOŚCIUSZKI 34 59-920 BOGATYNIA 00030889 280325 0420002139 270325 270325 PW PKOBPABK0125060 0061480700012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 868,45- PLN 868,45 228 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 868,45 PLN 868,45 228 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00030890 280325 0420002140 270325 270325 PW PKOBPABK0125060 0061480700014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 062,37- PLN 2 062,37 229 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 2 062,37 PLN 2 062,37 229 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00030891 280325 0420002141 270325 270325 PW PKOBPABK0125060 0061480700016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 863,40- PLN 6 863,40 F/058/02/25 86102011270000110200118687 POL-FRANS RYBIŃSKI JACEK 000002 K 0001020937 Z4A0 25 2150000000 6 863,40 PLN 6 863,40 F/058/02/25 86102011270000110200118687 1 Praskiego Pułku WP 66 05-075 WARSZAWA 00030892 280325 0420002142 270325 270325 PW PKOBPABK0125060 0061480700018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 045,48- PLN 3 045,48 FS/00775/MG/202 93114010490000456984001001 Centrum Specjalistycznych 000002 K 0001021650 Z4A0 25 2150000000 3 045,48 PLN 3 045,48 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. FS/00775/MG/202 93114010490000456984001001 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała 00030893 280325 0420002143 270325 270325 PW PKOBPABK0125060 0061480700020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 19 716,90- PLN 19 716,90 FA/000480/2025 55114010490000206135001001 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000002 K 0001021739 Z4A0 25 2150000000 19 716,90 PLN 19 716,90 FA/000480/2025 55114010490000206135001001 Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice 00030894 280325 0420002144 270325 270325 PW PKOBPABK0125060 0061480700022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 148,70- PLN 2 148,70 49/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 2 148,70 PLN 2 148,70 49/2025 22839200043908189430000010 Suma strony 40 825,30 40 825,30 Skumulow. 664 856 043,22 664 856 043,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 045 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 664 856 043,22 664 856 043,22 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00030895 280325 0420002145 270325 270325 PW PKOBPABK0125060 0061480700024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 293,69- PLN 2 293,69 48/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 2 293,69 PLN 2 293,69 48/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00030896 280325 0420002146 270325 270325 PW PKOBPABK0125060 0061480700026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 295,20- PLN 295,20 250/25/M/WZ(303 20102030170000230201439744 JANEX ELEKTRO JAN I JADWI 000002 K 0001041824 Z4A0 25 2150000000 295,20 PLN 295,20 SP.J. 250/25/M/WZ(303 20102030170000230201439744 CHOCIANOWSKA 20E 59-300 LUBIN 00030897 280325 0420002147 270325 270325 PW PKOBPABK0125060 0061480700028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 608,85- PLN 608,85 FV/0146/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 608,85 PLN 608,85 FV/0146/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00030898 280325 0420002148 270325 270325 PW PKOBPABK0125060 0061480700030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 467,40- PLN 467,40 FS1547/MG/2025 19105014161000000500011184 TAWOL PPUH SP.J. 000002 K 0001084852 Z4A0 25 2150000000 467,40 PLN 467,40 FS1547/MG/2025 19105014161000000500011184 RADKOWSKA 37 26-060 CHĘCINY 00030899 280325 0420002149 270325 270325 PW PKOBPABK0125060 0061480700032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 587,91- PLN 3 587,91 FV/00036/02/202 09195000012006280194510001 MERGER KRZYSZTOF PANKOWSK 000002 K 0001086267 Z4A0 25 2150000000 3 587,91 PLN 3 587,91 FV/00036/02/202 09195000012006280194510001 Francuska 1 lok. 3 40-506 Katowice 00030900 280325 0420002150 270325 270325 PW PKOBPABK0125060 0061480700034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 080,00- PLN 1 080,00 449/HOT/2025 43116022020000000327556226 PORTOFINO MAŁGORZATA STAC 000002 K 0001105178 Z4A0 25 2150000000 1 080,00 PLN 1 080,00 449/HOT/2025 43116022020000000327556226 UL. KRĘŻNICKA 96A 20-518 LUBLIN 00030901 280325 0420002151 270325 270325 PW PKOBPABK0125060 0061480700036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 27 306,00- PLN 27 306,00 S25/02/0015 84109019710000000135367480 ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000002 K 0001111363 Z4A0 25 2150000000 27 306,00 PLN 27 306,00 Suma strony 35 639,05 35 639,05 Skumulow. 664 891 682,27 664 891 682,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 046 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 664 891 682,27 664 891 682,27 SPÓŁKA KOMANDYTOWA S25/02/0015 84109019710000000135367480 SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA 00030902 280325 0420002152 270325 270325 PW PKOBPABK0125060 0061480700038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 792,12- PLN 792,12 587/03/2025 45105015041000009116770661 ZEISNER METAL MARCIN ŻELO 000002 K 0001114876 Z4A0 25 2150000000 792,12 PLN 792,12 587/03/2025 45105015041000009116770661 KOŚCIELNA 4 46-073 CHRÓŚCINA 00030903 280325 0420002153 270325 270325 PW PKOBPABK0125060 0061480700040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 922,50- PLN 922,50 FV00024/01/2025 75114020040000340278225760 PROCIV SP. Z O.O. 000002 K 0001175494 Z4A0 25 2150000000 922,50 PLN 922,50 FV00024/01/2025 75114020040000340278225760 Czerniawska 2A/27 50-576 Wrocław 00030904 280325 0420002154 270325 270325 PW PKOBPABK0125060 0061480700042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 761,85- PLN 1 761,85 FS1133/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 1 761,85 PLN 1 761,85 FS1133/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00030905 280325 0420002155 270325 270325 PW PKOBPABK0125060 0061480700044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 690,00- PLN 3 690,00 FS/2025/0370 95236000050000004550284049 NTT Poland Spółka z ogran 000002 K 0001201163 Z4A0 25 2150000000 3 690,00 PLN 3 690,00 odpowiedzialnością FS/2025/0370 95236000050000004550284049 Fabryczna 1 59-225 Chojnów 00030906 280325 0420002156 270325 270325 PW PKOBPABK0125060 0061480700046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 98,00- PLN 98,00 9011178693 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 98,00 PLN 98,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011178693 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00030907 280325 0420002157 270325 270325 PW PKOBPABK0125060 0061480700048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 927,23- PLN 9 927,23 9001577813 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 9 927,23 PLN 9 927,23 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001577813 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00030908 280325 0420002158 270325 270325 PW PKOBPABK0125060 0061480700050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 110,70- PLN 110,70 ESCS/O/FVS/0013 T/. 10201026 00 231020102600001002 Suma strony 17 191,70 17 302,40 Skumulow. 664 908 873,97 664 908 984,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 047 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 664 908 873,97 664 908 984,67 Elbest Security Sp. z o.o 000002 K 0002000262 Z4A0 25 2100000000 110,70 PLN 110,70 ESCS/O/FVS/0013 T/. 10201026 00 231020102600001002 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00030909 280325 0420002159 270325 270325 PW PKOBPABK0125060 0061480700056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 365,99- PLN 1 365,99 FV/UP/329/25/ZG 42102021370000940201113778 ULTIMA SP Z OO ODDZIAŁ ZG 000002 K 0001019618 Z4A0 25 2150000000 1 365,99 PLN 1 365,99 FV/UP/329/25/ZG 42102021370000940201113778 LUBAŃSKA 13 A 59-900 ZGORZELEC 00030910 280325 0420002160 270325 270325 PW PKOBPABK0125060 0061480700058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 036,80- PLN 1 036,80 PROFORMA191464/ T/. 24900005 0 512490000500004600 ARCHE S.A. 000002 K 0001008141 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 036,80 PLN 1 036,80 *Proforma 191464//2025 PUŁAWSKA 361 02-801 WARSZAWA 00030911 280325 0420002161 270325 270325 PW PKOBPABK0125060 0061480700060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 929,27- PLN 929,27 PROFORMA0075/25 T/. 10202498 0 891020249800008202 DUMAT Sp.z o.o. 000002 K 0001045188 Z4A0 29A 2051000000 XX 929,27 PLN 929,27 *Proforma 0075/25/PRO Katowicka 72 41-400 Mysłowice 00030912 280325 0420002162 270325 270325 PW PKOBPABK0125060 0061480700062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 589,98- PLN 1 589,98 PROFORMA216/202 25116022020000000511440420 PHU OLTED Stefan Rutkowsk 000002 K 0001213699 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 589,98 PLN 1 589,98 *Proforma 216/2025 Dąbrówki 92/1 80-034 Gdańsk 00030913 270325 0430000042 270325 270325 RK NIEP.PŁACE (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 3 411,29- PLN 3 411,29 niep.płace-Szyndlarewicz Rozr prac niep pł 000002 S 2393040000 Z4A0 40 3 411,29 PLN 3 411,29 niep.płace-Szyndlarewicz 00030914 270325 0430000043 270325 270325 RK NIEP.PŁACE (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 356,16- PLN 356,16 niep.płace-Szyndlarewicz Rozr prac niep pł 000002 S 2393040000 Z4A0 40 356,16 PLN 356,16 niep.płace-Szyndlarewicz 00030915 270325 0430000044 270325 270325 RK 430000043 FI rap.kasowy 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 356,16 PLN 356,16 szyndlarewicz - niep.płace Rozr prac niep pł 000002 S 2393040000 Z4A0 50 356,16- PLN 356,16 szyndlarewicz - niep.płace Tech.do wpłat-kasa 000003 S 1730000000 Z4A0 50 356,16- PLN 356,16 Suma strony 9 156,35 9 401,81 Skumulow. 664 918 030,32 664 918 386,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 048 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 664 918 030,32 664 918 386,48 szyndlarewicz - niep.płace Dostawca techniczny HR 000004 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 356,16 PLN 356,16 szyndlarewicz - niep.płace Mysia 2 00-496 Warszawa 00030916 270325 0430000045 270325 270325 RK 430000024 FI rap.kasowy 17000036 Tech.do wypłat-kasa 000001 S 1740000000 Z4A0 50 356,16- PLN 356,16 przeksięgowanie konta Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 40 356,16 PLN 356,16 przeksięgowanie konta 00030917 270325 0440005242 270325 270325 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Rozr prac niep pł 000001 S 2393040000 Z4A0 40 3 411,29 PLN 3 411,29 Rozr prac niep pł 000002 S 2393040000 Z4A0 50 3 411,29- PLN 3 411,29 00030918 270325 0440005243 270325 270325 RL 430000043 FI rozlicz.dok. 17000036 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 356,16 PLN 356,16 Mysia 2 00-496 Warszawa Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 356,16- PLN 356,16 Mysia 2 00-496 Warszawa 00030919 270325 0440005244 270325 270325 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Rozr prac niep pł 000001 S 2393040000 Z4A0 40 356,16 PLN 356,16 Rozr prac niep pł 000002 S 2393040000 Z4A0 50 356,16- PLN 356,16 00030920 270325 0440005245 270325 270325 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Tech.do wypłat-kasa 000001 S 1740000000 Z4A0 40 356,16 PLN 356,16 Tech.do wypłat-kasa 000002 S 1740000000 Z4A0 50 356,16- PLN 356,16 00030921 270325 0440005246 270325 270325 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Tech.do wypłat-kasa 000001 S 1740000000 Z4A0 40 439,74 PLN 439,74 Tech.do wypłat-kasa 000002 S 1740000000 Z4A0 50 439,74- PLN 439,74 00030922 270325 0440005247 270325 270325 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 712,32 PLN 712,32 Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 712,32- PLN 712,32 00030923 270325 0440005248 270325 270325 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 120,00 PLN 120,00 Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 120,00- PLN 120,00 00030924 270325 0440005250 270325 270325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 1 500,00- PLN 1 500,00 00030925 280325 0440005257 270325 270325 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 352,00 PLN 1 352,00 Mysia 2 00-496 Warszawa Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 1 352,00- PLN 1 352,00 Mysia 2 00-496 Warszawa Suma strony 9 316,15 8 959,99 Skumulow. 664 927 346,47 664 927 346,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 049 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 664 927 346,47 664 927 346,47 00030926 280325 0440005292 270325 270325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 460,00 PLN 3 460,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 460,00- PLN 3 460,00 00030927 280325 0440005293 270325 270325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 575,00 PLN 575,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 575,00- PLN 575,00 00030928 280325 0440005312 270325 270325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 870,00 PLN 870,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 870,00- PLN 870,00 00030929 280325 0440005438 270325 270325 RL 32/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000001 K 0003000612 Z4A0 27 2204070000 183,00 PLN 183,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 37 2204070000 183,00- PLN 183,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00030930 280325 0440005439 270325 270325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 40 000,00 PLN 40 000,00 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 40 000,00- PLN 40 000,00 00030931 280325 0440005440 270325 270325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 49 074,75 PLN 49 074,75 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 49 074,75- PLN 49 074,75 00030932 280325 0440005441 270325 270325 RL PKOBPABK0125060 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 68 963,06 PLN 68 963,06 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 68 963,06- PLN 68 963,06 00030933 010425 0440005477 270325 270325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 334,64 PLN 1 334,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 334,64- PLN 1 334,64 00030934 010425 0440005478 270325 270325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 503,00 PLN 4 503,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 503,00- PLN 4 503,00 00030935 010425 0440005479 270325 270325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 070,70 PLN 1 070,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 070,70- PLN 1 070,70 00030936 010425 0440005480 270325 270325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 391,68 PLN 391,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 391,68- PLN 391,68 00030937 010425 0440005481 270325 270325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 545,60 PLN 545,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 545,60- PLN 545,60 Suma strony 170 971,43 170 971,43 Skumulow. 665 098 317,90 665 098 317,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 050 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 665 098 317,90 665 098 317,90 00030938 010425 0440005499 270325 270325 RL 1049/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 140,60 PLN 140,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 140,60- PLN 140,60 00030939 010425 0440005500 270325 270325 RL 1049/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,46 PLN 19,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,46- PLN 19,46 00030940 010425 0440005501 270325 270325 RL 1049/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,26 PLN 7,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,26- PLN 7,26 00030941 010425 0440005502 270325 270325 RL 1049/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,36 PLN 10,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,36- PLN 10,36 00030942 010425 0440005503 270325 270325 RL 1049/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,42 PLN 9,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,42- PLN 9,42 00030943 010425 0440005504 270325 270325 RL 1049/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,02 PLN 6,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,02- PLN 6,02 00030944 010425 0440005505 270325 270325 RL 1049/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,82 PLN 11,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,82- PLN 11,82 00030945 010425 0440005506 270325 270325 RL 1175/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,81 PLN 8,81 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,81- PLN 8,81 00030946 010425 0440005507 270325 270325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00030947 010425 0440005511 270325 270325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 21 177,00 PLN 21 177,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 21 177,00- PLN 21 177,00 00030948 010425 0440005512 270325 270325 RL PROTOKÓŁ ODB. Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18 825,00 PLN 18 825,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 18 825,00- PLN 18 825,00 00030949 010425 0440005524 270325 270325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 27 2100000000 44 437,35 PLN 44 437,35 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 37 2100000000 44 437,35- PLN 44 437,35 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00030950 020425 0440005536 270325 270325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 84 853,10 84 853,10 Skumulow. 665 183 171,00 665 183 171,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 051 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 665 183 171,00 665 183 171,00 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15 813,77 PLN 15 813,77 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15 813,77- PLN 15 813,77 00030951 020425 0440005546 270325 270325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 52,04 PLN 52,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 52,04- PLN 52,04 00030952 020425 0440005547 270325 270325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 104,08 PLN 104,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 104,08- PLN 104,08 00030953 020425 0440005548 270325 270325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 130,00 PLN 130,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 130,00- PLN 130,00 00030954 020425 0440005549 270325 270325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 130,00 PLN 130,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 130,00- PLN 130,00 00030955 020425 0440005550 270325 270325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 288,00 PLN 288,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 288,00- PLN 288,00 00030956 020425 0440005592 270325 270325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 414,00 PLN 414,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 414,00- PLN 414,00 00030957 020425 0440005593 270325 270325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 255,00 PLN 255,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 255,00- PLN 255,00 00030958 020425 0440005594 270325 270325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 150,00- PLN 150,00 00030959 020425 0440005595 270325 270325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 728,00 PLN 728,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 728,00- PLN 728,00 00030960 020425 0440005596 270325 270325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 392,00 PLN 392,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 392,00- PLN 392,00 00030961 020425 0440005597 270325 270325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 845,00 PLN 845,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 845,00- PLN 845,00 00030962 020425 0440005598 270325 270325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 190,00 PLN 1 190,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 190,00- PLN 1 190,00 00030963 020425 0440005610 270325 270325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_poza MM 000001 S 3009900000 Z4A0 40 242 769,60 PLN 242 769,60 RZ-j.p_poza MM 000002 S 3009900000 Z4A0 50 242 769,60- PLN 242 769,60 Suma strony 263 261,49 263 261,49 Skumulow. 665 446 432,49 665 446 432,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 052 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 665 446 432,49 665 446 432,49 00030964 020425 0440005623 270325 270325 RL FV/N008274/3/202 FI rozlicz.dok. 17000036 DRUKOMAT .PL SP. Z O.O. 000001 K 0001085622 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 710,19- PLN 1 710,19 przeksięgpwanie z zaliczek WYPOCZYNKOWA 13 64-920 PIŁA DRUKOMAT .PL SP. Z O.O. 000002 K 0001085622 Z4A0 25 2150000000 XX 1 710,19 PLN 1 710,19 przeksięgpwanie z zaliczek WYPOCZYNKOWA 13 64-920 PIŁA 00030965 020425 0440005625 270325 270325 RL FV/N008274/3/202 FI rozlicz.dok. 17098039 DRUKOMAT .PL SP. Z O.O. 000001 K 0001085622 Z4A0 27 2150000000 1 710,19 PLN 1 710,19 WYPOCZYNKOWA 13 64-920 PIŁA DRUKOMAT .PL SP. Z O.O. 000002 K 0001085622 Z4A0 37 2150000000 1 710,19- PLN 1 710,19 WYPOCZYNKOWA 13 64-920 PIŁA 00030966 020425 0440005626 270325 270325 RL FV/N008274/3/202 FI rozlicz.dok. 17098039 DRUKOMAT .PL SP. Z O.O. 000001 K 0001085622 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 710,19 PLN 1 710,19 WYPOCZYNKOWA 13 64-920 PIŁA DRUKOMAT .PL SP. Z O.O. 000002 K 0001085622 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 710,19- PLN 1 710,19 WYPOCZYNKOWA 13 64-920 PIŁA 00030967 020425 0440005660 270325 270325 RL 722/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 41,73 PLN 41,73 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 41,73- PLN 41,73 00030968 020425 0440005661 270325 270325 RL 723/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 58,60 PLN 58,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 58,60- PLN 58,60 00030969 020425 0440005662 270325 270325 RL 723/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,93 PLN 20,93 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,93- PLN 20,93 00030970 020425 0440005663 270325 270325 RL 724/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 52,84 PLN 52,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 52,84- PLN 52,84 00030971 020425 0440005664 270325 270325 RL 725/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 51,20 PLN 51,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 51,20- PLN 51,20 00030972 020425 0440005667 270325 270325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 500,00- PLN 1 500,00 00030973 020425 0440005668 270325 270325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17 325,00 PLN 17 325,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 17 325,00- PLN 17 325,00 00030974 020425 0440005677 270325 270325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 24 180,87 24 180,87 Skumulow. 665 470 613,36 665 470 613,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 053 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 665 470 613,36 665 470 613,36 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 890,40 PLN 2 890,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 890,40- PLN 2 890,40 00030975 030425 0440005689 270325 270325 RL 2636/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 PHU OLTED Stefan Rutkowsk 000001 K 0001213699 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 589,98- PLN 1 589,98 rozliczenie KOS A Dąbrówki 92/1 80-034 Gdańsk PHU OLTED Stefan Rutkowsk 000002 K 0001213699 Z4A0 29D 2152200000 XX 1 589,98 PLN 1 589,98 rozliczenie KOS A Dąbrówki 92/1 80-034 Gdańsk 00030976 030425 0440005693 270325 270325 RL 2636/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 PHU OLTED Stefan Rutkowsk 000001 K 0001213699 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 589,98 PLN 1 589,98 Dąbrówki 92/1 80-034 Gdańsk PHU OLTED Stefan Rutkowsk 000002 K 0001213699 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 589,98- PLN 1 589,98 Dąbrówki 92/1 80-034 Gdańsk 00030977 030425 0440005694 270325 270325 RL 2636/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 PHU OLTED Stefan Rutkowsk 000001 K 0001213699 Z4A0 29D 2152200000 1 589,98 PLN 1 589,98 Dąbrówki 92/1 80-034 Gdańsk PHU OLTED Stefan Rutkowsk 000002 K 0001213699 Z4A0 39D 2152200000 1 589,98- PLN 1 589,98 Dąbrówki 92/1 80-034 Gdańsk 00030978 030425 0440005732 270325 270325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 599,00 PLN 599,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 599,00- PLN 599,00 00030979 030425 0440005744 270325 270325 RL 721/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 130,82 PLN 130,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 130,82- PLN 130,82 00030980 030425 0440005745 270325 270325 RL 721/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,24 PLN 10,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,24- PLN 10,24 00030981 030425 0440005746 270325 270325 RL 721/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,56 PLN 15,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,56- PLN 15,56 00030982 030425 0440005747 270325 270325 RL 721/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,24 PLN 10,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,24- PLN 10,24 00030983 030425 0440005748 270325 270325 RL 721/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,56 PLN 15,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,56- PLN 15,56 00030984 030425 0440005749 270325 270325 RL 721/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,30 PLN 18,30 Suma strony 8 460,06 8 441,76 Skumulow. 665 479 073,42 665 479 055,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 054 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 665 479 073,42 665 479 055,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,30- PLN 18,30 00030985 030425 0440005751 270325 270325 RL 534/03/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 212,00 PLN 212,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 212,00- PLN 212,00 00030986 030425 0440005794 270325 270325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 529,58 PLN 4 529,58 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 529,58- PLN 4 529,58 00030987 100425 0440006326 270325 270325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 13 680,00 PLN 13 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 13 680,00- PLN 13 680,00 00030988 280325 0490005510 270325 270325 WB PKOB1AFS0125006 0061476600001 17020823 PKOBP -bieżący ZFŚS 000001 S 1390070001 Z4A0 40 40 000,00 PLN 40 000,00 202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OGRA Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 40 000,00- PLN 40 000,00 202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OGRA 00030989 280325 0490005511 270325 270325 WB PKOB1AFS0125006 0061476600003 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 352,00 PLN 1 352,00 19401076 6014377100000000 JŔZWIAK JACEK HENRY FSOC PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070001 Z4A0 50 1 352,00- PLN 1 352,00 19401076 6014377100000000 JŔZWIAK JACEK HENRY FSOC 00030990 280325 0490005512 270325 270325 WB PKOB1AFS0125006 0061476600004 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 400,00 PLN 1 400,00 10901968 0000000154902251 DZIURDZY PIOTR OPIL FSOC PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070001 Z4A0 50 1 400,00- PLN 1 400,00 10901968 0000000154902251 DZIURDZY PIOTR OPIL FSOC 00030991 280325 0490005513 270325 270325 WB PKOB1AVT0125058 0061477300026 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 895,53 PLN 12 895,53 9014021405 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 895,53- PLN 12 895,53 9014021405 80102021370000950200071944 00030992 280325 0490005514 270325 270325 WB PKOB1AVT0125058 0061477300001 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 379,61 PLN 1 379,61 FV/410/2025/02/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 379,61- PLN 1 379,61 FV/410/2025/02/ /. 10202137 00 801020213700009502 00030993 280325 0490005515 270325 270325 WB PKOB1AVT0125058 0061477300002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 369,15 PLN 369,15 3387/M22/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 369,15- PLN 369,15 3387/M22/2025 80102021370000950200071944 00030994 280325 0490005516 270325 270325 WB PKOB1AVT0125058 0061477300003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16 100,00 PLN 16 100,00 6/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 16 100,00- PLN 16 100,00 6/02/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 91 917,87 91 936,17 Skumulow. 665 570 991,29 665 570 991,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 055 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 665 570 991,29 665 570 991,29 00030995 280325 0490005517 270325 270325 WB PKOB1AVT0125058 0061477300004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 115,46 PLN 115,46 160 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 115,46- PLN 115,46 160 80102021370000950200071944 00030996 280325 0490005518 270325 270325 WB PKOB1AVT0125058 0061477300005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 144,39 PLN 1 144,39 FV/35/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 144,39- PLN 1 144,39 FV/35/2025 80102021370000950200071944 00030997 280325 0490005519 270325 270325 WB PKOB1AVT0125058 0061477300006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 162,39 PLN 162,39 228 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 162,39- PLN 162,39 228 80102021370000950200071944 00030998 280325 0490005520 270325 270325 WB PKOB1AVT0125058 0061477300007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 385,65 PLN 385,65 229 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 385,65- PLN 385,65 229 80102021370000950200071944 00030999 280325 0490005521 270325 270325 WB PKOB1AVT0125058 0061477300008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 283,40 PLN 1 283,40 F/058/02/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 283,40- PLN 1 283,40 F/058/02/25 80102021370000950200071944 00031000 280325 0490005522 270325 270325 WB PKOB1AVT0125058 0061477300009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 569,48 PLN 569,48 FS/00775/MG/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 569,48- PLN 569,48 FS/00775/MG/202 80102021370000950200071944 00031001 280325 0490005523 270325 270325 WB PKOB1AVT0125058 0061477300010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 686,90 PLN 3 686,90 FA/000480/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 686,90- PLN 3 686,90 FA/000480/2025 80102021370000950200071944 00031002 280325 0490005524 270325 270325 WB PKOB1AVT0125058 0061477300011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 401,79 PLN 401,79 49/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 401,79- PLN 401,79 49/2025 80102021370000950200071944 00031003 280325 0490005525 270325 270325 WB PKOB1AVT0125058 0061477300012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 428,90 PLN 428,90 48/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 428,90- PLN 428,90 48/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 8 178,36 8 178,36 Skumulow. 665 579 169,65 665 579 169,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 056 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 665 579 169,65 665 579 169,65 00031004 280325 0490005526 270325 270325 WB PKOB1AVT0125058 0061477300013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 55,20 PLN 55,20 250/25/M/WZ(303 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 55,20- PLN 55,20 250/25/M/WZ(303 80102021370000950200071944 00031005 280325 0490005527 270325 270325 WB PKOB1AVT0125058 0061477300014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 113,85 PLN 113,85 FV/0146/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 113,85- PLN 113,85 FV/0146/2025 80102021370000950200071944 00031006 280325 0490005528 270325 270325 WB PKOB1AVT0125058 0061477300015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 87,40 PLN 87,40 FS1547/MG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 87,40- PLN 87,40 FS1547/MG/2025 80102021370000950200071944 00031007 280325 0490005529 270325 270325 WB PKOB1AVT0125058 0061477300016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 670,91 PLN 670,91 FV/00036/02/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 670,91- PLN 670,91 FV/00036/02/202 80102021370000950200071944 00031008 280325 0490005530 270325 270325 WB PKOB1AVT0125058 0061477300017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 80,00 PLN 80,00 449/HOT/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 80,00- PLN 80,00 449/HOT/2025 80102021370000950200071944 00031009 280325 0490005531 270325 270325 WB PKOB1AVT0125058 0061477300018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 106,00 PLN 5 106,00 S25/02/0015 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 106,00- PLN 5 106,00 S25/02/0015 80102021370000950200071944 00031010 280325 0490005532 270325 270325 WB PKOB1AVT0125058 0061477300019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 148,12 PLN 148,12 587/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 148,12- PLN 148,12 587/03/2025 80102021370000950200071944 00031011 280325 0490005533 270325 270325 WB PKOB1AVT0125058 0061477300020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 172,50 PLN 172,50 FV00024/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 172,50- PLN 172,50 FV00024/01/2025 80102021370000950200071944 00031012 280325 0490005534 270325 270325 WB PKOB1AVT0125058 0061477300021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 329,45 PLN 329,45 FS1133/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 329,45- PLN 329,45 FS1133/ZE/2025 80102021370000950200071944 00031013 280325 0490005535 270325 270325 WB PKOB1AVT0125058 0061477300022 17020823 Suma strony 6 763,43 6 763,43 Skumulow. 665 585 933,08 665 585 933,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 057 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 665 585 933,08 665 585 933,08 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 690,00 PLN 690,00 FS/2025/0370 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 690,00- PLN 690,00 FS/2025/0370 80102021370000950200071944 00031014 280325 0490005536 270325 270325 WB PKOB1AVT0125058 0061477300023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 9011178693 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18,33- PLN 18,33 9011178693 80102021370000950200071944 00031015 280325 0490005537 270325 270325 WB PKOB1AVT0125058 0061477300024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 856,31 PLN 1 856,31 9001577813 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 856,31- PLN 1 856,31 9001577813 80102021370000950200071944 00031016 280325 0490005538 270325 270325 WB PKOB1AVT0125058 0061477300025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20,70 PLN 20,70 ESCS/O/FVS/0013 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 20,70- PLN 20,70 ESCS/O/FVS/0013 T/. 10202137 00 801020213700009502 00031017 280325 0490005539 270325 270325 WB PKOB1AVT0125058 0061477300027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 255,43 PLN 255,43 FV/UP/329/25/ZG 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 255,43- PLN 255,43 FV/UP/329/25/ZG 80102021370000950200071944 00031018 280325 0490005540 270325 270325 WB PKOB1AVT0125058 0061477300028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 76,82 PLN 76,82 PROFORMA191464/ T/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 76,82- PLN 76,82 PROFORMA191464/ T/. 10202137 0 801020213700009502 00031019 280325 0490005541 270325 270325 WB PKOB1AVT0125058 0061477300029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 173,77 PLN 173,77 PROFORMA0075/25 T/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 173,77- PLN 173,77 PROFORMA0075/25 T/. 10202137 0 801020213700009502 00031020 280325 0490005542 270325 270325 WB PKOB1AVT0125058 0061477300030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 297,31 PLN 297,31 PROFORMA216/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 297,31- PLN 297,31 PROFORMA216/202 80102021370000950200071944 00031021 280325 0490005543 270325 270325 WB PKOBPABK0125060 0061480700001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 379,61 PLN 1 379,61 FV/410/2025/02/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 379,61- PLN 1 379,61 FV/410/2025/02/ /. 10201026 00 131020102600001602 00031022 280325 0490005544 270325 270325 WB PKOBPABK0125060 0061480700003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 369,15 PLN 369,15 Suma strony 5 137,43 4 768,28 Skumulow. 665 591 070,51 665 590 701,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 058 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 665 591 070,51 665 590 701,36 3387/M22/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 369,15- PLN 369,15 3387/M22/2025 13102010260000160203604923 00031023 280325 0490005545 270325 270325 WB PKOBPABK0125060 0061480700005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 100,00 PLN 16 100,00 6/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 16 100,00- PLN 16 100,00 6/02/2025 13102010260000160203604923 00031024 280325 0490005546 270325 270325 WB PKOBPABK0125060 0061480700007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 115,46 PLN 115,46 160 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 115,46- PLN 115,46 160 13102010260000160203604923 00031025 280325 0490005547 270325 270325 WB PKOBPABK0125060 0061480700009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 144,39 PLN 1 144,39 FV/35/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 144,39- PLN 1 144,39 FV/35/2025 13102010260000160203604923 00031026 280325 0490005548 270325 270325 WB PKOBPABK0125060 0061480700011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 162,39 PLN 162,39 228 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 162,39- PLN 162,39 228 13102010260000160203604923 00031027 280325 0490005549 270325 270325 WB PKOBPABK0125060 0061480700013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 385,65 PLN 385,65 229 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 385,65- PLN 385,65 229 13102010260000160203604923 00031028 280325 0490005550 270325 270325 WB PKOBPABK0125060 0061480700015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 283,40 PLN 1 283,40 F/058/02/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 283,40- PLN 1 283,40 F/058/02/25 13102010260000160203604923 00031029 280325 0490005551 270325 270325 WB PKOBPABK0125060 0061480700017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 569,48 PLN 569,48 FS/00775/MG/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 569,48- PLN 569,48 FS/00775/MG/202 13102010260000160203604923 00031030 280325 0490005552 270325 270325 WB PKOBPABK0125060 0061480700019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 686,90 PLN 3 686,90 FA/000480/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 686,90- PLN 3 686,90 FA/000480/2025 13102010260000160203604923 00031031 280325 0490005553 270325 270325 WB PKOBPABK0125060 0061480700021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 401,79 PLN 401,79 49/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 23 849,46 23 816,82 Skumulow. 665 614 919,97 665 614 518,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 059 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 665 614 919,97 665 614 518,18 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 401,79- PLN 401,79 49/2025 13102010260000160203604923 00031032 280325 0490005554 270325 270325 WB PKOBPABK0125060 0061480700023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 428,90 PLN 428,90 48/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 428,90- PLN 428,90 48/2025 13102010260000160203604923 00031033 280325 0490005555 270325 270325 WB PKOBPABK0125060 0061480700025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 55,20 PLN 55,20 250/25/M/WZ(303 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 55,20- PLN 55,20 250/25/M/WZ(303 13102010260000160203604923 00031034 280325 0490005556 270325 270325 WB PKOBPABK0125060 0061480700027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 113,85 PLN 113,85 FV/0146/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 113,85- PLN 113,85 FV/0146/2025 13102010260000160203604923 00031035 280325 0490005557 270325 270325 WB PKOBPABK0125060 0061480700029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 87,40 PLN 87,40 FS1547/MG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 87,40- PLN 87,40 FS1547/MG/2025 13102010260000160203604923 00031036 280325 0490005558 270325 270325 WB PKOBPABK0125060 0061480700031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 670,91 PLN 670,91 FV/00036/02/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 670,91- PLN 670,91 FV/00036/02/202 13102010260000160203604923 00031037 280325 0490005559 270325 270325 WB PKOBPABK0125060 0061480700033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 80,00 PLN 80,00 449/HOT/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 80,00- PLN 80,00 449/HOT/2025 13102010260000160203604923 00031038 280325 0490005560 270325 270325 WB PKOBPABK0125060 0061480700035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 106,00 PLN 5 106,00 S25/02/0015 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 106,00- PLN 5 106,00 S25/02/0015 13102010260000160203604923 00031039 280325 0490005561 270325 270325 WB PKOBPABK0125060 0061480700037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 148,12 PLN 148,12 587/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 148,12- PLN 148,12 587/03/2025 13102010260000160203604923 00031040 280325 0490005562 270325 270325 WB PKOBPABK0125060 0061480700039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 172,50 PLN 172,50 FV00024/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 172,50- PLN 172,50 Suma strony 6 862,88 7 264,67 Skumulow. 665 621 782,85 665 621 782,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 060 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 665 621 782,85 665 621 782,85 FV00024/01/2025 13102010260000160203604923 00031041 280325 0490005563 270325 270325 WB PKOBPABK0125060 0061480700041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 329,45 PLN 329,45 FS1133/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 329,45- PLN 329,45 FS1133/ZE/2025 13102010260000160203604923 00031042 280325 0490005564 270325 270325 WB PKOBPABK0125060 0061480700043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 690,00 PLN 690,00 FS/2025/0370 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 690,00- PLN 690,00 FS/2025/0370 13102010260000160203604923 00031043 280325 0490005565 270325 270325 WB PKOBPABK0125060 0061480700045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 9011178693 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18,33- PLN 18,33 9011178693 13102010260000160203604923 00031044 280325 0490005566 270325 270325 WB PKOBPABK0125060 0061480700047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 856,31 PLN 1 856,31 9001577813 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 856,31- PLN 1 856,31 9001577813 13102010260000160203604923 00031045 280325 0490005567 270325 270325 WB PKOBPABK0125060 0061480700049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 20,70 PLN 20,70 ESCS/O/FVS/0013 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20,70- PLN 20,70 ESCS/O/FVS/0013 T/. 10201026 00 131020102600001602 00031046 280325 0490005568 270325 270325 WB PKOBPABK0125060 0061480700051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 68 963,06 PLN 68 963,06 9014021405 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 68 963,06- PLN 68 963,06 9014021405 08102039160000060201968122 00031047 280325 0490005569 270325 270325 WB PKOBPABK0125060 0061480700052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 895,53 PLN 12 895,53 9014021405 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 895,53- PLN 12 895,53 9014021405 13102010260000160203604923 00031048 280325 0490005570 270325 270325 WB PKOBPABK0125060 0061480700053 17020823 Emisja in.zaniecz. 000001 S 4508060000 Z4A0 40 4 873,00 PLN 4 873,00 opłata za korzystanie ze środowiska za 2024 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 873,00- PLN 4 873,00 ELTUR- SERWIS MŤODYCH ENERGETYKŔW 12 ELTUR-SERWIS 00031049 280325 0490005571 270325 270325 WB PKOBPABK0125060 0061480700054 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 40 000,00 PLN 40 000,00 201026 0000140202647782 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ BOGAT PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 40 000,00- PLN 40 000,00 201026 0000140202647782 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ BOGAT Suma strony 129 646,38 129 646,38 Skumulow. 665 751 429,23 665 751 429,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 061 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 665 751 429,23 665 751 429,23 00031050 280325 0490005572 270325 270325 WB PKOBPABK0125060 0061480700055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 255,43 PLN 255,43 FV/UP/329/25/ZG 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 255,43- PLN 255,43 FV/UP/329/25/ZG 13102010260000160203604923 00031051 280325 0490005573 270325 270325 WB PKOBPABK0125060 0061480700057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 76,82 PLN 76,82 PROFORMA191464/ T/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 76,82- PLN 76,82 PROFORMA191464/ T/. 10201026 0 131020102600001602 00031052 280325 0490005574 270325 270325 WB PKOBPABK0125060 0061480700059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 173,77 PLN 173,77 PROFORMA0075/25 T/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 173,77- PLN 173,77 PROFORMA0075/25 T/. 10201026 0 131020102600001602 00031053 280325 0490005575 270325 270325 WB PKOBPABK0125060 0061480700061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 297,31 PLN 297,31 PROFORMA216/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 297,31- PLN 297,31 PROFORMA216/202 13102010260000160203604923 00031054 280325 0490005576 270325 270325 WB PKOBPABK0125060 0061480700064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 147 201,56 PLN 147 201,56 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 147 201,56- PLN 147 201,56 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00031055 280325 0490005577 270325 270325 WB PKOBPABK0125060 0061480700063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 183,00 PLN 183,00 M DEKL ARACJI KORYGUJ¤ C EJ ZA OKR ES: 02/2025 3 0 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 183,00- PLN 183,00 M DEKL ARACJI KORYGUJ¤ C EJ ZA OKR ES: 02/2025 3 0 00031056 280325 0700000528 270325 280325 SF 9014021641 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 42 133,12 PLN 42 133,12 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 34 254,57- PLN 34 254,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 878,55- PLN 7 878,55 00031057 310325 0700000542 270325 310325 SF 9014021654 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 100 570,43 PLN 100 570,43 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 47 212,59- PLN 47 212,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 290 891,44 237 533,60 Skumulow. 666 042 320,67 665 988 962,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 062 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 666 042 320,67 665 988 962,83 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 18 805,86- PLN 18 805,86 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 34 551,98- PLN 34 551,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00031058 310325 0700000550 270325 310325 SF 9014021662 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 072,77 PLN 16 072,77 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 005,48- PLN 3 005,48 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 140,56- PLN 5 140,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 454,40- PLN 3 454,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 151,20- PLN 2 151,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00031059 310325 0700000551 270325 310325 SF 9014021663 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 237,75 PLN 16 237,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 787,33- PLN 4 787,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 036,33- PLN 3 036,33 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 092,96- PLN 6 092,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00031060 310325 0700000552 270325 310325 SF 9014021664 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 36 309,60 PLN 36 309,60 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 29 520,00- PLN 29 520,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 789,60- PLN 6 789,60 00031061 020425 0700000576 270325 020425 SF 9014021688 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 39 360,23 PLN 39 360,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 988,62- PLN 9 988,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 360,04- PLN 7 360,04 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 594,40- PLN 16 594,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 417,17- PLN 5 417,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00031062 030425 0700000615 270325 030425 SF 9014021727 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 107 980,35 161 338,19 Skumulow. 666 150 301,02 666 150 301,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 063 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 666 150 301,02 666 150 301,02 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 9 681,50 PLN 9 681,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 871,14- PLN 7 871,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 810,36- PLN 1 810,36 00031063 080425 0700000663 270325 080425 SF 9014021775 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 79 948,50 PLN 79 948,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 766,05- PLN 4 766,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 14 949,73- PLN 14 949,73 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 406,91- PLN 8 406,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 240,59- PLN 1 240,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 226,20- PLN 1 226,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 160,20- PLN 7 160,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 26 690,21- PLN 26 690,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 585,51- PLN 11 585,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 923,10- PLN 3 923,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00031064 030425 0840000034 270325 270325 ZI 2636/2025 MM zakup nakł. inw. 17020823 PHU OLTED Stefan Rutkowsk 000001 K 0001213699 Z4A0 39D 2152200000 2D 1 589,98- PLN 1 589,98 4933479242 OBCINAK M12 PCSS-202X Dąbrówki 92/1 80-034 Gdańsk RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 1 292,67 PLN 1 292,67 OBCINAK D/RUR M12PCSS-202C MILWAUKEE> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 297,31 PLN 297,31 00031065 310325 0850000972 270325 270325 ZM FA/676/03/2025 MM zakup MiT 17020823 "CENTROWENT S.C." SŁAWOMI 000001 K 0001030520 Z4A0 31 2150000000 2A 8 720,70- PLN 8 720,70 BOGUMIŁ STEC WENTYLATOR OSIOWY VENTURE IND. HCFT/4- 400/HA MIĘDZYLESKA 4 50-514 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 410,00 PLN 3 410,00 WENTYLATOR Z/SILNIK.HCFT/4-400 UGW-4 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 680,00 PLN 3 680,00 WENTYLATOR Z/SIL.UGW-07 HCFT/4-560 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 630,70 PLN 1 630,70 00031066 310325 0850000973 270325 270325 ZM 1175/2025 MM zakup MiT 17020760 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A 10,84- PLN 10,84 Kazimierz Grendysz SRUBUNEK 10 OC 1" KOLANKOWY Zakładowa 2 Suma strony 99 940,68 99 951,52 Skumulow. 666 250 241,70 666 250 252,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 064 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 666 250 241,70 666 250 252,54 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,81 PLN 8,81 ŚRUBUNEK KOLANKOWY 1" OC VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2,03 PLN 2,03 00031067 310325 0850000974 270325 270325 ZM 1049/2025 MM zakup MiT 17020823 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 ** 252,03- PLN 252,03 FARBA EMUL.10L DE'LUX BIELIN ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 140,60 PLN 140,60 FARBA EMULSYJNA BIAŁA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,46 PLN 19,46 UNI GRUNT ATLAS 5L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,26 PLN 7,26 RĄCZKA D/WAŁKA MALARSKIEGO RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,36 PLN 10,36 WKŁAD D/WAŁKA 10 CM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,42 PLN 9,42 WKŁAD D/WAŁKA 10 CM RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,02 PLN 6,02 KUWETA MALARSKA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,82 PLN 11,82 FOLIA MALARSKA 4X5M Róż.dostawy i zamów 000009 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,04 PLN 0,04 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000010 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,04- PLN 0,04 zaokrąglenia VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 47,13 PLN 47,13 Róż.dostawy i zamów 000012 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,04- PLN 0,04 00031068 020425 0850000975 270325 270325 ZM FS-HC/4014/25/3 MM zakup MiT 17020823 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 31 2150000000 2A 112,86- PLN 112,86 USZCZELKA TTI-1590 35X43X5.8/6,3 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,14 PLN 3,14 USZCZELNIENIE TTI 35X43X5,8 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,98 PLN 2,98 USZCZELKA DŁAWNICY TTI-L 45X55X7 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,50 PLN 4,50 USZCZELNIENIE GDS 75X69,9X6,2 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,28 PLN 3,28 USZCZELNIENIE TTS/L 35X43X5,8 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,48 PLN 2,48 USZCZELNIENIE TTS/L-AI 30X38X5,8 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,06 PLN 1,06 PIERŚCIEŃ ZGAR.Z 30X38X4/7 GUMA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,18 PLN 1,18 ZGARNIACZ Z 35X43X4/7 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 0,85 PLN 0,85 ZGARNIACZ Z 35X43X4/7 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,04 PLN 2,04 ZGARNIACZ Z 45X55X5/7 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,90 PLN 1,90 Suma strony 286,36 364,97 Skumulow. 666 250 528,06 666 250 617,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 065 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 666 250 528,06 666 250 617,51 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY AGI 45X50X10 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,94 PLN 2,94 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY 35X40X9,5 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,94 PLN 2,94 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY 35X40X9,5 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,96 PLN 2,96 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY 30X35X9,5 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,38 PLN 26,38 USZCZELNIENIE K18 075-055 75X55X22,4 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,62 PLN 10,62 USZCZELNIENIE K18 050-034 50X34X20,5 RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,81 PLN 12,81 USZCZELNIENIE TPL 65X49X20,5 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,70 PLN 1,70 O-RING 25X3 RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,40 PLN 2,40 O-RING 35X3 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,60 PLN 2,60 O-RING 40X3 RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,00 PLN 3,00 O-RING 60X2,5 FKM VAT naliczony 000022 S 2211100000 Z4A0 40 2A 21,10 PLN 21,10 00031069 310325 0850000985 270325 280325 ZM 215/WMA/03/2025 MM zakup MiT 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** 9 896,41- PLN 9 896,41 TLEN TECHNICZNY(T-47)7,5M3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 334,64 PLN 1 334,64 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 503,00 PLN 4 503,00 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 070,70 PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 391,68 PLN 391,68 ARGON SPAWALNICZY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 545,60 PLN 545,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,24- PLN 0,24 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000009 S 7699990000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 zaokrąglenia VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 850,55 PLN 1 850,55 Róż.dostawy i zamów 000011 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,24 PLN 0,24 00031070 010425 0850000989 270325 280325 ZM FS1/V/03/2025 MM zakup MiT 17020823 VERG Sp. z o.o. 000001 K 0001091698 Z4A0 31 2150000000 2A 4 640,79- EUR 19 450,94 7851 - T-PART, ASSEMBLED PART FOR ORBIT 24 Leśna 8 83-010 STRASZYN RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 773,00 EUR 15 813,77 RAMIĘ DOCIERACZKI 7851-T-PART VENTIL > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 867,79 EUR 3 637,17 Suma strony 29 437,04 29 347,59 Skumulow. 666 279 965,10 666 279 965,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 066 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 666 279 965,10 666 279 965,10 00031071 030425 0850000992 270325 270325 ZM FV60/2025 MM zakup MiT 17020823 KARBOT NARZĘDZIA 000001 K 0001102031 Z4A0 31 2150000000 2D 215,25- PLN 215,25 KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY 24MM KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 175,00 PLN 175,00 KLUCZ OCZKOWO-PŁASKI RWKB/RWPD 24X24 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 40,25 PLN 40,25 00031072 020425 0850000994 270325 270325 ZM 725/OP/2025 MM zakup MiT 17020823 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A 62,98- PLN 62,98 OR 120,00 X 4,00 70VMQ Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 51,20 PLN 51,20 O-RING 120X4 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11,78 PLN 11,78 00031073 030425 0850000995 270325 270325 ZM 534/03/2025 MM zakup MiT 17020823 ALUKWAS METALE NIEŻELAZNE 000001 K 0001111913 Z4A0 31 2150000000 2A 260,76- PLN 260,76 RAFAŁ KRZYSZŁOWSKI PROFIL.KWAS.60X20X2 SZLIF PH18N9 BUDOWLANYCH 50 45-123 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 212,00 PLN 212,00 PROFIL 60X20X2 STAL NIERDZ. GAT. 1.4301 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 48,76 PLN 48,76 00031074 020425 0850000996 270325 270325 ZM 724/OP/2025 MM zakup MiT 17020823 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A 64,99- PLN 64,99 OR 330,00 X 8,00 70NBR Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 52,84 PLN 52,84 O-RING 330X8 70NBR VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 12,15 PLN 12,15 00031075 020425 0850000998 270325 270325 ZM 723/OP/2025 MM zakup MiT 17020823 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A 97,82- PLN 97,82 OR 70,00X3,00 70VMQ Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 58,60 PLN 58,60 O-RING 70X3 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,93 PLN 20,93 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P52P52/211/10-279 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18,29 PLN 18,29 00031076 020425 0850000999 270325 270325 ZM 722/OP/2025 MM zakup MiT 17020823 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A 51,33- PLN 51,33 STRAŻ Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 41,73 PLN 41,73 KOŃCÓWKA WĘŻA 1X25 GW Suma strony 743,53 753,13 Skumulow. 666 280 708,63 666 280 718,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 067 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 666 280 708,63 666 280 718,23 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9,60 PLN 9,60 00031077 030425 0850001000 270325 270325 ZM 721/OP/2025 MM zakup MiT 17020823 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A 246,89- PLN 246,89 ZAKUCIE PRZEWODU METAL FLEX Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 130,82 PLN 130,82 ZAKUCIE PRZEWODU HYDR. METAL FLEX 1'' GZ RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,24 PLN 10,24 SIMERING 48X62X12 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,56 PLN 15,56 SIMMERING AO 100X140X12 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,24 PLN 10,24 SIMERING 48X62X12 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,56 PLN 15,56 SIMMERING AO 100X140X12 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,30 PLN 18,30 O-RING 70X3 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 46,17 PLN 46,17 00031078 020425 0850001015 270325 270325 ZM FV/N008274/3/202 <<5 17000036 DRUKOMAT .PL SP. Z O.O. 000001 K 0001085622 Z4A0 31 2150000000 2A 1 710,19- PLN 1 710,19 ZAMÓWIENIE NR: 234077/000038 MULTINARZĘDZIE SCHWAR WYPOCZYNKOWA 13 64-920 PIŁA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 390,40 PLN 1 390,40 MATERIAŁY REKLAMOWE (SZT) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 319,79 PLN 319,79 00031079 030425 0850001017 270325 310325 ZM FS2001/ZE/2025 MM zakup MiT 17020823 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A 736,77- PLN 736,77 TORBA NA MASKĘ Z USZT. KLAPĄ ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 599,00 PLN 599,00 TORBA NA MASKĘ PEŁNOTWARZOWĄ MSA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 137,77 PLN 137,77 00031080 280325 0880000955 270325 270325 ZU 83/2025 MM zakup usług 17000036 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 4 079,71- PLN 4 079,71 ŚRUBA M20X60 OC PEŁNY GWINT+NAKR+PODKŁ KPL Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 3 316,84 PLN 3 316,84 śruby VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 762,87 PLN 762,87 00031081 310325 0880000956 270325 270325 ZU 03/03/2025 MM zakup usług 17000036 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRA 000001 K 0001040932 Z4A0 31 2150000000 2A 26 047,71- PLN 26 047,71 POLI-TECHNIK STEFANIUK I SAWICKI SP UZUPEŁNIENIE POWŁOK DOBRZEŃSKA 58a 46-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 21 177,00 PLN 21 177,00 POZ.USŁUGI Suma strony 27 960,16 32 821,27 Skumulow. 666 308 668,79 666 313 539,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 068 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 666 308 668,79 666 313 539,50 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 870,71 PLN 4 870,71 00031082 020425 0880000968 270325 280325 ZU FA/39/03/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO ZET SP.Z 000001 K 0001040832 Z4A0 31 2150000000 ** 20 556,00- PLN 20 556,00 HYDRODYNAMICZNE CZYSZCZENIE RUR KANALIZACYJNYCH MOSTOWA 30A 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 500,00 PLN 1 500,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 8A 17 325,00 PLN 17 325,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 345,00 PLN 345,00 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 8A 1 386,00 PLN 1 386,00 00031083 010425 0880000971 270325 270325 ZU 397/2025 MM zakup usług 17020823 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000001 K 0001018501 Z4A0 31 2150000000 2A 71,34- PLN 71,34 ŁOŻYSKO 6206 2RS C3 FAG BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 58,00 PLN 58,00 łożysko VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13,34 PLN 13,34 00031084 030425 0880001006 270325 310325 ZU 204/2025 MM zakup usług 17020823 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 134,40- PLN 134,40 WYŁĄCZNIK AKCENT ŁP-1A POJEDYŃCZY TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 109,27 PLN 109,27 gniazdo, włącznik VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 25,13 PLN 25,13 00031085 030425 0880001047 270325 310325 ZU FA/984/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 5 571,38- PLN 5 571,38 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 4 529,58 PLN 4 529,58 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 041,80 PLN 1 041,80 00031086 100425 0880001160 270325 020425 ZU 258S002624024945 MM zakup usług 17020823 Climbex sp. z o.o. 000001 K 0001041028 Z4A0 31 2150000000 2A 16 826,40- PLN 16 826,40 PRACA DOBRZEŃSKA 64 45-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 13 680,00 PLN 13 680,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 146,40 PLN 3 146,40 00031087 310325 0100007657 280325 310325 AA AUAK0146428501 RAPERB:03/20250331-073315 17000027 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 24 995,00 PLN 24 995,00 PSP Z4AI/00473-09 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 24 995,00- PLN 24 995,00 PSP Z4AI/00473-09 Suma strony 73 025,23 68 154,52 Skumulow. 666 381 694,02 666 381 694,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 069 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 666 381 694,02 666 381 694,02 00031088 310325 0100007658 280325 310325 AA AUAK0146428501 RAPERB:11/20250331-073315 17000027 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 24 995,00 PLN 24 995,00 PSP Z4AI/00473-09 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 24 995,00- PLN 24 995,00 PSP Z4AI/00473-09 00031089 310325 0100007659 280325 310325 AA AUAK0146428501 RAPERB:12/20250331-073315 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 24 995,00 PLN 24 995,00 PSP Z4AI/00473-09 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 24 995,00- PLN 24 995,00 PSP Z4AI/00473-09 00031090 310325 0100007660 280325 310325 AA AUAK0146428501 RAPERB:13/20250331-073315 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 24 995,00 PLN 24 995,00 PSP Z4AI/00473-09 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 24 995,00- PLN 24 995,00 PSP Z4AI/00473-09 00031091 310325 0100007661 280325 310325 AA AUAK0146428501 RAPERB:23/20250331-073315 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 24 995,00 PLN 24 995,00 PSP Z4AI/00473-09 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 24 995,00- PLN 24 995,00 PSP Z4AI/00473-09 00031092 310325 0100007662 280325 310325 AA AUAK0146428501 RAPERB:24/20250331-073315 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 24 995,00 PLN 24 995,00 PSP Z4AI/00473-09 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 24 995,00- PLN 24 995,00 PSP Z4AI/00473-09 00031093 310325 0120002005 280325 310325 CO Księgowanie CO->FI 17000027 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 24 995,00- PLN 24 995,00 PSP Z4AI/00473-09 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 24 995,00 PLN 24 995,00 PSP Z4AI/00473-09 00031094 280325 0220001545 280325 280325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 81 13 228,00 PLN 13 228,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 13 228,00- PLN 13 228,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE Usł.utrzymania czyst 000003 S 4308300000 Z4A0 81 7 364,00 PLN 7 364,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 7 364,00- PLN 7 364,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE 00031095 280325 0220001553 280325 270325 MP WZ/610/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 977,00 PLN 3 977,00 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY WILDEN P8/PV8PRO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 977,00- PLN 3 977,00 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY WILDEN P8/PV8PRO 00031096 310325 0220001556 280325 260325 MP 118902 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 410,00 PLN 3 410,00 Suma strony 177 949,00 174 539,00 Skumulow. 666 559 643,02 666 556 233,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 070 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 666 559 643,02 666 556 233,02 WENTYLATOR Z/SILNIK.HCFT/4-400 UGW-4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 410,00- PLN 3 410,00 WENTYLATOR Z/SILNIK.HCFT/4-400 UGW-4 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 3 680,00 PLN 3 680,00 WENTYLATOR Z/SIL.UGW-07 HCFT/4-560 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 3 680,00- PLN 3 680,00 WENTYLATOR Z/SIL.UGW-07 HCFT/4-560 00031097 310325 0220001559 280325 280325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 91- 13 228,00- PLN 13 228,00- UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 13 228,00 PLN 13 228,00- UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE Usł.utrzymania czyst 000003 S 4308300000 Z4A0 91- 7 364,00- PLN 7 364,00- UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86- 7 364,00 PLN 7 364,00- UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE 00031098 310325 0220001562 280325 260325 MP ZAM.4500583115 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 630,11 PLN 630,11 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 630,11- PLN 630,11 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 224,11 PLN 224,11 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 224,11- PLN 224,11 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 629,30 PLN 629,30 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 629,30- PLN 629,30 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 58,16 PLN 58,16 PRĘT FI28 CHROM CK45 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 58,16- PLN 58,16 PRĘT FI28 CHROM CK45 00031099 310325 0220001564 280325 280325 MP FV/1958/ZE/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 399,00 PLN 399,00 WYPOSAŻENIE APTECZKI DIN 13157 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 399,00- PLN 399,00 WYPOSAŻENIE APTECZKI DIN 13157 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 351,00 PLN 351,00 GOGLE OCHRONNE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 351,00- PLN 351,00 GOGLE OCHRONNE 00031100 310325 0220001567 280325 280325 MP FV/FS-1336/25/35 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Artykuły czystości 000001 S 4125000000 Z4A0 81 172,00 PLN 172,00 ODŚWIERZACZ JOHNSON GLADE SPRAY 300 ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 172,00- PLN 172,00 ODŚWIERZACZ JOHNSON GLADE SPRAY 300 ML Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 212,40 PLN 212,40 TONER BROTHER TN329Y RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 212,40- PLN 212,40 TONER BROTHER TN329Y Suma strony 14 235,92- 10 825,92- Skumulow. 666 545 407,10 666 545 407,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 071 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 666 545 407,10 666 545 407,10 Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 212,40 PLN 212,40 TONER BROTHER TN329C RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 212,40- PLN 212,40 TONER BROTHER TN329C Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 173,30 PLN 173,30 TONER BROTHER TN329 BK RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 173,30- PLN 173,30 TONER BROTHER TN329 BK Artykuły czystości 000009 S 4125000000 Z4A0 81 48,93 PLN 48,93 PŁYN D/MYCIA NACZYŃ LUDWIK MIĘT. 1000ML RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 48,93- PLN 48,93 PŁYN D/MYCIA NACZYŃ LUDWIK MIĘT. 1000ML Artykuły czystości 000011 S 4125000000 Z4A0 81 130,90 PLN 130,90 PŁYN D/WC UNILEVER DOMESTOS 750ML L RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 130,90- PLN 130,90 PŁYN D/WC UNILEVER DOMESTOS 750ML L Artykuły czystości 000013 S 4125000000 Z4A0 81 5,01 PLN 5,01 GĄBKA KUCHENNA 5SZT RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 5,01- PLN 5,01 GĄBKA KUCHENNA 5SZT Artykuły czystości 000015 S 4125000000 Z4A0 81 28,68 PLN 28,68 MLECZKO CZYSZCZĄCE CIF 700ML RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 28,68- PLN 28,68 MLECZKO CZYSZCZĄCE CIF 700ML Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 81 3,08 PLN 3,08 KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 3,08- PLN 3,08 KOREKTOR MYSZ Materiały biurowe 000019 S 4121000000 Z4A0 81 116,60 PLN 116,60 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 116,60- PLN 116,60 PAPIER KSERO A4 W RYZACH Materiały biurowe 000021 S 4121000000 Z4A0 81 16,26 PLN 16,26 MARKER D/TKANIN PENTEL NM10 1,0MM CZARNY RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 16,26- PLN 16,26 MARKER D/TKANIN PENTEL NM10 1,0MM CZARNY Materiały biurowe 000023 S 4121000000 Z4A0 81 153,20 PLN 153,20 MARKER EDDING 750 BIAŁY RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 153,20- PLN 153,20 MARKER EDDING 750 BIAŁY Artykuły czystości 000025 S 4125000000 Z4A0 81 24,26 PLN 24,26 ODŚWIEŻACZ TOALETOWY RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 24,26- PLN 24,26 ODŚWIEŻACZ TOALETOWY Materiały biurowe 000027 S 4121000000 Z4A0 81 153,20 PLN 153,20 MARKER EDDING 750 2-4MM CZARNY RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 153,20- PLN 153,20 MARKER EDDING 750 2-4MM CZARNY 00031101 310325 0220001573 280325 270325 MP ZAM.4500583143 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3,14 PLN 3,14 USZCZELNIENIE TTI 35X43X5,8 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3,14- PLN 3,14 USZCZELNIENIE TTI 35X43X5,8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2,98 PLN 2,98 Suma strony 1 071,94 1 068,96 Skumulow. 666 546 479,04 666 546 476,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 072 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 666 546 479,04 666 546 476,06 USZCZELKA DŁAWNICY TTI-L 45X55X7 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2,98- PLN 2,98 USZCZELKA DŁAWNICY TTI-L 45X55X7 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 4,50 PLN 4,50 USZCZELNIENIE GDS 75X69,9X6,2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 4,50- PLN 4,50 USZCZELNIENIE GDS 75X69,9X6,2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 3,28 PLN 3,28 USZCZELNIENIE TTS/L 35X43X5,8 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 3,28- PLN 3,28 USZCZELNIENIE TTS/L 35X43X5,8 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 2,48 PLN 2,48 USZCZELNIENIE TTS/L-AI 30X38X5,8 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 2,48- PLN 2,48 USZCZELNIENIE TTS/L-AI 30X38X5,8 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 1,06 PLN 1,06 PIERŚCIEŃ ZGAR.Z 30X38X4/7 GUMA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 1,06- PLN 1,06 PIERŚCIEŃ ZGAR.Z 30X38X4/7 GUMA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 1,18 PLN 1,18 ZGARNIACZ Z 35X43X4/7 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 1,18- PLN 1,18 ZGARNIACZ Z 35X43X4/7 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 0,85 PLN 0,85 ZGARNIACZ Z 35X43X4/7 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 0,85- PLN 0,85 ZGARNIACZ Z 35X43X4/7 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 2,04 PLN 2,04 ZGARNIACZ Z 45X55X5/7 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 2,04- PLN 2,04 ZGARNIACZ Z 45X55X5/7 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 1,90 PLN 1,90 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY AGI 45X50X10 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 1,90- PLN 1,90 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY AGI 45X50X10 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 2,94 PLN 2,94 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY 35X40X9,5 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 2,94- PLN 2,94 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY 35X40X9,5 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 2,94 PLN 2,94 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY 35X40X9,5 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 2,94- PLN 2,94 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY 35X40X9,5 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 2,96 PLN 2,96 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY 30X35X9,5 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 2,96- PLN 2,96 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY 30X35X9,5 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 26,38 PLN 26,38 USZCZELNIENIE K18 075-055 75X55X22,4 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 26,38- PLN 26,38 USZCZELNIENIE K18 075-055 75X55X22,4 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 10,62 PLN 10,62 USZCZELNIENIE K18 050-034 50X34X20,5 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 10,62- PLN 10,62 USZCZELNIENIE K18 050-034 50X34X20,5 Suma strony 63,13 66,11 Skumulow. 666 546 542,17 666 546 542,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 073 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 666 546 542,17 666 546 542,17 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 12,81 PLN 12,81 USZCZELNIENIE TPL 65X49X20,5 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 12,81- PLN 12,81 USZCZELNIENIE TPL 65X49X20,5 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 1,70 PLN 1,70 O-RING 25X3 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 1,70- PLN 1,70 O-RING 25X3 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 2,40 PLN 2,40 O-RING 35X3 RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 2,40- PLN 2,40 O-RING 35X3 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 2,60 PLN 2,60 O-RING 40X3 RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 2,60- PLN 2,60 O-RING 40X3 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 3,00 PLN 3,00 O-RING 60X2,5 FKM RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 3,00- PLN 3,00 O-RING 60X2,5 FKM 00031102 310325 0220001577 280325 280325 MP FV/053/03/2025/ MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 639,75 PLN 639,75 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 639,75- PLN 639,75 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 00031103 010425 0220001586 280325 280325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 137,72 PLN 137,72 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 137,72- PLN 137,72 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 341,73 PLN 341,73 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 341,73- PLN 341,73 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 212,15 PLN 212,15 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 212,15- PLN 212,15 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 300,04 PLN 300,04 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 300,04- PLN 300,04 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 282,22 PLN 282,22 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 282,22- PLN 282,22 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 359,07 PLN 359,07 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 359,07- PLN 359,07 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 100,34 PLN 100,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 100,34- PLN 100,34 Suma strony 2 395,53 2 395,53 Skumulow. 666 548 937,70 666 548 937,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 074 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 666 548 937,70 666 548 937,70 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00031104 010425 0220001598 280325 280325 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 81 16 500,00 PLN 16 500,00 SUWNICA POMOSTOWA UDŹWIG Q 10T RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 16 500,00- PLN 16 500,00 SUWNICA POMOSTOWA UDŹWIG Q 10T 00031105 020425 0220001633 280325 280325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 105 500,00 PLN 105 500,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 105 500,00- PLN 105 500,00 POZ.USŁUGI 00031106 020425 0220001638 280325 280325 MP ZAM.4500583292 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 13,00 PLN 13,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 13,00- PLN 13,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 13,00 PLN 13,00 ZAKUCIE P12 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 13,00- PLN 13,00 ZAKUCIE P12 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 26,00 PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 26,00- PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 13,00 PLN 13,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 13,00- PLN 13,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 19,52 PLN 19,52 ZAKUCIE P12 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 19,52- PLN 19,52 ZAKUCIE P12 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 26,00 PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 26,00- PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 00031107 020425 0220001646 280325 280325 MP 708/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 23,50 PLN 23,50 TAŚMA TYNKARSKA POMARAŃCZ. 48MMX50M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 23,50- PLN 23,50 TAŚMA TYNKARSKA POMARAŃCZ. 48MMX50M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 7,82 PLN 7,82 NAKRĘTKA M8 OC PN82144 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 7,82- PLN 7,82 NAKRĘTKA M8 OC PN82144 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 34,00 PLN 34,00 SMAR GRAFITOWY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 34,00- PLN 34,00 SMAR GRAFITOWY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 15,00 PLN 15,00 NASADKA DŁUGA 1/2 8MM Suma strony 122 190,84 122 175,84 Skumulow. 666 671 128,54 666 671 113,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 075 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 666 671 128,54 666 671 113,54 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 15,00- PLN 15,00 NASADKA DŁUGA 1/2 8MM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 11,40 PLN 11,40 NAKRĘTKA M12 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 11,40- PLN 11,40 NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 17,10 PLN 17,10 PODKŁADKA POSZERZANA M12 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 17,10- PLN 17,10 PODKŁADKA POSZERZANA M12 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 72,00 PLN 72,00 PRĘT GWINTOWANY M12X2000MM ZN RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 72,00- PLN 72,00 PRĘT GWINTOWANY M12X2000MM ZN Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 90,00 PLN 90,00 NASADKA DŁUGA 1/2 10MM RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 90,00- PLN 90,00 NASADKA DŁUGA 1/2 10MM 00031108 020425 0220001647 280325 280325 MP 923/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 600,00 PLN 4 600,00 TAŚMA ZBROJONA WŁÓKNEM SZKLANYM 50MM/50M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 600,00- PLN 4 600,00 TAŚMA ZBROJONA WŁÓKNEM SZKLANYM 50MM/50M 00031109 030425 0220001693 280325 280325 MP FV 9011179606 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 17,88 PLN 17,88 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 17,88- PLN 17,88 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 53,66 PLN 53,66 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 53,66- PLN 53,66 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000005 S 4300240000 Z4A0 81 28,46 PLN 28,46 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 28,46- PLN 28,46 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000007 S 4300240000 Z4A0 81 28,46 PLN 28,46 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 28,46- PLN 28,46 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000009 S 4300240000 Z4A0 81 28,46 PLN 28,46 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 28,46- PLN 28,46 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000011 S 4300240000 Z4A0 81 2,85 PLN 2,85 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 2,85- PLN 2,85 USŁ.MYCIA SAMOCHODU 00031110 080425 0220001772 280325 280325 MP PROT.28.03.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 16 840,00 PLN 16 840,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 16 840,00- PLN 16 840,00 Suma strony 21 790,27 21 805,27 Skumulow. 666 692 918,81 666 692 918,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 076 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 666 692 918,81 666 692 918,81 POZ.USŁUGI 00031111 280325 0230002285 280325 280325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 18,80- PLN 18,80 ŚWIETLÓWKA LF 36W Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 18,80 PLN 18,80 ŚWIETLÓWKA LF 36W 00031112 280325 0230002286 280325 280325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 570,00- PLN 570,00 BLACHA 15X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 570,00 PLN 570,00 BLACHA 15X1500X3000 ST3S/S235JR 00031113 280325 0230002287 280325 280325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 108,00- PLN 108,00 BLACHA 5X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 108,00 PLN 108,00 BLACHA 5X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 13,71- PLN 13,71 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 13,71 PLN 13,71 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 46,80- PLN 46,80 KAPTUR SPAWALNICZY CAGOULTI Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 46,80 PLN 46,80 KAPTUR SPAWALNICZY CAGOULTI Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 2,33- PLN 2,33 SZYBKA POLIWĘGLAN 105X115 ZEWNĘTRZNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 2,33 PLN 2,33 SZYBKA POLIWĘGLAN 105X115 ZEWNĘTRZNA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 110,26- PLN 110,26 ELEKTRODA EB 146 FI.2,5 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 110,26 PLN 110,26 ELEKTRODA EB 146 FI.2,5 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 4,68- PLN 4,68 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000014 S 4100800000 Z4A0 81 4,68 PLN 4,68 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 4,57- PLN 4,57 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 4,57 PLN 4,57 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 11,38- PLN 11,38 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 11,38 PLN 11,38 SZCZOTKA DRUCIANA 00031114 280325 0230002288 280325 280325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 48,00- PLN 48,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Suma strony 898,40 946,40 Skumulow. 666 693 817,21 666 693 865,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 077 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 666 693 817,21 666 693 865,21 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 48,00 PLN 48,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00031115 280325 0230002289 280325 280325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 36,00- PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00031116 280325 0230002290 280325 280325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 117,75- PLN 117,75 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,2 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 117,75 PLN 117,75 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,95- PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 21,95 PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 12,50- PLN 12,50 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 12,50 PLN 12,50 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 6,93- PLN 6,93 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 6,93 PLN 6,93 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 15,45- PLN 15,45 PĘDZEL PŁASKI 100MM Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 15,45 PLN 15,45 PĘDZEL PŁASKI 100MM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 41,33- PLN 41,33 OSŁONA TWARZY OTY Y SZYBKA BEZBARWNA > Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 41,33 PLN 41,33 OSŁONA TWARZY OTY Y SZYBKA BEZBARWNA > Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 21,61- PLN 21,61 ADAPTER D/HEŁMU 3M P3E PELTOR 7100098979 Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 21,61 PLN 21,61 ADAPTER D/HEŁMU 3M P3E PELTOR 7100098979 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 29,70- PLN 29,70 ADAPTER D/MOCOWA. OSŁONY TWARZY P3EV/2> Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 29,70 PLN 29,70 ADAPTER D/MOCOWA. OSŁONY TWARZY P3EV/2> 00031117 280325 0230002291 280325 280325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,95- PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 21,95 PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) 00031118 280325 0230002292 280325 280325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 69,52- PLN 69,52 KOTWA CHEMICZNA-ZAPRAWA 300 POLYVALENT Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 69,52 PLN 69,52 KOTWA CHEMICZNA-ZAPRAWA 300 POLYVALENT Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 11,12- PLN 11,12 Suma strony 442,69 405,81 Skumulow. 666 694 259,90 666 694 271,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 078 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 666 694 259,90 666 694 271,02 KLEJ KROPELKA ŻEL 3G Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 11,12 PLN 11,12 KLEJ KROPELKA ŻEL 3G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 162,20- PLN 162,20 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 162,20 PLN 162,20 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG 00031119 280325 0230002293 280325 280325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00031120 280325 0230002294 280325 280325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 186,00- PLN 186,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 186,00 PLN 186,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00031121 280325 0230002295 280325 280325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,50- PLN 8,50 PĘDZEL PŁASKI 4" Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 8,50 PLN 8,50 PĘDZEL PŁASKI 4" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6,54- PLN 6,54 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 6,54 PLN 6,54 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 00031122 280325 0230002296 280325 280325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 768,00- PLN 768,00 RĘKAWICE TEGERA_19 SPAW. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 768,00 PLN 768,00 RĘKAWICE TEGERA_19 SPAW. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5 259,60- PLN 5 259,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 5 259,60 PLN 5 259,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 5 371,20- PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 5 371,20- PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 5 371,20- PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000010 S 4101000000 Z4A0 81 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 1 306,84- PLN 1 306,84 ELEKTRODA EB 150 4,0/450 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 1 306,84 PLN 1 306,84 ELEKTRODA EB 150 4,0/450 Suma strony 23 834,80 23 823,68 Skumulow. 666 718 094,70 666 718 094,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 079 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 666 718 094,70 666 718 094,70 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 158,00- PLN 158,00 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB-501 1,6 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 158,00 PLN 158,00 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB-501 1,6 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 214,40- PLN 214,40 SZYBKA ZEW. PRZYŁBICY ESAB SAVAGE A40 > Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 214,40 PLN 214,40 SZYBKA ZEW. PRZYŁBICY ESAB SAVAGE A40 > Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 75,20- PLN 75,20 SZYBKA WEW. PRZYŁBICY ESAB SAVAGE A40 > Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 75,20 PLN 75,20 SZYBKA WEW. PRZYŁBICY ESAB SAVAGE A40 > Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 182,40- PLN 182,40 TULEJKA IZOLACYJNA MB-501 BIAŁA CERAMIC> Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 182,40 PLN 182,40 TULEJKA IZOLACYJNA MB-501 BIAŁA CERAMIC> Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 69,10- PLN 69,10 DYSZA GAZ.MB-501 STOŻKOWA Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 81 69,10 PLN 69,10 DYSZA GAZ.MB-501 STOŻKOWA Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 398,75- PLN 398,75 DYSZA GAZ.MB-501 STOŻKOWA Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 81 398,75 PLN 398,75 DYSZA GAZ.MB-501 STOŻKOWA Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 1 356,60- PLN 1 356,60 DYSZA TNĄCA X16A NR4 60 -100MM Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 81 1 356,60 PLN 1 356,60 DYSZA TNĄCA X16A NR4 60 -100MM Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 70,50- PLN 70,50 ŁĄCZNIK PRĄDOWY MB-501 Materiały elektryczn 000028 S 4100300000 Z4A0 81 70,50 PLN 70,50 ŁĄCZNIK PRĄDOWY MB-501 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 67,80- PLN 67,80 ŁĄCZNIK PRĄDOWY MB-501 Materiały elektryczn 000030 S 4100300000 Z4A0 81 67,80 PLN 67,80 ŁĄCZNIK PRĄDOWY MB-501 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 27,30- PLN 27,30 OSŁONA FILTRA 93X115 ZEWN WARRIOR-TECH Świadczenia BHP 000032 S 4427100000 Z4A0 81 27,30 PLN 27,30 OSŁONA FILTRA 93X115 ZEWN WARRIOR-TECH Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 SZYBKA PRZYŁBICA 110X90 BEZBARWNA Świadczenia BHP 000034 S 4427100000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 SZYBKA PRZYŁBICA 110X90 BEZBARWNA Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 156,61- PLN 156,61 PŁYN CHŁODZĄCY BTC-15 OP.5L Materiały chemiczne 000036 S 4100500000 Z4A0 81 156,61 PLN 156,61 PŁYN CHŁODZĄCY BTC-15 OP.5L Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 304,53- PLN 304,53 SZYBKA STANDARDOWA ZEW.NR526000 O/10SZT> Świadczenia BHP 000038 S 4427100000 Z4A0 81 304,53 PLN 304,53 SZYBKA STANDARDOWA ZEW.NR526000 O/10SZT> Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 112,95- PLN 112,95 ROZDZIELACZ GAZU UCHWYT SPAW.MB-501 Cz.zam.do masz.i urz 000040 S 4100400000 Z4A0 81 112,95 PLN 112,95 Suma strony 3 214,14 3 214,14 Skumulow. 666 721 308,84 666 721 308,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 080 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 666 721 308,84 666 721 308,84 ROZDZIELACZ GAZU UCHWYT SPAW.MB-501 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 2 840,00- PLN 2 840,00 CZOP WAŁU ROL.OBROT.L=32MM GZ M6 GW M5> Cz.zam.do masz.i urz 000042 S 4100400000 Z4A0 81 2 840,00 PLN 2 840,00 CZOP WAŁU ROL.OBROT.L=32MM GZ M6 GW M5> Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 990,00- PLN 990,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000044 S 4115000000 Z4A0 81 990,00 PLN 990,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 35,01- PLN 35,01 WTYK ŁW/ŁP-95 Cz.zam.do masz.i urz 000046 S 4100400000 Z4A0 81 35,01 PLN 35,01 WTYK ŁW/ŁP-95 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 3,06- PLN 3,06 KOŃCÓWKA OCZKOWA CU KM 50/12 Materiały elektryczn 000048 S 4100300000 Z4A0 81 3,06 PLN 3,06 KOŃCÓWKA OCZKOWA CU KM 50/12 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 6,82- PLN 6,82 ADAPTER 8-RAMIENNY N/SZPULĘ K300 1207558 Cz.zam.do masz.i urz 000050 S 4100400000 Z4A0 81 6,82 PLN 6,82 ADAPTER 8-RAMIENNY N/SZPULĘ K300 1207558 Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 6,82- PLN 6,82 ADAPTER D/SZPULI D300 DWUCZĘŚCIOWY Cz.zam.do masz.i urz 000052 S 4100400000 Z4A0 81 6,82 PLN 6,82 ADAPTER D/SZPULI D300 DWUCZĘŚCIOWY Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 5 371,20- PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000054 S 4101000000 Z4A0 81 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 4,34- PLN 4,34 KOŃCÓWKA KABL.TULEJKOWA HI 2,5/10 (OPK.) Materiały elektryczn 000056 S 4100300000 Z4A0 81 4,34 PLN 4,34 KOŃCÓWKA KABL.TULEJKOWA HI 2,5/10 (OPK.) Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99 0,75- PLN 0,75 O-RING 12X2,5 Cz.zam.do masz.i urz 000058 S 4100400000 Z4A0 81 0,75 PLN 0,75 O-RING 12X2,5 Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 99 1 900,50- PLN 1 900,50 KASETA STER.KS-2 Materiały elektryczn 000060 S 4100300000 Z4A0 81 1 900,50 PLN 1 900,50 KASETA STER.KS-2 Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 99 196,75- PLN 196,75 PRZEWÓD H07RN-F/EV 5X1,5 450/750V Materiały elektryczn 000062 S 4100300000 Z4A0 81 196,75 PLN 196,75 PRZEWÓD H07RN-F/EV 5X1,5 450/750V Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 99 4,07- PLN 4,07 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONO-ŻÓŁTA Materiały budowlane 000064 S 4100100000 Z4A0 81 4,07 PLN 4,07 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONO-ŻÓŁTA Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 99 268,00- PLN 268,00 NAGOLENNIK SPAWALNICZY Z/NASTOPNIKIEM Świadczenia BHP 000066 S 4427100000 Z4A0 81 268,00 PLN 268,00 NAGOLENNIK SPAWALNICZY Z/NASTOPNIKIEM 00031123 280325 0230002297 280325 280325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Suma strony 11 627,32 11 627,32 Skumulow. 666 732 936,16 666 732 936,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 081 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 666 732 936,16 666 732 936,16 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM 00031124 280325 0230002298 280325 280325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 195,00- PLN 195,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 195,00 PLN 195,00 KURTKA OCIEPL. 00031125 280325 0230002299 280325 280325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM 00031126 280325 0230002300 280325 280325 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 RĘKAWICE OCHR.-9 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 RĘKAWICE OCHR.-9 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 168,00- PLN 168,00 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 168,00 PLN 168,00 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 57,60- PLN 57,60 RĘKAWICE OCHR.-10 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 57,60 PLN 57,60 RĘKAWICE OCHR.-10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 63,00- PLN 63,00 RĘKAWICE SOFT GRIP W 3560W Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 63,00 PLN 63,00 RĘKAWICE SOFT GRIP W 3560W Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 41,31- PLN 41,31 BRZESZCZOT PIŁY MECHANICZNEJ NPMA 450 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 41,31 PLN 41,31 BRZESZCZOT PIŁY MECHANICZNEJ NPMA 450 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 390,00- PLN 390,00 ZMYWACZ D/HAM.30l Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 390,00 PLN 390,00 ZMYWACZ D/HAM.30l Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 223,60- PLN 223,60 PŁYTKA SKRAWAJĄCA 16/R-2.00 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 223,60 PLN 223,60 PŁYTKA SKRAWAJĄCA 16/R-2.00 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 223,60- PLN 223,60 Suma strony 1 719,21 1 942,81 Skumulow. 666 734 655,37 666 734 878,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 082 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 666 734 655,37 666 734 878,97 PŁYTKA SKRAW.16ER-2.00 Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 223,60 PLN 223,60 PŁYTKA SKRAW.16ER-2.00 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 238,40- PLN 238,40 PŁYTKA SKRAWAJĄCA TPUN 160308 NTP 35/P35 Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 238,40 PLN 238,40 PŁYTKA SKRAWAJĄCA TPUN 160308 NTP 35/P35 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 206,20- PLN 206,20 PŁYTKA SKRAW.LFMX 3 UP30A Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 206,20 PLN 206,20 PŁYTKA SKRAW.LFMX 3 UP30A Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 206,60- PLN 206,60 PŁYTKA SKRAW.LFMX 4-UP40A Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 81 206,60 PLN 206,60 PŁYTKA SKRAW.LFMX 4-UP40A Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 215,95- PLN 215,95 PŁYTKA SKRAWAJĄCA VCMT 160402 Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 81 215,95 PLN 215,95 PŁYTKA SKRAWAJĄCA VCMT 160402 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY FORCH 1L Poz.mat.rem-eksploat 000026 S 4101100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY FORCH 1L Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 1 650,00- PLN 1 650,00 PREPARAT STEELER MAX 40/80 CHEMTEX> Materiały chemiczne 000028 S 4100500000 Z4A0 81 1 650,00 PLN 1 650,00 PREPARAT STEELER MAX 40/80 CHEMTEX> Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 27,60- PLN 27,60 CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000030 S 4101100000 Z4A0 81 27,60 PLN 27,60 CZYŚCIWO KOLOROWE Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 8,14- PLN 8,14 WĄŻ FI12 Cz.zam.do masz.i urz 000032 S 4100400000 Z4A0 81 8,14 PLN 8,14 WĄŻ FI12 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 4,88- PLN 4,88 OPASKA ŚLIMAKOWA 12-22 Cz.zam.do masz.i urz 000034 S 4100400000 Z4A0 81 4,88 PLN 4,88 OPASKA ŚLIMAKOWA 12-22 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 PASEK KLINOWY XPA 1357 Cz.zam.do masz.i urz 000036 S 4100400000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 PASEK KLINOWY XPA 1357 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 51,30- PLN 51,30 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D Mat.i sprzęt BHP og. 000038 S 4100800000 Z4A0 81 51,30 PLN 51,30 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D 00031127 280325 0230002301 280325 280325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Suma strony 3 023,57 2 899,97 Skumulow. 666 737 678,94 666 737 778,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 083 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 666 737 678,94 666 737 778,94 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA 00031128 280325 0230002302 280325 280325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00031129 280325 0230002303 280325 280325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00031130 280325 0230002304 280325 280325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 808,86- PLN 808,86 ELEKTRODA FI3,25 OK67.15 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 808,86 PLN 808,86 ELEKTRODA FI3,25 OK67.15 00031131 280325 0230002305 280325 280325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,68- PLN 16,68 PLASTER WODOODPORNY W/ZEST.12SZT. Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 16,68 PLN 16,68 PLASTER WODOODPORNY W/ZEST.12SZT. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 PLASTER 10CMX6CM Z/OPATR. Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 PLASTER 10CMX6CM Z/OPATR. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3,96- PLN 3,96 OPASKA DZIANA 4X10 Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 3,96 PLN 3,96 OPASKA DZIANA 4X10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 11,88- PLN 11,88 OPASKA ELASTYCZNA 5X15 Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 11,88 PLN 11,88 OPASKA ELASTYCZNA 5X15 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 11,22- PLN 11,22 Suma strony 1 673,28 1 584,50 Skumulow. 666 739 352,22 666 739 363,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 084 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 666 739 352,22 666 739 363,44 GAZA OPATRUNKOWA JAŁOWA 1M2 Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 11,22 PLN 11,22 GAZA OPATRUNKOWA JAŁOWA 1M2 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 6,66- PLN 6,66 GAZA JAŁOWA 1/2M2 Mat.i sprzęt BHP og. 000012 S 4100800000 Z4A0 81 6,66 PLN 6,66 GAZA JAŁOWA 1/2M2 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 3,30- PLN 3,30 KOMPRES 5X5X3 Mat.i sprzęt BHP og. 000014 S 4100800000 Z4A0 81 3,30 PLN 3,30 KOMPRES 5X5X3 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 6,09- PLN 6,09 KOMPRES 7X7X3 Mat.i sprzęt BHP og. 000016 S 4100800000 Z4A0 81 6,09 PLN 6,09 KOMPRES 7X7X3 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 44,37- PLN 44,37 SIATKA ELASTYCZNA OPATR. NR. 6 GŁOWA ,> Mat.i sprzęt BHP og. 000018 S 4100800000 Z4A0 81 44,37 PLN 44,37 SIATKA ELASTYCZNA OPATR. NR. 6 GŁOWA ,> Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 24,84- PLN 24,84 SIATKA ELAST.OPATRUN.DŁOŃ STOPA ROZ.3 Mat.i sprzęt BHP og. 000020 S 4100800000 Z4A0 81 24,84 PLN 24,84 SIATKA ELAST.OPATRUN.DŁOŃ STOPA ROZ.3 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 9,07- PLN 9,07 NOŻYCZKI APTECZKOWE Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 81 9,07 PLN 9,07 NOŻYCZKI APTECZKOWE 00031132 280325 0230002306 280325 280325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 870,00- PLN 870,00 STOŻEK OCHRONNY FILCOWY DLA SPAWACZA Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 870,00 PLN 870,00 STOŻEK OCHRONNY FILCOWY DLA SPAWACZA 00031133 280325 0230002307 280325 280325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,96- PLN 12,96 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 12,96 PLN 12,96 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6,48- PLN 6,48 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 6,48 PLN 6,48 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 95,04- PLN 95,04 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 95,04 PLN 95,04 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 92,88- PLN 92,88 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 92,88 PLN 92,88 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G 00031134 280325 0230002308 280325 280325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 12,96 PLN 12,96- KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Suma strony 1 182,91 1 158,73 Skumulow. 666 740 535,13 666 740 522,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 085 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 666 740 535,13 666 740 522,17 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 91- 12,96- PLN 12,96- KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 6,48 PLN 6,48- KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 91- 6,48- PLN 6,48- KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89- 95,04 PLN 95,04- KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 91- 95,04- PLN 95,04- KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89- 92,88 PLN 92,88- KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 91- 92,88- PLN 92,88- KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G 00031135 280325 0230002309 280325 280325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,96- PLN 12,96 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 12,96 PLN 12,96 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 95,04- PLN 95,04 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 95,04 PLN 95,04 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G 00031136 280325 0230002310 280325 280325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,48- PLN 6,48 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 6,48 PLN 6,48 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 92,88- PLN 92,88 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 92,88 PLN 92,88 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G 00031137 280325 0230002311 280325 280325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,50- PLN 6,50 KLEMA MOSIĘŻNA + Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 KLEMA MOSIĘŻNA + Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6,50- PLN 6,50 KLEMA MOSIĘŻNA- Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 KLEMA MOSIĘŻNA- 00031138 280325 0230002312 280325 280325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 111,60- PLN 111,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 111,60 PLN 111,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00031139 280325 0230002313 280325 280325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 Suma strony 182,40 195,36 Skumulow. 666 740 717,53 666 740 717,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 086 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 666 740 717,53 666 740 717,53 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 204,70- PLN 204,70 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.45 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 204,70 PLN 204,70 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.45 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 229,00- PLN 229,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 229,00 PLN 229,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 00031140 280325 0230002314 280325 280325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,60- PLN 37,60 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 37,60 PLN 37,60 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 47,10- PLN 47,10 FILTR POWIETRZA EU-5 592X592X500 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 47,10 PLN 47,10 FILTR POWIETRZA EU-5 592X592X500 00031141 280325 0230002315 280325 280325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,40- PLN 30,40 ŁATKA D/DĘTEK 7 5000201 TIP TOPOL Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 30,40 PLN 30,40 ŁATKA D/DĘTEK 7 5000201 TIP TOPOL 00031142 280325 0230002316 280325 280325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 18,50- PLN 18,50 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 18,50 PLN 18,50 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 24,66- PLN 24,66 SZCZOTKI 1607000CZ1 GSR 140-LI Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 24,66 PLN 24,66 SZCZOTKI 1607000CZ1 GSR 140-LI Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 87,12- PLN 87,12 SILNIK PRĄDU STAŁEGO 18V 160702266N> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 87,12 PLN 87,12 SILNIK PRĄDU STAŁEGO 18V 160702266N> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 21,22- PLN 21,22 PRZEWÓD H07RN-F 2X1 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 21,22 PLN 21,22 PRZEWÓD H07RN-F 2X1 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 19,58- PLN 19,58 PRZEWÓD H07RN-F 2X1 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 19,58 PLN 19,58 PRZEWÓD H07RN-F 2X1 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ 00031143 280325 0230002317 280325 280325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 154,20- PLN 154,20 OLEJ HYDRAULICZNY HL 32 Suma strony 739,38 893,58 Skumulow. 666 741 456,91 666 741 611,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 087 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 666 741 456,91 666 741 611,11 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 154,20 PLN 154,20 OLEJ HYDRAULICZNY HL 32 00031144 280325 0230002318 280325 280325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 336,42- PLN 336,42 TERMOMETR DO POMIARU TEMP.POW.ZEW/WEW Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 336,42 PLN 336,42 TERMOMETR DO POMIARU TEMP.POW.ZEW/WEW Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 81,88- PLN 81,88 WYCISKACZ D/SILIKONU Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 81,88 PLN 81,88 WYCISKACZ D/SILIKONU Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 26,26- PLN 26,26 PIŁKA DO METALU Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 26,26 PLN 26,26 PIŁKA DO METALU Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 15,48- PLN 15,48 SZYBKOZŁĄCZKA 1/2' ZW. Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 15,48 PLN 15,48 SZYBKOZŁĄCZKA 1/2' ZW. 00031145 280325 0310000137 280325 280325 LP XXXXX00001 PP0000196459 U-17024333 Ub.emer.wypł. 000001 S 4421110000 Z4A0 40 111,55 PLN 111,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000002 S 4421210000 Z4A0 40 74,29 PLN 74,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000003 S 4421310000 Z4A0 40 20,57 PLN 20,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000004 S 4421510000 Z4A0 40 28,00 PLN 28,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000005 S 4421610000 Z4A0 40 1,15 PLN 1,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ekwiwalent za urlop 000006 S 4413400000 Z4A0 40 1 142,97 PLN 1 142,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 40 1 142,97 PLN 1 142,97 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000008 S 2393000000 Z4A0 50 779,51- PLN 779,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000009 S 2393990000 Z4A0 50 1 142,97- PLN 1 142,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000010 S 2499999000 Z4A0 50 599,02- PLN 599,02 00031146 280325 0310000138 280325 280325 LP XXXXX00002 PP0000196459 U-17024333 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 111,55- PLN 111,55 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 17,14- PLN 17,14 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 28,00- PLN 28,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Suma strony 3 135,74 3 138,23 Skumulow. 666 744 592,65 666 744 749,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 088 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 666 744 592,65 666 744 749,34 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 111,55- PLN 111,55 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 74,29- PLN 74,29 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 20,57- PLN 20,57 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 28,00- PLN 28,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1,15- PLN 1,15 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 88,77- PLN 88,77 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000010 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 118,00- PLN 118,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000011 S 2499999000 Z4A0 40 599,02 PLN 599,02 00031147 280325 0310000139 280325 280325 LP XXXXX00002 PP0000196467 U-17000261 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 252,31- PLN 2 252,31 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000002 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 2 402,00- PLN 2 402,00 Zaliczka na PDOF FB PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 618,30- PLN 618,30 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 95,03- PLN 95,03 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 618,30- PLN 618,30 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 411,78- PLN 411,78 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Suma strony 599,02 6 840,05 Skumulow. 666 745 191,67 666 751 589,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 089 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 666 745 191,67 666 751 589,39 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 114,03- PLN 114,03 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 155,21- PLN 155,21 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 6,34- PLN 6,34 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000010 S 2499999000 Z4A0 40 6 673,30 PLN 6 673,30 00031148 280325 0310000140 280325 280325 LP XXXXX00001 PP0000196467 U-17000261 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 40 17 700,00 PLN 17 700,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000002 S 4415000000 Z4A0 40 7 644,00 PLN 7 644,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000003 S 4421120000 Z4A0 40 618,30 PLN 618,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000004 S 4421220000 Z4A0 40 411,78 PLN 411,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000005 S 4421320000 Z4A0 40 114,03 PLN 114,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000006 S 4421520000 Z4A0 40 155,21 PLN 155,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP FB 000007 S 4421620000 Z4A0 40 6,34 PLN 6,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000008 S 4415000000 Z4A0 40 6 335,00 PLN 6 335,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000009 S 2393990000 Z4A0 40 31 679,00 PLN 31 679,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000010 S 2393010000 Z4A0 50 26 311,36- PLN 26 311,36 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000011 S 2393990000 Z4A0 50 31 679,00- PLN 31 679,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 50 6 673,30- PLN 6 673,30 00031149 280325 0310000141 280325 280325 LP XXXXX00002 PP0000196470 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 8 859,00- PLN 8 859,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 8 859,00 PLN 8 859,00 00031150 280325 0310000142 280325 280325 LP XXXXX00001 PP0000196470 U-17024333 Premia roczna REZ 000001 S 4412110005 Z4A0 40 4 263,26 PLN 4 263,26 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000002 S 4421040005 Z4A0 40 853,07 PLN 853,07 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Nagrody jubileuszowe 000003 S 4413300000 Z4A0 40 50 156,00 PLN 50 156,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000004 S 4412110005 Z4A0 40 2 011,95 PLN 2 011,95 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Suma strony 137 480,24 73 798,24 Skumulow. 666 882 671,91 666 825 387,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 090 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 666 882 671,91 666 825 387,63 Narzuty.rez.pr.rocz 000005 S 4421040005 Z4A0 40 402,59 PLN 402,59 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Nagrody jubileuszowe 000006 S 4413300000 Z4A0 40 23 670,00 PLN 23 670,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 40 73 826,00 PLN 73 826,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000008 S 2393000000 Z4A0 50 64 967,00- PLN 64 967,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000009 S 2397000000 Z4A0 50 7 530,87- PLN 7 530,87 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000010 S 2393990000 Z4A0 50 73 826,00- PLN 73 826,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000011 S 2499999000 Z4A0 50 8 859,00- PLN 8 859,00 00031151 280325 0310000143 280325 280325 LP XXXXX00001 PP0000196480 U-17024333 Poz.motyw.skl.wynagr 000001 S 4412290000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000002 S 4426400005 Z4A0 40 154,82 PLN 154,82 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000003 S 4421040005 Z4A0 40 442,56 PLN 442,56 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000004 S 4412110005 Z4A0 40 2 211,70 PLN 2 211,70 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000005 S 4421610000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000006 S 4421510000 Z4A0 40 49,00 PLN 49,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000007 S 4421310000 Z4A0 40 24,00 PLN 24,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000008 S 4421210000 Z4A0 40 130,00 PLN 130,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000009 S 4421110000 Z4A0 40 195,20 PLN 195,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000010 S 4426400000 Z4A0 40 140,00 PLN 140,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Odpr.emeryt.i rent. 000011 S 4413500000 Z4A0 40 24 020,00 PLN 24 020,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000012 S 2397000000 Z4A0 50 2 809,08- PLN 2 809,08 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000013 S 2393990000 Z4A0 50 26 020,00- PLN 26 020,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr prac f pł osob 000014 S 2393000000 Z4A0 50 22 484,48- PLN 22 484,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000015 S 2393990000 Z4A0 40 26 020,00 PLN 26 020,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000016 S 2499999000 Z4A0 50 4 075,72- PLN 4 075,72 00031152 280325 0310000144 280325 280325 LP XXXXX00002 PP0000196480 U-17024333 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 195,20- PLN 195,20 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 49,00- PLN 49,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 Suma strony 153 287,87 210 816,35 Skumulow. 667 035 959,78 667 036 203,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 091 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 667 035 959,78 667 036 203,98 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 130,00- PLN 130,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 30,00- PLN 30,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 24,00- PLN 24,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 195,20- PLN 195,20 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 49,00- PLN 49,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Pracownicze Towarzystwo E 000008 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 140,00- PLN 140,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2,00- PLN 2,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 155,32- PLN 155,32 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000011 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 3 106,00- PLN 3 106,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 40 4 075,72 PLN 4 075,72 00031153 280325 0310000145 280325 280325 LP XXXXX00001 PP0000196492 U-97000030 Ub.emer.FB 000001 S 4421120000 Z4A0 40 1 719,24 PLN 1 719,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000002 S 4421220000 Z4A0 40 1 145,00 PLN 1 145,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000003 S 4421520000 Z4A0 40 323,67 PLN 323,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Wynagrodzenia RN 000004 S 4414000000 Z4A0 40 17 615,12 PLN 17 615,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000005 S 2393990000 Z4A0 40 17 615,12 PLN 17 615,12 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000006 S 2393010000 Z4A0 50 11 736,80- PLN 11 736,80 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 17 615,12- PLN 17 615,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 9 066,23- PLN 9 066,23 Suma strony 42 493,87 42 249,67 Skumulow. 667 078 453,65 667 078 453,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 092 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 667 078 453,65 667 078 453,65 00031154 280325 0310000146 280325 280325 LP XXXXX00002 PP0000196492 U-97000030 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 719,24- PLN 1 719,24 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 264,24- PLN 264,24 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 719,24- PLN 1 719,24 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 145,00- PLN 1 145,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 323,67- PLN 323,67 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 406,84- PLN 1 406,84 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000007 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 2 488,00- PLN 2 488,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 40 9 066,23 PLN 9 066,23 00031155 100425 0370000361 280325 280325 PK 12/ES/3/2025 FI PK 17020823 HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp 000001 K 0001044252 Z4A0 29A 2051000000 YY 4 600,00 PLN 4 600,00 zaliczka netto Wojska Polskiego 139 63-200 JAROCIN RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 XX 4 600,00- PLN 4 600,00 zaliczka netto 00031156 310325 0380000699 280325 280325 PO PKOBPABK0125061 0061507100001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 117 744,35 PLN 117 744,35 9014021408 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 117 744,35- PLN 117 744,35 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021408 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00031157 310325 0380000700 280325 280325 PO PKOBPABK0125061 0061507100003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 113 346,19 PLN 113 346,19 9014021407 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 113 346,19- PLN 113 346,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021407 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 244 756,77 244 756,77 Skumulow. 667 323 210,42 667 323 210,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 093 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 667 323 210,42 667 323 210,42 00031158 310325 0380000701 280325 280325 PO PKOBPABK0125061 0061507100005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 97 600,89 PLN 97 600,89 9014021410 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 97 600,89- PLN 97 600,89 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021410 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00031159 310325 0380000702 280325 280325 PO PKOBPABK0125061 0061507100007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 80 479,53 PLN 80 479,53 9014021406 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 80 479,53- PLN 80 479,53 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021406 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00031160 310325 0380000703 280325 280325 PO PKOBPABK0125061 0061507100009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 34 940,57 PLN 34 940,57 9014021416 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 34 940,57- PLN 34 940,57 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021416 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00031161 310325 0380000704 280325 280325 PO PKOBPABK0125061 0061507100011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 27 808,74 PLN 27 808,74 9014021409 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 27 808,74- PLN 27 808,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021409 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00031162 310325 0380000705 280325 280325 PO PKOBPABK0125061 0061507100013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 22 621,89 PLN 22 621,89 9014021414 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 22 621,89- PLN 22 621,89 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021414 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00031163 310325 0380000706 280325 280325 PO PKOBPABK0125061 0061507100015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 987,14 PLN 16 987,14 9014021413 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 16 987,14- PLN 16 987,14 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021413 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00031164 310325 0380000707 280325 280325 PO PKOBPABK0125061 0061507100017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 353,11 PLN 5 353,11 9014021412 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 353,11- PLN 5 353,11 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021412 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 Suma strony 285 791,87 285 791,87 Skumulow. 667 609 002,29 667 609 002,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 094 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 667 609 002,29 667 609 002,29 59-916 BOGATYNIA 00031165 310325 0380000708 280325 280325 PO PKOBPABK0125061 0061507100019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 388,16 PLN 3 388,16 9014021415 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 388,16- PLN 3 388,16 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021415 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00031166 310325 0380000709 280325 280325 PO PKOBPABK0125061 0061507100021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 934,29 PLN 2 934,29 9014021411 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 934,29- PLN 2 934,29 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021411 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00031167 310325 0380000710 280325 280325 PO PKOBPABK0125061 0061507100097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 IA: 237 26/TS 12401297 1111001030574026 WADIUM NA P.R.E Elektromont-Gamma S 000002 K 0001018464 Z4A0 39G 2158010000 3 000,00- PLN 3 000,00 PRZEDS ROBÓT ELEKTRYCZNYCH wadium 23726/TS GÓRNICZA 18 59-900 ZGORZELEC 00031168 310325 0380000711 280325 280325 PO PKOBPABK0125061 0061507100098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 IA: 237 26/TS PRACE MON TAĽOWE- BLO K 5 - ODTWORZE ACE Instal Sp. z o.o. 000002 K 0001049085 Z4A0 39G 2158010000 3 000,00- PLN 3 000,00 wadium 23726/TS Modelarska 31 40-142 Katowice 00031169 310325 0420002163 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 818,55- PLN 818,55 866348240000001 GOSPODARSTWO OGRODZNICZE ST ANISŤA Gospodarstwo Ogrodznicze 000002 K 0001213467 Z4A0 25 2150000000 818,55 PLN 818,55 Stanisław Szczepański 866348240000001 GOSPODARSTWO OGRODZNICZE ST ANISŤA Nowa 8 59-975 Sulików 00031170 310325 0420002164 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 600,00- PLN 1 600,00 311000002273622502 SIEŹ BADAWCZA ŤUKASIEWICZ G ŔRN Sieć Badawcza Łukasiewicz 000002 K 0001154115 Z4A0 25 2150000000 1 600,00 PLN 1 600,00 Instytut Technologiczny 311000002273622502 SIEŹ BADAWCZA ŤUKASIEWICZ G ŔRN Karola Miarki 12-14 44-100 Gliwice 00031171 310325 0420002165 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 607,41- PLN 1 607,41 FS-SW/00011604/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 1 607,41 PLN 1 607,41 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00011604/ 05109023690000000602057301 Suma strony 16 348,41 16 348,41 Skumulow. 667 625 350,70 667 625 350,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 095 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 667 625 350,70 667 625 350,70 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00031172 310325 0420002166 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 111,90- PLN 3 111,90 FV/86/J/02/2025 98175012820000000021883115 GLOBEX SPÓŁKA Z OGRANICZO 000002 K 0001019520 Z4A0 25 2150000000 3 111,90 PLN 3 111,90 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO FV/86/J/02/2025 98175012820000000021883115 SŁOWIAŃSKA 57 66-400 GORZÓW WLKP. 00031173 310325 0420002167 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 82,41- PLN 82,41 2588 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 82,41 PLN 82,41 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 2588 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00031174 310325 0420002168 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 633,45- PLN 633,45 2587 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 633,45 PLN 633,45 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 2587 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00031175 310325 0420002169 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 473,55- PLN 473,55 233 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 473,55 PLN 473,55 233 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00031176 310325 0420002170 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 382,73- PLN 5 382,73 237 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 5 382,73 PLN 5 382,73 237 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00031177 310325 0420002171 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 746,56- PLN 5 746,56 238 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 5 746,56 PLN 5 746,56 238 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00031178 310325 0420002172 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 117,71- PLN 117,71 235 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 117,71 PLN 117,71 Suma strony 15 548,31 15 548,31 Skumulow. 667 640 899,01 667 640 899,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 096 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 667 640 899,01 667 640 899,01 235 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00031179 310325 0420002173 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 878,10- PLN 878,10 236 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 878,10 PLN 878,10 236 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00031180 310325 0420002174 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 014,75- PLN 1 014,75 234 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 014,75 PLN 1 014,75 234 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00031181 310325 0420002175 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 252,07- PLN 8 252,07 FS-32/25/02 59109012450000000103404785 HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIU 000002 K 0001026833 Z4A0 25 2150000000 8 252,07 PLN 8 252,07 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO FS-32/25/02 59109012450000000103404785 Gronowska 4 A 64-100 LESZNO 00031182 310325 0420002176 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 541,52- PLN 541,52 FS-152/2025/821 82188000090000001102505000 GRENE SP. Z O.O. 000002 K 0001033729 Z4A0 25 2150000000 541,52 PLN 541,52 FS-152/2025/821 82188000090000001102505000 MODŁA KRÓLEWSKA ul. SKANDYNAWSKA 1 62-571 STARE MIASTO 00031183 310325 0420002177 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 476,00- PLN 1 476,00 FA/6/02/2025 90888410302004000115300001 ZAKŁ.ZESPOŁ.ENERGET.ENERG 000002 K 0001041093 Z4A0 25 2150000000 1 476,00 PLN 1 476,00 FA/6/02/2025 90888410302004000115300001 STRZELCÓW BYTOMSKICH 1B 47-100 STRZELCE OPOLSKIE 00031184 310325 0420002178 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 288,19- PLN 288,19 584/OPO/2025 84175011940000000021163748 Przedsiębiorstwo Specjali 000002 K 0001041109 Z4A0 25 2150000000 288,19 PLN 288,19 SPRZĘT-POŻ Sp. z o.o. 584/OPO/2025 84175011940000000021163748 JAGIEŁŁY 17 E 45-920 OPOLE 00031185 310325 0420002179 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 350 900,00- PLN 350 900,00 FS1/2025 52144012440000000001830996 Suma strony 12 450,63 363 350,63 Skumulow. 667 653 349,64 668 004 249,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 097 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 667 653 349,64 668 004 249,64 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000002 K 0001043336 Z4A0 25 2150000000 2A 350 900,00 PLN 350 900,00 WYMIANA RUR EKRANOWYCH K-4 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE 00031186 310325 0420002180 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 13 776,00- PLN 13 776,00 FS2/2025 52144012440000000001830996 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000002 K 0001043336 Z4A0 25 2150000000 13 776,00 PLN 13 776,00 FS2/2025 52144012440000000001830996 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE 00031187 310325 0420002181 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 814,25- PLN 1 814,25 947/MI/2025 28109017080000000069009052 Nowaliński Tomasz Interte 000002 K 0001072157 Z4A0 25 2150000000 1 814,25 PLN 1 814,25 947/MI/2025 28109017080000000069009052 WESOŁA 23 58-500 JELENIA GÓRA 00031188 310325 0420002182 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 152,52- PLN 152,52 815/MI/2025 28109017080000000069009052 Nowaliński Tomasz Interte 000002 K 0001072157 Z4A0 25 2150000000 152,52 PLN 152,52 815/MI/2025 28109017080000000069009052 WESOŁA 23 58-500 JELENIA GÓRA 00031189 310325 0420002183 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 031,94- PLN 4 031,94 FV/00039/02/202 09195000012006280194510001 MERGER KRZYSZTOF PANKOWSK 000002 K 0001086267 Z4A0 25 2150000000 4 031,94 PLN 4 031,94 FV/00039/02/202 09195000012006280194510001 Francuska 1 lok. 3 40-506 Katowice 00031190 310325 0420002184 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 184,10- PLN 184,10 251/02/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 184,10 PLN 184,10 SPÓŁKA JAWNA 251/02/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00031191 310325 0420002185 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 13 704,17- PLN 13 704,17 FV34/2025 90114020040000340277857569 KARBOT NARZĘDZIA 000002 K 0001102031 Z4A0 25 2150000000 13 704,17 PLN 13 704,17 FV34/2025 90114020040000340277857569 KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE 00031192 310325 0420002186 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 867,10- PLN 5 867,10 Suma strony 384 562,98 39 530,08 Skumulow. 668 037 912,62 668 043 779,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 098 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 668 037 912,62 668 043 779,72 FV5/2025 60109028350000000142959011 F.H.U.P. Elmech 000002 K 0001146896 Z4A0 25 2150000000 5 867,10 PLN 5 867,10 Artur Zadrożny FV5/2025 60109028350000000142959011 Wiśniowa 1 59-620 Gryfów Śląski 00031193 310325 0420002187 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 441,67- PLN 3 441,67 88/2/25 90864211392013391561690001 F.H.U. "Art-Nar" J.Drelic 000002 K 0001192090 Z4A0 25 2150000000 3 441,67 PLN 3 441,67 88/2/25 90864211392013391561690001 Jana Pawła II 56 39-120 Sędziszów Małopolski 00031194 310325 0420002188 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 563,30- PLN 4 563,30 9011179183 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 4 563,30 PLN 4 563,30 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011179183 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00031195 310325 0420002189 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 655,58- PLN 1 655,58 9001576889 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 1 655,58 PLN 1 655,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001576889 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00031196 310325 0420002190 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 19 307,31- PLN 19 307,31 9001576887 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 19 307,31 PLN 19 307,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001576887 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00031197 310325 0420002191 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 17 675,10- PLN 17 675,10 9001576886 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 17 675,10 PLN 17 675,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001576886 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00031198 310325 0420002192 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 009,74- PLN 10 009,74 9001576884 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 10 009,74 PLN 10 009,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001576884 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00031199 310325 0420002193 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100083 17020823 Suma strony 62 519,80 56 652,70 Skumulow. 668 100 432,42 668 100 432,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 099 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 668 100 432,42 668 100 432,42 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 366,50- PLN 4 366,50 9001576882 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 4 366,50 PLN 4 366,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001576882 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00031200 310325 0420002194 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 432,71- PLN 432,71 673/ZGR/03/2025 26114020040000360235186383 NAFTOKOM POLSKA 000002 K 0001041620 Z4A0 25 2150000000 432,71 PLN 432,71 673/ZGR/03/2025 26114020040000360235186383 Boczna 3 95-100 ZGIERZ 00031201 310325 0420002195 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 061,44- PLN 6 061,44 96/2025 65114020040000300280856679 KAMEX - BHP KAMILA KAMPA 000002 K 0001158812 Z4A0 25 2150000000 6 061,44 PLN 6 061,44 96/2025 65114020040000300280856679 ul. Podlesie 15 46-080 Chróścice 00031202 310325 0420002196 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 947,05- PLN 5 947,05 101/2025 65114020040000300280856679 KAMEX - BHP KAMILA KAMPA 000002 K 0001158812 Z4A0 25 2150000000 5 947,05 PLN 5 947,05 101/2025 65114020040000300280856679 ul. Podlesie 15 46-080 Chróścice 00031203 310325 0420002197 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 658,00- PLN 5 658,00 PROFORMA2503980 . 10901131 000 471090113100000001 HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp 000002 K 0001044252 Z4A0 29A 2051000000 XX 5 658,00 PLN 5 658,00 *Proforma 25039808 Wojska Polskiego 139 63-200 JAROCIN 00031204 310325 0420002198 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 778,56- PLN 3 778,56 PROFORMA577/03/ T/. 24900005 0 742490000500004530 STAL-HURT SPÓŁKA CYWILNA 000002 K 0001073592 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 778,56 PLN 3 778,56 W SPADKU ZARZĄDCA SUKCESYJNY ROBERT *Proforma 577/03/2025 Główna 136 58-410 Marciszów 00031205 310325 0420002199 280325 280325 PW PKOBPABK0125061 0061507100096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 312,40- PLN 2 312,40 PROFORMA2025-03 81105012981000009030408844 WAKS Sp. z o.o. 000002 K 0001214013 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 312,40 PLN 2 312,40 *Proforma 2025-03-PRO/18 Mikołowska 39 44-200 Rybnik Suma strony 28 556,66 28 556,66 Skumulow. 668 128 989,08 668 128 989,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 100 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 668 128 989,08 668 128 989,08 00031206 280325 0440005437 280325 280325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 0,05- PLN 0,05 00031207 310325 0440005448 280325 280325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 8 625,20 PLN 8 625,20 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 8 625,20- PLN 8 625,20 00031208 310325 0440005449 280325 280325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 3 206,62 PLN 3 206,62 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 3 206,62- PLN 3 206,62 00031209 310325 0440005450 280325 280325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 193 396,48 PLN 193 396,48 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 193 396,48- PLN 193 396,48 00031210 310325 0440005451 280325 280325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 3 932,62 PLN 3 932,62 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 3 932,62- PLN 3 932,62 00031211 310325 0440005452 280325 280325 RL PKOBPABK0125061 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 523 204,86 PLN 523 204,86 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 523 204,86- PLN 523 204,86 00031212 010425 0440005475 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 410,00 PLN 3 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 410,00- PLN 3 410,00 00031213 010425 0440005476 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 680,00 PLN 3 680,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 680,00- PLN 3 680,00 00031214 010425 0440005508 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 26 456,00 PLN 26 456,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 26 456,00- PLN 26 456,00 00031215 010425 0440005509 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 14 728,00 PLN 14 728,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 14 728,00- PLN 14 728,00 00031216 010425 0440005514 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 639,75 PLN 639,75 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 639,75- PLN 639,75 00031217 020425 0440005552 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 630,11 PLN 630,11 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 630,11- PLN 630,11 00031218 020425 0440005553 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 224,11 PLN 224,11 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 224,11- PLN 224,11 00031219 020425 0440005554 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 629,30 PLN 629,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 629,30- PLN 629,30 Suma strony 782 763,10 782 763,10 Skumulow. 668 911 752,18 668 911 752,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 101 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 668 911 752,18 668 911 752,18 00031220 020425 0440005555 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 58,16 PLN 58,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 58,16- PLN 58,16 00031221 020425 0440005556 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 172,00 PLN 172,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 172,00- PLN 172,00 00031222 020425 0440005557 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 212,40 PLN 212,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 212,40- PLN 212,40 00031223 020425 0440005558 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 212,40 PLN 212,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 212,40- PLN 212,40 00031224 020425 0440005559 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 173,30 PLN 173,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 173,30- PLN 173,30 00031225 020425 0440005560 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,93 PLN 48,93 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,93- PLN 48,93 00031226 020425 0440005561 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 130,90 PLN 130,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 130,90- PLN 130,90 00031227 020425 0440005562 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,01 PLN 5,01 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,01- PLN 5,01 00031228 020425 0440005563 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,68 PLN 28,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28,68- PLN 28,68 00031229 020425 0440005564 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,08 PLN 3,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,08- PLN 3,08 00031230 020425 0440005565 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 116,60 PLN 116,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 116,60- PLN 116,60 00031231 020425 0440005566 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,26 PLN 16,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,26- PLN 16,26 00031232 020425 0440005567 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 153,20 PLN 153,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 153,20- PLN 153,20 00031233 020425 0440005568 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,26 PLN 24,26 Suma strony 1 355,18 1 330,92 Skumulow. 668 913 107,36 668 913 083,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 102 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 668 913 107,36 668 913 083,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,26- PLN 24,26 00031234 020425 0440005569 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 153,20 PLN 153,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 153,20- PLN 153,20 00031235 020425 0440005572 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,14 PLN 3,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,14- PLN 3,14 00031236 020425 0440005573 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,98 PLN 2,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,98- PLN 2,98 00031237 020425 0440005574 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,50 PLN 4,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,50- PLN 4,50 00031238 020425 0440005575 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,28 PLN 3,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,28- PLN 3,28 00031239 020425 0440005576 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,48- PLN 2,48 00031240 020425 0440005577 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,06- PLN 1,06 00031241 020425 0440005578 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,18 PLN 1,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,18- PLN 1,18 00031242 020425 0440005579 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 0,85- PLN 0,85 00031243 020425 0440005580 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,04 PLN 2,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,04- PLN 2,04 00031244 020425 0440005581 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,90 PLN 1,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,90- PLN 1,90 00031245 020425 0440005582 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,94 PLN 2,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,94- PLN 2,94 00031246 020425 0440005583 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,94 PLN 2,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,94- PLN 2,94 00031247 020425 0440005584 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 182,49 206,75 Skumulow. 668 913 289,85 668 913 289,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 103 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 668 913 289,85 668 913 289,85 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,96 PLN 2,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,96- PLN 2,96 00031248 020425 0440005585 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,38 PLN 26,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,38- PLN 26,38 00031249 020425 0440005586 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,62 PLN 10,62 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,62- PLN 10,62 00031250 020425 0440005587 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,81 PLN 12,81 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,81- PLN 12,81 00031251 020425 0440005588 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,70 PLN 1,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,70- PLN 1,70 00031252 020425 0440005589 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,40 PLN 2,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,40- PLN 2,40 00031253 020425 0440005590 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,60 PLN 2,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,60- PLN 2,60 00031254 020425 0440005591 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,00 PLN 3,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,00- PLN 3,00 00031255 020425 0440005658 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 977,00 PLN 3 977,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 977,00- PLN 3 977,00 00031256 020425 0440005674 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 105 500,00 PLN 105 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 105 500,00- PLN 105 500,00 00031257 030425 0440005699 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 137,72 PLN 137,72 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 137,72- PLN 137,72 00031258 030425 0440005700 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 341,73 PLN 341,73 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 341,73- PLN 341,73 00031259 030425 0440005701 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 212,15 PLN 212,15 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 212,15- PLN 212,15 00031260 030425 0440005702 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 300,04 PLN 300,04 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 300,04- PLN 300,04 Suma strony 110 531,11 110 531,11 Skumulow. 669 023 820,96 669 023 820,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 104 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 669 023 820,96 669 023 820,96 00031261 030425 0440005703 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 282,22 PLN 282,22 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 282,22- PLN 282,22 00031262 030425 0440005704 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 359,07 PLN 359,07 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 359,07- PLN 359,07 00031263 030425 0440005705 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 100,34 PLN 100,34 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 100,34- PLN 100,34 00031264 030425 0440005752 280325 280325 RL 708/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,50 PLN 23,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,50- PLN 23,50 00031265 030425 0440005753 280325 280325 RL 708/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,82 PLN 7,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,82- PLN 7,82 00031266 030425 0440005754 280325 280325 RL 708/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,00 PLN 34,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,00- PLN 34,00 00031267 030425 0440005755 280325 280325 RL 708/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,00- PLN 15,00 00031268 030425 0440005756 280325 280325 RL 708/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,40 PLN 11,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,40- PLN 11,40 00031269 030425 0440005757 280325 280325 RL 708/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,10 PLN 17,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,10- PLN 17,10 00031270 030425 0440005758 280325 280325 RL 708/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 72,00 PLN 72,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 72,00- PLN 72,00 00031271 030425 0440005759 280325 280325 RL 708/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 90,00- PLN 90,00 00031272 030425 0440005760 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 600,00 PLN 4 600,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 600,00- PLN 4 600,00 00031273 030425 0440005769 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 399,00 PLN 399,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 399,00- PLN 399,00 00031274 030425 0440005770 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 351,00 PLN 351,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 351,00- PLN 351,00 Suma strony 6 362,45 6 362,45 Skumulow. 669 030 183,41 669 030 183,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 105 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 669 030 183,41 669 030 183,41 00031275 030425 0440005776 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,00 PLN 13,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,00- PLN 13,00 00031276 030425 0440005777 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,00 PLN 13,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,00- PLN 13,00 00031277 030425 0440005778 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,00 PLN 26,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,00- PLN 26,00 00031278 030425 0440005779 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,00 PLN 13,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,00- PLN 13,00 00031279 030425 0440005780 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,52 PLN 19,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,52- PLN 19,52 00031280 030425 0440005781 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,00 PLN 26,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,00- PLN 26,00 00031281 030425 0440005811 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 16 500,00 PLN 16 500,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 16 500,00- PLN 16 500,00 00031282 030425 0440005815 280325 280325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000001 K 0001043336 Z4A0 27 2150000000 356 700,00 PLN 356 700,00 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000002 K 0001043336 Z4A0 37 2150000000 356 700,00- PLN 356 700,00 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE 00031283 040425 0440005823 280325 280325 RL 14209/03/2025 FI rozlicz.dok. 17020760 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 0,20- PLN 0,20 00031284 070425 0440005879 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 17,88 PLN 17,88 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 17,88- PLN 17,88 00031285 070425 0440005880 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 53,66 PLN 53,66 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 53,66- PLN 53,66 00031286 070425 0440005881 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 28,46 PLN 28,46 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 28,46- PLN 28,46 00031287 070425 0440005882 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 28,46 PLN 28,46 Suma strony 373 439,18 373 410,72 Skumulow. 669 403 622,59 669 403 594,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 106 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 669 403 622,59 669 403 594,13 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 28,46- PLN 28,46 00031288 070425 0440005883 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 28,46 PLN 28,46 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 28,46- PLN 28,46 00031289 070425 0440005884 280325 280325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2,85 PLN 2,85 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2,85- PLN 2,85 00031290 100425 0440006318 280325 280325 RL 25039910 FI rozlicz.dok. 17020823 HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp 000001 K 0001044252 Z4A0 39A 2051000000 XX 5 658,00- PLN 5 658,00 rozliczenie KOS A Wojska Polskiego 139 63-200 JAROCIN HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp 000002 K 0001044252 Z4A0 27 2150000000 XX 5 658,00 PLN 5 658,00 rozliczenie KOS A Wojska Polskiego 139 63-200 JAROCIN 00031291 100425 0440006319 280325 280325 RL 25039910 FI rozlicz.dok. 17020823 HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp 000001 K 0001044252 Z4A0 29A 2051000000 XX 5 658,00 PLN 5 658,00 Wojska Polskiego 139 63-200 JAROCIN HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp 000002 K 0001044252 Z4A0 39A 2051000000 XX 5 658,00- PLN 5 658,00 Wojska Polskiego 139 63-200 JAROCIN 00031292 100425 0440006320 280325 280325 RL 25039910 FI rozlicz.dok. 17020823 HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp 000001 K 0001044252 Z4A0 27 2150000000 5 658,00 PLN 5 658,00 Wojska Polskiego 139 63-200 JAROCIN HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp 000002 K 0001044252 Z4A0 37 2150000000 5 658,00- PLN 5 658,00 Wojska Polskiego 139 63-200 JAROCIN 00031293 110425 0440006432 280325 280325 RL 324/03/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 STAL-HURT SPÓŁKA CYWILNA 000001 K 0001073592 Z4A0 39A 2051000000 XX 3 778,56- PLN 3 778,56 W SPADKU ZARZĄDCA SUKCESYJNY ROBERT rozliczenie KOS A Główna 136 58-410 Marciszów STAL-HURT SPÓŁKA CYWILNA 000002 K 0001073592 Z4A0 27 2150000000 XX 3 778,56 PLN 3 778,56 W SPADKU ZARZĄDCA SUKCESYJNY ROBERT rozliczenie KOS A Główna 136 58-410 Marciszów 00031294 110425 0440006438 280325 280325 RL 324/03/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 STAL-HURT SPÓŁKA CYWILNA 000001 K 0001073592 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 778,56 PLN 3 778,56 W SPADKU ZARZĄDCA SUKCESYJNY ROBERT Główna 136 58-410 Marciszów STAL-HURT SPÓŁKA CYWILNA 000002 K 0001073592 Z4A0 39A 2051000000 XX 3 778,56- PLN 3 778,56 W SPADKU ZARZĄDCA SUKCESYJNY ROBERT Główna 136 58-410 Marciszów Suma strony 24 562,43 24 590,89 Skumulow. 669 428 185,02 669 428 185,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 107 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 669 428 185,02 669 428 185,02 00031295 110425 0440006439 280325 280325 RL 324/03/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 STAL-HURT SPÓŁKA CYWILNA 000001 K 0001073592 Z4A0 27 2150000000 3 778,56 PLN 3 778,56 W SPADKU ZARZĄDCA SUKCESYJNY ROBERT Główna 136 58-410 Marciszów STAL-HURT SPÓŁKA CYWILNA 000002 K 0001073592 Z4A0 37 2150000000 3 778,56- PLN 3 778,56 W SPADKU ZARZĄDCA SUKCESYJNY ROBERT Główna 136 58-410 Marciszów 00031296 310325 0490005578 280325 280325 WB PKOB3AFS0125013 0061506700001 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 726,00 PLN 726,00 refundacja PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 726,00- PLN 726,00 refundacja 00031297 310325 0490005579 280325 280325 WB PKOB3AFS0125013 0061506700002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 8 625,20 PLN 8 625,20 dofinansowanie do wypocz, sanatorium PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 8 625,20- PLN 8 625,20 dofinansowanie do wypocz, sanatorium 00031298 310325 0490005580 280325 280325 WB PKOB2APK0225018 0061506900001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 3 206,62 PLN 3 206,62 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 3 206,62- PLN 3 206,62 uzupełnienie środków 00031299 310325 0490005581 280325 280325 WB PKOB2APK0225018 0061506900002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 3 206,62 PLN 3 206,62 nagroda o/Opole PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 3 206,62- PLN 3 206,62 nagroda o/Opole 00031300 310325 0490005582 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 22 017,23 PLN 22 017,23 9014021408 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22 017,23- PLN 22 017,23 9014021408 80102021370000950200071944 00031301 310325 0490005583 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 21 194,82 PLN 21 194,82 9014021407 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 21 194,82- PLN 21 194,82 9014021407 80102021370000950200071944 00031302 310325 0490005584 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 18 250,58 PLN 18 250,58 9014021410 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18 250,58- PLN 18 250,58 9014021410 80102021370000950200071944 00031303 310325 0490005585 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 049,02 PLN 15 049,02 Suma strony 96 054,65 81 005,63 Skumulow. 669 524 239,67 669 509 190,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 108 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 669 524 239,67 669 509 190,65 9014021406 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 049,02- PLN 15 049,02 9014021406 80102021370000950200071944 00031304 310325 0490005586 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 533,60 PLN 6 533,60 9014021416 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 533,60- PLN 6 533,60 9014021416 80102021370000950200071944 00031305 310325 0490005587 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 200,01 PLN 5 200,01 9014021409 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 200,01- PLN 5 200,01 9014021409 80102021370000950200071944 00031306 310325 0490005588 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 230,11 PLN 4 230,11 9014021414 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 230,11- PLN 4 230,11 9014021414 80102021370000950200071944 00031307 310325 0490005589 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 176,45 PLN 3 176,45 9014021413 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 176,45- PLN 3 176,45 9014021413 80102021370000950200071944 00031308 310325 0490005590 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 000,99 PLN 1 000,99 9014021412 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 000,99- PLN 1 000,99 9014021412 80102021370000950200071944 00031309 310325 0490005591 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 633,56 PLN 633,56 9014021415 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 633,56- PLN 633,56 9014021415 80102021370000950200071944 00031310 310325 0490005592 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 548,69 PLN 548,69 9014021411 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 548,69- PLN 548,69 9014021411 80102021370000950200071944 00031311 310325 0490005593 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 300,57 PLN 300,57 FS-SW/00011604/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 300,57- PLN 300,57 FS-SW/00011604/ 80102021370000950200071944 00031312 310325 0490005594 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 581,90 PLN 581,90 FV/86/J/02/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 22 205,88 36 673,00 Skumulow. 669 546 445,55 669 545 863,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 109 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 669 546 445,55 669 545 863,65 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 581,90- PLN 581,90 FV/86/J/02/2025 80102021370000950200071944 00031313 310325 0490005595 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15,41 PLN 15,41 2588 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 15,41- PLN 15,41 2588 80102021370000950200071944 00031314 310325 0490005596 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 118,45 PLN 118,45 2587 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 118,45- PLN 118,45 2587 80102021370000950200071944 00031315 310325 0490005597 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 88,55 PLN 88,55 233 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 88,55- PLN 88,55 233 80102021370000950200071944 00031316 310325 0490005598 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 006,53 PLN 1 006,53 237 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 006,53- PLN 1 006,53 237 80102021370000950200071944 00031317 310325 0490005599 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 074,56 PLN 1 074,56 238 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 074,56- PLN 1 074,56 238 80102021370000950200071944 00031318 310325 0490005600 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22,01 PLN 22,01 235 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 22,01- PLN 22,01 235 80102021370000950200071944 00031319 310325 0490005601 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 164,20 PLN 164,20 236 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 164,20- PLN 164,20 236 80102021370000950200071944 00031320 310325 0490005602 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 189,75 PLN 189,75 234 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 189,75- PLN 189,75 234 80102021370000950200071944 00031321 310325 0490005603 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 543,07 PLN 1 543,07 FS-32/25/02 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 543,07- PLN 1 543,07 Suma strony 4 222,53 4 804,43 Skumulow. 669 550 668,08 669 550 668,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 110 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 669 550 668,08 669 550 668,08 FS-32/25/02 80102021370000950200071944 00031322 310325 0490005604 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 101,26 PLN 101,26 FS-152/2025/821 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 101,26- PLN 101,26 FS-152/2025/821 80102021370000950200071944 00031323 310325 0490005605 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 276,00 PLN 276,00 FA/6/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 276,00- PLN 276,00 FA/6/02/2025 80102021370000950200071944 00031324 310325 0490005606 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 53,89 PLN 53,89 584/OPO/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 53,89- PLN 53,89 584/OPO/2025 80102021370000950200071944 00031325 310325 0490005607 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 66 700,00 PLN 66 700,00 FS1/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 66 700,00- PLN 66 700,00 FS1/2025 80102021370000950200071944 00031326 310325 0490005608 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 576,00 PLN 2 576,00 FS2/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 576,00- PLN 2 576,00 FS2/2025 80102021370000950200071944 00031327 310325 0490005609 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 339,25 PLN 339,25 947/MI/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 339,25- PLN 339,25 947/MI/2025 80102021370000950200071944 00031328 310325 0490005610 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 28,52 PLN 28,52 815/MI/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 28,52- PLN 28,52 815/MI/2025 80102021370000950200071944 00031329 310325 0490005611 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 753,94 PLN 753,94 FV/00039/02/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 753,94- PLN 753,94 FV/00039/02/202 80102021370000950200071944 00031330 310325 0490005612 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 34,43 PLN 34,43 251/02/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 34,43- PLN 34,43 251/02/2025/FMB 80102021370000950200071944 Suma strony 70 863,29 70 863,29 Skumulow. 669 621 531,37 669 621 531,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 111 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 669 621 531,37 669 621 531,37 00031331 310325 0490005613 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 562,57 PLN 2 562,57 FV34/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 562,57- PLN 2 562,57 FV34/2025 80102021370000950200071944 00031332 310325 0490005614 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 097,10 PLN 1 097,10 FV5/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 097,10- PLN 1 097,10 FV5/2025 80102021370000950200071944 00031333 310325 0490005615 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 643,57 PLN 643,57 88/2/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 643,57- PLN 643,57 88/2/25 80102021370000950200071944 00031334 310325 0490005616 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 853,30 PLN 853,30 9011179183 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 853,30- PLN 853,30 9011179183 80102021370000950200071944 00031335 310325 0490005617 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 309,58 PLN 309,58 9001576889 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 309,58- PLN 309,58 9001576889 80102021370000950200071944 00031336 310325 0490005618 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 610,31 PLN 3 610,31 9001576887 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 610,31- PLN 3 610,31 9001576887 80102021370000950200071944 00031337 310325 0490005619 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 305,10 PLN 3 305,10 9001576886 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 305,10- PLN 3 305,10 9001576886 80102021370000950200071944 00031338 310325 0490005620 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 871,74 PLN 1 871,74 9001576884 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 871,74- PLN 1 871,74 9001576884 80102021370000950200071944 00031339 310325 0490005621 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 816,50 PLN 816,50 9001576882 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 816,50- PLN 816,50 9001576882 80102021370000950200071944 Suma strony 15 069,77 15 069,77 Skumulow. 669 636 601,14 669 636 601,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 112 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 669 636 601,14 669 636 601,14 00031340 310325 0490005622 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 80,91 PLN 80,91 673/ZGR/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 80,91- PLN 80,91 673/ZGR/03/2025 80102021370000950200071944 00031341 310325 0490005623 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 133,44 PLN 1 133,44 96/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 133,44- PLN 1 133,44 96/2025 80102021370000950200071944 00031342 310325 0490005624 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 112,05 PLN 1 112,05 101/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 112,05- PLN 1 112,05 101/2025 80102021370000950200071944 00031343 310325 0490005625 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 058,00 PLN 1 058,00 PROFORMA2503980 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 058,00- PLN 1 058,00 PROFORMA2503980 . 10202137 000 801020213700009502 00031344 310325 0490005626 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 706,56 PLN 706,56 PROFORMA577/03/ T/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 706,56- PLN 706,56 PROFORMA577/03/ T/. 10202137 0 801020213700009502 00031345 310325 0490005627 280325 280325 WB PKOB1AVT0125059 0061507000046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 432,40 PLN 432,40 PROFORMA2025-03 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 432,40- PLN 432,40 PROFORMA2025-03 80102021370000950200071944 00031346 310325 0490005628 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 117 744,35 PLN 117 744,35 9014021408 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 117 744,35- PLN 117 744,35 9014021408 20102021370000960200071811 00031347 310325 0490005629 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22 017,23 PLN 22 017,23 9014021408 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 22 017,23- PLN 22 017,23 9014021408 13102010260000160203604923 00031348 310325 0490005630 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 113 346,19 PLN 113 346,19 9014021407 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 113 346,19- PLN 113 346,19 9014021407 20102021370000960200071811 00031349 310325 0490005631 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100004 17020823 Suma strony 257 631,13 257 631,13 Skumulow. 669 894 232,27 669 894 232,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 113 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 669 894 232,27 669 894 232,27 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 21 194,82 PLN 21 194,82 9014021407 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 21 194,82- PLN 21 194,82 9014021407 13102010260000160203604923 00031350 310325 0490005632 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 97 600,89 PLN 97 600,89 9014021410 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 97 600,89- PLN 97 600,89 9014021410 20102021370000960200071811 00031351 310325 0490005633 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 250,58 PLN 18 250,58 9014021410 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 18 250,58- PLN 18 250,58 9014021410 13102010260000160203604923 00031352 310325 0490005634 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 80 479,53 PLN 80 479,53 9014021406 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 80 479,53- PLN 80 479,53 9014021406 20102021370000960200071811 00031353 310325 0490005635 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 049,02 PLN 15 049,02 9014021406 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 049,02- PLN 15 049,02 9014021406 13102010260000160203604923 00031354 310325 0490005636 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34 940,57 PLN 34 940,57 9014021416 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 34 940,57- PLN 34 940,57 9014021416 20102021370000960200071811 00031355 310325 0490005637 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 533,60 PLN 6 533,60 9014021416 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 533,60- PLN 6 533,60 9014021416 13102010260000160203604923 00031356 310325 0490005638 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27 808,74 PLN 27 808,74 9014021409 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 27 808,74- PLN 27 808,74 9014021409 20102021370000960200071811 00031357 310325 0490005639 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 200,01 PLN 5 200,01 9014021409 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 200,01- PLN 5 200,01 9014021409 13102010260000160203604923 00031358 310325 0490005640 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22 621,89 PLN 22 621,89 Suma strony 329 679,65 307 057,76 Skumulow. 670 223 911,92 670 201 290,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 114 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 670 223 911,92 670 201 290,03 9014021414 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 22 621,89- PLN 22 621,89 9014021414 20102021370000960200071811 00031359 310325 0490005641 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 230,11 PLN 4 230,11 9014021414 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 230,11- PLN 4 230,11 9014021414 13102010260000160203604923 00031360 310325 0490005642 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 987,14 PLN 16 987,14 9014021413 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 16 987,14- PLN 16 987,14 9014021413 20102021370000960200071811 00031361 310325 0490005643 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 176,45 PLN 3 176,45 9014021413 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 176,45- PLN 3 176,45 9014021413 13102010260000160203604923 00031362 310325 0490005644 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 353,11 PLN 5 353,11 9014021412 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 353,11- PLN 5 353,11 9014021412 20102021370000960200071811 00031363 310325 0490005645 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 000,99 PLN 1 000,99 9014021412 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 000,99- PLN 1 000,99 9014021412 13102010260000160203604923 00031364 310325 0490005646 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 388,16 PLN 3 388,16 9014021415 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 388,16- PLN 3 388,16 9014021415 20102021370000960200071811 00031365 310325 0490005647 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 633,56 PLN 633,56 9014021415 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 633,56- PLN 633,56 9014021415 13102010260000160203604923 00031366 310325 0490005648 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 934,29 PLN 2 934,29 9014021411 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 934,29- PLN 2 934,29 9014021411 20102021370000960200071811 00031367 310325 0490005649 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 548,69 PLN 548,69 9014021411 13102010260000160203604923 Suma strony 38 252,50 60 325,70 Skumulow. 670 262 164,42 670 261 615,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 115 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 670 262 164,42 670 261 615,73 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 548,69- PLN 548,69 9014021411 13102010260000160203604923 00031368 310325 0490005650 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 726,00 PLN 726,00 8.03.20 25 10201026 0000170204975472 E REFUNDACJA Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 726,00- PLN 726,00 8.03.20 25 10201026 0000170204975472 E REFUNDACJA 00031369 310325 0490005651 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 300,57 PLN 300,57 FS-SW/00011604/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 300,57- PLN 300,57 FS-SW/00011604/ 13102010260000160203604923 00031370 310325 0490005652 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 581,90 PLN 581,90 FV/86/J/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 581,90- PLN 581,90 FV/86/J/02/2025 13102010260000160203604923 00031371 310325 0490005653 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15,41 PLN 15,41 2588 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15,41- PLN 15,41 2588 13102010260000160203604923 00031372 310325 0490005654 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 118,45 PLN 118,45 2587 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 118,45- PLN 118,45 2587 13102010260000160203604923 00031373 310325 0490005655 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 88,55 PLN 88,55 233 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 88,55- PLN 88,55 233 13102010260000160203604923 00031374 310325 0490005656 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 006,53 PLN 1 006,53 237 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 006,53- PLN 1 006,53 237 13102010260000160203604923 00031375 310325 0490005657 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 074,56 PLN 1 074,56 238 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 074,56- PLN 1 074,56 238 13102010260000160203604923 00031376 310325 0490005658 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22,01 PLN 22,01 235 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22,01- PLN 22,01 Suma strony 3 933,98 4 482,67 Skumulow. 670 266 098,40 670 266 098,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 116 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 670 266 098,40 670 266 098,40 235 13102010260000160203604923 00031377 310325 0490005659 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 164,20 PLN 164,20 236 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 164,20- PLN 164,20 236 13102010260000160203604923 00031378 310325 0490005660 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 189,75 PLN 189,75 234 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 189,75- PLN 189,75 234 13102010260000160203604923 00031379 310325 0490005661 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 543,07 PLN 1 543,07 FS-32/25/02 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 543,07- PLN 1 543,07 FS-32/25/02 13102010260000160203604923 00031380 310325 0490005662 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 101,26 PLN 101,26 FS-152/2025/821 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 101,26- PLN 101,26 FS-152/2025/821 13102010260000160203604923 00031381 310325 0490005663 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 276,00 PLN 276,00 FA/6/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 276,00- PLN 276,00 FA/6/02/2025 13102010260000160203604923 00031382 310325 0490005664 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 53,89 PLN 53,89 584/OPO/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 53,89- PLN 53,89 584/OPO/2025 13102010260000160203604923 00031383 310325 0490005665 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 66 700,00 PLN 66 700,00 FS1/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 66 700,00- PLN 66 700,00 FS1/2025 13102010260000160203604923 00031384 310325 0490005666 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 576,00 PLN 2 576,00 FS2/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 576,00- PLN 2 576,00 FS2/2025 13102010260000160203604923 00031385 310325 0490005667 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 339,25 PLN 339,25 947/MI/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 339,25- PLN 339,25 947/MI/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 71 943,42 71 943,42 Skumulow. 670 338 041,82 670 338 041,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 117 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 670 338 041,82 670 338 041,82 00031386 310325 0490005668 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 28,52 PLN 28,52 815/MI/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 28,52- PLN 28,52 815/MI/2025 13102010260000160203604923 00031387 310325 0490005669 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 753,94 PLN 753,94 FV/00039/02/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 753,94- PLN 753,94 FV/00039/02/202 13102010260000160203604923 00031388 310325 0490005670 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34,43 PLN 34,43 251/02/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 34,43- PLN 34,43 251/02/2025/FMB 13102010260000160203604923 00031389 310325 0490005671 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 562,57 PLN 2 562,57 FV34/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 562,57- PLN 2 562,57 FV34/2025 13102010260000160203604923 00031390 310325 0490005672 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 097,10 PLN 1 097,10 FV5/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 097,10- PLN 1 097,10 FV5/2025 13102010260000160203604923 00031391 310325 0490005673 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 643,57 PLN 643,57 88/2/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 643,57- PLN 643,57 88/2/25 13102010260000160203604923 00031392 310325 0490005674 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 853,30 PLN 853,30 9011179183 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 853,30- PLN 853,30 9011179183 13102010260000160203604923 00031393 310325 0490005675 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 309,58 PLN 309,58 9001576889 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 309,58- PLN 309,58 9001576889 13102010260000160203604923 00031394 310325 0490005676 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 610,31 PLN 3 610,31 9001576887 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 610,31- PLN 3 610,31 9001576887 13102010260000160203604923 Suma strony 9 893,32 9 893,32 Skumulow. 670 347 935,14 670 347 935,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 118 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 670 347 935,14 670 347 935,14 00031395 310325 0490005677 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 305,10 PLN 3 305,10 9001576886 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 305,10- PLN 3 305,10 9001576886 13102010260000160203604923 00031396 310325 0490005678 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 871,74 PLN 1 871,74 9001576884 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 871,74- PLN 1 871,74 9001576884 13102010260000160203604923 00031397 310325 0490005679 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 816,50 PLN 816,50 9001576882 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 816,50- PLN 816,50 9001576882 13102010260000160203604923 00031398 310325 0490005680 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 80,91 PLN 80,91 673/ZGR/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 80,91- PLN 80,91 673/ZGR/03/2025 13102010260000160203604923 00031399 310325 0490005681 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 133,44 PLN 1 133,44 96/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 133,44- PLN 1 133,44 96/2025 13102010260000160203604923 00031400 310325 0490005682 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 112,05 PLN 1 112,05 101/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 112,05- PLN 1 112,05 101/2025 13102010260000160203604923 00031401 310325 0490005683 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100090 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 3 206,62 PLN 3 206,62 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 206,62- PLN 3 206,62 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO 00031402 310325 0490005684 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 058,00 PLN 1 058,00 PROFORMA2503980 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 058,00- PLN 1 058,00 PROFORMA2503980 . 10201026 000 131020102600001602 00031403 310325 0490005685 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 706,56 PLN 706,56 PROFORMA577/03/ T/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 706,56- PLN 706,56 PROFORMA577/03/ T/. 10201026 0 131020102600001602 00031404 310325 0490005686 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100095 17020823 Suma strony 13 290,92 13 290,92 Skumulow. 670 361 226,06 670 361 226,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 119 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 670 361 226,06 670 361 226,06 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 432,40 PLN 432,40 PROFORMA2025-03 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 432,40- PLN 432,40 PROFORMA2025-03 13102010260000160203604923 00031405 310325 0490005687 280325 280325 WB PKOBPABK0125061 0061507100099 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 16 786,26 PLN 16 786,26 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 16 786,26- PLN 16 786,26 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00031406 310325 0700000549 280325 310325 SF 9014021661 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 136 405,07 PLN 136 405,07 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 101 073,71- PLN 101 073,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 25 506,64- PLN 25 506,64 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 824,72- PLN 9 824,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00031407 310325 0700000554 280325 310325 SF 9014021666 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 3 187,37 PLN 3 187,37 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 591,36- PLN 2 591,36 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 596,01- PLN 596,01 00031408 310325 0700000555 280325 310325 SF 9014021667 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 2 029,50 PLN 2 029,50 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 650,00- PLN 1 650,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 379,50- PLN 379,50 00031409 010425 0700000560 280325 010425 SF 9014021672 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 7 446,47 PLN 7 446,47 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 054,04- PLN 6 054,04 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 392,43- PLN 1 392,43 00031410 020425 0700000573 280325 020425 SF 9014021685 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 99 638,37 PLN 99 638,37 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 Suma strony 265 925,44 166 287,07 Skumulow. 670 627 151,50 670 527 513,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 120 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 670 627 151,50 670 527 513,13 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 934,90- PLN 934,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 18 631,58- PLN 18 631,58 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 033,61- PLN 12 033,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 315,81- PLN 14 315,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 29 875,59- PLN 29 875,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 032,73- PLN 1 032,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 688,34- PLN 2 688,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 230,65- PLN 7 230,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 605,64- PLN 11 605,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 289,52- PLN 1 289,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00031411 030425 0700000588 280325 030425 SF 9014021700 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 140 658,70 PLN 140 658,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 114 356,67- PLN 114 356,67 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 26 302,03- PLN 26 302,03 00031412 030425 0700000609 280325 030425 SF 9014021721 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 206 976,56 PLN 206 976,56 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 24 138,85- PLN 24 138,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 38 702,95- PLN 38 702,95 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 29 613,85- PLN 29 613,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 773,71- PLN 773,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 893,78- PLN 10 893,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 21 042,24- PLN 21 042,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 36 066,80- PLN 36 066,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 576,54- PLN 6 576,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 277,51- PLN 1 277,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 904,33- PLN 1 904,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 441,33- PLN 16 441,33 Suma strony 347 635,26 427 728,96 Skumulow. 670 974 786,76 670 955 242,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 121 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 670 974 786,76 670 955 242,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 867,13- PLN 7 867,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 123,15- PLN 1 123,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 892,50- PLN 892,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 966,10- PLN 966,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 129,55- PLN 5 129,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 566,24- PLN 3 566,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00031413 030425 0700000618 280325 030425 SF 9014021730 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 200 956,71 PLN 200 956,71 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 163 379,44- PLN 163 379,44 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 37 577,27- PLN 37 577,27 00031414 040425 0700000619 280325 040425 SF 9014021731 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 2 538,17 PLN 2 538,17 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 063,55- PLN 2 063,55 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 474,62- PLN 474,62 00031415 040425 0700000629 280325 040425 SF 9014021741 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 27 712,15 PLN 27 712,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 495,20- PLN 2 495,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 181,96- PLN 5 181,96 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 364,64- PLN 1 364,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 902,66- PLN 902,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 405,99- PLN 1 405,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 328,38- PLN 1 328,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 418,47- PLN 1 418,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 699,42- PLN 699,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 524,57- PLN 524,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 096,09- PLN 1 096,09 Suma strony 231 207,03 239 456,93 Skumulow. 671 205 993,79 671 194 699,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 122 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 671 205 993,79 671 194 699,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,47- PLN 1 547,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 766,37- PLN 766,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 855,45- PLN 4 855,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,47- PLN 1 547,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 417,41- PLN 1 417,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 160,60- PLN 1 160,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00031416 040425 0700000632 280325 040425 SF 9014021744 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 44 447,52 PLN 44 447,52 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 064,99- PLN 3 064,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 311,33- PLN 8 311,33 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 214,27- PLN 13 214,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 790,17- PLN 5 790,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 934,35- PLN 1 934,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 576,77- PLN 6 576,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 555,64- PLN 5 555,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00031417 070425 0700000644 280325 070425 SF 9014021756 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 98 978,89 PLN 98 978,89 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 133,20- PLN 19 133,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 18 508,25- PLN 18 508,25 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 49 001,64- PLN 49 001,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 335,80- PLN 12 335,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00031418 070425 0700000645 280325 070425 SF 9014021757 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 101 548,53 PLN 101 548,53 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 395,75- PLN 12 395,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 18 988,75- PLN 18 988,75 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 62 425,72- PLN 62 425,72 Suma strony 244 974,94 248 531,40 Skumulow. 671 450 968,73 671 443 230,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 123 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 671 450 968,73 671 443 230,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 481,65- PLN 5 481,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 256,66- PLN 2 256,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00031419 080425 0700000662 280325 080425 SF 9014021774 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 114 622,81 PLN 114 622,81 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 27 578,21- PLN 27 578,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 21 433,54- PLN 21 433,54 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 26 619,90- PLN 26 619,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 26 619,90- PLN 26 619,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 371,26- PLN 12 371,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00031420 030425 0840000035 280325 310325 ZI 79/2025 MM zakup nakł. inw. 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACY 000001 K 0001015433 Z4A0 39D 2152200000 2D 20 295,00- PLN 20 295,00 WDROŻENIOWE SIDUS S.C. ZAKUP INWESTYCYJNY NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ KOŁŁĄTAJA 9B 46-203 KLUCZBORK RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 16 500,00 PLN 16 500,00 SUWNICA POMOSTOWA UDŹWIG Q 10T VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 3 795,00 PLN 3 795,00 00031421 020425 0850000986 280325 280325 ZM (S)FS-1336/25/35 MM zakup MiT 17020823 INTERHURT SP.Z O.O. 000001 K 0001010592 Z4A0 31 2150000000 ** 1 764,13- PLN 1 764,13 GLADE 300ML CITRUS SPRAY PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 172,00 PLN 172,00 ODŚWIERZACZ JOHNSON GLADE SPRAY 300 ML RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 212,40 PLN 212,40 TONER BROTHER TN329Y RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 212,40 PLN 212,40 TONER BROTHER TN329C RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 173,30 PLN 173,30 TONER BROTHER TN329 BK RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,93 PLN 48,93 PŁYN D/MYCIA NACZYŃ LUDWIK MIĘT. 1000ML RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 8A 130,90 PLN 130,90 PŁYN D/WC UNILEVER DOMESTOS 750ML L RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,01 PLN 5,01 GĄBKA KUCHENNA 5SZT RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,68 PLN 28,68 MLECZKO CZYSZCZĄCE CIF 700ML RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,08 PLN 3,08 KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 116,60 PLN 116,60 PAPIER KSERO A4 W RYZACH Suma strony 136 021,11 144 420,25 Skumulow. 671 586 989,84 671 587 650,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 124 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 671 586 989,84 671 587 650,67 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,26 PLN 16,26 MARKER D/TKANIN PENTEL NM10 1,0MM CZARNY RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 153,20 PLN 153,20 MARKER EDDING 750 BIAŁY RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,26 PLN 24,26 ODŚWIEŻACZ TOALETOWY RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 153,20 PLN 153,20 MARKER EDDING 750 2-4MM CZARNY VAT naliczony 000016 S 2211100000 Z4A0 40 2A 303,44 PLN 303,44 VAT naliczony 000017 S 2211100000 Z4A0 40 8A 10,47 PLN 10,47 00031422 030425 0850000987 280325 280325 ZM 708/2025 MM zakup MiT 17020823 Protech Sp. z o.o. 000001 K 0001148505 Z4A0 31 2150000000 2A 333,11- PLN 333,11 TAŚMA TYNKARSKA POMARAŃCZOWA 48X50 STALCO Budowlanych 52/58 45-124 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,50 PLN 23,50 TAŚMA TYNKARSKA POMARAŃCZ. 48MMX50M RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,82 PLN 7,82 NAKRĘTKA M8 OC PN82144 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,00 PLN 34,00 SMAR GRAFITOWY RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,00 PLN 15,00 NASADKA DŁUGA 1/2 8MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,40 PLN 11,40 NAKRĘTKA M12 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,10 PLN 17,10 PODKŁADKA POSZERZANA M12 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 72,00 PLN 72,00 PRĘT GWINTOWANY M12X2000MM ZN RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 90,00 PLN 90,00 NASADKA DŁUGA 1/2 10MM VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 62,29 PLN 62,29 00031423 020425 0850000990 280325 280325 ZM 98\FZP\2025\1783 MM zakup MiT 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 2 131,92- PLN 2 131,92 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVO DIESEL CN27102011 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 137,72 PLN 137,72 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2X 341,73 PLN 341,73 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000004 S 4100900000 Z4A0 81 2X 39,30 PLN 39,30 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2X 212,15 PLN 212,15 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000006 S 4100900000 Z4A0 81 2X 24,40 PLN 24,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2X 300,04 PLN 300,04 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000008 S 4100900000 Z4A0 81 2X 34,50 PLN 34,50 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000009 S 3000100000 Z4A0 86 2A 282,22 PLN 282,22 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 2 366,00 2 465,03 Skumulow. 671 589 355,84 671 590 115,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 125 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 671 589 355,84 671 590 115,70 RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86 2X 359,07 PLN 359,07 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 2X 41,29 PLN 41,29 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 86 2A 100,34 PLN 100,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 50 XX 139,49- PLN 139,49 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000014 S 4505300000 Z4A0 40 XX 139,49 PLN 139,49 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000015 S 2211100000 Z4A0 40 2A 119,67 PLN 119,67 VAT naliczony 000016 S 2211100000 Z4A0 40 2X 139,49 PLN 139,49 00031424 030425 0850001009 280325 280325 ZM FS1958/ZE/2025 MM zakup MiT 17020823 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 ** 862,65- PLN 862,65 WKŁAD DO APTECZKI PK-MOT DIN 13157 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 8A 399,00 PLN 399,00 WYPOSAŻENIE APTECZKI DIN 13157 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 351,00 PLN 351,00 GOGLE OCHRONNE VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 8A 31,92 PLN 31,92 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 80,73 PLN 80,73 00031425 030425 0850001010 280325 310325 ZM FS41/27/03/2025 MM zakup MiT 17020823 "Wigropol" Sp. z o.o. 000001 K 0001026237 Z4A0 31 2150000000 2A 1 483,38- PLN 1 483,38 ŁOŻYSKO KULISTE 378100124 Krzywa 3 59-100 Polkowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 396,00 PLN 396,00 ŁOŻYSKO PRZEGUB.TD-25 711790C92 71712 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 234,00 PLN 234,00 NAKRĘTKA 20513R1 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 312,00 PLN 312,00 PAKIET USZCZELNIEŃ 636146C92 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 264,00 PLN 264,00 TULEJA SIŁOWNIKA TD-25G 378101179 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 277,38 PLN 277,38 00031426 030425 0850001023 280325 280325 ZM FS923/2025 MM zakup MiT 17020823 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000001 K 0001022921 Z4A0 31 2150000000 2A 5 658,00- PLN 5 658,00 LEWIN MARIUSZ TAŚMA 5 X 50 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 600,00 PLN 4 600,00 TAŚMA ZBROJONA WŁÓKNEM SZKLANYM 50MM/50M VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 058,00 PLN 1 058,00 00031427 030425 0850001026 280325 310325 ZM 405 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 135,94- PLN 135,94 KOŃCÓWKA DKOL ML6X1.5 DN08 GW DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,00 PLN 13,00 Suma strony 8 916,38 8 279,46 Skumulow. 671 598 272,22 671 598 395,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 126 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 671 598 272,22 671 598 395,16 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,00 PLN 13,00 ZAKUCIE P12 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,00 PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,00 PLN 13,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,52 PLN 19,52 ZAKUCIE P12 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,00 PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 25,42 PLN 25,42 00031428 040425 0850001057 280325 280325 ZM 14209/03/2025 MM zakup MiT 17020760 EBMIA SPÓŁKA Z OGRANICZON 000001 K 0001206764 Z4A0 31 2150000000 ** 1 001,56- PLN 1 001,56 OŚCIĄ TULEJA ŚLIZGOWA Z KOŁNIERZEM GFM-3034-16 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 18 16-300 Augustów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 814,08 PLN 814,08 TULEJA ŚLIZGOWA Z KOŁNIERZEM GFM-3034-16 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,20- PLN 0,20 drobne różnice PKO_Zaokrąg.małe róż 000004 S 7699990000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 drobne różnice VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 187,28 PLN 187,28 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,20 PLN 0,20 00031429 070425 0850001058 280325 280325 ZM 38298/FV/CN/2025 MM zakup MiT 17020823 MARGO SPÓŁKA Z OGRANICZON 000001 K 0001015770 Z4A0 31 2150000000 2A 18 198,71- PLN 18 198,71 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. PODKŁADKA TMAS 100-100 Forteczna 7 87-100 TORUŃ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 117,90 PLN 117,90 PODKŁADKA REG.BETEX B1000025CK GR0,025> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 71,90 PLN 71,90 PODKŁADKA REG.BETEX B100005CN GR 0,05> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 78,20 PLN 78,20 PODKŁADKA REG.BETEX B100010CP M30 GR 0,1 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 84,40 PLN 84,40 PODKŁADKA REG.BETEX B100020CR M30 GR 0,2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 86,00 PLN 86,00 PODKŁADKA REG.BETEX B100025CS GR 0,25> RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 97,00 PLN 97,00 PODKŁADKA REG.BETEX B100040CT M30 GR 0,4 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 106,40 PLN 106,40 PODKŁADKA REG.BETEX B100050CU M30 GR 0,5 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 134,60 PLN 134,60 PODKŁADKA REG.BETEX B100070CV M30 GR 0,7 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 162,70 PLN 162,70 PODKŁADKA REG.BETEX B100100CW M30 GR 1,0 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 250,40 PLN 250,40 PODKŁADKA REG.BETEX B100200CX M30 GR 2,0 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 476,80 PLN 476,80 PODKŁADKA REG.BETEX B100300CY M30 GR 3,0 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 344,00 PLN 344,00 Suma strony 3 135,00 19 200,47 Skumulow. 671 601 407,22 671 617 595,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 127 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 671 601 407,22 671 617 595,63 PODKŁADKA REG.BETEX B1250025DK GR0,025> RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 212,80 PLN 212,80 PODKŁADKA REG.BETEX B125005DN GR 0,05> RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 231,60 PLN 231,60 PODKŁADKA REG.B125010DP BETEX GR 0,10> RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 250,40 PLN 250,40 PODKŁADKA REG.B125020DR BETEX GR 0,20> RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 269,20 PLN 269,20 PODKŁADKA REG.BETEX B125025DS GR 0,25> RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 281,60 PLN 281,60 PODKŁADKA REG.B125040DT BETEX GR 0,40> RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 300,40 PLN 300,40 PODKŁADKA REG.B125050DU BETEX GR 0,50> RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 344,20 PLN 344,20 PODKŁADKA REG.B125070DV BETEX GR 0,70> RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 388,20 PLN 388,20 PODKŁADKA REG.B125100DW BETEX GR 1> RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 688,80 PLN 688,80 PODKŁADKA REG.B125200DX BETEX GR 2> RZ-j.np_materiały 000023 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 198,00 PLN 1 198,00 PODKŁADKA REG.BETEX B125300DY M42 GR 3,0 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86 2A 601,20 PLN 601,20 PODKŁADKA REG.BETEX B200005EN M52 GR0,05 RZ-j.np_materiały 000025 S 3050100000 Z4A0 86 2A 619,80 PLN 619,80 PODKŁADKA REG.BETEX B200020ER M52 GR 0,2 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86 2A 626,20 PLN 626,20 PODKŁADKA REG.BETEX B200025ES M52 GR0,25 RZ-j.np_materiały 000027 S 3050100000 Z4A0 86 2A 645,00 PLN 645,00 PODKŁADKA REG.BETEX B200040ET M52 GR 0,4 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 86 2A 657,40 PLN 657,40 PODKŁADKA REG.BETEX B200050EU M52 GR 0,5 RZ-j.np_materiały 000029 S 3050100000 Z4A0 86 2A 682,60 PLN 682,60 PODKŁADKA REG.BETEX B200070EV M52 GR 0,7 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 86 2A 782,40 PLN 782,40 PODKŁADKA REG.BETEX B200100EW M52 GR 1,0 RZ-j.np_materiały 000031 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 344,80 PLN 1 344,80 PODKŁADKA REG.BETEX B200200EX M52 GR 2,0 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 660,80 PLN 2 660,80 PODKŁADKA REG.BETEX B200300EY M52 GR 3,0 VAT naliczony 000033 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 403,01 PLN 3 403,01 00031430 110425 0850001129 280325 280325 ZM 324/03/2025 MM zakup MiT 17020823 STAL-HURT SPÓŁKA CYWILNA 000001 K 0001073592 Z4A0 31 2150000000 2A 3 778,56- PLN 3 778,56 W SPADKU ZARZĄDCA SUKCESYJNY ROBERT KOŁO POŁÓWKA HARDOX 600 #20 171.6X345.1 Główna 136 58-410 Marciszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 072,00 PLN 3 072,00 KOŁO D/ŁAŃC. OGNIOWEGO R.RO-11217 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 706,56 PLN 706,56 00031431 310325 0880000954 280325 270325 ZU 562/HOT/2025 MM zakup usług 17020823 PORTOFINO MAŁGORZATA STAC 000001 K 0001105178 Z4A0 31 2150000000 VC 720,00- PLN 720,00 USŁUGA HOTELOWA UL. KRĘŻNICKA 96A 20-518 LUBLIN Suma strony 19 966,97 4 498,56 Skumulow. 671 621 374,19 671 622 094,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 128 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 671 621 374,19 671 622 094,19 Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 720,00 PLN 720,00 usługa hotelowa 00031432 310325 0880000964 280325 280325 ZU 307/03/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 100,69- PLN 100,69 SPÓŁKA JAWNA GWÓŹDŹ GŁADKI 30 X 80 / CN: 73170060 / EAN: 200001 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 81,86 PLN 81,86 gwoździe VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18,83 PLN 18,83 00031433 310325 0880000965 280325 280325 ZU 306/03/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 211,65- PLN 211,65 SPÓŁKA JAWNA OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY ORION SUPER V-6 / CN: 8424 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 172,07 PLN 172,07 opryskiwacz VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 39,58 PLN 39,58 00031434 010425 0880000966 280325 280325 ZU 308/03/2025/FMB MM zakup usług 17000036 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 115,51- PLN 115,51 SPÓŁKA JAWNA NÓŻ BEZPIECZNY, 1 OSTRZE ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 93,91 PLN 93,91 nóą,kuryna VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 21,60 PLN 21,60 00031435 010425 0880000967 280325 280325 ZU 305/03/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 122,61- PLN 122,61 SPÓŁKA JAWNA SZCZOTKA DRUCIANA 6 RZĘDOWA / CN: 96039099 / EAN: ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 23,81 PLN 23,81 szczotkadruciana,taśma malarska Poz.mat.rem-eksploat 000003 S 4101100000 Z4A0 40 2A 75,87 PLN 75,87 opryskiwacz VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 22,93 PLN 22,93 00031436 010425 0880000969 280325 280325 ZU FV/0242/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 1 954,00- PLN 1 954,00 HP MUFA FI 75 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 1 588,62 PLN 1 588,62 mufa, redukcja VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 365,38 PLN 365,38 00031437 010425 0880000970 280325 280325 ZU FV/0243/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 115,00- PLN 115,00 OBEJMA DO RUR FI 80 3' (87-100) Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Suma strony 3 224,46 2 619,46 Skumulow. 671 624 598,65 671 624 713,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 129 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 671 624 598,65 671 624 713,65 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 77,24 PLN 77,24 obejma Materiały metalowe 000003 S 4100200000 Z4A0 40 2A 16,26 PLN 16,26 wkręt VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 21,50 PLN 21,50 00031438 010425 0880000982 280325 280325 ZU 053/03/2025/7 MM zakup usług 17020823 P. T. SIGNAL Jacek Domin 000001 K 0001050773 Z4A0 31 2150000000 2A 786,89- PLN 786,89 KALIBRACJA OKRESOWA MIERNIKA MULTI GAS CLIP #M4PK1 Mikołaja Reja 13/15 81-874 SOPOT RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 639,75 PLN 639,75 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 147,14 PLN 147,14 00031439 020425 0880001025 280325 280325 ZU S25/000018 MM zakup usług 17020823 MADOR SERWIS s.c.Ewelina 000001 K 0001026292 Z4A0 31 2150000000 2A 129 765,00- PLN 129 765,00 Magdalena Cieślik-Otocka PRZEGLĄDY TECHNICZNE, NAPRAWY ELEKTRYCZNE I AKPIA TULIPANOWA 38 44-264 JANKOWICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 105 500,00 PLN 105 500,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 24 265,00 PLN 24 265,00 00031440 040425 0880001091 280325 020425 ZU 9011179606 MM zakup usług 17000036 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 196,50- PLN 196,50 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA MYCIA POJAZDU OSOBOWEGO PROGRAM 3 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 17,88 PLN 17,88 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 2X 53,66 PLN 53,66 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000004 S 4300240000 Z4A0 81 2X 6,17 PLN 6,17 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 2X 28,46 PLN 28,46 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000006 S 4300240000 Z4A0 81 2X 3,27 PLN 3,27 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000007 S 3000300000 Z4A0 86 2X 28,46 PLN 28,46 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000008 S 4300240000 Z4A0 81 2X 3,27 PLN 3,27 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000009 S 3000300000 Z4A0 86 2A 28,46 PLN 28,46 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 2X 2,85 PLN 2,85 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000011 S 4300240000 Z4A0 81 2X 0,33 PLN 0,33 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000012 S 4300240000 Z4A0 50 XX 13,04- PLN 13,04 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000013 S 4505300000 Z4A0 40 XX 13,04 PLN 13,04 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu Poz.usł.eksploatac 000014 S 4300240000 Z4A0 50 XX 0,01- PLN 0,01 drobne różnice Suma strony 130 852,74 130 761,44 Skumulow. 671 755 451,39 671 755 475,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 130 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 671 755 451,39 671 755 475,09 VAT naliczony 000015 S 2211100000 Z4A0 40 2A 10,66 PLN 10,66 VAT naliczony 000016 S 2211100000 Z4A0 40 2X 13,04 PLN 13,04 00031441 080425 0880001140 280325 280325 ZU 0113/03/25/FVS MM zakup usług 17000036 WIELAND INDUSTRY SP. Z O. 000001 K 0001030092 Z4A0 31 2150000000 2A 20 713,20- PLN 20 713,20 SERWIS TŁUMIENIA CENTRALNEGO ODKURZANIA PAWLICZKA 25/35 41-800 ZABRZE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 16 840,00 PLN 16 840,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 873,20 PLN 3 873,20 00031442 100425 0880001153 280325 310325 ZU 25039910 MM zakup usług 17020823 HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp 000001 K 0001044252 Z4A0 31 2150000000 2A 5 658,00- PLN 5 658,00 DRABINA SZCZEBEL500 MM MAT.1.4301# Wojska Polskiego 139 63-200 JAROCIN RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 2A 4 600,00 PLN 4 600,00 zaliczna netto VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 058,00 PLN 1 058,00 00031443 030425 0900000461 280325 280325 ZX F00008G032500377 <<646P 17020760 POCZTA POLSKA S.A. 000001 K 0002100019 Z4A0 31 2150000000 2A 12,00- PLN 12,00 książka nadawcza Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA Materiały biurowe 000002 S 4121000000 Z4A0 40 2A 9,76 PLN 9,76 książka nadawcza VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2,24 PLN 2,24 00031444 030425 0900000462 280325 280325 ZX 4798250328890911 MM zakupy pozostałe 17020760 Jeronimo Martins Polska S 000001 K 0001110135 Z4A0 31 2150000000 2A 188,25- PLN 188,25 Biedronka Opole art.spożywcze Grudzicka 51 45-470 OPOLE Artykuły spożywcze 000002 S 4124000000 Z4A0 40 2A 153,05 PLN 153,05 art.spożywcze VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 35,20 PLN 35,20 00031445 310325 0100007663 310325 310325 AA AUAK0146428567 RAPERB:03/20250331-093654 17000027 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 670,20 PLN 670,20 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 670,20- PLN 670,20 PSP Z4AI/00327-02 00031446 310325 0100007664 310325 310325 AA AUAK0146428567 RAPERB:11/20250331-093654 17000027 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 670,20 PLN 670,20 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 670,20- PLN 670,20 PSP Z4AI/00327-02 00031447 310325 0100007665 310325 310325 AA AUAK0146428567 RAPERB:12/20250331-093654 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 670,20 PLN 670,20 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 670,20- PLN 670,20 Suma strony 28 605,75 28 582,05 Skumulow. 671 784 057,14 671 784 057,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 131 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 671 784 057,14 671 784 057,14 PSP Z4AI/00327-02 00031448 310325 0100007666 310325 310325 AA AUAK0146428567 RAPERB:13/20250331-093654 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 670,20 PLN 670,20 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 670,20- PLN 670,20 PSP Z4AI/00327-02 00031449 310325 0100007667 310325 310325 AA AUAK0146428567 RAPERB:23/20250331-093654 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 670,20 PLN 670,20 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 670,20- PLN 670,20 PSP Z4AI/00327-02 00031450 310325 0100007668 310325 310325 AA AUAK0146428567 RAPERB:24/20250331-093654 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 670,20 PLN 670,20 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 670,20- PLN 670,20 PSP Z4AI/00327-02 00031451 310325 0100007669 310325 310325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 106,11- PLN 106,11 CZAJNIK BEZPRZEWODOWY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 106,11 PLN 106,11 Transakcja ASKBN 00031452 310325 0100007670 310325 310325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 106,11- PLN 106,11 CZAJNIK BEZPRZEWODOWY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 106,11 PLN 106,11 Transakcja ASKBN 00031453 310325 0100007671 310325 310325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 106,11- PLN 106,11 CZAJNIK BEZPRZEWODOWY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 106,11 PLN 106,11 Transakcja ASKBN 00031454 310325 0100007672 310325 310325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 106,11- PLN 106,11 CZAJNIK BEZPRZEWODOWY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 106,11 PLN 106,11 Transakcja ASKBN 00031455 310325 0100007673 310325 310325 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 106,11- PLN 106,11 CZAJNIK BEZPRZEWODOWY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 106,11 PLN 106,11 Transakcja ASKBN 00031456 310325 0100007674 310325 310325 AA AUAK0146428392 RAPERB:03/20250331-105016 17000035 WP_Masz/urz 03-PSR 000001 S 9010040003 Z4A0 40 24 995,00 PLN 24 995,00 PSP Z4AI/00473-09 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 24 995,00 PLN 24 995,00 PSP Z4AI/00473-09 Suma strony 52 531,15 2 541,15 Skumulow. 671 836 588,29 671 786 598,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 132 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 671 836 588,29 671 786 598,29 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 24 995,00- PLN 24 995,00 PSP Z4AI/00473-09 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 24 995,00- PLN 24 995,00 PSP Z4AI/00473-09 00031457 310325 0100007675 310325 310325 AA AUAK0146428392 RAPERB:11/20250331-105016 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 24 995,00 PLN 24 995,00 PSP Z4AI/00473-09 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 24 995,00 PLN 24 995,00 PSP Z4AI/00473-09 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 24 995,00- PLN 24 995,00 PSP Z4AI/00473-09 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 24 995,00- PLN 24 995,00 PSP Z4AI/00473-09 00031458 310325 0100007676 310325 310325 AA AUAK0146428392 RAPERB:74/20250331-105016 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 24 995,00 PLN 24 995,00 PSP Z4AI/00473-09 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 24 995,00- PLN 24 995,00 PSP Z4AI/00473-09 00031459 310325 0100007677 310325 310325 AA AUAK0146428392 RAPERB:76/20250331-105016 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 24 995,00 PLN 24 995,00 PSP Z4AI/00473-09 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 24 995,00- PLN 24 995,00 PSP Z4AI/00473-09 00031460 310325 0100007678 310325 310325 AA AUAK0146428393 RAPERB:03/20250331-105056 17000035 WP_ Urz.tech03-PSR 000001 S 9010060003 Z4A0 40 558,00 PLN 558,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 558,00 PLN 558,00 PSP Z4AI/00327-02 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 558,00- PLN 558,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 558,00- PLN 558,00 PSP Z4AI/00327-02 00031461 310325 0100007679 310325 310325 AA AUAK0146428393 RAPERB:11/20250331-105056 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 558,00 PLN 558,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 558,00 PLN 558,00 PSP Z4AI/00327-02 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 558,00- PLN 558,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 558,00- PLN 558,00 PSP Z4AI/00327-02 00031462 310325 0100007680 310325 310325 AA AUAK0146428393 RAPERB:74/20250331-105056 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 558,00 PLN 558,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 558,00- PLN 558,00 PSP Z4AI/00327-02 00031463 310325 0100007681 310325 310325 AA AUAK0146428393 RAPERB:76/20250331-105056 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 558,00 PLN 558,00 Suma strony 103 328,00 152 760,00 Skumulow. 671 939 916,29 671 939 358,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 133 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 671 939 916,29 671 939 358,29 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 558,00- PLN 558,00 PSP Z4AI/00327-02 00031464 310325 0100007682 310325 310325 AA 2025/000098 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 333,00- PLN 333,00 Szlifierka kątowa GWS 1400-125 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 333,00 PLN 333,00 Szlifierka kątowa GWS 1400-125 00031465 310325 0100007683 310325 310325 AA AMBU0000007683 RAPERB:03/20250331-111908 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 333,00 PLN 333,00 Szlifierka kątowa GWS 1400-125 WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 333,00- PLN 333,00 Szlifierka kątowa GWS 1400-125 00031466 310325 0100007684 310325 310325 AA AMBU0000007683 RAPERB:11/20250331-111908 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 333,00 PLN 333,00 Szlifierka kątowa GWS 1400-125 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 333,00- PLN 333,00 Szlifierka kątowa GWS 1400-125 00031467 310325 0100007685 310325 310325 AA AMBU0000007683 RAPERB:74/20250331-111908 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 333,00 PLN 333,00 Szlifierka kątowa GWS 1400-125 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 333,00- PLN 333,00 Szlifierka kątowa GWS 1400-125 00031468 310325 0100007686 310325 310325 AA AMBU0000007683 RAPERB:76/20250331-111908 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 333,00 PLN 333,00 Szlifierka kątowa GWS 1400-125 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 333,00- PLN 333,00 Szlifierka kątowa GWS 1400-125 00031469 310325 0100007687 310325 310325 AA 2025/000099 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 1 141,70- PLN 1 141,70 Szlifierka kątowa 230 GWS 24-230 LVI Bosch Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 1 141,70 PLN 1 141,70 Szlifierka kątowa 230 GWS 24-230 LVI Bosch 00031470 310325 0100007688 310325 310325 AA AMBU0000007688 RAPERB:03/20250331-112007 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 1 141,70 PLN 1 141,70 Szlifierka kątowa 230 GWS 24-230 LVI Bosch WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 1 141,70- PLN 1 141,70 Szlifierka kątowa 230 GWS 24-230 LVI Bosch 00031471 310325 0100007689 310325 310325 AA AMBU0000007688 RAPERB:11/20250331-112007 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 141,70 PLN 1 141,70 Szlifierka kątowa 230 GWS 24-230 LVI Bosch WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 141,70- PLN 1 141,70 Szlifierka kątowa 230 GWS 24-230 LVI Bosch 00031472 310325 0100007690 310325 310325 AA AMBU0000007688 RAPERB:74/20250331-112007 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 141,70 PLN 1 141,70 Szlifierka kątowa 230 GWS 24-230 LVI Bosch Suma strony 6 231,80 5 648,10 Skumulow. 671 946 148,09 671 945 006,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 134 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 671 946 148,09 671 945 006,39 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 141,70- PLN 1 141,70 Szlifierka kątowa 230 GWS 24-230 LVI Bosch 00031473 310325 0100007691 310325 310325 AA AMBU0000007688 RAPERB:76/20250331-112007 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 141,70 PLN 1 141,70 Szlifierka kątowa 230 GWS 24-230 LVI Bosch W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 141,70- PLN 1 141,70 Szlifierka kątowa 230 GWS 24-230 LVI Bosch 00031474 310325 0100007692 310325 310325 AA 2025/000100 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 1 141,70- PLN 1 141,70 Szlifierka kątowa 230 GWS 24-230 LVI Bosch Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 1 141,70 PLN 1 141,70 Szlifierka kątowa 230 GWS 24-230 LVI Bosch 00031475 310325 0100007693 310325 310325 AA AMBU0000007693 RAPERB:03/20250331-112041 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 1 141,70 PLN 1 141,70 Szlifierka kątowa 230 GWS 24-230 LVI Bosch WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 1 141,70- PLN 1 141,70 Szlifierka kątowa 230 GWS 24-230 LVI Bosch 00031476 310325 0100007694 310325 310325 AA AMBU0000007693 RAPERB:11/20250331-112041 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 141,70 PLN 1 141,70 Szlifierka kątowa 230 GWS 24-230 LVI Bosch WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 141,70- PLN 1 141,70 Szlifierka kątowa 230 GWS 24-230 LVI Bosch 00031477 310325 0100007695 310325 310325 AA AMBU0000007693 RAPERB:74/20250331-112041 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 141,70 PLN 1 141,70 Szlifierka kątowa 230 GWS 24-230 LVI Bosch W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 141,70- PLN 1 141,70 Szlifierka kątowa 230 GWS 24-230 LVI Bosch 00031478 310325 0100007696 310325 310325 AA AMBU0000007693 RAPERB:76/20250331-112041 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 141,70 PLN 1 141,70 Szlifierka kątowa 230 GWS 24-230 LVI Bosch W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 141,70- PLN 1 141,70 Szlifierka kątowa 230 GWS 24-230 LVI Bosch 00031479 310325 0100007697 310325 310325 AA 2025/000101 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 848,29- PLN 848,29 Szlifierka kątowa 125mm GWS 17-125 CIT Bosch Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 848,29 PLN 848,29 Szlifierka kątowa 125mm GWS 17-125 CIT Bosch 00031480 310325 0100007698 310325 310325 AA AMBU0000007698 RAPERB:03/20250331-112105 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 848,29 PLN 848,29 Szlifierka kątowa 125mm GWS 17-125 CIT Bosch WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 848,29- PLN 848,29 Szlifierka kątowa 125mm GWS 17-125 CIT Bosch 00031481 310325 0100007699 310325 310325 AA AMBU0000007698 RAPERB:11/20250331-112105 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 848,29 PLN 848,29 Szlifierka kątowa 125mm GWS 17-125 CIT Bosch WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 848,29- PLN 848,29 Suma strony 9 395,07 10 536,77 Skumulow. 671 955 543,16 671 955 543,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 135 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 671 955 543,16 671 955 543,16 Szlifierka kątowa 125mm GWS 17-125 CIT Bosch 00031482 310325 0100007700 310325 310325 AA AMBU0000007698 RAPERB:74/20250331-112105 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 848,29 PLN 848,29 Szlifierka kątowa 125mm GWS 17-125 CIT Bosch W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 848,29- PLN 848,29 Szlifierka kątowa 125mm GWS 17-125 CIT Bosch 00031483 310325 0100007701 310325 310325 AA AMBU0000007698 RAPERB:76/20250331-112105 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 848,29 PLN 848,29 Szlifierka kątowa 125mm GWS 17-125 CIT Bosch W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 848,29- PLN 848,29 Szlifierka kątowa 125mm GWS 17-125 CIT Bosch 00031484 310325 0100007702 310325 310325 AA 2025/000102 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 2 050,00- PLN 2 050,00 Spawarka invertorowa MINARC 150 KEMPPI(TOP - 472) Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 2 050,00 PLN 2 050,00 Spawarka invertorowa MINARC 150 KEMPPI(TOP - 472) 00031485 310325 0100007703 310325 310325 AA AMBU0000007703 RAPERB:03/20250331-112134 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 2 050,00 PLN 2 050,00 Spawarka invertorowa MINARC 150 KEMPPI(TOP - 472) WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 2 050,00- PLN 2 050,00 Spawarka invertorowa MINARC 150 KEMPPI(TOP - 472) 00031486 310325 0100007704 310325 310325 AA AMBU0000007703 RAPERB:11/20250331-112134 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 2 050,00 PLN 2 050,00 Spawarka invertorowa MINARC 150 KEMPPI(TOP - 472) WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 2 050,00- PLN 2 050,00 Spawarka invertorowa MINARC 150 KEMPPI(TOP - 472) 00031487 310325 0100007705 310325 310325 AA AMBU0000007703 RAPERB:74/20250331-112134 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 2 050,00 PLN 2 050,00 Spawarka invertorowa MINARC 150 KEMPPI(TOP - 472) W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 2 050,00- PLN 2 050,00 Spawarka invertorowa MINARC 150 KEMPPI(TOP - 472) 00031488 310325 0100007706 310325 310325 AA AMBU0000007703 RAPERB:76/20250331-112134 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 2 050,00 PLN 2 050,00 Spawarka invertorowa MINARC 150 KEMPPI(TOP - 472) W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 2 050,00- PLN 2 050,00 Spawarka invertorowa MINARC 150 KEMPPI(TOP - 472) 00031489 010425 0100007707 310325 280325 AA 5000244382 00000 5000244382 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 565,35 PLN 565,35 ZESTAW KLUCZY ZEBRA 1/2”1/4”+GROTY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 565,35- PLN 565,35 5000244382 000000000010024605 00031490 010425 0100007708 310325 280325 AA 5000244382 00000 5000244382 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 565,35 PLN 565,35 ZESTAW KLUCZY ZEBRA 1/2”1/4”+GROTY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 565,35- PLN 565,35 5000244382 000000000010024605 Suma strony 13 077,28 13 077,28 Skumulow. 671 968 620,44 671 968 620,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 136 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 671 968 620,44 671 968 620,44 00031491 010425 0100007709 310325 010425 AA AUAK0146429899 RAPERB:03/20250401-140234 17000035 WP_ Urz.tech03-PSR 000001 S 9010060003 Z4A0 40 112,20 PLN 112,20 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 112,20 PLN 112,20 PSP Z4AI/00327-02 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 112,20- PLN 112,20 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 112,20- PLN 112,20 PSP Z4AI/00327-02 00031492 010425 0100007710 310325 010425 AA AUAK0146429899 RAPERB:11/20250401-140234 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 112,20 PLN 112,20 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 112,20 PLN 112,20 PSP Z4AI/00327-02 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 112,20- PLN 112,20 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 112,20- PLN 112,20 PSP Z4AI/00327-02 00031493 010425 0100007711 310325 010425 AA AUAK0146429899 RAPERB:74/20250401-140234 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 112,20 PLN 112,20 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 112,20- PLN 112,20 PSP Z4AI/00327-02 00031494 010425 0100007712 310325 010425 AA AUAK0146429899 RAPERB:76/20250401-140234 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 112,20 PLN 112,20 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 112,20- PLN 112,20 PSP Z4AI/00327-02 00031495 020425 0100007723 310325 020425 AA AUAK0146439541 RAPERB:03/20250402-113645 17000081 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 6 433,90 PLN 6 433,90 PSP Z4AI/00493-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6 433,90- PLN 6 433,90 PSP Z4AI/00493-03 00031496 020425 0100007724 310325 020425 AA AUAK0146439541 RAPERB:11/20250402-113645 17000081 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 6 433,90 PLN 6 433,90 PSP Z4AI/00493-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6 433,90- PLN 6 433,90 PSP Z4AI/00493-03 00031497 020425 0100007725 310325 020425 AA AUAK0146439541 RAPERB:12/20250402-113645 17000081 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 6 433,90 PLN 6 433,90 PSP Z4AI/00493-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6 433,90- PLN 6 433,90 PSP Z4AI/00493-03 00031498 020425 0100007726 310325 020425 AA AUAK0146439541 RAPERB:13/20250402-113645 17000081 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 6 433,90 PLN 6 433,90 PSP Z4AI/00493-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6 433,90- PLN 6 433,90 Suma strony 26 408,80 26 408,80 Skumulow. 671 995 029,24 671 995 029,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 137 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 671 995 029,24 671 995 029,24 PSP Z4AI/00493-03 00031499 020425 0100007727 310325 020425 AA AUAK0146439541 RAPERB:23/20250402-113645 17000081 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 6 433,90 PLN 6 433,90 PSP Z4AI/00493-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6 433,90- PLN 6 433,90 PSP Z4AI/00493-03 00031500 020425 0100007728 310325 020425 AA AUAK0146439541 RAPERB:24/20250402-113645 17000081 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 6 433,90 PLN 6 433,90 PSP Z4AI/00493-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6 433,90- PLN 6 433,90 PSP Z4AI/00493-03 00031501 020425 0100007729 310325 020425 AA AUAK0146442209 RAPERB:03/20250402-132627 17000027 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 1 292,67 PLN 1 292,67 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 292,67- PLN 1 292,67 PSP Z4AI/00326-02 00031502 020425 0100007730 310325 020425 AA AUAK0146442209 RAPERB:11/20250402-132627 17000027 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 1 292,67 PLN 1 292,67 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 292,67- PLN 1 292,67 PSP Z4AI/00326-02 00031503 020425 0100007731 310325 020425 AA AUAK0146442209 RAPERB:12/20250402-132627 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 1 292,67 PLN 1 292,67 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 292,67- PLN 1 292,67 PSP Z4AI/00326-02 00031504 020425 0100007732 310325 020425 AA AUAK0146442209 RAPERB:13/20250402-132627 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 1 292,67 PLN 1 292,67 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 292,67- PLN 1 292,67 PSP Z4AI/00326-02 00031505 020425 0100007733 310325 020425 AA AUAK0146442209 RAPERB:23/20250402-132627 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 1 292,67 PLN 1 292,67 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 292,67- PLN 1 292,67 PSP Z4AI/00326-02 00031506 020425 0100007734 310325 020425 AA AUAK0146442209 RAPERB:24/20250402-132627 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 1 292,67 PLN 1 292,67 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 292,67- PLN 1 292,67 PSP Z4AI/00326-02 00031507 020425 0100007735 310325 020425 AA AUAK0146440453 RAPERB:03/20250402-134605 17000081 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 16 500,00 PLN 16 500,00 PSP Z4AI/00427-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 16 500,00- PLN 16 500,00 PSP Z4AI/00427-01 Suma strony 37 123,82 37 123,82 Skumulow. 672 032 153,06 672 032 153,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 138 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 672 032 153,06 672 032 153,06 00031508 020425 0100007736 310325 020425 AA AUAK0146440453 RAPERB:11/20250402-134605 17000081 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 16 500,00 PLN 16 500,00 PSP Z4AI/00427-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 16 500,00- PLN 16 500,00 PSP Z4AI/00427-01 00031509 020425 0100007737 310325 020425 AA AUAK0146440453 RAPERB:12/20250402-134605 17000081 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 16 500,00 PLN 16 500,00 PSP Z4AI/00427-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 16 500,00- PLN 16 500,00 PSP Z4AI/00427-01 00031510 020425 0100007738 310325 020425 AA AUAK0146440453 RAPERB:13/20250402-134605 17000081 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 16 500,00 PLN 16 500,00 PSP Z4AI/00427-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 16 500,00- PLN 16 500,00 PSP Z4AI/00427-01 00031511 020425 0100007739 310325 020425 AA AUAK0146440453 RAPERB:23/20250402-134605 17000081 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 16 500,00 PLN 16 500,00 PSP Z4AI/00427-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 16 500,00- PLN 16 500,00 PSP Z4AI/00427-01 00031512 020425 0100007740 310325 020425 AA AUAK0146440453 RAPERB:24/20250402-134605 17000081 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 16 500,00 PLN 16 500,00 PSP Z4AI/00427-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 16 500,00- PLN 16 500,00 PSP Z4AI/00427-01 00031513 020425 0100007741 310325 020425 AA AUAK0146442669 RAPERB:03/20250402-144149 17000035 WP_Narz/prz 03-PSR 000001 S 9010080003 Z4A0 40 1 292,67 PLN 1 292,67 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1 292,67 PLN 1 292,67 PSP Z4AI/00326-02 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 1 292,67- PLN 1 292,67 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 1 292,67- PLN 1 292,67 PSP Z4AI/00326-02 00031514 020425 0100007742 310325 020425 AA AUAK0146442669 RAPERB:11/20250402-144149 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 1 292,67 PLN 1 292,67 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1 292,67 PLN 1 292,67 PSP Z4AI/00326-02 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 1 292,67- PLN 1 292,67 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 1 292,67- PLN 1 292,67 PSP Z4AI/00326-02 00031515 020425 0100007743 310325 020425 AA AUAK0146442669 RAPERB:74/20250402-144149 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 1 292,67 PLN 1 292,67 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 292,67- PLN 1 292,67 Suma strony 88 963,35 88 963,35 Skumulow. 672 121 116,41 672 121 116,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 139 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 672 121 116,41 672 121 116,41 PSP Z4AI/00326-02 00031516 020425 0100007744 310325 020425 AA AUAK0146442669 RAPERB:76/20250402-144149 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 1 292,67 PLN 1 292,67 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 292,67- PLN 1 292,67 PSP Z4AI/00326-02 00031517 030425 0100007759 310325 030425 AA AUAK0146443526 RAPERB:03/20250403-110945 17000035 WP_ Urz.tech03-PSR 000001 S 9010060003 Z4A0 40 6 433,90 PLN 6 433,90 PSP Z4AI/00493-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 6 433,90 PLN 6 433,90 PSP Z4AI/00493-03 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 6 433,90- PLN 6 433,90 PSP Z4AI/00493-03 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 6 433,90- PLN 6 433,90 PSP Z4AI/00493-03 00031518 030425 0100007760 310325 030425 AA AUAK0146443526 RAPERB:11/20250403-110945 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 6 433,90 PLN 6 433,90 PSP Z4AI/00493-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 6 433,90 PLN 6 433,90 PSP Z4AI/00493-03 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 6 433,90- PLN 6 433,90 PSP Z4AI/00493-03 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 6 433,90- PLN 6 433,90 PSP Z4AI/00493-03 00031519 030425 0100007761 310325 030425 AA AUAK0146443526 RAPERB:74/20250403-110945 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 6 433,90 PLN 6 433,90 PSP Z4AI/00493-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6 433,90- PLN 6 433,90 PSP Z4AI/00493-03 00031520 030425 0100007762 310325 030425 AA AUAK0146443526 RAPERB:76/20250403-110945 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 6 433,90 PLN 6 433,90 PSP Z4AI/00493-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6 433,90- PLN 6 433,90 PSP Z4AI/00493-03 00031521 030425 0100007763 310325 030425 AA AUAK0146443527 RAPERB:03/20250403-111245 17000035 WP_ Urz.tech03-PSR 000001 S 9010060003 Z4A0 40 328 896,08 PLN 328 896,08 PSP Z4AI/00427-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 328 896,08 PLN 328 896,08 PSP Z4AI/00427-01 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 328 896,08- PLN 328 896,08 PSP Z4AI/00427-01 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 328 896,08- PLN 328 896,08 PSP Z4AI/00427-01 00031522 030425 0100007764 310325 030425 AA AUAK0146443527 RAPERB:11/20250403-111245 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 328 896,08 PLN 328 896,08 PSP Z4AI/00427-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 328 896,08 PLN 328 896,08 PSP Z4AI/00427-01 Suma strony 1 355 480,39 697 688,23 Skumulow. 673 476 596,80 672 818 804,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 140 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 673 476 596,80 672 818 804,64 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 328 896,08- PLN 328 896,08 PSP Z4AI/00427-01 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 328 896,08- PLN 328 896,08 PSP Z4AI/00427-01 00031523 030425 0100007765 310325 030425 AA AUAK0146443527 RAPERB:74/20250403-111245 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 328 896,08 PLN 328 896,08 PSP Z4AI/00427-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 328 896,08- PLN 328 896,08 PSP Z4AI/00427-01 00031524 030425 0100007766 310325 030425 AA AUAK0146443527 RAPERB:76/20250403-111245 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 328 896,08 PLN 328 896,08 PSP Z4AI/00427-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 328 896,08- PLN 328 896,08 PSP Z4AI/00427-01 00031525 030425 0110000018 310325 310325 AF AFB01202500301-0000000019 17000035 Amort ŚT 000001 S 4011000009 Z4A0 40 97,30 PLN 97,30 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000002 S 4011000009 Z4A0 40 113,07 PLN 113,07 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000003 S 4011000009 Z4A0 40 299,06 PLN 299,06 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000004 S 4011000009 Z4A0 40 410,01 PLN 410,01 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000005 S 4011000009 Z4A0 40 67,30 PLN 67,30 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000006 S 4011000009 Z4A0 40 547,70 PLN 547,70 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000007 S 4011000009 Z4A0 40 39,91 PLN 39,91 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000008 S 4011000009 Z4A0 40 116,57 PLN 116,57 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000009 S 4011000009 Z4A0 40 4 048,30 PLN 4 048,30 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000010 S 4011000009 Z4A0 40 24,36 PLN 24,36 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000011 S 4011000009 Z4A0 40 1 124,36 PLN 1 124,36 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000012 S 4011000009 Z4A0 40 189,17 PLN 189,17 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000013 S 4011000009 Z4A0 40 2 360,42 PLN 2 360,42 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000014 S 4011000009 Z4A0 40 159,54 PLN 159,54 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000015 S 4011000009 Z4A0 40 273,75 PLN 273,75 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000016 S 4011000009 Z4A0 40 2 095,25 PLN 2 095,25 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000017 S 4011000009 Z4A0 40 117,11 PLN 117,11 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000018 S 4011000009 Z4A0 40 232,34 PLN 232,34 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000019 S 4011000009 Z4A0 40 2 151,39 PLN 2 151,39 Suma strony 672 259,07 1 315 584,32 Skumulow. 674 148 855,87 674 134 388,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 141 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 674 148 855,87 674 134 388,96 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000020 S 4011000009 Z4A0 40 309,97 PLN 309,97 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000021 S 4011000009 Z4A0 40 457,82 PLN 457,82 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000022 S 4011000009 Z4A0 40 9 546,76 PLN 9 546,76 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000023 S 4011000009 Z4A0 40 2 716,60 PLN 2 716,60 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000024 S 4011000009 Z4A0 40 580,39 PLN 580,39 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000025 S 4011000009 Z4A0 40 48,10 PLN 48,10 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000026 S 4011000009 Z4A0 40 108,20 PLN 108,20 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000027 S 4011000009 Z4A0 40 161,93 PLN 161,93 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000028 S 4011000009 Z4A0 40 59,73 PLN 59,73 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000029 S 4011000009 Z4A0 40 107,26 PLN 107,26 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000030 S 4011000009 Z4A0 40 1 162,14 PLN 1 162,14 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000031 S 4011000009 Z4A0 40 20 452,86 PLN 20 452,86 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000032 S 4011000009 Z4A0 40 12,18 PLN 12,18 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000033 S 4011000009 Z4A0 40 322,27 PLN 322,27 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000034 S 4011000009 Z4A0 40 574,41 PLN 574,41 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000035 S 4011000009 Z4A0 40 239,35 PLN 239,35 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000036 S 4011000009 Z4A0 40 92,21 PLN 92,21 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000037 S 4011000009 Z4A0 40 41,01 PLN 41,01 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000038 S 4011000009 Z4A0 40 1 292,20 PLN 1 292,20 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000039 S 4011000009 Z4A0 40 262,90 PLN 262,90 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000040 S 4011000009 Z4A0 40 2 826,96 PLN 2 826,96 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000041 S 4011000009 Z4A0 40 342,23 PLN 342,23 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000042 S 4011000009 Z4A0 40 462,96 PLN 462,96 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000043 S 4011000009 Z4A0 40 33 444,08 PLN 33 444,08 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000044 S 4011000009 Z4A0 40 2 139,75 PLN 2 139,75 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000045 S 4011000009 Z4A0 40 1 270,80 PLN 1 270,80 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000046 S 4011000009 Z4A0 40 409,10 PLN 409,10 AFB01202500301-0000000019 Suma strony 79 444,17 Skumulow. 674 228 300,04 674 134 388,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 142 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 674 228 300,04 674 134 388,96 Amort ŚT 000047 S 4011000009 Z4A0 40 21,72 PLN 21,72 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000048 S 4011000009 Z4A0 40 169,95 PLN 169,95 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000049 S 4011000009 Z4A0 40 2 291,23 PLN 2 291,23 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000050 S 4011000009 Z4A0 40 1 665,00 PLN 1 665,00 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000051 S 4011000009 Z4A0 40 1 023,36 PLN 1 023,36 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000052 S 4011000009 Z4A0 40 10 696,61 PLN 10 696,61 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000053 S 4011000009 Z4A0 40 42,81 PLN 42,81 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000054 S 4011000009 Z4A0 40 21,03 PLN 21,03 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000055 S 4011000009 Z4A0 40 412,91 PLN 412,91 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000056 S 4011000009 Z4A0 40 1 859,38 PLN 1 859,38 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000057 S 4011000009 Z4A0 40 4 298,17 PLN 4 298,17 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000058 S 4011000009 Z4A0 40 127,05 PLN 127,05 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000059 S 4011000009 Z4A0 40 1 443,34 PLN 1 443,34 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000060 S 4011000009 Z4A0 40 110,31 PLN 110,31 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000061 S 4011000009 Z4A0 40 195,41 PLN 195,41 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000062 S 4011000009 Z4A0 40 177,77 PLN 177,77 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000063 S 4011000009 Z4A0 40 98,57 PLN 98,57 AFB01202500301-0000000019 Amort ŚT 000064 S 4011000009 Z4A0 40 50,60 PLN 50,60 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 1 000065 A 0110100000 Z4A0 75 12 779,02- PLN 12 779,02 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 1 000066 A 0110100000 Z4A0 75 36 344,55- PLN 36 344,55 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 1 000067 A 0110100000 Z4A0 75 3 898,33- PLN 3 898,33 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 2 000068 A 0110200000 Z4A0 75 1 329,93- PLN 1 329,93 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 2 000069 A 0110200000 Z4A0 75 1 110,85- PLN 1 110,85 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 2 000070 A 0110200000 Z4A0 75 3 373,93- PLN 3 373,93 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 3 000071 A 0110300000 Z4A0 75 73,01- PLN 73,01 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 3 000072 A 0110300000 Z4A0 75 139,22- PLN 139,22 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 4 000073 A 0110400000 Z4A0 75 2 983,97- PLN 2 983,97 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 4 000074 A 0110400000 Z4A0 75 19 815,31- PLN 19 815,31 Suma strony 24 705,22 81 848,12 Skumulow. 674 253 005,26 674 216 237,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 143 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 674 253 005,26 674 216 237,08 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 4 000075 A 0110400000 Z4A0 75 92,21- PLN 92,21 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 4 000076 A 0110400000 Z4A0 75 12,18- PLN 12,18 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 4 000077 A 0110400000 Z4A0 75 1 162,14- PLN 1 162,14 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 4 000078 A 0110400000 Z4A0 75 107,26- PLN 107,26 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 4 000079 A 0110400000 Z4A0 75 108,20- PLN 108,20 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 4 000080 A 0110400000 Z4A0 75 580,39- PLN 580,39 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 4 000081 A 0110400000 Z4A0 75 2 128,48- PLN 2 128,48 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 4 000082 A 0110400000 Z4A0 75 1 577,75- PLN 1 577,75 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 4 000083 A 0110400000 Z4A0 75 2 058,06- PLN 2 058,06 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 4 000084 A 0110400000 Z4A0 75 434,30- PLN 434,30 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 4 000085 A 0110400000 Z4A0 75 3 137,04- PLN 3 137,04 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 4 000086 A 0110400000 Z4A0 75 5 747,75- PLN 5 747,75 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 4 000087 A 0110400000 Z4A0 75 1 518,97- PLN 1 518,97 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 4 000088 A 0110400000 Z4A0 75 575,80- PLN 575,80 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 4 000089 A 0110400000 Z4A0 75 116,57- PLN 116,57 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 5 000090 A 0110500000 Z4A0 75 637,55- PLN 637,55 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 5 000091 A 0110500000 Z4A0 75 4 366,30- PLN 4 366,30 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 5 000092 A 0110500000 Z4A0 75 498,07- PLN 498,07 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 6 000093 A 0110600000 Z4A0 75 494,14- PLN 494,14 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 6 000094 A 0110600000 Z4A0 75 572,92- PLN 572,92 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 6 000095 A 0110600000 Z4A0 75 1 926,12- PLN 1 926,12 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 6 000096 A 0110600000 Z4A0 75 310,94- PLN 310,94 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 6 000097 A 0110600000 Z4A0 75 307,91- PLN 307,91 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 6 000098 A 0110600000 Z4A0 75 7 876,10- PLN 7 876,10 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 6 000099 A 0110600000 Z4A0 75 98,57- PLN 98,57 AFB01202500301-0000000019 Um_ KST 6 000100 A 0110600000 Z4A0 75 322,46- PLN 322,46 AFB01202500301-0000000019 00031526 030425 0110000019 310325 310325 AF AFB01202500301-0000000020 17000035 Suma strony 36 768,18 Skumulow. 674 253 005,26 674 253 005,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 144 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 674 253 005,26 674 253 005,26 Amort ŚT 000001 S 4011000009 Z4A0 40 2 593,09 PLN 2 593,09 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000002 S 4011000009 Z4A0 40 3 448,17 PLN 3 448,17 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000003 S 4011000009 Z4A0 40 551,94 PLN 551,94 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000004 S 4011000009 Z4A0 40 1 263,46 PLN 1 263,46 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000005 S 4011000009 Z4A0 40 1 058,33 PLN 1 058,33 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000006 S 4011000009 Z4A0 40 439,33 PLN 439,33 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000007 S 4011000009 Z4A0 40 2 940,51 PLN 2 940,51 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000008 S 4011000009 Z4A0 40 513,60 PLN 513,60 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000009 S 4011000009 Z4A0 40 516,67 PLN 516,67 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000010 S 4011000009 Z4A0 40 627,67 PLN 627,67 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000011 S 4011000009 Z4A0 40 1 281,99 PLN 1 281,99 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000012 S 4011000009 Z4A0 40 605,83 PLN 605,83 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000013 S 4011000009 Z4A0 40 620,83 PLN 620,83 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000014 S 4011000009 Z4A0 40 33,58 PLN 33,58 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000015 S 4011000009 Z4A0 40 716,25 PLN 716,25 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000016 S 4011000009 Z4A0 40 653,66 PLN 653,66 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000017 S 4011000009 Z4A0 40 433,33 PLN 433,33 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000018 S 4011000009 Z4A0 40 491,67 PLN 491,67 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000019 S 4011000009 Z4A0 40 312,52 PLN 312,52 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000020 S 4011000009 Z4A0 40 1 236,19 PLN 1 236,19 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000021 S 4011000009 Z4A0 40 142,96 PLN 142,96 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000022 S 4011000009 Z4A0 40 1 270,61 PLN 1 270,61 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000023 S 4011000009 Z4A0 40 199,59 PLN 199,59 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000024 S 4011000009 Z4A0 40 135,42 PLN 135,42 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000025 S 4011000009 Z4A0 40 196,59 PLN 196,59 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000026 S 4011000009 Z4A0 40 746,13 PLN 746,13 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000027 S 4011000009 Z4A0 40 350,20 PLN 350,20 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000028 S 4011000009 Z4A0 40 155,23 PLN 155,23 Suma strony 23 535,35 Skumulow. 674 276 540,61 674 253 005,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 145 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 674 276 540,61 674 253 005,26 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000029 S 4011000009 Z4A0 40 1 791,38 PLN 1 791,38 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000030 S 4011000009 Z4A0 40 1 575,47 PLN 1 575,47 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000031 S 4011000009 Z4A0 40 118,44 PLN 118,44 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000032 S 4011000009 Z4A0 40 102,72 PLN 102,72 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000033 S 4011000009 Z4A0 40 3 902,28 PLN 3 902,28 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000034 S 4011000009 Z4A0 40 347,96 PLN 347,96 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000035 S 4011000009 Z4A0 40 222,27 PLN 222,27 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000036 S 4011000009 Z4A0 40 122,44 PLN 122,44 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000037 S 4011000009 Z4A0 40 365,99 PLN 365,99 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000038 S 4011000009 Z4A0 40 1 116,80 PLN 1 116,80 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000039 S 4011000009 Z4A0 40 357,36 PLN 357,36 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000040 S 4011000009 Z4A0 40 1 833,31 PLN 1 833,31 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000041 S 4011000009 Z4A0 40 155,78 PLN 155,78 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000042 S 4011000009 Z4A0 40 2 126,29 PLN 2 126,29 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000043 S 4011000009 Z4A0 40 147,92 PLN 147,92 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000044 S 4011000009 Z4A0 40 898,69 PLN 898,69 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000045 S 4011000009 Z4A0 40 3 371,77 PLN 3 371,77 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000046 S 4011000009 Z4A0 40 1 399,26 PLN 1 399,26 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000047 S 4011000009 Z4A0 40 2 278,85 PLN 2 278,85 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000048 S 4011000009 Z4A0 40 9 776,64 PLN 9 776,64 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000049 S 4011000009 Z4A0 40 341,34 PLN 341,34 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000050 S 4011000009 Z4A0 40 723,57 PLN 723,57 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000051 S 4011000009 Z4A0 40 2 693,82 PLN 2 693,82 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000052 S 4011000009 Z4A0 40 2 693,82 PLN 2 693,82 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000053 S 4011000009 Z4A0 40 76,01 PLN 76,01 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000054 S 4011000009 Z4A0 40 1 525,95 PLN 1 525,95 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000055 S 4011000009 Z4A0 40 1 311,60 PLN 1 311,60 AFB01202500301-0000000020 Suma strony 41 377,73 Skumulow. 674 317 918,34 674 253 005,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 146 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 674 317 918,34 674 253 005,26 Amort ŚT 000056 S 4011000009 Z4A0 40 2 372,33 PLN 2 372,33 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000057 S 4011000009 Z4A0 40 457,50 PLN 457,50 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000058 S 4011000009 Z4A0 40 782,41 PLN 782,41 AFB01202500301-0000000020 Amort ŚT 000059 S 4011000009 Z4A0 40 4 353,85 PLN 4 353,85 AFB01202500301-0000000020 Amort.WN NKUP 000060 S 4021200009 Z4A0 40 50,91 PLN 50,91 AFB01202500301-0000000020 Amort.WN NKUP 000061 S 4021200009 Z4A0 40 469,69 PLN 469,69 AFB01202500301-0000000020 Amort.WN NKUP 000062 S 4021200009 Z4A0 40 247,09 PLN 247,09 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 6 000063 A 0110600000 Z4A0 75 954,10- PLN 954,10 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 6 000064 A 0110600000 Z4A0 75 112,20- PLN 112,20 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 6 000065 A 0110600000 Z4A0 75 305,53- PLN 305,53 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 6 000066 A 0110600000 Z4A0 75 868,69- PLN 868,69 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 6 000067 A 0110600000 Z4A0 75 5 282,23- PLN 5 282,23 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 6 000068 A 0110600000 Z4A0 75 2 850,68- PLN 2 850,68 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 6 000069 A 0110600000 Z4A0 75 1 415,90- PLN 1 415,90 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 6 000070 A 0110600000 Z4A0 75 341,34- PLN 341,34 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 7 000071 A 0110700000 Z4A0 75 6 726,18- PLN 6 726,18 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 7 000072 A 0110700000 Z4A0 75 1 058,33- PLN 1 058,33 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 7 000073 A 0110700000 Z4A0 75 2 962,28- PLN 2 962,28 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 7 000074 A 0110700000 Z4A0 75 1 239,91- PLN 1 239,91 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 7 000075 A 0110700000 Z4A0 75 2 837,55- PLN 2 837,55 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 7 000076 A 0110700000 Z4A0 75 641,41- PLN 641,41 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 7 000077 A 0110700000 Z4A0 75 5 365,25- PLN 5 365,25 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 7 000078 A 0110700000 Z4A0 75 1 815,40- PLN 1 815,40 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 7 000079 A 0110700000 Z4A0 75 5 465,18- PLN 5 465,18 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 7 000080 A 0110700000 Z4A0 75 627,67- PLN 627,67 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 7 000081 A 0110700000 Z4A0 75 5 387,64- PLN 5 387,64 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 7 000082 A 0110700000 Z4A0 75 6 041,26- PLN 6 041,26 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 8 000083 A 0110800000 Z4A0 75 2 472,64- PLN 2 472,64 Suma strony 8 733,78 54 771,37 Skumulow. 674 326 652,12 674 307 776,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 147 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 674 326 652,12 674 307 776,63 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 8 000084 A 0110800000 Z4A0 75 521,09- PLN 521,09 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 8 000085 A 0110800000 Z4A0 75 252,27- PLN 252,27 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 8 000086 A 0110800000 Z4A0 75 1 820,76- PLN 1 820,76 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 8 000087 A 0110800000 Z4A0 75 879,21- PLN 879,21 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 8 000088 A 0110800000 Z4A0 75 796,52- PLN 796,52 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 8 000089 A 0110800000 Z4A0 75 4 352,96- PLN 4 352,96 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 8 000090 A 0110800000 Z4A0 75 118,44- PLN 118,44 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 8 000091 A 0110800000 Z4A0 75 1 575,47- PLN 1 575,47 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 8 000092 A 0110800000 Z4A0 75 1 791,38- PLN 1 791,38 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 8 000093 A 0110800000 Z4A0 75 155,23- PLN 155,23 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 8 000094 A 0110800000 Z4A0 75 350,20- PLN 350,20 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 8 000095 A 0110800000 Z4A0 75 746,13- PLN 746,13 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 8 000096 A 0110800000 Z4A0 75 196,59- PLN 196,59 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 8 000097 A 0110800000 Z4A0 75 4 229,52- PLN 4 229,52 AFB01202500301-0000000020 Um_ KST 8 000098 A 0110800000 Z4A0 75 322,03- PLN 322,03 AFB01202500301-0000000020 Um_Lic.na prog.komp. 000099 A 0211400000 Z4A0 75 469,69- PLN 469,69 AFB01202500301-0000000020 Um_Lic.na prog.komp. 000100 A 0211400000 Z4A0 75 247,09- PLN 247,09 AFB01202500301-0000000020 Um_Lic.na prog.komp. 000101 A 0211400000 Z4A0 75 50,91- PLN 50,91 AFB01202500301-0000000020 00031527 030425 0110000020 310325 310325 AF AFB01202500301-0000000021 17000035 LE: Amort ŚT 000001 S 4011004009 Z4A0 40 6 394,45 PLN 6 394,45 AFB01202500301-0000000021 LE: Amort ŚT 000002 S 4011004009 Z4A0 40 4 899,90 PLN 4 899,90 AFB01202500301-0000000021 LE: Amort ŚT 000003 S 4011004009 Z4A0 40 8 652,18 PLN 8 652,18 AFB01202500301-0000000021 LE: Amort ŚT 000004 S 4011004009 Z4A0 40 2 137,46 PLN 2 137,46 AFB01202500301-0000000021 LE: Amort ŚT 000005 S 4011004009 Z4A0 40 9 451,18 PLN 9 451,18 AFB01202500301-0000000021 LE: Amort ŚT 000006 S 4011004009 Z4A0 40 1 577,11 PLN 1 577,11 AFB01202500301-0000000021 LE: Amort ŚT 000007 S 4011004009 Z4A0 40 1 323,71 PLN 1 323,71 AFB01202500301-0000000021 Amort.WN NKUP 000008 S 4021200009 Z4A0 40 495,84 PLN 495,84 AFB01202500301-0000000021 Suma strony 34 931,83 18 875,49 Skumulow. 674 361 583,95 674 326 652,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 148 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 674 361 583,95 674 326 652,12 Amort.WN NKUP 000009 S 4021200009 Z4A0 40 21,68 PLN 21,68 AFB01202500301-0000000021 Amort.WN NKUP 000010 S 4021200009 Z4A0 40 21,68 PLN 21,68 AFB01202500301-0000000021 Amort.WN NKUP 000011 S 4021200009 Z4A0 40 34,67 PLN 34,67 AFB01202500301-0000000021 Amort.WN NKUP 000012 S 4021200009 Z4A0 40 445,23 PLN 445,23 AFB01202500301-0000000021 Amort.WN-PWUG nabyte 000013 S 4021210009 Z4A0 40 297,69 PLN 297,69 AFB01202500301-0000000021 Amort.-nieruch.inwes 000014 S 4031000009 Z4A0 40 39,43 PLN 39,43 AFB01202500301-0000000021 Amort.-nieruch.inwes 000015 S 4031000009 Z4A0 40 815,12 PLN 815,12 AFB01202500301-0000000021 LE: Um_KST 0 000016 A 0110004000 Z4A0 75 1 577,11- PLN 1 577,11 AFB01202500301-0000000021 LE: Um_KST 1 000017 A 0110104000 Z4A0 75 32 858,88- PLN 32 858,88 AFB01202500301-0000000021 Um_Lic.na prog.komp. 000018 A 0211400000 Z4A0 75 445,23- PLN 445,23 AFB01202500301-0000000021 Um_Lic.na prog.komp. 000019 A 0211400000 Z4A0 75 34,67- PLN 34,67 AFB01202500301-0000000021 Um_Lic.na prog.komp. 000020 A 0211400000 Z4A0 75 21,68- PLN 21,68 AFB01202500301-0000000021 Um_Lic.na prog.komp. 000021 A 0211400000 Z4A0 75 517,52- PLN 517,52 AFB01202500301-0000000021 Um_PWUG nabyte 000022 A 0211600000 Z4A0 75 297,69- PLN 297,69 AFB01202500301-0000000021 Um_NI- KST 1 000023 A 0610100000 Z4A0 75 854,55- PLN 854,55 AFB01202500301-0000000021 00031528 030425 0110000021 310325 310325 AF AFB03202500301-0000000022 17000035 Amort RAT 03PSR 000001 S 9401100003 Z4A0 40 196 218,49 PLN 196 218,49 AFB03202500301-0000000022 Amort WN 03PSR 000002 S 9402120003 Z4A0 40 1 786,79 PLN 1 786,79 AFB03202500301-0000000022 Amort PWUGnab03PSR 000003 S 9402121003 Z4A0 40 297,69 PLN 297,69 AFB03202500301-0000000022 Am.Nier.Inw.03-PSR 000004 S 9403100003 Z4A0 40 854,55 PLN 854,55 AFB03202500301-0000000022 UM_ Bud. i lok(03) 000005 S 9011010003 Z4A0 50 55 023,48- PLN 55 023,48 AFB03202500301-0000000022 UM_ O.inż.l.i w.(03) 000006 S 9011020003 Z4A0 50 8 548,12- PLN 8 548,12 AFB03202500301-0000000022 UM_ K.i masz.e.(03) 000007 S 9011030003 Z4A0 50 212,23- PLN 212,23 AFB03202500301-0000000022 UM_ Masz,urz.og.(03) 000008 S 9011040003 Z4A0 50 42 144,41- PLN 42 144,41 AFB03202500301-0000000022 UM_ Sp.masz,urz.(03) 000009 S 9011050003 Z4A0 50 5 501,92- PLN 5 501,92 AFB03202500301-0000000022 UM_ Urz.tech.(03) 000010 S 9011060003 Z4A0 50 24 039,83- PLN 24 039,83 AFB03202500301-0000000022 UM_ Śr. i trans.(03) 000011 S 9011070003 Z4A0 50 40 168,06- PLN 40 168,06 AFB03202500301-0000000022 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000012 S 9011080003 Z4A0 50 20 580,44- PLN 20 580,44 Suma strony 200 833,02 232 825,82 Skumulow. 674 562 416,97 674 559 477,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 149 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 674 562 416,97 674 559 477,94 AFB03202500301-0000000022 UM_Lic.prog.kom(03) 000013 S 9021140003 Z4A0 50 1 786,79- PLN 1 786,79 AFB03202500301-0000000022 UM_PWUG nabyte(03) 000014 S 9021160003 Z4A0 50 297,69- PLN 297,69 AFB03202500301-0000000022 Um_Nier.inwBud03PSR 000015 S 9061010003 Z4A0 50 854,55- PLN 854,55 AFB03202500301-0000000022 00031529 030425 0110000022 310325 310325 AF AFB05202500301-0000000023 17000035 Am.RAT,WN,NI-05odpMS 000001 S 9401190005 Z4A0 40 4 739,45 PLN 4 739,45 AFB05202500301-0000000023 OA_RAT(05-odpMSSF) 000002 S 9012090005 Z4A0 50 4 739,45- PLN 4 739,45 AFB05202500301-0000000023 00031530 030425 0110000023 310325 310325 AF AFB07202500301-0000000024 17000035 OA_RAT(07-odpPSR) 000001 S 9012090007 Z4A0 40 91,71 PLN 91,71 AFB07202500301-0000000024 Amo RAT(07-odpPSR) 000002 S 9401190007 Z4A0 50 91,71- PLN 91,71 AFB07202500301-0000000024 00031531 030425 0110000024 310325 310325 AF AFB11202500301-0000000025 17000035 Amortyz. podat. 000001 S 9400230111 Z4A0 40 165 090,82 PLN 165 090,82 AFB11202500301-0000000025 Amortyz.podatWN 000002 S 9400230211 Z4A0 40 44,98 PLN 44,98 AFB11202500301-0000000025 Umorz.RAT11-Podatk 000003 S 9011230111 Z4A0 50 165 090,82- PLN 165 090,82 AFB11202500301-0000000025 Umorz.WN(11-Podatk 000004 S 9011230211 Z4A0 50 44,98- PLN 44,98 AFB11202500301-0000000025 00031532 030425 0110000025 310325 310325 AF AFB74202500301-0000000026 17000035 AmoRAT(74-MSSFb.odp) 000001 S 9401190174 Z4A0 40 197 089,47 PLN 197 089,47 AFB74202500301-0000000026 LE: Am.RAT(74-b.odp) 000002 S 9401194174 Z4A0 40 34 435,99 PLN 34 435,99 AFB74202500301-0000000026 AmoWN(74-MSSFb.odp) 000003 S 9402190174 Z4A0 40 2 084,48 PLN 2 084,48 AFB74202500301-0000000026 Umorz.RAT(74-b.odp) 000004 S 9011090174 Z4A0 50 199 173,95- PLN 199 173,95 AFB74202500301-0000000026 LE: Um.RAT(74-b.odp) 000005 S 9011094174 Z4A0 50 34 435,99- PLN 34 435,99 AFB74202500301-0000000026 00031533 030425 0110000026 310325 310325 AF AFB76202500301-0000000027 17000035 AmoRAT(76-PSR b.odp) 000001 S 9401190176 Z4A0 40 196 981,33 PLN 196 981,33 AFB76202500301-0000000027 AmoWN(76-PSR b.odp) 000002 S 9402190176 Z4A0 40 2 084,48 PLN 2 084,48 AFB76202500301-0000000027 Umorz.RAT(76-b.odp) 000003 S 9011090176 Z4A0 50 199 065,81- PLN 199 065,81 AFB76202500301-0000000027 00031534 310325 0120002006 310325 310325 CO Księgowanie CO->FI 17000027 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 670,20- PLN 670,20 PSP Z4AI/00327-02 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 670,20 PLN 670,20 PSP Z4AI/00327-02 Suma strony 603 312,91 606 251,94 Skumulow. 675 165 729,88 675 165 729,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 150 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 675 165 729,88 675 165 729,88 00031535 310325 0120002007 310325 310325 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 24 995,00- PLN 24 995,00 PSP Z4AI/00473-09 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 24 995,00 PLN 24 995,00 PSP Z4AI/00473-09 00031536 310325 0120002008 310325 310325 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 558,00- PLN 558,00 PSP Z4AI/00327-02 WP_ KST 6 000002 A 0100600000 Z4A0 70 279,00 PLN 279,00 PSP Z4AI/00327-02 WP_ KST 6 000003 A 0100600000 Z4A0 70 279,00 PLN 279,00 PSP Z4AI/00327-02 00031537 010425 0120002009 310325 010425 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 112,20- PLN 112,20 PSP Z4AI/00327-02 WP_ KST 6 000002 A 0100600000 Z4A0 70 112,20 PLN 112,20 PSP Z4AI/00327-02 00031538 020425 0120002010 310325 020425 CO Księgowanie CO->FI 17000081 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 6 433,90- PLN 6 433,90 PSP Z4AI/00493-03 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 6 433,90 PLN 6 433,90 PSP Z4AI/00493-03 00031539 020425 0120002011 310325 020425 CO Księgowanie CO->FI 17000027 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 1 292,67- PLN 1 292,67 PSP Z4AI/00326-02 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 1 292,67 PLN 1 292,67 PSP Z4AI/00326-02 00031540 020425 0120002012 310325 020425 CO Księgowanie CO->FI 17000081 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 16 500,00- PLN 16 500,00 PSP Z4AI/00427-01 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 16 500,00 PLN 16 500,00 PSP Z4AI/00427-01 00031541 020425 0120002013 310325 020425 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 1 292,67- PLN 1 292,67 PSP Z4AI/00326-02 WP_ KST 8 000002 A 0100800000 Z4A0 70 1 292,67 PLN 1 292,67 PSP Z4AI/00326-02 00031542 030425 0120002014 310325 030425 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 6 433,90- PLN 6 433,90 PSP Z4AI/00493-03 WP_ KST 6 000002 A 0100600000 Z4A0 70 3 299,45 PLN 3 299,45 PSP Z4AI/00493-03 WP_ KST 6 000003 A 0100600000 Z4A0 70 3 134,45 PLN 3 134,45 PSP Z4AI/00493-03 00031543 030425 0120002015 310325 030425 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 99 000,00- PLN 99 000,00 Suma strony 57 618,34 156 618,34 Skumulow. 675 223 348,22 675 322 348,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 151 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 675 223 348,22 675 322 348,22 PSP Z4AI/00427-01 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 75 229 896,08- PLN 229 896,08 PSP Z4AI/00427-01 WP_ KST 6 000003 A 0100600000 Z4A0 70 229 896,08 PLN 229 896,08 PSP Z4AI/00427-01 WP_ KST 6 000004 A 0100600000 Z4A0 70 99 000,00 PLN 99 000,00 PSP Z4AI/00427-01 00031544 070425 0120002016 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 3 616,55 PLN 3 616,55 ZL. Z4AU00000001 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 616,55- PLN 3 616,55 ZL. Z4AU00000001 00031545 070425 0120002017 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 1 358,28 PLN 1 358,28 ZL. Z4AU00000003 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 358,28- PLN 1 358,28 ZL. Z4AU00000003 00031546 070425 0120002018 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 3 423,46 PLN 3 423,46 ZL. Z4AU00000004 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 423,46- PLN 3 423,46 ZL. Z4AU00000004 00031547 070425 0120002019 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 8 129,06 PLN 8 129,06 ZL. Z4AU00000011 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 8 129,06- PLN 8 129,06 ZL. Z4AU00000011 00031548 070425 0120002020 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 59 515,11 PLN 59 515,11 ZL. Z4AW00000002 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 59 515,11- PLN 59 515,11 ZL. Z4AW00000002 00031549 070425 0120002021 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 264 933,14- PLN 264 933,14 PSP Z4AN/01107-01-20 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 264 933,14 PLN 264 933,14 PSP Z4AN/01107-01-20 00031550 070425 0120002022 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 226 575,85- PLN 226 575,85 PSP Z4AN/01355-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 226 575,85 PLN 226 575,85 PSP Z4AN/01355-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 7 143,08- PLN 7 143,08 PSP Z4AN/01355-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 7 143,08 PLN 7 143,08 PSP Z4AN/01355-01 00031551 070425 0120002023 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 903 590,61 804 590,61 Skumulow. 676 126 938,83 676 126 938,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 152 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 676 126 938,83 676 126 938,83 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 152,41- PLN 6 152,41 PSP Z4AN/01360-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 152,41 PLN 6 152,41 PSP Z4AN/01360-01 00031552 070425 0120002024 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 175 284,05- PLN 175 284,05 PSP Z4AN/01369-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 175 284,05 PLN 175 284,05 PSP Z4AN/01369-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 33 408,39- PLN 33 408,39 PSP Z4AN/01369-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 33 408,39 PLN 33 408,39 PSP Z4AN/01369-01 00031553 070425 0120002025 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 40 318,85- PLN 40 318,85 PSP Z4AN/01371-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 40 318,85 PLN 40 318,85 PSP Z4AN/01371-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 8 774,32- PLN 8 774,32 PSP Z4AN/01371-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 8 774,32 PLN 8 774,32 PSP Z4AN/01371-01 00031554 070425 0120002026 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 2 614,33 PLN 2 614,33 PSP Z4AN/00801-23 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 614,33- PLN 2 614,33 PSP Z4AN/00801-23 00031555 070425 0120002027 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 349,85 PLN 7 349,85 PSP Z4AN/01234-02-08-005 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 349,85- PLN 7 349,85 PSP Z4AN/01234-02-08-005 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 989,41 PLN 989,41 PSP Z4AN/01234-02-08-005 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 989,41- PLN 989,41 PSP Z4AN/01234-02-08-005 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 989,41 PLN 989,41 PSP Z4AN/01234-02-08-005 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 989,41- PLN 989,41 PSP Z4AN/01234-02-08-005 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 349,85 PLN 7 349,85 PSP Z4AN/01234-02-08-005 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 349,85- PLN 7 349,85 PSP Z4AN/01234-02-08-005 00031556 070425 0120002028 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 694,34 PLN 1 694,34 PSP Z4AN/01233-02-03-069 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 694,34- PLN 1 694,34 PSP Z4AN/01233-02-03-069 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 281,00 PLN 8 281,00 Suma strony 293 206,21 284 925,21 Skumulow. 676 420 145,04 676 411 864,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 153 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 676 420 145,04 676 411 864,04 PSP Z4AN/01233-02-03-069 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 281,00- PLN 8 281,00 PSP Z4AN/01233-02-03-069 00031557 070425 0120002029 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 067,01 PLN 1 067,01 PSP Z4AN/01233-02-03-145 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 067,01- PLN 1 067,01 PSP Z4AN/01233-02-03-145 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 127,97 PLN 7 127,97 PSP Z4AN/01233-02-03-145 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 127,97- PLN 7 127,97 PSP Z4AN/01233-02-03-145 00031558 070425 0120002030 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 221,69 PLN 221,69 PSP Z4AN/01233-02-08-075 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 221,69- PLN 221,69 PSP Z4AN/01233-02-08-075 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 280,56 PLN 280,56 PSP Z4AN/01233-02-08-075 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 280,56- PLN 280,56 PSP Z4AN/01233-02-08-075 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 2 751,79 PLN 2 751,79 PSP Z4AN/01233-02-08-075 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 751,79- PLN 2 751,79 PSP Z4AN/01233-02-08-075 00031559 070425 0120002031 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 23,23 PLN 23,23 PSP Z4AN/01233-02-03-253 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 23,23- PLN 23,23 PSP Z4AN/01233-02-03-253 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 114,13 PLN 114,13 PSP Z4AN/01233-02-03-253 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 114,13- PLN 114,13 PSP Z4AN/01233-02-03-253 00031560 070425 0120002032 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 505,33- PLN 2 505,33 PSP Z4AN/01234-02-05-322 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 505,33 PLN 2 505,33 PSP Z4AN/01234-02-05-322 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 479,95- PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-322 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 479,95 PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-322 00031561 070425 0120002033 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 219,78 PLN 219,78 PSP Z4AN/01233-02-05-004 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 219,78- PLN 219,78 PSP Z4AN/01233-02-05-004 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 073,81 PLN 1 073,81 PSP Z4AN/01233-02-05-004 Suma strony 15 865,25 23 072,44 Skumulow. 676 436 010,29 676 434 936,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 154 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 676 436 010,29 676 434 936,48 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 073,81- PLN 1 073,81 PSP Z4AN/01233-02-05-004 00031562 070425 0120002034 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 34 021,75- PLN 34 021,75 PSP Z4AN/01234-02-09-009 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 34 021,75 PLN 34 021,75 PSP Z4AN/01234-02-09-009 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 973,16- PLN 4 973,16 PSP Z4AN/01234-02-09-009 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 973,16 PLN 4 973,16 PSP Z4AN/01234-02-09-009 00031563 070425 0120002035 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 627,11 PLN 627,11 PSP Z4AN/01233-02-03-341 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 627,11- PLN 627,11 PSP Z4AN/01233-02-03-341 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 061,48 PLN 3 061,48 PSP Z4AN/01233-02-03-341 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 061,48- PLN 3 061,48 PSP Z4AN/01233-02-03-341 00031564 070425 0120002036 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 53 322,05- PLN 53 322,05 PSP Z4AN/01234-03-05-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 53 322,05 PLN 53 322,05 PSP Z4AN/01234-03-05-004 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 7 819,52- PLN 7 819,52 PSP Z4AN/01234-03-05-004 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 7 819,52 PLN 7 819,52 PSP Z4AN/01234-03-05-004 00031565 070425 0120002037 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 6 016,32 PLN 6 016,32 PSP Z4AN/01233-02-08-131 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 6 016,32- PLN 6 016,32 PSP Z4AN/01233-02-08-131 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 173,81 PLN 1 173,81 PSP Z4AN/01233-02-08-131 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 173,81- PLN 1 173,81 PSP Z4AN/01233-02-08-131 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 173,81 PLN 1 173,81 PSP Z4AN/01233-02-08-131 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 173,81- PLN 1 173,81 PSP Z4AN/01233-02-08-131 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 016,32 PLN 6 016,32 PSP Z4AN/01233-02-08-131 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 016,32- PLN 6 016,32 PSP Z4AN/01233-02-08-131 00031566 070425 0120002038 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 219,78 PLN 219,78 PSP Z4AN/01233-02-03-361 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 219,78- PLN 219,78 Suma strony 118 425,11 119 498,92 Skumulow. 676 554 435,40 676 554 435,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 155 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 676 554 435,40 676 554 435,40 PSP Z4AN/01233-02-03-361 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 537,24 PLN 7 537,24 PSP Z4AN/01233-02-03-361 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 537,24- PLN 7 537,24 PSP Z4AN/01233-02-03-361 00031567 070425 0120002039 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 745,18 PLN 2 745,18 PSP Z4AN/01233-02-03-367 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 745,18- PLN 2 745,18 PSP Z4AN/01233-02-03-367 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 439,94 PLN 439,94 PSP Z4AN/01233-02-03-367 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 439,94- PLN 439,94 PSP Z4AN/01233-02-03-367 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 693,94 PLN 1 693,94 PSP Z4AN/01233-02-03-367 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 693,94- PLN 1 693,94 PSP Z4AN/01233-02-03-367 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 868,19 PLN 8 868,19 PSP Z4AN/01233-02-03-367 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 8 868,19- PLN 8 868,19 PSP Z4AN/01233-02-03-367 00031568 070425 0120002040 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 187,00 PLN 187,00 PSP Z4AN/01233-03-03-187 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 187,00- PLN 187,00 PSP Z4AN/01233-03-03-187 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 913,58 PLN 913,58 PSP Z4AN/01233-03-03-187 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 913,58- PLN 913,58 PSP Z4AN/01233-03-03-187 00031569 070425 0120002041 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 561,39 PLN 561,39 PSP Z4AN/01233-02-08-155 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 561,39- PLN 561,39 PSP Z4AN/01233-02-08-155 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 740,98 PLN 2 740,98 PSP Z4AN/01233-02-08-155 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 740,98- PLN 2 740,98 PSP Z4AN/01233-02-08-155 00031570 070425 0120002042 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 439,79 PLN 439,79 PSP Z4AN/01233-03-03-236 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 439,79- PLN 439,79 PSP Z4AN/01233-03-03-236 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 147,79 PLN 2 147,79 PSP Z4AN/01233-03-03-236 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 147,79- PLN 2 147,79 PSP Z4AN/01233-03-03-236 00031571 070425 0120002043 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 28 275,02 28 275,02 Skumulow. 676 582 710,42 676 582 710,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 156 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 676 582 710,42 676 582 710,42 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 439,79 PLN 439,79 PSP Z4AN/01233-02-03-398 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 439,79- PLN 439,79 PSP Z4AN/01233-02-03-398 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 147,79 PLN 2 147,79 PSP Z4AN/01233-02-03-398 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 147,79- PLN 2 147,79 PSP Z4AN/01233-02-03-398 00031572 070425 0120002044 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 219,78 PLN 219,78 PSP Z4AN/01233-02-03-422 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 219,78- PLN 219,78 PSP Z4AN/01233-02-03-422 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 073,81 PLN 1 073,81 PSP Z4AN/01233-02-03-422 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 073,81- PLN 1 073,81 PSP Z4AN/01233-02-03-422 00031573 070425 0120002045 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 219,78 PLN 219,78 PSP Z4AN/01233-02-03-424 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 219,78- PLN 219,78 PSP Z4AN/01233-02-03-424 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 073,81 PLN 1 073,81 PSP Z4AN/01233-02-03-424 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 073,81- PLN 1 073,81 PSP Z4AN/01233-02-03-424 00031574 070425 0120002046 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 293,77- PLN 5 293,77 PSP Z4AN/01233-01-04-006 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 293,77 PLN 5 293,77 PSP Z4AN/01233-01-04-006 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 067,01- PLN 1 067,01 PSP Z4AN/01233-01-04-006 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 067,01 PLN 1 067,01 PSP Z4AN/01233-01-04-006 00031575 070425 0120002047 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 15 130,89- PLN 15 130,89 PSP Z4AN/01233-01-04-007 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 15 130,89 PLN 15 130,89 PSP Z4AN/01233-01-04-007 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 759,90- PLN 1 759,90 PSP Z4AN/01233-01-04-007 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 759,90 PLN 1 759,90 PSP Z4AN/01233-01-04-007 00031576 070425 0120002048 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 239,92 PLN 239,92 PSP Z4AN/01234-02-03-006 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 239,92- PLN 239,92 PSP Z4AN/01234-02-03-006 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 816,61 PLN 1 816,61 Suma strony 30 482,86 28 666,25 Skumulow. 676 613 193,28 676 611 376,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 157 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 676 613 193,28 676 611 376,67 PSP Z4AN/01234-02-03-006 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 816,61- PLN 1 816,61 PSP Z4AN/01234-02-03-006 00031577 070425 0120002049 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 885,10 PLN 885,10 PSP Z4AN/01234-02-03-007 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 885,10- PLN 885,10 PSP Z4AN/01234-02-03-007 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 147,74 PLN 147,74 PSP Z4AN/01234-02-03-007 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 147,74- PLN 147,74 PSP Z4AN/01234-02-03-007 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 387,66 PLN 387,66 PSP Z4AN/01234-02-03-007 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 387,66- PLN 387,66 PSP Z4AN/01234-02-03-007 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 026,71 PLN 3 026,71 PSP Z4AN/01234-02-03-007 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 026,71- PLN 3 026,71 PSP Z4AN/01234-02-03-007 00031578 070425 0120002050 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 16 206,81 PLN 16 206,81 PSP Z4AN/01321-08 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 16 206,81- PLN 16 206,81 PSP Z4AN/01321-08 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 98 371,13 PLN 98 371,13 PSP Z4AN/01321-08 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 98 371,13- PLN 98 371,13 PSP Z4AN/01321-08 00031579 070425 0120002051 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 343,58 PLN 3 343,58 PSP Z4AN/01233-02-09-060 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 343,58- PLN 3 343,58 PSP Z4AN/01233-02-09-060 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 623,08 PLN 623,08 PSP Z4AN/01233-02-09-060 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 623,08- PLN 623,08 PSP Z4AN/01233-02-09-060 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 117,01 PLN 2 117,01 PSP Z4AN/01233-02-09-060 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 117,01- PLN 2 117,01 PSP Z4AN/01233-02-09-060 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 12 336,70 PLN 12 336,70 PSP Z4AN/01233-02-09-060 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 12 336,70- PLN 12 336,70 PSP Z4AN/01233-02-09-060 00031580 070425 0120002052 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 13 516,33- PLN 13 516,33 PSP Z4AN/01234-02-05-641 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 13 516,33 PLN 13 516,33 PSP Z4AN/01234-02-05-641 Suma strony 150 961,85 152 778,46 Skumulow. 676 764 155,13 676 764 155,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 158 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 676 764 155,13 676 764 155,13 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 023,16- PLN 2 023,16 PSP Z4AN/01234-02-05-641 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 023,16 PLN 2 023,16 PSP Z4AN/01234-02-05-641 00031581 070425 0120002053 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 159 585,74 PLN 159 585,74 PSP Z4AN/01239-02-04-002 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 159 585,74- PLN 159 585,74 PSP Z4AN/01239-02-04-002 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 18 030,88 PLN 18 030,88 PSP Z4AN/01239-02-04-002 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 18 030,88- PLN 18 030,88 PSP Z4AN/01239-02-04-002 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 18 030,88 PLN 18 030,88 PSP Z4AN/01239-02-04-002 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 18 030,88- PLN 18 030,88 PSP Z4AN/01239-02-04-002 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 159 619,24 PLN 159 619,24 PSP Z4AN/01239-02-04-002 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 159 619,24- PLN 159 619,24 PSP Z4AN/01239-02-04-002 00031582 070425 0120002054 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 090,82 PLN 1 090,82 PSP Z4AN/01234-02-05-656 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 090,82- PLN 1 090,82 PSP Z4AN/01234-02-05-656 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 200,28 PLN 200,28 PSP Z4AN/01234-02-05-656 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 200,28- PLN 200,28 PSP Z4AN/01234-02-05-656 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 262,59 PLN 1 262,59 PSP Z4AN/01234-02-05-656 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 262,59- PLN 1 262,59 PSP Z4AN/01234-02-05-656 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 803,96 PLN 6 803,96 PSP Z4AN/01234-02-05-656 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 803,96- PLN 6 803,96 PSP Z4AN/01234-02-05-656 00031583 070425 0120002055 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 18 278,11- PLN 18 278,11 PSP Z4AN/01241-03-07-026 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 18 278,11 PLN 18 278,11 PSP Z4AN/01241-03-07-026 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 127,90- PLN 3 127,90 PSP Z4AN/01241-03-07-026 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 127,90 PLN 3 127,90 PSP Z4AN/01241-03-07-026 00031584 070425 0120002056 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 336,00 PLN 336,00 PSP Z4AN/01105-09 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 336,00- PLN 336,00 Suma strony 388 389,56 388 389,56 Skumulow. 677 152 544,69 677 152 544,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 159 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 677 152 544,69 677 152 544,69 PSP Z4AN/01105-09 00031585 070425 0120002057 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 11 223,41 PLN 11 223,41 PSP Z4AN/01234-02-05-694 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 11 223,41- PLN 11 223,41 PSP Z4AN/01234-02-05-694 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 659,14 PLN 1 659,14 PSP Z4AN/01234-02-05-694 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 659,14- PLN 1 659,14 PSP Z4AN/01234-02-05-694 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 659,14 PLN 1 659,14 PSP Z4AN/01234-02-05-694 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 659,14- PLN 1 659,14 PSP Z4AN/01234-02-05-694 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 11 223,41 PLN 11 223,41 PSP Z4AN/01234-02-05-694 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 11 223,41- PLN 11 223,41 PSP Z4AN/01234-02-05-694 00031586 070425 0120002058 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 111,80- PLN 9 111,80 PSP Z4AN/01233-02-09-068 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 111,80 PLN 9 111,80 PSP Z4AN/01233-02-09-068 00031587 070425 0120002059 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 202,50 PLN 2 202,50 PSP Z4AN/01234-02-05-696 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 202,50- PLN 2 202,50 PSP Z4AN/01234-02-05-696 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 15 355,23 PLN 15 355,23 PSP Z4AN/01234-02-05-696 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 15 355,23- PLN 15 355,23 PSP Z4AN/01234-02-05-696 00031588 070425 0120002060 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 132,16 PLN 1 132,16 PSP Z4AN/01234-02-05-697 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 132,16- PLN 1 132,16 PSP Z4AN/01234-02-05-697 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 169,72 PLN 8 169,72 PSP Z4AN/01234-02-05-697 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 169,72- PLN 8 169,72 PSP Z4AN/01234-02-05-697 00031589 070425 0120002061 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 510,00- PLN 510,00 PSP Z4AN/01233-02-08-205 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 510,00 PLN 510,00 PSP Z4AN/01233-02-08-205 00031590 070425 0120002062 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 427,91 PLN 427,91 PSP Z4AN/01241-03-03-035 Suma strony 62 674,42 62 246,51 Skumulow. 677 215 219,11 677 214 791,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 160 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 677 215 219,11 677 214 791,20 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 427,91- PLN 427,91 PSP Z4AN/01241-03-03-035 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 17 766,53 PLN 17 766,53 PSP Z4AN/01241-03-03-035 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 17 766,53- PLN 17 766,53 PSP Z4AN/01241-03-03-035 00031591 070425 0120002063 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 404,69- PLN 3 404,69 PSP Z4AN/01196-10 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 404,69 PLN 3 404,69 PSP Z4AN/01196-10 00031592 070425 0120002064 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 46,55 PLN 46,55 PSP Z4AN/01233-02-03-469 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 46,55- PLN 46,55 PSP Z4AN/01233-02-03-469 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 228,35 PLN 228,35 PSP Z4AN/01233-02-03-469 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 228,35- PLN 228,35 PSP Z4AN/01233-02-03-469 00031593 070425 0120002065 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 345,94 PLN 1 345,94 PSP Z4AN/01233-03-03-385 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 345,94- PLN 1 345,94 PSP Z4AN/01233-03-03-385 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 570,57 PLN 6 570,57 PSP Z4AN/01233-03-03-385 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 570,57- PLN 6 570,57 PSP Z4AN/01233-03-03-385 00031594 070425 0120002066 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 28 632,11 PLN 28 632,11 PSP Z4AN/01236-02-01-308 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 28 632,11- PLN 28 632,11 PSP Z4AN/01236-02-01-308 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 573,00 PLN 3 573,00 PSP Z4AN/01236-02-01-308 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 573,00- PLN 3 573,00 PSP Z4AN/01236-02-01-308 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 453,09 PLN 4 453,09 PSP Z4AN/01236-02-01-308 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 453,09- PLN 4 453,09 PSP Z4AN/01236-02-01-308 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 33 082,92 PLN 33 082,92 PSP Z4AN/01236-02-01-308 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 33 082,92- PLN 33 082,92 PSP Z4AN/01236-02-01-308 00031595 070425 0120002067 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 406,90 PLN 406,90 PSP Z4AN/01233-02-03-472 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 406,90- PLN 406,90 Suma strony 99 510,65 99 938,56 Skumulow. 677 314 729,76 677 314 729,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 161 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 677 314 729,76 677 314 729,76 PSP Z4AN/01233-02-03-472 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 987,63 PLN 1 987,63 PSP Z4AN/01233-02-03-472 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 987,63- PLN 1 987,63 PSP Z4AN/01233-02-03-472 00031596 070425 0120002068 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 560,26- PLN 3 560,26 PSP Z4AN/01237-02-20-122 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 560,26 PLN 3 560,26 PSP Z4AN/01237-02-20-122 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 699,76- PLN 699,76 PSP Z4AN/01237-02-20-122 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 699,76 PLN 699,76 PSP Z4AN/01237-02-20-122 00031597 070425 0120002069 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 214,57- PLN 7 214,57 PSP Z4AN/01237-02-20-124 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 214,57 PLN 7 214,57 PSP Z4AN/01237-02-20-124 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 426,65- PLN 1 426,65 PSP Z4AN/01237-02-20-124 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 426,65 PLN 1 426,65 PSP Z4AN/01237-02-20-124 00031598 070425 0120002070 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 167,63- PLN 9 167,63 PSP Z4AN/01237-02-20-125 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 167,63 PLN 9 167,63 PSP Z4AN/01237-02-20-125 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 810,18- PLN 1 810,18 PSP Z4AN/01237-02-20-125 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 810,18 PLN 1 810,18 PSP Z4AN/01237-02-20-125 00031599 070425 0120002071 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 493,87- PLN 8 493,87 PSP Z4AN/01237-02-20-126 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 493,87 PLN 8 493,87 PSP Z4AN/01237-02-20-126 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 678,34- PLN 1 678,34 PSP Z4AN/01237-02-20-126 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 678,34 PLN 1 678,34 PSP Z4AN/01237-02-20-126 00031600 070425 0120002072 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 084,40 PLN 1 084,40 PSP Z4AN/01235-01-19-907 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 084,40- PLN 1 084,40 PSP Z4AN/01235-01-19-907 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 191,11 PLN 191,11 PSP Z4AN/01235-01-19-907 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 191,11- PLN 191,11 PSP Z4AN/01235-01-19-907 Suma strony 37 314,40 37 314,40 Skumulow. 677 352 044,16 677 352 044,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 162 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 677 352 044,16 677 352 044,16 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 191,11 PLN 191,11 PSP Z4AN/01235-01-19-907 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 191,11- PLN 191,11 PSP Z4AN/01235-01-19-907 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 084,40 PLN 1 084,40 PSP Z4AN/01235-01-19-907 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 084,40- PLN 1 084,40 PSP Z4AN/01235-01-19-907 00031601 070425 0120002073 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 287,58 PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-19-909 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 287,58- PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-19-909 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 226,96 PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-19-909 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 226,96- PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-19-909 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 226,96 PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-19-909 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 226,96- PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-19-909 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 287,58 PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-19-909 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 287,58- PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-19-909 00031602 070425 0120002074 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 27 271,54- PLN 27 271,54 PSP Z4AN/01234-03-05-014 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 27 271,54 PLN 27 271,54 PSP Z4AN/01234-03-05-014 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 570,09- PLN 4 570,09 PSP Z4AN/01234-03-05-014 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 570,09 PLN 4 570,09 PSP Z4AN/01234-03-05-014 00031603 070425 0120002075 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 561,36- PLN 3 561,36 PSP Z4AN/01234-03-05-016 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 561,36 PLN 3 561,36 PSP Z4AN/01234-03-05-016 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 704,08- PLN 704,08 PSP Z4AN/01234-03-05-016 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 704,08 PLN 704,08 PSP Z4AN/01234-03-05-016 00031604 070425 0120002076 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 118 522,19 PLN 118 522,19 PSP Z4AN/01236-02-04-407 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 118 522,19- PLN 118 522,19 PSP Z4AN/01236-02-04-407 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 18 944,48 PLN 18 944,48 PSP Z4AN/01236-02-04-407 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 18 944,48- PLN 18 944,48 Suma strony 177 878,33 177 878,33 Skumulow. 677 529 922,49 677 529 922,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 163 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 677 529 922,49 677 529 922,49 PSP Z4AN/01236-02-04-407 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 18 944,48 PLN 18 944,48 PSP Z4AN/01236-02-04-407 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 18 944,48- PLN 18 944,48 PSP Z4AN/01236-02-04-407 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 118 522,19 PLN 118 522,19 PSP Z4AN/01236-02-04-407 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 118 522,19- PLN 118 522,19 PSP Z4AN/01236-02-04-407 00031605 070425 0120002077 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 6 535,15 PLN 6 535,15 PSP Z4AN/01237-02-20-132 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 6 535,15- PLN 6 535,15 PSP Z4AN/01237-02-20-132 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 267,22 PLN 1 267,22 PSP Z4AN/01237-02-20-132 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 267,22- PLN 1 267,22 PSP Z4AN/01237-02-20-132 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 448,94 PLN 3 448,94 PSP Z4AN/01237-02-20-132 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 448,94- PLN 3 448,94 PSP Z4AN/01237-02-20-132 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 18 366,83 PLN 18 366,83 PSP Z4AN/01237-02-20-132 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 18 366,83- PLN 18 366,83 PSP Z4AN/01237-02-20-132 00031606 070425 0120002078 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 11 058,35 PLN 11 058,35 PSP Z4AN/01237-02-20-135 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 11 058,35- PLN 11 058,35 PSP Z4AN/01237-02-20-135 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 815,30 PLN 815,30 PSP Z4AN/01237-02-20-135 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 815,30- PLN 815,30 PSP Z4AN/01237-02-20-135 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 231,40 PLN 2 231,40 PSP Z4AN/01237-02-20-135 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 231,40- PLN 2 231,40 PSP Z4AN/01237-02-20-135 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 20 608,66 PLN 20 608,66 PSP Z4AN/01237-02-20-135 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 20 608,66- PLN 20 608,66 PSP Z4AN/01237-02-20-135 00031607 070425 0120002079 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 066,68 PLN 2 066,68 PSP Z4AN/01235-01-19-935 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 066,68- PLN 2 066,68 PSP Z4AN/01235-01-19-935 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 226,96 PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-19-935 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 226,96- PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-19-935 Suma strony 204 092,16 204 092,16 Skumulow. 677 734 014,65 677 734 014,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 164 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 677 734 014,65 677 734 014,65 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 226,96 PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-19-935 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 226,96- PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-19-935 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 066,68 PLN 2 066,68 PSP Z4AN/01235-01-19-935 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 066,68- PLN 2 066,68 PSP Z4AN/01235-01-19-935 00031608 070425 0120002080 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 20 851,49- PLN 20 851,49 PSP Z4AN/01237-02-20-139 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 20 851,49 PLN 20 851,49 PSP Z4AN/01237-02-20-139 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 096,91- PLN 4 096,91 PSP Z4AN/01237-02-20-139 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 096,91 PLN 4 096,91 PSP Z4AN/01237-02-20-139 00031609 070425 0120002081 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 220,84 PLN 220,84 PSP Z4AN/01133-01-01-607 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 220,84- PLN 220,84 PSP Z4AN/01133-01-01-607 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 416,76 PLN 1 416,76 PSP Z4AN/01133-01-01-607 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 416,76- PLN 1 416,76 PSP Z4AN/01133-01-01-607 00031610 070425 0120002082 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 605,71- PLN 8 605,71 PSP Z4AN/01242-02-02-005 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 605,71 PLN 8 605,71 PSP Z4AN/01242-02-02-005 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 545,91- PLN 1 545,91 PSP Z4AN/01242-02-02-005 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 545,91 PLN 1 545,91 PSP Z4AN/01242-02-02-005 00031611 070425 0120002083 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 042,36 PLN 1 042,36 PSP Z4AN/01233-02-03-481 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 042,36- PLN 1 042,36 PSP Z4AN/01233-02-03-481 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 439,79 PLN 439,79 PSP Z4AN/01233-02-03-481 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 439,79- PLN 439,79 PSP Z4AN/01233-02-03-481 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 3 190,15 PLN 3 190,15 PSP Z4AN/01233-02-03-481 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 190,15- PLN 3 190,15 PSP Z4AN/01233-02-03-481 00031612 070425 0120002084 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 104,82- PLN 104,82 Suma strony 43 703,56 43 808,38 Skumulow. 677 777 718,21 677 777 823,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 165 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 677 777 718,21 677 777 823,03 PSP Z4AN/01236-02-04-413 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 104,82 PLN 104,82 PSP Z4AN/01236-02-04-413 00031613 070425 0120002085 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 27 302,49 PLN 27 302,49 PSP Z4AN/01236-03-04-037 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 27 302,49- PLN 27 302,49 PSP Z4AN/01236-03-04-037 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 604,47 PLN 4 604,47 PSP Z4AN/01236-03-04-037 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 604,47- PLN 4 604,47 PSP Z4AN/01236-03-04-037 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 604,47 PLN 4 604,47 PSP Z4AN/01236-03-04-037 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 604,47- PLN 4 604,47 PSP Z4AN/01236-03-04-037 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 27 302,49 PLN 27 302,49 PSP Z4AN/01236-03-04-037 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 27 302,49- PLN 27 302,49 PSP Z4AN/01236-03-04-037 00031614 070425 0120002086 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 341,73 PLN 341,73 PSP Z4AN/01234-02-05-722 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 341,73- PLN 341,73 PSP Z4AN/01234-02-05-722 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 784,22 PLN 1 784,22 PSP Z4AN/01234-02-05-722 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 784,22- PLN 1 784,22 PSP Z4AN/01234-02-05-722 00031615 070425 0120002087 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 50 19 075,90- PLN 19 075,90 PSP Z4AN/01270-03 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40 19 075,90 PLN 19 075,90 PSP Z4AN/01270-03 00031616 070425 0120002088 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 813,22 PLN 813,22 PSP Z4AN/01235-01-19-955 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 813,22- PLN 813,22 PSP Z4AN/01235-01-19-955 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 143,23 PLN 143,23 PSP Z4AN/01235-01-19-955 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 143,23- PLN 143,23 PSP Z4AN/01235-01-19-955 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 143,23 PLN 143,23 PSP Z4AN/01235-01-19-955 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 143,23- PLN 143,23 PSP Z4AN/01235-01-19-955 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 813,22 PLN 813,22 PSP Z4AN/01235-01-19-955 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 813,22- PLN 813,22 PSP Z4AN/01235-01-19-955 Suma strony 87 033,49 86 928,67 Skumulow. 677 864 751,70 677 864 751,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 166 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 677 864 751,70 677 864 751,70 00031617 070425 0120002089 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 138,22 PLN 1 138,22 PSP Z4AN/01233-02-09-072 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 138,22- PLN 1 138,22 PSP Z4AN/01233-02-09-072 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 374,13 PLN 374,13 PSP Z4AN/01233-02-09-072 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 374,13- PLN 374,13 PSP Z4AN/01233-02-09-072 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 2 965,61 PLN 2 965,61 PSP Z4AN/01233-02-09-072 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 965,61- PLN 2 965,61 PSP Z4AN/01233-02-09-072 00031618 070425 0120002090 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 464,78- PLN 6 464,78 PSP Z4AN/01339-02 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 464,78 PLN 6 464,78 PSP Z4AN/01339-02 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 772,72- PLN 772,72 PSP Z4AN/01339-02 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 772,72 PLN 772,72 PSP Z4AN/01339-02 00031619 070425 0120002091 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 43,82 PLN 43,82 PSP Z4AN/01236-02-04-421 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 43,82- PLN 43,82 PSP Z4AN/01236-02-04-421 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 222,40 PLN 222,40 PSP Z4AN/01236-02-04-421 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 222,40- PLN 222,40 PSP Z4AN/01236-02-04-421 00031620 070425 0120002092 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 767,39 PLN 1 767,39 PSP Z4AN/01235-01-19-975 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 767,39- PLN 1 767,39 PSP Z4AN/01235-01-19-975 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 334,66 PLN 334,66 PSP Z4AN/01235-01-19-975 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 334,66- PLN 334,66 PSP Z4AN/01235-01-19-975 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 334,66 PLN 334,66 PSP Z4AN/01235-01-19-975 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 334,66- PLN 334,66 PSP Z4AN/01235-01-19-975 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 767,39 PLN 1 767,39 PSP Z4AN/01235-01-19-975 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 767,39- PLN 1 767,39 PSP Z4AN/01235-01-19-975 00031621 070425 0120002093 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 752,57 PLN 4 752,57 Suma strony 20 938,35 16 185,78 Skumulow. 677 885 690,05 677 880 937,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 167 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 677 885 690,05 677 880 937,48 PSP Z4AN/01234-02-05-730 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 752,57- PLN 4 752,57 PSP Z4AN/01234-02-05-730 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 548,19 PLN 548,19 PSP Z4AN/01234-02-05-730 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 548,19- PLN 548,19 PSP Z4AN/01234-02-05-730 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 896,86 PLN 896,86 PSP Z4AN/01234-02-05-730 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 896,86- PLN 896,86 PSP Z4AN/01234-02-05-730 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 754,11 PLN 8 754,11 PSP Z4AN/01234-02-05-730 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 8 754,11- PLN 8 754,11 PSP Z4AN/01234-02-05-730 00031622 070425 0120002094 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 667,56 PLN 667,56 PSP Z4AN/01236-02-04-433 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 667,56- PLN 667,56 PSP Z4AN/01236-02-04-433 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 416,68 PLN 416,68 PSP Z4AN/01236-02-04-433 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 416,68- PLN 416,68 PSP Z4AN/01236-02-04-433 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 2 775,70 PLN 2 775,70 PSP Z4AN/01236-02-04-433 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 775,70- PLN 2 775,70 PSP Z4AN/01236-02-04-433 00031623 070425 0120002095 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 374,85- PLN 10 374,85 PSP Z4AN/01236-03-03-011 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 374,85 PLN 10 374,85 PSP Z4AN/01236-03-03-011 00031624 070425 0120002096 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 073,81- PLN 1 073,81 PSP Z4AN/01233-03-03-409 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 073,81 PLN 1 073,81 PSP Z4AN/01233-03-03-409 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 219,78- PLN 219,78 PSP Z4AN/01233-03-03-409 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 219,78 PLN 219,78 PSP Z4AN/01233-03-03-409 00031625 070425 0120002097 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 926,77 PLN 2 926,77 PSP Z4AN/01233-02-03-487 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 926,77- PLN 2 926,77 PSP Z4AN/01233-02-03-487 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 1 441,33 PLN 1 441,33 PSP Z4AN/01233-02-03-487 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 441,33- PLN 1 441,33 PSP Z4AN/01233-02-03-487 Suma strony 30 095,64 34 848,21 Skumulow. 677 915 785,69 677 915 785,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 168 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 677 915 785,69 677 915 785,69 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 9 963,39 PLN 9 963,39 PSP Z4AN/01233-02-03-487 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 9 963,39- PLN 9 963,39 PSP Z4AN/01233-02-03-487 00031626 070425 0120002098 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 439,79 PLN 439,79 PSP Z4AN/01233-02-03-488 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 439,79- PLN 439,79 PSP Z4AN/01233-02-03-488 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 023,83 PLN 5 023,83 PSP Z4AN/01233-02-03-488 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 023,83- PLN 5 023,83 PSP Z4AN/01233-02-03-488 00031627 070425 0120002099 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 061,90 PLN 1 061,90 PSP Z4AN/01237-02-20-158 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 061,90- PLN 1 061,90 PSP Z4AN/01237-02-20-158 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 824,90 PLN 6 824,90 PSP Z4AN/01237-02-20-158 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 824,90- PLN 6 824,90 PSP Z4AN/01237-02-20-158 00031628 070425 0120002100 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 624,80 PLN 3 624,80 PSP Z4AN/01237-03-02-293 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 624,80- PLN 3 624,80 PSP Z4AN/01237-03-02-293 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 18 283,82 PLN 18 283,82 PSP Z4AN/01237-03-02-293 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 18 283,82- PLN 18 283,82 PSP Z4AN/01237-03-02-293 00031629 070425 0120002101 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 6 020,29 PLN 6 020,29 PSP Z4AN/01235-01-22-013 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 6 020,29- PLN 6 020,29 PSP Z4AN/01235-01-22-013 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 153,75 PLN 1 153,75 PSP Z4AN/01235-01-22-013 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 153,75- PLN 1 153,75 PSP Z4AN/01235-01-22-013 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 153,75 PLN 1 153,75 PSP Z4AN/01235-01-22-013 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 153,75- PLN 1 153,75 PSP Z4AN/01235-01-22-013 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 020,29 PLN 6 020,29 PSP Z4AN/01235-01-22-013 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 020,29- PLN 6 020,29 PSP Z4AN/01235-01-22-013 00031630 070425 0120002102 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 613,23 PLN 4 613,23 Suma strony 64 183,74 59 570,51 Skumulow. 677 979 969,43 677 975 356,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 169 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 677 979 969,43 677 975 356,20 PSP Z4AN/01233-01-02-021 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 613,23- PLN 4 613,23 PSP Z4AN/01233-01-02-021 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 157,80 PLN 157,80 PSP Z4AN/01233-01-02-021 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 157,80- PLN 157,80 PSP Z4AN/01233-01-02-021 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 157,80 PLN 157,80 PSP Z4AN/01233-01-02-021 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 157,80- PLN 157,80 PSP Z4AN/01233-01-02-021 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 12 527,97 PLN 12 527,97 PSP Z4AN/01233-01-02-021 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 12 527,97- PLN 12 527,97 PSP Z4AN/01233-01-02-021 00031631 070425 0120002103 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 406,90 PLN 406,90 PSP Z4AN/01233-03-03-411 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 406,90- PLN 406,90 PSP Z4AN/01233-03-03-411 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 800,63 PLN 8 800,63 PSP Z4AN/01233-03-03-411 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 800,63- PLN 8 800,63 PSP Z4AN/01233-03-03-411 00031632 070425 0120002104 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 414,00 PLN 414,00 PSP Z4AN/01233-02-03-491 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 414,00- PLN 414,00 PSP Z4AN/01233-02-03-491 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 814,09 PLN 814,09 PSP Z4AN/01233-02-03-491 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 814,09- PLN 814,09 PSP Z4AN/01233-02-03-491 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 4 389,12 PLN 4 389,12 PSP Z4AN/01233-02-03-491 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 389,12- PLN 4 389,12 PSP Z4AN/01233-02-03-491 00031633 070425 0120002105 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 57 945,89- PLN 57 945,89 PSP Z4AN/01239-02-04-003 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 57 945,89 PLN 57 945,89 PSP Z4AN/01239-02-04-003 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 7 909,78- PLN 7 909,78 PSP Z4AN/01239-02-04-003 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 7 909,78 PLN 7 909,78 PSP Z4AN/01239-02-04-003 00031634 070425 0120002106 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 628,67 PLN 628,67 PSP Z4AN/01237-02-20-166 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 628,67- PLN 628,67 PSP Z4AN/01237-02-20-166 Suma strony 94 152,65 98 765,88 Skumulow. 678 074 122,08 678 074 122,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 170 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 678 074 122,08 678 074 122,08 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 878,53 PLN 3 878,53 PSP Z4AN/01237-02-20-166 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 878,53- PLN 3 878,53 PSP Z4AN/01237-02-20-166 00031635 070425 0120002107 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 173,96 PLN 1 173,96 PSP Z4AN/01237-03-02-295 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 173,96- PLN 1 173,96 PSP Z4AN/01237-03-02-295 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 227,49 PLN 227,49 PSP Z4AN/01237-03-02-295 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 227,49- PLN 227,49 PSP Z4AN/01237-03-02-295 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 424,26 PLN 424,26 PSP Z4AN/01237-03-02-295 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 424,26- PLN 424,26 PSP Z4AN/01237-03-02-295 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 175,33 PLN 2 175,33 PSP Z4AN/01237-03-02-295 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 175,33- PLN 2 175,33 PSP Z4AN/01237-03-02-295 00031636 070425 0120002108 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 10 777,12 PLN 10 777,12 PSP Z4AN/01235-02-01-519 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 10 777,12- PLN 10 777,12 PSP Z4AN/01235-02-01-519 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 898,06 PLN 1 898,06 PSP Z4AN/01235-02-01-519 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 898,06- PLN 1 898,06 PSP Z4AN/01235-02-01-519 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 6 364,24 PLN 6 364,24 PSP Z4AN/01235-02-01-519 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 6 364,24- PLN 6 364,24 PSP Z4AN/01235-02-01-519 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 31 786,26 PLN 31 786,26 PSP Z4AN/01235-02-01-519 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 31 786,26- PLN 31 786,26 PSP Z4AN/01235-02-01-519 00031637 070425 0120002109 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 49 055,04 PLN 49 055,04 PSP Z4AN/01294-12 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 49 055,04- PLN 49 055,04 PSP Z4AN/01294-12 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 251 527,37 PLN 251 527,37 PSP Z4AN/01294-12 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 251 527,37- PLN 251 527,37 PSP Z4AN/01294-12 00031638 070425 0120002110 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 951,39 PLN 951,39 PSP Z4AN/01237-03-02-302 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 951,39- PLN 951,39 Suma strony 360 239,05 360 239,05 Skumulow. 678 434 361,13 678 434 361,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 171 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 678 434 361,13 678 434 361,13 PSP Z4AN/01237-03-02-302 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 199,62 PLN 6 199,62 PSP Z4AN/01237-03-02-302 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 199,62- PLN 6 199,62 PSP Z4AN/01237-03-02-302 00031639 070425 0120002111 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 800,43 PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01235-01-22-025 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 800,43- PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01235-01-22-025 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 327,75 PLN 327,75 PSP Z4AN/01235-01-22-025 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 327,75- PLN 327,75 PSP Z4AN/01235-01-22-025 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 327,75 PLN 327,75 PSP Z4AN/01235-01-22-025 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 327,75- PLN 327,75 PSP Z4AN/01235-01-22-025 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 800,43 PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01235-01-22-025 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 800,43- PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01235-01-22-025 00031640 070425 0120002112 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 423,64 PLN 5 423,64 PSP Z4AN/01236-02-04-441 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 423,64- PLN 5 423,64 PSP Z4AN/01236-02-04-441 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 936,74 PLN 936,74 PSP Z4AN/01236-02-04-441 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 936,74- PLN 936,74 PSP Z4AN/01236-02-04-441 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 936,74 PLN 936,74 PSP Z4AN/01236-02-04-441 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 936,74- PLN 936,74 PSP Z4AN/01236-02-04-441 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 423,64 PLN 5 423,64 PSP Z4AN/01236-02-04-441 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 423,64- PLN 5 423,64 PSP Z4AN/01236-02-04-441 00031641 070425 0120002113 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 868,26 PLN 1 868,26 PSP Z4AN/01237-02-20-171 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 868,26- PLN 1 868,26 PSP Z4AN/01237-02-20-171 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 364,00 PLN 9 364,00 PSP Z4AN/01237-02-20-171 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 364,00- PLN 9 364,00 PSP Z4AN/01237-02-20-171 00031642 070425 0120002114 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 17 800,49- PLN 17 800,49 PSP Z4AN/01234-02-05-744 Suma strony 34 409,00 52 209,49 Skumulow. 678 468 770,13 678 486 570,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 172 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 678 468 770,13 678 486 570,62 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 17 800,49 PLN 17 800,49 PSP Z4AN/01234-02-05-744 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 499,88- PLN 1 499,88 PSP Z4AN/01234-02-05-744 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 499,88 PLN 1 499,88 PSP Z4AN/01234-02-05-744 00031643 070425 0120002115 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 145,84 PLN 1 145,84 PSP Z4AN/01234-02-05-746 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 145,84- PLN 1 145,84 PSP Z4AN/01234-02-05-746 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 209,43 PLN 209,43 PSP Z4AN/01234-02-05-746 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 209,43- PLN 209,43 PSP Z4AN/01234-02-05-746 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 209,43 PLN 209,43 PSP Z4AN/01234-02-05-746 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 209,43- PLN 209,43 PSP Z4AN/01234-02-05-746 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 145,84 PLN 1 145,84 PSP Z4AN/01234-02-05-746 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 145,84- PLN 1 145,84 PSP Z4AN/01234-02-05-746 00031644 070425 0120002116 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 35,46- PLN 35,46 PSP Z4AN/01234-02-05-749 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 35,46 PLN 35,46 PSP Z4AN/01234-02-05-749 00031645 070425 0120002117 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 820,00- PLN 5 820,00 PSP Z4AN/01234-02-05-751 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 820,00 PLN 5 820,00 PSP Z4AN/01234-02-05-751 00031646 070425 0120002118 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 577,94 PLN 3 577,94 PSP Z4AN/01237-02-20-178 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 577,94- PLN 3 577,94 PSP Z4AN/01237-02-20-178 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 19 556,41 PLN 19 556,41 PSP Z4AN/01237-02-20-178 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 19 556,41- PLN 19 556,41 PSP Z4AN/01237-02-20-178 00031647 070425 0120002119 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 52,49- PLN 52,49 PSP Z4AN/01233-02-03-496 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 52,49 PLN 52,49 PSP Z4AN/01233-02-03-496 00031648 070425 0120002120 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 12 086,11 PLN 12 086,11 Suma strony 63 139,32 33 252,72 Skumulow. 678 531 909,45 678 519 823,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 173 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 678 531 909,45 678 519 823,34 PSP Z4AN/01241-02-19-008 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 12 086,11- PLN 12 086,11 PSP Z4AN/01241-02-19-008 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 910,64 PLN 910,64 PSP Z4AN/01241-02-19-008 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 910,64- PLN 910,64 PSP Z4AN/01241-02-19-008 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 910,64 PLN 910,64 PSP Z4AN/01241-02-19-008 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 910,64- PLN 910,64 PSP Z4AN/01241-02-19-008 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 12 193,61 PLN 12 193,61 PSP Z4AN/01241-02-19-008 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 12 193,61- PLN 12 193,61 PSP Z4AN/01241-02-19-008 00031649 070425 0120002121 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 16 128,93 PLN 16 128,93 PSP Z4AN/01237-03-02-308 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 16 128,93- PLN 16 128,93 PSP Z4AN/01237-03-02-308 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 861,51 PLN 2 861,51 PSP Z4AN/01237-03-02-308 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 861,51- PLN 2 861,51 PSP Z4AN/01237-03-02-308 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 255,08 PLN 3 255,08 PSP Z4AN/01237-03-02-308 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 255,08- PLN 3 255,08 PSP Z4AN/01237-03-02-308 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 18 356,86 PLN 18 356,86 PSP Z4AN/01237-03-02-308 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 18 356,86- PLN 18 356,86 PSP Z4AN/01237-03-02-308 00031650 070425 0120002122 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 17 623,56 PLN 17 623,56 PSP Z4AN/01236-03-03-013 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 17 623,56- PLN 17 623,56 PSP Z4AN/01236-03-03-013 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 286,38 PLN 286,38 PSP Z4AN/01236-03-03-013 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 286,38- PLN 286,38 PSP Z4AN/01236-03-03-013 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 286,38 PLN 286,38 PSP Z4AN/01236-03-03-013 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 286,38- PLN 286,38 PSP Z4AN/01236-03-03-013 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 17 623,56 PLN 17 623,56 PSP Z4AN/01236-03-03-013 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 17 623,56- PLN 17 623,56 PSP Z4AN/01236-03-03-013 00031651 070425 0120002123 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 593,56 PLN 1 593,56 PSP Z4AN/01233-03-03-420 Suma strony 92 030,71 102 523,26 Skumulow. 678 623 940,16 678 622 346,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 174 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 678 623 940,16 678 622 346,60 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 593,56- PLN 1 593,56 PSP Z4AN/01233-03-03-420 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 286,38 PLN 286,38 PSP Z4AN/01233-03-03-420 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 286,38- PLN 286,38 PSP Z4AN/01233-03-03-420 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 506,16 PLN 506,16 PSP Z4AN/01233-03-03-420 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 506,16- PLN 506,16 PSP Z4AN/01233-03-03-420 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 667,37 PLN 2 667,37 PSP Z4AN/01233-03-03-420 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 667,37- PLN 2 667,37 PSP Z4AN/01233-03-03-420 00031652 070425 0120002124 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 439,28 PLN 2 439,28 PSP Z4AN/01235-01-22-046 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 439,28- PLN 2 439,28 PSP Z4AN/01235-01-22-046 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 462,06 PLN 462,06 PSP Z4AN/01235-01-22-046 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 462,06- PLN 462,06 PSP Z4AN/01235-01-22-046 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 462,06 PLN 462,06 PSP Z4AN/01235-01-22-046 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 462,06- PLN 462,06 PSP Z4AN/01235-01-22-046 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 439,28 PLN 2 439,28 PSP Z4AN/01235-01-22-046 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 439,28- PLN 2 439,28 PSP Z4AN/01235-01-22-046 00031653 070425 0120002125 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 439,28 PLN 2 439,28 PSP Z4AN/01235-01-22-047 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 439,28- PLN 2 439,28 PSP Z4AN/01235-01-22-047 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 462,06 PLN 462,06 PSP Z4AN/01235-01-22-047 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 462,06- PLN 462,06 PSP Z4AN/01235-01-22-047 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 462,06 PLN 462,06 PSP Z4AN/01235-01-22-047 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 462,06- PLN 462,06 PSP Z4AN/01235-01-22-047 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 439,28 PLN 2 439,28 PSP Z4AN/01235-01-22-047 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 439,28- PLN 2 439,28 PSP Z4AN/01235-01-22-047 00031654 070425 0120002126 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 69,80 PLN 69,80 PSP Z4AN/01235-01-22-051 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 69,80- PLN 69,80 Suma strony 15 135,07 16 728,63 Skumulow. 678 639 075,23 678 639 075,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 175 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 678 639 075,23 678 639 075,23 PSP Z4AN/01235-01-22-051 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 682,08 PLN 1 682,08 PSP Z4AN/01235-01-22-051 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 682,08- PLN 1 682,08 PSP Z4AN/01235-01-22-051 00031655 070425 0120002127 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 722,64- PLN 2 722,64 PSP Z4AN/01235-01-22-059 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 722,64 PLN 2 722,64 PSP Z4AN/01235-01-22-059 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 557,62- PLN 557,62 PSP Z4AN/01235-01-22-059 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 557,62 PLN 557,62 PSP Z4AN/01235-01-22-059 00031656 070425 0120002128 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 784,65 PLN 2 784,65 PSP Z4AN/01233-02-03-498 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 784,65- PLN 2 784,65 PSP Z4AN/01233-02-03-498 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 592,87 PLN 13 592,87 PSP Z4AN/01233-02-03-498 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 592,87- PLN 13 592,87 PSP Z4AN/01233-02-03-498 00031657 070425 0120002129 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 63 251,47 PLN 63 251,47 PSP Z4AN/01236-02-01-324 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 63 251,47- PLN 63 251,47 PSP Z4AN/01236-02-01-324 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 10 801,00 PLN 10 801,00 PSP Z4AN/01236-02-01-324 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 10 801,00- PLN 10 801,00 PSP Z4AN/01236-02-01-324 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 13 927,20 PLN 13 927,20 PSP Z4AN/01236-02-01-324 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 13 927,20- PLN 13 927,20 PSP Z4AN/01236-02-01-324 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 79 058,67 PLN 79 058,67 PSP Z4AN/01236-02-01-324 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 79 058,67- PLN 79 058,67 PSP Z4AN/01236-02-01-324 00031658 070425 0120002130 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 287,58 PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-22-070 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 287,58- PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-22-070 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 226,96 PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-22-070 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 226,96- PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-22-070 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 226,96 PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-22-070 Suma strony 190 119,70 189 892,74 Skumulow. 678 829 194,93 678 828 967,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 176 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 678 829 194,93 678 828 967,97 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 226,96- PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-22-070 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 287,58 PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-22-070 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 287,58- PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-22-070 00031659 070425 0120002131 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 001,37- PLN 1 001,37 PSP Z4AN/01237-03-02-312 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 001,37 PLN 1 001,37 PSP Z4AN/01237-03-02-312 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 196,77- PLN 196,77 PSP Z4AN/01237-03-02-312 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 196,77 PLN 196,77 PSP Z4AN/01237-03-02-312 00031660 070425 0120002132 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 26 941,07 PLN 26 941,07 PSP Z4AN/01241-03-01-025 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 26 941,07- PLN 26 941,07 PSP Z4AN/01241-03-01-025 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 951,41 PLN 3 951,41 PSP Z4AN/01241-03-01-025 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 951,41- PLN 3 951,41 PSP Z4AN/01241-03-01-025 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 593,59 PLN 4 593,59 PSP Z4AN/01241-03-01-025 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 593,59- PLN 4 593,59 PSP Z4AN/01241-03-01-025 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 31 425,69 PLN 31 425,69 PSP Z4AN/01241-03-01-025 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 31 425,69- PLN 31 425,69 PSP Z4AN/01241-03-01-025 00031661 070425 0120002133 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 742,52 PLN 4 742,52 PSP Z4AN/01235-02-01-535 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 742,52- PLN 4 742,52 PSP Z4AN/01235-02-01-535 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 647,83 PLN 647,83 PSP Z4AN/01235-02-01-535 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 647,83- PLN 647,83 PSP Z4AN/01235-02-01-535 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 647,83 PLN 647,83 PSP Z4AN/01235-02-01-535 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 647,83- PLN 647,83 PSP Z4AN/01235-02-01-535 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 742,52 PLN 4 742,52 PSP Z4AN/01235-02-01-535 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 742,52- PLN 4 742,52 PSP Z4AN/01235-02-01-535 00031662 070425 0120002134 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 10 899,11 PLN 10 899,11 Suma strony 91 077,29 80 405,14 Skumulow. 678 920 272,22 678 909 373,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 177 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 678 920 272,22 678 909 373,11 PSP Z4AN/01236-03-01-053 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 10 899,11- PLN 10 899,11 PSP Z4AN/01236-03-01-053 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 924,42 PLN 1 924,42 PSP Z4AN/01236-03-01-053 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 924,42- PLN 1 924,42 PSP Z4AN/01236-03-01-053 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 924,42 PLN 1 924,42 PSP Z4AN/01236-03-01-053 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 924,42- PLN 1 924,42 PSP Z4AN/01236-03-01-053 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 899,11 PLN 10 899,11 PSP Z4AN/01236-03-01-053 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 10 899,11- PLN 10 899,11 PSP Z4AN/01236-03-01-053 00031663 070425 0120002135 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 13 650,67 PLN 13 650,67 PSP Z4AN/01236-03-04-039 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 13 650,67- PLN 13 650,67 PSP Z4AN/01236-03-04-039 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 425,03 PLN 2 425,03 PSP Z4AN/01236-03-04-039 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 425,03- PLN 2 425,03 PSP Z4AN/01236-03-04-039 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 425,03 PLN 2 425,03 PSP Z4AN/01236-03-04-039 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 425,03- PLN 2 425,03 PSP Z4AN/01236-03-04-039 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 13 650,67 PLN 13 650,67 PSP Z4AN/01236-03-04-039 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 13 650,67- PLN 13 650,67 PSP Z4AN/01236-03-04-039 00031664 070425 0120002136 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 16 377,34 PLN 16 377,34 PSP Z4AN/01236-03-03-014 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 16 377,34- PLN 16 377,34 PSP Z4AN/01236-03-03-014 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 916,15 PLN 2 916,15 PSP Z4AN/01236-03-03-014 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 916,15- PLN 2 916,15 PSP Z4AN/01236-03-03-014 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 397,57 PLN 3 397,57 PSP Z4AN/01236-03-03-014 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 397,57- PLN 3 397,57 PSP Z4AN/01236-03-03-014 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 18 813,14 PLN 18 813,14 PSP Z4AN/01236-03-03-014 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 18 813,14- PLN 18 813,14 PSP Z4AN/01236-03-03-014 00031665 070425 0120002137 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 470,42 PLN 1 470,42 PSP Z4AN/01234-02-05-754 Suma strony 89 873,97 99 302,66 Skumulow. 679 010 146,19 679 008 675,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 178 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 679 010 146,19 679 008 675,77 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 470,42- PLN 1 470,42 PSP Z4AN/01234-02-05-754 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 228,04 PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-02-05-754 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 228,04- PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-02-05-754 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 467,96 PLN 467,96 PSP Z4AN/01234-02-05-754 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 467,96- PLN 467,96 PSP Z4AN/01234-02-05-754 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 16 163,03 PLN 16 163,03 PSP Z4AN/01234-02-05-754 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 16 163,03- PLN 16 163,03 PSP Z4AN/01234-02-05-754 00031666 070425 0120002138 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 149,11 PLN 1 149,11 PSP Z4AN/01234-02-05-755 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 149,11- PLN 1 149,11 PSP Z4AN/01234-02-05-755 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 113,87 PLN 113,87 PSP Z4AN/01234-02-05-755 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 113,87- PLN 113,87 PSP Z4AN/01234-02-05-755 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 284,68 PLN 284,68 PSP Z4AN/01234-02-05-755 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 284,68- PLN 284,68 PSP Z4AN/01234-02-05-755 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 041,08 PLN 2 041,08 PSP Z4AN/01234-02-05-755 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 041,08- PLN 2 041,08 PSP Z4AN/01234-02-05-755 00031667 070425 0120002139 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 713,28 PLN 3 713,28 PSP Z4AN/01234-02-05-756 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 713,28- PLN 3 713,28 PSP Z4AN/01234-02-05-756 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 551,50 PLN 551,50 PSP Z4AN/01234-02-05-756 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 551,50- PLN 551,50 PSP Z4AN/01234-02-05-756 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 727,21 PLN 727,21 PSP Z4AN/01234-02-05-756 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 727,21- PLN 727,21 PSP Z4AN/01234-02-05-756 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 644,18 PLN 6 644,18 PSP Z4AN/01234-02-05-756 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 644,18- PLN 6 644,18 PSP Z4AN/01234-02-05-756 00031668 070425 0120002140 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 12 208,47- PLN 12 208,47 PSP Z4AN/01233-02-03-504 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 12 208,47 PLN 12 208,47 Suma strony 44 292,41 45 762,83 Skumulow. 679 054 438,60 679 054 438,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 179 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 679 054 438,60 679 054 438,60 PSP Z4AN/01233-02-03-504 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 406,90- PLN 406,90 PSP Z4AN/01233-02-03-504 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 406,90 PLN 406,90 PSP Z4AN/01233-02-03-504 00031669 070425 0120002141 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 780,36- PLN 1 780,36 PSP Z4AN/01236-02-04-444 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 780,36 PLN 1 780,36 PSP Z4AN/01236-02-04-444 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 351,91- PLN 351,91 PSP Z4AN/01236-02-04-444 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 351,91 PLN 351,91 PSP Z4AN/01236-02-04-444 00031670 070425 0120002142 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 780,36- PLN 1 780,36 PSP Z4AN/01236-02-04-445 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 780,36 PLN 1 780,36 PSP Z4AN/01236-02-04-445 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 351,91- PLN 351,91 PSP Z4AN/01236-02-04-445 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 351,91 PLN 351,91 PSP Z4AN/01236-02-04-445 00031671 070425 0120002143 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 11 309,10 PLN 11 309,10 PSP Z4AN/01236-02-04-450 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 11 309,10- PLN 11 309,10 PSP Z4AN/01236-02-04-450 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 934,62 PLN 1 934,62 PSP Z4AN/01236-02-04-450 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 934,62- PLN 1 934,62 PSP Z4AN/01236-02-04-450 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 934,62 PLN 1 934,62 PSP Z4AN/01236-02-04-450 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 934,62- PLN 1 934,62 PSP Z4AN/01236-02-04-450 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 11 309,10 PLN 11 309,10 PSP Z4AN/01236-02-04-450 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 11 309,10- PLN 11 309,10 PSP Z4AN/01236-02-04-450 00031672 070425 0120002144 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 066,70 PLN 4 066,70 PSP Z4AN/01234-02-05-757 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 066,70- PLN 4 066,70 PSP Z4AN/01234-02-05-757 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 576,55 PLN 576,55 PSP Z4AN/01234-02-05-757 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 576,55- PLN 576,55 PSP Z4AN/01234-02-05-757 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 210,12 PLN 1 210,12 PSP Z4AN/01234-02-05-757 Suma strony 37 012,25 35 802,13 Skumulow. 679 091 450,85 679 090 240,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 180 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 679 091 450,85 679 090 240,73 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 210,12- PLN 1 210,12 PSP Z4AN/01234-02-05-757 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 916,96 PLN 8 916,96 PSP Z4AN/01234-02-05-757 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 8 916,96- PLN 8 916,96 PSP Z4AN/01234-02-05-757 00031673 070425 0120002145 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 050,53 PLN 1 050,53 PSP Z4AN/01234-02-05-761 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 050,53- PLN 1 050,53 PSP Z4AN/01234-02-05-761 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 480,36 PLN 5 480,36 PSP Z4AN/01234-02-05-761 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 480,36- PLN 5 480,36 PSP Z4AN/01234-02-05-761 00031674 070425 0120002146 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 947,08 PLN 5 947,08 PSP Z4AN/01234-02-05-763 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 947,08- PLN 5 947,08 PSP Z4AN/01234-02-05-763 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 111,15 PLN 1 111,15 PSP Z4AN/01234-02-05-763 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 111,15- PLN 1 111,15 PSP Z4AN/01234-02-05-763 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 111,15 PLN 1 111,15 PSP Z4AN/01234-02-05-763 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 111,15- PLN 1 111,15 PSP Z4AN/01234-02-05-763 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 947,08 PLN 5 947,08 PSP Z4AN/01234-02-05-763 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 947,08- PLN 5 947,08 PSP Z4AN/01234-02-05-763 00031675 070425 0120002147 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 116,92 PLN 5 116,92 PSP Z4AN/01241-02-02-024 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 116,92- PLN 5 116,92 PSP Z4AN/01241-02-02-024 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 956,28 PLN 956,28 PSP Z4AN/01241-02-02-024 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 956,28- PLN 956,28 PSP Z4AN/01241-02-02-024 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 956,28 PLN 956,28 PSP Z4AN/01241-02-02-024 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 956,28- PLN 956,28 PSP Z4AN/01241-02-02-024 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 116,92 PLN 5 116,92 PSP Z4AN/01241-02-02-024 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 116,92- PLN 5 116,92 PSP Z4AN/01241-02-02-024 00031676 070425 0120002148 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 915,76 PLN 2 915,76 Suma strony 44 626,47 42 920,83 Skumulow. 679 136 077,32 679 133 161,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 181 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 679 136 077,32 679 133 161,56 PSP Z4AN/01233-03-03-424 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 915,76- PLN 2 915,76 PSP Z4AN/01233-03-03-424 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 569,01 PLN 569,01 PSP Z4AN/01233-03-03-424 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 569,01- PLN 569,01 PSP Z4AN/01233-03-03-424 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 569,01 PLN 569,01 PSP Z4AN/01233-03-03-424 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 569,01- PLN 569,01 PSP Z4AN/01233-03-03-424 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 915,76 PLN 2 915,76 PSP Z4AN/01233-03-03-424 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 915,76- PLN 2 915,76 PSP Z4AN/01233-03-03-424 00031677 070425 0120002149 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 562,60- PLN 562,60 PSP Z4AN/01233-03-02-012 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 562,60 PLN 562,60 PSP Z4AN/01233-03-02-012 00031678 070425 0120002150 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 440,00 PLN 4 440,00 PSP Z4AN/01233-02-03-505 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 440,00- PLN 4 440,00 PSP Z4AN/01233-02-03-505 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 594,25 PLN 594,25 PSP Z4AN/01233-02-03-505 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 594,25- PLN 594,25 PSP Z4AN/01233-02-03-505 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 8 671,24 PLN 8 671,24 PSP Z4AN/01233-02-03-505 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 8 671,24- PLN 8 671,24 PSP Z4AN/01233-02-03-505 00031679 070425 0120002151 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 066,16 PLN 1 066,16 PSP Z4AN/01234-02-05-766 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 066,16- PLN 1 066,16 PSP Z4AN/01234-02-05-766 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 678,61 PLN 5 678,61 PSP Z4AN/01234-02-05-766 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 678,61- PLN 5 678,61 PSP Z4AN/01234-02-05-766 00031680 070425 0120002152 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 468,41- PLN 4 468,41 PSP Z4AN/01234-02-05-767 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 468,41 PLN 4 468,41 PSP Z4AN/01234-02-05-767 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 368,20- PLN 368,20 PSP Z4AN/01234-02-05-767 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 368,20 PLN 368,20 PSP Z4AN/01234-02-05-767 Suma strony 29 903,25 32 819,01 Skumulow. 679 165 980,57 679 165 980,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 182 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 679 165 980,57 679 165 980,57 00031681 070425 0120002153 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 58 978,40 PLN 58 978,40 PSP Z4AN/01235-02-01-541 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 58 978,40- PLN 58 978,40 PSP Z4AN/01235-02-01-541 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 9 826,21 PLN 9 826,21 PSP Z4AN/01235-02-01-541 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 9 826,21- PLN 9 826,21 PSP Z4AN/01235-02-01-541 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 9 826,21 PLN 9 826,21 PSP Z4AN/01235-02-01-541 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 9 826,21- PLN 9 826,21 PSP Z4AN/01235-02-01-541 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 58 978,40 PLN 58 978,40 PSP Z4AN/01235-02-01-541 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 58 978,40- PLN 58 978,40 PSP Z4AN/01235-02-01-541 00031682 070425 0120002154 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 330,45 PLN 2 330,45 PSP Z4AN/01236-03-01-054 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 330,45- PLN 2 330,45 PSP Z4AN/01236-03-01-054 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 418,84 PLN 418,84 PSP Z4AN/01236-03-01-054 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 418,84- PLN 418,84 PSP Z4AN/01236-03-01-054 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 011,65 PLN 1 011,65 PSP Z4AN/01236-03-01-054 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 011,65- PLN 1 011,65 PSP Z4AN/01236-03-01-054 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 328,73 PLN 5 328,73 PSP Z4AN/01236-03-01-054 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 328,73- PLN 5 328,73 PSP Z4AN/01236-03-01-054 00031683 070425 0120002155 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 105,00 PLN 105,00 PSP Z4AN/01235-01-22-091 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 105,00- PLN 105,00 PSP Z4AN/01235-01-22-091 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 105,00 PLN 105,00 PSP Z4AN/01235-01-22-091 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 105,00- PLN 105,00 PSP Z4AN/01235-01-22-091 00031684 070425 0120002156 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 714,52 PLN 1 714,52 PSP Z4AN/01235-01-22-092 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 714,52- PLN 1 714,52 PSP Z4AN/01235-01-22-092 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 283,71 PLN 283,71 PSP Z4AN/01235-01-22-092 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 283,71- PLN 283,71 Suma strony 148 907,12 148 907,12 Skumulow. 679 314 887,69 679 314 887,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 183 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 679 314 887,69 679 314 887,69 PSP Z4AN/01235-01-22-092 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 283,71 PLN 283,71 PSP Z4AN/01235-01-22-092 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 283,71- PLN 283,71 PSP Z4AN/01235-01-22-092 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 714,52 PLN 1 714,52 PSP Z4AN/01235-01-22-092 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 714,52- PLN 1 714,52 PSP Z4AN/01235-01-22-092 00031685 070425 0120002157 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 372,08 PLN 2 372,08 PSP Z4AN/01235-01-22-098 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 372,08- PLN 2 372,08 PSP Z4AN/01235-01-22-098 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 418,07 PLN 418,07 PSP Z4AN/01235-01-22-098 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 418,07- PLN 418,07 PSP Z4AN/01235-01-22-098 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 418,07 PLN 418,07 PSP Z4AN/01235-01-22-098 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 418,07- PLN 418,07 PSP Z4AN/01235-01-22-098 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 372,08 PLN 2 372,08 PSP Z4AN/01235-01-22-098 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 372,08- PLN 2 372,08 PSP Z4AN/01235-01-22-098 00031686 070425 0120002158 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 12 400,00- PLN 12 400,00 PSP Z4AN/01241-03-03-037 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 12 400,00 PLN 12 400,00 PSP Z4AN/01241-03-03-037 00031687 070425 0120002159 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 15 673,64 PLN 15 673,64 PSP Z4AN/01236-02-01-327 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 15 673,64- PLN 15 673,64 PSP Z4AN/01236-02-01-327 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 842,00 PLN 2 842,00 PSP Z4AN/01236-02-01-327 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 842,00- PLN 2 842,00 PSP Z4AN/01236-02-01-327 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 740,48 PLN 3 740,48 PSP Z4AN/01236-02-01-327 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 740,48- PLN 3 740,48 PSP Z4AN/01236-02-01-327 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 23 975,66 PLN 23 975,66 PSP Z4AN/01236-02-01-327 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 23 975,66- PLN 23 975,66 PSP Z4AN/01236-02-01-327 00031688 070425 0120002160 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 147,64- PLN 1 147,64 PSP Z4AN/01234-02-05-773 Suma strony 66 210,31 67 357,95 Skumulow. 679 381 098,00 679 382 245,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 184 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 679 381 098,00 679 382 245,64 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 147,64 PLN 1 147,64 PSP Z4AN/01234-02-05-773 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 217,42- PLN 217,42 PSP Z4AN/01234-02-05-773 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 217,42 PLN 217,42 PSP Z4AN/01234-02-05-773 00031689 070425 0120002161 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 767,80 PLN 1 767,80 PSP Z4AN/01234-02-05-775 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 767,80- PLN 1 767,80 PSP Z4AN/01234-02-05-775 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 316,96 PLN 316,96 PSP Z4AN/01234-02-05-775 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 316,96- PLN 316,96 PSP Z4AN/01234-02-05-775 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 000,89 PLN 1 000,89 PSP Z4AN/01234-02-05-775 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 000,89- PLN 1 000,89 PSP Z4AN/01234-02-05-775 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 495,27 PLN 5 495,27 PSP Z4AN/01234-02-05-775 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 495,27- PLN 5 495,27 PSP Z4AN/01234-02-05-775 00031690 070425 0120002162 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 699,76 PLN 699,76 PSP Z4AN/01237-03-02-323 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 699,76- PLN 699,76 PSP Z4AN/01237-03-02-323 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 560,26 PLN 3 560,26 PSP Z4AN/01237-03-02-323 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 560,26- PLN 3 560,26 PSP Z4AN/01237-03-02-323 00031691 070425 0120002163 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 13 633,97 PLN 13 633,97 PSP Z4AN/01236-02-03-061 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 13 633,97- PLN 13 633,97 PSP Z4AN/01236-02-03-061 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 448,01 PLN 2 448,01 PSP Z4AN/01236-02-03-061 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 448,01- PLN 2 448,01 PSP Z4AN/01236-02-03-061 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 6 129,85 PLN 6 129,85 PSP Z4AN/01236-02-03-061 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 6 129,85- PLN 6 129,85 PSP Z4AN/01236-02-03-061 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 33 146,88 PLN 33 146,88 PSP Z4AN/01236-02-03-061 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 33 146,88- PLN 33 146,88 PSP Z4AN/01236-02-03-061 00031692 070425 0120002164 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 502,88 PLN 502,88 Suma strony 70 067,59 68 417,07 Skumulow. 679 451 165,59 679 450 662,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 185 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 679 451 165,59 679 450 662,71 PSP Z4AN/01237-02-20-207 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 502,88- PLN 502,88 PSP Z4AN/01237-02-20-207 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 558,77 PLN 2 558,77 PSP Z4AN/01237-02-20-207 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 558,77- PLN 2 558,77 PSP Z4AN/01237-02-20-207 00031693 070425 0120002165 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 034,23 PLN 1 034,23 PSP Z4AN/01233-03-03-430 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 034,23- PLN 1 034,23 PSP Z4AN/01233-03-03-430 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 372,46 PLN 6 372,46 PSP Z4AN/01233-03-03-430 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 372,46- PLN 6 372,46 PSP Z4AN/01233-03-03-430 00031694 070425 0120002166 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 628,54 PLN 1 628,54 PSP Z4AN/01233-03-03-432 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 628,54- PLN 1 628,54 PSP Z4AN/01233-03-03-432 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 368,40 PLN 8 368,40 PSP Z4AN/01233-03-03-432 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 368,40- PLN 8 368,40 PSP Z4AN/01233-03-03-432 00031695 070425 0120002167 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 124,44 PLN 9 124,44 PSP Z4AN/01233-02-08-223 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 9 124,44- PLN 9 124,44 PSP Z4AN/01233-02-08-223 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 104,48 PLN 104,48 PSP Z4AN/01233-02-08-223 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 104,48- PLN 104,48 PSP Z4AN/01233-02-08-223 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 511,38 PLN 511,38 PSP Z4AN/01233-02-08-223 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 511,38- PLN 511,38 PSP Z4AN/01233-02-08-223 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 11 112,07 PLN 11 112,07 PSP Z4AN/01233-02-08-223 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 11 112,07- PLN 11 112,07 PSP Z4AN/01233-02-08-223 00031696 070425 0120002168 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 48,90- PLN 48,90 PSP Z4AN/01240-03-07-066 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 48,90 PLN 48,90 PSP Z4AN/01240-03-07-066 00031697 070425 0120002169 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 754,34 PLN 754,34 PSP Z4AN/01237-03-02-327 Suma strony 41 618,01 41 366,55 Skumulow. 679 492 783,60 679 492 029,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 186 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 679 492 783,60 679 492 029,26 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 754,34- PLN 754,34 PSP Z4AN/01237-03-02-327 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 838,18 PLN 3 838,18 PSP Z4AN/01237-03-02-327 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 838,18- PLN 3 838,18 PSP Z4AN/01237-03-02-327 00031698 070425 0120002170 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 535,09- PLN 535,09 PSP Z4AN/01237-02-20-209 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 535,09 PLN 535,09 PSP Z4AN/01237-02-20-209 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 151,72- PLN 151,72 PSP Z4AN/01237-02-20-209 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 151,72 PLN 151,72 PSP Z4AN/01237-02-20-209 00031699 070425 0120002171 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 590,00- PLN 590,00 PSP Z4AN/01236-01-03-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 590,00 PLN 590,00 PSP Z4AN/01236-01-03-004 00031700 070425 0120002172 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 016,17 PLN 2 016,17 PSP Z4AN/01235-01-22-123 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 016,17- PLN 2 016,17 PSP Z4AN/01235-01-22-123 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 381,86 PLN 381,86 PSP Z4AN/01235-01-22-123 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 381,86- PLN 381,86 PSP Z4AN/01235-01-22-123 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 381,86 PLN 381,86 PSP Z4AN/01235-01-22-123 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 381,86- PLN 381,86 PSP Z4AN/01235-01-22-123 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 016,17 PLN 2 016,17 PSP Z4AN/01235-01-22-123 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 016,17- PLN 2 016,17 PSP Z4AN/01235-01-22-123 00031701 070425 0120002173 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 19 839,13 PLN 19 839,13 PSP Z4AN/01236-03-04-040 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 19 839,13- PLN 19 839,13 PSP Z4AN/01236-03-04-040 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 545,47 PLN 3 545,47 PSP Z4AN/01236-03-04-040 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 545,47- PLN 3 545,47 PSP Z4AN/01236-03-04-040 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 545,47 PLN 3 545,47 PSP Z4AN/01236-03-04-040 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 545,47- PLN 3 545,47 PSP Z4AN/01236-03-04-040 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 20 429,13 PLN 20 429,13 Suma strony 57 270,25 37 595,46 Skumulow. 679 550 053,85 679 529 624,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 187 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 679 550 053,85 679 529 624,72 PSP Z4AN/01236-03-04-040 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 20 429,13- PLN 20 429,13 PSP Z4AN/01236-03-04-040 00031702 070425 0120002174 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 22 628,56- PLN 22 628,56 PSP Z4AN/01237-03-02-329 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 22 628,56 PLN 22 628,56 PSP Z4AN/01237-03-02-329 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 787,28- PLN 3 787,28 PSP Z4AN/01237-03-02-329 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 787,28 PLN 3 787,28 PSP Z4AN/01237-03-02-329 00031703 070425 0120002175 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 280,84- PLN 2 280,84 PSP Z4AN/01237-03-02-330 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 280,84 PLN 2 280,84 PSP Z4AN/01237-03-02-330 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 448,18- PLN 448,18 PSP Z4AN/01237-03-02-330 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 448,18 PLN 448,18 PSP Z4AN/01237-03-02-330 00031704 070425 0120002176 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 407,00 PLN 1 407,00 PSP Z4AN/01237-03-02-331 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 407,00- PLN 1 407,00 PSP Z4AN/01237-03-02-331 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 699,76 PLN 699,76 PSP Z4AN/01237-03-02-331 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 699,76- PLN 699,76 PSP Z4AN/01237-03-02-331 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 4 967,26 PLN 4 967,26 PSP Z4AN/01237-03-02-331 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 967,26- PLN 4 967,26 PSP Z4AN/01237-03-02-331 00031705 070425 0120002177 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 699,76 PLN 699,76 PSP Z4AN/01237-03-02-333 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 699,76- PLN 699,76 PSP Z4AN/01237-03-02-333 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 374,26 PLN 6 374,26 PSP Z4AN/01237-03-02-333 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 374,26- PLN 6 374,26 PSP Z4AN/01237-03-02-333 00031706 070425 0120002178 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 19 352,64 PLN 19 352,64 PSP Z4AN/01233-03-01-037 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 19 352,64- PLN 19 352,64 PSP Z4AN/01233-03-01-037 00031707 070425 0120002179 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 62 645,54 83 074,67 Skumulow. 679 612 699,39 679 612 699,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 188 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 679 612 699,39 679 612 699,39 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 251,32 PLN 251,32 PSP Z4AN/01237-02-20-214 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 251,32- PLN 251,32 PSP Z4AN/01237-02-20-214 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 061,94 PLN 2 061,94 PSP Z4AN/01237-02-20-214 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 061,94- PLN 2 061,94 PSP Z4AN/01237-02-20-214 00031708 070425 0120002180 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 37 528,18 PLN 37 528,18 PSP Z4AN/01236-02-04-455 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 37 528,18- PLN 37 528,18 PSP Z4AN/01236-02-04-455 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 6 597,29 PLN 6 597,29 PSP Z4AN/01236-02-04-455 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 6 597,29- PLN 6 597,29 PSP Z4AN/01236-02-04-455 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 6 597,29 PLN 6 597,29 PSP Z4AN/01236-02-04-455 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 6 597,29- PLN 6 597,29 PSP Z4AN/01236-02-04-455 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 37 528,18 PLN 37 528,18 PSP Z4AN/01236-02-04-455 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 37 528,18- PLN 37 528,18 PSP Z4AN/01236-02-04-455 00031709 070425 0120002181 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 447,24 PLN 2 447,24 PSP Z4AN/01241-03-02-015 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 447,24- PLN 2 447,24 PSP Z4AN/01241-03-02-015 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 173,70 PLN 173,70 PSP Z4AN/01241-03-02-015 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 173,70- PLN 173,70 PSP Z4AN/01241-03-02-015 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 173,70 PLN 173,70 PSP Z4AN/01241-03-02-015 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 173,70- PLN 173,70 PSP Z4AN/01241-03-02-015 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 447,24 PLN 2 447,24 PSP Z4AN/01241-03-02-015 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 447,24- PLN 2 447,24 PSP Z4AN/01241-03-02-015 00031710 070425 0120002182 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 276,00 PLN 276,00 PSP Z4AN/01233-03-03-444 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 276,00- PLN 276,00 PSP Z4AN/01233-03-03-444 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 406,90 PLN 406,90 PSP Z4AN/01233-03-03-444 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 406,90- PLN 406,90 PSP Z4AN/01233-03-03-444 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 2 263,63 PLN 2 263,63 Suma strony 98 752,61 96 488,98 Skumulow. 679 711 452,00 679 709 188,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 189 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 679 711 452,00 679 709 188,37 PSP Z4AN/01233-03-03-444 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 263,63- PLN 2 263,63 PSP Z4AN/01233-03-03-444 00031711 070425 0120002183 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 286,58 PLN 3 286,58 PSP Z4AN/01233-03-03-445 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 286,58- PLN 3 286,58 PSP Z4AN/01233-03-03-445 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 596,04 PLN 596,04 PSP Z4AN/01233-03-03-445 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 596,04- PLN 596,04 PSP Z4AN/01233-03-03-445 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 596,04 PLN 596,04 PSP Z4AN/01233-03-03-445 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 596,04- PLN 596,04 PSP Z4AN/01233-03-03-445 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 286,58 PLN 3 286,58 PSP Z4AN/01233-03-03-445 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 286,58- PLN 3 286,58 PSP Z4AN/01233-03-03-445 00031712 070425 0120002184 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 317,07- PLN 2 317,07 PSP Z4AN/01233-03-03-446 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 317,07 PLN 2 317,07 PSP Z4AN/01233-03-03-446 00031713 070425 0120002185 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 051,83- PLN 1 051,83 PSP Z4AN/01233-03-02-014 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 051,83 PLN 1 051,83 PSP Z4AN/01233-03-02-014 00031714 070425 0120002186 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 10 702,07 PLN 10 702,07 PSP Z4AN/01233-02-08-224 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 10 702,07- PLN 10 702,07 PSP Z4AN/01233-02-08-224 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 088,28 PLN 2 088,28 PSP Z4AN/01233-02-08-224 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 088,28- PLN 2 088,28 PSP Z4AN/01233-02-08-224 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 275,28 PLN 2 275,28 PSP Z4AN/01233-02-08-224 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 275,28- PLN 2 275,28 PSP Z4AN/01233-02-08-224 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 11 615,65 PLN 11 615,65 PSP Z4AN/01233-02-08-224 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 11 615,65- PLN 11 615,65 PSP Z4AN/01233-02-08-224 00031715 070425 0120002187 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 439,79 PLN 439,79 PSP Z4AN/01233-02-03-508 Suma strony 38 255,21 40 079,05 Skumulow. 679 749 707,21 679 749 267,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 190 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 679 749 707,21 679 749 267,42 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 439,79- PLN 439,79 PSP Z4AN/01233-02-03-508 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 147,79 PLN 2 147,79 PSP Z4AN/01233-02-03-508 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 147,79- PLN 2 147,79 PSP Z4AN/01233-02-03-508 00031716 070425 0120002188 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 29 655,90 PLN 29 655,90 PSP Z4AN/01236-02-01-329 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 29 655,90- PLN 29 655,90 PSP Z4AN/01236-02-01-329 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 5 018,60 PLN 5 018,60 PSP Z4AN/01236-02-01-329 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 5 018,60- PLN 5 018,60 PSP Z4AN/01236-02-01-329 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 5 018,60 PLN 5 018,60 PSP Z4AN/01236-02-01-329 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5 018,60- PLN 5 018,60 PSP Z4AN/01236-02-01-329 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 29 655,90 PLN 29 655,90 PSP Z4AN/01236-02-01-329 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 29 655,90- PLN 29 655,90 PSP Z4AN/01236-02-01-329 00031717 070425 0120002189 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 120,00 PLN 5 120,00 PSP Z4AN/01233-03-03-448 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 120,00- PLN 5 120,00 PSP Z4AN/01233-03-03-448 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 406,90 PLN 406,90 PSP Z4AN/01233-03-03-448 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 406,90- PLN 406,90 PSP Z4AN/01233-03-03-448 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 7 107,63 PLN 7 107,63 PSP Z4AN/01233-03-03-448 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 7 107,63- PLN 7 107,63 PSP Z4AN/01233-03-03-448 00031718 070425 0120002190 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 843,11 PLN 843,11 PSP Z4AN/01190-10 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 843,11- PLN 843,11 PSP Z4AN/01190-10 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 913,40 PLN 7 913,40 PSP Z4AN/01190-10 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 913,40- PLN 7 913,40 PSP Z4AN/01190-10 00031719 070425 0120002191 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 378,99 PLN 1 378,99 PSP Z4AN/01237-01-03-033 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 378,99- PLN 1 378,99 PSP Z4AN/01237-01-03-033 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 267,26 PLN 267,26 Suma strony 94 534,08 94 706,61 Skumulow. 679 844 241,29 679 843 974,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 191 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 679 844 241,29 679 843 974,03 PSP Z4AN/01237-01-03-033 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 267,26- PLN 267,26 PSP Z4AN/01237-01-03-033 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 267,26 PLN 267,26 PSP Z4AN/01237-01-03-033 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 267,26- PLN 267,26 PSP Z4AN/01237-01-03-033 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 378,99 PLN 1 378,99 PSP Z4AN/01237-01-03-033 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 378,99- PLN 1 378,99 PSP Z4AN/01237-01-03-033 00031720 070425 0120002192 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 18 575,73 PLN 18 575,73 PSP Z4AN/01236-02-04-459 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 18 575,73- PLN 18 575,73 PSP Z4AN/01236-02-04-459 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 340,44 PLN 3 340,44 PSP Z4AN/01236-02-04-459 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 340,44- PLN 3 340,44 PSP Z4AN/01236-02-04-459 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 340,44 PLN 3 340,44 PSP Z4AN/01236-02-04-459 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 340,44- PLN 3 340,44 PSP Z4AN/01236-02-04-459 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 18 575,73 PLN 18 575,73 PSP Z4AN/01236-02-04-459 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 18 575,73- PLN 18 575,73 PSP Z4AN/01236-02-04-459 00031721 070425 0120002193 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 29 167,70- PLN 29 167,70 PSP Z4AN/01239-02-01-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 29 167,70 PLN 29 167,70 PSP Z4AN/01239-02-01-004 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 351,91- PLN 351,91 PSP Z4AN/01239-02-01-004 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 351,91 PLN 351,91 PSP Z4AN/01239-02-01-004 00031722 070425 0120002194 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 30 850,48- PLN 30 850,48 PSP Z4AN/01239-02-01-005 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 30 850,48 PLN 30 850,48 PSP Z4AN/01239-02-01-005 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 143,00- PLN 1 143,00 PSP Z4AN/01239-02-01-005 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 143,00 PLN 1 143,00 PSP Z4AN/01239-02-01-005 00031723 070425 0120002195 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 54 936,30- PLN 54 936,30 PSP Z4AN/01239-02-01-006 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 54 936,30 PLN 54 936,30 PSP Z4AN/01239-02-01-006 Suma strony 161 927,98 162 195,24 Skumulow. 680 006 169,27 680 006 169,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 192 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 680 006 169,27 680 006 169,27 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 318,98- PLN 1 318,98 PSP Z4AN/01239-02-01-006 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 318,98 PLN 1 318,98 PSP Z4AN/01239-02-01-006 00031724 070425 0120002196 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 98,14 PLN 98,14 PSP Z4AN/01237-03-02-344 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 98,14- PLN 98,14 PSP Z4AN/01237-03-02-344 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 143,06 PLN 6 143,06 PSP Z4AN/01237-03-02-344 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 143,06- PLN 6 143,06 PSP Z4AN/01237-03-02-344 00031725 070425 0120002197 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 25 942,16 PLN 25 942,16 PSP Z4AN/01236-02-04-463 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 25 942,16- PLN 25 942,16 PSP Z4AN/01236-02-04-463 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 332,99 PLN 4 332,99 PSP Z4AN/01236-02-04-463 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 332,99- PLN 4 332,99 PSP Z4AN/01236-02-04-463 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 332,99 PLN 4 332,99 PSP Z4AN/01236-02-04-463 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 332,99- PLN 4 332,99 PSP Z4AN/01236-02-04-463 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 26 245,68 PLN 26 245,68 PSP Z4AN/01236-02-04-463 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 26 245,68- PLN 26 245,68 PSP Z4AN/01236-02-04-463 00031726 070425 0120002198 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 62,57 PLN 62,57 PSP Z4AN/01237-03-02-347 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 62,57- PLN 62,57 PSP Z4AN/01237-03-02-347 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 359,82 PLN 2 359,82 PSP Z4AN/01237-03-02-347 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 359,82- PLN 2 359,82 PSP Z4AN/01237-03-02-347 00031727 070425 0120002199 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 341,73 PLN 341,73 PSP Z4AN/01234-02-05-785 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 341,73- PLN 341,73 PSP Z4AN/01234-02-05-785 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 784,22 PLN 1 784,22 PSP Z4AN/01234-02-05-785 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 784,22- PLN 1 784,22 PSP Z4AN/01234-02-05-785 00031728 070425 0120002200 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 580,76- PLN 3 580,76 Suma strony 72 962,34 76 543,10 Skumulow. 680 079 131,61 680 082 712,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 193 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 680 079 131,61 680 082 712,37 PSP Z4AN/01100-12 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 580,76 PLN 3 580,76 PSP Z4AN/01100-12 00031729 070425 0120002201 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 15 534,88 PLN 15 534,88 PSP Z4AN/01235-02-01-552 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 15 534,88- PLN 15 534,88 PSP Z4AN/01235-02-01-552 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 754,84 PLN 2 754,84 PSP Z4AN/01235-02-01-552 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 754,84- PLN 2 754,84 PSP Z4AN/01235-02-01-552 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 754,84 PLN 2 754,84 PSP Z4AN/01235-02-01-552 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 754,84- PLN 2 754,84 PSP Z4AN/01235-02-01-552 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 15 534,88 PLN 15 534,88 PSP Z4AN/01235-02-01-552 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 15 534,88- PLN 15 534,88 PSP Z4AN/01235-02-01-552 00031730 070425 0120002202 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 14 032,64 PLN 14 032,64 PSP Z4AN/01234-02-05-795 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 14 032,64- PLN 14 032,64 PSP Z4AN/01234-02-05-795 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 165,17 PLN 2 165,17 PSP Z4AN/01234-02-05-795 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 165,17- PLN 2 165,17 PSP Z4AN/01234-02-05-795 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 862,86 PLN 2 862,86 PSP Z4AN/01234-02-05-795 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 862,86- PLN 2 862,86 PSP Z4AN/01234-02-05-795 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 17 673,11 PLN 17 673,11 PSP Z4AN/01234-02-05-795 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 17 673,11- PLN 17 673,11 PSP Z4AN/01234-02-05-795 00031731 070425 0120002203 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 406,90 PLN 406,90 PSP Z4AN/01233-03-03-456 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 406,90- PLN 406,90 PSP Z4AN/01233-03-03-456 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 987,63 PLN 1 987,63 PSP Z4AN/01233-03-03-456 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 987,63- PLN 1 987,63 PSP Z4AN/01233-03-03-456 00031732 070425 0120002204 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 221,20 PLN 221,20 PSP Z4AN/01235-01-22-153 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 221,20- PLN 221,20 PSP Z4AN/01235-01-22-153 Suma strony 79 509,71 75 928,95 Skumulow. 680 158 641,32 680 158 641,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 194 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 680 158 641,32 680 158 641,32 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 041,58 PLN 1 041,58 PSP Z4AN/01235-01-22-153 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 041,58- PLN 1 041,58 PSP Z4AN/01235-01-22-153 00031733 070425 0120002205 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 865,47- PLN 7 865,47 PSP Z4AN/01236-02-01-337 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 865,47 PLN 7 865,47 PSP Z4AN/01236-02-01-337 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 768,86- PLN 768,86 PSP Z4AN/01236-02-01-337 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 768,86 PLN 768,86 PSP Z4AN/01236-02-01-337 00031734 070425 0120002206 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 406,90 PLN 406,90 PSP Z4AN/01233-03-03-457 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 406,90- PLN 406,90 PSP Z4AN/01233-03-03-457 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 987,63 PLN 1 987,63 PSP Z4AN/01233-03-03-457 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 987,63- PLN 1 987,63 PSP Z4AN/01233-03-03-457 00031735 070425 0120002207 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 297,42 PLN 297,42 PSP Z4AN/01235-01-22-160 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 297,42- PLN 297,42 PSP Z4AN/01235-01-22-160 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 400,08 PLN 1 400,08 PSP Z4AN/01235-01-22-160 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 400,08- PLN 1 400,08 PSP Z4AN/01235-01-22-160 00031736 070425 0120002208 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 170,81 PLN 170,81 PSP Z4AN/01234-02-05-800 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 170,81- PLN 170,81 PSP Z4AN/01234-02-05-800 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 891,97 PLN 891,97 PSP Z4AN/01234-02-05-800 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 891,97- PLN 891,97 PSP Z4AN/01234-02-05-800 00031737 070425 0120002209 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 14 813,56 PLN 14 813,56 PSP Z4AN/01234-02-05-802 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 14 813,56- PLN 14 813,56 PSP Z4AN/01234-02-05-802 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 768,35 PLN 2 768,35 PSP Z4AN/01234-02-05-802 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 768,35- PLN 2 768,35 PSP Z4AN/01234-02-05-802 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 768,35 PLN 2 768,35 Suma strony 35 180,98 32 412,63 Skumulow. 680 193 822,30 680 191 053,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 195 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 680 193 822,30 680 191 053,95 PSP Z4AN/01234-02-05-802 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 768,35- PLN 2 768,35 PSP Z4AN/01234-02-05-802 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 14 813,56 PLN 14 813,56 PSP Z4AN/01234-02-05-802 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 14 813,56- PLN 14 813,56 PSP Z4AN/01234-02-05-802 00031738 070425 0120002210 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 696,39 PLN 3 696,39 PSP Z4AN/01235-01-22-162 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 696,39- PLN 3 696,39 PSP Z4AN/01235-01-22-162 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 700,18 PLN 700,18 PSP Z4AN/01235-01-22-162 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 700,18- PLN 700,18 PSP Z4AN/01235-01-22-162 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 700,18 PLN 700,18 PSP Z4AN/01235-01-22-162 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 700,18- PLN 700,18 PSP Z4AN/01235-01-22-162 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 696,39 PLN 3 696,39 PSP Z4AN/01235-01-22-162 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 696,39- PLN 3 696,39 PSP Z4AN/01235-01-22-162 00031739 070425 0120002211 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 336,00- PLN 336,00 PSP Z4AN/01105-10 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 336,00 PLN 336,00 PSP Z4AN/01105-10 00031740 070425 0120002212 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 235,00- PLN 235,00 PSP Z4AN/01237-02-06-001 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 235,00 PLN 235,00 PSP Z4AN/01237-02-06-001 00031741 070425 0120002213 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 430,95- PLN 3 430,95 PSP Z4AN/01237-03-02-353 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 430,95 PLN 3 430,95 PSP Z4AN/01237-03-02-353 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 295,14- PLN 295,14 PSP Z4AN/01237-03-02-353 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 295,14 PLN 295,14 PSP Z4AN/01237-03-02-353 00031742 070425 0120002214 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 712,86 PLN 1 712,86 PSP Z4AN/01237-03-02-354 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 712,86- PLN 1 712,86 PSP Z4AN/01237-03-02-354 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 225,69 PLN 11 225,69 PSP Z4AN/01237-03-02-354 Suma strony 40 842,34 32 385,00 Skumulow. 680 234 664,64 680 223 438,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 196 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 680 234 664,64 680 223 438,95 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 225,69- PLN 11 225,69 PSP Z4AN/01237-03-02-354 00031743 070425 0120002215 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 435,80- PLN 2 435,80 PSP Z4AN/01236-02-04-468 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 435,80 PLN 2 435,80 PSP Z4AN/01236-02-04-468 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 481,42- PLN 481,42 PSP Z4AN/01236-02-04-468 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 481,42 PLN 481,42 PSP Z4AN/01236-02-04-468 00031744 070425 0120002216 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 320,63 PLN 4 320,63 PSP Z4AN/01236-02-04-469 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 320,63- PLN 4 320,63 PSP Z4AN/01236-02-04-469 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 807,29 PLN 807,29 PSP Z4AN/01236-02-04-469 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 807,29- PLN 807,29 PSP Z4AN/01236-02-04-469 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 807,29 PLN 807,29 PSP Z4AN/01236-02-04-469 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 807,29- PLN 807,29 PSP Z4AN/01236-02-04-469 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 320,63 PLN 4 320,63 PSP Z4AN/01236-02-04-469 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 320,63- PLN 4 320,63 PSP Z4AN/01236-02-04-469 00031745 070425 0120002217 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 307,75- PLN 7 307,75 PSP Z4AN/01236-02-03-062 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 307,75 PLN 7 307,75 PSP Z4AN/01236-02-03-062 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 445,14- PLN 1 445,14 PSP Z4AN/01236-02-03-062 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 445,14 PLN 1 445,14 PSP Z4AN/01236-02-03-062 00031746 070425 0120002218 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 219,78 PLN 219,78 PSP Z4AN/01233-03-03-459 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 219,78- PLN 219,78 PSP Z4AN/01233-03-03-459 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 073,81 PLN 1 073,81 PSP Z4AN/01233-03-03-459 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 073,81- PLN 1 073,81 PSP Z4AN/01233-03-03-459 00031747 070425 0120002219 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 758,01 PLN 758,01 PSP Z4AN/01233-02-03-514 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 758,01- PLN 758,01 Suma strony 23 977,55 35 203,24 Skumulow. 680 258 642,19 680 258 642,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 197 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 680 258 642,19 680 258 642,19 PSP Z4AN/01233-02-03-514 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 870,21 PLN 3 870,21 PSP Z4AN/01233-02-03-514 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 870,21- PLN 3 870,21 PSP Z4AN/01233-02-03-514 00031748 070425 0120002220 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 79 379,13 PLN 79 379,13 PSP Z4AN/01236-03-01-058 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 79 379,13- PLN 79 379,13 PSP Z4AN/01236-03-01-058 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 14 250,73 PLN 14 250,73 PSP Z4AN/01236-03-01-058 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 14 250,73- PLN 14 250,73 PSP Z4AN/01236-03-01-058 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 14 250,73 PLN 14 250,73 PSP Z4AN/01236-03-01-058 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 14 250,73- PLN 14 250,73 PSP Z4AN/01236-03-01-058 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 79 379,13 PLN 79 379,13 PSP Z4AN/01236-03-01-058 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 79 379,13- PLN 79 379,13 PSP Z4AN/01236-03-01-058 00031749 070425 0120002221 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 439,79 PLN 439,79 PSP Z4AN/01233-01-03-048 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 439,79- PLN 439,79 PSP Z4AN/01233-01-03-048 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 147,79 PLN 2 147,79 PSP Z4AN/01233-01-03-048 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 147,79- PLN 2 147,79 PSP Z4AN/01233-01-03-048 00031750 070425 0120002222 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 662,97 PLN 2 662,97 PSP Z4AN/01233-03-03-461 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 662,97- PLN 2 662,97 PSP Z4AN/01233-03-03-461 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 999,37 PLN 12 999,37 PSP Z4AN/01233-03-03-461 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 999,37- PLN 12 999,37 PSP Z4AN/01233-03-03-461 00031751 070425 0120002223 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 433,15 PLN 2 433,15 PSP Z4AN/01233-03-03-462 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 433,15- PLN 2 433,15 PSP Z4AN/01233-03-03-462 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 877,73 PLN 11 877,73 PSP Z4AN/01233-03-03-462 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 877,73- PLN 11 877,73 PSP Z4AN/01233-03-03-462 00031752 070425 0120002224 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 223 690,73 223 690,73 Skumulow. 680 482 332,92 680 482 332,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 198 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 680 482 332,92 680 482 332,92 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 145,00- PLN 145,00 PSP Z4AN/01233-03-03-463 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 145,00 PLN 145,00 PSP Z4AN/01233-03-03-463 00031753 070425 0120002225 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 879,85 PLN 879,85 PSP Z4AN/01233-03-03-464 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 879,85- PLN 879,85 PSP Z4AN/01233-03-03-464 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 342,15 PLN 6 342,15 PSP Z4AN/01233-03-03-464 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 342,15- PLN 6 342,15 PSP Z4AN/01233-03-03-464 00031754 070425 0120002226 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 219,78 PLN 219,78 PSP Z4AN/01233-02-03-516 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 219,78- PLN 219,78 PSP Z4AN/01233-02-03-516 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 073,81 PLN 1 073,81 PSP Z4AN/01233-02-03-516 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 073,81- PLN 1 073,81 PSP Z4AN/01233-02-03-516 00031755 070425 0120002227 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 609,82 PLN 609,82 PSP Z4AN/01235-01-22-172 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 609,82- PLN 609,82 PSP Z4AN/01235-01-22-172 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 115,23 PLN 115,23 PSP Z4AN/01235-01-22-172 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 115,23- PLN 115,23 PSP Z4AN/01235-01-22-172 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 115,23 PLN 115,23 PSP Z4AN/01235-01-22-172 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 115,23- PLN 115,23 PSP Z4AN/01235-01-22-172 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 609,82 PLN 609,82 PSP Z4AN/01235-01-22-172 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 609,82- PLN 609,82 PSP Z4AN/01235-01-22-172 00031756 070425 0120002228 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 767,39 PLN 1 767,39 PSP Z4AN/01235-01-22-173 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 767,39- PLN 1 767,39 PSP Z4AN/01235-01-22-173 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 334,66 PLN 334,66 PSP Z4AN/01235-01-22-173 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 334,66- PLN 334,66 PSP Z4AN/01235-01-22-173 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 334,66 PLN 334,66 PSP Z4AN/01235-01-22-173 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 334,66- PLN 334,66 Suma strony 12 547,40 12 547,40 Skumulow. 680 494 880,32 680 494 880,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 199 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 680 494 880,32 680 494 880,32 PSP Z4AN/01235-01-22-173 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 767,39 PLN 1 767,39 PSP Z4AN/01235-01-22-173 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 767,39- PLN 1 767,39 PSP Z4AN/01235-01-22-173 00031757 070425 0120002229 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 767,39 PLN 1 767,39 PSP Z4AN/01235-01-22-174 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 767,39- PLN 1 767,39 PSP Z4AN/01235-01-22-174 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 334,66 PLN 334,66 PSP Z4AN/01235-01-22-174 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 334,66- PLN 334,66 PSP Z4AN/01235-01-22-174 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 334,66 PLN 334,66 PSP Z4AN/01235-01-22-174 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 334,66- PLN 334,66 PSP Z4AN/01235-01-22-174 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 767,39 PLN 1 767,39 PSP Z4AN/01235-01-22-174 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 767,39- PLN 1 767,39 PSP Z4AN/01235-01-22-174 00031758 070425 0120002230 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 116,81 PLN 1 116,81 PSP Z4AN/01237-03-02-355 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 116,81- PLN 1 116,81 PSP Z4AN/01237-03-02-355 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 681,12 PLN 5 681,12 PSP Z4AN/01237-03-02-355 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 681,12- PLN 5 681,12 PSP Z4AN/01237-03-02-355 00031759 070425 0120002231 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 990,18 PLN 1 990,18 PSP Z4AN/01233-01-03-050 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 990,18- PLN 1 990,18 PSP Z4AN/01233-01-03-050 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 388,20 PLN 388,20 PSP Z4AN/01233-01-03-050 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 388,20- PLN 388,20 PSP Z4AN/01233-01-03-050 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 388,20 PLN 388,20 PSP Z4AN/01233-01-03-050 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 388,20- PLN 388,20 PSP Z4AN/01233-01-03-050 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 990,18 PLN 1 990,18 PSP Z4AN/01233-01-03-050 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 990,18- PLN 1 990,18 PSP Z4AN/01233-01-03-050 00031760 070425 0120002232 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 219,78 PLN 219,78 PSP Z4AN/01233-02-03-517 Suma strony 17 745,96 17 526,18 Skumulow. 680 512 626,28 680 512 406,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 200 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 680 512 626,28 680 512 406,50 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 219,78- PLN 219,78 PSP Z4AN/01233-02-03-517 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 073,81 PLN 1 073,81 PSP Z4AN/01233-02-03-517 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 073,81- PLN 1 073,81 PSP Z4AN/01233-02-03-517 00031761 070425 0120002233 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 064,63 PLN 1 064,63 PSP Z4AN/01233-02-03-518 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 064,63- PLN 1 064,63 PSP Z4AN/01233-02-03-518 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 207,54 PLN 207,54 PSP Z4AN/01233-02-03-518 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 207,54- PLN 207,54 PSP Z4AN/01233-02-03-518 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 207,54 PLN 207,54 PSP Z4AN/01233-02-03-518 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 207,54- PLN 207,54 PSP Z4AN/01233-02-03-518 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 064,63 PLN 1 064,63 PSP Z4AN/01233-02-03-518 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 064,63- PLN 1 064,63 PSP Z4AN/01233-02-03-518 00031762 070425 0120002234 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 39 230,23 PLN 39 230,23 PSP Z4AN/01236-01-04-120 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 39 230,23- PLN 39 230,23 PSP Z4AN/01236-01-04-120 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 7 063,50 PLN 7 063,50 PSP Z4AN/01236-01-04-120 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 7 063,50- PLN 7 063,50 PSP Z4AN/01236-01-04-120 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 11 753,05 PLN 11 753,05 PSP Z4AN/01236-01-04-120 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 11 753,05- PLN 11 753,05 PSP Z4AN/01236-01-04-120 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 62 941,04 PLN 62 941,04 PSP Z4AN/01236-01-04-120 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 62 941,04- PLN 62 941,04 PSP Z4AN/01236-01-04-120 00031763 070425 0120002235 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 351,91 PLN 351,91 PSP Z4AN/01236-02-04-472 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 351,91- PLN 351,91 PSP Z4AN/01236-02-04-472 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 780,36 PLN 1 780,36 PSP Z4AN/01236-02-04-472 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 780,36- PLN 1 780,36 PSP Z4AN/01236-02-04-472 00031764 070425 0120002236 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 032,44 PLN 4 032,44 Suma strony 130 770,68 126 958,02 Skumulow. 680 643 396,96 680 639 364,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 201 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 680 643 396,96 680 639 364,52 PSP Z4AN/01235-01-22-179 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 032,44- PLN 4 032,44 PSP Z4AN/01235-01-22-179 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 763,94 PLN 763,94 PSP Z4AN/01235-01-22-179 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 763,94- PLN 763,94 PSP Z4AN/01235-01-22-179 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 763,94 PLN 763,94 PSP Z4AN/01235-01-22-179 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 763,94- PLN 763,94 PSP Z4AN/01235-01-22-179 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 032,44 PLN 4 032,44 PSP Z4AN/01235-01-22-179 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 032,44- PLN 4 032,44 PSP Z4AN/01235-01-22-179 00031765 070425 0120002237 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 064,63 PLN 1 064,63 PSP Z4AN/01233-02-08-227 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 064,63- PLN 1 064,63 PSP Z4AN/01233-02-08-227 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 207,54 PLN 207,54 PSP Z4AN/01233-02-08-227 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 207,54- PLN 207,54 PSP Z4AN/01233-02-08-227 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 207,54 PLN 207,54 PSP Z4AN/01233-02-08-227 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 207,54- PLN 207,54 PSP Z4AN/01233-02-08-227 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 213,70 PLN 1 213,70 PSP Z4AN/01233-02-08-227 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 213,70- PLN 1 213,70 PSP Z4AN/01233-02-08-227 00031766 070425 0120002238 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 225,19 PLN 1 225,19 PSP Z4AN/01233-01-01-076 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 225,19- PLN 1 225,19 PSP Z4AN/01233-01-01-076 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 272,89 PLN 9 272,89 PSP Z4AN/01233-01-01-076 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 272,89- PLN 9 272,89 PSP Z4AN/01233-01-01-076 00031767 070425 0120002239 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 348,02 PLN 2 348,02 PSP Z4AN/01237-03-02-359 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 348,02- PLN 2 348,02 PSP Z4AN/01237-03-02-359 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 455,14 PLN 455,14 PSP Z4AN/01237-03-02-359 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 455,14- PLN 455,14 PSP Z4AN/01237-03-02-359 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 651,91 PLN 651,91 PSP Z4AN/01237-03-02-359 Suma strony 22 206,88 25 587,41 Skumulow. 680 665 603,84 680 664 951,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 202 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 680 665 603,84 680 664 951,93 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 651,91- PLN 651,91 PSP Z4AN/01237-03-02-359 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 349,39 PLN 3 349,39 PSP Z4AN/01237-03-02-359 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 349,39- PLN 3 349,39 PSP Z4AN/01237-03-02-359 00031768 070425 0120002240 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 284,44 PLN 1 284,44 PSP Z4AN/01241-02-02-027 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 284,44- PLN 1 284,44 PSP Z4AN/01241-02-02-027 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 632,82 PLN 6 632,82 PSP Z4AN/01241-02-02-027 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 632,82- PLN 6 632,82 PSP Z4AN/01241-02-02-027 00031769 070425 0120002241 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 109,00 PLN 109,00 PSP Z4AN/01241-02-02-028 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 109,00- PLN 109,00 PSP Z4AN/01241-02-02-028 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 1 958,24 PLN 1 958,24 PSP Z4AN/01241-02-02-028 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 958,24- PLN 1 958,24 PSP Z4AN/01241-02-02-028 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 10 313,03 PLN 10 313,03 PSP Z4AN/01241-02-02-028 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 10 313,03- PLN 10 313,03 PSP Z4AN/01241-02-02-028 00031770 070425 0120002242 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 22 603,24 PLN 22 603,24 PSP Z4AN/01237-02-20-236 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 22 603,24- PLN 22 603,24 PSP Z4AN/01237-02-20-236 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 805,70 PLN 2 805,70 PSP Z4AN/01237-02-20-236 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 805,70- PLN 2 805,70 PSP Z4AN/01237-02-20-236 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 188,88 PLN 3 188,88 PSP Z4AN/01237-02-20-236 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 188,88- PLN 3 188,88 PSP Z4AN/01237-02-20-236 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 26 537,38 PLN 26 537,38 PSP Z4AN/01237-02-20-236 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 26 537,38- PLN 26 537,38 PSP Z4AN/01237-02-20-236 00031771 070425 0120002243 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 694,26 PLN 2 694,26 PSP Z4AN/01237-01-20-332 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 694,26- PLN 2 694,26 PSP Z4AN/01237-01-20-332 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 178,12 PLN 178,12 Suma strony 81 654,50 82 128,29 Skumulow. 680 747 258,34 680 747 080,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 203 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 680 747 258,34 680 747 080,22 PSP Z4AN/01237-01-20-332 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 178,12- PLN 178,12 PSP Z4AN/01237-01-20-332 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 178,12 PLN 178,12 PSP Z4AN/01237-01-20-332 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 178,12- PLN 178,12 PSP Z4AN/01237-01-20-332 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 694,26 PLN 2 694,26 PSP Z4AN/01237-01-20-332 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 694,26- PLN 2 694,26 PSP Z4AN/01237-01-20-332 00031772 070425 0120002244 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 250,82 PLN 250,82 PSP Z4AN/01235-01-22-184 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 250,82- PLN 250,82 PSP Z4AN/01235-01-22-184 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 180,71 PLN 1 180,71 PSP Z4AN/01235-01-22-184 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 180,71- PLN 1 180,71 PSP Z4AN/01235-01-22-184 00031773 070425 0120002245 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 254,94 PLN 254,94 PSP Z4AN/01235-01-22-185 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 254,94- PLN 254,94 PSP Z4AN/01235-01-22-185 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 200,45 PLN 1 200,45 PSP Z4AN/01235-01-22-185 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 200,45- PLN 1 200,45 PSP Z4AN/01235-01-22-185 00031774 070425 0120002246 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 11 010,42 PLN 11 010,42 PSP Z4AN/01235-01-22-186 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 11 010,42- PLN 11 010,42 PSP Z4AN/01235-01-22-186 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 100,28 PLN 2 100,28 PSP Z4AN/01235-01-22-186 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 100,28- PLN 2 100,28 PSP Z4AN/01235-01-22-186 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 100,28 PLN 2 100,28 PSP Z4AN/01235-01-22-186 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 100,28- PLN 2 100,28 PSP Z4AN/01235-01-22-186 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 11 010,42 PLN 11 010,42 PSP Z4AN/01235-01-22-186 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 11 010,42- PLN 11 010,42 PSP Z4AN/01235-01-22-186 00031775 070425 0120002247 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 479,95 PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-804 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 479,95- PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-804 Suma strony 32 460,65 32 638,77 Skumulow. 680 779 718,99 680 779 718,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 204 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 680 779 718,99 680 779 718,99 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 533,33 PLN 2 533,33 PSP Z4AN/01234-02-05-804 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 533,33- PLN 2 533,33 PSP Z4AN/01234-02-05-804 00031776 070425 0120002248 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 135,02- PLN 1 135,02 PSP Z4AN/01234-02-05-807 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 135,02 PLN 1 135,02 PSP Z4AN/01234-02-05-807 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 217,42- PLN 217,42 PSP Z4AN/01234-02-05-807 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 217,42 PLN 217,42 PSP Z4AN/01234-02-05-807 00031777 070425 0120002249 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 998,25 PLN 998,25 PSP Z4AN/01234-02-05-808 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 998,25- PLN 998,25 PSP Z4AN/01234-02-05-808 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 179,56 PLN 5 179,56 PSP Z4AN/01234-02-05-808 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 179,56- PLN 5 179,56 PSP Z4AN/01234-02-05-808 00031778 070425 0120002250 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 074,86- PLN 3 074,86 PSP Z4AN/01234-02-05-812 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 074,86 PLN 3 074,86 PSP Z4AN/01234-02-05-812 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 581,98- PLN 581,98 PSP Z4AN/01234-02-05-812 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 581,98 PLN 581,98 PSP Z4AN/01234-02-05-812 00031779 070425 0120002251 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 23 214,85 PLN 23 214,85 PSP Z4AN/01236-02-01-346 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 23 214,85- PLN 23 214,85 PSP Z4AN/01236-02-01-346 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 159,37 PLN 4 159,37 PSP Z4AN/01236-02-01-346 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 159,37- PLN 4 159,37 PSP Z4AN/01236-02-01-346 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 159,37 PLN 4 159,37 PSP Z4AN/01236-02-01-346 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 159,37- PLN 4 159,37 PSP Z4AN/01236-02-01-346 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 23 214,85 PLN 23 214,85 PSP Z4AN/01236-02-01-346 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 23 214,85- PLN 23 214,85 PSP Z4AN/01236-02-01-346 00031780 070425 0120002252 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 735,55 PLN 2 735,55 Suma strony 71 204,41 68 468,86 Skumulow. 680 850 923,40 680 848 187,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 205 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 680 850 923,40 680 848 187,85 PSP Z4AN/01236-02-04-475 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 735,55- PLN 2 735,55 PSP Z4AN/01236-02-04-475 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 2 760,88 PLN 2 760,88 PSP Z4AN/01236-02-04-475 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 760,88- PLN 2 760,88 PSP Z4AN/01236-02-04-475 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 16 695,56 PLN 16 695,56 PSP Z4AN/01236-02-04-475 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 16 695,56- PLN 16 695,56 PSP Z4AN/01236-02-04-475 00031781 070425 0120002253 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 616,04 PLN 9 616,04 PSP Z4AN/01236-02-04-476 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 9 616,04- PLN 9 616,04 PSP Z4AN/01236-02-04-476 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 719,44 PLN 1 719,44 PSP Z4AN/01236-02-04-476 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 719,44- PLN 1 719,44 PSP Z4AN/01236-02-04-476 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 719,44 PLN 1 719,44 PSP Z4AN/01236-02-04-476 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 719,44- PLN 1 719,44 PSP Z4AN/01236-02-04-476 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 616,04 PLN 9 616,04 PSP Z4AN/01236-02-04-476 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 9 616,04- PLN 9 616,04 PSP Z4AN/01236-02-04-476 00031782 070425 0120002254 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 922,95 PLN 922,95 PSP Z4AN/01236-02-04-477 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 922,95- PLN 922,95 PSP Z4AN/01236-02-04-477 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 667,36 PLN 4 667,36 PSP Z4AN/01236-02-04-477 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 667,36- PLN 4 667,36 PSP Z4AN/01236-02-04-477 00031783 070425 0120002255 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 694,35 PLN 1 694,35 PSP Z4AN/01233-02-03-521 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 694,35- PLN 1 694,35 PSP Z4AN/01233-02-03-521 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 936,00 PLN 8 936,00 PSP Z4AN/01233-02-03-521 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 936,00- PLN 8 936,00 PSP Z4AN/01233-02-03-521 00031784 070425 0120002256 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 967,68 PLN 4 967,68 PSP Z4AN/01233-03-04-006 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 967,68- PLN 4 967,68 PSP Z4AN/01233-03-04-006 Suma strony 63 315,74 66 051,29 Skumulow. 680 914 239,14 680 914 239,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 206 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 680 914 239,14 680 914 239,14 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 942,01 PLN 942,01 PSP Z4AN/01233-03-04-006 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 942,01- PLN 942,01 PSP Z4AN/01233-03-04-006 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 942,01 PLN 942,01 PSP Z4AN/01233-03-04-006 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 942,01- PLN 942,01 PSP Z4AN/01233-03-04-006 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 212,34 PLN 7 212,34 PSP Z4AN/01233-03-04-006 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 212,34- PLN 7 212,34 PSP Z4AN/01233-03-04-006 00031785 070425 0120002257 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 10 451,26 PLN 10 451,26 PSP Z4AN/01237-03-02-363 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 10 451,26- PLN 10 451,26 PSP Z4AN/01237-03-02-363 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 999,80 PLN 1 999,80 PSP Z4AN/01237-03-02-363 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 999,80- PLN 1 999,80 PSP Z4AN/01237-03-02-363 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 5 382,30 PLN 5 382,30 PSP Z4AN/01237-03-02-363 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5 382,30- PLN 5 382,30 PSP Z4AN/01237-03-02-363 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 27 638,61 PLN 27 638,61 PSP Z4AN/01237-03-02-363 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 27 638,61- PLN 27 638,61 PSP Z4AN/01237-03-02-363 00031786 070425 0120002258 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 13 250,00- PLN 13 250,00 PSP Z4AN/01241-03-03-040 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 13 250,00 PLN 13 250,00 PSP Z4AN/01241-03-03-040 00031787 070425 0120002259 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 15 848,93- PLN 15 848,93 PSP Z4AN/01236-02-04-479 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 15 848,93 PLN 15 848,93 PSP Z4AN/01236-02-04-479 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 853,79- PLN 2 853,79 PSP Z4AN/01236-02-04-479 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 853,79 PLN 2 853,79 PSP Z4AN/01236-02-04-479 00031788 070425 0120002260 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 12 571,41 PLN 12 571,41 PSP Z4AN/01236-02-04-480 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 12 571,41- PLN 12 571,41 PSP Z4AN/01236-02-04-480 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 249,51 PLN 2 249,51 PSP Z4AN/01236-02-04-480 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 249,51- PLN 2 249,51 Suma strony 101 341,97 101 341,97 Skumulow. 681 015 581,11 681 015 581,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 207 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 681 015 581,11 681 015 581,11 PSP Z4AN/01236-02-04-480 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 249,51 PLN 2 249,51 PSP Z4AN/01236-02-04-480 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 249,51- PLN 2 249,51 PSP Z4AN/01236-02-04-480 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 25 561,41 PLN 25 561,41 PSP Z4AN/01236-02-04-480 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 25 561,41- PLN 25 561,41 PSP Z4AN/01236-02-04-480 00031789 070425 0120002261 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 37 730,41 PLN 37 730,41 PSP Z4AN/01236-02-04-482 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 37 730,41- PLN 37 730,41 PSP Z4AN/01236-02-04-482 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 549,81 PLN 4 549,81 PSP Z4AN/01236-02-04-482 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 549,81- PLN 4 549,81 PSP Z4AN/01236-02-04-482 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 9 239,36 PLN 9 239,36 PSP Z4AN/01236-02-04-482 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 9 239,36- PLN 9 239,36 PSP Z4AN/01236-02-04-482 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 61 441,22 PLN 61 441,22 PSP Z4AN/01236-02-04-482 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 61 441,22- PLN 61 441,22 PSP Z4AN/01236-02-04-482 00031790 070425 0120002262 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 708,42 PLN 8 708,42 PSP Z4AN/01236-02-04-484 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 8 708,42- PLN 8 708,42 PSP Z4AN/01236-02-04-484 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 557,15 PLN 1 557,15 PSP Z4AN/01236-02-04-484 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 557,15- PLN 1 557,15 PSP Z4AN/01236-02-04-484 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 557,15 PLN 1 557,15 PSP Z4AN/01236-02-04-484 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 557,15- PLN 1 557,15 PSP Z4AN/01236-02-04-484 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 708,42 PLN 8 708,42 PSP Z4AN/01236-02-04-484 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 8 708,42- PLN 8 708,42 PSP Z4AN/01236-02-04-484 00031791 070425 0120002263 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 11 411,14 PLN 11 411,14 PSP Z4AN/01237-02-20-239 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 11 411,14- PLN 11 411,14 PSP Z4AN/01237-02-20-239 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 213,05 PLN 2 213,05 PSP Z4AN/01237-02-20-239 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 213,05- PLN 2 213,05 PSP Z4AN/01237-02-20-239 Suma strony 174 927,05 174 927,05 Skumulow. 681 190 508,16 681 190 508,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 208 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 681 190 508,16 681 190 508,16 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 8 062,95 PLN 8 062,95 PSP Z4AN/01237-02-20-239 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 8 062,95- PLN 8 062,95 PSP Z4AN/01237-02-20-239 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 42 362,66 PLN 42 362,66 PSP Z4AN/01237-02-20-239 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 42 362,66- PLN 42 362,66 PSP Z4AN/01237-02-20-239 00031792 070425 0120002264 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 708,80 PLN 7 708,80 PSP Z4AN/01237-02-20-240 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 708,80- PLN 7 708,80 PSP Z4AN/01237-02-20-240 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 494,92 PLN 1 494,92 PSP Z4AN/01237-02-20-240 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 494,92- PLN 1 494,92 PSP Z4AN/01237-02-20-240 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 494,92 PLN 1 494,92 PSP Z4AN/01237-02-20-240 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 494,92- PLN 1 494,92 PSP Z4AN/01237-02-20-240 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 708,80 PLN 7 708,80 PSP Z4AN/01237-02-20-240 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 708,80- PLN 7 708,80 PSP Z4AN/01237-02-20-240 00031793 070425 0120002265 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 006,02 PLN 1 006,02 PSP Z4AN/01237-02-20-241 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 006,02- PLN 1 006,02 PSP Z4AN/01237-02-20-241 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 117,54 PLN 5 117,54 PSP Z4AN/01237-02-20-241 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 117,54- PLN 5 117,54 PSP Z4AN/01237-02-20-241 00031794 070425 0120002266 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 970,68 PLN 5 970,68 PSP Z4AN/01233-03-03-465 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 970,68- PLN 5 970,68 PSP Z4AN/01233-03-03-465 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 164,95 PLN 1 164,95 PSP Z4AN/01233-03-03-465 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 164,95- PLN 1 164,95 PSP Z4AN/01233-03-03-465 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 384,73 PLN 1 384,73 PSP Z4AN/01233-03-03-465 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 384,73- PLN 1 384,73 PSP Z4AN/01233-03-03-465 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 044,49 PLN 7 044,49 PSP Z4AN/01233-03-03-465 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 044,49- PLN 7 044,49 PSP Z4AN/01233-03-03-465 Suma strony 90 521,46 90 521,46 Skumulow. 681 281 029,62 681 281 029,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 209 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 681 281 029,62 681 281 029,62 00031795 070425 0120002267 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 187,00 PLN 187,00 PSP Z4AN/01233-02-08-228 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 187,00- PLN 187,00 PSP Z4AN/01233-02-08-228 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 913,58 PLN 913,58 PSP Z4AN/01233-02-08-228 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 913,58- PLN 913,58 PSP Z4AN/01233-02-08-228 00031796 070425 0120002268 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 219,78 PLN 219,78 PSP Z4AN/01233-02-03-523 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 219,78- PLN 219,78 PSP Z4AN/01233-02-03-523 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 228,29 PLN 4 228,29 PSP Z4AN/01233-02-03-523 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 228,29- PLN 4 228,29 PSP Z4AN/01233-02-03-523 00031797 070425 0120002269 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 889,13- PLN 4 889,13 PSP Z4AN/01236-02-04-486 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 889,13 PLN 4 889,13 PSP Z4AN/01236-02-04-486 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 833,57- PLN 833,57 PSP Z4AN/01236-02-04-486 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 833,57 PLN 833,57 PSP Z4AN/01236-02-04-486 00031798 070425 0120002270 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 20 811,86 PLN 20 811,86 PSP Z4AN/01236-03-03-015 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 20 811,86- PLN 20 811,86 PSP Z4AN/01236-03-03-015 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 742,78 PLN 3 742,78 PSP Z4AN/01236-03-03-015 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 742,78- PLN 3 742,78 PSP Z4AN/01236-03-03-015 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 9 136,46 PLN 9 136,46 PSP Z4AN/01236-03-03-015 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 9 136,46- PLN 9 136,46 PSP Z4AN/01236-03-03-015 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 69 875,37 PLN 69 875,37 PSP Z4AN/01236-03-03-015 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 69 875,37- PLN 69 875,37 PSP Z4AN/01236-03-03-015 00031799 070425 0120002271 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 056,74 PLN 2 056,74 PSP Z4AN/01235-01-22-194 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 056,74- PLN 2 056,74 PSP Z4AN/01235-01-22-194 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 742,63 PLN 9 742,63 PSP Z4AN/01235-01-22-194 Suma strony 126 637,19 116 894,56 Skumulow. 681 407 666,81 681 397 924,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 210 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 681 407 666,81 681 397 924,18 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 742,63- PLN 9 742,63 PSP Z4AN/01235-01-22-194 00031800 070425 0120002272 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 15 977,67 PLN 15 977,67 PSP Z4AN/01237-03-02-369 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 15 977,67- PLN 15 977,67 PSP Z4AN/01237-03-02-369 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 106,16 PLN 3 106,16 PSP Z4AN/01237-03-02-369 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 106,16- PLN 3 106,16 PSP Z4AN/01237-03-02-369 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 901,41 PLN 3 901,41 PSP Z4AN/01237-03-02-369 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 901,41- PLN 3 901,41 PSP Z4AN/01237-03-02-369 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 19 860,74 PLN 19 860,74 PSP Z4AN/01237-03-02-369 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 19 860,74- PLN 19 860,74 PSP Z4AN/01237-03-02-369 00031801 070425 0120002273 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 278,65 PLN 278,65 PSP Z4AN/01233-02-03-524 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 278,65- PLN 278,65 PSP Z4AN/01233-02-03-524 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 361,26 PLN 1 361,26 PSP Z4AN/01233-02-03-524 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 361,26- PLN 1 361,26 PSP Z4AN/01233-02-03-524 00031802 070425 0120002274 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 398,11 PLN 1 398,11 PSP Z4AN/01238-02-06-004 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 398,11- PLN 1 398,11 PSP Z4AN/01238-02-06-004 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 544,67 PLN 13 544,67 PSP Z4AN/01238-02-06-004 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 544,67- PLN 13 544,67 PSP Z4AN/01238-02-06-004 00031803 070425 0120002275 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 672,04 PLN 672,04 PSP Z4AN/01235-01-22-195 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 672,04- PLN 672,04 PSP Z4AN/01235-01-22-195 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 127,03 PLN 127,03 PSP Z4AN/01235-01-22-195 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 127,03- PLN 127,03 PSP Z4AN/01235-01-22-195 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 127,03 PLN 127,03 PSP Z4AN/01235-01-22-195 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 127,03- PLN 127,03 PSP Z4AN/01235-01-22-195 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 672,04 PLN 672,04 Suma strony 61 026,81 70 097,40 Skumulow. 681 468 693,62 681 468 021,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 211 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 681 468 693,62 681 468 021,58 PSP Z4AN/01235-01-22-195 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 672,04- PLN 672,04 PSP Z4AN/01235-01-22-195 00031804 070425 0120002276 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 397,61 PLN 1 397,61 PSP Z4AN/01235-01-22-196 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 397,61- PLN 1 397,61 PSP Z4AN/01235-01-22-196 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 190,88 PLN 190,88 PSP Z4AN/01235-01-22-196 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 190,88- PLN 190,88 PSP Z4AN/01235-01-22-196 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 190,88 PLN 190,88 PSP Z4AN/01235-01-22-196 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 190,88- PLN 190,88 PSP Z4AN/01235-01-22-196 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 397,61 PLN 1 397,61 PSP Z4AN/01235-01-22-196 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 397,61- PLN 1 397,61 PSP Z4AN/01235-01-22-196 00031805 070425 0120002277 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 6 837,51 PLN 6 837,51 PSP Z4AN/01235-01-22-198 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 6 837,51- PLN 6 837,51 PSP Z4AN/01235-01-22-198 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 295,66 PLN 1 295,66 PSP Z4AN/01235-01-22-198 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 295,66- PLN 1 295,66 PSP Z4AN/01235-01-22-198 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 295,66 PLN 1 295,66 PSP Z4AN/01235-01-22-198 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 295,66- PLN 1 295,66 PSP Z4AN/01235-01-22-198 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 837,51 PLN 6 837,51 PSP Z4AN/01235-01-22-198 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 837,51- PLN 6 837,51 PSP Z4AN/01235-01-22-198 00031806 070425 0120002278 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 694,02- PLN 4 694,02 PSP Z4AN/01242-02-02-006 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 694,02 PLN 4 694,02 PSP Z4AN/01242-02-02-006 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 843,11- PLN 843,11 PSP Z4AN/01242-02-02-006 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 843,11 PLN 843,11 PSP Z4AN/01242-02-02-006 00031807 070425 0120002279 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 705,80 PLN 705,80 PSP Z4AN/01235-01-22-203 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 705,80- PLN 705,80 PSP Z4AN/01235-01-22-203 Suma strony 25 686,25 26 358,29 Skumulow. 681 494 379,87 681 494 379,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 212 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 681 494 379,87 681 494 379,87 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 320,95 PLN 3 320,95 PSP Z4AN/01235-01-22-203 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 320,95- PLN 3 320,95 PSP Z4AN/01235-01-22-203 00031808 070425 0120002280 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 571,66 PLN 4 571,66 PSP Z4AN/01234-01-05-179 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 571,66- PLN 4 571,66 PSP Z4AN/01234-01-05-179 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 870,62 PLN 870,62 PSP Z4AN/01234-01-05-179 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 870,62- PLN 870,62 PSP Z4AN/01234-01-05-179 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 007,78 PLN 2 007,78 PSP Z4AN/01234-01-05-179 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 007,78- PLN 2 007,78 PSP Z4AN/01234-01-05-179 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 437,77 PLN 10 437,77 PSP Z4AN/01234-01-05-179 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 10 437,77- PLN 10 437,77 PSP Z4AN/01234-01-05-179 00031809 070425 0120002281 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 802,18- PLN 3 802,18 PSP Z4AN/01236-03-02-006 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 802,18 PLN 3 802,18 PSP Z4AN/01236-03-02-006 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 702,09- PLN 702,09 PSP Z4AN/01236-03-02-006 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 702,09 PLN 702,09 PSP Z4AN/01236-03-02-006 00031810 070425 0120002282 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 645,07 PLN 645,07 PSP Z4AN/01237-03-02-376 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 645,07- PLN 645,07 PSP Z4AN/01237-03-02-376 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 282,34 PLN 3 282,34 PSP Z4AN/01237-03-02-376 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 282,34- PLN 3 282,34 PSP Z4AN/01237-03-02-376 00031811 070425 0120002283 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 439,79 PLN 439,79 PSP Z4AN/01233-02-03-525 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 439,79- PLN 439,79 PSP Z4AN/01233-02-03-525 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 147,79 PLN 2 147,79 PSP Z4AN/01233-02-03-525 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 147,79- PLN 2 147,79 PSP Z4AN/01233-02-03-525 00031812 070425 0120002284 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 547,55 PLN 9 547,55 Suma strony 41 775,59 32 228,04 Skumulow. 681 536 155,46 681 526 607,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 213 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 681 536 155,46 681 526 607,91 PSP Z4AN/01235-01-22-204 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 9 547,55- PLN 9 547,55 PSP Z4AN/01235-01-22-204 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 846,51 PLN 1 846,51 PSP Z4AN/01235-01-22-204 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 846,51- PLN 1 846,51 PSP Z4AN/01235-01-22-204 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 846,51 PLN 1 846,51 PSP Z4AN/01235-01-22-204 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 846,51- PLN 1 846,51 PSP Z4AN/01235-01-22-204 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 547,55 PLN 9 547,55 PSP Z4AN/01235-01-22-204 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 9 547,55- PLN 9 547,55 PSP Z4AN/01235-01-22-204 00031813 070425 0120002285 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 10 304,34 PLN 10 304,34 PSP Z4AN/01236-02-04-488 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 10 304,34- PLN 10 304,34 PSP Z4AN/01236-02-04-488 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 862,00 PLN 1 862,00 PSP Z4AN/01236-02-04-488 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 862,00- PLN 1 862,00 PSP Z4AN/01236-02-04-488 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 862,00 PLN 1 862,00 PSP Z4AN/01236-02-04-488 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 862,00- PLN 1 862,00 PSP Z4AN/01236-02-04-488 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 304,34 PLN 10 304,34 PSP Z4AN/01236-02-04-488 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 10 304,34- PLN 10 304,34 PSP Z4AN/01236-02-04-488 00031814 070425 0120002286 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 42,25 PLN 42,25 PSP Z4AN/01233-02-01-091 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 42,25- PLN 42,25 PSP Z4AN/01233-02-01-091 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 164,81 PLN 164,81 PSP Z4AN/01233-02-01-091 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 164,81- PLN 164,81 PSP Z4AN/01233-02-01-091 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 847,62 PLN 847,62 PSP Z4AN/01233-02-01-091 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 847,62- PLN 847,62 PSP Z4AN/01233-02-01-091 00031815 070425 0120002287 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 12 749,70 PLN 12 749,70 PSP Z4AN/01312-01-01-062 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 12 749,70- PLN 12 749,70 PSP Z4AN/01312-01-01-062 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 60 739,30 PLN 60 739,30 PSP Z4AN/01312-01-01-062 Suma strony 112 116,93 60 925,18 Skumulow. 681 648 272,39 681 587 533,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 214 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 681 648 272,39 681 587 533,09 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 60 739,30- PLN 60 739,30 PSP Z4AN/01312-01-01-062 00031816 070425 0120002288 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 11 462,89 PLN 11 462,89 PSP Z4AN/01312-01-01-063 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 11 462,89- PLN 11 462,89 PSP Z4AN/01312-01-01-063 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 57 288,41 PLN 57 288,41 PSP Z4AN/01312-01-01-063 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 57 288,41- PLN 57 288,41 PSP Z4AN/01312-01-01-063 00031817 070425 0120002289 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 8 516,80 PLN 8 516,80 PSP Z4AN/01312-01-01-064 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 8 516,80- PLN 8 516,80 PSP Z4AN/01312-01-01-064 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 42 328,11 PLN 42 328,11 PSP Z4AN/01312-01-01-064 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 42 328,11- PLN 42 328,11 PSP Z4AN/01312-01-01-064 00031818 070425 0120002290 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 144,37 PLN 4 144,37 PSP Z4AN/01312-01-01-065 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 144,37- PLN 4 144,37 PSP Z4AN/01312-01-01-065 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 18 212,54 PLN 18 212,54 PSP Z4AN/01312-01-01-065 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 18 212,54- PLN 18 212,54 PSP Z4AN/01312-01-01-065 00031819 070425 0120002291 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 496,48 PLN 5 496,48 PSP Z4AN/01312-01-01-066 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 496,48- PLN 5 496,48 PSP Z4AN/01312-01-01-066 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 60 511,22 PLN 60 511,22 PSP Z4AN/01312-01-01-066 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 60 511,22- PLN 60 511,22 PSP Z4AN/01312-01-01-066 00031820 070425 0120002292 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 371,73 PLN 3 371,73 PSP Z4AN/01312-01-01-067 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 371,73- PLN 3 371,73 PSP Z4AN/01312-01-01-067 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 122 018,96 PLN 122 018,96 PSP Z4AN/01312-01-01-067 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 122 018,96- PLN 122 018,96 PSP Z4AN/01312-01-01-067 00031821 070425 0120002293 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 9 622,90 PLN 9 622,90 Suma strony 342 974,41 394 090,81 Skumulow. 681 991 246,80 681 981 623,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 215 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 681 991 246,80 681 981 623,90 PSP Z4AN/01312-01-01-068 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 9 622,90- PLN 9 622,90 PSP Z4AN/01312-01-01-068 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 49 761,58 PLN 49 761,58 PSP Z4AN/01312-01-01-068 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 49 761,58- PLN 49 761,58 PSP Z4AN/01312-01-01-068 00031822 070425 0120002294 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 12 345,68 PLN 12 345,68 PSP Z4AN/01312-01-01-069 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 12 345,68- PLN 12 345,68 PSP Z4AN/01312-01-01-069 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 54 251,77 PLN 54 251,77 PSP Z4AN/01312-01-01-069 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 54 251,77- PLN 54 251,77 PSP Z4AN/01312-01-01-069 00031823 070425 0120002295 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 25 999,78 PLN 25 999,78 PSP Z4AN/01312-01-01-070 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 25 999,78- PLN 25 999,78 PSP Z4AN/01312-01-01-070 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 154 674,69 PLN 154 674,69 PSP Z4AN/01312-01-01-070 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 154 674,69- PLN 154 674,69 PSP Z4AN/01312-01-01-070 00031824 070425 0120002296 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 6 725,97 PLN 6 725,97 PSP Z4AN/01312-01-01-071 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 6 725,97- PLN 6 725,97 PSP Z4AN/01312-01-01-071 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 29 556,89 PLN 29 556,89 PSP Z4AN/01312-01-01-071 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 29 556,89- PLN 29 556,89 PSP Z4AN/01312-01-01-071 00031825 070425 0120002297 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 348,02 PLN 2 348,02 PSP Z4AN/01237-01-20-347 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 348,02- PLN 2 348,02 PSP Z4AN/01237-01-20-347 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 455,14 PLN 455,14 PSP Z4AN/01237-01-20-347 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 455,14- PLN 455,14 PSP Z4AN/01237-01-20-347 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 016,53 PLN 1 016,53 PSP Z4AN/01237-01-20-347 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 016,53- PLN 1 016,53 PSP Z4AN/01237-01-20-347 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 089,00 PLN 5 089,00 PSP Z4AN/01237-01-20-347 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 089,00- PLN 5 089,00 PSP Z4AN/01237-01-20-347 Suma strony 342 225,05 351 847,95 Skumulow. 682 333 471,85 682 333 471,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 216 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 682 333 471,85 682 333 471,85 00031826 070425 0120002298 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 21 811,66 PLN 21 811,66 PSP Z4AN/01167-23 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 21 811,66- PLN 21 811,66 PSP Z4AN/01167-23 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 140 323,71 PLN 140 323,71 PSP Z4AN/01167-23 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 140 323,71- PLN 140 323,71 PSP Z4AN/01167-23 00031827 070425 0120002299 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 108 609,96 PLN 108 609,96 PSP Z4AN/01250-31 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 108 609,96- PLN 108 609,96 PSP Z4AN/01250-31 00031828 070425 0120002300 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 260,72 PLN 7 260,72 PSP Z4AN/01250-32 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 260,72- PLN 7 260,72 PSP Z4AN/01250-32 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 23 446,53 PLN 23 446,53 PSP Z4AN/01250-32 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 23 446,53- PLN 23 446,53 PSP Z4AN/01250-32 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 118 328,12 PLN 118 328,12 PSP Z4AN/01250-32 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 118 328,12- PLN 118 328,12 PSP Z4AN/01250-32 00031829 070425 0120002301 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 369,43 PLN 369,43 PSP Z4AN/01277-14 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 369,43- PLN 369,43 PSP Z4AN/01277-14 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 507,53 PLN 8 507,53 PSP Z4AN/01277-14 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 507,53- PLN 8 507,53 PSP Z4AN/01277-14 00031830 070425 0120002302 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 702,28 PLN 702,28 PSP Z4AN/01222-18 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 702,28- PLN 702,28 PSP Z4AN/01222-18 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 028,31 PLN 5 028,31 PSP Z4AN/01222-18 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 028,31- PLN 5 028,31 PSP Z4AN/01222-18 00031831 070425 0120002303 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 12 523,05 PLN 12 523,05 PSP Z4AN/01245-15 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 12 523,05- PLN 12 523,05 Suma strony 446 911,30 446 911,30 Skumulow. 682 780 383,15 682 780 383,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 217 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 682 780 383,15 682 780 383,15 PSP Z4AN/01245-15 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 149 541,63 PLN 149 541,63 PSP Z4AN/01245-15 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 149 541,63- PLN 149 541,63 PSP Z4AN/01245-15 00031832 070425 0120002304 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 421,31 PLN 421,31 PSP Z4AN/01254-16 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 421,31- PLN 421,31 PSP Z4AN/01254-16 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 852,07 PLN 1 852,07 PSP Z4AN/01254-16 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 852,07- PLN 1 852,07 PSP Z4AN/01254-16 00031833 070425 0120002305 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 194,17 PLN 1 194,17 PSP Z4AN/01350-04 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 194,17- PLN 1 194,17 PSP Z4AN/01350-04 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 587,59 PLN 7 587,59 PSP Z4AN/01350-04 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 587,59- PLN 7 587,59 PSP Z4AN/01350-04 00031834 070425 0120002306 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 27 864,02- PLN 27 864,02 PSP Z4AN/01304-06 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 27 864,02 PLN 27 864,02 PSP Z4AN/01304-06 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 5 332,66- PLN 5 332,66 PSP Z4AN/01304-06 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 5 332,66 PLN 5 332,66 PSP Z4AN/01304-06 00031835 070425 0120002307 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 670,14 PLN 2 670,14 PSP Z4AN/01288-13 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 670,14- PLN 2 670,14 PSP Z4AN/01288-13 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 22 915,59 PLN 22 915,59 PSP Z4AN/01288-13 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 22 915,59- PLN 22 915,59 PSP Z4AN/01288-13 00031836 070425 0120002308 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 075,82 PLN 4 075,82 PSP Z4AN/01328-07 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 075,82- PLN 4 075,82 PSP Z4AN/01328-07 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 31 177,87 PLN 31 177,87 PSP Z4AN/01328-07 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 31 177,87- PLN 31 177,87 PSP Z4AN/01328-07 Suma strony 254 632,87 254 632,87 Skumulow. 683 035 016,02 683 035 016,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 218 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 683 035 016,02 683 035 016,02 00031837 070425 0120002309 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 481,24 PLN 5 481,24 PSP Z4AN/01358-03 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 481,24- PLN 5 481,24 PSP Z4AN/01358-03 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 30 511,13 PLN 30 511,13 PSP Z4AN/01358-03 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 30 511,13- PLN 30 511,13 PSP Z4AN/01358-03 00031838 070425 0120002310 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 060,34 PLN 1 060,34 PSP Z4AN/01236-01-01-401 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 060,34- PLN 1 060,34 PSP Z4AN/01236-01-01-401 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 269,09 PLN 5 269,09 PSP Z4AN/01236-01-01-401 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 269,09- PLN 5 269,09 PSP Z4AN/01236-01-01-401 00031839 070425 0120002311 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 344,07 PLN 1 344,07 PSP Z4AN/01235-01-22-207 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 344,07- PLN 1 344,07 PSP Z4AN/01235-01-22-207 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 254,51 PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-22-207 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 254,51- PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-22-207 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 270,46 PLN 2 270,46 PSP Z4AN/01235-01-22-207 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 270,46- PLN 2 270,46 PSP Z4AN/01235-01-22-207 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 900,46 PLN 10 900,46 PSP Z4AN/01235-01-22-207 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 10 900,46- PLN 10 900,46 PSP Z4AN/01235-01-22-207 00031840 070425 0120002312 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 344,07 PLN 1 344,07 PSP Z4AN/01235-01-22-208 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 344,07- PLN 1 344,07 PSP Z4AN/01235-01-22-208 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 254,51 PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-22-208 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 254,51- PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-22-208 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 254,51 PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-22-208 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 254,51- PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-22-208 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 344,07 PLN 1 344,07 PSP Z4AN/01235-01-22-208 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 344,07- PLN 1 344,07 Suma strony 60 288,46 60 288,46 Skumulow. 683 095 304,48 683 095 304,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 219 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 683 095 304,48 683 095 304,48 PSP Z4AN/01235-01-22-208 00031841 070425 0120002313 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 152,87 PLN 152,87 PSP Z4AN/01235-01-22-209 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 152,87- PLN 152,87 PSP Z4AN/01235-01-22-209 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 720,49 PLN 720,49 PSP Z4AN/01235-01-22-209 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 720,49- PLN 720,49 PSP Z4AN/01235-01-22-209 00031842 070425 0120002314 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 36 087,79 PLN 36 087,79 PSP Z4AN/01235-01-22-210 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 36 087,79- PLN 36 087,79 PSP Z4AN/01235-01-22-210 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 6 837,60 PLN 6 837,60 PSP Z4AN/01235-01-22-210 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 6 837,60- PLN 6 837,60 PSP Z4AN/01235-01-22-210 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 6 837,60 PLN 6 837,60 PSP Z4AN/01235-01-22-210 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 6 837,60- PLN 6 837,60 PSP Z4AN/01235-01-22-210 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 36 087,79 PLN 36 087,79 PSP Z4AN/01235-01-22-210 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 36 087,79- PLN 36 087,79 PSP Z4AN/01235-01-22-210 00031843 070425 0120002315 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 756,21 PLN 1 756,21 PSP Z4AN/01237-01-20-355 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 756,21- PLN 1 756,21 PSP Z4AN/01237-01-20-355 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 29 031,06 PLN 29 031,06 PSP Z4AN/01237-01-20-355 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 29 031,06- PLN 29 031,06 PSP Z4AN/01237-01-20-355 00031844 070425 0120002316 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 141,65 PLN 4 141,65 PSP Z4AN/01235-01-22-211 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 141,65- PLN 4 141,65 PSP Z4AN/01235-01-22-211 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 782,13 PLN 782,13 PSP Z4AN/01235-01-22-211 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 782,13- PLN 782,13 PSP Z4AN/01235-01-22-211 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 782,13 PLN 782,13 PSP Z4AN/01235-01-22-211 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 782,13- PLN 782,13 PSP Z4AN/01235-01-22-211 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 141,65 PLN 4 141,65 PSP Z4AN/01235-01-22-211 Suma strony 127 358,97 123 217,32 Skumulow. 683 222 663,45 683 218 521,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 220 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 683 222 663,45 683 218 521,80 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 141,65- PLN 4 141,65 PSP Z4AN/01235-01-22-211 00031845 070425 0120002317 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 231,15- PLN 6 231,15 PSP Z4AN/01236-03-01-060 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 231,15 PLN 6 231,15 PSP Z4AN/01236-03-01-060 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 232,23- PLN 1 232,23 PSP Z4AN/01236-03-01-060 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 232,23 PLN 1 232,23 PSP Z4AN/01236-03-01-060 00031846 070425 0120002318 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 978,63 PLN 978,63 PSP Z4AN/01237-03-02-378 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 978,63- PLN 978,63 PSP Z4AN/01237-03-02-378 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 977,46 PLN 4 977,46 PSP Z4AN/01237-03-02-378 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 977,46- PLN 4 977,46 PSP Z4AN/01237-03-02-378 00031847 070425 0120002319 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 31 700,54 PLN 31 700,54 PSP Z4AN/01234-02-05-814 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 31 700,54- PLN 31 700,54 PSP Z4AN/01234-02-05-814 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 829,13 PLN 4 829,13 PSP Z4AN/01234-02-05-814 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 829,13- PLN 4 829,13 PSP Z4AN/01234-02-05-814 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 829,13 PLN 4 829,13 PSP Z4AN/01234-02-05-814 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 829,13- PLN 4 829,13 PSP Z4AN/01234-02-05-814 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 25 681,54 PLN 25 681,54 PSP Z4AN/01234-02-05-814 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 25 681,54- PLN 25 681,54 PSP Z4AN/01234-02-05-814 00031848 070425 0120002320 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 408,88 PLN 8 408,88 PSP Z4AN/01235-01-22-216 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 8 408,88- PLN 8 408,88 PSP Z4AN/01235-01-22-216 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 620,91 PLN 1 620,91 PSP Z4AN/01235-01-22-216 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 620,91- PLN 1 620,91 PSP Z4AN/01235-01-22-216 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 620,91 PLN 1 620,91 PSP Z4AN/01235-01-22-216 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 620,91- PLN 1 620,91 PSP Z4AN/01235-01-22-216 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 408,88 PLN 8 408,88 Suma strony 100 519,39 96 252,16 Skumulow. 683 323 182,84 683 314 773,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 221 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 683 323 182,84 683 314 773,96 PSP Z4AN/01235-01-22-216 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 8 408,88- PLN 8 408,88 PSP Z4AN/01235-01-22-216 00031849 070425 0120002321 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 518,98 PLN 1 518,98 PSP Z4AN/01235-01-22-217 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 518,98- PLN 1 518,98 PSP Z4AN/01235-01-22-217 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 460,87 PLN 12 460,87 PSP Z4AN/01235-01-22-217 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 460,87- PLN 12 460,87 PSP Z4AN/01235-01-22-217 00031850 070425 0120002322 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 496,78 PLN 496,78 PSP Z4AN/01235-01-22-218 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 496,78- PLN 496,78 PSP Z4AN/01235-01-22-218 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 2 989,34 PLN 2 989,34 PSP Z4AN/01235-01-22-218 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 989,34- PLN 2 989,34 PSP Z4AN/01235-01-22-218 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 14 888,72 PLN 14 888,72 PSP Z4AN/01235-01-22-218 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 14 888,72- PLN 14 888,72 PSP Z4AN/01235-01-22-218 00031851 070425 0120002323 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 171,53 PLN 2 171,53 PSP Z4AN/01233-02-03-527 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 171,53- PLN 2 171,53 PSP Z4AN/01233-02-03-527 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 415,18 PLN 415,18 PSP Z4AN/01233-02-03-527 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 415,18- PLN 415,18 PSP Z4AN/01233-02-03-527 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 634,96 PLN 634,96 PSP Z4AN/01233-02-03-527 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 634,96- PLN 634,96 PSP Z4AN/01233-02-03-527 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 295,34 PLN 3 295,34 PSP Z4AN/01233-02-03-527 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 295,34- PLN 3 295,34 PSP Z4AN/01233-02-03-527 00031852 070425 0120002324 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 187,00 PLN 187,00 PSP Z4AN/01233-02-03-529 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 187,00- PLN 187,00 PSP Z4AN/01233-02-03-529 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 913,58 PLN 913,58 PSP Z4AN/01233-02-03-529 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 913,58- PLN 913,58 PSP Z4AN/01233-02-03-529 Suma strony 39 972,28 48 381,16 Skumulow. 683 363 155,12 683 363 155,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 222 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 683 363 155,12 683 363 155,12 00031853 070425 0120002325 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 627,90 PLN 4 627,90 PSP Z4AN/01233-02-08-233 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 627,90- PLN 4 627,90 PSP Z4AN/01233-02-08-233 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 903,04 PLN 903,04 PSP Z4AN/01233-02-08-233 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 903,04- PLN 903,04 PSP Z4AN/01233-02-08-233 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 557,88 PLN 1 557,88 PSP Z4AN/01233-02-08-233 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 557,88- PLN 1 557,88 PSP Z4AN/01233-02-08-233 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 960,91 PLN 7 960,91 PSP Z4AN/01233-02-08-233 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 960,91- PLN 7 960,91 PSP Z4AN/01233-02-08-233 00031854 070425 0120002326 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 330,00- PLN 1 330,00 PSP Z4AN/01233-02-08-234 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 330,00 PLN 1 330,00 PSP Z4AN/01233-02-08-234 00031855 070425 0120002327 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 450,00 PLN 8 450,00 PSP Z4AN/01133-01-01-643 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 8 450,00- PLN 8 450,00 PSP Z4AN/01133-01-01-643 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 1 988,83 PLN 1 988,83 PSP Z4AN/01133-01-01-643 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 988,83- PLN 1 988,83 PSP Z4AN/01133-01-01-643 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 24 989,34 PLN 24 989,34 PSP Z4AN/01133-01-01-643 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 24 989,34- PLN 24 989,34 PSP Z4AN/01133-01-01-643 00031856 070425 0120002328 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 25 306,24- PLN 25 306,24 PSP Z4AN/01241-02-08-047 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 25 306,24 PLN 25 306,24 PSP Z4AN/01241-02-08-047 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 998,29- PLN 4 998,29 PSP Z4AN/01241-02-08-047 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 998,29 PLN 4 998,29 PSP Z4AN/01241-02-08-047 00031857 070425 0120002329 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 055,54 PLN 1 055,54 PSP Z4AN/01235-01-22-220 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 055,54- PLN 1 055,54 PSP Z4AN/01235-01-22-220 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 965,58 PLN 4 965,58 Suma strony 88 133,55 83 167,97 Skumulow. 683 451 288,67 683 446 323,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 223 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 683 451 288,67 683 446 323,09 PSP Z4AN/01235-01-22-220 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 965,58- PLN 4 965,58 PSP Z4AN/01235-01-22-220 00031858 070425 0120002330 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 440,20 PLN 440,20 PSP Z4AN/01237-01-20-358 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 440,20- PLN 440,20 PSP Z4AN/01237-01-20-358 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 85,06 PLN 85,06 PSP Z4AN/01237-01-20-358 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 85,06- PLN 85,06 PSP Z4AN/01237-01-20-358 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 550,87 PLN 550,87 PSP Z4AN/01237-01-20-358 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 550,87- PLN 550,87 PSP Z4AN/01237-01-20-358 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 715,26 PLN 2 715,26 PSP Z4AN/01237-01-20-358 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 715,26- PLN 2 715,26 PSP Z4AN/01237-01-20-358 00031859 070425 0120002331 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 440,20 PLN 440,20 PSP Z4AN/01237-01-20-359 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 440,20- PLN 440,20 PSP Z4AN/01237-01-20-359 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 85,06 PLN 85,06 PSP Z4AN/01237-01-20-359 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 85,06- PLN 85,06 PSP Z4AN/01237-01-20-359 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 225,07 PLN 225,07 PSP Z4AN/01237-01-20-359 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 225,07- PLN 225,07 PSP Z4AN/01237-01-20-359 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 125,43 PLN 1 125,43 PSP Z4AN/01237-01-20-359 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 125,43- PLN 1 125,43 PSP Z4AN/01237-01-20-359 00031860 070425 0120002332 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 149,16 PLN 4 149,16 PSP Z4AN/01235-01-22-221 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 149,16- PLN 4 149,16 PSP Z4AN/01235-01-22-221 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 786,13 PLN 786,13 PSP Z4AN/01235-01-22-221 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 786,13- PLN 786,13 PSP Z4AN/01235-01-22-221 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 786,13 PLN 786,13 PSP Z4AN/01235-01-22-221 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 786,13- PLN 786,13 PSP Z4AN/01235-01-22-221 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 149,16 PLN 4 149,16 PSP Z4AN/01235-01-22-221 Suma strony 15 537,73 16 354,15 Skumulow. 683 466 826,40 683 462 677,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 224 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 683 466 826,40 683 462 677,24 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 149,16- PLN 4 149,16 PSP Z4AN/01235-01-22-221 00031861 070425 0120002333 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 891,69 PLN 1 891,69 PSP Z4AN/01235-01-22-224 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 891,69- PLN 1 891,69 PSP Z4AN/01235-01-22-224 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 358,29 PLN 358,29 PSP Z4AN/01235-01-22-224 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 358,29- PLN 358,29 PSP Z4AN/01235-01-22-224 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 358,29 PLN 358,29 PSP Z4AN/01235-01-22-224 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 358,29- PLN 358,29 PSP Z4AN/01235-01-22-224 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 891,69 PLN 1 891,69 PSP Z4AN/01235-01-22-224 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 891,69- PLN 1 891,69 PSP Z4AN/01235-01-22-224 00031862 070425 0120002334 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 11 584,43- PLN 11 584,43 PSP Z4AN/01235-02-01-567 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 11 584,43 PLN 11 584,43 PSP Z4AN/01235-02-01-567 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 462,52- PLN 2 462,52 PSP Z4AN/01235-02-01-567 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 462,52 PLN 2 462,52 PSP Z4AN/01235-02-01-567 00031863 070425 0120002335 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 570,13 PLN 1 570,13 PSP Z4AN/01237-02-20-248 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 570,13- PLN 1 570,13 PSP Z4AN/01237-02-20-248 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 935,92 PLN 7 935,92 PSP Z4AN/01237-02-20-248 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 935,92- PLN 7 935,92 PSP Z4AN/01237-02-20-248 00031864 070425 0120002336 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 480,84 PLN 4 480,84 PSP Z4AN/01233-02-01-092 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 480,84- PLN 4 480,84 PSP Z4AN/01233-02-01-092 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 857,68 PLN 857,68 PSP Z4AN/01233-02-01-092 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 857,68- PLN 857,68 PSP Z4AN/01233-02-01-092 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 553,41 PLN 3 553,41 PSP Z4AN/01233-02-01-092 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 553,41- PLN 3 553,41 PSP Z4AN/01233-02-01-092 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 20 004,42 PLN 20 004,42 Suma strony 56 949,31 41 094,05 Skumulow. 683 523 775,71 683 503 771,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 225 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 683 523 775,71 683 503 771,29 PSP Z4AN/01233-02-01-092 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 20 004,42- PLN 20 004,42 PSP Z4AN/01233-02-01-092 00031865 070425 0120002337 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 000,26 PLN 3 000,26 PSP Z4AN/01233-02-01-093 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 000,26- PLN 3 000,26 PSP Z4AN/01233-02-01-093 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 569,01 PLN 569,01 PSP Z4AN/01233-02-01-093 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 569,01- PLN 569,01 PSP Z4AN/01233-02-01-093 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 569,01 PLN 569,01 PSP Z4AN/01233-02-01-093 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 569,01- PLN 569,01 PSP Z4AN/01233-02-01-093 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 000,26 PLN 3 000,26 PSP Z4AN/01233-02-01-093 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 000,26- PLN 3 000,26 PSP Z4AN/01233-02-01-093 00031866 070425 0120002338 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 357,09- PLN 7 357,09 PSP Z4AN/01233-03-01-038 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 357,09 PLN 7 357,09 PSP Z4AN/01233-03-01-038 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 506,91- PLN 1 506,91 PSP Z4AN/01233-03-01-038 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 506,91 PLN 1 506,91 PSP Z4AN/01233-03-01-038 00031867 070425 0120002339 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 851,57 PLN 4 851,57 PSP Z4AN/01237-02-20-249 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 851,57- PLN 4 851,57 PSP Z4AN/01237-02-20-249 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 940,73 PLN 940,73 PSP Z4AN/01237-02-20-249 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 940,73- PLN 940,73 PSP Z4AN/01237-02-20-249 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 593,68 PLN 1 593,68 PSP Z4AN/01237-02-20-249 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 593,68- PLN 1 593,68 PSP Z4AN/01237-02-20-249 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 040,17 PLN 8 040,17 PSP Z4AN/01237-02-20-249 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 8 040,17- PLN 8 040,17 PSP Z4AN/01237-02-20-249 00031868 070425 0120002340 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 978,63 PLN 978,63 PSP Z4AN/01237-02-20-250 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 978,63- PLN 978,63 PSP Z4AN/01237-02-20-250 Suma strony 32 407,32 52 411,74 Skumulow. 683 556 183,03 683 556 183,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 226 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 683 556 183,03 683 556 183,03 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 977,46 PLN 4 977,46 PSP Z4AN/01237-02-20-250 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 977,46- PLN 4 977,46 PSP Z4AN/01237-02-20-250 00031869 070425 0120002341 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 490,19 PLN 1 490,19 PSP Z4AN/01236-02-04-490 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 490,19- PLN 1 490,19 PSP Z4AN/01236-02-04-490 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 209,32 PLN 209,32 PSP Z4AN/01236-02-04-490 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 209,32- PLN 209,32 PSP Z4AN/01236-02-04-490 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 969,81 PLN 2 969,81 PSP Z4AN/01236-02-04-490 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 969,81- PLN 2 969,81 PSP Z4AN/01236-02-04-490 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 16 780,50 PLN 16 780,50 PSP Z4AN/01236-02-04-490 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 16 780,50- PLN 16 780,50 PSP Z4AN/01236-02-04-490 00031870 070425 0120002342 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 772,04 PLN 9 772,04 PSP Z4AN/01237-03-02-383 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 9 772,04- PLN 9 772,04 PSP Z4AN/01237-03-02-383 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 895,24 PLN 1 895,24 PSP Z4AN/01237-03-02-383 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 895,24- PLN 1 895,24 PSP Z4AN/01237-03-02-383 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 595,00 PLN 2 595,00 PSP Z4AN/01237-03-02-383 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 595,00- PLN 2 595,00 PSP Z4AN/01237-03-02-383 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 13 332,30 PLN 13 332,30 PSP Z4AN/01237-03-02-383 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 13 332,30- PLN 13 332,30 PSP Z4AN/01237-03-02-383 00031871 070425 0120002343 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 538,85 PLN 1 538,85 PSP Z4AN/01235-01-22-225 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 538,85- PLN 1 538,85 PSP Z4AN/01235-01-22-225 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 254,51 PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-22-225 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 254,51- PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-22-225 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 254,51 PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-22-225 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 254,51- PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-22-225 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 538,85 PLN 1 538,85 Suma strony 57 608,58 56 069,73 Skumulow. 683 613 791,61 683 612 252,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 227 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 683 613 791,61 683 612 252,76 PSP Z4AN/01235-01-22-225 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 538,85- PLN 1 538,85 PSP Z4AN/01235-01-22-225 00031872 070425 0120002344 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 219,78 PLN 219,78 PSP Z4AN/01233-03-03-469 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 219,78- PLN 219,78 PSP Z4AN/01233-03-03-469 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 073,81 PLN 1 073,81 PSP Z4AN/01233-03-03-469 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 073,81- PLN 1 073,81 PSP Z4AN/01233-03-03-469 00031873 070425 0120002345 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 593,33 PLN 4 593,33 PSP Z4AN/01235-01-22-226 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 593,33- PLN 4 593,33 PSP Z4AN/01235-01-22-226 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 868,91 PLN 868,91 PSP Z4AN/01235-01-22-226 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 868,91- PLN 868,91 PSP Z4AN/01235-01-22-226 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 868,91 PLN 868,91 PSP Z4AN/01235-01-22-226 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 868,91- PLN 868,91 PSP Z4AN/01235-01-22-226 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 593,33 PLN 4 593,33 PSP Z4AN/01235-01-22-226 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 593,33- PLN 4 593,33 PSP Z4AN/01235-01-22-226 00031874 070425 0120002346 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 173,96 PLN 1 173,96 PSP Z4AN/01237-01-20-366 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 173,96- PLN 1 173,96 PSP Z4AN/01237-01-20-366 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 227,49 PLN 227,49 PSP Z4AN/01237-01-20-366 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 227,49- PLN 227,49 PSP Z4AN/01237-01-20-366 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 634,39 PLN 634,39 PSP Z4AN/01237-01-20-366 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 634,39- PLN 634,39 PSP Z4AN/01237-01-20-366 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 161,59 PLN 3 161,59 PSP Z4AN/01237-01-20-366 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 161,59- PLN 3 161,59 PSP Z4AN/01237-01-20-366 00031875 070425 0120002347 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 474,81 PLN 7 474,81 PSP Z4AN/01236-02-01-350 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 474,81- PLN 7 474,81 PSP Z4AN/01236-02-01-350 Suma strony 24 890,31 26 429,16 Skumulow. 683 638 681,92 683 638 681,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 228 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 683 638 681,92 683 638 681,92 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 572,97 PLN 572,97 PSP Z4AN/01236-02-01-350 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 572,97- PLN 572,97 PSP Z4AN/01236-02-01-350 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 572,97 PLN 572,97 PSP Z4AN/01236-02-01-350 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 572,97- PLN 572,97 PSP Z4AN/01236-02-01-350 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 474,81 PLN 7 474,81 PSP Z4AN/01236-02-01-350 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 474,81- PLN 7 474,81 PSP Z4AN/01236-02-01-350 00031876 070425 0120002348 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 046,24 PLN 7 046,24 PSP Z4AN/01236-02-01-354 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 046,24- PLN 7 046,24 PSP Z4AN/01236-02-01-354 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 496,01 PLN 496,01 PSP Z4AN/01236-02-01-354 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 496,01- PLN 496,01 PSP Z4AN/01236-02-01-354 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 496,01 PLN 496,01 PSP Z4AN/01236-02-01-354 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 496,01- PLN 496,01 PSP Z4AN/01236-02-01-354 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 046,24 PLN 7 046,24 PSP Z4AN/01236-02-01-354 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 046,24- PLN 7 046,24 PSP Z4AN/01236-02-01-354 00031877 070425 0120002349 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 2 292,67 PLN 2 292,67 PSP Z4AN/01234-02-09-022 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 292,67- PLN 2 292,67 PSP Z4AN/01234-02-09-022 00031878 070425 0120002350 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 54 055,99 PLN 54 055,99 PSP Z4AN/01235-02-01-568 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 54 055,99- PLN 54 055,99 PSP Z4AN/01235-02-01-568 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 10 244,91 PLN 10 244,91 PSP Z4AN/01235-02-01-568 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 10 244,91- PLN 10 244,91 PSP Z4AN/01235-02-01-568 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 10 244,91 PLN 10 244,91 PSP Z4AN/01235-02-01-568 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 10 244,91- PLN 10 244,91 PSP Z4AN/01235-02-01-568 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 54 373,99 PLN 54 373,99 PSP Z4AN/01235-02-01-568 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 54 373,99- PLN 54 373,99 PSP Z4AN/01235-02-01-568 Suma strony 154 917,72 154 917,72 Skumulow. 683 793 599,64 683 793 599,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 229 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 683 793 599,64 683 793 599,64 00031879 070425 0120002351 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 756,81 PLN 756,81 PSP Z4AN/01237-03-02-385 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 756,81- PLN 756,81 PSP Z4AN/01237-03-02-385 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 20 589,13 PLN 20 589,13 PSP Z4AN/01237-03-02-385 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 20 589,13- PLN 20 589,13 PSP Z4AN/01237-03-02-385 00031880 070425 0120002352 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 781,45 PLN 781,45 PSP Z4AN/01237-03-02-386 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 781,45- PLN 781,45 PSP Z4AN/01237-03-02-386 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 975,97 PLN 3 975,97 PSP Z4AN/01237-03-02-386 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 975,97- PLN 3 975,97 PSP Z4AN/01237-03-02-386 00031881 070425 0120002353 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 139,00 PLN 139,00 PSP Z4AN/01237-03-02-387 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 139,00- PLN 139,00 PSP Z4AN/01237-03-02-387 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 084,92 PLN 12 084,92 PSP Z4AN/01237-03-02-387 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 084,92- PLN 12 084,92 PSP Z4AN/01237-03-02-387 00031882 070425 0120002354 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 645,07 PLN 645,07 PSP Z4AN/01237-03-02-388 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 645,07- PLN 645,07 PSP Z4AN/01237-03-02-388 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 282,34 PLN 3 282,34 PSP Z4AN/01237-03-02-388 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 282,34- PLN 3 282,34 PSP Z4AN/01237-03-02-388 00031883 070425 0120002355 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 870,42 PLN 9 870,42 PSP Z4AN/01236-02-04-491 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 9 870,42- PLN 9 870,42 PSP Z4AN/01236-02-04-491 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 774,91 PLN 1 774,91 PSP Z4AN/01236-02-04-491 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 774,91- PLN 1 774,91 PSP Z4AN/01236-02-04-491 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 035,48 PLN 4 035,48 PSP Z4AN/01236-02-04-491 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 035,48- PLN 4 035,48 PSP Z4AN/01236-02-04-491 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 27 112,49 PLN 27 112,49 PSP Z4AN/01236-02-04-491 Suma strony 85 047,99 57 935,50 Skumulow. 683 878 647,63 683 851 535,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 230 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 683 878 647,63 683 851 535,14 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 27 112,49- PLN 27 112,49 PSP Z4AN/01236-02-04-491 00031884 070425 0120002356 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 295,14 PLN 295,14 PSP Z4AN/01237-02-20-252 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 295,14- PLN 295,14 PSP Z4AN/01237-02-20-252 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 502,15 PLN 1 502,15 PSP Z4AN/01237-02-20-252 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 502,15- PLN 1 502,15 PSP Z4AN/01237-02-20-252 00031885 070425 0120002357 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 558,77- PLN 2 558,77 PSP Z4AN/01237-02-20-253 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 558,77 PLN 2 558,77 PSP Z4AN/01237-02-20-253 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 502,88- PLN 502,88 PSP Z4AN/01237-02-20-253 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 502,88 PLN 502,88 PSP Z4AN/01237-02-20-253 00031886 070425 0120002358 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 18 569,79- PLN 18 569,79 PSP Z4AN/01241-02-03-012 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 18 569,79 PLN 18 569,79 PSP Z4AN/01241-02-03-012 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 711,82- PLN 1 711,82 PSP Z4AN/01241-02-03-012 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 711,82 PLN 1 711,82 PSP Z4AN/01241-02-03-012 00031887 070425 0120002359 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 011,32 PLN 2 011,32 PSP Z4AN/01233-01-03-053 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 011,32- PLN 2 011,32 PSP Z4AN/01233-01-03-053 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 388,20 PLN 388,20 PSP Z4AN/01233-01-03-053 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 388,20- PLN 388,20 PSP Z4AN/01233-01-03-053 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 388,20 PLN 388,20 PSP Z4AN/01233-01-03-053 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 388,20- PLN 388,20 PSP Z4AN/01233-01-03-053 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 137,34 PLN 2 137,34 PSP Z4AN/01233-01-03-053 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 137,34- PLN 2 137,34 PSP Z4AN/01233-01-03-053 00031888 070425 0120002360 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 278,65 PLN 278,65 PSP Z4AN/01233-02-05-011 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 278,65- PLN 278,65 Suma strony 30 344,26 57 456,75 Skumulow. 683 908 991,89 683 908 991,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 231 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 683 908 991,89 683 908 991,89 PSP Z4AN/01233-02-05-011 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 361,26 PLN 1 361,26 PSP Z4AN/01233-02-05-011 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 361,26- PLN 1 361,26 PSP Z4AN/01233-02-05-011 00031889 070425 0120002361 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 219,78 PLN 219,78 PSP Z4AN/01233-02-05-012 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 219,78- PLN 219,78 PSP Z4AN/01233-02-05-012 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 073,81 PLN 1 073,81 PSP Z4AN/01233-02-05-012 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 073,81- PLN 1 073,81 PSP Z4AN/01233-02-05-012 00031890 070425 0120002362 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 184,21 PLN 2 184,21 PSP Z4AN/01233-03-03-470 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 184,21- PLN 2 184,21 PSP Z4AN/01233-03-03-470 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 415,18 PLN 415,18 PSP Z4AN/01233-03-03-470 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 415,18- PLN 415,18 PSP Z4AN/01233-03-03-470 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 789,31 PLN 789,31 PSP Z4AN/01233-03-03-470 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 789,31- PLN 789,31 PSP Z4AN/01233-03-03-470 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 011,60 PLN 4 011,60 PSP Z4AN/01233-03-03-470 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 011,60- PLN 4 011,60 PSP Z4AN/01233-03-03-470 00031891 070425 0120002363 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 954,15 PLN 954,15 PSP Z4AN/01236-02-01-357 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 954,15- PLN 954,15 PSP Z4AN/01236-02-01-357 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 825,24 PLN 4 825,24 PSP Z4AN/01236-02-01-357 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 825,24- PLN 4 825,24 PSP Z4AN/01236-02-01-357 00031892 070425 0120002364 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 120,23 PLN 120,23 PSP Z4AN/01236-02-01-358 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 120,23- PLN 120,23 PSP Z4AN/01236-02-01-358 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 608,94 PLN 608,94 PSP Z4AN/01236-02-01-358 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 608,94- PLN 608,94 PSP Z4AN/01236-02-01-358 00031893 070425 0120002365 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 16 563,71 16 563,71 Skumulow. 683 925 555,60 683 925 555,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 232 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 683 925 555,60 683 925 555,60 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 851,18 PLN 1 851,18 PSP Z4AN/01241-02-19-027 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 851,18- PLN 1 851,18 PSP Z4AN/01241-02-19-027 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 856,19 PLN 856,19 PSP Z4AN/01241-02-19-027 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 856,19- PLN 856,19 PSP Z4AN/01241-02-19-027 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 15 072,97 PLN 15 072,97 PSP Z4AN/01241-02-19-027 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 15 072,97- PLN 15 072,97 PSP Z4AN/01241-02-19-027 00031894 070425 0120002366 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 1 733,60 PLN 1 733,60 PSP Z4AN/01235-01-22-227 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 733,60- PLN 1 733,60 PSP Z4AN/01235-01-22-227 00031895 070425 0120002367 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 376,55 PLN 5 376,55 PSP Z4AN/01235-01-22-228 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 376,55- PLN 5 376,55 PSP Z4AN/01235-01-22-228 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 018,70 PLN 1 018,70 PSP Z4AN/01235-01-22-228 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 018,70- PLN 1 018,70 PSP Z4AN/01235-01-22-228 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 458,49 PLN 1 458,49 PSP Z4AN/01235-01-22-228 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 458,49- PLN 1 458,49 PSP Z4AN/01235-01-22-228 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 742,93 PLN 7 742,93 PSP Z4AN/01235-01-22-228 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 742,93- PLN 7 742,93 PSP Z4AN/01235-01-22-228 00031896 070425 0120002368 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 904,69 PLN 904,69 PSP Z4AN/01237-01-20-370 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 904,69- PLN 904,69 PSP Z4AN/01237-01-20-370 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 467,90 PLN 4 467,90 PSP Z4AN/01237-01-20-370 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 467,90- PLN 4 467,90 PSP Z4AN/01237-01-20-370 00031897 070425 0120002369 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 219,66 PLN 1 219,66 PSP Z4AN/01235-01-22-229 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 219,66- PLN 1 219,66 PSP Z4AN/01235-01-22-229 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 231,06 PLN 231,06 PSP Z4AN/01235-01-22-229 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 231,06- PLN 231,06 Suma strony 41 933,92 41 933,92 Skumulow. 683 967 489,52 683 967 489,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 233 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 683 967 489,52 683 967 489,52 PSP Z4AN/01235-01-22-229 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 231,06 PLN 231,06 PSP Z4AN/01235-01-22-229 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 231,06- PLN 231,06 PSP Z4AN/01235-01-22-229 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 219,66 PLN 1 219,66 PSP Z4AN/01235-01-22-229 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 219,66- PLN 1 219,66 PSP Z4AN/01235-01-22-229 00031898 070425 0120002370 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 152,76 PLN 152,76 PSP Z4AN/01235-01-22-231 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 152,76- PLN 152,76 PSP Z4AN/01235-01-22-231 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 720,18 PLN 720,18 PSP Z4AN/01235-01-22-231 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 720,18- PLN 720,18 PSP Z4AN/01235-01-22-231 00031899 070425 0120002371 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 672,04 PLN 672,04 PSP Z4AN/01235-01-22-232 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 672,04- PLN 672,04 PSP Z4AN/01235-01-22-232 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 127,03 PLN 127,03 PSP Z4AN/01235-01-22-232 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 127,03- PLN 127,03 PSP Z4AN/01235-01-22-232 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 127,03 PLN 127,03 PSP Z4AN/01235-01-22-232 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 127,03- PLN 127,03 PSP Z4AN/01235-01-22-232 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 672,04 PLN 672,04 PSP Z4AN/01235-01-22-232 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 672,04- PLN 672,04 PSP Z4AN/01235-01-22-232 00031900 070425 0120002372 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 074,61 PLN 2 074,61 PSP Z4AN/01235-01-22-233 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 074,61- PLN 2 074,61 PSP Z4AN/01235-01-22-233 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 392,90 PLN 392,90 PSP Z4AN/01235-01-22-233 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 392,90- PLN 392,90 PSP Z4AN/01235-01-22-233 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 392,90 PLN 392,90 PSP Z4AN/01235-01-22-233 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 392,90- PLN 392,90 PSP Z4AN/01235-01-22-233 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 074,61 PLN 2 074,61 PSP Z4AN/01235-01-22-233 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 074,61- PLN 2 074,61 PSP Z4AN/01235-01-22-233 Suma strony 8 856,82 8 856,82 Skumulow. 683 976 346,34 683 976 346,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 234 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 683 976 346,34 683 976 346,34 00031901 070425 0120002373 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 417,72 PLN 417,72 PSP Z4AN/01237-03-02-390 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 417,72- PLN 417,72 PSP Z4AN/01237-03-02-390 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 465,87 PLN 2 465,87 PSP Z4AN/01237-03-02-390 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 465,87- PLN 2 465,87 PSP Z4AN/01237-03-02-390 00031902 070425 0120002374 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 050,58 PLN 1 050,58 PSP Z4AN/01236-02-04-492 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 050,58- PLN 1 050,58 PSP Z4AN/01236-02-04-492 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 298,51 PLN 5 298,51 PSP Z4AN/01236-02-04-492 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 298,51- PLN 5 298,51 PSP Z4AN/01236-02-04-492 00031903 070425 0120002375 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 757,90 PLN 1 757,90 PSP Z4AN/01236-02-04-493 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 757,90- PLN 1 757,90 PSP Z4AN/01236-02-04-493 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 850,71 PLN 8 850,71 PSP Z4AN/01236-02-04-493 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 850,71- PLN 8 850,71 PSP Z4AN/01236-02-04-493 00031904 070425 0120002376 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 651,85 PLN 651,85 PSP Z4AN/01241-02-19-028 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 651,85- PLN 651,85 PSP Z4AN/01241-02-19-028 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 14,17 PLN 14,17 PSP Z4AN/01241-02-19-028 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 14,17- PLN 14,17 PSP Z4AN/01241-02-19-028 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 941,01 PLN 1 941,01 PSP Z4AN/01241-02-19-028 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 941,01- PLN 1 941,01 PSP Z4AN/01241-02-19-028 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 601,04 PLN 10 601,04 PSP Z4AN/01241-02-19-028 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 10 601,04- PLN 10 601,04 PSP Z4AN/01241-02-19-028 00031905 070425 0120002377 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 10 208,71 PLN 10 208,71 PSP Z4AN/01241-02-19-029 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 10 208,71- PLN 10 208,71 PSP Z4AN/01241-02-19-029 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 910,30 PLN 1 910,30 Suma strony 45 168,37 43 258,07 Skumulow. 684 021 514,71 684 019 604,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 235 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 684 021 514,71 684 019 604,41 PSP Z4AN/01241-02-19-029 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 910,30- PLN 1 910,30 PSP Z4AN/01241-02-19-029 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 439,26 PLN 3 439,26 PSP Z4AN/01241-02-19-029 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 439,26- PLN 3 439,26 PSP Z4AN/01241-02-19-029 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 18 103,19 PLN 18 103,19 PSP Z4AN/01241-02-19-029 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 18 103,19- PLN 18 103,19 PSP Z4AN/01241-02-19-029 00031906 070425 0120002378 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 439,79 PLN 439,79 PSP Z4AN/01233-02-08-235 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 439,79- PLN 439,79 PSP Z4AN/01233-02-08-235 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 147,79 PLN 2 147,79 PSP Z4AN/01233-02-08-235 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 147,79- PLN 2 147,79 PSP Z4AN/01233-02-08-235 00031907 070425 0120002379 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 187,00 PLN 187,00 PSP Z4AN/01233-02-05-013 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 187,00- PLN 187,00 PSP Z4AN/01233-02-05-013 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 913,58 PLN 913,58 PSP Z4AN/01233-02-05-013 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 913,58- PLN 913,58 PSP Z4AN/01233-02-05-013 00031908 070425 0120002380 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 187,00 PLN 187,00 PSP Z4AN/01233-02-05-014 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 187,00- PLN 187,00 PSP Z4AN/01233-02-05-014 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 913,58 PLN 913,58 PSP Z4AN/01233-02-05-014 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 913,58- PLN 913,58 PSP Z4AN/01233-02-05-014 00031909 070425 0120002381 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 064,63 PLN 1 064,63 PSP Z4AN/01233-01-03-054 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 064,63- PLN 1 064,63 PSP Z4AN/01233-01-03-054 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 207,54 PLN 207,54 PSP Z4AN/01233-01-03-054 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 207,54- PLN 207,54 PSP Z4AN/01233-01-03-054 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 614,44 PLN 614,44 PSP Z4AN/01233-01-03-054 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 614,44- PLN 614,44 PSP Z4AN/01233-01-03-054 Suma strony 28 217,80 30 128,10 Skumulow. 684 049 732,51 684 049 732,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 236 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 684 049 732,51 684 049 732,51 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 052,26 PLN 3 052,26 PSP Z4AN/01233-01-03-054 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 052,26- PLN 3 052,26 PSP Z4AN/01233-01-03-054 00031910 070425 0120002382 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 480,25- PLN 480,25 PSP Z4AN/01235-01-22-235 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 480,25 PLN 480,25 PSP Z4AN/01235-01-22-235 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 101,81- PLN 101,81 PSP Z4AN/01235-01-22-235 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 101,81 PLN 101,81 PSP Z4AN/01235-01-22-235 00031911 070425 0120002383 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 720,18- PLN 720,18 PSP Z4AN/01235-01-22-236 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 720,18 PLN 720,18 PSP Z4AN/01235-01-22-236 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 152,76- PLN 152,76 PSP Z4AN/01235-01-22-236 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 152,76 PLN 152,76 PSP Z4AN/01235-01-22-236 00031912 070425 0120002384 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 203,92 PLN 203,92 PSP Z4AN/01235-01-22-237 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 203,92- PLN 203,92 PSP Z4AN/01235-01-22-237 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 960,40 PLN 960,40 PSP Z4AN/01235-01-22-237 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 960,40- PLN 960,40 PSP Z4AN/01235-01-22-237 00031913 070425 0120002385 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 853,63 PLN 1 853,63 PSP Z4AN/01235-02-01-572 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 853,63- PLN 1 853,63 PSP Z4AN/01235-02-01-572 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 720,25 PLN 8 720,25 PSP Z4AN/01235-02-01-572 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 720,25- PLN 8 720,25 PSP Z4AN/01235-02-01-572 00031914 070425 0120002386 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 669,38 PLN 669,38 PSP Z4AN/01237-01-20-374 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 669,38- PLN 669,38 PSP Z4AN/01237-01-20-374 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 329,54 PLN 3 329,54 PSP Z4AN/01237-01-20-374 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 329,54- PLN 3 329,54 PSP Z4AN/01237-01-20-374 Suma strony 20 244,38 20 244,38 Skumulow. 684 069 976,89 684 069 976,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 237 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 684 069 976,89 684 069 976,89 00031915 070425 0120002387 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 947,43 PLN 2 947,43 PSP Z4AN/01362-03 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 947,43- PLN 2 947,43 PSP Z4AN/01362-03 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 28 529,39 PLN 28 529,39 PSP Z4AN/01362-03 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 28 529,39- PLN 28 529,39 PSP Z4AN/01362-03 00031916 070425 0120002388 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 314,73 PLN 314,73 PSP Z4AN/01235-01-22-239 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 314,73- PLN 314,73 PSP Z4AN/01235-01-22-239 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 481,27 PLN 1 481,27 PSP Z4AN/01235-01-22-239 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 481,27- PLN 1 481,27 PSP Z4AN/01235-01-22-239 00031917 070425 0120002389 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 173,96 PLN 1 173,96 PSP Z4AN/01237-01-20-375 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 173,96- PLN 1 173,96 PSP Z4AN/01237-01-20-375 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 227,49 PLN 227,49 PSP Z4AN/01237-01-20-375 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 227,49- PLN 227,49 PSP Z4AN/01237-01-20-375 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 227,49 PLN 227,49 PSP Z4AN/01237-01-20-375 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 227,49- PLN 227,49 PSP Z4AN/01237-01-20-375 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 173,96 PLN 1 173,96 PSP Z4AN/01237-01-20-375 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 173,96- PLN 1 173,96 PSP Z4AN/01237-01-20-375 00031918 070425 0120002390 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 032,44 PLN 4 032,44 PSP Z4AN/01235-01-22-240 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 032,44- PLN 4 032,44 PSP Z4AN/01235-01-22-240 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 763,94 PLN 763,94 PSP Z4AN/01235-01-22-240 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 763,94- PLN 763,94 PSP Z4AN/01235-01-22-240 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 763,94 PLN 763,94 PSP Z4AN/01235-01-22-240 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 763,94- PLN 763,94 PSP Z4AN/01235-01-22-240 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 032,44 PLN 4 032,44 PSP Z4AN/01235-01-22-240 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 032,44- PLN 4 032,44 PSP Z4AN/01235-01-22-240 Suma strony 45 668,48 45 668,48 Skumulow. 684 115 645,37 684 115 645,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 238 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 684 115 645,37 684 115 645,37 00031919 070425 0120002391 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 302 221,35 PLN 302 221,35 PSP Z4AN/01244-16 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 302 221,35- PLN 302 221,35 PSP Z4AN/01244-16 00031920 070425 0120002392 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 221,20 PLN 221,20 PSP Z4AN/01235-02-01-574 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 221,20- PLN 221,20 PSP Z4AN/01235-02-01-574 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 041,58 PLN 1 041,58 PSP Z4AN/01235-02-01-574 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 041,58- PLN 1 041,58 PSP Z4AN/01235-02-01-574 00031921 070425 0120002393 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 688,28 PLN 2 688,28 PSP Z4AN/01235-02-01-576 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 688,28- PLN 2 688,28 PSP Z4AN/01235-02-01-576 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 509,23 PLN 509,23 PSP Z4AN/01235-02-01-576 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 509,23- PLN 509,23 PSP Z4AN/01235-02-01-576 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 951,82 PLN 951,82 PSP Z4AN/01235-02-01-576 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 951,82- PLN 951,82 PSP Z4AN/01235-02-01-576 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 475,84 PLN 6 475,84 PSP Z4AN/01235-02-01-576 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 475,84- PLN 6 475,84 PSP Z4AN/01235-02-01-576 00031922 070425 0120002394 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 662,60 PLN 662,60 PSP Z4AN/01237-01-20-376 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 662,60- PLN 662,60 PSP Z4AN/01237-01-20-376 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 276,43 PLN 3 276,43 PSP Z4AN/01237-01-20-376 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 276,43- PLN 3 276,43 PSP Z4AN/01237-01-20-376 00031923 070425 0120002395 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 636,77 PLN 636,77 PSP Z4AN/01237-01-20-377 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 636,77- PLN 636,77 PSP Z4AN/01237-01-20-377 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 149,16 PLN 3 149,16 PSP Z4AN/01237-01-20-377 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 149,16- PLN 3 149,16 PSP Z4AN/01237-01-20-377 Suma strony 321 834,26 321 834,26 Skumulow. 684 437 479,63 684 437 479,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 239 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 684 437 479,63 684 437 479,63 00031924 070425 0120002396 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 152,76 PLN 152,76 PSP Z4AN/01235-01-22-242 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 152,76- PLN 152,76 PSP Z4AN/01235-01-22-242 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 720,18 PLN 720,18 PSP Z4AN/01235-01-22-242 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 720,18- PLN 720,18 PSP Z4AN/01235-01-22-242 00031925 070425 0120002397 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 69,89 PLN 69,89 PSP Z4AN/01235-01-22-243 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 69,89- PLN 69,89 PSP Z4AN/01235-01-22-243 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 329,88 PLN 329,88 PSP Z4AN/01235-01-22-243 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 329,88- PLN 329,88 PSP Z4AN/01235-01-22-243 00031926 070425 0120002398 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 056,86 PLN 2 056,86 PSP Z4AN/01233-02-01-094 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 056,86- PLN 2 056,86 PSP Z4AN/01233-02-01-094 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 041,25 PLN 10 041,25 PSP Z4AN/01233-02-01-094 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 041,25- PLN 10 041,25 PSP Z4AN/01233-02-01-094 00031927 070425 0120002399 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 166,12 PLN 1 166,12 PSP Z4AN/01235-02-01-577 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 166,12- PLN 1 166,12 PSP Z4AN/01235-02-01-577 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 486,51 PLN 5 486,51 PSP Z4AN/01235-02-01-577 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 486,51- PLN 5 486,51 PSP Z4AN/01235-02-01-577 00031928 070425 0120002400 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 219,61 PLN 1 219,61 PSP Z4AN/01235-02-01-578 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 219,61- PLN 1 219,61 PSP Z4AN/01235-02-01-578 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 933,86 PLN 5 933,86 PSP Z4AN/01235-02-01-578 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 933,86- PLN 5 933,86 PSP Z4AN/01235-02-01-578 00031929 070425 0120002401 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 969,52 PLN 2 969,52 PSP Z4AN/01235-01-22-244 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 969,52- PLN 2 969,52 PSP Z4AN/01235-01-22-244 Suma strony 30 146,44 30 146,44 Skumulow. 684 467 626,07 684 467 626,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 240 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 684 467 626,07 684 467 626,07 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 561,87 PLN 561,87 PSP Z4AN/01235-01-22-244 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 561,87- PLN 561,87 PSP Z4AN/01235-01-22-244 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 561,87 PLN 561,87 PSP Z4AN/01235-01-22-244 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 561,87- PLN 561,87 PSP Z4AN/01235-01-22-244 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 969,52 PLN 2 969,52 PSP Z4AN/01235-01-22-244 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 969,52- PLN 2 969,52 PSP Z4AN/01235-01-22-244 00031930 070425 0120002402 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 908,74- PLN 6 908,74 PSP Z4AN/01234-02-05-815 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 908,74 PLN 6 908,74 PSP Z4AN/01234-02-05-815 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 239,92- PLN 239,92 PSP Z4AN/01234-02-05-815 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 239,92 PLN 239,92 PSP Z4AN/01234-02-05-815 00031931 070425 0120002403 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 38 831,35 PLN 38 831,35 PSP Z4AN/01234-03-05-017 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 38 831,35- PLN 38 831,35 PSP Z4AN/01234-03-05-017 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 7 256,94 PLN 7 256,94 PSP Z4AN/01234-03-05-017 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 7 256,94- PLN 7 256,94 PSP Z4AN/01234-03-05-017 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 11 804,79 PLN 11 804,79 PSP Z4AN/01234-03-05-017 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 11 804,79- PLN 11 804,79 PSP Z4AN/01234-03-05-017 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 62 553,28 PLN 62 553,28 PSP Z4AN/01234-03-05-017 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 62 553,28- PLN 62 553,28 PSP Z4AN/01234-03-05-017 00031932 070425 0120002404 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 645,07 PLN 645,07 PSP Z4AN/01237-01-20-378 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 645,07- PLN 645,07 PSP Z4AN/01237-01-20-378 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 282,34 PLN 3 282,34 PSP Z4AN/01237-01-20-378 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 282,34- PLN 3 282,34 PSP Z4AN/01237-01-20-378 00031933 070425 0120002405 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 691,89 PLN 1 691,89 PSP Z4AN/01237-01-20-379 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 691,89- PLN 1 691,89 Suma strony 137 307,58 137 307,58 Skumulow. 684 604 933,65 684 604 933,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 241 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 684 604 933,65 684 604 933,65 PSP Z4AN/01237-01-20-379 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 522,45 PLN 8 522,45 PSP Z4AN/01237-01-20-379 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 522,45- PLN 8 522,45 PSP Z4AN/01237-01-20-379 00031934 070425 0120002406 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 969,04- PLN 7 969,04 PSP Z4AN/01235-01-22-245 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 969,04 PLN 7 969,04 PSP Z4AN/01235-01-22-245 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 612,50- PLN 1 612,50 PSP Z4AN/01235-01-22-245 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 612,50 PLN 1 612,50 PSP Z4AN/01235-01-22-245 00031935 070425 0120002407 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 336,81 PLN 336,81 PSP Z4AN/01233-01-03-055 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 336,81- PLN 336,81 PSP Z4AN/01233-01-03-055 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 644,89 PLN 1 644,89 PSP Z4AN/01233-01-03-055 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 644,89- PLN 1 644,89 PSP Z4AN/01233-01-03-055 00031936 070425 0120002408 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 174,75 PLN 3 174,75 PSP Z4AN/01233-01-03-056 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 174,75- PLN 3 174,75 PSP Z4AN/01233-01-03-056 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 19 530,94 PLN 19 530,94 PSP Z4AN/01233-01-03-056 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 19 530,94- PLN 19 530,94 PSP Z4AN/01233-01-03-056 00031937 070425 0120002409 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 325,18 PLN 325,18 PSP Z4AN/01235-01-22-246 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 325,18- PLN 325,18 PSP Z4AN/01235-01-22-246 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 530,54 PLN 1 530,54 PSP Z4AN/01235-01-22-246 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 530,54- PLN 1 530,54 PSP Z4AN/01235-01-22-246 00031938 070425 0120002410 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 501,73 PLN 501,73 PSP Z4AN/01235-01-22-247 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 501,73- PLN 501,73 PSP Z4AN/01235-01-22-247 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 361,57 PLN 2 361,57 PSP Z4AN/01235-01-22-247 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 361,57- PLN 2 361,57 PSP Z4AN/01235-01-22-247 Suma strony 47 510,40 47 510,40 Skumulow. 684 652 444,05 684 652 444,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 242 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 684 652 444,05 684 652 444,05 00031939 070425 0120002411 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 123,51 PLN 1 123,51 PSP Z4AN/01235-01-22-248 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 123,51- PLN 1 123,51 PSP Z4AN/01235-01-22-248 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 285,85 PLN 5 285,85 PSP Z4AN/01235-01-22-248 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 285,85- PLN 5 285,85 PSP Z4AN/01235-01-22-248 00031940 070425 0120002412 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 706,58- PLN 2 706,58 PSP Z4AN/01235-01-22-249 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 706,58 PLN 2 706,58 PSP Z4AN/01235-01-22-249 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 561,14- PLN 561,14 PSP Z4AN/01235-01-22-249 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 561,14 PLN 561,14 PSP Z4AN/01235-01-22-249 00031941 070425 0120002413 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 116,56 PLN 116,56 PSP Z4AN/01235-01-22-250 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 116,56- PLN 116,56 PSP Z4AN/01235-01-22-250 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 549,44 PLN 549,44 PSP Z4AN/01235-01-22-250 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 549,44- PLN 549,44 PSP Z4AN/01235-01-22-250 00031942 070425 0120002414 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 029,69 PLN 3 029,69 PSP Z4AN/01236-01-01-406 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 029,69- PLN 3 029,69 PSP Z4AN/01236-01-01-406 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 15 361,29 PLN 15 361,29 PSP Z4AN/01236-01-01-406 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 15 361,29- PLN 15 361,29 PSP Z4AN/01236-01-01-406 00031943 070425 0120002415 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 816,99 PLN 816,99 PSP Z4AN/01235-02-01-579 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 816,99- PLN 816,99 PSP Z4AN/01235-02-01-579 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 910,66 PLN 3 910,66 PSP Z4AN/01235-02-01-579 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 910,66- PLN 3 910,66 PSP Z4AN/01235-02-01-579 00031944 070425 0120002416 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 387,23 PLN 387,23 PSP Z4AN/01235-01-22-252 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 387,23- PLN 387,23 Suma strony 33 848,94 33 848,94 Skumulow. 684 686 292,99 684 686 292,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 243 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 684 686 292,99 684 686 292,99 PSP Z4AN/01235-01-22-252 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 212,42 PLN 2 212,42 PSP Z4AN/01235-01-22-252 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 212,42- PLN 2 212,42 PSP Z4AN/01235-01-22-252 00031945 070425 0120002417 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 PSP Z4AN/01235-02-01-580 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 90,00- PLN 90,00 PSP Z4AN/01235-02-01-580 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 1 283,12 PLN 1 283,12 PSP Z4AN/01235-02-01-580 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 283,12- PLN 1 283,12 PSP Z4AN/01235-02-01-580 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 6 324,62 PLN 6 324,62 PSP Z4AN/01235-02-01-580 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 6 324,62- PLN 6 324,62 PSP Z4AN/01235-02-01-580 00031946 070425 0120002418 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 781,45 PLN 781,45 PSP Z4AN/01237-03-02-391 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 781,45- PLN 781,45 PSP Z4AN/01237-03-02-391 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 975,97 PLN 3 975,97 PSP Z4AN/01237-03-02-391 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 975,97- PLN 3 975,97 PSP Z4AN/01237-03-02-391 00031947 070425 0120002419 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 390,70 PLN 390,70 PSP Z4AN/01237-03-02-392 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 390,70- PLN 390,70 PSP Z4AN/01237-03-02-392 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 008,03 PLN 3 008,03 PSP Z4AN/01237-03-02-392 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 008,03- PLN 3 008,03 PSP Z4AN/01237-03-02-392 00031948 070425 0120002420 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 242,09 PLN 3 242,09 PSP Z4AN/01237-02-20-254 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 242,09- PLN 3 242,09 PSP Z4AN/01237-02-20-254 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 23 369,84 PLN 23 369,84 PSP Z4AN/01237-02-20-254 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 23 369,84- PLN 23 369,84 PSP Z4AN/01237-02-20-254 00031949 070425 0120002421 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 57 614,12 PLN 57 614,12 PSP Z4AN/01114-28-01 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 57 614,12- PLN 57 614,12 PSP Z4AN/01114-28-01 Suma strony 102 292,36 102 292,36 Skumulow. 684 788 585,35 684 788 585,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 244 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 684 788 585,35 684 788 585,35 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 235 094,88 PLN 235 094,88 PSP Z4AN/01114-28-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 235 094,88- PLN 235 094,88 PSP Z4AN/01114-28-01 00031950 070425 0120002422 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 23 884,58 PLN 23 884,58 PSP Z4AN/01114-28-02 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 23 884,58- PLN 23 884,58 PSP Z4AN/01114-28-02 00031951 070425 0120002423 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 851,78 PLN 2 851,78 PSP Z4AN/01233-03-03-472 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 851,78- PLN 2 851,78 PSP Z4AN/01233-03-03-472 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 920,66 PLN 13 920,66 PSP Z4AN/01233-03-03-472 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 920,66- PLN 13 920,66 PSP Z4AN/01233-03-03-472 00031952 070425 0120002424 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 997,60 PLN 997,60 PSP Z4AN/01233-03-03-473 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 997,60- PLN 997,60 PSP Z4AN/01233-03-03-473 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 870,35 PLN 4 870,35 PSP Z4AN/01233-03-03-473 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 870,35- PLN 4 870,35 PSP Z4AN/01233-03-03-473 00031953 070425 0120002425 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 947,07 PLN 1 947,07 PSP Z4AN/01233-03-03-474 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 947,07- PLN 1 947,07 PSP Z4AN/01233-03-03-474 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 504,94 PLN 9 504,94 PSP Z4AN/01233-03-03-474 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 504,94- PLN 9 504,94 PSP Z4AN/01233-03-03-474 00031954 070425 0120002426 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 999,16 PLN 1 999,16 PSP Z4AN/01233-03-03-475 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 999,16- PLN 1 999,16 PSP Z4AN/01233-03-03-475 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 759,29 PLN 9 759,29 PSP Z4AN/01233-03-03-475 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 759,29- PLN 9 759,29 PSP Z4AN/01233-03-03-475 00031955 070425 0120002427 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 938,73 PLN 938,73 PSP Z4AN/01233-03-03-476 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 938,73- PLN 938,73 Suma strony 305 769,04 305 769,04 Skumulow. 685 094 354,39 685 094 354,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 245 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 685 094 354,39 685 094 354,39 PSP Z4AN/01233-03-03-476 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 583,00 PLN 4 583,00 PSP Z4AN/01233-03-03-476 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 583,00- PLN 4 583,00 PSP Z4AN/01233-03-03-476 00031956 070425 0120002428 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 912,14 PLN 2 912,14 PSP Z4AN/01233-03-03-477 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 912,14- PLN 2 912,14 PSP Z4AN/01233-03-03-477 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 215,11 PLN 14 215,11 PSP Z4AN/01233-03-03-477 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 215,11- PLN 14 215,11 PSP Z4AN/01233-03-03-477 00031957 070425 0120002429 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 28,64 PLN 28,64 PSP Z4AN/01235-02-01-581 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 28,64- PLN 28,64 PSP Z4AN/01235-02-01-581 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 11 264,29 PLN 11 264,29 PSP Z4AN/01235-02-01-581 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 264,29- PLN 11 264,29 PSP Z4AN/01235-02-01-581 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 78 843,76 PLN 78 843,76 PSP Z4AN/01235-02-01-581 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 78 843,76- PLN 78 843,76 PSP Z4AN/01235-02-01-581 00031958 070425 0120002430 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 865,05 PLN 2 865,05 PSP Z4AN/01237-03-02-393 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 865,05- PLN 2 865,05 PSP Z4AN/01237-03-02-393 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 572,93 PLN 14 572,93 PSP Z4AN/01237-03-02-393 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 572,93- PLN 14 572,93 PSP Z4AN/01237-03-02-393 00031959 070425 0120002431 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 011,44- PLN 8 011,44 PSP Z4AN/01236-02-01-359 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 011,44 PLN 8 011,44 PSP Z4AN/01236-02-01-359 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 584,18- PLN 1 584,18 PSP Z4AN/01236-02-01-359 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 584,18 PLN 1 584,18 PSP Z4AN/01236-02-01-359 00031960 070425 0120002432 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 20 281,56- PLN 20 281,56 PSP Z4AN/01236-02-01-360 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 20 281,56 PLN 20 281,56 PSP Z4AN/01236-02-01-360 Suma strony 159 162,10 159 162,10 Skumulow. 685 253 516,49 685 253 516,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 246 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 685 253 516,49 685 253 516,49 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 018,80- PLN 4 018,80 PSP Z4AN/01236-02-01-360 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 018,80 PLN 4 018,80 PSP Z4AN/01236-02-01-360 00031961 070425 0120002433 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 927,79 PLN 2 927,79 PSP Z4AN/01236-01-01-407 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 927,79- PLN 2 927,79 PSP Z4AN/01236-01-01-407 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 851,57 PLN 14 851,57 PSP Z4AN/01236-01-01-407 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 851,57- PLN 14 851,57 PSP Z4AN/01236-01-01-407 00031962 070425 0120002434 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 657,68 PLN 657,68 PSP Z4AN/01236-01-01-408 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 657,68- PLN 657,68 PSP Z4AN/01236-01-01-408 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 326,12 PLN 3 326,12 PSP Z4AN/01236-01-01-408 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 326,12- PLN 3 326,12 PSP Z4AN/01236-01-01-408 00031963 070425 0120002435 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 140,23 PLN 2 140,23 PSP Z4AN/01236-01-01-409 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 140,23- PLN 2 140,23 PSP Z4AN/01236-01-01-409 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 863,78 PLN 10 863,78 PSP Z4AN/01236-01-01-409 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 863,78- PLN 10 863,78 PSP Z4AN/01236-01-01-409 00031964 070425 0120002436 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 781,45 PLN 781,45 PSP Z4AN/01237-03-02-394 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 781,45- PLN 781,45 PSP Z4AN/01237-03-02-394 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 975,97 PLN 3 975,97 PSP Z4AN/01237-03-02-394 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 975,97- PLN 3 975,97 PSP Z4AN/01237-03-02-394 00031965 070425 0120002437 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 59 659,99 PLN 59 659,99 PSP Z4AN/01135-01-27 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 59 659,99- PLN 59 659,99 PSP Z4AN/01135-01-27 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 469 411,03 PLN 469 411,03 PSP Z4AN/01135-01-27 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 469 411,03- PLN 469 411,03 PSP Z4AN/01135-01-27 Suma strony 572 614,41 572 614,41 Skumulow. 685 826 130,90 685 826 130,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 247 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 685 826 130,90 685 826 130,90 00031966 070425 0120002438 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 408,50- PLN 408,50 PSP Z4AN/01233-03-03-478 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 408,50 PLN 408,50 PSP Z4AN/01233-03-03-478 00031967 070425 0120002439 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 938,02 PLN 938,02 PSP Z4AN/01233-03-03-482 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 938,02- PLN 938,02 PSP Z4AN/01233-03-03-482 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 940,03 PLN 4 940,03 PSP Z4AN/01233-03-03-482 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 940,03- PLN 4 940,03 PSP Z4AN/01233-03-03-482 00031968 070425 0120002440 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 374,13 PLN 374,13 PSP Z4AN/01233-03-03-483 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 374,13- PLN 374,13 PSP Z4AN/01233-03-03-483 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 827,39 PLN 1 827,39 PSP Z4AN/01233-03-03-483 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 827,39- PLN 1 827,39 PSP Z4AN/01233-03-03-483 00031969 070425 0120002441 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 471,89 PLN 471,89 PSP Z4AN/01240-03-03-016 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 471,89- PLN 471,89 PSP Z4AN/01240-03-03-016 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 662,21 PLN 1 662,21 PSP Z4AN/01240-03-03-016 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 662,21- PLN 1 662,21 PSP Z4AN/01240-03-03-016 00031970 070425 0120002442 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 429,21 PLN 1 429,21 PSP Z4AN/01235-02-01-582 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 429,21- PLN 1 429,21 PSP Z4AN/01235-02-01-582 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 723,06 PLN 6 723,06 PSP Z4AN/01235-02-01-582 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 723,06- PLN 6 723,06 PSP Z4AN/01235-02-01-582 00031971 070425 0120002443 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 612,48 PLN 2 612,48 PSP Z4AN/01234-02-05-819 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 612,48- PLN 2 612,48 PSP Z4AN/01234-02-05-819 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 482,20 PLN 482,20 PSP Z4AN/01234-02-05-819 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 482,20- PLN 482,20 PSP Z4AN/01234-02-05-819 Suma strony 21 869,12 21 869,12 Skumulow. 685 848 000,02 685 848 000,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 248 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 685 848 000,02 685 848 000,02 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 482,20 PLN 482,20 PSP Z4AN/01234-02-05-819 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 482,20- PLN 482,20 PSP Z4AN/01234-02-05-819 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 640,48 PLN 2 640,48 PSP Z4AN/01234-02-05-819 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 640,48- PLN 2 640,48 PSP Z4AN/01234-02-05-819 00031972 070425 0120002444 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 619,09 PLN 2 619,09 PSP Z4AN/01237-03-02-395 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 619,09- PLN 2 619,09 PSP Z4AN/01237-03-02-395 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 141,25 PLN 14 141,25 PSP Z4AN/01237-03-02-395 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 141,25- PLN 14 141,25 PSP Z4AN/01237-03-02-395 00031973 070425 0120002445 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 279,30- PLN 1 279,30 PSP Z4AN/01237-03-02-396 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 279,30 PLN 1 279,30 PSP Z4AN/01237-03-02-396 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 251,32- PLN 251,32 PSP Z4AN/01237-03-02-396 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 251,32 PLN 251,32 PSP Z4AN/01237-03-02-396 00031974 070425 0120002446 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 248,85 PLN 248,85 PSP Z4AN/01235-01-22-253 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 248,85- PLN 248,85 PSP Z4AN/01235-01-22-253 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 171,81 PLN 1 171,81 PSP Z4AN/01235-01-22-253 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 171,81- PLN 1 171,81 PSP Z4AN/01235-01-22-253 00031975 070425 0120002447 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 061,38 PLN 2 061,38 PSP Z4AN/01237-02-20-256 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 061,38- PLN 2 061,38 PSP Z4AN/01237-02-20-256 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 304,50 PLN 10 304,50 PSP Z4AN/01237-02-20-256 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 304,50- PLN 10 304,50 PSP Z4AN/01237-02-20-256 00031976 070425 0120002448 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 908,70 PLN 908,70 PSP Z4AN/01237-01-20-380 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 908,70- PLN 908,70 PSP Z4AN/01237-01-20-380 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 500,46 PLN 4 500,46 Suma strony 40 609,34 36 108,88 Skumulow. 685 888 609,36 685 884 108,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 249 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 685 888 609,36 685 884 108,90 PSP Z4AN/01237-01-20-380 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 500,46- PLN 4 500,46 PSP Z4AN/01237-01-20-380 00031977 070425 0120002449 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 253,20 PLN 5 253,20 PSP Z4AN/01233-01-01-078 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 253,20- PLN 5 253,20 PSP Z4AN/01233-01-01-078 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 25 899,07 PLN 25 899,07 PSP Z4AN/01233-01-01-078 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 25 899,07- PLN 25 899,07 PSP Z4AN/01233-01-01-078 00031978 070425 0120002450 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 694,35 PLN 1 694,35 PSP Z4AN/01233-01-01-079 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 694,35- PLN 1 694,35 PSP Z4AN/01233-01-01-079 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 811,95 PLN 9 811,95 PSP Z4AN/01233-01-01-079 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 811,95- PLN 9 811,95 PSP Z4AN/01233-01-01-079 00031979 070425 0120002451 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 945,51 PLN 945,51 PSP Z4AN/01237-01-20-381 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 945,51- PLN 945,51 PSP Z4AN/01237-01-20-381 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 656,00 PLN 4 656,00 PSP Z4AN/01237-01-20-381 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 656,00- PLN 4 656,00 PSP Z4AN/01237-01-20-381 00031980 070425 0120002452 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 314,13 PLN 314,13 PSP Z4AN/01237-01-20-382 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 314,13- PLN 314,13 PSP Z4AN/01237-01-20-382 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 599,22 PLN 1 599,22 PSP Z4AN/01237-01-20-382 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 599,22- PLN 1 599,22 PSP Z4AN/01237-01-20-382 00031981 070425 0120002453 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 248,85 PLN 248,85 PSP Z4AN/01235-01-22-254 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 248,85- PLN 248,85 PSP Z4AN/01235-01-22-254 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 171,81 PLN 1 171,81 PSP Z4AN/01235-01-22-254 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 171,81- PLN 1 171,81 PSP Z4AN/01235-01-22-254 00031982 070425 0120002454 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 51 594,09 56 094,55 Skumulow. 685 940 203,45 685 940 203,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 250 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 685 940 203,45 685 940 203,45 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 067,01 PLN 1 067,01 PSP Z4AN/01233-02-03-533 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 067,01- PLN 1 067,01 PSP Z4AN/01233-02-03-533 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 419,27 PLN 5 419,27 PSP Z4AN/01233-02-03-533 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 419,27- PLN 5 419,27 PSP Z4AN/01233-02-03-533 00031983 070425 0120002455 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 187,00 PLN 187,00 PSP Z4AN/01233-02-06-022 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 187,00- PLN 187,00 PSP Z4AN/01233-02-06-022 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 913,58 PLN 913,58 PSP Z4AN/01233-02-06-022 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 913,58- PLN 913,58 PSP Z4AN/01233-02-06-022 00031984 070425 0120002456 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 227,26- PLN 2 227,26 PSP Z4AN/01233-03-03-484 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 227,26 PLN 2 227,26 PSP Z4AN/01233-03-03-484 00031985 070425 0120002457 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 935,82 PLN 935,82 PSP Z4AN/01233-03-03-485 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 935,82- PLN 935,82 PSP Z4AN/01233-03-03-485 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 568,40 PLN 4 568,40 PSP Z4AN/01233-03-03-485 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 568,40- PLN 4 568,40 PSP Z4AN/01233-03-03-485 00031986 070425 0120002458 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 542,60- PLN 9 542,60 PSP Z4AN/01233-02-08-236 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 542,60 PLN 9 542,60 PSP Z4AN/01233-02-08-236 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 846,62- PLN 1 846,62 PSP Z4AN/01233-02-08-236 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 846,62 PLN 1 846,62 PSP Z4AN/01233-02-08-236 00031987 070425 0120002459 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 187,00 PLN 187,00 PSP Z4AN/01233-02-08-237 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 187,00- PLN 187,00 PSP Z4AN/01233-02-08-237 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 930,25 PLN 930,25 PSP Z4AN/01233-02-08-237 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 930,25- PLN 930,25 PSP Z4AN/01233-02-08-237 Suma strony 27 824,81 27 824,81 Skumulow. 685 968 028,26 685 968 028,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 251 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 685 968 028,26 685 968 028,26 00031988 070425 0120002460 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 400,08- PLN 1 400,08 PSP Z4AN/01235-01-22-256 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 400,08 PLN 1 400,08 PSP Z4AN/01235-01-22-256 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 297,42- PLN 297,42 PSP Z4AN/01235-01-22-256 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 297,42 PLN 297,42 PSP Z4AN/01235-01-22-256 00031989 070425 0120002461 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 393,57 PLN 393,57 PSP Z4AN/01237-02-03-089 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 393,57- PLN 393,57 PSP Z4AN/01237-02-03-089 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 002,93 PLN 2 002,93 PSP Z4AN/01237-02-03-089 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 002,93- PLN 2 002,93 PSP Z4AN/01237-02-03-089 00031990 070425 0120002462 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 345,09 PLN 1 345,09 PSP Z4AN/01237-03-03-069 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 345,09- PLN 1 345,09 PSP Z4AN/01237-03-03-069 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 318,61 PLN 9 318,61 PSP Z4AN/01237-03-03-069 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 318,61- PLN 9 318,61 PSP Z4AN/01237-03-03-069 00031991 070425 0120002463 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 043,92 PLN 1 043,92 PSP Z4AN/01237-03-03-071 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 043,92- PLN 1 043,92 PSP Z4AN/01237-03-03-071 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 136,74 PLN 5 136,74 PSP Z4AN/01237-03-03-071 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 136,74- PLN 5 136,74 PSP Z4AN/01237-03-03-071 00031992 070425 0120002464 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 643,31 PLN 1 643,31 PSP Z4AN/01235-01-22-257 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 643,31- PLN 1 643,31 PSP Z4AN/01235-01-22-257 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 379,98 PLN 7 379,98 PSP Z4AN/01235-01-22-257 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 379,98- PLN 7 379,98 PSP Z4AN/01235-01-22-257 00031993 070425 0120002465 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 901,95 PLN 5 901,95 PSP Z4AN/01236-02-04-494 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 901,95- PLN 5 901,95 PSP Z4AN/01236-02-04-494 Suma strony 35 863,60 35 863,60 Skumulow. 686 003 891,86 686 003 891,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 252 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 686 003 891,86 686 003 891,86 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 29 841,65 PLN 29 841,65 PSP Z4AN/01236-02-04-494 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 29 841,65- PLN 29 841,65 PSP Z4AN/01236-02-04-494 00031994 070425 0120002466 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 250,64 PLN 1 250,64 PSP Z4AN/01236-02-04-495 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 250,64- PLN 1 250,64 PSP Z4AN/01236-02-04-495 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 324,45 PLN 6 324,45 PSP Z4AN/01236-02-04-495 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 324,45- PLN 6 324,45 PSP Z4AN/01236-02-04-495 00031995 070425 0120002467 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 657,68 PLN 657,68 PSP Z4AN/01236-02-04-496 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 657,68- PLN 657,68 PSP Z4AN/01236-02-04-496 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 326,12 PLN 3 326,12 PSP Z4AN/01236-02-04-496 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 326,12- PLN 3 326,12 PSP Z4AN/01236-02-04-496 00031996 070425 0120002468 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 250,64 PLN 1 250,64 PSP Z4AN/01236-02-04-497 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 250,64- PLN 1 250,64 PSP Z4AN/01236-02-04-497 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 324,45 PLN 6 324,45 PSP Z4AN/01236-02-04-497 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 324,45- PLN 6 324,45 PSP Z4AN/01236-02-04-497 00031997 070425 0120002469 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 760,33 PLN 1 760,33 PSP Z4AN/01236-02-04-498 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 760,33- PLN 1 760,33 PSP Z4AN/01236-02-04-498 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 212,99 PLN 9 212,99 PSP Z4AN/01236-02-04-498 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 212,99- PLN 9 212,99 PSP Z4AN/01236-02-04-498 00031998 070425 0120002470 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 973,23 PLN 1 973,23 PSP Z4AN/01236-02-04-499 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 973,23- PLN 1 973,23 PSP Z4AN/01236-02-04-499 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 324,65 PLN 10 324,65 PSP Z4AN/01236-02-04-499 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 324,65- PLN 10 324,65 PSP Z4AN/01236-02-04-499 Suma strony 72 246,83 72 246,83 Skumulow. 686 076 138,69 686 076 138,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 253 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 686 076 138,69 686 076 138,69 00031999 070425 0120002471 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 609,10 PLN 1 609,10 PSP Z4AN/01235-02-01-583 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 609,10- PLN 1 609,10 PSP Z4AN/01235-02-01-583 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 012,43 PLN 8 012,43 PSP Z4AN/01235-02-01-583 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 012,43- PLN 8 012,43 PSP Z4AN/01235-02-01-583 00032000 070425 0120002472 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 332,01 PLN 332,01 PSP Z4AN/01235-02-01-584 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 332,01- PLN 332,01 PSP Z4AN/01235-02-01-584 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 562,44 PLN 1 562,44 PSP Z4AN/01235-02-01-584 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 562,44- PLN 1 562,44 PSP Z4AN/01235-02-01-584 00032001 070425 0120002473 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 116,51 PLN 116,51 PSP Z4AN/01240-03-11-014 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 116,51- PLN 116,51 PSP Z4AN/01240-03-11-014 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 417,99 PLN 417,99 PSP Z4AN/01240-03-11-014 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 417,99- PLN 417,99 PSP Z4AN/01240-03-11-014 00032002 070425 0120002474 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 024,48 PLN 4 024,48 PSP Z4AN/01237-03-02-397 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 024,48- PLN 4 024,48 PSP Z4AN/01237-03-02-397 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 20 780,71 PLN 20 780,71 PSP Z4AN/01237-03-02-397 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 20 780,71- PLN 20 780,71 PSP Z4AN/01237-03-02-397 00032003 070425 0120002475 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 072,44 PLN 1 072,44 PSP Z4AN/01235-02-01-585 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 072,44- PLN 1 072,44 PSP Z4AN/01235-02-01-585 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 045,74 PLN 5 045,74 PSP Z4AN/01235-02-01-585 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 045,74- PLN 5 045,74 PSP Z4AN/01235-02-01-585 00032004 070425 0120002476 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 25 072,61- PLN 25 072,61 PSP Z4AN/01236-02-01-361 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 25 072,61 PLN 25 072,61 PSP Z4AN/01236-02-01-361 Suma strony 68 046,46 68 046,46 Skumulow. 686 144 185,15 686 144 185,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 254 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 686 144 185,15 686 144 185,15 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 567,90- PLN 4 567,90 PSP Z4AN/01236-02-01-361 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 567,90 PLN 4 567,90 PSP Z4AN/01236-02-01-361 00032005 070425 0120002477 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 713,73- PLN 8 713,73 PSP Z4AN/01236-03-01-061 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 713,73 PLN 8 713,73 PSP Z4AN/01236-03-01-061 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 723,18- PLN 1 723,18 PSP Z4AN/01236-03-01-061 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 723,18 PLN 1 723,18 PSP Z4AN/01236-03-01-061 00032006 070425 0120002478 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 416,68 PLN 416,68 PSP Z4AN/01236-03-01-062 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 416,68- PLN 416,68 PSP Z4AN/01236-03-01-062 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 156,14 PLN 2 156,14 PSP Z4AN/01236-03-01-062 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 156,14- PLN 2 156,14 PSP Z4AN/01236-03-01-062 00032007 070425 0120002479 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 950,22- PLN 7 950,22 PSP Z4AN/01235-02-01-586 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 950,22 PLN 7 950,22 PSP Z4AN/01235-02-01-586 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 604,20- PLN 1 604,20 PSP Z4AN/01235-02-01-586 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 604,20 PLN 1 604,20 PSP Z4AN/01235-02-01-586 00032008 070425 0120002480 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 629,49 PLN 629,49 PSP Z4AN/01235-02-01-587 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 629,49- PLN 629,49 PSP Z4AN/01235-02-01-587 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 962,52 PLN 2 962,52 PSP Z4AN/01235-02-01-587 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 962,52- PLN 2 962,52 PSP Z4AN/01235-02-01-587 00032009 070425 0120002481 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 845,65 PLN 845,65 PSP Z4AN/01237-01-20-383 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 845,65- PLN 845,65 PSP Z4AN/01237-01-20-383 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 180,54 PLN 4 180,54 PSP Z4AN/01237-01-20-383 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 180,54- PLN 4 180,54 PSP Z4AN/01237-01-20-383 Suma strony 35 750,25 35 750,25 Skumulow. 686 179 935,40 686 179 935,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 255 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 686 179 935,40 686 179 935,40 00032010 070425 0120002482 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 839,15 PLN 839,15 PSP Z4AN/01236-01-01-410 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 839,15- PLN 839,15 PSP Z4AN/01236-01-01-410 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 667,51 PLN 4 667,51 PSP Z4AN/01236-01-01-410 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 667,51- PLN 4 667,51 PSP Z4AN/01236-01-01-410 00032011 070425 0120002483 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 134,11 PLN 1 134,11 PSP Z4AN/01235-01-22-259 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 134,11- PLN 1 134,11 PSP Z4AN/01235-01-22-259 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 471,10 PLN 5 471,10 PSP Z4AN/01235-01-22-259 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 471,10- PLN 5 471,10 PSP Z4AN/01235-01-22-259 00032012 070425 0120002484 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 5 895,00 PLN 5 895,00 PSP Z4AN/01241-01-01-030 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 895,00- PLN 5 895,00 PSP Z4AN/01241-01-01-030 00032013 070425 0120002485 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 058,19 PLN 3 058,19 PSP Z4AN/01241-02-01-105 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 058,19- PLN 3 058,19 PSP Z4AN/01241-02-01-105 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 15 789,00 PLN 15 789,00 PSP Z4AN/01241-02-01-105 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 15 789,00- PLN 15 789,00 PSP Z4AN/01241-02-01-105 00032014 070425 0120002486 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 527,26- PLN 5 527,26 PSP Z4AN/01241-02-01-106 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 527,26 PLN 5 527,26 PSP Z4AN/01241-02-01-106 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 070,41- PLN 1 070,41 PSP Z4AN/01241-02-01-106 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 070,41 PLN 1 070,41 PSP Z4AN/01241-02-01-106 00032015 070425 0120002487 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 194,46 PLN 2 194,46 PSP Z4AN/01235-02-01-588 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 194,46- PLN 2 194,46 PSP Z4AN/01235-02-01-588 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 863,79 PLN 10 863,79 PSP Z4AN/01235-02-01-588 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 863,79- PLN 10 863,79 PSP Z4AN/01235-02-01-588 Suma strony 56 509,98 56 509,98 Skumulow. 686 236 445,38 686 236 445,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 256 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 686 236 445,38 686 236 445,38 00032016 070425 0120002488 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 110,26 PLN 110,26 PSP Z4AN/01134-01-01-737 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 110,26- PLN 110,26 PSP Z4AN/01134-01-01-737 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 861,25 PLN 861,25 PSP Z4AN/01134-01-01-737 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 861,25- PLN 861,25 PSP Z4AN/01134-01-01-737 00032017 070425 0120002489 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 994,29 PLN 994,29 PSP Z4AN/01134-01-01-738 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 994,29- PLN 994,29 PSP Z4AN/01134-01-01-738 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 833,31 PLN 11 833,31 PSP Z4AN/01134-01-01-738 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 833,31- PLN 11 833,31 PSP Z4AN/01134-01-01-738 00032018 070425 0120002490 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 883,78 PLN 883,78 PSP Z4AN/01133-01-01-650 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 883,78- PLN 883,78 PSP Z4AN/01133-01-01-650 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 233,48 PLN 7 233,48 PSP Z4AN/01133-01-01-650 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 233,48- PLN 7 233,48 PSP Z4AN/01133-01-01-650 00032019 070425 0120002491 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 36 248,38- PLN 36 248,38 PSP Z4AN/01235-03-01-014 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 36 248,38 PLN 36 248,38 PSP Z4AN/01235-03-01-014 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 251,85- PLN 4 251,85 PSP Z4AN/01235-03-01-014 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 251,85 PLN 4 251,85 PSP Z4AN/01235-03-01-014 00032020 070425 0120002492 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 497,92 PLN 497,92 PSP Z4AN/01235-02-01-589 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 497,92- PLN 497,92 PSP Z4AN/01235-02-01-589 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 638,69 PLN 2 638,69 PSP Z4AN/01235-02-01-589 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 638,69- PLN 2 638,69 PSP Z4AN/01235-02-01-589 00032021 070425 0120002493 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 210,42 PLN 210,42 PSP Z4AN/01236-02-01-362 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 210,42- PLN 210,42 Suma strony 65 763,63 65 763,63 Skumulow. 686 302 209,01 686 302 209,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 257 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 686 302 209,01 686 302 209,01 PSP Z4AN/01236-02-01-362 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 065,63 PLN 1 065,63 PSP Z4AN/01236-02-01-362 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 065,63- PLN 1 065,63 PSP Z4AN/01236-02-01-362 00032022 070425 0120002494 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 879,85 PLN 879,85 PSP Z4AN/01233-03-02-016 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 879,85- PLN 879,85 PSP Z4AN/01233-03-02-016 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 295,67 PLN 4 295,67 PSP Z4AN/01233-03-02-016 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 295,67- PLN 4 295,67 PSP Z4AN/01233-03-02-016 00032023 070425 0120002495 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 780,36- PLN 1 780,36 PSP Z4AN/01236-03-01-063 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 780,36 PLN 1 780,36 PSP Z4AN/01236-03-01-063 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 351,91- PLN 351,91 PSP Z4AN/01236-03-01-063 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 351,91 PLN 351,91 PSP Z4AN/01236-03-01-063 00032024 070425 0120002496 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 391,56- PLN 2 391,56 PSP Z4AN/01233-03-03-486 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 391,56 PLN 2 391,56 PSP Z4AN/01233-03-03-486 00032025 070425 0120002497 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 951,20 PLN 951,20 PSP Z4AN/01233-02-09-080 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 951,20- PLN 951,20 PSP Z4AN/01233-02-09-080 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 933,53 PLN 4 933,53 PSP Z4AN/01233-02-09-080 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 933,53- PLN 4 933,53 PSP Z4AN/01233-02-09-080 00032026 070425 0120002498 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 842,06 PLN 842,06 PSP Z4AN/01233-02-09-081 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 842,06- PLN 842,06 PSP Z4AN/01233-02-09-081 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 300,18 PLN 4 300,18 PSP Z4AN/01233-02-09-081 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 300,18- PLN 4 300,18 PSP Z4AN/01233-02-09-081 00032027 070425 0120002499 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 659,83 PLN 659,83 PSP Z4AN/01233-02-01-095 Suma strony 22 451,78 21 791,95 Skumulow. 686 324 660,79 686 324 000,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 258 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 686 324 660,79 686 324 000,96 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 659,83- PLN 659,83 PSP Z4AN/01233-02-01-095 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 731,69 PLN 3 731,69 PSP Z4AN/01233-02-01-095 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 731,69- PLN 3 731,69 PSP Z4AN/01233-02-01-095 00032028 070425 0120002500 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 022,34 PLN 1 022,34 PSP Z4AN/01236-02-01-363 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 022,34- PLN 1 022,34 PSP Z4AN/01236-02-01-363 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 063,65 PLN 5 063,65 PSP Z4AN/01236-02-01-363 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 063,65- PLN 5 063,65 PSP Z4AN/01236-02-01-363 00032029 070425 0120002501 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 527,83 PLN 527,83 PSP Z4AN/01236-02-01-364 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 527,83- PLN 527,83 PSP Z4AN/01236-02-01-364 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 670,44 PLN 2 670,44 PSP Z4AN/01236-02-01-364 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 670,44- PLN 2 670,44 PSP Z4AN/01236-02-01-364 00032030 070425 0120002502 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 963,48 PLN 963,48 PSP Z4AN/01236-02-01-365 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 963,48- PLN 963,48 PSP Z4AN/01236-02-01-365 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 871,88 PLN 4 871,88 PSP Z4AN/01236-02-01-365 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 871,88- PLN 4 871,88 PSP Z4AN/01236-02-01-365 00032031 070425 0120002503 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 646,12 PLN 1 646,12 PSP Z4AN/01234-02-05-821 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 646,12- PLN 1 646,12 PSP Z4AN/01234-02-05-821 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 6 431,79 PLN 6 431,79 PSP Z4AN/01234-02-05-821 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 431,79- PLN 6 431,79 PSP Z4AN/01234-02-05-821 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 40 815,52 PLN 40 815,52 PSP Z4AN/01234-02-05-821 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 40 815,52- PLN 40 815,52 PSP Z4AN/01234-02-05-821 00032032 070425 0120002504 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 960,48 PLN 960,48 PSP Z4AN/01234-02-05-822 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 960,48- PLN 960,48 Suma strony 68 705,22 69 365,05 Skumulow. 686 393 366,01 686 393 366,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 259 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 686 393 366,01 686 393 366,01 PSP Z4AN/01234-02-05-822 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 010,65 PLN 5 010,65 PSP Z4AN/01234-02-05-822 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 010,65- PLN 5 010,65 PSP Z4AN/01234-02-05-822 00032033 070425 0120002505 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 801,21 PLN 5 801,21 PSP Z4AN/01234-02-05-823 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 801,21- PLN 5 801,21 PSP Z4AN/01234-02-05-823 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 30 258,97 PLN 30 258,97 PSP Z4AN/01234-02-05-823 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 30 258,97- PLN 30 258,97 PSP Z4AN/01234-02-05-823 00032034 070425 0120002506 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 8 713,07 PLN 8 713,07 PSP Z4AN/01234-02-05-824 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 8 713,07- PLN 8 713,07 PSP Z4AN/01234-02-05-824 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 46 755,52 PLN 46 755,52 PSP Z4AN/01234-02-05-824 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 46 755,52- PLN 46 755,52 PSP Z4AN/01234-02-05-824 00032035 070425 0120002507 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 727,82 PLN 2 727,82 PSP Z4AN/01234-02-05-825 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 727,82- PLN 2 727,82 PSP Z4AN/01234-02-05-825 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 15 808,36 PLN 15 808,36 PSP Z4AN/01234-02-05-825 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 15 808,36- PLN 15 808,36 PSP Z4AN/01234-02-05-825 00032036 070425 0120002508 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 479,95 PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-826 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 479,95- PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-826 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 505,33 PLN 2 505,33 PSP Z4AN/01234-02-05-826 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 505,33- PLN 2 505,33 PSP Z4AN/01234-02-05-826 00032037 070425 0120002509 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 169,33- PLN 4 169,33 PSP Z4AN/01234-02-05-827 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 169,33 PLN 4 169,33 PSP Z4AN/01234-02-05-827 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 479,95- PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-827 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 479,95 PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-827 Suma strony 122 710,16 122 710,16 Skumulow. 686 516 076,17 686 516 076,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 260 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 686 516 076,17 686 516 076,17 00032038 070425 0120002510 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 838,37- PLN 4 838,37 PSP Z4AN/01234-02-05-828 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 838,37 PLN 4 838,37 PSP Z4AN/01234-02-05-828 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 608,35- PLN 608,35 PSP Z4AN/01234-02-05-828 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 608,35 PLN 608,35 PSP Z4AN/01234-02-05-828 00032039 070425 0120002511 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 457,53 PLN 457,53 PSP Z4AN/01234-02-05-829 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 457,53- PLN 457,53 PSP Z4AN/01234-02-05-829 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 387,81 PLN 2 387,81 PSP Z4AN/01234-02-05-829 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 387,81- PLN 2 387,81 PSP Z4AN/01234-02-05-829 00032040 070425 0120002512 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 427,47 PLN 427,47 PSP Z4AN/01234-02-05-830 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 427,47- PLN 427,47 PSP Z4AN/01234-02-05-830 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 231,25 PLN 2 231,25 PSP Z4AN/01234-02-05-830 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 231,25- PLN 2 231,25 PSP Z4AN/01234-02-05-830 00032041 070425 0120002513 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 106,57 PLN 1 106,57 PSP Z4AN/01234-02-05-831 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 106,57- PLN 1 106,57 PSP Z4AN/01234-02-05-831 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 446,51 PLN 7 446,51 PSP Z4AN/01234-02-05-831 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 446,51- PLN 7 446,51 PSP Z4AN/01234-02-05-831 00032042 070425 0120002514 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 233,90- PLN 8 233,90 PSP Z4AN/01234-02-05-832 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 233,90 PLN 8 233,90 PSP Z4AN/01234-02-05-832 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 459,46- PLN 1 459,46 PSP Z4AN/01234-02-05-832 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 459,46 PLN 1 459,46 PSP Z4AN/01234-02-05-832 00032043 070425 0120002515 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 239,92 PLN 239,92 PSP Z4AN/01234-02-05-833 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 239,92- PLN 239,92 Suma strony 29 437,14 29 437,14 Skumulow. 686 545 513,31 686 545 513,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 261 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 686 545 513,31 686 545 513,31 PSP Z4AN/01234-02-05-833 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 252,61 PLN 1 252,61 PSP Z4AN/01234-02-05-833 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 252,61- PLN 1 252,61 PSP Z4AN/01234-02-05-833 00032044 070425 0120002516 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 448,18 PLN 448,18 PSP Z4AN/01237-03-02-399 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 448,18- PLN 448,18 PSP Z4AN/01237-03-02-399 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 960,84 PLN 2 960,84 PSP Z4AN/01237-03-02-399 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 960,84- PLN 2 960,84 PSP Z4AN/01237-03-02-399 00032045 070425 0120002517 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 368,20 PLN 368,20 PSP Z4AN/01234-02-06-021 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 368,20- PLN 368,20 PSP Z4AN/01234-02-06-021 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 768,71 PLN 2 768,71 PSP Z4AN/01234-02-06-021 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 768,71- PLN 2 768,71 PSP Z4AN/01234-02-06-021 00032046 070425 0120002518 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 808,54 PLN 808,54 PSP Z4AN/01237-03-02-400 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 808,54- PLN 808,54 PSP Z4AN/01237-03-02-400 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 113,86 PLN 4 113,86 PSP Z4AN/01237-03-02-400 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 113,86- PLN 4 113,86 PSP Z4AN/01237-03-02-400 00032047 070425 0120002519 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 645,07 PLN 645,07 PSP Z4AN/01237-03-02-401 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 645,07- PLN 645,07 PSP Z4AN/01237-03-02-401 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 282,34 PLN 3 282,34 PSP Z4AN/01237-03-02-401 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 282,34- PLN 3 282,34 PSP Z4AN/01237-03-02-401 00032048 070425 0120002520 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 313,08 PLN 1 313,08 PSP Z4AN/01233-02-08-240 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 313,08- PLN 1 313,08 PSP Z4AN/01233-02-08-240 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 448,51 PLN 6 448,51 PSP Z4AN/01233-02-08-240 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 448,51- PLN 6 448,51 PSP Z4AN/01233-02-08-240 Suma strony 24 409,94 24 409,94 Skumulow. 686 569 923,25 686 569 923,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 262 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 686 569 923,25 686 569 923,25 00032049 070425 0120002521 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 221,37 PLN 1 221,37 PSP Z4AN/01233-02-08-241 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 221,37- PLN 1 221,37 PSP Z4AN/01233-02-08-241 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 574,89 PLN 7 574,89 PSP Z4AN/01233-02-08-241 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 574,89- PLN 7 574,89 PSP Z4AN/01233-02-08-241 00032050 070425 0120002522 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 219,78 PLN 219,78 PSP Z4AN/01233-02-08-242 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 219,78- PLN 219,78 PSP Z4AN/01233-02-08-242 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 428,69 PLN 1 428,69 PSP Z4AN/01233-02-08-242 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 428,69- PLN 1 428,69 PSP Z4AN/01233-02-08-242 00032051 070425 0120002523 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 417,72 PLN 417,72 PSP Z4AN/01237-01-20-384 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 417,72- PLN 417,72 PSP Z4AN/01237-01-20-384 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 125,87 PLN 2 125,87 PSP Z4AN/01237-01-20-384 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 125,87- PLN 2 125,87 PSP Z4AN/01237-01-20-384 00032052 070425 0120002524 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 499,93 PLN 499,93 PSP Z4AN/01237-01-20-385 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 499,93- PLN 499,93 PSP Z4AN/01237-01-20-385 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 467,01 PLN 2 467,01 PSP Z4AN/01237-01-20-385 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 467,01- PLN 2 467,01 PSP Z4AN/01237-01-20-385 00032053 070425 0120002525 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 248,85 PLN 248,85 PSP Z4AN/01235-01-22-262 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 248,85- PLN 248,85 PSP Z4AN/01235-01-22-262 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 171,81 PLN 1 171,81 PSP Z4AN/01235-01-22-262 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 171,81- PLN 1 171,81 PSP Z4AN/01235-01-22-262 00032054 070425 0120002526 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 408,17 PLN 408,17 PSP Z4AN/01235-01-22-264 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 408,17- PLN 408,17 Suma strony 17 784,09 17 784,09 Skumulow. 686 587 707,34 686 587 707,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 263 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 686 587 707,34 686 587 707,34 PSP Z4AN/01235-01-22-264 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 920,90 PLN 1 920,90 PSP Z4AN/01235-01-22-264 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 920,90- PLN 1 920,90 PSP Z4AN/01235-01-22-264 00032055 070425 0120002527 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 601,49 PLN 601,49 PSP Z4AN/01237-01-20-386 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 601,49- PLN 601,49 PSP Z4AN/01237-01-20-386 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 059,50 PLN 3 059,50 PSP Z4AN/01237-01-20-386 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 059,50- PLN 3 059,50 PSP Z4AN/01237-01-20-386 00032056 070425 0120002528 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 546,81 PLN 546,81 PSP Z4AN/01237-01-20-387 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 546,81- PLN 546,81 PSP Z4AN/01237-01-20-387 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 781,57 PLN 2 781,57 PSP Z4AN/01237-01-20-387 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 781,57- PLN 2 781,57 PSP Z4AN/01237-01-20-387 00032057 070425 0120002529 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 502,88 PLN 502,88 PSP Z4AN/01237-01-20-388 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 502,88- PLN 502,88 PSP Z4AN/01237-01-20-388 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 558,77 PLN 2 558,77 PSP Z4AN/01237-01-20-388 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 558,77- PLN 2 558,77 PSP Z4AN/01237-01-20-388 00032058 070425 0120002530 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 189,60 PLN 1 189,60 PSP Z4AN/01235-01-22-265 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 189,60- PLN 1 189,60 PSP Z4AN/01235-01-22-265 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 597,36 PLN 5 597,36 PSP Z4AN/01235-01-22-265 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 597,36- PLN 5 597,36 PSP Z4AN/01235-01-22-265 00032059 070425 0120002531 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 251,32 PLN 251,32 PSP Z4AN/01237-01-20-389 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 251,32- PLN 251,32 PSP Z4AN/01237-01-20-389 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 279,30 PLN 1 279,30 PSP Z4AN/01237-01-20-389 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 279,30- PLN 1 279,30 PSP Z4AN/01237-01-20-389 Suma strony 20 289,50 20 289,50 Skumulow. 686 607 996,84 686 607 996,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 264 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 686 607 996,84 686 607 996,84 00032060 070425 0120002532 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 000,00- PLN 4 000,00 PSP Z4AN/01133-01-01-651 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 000,00 PLN 4 000,00 PSP Z4AN/01133-01-01-651 00032061 070425 0120002533 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 441,70 PLN 441,70 PSP Z4AN/01133-01-01-652 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 441,70- PLN 441,70 PSP Z4AN/01133-01-01-652 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 347,56 PLN 3 347,56 PSP Z4AN/01133-01-01-652 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 347,56- PLN 3 347,56 PSP Z4AN/01133-01-01-652 00032062 070425 0120002534 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 240,65 PLN 240,65 PSP Z4AN/01236-02-01-366 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 240,65- PLN 240,65 PSP Z4AN/01236-02-01-366 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 217,98 PLN 1 217,98 PSP Z4AN/01236-02-01-366 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 217,98- PLN 1 217,98 PSP Z4AN/01236-02-01-366 00032063 070425 0120002535 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 178,80 PLN 2 178,80 PSP Z4AN/01241-02-19-030 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 178,80- PLN 2 178,80 PSP Z4AN/01241-02-19-030 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 093,70 PLN 11 093,70 PSP Z4AN/01241-02-19-030 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 093,70- PLN 11 093,70 PSP Z4AN/01241-02-19-030 00032064 070425 0120002536 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 512,56- PLN 4 512,56 PSP Z4AN/01241-02-19-031 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 512,56 PLN 4 512,56 PSP Z4AN/01241-02-19-031 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 856,19- PLN 856,19 PSP Z4AN/01241-02-19-031 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 856,19 PLN 856,19 PSP Z4AN/01241-02-19-031 00032065 070425 0120002537 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 956,42 PLN 1 956,42 PSP Z4AN/01183-22 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 956,42- PLN 1 956,42 PSP Z4AN/01183-22 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 529,13 PLN 9 529,13 PSP Z4AN/01183-22 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 529,13- PLN 9 529,13 Suma strony 39 374,69 39 374,69 Skumulow. 686 647 371,53 686 647 371,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 265 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 686 647 371,53 686 647 371,53 PSP Z4AN/01183-22 00032066 070425 0120002538 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 833,57 PLN 833,57 PSP Z4AN/01236-02-04-500 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 833,57- PLN 833,57 PSP Z4AN/01236-02-04-500 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 216,24 PLN 4 216,24 PSP Z4AN/01236-02-04-500 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 216,24- PLN 4 216,24 PSP Z4AN/01236-02-04-500 00032067 070425 0120002539 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 594,02- PLN 7 594,02 PSP Z4AN/01236-02-04-501 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 594,02 PLN 7 594,02 PSP Z4AN/01236-02-04-501 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 227,54- PLN 1 227,54 PSP Z4AN/01236-02-04-501 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 227,54 PLN 1 227,54 PSP Z4AN/01236-02-04-501 00032068 070425 0120002540 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 448,18 PLN 448,18 PSP Z4AN/01237-03-03-072 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 448,18- PLN 448,18 PSP Z4AN/01237-03-03-072 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 960,84 PLN 2 960,84 PSP Z4AN/01237-03-03-072 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 960,84- PLN 2 960,84 PSP Z4AN/01237-03-03-072 00032069 070425 0120002541 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 552,33 PLN 552,33 PSP Z4AN/01133-01-01-653 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 552,33- PLN 552,33 PSP Z4AN/01133-01-01-653 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 616,16 PLN 3 616,16 PSP Z4AN/01133-01-01-653 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 616,16- PLN 3 616,16 PSP Z4AN/01133-01-01-653 00032070 070425 0120002542 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 442,59 PLN 442,59 PSP Z4AN/01235-02-01-590 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 442,59- PLN 442,59 PSP Z4AN/01235-02-01-590 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 083,27 PLN 2 083,27 PSP Z4AN/01235-02-01-590 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 083,27- PLN 2 083,27 PSP Z4AN/01235-02-01-590 00032071 070425 0120002543 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 416,68 PLN 416,68 PSP Z4AN/01236-02-01-367 Suma strony 24 391,42 23 974,74 Skumulow. 686 671 762,95 686 671 346,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 266 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 686 671 762,95 686 671 346,27 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 416,68- PLN 416,68 PSP Z4AN/01236-02-01-367 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 108,14 PLN 2 108,14 PSP Z4AN/01236-02-01-367 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 108,14- PLN 2 108,14 PSP Z4AN/01236-02-01-367 00032072 070425 0120002544 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 93,24 PLN 93,24 PSP Z4AN/01233-02-03-535 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 93,24- PLN 93,24 PSP Z4AN/01233-02-03-535 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 206,67 PLN 3 206,67 PSP Z4AN/01233-02-03-535 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 206,67- PLN 3 206,67 PSP Z4AN/01233-02-03-535 00032073 070425 0120002545 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 662,91 PLN 662,91 PSP Z4AN/01133-01-01-654 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 662,91- PLN 662,91 PSP Z4AN/01133-01-01-654 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 097,37 PLN 16 097,37 PSP Z4AN/01133-01-01-654 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 16 097,37- PLN 16 097,37 PSP Z4AN/01133-01-01-654 00032074 070425 0120002546 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 139,90 PLN 139,90 PSP Z4AN/01235-01-22-266 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 139,90- PLN 139,90 PSP Z4AN/01235-01-22-266 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 659,45 PLN 659,45 PSP Z4AN/01235-01-22-266 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 659,45- PLN 659,45 PSP Z4AN/01235-01-22-266 00032075 070425 0120002547 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 377,06 PLN 377,06 PSP Z4AN/01237-01-20-390 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 377,06- PLN 377,06 PSP Z4AN/01237-01-20-390 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 919,09 PLN 1 919,09 PSP Z4AN/01237-01-20-390 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 919,09- PLN 1 919,09 PSP Z4AN/01237-01-20-390 00032076 070425 0120002548 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 110,48 PLN 110,48 PSP Z4AN/01235-01-22-267 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 110,48- PLN 110,48 PSP Z4AN/01235-01-22-267 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 520,76 PLN 520,76 PSP Z4AN/01235-01-22-267 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 520,76- PLN 520,76 Suma strony 25 895,07 26 311,75 Skumulow. 686 697 658,02 686 697 658,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 267 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 686 697 658,02 686 697 658,02 PSP Z4AN/01235-01-22-267 00032077 070425 0120002549 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 188,51 PLN 188,51 PSP Z4AN/01237-03-03-073 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 188,51- PLN 188,51 PSP Z4AN/01237-03-03-073 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 959,50 PLN 959,50 PSP Z4AN/01237-03-03-073 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 959,50- PLN 959,50 PSP Z4AN/01237-03-03-073 00032078 070425 0120002550 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 416,68 PLN 416,68 PSP Z4AN/01236-02-04-502 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 416,68- PLN 416,68 PSP Z4AN/01236-02-04-502 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 108,14 PLN 2 108,14 PSP Z4AN/01236-02-04-502 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 108,14- PLN 2 108,14 PSP Z4AN/01236-02-04-502 00032079 070425 0120002551 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 12 320,97- PLN 12 320,97 PSP Z4AN/01236-02-04-503 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 12 320,97 PLN 12 320,97 PSP Z4AN/01236-02-04-503 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 436,56- PLN 2 436,56 PSP Z4AN/01236-02-04-503 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 436,56 PLN 2 436,56 PSP Z4AN/01236-02-04-503 00032080 070425 0120002552 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 25 210,89 PLN 25 210,89 PSP Z4AN/01235-01-22-268 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 25 210,89- PLN 25 210,89 PSP Z4AN/01235-01-22-268 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 121 011,46 PLN 121 011,46 PSP Z4AN/01235-01-22-268 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 121 011,46- PLN 121 011,46 PSP Z4AN/01235-01-22-268 00032081 070425 0120002553 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 427,38 PLN 427,38 PSP Z4AN/01237-03-02-402 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 427,38- PLN 427,38 PSP Z4AN/01237-03-02-402 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 529,38 PLN 3 529,38 PSP Z4AN/01237-03-02-402 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 529,38- PLN 3 529,38 PSP Z4AN/01237-03-02-402 00032082 070425 0120002554 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 892,36- PLN 3 892,36 PSP Z4AN/01236-03-03-016 Suma strony 168 609,47 172 501,83 Skumulow. 686 866 267,49 686 870 159,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 268 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 686 866 267,49 686 870 159,85 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 892,36 PLN 3 892,36 PSP Z4AN/01236-03-03-016 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 758,83- PLN 758,83 PSP Z4AN/01236-03-03-016 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 758,83 PLN 758,83 PSP Z4AN/01236-03-03-016 00032083 070425 0120002555 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 642,18 PLN 642,18 PSP Z4AN/01241-02-19-033 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 642,18- PLN 642,18 PSP Z4AN/01241-02-19-033 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 316,38 PLN 3 316,38 PSP Z4AN/01241-02-19-033 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 316,38- PLN 3 316,38 PSP Z4AN/01241-02-19-033 00032084 070425 0120002556 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 448,18 PLN 448,18 PSP Z4AN/01237-03-02-403 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 448,18- PLN 448,18 PSP Z4AN/01237-03-02-403 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 280,84 PLN 2 280,84 PSP Z4AN/01237-03-02-403 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 280,84- PLN 2 280,84 PSP Z4AN/01237-03-02-403 00032085 070425 0120002557 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 983,39 PLN 2 983,39 PSP Z4AN/01236-02-01-368 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 983,39- PLN 2 983,39 PSP Z4AN/01236-02-01-368 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 15 084,66 PLN 15 084,66 PSP Z4AN/01236-02-01-368 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 15 084,66- PLN 15 084,66 PSP Z4AN/01236-02-01-368 00032086 070425 0120002558 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 12 414,17- PLN 12 414,17 PSP Z4AN/01236-02-04-504 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 12 414,17 PLN 12 414,17 PSP Z4AN/01236-02-04-504 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 455,06- PLN 2 455,06 PSP Z4AN/01236-02-04-504 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 455,06 PLN 2 455,06 PSP Z4AN/01236-02-04-504 00032087 070425 0120002559 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 32 840,15- PLN 32 840,15 PSP Z4AN/01236-02-04-505 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 32 840,15 PLN 32 840,15 PSP Z4AN/01236-02-04-505 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 5 986,03- PLN 5 986,03 PSP Z4AN/01236-02-04-505 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 5 986,03 PLN 5 986,03 Suma strony 83 102,23 79 209,87 Skumulow. 686 949 369,72 686 949 369,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 269 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 686 949 369,72 686 949 369,72 PSP Z4AN/01236-02-04-505 00032088 070425 0120002560 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 502,88 PLN 502,88 PSP Z4AN/01237-01-20-393 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 502,88- PLN 502,88 PSP Z4AN/01237-01-20-393 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 794,14 PLN 3 794,14 PSP Z4AN/01237-01-20-393 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 794,14- PLN 3 794,14 PSP Z4AN/01237-01-20-393 00032089 070425 0120002561 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 336,16 PLN 336,16 PSP Z4AN/01241-02-07-027 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 336,16- PLN 336,16 PSP Z4AN/01241-02-07-027 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 736,37 PLN 1 736,37 PSP Z4AN/01241-02-07-027 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 736,37- PLN 1 736,37 PSP Z4AN/01241-02-07-027 00032090 070425 0120002562 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 427,91 PLN 427,91 PSP Z4AN/01241-02-07-028 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 427,91- PLN 427,91 PSP Z4AN/01241-02-07-028 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 210,93 PLN 2 210,93 PSP Z4AN/01241-02-07-028 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 210,93- PLN 2 210,93 PSP Z4AN/01241-02-07-028 00032091 070425 0120002563 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 642,18 PLN 642,18 PSP Z4AN/01241-02-07-029 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 642,18- PLN 642,18 PSP Z4AN/01241-02-07-029 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 316,38 PLN 3 316,38 PSP Z4AN/01241-02-07-029 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 316,38- PLN 3 316,38 PSP Z4AN/01241-02-07-029 00032092 070425 0120002564 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 427,91 PLN 427,91 PSP Z4AN/01241-02-07-030 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 427,91- PLN 427,91 PSP Z4AN/01241-02-07-030 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 210,93 PLN 2 210,93 PSP Z4AN/01241-02-07-030 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 210,93- PLN 2 210,93 PSP Z4AN/01241-02-07-030 00032093 070425 0120002565 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 196,70- PLN 3 196,70 PSP Z4AN/01240-03-07-067 Suma strony 15 605,79 18 802,49 Skumulow. 686 964 975,51 686 968 172,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 270 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 686 964 975,51 686 968 172,21 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 196,70 PLN 3 196,70 PSP Z4AN/01240-03-07-067 00032094 070425 0120002566 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 589,19 PLN 589,19 PSP Z4AN/01236-01-04-122 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 589,19- PLN 589,19 PSP Z4AN/01236-01-04-122 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 055,53 PLN 3 055,53 PSP Z4AN/01236-01-04-122 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 055,53- PLN 3 055,53 PSP Z4AN/01236-01-04-122 00032095 070425 0120002567 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 62,57 PLN 62,57 PSP Z4AN/01237-03-02-404 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 62,57- PLN 62,57 PSP Z4AN/01237-03-02-404 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 359,82 PLN 2 359,82 PSP Z4AN/01237-03-02-404 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 359,82- PLN 2 359,82 PSP Z4AN/01237-03-02-404 00032096 070425 0120002568 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 770,18 PLN 3 770,18 PSP Z4AN/01237-03-02-405 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 770,18- PLN 3 770,18 PSP Z4AN/01237-03-02-405 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 19 769,06 PLN 19 769,06 PSP Z4AN/01237-03-02-405 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 19 769,06- PLN 19 769,06 PSP Z4AN/01237-03-02-405 00032097 070425 0120002569 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 751,44 PLN 751,44 PSP Z4AN/01237-01-20-394 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 751,44- PLN 751,44 PSP Z4AN/01237-01-20-394 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 746,48 PLN 3 746,48 PSP Z4AN/01237-01-20-394 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 746,48- PLN 3 746,48 PSP Z4AN/01237-01-20-394 00032098 070425 0120002570 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 987,63- PLN 1 987,63 PSP Z4AN/01235-01-22-269 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 987,63 PLN 1 987,63 PSP Z4AN/01235-01-22-269 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 406,90- PLN 406,90 PSP Z4AN/01235-01-22-269 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 406,90 PLN 406,90 PSP Z4AN/01235-01-22-269 00032099 070425 0120002571 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 152,76 PLN 152,76 Suma strony 39 848,26 36 498,80 Skumulow. 687 004 823,77 687 004 671,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 271 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 687 004 823,77 687 004 671,01 PSP Z4AN/01235-01-22-270 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 152,76- PLN 152,76 PSP Z4AN/01235-01-22-270 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 720,18 PLN 720,18 PSP Z4AN/01235-01-22-270 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 720,18- PLN 720,18 PSP Z4AN/01235-01-22-270 00032100 070425 0120002572 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 200,45- PLN 1 200,45 PSP Z4AN/01235-01-22-271 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 200,45 PLN 1 200,45 PSP Z4AN/01235-01-22-271 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 254,94- PLN 254,94 PSP Z4AN/01235-01-22-271 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 254,94 PLN 254,94 PSP Z4AN/01235-01-22-271 00032101 070425 0120002573 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 383,76 PLN 383,76 PSP Z4AN/01237-01-20-396 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 383,76- PLN 383,76 PSP Z4AN/01237-01-20-396 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 914,95 PLN 1 914,95 PSP Z4AN/01237-01-20-396 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 914,95- PLN 1 914,95 PSP Z4AN/01237-01-20-396 00032102 070425 0120002574 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 850,90 PLN 850,90 PSP Z4AN/01235-01-22-273 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 850,90- PLN 850,90 PSP Z4AN/01235-01-22-273 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 004,15 PLN 4 004,15 PSP Z4AN/01235-01-22-273 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 004,15- PLN 4 004,15 PSP Z4AN/01235-01-22-273 00032103 070425 0120002575 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 099,87 PLN 1 099,87 PSP Z4AN/01237-01-20-397 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 099,87- PLN 1 099,87 PSP Z4AN/01237-01-20-397 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 389,49 PLN 5 389,49 PSP Z4AN/01237-01-20-397 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 389,49- PLN 5 389,49 PSP Z4AN/01237-01-20-397 00032104 070425 0120002576 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 108,29 PLN 1 108,29 PSP Z4AN/01237-01-20-398 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 108,29- PLN 1 108,29 PSP Z4AN/01237-01-20-398 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 522,55 PLN 5 522,55 PSP Z4AN/01237-01-20-398 Suma strony 22 449,53 17 079,74 Skumulow. 687 027 273,30 687 021 750,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 272 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 687 027 273,30 687 021 750,75 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 522,55- PLN 5 522,55 PSP Z4AN/01237-01-20-398 00032105 070425 0120002577 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 699,76 PLN 699,76 PSP Z4AN/01237-01-20-399 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 699,76- PLN 699,76 PSP Z4AN/01237-01-20-399 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 019,99 PLN 4 019,99 PSP Z4AN/01237-01-20-399 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 019,99- PLN 4 019,99 PSP Z4AN/01237-01-20-399 00032106 070425 0120002578 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 863,42 PLN 863,42 PSP Z4AN/01235-01-22-274 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 863,42- PLN 863,42 PSP Z4AN/01235-01-22-274 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 062,66 PLN 4 062,66 PSP Z4AN/01235-01-22-274 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 062,66- PLN 4 062,66 PSP Z4AN/01235-01-22-274 00032107 070425 0120002579 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 920,90- PLN 1 920,90 PSP Z4AN/01235-01-22-275 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 920,90 PLN 1 920,90 PSP Z4AN/01235-01-22-275 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 408,17- PLN 408,17 PSP Z4AN/01235-01-22-275 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 408,17 PLN 408,17 PSP Z4AN/01235-01-22-275 00032108 070425 0120002580 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 481,27- PLN 1 481,27 PSP Z4AN/01235-01-22-276 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 481,27 PLN 1 481,27 PSP Z4AN/01235-01-22-276 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 314,73- PLN 314,73 PSP Z4AN/01235-01-22-276 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 314,73 PLN 314,73 PSP Z4AN/01235-01-22-276 00032109 070425 0120002581 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 652,71 PLN 652,71 PSP Z4AN/01235-01-22-277 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 652,71- PLN 652,71 PSP Z4AN/01235-01-22-277 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 137,87 PLN 3 137,87 PSP Z4AN/01235-01-22-277 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 137,87- PLN 3 137,87 PSP Z4AN/01235-01-22-277 00032110 070425 0120002582 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 652,71 PLN 652,71 Suma strony 18 214,19 23 084,03 Skumulow. 687 045 487,49 687 044 834,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 273 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 687 045 487,49 687 044 834,78 PSP Z4AN/01235-01-22-278 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 652,71- PLN 652,71 PSP Z4AN/01235-01-22-278 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 137,87 PLN 3 137,87 PSP Z4AN/01235-01-22-278 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 137,87- PLN 3 137,87 PSP Z4AN/01235-01-22-278 00032111 070425 0120002583 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 990,49 PLN 990,49 PSP Z4AN/01235-01-22-279 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 990,49- PLN 990,49 PSP Z4AN/01235-01-22-279 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 850,39 PLN 4 850,39 PSP Z4AN/01235-01-22-279 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 850,39- PLN 4 850,39 PSP Z4AN/01235-01-22-279 00032112 070425 0120002584 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 756,98 PLN 756,98 PSP Z4AN/01235-01-22-280 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 756,98- PLN 756,98 PSP Z4AN/01235-01-22-280 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 709,18 PLN 3 709,18 PSP Z4AN/01235-01-22-280 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 709,18- PLN 3 709,18 PSP Z4AN/01235-01-22-280 00032113 070425 0120002585 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 442,59 PLN 442,59 PSP Z4AN/01235-01-22-281 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 442,59- PLN 442,59 PSP Z4AN/01235-01-22-281 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 083,27 PLN 2 083,27 PSP Z4AN/01235-01-22-281 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 083,27- PLN 2 083,27 PSP Z4AN/01235-01-22-281 00032114 070425 0120002586 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 295,14 PLN 295,14 PSP Z4AN/01237-01-20-400 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 295,14- PLN 295,14 PSP Z4AN/01237-01-20-400 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 182,15 PLN 2 182,15 PSP Z4AN/01237-01-20-400 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 182,15- PLN 2 182,15 PSP Z4AN/01237-01-20-400 00032115 070425 0120002587 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 374,13 PLN 374,13 PSP Z4AN/01237-01-20-401 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 374,13- PLN 374,13 PSP Z4AN/01237-01-20-401 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 827,39 PLN 1 827,39 PSP Z4AN/01237-01-20-401 Suma strony 20 649,58 19 474,90 Skumulow. 687 066 137,07 687 064 309,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 274 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 687 066 137,07 687 064 309,68 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 827,39- PLN 1 827,39 PSP Z4AN/01237-01-20-401 00032116 070425 0120002588 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 205,76 PLN 3 205,76 PSP Z4AN/01236-01-01-411 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 205,76- PLN 3 205,76 PSP Z4AN/01236-01-01-411 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 209,49 PLN 16 209,49 PSP Z4AN/01236-01-01-411 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 16 209,49- PLN 16 209,49 PSP Z4AN/01236-01-01-411 00032117 070425 0120002589 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 104,87 PLN 1 104,87 PSP Z4AN/01134-01-01-739 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 104,87- PLN 1 104,87 PSP Z4AN/01134-01-01-739 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 063,28 PLN 6 063,28 PSP Z4AN/01134-01-01-739 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 063,28- PLN 6 063,28 PSP Z4AN/01134-01-01-739 00032118 070425 0120002590 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 104,87 PLN 1 104,87 PSP Z4AN/01134-01-01-740 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 104,87- PLN 1 104,87 PSP Z4AN/01134-01-01-740 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 122,27 PLN 6 122,27 PSP Z4AN/01134-01-01-740 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 122,27- PLN 6 122,27 PSP Z4AN/01134-01-01-740 00032119 070425 0120002591 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 920,90- PLN 1 920,90 PSP Z4AN/01235-01-22-282 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 920,90 PLN 1 920,90 PSP Z4AN/01235-01-22-282 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 408,17- PLN 408,17 PSP Z4AN/01235-01-22-282 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 408,17 PLN 408,17 PSP Z4AN/01235-01-22-282 00032120 070425 0120002592 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 240,65 PLN 240,65 PSP Z4AN/01236-01-01-412 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 240,65- PLN 240,65 PSP Z4AN/01236-01-01-412 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 217,98 PLN 1 217,98 PSP Z4AN/01236-01-01-412 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 217,98- PLN 1 217,98 PSP Z4AN/01236-01-01-412 00032121 070425 0120002593 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 219,78 PLN 219,78 Suma strony 37 818,02 39 425,63 Skumulow. 687 103 955,09 687 103 735,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 275 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 687 103 955,09 687 103 735,31 PSP Z4AN/01233-03-03-487 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 219,78- PLN 219,78 PSP Z4AN/01233-03-03-487 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 073,81 PLN 1 073,81 PSP Z4AN/01233-03-03-487 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 073,81- PLN 1 073,81 PSP Z4AN/01233-03-03-487 00032122 070425 0120002594 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 4 878,99 PLN 4 878,99 PSP Z4AN/01235-02-01-591 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 878,99- PLN 4 878,99 PSP Z4AN/01235-02-01-591 00032123 070425 0120002595 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 323,46 PLN 1 323,46 PSP Z4AN/01235-02-01-592 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 323,46- PLN 1 323,46 PSP Z4AN/01235-02-01-592 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 494,61 PLN 6 494,61 PSP Z4AN/01235-02-01-592 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 494,61- PLN 6 494,61 PSP Z4AN/01235-02-01-592 00032124 070425 0120002596 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 406,90 PLN 406,90 PSP Z4AN/01233-02-03-536 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 406,90- PLN 406,90 PSP Z4AN/01233-02-03-536 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 373,90 PLN 2 373,90 PSP Z4AN/01233-02-03-536 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 373,90- PLN 2 373,90 PSP Z4AN/01233-02-03-536 00032125 070425 0120002597 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 69,94 PLN 69,94 PSP Z4AN/01233-02-03-537 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 69,94- PLN 69,94 PSP Z4AN/01233-02-03-537 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 414,53 PLN 414,53 PSP Z4AN/01233-02-03-537 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 414,53- PLN 414,53 PSP Z4AN/01233-02-03-537 00032126 070425 0120002598 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 847,03 PLN 847,03 PSP Z4AN/01233-01-01-080 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 847,03- PLN 847,03 PSP Z4AN/01233-01-01-080 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 135,37 PLN 4 135,37 PSP Z4AN/01233-01-01-080 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 135,37- PLN 4 135,37 PSP Z4AN/01233-01-01-080 00032127 070425 0120002599 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 22 018,54 22 238,32 Skumulow. 687 125 973,63 687 125 973,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 276 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 687 125 973,63 687 125 973,63 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 722,47 PLN 722,47 PSP Z4AN/01236-01-01-413 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 722,47- PLN 722,47 PSP Z4AN/01236-01-01-413 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 653,92 PLN 3 653,92 PSP Z4AN/01236-01-01-413 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 653,92- PLN 3 653,92 PSP Z4AN/01236-01-01-413 00032128 070425 0120002600 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 722,47 PLN 722,47 PSP Z4AN/01236-01-01-414 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 722,47- PLN 722,47 PSP Z4AN/01236-01-01-414 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 653,92 PLN 3 653,92 PSP Z4AN/01236-01-01-414 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 653,92- PLN 3 653,92 PSP Z4AN/01236-01-01-414 00032129 070425 0120002601 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 47,50- PLN 47,50 PSP Z4AN/01237-03-02-406 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 47,50 PLN 47,50 PSP Z4AN/01237-03-02-406 00032130 070425 0120002602 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 723,22 PLN 723,22 PSP Z4AN/01235-01-22-284 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 723,22- PLN 723,22 PSP Z4AN/01235-01-22-284 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 403,24 PLN 3 403,24 PSP Z4AN/01235-01-22-284 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 403,24- PLN 3 403,24 PSP Z4AN/01235-01-22-284 00032131 070425 0120002603 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 272,04- PLN 10 272,04 PSP Z4AN/01237-03-02-407 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 272,04 PLN 10 272,04 PSP Z4AN/01237-03-02-407 00032132 070425 0120002604 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 416,68 PLN 416,68 PSP Z4AN/01236-01-04-123 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 416,68- PLN 416,68 PSP Z4AN/01236-01-04-123 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 108,14 PLN 2 108,14 PSP Z4AN/01236-01-04-123 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 108,14- PLN 2 108,14 PSP Z4AN/01236-01-04-123 00032133 070425 0120002605 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 659,83 PLN 659,83 PSP Z4AN/01233-02-04-028 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 659,83- PLN 659,83 Suma strony 26 383,43 26 383,43 Skumulow. 687 152 357,06 687 152 357,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 277 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 687 152 357,06 687 152 357,06 PSP Z4AN/01233-02-04-028 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 571,69 PLN 3 571,69 PSP Z4AN/01233-02-04-028 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 571,69- PLN 3 571,69 PSP Z4AN/01233-02-04-028 00032134 070425 0120002606 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 416,68 PLN 416,68 PSP Z4AN/01236-01-04-124 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 416,68- PLN 416,68 PSP Z4AN/01236-01-04-124 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 108,14 PLN 2 108,14 PSP Z4AN/01236-01-04-124 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 108,14- PLN 2 108,14 PSP Z4AN/01236-01-04-124 00032135 070425 0120002607 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 219,78 PLN 219,78 PSP Z4AN/01233-02-01-096 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 219,78- PLN 219,78 PSP Z4AN/01233-02-01-096 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 231,56 PLN 1 231,56 PSP Z4AN/01233-02-01-096 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 231,56- PLN 1 231,56 PSP Z4AN/01233-02-01-096 00032136 070425 0120002608 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 916,98- PLN 10 916,98 PSP Z4AN/01235-02-01-593 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 916,98 PLN 10 916,98 PSP Z4AN/01235-02-01-593 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 901,69- PLN 1 901,69 PSP Z4AN/01235-02-01-593 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 901,69 PLN 1 901,69 PSP Z4AN/01235-02-01-593 00032137 070425 0120002609 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 330,48 PLN 2 330,48 PSP Z4AN/01233-03-01-039 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 330,48- PLN 2 330,48 PSP Z4AN/01233-03-01-039 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 621,70 PLN 12 621,70 PSP Z4AN/01233-03-01-039 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 621,70- PLN 12 621,70 PSP Z4AN/01233-03-01-039 00032138 070425 0120002610 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 254,00 PLN 1 254,00 PSP Z4AN/01233-03-03-489 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 254,00- PLN 1 254,00 PSP Z4AN/01233-03-03-489 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 123,01 PLN 6 123,01 PSP Z4AN/01233-03-03-489 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 123,01- PLN 6 123,01 PSP Z4AN/01233-03-03-489 Suma strony 42 695,71 42 695,71 Skumulow. 687 195 052,77 687 195 052,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 278 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 687 195 052,77 687 195 052,77 00032139 070425 0120002611 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 193,74- PLN 193,74 PSP Z4AN/01233-03-03-490 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 193,74 PLN 193,74 PSP Z4AN/01233-03-03-490 00032140 070425 0120002612 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 847,03 PLN 847,03 PSP Z4AN/01233-03-03-491 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 847,03- PLN 847,03 PSP Z4AN/01233-03-03-491 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 135,37 PLN 4 135,37 PSP Z4AN/01233-03-03-491 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 135,37- PLN 4 135,37 PSP Z4AN/01233-03-03-491 00032141 070425 0120002613 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 14 689,13 PLN 14 689,13 PSP Z4AN/01235-01-22-286 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 14 689,13- PLN 14 689,13 PSP Z4AN/01235-01-22-286 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 69 877,65 PLN 69 877,65 PSP Z4AN/01235-01-22-286 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 69 877,65- PLN 69 877,65 PSP Z4AN/01235-01-22-286 00032142 070425 0120002614 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 338,05 PLN 338,05 PSP Z4AN/01235-01-22-287 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 338,05- PLN 338,05 PSP Z4AN/01235-01-22-287 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 591,15 PLN 1 591,15 PSP Z4AN/01235-01-22-287 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 591,15- PLN 1 591,15 PSP Z4AN/01235-01-22-287 00032143 070425 0120002615 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 235,42 PLN 5 235,42 PSP Z4AN/01241-01-01-031 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 235,42- PLN 5 235,42 PSP Z4AN/01241-01-01-031 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 35 283,45 PLN 35 283,45 PSP Z4AN/01241-01-01-031 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 35 283,45- PLN 35 283,45 PSP Z4AN/01241-01-01-031 00032144 070425 0120002616 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 590,50 PLN 590,50 PSP Z4AN/01237-03-03-074 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 590,50- PLN 590,50 PSP Z4AN/01237-03-03-074 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 004,44 PLN 3 004,44 PSP Z4AN/01237-03-03-074 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 004,44- PLN 3 004,44 Suma strony 135 785,93 135 785,93 Skumulow. 687 330 838,70 687 330 838,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 279 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 687 330 838,70 687 330 838,70 PSP Z4AN/01237-03-03-074 00032145 070425 0120002617 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 454,39 PLN 1 454,39 PSP Z4AN/01237-02-20-260 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 454,39- PLN 1 454,39 PSP Z4AN/01237-02-20-260 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 078,39 PLN 8 078,39 PSP Z4AN/01237-02-20-260 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 078,39- PLN 8 078,39 PSP Z4AN/01237-02-20-260 00032146 070425 0120002618 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 088,26- PLN 4 088,26 PSP Z4AN/01235-01-22-288 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 088,26 PLN 4 088,26 PSP Z4AN/01235-01-22-288 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 802,90- PLN 802,90 PSP Z4AN/01235-01-22-288 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 802,90 PLN 802,90 PSP Z4AN/01235-01-22-288 00032147 070425 0120002619 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 849,37- PLN 3 849,37 PSP Z4AN/01235-01-22-289 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 849,37 PLN 3 849,37 PSP Z4AN/01235-01-22-289 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 801,58- PLN 801,58 PSP Z4AN/01235-01-22-289 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 801,58 PLN 801,58 PSP Z4AN/01235-01-22-289 00032148 070425 0120002620 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 594,99 PLN 594,99 PSP Z4AN/01235-01-22-290 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 594,99- PLN 594,99 PSP Z4AN/01235-01-22-290 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 800,12 PLN 2 800,12 PSP Z4AN/01235-01-22-290 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 800,12- PLN 2 800,12 PSP Z4AN/01235-01-22-290 00032149 070425 0120002621 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 571,07 PLN 571,07 PSP Z4AN/01237-01-20-403 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 571,07- PLN 571,07 PSP Z4AN/01237-01-20-403 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 828,76 PLN 2 828,76 PSP Z4AN/01237-01-20-403 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 828,76- PLN 2 828,76 PSP Z4AN/01237-01-20-403 00032150 070425 0120002622 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 442,59 PLN 442,59 PSP Z4AN/01235-02-01-594 Suma strony 26 312,42 25 869,83 Skumulow. 687 357 151,12 687 356 708,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 280 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 687 357 151,12 687 356 708,53 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 442,59- PLN 442,59 PSP Z4AN/01235-02-01-594 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 083,27 PLN 2 083,27 PSP Z4AN/01235-02-01-594 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 083,27- PLN 2 083,27 PSP Z4AN/01235-02-01-594 00032151 070425 0120002623 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 874,70 PLN 1 874,70 PSP Z4AN/01233-02-01-097 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 874,70- PLN 1 874,70 PSP Z4AN/01233-02-01-097 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 918,72 PLN 9 918,72 PSP Z4AN/01233-02-01-097 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 918,72- PLN 9 918,72 PSP Z4AN/01233-02-01-097 00032152 070425 0120002624 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 102,33 PLN 2 102,33 PSP Z4AN/01233-02-01-098 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 102,33- PLN 2 102,33 PSP Z4AN/01233-02-01-098 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 262,73 PLN 10 262,73 PSP Z4AN/01233-02-01-098 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 262,73- PLN 10 262,73 PSP Z4AN/01233-02-01-098 00032153 070425 0120002625 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 219,78 PLN 219,78 PSP Z4AN/01233-02-08-244 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 219,78- PLN 219,78 PSP Z4AN/01233-02-08-244 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 187,22 PLN 1 187,22 PSP Z4AN/01233-02-08-244 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 187,22- PLN 1 187,22 PSP Z4AN/01233-02-08-244 00032154 070425 0120002626 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 278,65 PLN 278,65 PSP Z4AN/01233-02-08-245 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 278,65- PLN 278,65 PSP Z4AN/01233-02-08-245 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 443,37 PLN 1 443,37 PSP Z4AN/01233-02-08-245 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 443,37- PLN 1 443,37 PSP Z4AN/01233-02-08-245 00032155 070425 0120002627 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 699,76 PLN 699,76 PSP Z4AN/01237-03-02-408 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 699,76- PLN 699,76 PSP Z4AN/01237-03-02-408 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 560,26 PLN 3 560,26 PSP Z4AN/01237-03-02-408 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 560,26- PLN 3 560,26 Suma strony 33 630,79 34 073,38 Skumulow. 687 390 781,91 687 390 781,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 281 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 687 390 781,91 687 390 781,91 PSP Z4AN/01237-03-02-408 00032156 070425 0120002628 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 6 080,10 PLN 6 080,10 PSP Z4AN/01237-03-02-409 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 6 080,10- PLN 6 080,10 PSP Z4AN/01237-03-02-409 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 31 964,42 PLN 31 964,42 PSP Z4AN/01237-03-02-409 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 31 964,42- PLN 31 964,42 PSP Z4AN/01237-03-02-409 00032157 070425 0120002629 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 596,77 PLN 1 596,77 PSP Z4AN/01237-03-02-410 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 596,77- PLN 1 596,77 PSP Z4AN/01237-03-02-410 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 121,94 PLN 8 121,94 PSP Z4AN/01237-03-02-410 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 121,94- PLN 8 121,94 PSP Z4AN/01237-03-02-410 00032158 070425 0120002630 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 672,64 PLN 2 672,64 PSP Z4AN/01237-03-02-411 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 672,64- PLN 2 672,64 PSP Z4AN/01237-03-02-411 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 17 307,80 PLN 17 307,80 PSP Z4AN/01237-03-02-411 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 17 307,80- PLN 17 307,80 PSP Z4AN/01237-03-02-411 00032159 070425 0120002631 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 896,68 PLN 896,68 PSP Z4AN/01237-03-02-412 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 896,68- PLN 896,68 PSP Z4AN/01237-03-02-412 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 561,68 PLN 4 561,68 PSP Z4AN/01237-03-02-412 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 561,68- PLN 4 561,68 PSP Z4AN/01237-03-02-412 00032160 070425 0120002632 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 250,64 PLN 1 250,64 PSP Z4AN/01236-01-01-415 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 250,64- PLN 1 250,64 PSP Z4AN/01236-01-01-415 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 324,45 PLN 6 324,45 PSP Z4AN/01236-01-01-415 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 324,45- PLN 6 324,45 PSP Z4AN/01236-01-01-415 00032161 070425 0120002633 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 481,42 PLN 481,42 PSP Z4AN/01236-01-01-416 Suma strony 81 258,54 80 777,12 Skumulow. 687 472 040,45 687 471 559,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 282 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 687 472 040,45 687 471 559,03 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 481,42- PLN 481,42 PSP Z4AN/01236-01-01-416 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 435,80 PLN 2 435,80 PSP Z4AN/01236-01-01-416 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 435,80- PLN 2 435,80 PSP Z4AN/01236-01-01-416 00032162 070425 0120002634 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 652,73 PLN 652,73 PSP Z4AN/01237-01-20-404 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 652,73- PLN 652,73 PSP Z4AN/01237-01-20-404 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 244,60 PLN 3 244,60 PSP Z4AN/01237-01-20-404 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 244,60- PLN 3 244,60 PSP Z4AN/01237-01-20-404 00032163 070425 0120002635 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 502,88 PLN 502,88 PSP Z4AN/01237-01-20-405 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 502,88- PLN 502,88 PSP Z4AN/01237-01-20-405 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 558,77 PLN 2 558,77 PSP Z4AN/01237-01-20-405 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 558,77- PLN 2 558,77 PSP Z4AN/01237-01-20-405 00032164 070425 0120002636 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 652,73 PLN 652,73 PSP Z4AN/01237-01-20-406 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 652,73- PLN 652,73 PSP Z4AN/01237-01-20-406 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 244,60 PLN 3 244,60 PSP Z4AN/01237-01-20-406 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 244,60- PLN 3 244,60 PSP Z4AN/01237-01-20-406 00032165 070425 0120002637 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 982,80 PLN 982,80 PSP Z4AN/01237-01-20-407 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 982,80- PLN 982,80 PSP Z4AN/01237-01-20-407 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 583,92 PLN 5 583,92 PSP Z4AN/01237-01-20-407 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 583,92- PLN 5 583,92 PSP Z4AN/01237-01-20-407 00032166 070425 0120002638 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 279,30- PLN 1 279,30 PSP Z4AN/01237-03-02-414 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 279,30 PLN 1 279,30 PSP Z4AN/01237-03-02-414 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 251,32- PLN 251,32 PSP Z4AN/01237-03-02-414 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 251,32 PLN 251,32 Suma strony 21 389,45 21 870,87 Skumulow. 687 493 429,90 687 493 429,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 283 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 687 493 429,90 687 493 429,90 PSP Z4AN/01237-03-02-414 00032167 070425 0120002639 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 23 810,71- PLN 23 810,71 PSP Z4AN/01269-31 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 23 810,71 PLN 23 810,71 PSP Z4AN/01269-31 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 5 488,75- PLN 5 488,75 PSP Z4AN/01269-31 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 5 488,75 PLN 5 488,75 PSP Z4AN/01269-31 00032168 070425 0120002640 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 43,64- PLN 43,64 PSP Z4AN/01323-20 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 43,64 PLN 43,64 PSP Z4AN/01323-20 00032169 070425 0120002641 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 45 600,55- PLN 45 600,55 PSP Z4AN/01346-04 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 45 600,55 PLN 45 600,55 PSP Z4AN/01346-04 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 10 166,31- PLN 10 166,31 PSP Z4AN/01346-04 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 10 166,31 PLN 10 166,31 PSP Z4AN/01346-04 00032170 070425 0120002642 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 266,35 PLN 5 266,35 PSP Z4AN/01364-03 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 266,35- PLN 5 266,35 PSP Z4AN/01364-03 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 36 365,64 PLN 36 365,64 PSP Z4AN/01364-03 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 36 365,64- PLN 36 365,64 PSP Z4AN/01364-03 00032171 070425 0120002643 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 219,46- PLN 219,46 PSP Z4AN/01237-03-02-415 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 219,46 PLN 219,46 PSP Z4AN/01237-03-02-415 00032172 070425 0120002644 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 901,67- PLN 8 901,67 PSP Z4AN/01236-03-01-064 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 901,67 PLN 8 901,67 PSP Z4AN/01236-03-01-064 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 760,33- PLN 1 760,33 PSP Z4AN/01236-03-01-064 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 760,33 PLN 1 760,33 PSP Z4AN/01236-03-01-064 00032173 070425 0120002645 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 137 623,41 137 623,41 Skumulow. 687 631 053,31 687 631 053,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 284 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 687 631 053,31 687 631 053,31 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 59 085,10- PLN 59 085,10 PSP Z4AN/01236-03-01-065 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 59 085,10 PLN 59 085,10 PSP Z4AN/01236-03-01-065 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 11 686,01- PLN 11 686,01 PSP Z4AN/01236-03-01-065 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 11 686,01 PLN 11 686,01 PSP Z4AN/01236-03-01-065 00032174 070425 0120002646 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 361,96 PLN 1 361,96 PSP Z4AN/01236-02-01-369 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 361,96- PLN 1 361,96 PSP Z4AN/01236-02-01-369 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 886,79 PLN 6 886,79 PSP Z4AN/01236-02-01-369 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 886,79- PLN 6 886,79 PSP Z4AN/01236-02-01-369 00032175 070425 0120002647 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 361,96 PLN 1 361,96 PSP Z4AN/01236-02-01-370 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 361,96- PLN 1 361,96 PSP Z4AN/01236-02-01-370 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 886,79 PLN 6 886,79 PSP Z4AN/01236-02-01-370 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 886,79- PLN 6 886,79 PSP Z4AN/01236-02-01-370 00032176 070425 0120002648 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 351,91 PLN 351,91 PSP Z4AN/01236-02-01-371 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 351,91- PLN 351,91 PSP Z4AN/01236-02-01-371 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 780,36 PLN 1 780,36 PSP Z4AN/01236-02-01-371 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 780,36- PLN 1 780,36 PSP Z4AN/01236-02-01-371 00032177 070425 0120002649 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 891,18- PLN 3 891,18 PSP Z4AN/01235-01-22-293 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 891,18 PLN 3 891,18 PSP Z4AN/01235-01-22-293 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 408,17- PLN 408,17 PSP Z4AN/01235-01-22-293 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 408,17 PLN 408,17 PSP Z4AN/01235-01-22-293 00032178 070425 0120002650 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 223,97 PLN 223,97 PSP Z4AN/01237-03-02-416 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 223,97- PLN 223,97 PSP Z4AN/01237-03-02-416 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 140,40 PLN 1 140,40 Suma strony 95 064,60 93 924,20 Skumulow. 687 726 117,91 687 724 977,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 285 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 687 726 117,91 687 724 977,51 PSP Z4AN/01237-03-02-416 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 140,40- PLN 1 140,40 PSP Z4AN/01237-03-02-416 00032179 070425 0120002651 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 15 805,82- PLN 15 805,82 PSP Z4AN/01241-02-02-029 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 15 805,82 PLN 15 805,82 PSP Z4AN/01241-02-02-029 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 490,17- PLN 1 490,17 PSP Z4AN/01241-02-02-029 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 490,17 PLN 1 490,17 PSP Z4AN/01241-02-02-029 00032180 070425 0120002652 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 15 805,82- PLN 15 805,82 PSP Z4AN/01241-02-02-030 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 15 805,82 PLN 15 805,82 PSP Z4AN/01241-02-02-030 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 490,17- PLN 1 490,17 PSP Z4AN/01241-02-02-030 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 490,17 PLN 1 490,17 PSP Z4AN/01241-02-02-030 00032181 070425 0120002653 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 393,57 PLN 393,57 PSP Z4AN/01237-01-20-408 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 393,57- PLN 393,57 PSP Z4AN/01237-01-20-408 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 002,93 PLN 2 002,93 PSP Z4AN/01237-01-20-408 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 002,93- PLN 2 002,93 PSP Z4AN/01237-01-20-408 00032182 070425 0120002654 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 44 644,06- PLN 44 644,06 PSP Z4AN/01252-11 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 44 644,06 PLN 44 644,06 PSP Z4AN/01252-11 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 10 364,06- PLN 10 364,06 PSP Z4AN/01252-11 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 10 364,06 PLN 10 364,06 PSP Z4AN/01252-11 00032183 070425 0120002655 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 276,07 PLN 276,07 PSP Z4AN/01134-01-01-741 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 276,07- PLN 276,07 PSP Z4AN/01134-01-01-741 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 966,21 PLN 2 966,21 PSP Z4AN/01134-01-01-741 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 966,21- PLN 2 966,21 PSP Z4AN/01134-01-01-741 00032184 070425 0120002656 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 95 238,88 96 379,28 Skumulow. 687 821 356,79 687 821 356,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 286 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 687 821 356,79 687 821 356,79 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 276,07 PLN 276,07 PSP Z4AN/01134-01-01-742 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 276,07- PLN 276,07 PSP Z4AN/01134-01-01-742 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 966,21 PLN 2 966,21 PSP Z4AN/01134-01-01-742 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 966,21- PLN 2 966,21 PSP Z4AN/01134-01-01-742 00032185 070425 0120002657 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 718,09 PLN 718,09 PSP Z4AN/01133-01-01-655 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 718,09- PLN 718,09 PSP Z4AN/01133-01-01-655 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 456,86 PLN 6 456,86 PSP Z4AN/01133-01-01-655 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 456,86- PLN 6 456,86 PSP Z4AN/01133-01-01-655 00032186 070425 0120002658 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 110,26 PLN 110,26 PSP Z4AN/01133-01-01-656 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 110,26- PLN 110,26 PSP Z4AN/01133-01-01-656 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 117,07 PLN 2 117,07 PSP Z4AN/01133-01-01-656 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 117,07- PLN 2 117,07 PSP Z4AN/01133-01-01-656 00032187 070425 0120002659 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 139 164,87- PLN 139 164,87 PSP Z4AN/01156-11 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 139 164,87 PLN 139 164,87 PSP Z4AN/01156-11 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 29 646,23- PLN 29 646,23 PSP Z4AN/01156-11 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 29 646,23 PLN 29 646,23 PSP Z4AN/01156-11 00032188 070425 0120002660 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 57 221,82- PLN 57 221,82 PSP Z4AN/01308-10 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 57 221,82 PLN 57 221,82 PSP Z4AN/01308-10 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 12 865,50- PLN 12 865,50 PSP Z4AN/01308-10 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 12 865,50 PLN 12 865,50 PSP Z4AN/01308-10 00032189 070425 0120002661 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 754,34 PLN 754,34 PSP Z4AN/01237-01-20-409 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 754,34- PLN 754,34 PSP Z4AN/01237-01-20-409 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 838,18 PLN 3 838,18 Suma strony 256 135,50 252 297,32 Skumulow. 688 077 492,29 688 073 654,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 287 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 688 077 492,29 688 073 654,11 PSP Z4AN/01237-01-20-409 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 838,18- PLN 3 838,18 PSP Z4AN/01237-01-20-409 00032190 070425 0120002662 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 328,64 PLN 328,64 PSP Z4AN/01236-01-01-417 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 328,64- PLN 328,64 PSP Z4AN/01236-01-01-417 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 663,05 PLN 1 663,05 PSP Z4AN/01236-01-01-417 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 663,05- PLN 1 663,05 PSP Z4AN/01236-01-01-417 00032191 070425 0120002663 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 506,16 PLN 1 506,16 PSP Z4AN/01237-01-20-410 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 506,16- PLN 1 506,16 PSP Z4AN/01237-01-20-410 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 706,97 PLN 7 706,97 PSP Z4AN/01237-01-20-410 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 706,97- PLN 7 706,97 PSP Z4AN/01237-01-20-410 00032192 070425 0120002664 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 907,49- PLN 1 907,49 PSP Z4AN/01235-01-22-295 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 907,49 PLN 1 907,49 PSP Z4AN/01235-01-22-295 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 390,46- PLN 390,46 PSP Z4AN/01235-01-22-295 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 390,46 PLN 390,46 PSP Z4AN/01235-01-22-295 00032193 070425 0120002665 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 344,25 PLN 344,25 PSP Z4AN/01235-01-22-296 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 344,25- PLN 344,25 PSP Z4AN/01235-01-22-296 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 620,42 PLN 1 620,42 PSP Z4AN/01235-01-22-296 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 620,42- PLN 1 620,42 PSP Z4AN/01235-01-22-296 00032194 070425 0120002666 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 203,92 PLN 203,92 PSP Z4AN/01235-01-22-297 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 203,92- PLN 203,92 PSP Z4AN/01235-01-22-297 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 960,40 PLN 960,40 PSP Z4AN/01235-01-22-297 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 960,40- PLN 960,40 PSP Z4AN/01235-01-22-297 00032195 070425 0120002667 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 16 631,76 20 469,94 Skumulow. 688 094 124,05 688 094 124,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 288 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 688 094 124,05 688 094 124,05 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 221,20 PLN 221,20 PSP Z4AN/01235-02-01-596 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 221,20- PLN 221,20 PSP Z4AN/01235-02-01-596 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 041,58 PLN 1 041,58 PSP Z4AN/01235-02-01-596 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 041,58- PLN 1 041,58 PSP Z4AN/01235-02-01-596 00032196 070425 0120002668 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 833,57 PLN 833,57 PSP Z4AN/01236-02-03-063 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 833,57- PLN 833,57 PSP Z4AN/01236-02-03-063 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 216,24 PLN 4 216,24 PSP Z4AN/01236-02-03-063 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 216,24- PLN 4 216,24 PSP Z4AN/01236-02-03-063 00032197 070425 0120002669 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 186,66 PLN 186,66 PSP Z4AN/01235-01-22-298 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 186,66- PLN 186,66 PSP Z4AN/01235-01-22-298 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 879,19 PLN 879,19 PSP Z4AN/01235-01-22-298 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 879,19- PLN 879,19 PSP Z4AN/01235-01-22-298 00032198 070425 0120002670 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 704,07 PLN 704,07 PSP Z4AN/01236-02-04-506 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 704,07- PLN 704,07 PSP Z4AN/01236-02-04-506 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 560,66 PLN 3 560,66 PSP Z4AN/01236-02-04-506 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 560,66- PLN 3 560,66 PSP Z4AN/01236-02-04-506 00032199 070425 0120002671 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 547,42 PLN 1 547,42 PSP Z4AN/01235-02-01-597 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 547,42- PLN 1 547,42 PSP Z4AN/01235-02-01-597 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 946,17 PLN 7 946,17 PSP Z4AN/01235-02-01-597 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 946,17- PLN 7 946,17 PSP Z4AN/01235-02-01-597 00032200 070425 0120002672 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 175,71 PLN 175,71 PSP Z4AN/01236-02-06-048 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 175,71- PLN 175,71 PSP Z4AN/01236-02-06-048 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 890,08 PLN 890,08 Suma strony 22 202,55 21 312,47 Skumulow. 688 116 326,60 688 115 436,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 289 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 688 116 326,60 688 115 436,52 PSP Z4AN/01236-02-06-048 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 890,08- PLN 890,08 PSP Z4AN/01236-02-06-048 00032201 070425 0120002673 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 240,65 PLN 240,65 PSP Z4AN/01236-02-06-049 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 240,65- PLN 240,65 PSP Z4AN/01236-02-06-049 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 217,98 PLN 1 217,98 PSP Z4AN/01236-02-06-049 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 217,98- PLN 1 217,98 PSP Z4AN/01236-02-06-049 00032202 070425 0120002674 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 321,45 PLN 321,45 PSP Z4AN/01234-01-05-184 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 321,45- PLN 321,45 PSP Z4AN/01234-01-05-184 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 724,86 PLN 2 724,86 PSP Z4AN/01234-01-05-184 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 724,86- PLN 2 724,86 PSP Z4AN/01234-01-05-184 00032203 070425 0120002675 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 12 414,17- PLN 12 414,17 PSP Z4AN/01236-03-03-017 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 12 414,17 PLN 12 414,17 PSP Z4AN/01236-03-03-017 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 455,06- PLN 2 455,06 PSP Z4AN/01236-03-03-017 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 455,06 PLN 2 455,06 PSP Z4AN/01236-03-03-017 00032204 070425 0120002676 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 173,72 PLN 1 173,72 PSP Z4AN/01237-02-20-261 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 173,72- PLN 1 173,72 PSP Z4AN/01237-02-20-261 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 562,15 PLN 6 562,15 PSP Z4AN/01237-02-20-261 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 562,15- PLN 6 562,15 PSP Z4AN/01237-02-20-261 00032205 070425 0120002677 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 897,77 PLN 897,77 PSP Z4AN/01235-01-22-299 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 897,77- PLN 897,77 PSP Z4AN/01235-01-22-299 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 224,51 PLN 4 224,51 PSP Z4AN/01235-01-22-299 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 224,51- PLN 4 224,51 PSP Z4AN/01235-01-22-299 00032206 070425 0120002678 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 32 232,32 33 122,40 Skumulow. 688 148 558,92 688 148 558,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 290 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 688 148 558,92 688 148 558,92 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 408,17 PLN 408,17 PSP Z4AN/01235-01-22-300 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 408,17- PLN 408,17 PSP Z4AN/01235-01-22-300 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 920,90 PLN 1 920,90 PSP Z4AN/01235-01-22-300 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 920,90- PLN 1 920,90 PSP Z4AN/01235-01-22-300 00032207 070425 0120002679 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 924,28 PLN 924,28 PSP Z4AN/01234-02-05-834 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 924,28- PLN 924,28 PSP Z4AN/01234-02-05-834 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 821,15 PLN 4 821,15 PSP Z4AN/01234-02-05-834 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 821,15- PLN 4 821,15 PSP Z4AN/01234-02-05-834 00032208 070425 0120002680 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 784,22- PLN 1 784,22 PSP Z4AN/01234-02-05-836 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 784,22 PLN 1 784,22 PSP Z4AN/01234-02-05-836 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 341,73- PLN 341,73 PSP Z4AN/01234-02-05-836 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 341,73 PLN 341,73 PSP Z4AN/01234-02-05-836 00032209 070425 0120002681 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 287,28 PLN 2 287,28 PSP Z4AN/01234-02-05-837 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 287,28- PLN 2 287,28 PSP Z4AN/01234-02-05-837 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 23 789,06 PLN 23 789,06 PSP Z4AN/01234-02-05-837 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 23 789,06- PLN 23 789,06 PSP Z4AN/01234-02-05-837 00032210 070425 0120002682 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 479,95 PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-839 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 479,95- PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-839 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 577,33 PLN 2 577,33 PSP Z4AN/01234-02-05-839 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 577,33- PLN 2 577,33 PSP Z4AN/01234-02-05-839 00032211 070425 0120002683 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 468,74 PLN 468,74 PSP Z4AN/01234-02-05-840 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 468,74- PLN 468,74 PSP Z4AN/01234-02-05-840 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 455,83 PLN 2 455,83 Suma strony 42 258,64 39 802,81 Skumulow. 688 190 817,56 688 188 361,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 291 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 688 190 817,56 688 188 361,73 PSP Z4AN/01234-02-05-840 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 455,83- PLN 2 455,83 PSP Z4AN/01234-02-05-840 00032212 070425 0120002684 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 387,81- PLN 2 387,81 PSP Z4AN/01234-02-03-013 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 387,81 PLN 2 387,81 PSP Z4AN/01234-02-03-013 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 457,53- PLN 457,53 PSP Z4AN/01234-02-03-013 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 457,53 PLN 457,53 PSP Z4AN/01234-02-03-013 00032213 070425 0120002685 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 814,09 PLN 814,09 PSP Z4AN/01233-03-03-492 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 814,09- PLN 814,09 PSP Z4AN/01233-03-03-492 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 496,25 PLN 4 496,25 PSP Z4AN/01233-03-03-492 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 496,25- PLN 4 496,25 PSP Z4AN/01233-03-03-492 00032214 070425 0120002686 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 254,00 PLN 1 254,00 PSP Z4AN/01233-03-03-493 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 254,00- PLN 1 254,00 PSP Z4AN/01233-03-03-493 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 222,75 PLN 6 222,75 PSP Z4AN/01233-03-03-493 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 222,75- PLN 6 222,75 PSP Z4AN/01233-03-03-493 00032215 070425 0120002687 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 406,90 PLN 406,90 PSP Z4AN/01233-03-03-494 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 406,90- PLN 406,90 PSP Z4AN/01233-03-03-494 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 987,63 PLN 1 987,63 PSP Z4AN/01233-03-03-494 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 987,63- PLN 1 987,63 PSP Z4AN/01233-03-03-494 00032216 070425 0120002688 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 024,73- PLN 2 024,73 PSP Z4AN/01241-03-03-042 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 024,73 PLN 2 024,73 PSP Z4AN/01241-03-03-042 00032217 070425 0120002689 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 953,68 PLN 953,68 PSP Z4AN/01237-01-20-411 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 953,68- PLN 953,68 PSP Z4AN/01237-01-20-411 Suma strony 21 005,37 23 461,20 Skumulow. 688 211 822,93 688 211 822,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 292 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 688 211 822,93 688 211 822,93 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 096,54 PLN 6 096,54 PSP Z4AN/01237-01-20-411 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 096,54- PLN 6 096,54 PSP Z4AN/01237-01-20-411 00032218 070425 0120002690 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 497,46 PLN 497,46 PSP Z4AN/01237-01-20-412 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 497,46- PLN 497,46 PSP Z4AN/01237-01-20-412 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 531,28 PLN 2 531,28 PSP Z4AN/01237-01-20-412 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 531,28- PLN 2 531,28 PSP Z4AN/01237-01-20-412 00032219 070425 0120002691 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 251,32 PLN 251,32 PSP Z4AN/01237-01-20-413 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 251,32- PLN 251,32 PSP Z4AN/01237-01-20-413 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 279,30 PLN 1 279,30 PSP Z4AN/01237-01-20-413 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 279,30- PLN 1 279,30 PSP Z4AN/01237-01-20-413 00032220 070425 0120002692 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 251,32 PLN 251,32 PSP Z4AN/01237-01-20-414 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 251,32- PLN 251,32 PSP Z4AN/01237-01-20-414 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 619,30 PLN 1 619,30 PSP Z4AN/01237-01-20-414 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 619,30- PLN 1 619,30 PSP Z4AN/01237-01-20-414 00032221 070425 0120002693 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 112 918,89- PLN 112 918,89 PSP Z4AN/01235-01-22-302 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 112 918,89 PLN 112 918,89 PSP Z4AN/01235-01-22-302 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 22 375,56- PLN 22 375,56 PSP Z4AN/01235-01-22-302 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 22 375,56 PLN 22 375,56 PSP Z4AN/01235-01-22-302 00032222 070425 0120002694 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 202,89 PLN 1 202,89 PSP Z4AN/01237-01-20-415 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 202,89- PLN 1 202,89 PSP Z4AN/01237-01-20-415 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 534,67 PLN 6 534,67 PSP Z4AN/01237-01-20-415 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 534,67- PLN 6 534,67 PSP Z4AN/01237-01-20-415 Suma strony 155 558,53 155 558,53 Skumulow. 688 367 381,46 688 367 381,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 293 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 688 367 381,46 688 367 381,46 00032223 070425 0120002695 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 754,34 PLN 754,34 PSP Z4AN/01237-01-20-416 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 754,34- PLN 754,34 PSP Z4AN/01237-01-20-416 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 838,18 PLN 3 838,18 PSP Z4AN/01237-01-20-416 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 838,18- PLN 3 838,18 PSP Z4AN/01237-01-20-416 00032224 070425 0120002696 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 552,33 PLN 552,33 PSP Z4AN/01133-01-01-657 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 552,33- PLN 552,33 PSP Z4AN/01133-01-01-657 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 000,46 PLN 3 000,46 PSP Z4AN/01133-01-01-657 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 000,46- PLN 3 000,46 PSP Z4AN/01133-01-01-657 00032225 070425 0120002697 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 662,91 PLN 662,91 PSP Z4AN/01133-01-01-658 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 662,91- PLN 662,91 PSP Z4AN/01133-01-01-658 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 221,93 PLN 6 221,93 PSP Z4AN/01133-01-01-658 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 221,93- PLN 6 221,93 PSP Z4AN/01133-01-01-658 00032226 070425 0120002698 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 459,87 PLN 459,87 PSP Z4AN/01233-02-08-246 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 459,87- PLN 459,87 PSP Z4AN/01233-02-08-246 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 373,38 PLN 2 373,38 PSP Z4AN/01233-02-08-246 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 373,38- PLN 2 373,38 PSP Z4AN/01233-02-08-246 00032227 070425 0120002699 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 975,49 PLN 1 975,49 PSP Z4AN/01235-03-01-015 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 975,49- PLN 1 975,49 PSP Z4AN/01235-03-01-015 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 293,47 PLN 9 293,47 PSP Z4AN/01235-03-01-015 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 293,47- PLN 9 293,47 PSP Z4AN/01235-03-01-015 00032228 070425 0120002700 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 361,55 PLN 361,55 PSP Z4AN/01235-01-22-304 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 361,55- PLN 361,55 PSP Z4AN/01235-01-22-304 Suma strony 29 493,91 29 493,91 Skumulow. 688 396 875,37 688 396 875,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 294 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 688 396 875,37 688 396 875,37 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 701,58 PLN 1 701,58 PSP Z4AN/01235-01-22-304 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 701,58- PLN 1 701,58 PSP Z4AN/01235-01-22-304 00032229 070425 0120002701 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 994,29 PLN 994,29 PSP Z4AN/01134-01-01-743 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 994,29- PLN 994,29 PSP Z4AN/01134-01-01-743 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 862,23 PLN 5 862,23 PSP Z4AN/01134-01-01-743 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 862,23- PLN 5 862,23 PSP Z4AN/01134-01-01-743 00032230 070425 0120002702 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 994,29 PLN 994,29 PSP Z4AN/01134-01-01-744 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 994,29- PLN 994,29 PSP Z4AN/01134-01-01-744 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 869,94 PLN 5 869,94 PSP Z4AN/01134-01-01-744 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 869,94- PLN 5 869,94 PSP Z4AN/01134-01-01-744 00032231 070425 0120002703 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 851,07- PLN 2 851,07 PSP Z4AN/01235-01-22-305 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 851,07 PLN 2 851,07 PSP Z4AN/01235-01-22-305 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 442,59- PLN 442,59 PSP Z4AN/01235-01-22-305 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 442,59 PLN 442,59 PSP Z4AN/01235-01-22-305 00032232 070425 0120002704 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 139,96 PLN 2 139,96 PSP Z4AN/01236-02-04-507 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 139,96- PLN 2 139,96 PSP Z4AN/01236-02-04-507 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 820,45 PLN 10 820,45 PSP Z4AN/01236-02-04-507 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 820,45- PLN 10 820,45 PSP Z4AN/01236-02-04-507 00032233 070425 0120002705 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 945,40 PLN 1 945,40 PSP Z4AN/01236-02-04-508 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 945,40- PLN 1 945,40 PSP Z4AN/01236-02-04-508 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 837,13 PLN 9 837,13 PSP Z4AN/01236-02-04-508 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 837,13- PLN 9 837,13 PSP Z4AN/01236-02-04-508 Suma strony 43 458,93 43 458,93 Skumulow. 688 440 334,30 688 440 334,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 295 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 688 440 334,30 688 440 334,30 00032234 070425 0120002706 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 307,75- PLN 7 307,75 PSP Z4AN/01236-02-04-509 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 307,75 PLN 7 307,75 PSP Z4AN/01236-02-04-509 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 445,14- PLN 1 445,14 PSP Z4AN/01236-02-04-509 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 445,14 PLN 1 445,14 PSP Z4AN/01236-02-04-509 00032235 070425 0120002707 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 196,77 PLN 196,77 PSP Z4AN/01237-03-02-417 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 196,77- PLN 196,77 PSP Z4AN/01237-03-02-417 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 681,37 PLN 1 681,37 PSP Z4AN/01237-03-02-417 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 681,37- PLN 1 681,37 PSP Z4AN/01237-03-02-417 00032236 070425 0120002708 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 319,95- PLN 1 319,95 PSP Z4AN/01235-01-22-309 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 319,95 PLN 1 319,95 PSP Z4AN/01235-01-22-309 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 280,40- PLN 280,40 PSP Z4AN/01235-01-22-309 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 280,40 PLN 280,40 PSP Z4AN/01235-01-22-309 00032237 070425 0120002709 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 251,32 PLN 251,32 PSP Z4AN/01237-02-20-262 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 251,32- PLN 251,32 PSP Z4AN/01237-02-20-262 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 279,30 PLN 1 279,30 PSP Z4AN/01237-02-20-262 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 279,30- PLN 1 279,30 PSP Z4AN/01237-02-20-262 00032238 070425 0120002710 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 214,57- PLN 7 214,57 PSP Z4AN/01236-02-01-372 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 214,57 PLN 7 214,57 PSP Z4AN/01236-02-01-372 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 426,65- PLN 1 426,65 PSP Z4AN/01236-02-01-372 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 426,65 PLN 1 426,65 PSP Z4AN/01236-02-01-372 00032239 070425 0120002711 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 240,65 PLN 240,65 PSP Z4AN/01236-02-01-373 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 240,65- PLN 240,65 PSP Z4AN/01236-02-01-373 Suma strony 22 643,87 22 643,87 Skumulow. 688 462 978,17 688 462 978,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 296 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 688 462 978,17 688 462 978,17 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 217,98 PLN 1 217,98 PSP Z4AN/01236-02-01-373 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 217,98- PLN 1 217,98 PSP Z4AN/01236-02-01-373 00032240 070425 0120002712 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 251,32 PLN 251,32 PSP Z4AN/01237-03-03-078 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 251,32- PLN 251,32 PSP Z4AN/01237-03-03-078 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 279,30 PLN 1 279,30 PSP Z4AN/01237-03-03-078 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 279,30- PLN 1 279,30 PSP Z4AN/01237-03-03-078 00032241 070425 0120002713 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 251,32 PLN 251,32 PSP Z4AN/01237-03-02-418 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 251,32- PLN 251,32 PSP Z4AN/01237-03-02-418 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 719,30 PLN 6 719,30 PSP Z4AN/01237-03-02-418 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 719,30- PLN 6 719,30 PSP Z4AN/01237-03-02-418 00032242 070425 0120002714 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 139,00 PLN 139,00 PSP Z4AN/01237-03-02-419 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 139,00- PLN 139,00 PSP Z4AN/01237-03-02-419 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 708,54 PLN 708,54 PSP Z4AN/01237-03-02-419 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 708,54- PLN 708,54 PSP Z4AN/01237-03-02-419 00032243 070425 0120002715 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 552,33 PLN 552,33 PSP Z4AN/01133-01-01-659 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 552,33- PLN 552,33 PSP Z4AN/01133-01-01-659 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 965,94 PLN 2 965,94 PSP Z4AN/01133-01-01-659 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 965,94- PLN 2 965,94 PSP Z4AN/01133-01-01-659 00032244 070425 0120002716 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 552,33 PLN 552,33 PSP Z4AN/01133-01-01-660 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 552,33- PLN 552,33 PSP Z4AN/01133-01-01-660 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 101,66 PLN 4 101,66 PSP Z4AN/01133-01-01-660 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 101,66- PLN 4 101,66 PSP Z4AN/01133-01-01-660 Suma strony 18 739,02 18 739,02 Skumulow. 688 481 717,19 688 481 717,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 297 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 688 481 717,19 688 481 717,19 00032245 070425 0120002717 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 55,17 PLN 55,17 PSP Z4AN/01133-01-01-661 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 55,17- PLN 55,17 PSP Z4AN/01133-01-01-661 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 261,20 PLN 2 261,20 PSP Z4AN/01133-01-01-661 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 261,20- PLN 2 261,20 PSP Z4AN/01133-01-01-661 00032246 070425 0120002718 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 553,32 PLN 553,32 PSP Z4AN/01235-01-22-310 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 553,32- PLN 553,32 PSP Z4AN/01235-01-22-310 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 604,08 PLN 2 604,08 PSP Z4AN/01235-01-22-310 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 604,08- PLN 2 604,08 PSP Z4AN/01235-01-22-310 00032247 070425 0120002719 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 278,38 PLN 278,38 PSP Z4AN/01237-01-20-417 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 278,38- PLN 278,38 PSP Z4AN/01237-01-20-417 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 417,21 PLN 1 417,21 PSP Z4AN/01237-01-20-417 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 417,21- PLN 1 417,21 PSP Z4AN/01237-01-20-417 00032248 070425 0120002720 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 408,17 PLN 408,17 PSP Z4AN/01235-01-22-311 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 408,17- PLN 408,17 PSP Z4AN/01235-01-22-311 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 068,40 PLN 2 068,40 PSP Z4AN/01235-01-22-311 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 068,40- PLN 2 068,40 PSP Z4AN/01235-01-22-311 00032249 070425 0120002721 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 723,68- PLN 8 723,68 PSP Z4AN/01237-01-20-418 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 723,68 PLN 8 723,68 PSP Z4AN/01237-01-20-418 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 745,06- PLN 1 745,06 PSP Z4AN/01237-01-20-418 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 745,06 PLN 1 745,06 PSP Z4AN/01237-01-20-418 00032250 070425 0120002722 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 722,47 PLN 722,47 PSP Z4AN/01236-01-01-418 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 722,47- PLN 722,47 PSP Z4AN/01236-01-01-418 Suma strony 20 837,14 20 837,14 Skumulow. 688 502 554,33 688 502 554,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 298 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 688 502 554,33 688 502 554,33 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 653,92 PLN 3 653,92 PSP Z4AN/01236-01-01-418 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 653,92- PLN 3 653,92 PSP Z4AN/01236-01-01-418 00032251 070425 0120002723 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 657,68 PLN 657,68 PSP Z4AN/01236-02-01-374 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 657,68- PLN 657,68 PSP Z4AN/01236-02-01-374 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 326,12 PLN 3 326,12 PSP Z4AN/01236-02-01-374 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 326,12- PLN 3 326,12 PSP Z4AN/01236-02-01-374 00032252 070425 0120002724 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 384,24 PLN 384,24 PSP Z4AN/01236-02-01-375 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 384,24- PLN 384,24 PSP Z4AN/01236-02-01-375 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 944,03 PLN 1 944,03 PSP Z4AN/01236-02-01-375 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 944,03- PLN 1 944,03 PSP Z4AN/01236-02-01-375 00032253 070425 0120002725 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 994,29 PLN 994,29 PSP Z4AN/01134-01-01-745 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 994,29- PLN 994,29 PSP Z4AN/01134-01-01-745 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 980,08 PLN 5 980,08 PSP Z4AN/01134-01-01-745 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 980,08- PLN 5 980,08 PSP Z4AN/01134-01-01-745 00032254 070425 0120002726 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 43 839,86- PLN 43 839,86 PSP Z4AN/01235-01-22-312 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 43 839,86 PLN 43 839,86 PSP Z4AN/01235-01-22-312 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 7 299,96- PLN 7 299,96 PSP Z4AN/01235-01-22-312 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 7 299,96 PLN 7 299,96 PSP Z4AN/01235-01-22-312 00032255 070425 0120002727 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 125,52 PLN 125,52 PSP Z4AN/01237-03-02-420 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 125,52- PLN 125,52 PSP Z4AN/01237-03-02-420 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 639,62 PLN 639,62 PSP Z4AN/01237-03-02-420 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 639,62- PLN 639,62 PSP Z4AN/01237-03-02-420 Suma strony 68 845,32 68 845,32 Skumulow. 688 571 399,65 688 571 399,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 299 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 688 571 399,65 688 571 399,65 00032256 070425 0120002728 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 336,16 PLN 336,16 PSP Z4AN/01241-01-01-032 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 336,16- PLN 336,16 PSP Z4AN/01241-01-01-032 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 736,37 PLN 1 736,37 PSP Z4AN/01241-01-01-032 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 736,37- PLN 1 736,37 PSP Z4AN/01241-01-01-032 00032257 070425 0120002729 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 14 105,88- PLN 14 105,88 PSP Z4AN/01236-02-03-064 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 14 105,88 PLN 14 105,88 PSP Z4AN/01236-02-03-064 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 677,54- PLN 2 677,54 PSP Z4AN/01236-02-03-064 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 677,54 PLN 2 677,54 PSP Z4AN/01236-02-03-064 00032258 070425 0120002730 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 885,93 PLN 885,93 PSP Z4AN/01237-01-20-419 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 885,93- PLN 885,93 PSP Z4AN/01237-01-20-419 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 506,62 PLN 4 506,62 PSP Z4AN/01237-01-20-419 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 506,62- PLN 4 506,62 PSP Z4AN/01237-01-20-419 00032259 070425 0120002731 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 251,32 PLN 251,32 PSP Z4AN/01237-01-20-420 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 251,32- PLN 251,32 PSP Z4AN/01237-01-20-420 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 279,30 PLN 1 279,30 PSP Z4AN/01237-01-20-420 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 279,30- PLN 1 279,30 PSP Z4AN/01237-01-20-420 00032260 070425 0120002732 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 795,65 PLN 795,65 PSP Z4AN/01235-02-01-598 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 795,65- PLN 795,65 PSP Z4AN/01235-02-01-598 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 743,72 PLN 3 743,72 PSP Z4AN/01235-02-01-598 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 743,72- PLN 3 743,72 PSP Z4AN/01235-02-01-598 00032261 070425 0120002733 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 751,44 PLN 751,44 PSP Z4AN/01237-01-20-421 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 751,44- PLN 751,44 PSP Z4AN/01237-01-20-421 Suma strony 31 069,93 31 069,93 Skumulow. 688 602 469,58 688 602 469,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 300 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 688 602 469,58 688 602 469,58 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 746,48 PLN 3 746,48 PSP Z4AN/01237-01-20-421 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 746,48- PLN 3 746,48 PSP Z4AN/01237-01-20-421 00032262 070425 0120002734 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 50,82 PLN 50,82 PSP Z4AN/01235-01-22-313 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 50,82- PLN 50,82 PSP Z4AN/01235-01-22-313 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 239,98 PLN 239,98 PSP Z4AN/01235-01-22-313 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 239,98- PLN 239,98 PSP Z4AN/01235-01-22-313 00032263 070425 0120002735 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 439,79 PLN 439,79 PSP Z4AN/01233-03-03-496 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 439,79- PLN 439,79 PSP Z4AN/01233-03-03-496 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 147,79 PLN 2 147,79 PSP Z4AN/01233-03-03-496 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 147,79- PLN 2 147,79 PSP Z4AN/01233-03-03-496 00032264 070425 0120002736 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 847,03 PLN 847,03 PSP Z4AN/01233-03-03-497 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 847,03- PLN 847,03 PSP Z4AN/01233-03-03-497 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 135,37 PLN 4 135,37 PSP Z4AN/01233-03-03-497 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 135,37- PLN 4 135,37 PSP Z4AN/01233-03-03-497 00032265 070425 0120002737 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 848,50 PLN 1 848,50 PSP Z4AN/01233-03-03-498 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 848,50- PLN 1 848,50 PSP Z4AN/01233-03-03-498 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 024,14 PLN 9 024,14 PSP Z4AN/01233-03-03-498 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 024,14- PLN 9 024,14 PSP Z4AN/01233-03-03-498 00032266 070425 0120002738 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 890,68 PLN 1 890,68 PSP Z4AN/01233-03-03-499 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 890,68- PLN 1 890,68 PSP Z4AN/01233-03-03-499 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 229,36 PLN 9 229,36 PSP Z4AN/01233-03-03-499 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 229,36- PLN 9 229,36 PSP Z4AN/01233-03-03-499 Suma strony 33 599,94 33 599,94 Skumulow. 688 636 069,52 688 636 069,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 301 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 688 636 069,52 688 636 069,52 00032267 070425 0120002739 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 814,09 PLN 814,09 PSP Z4AN/01233-03-03-500 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 814,09- PLN 814,09 PSP Z4AN/01233-03-03-500 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 975,12 PLN 3 975,12 PSP Z4AN/01233-03-03-500 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 975,12- PLN 3 975,12 PSP Z4AN/01233-03-03-500 00032268 070425 0120002740 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 775,73 PLN 2 775,73 PSP Z4AN/01233-03-03-501 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 775,73- PLN 2 775,73 PSP Z4AN/01233-03-03-501 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 550,06 PLN 13 550,06 PSP Z4AN/01233-03-03-501 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 550,06- PLN 13 550,06 PSP Z4AN/01233-03-03-501 00032269 070425 0120002741 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 187,00 PLN 187,00 PSP Z4AN/01233-02-08-247 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 187,00- PLN 187,00 PSP Z4AN/01233-02-08-247 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 942,78 PLN 942,78 PSP Z4AN/01233-02-08-247 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 942,78- PLN 942,78 PSP Z4AN/01233-02-08-247 00032270 070425 0120002742 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 542,98 PLN 3 542,98 PSP Z4AN/01233-02-01-099 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 542,98- PLN 3 542,98 PSP Z4AN/01233-02-01-099 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 18 579,20 PLN 18 579,20 PSP Z4AN/01233-02-01-099 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 18 579,20- PLN 18 579,20 PSP Z4AN/01233-02-01-099 00032271 070425 0120002743 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 6 176,75 PLN 6 176,75 PSP Z4AN/01233-02-01-100 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 6 176,75- PLN 6 176,75 PSP Z4AN/01233-02-01-100 00032272 070425 0120002744 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 459,25- PLN 459,25 PSP Z4AN/01241-03-03-043 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 459,25 PLN 459,25 PSP Z4AN/01241-03-03-043 00032273 070425 0120002745 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 55 756,37- PLN 55 756,37 PSP Z4AN/01236-01-04-125 Suma strony 51 002,96 106 759,33 Skumulow. 688 687 072,48 688 742 828,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 302 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 688 687 072,48 688 742 828,85 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 55 756,37 PLN 55 756,37 PSP Z4AN/01236-01-04-125 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 8 485,40- PLN 8 485,40 PSP Z4AN/01236-01-04-125 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 8 485,40 PLN 8 485,40 PSP Z4AN/01236-01-04-125 00032274 070425 0120002746 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 418,17 PLN 1 418,17 PSP Z4AN/01234-02-05-841 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 418,17- PLN 1 418,17 PSP Z4AN/01234-02-05-841 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 593,38 PLN 7 593,38 PSP Z4AN/01234-02-05-841 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 593,38- PLN 7 593,38 PSP Z4AN/01234-02-05-841 00032275 070425 0120002747 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 717,63- PLN 1 717,63 PSP Z4AN/01234-02-05-842 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 717,63 PLN 1 717,63 PSP Z4AN/01234-02-05-842 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 326,17- PLN 326,17 PSP Z4AN/01234-02-05-842 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 326,17 PLN 326,17 PSP Z4AN/01234-02-05-842 00032276 070425 0120002748 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 868,75 PLN 868,75 PSP Z4AN/01234-02-05-843 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 868,75- PLN 868,75 PSP Z4AN/01234-02-05-843 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 379,46 PLN 5 379,46 PSP Z4AN/01234-02-05-843 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 379,46- PLN 5 379,46 PSP Z4AN/01234-02-05-843 00032277 070425 0120002749 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 954,31 PLN 954,31 PSP Z4AN/01234-02-05-844 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 954,31- PLN 954,31 PSP Z4AN/01234-02-05-844 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 817,55 PLN 5 817,55 PSP Z4AN/01234-02-05-844 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 817,55- PLN 5 817,55 PSP Z4AN/01234-02-05-844 00032278 070425 0120002750 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 368,20 PLN 368,20 PSP Z4AN/01234-02-05-845 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 368,20- PLN 368,20 PSP Z4AN/01234-02-05-845 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 768,71 PLN 2 768,71 PSP Z4AN/01234-02-05-845 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 768,71- PLN 2 768,71 Suma strony 91 454,10 35 697,73 Skumulow. 688 778 526,58 688 778 526,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 303 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 688 778 526,58 688 778 526,58 PSP Z4AN/01234-02-05-845 00032279 070425 0120002751 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 20 221,35- PLN 20 221,35 PSP Z4AN/01234-02-05-846 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 20 221,35 PLN 20 221,35 PSP Z4AN/01234-02-05-846 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 367,67- PLN 3 367,67 PSP Z4AN/01234-02-05-846 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 367,67 PLN 3 367,67 PSP Z4AN/01234-02-05-846 00032280 070425 0120002752 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 259,25 PLN 1 259,25 PSP Z4AN/01234-02-05-847 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 259,25- PLN 1 259,25 PSP Z4AN/01234-02-05-847 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 060,39 PLN 8 060,39 PSP Z4AN/01234-02-05-847 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 060,39- PLN 8 060,39 PSP Z4AN/01234-02-05-847 00032281 070425 0120002753 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 846,13 PLN 846,13 PSP Z4AN/01234-02-05-848 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 846,13- PLN 846,13 PSP Z4AN/01234-02-05-848 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 586,96 PLN 4 586,96 PSP Z4AN/01234-02-05-848 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 586,96- PLN 4 586,96 PSP Z4AN/01234-02-05-848 00032282 070425 0120002754 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 239,92 PLN 239,92 PSP Z4AN/01234-02-08-028 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 239,92- PLN 239,92 PSP Z4AN/01234-02-08-028 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 962,98 PLN 7 962,98 PSP Z4AN/01234-02-08-028 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 962,98- PLN 7 962,98 PSP Z4AN/01234-02-08-028 00032283 070425 0120002755 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 779,73 PLN 2 779,73 PSP Z4AN/01233-02-01-101 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 779,73- PLN 2 779,73 PSP Z4AN/01233-02-01-101 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 568,74 PLN 13 568,74 PSP Z4AN/01233-02-01-101 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 568,74- PLN 13 568,74 PSP Z4AN/01233-02-01-101 00032284 070425 0120002756 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 951,39 PLN 951,39 PSP Z4AN/01237-01-20-422 Suma strony 63 844,51 62 893,12 Skumulow. 688 842 371,09 688 841 419,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 304 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 688 842 371,09 688 841 419,70 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 951,39- PLN 951,39 PSP Z4AN/01237-01-20-422 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 839,62 PLN 4 839,62 PSP Z4AN/01237-01-20-422 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 839,62- PLN 4 839,62 PSP Z4AN/01237-01-20-422 00032285 070425 0120002757 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 720,15 PLN 720,15 PSP Z4AN/01234-02-05-849 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 720,15- PLN 720,15 PSP Z4AN/01234-02-05-849 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 795,97 PLN 3 795,97 PSP Z4AN/01234-02-05-849 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 795,97- PLN 3 795,97 PSP Z4AN/01234-02-05-849 00032286 070425 0120002758 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 125,52 PLN 125,52 PSP Z4AN/01237-01-20-423 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 125,52- PLN 125,52 PSP Z4AN/01237-01-20-423 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 639,62 PLN 639,62 PSP Z4AN/01237-01-20-423 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 639,62- PLN 639,62 PSP Z4AN/01237-01-20-423 00032287 070425 0120002759 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 174,86 PLN 174,86 PSP Z4AN/01237-01-20-424 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 174,86- PLN 174,86 PSP Z4AN/01237-01-20-424 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 889,98 PLN 889,98 PSP Z4AN/01237-01-20-424 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 889,98- PLN 889,98 PSP Z4AN/01237-01-20-424 00032288 070425 0120002760 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 618,48 PLN 1 618,48 PSP Z4AN/01235-02-01-600 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 618,48- PLN 1 618,48 PSP Z4AN/01235-02-01-600 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 21 022,35 PLN 21 022,35 PSP Z4AN/01235-02-01-600 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 21 022,35- PLN 21 022,35 PSP Z4AN/01235-02-01-600 00032289 070425 0120002761 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 699,28- PLN 3 699,28 PSP Z4AN/01237-01-20-425 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 699,28 PLN 3 699,28 PSP Z4AN/01237-01-20-425 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 727,09- PLN 727,09 PSP Z4AN/01237-01-20-425 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 727,09 PLN 727,09 Suma strony 38 252,92 39 204,31 Skumulow. 688 880 624,01 688 880 624,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 305 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 688 880 624,01 688 880 624,01 PSP Z4AN/01237-01-20-425 00032290 070425 0120002762 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 98 121,76- PLN 98 121,76 PSP Z4AN/01235-02-01-601 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 98 121,76 PLN 98 121,76 PSP Z4AN/01235-02-01-601 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 13 132,18- PLN 13 132,18 PSP Z4AN/01235-02-01-601 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 13 132,18 PLN 13 132,18 PSP Z4AN/01235-02-01-601 00032291 070425 0120002763 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 139,00 PLN 139,00 PSP Z4AN/01237-01-20-426 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 139,00- PLN 139,00 PSP Z4AN/01237-01-20-426 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 708,54 PLN 708,54 PSP Z4AN/01237-01-20-426 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 708,54- PLN 708,54 PSP Z4AN/01237-01-20-426 00032292 070425 0120002764 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 240,65 PLN 240,65 PSP Z4AN/01236-01-01-419 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 240,65- PLN 240,65 PSP Z4AN/01236-01-01-419 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 217,98 PLN 1 217,98 PSP Z4AN/01236-01-01-419 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 217,98- PLN 1 217,98 PSP Z4AN/01236-01-01-419 00032293 070425 0120002765 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 498,49 PLN 498,49 PSP Z4AN/01235-01-22-314 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 498,49- PLN 498,49 PSP Z4AN/01235-01-22-314 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 346,55 PLN 2 346,55 PSP Z4AN/01235-01-22-314 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 346,55- PLN 2 346,55 PSP Z4AN/01235-01-22-314 00032294 070425 0120002766 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 344,34 PLN 344,34 PSP Z4AN/01237-01-20-428 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 344,34- PLN 344,34 PSP Z4AN/01237-01-20-428 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 752,62 PLN 1 752,62 PSP Z4AN/01237-01-20-428 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 752,62- PLN 1 752,62 PSP Z4AN/01237-01-20-428 00032295 070425 0120002767 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 502,88 PLN 502,88 PSP Z4AN/01237-01-20-429 Suma strony 119 004,99 118 502,11 Skumulow. 688 999 629,00 688 999 126,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 306 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 688 999 629,00 688 999 126,12 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 502,88- PLN 502,88 PSP Z4AN/01237-01-20-429 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 558,77 PLN 2 558,77 PSP Z4AN/01237-01-20-429 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 558,77- PLN 2 558,77 PSP Z4AN/01237-01-20-429 00032296 070425 0120002768 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 98,14 PLN 98,14 PSP Z4AN/01237-01-20-430 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 98,14- PLN 98,14 PSP Z4AN/01237-01-20-430 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 389,56 PLN 3 389,56 PSP Z4AN/01237-01-20-430 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 389,56- PLN 3 389,56 PSP Z4AN/01237-01-20-430 00032297 070425 0120002769 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 546,81 PLN 546,81 PSP Z4AN/01237-01-20-431 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 546,81- PLN 546,81 PSP Z4AN/01237-01-20-431 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 781,57 PLN 2 781,57 PSP Z4AN/01237-01-20-431 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 781,57- PLN 2 781,57 PSP Z4AN/01237-01-20-431 00032298 070425 0120002770 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 125,52 PLN 125,52 PSP Z4AN/01237-01-20-432 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 125,52- PLN 125,52 PSP Z4AN/01237-01-20-432 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 639,62 PLN 639,62 PSP Z4AN/01237-01-20-432 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 639,62- PLN 639,62 PSP Z4AN/01237-01-20-432 00032299 070425 0120002771 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 393,57 PLN 393,57 PSP Z4AN/01237-01-20-433 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 393,57- PLN 393,57 PSP Z4AN/01237-01-20-433 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 002,93 PLN 2 002,93 PSP Z4AN/01237-01-20-433 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 002,93- PLN 2 002,93 PSP Z4AN/01237-01-20-433 00032300 070425 0120002772 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 23 456,80- PLN 23 456,80 PSP Z4AN/01235-01-22-320 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 23 456,80 PLN 23 456,80 PSP Z4AN/01235-01-22-320 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 037,88- PLN 4 037,88 PSP Z4AN/01235-01-22-320 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 037,88 PLN 4 037,88 Suma strony 40 031,17 40 534,05 Skumulow. 689 039 660,17 689 039 660,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 307 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 689 039 660,17 689 039 660,17 PSP Z4AN/01235-01-22-320 00032301 070425 0120002773 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 139,90 PLN 139,90 PSP Z4AN/01235-01-22-321 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 139,90- PLN 139,90 PSP Z4AN/01235-01-22-321 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 659,45 PLN 659,45 PSP Z4AN/01235-01-22-321 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 659,45- PLN 659,45 PSP Z4AN/01235-01-22-321 00032302 070425 0120002774 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 1 793,58 PLN 1 793,58 PSP Z4AN/01133-01-01-662 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 793,58- PLN 1 793,58 PSP Z4AN/01133-01-01-662 00032303 070425 0120002775 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 416,23 PLN 2 416,23 PSP Z4AN/01237-01-20-434 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 416,23- PLN 2 416,23 PSP Z4AN/01237-01-20-434 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 290,19 PLN 12 290,19 PSP Z4AN/01237-01-20-434 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 290,19- PLN 12 290,19 PSP Z4AN/01237-01-20-434 00032304 070425 0120002776 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 989,43- PLN 10 989,43 PSP Z4AN/01235-01-22-322 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 989,43 PLN 10 989,43 PSP Z4AN/01235-01-22-322 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 357,38- PLN 357,38 PSP Z4AN/01235-01-22-322 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 357,38 PLN 357,38 PSP Z4AN/01235-01-22-322 00032305 070425 0120002777 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 831,49 PLN 5 831,49 PSP Z4AN/01233-01-01-081 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 831,49- PLN 5 831,49 PSP Z4AN/01233-01-01-081 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 29 212,01 PLN 29 212,01 PSP Z4AN/01233-01-01-081 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 29 212,01- PLN 29 212,01 PSP Z4AN/01233-01-01-081 00032306 070425 0120002778 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 609,98- PLN 5 609,98 PSP Z4AN/01235-01-22-324 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 609,98 PLN 5 609,98 PSP Z4AN/01235-01-22-324 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 157,11- PLN 1 157,11 PSP Z4AN/01235-01-22-324 Suma strony 69 299,64 70 456,75 Skumulow. 689 108 959,81 689 110 116,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 308 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 689 108 959,81 689 110 116,92 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 157,11 PLN 1 157,11 PSP Z4AN/01235-01-22-324 00032307 070425 0120002779 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 827,39- PLN 1 827,39 PSP Z4AN/01235-01-22-326 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 827,39 PLN 1 827,39 PSP Z4AN/01235-01-22-326 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 374,13- PLN 374,13 PSP Z4AN/01235-01-22-326 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 374,13 PLN 374,13 PSP Z4AN/01235-01-22-326 00032308 070425 0120002780 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 955,01 PLN 955,01 PSP Z4AN/01235-01-22-327 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 955,01- PLN 955,01 PSP Z4AN/01235-01-22-327 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 596,25 PLN 4 596,25 PSP Z4AN/01235-01-22-327 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 596,25- PLN 4 596,25 PSP Z4AN/01235-01-22-327 00032309 070425 0120002781 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 304,27 PLN 304,27 PSP Z4AN/01235-01-22-328 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 304,27- PLN 304,27 PSP Z4AN/01235-01-22-328 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 432,31 PLN 1 432,31 PSP Z4AN/01235-01-22-328 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 432,31- PLN 1 432,31 PSP Z4AN/01235-01-22-328 00032310 070425 0120002782 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 220,84 PLN 220,84 PSP Z4AN/01134-01-01-746 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 220,84- PLN 220,84 PSP Z4AN/01134-01-01-746 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 023,78 PLN 7 023,78 PSP Z4AN/01134-01-01-746 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 023,78- PLN 7 023,78 PSP Z4AN/01134-01-01-746 00032311 070425 0120002783 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 008,86- PLN 5 008,86 PSP Z4AN/01236-01-01-420 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 008,86 PLN 5 008,86 PSP Z4AN/01236-01-01-420 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 997,98- PLN 997,98 PSP Z4AN/01236-01-01-420 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 997,98 PLN 997,98 PSP Z4AN/01236-01-01-420 00032312 070425 0120002784 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 416,68 PLN 416,68 Suma strony 24 314,61 22 740,82 Skumulow. 689 133 274,42 689 132 857,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 309 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 689 133 274,42 689 132 857,74 PSP Z4AN/01236-01-01-421 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 416,68- PLN 416,68 PSP Z4AN/01236-01-01-421 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 108,14 PLN 2 108,14 PSP Z4AN/01236-01-01-421 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 108,14- PLN 2 108,14 PSP Z4AN/01236-01-01-421 00032313 070425 0120002785 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 284,26 PLN 1 284,26 PSP Z4AN/01236-01-01-422 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 284,26- PLN 1 284,26 PSP Z4AN/01236-01-01-422 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 551,63 PLN 6 551,63 PSP Z4AN/01236-01-01-422 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 551,63- PLN 6 551,63 PSP Z4AN/01236-01-01-422 00032314 070425 0120002786 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 220,84 PLN 220,84 PSP Z4AN/01134-01-01-747 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 220,84- PLN 220,84 PSP Z4AN/01134-01-01-747 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 023,78 PLN 7 023,78 PSP Z4AN/01134-01-01-747 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 023,78- PLN 7 023,78 PSP Z4AN/01134-01-01-747 00032315 070425 0120002787 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 662,91 PLN 662,91 PSP Z4AN/01133-01-01-663 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 662,91- PLN 662,91 PSP Z4AN/01133-01-01-663 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 668,01 PLN 5 668,01 PSP Z4AN/01133-01-01-663 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 668,01- PLN 5 668,01 PSP Z4AN/01133-01-01-663 00032316 070425 0120002788 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 867,55 PLN 3 867,55 PSP Z4AN/01133-01-01-664 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 867,55- PLN 3 867,55 PSP Z4AN/01133-01-01-664 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 65 869,00 PLN 65 869,00 PSP Z4AN/01133-01-01-664 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 65 869,00- PLN 65 869,00 PSP Z4AN/01133-01-01-664 00032317 070425 0120002789 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 6 332,25 PLN 6 332,25 PSP Z4AN/01241-03-01-026 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 6 332,25- PLN 6 332,25 PSP Z4AN/01241-03-01-026 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 38 027,71 PLN 38 027,71 PSP Z4AN/01241-03-01-026 Suma strony 137 616,08 100 005,05 Skumulow. 689 270 890,50 689 232 862,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 310 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 689 270 890,50 689 232 862,79 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 38 027,71- PLN 38 027,71 PSP Z4AN/01241-03-01-026 00032318 070425 0120002790 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 856,19 PLN 856,19 PSP Z4AN/01241-02-02-031 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 856,19- PLN 856,19 PSP Z4AN/01241-02-02-031 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 498,09 PLN 4 498,09 PSP Z4AN/01241-02-02-031 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 498,09- PLN 4 498,09 PSP Z4AN/01241-02-02-031 00032319 070425 0120002791 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 386,56 PLN 386,56 PSP Z4AN/01133-01-01-665 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 386,56- PLN 386,56 PSP Z4AN/01133-01-01-665 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 057,90 PLN 2 057,90 PSP Z4AN/01133-01-01-665 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 057,90- PLN 2 057,90 PSP Z4AN/01133-01-01-665 00032320 070425 0120002792 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 207,76 PLN 1 207,76 PSP Z4AN/01235-01-22-329 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 207,76- PLN 1 207,76 PSP Z4AN/01235-01-22-329 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 682,50 PLN 5 682,50 PSP Z4AN/01235-01-22-329 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 682,50- PLN 5 682,50 PSP Z4AN/01235-01-22-329 00032321 070425 0120002793 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 912,39 PLN 1 912,39 PSP Z4AN/01237-01-20-435 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 912,39- PLN 1 912,39 PSP Z4AN/01237-01-20-435 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 396,25 PLN 9 396,25 PSP Z4AN/01237-01-20-435 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 396,25- PLN 9 396,25 PSP Z4AN/01237-01-20-435 00032322 070425 0120002794 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 101,81 PLN 101,81 PSP Z4AN/01235-01-22-330 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 101,81- PLN 101,81 PSP Z4AN/01235-01-22-330 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 480,25 PLN 480,25 PSP Z4AN/01235-01-22-330 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 480,25- PLN 480,25 PSP Z4AN/01235-01-22-330 00032323 070425 0120002795 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 434,34 PLN 1 434,34 Suma strony 28 014,04 64 607,41 Skumulow. 689 298 904,54 689 297 470,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 311 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 689 298 904,54 689 297 470,20 PSP Z4AN/01235-01-22-331 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 434,34- PLN 1 434,34 PSP Z4AN/01235-01-22-331 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 747,39 PLN 6 747,39 PSP Z4AN/01235-01-22-331 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 747,39- PLN 6 747,39 PSP Z4AN/01235-01-22-331 00032324 070425 0120002796 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 186,66 PLN 186,66 PSP Z4AN/01235-01-22-332 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 186,66- PLN 186,66 PSP Z4AN/01235-01-22-332 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 879,19 PLN 879,19 PSP Z4AN/01235-01-22-332 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 879,19- PLN 879,19 PSP Z4AN/01235-01-22-332 00032325 070425 0120002797 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 139,00 PLN 139,00 PSP Z4AN/01237-01-20-436 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 139,00- PLN 139,00 PSP Z4AN/01237-01-20-436 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 708,54 PLN 708,54 PSP Z4AN/01237-01-20-436 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 708,54- PLN 708,54 PSP Z4AN/01237-01-20-436 00032326 070425 0120002798 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 48,98 PLN 48,98 PSP Z4AN/01237-01-20-437 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 48,98- PLN 48,98 PSP Z4AN/01237-01-20-437 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 760,33 PLN 760,33 PSP Z4AN/01237-01-20-437 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 760,33- PLN 760,33 PSP Z4AN/01237-01-20-437 00032327 070425 0120002799 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 196,77 PLN 196,77 PSP Z4AN/01237-01-20-438 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 196,77- PLN 196,77 PSP Z4AN/01237-01-20-438 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 001,37 PLN 1 001,37 PSP Z4AN/01237-01-20-438 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 001,37- PLN 1 001,37 PSP Z4AN/01237-01-20-438 00032328 070425 0120002800 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 251,32 PLN 251,32 PSP Z4AN/01237-01-20-439 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 251,32- PLN 251,32 PSP Z4AN/01237-01-20-439 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 279,30 PLN 1 279,30 PSP Z4AN/01237-01-20-439 Suma strony 12 198,85 12 353,89 Skumulow. 689 311 103,39 689 309 824,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 312 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 689 311 103,39 689 309 824,09 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 279,30- PLN 1 279,30 PSP Z4AN/01237-01-20-439 00032329 070425 0120002801 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 266,96 PLN 266,96 PSP Z4AN/01237-01-20-440 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 266,96- PLN 266,96 PSP Z4AN/01237-01-20-440 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 694,59 PLN 2 694,59 PSP Z4AN/01237-01-20-440 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 694,59- PLN 2 694,59 PSP Z4AN/01237-01-20-440 00032330 070425 0120002802 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 109,64 PLN 109,64 PSP Z4AN/01233-02-01-102 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 109,64- PLN 109,64 PSP Z4AN/01233-02-01-102 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 631,46 PLN 631,46 PSP Z4AN/01233-02-01-102 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 631,46- PLN 631,46 PSP Z4AN/01233-02-01-102 00032331 070425 0120002803 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 55,17 PLN 55,17 PSP Z4AN/01133-01-01-666 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 55,17- PLN 55,17 PSP Z4AN/01133-01-01-666 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 086,20 PLN 2 086,20 PSP Z4AN/01133-01-01-666 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 086,20- PLN 2 086,20 PSP Z4AN/01133-01-01-666 00032332 070425 0120002804 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 662,91 PLN 662,91 PSP Z4AN/01133-01-01-667 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 662,91- PLN 662,91 PSP Z4AN/01133-01-01-667 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 419,09 PLN 5 419,09 PSP Z4AN/01133-01-01-667 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 419,09- PLN 5 419,09 PSP Z4AN/01133-01-01-667 00032333 070425 0120002805 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 751,75- PLN 9 751,75 PSP Z4AN/01236-01-01-423 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 751,75 PLN 9 751,75 PSP Z4AN/01236-01-01-423 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 841,70- PLN 1 841,70 PSP Z4AN/01236-01-01-423 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 841,70 PLN 1 841,70 PSP Z4AN/01236-01-01-423 00032334 070425 0120002806 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 257,43 PLN 1 257,43 Suma strony 24 776,90 24 798,77 Skumulow. 689 335 880,29 689 334 622,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 313 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 689 335 880,29 689 334 622,86 PSP Z4AN/01237-03-02-426 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 257,43- PLN 1 257,43 PSP Z4AN/01237-03-02-426 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 396,92 PLN 6 396,92 PSP Z4AN/01237-03-02-426 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 396,92- PLN 6 396,92 PSP Z4AN/01237-03-02-426 00032335 070425 0120002807 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 718,09 PLN 718,09 PSP Z4AN/01134-01-01-748 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 718,09- PLN 718,09 PSP Z4AN/01134-01-01-748 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 18 404,92 PLN 18 404,92 PSP Z4AN/01134-01-01-748 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 18 404,92- PLN 18 404,92 PSP Z4AN/01134-01-01-748 00032336 070425 0120002808 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 200,00- PLN 3 200,00 PSP Z4AN/01235-01-22-333 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 200,00 PLN 3 200,00 PSP Z4AN/01235-01-22-333 00032337 070425 0120002809 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 55,17 PLN 55,17 PSP Z4AN/01133-01-01-668 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 55,17- PLN 55,17 PSP Z4AN/01133-01-01-668 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 588,20 PLN 1 588,20 PSP Z4AN/01133-01-01-668 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 588,20- PLN 1 588,20 PSP Z4AN/01133-01-01-668 00032338 070425 0120002810 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 55,17 PLN 55,17 PSP Z4AN/01133-01-01-669 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 55,17- PLN 55,17 PSP Z4AN/01133-01-01-669 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 120,66 PLN 2 120,66 PSP Z4AN/01133-01-01-669 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 120,66- PLN 2 120,66 PSP Z4AN/01133-01-01-669 00032339 070425 0120002811 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 8 397,67 PLN 8 397,67 PSP Z4AN/01241-01-01-033 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 8 397,67- PLN 8 397,67 PSP Z4AN/01241-01-01-033 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 43 606,33 PLN 43 606,33 PSP Z4AN/01241-01-01-033 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 43 606,33- PLN 43 606,33 PSP Z4AN/01241-01-01-033 00032340 070425 0120002812 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 84 543,13 85 800,56 Skumulow. 689 420 423,42 689 420 423,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 314 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 689 420 423,42 689 420 423,42 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 62,57 PLN 62,57 PSP Z4AN/01237-03-02-427 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 62,57- PLN 62,57 PSP Z4AN/01237-03-02-427 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 169,82 PLN 1 169,82 PSP Z4AN/01237-03-02-427 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 169,82- PLN 1 169,82 PSP Z4AN/01237-03-02-427 00032341 070425 0120002813 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 125,52 PLN 125,52 PSP Z4AN/01237-03-03-080 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 125,52- PLN 125,52 PSP Z4AN/01237-03-03-080 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 639,62 PLN 639,62 PSP Z4AN/01237-03-03-080 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 639,62- PLN 639,62 PSP Z4AN/01237-03-03-080 00032342 070425 0120002814 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 221,20 PLN 221,20 PSP Z4AN/01235-02-01-602 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 221,20- PLN 221,20 PSP Z4AN/01235-02-01-602 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 041,58 PLN 1 041,58 PSP Z4AN/01235-02-01-602 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 041,58- PLN 1 041,58 PSP Z4AN/01235-02-01-602 00032343 070425 0120002815 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 502,88 PLN 502,88 PSP Z4AN/01237-03-03-081 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 502,88- PLN 502,88 PSP Z4AN/01237-03-03-081 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 238,77 PLN 3 238,77 PSP Z4AN/01237-03-03-081 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 238,77- PLN 3 238,77 PSP Z4AN/01237-03-03-081 00032344 070425 0120002816 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 125,52 PLN 125,52 PSP Z4AN/01237-03-03-082 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 125,52- PLN 125,52 PSP Z4AN/01237-03-03-082 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 639,62 PLN 639,62 PSP Z4AN/01237-03-03-082 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 639,62- PLN 639,62 PSP Z4AN/01237-03-03-082 00032345 070425 0120002817 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 349,78 PLN 349,78 PSP Z4AN/01237-03-03-083 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 349,78- PLN 349,78 PSP Z4AN/01237-03-03-083 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 780,06 PLN 1 780,06 Suma strony 9 896,94 8 116,88 Skumulow. 689 430 320,36 689 428 540,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 315 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 689 430 320,36 689 428 540,30 PSP Z4AN/01237-03-03-083 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 780,06- PLN 1 780,06 PSP Z4AN/01237-03-03-083 00032346 070425 0120002818 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 564,01- PLN 5 564,01 PSP Z4AN/01233-02-08-248 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 564,01 PLN 5 564,01 PSP Z4AN/01233-02-08-248 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 067,01- PLN 1 067,01 PSP Z4AN/01233-02-08-248 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 067,01 PLN 1 067,01 PSP Z4AN/01233-02-08-248 00032347 070425 0120002819 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 718,67 PLN 718,67 PSP Z4AN/01233-02-03-541 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 718,67- PLN 718,67 PSP Z4AN/01233-02-03-541 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 509,11 PLN 3 509,11 PSP Z4AN/01233-02-03-541 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 509,11- PLN 3 509,11 PSP Z4AN/01233-02-03-541 00032348 070425 0120002820 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 982,56 PLN 982,56 PSP Z4AN/01233-03-03-502 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 982,56- PLN 982,56 PSP Z4AN/01233-03-03-502 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 269,94 PLN 5 269,94 PSP Z4AN/01233-03-03-502 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 269,94- PLN 5 269,94 PSP Z4AN/01233-03-03-502 00032349 070425 0120002821 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 278,65 PLN 278,65 PSP Z4AN/01233-03-03-503 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 278,65- PLN 278,65 PSP Z4AN/01233-03-03-503 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 361,26 PLN 1 361,26 PSP Z4AN/01233-03-03-503 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 361,26- PLN 1 361,26 PSP Z4AN/01233-03-03-503 00032350 070425 0120002822 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 553,15- PLN 2 553,15 PSP Z4AN/01236-02-04-510 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 553,15 PLN 2 553,15 PSP Z4AN/01236-02-04-510 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 504,64- PLN 504,64 PSP Z4AN/01236-02-04-510 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 504,64 PLN 504,64 PSP Z4AN/01236-02-04-510 00032351 070425 0120002823 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 21 809,00 23 589,06 Skumulow. 689 452 129,36 689 452 129,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 316 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 689 452 129,36 689 452 129,36 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 175,71 PLN 175,71 PSP Z4AN/01236-02-04-511 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 175,71- PLN 175,71 PSP Z4AN/01236-02-04-511 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 890,08 PLN 890,08 PSP Z4AN/01236-02-04-511 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 890,08- PLN 890,08 PSP Z4AN/01236-02-04-511 00032352 070425 0120002824 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 27 625,66- PLN 27 625,66 PSP Z4AN/01236-01-04-126 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 27 625,66 PLN 27 625,66 PSP Z4AN/01236-01-04-126 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 5 447,81- PLN 5 447,81 PSP Z4AN/01236-01-04-126 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 5 447,81 PLN 5 447,81 PSP Z4AN/01236-01-04-126 00032353 070425 0120002825 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 221,20 PLN 221,20 PSP Z4AN/01235-01-22-336 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 221,20- PLN 221,20 PSP Z4AN/01235-01-22-336 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 041,58 PLN 1 041,58 PSP Z4AN/01235-01-22-336 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 041,58- PLN 1 041,58 PSP Z4AN/01235-01-22-336 00032354 070425 0120002826 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 50,82 PLN 50,82 PSP Z4AN/01235-01-22-337 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 50,82- PLN 50,82 PSP Z4AN/01235-01-22-337 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 239,98 PLN 239,98 PSP Z4AN/01235-01-22-337 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 239,98- PLN 239,98 PSP Z4AN/01235-01-22-337 00032355 070425 0120002827 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 186,66 PLN 186,66 PSP Z4AN/01235-01-22-338 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 186,66- PLN 186,66 PSP Z4AN/01235-01-22-338 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 879,19 PLN 879,19 PSP Z4AN/01235-01-22-338 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 879,19- PLN 879,19 PSP Z4AN/01235-01-22-338 00032356 070425 0120002828 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 720,18- PLN 720,18 PSP Z4AN/01235-01-22-339 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 720,18 PLN 720,18 PSP Z4AN/01235-01-22-339 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 152,76- PLN 152,76 Suma strony 37 478,87 37 631,63 Skumulow. 689 489 608,23 689 489 760,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 317 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 689 489 608,23 689 489 760,99 PSP Z4AN/01235-01-22-339 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 152,76 PLN 152,76 PSP Z4AN/01235-01-22-339 00032357 070425 0120002829 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 620,42- PLN 1 620,42 PSP Z4AN/01235-01-22-340 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 620,42 PLN 1 620,42 PSP Z4AN/01235-01-22-340 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 344,25- PLN 344,25 PSP Z4AN/01235-01-22-340 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 344,25 PLN 344,25 PSP Z4AN/01235-01-22-340 00032358 070425 0120002830 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 087,16 PLN 1 087,16 PSP Z4AN/01237-01-20-441 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 087,16- PLN 1 087,16 PSP Z4AN/01237-01-20-441 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 931,16 PLN 8 931,16 PSP Z4AN/01237-01-20-441 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 931,16- PLN 8 931,16 PSP Z4AN/01237-01-20-441 00032359 070425 0120002831 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 087,48- PLN 4 087,48 PSP Z4AN/01236-01-04-127 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 087,48 PLN 4 087,48 PSP Z4AN/01236-01-04-127 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 808,17- PLN 808,17 PSP Z4AN/01236-01-04-127 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 808,17 PLN 808,17 PSP Z4AN/01236-01-04-127 00032360 070425 0120002832 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 502,88 PLN 502,88 PSP Z4AN/01237-02-20-265 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 502,88- PLN 502,88 PSP Z4AN/01237-02-20-265 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 558,77 PLN 2 558,77 PSP Z4AN/01237-02-20-265 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 558,77- PLN 2 558,77 PSP Z4AN/01237-02-20-265 00032361 070425 0120002833 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 736,90- PLN 9 736,90 PSP Z4AN/01236-01-01-425 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 736,90 PLN 9 736,90 PSP Z4AN/01236-01-01-425 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 943,95- PLN 1 943,95 PSP Z4AN/01236-01-01-425 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 943,95 PLN 1 943,95 PSP Z4AN/01236-01-01-425 00032362 070425 0120002834 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 31 773,90 31 621,14 Skumulow. 689 521 382,13 689 521 382,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 318 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 689 521 382,13 689 521 382,13 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 92,20- PLN 92,20 PSP Z4AN/01237-03-03-085 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 92,20 PLN 92,20 PSP Z4AN/01237-03-03-085 00032363 070425 0120002835 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 802,05- PLN 4 802,05 PSP Z4AN/01236-01-01-426 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 802,05 PLN 4 802,05 PSP Z4AN/01236-01-01-426 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 956,06- PLN 956,06 PSP Z4AN/01236-01-01-426 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 956,06 PLN 956,06 PSP Z4AN/01236-01-01-426 00032364 070425 0120002836 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 221,20 PLN 221,20 PSP Z4AN/01235-01-22-341 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 221,20- PLN 221,20 PSP Z4AN/01235-01-22-341 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 041,58 PLN 1 041,58 PSP Z4AN/01235-01-22-341 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 041,58- PLN 1 041,58 PSP Z4AN/01235-01-22-341 00032365 070425 0120002837 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 645,07 PLN 645,07 PSP Z4AN/01237-03-02-429 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 645,07- PLN 645,07 PSP Z4AN/01237-03-02-429 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 282,34 PLN 3 282,34 PSP Z4AN/01237-03-02-429 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 282,34- PLN 3 282,34 PSP Z4AN/01237-03-02-429 00032366 070425 0120002838 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 410,34- PLN 3 410,34 PSP Z4AN/01233-01-09-036 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 410,34 PLN 3 410,34 PSP Z4AN/01233-01-09-036 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 406,90- PLN 406,90 PSP Z4AN/01233-01-09-036 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 406,90 PLN 406,90 PSP Z4AN/01233-01-09-036 00032367 070425 0120002839 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 203,92 PLN 203,92 PSP Z4AN/01235-01-22-342 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 203,92- PLN 203,92 PSP Z4AN/01235-01-22-342 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 960,40 PLN 960,40 PSP Z4AN/01235-01-22-342 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 960,40- PLN 960,40 PSP Z4AN/01235-01-22-342 Suma strony 16 022,06 16 022,06 Skumulow. 689 537 404,19 689 537 404,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 319 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 689 537 404,19 689 537 404,19 00032368 070425 0120002840 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 479,95 PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-850 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 479,95- PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-850 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 605,33 PLN 3 605,33 PSP Z4AN/01234-02-05-850 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 605,33- PLN 3 605,33 PSP Z4AN/01234-02-05-850 00032369 070425 0120002841 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 021,65 PLN 2 021,65 PSP Z4AN/01234-02-05-851 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 021,65- PLN 2 021,65 PSP Z4AN/01234-02-05-851 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 395,82 PLN 12 395,82 PSP Z4AN/01234-02-05-851 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 395,82- PLN 12 395,82 PSP Z4AN/01234-02-05-851 00032370 070425 0120002842 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 479,95 PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-852 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 479,95- PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-852 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 505,33 PLN 2 505,33 PSP Z4AN/01234-02-05-852 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 505,33- PLN 2 505,33 PSP Z4AN/01234-02-05-852 00032371 070425 0120002843 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 479,95 PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-855 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 479,95- PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-855 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 505,33 PLN 2 505,33 PSP Z4AN/01234-02-05-855 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 505,33- PLN 2 505,33 PSP Z4AN/01234-02-05-855 00032372 070425 0120002844 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 756,66- PLN 1 756,66 PSP Z4AN/01234-02-05-856 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 756,66 PLN 1 756,66 PSP Z4AN/01234-02-05-856 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 325,42- PLN 325,42 PSP Z4AN/01234-02-05-856 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 325,42 PLN 325,42 PSP Z4AN/01234-02-05-856 00032373 070425 0120002845 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 955,67 PLN 955,67 PSP Z4AN/01234-02-05-857 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 955,67- PLN 955,67 PSP Z4AN/01234-02-05-857 Suma strony 27 511,06 27 511,06 Skumulow. 689 564 915,25 689 564 915,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 320 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 689 564 915,25 689 564 915,25 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 977,92 PLN 4 977,92 PSP Z4AN/01234-02-05-857 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 977,92- PLN 4 977,92 PSP Z4AN/01234-02-05-857 00032374 070425 0120002846 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 457,53 PLN 457,53 PSP Z4AN/01234-02-05-858 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 457,53- PLN 457,53 PSP Z4AN/01234-02-05-858 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 553,41 PLN 2 553,41 PSP Z4AN/01234-02-05-858 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 553,41- PLN 2 553,41 PSP Z4AN/01234-02-05-858 00032375 070425 0120002847 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 479,95 PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-859 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 479,95- PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-859 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 441,51 PLN 3 441,51 PSP Z4AN/01234-02-05-859 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 441,51- PLN 3 441,51 PSP Z4AN/01234-02-05-859 00032376 070425 0120002848 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 174,37- PLN 3 174,37 PSP Z4AN/01234-02-06-022 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 174,37 PLN 3 174,37 PSP Z4AN/01234-02-06-022 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 608,35- PLN 608,35 PSP Z4AN/01234-02-06-022 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 608,35 PLN 608,35 PSP Z4AN/01234-02-06-022 00032377 070425 0120002849 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 833,08 PLN 4 833,08 PSP Z4AN/01234-03-05-018 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 833,08- PLN 4 833,08 PSP Z4AN/01234-03-05-018 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 25 209,59 PLN 25 209,59 PSP Z4AN/01234-03-05-018 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 25 209,59- PLN 25 209,59 PSP Z4AN/01234-03-05-018 00032378 070425 0120002850 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 162,18- PLN 3 162,18 PSP Z4AN/01236-01-01-427 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 162,18 PLN 3 162,18 PSP Z4AN/01236-01-01-427 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 625,19- PLN 625,19 PSP Z4AN/01236-01-01-427 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 625,19 PLN 625,19 PSP Z4AN/01236-01-01-427 Suma strony 49 523,08 49 523,08 Skumulow. 689 614 438,33 689 614 438,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 321 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 689 614 438,33 689 614 438,33 00032379 070425 0120002851 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 284,44 PLN 1 284,44 PSP Z4AN/01241-03-02-019 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 284,44- PLN 1 284,44 PSP Z4AN/01241-03-02-019 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 632,82 PLN 6 632,82 PSP Z4AN/01241-03-02-019 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 632,82- PLN 6 632,82 PSP Z4AN/01241-03-02-019 00032380 070425 0120002852 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 718,32 PLN 2 718,32 PSP Z4AN/01241-03-02-021 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 718,32- PLN 2 718,32 PSP Z4AN/01241-03-02-021 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 864,08 PLN 14 864,08 PSP Z4AN/01241-03-02-021 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 864,08- PLN 14 864,08 PSP Z4AN/01241-03-02-021 00032381 070425 0120002853 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 36 552,47- PLN 36 552,47 PSP Z4AN/01236-02-04-512 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 36 552,47 PLN 36 552,47 PSP Z4AN/01236-02-04-512 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 6 972,52- PLN 6 972,52 PSP Z4AN/01236-02-04-512 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 6 972,52 PLN 6 972,52 PSP Z4AN/01236-02-04-512 00032382 070425 0120002854 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 527,83 PLN 527,83 PSP Z4AN/01236-02-04-513 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 527,83- PLN 527,83 PSP Z4AN/01236-02-04-513 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 670,44 PLN 2 670,44 PSP Z4AN/01236-02-04-513 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 670,44- PLN 2 670,44 PSP Z4AN/01236-02-04-513 00032383 070425 0120002855 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 62,57 PLN 62,57 PSP Z4AN/01237-01-20-442 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 62,57- PLN 62,57 PSP Z4AN/01237-01-20-442 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 999,82 PLN 999,82 PSP Z4AN/01237-01-20-442 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 999,82- PLN 999,82 PSP Z4AN/01237-01-20-442 00032384 070425 0120002856 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 108,14- PLN 2 108,14 PSP Z4AN/01236-01-01-429 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 108,14 PLN 2 108,14 PSP Z4AN/01236-01-01-429 Suma strony 75 393,45 75 393,45 Skumulow. 689 689 831,78 689 689 831,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 322 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 689 689 831,78 689 689 831,78 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 416,68- PLN 416,68 PSP Z4AN/01236-01-01-429 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 416,68 PLN 416,68 PSP Z4AN/01236-01-01-429 00032385 070425 0120002857 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 565,81 PLN 565,81 PSP Z4AN/01237-01-20-443 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 565,81- PLN 565,81 PSP Z4AN/01237-01-20-443 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 878,61 PLN 2 878,61 PSP Z4AN/01237-01-20-443 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 878,61- PLN 2 878,61 PSP Z4AN/01237-01-20-443 00032386 070425 0120002858 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 384,76 PLN 384,76 PSP Z4AN/01233-01-03-057 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 384,76- PLN 384,76 PSP Z4AN/01233-01-03-057 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 879,40 PLN 1 879,40 PSP Z4AN/01233-01-03-057 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 879,40- PLN 1 879,40 PSP Z4AN/01233-01-03-057 00032387 070425 0120002859 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 76 000,00 PLN 76 000,00 PSP Z4AN/01225-06 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 76 000,00- PLN 76 000,00 PSP Z4AN/01225-06 00032388 070425 0120002860 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 671,47 PLN 671,47 PSP Z4AN/01237-01-20-444 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 671,47- PLN 671,47 PSP Z4AN/01237-01-20-444 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 330,42 PLN 3 330,42 PSP Z4AN/01237-01-20-444 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 330,42- PLN 3 330,42 PSP Z4AN/01237-01-20-444 00032389 070425 0120002861 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 001,36 PLN 1 001,36 PSP Z4AN/01233-03-03-505 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 001,36- PLN 1 001,36 PSP Z4AN/01233-03-03-505 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 888,83 PLN 4 888,83 PSP Z4AN/01233-03-03-505 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 888,83- PLN 4 888,83 PSP Z4AN/01233-03-03-505 00032390 070425 0120002862 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 110,73- PLN 110,73 PSP Z4AN/01233-03-03-506 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 110,73 PLN 110,73 Suma strony 92 128,07 92 128,07 Skumulow. 689 781 959,85 689 781 959,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 323 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 689 781 959,85 689 781 959,85 PSP Z4AN/01233-03-03-506 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 31,33- PLN 31,33 PSP Z4AN/01233-03-03-506 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 31,33 PLN 31,33 PSP Z4AN/01233-03-03-506 00032391 070425 0120002863 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 53 337,45- PLN 53 337,45 PSP Z4AN/01236-03-01-066 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 53 337,45 PLN 53 337,45 PSP Z4AN/01236-03-01-066 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 10 210,86- PLN 10 210,86 PSP Z4AN/01236-03-01-066 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 10 210,86 PLN 10 210,86 PSP Z4AN/01236-03-01-066 00032392 070425 0120002864 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 187,00 PLN 187,00 PSP Z4AN/01233-03-02-017 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 187,00- PLN 187,00 PSP Z4AN/01233-03-02-017 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 913,58 PLN 913,58 PSP Z4AN/01233-03-02-017 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 913,58- PLN 913,58 PSP Z4AN/01233-03-02-017 00032393 070425 0120002865 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 771,47 PLN 3 771,47 PSP Z4AN/01241-02-19-034 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 771,47- PLN 3 771,47 PSP Z4AN/01241-02-19-034 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 26 033,71 PLN 26 033,71 PSP Z4AN/01241-02-19-034 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 26 033,71- PLN 26 033,71 PSP Z4AN/01241-02-19-034 00032394 070425 0120002866 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 588,62- PLN 1 588,62 PSP Z4AN/01233-02-03-543 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 588,62 PLN 1 588,62 PSP Z4AN/01233-02-03-543 00032395 070425 0120002867 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 627,11 PLN 627,11 PSP Z4AN/01233-03-03-507 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 627,11- PLN 627,11 PSP Z4AN/01233-03-03-507 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 322,73 PLN 3 322,73 PSP Z4AN/01233-03-03-507 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 322,73- PLN 3 322,73 PSP Z4AN/01233-03-03-507 00032396 070425 0120002868 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 890,08- PLN 890,08 PSP Z4AN/01236-01-04-128 Suma strony 100 023,86 100 913,94 Skumulow. 689 881 983,71 689 882 873,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 324 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 689 881 983,71 689 882 873,79 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 890,08 PLN 890,08 PSP Z4AN/01236-01-04-128 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 175,71- PLN 175,71 PSP Z4AN/01236-01-04-128 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 175,71 PLN 175,71 PSP Z4AN/01236-01-04-128 00032397 070425 0120002869 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 393,57 PLN 393,57 PSP Z4AN/01237-01-20-445 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 393,57- PLN 393,57 PSP Z4AN/01237-01-20-445 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 002,93 PLN 2 002,93 PSP Z4AN/01237-01-20-445 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 002,93- PLN 2 002,93 PSP Z4AN/01237-01-20-445 00032398 070425 0120002870 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 393,57 PLN 393,57 PSP Z4AN/01237-01-20-446 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 393,57- PLN 393,57 PSP Z4AN/01237-01-20-446 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 376,66 PLN 6 376,66 PSP Z4AN/01237-01-20-446 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 376,66- PLN 6 376,66 PSP Z4AN/01237-01-20-446 00032399 070425 0120002871 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 484,33 PLN 484,33 PSP Z4AN/01235-01-22-343 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 484,33- PLN 484,33 PSP Z4AN/01235-01-22-343 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 279,24 PLN 2 279,24 PSP Z4AN/01235-01-22-343 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 279,24- PLN 2 279,24 PSP Z4AN/01235-01-22-343 00032400 070425 0120002872 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 442,59 PLN 442,59 PSP Z4AN/01235-01-22-345 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 442,59- PLN 442,59 PSP Z4AN/01235-01-22-345 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 083,27 PLN 2 083,27 PSP Z4AN/01235-01-22-345 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 083,27- PLN 2 083,27 PSP Z4AN/01235-01-22-345 00032401 070425 0120002873 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 567,35- PLN 8 567,35 PSP Z4AN/01233-03-07-019 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 567,35 PLN 8 567,35 PSP Z4AN/01233-03-07-019 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 755,11- PLN 1 755,11 PSP Z4AN/01233-03-07-019 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 755,11 PLN 1 755,11 Suma strony 25 844,41 24 954,33 Skumulow. 689 907 828,12 689 907 828,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 325 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 689 907 828,12 689 907 828,12 PSP Z4AN/01233-03-07-019 00032402 070425 0120002874 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 112,20- PLN 112,20 PSP Z4AN/01233-02-03-544 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 112,20 PLN 112,20 PSP Z4AN/01233-02-03-544 00032403 070425 0120002875 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 441,70 PLN 441,70 PSP Z4AN/01133-01-01-670 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 441,70- PLN 441,70 PSP Z4AN/01133-01-01-670 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 523,49 PLN 2 523,49 PSP Z4AN/01133-01-01-670 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 523,49- PLN 2 523,49 PSP Z4AN/01133-01-01-670 00032404 070425 0120002876 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 662,91 PLN 662,91 PSP Z4AN/01133-01-01-671 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 662,91- PLN 662,91 PSP Z4AN/01133-01-01-671 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 191,66 PLN 6 191,66 PSP Z4AN/01133-01-01-671 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 191,66- PLN 6 191,66 PSP Z4AN/01133-01-01-671 00032405 070425 0120002877 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 276,07 PLN 276,07 PSP Z4AN/01134-01-01-749 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 276,07- PLN 276,07 PSP Z4AN/01134-01-01-749 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 467,21 PLN 1 467,21 PSP Z4AN/01134-01-01-749 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 467,21- PLN 1 467,21 PSP Z4AN/01134-01-01-749 00032406 070425 0120002878 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 502,67 PLN 502,67 PSP Z4AN/01237-01-20-447 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 502,67- PLN 502,67 PSP Z4AN/01237-01-20-447 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 147,61 PLN 3 147,61 PSP Z4AN/01237-01-20-447 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 147,61- PLN 3 147,61 PSP Z4AN/01237-01-20-447 00032407 070425 0120002879 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 124,88- PLN 3 124,88 PSP Z4AN/01235-01-22-346 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 124,88 PLN 3 124,88 PSP Z4AN/01235-01-22-346 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 664,04- PLN 664,04 PSP Z4AN/01235-01-22-346 Suma strony 18 450,40 19 114,44 Skumulow. 689 926 278,52 689 926 942,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 326 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 689 926 278,52 689 926 942,56 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 664,04 PLN 664,04 PSP Z4AN/01235-01-22-346 00032408 070425 0120002880 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 593,14- PLN 9 593,14 PSP Z4AN/01237-02-20-268 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 593,14 PLN 9 593,14 PSP Z4AN/01237-02-20-268 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 342,45- PLN 1 342,45 PSP Z4AN/01237-02-20-268 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 342,45 PLN 1 342,45 PSP Z4AN/01237-02-20-268 00032409 070425 0120002881 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 779,96- PLN 779,96 PSP Z4AN/01237-03-02-431 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 779,96 PLN 779,96 PSP Z4AN/01237-03-02-431 00032410 070425 0120002882 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 106,98 PLN 106,98 PSP Z4AN/01134-01-01-750 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 106,98- PLN 106,98 PSP Z4AN/01134-01-01-750 00032411 070425 0120002883 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 512,38 PLN 512,38 PSP Z4AN/01134-01-01-751 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 512,38- PLN 512,38 PSP Z4AN/01134-01-01-751 00032412 070425 0120002884 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 18 289,54- PLN 18 289,54 PSP Z4AN/01237-03-02-434 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 18 289,54 PLN 18 289,54 PSP Z4AN/01237-03-02-434 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 600,62- PLN 3 600,62 PSP Z4AN/01237-03-02-434 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 600,62 PLN 3 600,62 PSP Z4AN/01237-03-02-434 00032413 070425 0120002885 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 251,32 PLN 251,32 PSP Z4AN/01237-03-02-435 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 251,32- PLN 251,32 PSP Z4AN/01237-03-02-435 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 279,30 PLN 1 279,30 PSP Z4AN/01237-03-02-435 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 279,30- PLN 1 279,30 PSP Z4AN/01237-03-02-435 00032414 070425 0120002886 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 393,57 PLN 393,57 PSP Z4AN/01237-03-02-437 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 393,57- PLN 393,57 Suma strony 36 813,30 36 149,26 Skumulow. 689 963 091,82 689 963 091,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 327 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 689 963 091,82 689 963 091,82 PSP Z4AN/01237-03-02-437 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 002,93 PLN 2 002,93 PSP Z4AN/01237-03-02-437 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 002,93- PLN 2 002,93 PSP Z4AN/01237-03-02-437 00032415 070425 0120002887 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 188,51 PLN 188,51 PSP Z4AN/01237-03-02-438 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 188,51- PLN 188,51 PSP Z4AN/01237-03-02-438 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 959,50 PLN 959,50 PSP Z4AN/01237-03-02-438 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 959,50- PLN 959,50 PSP Z4AN/01237-03-02-438 00032416 070425 0120002888 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 780,36- PLN 1 780,36 PSP Z4AN/01236-03-01-067 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 780,36 PLN 1 780,36 PSP Z4AN/01236-03-01-067 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 351,91- PLN 351,91 PSP Z4AN/01236-03-01-067 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 351,91 PLN 351,91 PSP Z4AN/01236-03-01-067 00032417 070425 0120002889 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 377,06 PLN 377,06 PSP Z4AN/01237-03-03-086 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 377,06- PLN 377,06 PSP Z4AN/01237-03-03-086 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 919,09 PLN 1 919,09 PSP Z4AN/01237-03-03-086 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 919,09- PLN 1 919,09 PSP Z4AN/01237-03-03-086 00032418 070425 0120002890 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 188,51 PLN 188,51 PSP Z4AN/01237-03-02-439 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 188,51- PLN 188,51 PSP Z4AN/01237-03-02-439 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 959,50 PLN 959,50 PSP Z4AN/01237-03-02-439 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 959,50- PLN 959,50 PSP Z4AN/01237-03-02-439 00032419 070425 0120002891 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 377,06 PLN 377,06 PSP Z4AN/01237-03-02-440 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 377,06- PLN 377,06 PSP Z4AN/01237-03-02-440 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 279,09 PLN 3 279,09 PSP Z4AN/01237-03-02-440 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 279,09- PLN 3 279,09 PSP Z4AN/01237-03-02-440 Suma strony 12 383,52 12 383,52 Skumulow. 689 975 475,34 689 975 475,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 328 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 689 975 475,34 689 975 475,34 00032420 070425 0120002892 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 571,07 PLN 571,07 PSP Z4AN/01237-01-20-448 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 571,07- PLN 571,07 PSP Z4AN/01237-01-20-448 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 828,76 PLN 2 828,76 PSP Z4AN/01237-01-20-448 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 828,76- PLN 2 828,76 PSP Z4AN/01237-01-20-448 00032421 070425 0120002893 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 856,65 PLN 856,65 PSP Z4AN/01237-01-20-449 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 856,65- PLN 856,65 PSP Z4AN/01237-01-20-449 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 263,09 PLN 4 263,09 PSP Z4AN/01237-01-20-449 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 263,09- PLN 4 263,09 PSP Z4AN/01237-01-20-449 00032422 070425 0120002894 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 625,69 PLN 625,69 PSP Z4AN/01237-01-20-450 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 625,69- PLN 625,69 PSP Z4AN/01237-01-20-450 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 106,69 PLN 3 106,69 PSP Z4AN/01237-01-20-450 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 106,69- PLN 3 106,69 PSP Z4AN/01237-01-20-450 00032423 070425 0120002895 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 520,76- PLN 520,76 PSP Z4AN/01235-01-22-347 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 520,76 PLN 520,76 PSP Z4AN/01235-01-22-347 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 110,48- PLN 110,48 PSP Z4AN/01235-01-22-347 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 110,48 PLN 110,48 PSP Z4AN/01235-01-22-347 00032424 070425 0120002896 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 377,06 PLN 377,06 PSP Z4AN/01237-01-20-451 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 377,06- PLN 377,06 PSP Z4AN/01237-01-20-451 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 919,09 PLN 1 919,09 PSP Z4AN/01237-01-20-451 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 919,09- PLN 1 919,09 PSP Z4AN/01237-01-20-451 00032425 070425 0120002897 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 192,18- PLN 2 192,18 PSP Z4AN/01234-01-05-185 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 192,18 PLN 2 192,18 Suma strony 17 371,52 17 371,52 Skumulow. 689 992 846,86 689 992 846,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 329 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 689 992 846,86 689 992 846,86 PSP Z4AN/01234-01-05-185 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 420,02- PLN 420,02 PSP Z4AN/01234-01-05-185 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 420,02 PLN 420,02 PSP Z4AN/01234-01-05-185 00032426 070425 0120002898 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 200,20- PLN 4 200,20 PSP Z4AN/01235-01-22-348 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 200,20 PLN 4 200,20 PSP Z4AN/01235-01-22-348 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 892,70- PLN 892,70 PSP Z4AN/01235-01-22-348 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 892,70 PLN 892,70 PSP Z4AN/01235-01-22-348 00032427 070425 0120002899 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 531,27- PLN 2 531,27 PSP Z4AN/01235-01-22-349 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 531,27 PLN 2 531,27 PSP Z4AN/01235-01-22-349 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 537,80- PLN 537,80 PSP Z4AN/01235-01-22-349 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 537,80 PLN 537,80 PSP Z4AN/01235-01-22-349 00032428 070425 0120002900 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 435,80- PLN 2 435,80 PSP Z4AN/01236-01-01-432 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 435,80 PLN 2 435,80 PSP Z4AN/01236-01-01-432 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 481,42- PLN 481,42 PSP Z4AN/01236-01-01-432 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 481,42 PLN 481,42 PSP Z4AN/01236-01-01-432 00032429 070425 0120002901 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 751,44 PLN 751,44 PSP Z4AN/01237-01-20-453 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 751,44- PLN 751,44 PSP Z4AN/01237-01-20-453 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 746,48 PLN 3 746,48 PSP Z4AN/01237-01-20-453 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 746,48- PLN 3 746,48 PSP Z4AN/01237-01-20-453 00032430 070425 0120002902 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 699,76 PLN 699,76 PSP Z4AN/01237-01-20-454 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 699,76- PLN 699,76 PSP Z4AN/01237-01-20-454 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 560,26 PLN 3 560,26 PSP Z4AN/01237-01-20-454 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 560,26- PLN 3 560,26 PSP Z4AN/01237-01-20-454 Suma strony 20 257,15 20 257,15 Skumulow. 690 013 104,01 690 013 104,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 330 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 690 013 104,01 690 013 104,01 00032431 070425 0120002903 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 951,39 PLN 951,39 PSP Z4AN/01237-01-20-455 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 951,39- PLN 951,39 PSP Z4AN/01237-01-20-455 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 839,62 PLN 4 839,62 PSP Z4AN/01237-01-20-455 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 839,62- PLN 4 839,62 PSP Z4AN/01237-01-20-455 00032432 070425 0120002904 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 924,77 PLN 1 924,77 PSP Z4AN/01237-01-20-456 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 924,77- PLN 1 924,77 PSP Z4AN/01237-01-20-456 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 447,05 PLN 9 447,05 PSP Z4AN/01237-01-20-456 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 447,05- PLN 9 447,05 PSP Z4AN/01237-01-20-456 00032433 070425 0120002905 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 505,35 PLN 505,35 PSP Z4AN/01237-01-20-457 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 505,35- PLN 505,35 PSP Z4AN/01237-01-20-457 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 488,29 PLN 2 488,29 PSP Z4AN/01237-01-20-457 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 488,29- PLN 2 488,29 PSP Z4AN/01237-01-20-457 00032434 070425 0120002906 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 40 480,36- PLN 40 480,36 PSP Z4AN/01235-02-01-604 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 40 480,36 PLN 40 480,36 PSP Z4AN/01235-02-01-604 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 8 292,32- PLN 8 292,32 PSP Z4AN/01235-02-01-604 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 8 292,32 PLN 8 292,32 PSP Z4AN/01235-02-01-604 00032435 070425 0120002907 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 656,94- PLN 5 656,94 PSP Z4AN/01233-02-08-249 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 656,94 PLN 5 656,94 PSP Z4AN/01233-02-08-249 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 158,72- PLN 1 158,72 PSP Z4AN/01233-02-08-249 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 158,72 PLN 1 158,72 PSP Z4AN/01233-02-08-249 00032436 070425 0120002908 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 219,58- PLN 9 219,58 PSP Z4AN/01241-02-19-035 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 219,58 PLN 9 219,58 Suma strony 84 964,39 84 964,39 Skumulow. 690 098 068,40 690 098 068,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 331 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 690 098 068,40 690 098 068,40 PSP Z4AN/01241-02-19-035 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 905,12- PLN 1 905,12 PSP Z4AN/01241-02-19-035 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 905,12 PLN 1 905,12 PSP Z4AN/01241-02-19-035 00032437 070425 0120002909 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 067,01 PLN 1 067,01 PSP Z4AN/01233-01-01-082 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 067,01- PLN 1 067,01 PSP Z4AN/01233-01-01-082 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 566,77 PLN 5 566,77 PSP Z4AN/01233-01-01-082 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 566,77- PLN 5 566,77 PSP Z4AN/01233-01-01-082 00032438 070425 0120002910 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 727,46 PLN 2 727,46 PSP Z4AN/01241-01-01-034 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 727,46- PLN 2 727,46 PSP Z4AN/01241-01-01-034 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 003,14 PLN 16 003,14 PSP Z4AN/01241-01-01-034 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 16 003,14- PLN 16 003,14 PSP Z4AN/01241-01-01-034 00032439 070425 0120002911 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 108,14- PLN 2 108,14 PSP Z4AN/01236-01-04-131 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 108,14 PLN 2 108,14 PSP Z4AN/01236-01-04-131 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 416,68- PLN 416,68 PSP Z4AN/01236-01-04-131 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 416,68 PLN 416,68 PSP Z4AN/01236-01-04-131 00032440 070425 0120002912 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 295,14 PLN 295,14 PSP Z4AN/01237-01-20-458 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 295,14- PLN 295,14 PSP Z4AN/01237-01-20-458 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 502,15 PLN 1 502,15 PSP Z4AN/01237-01-20-458 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 502,15- PLN 1 502,15 PSP Z4AN/01237-01-20-458 00032441 070425 0120002913 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 21 503,86- PLN 21 503,86 PSP Z4AN/01237-01-20-459 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 21 503,86 PLN 21 503,86 PSP Z4AN/01237-01-20-459 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 920,13- PLN 3 920,13 PSP Z4AN/01237-01-20-459 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 920,13 PLN 3 920,13 PSP Z4AN/01237-01-20-459 Suma strony 57 015,60 57 015,60 Skumulow. 690 155 084,00 690 155 084,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 332 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 690 155 084,00 690 155 084,00 00032442 070425 0120002914 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 056,83- PLN 3 056,83 PSP Z4AN/01234-02-05-860 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 056,83 PLN 3 056,83 PSP Z4AN/01234-02-05-860 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 585,70- PLN 585,70 PSP Z4AN/01234-02-05-860 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 585,70 PLN 585,70 PSP Z4AN/01234-02-05-860 00032443 070425 0120002915 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 239,92 PLN 239,92 PSP Z4AN/01234-02-05-861 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 239,92- PLN 239,92 PSP Z4AN/01234-02-05-861 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 155,15 PLN 2 155,15 PSP Z4AN/01234-02-05-861 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 155,15- PLN 2 155,15 PSP Z4AN/01234-02-05-861 00032444 070425 0120002916 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 435,80- PLN 2 435,80 PSP Z4AN/01236-02-06-051 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 435,80 PLN 2 435,80 PSP Z4AN/01236-02-06-051 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 481,42- PLN 481,42 PSP Z4AN/01236-02-06-051 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 481,42 PLN 481,42 PSP Z4AN/01236-02-06-051 00032445 070425 0120002917 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 653,92- PLN 3 653,92 PSP Z4AN/01236-02-01-376 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 653,92 PLN 3 653,92 PSP Z4AN/01236-02-01-376 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 722,47- PLN 722,47 PSP Z4AN/01236-02-01-376 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 722,47 PLN 722,47 PSP Z4AN/01236-02-01-376 00032446 070425 0120002918 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 435,80- PLN 2 435,80 PSP Z4AN/01236-02-01-377 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 435,80 PLN 2 435,80 PSP Z4AN/01236-02-01-377 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 481,42- PLN 481,42 PSP Z4AN/01236-02-01-377 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 481,42 PLN 481,42 PSP Z4AN/01236-02-01-377 00032447 070425 0120002919 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 17 383,82- PLN 17 383,82 PSP Z4AN/01239-02-03-001 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 17 383,82 PLN 17 383,82 Suma strony 33 632,25 33 632,25 Skumulow. 690 188 716,25 690 188 716,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 333 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 690 188 716,25 690 188 716,25 PSP Z4AN/01239-02-03-001 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 372,89- PLN 2 372,89 PSP Z4AN/01239-02-03-001 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 372,89 PLN 2 372,89 PSP Z4AN/01239-02-03-001 00032448 070425 0120002920 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4,63 PLN 4,63 PSP Z4AN/01241-02-19-036 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4,63- PLN 4,63 PSP Z4AN/01241-02-19-036 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 48,94 PLN 48,94 PSP Z4AN/01241-02-19-036 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 48,94- PLN 48,94 PSP Z4AN/01241-02-19-036 00032449 070425 0120002921 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 31 895,54- PLN 31 895,54 PSP Z4AN/01233-03-07-020 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 31 895,54 PLN 31 895,54 PSP Z4AN/01233-03-07-020 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 6 534,22- PLN 6 534,22 PSP Z4AN/01233-03-07-020 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 6 534,22 PLN 6 534,22 PSP Z4AN/01233-03-07-020 00032450 070425 0120002922 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 901,24- PLN 2 901,24 PSP Z4AN/01233-03-07-021 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 901,24 PLN 2 901,24 PSP Z4AN/01233-03-07-021 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 594,25- PLN 594,25 PSP Z4AN/01233-03-07-021 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 594,25 PLN 594,25 PSP Z4AN/01233-03-07-021 00032451 070425 0120002923 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 435,80- PLN 2 435,80 PSP Z4AN/01236-02-06-053 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 435,80 PLN 2 435,80 PSP Z4AN/01236-02-06-053 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 481,42- PLN 481,42 PSP Z4AN/01236-02-06-053 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 481,42 PLN 481,42 PSP Z4AN/01236-02-06-053 00032452 070425 0120002924 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 998,18 PLN 1 998,18 PSP Z4AN/01237-02-20-271 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 998,18- PLN 1 998,18 PSP Z4AN/01237-02-20-271 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 447,28 PLN 11 447,28 PSP Z4AN/01237-02-20-271 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 447,28- PLN 11 447,28 PSP Z4AN/01237-02-20-271 Suma strony 60 714,39 60 714,39 Skumulow. 690 249 430,64 690 249 430,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 334 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 690 249 430,64 690 249 430,64 00032453 070425 0120002925 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 48,98 PLN 48,98 PSP Z4AN/01237-01-20-460 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 48,98- PLN 48,98 PSP Z4AN/01237-01-20-460 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 610,33 PLN 1 610,33 PSP Z4AN/01237-01-20-460 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 610,33- PLN 1 610,33 PSP Z4AN/01237-01-20-460 00032454 070425 0120002926 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 587,52 PLN 587,52 PSP Z4AN/01237-01-20-461 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 587,52- PLN 587,52 PSP Z4AN/01237-01-20-461 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 989,45 PLN 2 989,45 PSP Z4AN/01237-01-20-461 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 989,45- PLN 2 989,45 PSP Z4AN/01237-01-20-461 00032455 070425 0120002927 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 122,24- PLN 6 122,24 PSP Z4AN/01235-01-22-351 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 122,24 PLN 6 122,24 PSP Z4AN/01235-01-22-351 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 301,31- PLN 1 301,31 PSP Z4AN/01235-01-22-351 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 301,31 PLN 1 301,31 PSP Z4AN/01235-01-22-351 00032456 070425 0120002928 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 344,25 PLN 344,25 PSP Z4AN/01235-01-22-352 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 344,25- PLN 344,25 PSP Z4AN/01235-01-22-352 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 620,42 PLN 1 620,42 PSP Z4AN/01235-01-22-352 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 620,42- PLN 1 620,42 PSP Z4AN/01235-01-22-352 00032457 070425 0120002929 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 74,19 PLN 74,19 PSP Z4AN/01235-01-22-353 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 74,19- PLN 74,19 PSP Z4AN/01235-01-22-353 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 350,00 PLN 350,00 PSP Z4AN/01235-01-22-353 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 350,00- PLN 350,00 PSP Z4AN/01235-01-22-353 00032458 070425 0120002930 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 203,92 PLN 203,92 PSP Z4AN/01235-01-22-354 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 203,92- PLN 203,92 Suma strony 15 252,61 15 252,61 Skumulow. 690 264 683,25 690 264 683,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 335 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 690 264 683,25 690 264 683,25 PSP Z4AN/01235-01-22-354 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 960,40 PLN 960,40 PSP Z4AN/01235-01-22-354 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 960,40- PLN 960,40 PSP Z4AN/01235-01-22-354 00032459 070425 0120002931 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 314,13 PLN 314,13 PSP Z4AN/01237-01-20-462 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 314,13- PLN 314,13 PSP Z4AN/01237-01-20-462 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 599,22 PLN 1 599,22 PSP Z4AN/01237-01-20-462 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 599,22- PLN 1 599,22 PSP Z4AN/01237-01-20-462 00032460 070425 0120002932 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 17 383,70- PLN 17 383,70 PSP Z4AN/01239-03-03-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 17 383,70 PLN 17 383,70 PSP Z4AN/01239-03-03-004 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 372,88- PLN 2 372,88 PSP Z4AN/01239-03-03-004 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 372,88 PLN 2 372,88 PSP Z4AN/01239-03-03-004 00032461 070425 0120002933 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 166,12 PLN 1 166,12 PSP Z4AN/01235-01-22-355 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 166,12- PLN 1 166,12 PSP Z4AN/01235-01-22-355 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 486,51 PLN 5 486,51 PSP Z4AN/01235-01-22-355 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 486,51- PLN 5 486,51 PSP Z4AN/01235-01-22-355 00032462 070425 0120002934 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 743,25- PLN 2 743,25 PSP Z4AN/01235-02-01-605 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 743,25 PLN 2 743,25 PSP Z4AN/01235-02-01-605 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 583,01- PLN 583,01 PSP Z4AN/01235-02-01-605 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 583,01 PLN 583,01 PSP Z4AN/01235-02-01-605 00032463 070425 0120002935 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 355,07- PLN 2 355,07 PSP Z4AN/01233-03-03-508 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 355,07 PLN 2 355,07 PSP Z4AN/01233-03-03-508 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 482,14- PLN 482,14 PSP Z4AN/01233-03-03-508 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 482,14 PLN 482,14 PSP Z4AN/01233-03-03-508 Suma strony 35 446,43 35 446,43 Skumulow. 690 300 129,68 690 300 129,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 336 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 690 300 129,68 690 300 129,68 00032464 070425 0120002936 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 401,58- PLN 401,58 PSP Z4AN/01233-03-03-513 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 401,58 PLN 401,58 PSP Z4AN/01233-03-03-513 00032465 070425 0120002937 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 468,25- PLN 468,25 PSP Z4AN/01233-03-03-515 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 468,25 PLN 468,25 PSP Z4AN/01233-03-03-515 00032466 070425 0120002938 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 907,61 PLN 907,61 PSP Z4AN/01237-03-02-442 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 907,61- PLN 907,61 PSP Z4AN/01237-03-02-442 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 502,70 PLN 4 502,70 PSP Z4AN/01237-03-02-442 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 502,70- PLN 4 502,70 PSP Z4AN/01237-03-02-442 00032467 070425 0120002939 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 781,45 PLN 781,45 PSP Z4AN/01237-03-02-443 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 781,45- PLN 781,45 PSP Z4AN/01237-03-02-443 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 137,97 PLN 4 137,97 PSP Z4AN/01237-03-02-443 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 137,97- PLN 4 137,97 PSP Z4AN/01237-03-02-443 00032468 070425 0120002940 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 196,77 PLN 196,77 PSP Z4AN/01237-03-02-444 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 196,77- PLN 196,77 PSP Z4AN/01237-03-02-444 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 001,37 PLN 1 001,37 PSP Z4AN/01237-03-02-444 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 001,37- PLN 1 001,37 PSP Z4AN/01237-03-02-444 00032469 070425 0120002941 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 7 521,29 PLN 7 521,29 PSP Z4AN/01237-03-02-445 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 7 521,29- PLN 7 521,29 PSP Z4AN/01237-03-02-445 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 38 255,23 PLN 38 255,23 PSP Z4AN/01237-03-02-445 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 38 255,23- PLN 38 255,23 PSP Z4AN/01237-03-02-445 00032470 070425 0120002942 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 151,51 PLN 151,51 Suma strony 58 325,73 58 174,22 Skumulow. 690 358 455,41 690 358 303,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 337 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 690 358 455,41 690 358 303,90 PSP Z4AN/01134-01-01-752 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 151,51- PLN 151,51 PSP Z4AN/01134-01-01-752 00032471 070425 0120002943 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 220,84 PLN 220,84 PSP Z4AN/01134-01-01-753 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 220,84- PLN 220,84 PSP Z4AN/01134-01-01-753 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 383,88 PLN 2 383,88 PSP Z4AN/01134-01-01-753 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 383,88- PLN 2 383,88 PSP Z4AN/01134-01-01-753 00032472 070425 0120002944 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 662,91 PLN 662,91 PSP Z4AN/01134-01-01-754 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 662,91- PLN 662,91 PSP Z4AN/01134-01-01-754 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 521,37 PLN 3 521,37 PSP Z4AN/01134-01-01-754 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 521,37- PLN 3 521,37 PSP Z4AN/01134-01-01-754 00032473 070425 0120002945 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 110,26 PLN 110,26 PSP Z4AN/01134-01-01-755 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 110,26- PLN 110,26 PSP Z4AN/01134-01-01-755 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 388,60 PLN 2 388,60 PSP Z4AN/01134-01-01-755 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 388,60- PLN 2 388,60 PSP Z4AN/01134-01-01-755 00032474 070425 0120002946 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 163,37 PLN 163,37 PSP Z4AN/01134-01-01-756 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 163,37- PLN 163,37 PSP Z4AN/01134-01-01-756 00032475 070425 0120002947 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 110,26 PLN 110,26 PSP Z4AN/01134-01-01-757 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 110,26- PLN 110,26 PSP Z4AN/01134-01-01-757 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 389,39 PLN 1 389,39 PSP Z4AN/01134-01-01-757 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 389,39- PLN 1 389,39 PSP Z4AN/01134-01-01-757 00032476 070425 0120002948 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 088,22 PLN 1 088,22 PSP Z4AN/01237-01-20-463 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 088,22- PLN 1 088,22 PSP Z4AN/01237-01-20-463 Suma strony 12 039,10 12 190,61 Skumulow. 690 370 494,51 690 370 494,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 338 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 690 370 494,51 690 370 494,51 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 363,22 PLN 5 363,22 PSP Z4AN/01237-01-20-463 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 363,22- PLN 5 363,22 PSP Z4AN/01237-01-20-463 00032477 070425 0120002949 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 662,91 PLN 662,91 PSP Z4AN/01134-01-01-758 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 662,91- PLN 662,91 PSP Z4AN/01134-01-01-758 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 384,64 PLN 4 384,64 PSP Z4AN/01134-01-01-758 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 384,64- PLN 4 384,64 PSP Z4AN/01134-01-01-758 00032478 070425 0120002950 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 406,90 PLN 406,90 PSP Z4AN/01233-02-03-548 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 406,90- PLN 406,90 PSP Z4AN/01233-02-03-548 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 987,63 PLN 1 987,63 PSP Z4AN/01233-02-03-548 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 987,63- PLN 1 987,63 PSP Z4AN/01233-02-03-548 00032479 070425 0120002951 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 061,48- PLN 3 061,48 PSP Z4AN/01233-02-03-551 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 061,48 PLN 3 061,48 PSP Z4AN/01233-02-03-551 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 627,11- PLN 627,11 PSP Z4AN/01233-02-03-551 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 627,11 PLN 627,11 PSP Z4AN/01233-02-03-551 00032480 070425 0120002952 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 319,82 PLN 1 319,82 PSP Z4AN/01233-02-04-029 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 319,82- PLN 1 319,82 PSP Z4AN/01233-02-04-029 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 124,80 PLN 7 124,80 PSP Z4AN/01233-02-04-029 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 124,80- PLN 7 124,80 PSP Z4AN/01233-02-04-029 00032481 070425 0120002953 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 361,26- PLN 1 361,26 PSP Z4AN/01233-02-08-251 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 361,26 PLN 1 361,26 PSP Z4AN/01233-02-08-251 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 278,65- PLN 278,65 PSP Z4AN/01233-02-08-251 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 278,65 PLN 278,65 PSP Z4AN/01233-02-08-251 Suma strony 26 578,42 26 578,42 Skumulow. 690 397 072,93 690 397 072,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 339 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 690 397 072,93 690 397 072,93 00032482 070425 0120002954 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 361,26- PLN 1 361,26 PSP Z4AN/01233-02-08-252 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 361,26 PLN 1 361,26 PSP Z4AN/01233-02-08-252 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 278,65- PLN 278,65 PSP Z4AN/01233-02-08-252 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 278,65 PLN 278,65 PSP Z4AN/01233-02-08-252 00032483 070425 0120002955 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 138,87 PLN 1 138,87 PSP Z4AN/01237-01-20-464 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 138,87- PLN 1 138,87 PSP Z4AN/01237-01-20-464 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 588,06 PLN 5 588,06 PSP Z4AN/01237-01-20-464 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 588,06- PLN 5 588,06 PSP Z4AN/01237-01-20-464 00032484 070425 0120002956 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 48,98 PLN 48,98 PSP Z4AN/01237-01-20-465 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 48,98- PLN 48,98 PSP Z4AN/01237-01-20-465 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 930,33 PLN 930,33 PSP Z4AN/01237-01-20-465 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 930,33- PLN 930,33 PSP Z4AN/01237-01-20-465 00032485 070425 0120002957 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 827,39- PLN 1 827,39 PSP Z4AN/01233-03-02-018 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 827,39 PLN 1 827,39 PSP Z4AN/01233-03-02-018 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 374,13- PLN 374,13 PSP Z4AN/01233-03-02-018 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 374,13 PLN 374,13 PSP Z4AN/01233-03-02-018 00032486 070425 0120002958 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 108,14- PLN 2 108,14 PSP Z4AN/01236-02-04-514 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 108,14 PLN 2 108,14 PSP Z4AN/01236-02-04-514 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 416,68- PLN 416,68 PSP Z4AN/01236-02-04-514 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 416,68 PLN 416,68 PSP Z4AN/01236-02-04-514 00032487 070425 0120002959 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 670,44- PLN 2 670,44 PSP Z4AN/01236-02-04-515 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 670,44 PLN 2 670,44 PSP Z4AN/01236-02-04-515 Suma strony 16 742,93 16 742,93 Skumulow. 690 413 815,86 690 413 815,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 340 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 690 413 815,86 690 413 815,86 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 527,83- PLN 527,83 PSP Z4AN/01236-02-04-515 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 527,83 PLN 527,83 PSP Z4AN/01236-02-04-515 00032488 070425 0120002960 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 19 917,22- PLN 19 917,22 PSP Z4AN/01236-03-04-041 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 19 917,22 PLN 19 917,22 PSP Z4AN/01236-03-04-041 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 877,14- PLN 3 877,14 PSP Z4AN/01236-03-04-041 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 877,14 PLN 3 877,14 PSP Z4AN/01236-03-04-041 00032489 070425 0120002961 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 408,17 PLN 408,17 PSP Z4AN/01235-01-22-357 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 408,17- PLN 408,17 PSP Z4AN/01235-01-22-357 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 920,90 PLN 1 920,90 PSP Z4AN/01235-01-22-357 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 920,90- PLN 1 920,90 PSP Z4AN/01235-01-22-357 00032490 070425 0120002962 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 442,59 PLN 442,59 PSP Z4AN/01235-01-22-358 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 442,59- PLN 442,59 PSP Z4AN/01235-01-22-358 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 083,27 PLN 2 083,27 PSP Z4AN/01235-01-22-358 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 083,27- PLN 2 083,27 PSP Z4AN/01235-01-22-358 00032491 070425 0120002963 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 535,98 PLN 3 535,98 PSP Z4AN/01134-01-01-759 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 535,98- PLN 3 535,98 PSP Z4AN/01134-01-01-759 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 20 970,31 PLN 20 970,31 PSP Z4AN/01134-01-01-759 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 20 970,31- PLN 20 970,31 PSP Z4AN/01134-01-01-759 00032492 070425 0120002964 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 239,39 PLN 1 239,39 PSP Z4AN/01237-01-20-467 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 239,39- PLN 1 239,39 PSP Z4AN/01237-01-20-467 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 179,84 PLN 6 179,84 PSP Z4AN/01237-01-20-467 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 179,84- PLN 6 179,84 PSP Z4AN/01237-01-20-467 Suma strony 61 102,64 61 102,64 Skumulow. 690 474 918,50 690 474 918,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 341 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 690 474 918,50 690 474 918,50 00032493 070425 0120002965 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 125,52 PLN 125,52 PSP Z4AN/01237-01-20-468 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 125,52- PLN 125,52 PSP Z4AN/01237-01-20-468 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 639,62 PLN 639,62 PSP Z4AN/01237-01-20-468 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 639,62- PLN 639,62 PSP Z4AN/01237-01-20-468 00032494 070425 0120002966 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 503,16 PLN 1 503,16 PSP Z4AN/01237-01-20-470 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 503,16- PLN 1 503,16 PSP Z4AN/01237-01-20-470 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 415,73 PLN 7 415,73 PSP Z4AN/01237-01-20-470 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 415,73- PLN 7 415,73 PSP Z4AN/01237-01-20-470 00032495 070425 0120002967 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 962,04 PLN 962,04 PSP Z4AN/01241-03-02-022 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 962,04- PLN 962,04 PSP Z4AN/01241-03-02-022 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 963,77 PLN 4 963,77 PSP Z4AN/01241-03-02-022 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 963,77- PLN 4 963,77 PSP Z4AN/01241-03-02-022 00032496 070425 0120002968 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 964,22 PLN 964,22 PSP Z4AN/01241-03-02-023 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 964,22- PLN 964,22 PSP Z4AN/01241-03-02-023 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 799,94 PLN 4 799,94 PSP Z4AN/01241-03-02-023 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 799,94- PLN 4 799,94 PSP Z4AN/01241-03-02-023 00032497 070425 0120002969 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 425,37 PLN 425,37 PSP Z4AN/01235-02-01-606 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 425,37- PLN 425,37 PSP Z4AN/01235-02-01-606 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 002,02 PLN 2 002,02 PSP Z4AN/01235-02-01-606 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 002,02- PLN 2 002,02 PSP Z4AN/01235-02-01-606 00032498 070425 0120002970 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 642,18 PLN 642,18 PSP Z4AN/01241-02-07-031 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 642,18- PLN 642,18 PSP Z4AN/01241-02-07-031 Suma strony 24 443,57 24 443,57 Skumulow. 690 499 362,07 690 499 362,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 342 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 690 499 362,07 690 499 362,07 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 316,38 PLN 3 316,38 PSP Z4AN/01241-02-07-031 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 316,38- PLN 3 316,38 PSP Z4AN/01241-02-07-031 00032499 070425 0120002971 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 996,35 PLN 996,35 PSP Z4AN/01235-02-01-607 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 996,35- PLN 996,35 PSP Z4AN/01235-02-01-607 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 687,25 PLN 4 687,25 PSP Z4AN/01235-02-01-607 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 687,25- PLN 4 687,25 PSP Z4AN/01235-02-01-607 00032500 070425 0120002972 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 196,28 PLN 1 196,28 PSP Z4AN/01237-01-20-471 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 196,28- PLN 1 196,28 PSP Z4AN/01237-01-20-471 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 941,38 PLN 5 941,38 PSP Z4AN/01237-01-20-471 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 941,38- PLN 5 941,38 PSP Z4AN/01237-01-20-471 00032501 070425 0120002973 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 13 649,08- PLN 13 649,08 PSP Z4AN/01233-03-04-007 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 13 649,08 PLN 13 649,08 PSP Z4AN/01233-03-04-007 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 761,36- PLN 2 761,36 PSP Z4AN/01233-03-04-007 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 761,36 PLN 2 761,36 PSP Z4AN/01233-03-04-007 00032502 070425 0120002974 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 290,41- PLN 1 290,41 PSP Z4AN/01235-02-01-608 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 290,41 PLN 1 290,41 PSP Z4AN/01235-02-01-608 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 274,13- PLN 274,13 PSP Z4AN/01235-02-01-608 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 274,13 PLN 274,13 PSP Z4AN/01235-02-01-608 00032503 070425 0120002975 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 834,99 PLN 1 834,99 PSP Z4AN/01241-02-01-107 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 834,99- PLN 1 834,99 PSP Z4AN/01241-02-01-107 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 474,79 PLN 9 474,79 PSP Z4AN/01241-02-01-107 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 474,79- PLN 9 474,79 PSP Z4AN/01241-02-01-107 Suma strony 45 422,40 45 422,40 Skumulow. 690 544 784,47 690 544 784,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 343 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 690 544 784,47 690 544 784,47 00032504 070425 0120002976 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 135,60 PLN 1 135,60 PSP Z4AN/01237-01-20-472 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 135,60- PLN 1 135,60 PSP Z4AN/01237-01-20-472 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 624,27 PLN 5 624,27 PSP Z4AN/01237-01-20-472 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 624,27- PLN 5 624,27 PSP Z4AN/01237-01-20-472 00032505 070425 0120002977 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 170,81 PLN 170,81 PSP Z4AN/01234-02-05-862 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 170,81- PLN 170,81 PSP Z4AN/01234-02-05-862 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 891,97 PLN 891,97 PSP Z4AN/01234-02-05-862 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 891,97- PLN 891,97 PSP Z4AN/01234-02-05-862 00032506 070425 0120002978 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 857,33- PLN 2 857,33 PSP Z4AN/01234-02-05-863 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 857,33 PLN 2 857,33 PSP Z4AN/01234-02-05-863 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 479,95- PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-863 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 479,95 PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-863 00032507 070425 0120002979 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 479,95 PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-864 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 479,95- PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-864 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 857,33 PLN 2 857,33 PSP Z4AN/01234-02-05-864 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 857,33- PLN 2 857,33 PSP Z4AN/01234-02-05-864 00032508 070425 0120002980 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 479,95 PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-865 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 479,95- PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-865 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 901,33 PLN 2 901,33 PSP Z4AN/01234-02-05-865 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 901,33- PLN 2 901,33 PSP Z4AN/01234-02-05-865 00032509 070425 0120002981 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 479,95 PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-866 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 479,95- PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-866 Suma strony 18 358,44 18 358,44 Skumulow. 690 563 142,91 690 563 142,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 344 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 690 563 142,91 690 563 142,91 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 505,33 PLN 2 505,33 PSP Z4AN/01234-02-05-866 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 505,33- PLN 2 505,33 PSP Z4AN/01234-02-05-866 00032510 070425 0120002982 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 822,06 PLN 822,06 PSP Z4AN/01234-02-05-867 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 822,06- PLN 822,06 PSP Z4AN/01234-02-05-867 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 289,48 PLN 4 289,48 PSP Z4AN/01234-02-05-867 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 289,48- PLN 4 289,48 PSP Z4AN/01234-02-05-867 00032511 070425 0120002983 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 023,16 PLN 2 023,16 PSP Z4AN/01234-02-05-869 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 023,16- PLN 2 023,16 PSP Z4AN/01234-02-05-869 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 552,84 PLN 10 552,84 PSP Z4AN/01234-02-05-869 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 552,84- PLN 10 552,84 PSP Z4AN/01234-02-05-869 00032512 070425 0120002984 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 622,12 PLN 1 622,12 PSP Z4AN/01234-02-05-870 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 622,12- PLN 1 622,12 PSP Z4AN/01234-02-05-870 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 461,59 PLN 8 461,59 PSP Z4AN/01234-02-05-870 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 461,59- PLN 8 461,59 PSP Z4AN/01234-02-05-870 00032513 070425 0120002985 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 457,53 PLN 457,53 PSP Z4AN/01234-02-06-023 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 457,53- PLN 457,53 PSP Z4AN/01234-02-06-023 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 387,81 PLN 2 387,81 PSP Z4AN/01234-02-06-023 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 387,81- PLN 2 387,81 PSP Z4AN/01234-02-06-023 00032514 070425 0120002986 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 453,92 PLN 1 453,92 PSP Z4AN/01237-03-02-459 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 453,92- PLN 1 453,92 PSP Z4AN/01237-03-02-459 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 396,18 PLN 7 396,18 PSP Z4AN/01237-03-02-459 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 396,18- PLN 7 396,18 PSP Z4AN/01237-03-02-459 Suma strony 41 972,02 41 972,02 Skumulow. 690 605 114,93 690 605 114,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 345 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 690 605 114,93 690 605 114,93 00032515 070425 0120002987 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 743,25- PLN 2 743,25 PSP Z4AN/01235-01-22-359 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 743,25 PLN 2 743,25 PSP Z4AN/01235-01-22-359 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 583,01- PLN 583,01 PSP Z4AN/01235-01-22-359 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 583,01 PLN 583,01 PSP Z4AN/01235-01-22-359 00032516 070425 0120002988 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 448,18 PLN 448,18 PSP Z4AN/01237-03-02-461 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 448,18- PLN 448,18 PSP Z4AN/01237-03-02-461 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 280,84 PLN 2 280,84 PSP Z4AN/01237-03-02-461 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 280,84- PLN 2 280,84 PSP Z4AN/01237-03-02-461 00032517 070425 0120002989 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 251,32 PLN 251,32 PSP Z4AN/01237-03-03-087 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 251,32- PLN 251,32 PSP Z4AN/01237-03-03-087 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 959,30 PLN 1 959,30 PSP Z4AN/01237-03-03-087 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 959,30- PLN 1 959,30 PSP Z4AN/01237-03-03-087 00032518 070425 0120002990 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 332,01 PLN 332,01 PSP Z4AN/01235-01-22-360 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 332,01- PLN 332,01 PSP Z4AN/01235-01-22-360 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 562,44 PLN 1 562,44 PSP Z4AN/01235-01-22-360 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 562,44- PLN 1 562,44 PSP Z4AN/01235-01-22-360 00032519 070425 0120002991 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 251,32 PLN 251,32 PSP Z4AN/01237-01-20-473 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 251,32- PLN 251,32 PSP Z4AN/01237-01-20-473 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 279,30 PLN 1 279,30 PSP Z4AN/01237-01-20-473 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 279,30- PLN 1 279,30 PSP Z4AN/01237-01-20-473 00032520 070425 0120002992 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 227,14- PLN 7 227,14 PSP Z4AN/01235-01-22-361 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 227,14 PLN 7 227,14 PSP Z4AN/01235-01-22-361 Suma strony 18 918,11 18 918,11 Skumulow. 690 624 033,04 690 624 033,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 346 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 690 624 033,04 690 624 033,04 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 504,58- PLN 1 504,58 PSP Z4AN/01235-01-22-361 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 504,58 PLN 1 504,58 PSP Z4AN/01235-01-22-361 00032521 070425 0120002993 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 538,07 PLN 538,07 PSP Z4AN/01237-01-20-474 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 538,07- PLN 538,07 PSP Z4AN/01237-01-20-474 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 648,45 PLN 2 648,45 PSP Z4AN/01237-01-20-474 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 648,45- PLN 2 648,45 PSP Z4AN/01237-01-20-474 00032522 070425 0120002994 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 426,41 PLN 426,41 PSP Z4AN/01237-01-20-475 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 426,41- PLN 426,41 PSP Z4AN/01237-01-20-475 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 255,99 PLN 3 255,99 PSP Z4AN/01237-01-20-475 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 255,99- PLN 3 255,99 PSP Z4AN/01237-01-20-475 00032523 070425 0120002995 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 110,48 PLN 110,48 PSP Z4AN/01235-02-01-609 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 110,48- PLN 110,48 PSP Z4AN/01235-02-01-609 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 520,76 PLN 520,76 PSP Z4AN/01235-02-01-609 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 520,76- PLN 520,76 PSP Z4AN/01235-02-01-609 00032524 070425 0120002996 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 827,39- PLN 1 827,39 PSP Z4AN/01235-02-01-610 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 827,39 PLN 1 827,39 PSP Z4AN/01235-02-01-610 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 374,13- PLN 374,13 PSP Z4AN/01235-02-01-610 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 374,13 PLN 374,13 PSP Z4AN/01235-02-01-610 00032525 070425 0120002997 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 659,83 PLN 659,83 PSP Z4AN/01233-02-01-103 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 659,83- PLN 659,83 PSP Z4AN/01233-02-01-103 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 221,69 PLN 3 221,69 PSP Z4AN/01233-02-01-103 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 221,69- PLN 3 221,69 PSP Z4AN/01233-02-01-103 Suma strony 15 087,78 15 087,78 Skumulow. 690 639 120,82 690 639 120,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 347 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 690 639 120,82 690 639 120,82 00032526 070425 0120002998 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 270,56- PLN 7 270,56 PSP Z4AN/01233-02-02-042 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 270,56 PLN 7 270,56 PSP Z4AN/01233-02-02-042 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 561,39- PLN 561,39 PSP Z4AN/01233-02-02-042 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 561,39 PLN 561,39 PSP Z4AN/01233-02-02-042 00032527 070425 0120002999 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 219,78 PLN 219,78 PSP Z4AN/01233-03-03-516 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 219,78- PLN 219,78 PSP Z4AN/01233-03-03-516 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 073,81 PLN 1 073,81 PSP Z4AN/01233-03-03-516 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 073,81- PLN 1 073,81 PSP Z4AN/01233-03-03-516 00032528 070425 0120003000 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 558,14- PLN 8 558,14 PSP Z4AN/01233-03-03-517 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 558,14 PLN 8 558,14 PSP Z4AN/01233-03-03-517 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 753,21- PLN 1 753,21 PSP Z4AN/01233-03-03-517 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 753,21 PLN 1 753,21 PSP Z4AN/01233-03-03-517 00032529 070425 0120003001 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 275,06- PLN 2 275,06 PSP Z4AN/01237-03-03-088 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 275,06 PLN 2 275,06 PSP Z4AN/01237-03-03-088 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 465,81- PLN 465,81 PSP Z4AN/01237-03-03-088 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 465,81 PLN 465,81 PSP Z4AN/01237-03-03-088 00032530 070425 0120003002 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 11 050,01- PLN 11 050,01 PSP Z4AN/01239-03-02-002 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 11 050,01 PLN 11 050,01 PSP Z4AN/01239-03-02-002 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 508,31- PLN 1 508,31 PSP Z4AN/01239-03-02-002 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 508,31 PLN 1 508,31 PSP Z4AN/01239-03-02-002 00032531 070425 0120003003 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 125,52 PLN 125,52 PSP Z4AN/01237-01-20-476 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 125,52- PLN 125,52 PSP Z4AN/01237-01-20-476 Suma strony 34 861,60 34 861,60 Skumulow. 690 673 982,42 690 673 982,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 348 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 690 673 982,42 690 673 982,42 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 979,62 PLN 979,62 PSP Z4AN/01237-01-20-476 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 979,62- PLN 979,62 PSP Z4AN/01237-01-20-476 00032532 070425 0120003004 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 607,49- PLN 9 607,49 PSP Z4AN/01327-16 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 607,49 PLN 9 607,49 PSP Z4AN/01327-16 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 140,38- PLN 140,38 PSP Z4AN/01327-16 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 140,38 PLN 140,38 PSP Z4AN/01327-16 00032533 070425 0120003005 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 741,57 PLN 741,57 PSP Z4AN/01352-02 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 741,57- PLN 741,57 PSP Z4AN/01352-02 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 22 020,11 PLN 22 020,11 PSP Z4AN/01352-02 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 22 020,11- PLN 22 020,11 PSP Z4AN/01352-02 00032534 070425 0120003006 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 960,40- PLN 960,40 PSP Z4AN/01235-01-22-363 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 960,40 PLN 960,40 PSP Z4AN/01235-01-22-363 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 203,92- PLN 203,92 PSP Z4AN/01235-01-22-363 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 203,92 PLN 203,92 PSP Z4AN/01235-01-22-363 00032535 070425 0120003007 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 413,26- PLN 2 413,26 PSP Z4AN/01235-01-22-364 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 413,26 PLN 2 413,26 PSP Z4AN/01235-01-22-364 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 512,78- PLN 512,78 PSP Z4AN/01235-01-22-364 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 512,78 PLN 512,78 PSP Z4AN/01235-01-22-364 00032536 070425 0120003008 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 127,03- PLN 2 127,03 PSP Z4AN/01235-01-22-365 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 127,03 PLN 2 127,03 PSP Z4AN/01235-01-22-365 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 451,89- PLN 451,89 PSP Z4AN/01235-01-22-365 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 451,89 PLN 451,89 PSP Z4AN/01235-01-22-365 Suma strony 40 158,45 40 158,45 Skumulow. 690 714 140,87 690 714 140,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 349 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 690 714 140,87 690 714 140,87 00032537 070425 0120003009 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 435,59- PLN 2 435,59 PSP Z4AN/01236-01-01-435 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 435,59 PLN 2 435,59 PSP Z4AN/01236-01-01-435 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 481,37- PLN 481,37 PSP Z4AN/01236-01-01-435 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 481,37 PLN 481,37 PSP Z4AN/01236-01-01-435 00032538 070425 0120003010 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 326,12- PLN 3 326,12 PSP Z4AN/01236-03-04-042 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 326,12 PLN 3 326,12 PSP Z4AN/01236-03-04-042 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 657,68- PLN 657,68 PSP Z4AN/01236-03-04-042 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 657,68 PLN 657,68 PSP Z4AN/01236-03-04-042 00032539 070425 0120003011 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 652,18- PLN 6 652,18 PSP Z4AN/01236-02-04-517 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 652,18 PLN 6 652,18 PSP Z4AN/01236-02-04-517 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 315,52- PLN 1 315,52 PSP Z4AN/01236-02-04-517 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 315,52 PLN 1 315,52 PSP Z4AN/01236-02-04-517 00032540 070425 0120003012 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 761,10 PLN 761,10 PSP Z4AN/01237-01-20-478 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 761,10- PLN 761,10 PSP Z4AN/01237-01-20-478 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 777,21 PLN 3 777,21 PSP Z4AN/01237-01-20-478 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 777,21- PLN 3 777,21 PSP Z4AN/01237-01-20-478 00032541 070425 0120003013 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 231,01 PLN 1 231,01 PSP Z4AN/01237-01-20-479 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 231,01- PLN 1 231,01 PSP Z4AN/01237-01-20-479 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 070,55 PLN 6 070,55 PSP Z4AN/01237-01-20-479 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 070,55- PLN 6 070,55 PSP Z4AN/01237-01-20-479 00032542 070425 0120003014 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 271,05 PLN 271,05 PSP Z4AN/01235-01-22-369 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 271,05- PLN 271,05 PSP Z4AN/01235-01-22-369 Suma strony 26 979,38 26 979,38 Skumulow. 690 741 120,25 690 741 120,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 350 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 690 741 120,25 690 741 120,25 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 276,24 PLN 1 276,24 PSP Z4AN/01235-01-22-369 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 276,24- PLN 1 276,24 PSP Z4AN/01235-01-22-369 00032543 070425 0120003015 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 768,63- PLN 8 768,63 PSP Z4AN/01234-02-05-871 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 768,63 PLN 8 768,63 PSP Z4AN/01234-02-05-871 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 680,94- PLN 1 680,94 PSP Z4AN/01234-02-05-871 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 680,94 PLN 1 680,94 PSP Z4AN/01234-02-05-871 00032544 070425 0120003016 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 339,75- PLN 5 339,75 PSP Z4AN/01234-02-05-872 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 339,75 PLN 5 339,75 PSP Z4AN/01234-02-05-872 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 023,52- PLN 1 023,52 PSP Z4AN/01234-02-05-872 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 023,52 PLN 1 023,52 PSP Z4AN/01234-02-05-872 00032545 070425 0120003017 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 505,33- PLN 2 505,33 PSP Z4AN/01234-02-05-878 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 505,33 PLN 2 505,33 PSP Z4AN/01234-02-05-878 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 479,95- PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-878 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 479,95 PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-878 00032546 070425 0120003018 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 479,84 PLN 479,84 PSP Z4AN/01234-02-05-879 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 479,84- PLN 479,84 PSP Z4AN/01234-02-05-879 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 504,75 PLN 2 504,75 PSP Z4AN/01234-02-05-879 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 504,75- PLN 2 504,75 PSP Z4AN/01234-02-05-879 00032547 070425 0120003019 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 278,43 PLN 278,43 PSP Z4AN/01237-03-02-464 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 278,43- PLN 278,43 PSP Z4AN/01237-03-02-464 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 777,40 PLN 2 777,40 PSP Z4AN/01237-03-02-464 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 777,40- PLN 2 777,40 PSP Z4AN/01237-03-02-464 Suma strony 27 114,78 27 114,78 Skumulow. 690 768 235,03 690 768 235,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 351 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 690 768 235,03 690 768 235,03 00032548 070425 0120003020 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 221,20 PLN 221,20 PSP Z4AN/01235-02-01-612 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 221,20- PLN 221,20 PSP Z4AN/01235-02-01-612 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 041,58 PLN 1 041,58 PSP Z4AN/01235-02-01-612 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 041,58- PLN 1 041,58 PSP Z4AN/01235-02-01-612 00032549 070425 0120003021 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 083,27- PLN 2 083,27 PSP Z4AN/01235-01-22-370 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 083,27 PLN 2 083,27 PSP Z4AN/01235-01-22-370 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 442,59- PLN 442,59 PSP Z4AN/01235-01-22-370 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 442,59 PLN 442,59 PSP Z4AN/01235-01-22-370 00032550 070425 0120003022 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 21 177,00- PLN 21 177,00 PSP Z4AN/01132-32 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 21 177,00 PLN 21 177,00 PSP Z4AN/01132-32 00032551 070425 0120003023 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 295,14 PLN 295,14 PSP Z4AN/01237-03-02-466 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 295,14- PLN 295,14 PSP Z4AN/01237-03-02-466 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 502,15 PLN 1 502,15 PSP Z4AN/01237-03-02-466 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 502,15- PLN 1 502,15 PSP Z4AN/01237-03-02-466 00032552 070425 0120003024 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 924,72 PLN 1 924,72 PSP Z4AN/01237-01-20-480 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 924,72- PLN 1 924,72 PSP Z4AN/01237-01-20-480 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 445,82 PLN 9 445,82 PSP Z4AN/01237-01-20-480 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 445,82- PLN 9 445,82 PSP Z4AN/01237-01-20-480 00032553 070425 0120003025 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 502,99- PLN 502,99 PSP Z4AN/01237-01-20-482 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 502,99 PLN 502,99 PSP Z4AN/01237-01-20-482 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 98,42- PLN 98,42 PSP Z4AN/01237-01-20-482 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 98,42 PLN 98,42 PSP Z4AN/01237-01-20-482 Suma strony 38 734,88 38 734,88 Skumulow. 690 806 969,91 690 806 969,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 352 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 690 806 969,91 690 806 969,91 00032554 070425 0120003026 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 502,88 PLN 502,88 PSP Z4AN/01237-01-20-483 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 502,88- PLN 502,88 PSP Z4AN/01237-01-20-483 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 164,01 PLN 4 164,01 PSP Z4AN/01237-01-20-483 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 164,01- PLN 4 164,01 PSP Z4AN/01237-01-20-483 00032555 070425 0120003027 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 386,43- PLN 2 386,43 PSP Z4AN/01235-01-22-372 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 386,43 PLN 2 386,43 PSP Z4AN/01235-01-22-372 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 165,76- PLN 165,76 PSP Z4AN/01235-01-22-372 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 165,76 PLN 165,76 PSP Z4AN/01235-01-22-372 00032556 070425 0120003028 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 125,52 PLN 125,52 PSP Z4AN/01237-01-20-484 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 125,52- PLN 125,52 PSP Z4AN/01237-01-20-484 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 742,11 PLN 2 742,11 PSP Z4AN/01237-01-20-484 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 742,11- PLN 2 742,11 PSP Z4AN/01237-01-20-484 00032557 070425 0120003029 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 651,14 PLN 651,14 PSP Z4AN/01235-01-22-374 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 651,14- PLN 651,14 PSP Z4AN/01235-01-22-374 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 064,01 PLN 3 064,01 PSP Z4AN/01235-01-22-374 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 064,01- PLN 3 064,01 PSP Z4AN/01235-01-22-374 00032558 070425 0120003030 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 165,76 PLN 165,76 PSP Z4AN/01235-01-22-376 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 165,76- PLN 165,76 PSP Z4AN/01235-01-22-376 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 781,19 PLN 781,19 PSP Z4AN/01235-01-22-376 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 781,19- PLN 781,19 PSP Z4AN/01235-01-22-376 00032559 070425 0120003031 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 649,39- PLN 6 649,39 PSP Z4AN/01235-01-22-377 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 649,39 PLN 6 649,39 Suma strony 21 398,20 21 398,20 Skumulow. 690 828 368,11 690 828 368,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 353 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 690 828 368,11 690 828 368,11 PSP Z4AN/01235-01-22-377 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 400,52- PLN 1 400,52 PSP Z4AN/01235-01-22-377 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 400,52 PLN 1 400,52 PSP Z4AN/01235-01-22-377 00032560 070425 0120003032 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 197,30- PLN 7 197,30 PSP Z4AN/01235-01-22-379 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 197,30 PLN 7 197,30 PSP Z4AN/01235-01-22-379 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 468,86- PLN 1 468,86 PSP Z4AN/01235-01-22-379 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 468,86 PLN 1 468,86 PSP Z4AN/01235-01-22-379 00032561 070425 0120003033 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 147 056,47 PLN 147 056,47 PSP Z4AN/01243-16 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 147 056,47- PLN 147 056,47 PSP Z4AN/01243-16 00032562 070425 0120003034 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 393,57 PLN 393,57 PSP Z4AN/01237-01-20-485 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 393,57- PLN 393,57 PSP Z4AN/01237-01-20-485 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 002,93 PLN 2 002,93 PSP Z4AN/01237-01-20-485 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 002,93- PLN 2 002,93 PSP Z4AN/01237-01-20-485 00032563 070425 0120003035 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 502,88 PLN 502,88 PSP Z4AN/01237-01-20-486 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 502,88- PLN 502,88 PSP Z4AN/01237-01-20-486 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 529,05 PLN 4 529,05 PSP Z4AN/01237-01-20-486 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 529,05- PLN 4 529,05 PSP Z4AN/01237-01-20-486 00032564 070425 0120003036 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 590,50 PLN 590,50 PSP Z4AN/01237-03-02-467 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 590,50- PLN 590,50 PSP Z4AN/01237-03-02-467 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 004,44 PLN 3 004,44 PSP Z4AN/01237-03-02-467 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 004,44- PLN 3 004,44 PSP Z4AN/01237-03-02-467 00032565 070425 0120003037 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 81,00- PLN 81,00 PSP Z4AN/01237-03-02-468 Suma strony 168 146,52 168 227,52 Skumulow. 690 996 514,63 690 996 595,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 354 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 690 996 514,63 690 996 595,63 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 81,00 PLN 81,00 PSP Z4AN/01237-03-02-468 00032566 070425 0120003038 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 251,32 PLN 251,32 PSP Z4AN/01237-03-02-469 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 251,32- PLN 251,32 PSP Z4AN/01237-03-02-469 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 279,30 PLN 1 279,30 PSP Z4AN/01237-03-02-469 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 279,30- PLN 1 279,30 PSP Z4AN/01237-03-02-469 00032567 070425 0120003039 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 162,00- PLN 162,00 PSP Z4AN/01237-03-02-472 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 162,00 PLN 162,00 PSP Z4AN/01237-03-02-472 00032568 070425 0120003040 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 448,18 PLN 448,18 PSP Z4AN/01237-03-02-473 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 448,18- PLN 448,18 PSP Z4AN/01237-03-02-473 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 442,84 PLN 2 442,84 PSP Z4AN/01237-03-02-473 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 442,84- PLN 2 442,84 PSP Z4AN/01237-03-02-473 00032569 070425 0120003041 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 960,40- PLN 960,40 PSP Z4AN/01235-01-22-380 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 960,40 PLN 960,40 PSP Z4AN/01235-01-22-380 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 203,92- PLN 203,92 PSP Z4AN/01235-01-22-380 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 203,92 PLN 203,92 PSP Z4AN/01235-01-22-380 00032570 070425 0120003042 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 189,57- PLN 189,57 PSP Z4AN/01241-01-01-035 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 189,57 PLN 189,57 PSP Z4AN/01241-01-01-035 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 7,24- PLN 7,24 PSP Z4AN/01241-01-01-035 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 7,24 PLN 7,24 PSP Z4AN/01241-01-01-035 00032571 070425 0120003043 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 371,77- PLN 371,77 PSP Z4AN/01241-03-02-026 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 371,77 PLN 371,77 PSP Z4AN/01241-03-02-026 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1,05- PLN 1,05 Suma strony 6 397,54 6 317,59 Skumulow. 691 002 912,17 691 002 913,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 355 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 002 912,17 691 002 913,22 PSP Z4AN/01241-03-02-026 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PSP Z4AN/01241-03-02-026 00032572 070425 0120003044 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 371,09 PLN 1 371,09 PSP Z4AN/01237-03-02-474 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 371,09- PLN 1 371,09 PSP Z4AN/01237-03-02-474 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 003,58 PLN 7 003,58 PSP Z4AN/01237-03-02-474 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 003,58- PLN 7 003,58 PSP Z4AN/01237-03-02-474 00032573 070425 0120003045 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 502,96 PLN 502,96 PSP Z4AN/01237-01-03-039 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 502,96- PLN 502,96 PSP Z4AN/01237-01-03-039 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 559,21 PLN 2 559,21 PSP Z4AN/01237-01-03-039 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 559,21- PLN 2 559,21 PSP Z4AN/01237-01-03-039 00032574 070425 0120003046 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 006,12- PLN 2 006,12 PSP Z4AN/01241-03-01-027 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 006,12 PLN 2 006,12 PSP Z4AN/01241-03-01-027 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 471,28- PLN 471,28 PSP Z4AN/01241-03-01-027 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 471,28 PLN 471,28 PSP Z4AN/01241-03-01-027 00032575 070425 0120003047 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 23,94- PLN 23,94 PSP Z4AN/01233-03-03-520 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 23,94 PLN 23,94 PSP Z4AN/01233-03-03-520 00032576 070425 0120003048 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 84,50- PLN 84,50 PSP Z4AN/01233-01-01-083 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 84,50 PLN 84,50 PSP Z4AN/01233-01-01-083 00032577 070425 0120003049 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 184,08- PLN 2 184,08 PSP Z4AN/01235-02-01-615 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 184,08 PLN 2 184,08 PSP Z4AN/01235-02-01-615 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 442,59- PLN 442,59 PSP Z4AN/01235-02-01-615 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 442,59 PLN 442,59 PSP Z4AN/01235-02-01-615 Suma strony 16 650,40 16 649,35 Skumulow. 691 019 562,57 691 019 562,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 356 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 019 562,57 691 019 562,57 00032578 070425 0120003050 310325 070425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 676,00- PLN 676,00 PSP Z4AN/01135-01-28 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 676,00 PLN 676,00 PSP Z4AN/01135-01-28 00032579 080425 0120003051 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 8 723,68 PLN 8 723,68- PSP Z4AN/01237-01-20-418 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 8 723,68- PLN 8 723,68- PSP Z4AN/01237-01-20-418 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 1 745,06 PLN 1 745,06- PSP Z4AN/01237-01-20-418 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 1 745,06- PLN 1 745,06- PSP Z4AN/01237-01-20-418 00032580 080425 0120003052 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 745,06 PLN 1 745,06 PSP Z4AN/01237-01-20-418 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 745,06- PLN 1 745,06 PSP Z4AN/01237-01-20-418 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 723,68 PLN 8 723,68 PSP Z4AN/01237-01-20-418 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 723,68- PLN 8 723,68 PSP Z4AN/01237-01-20-418 00032581 080425 0120003053 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 3 699,28 PLN 3 699,28- PSP Z4AN/01237-01-20-425 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 3 699,28- PLN 3 699,28- PSP Z4AN/01237-01-20-425 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 727,09 PLN 727,09- PSP Z4AN/01237-01-20-425 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 727,09- PLN 727,09- PSP Z4AN/01237-01-20-425 00032582 080425 0120003054 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 727,09 PLN 727,09 PSP Z4AN/01237-01-20-425 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 727,09- PLN 727,09 PSP Z4AN/01237-01-20-425 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 699,28 PLN 3 699,28 PSP Z4AN/01237-01-20-425 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 699,28- PLN 3 699,28 PSP Z4AN/01237-01-20-425 00032583 080425 0120003055 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 7 214,57 PLN 7 214,57- PSP Z4AN/01237-02-20-124 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 7 214,57- PLN 7 214,57- PSP Z4AN/01237-02-20-124 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 1 426,65 PLN 1 426,65- PSP Z4AN/01237-02-20-124 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 1 426,65- PLN 1 426,65- Suma strony 7 965,22- 7 965,22- Skumulow. 691 011 597,35 691 011 597,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 357 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 011 597,35 691 011 597,35 PSP Z4AN/01237-02-20-124 00032584 080425 0120003056 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 11 625,11 PLN 11 625,11 PSP Z4AN/01237-02-20-124 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 11 625,11- PLN 11 625,11 PSP Z4AN/01237-02-20-124 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 716,01 PLN 1 716,01 PSP Z4AN/01237-02-20-124 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 716,01- PLN 1 716,01 PSP Z4AN/01237-02-20-124 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 142,66 PLN 3 142,66 PSP Z4AN/01237-02-20-124 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 142,66- PLN 3 142,66 PSP Z4AN/01237-02-20-124 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 18 839,68 PLN 18 839,68 PSP Z4AN/01237-02-20-124 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 18 839,68- PLN 18 839,68 PSP Z4AN/01237-02-20-124 00032585 080425 0120003057 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 9 167,63 PLN 9 167,63- PSP Z4AN/01237-02-20-125 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 9 167,63- PLN 9 167,63- PSP Z4AN/01237-02-20-125 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 1 810,18 PLN 1 810,18- PSP Z4AN/01237-02-20-125 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 1 810,18- PLN 1 810,18- PSP Z4AN/01237-02-20-125 00032586 080425 0120003058 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 13 243,96 PLN 13 243,96 PSP Z4AN/01237-02-20-125 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 13 243,96- PLN 13 243,96 PSP Z4AN/01237-02-20-125 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 177,62 PLN 2 177,62 PSP Z4AN/01237-02-20-125 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 177,62- PLN 2 177,62 PSP Z4AN/01237-02-20-125 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 987,80 PLN 3 987,80 PSP Z4AN/01237-02-20-125 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 987,80- PLN 3 987,80 PSP Z4AN/01237-02-20-125 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 22 411,59 PLN 22 411,59 PSP Z4AN/01237-02-20-125 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 22 411,59- PLN 22 411,59 PSP Z4AN/01237-02-20-125 00032587 080425 0120003059 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 8 493,87 PLN 8 493,87- PSP Z4AN/01237-02-20-126 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 8 493,87- PLN 8 493,87- PSP Z4AN/01237-02-20-126 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 1 678,34 PLN 1 678,34- PSP Z4AN/01237-02-20-126 Suma strony 57 672,75 55 994,41 Skumulow. 691 069 270,10 691 067 591,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 358 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 069 270,10 691 067 591,76 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 1 678,34- PLN 1 678,34- PSP Z4AN/01237-02-20-126 00032588 080425 0120003060 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 11 896,08 PLN 11 896,08 PSP Z4AN/01237-02-20-126 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 11 896,08- PLN 11 896,08 PSP Z4AN/01237-02-20-126 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 922,27 PLN 1 922,27 PSP Z4AN/01237-02-20-126 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 922,27- PLN 1 922,27 PSP Z4AN/01237-02-20-126 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 600,61 PLN 3 600,61 PSP Z4AN/01237-02-20-126 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 600,61- PLN 3 600,61 PSP Z4AN/01237-02-20-126 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 20 389,95 PLN 20 389,95 PSP Z4AN/01237-02-20-126 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 20 389,95- PLN 20 389,95 PSP Z4AN/01237-02-20-126 00032589 080425 0120003061 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 9 593,14 PLN 9 593,14- PSP Z4AN/01237-02-20-268 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 9 593,14- PLN 9 593,14- PSP Z4AN/01237-02-20-268 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 1 342,45 PLN 1 342,45- PSP Z4AN/01237-02-20-268 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 1 342,45- PLN 1 342,45- PSP Z4AN/01237-02-20-268 00032590 080425 0120003062 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 342,45 PLN 1 342,45 PSP Z4AN/01237-02-20-268 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 342,45- PLN 1 342,45 PSP Z4AN/01237-02-20-268 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 593,14 PLN 9 593,14 PSP Z4AN/01237-02-20-268 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 593,14- PLN 9 593,14 PSP Z4AN/01237-02-20-268 00032591 080425 0120003063 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 2 706,58 PLN 2 706,58- PSP Z4AN/01235-01-22-249 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 2 706,58- PLN 2 706,58- PSP Z4AN/01235-01-22-249 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 561,14 PLN 561,14- PSP Z4AN/01235-01-22-249 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 561,14- PLN 561,14- PSP Z4AN/01235-01-22-249 00032592 080425 0120003064 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 561,14 PLN 561,14 PSP Z4AN/01235-01-22-249 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 561,14- PLN 561,14 Suma strony 33 423,99 35 102,33 Skumulow. 691 102 694,09 691 102 694,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 359 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 102 694,09 691 102 694,09 PSP Z4AN/01235-01-22-249 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 706,58 PLN 2 706,58 PSP Z4AN/01235-01-22-249 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 706,58- PLN 2 706,58 PSP Z4AN/01235-01-22-249 00032593 080425 0120003065 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 5 609,98 PLN 5 609,98- PSP Z4AN/01235-01-22-324 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 5 609,98- PLN 5 609,98- PSP Z4AN/01235-01-22-324 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 1 157,11 PLN 1 157,11- PSP Z4AN/01235-01-22-324 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 1 157,11- PLN 1 157,11- PSP Z4AN/01235-01-22-324 00032594 080425 0120003066 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 157,11 PLN 1 157,11 PSP Z4AN/01235-01-22-324 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 157,11- PLN 1 157,11 PSP Z4AN/01235-01-22-324 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 609,98 PLN 5 609,98 PSP Z4AN/01235-01-22-324 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 609,98- PLN 5 609,98 PSP Z4AN/01235-01-22-324 00032595 080425 0120003067 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 1 200,45 PLN 1 200,45- PSP Z4AN/01235-01-22-271 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 1 200,45- PLN 1 200,45- PSP Z4AN/01235-01-22-271 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 254,94 PLN 254,94- PSP Z4AN/01235-01-22-271 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 254,94- PLN 254,94- PSP Z4AN/01235-01-22-271 00032596 080425 0120003068 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 254,94 PLN 254,94 PSP Z4AN/01235-01-22-271 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 254,94- PLN 254,94 PSP Z4AN/01235-01-22-271 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 200,45 PLN 1 200,45 PSP Z4AN/01235-01-22-271 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 200,45- PLN 1 200,45 PSP Z4AN/01235-01-22-271 00032597 080425 0120003069 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 3 849,37 PLN 3 849,37- PSP Z4AN/01235-01-22-289 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 3 849,37- PLN 3 849,37- PSP Z4AN/01235-01-22-289 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 801,58 PLN 801,58- PSP Z4AN/01235-01-22-289 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 801,58- PLN 801,58- PSP Z4AN/01235-01-22-289 Suma strony 1 944,37- 1 944,37- Skumulow. 691 100 749,72 691 100 749,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 360 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 100 749,72 691 100 749,72 00032598 080425 0120003070 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 801,58 PLN 801,58 PSP Z4AN/01235-01-22-289 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 801,58- PLN 801,58 PSP Z4AN/01235-01-22-289 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 849,37 PLN 3 849,37 PSP Z4AN/01235-01-22-289 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 849,37- PLN 3 849,37 PSP Z4AN/01235-01-22-289 00032599 080425 0120003071 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 4 088,26 PLN 4 088,26- PSP Z4AN/01235-01-22-288 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 4 088,26- PLN 4 088,26- PSP Z4AN/01235-01-22-288 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 802,90 PLN 802,90- PSP Z4AN/01235-01-22-288 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 802,90- PLN 802,90- PSP Z4AN/01235-01-22-288 00032600 080425 0120003072 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 802,90 PLN 802,90 PSP Z4AN/01235-01-22-288 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 802,90- PLN 802,90 PSP Z4AN/01235-01-22-288 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 088,26 PLN 4 088,26 PSP Z4AN/01235-01-22-288 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 088,26- PLN 4 088,26 PSP Z4AN/01235-01-22-288 00032601 080425 0120003073 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 10 989,43 PLN 10 989,43- PSP Z4AN/01235-01-22-322 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 10 989,43- PLN 10 989,43- PSP Z4AN/01235-01-22-322 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 357,38 PLN 357,38- PSP Z4AN/01235-01-22-322 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 357,38- PLN 357,38- PSP Z4AN/01235-01-22-322 00032602 080425 0120003074 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 357,38 PLN 357,38 PSP Z4AN/01235-01-22-322 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 357,38- PLN 357,38 PSP Z4AN/01235-01-22-322 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 989,43 PLN 10 989,43 PSP Z4AN/01235-01-22-322 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 989,43- PLN 10 989,43 PSP Z4AN/01235-01-22-322 00032603 080425 0120003075 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 7 227,14 PLN 7 227,14- PSP Z4AN/01235-01-22-361 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 7 227,14- PLN 7 227,14- Suma strony 2 576,19- 2 576,19- Skumulow. 691 098 173,53 691 098 173,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 361 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 098 173,53 691 098 173,53 PSP Z4AN/01235-01-22-361 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 1 504,58 PLN 1 504,58- PSP Z4AN/01235-01-22-361 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 1 504,58- PLN 1 504,58- PSP Z4AN/01235-01-22-361 00032604 080425 0120003076 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 504,58 PLN 1 504,58 PSP Z4AN/01235-01-22-361 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 504,58- PLN 1 504,58 PSP Z4AN/01235-01-22-361 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 227,14 PLN 7 227,14 PSP Z4AN/01235-01-22-361 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 227,14- PLN 7 227,14 PSP Z4AN/01235-01-22-361 00032605 080425 0120003077 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 960,40 PLN 960,40- PSP Z4AN/01235-01-22-363 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 960,40- PLN 960,40- PSP Z4AN/01235-01-22-363 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 203,92 PLN 203,92- PSP Z4AN/01235-01-22-363 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 203,92- PLN 203,92- PSP Z4AN/01235-01-22-363 00032606 080425 0120003078 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 203,92 PLN 203,92 PSP Z4AN/01235-01-22-363 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 203,92- PLN 203,92 PSP Z4AN/01235-01-22-363 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 960,40 PLN 960,40 PSP Z4AN/01235-01-22-363 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 960,40- PLN 960,40 PSP Z4AN/01235-01-22-363 00032607 080425 0120003079 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 10 916,98 PLN 10 916,98- PSP Z4AN/01235-02-01-593 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 10 916,98- PLN 10 916,98- PSP Z4AN/01235-02-01-593 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 1 901,69 PLN 1 901,69- PSP Z4AN/01235-02-01-593 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 1 901,69- PLN 1 901,69- PSP Z4AN/01235-02-01-593 00032608 080425 0120003080 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 901,69 PLN 1 901,69 PSP Z4AN/01235-02-01-593 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 901,69- PLN 1 901,69 PSP Z4AN/01235-02-01-593 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 916,98 PLN 10 916,98 PSP Z4AN/01235-02-01-593 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 916,98- PLN 10 916,98 PSP Z4AN/01235-02-01-593 Suma strony 7 227,14 7 227,14 Skumulow. 691 105 400,67 691 105 400,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 362 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 105 400,67 691 105 400,67 00032609 080425 0120003081 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 36 248,38 PLN 36 248,38- PSP Z4AN/01235-03-01-014 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 36 248,38- PLN 36 248,38- PSP Z4AN/01235-03-01-014 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 4 251,85 PLN 4 251,85- PSP Z4AN/01235-03-01-014 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 4 251,85- PLN 4 251,85- PSP Z4AN/01235-03-01-014 00032610 080425 0120003082 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 251,85 PLN 4 251,85 PSP Z4AN/01235-03-01-014 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 251,85- PLN 4 251,85 PSP Z4AN/01235-03-01-014 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 36 248,38 PLN 36 248,38 PSP Z4AN/01235-03-01-014 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 36 248,38- PLN 36 248,38 PSP Z4AN/01235-03-01-014 00032611 080425 0120003083 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 1 780,36 PLN 1 780,36- PSP Z4AN/01236-03-01-067 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 1 780,36- PLN 1 780,36- PSP Z4AN/01236-03-01-067 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 351,91 PLN 351,91- PSP Z4AN/01236-03-01-067 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 351,91- PLN 351,91- PSP Z4AN/01236-03-01-067 00032612 080425 0120003084 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 351,91 PLN 351,91 PSP Z4AN/01236-03-01-067 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 351,91- PLN 351,91 PSP Z4AN/01236-03-01-067 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 780,36 PLN 1 780,36 PSP Z4AN/01236-03-01-067 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 780,36- PLN 1 780,36 PSP Z4AN/01236-03-01-067 00032613 080425 0120003085 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 590,00 PLN 590,00- PSP Z4AN/01236-01-03-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 590,00- PLN 590,00- PSP Z4AN/01236-01-03-004 00032614 080425 0120003086 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 51 240,47 PLN 51 240,47 PSP Z4AN/01236-01-03-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 51 240,47- PLN 51 240,47 PSP Z4AN/01236-01-03-004 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 8 821,56 PLN 8 821,56 PSP Z4AN/01236-01-03-004 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 8 821,56- PLN 8 821,56 Suma strony 59 472,03 59 472,03 Skumulow. 691 164 872,70 691 164 872,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 363 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 164 872,70 691 164 872,70 PSP Z4AN/01236-01-03-004 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 8 821,56 PLN 8 821,56 PSP Z4AN/01236-01-03-004 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 8 821,56- PLN 8 821,56 PSP Z4AN/01236-01-03-004 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 51 830,47 PLN 51 830,47 PSP Z4AN/01236-01-03-004 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 51 830,47- PLN 51 830,47 PSP Z4AN/01236-01-03-004 00032615 080425 0120003087 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 2 435,80 PLN 2 435,80- PSP Z4AN/01236-02-04-468 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 2 435,80- PLN 2 435,80- PSP Z4AN/01236-02-04-468 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 481,42 PLN 481,42- PSP Z4AN/01236-02-04-468 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 481,42- PLN 481,42- PSP Z4AN/01236-02-04-468 00032616 080425 0120003088 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 481,42 PLN 481,42 PSP Z4AN/01236-02-04-468 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 481,42- PLN 481,42 PSP Z4AN/01236-02-04-468 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 435,80 PLN 2 435,80 PSP Z4AN/01236-02-04-468 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 435,80- PLN 2 435,80 PSP Z4AN/01236-02-04-468 00032617 080425 0120003089 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 35,46 PLN 35,46- PSP Z4AN/01234-02-05-749 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 35,46- PLN 35,46- PSP Z4AN/01234-02-05-749 00032618 080425 0120003090 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 10 890,64 PLN 10 890,64 PSP Z4AN/01234-02-05-749 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 10 890,64- PLN 10 890,64 PSP Z4AN/01234-02-05-749 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 667,07 PLN 1 667,07 PSP Z4AN/01234-02-05-749 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 667,07- PLN 1 667,07 PSP Z4AN/01234-02-05-749 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 667,07 PLN 1 667,07 PSP Z4AN/01234-02-05-749 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 667,07- PLN 1 667,07 PSP Z4AN/01234-02-05-749 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 926,10 PLN 10 926,10 PSP Z4AN/01234-02-05-749 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 10 926,10- PLN 10 926,10 PSP Z4AN/01234-02-05-749 00032619 080425 0120003091 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 85 767,45 85 767,45 Skumulow. 691 250 640,15 691 250 640,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 364 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 250 640,15 691 250 640,15 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 6 908,74 PLN 6 908,74- PSP Z4AN/01234-02-05-815 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 6 908,74- PLN 6 908,74- PSP Z4AN/01234-02-05-815 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 239,92 PLN 239,92- PSP Z4AN/01234-02-05-815 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 239,92- PLN 239,92- PSP Z4AN/01234-02-05-815 00032620 080425 0120003092 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 239,92 PLN 239,92 PSP Z4AN/01234-02-05-815 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 239,92- PLN 239,92 PSP Z4AN/01234-02-05-815 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 908,74 PLN 6 908,74 PSP Z4AN/01234-02-05-815 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 908,74- PLN 6 908,74 PSP Z4AN/01234-02-05-815 00032621 080425 0120003093 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 1 717,63 PLN 1 717,63- PSP Z4AN/01234-02-05-842 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 1 717,63- PLN 1 717,63- PSP Z4AN/01234-02-05-842 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 326,17 PLN 326,17- PSP Z4AN/01234-02-05-842 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 326,17- PLN 326,17- PSP Z4AN/01234-02-05-842 00032622 080425 0120003094 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 326,17 PLN 326,17 PSP Z4AN/01234-02-05-842 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 326,17- PLN 326,17 PSP Z4AN/01234-02-05-842 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 717,63 PLN 1 717,63 PSP Z4AN/01234-02-05-842 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 717,63- PLN 1 717,63 PSP Z4AN/01234-02-05-842 00032623 080425 0120003095 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 1 780,36 PLN 1 780,36- PSP Z4AN/01236-03-01-063 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 1 780,36- PLN 1 780,36- PSP Z4AN/01236-03-01-063 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 351,91 PLN 351,91- PSP Z4AN/01236-03-01-063 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 351,91- PLN 351,91- PSP Z4AN/01236-03-01-063 00032624 080425 0120003096 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 351,91 PLN 351,91 PSP Z4AN/01236-03-01-063 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 351,91- PLN 351,91 PSP Z4AN/01236-03-01-063 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 780,36 PLN 1 780,36 Suma strony 1 780,36- Skumulow. 691 250 640,15 691 248 859,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 365 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 250 640,15 691 248 859,79 PSP Z4AN/01236-03-01-063 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 780,36- PLN 1 780,36 PSP Z4AN/01236-03-01-063 00032625 080425 0120003097 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 50- 25 999,78- PLN 25 999,78- PSP Z4AN/01312-01-01-070 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40- 25 999,78 PLN 25 999,78- PSP Z4AN/01312-01-01-070 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 50- 154 674,69- PLN 154 674,69- PSP Z4AN/01312-01-01-070 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 40- 154 674,69 PLN 154 674,69- PSP Z4AN/01312-01-01-070 00032626 080425 0120003098 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 25 999,78 PLN 25 999,78 PSP Z4AN/01312-01-01-070 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 25 999,78- PLN 25 999,78 PSP Z4AN/01312-01-01-070 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 171 514,69 PLN 171 514,69 PSP Z4AN/01312-01-01-070 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 171 514,69- PLN 171 514,69 PSP Z4AN/01312-01-01-070 00032627 080425 0120003099 310325 080425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 50 4 717,63- PLN 4 717,63 PSP Z4AN/01225-05 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40 4 717,63 PLN 4 717,63 PSP Z4AN/01225-05 00032628 090425 0120003100 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 800,43 PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01235-01-19-978 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 800,43- PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01235-01-19-978 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 327,75 PLN 327,75 PSP Z4AN/01235-01-19-978 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 327,75- PLN 327,75 PSP Z4AN/01235-01-19-978 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 327,75 PLN 327,75 PSP Z4AN/01235-01-19-978 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 327,75- PLN 327,75 PSP Z4AN/01235-01-19-978 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 800,43 PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01235-01-19-978 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 800,43- PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01235-01-19-978 00032629 090425 0120003101 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 720,18 PLN 720,18- PSP Z4AN/01235-01-22-236 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 720,18- PLN 720,18- PSP Z4AN/01235-01-22-236 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 152,76 PLN 152,76- PSP Z4AN/01235-01-22-236 Suma strony 25 093,81 26 721,41 Skumulow. 691 275 733,96 691 275 581,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 366 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 275 733,96 691 275 581,20 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 152,76- PLN 152,76- PSP Z4AN/01235-01-22-236 00032630 090425 0120003102 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 152,76 PLN 152,76 PSP Z4AN/01235-01-22-236 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 152,76- PLN 152,76 PSP Z4AN/01235-01-22-236 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 720,18 PLN 720,18 PSP Z4AN/01235-01-22-236 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 720,18- PLN 720,18 PSP Z4AN/01235-01-22-236 00032631 090425 0120003103 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 480,25 PLN 480,25- PSP Z4AN/01235-01-22-235 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 480,25- PLN 480,25- PSP Z4AN/01235-01-22-235 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 101,81 PLN 101,81- PSP Z4AN/01235-01-22-235 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 101,81- PLN 101,81- PSP Z4AN/01235-01-22-235 00032632 090425 0120003104 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 101,81 PLN 101,81 PSP Z4AN/01235-01-22-235 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 101,81- PLN 101,81 PSP Z4AN/01235-01-22-235 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 480,25 PLN 480,25 PSP Z4AN/01235-01-22-235 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 480,25- PLN 480,25 PSP Z4AN/01235-01-22-235 00032633 090425 0120003105 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 1 400,08 PLN 1 400,08- PSP Z4AN/01235-01-22-256 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 1 400,08- PLN 1 400,08- PSP Z4AN/01235-01-22-256 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 297,42 PLN 297,42- PSP Z4AN/01235-01-22-256 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 297,42- PLN 297,42- PSP Z4AN/01235-01-22-256 00032634 090425 0120003106 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 297,42 PLN 297,42 PSP Z4AN/01235-01-22-256 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 297,42- PLN 297,42 PSP Z4AN/01235-01-22-256 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 400,08 PLN 1 400,08 PSP Z4AN/01235-01-22-256 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 400,08- PLN 1 400,08 PSP Z4AN/01235-01-22-256 00032635 090425 0120003107 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 1 920,90 PLN 1 920,90- Suma strony 720,18 1 047,96- Skumulow. 691 276 454,14 691 274 533,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 367 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 276 454,14 691 274 533,24 PSP Z4AN/01235-01-22-275 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 1 920,90- PLN 1 920,90- PSP Z4AN/01235-01-22-275 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 408,17 PLN 408,17- PSP Z4AN/01235-01-22-275 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 408,17- PLN 408,17- PSP Z4AN/01235-01-22-275 00032636 090425 0120003108 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 408,17 PLN 408,17 PSP Z4AN/01235-01-22-275 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 408,17- PLN 408,17 PSP Z4AN/01235-01-22-275 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 920,90 PLN 1 920,90 PSP Z4AN/01235-01-22-275 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 920,90- PLN 1 920,90 PSP Z4AN/01235-01-22-275 00032637 090425 0120003109 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 1 481,27 PLN 1 481,27- PSP Z4AN/01235-01-22-276 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 1 481,27- PLN 1 481,27- PSP Z4AN/01235-01-22-276 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 314,73 PLN 314,73- PSP Z4AN/01235-01-22-276 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 314,73- PLN 314,73- PSP Z4AN/01235-01-22-276 00032638 090425 0120003110 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 314,73 PLN 314,73 PSP Z4AN/01235-01-22-276 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 314,73- PLN 314,73 PSP Z4AN/01235-01-22-276 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 481,27 PLN 1 481,27 PSP Z4AN/01235-01-22-276 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 481,27- PLN 1 481,27 PSP Z4AN/01235-01-22-276 00032639 090425 0120003111 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 112 918,89 PLN 112 918,89- PSP Z4AN/01235-01-22-302 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 112 918,89- PLN 112 918,89- PSP Z4AN/01235-01-22-302 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 22 375,56 PLN 22 375,56- PSP Z4AN/01235-01-22-302 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 22 375,56- PLN 22 375,56- PSP Z4AN/01235-01-22-302 00032640 090425 0120003112 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 22 375,56 PLN 22 375,56 PSP Z4AN/01235-01-22-302 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 22 375,56- PLN 22 375,56 PSP Z4AN/01235-01-22-302 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 112 918,89 PLN 112 918,89 PSP Z4AN/01235-01-22-302 Suma strony 110 997,99- Skumulow. 691 276 454,14 691 163 535,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 368 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 276 454,14 691 163 535,25 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 112 918,89- PLN 112 918,89 PSP Z4AN/01235-01-22-302 00032641 090425 0120003113 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 23 456,80 PLN 23 456,80- PSP Z4AN/01235-01-22-320 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 23 456,80- PLN 23 456,80- PSP Z4AN/01235-01-22-320 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 4 037,88 PLN 4 037,88- PSP Z4AN/01235-01-22-320 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 4 037,88- PLN 4 037,88- PSP Z4AN/01235-01-22-320 00032642 090425 0120003114 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 037,88 PLN 4 037,88 PSP Z4AN/01235-01-22-320 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 037,88- PLN 4 037,88 PSP Z4AN/01235-01-22-320 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 23 456,80 PLN 23 456,80 PSP Z4AN/01235-01-22-320 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 23 456,80- PLN 23 456,80 PSP Z4AN/01235-01-22-320 00032643 090425 0120003115 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 720,18 PLN 720,18- PSP Z4AN/01235-01-22-339 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 720,18- PLN 720,18- PSP Z4AN/01235-01-22-339 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 152,76 PLN 152,76- PSP Z4AN/01235-01-22-339 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 152,76- PLN 152,76- PSP Z4AN/01235-01-22-339 00032644 090425 0120003116 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 152,76 PLN 152,76 PSP Z4AN/01235-01-22-339 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 152,76- PLN 152,76 PSP Z4AN/01235-01-22-339 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 720,18 PLN 720,18 PSP Z4AN/01235-01-22-339 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 720,18- PLN 720,18 PSP Z4AN/01235-01-22-339 00032645 090425 0120003117 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 1 620,42 PLN 1 620,42- PSP Z4AN/01235-01-22-340 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 1 620,42- PLN 1 620,42- PSP Z4AN/01235-01-22-340 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 344,25 PLN 344,25- PSP Z4AN/01235-01-22-340 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 344,25- PLN 344,25- PSP Z4AN/01235-01-22-340 00032646 090425 0120003118 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 344,25 PLN 344,25 Suma strony 1 620,42- 110 954,22 Skumulow. 691 274 833,72 691 274 489,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 369 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 274 833,72 691 274 489,47 PSP Z4AN/01235-01-22-340 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 344,25- PLN 344,25 PSP Z4AN/01235-01-22-340 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 620,42 PLN 1 620,42 PSP Z4AN/01235-01-22-340 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 620,42- PLN 1 620,42 PSP Z4AN/01235-01-22-340 00032647 090425 0120003119 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 3 124,88 PLN 3 124,88- PSP Z4AN/01235-01-22-346 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 3 124,88- PLN 3 124,88- PSP Z4AN/01235-01-22-346 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 664,04 PLN 664,04- PSP Z4AN/01235-01-22-346 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 664,04- PLN 664,04- PSP Z4AN/01235-01-22-346 00032648 090425 0120003120 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 664,04 PLN 664,04 PSP Z4AN/01235-01-22-346 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 664,04- PLN 664,04 PSP Z4AN/01235-01-22-346 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 124,88 PLN 3 124,88 PSP Z4AN/01235-01-22-346 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 124,88- PLN 3 124,88 PSP Z4AN/01235-01-22-346 00032649 090425 0120003121 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 520,76 PLN 520,76- PSP Z4AN/01235-01-22-347 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 520,76- PLN 520,76- PSP Z4AN/01235-01-22-347 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 110,48 PLN 110,48- PSP Z4AN/01235-01-22-347 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 110,48- PLN 110,48- PSP Z4AN/01235-01-22-347 00032650 090425 0120003122 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 110,48 PLN 110,48 PSP Z4AN/01235-01-22-347 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 110,48- PLN 110,48 PSP Z4AN/01235-01-22-347 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 520,76 PLN 520,76 PSP Z4AN/01235-01-22-347 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 520,76- PLN 520,76 PSP Z4AN/01235-01-22-347 00032651 090425 0120003123 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 6 122,24 PLN 6 122,24- PSP Z4AN/01235-01-22-351 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 6 122,24- PLN 6 122,24- PSP Z4AN/01235-01-22-351 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 1 301,31 PLN 1 301,31- PSP Z4AN/01235-01-22-351 Suma strony 4 501,82- 5 458,88- Skumulow. 691 270 331,90 691 269 030,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 370 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 270 331,90 691 269 030,59 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 1 301,31- PLN 1 301,31- PSP Z4AN/01235-01-22-351 00032652 090425 0120003124 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 301,31 PLN 1 301,31 PSP Z4AN/01235-01-22-351 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 301,31- PLN 1 301,31 PSP Z4AN/01235-01-22-351 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 122,24 PLN 6 122,24 PSP Z4AN/01235-01-22-351 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 122,24- PLN 6 122,24 PSP Z4AN/01235-01-22-351 00032653 090425 0120003125 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 2 127,03 PLN 2 127,03- PSP Z4AN/01235-01-22-365 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 2 127,03- PLN 2 127,03- PSP Z4AN/01235-01-22-365 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 451,89 PLN 451,89- PSP Z4AN/01235-01-22-365 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 451,89- PLN 451,89- PSP Z4AN/01235-01-22-365 00032654 090425 0120003126 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 451,89 PLN 451,89 PSP Z4AN/01235-01-22-365 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 451,89- PLN 451,89 PSP Z4AN/01235-01-22-365 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 127,03 PLN 2 127,03 PSP Z4AN/01235-01-22-365 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 127,03- PLN 2 127,03 PSP Z4AN/01235-01-22-365 00032655 090425 0120003127 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 29 167,70 PLN 29 167,70- PSP Z4AN/01239-02-01-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 29 167,70- PLN 29 167,70- PSP Z4AN/01239-02-01-004 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 351,91 PLN 351,91- PSP Z4AN/01239-02-01-004 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 351,91- PLN 351,91- PSP Z4AN/01239-02-01-004 00032656 090425 0120003128 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 69 431,62 PLN 69 431,62 PSP Z4AN/01239-02-01-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 69 431,62- PLN 69 431,62 PSP Z4AN/01239-02-01-004 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 7 013,99 PLN 7 013,99 PSP Z4AN/01239-02-01-004 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 7 013,99- PLN 7 013,99 PSP Z4AN/01239-02-01-004 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 7 365,90 PLN 7 365,90 PSP Z4AN/01239-02-01-004 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 7 365,90- PLN 7 365,90 Suma strony 60 414,14 61 715,45 Skumulow. 691 330 746,04 691 330 746,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 371 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 330 746,04 691 330 746,04 PSP Z4AN/01239-02-01-004 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 98 599,32 PLN 98 599,32 PSP Z4AN/01239-02-01-004 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 98 599,32- PLN 98 599,32 PSP Z4AN/01239-02-01-004 00032657 090425 0120003129 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 30 850,48 PLN 30 850,48- PSP Z4AN/01239-02-01-005 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 30 850,48- PLN 30 850,48- PSP Z4AN/01239-02-01-005 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 1 143,00 PLN 1 143,00- PSP Z4AN/01239-02-01-005 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 1 143,00- PLN 1 143,00- PSP Z4AN/01239-02-01-005 00032658 090425 0120003130 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 19 028,33 PLN 19 028,33 PSP Z4AN/01239-02-01-005 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 19 028,33- PLN 19 028,33 PSP Z4AN/01239-02-01-005 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 736,02 PLN 2 736,02 PSP Z4AN/01239-02-01-005 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 736,02- PLN 2 736,02 PSP Z4AN/01239-02-01-005 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 879,02 PLN 3 879,02 PSP Z4AN/01239-02-01-005 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 879,02- PLN 3 879,02 PSP Z4AN/01239-02-01-005 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 49 878,81 PLN 49 878,81 PSP Z4AN/01239-02-01-005 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 49 878,81- PLN 49 878,81 PSP Z4AN/01239-02-01-005 00032659 090425 0120003131 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 54 936,30 PLN 54 936,30- PSP Z4AN/01239-02-01-006 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 54 936,30- PLN 54 936,30- PSP Z4AN/01239-02-01-006 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 1 318,98 PLN 1 318,98- PSP Z4AN/01239-02-01-006 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 1 318,98- PLN 1 318,98- PSP Z4AN/01239-02-01-006 00032660 090425 0120003132 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 34 351,25 PLN 34 351,25 PSP Z4AN/01239-02-01-006 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 34 351,25- PLN 34 351,25 PSP Z4AN/01239-02-01-006 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 520,31 PLN 4 520,31 PSP Z4AN/01239-02-01-006 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 520,31- PLN 4 520,31 PSP Z4AN/01239-02-01-006 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 5 839,29 PLN 5 839,29 PSP Z4AN/01239-02-01-006 Suma strony 130 583,59 124 744,30 Skumulow. 691 461 329,63 691 455 490,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 372 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 461 329,63 691 455 490,34 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5 839,29- PLN 5 839,29 PSP Z4AN/01239-02-01-006 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 89 287,55 PLN 89 287,55 PSP Z4AN/01239-02-01-006 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 89 287,55- PLN 89 287,55 PSP Z4AN/01239-02-01-006 00032661 090425 0120003133 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 98 121,76 PLN 98 121,76- PSP Z4AN/01235-02-01-601 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 98 121,76- PLN 98 121,76- PSP Z4AN/01235-02-01-601 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 13 132,18 PLN 13 132,18- PSP Z4AN/01235-02-01-601 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 13 132,18- PLN 13 132,18- PSP Z4AN/01235-02-01-601 00032662 090425 0120003134 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 13 132,18 PLN 13 132,18 PSP Z4AN/01235-02-01-601 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 13 132,18- PLN 13 132,18 PSP Z4AN/01235-02-01-601 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 98 121,76 PLN 98 121,76 PSP Z4AN/01235-02-01-601 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 98 121,76- PLN 98 121,76 PSP Z4AN/01235-02-01-601 00032663 090425 0120003135 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 6 231,15 PLN 6 231,15- PSP Z4AN/01236-03-01-060 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 6 231,15- PLN 6 231,15- PSP Z4AN/01236-03-01-060 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 1 232,23 PLN 1 232,23- PSP Z4AN/01236-03-01-060 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 1 232,23- PLN 1 232,23- PSP Z4AN/01236-03-01-060 00032664 090425 0120003136 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 232,23 PLN 1 232,23 PSP Z4AN/01236-03-01-060 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 232,23- PLN 1 232,23 PSP Z4AN/01236-03-01-060 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 231,15 PLN 6 231,15 PSP Z4AN/01236-03-01-060 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 231,15- PLN 6 231,15 PSP Z4AN/01236-03-01-060 00032665 090425 0120003137 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 14 715,37 PLN 14 715,37 PSP Z4AN/01234-01-05-166 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 14 715,37- PLN 14 715,37 PSP Z4AN/01234-01-05-166 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 234,67 PLN 2 234,67 PSP Z4AN/01234-01-05-166 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 234,67- PLN 2 234,67 Suma strony 106 237,59 112 076,88 Skumulow. 691 567 567,22 691 567 567,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 373 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 567 567,22 691 567 567,22 PSP Z4AN/01234-01-05-166 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 234,67 PLN 2 234,67 PSP Z4AN/01234-01-05-166 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 234,67- PLN 2 234,67 PSP Z4AN/01234-01-05-166 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 14 715,37 PLN 14 715,37 PSP Z4AN/01234-01-05-166 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 14 715,37- PLN 14 715,37 PSP Z4AN/01234-01-05-166 00032666 090425 0120003138 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 2 192,18 PLN 2 192,18- PSP Z4AN/01234-01-05-185 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 2 192,18- PLN 2 192,18- PSP Z4AN/01234-01-05-185 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 420,02 PLN 420,02- PSP Z4AN/01234-01-05-185 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 420,02- PLN 420,02- PSP Z4AN/01234-01-05-185 00032667 090425 0120003139 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 420,02 PLN 420,02 PSP Z4AN/01234-01-05-185 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 420,02- PLN 420,02 PSP Z4AN/01234-01-05-185 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 192,18 PLN 2 192,18 PSP Z4AN/01234-01-05-185 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 192,18- PLN 2 192,18 PSP Z4AN/01234-01-05-185 00032668 090425 0120003140 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 4 169,33 PLN 4 169,33- PSP Z4AN/01234-02-05-827 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 4 169,33- PLN 4 169,33- PSP Z4AN/01234-02-05-827 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 479,95 PLN 479,95- PSP Z4AN/01234-02-05-827 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 479,95- PLN 479,95- PSP Z4AN/01234-02-05-827 00032669 090425 0120003141 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 479,95 PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-827 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 479,95- PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-827 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 169,33 PLN 4 169,33 PSP Z4AN/01234-02-05-827 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 169,33- PLN 4 169,33 PSP Z4AN/01234-02-05-827 00032670 090425 0120003142 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 4 838,37 PLN 4 838,37- PSP Z4AN/01234-02-05-828 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 4 838,37- PLN 4 838,37- PSP Z4AN/01234-02-05-828 Suma strony 12 111,67 12 111,67 Skumulow. 691 579 678,89 691 579 678,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 374 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 579 678,89 691 579 678,89 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 608,35 PLN 608,35- PSP Z4AN/01234-02-05-828 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 608,35- PLN 608,35- PSP Z4AN/01234-02-05-828 00032671 090425 0120003143 310325 090425 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 608,35 PLN 608,35 PSP Z4AN/01234-02-05-828 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 608,35- PLN 608,35 PSP Z4AN/01234-02-05-828 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 838,37 PLN 4 838,37 PSP Z4AN/01234-02-05-828 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 838,37- PLN 4 838,37 PSP Z4AN/01234-02-05-828 00032672 250325 0140000312 310325 310325 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.03.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 200,99 PLN 200,99 *20250301-20250331/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 200,99- PLN 200,99 *20250301-20250331/3001248/Pod. od. śr. trans. 00032673 250325 0140000313 310325 310325 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.03.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 200,99 PLN 200,99 *20250301-20250331/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 200,99- PLN 200,99 *20250301-20250331/3001248/Pod. od. śr. trans. 00032674 250325 0140000314 310325 310325 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.03.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 200,99 PLN 200,99 *20250301-20250331/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 200,99- PLN 200,99 *20250301-20250331/3001248/Pod. od. śr. trans. 00032675 250325 0140000315 310325 310325 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.03.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 200,99 PLN 200,99 *20250301-20250331/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 200,99- PLN 200,99 *20250301-20250331/3001248/Pod. od. śr. trans. 00032676 250325 0140000316 310325 310325 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.03.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 296,46 PLN 296,46 *20250301-20250331/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 296,46- PLN 296,46 *20250301-20250331/3001248/Pod. od. śr. trans. 00032677 250325 0140000317 310325 310325 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.03.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 194,17 PLN 194,17 *20250301-20250331/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 194,17- PLN 194,17 *20250301-20250331/3001248/Pod. od. śr. trans. 00032678 250325 0140000318 310325 310325 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.03.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 226,83 PLN 226,83 *20250301-20250331/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 226,83- PLN 226,83 Suma strony 6 359,79 6 359,79 Skumulow. 691 586 038,68 691 586 038,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 375 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 586 038,68 691 586 038,68 *20250301-20250331/3001248/Pod. od. śr. trans. 00032679 250325 0140000319 310325 310325 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.03.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 216,50 PLN 216,50 *20250301-20250331/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 216,50- PLN 216,50 *20250301-20250331/3001248/Pod. od. śr. trans. 00032680 250325 0140000320 310325 310325 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.03.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 216,50 PLN 216,50 *20250301-20250331/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 216,50- PLN 216,50 *20250301-20250331/3001248/Pod. od. śr. trans. 00032681 250325 0140000321 310325 310325 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.03.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 200,99 PLN 200,99 *20250301-20250331/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 200,99- PLN 200,99 *20250301-20250331/3001248/Pod. od. śr. trans. 00032682 250325 0140000322 310325 310325 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.03.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 200,99 PLN 200,99 *20250301-20250331/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 200,99- PLN 200,99 *20250301-20250331/3001248/Pod. od. śr. trans. 00032683 250325 0140000323 310325 310325 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.03.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 226,83 PLN 226,83 *20250301-20250331/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 226,83- PLN 226,83 *20250301-20250331/3001248/Pod. od. śr. trans. 00032684 250325 0140000324 310325 310325 RS UBEZP.OC CERTYFI RozlMiędz: 31.03.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 5 116,58 PLN 5 116,58 *20250301-20250331/1086218/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 5 116,58- PLN 5 116,58 *20250301-20250331/1086218/Ub. OC 00032685 250325 0140000325 310325 310325 RS UBEZP.OC CERTYFI RozlMiędz: 31.03.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 1 585,08 PLN 1 585,08 *20250301-20250331/1086218/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 1 585,08- PLN 1 585,08 *20250301-20250331/1086218/Ub. OC 00032686 250325 0140000326 310325 310325 RS UBEZP.OC CERTYFI RozlMiędz: 31.03.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 860,42 PLN 860,42 *20250301-20250331/1086218/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 860,42- PLN 860,42 *20250301-20250331/1086218/Ub. OC 00032687 250325 0140000327 310325 310325 RS NNW UBEZ.GR.U.PO RozlMiędz: 31.03.2025 17000035 Ubezp.pozostał.ryzyk 000001 S 4803300000 Z4A0 40 1 887,15 PLN 1 887,15 *20250301-20250331/1003144/Ub. pozostałe RMK krót.ubezp.pozos 000002 S 6410400000 Z4A0 50 1 887,15- PLN 1 887,15 *20250301-20250331/1003144/Ub. pozostałe Suma strony 10 511,04 10 511,04 Skumulow. 691 596 549,72 691 596 549,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 376 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 596 549,72 691 596 549,72 00032688 250325 0140000328 310325 310325 RS JM6 00130583 - J RozlMiędz: 31.03.2025 17000035 Ubezp.majątkowe 000001 S 4803110000 Z4A0 40 3 146,18 PLN 3 146,18 *20250301-20250331/1086218/Ub. majątkowe RMK krót.ubezp.mająt 000002 S 6410100000 Z4A0 50 3 146,18- PLN 3 146,18 *20250301-20250331/1086218/Ub. majątkowe 00032689 250325 0140000329 310325 310325 RS 01.10.2024- 30.0 RozlMiędz: 31.03.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 1 933,43 PLN 1 933,43 *20250301-20250331/2000099/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 1 933,43- PLN 1 933,43 *20250301-20250331/2000099/Ub. OC 00032690 250325 0140000330 310325 310325 RS 01.10.2024- 30.0 RozlMiędz: 31.03.2025 17000035 Ubezp OC NKUP 000001 S 4803200009 Z4A0 40 214,82 PLN 214,82 *20250301-20250331/2000099/Ub. OC NKUP RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 214,82- PLN 214,82 *20250301-20250331/2000099/Ub. OC NKUP 00032691 250325 0140000331 310325 310325 RS UBEZP.OC W ZAKR RozlMiędz: 31.03.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 666,66 PLN 666,66 *20250301-20250331/1086218/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 666,66- PLN 666,66 *20250301-20250331/1086218/Ub. OC 00032692 250325 0140000332 310325 310325 RS IKJ005A0292-IKJ0 RozlMiędz: 31.03.2025 17000035 Ubezp.śr.transportu 000001 S 4803130000 Z4A0 40 3 241,87 PLN 3 241,87 *20250301-20250331/1086218/Ub. śr. transportu RMK kr.ubez.komunik 000002 S 6410300000 Z4A0 50 3 241,87- PLN 3 241,87 *20250301-20250331/1086218/Ub. śr. transportu 00032693 250325 0140000333 310325 310325 RS IKJ005A1446-IKJ0 RozlMiędz: 31.03.2025 17000035 Ubezp.śr.transportu 000001 S 4803130000 Z4A0 40 85,20 PLN 85,20 *20250301-20250331/1086218/Ub. śr. transportu RMK kr.ubez.komunik 000002 S 6410300000 Z4A0 50 85,20- PLN 85,20 *20250301-20250331/1086218/Ub. śr. transportu 00032694 310325 0220001558 310325 310325 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 650,00 PLN 1 650,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 650,00- PLN 1 650,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00032695 310325 0220001570 310325 280325 MP WZ/849 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 1 130,70 PLN 1 130,70 ZESTAW KLUCZY ZEBRA 1/2”1/4”+GROTY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 130,70- PLN 1 130,70 ZESTAW KLUCZY ZEBRA 1/2”1/4”+GROTY 00032696 310325 0220001575 310325 310325 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 850,00 PLN 850,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 850,00- PLN 850,00 POZOSTAŁE USŁUGI Suma strony 12 918,86 12 918,86 Skumulow. 691 609 468,58 691 609 468,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 377 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 609 468,58 691 609 468,58 00032697 010425 0220001579 310325 310325 MP 803/OP025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 570,00 PLN 570,00 ZAWÓR ZWROTNY TYP 6015 1'' GW AISI 316 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 570,00- PLN 570,00 ZAWÓR ZWROTNY TYP 6015 1'' GW AISI 316 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 14,88 PLN 14,88 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA GNIAZDO 1/2" RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 14,88- PLN 14,88 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA GNIAZDO 1/2" Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 65,00 PLN 65,00 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA WTYK 1/2" RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 65,00- PLN 65,00 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA WTYK 1/2" 00032698 010425 0220001580 310325 310325 MP 802/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 26,78 PLN 26,78 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA GNIAZDO 1/2" RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 26,78- PLN 26,78 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA GNIAZDO 1/2" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 117,00 PLN 117,00 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA WTYK 1/2" RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 117,00- PLN 117,00 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA WTYK 1/2" 00032699 010425 0220001581 310325 310325 MP F-RA 9001578830 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 4 351,85 PLN 4 351,85 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 4 351,85- PLN 4 351,85 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 1 477,79 PLN 1 477,79 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 1 477,79- PLN 1 477,79 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 543,51 PLN 543,51 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 543,51- PLN 543,51 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 699,07 PLN 699,07 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 699,07- PLN 699,07 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000009 S 4429000000 Z4A0 81 155,56 PLN 155,56 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 155,56- PLN 155,56 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00032700 010425 0220001585 310325 280325 MP WZ/20338/03/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 814,08 PLN 814,08 TULEJA ŚLIZGOWA Z KOŁNIERZEM GFM-3034-16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 814,08- PLN 814,08 TULEJA ŚLIZGOWA Z KOŁNIERZEM GFM-3034-16 00032701 010425 0220001587 310325 310325 MP FV9001578894 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi informacyjne 000001 S 4319010000 Z4A0 81 2 370,00 PLN 2 370,00 DOSTĘP DO INTERNETOWYCH SERWISÓW INFORM. Suma strony 11 205,52 8 835,52 Skumulow. 691 620 674,10 691 618 304,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 378 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 620 674,10 691 618 304,10 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 2 370,00- PLN 2 370,00 DOSTĘP DO INTERNETOWYCH SERWISÓW INFORM. 00032702 010425 0220001588 310325 310325 MP 1073/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 86,50 PLN 86,50 KOŁO D/TACZKI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 86,50- PLN 86,50 KOŁO D/TACZKI Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 33,73 PLN 33,73 ŚRUBA M20X110 KL 10.9 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 33,73- PLN 33,73 ŚRUBA M20X110 KL 10.9 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1,55 PLN 1,55 PODKŁADKA M8 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1,55- PLN 1,55 PODKŁADKA M8 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 5,72 PLN 5,72 ŚRUBA M8X16 OC RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 5,72- PLN 5,72 ŚRUBA M8X16 OC Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 28,79 PLN 28,79 ŚRUBA M10X60 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 28,79- PLN 28,79 ŚRUBA M10X60 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 714,00 PLN 714,00 FOLIA BUDOWLANA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 714,00- PLN 714,00 FOLIA BUDOWLANA 00032703 010425 0220001595 310325 310325 MP FV/2636/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 1 292,67 PLN 1 292,67 OBCINAK D/RUR M12PCSS-202C MILWAUKEE> RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 1 292,67- PLN 1 292,67 OBCINAK D/RUR M12PCSS-202C MILWAUKEE> 00032704 010425 0220001597 310325 280325 MP FV/38298/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 117,90 PLN 117,90 PODKŁADKA REG.BETEX B1000025CK GR0,025> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 117,90- PLN 117,90 PODKŁADKA REG.BETEX B1000025CK GR0,025> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 71,90 PLN 71,90 PODKŁADKA REG.BETEX B100005CN GR 0,05> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 71,90- PLN 71,90 PODKŁADKA REG.BETEX B100005CN GR 0,05> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 78,20 PLN 78,20 PODKŁADKA REG.BETEX B100010CP M30 GR 0,1 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 78,20- PLN 78,20 PODKŁADKA REG.BETEX B100010CP M30 GR 0,1 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 84,40 PLN 84,40 PODKŁADKA REG.BETEX B100020CR M30 GR 0,2 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 84,40- PLN 84,40 PODKŁADKA REG.BETEX B100020CR M30 GR 0,2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 86,00 PLN 86,00 PODKŁADKA REG.BETEX B100025CS GR 0,25> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 86,00- PLN 86,00 Suma strony 2 601,36 4 971,36 Skumulow. 691 623 275,46 691 623 275,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 379 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 623 275,46 691 623 275,46 PODKŁADKA REG.BETEX B100025CS GR 0,25> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 97,00 PLN 97,00 PODKŁADKA REG.BETEX B100040CT M30 GR 0,4 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 97,00- PLN 97,00 PODKŁADKA REG.BETEX B100040CT M30 GR 0,4 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 106,40 PLN 106,40 PODKŁADKA REG.BETEX B100050CU M30 GR 0,5 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 106,40- PLN 106,40 PODKŁADKA REG.BETEX B100050CU M30 GR 0,5 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 134,60 PLN 134,60 PODKŁADKA REG.BETEX B100070CV M30 GR 0,7 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 134,60- PLN 134,60 PODKŁADKA REG.BETEX B100070CV M30 GR 0,7 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 162,70 PLN 162,70 PODKŁADKA REG.BETEX B100100CW M30 GR 1,0 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 162,70- PLN 162,70 PODKŁADKA REG.BETEX B100100CW M30 GR 1,0 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 250,40 PLN 250,40 PODKŁADKA REG.BETEX B100200CX M30 GR 2,0 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 250,40- PLN 250,40 PODKŁADKA REG.BETEX B100200CX M30 GR 2,0 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 476,80 PLN 476,80 PODKŁADKA REG.BETEX B100300CY M30 GR 3,0 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 476,80- PLN 476,80 PODKŁADKA REG.BETEX B100300CY M30 GR 3,0 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 344,00 PLN 344,00 PODKŁADKA REG.BETEX B1250025DK GR0,025> RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 344,00- PLN 344,00 PODKŁADKA REG.BETEX B1250025DK GR0,025> Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 212,80 PLN 212,80 PODKŁADKA REG.BETEX B125005DN GR 0,05> RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 212,80- PLN 212,80 PODKŁADKA REG.BETEX B125005DN GR 0,05> Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 231,60 PLN 231,60 PODKŁADKA REG.B125010DP BETEX GR 0,10> RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 231,60- PLN 231,60 PODKŁADKA REG.B125010DP BETEX GR 0,10> Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 250,40 PLN 250,40 PODKŁADKA REG.B125020DR BETEX GR 0,20> RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 250,40- PLN 250,40 PODKŁADKA REG.B125020DR BETEX GR 0,20> Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 269,20 PLN 269,20 PODKŁADKA REG.BETEX B125025DS GR 0,25> RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 269,20- PLN 269,20 PODKŁADKA REG.BETEX B125025DS GR 0,25> Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 281,60 PLN 281,60 PODKŁADKA REG.B125040DT BETEX GR 0,40> RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 281,60- PLN 281,60 PODKŁADKA REG.B125040DT BETEX GR 0,40> Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 300,40 PLN 300,40 PODKŁADKA REG.B125050DU BETEX GR 0,50> RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 300,40- PLN 300,40 PODKŁADKA REG.B125050DU BETEX GR 0,50> Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 344,20 PLN 344,20 PODKŁADKA REG.B125070DV BETEX GR 0,70> Suma strony 3 462,10 3 117,90 Skumulow. 691 626 737,56 691 626 393,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 380 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 626 737,56 691 626 393,36 RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 344,20- PLN 344,20 PODKŁADKA REG.B125070DV BETEX GR 0,70> Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 388,20 PLN 388,20 PODKŁADKA REG.B125100DW BETEX GR 1> RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 388,20- PLN 388,20 PODKŁADKA REG.B125100DW BETEX GR 1> Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89 688,80 PLN 688,80 PODKŁADKA REG.B125200DX BETEX GR 2> RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 688,80- PLN 688,80 PODKŁADKA REG.B125200DX BETEX GR 2> Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 89 1 198,00 PLN 1 198,00 PODKŁADKA REG.BETEX B125300DY M42 GR 3,0 RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 1 198,00- PLN 1 198,00 PODKŁADKA REG.BETEX B125300DY M42 GR 3,0 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 89 601,20 PLN 601,20 PODKŁADKA REG.BETEX B200005EN M52 GR0,05 RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 601,20- PLN 601,20 PODKŁADKA REG.BETEX B200005EN M52 GR0,05 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 89 619,80 PLN 619,80 PODKŁADKA REG.BETEX B200020ER M52 GR 0,2 RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 96 619,80- PLN 619,80 PODKŁADKA REG.BETEX B200020ER M52 GR 0,2 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 89 626,20 PLN 626,20 PODKŁADKA REG.BETEX B200025ES M52 GR0,25 RZ-j.np_materiały 000050 S 3050100000 Z4A0 96 626,20- PLN 626,20 PODKŁADKA REG.BETEX B200025ES M52 GR0,25 Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 89 645,00 PLN 645,00 PODKŁADKA REG.BETEX B200040ET M52 GR 0,4 RZ-j.np_materiały 000052 S 3050100000 Z4A0 96 645,00- PLN 645,00 PODKŁADKA REG.BETEX B200040ET M52 GR 0,4 Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 89 657,40 PLN 657,40 PODKŁADKA REG.BETEX B200050EU M52 GR 0,5 RZ-j.np_materiały 000054 S 3050100000 Z4A0 96 657,40- PLN 657,40 PODKŁADKA REG.BETEX B200050EU M52 GR 0,5 Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 89 682,60 PLN 682,60 PODKŁADKA REG.BETEX B200070EV M52 GR 0,7 RZ-j.np_materiały 000056 S 3050100000 Z4A0 96 682,60- PLN 682,60 PODKŁADKA REG.BETEX B200070EV M52 GR 0,7 Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 89 782,40 PLN 782,40 PODKŁADKA REG.BETEX B200100EW M52 GR 1,0 RZ-j.np_materiały 000058 S 3050100000 Z4A0 96 782,40- PLN 782,40 PODKŁADKA REG.BETEX B200100EW M52 GR 1,0 Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 89 1 344,80 PLN 1 344,80 PODKŁADKA REG.BETEX B200200EX M52 GR 2,0 RZ-j.np_materiały 000060 S 3050100000 Z4A0 96 1 344,80- PLN 1 344,80 PODKŁADKA REG.BETEX B200200EX M52 GR 2,0 Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 89 2 660,80 PLN 2 660,80 PODKŁADKA REG.BETEX B200300EY M52 GR 3,0 RZ-j.np_materiały 000062 S 3050100000 Z4A0 96 2 660,80- PLN 2 660,80 PODKŁADKA REG.BETEX B200300EY M52 GR 3,0 00032705 010425 0220001599 310325 310325 MP FV9001579103 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 0,40 PLN 0,40 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 0,40- PLN 0,40 Suma strony 10 895,60 11 239,80 Skumulow. 691 637 633,16 691 637 633,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 381 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 637 633,16 691 637 633,16 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00032706 020425 0220001608 310325 310325 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 605,24 PLN 1 605,24 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 605,24- PLN 1 605,24 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00032707 020425 0220001609 310325 310325 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 605,24 PLN 1 605,24 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 605,24- PLN 1 605,24 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00032708 020425 0220001610 310325 310325 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 2 102,49 PLN 2 102,49 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 102,49- PLN 2 102,49 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00032709 020425 0220001611 310325 310325 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 453,98 PLN 1 453,98 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 453,98- PLN 1 453,98 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00032710 020425 0220001612 310325 310325 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 970,28 PLN 1 970,28 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 970,28- PLN 1 970,28 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00032711 020425 0220001613 310325 310325 MP JV/2025/03/368 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 162,00 PLN 162,00 SMAR DO ŁOŻYSK ŁT-4S2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 162,00- PLN 162,00 SMAR DO ŁOŻYSK ŁT-4S2 00032712 020425 0220001615 310325 310325 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 051,83 PLN 1 051,83 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 051,83- PLN 1 051,83 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00032713 020425 0220001616 310325 310325 MP FV 9001579279 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 7,17 PLN 7,17 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 7,17- PLN 7,17 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000003 S 4304010000 Z4A0 81 0,17 PLN 0,17 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 0,17- PLN 0,17 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000005 S 4304010000 Z4A0 81 1,22 PLN 1,22 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Suma strony 9 959,62 9 958,40 Skumulow. 691 647 592,78 691 647 591,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 382 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 647 592,78 691 647 591,56 RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 1,22- PLN 1,22 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000007 S 4304010000 Z4A0 81 1,03 PLN 1,03 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 1,03- PLN 1,03 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000009 S 4304010000 Z4A0 81 18,32 PLN 18,32 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 18,32- PLN 18,32 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000011 S 4304010000 Z4A0 81 27,30 PLN 27,30 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 27,30- PLN 27,30 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000013 S 4304010000 Z4A0 81 58,93 PLN 58,93 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 58,93- PLN 58,93 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000015 S 4304010000 Z4A0 81 16,87 PLN 16,87 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 16,87- PLN 16,87 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000017 S 4304010000 Z4A0 81 0,80 PLN 0,80 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 0,80- PLN 0,80 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000019 S 4304010000 Z4A0 81 8,67 PLN 8,67 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 8,67- PLN 8,67 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000021 S 4304010000 Z4A0 81 14,82 PLN 14,82 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 14,82- PLN 14,82 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000023 S 4304010000 Z4A0 81 14,42 PLN 14,42 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 14,42- PLN 14,42 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000025 S 4304010000 Z4A0 81 3,67 PLN 3,67 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 3,67- PLN 3,67 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000027 S 4304010000 Z4A0 81 0,85 PLN 0,85 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 0,85- PLN 0,85 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000029 S 4304010000 Z4A0 81 139,63 PLN 139,63 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 139,63- PLN 139,63 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000031 S 4304010000 Z4A0 81 1,21 PLN 1,21 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 1,21- PLN 1,21 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000033 S 4304010000 Z4A0 81 7,62 PLN 7,62 Suma strony 314,14 307,74 Skumulow. 691 647 906,92 691 647 899,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 383 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 647 906,92 691 647 899,30 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 7,62- PLN 7,62 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000035 S 4304010000 Z4A0 81 0,44 PLN 0,44 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 0,44- PLN 0,44 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000037 S 4304010000 Z4A0 81 103,39 PLN 103,39 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 103,39- PLN 103,39 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000039 S 4304010000 Z4A0 81 28,47 PLN 28,47 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000040 S 3000300000 Z4A0 96 28,47- PLN 28,47 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000041 S 4304010000 Z4A0 81 13,11 PLN 13,11 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000042 S 3000300000 Z4A0 96 13,11- PLN 13,11 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000043 S 4304010000 Z4A0 81 70,86 PLN 70,86 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000044 S 3000300000 Z4A0 96 70,86- PLN 70,86 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000045 S 4304010000 Z4A0 81 1,15 PLN 1,15 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000046 S 3000300000 Z4A0 96 1,15- PLN 1,15 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000047 S 4304010000 Z4A0 81 2,84 PLN 2,84 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000048 S 3000300000 Z4A0 96 2,84- PLN 2,84 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00032714 020425 0220001617 310325 310325 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 2 888,90 PLN 2 888,90 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 888,90- PLN 2 888,90 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00032715 020425 0220001618 310325 310325 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 543,52 PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 543,52- PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 1 863,90 PLN 1 863,90 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 1 863,90- PLN 1 863,90 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 543,52 PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 543,52- PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 1 010,19 PLN 1 010,19 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 1 010,19- PLN 1 010,19 PRZEWOZY PRACOWNICZE Suma strony 7 070,29 7 077,91 Skumulow. 691 654 977,21 691 654 977,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 384 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 654 977,21 691 654 977,21 Inne świadczenia 000009 S 4429000000 Z4A0 81 543,52 PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 543,52- PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00032716 020425 0220001619 310325 310325 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 3 106,38 PLN 3 106,38 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 106,38- PLN 3 106,38 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00032717 020425 0220001622 310325 310325 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 2 244,66 PLN 2 244,66 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 244,66- PLN 2 244,66 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00032718 020425 0220001623 310325 310325 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 235,37 PLN 1 235,37 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 235,37- PLN 1 235,37 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00032719 020425 0220001624 310325 310325 MP FV 2025/04 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 83 875,00 PLN 83 875,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 83 875,00- PLN 83 875,00 POZ.USŁUGI 00032720 020425 0220001628 310325 310325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 796,73 PLN 1 796,73 USŁUGA ADP RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1 796,73- PLN 1 796,73 USŁUGA ADP 00032721 020425 0220001629 310325 310325 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 9 148,50 PLN 9 148,50 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 9 148,50- PLN 9 148,50 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 3 192,00 PLN 3 192,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 3 192,00- PLN 3 192,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 9 975,00 PLN 9 975,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 9 975,00- PLN 9 975,00 POZ.USŁUGI 00032722 020425 0220001634 310325 310325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Niskocen.oprogram.IT 000001 S 4304170000 Z4A0 81 750,00 PLN 750,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 750,00- PLN 750,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE Suma strony 115 867,16 115 867,16 Skumulow. 691 770 844,37 691 770 844,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 385 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 770 844,37 691 770 844,37 00032723 020425 0220001635 310325 310325 MP PROT.31.03.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 60 680,00 PLN 60 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 60 680,00- PLN 60 680,00 POZ.USŁUGI 00032724 020425 0220001636 310325 310325 MP 1945/C/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 110,18 PLN 110,18 PŁYTA OSB 22MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 110,18- PLN 110,18 PŁYTA OSB 22MM 00032725 020425 0220001640 310325 280325 MP ZAM.4500583288 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 396,00 PLN 396,00 ŁOŻYSKO PRZEGUB.TD-25 711790C92 71712 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 396,00- PLN 396,00 ŁOŻYSKO PRZEGUB.TD-25 711790C92 71712 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 234,00 PLN 234,00 NAKRĘTKA 20513R1 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 234,00- PLN 234,00 NAKRĘTKA 20513R1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 312,00 PLN 312,00 PAKIET USZCZELNIEŃ 636146C92 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 312,00- PLN 312,00 PAKIET USZCZELNIEŃ 636146C92 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 264,00 PLN 264,00 TULEJA SIŁOWNIKA TD-25G 378101179 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 264,00- PLN 264,00 TULEJA SIŁOWNIKA TD-25G 378101179 00032726 020425 0220001648 310325 310325 MP 004480/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 123,60 PLN 123,60 KOŃCÓWKA KABL.CU 50/10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 123,60- PLN 123,60 KOŃCÓWKA KABL.CU 50/10 00032727 020425 0220001650 310325 310325 MP PROT.31.03.2025R MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 6 864,00 PLN 6 864,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 6 864,00- PLN 6 864,00 POZ.USŁUGI 00032728 020425 0220001651 310325 010425 MP F-RA 9001579321 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 1 231,75 PLN 1 231,75 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1 231,75- PLN 1 231,75 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 171,72 PLN 171,72 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 171,72- PLN 171,72 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 8 795,30 PLN 8 795,30 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 8 795,30- PLN 8 795,30 PRZEWOZY PRACOWNICZE Suma strony 79 182,55 79 182,55 Skumulow. 691 850 026,92 691 850 026,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 386 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 850 026,92 691 850 026,92 Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 2 178,78 PLN 2 178,78 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 2 178,78- PLN 2 178,78 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000009 S 4429000000 Z4A0 81 1 835,34 PLN 1 835,34 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 1 835,34- PLN 1 835,34 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000011 S 4429000000 Z4A0 81 5 826,14 PLN 5 826,14 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 5 826,14- PLN 5 826,14 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000013 S 4429000000 Z4A0 81 1 392,55 PLN 1 392,55 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 1 392,55- PLN 1 392,55 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000015 S 4429000000 Z4A0 81 1 129,67 PLN 1 129,67 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 1 129,67- PLN 1 129,67 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000017 S 4429000000 Z4A0 81 556,68 PLN 556,68 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 556,68- PLN 556,68 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000019 S 4429000000 Z4A0 81 366,89 PLN 366,89 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 366,89- PLN 366,89 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000021 S 4429000000 Z4A0 81 449,65 PLN 449,65 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 449,65- PLN 449,65 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00032729 030425 0220001655 310325 310325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.świadcz.p.CUW IT 000001 S 4304140000 Z4A0 81 48 351,00 PLN 48 351,00 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 48 351,00- PLN 48 351,00 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT 00032730 030425 0220001658 310325 310325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 552,56 PLN 1 552,56 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1 552,56- PLN 1 552,56 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) 00032731 030425 0220001659 310325 310325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 1 552,56- PLN 1 552,56- POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86- 1 552,56 PLN 1 552,56- POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) 00032732 030425 0220001660 310325 310325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 152,56 PLN 1 152,56 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1 152,56- PLN 1 152,56 Suma strony 63 239,26 63 239,26 Skumulow. 691 913 266,18 691 913 266,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 387 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 913 266,18 691 913 266,18 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) 00032733 030425 0220001661 310325 310325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 100 000,00 PLN 100 000,00 AUKCJA PROSTA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 100 000,00- PLN 100 000,00 AUKCJA PROSTA 00032734 030425 0220001662 310325 310325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 100 000,00- PLN 100 000,00- AUKCJA PROSTA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86- 100 000,00 PLN 100 000,00- AUKCJA PROSTA 00032735 030425 0220001664 310325 310325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 700,00 PLN 700,00 AUKCJA PROSTA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 700,00- PLN 700,00 AUKCJA PROSTA 00032736 030425 0220001666 310325 310325 MP PROT. ODB.31.03 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 400,00 PLN 400,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 400,00- PLN 400,00 POZ.USŁUGI 00032737 030425 0220001670 310325 310325 MP PROT. ODB.31.03 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 500,00 PLN 1 500,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 500,00- PLN 1 500,00 POZ.USŁUGI 00032738 030425 0220001674 310325 310325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 360,00 PLN 360,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 360,00- PLN 360,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 606,00 PLN 606,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 606,00- PLN 606,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000009 S 4426110000 Z4A0 81 328,00 PLN 328,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 328,00- PLN 328,00 USŁ.MEGAMED 00032739 030425 0220001675 310325 310325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Suma strony 4 386,00 4 386,00 Skumulow. 691 917 652,18 691 917 652,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 388 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 917 652,18 691 917 652,18 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 015,92 PLN 1 015,92 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1 015,92- PLN 1 015,92 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 660,96 PLN 660,96 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 660,96- PLN 660,96 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 1 387,71 PLN 1 387,71 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 1 387,71- PLN 1 387,71 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 1 135,26 PLN 1 135,26 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 1 135,26- PLN 1 135,26 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 2 114,46 PLN 2 114,46 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 2 114,46- PLN 2 114,46 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000011 S 4319800000 Z4A0 81 529,38 PLN 529,38 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 529,38- PLN 529,38 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000013 S 4319800000 Z4A0 81 171,36 PLN 171,36 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 171,36- PLN 171,36 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000015 S 4319800000 Z4A0 81 10,12 PLN 10,12 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 10,12- PLN 10,12 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) 00032740 030425 0220001676 310325 310325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Świadczenia BHP 000001 S 4427100000 Z4A0 81 5 218,85 PLN 5 218,85 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 5 218,85- PLN 5 218,85 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000003 S 4427100000 Z4A0 81 4 307,45 PLN 4 307,45 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 4 307,45- PLN 4 307,45 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000005 S 4427100000 Z4A0 81 4 958,45 PLN 4 958,45 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 4 958,45- PLN 4 958,45 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000007 S 4427100000 Z4A0 81 1 204,35 PLN 1 204,35 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 1 204,35- PLN 1 204,35 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000009 S 4427100000 Z4A0 81 6 520,85 PLN 6 520,85 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 6 520,85- PLN 6 520,85 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000011 S 4427100000 Z4A0 81 2 343,60 PLN 2 343,60 Suma strony 31 578,72 29 235,12 Skumulow. 691 949 230,90 691 946 887,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 389 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 949 230,90 691 946 887,30 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 2 343,60- PLN 2 343,60 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000013 S 4427100000 Z4A0 81 748,65 PLN 748,65 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 748,65- PLN 748,65 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000015 S 4427100000 Z4A0 81 4 784,85 PLN 4 784,85 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 4 784,85- PLN 4 784,85 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000017 S 4427100000 Z4A0 81 7 106,75 PLN 7 106,75 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 7 106,75- PLN 7 106,75 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000019 S 4427100000 Z4A0 81 1 106,70 PLN 1 106,70 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 1 106,70- PLN 1 106,70 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000021 S 4427100000 Z4A0 81 640,15 PLN 640,15 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 640,15- PLN 640,15 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000023 S 4427100000 Z4A0 81 4 209,80 PLN 4 209,80 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 4 209,80- PLN 4 209,80 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000025 S 4427100000 Z4A0 81 2 625,70 PLN 2 625,70 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 2 625,70- PLN 2 625,70 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000027 S 4427100000 Z4A0 81 1 085,00 PLN 1 085,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 1 085,00- PLN 1 085,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000029 S 4427100000 Z4A0 81 1 041,60 PLN 1 041,60 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 1 041,60- PLN 1 041,60 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000031 S 4427100000 Z4A0 81 737,80 PLN 737,80 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 737,80- PLN 737,80 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000033 S 4427100000 Z4A0 81 4 329,15 PLN 4 329,15 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 4 329,15- PLN 4 329,15 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000035 S 4427100000 Z4A0 81 3 406,90 PLN 3 406,90 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 3 406,90- PLN 3 406,90 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000037 S 4427100000 Z4A0 81 455,70 PLN 455,70 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 455,70- PLN 455,70 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Suma strony 32 278,75 34 622,35 Skumulow. 691 981 509,65 691 981 509,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 390 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 981 509,65 691 981 509,65 Świadczenia BHP 000039 S 4427100000 Z4A0 81 4 925,90 PLN 4 925,90 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000040 S 3000300000 Z4A0 96 4 925,90- PLN 4 925,90 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> 00032741 030425 0220001678 310325 310325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 1 172,00 PLN 1 172,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 172,00- PLN 1 172,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 448,00 PLN 448,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 448,00- PLN 448,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 586,00 PLN 586,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 586,00- PLN 586,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 465,00 PLN 465,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 465,00- PLN 465,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000009 S 4426110000 Z4A0 81 1 177,00 PLN 1 177,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 1 177,00- PLN 1 177,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000011 S 4426110000 Z4A0 81 626,00 PLN 626,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 626,00- PLN 626,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000013 S 4426110000 Z4A0 81 173,00 PLN 173,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 173,00- PLN 173,00 USŁ.MEGAMED 00032742 030425 0220001680 310325 310325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 107,40- PLN 107,40 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 63,82 PLN 63,82 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 63,82- PLN 63,82 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 191,46 PLN 191,46 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 191,46- PLN 191,46 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 1 531,68 PLN 1 531,68 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 1 531,68- PLN 1 531,68 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000009 S 4426110000 Z4A0 81 63,82 PLN 63,82 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 63,82- PLN 63,82 Suma strony 11 531,08 11 531,08 Skumulow. 691 993 040,73 691 993 040,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 391 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 691 993 040,73 691 993 040,73 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000011 S 4426110000 Z4A0 81 255,28 PLN 255,28 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 255,28- PLN 255,28 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000013 S 4426110000 Z4A0 81 127,64 PLN 127,64 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 127,64- PLN 127,64 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000015 S 4426110000 Z4A0 81 1 148,76 PLN 1 148,76 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 1 148,76- PLN 1 148,76 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000017 S 4426110000 Z4A0 81 319,10 PLN 319,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 319,10- PLN 319,10 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000019 S 4426110000 Z4A0 81 127,64 PLN 127,64 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 127,64- PLN 127,64 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000021 S 4426110000 Z4A0 81 319,10 PLN 319,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 319,10- PLN 319,10 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000023 S 4426110000 Z4A0 81 1 084,94 PLN 1 084,94 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 1 084,94- PLN 1 084,94 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000025 S 4426110000 Z4A0 81 1 659,32 PLN 1 659,32 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 1 659,32- PLN 1 659,32 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000027 S 4426110000 Z4A0 81 574,38 PLN 574,38 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 574,38- PLN 574,38 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000029 S 4426110000 Z4A0 81 702,02 PLN 702,02 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 702,02- PLN 702,02 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000031 S 4426110000 Z4A0 81 2 552,80 PLN 2 552,80 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 2 552,80- PLN 2 552,80 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000033 S 4426110000 Z4A0 81 127,64 PLN 127,64 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 96 127,64- PLN 127,64 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000035 S 4426110000 Z4A0 81 1 021,12 PLN 1 021,12 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 1 021,12- PLN 1 021,12 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000037 S 4426110000 Z4A0 81 255,28 PLN 255,28 USŁ.MEGAMED Suma strony 10 275,02 10 019,74 Skumulow. 692 003 315,75 692 003 060,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 392 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 003 315,75 692 003 060,47 RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 96 255,28- PLN 255,28 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000039 S 4426110000 Z4A0 81 510,56 PLN 510,56 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 96 510,56- PLN 510,56 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000041 S 4426110000 Z4A0 81 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 96 53,70- PLN 53,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000043 S 4426110000 Z4A0 81 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 96 53,70- PLN 53,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000045 S 4426110000 Z4A0 81 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 96 107,40- PLN 107,40 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000047 S 4426110000 Z4A0 81 161,10 PLN 161,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 96 161,10- PLN 161,10 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000049 S 4426110000 Z4A0 81 483,30 PLN 483,30 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 96 483,30- PLN 483,30 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000051 S 4426110000 Z4A0 81 483,30 PLN 483,30 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 96 483,30- PLN 483,30 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000053 S 4426110000 Z4A0 81 510,56 PLN 510,56 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 96 510,56- PLN 510,56 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000055 S 4426110000 Z4A0 81 268,50 PLN 268,50 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 96 268,50- PLN 268,50 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000057 S 4426110000 Z4A0 81 375,90 PLN 375,90 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 96 375,90- PLN 375,90 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000059 S 4426110000 Z4A0 81 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000060 S 3050300000 Z4A0 96 107,40- PLN 107,40 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000061 S 4426110000 Z4A0 81 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000062 S 3050300000 Z4A0 96 53,70- PLN 53,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000063 S 4426110000 Z4A0 81 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000064 S 3050300000 Z4A0 96 107,40- PLN 107,40 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000065 S 4426110000 Z4A0 81 53,70 PLN 53,70 Suma strony 3 330,22 3 531,80 Skumulow. 692 006 645,97 692 006 592,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 393 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 006 645,97 692 006 592,27 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000066 S 3050300000 Z4A0 96 53,70- PLN 53,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000067 S 4426110000 Z4A0 81 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000068 S 3050300000 Z4A0 96 53,70- PLN 53,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000069 S 4426110000 Z4A0 81 446,74 PLN 446,74 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000070 S 3050300000 Z4A0 96 446,74- PLN 446,74 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000071 S 4426110000 Z4A0 81 214,80 PLN 214,80 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000072 S 3050300000 Z4A0 96 214,80- PLN 214,80 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000073 S 4426110000 Z4A0 81 590,70 PLN 590,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000074 S 3050300000 Z4A0 96 590,70- PLN 590,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000075 S 4426110000 Z4A0 81 510,56 PLN 510,56 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000076 S 3050300000 Z4A0 96 510,56- PLN 510,56 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000077 S 4426110000 Z4A0 81 3 237,14 PLN 3 237,14 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000078 S 3050300000 Z4A0 96 3 237,14- PLN 3 237,14 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000079 S 4426110000 Z4A0 81 510,56 PLN 510,56 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000080 S 3050300000 Z4A0 96 510,56- PLN 510,56 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000081 S 4426110000 Z4A0 81 1 212,58 PLN 1 212,58 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000082 S 3050300000 Z4A0 96 1 212,58- PLN 1 212,58 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000083 S 4426110000 Z4A0 81 510,56 PLN 510,56 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000084 S 3050300000 Z4A0 96 510,56- PLN 510,56 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000085 S 4426110000 Z4A0 81 1 978,42 PLN 1 978,42 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000086 S 3050300000 Z4A0 96 1 978,42- PLN 1 978,42 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000087 S 4426110000 Z4A0 81 191,46 PLN 191,46 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000088 S 3050300000 Z4A0 96 191,46- PLN 191,46 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000089 S 4426110000 Z4A0 81 574,38 PLN 574,38 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000090 S 3050300000 Z4A0 96 574,38- PLN 574,38 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000091 S 4426110000 Z4A0 81 2 605,52 PLN 2 605,52 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000092 S 3050300000 Z4A0 96 2 605,52- PLN 2 605,52 USŁ.MEGAMED Suma strony 12 637,12 12 690,82 Skumulow. 692 019 283,09 692 019 283,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 394 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 019 283,09 692 019 283,09 Opieka med.pracow. 000093 S 4426110000 Z4A0 81 574,38 PLN 574,38 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000094 S 3050300000 Z4A0 96 574,38- PLN 574,38 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000095 S 4426110000 Z4A0 81 1 531,68 PLN 1 531,68 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000096 S 3050300000 Z4A0 96 1 531,68- PLN 1 531,68 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000097 S 4426110000 Z4A0 81 638,20 PLN 638,20 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000098 S 3050300000 Z4A0 96 638,20- PLN 638,20 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000099 S 4426110000 Z4A0 81 319,10 PLN 319,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000100 S 3050300000 Z4A0 96 319,10- PLN 319,10 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000101 S 4426110000 Z4A0 81 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000102 S 3050300000 Z4A0 96 53,70- PLN 53,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000103 S 4426110000 Z4A0 81 319,10 PLN 319,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000104 S 3050300000 Z4A0 96 319,10- PLN 319,10 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000105 S 4426110000 Z4A0 81 765,84 PLN 765,84 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000106 S 3050300000 Z4A0 96 765,84- PLN 765,84 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000107 S 4426110000 Z4A0 81 63,82 PLN 63,82 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000108 S 3050300000 Z4A0 96 63,82- PLN 63,82 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000109 S 4426110000 Z4A0 81 319,10 PLN 319,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000110 S 3050300000 Z4A0 96 319,10- PLN 319,10 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000111 S 4426110000 Z4A0 81 63,82 PLN 63,82 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000112 S 3050300000 Z4A0 96 63,82- PLN 63,82 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000113 S 4426110000 Z4A0 81 380,72 PLN 380,72 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000114 S 3050300000 Z4A0 96 380,72- PLN 380,72 USŁ.MEGAMED 00032743 030425 0220001681 310325 310325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 180,00 PLN 180,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 180,00- PLN 180,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 Suma strony 5 701,46 5 455,46 Skumulow. 692 024 984,55 692 024 738,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 395 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 024 984,55 692 024 738,55 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 492,00 PLN 492,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 492,00- PLN 492,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW 00032744 030425 0220001685 310325 310325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 2 256,80 PLN 2 256,80 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 256,80- PLN 2 256,80 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00032745 030425 0220001686 310325 310325 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 4 698,00 PLN 4 698,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 4 698,00- PLN 4 698,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 1 479,00 PLN 1 479,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 1 479,00- PLN 1 479,00 POZ.USŁUGI 00032746 030425 0220001688 310325 310325 MP FV/45/03/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 81 2 500,00 PLN 2 500,00 USŁUGA DIAGNOSTYCZNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 500,00- PLN 2 500,00 USŁUGA DIAGNOSTYCZNA 00032747 030425 0220001689 310325 310325 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 1 426,76 PLN 1 426,76 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1 426,76- PLN 1 426,76 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 2 048,22 PLN 2 048,22 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 2 048,22- PLN 2 048,22 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 473,92 PLN 473,92 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 473,92- PLN 473,92 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 214,06 PLN 214,06 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 214,06- PLN 214,06 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000009 S 4429000000 Z4A0 81 3 793,47 PLN 3 793,47 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 3 793,47- PLN 3 793,47 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000011 S 4429000000 Z4A0 81 2 664,93 PLN 2 664,93 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 2 664,93- PLN 2 664,93 PRZEWOZY PRACOWNICZE Suma strony 22 047,16 22 293,16 Skumulow. 692 047 031,71 692 047 031,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 396 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 047 031,71 692 047 031,71 Inne świadczenia 000013 S 4429000000 Z4A0 81 1 113,36 PLN 1 113,36 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 1 113,36- PLN 1 113,36 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000015 S 4429000000 Z4A0 81 823,62 PLN 823,62 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 823,62- PLN 823,62 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000017 S 4429000000 Z4A0 81 13 044,05 PLN 13 044,05 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 13 044,05- PLN 13 044,05 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000019 S 4429000000 Z4A0 81 9 865,87 PLN 9 865,87 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 9 865,87- PLN 9 865,87 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000021 S 4429000000 Z4A0 81 15 411,75 PLN 15 411,75 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 15 411,75- PLN 15 411,75 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000023 S 4429000000 Z4A0 81 14 686,12 PLN 14 686,12 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 14 686,12- PLN 14 686,12 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000025 S 4429000000 Z4A0 81 11 387,71 PLN 11 387,71 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 11 387,71- PLN 11 387,71 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000027 S 4429000000 Z4A0 81 2 802,32 PLN 2 802,32 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 2 802,32- PLN 2 802,32 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000029 S 4429000000 Z4A0 81 6 035,15 PLN 6 035,15 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 6 035,15- PLN 6 035,15 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000031 S 4429000000 Z4A0 81 1 604,90 PLN 1 604,90 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 1 604,90- PLN 1 604,90 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000033 S 4429000000 Z4A0 81 4 887,70 PLN 4 887,70 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 4 887,70- PLN 4 887,70 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000035 S 4429000000 Z4A0 81 1 006,33 PLN 1 006,33 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 1 006,33- PLN 1 006,33 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000037 S 4429000000 Z4A0 81 1 301,39 PLN 1 301,39 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 1 301,39- PLN 1 301,39 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000039 S 4429000000 Z4A0 81 1 782,46 PLN 1 782,46 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000040 S 3000300000 Z4A0 96 1 782,46- PLN 1 782,46 Suma strony 85 752,73 85 752,73 Skumulow. 692 132 784,44 692 132 784,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 397 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 132 784,44 692 132 784,44 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000041 S 4429000000 Z4A0 81 2 748,85 PLN 2 748,85 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000042 S 3000300000 Z4A0 96 2 748,85- PLN 2 748,85 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00032748 030425 0220001690 310325 310325 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 140,00 PLN 140,00 KOSZTY NAPRAW I PRZEGLĄDÓW (U008) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 140,00- PLN 140,00 KOSZTY NAPRAW I PRZEGLĄDÓW (U008) Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 420,00 PLN 420,00 KOSZTY NAPRAW I PRZEGLĄDÓW (U008) RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 420,00- PLN 420,00 KOSZTY NAPRAW I PRZEGLĄDÓW (U008) Poz.usł.eksploatac 000005 S 4300240000 Z4A0 81 840,00 PLN 840,00 KOSZTY NAPRAW I PRZEGLĄDÓW (U008) RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 840,00- PLN 840,00 KOSZTY NAPRAW I PRZEGLĄDÓW (U008) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 100,00 PLN 1 100,00 TERMOPARA 2 X 0,8 TYP K 830 ST C > RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 100,00- PLN 1 100,00 TERMOPARA 2 X 0,8 TYP K 830 ST C > Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 1 900,00 PLN 1 900,00 PRZEWÓD KOMPENS. D/TERMOPARY 1X25MM2 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 1 900,00- PLN 1 900,00 PRZEWÓD KOMPENS. D/TERMOPARY 1X25MM2 00032749 030425 0220001691 310325 310325 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 91- 1 453,98- PLN 1 453,98- USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 1 453,98 PLN 1 453,98- USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00032750 030425 0220001692 310325 310325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 6 133,96 PLN 6 133,96 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 6 133,96- PLN 6 133,96 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00032751 030425 0220001694 310325 310325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 13 440,00 PLN 13 440,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 13 440,00- PLN 13 440,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW 00032752 030425 0220001695 310325 310325 MP FV 800082950425 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Internet 000001 S 4304060000 Z4A0 81 2 200,00 PLN 2 200,00 DOSTĘP DO INTERNETU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 200,00- PLN 2 200,00 DOSTĘP DO INTERNETU 00032753 040425 0220001699 310325 310325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 192,00 PLN 192,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 27 660,83 27 468,83 Skumulow. 692 160 445,27 692 160 253,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 398 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 160 445,27 692 160 253,27 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 192,00- PLN 192,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 607,25 PLN 607,25 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 607,25- PLN 607,25 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 440,01 PLN 440,01 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 440,01- PLN 440,01 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 312,96 PLN 312,96 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 312,96- PLN 312,96 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00032754 040425 0220001701 310325 310325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 USŁ.KONWOJ. ŚRODK. PIENIĘŻNYCH RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 90,00- PLN 90,00 USŁ.KONWOJ. ŚRODK. PIENIĘŻNYCH 00032755 040425 0220001704 310325 310325 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 2 040,00- PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 8 160,00 PLN 8 160,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 8 160,00- PLN 8 160,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 1 020,00 PLN 1 020,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 1 020,00- PLN 1 020,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000011 S 4319800000 Z4A0 81 2 380,00 PLN 2 380,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 2 380,00- PLN 2 380,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000013 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000015 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000017 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 Suma strony 19 810,22 19 322,22 Skumulow. 692 180 255,49 692 179 575,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 399 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 180 255,49 692 179 575,49 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000019 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000021 S 4319800000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 340,00- PLN 340,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000023 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000025 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000027 S 4319800000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 340,00- PLN 340,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000029 S 4319800000 Z4A0 81 510,00 PLN 510,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 510,00- PLN 510,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000031 S 4319800000 Z4A0 81 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 2 040,00- PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000033 S 4319800000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 96 340,00- PLN 340,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000035 S 4319800000 Z4A0 81 850,00 PLN 850,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 850,00- PLN 850,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000037 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000039 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000041 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000043 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Suma strony 11 900,00 12 580,00 Skumulow. 692 192 155,49 692 192 155,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 400 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 192 155,49 692 192 155,49 Pozostałe usługi 000045 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000047 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000049 S 4319800000 Z4A0 81 5 440,00 PLN 5 440,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 96 5 440,00- PLN 5 440,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000051 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000053 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000055 S 4319800000 Z4A0 81 3 400,00 PLN 3 400,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 96 3 400,00- PLN 3 400,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000057 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000059 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000060 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000061 S 4319800000 Z4A0 81 2 720,00 PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000062 S 3050300000 Z4A0 96 2 720,00- PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000063 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000064 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000065 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000066 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000067 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000068 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000069 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000070 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000071 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000072 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 Suma strony 23 120,00 23 120,00 Skumulow. 692 215 275,49 692 215 275,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 401 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 215 275,49 692 215 275,49 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000073 S 4319800000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000074 S 3050300000 Z4A0 96 340,00- PLN 340,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000075 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000076 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000077 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000078 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000079 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000080 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI 00032756 040425 0220001707 310325 310325 MP FV 4/3/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 21 931,00 PLN 21 931,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 21 931,00- PLN 21 931,00 POZ.USŁUGI 00032757 040425 0220001708 310325 310325 MP PROT.31.03.2025R MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 17 153,30 PLN 17 153,30 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 17 153,30- PLN 17 153,30 POZ.USŁUGI 00032758 040425 0220001709 310325 310325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 9 152,00 PLN 9 152,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 9 152,00- PLN 9 152,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 4 160,00 PLN 4 160,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 4 160,00- PLN 4 160,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 5 824,00 PLN 5 824,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 5 824,00- PLN 5 824,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 1 664,00 PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 1 664,00- PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 1 664,00 PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 1 664,00- PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000011 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Suma strony 64 760,30 64 760,30 Skumulow. 692 280 035,79 692 280 035,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 402 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 280 035,79 692 280 035,79 Pozostałe usługi 000013 S 4319800000 Z4A0 81 1 664,00 PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 1 664,00- PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000015 S 4319800000 Z4A0 81 2 496,00 PLN 2 496,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 2 496,00- PLN 2 496,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000017 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000019 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000021 S 4319800000 Z4A0 81 2 496,00 PLN 2 496,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 2 496,00- PLN 2 496,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000023 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000025 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000027 S 4319800000 Z4A0 81 1 664,00 PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 1 664,00- PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000029 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000031 S 4319800000 Z4A0 81 2 496,00 PLN 2 496,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 2 496,00- PLN 2 496,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000033 S 4319800000 Z4A0 81 1 664,00 PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 96 1 664,00- PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000035 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000037 S 4319800000 Z4A0 81 2 496,00 PLN 2 496,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 96 2 496,00- PLN 2 496,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000039 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 Suma strony 20 800,00 20 800,00 Skumulow. 692 300 835,79 692 300 835,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 403 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 300 835,79 692 300 835,79 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000041 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000043 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000045 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW 00032759 040425 0220001710 310325 310325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.archiw.,nisz.dok 000001 S 4308500000 Z4A0 81 1 062,63 PLN 1 062,63 USŁUGA DIGITALLIZACJI/ARCHIWIZACJI DOK. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 062,63- PLN 1 062,63 USŁUGA DIGITALLIZACJI/ARCHIWIZACJI DOK. 00032760 040425 0220001713 310325 310325 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 23 902,00 PLN 23 902,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 23 902,00- PLN 23 902,00 POZ.USŁUGI 00032761 040425 0220001716 310325 310325 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 15 695,00 PLN 15 695,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 15 695,00- PLN 15 695,00 OBSŁUGA PRAWNA 00032762 040425 0220001717 310325 310325 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 190,00 PLN 190,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 190,00- PLN 190,00 OBSŁUGA PRAWNA 00032763 040425 0220001718 310325 310325 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 190,00 PLN 190,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 190,00- PLN 190,00 OBSŁUGA PRAWNA 00032764 040425 0220001719 310325 310325 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 285,00 PLN 285,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 285,00- PLN 285,00 OBSŁUGA PRAWNA 00032765 040425 0220001720 310325 310325 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 1 406,20 PLN 1 406,20 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 406,20- PLN 1 406,20 OBSŁUGA PRAWNA Suma strony 45 226,83 45 226,83 Skumulow. 692 346 062,62 692 346 062,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 404 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 346 062,62 692 346 062,62 00032766 040425 0220001721 310325 310325 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 2 850,00 PLN 2 850,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 850,00- PLN 2 850,00 OBSŁUGA PRAWNA 00032767 040425 0220001722 310325 310325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Świadczenia BHP 000001 S 4427100000 Z4A0 81 2 000,96 PLN 2 000,96 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 2 000,96- PLN 2 000,96 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000003 S 4427100000 Z4A0 81 1 901,12 PLN 1 901,12 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 1 901,12- PLN 1 901,12 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000005 S 4427100000 Z4A0 81 2 500,16 PLN 2 500,16 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 2 500,16- PLN 2 500,16 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000007 S 4427100000 Z4A0 81 1 834,56 PLN 1 834,56 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 1 834,56- PLN 1 834,56 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000009 S 4427100000 Z4A0 81 1 614,08 PLN 1 614,08 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 1 614,08- PLN 1 614,08 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000011 S 4427100000 Z4A0 81 282,88 PLN 282,88 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 282,88- PLN 282,88 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000013 S 4427100000 Z4A0 81 416,00 PLN 416,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 416,00- PLN 416,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000015 S 4427100000 Z4A0 81 287,04 PLN 287,04 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 287,04- PLN 287,04 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000017 S 4427100000 Z4A0 81 1 651,52 PLN 1 651,52 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 1 651,52- PLN 1 651,52 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000019 S 4427100000 Z4A0 81 461,76 PLN 461,76 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 461,76- PLN 461,76 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000021 S 4427100000 Z4A0 81 898,56 PLN 898,56 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 898,56- PLN 898,56 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000023 S 4427100000 Z4A0 81 2 724,80 PLN 2 724,80 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 2 724,80- PLN 2 724,80 Suma strony 19 423,44 19 423,44 Skumulow. 692 365 486,06 692 365 486,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 405 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 365 486,06 692 365 486,06 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000025 S 4427100000 Z4A0 81 1 006,72 PLN 1 006,72 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 1 006,72- PLN 1 006,72 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000027 S 4427100000 Z4A0 81 399,36 PLN 399,36 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 399,36- PLN 399,36 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000029 S 4427100000 Z4A0 81 1 659,84 PLN 1 659,84 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 1 659,84- PLN 1 659,84 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000031 S 4427100000 Z4A0 81 1 306,24 PLN 1 306,24 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 1 306,24- PLN 1 306,24 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000033 S 4427100000 Z4A0 81 174,72 PLN 174,72 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 174,72- PLN 174,72 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000035 S 4427100000 Z4A0 81 1 888,64 PLN 1 888,64 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 1 888,64- PLN 1 888,64 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000037 S 4427100000 Z4A0 81 424,32 PLN 424,32 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 424,32- PLN 424,32 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000039 S 4427100000 Z4A0 81 245,44 PLN 245,44 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000040 S 3000300000 Z4A0 96 245,44- PLN 245,44 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> 00032768 040425 0220001723 310325 310325 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 21 340,00 PLN 21 340,00 USŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 21 340,00- PLN 21 340,00 USŁUGA PRAWNA 00032769 040425 0220001724 310325 310325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 307,60 PLN 307,60 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 307,60- PLN 307,60 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000003 S 4100500000 Z4A0 81 17,55 PLN 17,55 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 17,55- PLN 17,55 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 550,38 PLN 550,38 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 550,38- PLN 550,38 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 204,94 PLN 204,94 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 29 525,75 29 320,81 Skumulow. 692 395 011,81 692 394 806,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 406 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 395 011,81 692 394 806,87 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 204,94- PLN 204,94 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 363,07 PLN 363,07 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 363,07- PLN 363,07 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 00032770 040425 0220001726 310325 310325 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 443,22 PLN 443,22 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 443,22- PLN 443,22 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 6 130,46 PLN 6 130,46 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 6 130,46- PLN 6 130,46 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000005 S 4301900000 Z4A0 81 792,51 PLN 792,51 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 792,51- PLN 792,51 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000007 S 4301900000 Z4A0 81 12 218,70 PLN 12 218,70 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 12 218,70- PLN 12 218,70 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000009 S 4301900000 Z4A0 81 331,68 PLN 331,68 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 331,68- PLN 331,68 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000011 S 4301900000 Z4A0 81 203,21 PLN 203,21 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 203,21- PLN 203,21 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000013 S 4301900000 Z4A0 81 955,32 PLN 955,32 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 955,32- PLN 955,32 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000015 S 4301900000 Z4A0 81 9 199,90 PLN 9 199,90 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 9 199,90- PLN 9 199,90 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000017 S 4301900000 Z4A0 81 12 087,50 PLN 12 087,50 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 12 087,50- PLN 12 087,50 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000019 S 4301900000 Z4A0 81 1 877,85 PLN 1 877,85 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 1 877,85- PLN 1 877,85 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000021 S 4301900000 Z4A0 81 14 971,38 PLN 14 971,38 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 14 971,38- PLN 14 971,38 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000023 S 4301900000 Z4A0 81 1 161,81 PLN 1 161,81 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 1 161,81- PLN 1 161,81 Suma strony 60 736,61 60 941,55 Skumulow. 692 455 748,42 692 455 748,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 407 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 455 748,42 692 455 748,42 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000025 S 4301900000 Z4A0 81 5 250,14 PLN 5 250,14 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 5 250,14- PLN 5 250,14 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000027 S 4301900000 Z4A0 81 132 653,61 PLN 132 653,61 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 132 653,61- PLN 132 653,61 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000029 S 4301900000 Z4A0 81 1 432,37 PLN 1 432,37 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 1 432,37- PLN 1 432,37 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000031 S 4301900000 Z4A0 81 2 038,47 PLN 2 038,47 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 2 038,47- PLN 2 038,47 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000033 S 4301900000 Z4A0 81 805,00 PLN 805,00 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 805,00- PLN 805,00 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000035 S 4301900000 Z4A0 81 2 104,77 PLN 2 104,77 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 2 104,77- PLN 2 104,77 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000037 S 4301900000 Z4A0 81 30 090,56 PLN 30 090,56 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 30 090,56- PLN 30 090,56 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000039 S 4301900000 Z4A0 81 9 025,69 PLN 9 025,69 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000040 S 3000300000 Z4A0 96 9 025,69- PLN 9 025,69 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000041 S 4301900000 Z4A0 81 21 148,84 PLN 21 148,84 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000042 S 3000300000 Z4A0 96 21 148,84- PLN 21 148,84 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00032771 040425 0220001727 310325 310325 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 1 989,06 PLN 1 989,06 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1 989,06- PLN 1 989,06 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 2 983,59 PLN 2 983,59 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 2 983,59- PLN 2 983,59 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000005 S 4301900000 Z4A0 81 41 178,29 PLN 41 178,29 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 41 178,29- PLN 41 178,29 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00032772 040425 0220001728 310325 310325 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 4 073,77 PLN 4 073,77 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Suma strony 254 774,16 250 700,39 Skumulow. 692 710 522,58 692 706 448,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 408 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 710 522,58 692 706 448,81 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 4 073,77- PLN 4 073,77 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00032773 040425 0220001729 310325 310325 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 47 581,42 PLN 47 581,42 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 47 581,42- PLN 47 581,42 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00032774 070425 0220001738 310325 310325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 313,45 PLN 313,45 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 313,45- PLN 313,45 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 1 880,75 PLN 1 880,75 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 1 880,75- PLN 1 880,75 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 626,92 PLN 626,92 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 626,92- PLN 626,92 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 2 037,48 PLN 2 037,48 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 2 037,48- PLN 2 037,48 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Opieka med.pracow. 000009 S 4426110000 Z4A0 81 208,97 PLN 208,97 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 208,97- PLN 208,97 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Opieka med.pracow. 000011 S 4426110000 Z4A0 81 522,43 PLN 522,43 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 522,43- PLN 522,43 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY 00032775 070425 0220001739 310325 310325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.świadcz.p.CUW IT 000001 S 4304140000 Z4A0 81 4 557,01 PLN 4 557,01 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 4 557,01- PLN 4 557,01 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT 00032776 070425 0220001740 310325 310325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.świadcz.p.CUW IT 000001 S 4304140000 Z4A0 81 4 062,58 PLN 4 062,58 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 4 062,58- PLN 4 062,58 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT 00032777 070425 0220001741 310325 310325 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Świadczenia BHP 000001 S 4427100000 Z4A0 81 6 627,20 PLN 6 627,20 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 6 627,20- PLN 6 627,20 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000003 S 4427100000 Z4A0 81 7 608,20 PLN 7 608,20 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 7 608,20- PLN 7 608,20 Suma strony 76 026,41 80 100,18 Skumulow. 692 786 548,99 692 786 548,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 409 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 786 548,99 692 786 548,99 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000005 S 4427100000 Z4A0 81 654,00 PLN 654,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 654,00- PLN 654,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> 00032778 070425 0220001756 310325 310325 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000077 Usługi wsparcia 000001 S 4305600000 Z4A0 81 258,22 PLN 258,22 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 258,22- PLN 258,22 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000003 S 4305600000 Z4A0 81 615,45 PLN 615,45 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 615,45- PLN 615,45 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000005 S 4305600000 Z4A0 81 258,22 PLN 258,22 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 258,22- PLN 258,22 USŁ.WSPARCIA 00032779 070425 0220001757 310325 310325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 4 424,26 PLN 4 424,26 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 4 424,26- PLN 4 424,26 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 4 468,80 PLN 4 468,80 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 4 468,80- PLN 4 468,80 POZ.USŁUGI 00032780 070425 0220001758 310325 310325 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi wsparcia 000001 S 4305600000 Z4A0 91- 258,22- PLN 258,22- USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86- 258,22 PLN 258,22- USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000003 S 4305600000 Z4A0 91- 615,45- PLN 615,45- USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86- 615,45 PLN 615,45- USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000005 S 4305600000 Z4A0 91- 258,22- PLN 258,22- USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86- 258,22 PLN 258,22- USŁ.WSPARCIA 00032781 070425 0220001759 310325 310325 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000077 Usługi wsparcia 000001 S 4305600000 Z4A0 81 258,22 PLN 258,22 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 258,22- PLN 258,22 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000003 S 4305600000 Z4A0 81 516,45 PLN 516,45 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 516,45- PLN 516,45 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000005 S 4305600000 Z4A0 81 258,22 PLN 258,22 USŁ.WSPARCIA Suma strony 10 579,95 10 321,73 Skumulow. 692 797 128,94 692 796 870,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 410 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 797 128,94 692 796 870,72 RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 258,22- PLN 258,22 USŁ.WSPARCIA 00032782 070425 0220001761 310325 310325 MP PROT.31.03.2025R MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 17 847,36 PLN 17 847,36 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 17 847,36- PLN 17 847,36 POZ.USŁUGI 00032783 070425 0220001762 310325 310325 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 64 800,00 PLN 64 800,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 64 800,00- PLN 64 800,00 POZ.USŁUGI 00032784 070425 0220001763 310325 310325 MP PROT.31.03.2025R MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 17 153,30- PLN 17 153,30- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 17 153,30 PLN 17 153,30- POZ.USŁUGI 00032785 070425 0220001764 310325 310325 MP PROT.31.03.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 21 854,00 PLN 21 854,00 POZ.USŁUGI RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 21 854,00- PLN 21 854,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 700,00 PLN 700,00 POZ.USŁUGI RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 700,00- PLN 700,00 POZ.USŁUGI 00032786 080425 0220001773 310325 310325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 9 152,00- PLN 9 152,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 9 152,00 PLN 9 152,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 91- 4 160,00- PLN 4 160,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86- 4 160,00 PLN 4 160,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 91- 5 824,00- PLN 5 824,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86- 5 824,00 PLN 5 824,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 91- 1 664,00- PLN 1 664,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86- 1 664,00 PLN 1 664,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 91- 1 664,00- PLN 1 664,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86- 1 664,00 PLN 1 664,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000011 S 4319800000 Z4A0 91- 832,00- PLN 832,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 86- 832,00 PLN 832,00- Suma strony 64 752,06 65 010,28 Skumulow. 692 861 881,00 692 861 881,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 411 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 861 881,00 692 861 881,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000013 S 4319800000 Z4A0 91- 1 664,00- PLN 1 664,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 86- 1 664,00 PLN 1 664,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000015 S 4319800000 Z4A0 91- 2 496,00- PLN 2 496,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 86- 2 496,00 PLN 2 496,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000017 S 4319800000 Z4A0 91- 832,00- PLN 832,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 86- 832,00 PLN 832,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000019 S 4319800000 Z4A0 91- 832,00- PLN 832,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 86- 832,00 PLN 832,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000021 S 4319800000 Z4A0 91- 2 496,00- PLN 2 496,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 86- 2 496,00 PLN 2 496,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000023 S 4319800000 Z4A0 91- 832,00- PLN 832,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 86- 832,00 PLN 832,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000025 S 4319800000 Z4A0 91- 832,00- PLN 832,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 86- 832,00 PLN 832,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000027 S 4319800000 Z4A0 91- 1 664,00- PLN 1 664,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 86- 1 664,00 PLN 1 664,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000029 S 4319800000 Z4A0 91- 832,00- PLN 832,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 86- 832,00 PLN 832,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000031 S 4319800000 Z4A0 91- 2 496,00- PLN 2 496,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 86- 2 496,00 PLN 2 496,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000033 S 4319800000 Z4A0 91- 1 664,00- PLN 1 664,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 86- 1 664,00 PLN 1 664,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000035 S 4319800000 Z4A0 91- 832,00- PLN 832,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 86- 832,00 PLN 832,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000037 S 4319800000 Z4A0 91- 2 496,00- PLN 2 496,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 86- 2 496,00 PLN 2 496,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000039 S 4319800000 Z4A0 91- 832,00- PLN 832,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW Suma strony 20 800,00- 19 968,00- Skumulow. 692 841 081,00 692 841 913,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 412 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 841 081,00 692 841 913,00 RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 86- 832,00 PLN 832,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000041 S 4319800000 Z4A0 91- 832,00- PLN 832,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 86- 832,00 PLN 832,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000043 S 4319800000 Z4A0 91- 832,00- PLN 832,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 86- 832,00 PLN 832,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000045 S 4319800000 Z4A0 91- 832,00- PLN 832,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 86- 832,00 PLN 832,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW 00032787 310325 0230002319 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 150,75- PLN 150,75 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 150,75 PLN 150,75 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 129,70- PLN 1 129,70 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 1 129,70 PLN 1 129,70 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 371,30- PLN 371,30 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 371,30 PLN 371,30 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 178,45- PLN 178,45 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 178,45 PLN 178,45 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000010 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00032788 310325 0230002320 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,25- PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 50,25 PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 750,50- PLN 750,50 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 750,50 PLN 750,50 ACETYLEN TECHNICZNY 00032789 310325 0230002321 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,90- PLN 4,90 ŁOŻYSKO 608 ZZ Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 4,90 PLN 4,90 ŁOŻYSKO 608 ZZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 27,90- PLN 27,90 KOŁNIERZ ŁOŻYSKOWY 1607000D6D D/BOSCH Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 27,90 PLN 27,90 Suma strony 304,15 527,85- Skumulow. 692 841 385,15 692 841 385,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 413 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 841 385,15 692 841 385,15 KOŁNIERZ ŁOŻYSKOWY 1607000D6D D/BOSCH Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 15,98- PLN 15,98 ZESTAW CZĘŚCI 1607000378 SZLIFIERKA GWS> Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 15,98 PLN 15,98 ZESTAW CZĘŚCI 1607000378 SZLIFIERKA GWS> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 48,00- PLN 48,00 PRZEKŁADNIA ZĘBATA D/BOSCH 1607000D4Z Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 48,00 PLN 48,00 PRZEKŁADNIA ZĘBATA D/BOSCH 1607000D4Z 00032790 310325 0230002322 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 231,00- PLN 231,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 231,00 PLN 231,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00032791 310325 0230002323 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 DĘTKA 6.50-10 Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 DĘTKA 6.50-10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 208,24- PLN 208,24 DĘTKA Z ZAW.8.25-15 V3.02.8 Materiały gumowe 000004 S 4100600000 Z4A0 81 208,24 PLN 208,24 DĘTKA Z ZAW.8.25-15 V3.02.8 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 90,00- PLN 90,00 NIT ZRYWALNY AL/AL 4,8X21 BERNER 914010 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 NIT ZRYWALNY AL/AL 4,8X21 BERNER 914010 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 5,85- PLN 5,85 NITONAKRĘTKA AL. M8 0,5-3,5 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 5,85 PLN 5,85 NITONAKRĘTKA AL. M8 0,5-3,5 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 3,45- PLN 3,45 NITONAKRĘTKA AL.M4X11 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 3,45 PLN 3,45 NITONAKRĘTKA AL.M4X11 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 3,45- PLN 3,45 NITONAKRĘTKA AL.M5X7X11,5 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 3,45 PLN 3,45 NITONAKRĘTKA AL.M5X7X11,5 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 18,60- PLN 18,60 NITONAKRĘTKA M12 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 18,60 PLN 18,60 NITONAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 4,65- PLN 4,65 NITONAKRĘTKA ZRYWALNA ALU M6 0,5-3,0 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 4,65 PLN 4,65 NITONAKRĘTKA ZRYWALNA ALU M6 0,5-3,0 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 21,90- PLN 21,90 O-RING 11,5X3 70 NBR Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 21,90 PLN 21,90 O-RING 11,5X3 70 NBR Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 50,80- PLN 50,80 O-RING 139,50X3 70 NBR Suma strony 713,12 763,92 Skumulow. 692 842 098,27 692 842 149,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 414 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 842 098,27 692 842 149,07 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 50,80 PLN 50,80 O-RING 139,50X3 70 NBR Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 3,52- PLN 3,52 O-RING 20X4 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 3,52 PLN 3,52 O-RING 20X4 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 1,90- PLN 1,90 O-RING 30X3,5 Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 1,90 PLN 1,90 O-RING 30X3,5 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 3,00- PLN 3,00 O-RING 34,65X1,78 Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 O-RING 34,65X1,78 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 1,03- PLN 1,03 O-RING 36X3,5 Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 81 1,03 PLN 1,03 O-RING 36X3,5 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 3,66- PLN 3,66 O-RING 44X3,5 Cz.zam.do masz.i urz 000030 S 4100400000 Z4A0 81 3,66 PLN 3,66 O-RING 44X3,5 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 23,40- PLN 23,40 O-RING 60X4 Cz.zam.do masz.i urz 000032 S 4100400000 Z4A0 81 23,40 PLN 23,40 O-RING 60X4 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 18,30- PLN 18,30 O-RING 60X5 Cz.zam.do masz.i urz 000034 S 4100400000 Z4A0 81 18,30 PLN 18,30 O-RING 60X5 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 1,90- PLN 1,90 O-RING 65X3,5 Cz.zam.do masz.i urz 000036 S 4100400000 Z4A0 81 1,90 PLN 1,90 O-RING 65X3,5 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 3,51- PLN 3,51 O-RING 81X3,5 70NBR Materiały gumowe 000038 S 4100600000 Z4A0 81 3,51 PLN 3,51 O-RING 81X3,5 70NBR Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 2,20- PLN 2,20 O-RING 82X3 Cz.zam.do masz.i urz 000040 S 4100400000 Z4A0 81 2,20 PLN 2,20 O-RING 82X3 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 58,00- PLN 58,00 OCHRANIACZ 6,50X10 KABAT C-10 Materiały gumowe 000042 S 4100600000 Z4A0 81 58,00 PLN 58,00 OCHRANIACZ 6,50X10 KABAT C-10 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 107,44- PLN 107,44 ODTŁUSZCZACZ D/OPON 505-9692 500ML Materiały chemiczne 000044 S 4100500000 Z4A0 81 107,44 PLN 107,44 ODTŁUSZCZACZ D/OPON 505-9692 500ML Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 4,32- PLN 4,32 OPASKA ZACISK. 8-40 Materiały budowlane 000046 S 4100100000 Z4A0 81 4,32 PLN 4,32 OPASKA ZACISK. 8-40 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 35,20- PLN 35,20 Suma strony 282,98 267,38 Skumulow. 692 842 381,25 692 842 416,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 415 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 842 381,25 692 842 416,45 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 16-27> Materiały metalowe 000048 S 4100200000 Z4A0 81 35,20 PLN 35,20 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 16-27> Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 18,00- PLN 18,00 OPASKA ŚLIMAK.6-12 MM SZER 9MM Materiały budowlane 000050 S 4100100000 Z4A0 81 18,00 PLN 18,00 OPASKA ŚLIMAK.6-12 MM SZER 9MM Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 33,00- PLN 33,00 OPASKA ŚLIMAKOWA 12-22 Cz.zam.do masz.i urz 000052 S 4100400000 Z4A0 81 33,00 PLN 33,00 OPASKA ŚLIMAKOWA 12-22 Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 2,28- PLN 2,28 PODKŁADKA ŁOŻYSKOWA MB 07 Cz.zam.do masz.i urz 000054 S 4100400000 Z4A0 81 2,28 PLN 2,28 PODKŁADKA ŁOŻYSKOWA MB 07 Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 141,44- PLN 141,44 PRZEWÓD HYDR.MASZTU CPCD50 00816681 Cz.zam.do masz.i urz 000056 S 4100400000 Z4A0 81 141,44 PLN 141,44 PRZEWÓD HYDR.MASZTU CPCD50 00816681 Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99 735,65- PLN 735,65 ZAWÓR PODNOSZENIA MASZTU CPCD CP50-9 Cz.zam.do masz.i urz 000058 S 4100400000 Z4A0 81 735,65 PLN 735,65 ZAWÓR PODNOSZENIA MASZTU CPCD CP50-9 Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 99 172,00- PLN 172,00 ŁOŻYSKO ŁĄCZNIKA OSI SKRĘTNEJ 35M Cz.zam.do masz.i urz 000060 S 4100400000 Z4A0 81 172,00 PLN 172,00 ŁOŻYSKO ŁĄCZNIKA OSI SKRĘTNEJ 35M Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 99 180,00- PLN 180,00 ŁĄCZNIK OSI SKRĘTNEJ 35M Cz.zam.do masz.i urz 000062 S 4100400000 Z4A0 81 180,00 PLN 180,00 ŁĄCZNIK OSI SKRĘTNEJ 35M 00032792 310325 0230002324 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 352,00- PLN 352,00 SILIKAŻEL BARWIONY POMARAŃCZ.KA Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 352,00 PLN 352,00 SILIKAŻEL BARWIONY POMARAŃCZ.KA 00032793 310325 0230002325 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,50- PLN 6,50 ZŁĄCZKA 4-PRZEW.WAGO 2273-204 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 ZŁĄCZKA 4-PRZEW.WAGO 2273-204 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3,21- PLN 3,21 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-2,5 MM> Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 3,21 PLN 3,21 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-2,5 MM> 00032794 310325 0230002326 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 352,00- PLN 352,00 SILIKAŻEL BARWIONY POMARAŃCZ.KA Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 352,00 PLN 352,00 SILIKAŻEL BARWIONY POMARAŃCZ.KA 00032795 310325 0230002327 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Suma strony 2 031,28 1 996,08 Skumulow. 692 844 412,53 692 844 412,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 416 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 844 412,53 692 844 412,53 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 396,00- PLN 396,00 SILIKAŻEL BARWIONY POMARAŃCZ.KA Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 396,00 PLN 396,00 SILIKAŻEL BARWIONY POMARAŃCZ.KA 00032796 310325 0230002328 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 161,20- PLN 161,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 161,20 PLN 161,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00032797 310325 0230002329 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00032798 310325 0230002330 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,05- PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00032799 310325 0230002331 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 854,10- PLN 854,10 DRUT SPAW.BOHLER CM2IG 3,2 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 854,10 PLN 854,10 DRUT SPAW.BOHLER CM2IG 3,2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 35,50- PLN 35,50 DYSZA CERAMICZNA 13N10 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 35,50 PLN 35,50 DYSZA CERAMICZNA 13N10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 21,10- PLN 21,10 DYSZA CERAMICZNA 8/30MM 13N12 701.0285> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 21,10 PLN 21,10 DYSZA CERAMICZNA 8/30MM 13N12 701.0285> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 22,60- PLN 22,60 DYSZA CERAMICZNA D/ARGONU 53N58 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 22,60 PLN 22,60 DYSZA CERAMICZNA D/ARGONU 53N58 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 22,60- PLN 22,60 DYSZA CERAMICZNA D/ARGONU 53N59 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 22,60 PLN 22,60 DYSZA CERAMICZNA D/ARGONU 53N59 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 22,60- PLN 22,60 DYSZA CERAMICZNA D/ARGONU 53N59 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 22,60 PLN 22,60 DYSZA CERAMICZNA D/ARGONU 53N59 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 22,60- PLN 22,60 DYSZA CERAMICZNA NR 6 53N60 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 22,60 PLN 22,60 DYSZA CERAMICZNA NR 6 53N60 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 58,30- PLN 58,30 DYSZA CERAMICZNA JUMBO 6/48MM 57N75> Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 58,30 PLN 58,30 Suma strony 1 639,65 1 639,65 Skumulow. 692 846 052,18 692 846 052,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 417 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 846 052,18 692 846 052,18 DYSZA CERAMICZNA JUMBO 6/48MM 57N75> Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 58,30- PLN 58,30 DYSZA CERAMICZNA JUMBO 8/48MM 57N74> Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 58,30 PLN 58,30 DYSZA CERAMICZNA JUMBO 8/48MM 57N74> 00032800 310325 0230002332 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 39,19- PLN 39,19 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 39,19 PLN 39,19 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 27,81- PLN 27,81 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 27,81 PLN 27,81 TLEN TECHNICZNY 00032801 310325 0230002333 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,78- PLN 22,78 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 22,78 PLN 22,78 TLEN TECHNICZNY 00032802 310325 0230002334 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 33,50- PLN 33,50 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 33,50 PLN 33,50 TLEN TECHNICZNY 00032803 310325 0230002335 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 33,50- PLN 33,50 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 33,50 PLN 33,50 TLEN TECHNICZNY 00032804 310325 0230002336 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,25- PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 50,25 PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY 00032805 310325 0230002337 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 67,00- PLN 67,00 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 67,00 PLN 67,00 TLEN TECHNICZNY 00032806 310325 0230002338 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,41- PLN 16,41 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 16,41 PLN 16,41 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 17,09- PLN 17,09 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 17,09 PLN 17,09 TLEN TECHNICZNY Suma strony 365,83 365,83 Skumulow. 692 846 418,01 692 846 418,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 418 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 846 418,01 692 846 418,01 00032807 310325 0230002339 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 33,50- PLN 33,50 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 33,50 PLN 33,50 TLEN TECHNICZNY 00032808 310325 0230002340 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 33,50- PLN 33,50 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 33,50 PLN 33,50 TLEN TECHNICZNY 00032809 310325 0230002341 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,75- PLN 16,75 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 16,75 PLN 16,75 TLEN TECHNICZNY 00032810 310325 0230002342 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 41,73- PLN 41,73 KOŃCÓWKA WĘŻA 1X25 GW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 41,73 PLN 41,73 KOŃCÓWKA WĘŻA 1X25 GW Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 212,00- PLN 212,00 PROFIL 60X20X2 STAL NIERDZ. GAT. 1.4301 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 212,00 PLN 212,00 PROFIL 60X20X2 STAL NIERDZ. GAT. 1.4301 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 15,28- PLN 15,28 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 15,28 PLN 15,28 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 15,28- PLN 15,28 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 15,28 PLN 15,28 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 15,28- PLN 15,28 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 15,28 PLN 15,28 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 15,28- PLN 15,28 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 15,28 PLN 15,28 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 18,62- PLN 18,62 PRZEWÓD MIEDZ.LGY 1,5mm2 Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 18,62 PLN 18,62 PRZEWÓD MIEDZ.LGY 1,5mm2 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 26,00- PLN 26,00 PRZEWÓD MIEDZ.LGY 1,5mm2 Materiały elektryczn 000016 S 4100300000 Z4A0 81 26,00 PLN 26,00 PRZEWÓD MIEDZ.LGY 1,5mm2 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 20,80- PLN 20,80 PRZEWÓD MIEDZ.LGY 1,5mm2 Materiały elektryczn 000018 S 4100300000 Z4A0 81 20,80 PLN 20,80 Suma strony 464,02 464,02 Skumulow. 692 846 882,03 692 846 882,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 419 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 846 882,03 692 846 882,03 PRZEWÓD MIEDZ.LGY 1,5mm2 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 26,00- PLN 26,00 PRZEWÓD MIEDZ.LGY 1,5mm2 Materiały elektryczn 000020 S 4100300000 Z4A0 81 26,00 PLN 26,00 PRZEWÓD MIEDZ.LGY 1,5mm2 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 7,30- PLN 7,30 PRZEWÓD MIEDZ.LGY 1,0mm2 Materiały elektryczn 000022 S 4100300000 Z4A0 81 7,30 PLN 7,30 PRZEWÓD MIEDZ.LGY 1,0mm2 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 7,30- PLN 7,30 PRZEWÓD MIEDZ.LGY 1,0mm2 Materiały elektryczn 000024 S 4100300000 Z4A0 81 7,30 PLN 7,30 PRZEWÓD MIEDZ.LGY 1,0mm2 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 19,02- PLN 19,02 TULEJKA KABL. DI 2,5-12 GPH OPK.-100SZT. Materiały elektryczn 000026 S 4100300000 Z4A0 81 19,02 PLN 19,02 TULEJKA KABL. DI 2,5-12 GPH OPK.-100SZT. Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 15,42- PLN 15,42 TULEJKA KABL.IZOL. 1,5MM2/10MM CZARNA Materiały elektryczn 000028 S 4100300000 Z4A0 81 15,42 PLN 15,42 TULEJKA KABL.IZOL. 1,5MM2/10MM CZARNA Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 170,00- PLN 170,00 FOLIA BUDOWLANA Materiały budowlane 000030 S 4100100000 Z4A0 81 170,00 PLN 170,00 FOLIA BUDOWLANA Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 173,00- PLN 173,00 WIBROIZOLATOR TYP B 50SHA A3025 Cz.zam.do masz.i urz 000032 S 4100400000 Z4A0 81 173,00 PLN 173,00 WIBROIZOLATOR TYP B 50SHA A3025 00032811 310325 0230002343 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,25- PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 50,25 PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY 00032812 310325 0230002344 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 33,50- PLN 33,50 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 33,50 PLN 33,50 TLEN TECHNICZNY 00032813 310325 0230002345 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,25- PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 50,25 PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY 00032814 310325 0230002346 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 33,50- PLN 33,50 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 33,50 PLN 33,50 TLEN TECHNICZNY 00032815 310325 0230002347 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17020496 Suma strony 585,54 585,54 Skumulow. 692 847 467,57 692 847 467,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 420 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 847 467,57 692 847 467,57 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 205,14- PLN 205,14 UCHWYT ROLKI D/BRAMY HORMANN 3074403 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 205,14 PLN 205,14 UCHWYT ROLKI D/BRAMY HORMANN 3074403 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 156,30- PLN 156,30 ROLKA BIEŻNA D/BRAMY HORMANN 3039956 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 156,30 PLN 156,30 ROLKA BIEŻNA D/BRAMY HORMANN 3039956 00032816 310325 0230002348 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,00- PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,00 PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00032817 310325 0230002349 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,02- PLN 9,02 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 9,02 PLN 9,02 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML 00032818 310325 0230002350 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 36,00- PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00032819 310325 0230002351 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,02- PLN 9,02 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 9,02 PLN 9,02 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML 00032820 310325 0230002352 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 593,00- PLN 593,00 DRUT SPAW.DMO IG FI.3,00 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 593,00 PLN 593,00 DRUT SPAW.DMO IG FI.3,00 00032821 310325 0230002353 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,20- PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00032822 310325 0230002354 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Suma strony 1 290,57 1 290,57 Skumulow. 692 848 758,14 692 848 758,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 421 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 848 758,14 692 848 758,14 00032823 310325 0230002355 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 60,00- PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00032824 310325 0230002356 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,86- PLN 4,86 KLEJ CYJANOAKRYLOWY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 4,86 PLN 4,86 KLEJ CYJANOAKRYLOWY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 8,81- PLN 8,81 ŚRUBUNEK KOLANKOWY 1" OC Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 8,81 PLN 8,81 ŚRUBUNEK KOLANKOWY 1" OC Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 51,20- PLN 51,20 O-RING 120X4 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 51,20 PLN 51,20 O-RING 120X4 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 18,30- PLN 18,30 O-RING 70X3 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 18,30 PLN 18,30 O-RING 70X3 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 130,82- PLN 130,82 ZAKUCIE PRZEWODU HYDR. METAL FLEX 1'' GZ Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 130,82 PLN 130,82 ZAKUCIE PRZEWODU HYDR. METAL FLEX 1'' GZ Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 52,84- PLN 52,84 O-RING 330X8 70NBR Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 52,84 PLN 52,84 O-RING 330X8 70NBR Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 58,60- PLN 58,60 O-RING 70X3 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 58,60 PLN 58,60 O-RING 70X3 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 20,93- PLN 20,93 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P52P52/211/10-279 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 20,93 PLN 20,93 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P52P52/211/10-279 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 500,00- PLN 500,00 ŁOŻYSKO NU 310 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 500,00 PLN 500,00 ŁOŻYSKO NU 310 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 1 220,00- PLN 1 220,00 ŁOŻYSKO 5313 2RS C3 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 1 220,00 PLN 1 220,00 ŁOŻYSKO 5313 2RS C3 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 480,00- PLN 480,00 ŁOŻYSKO 6313 2RSC3 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 480,00 PLN 480,00 ŁOŻYSKO 6313 2RSC3 00032825 310325 0230002357 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 162,00- PLN 162,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Suma strony 2 606,36 2 768,36 Skumulow. 692 851 364,50 692 851 526,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 422 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 851 364,50 692 851 526,50 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 162,00 PLN 162,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00032826 310325 0230002358 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 38,22- PLN 38,22 SZYBKOZŁĄCZKA 1/4" Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 38,22 PLN 38,22 SZYBKOZŁĄCZKA 1/4" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,49- PLN 25,49 PISTOLET DO POMPOWANIA Z MANOMETREM Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 25,49 PLN 25,49 PISTOLET DO POMPOWANIA Z MANOMETREM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 126,66- PLN 126,66 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 126,66 PLN 126,66 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 140,60- PLN 140,60 FARBA EMULSYJNA BIAŁA Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 140,60 PLN 140,60 FARBA EMULSYJNA BIAŁA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 19,46- PLN 19,46 UNI GRUNT ATLAS 5L Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 19,46 PLN 19,46 UNI GRUNT ATLAS 5L Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 7,26- PLN 7,26 RĄCZKA D/WAŁKA MALARSKIEGO Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 7,26 PLN 7,26 RĄCZKA D/WAŁKA MALARSKIEGO Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 10,36- PLN 10,36 WKŁAD D/WAŁKA 10 CM Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 10,36 PLN 10,36 WKŁAD D/WAŁKA 10 CM Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 9,42- PLN 9,42 WKŁAD D/WAŁKA 10 CM Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 9,42 PLN 9,42 WKŁAD D/WAŁKA 10 CM Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 6,02- PLN 6,02 KUWETA MALARSKA Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 6,02 PLN 6,02 KUWETA MALARSKA Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 11,82- PLN 11,82 FOLIA MALARSKA 4X5M Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 11,82 PLN 11,82 FOLIA MALARSKA 4X5M Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 89,58- PLN 89,58 PREPARAT ANTYKOR.D/PODWOZIA AEROZ. Materiały chemiczne 000022 S 4100500000 Z4A0 81 89,58 PLN 89,58 PREPARAT ANTYKOR.D/PODWOZIA AEROZ. Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 90,72- PLN 90,72 PRZEWÓD PU 10X6,5 Materiały gumowe 000024 S 4100600000 Z4A0 81 90,72 PLN 90,72 PRZEWÓD PU 10X6,5 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 9,50- PLN 9,50 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000026 S 4427100000 Z4A0 81 9,50 PLN 9,50 Suma strony 747,11 585,11 Skumulow. 692 852 111,61 692 852 111,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 423 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 852 111,61 692 852 111,61 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 32,50- PLN 32,50 RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE NITRYLOWE Mat.i sprzęt BHP og. 000028 S 4100800000 Z4A0 81 32,50 PLN 32,50 RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE NITRYLOWE Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 8,78- PLN 8,78 SEGER ZEWNĘTRZNY Z80 Cz.zam.do masz.i urz 000030 S 4100400000 Z4A0 81 8,78 PLN 8,78 SEGER ZEWNĘTRZNY Z80 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 8,78- PLN 8,78 SIMMERING AO 42X72X10 Cz.zam.do masz.i urz 000032 S 4100400000 Z4A0 81 8,78 PLN 8,78 SIMMERING AO 42X72X10 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 58,60- PLN 58,60 SMAROWNICZKA M10X1 PROSTA Cz.zam.do masz.i urz 000034 S 4100400000 Z4A0 81 58,60 PLN 58,60 SMAROWNICZKA M10X1 PROSTA Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 44,00- PLN 44,00 SMAROWNICZKA M6X1 Cz.zam.do masz.i urz 000036 S 4100400000 Z4A0 81 44,00 PLN 44,00 SMAROWNICZKA M6X1 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 11,00- PLN 11,00 SMAROWNICZKA M6X1 Cz.zam.do masz.i urz 000038 S 4100400000 Z4A0 81 11,00 PLN 11,00 SMAROWNICZKA M6X1 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 51,40- PLN 51,40 SMAROWNICZKA M8X1 Cz.zam.do masz.i urz 000040 S 4100400000 Z4A0 81 51,40 PLN 51,40 SMAROWNICZKA M8X1 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 9,28- PLN 9,28 SZYBKOZŁĄCZKA 3/8' WTYK Materiały metalowe 000042 S 4100200000 Z4A0 81 9,28 PLN 9,28 SZYBKOZŁĄCZKA 3/8' WTYK Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 10,81- PLN 10,81 SZYBKOZŁĄCZKA NA WĄŻ 9mm MOS Materiały metalowe 000044 S 4100200000 Z4A0 81 10,81 PLN 10,81 SZYBKOZŁĄCZKA NA WĄŻ 9mm MOS Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 3,09- PLN 3,09 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA DN 09MM Materiały metalowe 000046 S 4100200000 Z4A0 81 3,09 PLN 3,09 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA DN 09MM Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 57,95- PLN 57,95 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA GNIAZDO 1/2" Cz.zam.do masz.i urz 000048 S 4100400000 Z4A0 81 57,95 PLN 57,95 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA GNIAZDO 1/2" Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 136,80- PLN 136,80 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA WTYK 1/2" Cz.zam.do masz.i urz 000050 S 4100400000 Z4A0 81 136,80 PLN 136,80 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA WTYK 1/2" Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 25,50- PLN 25,50 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA WTYK 1/2" Cz.zam.do masz.i urz 000052 S 4100400000 Z4A0 81 25,50 PLN 25,50 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA WTYK 1/2" Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 14,06- PLN 14,06 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA WTYK 1/2" Suma strony 458,49 472,55 Skumulow. 692 852 570,10 692 852 584,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 424 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 852 570,10 692 852 584,16 Cz.zam.do masz.i urz 000054 S 4100400000 Z4A0 81 14,06 PLN 14,06 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA WTYK 1/2" Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 58,50- PLN 58,50 WĄŻ TECHNICZNY Z PCV 10X2,5 ZBROJONY> Materiały gumowe 000056 S 4100600000 Z4A0 81 58,50 PLN 58,50 WĄŻ TECHNICZNY Z PCV 10X2,5 ZBROJONY> Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99 85,00- PLN 85,00 ZAWLECZKA 4X75MM Materiały metalowe 000058 S 4100200000 Z4A0 81 85,00 PLN 85,00 ZAWLECZKA 4X75MM 00032827 310325 0230002359 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 81,00- PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 81,00 PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00032828 310325 0230002360 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 162,00- PLN 162,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 162,00 PLN 162,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00032829 310325 0230002361 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 27,90- PLN 27,90 KOŁNIERZ ŁOŻYSKOWY 1607000D6D D/BOSCH Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 27,90 PLN 27,90 KOŁNIERZ ŁOŻYSKOWY 1607000D6D D/BOSCH Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 48,00- PLN 48,00 PRZEKŁADNIA ZĘBATA D/BOSCH 1607000D4Z Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 48,00 PLN 48,00 PRZEKŁADNIA ZĘBATA D/BOSCH 1607000D4Z Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,90- PLN 4,90 ŁOŻYSKO 608 ZZ Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 4,90 PLN 4,90 ŁOŻYSKO 608 ZZ 00032830 310325 0230002362 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 44,10- PLN 44,10 OSŁONA IZOLACYJNA UCHWYT SPAW.K 160 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 44,10 PLN 44,10 OSŁONA IZOLACYJNA UCHWYT SPAW.K 160 00032831 310325 0230002363 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8 812,77- PLN 8 812,77 BATERIA TRAKCYJNA 4PZS 240Ah-80V Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 8 812,77 PLN 8 812,77 BATERIA TRAKCYJNA 4PZS 240Ah-80V 00032832 010425 0230002364 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 977,00- PLN 3 977,00 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY WILDEN P8/PV8PRO Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3 977,00 PLN 3 977,00 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY WILDEN P8/PV8PRO Suma strony 13 315,23 13 301,17 Skumulow. 692 865 885,33 692 865 885,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 425 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 865 885,33 692 865 885,33 00032833 010425 0230002365 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 570,00- PLN 570,00 ZAWÓR ZWROTNY TYP 6015 1'' GW AISI 316 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 570,00 PLN 570,00 ZAWÓR ZWROTNY TYP 6015 1'' GW AISI 316 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 14,88- PLN 14,88 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA GNIAZDO 1/2" Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 14,88 PLN 14,88 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA GNIAZDO 1/2" Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 65,00- PLN 65,00 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA WTYK 1/2" Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 65,00 PLN 65,00 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA WTYK 1/2" Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 26,78- PLN 26,78 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA GNIAZDO 1/2" Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 26,78 PLN 26,78 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA GNIAZDO 1/2" Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 117,00- PLN 117,00 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA WTYK 1/2" Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 117,00 PLN 117,00 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA WTYK 1/2" 00032834 010425 0230002366 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM 00032835 010425 0230002367 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00032836 010425 0230002368 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00032837 010425 0230002369 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 195,00- PLN 195,00 KURTKA OCIEPL. Suma strony 1 532,36 1 727,36 Skumulow. 692 867 417,69 692 867 612,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 426 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 867 417,69 692 867 612,69 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 195,00 PLN 195,00 KURTKA OCIEPL. 00032838 010425 0230002370 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,26- PLN 16,26 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 16,26 PLN 16,26 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,00- PLN 7,00 REDUKCJA OC.3/4" X 1/2" Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 7,00 PLN 7,00 REDUKCJA OC.3/4" X 1/2" Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 6,00- PLN 6,00 TAŚMA TEFLONOWA 0,2x20MM Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 TAŚMA TEFLONOWA 0,2x20MM 00032839 010425 0230002371 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 714,00- PLN 714,00 FOLIA BUDOWLANA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 714,00 PLN 714,00 FOLIA BUDOWLANA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 33,73- PLN 33,73 ŚRUBA M20X110 KL 10.9 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 33,73 PLN 33,73 ŚRUBA M20X110 KL 10.9 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1,55- PLN 1,55 PODKŁADKA M8 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 1,55 PLN 1,55 PODKŁADKA M8 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 5,72- PLN 5,72 ŚRUBA M8X16 OC Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 5,72 PLN 5,72 ŚRUBA M8X16 OC Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 28,79- PLN 28,79 ŚRUBA M10X60 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 28,79 PLN 28,79 ŚRUBA M10X60 00032840 010425 0230002372 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 244,50- PLN 244,50 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 244,50 PLN 244,50 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 43,00- PLN 43,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 43,00 PLN 43,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 00032841 010425 0230002373 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,50- PLN 62,50 LAMPA KIERUNKOWSKAZU 18-0321-00-2 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 62,50 PLN 62,50 LAMPA KIERUNKOWSKAZU 18-0321-00-2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 44,00- PLN 44,00 Suma strony 1 358,05 1 207,05 Skumulow. 692 868 775,74 692 868 819,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 427 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 868 775,74 692 868 819,74 UCHWYT LUSTERKA DRZWI 380123 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 44,00 PLN 44,00 UCHWYT LUSTERKA DRZWI 380123 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 129,20- PLN 129,20 LUSTERKO BOCZNE MELEX 380112 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 129,20 PLN 129,20 LUSTERKO BOCZNE MELEX 380112 00032842 010425 0230002374 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,32- PLN 15,32 KOŃCÓWKA KABL.KOR 50/10 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 15,32 PLN 15,32 KOŃCÓWKA KABL.KOR 50/10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,74- PLN 4,74 KOŃCÓWKA KABL.KOR 50/12 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 4,74 PLN 4,74 KOŃCÓWKA KABL.KOR 50/12 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1,10- PLN 1,10 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC CZERWONA Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 1,10 PLN 1,10 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC CZERWONA 00032843 010425 0230002375 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1,99- PLN 1,99 KOSZULKA TERMOKURCZLIWA RC 8/2 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1,99 PLN 1,99 KOSZULKA TERMOKURCZLIWA RC 8/2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 0,93- PLN 0,93 RURA TERMOKURCZLIWA 9,5X4 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 0,93 PLN 0,93 RURA TERMOKURCZLIWA 9,5X4 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 5,20- PLN 5,20 DŁAWIK HELUTOP HT-MS PG7 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 5,20 PLN 5,20 DŁAWIK HELUTOP HT-MS PG7 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 0,50- PLN 0,50 KOŃC. KABL. HI 4/10 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 0,50 PLN 0,50 KOŃC. KABL. HI 4/10 00032844 010425 0230002376 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 134,00- PLN 134,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 134,00 PLN 134,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00032845 010425 0230002377 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 78,60- PLN 78,60 STOŻEK OCHRONNY FILCOWY DLA SPAWACZA Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 78,60 PLN 78,60 STOŻEK OCHRONNY FILCOWY DLA SPAWACZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 15,90- PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 15,90 PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Suma strony 431,48 387,48 Skumulow. 692 869 207,22 692 869 207,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 428 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 869 207,22 692 869 207,22 00032846 010425 0230002382 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 990,00- PLN 990,00 SZYNA FS 10 D/BRAMY HORMANN 435212 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 990,00 PLN 990,00 SZYNA FS 10 D/BRAMY HORMANN 435212 00032847 010425 0230002383 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 163,62- PLN 163,62 USZCZELKA EKO 300/3 Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 163,62 PLN 163,62 USZCZELKA EKO 300/3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 20,19- PLN 20,19 USZCZELKA EKO 125/2 Materiały gumowe 000004 S 4100600000 Z4A0 81 20,19 PLN 20,19 USZCZELKA EKO 125/2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,14- PLN 19,14 USZCZELKA EKO 80/2 Materiały gumowe 000006 S 4100600000 Z4A0 81 19,14 PLN 19,14 USZCZELKA EKO 80/2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 11,46- PLN 11,46 USZCZELKA EKO 100/2 Materiały gumowe 000008 S 4100600000 Z4A0 81 11,46 PLN 11,46 USZCZELKA EKO 100/2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 7,65- PLN 7,65 USZCZELKA EKO 65/2 Materiały gumowe 000010 S 4100600000 Z4A0 81 7,65 PLN 7,65 USZCZELKA EKO 65/2 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 973,00- PLN 973,00 USZCZELKA AF-200 WYM. 570X515X3 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 973,00 PLN 973,00 USZCZELKA AF-200 WYM. 570X515X3 00032848 010425 0230002386 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 321,03- PLN 321,03 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN300 PN10 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 321,03 PLN 321,03 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN300 PN10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 163,62- PLN 163,62 USZCZELKA EKO 300/3 Materiały gumowe 000004 S 4100600000 Z4A0 81 163,62 PLN 163,62 USZCZELKA EKO 300/3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 642,06- PLN 642,06 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN300 PN10 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 642,06 PLN 642,06 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN300 PN10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 22,92- PLN 22,92 USZCZELKA EKO 100/2 Materiały gumowe 000008 S 4100600000 Z4A0 81 22,92 PLN 22,92 USZCZELKA EKO 100/2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 15,30- PLN 15,30 USZCZELKA EKO 65/2 Materiały gumowe 000010 S 4100600000 Z4A0 81 15,30 PLN 15,30 USZCZELKA EKO 65/2 Suma strony 3 349,99 3 349,99 Skumulow. 692 872 557,21 692 872 557,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 429 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 872 557,21 692 872 557,21 00032849 010425 0230002387 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 748,00- PLN 2 748,00 KLEJ I SZCZELIWO WUTH 300 ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 2 748,00 PLN 2 748,00 KLEJ I SZCZELIWO WUTH 300 ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 300,60- PLN 1 300,60 KLEJ DESMOSTIK SC 6000 1KG Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 1 300,60 PLN 1 300,60 KLEJ DESMOSTIK SC 6000 1KG 00032850 010425 0230002388 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 354,00- PLN 354,00 USZCZELNIENIE SZNUROWE PE 30MM 25MB Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 354,00 PLN 354,00 USZCZELNIENIE SZNUROWE PE 30MM 25MB 00032851 020425 0230002392 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 48,90- PLN 48,90 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 48,90 PLN 48,90 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML 00032852 020425 0230002393 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 48,90- PLN 48,90 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 48,90 PLN 48,90 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML 00032853 020425 0230002394 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,15- PLN 19,15 RYSIK TRASERSKI Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 19,15 PLN 19,15 RYSIK TRASERSKI Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 39,35- PLN 39,35 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 39,35 PLN 39,35 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 110,25- PLN 110,25 ELEKTRODA EB 146 FI.2,5 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 110,25 PLN 110,25 ELEKTRODA EB 146 FI.2,5 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 10,62- PLN 10,62 KOŃCÓWKA PRĄDOWA Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 10,62 PLN 10,62 KOŃCÓWKA PRĄDOWA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 10,20- PLN 10,20 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 10,20 PLN 10,20 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 00032854 020425 0230002395 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Suma strony 4 697,84 4 697,84 Skumulow. 692 877 255,05 692 877 255,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 430 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 877 255,05 692 877 255,05 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 111,85- PLN 111,85 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 111,85 PLN 111,85 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 34,95- PLN 34,95 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 34,95 PLN 34,95 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 27,10- PLN 27,10 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 27,10 PLN 27,10 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 190,00- PLN 190,00 BLACHA 15X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 190,00 PLN 190,00 BLACHA 15X1500X3000 ST3S/S235JR 00032855 020425 0230002396 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 39,35- PLN 39,35 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 39,35 PLN 39,35 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00032856 020425 0230002397 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 23,61- PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 23,61 PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 53,66- PLN 53,66 TAŚMA NAPRAWCZA TESA 4613 48MM-50M Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 53,66 PLN 53,66 TAŚMA NAPRAWCZA TESA 4613 48MM-50M Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 8,50- PLN 8,50 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 8,50 PLN 8,50 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 00032857 020425 0230002398 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,71- PLN 13,71 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 13,71 PLN 13,71 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6,93- PLN 6,93 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 6,93 PLN 6,93 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 00032858 020425 0230002399 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 163,80- PLN 163,80 ŚRUBA DWUSTR.M24X130 8,8 TZN DIN 976 B Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 163,80 PLN 163,80 ŚRUBA DWUSTR.M24X130 8,8 TZN DIN 976 B Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 63,42- PLN 63,42 KOLANO HAMBURDZKIE 90ST.FI60,3X4,0 P265> Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 63,42 PLN 63,42 Suma strony 736,88 736,88 Skumulow. 692 877 991,93 692 877 991,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 431 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 877 991,93 692 877 991,93 KOLANO HAMBURDZKIE 90ST.FI60,3X4,0 P265> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 21 240,00- PLN 21 240,00 TRÓJNIK REDUK.TYP B 168X11-88,9X8,0> Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 21 240,00 PLN 21 240,00 TRÓJNIK REDUK.TYP B 168X11-88,9X8,0> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 427,80- PLN 427,80 PRĘT KOTWY HAS-U A4 M12X120 ETA-16/0515> Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 427,80 PLN 427,80 PRĘT KOTWY HAS-U A4 M12X120 ETA-16/0515> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 9,76- PLN 9,76 KOTWA HAS-U M16X165 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 9,76 PLN 9,76 KOTWA HAS-U M16X165 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 39,87- PLN 39,87 KOTWA HAS-U M16X165 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 39,87 PLN 39,87 KOTWA HAS-U M16X165 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 540,00- PLN 540,00 ŻYWICA INIEKCYJNA HILTI HIT-HY200A 500/2 Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 540,00 PLN 540,00 ŻYWICA INIEKCYJNA HILTI HIT-HY200A 500/2 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 39,04- PLN 39,04 ŚRUBUNEK 1/2" OCYNK Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 39,04 PLN 39,04 ŚRUBUNEK 1/2" OCYNK Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 24,40- PLN 24,40 ŚRUBUNEK 3/4" OCYNK Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 24,40 PLN 24,40 ŚRUBUNEK 3/4" OCYNK Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 1 202,00- PLN 1 202,00 MANOMETR 0-10BAR FI100 M20X1,5 Materiały chemiczne 000020 S 4100500000 Z4A0 81 1 202,00 PLN 1 202,00 MANOMETR 0-10BAR FI100 M20X1,5 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 414,00- PLN 414,00 CYBANT M10X23X60 Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 414,00 PLN 414,00 CYBANT M10X23X60 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 255,00- PLN 255,00 CYBANT M10X30X70 Materiały budowlane 000024 S 4100100000 Z4A0 81 255,00 PLN 255,00 CYBANT M10X30X70 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 150,00- PLN 150,00 CYBANT M10X64X94 Materiały budowlane 000026 S 4100100000 Z4A0 81 150,00 PLN 150,00 CYBANT M10X64X94 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 728,00- PLN 728,00 CYBANT M12X96X138 Materiały budowlane 000028 S 4100100000 Z4A0 81 728,00 PLN 728,00 CYBANT M12X96X138 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 392,00- PLN 392,00 CYBANT M12X120X171 Materiały budowlane 000030 S 4100100000 Z4A0 81 392,00 PLN 392,00 CYBANT M12X120X171 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 845,00- PLN 845,00 CYBANT M16X176X217 Suma strony 25 461,87 26 306,87 Skumulow. 692 903 453,80 692 904 298,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 432 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 903 453,80 692 904 298,80 Materiały budowlane 000032 S 4100100000 Z4A0 81 845,00 PLN 845,00 CYBANT M16X176X217 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 1 190,00- PLN 1 190,00 CYBANT M16X228X283 Materiały budowlane 000034 S 4100100000 Z4A0 81 1 190,00 PLN 1 190,00 CYBANT M16X228X283 00032859 020425 0230002400 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 84,50- PLN 84,50 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 84,50 PLN 84,50 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00032860 020425 0230002404 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 257,66- PLN 257,66 RĘKOJEŚĆ PALNIKA PALNIK GAZ.PU 216/Y12 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 257,66 PLN 257,66 RĘKOJEŚĆ PALNIKA PALNIK GAZ.PU 216/Y12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 223,74- PLN 223,74 NASADKA D/CIĘCIA PERUN 155-3000 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 223,74 PLN 223,74 NASADKA D/CIĘCIA PERUN 155-3000 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 91,30- PLN 91,30 BEZPIECZNIK PRZYP TLEN Z/SZYBKOZŁĄCZ. Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 91,30 PLN 91,30 BEZPIECZNIK PRZYP TLEN Z/SZYBKOZŁĄCZ. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 100,19- PLN 100,19 BEZPIECZNIK PRZYP ACETYL Z/SZYBKOZŁĄCZ. Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 100,19 PLN 100,19 BEZPIECZNIK PRZYP ACETYL Z/SZYBKOZŁĄCZ. 00032861 020425 0230002405 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 101,64- PLN 101,64 DYSZA TNĄCA X16A NR 1 PERUN 196-3510 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 101,64 PLN 101,64 DYSZA TNĄCA X16A NR 1 PERUN 196-3510 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 110,62- PLN 110,62 DYSZA PODGRZEW.NR1 PERUN 196-3600 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 110,62 PLN 110,62 DYSZA PODGRZEW.NR1 PERUN 196-3600 00032862 020425 0230002415 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 27,50- PLN 27,50 PAS KLINOWY HA-900 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 27,50 PLN 27,50 PAS KLINOWY HA-900 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 29,70- PLN 29,70 PAS KLINOWY SPZ 1450 Materiały gumowe 000004 S 4100600000 Z4A0 81 29,70 PLN 29,70 PAS KLINOWY SPZ 1450 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 125,32- PLN 125,32 PŁYN CLEANAIRIX Hl-PRO AROMA R2GO Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 125,32 PLN 125,32 PŁYN CLEANAIRIX Hl-PRO AROMA R2GO Suma strony 3 187,17 2 342,17 Skumulow. 692 906 640,97 692 906 640,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 433 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 906 640,97 692 906 640,97 00032863 020425 0230002418 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,50- PLN 31,50 FILTR POW.EU-4 592X287X360 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 31,50 PLN 31,50 FILTR POW.EU-4 592X287X360 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 23,94- PLN 23,94 FILTR POW.EU-4 287X287X360 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 23,94 PLN 23,94 FILTR POW.EU-4 287X287X360 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 80,94- PLN 80,94 FILTR POW.EU-7 592X287X600 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 80,94 PLN 80,94 FILTR POW.EU-7 592X287X600 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 57,36- PLN 57,36 FILTR POW.EU-7 287X287X600 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 57,36 PLN 57,36 FILTR POW.EU-7 287X287X600 00032864 020425 0230002419 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 94,20- PLN 94,20 FILTR POWIETRZA EU-5 592X592X500 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 94,20 PLN 94,20 FILTR POWIETRZA EU-5 592X592X500 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 75,20- PLN 75,20 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 75,20 PLN 75,20 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 28,68- PLN 28,68 FILTR POW.EU-7 287X287X600 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 28,68 PLN 28,68 FILTR POW.EU-7 287X287X600 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 38,10- PLN 38,10 FILTR POW.EU-5 592X287X500 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 38,10 PLN 38,10 FILTR POW.EU-5 592X287X500 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 23,94- PLN 23,94 FILTR POW.EU-4 287X287X360 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 23,94 PLN 23,94 FILTR POW.EU-4 287X287X360 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 31,50- PLN 31,50 FILTR POW.EU-4 592X287X360 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 31,50 PLN 31,50 FILTR POW.EU-4 592X287X360 00032865 020425 0230002420 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,06- PLN 95,06 FILTR POW.EU-5 358X319X450 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 95,06 PLN 95,06 FILTR POW.EU-5 358X319X450 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 178,48- PLN 178,48 FILTR POW.EU-5 688X800X45 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 178,48 PLN 178,48 FILTR POW.EU-5 688X800X45 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 128,04- PLN 128,04 FILTR POWIETRZA EU-4 283X283X360 Suma strony 758,90 886,94 Skumulow. 692 907 399,87 692 907 527,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 434 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 907 399,87 692 907 527,91 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 128,04 PLN 128,04 FILTR POWIETRZA EU-4 283X283X360 00032866 020425 0230002422 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 106,60- PLN 106,60 FILTR POW.EU-5 592X490X500 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 106,60 PLN 106,60 FILTR POW.EU-5 592X490X500 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 161,13- PLN 161,13 FILTR POW.EU-7 592X490X600 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 161,13 PLN 161,13 FILTR POW.EU-7 592X490X600 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 18,00- PLN 18,00 MATA FILTRACYJNA EU-4 1120X1500 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 18,00 PLN 18,00 MATA FILTRACYJNA EU-4 1120X1500 00032867 020425 0230002423 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 23,94- PLN 23,94 FILTR POW.EU-4 287X287X360 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 23,94 PLN 23,94 FILTR POW.EU-4 287X287X360 00032868 020425 0230002429 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,48- PLN 31,48 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 31,48 PLN 31,48 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00032869 020425 0230002432 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 23,50- PLN 23,50 TAŚMA TYNKARSKA POMARAŃCZ. 48MMX50M Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 23,50 PLN 23,50 TAŚMA TYNKARSKA POMARAŃCZ. 48MMX50M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,82- PLN 7,82 NAKRĘTKA M8 OC PN82144 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 7,82 PLN 7,82 NAKRĘTKA M8 OC PN82144 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 SMAR GRAFITOWY Oleje i smary produk 000006 S 4115000000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 SMAR GRAFITOWY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 11,40- PLN 11,40 NAKRĘTKA M12 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 17,10- PLN 17,10 PODKŁADKA POSZERZANA M12 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 17,10 PLN 17,10 PODKŁADKA POSZERZANA M12 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 72,00- PLN 72,00 PRĘT GWINTOWANY M12X2000MM ZN Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 72,00 PLN 72,00 PRĘT GWINTOWANY M12X2000MM ZN Suma strony 635,01 506,97 Skumulow. 692 908 034,88 692 908 034,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 435 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 908 034,88 692 908 034,88 00032870 020425 0230002433 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 123,60- PLN 123,60 KOŃCÓWKA KABL.CU 50/10 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 123,60 PLN 123,60 KOŃCÓWKA KABL.CU 50/10 00032871 070425 0230002504 310325 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13 009,26- PLN 13 009,26 POMPA BECZKOWA DULCO TRANS 41/1000 PVDF Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 13 009,26 PLN 13 009,26 POMPA BECZKOWA DULCO TRANS 41/1000 PVDF Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6 343,38- PLN 6 343,38 ZESTAW NAPRAWCZY DULCO TRANS 41/1000 PVD Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 6 343,38 PLN 6 343,38 ZESTAW NAPRAWCZY DULCO TRANS 41/1000 PVD 00032872 310325 0240000056 310325 280325 MZ 8001236466 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 35,00- PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00032873 310325 0240000057 310325 310325 MZ 8001236841 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00032874 010425 0310000147 310325 310325 LP XXXXX00001 PP0000196631 U-97000030 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 40 2 640,00 PLN 2 640,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000002 S 4421320000 Z4A0 40 31,68 PLN 31,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000003 S 4421220000 Z4A0 40 171,60 PLN 171,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000004 S 4421120000 Z4A0 40 257,66 PLN 257,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000005 S 4415000000 Z4A0 40 2 400,00 PLN 2 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000006 S 4421320000 Z4A0 40 28,80 PLN 28,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000007 S 4421220000 Z4A0 40 156,00 PLN 156,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000008 S 4421120000 Z4A0 40 234,24 PLN 234,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000009 S 4415000000 Z4A0 40 5 124,00 PLN 5 124,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP FB 000010 S 4421620000 Z4A0 40 5,12 PLN 5,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000011 S 4421520000 Z4A0 40 125,54 PLN 125,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 30 781,01 19 606,37 Skumulow. 692 938 815,89 692 927 641,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 436 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 938 815,89 692 927 641,25 Ub.wypadk.FB 000012 S 4421320000 Z4A0 40 61,49 PLN 61,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000013 S 4421220000 Z4A0 40 333,06 PLN 333,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000014 S 4421120000 Z4A0 40 500,10 PLN 500,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000015 S 2393990000 Z4A0 50 10 164,00- PLN 10 164,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr prac f pł bezos 000016 S 2393010000 Z4A0 50 7 496,53- PLN 7 496,53 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000017 S 2393990000 Z4A0 40 10 164,00 PLN 10 164,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000018 S 2499999000 Z4A0 50 4 572,76- PLN 4 572,76 00032875 010425 0310000148 310325 310325 LP XXXXX00002 PP0000196631 U-97000030 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 121,97- PLN 121,97 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 125,54- PLN 125,54 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 5,12- PLN 5,12 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 800,47- PLN 800,47 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 660,66- PLN 660,66 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 992,00- PLN 992,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000007 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 429,00- PLN 429,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 125,54- PLN 125,54 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA UNIQA Życie TU S.A. 000009 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 84,00- PLN 84,00 Uniqa WARIANT 2 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000010 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 84,00- PLN 84,00 Uniqa WARIANT 2 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa Suma strony 11 058,65 25 661,59 Skumulow. 692 949 874,54 692 953 302,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 437 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 692 949 874,54 692 953 302,84 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 152,46- PLN 152,46 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000012 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 992,00- PLN 992,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000013 S 2499999000 Z4A0 40 4 572,76 PLN 4 572,76 00032876 010425 0310000149 310325 310325 LP XXXXX00001 PP0000196635 U-97000030 Wyn.umowy o zarz. 000001 S 4811000000 Z4A0 40 4 202,10 PLN 4 202,10 Koszty bieżącego zatrudnienia Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 4 080,04 PLN 4 080,04 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000003 S 2393990000 Z4A0 40 49 815,00 PLN 49 815,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000004 S 2393010000 Z4A0 50 36 399,44- PLN 36 399,44 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000005 S 2393990000 Z4A0 50 49 815,00- PLN 49 815,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia RZ-j.np_KM 000006 S 3051000000 Z4A0 40 49 815,00 PLN 49 815,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000007 S 2499999000 Z4A0 50 21 697,70- PLN 21 697,70 00032877 010425 0310000150 310325 310325 LP XXXXX00002 PP0000196635 U-97000030 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 82,60- PLN 82,60 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 168,00- PLN 168,00 Uniqa WARIANT 2 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000003 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 50,00- PLN 50,00 Uniqa WARIANT rozszerzony Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 4 039,66- PLN 4 039,66 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 620,85- PLN 620,85 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 014,06- PLN 1 014,06 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 4 039,66- PLN 4 039,66 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 690,35- PLN 2 690,35 Suma strony 112 484,90 121 761,78 Skumulow. 693 062 359,44 693 075 064,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 438 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 693 062 359,44 693 075 064,62 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 496,68- PLN 496,68 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 014,06- PLN 1 014,06 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 41,39- PLN 41,39 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000012 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 3 214,39- PLN 3 214,39 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000013 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 4 226,00- PLN 4 226,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000014 S 2499999000 Z4A0 40 21 697,70 PLN 21 697,70 00032878 020425 0310000151 310325 310325 LP XXXXX00001 PP0000196694 U-17024330 Ub.emer.FB 000001 S 4421120000 Z4A0 40 889,53 PLN 889,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000002 S 4421220000 Z4A0 40 592,41 PLN 592,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000003 S 4421320000 Z4A0 40 164,05 PLN 164,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000004 S 4415000000 Z4A0 40 9 114,00 PLN 9 114,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000005 S 2393990000 Z4A0 40 9 114,00 PLN 9 114,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000006 S 2393010000 Z4A0 50 6 202,80- PLN 6 202,80 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 9 114,00- PLN 9 114,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 4 557,19- PLN 4 557,19 00032879 020425 0310000152 310325 310325 LP XXXXX00002 PP0000196694 U-17024330 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 381,06- PLN 381,06 3 obszar kadrowy Potr. za bilety na dojaz. 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 889,53- PLN 889,53 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 136,71- PLN 136,71 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 889,53- PLN 889,53 Suma strony 41 571,69 31 163,34 Skumulow. 693 103 931,13 693 106 227,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 439 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 693 103 931,13 693 106 227,96 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 592,41- PLN 592,41 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 164,05- PLN 164,05 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 727,90- PLN 727,90 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000008 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 776,00- PLN 776,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000009 S 2499999000 Z4A0 40 4 557,19 PLN 4 557,19 00032880 030425 0310000153 310325 310325 LP XXXXX00001 PP0000196753 U-17024330 Ub.emer.FB 000001 S 4421120000 Z4A0 40 545,19 PLN 545,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000002 S 4421220000 Z4A0 40 363,09 PLN 363,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000003 S 4421320000 Z4A0 40 100,55 PLN 100,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000004 S 4415000000 Z4A0 40 5 586,00 PLN 5 586,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000005 S 2393990000 Z4A0 40 5 586,00 PLN 5 586,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000006 S 2393010000 Z4A0 50 4 034,89- PLN 4 034,89 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 5 586,00- PLN 5 586,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 2 559,94- PLN 2 559,94 00032881 030425 0310000154 310325 310325 LP XXXXX00002 PP0000196753 U-17024330 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 545,19- PLN 545,19 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 83,79- PLN 83,79 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 545,19- PLN 545,19 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 363,09- PLN 363,09 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Suma strony 16 738,02 15 978,45 Skumulow. 693 120 669,15 693 122 206,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 440 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 693 120 669,15 693 122 206,41 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 100,55- PLN 100,55 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 446,13- PLN 446,13 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000007 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 476,00- PLN 476,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 40 2 559,94 PLN 2 559,94 00032882 040425 0310000155 310325 310325 LP XXXXX00001 PP0000196823 U-17000261 Ub.emer.wypł. 000001 S 4421110000 Z4A0 40 853,43 PLN 853,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000002 S 4421210000 Z4A0 40 568,37 PLN 568,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000003 S 4421310000 Z4A0 40 157,39 PLN 157,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000004 S 4421510000 Z4A0 40 214,23 PLN 214,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000005 S 4421610000 Z4A0 40 8,74 PLN 8,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000006 S 4411100000 Z4A0 40 4 950,00 PLN 4 950,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000007 S 4413900000 Z4A0 40 765,70 PLN 765,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000008 S 4412210000 Z4A0 40 2 687,00 PLN 2 687,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000009 S 4427100000 Z4A0 40 18,38 PLN 18,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000010 S 4411330000 Z4A0 40 341,44 PLN 341,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000011 S 4411200000 Z4A0 40 1 584,91 PLN 1 584,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000012 S 4426400000 Z4A0 40 67,25 PLN 67,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000013 S 4426400000 Z4A0 40 1 509,75 PLN 1 509,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000014 S 4421110000 Z4A0 40 331,09 PLN 331,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000015 S 4421110000 Z4A0 40 4 792,60 PLN 4 792,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000016 S 4421210000 Z4A0 40 220,50 PLN 220,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000017 S 4421210000 Z4A0 40 3 191,79 PLN 3 191,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000018 S 4421310000 Z4A0 40 61,06 PLN 61,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000019 S 4421310000 Z4A0 40 883,89 PLN 883,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000020 S 4421510000 Z4A0 40 83,12 PLN 83,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 25 850,58 1 022,68 Skumulow. 693 146 519,73 693 123 229,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 441 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 693 146 519,73 693 123 229,09 Składki na FP 000021 S 4421510000 Z4A0 40 1 203,05 PLN 1 203,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000022 S 4421610000 Z4A0 40 3,39 PLN 3,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000023 S 4421610000 Z4A0 40 49,09 PLN 49,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000024 S 4411100000 Z4A0 40 1 253,31 PLN 1 253,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000025 S 4411100000 Z4A0 40 26 136,69 PLN 26 136,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000026 S 4413200000 Z4A0 40 158,19 PLN 158,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000027 S 4413200000 Z4A0 40 4 385,35 PLN 4 385,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000028 S 4413900000 Z4A0 40 161,75 PLN 161,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000029 S 4413900000 Z4A0 40 3 909,27 PLN 3 909,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000030 S 4412210000 Z4A0 40 675,86 PLN 675,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000031 S 4412210000 Z4A0 40 14 673,14 PLN 14 673,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000032 S 4411330000 Z4A0 40 441,44 PLN 441,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000033 S 4413100000 Z4A0 40 323,39 PLN 323,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000034 S 4413100000 Z4A0 40 2 695,81 PLN 2 695,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000035 S 4411340000 Z4A0 40 55,40 PLN 55,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000036 S 4426400000 Z4A0 40 410,00 PLN 410,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000037 S 4421110000 Z4A0 40 2 168,75 PLN 2 168,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000038 S 4421210000 Z4A0 40 1 444,35 PLN 1 444,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000039 S 4421310000 Z4A0 40 399,97 PLN 399,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000040 S 4421510000 Z4A0 40 544,41 PLN 544,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000041 S 4421610000 Z4A0 40 22,23 PLN 22,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000042 S 4411100000 Z4A0 40 11 210,00 PLN 11 210,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000043 S 4413200000 Z4A0 40 2 402,40 PLN 2 402,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000044 S 4413900000 Z4A0 40 1 882,35 PLN 1 882,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000045 S 4412210000 Z4A0 40 6 726,00 PLN 6 726,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000046 S 4427100000 Z4A0 40 40,64 PLN 40,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000047 S 4411200000 Z4A0 40 429,48 PLN 429,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000048 S 4426400000 Z4A0 40 742,00 PLN 742,00 Suma strony 84 547,71 Skumulow. 693 231 067,44 693 123 229,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 442 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 693 231 067,44 693 123 229,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000049 S 4421110000 Z4A0 40 2 072,25 PLN 2 072,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000050 S 4421210000 Z4A0 40 1 380,08 PLN 1 380,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000051 S 4421310000 Z4A0 40 382,18 PLN 382,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000052 S 4421510000 Z4A0 40 520,19 PLN 520,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000053 S 4421610000 Z4A0 40 21,24 PLN 21,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000054 S 4411100000 Z4A0 40 12 896,00 PLN 12 896,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Inne świadczenia 000055 S 4429000000 Z4A0 40 80,73 PLN 80,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000056 S 4412210000 Z4A0 40 6 611,00 PLN 6 611,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000057 S 4427100000 Z4A0 40 300,00 PLN 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000058 S 4411340000 Z4A0 40 81,32 PLN 81,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000059 S 4411340000 Z4A0 40 543,48 PLN 543,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000060 S 4413100000 Z4A0 40 162,23 PLN 162,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000061 S 4413100000 Z4A0 40 2 368,57 PLN 2 368,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000062 S 4426400000 Z4A0 40 306,00 PLN 306,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000063 S 4427100000 Z4A0 40 9,85 PLN 9,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000064 S 4427100000 Z4A0 40 8,34 PLN 8,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000065 S 4411330000 Z4A0 40 829,20 PLN 829,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000066 S 4426400000 Z4A0 40 326,00 PLN 326,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000067 S 4421110000 Z4A0 40 910,39 PLN 910,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000068 S 4421210000 Z4A0 40 606,31 PLN 606,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000069 S 4421310000 Z4A0 40 167,90 PLN 167,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000070 S 4421510000 Z4A0 40 228,53 PLN 228,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000071 S 4421610000 Z4A0 40 9,33 PLN 9,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000072 S 4411100000 Z4A0 40 5 820,00 PLN 5 820,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000073 S 4412210000 Z4A0 40 3 159,00 PLN 3 159,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000074 S 4427100000 Z4A0 40 18,38 PLN 18,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000075 S 4411330000 Z4A0 40 348,80 PLN 348,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 40 167,30 Skumulow. 693 271 234,74 693 123 229,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 443 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 693 271 234,74 693 123 229,09 Godziny nadliczbowe 000076 S 4413200000 Z4A0 40 905,01 PLN 905,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Inne świadczenia 000077 S 4429000000 Z4A0 40 4,68 PLN 4,68 Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000078 S 4411330000 Z4A0 40 820,00 PLN 820,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000079 S 4426400000 Z4A0 40 346,92 PLN 346,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000080 S 4421110000 Z4A0 40 931,73 PLN 931,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000081 S 4421210000 Z4A0 40 620,51 PLN 620,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000082 S 4421310000 Z4A0 40 171,84 PLN 171,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000083 S 4421510000 Z4A0 40 233,88 PLN 233,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000084 S 4421610000 Z4A0 40 9,54 PLN 9,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000085 S 4411100000 Z4A0 40 5 765,80 PLN 5 765,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000086 S 4413200000 Z4A0 40 1 477,39 PLN 1 477,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000087 S 4413200000 Z4A0 40 263,81 PLN 263,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000088 S 4413900000 Z4A0 40 390,48 PLN 390,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000089 S 4412210000 Z4A0 40 3 126,32 PLN 3 126,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000090 S 4427100000 Z4A0 40 39,79 PLN 39,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000091 S 4411330000 Z4A0 40 1 694,56 PLN 1 694,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000092 S 4413900000 Z4A0 40 11,39 PLN 11,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000093 S 4413900000 Z4A0 40 227,73 PLN 227,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000094 S 4411200000 Z4A0 40 738,84 PLN 738,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000095 S 4427100000 Z4A0 40 208,83 PLN 208,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000096 S 4411330000 Z4A0 40 1 143,20 PLN 1 143,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000097 S 4426400000 Z4A0 40 1 191,08 PLN 1 191,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000098 S 4421110000 Z4A0 40 3 362,81 PLN 3 362,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000099 S 4421210000 Z4A0 40 2 239,58 PLN 2 239,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000100 S 4421310000 Z4A0 40 620,19 PLN 620,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000101 S 4421510000 Z4A0 40 844,15 PLN 844,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000102 S 4421610000 Z4A0 40 34,45 PLN 34,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000103 S 4411100000 Z4A0 40 18 534,20 PLN 18 534,20 Suma strony 45 958,71 Skumulow. 693 317 193,45 693 123 229,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 444 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 693 317 193,45 693 123 229,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000104 S 4413900000 Z4A0 40 2 738,20 PLN 2 738,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000105 S 4412210000 Z4A0 40 10 010,68 PLN 10 010,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000106 S 4427100000 Z4A0 40 58,90 PLN 58,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000107 S 4426400000 Z4A0 40 898,05 PLN 898,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000108 S 4421110000 Z4A0 40 4 592,07 PLN 4 592,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000109 S 4421210000 Z4A0 40 3 058,26 PLN 3 058,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000110 S 4421310000 Z4A0 40 846,90 PLN 846,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000111 S 4421510000 Z4A0 40 1 152,72 PLN 1 152,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000112 S 4421610000 Z4A0 40 47,07 PLN 47,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000113 S 4411100000 Z4A0 40 30 464,36 PLN 30 464,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000114 S 4412210000 Z4A0 40 16 180,08 PLN 16 180,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000115 S 4427100000 Z4A0 40 309,03 PLN 309,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000116 S 4426400000 Z4A0 40 41,95 PLN 41,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000117 S 4421110000 Z4A0 40 219,35 PLN 219,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000118 S 4421210000 Z4A0 40 146,09 PLN 146,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000119 S 4421310000 Z4A0 40 40,45 PLN 40,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000120 S 4421510000 Z4A0 40 55,07 PLN 55,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000121 S 4421610000 Z4A0 40 2,24 PLN 2,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000122 S 4411100000 Z4A0 40 915,64 PLN 915,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000123 S 4413200000 Z4A0 40 5,29 PLN 5,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000124 S 4413200000 Z4A0 40 177,71 PLN 177,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000125 S 4412210000 Z4A0 40 485,92 PLN 485,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000126 S 4427100000 Z4A0 40 65,79 PLN 65,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000127 S 4412210000 Z4A0 40 3 580,79 PLN 3 580,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000128 S 4412210000 Z4A0 40 78 808,21 PLN 78 808,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000129 S 4427100000 Z4A0 40 58,09 PLN 58,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000130 S 4427100000 Z4A0 40 1 287,11 PLN 1 287,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 156 246,02 Skumulow. 693 473 439,47 693 123 229,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 445 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 693 473 439,47 693 123 229,09 Średn.urlop.dodatek 000131 S 4411330000 Z4A0 40 5 599,76 PLN 5 599,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000132 S 4426400000 Z4A0 40 308,01 PLN 308,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000133 S 4426400000 Z4A0 40 6 511,99 PLN 6 511,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000134 S 4426400000 Z4A0 40 579,79 PLN 579,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000135 S 4426400000 Z4A0 40 5 287,21 PLN 5 287,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000136 S 4421110000 Z4A0 40 3 993,44 PLN 3 993,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000137 S 4421110000 Z4A0 40 28 189,64 PLN 28 189,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000138 S 4421210000 Z4A0 40 2 659,56 PLN 2 659,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000139 S 4421210000 Z4A0 40 18 773,82 PLN 18 773,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000140 S 4421310000 Z4A0 40 736,50 PLN 736,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000141 S 4421310000 Z4A0 40 5 198,88 PLN 5 198,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000142 S 4421510000 Z4A0 40 970,94 PLN 970,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000143 S 4421510000 Z4A0 40 6 640,73 PLN 6 640,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000144 S 4421610000 Z4A0 40 39,65 PLN 39,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000145 S 4421610000 Z4A0 40 271,03 PLN 271,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000146 S 4411100000 Z4A0 40 17 396,33 PLN 17 396,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000147 S 4411100000 Z4A0 40 177 968,63 PLN 177 968,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000148 S 4413200000 Z4A0 40 920,26 PLN 920,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000149 S 4413200000 Z4A0 40 10 029,23 PLN 10 029,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000150 S 4412210000 Z4A0 40 8 038,54 PLN 8 038,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000151 S 4412210000 Z4A0 40 92 529,46 PLN 92 529,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000152 S 4427100000 Z4A0 40 138,29 PLN 138,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000153 S 4427100000 Z4A0 40 1 605,27 PLN 1 605,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000154 S 4426400000 Z4A0 40 1 232,00 PLN 1 232,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000155 S 4421110000 Z4A0 40 3 442,68 PLN 3 442,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000156 S 4421210000 Z4A0 40 2 292,77 PLN 2 292,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000157 S 4421310000 Z4A0 40 634,92 PLN 634,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000158 S 4421510000 Z4A0 40 864,19 PLN 864,19 Suma strony 402 853,52 Skumulow. 693 876 292,99 693 123 229,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 446 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 693 876 292,99 693 123 229,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000159 S 4421610000 Z4A0 40 35,27 PLN 35,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000160 S 4411100000 Z4A0 40 20 226,00 PLN 20 226,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000161 S 4413200000 Z4A0 40 2 971,59 PLN 2 971,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000162 S 4412210000 Z4A0 40 11 370,00 PLN 11 370,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000163 S 4411330000 Z4A0 40 705,76 PLN 705,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000164 S 4411200000 Z4A0 40 4 422,95 PLN 4 422,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000165 S 4421110000 Z4A0 40 1 678,39 PLN 1 678,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000166 S 4421110000 Z4A0 40 23 672,08 PLN 23 672,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000167 S 4421210000 Z4A0 40 1 117,78 PLN 1 117,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000168 S 4421210000 Z4A0 40 15 765,22 PLN 15 765,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000169 S 4421310000 Z4A0 40 309,55 PLN 309,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000170 S 4421310000 Z4A0 40 4 365,76 PLN 4 365,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000171 S 4421510000 Z4A0 40 340,47 PLN 340,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000172 S 4421510000 Z4A0 40 5 126,86 PLN 5 126,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000173 S 4421610000 Z4A0 40 13,91 PLN 13,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000174 S 4421610000 Z4A0 40 209,27 PLN 209,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000175 S 4411100000 Z4A0 40 6 909,46 PLN 6 909,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000176 S 4411100000 Z4A0 40 142 070,17 PLN 142 070,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000177 S 4413200000 Z4A0 40 694,22 PLN 694,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000178 S 4413200000 Z4A0 40 12 746,30 PLN 12 746,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000179 S 4413900000 Z4A0 40 194,69 PLN 194,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000180 S 4413900000 Z4A0 40 5 553,29 PLN 5 553,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000181 S 4411200000 Z4A0 40 1 012,01 PLN 1 012,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000182 S 4413900000 Z4A0 40 548,17 PLN 548,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000183 S 4413900000 Z4A0 40 5 061,61 PLN 5 061,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000184 S 4411200000 Z4A0 40 9 393,38 PLN 9 393,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000185 S 4411200000 Z4A0 40 2 280,86 PLN 2 280,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 278 795,02 Skumulow. 694 155 088,01 693 123 229,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 447 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 694 155 088,01 693 123 229,09 Inne świadczenia 000186 S 4429000000 Z4A0 40 12,48 PLN 12,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Inne świadczenia 000187 S 4429000000 Z4A0 40 3,12 PLN 3,12 Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000188 S 4426400000 Z4A0 40 1 253,00 PLN 1 253,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000189 S 4421110000 Z4A0 40 3 495,24 PLN 3 495,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000190 S 4421210000 Z4A0 40 2 327,78 PLN 2 327,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000191 S 4421310000 Z4A0 40 644,61 PLN 644,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000192 S 4421510000 Z4A0 40 877,39 PLN 877,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000193 S 4421610000 Z4A0 40 35,81 PLN 35,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000194 S 4411100000 Z4A0 40 17 990,00 PLN 17 990,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000195 S 4411340000 Z4A0 40 2 313,00 PLN 2 313,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000196 S 4412210000 Z4A0 40 10 178,00 PLN 10 178,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000197 S 4411330000 Z4A0 40 5 330,88 PLN 5 330,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000198 S 4426400000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000199 S 4421110000 Z4A0 40 1 112,97 PLN 1 112,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000200 S 4421210000 Z4A0 40 741,23 PLN 741,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000201 S 4421310000 Z4A0 40 205,26 PLN 205,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000202 S 4421510000 Z4A0 40 279,39 PLN 279,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000203 S 4421610000 Z4A0 40 11,41 PLN 11,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000204 S 4411100000 Z4A0 40 6 820,00 PLN 6 820,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000205 S 4413200000 Z4A0 40 430,80 PLN 430,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000206 S 4413900000 Z4A0 40 177,23 PLN 177,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000207 S 4412210000 Z4A0 40 3 534,00 PLN 3 534,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000208 S 4411330000 Z4A0 40 13 608,32 PLN 13 608,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000209 S 4426400000 Z4A0 40 1 452,37 PLN 1 452,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000210 S 4426400000 Z4A0 40 773,63 PLN 773,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000211 S 4421110000 Z4A0 40 4 101,66 PLN 4 101,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000212 S 4421110000 Z4A0 40 2 113,17 PLN 2 113,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000213 S 4421210000 Z4A0 40 2 731,64 PLN 2 731,64 Suma strony 82 800,39 Skumulow. 694 237 888,40 693 123 229,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 448 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 694 237 888,40 693 123 229,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000214 S 4421210000 Z4A0 40 1 407,33 PLN 1 407,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000215 S 4421310000 Z4A0 40 756,46 PLN 756,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000216 S 4421310000 Z4A0 40 389,72 PLN 389,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000217 S 4421510000 Z4A0 40 1 004,21 PLN 1 004,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000218 S 4421510000 Z4A0 40 183,29 PLN 183,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000219 S 4421610000 Z4A0 40 40,99 PLN 40,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000220 S 4421610000 Z4A0 40 7,48 PLN 7,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000221 S 4411100000 Z4A0 40 23 572,89 PLN 23 572,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000222 S 4411340000 Z4A0 40 995,44 PLN 995,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000223 S 4411330000 Z4A0 40 1 001,84 PLN 1 001,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000224 S 4427100000 Z4A0 40 54,33 PLN 54,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000225 S 4427100000 Z4A0 40 77,25 PLN 77,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000226 S 4412210000 Z4A0 40 7 667,10 PLN 7 667,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000227 S 4412210000 Z4A0 40 13 925,90 PLN 13 925,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000228 S 4413900000 Z4A0 40 796,41 PLN 796,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000229 S 4411100000 Z4A0 40 13 187,78 PLN 13 187,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000230 S 4413900000 Z4A0 40 3 524,59 PLN 3 524,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000231 S 2393990000 Z4A0 40 989 245,30 PLN 989 245,30 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000232 S 2393000000 Z4A0 50 702 430,06- PLN 702 430,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000233 S 2393990000 Z4A0 50 7,80- PLN 7,80 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000234 S 2393990000 Z4A0 50 989 237,50- PLN 989 237,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000235 S 2499999000 Z4A0 50 480 822,26- PLN 480 822,26 00032883 040425 0310000156 310325 310325 LP XXXXX00002 PP0000196823 U-17000261 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 23 483,00- PLN 23 483,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA STU ERGO HESTIA S.A. 000002 K 0001003144 Z4A0 39L 2159990000 8 704,00- PLN 8 704,00 Ubezpieczenie grupowe HESTII 1 81-731 SOPOT ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 92 033,74- PLN 92 033,74 Suma strony 1 057 838,31 2 296 718,36 Skumulow. 695 295 726,71 695 419 947,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 449 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 695 295 726,71 695 419 947,45 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 14 144,53- PLN 14 144,53 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 23 102,69- PLN 23 102,69 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 92 033,74- PLN 92 033,74 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Pracownicze Towarzystwo E 000007 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 3 850,00- PLN 3 850,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka dodatkowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 61 292,97- PLN 61 292,97 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000009 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 1 050,00- PLN 1 050,00 NSZZ Solidarność MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 16 973,43- PLN 16 973,43 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 1 923,66 PLN 1 923,66 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek ojcowski WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000012 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 21 366,82- PLN 21 366,82 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000013 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 20 091,42 PLN 20 091,42 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy 80% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000014 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 872,14- PLN 872,14 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000015 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 75 019,50- PLN 75 019,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000016 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 64 719,00- PLN 64 719,00 Zaliczka na PDOF FO PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE Suma strony 22 015,08 374 424,82 Skumulow. 695 317 741,79 695 794 372,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 450 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 695 317 741,79 695 794 372,27 Dostawca techniczny HR 000017 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 893,03- PLN 893,03 2 obszar kadrowy Komornik % 00-496 WARSZAWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000018 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 2 434,75- PLN 2 434,75 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa Dostawca techniczny HR 000019 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 864,00- PLN 864,00 2 obszar kadrowy Alimenty rata 00-496 WARSZAWA Rozliczenia tech. 000020 S 2499999000 Z4A0 40 480 822,26 PLN 480 822,26 00032884 070425 0310000157 310325 310325 LP XXXXX00002 PP0000196965 U-17024330 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 766,29- PLN 766,29 3 obszar kadrowy Komornik % 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 100,00- PLN 100,00 3 obszar kadrowy Chwilówka PKZP 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 135 256,56- PLN 135 256,56 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA UNIQA Życie TU S.A. 000004 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 438,50- PLN 438,50 Uniqa WARIANT rozszerzony Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000005 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 3 069,00- PLN 3 069,00 Uniqa WARIANT 3 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 20 787,42- PLN 20 787,42 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 33 952,75- PLN 33 952,75 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 135 256,56- PLN 135 256,56 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000009 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 2 188,15- PLN 2 188,15 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa Pracownicze Towarzystwo E 000010 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 3 120,00- PLN 3 120,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka dodatkowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000011 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 70,00- PLN 70,00 3 obszar kadrowy Dodatkowa Składka PKZP 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000012 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 2 160,00- PLN 2 160,00 Suma strony 480 822,26 341 357,01 Skumulow. 695 798 564,05 696 135 729,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 451 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 695 798 564,05 696 135 729,28 3 obszar kadrowy Składka PKZP 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000013 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 39 744,00- PLN 39 744,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000014 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 90 078,70- PLN 90 078,70 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000015 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 24 944,88- PLN 24 944,88 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000016 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 28 327,45- PLN 28 327,45 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000017 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 156,19- PLN 1 156,19 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000018 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 111 871,23- PLN 111 871,23 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000019 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 87 539,00- PLN 87 539,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW UNIQA Życie TU S.A. 000020 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 1 577,00- PLN 1 577,00 Uniqa WARIANT 1 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa Dostawca techniczny HR 000021 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 15 804,30- PLN 15 804,30 3 obszar kadrowy Potr. za bilety na dojaz. 00-496 WARSZAWA UNIQA Życie TU S.A. 000022 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 4 620,00- PLN 4 620,00 Uniqa WARIANT 2 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000023 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 760,30- PLN 760,30 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI NZZG MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000024 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 1 878,93- PLN 1 878,93 NSZZ Solidarność MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA UNIQA Życie TU S.A. 000025 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 166,00- PLN 166,00 Uniqa WARIANT 1 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000026 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 156,52- PLN 1 156,52 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FEP FO płatnika Suma strony 409 624,50 Skumulow. 695 798 564,05 696 545 353,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 452 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 695 798 564,05 696 545 353,78 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000027 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 39 568,97 PLN 39 568,97 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy 80% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000028 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 5 425,30- PLN 5 425,30 Alimenty rata Mysia 2 00-496 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000029 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 756,00- PLN 756,00 Uniqa WARIANT 2 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa Dostawca techniczny HR 000030 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 11 092,98- PLN 11 092,98 Komornik kwota Mysia 2 00-496 Warszawa NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000031 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 1 150,00- PLN 1 150,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP Solidarność 80 - pożyczk MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000032 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 325,00- PLN 325,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP NSZZ Solidarność 80 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA UNIQA Życie TU S.A. 000033 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 465,00- PLN 465,00 Uniqa WARIANT 3 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa Dostawca techniczny HR 000034 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 3 653,00- PLN 3 653,00 Alimenty kwota Mysia 2 00-496 Warszawa NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000035 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 2 500,00- PLN 2 500,00 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Pożyczka Związek Branżowy MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000036 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 754,92- PLN 754,92 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Związek branżowy MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000037 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 1 885,00- PLN 1 885,00 Solidarność 1 - pożyczka MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000038 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 116,70- PLN 116,70 ZZPRC MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000039 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 250,00- PLN 250,00 ZZPRC - pożyczki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000040 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 5 316,82 PLN 5 316,82 Suma strony 44 885,79 28 373,90 Skumulow. 695 843 449,84 696 573 727,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 453 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 695 843 449,84 696 573 727,68 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek opiekuńczy WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000041 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 3 200,00- PLN 3 200,00 Komornik rata Mysia 2 00-496 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000042 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 325,56 PLN 325,56 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 75% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000043 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 5 664,57 PLN 5 664,57 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 90% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000044 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 10 636,70 PLN 10 636,70 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zas.wypadek w pracy 100% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000045 S 2499999000 Z4A0 40 716 851,01 PLN 716 851,01 00032885 070425 0310000158 310325 310325 LP XXXXX00001 PP0000196965 U-17024330 Godziny nadliczbowe 000001 S 4413200000 Z4A0 40 3 816,60 PLN 3 816,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000002 S 4413900000 Z4A0 40 80,70 PLN 80,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000003 S 4413900000 Z4A0 40 748,98 PLN 748,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000004 S 4413200000 Z4A0 40 514,94 PLN 514,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000005 S 4411320000 Z4A0 40 7 224,39 PLN 7 224,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000006 S 4411320000 Z4A0 40 985,83 PLN 985,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000007 S 4411340000 Z4A0 40 438,50 PLN 438,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000008 S 4412210000 Z4A0 40 3 085,83 PLN 3 085,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000009 S 4412210000 Z4A0 40 22 164,17 PLN 22 164,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000010 S 4411330000 Z4A0 40 8 057,64 PLN 8 057,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000011 S 4423000000 Z4A0 40 5,08 PLN 5,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000012 S 4423000000 Z4A0 40 78,29 PLN 78,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000013 S 4413100000 Z4A0 40 591,73 PLN 591,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000014 S 4413100000 Z4A0 40 5 115,18 PLN 5 115,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000015 S 4411340000 Z4A0 40 47,76 PLN 47,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000016 S 4411100000 Z4A0 40 39 286,05 PLN 39 286,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000017 S 4411100000 Z4A0 40 11 109,15 PLN 11 109,15 Suma strony 836 828,66 3 200,00 Skumulow. 696 680 278,50 696 576 927,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 454 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 696 680 278,50 696 576 927,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000018 S 4421610000 Z4A0 40 70,90 PLN 70,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000019 S 4421610000 Z4A0 40 24,46 PLN 24,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000020 S 4421510000 Z4A0 40 1 736,77 PLN 1 736,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000021 S 4421510000 Z4A0 40 599,57 PLN 599,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000022 S 4421310000 Z4A0 40 1 418,31 PLN 1 418,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000023 S 4421310000 Z4A0 40 440,52 PLN 440,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000024 S 4421210000 Z4A0 40 5 121,62 PLN 5 121,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000025 S 4421210000 Z4A0 40 1 590,78 PLN 1 590,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000026 S 4421110000 Z4A0 40 7 690,28 PLN 7 690,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000027 S 4421110000 Z4A0 40 2 388,63 PLN 2 388,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000028 S 4426400000 Z4A0 40 2 736,58 PLN 2 736,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000029 S 4426400000 Z4A0 40 377,42 PLN 377,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000030 S 4411320000 Z4A0 40 2 302,47 PLN 2 302,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000031 S 4411340000 Z4A0 40 1 170,31 PLN 1 170,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000032 S 4411320000 Z4A0 40 9 600,33 PLN 9 600,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000033 S 4412210000 Z4A0 40 16 351,95 PLN 16 351,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000034 S 4411340000 Z4A0 40 297,32 PLN 297,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000035 S 4411100000 Z4A0 40 99 687,94 PLN 99 687,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000036 S 4411100000 Z4A0 40 29 416,09 PLN 29 416,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000037 S 4421610000 Z4A0 40 168,73 PLN 168,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000038 S 4412210000 Z4A0 40 58 628,05 PLN 58 628,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000039 S 4421110000 Z4A0 40 5 862,17 PLN 5 862,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000040 S 4421210000 Z4A0 40 3 904,06 PLN 3 904,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000041 S 4421310000 Z4A0 40 1 081,14 PLN 1 081,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000042 S 4421510000 Z4A0 40 1 371,03 PLN 1 371,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000043 S 4421610000 Z4A0 40 55,97 PLN 55,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000044 S 4413100000 Z4A0 40 1 930,79 PLN 1 930,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 256 024,19 Skumulow. 696 936 302,69 696 576 927,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 455 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 696 936 302,69 696 576 927,68 Dodatki zmianowe 000045 S 4413100000 Z4A0 40 8 203,73 PLN 8 203,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000046 S 4421510000 Z4A0 40 4 134,74 PLN 4 134,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000047 S 4421310000 Z4A0 40 3 303,20 PLN 3 303,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000048 S 4421210000 Z4A0 40 11 928,32 PLN 11 928,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000049 S 4421110000 Z4A0 40 17 910,74 PLN 17 910,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000050 S 4426400000 Z4A0 40 4 149,92 PLN 4 149,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000051 S 4426400000 Z4A0 40 1 127,08 PLN 1 127,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000052 S 4421610000 Z4A0 40 15,38 PLN 15,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000053 S 4421510000 Z4A0 40 376,81 PLN 376,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000054 S 4412290000 Z4A0 40 1 800,00 PLN 1 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000055 S 4413100000 Z4A0 40 846,62 PLN 846,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000056 S 4413100000 Z4A0 40 41,38 PLN 41,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000057 S 4426400000 Z4A0 40 993,81 PLN 993,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000058 S 4426400000 Z4A0 40 60,19 PLN 60,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000059 S 4412210000 Z4A0 40 7 302,46 PLN 7 302,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000060 S 4412210000 Z4A0 40 622,54 PLN 622,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000061 S 4413900000 Z4A0 40 279,87 PLN 279,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000062 S 4413900000 Z4A0 40 27,97 PLN 27,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000063 S 4413100000 Z4A0 40 174,93 PLN 174,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000064 S 4413100000 Z4A0 40 17,47 PLN 17,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000065 S 4411320000 Z4A0 40 702,55 PLN 702,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000066 S 4411320000 Z4A0 40 61,45 PLN 61,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000067 S 4411100000 Z4A0 40 12 683,10 PLN 12 683,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000068 S 4411100000 Z4A0 40 1 150,90 PLN 1 150,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000069 S 4421310000 Z4A0 40 380,56 PLN 380,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000070 S 4421310000 Z4A0 40 42,95 PLN 42,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000071 S 4421210000 Z4A0 40 1 374,28 PLN 1 374,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000072 S 4421210000 Z4A0 40 155,07 PLN 155,07 Suma strony 79 868,02 Skumulow. 697 016 170,71 696 576 927,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 456 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 697 016 170,71 696 576 927,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000073 S 4421110000 Z4A0 40 2 063,56 PLN 2 063,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000074 S 4421110000 Z4A0 40 232,84 PLN 232,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000075 S 4426400000 Z4A0 40 784,89 PLN 784,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000076 S 4426400000 Z4A0 40 82,11 PLN 82,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000077 S 4412210000 Z4A0 40 3 208,33 PLN 3 208,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000078 S 4411320000 Z4A0 40 108,90 PLN 108,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000079 S 4411100000 Z4A0 40 4 803,33 PLN 4 803,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000080 S 4421610000 Z4A0 40 8,12 PLN 8,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000081 S 4421510000 Z4A0 40 198,95 PLN 198,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000082 S 4421310000 Z4A0 40 146,17 PLN 146,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000083 S 4421210000 Z4A0 40 527,84 PLN 527,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000084 S 4421110000 Z4A0 40 792,57 PLN 792,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000085 S 4426400000 Z4A0 40 414,33 PLN 414,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000086 S 4423000000 Z4A0 40 11,35 PLN 11,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000087 S 4423000000 Z4A0 40 11,62 PLN 11,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000088 S 4411330000 Z4A0 40 442,32 PLN 442,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000089 S 4412210000 Z4A0 40 21 570,66 PLN 21 570,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000090 S 4412210000 Z4A0 40 2 171,34 PLN 2 171,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000091 S 4413900000 Z4A0 40 257,88 PLN 257,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000092 S 4413900000 Z4A0 40 26,89 PLN 26,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000093 S 4413200000 Z4A0 40 3 394,02 PLN 3 394,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000094 S 4413200000 Z4A0 40 315,94 PLN 315,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000095 S 4411320000 Z4A0 40 7 523,85 PLN 7 523,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000096 S 4411320000 Z4A0 40 752,51 PLN 752,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000097 S 4413100000 Z4A0 40 11 878,94 PLN 11 878,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000098 S 4413100000 Z4A0 40 1 142,82 PLN 1 142,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000099 S 4411340000 Z4A0 40 476,81 PLN 476,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 63 348,89 Skumulow. 697 079 519,60 696 576 927,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 457 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 697 079 519,60 696 576 927,68 Płace inne st.elem. 000100 S 4411340000 Z4A0 40 47,83 PLN 47,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000101 S 4411100000 Z4A0 40 35 301,15 PLN 35 301,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000102 S 4411100000 Z4A0 40 3 590,90 PLN 3 590,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000103 S 4423000000 Z4A0 40 146,03 PLN 146,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000104 S 4423000000 Z4A0 40 15,03 PLN 15,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000105 S 4421610000 Z4A0 40 73,20 PLN 73,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000106 S 4421610000 Z4A0 40 7,19 PLN 7,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000107 S 4421510000 Z4A0 40 1 792,20 PLN 1 792,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000108 S 4421510000 Z4A0 40 177,13 PLN 177,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000109 S 4421310000 Z4A0 40 1 447,31 PLN 1 447,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000110 S 4421310000 Z4A0 40 152,79 PLN 152,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000111 S 4421210000 Z4A0 40 5 226,23 PLN 5 226,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000112 S 4421210000 Z4A0 40 551,87 PLN 551,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000113 S 4421110000 Z4A0 40 7 847,39 PLN 7 847,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000114 S 4421110000 Z4A0 40 828,67 PLN 828,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000115 S 4426400000 Z4A0 40 1 394,05 PLN 1 394,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000116 S 4426400000 Z4A0 40 145,95 PLN 145,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000117 S 4421510000 Z4A0 40 504,40 PLN 504,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000118 S 4411330000 Z4A0 40 50,80 PLN 50,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000119 S 4412210000 Z4A0 40 1 428,59 PLN 1 428,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000120 S 4412210000 Z4A0 40 1 571,41 PLN 1 571,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000121 S 4411320000 Z4A0 40 148,58 PLN 148,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000122 S 4411320000 Z4A0 40 163,38 PLN 163,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000123 S 4411100000 Z4A0 40 2 317,39 PLN 2 317,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000124 S 4411100000 Z4A0 40 2 549,10 PLN 2 549,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000125 S 4421610000 Z4A0 40 3,90 PLN 3,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000126 S 4421610000 Z4A0 40 4,33 PLN 4,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000127 S 4421510000 Z4A0 40 95,42 PLN 95,42 Suma strony 67 582,22 Skumulow. 697 147 101,82 696 576 927,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 458 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 697 147 101,82 696 576 927,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000128 S 4421510000 Z4A0 40 106,20 PLN 106,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000129 S 4421310000 Z4A0 40 70,11 PLN 70,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000130 S 4421310000 Z4A0 40 78,02 PLN 78,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000131 S 4421210000 Z4A0 40 253,15 PLN 253,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000132 S 4421210000 Z4A0 40 281,75 PLN 281,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000133 S 4421110000 Z4A0 40 380,10 PLN 380,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000134 S 4421110000 Z4A0 40 423,07 PLN 423,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000135 S 4426400000 Z4A0 40 195,74 PLN 195,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000136 S 4426400000 Z4A0 40 215,26 PLN 215,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000137 S 4411200000 Z4A0 40 2 192,40 PLN 2 192,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000138 S 4411330000 Z4A0 40 739,52 PLN 739,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000139 S 4411200000 Z4A0 40 2 896,60 PLN 2 896,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000140 S 4421510000 Z4A0 40 42,10 PLN 42,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000141 S 4421510000 Z4A0 40 354,45 PLN 354,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000142 S 4413200000 Z4A0 40 197,91 PLN 197,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000143 S 4413200000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000144 S 4412290000 Z4A0 40 700,00 PLN 700,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000145 S 4426400000 Z4A0 40 1 272,87 PLN 1 272,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000146 S 4412210000 Z4A0 40 258,33 PLN 258,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000147 S 4412210000 Z4A0 40 2 841,67 PLN 2 841,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000148 S 4411100000 Z4A0 40 433,33 PLN 433,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000149 S 4411100000 Z4A0 40 4 766,67 PLN 4 766,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000150 S 4421610000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000151 S 4421610000 Z4A0 40 7,61 PLN 7,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000152 S 4421510000 Z4A0 40 16,95 PLN 16,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000153 S 4421510000 Z4A0 40 186,40 PLN 186,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000154 S 4421310000 Z4A0 40 12,45 PLN 12,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 18 923,35 0,03 Skumulow. 697 166 025,17 696 576 927,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 459 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 697 166 025,17 696 576 927,71 Ub.wypadk.wypł. 000155 S 4421310000 Z4A0 40 136,95 PLN 136,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000156 S 4421210000 Z4A0 40 44,96 PLN 44,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000157 S 4421210000 Z4A0 40 494,54 PLN 494,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000158 S 4421110000 Z4A0 40 67,51 PLN 67,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000159 S 4421110000 Z4A0 40 742,57 PLN 742,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000160 S 4426400000 Z4A0 40 34,58 PLN 34,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000161 S 4426400000 Z4A0 40 380,42 PLN 380,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000162 S 4411200000 Z4A0 40 1 658,28 PLN 1 658,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000163 S 4412290000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000164 S 4411200000 Z4A0 40 586,76 PLN 586,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000165 S 4411330000 Z4A0 40 840,24 PLN 840,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000166 S 4412210000 Z4A0 40 4 023,00 PLN 4 023,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000167 S 4411100000 Z4A0 40 8 080,00 PLN 8 080,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000168 S 4421610000 Z4A0 40 6,16 PLN 6,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000169 S 4421510000 Z4A0 40 150,88 PLN 150,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000170 S 4421310000 Z4A0 40 232,98 PLN 232,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000171 S 4421210000 Z4A0 40 841,31 PLN 841,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000172 S 4421110000 Z4A0 40 1 263,26 PLN 1 263,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000173 S 4426400000 Z4A0 40 646,00 PLN 646,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000174 S 4421610000 Z4A0 40 20,59 PLN 20,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000175 S 4421210000 Z4A0 40 9 526,05 PLN 9 526,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000176 S 4421210000 Z4A0 40 1 701,49 PLN 1 701,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000177 S 4421110000 Z4A0 40 14 303,68 PLN 14 303,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000178 S 4421110000 Z4A0 40 2 554,89 PLN 2 554,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000179 S 4412210000 Z4A0 40 16 195,00 PLN 16 195,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000180 S 4411320000 Z4A0 40 1 635,04 PLN 1 635,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000181 S 4411100000 Z4A0 40 27 316,00 PLN 27 316,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000182 S 4421610000 Z4A0 40 42,90 PLN 42,90 Suma strony 94 026,04 Skumulow. 697 260 051,21 696 576 927,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 460 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 697 260 051,21 696 576 927,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000183 S 4421510000 Z4A0 40 1 051,06 PLN 1 051,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000184 S 4421310000 Z4A0 40 861,91 PLN 861,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000185 S 4421210000 Z4A0 40 3 112,41 PLN 3 112,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000186 S 4421110000 Z4A0 40 4 673,40 PLN 4 673,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000187 S 4426400000 Z4A0 40 1 986,00 PLN 1 986,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000188 S 4411200000 Z4A0 40 501,72 PLN 501,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000189 S 4413200000 Z4A0 40 4 070,30 PLN 4 070,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000190 S 4413200000 Z4A0 40 1 093,29 PLN 1 093,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000191 S 4411330000 Z4A0 40 114,80 PLN 114,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000192 S 4412210000 Z4A0 40 2 270,00 PLN 2 270,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000193 S 4411100000 Z4A0 40 3 840,00 PLN 3 840,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000194 S 4421610000 Z4A0 40 6,22 PLN 6,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000195 S 4421510000 Z4A0 40 152,51 PLN 152,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000196 S 4421310000 Z4A0 40 112,05 PLN 112,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000197 S 4421210000 Z4A0 40 404,61 PLN 404,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000198 S 4421110000 Z4A0 40 607,54 PLN 607,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000199 S 4426400000 Z4A0 40 311,00 PLN 311,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000200 S 4411200000 Z4A0 40 3 556,02 PLN 3 556,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000201 S 4411330000 Z4A0 40 7 761,92 PLN 7 761,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000202 S 4413900000 Z4A0 40 2 151,40 PLN 2 151,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000203 S 4413900000 Z4A0 40 658,89 PLN 658,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000204 S 4411200000 Z4A0 40 9 933,01 PLN 9 933,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000205 S 4426400000 Z4A0 40 385,13 PLN 385,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000206 S 4411340000 Z4A0 40 418,46 PLN 418,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000207 S 4411200000 Z4A0 40 8 930,29 PLN 8 930,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000208 S 4421610000 Z4A0 40 1,72 PLN 1,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000209 S 4411200000 Z4A0 40 2 194,78 PLN 2 194,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 61 160,44 Skumulow. 697 321 211,65 696 576 927,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 461 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 697 321 211,65 696 576 927,71 Średn.urlop.dodatek 000210 S 4411330000 Z4A0 40 5 138,88 PLN 5 138,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000211 S 4413200000 Z4A0 40 3 036,05 PLN 3 036,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000212 S 4413200000 Z4A0 40 209,09 PLN 209,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000213 S 4411320000 Z4A0 40 1 265,22 PLN 1 265,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000214 S 4413100000 Z4A0 40 7 233,53 PLN 7 233,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000215 S 4413100000 Z4A0 40 445,34 PLN 445,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000216 S 4411340000 Z4A0 40 614,86 PLN 614,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000217 S 4423000000 Z4A0 40 89,40 PLN 89,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000218 S 4423000000 Z4A0 40 9,56 PLN 9,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000219 S 4421610000 Z4A0 40 25,40 PLN 25,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000220 S 4421510000 Z4A0 40 621,88 PLN 621,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000221 S 4421310000 Z4A0 40 471,23 PLN 471,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000222 S 4412210000 Z4A0 40 42 589,02 PLN 42 589,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000223 S 4412210000 Z4A0 40 6 330,98 PLN 6 330,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000224 S 4413900000 Z4A0 40 1 233,00 PLN 1 233,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000225 S 4413900000 Z4A0 40 91,45 PLN 91,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000226 S 4411320000 Z4A0 40 13 301,34 PLN 13 301,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000227 S 4411340000 Z4A0 40 4 162,15 PLN 4 162,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000228 S 4411100000 Z4A0 40 74 999,03 PLN 74 999,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000229 S 4411100000 Z4A0 40 12 081,42 PLN 12 081,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000230 S 4421610000 Z4A0 40 133,33 PLN 133,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000231 S 4421510000 Z4A0 40 3 267,20 PLN 3 267,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000232 S 4421310000 Z4A0 40 2 637,93 PLN 2 637,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000233 S 4421610000 Z4A0 40 11,69 PLN 11,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000234 S 4413200000 Z4A0 40 465,95 PLN 465,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000235 S 4411320000 Z4A0 40 666,77 PLN 666,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000236 S 4423000000 Z4A0 40 472,40 PLN 472,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000237 S 4411340000 Z4A0 40 20,49 PLN 20,49 Suma strony 181 624,59 Skumulow. 697 502 836,24 696 576 927,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 462 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 697 502 836,24 696 576 927,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000238 S 4423000000 Z4A0 40 59,16 PLN 59,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000239 S 4421610000 Z4A0 40 9,15 PLN 9,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000240 S 4421510000 Z4A0 40 224,87 PLN 224,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000241 S 4421310000 Z4A0 40 285,59 PLN 285,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000242 S 4421210000 Z4A0 40 1 031,28 PLN 1 031,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000243 S 4421110000 Z4A0 40 1 548,41 PLN 1 548,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000244 S 4412210000 Z4A0 40 32 109,89 PLN 32 109,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000245 S 4412210000 Z4A0 40 2 040,11 PLN 2 040,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000246 S 4411320000 Z4A0 40 8 207,11 PLN 8 207,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000247 S 4411100000 Z4A0 40 54 840,27 PLN 54 840,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000248 S 4411100000 Z4A0 40 5 842,39 PLN 5 842,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000249 S 4421610000 Z4A0 40 84,65 PLN 84,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000250 S 4421510000 Z4A0 40 2 073,59 PLN 2 073,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000251 S 4421310000 Z4A0 40 1 807,70 PLN 1 807,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000252 S 4421210000 Z4A0 40 6 527,74 PLN 6 527,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000253 S 4421110000 Z4A0 40 9 801,74 PLN 9 801,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000254 S 4411340000 Z4A0 40 76,53 PLN 76,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000255 S 4426400000 Z4A0 40 4 155,75 PLN 4 155,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000256 S 4426400000 Z4A0 40 542,25 PLN 542,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000257 S 4413100000 Z4A0 40 360,67 PLN 360,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000258 S 4413100000 Z4A0 40 1 145,17 PLN 1 145,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000259 S 4411320000 Z4A0 40 138,30 PLN 138,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000260 S 4411320000 Z4A0 40 658,44 PLN 658,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000261 S 4411330000 Z4A0 40 1 600,80 PLN 1 600,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000262 S 4411100000 Z4A0 40 67 882,99 PLN 67 882,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000263 S 4423000000 Z4A0 40 17,52 PLN 17,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000264 S 4423000000 Z4A0 40 204,94 PLN 204,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 203 277,01 Skumulow. 697 706 113,25 696 576 927,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 463 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 697 706 113,25 696 576 927,71 Skład.FGŚP 000265 S 4421610000 Z4A0 40 88,03 PLN 88,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000266 S 4421510000 Z4A0 40 2 156,74 PLN 2 156,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000267 S 4421310000 Z4A0 40 2 064,43 PLN 2 064,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000268 S 4421210000 Z4A0 40 7 455,10 PLN 7 455,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000269 S 4421110000 Z4A0 40 11 194,09 PLN 11 194,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000270 S 4421610000 Z4A0 40 0,94 PLN 0,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000271 S 4426400000 Z4A0 40 4 087,54 PLN 4 087,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000272 S 4426400000 Z4A0 40 686,46 PLN 686,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000273 S 4411330000 Z4A0 40 737,68 PLN 737,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000274 S 4412210000 Z4A0 40 7 380,00 PLN 7 380,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000275 S 4411100000 Z4A0 40 13 514,67 PLN 13 514,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000276 S 4421610000 Z4A0 40 22,13 PLN 22,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000277 S 4421510000 Z4A0 40 542,24 PLN 542,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000278 S 4421310000 Z4A0 40 398,38 PLN 398,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000279 S 4421210000 Z4A0 40 1 438,61 PLN 1 438,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000280 S 4421110000 Z4A0 40 2 160,11 PLN 2 160,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000281 S 4426400000 Z4A0 40 1 105,00 PLN 1 105,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000282 S 4421610000 Z4A0 40 10,10 PLN 10,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000283 S 4411200000 Z4A0 40 2 292,32 PLN 2 292,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000284 S 4412290000 Z4A0 40 1 800,00 PLN 1 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000285 S 4411100000 Z4A0 40 2 257,75 PLN 2 257,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000286 S 4411100000 Z4A0 40 7 394,59 PLN 7 394,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000287 S 4411200000 Z4A0 40 4 370,74 PLN 4 370,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000288 S 4411330000 Z4A0 40 5 049,92 PLN 5 049,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000289 S 4413200000 Z4A0 40 5 270,17 PLN 5 270,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000290 S 4412210000 Z4A0 40 33 030,65 PLN 33 030,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000291 S 4421110000 Z4A0 40 1 069,03 PLN 1 069,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000292 S 4426400000 Z4A0 40 537,67 PLN 537,67 Suma strony 118 115,09 Skumulow. 697 824 228,34 696 576 927,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 464 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 697 824 228,34 696 576 927,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000293 S 4411330000 Z4A0 40 987,28 PLN 987,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000294 S 4412210000 Z4A0 40 14 600,00 PLN 14 600,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000295 S 4413200000 Z4A0 40 1 898,52 PLN 1 898,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000296 S 4411320000 Z4A0 40 1 087,22 PLN 1 087,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000297 S 4411100000 Z4A0 40 23 722,00 PLN 23 722,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000298 S 4413900000 Z4A0 40 93,26 PLN 93,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000299 S 4412210000 Z4A0 40 813,00 PLN 813,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000300 S 4412210000 Z4A0 40 3 657,00 PLN 3 657,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000301 S 4421610000 Z4A0 40 22,37 PLN 22,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000302 S 4421510000 Z4A0 40 548,11 PLN 548,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000303 S 4423000000 Z4A0 40 9,21 PLN 9,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000304 S 4421310000 Z4A0 40 773,91 PLN 773,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000305 S 4423000000 Z4A0 40 26,93 PLN 26,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000306 S 4421210000 Z4A0 40 2 794,67 PLN 2 794,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000307 S 4413100000 Z4A0 40 355,44 PLN 355,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000308 S 4426400000 Z4A0 40 2 147,00 PLN 2 147,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000309 S 4413200000 Z4A0 40 1 151,73 PLN 1 151,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000310 S 4413900000 Z4A0 40 218,05 PLN 218,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000311 S 4426400000 Z4A0 40 188,43 PLN 188,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000312 S 4426400000 Z4A0 40 202,57 PLN 202,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000313 S 4411330000 Z4A0 40 2 071,20 PLN 2 071,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000314 S 4421110000 Z4A0 40 4 196,32 PLN 4 196,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000315 S 4411200000 Z4A0 40 872,76 PLN 872,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000316 S 4413200000 Z4A0 40 15,01 PLN 15,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000317 S 4413200000 Z4A0 40 107,87 PLN 107,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000318 S 4411200000 Z4A0 40 2 010,68 PLN 2 010,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000319 S 4412210000 Z4A0 40 1 329,35 PLN 1 329,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 65 899,89 Skumulow. 697 890 128,23 696 576 927,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 465 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 697 890 128,23 696 576 927,71 Płace dod.war.uciąż. 000320 S 4411320000 Z4A0 40 2 295,89 PLN 2 295,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000321 S 4411320000 Z4A0 40 93,11 PLN 93,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000322 S 4413100000 Z4A0 40 7 923,56 PLN 7 923,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000323 S 4413100000 Z4A0 40 302,28 PLN 302,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000324 S 4411100000 Z4A0 40 60 134,53 PLN 60 134,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000325 S 4411100000 Z4A0 40 2 639,65 PLN 2 639,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000326 S 4421610000 Z4A0 40 91,20 PLN 91,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000327 S 4421610000 Z4A0 40 5,51 PLN 5,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000328 S 4421510000 Z4A0 40 2 234,10 PLN 2 234,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000329 S 4421510000 Z4A0 40 134,97 PLN 134,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000330 S 4421310000 Z4A0 40 1 868,46 PLN 1 868,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000331 S 4421310000 Z4A0 40 107,37 PLN 107,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000332 S 4421210000 Z4A0 40 6 747,22 PLN 6 747,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000333 S 4421210000 Z4A0 40 387,73 PLN 387,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000334 S 4421110000 Z4A0 40 10 131,19 PLN 10 131,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000335 S 4421110000 Z4A0 40 582,19 PLN 582,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000336 S 4413900000 Z4A0 40 53,34 PLN 53,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000337 S 4426400000 Z4A0 40 2 253,26 PLN 2 253,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000338 S 4426400000 Z4A0 40 136,74 PLN 136,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000339 S 4411330000 Z4A0 40 1 426,00 PLN 1 426,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000340 S 4412210000 Z4A0 40 2 991,67 PLN 2 991,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000341 S 4411320000 Z4A0 40 108,90 PLN 108,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000342 S 4411100000 Z4A0 40 6 426,67 PLN 6 426,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000343 S 4421610000 Z4A0 40 10,95 PLN 10,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000344 S 4421510000 Z4A0 40 268,35 PLN 268,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000345 S 4421310000 Z4A0 40 197,15 PLN 197,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000346 S 4421210000 Z4A0 40 711,96 PLN 711,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000347 S 4411100000 Z4A0 40 11 478,15 PLN 11 478,15 Suma strony 121 742,10 Skumulow. 698 011 870,33 696 576 927,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 466 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 698 011 870,33 696 576 927,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000348 S 4421110000 Z4A0 40 472,98 PLN 472,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000349 S 4411330000 Z4A0 40 4 168,96 PLN 4 168,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000350 S 4823000000 Z4A0 40 454,78 PLN 454,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000351 S 4412210000 Z4A0 40 14 056,00 PLN 14 056,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000352 S 4411100000 Z4A0 40 17 980,00 PLN 17 980,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000353 S 4421310000 Z4A0 40 651,69 PLN 651,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000354 S 4421210000 Z4A0 40 2 353,32 PLN 2 353,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000355 S 4421110000 Z4A0 40 3 533,61 PLN 3 533,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000356 S 4426400000 Z4A0 40 1 809,00 PLN 1 809,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000357 S 4412290000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000358 S 4411330000 Z4A0 40 893,04 PLN 893,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000359 S 4411330000 Z4A0 40 271,44 PLN 271,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000360 S 4412290000 Z4A0 40 1 000,00 PLN 1 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000361 S 4412210000 Z4A0 40 7 930,99 PLN 7 930,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000362 S 4412210000 Z4A0 40 1 489,01 PLN 1 489,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000363 S 4411320000 Z4A0 40 1 023,77 PLN 1 023,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000364 S 4411320000 Z4A0 40 23,95 PLN 23,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000365 S 4411100000 Z4A0 40 11 673,33 PLN 11 673,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000366 S 4411100000 Z4A0 40 3 372,00 PLN 3 372,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000367 S 4421610000 Z4A0 40 20,82 PLN 20,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000368 S 4421610000 Z4A0 40 6,16 PLN 6,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000369 S 4421510000 Z4A0 40 510,23 PLN 510,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000370 S 4421510000 Z4A0 40 150,84 PLN 150,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000371 S 4421310000 Z4A0 40 374,86 PLN 374,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000372 S 4421310000 Z4A0 40 110,82 PLN 110,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000373 S 4421210000 Z4A0 40 1 353,69 PLN 1 353,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000374 S 4421210000 Z4A0 40 400,17 PLN 400,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 76 585,46 Skumulow. 698 088 455,79 696 576 927,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 467 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 698 088 455,79 696 576 927,71 Ub.emer.wypł. 000375 S 4421110000 Z4A0 40 2 032,61 PLN 2 032,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000376 S 4421610000 Z4A0 40 7,66 PLN 7,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000377 S 4421510000 Z4A0 40 286,59 PLN 286,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000378 S 4421510000 Z4A0 40 187,73 PLN 187,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000379 S 4426400000 Z4A0 40 449,66 PLN 449,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000380 S 4426400000 Z4A0 40 296,34 PLN 296,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000381 S 4421610000 Z4A0 40 14,47 PLN 14,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000382 S 4411200000 Z4A0 40 157,07 PLN 157,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000383 S 4411330000 Z4A0 40 1 243,84 PLN 1 243,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000384 S 4412290000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000385 S 4412210000 Z4A0 40 14 330,52 PLN 14 330,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000386 S 4412210000 Z4A0 40 919,48 PLN 919,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000387 S 4413900000 Z4A0 40 1 458,44 PLN 1 458,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000388 S 4413900000 Z4A0 40 86,16 PLN 86,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000389 S 4411320000 Z4A0 40 4 565,98 PLN 4 565,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000390 S 4411320000 Z4A0 40 274,68 PLN 274,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000391 S 4411340000 Z4A0 40 2 110,42 PLN 2 110,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000392 S 4411340000 Z4A0 40 164,48 PLN 164,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000393 S 4411100000 Z4A0 40 24 767,98 PLN 24 767,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000394 S 4411100000 Z4A0 40 1 616,02 PLN 1 616,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000395 S 4421610000 Z4A0 40 36,12 PLN 36,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000396 S 4421610000 Z4A0 40 3,68 PLN 3,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000397 S 4421510000 Z4A0 40 885,03 PLN 885,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000398 S 4421510000 Z4A0 40 90,12 PLN 90,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000399 S 4421310000 Z4A0 40 865,44 PLN 865,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000400 S 4421310000 Z4A0 40 87,23 PLN 87,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000401 S 4421210000 Z4A0 40 3 125,19 PLN 3 125,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000402 S 4421210000 Z4A0 40 315,00 PLN 315,00 Suma strony 60 877,94 Skumulow. 698 149 333,73 696 576 927,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 468 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 698 149 333,73 696 576 927,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000403 S 4421110000 Z4A0 40 4 692,60 PLN 4 692,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000404 S 4421110000 Z4A0 40 600,87 PLN 600,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000405 S 4411320000 Z4A0 40 742,29 PLN 742,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000406 S 4411320000 Z4A0 40 496,09 PLN 496,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000407 S 4411100000 Z4A0 40 8 745,69 PLN 8 745,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000408 S 4411100000 Z4A0 40 6 021,47 PLN 6 021,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000409 S 4421310000 Z4A0 40 274,17 PLN 274,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000410 S 4421310000 Z4A0 40 192,93 PLN 192,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000411 S 4421210000 Z4A0 40 990,03 PLN 990,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000412 S 4421210000 Z4A0 40 696,73 PLN 696,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000413 S 4421110000 Z4A0 40 1 486,59 PLN 1 486,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000414 S 4421110000 Z4A0 40 1 046,14 PLN 1 046,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000415 S 4421310000 Z4A0 40 103,13 PLN 103,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000416 S 4421310000 Z4A0 40 236,40 PLN 236,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000417 S 4412210000 Z4A0 40 16 868,00 PLN 16 868,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000418 S 4411100000 Z4A0 40 26 966,00 PLN 26 966,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000419 S 4421310000 Z4A0 40 841,99 PLN 841,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000420 S 4421210000 Z4A0 40 3 040,51 PLN 3 040,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000421 S 4421110000 Z4A0 40 4 565,44 PLN 4 565,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000422 S 4426400000 Z4A0 40 1 411,00 PLN 1 411,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000423 S 4411340000 Z4A0 40 788,42 PLN 788,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000424 S 4411340000 Z4A0 40 40,73 PLN 40,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000425 S 4421510000 Z4A0 40 23,15 PLN 23,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000426 S 4421510000 Z4A0 40 247,33 PLN 247,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000427 S 4412210000 Z4A0 40 37 862,37 PLN 37 862,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000428 S 4412210000 Z4A0 40 6 527,63 PLN 6 527,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000429 S 4413200000 Z4A0 40 120,66 PLN 120,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 125 628,36 Skumulow. 698 274 962,09 696 576 927,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 469 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 698 274 962,09 696 576 927,71 Godziny nadliczbowe 000430 S 4413200000 Z4A0 40 1 461,26 PLN 1 461,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000431 S 4411320000 Z4A0 40 6 698,57 PLN 6 698,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000432 S 4411320000 Z4A0 40 915,09 PLN 915,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000433 S 4426400000 Z4A0 40 1 101,74 PLN 1 101,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000434 S 4426400000 Z4A0 40 245,26 PLN 245,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000435 S 4411330000 Z4A0 40 505,36 PLN 505,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000436 S 4421110000 Z4A0 40 559,23 PLN 559,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000437 S 4421110000 Z4A0 40 1 281,76 PLN 1 281,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000438 S 4421210000 Z4A0 40 372,43 PLN 372,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000439 S 4421210000 Z4A0 40 853,64 PLN 853,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000440 S 4421610000 Z4A0 40 19,83 PLN 19,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000441 S 4421510000 Z4A0 40 485,68 PLN 485,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000442 S 4412210000 Z4A0 40 5 474,00 PLN 5 474,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000443 S 4411320000 Z4A0 40 629,88 PLN 629,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000444 S 4411100000 Z4A0 40 7 820,00 PLN 7 820,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000445 S 4421610000 Z4A0 40 13,93 PLN 13,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000446 S 4421510000 Z4A0 40 341,13 PLN 341,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000447 S 4421310000 Z4A0 40 250,63 PLN 250,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000448 S 4421210000 Z4A0 40 905,05 PLN 905,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000449 S 4421110000 Z4A0 40 1 358,97 PLN 1 358,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000450 S 4426400000 Z4A0 40 695,00 PLN 695,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000451 S 4411330000 Z4A0 40 4 083,76 PLN 4 083,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000452 S 4421310000 Z4A0 40 426,02 PLN 426,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000453 S 4421210000 Z4A0 40 1 538,29 PLN 1 538,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000454 S 4421110000 Z4A0 40 2 309,81 PLN 2 309,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000455 S 4411200000 Z4A0 40 5 595,48 PLN 5 595,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000456 S 4411330000 Z4A0 40 284,56 PLN 284,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000457 S 4412210000 Z4A0 40 5 204,83 PLN 5 204,83 Suma strony 51 431,19 Skumulow. 698 326 393,28 696 576 927,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 470 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 698 326 393,28 696 576 927,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000458 S 4412210000 Z4A0 40 3 545,17 PLN 3 545,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000459 S 4413900000 Z4A0 40 538,69 PLN 538,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000460 S 4413900000 Z4A0 40 371,35 PLN 371,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000461 S 2393990000 Z4A0 40 1 494 769,10 PLN 1 494 769,10 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000462 S 2393000000 Z4A0 50 1 037 069,77- PLN 1 037 069,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000463 S 2393990000 Z4A0 50 1 494 769,10- PLN 1 494 769,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000464 S 2499999000 Z4A0 50 716 851,01- PLN 716 851,01 00032886 070425 0310000159 310325 310325 LP XXXXX00002 PP0000196966 U-17024333 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 242 869,28- PLN 242 869,28 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 9 486,00- PLN 9 486,00 Uniqa WARIANT 3 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000003 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 235 459,00- PLN 235 459,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 37 326,22- PLN 37 326,22 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 198 916,18- PLN 198 916,18 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 015,60- PLN 2 015,60 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000007 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 51,20- PLN 51,20 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Wpisowe PKZP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 60 966,17- PLN 60 966,17 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 49 384,44- PLN 49 384,44 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 242 869,28- PLN 242 869,28 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 Suma strony 1 499 224,31 4 328 033,25 Skumulow. 699 825 617,59 700 904 960,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 471 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 699 825 617,59 700 904 960,96 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 29 861,00- PLN 29 861,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000012 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 229,00- PLN 229,00 ZZPRC MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000013 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 161 746,94- PLN 161 746,94 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000014 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 495,00- PLN 495,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Dodatkowa Składka PKZP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000015 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 11 873,67- PLN 11 873,67 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Składka PKZP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000016 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 34 466,39- PLN 34 466,39 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Rata pożyczki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 Pracownicze Towarzystwo E 000017 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 159 354,00- PLN 159 354,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000018 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 9 239,55 PLN 9 239,55 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 90% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000019 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 4 271,14 PLN 4 271,14 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy szpital WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA UNIQA Życie TU S.A. 000020 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 5 208,00- PLN 5 208,00 Uniqa WARIANT 2 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000021 K 0001012458 Z4A0 39L 2159990000 250,00- PLN 250,00 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ZZIiT % ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000022 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 6 452,92- PLN 6 452,92 Solidarność 1 - pożyczka MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000023 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 58 172,79 PLN 58 172,79 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy 80% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000024 K 0001012458 Z4A0 39L 2159990000 269,82- PLN 269,82 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ZZIiT Suma strony 71 683,48 410 206,74 Skumulow. 699 897 301,07 701 315 167,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 472 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 699 897 301,07 701 315 167,70 ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000025 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 9 516,69 PLN 9 516,69 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zas.wypadek w pracy 100% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000026 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 4 872,15- PLN 4 872,15 Komornik % Mysia 2 00-496 Warszawa NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000027 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 5 880,00- PLN 5 880,00 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Pożyczka Związek Branżowy MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA UNIQA Życie TU S.A. 000028 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 2 324,00- PLN 2 324,00 Uniqa WARIANT 1 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000029 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 856,88- PLN 856,88 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FEP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Pracownicze Towarzystwo E 000030 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 6 590,00- PLN 6 590,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka dodatkowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000031 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 2 804,46- PLN 2 804,46 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Związek branżowy MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA UNIQA Życie TU S.A. 000032 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 1 169,00- PLN 1 169,00 Uniqa WARIANT rozszerzony Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000033 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 14 022,70 PLN 14 022,70 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek opiekuńczy WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000034 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 500,00- PLN 500,00 ZZPRC - pożyczki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000035 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 60,00- PLN 60,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Dod. Fund. Eme. Prac. Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000036 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 12 012,00- PLN 12 012,00 Uniqa WARIANT 2 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000037 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 2 158,00- PLN 2 158,00 Uniqa WARIANT 1 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000038 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 3 171,55- PLN 3 171,55 Suma strony 23 539,39 42 398,04 Skumulow. 699 920 840,46 701 357 565,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 473 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 699 920 840,46 701 357 565,74 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa Dostawca techniczny HR 000039 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 2 542,70- PLN 2 542,70 Alimenty rata Mysia 2 00-496 Warszawa NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000040 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 5 490,67- PLN 5 490,67 NSZZ Solidarność MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA UNIQA Życie TU S.A. 000041 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 3 069,00- PLN 3 069,00 Uniqa WARIANT 3 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa Dostawca techniczny HR 000042 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 8 920,10- PLN 8 920,10 Komornik kwota Mysia 2 00-496 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000043 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 4 055,42 PLN 4 055,42 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zas.macierz.rodzicielski WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000044 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 575,00- PLN 575,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP NSZZ Solidarność 80 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000045 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 2 550,00- PLN 2 550,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP Solidarność 80 - pożyczk MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA Rozliczenia tech. 000046 S 2499999000 Z4A0 40 1 455 817,33 PLN 1 455 817,33 00032887 070425 0310000160 310325 310325 LP XXXXX00001 PP0000196966 U-17024333 Pr.mot.od wyników pr 000001 S 4412210000 Z4A0 40 6 722,95 PLN 6 722,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000002 S 4421210000 Z4A0 40 4 969,82 PLN 4 969,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000003 S 4421110000 Z4A0 40 7 462,38 PLN 7 462,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000004 S 4411320000 Z4A0 40 1 883,66 PLN 1 883,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000005 S 4411310000 Z4A0 40 8 328,58 PLN 8 328,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000006 S 4411340000 Z4A0 40 1 591,37 PLN 1 591,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000007 S 4426400000 Z4A0 40 4 839,00 PLN 4 839,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000009 S 4421510000 Z4A0 40 580,44 PLN 580,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000010 S 4421310000 Z4A0 40 508,66 PLN 508,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000011 S 4421210000 Z4A0 40 2 755,26 PLN 2 755,26 Suma strony 1 499 914,87 23 147,47 Skumulow. 701 420 755,33 701 380 713,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 474 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 701 420 755,33 701 380 713,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000012 S 4421110000 Z4A0 40 4 137,11 PLN 4 137,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000013 S 4426400000 Z4A0 40 3 090,02 PLN 3 090,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000014 S 4411100000 Z4A0 40 23 014,38 PLN 23 014,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000015 S 4421610000 Z4A0 40 23,68 PLN 23,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000016 S 4421310000 Z4A0 40 917,49 PLN 917,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000017 S 4421510000 Z4A0 40 1 873,24 PLN 1 873,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000018 S 4421610000 Z4A0 40 76,46 PLN 76,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000019 S 4412110005 Z4A0 40 6 558,14 PLN 6 558,14 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000020 S 4421040005 Z4A0 40 1 312,27 PLN 1 312,27 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000021 S 4426400005 Z4A0 40 410,31 PLN 410,31 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000022 S 4411100000 Z4A0 40 42 223,28 PLN 42 223,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000023 S 4411340000 Z4A0 40 5 027,50 PLN 5 027,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000024 S 4411310000 Z4A0 40 11 264,52 PLN 11 264,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000025 S 4411320000 Z4A0 40 1 968,34 PLN 1 968,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000026 S 4412210000 Z4A0 40 12 227,51 PLN 12 227,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000027 S 4412110005 Z4A0 40 6 151,77 PLN 6 151,77 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000028 S 4421040005 Z4A0 40 1 285,23 PLN 1 285,23 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000029 S 4426400005 Z4A0 40 430,61 PLN 430,61 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000030 S 4411100000 Z4A0 40 30 991,09 PLN 30 991,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000031 S 4411310000 Z4A0 40 9 568,78 PLN 9 568,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000032 S 4411320000 Z4A0 40 2 316,22 PLN 2 316,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000033 S 4412210000 Z4A0 40 8 101,86 PLN 8 101,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000034 S 4411340000 Z4A0 40 5 680,16 PLN 5 680,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000035 S 4411200000 Z4A0 40 164,96 PLN 164,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000036 S 4426400000 Z4A0 40 2 709,00 PLN 2 709,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000037 S 4421110000 Z4A0 40 3 778,89 PLN 3 778,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000038 S 4421210000 Z4A0 40 2 516,68 PLN 2 516,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 187 819,50 Skumulow. 701 608 574,83 701 380 713,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 475 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 701 608 574,83 701 380 713,21 Ub.wypadk.wypł. 000039 S 4421310000 Z4A0 40 464,62 PLN 464,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000040 S 4421510000 Z4A0 40 948,59 PLN 948,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000041 S 4421610000 Z4A0 40 38,72 PLN 38,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000042 S 4412110005 Z4A0 40 3 301,74 PLN 3 301,74 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000043 S 4421040005 Z4A0 40 660,67 PLN 660,67 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000044 S 4426400005 Z4A0 40 231,12 PLN 231,12 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000045 S 4411100000 Z4A0 40 20 418,39 PLN 20 418,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000046 S 4411310000 Z4A0 40 6 726,40 PLN 6 726,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000047 S 4411320000 Z4A0 40 1 110,67 PLN 1 110,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000048 S 4412210000 Z4A0 40 5 910,00 PLN 5 910,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000049 S 4412290000 Z4A0 40 2 500,00 PLN 2 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000050 S 4411340000 Z4A0 40 1 598,47 PLN 1 598,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Inne świadczenia 000051 S 4429000000 Z4A0 40 53,04 PLN 53,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000052 S 4411200000 Z4A0 40 4 352,31 PLN 4 352,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000053 S 4411310000 Z4A0 40 1 222,22 PLN 1 222,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000054 S 4413100000 Z4A0 40 2 006,85 PLN 2 006,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000055 S 4413100000 Z4A0 40 485,65 PLN 485,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000056 S 4411320000 Z4A0 40 452,31 PLN 452,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000057 S 4413200000 Z4A0 40 1 044,56 PLN 1 044,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000058 S 4413200000 Z4A0 40 244,54 PLN 244,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000059 S 4413900000 Z4A0 40 1 795,24 PLN 1 795,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000060 S 4413900000 Z4A0 40 388,61 PLN 388,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000061 S 4412210000 Z4A0 40 1 159,24 PLN 1 159,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000062 S 4426400000 Z4A0 40 2 696,82 PLN 2 696,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000063 S 4421110000 Z4A0 40 3 642,62 PLN 3 642,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000064 S 4421210000 Z4A0 40 2 425,92 PLN 2 425,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000065 S 4421310000 Z4A0 40 447,85 PLN 447,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000066 S 4421510000 Z4A0 40 888,35 PLN 888,35 Suma strony 67 215,52 Skumulow. 701 675 790,35 701 380 713,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 476 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 701 675 790,35 701 380 713,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000067 S 4421510000 Z4A0 40 914,38 PLN 914,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000068 S 4421610000 Z4A0 40 36,26 PLN 36,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000069 S 4421610000 Z4A0 40 37,32 PLN 37,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000070 S 4411100000 Z4A0 40 16 774,27 PLN 16 774,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000071 S 4411340000 Z4A0 40 3 604,53 PLN 3 604,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000072 S 4411310000 Z4A0 40 4 711,54 PLN 4 711,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000073 S 4413100000 Z4A0 40 86,61 PLN 86,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000074 S 4413100000 Z4A0 40 291,31 PLN 291,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000075 S 4411320000 Z4A0 40 2 648,84 PLN 2 648,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000076 S 4413200000 Z4A0 40 160,64 PLN 160,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000077 S 4413200000 Z4A0 40 540,36 PLN 540,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000078 S 4413900000 Z4A0 40 142,59 PLN 142,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000079 S 4411330000 Z4A0 40 2 443,32 PLN 2 443,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000080 S 4423000000 Z4A0 40 6,78 PLN 6,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000081 S 4423000000 Z4A0 40 91,52 PLN 91,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000082 S 4413100000 Z4A0 40 144,58 PLN 144,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000083 S 4413900000 Z4A0 40 521,30 PLN 521,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000084 S 4412290000 Z4A0 40 1 000,00 PLN 1 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000085 S 4426400000 Z4A0 40 1 572,91 PLN 1 572,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000086 S 4421110000 Z4A0 40 2 121,93 PLN 2 121,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000087 S 4421210000 Z4A0 40 1 413,17 PLN 1 413,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000088 S 4421310000 Z4A0 40 260,90 PLN 260,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000089 S 4411100000 Z4A0 40 10 515,96 PLN 10 515,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000090 S 4411340000 Z4A0 40 2 176,83 PLN 2 176,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000091 S 4411310000 Z4A0 40 3 959,74 PLN 3 959,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000092 S 4411320000 Z4A0 40 534,98 PLN 534,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000093 S 4412210000 Z4A0 40 4 553,57 PLN 4 553,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 61 266,14 Skumulow. 701 737 056,49 701 380 713,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 477 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 701 737 056,49 701 380 713,21 Średn.urlop.dodatek 000094 S 4411330000 Z4A0 40 415,06 PLN 415,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000095 S 4426400000 Z4A0 40 630,82 PLN 630,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000096 S 4421110000 Z4A0 40 872,87 PLN 872,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000097 S 4421210000 Z4A0 40 581,38 PLN 581,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000098 S 4421310000 Z4A0 40 107,32 PLN 107,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000099 S 4421510000 Z4A0 40 219,10 PLN 219,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000100 S 4421610000 Z4A0 40 8,93 PLN 8,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000101 S 4423000000 Z4A0 40 74,64 PLN 74,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000102 S 4423000000 Z4A0 40 18,93 PLN 18,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000103 S 4411100000 Z4A0 40 4 158,91 PLN 4 158,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000104 S 4411340000 Z4A0 40 831,84 PLN 831,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000105 S 4421510000 Z4A0 40 4 321,34 PLN 4 321,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000106 S 4421610000 Z4A0 40 176,38 PLN 176,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000107 S 4411100000 Z4A0 40 83 733,86 PLN 83 733,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000108 S 4411340000 Z4A0 40 14 405,72 PLN 14 405,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000109 S 4411310000 Z4A0 40 29 101,60 PLN 29 101,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000110 S 4411320000 Z4A0 40 1 801,16 PLN 1 801,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000111 S 4411320000 Z4A0 40 16 161,78 PLN 16 161,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000112 S 4413100000 Z4A0 40 543,04 PLN 543,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000113 S 4413100000 Z4A0 40 6 601,52 PLN 6 601,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000114 S 4413200000 Z4A0 40 561,31 PLN 561,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000115 S 4413200000 Z4A0 40 4 407,04 PLN 4 407,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000116 S 4413900000 Z4A0 40 164,06 PLN 164,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000117 S 4413900000 Z4A0 40 1 729,38 PLN 1 729,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000118 S 4412210000 Z4A0 40 20 240,33 PLN 20 240,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000119 S 4411200000 Z4A0 40 1 602,37 PLN 1 602,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000120 S 4426400000 Z4A0 40 563,89 PLN 563,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000121 S 4426400000 Z4A0 40 799,11 PLN 799,11 Suma strony 194 833,69 Skumulow. 701 931 890,18 701 380 713,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 478 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 701 931 890,18 701 380 713,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000122 S 4421110000 Z4A0 40 795,58 PLN 795,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000123 S 4421110000 Z4A0 40 1 106,33 PLN 1 106,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000124 S 4421210000 Z4A0 40 529,84 PLN 529,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000125 S 4421210000 Z4A0 40 736,79 PLN 736,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000126 S 4421310000 Z4A0 40 97,81 PLN 97,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000127 S 4421310000 Z4A0 40 136,03 PLN 136,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000128 S 4421510000 Z4A0 40 199,71 PLN 199,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000129 S 4421510000 Z4A0 40 277,71 PLN 277,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000130 S 4421610000 Z4A0 40 8,15 PLN 8,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000131 S 4411310000 Z4A0 40 8 250,92 PLN 8 250,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000132 S 4411340000 Z4A0 40 3 792,04 PLN 3 792,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000133 S 4412210000 Z4A0 40 9 296,43 PLN 9 296,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000134 S 4426400000 Z4A0 40 5 332,00 PLN 5 332,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000135 S 4421110000 Z4A0 40 7 438,87 PLN 7 438,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000136 S 4411320000 Z4A0 40 2 535,06 PLN 2 535,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000137 S 4411310000 Z4A0 40 14 643,79 PLN 14 643,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000138 S 4411100000 Z4A0 40 43 682,37 PLN 43 682,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000139 S 4412210000 Z4A0 40 11 803,09 PLN 11 803,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000140 S 4411340000 Z4A0 40 1 550,00 PLN 1 550,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000141 S 4411330000 Z4A0 40 1 101,72 PLN 1 101,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000142 S 4426400005 Z4A0 40 455,85 PLN 455,85 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000143 S 4421040005 Z4A0 40 1 303,05 PLN 1 303,05 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000144 S 4412110005 Z4A0 40 6 512,13 PLN 6 512,13 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000145 S 4421610000 Z4A0 40 36,08 PLN 36,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000146 S 4421510000 Z4A0 40 883,58 PLN 883,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000147 S 4421310000 Z4A0 40 914,61 PLN 914,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000148 S 4421210000 Z4A0 40 4 954,17 PLN 4 954,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 128 373,71 Skumulow. 702 060 263,89 701 380 713,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 479 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 702 060 263,89 701 380 713,21 Płace zas.w.chorob. 000149 S 4411200000 Z4A0 40 780,42 PLN 780,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000150 S 4411200000 Z4A0 40 3 635,45 PLN 3 635,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000151 S 4421510000 Z4A0 40 850,11 PLN 850,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000152 S 4421610000 Z4A0 40 34,70 PLN 34,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000153 S 4426400000 Z4A0 40 10 571,73 PLN 10 571,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000154 S 4421110000 Z4A0 40 17 214,82 PLN 17 214,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000155 S 4421210000 Z4A0 40 11 464,79 PLN 11 464,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000156 S 4421310000 Z4A0 40 2 116,66 PLN 2 116,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000157 S 4413100000 Z4A0 40 396,40 PLN 396,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000158 S 4413200000 Z4A0 40 198,48 PLN 198,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000159 S 4413200000 Z4A0 40 1 204,07 PLN 1 204,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000160 S 4411200000 Z4A0 40 1 207,08 PLN 1 207,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000161 S 4426400000 Z4A0 40 1 594,00 PLN 1 594,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000162 S 4421110000 Z4A0 40 2 224,83 PLN 2 224,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000163 S 4421210000 Z4A0 40 1 481,70 PLN 1 481,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000164 S 4421310000 Z4A0 40 273,55 PLN 273,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000165 S 4421510000 Z4A0 40 558,49 PLN 558,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000166 S 4421610000 Z4A0 40 22,80 PLN 22,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000167 S 4426400005 Z4A0 40 146,38 PLN 146,38 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000168 S 4411100000 Z4A0 40 13 520,00 PLN 13 520,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000169 S 4411320000 Z4A0 40 534,68 PLN 534,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000170 S 4412210000 Z4A0 40 3 900,00 PLN 3 900,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000171 S 4411330000 Z4A0 40 288,80 PLN 288,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000172 S 4411200000 Z4A0 40 1 226,19 PLN 1 226,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000173 S 4421510000 Z4A0 40 965,33 PLN 965,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000174 S 4421610000 Z4A0 40 39,40 PLN 39,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000175 S 4411320000 Z4A0 40 1 217,62 PLN 1 217,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000176 S 4411330000 Z4A0 40 1 519,22 PLN 1 519,22 Suma strony 79 187,70 Skumulow. 702 139 451,59 701 380 713,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 480 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 702 139 451,59 701 380 713,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000177 S 4426400000 Z4A0 40 4 431,18 PLN 4 431,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000178 S 4421110000 Z4A0 40 6 190,79 PLN 6 190,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000179 S 4421210000 Z4A0 40 4 122,90 PLN 4 122,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000180 S 4421310000 Z4A0 40 761,17 PLN 761,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000181 S 4421510000 Z4A0 40 1 554,05 PLN 1 554,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000182 S 4421610000 Z4A0 40 63,45 PLN 63,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000183 S 4421610000 Z4A0 40 11,33 PLN 11,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000184 S 4412110005 Z4A0 40 1 856,15 PLN 1 856,15 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000185 S 4421040005 Z4A0 40 371,45 PLN 371,45 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000186 S 4426400005 Z4A0 40 129,93 PLN 129,93 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000187 S 4411100000 Z4A0 40 4 132,67 PLN 4 132,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000188 S 4411100000 Z4A0 40 5 815,42 PLN 5 815,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000189 S 4411310000 Z4A0 40 2 119,21 PLN 2 119,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000190 S 4411310000 Z4A0 40 2 139,39 PLN 2 139,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000191 S 4411320000 Z4A0 40 735,38 PLN 735,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000192 S 4411320000 Z4A0 40 1 066,49 PLN 1 066,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000193 S 4413900000 Z4A0 40 236,28 PLN 236,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000194 S 4413900000 Z4A0 40 354,52 PLN 354,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000195 S 4411340000 Z4A0 40 547,24 PLN 547,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000196 S 4411340000 Z4A0 40 577,12 PLN 577,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000197 S 4412210000 Z4A0 40 947,63 PLN 947,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000198 S 4412210000 Z4A0 40 1 382,37 PLN 1 382,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000199 S 4411330000 Z4A0 40 181,01 PLN 181,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000200 S 4421510000 Z4A0 40 1 019,35 PLN 1 019,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000201 S 4421610000 Z4A0 40 41,60 PLN 41,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000202 S 4421510000 Z4A0 40 701,66 PLN 701,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000203 S 4421610000 Z4A0 40 28,64 PLN 28,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 41 518,38 Skumulow. 702 180 969,97 701 380 713,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 481 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 702 180 969,97 701 380 713,21 Średn.urlop.dodatek 000204 S 4411330000 Z4A0 40 400,26 PLN 400,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000205 S 4421510000 Z4A0 40 486,62 PLN 486,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000206 S 4421610000 Z4A0 40 19,86 PLN 19,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000207 S 4413200000 Z4A0 40 189,61 PLN 189,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000208 S 4413100000 Z4A0 40 77,12 PLN 77,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000209 S 4426400000 Z4A0 40 1 663,00 PLN 1 663,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000210 S 4421110000 Z4A0 40 2 319,05 PLN 2 319,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000211 S 4421210000 Z4A0 40 1 544,45 PLN 1 544,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000212 S 4421310000 Z4A0 40 285,13 PLN 285,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000213 S 4421510000 Z4A0 40 582,14 PLN 582,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000214 S 4421610000 Z4A0 40 23,76 PLN 23,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000215 S 4412110005 Z4A0 40 2 019,67 PLN 2 019,67 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000216 S 4421040005 Z4A0 40 404,14 PLN 404,14 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000217 S 4426400005 Z4A0 40 141,38 PLN 141,38 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000218 S 4411100000 Z4A0 40 12 200,00 PLN 12 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000219 S 4411340000 Z4A0 40 4 880,00 PLN 4 880,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000220 S 4411310000 Z4A0 40 2 562,00 PLN 2 562,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000221 S 4411320000 Z4A0 40 202,40 PLN 202,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000222 S 4412210000 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000223 S 4411330000 Z4A0 40 916,40 PLN 916,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000224 S 4411330000 Z4A0 40 842,99 PLN 842,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000225 S 4421040005 Z4A0 40 26,79 PLN 26,79 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Średn.urlop.dodatek 000226 S 4411330000 Z4A0 40 1 925,44 PLN 1 925,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000227 S 4421040005 Z4A0 40 29,62 PLN 29,62 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.chorob. 000228 S 4411200000 Z4A0 40 6 808,53 PLN 6 808,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000229 S 4411330000 Z4A0 40 1 036,89 PLN 1 036,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000230 S 4427100000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000231 S 4412290000 Z4A0 40 1 000,00 PLN 1 000,00 Suma strony 45 987,25 Skumulow. 702 226 957,22 701 380 713,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 482 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 702 226 957,22 701 380 713,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000232 S 4411200000 Z4A0 40 1 839,25 PLN 1 839,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000233 S 4411200000 Z4A0 40 8 034,03 PLN 8 034,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000234 S 4412290000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000235 S 4411320000 Z4A0 40 111,89 PLN 111,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000236 S 4412210000 Z4A0 40 633,33 PLN 633,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000237 S 4411200000 Z4A0 40 297,29 PLN 297,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000238 S 4426400000 Z4A0 40 650,00 PLN 650,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000239 S 4421110000 Z4A0 40 1 389,49 PLN 1 389,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000240 S 4421210000 Z4A0 40 925,38 PLN 925,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000241 S 4421310000 Z4A0 40 170,84 PLN 170,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000242 S 4421510000 Z4A0 40 348,80 PLN 348,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000243 S 4421610000 Z4A0 40 14,23 PLN 14,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000244 S 4412110005 Z4A0 40 1 287,27 PLN 1 287,27 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000245 S 4421040005 Z4A0 40 257,58 PLN 257,58 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000246 S 4426400005 Z4A0 40 55,30 PLN 55,30 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000247 S 4411100000 Z4A0 40 7 760,00 PLN 7 760,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000248 S 4411340000 Z4A0 40 1 792,00 PLN 1 792,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000249 S 4411310000 Z4A0 40 1 104,00 PLN 1 104,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000250 S 4411320000 Z4A0 40 717,43 PLN 717,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000251 S 4413200000 Z4A0 40 218,55 PLN 218,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000252 S 4412210000 Z4A0 40 2 499,00 PLN 2 499,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000253 S 4411330000 Z4A0 40 145,65 PLN 145,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000254 S 4421510000 Z4A0 40 657,64 PLN 657,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000255 S 4421610000 Z4A0 40 26,84 PLN 26,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000256 S 4413100000 Z4A0 40 5,18 PLN 5,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000257 S 4413100000 Z4A0 40 54,34 PLN 54,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000258 S 4413200000 Z4A0 40 78,38 PLN 78,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 33 073,69 Skumulow. 702 260 030,91 701 380 713,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 483 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 702 260 030,91 701 380 713,21 Godziny nadliczbowe 000259 S 4413200000 Z4A0 40 1 094,22 PLN 1 094,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000260 S 4412290000 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000261 S 4421610000 Z4A0 40 16,61 PLN 16,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000262 S 4412110005 Z4A0 40 1 411,45 PLN 1 411,45 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000263 S 4421040005 Z4A0 40 282,44 PLN 282,44 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000264 S 4426400005 Z4A0 40 98,80 PLN 98,80 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000265 S 4411100000 Z4A0 40 10 700,00 PLN 10 700,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000266 S 4411310000 Z4A0 40 963,00 PLN 963,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000267 S 4411320000 Z4A0 40 592,02 PLN 592,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000268 S 4412210000 Z4A0 40 2 789,00 PLN 2 789,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000269 S 4411330000 Z4A0 40 311,28 PLN 311,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000270 S 4411340000 Z4A0 40 1 250,00 PLN 1 250,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000271 S 4426400000 Z4A0 40 1 737,00 PLN 1 737,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000272 S 4421110000 Z4A0 40 2 422,60 PLN 2 422,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000273 S 4421210000 Z4A0 40 1 613,41 PLN 1 613,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000274 S 4421310000 Z4A0 40 297,86 PLN 297,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000275 S 4421510000 Z4A0 40 608,13 PLN 608,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000276 S 4421610000 Z4A0 40 24,82 PLN 24,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000277 S 4412110005 Z4A0 40 2 109,85 PLN 2 109,85 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000278 S 4421040005 Z4A0 40 422,18 PLN 422,18 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000279 S 4426400005 Z4A0 40 147,69 PLN 147,69 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000280 S 4411100000 Z4A0 40 12 200,00 PLN 12 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000281 S 4411340000 Z4A0 40 4 880,00 PLN 4 880,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000282 S 4411310000 Z4A0 40 3 782,00 PLN 3 782,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000283 S 4411320000 Z4A0 40 253,00 PLN 253,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000284 S 4412210000 Z4A0 40 3 500,00 PLN 3 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000285 S 4411330000 Z4A0 40 206,72 PLN 206,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000286 S 4411200000 Z4A0 40 907,80 PLN 907,80 Suma strony 56 121,88 Skumulow. 702 316 152,79 701 380 713,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 484 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 702 316 152,79 701 380 713,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000287 S 4427100000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000288 S 4426400000 Z4A0 40 673,00 PLN 673,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000289 S 4421110000 Z4A0 40 938,95 PLN 938,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000290 S 4421210000 Z4A0 40 625,33 PLN 625,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000291 S 4421310000 Z4A0 40 115,45 PLN 115,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000292 S 4421510000 Z4A0 40 235,70 PLN 235,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000293 S 4421610000 Z4A0 40 9,62 PLN 9,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000294 S 4412110005 Z4A0 40 817,74 PLN 817,74 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000295 S 4421040005 Z4A0 40 163,62 PLN 163,62 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000296 S 4426400005 Z4A0 40 57,24 PLN 57,24 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000297 S 4411100000 Z4A0 40 4 800,00 PLN 4 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000298 S 4411340000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000299 S 4411310000 Z4A0 40 1 008,00 PLN 1 008,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000300 S 4411320000 Z4A0 40 227,70 PLN 227,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000301 S 4412210000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000302 S 4411330000 Z4A0 40 384,72 PLN 384,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000303 S 4412290000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000304 S 4411200000 Z4A0 40 1 150,35 PLN 1 150,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000305 S 4411200000 Z4A0 40 599,88 PLN 599,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000306 S 4413900000 Z4A0 40 854,92 PLN 854,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000307 S 4413200000 Z4A0 40 181,55 PLN 181,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000308 S 4426400000 Z4A0 40 1 161,00 PLN 1 161,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000309 S 4421110000 Z4A0 40 1 620,67 PLN 1 620,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000310 S 4421210000 Z4A0 40 1 079,34 PLN 1 079,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000311 S 4421310000 Z4A0 40 199,27 PLN 199,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000312 S 4421510000 Z4A0 40 406,83 PLN 406,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000313 S 4426400005 Z4A0 40 266,43 PLN 266,43 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Suma strony 23 177,31 Skumulow. 702 339 330,10 701 380 713,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 485 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 702 339 330,10 701 380 713,21 Płace zas.w.podst. 000314 S 4411100000 Z4A0 40 26 115,95 PLN 26 115,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000315 S 4411340000 Z4A0 40 2 925,00 PLN 2 925,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000316 S 4411310000 Z4A0 40 6 284,22 PLN 6 284,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000317 S 4411320000 Z4A0 40 1 469,93 PLN 1 469,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000318 S 4412210000 Z4A0 40 7 139,20 PLN 7 139,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000319 S 4426400000 Z4A0 40 1 744,70 PLN 1 744,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000320 S 4421110000 Z4A0 40 2 218,45 PLN 2 218,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000321 S 4421210000 Z4A0 40 1 477,46 PLN 1 477,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000322 S 4421310000 Z4A0 40 272,77 PLN 272,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000323 S 4421510000 Z4A0 40 374,41 PLN 374,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000324 S 4421610000 Z4A0 40 15,28 PLN 15,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000325 S 4411100000 Z4A0 40 11 145,75 PLN 11 145,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000326 S 4411340000 Z4A0 40 2 229,18 PLN 2 229,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000327 S 4411310000 Z4A0 40 4 153,01 PLN 4 153,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000328 S 4411320000 Z4A0 40 1 289,77 PLN 1 289,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000329 S 4413900000 Z4A0 40 44,38 PLN 44,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000330 S 4413900000 Z4A0 40 286,34 PLN 286,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000331 S 4412210000 Z4A0 40 3 626,04 PLN 3 626,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000332 S 4426400000 Z4A0 40 371,41 PLN 371,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000333 S 4421110000 Z4A0 40 715,64 PLN 715,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000334 S 4421210000 Z4A0 40 476,61 PLN 476,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000335 S 4421310000 Z4A0 40 87,99 PLN 87,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000336 S 4421510000 Z4A0 40 984,42 PLN 984,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000337 S 4421510000 Z4A0 40 163,76 PLN 163,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000338 S 4421610000 Z4A0 40 40,19 PLN 40,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000339 S 4413900000 Z4A0 40 479,61 PLN 479,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000340 S 4412210000 Z4A0 40 8 271,34 PLN 8 271,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000341 S 4426400000 Z4A0 40 3 339,59 PLN 3 339,59 Suma strony 87 742,40 Skumulow. 702 427 072,50 701 380 713,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 486 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 702 427 072,50 701 380 713,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000342 S 4421110000 Z4A0 40 5 309,17 PLN 5 309,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000343 S 4421210000 Z4A0 40 3 535,82 PLN 3 535,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000344 S 4421310000 Z4A0 40 652,77 PLN 652,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000345 S 4412110005 Z4A0 40 6 036,22 PLN 6 036,22 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000346 S 4421040005 Z4A0 40 1 207,81 PLN 1 207,81 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000347 S 4426400005 Z4A0 40 316,09 PLN 316,09 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000348 S 4411100000 Z4A0 40 28 845,73 PLN 28 845,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000349 S 4411310000 Z4A0 40 8 291,72 PLN 8 291,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000350 S 4411320000 Z4A0 40 1 957,64 PLN 1 957,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000351 S 4412210000 Z4A0 40 9 356,33 PLN 9 356,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000352 S 4411340000 Z4A0 40 4 417,61 PLN 4 417,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000353 S 4421510000 Z4A0 40 1 148,42 PLN 1 148,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000354 S 4421610000 Z4A0 40 46,88 PLN 46,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000355 S 4412290000 Z4A0 40 1 000,00 PLN 1 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000356 S 4411200000 Z4A0 40 958,80 PLN 958,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000357 S 4426400000 Z4A0 40 3 151,00 PLN 3 151,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000358 S 4421110000 Z4A0 40 4 394,66 PLN 4 394,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000359 S 4421210000 Z4A0 40 2 926,78 PLN 2 926,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000360 S 4421310000 Z4A0 40 540,34 PLN 540,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000361 S 4421510000 Z4A0 40 1 103,17 PLN 1 103,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000362 S 4421610000 Z4A0 40 45,02 PLN 45,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000363 S 4412110005 Z4A0 40 3 806,07 PLN 3 806,07 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000364 S 4421040005 Z4A0 40 761,61 PLN 761,61 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.chorob. 000365 S 4411200000 Z4A0 40 4 182,79 PLN 4 182,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000366 S 4426400000 Z4A0 40 2 970,88 PLN 2 970,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000367 S 4421110000 Z4A0 40 4 170,28 PLN 4 170,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000368 S 4421210000 Z4A0 40 2 777,34 PLN 2 777,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 103 910,95 Skumulow. 702 530 983,45 701 380 713,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 487 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 702 530 983,45 701 380 713,21 Ub.wypadk.wypł. 000369 S 4421310000 Z4A0 40 512,74 PLN 512,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000370 S 4412110005 Z4A0 40 4 365,70 PLN 4 365,70 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000371 S 4421040005 Z4A0 40 873,58 PLN 873,58 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000372 S 4426400005 Z4A0 40 305,60 PLN 305,60 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000373 S 4411100000 Z4A0 40 23 476,29 PLN 23 476,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000374 S 4411340000 Z4A0 40 4 293,04 PLN 4 293,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000375 S 4411310000 Z4A0 40 5 820,94 PLN 5 820,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000376 S 4411320000 Z4A0 40 841,92 PLN 841,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000377 S 4412210000 Z4A0 40 5 240,47 PLN 5 240,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000378 S 4411330000 Z4A0 40 3 429,26 PLN 3 429,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000379 S 4411200000 Z4A0 40 1 446,84 PLN 1 446,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000380 S 4426400000 Z4A0 40 303,12 PLN 303,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000381 S 4421110000 Z4A0 40 397,86 PLN 397,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000382 S 4421210000 Z4A0 40 264,97 PLN 264,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000383 S 4421310000 Z4A0 40 48,92 PLN 48,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000384 S 4421510000 Z4A0 40 465,28 PLN 465,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000385 S 4421510000 Z4A0 40 99,87 PLN 99,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000386 S 4421610000 Z4A0 40 18,99 PLN 18,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000387 S 4421610000 Z4A0 40 4,08 PLN 4,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000388 S 4411100000 Z4A0 40 2 306,12 PLN 2 306,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000389 S 4411340000 Z4A0 40 461,23 PLN 461,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000390 S 4411310000 Z4A0 40 563,82 PLN 563,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000391 S 4421610000 Z4A0 40 6,68 PLN 6,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000392 S 4411100000 Z4A0 40 4 313,74 PLN 4 313,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000393 S 4411340000 Z4A0 40 782,28 PLN 782,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000394 S 4411310000 Z4A0 40 693,48 PLN 693,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000395 S 4411320000 Z4A0 40 284,17 PLN 284,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000396 S 4412210000 Z4A0 40 1 258,67 PLN 1 258,67 Suma strony 62 879,66 Skumulow. 702 593 863,11 701 380 713,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 488 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 702 593 863,11 701 380 713,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000397 S 4412290000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000398 S 4427100000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000399 S 4426400000 Z4A0 40 599,00 PLN 599,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000400 S 4421110000 Z4A0 40 836,21 PLN 836,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000401 S 4421210000 Z4A0 40 556,91 PLN 556,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000402 S 4421310000 Z4A0 40 102,81 PLN 102,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000403 S 4421510000 Z4A0 40 209,91 PLN 209,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000404 S 4421610000 Z4A0 40 8,57 PLN 8,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000405 S 4412110005 Z4A0 40 745,12 PLN 745,12 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000406 S 4421040005 Z4A0 40 149,10 PLN 149,10 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000407 S 4426400005 Z4A0 40 52,16 PLN 52,16 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000408 S 4411100000 Z4A0 40 4 704,70 PLN 4 704,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000409 S 4411340000 Z4A0 40 1 176,18 PLN 1 176,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000410 S 4411310000 Z4A0 40 1 487,20 PLN 1 487,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000411 S 4411320000 Z4A0 40 177,10 PLN 177,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000412 S 4412210000 Z4A0 40 1 177,40 PLN 1 177,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000413 S 4411330000 Z4A0 40 43,48 PLN 43,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000414 S 4421510000 Z4A0 40 228,09 PLN 228,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000415 S 4421610000 Z4A0 40 9,31 PLN 9,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000416 S 4411330000 Z4A0 40 778,78 PLN 778,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000417 S 4411100000 Z4A0 40 20 495,71 PLN 20 495,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000418 S 4421210000 Z4A0 40 1 580,69 PLN 1 580,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000419 S 4421210000 Z4A0 40 10 467,53 PLN 10 467,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000420 S 4421310000 Z4A0 40 291,83 PLN 291,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000421 S 4421310000 Z4A0 40 1 932,45 PLN 1 932,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000422 S 4412110005 Z4A0 40 16 984,95 PLN 16 984,95 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000423 S 4421040005 Z4A0 40 3 533,57 PLN 3 533,57 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Suma strony 69 928,76 Skumulow. 702 663 791,87 701 380 713,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 489 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 702 663 791,87 701 380 713,21 PPE (zm.rezerwy) 000424 S 4426400005 Z4A0 40 1 132,61 PLN 1 132,61 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000425 S 4411100000 Z4A0 40 8 629,09 PLN 8 629,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000426 S 4411100000 Z4A0 40 73 275,21 PLN 73 275,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000427 S 4411310000 Z4A0 40 8 955,86 PLN 8 955,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000428 S 4411310000 Z4A0 40 29 621,41 PLN 29 621,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000429 S 4411320000 Z4A0 40 1 290,08 PLN 1 290,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000430 S 4411320000 Z4A0 40 14 575,19 PLN 14 575,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000431 S 4411340000 Z4A0 40 2 928,93 PLN 2 928,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000432 S 4411340000 Z4A0 40 12 613,28 PLN 12 613,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000433 S 4412210000 Z4A0 40 1 685,25 PLN 1 685,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000434 S 4412210000 Z4A0 40 18 714,75 PLN 18 714,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000435 S 4411330000 Z4A0 40 5 076,97 PLN 5 076,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000436 S 4426400000 Z4A0 40 2 235,27 PLN 2 235,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000437 S 4421110000 Z4A0 40 4 203,45 PLN 4 203,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000438 S 4421210000 Z4A0 40 2 799,40 PLN 2 799,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000439 S 4421310000 Z4A0 40 516,75 PLN 516,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000440 S 4421510000 Z4A0 40 1 055,16 PLN 1 055,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000441 S 4421610000 Z4A0 40 43,07 PLN 43,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000442 S 4426400005 Z4A0 40 194,69 PLN 194,69 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000443 S 4411100000 Z4A0 40 14 902,00 PLN 14 902,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000444 S 4411340000 Z4A0 40 5 960,80 PLN 5 960,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000445 S 4411310000 Z4A0 40 7 600,02 PLN 7 600,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000446 S 4411320000 Z4A0 40 202,40 PLN 202,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000447 S 4412210000 Z4A0 40 3 832,54 PLN 3 832,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000448 S 4411330000 Z4A0 40 223,60 PLN 223,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000449 S 4411310000 Z4A0 40 6 352,42 PLN 6 352,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000450 S 4411340000 Z4A0 40 4 294,27 PLN 4 294,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000451 S 4411100000 Z4A0 40 22 561,73 PLN 22 561,73 Suma strony 255 476,20 Skumulow. 702 919 268,07 701 380 713,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 490 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 702 919 268,07 701 380 713,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000452 S 4411320000 Z4A0 40 1 495,93 PLN 1 495,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000453 S 4412210000 Z4A0 40 9 378,66 PLN 9 378,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000454 S 4411330000 Z4A0 40 3 094,40 PLN 3 094,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000455 S 4426400005 Z4A0 40 508,67 PLN 508,67 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000456 S 4421040005 Z4A0 40 1 454,04 PLN 1 454,04 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000457 S 4412110005 Z4A0 40 7 266,55 PLN 7 266,55 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.wypadk.wypł. 000458 S 4421310000 Z4A0 40 571,73 PLN 571,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000459 S 4421210000 Z4A0 40 3 096,85 PLN 3 096,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000460 S 4421110000 Z4A0 40 4 650,01 PLN 4 650,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000461 S 4426400000 Z4A0 40 3 245,18 PLN 3 245,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000462 S 4426400000 Z4A0 40 1 335,43 PLN 1 335,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000463 S 4426400000 Z4A0 40 11 099,57 PLN 11 099,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000464 S 4421110000 Z4A0 40 2 373,49 PLN 2 373,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000465 S 4421110000 Z4A0 40 15 717,40 PLN 15 717,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000466 S 4412110005 Z4A0 40 18 978,02 PLN 18 978,02 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.emer.wypł. 000467 S 4421110000 Z4A0 40 1 575,90 PLN 1 575,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000468 S 4421210000 Z4A0 40 1 049,52 PLN 1 049,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000469 S 4421310000 Z4A0 40 193,75 PLN 193,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000470 S 4412110005 Z4A0 40 4 806,92 PLN 4 806,92 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000471 S 4421040005 Z4A0 40 961,87 PLN 961,87 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000472 S 4426400005 Z4A0 40 286,68 PLN 286,68 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000473 S 4411100000 Z4A0 40 6 438,74 PLN 6 438,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000474 S 4411310000 Z4A0 40 3 461,25 PLN 3 461,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000475 S 4411340000 Z4A0 40 815,54 PLN 815,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000476 S 4411330000 Z4A0 40 4 992,96 PLN 4 992,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000477 S 4411200000 Z4A0 40 1 994,52 PLN 1 994,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000478 S 4426400000 Z4A0 40 2 348,00 PLN 2 348,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 113 191,58 Skumulow. 703 032 459,65 701 380 713,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 491 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 703 032 459,65 701 380 713,21 Ub.emer.wypł. 000479 S 4421110000 Z4A0 40 3 277,56 PLN 3 277,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000480 S 4421210000 Z4A0 40 2 182,79 PLN 2 182,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000481 S 4421310000 Z4A0 40 402,98 PLN 402,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000482 S 4412110005 Z4A0 40 3 300,64 PLN 3 300,64 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000483 S 4421040005 Z4A0 40 660,45 PLN 660,45 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000484 S 4426400005 Z4A0 40 216,44 PLN 216,44 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000485 S 4411100000 Z4A0 40 16 322,00 PLN 16 322,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000486 S 4411340000 Z4A0 40 2 045,40 PLN 2 045,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000487 S 4411310000 Z4A0 40 9 183,46 PLN 9 183,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000488 S 4411320000 Z4A0 40 885,50 PLN 885,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000489 S 4412210000 Z4A0 40 6 500,00 PLN 6 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000490 S 4426400000 Z4A0 40 2 647,42 PLN 2 647,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000491 S 4421040005 Z4A0 40 3 894,70 PLN 3 894,70 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000492 S 4426400005 Z4A0 40 1 106,96 PLN 1 106,96 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000493 S 4411100000 Z4A0 40 17 511,88 PLN 17 511,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000494 S 4411310000 Z4A0 40 9 866,85 PLN 9 866,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000495 S 4411340000 Z4A0 40 4 073,77 PLN 4 073,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000496 S 4411330000 Z4A0 40 6 258,69 PLN 6 258,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000497 S 4426400000 Z4A0 40 4 414,00 PLN 4 414,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000498 S 4421110000 Z4A0 40 10 337,02 PLN 10 337,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000499 S 4421210000 Z4A0 40 6 884,28 PLN 6 884,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000500 S 4421310000 Z4A0 40 1 270,93 PLN 1 270,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000501 S 4421510000 Z4A0 40 1 841,02 PLN 1 841,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000502 S 4421610000 Z4A0 40 75,13 PLN 75,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000503 S 4412110005 Z4A0 40 9 566,86 PLN 9 566,86 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000504 S 4421040005 Z4A0 40 1 914,36 PLN 1 914,36 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000505 S 4426400005 Z4A0 40 404,27 PLN 404,27 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000506 S 4411100000 Z4A0 40 42 279,00 PLN 42 279,00 Suma strony 169 324,36 Skumulow. 703 201 784,01 701 380 713,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 492 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 703 201 784,01 701 380 713,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000507 S 4411340000 Z4A0 40 8 267,80 PLN 8 267,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000508 S 4411310000 Z4A0 40 18 495,20 PLN 18 495,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000509 S 4413100000 Z4A0 40 18 367,52 PLN 18 367,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000510 S 4411320000 Z4A0 40 3 187,63 PLN 3 187,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000511 S 4413200000 Z4A0 40 685,60 PLN 685,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000512 S 4412210000 Z4A0 40 14 650,00 PLN 14 650,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000513 S 4411330000 Z4A0 40 2 983,12 PLN 2 983,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000514 S 4426400000 Z4A0 40 951,57 PLN 951,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000515 S 4411310000 Z4A0 40 10 139,98 PLN 10 139,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000516 S 4411320000 Z4A0 40 2 069,54 PLN 2 069,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000517 S 4413100000 Z4A0 40 37,19 PLN 37,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000518 S 4413200000 Z4A0 40 18,60 PLN 18,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000519 S 4412210000 Z4A0 40 9 748,96 PLN 9 748,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000520 S 4411340000 Z4A0 40 3 067,50 PLN 3 067,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000521 S 4421110000 Z4A0 40 4 459,06 PLN 4 459,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000522 S 4421210000 Z4A0 40 2 969,64 PLN 2 969,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000523 S 4421310000 Z4A0 40 548,25 PLN 548,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000524 S 4412110005 Z4A0 40 8 161,32 PLN 8 161,32 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000525 S 4421040005 Z4A0 40 1 633,09 PLN 1 633,09 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000526 S 4411100000 Z4A0 40 19 140,91 PLN 19 140,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000527 S 4411310000 Z4A0 40 12 351,75 PLN 12 351,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000528 S 4411340000 Z4A0 40 765,55 PLN 765,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000529 S 4411330000 Z4A0 40 4 040,89 PLN 4 040,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000530 S 4426400000 Z4A0 40 3 667,72 PLN 3 667,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000531 S 4421110000 Z4A0 40 5 194,08 PLN 5 194,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000532 S 4421210000 Z4A0 40 3 459,17 PLN 3 459,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000533 S 4421310000 Z4A0 40 638,62 PLN 638,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 159 700,26 Skumulow. 703 361 484,27 701 380 713,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 493 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 703 361 484,27 701 380 713,21 Premia roczna REZ 000534 S 4412110005 Z4A0 40 7 483,54 PLN 7 483,54 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000535 S 4421040005 Z4A0 40 1 497,44 PLN 1 497,44 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000536 S 4426400005 Z4A0 40 523,83 PLN 523,83 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000537 S 4411100000 Z4A0 40 25 798,58 PLN 25 798,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000538 S 4411340000 Z4A0 40 3 695,21 PLN 3 695,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000539 S 4426400000 Z4A0 40 4 909,00 PLN 4 909,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000540 S 4421110000 Z4A0 40 8 607,49 PLN 8 607,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000541 S 4421210000 Z4A0 40 5 732,44 PLN 5 732,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000542 S 4421310000 Z4A0 40 1 058,29 PLN 1 058,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000543 S 4421510000 Z4A0 40 1 840,04 PLN 1 840,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000544 S 4421610000 Z4A0 40 75,09 PLN 75,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000545 S 4412110005 Z4A0 40 7 584,99 PLN 7 584,99 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000546 S 4421040005 Z4A0 40 1 517,79 PLN 1 517,79 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000547 S 4426400005 Z4A0 40 423,90 PLN 423,90 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000548 S 4411100000 Z4A0 40 49 928,66 PLN 49 928,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace poz.stałe elem 000549 S 4411300000 Z4A0 40 598,21 PLN 598,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000550 S 4411340000 Z4A0 40 2 857,72 PLN 2 857,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000551 S 4411310000 Z4A0 40 15 632,94 PLN 15 632,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000552 S 4411320000 Z4A0 40 2 605,90 PLN 2 605,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000553 S 4412210000 Z4A0 40 14 625,60 PLN 14 625,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000554 S 4411330000 Z4A0 40 1 522,41 PLN 1 522,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000555 S 4426400000 Z4A0 40 4 591,00 PLN 4 591,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000556 S 4421110000 Z4A0 40 6 406,15 PLN 6 406,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000557 S 4421210000 Z4A0 40 4 266,39 PLN 4 266,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000558 S 4421310000 Z4A0 40 787,64 PLN 787,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000559 S 4412110005 Z4A0 40 5 579,13 PLN 5 579,13 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000560 S 4421040005 Z4A0 40 1 116,40 PLN 1 116,40 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000561 S 4426400005 Z4A0 40 390,55 PLN 390,55 Suma strony 181 656,33 Skumulow. 703 543 140,60 701 380 713,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 494 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 703 543 140,60 701 380 713,21 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000562 S 4411100000 Z4A0 40 38 518,00 PLN 38 518,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000563 S 4411310000 Z4A0 40 10 820,20 PLN 10 820,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000564 S 4421110000 Z4A0 40 6 460,32 PLN 6 460,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000565 S 4421110000 Z4A0 40 15 693,16 PLN 15 693,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000566 S 4421210000 Z4A0 40 4 302,46 PLN 4 302,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000567 S 4421210000 Z4A0 40 10 451,40 PLN 10 451,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000568 S 4421310000 Z4A0 40 794,31 PLN 794,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000569 S 4421310000 Z4A0 40 1 929,50 PLN 1 929,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000570 S 4412110005 Z4A0 40 20 352,25 PLN 20 352,25 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000571 S 4421040005 Z4A0 40 4 115,31 PLN 4 115,31 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000572 S 4411100000 Z4A0 40 33 274,84 PLN 33 274,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000573 S 4411100000 Z4A0 40 72 810,54 PLN 72 810,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000574 S 4411340000 Z4A0 40 12 390,52 PLN 12 390,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000575 S 4411310000 Z4A0 40 16 368,06 PLN 16 368,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000576 S 4411310000 Z4A0 40 29 402,47 PLN 29 402,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000577 S 4411320000 Z4A0 40 8 029,03 PLN 8 029,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000578 S 4413900000 Z4A0 40 3 725,88 PLN 3 725,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000579 S 4411340000 Z4A0 40 3 667,08 PLN 3 667,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000580 S 4412210000 Z4A0 40 5 036,56 PLN 5 036,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000581 S 4412210000 Z4A0 40 20 363,44 PLN 20 363,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000582 S 4426400000 Z4A0 40 2 308,00 PLN 2 308,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000583 S 4421110000 Z4A0 40 3 218,00 PLN 3 218,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000584 S 4421210000 Z4A0 40 2 143,14 PLN 2 143,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000585 S 4421310000 Z4A0 40 395,66 PLN 395,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000586 S 4412110005 Z4A0 40 2 781,32 PLN 2 781,32 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000587 S 4421040005 Z4A0 40 556,55 PLN 556,55 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace dod.war.uciąż. 000588 S 4411320000 Z4A0 40 1 596,10 PLN 1 596,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 331 504,10 Skumulow. 703 874 644,70 701 380 713,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 495 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 703 874 644,70 701 380 713,21 Pr.mot.od wyników pr 000589 S 4412210000 Z4A0 40 10 102,39 PLN 10 102,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000590 S 4426400000 Z4A0 40 3 041,71 PLN 3 041,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000591 S 4426400000 Z4A0 40 2 819,29 PLN 2 819,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000592 S 4421110000 Z4A0 40 4 295,98 PLN 4 295,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000593 S 4421110000 Z4A0 40 3 880,45 PLN 3 880,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000594 S 4421210000 Z4A0 40 2 861,06 PLN 2 861,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000595 S 4421210000 Z4A0 40 2 584,30 PLN 2 584,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000596 S 4421310000 Z4A0 40 528,21 PLN 528,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000597 S 4421310000 Z4A0 40 477,10 PLN 477,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000598 S 4412110005 Z4A0 40 7 171,57 PLN 7 171,57 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000599 S 4421040005 Z4A0 40 1 435,03 PLN 1 435,03 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000600 S 4426400005 Z4A0 40 502,01 PLN 502,01 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000601 S 4411100000 Z4A0 40 20 282,41 PLN 20 282,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000602 S 4411100000 Z4A0 40 19 569,44 PLN 19 569,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000603 S 4411340000 Z4A0 40 2 912,22 PLN 2 912,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000604 S 4411340000 Z4A0 40 3 913,95 PLN 3 913,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000605 S 4411310000 Z4A0 40 7 494,29 PLN 7 494,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000606 S 4411310000 Z4A0 40 5 877,99 PLN 5 877,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000607 S 4411320000 Z4A0 40 1 427,02 PLN 1 427,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000608 S 4411320000 Z4A0 40 2 436,66 PLN 2 436,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000609 S 4412210000 Z4A0 40 8 987,86 PLN 8 987,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000610 S 4412210000 Z4A0 40 6 812,14 PLN 6 812,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000611 S 4411330000 Z4A0 40 1 275,04 PLN 1 275,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000612 S 4426400000 Z4A0 40 9 748,58 PLN 9 748,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000613 S 4411200000 Z4A0 40 4 977,07 PLN 4 977,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000614 S 4413100000 Z4A0 40 2 793,92 PLN 2 793,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000615 S 4413100000 Z4A0 40 24 492,56 PLN 24 492,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000616 S 4413200000 Z4A0 40 1 285,21 PLN 1 285,21 Suma strony 163 985,46 Skumulow. 704 038 630,16 701 380 713,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 496 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 704 038 630,16 701 380 713,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000617 S 4413200000 Z4A0 40 10 587,02 PLN 10 587,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000618 S 4413900000 Z4A0 40 55,96 PLN 55,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000619 S 4413900000 Z4A0 40 511,11 PLN 511,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000620 S 4426400000 Z4A0 40 741,00 PLN 741,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000621 S 4421110000 Z4A0 40 1 034,17 PLN 1 034,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000622 S 4421210000 Z4A0 40 688,74 PLN 688,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000623 S 4421310000 Z4A0 40 127,15 PLN 127,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000624 S 4421510000 Z4A0 40 259,60 PLN 259,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000625 S 4421610000 Z4A0 40 10,60 PLN 10,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000626 S 4412110005 Z4A0 40 900,66 PLN 900,66 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000627 S 4421040005 Z4A0 40 180,22 PLN 180,22 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000628 S 4426400005 Z4A0 40 63,05 PLN 63,05 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000629 S 4411100000 Z4A0 40 4 900,00 PLN 4 900,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000630 S 4411340000 Z4A0 40 980,00 PLN 980,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000631 S 4411310000 Z4A0 40 2 058,00 PLN 2 058,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000632 S 4411320000 Z4A0 40 424,62 PLN 424,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000633 S 4413100000 Z4A0 40 233,36 PLN 233,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000634 S 4412210000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000635 S 4426400000 Z4A0 40 2 300,43 PLN 2 300,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000636 S 4421110000 Z4A0 40 3 778,13 PLN 3 778,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000637 S 4413900000 Z4A0 40 3 641,39 PLN 3 641,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000638 S 4412210000 Z4A0 40 1 452,23 PLN 1 452,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000639 S 4412210000 Z4A0 40 15 738,77 PLN 15 738,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000640 S 4411330000 Z4A0 40 4 133,10 PLN 4 133,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000641 S 4412110005 Z4A0 40 2 283,76 PLN 2 283,76 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000642 S 4421040005 Z4A0 40 456,98 PLN 456,98 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace dod.staż. 000643 S 4411310000 Z4A0 40 7 141,40 PLN 7 141,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 66 681,45 Skumulow. 704 105 311,61 701 380 713,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 497 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 704 105 311,61 701 380 713,21 Płace inne st.elem. 000644 S 4411340000 Z4A0 40 36,13 PLN 36,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000645 S 4426400000 Z4A0 40 15 223,05 PLN 15 223,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000646 S 4421110000 Z4A0 40 21 526,01 PLN 21 526,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000647 S 4421210000 Z4A0 40 14 335,99 PLN 14 335,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000648 S 4421310000 Z4A0 40 2 646,65 PLN 2 646,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000649 S 4421510000 Z4A0 40 801,25 PLN 801,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000650 S 4421510000 Z4A0 40 5 167,28 PLN 5 167,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000651 S 4421610000 Z4A0 40 32,74 PLN 32,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000652 S 4421610000 Z4A0 40 210,84 PLN 210,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000653 S 4423000000 Z4A0 40 350,38 PLN 350,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000654 S 4423000000 Z4A0 40 44,30 PLN 44,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000655 S 4411100000 Z4A0 40 96 104,82 PLN 96 104,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000656 S 4411340000 Z4A0 40 11 965,00 PLN 11 965,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000657 S 4411310000 Z4A0 40 33 563,19 PLN 33 563,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000658 S 4411320000 Z4A0 40 2 264,19 PLN 2 264,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000659 S 4411320000 Z4A0 40 19 566,93 PLN 19 566,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000660 S 4412210000 Z4A0 40 23 761,81 PLN 23 761,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000661 S 4421210000 Z4A0 40 2 516,18 PLN 2 516,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000662 S 4426400005 Z4A0 40 508,89 PLN 508,89 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000663 S 4411100000 Z4A0 40 30 666,25 PLN 30 666,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000664 S 4411310000 Z4A0 40 10 656,03 PLN 10 656,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000665 S 4411320000 Z4A0 40 1 674,69 PLN 1 674,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000666 S 4412210000 Z4A0 40 10 453,88 PLN 10 453,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000667 S 4411340000 Z4A0 40 4 241,62 PLN 4 241,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000668 S 4411330000 Z4A0 40 2 902,79 PLN 2 902,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000669 S 4413200000 Z4A0 40 67,18 PLN 67,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000670 S 4413200000 Z4A0 40 311,30 PLN 311,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000671 S 4411200000 Z4A0 40 7 143,02 PLN 7 143,02 Suma strony 318 742,39 Skumulow. 704 424 054,00 701 380 713,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 498 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 704 424 054,00 701 380 713,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000672 S 4413100000 Z4A0 40 359,82 PLN 359,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000673 S 4413100000 Z4A0 40 5 268,91 PLN 5 268,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000674 S 4412290000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000675 S 4413900000 Z4A0 40 63,12 PLN 63,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000676 S 4413900000 Z4A0 40 886,14 PLN 886,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000677 S 4412210000 Z4A0 40 4 269,67 PLN 4 269,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000678 S 4411200000 Z4A0 40 4 306,28 PLN 4 306,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000679 S 4426400000 Z4A0 40 2 912,09 PLN 2 912,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000680 S 4421110000 Z4A0 40 4 137,98 PLN 4 137,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000681 S 4421210000 Z4A0 40 2 755,82 PLN 2 755,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000682 S 4421310000 Z4A0 40 508,77 PLN 508,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000683 S 4412110005 Z4A0 40 6 002,65 PLN 6 002,65 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000684 S 4421040005 Z4A0 40 1 201,10 PLN 1 201,10 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000685 S 4426400005 Z4A0 40 420,19 PLN 420,19 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.wypadk.wypł. 000686 S 4421310000 Z4A0 40 464,53 PLN 464,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000687 S 4421510000 Z4A0 40 115,55 PLN 115,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000688 S 4421510000 Z4A0 40 948,41 PLN 948,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000689 S 4421610000 Z4A0 40 4,71 PLN 4,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000690 S 4421610000 Z4A0 40 38,71 PLN 38,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000691 S 4411100000 Z4A0 40 16 815,83 PLN 16 815,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000692 S 4411340000 Z4A0 40 2 578,31 PLN 2 578,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000693 S 4411310000 Z4A0 40 7 259,21 PLN 7 259,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000694 S 4413100000 Z4A0 40 298,16 PLN 298,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000695 S 4413100000 Z4A0 40 4 500,52 PLN 4 500,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000696 S 4411320000 Z4A0 40 150,60 PLN 150,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000697 S 4411320000 Z4A0 40 1 709,64 PLN 1 709,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000698 S 4413200000 Z4A0 40 41,38 PLN 41,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 70 018,10 Skumulow. 704 494 072,10 701 380 713,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 499 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 704 494 072,10 701 380 713,21 Godziny nadliczbowe 000699 S 4413200000 Z4A0 40 536,86 PLN 536,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000700 S 4413900000 Z4A0 40 22,54 PLN 22,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000701 S 4413900000 Z4A0 40 354,30 PLN 354,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000702 S 4412210000 Z4A0 40 394,29 PLN 394,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000703 S 4412210000 Z4A0 40 4 955,71 PLN 4 955,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000704 S 4426400000 Z4A0 40 4 167,30 PLN 4 167,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000705 S 4421110000 Z4A0 40 6 033,56 PLN 6 033,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000706 S 4421210000 Z4A0 40 4 018,25 PLN 4 018,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000707 S 4421310000 Z4A0 40 741,83 PLN 741,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000708 S 4412110005 Z4A0 40 7 269,95 PLN 7 269,95 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000709 S 4421040005 Z4A0 40 1 454,73 PLN 1 454,73 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Pozost.skł.wynagr. 000710 S 4413900000 Z4A0 40 339,71 PLN 339,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000711 S 4411340000 Z4A0 40 3 144,79 PLN 3 144,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000712 S 4411310000 Z4A0 40 5 533,42 PLN 5 533,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000713 S 4411320000 Z4A0 40 1 220,01 PLN 1 220,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000714 S 4412210000 Z4A0 40 6 497,61 PLN 6 497,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000715 S 4411330000 Z4A0 40 1 252,88 PLN 1 252,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000716 S 4421510000 Z4A0 40 572,94 PLN 572,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000717 S 4421510000 Z4A0 40 3 317,07 PLN 3 317,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000718 S 4421610000 Z4A0 40 23,37 PLN 23,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000719 S 4421610000 Z4A0 40 135,39 PLN 135,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000720 S 4423000000 Z4A0 40 212,92 PLN 212,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000721 S 4423000000 Z4A0 40 17,49 PLN 17,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000722 S 4413200000 Z4A0 40 651,78 PLN 651,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000723 S 4413200000 Z4A0 40 6 084,29 PLN 6 084,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000724 S 4411200000 Z4A0 40 8 636,72 PLN 8 636,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000725 S 4426400000 Z4A0 40 2 907,95 PLN 2 907,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000726 S 4421110000 Z4A0 40 4 430,35 PLN 4 430,35 Suma strony 74 928,01 Skumulow. 704 569 000,11 701 380 713,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 500 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 704 569 000,11 701 380 713,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000727 S 4421210000 Z4A0 40 2 950,52 PLN 2 950,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000728 S 4421310000 Z4A0 40 544,69 PLN 544,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000729 S 4412110005 Z4A0 40 23 960,38 PLN 23 960,38 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000730 S 4421040005 Z4A0 40 5 010,28 PLN 5 010,28 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000731 S 4426400005 Z4A0 40 1 607,92 PLN 1 607,92 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000732 S 4411100000 Z4A0 40 18 355,45 PLN 18 355,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000733 S 4411340000 Z4A0 40 3 981,56 PLN 3 981,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000734 S 4426400005 Z4A0 40 1 096,47 PLN 1 096,47 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Dodatki zmianowe 000735 S 4413100000 Z4A0 40 1 700,60 PLN 1 700,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000736 S 4413100000 Z4A0 40 9 786,60 PLN 9 786,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000737 S 4411320000 Z4A0 40 1 822,46 PLN 1 822,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000738 S 4413200000 Z4A0 40 1 703,01 PLN 1 703,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000739 S 4413200000 Z4A0 40 7 383,01 PLN 7 383,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000740 S 4413900000 Z4A0 40 625,11 PLN 625,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000741 S 4426400000 Z4A0 40 2 796,98 PLN 2 796,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000742 S 4426400005 Z4A0 40 538,71 PLN 538,71 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Dodatki zmianowe 000743 S 4413100000 Z4A0 40 2 263,48 PLN 2 263,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000744 S 4411320000 Z4A0 40 706,69 PLN 706,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000745 S 4413900000 Z4A0 40 1 168,90 PLN 1 168,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000746 S 4412210000 Z4A0 40 4 647,05 PLN 4 647,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000747 S 4412290000 Z4A0 40 4 000,00 PLN 4 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000748 S 4426400000 Z4A0 40 2 414,28 PLN 2 414,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000749 S 4421110000 Z4A0 40 3 291,09 PLN 3 291,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000750 S 4421210000 Z4A0 40 2 191,82 PLN 2 191,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000751 S 4421310000 Z4A0 40 404,63 PLN 404,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000752 S 4421510000 Z4A0 40 520,93 PLN 520,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000753 S 4421510000 Z4A0 40 826,16 PLN 826,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 106 298,78 Skumulow. 704 675 298,89 701 380 713,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 501 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 704 675 298,89 701 380 713,21 Skład.FGŚP 000754 S 4421610000 Z4A0 40 21,26 PLN 21,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000755 S 4421610000 Z4A0 40 33,71 PLN 33,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000756 S 4411100000 Z4A0 40 15 723,98 PLN 15 723,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000757 S 4411310000 Z4A0 40 14 790,82 PLN 14 790,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000758 S 4426400000 Z4A0 40 8 371,79 PLN 8 371,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000759 S 4421110000 Z4A0 40 1 782,25 PLN 1 782,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000760 S 4421110000 Z4A0 40 12 786,17 PLN 12 786,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000761 S 4421210000 Z4A0 40 1 186,95 PLN 1 186,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000762 S 4421210000 Z4A0 40 8 515,39 PLN 8 515,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000763 S 4421310000 Z4A0 40 219,15 PLN 219,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000764 S 4421310000 Z4A0 40 1 572,04 PLN 1 572,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000765 S 4421510000 Z4A0 40 415,82 PLN 415,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000766 S 4421510000 Z4A0 40 2 838,78 PLN 2 838,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000767 S 4413100000 Z4A0 40 111,22 PLN 111,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000768 S 4421610000 Z4A0 40 16,97 PLN 16,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000769 S 4421610000 Z4A0 40 115,88 PLN 115,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000770 S 4412110005 Z4A0 40 13 518,40 PLN 13 518,40 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000771 S 4421040005 Z4A0 40 2 704,96 PLN 2 704,96 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000772 S 4426400005 Z4A0 40 836,36 PLN 836,36 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000773 S 4411100000 Z4A0 40 7 009,91 PLN 7 009,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000774 S 4411320000 Z4A0 40 11 880,76 PLN 11 880,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000775 S 4411320000 Z4A0 40 1 157,39 PLN 1 157,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000776 S 4411100000 Z4A0 40 63 952,04 PLN 63 952,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000777 S 4411340000 Z4A0 40 1 518,10 PLN 1 518,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000778 S 4411340000 Z4A0 40 9 092,31 PLN 9 092,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000779 S 4411310000 Z4A0 40 5 436,90 PLN 5 436,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000780 S 4411310000 Z4A0 40 24 619,17 PLN 24 619,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000781 S 4411330000 Z4A0 40 4 926,66 PLN 4 926,66 Suma strony 215 155,14 Skumulow. 704 890 454,03 701 380 713,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 502 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 704 890 454,03 701 380 713,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000782 S 4411330000 Z4A0 40 6 371,68 PLN 6 371,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000783 S 4413100000 Z4A0 40 1 770,12 PLN 1 770,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000784 S 4421610000 Z4A0 40 116,76 PLN 116,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000785 S 4421510000 Z4A0 40 1 145,11 PLN 1 145,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000786 S 4421510000 Z4A0 40 2 860,70 PLN 2 860,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000787 S 4421610000 Z4A0 40 46,73 PLN 46,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000788 S 4423000000 Z4A0 40 7,67 PLN 7,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000789 S 4423000000 Z4A0 40 32,25 PLN 32,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000790 S 4426400000 Z4A0 40 963,21 PLN 963,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000791 S 4412210000 Z4A0 40 4 243,71 PLN 4 243,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr ZFŚS poż. zbior 000792 S 2394050000 Z4A0 40 394,71 PLN 394,71 Koszty bieżącego zatrudnienia ZFSS_wppr_poż(+ods) 000793 S 8500150000 Z4A0 50 394,71- PLN 394,71 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr ZFŚS poż. zbior 000794 S 2394050000 Z4A0 50 9 742,70- PLN 9 742,70 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozlpotrodzeń 000795 S 2393990000 Z4A0 50 2 700 738,93- PLN 2 700 738,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000796 S 2397000000 Z4A0 50 279 693,57- PLN 279 693,57 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozr prac f pł osob 000797 S 2393000000 Z4A0 50 1 781 988,75- PLN 1 781 988,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000798 S 2393990000 Z4A0 40 2 700 738,93 PLN 2 700 738,93 18_Przeksięgowanie rozrachunków Szac zob premia rocz 000799 S 2397000000 Z4A0 50 29,62- PLN 29,62 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Szac zob premia rocz 000800 S 2397000000 Z4A0 50 26,79- PLN 26,79 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozliczenia tech. 000801 S 2499999000 Z4A0 50 1 455 817,33- PLN 1 455 817,33 00032888 310325 0370000304 310325 310325 PK 133/AR/2025 FI PK 17014646 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39K 2108990000 42 422,00- PLN 42 422,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. rozksięgowanie nadpłaty Centrala Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 2 748,12 PLN 2 748,12 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE Centrala 01-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000003 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 2 748,08 PLN 2 748,08 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE Centrala 02-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000004 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 2 748,08 PLN 2 748,08 Suma strony 2 726 935,86 6 270 854,40 Skumulow. 707 617 389,89 707 651 567,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 503 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 707 617 389,89 707 651 567,61 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE Centrala 03-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000005 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 2 748,08 PLN 2 748,08 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE Centrala 04-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000006 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 2 748,08 PLN 2 748,08 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE Centrala 05-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000007 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 2 748,08 PLN 2 748,08 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE Centrala 06-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000008 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 2 748,08 PLN 2 748,08 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE Centrala 07-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000009 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 2 748,08 PLN 2 748,08 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE Centrala 08-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000010 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 2 748,08 PLN 2 748,08 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE Centrala 09-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000011 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 2 748,08 PLN 2 748,08 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE Centrala 10-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000012 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 2 748,08 PLN 2 748,08 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE Centrala 11-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000013 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 2 748,08 PLN 2 748,08 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE Centrala 12-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000014 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 9 445,00 PLN 9 445,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. nadpłata Centrala - do zwrotu Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00032889 310325 0370000305 310325 310325 PK 134/AR/2025 FI PK 17014646 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39K 2108990000 13 784,00- PLN 13 784,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. rozksięgowanie nadpłaty O.Opole Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 742,00 PLN 742,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE O.Opole 01-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000003 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 742,00 PLN 742,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE O.Opole 02-2025 Suma strony 35 661,72 13 784,00 Skumulow. 707 653 051,61 707 665 351,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 504 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 707 653 051,61 707 665 351,61 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000004 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 742,00 PLN 742,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE O.Opole 03-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000005 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 742,00 PLN 742,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE O.Opole 04-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000006 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 742,00 PLN 742,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE O.Opole 05-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000007 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 742,00 PLN 742,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE O.Opole 06-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000008 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 742,00 PLN 742,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE O.Opole 07-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000009 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 742,00 PLN 742,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE O.Opole 08-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000010 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 742,00 PLN 742,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE O.Opole 09-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000011 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 742,00 PLN 742,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE O.Opole 10-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000012 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 742,00 PLN 742,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE O.Opole 11-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000013 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 742,00 PLN 742,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE O.Opole 12-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000014 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 4 880,00 PLN 4 880,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. nadpłata O.Opole - do zwrotu Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00032890 310325 0370000306 310325 310325 PK 135/AR/2025 FI PK 17014646 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39K 2108990000 18 735,00- PLN 18 735,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. rozksięgowanie nadpłaty O.Bogatynia Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 1 639,63 PLN 1 639,63 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE O.Bogatynia 01-2025 Mysia 2 Suma strony 13 939,63 18 735,00 Skumulow. 707 666 991,24 707 684 086,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 505 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 707 666 991,24 707 684 086,61 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000003 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 1 639,67 PLN 1 639,67 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE O.Bogatynia 02-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000004 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 1 639,67 PLN 1 639,67 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE O.Bogatynia 03-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000005 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 1 639,67 PLN 1 639,67 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE O.Bogatynia 04-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000006 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 1 639,67 PLN 1 639,67 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE O.Bogatynia 05-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000007 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 1 639,67 PLN 1 639,67 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE O.Bogatynia 06-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000008 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 1 639,67 PLN 1 639,67 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE O.Bogatynia 07-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000009 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 1 639,67 PLN 1 639,67 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE O.Bogatynia 08-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000010 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 1 639,67 PLN 1 639,67 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE O.Bogatynia 09-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000011 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 1 639,67 PLN 1 639,67 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE O.Bogatynia 10-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000012 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 1 639,67 PLN 1 639,67 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE O.Bogatynia 11-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000013 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 698,67 PLN 698,67 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE O.Bogatynia 12-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00032891 310325 0370000307 310325 310325 PK 136/AR/2025 FI PK 17014646 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39K 2108990000 8 244,28- PLN 8 244,28 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE Centrala 2025-03-31 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 40 8 244,28 PLN 8 244,28 koszty PTE Centrala 2025-03-31 Pracownicze Towarzystwo E 000003 K 0002000061 Z4A0 39K 2108990000 4 918,97- PLN 4 918,97 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE o/Bogatynia 2025-03-31 Suma strony 25 339,65 13 163,25 Skumulow. 707 692 330,89 707 697 249,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 506 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 707 692 330,89 707 697 249,86 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pozostałe usługi 000004 S 4319800000 Z4A0 40 4 918,97 PLN 4 918,97 koszty PTE o/Bogatynia 2025-03-31 Pracownicze Towarzystwo E 000005 K 0002000061 Z4A0 39K 2108990000 2 226,00- PLN 2 226,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE o/Opole 2025-03-31 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pozostałe usługi 000006 S 4319800000 Z4A0 40 2 226,00 PLN 2 226,00 koszty PTE o/Opole 2025-03-31 00032892 310325 0370000308 310325 310325 PK 11/RM/03/2025 FI PK 17098039 Gmina Bogatynia 000001 K 0003001248 Z4A0 399 2204060000 XX 1 142,40- PLN 1 142,40 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA opłata za usługi wodne za I kw. 2025 DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Poz.podatki i opłaty 000002 S 4590000000 Z4A0 40 1 142,40 PLN 1 142,40 opłata za usługi wodne za I kw. 2025 00032893 010425 0370000309 310325 010425 PK 34/EN/2025 FI PK 17020760 BUKIECIARNIA RÓŻA ANDRZEJ 000001 K 0001122214 Z4A0 27 2150000000 200,00 PLN 200,00 rozlicz.zal.stałej W.Rudnik DWORCOWA 6 59-920 BOGATYNIA LIDL SP. Z O.O. SP.K. 000002 K 0001113505 Z4A0 27 2150000000 122,08 PLN 122,08 rozlicz.zal.stałej W.Rudnik DASZYŃSKIEGO 15 59-920 BOGATYNIA PH ELF JAN BAWÓŁ ZGORZELE 000003 K 0001018625 Z4A0 27 2150000000 57,90 PLN 57,90 rozlicz.zal.stałej W.Rudnik DASZYŃSKIEGO 75E 59-900 ZGORZELEC BIEDRONKA BOGATYNIA MATEJ 000004 K 0001097159 Z4A0 27 2150000000 378,30 PLN 378,30 rozlicz.zal.stałej W.Rudnik Matejki 64 59-920 BOGATYNIA Rudnik Wioletta 000005 K 0007074101 Z4A0 39A 2391000000 XX 758,28- PLN 758,28 rozlicz.zal.stałej W.Rudnik XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Rudnik Wioletta 000006 K 0007074101 Z4A0 29A 2391000000 XX 1 997,01 PLN 1 997,01 rozlicz.zal.stałej W.Rudnik-saldo na 31.03.2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Rudnik Wioletta 000007 K 0007074101 Z4A0 39A 2391000000 XX 1 997,01- PLN 1 997,01 rozlicz.zal.stałej W.Rudnik-saldo na 31.03.2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00032894 010425 0370000310 310325 310325 PK 137/AR/2025 FI PK 17014646 techniczny 000001 D 0001084322 Z4A0 17 2050000000 XX 375,85- PLN 375,85 WYDANIE PREZENTÓW - ROZLICZENIE Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia Samoopodatk. j.npow 000002 S 3059800000 Z4A0 40 XX 305,56 PLN 305,56 Suma strony 11 348,22 6 499,54 Skumulow. 707 703 679,11 707 703 749,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 507 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 707 703 679,11 707 703 749,40 WYDANIE PREZENTÓW - ROZLICZENIE Koszty reprezen.NKUP 000003 S 4806100009 Z4A0 40 XX 70,29 PLN 70,29 WYDANIE PREZENTÓW - VAT 00032895 010425 0370000311 310325 310325 PK 14/RM/03/2025 FI PK 17098039 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 2 425,82 PLN 2 425,82 SPÓŁKA AKCYJNA Nal. Ods. Cash pooling - przychody Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PF Ods na.C.Pool-NPp 000002 S 7500170009 Z4A0 50 2 425,82- PLN 2 425,82 Nal. Ods. Cash pooling - przychody PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000003 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 445,31- PLN 445,31 SPÓŁKA AKCYJNA Nal. Ods. Cash pooling - koszty Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin KF Ods z.C.Pool NP-p 000004 S 7550656009 Z4A0 40 445,31 PLN 445,31 Nal. Ods. Cash pooling - koszty PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000005 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 8,21 PLN 8,21 SPÓŁKA AKCYJNA Nal. Ods. Cash pooling - przychody Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PF Ods na.C.Pool-NPp 000006 S 7500170009 Z4A0 50 8,21- PLN 8,21 Nal. Ods. Cash pooling - przychody PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000007 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 364 495,07 PLN 364 495,07 SPÓŁKA AKCYJNA saldo na 31.03.2025 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000008 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 364 495,07- PLN 364 495,07 SPÓŁKA AKCYJNA saldo na 31.03.2025 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00032896 020425 0370000313 310325 310325 PK 17/RM/03/2025 FI PK 17098039 Taryfa en.wypł.prac. 000001 S 4426210000 Z4A0 40 3 811,74 PLN 3 811,74 energia za 3 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000002 S 4426210000 Z4A0 40 287,41 PLN 287,41 energia za 3 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000003 S 4426210000 Z4A0 40 388,45 PLN 388,45 energia za 3 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000004 S 4426210000 Z4A0 40 415,21 PLN 415,21 energia za 3 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000005 S 4426210000 Z4A0 40 423,85 PLN 423,85 energia za 3 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000006 S 4426210000 Z4A0 40 1 623,24 PLN 1 623,24 energia za 3 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000007 S 4426210000 Z4A0 40 1 936,88 PLN 1 936,88 energia za 3 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000008 S 4426210000 Z4A0 40 716,78 PLN 716,78 energia za 3 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000009 S 4426210000 Z4A0 40 1 153,25 PLN 1 153,25 energia za 3 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000010 S 4426210000 Z4A0 40 1 181,80 PLN 1 181,80 energia za 3 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000011 S 4426210000 Z4A0 40 432,73 PLN 432,73 energia za 3 2025 Suma strony 379 816,04 367 374,41 Skumulow. 708 083 495,15 708 071 123,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 508 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 708 083 495,15 708 071 123,81 Taryfa en.wypł.prac. 000012 S 4426210000 Z4A0 40 2 364,30 PLN 2 364,30 energia za 3 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000013 S 4426210000 Z4A0 40 2 594,59 PLN 2 594,59 energia za 3 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000014 S 4426210000 Z4A0 40 5 625,75 PLN 5 625,75 energia za 3 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000015 S 4426210000 Z4A0 40 3 031,79 PLN 3 031,79 energia za 3 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000016 S 4426210000 Z4A0 40 10 097,60 PLN 10 097,60 energia za 3 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000017 S 4426210000 Z4A0 40 2 803,71 PLN 2 803,71 energia za 3 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000018 S 4426210000 Z4A0 40 7 829,10 PLN 7 829,10 energia za 3 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000019 S 4426210000 Z4A0 40 2 069,51 PLN 2 069,51 energia za 3 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000020 S 4426210000 Z4A0 40 7 835,55 PLN 7 835,55 energia za 3 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000021 S 4426210000 Z4A0 40 3 113,71 PLN 3 113,71 energia za 3 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000022 S 4426210000 Z4A0 40 9 167,15 PLN 9 167,15 energia za 3 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000023 S 4426210000 Z4A0 40 2 209,51 PLN 2 209,51 energia za 3 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000024 S 4426210000 Z4A0 40 2 021,59 PLN 2 021,59 energia za 3 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000025 S 4426210000 Z4A0 40 2 374,70 PLN 2 374,70 energia za 3 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000026 S 4426210000 Z4A0 40 2 520,67 PLN 2 520,67 energia za 3 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000027 S 4426210000 Z4A0 40 1 443,61 PLN 1 443,61 energia za 3 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000028 S 4426210000 Z4A0 40 3 702,64 PLN 3 702,64 energia za 3 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000029 S 4426210000 Z4A0 40 2 280,47 PLN 2 280,47 energia za 3 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000030 S 4426210000 Z4A0 40 433,99 PLN 433,99 energia za 3 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000031 S 4426210000 Z4A0 40 407,04 PLN 407,04 energia za 3 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000032 S 4426210000 Z4A0 40 1 403,92 PLN 1 403,92 energia za 3 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000033 S 4426210000 Z4A0 40 3 071,35 PLN 3 071,35 energia za 3 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000034 S 4426210000 Z4A0 50 467,50- PLN 467,50 energia za 3 2025 RZ-j.np_poza MM 000035 S 3059900000 Z4A0 50 XX 89 452,94- PLN 89 452,94 energia za 3 2025 - nota z Taurona RZ-j.np_poza MM 000036 S 3059900000 Z4A0 50 XX 853,15- PLN 853,15 energia za 3 2025 - nota z Taurona Pozostałe usługi 000037 S 4319800000 Z4A0 40 11 838,75 PLN 11 838,75 Usługa TPR I kw. 2025 RZ-j.np_poza MM 000038 S 3059900000 Z4A0 50 XX 11 838,75- PLN 11 838,75 Usługa TPR I kw. 2025 Suma strony 90 241,00 102 612,34 Skumulow. 708 173 736,15 708 173 736,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 509 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 708 173 736,15 708 173 736,15 00032897 020425 0370000314 310325 310325 PK 18/RM/03/2025 FI PK 17098039 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 50 7 399,00- PLN 7 399,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 Ub.emer.FB 000002 S 4421120000 Z4A0 50 722,15- PLN 722,15 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 Ubezp.rent.FB 000003 S 4421220000 Z4A0 50 480,93- PLN 480,93 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 Ub.wypadk.FB 000004 S 4421320000 Z4A0 50 133,18- PLN 133,18 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 Um.zlec.i o dzieło 000005 S 4415000000 Z4A0 40 245,00 PLN 245,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 Ub.emer.FB 000006 S 4421120000 Z4A0 40 23,91 PLN 23,91 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 Ubezp.rent.FB 000007 S 4421220000 Z4A0 40 15,93 PLN 15,93 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 Ub.wypadk.FB 000008 S 4421320000 Z4A0 40 4,41 PLN 4,41 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 Um.zlec.i o dzieło 000009 S 4415000000 Z4A0 40 833,00 PLN 833,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 Ub.emer.FB 000010 S 4421120000 Z4A0 40 81,30 PLN 81,30 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 Ubezp.rent.FB 000011 S 4421220000 Z4A0 40 54,15 PLN 54,15 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 Ub.wypadk.FB 000012 S 4421320000 Z4A0 40 14,99 PLN 14,99 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 Um.zlec.i o dzieło 000013 S 4415000000 Z4A0 40 588,00 PLN 588,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 Ub.emer.FB 000014 S 4421120000 Z4A0 40 57,39 PLN 57,39 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 Ubezp.rent.FB 000015 S 4421220000 Z4A0 40 38,22 PLN 38,22 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 Ub.wypadk.FB 000016 S 4421320000 Z4A0 40 10,58 PLN 10,58 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 Um.zlec.i o dzieło 000017 S 4415000000 Z4A0 40 1 666,00 PLN 1 666,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 Ub.emer.FB 000018 S 4421120000 Z4A0 40 162,60 PLN 162,60 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 Ubezp.rent.FB 000019 S 4421220000 Z4A0 40 108,29 PLN 108,29 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 Ub.wypadk.FB 000020 S 4421320000 Z4A0 40 29,99 PLN 29,99 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 Um.zlec.i o dzieło 000021 S 4415000000 Z4A0 40 1 323,00 PLN 1 323,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 Ub.emer.FB 000022 S 4421120000 Z4A0 40 129,13 PLN 129,13 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 Ubezp.rent.FB 000023 S 4421220000 Z4A0 40 86,00 PLN 86,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 Ub.wypadk.FB 000024 S 4421320000 Z4A0 40 23,81 PLN 23,81 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 Um.zlec.i o dzieło 000025 S 4415000000 Z4A0 40 1 274,00 PLN 1 274,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 Ub.emer.FB 000026 S 4421120000 Z4A0 40 124,34 PLN 124,34 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 Ubezp.rent.FB 000027 S 4421220000 Z4A0 40 82,81 PLN 82,81 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 Suma strony 6 976,85 8 735,26 Skumulow. 708 180 713,00 708 182 471,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 510 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 708 180 713,00 708 182 471,41 Ub.wypadk.FB 000028 S 4421320000 Z4A0 40 22,93 PLN 22,93 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 Um.zlec.i o dzieło 000029 S 4415000000 Z4A0 40 1 274,00 PLN 1 274,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 Ub.emer.FB 000030 S 4421120000 Z4A0 40 124,34 PLN 124,34 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 Ubezp.rent.FB 000031 S 4421220000 Z4A0 40 82,81 PLN 82,81 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 Ub.wypadk.FB 000032 S 4421320000 Z4A0 40 22,93 PLN 22,93 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 Um.zlec.i o dzieło 000033 S 4415000000 Z4A0 40 196,00 PLN 196,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 Ub.emer.FB 000034 S 4421120000 Z4A0 40 19,14 PLN 19,14 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 Ubezp.rent.FB 000035 S 4421220000 Z4A0 40 12,72 PLN 12,72 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 Ub.wypadk.FB 000036 S 4421320000 Z4A0 40 3,54 PLN 3,54 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000151 00032898 030425 0370000315 310325 030425 PK 35/EN/2025 FI PK 17020760 Apteka Przyjazna 000001 K 0001176589 Z4A0 27 2150000000 59,00 PLN 59,00 Barbara Szczegielniak rozlicz.zal.stałej R.Heleniak Janiny Kłopockiej 1/6 45-920 Opole Jeronimo Martins Polska S 000002 K 0001110135 Z4A0 27 2150000000 60,98 PLN 60,98 Biedronka Opole rozlicz.zal.stałej R.Heleniak Grudzicka 51 45-470 OPOLE F.H.U. STARA KUŹNIA 000003 K 0001082043 Z4A0 27 2150000000 79,00 PLN 79,00 ARTUR WOJTERA rozlicz.zal.stałej R.Heleniak BOCZNA 2 46-081 DOBRZEŃ WIELKI POCZTA POLSKA S.A. 000004 K 0002100019 Z4A0 27 2150000000 12,00 PLN 12,00 rozlicz.zal.stałej R.Heleniak Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA Jeronimo Martins Polska S 000005 K 0001110135 Z4A0 27 2150000000 188,25 PLN 188,25 Biedronka Opole rozlicz.zal.stałej R.Heleniak Grudzicka 51 45-470 OPOLE Heleniak Renata 000006 K 0007073068 Z4A0 39A 2391000000 XX 399,23- PLN 399,23 rozlicz.zal.stałej R.Heleniak XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin Heleniak Renata 000007 K 0007073068 Z4A0 29A 2391000000 XX 437,82 PLN 437,82 rozlicz.zal.stałej R.Heleniak-saldo na 31.03.2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin Heleniak Renata 000008 K 0007073068 Z4A0 39A 2391000000 XX 437,82- PLN 437,82 rozlicz.zal.stałej R.Heleniak-saldo na 31.03.2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin 00032899 030425 0370000317 310325 030425 PK 37/EN/2025 FI PK 17020760 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000001 K 0003000612 Z4A0 34 2204070000 29 091,00- PLN 29 091,00 Suma strony 2 595,46 29 928,05 Skumulow. 708 183 308,46 708 212 399,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 511 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 708 183 308,46 708 212 399,46 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dek.PFRON 03-2025 Centrala JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA Opłaty PFRON NKUP 000002 S 4513000009 Z4A0 40 29 091,00 PLN 29 091,00 dek.PFRON 03-2025 Centrala PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000003 K 0003000612 Z4A0 34 2204070000 12 874,00- PLN 12 874,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dek.PFRON 03-2025 o/Opole JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA Opłaty PFRON NKUP 000004 S 4513000009 Z4A0 40 12 874,00 PLN 12 874,00 dek.PFRON 03-2025 o/Opole PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000005 K 0003000612 Z4A0 34 2204070000 15 917,88- PLN 15 917,88 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dek.PFRON 03-2025 o/B-nia JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA Opłaty PFRON NKUP 000006 S 4513000009 Z4A0 40 15 917,88 PLN 15 917,88 dek.PFRON 03-2025 o/B-nia PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000007 K 0003000612 Z4A0 34 2204070000 22 982,12- PLN 22 982,12 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dek.PFRON 03-2025 o/B-nia na rzecz Centrali JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA Opłaty PFRON NKUP 000008 S 4513000009 Z4A0 40 22 982,12 PLN 22 982,12 dek.PFRON 03-2025 o/B-nia na rzecz Centrali 00032900 030425 0370000319 310325 310325 PK 138/AR/2025 FI PK 17014646 ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000001 K 0001111363 Z4A0 39E 2158000000 76,69- PLN 76,69 SPÓŁKA KOMANDYTOWA odsetki na 31.12.2024 30% GHZ/31/1606/UD/2020 SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000002 K 0001111363 Z4A0 39E 2158000000 325,42- PLN 325,42 SPÓŁKA KOMANDYTOWA odsetki na 31.12.2024 30% DHZ/20/1/UP/2021 SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA ANDOS S.OLEJARZ SPÓŁKA J 000003 K 0001080207 Z4A0 29E 2158000000 76,69 PLN 76,69 odsetki na 31.12.2024 30% GHZ/31/1606/UD/2020 Marii Skłodowskiej Curie 4 59-920 BOGATYNIA ANDOS S.OLEJARZ SPÓŁKA J 000004 K 0001080207 Z4A0 29E 2158000000 325,42 PLN 325,42 odsetki na 31.12.2024 30% DHZ/20/1/UP/2021 Marii Skłodowskiej Curie 4 59-920 BOGATYNIA 00032901 030425 0370000320 310325 310325 PK 19/RM/03/2025 FI PK 17098039 P.sprzed.poz.usług 000001 S 7139900000 Z4A0 40 YY 0,01 PLN 0,01 przeks. przych na Z4AN/01234-02-05-814 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 YY 0,01- PLN 0,01 przeks. przych z Z4AN/01234-02-05-837 00032902 040425 0370000321 310325 310325 PK 20/RM/03/2025 FI PK 17098039 PF CP rozl korz NPp 000001 S 7500170109 Z4A0 50 5 289,81- PLN 5 289,81 rozl. Korzyści z cash poola I kw/2025 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 5 289,81 PLN 5 289,81 SPÓŁKA AKCYJNA rozl. Korzyści z cash poola I kw/2025 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin Suma strony 86 556,93 57 465,93 Skumulow. 708 269 865,39 708 269 865,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 512 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 708 269 865,39 708 269 865,39 KF CP rozl koszt-NKp 000003 S 7550656109 Z4A0 40 230,60 PLN 230,60 rozl. Korzyści z cash poola I kw/2025 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000004 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 230,60- PLN 230,60 SPÓŁKA AKCYJNA rozl. Korzyści z cash poola I kw/2025 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00032903 040425 0370000323 310325 310325 PK 21/RM/03/2025 FI PK 17098039 P.sprzed.poz.usług 000001 S 7139900000 Z4A0 40 YY 0,01 PLN 0,01 przeks. przych na Z4AN/01235-01-22-224 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 YY 0,01- PLN 0,01 przeks. przych z Z4AN/01235-01-22-332 00032904 040425 0370000324 310325 310325 PK 139/AR/2025 FI PK 17014646 Odpis ZFŚS(wypłac.) 000001 S 4422000000 Z4A0 40 40 000,00 PLN 40 000,00 Bogatynia - wpłata Odpis ZFŚS-NKUP 000002 S 4422000009 Z4A0 50 40 000,00- PLN 40 000,00 Bogatynia - wpłata 00032905 070425 0370000325 310325 310325 PG Z400/100001 100001 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 18 000,67 PLN 18 000,67 100001 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 18 000,67- PLN 18 000,67 100001 00032906 070425 0370000327 310325 310325 PG Z400/100002 100002 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 41 264,63 PLN 41 264,63 100002 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 41 264,63- PLN 41 264,63 100002 00032907 070425 0370000329 310325 310325 PG Z400/100003 100003 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 72 864,67 PLN 72 864,67 100003 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 72 864,67- PLN 72 864,67 100003 00032908 070425 0370000331 310325 310325 PG Z400/100004 100004 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 79 593,41 PLN 79 593,41 100004 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 79 593,41- PLN 79 593,41 100004 00032909 070425 0370000333 310325 310325 PG Z400/100048 100048 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 75 716,45 PLN 75 716,45 100048 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 75 716,45- PLN 75 716,45 100048 00032910 070425 0370000335 310325 310325 PG Z400/100052 100052 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 15 674,09 PLN 15 674,09 100052 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 15 674,09- PLN 15 674,09 100052 Suma strony 343 344,53 343 344,53 Skumulow. 708 613 209,92 708 613 209,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 513 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 708 613 209,92 708 613 209,92 00032911 070425 0370000337 310325 310325 PG Z400/400005 400005 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 3 506,65 PLN 3 506,65 400005 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 3 506,65- PLN 3 506,65 400005 00032912 070425 0370000339 310325 310325 PG Z400/400006 400006 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 1 955,23 PLN 1 955,23 400006 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 1 955,23- PLN 1 955,23 400006 00032913 070425 0370000341 310325 310325 PG Z400/400007 400007 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 1 341,16 PLN 1 341,16 400007 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 1 341,16- PLN 1 341,16 400007 00032914 070425 0370000343 310325 310325 PG Z400/400008 400008 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 6 431,40 PLN 6 431,40 400008 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 6 431,40- PLN 6 431,40 400008 00032915 070425 0370000345 310325 310325 PG Z400/400009 400009 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 153,13 PLN 153,13 400009 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 153,13- PLN 153,13 400009 00032916 070425 0370000347 310325 310325 PK 24/RM/03/2025 FI PK 17098039 PF Dod RK od zob h 000001 S 7530670059 Z4A0 50 27,92- PLN 27,92 wyks. wycena róż. Kurs. - wartość netto na 31.03 VERG Sp. z o.o. 000002 K 0001091698 Z4A0 25 2150000000 27,92 PLN 27,92 wyks. wycena róż. Kurs. - wartość netto na 31.03 Leśna 8 83-010 STRASZYN 00032917 070425 0370000349 310325 310325 PK 25/RM/03/2025 FI PK 17098039 P.sprzed.poz.usług 000001 S 7139900000 Z4A0 40 YY 144 772,26 PLN 144 772,26 przeks. przych na 4AN/01235-01-22-268 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 YY 144 772,26- PLN 144 772,26 przeks. przych z Z4AN/01235-03-01-016 00032918 070425 0370000350 310325 310325 PK 26/RM/03/2025 FI PK 17098039 P.sprzed.poz.usług 000001 S 7139900000 Z4A0 40 YY 0,01 PLN 0,01 przeks. przych na Z4AN/01235-01-22-195 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 YY 0,01- PLN 0,01 przeks. przych z Z4AN/01235-01-22-196 00032919 070425 0370000351 310325 310325 PK 27/RM/03/2025 FI PK 17098039 Materiały elektryczn 000001 S 4100300000 Z4A0 50 177,60- PLN 177,60 WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY AWZ 16A IP65 230V Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 177,60 PLN 177,60 WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY AWZ 16A IP65 230V Suma strony 158 365,36 158 365,36 Skumulow. 708 771 575,28 708 771 575,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 514 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 708 771 575,28 708 771 575,28 Materiały elektryczn 000003 S 4100300000 Z4A0 50 0,20- PLN 0,20 TAŚMA KABL.ZACISKOWA TK-3740/8 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 TAŚMA KABL.ZACISKOWA TK-3740/8 Materiały elektryczn 000005 S 4100300000 Z4A0 50 17,20- PLN 17,20 TAŚMA KABL.ZACISKOWA TK-3740/8 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 40 17,20 PLN 17,20 TAŚMA KABL.ZACISKOWA TK-3740/8 Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 50 5 824,00- PLN 5 824,00 PSFI SERVICE SP. Z O.O. usługa Pozostałe usługi 000008 S 4319800000 Z4A0 40 5 824,00 PLN 5 824,00 PSFI SERVICE SP. Z O.O. usługa Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 50 5 824,00- PLN 5 824,00 PSFI SERVICE SP. Z O.O. usługa Pozostałe usługi 000010 S 4319800000 Z4A0 40 5 824,00 PLN 5 824,00 PSFI SERVICE SP. Z O.O. usługa 00032920 080425 0370000352 310325 310325 PK 140/AR/2025 FI PK 17014646 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 50 24 864,00- PLN 24 864,00 niewypłacone - um.zlecenie Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 50 40 500,00- PLN 40 500,00 niewypłacone - KM Um.zlec/dzieło_NKUP 000003 S 4415000009 Z4A0 40 24 864,00 PLN 24 864,00 niewypłacone - um.zlecenie Wyn.umowy zarz.nkup 000004 S 4811000009 Z4A0 40 40 500,00 PLN 40 500,00 niewypłacone - KM 00032921 080425 0370000354 310325 310325 PK 142/AR/2025 FI PK 17014646 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 16 827,61 PLN 16 827,61 3 obszar kadrowy bilety 03-2025 - przeksięgowanie z list płac 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 3 903,00- PLN 3 903,00 3 obszar kadrowy bilety KWB 03-2025 - przeksięgowanie 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000003 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 12 924,61- PLN 12 924,61 3 obszar kadrowy bilety ELT 03-2025 - przeksięgowanie 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000004 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 642,25- PLN 642,25 3 obszar kadrowy brak możliwości potrącenia za bilety 03-2025 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000005 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 92,73 PLN 92,73 3 obszar kadrowy bilety 03-2025 Borek Ireneusz 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000006 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 17,94 PLN 17,94 3 obszar kadrowy bilety 03-2025 Dziurdzy Piotr 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000007 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 92,73 PLN 92,73 3 obszar kadrowy bilety 03-2025 Guźniczak Klaudiusz 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000008 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 57,79 PLN 57,79 3 obszar kadrowy bilety 03-2025 Hęś Anna 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000009 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 381,06 PLN 381,06 3 obszar kadrowy bilety 03-2025 Jeziórski Marcin 00-496 WARSZAWA Suma strony 94 499,26 94 499,26 Skumulow. 708 866 074,54 708 866 074,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 515 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 708 866 074,54 708 866 074,54 Dostawca techniczny HR 000010 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 642,25- PLN 642,25 3 obszar kadrowy bilety 03-2025 - przeksięgowanie z list płac 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000011 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 642,25 PLN 642,25 3 obszar kadrowy bilety 03-2025 - przeksięgowanie z list płac 00-496 WARSZAWA 00032922 090425 0370000358 310325 310325 PK 143/AR/2025 FI PK 17014646 AP_WFróż.pod.bil.RAT 000001 S 6100000000 Z4A0 40 1 061,01 PLN 1 061,01 Podatek odroczony 03-2025 AP_WF.k.okr.niez.pod 000002 S 6100010000 Z4A0 50 6 607,43- PLN 6 607,43 Podatek odroczony 03-2025 AP_WFrez.odpr.emrent 000003 S 6100020100 Z4A0 50 23 988,07- PLN 23 988,07 Podatek odroczony 03-2025 AP_WFrez.jubileusze 000004 S 6100020600 Z4A0 50 20 356,22- PLN 20 356,22 Podatek odroczony 03-2025 AP_WFpremia pracow 000005 S 6100050000 Z4A0 40 107 620,00 PLN 107 620,00 Podatek odroczony 03-2025 AP_WFróż.pod.bil.HTM 000006 S 6100080000 Z4A0 50 10 885,59- PLN 10 885,59 Podatek odroczony 03-2025 AP_WFr.pod.bil.z.fin 000007 S 6100090000 Z4A0 50 937,99- PLN 937,99 Podatek odroczony 03-2025 Akt pod_leasing 000008 S 6100300000 Z4A0 50 10 175,26- PLN 10 175,26 Podatek odroczony 03-2025 AP_WFr.pod.bil.zapas 000009 S 6100100000 Z4A0 40 11 307,87 PLN 11 307,87 Podatek odroczony 03-2025 AP_WFwyn.swiad.prac 000010 S 6100110000 Z4A0 40 781,47 PLN 781,47 Podatek odroczony 03-2025 AP_WFstraty podat. 000011 S 6100120000 Z4A0 50 82 529,83- PLN 82 529,83 Podatek odroczony 03-2025 AP_WF poz.rez.bilans 000012 S 6100170000 Z4A0 50 896,35- PLN 896,35 Podatek odroczony 03-2025 Pod. odr_r.b._aktywa 000013 S 8702010000 Z4A0 40 35 606,39 PLN 35 606,39 AKTYWO POD. ODROCZONY Rez pod_wart RAT/WN 000014 S 8200010000 Z4A0 40 4 505,74 PLN 4 505,74 Podatek odroczony 03-2025 Rez pod_leasing 000015 S 8200300000 Z4A0 40 6 542,84 PLN 6 542,84 Podatek odroczony 03-2025 Rez pod_nal ods 000016 S 8200020000 Z4A0 40 824,17 PLN 824,17 Podatek odroczony 03-2025 Rez pod_przych niezr 000017 S 8200060000 Z4A0 40 28 038,19 PLN 28 038,19 Podatek odroczony 03-2025 Rez pod_pozost 000018 S 8200990000 Z4A0 40 28 460,10 PLN 28 460,10 Podatek odroczony 03-2025 Pod. odr_r.b_rezerwa 000019 S 8702020000 Z4A0 50 68 371,04- PLN 68 371,04 REZERWA POD.ODROCZONY 00032923 100425 0370000362 310325 310325 PK 34/RM/03/2025 FI PK 17098039 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 50 492,87- PLN 492,87 *01.03.2025-31.03.2025-Koszty odsetek KF Ods zob leas fin 000002 S 7550640009 Z4A0 50 102,03- PLN 102,03 *01.03.2025-31.03.2025-Koszty odsetek KF Ods zob leas fin 000003 S 7550640009 Z4A0 40 492,87 PLN 492,87 *01.03.2025-31.03.2025-Koszty odsetek KF Ods zob leas fin 000004 S 7550640009 Z4A0 40 102,03 PLN 102,03 Suma strony 225 984,93 225 984,93 Skumulow. 709 092 059,47 709 092 059,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 516 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 709 092 059,47 709 092 059,47 *01.03.2025-31.03.2025-Koszty odsetek 00032924 110425 0370000364 310325 310325 PG przegr. 31.03.2025 17098039 KD Zob poz fin DKP 000001 S 2108990006 Z4A0 40 59 551,75 PLN 59 551,75 Należności do 1 roku Konto 2108990000 Zob poz fin DKP poz 000002 S 2108990008 Z4A0 50 59 551,75- PLN 59 551,75 Należności do 1 roku Konto 2108990000 00032925 110425 0370000365 310325 310325 PG przegr. 31.03.2025 17098039 KD Zob DKNP DiU 000001 S 2150000006 Z4A0 40 71 436,55 PLN 71 436,55 Należności do 1 roku Konto 2150000000 Zob DKNP DiU 000002 S 2150000008 Z4A0 50 71 436,55- PLN 71 436,55 Należności do 1 roku Konto 2150000000 00032926 110425 0370000366 310325 310325 PG przegr. 31.03.2025 17098039 KD Rozr US CIT 000001 S 2201010006 Z4A0 40 100 998,00 PLN 100 998,00 Należności do 1 roku Konto 2201010000 Rozr US poddoch CIT 000002 S 2201010008 Z4A0 50 100 998,00- PLN 100 998,00 Należności do 1 roku Konto 2201010000 00032927 110425 0370000367 310325 310325 PG przegr. 31.03.2025 17098039 Zob DKNP kaucje wad 000001 S 2158000008 Z4A0 40 758 445,43 PLN 758 445,43 Zobowiązania powyżej 1 roku Konto 2158000000 Zob DKNP kaucje wad 000002 S 2158000007 Z4A0 50 758 445,43- PLN 758 445,43 Zobowiązania powyżej 1 roku Konto 2158000000 00032928 110425 0370000372 310325 310325 PG przegr. 31.03.2025 17098039 Nal OKP kaucje wadia 000001 S 2008000007 Z4A0 40 388 324,52 PLN 388 324,52 Należności powyżej 1 roku Konto 2008000000 Nal OKP kaucje wadia 000002 S 2008000008 Z4A0 50 388 324,52- PLN 388 324,52 Należności powyżej 1 roku Konto 2008000000 00032929 110425 0370000374 310325 310325 PG przegr. 31.03.2025 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 40 28 430,04 PLN 28 430,04 GNB D.nief.jnp-z.fin.mat 000002 S 3750100000 Z4A0 50 28 430,04- PLN 28 430,04 GNB 00032930 110425 0370000375 310325 310325 PG przegr. 31.03.2025 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 50 4 343,77- PLN 4 343,77 BNG D.dr.jnp-nal.fin.mat 000002 S 3650100000 Z4A0 40 4 343,77 PLN 4 343,77 BNG 00032931 110425 0370000376 310325 310325 PG przegr. 31.03.2025 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 50 1 183,32- PLN 1 183,32 BNG D.dr.jnp-nal.fin.mat 000002 S 3650100000 Z4A0 40 1 183,32 PLN 1 183,32 BNG 00032932 110425 0370000380 310325 310325 PG przegr. 31.03.2025 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 40 30 566,63 PLN 30 566,63 GNB DnZ j.npow._ usługi 000002 S 3750300000 Z4A0 50 30 566,63- PLN 30 566,63 GNB Suma strony 1 443 280,01 1 443 280,01 Skumulow. 710 535 339,48 710 535 339,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 517 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 710 535 339,48 710 535 339,48 00032933 110425 0370000381 310325 310325 PG przegr. 31.03.2025 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 50 1 531,00- PLN 1 531,00 BNG D.w dr.jnp-zapas.usł 000002 S 3650300000 Z4A0 40 1 531,00 PLN 1 531,00 BNG 00032934 110425 0370000382 310325 310325 PG przegr. 31.03.2025 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 50 1 300,00- PLN 1 300,00 BNG D.w dr.jnp-zapas.usł 000002 S 3650300000 Z4A0 40 1 300,00 PLN 1 300,00 BNG 00032935 110425 0370000386 310325 310325 PG przegr. 31.03.2025 17098039 KT RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400009 Z4A0 50 641,46- PLN 641,46 BNG D.w dr.j.np-ST WN 000002 S 3650400000 Z4A0 40 641,46 PLN 641,46 BNG 00032936 010425 0380000712 310325 310325 PO PKOBPABK0125062 0061554400001 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 270 976,75 PLN 270 976,75 9014021418 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 270 976,75- PLN 270 976,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021418 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00032937 010425 0380000713 310325 310325 PO PKOBPABK0125062 0061554400003 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 255 143,34 PLN 255 143,34 9014021421 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 255 143,34- PLN 255 143,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021421 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00032938 010425 0380000714 310325 310325 PO PKOBPABK0125062 0061554400005 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 196 800,00 PLN 196 800,00 9014021438 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 196 800,00- PLN 196 800,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021438 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00032939 010425 0380000715 310325 310325 PO PKOBPABK0125062 0061554400007 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 181 082,73 PLN 181 082,73 9014021422 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 181 082,73- PLN 181 082,73 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021422 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00032940 010425 0380000716 310325 310325 PO PKOBPABK0125062 0061554400009 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 130 858,20 PLN 130 858,20 9014021417 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 130 858,20- PLN 130 858,20 Suma strony 1 038 333,48 1 038 333,48 Skumulow. 711 573 672,96 711 573 672,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 518 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 711 573 672,96 711 573 672,96 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021417 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00032941 010425 0380000717 310325 310325 PO PKOBPABK0125062 0061554400011 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 81 784,25 PLN 81 784,25 9014021426 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 81 784,25- PLN 81 784,25 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021426 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00032942 010425 0380000718 310325 310325 PO PKOBPABK0125062 0061554400013 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 67 650,00 PLN 67 650,00 9014021439 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 67 650,00- PLN 67 650,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021439 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00032943 010425 0380000719 310325 310325 PO PKOBPABK0125062 0061554400015 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 51 475,50 PLN 51 475,50 9014021441 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 51 475,50- PLN 51 475,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021441 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00032944 010425 0380000720 310325 310325 PO PKOBPABK0125062 0061554400017 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 47 446,70 PLN 47 446,70 9014021423 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 47 446,70- PLN 47 446,70 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021423 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00032945 010425 0380000721 310325 310325 PO PKOBPABK0125062 0061554400019 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 975,36 PLN 12 975,36 9014021420 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 12 975,36- PLN 12 975,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021420 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00032946 010425 0380000722 310325 310325 PO PKOBPABK0125062 0061554400021 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 780,85 PLN 6 780,85 9014021427 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 6 780,85- PLN 6 780,85 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021427 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00032947 010425 0380000723 310325 310325 PO PKOBPABK0125062 0061554400023 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 313,44 PLN 5 313,44 9014021425 20102021370000960200071811 Suma strony 273 426,10 268 112,66 Skumulow. 711 847 099,06 711 841 785,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 519 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 711 847 099,06 711 841 785,62 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 313,44- PLN 5 313,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021425 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00032948 010425 0380000724 310325 310325 PO PKOBPABK0125062 0061554400025 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 622,39 PLN 4 622,39 9014021428 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 622,39- PLN 4 622,39 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021428 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00032949 010425 0380000725 310325 310325 PO PKOBPABK0125062 0061554400027 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 091,78 PLN 3 091,78 9014021419 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 091,78- PLN 3 091,78 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021419 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00032950 010425 0380000726 310325 310325 PO PKOBPABK0125062 0061554400029 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 603,35 PLN 1 603,35 9014021424 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 603,35- PLN 1 603,35 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021424 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00032951 010425 0380000727 310325 310325 PO PKOBPABK0125062 0061554400031 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 34 686,00 PLN 34 686,00 9014021437 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 D 0002000049 Z4A0 15 2000000000 34 686,00- PLN 34 686,00 9014021437 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00032952 010425 0380000728 310325 310325 PO PKOBPABK0125062 0061554400183 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 390,28 PLN 10 390,28 9014021445 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 10 390,28- PLN 10 390,28 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021445 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00032953 010425 0380000729 310325 310325 PO PKOBPABK0125062 0061554400185 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 341,67 PLN 2 341,67 9014021443 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 2 341,67- PLN 2 341,67 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021443 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00032954 010425 0380000730 310325 310325 PO PKOBPABK0125062 0061554400187 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 466,63 PLN 16 466,63 Suma strony 73 202,10 62 048,91 Skumulow. 711 920 301,16 711 903 834,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 520 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 711 920 301,16 711 903 834,53 9014021446 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 16 466,63- PLN 16 466,63 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021446 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00032955 010425 0380000731 310325 310325 PO PKOBPABK0125062 0061554400189 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 129,52 PLN 4 129,52 9014021431 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 4 129,52- PLN 4 129,52 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021431 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00032956 010425 0380000732 310325 310325 PO PKOBPABK0125062 0061554400191 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 218 810,85 PLN 218 810,85 9014021436 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 218 810,85- PLN 218 810,85 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021436 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00032957 010425 0380000733 310325 310325 PO PKOBPABK0125062 0061554400193 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 428,00 PLN 4 428,00 9014021442 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 4 428,00- PLN 4 428,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021442 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00032958 010425 0380000734 310325 310325 PO PKOBPABK0125062 0061554400195 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 19 049,56 PLN 19 049,56 9014021444 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 19 049,56- PLN 19 049,56 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021444 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00032959 010425 0380000735 310325 310325 PO PKOBPABK0125062 0061554400197 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 398,75 PLN 2 398,75 9014021429 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 2 398,75- PLN 2 398,75 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021429 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00032960 010425 0380000736 310325 310325 PO PKOBPABK0125062 0061554400199 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 308,02 PLN 2 308,02 9014021430 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 2 308,02- PLN 2 308,02 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021430 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00032961 010425 0380000737 310325 310325 PO PKOBPABK0125062 0061554400203 17000035 Suma strony 251 124,70 267 591,33 Skumulow. 712 171 425,86 712 171 425,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 521 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 712 171 425,86 712 171 425,86 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 176,00 PLN 176,00 10901968 0000000522035976 WALDEMAR OPˆATA POLISY U UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 176,00- PLN 176,00 UNIQA Brożek Waldemar Chłodna 51 00-867 Warszawa 00032962 010425 0380000738 310325 310325 PO PEKAOABK0125006 0061557300002 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 Konsolidacja sald PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 100,00- PLN 100,00 SPÓŁKA AKCYJNA Konsolidacja sald Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00032963 010425 0380000739 310325 310325 PO PKOBPABK0125062 0061554400205 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 523,20 PLN 6 523,20 /3355/U P/2025 10501764 1000009080692610 ZABEZPIEC PSFI SERVICE SP. Z O.O. 000002 K 0001186841 Z4A0 39E 2158000000 4 566,24- PLN 4 566,24 zab.70% um.DHZ/10/3355/UP/2025 Czatkowska 5a 83-110 TCZEW PSFI SERVICE SP. Z O.O. 000003 K 0001186841 Z4A0 39E 2158000000 1 956,96- PLN 1 956,96 zab.30% um.DHZ/10/3355/UP/2025 Czatkowska 5a 83-110 TCZEW 00032964 310325 0400000020 310325 310325 PR 12/RM/03/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Rez. kr_nagr jubil 000001 S 8211050000 Z4A0 50 183 254,00- PLN 183 254,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rez. kr_nagr jubil 000002 S 8211050000 Z4A0 40 385 193,00 PLN 385 193,00 4_Wypłacone świadczenia Rez. kr_nagr jubil 000003 S 8211050000 Z4A0 50 162 412,00- PLN 162 412,00 7_Koszty odsetek Rez.dł_nagr jubil 000004 S 8214050000 Z4A0 40 67 611,00 PLN 67 611,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Nagr.jubileusz.-REZ 000005 S 4416300005 Z4A0 40 4 369,00 PLN 4 369,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-31.03.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000006 S 4416300005 Z4A0 40 530,00 PLN 530,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-31.03.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000007 S 4416300005 Z4A0 40 1 259,00 PLN 1 259,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-31.03.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000008 S 4416300005 Z4A0 40 4 511,00 PLN 4 511,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-31.03.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000009 S 4416300005 Z4A0 40 2 599,00 PLN 2 599,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-31.03.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000010 S 4416300005 Z4A0 40 3 681,00 PLN 3 681,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-31.03.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000011 S 4416300005 Z4A0 40 84,00 PLN 84,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-31.03.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000012 S 4416300005 Z4A0 40 1 632,00 PLN 1 632,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-31.03.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000013 S 4416300005 Z4A0 40 1 042,00 PLN 1 042,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-31.03.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000014 S 4416300005 Z4A0 40 573,00 PLN 573,00 Suma strony 479 883,20 352 465,20 Skumulow. 712 651 309,06 712 523 891,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 522 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 712 651 309,06 712 523 891,06 rezerwa na nagr.jubileuszowe-31.03.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000015 S 4416300005 Z4A0 50 50 377,00- PLN 50 377,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-31.03.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000016 S 4416300005 Z4A0 50 19 650,00- PLN 19 650,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-31.03.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000017 S 4416300005 Z4A0 40 6 584,00 PLN 6 584,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-31.03.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000018 S 4416300005 Z4A0 50 1 824,00- PLN 1 824,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-31.03.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000019 S 4416300005 Z4A0 50 76 932,00- PLN 76 932,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-31.03.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000020 S 4416300005 Z4A0 40 3 389,00 PLN 3 389,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-31.03.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000021 S 4416300005 Z4A0 40 9 708,00 PLN 9 708,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-31.03.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000022 S 4416300005 Z4A0 40 3 571,00 PLN 3 571,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-31.03.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000023 S 4416300005 Z4A0 40 11 053,00 PLN 11 053,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-31.03.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000024 S 4416300005 Z4A0 50 25 835,00- PLN 25 835,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-31.03.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000025 S 4416300005 Z4A0 50 56 543,00- PLN 56 543,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-31.03.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000026 S 4416300005 Z4A0 50 28 362,00- PLN 28 362,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-31.03.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000027 S 4416300005 Z4A0 40 991,00 PLN 991,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-31.03.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000028 S 4416300005 Z4A0 50 21 658,00- PLN 21 658,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-31.03.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000029 S 4416300005 Z4A0 40 3 660,00 PLN 3 660,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-31.03.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000030 S 4416300005 Z4A0 40 1 596,00 PLN 1 596,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-31.03.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000031 S 4416300005 Z4A0 50 52 779,00- PLN 52 779,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-31.03.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000032 S 4416300005 Z4A0 40 3 700,00 PLN 3 700,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-31.03.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000033 S 4416300005 Z4A0 40 831,00 PLN 831,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-31.03.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000034 S 4416300005 Z4A0 40 558,00 PLN 558,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-31.03.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000035 S 4416300005 Z4A0 50 4 118,00- PLN 4 118,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-31.03.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000036 S 4416300005 Z4A0 40 2 607,00 PLN 2 607,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-31.03.25 KF EZDrez ak_jubil 000037 S 7591090259 Z4A0 40 162 412,00 PLN 162 412,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-31.03.25 00032965 310325 0400000021 310325 310325 PR 13/RM/03/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Rez. kr_św em-rent 000001 S 8211000000 Z4A0 50 89 949,00- PLN 89 949,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rez. kr_św em-rent 000002 S 8211000000 Z4A0 40 212 616,00 PLN 212 616,00 4_Wypłacone świadczenia Rez. kr_św em-rent 000003 S 8211000000 Z4A0 50 45 223,00- PLN 45 223,00 7_Koszty odsetek Suma strony 423 276,00 473 250,00 Skumulow. 713 074 585,06 712 997 141,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 523 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 713 074 585,06 712 997 141,06 Rez.dł_św. em-rent 000004 S 8214000000 Z4A0 40 48 809,00 PLN 48 809,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Odpr.emer.-rent REZ 000005 S 4416500005 Z4A0 40 98,00 PLN 98,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000006 S 4416500005 Z4A0 40 23,00 PLN 23,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000007 S 4416500005 Z4A0 40 61,00 PLN 61,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000008 S 4416500005 Z4A0 40 329,00 PLN 329,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000009 S 4416500005 Z4A0 50 2,00- PLN 2,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000010 S 4416500005 Z4A0 40 190,00 PLN 190,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000011 S 4416500005 Z4A0 40 718,00 PLN 718,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000012 S 4416500005 Z4A0 40 884,00 PLN 884,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000013 S 4416500005 Z4A0 40 1 821,00 PLN 1 821,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000014 S 4416500005 Z4A0 40 201,00 PLN 201,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000015 S 4416500005 Z4A0 40 134,00 PLN 134,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000016 S 4416500005 Z4A0 40 1 077,00 PLN 1 077,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000017 S 4416500005 Z4A0 40 32,00 PLN 32,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000018 S 4416500005 Z4A0 40 467,00 PLN 467,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000019 S 4416500005 Z4A0 40 259,00 PLN 259,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000020 S 4416500005 Z4A0 40 56,00 PLN 56,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000021 S 4416500005 Z4A0 40 28,00 PLN 28,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000022 S 4416500005 Z4A0 50 15 449,00- PLN 15 449,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000023 S 4416500005 Z4A0 40 13,00 PLN 13,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000024 S 4416500005 Z4A0 40 178,00 PLN 178,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000025 S 4416500005 Z4A0 40 220,00 PLN 220,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000026 S 4416500005 Z4A0 40 129,00 PLN 129,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000027 S 4416500005 Z4A0 40 6,00 PLN 6,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000028 S 4416500005 Z4A0 40 215,00 PLN 215,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000029 S 4416500005 Z4A0 40 149,00 PLN 149,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000030 S 4416500005 Z4A0 40 97,00 PLN 97,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000031 S 4416500005 Z4A0 40 1 185,00 PLN 1 185,00 Suma strony 57 379,00 15 451,00 Skumulow. 713 131 964,06 713 012 592,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 524 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 713 131 964,06 713 012 592,06 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000032 S 4416500005 Z4A0 40 130,00 PLN 130,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000033 S 4416500005 Z4A0 40 311,00 PLN 311,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000034 S 4416500005 Z4A0 40 225,00 PLN 225,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000035 S 4416500005 Z4A0 40 1 923,00 PLN 1 923,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000036 S 4416500005 Z4A0 40 44,00 PLN 44,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000037 S 4416500005 Z4A0 40 146,00 PLN 146,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000038 S 4416500005 Z4A0 40 77,00 PLN 77,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000039 S 4416500005 Z4A0 50 8 384,00- PLN 8 384,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000040 S 4416500005 Z4A0 40 761,00 PLN 761,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000041 S 4416500005 Z4A0 40 104,00 PLN 104,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000042 S 4416500005 Z4A0 40 182,00 PLN 182,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000043 S 4416500005 Z4A0 40 13,00 PLN 13,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000044 S 4416500005 Z4A0 40 410,00 PLN 410,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000045 S 4416500005 Z4A0 40 234,00 PLN 234,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000046 S 4416500005 Z4A0 40 810,00 PLN 810,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000047 S 4416500005 Z4A0 50 38 546,00- PLN 38 546,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000048 S 4416500005 Z4A0 40 377,00 PLN 377,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000049 S 4416500005 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000050 S 4416500005 Z4A0 40 63,00 PLN 63,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000051 S 4416500005 Z4A0 50 23 686,00- PLN 23 686,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000052 S 4416500005 Z4A0 40 367,00 PLN 367,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000053 S 4416500005 Z4A0 40 1 089,00 PLN 1 089,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000054 S 4416500005 Z4A0 40 297,00 PLN 297,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000055 S 4416500005 Z4A0 40 1 731,00 PLN 1 731,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000056 S 4416500005 Z4A0 40 934,00 PLN 934,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000057 S 4416500005 Z4A0 40 1 107,00 PLN 1 107,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000058 S 4416500005 Z4A0 40 564,00 PLN 564,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Suma strony 11 989,00 70 616,00 Skumulow. 713 143 953,06 713 083 208,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 525 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 713 143 953,06 713 083 208,06 Odpr.emer.-rent REZ 000059 S 4416500005 Z4A0 40 1 575,00 PLN 1 575,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000060 S 4416500005 Z4A0 40 521,00 PLN 521,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000061 S 4416500005 Z4A0 50 60 145,00- PLN 60 145,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000062 S 4416500005 Z4A0 40 399,00 PLN 399,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000063 S 4416500005 Z4A0 40 977,00 PLN 977,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000064 S 4416500005 Z4A0 40 579,00 PLN 579,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000065 S 4416500005 Z4A0 40 668,00 PLN 668,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000066 S 4416500005 Z4A0 40 401,00 PLN 401,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000067 S 4416500005 Z4A0 50 22 236,00- PLN 22 236,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000068 S 4416500005 Z4A0 40 534,00 PLN 534,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000069 S 4416500005 Z4A0 40 151,00 PLN 151,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000070 S 4416500005 Z4A0 40 3,00 PLN 3,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000071 S 4416500005 Z4A0 40 402,00 PLN 402,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 Odpr.emer.-rent REZ 000072 S 4416500005 Z4A0 50 29 797,00- PLN 29 797,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 KF EZDrez ak_em-rent 000073 S 7591090159 Z4A0 40 45 223,00 PLN 45 223,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-31.03.25 00032966 010425 0400000022 310325 310325 PR 15/RM/03/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Szac zob Barbór./DzE 000001 S 2397010000 Z4A0 50 41 504,56- PLN 41 504,56 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000002 S 4412120005 Z4A0 40 162,50 PLN 162,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000003 S 4412120005 Z4A0 40 487,50 PLN 487,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000004 S 4412120005 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000005 S 4412120005 Z4A0 40 162,50 PLN 162,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000006 S 4412120005 Z4A0 40 812,50 PLN 812,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000007 S 4412120005 Z4A0 40 1 137,50 PLN 1 137,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000008 S 4412120005 Z4A0 40 1 787,50 PLN 1 787,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000009 S 4412120005 Z4A0 40 2 275,00 PLN 2 275,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000010 S 4412120005 Z4A0 40 4 225,00 PLN 4 225,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000011 S 4412120005 Z4A0 40 5 687,50 PLN 5 687,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000012 S 4412120005 Z4A0 40 162,50 PLN 162,50 Suma strony 68 658,00 153 682,56 Skumulow. 713 212 611,06 713 236 890,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 526 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 713 212 611,06 713 236 890,62 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000013 S 4412120005 Z4A0 40 812,50 PLN 812,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000014 S 4412120005 Z4A0 40 2 437,50 PLN 2 437,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000015 S 4412120005 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000016 S 4412120005 Z4A0 40 3 250,00 PLN 3 250,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000017 S 4412120005 Z4A0 40 812,50 PLN 812,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000018 S 4412120005 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000019 S 4412120005 Z4A0 40 487,50 PLN 487,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000020 S 4412120005 Z4A0 40 4 550,00 PLN 4 550,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000021 S 4412120005 Z4A0 40 162,50 PLN 162,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000022 S 4412120005 Z4A0 40 975,00 PLN 975,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000023 S 4412120005 Z4A0 40 650,00 PLN 650,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000024 S 4412120005 Z4A0 40 1 300,00 PLN 1 300,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000025 S 4412120005 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000026 S 4421050005 Z4A0 40 100,47 PLN 100,47 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000027 S 4421050005 Z4A0 40 301,42 PLN 301,42 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000028 S 4421050005 Z4A0 40 200,95 PLN 200,95 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000029 S 4421050005 Z4A0 40 100,47 PLN 100,47 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000030 S 4421050005 Z4A0 40 301,42 PLN 301,42 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000031 S 4421050005 Z4A0 40 904,26 PLN 904,26 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000032 S 4421050005 Z4A0 40 1 105,21 PLN 1 105,21 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000033 S 4421050005 Z4A0 40 1 607,58 PLN 1 607,58 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000034 S 4421050005 Z4A0 40 2 612,32 PLN 2 612,32 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000035 S 4421050005 Z4A0 40 3 918,48 PLN 3 918,48 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000036 S 4421050005 Z4A0 40 100,47 PLN 100,47 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000037 S 4421050005 Z4A0 40 502,37 PLN 502,37 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000038 S 4421050005 Z4A0 40 1 708,05 PLN 1 708,05 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000039 S 4421050005 Z4A0 40 200,95 PLN 200,95 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Suma strony 30 076,92 Skumulow. 713 242 687,98 713 236 890,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 527 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 713 242 687,98 713 236 890,62 Narzut.rez.pr.inne 000040 S 4421050005 Z4A0 40 1 808,53 PLN 1 808,53 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000041 S 4421050005 Z4A0 40 502,37 PLN 502,37 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000042 S 4421050005 Z4A0 40 200,95 PLN 200,95 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000043 S 4421050005 Z4A0 40 301,42 PLN 301,42 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000044 S 4421050005 Z4A0 40 2 411,37 PLN 2 411,37 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000045 S 4421050005 Z4A0 40 100,47 PLN 100,47 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000046 S 4421050005 Z4A0 40 401,90 PLN 401,90 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000047 S 4421050005 Z4A0 40 401,90 PLN 401,90 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000048 S 4421050005 Z4A0 40 803,79 PLN 803,79 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000049 S 4421050005 Z4A0 40 201,01 PLN 201,01 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000050 S 4426400005 Z4A0 50 58,87- PLN 58,87 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000051 S 4426400005 Z4A0 50 176,58- PLN 176,58 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000052 S 4426400005 Z4A0 50 117,71- PLN 117,71 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000053 S 4426400005 Z4A0 50 66,98- PLN 66,98 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000054 S 4426400005 Z4A0 50 109,59- PLN 109,59 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000055 S 4426400005 Z4A0 50 661,70- PLN 661,70 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000056 S 4426400005 Z4A0 50 671,80- PLN 671,80 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000057 S 4426400005 Z4A0 50 1 033,09- PLN 1 033,09 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000058 S 4426400005 Z4A0 50 1 700,93- PLN 1 700,93 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000059 S 4426400005 Z4A0 50 2 591,91- PLN 2 591,91 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000060 S 4426400005 Z4A0 50 58,87- PLN 58,87 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000061 S 4426400005 Z4A0 50 302,42- PLN 302,42 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000062 S 4426400005 Z4A0 50 1 108,18- PLN 1 108,18 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000063 S 4426400005 Z4A0 50 117,71- PLN 117,71 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000064 S 4426400005 Z4A0 50 1 081,84- PLN 1 081,84 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000065 S 4426400005 Z4A0 50 310,54- PLN 310,54 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000066 S 4426400005 Z4A0 50 117,71- PLN 117,71 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000067 S 4426400005 Z4A0 50 176,58- PLN 176,58 Suma strony 7 133,71 10 463,01 Skumulow. 713 249 821,69 713 247 353,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 528 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 713 249 821,69 713 247 353,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000068 S 4426400005 Z4A0 50 1 384,25- PLN 1 384,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000069 S 4426400005 Z4A0 50 58,87- PLN 58,87 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000070 S 4426400005 Z4A0 50 184,69- PLN 184,69 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000071 S 4426400005 Z4A0 50 251,69- PLN 251,69 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000072 S 4426400005 Z4A0 50 470,87- PLN 470,87 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000073 S 4426400005 Z4A0 50 117,69- PLN 117,69 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-BO 00032967 010425 0400000023 310325 310325 PR 16/RM/03/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Szac zob Barbór./DzE 000001 S 2397010000 Z4A0 50 206 290,09- PLN 206 290,09 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000002 S 4412120005 Z4A0 40 6 476,25 PLN 6 476,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000003 S 4412120005 Z4A0 40 715,00 PLN 715,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000004 S 4412120005 Z4A0 40 1 862,75 PLN 1 862,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000005 S 4412120005 Z4A0 40 1 525,00 PLN 1 525,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000006 S 4412120005 Z4A0 40 1 525,00 PLN 1 525,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000007 S 4412120005 Z4A0 40 3 282,50 PLN 3 282,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000008 S 4412120005 Z4A0 40 4 814,75 PLN 4 814,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000009 S 4412120005 Z4A0 40 1 337,50 PLN 1 337,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000010 S 4412120005 Z4A0 40 2 677,50 PLN 2 677,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000011 S 4412120005 Z4A0 40 1 461,25 PLN 1 461,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000012 S 4412120005 Z4A0 40 612,50 PLN 612,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000013 S 4412120005 Z4A0 40 3 048,00 PLN 3 048,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000014 S 4412120005 Z4A0 40 5 062,25 PLN 5 062,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000015 S 4412120005 Z4A0 40 9 792,50 PLN 9 792,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000016 S 4412120005 Z4A0 40 5 251,50 PLN 5 251,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000017 S 4412120005 Z4A0 40 17 795,25 PLN 17 795,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000018 S 4412120005 Z4A0 40 5 438,00 PLN 5 438,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000019 S 4412120005 Z4A0 40 12 206,50 PLN 12 206,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000020 S 4412120005 Z4A0 40 5 269,75 PLN 5 269,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Suma strony 90 153,75 208 758,15 Skumulow. 713 339 975,44 713 456 111,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 529 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 713 339 975,44 713 456 111,78 Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000021 S 4412120005 Z4A0 40 13 959,62 PLN 13 959,62 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000022 S 4412120005 Z4A0 40 5 353,75 PLN 5 353,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000023 S 4412120005 Z4A0 40 12 782,74 PLN 12 782,74 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000024 S 4412120005 Z4A0 40 4 988,75 PLN 4 988,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000025 S 4412120005 Z4A0 40 3 710,00 PLN 3 710,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000026 S 4412120005 Z4A0 40 6 409,00 PLN 6 409,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000027 S 4412120005 Z4A0 40 4 393,75 PLN 4 393,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000028 S 4412120005 Z4A0 40 2 826,75 PLN 2 826,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000029 S 4412120005 Z4A0 40 4 997,75 PLN 4 997,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000030 S 4412120005 Z4A0 40 5 826,25 PLN 5 826,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000031 S 4412120005 Z4A0 50 437,50- PLN 437,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000032 S 4412120005 Z4A0 40 600,00 PLN 600,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000033 S 4412120005 Z4A0 40 2 460,00 PLN 2 460,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000034 S 4412120005 Z4A0 40 5 112,49 PLN 5 112,49 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000035 S 4421050005 Z4A0 40 1 295,90 PLN 1 295,90 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000036 S 4421050005 Z4A0 40 143,07 PLN 143,07 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000037 S 4421050005 Z4A0 40 372,73 PLN 372,73 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000038 S 4421050005 Z4A0 40 305,15 PLN 305,15 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000039 S 4421050005 Z4A0 40 305,15 PLN 305,15 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000040 S 4421050005 Z4A0 40 656,81 PLN 656,81 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000041 S 4421050005 Z4A0 40 963,43 PLN 963,43 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000042 S 4421050005 Z4A0 40 267,65 PLN 267,65 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000043 S 4421050005 Z4A0 40 535,76 PLN 535,76 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000044 S 4421050005 Z4A0 40 292,40 PLN 292,40 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000045 S 4421050005 Z4A0 40 122,58 PLN 122,58 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000046 S 4421050005 Z4A0 40 609,90 PLN 609,90 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000047 S 4421050005 Z4A0 40 1 012,95 PLN 1 012,95 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000048 S 4421050005 Z4A0 40 1 959,48 PLN 1 959,48 Suma strony 82 263,81 437,50 Skumulow. 713 422 239,25 713 456 549,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 530 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 713 422 239,25 713 456 549,28 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000049 S 4421050005 Z4A0 40 1 050,84 PLN 1 050,84 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000050 S 4421050005 Z4A0 40 3 560,81 PLN 3 560,81 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000051 S 4421050005 Z4A0 40 1 088,14 PLN 1 088,14 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000052 S 4421050005 Z4A0 40 2 442,52 PLN 2 442,52 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000053 S 4421050005 Z4A0 40 1 054,46 PLN 1 054,46 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000054 S 4421050005 Z4A0 40 2 793,34 PLN 2 793,34 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000055 S 4421050005 Z4A0 40 1 071,28 PLN 1 071,28 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000056 S 4421050005 Z4A0 40 2 557,82 PLN 2 557,82 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000057 S 4421050005 Z4A0 40 998,25 PLN 998,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000058 S 4421050005 Z4A0 40 742,37 PLN 742,37 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000059 S 4421050005 Z4A0 40 1 282,44 PLN 1 282,44 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000060 S 4421050005 Z4A0 40 879,20 PLN 879,20 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000061 S 4421050005 Z4A0 40 565,65 PLN 565,65 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000062 S 4421050005 Z4A0 40 1 000,05 PLN 1 000,05 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000063 S 4421050005 Z4A0 40 1 165,85 PLN 1 165,85 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000064 S 4421050005 Z4A0 50 87,53- PLN 87,53 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000065 S 4421050005 Z4A0 40 120,06 PLN 120,06 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000066 S 4421050005 Z4A0 40 492,25 PLN 492,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000067 S 4421050005 Z4A0 40 1 022,99 PLN 1 022,99 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000068 S 4426400005 Z4A0 40 367,50 PLN 367,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000069 S 4426400005 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000070 S 4426400005 Z4A0 40 130,37 PLN 130,37 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000071 S 4426400005 Z4A0 40 106,75 PLN 106,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000072 S 4426400005 Z4A0 40 106,75 PLN 106,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000073 S 4426400005 Z4A0 40 229,62 PLN 229,62 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000074 S 4426400005 Z4A0 40 337,00 PLN 337,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000075 S 4426400005 Z4A0 40 93,62 PLN 93,62 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE Suma strony 25 309,93 87,53 Skumulow. 713 447 549,18 713 456 636,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 531 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 713 447 549,18 713 456 636,81 PPE (zm.rezerwy) 000076 S 4426400005 Z4A0 40 187,37 PLN 187,37 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000077 S 4426400005 Z4A0 40 102,25 PLN 102,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000078 S 4426400005 Z4A0 40 42,87 PLN 42,87 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000079 S 4426400005 Z4A0 40 180,37 PLN 180,37 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000080 S 4426400005 Z4A0 40 354,12 PLN 354,12 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000081 S 4426400005 Z4A0 40 605,00 PLN 605,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000082 S 4426400005 Z4A0 40 367,62 PLN 367,62 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000083 S 4426400005 Z4A0 40 1 211,99 PLN 1 211,99 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000084 S 4426400005 Z4A0 40 380,50 PLN 380,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000085 S 4426400005 Z4A0 40 730,00 PLN 730,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000086 S 4426400005 Z4A0 40 368,74 PLN 368,74 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000087 S 4426400005 Z4A0 40 814,75 PLN 814,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000088 S 4426400005 Z4A0 40 374,62 PLN 374,62 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000089 S 4426400005 Z4A0 40 735,24 PLN 735,24 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000090 S 4426400005 Z4A0 40 266,75 PLN 266,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000091 S 4426400005 Z4A0 40 259,75 PLN 259,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000092 S 4426400005 Z4A0 40 289,75 PLN 289,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000093 S 4426400005 Z4A0 40 307,37 PLN 307,37 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000094 S 4426400005 Z4A0 40 197,87 PLN 197,87 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000095 S 4426400005 Z4A0 40 431,50 PLN 431,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000096 S 4426400005 Z4A0 40 370,37 PLN 370,37 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000097 S 4426400005 Z4A0 50 63,00- PLN 63,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000098 S 4426400005 Z4A0 40 42,00 PLN 42,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000099 S 4426400005 Z4A0 40 172,00 PLN 172,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000100 S 4426400005 Z4A0 40 357,83 PLN 357,83 rezerwa z okazji Dnia Energ.III/25-CE 00032968 070425 0400000024 310325 310325 PR 22/RM/03/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 OA Mater.w magazynie 000001 S 3110000000 Z4A0 50 59 515,11- PLN 59 515,11 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. OA materiały 000002 S 4181000009 Z4A0 40 5 764,56 PLN 5 764,56 Suma strony 14 915,19 59 578,11 Skumulow. 713 462 464,37 713 516 214,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 532 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 713 462 464,37 713 516 214,92 odpis aktualizaujący G001 OA materiały 000003 S 4181000009 Z4A0 40 1 912,93 PLN 1 912,93 odpis aktualizaujący G007 OA materiały 000004 S 4181000009 Z4A0 40 21 992,07 PLN 21 992,07 odpis aktualizaujący G008 OA materiały 000005 S 4181000009 Z4A0 50 6 781,12- PLN 6 781,12 odpis aktualizaujący G009 OA materiały 000006 S 4181000009 Z4A0 40 3 189,23 PLN 3 189,23 odpis aktualizaujący G010 OA materiały 000007 S 4181000009 Z4A0 50 1 945,52- PLN 1 945,52 odpis aktualizaujący G012 OA materiały 000008 S 4181000009 Z4A0 50 237,57- PLN 237,57 odpis aktualizaujący G013 OA materiały 000009 S 4181000009 Z4A0 40 746,12 PLN 746,12 odpis aktualizaujący G014 OA materiały 000010 S 4181000009 Z4A0 40 8 745,06 PLN 8 745,06 odpis aktualizaujący G015 OA materiały 000011 S 4181000009 Z4A0 50 537,78- PLN 537,78 odpis aktualizaujący G016 OA materiały 000012 S 4181000009 Z4A0 50 18,06- PLN 18,06 odpis aktualizaujący G017 OA materiały 000013 S 4181000009 Z4A0 50 250,22- PLN 250,22 odpis aktualizaujący G018 OA materiały 000014 S 4181000009 Z4A0 40 7 000,00 PLN 7 000,00 odpis aktualizaujący O001 OA materiały 000015 S 4181000009 Z4A0 40 16 629,46 PLN 16 629,46 odpis aktualizaujący O002 OA materiały 000016 S 4181000009 Z4A0 40 1,93 PLN 1,93 odpis aktualizaujący O003 OA materiały 000017 S 4181000009 Z4A0 50 10 117,74- PLN 10 117,74 odpis aktualizaujący O004 OA materiały 000018 S 4181000009 Z4A0 40 13 211,68 PLN 13 211,68 odpis aktualizaujący O005 OA materiały 000019 S 4181000009 Z4A0 40 210,08 PLN 210,08 odpis aktualizaujący O006 00032969 070425 0400000025 310325 310325 PR 23/RM/03/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 OA materiały 000001 S 4181000009 Z4A0 50 5 764,56- PLN 5 764,56 odpis aktualizaujący G001 OA materiały 000002 S 4181000009 Z4A0 50 1 912,93- PLN 1 912,93 odpis aktualizaujący G007 OA materiały 000003 S 4181000009 Z4A0 50 21 992,07- PLN 21 992,07 odpis aktualizaujący G008 OA materiały 000004 S 4181000009 Z4A0 40 6 781,12 PLN 6 781,12 odpis aktualizaujący G009 OA materiały 000005 S 4181000009 Z4A0 50 3 189,23- PLN 3 189,23 odpis aktualizaujący G010 OA materiały 000006 S 4181000009 Z4A0 40 1 945,52 PLN 1 945,52 odpis aktualizaujący G012 OA materiały 000007 S 4181000009 Z4A0 40 237,57 PLN 237,57 odpis aktualizaujący G013 OA materiały 000008 S 4181000009 Z4A0 50 746,12- PLN 746,12 odpis aktualizaujący G014 OA materiały 000009 S 4181000009 Z4A0 50 8 745,06- PLN 8 745,06 odpis aktualizaujący G015 Suma strony 82 602,77 62 237,98 Skumulow. 713 545 067,14 713 578 452,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 533 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 713 545 067,14 713 578 452,90 OA materiały 000010 S 4181000009 Z4A0 40 537,78 PLN 537,78 odpis aktualizaujący G016 OA materiały 000011 S 4181000009 Z4A0 40 18,06 PLN 18,06 odpis aktualizaujący G017 OA materiały 000012 S 4181000009 Z4A0 40 250,22 PLN 250,22 odpis aktualizaujący G018 OA materiały 000013 S 4181000009 Z4A0 50 7 000,00- PLN 7 000,00 odpis aktualizaujący O001 OA materiały 000014 S 4181000009 Z4A0 50 16 629,46- PLN 16 629,46 odpis aktualizaujący O002 OA materiały 000015 S 4181000009 Z4A0 50 1,93- PLN 1,93 odpis aktualizaujący O003 OA materiały 000016 S 4181000009 Z4A0 40 10 117,74 PLN 10 117,74 odpis aktualizaujący O004 OA materiały 000017 S 4181000009 Z4A0 50 13 211,68- PLN 13 211,68 odpis aktualizaujący O005 OA materiały 000018 S 4181000009 Z4A0 50 210,08- PLN 210,08 odpis aktualizaujący O006 OA materiały 000019 S 4181000009 Z4A0 40 5 764,56 PLN 5 764,56 odpis aktualizaujący G001 OA materiały 000020 S 4181000009 Z4A0 40 1 912,93 PLN 1 912,93 odpis aktualizaujący G007 OA materiały 000021 S 4181000009 Z4A0 40 21 992,07 PLN 21 992,07 odpis aktualizaujący G008 OA materiały 000022 S 4181000009 Z4A0 50 6 781,12- PLN 6 781,12 odpis aktualizaujący G009 OA materiały 000023 S 4181000009 Z4A0 40 3 189,23 PLN 3 189,23 odpis aktualizaujący G010 OA materiały 000024 S 4181000009 Z4A0 50 1 945,52- PLN 1 945,52 odpis aktualizaujący G012 OA materiały 000025 S 4181000009 Z4A0 50 237,57- PLN 237,57 odpis aktualizaujący G013 OA materiały 000026 S 4181000009 Z4A0 40 746,12 PLN 746,12 odpis aktualizaujący G014 OA materiały 000027 S 4181000009 Z4A0 40 8 745,06 PLN 8 745,06 odpis aktualizaujący G015 OA materiały 000028 S 4181000009 Z4A0 50 537,78- PLN 537,78 odpis aktualizaujący G016 OA materiały 000029 S 4181000009 Z4A0 50 18,06- PLN 18,06 odpis aktualizaujący G017 OA materiały 000030 S 4181000009 Z4A0 50 250,22- PLN 250,22 odpis aktualizaujący G018 OA materiały 000031 S 4181000009 Z4A0 40 7 000,00 PLN 7 000,00 odpis aktualizaujący O001 OA materiały 000032 S 4181000009 Z4A0 40 16 629,46 PLN 16 629,46 odpis aktualizaujący O002 OA materiały 000033 S 4181000009 Z4A0 40 1,93 PLN 1,93 odpis aktualizaujący O003 OA materiały 000034 S 4181000009 Z4A0 50 10 117,74- PLN 10 117,74 odpis aktualizaujący O004 OA materiały 000035 S 4181000009 Z4A0 40 13 211,68 PLN 13 211,68 odpis aktualizaujący O005 OA materiały 000036 S 4181000009 Z4A0 40 210,08 PLN 210,08 odpis aktualizaujący O006 Suma strony 90 326,92 56 941,16 Skumulow. 713 635 394,06 713 635 394,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 534 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 713 635 394,06 713 635 394,06 00032970 080425 0400000026 310325 310325 PR 28/RM/03/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 PWT-Niezakoń.usługi 000001 S 6020300000 Z4A0 40 336,00 PLN 336,00 Z4AN/01105-09-wycena31.03.25 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 53 210,14 PLN 53 210,14 Z4AN/01239-02-04-002-wycena31.03.25 PWT-Niezakoń.usługi 000003 S 6020300000 Z4A0 40 324,21 PLN 324,21 Z4AN/01234-02-03-007-wycena31.03.25 PWT-Niezakoń.usługi 000004 S 6020300000 Z4A0 40 1 090,82 PLN 1 090,82 Z4AN/01234-02-05-656-wycena31.03.25 PWT-Niezakoń.usługi 000005 S 6020300000 Z4A0 40 6 514,81 PLN 6 514,81 Z4AN/01234-02-05-694-wycena31.03.25 PWT-Niezakoń.usługi 000006 S 6020300000 Z4A0 40 7 349,85 PLN 7 349,85 Z4AN/01234-02-08-005-wycena31.03.25 PWT-Niezakoń.usługi 000007 S 6020300000 Z4A0 40 2 862,73 PLN 2 862,73 Z4AN/01236-02-01-308-wycena31.03.25 KS usług - doszac 000008 S 7239090005 Z4A0 50 336,00- PLN 336,00 Z4AN/01105-09-wycena31.03.25 KS usług - doszac 000009 S 7239090005 Z4A0 50 53 210,14- PLN 53 210,14 Z4AN/01239-02-04-002-wycena31.03.25 KS usług - doszac 000010 S 7239090005 Z4A0 50 324,21- PLN 324,21 Z4AN/01234-02-03-007-wycena31.03.25 KS usług - doszac 000011 S 7239090005 Z4A0 50 1 090,82- PLN 1 090,82 Z4AN/01234-02-05-656-wycena31.03.25 KS usług - doszac 000012 S 7239090005 Z4A0 50 6 514,81- PLN 6 514,81 Z4AN/01234-02-05-694-wycena31.03.25 KS usług - doszac 000013 S 7239090005 Z4A0 50 7 349,85- PLN 7 349,85 Z4AN/01234-02-08-005-wycena31.03.25 KS usług - doszac 000014 S 7239090005 Z4A0 50 2 862,73- PLN 2 862,73 Z4AN/01236-02-01-308-wycena31.03.25 Rozl.kosz.prod.w tok 000015 S 4900100000 Z4A0 50 71 688,56- PLN 71 688,56 wycena usł.niezak.31.03.25-przeks.z PWT Rozl.kosz.prod.w tok 000016 S 4900500000 Z4A0 40 71 688,56 PLN 71 688,56 wycena usł.niezak.31.03.25-przeks.z PWT 00032971 080425 0400000027 310325 310325 PR 29/RM/03/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 P.sprzed.usł.doszac 000001 S 7139090005 Z4A0 40 YY 64 000,00 PLN 64 000,00 Z4AN/01239-02-04-002-wycena31.03.25 P.sprzed.usł.doszac 000002 S 7139090005 Z4A0 40 YY 324,21 PLN 324,21 Z4AN/01234-02-03-007-wycena31.03.25 P.sprzed.usł.doszac 000003 S 7139090005 Z4A0 40 YY 1 090,82 PLN 1 090,82 Z4AN/01234-02-05-656-wycena31.03.25 P.sprzed.usł.doszac 000004 S 7139090005 Z4A0 40 YY 6 514,81 PLN 6 514,81 Z4AN/01234-02-05-694-wycena31.03.25 P.sprzed.usł.doszac 000005 S 7139090005 Z4A0 40 YY 7 349,85 PLN 7 349,85 Z4AN/01234-02-08-005-wycena31.03.25 P.sprzed.usł.doszac 000006 S 7139090005 Z4A0 40 YY 2 862,73 PLN 2 862,73 Z4AN/01236-02-01-308-wycena31.03.25 Inne RM krót.pozost 000007 S 6510990000 Z4A0 50 64 000,00- PLN 64 000,00 Z4AN/01239-02-04-002-wycena31.03.25 Inne RM krót.pozost 000008 S 6510990000 Z4A0 50 324,21- PLN 324,21 Z4AN/01234-02-03-007-wycena31.03.25 Inne RM krót.pozost 000009 S 6510990000 Z4A0 50 1 090,82- PLN 1 090,82 Z4AN/01234-02-05-656-wycena31.03.25 Inne RM krót.pozost 000010 S 6510990000 Z4A0 50 6 514,81- PLN 6 514,81 Z4AN/01234-02-05-694-wycena31.03.25 Suma strony 225 519,54 215 306,96 Skumulow. 713 860 913,60 713 850 701,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 535 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 713 860 913,60 713 850 701,02 Inne RM krót.pozost 000011 S 6510990000 Z4A0 50 7 349,85- PLN 7 349,85 Z4AN/01234-02-08-005-wycena31.03.25 Inne RM krót.pozost 000012 S 6510990000 Z4A0 50 2 862,73- PLN 2 862,73 Z4AN/01236-02-01-308-wycena31.03.25 00032972 080425 0400000028 310325 310325 PR 30/RM/03/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 P.sprzed.usł.doszac 000001 S 7139090005 Z4A0 40 YY 48 717,63 PLN 48 717,63 Z4AN/01225-wycena31.03.25 Inne RM krót.pozost 000002 S 6510990000 Z4A0 50 48 717,63- PLN 48 717,63 Z4AN/01225-wycena31.03.25 00032973 080425 0400000029 310325 310325 PR 31/RM/03/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Rez. kr_str na kontr 000001 S 8221200000 Z4A0 40 4 717,63 PLN 4 717,63 12_Rozw. rezerwy/odpisu w koszty rodz. Zuż.mat.rem-eks.REZ 000002 S 4101100005 Z4A0 50 2 867,80- PLN 2 867,80 akt.rez.na przewid.stratę na kontr.1225-31.03.25 Usł.szacunki REZERWA 000003 S 4319900005 Z4A0 50 791,23- PLN 791,23 akt.rez.na przewid.stratę na kontr.1225-31.03.25 Wycena rezerw poz. 000004 S 4418000005 Z4A0 50 497,36- PLN 497,36 akt.rez.na przewid.stratę na kontr.1225-31.03.25 Poz.koszty rodz.rez. 000005 S 4890000005 Z4A0 50 561,24- PLN 561,24 akt.rez.na przewid.stratę na kontr.1225-31.03.25 00032974 090425 0400000030 310325 310325 PR 32/RM/03/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 PWT-Niezakoń.usługi 000001 S 6020300000 Z4A0 40 8 709,41 PLN 8 709,41 Z4AN/01234-01-05-166-wycena31.03.25 KS usług - doszac 000002 S 7239090005 Z4A0 50 8 709,41- PLN 8 709,41 Z4AN/01234-01-05-166-wycena31.03.25 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900100000 Z4A0 50 8 709,41- PLN 8 709,41 wycena usł.niezak.31.03.25-przeks.z PWT Rozl.kosz.prod.w tok 000004 S 4900500000 Z4A0 40 8 709,41 PLN 8 709,41 wycena usł.niezak.31.03.25-przeks.z PWT 00032975 090425 0400000031 310325 310325 PR 33/RM/03/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 P.sprzed.usł.doszac 000001 S 7139090005 Z4A0 40 YY 8 709,41 PLN 8 709,41 Z4AN/01234-01-05-166-wycena31.03.25 Inne RM krót.pozost 000002 S 6510990000 Z4A0 50 8 709,41- PLN 8 709,41 Z4AN/01234-01-05-166-wycena31.03.25 00032976 010425 0420002200 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400034 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 49,20- PLN 49,20 (S)FS-903/25/35 34109019680000000522048202 INTERHURT SP.Z O.O. 000002 K 0001010592 Z4A0 25 2150000000 49,20 PLN 49,20 (S)FS-903/25/35 34109019680000000522048202 PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC 00032977 010425 0420002201 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400036 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 029,50- PLN 2 029,50 16/02/DRF/2025 07102052260000600203280880 PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOW 000002 K 0001013476 Z4A0 25 2150000000 2 029,50 PLN 2 029,50 DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ DIARMONT 16/02/DRF/2025 07102052260000600203280880 GRABISZYŃSKA 241 53-234 WROCŁAW Suma strony 81 642,19 91 854,77 Skumulow. 713 942 555,79 713 942 555,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 536 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 713 942 555,79 713 942 555,79 00032978 010425 0420002202 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400038 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 333,32- PLN 1 333,32 UVQ/00362/25 02114011240000446515001001 QUAY BHU SP Z OO 000002 K 0001014079 Z4A0 25 2150000000 1 333,32 PLN 1 333,32 UVQ/00362/25 02114011240000446515001001 KARPIA 22 61-619 POZNAŃ 00032979 010425 0420002203 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400040 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 243,88- PLN 3 243,88 25/FB0077661WZ 72102052260000610206210225 PW CENTROSTAL WROCŁAW 000002 K 0001016172 Z4A0 25 2150000000 3 243,88 PLN 3 243,88 SA ODDZ NR4 W BOLESŁAWCU 25/FB0077661WZ 72102052260000610206210225 MODŁOWA 6 59-700 BOLESŁAWIEC 00032980 010425 0420002204 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400042 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 575,62- PLN 2 575,62 (S)FS-SW/000121 T/. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 2 575,62 PLN 2 575,62 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000121 T/. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00032981 010425 0420002205 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400044 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 508,43- PLN 2 508,43 (S)FS-SW/000121 T/. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 2 508,43 PLN 2 508,43 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000121 T/. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00032982 010425 0420002206 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400046 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 420,04- PLN 1 420,04 (S)FS-SW/000121 T/. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 1 420,04 PLN 1 420,04 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000121 T/. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00032983 010425 0420002207 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400048 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 281,28- PLN 2 281,28 (S)FS-SW/000120 T/. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 2 281,28 PLN 2 281,28 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000120 T/. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00032984 010425 0420002208 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400050 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 848,60- PLN 10 848,60 40-2025020043 94103015080000000501977063 PARTNER SERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0001018175 Z4A0 25 2150000000 10 848,60 PLN 10 848,60 40-2025020043 94103015080000000501977063 STOCZNIOWA 2 82-300 ELBLĄG Suma strony 24 211,17 24 211,17 Skumulow. 713 966 766,96 713 966 766,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 537 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 713 966 766,96 713 966 766,96 00032985 010425 0420002209 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400052 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14 292,60- PLN 14 292,60 40-2025020042 94103015080000000501977063 PARTNER SERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0001018175 Z4A0 25 2150000000 14 292,60 PLN 14 292,60 40-2025020042 94103015080000000501977063 STOCZNIOWA 2 82-300 ELBLĄG 00032986 010425 0420002210 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400054 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 409,98- PLN 409,98 249 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 409,98 PLN 409,98 249 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00032987 010425 0420002211 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400056 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 593,48- PLN 593,48 244 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 593,48 PLN 593,48 244 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00032988 010425 0420002212 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400058 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 933,45- PLN 933,45 251 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 933,45 PLN 933,45 251 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00032989 010425 0420002213 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400060 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 250,06- PLN 250,06 256 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 250,06 PLN 250,06 256 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00032990 010425 0420002214 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400062 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 254,60- PLN 1 254,60 255 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 254,60 PLN 1 254,60 255 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00032991 010425 0420002215 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400064 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 199,51- PLN 199,51 254 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 199,51 PLN 199,51 254 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 Suma strony 17 933,68 17 933,68 Skumulow. 713 984 700,64 713 984 700,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 538 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 713 984 700,64 713 984 700,64 59-920 BOGATYNIA 00032992 010425 0420002216 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400066 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 626,06- PLN 1 626,06 108/2025 35109019260000000143099045 PRZEDS. SIGMA JAROSŁAW KR 000002 K 0001019665 Z4A0 25 2150000000 1 626,06 PLN 1 626,06 108/2025 35109019260000000143099045 BOGUSŁAWSKIEGO 4 58-500 JELENIA GÓRA 00032993 010425 0420002217 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400068 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 207,62- PLN 3 207,62 FS0181/02/2025 36124060291111000047917185 KOBOLD INSTRUMENTS Sp.z o 000002 K 0001020099 Z4A0 25 2150000000 3 207,62 PLN 3 207,62 FS0181/02/2025 36124060291111000047917185 POWST.ŚLĄSKICH 85 lok U4 01-355 WARSZAWA 00032994 010425 0420002218 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400070 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 282,55- PLN 1 282,55 778/2025 13105015041000000500444567 Agencja Usługowo-Handlowa 000002 K 0001022824 Z4A0 25 2150000000 1 282,55 PLN 1 282,55 Kazimierz Grendysz 778/2025 13105015041000000500444567 Zakładowa 2 45-122 Opole 00032995 010425 0420002219 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400072 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 216,83- PLN 1 216,83 779/2025 13105015041000000500444567 Agencja Usługowo-Handlowa 000002 K 0001022824 Z4A0 25 2150000000 1 216,83 PLN 1 216,83 Kazimierz Grendysz 779/2025 13105015041000000500444567 Zakładowa 2 45-122 Opole 00032996 010425 0420002220 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400074 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 48,34- PLN 48,34 800/2025 13105015041000000500444567 Agencja Usługowo-Handlowa 000002 K 0001022824 Z4A0 25 2150000000 48,34 PLN 48,34 Kazimierz Grendysz 800/2025 13105015041000000500444567 Zakładowa 2 45-122 Opole 00032997 010425 0420002221 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400076 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 13 396,55- PLN 13 396,55 FS610/2025 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 13 396,55 PLN 13 396,55 LEWIN MARIUSZ FS610/2025 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE 00032998 010425 0420002222 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400078 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 436,36- PLN 4 436,36 FS608/2025 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 4 436,36 PLN 4 436,36 LEWIN MARIUSZ FS608/2025 20175000120000000032765955 Suma strony 25 214,31 25 214,31 Skumulow. 714 009 914,95 714 009 914,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 539 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 714 009 914,95 714 009 914,95 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE 00032999 010425 0420002223 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400080 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 553,42- PLN 8 553,42 FS596/2025 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 8 553,42 PLN 8 553,42 LEWIN MARIUSZ FS596/2025 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE 00033000 010425 0420002224 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400082 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 800,00- PLN 1 800,00 202/KAT/02/2025 75105016341000002307140125 PROFI-SYSTEM WITOLD PIERZ 000002 K 0001026201 Z4A0 25 2150000000 1 800,00 PLN 1 800,00 202/KAT/02/2025 75105016341000002307140125 WARYŃSKIEGO 21 43-180 ORZESZE 00033001 010425 0420002225 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400084 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 28 720,50- PLN 28 720,50 FS-40/25/02 59109012450000000103404785 HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIU 000002 K 0001026833 Z4A0 25 2150000000 28 720,50 PLN 28 720,50 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO FS-40/25/02 59109012450000000103404785 Gronowska 4 A 64-100 LESZNO 00033002 010425 0420002226 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400086 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 510,21- PLN 2 510,21 FA/530/2025 34116022020000000060791256 Sternet Sp. z o.o. 000002 K 0001027430 Z4A0 25 2150000000 2 510,21 PLN 2 510,21 FA/530/2025 34116022020000000060791256 CHEMICZNA 110 33-101 Tarnów 00033003 010425 0420002227 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400088 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 729,14- PLN 729,14 4177636338 21103019999001041200057739 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000002 K 0001027656 Z4A0 25 2150000000 729,14 PLN 729,14 4177636338 21103019999001041200057739 prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW 00033004 010425 0420002228 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400090 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 158,60- PLN 7 158,60 FVS/8/02/2025 73105012141000009030340476 ECO-SOLUTION Sp. z o.o. 000002 K 0001029965 Z4A0 25 2150000000 7 158,60 PLN 7 158,60 FVS/8/02/2025 73105012141000009030340476 BIELSKA 49 43-190 MIKOŁÓW 00033005 010425 0420002229 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400092 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 801,96- PLN 801,96 0038/25/FVS 06102023130000390206054664 HTH-NOVOTECH SP.ZOO 000002 K 0001041065 Z4A0 25 2150000000 801,96 PLN 801,96 Suma strony 50 273,83 50 273,83 Skumulow. 714 060 188,78 714 060 188,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 540 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 714 060 188,78 714 060 188,78 0038/25/FVS 06102023130000390206054664 FRANCUSKA 53/2 40-028 KATOWICE 00033006 010425 0420002230 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400094 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 378,84- PLN 378,84 F/002804/25/OP 53105000995543000000102161 ELEKTROTEK SP.ZOO 000002 K 0001041125 Z4A0 25 2150000000 378,84 PLN 378,84 F/002804/25/OP 53105000995543000000102161 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE 00033007 010425 0420002231 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400096 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 860,42- PLN 860,42 F/002802/25/OP 53105000995543000000102161 ELEKTROTEK SP.ZOO 000002 K 0001041125 Z4A0 25 2150000000 860,42 PLN 860,42 F/002802/25/OP 53105000995543000000102161 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE 00033008 010425 0420002232 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400098 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 146,20- PLN 146,20 F/002810/25/OP 53105000995543000000102161 ELEKTROTEK SP.ZOO 000002 K 0001041125 Z4A0 25 2150000000 146,20 PLN 146,20 F/002810/25/OP 53105000995543000000102161 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE 00033009 010425 0420002233 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400100 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 655,08- PLN 1 655,08 F/002818/25/OP 53105000995543000000102161 ELEKTROTEK SP.ZOO 000002 K 0001041125 Z4A0 25 2150000000 1 655,08 PLN 1 655,08 F/002818/25/OP 53105000995543000000102161 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE 00033010 010425 0420002234 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400102 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 693 122,75- PLN 693 122,75 FV/004/02/25 63114011400000331877001001 BIURO INŻYNIERSKIE AUTOMA 000002 K 0001041571 Z4A0 25 2150000000 693 122,75 PLN 693 122,75 PRZEMYSŁOWEJ SP. Z O.O. FV/004/02/25 63114011400000331877001001 MUCHOBORSKA 16 54-424 WROCŁAW 00033011 010425 0420002235 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400104 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 17 269,20- PLN 17 269,20 FV/WWAR/25/02/0 . 23600005 000 542360000500000045 RAMIRENT SA 000002 K 0001043029 Z4A0 25 2150000000 17 269,20 PLN 17 269,20 FV/WWAR/25/02/0 . 23600005 000 542360000500000045 Świerczewska 3 71-066 Szczecin 00033012 010425 0420002236 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400106 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22 570,50- PLN 22 570,50 FS3/2025 52144012440000000001830996 Suma strony 713 432,49 736 002,99 Skumulow. 714 773 621,27 714 796 191,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 541 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 714 773 621,27 714 796 191,77 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000002 K 0001043336 Z4A0 25 2150000000 22 570,50 PLN 22 570,50 FS3/2025 52144012440000000001830996 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE 00033013 010425 0420002237 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400108 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 79 285,80- PLN 79 285,80 12/2025/ES/TN 83109011600000000016009616 ELEKTROSERV-ZAP Sp. z o.o 000002 K 0001075631 Z4A0 25 2150000000 79 285,80 PLN 79 285,80 12/2025/ES/TN 83109011600000000016009616 ul. Krotoszyńska 35 63-400 Ostrów Wielkopolski 00033014 010425 0420002238 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400110 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 451,41- PLN 451,41 FV/0163/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 451,41 PLN 451,41 FV/0163/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00033015 010425 0420002239 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400112 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 778,53- PLN 6 778,53 679/MAG/02/2025 64160014621836714850000001 OPTIMA TOOLS STEFANIK SP. 000002 K 0001082247 Z4A0 25 2150000000 6 778,53 PLN 6 778,53 679/MAG/02/2025 64160014621836714850000001 FABRYCZNA 13 58-100 ŚWIDNICA 00033016 010425 0420002240 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400114 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 605,78- PLN 605,78 1585/02/2025 38105019081000002313077857 RAWA POLSKA spółka z ogra 000002 K 0001082248 Z4A0 25 2150000000 605,78 PLN 605,78 odpowiedzialnością spółka komandyto 1585/02/2025 38105019081000002313077857 JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA 00033017 010425 0420002241 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400116 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 75 276,00- PLN 75 276,00 7/BM/02/2025 90109019710000000524003692 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001085471 Z4A0 25 2150000000 75 276,00 PLN 75 276,00 USŁUGOWE "EURODOM" SP. Z O.O. 7/BM/02/2025 90109019710000000524003692 Tadeusza Kościuszki 47 59-900 Zgorzelec 00033018 010425 0420002242 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400118 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 44,02- PLN 44,02 283/02/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 44,02 PLN 44,02 SPÓŁKA JAWNA 283/02/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00033019 010425 0420002243 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400120 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 379,69- PLN 379,69 Suma strony 185 012,04 162 821,23 Skumulow. 714 958 633,31 714 959 013,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 542 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 714 958 633,31 714 959 013,00 265/02/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 379,69 PLN 379,69 SPÓŁKA JAWNA 265/02/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00033020 010425 0420002244 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400122 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 693,35- PLN 3 693,35 210/WMA/02/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 3 693,35 PLN 3 693,35 210/WMA/02/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00033021 010425 0420002245 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400124 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 96 590,67- PLN 96 590,67 2025/02 86105015041000009131926173 MEZON Zakład Ślusarsko-Sp 000002 K 0001117627 Z4A0 25 2150000000 96 590,67 PLN 96 590,67 Zofia Moździerska 2025/02 86105015041000009131926173 Gościejowice 41 49-100 Niemodlin 00033022 010425 0420002246 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400126 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 150,00- PLN 6 150,00 7/2025 47195000012006006394220002 ARMANSKI ENGINEERING SP. 000002 K 0001119628 Z4A0 25 2150000000 6 150,00 PLN 6 150,00 7/2025 47195000012006006394220002 TADEUSZA KOŚCIUSZKI 34 47-400 RACIBÓRZ 00033023 010425 0420002247 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400128 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 107,00- PLN 1 107,00 14/MSE/02/2025 66160014621081478320000006 HIGH-TECH SP. Z O.O. 000002 K 0001124351 Z4A0 25 2150000000 1 107,00 PLN 1 107,00 14/MSE/02/2025 66160014621081478320000006 STRZEGOMSKA 55G 53-611 WROCŁAW 00033024 010425 0420002248 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400130 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 16 049,04- PLN 16 049,04 4/02/2025 74249000050000452035096973 Ziel-Mont Sp. z o.o. 000002 K 0001158992 Z4A0 25 2150000000 16 049,04 PLN 16 049,04 4/02/2025 74249000050000452035096973 Słupia 233 28-350 Słupia 00033025 010425 0420002249 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400132 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 028,25- PLN 4 028,25 FV/16/2025 33102011850000480200900902 APE Elektronika 000002 K 0001177661 Z4A0 25 2150000000 4 028,25 PLN 4 028,25 Robert Wilczyński FV/16/2025 33102011850000480200900902 Człuchowska 68A/5 01-360 Warszawa 00033026 010425 0420002250 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400134 17000035 Suma strony 127 998,00 127 618,31 Skumulow. 715 086 631,31 715 086 631,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 543 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 715 086 631,31 715 086 631,31 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 23 616,00- PLN 23 616,00 FV1/02/2025 53105017351000009773709259 PHU REM-PAT 000002 K 0001180874 Z4A0 25 2150000000 23 616,00 PLN 23 616,00 Patryk Gospodarek FV1/02/2025 53105017351000009773709259 Kozarzewek 48 62-530 Kazimierz Biskupi 00033027 010425 0420002251 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400136 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 182,00- PLN 4 182,00 04/02/2025 88102036680000580206141586 Perfekt Adam Adler 000002 K 0001196240 Z4A0 25 2150000000 4 182,00 PLN 4 182,00 04/02/2025 88102036680000580206141586 Tarnopolska 97/10 45-316 Opole 00033028 010425 0420002252 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400138 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 200,34- PLN 5 200,34 14/02/2025 65105017511000002280220886 MILA Handel - Usługi 000002 K 0001207753 Z4A0 25 2150000000 5 200,34 PLN 5 200,34 Artur Milewski 14/02/2025 65105017511000002280220886 Ogrodowa 5A 58-521 Jeżów Sudecki 00033029 010425 0420002253 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400140 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 905,60- PLN 4 905,60 9001576594 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 29V 2108140000 4 905,60 PLN 4 905,60 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001576594 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00033030 010425 0420002254 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400142 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 27 612,93- PLN 27 612,93 9001576593 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 27 612,93 PLN 27 612,93 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001576593 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00033031 010425 0420002255 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400144 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 23 035,94- PLN 23 035,94 9001576592 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 29V 2108140000 23 035,94 PLN 23 035,94 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001576592 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00033032 010425 0420002256 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400146 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 305,00- PLN 4 305,00 9011179182 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 4 305,00 PLN 4 305,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011179182 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Suma strony 92 857,81 92 857,81 Skumulow. 715 179 489,12 715 179 489,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 544 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 715 179 489,12 715 179 489,12 00033033 010425 0420002257 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400148 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 68 493,71- PLN 68 493,71 9001577592 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 68 493,71 PLN 68 493,71 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001577592 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00033034 010425 0420002258 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400150 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 49 741,00- PLN 49 741,00 9001577593 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 49 741,00 PLN 49 741,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001577593 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00033035 010425 0420002259 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400152 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 15 530,73- PLN 15 530,73 9001577595 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 15 530,73 PLN 15 530,73 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001577595 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00033036 010425 0420002260 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400154 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 87 914,92- PLN 87 914,92 9001577594 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 87 914,92 PLN 87 914,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001577594 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00033037 010425 0420002261 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400155 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 464,00- PLN 464,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 464,00 PLN 464,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00033038 010425 0420002262 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400157 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 849,90- PLN 3 849,90 FA/111/03/2025 95105010961000000101024230 P.P.H.U. KLAUDIA SP. Z O. 000002 K 0001000941 Z4A0 25 2150000000 3 849,90 PLN 3 849,90 FA/111/03/2025 95105010961000000101024230 J. KRETA 24 43-450 USTROŃ 00033039 010425 0420002263 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400159 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 346,86- PLN 346,86 105/2025 65114020040000300280856679 KAMEX - BHP KAMILA KAMPA 000002 K 0001158812 Z4A0 25 2150000000 346,86 PLN 346,86 105/2025 65114020040000300280856679 ul. Podlesie 15 46-080 Chróścice Suma strony 226 341,12 226 341,12 Skumulow. 715 405 830,24 715 405 830,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 545 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 715 405 830,24 715 405 830,24 00033040 010425 0420002264 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400161 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 120,00- PLN 120,00 FS15/03/2025 07105015041000009279890231 Mar-Oil Mariusz Dynkiewic 000002 K 0001165540 Z4A0 25 2150000000 120,00 PLN 120,00 FS15/03/2025 07105015041000009279890231 Kępska 5A 45-129 Opole 00033041 010425 0420002265 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400162 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 081,94- PLN 8 081,94 0 251231/3001247/U˝YTKOW 10205226 000069020844 U˝Y POWIAT ZGORZELECKI 000002 K 0003001247 Z4A0 29V 2158140000 8 081,94 PLN 8 081,94 STAROSTWO POWIATOWE ZGORZELEC 0 251231/3001247/U˝YTKOW 10205226 000069020844 U˝Y BOH. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO 8A 59-900 ZGORZELEC 00033042 010425 0420002266 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400163 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 506,45- PLN 4 506,45 0 251231/3001247/U˝YTKOW 10205226 000069020844 U˝Y POWIAT ZGORZELECKI 000002 K 0003001247 Z4A0 29V 2158140000 4 506,45 PLN 4 506,45 STAROSTWO POWIATOWE ZGORZELEC 0 251231/3001247/U˝YTKOW 10205226 000069020844 U˝Y BOH. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO 8A 59-900 ZGORZELEC 00033043 010425 0420002267 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400164 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 091,02- PLN 3 091,02 251231/3001247/U˝YTKOW 10205226 00006902084457 U˝Y POWIAT ZGORZELECKI 000002 K 0003001247 Z4A0 29V 2158140000 3 091,02 PLN 3 091,02 STAROSTWO POWIATOWE ZGORZELEC 251231/3001247/U˝YTKOW 10205226 00006902084457 U˝Y BOH. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO 8A 59-900 ZGORZELEC 00033044 010425 0420002268 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400165 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14 822,79- PLN 14 822,79 0 251231/3001247/U˝YTKOW 10205226 000069020844 U˝Y POWIAT ZGORZELECKI 000002 K 0003001247 Z4A0 29V 2158140000 14 822,79 PLN 14 822,79 STAROSTWO POWIATOWE ZGORZELEC 0 251231/3001247/U˝YTKOW 10205226 000069020844 U˝Y BOH. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO 8A 59-900 ZGORZELEC 00033045 010425 0420002269 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400166 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 353,02- PLN 353,02 23251231/3001248/U˝YTKOW 10202137 000093020118190 Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 29V 2158140000 353,02 PLN 353,02 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA 23251231/3001248/U˝YTKOW 10202137 000093020118190 DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00033046 010425 0420002270 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400168 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 444,03- PLN 444,03 FV126/2025 92124033211111001077685626 DANMAR DANIEL BOCZEK 000002 K 0001128017 Z4A0 25 2150000000 444,03 PLN 444,03 FV126/2025 92124033211111001077685626 LELEWELA 16/2 Suma strony 31 419,25 31 419,25 Skumulow. 715 437 249,49 715 437 249,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 546 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 715 437 249,49 715 437 249,49 96-100 Skierniewice 00033047 010425 0420002271 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400170 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 043,37- PLN 2 043,37 FA/25/03/2025 68105015751000009032235971 FILTRY PRZEMYSŁOWE POLSKA 000002 K 0001152207 Z4A0 25 2150000000 2 043,37 PLN 2 043,37 FA/25/03/2025 68105015751000009032235971 ul. Mikołaja Sępa-Sarzyńs 50 lok. 6 50-351 Wrocław 00033048 010425 0420002272 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400176 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 789,00- PLN 789,00 PROFORMA0245761 T/. 10204027 3 911020402730470024 TERG S.A. 000002 K 0001038953 Z4A0 29B 2051200000 XX 789,00 PLN 789,00 *Proforma 02457615731 Za Dworcem 1D 77-400 Złotów 00033049 010425 0420002273 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400178 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 455,41- PLN 455,41 PROFORMA06638/Z 39113010590017341963200001 ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM 000002 K 0001082159 Z4A0 29A 2051000000 XX 455,41 PLN 455,41 z o.o *Proforma 06638/ZO/2025/H KOMUNALNA 4 C 15-197 Białystok 00033050 010425 0420002274 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400180 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 011,84- PLN 5 011,84 PROFORMAFPRO/00 54175000120000000038882163 OK SP. Z O.O. 000002 K 0001085076 Z4A0 29A 2051000000 XX 5 011,84 PLN 5 011,84 *Proforma FPRO/00152/03/25 KRÓTKA 6 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI 00033051 010425 0420002275 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400182 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 472,31- PLN 1 472,31 PROFORMA0116/25 XT/. 15401030 2 761540103021036137 DISTRIPARK.COM SP. Z O.O 000002 K 0001127355 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 472,31 PLN 1 472,31 *Proforma 0116/25/PROF Henryka Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny 00033052 010425 0420002276 310325 310325 PW PKOBPABK0125062 0061554400202 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 377,60- PLN 1 377,60 FA/2025/03/24/1 10124019941111000024959700 UNISUPOL JERZY SUSZCZYK 000002 K 0001040987 Z4A0 25 2150000000 1 377,60 PLN 1 377,60 FA/2025/03/24/1 10124019941111000024959700 Ewy i Karola Maleczyńskich 49H 52-428 WROCŁAW 00033053 050325 0440003583 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 975,61 PLN 975,61 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 975,61- PLN 975,61 00033054 050325 0440003586 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 12 125,14 12 125,14 Skumulow. 715 449 374,63 715 449 374,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 547 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 715 449 374,63 715 449 374,63 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 700,00 PLN 1 700,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 700,00- PLN 1 700,00 00033055 310325 0440005453 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 74 941,00 PLN 74 941,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 39K 2108990000 74 941,00- PLN 74 941,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00033056 310325 0440005454 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 15 389,25 PLN 15 389,25 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 39K 2108990000 15 389,25- PLN 15 389,25 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00033057 010425 0440005464 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17020760 BUKIECIARNIA RÓŻA ANDRZEJ 000001 K 0001122214 Z4A0 27 2150000000 200,00 PLN 200,00 DWORCOWA 6 59-920 BOGATYNIA BUKIECIARNIA RÓŻA ANDRZEJ 000002 K 0001122214 Z4A0 37 2150000000 200,00- PLN 200,00 DWORCOWA 6 59-920 BOGATYNIA 00033058 010425 0440005465 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17020760 LIDL SP. Z O.O. SP.K. 000001 K 0001113505 Z4A0 27 2150000000 122,08 PLN 122,08 DASZYŃSKIEGO 15 59-920 BOGATYNIA LIDL SP. Z O.O. SP.K. 000002 K 0001113505 Z4A0 37 2150000000 122,08- PLN 122,08 DASZYŃSKIEGO 15 59-920 BOGATYNIA 00033059 010425 0440005466 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17020760 PH ELF JAN BAWÓŁ ZGORZELE 000001 K 0001018625 Z4A0 27 2150000000 57,90 PLN 57,90 DASZYŃSKIEGO 75E 59-900 ZGORZELEC PH ELF JAN BAWÓŁ ZGORZELE 000002 K 0001018625 Z4A0 37 2150000000 57,90- PLN 57,90 DASZYŃSKIEGO 75E 59-900 ZGORZELEC 00033060 010425 0440005467 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17020760 BIEDRONKA BOGATYNIA MATEJ 000001 K 0001097159 Z4A0 27 2150000000 378,30 PLN 378,30 Matejki 64 59-920 BOGATYNIA BIEDRONKA BOGATYNIA MATEJ 000002 K 0001097159 Z4A0 37 2150000000 378,30- PLN 378,30 Matejki 64 59-920 BOGATYNIA Suma strony 92 788,53 92 788,53 Skumulow. 715 542 163,16 715 542 163,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 548 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 715 542 163,16 715 542 163,16 00033061 010425 0440005468 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Rudnik Wioletta 000001 K 0007074101 Z4A0 29A 2391000000 XX 2 755,29 PLN 2 755,29 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Rudnik Wioletta 000002 K 0007074101 Z4A0 39A 2391000000 XX 2 755,29- PLN 2 755,29 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00033062 010425 0440005516 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 779,51 PLN 779,51 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 779,51- PLN 779,51 00033063 010425 0440005517 310325 310325 RL A2/3/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Piotr Gruszczyński Doradz 000001 K 0001207816 Z4A0 27 2150000000 23 985,00 PLN 23 985,00 Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec Piotr Gruszczyński Doradz 000002 K 0001207816 Z4A0 37 2150000000 23 985,00- PLN 23 985,00 Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec 00033064 010425 0440005518 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 26 311,36 PLN 26 311,36 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 26 311,36- PLN 26 311,36 00033065 010425 0440005519 310325 310325 RL FA/2025/04/01/1 FI rozlicz.dok. 17098039 Robert Starzyński 000001 K 0001207711 Z4A0 27 2150000000 25 830,00 PLN 25 830,00 Jasna 1 59-975 Sulików Robert Starzyński 000002 K 0001207711 Z4A0 37 2150000000 25 830,00- PLN 25 830,00 Jasna 1 59-975 Sulików 00033066 010425 0440005520 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 87 451,48 PLN 87 451,48 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 87 451,48- PLN 87 451,48 00033067 010425 0440005521 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 11 736,80 PLN 11 736,80 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 11 736,80- PLN 11 736,80 00033068 010425 0440005525 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 126 279,15 PLN 126 279,15 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 126 279,15- PLN 126 279,15 00033069 010425 0440005526 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 581 398,26 PLN 581 398,26 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 581 398,26- PLN 581 398,26 00033070 010425 0440005527 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 632 713,92 PLN 1 632 713,92 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 34 686,00- PLN 34 686,00 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 280 323,28- PLN 280 323,28 Tech.do wpłat 000005 S 1710000000 Z4A0 50 1 317 604,64- PLN 1 317 604,64 Suma strony 2 519 240,77 2 519 240,77 Skumulow. 718 061 403,93 718 061 403,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 549 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 718 061 403,93 718 061 403,93 00033071 010425 0440005528 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 6 055 262,57 PLN 6 055 262,57 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 6 055 262,57- PLN 6 055 262,57 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00033072 020425 0440005534 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 370,00 PLN 2 370,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 370,00- PLN 2 370,00 00033073 020425 0440005535 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,40 PLN 0,40 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 0,40- PLN 0,40 00033074 020425 0440005604 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 86,93 PLN 86,93 RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 86,93- PLN 86,93 00033075 020425 0440005605 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 350,00 PLN 350,00 RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 350,00- PLN 350,00 00033076 020425 0440005606 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 50 3 550,00- PLN 3 550,00 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 3 550,00 PLN 3 550,00 00033077 020425 0440005607 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 50 8 138,00- PLN 8 138,00 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 8 138,00 PLN 8 138,00 00033078 020425 0440005608 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 50 14 370,00- PLN 14 370,00 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 14 370,00 PLN 14 370,00 00033079 020425 0440005609 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 50 15 697,00- PLN 15 697,00 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 15 697,00 PLN 15 697,00 00033080 020425 0440005611 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_KM 000001 S 3051000000 Z4A0 40 49 815,00 PLN 49 815,00 RZ-j.np_KM 000002 S 3051000000 Z4A0 50 49 815,00- PLN 49 815,00 00033081 020425 0440005612 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Samoopodatk. j.npow 000001 S 3059800000 Z4A0 40 305,56 PLN 305,56 Samoopodatk. j.npow 000002 S 3059800000 Z4A0 50 305,56- PLN 305,56 00033082 020425 0440005613 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,80 PLN 0,80 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 40 0,29 PLN 0,29 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 0,80- PLN 0,80 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 0,29- PLN 0,29 Suma strony 6 149 946,55 6 149 946,55 Skumulow. 724 211 350,48 724 211 350,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 550 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 724 211 350,48 724 211 350,48 00033083 020425 0440005614 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17000097 RMKkrót.wydaw.prenum 000001 S 6411200000 Z4A0 40 777,74 PLN 777,74 RMKkrót.wydaw.prenum 000002 S 6411200000 Z4A0 50 777,74- PLN 777,74 00033084 020425 0440005615 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17000097 RMKkrót.usł.informat 000001 S 6410500000 Z4A0 40 41 394,60 PLN 41 394,60 RMKkrót.usł.informat 000002 S 6410500000 Z4A0 50 21 094,60- PLN 21 094,60 RMKkrót.usł.informat 000003 S 6410500000 Z4A0 50 20 300,00- PLN 20 300,00 00033085 020425 0440005617 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17000097 RMK krót_Pozostałe 000001 S 6419900000 Z4A0 40 2 357,47 PLN 2 357,47 RMK krót_Pozostałe 000002 S 6419900000 Z4A0 50 2 357,47- PLN 2 357,47 RMK krót_Pozostałe 000003 S 6419900000 Z4A0 40 185,24 PLN 185,24 RMK krót_Pozostałe 000004 S 6419900000 Z4A0 50 185,24- PLN 185,24 00033086 020425 0440005624 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 10 186,00- PLN 10 186,00 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 10 186,00 PLN 10 186,00 00033087 020425 0440005628 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 7,17 PLN 7,17 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 7,17- PLN 7,17 00033088 020425 0440005629 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 0,17- PLN 0,17 00033089 020425 0440005630 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1,22 PLN 1,22 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1,22- PLN 1,22 00033090 020425 0440005631 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1,03 PLN 1,03 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1,03- PLN 1,03 00033091 020425 0440005632 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 18,32 PLN 18,32 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 18,32- PLN 18,32 00033092 020425 0440005633 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 27,30 PLN 27,30 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 27,30- PLN 27,30 00033093 020425 0440005634 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 58,93 PLN 58,93 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 58,93- PLN 58,93 00033094 020425 0440005635 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 16,87 PLN 16,87 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 16,87- PLN 16,87 00033095 020425 0440005636 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,80 PLN 0,80 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 0,80- PLN 0,80 Suma strony 55 032,86 55 032,86 Skumulow. 724 266 383,34 724 266 383,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 551 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 724 266 383,34 724 266 383,34 00033096 020425 0440005637 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 8,67 PLN 8,67 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 8,67- PLN 8,67 00033097 020425 0440005638 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 14,82 PLN 14,82 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 14,82- PLN 14,82 00033098 020425 0440005639 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 14,42 PLN 14,42 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 14,42- PLN 14,42 00033099 020425 0440005640 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3,67 PLN 3,67 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3,67- PLN 3,67 00033100 020425 0440005641 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 0,85- PLN 0,85 00033101 020425 0440005642 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 139,63 PLN 139,63 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 139,63- PLN 139,63 00033102 020425 0440005643 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1,21 PLN 1,21 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1,21- PLN 1,21 00033103 020425 0440005644 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 7,62 PLN 7,62 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 7,62- PLN 7,62 00033104 020425 0440005645 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,44 PLN 0,44 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 0,44- PLN 0,44 00033105 020425 0440005646 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 103,39 PLN 103,39 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 103,39- PLN 103,39 00033106 020425 0440005647 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 28,47 PLN 28,47 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 28,47- PLN 28,47 00033107 020425 0440005648 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 13,11 PLN 13,11 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 13,11- PLN 13,11 00033108 020425 0440005649 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 70,86 PLN 70,86 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 70,86- PLN 70,86 00033109 020425 0440005650 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1,15 PLN 1,15 Suma strony 408,31 407,16 Skumulow. 724 266 791,65 724 266 790,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 552 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 724 266 791,65 724 266 790,50 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1,15- PLN 1,15 00033110 020425 0440005651 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2,84 PLN 2,84 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2,84- PLN 2,84 00033111 020425 0440005652 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 796,73 PLN 1 796,73 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 796,73- PLN 1 796,73 00033112 020425 0440005669 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 850,00 PLN 850,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 850,00- PLN 850,00 00033113 020425 0440005673 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 83 875,00 PLN 83 875,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 83 875,00- PLN 83 875,00 00033114 030425 0440005680 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 73,44 PLN 73,44 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 73,44- PLN 73,44 00033115 030425 0440005698 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,18 PLN 0,18 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 40 1,50 PLN 1,50 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 1,68- PLN 1,68 00033116 030425 0440005706 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 48 351,00 PLN 48 351,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 48 351,00- PLN 48 351,00 00033117 030425 0440005707 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 705,12 PLN 2 705,12 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 705,12- PLN 2 705,12 00033118 030425 0440005708 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 100 700,00 PLN 100 700,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 100 700,00- PLN 100 700,00 00033119 030425 0440005709 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 351,85 PLN 4 351,85 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 351,85- PLN 4 351,85 00033120 030425 0440005710 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 477,79 PLN 1 477,79 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 477,79- PLN 1 477,79 00033121 030425 0440005711 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 543,51 PLN 543,51 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 543,51- PLN 543,51 00033122 030425 0440005712 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 699,07 PLN 699,07 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 699,07- PLN 699,07 Suma strony 245 428,03 245 429,18 Skumulow. 724 512 219,68 724 512 219,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 553 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 724 512 219,68 724 512 219,68 00033123 030425 0440005713 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 155,56 PLN 155,56 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 155,56- PLN 155,56 00033124 030425 0440005714 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 543,52 PLN 543,52 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 543,52- PLN 543,52 00033125 030425 0440005715 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 863,90 PLN 1 863,90 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 863,90- PLN 1 863,90 00033126 030425 0440005716 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 543,52 PLN 543,52 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 543,52- PLN 543,52 00033127 030425 0440005717 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 010,19 PLN 1 010,19 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 010,19- PLN 1 010,19 00033128 030425 0440005718 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 543,52 PLN 543,52 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 543,52- PLN 543,52 00033129 030425 0440005719 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 231,75 PLN 1 231,75 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 231,75- PLN 1 231,75 00033130 030425 0440005720 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 171,72 PLN 171,72 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 171,72- PLN 171,72 00033131 030425 0440005721 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 8 795,30 PLN 8 795,30 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 8 795,30- PLN 8 795,30 00033132 030425 0440005722 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 178,78 PLN 2 178,78 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 178,78- PLN 2 178,78 00033133 030425 0440005723 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 835,34 PLN 1 835,34 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 835,34- PLN 1 835,34 00033134 030425 0440005724 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 826,14 PLN 5 826,14 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5 826,14- PLN 5 826,14 00033135 030425 0440005725 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 392,55 PLN 1 392,55 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 392,55- PLN 1 392,55 00033136 030425 0440005726 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 129,67 PLN 1 129,67 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 129,67- PLN 1 129,67 Suma strony 27 221,46 27 221,46 Skumulow. 724 539 441,14 724 539 441,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 554 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 724 539 441,14 724 539 441,14 00033137 030425 0440005727 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 556,68 PLN 556,68 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 556,68- PLN 556,68 00033138 030425 0440005728 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 366,89 PLN 366,89 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 366,89- PLN 366,89 00033139 030425 0440005729 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 449,65 PLN 449,65 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 449,65- PLN 449,65 00033140 030425 0440005742 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 130,70 PLN 1 130,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 130,70- PLN 1 130,70 00033141 030425 0440005750 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 110,18 PLN 110,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 110,18- PLN 110,18 00033142 030425 0440005761 310325 310325 RL 1073/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 86,50 PLN 86,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 86,50- PLN 86,50 00033143 030425 0440005762 310325 310325 RL 1073/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,73 PLN 33,73 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 33,73- PLN 33,73 00033144 030425 0440005763 310325 310325 RL 1073/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,55 PLN 1,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,55- PLN 1,55 00033145 030425 0440005764 310325 310325 RL 1073/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,72 PLN 5,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,72- PLN 5,72 00033146 030425 0440005765 310325 310325 RL 1073/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,79 PLN 28,79 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28,79- PLN 28,79 00033147 030425 0440005766 310325 310325 RL 1073/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 714,00 PLN 714,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 714,00- PLN 714,00 00033148 030425 0440005767 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 123,60 PLN 123,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 123,60- PLN 123,60 00033149 030425 0440005768 310325 310325 RL JV/2025/03/368 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 162,00 PLN 162,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 162,00- PLN 162,00 00033150 030425 0440005771 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 396,00 PLN 396,00 Suma strony 4 165,99 3 769,99 Skumulow. 724 543 607,13 724 543 211,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 555 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 724 543 607,13 724 543 211,13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 396,00- PLN 396,00 00033151 030425 0440005772 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 234,00 PLN 234,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 234,00- PLN 234,00 00033152 030425 0440005773 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 312,00 PLN 312,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 312,00- PLN 312,00 00033153 030425 0440005774 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 264,00 PLN 264,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 264,00- PLN 264,00 00033154 030425 0440005783 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 650,00 PLN 1 650,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 650,00- PLN 1 650,00 00033155 030425 0440005790 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 605,24 PLN 1 605,24 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 605,24- PLN 1 605,24 00033156 030425 0440005791 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 605,24 PLN 1 605,24 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 605,24- PLN 1 605,24 00033157 030425 0440005792 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 102,49 PLN 2 102,49 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 102,49- PLN 2 102,49 00033158 030425 0440005793 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 970,28 PLN 1 970,28 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 970,28- PLN 1 970,28 00033159 030425 0440005795 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 051,83 PLN 1 051,83 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 051,83- PLN 1 051,83 00033160 030425 0440005796 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 888,90 PLN 2 888,90 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 888,90- PLN 2 888,90 00033161 030425 0440005797 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 106,38 PLN 3 106,38 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 106,38- PLN 3 106,38 00033162 030425 0440005798 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 244,66 PLN 2 244,66 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 244,66- PLN 2 244,66 00033163 030425 0440005799 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 235,37 PLN 1 235,37 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 235,37- PLN 1 235,37 00033164 030425 0440005800 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 20 270,39 20 666,39 Skumulow. 724 563 877,52 724 563 877,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 556 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 724 563 877,52 724 563 877,52 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 750,00 PLN 750,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 750,00- PLN 750,00 00033165 030425 0440005801 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 60 680,00 PLN 60 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 60 680,00- PLN 60 680,00 00033166 030425 0440005802 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 864,00 PLN 6 864,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6 864,00- PLN 6 864,00 00033167 030425 0440005804 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 360,00 PLN 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 360,00- PLN 360,00 00033168 030425 0440005805 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 246,00- PLN 246,00 00033169 030425 0440005806 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 246,00- PLN 246,00 00033170 030425 0440005807 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 606,00 PLN 606,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 606,00- PLN 606,00 00033171 030425 0440005808 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 328,00 PLN 328,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 328,00- PLN 328,00 00033172 030425 0440005812 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 1 292,67 PLN 1 292,67 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 1 292,67- PLN 1 292,67 00033173 030425 0440005813 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17014646 ANDOS S.OLEJARZ SPÓŁKA J 000001 K 0001080207 Z4A0 29E 2158000000 402,11 PLN 402,11 Marii Skłodowskiej Curie 4 59-920 BOGATYNIA ANDOS S.OLEJARZ SPÓŁKA J 000002 K 0001080207 Z4A0 39E 2158000000 402,11- PLN 402,11 Marii Skłodowskiej Curie 4 59-920 BOGATYNIA 00033174 030425 0440005817 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 F.H.U. STARA KUŹNIA 000001 K 0001082043 Z4A0 27 2150000000 79,00 PLN 79,00 ARTUR WOJTERA BOCZNA 2 46-081 DOBRZEŃ WIELKI F.H.U. STARA KUŹNIA 000002 K 0001082043 Z4A0 37 2150000000 79,00- PLN 79,00 ARTUR WOJTERA BOCZNA 2 46-081 DOBRZEŃ WIELKI 00033175 030425 0440005819 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Jeronimo Martins Polska S 000001 K 0001110135 Z4A0 27 2150000000 249,23 PLN 249,23 Suma strony 72 103,01 71 853,78 Skumulow. 724 635 980,53 724 635 731,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 557 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 724 635 980,53 724 635 731,30 Biedronka Opole Grudzicka 51 45-470 OPOLE Jeronimo Martins Polska S 000002 K 0001110135 Z4A0 37 2150000000 249,23- PLN 249,23 Biedronka Opole Grudzicka 51 45-470 OPOLE 00033176 030425 0440005821 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Apteka Przyjazna 000001 K 0001176589 Z4A0 27 2150000000 59,00 PLN 59,00 Barbara Szczegielniak Janiny Kłopockiej 1/6 45-920 Opole Apteka Przyjazna 000002 K 0001176589 Z4A0 37 2150000000 59,00- PLN 59,00 Barbara Szczegielniak Janiny Kłopockiej 1/6 45-920 Opole 00033177 070425 0440005839 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 18 728,41- PLN 18 728,41 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 18 728,41 PLN 18 728,41 RZ-j.p_obiektRE 000003 S 3001600000 Z4A0 50 9 522,07- PLN 9 522,07 RZ-j.p_obiektRE 000004 S 3001600000 Z4A0 40 9 522,07 PLN 9 522,07 RZ-j.p_obiektRE 000005 S 3001600000 Z4A0 50 3 260,00- PLN 3 260,00 RZ-j.p_obiektRE 000006 S 3001600000 Z4A0 40 3 260,00 PLN 3 260,00 00033178 070425 0440005840 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 3 988,29- PLN 3 988,29 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 3 988,29 PLN 3 988,29 RZ-j.p_obiektRE 000003 S 3001600000 Z4A0 50 26 459,42- PLN 26 459,42 RZ-j.p_obiektRE 000004 S 3001600000 Z4A0 40 26 459,42 PLN 26 459,42 00033179 070425 0440005841 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 50 8 072,57- PLN 8 072,57 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 8 072,57 PLN 8 072,57 00033180 070425 0440005842 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 81 563,15- PLN 81 563,15 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 81 563,15 PLN 81 563,15 00033181 070425 0440005843 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 2 000,91- PLN 2 000,91 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2 000,91 PLN 2 000,91 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 50 48 293,21- PLN 48 293,21 RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 40 48 293,21 PLN 48 293,21 00033182 070425 0440005844 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 8 187,30- PLN 8 187,30 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 8 187,30 PLN 8 187,30 00033183 070425 0440005845 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 8 770,47- PLN 8 770,47 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 8 770,47 PLN 8 770,47 00033184 070425 0440005846 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 218 904,80 219 154,03 Skumulow. 724 854 885,33 724 854 885,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 558 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 724 854 885,33 724 854 885,33 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 18 255,09- PLN 18 255,09 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 18 255,09 PLN 18 255,09 00033185 070425 0440005847 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 192,00 PLN 192,00 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 192,00- PLN 192,00 00033186 070425 0440005848 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 607,25 PLN 607,25 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 607,25- PLN 607,25 00033187 070425 0440005849 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 440,01 PLN 440,01 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 440,01- PLN 440,01 00033188 070425 0440005850 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 312,96 PLN 312,96 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 312,96- PLN 312,96 00033189 070425 0440005851 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 015,92 PLN 1 015,92 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 015,92- PLN 1 015,92 00033190 070425 0440005852 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 660,96 PLN 660,96 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 660,96- PLN 660,96 00033191 070425 0440005853 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 387,71 PLN 1 387,71 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 387,71- PLN 1 387,71 00033192 070425 0440005854 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 135,26 PLN 1 135,26 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 135,26- PLN 1 135,26 00033193 070425 0440005855 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 114,46 PLN 2 114,46 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 114,46- PLN 2 114,46 00033194 070425 0440005856 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 529,38 PLN 529,38 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 529,38- PLN 529,38 00033195 070425 0440005857 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 171,36 PLN 171,36 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 171,36- PLN 171,36 00033196 070425 0440005858 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 10,12 PLN 10,12 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 10,12- PLN 10,12 00033197 070425 0440005859 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 218,85 PLN 5 218,85 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5 218,85- PLN 5 218,85 Suma strony 32 051,33 32 051,33 Skumulow. 724 886 936,66 724 886 936,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 559 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 724 886 936,66 724 886 936,66 00033198 070425 0440005860 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 307,45 PLN 4 307,45 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 307,45- PLN 4 307,45 00033199 070425 0440005861 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 958,45 PLN 4 958,45 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 958,45- PLN 4 958,45 00033200 070425 0440005862 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 204,35 PLN 1 204,35 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 204,35- PLN 1 204,35 00033201 070425 0440005863 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6 520,85 PLN 6 520,85 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 6 520,85- PLN 6 520,85 00033202 070425 0440005864 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 343,60 PLN 2 343,60 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 343,60- PLN 2 343,60 00033203 070425 0440005865 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 748,65 PLN 748,65 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 748,65- PLN 748,65 00033204 070425 0440005866 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 784,85 PLN 4 784,85 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 784,85- PLN 4 784,85 00033205 070425 0440005867 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 7 106,75 PLN 7 106,75 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 7 106,75- PLN 7 106,75 00033206 070425 0440005868 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 106,70 PLN 1 106,70 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 106,70- PLN 1 106,70 00033207 070425 0440005869 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 640,15 PLN 640,15 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 640,15- PLN 640,15 00033208 070425 0440005870 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 209,80 PLN 4 209,80 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 209,80- PLN 4 209,80 00033209 070425 0440005871 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 625,70 PLN 2 625,70 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 625,70- PLN 2 625,70 00033210 070425 0440005872 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 085,00 PLN 1 085,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 085,00- PLN 1 085,00 00033211 070425 0440005873 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 041,60 PLN 1 041,60 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 041,60- PLN 1 041,60 Suma strony 42 683,90 42 683,90 Skumulow. 724 929 620,56 724 929 620,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 560 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 724 929 620,56 724 929 620,56 00033212 070425 0440005874 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 737,80 PLN 737,80 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 737,80- PLN 737,80 00033213 070425 0440005875 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 329,15 PLN 4 329,15 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 329,15- PLN 4 329,15 00033214 070425 0440005876 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 406,90 PLN 3 406,90 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 406,90- PLN 3 406,90 00033215 070425 0440005877 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 455,70 PLN 455,70 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 455,70- PLN 455,70 00033216 070425 0440005878 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 925,90 PLN 4 925,90 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 925,90- PLN 4 925,90 00033217 070425 0440005885 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 000,96 PLN 2 000,96 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 000,96- PLN 2 000,96 00033218 070425 0440005886 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 901,12 PLN 1 901,12 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 901,12- PLN 1 901,12 00033219 070425 0440005887 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 500,16 PLN 2 500,16 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 500,16- PLN 2 500,16 00033220 070425 0440005888 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 834,56 PLN 1 834,56 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 834,56- PLN 1 834,56 00033221 070425 0440005889 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 614,08 PLN 1 614,08 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 614,08- PLN 1 614,08 00033222 070425 0440005890 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 282,88 PLN 282,88 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 282,88- PLN 282,88 00033223 070425 0440005891 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 416,00 PLN 416,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 416,00- PLN 416,00 00033224 070425 0440005892 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 287,04 PLN 287,04 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 287,04- PLN 287,04 00033225 070425 0440005893 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 651,52 PLN 1 651,52 Suma strony 26 343,77 24 692,25 Skumulow. 724 955 964,33 724 954 312,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 561 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 724 955 964,33 724 954 312,81 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 651,52- PLN 1 651,52 00033226 070425 0440005894 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 461,76 PLN 461,76 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 461,76- PLN 461,76 00033227 070425 0440005895 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 898,56 PLN 898,56 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 898,56- PLN 898,56 00033228 070425 0440005896 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 724,80 PLN 2 724,80 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 724,80- PLN 2 724,80 00033229 070425 0440005897 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 006,72 PLN 1 006,72 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 006,72- PLN 1 006,72 00033230 070425 0440005898 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 399,36 PLN 399,36 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 399,36- PLN 399,36 00033231 070425 0440005899 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 659,84 PLN 1 659,84 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 659,84- PLN 1 659,84 00033232 070425 0440005900 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 306,24 PLN 1 306,24 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 306,24- PLN 1 306,24 00033233 070425 0440005901 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 174,72 PLN 174,72 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 174,72- PLN 174,72 00033234 070425 0440005902 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 888,64 PLN 1 888,64 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 888,64- PLN 1 888,64 00033235 070425 0440005903 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 424,32 PLN 424,32 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 424,32- PLN 424,32 00033236 070425 0440005904 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 245,44 PLN 245,44 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 245,44- PLN 245,44 00033237 070425 0440005905 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 426,76 PLN 1 426,76 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 426,76- PLN 1 426,76 00033238 070425 0440005906 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 048,22 PLN 2 048,22 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 048,22- PLN 2 048,22 00033239 070425 0440005907 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 14 665,38 16 316,90 Skumulow. 724 970 629,71 724 970 629,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 562 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 724 970 629,71 724 970 629,71 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 473,92 PLN 473,92 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 473,92- PLN 473,92 00033240 070425 0440005908 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 214,06 PLN 214,06 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 214,06- PLN 214,06 00033241 070425 0440005909 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 793,47 PLN 3 793,47 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 793,47- PLN 3 793,47 00033242 070425 0440005910 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 664,93 PLN 2 664,93 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 664,93- PLN 2 664,93 00033243 070425 0440005911 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 113,36 PLN 1 113,36 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 113,36- PLN 1 113,36 00033244 070425 0440005912 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 823,62 PLN 823,62 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 823,62- PLN 823,62 00033245 070425 0440005913 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 13 044,05 PLN 13 044,05 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 13 044,05- PLN 13 044,05 00033246 070425 0440005914 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 9 865,87 PLN 9 865,87 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 9 865,87- PLN 9 865,87 00033247 070425 0440005915 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 15 411,75 PLN 15 411,75 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 15 411,75- PLN 15 411,75 00033248 070425 0440005916 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 14 686,12 PLN 14 686,12 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 14 686,12- PLN 14 686,12 00033249 070425 0440005917 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 11 387,71 PLN 11 387,71 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 11 387,71- PLN 11 387,71 00033250 070425 0440005918 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 802,32 PLN 2 802,32 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 802,32- PLN 2 802,32 00033251 070425 0440005919 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6 035,15 PLN 6 035,15 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 6 035,15- PLN 6 035,15 00033252 070425 0440005920 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 604,90 PLN 1 604,90 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 604,90- PLN 1 604,90 Suma strony 83 921,23 83 921,23 Skumulow. 725 054 550,94 725 054 550,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 563 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 725 054 550,94 725 054 550,94 00033253 070425 0440005921 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 887,70 PLN 4 887,70 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 887,70- PLN 4 887,70 00033254 070425 0440005922 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 006,33 PLN 1 006,33 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 006,33- PLN 1 006,33 00033255 070425 0440005923 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 301,39 PLN 1 301,39 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 301,39- PLN 1 301,39 00033256 070425 0440005924 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 782,46 PLN 1 782,46 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 782,46- PLN 1 782,46 00033257 070425 0440005925 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 748,85 PLN 2 748,85 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 748,85- PLN 2 748,85 00033258 070425 0440005945 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 307,60 PLN 307,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 307,60- PLN 307,60 00033259 070425 0440005946 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,55 PLN 17,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,55- PLN 17,55 00033260 070425 0440005947 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 550,38 PLN 550,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 550,38- PLN 550,38 00033261 070425 0440005948 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 204,94 PLN 204,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 204,94- PLN 204,94 00033262 070425 0440005949 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 363,07 PLN 363,07 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 363,07- PLN 363,07 00033263 070425 0440005950 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 814,08 PLN 814,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 814,08- PLN 814,08 00033264 070425 0440005954 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7 587,94 PLN 7 587,94 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7 587,94- PLN 7 587,94 00033265 070425 0440005956 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 172,00 PLN 1 172,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 172,00- PLN 1 172,00 00033266 070425 0440005957 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 448,00 PLN 448,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 448,00- PLN 448,00 Suma strony 23 192,29 23 192,29 Skumulow. 725 077 743,23 725 077 743,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 564 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 725 077 743,23 725 077 743,23 00033267 070425 0440005958 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 586,00 PLN 586,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 586,00- PLN 586,00 00033268 070425 0440005959 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 465,00 PLN 465,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 465,00- PLN 465,00 00033269 070425 0440005960 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 177,00 PLN 1 177,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 177,00- PLN 1 177,00 00033270 070425 0440005961 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 626,00 PLN 626,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 626,00- PLN 626,00 00033271 070425 0440005962 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 173,00 PLN 173,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 173,00- PLN 173,00 00033272 070425 0440005964 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 107,40 PLN 107,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 107,40- PLN 107,40 00033273 070425 0440005965 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 63,82 PLN 63,82 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 63,82- PLN 63,82 00033274 070425 0440005966 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 191,46 PLN 191,46 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 191,46- PLN 191,46 00033275 070425 0440005967 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 531,68 PLN 1 531,68 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 531,68- PLN 1 531,68 00033276 070425 0440005968 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 63,82 PLN 63,82 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 63,82- PLN 63,82 00033277 070425 0440005969 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 255,28 PLN 255,28 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 255,28- PLN 255,28 00033278 070425 0440005970 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 127,64 PLN 127,64 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 127,64- PLN 127,64 00033279 070425 0440005971 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 148,76 PLN 1 148,76 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 148,76- PLN 1 148,76 00033280 070425 0440005972 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 319,10 PLN 319,10 Suma strony 6 835,96 6 516,86 Skumulow. 725 084 579,19 725 084 260,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 565 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 725 084 579,19 725 084 260,09 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 319,10- PLN 319,10 00033281 070425 0440005973 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 127,64 PLN 127,64 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 127,64- PLN 127,64 00033282 070425 0440005974 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 319,10 PLN 319,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 319,10- PLN 319,10 00033283 070425 0440005975 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 084,94 PLN 1 084,94 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 084,94- PLN 1 084,94 00033284 070425 0440005976 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 659,32 PLN 1 659,32 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 659,32- PLN 1 659,32 00033285 070425 0440005977 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 574,38 PLN 574,38 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 574,38- PLN 574,38 00033286 070425 0440005978 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 702,02 PLN 702,02 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 702,02- PLN 702,02 00033287 070425 0440005979 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 552,80 PLN 2 552,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 552,80- PLN 2 552,80 00033288 070425 0440005980 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 127,64 PLN 127,64 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 127,64- PLN 127,64 00033289 070425 0440005981 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 021,12 PLN 1 021,12 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 021,12- PLN 1 021,12 00033290 070425 0440005982 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 255,28 PLN 255,28 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 255,28- PLN 255,28 00033291 070425 0440005983 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 510,56 PLN 510,56 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 510,56- PLN 510,56 00033292 070425 0440005984 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 53,70 PLN 53,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 53,70- PLN 53,70 00033293 070425 0440005985 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 53,70 PLN 53,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 53,70- PLN 53,70 00033294 070425 0440005986 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 9 042,20 9 361,30 Skumulow. 725 093 621,39 725 093 621,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 566 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 725 093 621,39 725 093 621,39 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 107,40 PLN 107,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 107,40- PLN 107,40 00033295 070425 0440005987 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 161,10 PLN 161,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 161,10- PLN 161,10 00033296 070425 0440005988 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 483,30 PLN 483,30 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 483,30- PLN 483,30 00033297 070425 0440005989 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 483,30 PLN 483,30 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 483,30- PLN 483,30 00033298 070425 0440005990 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 510,56 PLN 510,56 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 510,56- PLN 510,56 00033299 070425 0440005991 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 268,50 PLN 268,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 268,50- PLN 268,50 00033300 070425 0440005992 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 375,90 PLN 375,90 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 375,90- PLN 375,90 00033301 070425 0440005993 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 107,40 PLN 107,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 107,40- PLN 107,40 00033302 070425 0440005994 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 53,70 PLN 53,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 53,70- PLN 53,70 00033303 070425 0440005995 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 107,40 PLN 107,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 107,40- PLN 107,40 00033304 070425 0440005996 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 53,70 PLN 53,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 53,70- PLN 53,70 00033305 070425 0440005997 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 53,70 PLN 53,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 53,70- PLN 53,70 00033306 070425 0440005998 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 446,74 PLN 446,74 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 446,74- PLN 446,74 00033307 070425 0440005999 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 214,80 PLN 214,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 214,80- PLN 214,80 Suma strony 3 427,50 3 427,50 Skumulow. 725 097 048,89 725 097 048,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 567 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 725 097 048,89 725 097 048,89 00033308 070425 0440006000 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 590,70 PLN 590,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 590,70- PLN 590,70 00033309 070425 0440006001 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 510,56 PLN 510,56 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 510,56- PLN 510,56 00033310 070425 0440006002 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 237,14 PLN 3 237,14 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 237,14- PLN 3 237,14 00033311 070425 0440006003 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 510,56 PLN 510,56 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 510,56- PLN 510,56 00033312 070425 0440006004 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 212,58 PLN 1 212,58 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 212,58- PLN 1 212,58 00033313 070425 0440006005 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 510,56 PLN 510,56 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 510,56- PLN 510,56 00033314 070425 0440006006 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 978,42 PLN 1 978,42 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 978,42- PLN 1 978,42 00033315 070425 0440006007 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 191,46 PLN 191,46 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 191,46- PLN 191,46 00033316 070425 0440006008 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 574,38 PLN 574,38 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 574,38- PLN 574,38 00033317 070425 0440006009 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 605,52 PLN 2 605,52 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 605,52- PLN 2 605,52 00033318 070425 0440006010 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 574,38 PLN 574,38 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 574,38- PLN 574,38 00033319 070425 0440006011 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 531,68 PLN 1 531,68 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 531,68- PLN 1 531,68 00033320 070425 0440006012 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 638,20 PLN 638,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 638,20- PLN 638,20 00033321 070425 0440006013 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 319,10 PLN 319,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 319,10- PLN 319,10 Suma strony 14 985,24 14 985,24 Skumulow. 725 112 034,13 725 112 034,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 568 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 725 112 034,13 725 112 034,13 00033322 070425 0440006014 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 53,70 PLN 53,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 53,70- PLN 53,70 00033323 070425 0440006015 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 319,10 PLN 319,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 319,10- PLN 319,10 00033324 070425 0440006016 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 765,84 PLN 765,84 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 765,84- PLN 765,84 00033325 070425 0440006017 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 63,82 PLN 63,82 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 63,82- PLN 63,82 00033326 070425 0440006018 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 319,10 PLN 319,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 319,10- PLN 319,10 00033327 070425 0440006019 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 63,82 PLN 63,82 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 63,82- PLN 63,82 00033328 070425 0440006020 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 380,72 PLN 380,72 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 380,72- PLN 380,72 00033329 070425 0440006022 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 256,80 PLN 2 256,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 256,80- PLN 2 256,80 00033330 070425 0440006023 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 13 440,00 PLN 13 440,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 13 440,00- PLN 13 440,00 00033331 070425 0440006024 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 200,00 PLN 2 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 200,00- PLN 2 200,00 00033332 070425 0440006025 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00033333 070425 0440006026 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00033334 070425 0440006027 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 040,00 PLN 2 040,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 040,00- PLN 2 040,00 00033335 070425 0440006028 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8 160,00 PLN 8 160,00 Suma strony 32 102,90 23 942,90 Skumulow. 725 144 137,03 725 135 977,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 569 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 725 144 137,03 725 135 977,03 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8 160,00- PLN 8 160,00 00033336 070425 0440006029 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 020,00 PLN 1 020,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 020,00- PLN 1 020,00 00033337 070425 0440006030 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 380,00 PLN 2 380,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 380,00- PLN 2 380,00 00033338 070425 0440006031 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00033339 070425 0440006032 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00033340 070425 0440006033 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00033341 070425 0440006034 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00033342 070425 0440006035 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 340,00 PLN 340,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 340,00- PLN 340,00 00033343 070425 0440006036 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00033344 070425 0440006037 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00033345 070425 0440006038 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 340,00 PLN 340,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 340,00- PLN 340,00 00033346 070425 0440006039 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 510,00 PLN 510,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 510,00- PLN 510,00 00033347 070425 0440006040 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 040,00 PLN 2 040,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 040,00- PLN 2 040,00 00033348 070425 0440006041 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 340,00 PLN 340,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 340,00- PLN 340,00 00033349 070425 0440006042 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 13 090,00 21 250,00 Skumulow. 725 157 227,03 725 157 227,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 570 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 725 157 227,03 725 157 227,03 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 850,00 PLN 850,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 850,00- PLN 850,00 00033350 070425 0440006043 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00033351 070425 0440006044 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00033352 070425 0440006045 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00033353 070425 0440006046 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00033354 070425 0440006047 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00033355 070425 0440006048 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00033356 070425 0440006049 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 440,00 PLN 5 440,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 440,00- PLN 5 440,00 00033357 070425 0440006050 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00033358 070425 0440006051 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00033359 070425 0440006052 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 400,00 PLN 3 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 400,00- PLN 3 400,00 00033360 070425 0440006053 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00033361 070425 0440006054 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00033362 070425 0440006055 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 720,00 PLN 2 720,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 720,00- PLN 2 720,00 Suma strony 21 930,00 21 930,00 Skumulow. 725 179 157,03 725 179 157,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 571 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 725 179 157,03 725 179 157,03 00033363 070425 0440006056 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00033364 070425 0440006057 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00033365 070425 0440006058 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00033366 070425 0440006059 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00033367 070425 0440006060 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00033368 070425 0440006061 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 340,00 PLN 340,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 340,00- PLN 340,00 00033369 070425 0440006062 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00033370 070425 0440006063 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00033371 070425 0440006064 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00033372 070425 0440006066 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 500,00 PLN 2 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 500,00- PLN 2 500,00 00033373 070425 0440006069 310325 310325 RL FS-948103/25/MEP FI rozlicz.dok. 17000036 TERG S.A. 000001 K 0001038953 Z4A0 39B 2051200000 XX 789,00- PLN 789,00 przeksięgpwanie z zaliczek Za Dworcem 1D 77-400 Złotów TERG S.A. 000002 K 0001038953 Z4A0 25 2150000000 XX 789,00 PLN 789,00 przeksięgpwanie z zaliczek Za Dworcem 1D 77-400 Złotów 00033374 070425 0440006071 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 443,22 PLN 443,22 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 443,22- PLN 443,22 00033375 070425 0440006072 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 12 232,22 12 232,22 Skumulow. 725 191 389,25 725 191 389,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 572 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 725 191 389,25 725 191 389,25 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6 130,46 PLN 6 130,46 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 6 130,46- PLN 6 130,46 00033376 070425 0440006073 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 792,51 PLN 792,51 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 792,51- PLN 792,51 00033377 070425 0440006074 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 12 218,70 PLN 12 218,70 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 12 218,70- PLN 12 218,70 00033378 070425 0440006075 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 331,68 PLN 331,68 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 331,68- PLN 331,68 00033379 070425 0440006076 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 203,21 PLN 203,21 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 203,21- PLN 203,21 00033380 070425 0440006077 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 955,32 PLN 955,32 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 955,32- PLN 955,32 00033381 070425 0440006078 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 9 199,90 PLN 9 199,90 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 9 199,90- PLN 9 199,90 00033382 070425 0440006079 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 12 087,50 PLN 12 087,50 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 12 087,50- PLN 12 087,50 00033383 070425 0440006080 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 877,85 PLN 1 877,85 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 877,85- PLN 1 877,85 00033384 070425 0440006081 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 14 971,38 PLN 14 971,38 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 14 971,38- PLN 14 971,38 00033385 070425 0440006082 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 161,81 PLN 1 161,81 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 161,81- PLN 1 161,81 00033386 070425 0440006083 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 250,14 PLN 5 250,14 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5 250,14- PLN 5 250,14 00033387 070425 0440006084 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 132 653,61 PLN 132 653,61 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 132 653,61- PLN 132 653,61 00033388 070425 0440006085 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 432,37 PLN 1 432,37 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 432,37- PLN 1 432,37 Suma strony 199 266,44 199 266,44 Skumulow. 725 390 655,69 725 390 655,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 573 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 725 390 655,69 725 390 655,69 00033389 070425 0440006086 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 038,47 PLN 2 038,47 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 038,47- PLN 2 038,47 00033390 070425 0440006087 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 805,00 PLN 805,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 805,00- PLN 805,00 00033391 070425 0440006088 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 104,77 PLN 2 104,77 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 104,77- PLN 2 104,77 00033392 070425 0440006089 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 30 090,56 PLN 30 090,56 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 30 090,56- PLN 30 090,56 00033393 070425 0440006090 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 9 025,69 PLN 9 025,69 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 9 025,69- PLN 9 025,69 00033394 070425 0440006091 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 21 148,84 PLN 21 148,84 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 21 148,84- PLN 21 148,84 00033395 070425 0440006092 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 989,06 PLN 1 989,06 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 989,06- PLN 1 989,06 00033396 070425 0440006093 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 983,59 PLN 2 983,59 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 983,59- PLN 2 983,59 00033397 070425 0440006094 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 41 178,29 PLN 41 178,29 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 41 178,29- PLN 41 178,29 00033398 070425 0440006095 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 073,77 PLN 4 073,77 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 073,77- PLN 4 073,77 00033399 070425 0440006096 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 47 581,42 PLN 47 581,42 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 47 581,42- PLN 47 581,42 00033400 070425 0440006097 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 557,01 PLN 4 557,01 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 557,01- PLN 4 557,01 00033401 070425 0440006098 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 062,58 PLN 4 062,58 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 062,58- PLN 4 062,58 00033402 070425 0440006099 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 117,90 PLN 117,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 117,90- PLN 117,90 Suma strony 171 756,95 171 756,95 Skumulow. 725 562 412,64 725 562 412,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 574 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 725 562 412,64 725 562 412,64 00033403 070425 0440006100 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 71,90 PLN 71,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 71,90- PLN 71,90 00033404 070425 0440006101 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 78,20 PLN 78,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 78,20- PLN 78,20 00033405 070425 0440006102 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 84,40 PLN 84,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 84,40- PLN 84,40 00033406 070425 0440006103 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 86,00 PLN 86,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 86,00- PLN 86,00 00033407 070425 0440006104 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,00 PLN 97,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 97,00- PLN 97,00 00033408 070425 0440006105 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 106,40 PLN 106,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 106,40- PLN 106,40 00033409 070425 0440006106 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 134,60 PLN 134,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 134,60- PLN 134,60 00033410 070425 0440006107 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 162,70 PLN 162,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 162,70- PLN 162,70 00033411 070425 0440006108 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 250,40 PLN 250,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 250,40- PLN 250,40 00033412 070425 0440006109 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 476,80 PLN 476,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 476,80- PLN 476,80 00033413 070425 0440006110 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 344,00 PLN 344,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 344,00- PLN 344,00 00033414 070425 0440006111 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 212,80 PLN 212,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 212,80- PLN 212,80 00033415 070425 0440006112 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 231,60 PLN 231,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 231,60- PLN 231,60 00033416 070425 0440006113 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 250,40 PLN 250,40 Suma strony 2 587,20 2 336,80 Skumulow. 725 564 999,84 725 564 749,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 575 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 725 564 999,84 725 564 749,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 250,40- PLN 250,40 00033417 070425 0440006114 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 269,20 PLN 269,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 269,20- PLN 269,20 00033418 070425 0440006115 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 281,60 PLN 281,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 281,60- PLN 281,60 00033419 070425 0440006116 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 300,40 PLN 300,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 300,40- PLN 300,40 00033420 070425 0440006117 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 344,20 PLN 344,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 344,20- PLN 344,20 00033421 070425 0440006118 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 388,20 PLN 388,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 388,20- PLN 388,20 00033422 070425 0440006119 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 688,80 PLN 688,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 688,80- PLN 688,80 00033423 070425 0440006120 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 198,00 PLN 1 198,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 198,00- PLN 1 198,00 00033424 070425 0440006121 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 601,20 PLN 601,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 601,20- PLN 601,20 00033425 070425 0440006122 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 619,80 PLN 619,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 619,80- PLN 619,80 00033426 070425 0440006123 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 626,20 PLN 626,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 626,20- PLN 626,20 00033427 070425 0440006124 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 645,00 PLN 645,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 645,00- PLN 645,00 00033428 070425 0440006125 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 657,40 PLN 657,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 657,40- PLN 657,40 00033429 070425 0440006126 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 682,60 PLN 682,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 682,60- PLN 682,60 00033430 070425 0440006127 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 7 302,60 7 553,00 Skumulow. 725 572 302,44 725 572 302,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 576 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 725 572 302,44 725 572 302,44 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 782,40 PLN 782,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 782,40- PLN 782,40 00033431 070425 0440006128 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 344,80 PLN 1 344,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 344,80- PLN 1 344,80 00033432 070425 0440006129 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 660,80 PLN 2 660,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 660,80- PLN 2 660,80 00033433 070425 0440006142 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 21 931,00 PLN 21 931,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 21 931,00- PLN 21 931,00 00033434 070425 0440006143 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 23 902,00 PLN 23 902,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 23 902,00- PLN 23 902,00 00033435 070425 0440006144 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 313,45 PLN 313,45 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 313,45- PLN 313,45 00033436 070425 0440006145 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 880,75 PLN 1 880,75 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 880,75- PLN 1 880,75 00033437 070425 0440006146 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 626,92 PLN 626,92 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 626,92- PLN 626,92 00033438 070425 0440006147 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 037,48 PLN 2 037,48 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 037,48- PLN 2 037,48 00033439 070425 0440006148 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 208,97 PLN 208,97 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 208,97- PLN 208,97 00033440 070425 0440006149 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 522,43 PLN 522,43 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 522,43- PLN 522,43 00033441 070425 0440006151 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 400,00- PLN 400,00 00033442 070425 0440006152 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 7 031,33- PLN 7 031,33 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 7 031,33 PLN 7 031,33 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 50 40 909,95- PLN 40 909,95 RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 40 40 909,95 PLN 40 909,95 00033443 070425 0440006153 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 11 526,90- PLN 11 526,90 Suma strony 104 552,28 116 079,18 Skumulow. 725 676 854,72 725 688 381,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 577 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 725 676 854,72 725 688 381,62 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 11 526,90 PLN 11 526,90 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 50 15 496,73- PLN 15 496,73 RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 40 15 496,73 PLN 15 496,73 00033444 070425 0440006154 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 93 422,86- PLN 93 422,86 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 93 422,86 PLN 93 422,86 00033445 070425 0440006155 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 20 887,28- PLN 20 887,28 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 20 887,28 PLN 20 887,28 00033446 070425 0440006156 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 347,60 PLN 347,60 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 347,60- PLN 347,60 00033447 070425 0440006157 310325 310325 RL FV/1472/03/25 FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 0,08- PLN 0,08 00033448 080425 0440006158 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Inne RM krót.pozost 000001 S 6510990000 Z4A0 40 15 279,69 PLN 15 279,69 Inne RM krót.pozost 000002 S 6510990000 Z4A0 50 15 279,69- PLN 15 279,69 00033449 080425 0440006159 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Inne RM krót.pozost 000001 S 6510990000 Z4A0 40 2 862,73 PLN 2 862,73 Inne RM krót.pozost 000002 S 6510990000 Z4A0 50 2 862,73- PLN 2 862,73 00033450 080425 0440006160 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Inne RM krót.pozost 000001 S 6510990000 Z4A0 40 64 000,00 PLN 64 000,00 Inne RM krót.pozost 000002 S 6510990000 Z4A0 50 64 000,00- PLN 64 000,00 00033451 080425 0440006227 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 570,00 PLN 570,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 570,00- PLN 570,00 00033452 080425 0440006228 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,88 PLN 14,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,88- PLN 14,88 00033453 080425 0440006229 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 65,00 PLN 65,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 65,00- PLN 65,00 00033454 080425 0440006230 310325 310325 RL 802/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,78 PLN 26,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,78- PLN 26,78 00033455 080425 0440006231 310325 310325 RL 802/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 117,00 PLN 117,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 117,00- PLN 117,00 00033456 080425 0440006239 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 180,00- PLN 180,00 Suma strony 224 797,53 213 270,63 Skumulow. 725 901 652,25 725 901 652,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 578 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 725 901 652,25 725 901 652,25 00033457 080425 0440006240 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 246,00- PLN 246,00 00033458 080425 0440006241 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 246,00- PLN 246,00 00033459 080425 0440006242 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 492,00 PLN 492,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 492,00- PLN 492,00 00033460 080425 0440006243 310325 310325 RL PROT.31.03.2025R Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17 153,30 PLN 17 153,30 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 17 153,30- PLN 17 153,30 00033461 080425 0440006244 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9 152,00 PLN 9 152,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 9 152,00- PLN 9 152,00 00033462 080425 0440006245 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 160,00 PLN 4 160,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 160,00- PLN 4 160,00 00033463 080425 0440006246 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 824,00 PLN 5 824,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 824,00- PLN 5 824,00 00033464 080425 0440006247 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 664,00 PLN 1 664,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 664,00- PLN 1 664,00 00033465 080425 0440006248 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 664,00 PLN 1 664,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 664,00- PLN 1 664,00 00033466 080425 0440006249 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 00033467 080425 0440006250 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 664,00 PLN 1 664,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 664,00- PLN 1 664,00 00033468 080425 0440006251 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 496,00 PLN 2 496,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 496,00- PLN 2 496,00 00033469 080425 0440006252 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 00033470 080425 0440006253 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 Suma strony 47 257,30 46 425,30 Skumulow. 725 948 909,55 725 948 077,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 579 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 725 948 909,55 725 948 077,55 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 00033471 080425 0440006254 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 496,00 PLN 2 496,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 496,00- PLN 2 496,00 00033472 080425 0440006255 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 00033473 080425 0440006256 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 00033474 080425 0440006257 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 664,00 PLN 1 664,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 664,00- PLN 1 664,00 00033475 080425 0440006258 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 00033476 080425 0440006259 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 496,00 PLN 2 496,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 496,00- PLN 2 496,00 00033477 080425 0440006260 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 664,00 PLN 1 664,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 664,00- PLN 1 664,00 00033478 080425 0440006261 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 00033479 080425 0440006262 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 496,00 PLN 2 496,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 496,00- PLN 2 496,00 00033480 080425 0440006263 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 00033481 080425 0440006264 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 00033482 080425 0440006265 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 00033483 080425 0440006266 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 00033484 080425 0440006269 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 17 472,00 18 304,00 Skumulow. 725 966 381,55 725 966 381,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 580 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 725 966 381,55 725 966 381,55 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 500,00- PLN 1 500,00 00033485 080425 0440006270 310325 310325 RL FS-948103/25/MEP FI rozlicz.dok. 17020760 TERG S.A. 000001 K 0001038953 Z4A0 37 2150000000 789,00- PLN 789,00 Za Dworcem 1D 77-400 Złotów TERG S.A. 000002 K 0001038953 Z4A0 29D 2152200000 789,00 PLN 789,00 Za Dworcem 1D 77-400 Złotów 00033486 080425 0440006271 310325 310325 RL FS-948103/25/MEP FI rozlicz.dok. 17020760 TERG S.A. 000001 K 0001038953 Z4A0 29B 2051200000 XX 789,00 PLN 789,00 Za Dworcem 1D 77-400 Złotów TERG S.A. 000002 K 0001038953 Z4A0 39B 2051200000 XX 789,00- PLN 789,00 Za Dworcem 1D 77-400 Złotów 00033487 080425 0440006272 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 424,26 PLN 4 424,26 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 424,26- PLN 4 424,26 00033488 080425 0440006273 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 468,80 PLN 4 468,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 468,80- PLN 4 468,80 00033489 080425 0440006274 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17 847,36 PLN 17 847,36 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 17 847,36- PLN 17 847,36 00033490 080425 0440006278 310325 080425 RL FS-948103/25/MEP FI rozlicz.dok. 17020760 TERG S.A. 000001 K 0001038953 Z4A0 35 2150000000 789,00- PLN 789,00 przeksięgowanie kos D Za Dworcem 1D 77-400 Złotów TERG S.A. 000002 K 0001038953 Z4A0 29D 2152200000 789,00 PLN 789,00 przeksięgowanie kos D Za Dworcem 1D 77-400 Złotów 00033491 080425 0440006279 310325 310325 RL FS-948103/25/MEP FI rozlicz.dok. 17020760 TERG S.A. 000001 K 0001038953 Z4A0 27 2150000000 789,00 PLN 789,00 Za Dworcem 1D 77-400 Złotów TERG S.A. 000002 K 0001038953 Z4A0 39D 2152200000 789,00- PLN 789,00 Za Dworcem 1D 77-400 Złotów 00033492 080425 0440006280 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 16 827,61 PLN 16 827,61 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 16 827,61- PLN 16 827,61 3 obszar kadrowy Suma strony 48 224,03 48 224,03 Skumulow. 726 014 605,58 726 014 605,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 581 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 726 014 605,58 726 014 605,58 00-496 WARSZAWA 00033493 080425 0440006281 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 17 469,86 PLN 17 469,86 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 17 469,86- PLN 17 469,86 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00033494 080425 0440006282 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17020760 POCZTA POLSKA S.A. 000001 K 0002100019 Z4A0 27 2150000000 12,00 PLN 12,00 Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 37 2150000000 12,00- PLN 12,00 Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00033495 080425 0440006283 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Heleniak Renata 000001 K 0007073068 Z4A0 29A 2391000000 XX 837,05 PLN 837,05 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin Heleniak Renata 000002 K 0007073068 Z4A0 39A 2391000000 XX 837,05- PLN 837,05 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin 00033496 090425 0440006291 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_inneRE 000001 S 3001800000 Z4A0 50 62 720,86- PLN 62 720,86 RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 62 720,86 PLN 62 720,86 RZ-j.p_inneRE 000003 S 3001800000 Z4A0 50 2 021,70- PLN 2 021,70 RZ-j.p_inneRE 000004 S 3001800000 Z4A0 40 2 021,70 PLN 2 021,70 00033497 090425 0440006292 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 90,00- PLN 90,00 00033498 090425 0440006304 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 190,00 PLN 190,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 190,00- PLN 190,00 00033499 090425 0440006305 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 190,00 PLN 190,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 190,00- PLN 190,00 00033500 090425 0440006306 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 285,00 PLN 285,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 285,00- PLN 285,00 00033501 090425 0440006307 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 64 800,00 PLN 64 800,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 64 800,00- PLN 64 800,00 00033502 090425 0440006315 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 90 306,09 PLN 90 306,09 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 90 306,09- PLN 90 306,09 Suma strony 238 922,56 238 922,56 Skumulow. 726 253 528,14 726 253 528,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 582 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 726 253 528,14 726 253 528,14 00033503 100425 0440006364 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9 148,50 PLN 9 148,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 9 148,50- PLN 9 148,50 00033504 100425 0440006365 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 192,00 PLN 3 192,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 192,00- PLN 3 192,00 00033505 100425 0440006366 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9 975,00 PLN 9 975,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 9 975,00- PLN 9 975,00 00033506 100425 0440006402 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9 152,00 PLN 9 152,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 9 152,00- PLN 9 152,00 00033507 100425 0440006403 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 160,00 PLN 4 160,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 160,00- PLN 4 160,00 00033508 100425 0440006404 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 824,00 PLN 5 824,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 824,00- PLN 5 824,00 00033509 100425 0440006405 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 664,00 PLN 1 664,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 664,00- PLN 1 664,00 00033510 100425 0440006406 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 664,00 PLN 1 664,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 664,00- PLN 1 664,00 00033511 100425 0440006407 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 00033512 100425 0440006408 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 664,00 PLN 1 664,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 664,00- PLN 1 664,00 00033513 100425 0440006409 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 496,00 PLN 2 496,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 496,00- PLN 2 496,00 00033514 100425 0440006410 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 00033515 100425 0440006411 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 00033516 100425 0440006412 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 496,00 PLN 2 496,00 Suma strony 53 931,50 51 435,50 Skumulow. 726 307 459,64 726 304 963,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 583 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 726 307 459,64 726 304 963,64 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 496,00- PLN 2 496,00 00033517 100425 0440006413 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 00033518 100425 0440006414 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 00033519 100425 0440006415 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 664,00 PLN 1 664,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 664,00- PLN 1 664,00 00033520 100425 0440006416 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 00033521 100425 0440006417 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 496,00 PLN 2 496,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 496,00- PLN 2 496,00 00033522 100425 0440006418 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 664,00 PLN 1 664,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 664,00- PLN 1 664,00 00033523 100425 0440006419 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 00033524 100425 0440006420 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 496,00 PLN 2 496,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 496,00- PLN 2 496,00 00033525 100425 0440006421 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 00033526 100425 0440006422 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 00033527 100425 0440006423 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 00033528 100425 0440006424 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 00033529 100425 0440006426 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17031078 PWT-Niezakoń.usługi 000001 S 6020300000 Z4A0 40 80 397,97 PLN 80 397,97 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 80 397,97- PLN 80 397,97 PWT-Niezakoń.usługi 000003 S 6020300000 Z4A0 40 198 238,05 PLN 198 238,05 PWT-Niezakoń.usługi 000004 S 6020300000 Z4A0 50 198 238,05- PLN 198 238,05 Suma strony 293 612,02 296 108,02 Skumulow. 726 601 071,66 726 601 071,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 584 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 726 601 071,66 726 601 071,66 PWT-Niezakoń.usługi 000005 S 6020300000 Z4A0 40 636 122,42 PLN 636 122,42 PWT-Niezakoń.usługi 000006 S 6020300000 Z4A0 50 636 122,42- PLN 636 122,42 PWT-Niezakoń.usługi 000007 S 6020300000 Z4A0 40 214 734,04 PLN 214 734,04 PWT-Niezakoń.usługi 000008 S 6020300000 Z4A0 50 214 734,04- PLN 214 734,04 PWT-Niezakoń.usługi 000009 S 6020300000 Z4A0 40 94 560,50 PLN 94 560,50 PWT-Niezakoń.usługi 000010 S 6020300000 Z4A0 50 94 560,50- PLN 94 560,50 PWT-Niezakoń.usługi 000011 S 6020300000 Z4A0 40 815 401,07 PLN 815 401,07 PWT-Niezakoń.usługi 000012 S 6020300000 Z4A0 50 815 401,07- PLN 815 401,07 PWT-Niezakoń.usługi 000013 S 6020300000 Z4A0 40 397 687,42 PLN 397 687,42 PWT-Niezakoń.usługi 000014 S 6020300000 Z4A0 50 397 687,42- PLN 397 687,42 PWT-Niezakoń.usługi 000015 S 6020300000 Z4A0 40 7 260,72 PLN 7 260,72 PWT-Niezakoń.usługi 000016 S 6020300000 Z4A0 50 7 260,72- PLN 7 260,72 PWT-Niezakoń.usługi 000017 S 6020300000 Z4A0 40 8 450,00 PLN 8 450,00 PWT-Niezakoń.usługi 000018 S 6020300000 Z4A0 50 8 450,00- PLN 8 450,00 PWT-Niezakoń.usługi 000019 S 6020300000 Z4A0 40 59 412,08 PLN 59 412,08 PWT-Niezakoń.usługi 000020 S 6020300000 Z4A0 50 59 412,08- PLN 59 412,08 00033530 110425 0440006427 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17014646 techniczny 000001 D 0001084322 Z4A0 07 2050000000 8 484,40 PLN 8 484,40 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia techniczny 000002 D 0001084322 Z4A0 17 2050000000 8 484,40- PLN 8 484,40 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia 00033531 110425 0440006428 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Zob krótk wobec DKP 000001 S 2108160000 Z4A0 40 91 149,78 PLN 91 149,78 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 91 149,78- PLN 91 149,78 Zob krótk wobec DKP 000003 S 2108160000 Z4A0 40 210 918,15 PLN 210 918,15 Zob krótk wobec DKP 000004 S 2108160000 Z4A0 50 210 918,15- PLN 210 918,15 00033532 110425 0440006429 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17014646 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 91 149,78 PLN 91 149,78 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000002 S 2108160008 Z4A0 50 91 149,78- PLN 91 149,78 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000003 S 2108160008 Z4A0 40 210 918,15 PLN 210 918,15 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000004 S 2108160008 Z4A0 50 210 918,15- PLN 210 918,15 00033533 110425 0440006430 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 8 072,57 PLN 8 072,57 Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 8 072,57- PLN 8 072,57 Rozlicz.leasingu-pow 000003 S 2108161000 Z4A0 40 41 755,00 PLN 41 755,00 Rozlicz.leasingu-pow 000004 S 2108161000 Z4A0 50 41 755,00- PLN 41 755,00 00033534 110425 0440006431 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17014646 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 26 726,18 PLN 26 726,18 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000002 S 2158160008 Z4A0 50 26 726,18- PLN 26 726,18 00033535 110425 0440006433 310325 310325 RL XXXXX00001 FI rozlicz.dok. 17014646 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 5 730 648,94 PLN 5 730 648,94 Rozlpotrodzeń 000002 S 2393990000 Z4A0 50 5 730 648,94- PLN 5 730 648,94 00033536 110425 0440006434 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Szac zob niewyk.urlo 000001 S 2397040000 Z4A0 40 2 463 866,28 PLN 2 463 866,28 Szac zob niewyk.urlo 000002 S 2397040000 Z4A0 50 2 463 866,28- PLN 2 463 866,28 Suma strony 11 117 317,48 11 117 317,48 Skumulow. 737 718 389,14 737 718 389,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 585 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 737 718 389,14 737 718 389,14 00033537 110425 0440006435 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Rozliczenia tech. 000001 S 2499999000 Z4A0 40 2 772 322,45 PLN 2 772 322,45 Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 50 2 772 322,45- PLN 2 772 322,45 00033538 110425 0440006443 310325 310325 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 16 438,75 PLN 16 438,75 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 31,98 PLN 31,98 RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 50 16 438,75- PLN 16 438,75 RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 50 31,98- PLN 31,98 00033539 110425 0440006445 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 516,44 PLN 516,44 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 516,44- PLN 516,44 00033540 110425 0440006446 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 131,90 PLN 1 131,90 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 131,90- PLN 1 131,90 00033541 110425 0440006447 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 516,44 PLN 516,44 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 516,44- PLN 516,44 00033542 110425 0440006470 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 850,00 PLN 2 850,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 850,00- PLN 2 850,00 00033543 110425 0440006471 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 627,20 PLN 6 627,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6 627,20- PLN 6 627,20 00033544 110425 0440006472 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7 608,20 PLN 7 608,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7 608,20- PLN 7 608,20 00033545 110425 0440006473 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 654,00 PLN 654,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 654,00- PLN 654,00 00033546 110425 0440006479 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 100,00 PLN 1 100,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 100,00- PLN 1 100,00 00033547 110425 0440006480 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 900,00 PLN 1 900,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 900,00- PLN 1 900,00 00033548 110425 0440006481 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 140,00 PLN 140,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 140,00- PLN 140,00 00033549 110425 0440006482 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 420,00 PLN 420,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 420,00- PLN 420,00 00033550 110425 0440006483 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 2 812 257,36 2 812 257,36 Skumulow. 740 530 646,50 740 530 646,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 586 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 740 530 646,50 740 530 646,50 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 840,00 PLN 840,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 840,00- PLN 840,00 00033551 110425 0440006485 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 21 854,00 PLN 21 854,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 21 854,00- PLN 21 854,00 00033552 110425 0440006486 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 700,00 PLN 700,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 700,00- PLN 700,00 00033553 110425 0440006509 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 406,20 PLN 1 406,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 406,20- PLN 1 406,20 00033554 110425 0440006510 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 21 340,00 PLN 21 340,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 21 340,00- PLN 21 340,00 00033555 110425 0440006512 310325 310325 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 15 695,00 PLN 15 695,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 15 695,00- PLN 15 695,00 00033556 020425 0450000013 310325 310325 RM ROZKSIĘGOWANIE 2 2025-03-31 17000097 RMKkrót.usł.informat 000001 S 6410500000 Z4A0 50 10 500,00- PLN 10 500,00 BUDUJ Z GŁOWĄ ON-LINE FS/001663/2025 88-0831/25 RMKkrót.usł.informat 000002 S 6410500000 Z4A0 40 2 625,00 PLN 2 625,00 2025-03 BUDUJ Z GŁOWĄ ON-LINE FS/001663/2025 88-08 RMKkrót.usł.informat 000003 S 6410500000 Z4A0 40 875,00 PLN 875,00 2025-04 BUDUJ Z GŁOWĄ ON-LINE FS/001663/2025 88-08 RMKkrót.usł.informat 000004 S 6410500000 Z4A0 40 875,00 PLN 875,00 2025-05 BUDUJ Z GŁOWĄ ON-LINE FS/001663/2025 88-08 RMKkrót.usł.informat 000005 S 6410500000 Z4A0 40 875,00 PLN 875,00 2025-06 BUDUJ Z GŁOWĄ ON-LINE FS/001663/2025 88-08 RMKkrót.usł.informat 000006 S 6410500000 Z4A0 40 875,00 PLN 875,00 2025-07 BUDUJ Z GŁOWĄ ON-LINE FS/001663/2025 88-08 RMKkrót.usł.informat 000007 S 6410500000 Z4A0 40 875,00 PLN 875,00 2025-08 BUDUJ Z GŁOWĄ ON-LINE FS/001663/2025 88-08 RMKkrót.usł.informat 000008 S 6410500000 Z4A0 40 875,00 PLN 875,00 2025-09 BUDUJ Z GŁOWĄ ON-LINE FS/001663/2025 88-08 RMKkrót.usł.informat 000009 S 6410500000 Z4A0 40 875,00 PLN 875,00 2025-10 BUDUJ Z GŁOWĄ ON-LINE FS/001663/2025 88-08 RMKkrót.usł.informat 000010 S 6410500000 Z4A0 40 875,00 PLN 875,00 2025-11 BUDUJ Z GŁOWĄ ON-LINE FS/001663/2025 88-08 RMKkrót.usł.informat 000011 S 6410500000 Z4A0 40 875,00 PLN 875,00 2025-12 BUDUJ Z GŁOWĄ ON-LINE FS/001663/2025 88-08 RMKkrót.usł.informat 000012 S 6410500000 Z4A0 50 9 800,00- PLN 9 800,00 Subs. Opr.proj. PL3425IN00000122 88-0839/25 RMKkrót.usł.informat 000013 S 6410500000 Z4A0 40 816,74 PLN 816,74 2025-03 Subs. Opr.proj. PL3425IN00000122 88-0839/2 RMKkrót.usł.informat 000014 S 6410500000 Z4A0 40 816,66 PLN 816,66 2025-04 Subs. Opr.proj. PL3425IN00000122 88-0839/2 RMKkrót.usł.informat 000015 S 6410500000 Z4A0 40 816,66 PLN 816,66 2025-05 Subs. Opr.proj. PL3425IN00000122 88-0839/2 RMKkrót.usł.informat 000016 S 6410500000 Z4A0 40 816,66 PLN 816,66 Suma strony 75 601,92 82 135,20 Skumulow. 740 606 248,42 740 612 781,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 587 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 740 606 248,42 740 612 781,70 2025-06 Subs. Opr.proj. PL3425IN00000122 88-0839/2 RMKkrót.usł.informat 000017 S 6410500000 Z4A0 40 816,66 PLN 816,66 2025-07 Subs. Opr.proj. PL3425IN00000122 88-0839/2 RMKkrót.usł.informat 000018 S 6410500000 Z4A0 40 816,66 PLN 816,66 2025-08 Subs. Opr.proj. PL3425IN00000122 88-0839/2 RMKkrót.usł.informat 000019 S 6410500000 Z4A0 40 816,66 PLN 816,66 2025-09 Subs. Opr.proj. PL3425IN00000122 88-0839/2 RMKkrót.usł.informat 000020 S 6410500000 Z4A0 40 816,66 PLN 816,66 2025-10 Subs. Opr.proj. PL3425IN00000122 88-0839/2 RMKkrót.usł.informat 000021 S 6410500000 Z4A0 40 816,66 PLN 816,66 2025-11 Subs. Opr.proj. PL3425IN00000122 88-0839/2 RMKkrót.usł.informat 000022 S 6410500000 Z4A0 40 816,66 PLN 816,66 2025-12 Subs. Opr.proj. PL3425IN00000122 88-0839/2 RMKkrót.usł.informat 000023 S 6410500000 Z4A0 40 816,66 PLN 816,66 2026-01 Subs. Opr.proj. PL3425IN00000122 88-0839/2 RMKkrót.usł.informat 000024 S 6410500000 Z4A0 40 816,66 PLN 816,66 2026-02 Subs. Opr.proj. PL3425IN00000122 88-0839/2 RMKkrót.usł.informat 000025 S 6410500000 Z4A0 50 9 185,00- PLN 9 185,00 Subs. Opr.proj.-DP 3100034322 88-0873/25 RMKkrót.usł.informat 000026 S 6410500000 Z4A0 40 765,49 PLN 765,49 2025-04 Subs. Opr.proj.-DP 3100034322 88-0873/25 RMKkrót.usł.informat 000027 S 6410500000 Z4A0 40 765,41 PLN 765,41 2025-05 Subs. Opr.proj.-DP 3100034322 88-0873/25 RMKkrót.usł.informat 000028 S 6410500000 Z4A0 40 765,41 PLN 765,41 2025-06 Subs. Opr.proj.-DP 3100034322 88-0873/25 RMKkrót.usł.informat 000029 S 6410500000 Z4A0 40 765,41 PLN 765,41 2025-07 Subs. Opr.proj.-DP 3100034322 88-0873/25 RMKkrót.usł.informat 000030 S 6410500000 Z4A0 40 765,41 PLN 765,41 2025-08 Subs. Opr.proj.-DP 3100034322 88-0873/25 RMKkrót.usł.informat 000031 S 6410500000 Z4A0 40 765,41 PLN 765,41 2025-09 Subs. Opr.proj.-DP 3100034322 88-0873/25 RMKkrót.usł.informat 000032 S 6410500000 Z4A0 40 765,41 PLN 765,41 2025-10 Subs. Opr.proj.-DP 3100034322 88-0873/25 RMKkrót.usł.informat 000033 S 6410500000 Z4A0 40 765,41 PLN 765,41 2025-11 Subs. Opr.proj.-DP 3100034322 88-0873/25 RMKkrót.usł.informat 000034 S 6410500000 Z4A0 40 765,41 PLN 765,41 2025-12 Subs. Opr.proj.-DP 3100034322 88-0873/25 RMKkrót.usł.informat 000035 S 6410500000 Z4A0 40 765,41 PLN 765,41 2026-01 Subs. Opr.proj.-DP 3100034322 88-0873/25 RMKkrót.usł.informat 000036 S 6410500000 Z4A0 40 765,41 PLN 765,41 2026-02 Subs. Opr.proj.-DP 3100034322 88-0873/25 RMKkrót.usł.informat 000037 S 6410500000 Z4A0 40 765,41 PLN 765,41 2026-03 Subs. Opr.proj.-DP 3100034322 88-0873/25 RMKkrót.usł.informat 000038 S 6410500000 Z4A0 50 571,00- PLN 571,00 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 RMKkrót.usł.informat 000039 S 6410500000 Z4A0 40 23,83 PLN 23,83 2025-03 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 RMKkrót.usł.informat 000040 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2025-04 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 RMKkrót.usł.informat 000041 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2025-05 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 RMKkrót.usł.informat 000042 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2025-06 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 RMKkrót.usł.informat 000043 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2025-07 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 Suma strony 15 837,27 9 756,00 Skumulow. 740 622 085,69 740 622 537,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 588 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 740 622 085,69 740 622 537,70 RMKkrót.usł.informat 000044 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2025-08 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 RMKkrót.usł.informat 000045 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2025-09 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 RMKkrót.usł.informat 000046 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2025-10 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 RMKkrót.usł.informat 000047 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2025-11 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 RMKkrót.usł.informat 000048 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2025-12 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 RMKkrót.usł.informat 000049 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2026-01 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 RMKkrót.usł.informat 000050 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2026-02 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 RMKkrót.usł.informat 000051 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2026-03 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 RMKkrót.usł.informat 000052 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2026-04 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 RMKkrót.usł.informat 000053 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2026-05 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 RMKkrót.usł.informat 000054 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2026-06 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 RMKkrót.usł.informat 000055 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2026-07 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 RMKkrót.usł.informat 000056 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2026-08 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 RMKkrót.usł.informat 000057 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2026-09 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 RMKkrót.usł.informat 000058 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2026-10 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 RMKkrót.usł.informat 000059 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2026-11 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 RMKkrót.usł.informat 000060 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2026-12 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 RMKkrót.usł.informat 000061 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2027-01 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 RMKkrót.usł.informat 000062 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2027-02 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 00033557 020425 0450000014 310325 310325 RM RMK 2025-03-31 2025-03-31 17000097 RMKkrót.wydaw.prenum 000001 S 6411200000 Z4A0 50 159,46- PLN 159,46 2025-03 ER-Gazeta Prawna FA2024/00027443 88-2485/ RMKkrót.wydaw.prenum 000002 S 6411200000 Z4A0 50 160,89- PLN 160,89 2025-03 ER-Gaz.podatk FS 57430/2024 88-3523/24 RMKkrót.wydaw.prenum 000003 S 6411200000 Z4A0 50 129,28- PLN 129,28 2025-03 GB-Ochr.środ EOS-3001034/2024 88-3583/24 RMKkrót.wydaw.prenum 000004 S 6411200000 Z4A0 50 104,92- PLN 104,92 2025-03 GB-Odpady EWA-8000619/2024 88-3570/24 RMKkrót.wydaw.prenum 000005 S 6411200000 Z4A0 50 188,48- PLN 188,48 2025-03 IP-Biuletyn BCO PP01/0858/24 88-3789/24 RMKkrót.wydaw.prenum 000006 S 6411200000 Z4A0 50 23,14- PLN 23,14 2025-03 GJ-Prenumerata 2025 PGIT/0004/12/24 85-437 RMKkrót.wydaw.prenum 000007 S 6411200000 Z4A0 50 11,57- PLN 11,57 2025-03 GJ-Spawalnictwo 2025 124/12/24/26 88-0196/ Mater.informacyjne 000008 S 4122000000 Z4A0 40 159,46 PLN 159,46 Suma strony 611,47 777,74 Skumulow. 740 622 697,16 740 623 315,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 589 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 740 622 697,16 740 623 315,44 2025-03 ER-Gazeta Prawna FA2024/00027443 88-2485/ Mater.informacyjne 000009 S 4122000000 Z4A0 40 160,89 PLN 160,89 2025-03 ER-Gaz.podatk FS 57430/2024 88-3523/24 Mater.informacyjne 000010 S 4122000000 Z4A0 40 129,28 PLN 129,28 2025-03 GB-Ochr.środ EOS-3001034/2024 88-3583/24 Mater.informacyjne 000011 S 4122000000 Z4A0 40 104,92 PLN 104,92 2025-03 GB-Odpady EWA-8000619/2024 88-3570/24 Mater.informacyjne 000012 S 4122000000 Z4A0 40 188,48 PLN 188,48 2025-03 IP-Biuletyn BCO PP01/0858/24 88-3789/24 Mater.informacyjne 000013 S 4122000000 Z4A0 40 23,14 PLN 23,14 2025-03 GJ-Prenumerata 2025 PGIT/0004/12/24 85-437 Mater.informacyjne 000014 S 4122000000 Z4A0 40 11,57 PLN 11,57 2025-03 GJ-Spawalnictwo 2025 124/12/24/26 88-0196/ 00033558 020425 0450000015 310325 310325 RM RMK 2025-03-31 2025-03-31 17000097 RMKkrót.usł.informat 000001 S 6410500000 Z4A0 50 8,31- PLN 8,31 2025-03 PODP.ELEKT-GZ 278/2022 88-1060/22 RMKkrót.usł.informat 000002 S 6410500000 Z4A0 50 8,31- PLN 8,31 2025-03 PODP.ELEKT-GT 278/2022 88-1060/22 RMKkrót.usł.informat 000003 S 6410500000 Z4A0 50 9,94- PLN 9,94 2025-03 DOMENA -GZ 313/06/DOME/22 88-1877/22 RMKkrót.usł.informat 000004 S 6410500000 Z4A0 50 6,25- PLN 6,25 2025-03 DOMENA-GZ 1137/11/DOME/22 88-3678/22 RMKkrót.usł.informat 000005 S 6410500000 Z4A0 50 9,12- PLN 9,12 2025-03 PODP.ELEKT-ER 2023/04/FV/ADEC/ 88-1581/23 RMKkrót.usł.informat 000006 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-03 PODP.ELEKT-GJ 2023/05/FV/ADEC/ 88-1728/23 RMKkrót.usł.informat 000007 S 6410500000 Z4A0 50 17,00- PLN 17,00 2025-03 PODP.ELEKT-GZ 450/2023 88-1889/23 RMKkrót.usł.informat 000008 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-03 PODP.ELEKT-ER 2023/06/FV/ADEC/ 88-2121/23 RMKkrót.usł.informat 000009 S 6410500000 Z4A0 50 26,69- PLN 26,69 2025-03 PODP.ELEKT-BO 566/2023 88-2407/23 RMKkrót.usł.informat 000010 S 6410500000 Z4A0 50 9,12- PLN 9,12 2025-03 PODP.ELEKT-ER GUZIK 2023/06/FV/3098 88-232 RMKkrót.usł.informat 000011 S 6410500000 Z4A0 50 26,69- PLN 26,69 2025-03 PODP.ELEKT-GK VAT648/2023 88-2693/23 RMKkrót.usł.informat 000012 S 6410500000 Z4A0 50 33,66- PLN 33,66 2025-03 PODP.ELEKT-GK 759/2023 88-3149/23 RMKkrót.usł.informat 000013 S 6410500000 Z4A0 50 208,33- PLN 208,33 2025-03 Licencja IBUS-GJ 10/10.23 88-3504/23 RMKkrót.usł.informat 000014 S 6410500000 Z4A0 50 27,54- PLN 27,54 2025-03 PODP.ELEKT-T 24/SP/10/2023 88-3492/23 RMKkrót.usł.informat 000015 S 6410500000 Z4A0 50 13,70- PLN 13,70 2025-03 PODP.ELEKT-ER 2023/11/FV/ADEC/ 88-3854/23 RMKkrót.usł.informat 000016 S 6410500000 Z4A0 50 18,25- PLN 18,25 2025-03 POD.ELEKT-OP 2024/01/FV/ADEC/ 88-0281/24 RMKkrót.usł.informat 000017 S 6410500000 Z4A0 50 24,68- PLN 24,68 2025-03 PODP.EL-OP-DK 2024/01/FV/ADEC/ 88-0281/24 RMKkrót.usł.informat 000018 S 6410500000 Z4A0 50 27,95- PLN 27,95 2025-03 PODP.ELEKT-DHS 108/SP/01/2024 88-0386/24 RMKkrót.usł.informat 000019 S 6410500000 Z4A0 50 15,19- PLN 15,19 2025-03 POD.ELEKT-OP FV/ADEC/009019 88-0373/24 RMKkrót.usł.informat 000020 S 6410500000 Z4A0 50 15,19- PLN 15,19 2025-03 POD.ELEKT-OP-OR FV/ADEC/009019 88-0373/24 Suma strony 618,28 522,52 Skumulow. 740 623 315,44 740 623 837,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 590 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 740 623 315,44 740 623 837,96 RMKkrót.usł.informat 000021 S 6410500000 Z4A0 50 14,80- PLN 14,80 2025-03 POD.ELEKT-OP FV/SER/24/01/098 90-0142/24 RMKkrót.usł.informat 000022 S 6410500000 Z4A0 50 33,66- PLN 33,66 2025-03 PODP.ELEKT-BO 18/SP/03/2024 88-0852/24 RMKkrót.usł.informat 000023 S 6410500000 Z4A0 50 1 046,66- PLN 1 046,66 2025-03 Subs. Opr.proj. 3100033631 88-1066/24 RMKkrót.usł.informat 000024 S 6410500000 Z4A0 50 683,75- PLN 683,75 2025-03 Subs. Opr.proj. 3100033631 88-1066/24 RMKkrót.usł.informat 000025 S 6410500000 Z4A0 50 881,35- PLN 881,35 2025-03 EQUIST WELD-GZ SZ-2024-40 88-2083/24 RMKkrót.usł.informat 000026 S 6410500000 Z4A0 50 233,33- PLN 233,33 2025-03 BAZA INF.HAND-DHZ VP2024/07/012 88-2381/24 RMKkrót.usł.informat 000027 S 6410500000 Z4A0 50 766,66- PLN 766,66 2025-03 PR.MAG.NARZ-TZ 2024/07/048 88-2430/24 RMKkrót.usł.informat 000028 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-03 PODP.ELEKT-ER 2024/08/FV/ADEC/ 88-2746/24 RMKkrót.usł.informat 000029 S 6410500000 Z4A0 50 350,02- PLN 350,02 2025-03 LIC.iSpring-GZ 363/MAG/2024 88-2669/24 RMKkrót.usł.informat 000030 S 6410500000 Z4A0 50 143,33- PLN 143,33 2025-03 Subs.Coreldraw 9693 85-2803/24 RMKkrót.usł.informat 000031 S 6410500000 Z4A0 50 1 046,56- PLN 1 046,56 2025-03 STATLOOK FA/15/08/2024 88-2690/24 RMKkrót.usł.informat 000032 S 6410500000 Z4A0 50 9,11- PLN 9,11 2025-03 Yanosik aktualizacja FVSS/24/08/0703 88-28 RMKkrót.usł.informat 000033 S 6410500000 Z4A0 50 9,11- PLN 9,11 2025-03 Yanosik aktualizacja FVSS/24/08/0703 88-28 RMKkrót.usł.informat 000034 S 6410500000 Z4A0 50 16,83- PLN 16,83 2025-03 PODP.ELEKT-GZ 50/SP/09/2024 88-3129/24 RMKkrót.usł.informat 000035 S 6410500000 Z4A0 50 25,87- PLN 25,87 2025-03 PODP.ELEKT-T 50/SP/09/2024 88-3129/24 RMKkrót.usł.informat 000036 S 6410500000 Z4A0 50 145,00- PLN 145,00 2025-03 Lic.sekretariat-GZ FV/LIC/0011/09/2 88-320 RMKkrót.usł.informat 000037 S 6410500000 Z4A0 50 224,59- PLN 224,59 2025-03 Subs.SEE Electrical PL3424IN00000329 88-2 RMKkrót.usł.informat 000038 S 6410500000 Z4A0 50 15,16- PLN 15,16 2025-03 POD.ELEKT-BO 74/SP/10/2024 88-3691/24 RMKkrót.usł.informat 000039 S 6410500000 Z4A0 50 15,16- PLN 15,16 2025-03 POD.ELEKT-ER-M.P. 6/SP/12/2024 88-4171/24 RMKkrót.usł.informat 000040 S 6410500000 Z4A0 50 18,63- PLN 18,63 2025-03 POD.ELEKT-GD 64/SP/12/2024 88-4410/24 RMKkrót.usł.informat 000041 S 6410500000 Z4A0 50 284,83- PLN 284,83 2025-03 Subs.Adobe Photoshop 16078 85-4302/24 RMKkrót.usł.informat 000042 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-03 PODP.ELEKT-GE 2024/11/FV/ADEC/ 88-4528/24 RMKkrót.usł.informat 000043 S 6410500000 Z4A0 50 1 100,00- PLN 1 100,00 2025-03 SKANER IAML FV206/2025 88-0031/25 RMKkrót.usł.informat 000044 S 6410500000 Z4A0 50 252,70- PLN 252,70 2025-03 Lic.TimeViver 2025 R03571155 88-0195/25 RMKkrót.usł.informat 000045 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-03 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000046 S 6410500000 Z4A0 50 8,50- PLN 8,50 2025-03 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000047 S 6410500000 Z4A0 50 2 625,00- PLN 2 625,00 2025-03 BUDUJ Z GŁOWĄ ON-LINE FS/001663/2025 88-08 RMKkrót.usł.informat 000048 S 6410500000 Z4A0 50 816,74- PLN 816,74 Suma strony 10 792,25 Skumulow. 740 623 315,44 740 634 630,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 591 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 740 623 315,44 740 634 630,21 2025-03 Subs. Opr.proj. PL3425IN00000122 88-0839/2 RMKkrót.usł.informat 000049 S 6410500000 Z4A0 50 23,83- PLN 23,83 2025-03 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 Niskocen.oprogram.IT 000050 S 4304170000 Z4A0 40 8,31 PLN 8,31 2025-03 PODP.ELEKT-GZ 278/2022 88-1060/22 Niskocen.oprogram.IT 000051 S 4304170000 Z4A0 40 8,31 PLN 8,31 2025-03 PODP.ELEKT-GT 278/2022 88-1060/22 Niskocen.oprogram.IT 000052 S 4304170000 Z4A0 40 9,94 PLN 9,94 2025-03 DOMENA -GZ 313/06/DOME/22 88-1877/22 Niskocen.oprogram.IT 000053 S 4304170000 Z4A0 40 6,25 PLN 6,25 2025-03 DOMENA-GZ 1137/11/DOME/22 88-3678/22 Niskocen.oprogram.IT 000054 S 4304170000 Z4A0 40 9,12 PLN 9,12 2025-03 PODP.ELEKT-ER 2023/04/FV/ADEC/ 88-1581/23 Niskocen.oprogram.IT 000055 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-03 PODP.ELEKT-GJ 2023/05/FV/ADEC/ 88-1728/23 Niskocen.oprogram.IT 000056 S 4304170000 Z4A0 40 17,00 PLN 17,00 2025-03 PODP.ELEKT-GZ 450/2023 88-1889/23 Niskocen.oprogram.IT 000057 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-03 PODP.ELEKT-ER 2023/06/FV/ADEC/ 88-2121/23 Niskocen.oprogram.IT 000058 S 4304170000 Z4A0 40 26,69 PLN 26,69 2025-03 PODP.ELEKT-BO 566/2023 88-2407/23 Niskocen.oprogram.IT 000059 S 4304170000 Z4A0 40 9,12 PLN 9,12 2025-03 PODP.ELEKT-ER GUZIK 2023/06/FV/3098 88-232 Niskocen.oprogram.IT 000060 S 4304170000 Z4A0 40 26,69 PLN 26,69 2025-03 PODP.ELEKT-GK VAT648/2023 88-2693/23 Niskocen.oprogram.IT 000061 S 4304170000 Z4A0 40 33,66 PLN 33,66 2025-03 PODP.ELEKT-GK 759/2023 88-3149/23 Niskocen.oprogram.IT 000062 S 4304170000 Z4A0 40 208,33 PLN 208,33 2025-03 Licencja IBUS-GJ 10/10.23 88-3504/23 Niskocen.oprogram.IT 000063 S 4304170000 Z4A0 40 27,54 PLN 27,54 2025-03 PODP.ELEKT-T 24/SP/10/2023 88-3492/23 Niskocen.oprogram.IT 000064 S 4304170000 Z4A0 40 13,70 PLN 13,70 2025-03 PODP.ELEKT-ER 2023/11/FV/ADEC/ 88-3854/23 Niskocen.oprogram.IT 000065 S 4304170000 Z4A0 40 18,25 PLN 18,25 2025-03 POD.ELEKT-OP 2024/01/FV/ADEC/ 88-0281/24 Niskocen.oprogram.IT 000066 S 4304170000 Z4A0 40 24,68 PLN 24,68 2025-03 PODP.EL-OP-DK 2024/01/FV/ADEC/ 88-0281/24 Niskocen.oprogram.IT 000067 S 4304170000 Z4A0 40 27,95 PLN 27,95 2025-03 PODP.ELEKT-DHS 108/SP/01/2024 88-0386/24 Niskocen.oprogram.IT 000068 S 4304170000 Z4A0 40 15,19 PLN 15,19 2025-03 POD.ELEKT-OP FV/ADEC/009019 88-0373/24 Niskocen.oprogram.IT 000069 S 4304170000 Z4A0 40 15,19 PLN 15,19 2025-03 POD.ELEKT-OP-OR FV/ADEC/009019 88-0373/24 Niskocen.oprogram.IT 000070 S 4304170000 Z4A0 40 14,80 PLN 14,80 2025-03 POD.ELEKT-OP FV/SER/24/01/098 90-0142/24 Niskocen.oprogram.IT 000071 S 4304170000 Z4A0 40 33,66 PLN 33,66 2025-03 PODP.ELEKT-BO 18/SP/03/2024 88-0852/24 Niskocen.oprogram.IT 000072 S 4304170000 Z4A0 40 1 046,66 PLN 1 046,66 2025-03 Subs. Opr.proj. 3100033631 88-1066/24 Niskocen.oprogram.IT 000073 S 4304170000 Z4A0 40 683,75 PLN 683,75 2025-03 Subs. Opr.proj. 3100033631 88-1066/24 Niskocen.oprogram.IT 000074 S 4304170000 Z4A0 40 881,35 PLN 881,35 2025-03 EQUIST WELD-GZ SZ-2024-40 88-2083/24 Niskocen.oprogram.IT 000075 S 4304170000 Z4A0 40 233,33 PLN 233,33 2025-03 BAZA INF.HAND-DHZ VP2024/07/012 88-2381/24 Suma strony 3 416,07 23,83 Skumulow. 740 626 731,51 740 634 654,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 592 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 740 626 731,51 740 634 654,04 Niskocen.oprogram.IT 000076 S 4304170000 Z4A0 40 766,66 PLN 766,66 2025-03 PR.MAG.NARZ-TZ 2024/07/048 88-2430/24 Niskocen.oprogram.IT 000077 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-03 PODP.ELEKT-ER 2024/08/FV/ADEC/ 88-2746/24 Niskocen.oprogram.IT 000078 S 4304170000 Z4A0 40 350,02 PLN 350,02 2025-03 LIC.iSpring-GZ 363/MAG/2024 88-2669/24 Niskocen.oprogram.IT 000079 S 4304170000 Z4A0 40 143,33 PLN 143,33 2025-03 Subs.Coreldraw 9693 85-2803/24 Niskocen.oprogram.IT 000080 S 4304170000 Z4A0 40 1 046,56 PLN 1 046,56 2025-03 STATLOOK FA/15/08/2024 88-2690/24 Niskocen.oprogram.IT 000081 S 4304170000 Z4A0 40 9,11 PLN 9,11 2025-03 Yanosik aktualizacja FVSS/24/08/0703 88-28 Niskocen.oprogram.IT 000082 S 4304170000 Z4A0 40 9,11 PLN 9,11 2025-03 Yanosik aktualizacja FVSS/24/08/0703 88-28 Niskocen.oprogram.IT 000083 S 4304170000 Z4A0 40 16,83 PLN 16,83 2025-03 PODP.ELEKT-GZ 50/SP/09/2024 88-3129/24 Niskocen.oprogram.IT 000084 S 4304170000 Z4A0 40 25,87 PLN 25,87 2025-03 PODP.ELEKT-T 50/SP/09/2024 88-3129/24 Niskocen.oprogram.IT 000085 S 4304170000 Z4A0 40 145,00 PLN 145,00 2025-03 Lic.sekretariat-GZ FV/LIC/0011/09/2 88-320 Niskocen.oprogram.IT 000086 S 4304170000 Z4A0 40 224,59 PLN 224,59 2025-03 Subs.SEE Electrical PL3424IN00000329 88-2 Niskocen.oprogram.IT 000087 S 4304170000 Z4A0 40 15,16 PLN 15,16 2025-03 POD.ELEKT-BO 74/SP/10/2024 88-3691/24 Niskocen.oprogram.IT 000088 S 4304170000 Z4A0 40 15,16 PLN 15,16 2025-03 POD.ELEKT-ER-M.P. 6/SP/12/2024 88-4171/24 Niskocen.oprogram.IT 000089 S 4304170000 Z4A0 40 18,63 PLN 18,63 2025-03 POD.ELEKT-GD 64/SP/12/2024 88-4410/24 Niskocen.oprogram.IT 000090 S 4304170000 Z4A0 40 284,83 PLN 284,83 2025-03 Subs.Adobe Photoshop 16078 85-4302/24 Niskocen.oprogram.IT 000091 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-03 PODP.ELEKT-GE 2024/11/FV/ADEC/ 88-4528/24 Niskocen.oprogram.IT 000092 S 4304170000 Z4A0 40 1 100,00 PLN 1 100,00 2025-03 SKANER IAML FV206/2025 88-0031/25 Niskocen.oprogram.IT 000093 S 4304170000 Z4A0 40 252,70 PLN 252,70 2025-03 Lic.TimeViver 2025 R03571155 88-0195/25 Niskocen.oprogram.IT 000094 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-03 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 Niskocen.oprogram.IT 000095 S 4304170000 Z4A0 40 8,50 PLN 8,50 2025-03 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 Niskocen.oprogram.IT 000096 S 4304170000 Z4A0 40 2 625,00 PLN 2 625,00 2025-03 BUDUJ Z GŁOWĄ ON-LINE FS/001663/2025 88-08 Niskocen.oprogram.IT 000097 S 4304170000 Z4A0 40 816,74 PLN 816,74 2025-03 Subs. Opr.proj. PL3425IN00000122 88-0839/2 Niskocen.oprogram.IT 000098 S 4304170000 Z4A0 40 23,83 PLN 23,83 2025-03 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 00033559 020425 0450000016 310325 310325 RM RMK 2025-03-31 2025-03-31 17000097 RMK krót_Pozostałe 000001 S 6419900000 Z4A0 50 185,24- PLN 185,24 2025-03 UBEZPIECZENIE-LEASING 9011177589 88-0081/2 Ubezp.śr.transportu 000002 S 4803130000 Z4A0 40 185,24 PLN 185,24 2025-03 UBEZPIECZENIE-LEASING 9011177589 88-0081/2 00033560 020425 0450000017 310325 310325 RM RMK 2025-03-31 2025-03-31 17000097 RMK krót_Pozostałe 000001 S 6419900000 Z4A0 50 8,33- PLN 8,33 Suma strony 8 107,77 193,57 Skumulow. 740 634 839,28 740 634 847,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 593 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 740 634 839,28 740 634 847,61 2025-03 PRZED.CERTY. F-GAZ FV/2023/09/0233 88-3023 RMK krót_Pozostałe 000002 S 6419900000 Z4A0 50 1 166,66- PLN 1 166,66 2025-03 DZIERŻAWA ZBIORNIKA 7762428975 88-2599/24 RMK krót_Pozostałe 000003 S 6419900000 Z4A0 50 110,87- PLN 110,87 2025-03 NAJEM POJEMNIKA-TB 88/2025/FIR 88-0166/25 RMK krót_Pozostałe 000004 S 6419900000 Z4A0 50 114,55- PLN 114,55 2025-03 NAJEM POJEMNIKA-TZ 88/2025/FIR 88-0166/25 RMK krót_Pozostałe 000005 S 6419900000 Z4A0 50 110,87- PLN 110,87 2025-03 NAJEM POJEMNIKA-TE 88/2025/FIR 88-0166/25 RMK krót_Pozostałe 000006 S 6419900000 Z4A0 50 214,35- PLN 214,35 2025-03 NAJEM POJEMNIKA-TK 88/2025/FIR 88-0166/25 RMK krót_Pozostałe 000007 S 6419900000 Z4A0 50 70,15- PLN 70,15 2025-03 NAJEM POJEMNIKA-TKH 88/2025/FIR 88-0166/25 RMK krót_Pozostałe 000008 S 6419900000 Z4A0 50 110,87- PLN 110,87 2025-03 NAJEM POJEMNIKA-TM 88/2025/FIR 88-0166/25 RMK krót_Pozostałe 000009 S 6419900000 Z4A0 50 110,87- PLN 110,87 2025-03 NAJEM POJEMNIKA-TN 88/2025/FIR 88-0166/25 RMK krót_Pozostałe 000010 S 6419900000 Z4A0 50 177,32- PLN 177,32 2025-03 NAJEM POJEMNIKA-BO 88/2025/FIR 88-0166/25 RMK krót_Pozostałe 000011 S 6419900000 Z4A0 50 44,40- PLN 44,40 2025-03 NAJEM POJEMNIKA-ZS 88/2025/FIR 88-0166/25 RMK krót_Pozostałe 000012 S 6419900000 Z4A0 50 118,23- PLN 118,23 2025-03 NAJEM POJEMNIKA-IR 88/2025/FIR 88-0166/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000013 S 4306143000 Z4A0 40 8,33 PLN 8,33 2025-03 PRZED.CERTY. F-GAZ FV/2023/09/0233 88-3023 Poz.usł.najm.i dzier 000014 S 4306040000 Z4A0 40 1 166,66 PLN 1 166,66 2025-03 DZIERŻAWA ZBIORNIKA 7762428975 88-2599/24 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000015 S 4306143000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-03 NAJEM POJEMNIKA-TB 88/2025/FIR 88-0166/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000016 S 4306143000 Z4A0 40 114,55 PLN 114,55 2025-03 NAJEM POJEMNIKA-TZ 88/2025/FIR 88-0166/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000017 S 4306143000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-03 NAJEM POJEMNIKA-TE 88/2025/FIR 88-0166/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000018 S 4306143000 Z4A0 40 214,35 PLN 214,35 2025-03 NAJEM POJEMNIKA-TK 88/2025/FIR 88-0166/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000019 S 4306143000 Z4A0 40 70,15 PLN 70,15 2025-03 NAJEM POJEMNIKA-TKH 88/2025/FIR 88-0166/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000020 S 4306143000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-03 NAJEM POJEMNIKA-TM 88/2025/FIR 88-0166/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000021 S 4306143000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-03 NAJEM POJEMNIKA-TN 88/2025/FIR 88-0166/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000022 S 4306143000 Z4A0 40 177,32 PLN 177,32 2025-03 NAJEM POJEMNIKA-BO 88/2025/FIR 88-0166/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000023 S 4306143000 Z4A0 40 44,40 PLN 44,40 2025-03 NAJEM POJEMNIKA-ZS 88/2025/FIR 88-0166/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000024 S 4306143000 Z4A0 40 118,23 PLN 118,23 2025-03 NAJEM POJEMNIKA-IR 88/2025/FIR 88-0166/25 00033561 010425 0460000009 310325 310325 RR WYCENA03/2025 FI Wycena walutowa 17098039 KT_RK zreal_śr.pi.wa 000001 S 1750000000 Z4A0 50 EUR 1 186,93 Zreal. różnice kurs. – Bank/Kasa KF Uj. RK śr. pien. 000002 S 7580001050 Z4A0 40 EUR 1 186,93 Zreal. różnice kurs. – Bank/Kasa 00033562 010425 0460000010 310325 310325 RR WYCENA03/2025 FI Wycena walutowa 17098039 Suma strony 3 544,40 3 536,07 Skumulow. 740 638 383,68 740 638 383,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 594 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 740 638 383,68 740 638 383,68 KT_RK nzreal_śr.p.wa 000001 S 1750010000 Z4A0 40 EUR 529,72 Wycena03/2025 PF Dod RK od śr pien 000002 S 7530001059 Z4A0 50 EUR 529,72 Wycena03/2025 00033563 310325 0470000115 310325 140325 RV 0000000371 27.03.2025 U-17000036 Gnoiński Tomasz 000001 K 0007095020 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 12.03.25 do 14.03.25 do Karpacz XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 12.03.25 do 14.03.25 do Karpacz 00033564 310325 0470000116 310325 310325 RV 470000115 FI rozl. delegacji 17000036 Del.kraj.diety 000001 S 4801300000 Z4A0 50 XX 22,50- PLN 22,50 przeks. na NKUP Del.kraj.diety NKUP 000002 S 4801300009 Z4A0 40 22,50 PLN 22,50 przeks. na NKUP 00033565 310325 0470000117 310325 310325 RV 470000114 FI rozl. delegacji 17000036 Del.kraj.diety 000001 S 4801300000 Z4A0 50 XX 22,50- PLN 22,50 przeks. na NKUP Del.kraj.diety NKUP 000002 S 4801300009 Z4A0 40 22,50 PLN 22,50 przeks. na NKUP 00033566 010425 0470000118 310325 240325 RV 0000002061 26.03.2025 U-17000033 Ledwig Piotr 000001 K 0007085066 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 24.03.25 do 24.03.25 do Świętochłowi XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 24.03.25 do 24.03.25 do Świętochłowi 00033567 020425 0470000119 310325 170325 RV 0000002058 31.03.2025 U-17000033 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX 505,50- PLN 505,50 *Podróż od 17.03.25 do 17.03.25 do Kraków XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 483,00 PLN 483,00 *Podróż od 17.03.25 do 17.03.25 do Kraków Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 17.03.25 do 17.03.25 do Kraków 00033568 020425 0470000120 310325 170325 RV CCO2102841475_25 <<0317 U-17000033 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX 16,00- PLN 16,00 *Rach. wyd. 004 Od 17.03.25 (K)Opł za XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 16,00 PLN 16,00 *Rach. wyd. 004 Od 17.03.25 (K)Opł za 00033569 020425 0470000121 310325 170325 RV CCO1901687491_25 <<0317 U-17000033 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX 16,00- PLN 16,00 *Rach. wyd. 002 Od 17.03.25 (K)Opł za XXXXXXXXXXXXXXX XXXX Suma strony 1 141,22 1 157,22 Skumulow. 740 639 524,90 740 639 540,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 595 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 740 639 524,90 740 639 540,90 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 16,00 PLN 16,00 *Rach. wyd. 002 Od 17.03.25 (K)Opł za 00033570 020425 0470000122 310325 170325 RV EAW1901785893_25 <<0317 U-17000033 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX 16,00- PLN 16,00 *Rach. wyd. 003 Od 17.03.25 (K)Opł za XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 16,00 PLN 16,00 *Rach. wyd. 003 Od 17.03.25 (K)Opł za 00033571 020425 0470000123 310325 170325 RV EAW1901785910_25 <<0317 U-17000033 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX 16,00- PLN 16,00 *Rach. wyd. 001 Od 17.03.25 (K)Opł za XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 16,00 PLN 16,00 *Rach. wyd. 001 Od 17.03.25 (K)Opł za 00033572 030425 0470000125 310325 270325 RV 0000002059 31.03.2025 U-17000033 Trybała Wojciech 000001 K 0007098555 Z4A0 31 2399000000 XX 135,00- PLN 135,00 *Podróż od 25.03.25 do 27.03.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 25.03.25 do 27.03.25 do Lublin Wrotk 00033573 030425 0470000126 310325 210325 RV 0000002030 01.04.2025 U-17000033 Ledwig Piotr 000001 K 0007085066 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 21.03.25 do 21.03.25 do Bogatynia XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 21.03.25 do 21.03.25 do Bogatynia 00033574 040425 0470000127 310325 280325 RV 0000002864 03.04.2025 U-17000036 Podgórski Dariusz 000001 K 0007068611 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 28.03.25 do 28.03.25 do Jelenia Góra XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 28.03.25 do 28.03.25 do Jelenia Góra 00033575 040425 0470000128 310325 310325 RV 470000127 FI rozl. delegacji 17000036 Del.kraj.diety 000001 S 4801300000 Z4A0 50 XX 22,50- PLN 22,50 przeks. na NKUP Del.kraj.diety NKUP 000002 S 4801300009 Z4A0 40 22,50 PLN 22,50 przeks. na NKUP 00033576 010425 0490005688 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000001 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 50 670,45 PLN 50 670,45 9014021418 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 50 670,45- PLN 50 670,45 9014021418 80102021370000950200071944 Suma strony 50 943,45 50 927,45 Skumulow. 740 690 468,35 740 690 468,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 596 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 740 690 468,35 740 690 468,35 00033577 010425 0490005689 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000002 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 47 709,73 PLN 47 709,73 9014021421 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 47 709,73- PLN 47 709,73 9014021421 80102021370000950200071944 00033578 010425 0490005690 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000003 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 36 800,00 PLN 36 800,00 9014021438 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 36 800,00- PLN 36 800,00 9014021438 80102021370000950200071944 00033579 010425 0490005691 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000004 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 33 861,00 PLN 33 861,00 9014021422 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 33 861,00- PLN 33 861,00 9014021422 80102021370000950200071944 00033580 010425 0490005692 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000005 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 24 469,41 PLN 24 469,41 9014021417 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 24 469,41- PLN 24 469,41 9014021417 80102021370000950200071944 00033581 010425 0490005693 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000006 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 292,99 PLN 15 292,99 9014021426 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 292,99- PLN 15 292,99 9014021426 80102021370000950200071944 00033582 010425 0490005694 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000007 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 650,00 PLN 12 650,00 9014021439 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 650,00- PLN 12 650,00 9014021439 80102021370000950200071944 00033583 010425 0490005695 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000008 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 625,50 PLN 9 625,50 9014021441 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 625,50- PLN 9 625,50 9014021441 80102021370000950200071944 00033584 010425 0490005696 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000009 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 872,14 PLN 8 872,14 9014021423 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 872,14- PLN 8 872,14 9014021423 80102021370000950200071944 00033585 010425 0490005697 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000010 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 426,29 PLN 2 426,29 9014021420 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 426,29- PLN 2 426,29 9014021420 80102021370000950200071944 Suma strony 191 707,06 191 707,06 Skumulow. 740 882 175,41 740 882 175,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 597 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 740 882 175,41 740 882 175,41 00033586 010425 0490005698 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000011 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 267,96 PLN 1 267,96 9014021427 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 267,96- PLN 1 267,96 9014021427 80102021370000950200071944 00033587 010425 0490005699 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000012 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 993,57 PLN 993,57 9014021425 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 993,57- PLN 993,57 9014021425 80102021370000950200071944 00033588 010425 0490005700 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000013 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 864,35 PLN 864,35 9014021428 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 864,35- PLN 864,35 9014021428 80102021370000950200071944 00033589 010425 0490005701 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000014 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 578,14 PLN 578,14 9014021419 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 578,14- PLN 578,14 9014021419 80102021370000950200071944 00033590 010425 0490005702 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000015 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 299,81 PLN 299,81 9014021424 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 299,81- PLN 299,81 9014021424 80102021370000950200071944 00033591 010425 0490005703 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000016 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 486,00 PLN 6 486,00 9014021437 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 486,00- PLN 6 486,00 9014021437 80102021370000950200071944 00033592 010425 0490005704 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000087 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 942,90 PLN 1 942,90 9014021445 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 942,90- PLN 1 942,90 9014021445 80102021370000950200071944 00033593 010425 0490005705 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000088 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 437,87 PLN 437,87 9014021443 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 437,87- PLN 437,87 9014021443 80102021370000950200071944 00033594 010425 0490005706 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000089 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 079,13 PLN 3 079,13 9014021446 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 079,13- PLN 3 079,13 9014021446 80102021370000950200071944 00033595 010425 0490005707 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000090 17000035 Suma strony 15 949,73 15 949,73 Skumulow. 740 898 125,14 740 898 125,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 598 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 740 898 125,14 740 898 125,14 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 772,19 PLN 772,19 9014021431 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 772,19- PLN 772,19 9014021431 80102021370000950200071944 00033596 010425 0490005708 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000091 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 40 915,85 PLN 40 915,85 9014021436 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 40 915,85- PLN 40 915,85 9014021436 80102021370000950200071944 00033597 010425 0490005709 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000092 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 828,00 PLN 828,00 9014021442 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 828,00- PLN 828,00 9014021442 80102021370000950200071944 00033598 010425 0490005710 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000093 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 562,11 PLN 3 562,11 9014021444 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 562,11- PLN 3 562,11 9014021444 80102021370000950200071944 00033599 010425 0490005711 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000094 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 448,55 PLN 448,55 9014021429 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 448,55- PLN 448,55 9014021429 80102021370000950200071944 00033600 010425 0490005712 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000095 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 431,58 PLN 431,58 9014021430 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 431,58- PLN 431,58 9014021430 80102021370000950200071944 00033601 010425 0490005713 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000017 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9,20 PLN 9,20 (S)FS-903/25/35 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9,20- PLN 9,20 (S)FS-903/25/35 80102021370000950200071944 00033602 010425 0490005714 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 379,50 PLN 379,50 16/02/DRF/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 379,50- PLN 379,50 16/02/DRF/2025 80102021370000950200071944 00033603 010425 0490005715 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000019 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 249,32 PLN 249,32 UVQ/00362/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 249,32- PLN 249,32 UVQ/00362/25 80102021370000950200071944 00033604 010425 0490005716 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 606,58 PLN 606,58 Suma strony 48 202,88 47 596,30 Skumulow. 740 946 328,02 740 945 721,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 599 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 740 946 328,02 740 945 721,44 25/FB0077661WZ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 606,58- PLN 606,58 25/FB0077661WZ 80102021370000950200071944 00033605 010425 0490005717 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000021 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 481,62 PLN 481,62 (S)FS-SW/000121 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 481,62- PLN 481,62 (S)FS-SW/000121 T/. 10202137 00 801020213700009502 00033606 010425 0490005718 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 469,06 PLN 469,06 (S)FS-SW/000121 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 469,06- PLN 469,06 (S)FS-SW/000121 T/. 10202137 00 801020213700009502 00033607 010425 0490005719 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000023 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 265,54 PLN 265,54 (S)FS-SW/000121 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 265,54- PLN 265,54 (S)FS-SW/000121 T/. 10202137 00 801020213700009502 00033608 010425 0490005720 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 426,58 PLN 426,58 (S)FS-SW/000120 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 426,58- PLN 426,58 (S)FS-SW/000120 T/. 10202137 00 801020213700009502 00033609 010425 0490005721 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000025 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 028,60 PLN 2 028,60 40-2025020043 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 028,60- PLN 2 028,60 40-2025020043 80102021370000950200071944 00033610 010425 0490005722 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 672,60 PLN 2 672,60 40-2025020042 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 672,60- PLN 2 672,60 40-2025020042 80102021370000950200071944 00033611 010425 0490005723 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000027 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 76,66 PLN 76,66 249 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 76,66- PLN 76,66 249 80102021370000950200071944 00033612 010425 0490005724 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 110,98 PLN 110,98 244 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 110,98- PLN 110,98 244 80102021370000950200071944 00033613 010425 0490005725 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000029 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 174,55 PLN 174,55 251 80102021370000950200071944 Suma strony 6 706,19 7 138,22 Skumulow. 740 953 034,21 740 952 859,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 600 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 740 953 034,21 740 952 859,66 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 174,55- PLN 174,55 251 80102021370000950200071944 00033614 010425 0490005726 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 46,76 PLN 46,76 256 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 46,76- PLN 46,76 256 80102021370000950200071944 00033615 010425 0490005727 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000031 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 234,60 PLN 234,60 255 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 234,60- PLN 234,60 255 80102021370000950200071944 00033616 010425 0490005728 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 37,31 PLN 37,31 254 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 37,31- PLN 37,31 254 80102021370000950200071944 00033617 010425 0490005729 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000033 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 304,06 PLN 304,06 108/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 304,06- PLN 304,06 108/2025 80102021370000950200071944 00033618 010425 0490005730 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000034 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 599,80 PLN 599,80 FS0181/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 599,80- PLN 599,80 FS0181/02/2025 80102021370000950200071944 00033619 010425 0490005731 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000035 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 239,83 PLN 239,83 778/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 239,83- PLN 239,83 778/2025 80102021370000950200071944 00033620 010425 0490005732 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000036 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 227,54 PLN 227,54 779/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 227,54- PLN 227,54 779/2025 80102021370000950200071944 00033621 010425 0490005733 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000037 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9,04 PLN 9,04 800/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9,04- PLN 9,04 800/2025 80102021370000950200071944 00033622 010425 0490005734 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000038 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 505,05 PLN 2 505,05 FS610/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 505,05- PLN 2 505,05 Suma strony 4 203,99 4 378,54 Skumulow. 740 957 238,20 740 957 238,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 601 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 740 957 238,20 740 957 238,20 FS610/2025 80102021370000950200071944 00033623 010425 0490005735 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000039 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 829,56 PLN 829,56 FS608/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 829,56- PLN 829,56 FS608/2025 80102021370000950200071944 00033624 010425 0490005736 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000040 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 599,42 PLN 1 599,42 FS596/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 599,42- PLN 1 599,42 FS596/2025 80102021370000950200071944 00033625 010425 0490005737 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000041 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 336,59 PLN 336,59 202/KAT/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 336,59- PLN 336,59 202/KAT/02/2025 80102021370000950200071944 00033626 010425 0490005738 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000042 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 370,50 PLN 5 370,50 FS-40/25/02 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 370,50- PLN 5 370,50 FS-40/25/02 80102021370000950200071944 00033627 010425 0490005739 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000043 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 469,39 PLN 469,39 FA/530/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 469,39- PLN 469,39 FA/530/2025 80102021370000950200071944 00033628 010425 0490005740 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000044 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 136,34 PLN 136,34 4177636338 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 136,34- PLN 136,34 4177636338 80102021370000950200071944 00033629 010425 0490005741 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000045 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 338,60 PLN 1 338,60 FVS/8/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 338,60- PLN 1 338,60 FVS/8/02/2025 80102021370000950200071944 00033630 010425 0490005742 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000046 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 149,96 PLN 149,96 0038/25/FVS 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 149,96- PLN 149,96 0038/25/FVS 80102021370000950200071944 00033631 010425 0490005743 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000047 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 70,84 PLN 70,84 F/002804/25/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 70,84- PLN 70,84 F/002804/25/OP 80102021370000950200071944 Suma strony 10 301,20 10 301,20 Skumulow. 740 967 539,40 740 967 539,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 602 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 740 967 539,40 740 967 539,40 00033632 010425 0490005744 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000048 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 160,89 PLN 160,89 F/002802/25/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 160,89- PLN 160,89 F/002802/25/OP 80102021370000950200071944 00033633 010425 0490005745 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000049 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27,34 PLN 27,34 F/002810/25/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 27,34- PLN 27,34 F/002810/25/OP 80102021370000950200071944 00033634 010425 0490005746 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000050 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 309,49 PLN 309,49 F/002818/25/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 309,49- PLN 309,49 F/002818/25/OP 80102021370000950200071944 00033635 010425 0490005747 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000051 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 129 608,32 PLN 129 608,32 FV/004/02/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 129 608,32- PLN 129 608,32 FV/004/02/25 80102021370000950200071944 00033636 010425 0490005748 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000052 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 229,20 PLN 3 229,20 FV/WWAR/25/02/0 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 229,20- PLN 3 229,20 FV/WWAR/25/02/0 . 10202137 000 801020213700009502 00033637 010425 0490005749 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000053 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 220,50 PLN 4 220,50 FS3/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 220,50- PLN 4 220,50 FS3/2025 80102021370000950200071944 00033638 010425 0490005750 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000054 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 825,80 PLN 14 825,80 12/2025/ES/TN 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14 825,80- PLN 14 825,80 12/2025/ES/TN 80102021370000950200071944 00033639 010425 0490005751 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000055 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 84,41 PLN 84,41 FV/0163/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 84,41- PLN 84,41 FV/0163/2025 80102021370000950200071944 00033640 010425 0490005752 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000056 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 267,53 PLN 1 267,53 679/MAG/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 267,53- PLN 1 267,53 679/MAG/02/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 153 733,48 153 733,48 Skumulow. 741 121 272,88 741 121 272,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 603 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 741 121 272,88 741 121 272,88 00033641 010425 0490005753 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000057 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 113,28 PLN 113,28 1585/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 113,28- PLN 113,28 1585/02/2025 80102021370000950200071944 00033642 010425 0490005754 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000058 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 076,00 PLN 14 076,00 7/BM/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14 076,00- PLN 14 076,00 7/BM/02/2025 80102021370000950200071944 00033643 010425 0490005755 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000059 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8,23 PLN 8,23 283/02/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8,23- PLN 8,23 283/02/2025/FMB 80102021370000950200071944 00033644 010425 0490005756 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000060 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 71,00 PLN 71,00 265/02/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 71,00- PLN 71,00 265/02/2025/FMB 80102021370000950200071944 00033645 010425 0490005757 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000061 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 690,63 PLN 690,63 210/WMA/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 690,63- PLN 690,63 210/WMA/02/2025 80102021370000950200071944 00033646 010425 0490005758 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000062 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 061,67 PLN 18 061,67 2025/02 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18 061,67- PLN 18 061,67 2025/02 80102021370000950200071944 00033647 010425 0490005759 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000063 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 7/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 150,00- PLN 1 150,00 7/2025 80102021370000950200071944 00033648 010425 0490005760 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000064 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 207,00 PLN 207,00 14/MSE/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 207,00- PLN 207,00 14/MSE/02/2025 80102021370000950200071944 00033649 010425 0490005761 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000065 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 001,04 PLN 3 001,04 4/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 001,04- PLN 3 001,04 4/02/2025 80102021370000950200071944 00033650 010425 0490005762 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000066 17000035 Suma strony 37 378,85 37 378,85 Skumulow. 741 158 651,73 741 158 651,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 604 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 741 158 651,73 741 158 651,73 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 753,25 PLN 753,25 FV/16/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 753,25- PLN 753,25 FV/16/2025 80102021370000950200071944 00033651 010425 0490005763 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000067 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 416,00 PLN 4 416,00 FV1/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 416,00- PLN 4 416,00 FV1/02/2025 80102021370000950200071944 00033652 010425 0490005764 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000068 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 782,00 PLN 782,00 04/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 782,00- PLN 782,00 04/02/2025 80102021370000950200071944 00033653 010425 0490005765 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000069 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 972,42 PLN 972,42 14/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 972,42- PLN 972,42 14/02/2025 80102021370000950200071944 00033654 010425 0490005766 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000070 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 917,31 PLN 917,31 9001576594 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 917,31- PLN 917,31 9001576594 80102021370000950200071944 00033655 010425 0490005767 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000071 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 163,39 PLN 5 163,39 9001576593 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 163,39- PLN 5 163,39 9001576593 80102021370000950200071944 00033656 010425 0490005768 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000072 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 307,53 PLN 4 307,53 9001576592 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 307,53- PLN 4 307,53 9001576592 80102021370000950200071944 00033657 010425 0490005769 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000073 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 805,00 PLN 805,00 9011179182 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 805,00- PLN 805,00 9011179182 80102021370000950200071944 00033658 010425 0490005770 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000074 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 807,77 PLN 12 807,77 9001577592 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 12 807,77- PLN 12 807,77 9001577592 80102021370000950200071944 00033659 010425 0490005771 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000075 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 301,16 PLN 9 301,16 Suma strony 40 225,83 30 924,67 Skumulow. 741 198 877,56 741 189 576,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 605 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 741 198 877,56 741 189 576,40 9001577593 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9 301,16- PLN 9 301,16 9001577593 80102021370000950200071944 00033660 010425 0490005772 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000076 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 904,12 PLN 2 904,12 9001577595 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 904,12- PLN 2 904,12 9001577595 80102021370000950200071944 00033661 010425 0490005773 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000077 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16 439,38 PLN 16 439,38 9001577594 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 16 439,38- PLN 16 439,38 9001577594 80102021370000950200071944 00033662 010425 0490005774 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000078 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 719,90 PLN 719,90 FA/111/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 719,90- PLN 719,90 FA/111/03/2025 80102021370000950200071944 00033663 010425 0490005775 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000079 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 64,86 PLN 64,86 105/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 64,86- PLN 64,86 105/2025 80102021370000950200071944 00033664 010425 0490005776 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000080 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22,44 PLN 22,44 FS15/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 22,44- PLN 22,44 FS15/03/2025 80102021370000950200071944 00033665 010425 0490005777 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000081 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 83,03 PLN 83,03 FV126/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 83,03- PLN 83,03 FV126/2025 80102021370000950200071944 00033666 010425 0490005778 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000082 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 382,09 PLN 382,09 FA/25/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 382,09- PLN 382,09 FA/25/03/2025 80102021370000950200071944 00033667 010425 0490005779 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000083 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 147,54 PLN 147,54 PROFORMA0245761 T/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 147,54- PLN 147,54 PROFORMA0245761 T/. 10202137 0 801020213700009502 00033668 010425 0490005780 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000084 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 85,16 PLN 85,16 PROFORMA06638/Z 80102021370000950200071944 Suma strony 20 848,52 30 064,52 Skumulow. 741 219 726,08 741 219 640,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 606 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 741 219 726,08 741 219 640,92 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 85,16- PLN 85,16 PROFORMA06638/Z 80102021370000950200071944 00033669 010425 0490005781 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000085 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 937,17 PLN 937,17 PROFORMAFPRO/00 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 937,17- PLN 937,17 PROFORMAFPRO/00 80102021370000950200071944 00033670 010425 0490005782 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000086 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 275,31 PLN 275,31 PROFORMA0116/25 XT/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 275,31- PLN 275,31 PROFORMA0116/25 XT/. 10202137 0 801020213700009502 00033671 010425 0490005783 310325 310325 WB PKOB1AVT0125060 0061552000096 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 257,60 PLN 257,60 FA/2025/03/24/1 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 257,60- PLN 257,60 FA/2025/03/24/1 80102021370000950200071944 00033672 010425 0490005784 310325 310325 WB PKOB1APK0125011 0061552400001 17000035 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 779,51 PLN 779,51 Zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 779,51- PLN 779,51 Zasilenie rachunku płacowego 00033673 010425 0490005785 310325 310325 WB PKOB1APK0125011 0061552400002 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 779,51 PLN 779,51 Ekwiwalent za urlop PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 779,51- PLN 779,51 Ekwiwalent za urlop 00033674 010425 0490005786 310325 310325 WB PKOB3AFS0125014 0061552500001 17000035 PKOBP - bieżący ZFŚS 000001 S 1390070003 Z4A0 40 5,22 PLN 5,22 odsetki korekta ZFŚS_wp_ods od śp 000002 S 8500006000 Z4A0 50 5,22- PLN 5,22 odsetki korekta 00033675 010425 0490005787 310325 310325 WB PKOB3AFS0125014 0061552500002 17000035 PKOBP - bieżący ZFŚS 000001 S 1390070003 Z4A0 40 2 869,65 PLN 2 869,65 odsetki ZFŚS_wp_ods od śp 000002 S 8500006000 Z4A0 50 2 869,65- PLN 2 869,65 odsetki 00033676 010425 0490005788 310325 310325 WB PKOB2APK0225019 0061553100001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 26 311,36 PLN 26 311,36 Zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 26 311,36- PLN 26 311,36 Zasilenie rachunku płacowego 00033677 010425 0490005789 310325 310325 WB PKOB2APK0225019 0061553100002 17000035 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 26 311,36 PLN 26 311,36 Umowy zlecenie - Opole PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 26 311,36- PLN 26 311,36 Suma strony 58 526,69 58 611,85 Skumulow. 741 278 252,77 741 278 252,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 607 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 741 278 252,77 741 278 252,77 Umowy zlecenie - Opole 00033678 010425 0490005790 310325 310325 WB PKOBPAPL0125026 0061553300001 17000035 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 99 188,28 PLN 99 188,28 Zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 99 188,28- PLN 99 188,28 Zasilenie rachunku płacowego 00033679 010425 0490005791 310325 310325 WB PKOBPAPL0125026 0061553300003 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 87 451,48 PLN 87 451,48 Odprawa i jubileusze PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 87 451,48- PLN 87 451,48 Odprawa i jubileusze 00033680 010425 0490005792 310325 310325 WB PKOBPAPL0125026 0061553300002 17000035 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 11 736,80 PLN 11 736,80 Wynagrodzenie RN PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 11 736,80- PLN 11 736,80 Wynagrodzenie RN 00033681 010425 0490005793 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 270 976,75 PLN 270 976,75 9014021418 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 270 976,75- PLN 270 976,75 9014021418 20102021370000960200071811 00033682 010425 0490005794 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 50 670,45 PLN 50 670,45 9014021418 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 50 670,45- PLN 50 670,45 9014021418 13102010260000160203604923 00033683 010425 0490005795 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 255 143,34 PLN 255 143,34 9014021421 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 255 143,34- PLN 255 143,34 9014021421 20102021370000960200071811 00033684 010425 0490005796 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 47 709,73 PLN 47 709,73 9014021421 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 47 709,73- PLN 47 709,73 9014021421 13102010260000160203604923 00033685 010425 0490005797 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 196 800,00 PLN 196 800,00 9014021438 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 196 800,00- PLN 196 800,00 9014021438 20102021370000960200071811 00033686 010425 0490005798 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 36 800,00 PLN 36 800,00 9014021438 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 36 800,00- PLN 36 800,00 9014021438 13102010260000160203604923 Suma strony 1 056 476,83 1 056 476,83 Skumulow. 742 334 729,60 742 334 729,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 608 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 742 334 729,60 742 334 729,60 00033687 010425 0490005799 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 181 082,73 PLN 181 082,73 9014021422 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 181 082,73- PLN 181 082,73 9014021422 20102021370000960200071811 00033688 010425 0490005800 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 33 861,00 PLN 33 861,00 9014021422 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 33 861,00- PLN 33 861,00 9014021422 13102010260000160203604923 00033689 010425 0490005801 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 130 858,20 PLN 130 858,20 9014021417 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 130 858,20- PLN 130 858,20 9014021417 20102021370000960200071811 00033690 010425 0490005802 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 24 469,41 PLN 24 469,41 9014021417 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 24 469,41- PLN 24 469,41 9014021417 13102010260000160203604923 00033691 010425 0490005803 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 81 784,25 PLN 81 784,25 9014021426 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 81 784,25- PLN 81 784,25 9014021426 20102021370000960200071811 00033692 010425 0490005804 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400012 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 292,99 PLN 15 292,99 9014021426 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 292,99- PLN 15 292,99 9014021426 13102010260000160203604923 00033693 010425 0490005805 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 67 650,00 PLN 67 650,00 9014021439 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 67 650,00- PLN 67 650,00 9014021439 20102021370000960200071811 00033694 010425 0490005806 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400014 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 650,00 PLN 12 650,00 9014021439 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 650,00- PLN 12 650,00 9014021439 13102010260000160203604923 00033695 010425 0490005807 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 51 475,50 PLN 51 475,50 9014021441 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 51 475,50- PLN 51 475,50 9014021441 20102021370000960200071811 Suma strony 599 124,08 599 124,08 Skumulow. 742 933 853,68 742 933 853,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 609 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 742 933 853,68 742 933 853,68 00033696 010425 0490005808 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400016 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 625,50 PLN 9 625,50 9014021441 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 625,50- PLN 9 625,50 9014021441 13102010260000160203604923 00033697 010425 0490005809 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 47 446,70 PLN 47 446,70 9014021423 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 47 446,70- PLN 47 446,70 9014021423 20102021370000960200071811 00033698 010425 0490005810 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 872,14 PLN 8 872,14 9014021423 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 872,14- PLN 8 872,14 9014021423 13102010260000160203604923 00033699 010425 0490005811 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 975,36 PLN 12 975,36 9014021420 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 975,36- PLN 12 975,36 9014021420 20102021370000960200071811 00033700 010425 0490005812 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 426,29 PLN 2 426,29 9014021420 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 426,29- PLN 2 426,29 9014021420 13102010260000160203604923 00033701 010425 0490005813 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 780,85 PLN 6 780,85 9014021427 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 780,85- PLN 6 780,85 9014021427 20102021370000960200071811 00033702 010425 0490005814 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 267,96 PLN 1 267,96 9014021427 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 267,96- PLN 1 267,96 9014021427 13102010260000160203604923 00033703 010425 0490005815 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 313,44 PLN 5 313,44 9014021425 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 313,44- PLN 5 313,44 9014021425 20102021370000960200071811 00033704 010425 0490005816 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 993,57 PLN 993,57 9014021425 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 993,57- PLN 993,57 9014021425 13102010260000160203604923 00033705 010425 0490005817 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400025 17000035 Suma strony 95 701,81 95 701,81 Skumulow. 743 029 555,49 743 029 555,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 610 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 743 029 555,49 743 029 555,49 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 622,39 PLN 4 622,39 9014021428 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 622,39- PLN 4 622,39 9014021428 20102021370000960200071811 00033706 010425 0490005818 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 864,35 PLN 864,35 9014021428 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 864,35- PLN 864,35 9014021428 13102010260000160203604923 00033707 010425 0490005819 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 091,78 PLN 3 091,78 9014021419 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 091,78- PLN 3 091,78 9014021419 20102021370000960200071811 00033708 010425 0490005820 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 578,14 PLN 578,14 9014021419 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 578,14- PLN 578,14 9014021419 13102010260000160203604923 00033709 010425 0490005821 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 603,35 PLN 1 603,35 9014021424 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 603,35- PLN 1 603,35 9014021424 20102021370000960200071811 00033710 010425 0490005822 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 299,81 PLN 299,81 9014021424 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 299,81- PLN 299,81 9014021424 13102010260000160203604923 00033711 010425 0490005823 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34 686,00 PLN 34 686,00 9014021437 34102010260000180202126555 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 34 686,00- PLN 34 686,00 9014021437 34102010260000180202126555 00033712 010425 0490005824 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 486,00 PLN 6 486,00 9014021437 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 486,00- PLN 6 486,00 9014021437 13102010260000160203604923 00033713 010425 0490005825 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400033 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9,20 PLN 9,20 (S)FS-903/25/35 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9,20- PLN 9,20 (S)FS-903/25/35 13102010260000160203604923 00033714 010425 0490005826 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400035 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 379,50 PLN 379,50 Suma strony 52 620,52 52 241,02 Skumulow. 743 082 176,01 743 081 796,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 611 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 743 082 176,01 743 081 796,51 16/02/DRF/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 379,50- PLN 379,50 16/02/DRF/2025 13102010260000160203604923 00033715 010425 0490005827 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400037 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 249,32 PLN 249,32 UVQ/00362/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 249,32- PLN 249,32 UVQ/00362/25 13102010260000160203604923 00033716 010425 0490005828 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400039 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 606,58 PLN 606,58 25/FB0077661WZ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 606,58- PLN 606,58 25/FB0077661WZ 13102010260000160203604923 00033717 010425 0490005829 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400041 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 481,62 PLN 481,62 (S)FS-SW/000121 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 481,62- PLN 481,62 (S)FS-SW/000121 T/. 10201026 00 131020102600001602 00033718 010425 0490005830 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400043 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 469,06 PLN 469,06 (S)FS-SW/000121 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 469,06- PLN 469,06 (S)FS-SW/000121 T/. 10201026 00 131020102600001602 00033719 010425 0490005831 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400045 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 265,54 PLN 265,54 (S)FS-SW/000121 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 265,54- PLN 265,54 (S)FS-SW/000121 T/. 10201026 00 131020102600001602 00033720 010425 0490005832 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400047 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 426,58 PLN 426,58 (S)FS-SW/000120 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 426,58- PLN 426,58 (S)FS-SW/000120 T/. 10201026 00 131020102600001602 00033721 010425 0490005833 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400049 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 028,60 PLN 2 028,60 40-2025020043 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 028,60- PLN 2 028,60 40-2025020043 13102010260000160203604923 00033722 010425 0490005834 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400051 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 672,60 PLN 2 672,60 40-2025020042 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 672,60- PLN 2 672,60 40-2025020042 13102010260000160203604923 00033723 010425 0490005835 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400053 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 76,66 PLN 76,66 249 13102010260000160203604923 Suma strony 7 276,56 7 579,40 Skumulow. 743 089 452,57 743 089 375,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 612 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 743 089 452,57 743 089 375,91 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 76,66- PLN 76,66 249 13102010260000160203604923 00033724 010425 0490005836 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400055 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 110,98 PLN 110,98 244 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 110,98- PLN 110,98 244 13102010260000160203604923 00033725 010425 0490005837 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400057 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 174,55 PLN 174,55 251 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 174,55- PLN 174,55 251 13102010260000160203604923 00033726 010425 0490005838 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400059 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 46,76 PLN 46,76 256 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 46,76- PLN 46,76 256 13102010260000160203604923 00033727 010425 0490005839 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400061 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 234,60 PLN 234,60 255 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 234,60- PLN 234,60 255 13102010260000160203604923 00033728 010425 0490005840 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400063 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 37,31 PLN 37,31 254 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 37,31- PLN 37,31 254 13102010260000160203604923 00033729 010425 0490005841 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400065 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 304,06 PLN 304,06 108/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 304,06- PLN 304,06 108/2025 13102010260000160203604923 00033730 010425 0490005842 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400067 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 599,80 PLN 599,80 FS0181/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 599,80- PLN 599,80 FS0181/02/2025 13102010260000160203604923 00033731 010425 0490005843 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400069 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 239,83 PLN 239,83 778/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 239,83- PLN 239,83 778/2025 13102010260000160203604923 00033732 010425 0490005844 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400071 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 227,54 PLN 227,54 779/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 227,54- PLN 227,54 Suma strony 1 975,43 2 052,09 Skumulow. 743 091 428,00 743 091 428,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 613 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 743 091 428,00 743 091 428,00 779/2025 13102010260000160203604923 00033733 010425 0490005845 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400073 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9,04 PLN 9,04 800/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9,04- PLN 9,04 800/2025 13102010260000160203604923 00033734 010425 0490005846 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400075 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 505,05 PLN 2 505,05 FS610/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 505,05- PLN 2 505,05 FS610/2025 13102010260000160203604923 00033735 010425 0490005847 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400077 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 829,56 PLN 829,56 FS608/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 829,56- PLN 829,56 FS608/2025 13102010260000160203604923 00033736 010425 0490005848 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400079 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 599,42 PLN 1 599,42 FS596/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 599,42- PLN 1 599,42 FS596/2025 13102010260000160203604923 00033737 010425 0490005849 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400081 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 336,59 PLN 336,59 202/KAT/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 336,59- PLN 336,59 202/KAT/02/2025 13102010260000160203604923 00033738 010425 0490005850 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400083 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 370,50 PLN 5 370,50 FS-40/25/02 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 370,50- PLN 5 370,50 FS-40/25/02 13102010260000160203604923 00033739 010425 0490005851 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400085 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 469,39 PLN 469,39 FA/530/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 469,39- PLN 469,39 FA/530/2025 13102010260000160203604923 00033740 010425 0490005852 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400087 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 136,34 PLN 136,34 4177636338 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 136,34- PLN 136,34 4177636338 13102010260000160203604923 00033741 010425 0490005853 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400089 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 338,60 PLN 1 338,60 FVS/8/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 338,60- PLN 1 338,60 FVS/8/02/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 12 594,49 12 594,49 Skumulow. 743 104 022,49 743 104 022,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 614 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 743 104 022,49 743 104 022,49 00033742 010425 0490005854 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400091 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 149,96 PLN 149,96 0038/25/FVS 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 149,96- PLN 149,96 0038/25/FVS 13102010260000160203604923 00033743 010425 0490005855 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400093 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 70,84 PLN 70,84 F/002804/25/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 70,84- PLN 70,84 F/002804/25/OP 13102010260000160203604923 00033744 010425 0490005856 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400095 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 160,89 PLN 160,89 F/002802/25/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 160,89- PLN 160,89 F/002802/25/OP 13102010260000160203604923 00033745 010425 0490005857 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400097 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27,34 PLN 27,34 F/002810/25/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 27,34- PLN 27,34 F/002810/25/OP 13102010260000160203604923 00033746 010425 0490005858 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400099 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 309,49 PLN 309,49 F/002818/25/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 309,49- PLN 309,49 F/002818/25/OP 13102010260000160203604923 00033747 010425 0490005859 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400101 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 129 608,32 PLN 129 608,32 FV/004/02/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 129 608,32- PLN 129 608,32 FV/004/02/25 13102010260000160203604923 00033748 010425 0490005860 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400103 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 229,20 PLN 3 229,20 FV/WWAR/25/02/0 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 229,20- PLN 3 229,20 FV/WWAR/25/02/0 . 10201026 000 131020102600001602 00033749 010425 0490005861 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400105 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 220,50 PLN 4 220,50 FS3/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 220,50- PLN 4 220,50 FS3/2025 13102010260000160203604923 00033750 010425 0490005862 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400107 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 825,80 PLN 14 825,80 12/2025/ES/TN 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 825,80- PLN 14 825,80 12/2025/ES/TN 13102010260000160203604923 Suma strony 152 602,34 152 602,34 Skumulow. 743 256 624,83 743 256 624,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 615 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 743 256 624,83 743 256 624,83 00033751 010425 0490005863 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400109 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 84,41 PLN 84,41 FV/0163/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 84,41- PLN 84,41 FV/0163/2025 13102010260000160203604923 00033752 010425 0490005864 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400111 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 267,53 PLN 1 267,53 679/MAG/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 267,53- PLN 1 267,53 679/MAG/02/2025 13102010260000160203604923 00033753 010425 0490005865 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400113 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 113,28 PLN 113,28 1585/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 113,28- PLN 113,28 1585/02/2025 13102010260000160203604923 00033754 010425 0490005866 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400115 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 076,00 PLN 14 076,00 7/BM/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 076,00- PLN 14 076,00 7/BM/02/2025 13102010260000160203604923 00033755 010425 0490005867 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400117 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8,23 PLN 8,23 283/02/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8,23- PLN 8,23 283/02/2025/FMB 13102010260000160203604923 00033756 010425 0490005868 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400119 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 71,00 PLN 71,00 265/02/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 71,00- PLN 71,00 265/02/2025/FMB 13102010260000160203604923 00033757 010425 0490005869 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400121 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 690,63 PLN 690,63 210/WMA/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 690,63- PLN 690,63 210/WMA/02/2025 13102010260000160203604923 00033758 010425 0490005870 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400123 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 061,67 PLN 18 061,67 2025/02 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18 061,67- PLN 18 061,67 2025/02 13102010260000160203604923 00033759 010425 0490005871 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400125 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 7/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 150,00- PLN 1 150,00 7/2025 13102010260000160203604923 00033760 010425 0490005872 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400127 17000035 Suma strony 35 522,75 35 522,75 Skumulow. 743 292 147,58 743 292 147,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 616 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 743 292 147,58 743 292 147,58 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 207,00 PLN 207,00 14/MSE/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 207,00- PLN 207,00 14/MSE/02/2025 13102010260000160203604923 00033761 010425 0490005873 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400129 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 001,04 PLN 3 001,04 4/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 001,04- PLN 3 001,04 4/02/2025 13102010260000160203604923 00033762 010425 0490005874 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400131 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 753,25 PLN 753,25 FV/16/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 753,25- PLN 753,25 FV/16/2025 13102010260000160203604923 00033763 010425 0490005875 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400133 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 416,00 PLN 4 416,00 FV1/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 416,00- PLN 4 416,00 FV1/02/2025 13102010260000160203604923 00033764 010425 0490005876 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400135 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 782,00 PLN 782,00 04/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 782,00- PLN 782,00 04/02/2025 13102010260000160203604923 00033765 010425 0490005877 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400137 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 972,42 PLN 972,42 14/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 972,42- PLN 972,42 14/02/2025 13102010260000160203604923 00033766 010425 0490005878 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400139 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 917,31 PLN 917,31 9001576594 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 917,31- PLN 917,31 9001576594 13102010260000160203604923 00033767 010425 0490005879 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400141 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 163,39 PLN 5 163,39 9001576593 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 163,39- PLN 5 163,39 9001576593 13102010260000160203604923 00033768 010425 0490005880 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400143 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 307,53 PLN 4 307,53 9001576592 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 307,53- PLN 4 307,53 9001576592 13102010260000160203604923 00033769 010425 0490005881 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400145 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 805,00 PLN 805,00 Suma strony 21 324,94 20 519,94 Skumulow. 743 313 472,52 743 312 667,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 617 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 743 313 472,52 743 312 667,52 9011179182 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 805,00- PLN 805,00 9011179182 13102010260000160203604923 00033770 010425 0490005882 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400147 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 807,77 PLN 12 807,77 9001577592 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 807,77- PLN 12 807,77 9001577592 13102010260000160203604923 00033771 010425 0490005883 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400149 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 301,16 PLN 9 301,16 9001577593 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 301,16- PLN 9 301,16 9001577593 13102010260000160203604923 00033772 010425 0490005884 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400151 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 904,12 PLN 2 904,12 9001577595 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 904,12- PLN 2 904,12 9001577595 13102010260000160203604923 00033773 010425 0490005885 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400153 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 439,38 PLN 16 439,38 9001577594 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 16 439,38- PLN 16 439,38 9001577594 13102010260000160203604923 00033774 010425 0490005886 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400156 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 719,90 PLN 719,90 FA/111/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 719,90- PLN 719,90 FA/111/03/2025 13102010260000160203604923 00033775 010425 0490005887 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400158 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 64,86 PLN 64,86 105/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 64,86- PLN 64,86 105/2025 13102010260000160203604923 00033776 010425 0490005888 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400160 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22,44 PLN 22,44 FS15/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22,44- PLN 22,44 FS15/03/2025 13102010260000160203604923 00033777 010425 0490005889 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400167 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 83,03 PLN 83,03 FV126/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 83,03- PLN 83,03 FV126/2025 13102010260000160203604923 00033778 010425 0490005890 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400169 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 382,09 PLN 382,09 FA/25/03/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 42 724,75 43 147,66 Skumulow. 743 356 197,27 743 355 815,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 618 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 743 356 197,27 743 355 815,18 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 382,09- PLN 382,09 FA/25/03/2025 13102010260000160203604923 00033779 010425 0490005891 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400171 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 779,51 PLN 779,51 LOP 10201026 0000190202486124 ELTUR- ZASILENIE RAC PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 779,51- PLN 779,51 LOP 10201026 0000190202486124 ELTUR- ZASILENIE RAC 00033780 010425 0490005892 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400172 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 26 311,36 PLN 26 311,36 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 26 311,36- PLN 26 311,36 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO 00033781 010425 0490005893 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400173 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 87 451,48 PLN 87 451,48 ODPRAW A EMERYTALNA 10202137 00009902000 ZASILENIE PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 87 451,48- PLN 87 451,48 ODPRAW A EMERYTALNA 10202137 00009902000 ZASILENIE 00033782 010425 0490005894 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400174 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 11 736,80 PLN 11 736,80 3-2025 WYN. RN ZA III 2025 10202137 00009 ZASILENI PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 736,80- PLN 11 736,80 3-2025 WYN. RN ZA III 2025 10202137 00009 ZASILENI 00033783 010425 0490005895 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400175 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 147,54 PLN 147,54 PROFORMA0245761 T/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 147,54- PLN 147,54 PROFORMA0245761 T/. 10201026 0 131020102600001602 00033784 010425 0490005896 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400177 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 85,16 PLN 85,16 PROFORMA06638/Z 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 85,16- PLN 85,16 PROFORMA06638/Z 13102010260000160203604923 00033785 010425 0490005897 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400179 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 937,17 PLN 937,17 PROFORMAFPRO/00 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 937,17- PLN 937,17 PROFORMAFPRO/00 13102010260000160203604923 00033786 010425 0490005898 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400181 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 275,31 PLN 275,31 PROFORMA0116/25 XT/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 275,31- PLN 275,31 PROFORMA0116/25 XT/. 10201026 0 131020102600001602 00033787 010425 0490005899 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400183 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 390,28 PLN 10 390,28 9014021445 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 10 390,28- PLN 10 390,28 Suma strony 138 114,61 138 496,70 Skumulow. 743 494 311,88 743 494 311,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 619 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 743 494 311,88 743 494 311,88 9014021445 08102039160000060201968122 00033788 010425 0490005900 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400184 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 942,90 PLN 1 942,90 9014021445 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 942,90- PLN 1 942,90 9014021445 13102010260000160203604923 00033789 010425 0490005901 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400185 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 341,67 PLN 2 341,67 9014021443 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 341,67- PLN 2 341,67 9014021443 08102039160000060201968122 00033790 010425 0490005902 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400186 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 437,87 PLN 437,87 9014021443 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 437,87- PLN 437,87 9014021443 13102010260000160203604923 00033791 010425 0490005903 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400187 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 466,63 PLN 16 466,63 9014021446 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 16 466,63- PLN 16 466,63 9014021446 08102039160000060201968122 00033792 010425 0490005904 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400188 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 079,13 PLN 3 079,13 9014021446 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 079,13- PLN 3 079,13 9014021446 13102010260000160203604923 00033793 010425 0490005905 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400189 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 129,52 PLN 4 129,52 9014021431 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 129,52- PLN 4 129,52 9014021431 08102039160000060201968122 00033794 010425 0490005906 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400190 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 772,19 PLN 772,19 9014021431 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 772,19- PLN 772,19 9014021431 13102010260000160203604923 00033795 010425 0490005907 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400191 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 218 810,85 PLN 218 810,85 9014021436 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 218 810,85- PLN 218 810,85 9014021436 08102039160000060201968122 00033796 010425 0490005908 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400192 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 40 915,85 PLN 40 915,85 9014021436 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 40 915,85- PLN 40 915,85 9014021436 13102010260000160203604923 Suma strony 288 896,61 288 896,61 Skumulow. 743 783 208,49 743 783 208,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 620 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 743 783 208,49 743 783 208,49 00033797 010425 0490005909 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400193 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 428,00 PLN 4 428,00 9014021442 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 428,00- PLN 4 428,00 9014021442 08102039160000060201968122 00033798 010425 0490005910 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400194 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 828,00 PLN 828,00 9014021442 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 828,00- PLN 828,00 9014021442 13102010260000160203604923 00033799 010425 0490005911 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400195 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19 049,56 PLN 19 049,56 9014021444 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 19 049,56- PLN 19 049,56 9014021444 08102039160000060201968122 00033800 010425 0490005912 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400196 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 562,11 PLN 3 562,11 9014021444 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 562,11- PLN 3 562,11 9014021444 13102010260000160203604923 00033801 010425 0490005913 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400197 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 398,75 PLN 2 398,75 9014021429 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 398,75- PLN 2 398,75 9014021429 08102039160000060201968122 00033802 010425 0490005914 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400198 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 448,55 PLN 448,55 9014021429 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 448,55- PLN 448,55 9014021429 13102010260000160203604923 00033803 010425 0490005915 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400199 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 308,02 PLN 2 308,02 9014021430 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 308,02- PLN 2 308,02 9014021430 08102039160000060201968122 00033804 010425 0490005916 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400200 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 431,58 PLN 431,58 9014021430 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 431,58- PLN 431,58 9014021430 13102010260000160203604923 00033805 010425 0490005917 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400201 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 257,60 PLN 257,60 FA/2025/03/24/1 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 257,60- PLN 257,60 FA/2025/03/24/1 13102010260000160203604923 Suma strony 33 712,17 33 712,17 Skumulow. 743 816 920,66 743 816 920,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 621 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 743 816 920,66 743 816 920,66 00033806 010425 0490005918 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400203 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 176,00 PLN 176,00 10901968 0000000522035976 WALDEMAR OPˆATA POLISY U Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 176,00- PLN 176,00 10901968 0000000522035976 WALDEMAR OPˆATA POLISY U 00033807 010425 0490005919 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400206 17000035 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 10,00 PLN 10,00 Prowizje bankowe PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 IPKO B KARTY 00033808 010425 0490005920 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400207 17000035 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 300,00 PLN 300,00 Prowizje bankowe PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 300,00- PLN 300,00 32 OPˆ/PRO ZARZPˆ 00033809 010425 0490005921 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400208 17000035 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 10,00 PLN 10,00 Prowizje bankowe PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 RAPORTY IPKO 00033810 010425 0490005922 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400209 17000035 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 250,00 PLN 250,00 Prowizje bankowe PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 32 IPKOB-INT-ABON 00033811 010425 0490005923 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400210 17000035 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 92 572,18 PLN 92 572,18 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 92 572,18- PLN 92 572,18 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00033812 010425 0490005924 310325 310325 WB BZWBKABK0125012 0061556700001 17000035 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 150,00 PLN 150,00 Prowizja bankowa BZWBK -podst PLN 000002 S 1300120001 Z4A0 50 150,00- PLN 150,00 Prowizja bankowa 00033813 010425 0490005925 310325 310325 WB PEKAOABK0125006 0061557300001 17000035 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 100,00 PLN 100,00 Prowizja bankowa PEKAO -podst PLN 000002 S 1300080001 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 Prowizja bankowa 00033814 010425 0490005926 310325 310325 WB PEKAOABK0125006 0061557300002 17000035 PEKAO -podst PLN 000001 S 1300080001 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 Konsolidacja sald Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 Konsolidacja sald Suma strony 93 668,18 93 668,18 Skumulow. 743 910 588,84 743 910 588,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 622 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 743 910 588,84 743 910 588,84 00033815 090425 0490006521 310325 310325 WB PKOBPABK0125062 0061554400204 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 117 202,92 PLN 117 202,92 6001237920000001 STAL-SYSTEMS SPŔŤKA AKCYJNA 00-8 STAL SYSTEMS S.A. 000002 D 0001049011 Z4A0 19K 2058990000 ** 117 202,92- PLN 117 202,92 spłata układu Budowlana 19A 41-100 Siemianowice Śląskie OANal po finOKNP poz 000003 S 2078990000 Z4A0 40 117 202,92 PLN 117 202,92 13_Rozw. rez/odpisu zbędn. w poz. p. operac. PPO_OA.nal.poz.fin 000004 S 7630529009 Z4A0 50 YY 117 202,92- PLN 117 202,92 rozwiązanie OA spłata układu Stal Stystems 00033816 310325 0510000004 310325 310325 ZK A2/3/2025 FI kontrakty men. 17098039 Piotr Gruszczyński Doradz 000001 K 0001207816 Z4A0 31 2150000000 ** 23 985,00- PLN 23 985,00 świadczenie usługi zarządzania Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 2A 19 500,00 PLN 19 500,00 świadczenie usługi zarządzania RZ-j.np_KM 000003 S 3051000000 Z4A0 50 XX 23 985,00- PLN 23 985,00 świadczenie usługi zarządzania Piotr Gruszczyński Doradz 000004 K 0001207816 Z4A0 21 2150000000 ** 23 985,00 PLN 23 985,00 świadczenie usługi zarządzania Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 485,00 PLN 4 485,00 00033817 010425 0510000005 310325 010425 ZK FA/2025/04/01/1 FI kontrakty men. 17098039 Robert Starzyński 000001 K 0001207711 Z4A0 31 2150000000 ** 25 830,00- PLN 25 830,00 świadczenie usługi zarządzania Jasna 1 59-975 Sulików Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 2A 21 000,00 PLN 21 000,00 świadczenie usługi zarządzania RZ-j.np_KM 000003 S 3051000000 Z4A0 50 XX 25 830,00- PLN 25 830,00 świadczenie usługi zarządzania Robert Starzyński 000004 K 0001207711 Z4A0 21 2150000000 ** 25 830,00 PLN 25 830,00 świadczenie usługi zarządzania Jasna 1 59-975 Sulików VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 830,00 PLN 4 830,00 00033818 040325 0520000115 310325 030325 ZN 9001576889 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 655,58- PLN 1 655,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy są: pomieszczenia Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 346,00 PLN 1 346,00 najem 03/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 309,58 PLN 309,58 00033819 040325 0520000116 310325 030325 ZN 9001576888 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 688,80- PLN 688,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy są: pomieszczenia Suma strony 335 691,42 336 380,22 Skumulow. 744 246 280,26 744 246 969,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 623 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 744 246 280,26 744 246 969,06 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 560,00 PLN 560,00 najem 03/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 128,80 PLN 128,80 00033820 040325 0520000117 310325 030325 ZN 9001576887 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 19 307,31- PLN 19 307,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: nieruchomość Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 15 697,00 PLN 15 697,00 najem 03/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 610,31 PLN 3 610,31 00033821 040325 0520000118 310325 030325 ZN 9001576886 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 17 675,10- PLN 17 675,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: nieruchomość Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 14 370,00 PLN 14 370,00 najem 03/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 305,10 PLN 3 305,10 00033822 040325 0520000119 310325 030325 ZN 9001576884 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 10 009,74- PLN 10 009,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: nieruchomość Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 8 138,00 PLN 8 138,00 najem 03/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 871,74 PLN 1 871,74 00033823 040325 0520000120 310325 030325 ZN 9001576882 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 4 366,50- PLN 4 366,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: nieruchomość Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 3 550,00 PLN 3 550,00 najem 03/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 816,50 PLN 816,50 00033824 040325 0520000121 310325 030325 ZN 9001576881 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 2 191,86- PLN 2 191,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy są: pomieszczenia Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 782,00 PLN 1 782,00 najem 03/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 409,86 PLN 409,86 00033825 040325 0520000122 310325 030325 ZN 9001576880 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 2 113,14- PLN 2 113,14 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy są: 1/ pomieszczen Młodych Energetyków 12 Suma strony 54 239,31 55 663,65 Skumulow. 744 300 519,57 744 302 632,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 624 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 744 300 519,57 744 302 632,71 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 718,00 PLN 1 718,00 najem 03/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 395,14 PLN 395,14 00033826 040325 0520000123 310325 030325 ZN 9001576879 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 5 011,02- PLN 5 011,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem najmu są: pomieszczenia socj Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 4 074,00 PLN 4 074,00 najem 03/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 937,02 PLN 937,02 00033827 040325 0520000124 310325 030325 ZN 9001576877 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 868,38- PLN 868,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: budynek gara Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 706,00 PLN 706,00 najem 03/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 162,38 PLN 162,38 00033828 280325 0520000141 310325 270325 ZN 9001578465 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 39V 2108140000 2A 4 905,60- PLN 4 905,60 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Czynsz najmu zgodnie z umową najmu nr 40 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 3 988,29 PLN 3 988,29 najem 03/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 917,31 PLN 917,31 00033829 010425 0520000142 310325 270325 ZN 9001578464 FI zakup usług RE 17098039 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 31 2100000000 2A 28 178,04- PLN 28 178,04 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Dodatkowy składnik za wynajem zgodnie z Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 20 887,28 PLN 20 887,28 media 03/2025 RZ-j.p_inneRE 000003 S 3001800000 Z4A0 40 2A 2 021,70 PLN 2 021,70 ochrona 03/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 269,06 PLN 5 269,06 00033830 280325 0520000143 310325 270325 ZN 9001578463 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 39V 2108140000 2A 23 035,94- PLN 23 035,94 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Czynsz-zgodnie z umową nr 4000006477 z d Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 18 728,41 PLN 18 728,41 najem 03/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 307,53 PLN 4 307,53 00033831 020425 0520000144 310325 310325 ZN 9001578741 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 476,00- PLN 1 476,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: budynek maga Suma strony 64 112,12 63 474,98 Skumulow. 744 364 631,69 744 366 107,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 625 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 744 364 631,69 744 366 107,69 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 200,00 PLN 1 200,00 najem 03/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 276,00 PLN 276,00 00033832 020425 0520000145 310325 310325 ZN 9001578761 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 24 670,07- PLN 24 670,07 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Najem pomieszczeń biurowych, warsztatowy Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 9 606,51 PLN 9 606,51 najem 03/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 10 450,46 PLN 10 450,46 media 03/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 613,10 PLN 4 613,10 00033833 020425 0520000146 310325 310325 ZN 9001578768 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 999,48- PLN 1 999,48 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa pomieszczenia warsztatu - Umo Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 721,49 PLN 721,49 najem 03/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 904,10 PLN 904,10 media 03/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 373,89 PLN 373,89 00033834 020425 0520000147 310325 310325 ZN 9001578769 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 14 683,20- PLN 14 683,20 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Najem pomieszczeń biurowych - Umowa 544/ Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 7 792,93 PLN 7 792,93 najem 03/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 4 144,63 PLN 4 144,63 media 03/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 745,64 PLN 2 745,64 00033835 020425 0520000148 310325 310325 ZN 9001578770 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 3 010,63- PLN 3 010,63 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa garaży samochodowych - Umowa 5 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 275,15 PLN 1 275,15 najem 03/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 172,52 PLN 1 172,52 media 03/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 562,96 PLN 562,96 00033836 020425 0520000149 310325 310325 ZN 9001578779 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 345,57- PLN 1 345,57 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Najem pomieszvczenia socjalnego/magazyno Elektrowniana 25 45-920 Opole Suma strony 45 839,38 45 708,95 Skumulow. 744 410 471,07 744 411 816,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 626 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 744 410 471,07 744 411 816,64 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 437,31 PLN 437,31 najem 03/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 656,65 PLN 656,65 media 03/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 251,61 PLN 251,61 00033837 020425 0520000150 310325 310325 ZN 9001578851 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 752,76- PLN 752,76 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa gruntu - Umowa nr 500/MBN/2019 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 612,00 PLN 612,00 najem 03/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 140,76 PLN 140,76 00033838 020425 0520000151 310325 310325 ZN 9001578863 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 30,36- PLN 30,36 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierzawa gruntu - Umowa 587/MBN/2020 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 24,68 PLN 24,68 najem 03/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5,68 PLN 5,68 00033839 020425 0520000152 310325 310325 ZN 9001578862 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 3 390,80- PLN 3 390,80 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa pomieszczeń - Umowa nr 532/MBN Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 1 384,50 PLN 1 384,50 najem 03/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 372,25 PLN 1 372,25 media 03/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 634,05 PLN 634,05 00033840 020425 0520000153 310325 310325 ZN 9001578861 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 16 874,86- PLN 16 874,86 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierzawa pomieszczeń - Umowa 531/MBN/20 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 6 688,07 PLN 6 688,07 najem 03/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 7 031,33 PLN 7 031,33 media 03/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 155,46 PLN 3 155,46 00033841 020425 0520000154 310325 310325 ZN 9001578860 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 2 169,31- PLN 2 169,31 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierzawa pomieszczenia magazynowego - U Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 687,23 PLN 687,23 najem 03/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 076,44 PLN 1 076,44 media 03/2025 Suma strony 24 158,02 23 218,09 Skumulow. 744 434 629,09 744 435 034,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 627 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 744 434 629,09 744 435 034,73 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 405,64 PLN 405,64 00033842 020425 0520000155 310325 310325 ZN 9001578882 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 761,47- PLN 761,47 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa gruntu - Umowa nr 652/MBN/2023 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 178,92 PLN 178,92 najem 03/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 440,16 PLN 440,16 media 03/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 142,39 PLN 142,39 00033843 020425 0520000156 310325 310325 ZN 9001578881 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 456,00- PLN 1 456,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa gruntu nieutwardzonego - Umowa Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 183,74 PLN 1 183,74 najem 03/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 272,26 PLN 272,26 00033844 020425 0520000157 310325 310325 ZN 9001578880 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 4 483,13- PLN 4 483,13 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierzawa warsztatu i gruntu - Umowa 626 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 838,63 PLN 1 838,63 najem 03/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 806,19 PLN 1 806,19 media 03/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 838,31 PLN 838,31 00033845 020425 0520000158 310325 310325 ZN 9001578879 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 9 913,01- PLN 9 913,01 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa warsztatu i gruntu - Umowa nr Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 3 284,57 PLN 3 284,57 najem 03/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 4 774,79 PLN 4 774,79 media 03/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 853,65 PLN 1 853,65 00033846 020425 0520000169 310325 010425 ZN 9001579049 FI zakup usług RE 17000036 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 2 533,80- PLN 2 533,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Czynsz za najem stanowiska kasowego. Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 2 060,00 PLN 2 060,00 Czynsz za najem stanowiska kasowego. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 473,80 PLN 473,80 00033847 030425 0520000170 310325 010425 ZN 9001579141 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 2A 1 085,44- PLN 1 085,44 Suma strony 19 553,05 20 232,85 Skumulow. 744 454 182,14 744 455 267,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 628 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 744 454 182,14 744 455 267,58 Konwencjonalna Spółka Akcyjna SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ_DROBNI > Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 882,47 PLN 882,47 media 03/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 202,97 PLN 202,97 00033848 030425 0520000171 310325 010425 ZN 9001579143 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 2A 2 916,48- PLN 2 916,48 Konwencjonalna Spółka Akcyjna SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ_DROBNI > Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 2 371,12 PLN 2 371,12 media 03/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 545,36 PLN 545,36 00033849 030425 0520000172 310325 010425 ZN 9001579145 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 2A 533,58- PLN 533,58 Konwencjonalna Spółka Akcyjna SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ_DROBNI > Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 433,80 PLN 433,80 media 03/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 99,78 PLN 99,78 00033850 040425 0520000173 310325 010425 ZN 9001579314 FI zakup usług RE 17020760 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 10 256,15- PLN 10 256,15 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Najem szatni - Umowa nr 212/12 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 8 338,33 PLN 8 338,33 najem 03-2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 917,82 PLN 1 917,82 00033851 030425 0520000174 310325 020425 ZN 9001579517 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 8A 1 339,93- PLN 1 339,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA USŁ.SPRZEDAŻY ŚCIEKÓW Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 8A 1 240,68 PLN 1 240,68 media 03/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 99,25 PLN 99,25 00033852 030425 0520000175 310325 020425 ZN 9015015516 FI zakup usług RE 17020823 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 K 0002000049 Z4A0 31 2100000000 2A 100 322,67- PLN 100 322,67 SPRZĄTANIE SOCJALNE 5XTYDZIEŃ Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 81 563,15 PLN 81 563,15 sprzątanie 03/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18 759,52 PLN 18 759,52 00033853 040425 0520000176 310325 020425 ZN 9001579551 FI zakup usług RE 17020760 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 ** 21 287,61- PLN 21 287,61 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA odprowadzanie ścieków - nowa hala Suma strony 116 454,25 136 656,42 Skumulow. 744 570 636,39 744 591 924,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 629 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 744 570 636,39 744 591 924,00 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 8A 7 774,30 PLN 7 774,30 media 03-2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 10 480,79 PLN 10 480,79 media 03-2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 8A 621,94 PLN 621,94 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 410,58 PLN 2 410,58 00033854 040425 0520000177 310325 030425 ZN 9001579633 FI zakup usług RE 17020760 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 50 319,24- PLN 50 319,24 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA ELEKTRYCZNA C11 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 40 909,95 PLN 40 909,95 media 03-2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9 409,29 PLN 9 409,29 00033855 030425 0520000178 310325 030425 ZN 9001579634 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 6 723,48- PLN 6 723,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA ELEKTRYCZNA C21 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 5 466,25 PLN 5 466,25 media 03/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 257,23 PLN 1 257,23 00033856 070425 0520000179 310325 040425 ZN 9001579929 FI zakup usług RE 17098039 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 10 811,45- PLN 10 811,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 8 789,80 PLN 8 789,80 OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 021,65 PLN 2 021,65 00033857 040425 0520000180 310325 040425 ZN 9001579928 FI zakup usług RE 17020760 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 74 167,86- PLN 74 167,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 60 299,08 PLN 60 299,08 media 03-2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13 868,78 PLN 13 868,78 00033858 040425 0520000181 310325 040425 ZN 9001579926 FI zakup usług RE 17020760 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 40 742,25- PLN 40 742,25 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 33 123,78 PLN 33 123,78 media 03-2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7 618,47 PLN 7 618,47 00033859 040425 0520000182 310325 040425 ZN 9001579924 FI zakup usług RE 17020760 Suma strony 204 051,89 182 764,28 Skumulow. 744 774 688,28 744 774 688,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 630 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 744 774 688,28 744 774 688,28 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 59 400,65- PLN 59 400,65 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 48 293,21 PLN 48 293,21 media 03-2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11 107,44 PLN 11 107,44 00033860 080425 0520000184 310325 020425 ZN ESCS/O/FVS/0006/ <<04/25 17000036 Elbest Security Sp. z o.o 000001 K 0002000262 Z4A0 31 2100000000 2A 1 968,00- PLN 1 968,00 MONITOROWANIE OBIEKTÓW ORAZ OBSŁUGA SYSTEMU PRZEPU 1 Maja 63 97-400 Bełchatów RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 2A 1 600,00 PLN 1 600,00 monitorowanie obiektów VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 368,00 PLN 368,00 00033861 080425 0520000185 310325 020425 ZN ESCS/O/FVS/0005/ <<04/25 17000036 Elbest Security Sp. z o.o 000001 K 0002000262 Z4A0 31 2100000000 2A 75 178,66- PLN 75 178,66 OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA 1 Maja 63 97-400 Bełchatów RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 2A 61 120,86 PLN 61 120,86 ochrona fizyczna osób i mienia VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14 057,80 PLN 14 057,80 00033862 310325 0700000532 310325 310325 SF 9014021644 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 958,01 PLN 16 958,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 787,00- PLN 13 787,00 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 171,01- PLN 3 171,01 00033863 310325 0700000533 310325 310325 SF 9014021645 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 106,92 PLN 106,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 A2 86,93- PLN 86,93 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 19,99- PLN 19,99 00033864 310325 0700000534 310325 310325 SF 9014021646 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 042,98 PLN 3 042,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 473,97- PLN 2 473,97 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 569,01- PLN 569,01 00033865 310325 0700000535 310325 310325 SF 9014021647 SD faktura VAT 17000015 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 D 0002000049 Z4A0 01 2000000000 A2 430,50 PLN 430,50 Suma strony 157 085,72 156 655,22 Skumulow. 744 931 774,00 744 931 343,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 631 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 744 931 774,00 744 931 343,50 Dzierżawy i czynsze Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 A2 350,00- PLN 350,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 80,50- PLN 80,50 00033866 310325 0700000536 310325 310325 SF 9014021648 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 196 800,00 PLN 196 800,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 160 000,00- PLN 160 000,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 36 800,00- PLN 36 800,00 00033867 310325 0700000537 310325 310325 SF 9014021649 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 67 650,00 PLN 67 650,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 55 000,00- PLN 55 000,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 650,00- PLN 12 650,00 00033868 310325 0700000538 310325 310325 SF 9014021650 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 408 385,17 PLN 408 385,17 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.poz.i mat niemag Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 308 373,30- PLN 308 373,30 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 76 364,71- PLN 76 364,71 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 23 647,16- PLN 23 647,16 USŁ.POZOSTAŁE-23% 00033869 310325 0700000539 310325 310325 SF 9014021651 SD faktura VAT 17000015 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 D 0002000049 Z4A0 01 2000000000 A2 34 686,00 PLN 34 686,00 Usł.poz.i mat niemag Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 28 200,00- PLN 28 200,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 486,00- PLN 6 486,00 00033870 310325 0700000540 310325 310325 SF 9014021652 SD faktura VAT 17000015 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 D 0002000049 Z4A0 01 2000000000 A2 11 988,81 PLN 11 988,81 Usł.poz.i mat niemag Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 747,00- PLN 9 747,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 241,81- PLN 2 241,81 00033871 010425 0700000556 310325 010425 SF 9014021668 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 719 509,98 719 940,48 Skumulow. 745 651 283,98 745 651 283,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 632 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 745 651 283,98 745 651 283,98 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 325 533,88 PLN 325 533,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 264 661,69- PLN 264 661,69 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 60 872,19- PLN 60 872,19 00033872 010425 0700000557 310325 010425 SF 9014021669 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 51 475,50 PLN 51 475,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 41 850,00- PLN 41 850,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 625,50- PLN 9 625,50 00033873 010425 0700000558 310325 010425 SF 9014021670 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 29 658,38 PLN 29 658,38 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 24 112,50- PLN 24 112,50 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 545,88- PLN 5 545,88 00033874 010425 0700000559 310325 010425 SF 9014021671 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 41 820,00 PLN 41 820,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 34 000,00- PLN 34 000,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 820,00- PLN 7 820,00 00033875 010425 0700000561 310325 010425 SF 9014021673 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 16 565,52 PLN 16 565,52 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 467,90- PLN 13 467,90 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 097,62- PLN 3 097,62 00033876 010425 0700000562 310325 010425 SF 9014021674 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 2 721,63 PLN 2 721,63 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 212,71- PLN 2 212,71 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 508,92- PLN 508,92 00033877 010425 0700000565 310325 010425 SF 9014021677 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 13 103,25 PLN 13 103,25 Suma strony 480 878,16 467 774,91 Skumulow. 746 132 162,14 746 119 058,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 633 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 746 132 162,14 746 119 058,89 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 335,68- PLN 3 335,68 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 450,21- PLN 2 450,21 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 29,76- PLN 29,76 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6,20- PLN 6,20 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 403,83- PLN 403,83 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 765,39- PLN 765,39 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 668,98- PLN 668,98 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 722,95- PLN 2 722,95 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 720,25- PLN 2 720,25 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% 00033878 010425 0700000566 310325 010425 SF 9014021678 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 6 921,21 PLN 6 921,21 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 627,00- PLN 5 627,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 294,21- PLN 1 294,21 00033879 010425 0700000567 310325 010425 SF 9014021679 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 4 073,76 PLN 4 073,76 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 312,00- PLN 3 312,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 761,76- PLN 761,76 00033880 010425 0700000568 310325 010425 SF 9014021680 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 59 009,25 PLN 59 009,25 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 47 975,00- PLN 47 975,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 034,25- PLN 11 034,25 00033881 010425 0700000569 310325 010425 SF 9014021681 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 72 914,40 PLN 72 914,40 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 59 280,00- PLN 59 280,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% Suma strony 142 918,62 142 387,47 Skumulow. 746 275 080,76 746 261 446,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 634 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 746 275 080,76 746 261 446,36 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 634,40- PLN 13 634,40 00033882 010425 0700000570 310325 010425 SF 9014021682 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 82 223,45 PLN 82 223,45 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 66 848,33- PLN 66 848,33 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 375,12- PLN 15 375,12 00033883 020425 0700000572 310325 020425 SF 9014021684 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 155 148,33 PLN 155 148,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 220,44- PLN 14 220,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 29 011,48- PLN 29 011,48 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 64 424,50- PLN 64 424,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 809,11- PLN 9 809,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 502,56- PLN 5 502,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 238,52- PLN 5 238,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 181,44- PLN 3 181,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 571,43- PLN 2 571,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 074,71- PLN 2 074,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 789,15- PLN 4 789,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 963,30- PLN 2 963,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 396,86- PLN 396,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 167,67- PLN 3 167,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 237,08- PLN 2 237,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 930,14- PLN 1 930,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 629,94- PLN 3 629,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00033884 020425 0700000574 310325 020425 SF 9014021686 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 178 069,88 PLN 178 069,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 144 772,26- PLN 144 772,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 415 441,66 395 778,44 Skumulow. 746 690 522,42 746 657 224,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 635 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 746 690 522,42 746 657 224,80 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 33 297,62- PLN 33 297,62 00033885 020425 0700000577 310325 020425 SF 9014021689 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 48 078,97 PLN 48 078,97 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 193,43- PLN 193,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 990,38- PLN 8 990,38 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 192,39- PLN 12 192,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 386,86- PLN 386,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 548,76- PLN 18 548,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 817,38- PLN 4 817,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 949,77- PLN 2 949,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00033886 020425 0700000578 310325 020425 SF 9014021690 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 94 744,21 PLN 94 744,21 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 435,50- PLN 15 435,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 17 716,40- PLN 17 716,40 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 035,13- PLN 8 035,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 565,83- PLN 8 565,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 344,44- PLN 6 344,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 269,16- PLN 13 269,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 344,44- PLN 6 344,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 033,31- PLN 19 033,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00033887 020425 0700000585 310325 020425 SF 9014021697 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 134 450,84 PLN 134 450,84 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.zw.działal.podst Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 450,66- PLN 1 450,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 25 141,21- PLN 25 141,21 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 281,55- PLN 11 281,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 853,87- PLN 4 853,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 919,64- PLN 4 919,64 Suma strony 277 274,02 223 767,73 Skumulow. 746 967 796,44 746 880 992,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 636 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 746 967 796,44 746 880 992,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 925,06- PLN 2 925,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 925,06- PLN 2 925,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 000,90- PLN 8 000,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 000,90- PLN 8 000,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 941,04- PLN 4 941,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 809,19- PLN 4 809,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 817,81- PLN 4 817,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 339,14- PLN 19 339,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 377,51- PLN 377,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 185,84- PLN 2 185,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 704,00- PLN 2 704,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 743,75- PLN 2 743,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 390,77- PLN 390,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 417,88- PLN 1 417,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 730,23- PLN 3 730,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 327,68- PLN 327,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 781,23- PLN 781,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 144,00- PLN 1 144,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 241,92- PLN 15 241,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00033888 030425 0700000587 310325 030425 SF 9014021699 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 202 728,42 PLN 202 728,42 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 164 819,85- PLN 164 819,85 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 37 908,57- PLN 37 908,57 00033889 030425 0700000589 310325 030425 SF 9014021701 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 11 984,96 PLN 11 984,96 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 743,87- PLN 9 743,87 Suma strony 214 713,38 299 276,20 Skumulow. 747 182 509,82 747 180 268,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 637 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 747 182 509,82 747 180 268,73 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 241,09- PLN 2 241,09 00033890 030425 0700000590 310325 030425 SF 9014021702 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 40 649,51 PLN 40 649,51 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 33 048,38- PLN 33 048,38 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 601,13- PLN 7 601,13 00033891 030425 0700000591 310325 030425 SF 9014021703 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 39 074,11 PLN 39 074,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 31 767,57- PLN 31 767,57 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 306,54- PLN 7 306,54 00033892 030425 0700000592 310325 030425 SF 9014021704 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 73 053,53 PLN 73 053,53 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 59 393,11- PLN 59 393,11 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 660,42- PLN 13 660,42 00033893 030425 0700000593 310325 030425 SF 9014021705 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 96 834,98 PLN 96 834,98 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 78 727,63- PLN 78 727,63 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 18 107,35- PLN 18 107,35 00033894 030425 0700000594 310325 030425 SF 9014021706 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 159 603,95 PLN 159 603,95 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 129 759,31- PLN 129 759,31 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 29 844,64- PLN 29 844,64 00033895 030425 0700000595 310325 030425 SF 9014021707 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 262 623,87 PLN 262 623,87 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 213 515,34- PLN 213 515,34 USŁ.POZOSTAŁE-23% Suma strony 671 839,95 624 972,51 Skumulow. 747 854 349,77 747 805 241,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 638 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 747 854 349,77 747 805 241,24 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 49 108,53- PLN 49 108,53 00033896 030425 0700000596 310325 030425 SF 9014021708 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 73 053,51 PLN 73 053,51 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 59 393,10- PLN 59 393,10 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 660,41- PLN 13 660,41 00033897 030425 0700000597 310325 030425 SF 9014021709 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 93 502,91 PLN 93 502,91 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 76 018,63- PLN 76 018,63 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 17 484,28- PLN 17 484,28 00033898 030425 0700000598 310325 030425 SF 9014021710 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 93 502,93 PLN 93 502,93 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 76 018,64- PLN 76 018,64 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 17 484,29- PLN 17 484,29 00033899 030425 0700000599 310325 030425 SF 9014021711 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 32 154,66 PLN 32 154,66 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 26 142,00- PLN 26 142,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 012,66- PLN 6 012,66 00033900 030425 0700000600 310325 030425 SF 9014021712 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 52 604,11 PLN 52 604,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 42 767,57- PLN 42 767,57 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 836,54- PLN 9 836,54 00033901 030425 0700000601 310325 030425 SF 9014021713 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 567 432,17 PLN 567 432,17 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.poz.i mat niemag Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 461 326,97- PLN 461 326,97 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 106 105,20- PLN 106 105,20 Suma strony 912 250,29 961 358,82 Skumulow. 748 766 600,06 748 766 600,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 639 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 748 766 600,06 748 766 600,06 00033902 030425 0700000602 310325 030425 SF 9014021714 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 226 406,26 PLN 226 406,26 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.zw.działal.podst Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 371,84- PLN 1 371,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 42 336,12- PLN 42 336,12 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 24 938,76- PLN 24 938,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 538,79- PLN 3 538,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 119,86- PLN 8 119,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 402,68- PLN 3 402,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 149,86- PLN 17 149,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 735,10- PLN 2 735,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 101,34- PLN 6 101,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 328,74- PLN 6 328,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 151,98- PLN 2 151,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 481,62- PLN 5 481,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 68 092,06- PLN 68 092,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 902,51- PLN 2 902,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 446,63- PLN 2 446,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 675,22- PLN 2 675,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 945,85- PLN 3 945,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 641,45- PLN 2 641,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 888,51- PLN 1 888,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 484,22- PLN 2 484,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 445,67- PLN 2 445,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 983,14- PLN 4 983,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 396,83- PLN 2 396,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 847,48- PLN 5 847,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00033903 030425 0700000606 310325 030425 SF 9014021718 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 226 406,26 226 406,26 Skumulow. 748 993 006,32 748 993 006,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 640 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 748 993 006,32 748 993 006,32 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 55 237,44 PLN 55 237,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 24 005,65- PLN 24 005,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 328,95- PLN 10 328,95 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 20 902,84- PLN 20 902,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00033904 030425 0700000611 310325 030425 SF 9014021723 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 34 528,71 PLN 34 528,71 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 694,38- PLN 2 694,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 456,59- PLN 6 456,59 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 688,87- PLN 12 688,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 688,87- PLN 12 688,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00033905 030425 0700000613 310325 030425 SF 9014021725 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 257 880,46 PLN 257 880,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 792,18- PLN 6 792,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 48 221,55- PLN 48 221,55 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 58 688,91- PLN 58 688,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 504,99- PLN 7 504,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 44 468,95- PLN 44 468,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 64 397,55- PLN 64 397,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 21 070,35- PLN 21 070,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 513,31- PLN 4 513,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 222,67- PLN 2 222,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00033906 040425 0700000620 310325 040425 SF 9014021732 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 28 373,70 PLN 28 373,70 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dział.socjal.-bytowa Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 A2 23 068,05- PLN 23 068,05 KOSZT UTRZYMANIA ZARZADU ORG. ZWIĄZK VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 305,65- PLN 5 305,65 Suma strony 376 020,31 376 020,31 Skumulow. 749 369 026,63 749 369 026,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 641 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 749 369 026,63 749 369 026,63 00033907 040425 0700000621 310325 040425 SF 9014021733 SD faktura VAT 17000015 PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCY 000001 D 0002000650 Z4A0 01 2000000000 A2 3 623,99 PLN 3 623,99 Dział.socjal.-bytowa Pl.Stanisława Staszica 30 50-222 WROCŁAW PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 A2 2 946,33- PLN 2 946,33 KOSZT UTRZYMANIA ZARZADU ORG. ZWIĄZK VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 677,66- PLN 677,66 00033908 040425 0700000622 310325 040425 SF 9014021734 SD faktura VAT 17000015 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 D 0002000049 Z4A0 01 2000000000 A2 7 566,50 PLN 7 566,50 Dział.socjal.-bytowa Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 A2 6 151,63- PLN 6 151,63 KOSZT UTRZYMANIA ZARZADU ORG. ZWIĄZK VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 414,87- PLN 1 414,87 00033909 040425 0700000623 310325 040425 SF 9014021735 SD faktura VAT 17000015 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 D 0002000034 Z4A0 01 2000000000 A2 1 205,04 PLN 1 205,04 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dział.socjal.-bytowa Kalisko 13 97-400 Bełchatów PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 A2 979,71- PLN 979,71 KOSZT UTRZYMANIA ZARZADU ORG. ZWIĄZK VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 225,33- PLN 225,33 00033910 040425 0700000624 310325 040425 SF 9014021736 SD faktura VAT 17000015 MEGAMED 000001 D 0001017006 Z4A0 01 2050000000 A2 407,19 PLN 407,19 ODDZIAŁ W BOGATYNI Dział.socjal.-bytowa MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 A2 331,05- PLN 331,05 KOSZT UTRZYMANIA ZARZADU ORG. ZWIĄZK VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 76,14- PLN 76,14 00033911 040425 0700000625 310325 040425 SF 9014021737 SD faktura VAT 17000015 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 D 0002000034 Z4A0 01 2000000000 A2 1 205,34 PLN 1 205,34 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dział.socjal.-bytowa Kalisko 13 97-400 Bełchatów PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 A2 979,95- PLN 979,95 KOSZT UTRZYMANIA ZARZADU ORG. ZWIĄZK VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 225,39- PLN 225,39 00033912 040425 0700000626 310325 040425 SF 9014021738 SD faktura VAT 17000015 Elbest Security Sp. z o.o 000001 D 0002000262 Z4A0 01 2000000000 A2 4 100,21 PLN 4 100,21 Dział.socjal.-bytowa 1 Maja 63 97-400 Bełchatów PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 A2 3 333,50- PLN 3 333,50 KOSZT UTRZYMANIA ZARZADU ORG. ZWIĄZK VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 766,71- PLN 766,71 00033913 040425 0700000627 310325 040425 SF 9014021739 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 18 108,27 18 108,27 Skumulow. 749 387 134,90 749 387 134,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 642 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 749 387 134,90 749 387 134,90 ELBIS SP. Z O.O. 000001 D 0002000050 Z4A0 01 2000000000 A2 49,90 PLN 49,90 Dział.socjal.-bytowa Instalacyjna 2 97-427 Rogowiec PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 A2 40,57- PLN 40,57 KOSZT UTRZYMANIA ZARZADU ORG. ZWIĄZK VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9,33- PLN 9,33 00033914 040425 0700000628 310325 040425 SF 9014021740 SD faktura VAT 17000015 ELBEST SP. Z O.O. 000001 D 0002102130 Z4A0 01 2050000000 A2 399,21 PLN 399,21 Dział.socjal.-bytowa ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 A2 324,56- PLN 324,56 KOSZT UTRZYMANIA ZARZADU ORG. ZWIĄZK VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 74,65- PLN 74,65 00033915 040425 0700000631 310325 040425 SF 9014021743 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 83 814,03 PLN 83 814,03 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 68 141,49- PLN 68 141,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 672,54- PLN 15 672,54 00033916 040425 0700000634 310325 040425 SF 9014021746 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 91 202,24 PLN 91 202,24 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 323,86- PLN 5 323,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 17 054,08- PLN 17 054,08 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 506,07- PLN 6 506,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 096,71- PLN 13 096,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 253,44- PLN 2 253,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 193,85- PLN 3 193,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 092,98- PLN 6 092,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 253,44- PLN 2 253,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 675,13- PLN 3 675,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 446,95- PLN 7 446,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 611,27- PLN 2 611,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 920,89- PLN 4 920,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 868,56- PLN 3 868,56 Suma strony 175 465,38 162 560,37 Skumulow. 749 562 600,28 749 549 695,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 643 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 749 562 600,28 749 549 695,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 924,48- PLN 1 924,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 021,29- PLN 1 021,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 049,80- PLN 4 049,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 909,44- PLN 5 909,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00033917 040425 0700000636 310325 040425 SF 9014021748 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 461,72 PLN 6 461,72 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 160,56- PLN 1 160,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 208,29- PLN 1 208,29 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 199,13- PLN 2 199,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 893,74- PLN 1 893,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00033918 040425 0700000637 310325 040425 SF 9014021749 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 81 399,87 PLN 81 399,87 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 840,00- PLN 5 840,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 221,12- PLN 15 221,12 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 452,12- PLN 17 452,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 991,45- PLN 8 991,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 670,70- PLN 4 670,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 341,86- PLN 8 341,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 679,24- PLN 8 679,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 494,55- PLN 6 494,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 680,98- PLN 1 680,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 312,57- PLN 3 312,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 715,28- PLN 715,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00033919 040425 0700000639 310325 040425 SF 9014021751 SD faktura VAT 17000015 PGE Energia Ciepła S.A. 000001 D 0002000770 Z4A0 01 2000000000 A2 29 906,82 PLN 29 906,82 ul. Złota 59 00-120 Warszawa Usł.poz.i mat niemag ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin Suma strony 117 768,41 100 766,60 Skumulow. 749 680 368,69 749 650 461,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 644 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 749 680 368,69 749 650 461,87 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 24 314,49- PLN 24 314,49 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 592,33- PLN 5 592,33 00033920 070425 0700000642 310325 070425 SF 9014021754 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 26 631,30 PLN 26 631,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 21 651,46- PLN 21 651,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 979,84- PLN 4 979,84 00033921 070425 0700000643 310325 070425 SF 9014021755 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 156 994,05 PLN 156 994,05 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 547,75- PLN 6 547,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 29 356,62- PLN 29 356,62 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 552,87- PLN 6 552,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 418,16- PLN 12 418,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 510,85- PLN 9 510,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 162,25- PLN 8 162,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 443,68- PLN 13 443,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 607,82- PLN 8 607,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 846,53- PLN 5 846,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 519,86- PLN 19 519,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 145,25- PLN 6 145,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 700,04- PLN 3 700,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 364,62- PLN 19 364,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 290,70- PLN 1 290,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 527,05- PLN 6 527,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00033922 070425 0700000649 310325 070425 SF 9014021761 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 205 860,28 PLN 205 860,28 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 965,26- PLN 3 965,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 389 485,63 217 497,43 Skumulow. 750 069 854,32 749 867 959,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 645 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 750 069 854,32 749 867 959,30 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 38 494,20- PLN 38 494,20 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 902,86- PLN 5 902,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 574,28- PLN 1 574,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 903,82- PLN 17 903,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 064,86- PLN 2 064,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 463,90- PLN 8 463,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 604,86- PLN 11 604,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 126,45- PLN 4 126,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 998,12- PLN 2 998,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 835,81- PLN 4 835,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 599,47- PLN 15 599,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 773,71- PLN 773,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 332,88- PLN 9 332,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 126,15- PLN 3 126,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 963,38- PLN 6 963,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 160,84- PLN 3 160,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 255,40- PLN 4 255,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 407,84- PLN 6 407,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 684,77- PLN 4 684,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 758,65- PLN 10 758,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 256,66- PLN 2 256,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 644,13- PLN 1 644,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000026 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 496,56- PLN 5 496,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000027 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 094,83- PLN 3 094,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000028 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 192,18- PLN 2 192,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000029 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 288,26- PLN 3 288,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000030 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 284,51- PLN 9 284,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 192 610,51 Skumulow. 750 069 854,32 750 060 569,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 646 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 750 069 854,32 750 060 569,81 P.sprzed.poz.usług 000031 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 284,51- PLN 9 284,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00033923 070425 0700000651 310325 070425 SF 9014021763 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 18 381,40 PLN 18 381,40 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 944,23- PLN 14 944,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 437,17- PLN 3 437,17 00033924 070425 0700000652 310325 070425 SF 9014021764 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 60 367,52 PLN 60 367,52 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 21 121,64- PLN 21 121,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 288,23- PLN 11 288,23 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 582,54- PLN 7 582,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 503,31- PLN 8 503,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 273,19- PLN 8 273,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 598,61- PLN 3 598,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00033925 070425 0700000653 310325 070425 SF 9014021765 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 747,31 PLN 3 747,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 046,59- PLN 3 046,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 700,72- PLN 700,72 00033926 070425 0700000654 310325 070425 SF 9014021766 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 69 238,79 PLN 69 238,79 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 56 291,70- PLN 56 291,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 947,09- PLN 12 947,09 00033927 070425 0700000655 310325 070425 SF 9014021767 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 59 413,50 PLN 59 413,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 48 303,66- PLN 48 303,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 109,84- PLN 11 109,84 Suma strony 211 148,52 220 433,03 Skumulow. 750 281 002,84 750 281 002,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 647 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 750 281 002,84 750 281 002,84 00033928 070425 0700000656 310325 070425 SF 9014021768 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 10 946,41 PLN 10 946,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 899,52- PLN 8 899,52 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 046,89- PLN 2 046,89 00033929 070425 0700000657 310325 070425 SF 9014021769 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 672,60 PLN 1 672,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Materiały Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.Sprz.pozos.mater. 000002 S 7148900000 Z4A0 50 A2 73,00- PLN 73,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 312,78- PLN 312,78 P.Sprz.pozos.mater. 000004 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000005 S 7148900000 Z4A0 50 A2 36,50- PLN 36,50 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000006 S 7148900000 Z4A0 50 A2 73,00- PLN 73,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000007 S 7148900000 Z4A0 50 A2 73,00- PLN 73,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000008 S 7148900000 Z4A0 50 A2 36,50- PLN 36,50 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000009 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000010 S 7148900000 Z4A0 50 A2 73,00- PLN 73,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000011 S 7148900000 Z4A0 50 A2 36,50- PLN 36,50 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000012 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000013 S 7148900000 Z4A0 50 A2 73,00- PLN 73,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000014 S 7148900000 Z4A0 50 A2 36,50- PLN 36,50 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000015 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000016 S 7148900000 Z4A0 50 A2 73,00- PLN 73,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000017 S 7148900000 Z4A0 50 A2 36,50- PLN 36,50 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000018 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000019 S 7148900000 Z4A0 50 A2 73,00- PLN 73,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000020 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000021 S 7148900000 Z4A0 50 A2 73,00- PLN 73,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000022 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 Suma strony 12 619,01 12 208,95 Skumulow. 750 293 621,85 750 293 211,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 648 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 750 293 621,85 750 293 211,79 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000023 S 7148900000 Z4A0 50 A2 109,50- PLN 109,50 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000024 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000025 S 7148900000 Z4A0 50 A2 73,00- PLN 73,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000026 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000027 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000028 S 7148900000 Z4A0 50 A2 65,70- PLN 65,70 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000029 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000030 S 7148900000 Z4A0 50 A2 65,70- PLN 65,70 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00033930 080425 0700000668 310325 080425 SF 9014021780 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 21 535,87 PLN 21 535,87 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 816,32- PLN 7 816,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 027,03- PLN 4 027,03 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 079,44- PLN 9 079,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 613,08- PLN 613,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00033931 090425 0700000670 310325 090425 SF 9014021782 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 226 499,03 PLN 226 499,03 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 361,77- PLN 4 361,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 42 353,48- PLN 42 353,48 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 855,72- PLN 855,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 002,88- PLN 1 002,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 490,15- PLN 1 490,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 747,80- PLN 3 747,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 022,42- PLN 3 022,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 128 501,68- PLN 128 501,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 25 183,88- PLN 25 183,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 002,88- PLN 1 002,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 248 034,90 233 468,59 Skumulow. 750 541 656,75 750 526 680,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 649 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 750 541 656,75 750 526 680,38 P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,42- PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 079,78- PLN 5 079,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 724,21- PLN 1 724,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 835,69- PLN 4 835,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 789,27- PLN 1 789,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00033932 090425 0700000671 310325 090425 SF 9014021783 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 380 456,75 PLN 380 456,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 72 971,96- PLN 72 971,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 71 142,32- PLN 71 142,32 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 36 759,95- PLN 36 759,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 73 126,02- PLN 73 126,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 126 456,50- PLN 126 456,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00033933 030425 0710000004 310325 030425 SK 9814000423 SD fk VAT korekta 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 11 2000000000 A2 559,65- PLN 559,65 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 40 A2 78 727,63 PLN 78 727,63 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 40 A2 104,65 PLN 104,65 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 78 272,63- PLN 78 272,63 USŁ.POZOSTAŁE-23% 00033934 010425 0740000009 310325 310325 SW 10/AA/ER/2025 SD faktura VAT wew. 17014646 techniczny 000001 D 0001084322 Z4A0 01 2050000000 A2 375,85 PLN 375,85 WYDANIE PREZENTÓW Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia Samoopodatk. j.npow 000002 S 3059800000 Z4A0 50 A2 305,56- PLN 305,56 WYDANIE PREZENTÓW VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 70,29- PLN 70,29 00033935 020425 0740000010 310325 020425 SW 11/AA/ER/2025 SD faktura VAT wew. 17020760 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 01 2050000000 A8 3 903,00 PLN 3 903,00 3 obszar kadrowy przewozy pracownicze 03-2025 o/B-nia (KWB) 00-496 WARSZAWA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A8 3 613,89- PLN 3 613,89 przewozy pracownicze 03-2025 o/B-nia (KWB) VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A8 289,11- PLN 289,11 00033936 020425 0740000011 310325 020425 SW 12/AA/ER/2025 SD faktura VAT wew. 17020760 Suma strony 463 567,88 478 544,25 Skumulow. 751 005 224,63 751 005 224,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 650 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 751 005 224,63 751 005 224,63 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 01 2050000000 A8 12 824,61 PLN 12 824,61 3 obszar kadrowy przewozy pracownicze 03/2025 o/B-nia (ELT) 00-496 WARSZAWA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A8 11 874,64- PLN 11 874,64 przewozy pracownicze 03/2025 o/B-nia (ELT) VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A8 949,97- PLN 949,97 00033937 080425 0740000012 310325 080425 SW 13/AA/ER/2025 SD faktura VAT wew. 17020760 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 01 2050000000 A8 100,00 PLN 100,00 3 obszar kadrowy przewozy pracownicze 03/2025 o/B-nia (ELT) doksięg 00-496 WARSZAWA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A8 92,59- PLN 92,59 przewozy pracownicze 03/2025 o/B-nia (ELT) doksięg VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A8 7,41- PLN 7,41 00033938 080425 0840000037 310325 310325 ZI FS-948103/25/MEP < RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 901,12 PLN 1 901,12 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 500,16 PLN 2 500,16 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 834,56 PLN 1 834,56 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 614,08 PLN 1 614,08 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000007 S 3000300000 Z4A0 86 8A 282,88 PLN 282,88 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 8A 416,00 PLN 416,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000009 S 3000300000 Z4A0 86 8A 287,04 PLN 287,04 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 651,52 PLN 1 651,52 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000011 S 3000300000 Z4A0 86 8A 461,76 PLN 461,76 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 86 8A 898,56 PLN 898,56 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000013 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 724,80 PLN 2 724,80 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 006,72 PLN 1 006,72 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000015 S 3000300000 Z4A0 86 8A 399,36 PLN 399,36 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 659,84 PLN 1 659,84 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000017 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 306,24 PLN 1 306,24 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 86 8A 174,72 PLN 174,72 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Suma strony 22 888,15 25 623,62 Skumulow. 751 046 316,60 751 050 769,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 653 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 751 046 316,60 751 050 769,30 RZ-j.p_usługi 000019 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 888,64 PLN 1 888,64 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 86 8A 424,32 PLN 424,32 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000021 S 3000300000 Z4A0 86 8A 245,44 PLN 245,44 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> VAT naliczony 000022 S 2211100000 Z4A0 40 8A 1 894,30 PLN 1 894,30 00033948 070425 0850001035 310325 310325 ZM FV/1472/03/25 MM zakup MiT 17020823 PREWENTA SP.Z O.O. 000001 K 0001026200 Z4A0 31 2150000000 ** 1 455,58- PLN 1 455,58 RĘKAWICE OCHRONNE GLIWICKA 136 43-190 MIKOŁÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 82,08 PLN 82,08 RĘKAWICE OCHR.-9 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 366,48 PLN 366,48 RĘKAWICE 5 PALCOWE MONTERSKIE ROZM.10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 183,96 PLN 183,96 RĘKAWICE OCHR.-10 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 162,00 PLN 162,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 388,80 PLN 388,80 RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE GUMĄ Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,08- PLN 0,08 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000008 S 7699990000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 zaokrąglenia VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 272,18 PLN 272,18 Róż.dostawy i zamów 000010 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,08 PLN 0,08 00033949 070425 0850001060 310325 310325 ZM 802/OP/2025 MM zakup MiT 17000036 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A 176,85- PLN 176,85 SZYBKOZŁ.PNEUM.WT 1/2" GZ Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,78 PLN 26,78 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA GNIAZDO 1/2" RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 117,00 PLN 117,00 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA WTYK 1/2" VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 33,07 PLN 33,07 00033950 070425 0850001061 310325 310325 ZM 803/OP/2025 MM zakup MiT 17000036 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A 799,35- PLN 799,35 DV ZAW. ZWROTNY TYP 6015 AISI 316 PN 63 GW 1 Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 570,00 PLN 570,00 ZAWÓR ZWROTNY TYP 6015 1'' GW AISI 316 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,88 PLN 14,88 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA GNIAZDO 1/2" RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 65,00 PLN 65,00 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA WTYK 1/2" VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 149,47 PLN 149,47 00033951 070425 0850001065 310325 030425 ZM 0490598555 MM zakup MiT 17020823 Suma strony 6 884,56 2 431,86 Skumulow. 751 053 201,16 751 053 201,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 654 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 751 053 201,16 751 053 201,16 ORLEN S.A. 000001 K 0002100064 Z4A0 31 2150000000 2X 1 775,55- PLN 1 775,55 ON VERVA - OSOBOWE Chemików 7 09-411 PŁOCK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2X 307,60 PLN 307,60 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 2X 35,37 PLN 35,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2X 17,55 PLN 17,55 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000005 S 4100500000 Z4A0 81 2X 2,02 PLN 2,02 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2X 550,38 PLN 550,38 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 2X 63,29 PLN 63,29 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2X 204,94 PLN 204,94 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 2X 23,57 PLN 23,57 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2X 363,07 PLN 363,07 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 2X 41,76 PLN 41,76 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2X 166,00 PLN 166,00 00033952 110425 0850001108 310325 010425 ZM 09/04/2025 MM zakup MiT 17020823 K&G Metal Bending Konrad 000001 K 0001213919 Z4A0 31 2150000000 2A 5 412,00- PLN 5 412,00 PRZEWÓD 2X25MM2 - 25M 25 M. 23% 76,00 437,00 Jana Pawła II 12 42-240 Kościelec RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 140,00 PLN 140,00 KOSZTY NAPRAW I PRZEGLĄDÓW (U008) RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 420,00 PLN 420,00 KOSZTY NAPRAW I PRZEGLĄDÓW (U008) RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 840,00 PLN 840,00 KOSZTY NAPRAW I PRZEGLĄDÓW (U008) RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 100,00 PLN 1 100,00 TERMOPARA 2 X 0,8 TYP K 830 ST C > RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 900,00 PLN 1 900,00 PRZEWÓD KOMPENS. D/TERMOPARY 1X25MM2 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 012,00 PLN 1 012,00 00033953 050325 0880000692 310325 010325 ZU FV/000064/03/25/ < RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 8A 4 307,45 PLN 4 307,45 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Suma strony 19 778,12 76 950,68 Skumulow. 751 501 562,72 751 558 735,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 663 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 751 501 562,72 751 558 735,28 RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 8A 4 958,45 PLN 4 958,45 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 204,35 PLN 1 204,35 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 8A 6 520,85 PLN 6 520,85 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000007 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 343,60 PLN 2 343,60 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 8A 748,65 PLN 748,65 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000009 S 3000300000 Z4A0 86 8A 4 784,85 PLN 4 784,85 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 8A 7 106,75 PLN 7 106,75 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000011 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 106,70 PLN 1 106,70 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 86 8A 640,15 PLN 640,15 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000013 S 3000300000 Z4A0 86 8A 4 209,80 PLN 4 209,80 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 625,70 PLN 2 625,70 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000015 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 085,00 PLN 1 085,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 041,60 PLN 1 041,60 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000017 S 3000300000 Z4A0 86 8A 737,80 PLN 737,80 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 86 8A 4 329,15 PLN 4 329,15 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000019 S 3000300000 Z4A0 86 8A 3 406,90 PLN 3 406,90 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 86 8A 455,70 PLN 455,70 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000021 S 3000300000 Z4A0 86 8A 4 925,90 PLN 4 925,90 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> VAT naliczony 000022 S 2211100000 Z4A0 40 8A 4 940,66 PLN 4 940,66 00033979 030425 0880001029 310325 020425 ZU 9001579506 MM zakup usług 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000099 Z4A0 31 2100000000 2A 861,00- PLN 861,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA AUKCJA PROSTA ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 700,00 PLN 700,00 AUKCJA PROSTA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 161,00 PLN 161,00 00033980 070425 0880001031 310325 310325 ZU (S)FS-122/25/T1S MM zakup usług 17020823 MEGAMED 000001 K 0001017006 Z4A0 31 2150000000 ZA 4 647,00- PLN 4 647,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH WG ZAŁĄCZNIKA MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 172,00 PLN 1 172,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 448,00 PLN 448,00 Suma strony 59 653,56 5 508,00 Skumulow. 751 561 216,28 751 564 243,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 664 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 751 561 216,28 751 564 243,28 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 586,00 PLN 586,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 465,00 PLN 465,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 177,00 PLN 1 177,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 626,00 PLN 626,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 173,00 PLN 173,00 USŁ.MEGAMED 00033981 030425 0880001034 310325 310325 ZU FA/979/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 974,45- PLN 1 974,45 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMENAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 605,24 PLN 1 605,24 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 369,21 PLN 369,21 00033982 030425 0880001035 310325 310325 ZU FA/980/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 974,45- PLN 1 974,45 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 605,24 PLN 1 605,24 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 369,21 PLN 369,21 00033983 030425 0880001036 310325 310325 ZU 5/03/2025 MM zakup usług 17020823 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000001 K 0001051153 Z4A0 31 2150000000 2A 74 636,40- PLN 74 636,40 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPECJALISTYCZNE PRACE MONTERSKIE UTRZYMANIA RUCHU DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 60 680,00 PLN 60 680,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13 956,40 PLN 13 956,40 00033984 030425 0880001041 310325 310325 ZU FA/987/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 3 820,85- PLN 3 820,85 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 106,38 PLN 3 106,38 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 714,47 PLN 714,47 00033985 030425 0880001042 310325 310325 ZU FA/988/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 760,93- PLN 2 760,93 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 244,66 PLN 2 244,66 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW Suma strony 87 677,81 85 167,08 Skumulow. 751 648 894,09 751 649 410,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 665 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 751 648 894,09 751 649 410,36 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 516,27 PLN 516,27 00033986 030425 0880001043 310325 310325 ZU FA/986/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 3 553,35- PLN 3 553,35 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 888,90 PLN 2 888,90 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 664,45 PLN 664,45 00033987 030425 0880001044 310325 310325 ZU FA/989/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 519,51- PLN 1 519,51 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 235,37 PLN 1 235,37 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 284,14 PLN 284,14 00033988 030425 0880001045 310325 310325 ZU FA/985/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 293,75- PLN 1 293,75 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 051,83 PLN 1 051,83 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 241,92 PLN 241,92 00033989 030425 0880001046 310325 310325 ZU FA/981/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 586,06- PLN 2 586,06 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 102,49 PLN 2 102,49 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 483,57 PLN 483,57 00033990 030425 0880001048 310325 310325 ZU FA/983/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 423,44- PLN 2 423,44 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 970,28 PLN 1 970,28 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 453,16 PLN 453,16 00033991 040425 0880001049 310325 310325 ZU FA/982/2025 MM zakup usług 17020760 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 788,40- PLN 1 788,40 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 6 133,96 PLN 6 133,96 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW Usługi remontowe 000003 S 4300100000 Z4A0 91 2A 4 679,98- PLN 4 679,98 Suma strony 18 026,34 17 844,49 Skumulow. 751 666 920,43 751 667 254,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 666 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 751 666 920,43 751 667 254,85 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 334,42 PLN 334,42 00033992 070425 0880001051 310325 310325 ZU (S)FS-121/25/T1S MM zakup usług 17020823 MEGAMED 000001 K 0001017006 Z4A0 31 2150000000 ZA 33 230,00- PLN 33 230,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH WG ZAŁĄCZNIKA MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 63,82 PLN 63,82 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 191,46 PLN 191,46 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 531,68 PLN 1 531,68 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 63,82 PLN 63,82 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 255,28 PLN 255,28 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 127,64 PLN 127,64 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000009 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 148,76 PLN 1 148,76 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 319,10 PLN 319,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000011 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 127,64 PLN 127,64 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 319,10 PLN 319,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000013 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 084,94 PLN 1 084,94 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 659,32 PLN 1 659,32 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000015 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 574,38 PLN 574,38 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 702,02 PLN 702,02 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000017 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 2 552,80 PLN 2 552,80 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 127,64 PLN 127,64 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000019 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 021,12 PLN 1 021,12 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 255,28 PLN 255,28 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000021 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 510,56 PLN 510,56 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000023 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000025 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 161,10 PLN 161,10 Suma strony 13 454,08 33 230,00 Skumulow. 751 680 374,51 751 700 484,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 667 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 751 680 374,51 751 700 484,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 483,30 PLN 483,30 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000027 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 483,30 PLN 483,30 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 510,56 PLN 510,56 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000029 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 268,50 PLN 268,50 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 375,90 PLN 375,90 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000031 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000033 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000035 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 446,74 PLN 446,74 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000037 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 214,80 PLN 214,80 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 590,70 PLN 590,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000039 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 510,56 PLN 510,56 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 3 237,14 PLN 3 237,14 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000041 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 510,56 PLN 510,56 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 212,58 PLN 1 212,58 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000043 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 510,56 PLN 510,56 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 978,42 PLN 1 978,42 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000045 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 191,46 PLN 191,46 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 574,38 PLN 574,38 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000047 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 2 605,52 PLN 2 605,52 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 574,38 PLN 574,38 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000049 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 531,68 PLN 1 531,68 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 638,20 PLN 638,20 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000051 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 319,10 PLN 319,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED Suma strony 18 197,94 Skumulow. 751 698 572,45 751 700 484,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 668 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 751 698 572,45 751 700 484,85 RZ-j.np_usługi 000053 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 319,10 PLN 319,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 765,84 PLN 765,84 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000055 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 63,82 PLN 63,82 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 319,10 PLN 319,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000057 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 63,82 PLN 63,82 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 380,72 PLN 380,72 USŁ.MEGAMED 00033993 030425 0880001057 310325 310325 ZU (S)FS-135/25/T1S MM zakup usług 17020823 MEGAMED 000001 K 0001017006 Z4A0 31 2150000000 ZA 1 786,00- PLN 1 786,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH WG ZAŁĄCZNIKA MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 360,00 PLN 360,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 246,00 PLN 246,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 246,00 PLN 246,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 606,00 PLN 606,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 328,00 PLN 328,00 USŁ.MEGAMED 00033994 040425 0880001070 310325 010425 ZU 800082950425 MM zakup usług 17020760 T-MOBILE Polska S.A. 000001 K 0001005726 Z4A0 31 2150000000 2A 2 706,00- PLN 2 706,00 ABONAMENT Marynarska 12 02-674 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 200,00 PLN 2 200,00 DOSTĘP DO INTERNETU VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 506,00 PLN 506,00 00033995 040425 0880001071 310325 030425 ZU 9011179650 MM zakup usług 17098039 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 4 305,00- PLN 4 305,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYNAJEM POJAZDU LAND ROVER DZG 48LC (poj Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 3 902,50 PLN 3 902,50 WYNAJEM POJAZDU LAND ROVER DZG 48LC (poj Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX 402,50- PLN 402,50 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 402,50 PLN 402,50 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 402,50 PLN 402,50 00033996 040425 0880001078 310325 030425 ZU 9011179651 MM zakup usług 17020760 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 4 563,30- PLN 4 563,30 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA WYNAJMU-FORD TRANSIT- nr rej. SC Kalisko 13 Suma strony 11 111,90 13 762,80 Skumulow. 751 709 684,35 751 714 247,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 669 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 751 709 684,35 751 714 247,65 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 4 136,65 PLN 4 136,65 usluga wynajmu Ford Transit SC 824CW Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX 426,65- PLN 426,65 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 426,65 PLN 426,65 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 426,65 PLN 426,65 00033997 070425 0880001086 310325 310325 ZU 4/3/2025 MM zakup usług 17020823 Usługi Alpinistyczne REB 000001 K 0001146449 Z4A0 31 2150000000 2A 26 975,13- PLN 26 975,13 Marcin Misa REALIZACJA PRAC PORZĄDKOWYCH Stepowa 5 45-920 Opole RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 21 931,00 PLN 21 931,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 044,13 PLN 5 044,13 00033998 070425 0880001094 310325 310325 ZU 4177660437 MM zakup usług 17020823 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000001 K 0001027656 Z4A0 31 2150000000 2A 831,48- PLN 831,48 CZYNSZ - BUTLE W WIĄZCE prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW Poz.usł.najm.i dzier 000002 S 4306040000 Z4A0 40 2A 676,00 PLN 676,00 dzierżawa butli VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 155,48 PLN 155,48 00033999 070425 0880001099 310325 040425 ZU 9011179822 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 289 289,12- PLN 289 289,12 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA TRANSPORT.-PRZEWÓZ OSÓB - VW TRAN Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 8A 443,22 PLN 443,22 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 8A 6 130,46 PLN 6 130,46 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 8A 792,51 PLN 792,51 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 8A 12 218,70 PLN 12 218,70 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 8A 331,68 PLN 331,68 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000007 S 3000300000 Z4A0 86 8A 203,21 PLN 203,21 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 8A 955,32 PLN 955,32 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000009 S 3000300000 Z4A0 86 8A 9 199,90 PLN 9 199,90 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 8A 12 087,50 PLN 12 087,50 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000011 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 877,85 PLN 1 877,85 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 86 8A 14 971,38 PLN 14 971,38 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000013 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 161,81 PLN 1 161,81 Suma strony 93 170,10 317 522,38 Skumulow. 751 802 854,45 752 031 770,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 670 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 751 802 854,45 752 031 770,03 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 86 8A 5 250,14 PLN 5 250,14 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000015 S 3000300000 Z4A0 86 8A 132 653,61 PLN 132 653,61 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 432,37 PLN 1 432,37 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000017 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 038,47 PLN 2 038,47 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 86 8A 805,00 PLN 805,00 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000019 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 104,77 PLN 2 104,77 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 86 8A 30 090,56 PLN 30 090,56 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000021 S 3000300000 Z4A0 86 8A 9 025,69 PLN 9 025,69 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 86 2A 21 148,84 PLN 21 148,84 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000023 S 4301900000 Z4A0 50 2A 0,03- PLN 0,03 usługa transportowa VAT naliczony 000024 S 2211100000 Z4A0 40 8A 19 501,93 PLN 19 501,93 VAT naliczony 000025 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 864,23 PLN 4 864,23 00034000 070425 0880001100 310325 040425 ZU 9011179821 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 56 019,76- PLN 56 019,76 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UDROŻNIENIE KANALIZACJI SAMOCHODEM SPECJ Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 989,06 PLN 1 989,06 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 983,59 PLN 2 983,59 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 2A 41 178,29 PLN 41 178,29 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 8A 397,81 PLN 397,81 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9 471,01 PLN 9 471,01 00034001 070425 0880001101 310325 040425 ZU 9011179820 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2A 5 010,74- PLN 5 010,74 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POZ.USŁ.SPRZĘTOWE - PODNOŚNIK_GTU13 16m Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 4 073,77 PLN 4 073,77 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 936,97 PLN 936,97 00034002 070425 0880001102 310325 040425 ZU 9011179819 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2A 58 525,15- PLN 58 525,15 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA SPRZĘT.-ŁADOWARKA 1504 HL757-7A Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 47 581,42 PLN 47 581,42 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 10 943,73 PLN 10 943,73 Suma strony 348 471,26 119 555,68 Skumulow. 752 151 325,71 752 151 325,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 671 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 752 151 325,71 752 151 325,71 00034003 070425 0880001103 310325 040425 ZU 9001580024 MM zakup usług 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000099 Z4A0 31 2100000000 2A 5 605,12- PLN 5 605,12 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Wsparcie producenckie oprogramowania sys ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 4 557,01 PLN 4 557,01 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 048,11 PLN 1 048,11 00034004 070425 0880001104 310325 040425 ZU 9001580023 MM zakup usług 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000099 Z4A0 31 2100000000 2A 4 996,97- PLN 4 996,97 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawa licencji SAP ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 4 062,58 PLN 4 062,58 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 934,39 PLN 934,39 00034005 070425 0880001105 310325 040425 ZU 9001580013 MM zakup usług 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 31 2100000000 VE 2 971,88- PLN 2 971,88 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Partycypacja w kosztach utrzymania Międz Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia Poz usł NKUP 000002 S 4319800009 Z4A0 40 VE 2 971,88 PLN 2 971,88 partycypacja ZZ I kw 2025 Poz usł NKUP 000003 S 4319800009 Z4A0 50 XX 555,72- PLN 555,72 partycypacja ZZ I kw 2025 Vat nie pod.odl.NKUP 000004 S 4505300009 Z4A0 40 XX 555,72 PLN 555,72 partycypacja ZZ I kw 2025 00034006 070425 0880001107 310325 040425 ZU 9001580059 MM zakup usług 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 VE 13 805,73- PLN 13 805,73 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA KOSZT UTRZYM.ZARZĄDU ORG.ZWIĄZKOWYCH Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Poz usł NKUP 000002 S 4319800009 Z4A0 40 VE 13 805,73 PLN 13 805,73 partycypacja ZZ I kw 2025 Poz usł NKUP 000003 S 4319800009 Z4A0 50 XX 2 581,56- PLN 2 581,56 partycypacja ZZ I kw 2025 Vat nie pod.odl.NKUP 000004 S 4505300009 Z4A0 40 XX 2 581,56 PLN 2 581,56 partycypacja ZZ I kw 2025 00034007 070425 0880001108 310325 040425 ZU 9001580073 MM zakup usług 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 VE 6 068,45- PLN 6 068,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA KOSZT UTRZYM.ZARZĄDU ORG.ZWIĄZKOWYCH Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Poz usł NKUP 000002 S 4319800009 Z4A0 40 VE 6 068,45 PLN 6 068,45 partycypacja ZZ I kw 2025 Poz usł NKUP 000003 S 4319800009 Z4A0 50 XX 1 134,75- PLN 1 134,75 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odl.NKUP 000004 S 4505300009 Z4A0 40 XX 1 134,75 PLN 1 134,75 VAT niepodlegający odliczeniu Suma strony 37 720,18 37 720,18 Skumulow. 752 189 045,89 752 189 045,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 672 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 752 189 045,89 752 189 045,89 00034008 070425 0880001112 310325 010425 ZU 67/04/25 MM zakup usług 17020823 LMS S.C. 000001 K 0001045380 Z4A0 31 2150000000 2A 1 845,00- PLN 1 845,00 TADEUSZ MACIOŁA KRZYSZTOF SCHEITHAU USŁUGI KONSERWACYJNE WIENIAWSKIEGO 18 41-506 CHORZÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 500,00 PLN 1 500,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 345,00 PLN 345,00 00034009 070425 0880001113 310325 010425 ZU 66/04/25 MM zakup usług 17020760 LMS S.C. 000001 K 0001045380 Z4A0 31 2150000000 2A 492,00- PLN 492,00 TADEUSZ MACIOŁA KRZYSZTOF SCHEITHAU KALIBRACJA I WYSTAWIENIE ŚWIADECTWA WIENIAWSKIEGO 18 41-506 CHORZÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 400,00 PLN 400,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 92,00 PLN 92,00 00034010 070425 0880001115 310325 310325 ZU (S)FS-130/25/T1S MM zakup usług 17020823 MEGAMED 000001 K 0001017006 Z4A0 31 2150000000 ZA 1 164,00- PLN 1 164,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH WG ZAŁĄCZNIKA MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 180,00 PLN 180,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 492,00 PLN 492,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW 00034011 070425 0880001117 310325 310325 ZU (S)FS-161/25/O1S MM zakup usług 17020823 MEGAMED SPÓŁKA Z O.O. 000001 K 0001009244 Z4A0 31 2150000000 ZA 5 590,00- PLN 5 590,00 ODDZIAŁ W OPOLU SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH - MEDYCYNA PRACY ul. Elektrowniana 24 45-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 313,45 PLN 313,45 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 880,75 PLN 1 880,75 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 626,92 PLN 626,92 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 2 037,48 PLN 2 037,48 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 208,97 PLN 208,97 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 522,43 PLN 522,43 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY 00034012 070425 0880001120 310325 310325 ZU FS-2025/399 MM zakup usług 17098039 BATER SP. Z O.O. 000001 K 0001000061 Z4A0 31 2150000000 2A 3 837,94- PLN 3 837,94 BATERIA TRAKCYJNA 2 PZS 120/300 X 210 X 375/12V 1X DŹWIGOWA 63 01-376 WARSZAWA Suma strony 9 091,00 12 928,94 Skumulow. 752 198 136,89 752 201 974,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 673 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 752 198 136,89 752 201 974,83 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 3 120,28 PLN 3 120,28 BATERIA TRAKCYJNA 2 PZS 120/300 X 210 X 375/12V 1X VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 717,66 PLN 717,66 00034013 070425 0880001123 310325 310325 ZU 6/03/2025 MM zakup usług 17000036 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000001 K 0001051153 Z4A0 31 2150000000 2A 29 399,46- PLN 29 399,46 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIEŻĄCE UTRZYMANIE RUCHU, W TYM: WYKONYWANIE KONSE DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 23 902,00 PLN 23 902,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 497,46 PLN 5 497,46 00034014 070425 0880001129 310325 310325 ZU FKOR/37/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 5 756,38- PLN 5 756,38 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną Usługi remontowe 000002 S 4300100000 Z4A0 81 2A 4 679,98 PLN 4 679,98 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 076,40 PLN 1 076,40 00034015 080425 0880001137 310325 020425 ZU ESCS/O/FVS/0011/ <<04/25 17000036 Elbest Security Sp. z o.o 000001 K 0002000262 Z4A0 31 2100000000 2A 110,70- PLN 110,70 WYKONANIE TRANSPORTU WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH 1 Maja 63 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 90,00 PLN 90,00 USŁ.KONWOJ. ŚRODK. PIENIĘŻNYCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 20,70 PLN 20,70 00034016 110425 0880001138 310325 310325 ZU 8/TM2/0000040/25 MM zakup usług 17020823 TAURON Sprzedaż sp. z o.o 000001 K 0002100099 Z4A0 31 2150000000 VE 11 838,75- PLN 11 838,75 USŁUGA TPR Łagiewnicka 60 30-417 KRAKÓW RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 VE 11 838,75 PLN 11 838,75 Usługa TPR 00034017 080425 0880001139 310325 070425 ZU 03/2025 MM zakup usług 17000036 PLAZ-MET Marta Zawada 000001 K 0001192622 Z4A0 31 2150000000 2A 21 952,25- PLN 21 952,25 PRACE PORZĄDKOWE NA UKŁADACH NAWĘGLANIA NA TERENIE Gościejowice 37 49-100 Gościejowice RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 17 847,36 PLN 17 847,36 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 104,89 PLN 4 104,89 00034018 110425 0880001144 310325 070425 ZU 9011179855 MM zakup usług 17020760 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2A 27 741,42- PLN 27 741,42 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA TRANSPORT.CIĄGNIK SIODŁOWY_GTU_13 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 21 854,00 PLN 21 854,00 POZ.USŁUGI Suma strony 94 749,48 96 798,96 Skumulow. 752 292 886,37 752 298 773,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 674 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 752 292 886,37 752 298 773,79 RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 2A 700,00 PLN 700,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 187,42 PLN 5 187,42 00034019 090425 0880001145 310325 310325 ZU 04/ES/2025 MM zakup usług 17020823 Weld Service Sp. z o.o. 000001 K 0001190996 Z4A0 31 2150000000 2A 79 704,00- PLN 79 704,00 DHZ/30/2229/ZP/2025 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 64 800,00 PLN 64 800,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14 904,00 PLN 14 904,00 00034020 080425 0880001146 310325 030425 ZU F14365P0325SFAKA < RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 8A 7 608,20 PLN 7 608,20 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 8A 654,00 PLN 654,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 8A 1 191,15 PLN 1 191,15 00034031 110425 0880001182 310325 310325 ZU N3 MM zakup usług 17020760 KRÓLEWIECKI RUDZKI MACKIE 000001 K 0001196065 Z4A0 31 2150000000 XX 1 406,20- PLN 1 406,20 SPÓŁKA PARTNERSKA DOJAZD ORAZ NOCLEG STEFANA JARACZA 3/31 00-378 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 1 406,20 PLN 1 406,20 OBSŁUGA PRAWNA 00034032 110425 0880001196 310325 100425 ZU 9004060158 MM zakup usług 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 31 2100000000 2A 19 304,85- PLN 19 304,85 SPÓŁKA AKCYJNA Wynagrodzenie z umowy o świadczenie usłu Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 15 695,00 PLN 15 695,00 OBSŁUGA PRAWNA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 609,85 PLN 3 609,85 Suma strony 37 287,38 36 791,60 Skumulow. 752 460 904,58 752 460 904,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 677 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 752 460 904,58 752 460 904,58 Suma strony Skumulow. 752 460 904,58 752 460 904,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.03.2025 - 31.03.2025 Czas 11:18:00 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 678 Rok Wal. JG Mo R ..Kwota Wn w WKr ..Kwota Ma w WKr R ..Kwota Wn w WKr ..Kwota Ma w WKr R Kwota Wn w WKr Kwota Ma w WKr .... ..... .... .. K ................ ................ K ................ ................ K ................ ................ 2025 PLN Z400 003 S 229 398 966,38 229 398 966,38 D 13 422 255,66 16 269 809,11 K 31 059 063,76 28 950 063,45 2025 PLN Z400 ** S 229 398 966,38 229 398 966,38 D 13 422 255,66 16 269 809,11 K 31 059 063,76 28 950 063,45 2025 PLN **** ** S 229 398 966,38 229 398 966,38 D 13 422 255,66 16 269 809,11 K 31 059 063,76 28 950 063,45 **** Koniec listy ****