ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 *** Początek listy *** Rok Wal. JG Mo R ..Kwota Wn w WKr ..Kwota Ma w WKr R ..Kwota Wn w WKr ..Kwota Ma w WKr R Kwota Wn w WKr Kwota Ma w WKr .... ..... .... .. K ................ ................ K ................ ................ K ................ ................ 2025 PLN Z400 002 S 268 652 157,49 268 652 157,49 D 17 016 320,14 13 237 459,17 K 33 340 529,85 35 626 183,41 2025 PLN Z400 ** S 268 652 157,49 268 652 157,49 D 17 016 320,14 13 237 459,17 K 33 340 529,85 35 626 183,41 2025 PLN **** ** S 268 652 157,49 268 652 157,49 D 17 016 320,14 13 237 459,17 K 33 340 529,85 35 626 183,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przen. 254 409 780,71 254 409 780,71 00015154 110225 0140000139 010225 010225 RS ES POD.OD ŚROD.T Księg.okr.: LUT 25 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 0,44 PLN 0,44 *20250101-20250131/3001248/Zaokrągl. podatk. + Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 0,44- PLN 0,44 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250101-20250131/3001248/Zaokrągl. podatk. + DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Podatek od śr.transp 000003 S 4503000000 Z4A0 40 7 235,82 PLN 7 235,82 *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. Gmina Bogatynia 000004 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 7 235,82- PLN 7 235,82 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Podatek od śr.transp 000005 S 4503000000 Z4A0 40 1 165,00 PLN 1 165,00 *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. Gmina Bogatynia 000006 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 1 165,00- PLN 1 165,00 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Podatek od śr.transp 000007 S 4503000000 Z4A0 40 1 299,00 PLN 1 299,00 *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. Gmina Bogatynia 000008 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 1 299,00- PLN 1 299,00 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Podatek od śr.transp 000009 S 4503000000 Z4A0 40 1 299,00 PLN 1 299,00 *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. Gmina Bogatynia 000010 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 1 299,00- PLN 1 299,00 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Podatek od śr.transp 000011 S 4503000000 Z4A0 40 2 722,00 PLN 2 722,00 *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. Gmina Bogatynia 000012 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 2 722,00- PLN 2 722,00 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Podatek od śr.transp 000013 S 4503000000 Z4A0 40 1 778,74 PLN 1 778,74 *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. Gmina Bogatynia 000014 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 1 778,74- PLN 1 778,74 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00015155 110225 0140000140 010225 010225 RS ES POD.OD ŚROD.T Księg.okr.: LUT 25 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 0,44 PLN 0,44 *20250101-20250131/3001248/Zaokrągl. podatk. + Podatek od śr.transp 000002 S 4503000000 Z4A0 50 0,44- PLN 0,44 *20250101-20250131/3001248/Zaokrągl. podatk. + Podatek od śr.transp 000003 S 4503000000 Z4A0 40 1 205,97 PLN 1 205,97 *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000004 S 4503000000 Z4A0 50 1 205,97- PLN 1 205,97 *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000005 S 4503000000 Z4A0 40 1 205,97 PLN 1 205,97 Suma strony 17 912,38 16 706,41 Skumulow. 254 427 693,09 254 426 487,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 3 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 254 427 693,09 254 426 487,12 *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000006 S 4503000000 Z4A0 50 1 205,97- PLN 1 205,97 *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000007 S 4503000000 Z4A0 40 1 778,74 PLN 1 778,74 *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000008 S 4503000000 Z4A0 50 1 778,74- PLN 1 778,74 *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000009 S 4503000000 Z4A0 40 1 165,00 PLN 1 165,00 *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000010 S 4503000000 Z4A0 50 1 165,00- PLN 1 165,00 *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000011 S 4503000000 Z4A0 40 1 361,00 PLN 1 361,00 *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000012 S 4503000000 Z4A0 50 1 361,00- PLN 1 361,00 *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000013 S 4503000000 Z4A0 40 1 299,00 PLN 1 299,00 *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000014 S 4503000000 Z4A0 50 1 299,00- PLN 1 299,00 *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000015 S 4503000000 Z4A0 40 1 299,00 PLN 1 299,00 *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000016 S 4503000000 Z4A0 50 1 299,00- PLN 1 299,00 *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000017 S 4503000000 Z4A0 40 1 205,97 PLN 1 205,97 *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000018 S 4503000000 Z4A0 50 1 205,97- PLN 1 205,97 *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000019 S 4503000000 Z4A0 40 1 205,97 PLN 1 205,97 *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000020 S 4503000000 Z4A0 50 1 205,97- PLN 1 205,97 *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000021 S 4503000000 Z4A0 40 1 205,97 PLN 1 205,97 *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000022 S 4503000000 Z4A0 50 1 205,97- PLN 1 205,97 *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000023 S 4503000000 Z4A0 40 1 205,97 PLN 1 205,97 *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000024 S 4503000000 Z4A0 50 1 205,97- PLN 1 205,97 *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000025 S 4503000000 Z4A0 40 1 361,00 PLN 1 361,00 *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000026 S 4503000000 Z4A0 50 1 361,00- PLN 1 361,00 *20250101-20250630/3001248/Pod. od. śr. trans. 00015156 130225 0140000141 010225 010225 RS PODATEK OD NIERU Księg.okr.: LUT 25 17000035 Pod.od nieruchomości 000001 S 4501000000 Z4A0 40 5 037,06 PLN 5 037,06 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 5 037,06- PLN 5 037,06 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Pod.od nieruchomości 000003 S 4501000000 Z4A0 40 43 428,24 PLN 43 428,24 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Gmina Bogatynia 000004 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 43 428,24- PLN 43 428,24 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 61 552,92 62 758,89 Skumulow. 254 489 246,01 254 489 246,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 4 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 254 489 246,01 254 489 246,01 DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Pod.od nieruchomości 000005 S 4501000000 Z4A0 40 9 386,68 PLN 9 386,68 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Gmina Bogatynia 000006 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 9 386,68- PLN 9 386,68 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Pod.od nieruchomości 000007 S 4501000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 *20250201-20250228/3001248/Zaokrągl. podatk. + Gmina Bogatynia 000008 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 0,02- PLN 0,02 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250201-20250228/3001248/Zaokrągl. podatk. + DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00015157 130225 0140000142 010225 010225 RS PODATEK OD NIERU Księg.okr.: LUT 25 17000035 PN-pozostały 000001 S 4501900000 Z4A0 40 4 112,68 PLN 4 112,68 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000002 S 4501000000 Z4A0 50 4 112,68- PLN 4 112,68 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000003 S 4501900000 Z4A0 40 506,15 PLN 506,15 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000004 S 4501000000 Z4A0 50 506,15- PLN 506,15 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000005 S 4501900000 Z4A0 40 3 334,00 PLN 3 334,00 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000006 S 4501000000 Z4A0 50 3 334,00- PLN 3 334,00 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000007 S 4501900000 Z4A0 40 2 444,99 PLN 2 444,99 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000008 S 4501000000 Z4A0 50 2 444,99- PLN 2 444,99 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000009 S 4501900000 Z4A0 40 158,60 PLN 158,60 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000010 S 4501000000 Z4A0 50 158,60- PLN 158,60 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000011 S 4501900000 Z4A0 40 1 603,76 PLN 1 603,76 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000012 S 4501000000 Z4A0 50 1 603,76- PLN 1 603,76 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000013 S 4501900000 Z4A0 40 17 126,08 PLN 17 126,08 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000014 S 4501000000 Z4A0 50 17 126,08- PLN 17 126,08 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000015 S 4501900000 Z4A0 40 20,68 PLN 20,68 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000016 S 4501000000 Z4A0 50 20,68- PLN 20,68 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000017 S 4501900000 Z4A0 40 386,16 PLN 386,16 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000018 S 4501000000 Z4A0 50 386,16- PLN 386,16 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000019 S 4501900000 Z4A0 40 584,76 PLN 584,76 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000020 S 4501000000 Z4A0 50 584,76- PLN 584,76 Suma strony 39 664,56 39 664,56 Skumulow. 254 528 910,57 254 528 910,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 5 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 254 528 910,57 254 528 910,57 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000021 S 4501900000 Z4A0 40 287,41 PLN 287,41 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000022 S 4501000000 Z4A0 50 287,41- PLN 287,41 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000023 S 4501900000 Z4A0 40 325,48 PLN 325,48 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000024 S 4501000000 Z4A0 50 325,48- PLN 325,48 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000025 S 4501900000 Z4A0 40 372,59 PLN 372,59 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000026 S 4501000000 Z4A0 50 372,59- PLN 372,59 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000027 S 4501900000 Z4A0 40 1 043,20 PLN 1 043,20 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000028 S 4501000000 Z4A0 50 1 043,20- PLN 1 043,20 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000029 S 4501900000 Z4A0 40 1 749,34 PLN 1 749,34 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000030 S 4501000000 Z4A0 50 1 749,34- PLN 1 749,34 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000031 S 4501900000 Z4A0 40 1 454,78 PLN 1 454,78 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000032 S 4501000000 Z4A0 50 1 454,78- PLN 1 454,78 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000033 S 4501900000 Z4A0 40 1 732,79 PLN 1 732,79 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000034 S 4501000000 Z4A0 50 1 732,79- PLN 1 732,79 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000035 S 4501900000 Z4A0 40 1 898,01 PLN 1 898,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000036 S 4501000000 Z4A0 50 1 898,01- PLN 1 898,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000037 S 4501900000 Z4A0 40 1 446,02 PLN 1 446,02 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000038 S 4501000000 Z4A0 50 1 446,02- PLN 1 446,02 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000039 S 4501900000 Z4A0 40 1 935,89 PLN 1 935,89 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000040 S 4501000000 Z4A0 50 1 935,89- PLN 1 935,89 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000041 S 4501900000 Z4A0 40 904,87 PLN 904,87 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000042 S 4501000000 Z4A0 50 904,87- PLN 904,87 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000043 S 4501900000 Z4A0 40 31,82 PLN 31,82 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000044 S 4501000000 Z4A0 50 31,82- PLN 31,82 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000045 S 4501900000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 *20250201-20250228/3001248/Zaokrągl. podatk. + Pod.od nieruchomości 000046 S 4501000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 *20250201-20250228/3001248/Zaokrągl. podatk. + PN-pozostały 000047 S 4501900000 Z4A0 40 1,78 PLN 1,78 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 13 184,00 13 182,22 Skumulow. 254 542 094,57 254 542 092,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 6 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 254 542 094,57 254 542 092,79 Pod.od nieruchomości 000048 S 4501000000 Z4A0 50 1,78- PLN 1,78 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000049 S 4501900000 Z4A0 40 7,14 PLN 7,14 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000050 S 4501000000 Z4A0 50 7,14- PLN 7,14 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000051 S 4501900000 Z4A0 40 313,68 PLN 313,68 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000052 S 4501000000 Z4A0 50 313,68- PLN 313,68 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000053 S 4501900000 Z4A0 40 111,23 PLN 111,23 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000054 S 4501000000 Z4A0 50 111,23- PLN 111,23 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000055 S 4501900000 Z4A0 40 40,32 PLN 40,32 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000056 S 4501000000 Z4A0 50 40,32- PLN 40,32 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000057 S 4501900000 Z4A0 40 12,06 PLN 12,06 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000058 S 4501000000 Z4A0 50 12,06- PLN 12,06 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000059 S 4501900000 Z4A0 40 40,65 PLN 40,65 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000060 S 4501000000 Z4A0 50 40,65- PLN 40,65 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000061 S 4501900000 Z4A0 40 0,55 PLN 0,55 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000062 S 4501000000 Z4A0 50 0,55- PLN 0,55 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000063 S 4501900000 Z4A0 40 1,89 PLN 1,89 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000064 S 4501000000 Z4A0 50 1,89- PLN 1,89 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000065 S 4501900000 Z4A0 40 5,69 PLN 5,69 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000066 S 4501000000 Z4A0 50 5,69- PLN 5,69 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000067 S 4501900000 Z4A0 40 10,72 PLN 10,72 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000068 S 4501000000 Z4A0 50 10,72- PLN 10,72 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000069 S 4501900000 Z4A0 40 14,07 PLN 14,07 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000070 S 4501000000 Z4A0 50 14,07- PLN 14,07 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000071 S 4501900000 Z4A0 40 135,46 PLN 135,46 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000072 S 4501000000 Z4A0 50 135,46- PLN 135,46 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000073 S 4501900000 Z4A0 40 235,51 PLN 235,51 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000074 S 4501000000 Z4A0 50 235,51- PLN 235,51 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000075 S 4501900000 Z4A0 40 286,21 PLN 286,21 Suma strony 1 215,18 930,75 Skumulow. 254 543 309,75 254 543 023,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 7 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 254 543 309,75 254 543 023,54 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000076 S 4501000000 Z4A0 50 286,21- PLN 286,21 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000077 S 4501900000 Z4A0 40 124,07 PLN 124,07 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000078 S 4501000000 Z4A0 50 124,07- PLN 124,07 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000079 S 4501900000 Z4A0 40 15,96 PLN 15,96 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000080 S 4501000000 Z4A0 50 15,96- PLN 15,96 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000081 S 4501900000 Z4A0 40 1,22 PLN 1,22 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000082 S 4501000000 Z4A0 50 1,22- PLN 1,22 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000083 S 4501900000 Z4A0 40 265,44 PLN 265,44 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000084 S 4501000000 Z4A0 50 265,44- PLN 265,44 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000085 S 4501900000 Z4A0 40 89,67 PLN 89,67 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000086 S 4501000000 Z4A0 50 89,67- PLN 89,67 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000087 S 4501900000 Z4A0 40 1,11 PLN 1,11 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000088 S 4501000000 Z4A0 50 1,11- PLN 1,11 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000089 S 4501900000 Z4A0 40 179,23 PLN 179,23 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000090 S 4501000000 Z4A0 50 179,23- PLN 179,23 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000091 S 4501900000 Z4A0 40 2 256,23 PLN 2 256,23 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000092 S 4501000000 Z4A0 50 2 256,23- PLN 2 256,23 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000093 S 4501900000 Z4A0 40 5,47 PLN 5,47 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000094 S 4501000000 Z4A0 50 5,47- PLN 5,47 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000095 S 4501900000 Z4A0 40 11,27 PLN 11,27 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000096 S 4501000000 Z4A0 50 11,27- PLN 11,27 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000097 S 4501900000 Z4A0 40 34,72 PLN 34,72 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000098 S 4501000000 Z4A0 50 34,72- PLN 34,72 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000099 S 4501900000 Z4A0 40 287,77 PLN 287,77 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000100 S 4501000000 Z4A0 50 287,77- PLN 287,77 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000101 S 4501900000 Z4A0 40 22,55 PLN 22,55 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000102 S 4501000000 Z4A0 50 22,55- PLN 22,55 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 3 294,71 3 580,92 Skumulow. 254 546 604,46 254 546 604,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 8 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 254 546 604,46 254 546 604,46 PN-pozostały 000103 S 4501900000 Z4A0 40 30,03 PLN 30,03 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000104 S 4501000000 Z4A0 50 30,03- PLN 30,03 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000105 S 4501900000 Z4A0 40 163,93 PLN 163,93 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000106 S 4501000000 Z4A0 50 163,93- PLN 163,93 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000107 S 4501900000 Z4A0 40 153,44 PLN 153,44 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000108 S 4501000000 Z4A0 50 153,44- PLN 153,44 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000109 S 4501900000 Z4A0 40 36,19 PLN 36,19 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000110 S 4501000000 Z4A0 50 36,19- PLN 36,19 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000111 S 4501900000 Z4A0 40 12,28 PLN 12,28 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000112 S 4501000000 Z4A0 50 12,28- PLN 12,28 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000113 S 4501900000 Z4A0 40 2,68 PLN 2,68 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000114 S 4501000000 Z4A0 50 2,68- PLN 2,68 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000115 S 4501900000 Z4A0 40 6,36 PLN 6,36 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000116 S 4501000000 Z4A0 50 6,36- PLN 6,36 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000117 S 4501900000 Z4A0 40 1,34 PLN 1,34 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000118 S 4501000000 Z4A0 50 1,34- PLN 1,34 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000119 S 4501900000 Z4A0 40 31,26 PLN 31,26 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000120 S 4501000000 Z4A0 50 31,26- PLN 31,26 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000121 S 4501900000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000122 S 4501000000 Z4A0 50 0,78- PLN 0,78 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000123 S 4501900000 Z4A0 40 55,06 PLN 55,06 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000124 S 4501000000 Z4A0 50 55,06- PLN 55,06 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000125 S 4501900000 Z4A0 40 0,22 PLN 0,22 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000126 S 4501000000 Z4A0 50 0,22- PLN 0,22 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000127 S 4501900000 Z4A0 40 32,09 PLN 32,09 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000128 S 4501000000 Z4A0 50 32,09- PLN 32,09 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000129 S 4501900000 Z4A0 40 277,62 PLN 277,62 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000130 S 4501000000 Z4A0 50 277,62- PLN 277,62 Suma strony 803,28 803,28 Skumulow. 254 547 407,74 254 547 407,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 9 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 254 547 407,74 254 547 407,74 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000131 S 4501900000 Z4A0 40 42,16 PLN 42,16 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000132 S 4501000000 Z4A0 50 42,16- PLN 42,16 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000133 S 4501900000 Z4A0 40 237,42 PLN 237,42 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000134 S 4501000000 Z4A0 50 237,42- PLN 237,42 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000135 S 4501900000 Z4A0 40 24,62 PLN 24,62 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000136 S 4501000000 Z4A0 50 24,62- PLN 24,62 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000137 S 4501900000 Z4A0 40 89,04 PLN 89,04 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000138 S 4501000000 Z4A0 50 89,04- PLN 89,04 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000139 S 4501900000 Z4A0 40 332,43 PLN 332,43 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000140 S 4501000000 Z4A0 50 332,43- PLN 332,43 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000141 S 4501900000 Z4A0 40 159,93 PLN 159,93 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000142 S 4501000000 Z4A0 50 159,93- PLN 159,93 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000143 S 4501900000 Z4A0 40 765,01 PLN 765,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000144 S 4501000000 Z4A0 50 765,01- PLN 765,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000145 S 4501900000 Z4A0 40 11,51 PLN 11,51 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000146 S 4501000000 Z4A0 50 11,51- PLN 11,51 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000147 S 4501900000 Z4A0 40 323,94 PLN 323,94 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000148 S 4501000000 Z4A0 50 323,94- PLN 323,94 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000149 S 4501900000 Z4A0 40 3 024,29 PLN 3 024,29 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000150 S 4501000000 Z4A0 50 3 024,29- PLN 3 024,29 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000151 S 4501900000 Z4A0 40 73,22 PLN 73,22 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000152 S 4501000000 Z4A0 50 73,22- PLN 73,22 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000153 S 4501900000 Z4A0 40 120,80 PLN 120,80 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000154 S 4501000000 Z4A0 50 120,80- PLN 120,80 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000155 S 4501900000 Z4A0 40 8,79 PLN 8,79 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000156 S 4501000000 Z4A0 50 8,79- PLN 8,79 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000157 S 4501900000 Z4A0 40 18,52 PLN 18,52 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 5 231,68 5 213,16 Skumulow. 254 552 639,42 254 552 620,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 10 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 254 552 639,42 254 552 620,90 Pod.od nieruchomości 000158 S 4501000000 Z4A0 50 18,52- PLN 18,52 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000159 S 4501900000 Z4A0 40 169,61 PLN 169,61 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000160 S 4501000000 Z4A0 50 169,61- PLN 169,61 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000161 S 4501900000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000162 S 4501000000 Z4A0 50 50,00- PLN 50,00 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000163 S 4501900000 Z4A0 40 423,08 PLN 423,08 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000164 S 4501000000 Z4A0 50 423,08- PLN 423,08 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000165 S 4501900000 Z4A0 40 221,90 PLN 221,90 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000166 S 4501000000 Z4A0 50 221,90- PLN 221,90 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000167 S 4501900000 Z4A0 40 17,15 PLN 17,15 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000168 S 4501000000 Z4A0 50 17,15- PLN 17,15 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000169 S 4501900000 Z4A0 40 19,11 PLN 19,11 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000170 S 4501000000 Z4A0 50 19,11- PLN 19,11 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000171 S 4501900000 Z4A0 40 628,83 PLN 628,83 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000172 S 4501000000 Z4A0 50 628,83- PLN 628,83 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000173 S 4501900000 Z4A0 40 25,47 PLN 25,47 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000174 S 4501000000 Z4A0 50 25,47- PLN 25,47 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000175 S 4501900000 Z4A0 40 16,53 PLN 16,53 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000176 S 4501000000 Z4A0 50 16,53- PLN 16,53 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000177 S 4501900000 Z4A0 40 10,17 PLN 10,17 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000178 S 4501000000 Z4A0 50 10,17- PLN 10,17 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000179 S 4501900000 Z4A0 40 116,97 PLN 116,97 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000180 S 4501000000 Z4A0 50 116,97- PLN 116,97 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000181 S 4501900000 Z4A0 40 2,93 PLN 2,93 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000182 S 4501000000 Z4A0 50 2,93- PLN 2,93 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000183 S 4501900000 Z4A0 40 22,50 PLN 22,50 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000184 S 4501000000 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000185 S 4501900000 Z4A0 40 104,16 PLN 104,16 Suma strony 1 828,41 1 742,77 Skumulow. 254 554 467,83 254 554 363,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 11 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 254 554 467,83 254 554 363,67 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000186 S 4501000000 Z4A0 50 104,16- PLN 104,16 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000187 S 4501900000 Z4A0 40 104,16 PLN 104,16 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000188 S 4501000000 Z4A0 50 104,16- PLN 104,16 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000189 S 4501900000 Z4A0 40 208,34 PLN 208,34 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000190 S 4501000000 Z4A0 50 208,34- PLN 208,34 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000191 S 4501900000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000192 S 4501000000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000193 S 4501900000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000194 S 4501000000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000195 S 4501900000 Z4A0 40 664,15 PLN 664,15 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000196 S 4501000000 Z4A0 50 664,15- PLN 664,15 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000197 S 4501900000 Z4A0 40 1,85 PLN 1,85 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000198 S 4501000000 Z4A0 50 1,85- PLN 1,85 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000199 S 4501900000 Z4A0 40 15,01 PLN 15,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000200 S 4501000000 Z4A0 50 15,01- PLN 15,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom 00015158 130225 0140000143 010225 010225 RS PODATEK OD NIERU Księg.okr.: LUT 25 17000035 PN-pozostały 000001 S 4501900000 Z4A0 40 24,63 PLN 24,63 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000002 S 4501000000 Z4A0 50 24,63- PLN 24,63 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000003 S 4501900000 Z4A0 40 10,00 PLN 10,00 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000004 S 4501000000 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000005 S 4501900000 Z4A0 40 6,86 PLN 6,86 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000006 S 4501000000 Z4A0 50 6,86- PLN 6,86 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000007 S 4501900000 Z4A0 40 49,49 PLN 49,49 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000008 S 4501000000 Z4A0 50 49,49- PLN 49,49 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000009 S 4501900000 Z4A0 40 1,35 PLN 1,35 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000010 S 4501000000 Z4A0 50 1,35- PLN 1,35 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000011 S 4501900000 Z4A0 40 53,56 PLN 53,56 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 1 149,40 1 200,00 Skumulow. 254 555 617,23 254 555 563,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 12 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 254 555 617,23 254 555 563,67 Pod.od nieruchomości 000012 S 4501000000 Z4A0 50 53,56- PLN 53,56 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000013 S 4501900000 Z4A0 40 1,01 PLN 1,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000014 S 4501000000 Z4A0 50 1,01- PLN 1,01 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000015 S 4501900000 Z4A0 40 218,20 PLN 218,20 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000016 S 4501000000 Z4A0 50 218,20- PLN 218,20 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000017 S 4501900000 Z4A0 40 218,20 PLN 218,20 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000018 S 4501000000 Z4A0 50 218,20- PLN 218,20 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000019 S 4501900000 Z4A0 40 218,20 PLN 218,20 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000020 S 4501000000 Z4A0 50 218,20- PLN 218,20 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000021 S 4501900000 Z4A0 40 211,87 PLN 211,87 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000022 S 4501000000 Z4A0 50 211,87- PLN 211,87 *20250201-20250228/3001248/Podatek od nieruchom 00015159 140225 0140000144 010225 010225 RS RZ/7/7/U/2011 BT Księg.okr.: LUT 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 3 550,00 PLN 3 550,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 3 550,00- PLN 3 550,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 3 550,00 PLN 3 550,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 3 550,00- PLN 3 550,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa 00015160 140225 0140000145 010225 010225 RS RZ/8/8/U/2011BT Księg.okr.: LUT 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 8 138,00 PLN 8 138,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 8 138,00- PLN 8 138,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 8 138,00 PLN 8 138,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 8 138,00- PLN 8 138,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa 00015161 140225 0140000146 010225 010225 RS RZ/9/9/U/2011 BT Księg.okr.: LUT 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 14 370,00 PLN 14 370,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 14 370,00- PLN 14 370,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 14 370,00 PLN 14 370,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 14 370,00- PLN 14 370,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa 00015162 140225 0140000147 010225 010225 RS RZ/11/16/U/2011B Księg.okr.: LUT 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 15 697,00 PLN 15 697,00 Suma strony 68 680,48 53 037,04 Skumulow. 254 624 297,71 254 608 600,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 13 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 254 624 297,71 254 608 600,71 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 15 697,00- PLN 15 697,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 15 697,00 PLN 15 697,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 15 697,00- PLN 15 697,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa 00015163 140225 0140000148 010225 010225 RS RZ/12/17/U/2011/ Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_n.wart-zwMSSF16 000001 S 4306142000 Z4A0 40 560,00 PLN 560,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 560,00- PLN 560,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa 00015164 140225 0140000149 010225 010225 RS RZ/12/17/U/2011/ Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_n.wart-zwMSSF16 000001 S 4306142000 Z4A0 40 560,00 PLN 560,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa Leas_n.wart-zwMSSF16 000002 S 4306142000 Z4A0 50 560,00- PLN 560,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa 00015165 140225 0140000150 010225 010225 RS RZ/313/711/U/201 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 346,00 PLN 1 346,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 346,00- PLN 1 346,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa 00015166 140225 0140000151 010225 010225 RS RZ/313/711/U/201 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 346,00 PLN 1 346,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 346,00- PLN 1 346,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa 00015167 140225 0140000152 010225 010225 RS RZ/188/456/U/200 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 782,00 PLN 1 782,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 782,00- PLN 1 782,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa 00015168 140225 0140000153 010225 010225 RS RZ/188/456/U/200 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 782,00 PLN 1 782,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 782,00- PLN 1 782,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa 00015169 140225 0140000154 010225 010225 RS RZ/141/318/U/200 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 706,00 PLN 706,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 706,00- PLN 706,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa 00015170 140225 0140000155 010225 010225 RS RZ/141/318/U/200 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 706,00 PLN 706,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 706,00- PLN 706,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa Suma strony 24 485,00 40 182,00 Skumulow. 254 648 782,71 254 648 782,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 14 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 254 648 782,71 254 648 782,71 00015171 140225 0140000156 010225 010225 RS RZ/17/21/U/2009 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 4 074,00 PLN 4 074,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 4 074,00- PLN 4 074,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa 00015172 140225 0140000157 010225 010225 RS RZ/17/21/U/2009 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 4 074,00 PLN 4 074,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 4 074,00- PLN 4 074,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa 00015173 140225 0140000158 010225 010225 RS RZ/81/220/U/2008 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 718,00 PLN 1 718,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 718,00- PLN 1 718,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa 00015174 140225 0140000159 010225 010225 RS RZ/81/220/U/2008 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 718,00 PLN 1 718,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 718,00- PLN 1 718,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa 00015175 170225 0140000160 010225 010225 RS RR/253/653/U/201 Księg.okr.: LUT 25 17000035 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 YY 1 801,06 PLN 1 801,06 *20250201-20250228/2000091/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 801,06- PLN 1 801,06 *20250201-20250228/2000091/Wydzierżawienie 00015176 170225 0140000161 010225 010225 RS RR/253/653/U/201 Księg.okr.: LUT 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 1 801,06 PLN 1 801,06 *20250201-20250228/2000091/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 801,06- PLN 1 801,06 *20250201-20250228/2000091/Wydzierżawienie 00015177 170225 0140000162 010225 010225 RS GHS/1321/U/2018 Księg.okr.: LUT 25 17000035 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 YY 800,00 PLN 800,00 *20250201-20250228/1108720/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 800,00- PLN 800,00 *20250201-20250228/1108720/Wydzierżawienie 00015178 170225 0140000163 010225 010225 RS GHS/1321/U/2018 Księg.okr.: LUT 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 800,00 PLN 800,00 *20250201-20250228/1108720/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 800,00- PLN 800,00 *20250201-20250228/1108720/Wydzierżawienie 00015179 170225 0140000164 010225 010225 RS DHS/1916/U/2021 Księg.okr.: LUT 25 17000035 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 YY 86,93 PLN 86,93 *20250201-20250228/2000091/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 86,93- PLN 86,93 *20250201-20250228/2000091/Wydzierżawienie Suma strony 16 873,05 16 873,05 Skumulow. 254 665 655,76 254 665 655,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 15 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 254 665 655,76 254 665 655,76 00015180 170225 0140000165 010225 010225 RS DHS/1916/U/2021 Księg.okr.: LUT 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 86,93 PLN 86,93 *20250201-20250228/2000091/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 86,93- PLN 86,93 *20250201-20250228/2000091/Wydzierżawienie 00015181 170225 0140000166 010225 010225 RS ZAM. USŁ. 19/Z/P Księg.okr.: LUT 25 17000035 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 YY 350,00 PLN 350,00 *20250201-20250228/2000049/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 350,00- PLN 350,00 *20250201-20250228/2000049/Wydzierżawienie 00015182 170225 0140000167 010225 010225 RS ZAM. USŁ. 19/Z/P Księg.okr.: LUT 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 350,00 PLN 350,00 *20250201-20250228/2000049/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 350,00- PLN 350,00 *20250201-20250228/2000049/Wydzierżawienie 00015183 170225 0140000168 010225 010225 RS WYNAJM PLACU 80 Księg.okr.: LUT 25 17000035 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 YY 1 000,00 PLN 1 000,00 *20250201-20250228/1018516/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 000,00- PLN 1 000,00 *20250201-20250228/1018516/Wydzierżawienie 00015184 170225 0140000169 010225 010225 RS WYNAJM PLACU 80 Księg.okr.: LUT 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 1 000,00 PLN 1 000,00 *20250201-20250228/1018516/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 000,00- PLN 1 000,00 *20250201-20250228/1018516/Wydzierżawienie 00015185 280225 0140000204 010225 010225 RS RZ/513/920/U/201 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 329,97 PLN 329,97 *20250201-20250228/1018746/Zakup wody (media) RZ-j.np_ media 000002 S 3051700000 Z4A0 50 XX 329,97- PLN 329,97 *20250201-20250228/1018746/Zakup wody (media) 00015186 280225 0140000205 010225 010225 RS RZ/513/920/U/201 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 329,97 PLN 329,97 *20250201-20250228/1018746/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000002 S 4204200000 Z4A0 50 329,97- PLN 329,97 *20250201-20250228/1018746/Zakup wody (media) 00015187 280225 0140000206 010225 010225 RS DHS/4474/U/2024 Księg.okr.: LUT 25 17000035 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 YY 20 000,00 PLN 20 000,00 *20250201-20250228/1190996/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 20 000,00- PLN 20 000,00 *20250201-20250228/1190996/Wydzierżawienie 00015188 280225 0140000207 010225 010225 RS DHS/4474/U/2024 Księg.okr.: LUT 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 20 000,00 PLN 20 000,00 *20250201-20250228/1190996/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 20 000,00- PLN 20 000,00 *20250201-20250228/1190996/Wydzierżawienie 00015189 280225 0140000208 010225 010225 RS U.NAJ.OPOLE WARS Księg.okr.: LUT 25 17000035 Suma strony 43 446,87 43 446,87 Skumulow. 254 709 102,63 254 709 102,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 16 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 254 709 102,63 254 709 102,63 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 1 384,50 PLN 1 384,50 *20250201-20250228/2000082/Najem RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 1 384,50- PLN 1 384,50 *20250201-20250228/2000082/Najem Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 1 384,50 PLN 1 384,50 *20250201-20250228/2000082/Najem KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 1 384,50- PLN 1 384,50 *20250201-20250228/2000082/Najem 00015190 280225 0140000209 010225 010225 RS U.NAJ.OPOLE BUDY Księg.okr.: LUT 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 6 688,07 PLN 6 688,07 *20250201-20250228/2000082/Najem RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 6 688,07- PLN 6 688,07 *20250201-20250228/2000082/Najem Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 6 688,07 PLN 6 688,07 *20250201-20250228/2000082/Najem KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 6 688,07- PLN 6 688,07 *20250201-20250228/2000082/Najem 00015191 280225 0140000210 010225 010225 RS RZ/185/553/U/200 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 200,00- PLN 1 200,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa 00015192 280225 0140000211 010225 010225 RS RZ/185/553/U/200 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 200,00- PLN 1 200,00 *20250201-20250228/2000091/Dzierżawa 00015193 280225 0140000212 010225 010225 RS GHZ/76/1369/UP/2 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 687,23 PLN 687,23 *20250201-20250228/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 687,23- PLN 687,23 *20250201-20250228/2000082/Najem 00015194 280225 0140000213 010225 010225 RS GHZ/76/1369/UP/2 Księg.okr.: LUT 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 1 076,44 PLN 1 076,44 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 076,44- PLN 1 076,44 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr 00015195 280225 0140000214 010225 010225 RS GHZ/76/1369/UP/2 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 687,23 PLN 687,23 *20250201-20250228/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 687,23- PLN 687,23 *20250201-20250228/2000082/Najem EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 1 076,44 PLN 1 076,44 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000004 S 4201500000 Z4A0 50 1 076,44- PLN 1 076,44 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr 00015196 280225 0140000215 010225 010225 RS U.NAJ.OPOLE BUDY Księg.okr.: LUT 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 5 440,91 PLN 5 440,91 Suma strony 27 513,39 22 072,48 Skumulow. 254 736 616,02 254 731 175,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 17 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 254 736 616,02 254 731 175,11 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 440,91- PLN 5 440,91 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 1 590,42 PLN 1 590,42 *20250201-20250228/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 590,42- PLN 1 590,42 *20250201-20250228/2000082/Zakup wody (media) 00015197 280225 0140000216 010225 010225 RS U.NAJ.OPOLE BUDY Księg.okr.: LUT 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 5 440,91 PLN 5 440,91 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 5 440,91- PLN 5 440,91 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 1 590,42 PLN 1 590,42 *20250201-20250228/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000004 S 4204200000 Z4A0 50 1 590,42- PLN 1 590,42 *20250201-20250228/2000082/Zakup wody (media) 00015198 050325 0140000217 010225 010225 RS RZ/84/223/U/2008 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 2 060,00 PLN 2 060,00 *20250201-20250228/2000091/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 2 060,00- PLN 2 060,00 *20250201-20250228/2000091/Najem 00015199 050325 0140000218 010225 010225 RS RZ/84/223/U/2008 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 2 060,00 PLN 2 060,00 *20250201-20250228/2000091/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 2 060,00- PLN 2 060,00 *20250201-20250228/2000091/Najem 00015200 050325 0140000219 010225 010225 RS GH/48/231/UP/201 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Dzierżawa/najem RE 000001 S 4306000000 Z4A0 40 3 988,29 PLN 3 988,29 *20250201-20250228/2000000/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 3 988,29- PLN 3 988,29 *20250201-20250228/2000000/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 16 704,53 PLN 16 704,53 *20250201-20250228/2000000/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 16 704,53- PLN 16 704,53 *20250201-20250228/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 2 062,83 PLN 2 062,83 *20250201-20250228/2000000/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 062,83- PLN 2 062,83 *20250201-20250228/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 2 021,70 PLN 2 021,70 *20250201-20250228/2000000/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000008 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 021,70- PLN 2 021,70 *20250201-20250228/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 1 660,48 PLN 1 660,48 *20250201-20250228/2000000/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 660,48- PLN 1 660,48 *20250201-20250228/2000000/Zakup wody (media) 00015201 050325 0140000220 010225 010225 RS GH/48/231/UP/201 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Usł.najm.,dzierż.pow 000001 S 4306030000 Z4A0 40 3 988,29 PLN 3 988,29 *20250201-20250228/2000000/Najem Suma strony 43 167,87 44 620,49 Skumulow. 254 779 783,89 254 775 795,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 18 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 254 779 783,89 254 775 795,60 Dzierżawa/najem RE 000002 S 4306000000 Z4A0 50 3 988,29- PLN 3 988,29 *20250201-20250228/2000000/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 16 704,53 PLN 16 704,53 *20250201-20250228/2000000/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 16 704,53- PLN 16 704,53 *20250201-20250228/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 2 062,83 PLN 2 062,83 *20250201-20250228/2000000/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 2 062,83- PLN 2 062,83 *20250201-20250228/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 2 021,70 PLN 2 021,70 *20250201-20250228/2000000/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 2 021,70- PLN 2 021,70 *20250201-20250228/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 1 660,48 PLN 1 660,48 *20250201-20250228/2000000/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000010 S 4204200000 Z4A0 50 1 660,48- PLN 1 660,48 *20250201-20250228/2000000/Zakup wody (media) 00015202 050325 0140000221 010225 010225 RS GHZ/49/U/2019 DZ Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 612,00 PLN 612,00 *20250201-20250228/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 612,00- PLN 612,00 *20250201-20250228/2000082/Najem 00015203 050325 0140000222 010225 010225 RS GHZ/49/U/2019 DZ Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 612,00 PLN 612,00 *20250201-20250228/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 612,00- PLN 612,00 *20250201-20250228/2000082/Najem 00015204 050325 0140000223 010225 010225 RS NAJM BUD.GARAŻY Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 9 606,51 PLN 9 606,51 *20250201-20250228/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 9 606,51- PLN 9 606,51 *20250201-20250228/2000082/Najem 00015205 050325 0140000224 010225 010225 RS NAJM BUD.GARAŻY Księg.okr.: LUT 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 8 969,95 PLN 8 969,95 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 8 969,95- PLN 8 969,95 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 1 480,51 PLN 1 480,51 *20250201-20250228/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 480,51- PLN 1 480,51 *20250201-20250228/2000082/Zakup wody (media) 00015206 050325 0140000225 010225 010225 RS NAJM BUD.GARAŻY Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 9 606,51 PLN 9 606,51 *20250201-20250228/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 9 606,51- PLN 9 606,51 *20250201-20250228/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 8 969,95 PLN 8 969,95 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 8 969,95- PLN 8 969,95 Suma strony 62 306,97 66 295,26 Skumulow. 254 842 090,86 254 842 090,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 19 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 254 842 090,86 254 842 090,86 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 1 480,51 PLN 1 480,51 *20250201-20250228/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000006 S 4204200000 Z4A0 50 1 480,51- PLN 1 480,51 *20250201-20250228/2000082/Zakup wody (media) 00015207 050325 0140000226 010225 010225 RS MEDIA OPOLE WARS Księg.okr.: LUT 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 176,83 PLN 1 176,83 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 176,83- PLN 1 176,83 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 195,42 PLN 195,42 *20250201-20250228/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 195,42- PLN 195,42 *20250201-20250228/2000082/Zakup wody (media) 00015208 050325 0140000227 010225 010225 RS MEDIA OPOLE WARS Księg.okr.: LUT 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 176,83 PLN 1 176,83 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 1 176,83- PLN 1 176,83 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 195,42 PLN 195,42 *20250201-20250228/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000004 S 4204200000 Z4A0 50 195,42- PLN 195,42 *20250201-20250228/2000082/Zakup wody (media) 00015209 050325 0140000228 010225 010225 RS UM DZIER.TERENU Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 24,68 PLN 24,68 *20250201-20250228/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 24,68- PLN 24,68 *20250201-20250228/2000082/Najem 00015210 050325 0140000229 010225 010225 RS UM DZIER.TERENU Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 24,68 PLN 24,68 *20250201-20250228/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 24,68- PLN 24,68 *20250201-20250228/2000082/Najem 00015211 050325 0140000230 010225 010225 RS UN.544/MBN/2020 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 7 792,93 PLN 7 792,93 *20250201-20250228/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 7 792,93- PLN 7 792,93 *20250201-20250228/2000082/Najem 00015212 050325 0140000231 010225 010225 RS UN.544/MBN/2020 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 3 207,15 PLN 3 207,15 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 207,15- PLN 3 207,15 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 937,48 PLN 937,48 *20250201-20250228/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 937,48- PLN 937,48 *20250201-20250228/2000082/Zakup wody (media) 00015213 050325 0140000232 010225 010225 RS UN.544/MBN/2020 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Suma strony 16 211,93 16 211,93 Skumulow. 254 858 302,79 254 858 302,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 20 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 254 858 302,79 254 858 302,79 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 7 792,93 PLN 7 792,93 *20250201-20250228/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 7 792,93- PLN 7 792,93 *20250201-20250228/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 3 207,15 PLN 3 207,15 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 3 207,15- PLN 3 207,15 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 937,48 PLN 937,48 *20250201-20250228/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000006 S 4204200000 Z4A0 50 937,48- PLN 937,48 *20250201-20250228/2000082/Zakup wody (media) 00015214 050325 0140000233 010225 010225 RS NAJM 2 GARAŻE PO Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 275,15 PLN 1 275,15 *20250201-20250228/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 275,15- PLN 1 275,15 *20250201-20250228/2000082/Najem 00015215 050325 0140000234 010225 010225 RS NAJM 2 GARAŻE PO Księg.okr.: LUT 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 172,52 PLN 1 172,52 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 172,52- PLN 1 172,52 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej 00015216 050325 0140000235 010225 010225 RS NAJM 2 GARAŻE PO Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 275,15 PLN 1 275,15 *20250201-20250228/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 275,15- PLN 1 275,15 *20250201-20250228/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 1 172,52 PLN 1 172,52 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 1 172,52- PLN 1 172,52 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej 00015217 050325 0140000236 010225 010225 RS 614/MBN/2021 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 3 284,57 PLN 3 284,57 *20250201-20250228/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 3 284,57- PLN 3 284,57 *20250201-20250228/2000082/Najem 00015218 050325 0140000237 010225 010225 RS 614/MBN/2021 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 2 702,94 PLN 2 702,94 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 702,94- PLN 2 702,94 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 1 281,76 PLN 1 281,76 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 281,76- PLN 1 281,76 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 790,09 PLN 790,09 *20250201-20250228/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 790,09- PLN 790,09 *20250201-20250228/2000082/Zakup wody (media) Suma strony 24 892,26 24 892,26 Skumulow. 254 883 195,05 254 883 195,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 21 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 254 883 195,05 254 883 195,05 00015219 050325 0140000238 010225 010225 RS 614/MBN/2021 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 3 284,57 PLN 3 284,57 *20250201-20250228/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 3 284,57- PLN 3 284,57 *20250201-20250228/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 2 702,94 PLN 2 702,94 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 2 702,94- PLN 2 702,94 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 1 281,76 PLN 1 281,76 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 1 281,76- PLN 1 281,76 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 790,09 PLN 790,09 *20250201-20250228/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 790,09- PLN 790,09 *20250201-20250228/2000082/Zakup wody (media) 00015220 050325 0140000239 010225 010225 RS UN.626/MBN/2022 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 838,63 PLN 1 838,63 *20250201-20250228/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 838,63- PLN 1 838,63 *20250201-20250228/2000082/Najem 00015221 050325 0140000240 010225 010225 RS UN.626/MBN/2022 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 022,46 PLN 1 022,46 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 022,46- PLN 1 022,46 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 484,86 PLN 484,86 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 484,86- PLN 484,86 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 298,87 PLN 298,87 *20250201-20250228/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 298,87- PLN 298,87 *20250201-20250228/2000082/Zakup wody (media) 00015222 050325 0140000241 010225 010225 RS UN.626/MBN/2022 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 838,63 PLN 1 838,63 *20250201-20250228/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 838,63- PLN 1 838,63 *20250201-20250228/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 1 022,46 PLN 1 022,46 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 1 022,46- PLN 1 022,46 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 484,86 PLN 484,86 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 484,86- PLN 484,86 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 298,87 PLN 298,87 *20250201-20250228/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 298,87- PLN 298,87 *20250201-20250228/2000082/Zakup wody (media) Suma strony 15 349,00 15 349,00 Skumulow. 254 898 544,05 254 898 544,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 22 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 254 898 544,05 254 898 544,05 00015223 050325 0140000242 010225 010225 RS 648/MBN/2023 - B Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 721,49 PLN 721,49 *20250201-20250228/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 721,49- PLN 721,49 *20250201-20250228/2000082/Najem 00015224 050325 0140000243 010225 010225 RS 648/MBN/2023 - B Księg.okr.: LUT 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 613,28 PLN 613,28 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 613,28- PLN 613,28 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 290,82 PLN 290,82 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 290,82- PLN 290,82 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr 00015225 050325 0140000244 010225 010225 RS 648/MBN/2023 - B Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 721,49 PLN 721,49 *20250201-20250228/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 721,49- PLN 721,49 *20250201-20250228/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 613,28 PLN 613,28 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 613,28- PLN 613,28 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 290,82 PLN 290,82 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 290,82- PLN 290,82 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr 00015226 050325 0140000245 010225 010225 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 178,92 PLN 178,92 *20250201-20250228/2000082/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 178,92- PLN 178,92 *20250201-20250228/2000082/Dzierżawa 00015227 050325 0140000246 010225 010225 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: LUT 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 440,16 PLN 440,16 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 440,16- PLN 440,16 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr 00015228 050325 0140000247 010225 010225 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 178,92 PLN 178,92 *20250201-20250228/2000082/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 178,92- PLN 178,92 *20250201-20250228/2000082/Dzierżawa EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 440,16 PLN 440,16 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000004 S 4201500000 Z4A0 50 440,16- PLN 440,16 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr 00015229 050325 0140000248 010225 010225 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 183,74 PLN 1 183,74 Suma strony 5 673,08 4 489,34 Skumulow. 254 904 217,13 254 903 033,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 23 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 254 904 217,13 254 903 033,39 *20250201-20250228/2000082/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 183,74- PLN 1 183,74 *20250201-20250228/2000082/Dzierżawa 00015230 050325 0140000249 010225 010225 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 183,74 PLN 1 183,74 *20250201-20250228/2000082/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 183,74- PLN 1 183,74 *20250201-20250228/2000082/Dzierżawa 00015231 050325 0140000250 010225 010225 RS 668/MBN/2024 NAJ Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 437,31 PLN 437,31 *20250201-20250228/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 437,31- PLN 437,31 *20250201-20250228/2000082/Najem 00015232 050325 0140000251 010225 010225 RS 668/MBN/2024 NAJ Księg.okr.: LUT 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 371,72 PLN 371,72 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 371,72- PLN 371,72 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 176,27 PLN 176,27 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 176,27- PLN 176,27 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 108,66 PLN 108,66 *20250201-20250228/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 108,66- PLN 108,66 *20250201-20250228/2000082/Zakup wody (media) 00015233 050325 0140000252 010225 010225 RS 668/MBN/2024 NAJ Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 437,31 PLN 437,31 *20250201-20250228/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 437,31- PLN 437,31 *20250201-20250228/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 371,72 PLN 371,72 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 371,72- PLN 371,72 *20250201-20250228/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 176,27 PLN 176,27 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 176,27- PLN 176,27 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 108,66 PLN 108,66 *20250201-20250228/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 108,66- PLN 108,66 *20250201-20250228/2000082/Zakup wody (media) 00015234 050325 0140000253 010225 010225 RS UMOWA NR DHZ/71/ Księg.okr.: LUT 25 17000035 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 40 4 530,56 PLN 4 530,56 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 530,56- PLN 4 530,56 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000003 S 4308300000 Z4A0 40 8 540,42 PLN 8 540,42 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Suma strony 16 442,64 9 085,96 Skumulow. 254 920 659,77 254 912 119,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 24 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 254 920 659,77 254 912 119,35 RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 8 540,42- PLN 8 540,42 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000005 S 4308300000 Z4A0 40 11 557,69 PLN 11 557,69 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 11 557,69- PLN 11 557,69 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000007 S 4308300000 Z4A0 40 4 407,31 PLN 4 407,31 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 407,31- PLN 4 407,31 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000009 S 4308300000 Z4A0 40 5 997,92 PLN 5 997,92 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 997,92- PLN 5 997,92 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000011 S 4308300000 Z4A0 40 1 653,78 PLN 1 653,78 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 653,78- PLN 1 653,78 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000013 S 4308300000 Z4A0 40 726,37 PLN 726,37 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 726,37- PLN 726,37 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000015 S 4308300000 Z4A0 40 5 184,97 PLN 5 184,97 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 184,97- PLN 5 184,97 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000017 S 4308300000 Z4A0 40 2 755,33 PLN 2 755,33 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000018 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 755,33- PLN 2 755,33 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000019 S 4308300000 Z4A0 40 7 409,82 PLN 7 409,82 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000020 S 3001700000 Z4A0 50 XX 7 409,82- PLN 7 409,82 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000021 S 4308300000 Z4A0 40 9 533,52 PLN 9 533,52 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000022 S 3001700000 Z4A0 50 XX 9 533,52- PLN 9 533,52 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000023 S 4308300000 Z4A0 40 2 335,34 PLN 2 335,34 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000024 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 335,34- PLN 2 335,34 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000025 S 4308300000 Z4A0 40 10 420,35 PLN 10 420,35 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000026 S 3001700000 Z4A0 50 XX 10 420,35- PLN 10 420,35 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000027 S 4308300000 Z4A0 40 6 509,77 PLN 6 509,77 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000028 S 3001700000 Z4A0 50 XX 6 509,77- PLN 6 509,77 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie 00015235 050325 0140000254 010225 010225 RS UMOWA NR DHZ/71/ Księg.okr.: LUT 25 17000035 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 40 6 509,77 PLN 6 509,77 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000002 S 4308300000 Z4A0 50 6 509,77- PLN 6 509,77 Suma strony 75 001,94 83 542,36 Skumulow. 254 995 661,71 254 995 661,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 25 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 254 995 661,71 254 995 661,71 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000003 S 4308300000 Z4A0 40 4 530,56 PLN 4 530,56 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000004 S 4308300000 Z4A0 50 4 530,56- PLN 4 530,56 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000005 S 4308300000 Z4A0 40 8 540,42 PLN 8 540,42 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000006 S 4308300000 Z4A0 50 8 540,42- PLN 8 540,42 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000007 S 4308300000 Z4A0 40 11 557,69 PLN 11 557,69 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000008 S 4308300000 Z4A0 50 11 557,69- PLN 11 557,69 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000009 S 4308300000 Z4A0 40 4 407,31 PLN 4 407,31 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000010 S 4308300000 Z4A0 50 4 407,31- PLN 4 407,31 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000011 S 4308300000 Z4A0 40 5 997,92 PLN 5 997,92 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000012 S 4308300000 Z4A0 50 5 997,92- PLN 5 997,92 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000013 S 4308300000 Z4A0 40 1 653,78 PLN 1 653,78 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000014 S 4308300000 Z4A0 50 1 653,78- PLN 1 653,78 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000015 S 4308300000 Z4A0 40 726,37 PLN 726,37 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000016 S 4308300000 Z4A0 50 726,37- PLN 726,37 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000017 S 4308300000 Z4A0 40 5 184,97 PLN 5 184,97 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000018 S 4308300000 Z4A0 50 5 184,97- PLN 5 184,97 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000019 S 4308300000 Z4A0 40 2 755,33 PLN 2 755,33 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000020 S 4308300000 Z4A0 50 2 755,33- PLN 2 755,33 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000021 S 4308300000 Z4A0 40 7 409,82 PLN 7 409,82 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000022 S 4308300000 Z4A0 50 7 409,82- PLN 7 409,82 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000023 S 4308300000 Z4A0 40 9 533,52 PLN 9 533,52 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000024 S 4308300000 Z4A0 50 9 533,52- PLN 9 533,52 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000025 S 4308300000 Z4A0 40 2 335,34 PLN 2 335,34 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000026 S 4308300000 Z4A0 50 2 335,34- PLN 2 335,34 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000027 S 4308300000 Z4A0 40 10 420,35 PLN 10 420,35 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000028 S 4308300000 Z4A0 50 10 420,35- PLN 10 420,35 *20250201-20250228/2000049/Sprzątanie 00015236 060325 0140000255 010225 010225 RS RZ/528/945/U/201 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Suma strony 75 053,38 75 053,38 Skumulow. 255 070 715,09 255 070 715,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 26 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 255 070 715,09 255 070 715,09 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 394,38 PLN 1 394,38 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 394,38- PLN 1 394,38 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 4 819,42 PLN 4 819,42 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 819,42- PLN 4 819,42 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 786,49 PLN 786,49 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 786,49- PLN 786,49 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 23 908,10 PLN 23 908,10 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 23 908,10- PLN 23 908,10 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 5 324,26 PLN 5 324,26 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 324,26- PLN 5 324,26 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 16 337,88 PLN 16 337,88 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 16 337,88- PLN 16 337,88 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 2 382,66 PLN 2 382,66 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 382,66- PLN 2 382,66 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 732,75 PLN 732,75 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 732,75- PLN 732,75 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej 00015237 060325 0140000256 010225 010225 RS RZ/528/945/U/201 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 732,75 PLN 732,75 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 732,75- PLN 732,75 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 1 394,38 PLN 1 394,38 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 1 394,38- PLN 1 394,38 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 786,49 PLN 786,49 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000006 S 4203200000 Z4A0 50 786,49- PLN 786,49 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 2 382,66 PLN 2 382,66 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000008 S 4203200000 Z4A0 50 2 382,66- PLN 2 382,66 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 5 324,26 PLN 5 324,26 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000010 S 4203200000 Z4A0 50 5 324,26- PLN 5 324,26 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 16 337,88 PLN 16 337,88 Suma strony 82 644,36 66 306,48 Skumulow. 255 153 359,45 255 137 021,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 27 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 255 153 359,45 255 137 021,57 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000012 S 4203200000 Z4A0 50 16 337,88- PLN 16 337,88 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 4 819,42 PLN 4 819,42 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000014 S 4203200000 Z4A0 50 4 819,42- PLN 4 819,42 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 23 908,10 PLN 23 908,10 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000016 S 4203200000 Z4A0 50 23 908,10- PLN 23 908,10 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej 00015238 060325 0140000257 010225 010225 RS RZ/527/944/U/201 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 40 439,84 PLN 40 439,84 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 40 439,84- PLN 40 439,84 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej 00015239 060325 0140000258 010225 010225 RS RZ/527/944/U/201 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 40 439,84 PLN 40 439,84 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 40 439,84- PLN 40 439,84 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej 00015240 060325 0140000259 010225 010225 RS RZ/529/946/U/201 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 18 196,03 PLN 18 196,03 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 18 196,03- PLN 18 196,03 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 17 227,18 PLN 17 227,18 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 17 227,18- PLN 17 227,18 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 497,43 PLN 497,43 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 497,43- PLN 497,43 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 1 151,62 PLN 1 151,62 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 151,62- PLN 1 151,62 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 8 269,98 PLN 8 269,98 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 8 269,98- PLN 8 269,98 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 4 030,19 PLN 4 030,19 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 030,19- PLN 4 030,19 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 3 341,45 PLN 3 341,45 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 341,45- PLN 3 341,45 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 18 761,66 PLN 18 761,66 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Suma strony 181 082,74 178 658,96 Skumulow. 255 334 442,19 255 315 680,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 28 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 255 334 442,19 255 315 680,53 RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 18 761,66- PLN 18 761,66 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej 00015241 060325 0140000260 010225 010225 RS RZ/529/946/U/201 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 18 196,03 PLN 18 196,03 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 18 196,03- PLN 18 196,03 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 17 227,18 PLN 17 227,18 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 17 227,18- PLN 17 227,18 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 18 761,66 PLN 18 761,66 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000006 S 4203200000 Z4A0 50 18 761,66- PLN 18 761,66 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 1 151,62 PLN 1 151,62 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000008 S 4203200000 Z4A0 50 1 151,62- PLN 1 151,62 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 497,43 PLN 497,43 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000010 S 4203200000 Z4A0 50 497,43- PLN 497,43 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 4 030,19 PLN 4 030,19 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000012 S 4203200000 Z4A0 50 4 030,19- PLN 4 030,19 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 8 269,98 PLN 8 269,98 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000014 S 4203200000 Z4A0 50 8 269,98- PLN 8 269,98 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 3 341,45 PLN 3 341,45 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000016 S 4203200000 Z4A0 50 3 341,45- PLN 3 341,45 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej 00015242 060325 0140000261 010225 010225 RS GHZ/59/U/2018 TO Księg.okr.: LUT 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 12 626,61 PLN 12 626,61 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 12 626,61- PLN 12 626,61 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej 00015243 060325 0140000262 010225 010225 RS GHZ/59/U/2018 TO Księg.okr.: LUT 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 12 626,61 PLN 12 626,61 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 12 626,61- PLN 12 626,61 *20250201-20250228/2000091/Zakup en. cieplnej 00015244 060325 0140000263 010225 010225 RS DHS/4474/U/2024 Księg.okr.: LUT 25 17000035 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 YY 450,00 PLN 450,00 *20250201-20250228/1190996/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 450,00- PLN 450,00 *20250201-20250228/1190996/Wydzierżawienie Suma strony 97 178,76 115 940,42 Skumulow. 255 431 620,95 255 431 620,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 29 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 255 431 620,95 255 431 620,95 00015245 060325 0140000264 010225 010225 RS DHS/4474/U/2024 Księg.okr.: LUT 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 450,00 PLN 450,00 *20250201-20250228/1190996/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 450,00- PLN 450,00 *20250201-20250228/1190996/Wydzierżawienie 00015246 060325 0140000265 010225 010225 RS RZ/170/292/U/201 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 8 070,92 PLN 8 070,92 *20250201-20250228/2000082/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 8 070,92- PLN 8 070,92 *20250201-20250228/2000082/Dzierżawa 00015247 060325 0140000266 010225 010225 RS RZ/170/292/U/201 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 8 070,92 PLN 8 070,92 *20250201-20250228/2000082/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 8 070,92- PLN 8 070,92 *20250201-20250228/2000082/Dzierżawa 00015248 060325 0140000267 010225 010225 RS GHZ/60/U/2018 TO Księg.okr.: LUT 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 5 836,70 PLN 5 836,70 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 836,70- PLN 5 836,70 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr 00015249 060325 0140000268 010225 010225 RS GHZ/60/U/2018 TO Księg.okr.: LUT 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 5 836,70 PLN 5 836,70 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 5 836,70- PLN 5 836,70 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr 00015250 060325 0140000269 010225 010225 RS GHZ/61/U/2018 TO Księg.okr.: LUT 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 1 063,44 PLN 1 063,44 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 063,44- PLN 1 063,44 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) 00015251 060325 0140000270 010225 010225 RS GHZ/61/U/2018 TO Księg.okr.: LUT 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 1 063,44 PLN 1 063,44 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000002 S 4204200000 Z4A0 50 1 063,44- PLN 1 063,44 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) 00015252 060325 0140000271 010225 010225 RS ENERGIA EL./ELTU Księg.okr.: LUT 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 11 143,87 PLN 11 143,87 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 11 143,87- PLN 11 143,87 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 1 152,90 PLN 1 152,90 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 152,90- PLN 1 152,90 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 1 401,24 PLN 1 401,24 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 401,24- PLN 1 401,24 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr Suma strony 44 090,13 44 090,13 Skumulow. 255 475 711,08 255 475 711,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 30 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 255 475 711,08 255 475 711,08 EEna potrz.administr 000007 S 4201500000 Z4A0 40 4 997,91 PLN 4 997,91 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 997,91- PLN 4 997,91 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000009 S 4201500000 Z4A0 40 1 271,66 PLN 1 271,66 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 271,66- PLN 1 271,66 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000011 S 4201500000 Z4A0 40 2 879,08 PLN 2 879,08 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 879,08- PLN 2 879,08 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000013 S 4201500000 Z4A0 40 2 414,97 PLN 2 414,97 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 414,97- PLN 2 414,97 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000015 S 4201500000 Z4A0 40 2 334,99 PLN 2 334,99 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 334,99- PLN 2 334,99 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000017 S 4201500000 Z4A0 40 219,88 PLN 219,88 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000018 S 3001700000 Z4A0 50 XX 219,88- PLN 219,88 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000019 S 4201500000 Z4A0 40 1 812,12 PLN 1 812,12 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000020 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 812,12- PLN 1 812,12 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000021 S 4201500000 Z4A0 40 7 100,20 PLN 7 100,20 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000022 S 3001700000 Z4A0 50 XX 7 100,20- PLN 7 100,20 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000023 S 4201500000 Z4A0 40 4 004,75 PLN 4 004,75 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000024 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 004,75- PLN 4 004,75 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000025 S 4201500000 Z4A0 40 731,64 PLN 731,64 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000026 S 3001700000 Z4A0 50 XX 731,64- PLN 731,64 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000027 S 4201500000 Z4A0 40 838,39 PLN 838,39 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000028 S 3001700000 Z4A0 50 XX 838,39- PLN 838,39 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000029 S 4201500000 Z4A0 40 62,95 PLN 62,95 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000030 S 3001700000 Z4A0 50 XX 62,95- PLN 62,95 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr 00015253 060325 0140000272 010225 010225 RS ENERGIA EL./ELTU Księg.okr.: LUT 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 2 414,97 PLN 2 414,97 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 2 414,97- PLN 2 414,97 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 2 334,99 PLN 2 334,99 Suma strony 33 418,50 31 083,51 Skumulow. 255 509 129,58 255 506 794,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 31 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 255 509 129,58 255 506 794,59 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000004 S 4201500000 Z4A0 50 2 334,99- PLN 2 334,99 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 11 143,87 PLN 11 143,87 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 11 143,87- PLN 11 143,87 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000007 S 4201500000 Z4A0 40 4 004,75 PLN 4 004,75 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000008 S 4201500000 Z4A0 50 4 004,75- PLN 4 004,75 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000009 S 4201500000 Z4A0 40 219,88 PLN 219,88 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000010 S 4201500000 Z4A0 50 219,88- PLN 219,88 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000011 S 4201500000 Z4A0 40 731,64 PLN 731,64 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000012 S 4201500000 Z4A0 50 731,64- PLN 731,64 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000013 S 4201500000 Z4A0 40 1 152,90 PLN 1 152,90 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000014 S 4201500000 Z4A0 50 1 152,90- PLN 1 152,90 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000015 S 4201500000 Z4A0 40 1 401,24 PLN 1 401,24 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000016 S 4201500000 Z4A0 50 1 401,24- PLN 1 401,24 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000017 S 4201500000 Z4A0 40 1 812,12 PLN 1 812,12 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000018 S 4201500000 Z4A0 50 1 812,12- PLN 1 812,12 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000019 S 4201500000 Z4A0 40 62,95 PLN 62,95 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000020 S 4201500000 Z4A0 50 62,95- PLN 62,95 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000021 S 4201500000 Z4A0 40 1 271,66 PLN 1 271,66 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000022 S 4201500000 Z4A0 50 1 271,66- PLN 1 271,66 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000023 S 4201500000 Z4A0 40 2 879,08 PLN 2 879,08 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000024 S 4201500000 Z4A0 50 2 879,08- PLN 2 879,08 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000025 S 4201500000 Z4A0 40 838,39 PLN 838,39 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000026 S 4201500000 Z4A0 50 838,39- PLN 838,39 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000027 S 4201500000 Z4A0 40 4 997,91 PLN 4 997,91 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000028 S 4201500000 Z4A0 50 4 997,91- PLN 4 997,91 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000029 S 4201500000 Z4A0 40 7 100,20 PLN 7 100,20 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000030 S 4201500000 Z4A0 50 7 100,20- PLN 7 100,20 *20250201-20250228/2000091/Zakup energii elektr Suma strony 37 616,59 39 951,58 Skumulow. 255 546 746,17 255 546 746,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 32 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 255 546 746,17 255 546 746,17 00015254 060325 0140000273 010225 010225 RS RZ/550/996/U/201 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 375,90 PLN 375,90 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 375,90- PLN 375,90 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 265,86 PLN 265,86 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 265,86- PLN 265,86 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 4 194,68 PLN 4 194,68 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 194,68- PLN 4 194,68 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 118,16 PLN 118,16 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 118,16- PLN 118,16 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 1 122,52 PLN 1 122,52 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 122,52- PLN 1 122,52 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000011 S 4204200000 Z4A0 40 5 346,74 PLN 5 346,74 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 346,74- PLN 5 346,74 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000013 S 4204200000 Z4A0 40 3 485,72 PLN 3 485,72 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 485,72- PLN 3 485,72 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000015 S 4204200000 Z4A0 40 26,59 PLN 26,59 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 26,59- PLN 26,59 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000017 S 4204200000 Z4A0 40 26,59 PLN 26,59 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000018 S 3001700000 Z4A0 50 XX 26,59- PLN 26,59 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000019 S 4204200000 Z4A0 40 354,48 PLN 354,48 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000020 S 3001700000 Z4A0 50 XX 354,48- PLN 354,48 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000021 S 4204200000 Z4A0 40 118,16 PLN 118,16 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000022 S 3001700000 Z4A0 50 XX 118,16- PLN 118,16 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000023 S 4204200000 Z4A0 40 472,63 PLN 472,63 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000024 S 3001700000 Z4A0 50 XX 472,63- PLN 472,63 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000025 S 4204200000 Z4A0 40 1 624,70 PLN 1 624,70 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000026 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 624,70- PLN 1 624,70 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000027 S 4204200000 Z4A0 40 443,10 PLN 443,10 Suma strony 17 975,83 17 532,73 Skumulow. 255 564 722,00 255 564 278,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 33 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 255 564 722,00 255 564 278,90 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000028 S 3001700000 Z4A0 50 XX 443,10- PLN 443,10 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) 00015255 060325 0140000274 010225 010225 RS RZ/550/996/U/201 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 3 485,72 PLN 3 485,72 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000002 S 4204200000 Z4A0 50 3 485,72- PLN 3 485,72 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 1 624,70 PLN 1 624,70 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000004 S 4204200000 Z4A0 50 1 624,70- PLN 1 624,70 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 375,90 PLN 375,90 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000006 S 4204200000 Z4A0 50 375,90- PLN 375,90 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 118,16 PLN 118,16 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 118,16- PLN 118,16 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 354,48 PLN 354,48 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000010 S 4204200000 Z4A0 50 354,48- PLN 354,48 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000011 S 4204200000 Z4A0 40 472,63 PLN 472,63 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000012 S 4204200000 Z4A0 50 472,63- PLN 472,63 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000013 S 4204200000 Z4A0 40 26,59 PLN 26,59 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000014 S 4204200000 Z4A0 50 26,59- PLN 26,59 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000015 S 4204200000 Z4A0 40 26,59 PLN 26,59 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000016 S 4204200000 Z4A0 50 26,59- PLN 26,59 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000017 S 4204200000 Z4A0 40 118,16 PLN 118,16 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000018 S 4204200000 Z4A0 50 118,16- PLN 118,16 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000019 S 4204200000 Z4A0 40 265,86 PLN 265,86 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000020 S 4204200000 Z4A0 50 265,86- PLN 265,86 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000021 S 4204200000 Z4A0 40 1 122,52 PLN 1 122,52 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000022 S 4204200000 Z4A0 50 1 122,52- PLN 1 122,52 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000023 S 4204200000 Z4A0 40 443,10 PLN 443,10 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000024 S 4204200000 Z4A0 50 443,10- PLN 443,10 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000025 S 4204200000 Z4A0 40 4 194,68 PLN 4 194,68 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Suma strony 12 629,09 8 877,51 Skumulow. 255 577 351,09 255 573 156,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 34 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 255 577 351,09 255 573 156,41 Woda na c.pozatechn. 000026 S 4204200000 Z4A0 50 4 194,68- PLN 4 194,68 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000027 S 4204200000 Z4A0 40 5 346,74 PLN 5 346,74 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000028 S 4204200000 Z4A0 50 5 346,74- PLN 5 346,74 *20250201-20250228/2000091/Zakup wody (media) 00015256 060325 0140000275 010225 010225 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: LUT 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 859,80 PLN 859,80 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 859,80- PLN 859,80 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 176,10 PLN 176,10 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 176,10- PLN 176,10 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr 00015257 060325 0140000276 010225 010225 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: LUT 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 859,80 PLN 859,80 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 859,80- PLN 859,80 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 176,10 PLN 176,10 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000004 S 4201500000 Z4A0 50 176,10- PLN 176,10 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr 00015258 060325 0140000277 010225 010225 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: LUT 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 2 653,45 PLN 2 653,45 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 653,45- PLN 2 653,45 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr 00015259 060325 0140000278 010225 010225 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: LUT 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 2 653,45 PLN 2 653,45 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 2 653,45- PLN 2 653,45 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr 00015260 060325 0140000279 010225 010225 RS UMJ/GEK/ELO/FS/0 Księg.okr.: LUT 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 539,90 PLN 539,90 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 539,90- PLN 539,90 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr 00015261 060325 0140000280 010225 010225 RS UMJ/GEK/ELO/FS/0 Księg.okr.: LUT 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 539,90 PLN 539,90 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 539,90- PLN 539,90 *20250201-20250228/2000082/Zakup energii elektr 00015262 060325 0140000281 010225 010225 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 094,85- PLN 2 094,85 Suma strony 15 900,09 20 094,77 Skumulow. 255 593 251,18 255 593 251,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 35 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 255 593 251,18 255 593 251,18 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000004 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000006 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000008 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000010 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000012 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000014 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000016 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000018 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000020 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000022 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000024 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000026 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000028 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Suma strony 29 327,90 27 233,05 Skumulow. 255 622 579,08 255 620 484,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 36 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 255 622 579,08 255 620 484,23 RZ-j.p_inneRE 000030 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000032 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000034 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000036 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000037 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000038 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000039 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000040 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000041 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000042 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000043 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000044 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000045 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000046 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000047 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000048 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000049 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000050 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000051 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,91 PLN 2 094,91 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000052 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 094,91- PLN 2 094,91 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ 00015263 060325 0140000282 010225 010225 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000002 S 4308200000 Z4A0 50 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000004 S 4308200000 Z4A0 50 2 094,85- PLN 2 094,85 Suma strony 27 233,11 29 327,96 Skumulow. 255 649 812,19 255 649 812,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 37 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 255 649 812,19 255 649 812,19 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000006 S 4308200000 Z4A0 50 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000010 S 4308200000 Z4A0 50 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000012 S 4308200000 Z4A0 50 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000014 S 4308200000 Z4A0 50 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000016 S 4308200000 Z4A0 50 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000018 S 4308200000 Z4A0 50 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000020 S 4308200000 Z4A0 50 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000022 S 4308200000 Z4A0 50 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000024 S 4308200000 Z4A0 50 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000026 S 4308200000 Z4A0 50 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000028 S 4308200000 Z4A0 50 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000030 S 4308200000 Z4A0 50 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Suma strony 29 327,90 27 233,05 Skumulow. 255 679 140,09 255 677 045,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 38 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 255 679 140,09 255 677 045,24 Ochrona mienia 000032 S 4308200000 Z4A0 50 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000034 S 4308200000 Z4A0 50 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000036 S 4308200000 Z4A0 50 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000037 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000038 S 4308200000 Z4A0 50 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000039 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000040 S 4308200000 Z4A0 50 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000041 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000042 S 4308200000 Z4A0 50 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000043 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000044 S 4308200000 Z4A0 50 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000045 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000046 S 4308200000 Z4A0 50 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000047 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000048 S 4308200000 Z4A0 50 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000049 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,85 PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000050 S 4308200000 Z4A0 50 2 094,85- PLN 2 094,85 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000051 S 4308200000 Z4A0 40 2 094,91 PLN 2 094,91 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000052 S 4308200000 Z4A0 50 2 094,91- PLN 2 094,91 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ 00015264 060325 0140000283 010225 010225 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000004 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000006 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 Suma strony 21 215,20 23 310,05 Skumulow. 255 700 355,29 255 700 355,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 39 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 255 700 355,29 255 700 355,29 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000008 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000010 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000012 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000014 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000016 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000018 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000020 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000022 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000024 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000026 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000028 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000030 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000032 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Suma strony 1 244,32 1 155,44 Skumulow. 255 701 599,61 255 701 510,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 40 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 255 701 599,61 255 701 510,73 RZ-j.p_inneRE 000034 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 89,04 PLN 89,04 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000036 S 3001800000 Z4A0 50 XX 89,04- PLN 89,04 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ 00015265 060325 0140000284 010225 010225 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000002 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000004 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000006 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000010 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000012 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000014 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000016 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000018 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000020 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000022 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000024 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 Suma strony 1 155,60 1 244,48 Skumulow. 255 702 755,21 255 702 755,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 41 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 255 702 755,21 255 702 755,21 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000026 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000028 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000030 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000032 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000034 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 89,04 PLN 89,04 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000036 S 4308200000 Z4A0 50 89,04- PLN 89,04 *20250201-20250228/2000262/Ochrona i PPOŻ 00015266 060325 0140000285 010225 010225 RS GH/218/443/U/201 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 18 728,41 PLN 18 728,41 *20250201-20250228/2000000/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 18 728,41- PLN 18 728,41 *20250201-20250228/2000000/Najem 00015267 060325 0140000286 010225 010225 RS GH/218/443/U/201 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 19 041,27 PLN 19 041,27 *20250201-20250228/2000000/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 19 041,27- PLN 19 041,27 *20250201-20250228/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 12 776,96 PLN 12 776,96 *20250201-20250228/2000000/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 12 776,96- PLN 12 776,96 *20250201-20250228/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 19 543,10 PLN 19 543,10 *20250201-20250228/2000000/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000006 S 3001800000 Z4A0 50 XX 19 543,10- PLN 19 543,10 *20250201-20250228/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 1 277,95 PLN 1 277,95 *20250201-20250228/2000000/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 277,95- PLN 1 277,95 *20250201-20250228/2000000/Zakup wody (media) 00015268 060325 0140000287 010225 010225 RS GH/218/443/U/201 Księg.okr.: LUT 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 18 728,41 PLN 18 728,41 *20250201-20250228/2000000/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 18 728,41- PLN 18 728,41 *20250201-20250228/2000000/Najem Suma strony 90 629,54 90 629,54 Skumulow. 255 793 384,75 255 793 384,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 42 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 255 793 384,75 255 793 384,75 Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 19 041,27 PLN 19 041,27 *20250201-20250228/2000000/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 19 041,27- PLN 19 041,27 *20250201-20250228/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 12 776,96 PLN 12 776,96 *20250201-20250228/2000000/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 12 776,96- PLN 12 776,96 *20250201-20250228/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 19 543,10 PLN 19 543,10 *20250201-20250228/2000000/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 19 543,10- PLN 19 543,10 *20250201-20250228/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 1 277,95 PLN 1 277,95 *20250201-20250228/2000000/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000010 S 4204200000 Z4A0 50 1 277,95- PLN 1 277,95 *20250201-20250228/2000000/Zakup wody (media) 00015269 040225 0220000408 010225 010225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 81 1 500,00 PLN 1 500,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 500,00- PLN 1 500,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE 00015270 050225 0220000441 010225 010225 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 296,00 PLN 296,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 296,00- PLN 296,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00015271 050225 0220000463 010225 010225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Internet 000001 S 4304060000 Z4A0 81 975,61 PLN 975,61 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 975,61- PLN 975,61 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 00015272 050225 0220000464 010225 010225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Internet 000001 S 4304060000 Z4A0 81 1 700,00 PLN 1 700,00 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 700,00- PLN 1 700,00 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 00015273 100225 0220000551 010225 010225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Poz.usł.pocztowe 000001 S 4311400000 Z4A0 81 1 234,40 PLN 1 234,40 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 234,40- PLN 1 234,40 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA Poz.usł.pocztowe 000003 S 4311400000 Z4A0 81 504,00 PLN 504,00 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 504,00- PLN 504,00 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA 00015274 110225 0220000569 010225 310125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 623,00 PLN 623,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 623,00- PLN 623,00 Suma strony 59 472,29 59 472,29 Skumulow. 255 852 857,04 255 852 857,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 43 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 255 852 857,04 255 852 857,04 POZ.USŁUGI 00015275 110225 0220000570 010225 310125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 503,50 PLN 503,50 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 503,50- PLN 503,50 POZOSTAŁE USŁUGI 00015276 110225 0220000582 010225 230125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ODCZYT DAWKOMIERZY RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 50,00- PLN 50,00 ODCZYT DAWKOMIERZY 00015277 110225 0220000583 010225 230125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 ODCZYT DAWKOMIERZY RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 ODCZYT DAWKOMIERZY 00015278 120225 0220000589 010225 310125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 11 169,00 PLN 11 169,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 11 169,00- PLN 11 169,00 OBSŁUGA PRAWNA 00015279 120225 0220000590 010225 310125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000075 Usługi wsparcia 000001 S 4305600000 Z4A0 81 258,23 PLN 258,23 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 258,23- PLN 258,23 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000003 S 4305600000 Z4A0 81 516,44 PLN 516,44 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 516,44- PLN 516,44 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000005 S 4305600000 Z4A0 81 258,23 PLN 258,23 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 258,23- PLN 258,23 USŁ.WSPARCIA 00015280 120225 0220000591 010225 010225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.kom. 000001 S 4304020000 Z4A0 81 17,73 PLN 17,73 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 17,73- PLN 17,73 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000003 S 4304020000 Z4A0 81 7,26 PLN 7,26 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 7,26- PLN 7,26 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000005 S 4304020000 Z4A0 81 2,09 PLN 2,09 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 2,09- PLN 2,09 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000007 S 4304020000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Suma strony 12 990,35 12 982,48 Skumulow. 255 865 847,39 255 865 839,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 44 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 255 865 847,39 255 865 839,52 RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 7,87- PLN 7,87 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000009 S 4304020000 Z4A0 81 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 2,50- PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000011 S 4304020000 Z4A0 81 8,66 PLN 8,66 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 8,66- PLN 8,66 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ 00015281 120225 0220000592 010225 010225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.kom. 000001 S 4304020000 Z4A0 81 2,05 PLN 2,05 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2,05- PLN 2,05 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000003 S 4304020000 Z4A0 81 2,94 PLN 2,94 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 2,94- PLN 2,94 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000005 S 4304020000 Z4A0 81 2,23 PLN 2,23 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 2,23- PLN 2,23 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000007 S 4304020000 Z4A0 81 2,04 PLN 2,04 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 2,04- PLN 2,04 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000009 S 4304020000 Z4A0 81 5,36 PLN 5,36 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 5,36- PLN 5,36 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000011 S 4304020000 Z4A0 81 13,41 PLN 13,41 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 13,41- PLN 13,41 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000013 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000015 S 4304020000 Z4A0 81 4,09 PLN 4,09 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 4,09- PLN 4,09 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000017 S 4304020000 Z4A0 81 6,18 PLN 6,18 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 6,18- PLN 6,18 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000019 S 4304020000 Z4A0 81 5,02 PLN 5,02 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 5,02- PLN 5,02 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000021 S 4304020000 Z4A0 81 9,70 PLN 9,70 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 9,70- PLN 9,70 Suma strony 69,18 77,05 Skumulow. 255 865 916,57 255 865 916,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 45 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 255 865 916,57 255 865 916,57 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000023 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000025 S 4304020000 Z4A0 81 7,89 PLN 7,89 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 7,89- PLN 7,89 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000027 S 4304020000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 3,00- PLN 3,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000029 S 4304020000 Z4A0 81 29,61 PLN 29,61 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 29,61- PLN 29,61 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000031 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000033 S 4304020000 Z4A0 81 22,62 PLN 22,62 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 96 22,62- PLN 22,62 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000035 S 4304020000 Z4A0 81 8,33 PLN 8,33 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 8,33- PLN 8,33 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000037 S 4304020000 Z4A0 81 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 96 2,50- PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000039 S 4304020000 Z4A0 81 5,80 PLN 5,80 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 96 5,80- PLN 5,80 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000041 S 4304020000 Z4A0 81 21,20 PLN 21,20 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 96 21,20- PLN 21,20 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000043 S 4304020000 Z4A0 81 16,90 PLN 16,90 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 96 16,90- PLN 16,90 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000045 S 4304020000 Z4A0 81 17,47 PLN 17,47 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 96 17,47- PLN 17,47 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000047 S 4304020000 Z4A0 81 25,83 PLN 25,83 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 96 25,83- PLN 25,83 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000049 S 4304020000 Z4A0 81 6,56 PLN 6,56 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Suma strony 177,71 171,15 Skumulow. 255 866 094,28 255 866 087,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 46 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 255 866 094,28 255 866 087,72 RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 96 6,56- PLN 6,56 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000051 S 4304020000 Z4A0 81 11,48 PLN 11,48 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 96 11,48- PLN 11,48 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000053 S 4304020000 Z4A0 81 40,08 PLN 40,08 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 96 40,08- PLN 40,08 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000055 S 4304020000 Z4A0 81 3,09 PLN 3,09 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 96 3,09- PLN 3,09 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000057 S 4304020000 Z4A0 81 16,59 PLN 16,59 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 96 16,59- PLN 16,59 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000059 S 4304020000 Z4A0 81 19,47 PLN 19,47 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000060 S 3050300000 Z4A0 96 19,47- PLN 19,47 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000061 S 4304020000 Z4A0 81 5,82 PLN 5,82 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000062 S 3050300000 Z4A0 96 5,82- PLN 5,82 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000063 S 4304020000 Z4A0 81 15,43 PLN 15,43 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000064 S 3050300000 Z4A0 96 15,43- PLN 15,43 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000065 S 4304020000 Z4A0 81 16,72 PLN 16,72 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000066 S 3050300000 Z4A0 96 16,72- PLN 16,72 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000067 S 4304020000 Z4A0 81 2,08 PLN 2,08 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000068 S 3050300000 Z4A0 96 2,08- PLN 2,08 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000069 S 4304020000 Z4A0 81 2,04 PLN 2,04 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000070 S 3050300000 Z4A0 96 2,04- PLN 2,04 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000071 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000072 S 3050300000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000073 S 4304020000 Z4A0 81 13,86 PLN 13,86 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000074 S 3050300000 Z4A0 96 13,86- PLN 13,86 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000075 S 4304020000 Z4A0 81 37,11 PLN 37,11 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000076 S 3050300000 Z4A0 96 37,11- PLN 37,11 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000077 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 Suma strony 193,77 195,33 Skumulow. 255 866 288,05 255 866 283,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 47 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 255 866 288,05 255 866 283,05 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000078 S 3050300000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000079 S 4304020000 Z4A0 81 8,00 PLN 8,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000080 S 3050300000 Z4A0 96 8,00- PLN 8,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000081 S 4304020000 Z4A0 81 6,32 PLN 6,32 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000082 S 3050300000 Z4A0 96 6,32- PLN 6,32 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000083 S 4304020000 Z4A0 81 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000084 S 3050300000 Z4A0 96 2,50- PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000085 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000086 S 3050300000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000087 S 4304020000 Z4A0 81 2,28 PLN 2,28 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000088 S 3050300000 Z4A0 96 2,28- PLN 2,28 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000089 S 4304020000 Z4A0 81 18,34 PLN 18,34 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000090 S 3050300000 Z4A0 96 18,34- PLN 18,34 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000091 S 4304020000 Z4A0 81 2,17 PLN 2,17 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000092 S 3050300000 Z4A0 96 2,17- PLN 2,17 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000093 S 4304020000 Z4A0 81 47,09 PLN 47,09 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000094 S 3050300000 Z4A0 96 47,09- PLN 47,09 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ 00015282 130225 0220000612 010225 310125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 230,00 PLN 230,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 230,00- PLN 230,00 USŁ.MEGAMED 00015283 130225 0220000622 010225 310125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 623,00- PLN 623,00- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 623,00 PLN 623,00- POZ.USŁUGI 00015284 130225 0220000623 010225 310125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 503,50- PLN 503,50- POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 503,50 PLN 503,50- POZOSTAŁE USŁUGI 00015285 130225 0220000632 010225 310125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Suma strony 804,80- 799,80- Skumulow. 255 865 483,25 255 865 483,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 48 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 255 865 483,25 255 865 483,25 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 3 610,00 PLN 3 610,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 610,00- PLN 3 610,00 OBSŁUGA PRAWNA 00015286 130225 0220000634 010225 310125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 975,00 PLN 975,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 975,00- PLN 975,00 OBSŁUGA PRAWNA 00015287 130225 0220000635 010225 310125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 13 680,00 PLN 13 680,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 13 680,00- PLN 13 680,00 OBSŁUGA PRAWNA 00015288 130225 0220000642 010225 310125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 1,00 PLN 1,00 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1,00- PLN 1,00 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00015289 130225 0220000643 010225 310125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 1 747,60 PLN 1 747,60 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 747,60- PLN 1 747,60 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00015290 130225 0220000644 010225 310125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 91- 1,00- PLN 1,00- DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 1,00 PLN 1,00- DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00015291 130225 0220000645 010225 310125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 13 767,79 PLN 13 767,79 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 13 767,79- PLN 13 767,79 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00015292 140225 0220000650 010225 310125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi wsparcia 000001 S 4305600000 Z4A0 91- 516,44- PLN 516,44- USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86- 516,44 PLN 516,44- USŁ.WSPARCIA 00015293 140225 0220000651 010225 310125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi wsparcia 000001 S 4305600000 Z4A0 81 516,43 PLN 516,43 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 516,43- PLN 516,43 USŁ.WSPARCIA 00015294 180225 0220000711 010225 050225 MP F-RA 02/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 750,00 PLN 750,00 Suma strony 34 530,38 33 780,38 Skumulow. 255 900 013,63 255 899 263,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 49 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 255 900 013,63 255 899 263,63 PRZEGLĄD URZĄDZEŃ GAŚNICZNYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 750,00- PLN 750,00 PRZEGLĄD URZĄDZEŃ GAŚNICZNYCH Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 280,00 PLN 280,00 NAPRAWA/KONSERWACJA SPRZ.GAŚNICZ. RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 280,00- PLN 280,00 NAPRAWA/KONSERWACJA SPRZ.GAŚNICZ. 00015295 210225 0220000823 010225 310125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 29,65 PLN 29,65 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 29,65- PLN 29,65 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000003 S 4311500000 Z4A0 81 29,65 PLN 29,65 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 29,65- PLN 29,65 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000005 S 4311500000 Z4A0 81 29,65 PLN 29,65 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 29,65- PLN 29,65 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000007 S 4311500000 Z4A0 81 29,68 PLN 29,68 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 29,68- PLN 29,68 USŁUGA KURIERSKA 00015296 270225 0220000910 010225 310125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Niskocen.oprogram.IT 000001 S 4304170000 Z4A0 81 750,00 PLN 750,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 750,00- PLN 750,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE 00015297 280225 0220000940 010225 310125 MP F-RA 0008/01/25 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 NAPRAWA POJAZDU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 100,00- PLN 100,00 NAPRAWA POJAZDU 00015298 070325 0220001155 010225 310125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 1 383,42 PLN 1 383,42 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1 383,42- PLN 1 383,42 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 16,80 PLN 16,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 16,80- PLN 16,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000005 S 4301900000 Z4A0 81 5 248,53 PLN 5 248,53 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 5 248,53- PLN 5 248,53 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000007 S 4301900000 Z4A0 81 621,30 PLN 621,30 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 621,30- PLN 621,30 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Suma strony 8 518,68 9 268,68 Skumulow. 255 908 532,31 255 908 532,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 50 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 255 908 532,31 255 908 532,31 Poz.usługi transport 000009 S 4301900000 Z4A0 81 975,56 PLN 975,56 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 975,56- PLN 975,56 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000011 S 4301900000 Z4A0 81 3 243,16 PLN 3 243,16 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 3 243,16- PLN 3 243,16 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000013 S 4301900000 Z4A0 81 2 310,33 PLN 2 310,33 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 2 310,33- PLN 2 310,33 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000015 S 4301900000 Z4A0 81 20 814,72 PLN 20 814,72 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 20 814,72- PLN 20 814,72 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000017 S 4301900000 Z4A0 81 1 236,68 PLN 1 236,68 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 1 236,68- PLN 1 236,68 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000019 S 4301900000 Z4A0 81 458,27 PLN 458,27 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 458,27- PLN 458,27 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000021 S 4301900000 Z4A0 81 1 546,31 PLN 1 546,31 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 1 546,31- PLN 1 546,31 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000023 S 4301900000 Z4A0 81 1 447,11 PLN 1 447,11 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 1 447,11- PLN 1 447,11 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000025 S 4301900000 Z4A0 81 5 187,80 PLN 5 187,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 5 187,80- PLN 5 187,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00015299 070325 0220001156 010225 310125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 7 875,36 PLN 7 875,36 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 7 875,36- PLN 7 875,36 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00015300 070325 0220001158 010225 310125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 1 188,18 PLN 1 188,18 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1 188,18- PLN 1 188,18 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00015301 070325 0220001166 010225 310125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 18 923,95 PLN 18 923,95 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 18 923,95- PLN 18 923,95 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Suma strony 65 207,43 65 207,43 Skumulow. 255 973 739,74 255 973 739,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 51 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 255 973 739,74 255 973 739,74 00015302 140225 0270100011 010225 010225 AL 000141672025REEP Wycena: LUT 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 1 925,62 PLN 1 925,62 *01.02.2025-28.02.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 1 925,62- PLN 1 925,62 *01.02.2025-28.02.2025-Koszty odsetek 00015303 140225 0270100012 010225 010225 AL 000141682025REEP Wycena: LUT 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 4 414,29 PLN 4 414,29 *01.02.2025-28.02.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 4 414,29- PLN 4 414,29 *01.02.2025-28.02.2025-Koszty odsetek 00015304 140225 0270100013 010225 010225 AL 000141692025REEP Wycena: LUT 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 7 794,70 PLN 7 794,70 *01.02.2025-28.02.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 7 794,70- PLN 7 794,70 *01.02.2025-28.02.2025-Koszty odsetek 00015305 140225 0270100014 010225 010225 AL 000141702025REEP Wycena: LUT 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 8 514,51 PLN 8 514,51 *01.02.2025-28.02.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 8 514,51- PLN 8 514,51 *01.02.2025-28.02.2025-Koszty odsetek 00015306 140225 0270100015 010225 010225 AL 000141852025REEP Wycena: LUT 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 362,59 PLN 362,59 *01.02.2025-28.02.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 362,59- PLN 362,59 *01.02.2025-28.02.2025-Koszty odsetek 00015307 140225 0270100016 010225 010225 AL 000141862025REEP Wycena: LUT 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 202,18 PLN 202,18 *01.02.2025-28.02.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 202,18- PLN 202,18 *01.02.2025-28.02.2025-Koszty odsetek 00015308 140225 0270100017 010225 010225 AL 000141872025REEP Wycena: LUT 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 138,67 PLN 138,67 *01.02.2025-28.02.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 138,67- PLN 138,67 *01.02.2025-28.02.2025-Koszty odsetek 00015309 140225 0270100018 010225 010225 AL 000141892025REEP Wycena: LUT 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 665,00 PLN 665,00 *01.02.2025-28.02.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 665,00- PLN 665,00 *01.02.2025-28.02.2025-Koszty odsetek 00015310 140225 0270100019 010225 010225 AL 000141902025REEP Wycena: LUT 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 15,84 PLN 15,84 *01.02.2025-28.02.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 15,84- PLN 15,84 *01.02.2025-28.02.2025-Koszty odsetek 00015311 280225 0270100020 010225 010225 AL 000174282025REEP Wycena: LUT 25 17000035 Suma strony 24 033,40 24 033,40 Skumulow. 255 997 773,14 255 997 773,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 52 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 255 997 773,14 255 997 773,14 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 460,03 PLN 460,03 *01.02.2025-28.02.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 460,03- PLN 460,03 *01.02.2025-28.02.2025-Koszty odsetek 00015312 280225 0270100021 010225 010225 AL 000174322025REEP Wycena: LUT 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 95,23 PLN 95,23 *01.02.2025-28.02.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 95,23- PLN 95,23 *01.02.2025-28.02.2025-Koszty odsetek 00015313 140225 0270200006 010225 010225 LF 000141672025REEP Wycena: LUT 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 3 550,00 PLN 3 550,00 *01.02.2025-28.02.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 3 550,00- PLN 3 550,00 *01.02.2025-28.02.2025-Płatność leasingu 00015314 140225 0270200007 010225 010225 LF 000141682025REEP Wycena: LUT 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 8 138,00 PLN 8 138,00 *01.02.2025-28.02.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 8 138,00- PLN 8 138,00 *01.02.2025-28.02.2025-Płatność leasingu 00015315 140225 0270200008 010225 010225 LF 000141692025REEP Wycena: LUT 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 14 370,00 PLN 14 370,00 *01.02.2025-28.02.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 14 370,00- PLN 14 370,00 *01.02.2025-28.02.2025-Płatność leasingu 00015316 140225 0270200009 010225 010225 LF 000141702025REEP Wycena: LUT 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 15 697,00 PLN 15 697,00 *01.02.2025-28.02.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 15 697,00- PLN 15 697,00 *01.02.2025-28.02.2025-Płatność leasingu 00015317 280225 0270200010 010225 010225 LF 000174282025REEP Wycena: LUT 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 6 688,07 PLN 6 688,07 *01.02.2025-28.02.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 6 688,07- PLN 6 688,07 *01.02.2025-28.02.2025-Płatność leasingu 00015318 280225 0270200011 010225 010225 LF 000174322025REEP Wycena: LUT 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 1 384,50 PLN 1 384,50 *01.02.2025-28.02.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 1 384,50- PLN 1 384,50 *01.02.2025-28.02.2025-Płatność leasingu 00015319 060325 0330000002 010225 040325 NK 9115000016 FI noty księgowe 17020823 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 K 0002000049 Z4A0 31 2100000000 ** 19 225,51- PLN 19 225,51 Korekta cen transferowych dot.transakcji Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA Usł.utrzym.czys.NKUP 000002 S 4308300009 Z4A0 40 42,61 PLN 42,61 KCT 2024 Usł.utrzym.czys.NKUP 000003 S 4308300009 Z4A0 40 10,50 PLN 10,50 Suma strony 50 435,94 69 608,34 Skumulow. 256 048 209,08 256 067 381,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 53 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 256 048 209,08 256 067 381,48 KCT 2024 Usł.utrzym.czys.NKUP 000004 S 4308300009 Z4A0 40 2 439,78 PLN 2 439,78 KCT 2024 Usł.utrzym.czys.NKUP 000005 S 4308300009 Z4A0 40 1 374,19 PLN 1 374,19 KCT 2024 Usł.utrzym.czys.NKUP 000006 S 4308300009 Z4A0 40 956,38 PLN 956,38 KCT 2024 Usł.utrzym.czys.NKUP 000007 S 4308300009 Z4A0 40 2 012,49 PLN 2 012,49 KCT 2024 Usł.utrzym.czys.NKUP 000008 S 4308300009 Z4A0 40 2 199,69 PLN 2 199,69 KCT 2024 Usł.utrzym.czys.NKUP 000009 S 4308300009 Z4A0 40 492,98 PLN 492,98 KCT 2024 Usł.utrzym.czys.NKUP 000010 S 4308300009 Z4A0 40 1 094,53 PLN 1 094,53 KCT 2024 Usł.utrzym.czys.NKUP 000011 S 4308300009 Z4A0 40 1 564,18 PLN 1 564,18 KCT 2024 Usł.utrzym.czys.NKUP 000012 S 4308300009 Z4A0 40 581,64 PLN 581,64 KCT 2024 Usł.utrzym.czys.NKUP 000013 S 4308300009 Z4A0 40 930,36 PLN 930,36 KCT 2024 Usł.utrzym.czys.NKUP 000014 S 4308300009 Z4A0 40 1 266,14 PLN 1 266,14 KCT 2024 Usł.utrzym.czys.NKUP 000015 S 4308300009 Z4A0 40 1 802,85 PLN 1 802,85 KCT 2024 Usł.utrzym.czys.NKUP 000016 S 4308300009 Z4A0 40 349,11 PLN 349,11 KCT 2024 Usł.utrzym.czys.NKUP 000017 S 4308300009 Z4A0 40 153,32 PLN 153,32 KCT 2024 Poz usł NKUP 000018 S 4319800009 Z4A0 40 XX 84,52 PLN 84,52 KCT 2024 Poz usł NKUP 000019 S 4319800009 Z4A0 40 XX 175,71 PLN 175,71 KCT 2024 Poz usł NKUP 000020 S 4319800009 Z4A0 40 XX 442,63 PLN 442,63 KCT 2024 Poz usł NKUP 000021 S 4319800009 Z4A0 40 XX 462,49 PLN 462,49 KCT 2024 Poz usł NKUP 000022 S 4319800009 Z4A0 40 XX 258,40 PLN 258,40 KCT 2024 Poz usł NKUP 000023 S 4319800009 Z4A0 40 XX 304,57 PLN 304,57 KCT 2024 Poz usł NKUP 000024 S 4319800009 Z4A0 40 XX 220,50 PLN 220,50 KCT 2024 Poz usł NKUP 000025 S 4319800009 Z4A0 40 XX 5,94 PLN 5,94 KCT 2024 00015320 030225 0370000064 010225 010225 PK 01/RM/02/2025 FI PK 17098039 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 15 839,24- PLN 15 839,24 SPÓŁKA AKCYJNA wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PF Ods na.C.Pool-NPp 000002 S 7500170009 Z4A0 40 15 839,24 PLN 15 839,24 wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000003 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 9,02- PLN 9,02 SPÓŁKA AKCYJNA wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody Suma strony 35 011,64 15 848,26 Skumulow. 256 083 220,72 256 083 229,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 54 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 256 083 220,72 256 083 229,74 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PF Ods na.C.Pool-NPp 000004 S 7500170009 Z4A0 40 9,02 PLN 9,02 wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody 00015321 050225 0370000077 010225 010225 PK 114/AR/2025 FI PK 17014646 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 40 23 726,00 PLN 23 726,00 wypłacone - um.zlecenie Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 40 500,00 PLN 40 500,00 wypłacone - KM Um.zlec/dzieło_NKUP 000003 S 4415000009 Z4A0 50 23 726,00- PLN 23 726,00 wypłacone - um.zlecenie Wyn.umowy zarz.nkup 000004 S 4811000009 Z4A0 50 40 500,00- PLN 40 500,00 wypłacone - KM 00015322 060225 0370000084 010225 060225 PK 02/ES/2/2025 potrącenie zabezpieczenia 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000001 K 0001085471 Z4A0 25 2150000000 4 896,00 PLN 4 896,00 USŁUGOWE "EURODOM" SP. Z O.O. rozliczenie faktury 3/BM/02/2025 Tadeusza Kościuszki 47 59-900 Zgorzelec PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001085471 Z4A0 39E 2158000000 4 896,00- PLN 4 896,00 USŁUGOWE "EURODOM" SP. Z O.O. 100% zab umowy DHZ/72/3355/UP/2024 Tadeusza Kościuszki 47 59-900 Zgorzelec 00015323 070225 0370000087 010225 010225 PK 02/RM/02/2025 FI PK 17098039 PF Dod RK od zob h 000001 S 7530670059 Z4A0 40 29,83 PLN 29,83 wyks. wyceny róż. Kurs. - wartość netto na 31.01 VERG Sp. z o.o. 000002 K 0001091698 Z4A0 35 2150000000 29,83- PLN 29,83 wyks. wyceny róż. Kurs. - wartość netto na 31.01 Leśna 8 83-010 STRASZYN PF Dod RK od zob h 000003 S 7530670059 Z4A0 40 50,02 PLN 50,02 wyks. wyceny róż. Kurs. - wartość netto na 31.01 Tech-Kart Tomasz Karwat 000004 K 0001202878 Z4A0 35 2150000000 50,02- PLN 50,02 wyks. wyceny róż. Kurs. - wartość netto na 31.01 Młyńska 1A 42-622 Świerklaniec 00015324 070225 0370000096 010225 010225 PG Z400/100001 100001 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 17 870,59- PLN 17 870,59 100001 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 17 870,59 PLN 17 870,59 100001 00015325 070225 0370000098 010225 010225 PG Z400/100002 100002 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 40 966,43- PLN 40 966,43 100002 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 40 966,43 PLN 40 966,43 100002 00015326 070225 0370000100 010225 010225 PG Z400/100003 100003 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 72 338,12- PLN 72 338,12 100003 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 72 338,12 PLN 72 338,12 Suma strony 200 386,01 200 376,99 Skumulow. 256 283 606,73 256 283 606,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 55 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 256 283 606,73 256 283 606,73 100003 00015327 070225 0370000102 010225 010225 PG Z400/100004 100004 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 79 018,22- PLN 79 018,22 100004 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 79 018,22 PLN 79 018,22 100004 00015328 070225 0370000104 010225 010225 PG Z400/100048 100048 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 75 337,25- PLN 75 337,25 100048 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 75 337,25 PLN 75 337,25 100048 00015329 070225 0370000106 010225 010225 PG Z400/100052 100052 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 15 595,59- PLN 15 595,59 100052 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 15 595,59 PLN 15 595,59 100052 00015330 070225 0370000108 010225 010225 PG Z400/400005 400005 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 3 482,25- PLN 3 482,25 400005 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 3 482,25 PLN 3 482,25 400005 00015331 070225 0370000110 010225 010225 PG Z400/400006 400006 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 1 941,62- PLN 1 941,62 400006 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 1 941,62 PLN 1 941,62 400006 00015332 070225 0370000112 010225 010225 PG Z400/400007 400007 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 1 331,84- PLN 1 331,84 400007 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 1 331,84 PLN 1 331,84 400007 00015333 070225 0370000114 010225 010225 PG Z400/400008 400008 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 6 386,66- PLN 6 386,66 400008 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 6 386,66 PLN 6 386,66 400008 00015334 070225 0370000116 010225 010225 PG Z400/400009 400009 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 152,06- PLN 152,06 400009 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 152,06 PLN 152,06 400009 00015335 110225 0370000125 010225 110225 PK 16/EN/2025 FI PK 17020760 Shell Polska Sp.z o.o. 000001 K 0001204663 Z4A0 27 2150000000 100,04 PLN 100,04 rol.zal.jednoraz.Ł.Kollmann Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa Suma strony 183 345,53 183 245,49 Skumulow. 256 466 952,26 256 466 852,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 56 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 256 466 952,26 256 466 852,22 Kollmann Łukasz 000002 K 0007080355 Z4A0 39A 2391000000 XX 100,04- PLN 100,04 rol.zal.jednoraz.Ł.Kollmann XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00015336 130225 0370000136 010225 310125 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Zob DKP_Cash Pool 000001 S 2108100006 Z4A0 50 1 881 415,09- PLN 1 881 415,09 Należności do 1 roku Konto 2108100000 Zob f. DKP_Cash Pool 000002 S 2108100008 Z4A0 40 1 881 415,09 PLN 1 881 415,09 Należności do 1 roku Konto 2108100000 00015337 130225 0370000137 010225 310125 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Zob poz fin DKP 000001 S 2108990006 Z4A0 50 74 941,00- PLN 74 941,00 Należności do 1 roku Konto 2108990000 Zob poz fin DKP poz 000002 S 2108990008 Z4A0 40 74 941,00 PLN 74 941,00 Należności do 1 roku Konto 2108990000 00015338 130225 0370000138 010225 310125 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Zob DKNP DiU 000001 S 2150000006 Z4A0 50 71 436,55- PLN 71 436,55 Należności do 1 roku Konto 2150000000 Zob DKNP DiU 000002 S 2150000008 Z4A0 40 71 436,55 PLN 71 436,55 Należności do 1 roku Konto 2150000000 00015339 130225 0370000139 010225 310125 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Rozr US CIT 000001 S 2201010006 Z4A0 50 53 224,00- PLN 53 224,00 Należności do 1 roku Konto 2201010000 Rozr US poddoch CIT 000002 S 2201010008 Z4A0 40 53 224,00 PLN 53 224,00 Należności do 1 roku Konto 2201010000 00015340 130225 0370000140 010225 310125 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 Zob DKNP kaucje wad 000001 S 2158000008 Z4A0 50 764 832,92- PLN 764 832,92 Zobowiązania powyżej 1 roku Konto 2158000000 Zob DKNP kaucje wad 000002 S 2158000007 Z4A0 40 764 832,92 PLN 764 832,92 Zobowiązania powyżej 1 roku Konto 2158000000 00015341 130225 0370000142 010225 310125 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 Nal OKP kaucje wadia 000001 S 2008000007 Z4A0 50 388 324,52- PLN 388 324,52 Należności powyżej 1 roku Konto 2008000000 Nal OKP kaucje wadia 000002 S 2008000008 Z4A0 40 388 324,52 PLN 388 324,52 Należności powyżej 1 roku Konto 2008000000 00015342 130225 0370000145 010225 310125 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 50 5 258,70- PLN 5 258,70 GNB D.nief.jnp-z.fin.mat 000002 S 3750100000 Z4A0 40 5 258,70 PLN 5 258,70 GNB 00015343 130225 0370000146 010225 310125 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 40 13 024,29 PLN 13 024,29 BNG D.dr.jnp-nal.fin.mat 000002 S 3650100000 Z4A0 50 13 024,29- PLN 13 024,29 BNG 00015344 130225 0370000148 010225 310125 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300009 Z4A0 40 11 169,00 PLN 11 169,00 Suma strony 3 263 626,07 3 252 557,11 Skumulow. 259 730 578,33 259 719 409,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 57 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 259 730 578,33 259 719 409,33 BNG D.wdr.jp- usługi 000002 S 3600300000 Z4A0 50 11 169,00- PLN 11 169,00 BNG 00015345 130225 0370000151 010225 310125 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 50 964,88- PLN 964,88 GNB DnZ j.npow._ usługi 000002 S 3750300000 Z4A0 40 964,88 PLN 964,88 GNB 00015346 130225 0370000152 010225 310125 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 40 2 555,71 PLN 2 555,71 BNG D.w dr.jnp-zapas.usł 000002 S 3650300000 Z4A0 50 2 555,71- PLN 2 555,71 BNG 00015347 170225 0370000153 010225 010225 PK 07/ES/2/2025 FI PK 17020823 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 50 XX 5 320,00- PLN 5 320,00 kor dok 22/89 błędne konto "4" Audyty 000002 S 4305400000 Z4A0 40 XX 5 320,00 PLN 5 320,00 inspekcja ZKP audyt ZSZ 00015348 040325 0370000188 010225 010225 PK 11/ES/2/2025 FI PK 17020823 Poz.podatki i opłaty 000001 S 4590000000 Z4A0 50 21,00- PLN 21,00 korekta 49/1244 (błędna 4) Opłaty skarbowe 000002 S 4518200000 Z4A0 40 XX 21,00 PLN 21,00 opł skarbowa zaświad o niezaleganiu podatki 00015349 030225 0440000961 010225 010225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 15 848,26 PLN 15 848,26 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 15 848,26- PLN 15 848,26 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00015350 050225 0440001366 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 296,00 PLN 296,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 296,00- PLN 296,00 00015351 070225 0440001730 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 500,00- PLN 1 500,00 00015352 110225 0440001913 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 234,40 PLN 1 234,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 234,40- PLN 1 234,40 00015353 110225 0440001914 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 504,00 PLN 504,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 504,00- PLN 504,00 00015354 110225 0440001925 010225 010225 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Suma strony 28 244,25 39 413,25 Skumulow. 259 758 822,58 259 758 822,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 58 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 259 758 822,58 259 758 822,58 Shell Polska Sp.z o.o. 000001 K 0001204663 Z4A0 27 2150000000 100,04 PLN 100,04 Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa Shell Polska Sp.z o.o. 000002 K 0001204663 Z4A0 37 2150000000 100,04- PLN 100,04 Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa 00015355 110225 0440001926 010225 010225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 VERG Sp. z o.o. 000001 K 0001091698 Z4A0 27 2150000000 29,83 PLN 29,83 Leśna 8 83-010 STRASZYN VERG Sp. z o.o. 000002 K 0001091698 Z4A0 37 2150000000 29,83- PLN 29,83 Leśna 8 83-010 STRASZYN 00015356 110225 0440001929 010225 010225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Tech-Kart Tomasz Karwat 000001 K 0001202878 Z4A0 27 2150000000 50,02 PLN 50,02 Młyńska 1A 42-622 Świerklaniec Tech-Kart Tomasz Karwat 000002 K 0001202878 Z4A0 37 2150000000 50,02- PLN 50,02 Młyńska 1A 42-622 Świerklaniec 00015357 120225 0440001993 010225 010225 RL 276/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 MITTE Technika Przemysłow 000001 K 0001076168 Z4A0 29A 2051000000 XX 221,80 PLN 221,80 Grzegorz Piszcz Sucha 3 41-205 Sosnowiec MITTE Technika Przemysłow 000002 K 0001076168 Z4A0 39A 2051000000 XX 221,80- PLN 221,80 Grzegorz Piszcz Sucha 3 41-205 Sosnowiec 00015358 130225 0440002021 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 11 169,00 PLN 11 169,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 11 169,00- PLN 11 169,00 00015359 130225 0440002030 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 180,32 PLN 180,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 180,32- PLN 180,32 00015360 130225 0440002107 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 50,00- PLN 50,00 00015361 130225 0440002108 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00015362 130225 0440002109 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17,73 PLN 17,73 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 17,73- PLN 17,73 00015363 130225 0440002110 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7,26 PLN 7,26 Suma strony 12 026,00 12 018,74 Skumulow. 259 770 848,58 259 770 841,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 59 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 259 770 848,58 259 770 841,32 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7,26- PLN 7,26 00015364 130225 0440002111 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,09 PLN 2,09 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,09- PLN 2,09 00015365 130225 0440002112 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7,87 PLN 7,87 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7,87- PLN 7,87 00015366 130225 0440002113 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,50 PLN 2,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,50- PLN 2,50 00015367 130225 0440002114 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8,66 PLN 8,66 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8,66- PLN 8,66 00015368 130225 0440002115 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,05 PLN 2,05 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,05- PLN 2,05 00015369 130225 0440002116 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,94 PLN 2,94 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,94- PLN 2,94 00015370 130225 0440002117 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,23 PLN 2,23 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,23- PLN 2,23 00015371 130225 0440002118 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,04 PLN 2,04 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,04- PLN 2,04 00015372 130225 0440002119 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,36 PLN 5,36 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,36- PLN 5,36 00015373 130225 0440002120 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 13,41 PLN 13,41 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 13,41- PLN 13,41 00015374 130225 0440002121 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00015375 130225 0440002122 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4,09 PLN 4,09 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4,09- PLN 4,09 00015376 130225 0440002123 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6,18 PLN 6,18 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6,18- PLN 6,18 00015377 130225 0440002124 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 64,42 71,68 Skumulow. 259 770 913,00 259 770 913,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 60 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 259 770 913,00 259 770 913,00 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,02 PLN 5,02 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,02- PLN 5,02 00015378 130225 0440002125 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9,70 PLN 9,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 9,70- PLN 9,70 00015379 130225 0440002126 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00015380 130225 0440002127 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7,89 PLN 7,89 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7,89- PLN 7,89 00015381 130225 0440002128 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3,00 PLN 3,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3,00- PLN 3,00 00015382 130225 0440002129 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 29,61 PLN 29,61 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 29,61- PLN 29,61 00015383 130225 0440002130 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00015384 130225 0440002131 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 22,62 PLN 22,62 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 22,62- PLN 22,62 00015385 130225 0440002132 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8,33 PLN 8,33 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8,33- PLN 8,33 00015386 130225 0440002133 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,50 PLN 2,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,50- PLN 2,50 00015387 130225 0440002134 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,80 PLN 5,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,80- PLN 5,80 00015388 130225 0440002135 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 21,20 PLN 21,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 21,20- PLN 21,20 00015389 130225 0440002136 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 16,90 PLN 16,90 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 16,90- PLN 16,90 00015390 130225 0440002137 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17,47 PLN 17,47 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 17,47- PLN 17,47 Suma strony 160,04 160,04 Skumulow. 259 771 073,04 259 771 073,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 61 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 259 771 073,04 259 771 073,04 00015391 130225 0440002138 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 25,83 PLN 25,83 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 25,83- PLN 25,83 00015392 130225 0440002139 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6,56 PLN 6,56 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6,56- PLN 6,56 00015393 130225 0440002140 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 11,48 PLN 11,48 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 11,48- PLN 11,48 00015394 130225 0440002141 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 40,08 PLN 40,08 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 40,08- PLN 40,08 00015395 130225 0440002142 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3,09 PLN 3,09 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3,09- PLN 3,09 00015396 130225 0440002143 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 16,59 PLN 16,59 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 16,59- PLN 16,59 00015397 130225 0440002144 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19,47 PLN 19,47 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 19,47- PLN 19,47 00015398 130225 0440002145 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,82 PLN 5,82 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,82- PLN 5,82 00015399 130225 0440002146 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 15,43 PLN 15,43 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 15,43- PLN 15,43 00015400 130225 0440002147 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 16,72 PLN 16,72 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 16,72- PLN 16,72 00015401 130225 0440002148 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,08 PLN 2,08 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,08- PLN 2,08 00015402 130225 0440002149 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,04 PLN 2,04 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,04- PLN 2,04 00015403 130225 0440002150 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00015404 130225 0440002151 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 13,86 PLN 13,86 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 13,86- PLN 13,86 Suma strony 184,05 184,05 Skumulow. 259 771 257,09 259 771 257,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 62 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 259 771 257,09 259 771 257,09 00015405 130225 0440002152 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 37,11 PLN 37,11 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 37,11- PLN 37,11 00015406 130225 0440002153 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00015407 130225 0440002154 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8,00 PLN 8,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8,00- PLN 8,00 00015408 130225 0440002155 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6,32 PLN 6,32 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6,32- PLN 6,32 00015409 130225 0440002156 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,50 PLN 2,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,50- PLN 2,50 00015410 130225 0440002157 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00015411 130225 0440002158 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,28 PLN 2,28 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,28- PLN 2,28 00015412 130225 0440002159 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18,34 PLN 18,34 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 18,34- PLN 18,34 00015413 130225 0440002160 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,17 PLN 2,17 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,17- PLN 2,17 00015414 130225 0440002161 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 47,09 PLN 47,09 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 47,09- PLN 47,09 00015415 130225 0440002164 010225 010225 RL 276/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 MITTE Technika Przemysłow 000001 K 0001076168 Z4A0 29A 2051000000 XX 221,80 PLN 221,80 Grzegorz Piszcz Sucha 3 41-205 Sosnowiec MITTE Technika Przemysłow 000002 K 0001076168 Z4A0 39A 2051000000 XX 221,80- PLN 221,80 Grzegorz Piszcz Sucha 3 41-205 Sosnowiec 00015416 130225 0440002166 010225 010225 RL 276/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 MITTE Technika Przemysłow 000001 K 0001076168 Z4A0 39A 2051000000 XX 221,80- PLN 221,80 Grzegorz Piszcz rozliczenie KOS A Sucha 3 Suma strony 355,61 577,41 Skumulow. 259 771 612,70 259 771 834,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 63 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 259 771 612,70 259 771 834,50 41-205 Sosnowiec MITTE Technika Przemysłow 000002 K 0001076168 Z4A0 27 2150000000 XX 221,80 PLN 221,80 Grzegorz Piszcz rozliczenie KOS A Sucha 3 41-205 Sosnowiec 00015417 130225 0440002167 010225 010225 RL 276/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 MITTE Technika Przemysłow 000001 K 0001076168 Z4A0 29A 2051000000 XX 221,80 PLN 221,80 Grzegorz Piszcz Sucha 3 41-205 Sosnowiec MITTE Technika Przemysłow 000002 K 0001076168 Z4A0 39A 2051000000 XX 221,80- PLN 221,80 Grzegorz Piszcz Sucha 3 41-205 Sosnowiec 00015418 130225 0440002168 010225 010225 RL 276/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 MITTE Technika Przemysłow 000001 K 0001076168 Z4A0 27 2150000000 221,80 PLN 221,80 Grzegorz Piszcz Sucha 3 41-205 Sosnowiec MITTE Technika Przemysłow 000002 K 0001076168 Z4A0 37 2150000000 221,80- PLN 221,80 Grzegorz Piszcz Sucha 3 41-205 Sosnowiec 00015419 130225 0440002222 010225 010225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1,00 PLN 1,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1,00- PLN 1,00 00015420 130225 0440002223 010225 010225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 623,00 PLN 623,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 623,00- PLN 623,00 00015421 130225 0440002224 010225 010225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 503,50 PLN 503,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 503,50- PLN 503,50 00015422 140225 0440002228 010225 010225 RL FI rozlicz.dok. 17020760 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 82,41 PLN 82,41 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 82,41- PLN 82,41 00015423 140225 0440002229 010225 010225 RL FI rozlicz.dok. 17020760 SONEL SPÓŁKA AKCYJNA 000001 K 0001011928 Z4A0 27 2150000000 82,41 PLN 82,41 WOKULSKIEGO 11 58-100 ŚWIDNICA SONEL SPÓŁKA AKCYJNA 000002 K 0001011928 Z4A0 37 2150000000 82,41- PLN 82,41 WOKULSKIEGO 11 58-100 ŚWIDNICA 00015424 140225 0440002231 010225 010225 RL FI rozlicz.dok. 17020760 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 267,60 PLN 267,60 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 267,60- PLN 267,60 00015425 140225 0440002232 010225 010225 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Suma strony 2 225,32 2 003,52 Skumulow. 259 773 838,02 259 773 838,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 64 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 259 773 838,02 259 773 838,02 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 27 2150000000 267,60 PLN 267,60 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 37 2150000000 267,60- PLN 267,60 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00015426 250225 0440002332 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 258,23 PLN 258,23 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 258,23- PLN 258,23 00015427 250225 0440002333 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 032,87 PLN 1 032,87 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 032,87- PLN 1 032,87 00015428 250225 0440002334 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 258,23 PLN 258,23 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 258,23- PLN 258,23 00015429 250225 0440002339 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 800,00 PLN 1 800,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 800,00- PLN 1 800,00 00015430 250225 0440002578 010225 010225 RL 244/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 74,90 PLN 74,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 74,90- PLN 74,90 00015431 250225 0440002579 010225 010225 RL 244/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,30 PLN 7,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,30- PLN 7,30 00015432 250225 0440002580 010225 010225 RL 244/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 175,60 PLN 175,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 175,60- PLN 175,60 00015433 250225 0440002581 010225 010225 RL 242/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,23 PLN 1,23 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,23- PLN 1,23 00015434 250225 0440002582 010225 010225 RL 242/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,43 PLN 2,43 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,43- PLN 2,43 00015435 250225 0440002583 010225 010225 RL 240/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 963,66 PLN 963,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 963,66- PLN 963,66 00015436 250225 0440002584 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 171,00 PLN 171,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 171,00- PLN 171,00 00015437 250225 0440002585 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 129,60 PLN 129,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 129,60- PLN 129,60 Suma strony 5 142,65 5 142,65 Skumulow. 259 778 980,67 259 778 980,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 65 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 259 778 980,67 259 778 980,67 00015438 250225 0440002802 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 964,88 PLN 964,88 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 964,88- PLN 964,88 00015439 250225 0440002803 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 230,00 PLN 230,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 230,00- PLN 230,00 00015440 250225 0440002804 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 610,00 PLN 3 610,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 610,00- PLN 3 610,00 00015441 250225 0440002805 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 975,00 PLN 975,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 975,00- PLN 975,00 00015442 250225 0440002806 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 13 680,00 PLN 13 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 13 680,00- PLN 13 680,00 00015443 250225 0440002807 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 13 767,79 PLN 13 767,79 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 13 767,79- PLN 13 767,79 00015444 250225 0440002808 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 747,60 PLN 1 747,60 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 747,60- PLN 1 747,60 00015445 250225 0440002830 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 29,65 PLN 29,65 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 29,65- PLN 29,65 00015446 250225 0440002831 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 29,65 PLN 29,65 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 29,65- PLN 29,65 00015447 250225 0440002832 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 29,65 PLN 29,65 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 29,65- PLN 29,65 00015448 250225 0440002833 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 29,68 PLN 29,68 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 29,68- PLN 29,68 00015449 270225 0440003137 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 750,00 PLN 750,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 750,00- PLN 750,00 00015450 040325 0440003213 010225 010225 RL FI rozlicz.dok. 17014646 techniczny 000001 D 0001084322 Z4A0 07 2050000000 557,06 PLN 557,06 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia techniczny 000002 D 0001084322 Z4A0 17 2050000000 557,06- PLN 557,06 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia Suma strony 36 400,96 36 400,96 Skumulow. 259 815 381,63 259 815 381,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 66 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 259 815 381,63 259 815 381,63 00015451 050325 0440003362 010225 010225 RL 786/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,10 PLN 30,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,10- PLN 30,10 00015452 050325 0440003363 010225 010225 RL 786/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,56 PLN 22,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 22,56- PLN 22,56 00015453 050325 0440003364 010225 010225 RL 786/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 700,00 PLN 1 700,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 700,00- PLN 1 700,00 00015454 050325 0440003600 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 00015455 110325 0440004018 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 383,42 PLN 1 383,42 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 383,42- PLN 1 383,42 00015456 110325 0440004019 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 16,80 PLN 16,80 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 16,80- PLN 16,80 00015457 110325 0440004020 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 248,53 PLN 5 248,53 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5 248,53- PLN 5 248,53 00015458 110325 0440004021 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 621,30 PLN 621,30 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 621,30- PLN 621,30 00015459 110325 0440004022 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 975,56 PLN 975,56 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 975,56- PLN 975,56 00015460 110325 0440004023 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 243,16 PLN 3 243,16 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 243,16- PLN 3 243,16 00015461 110325 0440004024 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 310,33 PLN 2 310,33 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 310,33- PLN 2 310,33 00015462 110325 0440004025 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 20 814,72 PLN 20 814,72 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 20 814,72- PLN 20 814,72 00015463 110325 0440004026 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 236,68 PLN 1 236,68 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 236,68- PLN 1 236,68 00015464 110325 0440004027 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 458,27 PLN 458,27 Suma strony 38 161,43 37 703,16 Skumulow. 259 853 543,06 259 853 084,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 67 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 259 853 543,06 259 853 084,79 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 458,27- PLN 458,27 00015465 110325 0440004028 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 546,31 PLN 1 546,31 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 546,31- PLN 1 546,31 00015466 110325 0440004029 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 447,11 PLN 1 447,11 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 447,11- PLN 1 447,11 00015467 110325 0440004030 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 187,80 PLN 5 187,80 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5 187,80- PLN 5 187,80 00015468 110325 0440004031 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 7 875,36 PLN 7 875,36 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 7 875,36- PLN 7 875,36 00015469 110325 0440004032 010225 010225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 188,18 PLN 1 188,18 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 188,18- PLN 1 188,18 00015470 030225 0460000005 010225 010225 RR WYCENA01/2025 FI Wycena walutowa 17098039 KT_RK nzreal_śr.p.wa 000001 S 1750010000 Z4A0 40 EUR 2 795,74 Wycena01/2025 KF Uj RK śr. pien. 000002 S 7580001059 Z4A0 50 EUR 2 795,74 Wycena01/2025 00015471 200225 0520000092 010225 070225 ZN 9001575812 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 31 2100000000 ** 112 156,19- PLN 112 156,19 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Opłata za media (zwrot za wodę i ścieki) Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 2A 38 593,20 PLN 38 593,20 ochrona 01-12-/2024 RZ-j.p_inneRE 000003 S 3001800000 Z4A0 40 2A 19 543,10 PLN 19 543,10 ochrona 01/2025 RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 40 8A 1 253,00 PLN 1 253,00 media 01/2025 RZ-j.p_media 000005 S 3001700000 Z4A0 40 2A 31 947,40 PLN 31 947,40 media 01/2025 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 20 719,25 PLN 20 719,25 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 8A 100,24 PLN 100,24 00015472 130225 0700000209 010225 120225 SF 9014021321 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 58 411,17 PLN 58 411,17 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 201,63- PLN 8 201,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 922,41- PLN 10 922,41 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 38 481,18- PLN 38 481,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 805,95- PLN 805,95 Suma strony 190 607,86 191 066,13 Skumulow. 260 044 150,92 260 044 150,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 68 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 260 044 150,92 260 044 150,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00015473 130225 0700000210 010225 130225 SF 9014021322 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 173 443,69 PLN 173 443,69 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 33 278,70- PLN 33 278,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 32 432,56- PLN 32 432,56 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 90 253,23- PLN 90 253,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 804,08- PLN 13 804,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 675,12- PLN 3 675,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00015474 130225 0700000211 010225 130225 SF 9014021323 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 24 882,17 PLN 24 882,17 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 433,06- PLN 3 433,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 652,76- PLN 4 652,76 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 137,63- PLN 1 137,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 837,05- PLN 1 837,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 752,95- PLN 752,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 787,93- PLN 787,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 642,26- PLN 4 642,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 613,08- PLN 613,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 353,99- PLN 1 353,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 063,85- PLN 1 063,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 607,61- PLN 4 607,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00015475 130225 0700000212 010225 130225 SF 9014021324 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 855,09 PLN 2 855,09 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,21- PLN 2 321,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 533,88- PLN 533,88 00015476 130225 0700000213 010225 130225 SF 9014021325 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 758,32 PLN 4 758,32 Suma strony 205 939,27 201 180,95 Skumulow. 260 250 090,19 260 245 331,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 69 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 260 250 090,19 260 245 331,87 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 868,55- PLN 3 868,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 889,77- PLN 889,77 00015477 130225 0700000214 010225 130225 SF 9014021326 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 108 645,83 PLN 108 645,83 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 27 462,21- PLN 27 462,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 20 315,89- PLN 20 315,89 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 60 867,73- PLN 60 867,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00015478 180225 0700000235 010225 180225 SF 9014021347 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 55 569,50 PLN 55 569,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 595,83- PLN 1 595,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 391,04- PLN 10 391,04 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 789,27- PLN 1 789,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 32 823,25- PLN 32 823,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 397,18- PLN 2 397,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 572,93- PLN 6 572,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00015479 180225 0700000236 010225 180225 SF 9014021348 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 30 356,02 PLN 30 356,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 24 679,69- PLN 24 679,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 676,33- PLN 5 676,33 00015480 180225 0700000237 010225 180225 SF 9014021349 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 38 480,85 PLN 38 480,85 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 31 285,24- PLN 31 285,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 195,61- PLN 7 195,61 00015481 180225 0700000238 010225 180225 SF 9014021350 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 21 831,60 PLN 21 831,60 Suma strony 254 883,80 237 810,52 Skumulow. 260 504 973,99 260 483 142,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 70 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 260 504 973,99 260 483 142,39 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 749,27- PLN 17 749,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 082,33- PLN 4 082,33 00015482 040325 0700000364 010225 040325 SF 9014021476 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 229 784,64 PLN 229 784,64 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 186 816,78- PLN 186 816,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 42 967,86- PLN 42 967,86 00015483 240225 0710000000 010225 240225 SK 9814000419 SD fk VAT korekta 17000015 CENTROZŁOM WROCŁAW SA 000001 D 0002100239 Z4A0 11 2050000000 B5 1 111,92- PLN 1 111,92 Złomy ROBOTNICZA 16 53-608 WROCŁAW PPO_Zlikw/sprz.MO 000002 S 7649910000 Z4A0 40 B5 4 512,00 PLN 4 512,00 ZŁOM STAL N5 WIÓRY VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 40 B5 207,92 PLN 207,92 PPO_Zlikw/sprz.MO 000004 S 7649910000 Z4A0 50 B5 3 608,00- PLN 3 608,00 ZŁOM STAL N5 WIÓRY 00015484 130225 0740000003 010225 120225 SW 04/AA/ER/2025 SD faktura VAT wew. 17020760 techniczny 000001 D 0001084322 Z4A0 01 2050000000 AZ 230,00 PLN 230,00 badania ginekologiczne - USG Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia Samoopodatk. j.npow 000002 S 3059800000 Z4A0 50 AZ 230,00- PLN 230,00 badania ginekologiczne - USG techniczny 000003 D 0001084322 Z4A0 17 2050000000 YY 230,00- PLN 230,00 badania ginekologiczne - USG Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia Samoopodatk. j.npow 000004 S 3059800000 Z4A0 40 YY 230,00 PLN 230,00 badania ginekologiczne - USG 00015485 200225 0850000353 010225 310125 ZM 0042/01/2025 MM zakup MiT 17020823 CORFARB WALDEMAR ORACZ 000001 K 0001105434 Z4A0 31 2150000000 2A 791,28- PLN 791,28 RĘKAWICE M-GLOVE PU1001 BLACK 4131X ROZM. 09 JANA KIEPURY 60/21 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 336,00 PLN 336,00 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 115,20 PLN 115,20 RĘKAWICE OCHR.-10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,12 PLN 24,12 RĘKAWICE OCHRONNE OLEJOODPORNE TOPAZ RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 126,00 PLN 126,00 RĘKAWICE SOFT GRIP W 3560W RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 42,00 PLN 42,00 Suma strony 235 607,88 257 587,44 Skumulow. 260 740 581,87 260 740 729,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 71 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 260 740 581,87 260 740 729,83 RĘKAWICE OCHR.-9 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 147,96 PLN 147,96 00015486 140225 0850000364 010225 100225 ZM 0003 MM zakup MiT 17020760 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 21 2150000000 VE 267,60 PLN 267,60 MULTI PREPARAT WIELOFUNK.WURTH DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 267,60- PLN 267,60 korekat na "minus" 00015487 120225 0850000377 010225 300125 ZM 276/2025 MM zakup MiT 17020823 MITTE Technika Przemysłow 000001 K 0001076168 Z4A0 31 2150000000 ** 221,80- PLN 221,80 Grzegorz Piszcz PAS SPB2120 Sucha 3 41-205 Sosnowiec RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 180,32 PLN 180,32 PASEK KLINOWY Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,01- PLN 0,01 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000004 S 7699990000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 41,47 PLN 41,47 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,01 PLN 0,01 00015488 200225 0850000435 010225 310125 ZM 3/01/2025 MM zakup MiT 17020823 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000001 K 0001082565 Z4A0 31 2150000000 2A 1 546,85- PLN 1 546,85 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR ZEP 45 DUAL FORCE AERO Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 257,60 PLN 1 257,60 PREPARAT ZEP 45 800ML VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 289,25 PLN 289,25 00015489 170225 0850000437 010225 310125 ZM 244/OP/2025 MM zakup MiT 17020823 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A 317,09- PLN 317,09 PRZEWÓD HYDRAULICZNY Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 74,90 PLN 74,90 PRZEWÓD HYDRAULICZNY C11C12/211/06-970 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,30 PLN 7,30 USZCZELKA MET-GUM PPM 3/8" 17,28X23,80X2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 175,60 PLN 175,60 ŁĄCZNIK ROTEX 42 98 SHORE A_ VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 59,29 PLN 59,29 00015490 170225 0850000438 010225 310125 ZM 240/OP/2025 MM zakup MiT 17020823 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A 1 185,30- PLN 1 185,30 PRZEWÓD HYDRAULICZNY Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 963,66 PLN 963,66 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P51/211/19-8000 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 221,64 PLN 221,64 Suma strony 3 686,61 3 538,65 Skumulow. 260 744 268,48 260 744 268,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 72 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 260 744 268,48 260 744 268,48 00015491 180225 0850000439 010225 310125 ZM 242/OP/2025 MM zakup MiT 17020823 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A 4,06- PLN 4,06 OR 22,00 X 3,00 70NBR Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,23 PLN 1,23 O-RING 22X3 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,43 PLN 2,43 O-RING 22X3,5 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 50 2A 0,36- PLN 0,36 oring VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 0,76 PLN 0,76 00015492 180225 0850000473 010225 310125 ZM 31/14147555 MM zakup MiT 17020823 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000001 K 0001002458 Z4A0 31 2150000000 2A 1 734,30- PLN 1 734,30 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WODA EDEN 18.91 Działkowa 56 A 02-234 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,00 PLN 48,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2A 8,00- PLN 8,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 536,00 PLN 1 536,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2A 172,00- PLN 172,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 96 2A 84,00- PLN 84,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 108,00 PLN 108,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000008 M 3100000000 Z4A0 99 2A 18,00- PLN 18,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 324,30 PLN 324,30 00015493 180225 0850000474 010225 310125 ZM 31/14144791 MM zakup MiT 17020823 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000001 K 0001002458 Z4A0 31 2150000000 2A 110,70- PLN 110,70 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WODA EDEN 18.9 1 Działkowa 56 A 02-234 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 108,00 PLN 108,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 96 2A 18,00- PLN 18,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 20,70 PLN 20,70 00015494 240225 0850000524 010225 280125 ZM 00057/01/2025/EU MM zakup MiT 17020823 EUROTECH SEBASTIAN NOWICK 000001 K 0001022801 Z4A0 31 2150000000 2D 369,74- PLN 369,74 TRANSFER NOWYCH TECHN.I PROD. ZAWIESIE LINOWE 1-DĘGNOWE FI 10,OMMWLL WOLNOŚCI 33 46-030 MURÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 171,00 PLN 171,00 ZAWIESIE LINOWE 1-CIĘG. FI 10 1T/L=3M> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2D 129,60 PLN 129,60 ZAWIESIE LINOWE 1-CIĘG. FI 12 1,5T L=2M Suma strony 2 450,02 2 519,16 Skumulow. 260 746 718,50 260 746 787,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 73 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 260 746 718,50 260 746 787,64 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2D 69,14 PLN 69,14 00015495 030325 0850000626 010225 270225 ZM 786/01/2025 MM zakup MiT 17020823 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000001 K 0001040741 Z4A0 31 2150000000 ** 2 155,77- PLN 2 155,77 PRZEDŁUŻKA 1/2 L- 20 MOŚ BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,10 PLN 30,10 ZAŚLEPKA OCYNK GW WEW. 6/4'' RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,56 PLN 22,56 PRZEDŁUŻKA 1/2' L-20 MOS. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 700,00 PLN 1 700,00 ZAWÓR KOŁNIERZOWY DN25 PN40 RZ-j.np_poza MM 000005 S 3059900000 Z4A0 40 VE 12,67 PLN 12,67 częściowa odmowa zapłąty VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 403,11 PLN 403,11 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000007 K 0001040741 Z4A0 31 2150000000 ** 12,67- PLN 12,67 PRZEDŁUŻKA 1/2 L- 20 MOŚ BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE 00015496 050225 0880000374 010225 030225 ZU 9001575002 MM zakup usług 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 31 2100000000 2A 364,08- PLN 364,08 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, REFAKTURA ABONAMENTU ŁĄCZA ANALOGOWEGO t Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 296,00 PLN 296,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 68,08 PLN 68,08 00015497 140225 0880000388 010225 310125 ZU FZE/R1/2025/01/1 <<322 17020760 SONEL SPÓŁKA AKCYJNA 000001 K 0001011928 Z4A0 31 2150000000 ** 766,29- PLN 766,29 SPRAWDZENIE PRZYRZĄDU LKZ-1000 WOKULSKIEGO 11 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 623,00 PLN 623,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 40 VE 82,41 PLN 82,41 częściowa odmowa zapłaty VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 143,29 PLN 143,29 SONEL SPÓŁKA AKCYJNA 000005 K 0001011928 Z4A0 31 2150000000 ** 82,41- PLN 82,41 SPRAWDZENIE PRZYRZĄDU LKZ-1000 WOKULSKIEGO 11 58-100 ŚWIDNICA 00015498 070225 0880000390 010225 030225 ZU 8/02/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000001 K 0001011647 Z4A0 31 2150000000 2A 1 845,00- PLN 1 845,00 USŁUGOWE "SOLPET" SPÓŁKA WYKONANIE PRAC CZYSZCZĄCYCH W RAMACH UMOWY PT.: "U Nowa 8 59-916 Bogatynia RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 500,00 PLN 1 500,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 345,00 PLN 345,00 00015499 100225 0880000410 010225 040225 ZU F33100027/2025 MM zakup usług 17020823 Suma strony 5 295,36 5 226,22 Skumulow. 260 752 013,86 260 752 013,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 74 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 260 752 013,86 260 752 013,86 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 2A 1 697,40- PLN 1 697,40 SZKOL.ONLINE/SJ-SKB_WROC/24.01.2025/2 OS./OPOLE+GJ UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA Szkolenia 000002 S 4424100000 Z4A0 40 2A 690,00 PLN 690,00 szkolenie M. Osipiński Szkolenia 000003 S 4424100000 Z4A0 40 2A 690,00 PLN 690,00 szkolenie R. Szczepański VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 317,40 PLN 317,40 00015500 140225 0880000478 010225 060225 ZU FKZE/R1/2025/02/ <<004 17020760 SONEL SPÓŁKA AKCYJNA 000001 K 0001011928 Z4A0 21 2150000000 VE 82,41 PLN 82,41 SPRAWDZENIE PRZYRZĄDU LKZ-1000 WOKULSKIEGO 11 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 82,41- PLN 82,41 korekat na "minus" 00015501 140225 0880000494 010225 100225 ZU 9004058608 MM zakup usług 17020760 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 31 2100000000 2A 1 270,45- PLN 1 270,45 SPÓŁKA AKCYJNA Wynagrodzenie z tytułu umowy na świadcze Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 258,23 PLN 258,23 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 2A 516,43 PLN 516,43 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 2A 258,23 PLN 258,23 USŁ.WSPARCIA VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 237,56 PLN 237,56 00015502 190225 0880000518 010225 310125 ZU 9/WMB/01/2025 MM zakup usług 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 2A 16 934,38- PLN 16 934,38 DZIERŻAWA BUTLI ACETYLEN GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 13 767,79 PLN 13 767,79 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 166,59 PLN 3 166,59 00015503 190225 0880000519 010225 310125 ZU 22/KXB/01/2025 MM zakup usług 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 2A 2 149,55- PLN 2 149,55 DZIERŻAWA BUTLI ACETYLEN GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 747,60 PLN 1 747,60 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 401,95 PLN 401,95 00015504 140225 0880000520 010225 100225 ZU FS-49/25/T1S MM zakup usług 17020760 MEGAMED 000001 K 0001017006 Z4A0 31 2150000000 ZA 230,00- PLN 230,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH ZGODNIE Z UMOWĄ MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 230,00 PLN 230,00 Suma strony 22 364,19 22 364,19 Skumulow. 260 774 378,05 260 774 378,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 75 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 260 774 378,05 260 774 378,05 USŁ.MEGAMED 00015505 130225 0880000521 010225 310125 ZU FS37/01/2025 MM zakup usług 17098039 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000001 K 0001134536 Z4A0 31 2150000000 2A 4 440,30- PLN 4 440,30 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA OBSŁUGA PRAWNA - ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWA UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 610,00 PLN 3 610,00 OBSŁUGA PRAWNA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 830,30 PLN 830,30 00015506 130225 0880000522 010225 310125 ZU FS38/01/2025 MM zakup usług 17098039 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000001 K 0001134536 Z4A0 31 2150000000 2A 16 826,40- PLN 16 826,40 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA OBSŁUGA PRAWNA - ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWA UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 13 680,00 PLN 13 680,00 OBSŁUGA PRAWNA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 146,40 PLN 3 146,40 00015507 130225 0880000523 010225 310125 ZU FS39/01/2025 MM zakup usług 17098039 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000001 K 0001134536 Z4A0 31 2150000000 2A 1 199,25- PLN 1 199,25 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA OBSŁUGA PRAWNA - ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ RAMOWĄ UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 975,00 PLN 975,00 OBSŁUGA PRAWNA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 224,25 PLN 224,25 00015508 140225 0880000534 010225 310125 ZU (A)FS-005/01/25/ < Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 34,20- PLN 34,20 5100042209 000000000010516823 00015523 040225 0100006585 030225 030225 AA 5100042209 00000 5100042209 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 34,20 PLN 34,20 ZAWIESIE LINOWE 1-CIĘG. FI 10 1T/L=3M> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 34,20- PLN 34,20 5100042209 000000000010516823 00015524 040225 0100006586 030225 030225 AA 5100042209 00000 5100042209 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 34,20 PLN 34,20 ZAWIESIE LINOWE 1-CIĘG. FI 10 1T/L=3M> Suma strony 47 629,79 168,46 Skumulow. 260 884 340,72 260 884 306,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 79 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 260 884 340,72 260 884 306,52 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 34,20- PLN 34,20 5100042209 000000000010516823 00015525 040225 0100006587 030225 030225 AA 5100042209 00000 5100042209 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 34,20 PLN 34,20 ZAWIESIE LINOWE 1-CIĘG. FI 10 1T/L=3M> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 34,20- PLN 34,20 5100042209 000000000010516823 00015526 040225 0100006588 030225 030225 AA 5100042209 00000 5100042209 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 34,20 PLN 34,20 ZAWIESIE LINOWE 1-CIĘG. FI 10 1T/L=3M> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 34,20- PLN 34,20 5100042209 000000000010516823 00015527 040225 0100006589 030225 030225 AA 5100042209 00000 5100042209 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 317,37 PLN 317,37 WSKAŹNIK NAPIĘCIA SONEL P-4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 317,37- PLN 317,37 5100042209 000000000010535863 00015528 040225 0100006590 030225 030225 AA 5100042209 00000 5100042209 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 43,20 PLN 43,20 ZAWIESIE LINOWE 1-CIĘG. FI 12 1,5T L=2M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 43,20- PLN 43,20 5100042209 000000000010663985 00015529 040225 0100006591 030225 030225 AA 5100042209 00000 5100042209 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 43,20 PLN 43,20 ZAWIESIE LINOWE 1-CIĘG. FI 12 1,5T L=2M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 43,20- PLN 43,20 5100042209 000000000010663985 00015530 040225 0100006592 030225 030225 AA 5100042209 00000 5100042209 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 43,20 PLN 43,20 ZAWIESIE LINOWE 1-CIĘG. FI 12 1,5T L=2M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 43,20- PLN 43,20 5100042209 000000000010663985 00015531 030225 0220000361 030225 030225 MP DZ/4400242329 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 270,50 PLN 1 270,50 AKUMULATOR 18V4,0AH 625367000 METABO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 270,50- PLN 1 270,50 AKUMULATOR 18V4,0AH 625367000 METABO 00015532 040225 0220000414 030225 030225 MP FV/25/2/SK/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały elektryczn 000001 S 4100300000 Z4A0 81 2 328,00 PLN 2 328,00 OPRAWA OŚW.ARAGON 42W 1500 B 6000-840 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 328,00- PLN 2 328,00 OPRAWA OŚW.ARAGON 42W 1500 B 6000-840 00015533 050225 0220000446 030225 030225 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 245 000,00 PLN 245 000,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 245 000,00- PLN 245 000,00 Suma strony 249 113,87 249 148,07 Skumulow. 261 133 454,59 261 133 454,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 80 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 261 133 454,59 261 133 454,59 POZ.USŁUGI 00015534 050225 0220000448 030225 310125 MP ZAM.4400242033 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 705,16 PLN 4 705,16 RURA BRĄZ 270X35 B555 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 705,16- PLN 4 705,16 RURA BRĄZ 270X35 B555 00015535 060225 0220000477 030225 220125 MP FV/026/01/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 916,00 PLN 1 916,00 LINA D/WCIĄGU BRANO 1,6T 20M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 916,00- PLN 1 916,00 LINA D/WCIĄGU BRANO 1,6T 20M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 098,00 PLN 1 098,00 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 20M (M017) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 098,00- PLN 1 098,00 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 20M (M017) 00015536 100225 0220000559 030225 310125 MP ZAM.4500580086 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 336,00 PLN 336,00 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 336,00- PLN 336,00 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 115,20 PLN 115,20 RĘKAWICE OCHR.-10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 115,20- PLN 115,20 RĘKAWICE OCHR.-10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 24,12 PLN 24,12 RĘKAWICE OCHRONNE OLEJOODPORNE TOPAZ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 24,12- PLN 24,12 RĘKAWICE OCHRONNE OLEJOODPORNE TOPAZ Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 126,00 PLN 126,00 RĘKAWICE SOFT GRIP W 3560W RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 126,00- PLN 126,00 RĘKAWICE SOFT GRIP W 3560W Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 42,00 PLN 42,00 RĘKAWICE OCHR.-9 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 42,00- PLN 42,00 RĘKAWICE OCHR.-9 00015537 120225 0220000586 030225 100225 MP FV/354/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 666,00 PLN 2 666,00 DWUTEOWNIK HEB 180 18G2A/S355JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 666,00- PLN 2 666,00 DWUTEOWNIK HEB 180 18G2A/S355JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 567,60 PLN 567,60 CEOWNIK C100 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 567,60- PLN 567,60 CEOWNIK C100 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 717,20 PLN 717,20 CEOWNIK C120 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 717,20- PLN 717,20 CEOWNIK C120 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 853,60 PLN 853,60 CEOWNIK NORMALNY 140MM GAT.S2135JR Suma strony 13 166,88 12 313,28 Skumulow. 261 146 621,47 261 145 767,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 81 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 261 146 621,47 261 145 767,87 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 853,60- PLN 853,60 CEOWNIK NORMALNY 140MM GAT.S2135JR 00015538 130225 0220000626 030225 110225 MP FV/363/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 791,20 PLN 791,20 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 791,20- PLN 791,20 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 3 312,00 PLN 3 312,00 DWUTEOWNIK HEA 160 S235JR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 3 312,00- PLN 3 312,00 DWUTEOWNIK HEA 160 S235JR 00015539 130225 0220000646 030225 050225 MP F-RA 02/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 750,00 PLN 750,00 PRZEGLĄD URZĄDZEŃ GAŚNICZNYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 750,00- PLN 750,00 PRZEGLĄD URZĄDZEŃ GAŚNICZNYCH Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 280,00 PLN 280,00 NAPRAWA/KONSERWACJA SPRZ.GAŚNICZ. RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 280,00- PLN 280,00 NAPRAWA/KONSERWACJA SPRZ.GAŚNICZ. 00015540 170225 0220000687 030225 120225 MP FV/380/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 002,00 PLN 2 002,00 CEOWNIK NORMALNY 160MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 002,00- PLN 2 002,00 CEOWNIK NORMALNY 160MM 00015541 180225 0220000710 030225 050225 MP F-RA 02/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 91- 750,00- PLN 750,00- PRZEGLĄD URZĄDZEŃ GAŚNICZNYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 750,00 PLN 750,00- PRZEGLĄD URZĄDZEŃ GAŚNICZNYCH Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 91- 280,00- PLN 280,00- NAPRAWA/KONSERWACJA SPRZ.GAŚNICZ. RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86- 280,00 PLN 280,00- NAPRAWA/KONSERWACJA SPRZ.GAŚNICZ. 00015542 030225 0230000688 030225 030225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 Suma strony 6 691,88 7 545,48 Skumulow. 261 153 313,35 261 153 313,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 82 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 261 153 313,35 261 153 313,35 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 21,50- PLN 21,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 21,50 PLN 21,50 SANDAŁY ŁAZIENNE 00015543 030225 0230000689 030225 030225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 KOMINIARKA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 KOMINIARKA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. 00015544 030225 0230000690 030225 030225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 645,00- PLN 645,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 645,00 PLN 645,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 41,40- PLN 41,40 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 41,40 PLN 41,40 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 70,80- PLN 70,80 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Suma strony 1 544,36 1 615,16 Skumulow. 261 154 857,71 261 154 928,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 83 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 261 154 857,71 261 154 928,51 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 70,80 PLN 70,80 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR 00015545 030225 0230000693 030225 030225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 ZAWIESIE LINOWE 1-CIĘG. FI 10 1T/L=3M> Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 ZAWIESIE LINOWE 1-CIĘG. FI 10 1T/L=3M> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 317,37- PLN 317,37 WSKAŹNIK NAPIĘCIA SONEL P-4 Nisk.skł.maj-wyposaż 000004 S 4126000000 Z4A0 81 317,37 PLN 317,37 WSKAŹNIK NAPIĘCIA SONEL P-4 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 129,60- PLN 129,60 ZAWIESIE LINOWE 1-CIĘG. FI 12 1,5T L=2M Nisk.skł.maj-wyposaż 000006 S 4126000000 Z4A0 81 129,60 PLN 129,60 ZAWIESIE LINOWE 1-CIĘG. FI 12 1,5T L=2M 00015546 030225 0230000694 030225 030225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.41 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.41 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 21,50- PLN 21,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 21,50 PLN 21,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 KOMINIARKA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 KOMINIARKA 00015547 030225 0230000695 030225 030225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.45 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.45 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 Suma strony 1 851,07 1 780,27 Skumulow. 261 156 708,78 261 156 708,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 84 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 261 156 708,78 261 156 708,78 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 KOMINIARKA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 KOMINIARKA 00015548 030225 0230000696 030225 030225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00015549 030225 0230000699 030225 030225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 164,70- PLN 164,70 SZCZOTKA ZMIOTKA-WŁOS NATURALNY Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 164,70 PLN 164,70 SZCZOTKA ZMIOTKA-WŁOS NATURALNY 00015550 030225 0230000700 030225 030225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 304,00- PLN 304,00 MUFA ŻELOWA 5X2,5 80178 SMART-JOINT Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 304,00 PLN 304,00 MUFA ŻELOWA 5X2,5 80178 SMART-JOINT 00015551 030225 0230000702 030225 030225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 126,72- PLN 126,72 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 126,72 PLN 126,72 ARGON SPAWALNICZY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 456,96- PLN 456,96 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 456,96 PLN 456,96 ARGON SPAWALNICZY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 421,74- PLN 421,74 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 421,74 PLN 421,74 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00015552 030225 0230000703 030225 030225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,50- PLN 21,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 21,50 PLN 21,50 SANDAŁY ŁAZIENNE 00015553 030225 0230000707 030225 030225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00015554 060225 0230000770 030225 030225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 164,70 PLN 164,70- SZCZOTKA ZMIOTKA-WŁOS NATURALNY Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 91- 164,70- PLN 164,70- SZCZOTKA ZMIOTKA-WŁOS NATURALNY Suma strony 1 370,21 1 370,21 Skumulow. 261 158 078,99 261 158 078,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 85 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 261 158 078,99 261 158 078,99 00015555 030225 0240000019 030225 030225 MZ 8001203250 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 45,15- PLN 45,15 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 45,15 PLN 45,15 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 63,00- PLN 63,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 63,00 PLN 63,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00015556 030225 0310000032 030225 030225 LP XXXXX00001 PP0000193463 U-17024333 Premia roczna REZ 000001 S 4412110005 Z4A0 40 2 410,69 PLN 2 410,69 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000002 S 4421040005 Z4A0 40 482,37 PLN 482,37 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Nagrody jubileuszowe 000003 S 4413300000 Z4A0 40 28 361,00 PLN 28 361,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 40 28 361,00 PLN 28 361,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000005 S 2393000000 Z4A0 50 25 294,00- PLN 25 294,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000006 S 2397000000 Z4A0 50 2 893,06- PLN 2 893,06 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 28 361,00- PLN 28 361,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 3 067,00- PLN 3 067,00 00015557 030225 0310000033 030225 030225 LP XXXXX00002 PP0000193463 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 3 067,00- PLN 3 067,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 3 067,00 PLN 3 067,00 00015558 040225 0370000067 030225 030225 PK 01/ES/2/2025 FI PK 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 29G 2158010000 23 875,49 PLN 23 875,49 przeksięgowanie wadium na zabezpieczenie umowy GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 39E 2158000000 23 875,49- PLN 23 875,49 100% zab umowy DHZ/69/UD/2024 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00015559 040225 0380000267 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 356 606,75 PLN 356 606,75 9014021027 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 356 606,75- PLN 356 606,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021027 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00015560 040225 0380000268 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 202 829,20 PLN 202 829,20 Suma strony 646 101,65 443 272,45 Skumulow. 261 804 180,64 261 601 351,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 86 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 261 804 180,64 261 601 351,44 9014021023 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 202 829,20- PLN 202 829,20 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021023 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00015561 040225 0380000269 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 112 996,98 PLN 112 996,98 9014021021 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 112 996,98- PLN 112 996,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021021 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00015562 040225 0380000270 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 97 506,51 PLN 97 506,51 9014021025 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 97 506,51- PLN 97 506,51 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021025 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00015563 040225 0380000271 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 87 417,35 PLN 87 417,35 9014021022 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 87 417,35- PLN 87 417,35 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021022 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00015564 040225 0380000272 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 75 492,00 PLN 75 492,00 9014021035 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 75 492,00- PLN 75 492,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021035 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00015565 040225 0380000273 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 51 475,50 PLN 51 475,50 9014020996 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 51 475,50- PLN 51 475,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020996 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00015566 040225 0380000274 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 38 927,68 PLN 38 927,68 9014021028 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 38 927,68- PLN 38 927,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021028 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00015567 040225 0380000275 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300017 17020823 Suma strony 463 816,02 666 645,22 Skumulow. 262 267 996,66 262 267 996,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 87 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 262 267 996,66 262 267 996,66 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 25 390,14 PLN 25 390,14 9014021024 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 25 390,14- PLN 25 390,14 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021024 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00015568 040225 0380000276 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 25 040,64 PLN 25 040,64 9014021029 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 25 040,64- PLN 25 040,64 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021029 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00015569 040225 0380000277 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 19 260,41 PLN 19 260,41 9014021030 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 19 260,41- PLN 19 260,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021030 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00015570 040225 0380000278 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 17 658,75 PLN 17 658,75 9014021034 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 17 658,75- PLN 17 658,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021034 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00015571 040225 0380000279 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 13 266,31 PLN 13 266,31 9014021019 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 13 266,31- PLN 13 266,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021019 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00015572 040225 0380000280 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 703,60 PLN 12 703,60 9014021026 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 12 703,60- PLN 12 703,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021026 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00015573 040225 0380000281 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300029 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 035,85 PLN 7 035,85 9014021031 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 7 035,85- PLN 7 035,85 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021031 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 120 355,70 120 355,70 Skumulow. 262 388 352,36 262 388 352,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 88 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 262 388 352,36 262 388 352,36 00015574 040225 0380000282 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300031 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 828,48 PLN 5 828,48 9014021032 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 828,48- PLN 5 828,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021032 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00015575 040225 0380000283 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300033 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 472,06 PLN 5 472,06 9014021020 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 472,06- PLN 5 472,06 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021020 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00015576 040225 0380000284 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300035 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 479,04 PLN 3 479,04 9014021033 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 479,04- PLN 3 479,04 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021033 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00015577 040225 0380000285 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300037 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 249 812,82 PLN 249 812,82 9014021013 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 249 812,82- PLN 249 812,82 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014021013 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00015578 040225 0380000286 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300039 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 363 079,49 PLN 363 079,49 9014020995 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 363 079,49- PLN 363 079,49 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014020995 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00015579 040225 0380000287 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300041 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 202 242,68 PLN 202 242,68 9014021014 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 202 242,68- PLN 202 242,68 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014021014 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00015580 040225 0380000288 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300043 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 11 988,81 PLN 11 988,81 9014021005 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 D 0002000049 Z4A0 15 2000000000 11 988,81- PLN 11 988,81 9014021005 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA Suma strony 841 903,38 841 903,38 Skumulow. 263 230 255,74 263 230 255,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 89 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 263 230 255,74 263 230 255,74 00015581 040225 0380000289 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300045 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 572 487,10 PLN 572 487,10 9014021012 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 572 487,10- PLN 572 487,10 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014021012 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00015582 040225 0380000290 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300119 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 864,36 PLN 3 864,36 9014021003 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 3 864,36- PLN 3 864,36 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021003 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00015583 040225 0380000291 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300121 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 737 913,90 PLN 737 913,90 9014021041 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 737 913,90- PLN 737 913,90 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021041 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00015584 040225 0380000292 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300123 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 13 257,14 PLN 13 257,14 9014021002 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 13 257,14- PLN 13 257,14 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021002 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00015585 040225 0380000293 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300125 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 40 326,42 PLN 40 326,42 9014021037 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 40 326,42- PLN 40 326,42 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021037 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00015586 040225 0380000294 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300127 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 82 223,45 PLN 82 223,45 9014021009 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 82 223,45- PLN 82 223,45 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021009 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00015587 040225 0380000295 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300129 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 18 597,60 PLN 18 597,60 9014020997 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 18 597,60- PLN 18 597,60 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020997 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 Suma strony 1 468 669,97 1 468 669,97 Skumulow. 264 698 925,71 264 698 925,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 90 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 264 698 925,71 264 698 925,71 45-920 Opole 00015588 040225 0380000296 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300131 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 168,84 PLN 6 168,84 9014021006 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 6 168,84- PLN 6 168,84 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021006 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00015589 040225 0380000297 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300133 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 512,79 PLN 12 512,79 9014020998 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 12 512,79- PLN 12 512,79 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020998 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00015590 040225 0380000298 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300135 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 73 053,51 PLN 73 053,51 9014021048 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 73 053,51- PLN 73 053,51 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021048 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00015591 040225 0380000299 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300137 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 272 463,87 PLN 272 463,87 9014021043 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 272 463,87- PLN 272 463,87 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021043 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00015592 040225 0380000300 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300139 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 96 275,33 PLN 96 275,33 9014021049 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 96 275,33- PLN 96 275,33 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021049 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00015593 040225 0380000301 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300141 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 159 603,95 PLN 159 603,95 9014021042 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 159 603,95- PLN 159 603,95 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021042 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00015594 040225 0380000302 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300143 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 39 074,11 PLN 39 074,11 9014021045 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 39 074,11- PLN 39 074,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021045 08102039160000060201968122 Suma strony 659 152,40 659 152,40 Skumulow. 265 358 078,11 265 358 078,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 91 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 265 358 078,11 265 358 078,11 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00015595 040225 0380000303 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300145 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 676,22 PLN 6 676,22 9014021038 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 6 676,22- PLN 6 676,22 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021038 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00015596 040225 0380000304 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300147 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 227,50 PLN 5 227,50 9014021010 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 5 227,50- PLN 5 227,50 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021010 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00015597 040225 0380000305 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300149 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 228,50 PLN 3 228,50 9014021004 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 3 228,50- PLN 3 228,50 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021004 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00015598 040225 0380000306 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300151 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 200 956,71 PLN 200 956,71 9014021039 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 200 956,71- PLN 200 956,71 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021039 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00015599 040225 0380000307 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300153 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 492,00 PLN 492,00 9014021000 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 492,00- PLN 492,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021000 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00015600 040225 0380000308 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300155 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 58 270,02 PLN 58 270,02 9014021011 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 58 270,02- PLN 58 270,02 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021011 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00015601 040225 0380000309 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300157 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 32 154,66 PLN 32 154,66 9014021051 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 32 154,66- PLN 32 154,66 Suma strony 307 005,61 307 005,61 Skumulow. 265 665 083,72 265 665 083,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 92 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 265 665 083,72 265 665 083,72 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021051 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00015602 040225 0380000310 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300159 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 467,94 PLN 3 467,94 9014020999 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 3 467,94- PLN 3 467,94 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020999 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00015603 040225 0380000311 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300161 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 52 604,11 PLN 52 604,11 9014021050 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 52 604,11- PLN 52 604,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021050 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00015604 040225 0380000312 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300163 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 59 009,25 PLN 59 009,25 9014021008 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 59 009,25- PLN 59 009,25 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021008 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00015605 040225 0380000313 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300165 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 93 502,93 PLN 93 502,93 9014021047 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 93 502,93- PLN 93 502,93 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021047 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00015606 040225 0380000314 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300167 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 198 270,23 PLN 198 270,23 9014021036 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 198 270,23- PLN 198 270,23 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021036 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00015607 040225 0380000315 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300169 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 93 502,91 PLN 93 502,91 9014021046 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 93 502,91- PLN 93 502,91 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021046 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00015608 040225 0380000316 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300171 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 73 053,53 PLN 73 053,53 9014021044 08102039160000060201968122 Suma strony 573 410,90 500 357,37 Skumulow. 266 238 494,62 266 165 441,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 93 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 266 238 494,62 266 165 441,09 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 73 053,53- PLN 73 053,53 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021044 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00015609 040225 0380000317 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300173 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 72 914,40 PLN 72 914,40 9014021007 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 72 914,40- PLN 72 914,40 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021007 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00015610 040225 0380000318 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300175 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 140 658,70 PLN 140 658,70 9014021040 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 140 658,70- PLN 140 658,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021040 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00015611 040225 0380000319 030225 030225 PO PKOBPABK0125022 0060523300183 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 186,00 PLN 186,00 0901971 0000000524007435 TOMASZ RYSZARD WŤODARCZYK UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 186,00- PLN 186,00 T. Włodarczyk uniqa Chłodna 51 00-867 Warszawa 00015612 040225 0420000760 030225 030225 PW PKOB2APK0225005 0060522600002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 459,50- PLN 1 459,50 15001575 1015703087060000 MAŤOJŤO WALDEMA ROZLICZE Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 25 2399000000 1 459,50 PLN 1 459,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00015613 040225 0420000761 030225 030225 PW PKOB2APK0225005 0060522600003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 10902170 0000000146473232 MACIEJSKI ARKADIUSZ 46-0 Maciejski Arkadiusz 000002 K 0007083852 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Fałkowice 00015614 040225 0420000762 030225 030225 PW PKOB2APK0225005 0060522600004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 10205558 1111171458100026 LEDWIG PIOTR 46-080 CHRŔ Ledwig Piotr 000002 K 0007085066 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice 00015615 040225 0420000763 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 242,30- PLN 1 242,30 Suma strony 215 286,10 289 581,93 Skumulow. 266 453 780,72 266 455 023,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 94 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 266 453 780,72 266 455 023,02 31/14053891 81175013125650000006297990 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000002 K 0001002458 Z4A0 25 2150000000 1 242,30 PLN 1 242,30 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 31/14053891 81175013125650000006297990 Działkowa 56 A 02-234 Warszawa 00015616 040225 0420000764 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 667,53- PLN 667,53 2412310102966 81102010262883000018546808 POLKOMTEL SP. Z O.O. 000002 K 0001005554 Z4A0 25 2150000000 667,53 PLN 667,53 2412310102966 81102010262883000018546808 ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa 00015617 040225 0420000765 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 42,82- PLN 42,82 2412310102964 11102010262883000018515864 POLKOMTEL SP. Z O.O. 000002 K 0001005554 Z4A0 25 2150000000 42,82 PLN 42,82 2412310102964 11102010262883000018515864 ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa 00015618 040225 0420000766 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 660,50- PLN 1 660,50 25/12/DRF/2024 07102052260000600203280880 PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOW 000002 K 0001013476 Z4A0 25 2150000000 1 660,50 PLN 1 660,50 DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ DIARMONT 25/12/DRF/2024 07102052260000600203280880 GRABISZYŃSKA 241 53-234 WROCŁAW 00015619 040225 0420000767 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 465,66- PLN 2 465,66 7762496112 93105012141000002239413475 Messer Polska Sp.zo.o. 000002 K 0001016523 Z4A0 25 2150000000 2 465,66 PLN 2 465,66 7762496112 93105012141000002239413475 Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów 00015620 040225 0420000768 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14 526,30- PLN 14 526,30 FV/4/2025/01 54102049390000050200533307 Przedsiębiorstwo Produkcy 000002 K 0001016852 Z4A0 25 2150000000 14 526,30 PLN 14 526,30 AREX Szukalski Jarosław FV/4/2025/01 54102049390000050200533307 Handlowa 11 37-450 Stalowa Wola 00015621 040225 0420000769 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 127,34- PLN 127,34 05565/1/102/202 33102052266453000000005565 Bogatyńskie Wodociągi i O 000002 K 0001018746 Z4A0 25 2150000000 127,34 PLN 127,34 S.A. 05565/1/102/202 33102052266453000000005565 ŻOŁNIERZY II AWP 20 59-920 BOGATYNIA 00015622 040225 0420000770 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300062 17020823 Suma strony 20 732,45 19 490,15 Skumulow. 266 474 513,17 266 474 513,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 95 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 266 474 513,17 266 474 513,17 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 46,74- PLN 46,74 FV/1/2025 28102021370000910200092379 PHU KAWECKI PIOTR KAWECKI 000002 K 0001018761 Z4A0 25 2150000000 46,74 PLN 46,74 FV/1/2025 28102021370000910200092379 KOŚCIUSZKI 34 59-920 BOGATYNIA 00015623 040225 0420000771 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 811,80- PLN 811,80 0010/01/25/FVS 47105012141000009030498084 WIELAND INDUSTRY SP. Z O. 000002 K 0001030092 Z4A0 25 2150000000 811,80 PLN 811,80 0010/01/25/FVS 47105012141000009030498084 PAWLICZKA 25/35 41-800 ZABRZE 00015624 040225 0420000772 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 27 307,85- PLN 27 307,85 2/12/2024 75249000050000451068038674 VKT-Instal Kucharczyk Ada 000002 K 0001040667 Z4A0 25 2150000000 27 307,85 PLN 27 307,85 2/12/2024 75249000050000451068038674 BUDOWLANYCH 50/19 45-124 OPOLE 00015625 040225 0420000773 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 014,51- PLN 9 014,51 344/01/2025 54114017880000585117001001 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000002 K 0001040741 Z4A0 25 2150000000 9 014,51 PLN 9 014,51 344/01/2025 54114017880000585117001001 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE 00015626 040225 0420000774 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 246,00- PLN 246,00 FV/SBYT/24/12/0 54236000050000004550297979 RAMIRENT SA 000002 K 0001043029 Z4A0 25 2150000000 246,00 PLN 246,00 FV/SBYT/24/12/0 54236000050000004550297979 Świerczewska 3 71-066 Szczecin 00015627 040225 0420000775 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 041,76- PLN 6 041,76 FV/SBYT/24/12/0 . 23600005 000 542360000500000045 RAMIRENT SA 000002 K 0001043029 Z4A0 25 2150000000 6 041,76 PLN 6 041,76 FV/SBYT/24/12/0 . 23600005 000 542360000500000045 Świerczewska 3 71-066 Szczecin 00015628 040225 0420000776 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 74 545,38- PLN 74 545,38 8/12/2024 42114017880000428179001001 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 25 2150000000 74 545,38 PLN 74 545,38 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8/12/2024 42114017880000428179001001 DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE Suma strony 118 014,04 118 014,04 Skumulow. 266 592 527,21 266 592 527,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 96 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 266 592 527,21 266 592 527,21 00015629 040225 0420000777 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 43 689,60- PLN 43 689,60 9/12/2024 42114017880000428179001001 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 25 2150000000 43 689,60 PLN 43 689,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9/12/2024 42114017880000428179001001 DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00015630 040225 0420000778 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 28 737,72- PLN 28 737,72 FV2/12/2024 45175000120000000040823198 MAR-BUD Specjalistyczne R 000002 K 0001066384 Z4A0 25 2150000000 28 737,72 PLN 28 737,72 Marcin Gałka FV2/12/2024 45175000120000000040823198 ŚWIERCZÓW UL. GŁÓWNA 24 46-112 BĄKOWICE 00015631 040225 0420000779 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 397,99- PLN 1 397,99 FA/4448/2024 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 397,99 PLN 1 397,99 J. Sitek Spółka komandytowa FA/4448/2024 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00015632 040225 0420000780 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 361,30- PLN 2 361,30 FA/4450/2024 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 361,30 PLN 2 361,30 J. Sitek Spółka komandytowa FA/4450/2024 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00015633 040225 0420000781 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 817,02- PLN 2 817,02 FA/4451/2024 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 817,02 PLN 2 817,02 J. Sitek Spółka komandytowa FA/4451/2024 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00015634 040225 0420000782 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 768,84- PLN 2 768,84 FA/4452/2024 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 768,84 PLN 2 768,84 J. Sitek Spółka komandytowa FA/4452/2024 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00015635 040225 0420000783 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 281,04- PLN 2 281,04 FA/4453/2024 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 281,04 PLN 2 281,04 J. Sitek Spółka komandytowa FA/4453/2024 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną Suma strony 84 053,51 84 053,51 Skumulow. 266 676 580,72 266 676 580,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 97 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 266 676 580,72 266 676 580,72 00015636 040225 0420000784 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 361,30- PLN 2 361,30 FA/4449/2024 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 361,30 PLN 2 361,30 J. Sitek Spółka komandytowa FA/4449/2024 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00015637 040225 0420000785 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 413,89- PLN 5 413,89 FA/4446/2024 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 5 413,89 PLN 5 413,89 J. Sitek Spółka komandytowa FA/4446/2024 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00015638 040225 0420000786 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 476,99- PLN 5 476,99 FA/4447/2024 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 5 476,99 PLN 5 476,99 J. Sitek Spółka komandytowa FA/4447/2024 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00015639 040225 0420000787 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 273,00- PLN 6 273,00 132/12/2024 11114020040000310277411386 Agnieszka Holinej Prace S 000002 K 0001145652 Z4A0 25 2150000000 6 273,00 PLN 6 273,00 132/12/2024 11114020040000310277411386 Sybiraków 12 46-100 Namysłów 00015640 040225 0420000788 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 428,00- PLN 4 428,00 FVO/0025/12/202 13191010482790226824250001 HARISPAL P.SZILISTOWSKA S 000002 K 0001182170 Z4A0 25 2150000000 4 428,00 PLN 4 428,00 KOMANDYTOWA FVO/0025/12/202 13191010482790226824250001 ul. Bukowa 21 41-303 Dabrowa Górnicza 00015641 040225 0420000789 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14 145,00- PLN 14 145,00 01/01/25 69102047950000940205071578 H. L. System 2 Maria Jaku 000002 K 0001185612 Z4A0 25 2150000000 14 145,00 PLN 14 145,00 01/01/25 69102047950000940205071578 Hoża 4c/8 71-699 Szczecin 00015642 040225 0420000790 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 40 934,40- PLN 40 934,40 6/U/12/2024 53105017641000009080692610 PSFI SERVICE SP. Z O.O. 000002 K 0001186841 Z4A0 25 2150000000 40 934,40 PLN 40 934,40 6/U/12/2024 53105017641000009080692610 Czatkowska 5a Suma strony 79 032,58 79 032,58 Skumulow. 266 755 613,30 266 755 613,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 98 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 266 755 613,30 266 755 613,30 83-110 TCZEW 00015643 040225 0420000791 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 33 039,90- PLN 33 039,90 15/2024 28114020040000370284037438 PLAZ-MET Marta Zawada 000002 K 0001192622 Z4A0 25 2150000000 33 039,90 PLN 33 039,90 15/2024 28114020040000370284037438 Gościejowice 37 49-100 Gościejowice 00015644 040225 0420000792 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 090,55- PLN 4 090,55 16\FZP\2025\178 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 4 090,55 PLN 4 090,55 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 16\FZP\2025\178 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00015645 040225 0420000793 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 857,92- PLN 2 857,92 9011177500 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 2 857,92 PLN 2 857,92 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011177500 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00015646 040225 0420000794 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 305,00- PLN 4 305,00 9011177763 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 4 305,00 PLN 4 305,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011177763 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00015647 040225 0420000795 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300112 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 149,55- PLN 2 149,55 9001572771 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 2 149,55 PLN 2 149,55 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001572771 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00015648 040225 0420000796 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300114 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 613,34- PLN 3 613,34 9001572773 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 3 613,34 PLN 3 613,34 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001572773 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00015649 040225 0420000797 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300116 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 018,00- PLN 1 018,00 9001572774 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 1 018,00 PLN 1 018,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001572774 89124031031111000034830468 Suma strony 51 074,26 51 074,26 Skumulow. 266 806 687,56 266 806 687,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 99 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 266 806 687,56 266 806 687,56 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00015650 040225 0420000798 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300118 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 772,06- PLN 772,06 0490373484 55124069606666000007120634 ORLEN S.A. 000002 K 0002100064 Z4A0 25 2150000000 772,06 PLN 772,06 0490373484 55124069606666000007120634 Chemików 7 09-411 PŁOCK 00015651 040225 0420000799 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300179 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 124,51- PLN 1 124,51 ENIE DO UMOWY DHZ/69/UD/2024 18800009 00 ZWROT WA STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 29G 2158010000 1 124,51 PLN 1 124,51 zwrot wadium GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00015652 040225 0420000800 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300181 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 730,56- PLN 6 730,56 FS/01/25/01/001 48124011091111001000728835 Zalco Sp. z o.o. 000002 K 0001020905 Z4A0 29D 2152200000 6 730,56 PLN 6 730,56 FS/01/25/01/001 48124011091111001000728835 Bażancia 43 02-892 Warszawa 00015653 040225 0420000801 030225 030225 PW PKOBPABK0125022 0060523300182 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 78,75- PLN 78,75 5364360001 BRODA TOMASZ 59-970 SKRZYDL ICE PL07187 Broda Tomasz 000002 K 0007068810 Z4A0 25 2399000000 78,75 PLN 78,75 5364360001 BRODA TOMASZ 59-970 SKRZYDL ICE PL07187 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 Skrzydlice 00015654 030325 0420001381 030225 030225 PW PEKAOABK0125003 0061005700002 17020823 PEKAO -podst PLN 000001 S 1300080001 Z4A0 50 9,02- PLN 9,02 konsolidacja sald PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 9,02 PLN 9,02 SPÓŁKA AKCYJNA konsolidacja sald Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00015655 030225 0440000953 030225 030225 RL SIS-2501-030 FI rozlicz.dok. 17000036 JURA Poland Sp. z o.o. 000001 K 0001044989 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 299,00- PLN 1 299,00 przeksięgpwanie z zaliczek Puławska 366 02-819 Warszawa JURA Poland Sp. z o.o. 000002 K 0001044989 Z4A0 21 2150000000 XX 1 299,00 PLN 1 299,00 przeksięgpwanie z zaliczek Puławska 366 02-819 Warszawa 00015656 040225 0440001163 030225 030225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 25 294,00 PLN 25 294,00 Suma strony 35 307,90 10 013,90 Skumulow. 266 841 995,46 266 816 701,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 100 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 266 841 995,46 266 816 701,46 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 25 294,00- PLN 25 294,00 00015657 040225 0440001164 030225 030225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 27 2399000000 1 459,50 PLN 1 459,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 37 2399000000 1 459,50- PLN 1 459,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00015658 040225 0440001165 030225 030225 RL 0000002018 FI rozlicz.dok. 17020823 Maciejski Arkadiusz 000001 K 0007083852 Z4A0 27 2399000000 22,50 PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Fałkowice Maciejski Arkadiusz 000002 K 0007083852 Z4A0 37 2399000000 22,50- PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Fałkowice 00015659 040225 0440001166 030225 030225 RL 0000002021 FI rozlicz.dok. 17020823 Ledwig Piotr 000001 K 0007085066 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice Ledwig Piotr 000002 K 0007085066 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice 00015660 040225 0440001167 030225 030225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 041 106,35 PLN 1 041 106,35 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 041 106,35- PLN 1 041 106,35 00015661 040225 0440001168 030225 030225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 26 821,00 PLN 26 821,00 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 26 821,00- PLN 26 821,00 00015662 040225 0440001169 030225 030225 RL PKOBPABK0125022 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 207 323,03 PLN 5 207 323,03 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 11 988,81- PLN 11 988,81 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 1 387 622,09- PLN 1 387 622,09 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 2 649 324,88- PLN 2 649 324,88 Tech.do wpłat 000005 S 1710000000 Z4A0 50 1 158 387,25- PLN 1 158 387,25 00015663 040225 0440001170 030225 030225 RL 01/ES/2/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 29G 2158010000 25 000,00 PLN 25 000,00 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 39G 2158010000 25 000,00- PLN 25 000,00 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00015664 040225 0440001195 030225 030225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 270,50 PLN 1 270,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 270,50- PLN 1 270,50 00015665 060225 0440001387 030225 030225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 705,16 PLN 4 705,16 Suma strony 6 307 753,04 6 328 341,88 Skumulow. 273 149 748,50 273 145 043,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 101 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 273 149 748,50 273 145 043,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 705,16- PLN 4 705,16 00015666 060225 0440001440 030225 030225 RL SIS-2501-030 FI rozlicz.dok. 17000036 JURA Poland Sp. z o.o. 000001 K 0001044989 Z4A0 29A- 2051000000 XX 1 299,00 PLN 1 299,00- przeksięgpwanie z zaliczek Puławska 366 02-819 Warszawa JURA Poland Sp. z o.o. 000002 K 0001044989 Z4A0 32- 2150000000 XX 1 299,00- PLN 1 299,00- przeksięgpwanie z zaliczek Puławska 366 02-819 Warszawa 00015667 070225 0440001555 030225 030225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 328,00 PLN 2 328,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 328,00- PLN 2 328,00 00015668 120225 0440001974 030225 030225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 SNH Group sp. z o.o. 000001 K 0001186055 Z4A0 29D 2152200000 70,00 PLN 70,00 Polna 17 46-046 Bierdzany SNH Group sp. z o.o. 000002 K 0001186055 Z4A0 39D 2152200000 70,00- PLN 70,00 Polna 17 46-046 Bierdzany 00015669 120225 0440001985 030225 030225 RL 48/25 FI rozlicz.dok. 17020823 SPRETECH J.K. JERZY KRÓLI 000001 K 0001082104 Z4A0 39A 2051000000 XX 479,70- PLN 479,70 rozliczenie KOS A GROTTGERA 16 40-681 KATOWICE SPRETECH J.K. JERZY KRÓLI 000002 K 0001082104 Z4A0 27 2150000000 XX 479,70 PLN 479,70 rozliczenie KOS A GROTTGERA 16 40-681 KATOWICE 00015670 120225 0440001990 030225 030225 RL 48/25 FI rozlicz.dok. 17020823 SPRETECH J.K. JERZY KRÓLI 000001 K 0001082104 Z4A0 29A 2051000000 XX 479,70 PLN 479,70 GROTTGERA 16 40-681 KATOWICE SPRETECH J.K. JERZY KRÓLI 000002 K 0001082104 Z4A0 39A 2051000000 XX 479,70- PLN 479,70 GROTTGERA 16 40-681 KATOWICE 00015671 120225 0440001991 030225 030225 RL 48/25 FI rozlicz.dok. 17020823 SPRETECH J.K. JERZY KRÓLI 000001 K 0001082104 Z4A0 27 2150000000 479,70 PLN 479,70 GROTTGERA 16 40-681 KATOWICE SPRETECH J.K. JERZY KRÓLI 000002 K 0001082104 Z4A0 37 2150000000 479,70- PLN 479,70 GROTTGERA 16 40-681 KATOWICE 00015672 130225 0440002031 030225 030225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 916,00 PLN 1 916,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 916,00- PLN 1 916,00 00015673 130225 0440002032 030225 030225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 4 454,10 9 159,26 Skumulow. 273 154 202,60 273 154 202,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 102 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 273 154 202,60 273 154 202,60 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 098,00 PLN 1 098,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 098,00- PLN 1 098,00 00015674 130225 0440002039 030225 030225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 666,00 PLN 2 666,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 666,00- PLN 2 666,00 00015675 130225 0440002040 030225 030225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 567,60 PLN 567,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 567,60- PLN 567,60 00015676 130225 0440002041 030225 030225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 717,20 PLN 717,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 717,20- PLN 717,20 00015677 130225 0440002042 030225 030225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 853,60 PLN 853,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 853,60- PLN 853,60 00015678 250225 0440002598 030225 030225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 336,00 PLN 336,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 336,00- PLN 336,00 00015679 250225 0440002599 030225 030225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 115,20 PLN 115,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 115,20- PLN 115,20 00015680 250225 0440002600 030225 030225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,12 PLN 24,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,12- PLN 24,12 00015681 250225 0440002601 030225 030225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 126,00 PLN 126,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 126,00- PLN 126,00 00015682 250225 0440002602 030225 030225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 42,00 PLN 42,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 42,00- PLN 42,00 00015683 250225 0440002648 030225 030225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 791,20 PLN 791,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 791,20- PLN 791,20 00015684 250225 0440002649 030225 030225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 312,00 PLN 3 312,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 312,00- PLN 3 312,00 00015685 250225 0440002683 030225 030225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 002,00 PLN 2 002,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 002,00- PLN 2 002,00 00015686 250225 0440002843 030225 030225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 500,00- PLN 1 500,00 Suma strony 14 150,92 14 150,92 Skumulow. 273 168 353,52 273 168 353,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 103 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 273 168 353,52 273 168 353,52 00015687 250225 0440002844 030225 030225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 560,00 PLN 560,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 560,00- PLN 560,00 00015688 270225 0440003125 030225 030225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 245 000,00 PLN 245 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 245 000,00- PLN 245 000,00 00015689 060325 0440003758 030225 030225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 800,00 PLN 800,00 RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 800,00- PLN 800,00 00015690 060325 0440003759 030225 030225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 1 000,00 PLN 1 000,00 RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 1 000,00- PLN 1 000,00 00015691 060325 0440003760 030225 030225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 20 000,00 PLN 20 000,00 RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 20 000,00- PLN 20 000,00 00015692 040225 0490002130 030225 030225 WB PKOBPAPL0125007 0060522500001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 25 294,00 PLN 25 294,00 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 25 294,00- PLN 25 294,00 uzupełnienie środków 00015693 040225 0490002131 030225 030225 WB PKOBPAPL0125007 0060522500002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 25 294,00 PLN 25 294,00 nagroda jubileuszowa PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 25 294,00- PLN 25 294,00 nagroda jubileuszowa 00015694 040225 0490002132 030225 030225 WB PKOB2APK0225005 0060522600001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 1 527,00 PLN 1 527,00 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 527,00- PLN 1 527,00 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00015695 040225 0490002133 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 66 682,56 PLN 66 682,56 9014021027 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 66 682,56- PLN 66 682,56 9014021027 80102021370000950200071944 00015696 040225 0490002134 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 37 927,41 PLN 37 927,41 9014021023 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 37 927,41- PLN 37 927,41 9014021023 80102021370000950200071944 00015697 040225 0490002135 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 21 129,53 PLN 21 129,53 9014021021 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 21 129,53- PLN 21 129,53 9014021021 80102021370000950200071944 Suma strony 445 214,50 445 214,50 Skumulow. 273 613 568,02 273 613 568,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 104 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 273 613 568,02 273 613 568,02 00015698 040225 0490002136 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 18 232,93 PLN 18 232,93 9014021025 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18 232,93- PLN 18 232,93 9014021025 80102021370000950200071944 00015699 040225 0490002137 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 16 346,33 PLN 16 346,33 9014021022 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 16 346,33- PLN 16 346,33 9014021022 80102021370000950200071944 00015700 040225 0490002138 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 14 116,40 PLN 14 116,40 9014021035 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 116,40- PLN 14 116,40 9014021035 80102021370000950200071944 00015701 040225 0490002139 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 625,50 PLN 9 625,50 9014020996 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 625,50- PLN 9 625,50 9014020996 80102021370000950200071944 00015702 040225 0490002140 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 279,16 PLN 7 279,16 9014021028 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 279,16- PLN 7 279,16 9014021028 80102021370000950200071944 00015703 040225 0490002141 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 747,76 PLN 4 747,76 9014021024 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 747,76- PLN 4 747,76 9014021024 80102021370000950200071944 00015704 040225 0490002142 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 682,40 PLN 4 682,40 9014021029 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 682,40- PLN 4 682,40 9014021029 80102021370000950200071944 00015705 040225 0490002143 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 601,54 PLN 3 601,54 9014021030 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 601,54- PLN 3 601,54 9014021030 80102021370000950200071944 00015706 040225 0490002144 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 302,04 PLN 3 302,04 9014021034 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 302,04- PLN 3 302,04 9014021034 80102021370000950200071944 Suma strony 81 934,06 81 934,06 Skumulow. 273 695 502,08 273 695 502,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 105 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 273 695 502,08 273 695 502,08 00015707 040225 0490002145 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 480,69 PLN 2 480,69 9014021019 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 480,69- PLN 2 480,69 9014021019 80102021370000950200071944 00015708 040225 0490002146 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 375,47 PLN 2 375,47 9014021026 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 375,47- PLN 2 375,47 9014021026 80102021370000950200071944 00015709 040225 0490002147 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000015 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 315,65 PLN 1 315,65 9014021031 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 315,65- PLN 1 315,65 9014021031 80102021370000950200071944 00015710 040225 0490002148 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000016 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 089,88 PLN 1 089,88 9014021032 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 089,88- PLN 1 089,88 9014021032 80102021370000950200071944 00015711 040225 0490002149 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000017 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 023,23 PLN 1 023,23 9014021020 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 023,23- PLN 1 023,23 9014021020 80102021370000950200071944 00015712 040225 0490002150 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000018 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 650,55 PLN 650,55 9014021033 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 650,55- PLN 650,55 9014021033 80102021370000950200071944 00015713 040225 0490002151 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000019 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 46 712,97 PLN 46 712,97 9014021013 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 46 712,97- PLN 46 712,97 9014021013 80102021370000950200071944 00015714 040225 0490002152 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000020 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 67 892,92 PLN 67 892,92 9014020995 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 67 892,92- PLN 67 892,92 9014020995 80102021370000950200071944 00015715 040225 0490002153 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000021 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 37 817,72 PLN 37 817,72 9014021014 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 37 817,72- PLN 37 817,72 9014021014 80102021370000950200071944 00015716 040225 0490002154 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000022 17020823 Suma strony 161 359,08 161 359,08 Skumulow. 273 856 861,16 273 856 861,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 106 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 273 856 861,16 273 856 861,16 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 241,81 PLN 2 241,81 9014021005 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 241,81- PLN 2 241,81 9014021005 80102021370000950200071944 00015717 040225 0490002155 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000023 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 107 050,44 PLN 107 050,44 9014021012 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 107 050,44- PLN 107 050,44 9014021012 80102021370000950200071944 00015718 040225 0490002156 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000060 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 722,60 PLN 722,60 9014021003 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 722,60- PLN 722,60 9014021003 80102021370000950200071944 00015719 040225 0490002157 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000061 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 137 983,90 PLN 137 983,90 9014021041 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 137 983,90- PLN 137 983,90 9014021041 80102021370000950200071944 00015720 040225 0490002158 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000062 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 478,98 PLN 2 478,98 9014021002 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 478,98- PLN 2 478,98 9014021002 80102021370000950200071944 00015721 040225 0490002159 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000063 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 540,71 PLN 7 540,71 9014021037 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 540,71- PLN 7 540,71 9014021037 80102021370000950200071944 00015722 040225 0490002160 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000064 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 375,12 PLN 15 375,12 9014021009 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 375,12- PLN 15 375,12 9014021009 80102021370000950200071944 00015723 040225 0490002161 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000065 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 477,60 PLN 3 477,60 9014020997 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 477,60- PLN 3 477,60 9014020997 80102021370000950200071944 00015724 040225 0490002162 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000066 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 153,52 PLN 1 153,52 9014021006 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 153,52- PLN 1 153,52 9014021006 80102021370000950200071944 00015725 040225 0490002163 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000067 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 339,79 PLN 2 339,79 Suma strony 280 364,47 278 024,68 Skumulow. 274 137 225,63 274 134 885,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 107 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 274 137 225,63 274 134 885,84 9014020998 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 339,79- PLN 2 339,79 9014020998 80102021370000950200071944 00015726 040225 0490002164 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000068 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 660,41 PLN 13 660,41 9014021048 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 660,41- PLN 13 660,41 9014021048 80102021370000950200071944 00015727 040225 0490002165 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000069 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 50 948,53 PLN 50 948,53 9014021043 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 50 948,53- PLN 50 948,53 9014021043 80102021370000950200071944 00015728 040225 0490002166 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000070 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 18 002,70 PLN 18 002,70 9014021049 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18 002,70- PLN 18 002,70 9014021049 80102021370000950200071944 00015729 040225 0490002167 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000071 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 29 844,64 PLN 29 844,64 9014021042 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 29 844,64- PLN 29 844,64 9014021042 80102021370000950200071944 00015730 040225 0490002168 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000072 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 306,54 PLN 7 306,54 9014021045 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 306,54- PLN 7 306,54 9014021045 80102021370000950200071944 00015731 040225 0490002169 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000073 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 248,40 PLN 1 248,40 9014021038 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 248,40- PLN 1 248,40 9014021038 80102021370000950200071944 00015732 040225 0490002170 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000074 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 977,50 PLN 977,50 9014021010 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 977,50- PLN 977,50 9014021010 80102021370000950200071944 00015733 040225 0490002171 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000075 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 603,70 PLN 603,70 9014021004 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 603,70- PLN 603,70 9014021004 80102021370000950200071944 00015734 040225 0490002172 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000076 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 37 577,27 PLN 37 577,27 9014021039 80102021370000950200071944 Suma strony 160 169,69 124 932,21 Skumulow. 274 297 395,32 274 259 818,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 108 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 274 297 395,32 274 259 818,05 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 37 577,27- PLN 37 577,27 9014021039 80102021370000950200071944 00015735 040225 0490002173 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000077 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 92,00 PLN 92,00 9014021000 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 92,00- PLN 92,00 9014021000 80102021370000950200071944 00015736 040225 0490002174 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000078 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 896,02 PLN 10 896,02 9014021011 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 896,02- PLN 10 896,02 9014021011 80102021370000950200071944 00015737 040225 0490002175 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000079 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 012,66 PLN 6 012,66 9014021051 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 012,66- PLN 6 012,66 9014021051 80102021370000950200071944 00015738 040225 0490002176 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000080 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 648,48 PLN 648,48 9014020999 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 648,48- PLN 648,48 9014020999 80102021370000950200071944 00015739 040225 0490002177 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000081 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 836,54 PLN 9 836,54 9014021050 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 836,54- PLN 9 836,54 9014021050 80102021370000950200071944 00015740 040225 0490002178 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000082 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 034,25 PLN 11 034,25 9014021008 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 034,25- PLN 11 034,25 9014021008 80102021370000950200071944 00015741 040225 0490002179 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000083 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 484,29 PLN 17 484,29 9014021047 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 484,29- PLN 17 484,29 9014021047 80102021370000950200071944 00015742 040225 0490002180 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000084 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 37 074,92 PLN 37 074,92 9014021036 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 37 074,92- PLN 37 074,92 9014021036 80102021370000950200071944 00015743 040225 0490002181 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000085 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 484,28 PLN 17 484,28 9014021046 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 484,28- PLN 17 484,28 Suma strony 110 563,44 148 140,71 Skumulow. 274 407 958,76 274 407 958,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 109 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 274 407 958,76 274 407 958,76 9014021046 80102021370000950200071944 00015744 040225 0490002182 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000086 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 660,42 PLN 13 660,42 9014021044 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 660,42- PLN 13 660,42 9014021044 80102021370000950200071944 00015745 040225 0490002183 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000087 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 634,40 PLN 13 634,40 9014021007 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 634,40- PLN 13 634,40 9014021007 80102021370000950200071944 00015746 040225 0490002184 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000088 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 26 302,03 PLN 26 302,03 9014021040 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 26 302,03- PLN 26 302,03 9014021040 80102021370000950200071944 00015747 040225 0490002185 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 232,30 PLN 232,30 31/14053891 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 232,30- PLN 232,30 31/14053891 80102021370000950200071944 00015748 040225 0490002186 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 124,82 PLN 124,82 2412310102966 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 124,82- PLN 124,82 2412310102966 80102021370000950200071944 00015749 040225 0490002187 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8,01 PLN 8,01 2412310102964 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8,01- PLN 8,01 2412310102964 80102021370000950200071944 00015750 040225 0490002188 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 310,50 PLN 310,50 25/12/DRF/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 310,50- PLN 310,50 25/12/DRF/2024 80102021370000950200071944 00015751 040225 0490002189 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 461,06 PLN 461,06 7762496112 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 461,06- PLN 461,06 7762496112 80102021370000950200071944 00015752 040225 0490002190 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 716,30 PLN 2 716,30 FV/4/2025/01 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 716,30- PLN 2 716,30 FV/4/2025/01 80102021370000950200071944 Suma strony 57 449,84 57 449,84 Skumulow. 274 465 408,60 274 465 408,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 110 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 274 465 408,60 274 465 408,60 00015753 040225 0490002191 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9,43 PLN 9,43 05565/1/102/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9,43- PLN 9,43 05565/1/102/202 80102021370000950200071944 00015754 040225 0490002192 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8,74 PLN 8,74 FV/1/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8,74- PLN 8,74 FV/1/2025 80102021370000950200071944 00015755 040225 0490002193 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 151,80 PLN 151,80 0010/01/25/FVS 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 151,80- PLN 151,80 0010/01/25/FVS 80102021370000950200071944 00015756 040225 0490002194 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 106,35 PLN 5 106,35 2/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 106,35- PLN 5 106,35 2/12/2024 80102021370000950200071944 00015757 040225 0490002195 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 685,64 PLN 1 685,64 344/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 685,64- PLN 1 685,64 344/01/2025 80102021370000950200071944 00015758 040225 0490002196 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 46,00 PLN 46,00 FV/SBYT/24/12/0 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 46,00- PLN 46,00 FV/SBYT/24/12/0 80102021370000950200071944 00015759 040225 0490002197 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 129,76 PLN 1 129,76 FV/SBYT/24/12/0 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 129,76- PLN 1 129,76 FV/SBYT/24/12/0 . 10202137 000 801020213700009502 00015760 040225 0490002198 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 939,38 PLN 13 939,38 8/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 13 939,38- PLN 13 939,38 8/12/2024 80102021370000950200071944 00015761 040225 0490002199 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 169,60 PLN 8 169,60 9/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8 169,60- PLN 8 169,60 9/12/2024 80102021370000950200071944 Suma strony 30 246,70 30 246,70 Skumulow. 274 495 655,30 274 495 655,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 111 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 274 495 655,30 274 495 655,30 00015762 040225 0490002200 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 373,72 PLN 5 373,72 FV2/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 373,72- PLN 5 373,72 FV2/12/2024 80102021370000950200071944 00015763 040225 0490002201 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 261,41 PLN 261,41 FA/4448/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 261,41- PLN 261,41 FA/4448/2024 80102021370000950200071944 00015764 040225 0490002202 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 441,54 PLN 441,54 FA/4450/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 441,54- PLN 441,54 FA/4450/2024 80102021370000950200071944 00015765 040225 0490002203 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 526,76 PLN 526,76 FA/4451/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 526,76- PLN 526,76 FA/4451/2024 80102021370000950200071944 00015766 040225 0490002204 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 517,75 PLN 517,75 FA/4452/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 517,75- PLN 517,75 FA/4452/2024 80102021370000950200071944 00015767 040225 0490002205 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 426,54 PLN 426,54 FA/4453/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 426,54- PLN 426,54 FA/4453/2024 80102021370000950200071944 00015768 040225 0490002206 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 441,54 PLN 441,54 FA/4449/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 441,54- PLN 441,54 FA/4449/2024 80102021370000950200071944 00015769 040225 0490002207 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 012,35 PLN 1 012,35 FA/4446/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 012,35- PLN 1 012,35 FA/4446/2024 80102021370000950200071944 00015770 040225 0490002208 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 024,15 PLN 1 024,15 FA/4447/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 024,15- PLN 1 024,15 FA/4447/2024 80102021370000950200071944 00015771 040225 0490002209 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000048 17020823 Suma strony 10 025,76 10 025,76 Skumulow. 274 505 681,06 274 505 681,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 112 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 274 505 681,06 274 505 681,06 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 173,00 PLN 1 173,00 132/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 173,00- PLN 1 173,00 132/12/2024 80102021370000950200071944 00015772 040225 0490002210 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 828,00 PLN 828,00 FVO/0025/12/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 828,00- PLN 828,00 FVO/0025/12/202 80102021370000950200071944 00015773 040225 0490002211 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 645,00 PLN 2 645,00 01/01/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 645,00- PLN 2 645,00 01/01/25 80102021370000950200071944 00015774 040225 0490002212 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 654,40 PLN 7 654,40 6/U/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7 654,40- PLN 7 654,40 6/U/12/2024 80102021370000950200071944 00015775 040225 0490002213 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 178,19 PLN 6 178,19 15/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6 178,19- PLN 6 178,19 15/2024 80102021370000950200071944 00015776 040225 0490002214 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000053 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 764,90 PLN 764,90 16\FZP\2025\178 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 764,90- PLN 764,90 16\FZP\2025\178 80102021370000950200071944 00015777 040225 0490002215 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000054 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 534,41 PLN 534,41 9011177500 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 534,41- PLN 534,41 9011177500 80102021370000950200071944 00015778 040225 0490002216 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000055 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 805,00 PLN 805,00 9011177763 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 805,00- PLN 805,00 9011177763 80102021370000950200071944 00015779 040225 0490002217 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000056 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 401,95 PLN 401,95 9001572771 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 401,95- PLN 401,95 9001572771 80102021370000950200071944 00015780 040225 0490002218 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000057 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 675,67 PLN 675,67 Suma strony 21 660,52 20 984,85 Skumulow. 274 527 341,58 274 526 665,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 113 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 274 527 341,58 274 526 665,91 9001572773 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 675,67- PLN 675,67 9001572773 80102021370000950200071944 00015781 040225 0490002219 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000058 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 190,36 PLN 190,36 9001572774 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 190,36- PLN 190,36 9001572774 80102021370000950200071944 00015782 040225 0490002220 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000059 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 144,37 PLN 144,37 0490373484 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 144,37- PLN 144,37 0490373484 80102021370000950200071944 00015783 040225 0490002221 030225 030225 WB PKOB1AVT0125022 0060523000089 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 258,56 PLN 1 258,56 FS/01/25/01/001 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 258,56- PLN 1 258,56 FS/01/25/01/001 80102021370000950200071944 00015784 040225 0490002222 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 356 606,75 PLN 356 606,75 9014021027 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 356 606,75- PLN 356 606,75 9014021027 20102021370000960200071811 00015785 040225 0490002223 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 66 682,56 PLN 66 682,56 9014021027 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 66 682,56- PLN 66 682,56 9014021027 13102010260000160203604923 00015786 040225 0490002224 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 202 829,20 PLN 202 829,20 9014021023 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 202 829,20- PLN 202 829,20 9014021023 20102021370000960200071811 00015787 040225 0490002225 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 37 927,41 PLN 37 927,41 9014021023 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 37 927,41- PLN 37 927,41 9014021023 13102010260000160203604923 00015788 040225 0490002226 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 112 996,98 PLN 112 996,98 9014021021 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 112 996,98- PLN 112 996,98 9014021021 20102021370000960200071811 00015789 040225 0490002227 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 21 129,53 PLN 21 129,53 9014021021 13102010260000160203604923 Suma strony 799 765,72 779 311,86 Skumulow. 275 327 107,30 275 305 977,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 114 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 275 327 107,30 275 305 977,77 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 21 129,53- PLN 21 129,53 9014021021 13102010260000160203604923 00015790 040225 0490002228 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 97 506,51 PLN 97 506,51 9014021025 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 97 506,51- PLN 97 506,51 9014021025 20102021370000960200071811 00015791 040225 0490002229 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 232,93 PLN 18 232,93 9014021025 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 18 232,93- PLN 18 232,93 9014021025 13102010260000160203604923 00015792 040225 0490002230 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 87 417,35 PLN 87 417,35 9014021022 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 87 417,35- PLN 87 417,35 9014021022 20102021370000960200071811 00015793 040225 0490002231 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16 346,33 PLN 16 346,33 9014021022 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 16 346,33- PLN 16 346,33 9014021022 13102010260000160203604923 00015794 040225 0490002232 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 75 492,00 PLN 75 492,00 9014021035 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 75 492,00- PLN 75 492,00 9014021035 20102021370000960200071811 00015795 040225 0490002233 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 116,40 PLN 14 116,40 9014021035 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 14 116,40- PLN 14 116,40 9014021035 13102010260000160203604923 00015796 040225 0490002234 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 51 475,50 PLN 51 475,50 9014020996 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 51 475,50- PLN 51 475,50 9014020996 20102021370000960200071811 00015797 040225 0490002235 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 625,50 PLN 9 625,50 9014020996 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 625,50- PLN 9 625,50 9014020996 13102010260000160203604923 00015798 040225 0490002236 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 38 927,68 PLN 38 927,68 9014021028 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 38 927,68- PLN 38 927,68 Suma strony 409 140,20 430 269,73 Skumulow. 275 736 247,50 275 736 247,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 115 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 275 736 247,50 275 736 247,50 9014021028 20102021370000960200071811 00015799 040225 0490002237 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 279,16 PLN 7 279,16 9014021028 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 279,16- PLN 7 279,16 9014021028 13102010260000160203604923 00015800 040225 0490002238 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25 390,14 PLN 25 390,14 9014021024 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 25 390,14- PLN 25 390,14 9014021024 20102021370000960200071811 00015801 040225 0490002239 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 747,76 PLN 4 747,76 9014021024 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 747,76- PLN 4 747,76 9014021024 13102010260000160203604923 00015802 040225 0490002240 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25 040,64 PLN 25 040,64 9014021029 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 25 040,64- PLN 25 040,64 9014021029 20102021370000960200071811 00015803 040225 0490002241 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 682,40 PLN 4 682,40 9014021029 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 682,40- PLN 4 682,40 9014021029 13102010260000160203604923 00015804 040225 0490002242 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19 260,41 PLN 19 260,41 9014021030 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 19 260,41- PLN 19 260,41 9014021030 20102021370000960200071811 00015805 040225 0490002243 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 601,54 PLN 3 601,54 9014021030 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 601,54- PLN 3 601,54 9014021030 13102010260000160203604923 00015806 040225 0490002244 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17 658,75 PLN 17 658,75 9014021034 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 17 658,75- PLN 17 658,75 9014021034 20102021370000960200071811 00015807 040225 0490002245 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 302,04 PLN 3 302,04 9014021034 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 302,04- PLN 3 302,04 9014021034 13102010260000160203604923 Suma strony 110 962,84 110 962,84 Skumulow. 275 847 210,34 275 847 210,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 116 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 275 847 210,34 275 847 210,34 00015808 040225 0490002246 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 266,31 PLN 13 266,31 9014021019 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 13 266,31- PLN 13 266,31 9014021019 20102021370000960200071811 00015809 040225 0490002247 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 480,69 PLN 2 480,69 9014021019 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 480,69- PLN 2 480,69 9014021019 13102010260000160203604923 00015810 040225 0490002248 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 703,60 PLN 12 703,60 9014021026 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 703,60- PLN 12 703,60 9014021026 20102021370000960200071811 00015811 040225 0490002249 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 375,47 PLN 2 375,47 9014021026 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 375,47- PLN 2 375,47 9014021026 13102010260000160203604923 00015812 040225 0490002250 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 035,85 PLN 7 035,85 9014021031 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 035,85- PLN 7 035,85 9014021031 20102021370000960200071811 00015813 040225 0490002251 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 315,65 PLN 1 315,65 9014021031 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 315,65- PLN 1 315,65 9014021031 13102010260000160203604923 00015814 040225 0490002252 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 828,48 PLN 5 828,48 9014021032 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 828,48- PLN 5 828,48 9014021032 20102021370000960200071811 00015815 040225 0490002253 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 089,88 PLN 1 089,88 9014021032 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 089,88- PLN 1 089,88 9014021032 13102010260000160203604923 00015816 040225 0490002254 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 472,06 PLN 5 472,06 9014021020 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 472,06- PLN 5 472,06 9014021020 20102021370000960200071811 Suma strony 51 567,99 51 567,99 Skumulow. 275 898 778,33 275 898 778,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 117 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 275 898 778,33 275 898 778,33 00015817 040225 0490002255 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 023,23 PLN 1 023,23 9014021020 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 023,23- PLN 1 023,23 9014021020 13102010260000160203604923 00015818 040225 0490002256 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 479,04 PLN 3 479,04 9014021033 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 479,04- PLN 3 479,04 9014021033 20102021370000960200071811 00015819 040225 0490002257 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 650,55 PLN 650,55 9014021033 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 650,55- PLN 650,55 9014021033 13102010260000160203604923 00015820 040225 0490002258 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 249 812,82 PLN 249 812,82 9014021013 49102021370000980200070318 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 249 812,82- PLN 249 812,82 9014021013 49102021370000980200070318 00015821 040225 0490002259 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 46 712,97 PLN 46 712,97 9014021013 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 46 712,97- PLN 46 712,97 9014021013 13102010260000160203604923 00015822 040225 0490002260 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 363 079,49 PLN 363 079,49 9014020995 49102021370000980200070318 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 363 079,49- PLN 363 079,49 9014020995 49102021370000980200070318 00015823 040225 0490002261 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 67 892,92 PLN 67 892,92 9014020995 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 67 892,92- PLN 67 892,92 9014020995 13102010260000160203604923 00015824 040225 0490002262 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 202 242,68 PLN 202 242,68 9014021014 49102021370000980200070318 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 202 242,68- PLN 202 242,68 9014021014 49102021370000980200070318 00015825 040225 0490002263 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 37 817,72 PLN 37 817,72 9014021014 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 37 817,72- PLN 37 817,72 9014021014 13102010260000160203604923 00015826 040225 0490002264 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300043 17020823 Suma strony 972 711,42 972 711,42 Skumulow. 276 871 489,75 276 871 489,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 118 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 276 871 489,75 276 871 489,75 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 988,81 PLN 11 988,81 9014021005 34102010260000180202126555 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 11 988,81- PLN 11 988,81 9014021005 34102010260000180202126555 00015827 040225 0490002265 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 241,81 PLN 2 241,81 9014021005 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 241,81- PLN 2 241,81 9014021005 13102010260000160203604923 00015828 040225 0490002266 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 572 487,10 PLN 572 487,10 9014021012 49102021370000980200070318 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 572 487,10- PLN 572 487,10 9014021012 49102021370000980200070318 00015829 040225 0490002267 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 107 050,44 PLN 107 050,44 9014021012 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 107 050,44- PLN 107 050,44 9014021012 13102010260000160203604923 00015830 040225 0490002268 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 232,30 PLN 232,30 31/14053891 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 232,30- PLN 232,30 31/14053891 13102010260000160203604923 00015831 040225 0490002269 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 124,82 PLN 124,82 2412310102966 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 124,82- PLN 124,82 2412310102966 13102010260000160203604923 00015832 040225 0490002270 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8,01 PLN 8,01 2412310102964 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8,01- PLN 8,01 2412310102964 13102010260000160203604923 00015833 040225 0490002271 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 310,50 PLN 310,50 25/12/DRF/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 310,50- PLN 310,50 25/12/DRF/2024 13102010260000160203604923 00015834 040225 0490002272 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 461,06 PLN 461,06 7762496112 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 461,06- PLN 461,06 7762496112 13102010260000160203604923 00015835 040225 0490002273 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 716,30 PLN 2 716,30 Suma strony 697 621,15 694 904,85 Skumulow. 277 569 110,90 277 566 394,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 119 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 277 569 110,90 277 566 394,60 FV/4/2025/01 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 716,30- PLN 2 716,30 FV/4/2025/01 13102010260000160203604923 00015836 040225 0490002274 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9,43 PLN 9,43 05565/1/102/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9,43- PLN 9,43 05565/1/102/202 13102010260000160203604923 00015837 040225 0490002275 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8,74 PLN 8,74 FV/1/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8,74- PLN 8,74 FV/1/2025 13102010260000160203604923 00015838 040225 0490002276 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 151,80 PLN 151,80 0010/01/25/FVS 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 151,80- PLN 151,80 0010/01/25/FVS 13102010260000160203604923 00015839 040225 0490002277 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 106,35 PLN 5 106,35 2/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 106,35- PLN 5 106,35 2/12/2024 13102010260000160203604923 00015840 040225 0490002278 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 685,64 PLN 1 685,64 344/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 685,64- PLN 1 685,64 344/01/2025 13102010260000160203604923 00015841 040225 0490002279 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 46,00 PLN 46,00 FV/SBYT/24/12/0 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 46,00- PLN 46,00 FV/SBYT/24/12/0 13102010260000160203604923 00015842 040225 0490002280 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 129,76 PLN 1 129,76 FV/SBYT/24/12/0 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 129,76- PLN 1 129,76 FV/SBYT/24/12/0 . 10201026 000 131020102600001602 00015843 040225 0490002281 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 939,38 PLN 13 939,38 8/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 939,38- PLN 13 939,38 8/12/2024 13102010260000160203604923 00015844 040225 0490002282 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 169,60 PLN 8 169,60 9/12/2024 13102010260000160203604923 Suma strony 30 246,70 24 793,40 Skumulow. 277 599 357,60 277 591 188,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 120 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 277 599 357,60 277 591 188,00 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 169,60- PLN 8 169,60 9/12/2024 13102010260000160203604923 00015845 040225 0490002283 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 373,72 PLN 5 373,72 FV2/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 373,72- PLN 5 373,72 FV2/12/2024 13102010260000160203604923 00015846 040225 0490002284 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 261,41 PLN 261,41 FA/4448/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 261,41- PLN 261,41 FA/4448/2024 13102010260000160203604923 00015847 040225 0490002285 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 441,54 PLN 441,54 FA/4450/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 441,54- PLN 441,54 FA/4450/2024 13102010260000160203604923 00015848 040225 0490002286 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 526,76 PLN 526,76 FA/4451/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 526,76- PLN 526,76 FA/4451/2024 13102010260000160203604923 00015849 040225 0490002287 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 517,75 PLN 517,75 FA/4452/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 517,75- PLN 517,75 FA/4452/2024 13102010260000160203604923 00015850 040225 0490002288 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 426,54 PLN 426,54 FA/4453/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 426,54- PLN 426,54 FA/4453/2024 13102010260000160203604923 00015851 040225 0490002289 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 441,54 PLN 441,54 FA/4449/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 441,54- PLN 441,54 FA/4449/2024 13102010260000160203604923 00015852 040225 0490002290 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 012,35 PLN 1 012,35 FA/4446/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 012,35- PLN 1 012,35 FA/4446/2024 13102010260000160203604923 00015853 040225 0490002291 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 024,15 PLN 1 024,15 FA/4447/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 024,15- PLN 1 024,15 Suma strony 10 025,76 18 195,36 Skumulow. 277 609 383,36 277 609 383,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 121 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 277 609 383,36 277 609 383,36 FA/4447/2024 13102010260000160203604923 00015854 040225 0490002292 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 173,00 PLN 1 173,00 132/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 173,00- PLN 1 173,00 132/12/2024 13102010260000160203604923 00015855 040225 0490002293 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 828,00 PLN 828,00 FVO/0025/12/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 828,00- PLN 828,00 FVO/0025/12/202 13102010260000160203604923 00015856 040225 0490002294 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 645,00 PLN 2 645,00 01/01/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 645,00- PLN 2 645,00 01/01/25 13102010260000160203604923 00015857 040225 0490002295 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 654,40 PLN 7 654,40 6/U/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 654,40- PLN 7 654,40 6/U/12/2024 13102010260000160203604923 00015858 040225 0490002296 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 178,19 PLN 6 178,19 15/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 178,19- PLN 6 178,19 15/2024 13102010260000160203604923 00015859 040225 0490002297 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 764,90 PLN 764,90 16\FZP\2025\178 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 764,90- PLN 764,90 16\FZP\2025\178 13102010260000160203604923 00015860 040225 0490002298 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 534,41 PLN 534,41 9011177500 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 534,41- PLN 534,41 9011177500 13102010260000160203604923 00015861 040225 0490002299 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 805,00 PLN 805,00 9011177763 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 805,00- PLN 805,00 9011177763 13102010260000160203604923 00015862 040225 0490002300 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300111 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 401,95 PLN 401,95 9001572771 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 401,95- PLN 401,95 9001572771 13102010260000160203604923 Suma strony 20 984,85 20 984,85 Skumulow. 277 630 368,21 277 630 368,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 122 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 277 630 368,21 277 630 368,21 00015863 040225 0490002301 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300113 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 675,67 PLN 675,67 9001572773 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 675,67- PLN 675,67 9001572773 13102010260000160203604923 00015864 040225 0490002302 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300115 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 190,36 PLN 190,36 9001572774 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 190,36- PLN 190,36 9001572774 13102010260000160203604923 00015865 040225 0490002303 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300117 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 144,37 PLN 144,37 0490373484 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 144,37- PLN 144,37 0490373484 13102010260000160203604923 00015866 040225 0490002304 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300119 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 864,36 PLN 3 864,36 9014021003 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 864,36- PLN 3 864,36 9014021003 08102039160000060201968122 00015867 040225 0490002305 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300120 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 722,60 PLN 722,60 9014021003 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 722,60- PLN 722,60 9014021003 13102010260000160203604923 00015868 040225 0490002306 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300121 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 737 913,90 PLN 737 913,90 9014021041 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 737 913,90- PLN 737 913,90 9014021041 08102039160000060201968122 00015869 040225 0490002307 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300122 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 137 983,90 PLN 137 983,90 9014021041 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 137 983,90- PLN 137 983,90 9014021041 13102010260000160203604923 00015870 040225 0490002308 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300123 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 257,14 PLN 13 257,14 9014021002 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 13 257,14- PLN 13 257,14 9014021002 08102039160000060201968122 00015871 040225 0490002309 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300124 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 478,98 PLN 2 478,98 9014021002 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 478,98- PLN 2 478,98 9014021002 13102010260000160203604923 Suma strony 897 231,28 897 231,28 Skumulow. 278 527 599,49 278 527 599,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 123 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 278 527 599,49 278 527 599,49 00015872 040225 0490002310 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300125 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 40 326,42 PLN 40 326,42 9014021037 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 40 326,42- PLN 40 326,42 9014021037 08102039160000060201968122 00015873 040225 0490002311 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300126 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 540,71 PLN 7 540,71 9014021037 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 540,71- PLN 7 540,71 9014021037 13102010260000160203604923 00015874 040225 0490002312 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300127 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 82 223,45 PLN 82 223,45 9014021009 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 82 223,45- PLN 82 223,45 9014021009 08102039160000060201968122 00015875 040225 0490002313 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300128 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 375,12 PLN 15 375,12 9014021009 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 375,12- PLN 15 375,12 9014021009 13102010260000160203604923 00015876 040225 0490002314 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300129 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 597,60 PLN 18 597,60 9014020997 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 18 597,60- PLN 18 597,60 9014020997 08102039160000060201968122 00015877 040225 0490002315 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300130 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 477,60 PLN 3 477,60 9014020997 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 477,60- PLN 3 477,60 9014020997 13102010260000160203604923 00015878 040225 0490002316 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300131 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 168,84 PLN 6 168,84 9014021006 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 168,84- PLN 6 168,84 9014021006 08102039160000060201968122 00015879 040225 0490002317 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300132 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 153,52 PLN 1 153,52 9014021006 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 153,52- PLN 1 153,52 9014021006 13102010260000160203604923 00015880 040225 0490002318 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300133 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 512,79 PLN 12 512,79 9014020998 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 512,79- PLN 12 512,79 9014020998 08102039160000060201968122 00015881 040225 0490002319 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300134 17020823 Suma strony 187 376,05 187 376,05 Skumulow. 278 714 975,54 278 714 975,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 124 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 278 714 975,54 278 714 975,54 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 339,79 PLN 2 339,79 9014020998 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 339,79- PLN 2 339,79 9014020998 13102010260000160203604923 00015882 040225 0490002320 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300135 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 73 053,51 PLN 73 053,51 9014021048 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 73 053,51- PLN 73 053,51 9014021048 08102039160000060201968122 00015883 040225 0490002321 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300136 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 660,41 PLN 13 660,41 9014021048 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 660,41- PLN 13 660,41 9014021048 13102010260000160203604923 00015884 040225 0490002322 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300137 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 272 463,87 PLN 272 463,87 9014021043 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 272 463,87- PLN 272 463,87 9014021043 08102039160000060201968122 00015885 040225 0490002323 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300138 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 50 948,53 PLN 50 948,53 9014021043 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 50 948,53- PLN 50 948,53 9014021043 13102010260000160203604923 00015886 040225 0490002324 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300139 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 96 275,33 PLN 96 275,33 9014021049 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 96 275,33- PLN 96 275,33 9014021049 08102039160000060201968122 00015887 040225 0490002325 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300140 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 002,70 PLN 18 002,70 9014021049 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 18 002,70- PLN 18 002,70 9014021049 13102010260000160203604923 00015888 040225 0490002326 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300141 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 159 603,95 PLN 159 603,95 9014021042 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 159 603,95- PLN 159 603,95 9014021042 08102039160000060201968122 00015889 040225 0490002327 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300142 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 29 844,64 PLN 29 844,64 9014021042 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 29 844,64- PLN 29 844,64 9014021042 13102010260000160203604923 00015890 040225 0490002328 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300143 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39 074,11 PLN 39 074,11 Suma strony 755 266,84 716 192,73 Skumulow. 279 470 242,38 279 431 168,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 125 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 279 470 242,38 279 431 168,27 9014021045 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 39 074,11- PLN 39 074,11 9014021045 08102039160000060201968122 00015891 040225 0490002329 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300144 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 306,54 PLN 7 306,54 9014021045 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 306,54- PLN 7 306,54 9014021045 13102010260000160203604923 00015892 040225 0490002330 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300145 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 676,22 PLN 6 676,22 9014021038 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 676,22- PLN 6 676,22 9014021038 08102039160000060201968122 00015893 040225 0490002331 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300146 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 248,40 PLN 1 248,40 9014021038 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 248,40- PLN 1 248,40 9014021038 13102010260000160203604923 00015894 040225 0490002332 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300147 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 227,50 PLN 5 227,50 9014021010 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 227,50- PLN 5 227,50 9014021010 08102039160000060201968122 00015895 040225 0490002333 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300148 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 977,50 PLN 977,50 9014021010 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 977,50- PLN 977,50 9014021010 13102010260000160203604923 00015896 040225 0490002334 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300149 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 228,50 PLN 3 228,50 9014021004 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 228,50- PLN 3 228,50 9014021004 08102039160000060201968122 00015897 040225 0490002335 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300150 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 603,70 PLN 603,70 9014021004 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 603,70- PLN 603,70 9014021004 13102010260000160203604923 00015898 040225 0490002336 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300151 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 200 956,71 PLN 200 956,71 9014021039 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 200 956,71- PLN 200 956,71 9014021039 08102039160000060201968122 00015899 040225 0490002337 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300152 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 37 577,27 PLN 37 577,27 9014021039 13102010260000160203604923 Suma strony 263 802,34 265 299,18 Skumulow. 279 734 044,72 279 696 467,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 126 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 279 734 044,72 279 696 467,45 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 37 577,27- PLN 37 577,27 9014021039 13102010260000160203604923 00015900 040225 0490002338 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300153 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 492,00 PLN 492,00 9014021000 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 492,00- PLN 492,00 9014021000 08102039160000060201968122 00015901 040225 0490002339 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300154 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 92,00 PLN 92,00 9014021000 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 92,00- PLN 92,00 9014021000 13102010260000160203604923 00015902 040225 0490002340 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300155 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 58 270,02 PLN 58 270,02 9014021011 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 58 270,02- PLN 58 270,02 9014021011 08102039160000060201968122 00015903 040225 0490002341 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300156 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 896,02 PLN 10 896,02 9014021011 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 896,02- PLN 10 896,02 9014021011 13102010260000160203604923 00015904 040225 0490002342 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300157 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 32 154,66 PLN 32 154,66 9014021051 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 32 154,66- PLN 32 154,66 9014021051 08102039160000060201968122 00015905 040225 0490002343 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300158 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 012,66 PLN 6 012,66 9014021051 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 012,66- PLN 6 012,66 9014021051 13102010260000160203604923 00015906 040225 0490002344 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300159 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 467,94 PLN 3 467,94 9014020999 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 467,94- PLN 3 467,94 9014020999 08102039160000060201968122 00015907 040225 0490002345 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300160 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 648,48 PLN 648,48 9014020999 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 648,48- PLN 648,48 9014020999 13102010260000160203604923 00015908 040225 0490002346 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300161 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52 604,11 PLN 52 604,11 9014021050 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 52 604,11- PLN 52 604,11 Suma strony 164 637,89 202 215,16 Skumulow. 279 898 682,61 279 898 682,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 127 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 279 898 682,61 279 898 682,61 9014021050 08102039160000060201968122 00015909 040225 0490002347 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300162 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 836,54 PLN 9 836,54 9014021050 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 836,54- PLN 9 836,54 9014021050 13102010260000160203604923 00015910 040225 0490002348 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300163 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 59 009,25 PLN 59 009,25 9014021008 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 59 009,25- PLN 59 009,25 9014021008 08102039160000060201968122 00015911 040225 0490002349 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300164 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 034,25 PLN 11 034,25 9014021008 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 034,25- PLN 11 034,25 9014021008 13102010260000160203604923 00015912 040225 0490002350 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300165 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93 502,93 PLN 93 502,93 9014021047 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 93 502,93- PLN 93 502,93 9014021047 08102039160000060201968122 00015913 040225 0490002351 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300166 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 484,29 PLN 17 484,29 9014021047 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 484,29- PLN 17 484,29 9014021047 13102010260000160203604923 00015914 040225 0490002352 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300167 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 198 270,23 PLN 198 270,23 9014021036 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 198 270,23- PLN 198 270,23 9014021036 08102039160000060201968122 00015915 040225 0490002353 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300168 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 37 074,92 PLN 37 074,92 9014021036 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 37 074,92- PLN 37 074,92 9014021036 13102010260000160203604923 00015916 040225 0490002354 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300169 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93 502,91 PLN 93 502,91 9014021046 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 93 502,91- PLN 93 502,91 9014021046 08102039160000060201968122 00015917 040225 0490002355 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300170 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 484,28 PLN 17 484,28 9014021046 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 484,28- PLN 17 484,28 9014021046 13102010260000160203604923 Suma strony 537 199,60 537 199,60 Skumulow. 280 435 882,21 280 435 882,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 128 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 280 435 882,21 280 435 882,21 00015918 040225 0490002356 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300171 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 73 053,53 PLN 73 053,53 9014021044 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 73 053,53- PLN 73 053,53 9014021044 08102039160000060201968122 00015919 040225 0490002357 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300172 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 660,42 PLN 13 660,42 9014021044 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 660,42- PLN 13 660,42 9014021044 13102010260000160203604923 00015920 040225 0490002358 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300173 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 72 914,40 PLN 72 914,40 9014021007 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 72 914,40- PLN 72 914,40 9014021007 08102039160000060201968122 00015921 040225 0490002359 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300174 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 634,40 PLN 13 634,40 9014021007 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 634,40- PLN 13 634,40 9014021007 13102010260000160203604923 00015922 040225 0490002360 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300175 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 140 658,70 PLN 140 658,70 9014021040 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 140 658,70- PLN 140 658,70 9014021040 08102039160000060201968122 00015923 040225 0490002361 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300176 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26 302,03 PLN 26 302,03 9014021040 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 26 302,03- PLN 26 302,03 9014021040 13102010260000160203604923 00015924 040225 0490002362 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300177 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 25 294,00 PLN 25 294,00 2310202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ. ZASIL PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 25 294,00- PLN 25 294,00 2310202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ. ZASIL 00015925 040225 0490002363 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300178 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 527,00 PLN 1 527,00 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 527,00- PLN 1 527,00 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO 00015926 040225 0490002364 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300180 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 258,56 PLN 1 258,56 FS/01/25/01/001 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 258,56- PLN 1 258,56 FS/01/25/01/001 13102010260000160203604923 Suma strony 368 303,04 368 303,04 Skumulow. 280 804 185,25 280 804 185,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 129 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 280 804 185,25 280 804 185,25 00015927 040225 0490002365 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300183 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 186,00 PLN 186,00 0901971 0000000524007435 TOMASZ RYSZARD WŤODARCZYK Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 186,00- PLN 186,00 0901971 0000000524007435 TOMASZ RYSZARD WŤODARCZYK 00015928 040225 0490002366 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300184 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15 839,24 PLN 15 839,24 SH POOL ING RZECZYWISTY 10201026 00001302 ROZLICZE PF Ods na.C.Pool-pow 000002 S 7500170000 Z4A0 50 15 839,24- PLN 15 839,24 odsetki cash pooling 00015929 040225 0490002367 030225 030225 WB PKOBPABK0125022 0060523300185 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 3 928 566,72 PLN 3 928 566,72 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 928 566,72- PLN 3 928 566,72 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00015930 030325 0490003712 030225 030225 WB PEKAOABK0125003 0061005700001 17020823 PEKAO -podst PLN 000001 S 1300080001 Z4A0 40 9,02 PLN 9,02 odsetki CP PF Ods na.C.Pool-pow 000002 S 7500170000 Z4A0 50 9,02- PLN 9,02 odsetki CP 00015931 030225 0700000108 030225 030225 SF 9014021220 SD faktura VAT 17000015 Weld Service Sp. z o.o. 000001 D 0001190996 Z4A0 01 2050000000 A2 24 600,00 PLN 24 600,00 Dzierżawy i czynsze Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 A2 20 000,00- PLN 20 000,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 600,00- PLN 4 600,00 00015932 030225 0700000109 030225 030225 SF 9014021221 SD faktura VAT 17000015 LUXBUD FIRMA PROJEKTOWO-B 000001 D 0001018516 Z4A0 01 2050000000 A2 1 230,00 PLN 1 230,00 ŁUKASZ STRYJKOWSKI Dzierżawy i czynsze ul. Stanisława Staszica 11 lok. 2 59-900 ZGORZELEC RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 A2 1 000,00- PLN 1 000,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 230,00- PLN 230,00 00015933 030225 0700000110 030225 030225 SF 9014021222 SD faktura VAT 17000015 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 D 0001108720 Z4A0 01 2050000000 A2 984,00 PLN 984,00 Katarzyna Duszkiewicz Dzierżawy i czynsze STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 A2 800,00- PLN 800,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 184,00- PLN 184,00 00015934 130225 0700000221 030225 130225 SF 9014021333 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 282,65 PLN 4 282,65 Suma strony 3 975 697,63 3 971 414,98 Skumulow. 284 779 882,88 284 775 600,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 130 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 284 779 882,88 284 775 600,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 481,83- PLN 3 481,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 800,82- PLN 800,82 00015935 140225 0700000229 030225 140225 SF 9014021341 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 14 437,74 PLN 14 437,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 738,00- PLN 11 738,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 699,74- PLN 2 699,74 00015936 140225 0700000230 030225 140225 SF 9014021342 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 370,09 PLN 5 370,09 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 365,93- PLN 4 365,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 004,16- PLN 1 004,16 00015937 140225 0700000231 030225 140225 SF 9014021343 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 11 503,92 PLN 11 503,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 892,99- PLN 8 892,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 151,14- PLN 2 151,14 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 459,79- PLN 459,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00015938 140225 0700000232 030225 140225 SF 9014021344 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 705,06 PLN 1 705,06 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 386,23- PLN 1 386,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 318,83- PLN 318,83 00015939 140225 0700000234 030225 140225 SF 9014021346 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 140 955,00 PLN 140 955,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 114 597,56- PLN 114 597,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 26 357,44- PLN 26 357,44 00015940 180225 0700000240 030225 180225 SF 9014021352 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 173 971,81 178 254,46 Skumulow. 284 953 854,69 284 953 854,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 131 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 284 953 854,69 284 953 854,69 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 903,33 PLN 1 903,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,42- PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 355,91- PLN 355,91 00015941 210225 0700000280 030225 210225 SF 9014021391 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 476,08 PLN 3 476,08 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 826,08- PLN 2 826,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 650,00- PLN 650,00 00015942 070325 0700000433 030225 070325 SF 9014021545 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 942,98 PLN 1 942,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 579,66- PLN 1 579,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 363,32- PLN 363,32 00015943 100325 0700000440 030225 100325 SF 9014021552 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 427,92 PLN 2 427,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 973,92- PLN 1 973,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 454,00- PLN 454,00 00015944 050225 0840000024 030225 030225 ZI DS/100/1/2/2025 MM zakup nakł. inw. 17000036 SNH Group sp. z o.o. 000001 K 0001186055 Z4A0 39D 2152200000 ** 5 879,15- PLN 5 879,15 FLIGHT TERMINATION SYSTEM (FTS) KRONOS MVC3 DLA DJ Polna 17 46-046 Bierdzany RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 4 779,80 PLN 4 779,80 SPADOCHRON DO DRONA Z SYSTEMEM FTS RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 40 VE 70,00 PLN 70,00 cz.odmowa zapłąty VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2D 1 099,35 PLN 1 099,35 SNH Group sp. z o.o. 000005 K 0001186055 Z4A0 39D 2152200000 ** 70,00- PLN 70,00 FLIGHT TERMINATION SYSTEM (FTS) KRONOS MVC3 DLA DJ Polna 17 46-046 Bierdzany 00015945 120225 0840000027 030225 100225 ZI FKDS/100/1/2/202 <<5 17020823 SNH Group sp. z o.o. 000001 K 0001186055 Z4A0 29D 2152200000 VE 70,00 PLN 70,00 FLIGHT TERMINATION SYSTEM (FTS) KRONOS MVC3 DLA DJ Polna 17 46-046 Bierdzany Suma strony 15 769,46 15 699,46 Skumulow. 284 969 624,15 284 969 554,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 132 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 284 969 624,15 284 969 554,15 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 70,00- PLN 70,00 korekta 00015946 060225 0850000286 030225 030225 ZM 16/2025 MM zakup MiT 17000036 HYDROSERWIS SP. Z O.O 000001 K 0001013569 Z4A0 31 2150000000 2A 1 305,03- PLN 1 305,03 KOMORA OLEJOWA ALU 3102 ( STARY NR 4393310) BLIŹNIACZA 23 54-614 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 061,00 PLN 1 061,00 GNIAZDO ŁOŻYSKA 4393310 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 244,03 PLN 244,03 00015947 060225 0850000291 030225 030225 ZM FS-SW/00006007/2 <<5 17000036 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 192,63- PLN 192,63 ELTECH SP Z O.O. PŁYN DO CHŁODNIC BTC-15/5L. BIN-192.0168/192.0110 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 156,61 PLN 156,61 PŁYN CHŁODZĄCY BTC-15 OP.5L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 36,02 PLN 36,02 00015948 060225 0850000292 030225 030225 ZM FS-SW/00006006/2 <<5 17020760 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 455,10- PLN 455,10 ELTECH SP Z O.O. PRZYŁBICA SPAW.SAVAGE A40 9-13 CZARNA SAMOSCIEMNIA FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 370,00 PLN 370,00 PRZYŁBICA SPAW. SAVAGE A40 9-13   VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 85,10 PLN 85,10 00015949 060225 0850000293 030225 030225 ZM 25/FVAT/2/SK/202 <<5 17000036 SciTeeX Sp.z o.o. 000001 K 0001020842 Z4A0 31 2150000000 ** 2 864,67- PLN 2 864,67 OPRAWA OŚWIETLENIA BOCZNEGO WL- 14W PKWIU: 22.21.2 Sapieżyńska 10A 00-215 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 328,00 PLN 2 328,00 OPRAWA OŚW.ARAGON 42W 1500 B 6000-840 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 XX 1,00- PLN 1,00 różnica przeliczeń PKO_Zaokrąg.małe róż 000004 S 7699990000 Z4A0 40 1,00 PLN 1,00 różnice przeliczeń VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 535,67 PLN 535,67 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 83 2A 1,00 PLN 1,00 00015950 060225 0850000302 030225 040225 ZM (S)FS-119/25/023 MM zakup MiT 17020823 MTL SPÓŁKA JAWNA 000001 K 0001082269 Z4A0 31 2150000000 2A 205,75- PLN 205,75 LEWANDOWSKI D.KAMIŃSKI R. RURA Z/SZ INSTALACYJNA EN 10217-7 24.20.33.0 73064 CHRZANOWSKIEGO 29 87-100 TORUŃ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 167,28 PLN 167,28 RURA 21,3X2,6 B/S VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 38,47 PLN 38,47 00015951 060225 0850000305 030225 040225 ZM (S)FS-118/25/023 MM zakup MiT 17020823 MTL SPÓŁKA JAWNA 000001 K 0001082269 Z4A0 31 2150000000 2A 19 744,89- PLN 19 744,89 Suma strony 5 024,18 24 839,07 Skumulow. 284 974 648,33 284 994 393,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 133 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 284 974 648,33 284 994 393,22 LEWANDOWSKI D.KAMIŃSKI R. BLACHA ALUMINIOWA W KRĘGU 1X1000 GAT CHRZANOWSKIEGO 29 87-100 TORUŃ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16 052,76 PLN 16 052,76 BLACHA ALUMINIOWA 1 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 692,13 PLN 3 692,13 00015952 120225 0850000375 030225 100225 ZM 354/02/2025 MM zakup MiT 17020823 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A 5 909,41- PLN 5 909,41 USŁIGOWE I HANDLOWE DWUTEOWNIK HEB 180 L-12,1 S235JR ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 666,00 PLN 2 666,00 DWUTEOWNIK HEB 180 18G2A/S355JR RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 567,60 PLN 567,60 CEOWNIK C100 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 717,20 PLN 717,20 CEOWNIK C120 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 853,60 PLN 853,60 CEOWNIK NORMALNY 140MM GAT.S2135JR VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 105,01 PLN 1 105,01 00015953 120225 0850000378 030225 030225 ZM 48/25 MM zakup MiT 17020823 SPRETECH J.K. JERZY KRÓLI 000001 K 0001082104 Z4A0 31 2150000000 2A 479,70- PLN 479,70 SPRĘŻYNA FI 10,0 DW 60 Z 16 LO 400 RYS. RO-11385 GROTTGERA 16 40-681 KATOWICE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 390,00 PLN 390,00 SPRĘŻYNA WG RYS. RO-11385 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 89,70 PLN 89,70 00015954 170225 0850000391 030225 110225 ZM 363/02/2025 MM zakup MiT 17020823 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A 5 046,94- PLN 5 046,94 USŁIGOWE I HANDLOWE KĄTOWNIK 50X50X5 L-6 S235 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 791,20 PLN 791,20 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 312,00 PLN 3 312,00 DWUTEOWNIK HEA 160 S235JR VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 943,74 PLN 943,74 00015955 170225 0850000410 030225 120225 ZM 380/02/2025 MM zakup MiT 17020823 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A 2 462,46- PLN 2 462,46 USŁIGOWE I HANDLOWE CEOWNIK 160 S355J2 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 002,00 PLN 2 002,00 CEOWNIK NORMALNY 160MM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 460,46 PLN 460,46 00015956 050225 0880000395 030225 030225 ZU FV/0096/2025 MM zakup usług 17020760 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 160,00- PLN 160,00 FARBA OLEJNO FTALOWA RAL 6002 800ML CN 3208 90 99 Daszyńskiego 20 Suma strony 33 643,40 14 058,51 Skumulow. 285 008 291,73 285 008 451,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 134 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 285 008 291,73 285 008 451,73 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 130,08 PLN 130,08 farba olejo-ftalowa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 29,92 PLN 29,92 00015957 050225 0880000397 030225 030225 ZU FV/0097/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 120,00- PLN 120,00 DESKA SEDESOWA WOLNOOPADAJĄCA FALA Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 97,56 PLN 97,56 deska sedesowa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 22,44 PLN 22,44 00015958 270225 0880000416 030225 030225 ZU 202502-045 MM zakup usług 17020823 BUCHEN INDUSTRIAL SERVICE 000001 K 0001044284 Z4A0 31 2150000000 2A 301 350,00- PLN 301 350,00 SPÓŁKA Z O.O. USŁUGA CZYSZCZENIA OKRĘŻNA 23 44-100 GLIWICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 245 000,00 PLN 245 000,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 56 350,00 PLN 56 350,00 00015959 050225 0880000422 030225 050225 ZU 9011178300 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 2 857,92- PLN 2 857,92 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA WYNAJMU-ISUZU D-MAX DZG 45160 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 2 590,72 PLN 2 590,72 najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX 267,21- PLN 267,21 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 267,21 PLN 267,21 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 267,20 PLN 267,20 00015960 050225 0880000423 030225 050225 ZU 9011178299 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 885,98- PLN 1 885,98 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Najem pojazdu - ciągnik rolniczy DZG 09X Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2A 1 533,32 PLN 1 533,32 najem VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 352,66 PLN 352,66 00015961 050225 0880000424 030225 050225 ZU 9011178303 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 2 680,17- PLN 2 680,17 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CZYNSZ WYNAJMU POJAZDU - VW Transporter Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 338,00 PLN 1 338,00 najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 091,59 PLN 1 091,59 najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000004 S 4306143000 Z4A0 50 XX 250,59- PLN 250,59 Suma strony 309 070,70 309 411,87 Skumulow. 285 317 362,43 285 317 863,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 135 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 285 317 362,43 285 317 863,60 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000005 S 4505300000 Z4A0 40 XX 250,59 PLN 250,59 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2X 250,58 PLN 250,58 00015962 050225 0880000425 030225 050225 ZU 9011178298 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 5 426,44- PLN 5 426,44 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CZYNSZ WYNAJMU POJAZDU - Ford Transit DZ Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 2 459,55 PLN 2 459,55 najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 40 2X 2 459,54 PLN 2 459,54 najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000004 S 4306143000 Z4A0 50 XX 507,35- PLN 507,35 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000005 S 4505300000 Z4A0 40 XX 507,35 PLN 507,35 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2X 507,35 PLN 507,35 00015963 050225 0880000426 030225 050225 ZU 9011178297 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 1 845,09- PLN 1 845,09 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYNAJEM POJAZDU LAND ROVER DZG 17813 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 672,58 PLN 1 672,58 najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX 172,51- PLN 172,51 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 172,51 PLN 172,51 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 172,51 PLN 172,51 00015964 050225 0880000428 030225 050225 ZU 9011178307 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2A 4 329,60- PLN 4 329,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA WYNAJMU-CIĄGNIK ROLNICZY - NEW HO Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2A 3 520,00 PLN 3 520,00 najem VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 809,60 PLN 809,60 00015965 050225 0880000429 030225 050225 ZU 9011178308 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 1 831,47- PLN 1 831,47 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA WYNAJMU-FORD TRANSIT - DZG 26507 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 660,24 PLN 1 660,24 najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX 171,24- PLN 171,24 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 171,24 PLN 171,24 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 171,23 PLN 171,23 Suma strony 14 784,87 14 283,70 Skumulow. 285 332 147,30 285 332 147,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 136 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 285 332 147,30 285 332 147,30 00015966 060225 0880000434 030225 050225 ZU R042699/2025 MM zakup usług 17020823 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 XX 1 000,00- PLN 1 000,00 BADANIE URZĄDZENIA UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA Poz.usł.eksploatac 000002 S 4300240000 Z4A0 40 XX 250,00 PLN 250,00 badanie urządzenia Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 40 XX 500,00 PLN 500,00 badanie urządzenia Poz.usł.eksploatac 000004 S 4300240000 Z4A0 40 XX 250,00 PLN 250,00 badanie urządzenia 00015967 040325 0900000291 030225 030225 ZX 3135/FV/25 MM zakupy pozostałe 17020760 Kazimierz Stonoga Przedsi 000001 K 0001098036 Z4A0 31 2150000000 2A 117,98- PLN 117,98 PRODIN wentylatory 80x25 24v ślizgowe Stanisława Dubois 22 45-070 OPOLE Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 95,92 PLN 95,92 wentylatory 80x25 24v ślizgowe VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 22,06 PLN 22,06 00015968 050225 0100006956 040225 040225 AA 5100046451 00000 5100046451 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 20,00 PLN 20,00 ZWIJAK D/TAŚMY MAŁY ŚR. 19,5CM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 20,00- PLN 20,00 5100046451 000000000010662703 00015969 050225 0100006957 040225 040225 AA 5100046451 00000 5100046451 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 20,00 PLN 20,00 ZWIJAK D/TAŚMY MAŁY ŚR. 19,5CM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 20,00- PLN 20,00 5100046451 000000000010662703 00015970 050225 0100006958 040225 040225 AA 5100046451 00000 5100046451 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 20,00 PLN 20,00 ZWIJAK D/TAŚMY MAŁY ŚR. 19,5CM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 20,00- PLN 20,00 5100046451 000000000010662703 00015971 050225 0100006959 040225 040225 AA 5100046451 00000 5100046451 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 70,74 PLN 70,74 MŁOTEK BEZODRZUTOWY 680G Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 70,74- PLN 70,74 5100046451 000000000010662720 00015972 050225 0100006960 040225 040225 AA 5100046451 00000 5100046451 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 40,65 PLN 40,65 MŁOTEK GUMOWY LITY 900G Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 40,65- PLN 40,65 5100046451 000000000010663206 00015973 040225 0220000398 040225 040225 MP FS-80/2025/821/4 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 85,00 PLN 85,00 ZAWLECZKA 4X75MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 85,00- PLN 85,00 Suma strony 1 374,37 1 374,37 Skumulow. 285 333 521,67 285 333 521,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 137 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 285 333 521,67 285 333 521,67 ZAWLECZKA 4X75MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 208,24 PLN 208,24 DĘTKA Z ZAW.8.25-15 V3.02.8 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 208,24- PLN 208,24 DĘTKA Z ZAW.8.25-15 V3.02.8 00015974 040225 0220000401 040225 040225 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 104,87 PLN 104,87 METRYCZKA NARZĘDZIOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 104,87- PLN 104,87 METRYCZKA NARZĘDZIOWA 00015975 040225 0220000402 040225 040225 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 4 779,80 PLN 4 779,80 SPADOCHRON DO DRONA Z SYSTEMEM FTS RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 4 779,80- PLN 4 779,80 SPADOCHRON DO DRONA Z SYSTEMEM FTS 00015976 040225 0220000411 040225 030225 MP WZ-115/25/023 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 167,28 PLN 167,28 RURA 21,3X2,6 B/S RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 167,28- PLN 167,28 RURA 21,3X2,6 B/S 00015977 040225 0220000412 040225 030225 MP WZ-114/25/023 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 16 052,76 PLN 16 052,76 BLACHA ALUMINIOWA 1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 16 052,76- PLN 16 052,76 BLACHA ALUMINIOWA 1 00015978 050225 0220000421 040225 040225 MP 341/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 420,00 PLN 420,00 MATA D/ABSORBCJI OLEJU 40X50CM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 420,00- PLN 420,00 MATA D/ABSORBCJI OLEJU 40X50CM 00015979 050225 0220000442 040225 030225 MP ZAM.4500579750 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 156,61 PLN 156,61 PŁYN CHŁODZĄCY BTC-15 OP.5L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 156,61- PLN 156,61 PŁYN CHŁODZĄCY BTC-15 OP.5L 00015980 050225 0220000443 040225 030225 MP ZAM.4500579749 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 370,00 PLN 370,00 PRZYŁBICA SPAW. SAVAGE A40 9-13   RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 370,00- PLN 370,00 PRZYŁBICA SPAW. SAVAGE A40 9-13   00015981 060225 0220000478 040225 040225 MP WZ/JG3/9KF MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 877,44 PLN 2 877,44 BATERIA PRYSZNICOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 877,44- PLN 2 877,44 BATERIA PRYSZNICOWA 00015982 070225 0220000535 040225 040225 MP WZ/668/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Suma strony 25 137,00 25 137,00 Skumulow. 285 358 658,67 285 358 658,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 138 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 285 358 658,67 285 358 658,67 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 160,00 PLN 5 160,00 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 160,00- PLN 5 160,00 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM 00015983 100225 0220000554 040225 310125 MP FV/2025/00360 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 758,63 PLN 758,63 BLACHA 1,5MM GAT.1.4301 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 758,63- PLN 758,63 BLACHA 1,5MM GAT.1.4301 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 700,16 PLN 1 700,16 BLACHA 5X1000X2000 GAT.1.4301 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 700,16- PLN 1 700,16 BLACHA 5X1000X2000 GAT.1.4301 00015984 130225 0220000629 040225 040225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 503,00 PLN 503,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 503,00- PLN 503,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 00015985 130225 0220000639 040225 040225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 0,50 PLN 0,50 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 0,50- PLN 0,50 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 00015986 130225 0220000640 040225 040225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 623,00 PLN 623,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 623,00- PLN 623,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 00015987 170225 0220000697 040225 300125 MP ZAM.4500580524 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 257,60 PLN 1 257,60 PREPARAT ZEP 45 800ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 257,60- PLN 1 257,60 PREPARAT ZEP 45 800ML 00015988 190225 0220000761 040225 040225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 22,68 PLN 22,68 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 22,68- PLN 22,68 USŁUGA KURIERSKA 00015989 190225 0220000762 040225 040225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 91- 22,68- PLN 22,68- USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 22,68 PLN 22,68- USŁUGA KURIERSKA 00015990 190225 0220000763 040225 040225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 21,69 PLN 21,69 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 21,69- PLN 21,69 Suma strony 10 024,58 10 024,58 Skumulow. 285 368 683,25 285 368 683,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 139 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 285 368 683,25 285 368 683,25 USŁUGA KURIERSKA 00015991 190225 0220000764 040225 040225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 91- 21,69- PLN 21,69- USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 21,69 PLN 21,69- USŁUGA KURIERSKA 00015992 190225 0220000765 040225 040225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 21,69 PLN 21,69 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 21,69- PLN 21,69 USŁUGA KURIERSKA 00015993 190225 0220000766 040225 040225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 91- 21,69- PLN 21,69- USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 21,69 PLN 21,69- USŁUGA KURIERSKA 00015994 190225 0220000767 040225 040225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 18,44 PLN 18,44 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 18,44- PLN 18,44 USŁUGA KURIERSKA 00015995 040225 0230000708 040225 040225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 270,50- PLN 1 270,50 AKUMULATOR 18V4,0AH 625367000 METABO Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 270,50 PLN 1 270,50 AKUMULATOR 18V4,0AH 625367000 METABO 00015996 040225 0230000709 040225 040225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 530,00- PLN 1 530,00 SMAR ARCANOL MULTI 3 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 1 530,00 PLN 1 530,00 SMAR ARCANOL MULTI 3 00015997 040225 0230000710 040225 040225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,00- PLN 24,00 SZCZOTKA 1607014176 SZLIFIE.GWS 14-125 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 SZCZOTKA 1607014176 SZLIFIE.GWS 14-125 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 24,30- PLN 24,30 SZCZOTKA 1607014176 SZLIFIE.GWS 14-125 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 24,30 PLN 24,30 SZCZOTKA 1607014176 SZLIFIE.GWS 14-125 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 13,86- PLN 13,86 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 13,86 PLN 13,86 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> 00015998 040225 0230000712 040225 040225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 131,70- PLN 131,70 FARBA LATEX TIKKURILA BIAŁA 1L Suma strony 2 859,41 2 991,11 Skumulow. 285 371 542,66 285 371 674,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 140 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 285 371 542,66 285 371 674,36 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 131,70 PLN 131,70 FARBA LATEX TIKKURILA BIAŁA 1L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 47,20- PLN 47,20 GNIAZDO PODWÓJNE P/T Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 47,20 PLN 47,20 GNIAZDO PODWÓJNE P/T Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3,37- PLN 3,37 PĘDZEL KĄTOWY Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 3,37 PLN 3,37 PĘDZEL KĄTOWY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 4,30- PLN 4,30 WKŁAD D/WAŁKA MAL. 25CM Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 4,30 PLN 4,30 WKŁAD D/WAŁKA MAL. 25CM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 6,08- PLN 6,08 RĄCZKA D/WAŁKA MALARSKIEGO Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 6,08 PLN 6,08 RĄCZKA D/WAŁKA MALARSKIEGO Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 5,16- PLN 5,16 GĄBKA ŚCIERNA Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 5,16 PLN 5,16 GĄBKA ŚCIERNA 00015999 040225 0230000713 040225 040225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 131,70 PLN 131,70- FARBA LATEX TIKKURILA BIAŁA 1L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 91- 131,70- PLN 131,70- FARBA LATEX TIKKURILA BIAŁA 1L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 47,20 PLN 47,20- GNIAZDO PODWÓJNE P/T Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 91- 47,20- PLN 47,20- GNIAZDO PODWÓJNE P/T Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89- 3,37 PLN 3,37- PĘDZEL KĄTOWY Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 91- 3,37- PLN 3,37- PĘDZEL KĄTOWY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89- 4,30 PLN 4,30- WKŁAD D/WAŁKA MAL. 25CM Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 91- 4,30- PLN 4,30- WKŁAD D/WAŁKA MAL. 25CM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89- 6,08 PLN 6,08- RĄCZKA D/WAŁKA MALARSKIEGO Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 91- 6,08- PLN 6,08- RĄCZKA D/WAŁKA MALARSKIEGO Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89- 5,16 PLN 5,16- GĄBKA ŚCIERNA Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 91- 5,16- PLN 5,16- GĄBKA ŚCIERNA 00016000 040225 0230000716 040225 040225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 138,13- PLN 138,13 OLEJ MOBIL DELVAC MX 15W40 20L Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 138,13 PLN 138,13 OLEJ MOBIL DELVAC MX 15W40 20L Suma strony 138,13 6,43 Skumulow. 285 371 680,79 285 371 680,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 141 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 285 371 680,79 285 371 680,79 00016001 040225 0230000717 040225 040225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 384,34- PLN 384,34 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA 5L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 384,34 PLN 384,34 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA 5L 00016002 040225 0230000718 040225 040225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 218,20- PLN 218,20 SZKŁO WODNE SODOWE 0,5L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 218,20 PLN 218,20 SZKŁO WODNE SODOWE 0,5L 00016003 040225 0230000719 040225 040225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,12- PLN 13,12 ZMIOTKA Z/SZUFELKĄ Artykuły czystości 000002 S 4125000000 Z4A0 81 13,12 PLN 13,12 ZMIOTKA Z/SZUFELKĄ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6,18- PLN 6,18 SZUFELKA METALOWA Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 6,18 PLN 6,18 SZUFELKA METALOWA 00016004 040225 0230000720 040225 040225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 178,26- PLN 178,26 POMPA HAM.DWUSTOPNIOWA 40-3505010 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 178,26 PLN 178,26 POMPA HAM.DWUSTOPNIOWA 40-3505010 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 105,69- PLN 105,69 CYLINDEREK 095-01-1-1462 WÓZEK WNA1320> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 105,69 PLN 105,69 CYLINDEREK 095-01-1-1462 WÓZEK WNA1320> 00016005 040225 0230000721 040225 040225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 ODPOWIETRZNIK AUTOM.1/2' Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 ODPOWIETRZNIK AUTOM.1/2' 00016006 040225 0230000722 040225 040225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 143,70- PLN 143,70 FILTR POW.EU-3 572X272X50 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 143,70 PLN 143,70 FILTR POW.EU-3 572X272X50 00016007 040225 0230000724 040225 040225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 191,40- PLN 191,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 191,40 PLN 191,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00016008 040225 0230000726 040225 040225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,23- PLN 37,23 WYŁĄCZNIK HERMETYCZNY NT-1 1-BIEG. Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 37,23 PLN 37,23 WYŁĄCZNIK HERMETYCZNY NT-1 1-BIEG. Suma strony 1 371,12 1 371,12 Skumulow. 285 373 051,91 285 373 051,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 142 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 285 373 051,91 285 373 051,91 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,25- PLN 7,25 GNIAZDO PT POJEDYŃCZE Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 7,25 PLN 7,25 GNIAZDO PT POJEDYŃCZE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 35,00- PLN 35,00 PRZEŁĄCZNIK KLAWISZOWY 511.00.00 PULPIT> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 PRZEŁĄCZNIK KLAWISZOWY 511.00.00 PULPIT> 00016009 040225 0230000727 040225 040225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 130,00- PLN 130,00 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 130,00 PLN 130,00 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 60,00- PLN 60,00 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY 00016010 040225 0230000728 040225 040225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.41 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.41 00016011 040225 0230000729 040225 040225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,98- PLN 49,98 PIANKA MONTAŻOWA N/WĘŻYK 750ML Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 49,98 PLN 49,98 PIANKA MONTAŻOWA N/WĘŻYK 750ML 00016012 040225 0230000730 040225 040225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 166,40- PLN 166,40 SMAR DIMOCZNIKOWY A+A DIM LUBE A 400G Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 166,40 PLN 166,40 SMAR DIMOCZNIKOWY A+A DIM LUBE A 400G 00016013 040225 0230000731 040225 040225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 63,00- PLN 63,00 ZACISK BIEGUNOWY ZB 50 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 63,00 PLN 63,00 ZACISK BIEGUNOWY ZB 50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 170,00- PLN 170,00 UCHWYT SPAW.K-160/P60 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 170,00 PLN 170,00 UCHWYT SPAW.K-160/P60 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 34,40- PLN 34,40 WTYK ŁW/ŁP25 SPAWARKA PROSTOWNIKOWA SPB> Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 34,40 PLN 34,40 WTYK ŁW/ŁP25 SPAWARKA PROSTOWNIKOWA SPB> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 482,19- PLN 482,19 PANEL PRZEDNI 763418 POWWERMAX 4.0 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 482,19 PLN 482,19 PANEL PRZEDNI 763418 POWWERMAX 4.0 Suma strony 1 318,22 1 318,22 Skumulow. 285 374 370,13 285 374 370,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 143 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 285 374 370,13 285 374 370,13 00016014 040225 0230000732 040225 040225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 43,11- PLN 43,11 ZACISK BIEGUN.KLESZCZ.ZBK-35 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 43,11 PLN 43,11 ZACISK BIEGUN.KLESZCZ.ZBK-35 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 43,11- PLN 43,11 ZACISK BIEGUN.KLESZCZ.ZBK-35 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 43,11 PLN 43,11 ZACISK BIEGUN.KLESZCZ.ZBK-35 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 170,00- PLN 170,00 UCHWYT SPAW.K-160/P60 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 170,00 PLN 170,00 UCHWYT SPAW.K-160/P60 00016015 040225 0230000733 040225 040225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 KLEMA AKUMULATORA MOSIĘŻNA/MINUS Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 KLEMA AKUMULATORA MOSIĘŻNA/MINUS Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 KLEMA AKUMULATORA MOSIĘŻNA/PLUS Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 KLEMA AKUMULATORA MOSIĘŻNA/PLUS 00016016 040225 0230000734 040225 040225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00016017 040225 0230000735 040225 040225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 47,00- PLN 47,00 LINA PLECIONA POLIPROP. 12MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 47,00 PLN 47,00 LINA PLECIONA POLIPROP. 12MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 498,15- PLN 498,15 TAŚMA OSTRZ. MATERIAŁ 100M ZAKAZ WSTĘPU> Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 498,15 PLN 498,15 TAŚMA OSTRZ. MATERIAŁ 100M ZAKAZ WSTĘPU> 00016018 040225 0230000736 040225 040225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 60,00- PLN 60,00 ZWIJAK D/TAŚMY MAŁY ŚR. 19,5CM Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 ZWIJAK D/TAŚMY MAŁY ŚR. 19,5CM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 70,74- PLN 70,74 MŁOTEK BEZODRZUTOWY 680G Nisk.skł.maj-wyposaż 000004 S 4126000000 Z4A0 81 70,74 PLN 70,74 MŁOTEK BEZODRZUTOWY 680G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 40,65- PLN 40,65 MŁOTEK GUMOWY LITY 900G Nisk.skł.maj-wyposaż 000006 S 4126000000 Z4A0 81 40,65 PLN 40,65 MŁOTEK GUMOWY LITY 900G 00016019 040225 0230000737 040225 040225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Suma strony 1 032,76 1 032,76 Skumulow. 285 375 402,89 285 375 402,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 144 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 285 375 402,89 285 375 402,89 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 215,00- PLN 215,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 215,00 PLN 215,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 141,60- PLN 141,60 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 141,60 PLN 141,60 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 46,05- PLN 46,05 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 46,05 PLN 46,05 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 26,91- PLN 26,91 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 26,91 PLN 26,91 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 166,32- PLN 166,32 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 166,32 PLN 166,32 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM 00016020 040225 0230000738 040225 040225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 283,20- PLN 283,20 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 283,20 PLN 283,20 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 143,40- PLN 143,40 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 143,40 PLN 143,40 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 55,20- PLN 55,20 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 55,20 PLN 55,20 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 332,64- PLN 332,64 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 332,64 PLN 332,64 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM 00016021 040225 0230000739 040225 040225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 238,80- PLN 238,80 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 238,80 PLN 238,80 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA 00016022 040225 0230000740 040225 040225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 71,76- PLN 71,76 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 71,76 PLN 71,76 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 147,50- PLN 147,50 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 147,50 PLN 147,50 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 27,60- PLN 27,60 Suma strony 1 868,38 1 895,98 Skumulow. 285 377 271,27 285 377 298,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 145 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 285 377 271,27 285 377 298,87 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 27,60 PLN 27,60 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE 00016023 060225 0230000778 040225 040225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 72,00- PLN 72,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 72,00 PLN 72,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00016024 040225 0240000020 040225 040225 MZ 8001203912 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00016025 040225 0240000021 040225 040225 MZ 8001203916 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 180,31- PLN 1 180,31 POWIETRZE SYNTETY.5.0 99,99% BUTLA 50L> W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 1 180,31 PLN 1 180,31 POWIETRZE SYNTETY.5.0 99,99% BUTLA 50L> 00016026 050225 0420000802 040225 040225 PW PKOBPABK0125023 0060550700002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 503,69- PLN 503,69 FZE/R1/2025/01/ . 10501575 100 391050157510000022 SONEL SPÓŁKA AKCYJNA 000002 K 0001011928 Z4A0 25 2150000000 503,69 PLN 503,69 FZE/R1/2025/01/ . 10501575 100 391050157510000022 WOKULSKIEGO 11 58-100 ŚWIDNICA 00016027 050225 0420000803 040225 040225 PW PKOBPABK0125023 0060550700004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 836,40- PLN 836,40 FV0039/01/2025 68105012851000002269808644 PHU RUBIKON Marek Zygan 000002 K 0001013946 Z4A0 25 2150000000 836,40 PLN 836,40 FV0039/01/2025 68105012851000002269808644 Daszyńskiego 214 44-100 Gliwice 00016028 050225 0420000804 040225 040225 PW PKOBPABK0125023 0060550700006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 399,00- PLN 399,00 FS-2/2025/821/4 82188000090000001102505000 GRENE SP. Z O.O. 000002 K 0001033729 Z4A0 25 2150000000 399,00 PLN 399,00 FS-2/2025/821/4 82188000090000001102505000 MODŁA KRÓLEWSKA ul. SKANDYNAWSKA 1 62-571 STARE MIASTO 00016029 050225 0420000805 040225 040225 PW PKOBPABK0125023 0060550700008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 909,28- PLN 909,28 104/01/2025 45105015041000009116770661 ZEISNER METAL MARCIN ŻELO 000002 K 0001114876 Z4A0 25 2150000000 909,28 PLN 909,28 104/01/2025 45105015041000009116770661 KOŚCIELNA 4 46-073 CHRÓŚCINA 00016030 050225 0420000806 040225 040225 PW PKOBPABK0125023 0060550700010 17020823 Suma strony 3 970,28 3 942,68 Skumulow. 285 381 241,55 285 381 241,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 146 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 285 381 241,55 285 381 241,55 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 654,00- PLN 654,00 PROFORMAFP-1/1/ T /. 10202137 0 021020213700009002 Firma Handlowo Usługowa 000002 K 0001204179 Z4A0 29A 2051000000 XX 654,00 PLN 654,00 Tomasz Komarnicki *Proforma fp-1/1/2025 Radomierzyce 55A 59-914 Radomierzyce 00016031 050225 0420000807 040225 040225 PW PKOBPABK0125023 0060550700012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 885,60- PLN 885,60 0032/FV/G02/01/ 35114010780000334815001004 Gedore Polska sp. z o.o. 000002 K 0001119761 Z4A0 25 2150000000 885,60 PLN 885,60 0032/FV/G02/01/ 35114010780000334815001004 Żwirki i Wigury 56a 43-190 Mikołów 00016032 050225 0420000808 040225 040225 PW PKOBPABK0125023 0060550700014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 500,00- PLN 5 500,00 31DYJAS GMBH NEUENSUND 3D-173 35 STRAS BURG DE2630 DYJAS GmbH 000002 K 0004000735 Z4A0 25 2160000000 5 500,00 PLN 5 500,00 za fv Neuensund 3 17335 Strasburg (Uckermark) 00016033 050225 0440001232 040225 040225 RL 124624 FI rozlicz.dok. 17020823 DYJAS GmbH 000001 K 0004000735 Z4A0 27 2160000000 5 500,00 PLN 5 500,00 Neuensund 3 17335 Strasburg (Uckermark) DYJAS GmbH 000002 K 0004000735 Z4A0 37 2160000000 5 500,00- PLN 5 500,00 Neuensund 3 17335 Strasburg (Uckermark) 00016034 050225 0440001233 040225 040225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 711,99 PLN 711,99 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 711,99- PLN 711,99 00016035 050225 0440001315 040225 040225 RL FS-80/2025/821/4 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 85,00 PLN 85,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 85,00- PLN 85,00 00016036 050225 0440001316 040225 040225 RL FS-80/2025/821/4 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 208,24 PLN 208,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 208,24- PLN 208,24 00016037 050225 0440001317 040225 040225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 420,00 PLN 420,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 420,00- PLN 420,00 00016038 050225 0440001371 040225 040225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 4 779,80 PLN 4 779,80 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 4 779,80- PLN 4 779,80 00016039 060225 0440001450 040225 040225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 140 000,00 PLN 140 000,00 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 140 000,00- PLN 140 000,00 Suma strony 158 744,63 158 744,63 Skumulow. 285 539 986,18 285 539 986,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 147 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 285 539 986,18 285 539 986,18 00016040 070225 0440001475 040225 040225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16 052,76 PLN 16 052,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16 052,76- PLN 16 052,76 00016041 070225 0440001480 040225 040225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 877,44 PLN 2 877,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 877,44- PLN 2 877,44 00016042 070225 0440001484 040225 040225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 167,28 PLN 167,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 167,28- PLN 167,28 00016043 070225 0440001556 040225 040225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 370,00 PLN 370,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 370,00- PLN 370,00 00016044 070225 0440001557 040225 040225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 156,61 PLN 156,61 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 156,61- PLN 156,61 00016045 100225 0440001769 040225 040225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 160,00 PLN 5 160,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 160,00- PLN 5 160,00 00016046 100225 0440001822 040225 040225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 29J 2108050000 441,60 PLN 441,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 39J 2108050000 441,60- PLN 441,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00016047 100225 0440001823 040225 040225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 techniczny 000001 K 0001084322 Z4A0 27 2150000000 49,65 PLN 49,65 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia techniczny 000002 K 0001084322 Z4A0 37 2150000000 49,65- PLN 49,65 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia 00016048 100225 0440001824 040225 040225 RL 9011178176 FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 40 491,25 PLN 491,25 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 491,25- PLN 491,25 00016049 100225 0440001883 040225 040225 RL FV/2025/00360 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 758,63 PLN 758,63 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 758,63- PLN 758,63 00016050 100225 0440001884 040225 040225 RL FV/2025/00360 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 700,16 PLN 1 700,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 700,16- PLN 1 700,16 00016051 120225 0440001987 040225 040225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 28 225,38 28 225,38 Skumulow. 285 568 211,56 285 568 211,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 148 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 285 568 211,56 285 568 211,56 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 27 2150000000 5 996,25 PLN 5 996,25 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 37 2150000000 5 996,25- PLN 5 996,25 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00016052 120225 0440001996 040225 040225 RL 29/RM/01/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Firma Handlowo Usługowa 000001 K 0001204179 Z4A0 39A 2051000000 XX 654,00- PLN 654,00 Tomasz Komarnicki rozliczenie KOS A Radomierzyce 55A 59-914 Radomierzyce Firma Handlowo Usługowa 000002 K 0001204179 Z4A0 25 2150000000 XX 654,00 PLN 654,00 Tomasz Komarnicki rozliczenie KOS A Radomierzyce 55A 59-914 Radomierzyce 00016053 130225 0440001998 040225 040225 RL 29/RM/01/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Firma Handlowo Usługowa 000001 K 0001204179 Z4A0 29A 2051000000 XX 654,00 PLN 654,00 Tomasz Komarnicki Radomierzyce 55A 59-914 Radomierzyce Firma Handlowo Usługowa 000002 K 0001204179 Z4A0 39A 2051000000 XX 654,00- PLN 654,00 Tomasz Komarnicki Radomierzyce 55A 59-914 Radomierzyce 00016054 140225 0440002226 040225 040225 RL FI rozlicz.dok. 17020760 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 32,59 PLN 32,59 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 32,59- PLN 32,59 00016055 140225 0440002227 040225 040225 RL FI rozlicz.dok. 17020760 SONEL SPÓŁKA AKCYJNA 000001 K 0001011928 Z4A0 27 2150000000 32,59 PLN 32,59 WOKULSKIEGO 11 58-100 ŚWIDNICA SONEL SPÓŁKA AKCYJNA 000002 K 0001011928 Z4A0 37 2150000000 32,59- PLN 32,59 WOKULSKIEGO 11 58-100 ŚWIDNICA 00016056 250225 0440002591 040225 040225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 104,87 PLN 104,87 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 104,87- PLN 104,87 00016057 250225 0440002694 040225 040225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 257,60 PLN 1 257,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 257,60- PLN 1 257,60 00016058 250225 0440002827 040225 040225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 84,50 PLN 84,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 84,50- PLN 84,50 00016059 250225 0440002837 040225 040225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 623,00 PLN 623,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 623,00- PLN 623,00 Suma strony 9 439,40 9 439,40 Skumulow. 285 577 650,96 285 577 650,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 149 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 285 577 650,96 285 577 650,96 00016060 050225 0490002368 040225 040225 WB PKOB1AVT0125023 0060546500001 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 94,19 PLN 94,19 FZE/R1/2025/01/ . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 94,19- PLN 94,19 FZE/R1/2025/01/ . 10202137 000 801020213700009502 00016061 050225 0490002369 040225 040225 WB PKOB1AVT0125023 0060546500002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 156,40 PLN 156,40 FV0039/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 156,40- PLN 156,40 FV0039/01/2025 80102021370000950200071944 00016062 050225 0490002370 040225 040225 WB PKOB1AVT0125023 0060546500003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 74,61 PLN 74,61 FS-2/2025/821/4 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 74,61- PLN 74,61 FS-2/2025/821/4 80102021370000950200071944 00016063 050225 0490002371 040225 040225 WB PKOB1AVT0125023 0060546500004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 170,03 PLN 170,03 104/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 170,03- PLN 170,03 104/01/2025 80102021370000950200071944 00016064 050225 0490002372 040225 040225 WB PKOB1AVT0125023 0060546500005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 51,16 PLN 51,16 PROFORMAFP-1/1/ T /. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 51,16- PLN 51,16 PROFORMAFP-1/1/ T /. 10202137 0 801020213700009502 00016065 050225 0490002373 040225 040225 WB PKOB1AVT0125023 0060546500006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 165,60 PLN 165,60 0032/FV/G02/01/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 165,60- PLN 165,60 0032/FV/G02/01/ 80102021370000950200071944 00016066 050225 0490002374 040225 040225 WB PKOBPABK0125023 0060550700001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 94,19 PLN 94,19 FZE/R1/2025/01/ . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 94,19- PLN 94,19 FZE/R1/2025/01/ . 10201026 000 131020102600001602 00016067 050225 0490002375 040225 040225 WB PKOBPABK0125023 0060550700003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 156,40 PLN 156,40 FV0039/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 156,40- PLN 156,40 FV0039/01/2025 13102010260000160203604923 00016068 050225 0490002376 040225 040225 WB PKOBPABK0125023 0060550700005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 74,61 PLN 74,61 FS-2/2025/821/4 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 74,61- PLN 74,61 FS-2/2025/821/4 13102010260000160203604923 00016069 050225 0490002377 040225 040225 WB PKOBPABK0125023 0060550700007 17020823 Suma strony 1 037,19 1 037,19 Skumulow. 285 578 688,15 285 578 688,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 150 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 285 578 688,15 285 578 688,15 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 170,03 PLN 170,03 104/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 170,03- PLN 170,03 104/01/2025 13102010260000160203604923 00016070 050225 0490002378 040225 040225 WB PKOBPABK0125023 0060550700009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 51,16 PLN 51,16 PROFORMAFP-1/1/ T /. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 51,16- PLN 51,16 PROFORMAFP-1/1/ T /. 10201026 0 131020102600001602 00016071 050225 0490002379 040225 040225 WB PKOBPABK0125023 0060550700011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 165,60 PLN 165,60 0032/FV/G02/01/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 165,60- PLN 165,60 0032/FV/G02/01/ 13102010260000160203604923 00016072 050225 0490002380 040225 040225 WB PKOBPABK0125023 0060550700013 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 140 000,00 PLN 140 000,00 210901968 0000000522035727 SANTANDER BA ZASILENIE PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 140 000,00- PLN 140 000,00 210901968 0000000522035727 SANTANDER BA ZASILENIE 00016073 050225 0490002381 040225 040225 WB PKOBPABK0125023 0060550700015 17020823 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 30,00 PLN 30,00 prowizja bankowa PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 30,00- PLN 30,00 0 OPŤATY SR25IB01431972DS 3 00016074 050225 0490002382 040225 040225 WB PKOBPABK0125023 0060550700016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 149 005,98 PLN 149 005,98 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 149 005,98- PLN 149 005,98 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00016075 060225 0490002392 040225 040225 WB BZWBKABK0125007 0060572300001 17020823 BZWBK -podst PLN 000001 S 1300120001 Z4A0 40 140 000,00 PLN 140 000,00 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 140 000,00- PLN 140 000,00 uzupełnienie środków 00016076 060225 0490002393 040225 040225 WB BZWBKABK0125007 0060572300002 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 140 000,00 PLN 140 000,00 przekazanie środków do kasy BZWBK -podst PLN 000002 S 1300120001 Z4A0 50 140 000,00- PLN 140 000,00 przekazanie środków do kasy 00016077 100225 0550000001 040225 040225 XX 9011178176 FI DRWP 17020823 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 50 XX 441,60- PLN 441,60 rata kapitałowa za 01/2025 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 49,65- PLN 49,65 vat NO od. Cz. Kapitałowej za 01/2025 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000003 K 0002000034 Z4A0 29J 2108050000 XX 441,60 PLN 441,60 Suma strony 569 864,37 569 914,02 Skumulow. 286 148 552,52 286 148 602,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 151 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 148 552,52 286 148 602,17 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ rata kapitałowa za 01/2025 Kalisko 13 97-400 Bełchatów techniczny 000004 K 0001084322 Z4A0 25 2150000000 XX 49,65 PLN 49,65 vat NO od. Cz. Kapitałowej za 01/2025 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia 00016078 130225 0700000218 040225 130225 SF 9014021330 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 640,78 PLN 4 640,78 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 546,79- PLN 2 546,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 867,79- PLN 867,79 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 226,20- PLN 1 226,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00016079 130225 0700000223 040225 130225 SF 9014021335 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 7 338,51 PLN 7 338,51 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 857,52- PLN 3 857,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 372,24- PLN 1 372,24 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 108,75- PLN 2 108,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00016080 130225 0700000226 040225 130225 SF 9014021338 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 643,13 PLN 1 643,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 335,88- PLN 1 335,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 307,25- PLN 307,25 00016081 100325 0700000444 040225 100325 SF 9014021556 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 10 135,03 PLN 10 135,03 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 239,86- PLN 8 239,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 895,17- PLN 1 895,17 00016082 100225 0850000294 040225 040225 ZM 0275/25/FVS MM zakup MiT 17098039 DARKMET 000001 K 0001023959 Z4A0 31 2150000000 2A 132 683,54- PLN 132 683,54 DARIUSZ JAGODZIŃSKI DENNICA 080/088/5.6 EN2/B P265GH Władysławów 1H 95-200 Pabianice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 107 872,80 PLN 107 872,80 KSZTAŁTKA D/RUROC.DOK.200-001/002-201 Suma strony 131 679,90 156 440,99 Skumulow. 286 280 232,42 286 305 043,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 152 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 280 232,42 286 305 043,16 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 24 810,74 PLN 24 810,74 00016083 050225 0850000295 040225 040225 ZM FS341/2025 MM zakup MiT 17020823 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000001 K 0001022921 Z4A0 31 2150000000 2A 516,60- PLN 516,60 LEWIN MARIUSZ MATA SORBENTOWA OLEJOWA 40X50 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 420,00 PLN 420,00 MATA D/ABSORBCJI OLEJU 40X50CM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 96,60 PLN 96,60 00016084 100225 0850000297 040225 040225 ZM FS/402/2025 MM zakup MiT 17020823 PRO BHP Sp. z o.o. 000001 K 0001186840 Z4A0 31 2150000000 2A 6 346,80- PLN 6 346,80 TRZEWIKI BEZPIECZNE LEMAITRE MAX UK BROWN S3 BRĄZO Oleska 121 45-231 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 160,00 PLN 5 160,00 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 186,80 PLN 1 186,80 00016085 050225 0850000298 040225 040225 ZM FS-80/2025/821/4 MM zakup MiT 17020823 GRENE SP. Z O.O. 000001 K 0001033729 Z4A0 31 2150000000 2A 360,69- PLN 360,69 ZAWLECZKA BETA OCYNK CL4EKR KRAMP, 4 X 75 MM MODŁA KRÓLEWSKA ul. SKANDYNAWSKA 1 62-571 STARE MIASTO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 85,00 PLN 85,00 ZAWLECZKA 4X75MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 208,24 PLN 208,24 DĘTKA Z ZAW.8.25-15 V3.02.8 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 67,45 PLN 67,45 00016086 060225 0850000300 040225 040225 ZM FS-HC/365/25/2 MM zakup MiT 17020823 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 31 2150000000 2A 113,16- PLN 113,16 USZCZELNIENIE PAKIETOWE TŁOKOWE [5-ELEM.] PDE-817 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 92,00 PLN 92,00 USZCZEKLA TŁOKA PDE 817 110X90X35 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 21,16 PLN 21,16 00016087 060225 0850000311 040225 050225 ZM 3496001 MM zakup MiT 17000036 BIMS PLUS FHH SPÓŁKA Z OG 000001 K 0001090491 Z4A0 31 2150000000 2A 3 539,25- PLN 3 539,25 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOLNY ŚLĄSK KOLUMNA NATRYSKOWA Z BATERIA ENNA CHROM #KHA KLONOWA 1 55-200 STANOWIECE POCZTA OŁAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 877,44 PLN 2 877,44 BATERIA PRYSZNICOWA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 661,81 PLN 661,81 00016088 060225 0850000330 040225 050225 ZM FS248/MG/2025 MM zakup MiT 17020823 New Age Welding Sp. z o.o 000001 K 0001080603 Z4A0 31 2150000000 2A 2 214,00- PLN 2 214,00 DRUT ARISTOROD 13.12 FI.0.8MM (5KG) CRMOLSI SZPAKÓW 6 B 41-200 SOSNOWIEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 800,00 PLN 1 800,00 Suma strony 37 487,24 13 090,50 Skumulow. 286 317 719,66 286 318 133,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 153 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 317 719,66 286 318 133,66 DRUT SPAWALNICZY CRMO1SI FI 0,8MM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 414,00 PLN 414,00 00016089 170225 0850000436 040225 040225 ZM 144/02/2025 MM zakup MiT 17020823 Drukprudnik.pl Sp. z o.o. 000001 K 0001186564 Z4A0 31 2150000000 ** 129,00- PLN 129,00 ZAM. 45007405 METRYCZKA NARZĘDZIOWA A7 170G MAT 1+ Słowicza 2A 48-200 Prudnik RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 104,87 PLN 104,87 METRYCZKA NARZĘDZIOWA Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,01- PLN 0,01 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000004 S 7699990000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 24,12 PLN 24,12 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,01 PLN 0,01 00016090 050225 0880000399 040225 040225 ZU 9011178176 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 584,77- PLN 584,77 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RATA LEASINGOWA GTU_00 KIA CEED DZG 5368 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2X 492,39 PLN 492,39 Rata kapitałowa RZ-j.pow-leasing fin 000003 S 3002000000 Z4A0 40 2X 37,71 PLN 37,71 rata odsetkowa KF PKF od poz nfin 000004 S 7591099050 Z4A0 40 5,03 PLN 5,03 VAT NO KF Ods zob leas fin 000005 S 7550640000 Z4A0 40 XX 33,82 PLN 33,82 rata odsetkowa RZ-j.pow-leasing fin 000006 S 3002000000 Z4A0 50 XX 38,85- PLN 38,85 rata odsetkowa VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2X 54,67 PLN 54,67 00016091 060225 0880000405 040225 040225 ZU FV/0100/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 1 432,95- PLN 1 432,95 POMPA DO OLEJU AOP-55 230VF ZŁĄCZKI WĘŻA ,OPASKI, Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 1 165,00 PLN 1 165,00 pompa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 267,95 PLN 267,95 00016092 100225 0880000407 040225 040225 ZU FV/0099/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 45,00- PLN 45,00 MOS.REDUKCJA L"X3/4'24.44.26.0 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 36,59 PLN 36,59 redukcja VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8,41 PLN 8,41 00016093 100225 0880000414 040225 040225 ZU 33/2025 MM zakup usług 17000036 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 813,99- PLN 813,99 RED ZAWÓR KULOWY FI 15 WZMÓC. NYPL. MOTYL. Suma strony 2 644,58 3 044,57 Skumulow. 286 320 364,24 286 321 178,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 154 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 320 364,24 286 321 178,23 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 661,78 PLN 661,78 zawór VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 152,21 PLN 152,21 00016094 050225 0880000415 040225 040225 ZU 26/02/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 165,45- PLN 165,45 SPÓŁKA JAWNA KLUCZ GRUPA I / CN: 82032000 / EAN: 2196014821484 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 125,54 PLN 125,54 klucz, klamka Zużycie mat. poz. 000003 S 4128000000 Z4A0 40 2A 8,97 PLN 8,97 dysza VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 30,94 PLN 30,94 00016095 100225 0880000462 040225 040225 ZU 74/2025 MM zakup usług 17000036 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 314,00- PLN 314,00 STYCZNIK LP1K 0910 BD 24V 3-9A SCHNEIDER TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 255,28 PLN 255,28 stycznik VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 58,72 PLN 58,72 00016096 120225 0880000463 040225 040225 ZU 75/2025 MM zakup usług 17020823 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 VE 5 996,25- PLN 5 996,25 STATECZNIK ELEKTR.QT-FIT8 2X58 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 VE 5 996,25 PLN 5 996,25 całkowita odmowa zapłąty 00016097 100225 0880000475 040225 060225 ZU 1/2025 MM zakup usług 17000036 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 21 2150000000 VE 5 996,25 PLN 5 996,25 STATECZNIK ELEKTR.QT-FIT8 2X58 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 5 996,25- PLN 5 996,25 korekta "-" 00016098 140225 0880000477 040225 060225 ZU FKZE/R1/2025/02/ <<003 17020760 SONEL SPÓŁKA AKCYJNA 000001 K 0001011928 Z4A0 21 2150000000 VE 32,59 PLN 32,59 KOSZTY PRZESYŁKI WOKULSKIEGO 11 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 32,59- PLN 32,59 korekat na "minus" 00016099 140225 0880000516 040225 040225 ZU 79/2025 MM zakup usług 17020760 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 6 888,00- PLN 6 888,00 ŁOŻYSKO NUP 226 ETVP2 ( 130X230X40 ) FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Suma strony 13 318,53 19 392,54 Skumulow. 286 333 682,77 286 340 570,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 155 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 333 682,77 286 340 570,77 Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 5 600,00 PLN 5 600,00 łożysko VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 288,00 PLN 1 288,00 00016100 130225 0880000517 040225 040225 ZU 83/2025 MM zakup usług 17020823 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 264,45- PLN 264,45 ŁOŻYSKO 2213TVH( 65X120X31 ) FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 215,00 PLN 215,00 łożysko VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 49,45 PLN 49,45 00016101 200225 0880000554 040225 070225 ZU 1105894474 MM zakup usług 17020823 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000001 K 0001104014 Z4A0 31 2150000000 2A 22,68- PLN 22,68 USŁ. TRANSPORTOWE KRAJOWE PKWIU 49.4 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 18,44 PLN 18,44 USŁUGA KURIERSKA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4,24 PLN 4,24 00016102 060225 0100006975 050225 010225 AA 5000095362 00000 5000095362 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 170,00 PLN 170,00 LATARKA RĘCZNA ML25LT2-CELL MAGLITE LED Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 170,00- PLN 170,00 5000095362 000000000010644747 00016103 060225 0100006976 050225 010225 AA 5000095362 00000 5000095362 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 170,00 PLN 170,00 LATARKA RĘCZNA ML25LT2-CELL MAGLITE LED Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 170,00- PLN 170,00 5000095362 000000000010644747 00016104 060225 0100006977 050225 010225 AA 5000095362 00000 5000095362 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 170,00 PLN 170,00 LATARKA RĘCZNA ML25LT2-CELL MAGLITE LED Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 170,00- PLN 170,00 5000095362 000000000010644747 00016105 060225 0100006978 050225 010225 AA 5000095362 00000 5000095362 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 170,00 PLN 170,00 LATARKA RĘCZNA ML25LT2-CELL MAGLITE LED Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 170,00- PLN 170,00 5000095362 000000000010644747 00016106 060225 0100006979 050225 010225 AA 5000095362 00000 5000095362 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 170,00 PLN 170,00 LATARKA RĘCZNA ML25LT2-CELL MAGLITE LED Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 170,00- PLN 170,00 5000095362 000000000010644747 00016107 060225 0100006980 050225 010225 AA 5000095362 00000 5000095362 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 170,00 PLN 170,00 LATARKA RĘCZNA ML25LT2-CELL MAGLITE LED Suma strony 8 195,13 1 137,13 Skumulow. 286 341 877,90 286 341 707,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 156 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 341 877,90 286 341 707,90 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 170,00- PLN 170,00 5000095362 000000000010644747 00016108 060225 0100006981 050225 010225 AA 5000095362 00000 5000095362 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 170,00 PLN 170,00 LATARKA RĘCZNA ML25LT2-CELL MAGLITE LED Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 170,00- PLN 170,00 5000095362 000000000010644747 00016109 060225 0100006982 050225 010225 AA 5000095362 00000 5000095362 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 170,00 PLN 170,00 LATARKA RĘCZNA ML25LT2-CELL MAGLITE LED Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 170,00- PLN 170,00 5000095362 000000000010644747 00016110 060225 0100006983 050225 010225 AA 5000095362 00000 5000095362 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 170,00 PLN 170,00 LATARKA RĘCZNA ML25LT2-CELL MAGLITE LED Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 170,00- PLN 170,00 5000095362 000000000010644747 00016111 060225 0100006984 050225 010225 AA 5000095362 00000 5000095362 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 170,00 PLN 170,00 LATARKA RĘCZNA ML25LT2-CELL MAGLITE LED Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 170,00- PLN 170,00 5000095362 000000000010644747 00016112 070225 0100006998 050225 030225 AA 5000098669 00000 5000098669 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 39,98 PLN 39,98 ADAPTER RED.UDAR.SILVER S11030 6 ELEMEN. Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 39,98- PLN 39,98 5000098669 000000000010664039 00016113 070225 0100006999 050225 030225 AA 5000098669 00000 5000098669 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 39,98 PLN 39,98 ADAPTER RED.UDAR.SILVER S11030 6 ELEMEN. Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 39,98- PLN 39,98 5000098669 000000000010664039 00016114 050225 0220000420 050225 050225 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 410,24 PLN 1 410,24 PŁYTA STERUJĄCA B445 BRAMY SEGMENTOWEJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 410,24- PLN 1 410,24 PŁYTA STERUJĄCA B445 BRAMY SEGMENTOWEJ 00016115 050225 0220000435 050225 050225 MP 235/2025/OP MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 79,67 PLN 79,67 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 79,67- PLN 79,67 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU 00016116 050225 0220000450 050225 050225 MP WZ85/MK/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 800,00 PLN 1 800,00 DRUT SPAWALNICZY CRMO1SI FI 0,8MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 800,00- PLN 1 800,00 Suma strony 4 049,87 4 219,87 Skumulow. 286 345 927,77 286 345 927,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 157 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 345 927,77 286 345 927,77 DRUT SPAWALNICZY CRMO1SI FI 0,8MM 00016117 050225 0220000453 050225 010225 MP WZ/240 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 1 700,00 PLN 1 700,00 LATARKA RĘCZNA ML25LT2-CELL MAGLITE LED RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 700,00- PLN 1 700,00 LATARKA RĘCZNA ML25LT2-CELL MAGLITE LED Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 112,00 PLN 112,00 BATERIA LR14 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 112,00- PLN 112,00 BATERIA LR14 00016118 050225 0220000454 050225 040225 MP ZAM.4500579809 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 92,00 PLN 92,00 USZCZEKLA TŁOKA PDE 817 110X90X35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 92,00- PLN 92,00 USZCZEKLA TŁOKA PDE 817 110X90X35 00016119 050225 0220000455 050225 050225 MP WZ278 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Artykuły czystości 000001 S 4125000000 Z4A0 81 38,60 PLN 38,60 KOSTKA ZAPACHOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 38,60- PLN 38,60 KOSTKA ZAPACHOWA Artykuły czystości 000003 S 4125000000 Z4A0 81 13,30 PLN 13,30 PŁYN D/WC UNILEVER DOMESTOS 750ML L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 13,30- PLN 13,30 PŁYN D/WC UNILEVER DOMESTOS 750ML L 00016120 050225 0220000456 050225 030225 MP ZAM.4500579811 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 061,00 PLN 1 061,00 GNIAZDO ŁOŻYSKA 4393310 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 061,00- PLN 1 061,00 GNIAZDO ŁOŻYSKA 4393310 00016121 050225 0220000457 050225 040225 MP WZ260 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 157,00 PLN 5 157,00 RĘCZNIK FROTTE DUŻY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 157,00- PLN 5 157,00 RĘCZNIK FROTTE DUŻY 00016122 050225 0220000458 050225 010225 MP WZ243 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 642,00 PLN 642,00 TONER KYOCERA TK 5380 CY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 642,00- PLN 642,00 TONER KYOCERA TK 5380 CY Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 642,00 PLN 642,00 TONER KYOCERA TK 5380 MA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 642,00- PLN 642,00 TONER KYOCERA TK 5380 MA Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 642,00 PLN 642,00 TONER KYOCERA TK 5380 YE RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 642,00- PLN 642,00 TONER KYOCERA TK 5380 YE Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 1 098,00 PLN 1 098,00 TONER KYOCERA TK 5380 BK Suma strony 11 197,90 10 099,90 Skumulow. 286 357 125,67 286 356 027,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 158 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 357 125,67 286 356 027,67 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 098,00- PLN 1 098,00 TONER KYOCERA TK 5380 BK 00016123 050225 0220000461 050225 050225 MP WZ 02814/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 358,54 PLN 358,54 OBUDOWA STEROWNICZA EC050525 500X500X250 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 358,54- PLN 358,54 OBUDOWA STEROWNICZA EC050525 500X500X250 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 107,66 PLN 107,66 ŁĄCZNIK 4G40-11-U RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 107,66- PLN 107,66 ŁĄCZNIK 4G40-11-U Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 82,94 PLN 82,94 KASETA STEROWNICZA K2-SP22K2/02 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 82,94- PLN 82,94 KASETA STEROWNICZA K2-SP22K2/02 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 159,09 PLN 159,09 WYŁĄCZNIK RÓŻN.PRĄD.HNC-63/4/003 149695 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 159,09- PLN 159,09 WYŁĄCZNIK RÓŻN.PRĄD.HNC-63/4/003 149695 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 197,84 PLN 197,84 WYŁĄCZNIK SILNIKOWY PKZM0-20-EA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 197,84- PLN 197,84 WYŁĄCZNIK SILNIKOWY PKZM0-20-EA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 116,47 PLN 116,47 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY HN-C50/3 194896 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 116,47- PLN 116,47 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY HN-C50/3 194896 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 14,29 PLN 14,29 WYŁ. NADPRĄD. HN-B6/1 1P 6A 6KA 194818 > RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 14,29- PLN 14,29 WYŁ. NADPRĄD. HN-B6/1 1P 6A 6KA 194818 > Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 88,92 PLN 88,92 PRZEKAŹNIK CZAS.PCR 513 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 88,92- PLN 88,92 PRZEKAŹNIK CZAS.PCR 513 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 77,52 PLN 77,52 CZUJNIK ZANIKU I KOL FAZ CKF-316 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 77,52- PLN 77,52 CZUJNIK ZANIKU I KOL FAZ CKF-316 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 137,43 PLN 137,43 WTYCZKA ODB. PCE 63A 5P 400V IP67 535-6 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 137,43- PLN 137,43 WTYCZKA ODB. PCE 63A 5P 400V IP67 535-6 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 153,30 PLN 153,30 STYKI POMOCNICZE DILM 32-XHI 22 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 153,30- PLN 153,30 STYKI POMOCNICZE DILM 32-XHI 22 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 881,25 PLN 881,25 STYCZNIK DILM 32-10 EATON 189917 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 881,25- PLN 881,25 STYCZNIK DILM 32-10 EATON 189917 00016124 050225 0220000466 050225 050225 MP 300/OPO/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 305,55 PLN 305,55 Suma strony 2 680,80 3 473,25 Skumulow. 286 359 806,47 286 359 500,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 159 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 359 806,47 286 359 500,92 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 305,55- PLN 305,55 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 221,64 PLN 221,64 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 221,64- PLN 221,64 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 272,68 PLN 272,68 HEŁM OCHRONNY PELTOR G3000 SOLARIS RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 272,68- PLN 272,68 HEŁM OCHRONNY PELTOR G3000 SOLARIS 00016125 060225 0220000467 050225 010225 MP WZ242 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 642,00 PLN 642,00 TONER KYOCERA TK 5380 CY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 642,00- PLN 642,00 TONER KYOCERA TK 5380 CY Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 642,00 PLN 642,00 TONER KYOCERA TK 5380 MA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 642,00- PLN 642,00 TONER KYOCERA TK 5380 MA Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 642,00 PLN 642,00 TONER KYOCERA TK 5380 YE RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 642,00- PLN 642,00 TONER KYOCERA TK 5380 YE Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 549,00 PLN 549,00 TONER KYOCERA TK 5380 BK RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 549,00- PLN 549,00 TONER KYOCERA TK 5380 BK 00016126 060225 0220000468 050225 010225 MP WZ241 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 8,81 PLN 8,81 DŁUGOPIS ŻELOWY NIEBIESKI UNI UMN 207 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 8,81- PLN 8,81 DŁUGOPIS ŻELOWY NIEBIESKI UNI UMN 207 00016127 060225 0220000469 050225 040225 MP WZ267 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 108,00 PLN 108,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 108,00- PLN 108,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH 00016128 060225 0220000470 050225 050225 MP WZ276 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 9,75 PLN 9,75 MARKER PERM.PENTEL N850 K/OKR.CZERWONY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 9,75- PLN 9,75 MARKER PERM.PENTEL N850 K/OKR.CZERWONY Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 9,75 PLN 9,75 MARKER PERM.PENTEL N850 K/OKR.ZIELONY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 9,75- PLN 9,75 MARKER PERM.PENTEL N850 K/OKR.ZIELONY Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 9,75 PLN 9,75 MARKER PERM.PENTEL N850 K/OKR.NIEBIESKI RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 9,75- PLN 9,75 MARKER PERM.PENTEL N850 K/OKR.NIEBIESKI Suma strony 3 115,38 3 420,93 Skumulow. 286 362 921,85 286 362 921,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 160 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 362 921,85 286 362 921,85 Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 93,20 PLN 93,20 MARKER OLEJOWY EDDING 780 0,8MM CZARNY> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 93,20- PLN 93,20 MARKER OLEJOWY EDDING 780 0,8MM CZARNY> Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 116,50 PLN 116,50 MARKER OLEJOWY EDDING 780 0,8MM BIAŁY> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 116,50- PLN 116,50 MARKER OLEJOWY EDDING 780 0,8MM BIAŁY> Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 17,80 PLN 17,80 KLEJ W/SZTYFCIE TESA 10G RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 17,80- PLN 17,80 KLEJ W/SZTYFCIE TESA 10G Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 40,20 PLN 40,20 CIENKOPIS RC-04 RYSTOR KOL.MIX 4SZT RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 40,20- PLN 40,20 CIENKOPIS RC-04 RYSTOR KOL.MIX 4SZT Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 81 53,20 PLN 53,20 ZAKREŚLACZ FLUOR.DONAU KOL.MIX 4SZT RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 53,20- PLN 53,20 ZAKREŚLACZ FLUOR.DONAU KOL.MIX 4SZT Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 81 80,00 PLN 80,00 FASTYKUŁA A4/1000G Z/TASIEMKĄ RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 80,00- PLN 80,00 FASTYKUŁA A4/1000G Z/TASIEMKĄ Materiały biurowe 000019 S 4121000000 Z4A0 81 61,35 PLN 61,35 DŁUGOPIS BOY-GEL RYSTOR ŻELOWY CZARNY RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 61,35- PLN 61,35 DŁUGOPIS BOY-GEL RYSTOR ŻELOWY CZARNY Materiały biurowe 000021 S 4121000000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 KLIPS METALOWY D/AKT 25MM RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 KLIPS METALOWY D/AKT 25MM 00016129 060225 0220000471 050225 050225 MP WZ274 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 4,40 PLN 4,40 SPINACZ KOLOROWY 50MM OPAK.50SZT RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4,40- PLN 4,40 SPINACZ KOLOROWY 50MM OPAK.50SZT Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 48,30 PLN 48,30 ZAKREŚLACZ FLUOR.DONAU KOL.MIX 4SZT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 48,30- PLN 48,30 ZAKREŚLACZ FLUOR.DONAU KOL.MIX 4SZT Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 9,40 PLN 9,40 GUMKA OŁÓWKOWA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 9,40- PLN 9,40 GUMKA OŁÓWKOWA Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 2,55 PLN 2,55 LINIJKA 30CM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 2,55- PLN 2,55 LINIJKA 30CM Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 88,10 PLN 88,10 DŁUGOPIS ŻELOWY NIEBIESKI UNI UMN 207 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 88,10- PLN 88,10 DŁUGOPIS ŻELOWY NIEBIESKI UNI UMN 207 Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 61,67 PLN 61,67 Suma strony 681,67 620,00 Skumulow. 286 363 603,52 286 363 541,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 161 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 363 603,52 286 363 541,85 DŁUGOPIS ŻELOWY CZARNY UNI UMN 207 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 61,67- PLN 61,67 DŁUGOPIS ŻELOWY CZARNY UNI UMN 207 Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 49,10 PLN 49,10 DŁUGOPIS ZENITH-7 CZARNY RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 49,10- PLN 49,10 DŁUGOPIS ZENITH-7 CZARNY Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 81 19,95 PLN 19,95 NOŻYCZKI 25,5 CM RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 19,95- PLN 19,95 NOŻYCZKI 25,5 CM 00016130 060225 0220000472 050225 040225 MP WZ268 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Artykuły czystości 000001 S 4125000000 Z4A0 81 26,60 PLN 26,60 ŚCIERKA Z MIKROFIBRY 40X40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 26,60- PLN 26,60 ŚCIERKA Z MIKROFIBRY 40X40 Artykuły czystości 000003 S 4125000000 Z4A0 81 42,35 PLN 42,35 ŚCIERKA MIKROFIBRA 60X50 ANNA ZARADNA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 42,35- PLN 42,35 ŚCIERKA MIKROFIBRA 60X50 ANNA ZARADNA Poz.mat.rem-eksploat 000005 S 4101100000 Z4A0 81 158,00 PLN 158,00 WORKI NA ŚMIECI 60L RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 158,00- PLN 158,00 WORKI NA ŚMIECI 60L Poz.mat.rem-eksploat 000007 S 4101100000 Z4A0 81 34,80 PLN 34,80 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 34,80- PLN 34,80 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L Artykuły czystości 000009 S 4125000000 Z4A0 81 175,80 PLN 175,80 PŁYN AJAX 1L RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 175,80- PLN 175,80 PŁYN AJAX 1L Artykuły czystości 000011 S 4125000000 Z4A0 81 525,00 PLN 525,00 PAPIER TOALET.1 ROLKA VELVET RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 525,00- PLN 525,00 PAPIER TOALET.1 ROLKA VELVET Artykuły czystości 000013 S 4125000000 Z4A0 81 106,40 PLN 106,40 PŁYN D/USU BRUDU VOIGT BRUDPUR VC242 1L> RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 106,40- PLN 106,40 PŁYN D/USU BRUDU VOIGT BRUDPUR VC242 1L> Artykuły czystości 000015 S 4125000000 Z4A0 81 186,20 PLN 186,20 PŁYN D/WC UNILEVER DOMESTOS 750ML L RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 186,20- PLN 186,20 PŁYN D/WC UNILEVER DOMESTOS 750ML L Artykuły czystości 000017 S 4125000000 Z4A0 81 130,20 PLN 130,20 KOSTKA ZAPACHOWA RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 130,20- PLN 130,20 KOSTKA ZAPACHOWA Artykuły czystości 000019 S 4125000000 Z4A0 81 40,70 PLN 40,70 MLECZKO CZYSZCZĄCE CIF 700ML RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 40,70- PLN 40,70 MLECZKO CZYSZCZĄCE CIF 700ML Artykuły czystości 000021 S 4125000000 Z4A0 81 19,60 PLN 19,60 AIR WICK ORZEŹWIAJĄCE MALINY I LIMONKA > Suma strony 1 514,70 1 556,77 Skumulow. 286 365 118,22 286 365 098,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 162 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 365 118,22 286 365 098,62 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 19,60- PLN 19,60 AIR WICK ORZEŹWIAJĄCE MALINY I LIMONKA > Artykuły czystości 000023 S 4125000000 Z4A0 81 19,60 PLN 19,60 AIR WICK ŚWIEŻA ROSA I BIAŁY JAŚMIN > RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 19,60- PLN 19,60 AIR WICK ŚWIEŻA ROSA I BIAŁY JAŚMIN > Artykuły czystości 000025 S 4125000000 Z4A0 81 19,60 PLN 19,60 AIR WICK TROPIKALNY EUKALIPTUS I FREZJA> RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 19,60- PLN 19,60 AIR WICK TROPIKALNY EUKALIPTUS I FREZJA> Artykuły czystości 000027 S 4125000000 Z4A0 81 242,97 PLN 242,97 MYDŁO W PŁYNIE PALMOLIVE 5L ALMOND&MILK RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 242,97- PLN 242,97 MYDŁO W PŁYNIE PALMOLIVE 5L ALMOND&MILK Artykuły czystości 000029 S 4125000000 Z4A0 81 924,00 PLN 924,00 RĘCZNIK ZZ 100% CELULOZA BIAŁY 3200SZT.> RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 924,00- PLN 924,00 RĘCZNIK ZZ 100% CELULOZA BIAŁY 3200SZT.> Artykuły czystości 000031 S 4125000000 Z4A0 81 59,37 PLN 59,37 ŚRODEK CZYSZCZ.MATT&GLOSS CLEANER 500ML RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 59,37- PLN 59,37 ŚRODEK CZYSZCZ.MATT&GLOSS CLEANER 500ML Artykuły czystości 000033 S 4125000000 Z4A0 81 34,13 PLN 34,13 ŚRODEK D/CZYSZCZ.POWIERZCHNI UNIKA 500ML RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 34,13- PLN 34,13 ŚRODEK D/CZYSZCZ.POWIERZCHNI UNIKA 500ML Poz.mat.rem-eksploat 000035 S 4101100000 Z4A0 81 67,94 PLN 67,94 WIADRO MOP Z/WYCISKACZEM RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 67,94- PLN 67,94 WIADRO MOP Z/WYCISKACZEM Mat.i sprzęt BHP og. 000037 S 4100800000 Z4A0 81 14,68 PLN 14,68 WKŁAD D/MOPA RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 14,68- PLN 14,68 WKŁAD D/MOPA Artykuły czystości 000039 S 4125000000 Z4A0 81 60,96 PLN 60,96 PATYCZKI ZAP. DRZEWKO BRAIT MIDNIGHT > RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 60,96- PLN 60,96 PATYCZKI ZAP. DRZEWKO BRAIT MIDNIGHT > Artykuły czystości 000041 S 4125000000 Z4A0 81 40,64 PLN 40,64 PATYCZKI ZAP. DRZEWKO BRAIT GOLDEN LAKE RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 40,64- PLN 40,64 PATYCZKI ZAP. DRZEWKO BRAIT GOLDEN LAKE Artykuły czystości 000043 S 4125000000 Z4A0 81 40,64 PLN 40,64 PATYCZKI ZAP. DRZEWO BRAIT NIGHT TOUCH RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 40,64- PLN 40,64 PATYCZKI ZAP. DRZEWO BRAIT NIGHT TOUCH Artykuły czystości 000045 S 4125000000 Z4A0 81 581,60 PLN 581,60 RĘCZNIKI PAPIEROWE ROLKA OPK.2SZT RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 581,60- PLN 581,60 RĘCZNIKI PAPIEROWE ROLKA OPK.2SZT 00016131 060225 0220000475 050225 030225 MP 1676/WZ/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 294,12 PLN 5 294,12 NAGRZEWNICA PANTHER PNT15 15KW 400V RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 294,12- PLN 5 294,12 Suma strony 7 400,25 7 419,85 Skumulow. 286 372 518,47 286 372 518,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 163 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 372 518,47 286 372 518,47 NAGRZEWNICA PANTHER PNT15 15KW 400V Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 564,71 PLN 564,71 STEROWNIK PP15N D/NAGRZEWNIC PANTHER RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 564,71- PLN 564,71 STEROWNIK PP15N D/NAGRZEWNIC PANTHER 00016132 060225 0220000476 050225 040225 MP WZ268 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Artykuły czystości 000001 S 4125000000 Z4A0 91- 26,60- PLN 26,60- ŚCIERKA Z MIKROFIBRY 40X40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 26,60 PLN 26,60- ŚCIERKA Z MIKROFIBRY 40X40 Artykuły czystości 000003 S 4125000000 Z4A0 91- 42,35- PLN 42,35- ŚCIERKA MIKROFIBRA 60X50 ANNA ZARADNA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 42,35 PLN 42,35- ŚCIERKA MIKROFIBRA 60X50 ANNA ZARADNA Poz.mat.rem-eksploat 000005 S 4101100000 Z4A0 91- 158,00- PLN 158,00- WORKI NA ŚMIECI 60L RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 158,00 PLN 158,00- WORKI NA ŚMIECI 60L Poz.mat.rem-eksploat 000007 S 4101100000 Z4A0 91- 34,80- PLN 34,80- WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86- 34,80 PLN 34,80- WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L Artykuły czystości 000009 S 4125000000 Z4A0 91- 175,80- PLN 175,80- PŁYN AJAX 1L RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86- 175,80 PLN 175,80- PŁYN AJAX 1L Artykuły czystości 000011 S 4125000000 Z4A0 91- 525,00- PLN 525,00- PAPIER TOALET.1 ROLKA VELVET RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86- 525,00 PLN 525,00- PAPIER TOALET.1 ROLKA VELVET Artykuły czystości 000013 S 4125000000 Z4A0 91- 106,40- PLN 106,40- PŁYN D/USU BRUDU VOIGT BRUDPUR VC242 1L> RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86- 106,40 PLN 106,40- PŁYN D/USU BRUDU VOIGT BRUDPUR VC242 1L> Artykuły czystości 000015 S 4125000000 Z4A0 91- 186,20- PLN 186,20- PŁYN D/WC UNILEVER DOMESTOS 750ML L RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86- 186,20 PLN 186,20- PŁYN D/WC UNILEVER DOMESTOS 750ML L Artykuły czystości 000017 S 4125000000 Z4A0 91- 130,20- PLN 130,20- KOSTKA ZAPACHOWA RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86- 130,20 PLN 130,20- KOSTKA ZAPACHOWA Artykuły czystości 000019 S 4125000000 Z4A0 91- 40,70- PLN 40,70- MLECZKO CZYSZCZĄCE CIF 700ML RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86- 40,70 PLN 40,70- MLECZKO CZYSZCZĄCE CIF 700ML Artykuły czystości 000021 S 4125000000 Z4A0 91- 19,60- PLN 19,60- AIR WICK ORZEŹWIAJĄCE MALINY I LIMONKA > RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86- 19,60 PLN 19,60- AIR WICK ORZEŹWIAJĄCE MALINY I LIMONKA > Artykuły czystości 000023 S 4125000000 Z4A0 91- 19,60- PLN 19,60- AIR WICK ŚWIEŻA ROSA I BIAŁY JAŚMIN > RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86- 19,60 PLN 19,60- AIR WICK ŚWIEŻA ROSA I BIAŁY JAŚMIN > Suma strony 900,54- 900,54- Skumulow. 286 371 617,93 286 371 617,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 164 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 371 617,93 286 371 617,93 Artykuły czystości 000025 S 4125000000 Z4A0 91- 19,60- PLN 19,60- AIR WICK TROPIKALNY EUKALIPTUS I FREZJA> RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86- 19,60 PLN 19,60- AIR WICK TROPIKALNY EUKALIPTUS I FREZJA> Artykuły czystości 000027 S 4125000000 Z4A0 91- 242,97- PLN 242,97- MYDŁO W PŁYNIE PALMOLIVE 5L ALMOND&MILK RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 86- 242,97 PLN 242,97- MYDŁO W PŁYNIE PALMOLIVE 5L ALMOND&MILK Artykuły czystości 000029 S 4125000000 Z4A0 91- 924,00- PLN 924,00- RĘCZNIK ZZ 100% CELULOZA BIAŁY 3200SZT.> RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 86- 924,00 PLN 924,00- RĘCZNIK ZZ 100% CELULOZA BIAŁY 3200SZT.> Artykuły czystości 000031 S 4125000000 Z4A0 91- 59,37- PLN 59,37- ŚRODEK CZYSZCZ.MATT&GLOSS CLEANER 500ML RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 86- 59,37 PLN 59,37- ŚRODEK CZYSZCZ.MATT&GLOSS CLEANER 500ML Artykuły czystości 000033 S 4125000000 Z4A0 91- 34,13- PLN 34,13- ŚRODEK D/CZYSZCZ.POWIERZCHNI UNIKA 500ML RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 86- 34,13 PLN 34,13- ŚRODEK D/CZYSZCZ.POWIERZCHNI UNIKA 500ML Poz.mat.rem-eksploat 000035 S 4101100000 Z4A0 91- 67,94- PLN 67,94- WIADRO MOP Z/WYCISKACZEM RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 86- 67,94 PLN 67,94- WIADRO MOP Z/WYCISKACZEM Mat.i sprzęt BHP og. 000037 S 4100800000 Z4A0 91- 14,68- PLN 14,68- WKŁAD D/MOPA RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 86- 14,68 PLN 14,68- WKŁAD D/MOPA Artykuły czystości 000039 S 4125000000 Z4A0 91- 60,96- PLN 60,96- PATYCZKI ZAP. DRZEWKO BRAIT MIDNIGHT > RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 86- 60,96 PLN 60,96- PATYCZKI ZAP. DRZEWKO BRAIT MIDNIGHT > Artykuły czystości 000041 S 4125000000 Z4A0 91- 40,64- PLN 40,64- PATYCZKI ZAP. DRZEWKO BRAIT GOLDEN LAKE RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 86- 40,64 PLN 40,64- PATYCZKI ZAP. DRZEWKO BRAIT GOLDEN LAKE Artykuły czystości 000043 S 4125000000 Z4A0 91- 40,64- PLN 40,64- PATYCZKI ZAP. DRZEWO BRAIT NIGHT TOUCH RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 86- 40,64 PLN 40,64- PATYCZKI ZAP. DRZEWO BRAIT NIGHT TOUCH Artykuły czystości 000045 S 4125000000 Z4A0 91- 581,60- PLN 581,60- RĘCZNIKI PAPIEROWE ROLKA OPK.2SZT RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 86- 581,60 PLN 581,60- RĘCZNIKI PAPIEROWE ROLKA OPK.2SZT 00016133 060225 0220000479 050225 040225 MP WZ268 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Artykuły czystości 000001 S 4125000000 Z4A0 81 26,60 PLN 26,60 ŚCIERKA Z MIKROFIBRY 40X40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 26,60- PLN 26,60 ŚCIERKA Z MIKROFIBRY 40X40 Artykuły czystości 000003 S 4125000000 Z4A0 81 42,35 PLN 42,35 ŚCIERKA MIKROFIBRA 60X50 ANNA ZARADNA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 42,35- PLN 42,35 ŚCIERKA MIKROFIBRA 60X50 ANNA ZARADNA Poz.mat.rem-eksploat 000005 S 4101100000 Z4A0 81 158,00 PLN 158,00 Suma strony 1 859,58- 2 017,58- Skumulow. 286 369 758,35 286 369 600,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 165 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 369 758,35 286 369 600,35 WORKI NA ŚMIECI 60L RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 158,00- PLN 158,00 WORKI NA ŚMIECI 60L Poz.mat.rem-eksploat 000007 S 4101100000 Z4A0 81 34,80 PLN 34,80 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 34,80- PLN 34,80 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L Artykuły czystości 000009 S 4125000000 Z4A0 81 175,80 PLN 175,80 PŁYN AJAX 1L RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 175,80- PLN 175,80 PŁYN AJAX 1L Artykuły czystości 000011 S 4125000000 Z4A0 81 525,00 PLN 525,00 PAPIER TOALET.1 ROLKA VELVET RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 525,00- PLN 525,00 PAPIER TOALET.1 ROLKA VELVET Artykuły czystości 000013 S 4125000000 Z4A0 81 106,40 PLN 106,40 PŁYN D/USU BRUDU VOIGT BRUDPUR VC242 1L> RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 106,40- PLN 106,40 PŁYN D/USU BRUDU VOIGT BRUDPUR VC242 1L> Artykuły czystości 000015 S 4125000000 Z4A0 81 186,20 PLN 186,20 PŁYN D/WC UNILEVER DOMESTOS 750ML L RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 186,20- PLN 186,20 PŁYN D/WC UNILEVER DOMESTOS 750ML L Artykuły czystości 000017 S 4125000000 Z4A0 81 130,20 PLN 130,20 KOSTKA ZAPACHOWA RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 130,20- PLN 130,20 KOSTKA ZAPACHOWA Artykuły czystości 000019 S 4125000000 Z4A0 81 40,70 PLN 40,70 MLECZKO CZYSZCZĄCE CIF 700ML RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 40,70- PLN 40,70 MLECZKO CZYSZCZĄCE CIF 700ML Artykuły czystości 000021 S 4125000000 Z4A0 81 19,60 PLN 19,60 AIR WICK ORZEŹWIAJĄCE MALINY I LIMONKA > RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 19,60- PLN 19,60 AIR WICK ORZEŹWIAJĄCE MALINY I LIMONKA > Artykuły czystości 000023 S 4125000000 Z4A0 81 19,60 PLN 19,60 AIR WICK ŚWIEŻA ROSA I BIAŁY JAŚMIN > RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 19,60- PLN 19,60 AIR WICK ŚWIEŻA ROSA I BIAŁY JAŚMIN > Artykuły czystości 000025 S 4125000000 Z4A0 81 19,60 PLN 19,60 AIR WICK TROPIKALNY EUKALIPTUS I FREZJA> RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 19,60- PLN 19,60 AIR WICK TROPIKALNY EUKALIPTUS I FREZJA> Artykuły czystości 000027 S 4125000000 Z4A0 81 242,97 PLN 242,97 MYDŁO W PŁYNIE PALMOLIVE 5L ALMOND&MILK RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 242,97- PLN 242,97 MYDŁO W PŁYNIE PALMOLIVE 5L ALMOND&MILK Artykuły czystości 000029 S 4125000000 Z4A0 81 924,00 PLN 924,00 RĘCZNIK ZZ 100% CELULOZA BIAŁY 3200SZT.> RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 924,00- PLN 924,00 RĘCZNIK ZZ 100% CELULOZA BIAŁY 3200SZT.> Artykuły czystości 000031 S 4125000000 Z4A0 81 59,37 PLN 59,37 ŚRODEK CZYSZCZ.MATT&GLOSS CLEANER 500ML RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 59,37- PLN 59,37 ŚRODEK CZYSZCZ.MATT&GLOSS CLEANER 500ML Suma strony 2 484,24 2 642,24 Skumulow. 286 372 242,59 286 372 242,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 166 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 372 242,59 286 372 242,59 Artykuły czystości 000033 S 4125000000 Z4A0 81 34,13 PLN 34,13 ŚRODEK D/CZYSZCZ.POWIERZCHNI UNIKA 500ML RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 34,13- PLN 34,13 ŚRODEK D/CZYSZCZ.POWIERZCHNI UNIKA 500ML Poz.mat.rem-eksploat 000035 S 4101100000 Z4A0 81 67,94 PLN 67,94 WIADRO MOP Z/WYCISKACZEM RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 67,94- PLN 67,94 WIADRO MOP Z/WYCISKACZEM Mat.i sprzęt BHP og. 000037 S 4100800000 Z4A0 81 29,36 PLN 29,36 WKŁAD D/MOPA RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 29,36- PLN 29,36 WKŁAD D/MOPA Artykuły czystości 000039 S 4125000000 Z4A0 81 60,96 PLN 60,96 PATYCZKI ZAP. DRZEWKO BRAIT MIDNIGHT > RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 60,96- PLN 60,96 PATYCZKI ZAP. DRZEWKO BRAIT MIDNIGHT > Artykuły czystości 000041 S 4125000000 Z4A0 81 40,64 PLN 40,64 PATYCZKI ZAP. DRZEWKO BRAIT GOLDEN LAKE RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 40,64- PLN 40,64 PATYCZKI ZAP. DRZEWKO BRAIT GOLDEN LAKE Artykuły czystości 000043 S 4125000000 Z4A0 81 40,64 PLN 40,64 PATYCZKI ZAP. DRZEWO BRAIT NIGHT TOUCH RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 40,64- PLN 40,64 PATYCZKI ZAP. DRZEWO BRAIT NIGHT TOUCH Artykuły czystości 000045 S 4125000000 Z4A0 81 581,60 PLN 581,60 RĘCZNIKI PAPIEROWE ROLKA OPK.2SZT RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 581,60- PLN 581,60 RĘCZNIKI PAPIEROWE ROLKA OPK.2SZT 00016134 060225 0220000480 050225 310125 MP FV/7463/01/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 49,30 PLN 49,30 ZACISK LINOWY KUBEŁKOWY 4MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 49,30- PLN 49,30 ZACISK LINOWY KUBEŁKOWY 4MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 53,10 PLN 53,10 LINA NIERDZEWNA FI.4MM 7X19 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 53,10- PLN 53,10 LINA NIERDZEWNA FI.4MM 7X19 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 63,20 PLN 63,20 NAKRĘTKA Z/ UCHEM V4A M6 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 63,20- PLN 63,20 NAKRĘTKA Z/ UCHEM V4A M6 00016135 060225 0220000481 050225 050225 MP WZ/298/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 324,00 PLN 324,00 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 324,00- PLN 324,00 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM 00016136 060225 0220000482 050225 040225 MP WZ/291/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 189,60 PLN 189,60 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 189,60- PLN 189,60 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 121,75 PLN 121,75 Suma strony 1 656,22 1 534,47 Skumulow. 286 373 898,81 286 373 777,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 167 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 373 898,81 286 373 777,06 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 121,75- PLN 121,75 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> 00016137 060225 0220000488 050225 050225 MP FV/157 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 60,40 PLN 60,40 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 36MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 60,40- PLN 60,40 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 36MM 00016138 060225 0220000489 050225 050225 MP FV/156 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 75,00 PLN 75,00 GUMA SBR 65 SHA GR.10# 610X1220 MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 75,00- PLN 75,00 GUMA SBR 65 SHA GR.10# 610X1220 MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 17,70 PLN 17,70 WKRĘT M8X25 DIN7991 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 17,70- PLN 17,70 WKRĘT M8X25 DIN7991 00016139 060225 0220000491 050225 030225 MP WZ/273 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 79,96 PLN 79,96 ADAPTER RED.UDAR.SILVER S11030 6 ELEMEN. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 79,96- PLN 79,96 ADAPTER RED.UDAR.SILVER S11030 6 ELEMEN. 00016140 070225 0220000530 050225 050225 MP 177/0/25 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 279,00 PLN 279,00 USZCZELKA 187X111X0,5MM C-4400 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 279,00- PLN 279,00 USZCZELKA 187X111X0,5MM C-4400 00016141 070225 0220000531 050225 050225 MP 180/0/25 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 145,00 PLN 145,00 TRÓJNIK RED. 48,3X2,6/33,7X2,6 1,4571 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 145,00- PLN 145,00 TRÓJNIK RED. 48,3X2,6/33,7X2,6 1,4571 00016142 100225 0220000550 050225 050225 MP ZAM.4500580056 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 214,62 PLN 214,62 KOLANKO FI.90 90ST.PE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 214,62- PLN 214,62 KOLANKO FI.90 90ST.PE 00016143 100225 0220000552 050225 050225 MP ZAM.4500580055 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 80,46 PLN 80,46 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 80,46- PLN 80,46 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 6,91 PLN 6,91 SZCZOTKA PĘDZELKOWA M6 FI20 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 6,91- PLN 6,91 SZCZOTKA PĘDZELKOWA M6 FI20 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 9,76 PLN 9,76 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Suma strony 968,81 1 080,80 Skumulow. 286 374 867,62 286 374 857,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 168 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 374 867,62 286 374 857,86 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 9,76- PLN 9,76 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 2 640,00 PLN 2 640,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 2 640,00- PLN 2 640,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 00016144 110225 0220000572 050225 050225 MP WZ/33/32902879 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 120,00 PLN 120,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 120,00- PLN 120,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00016145 170225 0220000699 050225 040225 MP ZAM.4001276345 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 259,60 PLN 5 259,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 259,60- PLN 5 259,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 5 259,60 PLN 5 259,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 5 259,60- PLN 5 259,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG 00016146 050225 0230000741 050225 050225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 400,00- PLN 1 400,00 PRĘT G/W FI 40 GAT.13CRMO4-5 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 400,00 PLN 1 400,00 PRĘT G/W FI 40 GAT.13CRMO4-5 00016147 050225 0230000742 050225 050225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 540,00- PLN 3 540,00 KOŁNIERZ STALOWY DN175 PN16 MAT.S355JR Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 3 540,00 PLN 3 540,00 KOŁNIERZ STALOWY DN175 PN16 MAT.S355JR 00016148 050225 0230000743 050225 050225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 480,00- PLN 1 480,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 480,00 PLN 1 480,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 370,00- PLN 370,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 370,00 PLN 370,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM 00016149 050225 0230000744 050225 050225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 447,00- PLN 447,00 ŁUK HAMB. 90 ST. 323,9X7,1 GAT.S235TR Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 447,00 PLN 447,00 ŁUK HAMB. 90 ST. 323,9X7,1 GAT.S235TR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 190,00- PLN 1 190,00 ŁUK HAM.355,6X8 90ST.GAT.R35> Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 1 190,00 PLN 1 190,00 ŁUK HAM.355,6X8 90ST.GAT.R35> Suma strony 21 706,20 21 715,96 Skumulow. 286 396 573,82 286 396 573,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 169 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 396 573,82 286 396 573,82 00016150 050225 0230000745 050225 050225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00016151 050225 0230000746 050225 050225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,14- PLN 21,14 NYPEL 1' MOS, Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 21,14 PLN 21,14 NYPEL 1' MOS, 00016152 050225 0230000747 050225 050225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 174,37- PLN 2 174,37 WAŁEK 100MM BRĄZ B101 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2 174,37 PLN 2 174,37 WAŁEK 100MM BRĄZ B101 00016153 050225 0230000748 050225 050225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 317,80- PLN 1 317,80 WAŁEK 100MM BRĄZ B101 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 317,80 PLN 1 317,80 WAŁEK 100MM BRĄZ B101 00016154 050225 0230000749 050225 050225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 317,80- PLN 1 317,80 WAŁEK 100MM BRĄZ B101 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 317,80 PLN 1 317,80 WAŁEK 100MM BRĄZ B101 00016155 050225 0230000750 050225 050225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 407,00- PLN 1 407,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 1 407,00 PLN 1 407,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER 00016156 050225 0230000751 050225 050225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 195,60- PLN 195,60 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 195,60 PLN 195,60 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 224,00- PLN 224,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 224,00 PLN 224,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 565,80- PLN 565,80 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 565,80 PLN 565,80 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO 00016157 050225 0230000752 050225 050225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 925,00- PLN 925,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 925,00 PLN 925,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM Suma strony 8 158,51 8 158,51 Skumulow. 286 404 732,33 286 404 732,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 170 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 404 732,33 286 404 732,33 00016158 050225 0230000753 050225 050225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 351,63- PLN 351,63 WENTYLATOR OSIOWY FPT300 FERONO Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 351,63 PLN 351,63 WENTYLATOR OSIOWY FPT300 FERONO 00016159 050225 0230000754 050225 050225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 TAŚMA OSTRZEGAWCZA 100MB Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 TAŚMA OSTRZEGAWCZA 100MB 00016160 050225 0230000755 050225 050225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,50- PLN 6,50 ZŁĄCZKA 4-PRZEW.WAGO 2273-204 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 ZŁĄCZKA 4-PRZEW.WAGO 2273-204 00016161 050225 0230000756 050225 050225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 242,01- PLN 242,01 ELEKTRODA FI2,5 316L Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 242,01 PLN 242,01 ELEKTRODA FI2,5 316L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 808,72- PLN 808,72 ELEKTRODA 316L FI 3,2 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 808,72 PLN 808,72 ELEKTRODA 316L FI 3,2 00016162 050225 0230000757 050225 050225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 124,00- PLN 124,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 124,00 PLN 124,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00016163 050225 0230000758 050225 050225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 175,60- PLN 175,60 ŁĄCZNIK ROTEX 42 98 SHORE A_ Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 175,60 PLN 175,60 ŁĄCZNIK ROTEX 42 98 SHORE A_ 00016164 050225 0230000759 050225 050225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 045,00- PLN 2 045,00 USZCZELNIENIE MECH. D/POMPY 80EPN5.50 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 045,00 PLN 2 045,00 USZCZELNIENIE MECH. D/POMPY 80EPN5.50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2 783,00- PLN 2 783,00 Suma strony 3 794,96 6 577,96 Skumulow. 286 408 527,29 286 411 310,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 171 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 408 527,29 286 411 310,29 WIRNIK POMPY 80EPN5.50 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 2 783,00 PLN 2 783,00 WIRNIK POMPY 80EPN5.50 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 963,66- PLN 963,66 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P51/211/19-8000 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 963,66 PLN 963,66 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P51/211/19-8000 00016165 050225 0230000760 050225 050225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1,23- PLN 1,23 O-RING 22X3 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1,23 PLN 1,23 O-RING 22X3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,43- PLN 2,43 O-RING 22X3,5 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 2,43 PLN 2,43 O-RING 22X3,5 00016166 050225 0230000761 050225 050225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 1,23 PLN 1,23- O-RING 22X3 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91- 1,23- PLN 1,23- O-RING 22X3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 2,43 PLN 2,43- O-RING 22X3,5 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 91- 2,43- PLN 2,43- O-RING 22X3,5 00016167 050225 0230000763 050225 050225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 218,00- PLN 218,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 218,00 PLN 218,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 104,00- PLN 104,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 104,00 PLN 104,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 00016168 050225 0230000764 050225 050225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6 880,00- PLN 6 880,00 ZAWÓR KULOWY DN50 PN40 STAL D/WSPAW. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 6 880,00 PLN 6 880,00 ZAWÓR KULOWY DN50 PN40 STAL D/WSPAW. 00016169 050225 0240000022 050225 050225 MZ 8001204729 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00016170 050225 0370000079 050225 050225 PK 14/EN/2025 Wywóz odpadów komunalnych 17020760 Gmina Bogatynia 000001 K 0003001248 Z4A0 31 2150000000 XX 3 749,41- PLN 3 749,41 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA wywóz odpadów 02-2025 Centrala DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Suma strony 10 969,66 11 936,07 Skumulow. 286 419 496,95 286 423 246,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 172 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 419 496,95 286 423 246,36 Usługi komunalne 000002 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 02-2025 Centrala Usługi komunalne 000003 S 4308400000 Z4A0 40 XX 16,70 PLN 16,70 wywóz odpadów 02-2025 Centrala Usługi komunalne 000004 S 4308400000 Z4A0 40 XX 41,75 PLN 41,75 wywóz odpadów 02-2025 Centrala Usługi komunalne 000005 S 4308400000 Z4A0 40 XX 91,85 PLN 91,85 wywóz odpadów 02-2025 Centrala Usługi komunalne 000006 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 02-2025 Centrala Usługi komunalne 000007 S 4308400000 Z4A0 40 XX 75,15 PLN 75,15 wywóz odpadów 02-2025 Centrala Usługi komunalne 000008 S 4308400000 Z4A0 40 XX 41,75 PLN 41,75 wywóz odpadów 02-2025 Centrala Usługi komunalne 000009 S 4308400000 Z4A0 40 XX 91,85 PLN 91,85 wywóz odpadów 02-2025 Centrala Usługi komunalne 000010 S 4308400000 Z4A0 40 XX 83,50 PLN 83,50 wywóz odpadów 02-2025 Centrala Usługi komunalne 000011 S 4308400000 Z4A0 40 XX 58,45 PLN 58,45 wywóz odpadów 02-2025 Centrala Usługi komunalne 000012 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,61 PLN 8,61 wywóz odpadów 02-2025 Centrala Usługi komunalne 000013 S 4308400000 Z4A0 40 XX 325,65 PLN 325,65 wywóz odpadów 02-2025 Centrala Usługi komunalne 000014 S 4308400000 Z4A0 40 XX 200,40 PLN 200,40 wywóz odpadów 02-2025 Centrala Usługi komunalne 000015 S 4308400000 Z4A0 40 XX 242,15 PLN 242,15 wywóz odpadów 02-2025 Centrala Usługi komunalne 000016 S 4308400000 Z4A0 40 XX 100,20 PLN 100,20 wywóz odpadów 02-2025 Centrala Usługi komunalne 000017 S 4308400000 Z4A0 40 XX 400,80 PLN 400,80 wywóz odpadów 02-2025 Centrala Usługi komunalne 000018 S 4308400000 Z4A0 40 XX 100,20 PLN 100,20 wywóz odpadów 02-2025 Centrala Usługi komunalne 000019 S 4308400000 Z4A0 40 XX 517,70 PLN 517,70 wywóz odpadów 02-2025 Centrala Usługi komunalne 000020 S 4308400000 Z4A0 40 XX 317,30 PLN 317,30 wywóz odpadów 02-2025 Centrala Usługi komunalne 000021 S 4308400000 Z4A0 40 XX 300,60 PLN 300,60 wywóz odpadów 02-2025 Centrala Usługi komunalne 000022 S 4308400000 Z4A0 40 XX 150,30 PLN 150,30 wywóz odpadów 02-2025 Centrala Usługi komunalne 000023 S 4308400000 Z4A0 40 XX 83,50 PLN 83,50 wywóz odpadów 02-2025 Centrala Usługi komunalne 000024 S 4308400000 Z4A0 40 XX 58,45 PLN 58,45 wywóz odpadów 02-2025 Centrala Usługi komunalne 000025 S 4308400000 Z4A0 40 XX 208,75 PLN 208,75 wywóz odpadów 02-2025 Centrala Usługi komunalne 000026 S 4308400000 Z4A0 40 XX 108,55 PLN 108,55 wywóz odpadów 02-2025 Centrala Usługi komunalne 000027 S 4308400000 Z4A0 40 XX 83,50 PLN 83,50 wywóz odpadów 02-2025 Centrala Usługi komunalne 000028 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 02-2025 Centrala Usługi komunalne 000029 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 Suma strony 3 741,06 Skumulow. 286 423 238,01 286 423 246,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 173 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 423 238,01 286 423 246,36 wywóz odpadów 02-2025 Centrala Usługi komunalne 000030 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 02-2025 Centrala 00016171 050225 0370000081 050225 050225 PK 43-12 FI PK 17000036 Bąk Remigiusz 000001 K 0007084025 Z4A0 39A 2391000000 XX 1 000,00- PLN 1 000,00 przeksięgpwanie z zaliczek XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia Bąk Remigiusz 000002 K 0007084025 Z4A0 21 2399000000 XX 1 000,00 PLN 1 000,00 przeksięgpwanie z zaliczek XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia Bąk Remigiusz 000003 K 0007084025 Z4A0 29A 2391000000 XX 465,85 PLN 465,85 przeksięgpwanie z zaliczek XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia Bąk Remigiusz 000004 K 0007084025 Z4A0 31 2399000000 XX 465,85- PLN 465,85 przeksięgpwanie z zaliczek XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia 00016172 170225 0370000154 050225 050225 PK 08/ES/2/2025 FI PK 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 048,20 PLN 1 048,20 SP. Z O.O. zaliczka netto USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 XX 1 048,20- PLN 1 048,20 zaliczka netto 00016173 170225 0370000155 050225 050225 PK 1251069961 FI PK 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 028,82- PLN 1 028,82 SP. Z O.O. rozliczenie zaliczki USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 XX 1 028,82 PLN 1 028,82 rozliczenie zaliczki RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 50 2A 1 028,82- PLN 1 028,82 rozliczenie zaliczki TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000004 K 0001002634 Z4A0 21 2150000000 ** 1 265,45 PLN 1 265,45 SP. Z O.O. rozliczenie zaliczki USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 2A 236,63- PLN 236,63 00016174 060225 0420000809 050225 050225 PW PKOBPABK0125024 0060571900002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 467,38- PLN 2 467,38 C/42/01/2025/ZL 69187010452083106703660001 CORDIAS Sp. z o.o. 000002 K 0001175544 Z4A0 25 2150000000 2 467,38 PLN 2 467,38 C/42/01/2025/ZL 69187010452083106703660001 Lwowska 31/403 56-400 Oleśnica 00016175 060225 0420000810 050225 050225 PW PKOBPABK0125024 0060571900005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 289,29- PLN 1 289,29 Suma strony 7 284,05 8 564,99 Skumulow. 286 430 522,06 286 431 811,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 174 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 430 522,06 286 431 811,35 ZALICZKA 53114011080000377910001001 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000002 K 0001002634 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 289,29 PLN 1 289,29 SP. Z O.O. Proforma 1255025029 USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ 00016176 050225 0430000013 050225 050225 RK JUBILEUSZ (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 23 032,00- PLN 23 032,00 jubileusz Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 23 032,00 PLN 23 032,00 jubileusz 00016177 050225 0430000014 050225 050225 RK ROZL.ZAL (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 465,85 PLN 465,85 rozl. zal. Bąk remigiusz Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 465,85- PLN 465,85 rozl. zal. Bąk remigiusz 00016178 050225 0440001235 050225 050225 RL 43-12 FI rozlicz.dok. 17000036 Bąk Remigiusz 000001 K 0007084025 Z4A0 29A 2391000000 XX 534,15 PLN 534,15 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia Bąk Remigiusz 000002 K 0007084025 Z4A0 37 2399000000 534,15- PLN 534,15 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia 00016179 050225 0440001318 050225 050225 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Bąk Remigiusz 000001 K 0007084025 Z4A0 39A 2391000000 XX 534,15- PLN 534,15 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia Bąk Remigiusz 000002 K 0007084025 Z4A0 27 2399000000 534,15 PLN 534,15 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia 00016180 060225 0440001388 050225 050225 RL WZ268 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,60 PLN 26,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,60- PLN 26,60 00016181 060225 0440001389 050225 050225 RL WZ268 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 42,35 PLN 42,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 42,35- PLN 42,35 00016182 060225 0440001390 050225 050225 RL WZ268 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 158,00 PLN 158,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 158,00- PLN 158,00 00016183 060225 0440001391 050225 050225 RL WZ268 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,80- PLN 34,80 00016184 060225 0440001392 050225 050225 RL WZ268 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 175,80 PLN 175,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 175,80- PLN 175,80 00016185 060225 0440001393 050225 050225 RL WZ268 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 26 292,99 25 003,70 Skumulow. 286 456 815,05 286 456 815,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 175 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 456 815,05 286 456 815,05 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 525,00 PLN 525,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 525,00- PLN 525,00 00016186 060225 0440001394 050225 050225 RL WZ268 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 106,40 PLN 106,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 106,40- PLN 106,40 00016187 060225 0440001395 050225 050225 RL WZ268 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 186,20 PLN 186,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 186,20- PLN 186,20 00016188 060225 0440001396 050225 050225 RL WZ268 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 130,20 PLN 130,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 130,20- PLN 130,20 00016189 060225 0440001397 050225 050225 RL WZ268 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,70 PLN 40,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,70- PLN 40,70 00016190 060225 0440001398 050225 050225 RL WZ268 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,60 PLN 19,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,60- PLN 19,60 00016191 060225 0440001399 050225 050225 RL WZ268 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,60 PLN 19,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,60- PLN 19,60 00016192 060225 0440001400 050225 050225 RL WZ268 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,60 PLN 19,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,60- PLN 19,60 00016193 060225 0440001401 050225 050225 RL WZ268 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 242,97 PLN 242,97 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 242,97- PLN 242,97 00016194 060225 0440001402 050225 050225 RL WZ268 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 924,00 PLN 924,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 924,00- PLN 924,00 00016195 060225 0440001403 050225 050225 RL WZ268 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 59,37 PLN 59,37 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 59,37- PLN 59,37 00016196 060225 0440001404 050225 050225 RL WZ268 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,13 PLN 34,13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,13- PLN 34,13 00016197 060225 0440001405 050225 050225 RL WZ268 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 67,94 PLN 67,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 67,94- PLN 67,94 00016198 060225 0440001406 050225 050225 RL WZ268 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,68 PLN 14,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,68- PLN 14,68 Suma strony 2 390,39 2 390,39 Skumulow. 286 459 205,44 286 459 205,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 176 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 459 205,44 286 459 205,44 00016199 060225 0440001407 050225 050225 RL WZ268 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,96 PLN 60,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,96- PLN 60,96 00016200 060225 0440001408 050225 050225 RL WZ268 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,64 PLN 40,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,64- PLN 40,64 00016201 060225 0440001409 050225 050225 RL WZ268 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,64 PLN 40,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,64- PLN 40,64 00016202 060225 0440001410 050225 050225 RL WZ268 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 581,60 PLN 581,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 581,60- PLN 581,60 00016203 060225 0440001447 050225 050225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 6 936,73 PLN 6 936,73 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 6 936,73- PLN 6 936,73 00016204 060225 0440001448 050225 050225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 702,47 PLN 702,47 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 702,47- PLN 702,47 00016205 060225 0440001449 050225 050225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 6 936,73 PLN 6 936,73 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 6 936,73- PLN 6 936,73 00016206 070225 0440001476 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 157,00 PLN 5 157,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 157,00- PLN 5 157,00 00016207 070225 0440001477 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 294,12 PLN 5 294,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 294,12- PLN 5 294,12 00016208 070225 0440001478 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 564,71 PLN 564,71 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 564,71- PLN 564,71 00016209 070225 0440001479 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,81 PLN 8,81 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,81- PLN 8,81 00016210 070225 0440001482 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 189,60 PLN 189,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 189,60- PLN 189,60 00016211 070225 0440001483 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 121,75 PLN 121,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 121,75- PLN 121,75 00016212 070225 0440001485 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 700,00 PLN 1 700,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 700,00- PLN 1 700,00 Suma strony 28 335,76 28 335,76 Skumulow. 286 487 541,20 286 487 541,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 177 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 487 541,20 286 487 541,20 00016213 070225 0440001486 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 112,00 PLN 112,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 112,00- PLN 112,00 00016214 070225 0440001487 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 79,96 PLN 79,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 79,96- PLN 79,96 00016215 070225 0440001488 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 49,30 PLN 49,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 49,30- PLN 49,30 00016216 070225 0440001489 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 53,10 PLN 53,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 53,10- PLN 53,10 00016217 070225 0440001490 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,20 PLN 63,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 63,20- PLN 63,20 00016218 070225 0440001497 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,60 PLN 26,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,60- PLN 26,60 00016219 070225 0440001498 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 42,35 PLN 42,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 42,35- PLN 42,35 00016220 070225 0440001499 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 158,00 PLN 158,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 158,00- PLN 158,00 00016221 070225 0440001500 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,80- PLN 34,80 00016222 070225 0440001501 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 175,80 PLN 175,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 175,80- PLN 175,80 00016223 070225 0440001502 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 525,00 PLN 525,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 525,00- PLN 525,00 00016224 070225 0440001503 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 106,40 PLN 106,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 106,40- PLN 106,40 00016225 070225 0440001504 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 186,20 PLN 186,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 186,20- PLN 186,20 00016226 070225 0440001505 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 130,20 PLN 130,20 Suma strony 1 742,91 1 612,71 Skumulow. 286 489 284,11 286 489 153,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 178 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 489 284,11 286 489 153,91 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 130,20- PLN 130,20 00016227 070225 0440001506 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,70 PLN 40,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,70- PLN 40,70 00016228 070225 0440001507 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,60 PLN 19,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,60- PLN 19,60 00016229 070225 0440001508 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,60 PLN 19,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,60- PLN 19,60 00016230 070225 0440001509 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,60 PLN 19,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,60- PLN 19,60 00016231 070225 0440001510 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 242,97 PLN 242,97 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 242,97- PLN 242,97 00016232 070225 0440001511 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 924,00 PLN 924,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 924,00- PLN 924,00 00016233 070225 0440001512 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 59,37 PLN 59,37 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 59,37- PLN 59,37 00016234 070225 0440001513 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,13 PLN 34,13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,13- PLN 34,13 00016235 070225 0440001514 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 67,94 PLN 67,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 67,94- PLN 67,94 00016236 070225 0440001515 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,36 PLN 29,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 29,36- PLN 29,36 00016237 070225 0440001516 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,96 PLN 60,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,96- PLN 60,96 00016238 070225 0440001517 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,64 PLN 40,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,64- PLN 40,64 00016239 070225 0440001518 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,64 PLN 40,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,64- PLN 40,64 00016240 070225 0440001519 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 1 599,51 1 729,71 Skumulow. 286 490 883,62 286 490 883,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 179 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 490 883,62 286 490 883,62 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 581,60 PLN 581,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 581,60- PLN 581,60 00016241 070225 0440001520 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 642,00 PLN 642,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 642,00- PLN 642,00 00016242 070225 0440001521 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 642,00 PLN 642,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 642,00- PLN 642,00 00016243 070225 0440001522 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 642,00 PLN 642,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 642,00- PLN 642,00 00016244 070225 0440001523 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 098,00 PLN 1 098,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 098,00- PLN 1 098,00 00016245 070225 0440001524 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,75 PLN 9,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,75- PLN 9,75 00016246 070225 0440001525 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,75 PLN 9,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,75- PLN 9,75 00016247 070225 0440001526 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,75 PLN 9,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,75- PLN 9,75 00016248 070225 0440001527 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 93,20 PLN 93,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 93,20- PLN 93,20 00016249 070225 0440001528 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 116,50 PLN 116,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 116,50- PLN 116,50 00016250 070225 0440001529 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,80 PLN 17,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,80- PLN 17,80 00016251 070225 0440001530 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,20 PLN 40,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,20- PLN 40,20 00016252 070225 0440001531 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 53,20 PLN 53,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 53,20- PLN 53,20 00016253 070225 0440001532 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 80,00 PLN 80,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 80,00- PLN 80,00 Suma strony 4 035,75 4 035,75 Skumulow. 286 494 919,37 286 494 919,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 180 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 494 919,37 286 494 919,37 00016254 070225 0440001533 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 61,35 PLN 61,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 61,35- PLN 61,35 00016255 070225 0440001534 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00016256 070225 0440001535 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 38,60 PLN 38,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 38,60- PLN 38,60 00016257 070225 0440001536 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,30 PLN 13,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,30- PLN 13,30 00016258 070225 0440001537 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 108,00 PLN 108,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 108,00- PLN 108,00 00016259 070225 0440001538 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 800,00 PLN 1 800,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 800,00- PLN 1 800,00 00016260 070225 0440001540 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 358,54 PLN 358,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 358,54- PLN 358,54 00016261 070225 0440001541 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 107,66 PLN 107,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 107,66- PLN 107,66 00016262 070225 0440001542 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 82,94 PLN 82,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 82,94- PLN 82,94 00016263 070225 0440001543 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 159,09 PLN 159,09 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 159,09- PLN 159,09 00016264 070225 0440001544 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 197,84 PLN 197,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 197,84- PLN 197,84 00016265 070225 0440001545 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 116,47 PLN 116,47 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 116,47- PLN 116,47 00016266 070225 0440001546 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,29 PLN 14,29 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,29- PLN 14,29 00016267 070225 0440001547 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 88,92 PLN 88,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 88,92- PLN 88,92 Suma strony 3 152,00 3 152,00 Skumulow. 286 498 071,37 286 498 071,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 181 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 498 071,37 286 498 071,37 00016268 070225 0440001548 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 77,52 PLN 77,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 77,52- PLN 77,52 00016269 070225 0440001549 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 137,43 PLN 137,43 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 137,43- PLN 137,43 00016270 070225 0440001550 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 153,30 PLN 153,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 153,30- PLN 153,30 00016271 070225 0440001551 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 881,25 PLN 881,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 881,25- PLN 881,25 00016272 070225 0440001552 050225 050225 RL 300/OPO/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 305,55 PLN 305,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 305,55- PLN 305,55 00016273 070225 0440001553 050225 050225 RL 300/OPO/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 221,64 PLN 221,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 221,64- PLN 221,64 00016274 070225 0440001554 050225 050225 RL 300/OPO/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 272,68 PLN 272,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 272,68- PLN 272,68 00016275 070225 0440001558 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 92,00 PLN 92,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 92,00- PLN 92,00 00016276 070225 0440001559 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 061,00 PLN 1 061,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 061,00- PLN 1 061,00 00016277 070225 0440001727 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 75,00 PLN 75,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 75,00- PLN 75,00 00016278 070225 0440001728 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,70 PLN 17,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,70- PLN 17,70 00016279 070225 0440001729 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,40 PLN 60,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,40- PLN 60,40 00016280 100225 0440001750 050225 050225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 23 032,00 PLN 23 032,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 23 032,00- PLN 23 032,00 00016281 100225 0440001771 050225 050225 RL 177/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 279,00 PLN 279,00 Suma strony 26 666,47 26 387,47 Skumulow. 286 524 737,84 286 524 458,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 182 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 524 737,84 286 524 458,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 279,00- PLN 279,00 00016282 100225 0440001772 050225 050225 RL 180/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 145,00 PLN 145,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 145,00- PLN 145,00 00016283 100225 0440001871 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 642,00 PLN 642,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 642,00- PLN 642,00 00016284 100225 0440001872 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 642,00 PLN 642,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 642,00- PLN 642,00 00016285 100225 0440001873 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 642,00 PLN 642,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 642,00- PLN 642,00 00016286 100225 0440001874 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 549,00 PLN 549,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 549,00- PLN 549,00 00016287 100225 0440001882 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 214,62 PLN 214,62 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 214,62- PLN 214,62 00016288 110225 0440001909 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 80,46 PLN 80,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 80,46- PLN 80,46 00016289 110225 0440001910 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,91 PLN 6,91 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,91- PLN 6,91 00016290 110225 0440001911 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,76 PLN 9,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,76- PLN 9,76 00016291 110225 0440001912 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 640,00 PLN 2 640,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 640,00- PLN 2 640,00 00016292 110225 0440001937 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 410,24 PLN 1 410,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 410,24- PLN 1 410,24 00016293 120225 0440001975 050225 050225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 27 2150000000 123,00 PLN 123,00 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 37 2150000000 123,00- PLN 123,00 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA Suma strony 7 104,99 7 383,99 Skumulow. 286 531 842,83 286 531 842,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 183 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 531 842,83 286 531 842,83 00016294 130225 0440002190 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,40 PLN 4,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,40- PLN 4,40 00016295 130225 0440002191 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,30 PLN 48,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,30- PLN 48,30 00016296 130225 0440002192 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,40 PLN 9,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,40- PLN 9,40 00016297 130225 0440002193 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,55 PLN 2,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,55- PLN 2,55 00016298 130225 0440002194 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 88,10 PLN 88,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 88,10- PLN 88,10 00016299 130225 0440002195 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 61,67 PLN 61,67 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 61,67- PLN 61,67 00016300 130225 0440002196 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 49,10 PLN 49,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 49,10- PLN 49,10 00016301 130225 0440002198 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,95 PLN 19,95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,95- PLN 19,95 00016302 170225 0440002237 050225 050225 RL 450038118 FI rozlicz.dok. 17020823 Praxisdienst GmbH & Co KG 000001 K 0004004620 Z4A0 39A 2061000000 XX 690,86- PLN 690,86 rozliczenie KOS A Trierer Straße 43-47 54340 Longuich Praxisdienst GmbH & Co KG 000002 K 0004004620 Z4A0 27 2160000000 XX 690,86 PLN 690,86 rozliczenie KOS A Trierer Straße 43-47 54340 Longuich 00016303 170225 0440002240 050225 050225 RL 450038118 FI rozlicz.dok. 17020823 Praxisdienst GmbH & Co KG 000001 K 0004004620 Z4A0 27 2160000000 690,86 PLN 690,86 Trierer Straße 43-47 54340 Longuich Praxisdienst GmbH & Co KG 000002 K 0004004620 Z4A0 37 2160000000 690,86- PLN 690,86 Trierer Straße 43-47 54340 Longuich 00016304 170225 0440002245 050225 050225 RL 1257007698 FI rozlicz.dok. 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 289,29- PLN 1 289,29 SP. Z O.O. rozliczenie KOS A USTRONNA 41 Suma strony 1 665,19 2 954,48 Skumulow. 286 533 508,02 286 534 797,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 184 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 533 508,02 286 534 797,31 93-350 ŁÓDŹ TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000002 K 0001002634 Z4A0 27 2150000000 XX 1 289,29 PLN 1 289,29 SP. Z O.O. rozliczenie KOS A USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ 00016305 170225 0440002251 050225 050225 RL 1257007698 FI rozlicz.dok. 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 289,29 PLN 1 289,29 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000002 K 0001002634 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 289,29- PLN 1 289,29 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ 00016306 170225 0440002252 050225 050225 RL 1257007698 FI rozlicz.dok. 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 27 2150000000 1 289,29 PLN 1 289,29 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000002 K 0001002634 Z4A0 37 2150000000 1 289,29- PLN 1 289,29 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ 00016307 170225 0440002255 050225 050225 RL 1251069961 FI rozlicz.dok. 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 27 2150000000 1 265,45 PLN 1 265,45 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000002 K 0001002634 Z4A0 37 2150000000 1 265,45- PLN 1 265,45 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ 00016308 250225 0440002315 050225 050225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 27 2150000000 0,02 PLN 0,02 ELTECH SP Z O.O. FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 37 2150000000 0,02- PLN 0,02 ELTECH SP Z O.O. FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00016309 250225 0440002337 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 259,60 PLN 5 259,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 259,60- PLN 5 259,60 00016310 250225 0440002338 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 259,60 PLN 5 259,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 259,60- PLN 5 259,60 00016311 250225 0440002385 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 15 652,54 14 363,25 Skumulow. 286 549 160,56 286 549 160,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 185 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 549 160,56 286 549 160,56 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 324,00 PLN 324,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 324,00- PLN 324,00 00016312 250225 0440002835 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 503,00 PLN 503,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 503,00- PLN 503,00 00016313 250225 0440002836 050225 050225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 0,50 PLN 0,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 0,50- PLN 0,50 00016314 250225 0440002841 050225 050225 RL 235/2025/OP Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 79,67 PLN 79,67 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 79,67- PLN 79,67 00016315 050225 0470000040 050225 050225 RV 430000014 FI rozl. delegacji 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 465,85 PLN 465,85 rozl. zaliczki Bąk Remigiusz Bąk Remigiusz 000002 K 0007084025 Z4A0 39A 2391000000 XX 465,85- PLN 465,85 rozl. zaliczki Bąk Remigiusz XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia 00016316 060225 0490002383 050225 050225 WB PKOB1AVT0125024 0060571400001 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 461,38 PLN 461,38 C/42/01/2025/ZL 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 461,38- PLN 461,38 C/42/01/2025/ZL 80102021370000950200071944 00016317 060225 0490002384 050225 050225 WB PKOB1AVT0125024 0060571400002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 241,09 PLN 241,09 ZALICZKA 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 241,09- PLN 241,09 ZALICZKA 80102021370000950200071944 00016318 060225 0490002385 050225 050225 WB PKOBPAPL0125008 0060571800001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 6 936,73 PLN 6 936,73 2 05-02 -2025 10202137 0000950200071944 ZASILENIE Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 6 936,73- PLN 6 936,73 2 05-02 -2025 10202137 0000950200071944 ZASILENIE 00016319 060225 0490002386 050225 050225 WB PKOBPAPL0125008 0060571800002 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 3 736,17 PLN 3 736,17 310000000150638826 OLIASZ PATRYK 59-920 BOGATY NIA PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 3 736,17- PLN 3 736,17 310000000150638826 OLIASZ PATRYK 59-920 BOGATY NIA 00016320 060225 0490002387 050225 050225 WB PKOBPAPL0125008 0060571800003 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 3 200,56 PLN 3 200,56 310000000522062157 GUZIK MONIKA 59-920 BOGATYN IA PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 3 200,56- PLN 3 200,56 310000000522062157 GUZIK MONIKA 59-920 BOGATYN IA 00016321 060225 0490002388 050225 050225 WB PKOBPABK0125024 0060571900001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 461,38 PLN 461,38 Suma strony 16 410,33 15 948,95 Skumulow. 286 565 570,89 286 565 109,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 186 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 565 570,89 286 565 109,51 C/42/01/2025/ZL 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 461,38- PLN 461,38 C/42/01/2025/ZL 13102010260000160203604923 00016322 060225 0490002389 050225 050225 WB PKOBPABK0125024 0060571900003 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 6 936,73 PLN 6 936,73 2 05-02 -2025 10202137 0000990200096404 ZASILENIE PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 936,73- PLN 6 936,73 2 05-02 -2025 10202137 0000990200096404 ZASILENIE 00016323 060225 0490002390 050225 050225 WB PKOBPABK0125024 0060571900004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 241,09 PLN 241,09 ZALICZKA 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 241,09- PLN 241,09 ZALICZKA 13102010260000160203604923 00016324 060225 0490002391 050225 050225 WB PKOBPABK0125024 0060571900006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 990,93 PLN 9 990,93 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 9 990,93- PLN 9 990,93 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00016325 060225 0490002394 050225 050225 WB BZWBKABK0125008 0060572600001 17020823 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 100,00 PLN 100,00 prowizja bankowa BZWBK -podst PLN 000002 S 1300120001 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 prowizja bankowa 00016326 050225 0700000148 050225 050225 SF 9014021260 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 215,30 PLN 2 215,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 A2 1 801,06- PLN 1 801,06 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 414,24- PLN 414,24 00016327 130225 0700000222 050225 130225 SF 9014021334 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 326,14 PLN 3 326,14 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 704,18- PLN 2 704,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 621,96- PLN 621,96 00016328 180225 0700000241 050225 180225 SF 9014021353 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 753,48 PLN 6 753,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 870,43- PLN 870,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 29 563,67 24 142,00 Skumulow. 286 595 134,56 286 589 251,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 187 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 286 595 134,56 286 589 251,51 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 262,85- PLN 1 262,85 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 620,20- PLN 4 620,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00016329 180225 0700000244 050225 180225 SF 9014021356 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 10 473,03 PLN 10 473,03 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 348,50- PLN 2 348,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 958,38- PLN 1 958,38 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,42- PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 549,38- PLN 3 549,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 069,35- PLN 1 069,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00016330 190225 0700000250 050225 190225 SF 9014021362 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 964 935,00 PLN 964 935,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 784 500,00- PLN 784 500,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 180 435,00- PLN 180 435,00 00016331 190225 0700000251 050225 190225 SF 9014021363 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 30 135,00 PLN 30 135,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 24 500,00- PLN 24 500,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 635,00- PLN 5 635,00 00016332 190225 0700000252 050225 190225 SF 9014021364 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 22 140,00 PLN 22 140,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 000,00- PLN 18 000,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 140,00- PLN 4 140,00 00016333 190225 0700000253 050225 190225 SF 9014021365 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 22 140,00 PLN 22 140,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 000,00- PLN 18 000,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 140,00- PLN 4 140,00 Suma strony 1 049 823,03 1 055 706,08 Skumulow. 287 644 957,59 287 644 957,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 188 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 287 644 957,59 287 644 957,59 00016334 190225 0700000254 050225 190225 SF 9014021366 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 21 217,50 PLN 21 217,50 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 250,00- PLN 17 250,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 967,50- PLN 3 967,50 00016335 190225 0700000255 050225 190225 SF 9014021367 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 21 217,50 PLN 21 217,50 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 250,00- PLN 17 250,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 967,50- PLN 3 967,50 00016336 260225 0700000304 050225 260225 SF 9014021416 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 34 940,57 PLN 34 940,57 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 28 406,97- PLN 28 406,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 533,60- PLN 6 533,60 00016337 060225 0850000310 050225 050225 ZM 300/OPO/2025 MM zakup MiT 17020823 Przedsiębiorstwo Specjali 000001 K 0001041109 Z4A0 31 2150000000 2A 983,84- PLN 983,84 SPRZĘT-POŻ Sp. z o.o. FILTR FFP3 6035 3M 2KPL JAGIEŁŁY 17 E 45-920 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 305,55 PLN 305,55 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 221,64 PLN 221,64 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 272,68 PLN 272,68 HEŁM OCHRONNY PELTOR G3000 SOLARIS VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 183,97 PLN 183,97 00016338 060225 0850000312 050225 050225 ZM 1686 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 6 343,11- PLN 6 343,11 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA RĘCZNIK FORUM 140X70 550G/M2 MIX KOLORÓW 09/27/20 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 157,00 PLN 5 157,00 RĘCZNIK FROTTE DUŻY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 186,11 PLN 1 186,11 00016339 070225 0850000314 050225 050225 ZM 156 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 114,02- PLN 114,02 MATA SBR GR.4MM DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 75,00 PLN 75,00 Suma strony 84 777,52 84 816,54 Skumulow. 287 729 735,11 287 729 774,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 189 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 287 729 735,11 287 729 774,13 GUMA SBR 65 SHA GR.10# 610X1220 MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,70 PLN 17,70 WKRĘT M8X25 DIN7991 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 21,32 PLN 21,32 00016340 070225 0850000315 050225 050225 ZM 157 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 74,29- PLN 74,29 NASADKA UDAR. DŁ 3/4 36MM DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,40 PLN 60,40 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 36MM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13,89 PLN 13,89 00016341 060225 0850000316 050225 050225 ZM 159 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 98,35- PLN 98,35 ADAPTER REDUKCJE UDAR. 6 EL DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 79,96 PLN 79,96 ADAPTER RED.UDAR.SILVER S11030 6 ELEMEN. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18,39 PLN 18,39 00016342 070225 0850000317 050225 050225 ZM 1684 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 ** 2 228,76- PLN 2 228,76 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA LATARKA MAGLITE ML25LT LED CZA (2XR14) 03873988021 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 1 700,00 PLN 1 700,00 LATARKA RĘCZNA ML25LT2-CELL MAGLITE LED RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 112,00 PLN 112,00 BATERIA LR14 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2D 391,00 PLN 391,00 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 25,76 PLN 25,76 00016343 060225 0850000318 050225 050225 ZM F/001614/25/OP MM zakup MiT 17020823 ELEKTROTEK SP.ZOO 000001 K 0001041125 Z4A0 31 2150000000 2A 2 921,56- PLN 2 921,56 ROZDZ.EC050525 500X500X250 IP66 AST0066 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 358,54 PLN 358,54 OBUDOWA STEROWNICZA EC050525 500X500X250 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 107,66 PLN 107,66 ŁĄCZNIK 4G40-11-U RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 82,94 PLN 82,94 KASETA STEROWNICZA K2-SP22K2/02 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 159,09 PLN 159,09 WYŁĄCZNIK RÓŻN.PRĄD.HNC-63/4/003 149695 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 197,84 PLN 197,84 WYŁĄCZNIK SILNIKOWY PKZM0-20-EA RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 116,47 PLN 116,47 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY HN-C50/3 194896 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,29 PLN 14,29 WYŁ. NADPRĄD. HN-B6/1 1P 6A 6KA 194818 > RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 88,92 PLN 88,92 Suma strony 3 566,17 5 322,96 Skumulow. 287 733 301,28 287 735 097,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 190 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 287 733 301,28 287 735 097,09 PRZEKAŹNIK CZAS.PCR 513 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 77,52 PLN 77,52 CZUJNIK ZANIKU I KOL FAZ CKF-316 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 137,43 PLN 137,43 WTYCZKA ODB. PCE 63A 5P 400V IP67 535-6 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 153,30 PLN 153,30 STYKI POMOCNICZE DILM 32-XHI 22 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 881,25 PLN 881,25 STYCZNIK DILM 32-10 EATON 189917 VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 40 2A 546,31 PLN 546,31 00016344 100225 0850000319 050225 050225 ZM FS-SF/272/25/2 MM zakup MiT 17020823 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 31 2150000000 2A 150,06- PLN 150,06 PRĘT CHROMOWANY 38,10 (1.1/2”) 20MNV6 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 122,00 PLN 122,00 PRĘT CHROM.FI 38,1 HART GAT.CK45 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 28,06 PLN 28,06 00016345 060225 0850000320 050225 050225 ZM 158 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 382,96- PLN 382,96 CX80 SILIKON WYSOKOTEMP 380C DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 189,60 PLN 189,60 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 121,75 PLN 121,75 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 71,61 PLN 71,61 00016346 060225 0850000321 050225 050225 ZM F.VAT/715/FSK/20 <<25 17000036 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 7 206,36- PLN 7 206,36 Sp. z o.o. Sp. k. PNT15 15KW400V, NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 294,12 PLN 5 294,12 NAGRZEWNICA PANTHER PNT15 15KW 400V RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 564,71 PLN 564,71 STEROWNIK PP15N D/NAGRZEWNIC PANTHER VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 347,53 PLN 1 347,53 00016347 100225 0850000322 050225 050225 ZM 1688 MM zakup MiT 17098039 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 ** 3 044,25- PLN 3 044,25 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA TONER KYOCERA TK-5380C CYAN 0632983073308 LOK MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 642,00 PLN 642,00 TONER KYOCERA TK 5380 CY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 642,00 PLN 642,00 TONER KYOCERA TK 5380 MA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 642,00 PLN 642,00 TONER KYOCERA TK 5380 YE RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 549,00 PLN 549,00 TONER KYOCERA TK 5380 BK Suma strony 12 010,19 10 783,63 Skumulow. 287 745 311,47 287 745 880,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 191 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 287 745 311,47 287 745 880,72 RZ-j.np_poza MM 000006 S 3059900000 Z4A0 40 VE 123,00 PLN 123,00 częściowa odmowa zapłaty VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 569,25 PLN 569,25 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000008 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 ** 123,00- PLN 123,00 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA TONER KYOCERA TK-5380C CYAN 0632983073308 LOK MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00016348 070225 0850000323 050225 050225 ZM 1687 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 3 719,52- PLN 3 719,52 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA TONER KYOCERA TK-5380C CYAN 0632983073308 LOK MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 642,00 PLN 642,00 TONER KYOCERA TK 5380 CY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 642,00 PLN 642,00 TONER KYOCERA TK 5380 MA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 642,00 PLN 642,00 TONER KYOCERA TK 5380 YE RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 098,00 PLN 1 098,00 TONER KYOCERA TK 5380 BK VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 695,52 PLN 695,52 00016349 070225 0850000324 050225 050225 ZM 1685 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 ** 61,84- PLN 61,84 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA ZAWIESZKA DO WC DOMES.35G ATLA SZT MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 38,60 PLN 38,60 KOSTKA ZAPACHOWA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 8A 13,30 PLN 13,30 PŁYN D/WC UNILEVER DOMESTOS 750ML L VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8,88 PLN 8,88 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 8A 1,06 PLN 1,06 00016350 070225 0850000325 050225 050225 ZM 1691 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 ** 4 358,82- PLN 4 358,82 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA SPRAY AIR WICK 237ML MALINY MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,60 PLN 26,60 ŚCIERKA Z MIKROFIBRY 40X40 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 42,35 PLN 42,35 ŚCIERKA MIKROFIBRA 60X50 ANNA ZARADNA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 158,00 PLN 158,00 WORKI NA ŚMIECI 60L RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,80 PLN 34,80 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 175,80 PLN 175,80 PŁYN AJAX 1L RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 525,00 PLN 525,00 PAPIER TOALET.1 ROLKA VELVET RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 106,40 PLN 106,40 PŁYN D/USU BRUDU VOIGT BRUDPUR VC242 1L> RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 8A 186,20 PLN 186,20 Suma strony 5 728,76 8 263,18 Skumulow. 287 751 040,23 287 754 143,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 192 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 287 751 040,23 287 754 143,90 PŁYN D/WC UNILEVER DOMESTOS 750ML L RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 130,20 PLN 130,20 KOSTKA ZAPACHOWA RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,70 PLN 40,70 MLECZKO CZYSZCZĄCE CIF 700ML RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,60 PLN 19,60 AIR WICK ORZEŹWIAJĄCE MALINY I LIMONKA > RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,60 PLN 19,60 AIR WICK ŚWIEŻA ROSA I BIAŁY JAŚMIN > RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,60 PLN 19,60 AIR WICK TROPIKALNY EUKALIPTUS I FREZJA> RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 242,97 PLN 242,97 MYDŁO W PŁYNIE PALMOLIVE 5L ALMOND&MILK RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 924,00 PLN 924,00 RĘCZNIK ZZ 100% CELULOZA BIAŁY 3200SZT.> RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 59,37 PLN 59,37 ŚRODEK CZYSZCZ.MATT&GLOSS CLEANER 500ML RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,13 PLN 34,13 ŚRODEK D/CZYSZCZ.POWIERZCHNI UNIKA 500ML RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 67,94 PLN 67,94 WIADRO MOP Z/WYCISKACZEM RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 29,36 PLN 29,36 WKŁAD D/MOPA RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,96 PLN 60,96 PATYCZKI ZAP. DRZEWKO BRAIT MIDNIGHT > RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,64 PLN 40,64 PATYCZKI ZAP. DRZEWKO BRAIT GOLDEN LAKE RZ-j.np_materiały 000023 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,64 PLN 40,64 PATYCZKI ZAP. DRZEWO BRAIT NIGHT TOUCH RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86 2A 581,60 PLN 581,60 RĘCZNIKI PAPIEROWE ROLKA OPK.2SZT VAT naliczony 000025 S 2211100000 Z4A0 40 2A 777,46 PLN 777,46 VAT naliczony 000026 S 2211100000 Z4A0 40 8A 14,90 PLN 14,90 00016351 070225 0850000326 050225 050225 ZM 1683 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 610,70- PLN 610,70 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PENTEL-MARKER N850 CZERWONY 4902506071378 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,75 PLN 9,75 MARKER PERM.PENTEL N850 K/OKR.CZERWONY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,75 PLN 9,75 MARKER PERM.PENTEL N850 K/OKR.ZIELONY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,75 PLN 9,75 MARKER PERM.PENTEL N850 K/OKR.NIEBIESKI RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 93,20 PLN 93,20 MARKER OLEJOWY EDDING 780 0,8MM CZARNY> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 116,50 PLN 116,50 MARKER OLEJOWY EDDING 780 0,8MM BIAŁY> RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,80 PLN 17,80 KLEJ W/SZTYFCIE TESA 10G RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,20 PLN 40,20 CIENKOPIS RC-04 RYSTOR KOL.MIX 4SZT RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 53,20 PLN 53,20 ZAKREŚLACZ FLUOR.DONAU KOL.MIX 4SZT Suma strony 3 453,82 610,70 Skumulow. 287 754 494,05 287 754 754,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 193 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 287 754 494,05 287 754 754,60 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 80,00 PLN 80,00 FASTYKUŁA A4/1000G Z/TASIEMKĄ RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 61,35 PLN 61,35 DŁUGOPIS BOY-GEL RYSTOR ŻELOWY CZARNY RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,00 PLN 5,00 KLIPS METALOWY D/AKT 25MM VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 40 2A 114,20 PLN 114,20 00016352 070225 0850000327 050225 050225 ZM 1690 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 132,84- PLN 132,84 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PAPIER KSERO A4 XER0X BUSINESS 5017534918201 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 108,00 PLN 108,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 24,84 PLN 24,84 00016353 070225 0850000328 050225 050225 ZM 1689 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 10,84- PLN 10,84 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA UNI-PIORO ZEL.UMN-207 4902778762646 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,81 PLN 8,81 DŁUGOPIS ŻELOWY NIEBIESKI UNI UMN 207 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2,03 PLN 2,03 00016354 130225 0850000329 050225 050225 ZM 1682 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 353,59- PLN 353,59 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA SPINACZE 50MM KOL.50SZT.BERL. 4260107490609 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,40 PLN 4,40 SPINACZ KOLOROWY 50MM OPAK.50SZT RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,30 PLN 48,30 ZAKREŚLACZ FLUOR.DONAU KOL.MIX 4SZT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,40 PLN 9,40 GUMKA OŁÓWKOWA RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,55 PLN 2,55 LINIJKA 30CM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 88,10 PLN 88,10 DŁUGOPIS ŻELOWY NIEBIESKI UNI UMN 207 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 61,67 PLN 61,67 DŁUGOPIS ŻELOWY CZARNY UNI UMN 207 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 49,10 PLN 49,10 DŁUGOPIS ZENITH-7 CZARNY RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,95 PLN 19,95 NOŻYCZKI 25,5 CM RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,00 PLN 4,00 WKŁAD NIEBIESKI D/DŁUGOPISU ZENITH VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 66,12 PLN 66,12 00016355 180225 0850000331 050225 050225 ZM F.VAT/717/FSK/20 <<25 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 12 938,62- PLN 12 938,62 Sp. z o.o. Sp. k. G3SIL I,2MM GOLD DRUT SPAWALNICZY 15KG R. TRAUGUTTA 43 Suma strony 757,82 13 435,89 Skumulow. 287 755 251,87 287 768 190,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 194 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 287 755 251,87 287 768 190,49 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 259,60 PLN 5 259,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 259,60 PLN 5 259,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 419,42 PLN 2 419,42 00016356 100225 0850000334 050225 050225 ZM 180/0/25 MM zakup MiT 17020823 Armatura Przemysłowa MEDI 000001 K 0001113341 Z4A0 31 2150000000 2A 178,35- PLN 178,35 Andrzej Korzeniowski TRÓJNIK 48,3X2,6.33,7X2,6 316T Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 145,00 PLN 145,00 TRÓJNIK RED. 48,3X2,6/33,7X2,6 1,4571 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 33,35 PLN 33,35 00016357 100225 0850000335 050225 050225 ZM 177/0/25 MM zakup MiT 17020823 Armatura Przemysłowa MEDI 000001 K 0001113341 Z4A0 31 2150000000 2A 343,17- PLN 343,17 Andrzej Korzeniowski USZCZELKA 187X111X0,5C-4400 Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 279,00 PLN 279,00 USZCZELKA 187X111X0,5MM C-4400 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 64,17 PLN 64,17 00016358 100225 0850000342 050225 060225 ZM 164 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 263,98- PLN 263,98 KOLANKO GWM45X2/35L 90ST. DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 214,62 PLN 214,62 KOLANKO FI.90 90ST.PE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 49,36 PLN 49,36 00016359 110225 0850000343 050225 060225 ZM 163 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 3 366,67- PLN 3 366,67 ŚCIERNICA LIST.TRZP.20X20 G40 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 80,46 PLN 80,46 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,91 PLN 6,91 SZCZOTKA PĘDZELKOWA M6 FI20 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,76 PLN 9,76 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 640,00 PLN 2 640,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 629,54 PLN 629,54 00016360 180225 0850000347 050225 070225 ZM (S)FS-SW/0000747 <<0/25 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 303,69- PLN 303,69 ELTECH SP Z O.O. AKUMULATOR BOSCH 18,0V LI-ION 5,0AH XXXXXXXXXX FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 246,90 PLN 246,90 Suma strony 17 337,69 4 455,86 Skumulow. 287 772 589,56 287 772 646,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 195 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 287 772 589,56 287 772 646,35 AKUMULATOR 18V 5,0 AH L1-LON BOSCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 56,79 PLN 56,79 00016361 100225 0850000351 050225 070225 ZM (S)FS-SW/0000746 <<8/25 17098039 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 1 576,50- PLN 1 576,50 ELTECH SP Z O.O. CZUJNIK ZEGAROWY 10/0.01 INS-2308-10FA FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 657,20 PLN 657,20 CZUJNIK ZEG.10-0,01MM 2308-10FA INSIZE RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 332,91 PLN 332,91 WIRNIK SZLIF.GWS-24 1604011156 SZLIF.G RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 291,60 PLN 291,60 SILNIK PRĄDU STAŁEGO 1607000D8D VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 294,79 PLN 294,79 00016362 190225 0850000352 050225 070225 ZM (S)FS-SW/0000746 <<9/25 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 ** 2 067,63- PLN 2 067,63 ELTECH SP Z O.O. WIERTŁO SDS MAX PRZEBICIOWE 40X550/4100MM HIT-4100 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 430,00 PLN 430,00 WIERTŁO SDS MAX 40X550X410MM HIKOKI> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2D 498,00 PLN 498,00 WIERTŁO SDS MAX 45X990X850MM HIKOKI > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2D 545,00 PLN 545,00 WIERTŁO SDS MAX 55X990X850MM HIKOKI > RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2D 208,00 PLN 208,00 PRZEDŁUŻKA SDS MAX NA SDS MAX 750MM> RZ-j.np_poza MM 000006 S 3059900000 Z4A0 40 VE 0,02 PLN 0,02 częściowa odmowa zapłąty VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2D 386,63 PLN 386,63 CENTRALA TECHNICZNA 000008 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 ** 0,02- PLN 0,02 ELTECH SP Z O.O. WIERTŁO SDS MAX PRZEBICIOWE 40X550/4100MM HIT-4100 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00016363 140225 0850000360 050225 100225 ZM 168 MM zakup MiT 17020760 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 398,52- PLN 398,52 WD-40 Z APLIKATOREM DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 324,00 PLN 324,00 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 74,52 PLN 74,52 00016364 120225 0850000365 050225 100225 ZM 0056 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 21 2150000000 VE 123,00 PLN 123,00 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA TONER KYOCERA 0632983073063 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 123,00- PLN 123,00 korekta 85/322 00016365 170225 0850000434 050225 050225 ZM 450038118 MM zakup MiT 17020823 Suma strony 4 222,46 4 165,67 Skumulow. 287 776 812,02 287 776 812,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 196 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 287 776 812,02 287 776 812,02 Praxisdienst GmbH & Co KG 000001 K 0004004620 Z4A0 31 2160000000 2G 690,86- PLN 690,86 PLUM PŁYN DO PRZEMYWANIA OCZU 200 ML Trierer Straße 43-47 54340 Longuich RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2G 87,60 PLN 87,60 HYDROŻEL NA OPARZENIA W SASZETCE 3,5ML RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2G 380,30 PLN 380,30 PŁYN DO PRZEMYWANIA OCZU 200ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2G 47,68 PLN 47,68 ŻEL NA RANY I OPARZENIA OCTENISEPT 20ML RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2G 79,47 PLN 79,47 PŁYN DO DEZYFEKCJI RAN OCTENISEPT 50ML RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2G 64,40 PLN 64,40 PŁYN DO PRZEMYWANIA OCZU 200ML RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 2G 31,41 PLN 31,41 KOSZTY WYSYŁKI VAT należny UE 000008 S 2211020000 Z4A0 50 2G 158,90- PLN 158,90 VAT naliczony UE 000009 S 2211110000 Z4A0 40 2G 158,90 PLN 158,90 00016366 250225 0850000513 050225 190225 ZM (S)FSK-SW/000100 <<28/25 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 21 2150000000 VE 0,02 PLN 0,02 ELTECH SP Z O.O. WIERTŁO SDS MAX PRZEBICIOWE 55X990/850MM FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 0,02- PLN 0,02 korekta 85/352 00016367 060225 0880000404 050225 040225 ZU KRA2/50/25 MM zakup usług 17020823 ODDK Sp. z o.o. Spółka ko 000001 K 0001011167 Z4A0 31 2150000000 ZA 790,00- PLN 790,00 SZKOL/W5PJ0205/POTR. Z WYNAGRODZ/05.02.2025/ER Obrońców Westerplatte 32A 80-317 GDAŃSK-OLIWA Szkolenia 000002 S 4424100000 Z4A0 40 ZA 790,00 PLN 790,00 szkolenie 00016368 140225 0880000406 050225 040225 ZU FZE/R1/2025/02/0 <<106 17020760 SONEL SPÓŁKA AKCYJNA 000001 K 0001011928 Z4A0 31 2150000000 ** 619,31- PLN 619,31 WZORCOWANIE PRZYRZĄDU MMR-620 Z AKREDYTACJĄ WOKULSKIEGO 11 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 503,00 PLN 503,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 0,50 PLN 0,50 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 40 VE 32,59 PLN 32,59 częściowa odmowa zapłaty VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 115,81 PLN 115,81 SONEL SPÓŁKA AKCYJNA 000006 K 0001011928 Z4A0 31 2150000000 ** 32,59- PLN 32,59 WZORCOWANIE PRZYRZĄDU MMR-620 Z AKREDYTACJĄ WOKULSKIEGO 11 58-100 ŚWIDNICA 00016369 070225 0880000446 050225 050225 ZU F.VAT/712/FSK/20 <<25 17000036 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 1 901,09- PLN 1 901,09 Sp. z o.o. Sp. k. YKY-ŻO 5X4 0,6/1 KV KABEL Suma strony 2 291,68 4 192,77 Skumulow. 287 779 103,70 287 781 004,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 197 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 287 779 103,70 287 781 004,79 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 1 545,60 PLN 1 545,60 kabel VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 355,49 PLN 355,49 00016370 070225 0880000450 050225 050225 ZU 37/02/2025/FMB MM zakup usług 17000036 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 91,68- PLN 91,68 SPÓŁKA JAWNA KLUCZ GRUPA I / CN: 82032000 / EAN: 2196014821484 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 74,54 PLN 74,54 klucz VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 17,14 PLN 17,14 00016371 100225 0880000460 050225 050225 ZU 220/C/02/2025 MM zakup usług 17000036 TOP-AGRO Sp.z o.o. 000001 K 0001080205 Z4A0 31 2150000000 2A 713,40- PLN 713,40 OGRANICZNIK ZACZEPU AUTOMATYCZNEGO Jeleniogórska 71 59-900 Zgorzelec Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 580,00 PLN 580,00 ogranicznik zaczepu VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 133,40 PLN 133,40 00016372 170225 0880000497 050225 050225 ZU 134/2025 MM zakup usług 17020823 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000001 K 0001018501 Z4A0 31 2150000000 2A 324,72- PLN 324,72 ŁOŻYSKO 6213 ZZC3 SKF BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 97,00 PLN 97,00 łożysko Zużycie mat. poz. 000003 S 4128000000 Z4A0 40 2A 18,50 PLN 18,50 łożysko Zużycie mat. poz. 000004 S 4128000000 Z4A0 40 2A 12,50 PLN 12,50 łożysko Zużycie mat. poz. 000005 S 4128000000 Z4A0 40 2A 24,00 PLN 24,00 łożysko Zużycie mat. poz. 000006 S 4128000000 Z4A0 40 2A 56,00 PLN 56,00 łożysko Zużycie mat. poz. 000007 S 4128000000 Z4A0 40 2A 56,00 PLN 56,00 łożysko VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 60,72 PLN 60,72 00016373 170225 0880000498 050225 050225 ZU 135/2025 MM zakup usług 17020823 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000001 K 0001018501 Z4A0 31 2150000000 2A 17,22- PLN 17,22 USZCZELKA 16*24*5 BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 14,00 PLN 14,00 uszczelka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3,22 PLN 3,22 00016374 170225 0880000507 050225 050225 ZU 1251069961 MM zakup usług 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 31 2150000000 2A 1 265,45- PLN 1 265,45 SP. Z O.O. JUMPER-H/B ZŁĄCZEKOŁKOWEZEWNIE.Z UCHWYTEM;2,54MM;1 Suma strony 3 048,11 2 412,47 Skumulow. 287 782 151,81 287 783 417,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 198 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 287 782 151,81 287 783 417,26 USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 1 028,82 PLN 1 028,82 złącze, gniazdo VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 236,63 PLN 236,63 00016375 170225 0880000508 050225 050225 ZU 1257007698 MM zakup usług 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 31 2150000000 2A 1 289,29- PLN 1 289,29 SP. Z O.O. JUMPER-H/B ZŁĄCZE KOŁKOWE,ZWORA,ŻEŃSKIE,Z UCHWYTEM USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 2A 1 048,20 PLN 1 048,20 zaliczka netto VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 241,09 PLN 241,09 00016376 170225 0880000537 050225 050225 ZU 235/2025/OP MM zakup usług 17020760 Reco Sp. z o.o. 000001 K 0001200743 Z4A0 31 2150000000 2X 98,00- PLN 98,00 B102 OBT - SAMOCHÓD OSOBOWY, CIĘŻAROWY I SPEQALNY Rogatka 6a 62-860 Opatówek RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2X 79,67 PLN 79,67 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 2X 9,17 PLN 9,17 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2X 9,16 PLN 9,16 00016377 040325 0900000286 050225 050225 ZX 1527F00057/0225 MM zakupy pozostałe 17020760 BIEDRONKA UL. ARMII WP 000001 K 0001108554 Z4A0 31 2150000000 ** 305,96- PLN 305,96 JERONIMO MARTINS POLSKA SA art.spożywcze ARMII WOJSKA POLSKIEGO 10 59-920 BOGATYNIA Artykuły spożywcze 000002 S 4124000000 Z4A0 40 5A 53,47 PLN 53,47 art.spożywcze Artykuły spożywcze 000003 S 4124000000 Z4A0 40 2A 203,11 PLN 203,11 art.spożywcze VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 5A 2,67 PLN 2,67 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 46,71 PLN 46,71 00016378 040325 0900000292 050225 050225 ZX 0/0(021)0005/036 <<023 17020760 MAKRO CASH AND CARRY POLS 000001 K 0001005872 Z4A0 31 2150000000 2A 121,00- PLN 121,00 art.spożywcze i art. czystości ALEJE JEROZOLIMSKIE 186 02-486 WARSZAWA Artykuły spożywcze 000002 S 4124000000 Z4A0 40 2A 73,98 PLN 73,98 art.spożywcze Artykuły czystości 000003 S 4125000000 Z4A0 40 2A 24,39 PLN 24,39 art. czystości VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 22,63 PLN 22,63 00016379 080225 0100007000 060225 050225 AA 5000100063 00000 5000100063 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 65,72 PLN 65,72 CZUJNIK ZEG.10-0,01MM 2308-10FA INSIZE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 65,72- PLN 65,72 5000100063 000000000010664253 Suma strony 3 145,42 1 879,97 Skumulow. 287 785 297,23 287 785 297,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 199 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 287 785 297,23 287 785 297,23 00016380 080225 0100007001 060225 050225 AA 5000100063 00000 5000100063 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 65,72 PLN 65,72 CZUJNIK ZEG.10-0,01MM 2308-10FA INSIZE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 65,72- PLN 65,72 5000100063 000000000010664253 00016381 080225 0100007002 060225 050225 AA 5000100063 00000 5000100063 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 65,72 PLN 65,72 CZUJNIK ZEG.10-0,01MM 2308-10FA INSIZE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 65,72- PLN 65,72 5000100063 000000000010664253 00016382 080225 0100007003 060225 050225 AA 5000100063 00000 5000100063 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 65,72 PLN 65,72 CZUJNIK ZEG.10-0,01MM 2308-10FA INSIZE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 65,72- PLN 65,72 5000100063 000000000010664253 00016383 080225 0100007004 060225 050225 AA 5000100063 00000 5000100063 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 65,72 PLN 65,72 CZUJNIK ZEG.10-0,01MM 2308-10FA INSIZE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 65,72- PLN 65,72 5000100063 000000000010664253 00016384 080225 0100007005 060225 050225 AA 5000100063 00000 5000100063 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 65,72 PLN 65,72 CZUJNIK ZEG.10-0,01MM 2308-10FA INSIZE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 65,72- PLN 65,72 5000100063 000000000010664253 00016385 080225 0100007006 060225 050225 AA 5000100063 00000 5000100063 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 65,72 PLN 65,72 CZUJNIK ZEG.10-0,01MM 2308-10FA INSIZE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 65,72- PLN 65,72 5000100063 000000000010664253 00016386 080225 0100007007 060225 050225 AA 5000100063 00000 5000100063 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 65,72 PLN 65,72 CZUJNIK ZEG.10-0,01MM 2308-10FA INSIZE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 65,72- PLN 65,72 5000100063 000000000010664253 00016387 080225 0100007008 060225 050225 AA 5000100063 00000 5000100063 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 65,72 PLN 65,72 CZUJNIK ZEG.10-0,01MM 2308-10FA INSIZE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 65,72- PLN 65,72 5000100063 000000000010664253 00016388 080225 0100007009 060225 050225 AA 5000100063 00000 5000100063 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 65,72 PLN 65,72 CZUJNIK ZEG.10-0,01MM 2308-10FA INSIZE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 65,72- PLN 65,72 5000100063 000000000010664253 00016389 080225 0100007010 060225 050225 AA 5000100193 00000 5000100193 0000000000106 S_IF_AA17 Suma strony 591,48 591,48 Skumulow. 287 785 888,71 287 785 888,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 200 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 287 785 888,71 287 785 888,71 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 430,00 PLN 430,00 WIERTŁO SDS MAX 40X550X410MM HIKOKI> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 430,00- PLN 430,00 5000100193 000000000010663096 00016390 080225 0100007011 060225 050225 AA 5000100193 00000 5000100193 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 498,00 PLN 498,00 WIERTŁO SDS MAX 45X990X850MM HIKOKI > Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 498,00- PLN 498,00 5000100193 000000000010663665 00016391 080225 0100007012 060225 050225 AA 5000100193 00000 5000100193 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 545,00 PLN 545,00 WIERTŁO SDS MAX 55X990X850MM HIKOKI > Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 545,00- PLN 545,00 5000100193 000000000010663666 00016392 080225 0100007013 060225 050225 AA 5000100193 00000 5000100193 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 104,00 PLN 104,00 PRZEDŁUŻKA SDS MAX NA SDS MAX 750MM> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 104,00- PLN 104,00 5000100193 000000000010621613 00016393 080225 0100007014 060225 050225 AA 5000100193 00000 5000100193 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 104,00 PLN 104,00 PRZEDŁUŻKA SDS MAX NA SDS MAX 750MM> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 104,00- PLN 104,00 5000100193 000000000010621613 00016394 120225 0100007089 060225 060225 AA 2025/000085 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 5 000001 A 0100500000 Z4A0 75 1 920,00- PLN 1 920,00 WIBRATOR DO BETONU ENER DINGO Um_ KST 5 000002 A 0110500000 Z4A0 70 1 920,00 PLN 1 920,00 WIBRATOR DO BETONU ENER DINGO 00016395 120225 0100007090 060225 060225 AA AMBU0000007090 RAPERB:03/20250212-095352 17000036 UM_ Sp.masz,urz.(03) 000001 S 9011050003 Z4A0 40 1 920,00 PLN 1 920,00 WIBRATOR DO BETONU ENER DINGO WP_Sp.masz 03-PSR 000002 S 9010050003 Z4A0 50 1 920,00- PLN 1 920,00 WIBRATOR DO BETONU ENER DINGO 00016396 120225 0100007091 060225 060225 AA AMBU0000007090 RAPERB:11/20250212-095352 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 920,00 PLN 1 920,00 WIBRATOR DO BETONU ENER DINGO WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 920,00- PLN 1 920,00 WIBRATOR DO BETONU ENER DINGO 00016397 120225 0100007092 060225 060225 AA AMBU0000007090 RAPERB:74/20250212-095352 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 920,00 PLN 1 920,00 WIBRATOR DO BETONU ENER DINGO W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 920,00- PLN 1 920,00 WIBRATOR DO BETONU ENER DINGO 00016398 120225 0100007093 060225 060225 AA AMBU0000007090 RAPERB:76/20250212-095352 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 920,00 PLN 1 920,00 Suma strony 11 281,00 9 361,00 Skumulow. 287 797 169,71 287 795 249,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 201 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 287 797 169,71 287 795 249,71 WIBRATOR DO BETONU ENER DINGO W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 920,00- PLN 1 920,00 WIBRATOR DO BETONU ENER DINGO 00016399 060225 0220000498 060225 060225 MP WZ 219/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 6 813,00 PLN 6 813,00 ZAWÓR TOFAMA KKAM DN20 PN25 L150 K1M1U1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 6 813,00- PLN 6 813,00 ZAWÓR TOFAMA KKAM DN20 PN25 L150 K1M1U1 00016400 060225 0220000503 060225 060225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 1 406,30 PLN 1 406,30 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 1 406,30- PLN 1 406,30 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 1 427,32 PLN 1 427,32 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 1 427,32- PLN 1 427,32 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 137,20 PLN 137,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 137,20- PLN 137,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 421,46 PLN 421,46 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 421,46- PLN 421,46 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 252,54 PLN 252,54 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 252,54- PLN 252,54 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 255,19 PLN 255,19 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 255,19- PLN 255,19 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 255,69 PLN 255,69 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 255,69- PLN 255,69 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 81 101,90 PLN 101,90 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 101,90- PLN 101,90 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 81 308,15 PLN 308,15 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 96 308,15- PLN 308,15 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000019 S 4100500000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000021 S 4100500000 Z4A0 81 32,51 PLN 32,51 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000022 S 3000100000 Z4A0 96 32,51- PLN 32,51 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Suma strony 11 464,11 13 384,11 Skumulow. 287 808 633,82 287 808 633,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 202 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 287 808 633,82 287 808 633,82 Materiały chemiczne 000023 S 4100500000 Z4A0 81 32,51 PLN 32,51 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000024 S 3000100000 Z4A0 96 32,51- PLN 32,51 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000025 S 4100500000 Z4A0 81 35,77 PLN 35,77 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000026 S 3000100000 Z4A0 96 35,77- PLN 35,77 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00016401 060225 0220000504 060225 040225 MP WZ/11/25 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 154,00 PLN 2 154,00 MATA SPILL MAT OIFU ABSORBC.PURE SOLVE> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 154,00- PLN 2 154,00 MATA SPILL MAT OIFU ABSORBC.PURE SOLVE> 00016402 060225 0220000505 060225 050225 MP WZ/00000615/25 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 246,90 PLN 246,90 AKUMULATOR 18V 5,0 AH L1-LON BOSCH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 246,90- PLN 246,90 AKUMULATOR 18V 5,0 AH L1-LON BOSCH 00016403 060225 0220000507 060225 060225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 91- 1 406,30- PLN 1 406,30- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86- 1 406,30 PLN 1 406,30- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 91- 1 427,32- PLN 1 427,32- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86- 1 427,32 PLN 1 427,32- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 91- 137,20- PLN 137,20- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86- 137,20 PLN 137,20- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 91- 421,46- PLN 421,46- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86- 421,46 PLN 421,46- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 91- 252,54- PLN 252,54- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86- 252,54 PLN 252,54- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 91- 255,19- PLN 255,19- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 86- 255,19 PLN 255,19- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 91- 255,69- PLN 255,69- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 86- 255,69 PLN 255,69- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 91- 101,90- PLN 101,90- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 86- 101,90 PLN 101,90- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 91- 308,15- PLN 308,15- Suma strony 2 096,57- 1 788,42- Skumulow. 287 806 537,25 287 806 845,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 203 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 287 806 537,25 287 806 845,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 86- 308,15 PLN 308,15- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000019 S 4100500000 Z4A0 91- 52,85- PLN 52,85- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 86- 52,85 PLN 52,85- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000021 S 4100500000 Z4A0 91- 32,51- PLN 32,51- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000022 S 3000100000 Z4A0 86- 32,51 PLN 32,51- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000023 S 4100500000 Z4A0 91- 32,51- PLN 32,51- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000024 S 3000100000 Z4A0 86- 32,51 PLN 32,51- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000025 S 4100500000 Z4A0 91- 35,77- PLN 35,77- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000026 S 3000100000 Z4A0 86- 35,77 PLN 35,77- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00016404 070225 0220000514 060225 050225 MP WZ/00000613/25 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 657,20 PLN 657,20 CZUJNIK ZEG.10-0,01MM 2308-10FA INSIZE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 657,20- PLN 657,20 CZUJNIK ZEG.10-0,01MM 2308-10FA INSIZE 00016405 070225 0220000515 060225 050225 MP WZ/00000614/25 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 430,00 PLN 430,00 WIERTŁO SDS MAX 40X550X410MM HIKOKI> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 430,00- PLN 430,00 WIERTŁO SDS MAX 40X550X410MM HIKOKI> Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 81 498,00 PLN 498,00 WIERTŁO SDS MAX 45X990X850MM HIKOKI > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 498,00- PLN 498,00 WIERTŁO SDS MAX 45X990X850MM HIKOKI > Nisk.skł.maj-wyposaż 000005 S 4126000000 Z4A0 81 545,00 PLN 545,00 WIERTŁO SDS MAX 55X990X850MM HIKOKI > RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 545,00- PLN 545,00 WIERTŁO SDS MAX 55X990X850MM HIKOKI > Nisk.skł.maj-wyposaż 000007 S 4126000000 Z4A0 81 208,00 PLN 208,00 PRZEDŁUŻKA SDS MAX NA SDS MAX 750MM> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 208,00- PLN 208,00 PRZEDŁUŻKA SDS MAX NA SDS MAX 750MM> 00016406 070225 0220000516 060225 050225 MP WZ/613/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 332,91 PLN 332,91 WIRNIK SZLIF.GWS-24 1604011156 SZLIF.G RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 332,91- PLN 332,91 WIRNIK SZLIF.GWS-24 1604011156 SZLIF.G Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 291,60 PLN 291,60 SILNIK PRĄDU STAŁEGO 1607000D8D RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 291,60- PLN 291,60 SILNIK PRĄDU STAŁEGO 1607000D8D 00016407 070225 0220000525 060225 050225 MP ZAM.4500579984 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Suma strony 2 809,07 2 500,92 Skumulow. 287 809 346,32 287 809 346,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 204 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 287 809 346,32 287 809 346,32 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 122,00 PLN 122,00 PRĘT CHROM.FI 38,1 HART GAT.CK45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 122,00- PLN 122,00 PRĘT CHROM.FI 38,1 HART GAT.CK45 00016408 100225 0220000553 060225 060225 MP FV/00334/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 515,70 PLN 515,70 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 515,70- PLN 515,70 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 113,19 PLN 113,19 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 113,19- PLN 113,19 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 179,10 PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK TEKNOSOLV 779 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 179,10- PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK TEKNOSOLV 779 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 674,94 PLN 674,94 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 9002 J> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 674,94- PLN 674,94 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 9002 J> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 200,91 PLN 200,91 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 200,91- PLN 200,91 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 213,00 PLN 213,00 ROZCIEŃCZALNIK 433 EMAPUR RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 213,00- PLN 213,00 ROZCIEŃCZALNIK 433 EMAPUR Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 850,17 PLN 850,17 EMAPUR P ŻÓŁTY 1003 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 850,17- PLN 850,17 EMAPUR P ŻÓŁTY 1003 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 200,88 PLN 200,88 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 200,88- PLN 200,88 UTWARDZACZ 061 00016409 110225 0220000563 060225 060225 MP PROT. ODB. 06.02 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 900,00 PLN 900,00 NAJEM SPRZĘTU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 900,00- PLN 900,00 NAJEM SPRZĘTU 00016410 110225 0220000573 060225 100225 MP FV/167 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 105,72 PLN 105,72 ŚRUBA KL.8.8 M24X120 PN-82101 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 105,72- PLN 105,72 ŚRUBA KL.8.8 M24X120 PN-82101 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 26,43 PLN 26,43 NAKRĘTKA M24 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 26,43- PLN 26,43 NAKRĘTKA M24 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 131,00 PLN 131,00 Suma strony 4 233,04 4 102,04 Skumulow. 287 813 579,36 287 813 448,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 205 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 287 813 579,36 287 813 448,36 WTYKA ELEKTRYCZNA 7PIN 12/24V RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 131,00- PLN 131,00 WTYKA ELEKTRYCZNA 7PIN 12/24V 00016411 130225 0220000615 060225 060225 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 3 651,48 PLN 3 651,48 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 651,48- PLN 3 651,48 POZ.USŁUGI Materiały budowlane 000003 S 4100100000 Z4A0 81 8 389,58 PLN 8 389,58 MATERIAŁY BUDOWLANE, REMONTOWE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 8 389,58- PLN 8 389,58 MATERIAŁY BUDOWLANE, REMONTOWE 00016412 260225 0220000893 060225 060225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 13 365,00 PLN 13 365,00 REMONT POMP. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 13 365,00- PLN 13 365,00 REMONT POMP. 00016413 050325 0220001060 060225 060225 MP PROT. ODB. 06.02 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 91- 900,00- PLN 900,00- NAJEM SPRZĘTU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 900,00 PLN 900,00- NAJEM SPRZĘTU 00016414 050325 0220001061 060225 060225 MP PROT. ODB. 06.02 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 900,00 PLN 900,00 PRZEGLĄD,NAPRAWA,SERWIS RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 900,00- PLN 900,00 PRZEGLĄD,NAPRAWA,SERWIS 00016415 060225 0230000765 060225 060225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 23,60- PLN 23,60 PŁYN HAMULC.DOT-4 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 23,60 PLN 23,60 PŁYN HAMULC.DOT-4 00016416 060225 0230000766 060225 060225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 23,59- PLN 23,59 PŁYN HAMULC.DOT-4 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 23,59 PLN 23,59 PŁYN HAMULC.DOT-4 00016417 060225 0230000767 060225 060225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,73- PLN 15,73 PŁYN HAMULC.DOT-4 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 15,73 PLN 15,73 PŁYN HAMULC.DOT-4 00016418 060225 0230000768 060225 060225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,84- PLN 42,84 PLASTER 5MX5CM B/OPATR. Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 42,84 PLN 42,84 PLASTER 5MX5CM B/OPATR. Suma strony 25 511,82 25 642,82 Skumulow. 287 839 091,18 287 839 091,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 206 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 287 839 091,18 287 839 091,18 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 23,76- PLN 23,76 OPASKA ELASTYCZNA 5X15 Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 23,76 PLN 23,76 OPASKA ELASTYCZNA 5X15 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 13,32- PLN 13,32 GAZA JAŁOWA 1/2M2 Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 13,32 PLN 13,32 GAZA JAŁOWA 1/2M2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 6,60- PLN 6,60 KOMPRES 5X5X3 Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 6,60 PLN 6,60 KOMPRES 5X5X3 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 12,18- PLN 12,18 KOMPRES 7X7X3 Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 12,18 PLN 12,18 KOMPRES 7X7X3 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 51,31- PLN 51,31 SÓL FIZJOLOGICZNA 0,9% NACL OPK.120X5ML Mat.i sprzęt BHP og. 000012 S 4100800000 Z4A0 81 51,31 PLN 51,31 SÓL FIZJOLOGICZNA 0,9% NACL OPK.120X5ML Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 1,08- PLN 1,08 RĘKAWICE WINYL-L Mat.i sprzęt BHP og. 000014 S 4100800000 Z4A0 81 1,08 PLN 1,08 RĘKAWICE WINYL-L 00016419 060225 0230000769 060225 060225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,14- PLN 7,14 PLASTER 5MX5CM B/OPATR. Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 7,14 PLN 7,14 PLASTER 5MX5CM B/OPATR. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3,96- PLN 3,96 OPASKA ELASTYCZNA 5X15 Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 3,96 PLN 3,96 OPASKA ELASTYCZNA 5X15 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2,22- PLN 2,22 GAZA JAŁOWA 1/2M2 Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 2,22 PLN 2,22 GAZA JAŁOWA 1/2M2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1,10- PLN 1,10 KOMPRES 5X5X3 Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 1,10 PLN 1,10 KOMPRES 5X5X3 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 2,03- PLN 2,03 KOMPRES 7X7X3 Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 2,03 PLN 2,03 KOMPRES 7X7X3 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 3,96- PLN 3,96 RĘKAWICE WINYL-L Mat.i sprzęt BHP og. 000012 S 4100800000 Z4A0 81 3,96 PLN 3,96 RĘKAWICE WINYL-L 00016420 060225 0230000772 060225 060225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 110,00- PLN 110,00 KLEJ LOCTITE 243 ZABEZP.GWINTÓW 50ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 110,00 PLN 110,00 Suma strony 238,66 238,66 Skumulow. 287 839 329,84 287 839 329,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 207 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 287 839 329,84 287 839 329,84 KLEJ LOCTITE 243 ZABEZP.GWINTÓW 50ML 00016421 060225 0230000773 060225 060225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,60- PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00016422 060225 0230000774 060225 060225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 271,70- PLN 1 271,70 RURA B/S FI.355,6X8 GAT.R35 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 271,70 PLN 1 271,70 RURA B/S FI.355,6X8 GAT.R35 00016423 060225 0230000775 060225 060225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 322,40- PLN 322,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 322,40 PLN 322,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00016424 060225 0230000776 060225 060225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,30- PLN 49,30 ZACISK LINOWY KUBEŁKOWY 4MM Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 49,30 PLN 49,30 ZACISK LINOWY KUBEŁKOWY 4MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 53,10- PLN 53,10 LINA NIERDZEWNA FI.4MM 7X19 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 53,10 PLN 53,10 LINA NIERDZEWNA FI.4MM 7X19 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 63,20- PLN 63,20 NAKRĘTKA Z/ UCHEM V4A M6 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 63,20 PLN 63,20 NAKRĘTKA Z/ UCHEM V4A M6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 104,00- PLN 104,00 ROLKA METAL.CMM44/6Ł ŁOŻ.KUL.Z MOCOWA. Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 104,00 PLN 104,00 ROLKA METAL.CMM44/6Ł ŁOŻ.KUL.Z MOCOWA. 00016425 060225 0230000777 060225 060225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 119,51- PLN 119,51 BATERIA PRYSZNICOWA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 119,51 PLN 119,51 BATERIA PRYSZNICOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2 697,60- PLN 2 697,60 BATERIA PRYSZNICOWA Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 2 697,60 PLN 2 697,60 BATERIA PRYSZNICOWA 00016426 060225 0240000023 060225 060225 MZ 8001205873 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,12- PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Suma strony 4 742,41 4 767,53 Skumulow. 287 844 072,25 287 844 097,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 208 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 287 844 072,25 287 844 097,37 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00016427 070225 0380000320 060225 060225 PO PKOBPABK0125025 0060595300001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 303 797,70 PLN 303 797,70 9014021056 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 303 797,70- PLN 303 797,70 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021056 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00016428 070225 0380000321 060225 060225 PO PKOBPABK0125025 0060595300003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 289 317,70 PLN 289 317,70 9014021055 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 289 317,70- PLN 289 317,70 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021055 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00016429 070225 0380000322 060225 060225 PO PKOBPABK0125025 0060595300005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 133 601,74 PLN 133 601,74 9014021058 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 133 601,74- PLN 133 601,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021058 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00016430 070225 0380000323 060225 060225 PO PKOBPABK0125025 0060595300007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 121 149,65 PLN 121 149,65 9014021061 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 121 149,65- PLN 121 149,65 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021061 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00016431 070225 0380000324 060225 060225 PO PKOBPABK0125025 0060595300009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 118 741,62 PLN 118 741,62 9014021059 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 118 741,62- PLN 118 741,62 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021059 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00016432 070225 0380000325 060225 060225 PO PKOBPABK0125025 0060595300011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 81 204,31 PLN 81 204,31 9014021065 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 81 204,31- PLN 81 204,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021065 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 1 047 879,84 1 047 854,72 Skumulow. 288 891 952,09 288 891 952,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 209 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 288 891 952,09 288 891 952,09 00016433 070225 0380000326 060225 060225 PO PKOBPABK0125025 0060595300013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 57 436,16 PLN 57 436,16 9014021062 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 57 436,16- PLN 57 436,16 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021062 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00016434 070225 0380000327 060225 060225 PO PKOBPABK0125025 0060595300015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 23 002,09 PLN 23 002,09 9014021067 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 23 002,09- PLN 23 002,09 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021067 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00016435 070225 0380000328 060225 060225 PO PKOBPABK0125025 0060595300017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 22 702,59 PLN 22 702,59 9014021066 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 22 702,59- PLN 22 702,59 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021066 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00016436 070225 0380000329 060225 060225 PO PKOBPABK0125025 0060595300019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 20 898,81 PLN 20 898,81 9014021064 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 20 898,81- PLN 20 898,81 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021064 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00016437 070225 0380000330 060225 060225 PO PKOBPABK0125025 0060595300021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 17 099,35 PLN 17 099,35 9014021063 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 17 099,35- PLN 17 099,35 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021063 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00016438 070225 0380000331 060225 060225 PO PKOBPABK0125025 0060595300023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 096,53 PLN 12 096,53 9014021057 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 12 096,53- PLN 12 096,53 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021057 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00016439 070225 0380000332 060225 060225 PO PKOBPABK0125025 0060595300025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 220,54 PLN 2 220,54 9014021060 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 220,54- PLN 2 220,54 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021060 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 155 456,07 155 456,07 Skumulow. 289 047 408,16 289 047 408,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 210 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 289 047 408,16 289 047 408,16 00016440 070225 0380000333 060225 060225 PO PKOBPABK0125025 0060595300071 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 57 182,60 PLN 57 182,60 9014021054 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 57 182,60- PLN 57 182,60 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021054 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00016441 070225 0380000334 060225 060225 PO PKOBPABK0125025 0060595300073 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 300,08 PLN 4 300,08 9014021053 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 4 300,08- PLN 4 300,08 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021053 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00016442 070225 0420000811 060225 060225 PW PKOBPABK0125025 0060595300028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 666,38- PLN 3 666,38 2025500112 81124069601659000001003921 JURAJSKA S.A. 000002 K 0001011347 Z4A0 25 2150000000 3 666,38 PLN 3 666,38 2025500112 81124069601659000001003921 MYSZKOWSKA 40 42-350 KOZIEGŁOWY, POSTĘP 00016443 070225 0420000812 060225 060225 PW PKOBPABK0125025 0060595300030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 88,56- PLN 88,56 17/2025 51102021370000990201246552 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000002 K 0001018501 Z4A0 25 2150000000 88,56 PLN 88,56 17/2025 51102021370000990201246552 BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC 00016444 070225 0420000813 060225 060225 PW PKOBPABK0125025 0060595300032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 706,00- PLN 2 706,00 16/2025 51102021370000990201246552 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000002 K 0001018501 Z4A0 25 2150000000 2 706,00 PLN 2 706,00 16/2025 51102021370000990201246552 BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC 00016445 070225 0420000814 060225 060225 PW PKOBPABK0125025 0060595300034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 621,93- PLN 6 621,93 4177595759 21103019999001041200057739 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000002 K 0001027656 Z4A0 25 2150000000 6 621,93 PLN 6 621,93 4177595759 21103019999001041200057739 prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW 00016446 070225 0420000815 060225 060225 PW PKOBPABK0125025 0060595300036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 15 356,55- PLN 15 356,55 469/F/2024 36109011600000000104022054 HURTOWNIA TECHNICZNA PA-T 000002 K 0001030557 Z4A0 29D 2152200000 15 356,55 PLN 15 356,55 PAWEŁ MRUGALSKI 469/F/2024 36109011600000000104022054 Wielowieś, ul. Ceglana 11C/1 Suma strony 89 922,10 89 922,10 Skumulow. 289 137 330,26 289 137 330,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 211 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 289 137 330,26 289 137 330,26 63-405 SIEROSZEWICE 00016447 070225 0420000816 060225 060225 PW PKOBPABK0125025 0060595300038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12 367,40- PLN 12 367,40 04-671435 63114010100000528561001001 Bilfinger ISP Poland Sp. 000002 K 0001041066 Z4A0 25 2150000000 12 367,40 PLN 12 367,40 04-671435 63114010100000528561001001 Prudnicka 40 47-300 KRAPKOWICE 00016448 070225 0420000817 060225 060225 PW PKOBPABK0125025 0060595300040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12,30- PLN 12,30 KFS3/2024 52144012440000000001830996 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000002 K 0001043336 Z4A0 25 2150000000 12,30 PLN 12,30 KFS3/2024 52144012440000000001830996 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE 00016449 070225 0420000818 060225 060225 PW PKOBPABK0125025 0060595300042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 165,00- PLN 165,00 FV/0005/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 165,00 PLN 165,00 FV/0005/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00016450 070225 0420000819 060225 060225 PW PKOBPABK0125025 0060595300044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 639,00- PLN 639,00 FV/0004/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 639,00 PLN 639,00 FV/0004/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00016451 070225 0420000820 060225 060225 PW PKOBPABK0125025 0060595300046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 66 912,00- PLN 66 912,00 1/BM/01/2025 90109019710000000524003692 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001085471 Z4A0 25 2150000000 66 912,00 PLN 66 912,00 USŁUGOWE "EURODOM" SP. Z O.O. 1/BM/01/2025 90109019710000000524003692 Tadeusza Kościuszki 47 59-900 Zgorzelec 00016452 070225 0420000821 060225 060225 PW PKOBPABK0125025 0060595300048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 622,55- PLN 2 622,55 27/01/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 2 622,55 PLN 2 622,55 SPÓŁKA JAWNA 27/01/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00016453 070225 0420000822 060225 060225 PW PKOBPABK0125025 0060595300050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 322,89- PLN 322,89 30/01/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 322,89 PLN 322,89 SPÓŁKA JAWNA 30/01/2025/FMB 13102021370000960201460492 Suma strony 83 041,14 83 041,14 Skumulow. 289 220 371,40 289 220 371,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 212 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 289 220 371,40 289 220 371,40 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00016454 070225 0420000823 060225 060225 PW PKOBPABK0125025 0060595300052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 300,38- PLN 300,38 73/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 300,38 PLN 300,38 73/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00016455 070225 0420000824 060225 060225 PW PKOBPABK0125025 0060595300054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12 044,16- PLN 12 044,16 6/12/2024 91105015041000009077078112 Usługi Alpinistyczne REB 000002 K 0001146449 Z4A0 25 2150000000 12 044,16 PLN 12 044,16 Marcin Misa 6/12/2024 91105015041000009077078112 Stepowa 5 45-920 Opole 00016456 070225 0420000825 060225 060225 PW PKOBPABK0125025 0060595300056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 922,50- PLN 922,50 FV00023/12/2024 75114020040000340278225760 PROCIV SP. Z O.O. 000002 K 0001175494 Z4A0 25 2150000000 922,50 PLN 922,50 FV00023/12/2024 75114020040000340278225760 Czerniawska 2A/27 50-576 Wrocław 00016457 070225 0420000826 060225 060225 PW PKOBPABK0125025 0060595300058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 102 451,73- PLN 102 451,73 9011177609 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 102 451,73 PLN 102 451,73 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011177609 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00016458 070225 0420000827 060225 060225 PW PKOBPABK0125025 0060595300060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 289 378,60- PLN 289 378,60 9011177607 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 289 378,60 PLN 289 378,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011177607 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00016459 070225 0420000828 060225 060225 PW PKOBPABK0125025 0060595300062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 163,94- PLN 9 163,94 9011177606 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 9 163,94 PLN 9 163,94 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011177606 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00016460 070225 0420000829 060225 060225 PW PKOBPABK0125025 0060595300064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 54 415,96- PLN 54 415,96 9011177605 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 54 415,96 PLN 54 415,96 Suma strony 468 677,27 468 677,27 Skumulow. 289 689 048,67 289 689 048,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 213 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 289 689 048,67 289 689 048,67 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011177605 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00016461 070225 0420000830 060225 060225 PW PKOBPABK0125025 0060595300066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 011,02- PLN 5 011,02 9001574021 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 5 011,02 PLN 5 011,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001574021 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00016462 070225 0420000831 060225 060225 PW PKOBPABK0125025 0060595300067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 050,00- PLN 5 050,00 0000110204549333 MEGAMED SPŔŤKA Z OO ODDZIAŤ W OP MEGAMED SPÓŁKA Z O.O. 000002 K 0001009244 Z4A0 25 2150000000 5 050,00 PLN 5 050,00 ODDZIAŁ W OPOLU 0000110204549333 MEGAMED SPŔŤKA Z OO ODDZIAŤ W OP ul. Elektrowniana 24 45-920 OPOLE 00016463 070225 0420000832 060225 060225 PW PKOBPABK0125025 0060595300068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 500,00- PLN 10 500,00 000009726019426 DAW-MAT DAWID MATUSZAK 62-7 10 WŤA DAW-MAT Dawid Matuszak 000002 K 0001211197 Z4A0 25 2150000000 10 500,00 PLN 10 500,00 000009726019426 DAW-MAT DAWID MATUSZAK 62-7 10 WŤA Felicjanów 6A 62-710 Władysławów 00016464 070225 0420000833 060225 060225 PW PKOBPABK0125025 0060595300076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 306,06- PLN 306,06 1105858389 36103019995019280622494099 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000002 K 0001104014 Z4A0 25 2150000000 306,06 PLN 306,06 1105858389 36103019995019280622494099 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA 00016465 070225 0420000834 060225 060225 PW PKOBPABK0125025 0060595300077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 0204459178 PODGŔRSKI DARIUSZ 59-920 BO GATYNIA ENE Podgórski Dariusz 000002 K 0007068611 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 0204459178 PODGŔRSKI DARIUSZ 59-920 BO GATYNIA ENE XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00016466 070225 0420000835 060225 060225 PW PKOBPABK0125025 0060595300079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 629,75- PLN 1 629,75 PROFORMA4/02/20 . 10901522 000 381090152200000001 Marek Kasperowicz 000002 K 0001212214 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 629,75 PLN 1 629,75 *Proforma 4/02/2025 Zakopiańska 22 54-031 Wrocław 00016467 070225 0440001601 060225 060225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 9 848,84 PLN 9 848,84 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 9 848,84- PLN 9 848,84 Suma strony 32 368,17 32 368,17 Skumulow. 289 721 416,84 289 721 416,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 214 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 289 721 416,84 289 721 416,84 00016468 070225 0440001602 060225 060225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 36 399,44 PLN 36 399,44 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 36 399,44- PLN 36 399,44 00016469 070225 0440001614 060225 060225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 2 812,60 PLN 2 812,60 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 1 406,30- PLN 1 406,30 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 1 406,30- PLN 1 406,30 00016470 070225 0440001615 060225 060225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 2 854,64 PLN 2 854,64 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 1 427,32- PLN 1 427,32 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 1 427,32- PLN 1 427,32 00016471 070225 0440001616 060225 060225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 274,40 PLN 274,40 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 137,20- PLN 137,20 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 137,20- PLN 137,20 00016472 070225 0440001617 060225 060225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 842,92 PLN 842,92 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 421,46- PLN 421,46 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 421,46- PLN 421,46 00016473 070225 0440001618 060225 060225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 505,08 PLN 505,08 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 252,54- PLN 252,54 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 252,54- PLN 252,54 00016474 070225 0440001619 060225 060225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 510,38 PLN 510,38 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 255,19- PLN 255,19 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 255,19- PLN 255,19 00016475 070225 0440001620 060225 060225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 511,38 PLN 511,38 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 255,69- PLN 255,69 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 255,69- PLN 255,69 00016476 070225 0440001621 060225 060225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 203,80 PLN 203,80 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 101,90- PLN 101,90 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 101,90- PLN 101,90 00016477 070225 0440001622 060225 060225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 616,30 PLN 616,30 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 308,15- PLN 308,15 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 308,15- PLN 308,15 00016478 070225 0440001623 060225 060225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 105,70 PLN 105,70 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 52,85- PLN 52,85 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 52,85- PLN 52,85 Suma strony 45 636,64 45 636,64 Skumulow. 289 767 053,48 289 767 053,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 215 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 289 767 053,48 289 767 053,48 00016479 070225 0440001624 060225 060225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 65,02 PLN 65,02 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 32,51- PLN 32,51 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 32,51- PLN 32,51 00016480 070225 0440001625 060225 060225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 65,02 PLN 65,02 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 32,51- PLN 32,51 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 32,51- PLN 32,51 00016481 070225 0440001626 060225 060225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 71,54 PLN 71,54 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 35,77- PLN 35,77 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 35,77- PLN 35,77 00016482 100225 0440001744 060225 060225 RL PKOBPABK0125025 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 264 751,47 PLN 1 264 751,47 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 61 482,68- PLN 61 482,68 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 1 203 268,79- PLN 1 203 268,79 00016483 100225 0440001745 060225 060225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 186 248,28 PLN 186 248,28 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 186 248,28- PLN 186 248,28 00016484 100225 0440001746 060225 060225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 316 101,01 PLN 316 101,01 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 316 101,01- PLN 316 101,01 00016485 100225 0440001773 060225 060225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 122,00 PLN 122,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 122,00- PLN 122,00 00016486 100225 0440001861 060225 060225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 1,01 PLN 1,01 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 1,01- PLN 1,01 00016487 100225 0440001866 060225 060225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6 813,00 PLN 6 813,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6 813,00- PLN 6 813,00 00016488 100225 0440001868 060225 060225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 657,20 PLN 657,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 657,20- PLN 657,20 00016489 100225 0440001869 060225 060225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 332,91 PLN 332,91 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 332,91- PLN 332,91 00016490 100225 0440001870 060225 060225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 291,60 PLN 291,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 291,60- PLN 291,60 00016491 100225 0440001885 060225 060225 RL FV/00334/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 515,70 PLN 515,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 515,70- PLN 515,70 Suma strony 1 776 035,76 1 776 035,76 Skumulow. 291 543 089,24 291 543 089,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 216 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 291 543 089,24 291 543 089,24 00016492 100225 0440001886 060225 060225 RL FV/00334/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 113,19 PLN 113,19 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 113,19- PLN 113,19 00016493 100225 0440001887 060225 060225 RL FV/00334/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 179,10 PLN 179,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 179,10- PLN 179,10 00016494 100225 0440001888 060225 060225 RL FV/00334/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 674,94 PLN 674,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 674,94- PLN 674,94 00016495 100225 0440001889 060225 060225 RL FV/00334/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 200,91 PLN 200,91 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 200,91- PLN 200,91 00016496 100225 0440001890 060225 060225 RL FV/00334/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 213,00 PLN 213,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 213,00- PLN 213,00 00016497 100225 0440001891 060225 060225 RL FV/00334/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 850,17 PLN 850,17 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 850,17- PLN 850,17 00016498 100225 0440001892 060225 060225 RL FV/00334/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 200,88 PLN 200,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 200,88- PLN 200,88 00016499 130225 0440001997 060225 060225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Firma Handlowo Usługowa 000001 K 0001204179 Z4A0 27 2150000000 654,00 PLN 654,00 Tomasz Komarnicki Radomierzyce 55A 59-914 Radomierzyce Firma Handlowo Usługowa 000002 K 0001204179 Z4A0 37 2150000000 654,00- PLN 654,00 Tomasz Komarnicki Radomierzyce 55A 59-914 Radomierzyce 00016500 130225 0440002036 060225 060225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 105,72 PLN 105,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 105,72- PLN 105,72 00016501 130225 0440002037 060225 060225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,43 PLN 26,43 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,43- PLN 26,43 00016502 130225 0440002038 060225 060225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 131,00 PLN 131,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 131,00- PLN 131,00 00016503 250225 0440002374 060225 060225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 246,90 PLN 246,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 246,90- PLN 246,90 Suma strony 3 596,24 3 596,24 Skumulow. 291 546 685,48 291 546 685,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 217 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 291 546 685,48 291 546 685,48 00016504 250225 0440002392 060225 060225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 430,00 PLN 430,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 430,00- PLN 430,00 00016505 250225 0440002393 060225 060225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 498,00 PLN 498,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 498,00- PLN 498,00 00016506 250225 0440002394 060225 060225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 545,00 PLN 545,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 545,00- PLN 545,00 00016507 250225 0440002395 060225 060225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 208,00 PLN 208,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 208,00- PLN 208,00 00016508 250225 0440002397 060225 060225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 154,00 PLN 2 154,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 154,00- PLN 2 154,00 00016509 270225 0440003139 060225 060225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 13 365,00 PLN 13 365,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 13 365,00- PLN 13 365,00 00016510 050325 0440003594 060225 060225 RL PROT. ODB. 06.02 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 900,00 PLN 900,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 900,00- PLN 900,00 00016511 060325 0440003757 060225 060225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_ media 000001 S 3051700000 Z4A0 50 329,97- PLN 329,97 RZ-j.np_ media 000002 S 3051700000 Z4A0 40 329,97 PLN 329,97 00016512 070325 0440003836 060225 060225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 900,00 PLN 900,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 900,00- PLN 900,00 00016513 110325 0440003898 060225 060225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8 389,58 PLN 8 389,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8 389,58- PLN 8 389,58 00016514 110325 0440003937 060225 060225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 651,48 PLN 3 651,48 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 651,48- PLN 3 651,48 00016515 070225 0490002395 060225 060225 WB PKOB1APK0125004 0060593700001 17020823 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 9 848,84 PLN 9 848,84 /06-02- 2025 OB. 10202137 000095020007194 ZASILENI Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 9 848,84- PLN 9 848,84 /06-02- 2025 OB. 10202137 000095020007194 ZASILENI 00016516 070225 0490002396 060225 060225 WB PKOB1APK0125004 0060593700002 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 3 650,28 PLN 3 650,28 8 0000000522036555 PARTYKA JAN 59-800 LUBAĂ HE NRY PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 3 650,28- PLN 3 650,28 8 0000000522036555 PARTYKA JAN 59-800 LUBAĂ HE NRY Suma strony 44 870,15 44 870,15 Skumulow. 291 591 555,63 291 591 555,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 218 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 291 591 555,63 291 591 555,63 00016517 070225 0490002397 060225 060225 WB PKOB1APK0125004 0060593700003 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 6 198,56 PLN 6 198,56 8 0000000522041855 MICHALAK RYSZARD 59-970 ZAW IDŔ PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 6 198,56- PLN 6 198,56 8 0000000522041855 MICHALAK RYSZARD 59-970 ZAW IDŔ 00016518 070225 0490002398 060225 060225 WB PKOBPAPL0125009 0060595100001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 36 399,44 PLN 36 399,44 A.3 06- 02-2025 10202137 0000950200071944 ZASILENI Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 36 399,44- PLN 36 399,44 A.3 06- 02-2025 10202137 0000950200071944 ZASILENI 00016519 070225 0490002399 060225 060225 WB PKOBPAPL0125009 0060595100002 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 18 958,42 PLN 18 958,42 0000000159490250 STARZYĂSKI ROBERT 59-975 SU LIKŔW PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 18 958,42- PLN 18 958,42 0000000159490250 STARZYĂSKI ROBERT 59-975 SU LIKŔW 00016520 070225 0490002400 060225 060225 WB PKOBPAPL0125009 0060595100003 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 17 441,02 PLN 17 441,02 0000300285222102 GRUSZCZYĂSKI PIOTR 59-900 Z GORZE PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 17 441,02- PLN 17 441,02 0000300285222102 GRUSZCZYĂSKI PIOTR 59-900 Z GORZE 00016521 070225 0490002401 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 56 807,69 PLN 56 807,69 9014021056 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 56 807,69- PLN 56 807,69 9014021056 80102021370000950200071944 00016522 070225 0490002402 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 54 100,06 PLN 54 100,06 9014021055 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 54 100,06- PLN 54 100,06 9014021055 80102021370000950200071944 00016523 070225 0490002403 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 24 982,45 PLN 24 982,45 9014021058 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 24 982,45- PLN 24 982,45 9014021058 80102021370000950200071944 00016524 070225 0490002404 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 22 654,01 PLN 22 654,01 9014021061 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22 654,01- PLN 22 654,01 9014021061 80102021370000950200071944 00016525 070225 0490002405 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 22 203,73 PLN 22 203,73 9014021059 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22 203,73- PLN 22 203,73 9014021059 80102021370000950200071944 Suma strony 259 745,38 259 745,38 Skumulow. 291 851 301,01 291 851 301,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 219 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 291 851 301,01 291 851 301,01 00016526 070225 0490002406 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 184,54 PLN 15 184,54 9014021065 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 184,54- PLN 15 184,54 9014021065 80102021370000950200071944 00016527 070225 0490002407 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 740,09 PLN 10 740,09 9014021062 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 740,09- PLN 10 740,09 9014021062 80102021370000950200071944 00016528 070225 0490002408 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 301,20 PLN 4 301,20 9014021067 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 301,20- PLN 4 301,20 9014021067 80102021370000950200071944 00016529 070225 0490002409 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 245,20 PLN 4 245,20 9014021066 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 245,20- PLN 4 245,20 9014021066 80102021370000950200071944 00016530 070225 0490002410 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 907,91 PLN 3 907,91 9014021064 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 907,91- PLN 3 907,91 9014021064 80102021370000950200071944 00016531 070225 0490002411 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 197,44 PLN 3 197,44 9014021063 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 197,44- PLN 3 197,44 9014021063 80102021370000950200071944 00016532 070225 0490002412 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 261,95 PLN 2 261,95 9014021057 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 261,95- PLN 2 261,95 9014021057 80102021370000950200071944 00016533 070225 0490002413 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 415,22 PLN 415,22 9014021060 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 415,22- PLN 415,22 9014021060 80102021370000950200071944 00016534 070225 0490002414 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200034 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 692,68 PLN 10 692,68 9014021054 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 692,68- PLN 10 692,68 9014021054 80102021370000950200071944 00016535 070225 0490002415 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200035 17020823 Suma strony 54 946,23 54 946,23 Skumulow. 291 906 247,24 291 906 247,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 220 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 291 906 247,24 291 906 247,24 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 804,08 PLN 804,08 9014021053 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 804,08- PLN 804,08 9014021053 80102021370000950200071944 00016536 070225 0490002416 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 685,58 PLN 685,58 2025500112 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 685,58- PLN 685,58 2025500112 80102021370000950200071944 00016537 070225 0490002417 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16,56 PLN 16,56 17/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 16,56- PLN 16,56 17/2025 80102021370000950200071944 00016538 070225 0490002418 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 506,00 PLN 506,00 16/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 506,00- PLN 506,00 16/2025 80102021370000950200071944 00016539 070225 0490002419 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 238,25 PLN 1 238,25 4177595759 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 238,25- PLN 1 238,25 4177595759 80102021370000950200071944 00016540 070225 0490002420 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 871,55 PLN 2 871,55 469/F/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 871,55- PLN 2 871,55 469/F/2024 80102021370000950200071944 00016541 070225 0490002421 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 312,60 PLN 2 312,60 04-671435 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 312,60- PLN 2 312,60 04-671435 80102021370000950200071944 00016542 070225 0490002422 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2,30 PLN 2,30 KFS3/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2,30- PLN 2,30 KFS3/2024 80102021370000950200071944 00016543 070225 0490002423 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 30,85 PLN 30,85 FV/0005/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 30,85- PLN 30,85 FV/0005/2025 80102021370000950200071944 00016544 070225 0490002424 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 119,49 PLN 119,49 Suma strony 8 587,26 8 467,77 Skumulow. 291 914 834,50 291 914 715,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 221 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 291 914 834,50 291 914 715,01 FV/0004/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 119,49- PLN 119,49 FV/0004/2025 80102021370000950200071944 00016545 070225 0490002425 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 512,00 PLN 12 512,00 1/BM/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 12 512,00- PLN 12 512,00 1/BM/01/2025 80102021370000950200071944 00016546 070225 0490002426 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 490,40 PLN 490,40 27/01/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 490,40- PLN 490,40 27/01/2025/FMB 80102021370000950200071944 00016547 070225 0490002427 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 60,38 PLN 60,38 30/01/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 60,38- PLN 60,38 30/01/2025/FMB 80102021370000950200071944 00016548 070225 0490002428 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 56,17 PLN 56,17 73/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 56,17- PLN 56,17 73/2025 80102021370000950200071944 00016549 070225 0490002429 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 252,16 PLN 2 252,16 6/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 252,16- PLN 2 252,16 6/12/2024 80102021370000950200071944 00016550 070225 0490002430 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 172,50 PLN 172,50 FV00023/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 172,50- PLN 172,50 FV00023/12/2024 80102021370000950200071944 00016551 070225 0490002431 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19 157,64 PLN 19 157,64 9011177609 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 19 157,64- PLN 19 157,64 9011177609 80102021370000950200071944 00016552 070225 0490002432 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 24 172,98 PLN 24 172,98 9011177607 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 24 172,98- PLN 24 172,98 9011177607 80102021370000950200071944 00016553 070225 0490002433 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 713,58 PLN 1 713,58 9011177606 80102021370000950200071944 Suma strony 60 587,81 58 993,72 Skumulow. 291 975 422,31 291 973 708,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 222 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 291 975 422,31 291 973 708,73 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 713,58- PLN 1 713,58 9011177606 80102021370000950200071944 00016554 070225 0490002434 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 932,77 PLN 9 932,77 9011177605 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9 932,77- PLN 9 932,77 9011177605 80102021370000950200071944 00016555 070225 0490002435 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 937,02 PLN 937,02 9001574021 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 937,02- PLN 937,02 9001574021 80102021370000950200071944 00016556 070225 0490002436 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 57,23 PLN 57,23 1105858389 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 57,23- PLN 57,23 1105858389 80102021370000950200071944 00016557 070225 0490002437 060225 060225 WB PKOB1AVT0125025 0060595200037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 304,75 PLN 304,75 PROFORMA4/02/20 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 304,75- PLN 304,75 PROFORMA4/02/20 . 10202137 000 801020213700009502 00016558 070225 0490002438 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 303 797,70 PLN 303 797,70 9014021056 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 303 797,70- PLN 303 797,70 9014021056 20102021370000960200071811 00016559 070225 0490002439 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 56 807,69 PLN 56 807,69 9014021056 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 56 807,69- PLN 56 807,69 9014021056 13102010260000160203604923 00016560 070225 0490002440 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 289 317,70 PLN 289 317,70 9014021055 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 289 317,70- PLN 289 317,70 9014021055 20102021370000960200071811 00016561 070225 0490002441 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 54 100,06 PLN 54 100,06 9014021055 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 54 100,06- PLN 54 100,06 9014021055 13102010260000160203604923 00016562 070225 0490002442 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 133 601,74 PLN 133 601,74 9014021058 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 133 601,74- PLN 133 601,74 Suma strony 848 856,66 850 570,24 Skumulow. 292 824 278,97 292 824 278,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 223 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 292 824 278,97 292 824 278,97 9014021058 20102021370000960200071811 00016563 070225 0490002443 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 24 982,45 PLN 24 982,45 9014021058 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 24 982,45- PLN 24 982,45 9014021058 13102010260000160203604923 00016564 070225 0490002444 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 121 149,65 PLN 121 149,65 9014021061 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 121 149,65- PLN 121 149,65 9014021061 20102021370000960200071811 00016565 070225 0490002445 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22 654,01 PLN 22 654,01 9014021061 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 22 654,01- PLN 22 654,01 9014021061 13102010260000160203604923 00016566 070225 0490002446 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 118 741,62 PLN 118 741,62 9014021059 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 118 741,62- PLN 118 741,62 9014021059 20102021370000960200071811 00016567 070225 0490002447 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22 203,73 PLN 22 203,73 9014021059 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 22 203,73- PLN 22 203,73 9014021059 13102010260000160203604923 00016568 070225 0490002448 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 81 204,31 PLN 81 204,31 9014021065 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 81 204,31- PLN 81 204,31 9014021065 20102021370000960200071811 00016569 070225 0490002449 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 184,54 PLN 15 184,54 9014021065 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 184,54- PLN 15 184,54 9014021065 13102010260000160203604923 00016570 070225 0490002450 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 57 436,16 PLN 57 436,16 9014021062 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 57 436,16- PLN 57 436,16 9014021062 20102021370000960200071811 00016571 070225 0490002451 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 740,09 PLN 10 740,09 9014021062 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 740,09- PLN 10 740,09 9014021062 13102010260000160203604923 Suma strony 474 296,56 474 296,56 Skumulow. 293 298 575,53 293 298 575,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 224 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 293 298 575,53 293 298 575,53 00016572 070225 0490002452 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23 002,09 PLN 23 002,09 9014021067 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 23 002,09- PLN 23 002,09 9014021067 20102021370000960200071811 00016573 070225 0490002453 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 301,20 PLN 4 301,20 9014021067 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 301,20- PLN 4 301,20 9014021067 13102010260000160203604923 00016574 070225 0490002454 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22 702,59 PLN 22 702,59 9014021066 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 22 702,59- PLN 22 702,59 9014021066 20102021370000960200071811 00016575 070225 0490002455 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 245,20 PLN 4 245,20 9014021066 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 245,20- PLN 4 245,20 9014021066 13102010260000160203604923 00016576 070225 0490002456 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 20 898,81 PLN 20 898,81 9014021064 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 20 898,81- PLN 20 898,81 9014021064 20102021370000960200071811 00016577 070225 0490002457 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 907,91 PLN 3 907,91 9014021064 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 907,91- PLN 3 907,91 9014021064 13102010260000160203604923 00016578 070225 0490002458 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17 099,35 PLN 17 099,35 9014021063 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 17 099,35- PLN 17 099,35 9014021063 20102021370000960200071811 00016579 070225 0490002459 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 197,44 PLN 3 197,44 9014021063 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 197,44- PLN 3 197,44 9014021063 13102010260000160203604923 00016580 070225 0490002460 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 096,53 PLN 12 096,53 9014021057 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 096,53- PLN 12 096,53 9014021057 20102021370000960200071811 Suma strony 111 451,12 111 451,12 Skumulow. 293 410 026,65 293 410 026,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 225 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 293 410 026,65 293 410 026,65 00016581 070225 0490002461 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 261,95 PLN 2 261,95 9014021057 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 261,95- PLN 2 261,95 9014021057 13102010260000160203604923 00016582 070225 0490002462 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 220,54 PLN 2 220,54 9014021060 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 220,54- PLN 2 220,54 9014021060 20102021370000960200071811 00016583 070225 0490002463 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 415,22 PLN 415,22 9014021060 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 415,22- PLN 415,22 9014021060 13102010260000160203604923 00016584 070225 0490002464 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 685,58 PLN 685,58 2025500112 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 685,58- PLN 685,58 2025500112 13102010260000160203604923 00016585 070225 0490002465 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16,56 PLN 16,56 17/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 16,56- PLN 16,56 17/2025 13102010260000160203604923 00016586 070225 0490002466 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 506,00 PLN 506,00 16/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 506,00- PLN 506,00 16/2025 13102010260000160203604923 00016587 070225 0490002467 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 238,25 PLN 1 238,25 4177595759 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 238,25- PLN 1 238,25 4177595759 13102010260000160203604923 00016588 070225 0490002468 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 871,55 PLN 2 871,55 469/F/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 871,55- PLN 2 871,55 469/F/2024 13102010260000160203604923 00016589 070225 0490002469 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 312,60 PLN 2 312,60 04-671435 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 312,60- PLN 2 312,60 04-671435 13102010260000160203604923 00016590 070225 0490002470 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300039 17020823 Suma strony 12 528,25 12 528,25 Skumulow. 293 422 554,90 293 422 554,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 226 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 293 422 554,90 293 422 554,90 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2,30 PLN 2,30 KFS3/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2,30- PLN 2,30 KFS3/2024 13102010260000160203604923 00016591 070225 0490002471 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 30,85 PLN 30,85 FV/0005/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 30,85- PLN 30,85 FV/0005/2025 13102010260000160203604923 00016592 070225 0490002472 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 119,49 PLN 119,49 FV/0004/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 119,49- PLN 119,49 FV/0004/2025 13102010260000160203604923 00016593 070225 0490002473 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 512,00 PLN 12 512,00 1/BM/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 512,00- PLN 12 512,00 1/BM/01/2025 13102010260000160203604923 00016594 070225 0490002474 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 490,40 PLN 490,40 27/01/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 490,40- PLN 490,40 27/01/2025/FMB 13102010260000160203604923 00016595 070225 0490002475 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 60,38 PLN 60,38 30/01/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 60,38- PLN 60,38 30/01/2025/FMB 13102010260000160203604923 00016596 070225 0490002476 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 56,17 PLN 56,17 73/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 56,17- PLN 56,17 73/2025 13102010260000160203604923 00016597 070225 0490002477 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 252,16 PLN 2 252,16 6/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 252,16- PLN 2 252,16 6/12/2024 13102010260000160203604923 00016598 070225 0490002478 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 172,50 PLN 172,50 FV00023/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 172,50- PLN 172,50 FV00023/12/2024 13102010260000160203604923 00016599 070225 0490002479 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19 157,64 PLN 19 157,64 Suma strony 34 853,89 15 696,25 Skumulow. 293 457 408,79 293 438 251,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 227 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 293 457 408,79 293 438 251,15 9011177609 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19 157,64- PLN 19 157,64 9011177609 13102010260000160203604923 00016600 070225 0490002480 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 172,98 PLN 24 172,98 9011177607 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 24 172,98- PLN 24 172,98 9011177607 13102010260000160203604923 00016601 070225 0490002481 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 713,58 PLN 1 713,58 9011177606 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 713,58- PLN 1 713,58 9011177606 13102010260000160203604923 00016602 070225 0490002482 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 932,77 PLN 9 932,77 9011177605 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 932,77- PLN 9 932,77 9011177605 13102010260000160203604923 00016603 070225 0490002483 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 937,02 PLN 937,02 9001574021 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 937,02- PLN 937,02 9001574021 13102010260000160203604923 00016604 070225 0490002484 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300069 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 36 399,44 PLN 36 399,44 A.3 06- 02-2025 10202137 0000990200096404 ZASILENI PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 36 399,44- PLN 36 399,44 A.3 06- 02-2025 10202137 0000990200096404 ZASILENI 00016605 070225 0490002485 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300070 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 9 848,84 PLN 9 848,84 /06-02- 2025 OB. 10201026 000019020248612 ZASILENI PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 848,84- PLN 9 848,84 /06-02- 2025 OB. 10201026 000019020248612 ZASILENI 00016606 070225 0490002486 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 57 182,60 PLN 57 182,60 9014021054 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 57 182,60- PLN 57 182,60 9014021054 08102039160000060201968122 00016607 070225 0490002487 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300072 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 692,68 PLN 10 692,68 9014021054 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 692,68- PLN 10 692,68 9014021054 13102010260000160203604923 00016608 070225 0490002488 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 300,08 PLN 4 300,08 9014021053 08102039160000060201968122 Suma strony 155 179,99 170 037,55 Skumulow. 293 612 588,78 293 608 288,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 228 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 293 612 588,78 293 608 288,70 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 300,08- PLN 4 300,08 9014021053 08102039160000060201968122 00016609 070225 0490002489 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300074 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 804,08 PLN 804,08 9014021053 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 804,08- PLN 804,08 9014021053 13102010260000160203604923 00016610 070225 0490002490 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 57,23 PLN 57,23 1105858389 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 57,23- PLN 57,23 1105858389 13102010260000160203604923 00016611 070225 0490002491 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 304,75 PLN 304,75 PROFORMA4/02/20 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 304,75- PLN 304,75 PROFORMA4/02/20 . 10201026 000 131020102600001602 00016612 070225 0490002492 060225 060225 WB PKOBPABK0125025 0060595300080 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 458 930,54 PLN 458 930,54 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 458 930,54- PLN 458 930,54 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00016613 070225 0520000091 060225 060225 ZN 05565/1/104/2025 FI zakup usług RE 17020823 Bogatyńskie Wodociągi i O 000001 K 0001018746 Z4A0 31 2150000000 8A 229,02- PLN 229,02 S.A. WODA ŻOŁNIERZY II AWP 20 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_ media 000002 S 3051700000 Z4A0 40 8A 212,06 PLN 212,06 media VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 16,96 PLN 16,96 00016614 130225 0700000219 060225 130225 SF 9014021331 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 21 116,37 PLN 21 116,37 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 554,12- PLN 2 554,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 948,59- PLN 3 948,59 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 423,14- PLN 4 423,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 749,28- PLN 5 749,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 441,24- PLN 4 441,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00016615 130225 0700000220 060225 130225 SF 9014021332 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 169 699,88 PLN 169 699,88 Suma strony 651 141,87 485 742,07 Skumulow. 294 263 730,65 294 094 030,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 229 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 294 263 730,65 294 094 030,77 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 31 498,24- PLN 31 498,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 31 732,50- PLN 31 732,50 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 526,32- PLN 9 526,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 998,12- PLN 2 998,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 048,39- PLN 12 048,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 141,17- PLN 6 141,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 35 232,10- PLN 35 232,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 36 138,69- PLN 36 138,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 384,35- PLN 4 384,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00016616 140225 0700000227 060225 140225 SF 9014021339 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 635,60 PLN 5 635,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 482,32- PLN 2 482,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 053,81- PLN 1 053,81 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 099,47- PLN 2 099,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00016617 140225 0700000233 060225 140225 SF 9014021345 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 9 159,75 PLN 9 159,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 446,95- PLN 7 446,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 712,80- PLN 1 712,80 00016618 210225 0700000271 060225 210225 SF 9014021382 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 12 935,43 PLN 12 935,43 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 516,61- PLN 10 516,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 418,82- PLN 2 418,82 00016619 210225 0700000272 060225 210225 SF 9014021383 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 636,89 PLN 4 636,89 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 32 367,67 197 430,66 Skumulow. 294 296 098,32 294 291 461,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 230 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 294 296 098,32 294 291 461,43 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 769,83- PLN 3 769,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 867,06- PLN 867,06 00016620 040325 0700000376 060225 040325 SF 9014021488 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 61 244,20 PLN 61 244,20 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 49 792,03- PLN 49 792,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 452,17- PLN 11 452,17 00016621 100225 0850000337 060225 060225 ZM 34/2025 MM zakup MiT 17098039 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 8 379,99- PLN 8 379,99 TOFAMA KUREK KUL.KKAM DN20 PN25 L150 K1M1U1TS Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6 813,00 PLN 6 813,00 ZAWÓR TOFAMA KKAM DN20 PN25 L150 K1M1U1 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 566,99 PLN 1 566,99 00016622 100225 0850000339 060225 060225 ZM 1625/KAT/2025 MM zakup MiT 17098039 KATPOL Sp. z o.o. 000001 K 0001026750 Z4A0 31 2150000000 2A 6 581,85- PLN 6 581,85 0240R025W/HC WKŁAD FILTRA HYDRAULICZNEGO TOWAROWA 5 59-300 LUBIN RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 516,70 PLN 2 516,70 WKŁAD TURBINA 0110R025W/HC RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 727,20 PLN 1 727,20 WKŁAD FILTRAC.0240R025W/HC RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 107,20 PLN 1 107,20 WKŁAD FILTRAC.0060R025W/HC VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 230,75 PLN 1 230,75 00016623 100225 0850000340 060225 060225 ZM FV/PL13/20250044 <<4 17098039 TUBES INTERNATIONAL SP Z 000001 K 0001025149 Z4A0 31 2150000000 2A 821,10- PLN 821,10 HR-HPS1-06X1,0 RURA HYDR. PRECYZYJNA 6X1 MM, AISI BYSTRA 15A 61-366 Poznań RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 348,24 PLN 348,24 RURA NIERDZEWNA FI.6X1 GAT.AISI 316L RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 74,76 PLN 74,76 PIERŚCIEŃ TYLNY 6MM SS HM-LM760LB-06-SSX RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 79,44 PLN 79,44 PIERŚCIEŃ PRZEDNI 6MM SS> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 165,12 PLN 165,12 NAKRĘTKA D/RURKI 6MM SS HM-LM761L-06-SSX VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 153,54 PLN 153,54 00016624 180225 0850000341 060225 060225 ZM 84/2025 MM zakup MiT 17020823 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 489,54- PLN 489,54 ŻEL BHP DO RĄK 500ML (2X500=11) 100L=200SZT TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Suma strony 77 027,14 82 153,57 Skumulow. 294 373 125,46 294 373 615,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 231 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 294 373 125,46 294 373 615,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 398,00 PLN 398,00 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 91,54 PLN 91,54 00016625 180225 0850000344 060225 060225 ZM 85/2025 MM zakup MiT 17020823 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 205,61- PLN 205,61 ODŚWIEŻACZ POWIETRZA FRESHTEK TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 167,16 PLN 167,16 ODŚWIEŻACZ POWIETRZA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 38,45 PLN 38,45 00016626 100225 0850000349 060225 060225 ZM FV/00334/2025 MM zakup MiT 17098039 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000001 K 0001082582 Z4A0 31 2150000000 ** 3 625,92- PLN 3 625,92 CDF SP. Z O.O. EPINOX 77 SZARY JASNY SZT,15L /I SKŁ./ FAR.EPOKSYD KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 515,70 PLN 515,70 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 113,19 PLN 113,19 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 179,10 PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK TEKNOSOLV 779 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 674,94 PLN 674,94 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 9002 J> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 200,91 PLN 200,91 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 213,00 PLN 213,00 ROZCIEŃCZALNIK 433 EMAPUR RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 850,17 PLN 850,17 EMAPUR P ŻÓŁTY 1003 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 200,88 PLN 200,88 UTWARDZACZ 061 Róż.dostawy i zamów 000010 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,01- PLN 0,01 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000011 S 7699990000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2A 678,02 PLN 678,02 Róż.dostawy i zamów 000013 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,01 PLN 0,01 00016627 120225 0850000367 060225 100225 ZM 167 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 323,67- PLN 323,67 ŚRUBA MASZ. KL.8.8 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 105,72 PLN 105,72 ŚRUBA KL.8.8 M24X120 PN-82101 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,43 PLN 26,43 NAKRĘTKA M24 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 131,00 PLN 131,00 WTYKA ELEKTRYCZNA 7PIN 12/24V VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 60,52 PLN 60,52 00016628 180225 0850000373 060225 070225 ZM F/143/25 MM zakup MiT 17020823 Suma strony 4 644,75 4 155,21 Skumulow. 294 377 770,21 294 377 770,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 232 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 294 377 770,21 294 377 770,21 BEST-JUST 000001 K 0001109910 Z4A0 31 2150000000 2A 2 649,42- PLN 2 649,42 MATA SPILL MAT OIFU ABSORBC Bożejowice 37a 59-700 BOLESŁAWIEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 154,00 PLN 2 154,00 MATA SPILL MAT OIFU ABSORBC.PURE SOLVE> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 495,42 PLN 495,42 00016629 110225 0880000464 060225 060225 ZU 79/2025 MM zakup usług 17020823 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 5 996,25- PLN 5 996,25 STATECZNIK ELEKTR.QT-FIT8 2X58 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 4 875,00 PLN 4 875,00 statecznik VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 121,25 PLN 1 121,25 00016630 100225 0880000465 060225 060225 ZU FV/0107/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 947,10- PLN 947,10 ZAWÓR GRZEJ. TERMOST. PROSTY RA-N 1/2 DA NFOSS Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 770,00 PLN 770,00 zawór VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 177,10 PLN 177,10 00016631 100225 0880000476 060225 060225 ZU 83/2025 MM zakup usług 17000036 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 VE 5 996,25- PLN 5 996,25 STATECZNIK ELEKTR.QT-FIT8 2X58 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 VE 5 996,25 PLN 5 996,25 całkowita odmowa zapłaty 00016632 100225 0880000479 060225 060225 ZU FV/0109/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 335,00- PLN 335,00 SYR ZAWÓR BEZP.2115 1" Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 272,36 PLN 272,36 zawór VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 62,64 PLN 62,64 00016633 110225 0880000505 060225 060225 ZU 83/2025 MM zakup usług 17020823 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 22- 2150000000 VE 5 996,25 PLN 5 996,25- STATECZNIK ELEKTR.QT-FIT8 2X58 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50- VE 5 996,25- PLN 5 996,25- całkowita odmowa zapłaty 00016634 110225 0880000506 060225 060225 ZU 83/2025 MM zakup usług 17020823 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 5 996,25- PLN 5 996,25 statecznik TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 Suma strony 9 927,77 15 924,02 Skumulow. 294 387 697,98 294 393 694,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 233 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 294 387 697,98 294 393 694,23 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 4 875,00 PLN 4 875,00 statecznik VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 121,25 PLN 1 121,25 00016635 130225 0880000509 060225 060225 ZU 6/2/2025 MM zakup usług 17098039 Firma Handlowo Usługowa 000001 K 0001204179 Z4A0 31 2150000000 ** 654,00- PLN 654,00 Tomasz Komarnicki USŁUGA HOTELOWA Radomierzyce 55A 59-914 Radomierzyce Del.kraj.hotel NKUP 000002 S 4801200009 Z4A0 40 VC 630,00 PLN 630,00 usługa hotlelowa RN Del.kraj.hotel NKUP 000003 S 4801200009 Z4A0 40 VE 24,00 PLN 24,00 usługa hotelowa - parking - RN 00016636 270225 0880000513 060225 060225 ZU 5/02/2025 MM zakup usług 17020823 AMANO Łukasz Malordy 000001 K 0001079909 Z4A0 31 2150000000 2A 16 438,95- PLN 16 438,95 NAPRAWA POMPY ROOTS'A ODKURZACZA DISAB SETX-10T Gen. Jerzgo Ziętka 15 41-940 Piekary Śląskie RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 13 365,00 PLN 13 365,00 REMONT POMP. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 073,95 PLN 3 073,95 00016637 060325 0880000668 060225 060225 ZU 14/MSE/02/2025 MM zakup usług 17020823 HIGH-TECH SP. Z O.O. 000001 K 0001124351 Z4A0 31 2150000000 2A 1 107,00- PLN 1 107,00 USŁUGA SERWISOWA STRZEGOMSKA 55G 53-611 WROCŁAW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 900,00 PLN 900,00 PRZEGLĄD,NAPRAWA,SERWIS VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 207,00 PLN 207,00 00016638 110325 0880000766 060225 280225 ZU FA/5/02/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO RURBET S 000001 K 0001041010 Z4A0 31 2150000000 2A 14 810,50- PLN 14 810,50 DOSTAWA MATERIAŁU I USUNIĘCIE AWARII NA SIECI C.O. Energetyków 2 45-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 651,48 PLN 3 651,48 POZ.USŁUGI RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8 389,58 PLN 8 389,58 MATERIAŁY BUDOWLANE, REMONTOWE VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 769,44 PLN 2 769,44 00016639 080225 0100007015 070225 070225 AA 5100050962 00000 5100050962 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 30,20 PLN 30,20 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 36MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 30,20- PLN 30,20 5100050962 000000000010561840 00016640 080225 0100007016 070225 070225 AA 5100050962 00000 5100050962 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 30,20 PLN 30,20 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 36MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 30,20- PLN 30,20 5100050962 000000000010561840 Suma strony 39 067,10 33 070,85 Skumulow. 294 426 765,08 294 426 765,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 234 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 294 426 765,08 294 426 765,08 00016641 080225 0100007017 070225 070225 AA 5100050963 00000 5100050963 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 479,00 PLN 479,00 LINA D/WCIĄGU BRANO 1,6T 20M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 479,00- PLN 479,00 5100050963 000000000010543204 00016642 080225 0100007018 070225 070225 AA 5100050963 00000 5100050963 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 479,00 PLN 479,00 LINA D/WCIĄGU BRANO 1,6T 20M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 479,00- PLN 479,00 5100050963 000000000010543204 00016643 080225 0100007019 070225 070225 AA 5100050963 00000 5100050963 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 479,00 PLN 479,00 LINA D/WCIĄGU BRANO 1,6T 20M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 479,00- PLN 479,00 5100050963 000000000010543204 00016644 080225 0100007020 070225 070225 AA 5100050963 00000 5100050963 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 479,00 PLN 479,00 LINA D/WCIĄGU BRANO 1,6T 20M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 479,00- PLN 479,00 5100050963 000000000010543204 00016645 080225 0100007021 070225 070225 AA 5100050963 00000 5100050963 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 366,00 PLN 366,00 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 20M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 366,00- PLN 366,00 5100050963 000000000010449175 00016646 080225 0100007022 070225 070225 AA 5100050963 00000 5100050963 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 366,00 PLN 366,00 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 20M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 366,00- PLN 366,00 5100050963 000000000010449175 00016647 080225 0100007023 070225 070225 AA 5100050963 00000 5100050963 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 366,00 PLN 366,00 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 20M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 366,00- PLN 366,00 5100050963 000000000010449175 00016648 040325 0100007409 070225 140225 AA 5000169289 00000 5000169289 0000000000102 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 226,83 PLN 226,83 DRABINA ALUMINIUM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 226,83- PLN 226,83 5000169289 000000000010201066 00016649 070225 0220000512 070225 070225 MP P26001325036 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 87,60 PLN 87,60 HYDROŻEL NA OPARZENIA W SASZETCE 3,5ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 87,60- PLN 87,60 HYDROŻEL NA OPARZENIA W SASZETCE 3,5ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 380,30 PLN 380,30 Suma strony 3 708,73 3 328,43 Skumulow. 294 430 473,81 294 430 093,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 235 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 294 430 473,81 294 430 093,51 PŁYN DO PRZEMYWANIA OCZU 200ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 380,30- PLN 380,30 PŁYN DO PRZEMYWANIA OCZU 200ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 47,68 PLN 47,68 ŻEL NA RANY I OPARZENIA OCTENISEPT 20ML RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 47,68- PLN 47,68 ŻEL NA RANY I OPARZENIA OCTENISEPT 20ML Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 79,47 PLN 79,47 PŁYN DO DEZYFEKCJI RAN OCTENISEPT 50ML RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 79,47- PLN 79,47 PŁYN DO DEZYFEKCJI RAN OCTENISEPT 50ML Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 64,40 PLN 64,40 PŁYN DO PRZEMYWANIA OCZU 200ML RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 64,40- PLN 64,40 PŁYN DO PRZEMYWANIA OCZU 200ML Pozostałe usługi 000011 S 4319800000 Z4A0 81 31,41 PLN 31,41 KOSZTY WYSYŁKI RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 31,41- PLN 31,41 KOSZTY WYSYŁKI 00016650 070225 0220000517 070225 060225 MP WZ82/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Artykuły czystości 000001 S 4125000000 Z4A0 81 167,16 PLN 167,16 ODŚWIEŻACZ POWIETRZA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 167,16- PLN 167,16 ODŚWIEŻACZ POWIETRZA 00016651 070225 0220000518 070225 060225 MP WZ81/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 398,00 PLN 398,00 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 398,00- PLN 398,00 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) 00016652 070225 0220000520 070225 070225 MP WZ 220/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 634,10 PLN 4 634,10 RURA STAL.PRZEWODOWA FI159X4,5 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 634,10- PLN 4 634,10 RURA STAL.PRZEWODOWA FI159X4,5 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 211,38 PLN 211,38 TRÓJNIK 150/159X4,5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 211,38- PLN 211,38 TRÓJNIK 150/159X4,5 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 300,80 PLN 1 300,80 KOLANO HAMBURSKIE 150/159X4,5 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 300,80- PLN 1 300,80 KOLANO HAMBURSKIE 150/159X4,5 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 276,42 PLN 276,42 KOŁNIERZ STAL.DN150 PŁASKI RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 276,42- PLN 276,42 KOŁNIERZ STAL.DN150 PŁASKI 00016653 070225 0220000540 070225 060225 MP ZAM.4500580013 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 516,70 PLN 2 516,70 WKŁAD TURBINA 0110R025W/HC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 516,70- PLN 2 516,70 WKŁAD TURBINA 0110R025W/HC Suma strony 9 727,52 10 107,82 Skumulow. 294 440 201,33 294 440 201,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 236 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 294 440 201,33 294 440 201,33 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 727,20 PLN 1 727,20 WKŁAD FILTRAC.0240R025W/HC RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 727,20- PLN 1 727,20 WKŁAD FILTRAC.0240R025W/HC Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 107,20 PLN 1 107,20 WKŁAD FILTRAC.0060R025W/HC RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 107,20- PLN 1 107,20 WKŁAD FILTRAC.0060R025W/HC 00016654 100225 0220000545 070225 070225 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 390,00 PLN 390,00 SPRĘŻYNA WG RYS. RO-11385 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 390,00- PLN 390,00 SPRĘŻYNA WG RYS. RO-11385 00016655 100225 0220000546 070225 060225 MP 1705792 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 348,24 PLN 348,24 RURA NIERDZEWNA FI.6X1 GAT.AISI 316L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 348,24- PLN 348,24 RURA NIERDZEWNA FI.6X1 GAT.AISI 316L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 74,76 PLN 74,76 PIERŚCIEŃ TYLNY 6MM SS HM-LM760LB-06-SSX RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 74,76- PLN 74,76 PIERŚCIEŃ TYLNY 6MM SS HM-LM760LB-06-SSX Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 79,44 PLN 79,44 PIERŚCIEŃ PRZEDNI 6MM SS> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 79,44- PLN 79,44 PIERŚCIEŃ PRZEDNI 6MM SS> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 165,12 PLN 165,12 NAKRĘTKA D/RURKI 6MM SS HM-LM761L-06-SSX RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 165,12- PLN 165,12 NAKRĘTKA D/RURKI 6MM SS HM-LM761L-06-SSX 00016656 100225 0220000548 070225 040225 MP FV/0275/25/FVS MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 107 872,80 PLN 107 872,80 KSZTAŁTKA D/RUROC.DOK.200-001/002-201 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 107 872,80- PLN 107 872,80 KSZTAŁTKA D/RUROC.DOK.200-001/002-201 00016657 100225 0220000549 070225 070225 MP WZ/39/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 948,00 PLN 948,00 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 948,00- PLN 948,00 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 610,60 PLN 610,60 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 610,60- PLN 610,60 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 783,36 PLN 783,36 ARGON SPAWALNICZY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 783,36- PLN 783,36 ARGON SPAWALNICZY Poz.k.trans.pal.prod 000007 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 Suma strony 114 306,72 114 306,72 Skumulow. 294 554 508,05 294 554 508,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 237 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 294 554 508,05 294 554 508,05 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00016658 110225 0220000562 070225 070225 MP 296/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 124,68 PLN 124,68 KLEJ MONTAŻOWY T-REX 380G RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 124,68- PLN 124,68 KLEJ MONTAŻOWY T-REX 380G Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 222,42 PLN 222,42 SILIKON WYSOKOTEMP. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 222,42- PLN 222,42 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 33,96 PLN 33,96 PRĘT GW.M8X1000 A2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 33,96- PLN 33,96 PRĘT GW.M8X1000 A2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 37,32 PLN 37,32 OPASKA KABLOWA 300X4,8 (100SZT RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 37,32- PLN 37,32 OPASKA KABLOWA 300X4,8 (100SZT Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 11,43 PLN 11,43 KŁÓDKA PATENTOWA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 11,43- PLN 11,43 KŁÓDKA PATENTOWA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 10,81 PLN 10,81 KLAMKA DRZWIOWA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 10,81- PLN 10,81 KLAMKA DRZWIOWA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 3,09 PLN 3,09 ŚRUBA 12X80 10.9 DIN912 PN82302 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 3,09- PLN 3,09 ŚRUBA 12X80 10.9 DIN912 PN82302 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 2,29 PLN 2,29 ŚRUBA M10X80 10.9 DIN7991 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 2,29- PLN 2,29 ŚRUBA M10X80 10.9 DIN7991 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 0,51 PLN 0,51 NAKRĘTKA 6-K.SAMOZABEZP.KL.8 OCYNK.M12 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 0,51- PLN 0,51 NAKRĘTKA 6-K.SAMOZABEZP.KL.8 OCYNK.M12 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 0,25 PLN 0,25 NAKRĘTKA SAMOHAMOWNA M10 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 0,25- PLN 0,25 NAKRĘTKA SAMOHAMOWNA M10 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 0,93 PLN 0,93 PODKŁADKA OKR. M 8 OC. RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 0,93- PLN 0,93 PODKŁADKA OKR. M 8 OC. Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 9,19 PLN 9,19 ŚRUBA M6X18 10.9 DIN912 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 9,19- PLN 9,19 ŚRUBA M6X18 10.9 DIN912 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 69,20 PLN 69,20 SILIKON TYTAN SANIT.BIALY 280ML RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 69,20- PLN 69,20 SILIKON TYTAN SANIT.BIALY 280ML Suma strony 526,08 526,08 Skumulow. 294 555 034,13 294 555 034,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 238 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 294 555 034,13 294 555 034,13 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 23,94 PLN 23,94 ZASUWKA UNIWERSALNA RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 23,94- PLN 23,94 ZASUWKA UNIWERSALNA Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 18,84 PLN 18,84 TAŚMA DWUSTRONNA TESA 50MMX10M RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 18,84- PLN 18,84 TAŚMA DWUSTRONNA TESA 50MMX10M Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 155,76 PLN 155,76 KOLANO KANALIZACYJNE PCV FI 160 KĄT 30 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 155,76- PLN 155,76 KOLANO KANALIZACYJNE PCV FI 160 KĄT 30 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 112,48 PLN 112,48 KOLANO PCV FI.160/45 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 112,48- PLN 112,48 KOLANO PCV FI.160/45 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 434,20 PLN 434,20 LINA PLECIONA POLIPROP. 12MM RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 434,20- PLN 434,20 LINA PLECIONA POLIPROP. 12MM Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 103,52 PLN 103,52 ŚRUBA 8X70 RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 103,52- PLN 103,52 ŚRUBA 8X70 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 548,70 PLN 548,70 ŚRUBA M16X50 RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 548,70- PLN 548,70 ŚRUBA M16X50 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89 982,00 PLN 982,00 ŚRUBA M 16X100 OC. RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 982,00- PLN 982,00 ŚRUBA M 16X100 OC. Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 89 163,60 PLN 163,60 ŚRUBA M12X50 OCYNK KL.8,8 RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 163,60- PLN 163,60 ŚRUBA M12X50 OCYNK KL.8,8 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 89 94,79 PLN 94,79 ŚRUBA Z/ŁB.6-K M12X40 KL.8.8 RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 94,79- PLN 94,79 ŚRUBA Z/ŁB.6-K M12X40 KL.8.8 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 89 109,80 PLN 109,80 NAKRĘTKA M12 RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 96 109,80- PLN 109,80 NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 89 148,98 PLN 148,98 ZAWIAS UNIWERSALNY RZ-j.np_materiały 000050 S 3050100000 Z4A0 96 148,98- PLN 148,98 ZAWIAS UNIWERSALNY 00016659 110225 0220000574 070225 100225 MP FV/166 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 13,00 PLN 13,00 KOTWA ROZPRĘŻNA M10X80 STALOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 13,00- PLN 13,00 KOTWA ROZPRĘŻNA M10X80 STALOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 14,63 PLN 14,63 Suma strony 2 924,24 2 909,61 Skumulow. 294 557 958,37 294 557 943,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 239 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 294 557 958,37 294 557 943,74 WIERTŁO DO BETONU SDS 10X160 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 14,63- PLN 14,63 WIERTŁO DO BETONU SDS 10X160 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 138,21 PLN 138,21 FARBA UREKOR CZERWONY 1L RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 138,21- PLN 138,21 FARBA UREKOR CZERWONY 1L 00016660 120225 0220000598 070225 070225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 1 897,41 PLN 1 897,41 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 1 897,41- PLN 1 897,41 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 201,30 PLN 201,30 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 201,30- PLN 201,30 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 206,48 PLN 206,48 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 206,48- PLN 206,48 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 217,83 PLN 217,83 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 217,83- PLN 217,83 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 266,44 PLN 266,44 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 266,44- PLN 266,44 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 26,40 PLN 26,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 26,40- PLN 26,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 319,61 PLN 319,61 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 319,61- PLN 319,61 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 81 355,12 PLN 355,12 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 355,12- PLN 355,12 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 81 243,72 PLN 243,72 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 96 243,72- PLN 243,72 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000019 S 4100900000 Z4A0 81 152,54 PLN 152,54 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 96 152,54- PLN 152,54 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000021 S 4100900000 Z4A0 81 1 212,49 PLN 1 212,49 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000022 S 3000100000 Z4A0 96 1 212,49- PLN 1 212,49 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000023 S 4100900000 Z4A0 81 444,15 PLN 444,15 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 5 681,70 5 252,18 Skumulow. 294 563 640,07 294 563 195,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 240 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 294 563 640,07 294 563 195,92 RZ-j.p_materiały 000024 S 3000100000 Z4A0 96 444,15- PLN 444,15 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000025 S 4100500000 Z4A0 81 44,72 PLN 44,72 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000026 S 3000100000 Z4A0 96 44,72- PLN 44,72 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000027 S 4100500000 Z4A0 81 34,95 PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000028 S 3000100000 Z4A0 96 34,95- PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000029 S 4100500000 Z4A0 81 27,64 PLN 27,64 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000030 S 3000100000 Z4A0 96 27,64- PLN 27,64 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00016661 190225 0220000732 070225 070225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 166,49 PLN 1 166,49 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 166,49- PLN 1 166,49 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00016662 030325 0220001004 070225 140225 MP FV/923/MS1/02/25 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 226,83 PLN 226,83 DRABINA ALUMINIUM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 226,83- PLN 226,83 DRABINA ALUMINIUM 00016663 050325 0220001069 070225 070225 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 855,00 PLN 2 855,00 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 855,00- PLN 2 855,00 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE 00016664 050325 0220001071 070225 070225 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 2 855,00- PLN 2 855,00- UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 2 855,00 PLN 2 855,00- UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE 00016665 070225 0230000779 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 60,40- PLN 60,40 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 36MM Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 60,40 PLN 60,40 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 36MM 00016666 070225 0230000780 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 916,00- PLN 1 916,00 LINA D/WCIĄGU BRANO 1,6T 20M Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 1 916,00 PLN 1 916,00 LINA D/WCIĄGU BRANO 1,6T 20M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 098,00- PLN 1 098,00 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 20M (M017) Nisk.skł.maj-wyposaż 000004 S 4126000000 Z4A0 81 1 098,00 PLN 1 098,00 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 20M (M017) Suma strony 4 575,03 5 019,18 Skumulow. 294 568 215,10 294 568 215,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 241 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 294 568 215,10 294 568 215,10 00016667 070225 0230000781 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00016668 070225 0230000782 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 624,00- PLN 2 624,00 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 2 624,00 PLN 2 624,00 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 270,50- PLN 1 270,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 1 270,50 PLN 1 270,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00016669 070225 0230000783 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 KOMINIARKA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 KOMINIARKA 00016670 070225 0230000784 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 74,40- PLN 74,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 74,40 PLN 74,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00016671 070225 0230000785 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 135,00- PLN 135,00 ZACISK D/LIN STALOWYCH 20 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 135,00 PLN 135,00 ZACISK D/LIN STALOWYCH 20 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 195,00- PLN 195,00 ZACISK DO LIN STALOWYCH 22 Suma strony 4 599,60 4 794,60 Skumulow. 294 572 814,70 294 573 009,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 242 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 294 572 814,70 294 573 009,70 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 195,00 PLN 195,00 ZACISK DO LIN STALOWYCH 22 00016672 070225 0230000786 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,00- PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00016673 070225 0230000787 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 27,40- PLN 27,40 ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 27,40 PLN 27,40 ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 270,60- PLN 270,60 FARBA PODKŁADOWA UJC-3 CZERWONA TLENKOWA Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 270,60 PLN 270,60 FARBA PODKŁADOWA UJC-3 CZERWONA TLENKOWA 00016674 070225 0230000788 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 124,00- PLN 124,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 124,00 PLN 124,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00016675 070225 0230000789 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,85- PLN 50,85 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 50,85 PLN 50,85 BLACHA ALUMINIOWA 1 00016676 070225 0230000790 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 36,00- PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 24,00- PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 161,20- PLN 161,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 161,20 PLN 161,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00016677 070225 0230000791 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 110,00- PLN 110,00 LUSTERKO ZEWNĘTRZNE L6-U GWINT M6 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 110,00 PLN 110,00 LUSTERKO ZEWNĘTRZNE L6-U GWINT M6 00016678 070225 0230000792 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 Suma strony 1 050,05 855,05 Skumulow. 294 573 864,75 294 573 864,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 243 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 294 573 864,75 294 573 864,75 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 211,20- PLN 211,20 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 211,20 PLN 211,20 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML 00016679 070225 0230000793 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,60- PLN 31,60 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 31,60 PLN 31,60 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY 00016680 070225 0230000794 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,35- PLN 24,35 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 24,35 PLN 24,35 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> 00016681 070225 0230000795 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 48,70- PLN 48,70 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 48,70 PLN 48,70 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 11,30- PLN 11,30 BRZESZCZOT Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 11,30 PLN 11,30 BRZESZCZOT 00016682 070225 0230000796 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,60- PLN 31,60 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 31,60 PLN 31,60 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY 00016683 070225 0230000797 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 63,20- PLN 63,20 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 63,20 PLN 63,20 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 105,60- PLN 105,60 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 105,60 PLN 105,60 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 65,00- PLN 65,00 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 65,00 PLN 65,00 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> 00016684 070225 0230000798 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 81,00- PLN 81,00 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 81,00 PLN 81,00 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM 00016685 070225 0230000799 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Suma strony 673,55 673,55 Skumulow. 294 574 538,30 294 574 538,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 244 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 294 574 538,30 294 574 538,30 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM 00016686 070225 0230000800 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 48,70- PLN 48,70 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 48,70 PLN 48,70 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> 00016687 070225 0230000801 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,60- PLN 31,60 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 31,60 PLN 31,60 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY 00016688 070225 0230000802 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 105,60- PLN 105,60 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 105,60 PLN 105,60 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML 00016689 070225 0230000803 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 105,60- PLN 105,60 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 105,60 PLN 105,60 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML 00016690 070225 0230000804 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM 00016691 070225 0230000805 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 130,00- PLN 130,00 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 130,00 PLN 130,00 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> 00016692 070225 0230000806 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 130,00- PLN 130,00 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 130,00 PLN 130,00 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> 00016693 070225 0230000807 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM 00016694 070225 0230000808 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,35- PLN 24,35 Suma strony 686,50 710,85 Skumulow. 294 575 224,80 294 575 249,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 245 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 294 575 224,80 294 575 249,15 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 24,35 PLN 24,35 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 70,80- PLN 70,80 KLEJ LOCTITE 3463 Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 70,80 PLN 70,80 KLEJ LOCTITE 3463 00016695 070225 0230000809 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 48,70- PLN 48,70 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 48,70 PLN 48,70 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 70,80- PLN 70,80 KLEJ LOCTITE 3463 Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 70,80 PLN 70,80 KLEJ LOCTITE 3463 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 11,30- PLN 11,30 BRZESZCZOT Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 11,30 PLN 11,30 BRZESZCZOT 00016696 070225 0230000810 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 195,00- PLN 195,00 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 195,00 PLN 195,00 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> 00016697 070225 0230000811 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,35- PLN 24,35 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 24,35 PLN 24,35 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 70,80- PLN 70,80 KLEJ LOCTITE 3463 Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 70,80 PLN 70,80 KLEJ LOCTITE 3463 00016698 070225 0230000812 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.41 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.41 00016699 070225 0230000813 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 141,60- PLN 141,60 KLEJ LOCTITE 3463 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 141,60 PLN 141,60 KLEJ LOCTITE 3463 00016700 070225 0230000814 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Suma strony 804,70 780,35 Skumulow. 294 576 029,50 294 576 029,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 246 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 294 576 029,50 294 576 029,50 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 141,60- PLN 141,60 KLEJ LOCTITE 3463 Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 141,60 PLN 141,60 KLEJ LOCTITE 3463 00016701 070225 0230000815 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 141,60- PLN 141,60 KLEJ LOCTITE 3463 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 141,60 PLN 141,60 KLEJ LOCTITE 3463 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 130,00- PLN 130,00 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 130,00 PLN 130,00 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> 00016702 070225 0230000816 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,60- PLN 31,60 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 31,60 PLN 31,60 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY 00016703 070225 0230000817 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 105,60- PLN 105,60 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 105,60 PLN 105,60 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML 00016704 070225 0230000818 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,35- PLN 24,35 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 24,35 PLN 24,35 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> 00016705 070225 0230000819 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 130,00- PLN 130,00 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 130,00 PLN 130,00 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> 00016706 070225 0230000820 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,30- PLN 11,30 BRZESZCZOT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 11,30 PLN 11,30 BRZESZCZOT Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 40,60- PLN 40,60 ŚCIERNICA INOXAC-D 150X1,2 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 40,60 PLN 40,60 ŚCIERNICA INOXAC-D 150X1,2 00016707 070225 0230000821 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 162,40- PLN 162,40 Suma strony 810,65 973,05 Skumulow. 294 576 840,15 294 577 002,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 247 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 294 576 840,15 294 577 002,55 ŚCIERNICA INOXAC-D 150X1,2 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 162,40 PLN 162,40 ŚCIERNICA INOXAC-D 150X1,2 00016708 070225 0230000822 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 27,25- PLN 27,25 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA LISTKOWA 60X30X6 > Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 27,25 PLN 27,25 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA LISTKOWA 60X30X6 > 00016709 070225 0230000823 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 60,90- PLN 60,90 ŚCIERNICA INOXAC-D 150X1,2 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 60,90 PLN 60,90 ŚCIERNICA INOXAC-D 150X1,2 00016710 070225 0230000824 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 27,25- PLN 27,25 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA LISTKOWA 60X30X6 > Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 27,25 PLN 27,25 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA LISTKOWA 60X30X6 > 00016711 070225 0230000825 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 214,10- PLN 214,10 DRUT SPAW.-BOHLER 2,4MM GAT.CM2-IG Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 214,10 PLN 214,10 DRUT SPAW.-BOHLER 2,4MM GAT.CM2-IG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 111,50- PLN 111,50 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 111,50 PLN 111,50 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 00016712 070225 0230000826 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 318,00- PLN 318,00 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 318,00 PLN 318,00 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL 00016713 070225 0230000827 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 17 265,60- PLN 17 265,60 BLACHA 4,0 GAT.1.4301 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 17 265,60 PLN 17 265,60 BLACHA 4,0 GAT.1.4301 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 73,00- PLN 73,00 KĄTOWNIK 80X80X8 ST3S Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 73,00 PLN 73,00 KĄTOWNIK 80X80X8 ST3S 00016714 070225 0230000828 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 332,71- PLN 332,71 ELEKTRODA FI.2,5 OK67.15 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 332,71 PLN 332,71 ELEKTRODA FI.2,5 OK67.15 00016715 070225 0230000829 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Suma strony 18 592,71 18 430,31 Skumulow. 294 595 432,86 294 595 432,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 248 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 294 595 432,86 294 595 432,86 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 60,00- PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00016716 070225 0230000830 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 421,60- PLN 421,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 421,60 PLN 421,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00016717 070225 0230000831 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 235,60- PLN 235,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 235,60 PLN 235,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00016718 070225 0230000832 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 154,00- PLN 2 154,00 MATA SPILL MAT OIFU ABSORBC.PURE SOLVE> Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 2 154,00 PLN 2 154,00 MATA SPILL MAT OIFU ABSORBC.PURE SOLVE> 00016719 070225 0230000833 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 927,73- PLN 927,73 USZCZEL.CARTRIDGE KIT POMPA WILO 4178559 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 927,73 PLN 927,73 USZCZEL.CARTRIDGE KIT POMPA WILO 4178559 00016720 070225 0230000834 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 36,00- PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 49,60- PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00016721 070225 0230000835 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00016722 070225 0230000836 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,50- PLN 7,50 WTYCZKA PRZYCZEPY 7-PIN 201005 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 7,50 PLN 7,50 WTYCZKA PRZYCZEPY 7-PIN 201005 00016723 070225 0230000837 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,60- PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 49,60 PLN 49,60 Suma strony 3 953,63 3 953,63 Skumulow. 294 599 386,49 294 599 386,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 249 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 294 599 386,49 294 599 386,49 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 36,00- PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00016724 070225 0230000838 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY 00016725 070225 0230000839 070225 070225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 127,60- PLN 127,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 127,60 PLN 127,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00016726 100225 0380000335 070225 070225 PO PKOBPABK0125026 0060624000001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 352 488,60 PLN 352 488,60 9014021073 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 352 488,60- PLN 352 488,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021073 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00016727 100225 0380000336 070225 070225 PO PKOBPABK0125026 0060624000003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 181 801,36 PLN 181 801,36 9014021083 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 181 801,36- PLN 181 801,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021083 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00016728 100225 0380000337 070225 070225 PO PKOBPABK0125026 0060624000005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 136 719,41 PLN 136 719,41 9014021074 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 136 719,41- PLN 136 719,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021074 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00016729 100225 0380000338 070225 070225 PO PKOBPABK0125026 0060624000007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 111 434,47 PLN 111 434,47 9014021071 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 111 434,47- PLN 111 434,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021071 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00016730 100225 0380000339 070225 070225 PO PKOBPABK0125026 0060624000009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 84 889,37 PLN 84 889,37 9014021077 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 84 889,37- PLN 84 889,37 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021077 20102021370000960200071811 Suma strony 867 526,81 867 526,81 Skumulow. 295 466 913,30 295 466 913,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 250 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 295 466 913,30 295 466 913,30 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00016731 100225 0380000340 070225 070225 PO PKOBPABK0125026 0060624000011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 58 962,88 PLN 58 962,88 9014021070 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 58 962,88- PLN 58 962,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021070 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00016732 100225 0380000341 070225 070225 PO PKOBPABK0125026 0060624000013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 50 332,16 PLN 50 332,16 9014021076 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 50 332,16- PLN 50 332,16 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021076 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00016733 100225 0380000342 070225 070225 PO PKOBPABK0125026 0060624000015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 47 748,59 PLN 47 748,59 9014021079 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 47 748,59- PLN 47 748,59 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021079 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00016734 100225 0380000343 070225 070225 PO PKOBPABK0125026 0060624000017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 18 557,43 PLN 18 557,43 9014021078 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 18 557,43- PLN 18 557,43 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021078 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00016735 100225 0380000344 070225 070225 PO PKOBPABK0125026 0060624000019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 17 476,15 PLN 17 476,15 9014021075 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 17 476,15- PLN 17 476,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021075 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00016736 100225 0380000345 070225 070225 PO PKOBPABK0125026 0060624000021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 14 518,52 PLN 14 518,52 9014021081 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 14 518,52- PLN 14 518,52 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021081 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00016737 100225 0380000346 070225 070225 PO PKOBPABK0125026 0060624000023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 478,89 PLN 5 478,89 9014021072 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 478,89- PLN 5 478,89 Suma strony 213 074,62 213 074,62 Skumulow. 295 679 987,92 295 679 987,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 251 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 295 679 987,92 295 679 987,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021072 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00016738 100225 0380000347 070225 070225 PO PKOBPABK0125026 0060624000025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 053,25 PLN 3 053,25 9014021082 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 053,25- PLN 3 053,25 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021082 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00016739 100225 0380000348 070225 070225 PO PKOBPABK0125026 0060624000027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 022,28 PLN 2 022,28 9014021080 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 022,28- PLN 2 022,28 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021080 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00016740 100225 0380000349 070225 070225 PO PKOBPABK0125026 0060624000099 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 947,04 PLN 6 947,04 9014021084 62124024701111000032218802 PGE Energia Ciepła S.A. 000002 D 0002000770 Z4A0 15 2000000000 6 947,04- PLN 6 947,04 ul. Złota 59 00-120 Warszawa 9014021084 62124024701111000032218802 ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin 00016741 100225 0380000350 070225 070225 PO PKOBPABK0125026 0060624000101 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 68 990,70 PLN 68 990,70 9014021069 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 68 990,70- PLN 68 990,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021069 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00016742 100225 0380000351 070225 070225 PO PKOBPABK0125026 0060624000103 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 38 326,80 PLN 38 326,80 9014021068 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 38 326,80- PLN 38 326,80 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021068 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00016743 100225 0380000352 070225 070225 PO PKOBPABK0125026 0060624000105 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 90,25 PLN 90,25 2210202137 0000980201539634 KLAUDIUSZ H OPŤATA ZA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 90,25- PLN 90,25 3 obszar kadrowy K. Guźniczak za bilety 00-496 WARSZAWA 00016744 100225 0380000353 070225 070225 PO PKOBPABK0125026 0060624000106 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 93,00 PLN 93,00 11402004 0000390238268583 MARCIN GIEMZA 05-820 PIA UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 93,00- PLN 93,00 Suma strony 119 523,32 119 523,32 Skumulow. 295 799 511,24 295 799 511,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 252 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 295 799 511,24 295 799 511,24 M. Giemza składka uniqa Chłodna 51 00-867 Warszawa 00016745 100225 0420000836 070225 070225 PW PKOB2APK0225006 0060623900002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 2 392,92- PLN 2 392,92 potrącenia komornicze Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077582 Z4A0 29L 2159990000 2 392,92 PLN 2 392,92 2 obszar kadrowy potrącenia komornicze 00-496 WARSZAWA 00016746 100225 0420000837 070225 070225 PW PKOB2APK0225006 0060623900003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 8 704,00- PLN 8 704,00 polsia STU ERGO HESTIA S.A. 000002 K 0001003144 Z4A0 29L 2159990000 8 704,00 PLN 8 704,00 polsia HESTII 1 81-731 SOPOT 00016747 100225 0420000838 070225 070225 PW PKOB2APK0225006 0060623900004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 3 100,35- PLN 3 100,35 polsia POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 3 100,35 PLN 3 100,35 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA polsia Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00016748 100225 0420000839 070225 070225 PW PKOB2APK0225006 0060623900005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 050,00- PLN 1 050,00 składka NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 1 050,00 PLN 1 050,00 składka MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00016749 100225 0420000840 070225 070225 PW PKOB2APK0225006 0060623900006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 25 685,00- PLN 25 685,00 PPE o/Opole Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 25 685,00 PLN 25 685,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. PPE o/Opole Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00016750 100225 0420000841 070225 070225 PW PKOB2APK0225006 0060623900007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 rozliczenie delegacji Karcz Mariusz 000002 K 0007068290 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-112 Bąkowice 00016751 100225 0420000842 070225 070225 PW PKOB2APK0225006 0060623900008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 rozliczenie delegacji Kollmann Łukasz 000002 K 0007080355 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 Suma strony 41 022,27 41 022,27 Skumulow. 295 840 533,51 295 840 533,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 253 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 295 840 533,51 295 840 533,51 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00016752 100225 0420000843 070225 070225 PW PKOB2APK0225006 0060623900009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 rozliczenie delegacji Czupryk Wojciech 000002 K 0007083131 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice 00016753 100225 0420000844 070225 070225 PW PKOB2APK0225006 0060623900010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 rozliczenie delegacji Harasimczuk Edward 000002 K 0007097440 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-112 Biestrzykowice 00016754 100225 0420000845 070225 070225 PW PKOB2APK0225006 0060623900011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 rozliczenie delegacji Maciejski Arkadiusz 000002 K 0007083852 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Fałkowice 00016755 100225 0420000846 070225 070225 PW PKOB2APK0225006 0060623900012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 rozliczenie delegacji Modrak Grzegorz 000002 K 0007101487 Z4A0 25 2399000000 135,00 PLN 135,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-045 Kotórz Mały 00016756 100225 0420000847 070225 070225 PW PKOB2APK0225006 0060623900013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 rozliczenie delegacji Kozłowski Adam 000002 K 0007108893 Z4A0 25 2399000000 135,00 PLN 135,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-040 Ozimek 00016757 100225 0420000848 070225 070225 PW PKOB2APK0225006 0060623900014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 rozliczenie delegacji Matejczak Arkadiusz 000002 K 0007093698 Z4A0 25 2399000000 135,00 PLN 135,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-053 Dębska Kuźnia 00016758 100225 0420000849 070225 070225 PW PKOB2APK0225006 0060623900015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 103,50- PLN 103,50 rozliczenie delegacji Suma strony 495,00 598,50 Skumulow. 295 841 028,51 295 841 132,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 254 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 295 841 028,51 295 841 132,01 Marcinek Przemysław 000002 K 0007075881 Z4A0 25 2399000000 103,50 PLN 103,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 48-385 Rysiowice 00016759 100225 0420000850 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 469,31- PLN 6 469,31 F.VAT/12/FSK/20 . 10501937 100 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 6 469,31 PLN 6 469,31 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/12/FSK/20 . 10501937 100 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00016760 100225 0420000851 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 387,71- PLN 4 387,71 (S)FS-79/25/35 34109019680000000522048202 INTERHURT SP.Z O.O. 000002 K 0001010592 Z4A0 25 2150000000 4 387,71 PLN 4 387,71 (S)FS-79/25/35 34109019680000000522048202 PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC 00016761 100225 0420000852 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 127,30- PLN 1 127,30 253/M22/2025 77103013060000000028804008 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001015590 Z4A0 25 2150000000 1 127,30 PLN 1 127,30 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 253/M22/2025 77103013060000000028804008 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA 00016762 100225 0420000853 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 658,36- PLN 658,36 260 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 658,36 PLN 658,36 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 260 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00016763 100225 0420000854 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 207,87- PLN 207,87 261 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 207,87 PLN 207,87 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 261 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00016764 100225 0420000855 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 322,01- PLN 322,01 9 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 322,01 PLN 322,01 9 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00016765 100225 0420000856 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 229,96- PLN 5 229,96 Suma strony 13 276,06 18 402,52 Skumulow. 295 854 304,57 295 859 534,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 255 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 295 854 304,57 295 859 534,53 F/1/2025/20 20105012141000002291127526 CT CHEMIE TECHNIK POLSKA 000002 K 0001020645 Z4A0 25 2150000000 5 229,96 PLN 5 229,96 UNIA GOSPODARCZA Z.GRUCA F/1/2025/20 20105012141000002291127526 MIEROSZEWSKICH 2 41-400 MYSŁOWICE 00016766 100225 0420000857 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 48 462,00- PLN 48 462,00 201/12/2024 50150015171215100547040000 PARTNER Banaszak Smolibow 000002 K 0001026831 Z4A0 25 2150000000 48 462,00 PLN 48 462,00 Spółka Jawna 201/12/2024 50150015171215100547040000 OKRZEI 8 64-100 LESZNO 00016767 100225 0420000858 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 115,99- PLN 115,99 4/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 115,99 PLN 115,99 4/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00016768 100225 0420000859 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 72,50- PLN 72,50 FV/0007/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 72,50 PLN 72,50 FV/0007/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00016769 100225 0420000860 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 937,20- PLN 6 937,20 1/01/2025 93109022710000000103848938 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000002 K 0001082565 Z4A0 25 2150000000 6 937,20 PLN 6 937,20 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR 1/01/2025 93109022710000000103848938 Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW 00016770 100225 0420000861 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 026,83- PLN 1 026,83 20/KXB/12/2024 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 1 026,83 PLN 1 026,83 20/KXB/12/2024 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00016771 100225 0420000862 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 280,00- PLN 10 280,00 17/WMB/12/2024 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 10 280,00 PLN 10 280,00 17/WMB/12/2024 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00016772 100225 0420000863 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000056 17020823 Suma strony 72 124,48 66 894,52 Skumulow. 295 926 429,05 295 926 429,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 256 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 295 926 429,05 295 926 429,05 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 380,00- PLN 7 380,00 S25/01/0003 84109019710000000135367480 ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000002 K 0001111363 Z4A0 25 2150000000 7 380,00 PLN 7 380,00 SPÓŁKA KOMANDYTOWA S25/01/0003 84109019710000000135367480 SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA 00016773 100225 0420000864 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 30 135,00- PLN 30 135,00 FV/1/2025 48102052420000280204993350 Zakład Mechaniczno-Energe 000002 K 0001192689 Z4A0 25 2150000000 30 135,00 PLN 30 135,00 Janusz Macioszek FV/1/2025 48102052420000280204993350 Stępin 38F 55-093 Stępin 00016774 100225 0420000865 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 59 142,00- PLN 59 142,00 9001573786 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 59 142,00 PLN 59 142,00 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001573786 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00016775 100225 0420000866 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 935,07- PLN 935,07 9011177884 14102010260000110202298172 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 935,07 PLN 935,07 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011177884 14102010260000110202298172 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00016776 100225 0420000867 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 23,37- PLN 23,37 9801010525 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 23,37 PLN 23,37 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9801010525 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00016777 100225 0420000868 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 76,26- PLN 76,26 9801010524 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 76,26 PLN 76,26 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9801010524 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00016778 100225 0420000869 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 30,75- PLN 30,75 9801010523 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 30,75 PLN 30,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9801010523 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 97 722,45 97 722,45 Skumulow. 296 024 151,50 296 024 151,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 257 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 296 024 151,50 296 024 151,50 00016779 100225 0420000870 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 76 941,64- PLN 76 941,64 ESCS/O/FVS/0005 23102010260000100202593424 Elbest Security Sp. z o.o 000002 K 0002000262 Z4A0 25 2100000000 76 941,64 PLN 76 941,64 ESCS/O/FVS/0005 23102010260000100202593424 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00016780 100225 0420000871 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 968,00- PLN 1 968,00 ESCS/O/FVS/0006 T/. 10201026 00 231020102600001002 Elbest Security Sp. z o.o 000002 K 0002000262 Z4A0 25 2100000000 1 968,00 PLN 1 968,00 ESCS/O/FVS/0006 T/. 10201026 00 231020102600001002 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00016781 100225 0420000872 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 130,44- PLN 130,44 F55494P1224SFAK 05132025501040161600198849 POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 130,44 PLN 130,44 F55494P1224SFAK 05132025501040161600198849 Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00016782 100225 0420000873 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 607,22- PLN 1 607,22 F55958P1224SFAK . 13202550 104 051320255010401616 POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 1 607,22 PLN 1 607,22 F55958P1224SFAK . 13202550 104 051320255010401616 Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00016783 100225 0420000874 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 13,47- PLN 13,47 F55508P1224SFAK 05132025501040161600198849 POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 13,47 PLN 13,47 F55508P1224SFAK 05132025501040161600198849 Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00016784 100225 0420000875 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 543,60- PLN 6 543,60 F32100170/2025 05113010170020121477200001 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 6 543,60 PLN 6 543,60 F32100170/2025 05113010170020121477200001 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00016785 100225 0420000876 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 082,40- PLN 1 082,40 120/C/01/2025 50109019680000000121849970 TOP-AGRO Sp.z o.o. 000002 K 0001080205 Z4A0 25 2150000000 1 082,40 PLN 1 082,40 120/C/01/2025 50109019680000000121849970 Jeleniogórska 71 59-900 Zgorzelec Suma strony 88 286,77 88 286,77 Skumulow. 296 112 438,27 296 112 438,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 258 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 296 112 438,27 296 112 438,27 00016786 100225 0420000877 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 238,84- PLN 2 238,84 301/01/2025 30102017520000070202043354 ADPLA SP. Z O.O. 000002 K 0001109538 Z4A0 25 2150000000 2 238,84 PLN 2 238,84 301/01/2025 30102017520000070202043354 AGATOWA 5 82-310 ELBLĄG GRONOWO GÓRNE 00016787 100225 0420000878 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 030,45- PLN 5 030,45 JV/2025/01/181 30105015041000009106218010 Janex Serwis Mariusz Złot 000002 K 0001081167 Z4A0 25 2150000000 5 030,45 PLN 5 030,45 JV/2025/01/181 30105015041000009106218010 Budowlanych 5a 45-005 OPOLE 00016788 100225 0420000879 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 217,70- PLN 1 217,70 N/0330/01/25 37105000861000002273622502 Sieć Badawcza Łukasiewicz 000002 K 0001154115 Z4A0 25 2150000000 1 217,70 PLN 1 217,70 Instytut Technologiczny N/0330/01/25 37105000861000002273622502 Karola Miarki 12-14 44-100 Gliwice 00016789 100225 0420000880 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 640,00- PLN 640,00 0083/2025 71124025681111000036296846 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU 000002 K 0002100480 Z4A0 25 2150000000 640,00 PLN 640,00 0083/2025 71124025681111000036296846 NOWY ŚWIAT 6/12 00-400 WARSZAWA 00016790 100225 0420000881 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 421,60- PLN 421,60 K/017/2025 37114020040000310278628268 BRONZAMET S.C. 000002 K 0001082893 Z4A0 25 2150000000 421,60 PLN 421,60 BARBARA ECKELMANN, ROBERT ECKELMANN K/017/2025 37114020040000310278628268 GRANICZNA 14 43-100 TYCHY 00016791 100225 0420000882 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 444,00- PLN 3 444,00 N/0353/01/25 37105000861000002273622502 Sieć Badawcza Łukasiewicz 000002 K 0001154115 Z4A0 25 2150000000 3 444,00 PLN 3 444,00 Instytut Technologiczny N/0353/01/25 37105000861000002273622502 Karola Miarki 12-14 44-100 Gliwice 00016792 100225 0420000883 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 177,60- PLN 177,60 2550 1040161600198849 POCZTA POLSKA SA 00-940 WAR POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 177,60 PLN 177,60 2550 1040161600198849 POCZTA POLSKA SA 00-940 WAR Rodziny Hiszpańskich 8 Suma strony 13 170,19 13 170,19 Skumulow. 296 125 608,46 296 125 608,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 259 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 296 125 608,46 296 125 608,46 00-940 WARSZAWA 00016793 100225 0420000884 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 132,82- PLN 2 132,82 PROFORMAPRO0000 88943000060001544020000001 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001032988 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 132,82 PLN 2 132,82 USŁUGOWE ELDREW *Proforma PRO 00004/02/2025 MODRZEWIOWA 5 37-464 STALOWA WOLA 00016794 100225 0420000885 070225 070225 PW PKOBPABK0125026 0060624000110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 279,00- PLN 279,00 PROFORMA921498 64160014621864067880000001 LAM SPÓŁKA AKCYJNA 000002 K 0001162497 Z4A0 29B 2051200000 XX 279,00 PLN 279,00 *Proforma 921498 ARTURA GROTTGERA 4 85-227 BYDGOSZCZ 00016795 070225 0430000015 070225 070225 RK POBRANIE GOTÓWKI (+) WPŁ. BANK->KASA KRAJ 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 140 000,00 PLN 140 000,00 Santander Bank Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 140 000,00- PLN 140 000,00 Santander Bank 00016796 100225 0440001778 070225 070225 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077582 Z4A0 29L 2159990000 2 392,92 PLN 2 392,92 2 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 2 392,92- PLN 2 392,92 2 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00016797 100225 0440001802 070225 070225 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 STU ERGO HESTIA S.A. 000001 K 0001003144 Z4A0 29L 2159990000 8 704,00 PLN 8 704,00 HESTII 1 81-731 SOPOT STU ERGO HESTIA S.A. 000002 K 0001003144 Z4A0 39L 2159990000 8 704,00- PLN 8 704,00 HESTII 1 81-731 SOPOT 00016798 100225 0440001803 070225 070225 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 3 100,35 PLN 3 100,35 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 3 100,35- PLN 3 100,35 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00016799 100225 0440001804 070225 070225 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000001 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 1 050,00 PLN 1 050,00 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 1 050,00- PLN 1 050,00 Suma strony 157 659,09 157 659,09 Skumulow. 296 283 267,55 296 283 267,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 260 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 296 283 267,55 296 283 267,55 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00016800 100225 0440001805 070225 070225 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 25 685,00 PLN 25 685,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 25 685,00- PLN 25 685,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00016801 100225 0440001806 070225 070225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Karcz Mariusz 000001 K 0007068290 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-112 Bąkowice Karcz Mariusz 000002 K 0007068290 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-112 Bąkowice 00016802 100225 0440001807 070225 070225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kollmann Łukasz 000001 K 0007080355 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Kollmann Łukasz 000002 K 0007080355 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00016803 100225 0440001808 070225 070225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Czupryk Wojciech 000001 K 0007083131 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice Czupryk Wojciech 000002 K 0007083131 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice 00016804 100225 0440001809 070225 070225 RL 0000002017 FI rozlicz.dok. 17020823 Harasimczuk Edward 000001 K 0007097440 Z4A0 27 2399000000 22,50 PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-112 Biestrzykowice Harasimczuk Edward 000002 K 0007097440 Z4A0 37 2399000000 22,50- PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-112 Biestrzykowice 00016805 100225 0440001810 070225 070225 RL 0000002035 FI rozlicz.dok. 17020823 Maciejski Arkadiusz 000001 K 0007083852 Z4A0 27 2399000000 22,50 PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Fałkowice Maciejski Arkadiusz 000002 K 0007083852 Z4A0 37 2399000000 22,50- PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Fałkowice 00016806 100225 0440001811 070225 070225 RL 0000002043 FI rozlicz.dok. 17020823 Modrak Grzegorz 000001 K 0007101487 Z4A0 27 2399000000 135,00 PLN 135,00 Suma strony 26 000,00 25 865,00 Skumulow. 296 309 267,55 296 309 132,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 261 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 296 309 267,55 296 309 132,55 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-045 Kotórz Mały Modrak Grzegorz 000002 K 0007101487 Z4A0 37 2399000000 135,00- PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-045 Kotórz Mały 00016807 100225 0440001812 070225 070225 RL 0000002042 FI rozlicz.dok. 17020823 Kozłowski Adam 000001 K 0007108893 Z4A0 27 2399000000 135,00 PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-040 Ozimek Kozłowski Adam 000002 K 0007108893 Z4A0 37 2399000000 135,00- PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-040 Ozimek 00016808 100225 0440001813 070225 070225 RL 0000002041 FI rozlicz.dok. 17020823 Matejczak Arkadiusz 000001 K 0007093698 Z4A0 27 2399000000 135,00 PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-053 Dębska Kuźnia Matejczak Arkadiusz 000002 K 0007093698 Z4A0 37 2399000000 135,00- PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-053 Dębska Kuźnia 00016809 100225 0440001815 070225 070225 RL 0000002032 FI rozlicz.dok. 17020823 Marcinek Przemysław 000001 K 0007075881 Z4A0 27 2399000000 103,50 PLN 103,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 48-385 Rysiowice Marcinek Przemysław 000002 K 0007075881 Z4A0 37 2399000000 103,50- PLN 103,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 48-385 Rysiowice 00016810 100225 0440001816 070225 070225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 703 452,85 PLN 703 452,85 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 703 452,85- PLN 703 452,85 00016811 100225 0440001817 070225 070225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 3 450 717,01 PLN 3 450 717,01 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 3 450 717,01- PLN 3 450 717,01 00016812 100225 0440001818 070225 070225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 277 403,24 PLN 277 403,24 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 277 403,24- PLN 277 403,24 00016813 100225 0440001819 070225 070225 RL PKOBPABK0125026 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 199 747,90 PLN 1 199 747,90 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 107 317,50- PLN 107 317,50 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 1 085 483,36- PLN 1 085 483,36 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 6 947,04- PLN 6 947,04 00016814 100225 0440001862 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 634,10 PLN 4 634,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 634,10- PLN 4 634,10 00016815 100225 0440001863 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 211,38 PLN 211,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 211,38- PLN 211,38 Suma strony 5 636 539,98 5 636 674,98 Skumulow. 301 945 807,53 301 945 807,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 262 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 301 945 807,53 301 945 807,53 00016816 100225 0440001864 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 300,80 PLN 1 300,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 300,80- PLN 1 300,80 00016817 100225 0440001865 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 276,42 PLN 276,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 276,42- PLN 276,42 00016818 100225 0440001867 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 107 872,80 PLN 107 872,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 107 872,80- PLN 107 872,80 00016819 100225 0440001875 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 348,24 PLN 348,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 348,24- PLN 348,24 00016820 100225 0440001876 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 74,76 PLN 74,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 74,76- PLN 74,76 00016821 100225 0440001877 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 79,44 PLN 79,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 79,44- PLN 79,44 00016822 100225 0440001878 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 165,12 PLN 165,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 165,12- PLN 165,12 00016823 100225 0440001879 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 516,70 PLN 2 516,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 516,70- PLN 2 516,70 00016824 100225 0440001880 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 727,20 PLN 1 727,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 727,20- PLN 1 727,20 00016825 100225 0440001881 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 107,20 PLN 1 107,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 107,20- PLN 1 107,20 00016826 120225 0440001945 070225 070225 RL 296/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 124,68 PLN 124,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 124,68- PLN 124,68 00016827 120225 0440001946 070225 070225 RL 296/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 222,42 PLN 222,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 222,42- PLN 222,42 00016828 120225 0440001947 070225 070225 RL 296/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,96 PLN 33,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 33,96- PLN 33,96 00016829 120225 0440001948 070225 070225 RL 296/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 37,32 PLN 37,32 Suma strony 115 887,06 115 849,74 Skumulow. 302 061 694,59 302 061 657,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 263 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 302 061 694,59 302 061 657,27 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 37,32- PLN 37,32 00016830 120225 0440001949 070225 070225 RL 296/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,43 PLN 11,43 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,43- PLN 11,43 00016831 120225 0440001950 070225 070225 RL 296/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,81 PLN 10,81 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,81- PLN 10,81 00016832 120225 0440001951 070225 070225 RL 296/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,09 PLN 3,09 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,09- PLN 3,09 00016833 120225 0440001952 070225 070225 RL 296/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,29 PLN 2,29 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,29- PLN 2,29 00016834 120225 0440001953 070225 070225 RL 296/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 0,51 PLN 0,51 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 0,51- PLN 0,51 00016835 120225 0440001954 070225 070225 RL 296/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 0,25- PLN 0,25 00016836 120225 0440001955 070225 070225 RL 296/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 0,93- PLN 0,93 00016837 120225 0440001956 070225 070225 RL 296/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,19 PLN 9,19 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,19- PLN 9,19 00016838 120225 0440001957 070225 070225 RL 296/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 69,20 PLN 69,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 69,20- PLN 69,20 00016839 120225 0440001958 070225 070225 RL 296/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,94 PLN 23,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,94- PLN 23,94 00016840 120225 0440001959 070225 070225 RL 296/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,84 PLN 18,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,84- PLN 18,84 00016841 120225 0440001960 070225 070225 RL 296/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 155,76 PLN 155,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 155,76- PLN 155,76 00016842 120225 0440001961 070225 070225 RL 296/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 112,48 PLN 112,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 112,48- PLN 112,48 00016843 120225 0440001962 070225 070225 RL 296/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 418,72 456,04 Skumulow. 302 062 113,31 302 062 113,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 264 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 302 062 113,31 302 062 113,31 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 434,20 PLN 434,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 434,20- PLN 434,20 00016844 120225 0440001963 070225 070225 RL 296/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 103,52 PLN 103,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 103,52- PLN 103,52 00016845 120225 0440001964 070225 070225 RL 296/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 548,70 PLN 548,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 548,70- PLN 548,70 00016846 120225 0440001965 070225 070225 RL 296/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 982,00 PLN 982,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 982,00- PLN 982,00 00016847 120225 0440001966 070225 070225 RL 296/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 163,60 PLN 163,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 163,60- PLN 163,60 00016848 120225 0440001967 070225 070225 RL 296/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 94,79 PLN 94,79 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 94,79- PLN 94,79 00016849 120225 0440001968 070225 070225 RL 296/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 109,80 PLN 109,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 109,80- PLN 109,80 00016850 120225 0440001969 070225 070225 RL 296/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 148,98 PLN 148,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 148,98- PLN 148,98 00016851 130225 0440002006 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 1 897,41 PLN 1 897,41 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 1 897,41- PLN 1 897,41 00016852 130225 0440002007 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 201,30 PLN 201,30 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 201,30- PLN 201,30 00016853 130225 0440002008 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 206,48 PLN 206,48 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 206,48- PLN 206,48 00016854 130225 0440002009 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 217,83 PLN 217,83 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 217,83- PLN 217,83 00016855 130225 0440002010 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 266,44 PLN 266,44 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 266,44- PLN 266,44 00016856 130225 0440002011 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 26,40 PLN 26,40 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 26,40- PLN 26,40 Suma strony 5 401,45 5 401,45 Skumulow. 302 067 514,76 302 067 514,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 265 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 302 067 514,76 302 067 514,76 00016857 130225 0440002012 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 319,61 PLN 319,61 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 319,61- PLN 319,61 00016858 130225 0440002013 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 355,12 PLN 355,12 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 355,12- PLN 355,12 00016859 130225 0440002014 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 243,72 PLN 243,72 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 243,72- PLN 243,72 00016860 130225 0440002015 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 152,54 PLN 152,54 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 152,54- PLN 152,54 00016861 130225 0440002016 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 1 212,49 PLN 1 212,49 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 1 212,49- PLN 1 212,49 00016862 130225 0440002017 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 444,15 PLN 444,15 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 444,15- PLN 444,15 00016863 130225 0440002018 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 44,72 PLN 44,72 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 44,72- PLN 44,72 00016864 130225 0440002019 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 34,95 PLN 34,95 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 34,95- PLN 34,95 00016865 130225 0440002020 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 27,64 PLN 27,64 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 27,64- PLN 27,64 00016866 130225 0440002022 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 948,00 PLN 948,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 948,00- PLN 948,00 00016867 130225 0440002023 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 610,60 PLN 610,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 610,60- PLN 610,60 00016868 130225 0440002024 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 783,36 PLN 783,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 783,36- PLN 783,36 00016869 130225 0440002029 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 390,00 PLN 390,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 390,00- PLN 390,00 00016870 130225 0440002033 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,00 PLN 13,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,00- PLN 13,00 Suma strony 5 579,90 5 579,90 Skumulow. 302 073 094,66 302 073 094,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 266 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 302 073 094,66 302 073 094,66 00016871 130225 0440002034 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,63 PLN 14,63 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,63- PLN 14,63 00016872 130225 0440002035 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 138,21 PLN 138,21 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 138,21- PLN 138,21 00016873 130225 0440002105 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00016874 140225 0440002233 070225 070225 RL 04/RM/02/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000001 K 0001032988 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 132,82- PLN 2 132,82 USŁUGOWE ELDREW rozliczenie KOS A MODRZEWIOWA 5 37-464 STALOWA WOLA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001032988 Z4A0 25 2150000000 XX 2 132,82 PLN 2 132,82 USŁUGOWE ELDREW rozliczenie KOS A MODRZEWIOWA 5 37-464 STALOWA WOLA 00016875 140225 0440002234 070225 070225 RL 04/RM/02/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000001 K 0001032988 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 132,82 PLN 2 132,82 USŁUGOWE ELDREW MODRZEWIOWA 5 37-464 STALOWA WOLA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001032988 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 132,82- PLN 2 132,82 USŁUGOWE ELDREW MODRZEWIOWA 5 37-464 STALOWA WOLA 00016876 190225 0440002266 070225 070225 RL 31/02/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Marek Kasperowicz 000001 K 0001212214 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 629,75- PLN 1 629,75 rozliczenie KOS A Zakopiańska 22 54-031 Wrocław Marek Kasperowicz 000002 K 0001212214 Z4A0 27 2150000000 XX 1 629,75 PLN 1 629,75 rozliczenie KOS A Zakopiańska 22 54-031 Wrocław 00016877 190225 0440002267 070225 070225 RL 31/02/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Marek Kasperowicz 000001 K 0001212214 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 629,75 PLN 1 629,75 Zakopiańska 22 54-031 Wrocław Marek Kasperowicz 000002 K 0001212214 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 629,75- PLN 1 629,75 Zakopiańska 22 54-031 Wrocław 00016878 190225 0440002268 070225 070225 RL 31/02/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Marek Kasperowicz 000001 K 0001212214 Z4A0 27 2150000000 1 629,75 PLN 1 629,75 Zakopiańska 22 54-031 Wrocław Suma strony 9 507,73 7 877,98 Skumulow. 302 082 602,39 302 080 972,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 267 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 302 082 602,39 302 080 972,64 Marek Kasperowicz 000002 K 0001212214 Z4A0 37 2150000000 1 629,75- PLN 1 629,75 Zakopiańska 22 54-031 Wrocław 00016879 250225 0440002344 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 398,00 PLN 398,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 398,00- PLN 398,00 00016880 250225 0440002375 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 167,16 PLN 167,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 167,16- PLN 167,16 00016881 250225 0440002586 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 87,60 PLN 87,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 87,60- PLN 87,60 00016882 250225 0440002587 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 380,30 PLN 380,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 380,30- PLN 380,30 00016883 250225 0440002588 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 47,68 PLN 47,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 47,68- PLN 47,68 00016884 250225 0440002589 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 79,47 PLN 79,47 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 79,47- PLN 79,47 00016885 250225 0440002590 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 64,40 PLN 64,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 64,40- PLN 64,40 00016886 250225 0440002818 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 166,49 PLN 1 166,49 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 166,49- PLN 1 166,49 00016887 250225 0440002840 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 31,41 PLN 31,41 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 31,41- PLN 31,41 00016888 270225 0440002887 070225 070225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Messer Polska Sp.zo.o. 000001 K 0001016523 Z4A0 27 2150000000 61,50 PLN 61,50 Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów Messer Polska Sp.zo.o. 000002 K 0001016523 Z4A0 37 2150000000 61,50- PLN 61,50 Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów 00016889 050325 0440003428 070225 070225 RL KURIER Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 855,00 PLN 2 855,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 855,00- PLN 2 855,00 00016890 120325 0440004054 070225 070225 RL FAS/923/MS1/02/2 FI rozlicz.dok. 17020823 LAM SPÓŁKA AKCYJNA 000001 K 0001162497 Z4A0 39B 2051200000 XX 279,00- PLN 279,00 rozliczenie KOS B Suma strony 5 339,01 7 247,76 Skumulow. 302 087 941,40 302 088 220,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 268 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 302 087 941,40 302 088 220,40 ARTURA GROTTGERA 4 85-227 BYDGOSZCZ LAM SPÓŁKA AKCYJNA 000002 K 0001162497 Z4A0 27 2150000000 XX 279,00 PLN 279,00 rozliczenie KOS B ARTURA GROTTGERA 4 85-227 BYDGOSZCZ 00016891 120325 0440004056 070225 070225 RL FAS/923/MS1/02/2 FI rozlicz.dok. 17020823 LAM SPÓŁKA AKCYJNA 000001 K 0001162497 Z4A0 27 2150000000 279,00 PLN 279,00 ARTURA GROTTGERA 4 85-227 BYDGOSZCZ LAM SPÓŁKA AKCYJNA 000002 K 0001162497 Z4A0 37 2150000000 279,00- PLN 279,00 ARTURA GROTTGERA 4 85-227 BYDGOSZCZ 00016892 120325 0440004057 070225 070225 RL FAS/923/MS1/02/2 FI rozlicz.dok. 17020823 LAM SPÓŁKA AKCYJNA 000001 K 0001162497 Z4A0 29B 2051200000 XX 279,00 PLN 279,00 ARTURA GROTTGERA 4 85-227 BYDGOSZCZ LAM SPÓŁKA AKCYJNA 000002 K 0001162497 Z4A0 39B 2051200000 XX 279,00- PLN 279,00 ARTURA GROTTGERA 4 85-227 BYDGOSZCZ 00016893 120325 0440004069 070225 070225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 226,83 PLN 226,83 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 226,83- PLN 226,83 00016894 100225 0490002493 070225 070225 WB PKOB1APK0125005 0060623000001 17020823 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 970 368,55 PLN 970 368,55 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 970 368,55- PLN 970 368,55 uzupełnienie środków 00016895 100225 0490002494 070225 070225 WB PKOB1APK0125005 0060623000002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 970 368,55 PLN 970 368,55 wynagrodzenie o/Bogatynia PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 970 368,55- PLN 970 368,55 wynagrodzenie o/Bogatynia 00016896 100225 0490002495 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 65 912,52 PLN 65 912,52 9014021073 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 65 912,52- PLN 65 912,52 9014021073 80102021370000950200071944 00016897 100225 0490002496 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 33 995,38 PLN 33 995,38 9014021083 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 33 995,38- PLN 33 995,38 9014021083 80102021370000950200071944 00016898 100225 0490002497 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 25 565,41 PLN 25 565,41 9014021074 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25 565,41- PLN 25 565,41 Suma strony 2 067 274,24 2 066 995,24 Skumulow. 304 155 215,64 304 155 215,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 269 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 304 155 215,64 304 155 215,64 9014021074 80102021370000950200071944 00016899 100225 0490002498 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 20 837,34 PLN 20 837,34 9014021071 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20 837,34- PLN 20 837,34 9014021071 80102021370000950200071944 00016900 100225 0490002499 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 873,63 PLN 15 873,63 9014021077 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 873,63- PLN 15 873,63 9014021077 80102021370000950200071944 00016901 100225 0490002500 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 025,58 PLN 11 025,58 9014021070 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 025,58- PLN 11 025,58 9014021070 80102021370000950200071944 00016902 100225 0490002501 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 411,70 PLN 9 411,70 9014021076 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 411,70- PLN 9 411,70 9014021076 80102021370000950200071944 00016903 100225 0490002502 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 928,60 PLN 8 928,60 9014021079 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 928,60- PLN 8 928,60 9014021079 80102021370000950200071944 00016904 100225 0490002503 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 470,09 PLN 3 470,09 9014021078 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 470,09- PLN 3 470,09 9014021078 80102021370000950200071944 00016905 100225 0490002504 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 267,90 PLN 3 267,90 9014021075 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 267,90- PLN 3 267,90 9014021075 80102021370000950200071944 00016906 100225 0490002505 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 714,85 PLN 2 714,85 9014021081 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 714,85- PLN 2 714,85 9014021081 80102021370000950200071944 00016907 100225 0490002506 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 024,51 PLN 1 024,51 9014021072 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 024,51- PLN 1 024,51 9014021072 80102021370000950200071944 Suma strony 76 554,20 76 554,20 Skumulow. 304 231 769,84 304 231 769,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 270 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 304 231 769,84 304 231 769,84 00016908 100225 0490002507 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 570,93 PLN 570,93 9014021082 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 570,93- PLN 570,93 9014021082 80102021370000950200071944 00016909 100225 0490002508 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 378,15 PLN 378,15 9014021080 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 378,15- PLN 378,15 9014021080 80102021370000950200071944 00016910 100225 0490002509 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100048 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 299,04 PLN 1 299,04 9014021084 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 299,04- PLN 1 299,04 9014021084 80102021370000950200071944 00016911 100225 0490002510 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100049 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 900,70 PLN 12 900,70 9014021069 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 900,70- PLN 12 900,70 9014021069 80102021370000950200071944 00016912 100225 0490002511 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100050 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 166,80 PLN 7 166,80 9014021068 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 166,80- PLN 7 166,80 9014021068 80102021370000950200071944 00016913 100225 0490002512 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 209,71 PLN 1 209,71 F.VAT/12/FSK/20 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 209,71- PLN 1 209,71 F.VAT/12/FSK/20 . 10202137 000 801020213700009502 00016914 100225 0490002513 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 820,47 PLN 820,47 (S)FS-79/25/35 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 820,47- PLN 820,47 (S)FS-79/25/35 80102021370000950200071944 00016915 100225 0490002514 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 210,80 PLN 210,80 253/M22/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 210,80- PLN 210,80 253/M22/2025 80102021370000950200071944 00016916 100225 0490002515 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 123,11 PLN 123,11 260 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 123,11- PLN 123,11 260 80102021370000950200071944 Suma strony 24 679,71 24 679,71 Skumulow. 304 256 449,55 304 256 449,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 271 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 304 256 449,55 304 256 449,55 00016917 100225 0490002516 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 38,87 PLN 38,87 261 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 38,87- PLN 38,87 261 80102021370000950200071944 00016918 100225 0490002517 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 60,21 PLN 60,21 9 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 60,21- PLN 60,21 9 80102021370000950200071944 00016919 100225 0490002518 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 977,96 PLN 977,96 F/1/2025/20 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 977,96- PLN 977,96 F/1/2025/20 80102021370000950200071944 00016920 100225 0490002519 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 062,00 PLN 9 062,00 201/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9 062,00- PLN 9 062,00 201/12/2024 80102021370000950200071944 00016921 100225 0490002520 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 21,69 PLN 21,69 4/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 21,69- PLN 21,69 4/2025 80102021370000950200071944 00016922 100225 0490002521 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13,56 PLN 13,56 FV/0007/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 13,56- PLN 13,56 FV/0007/2025 80102021370000950200071944 00016923 100225 0490002522 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 297,20 PLN 1 297,20 1/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 297,20- PLN 1 297,20 1/01/2025 80102021370000950200071944 00016924 100225 0490002523 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 192,01 PLN 192,01 20/KXB/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 192,01- PLN 192,01 20/KXB/12/2024 80102021370000950200071944 00016925 100225 0490002524 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 922,28 PLN 1 922,28 17/WMB/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 922,28- PLN 1 922,28 17/WMB/12/2024 80102021370000950200071944 00016926 100225 0490002525 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100028 17020823 Suma strony 13 585,78 13 585,78 Skumulow. 304 270 035,33 304 270 035,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 272 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 304 270 035,33 304 270 035,33 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 380,00 PLN 1 380,00 S25/01/0003 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 380,00- PLN 1 380,00 S25/01/0003 80102021370000950200071944 00016927 100225 0490002526 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 635,00 PLN 5 635,00 FV/1/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 635,00- PLN 5 635,00 FV/1/2025 80102021370000950200071944 00016928 100225 0490002527 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 016,29 PLN 11 016,29 9001573786 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11 016,29- PLN 11 016,29 9001573786 80102021370000950200071944 00016929 100225 0490002528 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 174,85 PLN 174,85 9011177884 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 174,85- PLN 174,85 9011177884 80102021370000950200071944 00016930 100225 0490002529 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4,37 PLN 4,37 9801010525 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4,37- PLN 4,37 9801010525 80102021370000950200071944 00016931 100225 0490002530 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14,26 PLN 14,26 9801010524 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14,26- PLN 14,26 9801010524 80102021370000950200071944 00016932 100225 0490002531 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5,75 PLN 5,75 9801010523 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5,75- PLN 5,75 9801010523 80102021370000950200071944 00016933 100225 0490002532 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 387,46 PLN 14 387,46 ESCS/O/FVS/0005 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14 387,46- PLN 14 387,46 ESCS/O/FVS/0005 80102021370000950200071944 00016934 100225 0490002533 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 368,00 PLN 368,00 ESCS/O/FVS/0006 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 368,00- PLN 368,00 ESCS/O/FVS/0006 T/. 10202137 00 801020213700009502 00016935 100225 0490002534 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 24,39 PLN 24,39 Suma strony 33 010,37 32 985,98 Skumulow. 304 303 045,70 304 303 021,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 273 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 304 303 045,70 304 303 021,31 F55494P1224SFAK 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 24,39- PLN 24,39 F55494P1224SFAK 80102021370000950200071944 00016936 100225 0490002535 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 115,92 PLN 115,92 F55958P1224SFAK . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 115,92- PLN 115,92 F55958P1224SFAK . 10202137 000 801020213700009502 00016937 100225 0490002536 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2,52 PLN 2,52 F55508P1224SFAK 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2,52- PLN 2,52 F55508P1224SFAK 80102021370000950200071944 00016938 100225 0490002537 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 223,60 PLN 1 223,60 F32100170/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 223,60- PLN 1 223,60 F32100170/2025 80102021370000950200071944 00016939 100225 0490002538 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 202,40 PLN 202,40 120/C/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 202,40- PLN 202,40 120/C/01/2025 80102021370000950200071944 00016940 100225 0490002539 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 165,84 PLN 165,84 301/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 165,84- PLN 165,84 301/01/2025 80102021370000950200071944 00016941 100225 0490002540 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 940,65 PLN 940,65 JV/2025/01/181 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 940,65- PLN 940,65 JV/2025/01/181 80102021370000950200071944 00016942 100225 0490002541 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 227,70 PLN 227,70 N/0330/01/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 227,70- PLN 227,70 N/0330/01/25 80102021370000950200071944 00016943 100225 0490002542 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 47,41 PLN 47,41 0083/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 47,41- PLN 47,41 0083/2025 80102021370000950200071944 00016944 100225 0490002543 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 78,84 PLN 78,84 K/017/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 3 004,88 2 950,43 Skumulow. 304 306 050,58 304 305 971,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 274 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 304 306 050,58 304 305 971,74 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 78,84- PLN 78,84 K/017/2025 80102021370000950200071944 00016945 100225 0490002544 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 644,00 PLN 644,00 N/0353/01/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 644,00- PLN 644,00 N/0353/01/25 80102021370000950200071944 00016946 100225 0490002545 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 398,82 PLN 398,82 PROFORMAPRO0000 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 398,82- PLN 398,82 PROFORMAPRO0000 80102021370000950200071944 00016947 100225 0490002546 070225 070225 WB PKOB1AVT0125026 0060623100052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 52,17 PLN 52,17 PROFORMA921498 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 52,17- PLN 52,17 PROFORMA921498 80102021370000950200071944 00016948 100225 0490002547 070225 070225 WB PKOBPAPL0125010 0060623700001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 1 735 274,84 PLN 1 735 274,84 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 735 274,84- PLN 1 735 274,84 uzupełnienie środków 00016949 100225 0490002548 070225 070225 WB PKOBPAPL0125010 0060623700002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 735 274,84 PLN 1 735 274,84 wynagrodzenie Centrala PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 1 735 274,84- PLN 1 735 274,84 wynagrodzenie Centrala 00016950 100225 0490002549 070225 070225 WB PKOB2APK0225006 0060623900001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 745 073,62 PLN 745 073,62 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 745 073,62- PLN 745 073,62 uzupełnienie środków 00016951 100225 0490002550 070225 070225 WB PKOB2APK0225006 0060623900016 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 703 452,85 PLN 703 452,85 wynagrodzenie o/Opole PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 703 452,85- PLN 703 452,85 wynagrodzenie o/Opole 00016952 100225 0490002551 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 352 488,60 PLN 352 488,60 9014021073 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 352 488,60- PLN 352 488,60 9014021073 20102021370000960200071811 00016953 100225 0490002552 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 65 912,52 PLN 65 912,52 9014021073 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 65 912,52- PLN 65 912,52 Suma strony 5 338 572,26 5 338 651,10 Skumulow. 309 644 622,84 309 644 622,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 275 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 309 644 622,84 309 644 622,84 9014021073 13102010260000160203604923 00016954 100225 0490002553 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 181 801,36 PLN 181 801,36 9014021083 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 181 801,36- PLN 181 801,36 9014021083 20102021370000960200071811 00016955 100225 0490002554 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 33 995,38 PLN 33 995,38 9014021083 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 33 995,38- PLN 33 995,38 9014021083 13102010260000160203604923 00016956 100225 0490002555 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 136 719,41 PLN 136 719,41 9014021074 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 136 719,41- PLN 136 719,41 9014021074 20102021370000960200071811 00016957 100225 0490002556 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25 565,41 PLN 25 565,41 9014021074 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 25 565,41- PLN 25 565,41 9014021074 13102010260000160203604923 00016958 100225 0490002557 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 111 434,47 PLN 111 434,47 9014021071 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 111 434,47- PLN 111 434,47 9014021071 20102021370000960200071811 00016959 100225 0490002558 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20 837,34 PLN 20 837,34 9014021071 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 20 837,34- PLN 20 837,34 9014021071 13102010260000160203604923 00016960 100225 0490002559 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 84 889,37 PLN 84 889,37 9014021077 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 84 889,37- PLN 84 889,37 9014021077 20102021370000960200071811 00016961 100225 0490002560 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 873,63 PLN 15 873,63 9014021077 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 873,63- PLN 15 873,63 9014021077 13102010260000160203604923 00016962 100225 0490002561 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 58 962,88 PLN 58 962,88 9014021070 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 58 962,88- PLN 58 962,88 9014021070 20102021370000960200071811 Suma strony 670 079,25 670 079,25 Skumulow. 310 314 702,09 310 314 702,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 276 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 310 314 702,09 310 314 702,09 00016963 100225 0490002562 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 025,58 PLN 11 025,58 9014021070 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 025,58- PLN 11 025,58 9014021070 13102010260000160203604923 00016964 100225 0490002563 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 50 332,16 PLN 50 332,16 9014021076 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 50 332,16- PLN 50 332,16 9014021076 20102021370000960200071811 00016965 100225 0490002564 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 411,70 PLN 9 411,70 9014021076 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 411,70- PLN 9 411,70 9014021076 13102010260000160203604923 00016966 100225 0490002565 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 47 748,59 PLN 47 748,59 9014021079 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 47 748,59- PLN 47 748,59 9014021079 20102021370000960200071811 00016967 100225 0490002566 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 928,60 PLN 8 928,60 9014021079 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 928,60- PLN 8 928,60 9014021079 13102010260000160203604923 00016968 100225 0490002567 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 557,43 PLN 18 557,43 9014021078 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 18 557,43- PLN 18 557,43 9014021078 20102021370000960200071811 00016969 100225 0490002568 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 470,09 PLN 3 470,09 9014021078 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 470,09- PLN 3 470,09 9014021078 13102010260000160203604923 00016970 100225 0490002569 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17 476,15 PLN 17 476,15 9014021075 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 17 476,15- PLN 17 476,15 9014021075 20102021370000960200071811 00016971 100225 0490002570 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 267,90 PLN 3 267,90 9014021075 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 267,90- PLN 3 267,90 9014021075 13102010260000160203604923 Suma strony 170 218,20 170 218,20 Skumulow. 310 484 920,29 310 484 920,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 277 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 310 484 920,29 310 484 920,29 00016972 100225 0490002571 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 518,52 PLN 14 518,52 9014021081 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 14 518,52- PLN 14 518,52 9014021081 20102021370000960200071811 00016973 100225 0490002572 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 714,85 PLN 2 714,85 9014021081 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 714,85- PLN 2 714,85 9014021081 13102010260000160203604923 00016974 100225 0490002573 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 478,89 PLN 5 478,89 9014021072 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 478,89- PLN 5 478,89 9014021072 20102021370000960200071811 00016975 100225 0490002574 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 024,51 PLN 1 024,51 9014021072 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 024,51- PLN 1 024,51 9014021072 13102010260000160203604923 00016976 100225 0490002575 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 053,25 PLN 3 053,25 9014021082 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 053,25- PLN 3 053,25 9014021082 20102021370000960200071811 00016977 100225 0490002576 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 570,93 PLN 570,93 9014021082 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 570,93- PLN 570,93 9014021082 13102010260000160203604923 00016978 100225 0490002577 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 022,28 PLN 2 022,28 9014021080 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 022,28- PLN 2 022,28 9014021080 20102021370000960200071811 00016979 100225 0490002578 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 378,15 PLN 378,15 9014021080 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 378,15- PLN 378,15 9014021080 13102010260000160203604923 00016980 100225 0490002579 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 209,71 PLN 1 209,71 F.VAT/12/FSK/20 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 209,71- PLN 1 209,71 F.VAT/12/FSK/20 . 10201026 000 131020102600001602 00016981 100225 0490002580 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000031 17020823 Suma strony 30 971,09 30 971,09 Skumulow. 310 515 891,38 310 515 891,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 278 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 310 515 891,38 310 515 891,38 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 820,47 PLN 820,47 (S)FS-79/25/35 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 820,47- PLN 820,47 (S)FS-79/25/35 13102010260000160203604923 00016982 100225 0490002581 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 210,80 PLN 210,80 253/M22/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 210,80- PLN 210,80 253/M22/2025 13102010260000160203604923 00016983 100225 0490002582 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 123,11 PLN 123,11 260 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 123,11- PLN 123,11 260 13102010260000160203604923 00016984 100225 0490002583 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 38,87 PLN 38,87 261 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 38,87- PLN 38,87 261 13102010260000160203604923 00016985 100225 0490002584 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 60,21 PLN 60,21 9 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 60,21- PLN 60,21 9 13102010260000160203604923 00016986 100225 0490002585 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 977,96 PLN 977,96 F/1/2025/20 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 977,96- PLN 977,96 F/1/2025/20 13102010260000160203604923 00016987 100225 0490002586 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 062,00 PLN 9 062,00 201/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 062,00- PLN 9 062,00 201/12/2024 13102010260000160203604923 00016988 100225 0490002587 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21,69 PLN 21,69 4/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 21,69- PLN 21,69 4/2025 13102010260000160203604923 00016989 100225 0490002588 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13,56 PLN 13,56 FV/0007/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13,56- PLN 13,56 FV/0007/2025 13102010260000160203604923 00016990 100225 0490002589 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 297,20 PLN 1 297,20 Suma strony 12 625,87 11 328,67 Skumulow. 310 528 517,25 310 527 220,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 279 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 310 528 517,25 310 527 220,05 1/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 297,20- PLN 1 297,20 1/01/2025 13102010260000160203604923 00016991 100225 0490002590 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 192,01 PLN 192,01 20/KXB/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 192,01- PLN 192,01 20/KXB/12/2024 13102010260000160203604923 00016992 100225 0490002591 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 922,28 PLN 1 922,28 17/WMB/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 922,28- PLN 1 922,28 17/WMB/12/2024 13102010260000160203604923 00016993 100225 0490002592 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 380,00 PLN 1 380,00 S25/01/0003 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 380,00- PLN 1 380,00 S25/01/0003 13102010260000160203604923 00016994 100225 0490002593 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 635,00 PLN 5 635,00 FV/1/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 635,00- PLN 5 635,00 FV/1/2025 13102010260000160203604923 00016995 100225 0490002594 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 016,29 PLN 11 016,29 9001573786 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 016,29- PLN 11 016,29 9001573786 13102010260000160203604923 00016996 100225 0490002595 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 174,85 PLN 174,85 9011177884 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 174,85- PLN 174,85 9011177884 13102010260000160203604923 00016997 100225 0490002596 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4,37 PLN 4,37 9801010525 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4,37- PLN 4,37 9801010525 13102010260000160203604923 00016998 100225 0490002597 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,26 PLN 14,26 9801010524 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14,26- PLN 14,26 9801010524 13102010260000160203604923 00016999 100225 0490002598 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5,75 PLN 5,75 9801010523 13102010260000160203604923 Suma strony 20 344,81 21 636,26 Skumulow. 310 548 862,06 310 548 856,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 280 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 310 548 862,06 310 548 856,31 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5,75- PLN 5,75 9801010523 13102010260000160203604923 00017000 100225 0490002599 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 387,46 PLN 14 387,46 ESCS/O/FVS/0005 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 387,46- PLN 14 387,46 ESCS/O/FVS/0005 13102010260000160203604923 00017001 100225 0490002600 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 368,00 PLN 368,00 ESCS/O/FVS/0006 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 368,00- PLN 368,00 ESCS/O/FVS/0006 T/. 10201026 00 131020102600001602 00017002 100225 0490002601 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24,39 PLN 24,39 F55494P1224SFAK 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 24,39- PLN 24,39 F55494P1224SFAK 13102010260000160203604923 00017003 100225 0490002602 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 115,92 PLN 115,92 F55958P1224SFAK . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 115,92- PLN 115,92 F55958P1224SFAK . 10201026 000 131020102600001602 00017004 100225 0490002603 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2,52 PLN 2,52 F55508P1224SFAK 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2,52- PLN 2,52 F55508P1224SFAK 13102010260000160203604923 00017005 100225 0490002604 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 223,60 PLN 1 223,60 F32100170/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 223,60- PLN 1 223,60 F32100170/2025 13102010260000160203604923 00017006 100225 0490002605 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 202,40 PLN 202,40 120/C/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 202,40- PLN 202,40 120/C/01/2025 13102010260000160203604923 00017007 100225 0490002606 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 165,84 PLN 165,84 301/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 165,84- PLN 165,84 301/01/2025 13102010260000160203604923 00017008 100225 0490002607 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 940,65 PLN 940,65 JV/2025/01/181 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 940,65- PLN 940,65 Suma strony 17 430,78 17 436,53 Skumulow. 310 566 292,84 310 566 292,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 281 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 310 566 292,84 310 566 292,84 JV/2025/01/181 13102010260000160203604923 00017009 100225 0490002608 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 227,70 PLN 227,70 N/0330/01/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 227,70- PLN 227,70 N/0330/01/25 13102010260000160203604923 00017010 100225 0490002609 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 47,41 PLN 47,41 0083/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 47,41- PLN 47,41 0083/2025 13102010260000160203604923 00017011 100225 0490002610 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000091 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 745 073,62 PLN 745 073,62 I 2025 10201026 0000130203967197 EL ZASILENIE RACH PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 745 073,62- PLN 745 073,62 I 2025 10201026 0000130203967197 EL ZASILENIE RACH 00017012 100225 0490002611 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 78,84 PLN 78,84 K/017/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 78,84- PLN 78,84 K/017/2025 13102010260000160203604923 00017013 100225 0490002612 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 644,00 PLN 644,00 N/0353/01/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 644,00- PLN 644,00 N/0353/01/25 13102010260000160203604923 00017014 100225 0490002613 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000097 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 735 274,84 PLN 1 735 274,84 2025 10202137 0000990200096404 ELTUR ZASILENIE RAC PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 735 274,84- PLN 1 735 274,84 2025 10202137 0000990200096404 ELTUR ZASILENIE RAC 00017015 100225 0490002614 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000098 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 970 368,55 PLN 970 368,55 I 2025 10201026 0000190202486124 EL ZASILENIE RACH PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 970 368,55- PLN 970 368,55 I 2025 10201026 0000190202486124 EL ZASILENIE RACH 00017016 100225 0490002615 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 947,04 PLN 6 947,04 9014021084 62124024701111000032218802 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 947,04- PLN 6 947,04 9014021084 62124024701111000032218802 00017017 100225 0490002616 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000100 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 299,04 PLN 1 299,04 9014021084 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 299,04- PLN 1 299,04 9014021084 13102010260000160203604923 Suma strony 3 459 961,04 3 459 961,04 Skumulow. 314 026 253,88 314 026 253,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 282 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 314 026 253,88 314 026 253,88 00017018 100225 0490002617 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 68 990,70 PLN 68 990,70 9014021069 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 68 990,70- PLN 68 990,70 9014021069 08102039160000060201968122 00017019 100225 0490002618 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000102 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 900,70 PLN 12 900,70 9014021069 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 900,70- PLN 12 900,70 9014021069 13102010260000160203604923 00017020 100225 0490002619 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 38 326,80 PLN 38 326,80 9014021068 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 38 326,80- PLN 38 326,80 9014021068 08102039160000060201968122 00017021 100225 0490002620 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000104 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 166,80 PLN 7 166,80 9014021068 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 166,80- PLN 7 166,80 9014021068 13102010260000160203604923 00017022 100225 0490002621 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 90,25 PLN 90,25 2210202137 0000980201539634 KLAUDIUSZ H OPŤATA ZA Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 90,25- PLN 90,25 2210202137 0000980201539634 KLAUDIUSZ H OPŤATA ZA 00017023 100225 0490002622 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93,00 PLN 93,00 11402004 0000390238268583 MARCIN GIEMZA 05-820 PIA Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 93,00- PLN 93,00 11402004 0000390238268583 MARCIN GIEMZA 05-820 PIA 00017024 100225 0490002623 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 398,82 PLN 398,82 PROFORMAPRO0000 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 398,82- PLN 398,82 PROFORMAPRO0000 13102010260000160203604923 00017025 100225 0490002624 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52,17 PLN 52,17 PROFORMA921498 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 52,17- PLN 52,17 PROFORMA921498 13102010260000160203604923 00017026 100225 0490002625 070225 070225 WB PKOBPABK0125026 0060624000111 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 708 957,15 PLN 2 708 957,15 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 2 708 957,15- PLN 2 708 957,15 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 Suma strony 2 836 976,39 2 836 976,39 Skumulow. 316 863 230,27 316 863 230,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 283 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 316 863 230,27 316 863 230,27 20-718 Lublin 00017027 130225 0700000224 070225 130225 SF 9014021336 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 47 764,76 PLN 47 764,76 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 773,71- PLN 773,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 931,62- PLN 8 931,62 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 28 402,44- PLN 28 402,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 450,08- PLN 2 450,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 676,85- PLN 3 676,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 530,06- PLN 3 530,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00017028 210225 0700000283 070225 210225 SF 9014021394 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 348,19 PLN 1 348,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 096,09- PLN 1 096,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 252,10- PLN 252,10 00017029 210225 0700000286 070225 210225 SF 9014021397 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 903,33 PLN 1 903,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,42- PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 355,91- PLN 355,91 00017030 270225 0700000312 070225 270225 SF 9014021424 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 603,35 PLN 1 603,35 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 303,54- PLN 1 303,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 299,81- PLN 299,81 00017031 070325 0700000430 070225 070325 SF 9014021542 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 37 116,00 PLN 37 116,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 512,05- PLN 6 512,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 940,39- PLN 6 940,39 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 23 663,56- PLN 23 663,56 Suma strony 89 735,63 89 735,63 Skumulow. 316 952 965,90 316 952 965,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 284 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 316 952 965,90 316 952 965,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00017032 100325 0700000442 070225 100325 SF 9014021554 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 22 350,27 PLN 22 350,27 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 170,95- PLN 18 170,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 179,32- PLN 4 179,32 00017033 180225 0850000338 070225 060225 ZM FA/000295/2025 MM zakup MiT 17020823 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000001 K 0001021739 Z4A0 31 2150000000 2A 5 940,90- PLN 5 940,90 40MM LABTECTA OP SP (60MM) L6M040SP-001-M060-OP US Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 830,00 PLN 4 830,00 USZCZELNIENIE LABTECTA OP 40X60 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 110,90 PLN 1 110,90 00017034 100225 0850000345 070225 070225 ZM 35/2025 MM zakup MiT 17098039 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 7 899,92- PLN 7 899,92 RURA CZARNA FI 150 B/SZW. 159X4.5 (6") Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 634,10 PLN 4 634,10 RURA STAL.PRZEWODOWA FI159X4,5 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 211,38 PLN 211,38 TRÓJNIK 150/159X4,5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 300,80 PLN 1 300,80 KOLANO HAMBURSKIE 150/159X4,5 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 276,42 PLN 276,42 KOŁNIERZ STAL.DN150 PŁASKI VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 477,22 PLN 1 477,22 00017035 110225 0850000346 070225 070225 ZM 296/2025 MM zakup MiT 17020823 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 2A 4 209,91- PLN 4 209,91 KLEJ M.T-REXHYBRYD290 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 124,68 PLN 124,68 KLEJ MONTAŻOWY T-REX 380G RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 222,42 PLN 222,42 SILIKON WYSOKOTEMP. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,96 PLN 33,96 PRĘT GW.M8X1000 A2 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 37,32 PLN 37,32 OPASKA KABLOWA 300X4,8 (100SZT RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,43 PLN 11,43 KŁÓDKA PATENTOWA RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,81 PLN 10,81 KLAMKA DRZWIOWA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,09 PLN 3,09 ŚRUBA 12X80 10.9 DIN912 PN82302 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,29 PLN 2,29 Suma strony 36 637,09 40 401,00 Skumulow. 316 989 602,99 316 993 366,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 285 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 316 989 602,99 316 993 366,90 ŚRUBA M10X80 10.9 DIN7991 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 0,51 PLN 0,51 NAKRĘTKA 6-K.SAMOZABEZP.KL.8 OCYNK.M12 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 0,25 PLN 0,25 NAKRĘTKA SAMOHAMOWNA M10 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 0,93 PLN 0,93 PODKŁADKA OKR. M 8 OC. RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,19 PLN 9,19 ŚRUBA M6X18 10.9 DIN912 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 69,20 PLN 69,20 SILIKON TYTAN SANIT.BIALY 280ML RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,94 PLN 23,94 ZASUWKA UNIWERSALNA RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,84 PLN 18,84 TAŚMA DWUSTRONNA TESA 50MMX10M RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 155,76 PLN 155,76 KOLANO KANALIZACYJNE PCV FI 160 KĄT 30 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 112,48 PLN 112,48 KOLANO PCV FI.160/45 RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 434,20 PLN 434,20 LINA PLECIONA POLIPROP. 12MM RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 103,52 PLN 103,52 ŚRUBA 8X70 RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 548,70 PLN 548,70 ŚRUBA M16X50 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 982,00 PLN 982,00 ŚRUBA M 16X100 OC. RZ-j.np_materiały 000023 S 3050100000 Z4A0 86 2A 163,60 PLN 163,60 ŚRUBA M12X50 OCYNK KL.8,8 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86 2A 94,79 PLN 94,79 ŚRUBA Z/ŁB.6-K M12X40 KL.8.8 RZ-j.np_materiały 000025 S 3050100000 Z4A0 86 2A 109,80 PLN 109,80 NAKRĘTKA M12 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86 2A 148,98 PLN 148,98 ZAWIAS UNIWERSALNY VAT naliczony 000027 S 2211100000 Z4A0 40 2A 787,22 PLN 787,22 00017036 120225 0850000354 070225 070225 ZM 2367/M22/2025 MM zakup MiT 17020823 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001015590 Z4A0 31 2150000000 2A 167,28- PLN 167,28 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁOŻYSKO MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 136,00 PLN 136,00 ŁOŻYSKO 6206 ZZ C3 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 31,28 PLN 31,28 00017037 110225 0850000355 070225 070225 ZM SOIN000078/25 MM zakup MiT 17020823 Chesterton International 000001 K 0001019000 Z4A0 31 2150000000 2A 5 849,88- PLN 5 849,88 Sp.z o.o. USZCZELNIENIE MECHANICZNE 491 DINL 50MM SA CB/SSC Korfantego 191 40-153 Katowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 756,00 PLN 4 756,00 USZCZELNIENIE MECH.50 MM CB/SSC/EP VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 093,88 PLN 1 093,88 Suma strony 9 781,07 6 017,16 Skumulow. 316 999 384,06 316 999 384,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 286 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 316 999 384,06 316 999 384,06 00017038 140225 0850000357 070225 070225 ZM FS/2025/01762 MM zakup MiT 17098039 ASKO-TECH Sp. z o.o. 000001 K 0001087691 Z4A0 31 2150000000 2A 178,72- PLN 178,72 357 ZAWÓR ZWROTNY MIĘDZYKOŁN. Szczawiowa 57A 70-010 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 145,30 PLN 145,30 ZAWÓR ZWROTNY MIĘDZYKOŁNIERZOWY DN 15 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 33,42 PLN 33,42 00017039 140225 0850000358 070225 070225 ZM FS/2025/01769 MM zakup MiT 17098039 ASKO-TECH Sp. z o.o. 000001 K 0001087691 Z4A0 31 2150000000 ** 2 072,16- PLN 2 072,16 RURA 21,30X3,20 MM B/SZW. 1.4571 EN10216-5 Szczawiowa 57A 70-010 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 684,62 PLN 1 684,62 RURA B/S DN15/21,3X2,9 GAT.1.4404/316L Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,06- PLN 0,06 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000004 S 7699990000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 387,48 PLN 387,48 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,06 PLN 0,06 00017040 140225 0850000359 070225 070225 ZM 7762515608 MM zakup MiT 17098039 Messer Polska Sp.zo.o. 000001 K 0001016523 Z4A0 31 2150000000 ** 2 053,20- PLN 2 053,20 REDUKTOR FM53-L-200-1.5-DIN1-M-M-0-AB-H2 Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 669,27 PLN 1 669,27 REDUKTOR SPECTRON FM 53 P1 200BAR RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 40 VE 61,50 PLN 61,50 częściowa odmowa zapłaty VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 383,93 PLN 383,93 Messer Polska Sp.zo.o. 000005 K 0001016523 Z4A0 31 2150000000 ** 61,50- PLN 61,50 REDUKTOR FM53-L-200-1.5-DIN1-M-M-0-AB-H2 Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów 00017041 140225 0850000361 070225 070225 ZM FS/2025/01766 MM zakup MiT 17020760 ASKO-TECH Sp. z o.o. 000001 K 0001087691 Z4A0 31 2150000000 2A 528,90- PLN 528,90 KOŁNIERZ PŁASKI 26,9 PN10/16/25/40 (EN1092-1/01B1) Szczawiowa 57A 70-010 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 430,00 PLN 430,00 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 98,90 PLN 98,90 00017042 140225 0850000362 070225 070225 ZM FS/2025/01780 MM zakup MiT 17098039 ASKO-TECH Sp. z o.o. 000001 K 0001087691 Z4A0 31 2150000000 2A 1 823,17- PLN 1 823,17 TRÓJNIK 21,3X2,9 B/SZW. EN10253-4/A 1.4571 Szczawiowa 57A 70-010 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 200,62 PLN 200,62 TRÓJNIK STALOWY D/WSPAWANIA 15/21,3X2,0 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 350,00 PLN 350,00 Suma strony 5 445,16 6 717,71 Skumulow. 317 004 829,22 317 006 101,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 287 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 317 004 829,22 317 006 101,77 REDUKCJA 33,7X3,2/21,3X3,2 AISI 316L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 162,40 PLN 162,40 NYPEL 1" 1-STR. AISI 316 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 769,23 PLN 769,23 KOLANO HAM. DN15/21,3X2,9 1.4404 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 340,92 PLN 340,92 00017043 130225 0850000363 070225 070225 ZM 37\FZP\2025\1783 MM zakup MiT 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 6 950,47- PLN 6 950,47 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVO DIESEL CN27102011, 27101944 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 1 897,41 PLN 1 897,41 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 201,30 PLN 201,30 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 206,48 PLN 206,48 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2A 217,83 PLN 217,83 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2A 266,44 PLN 266,44 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2A 26,40 PLN 26,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86 2A 319,61 PLN 319,61 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000009 S 3000100000 Z4A0 86 2X 355,12 PLN 355,12 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000010 S 4100900000 Z4A0 81 2X 40,84 PLN 40,84 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000011 S 3000100000 Z4A0 86 2X 243,72 PLN 243,72 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000012 S 4100900000 Z4A0 81 2X 28,03 PLN 28,03 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000013 S 3000100000 Z4A0 86 2X 152,54 PLN 152,54 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000014 S 4100900000 Z4A0 81 2X 17,54 PLN 17,54 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000015 S 3000100000 Z4A0 86 2A 1 212,49 PLN 1 212,49 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 86 2A 444,15 PLN 444,15 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000017 S 3000100000 Z4A0 86 2A 44,72 PLN 44,72 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 86 2X 34,95 PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000019 S 4100500000 Z4A0 81 2X 4,02 PLN 4,02 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 86 2A 27,64 PLN 27,64 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Paliwa pozostałe 000021 S 4100900000 Z4A0 50 2A 0,01- PLN 0,01 paliwo Paliwa pozostałe 000022 S 4100900000 Z4A0 50 XX 86,41- PLN 86,41 VAT niepodlegający odliczeniu Materiały chemiczne 000023 S 4100500000 Z4A0 50 XX 4,02- PLN 4,02 Suma strony 7 013,78 7 040,91 Skumulow. 317 011 843,00 317 013 142,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 288 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 317 011 843,00 317 013 142,68 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000024 S 4505300000 Z4A0 40 XX 90,43 PLN 90,43 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000025 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 118,83 PLN 1 118,83 VAT naliczony 000026 S 2211100000 Z4A0 40 2X 90,42 PLN 90,42 00017044 120225 0850000366 070225 100225 ZM 166 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 203,98- PLN 203,98 KOTWA KMC 10X80 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,00 PLN 13,00 KOTWA ROZPRĘŻNA M10X80 STALOWA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,63 PLN 14,63 WIERTŁO DO BETONU SDS 10X160 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 138,21 PLN 138,21 FARBA UREKOR CZERWONY 1L VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 38,14 PLN 38,14 00017045 120225 0850000371 070225 100225 ZM 36/KXC/02/2025 MM zakup MiT 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** 3 126,66- PLN 3 126,66 MIX-18(T-40)7,LM3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 948,00 PLN 948,00 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 610,60 PLN 610,60 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 783,36 PLN 783,36 ARGON SPAWALNICZY RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,04- PLN 0,04 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000007 S 7699990000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 zaokrąglenia VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 584,66 PLN 584,66 Róż.dostawy i zamów 000009 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,04 PLN 0,04 00017046 120225 0850000376 070225 070225 ZM FV/52/2025 MM zakup MiT 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 000001 K 0001041478 Z4A0 31 2150000000 2A 1 056,82- PLN 1 056,82 TADEUSZ WOŁODKIEWICZ DIELEKTRYCZNY PREPARAT ODTŁUSZCZAJĄCY TESSLA VOŁTS TYSIĄCLECIA 64 58-309 WAŁBRZYCH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 859,20 PLN 859,20 ODTŁUSZCZACZ SOLVER TESSLA 600ML VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 197,62 PLN 197,62 00017047 140225 0850000386 070225 070225 ZM F/0078/02/25 MM zakup MiT 17020760 FUT LIFT Wózki Widłowe Sp 000001 K 0001049053 Z4A0 31 2150000000 2A 991,38- PLN 991,38 FILTR POWIETRZA 15-40M Warszawska 22 26-130 Suchedniów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 136,00 PLN 136,00 FILTR OLEJU FD35T Suma strony 5 823,18 5 378,88 Skumulow. 317 017 666,18 317 018 521,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 289 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 317 017 666,18 317 018 521,56 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 118,00 PLN 118,00 FILTR PALIWA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 160,00 PLN 160,00 FILTR POWIETRZA RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 392,00 PLN 392,00 TULEJA ZAWIESZENIA TYLNEJ BELKI FD35T VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 185,38 PLN 185,38 00017048 180225 0850000469 070225 060225 ZM FS-1396/25/NB MM zakup MiT 17020823 BUWAR SP. ZO.O 000001 K 0001026720 Z4A0 31 2150000000 2A 335,79- PLN 335,79 WD 40 450 ML-PREPARAT WIELOFUNKCYJNY /APLIKATOR/ NOWODWORSKA 41 59-220 Legnica RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 273,00 PLN 273,00 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 62,79 PLN 62,79 00017049 120325 0850000716 070225 140225 ZM FAS/923/MS1/02/2 <<025 17020823 LAM SPÓŁKA AKCYJNA 000001 K 0001162497 Z4A0 31 2150000000 2D 279,00- PLN 279,00 DRABINA ALUMINIOWA BAYERSYSTEM BS-DJ 1X11 ARTURA GROTTGERA 4 85-227 BYDGOSZCZ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 226,83 PLN 226,83 DRABINA ALUMINIUM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 52,17 PLN 52,17 00017050 110225 0880000486 070225 070225 ZU FV/0110/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 6 297,60- PLN 6 297,60 WŁAZ ŻELIWNO-BETONOWY 600 C250 H—80 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 5 120,00 PLN 5 120,00 wąż żeliwny VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 177,60 PLN 1 177,60 00017051 110225 0880000487 070225 070225 ZU FV/0111/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 5 461,20- PLN 5 461,20 WŁAZ ŻELIWNY FI 600 D400 CIĘŻKI H-100 ULICZNY Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 4 440,00 PLN 4 440,00 wąż żeliwny VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 021,20 PLN 1 021,20 00017052 130225 0880000488 070225 070225 ZU 91/2025 MM zakup usług 17098039 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 2 380,30- PLN 2 380,30 ŚWIETLÓWKA 58/840/865 1500MM NL-T8 RADIUM TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 1 935,20 PLN 1 935,20 ŚWIETLÓWKA 58/840/865 1500MM NL-T8 RADIUM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 445,10 PLN 445,10 00017053 130225 0880000489 070225 070225 ZU 92/2025 MM zakup usług 17098039 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 2 380,30- PLN 2 380,30 Suma strony 15 609,27 17 134,19 Skumulow. 317 033 275,45 317 035 655,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 290 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 317 033 275,45 317 035 655,75 ŚWIETLÓWKA 58/840/865 1500MM NL-T8 RADIUM TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 1 935,20 PLN 1 935,20 ŚWIETLÓWKA 58/840/865 1500MM NL-T8 RADIUM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 445,10 PLN 445,10 00017054 110225 0880000490 070225 070225 ZU 38/02/2025 MM zakup usług 17020823 Centrum Szkoleń LIDERAP A 000001 K 0001107118 Z4A0 31 2150000000 2A 1 472,31- PLN 1 472,31 Paliszewska SZKOL./07.02.2025/BRYGADZISTA, MISTRZ PROD/TB -3os ul. Jana III Sobieskiego 11/E6 40-082 Katowice Szkolenia 000002 S 4424100000 Z4A0 40 2A 798,00 PLN 798,00 szkolenie Szkolenia 000003 S 4424100000 Z4A0 40 2A 399,00 PLN 399,00 szkolenie VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 275,31 PLN 275,31 00017055 130225 0880000492 070225 070225 ZU F.VAT/767/FSK/20 <<25 17098039 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 1 169,00- PLN 1 169,00 Sp. z o.o. Sp. k. NH000 GG 32A/500V WKŁADKA TOPIKOWA PRZEMYSŁOWA ZWŁ R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 950,40 PLN 950,40 NH000 GG 32A/500V WKŁADKA TOPIKOWA PRZEMYSŁOWA ZWŁ VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 218,60 PLN 218,60 00017056 180225 0880000504 070225 070225 ZU 1696/MAG/2025 MM zakup usług 17020823 ARTYKUŁY TECHNICZNE S.C. 000001 K 0001130731 Z4A0 31 2150000000 2A 464,40- PLN 464,40 PIOTR NOWAK FREZ DIN844-NR D10X10X22X72 HSSCO8% TIAIN OSTROWIECKA 55 23-200 KRAŚNIK Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 377,56 PLN 377,56 frez VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 86,84 PLN 86,84 00017057 120225 0880000510 070225 070225 ZU FV0013/2025 MM zakup usług 17020823 BIESIADA S.C. Anita Rutko 000001 K 0001006085 Z4A0 31 2150000000 ** 770,00- PLN 770,00 Marek Rutkowski USŁUGA GASTRONOMICZNA 231 KOŹMIN 7 59-900 ZGORZELEC Poz usł NKUP 000002 S 4319800009 Z4A0 40 VE 159,50 PLN 159,50 usługa gastronomiczna RN Poz usł NKUP 000003 S 4319800009 Z4A0 40 VC 610,50 PLN 610,50 usługa gastronomiczna RN 00017058 190225 0880000558 070225 070225 ZU 31/02/2025 MM zakup usług 17020823 Marek Kasperowicz 000001 K 0001212214 Z4A0 31 2150000000 2A 1 629,75- PLN 1 629,75 INSTRUKCJA GRAWEROWANA Zakopiańska 22 54-031 Wrocław Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 1 325,00 PLN 1 325,00 instrukcja grawerowana VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 304,75 PLN 304,75 Suma strony 7 885,76 5 505,46 Skumulow. 317 041 161,21 317 041 161,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 291 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 317 041 161,21 317 041 161,21 00017059 200225 0880000565 070225 170225 ZU FA/542/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 434,78- PLN 1 434,78 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 166,49 PLN 1 166,49 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 268,29 PLN 268,29 00017060 250225 0880000599 070225 070225 ZU 86/2025 MM zakup usług 17020823 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 157,20- PLN 157,20 GNIAZDO NT-230H 2X2P+Z TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 127,80 PLN 127,80 gniazdo VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 29,40 PLN 29,40 00017061 270225 0880000633 070225 250225 ZU 7762520409 MM zakup usług 17020823 Messer Polska Sp.zo.o. 000001 K 0001016523 Z4A0 21 2150000000 VE 61,50 PLN 61,50 REDUKTOR FM53-L-200-1.5-DIN1-M-M-0-AB-H2 Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 61,50- PLN 61,50 korekta 85/359 00017062 140225 0440002235 080225 080225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000001 K 0001032988 Z4A0 27 2150000000 2 132,82 PLN 2 132,82 USŁUGOWE ELDREW MODRZEWIOWA 5 37-464 STALOWA WOLA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001032988 Z4A0 37 2150000000 2 132,82- PLN 2 132,82 USŁUGOWE ELDREW MODRZEWIOWA 5 37-464 STALOWA WOLA 00017063 180225 0700000243 080225 180225 SF 9014021355 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 36 591,09 PLN 36 591,09 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 696,91- PLN 2 696,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 842,24- PLN 6 842,24 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 564,66- PLN 6 564,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 599,74- PLN 6 599,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 255,40- PLN 5 255,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 937,20- PLN 937,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 757,74- PLN 6 757,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 937,20- PLN 937,20 Suma strony 40 377,39 40 377,39 Skumulow. 317 081 538,60 317 081 538,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 292 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 317 081 538,60 317 081 538,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00017064 140225 0850000393 080225 080225 ZM FV00054/2025 MM zakup MiT 17098039 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000001 K 0001032988 Z4A0 31 2150000000 2A 2 132,82- PLN 2 132,82 USŁUGOWE ELDREW PODWÓJNE ROLKI TRANSPORTOWE UNICRAFT VTR 6 *(61920 MODRZEWIOWA 5 37-464 STALOWA WOLA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 734,00 PLN 1 734,00 ROLKA TRANSPORTOWA PODWÓJNA VTR6 6T VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 398,82 PLN 398,82 00017065 110225 0100007036 100225 110225 AA AUAK0145499823 RAPERB:03/20250211-073344 17000035 WP_Narz/prz 03-PSR 000001 S 9010080003 Z4A0 40 3 560,00 PLN 3 560,00 PSP Z4AI/00398-04 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3 560,00 PLN 3 560,00 PSP Z4AI/00398-04 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 3 560,00- PLN 3 560,00 PSP Z4AI/00398-04 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 3 560,00- PLN 3 560,00 PSP Z4AI/00398-04 00017066 110225 0100007037 100225 110225 AA AUAK0145499823 RAPERB:11/20250211-073344 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 3 560,00 PLN 3 560,00 PSP Z4AI/00398-04 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3 560,00 PLN 3 560,00 PSP Z4AI/00398-04 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 3 560,00- PLN 3 560,00 PSP Z4AI/00398-04 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 3 560,00- PLN 3 560,00 PSP Z4AI/00398-04 00017067 110225 0100007038 100225 110225 AA AUAK0145499823 RAPERB:74/20250211-073344 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 3 560,00 PLN 3 560,00 PSP Z4AI/00398-04 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 560,00- PLN 3 560,00 PSP Z4AI/00398-04 00017068 110225 0100007039 100225 110225 AA AUAK0145499823 RAPERB:76/20250211-073344 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 3 560,00 PLN 3 560,00 PSP Z4AI/00398-04 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 560,00- PLN 3 560,00 PSP Z4AI/00398-04 00017069 120225 0100007085 100225 100225 AA 5000107607 00000 5000107607 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 552,00 PLN 552,00 ŁĄCZNIK DO PRZEDŁUŻ.SDS MAX 30X190MM > Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 552,00- PLN 552,00 5000107607 000000000010621601 00017070 120225 0100007086 100225 100225 AA 5000107607 00000 5000107607 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 552,00 PLN 552,00 ŁĄCZNIK DO PRZEDŁUŻ.SDS MAX 30X190MM > Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 552,00- PLN 552,00 5000107607 000000000010621601 Suma strony 24 596,82 24 596,82 Skumulow. 317 106 135,42 317 106 135,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 293 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 317 106 135,42 317 106 135,42 00017071 120225 0100007087 100225 100225 AA 5000107607 00000 5000107607 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 552,00 PLN 552,00 ŁĄCZNIK DO PRZEDŁUŻ.SDS MAX 30X190MM > Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 552,00- PLN 552,00 5000107607 000000000010621601 00017072 270225 0100007362 100225 100225 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 141,96- PLN 141,96 TELEFON BEZPRZEWODOWY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 141,96 PLN 141,96 Transakcja ASKBN 00017073 270225 0100007363 100225 100225 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 141,96- PLN 141,96 TELEFON BEZPRZEWODOWY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 141,96 PLN 141,96 Transakcja ASKBN 00017074 270225 0100007364 100225 100225 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 93,36- PLN 93,36 CZAJNIK BEZPRZEWODOWY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 93,36 PLN 93,36 Transakcja ASKBN 00017075 270225 0100007365 100225 100225 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 93,36- PLN 93,36 CZAJNIK BEZPRZEWODOWY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 93,36 PLN 93,36 Transakcja ASKBN 00017076 110225 0120000980 100225 110225 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 3 560,00- PLN 3 560,00 PSP Z4AI/00398-04 WP_ KST 8 000002 A 0100800000 Z4A0 70 1 780,00 PLN 1 780,00 PSP Z4AI/00398-04 WP_ KST 8 000003 A 0100800000 Z4A0 70 1 780,00 PLN 1 780,00 PSP Z4AI/00398-04 00017077 100225 0220000547 100225 100225 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 756,00 PLN 4 756,00 USZCZELNIENIE MECH.50 MM CB/SSC/EP RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 756,00- PLN 4 756,00 USZCZELNIENIE MECH.50 MM CB/SSC/EP 00017078 100225 0220000555 100225 070225 MP 2025/01876 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 430,00 PLN 430,00 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 430,00- PLN 430,00 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L 00017079 100225 0220000556 100225 070225 MP 2025/01878 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 145,30 PLN 145,30 ZAWÓR ZWROTNY MIĘDZYKOŁNIERZOWY DN 15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 145,30- PLN 145,30 ZAWÓR ZWROTNY MIĘDZYKOŁNIERZOWY DN 15 Suma strony 9 913,94 9 913,94 Skumulow. 317 116 049,36 317 116 049,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 294 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 317 116 049,36 317 116 049,36 00017080 100225 0220000557 100225 070225 MP 2025/01879 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 200,62 PLN 200,62 TRÓJNIK STALOWY D/WSPAWANIA 15/21,3X2,0 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 200,62- PLN 200,62 TRÓJNIK STALOWY D/WSPAWANIA 15/21,3X2,0 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 101,87 PLN 1 101,87 KOLANO HAM. DN15/21,3X2,9 1.4404 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 101,87- PLN 1 101,87 KOLANO HAM. DN15/21,3X2,9 1.4404 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 350,00 PLN 350,00 REDUKCJA 33,7X3,2/21,3X3,2 AISI 316L RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 350,00- PLN 350,00 REDUKCJA 33,7X3,2/21,3X3,2 AISI 316L Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 162,40 PLN 162,40 NYPEL 1" 1-STR. AISI 316 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 162,40- PLN 162,40 NYPEL 1" 1-STR. AISI 316 00017081 100225 0220000558 100225 100225 MP 4001311817 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 603,00 PLN 603,00 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 603,00- PLN 603,00 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 252,00 PLN 252,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 252,00- PLN 252,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 2 141,40 PLN 2 141,40 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 2 141,40- PLN 2 141,40 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 391,68 PLN 391,68 ARGON SPAWALNICZY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 391,68- PLN 391,68 ARGON SPAWALNICZY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 818,40- PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.k.trans.pal.prod 000011 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00017082 100225 0220000560 100225 100225 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 136,00 PLN 136,00 FILTR OLEJU FD35T RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 136,00- PLN 136,00 FILTR OLEJU FD35T Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 118,00 PLN 118,00 FILTR PALIWA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 118,00- PLN 118,00 FILTR PALIWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 160,00 PLN 160,00 Suma strony 6 635,37 6 475,37 Skumulow. 317 122 684,73 317 122 524,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 295 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 317 122 684,73 317 122 524,73 FILTR POWIETRZA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 160,00- PLN 160,00 FILTR POWIETRZA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 392,00 PLN 392,00 TULEJA ZAWIESZENIA TYLNEJ BELKI FD35T RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 392,00- PLN 392,00 TULEJA ZAWIESZENIA TYLNEJ BELKI FD35T 00017083 110225 0220000561 100225 100225 MP 7732035412 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 180,31 PLN 1 180,31 POWIETRZE SYNTETY.5.0 99,99% BUTLA 50L> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 180,31- PLN 1 180,31 POWIETRZE SYNTETY.5.0 99,99% BUTLA 50L> 00017084 110225 0220000564 100225 070225 MP WZ 2873/M22/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 136,00 PLN 136,00 ŁOŻYSKO 6206 ZZ C3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 136,00- PLN 136,00 ŁOŻYSKO 6206 ZZ C3 00017085 110225 0220000565 100225 070225 MP WZ/52/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 859,20 PLN 859,20 ODTŁUSZCZACZ SOLVER TESSLA 600ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 859,20- PLN 859,20 ODTŁUSZCZACZ SOLVER TESSLA 600ML 00017086 110225 0220000566 100225 070225 MP WZ/43/02/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 688,00 PLN 5 688,00 PREPARAT SPAW.CERASPRAY 650/400ML> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 688,00- PLN 5 688,00 PREPARAT SPAW.CERASPRAY 650/400ML> 00017087 110225 0220000567 100225 070225 MP D.WYD.7732035281 MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 669,27 PLN 1 669,27 REDUKTOR SPECTRON FM 53 P1 200BAR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 669,27- PLN 1 669,27 REDUKTOR SPECTRON FM 53 P1 200BAR 00017088 110225 0220000568 100225 100225 MP DZ/4400242130 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 1 656,00 PLN 1 656,00 ŁĄCZNIK DO PRZEDŁUŻ.SDS MAX 30X190MM > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 656,00- PLN 1 656,00 ŁĄCZNIK DO PRZEDŁUŻ.SDS MAX 30X190MM > 00017089 110225 0220000580 100225 100225 MP PROT.10.02.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 12 402,00 PLN 12 402,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 12 402,00- PLN 12 402,00 POZ.USŁUGI 00017090 110225 0220000581 100225 100225 MP FV805/ZE/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 892,50 PLN 892,50 KOMBINEZON PYŁOSZCZELNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 892,50- PLN 892,50 KOMBINEZON PYŁOSZCZELNY Suma strony 24 875,28 25 035,28 Skumulow. 317 147 560,01 317 147 560,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 296 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 317 147 560,01 317 147 560,01 00017091 130225 0220000606 100225 070225 MP 2025/01879 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 1 101,87- PLN 1 101,87- KOLANO HAM. DN15/21,3X2,9 1.4404 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 1 101,87 PLN 1 101,87- KOLANO HAM. DN15/21,3X2,9 1.4404 00017092 130225 0220000611 100225 100225 MP WZ NR 344 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 610,00 PLN 610,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 610,00- PLN 610,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 122,00 PLN 122,00 ZAKUCIE P12 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 122,00- PLN 122,00 ZAKUCIE P12 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 732,00 PLN 732,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 732,00- PLN 732,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 00017093 130225 0220000613 100225 120225 MP FV/181 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 192,69 PLN 192,69 WYCISKACZ D/SILIKONU RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 192,69- PLN 192,69 WYCISKACZ D/SILIKONU Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 216,23 PLN 216,23 MIARA STALOWA ZWIJANA 5 M RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 216,23- PLN 216,23 MIARA STALOWA ZWIJANA 5 M 00017094 130225 0220000614 100225 070225 MP 2025/01879 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 769,23 PLN 769,23 KOLANO HAM. DN15/21,3X2,9 1.4404 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 769,23- PLN 769,23 KOLANO HAM. DN15/21,3X2,9 1.4404 00017095 140225 0220000652 100225 060225 MP FV/295/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 830,00 PLN 4 830,00 USZCZELNIENIE LABTECTA OP 40X60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 830,00- PLN 4 830,00 USZCZELNIENIE LABTECTA OP 40X60 00017096 140225 0220000660 100225 100225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 13 365,00 PLN 13 365,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 13 365,00- PLN 13 365,00 POZ.USŁUGI 00017097 140225 0220000665 100225 100225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 822,22 PLN 822,22 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 822,22- PLN 822,22 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 266,40 PLN 266,40 Suma strony 20 823,90 20 557,50 Skumulow. 317 168 383,91 317 168 117,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 297 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 317 168 383,91 317 168 117,51 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 266,40- PLN 266,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 238,65 PLN 238,65 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 238,65- PLN 238,65 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 271,95 PLN 271,95 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 271,95- PLN 271,95 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00017098 140225 0220000667 100225 100225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 15 480,00 PLN 15 480,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 15 480,00- PLN 15 480,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW 00017099 170225 0220000668 100225 070225 MP ZAM.4500580361 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 467,00 PLN 467,00 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 467,00- PLN 467,00 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 178,40 PLN 178,40 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 40X10X6 GR.80 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 178,40- PLN 178,40 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 40X10X6 GR.80 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 65,60 PLN 65,60 SZCZOTKA PĘDZELKOWA 10MM Z TRZPIENIEM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 65,60- PLN 65,60 SZCZOTKA PĘDZELKOWA 10MM Z TRZPIENIEM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 76,80 PLN 76,80 SZCZOTKA PĘDZELKOWA M6 FI20 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 76,80- PLN 76,80 SZCZOTKA PĘDZELKOWA M6 FI20 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 90,80 PLN 90,80 SZCZOTKA PĘDZELKOWA FI25 Z/TRZP.FI6 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 90,80- PLN 90,80 SZCZOTKA PĘDZELKOWA FI25 Z/TRZP.FI6 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 97,60 PLN 97,60 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 97,60- PLN 97,60 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 00017100 170225 0220000669 100225 100225 MP ZAM.4500580361 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 18,30 PLN 18,30 ZAKUCIE C12 08 3/8 Z T20 DN08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 18,30- PLN 18,30 ZAKUCIE C12 08 3/8 Z T20 DN08 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 36,57 PLN 36,57 ZAKUCIE PRZEW.HYDR.C11 08 3/8 Z/TULEJĄ > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 36,57- PLN 36,57 ZAKUCIE PRZEW.HYDR.C11 08 3/8 Z/TULEJĄ > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 36,60 PLN 36,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Suma strony 17 058,27 17 288,07 Skumulow. 317 185 442,18 317 185 405,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 298 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 317 185 442,18 317 185 405,58 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 36,60- PLN 36,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 00017101 170225 0220000670 100225 060225 MP ZAM.4500580361 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 195,12 PLN 195,12 SZCZOTKA DRUCIANA FI200 Z/OTWOREM FI32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 195,12- PLN 195,12 SZCZOTKA DRUCIANA FI200 Z/OTWOREM FI32 00017102 180225 0220000703 100225 100225 MP FVS/37/02/2025/A MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 4 240,41 PLN 4 240,41 USŁUGA NAPRAWA BRAM ELEKTRYCZNYCH> RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 4 240,41- PLN 4 240,41 USŁUGA NAPRAWA BRAM ELEKTRYCZNYCH> 00017103 180225 0220000713 100225 100225 MP PROT. ODB MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 7 740,00 PLN 7 740,00 DRZWI STALOWE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 7 740,00- PLN 7 740,00 DRZWI STALOWE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 7 790,00 PLN 7 790,00 DRZWI STALOWE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 7 790,00- PLN 7 790,00 DRZWI STALOWE 00017104 180225 0220000718 100225 100225 MP R050029/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000163 Usł.sporz.dok.techn. 000001 S 4319120000 Z4A0 81 464,00 PLN 464,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 464,00- PLN 464,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT 00017105 180225 0220000727 100225 100225 MP PROT. ODB MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 7 740,00- PLN 7 740,00- DRZWI STALOWE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 7 740,00 PLN 7 740,00- DRZWI STALOWE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 7 790,00- PLN 7 790,00- DRZWI STALOWE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 7 790,00 PLN 7 790,00- DRZWI STALOWE 00017106 260225 0220000884 100225 100225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 13 365,00- PLN 13 365,00- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 13 365,00 PLN 13 365,00- POZ.USŁUGI 00017107 100225 0230000840 100225 100225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 65,00- PLN 65,00 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 65,00 PLN 65,00 SILIKON WYSOKOTEMP. 00017108 100225 0230000841 100225 100225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 142,10- PLN 142,10 Suma strony 8 400,47- 8 221,77- Skumulow. 317 177 041,71 317 177 183,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 299 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 317 177 041,71 317 177 183,81 ŚCIERNICA INOXAC-D 150X1,2 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 142,10 PLN 142,10 ŚCIERNICA INOXAC-D 150X1,2 00017109 100225 0230000842 100225 100225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 56,25- PLN 56,25 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 56,25 PLN 56,25 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 13,32- PLN 13,32 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 13,32 PLN 13,32 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 129,15- PLN 129,15 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 129,15 PLN 129,15 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 18,13- PLN 18,13 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 18,13 PLN 18,13 SZCZOTECZKA DO RĄK 00017110 100225 0230000843 100225 100225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00017111 100225 0230000844 100225 100225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,00- PLN 31,00 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 31,00 PLN 31,00 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 34,15- PLN 34,15 WORKI 240L Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 34,15 PLN 34,15 WORKI 240L 00017112 100225 0230000845 100225 100225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,75- PLN 7,75 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,75 PLN 7,75 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 111,85- PLN 111,85 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 111,85 PLN 111,85 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 12,20- PLN 12,20 PĘDZEL PŁASKI 3' Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 12,20 PLN 12,20 PĘDZEL PŁASKI 3' Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 9,35- PLN 9,35 PĘDZEL PŁASKI 2,5" Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 9,35 PLN 9,35 PĘDZEL PŁASKI 2,5" Suma strony 577,65 435,55 Skumulow. 317 177 619,36 317 177 619,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 300 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 317 177 619,36 317 177 619,36 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 7,75- PLN 7,75 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 7,75 PLN 7,75 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00017113 100225 0230000846 100225 100225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 133,36- PLN 133,36 DRUT SPAW. TIGROD 13.09 ESAB FI 2,4 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 133,36 PLN 133,36 DRUT SPAW. TIGROD 13.09 ESAB FI 2,4 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 260,00- PLN 260,00 DRUT SPAW.D/TIG MTS 4-SI FI2,4 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 260,00 PLN 260,00 DRUT SPAW.D/TIG MTS 4-SI FI2,4 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 40,50- PLN 40,50 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 5210 25X40X6 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 40,50 PLN 40,50 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 5210 25X40X6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 46,70- PLN 46,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 46,70 PLN 46,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 659,88- PLN 659,88 RURA 15/21,3X2,6 CZ B/SZ S235JR Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 659,88 PLN 659,88 RURA 15/21,3X2,6 CZ B/SZ S235JR Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 316,80- PLN 316,80 RURA 26,9X3,2 B/SZ Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 316,80 PLN 316,80 RURA 26,9X3,2 B/SZ Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 46,13- PLN 46,13 RURA 26,9X3,2 B/SZ Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 46,13 PLN 46,13 RURA 26,9X3,2 B/SZ Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 1 302,22- PLN 1 302,22 RURA KOTŁOWA 33,7X4 P265GHTC1 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 1 302,22 PLN 1 302,22 RURA KOTŁOWA 33,7X4 P265GHTC1 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 352,26- PLN 352,26 RURA B/SZWU FI60,3X4,0 P235GH Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 352,26 PLN 352,26 RURA B/SZWU FI60,3X4,0 P235GH Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 4 454,80- PLN 4 454,80 RURA KOTŁOWA 88,9X5,6 P265GHTC1 Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 4 454,80 PLN 4 454,80 RURA KOTŁOWA 88,9X5,6 P265GHTC1 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 3 838,26- PLN 3 838,26 RURA FI 114,3X6,3 18G2A Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 3 838,26 PLN 3 838,26 RURA FI 114,3X6,3 18G2A Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 14 288,00- PLN 14 288,00 RURA B/SZ 168,3X6,3 P265GH Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 14 288,00 PLN 14 288,00 RURA B/SZ 168,3X6,3 P265GH Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 1 592,36- PLN 1 592,36 Suma strony 25 746,66 27 339,02 Skumulow. 317 203 366,02 317 204 958,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 301 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 317 203 366,02 317 204 958,38 RURA B/SZ 168,3X6,3 P265GH Materiały metalowe 000026 S 4100200000 Z4A0 81 1 592,36 PLN 1 592,36 RURA B/SZ 168,3X6,3 P265GH Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 50 173,79- PLN 50 173,79 RURA 219,1X8,0 B/SZ Materiały metalowe 000028 S 4100200000 Z4A0 81 50 173,79 PLN 50 173,79 RURA 219,1X8,0 B/SZ 00017114 100225 0230000847 100225 100225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 520,00- PLN 520,00 TULEJA 319286R1 TD25G Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 520,00 PLN 520,00 TULEJA 319286R1 TD25G Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 83,00- PLN 83,00 PODKŁADKA KAT. 27262R1 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 83,00 PLN 83,00 PODKŁADKA KAT. 27262R1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 650,00- PLN 650,00 PAKIET USZCZ.TD25 636234C92 382030501C2> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 650,00 PLN 650,00 PAKIET USZCZ.TD25 636234C92 382030501C2> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 350,00- PLN 350,00 NAKRĘTKA TŁOKA 20532R1 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 350,00 PLN 350,00 NAKRĘTKA TŁOKA 20532R1 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 299,00- PLN 299,00 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 299,00 PLN 299,00 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 71,50- PLN 71,50 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000014 S 4115000000 Z4A0 81 71,50 PLN 71,50 OLEJ HYDROL L-HL 46 00017115 100225 0230000848 100225 100225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 838,90- PLN 838,90 WKŁAD TURBINA 0110R025W/HC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 838,90 PLN 838,90 WKŁAD TURBINA 0110R025W/HC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 863,60- PLN 863,60 WKŁAD FILTRAC.0240R025W/HC Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 863,60 PLN 863,60 WKŁAD FILTRAC.0240R025W/HC Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 553,60- PLN 553,60 WKŁAD FILTRAC.0060R025W/HC Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 553,60 PLN 553,60 WKŁAD FILTRAC.0060R025W/HC 00017116 100225 0230000849 100225 100225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 265,00- PLN 265,00 SMAR RENOLIT MO 2 Suma strony 56 049,75 54 722,39 Skumulow. 317 259 415,77 317 259 680,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 302 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 317 259 415,77 317 259 680,77 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 265,00 PLN 265,00 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00017117 100225 0230000850 100225 100225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 265,00- PLN 265,00 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 265,00 PLN 265,00 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00017118 100225 0230000851 100225 100225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 75,39- PLN 75,39 MANOMETR M63 0-16BAR Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 75,39 PLN 75,39 MANOMETR M63 0-16BAR 00017119 100225 0230000852 100225 100225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,57- PLN 10,57 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 10,57 PLN 10,57 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6,50- PLN 6,50 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 9,76- PLN 9,76 ZAKUCIE P12 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 9,76 PLN 9,76 ZAKUCIE P12 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 00017120 100225 0230000853 100225 100225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00017121 100225 0230000854 100225 100225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 677,80- PLN 1 677,80 WKŁAD TURBINA 0110R025W/HC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 677,80 PLN 1 677,80 WKŁAD TURBINA 0110R025W/HC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 863,60- PLN 863,60 WKŁAD FILTRAC.0240R025W/HC Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 863,60 PLN 863,60 Suma strony 3 321,62 3 056,62 Skumulow. 317 262 737,39 317 262 737,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 303 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 317 262 737,39 317 262 737,39 WKŁAD FILTRAC.0240R025W/HC Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 553,60- PLN 553,60 WKŁAD FILTRAC.0060R025W/HC Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 553,60 PLN 553,60 WKŁAD FILTRAC.0060R025W/HC Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00017122 100225 0230000855 100225 100225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,60- PLN 54,60 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 54,60 PLN 54,60 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 26,00- PLN 26,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 26,00 PLN 26,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 26,00- PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 26,00 PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 00017123 100225 0230000856 100225 100225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 212,08- PLN 212,08 RURA FI 140X30 BRĄZ B555 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 212,08 PLN 212,08 RURA FI 140X30 BRĄZ B555 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 061,00- PLN 1 061,00 GNIAZDO ŁOŻYSKA 4393310 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1 061,00 PLN 1 061,00 GNIAZDO ŁOŻYSKA 4393310 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 15,22- PLN 15,22 OLEJ MASZYNOWY LAN 46 Oleje i smary produk 000008 S 4115000000 Z4A0 81 15,22 PLN 15,22 OLEJ MASZYNOWY LAN 46 00017124 100225 0230000857 100225 100225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 PREP.CZYSZCZ.D/STYKÓW KONTAKT 60 <400ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 PREP.CZYSZCZ.D/STYKÓW KONTAKT 60 <400ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00017125 100225 0230000858 100225 100225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 298,80- PLN 298,80 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Suma strony 2 063,50 2 362,30 Skumulow. 317 264 800,89 317 265 099,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 304 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 317 264 800,89 317 265 099,69 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 298,80 PLN 298,80 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM 00017126 100225 0230000859 100225 100225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 393,60- PLN 393,60 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 393,60 PLN 393,60 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM 00017127 100225 0240000024 100225 070225 MZ 8001206694 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00017128 100225 0240000025 100225 100225 MZ 8001207598 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00017129 100225 0370000118 100225 100225 PK 15/EN/2025 wywóz odpadów 17020760 Gmina Bogatynia 000001 K 0003001248 Z4A0 31 2150000000 XX 948,59- PLN 948,59 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA wywóz odpadów 02-2025 o/Bogatynia DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Usługi komunalne 000002 S 4308400000 Z4A0 40 XX 73,68 PLN 73,68 wywóz odpadów 02-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000003 S 4308400000 Z4A0 40 XX 18,42 PLN 18,42 wywóz odpadów 02-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000004 S 4308400000 Z4A0 40 XX 18,42 PLN 18,42 wywóz odpadów 02-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000005 S 4308400000 Z4A0 40 XX 211,82 PLN 211,82 wywóz odpadów 02-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000006 S 4308400000 Z4A0 40 XX 405,22 PLN 405,22 wywóz odpadów 02-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000007 S 4308400000 Z4A0 40 XX 221,03 PLN 221,03 wywóz odpadów 02-2025 o/Bogatynia 00017130 100225 0370000120 100225 100225 PK 430000017 FI PK 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 379,84 PLN 379,84 Okołowicz Robert - bilet OB Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 379,84- PLN 379,84 3 obszar kadrowy Okołowicz Robert - bilet OB 00-496 WARSZAWA 00017131 100225 0370000121 100225 100225 PK 430000016 FI PK 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 90,24 PLN 90,24 Borek ireneusz - bilet OB Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 90,24- PLN 90,24 3 obszar kadrowy Borek Ireneusz - bilet OB 00-496 WARSZAWA 00017132 110225 0370000123 100225 100225 PK 03/ES/2/2025 FI PK 17020823 MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000001 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 519,82- PLN 519,82 Suma strony 2 174,07 2 395,09 Skumulow. 317 266 974,96 317 267 494,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 305 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 317 266 974,96 317 267 494,78 korekta WB 42/958 błędny dostawca MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000002 K 0001012458 Z4A0 29L 2159990000 519,82 PLN 519,82 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA składki ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00017133 110225 0370000124 100225 100225 PK 04/ES/2/2025 FI PK 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 362,73 PLN 362,73 korekta WB 49/2755 PPO_Odszkodowa.poz. 000002 S 7640909000 Z4A0 50 YY 362,73- PLN 362,73 K. Łozicki KM 562/22 1962/25 IVP 141/19 00017134 110225 0380000354 100225 100225 PO PKOBPABK0125027 0060642400001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 336 121,62 PLN 336 121,62 9014021096 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 336 121,62- PLN 336 121,62 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021096 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00017135 110225 0380000355 100225 100225 PO PKOBPABK0125027 0060642400003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 296 962,95 PLN 296 962,95 9014021101 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 296 962,95- PLN 296 962,95 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021101 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00017136 110225 0380000356 100225 100225 PO PKOBPABK0125027 0060642400005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 134 343,49 PLN 134 343,49 9014021109 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 134 343,49- PLN 134 343,49 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021109 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00017137 110225 0380000357 100225 100225 PO PKOBPABK0125027 0060642400007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 92 759,05 PLN 92 759,05 9014021103 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 92 759,05- PLN 92 759,05 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021103 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00017138 110225 0380000358 100225 100225 PO PKOBPABK0125027 0060642400009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 82 631,02 PLN 82 631,02 9014021097 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 82 631,02- PLN 82 631,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021097 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00017139 110225 0380000359 100225 100225 PO PKOBPABK0125027 0060642400011 17020823 Suma strony 943 700,68 943 180,86 Skumulow. 318 210 675,64 318 210 675,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 306 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 318 210 675,64 318 210 675,64 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 80 917,42 PLN 80 917,42 9014021108 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 80 917,42- PLN 80 917,42 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021108 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00017140 110225 0380000360 100225 100225 PO PKOBPABK0125027 0060642400013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 70 816,11 PLN 70 816,11 9014021102 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 70 816,11- PLN 70 816,11 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021102 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00017141 110225 0380000361 100225 100225 PO PKOBPABK0125027 0060642400015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 66 625,07 PLN 66 625,07 9014021106 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 66 625,07- PLN 66 625,07 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021106 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00017142 110225 0380000362 100225 100225 PO PKOBPABK0125027 0060642400017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 65 874,39 PLN 65 874,39 9014021095 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 65 874,39- PLN 65 874,39 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021095 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00017143 110225 0380000363 100225 100225 PO PKOBPABK0125027 0060642400019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 43 890,91 PLN 43 890,91 9014021111 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 43 890,91- PLN 43 890,91 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021111 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00017144 110225 0380000364 100225 100225 PO PKOBPABK0125027 0060642400021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 39 845,92 PLN 39 845,92 9014021100 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 39 845,92- PLN 39 845,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021100 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00017145 110225 0380000365 100225 100225 PO PKOBPABK0125027 0060642400023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 32 119,72 PLN 32 119,72 9014021099 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 32 119,72- PLN 32 119,72 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021099 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 400 089,54 400 089,54 Skumulow. 318 610 765,18 318 610 765,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 307 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 318 610 765,18 318 610 765,18 00017146 110225 0380000366 100225 100225 PO PKOBPABK0125027 0060642400025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 29 286,45 PLN 29 286,45 9014021094 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 29 286,45- PLN 29 286,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021094 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00017147 110225 0380000367 100225 100225 PO PKOBPABK0125027 0060642400027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 578,15 PLN 16 578,15 9014021107 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 16 578,15- PLN 16 578,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021107 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00017148 110225 0380000368 100225 100225 PO PKOBPABK0125027 0060642400029 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 15 687,42 PLN 15 687,42 9014021110 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 15 687,42- PLN 15 687,42 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021110 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00017149 110225 0380000369 100225 100225 PO PKOBPABK0125027 0060642400031 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 14 135,66 PLN 14 135,66 9014021104 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 14 135,66- PLN 14 135,66 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021104 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00017150 110225 0380000370 100225 100225 PO PKOBPABK0125027 0060642400033 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 283,60 PLN 10 283,60 9014021105 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 10 283,60- PLN 10 283,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021105 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00017151 110225 0380000371 100225 100225 PO PKOBPABK0125027 0060642400035 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 137,33 PLN 7 137,33 9014021098 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 7 137,33- PLN 7 137,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021098 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00017152 110225 0380000372 100225 100225 PO PKOBPABK0125027 0060642400163 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 53,75 PLN 53,75 2 0000000523414016 H¨— ANNA 59-920 BOGATYNIA U L ˝ Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 53,75- PLN 53,75 3 obszar kadrowy A. Hęś za bilety 00-496 WARSZAWA Suma strony 93 162,36 93 162,36 Skumulow. 318 703 927,54 318 703 927,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 308 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 318 703 927,54 318 703 927,54 00017153 110225 0380000373 100225 100225 PO PKOBPABK0125027 0060642400165 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 230,00 PLN 1 230,00 76109019680000000134490930 LUXBUD FIRMA PROJEKTOWO-B 000002 D 0001018516 Z4A0 15 2050000000 1 230,00- PLN 1 230,00 ŁUKASZ STRYJKOWSKI 76109019680000000134490930 ul. Stanisława Staszica 11 lok. 2 59-900 ZGORZELEC 00017154 110225 0420000886 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 328,09- PLN 1 328,09 (A)FS-005/12/24 /. 10501520 10 341050152010000090 ARCHIDOC S.A. 000002 K 0001004758 Z4A0 25 2150000000 1 328,09 PLN 1 328,09 (A)FS-005/12/24 /. 10501520 10 341050152010000090 NIEDŹWIEDZINIEC 10 41-506 CHORZÓW 00017155 110225 0420000887 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 789,66- PLN 789,66 25/FV/00104 25102013900000600203787272 ANGA Uszczelnienia Mechan 000002 K 0001013618 Z4A0 25 2150000000 789,66 PLN 789,66 Sp z o.o. 25/FV/00104 25102013900000600203787272 Wyzwolenia 550 43-340 Kozy 00017156 110225 0420000888 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 178,40- PLN 178,40 FV/00296/01/202 56102052260000690205265535 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 178,40 PLN 178,40 FV/00296/01/202 56102052260000690205265535 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00017157 110225 0420000889 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 516,13- PLN 516,13 FV/00297/01/202 56102052260000690205265535 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 516,13 PLN 516,13 FV/00297/01/202 56102052260000690205265535 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00017158 110225 0420000890 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 148,54- PLN 4 148,54 415 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 4 148,54 PLN 4 148,54 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 415 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00017159 110225 0420000891 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 330,69- PLN 330,69 14 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 330,69 PLN 330,69 14 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Suma strony 8 521,51 8 521,51 Skumulow. 318 712 449,05 318 712 449,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 309 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 318 712 449,05 318 712 449,05 00017160 110225 0420000892 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 456,28- PLN 5 456,28 FS-1/25/01 59109012450000000103404785 HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIU 000002 K 0001026833 Z4A0 25 2150000000 5 456,28 PLN 5 456,28 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO FS-1/25/01 59109012450000000103404785 Gronowska 4 A 64-100 LESZNO 00017161 110225 0420000893 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 705,51- PLN 2 705,51 38448850 87124047221111000048568825 RECA Polska Spółka z ogra 000002 K 0001028919 Z4A0 25 2150000000 2 705,51 PLN 2 705,51 odpowiedzialnością 38448850 87124047221111000048568825 Warszawska 67 32-086 Węgrzyce 00017162 110225 0420000894 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 058,26- PLN 4 058,26 38448851 87124047221111000048568825 RECA Polska Spółka z ogra 000002 K 0001028919 Z4A0 25 2150000000 4 058,26 PLN 4 058,26 odpowiedzialnością 38448851 87124047221111000048568825 Warszawska 67 32-086 Węgrzyce 00017163 110225 0420000895 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 557,38- PLN 6 557,38 5/2025 52124012971111000025653319 PPHU "SAX" ADAM KLIMASZEW 000002 K 0001080327 Z4A0 25 2150000000 6 557,38 PLN 6 557,38 5/2025 52124012971111000025653319 SZKOLNA 1A 59-900 ZGORZELEC 00017164 110225 0420000896 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 294,00- PLN 294,00 FV/0009/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 294,00 PLN 294,00 FV/0009/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00017165 110225 0420000897 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 271,82- PLN 1 271,82 FV/0008/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 1 271,82 PLN 1 271,82 FV/0008/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00017166 110225 0420000898 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 696,00- PLN 696,00 FV/0010/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 696,00 PLN 696,00 FV/0010/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 Suma strony 21 039,25 21 039,25 Skumulow. 318 733 488,30 318 733 488,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 310 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 318 733 488,30 318 733 488,30 59-920 Bogatynia 00017167 110225 0420000899 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 547,35- PLN 547,35 FV/0012/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 547,35 PLN 547,35 FV/0012/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00017168 110225 0420000900 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 753,82- PLN 5 753,82 10/MAG/01/2025 64160014621836714850000001 OPTIMA TOOLS STEFANIK SP. 000002 K 0001082247 Z4A0 25 2150000000 5 753,82 PLN 5 753,82 10/MAG/01/2025 64160014621836714850000001 FABRYCZNA 13 58-100 ŚWIDNICA 00017169 110225 0420000901 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 234,00- PLN 2 234,00 50/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 2 234,00 PLN 2 234,00 50/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00017170 110225 0420000902 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 347,47- PLN 347,47 58/01/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 347,47 PLN 347,47 SPÓŁKA JAWNA 58/01/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00017171 110225 0420000903 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 843,26- PLN 843,26 57/01/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 843,26 PLN 843,26 SPÓŁKA JAWNA 57/01/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00017172 110225 0420000904 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 589,48- PLN 589,48 55/JG/2025 10102021240000830202395614 PGA s.c. 000002 K 0001109611 Z4A0 25 2150000000 589,48 PLN 589,48 55/JG/2025 10102021240000830202395614 WINCENTEGO POLA 41 58-500 JELENIA GÓRA 00017173 110225 0420000905 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 635,90- PLN 1 635,90 FS35/12/2024 09124059501111000047686762 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000002 K 0001134536 Z4A0 25 2150000000 1 635,90 PLN 1 635,90 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA FS35/12/2024 09124059501111000047686762 Suma strony 11 951,28 11 951,28 Skumulow. 318 745 439,58 318 745 439,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 311 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 318 745 439,58 318 745 439,58 UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA 00017174 110225 0420000906 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 116,85- PLN 116,85 FS34/12/2024 09124059501111000047686762 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000002 K 0001134536 Z4A0 25 2150000000 116,85 PLN 116,85 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA FS34/12/2024 09124059501111000047686762 UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA 00017175 110225 0420000907 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 530,85- PLN 8 530,85 FS33/12/2024 09124059501111000047686762 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000002 K 0001134536 Z4A0 25 2150000000 8 530,85 PLN 8 530,85 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA FS33/12/2024 09124059501111000047686762 UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA 00017176 110225 0420000908 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 476,01- PLN 476,01 21/2025 34109021380000000114782386 Protech Sp. z o.o. 000002 K 0001148505 Z4A0 25 2150000000 476,01 PLN 476,01 21/2025 34109021380000000114782386 Budowlanych 52/58 45-124 Opole 00017177 110225 0420000909 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 171,01- PLN 10 171,01 25D100210000040 42249000050000453021906000 FESTIVALOWA CATERING SPÓŁ 000002 K 0001184700 Z4A0 25 2150000000 10 171,01 PLN 10 171,01 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 25D100210000040 42249000050000453021906000 Szarych Szeregów 1 45-284 Opole 00017178 110225 0420000910 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 938,96- PLN 2 938,96 FS79/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 2 938,96 PLN 2 938,96 FS79/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00017179 110225 0420000911 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 841,30- PLN 2 841,30 6/2025 49105015041000009281684945 STD Piotr Sieroń 000002 K 0001211395 Z4A0 25 2150000000 2 841,30 PLN 2 841,30 6/2025 49105015041000009281684945 Górna 49 45-403 Opole 00017180 110225 0420000912 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 409,84- PLN 409,84 TMZ24/01/2025/2 T/. 12403103 11 891240310311110000 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 409,84 PLN 409,84 Suma strony 25 484,82 25 484,82 Skumulow. 318 770 924,40 318 770 924,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 312 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 318 770 924,40 318 770 924,40 Konwencjonalna Spółka Akcyjna TMZ24/01/2025/2 T/. 12403103 11 891240310311110000 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00017181 110225 0420000913 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 73,80- PLN 73,80 9801010556 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 73,80 PLN 73,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9801010556 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00017182 110225 0420000914 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 977,05- PLN 4 977,05 9001573838 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 4 977,05 PLN 4 977,05 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001573838 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00017183 110225 0420000915 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 665,59- PLN 4 665,59 2310202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIER CHYL Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 1 741,24 PLN 1 741,24 3 obszar kadrowy potrącenia komornicze 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000003 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 2 924,35 PLN 2 924,35 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00017184 110225 0420000916 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 035,24- PLN 1 035,24 10501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA ZGORZ Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 035,24 PLN 1 035,24 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00017185 110225 0420000917 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 416,84- PLN 2 416,84 10501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA ZGORZ Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 2 416,84 PLN 2 416,84 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00017186 110225 0420000918 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 502,11- PLN 1 502,11 10501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA ZGORZ Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 502,11 PLN 1 502,11 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa Suma strony 14 670,63 14 670,63 Skumulow. 318 785 595,03 318 785 595,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 313 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 318 785 595,03 318 785 595,03 00017187 110225 0420000919 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 226,05- PLN 1 226,05 11602202 0000000158991857 KS. NOWICKA ZGORZELEC BO Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 226,05 PLN 1 226,05 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00017188 110225 0420000920 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 325,00- PLN 325,00 10202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Z Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 325,00 PLN 325,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00017189 110225 0420000921 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 487,00- PLN 487,00 510202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 487,00 PLN 487,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00017190 110225 0420000922 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 319,02- PLN 319,02 11602202 0000000158991857 KS MAŤGORZATA NOWICK PIE Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 319,02 PLN 319,02 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00017191 110225 0420000923 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 433,50- PLN 433,50 11602202 0000000158991857 KS MAŤGORZATA NOWICK PIE Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 433,50 PLN 433,50 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00017192 110225 0420000924 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 297,20- PLN 1 297,20 510501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA ZGOR Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 297,20 PLN 1 297,20 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00017193 110225 0420000925 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 865,20- PLN 865,20 11602202 0000000158991857 KS MAŤGORZATA NOWICKA ZA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 865,20 PLN 865,20 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa Suma strony 4 952,97 4 952,97 Skumulow. 318 790 548,00 318 790 548,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 314 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 318 790 548,00 318 790 548,00 00017194 110225 0420000926 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 197,08- PLN 1 197,08 11602202 0000000329107174 KS REMIGIUSZ KAPUSTA BOG Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 197,08 PLN 1 197,08 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00017195 110225 0420000927 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 653,00- PLN 1 653,00 310202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZ KMP43 Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 653,00 PLN 1 653,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00017196 110225 0420000928 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 947,26- PLN 3 947,26 10202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBIC PRZ Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 3 947,26 PLN 3 947,26 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00017197 110225 0420000929 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 991,20- PLN 991,20 10501575 1000009067695065 MONIKA JASIĂSKA BOGATYNI Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 991,20 PLN 991,20 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00017198 110225 0420000930 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 324,80- PLN 324,80 10202124 0000810200754069 KS ALBERT MASTERNAK BOGA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 324,80 PLN 324,80 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00017199 110225 0420000931 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400111 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 254,23- PLN 1 254,23 010501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA SULI Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 254,23 PLN 1 254,23 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00017200 110225 0420000932 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400112 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 000,00- PLN 2 000,00 310501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSK WIRTH Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 2 000,00 PLN 2 000,00 potrącenia komornicze Mysia 2 Suma strony 11 367,57 11 367,57 Skumulow. 318 801 915,57 318 801 915,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 315 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 318 801 915,57 318 801 915,57 00-496 Warszawa 00017201 110225 0420000933 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400113 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 444,10- PLN 444,10 10202137 0000950200439521 KS M. WIERZBICKI ZGORZEL Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 444,10 PLN 444,10 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00017202 110225 0420000934 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400114 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 500,00- PLN 1 500,00 2137 0000950200439521 KS M. WIERZBICKI BOGATYNIA D Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 500,00 PLN 1 500,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00017203 110225 0420000935 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400115 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 450,25- PLN 450,25 511602202 0000000329107174 KS REMIGIUSZ KAPUSTA BO Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 450,25 PLN 450,25 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00017204 110225 0420000936 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400116 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 976,15- PLN 976,15 10202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Z Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 976,15 PLN 976,15 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00017205 110225 0420000937 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400117 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 863,28- PLN 863,28 12401675 1111001051569388 KS ALICJA URYASZ-POLACZY Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 863,28 PLN 863,28 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00017206 110225 0420000938 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400118 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 500,00- PLN 500,00 10202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Z Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 500,00 PLN 500,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00017207 110225 0420000939 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400119 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 532,49- PLN 532,49 10501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA Z GUŤ Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 532,49 PLN 532,49 potrącenia komornicze Suma strony 5 266,27 5 266,27 Skumulow. 318 807 181,84 318 807 181,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 316 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 318 807 181,84 318 807 181,84 Mysia 2 00-496 Warszawa 00017208 110225 0420000940 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400120 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 000,00- PLN 1 000,00 010901971 0000000117866289 IZABELA LUCKMANN BOGATY Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 000,00 PLN 1 000,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00017209 110225 0420000941 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400121 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 244,29- PLN 2 244,29 1602202 0000000158991857 KS MAŤGORZATA NOWICKA BOG Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 2 244,29 PLN 2 244,29 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00017210 110225 0420000942 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400122 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 500,00- PLN 500,00 11602202 0000000329107174 KS R. KAPUSTA ZGORZELEC Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 500,00 PLN 500,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00017211 110225 0420000943 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400123 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 680,09- PLN 2 680,09 010501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA Z-C Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 2 680,09 PLN 2 680,09 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00017212 110225 0420000944 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400124 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 000,00- PLN 2 000,00 3010202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 2 000,00 PLN 2 000,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00017213 110225 0420000945 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400125 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 978,14- PLN 978,14 10205226 0000620204769016 KS PIOTR URBANIAK W-W PO Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 978,14 PLN 978,14 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00017214 110225 0420000946 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400126 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 763,17- PLN 763,17 410501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA ZGO Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 763,17 PLN 763,17 Suma strony 10 165,69 10 165,69 Skumulow. 318 817 347,53 318 817 347,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 317 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 318 817 347,53 318 817 347,53 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00017215 110225 0420000947 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400127 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 132,59- PLN 132,59 10202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Z Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 132,59 PLN 132,59 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00017216 110225 0420000948 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400128 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 442,68- PLN 442,68 10202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Z Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 442,68 PLN 442,68 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00017217 110225 0420000949 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400129 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 70,65- PLN 70,65 10205242 0000250200190793 KS EDYTA KARGUL W-W SUL Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 70,65 PLN 70,65 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00017218 110225 0420000950 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400130 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 086,54- PLN 1 086,54 11602202 0000000329107174 KS R. KAPUSTA Z-C BOGATY Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 086,54 PLN 1 086,54 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00017219 110225 0420000951 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400131 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 654,70- PLN 654,70 11602202 0000000329107174 KS R. KAPUSTA Z-C BOGATY Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 654,70 PLN 654,70 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00017220 110225 0420000952 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400132 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 500,00- PLN 500,00 10202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZB KOSTU Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 500,00 PLN 500,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00017221 110225 0420000953 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400133 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 400,00- PLN 400,00 010202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Suma strony 2 887,16 3 287,16 Skumulow. 318 820 234,69 318 820 634,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 318 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 318 820 234,69 318 820 634,69 Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 400,00 PLN 400,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00017222 110225 0420000954 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400134 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 49 693,13- PLN 49 693,13 10901971 0000000524000211 MPKZP EL.TURŔW P MPKZP Z MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000002 K 0001041658 Z4A0 29L 2159990000 49 693,13 PLN 49 693,13 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA składki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00017223 110225 0420000955 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400136 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 914,46- PLN 9 914,46 U 10901968 0000000109879988 NSZZ PET SKŤADKI I PO˝ NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 9 914,46 PLN 9 914,46 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI składki MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00017224 110225 0420000956 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400137 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12 118,69- PLN 12 118,69 U 10901971 0000000524010601 NSZZ SOL SKŤADKI I PO˝ NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 12 118,69 PLN 12 118,69 składki MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00017225 110225 0420000957 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400138 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 729,00- PLN 729,00 U 10901968 0000000522035530 MZZ PRAC SKŤADKI I PO˝ MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000002 K 0001041493 Z4A0 29L 2159990000 729,00 PLN 729,00 składki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00017226 110225 0420000958 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400139 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 519,82- PLN 519,82 U 10901968 0000000142379866 ZWI¤ZEK SKŤADKI I PO˝Y MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000002 K 0001041493 Z4A0 29L 2159990000 519,82 PLN 519,82 składki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00017227 110225 0420000959 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400140 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 275,00- PLN 3 275,00 U 10901968 0000000120768035 KM NSZZ SKŤADKI I PO˝Y NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000002 K 0001042382 Z4A0 29L 2159990000 3 275,00 PLN 3 275,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP składki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA 00017228 110225 0420000960 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400141 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 367 158,00- PLN 367 158,00 Suma strony 76 650,10 443 408,10 Skumulow. 318 896 884,79 319 264 042,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 319 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 318 896 884,79 319 264 042,79 11401010 0000551970001002 PFE NOWY —WIA SKŤADKA PO Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 367 158,00 PLN 367 158,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. PTE Centrala Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00017229 110225 0420000961 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400142 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 590,00- PLN 6 590,00 11401010 0000551970001002 PFE NOWY —WIAT SKŤADKA D Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 6 590,00 PLN 6 590,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. PTE Centrala Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00017230 110225 0420000962 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400143 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 60,00- PLN 60,00 POLISA 145020 10301928 2000100001450201 GRUPOWE U POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 60,00 PLN 60,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA składki Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00017231 110225 0420000963 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400144 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 366,40- PLN 2 366,40 10901971 0000000524000211 MPKZP EL.TURŔW P MPKZP Z Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 2 366,40 PLN 2 366,40 3 obszar kadrowy składki 00-496 WARSZAWA 00017232 110225 0420000964 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400145 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 124,96- PLN 3 124,96 U 10901968 0000000109879988 NSZZ PET SKŤADKI I PO˝ NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 3 124,96 PLN 3 124,96 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI składki MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00017233 110225 0420000965 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400146 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 655,27- PLN 3 655,27 U 10901971 0000000524010601 NSZZ SOL SKŤADKI I PO˝ NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 3 655,27 PLN 3 655,27 składki MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00017234 110225 0420000966 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400147 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 366,70- PLN 366,70 U 10901968 0000000522035530 MZZ PRAC SKŤADKI I PO˝ MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000002 K 0001041493 Z4A0 29L 2159990000 366,70 PLN 366,70 składki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00017235 110225 0420000967 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400148 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 450,00- PLN 1 450,00 Suma strony 383 321,33 17 613,33 Skumulow. 319 280 206,12 319 281 656,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 320 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 319 280 206,12 319 281 656,12 U 10901968 0000000120768035 KM NSZZ SKŤADKI I PO˝Y NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000002 K 0001042382 Z4A0 29L 2159990000 1 450,00 PLN 1 450,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP składki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA 00017236 110225 0420000968 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400149 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 760,30- PLN 760,30 2310901971 0000000102490178 NZZG TURŔW SKŤADKI ZA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 760,30 PLN 760,30 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI składki MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00017237 110225 0420000969 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400150 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 37 167,00- PLN 37 167,00 11401010 0000551970001002 PFE NOWY —WIA SKŤADKA PO Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 37 167,00 PLN 37 167,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. PTE o/Bogatynia Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00017238 110225 0420000970 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400151 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 830,00- PLN 2 830,00 11401010 0000551970001002 PFE NOWY —WIAT SKŤADKA D Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 2 830,00 PLN 2 830,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. PTE o/Bogatynia Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00017239 110225 0420000971 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400153 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 807 372,00- PLN 807 372,00 202412-655 16237000080000000020354000 BUCHEN INDUSTRIAL SERVICE 000002 K 0001044284 Z4A0 25 2150000000 807 372,00 PLN 807 372,00 SPÓŁKA Z O.O. 202412-655 16237000080000000020354000 OKRĘŻNA 23 44-100 GLIWICE 00017240 110225 0420000972 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400155 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 256,73- PLN 4 256,73 23\FZP\2025\178 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 4 256,73 PLN 4 256,73 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 23\FZP\2025\178 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00017241 110225 0420000973 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400157 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 242,30- PLN 1 242,30 PROFORMA012/25/ . 10902431 000 501090243100000001 ARTHYDRAL W.E.H. Sp. z o. 000002 K 0001049216 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 242,30 PLN 1 242,30 *Proforma 012/25/02 Gęsiniec, ul. Modrzewiowa 2 57-100 Strzelin 00017242 110225 0420000974 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400159 17020823 Suma strony 855 078,33 853 628,33 Skumulow. 320 135 284,45 320 135 284,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 321 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 320 135 284,45 320 135 284,45 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 511,65- PLN 3 511,65 PROFORMAFP8/02/ XT/. 11402004 4711402004000039028 BHP-EX spółka z ograniczo 000002 K 0001212350 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 511,65 PLN 3 511,65 odpowiedzialnością *Proforma FP 8/02/2025 Franklina Roosevelta 89/A 62-200 Gniezno 00017243 110225 0420000975 100225 100225 PW PKOBPABK0125027 0060642400162 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 367,77- PLN 367,77 PROFORMAZOZE/38 85102047950000970202673788 Asseco Data Systems S.A. 000002 K 0001084442 Z4A0 29A 2051000000 XX 367,77 PLN 367,77 *Proforma ZoZE/382086/PL/10/02/2025 Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk 00017244 100225 0430000016 100225 100225 RK BILET OB (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 90,24 PLN 90,24 Borek Irenausz bilet Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 90,24- PLN 90,24 Borek Irenausz bilet 00017245 100225 0430000017 100225 100225 RK BILET OB (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 379,84 PLN 379,84 okołowicz Robert-bilet Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 379,84- PLN 379,84 okołowicz Robert-bilet 00017246 100225 0430000018 100225 100225 RK WYPŁ. WYNAGRO.BO (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 79 760,14- PLN 79 760,14 wypł.wynagrodz.BO Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 79 760,14 PLN 79 760,14 wypł.wynagrodz.BO 00017247 100225 0430000019 100225 100225 RK WYPŁ. WYNAGRODZE (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 47 036,45- PLN 47 036,45 wypł.wynagrodz. Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 47 036,45 PLN 47 036,45 wypł.wynagrodz. 00017248 100225 0430000020 100225 100225 RK WYPŁ. WYNAGRODZE (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 5 208,08- PLN 5 208,08 wypł.wynagrodz. Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 5 208,08 PLN 5 208,08 wypł.wynagrodz. 00017249 100225 0440001820 100225 100225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 465,85 PLN 465,85 Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 465,85- PLN 465,85 00017250 100225 0440001825 100225 100225 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 050 128,69 PLN 1 050 128,69 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 1 050 128,69- PLN 1 050 128,69 00017251 100225 0440001834 100225 100225 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 90,24 PLN 90,24 Suma strony 1 187 038,95 1 186 948,71 Skumulow. 321 322 323,40 321 322 233,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 322 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 321 322 323,40 321 322 233,16 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 90,24- PLN 90,24 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00017252 100225 0440001835 100225 100225 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 379,84 PLN 379,84 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 379,84- PLN 379,84 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00017253 110225 0440001893 100225 100225 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 1 741,24 PLN 1 741,24 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 1 741,24- PLN 1 741,24 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00017254 110225 0440001894 100225 100225 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 42 918,20 PLN 42 918,20 Mysia 2 00-496 Warszawa Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 42 918,20- PLN 42 918,20 Mysia 2 00-496 Warszawa 00017255 110225 0440001895 100225 100225 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000001 K 0001041658 Z4A0 29L 2159990000 49 693,13 PLN 49 693,13 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000002 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 49 693,13- PLN 49 693,13 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00017256 110225 0440001896 100225 100225 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 60,00 PLN 60,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 60,00- PLN 60,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00017257 110225 0440001897 100225 100225 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000001 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 9 914,46 PLN 9 914,46 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 104 706,87 94 882,65 Skumulow. 321 427 030,27 321 417 115,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 323 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 321 427 030,27 321 417 115,81 NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 9 914,46- PLN 9 914,46 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00017258 110225 0440001898 100225 100225 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000001 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 12 118,69 PLN 12 118,69 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 12 118,69- PLN 12 118,69 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00017259 110225 0440001899 100225 100225 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000001 K 0001041493 Z4A0 29L 2159990000 729,00 PLN 729,00 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000002 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 729,00- PLN 729,00 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00017260 110225 0440001900 100225 100225 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000001 K 0001042382 Z4A0 29L 2159990000 3 275,00 PLN 3 275,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000002 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 3 275,00- PLN 3 275,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA 00017261 110225 0440001901 100225 100225 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 2 366,40 PLN 2 366,40 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 2 366,40- PLN 2 366,40 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00017262 110225 0440001902 100225 100225 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000001 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 3 124,96 PLN 3 124,96 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 3 124,96- PLN 3 124,96 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00017263 110225 0440001903 100225 100225 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000001 K 0001041493 Z4A0 29L 2159990000 366,70 PLN 366,70 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000002 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 366,70- PLN 366,70 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 Suma strony 21 980,75 31 895,21 Skumulow. 321 449 011,02 321 449 011,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 324 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 321 449 011,02 321 449 011,02 59-916 BOGATYNIA 00017264 110225 0440001904 100225 100225 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000001 K 0001042382 Z4A0 29L 2159990000 1 450,00 PLN 1 450,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000002 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 1 450,00- PLN 1 450,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA 00017265 110225 0440001905 100225 100225 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000001 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 3 655,27 PLN 3 655,27 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 3 655,27- PLN 3 655,27 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00017266 110225 0440001906 100225 100225 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000001 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 760,30 PLN 760,30 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 760,30- PLN 760,30 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00017267 110225 0440001907 100225 100225 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 404 325,00 PLN 404 325,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 404 325,00- PLN 404 325,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00017268 110225 0440001908 100225 100225 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 9 420,00 PLN 9 420,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 9 420,00- PLN 9 420,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00017269 110225 0440001915 100225 100225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000001 K 0001012458 Z4A0 29L 2159990000 519,82 PLN 519,82 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 Suma strony 420 130,39 419 610,57 Skumulow. 321 869 141,41 321 868 621,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 325 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 321 869 141,41 321 868 621,59 ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000002 K 0001012458 Z4A0 39L 2159990000 519,82- PLN 519,82 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00017270 110225 0440001916 100225 100225 RL 03/ES/2/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000001 K 0001041493 Z4A0 29L 2159990000 519,82 PLN 519,82 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000002 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 519,82- PLN 519,82 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00017271 110225 0440001917 100225 100225 RL 115/AR/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 53,75 PLN 53,75 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 53,75- PLN 53,75 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00017272 110225 0440001918 100225 100225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 433 542,68 PLN 433 542,68 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 433 542,68- PLN 433 542,68 00017273 110225 0440001919 100225 100225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 10 136,70 PLN 10 136,70 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 10 136,70- PLN 10 136,70 00017274 110225 0440001921 100225 100225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 436 016,28 PLN 1 436 016,28 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 436 016,28- PLN 1 436 016,28 00017275 110225 0440001936 100225 100225 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 787 519,37 PLN 1 787 519,37 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 1 787 519,37- PLN 1 787 519,37 00017276 110225 0440001938 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 756,00 PLN 4 756,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 756,00- PLN 4 756,00 00017277 130225 0440002025 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 892,50 PLN 892,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 892,50- PLN 892,50 00017278 130225 0440002026 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 859,20 PLN 859,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 859,20- PLN 859,20 00017279 130225 0440002027 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 136,00 PLN 136,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 136,00- PLN 136,00 00017280 130225 0440002028 100225 100225 RL 2025/01879 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 101,87 PLN 1 101,87 Suma strony 3 675 534,17 3 674 952,12 Skumulow. 325 544 675,58 325 543 573,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 326 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 325 544 675,58 325 543 573,71 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 101,87- PLN 1 101,87 00017281 130225 0440002106 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12 402,00 PLN 12 402,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 12 402,00- PLN 12 402,00 00017282 130225 0440002181 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 603,00 PLN 603,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 603,00- PLN 603,00 00017283 130225 0440002182 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 252,00 PLN 252,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 252,00- PLN 252,00 00017284 130225 0440002183 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 141,40 PLN 2 141,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 141,40- PLN 2 141,40 00017285 130225 0440002184 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 391,68 PLN 391,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 391,68- PLN 391,68 00017286 130225 0440002185 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 818,40 PLN 818,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 818,40- PLN 818,40 00017287 130225 0440002204 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 180,31 PLN 1 180,31 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 180,31- PLN 1 180,31 00017288 130225 0440002221 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00017289 170225 0440002250 100225 100225 RL 2025/02/FV/ADEC/ FI rozlicz.dok. 17020823 Asseco Data Systems S.A. 000001 K 0001084442 Z4A0 39A 2051000000 XX 367,77- PLN 367,77 rozliczenie KOS A Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk Asseco Data Systems S.A. 000002 K 0001084442 Z4A0 27 2150000000 XX 367,77 PLN 367,77 rozliczenie KOS A Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk 00017290 170225 0440002253 100225 100225 RL 2025/02/FV/ADEC/ FI rozlicz.dok. 17020823 Asseco Data Systems S.A. 000001 K 0001084442 Z4A0 29A 2051000000 XX 367,77 PLN 367,77 Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk Asseco Data Systems S.A. 000002 K 0001084442 Z4A0 39A 2051000000 XX 367,77- PLN 367,77 Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk 00017291 170225 0440002254 100225 100225 RL 2025/02/FV/ADEC/ FI rozlicz.dok. 17020823 Asseco Data Systems S.A. 000001 K 0001084442 Z4A0 27 2150000000 367,77 PLN 367,77 Jana z Kolna 11 Suma strony 19 092,10 19 826,20 Skumulow. 325 563 767,68 325 563 399,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 327 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 325 563 767,68 325 563 399,91 80-864 Gdańsk Asseco Data Systems S.A. 000002 K 0001084442 Z4A0 37 2150000000 367,77- PLN 367,77 Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk 00017292 170225 0440002256 100225 100225 RL 23/25/02 FI rozlicz.dok. 17020823 ARTHYDRAL W.E.H. Sp. z o. 000001 K 0001049216 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 242,30- PLN 1 242,30 rozliczenie KOS A Gęsiniec, ul. Modrzewiowa 2 57-100 Strzelin ARTHYDRAL W.E.H. Sp. z o. 000002 K 0001049216 Z4A0 27 2150000000 XX 1 242,30 PLN 1 242,30 rozliczenie KOS A Gęsiniec, ul. Modrzewiowa 2 57-100 Strzelin 00017293 180225 0440002257 100225 100225 RL 23/25/02 FI rozlicz.dok. 17020823 ARTHYDRAL W.E.H. Sp. z o. 000001 K 0001049216 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 242,30 PLN 1 242,30 Gęsiniec, ul. Modrzewiowa 2 57-100 Strzelin ARTHYDRAL W.E.H. Sp. z o. 000002 K 0001049216 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 242,30- PLN 1 242,30 Gęsiniec, ul. Modrzewiowa 2 57-100 Strzelin 00017294 180225 0440002258 100225 100225 RL 23/25/02 FI rozlicz.dok. 17020823 ARTHYDRAL W.E.H. Sp. z o. 000001 K 0001049216 Z4A0 27 2150000000 1 242,30 PLN 1 242,30 Gęsiniec, ul. Modrzewiowa 2 57-100 Strzelin ARTHYDRAL W.E.H. Sp. z o. 000002 K 0001049216 Z4A0 37 2150000000 1 242,30- PLN 1 242,30 Gęsiniec, ul. Modrzewiowa 2 57-100 Strzelin 00017295 250225 0440002318 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 822,22 PLN 822,22 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 822,22- PLN 822,22 00017296 250225 0440002319 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 266,40 PLN 266,40 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 266,40- PLN 266,40 00017297 250225 0440002320 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 238,65 PLN 238,65 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 238,65- PLN 238,65 00017298 250225 0440002321 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 271,95 PLN 271,95 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 271,95- PLN 271,95 00017299 250225 0440002384 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 430,00 PLN 430,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 430,00- PLN 430,00 00017300 250225 0440002396 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 656,00 PLN 1 656,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 656,00- PLN 1 656,00 Suma strony 7 412,12 7 779,89 Skumulow. 325 571 179,80 325 571 179,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 328 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 325 571 179,80 325 571 179,80 00017301 250225 0440002398 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 830,00 PLN 4 830,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 830,00- PLN 4 830,00 00017302 250225 0440002440 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 688,00 PLN 5 688,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 688,00- PLN 5 688,00 00017303 250225 0440002451 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 669,27 PLN 1 669,27 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 669,27- PLN 1 669,27 00017304 250225 0440002474 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 145,30 PLN 145,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 145,30- PLN 145,30 00017305 250225 0440002475 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 200,62 PLN 200,62 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 200,62- PLN 200,62 00017306 250225 0440002476 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 350,00 PLN 350,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 350,00- PLN 350,00 00017307 250225 0440002480 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 162,40 PLN 162,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 162,40- PLN 162,40 00017308 250225 0440002483 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 769,23 PLN 769,23 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 769,23- PLN 769,23 00017309 250225 0440002592 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 136,00 PLN 136,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 136,00- PLN 136,00 00017310 250225 0440002593 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 118,00 PLN 118,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 118,00- PLN 118,00 00017311 250225 0440002594 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 160,00 PLN 160,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 160,00- PLN 160,00 00017312 250225 0440002595 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 392,00 PLN 392,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 392,00- PLN 392,00 00017313 250225 0440002633 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 192,69 PLN 192,69 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 192,69- PLN 192,69 00017314 250225 0440002634 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 216,23 PLN 216,23 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 216,23- PLN 216,23 Suma strony 15 029,74 15 029,74 Skumulow. 325 586 209,54 325 586 209,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 329 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 325 586 209,54 325 586 209,54 00017315 250225 0440002635 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 610,00 PLN 610,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 610,00- PLN 610,00 00017316 250225 0440002636 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 122,00 PLN 122,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 122,00- PLN 122,00 00017317 250225 0440002637 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 732,00 PLN 732,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 732,00- PLN 732,00 00017318 250225 0440002638 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,30 PLN 18,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,30- PLN 18,30 00017319 250225 0440002639 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,57 PLN 36,57 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 36,57- PLN 36,57 00017320 250225 0440002640 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,60 PLN 36,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 36,60- PLN 36,60 00017321 250225 0440002641 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 195,12 PLN 195,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 195,12- PLN 195,12 00017322 250225 0440002642 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 467,00 PLN 467,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 467,00- PLN 467,00 00017323 250225 0440002643 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 178,40 PLN 178,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 178,40- PLN 178,40 00017324 250225 0440002644 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 65,60 PLN 65,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 65,60- PLN 65,60 00017325 250225 0440002645 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 76,80 PLN 76,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 76,80- PLN 76,80 00017326 250225 0440002646 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 90,80 PLN 90,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 90,80- PLN 90,80 00017327 250225 0440002647 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,60 PLN 97,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 97,60- PLN 97,60 00017328 250225 0440002809 100225 100225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 15 480,00 PLN 15 480,00 Suma strony 18 206,79 2 726,79 Skumulow. 325 604 416,33 325 588 936,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 330 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 325 604 416,33 325 588 936,33 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 15 480,00- PLN 15 480,00 00017329 250225 0440002838 100225 100225 RL FVS/37/02/2025/A Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 240,41 PLN 4 240,41 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 240,41- PLN 4 240,41 00017330 250225 0440002847 100225 100225 RL R050029/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 464,00 PLN 464,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 464,00- PLN 464,00 00017331 270225 0440003138 100225 100225 RL FAKTURA Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 13 365,00 PLN 13 365,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 13 365,00- PLN 13 365,00 00017332 110225 0490002626 100225 100225 WB PKOB3AFS0125006 0060640800001 17020823 PKOBP - bieżący ZFŚS 000001 S 1390070003 Z4A0 40 10 136,70 PLN 10 136,70 ZU 10202137 0000950200071944 ELTUR S PO˝YCZKA MIES Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 10 136,70- PLN 10 136,70 ZU 10202137 0000950200071944 ELTUR S PO˝YCZKA MIES 00017333 110225 0490002627 100225 100225 WB PKOB3AFS0125006 0060640800002 17020823 PKOBP - bieżący ZFŚS 000001 S 1390070003 Z4A0 40 12,65 PLN 12,65 6890000001 OLSZEWSKA BEATA 59-920 BOGA TYNIA UL GŔ ZFSS_wppr_poż(+ods) 000002 S 8500150000 Z4A0 50 12,65- PLN 12,65 B. Olszewska odsetki od pożyczki 00017334 110225 0490002628 100225 100225 WB PKOB3AFS0125006 0060640800003 17020823 PKOBP - bieżący ZFŚS 000001 S 1390070003 Z4A0 40 527,00 PLN 527,00 0930200184747 TOMASZ WALCZAK 59-900 JERZM ANKI WS. Rozr ZFŚS poż. zbior 000002 S 2394050000 Z4A0 50 527,00- PLN 527,00 T. Walczak spłata pożyczki 00017335 110225 0490002629 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 62 852,01 PLN 62 852,01 9014021096 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 62 852,01- PLN 62 852,01 9014021096 80102021370000950200071944 00017336 110225 0490002630 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 55 529,66 PLN 55 529,66 9014021101 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 55 529,66- PLN 55 529,66 9014021101 80102021370000950200071944 00017337 110225 0490002631 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 25 121,15 PLN 25 121,15 9014021109 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25 121,15- PLN 25 121,15 9014021109 80102021370000950200071944 00017338 110225 0490002632 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 345,19 PLN 17 345,19 9014021103 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 345,19- PLN 17 345,19 9014021103 80102021370000950200071944 Suma strony 189 593,77 205 073,77 Skumulow. 325 794 010,10 325 794 010,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 331 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 325 794 010,10 325 794 010,10 00017339 110225 0490002633 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 451,33 PLN 15 451,33 9014021097 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 451,33- PLN 15 451,33 9014021097 80102021370000950200071944 00017340 110225 0490002634 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 130,91 PLN 15 130,91 9014021108 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 130,91- PLN 15 130,91 9014021108 80102021370000950200071944 00017341 110225 0490002635 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 242,04 PLN 13 242,04 9014021102 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 242,04- PLN 13 242,04 9014021102 80102021370000950200071944 00017342 110225 0490002636 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 458,35 PLN 12 458,35 9014021106 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 458,35- PLN 12 458,35 9014021106 80102021370000950200071944 00017343 110225 0490002637 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 317,98 PLN 12 317,98 9014021095 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 317,98- PLN 12 317,98 9014021095 80102021370000950200071944 00017344 110225 0490002638 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 207,24 PLN 8 207,24 9014021111 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 207,24- PLN 8 207,24 9014021111 80102021370000950200071944 00017345 110225 0490002639 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 450,86 PLN 7 450,86 9014021100 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 450,86- PLN 7 450,86 9014021100 80102021370000950200071944 00017346 110225 0490002640 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 006,13 PLN 6 006,13 9014021099 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 006,13- PLN 6 006,13 9014021099 80102021370000950200071944 00017347 110225 0490002641 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 476,33 PLN 5 476,33 9014021094 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 476,33- PLN 5 476,33 9014021094 80102021370000950200071944 Suma strony 95 741,17 95 741,17 Skumulow. 325 889 751,27 325 889 751,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 332 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 325 889 751,27 325 889 751,27 00017348 110225 0490002642 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 099,98 PLN 3 099,98 9014021107 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 099,98- PLN 3 099,98 9014021107 80102021370000950200071944 00017349 110225 0490002643 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200015 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 933,42 PLN 2 933,42 9014021110 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 933,42- PLN 2 933,42 9014021110 80102021370000950200071944 00017350 110225 0490002644 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200016 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 643,25 PLN 2 643,25 9014021104 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 643,25- PLN 2 643,25 9014021104 80102021370000950200071944 00017351 110225 0490002645 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200017 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 922,95 PLN 1 922,95 9014021105 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 922,95- PLN 1 922,95 9014021105 80102021370000950200071944 00017352 110225 0490002646 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200018 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 334,62 PLN 1 334,62 9014021098 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 334,62- PLN 1 334,62 9014021098 80102021370000950200071944 00017353 110225 0490002647 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200053 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 230,00 PLN 230,00 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 230,00- PLN 230,00 80102021370000950200071944 00017354 110225 0490002648 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 248,35 PLN 248,35 (A)FS-005/12/24 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 248,35- PLN 248,35 (A)FS-005/12/24 /. 10202137 00 801020213700009502 00017355 110225 0490002649 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 147,66 PLN 147,66 25/FV/00104 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 147,66- PLN 147,66 25/FV/00104 80102021370000950200071944 00017356 110225 0490002650 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 33,36 PLN 33,36 FV/00296/01/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 33,36- PLN 33,36 FV/00296/01/202 80102021370000950200071944 00017357 110225 0490002651 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200022 17020823 Suma strony 12 593,59 12 593,59 Skumulow. 325 902 344,86 325 902 344,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 333 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 325 902 344,86 325 902 344,86 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 96,51 PLN 96,51 FV/00297/01/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 96,51- PLN 96,51 FV/00297/01/202 80102021370000950200071944 00017358 110225 0490002652 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 775,74 PLN 775,74 415 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 775,74- PLN 775,74 415 80102021370000950200071944 00017359 110225 0490002653 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 61,84 PLN 61,84 14 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 61,84- PLN 61,84 14 80102021370000950200071944 00017360 110225 0490002654 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 020,28 PLN 1 020,28 FS-1/25/01 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 020,28- PLN 1 020,28 FS-1/25/01 80102021370000950200071944 00017361 110225 0490002655 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 505,91 PLN 505,91 38448850 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 505,91- PLN 505,91 38448850 80102021370000950200071944 00017362 110225 0490002656 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 758,86 PLN 758,86 38448851 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 758,86- PLN 758,86 38448851 80102021370000950200071944 00017363 110225 0490002657 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 226,18 PLN 1 226,18 5/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 226,18- PLN 1 226,18 5/2025 80102021370000950200071944 00017364 110225 0490002658 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 54,98 PLN 54,98 FV/0009/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 54,98- PLN 54,98 FV/0009/2025 80102021370000950200071944 00017365 110225 0490002659 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 237,82 PLN 237,82 FV/0008/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 237,82- PLN 237,82 FV/0008/2025 80102021370000950200071944 00017366 110225 0490002660 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 130,15 PLN 130,15 Suma strony 4 868,27 4 738,12 Skumulow. 325 907 213,13 325 907 082,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 334 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 325 907 213,13 325 907 082,98 FV/0010/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 130,15- PLN 130,15 FV/0010/2025 80102021370000950200071944 00017367 110225 0490002661 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 102,35 PLN 102,35 FV/0012/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 102,35- PLN 102,35 FV/0012/2025 80102021370000950200071944 00017368 110225 0490002662 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 075,92 PLN 1 075,92 10/MAG/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 075,92- PLN 1 075,92 10/MAG/01/2025 80102021370000950200071944 00017369 110225 0490002663 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 417,74 PLN 417,74 50/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 417,74- PLN 417,74 50/2025 80102021370000950200071944 00017370 110225 0490002664 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 64,97 PLN 64,97 58/01/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 64,97- PLN 64,97 58/01/2025/FMB 80102021370000950200071944 00017371 110225 0490002665 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 157,68 PLN 157,68 57/01/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 157,68- PLN 157,68 57/01/2025/FMB 80102021370000950200071944 00017372 110225 0490002666 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 110,23 PLN 110,23 55/JG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 110,23- PLN 110,23 55/JG/2025 80102021370000950200071944 00017373 110225 0490002667 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 305,90 PLN 305,90 FS35/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 305,90- PLN 305,90 FS35/12/2024 80102021370000950200071944 00017374 110225 0490002668 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 21,85 PLN 21,85 FS34/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 21,85- PLN 21,85 FS34/12/2024 80102021370000950200071944 00017375 110225 0490002669 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 564,92 PLN 1 564,92 FS33/12/2024 80102021370000950200071944 Suma strony 3 821,56 2 386,79 Skumulow. 325 911 034,69 325 909 469,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 335 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 325 911 034,69 325 909 469,77 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 564,92- PLN 1 564,92 FS33/12/2024 80102021370000950200071944 00017376 110225 0490002670 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 89,01 PLN 89,01 21/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 89,01- PLN 89,01 21/2025 80102021370000950200071944 00017377 110225 0490002671 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 753,41 PLN 753,41 25D100210000040 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 753,41- PLN 753,41 25D100210000040 80102021370000950200071944 00017378 110225 0490002672 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 549,56 PLN 549,56 FS79/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 549,56- PLN 549,56 FS79/ZE/2025 80102021370000950200071944 00017379 110225 0490002673 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 531,30 PLN 531,30 6/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 531,30- PLN 531,30 6/2025 80102021370000950200071944 00017380 110225 0490002674 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 76,64 PLN 76,64 TMZ24/01/2025/2 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 76,64- PLN 76,64 TMZ24/01/2025/2 T/. 10202137 00 801020213700009502 00017381 110225 0490002675 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13,80 PLN 13,80 9801010556 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 13,80- PLN 13,80 9801010556 80102021370000950200071944 00017382 110225 0490002676 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 930,67 PLN 930,67 9001573838 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 930,67- PLN 930,67 9001573838 80102021370000950200071944 00017383 110225 0490002677 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 150 972,00 PLN 150 972,00 202412-655 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 150 972,00- PLN 150 972,00 202412-655 80102021370000950200071944 00017384 110225 0490002678 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 795,97 PLN 795,97 23\FZP\2025\178 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 795,97- PLN 795,97 Suma strony 154 712,36 156 277,28 Skumulow. 326 065 747,05 326 065 747,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 336 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 326 065 747,05 326 065 747,05 23\FZP\2025\178 80102021370000950200071944 00017385 110225 0490002679 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 232,30 PLN 232,30 PROFORMA012/25/ . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 232,30- PLN 232,30 PROFORMA012/25/ . 10202137 000 801020213700009502 00017386 110225 0490002680 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 656,65 PLN 656,65 PROFORMAFP8/02/ XT/. 10202137 8010202137000095020 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 656,65- PLN 656,65 PROFORMAFP8/02/ XT/. 10202137 8010202137000095020 00017387 110225 0490002681 100225 100225 WB PKOB1AVT0125027 0060642200052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 68,77 PLN 68,77 PROFORMAZOZE/38 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 68,77- PLN 68,77 PROFORMAZOZE/38 80102021370000950200071944 00017388 110225 0490002682 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 336 121,62 PLN 336 121,62 9014021096 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 336 121,62- PLN 336 121,62 9014021096 20102021370000960200071811 00017389 110225 0490002683 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 62 852,01 PLN 62 852,01 9014021096 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 62 852,01- PLN 62 852,01 9014021096 13102010260000160203604923 00017390 110225 0490002684 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 296 962,95 PLN 296 962,95 9014021101 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 296 962,95- PLN 296 962,95 9014021101 20102021370000960200071811 00017391 110225 0490002685 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 55 529,66 PLN 55 529,66 9014021101 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 55 529,66- PLN 55 529,66 9014021101 13102010260000160203604923 00017392 110225 0490002686 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 134 343,49 PLN 134 343,49 9014021109 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 134 343,49- PLN 134 343,49 9014021109 20102021370000960200071811 00017393 110225 0490002687 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25 121,15 PLN 25 121,15 9014021109 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 25 121,15- PLN 25 121,15 9014021109 13102010260000160203604923 Suma strony 911 888,60 911 888,60 Skumulow. 326 977 635,65 326 977 635,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 337 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 326 977 635,65 326 977 635,65 00017394 110225 0490002688 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 92 759,05 PLN 92 759,05 9014021103 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 92 759,05- PLN 92 759,05 9014021103 20102021370000960200071811 00017395 110225 0490002689 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 345,19 PLN 17 345,19 9014021103 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 345,19- PLN 17 345,19 9014021103 13102010260000160203604923 00017396 110225 0490002690 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 82 631,02 PLN 82 631,02 9014021097 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 82 631,02- PLN 82 631,02 9014021097 20102021370000960200071811 00017397 110225 0490002691 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 451,33 PLN 15 451,33 9014021097 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 451,33- PLN 15 451,33 9014021097 13102010260000160203604923 00017398 110225 0490002692 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 80 917,42 PLN 80 917,42 9014021108 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 80 917,42- PLN 80 917,42 9014021108 20102021370000960200071811 00017399 110225 0490002693 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 130,91 PLN 15 130,91 9014021108 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 130,91- PLN 15 130,91 9014021108 13102010260000160203604923 00017400 110225 0490002694 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 70 816,11 PLN 70 816,11 9014021102 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 70 816,11- PLN 70 816,11 9014021102 20102021370000960200071811 00017401 110225 0490002695 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 242,04 PLN 13 242,04 9014021102 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 242,04- PLN 13 242,04 9014021102 13102010260000160203604923 00017402 110225 0490002696 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 66 625,07 PLN 66 625,07 9014021106 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 66 625,07- PLN 66 625,07 9014021106 20102021370000960200071811 Suma strony 454 918,14 454 918,14 Skumulow. 327 432 553,79 327 432 553,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 338 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 327 432 553,79 327 432 553,79 00017403 110225 0490002697 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 458,35 PLN 12 458,35 9014021106 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 458,35- PLN 12 458,35 9014021106 13102010260000160203604923 00017404 110225 0490002698 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 65 874,39 PLN 65 874,39 9014021095 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 65 874,39- PLN 65 874,39 9014021095 20102021370000960200071811 00017405 110225 0490002699 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 317,98 PLN 12 317,98 9014021095 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 317,98- PLN 12 317,98 9014021095 13102010260000160203604923 00017406 110225 0490002700 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 43 890,91 PLN 43 890,91 9014021111 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 43 890,91- PLN 43 890,91 9014021111 20102021370000960200071811 00017407 110225 0490002701 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 207,24 PLN 8 207,24 9014021111 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 207,24- PLN 8 207,24 9014021111 13102010260000160203604923 00017408 110225 0490002702 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39 845,92 PLN 39 845,92 9014021100 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 39 845,92- PLN 39 845,92 9014021100 20102021370000960200071811 00017409 110225 0490002703 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 450,86 PLN 7 450,86 9014021100 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 450,86- PLN 7 450,86 9014021100 13102010260000160203604923 00017410 110225 0490002704 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 32 119,72 PLN 32 119,72 9014021099 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 32 119,72- PLN 32 119,72 9014021099 20102021370000960200071811 00017411 110225 0490002705 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 006,13 PLN 6 006,13 9014021099 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 006,13- PLN 6 006,13 9014021099 13102010260000160203604923 00017412 110225 0490002706 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400025 17020823 Suma strony 228 171,50 228 171,50 Skumulow. 327 660 725,29 327 660 725,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 339 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 327 660 725,29 327 660 725,29 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29 286,45 PLN 29 286,45 9014021094 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 29 286,45- PLN 29 286,45 9014021094 20102021370000960200071811 00017413 110225 0490002707 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 476,33 PLN 5 476,33 9014021094 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 476,33- PLN 5 476,33 9014021094 13102010260000160203604923 00017414 110225 0490002708 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 578,15 PLN 16 578,15 9014021107 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 16 578,15- PLN 16 578,15 9014021107 20102021370000960200071811 00017415 110225 0490002709 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 099,98 PLN 3 099,98 9014021107 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 099,98- PLN 3 099,98 9014021107 13102010260000160203604923 00017416 110225 0490002710 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15 687,42 PLN 15 687,42 9014021110 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 15 687,42- PLN 15 687,42 9014021110 20102021370000960200071811 00017417 110225 0490002711 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 933,42 PLN 2 933,42 9014021110 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 933,42- PLN 2 933,42 9014021110 13102010260000160203604923 00017418 110225 0490002712 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 135,66 PLN 14 135,66 9014021104 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 14 135,66- PLN 14 135,66 9014021104 20102021370000960200071811 00017419 110225 0490002713 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 643,25 PLN 2 643,25 9014021104 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 643,25- PLN 2 643,25 9014021104 13102010260000160203604923 00017420 110225 0490002714 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 283,60 PLN 10 283,60 9014021105 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 10 283,60- PLN 10 283,60 9014021105 20102021370000960200071811 00017421 110225 0490002715 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 922,95 PLN 1 922,95 Suma strony 102 047,21 100 124,26 Skumulow. 327 762 772,50 327 760 849,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 340 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 327 762 772,50 327 760 849,55 9014021105 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 922,95- PLN 1 922,95 9014021105 13102010260000160203604923 00017422 110225 0490002716 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 137,33 PLN 7 137,33 9014021098 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 137,33- PLN 7 137,33 9014021098 20102021370000960200071811 00017423 110225 0490002717 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 334,62 PLN 1 334,62 9014021098 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 334,62- PLN 1 334,62 9014021098 13102010260000160203604923 00017424 110225 0490002718 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 248,35 PLN 248,35 (A)FS-005/12/24 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 248,35- PLN 248,35 (A)FS-005/12/24 /. 10201026 00 131020102600001602 00017425 110225 0490002719 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 147,66 PLN 147,66 25/FV/00104 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 147,66- PLN 147,66 25/FV/00104 13102010260000160203604923 00017426 110225 0490002720 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 33,36 PLN 33,36 FV/00296/01/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 33,36- PLN 33,36 FV/00296/01/202 13102010260000160203604923 00017427 110225 0490002721 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 96,51 PLN 96,51 FV/00297/01/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 96,51- PLN 96,51 FV/00297/01/202 13102010260000160203604923 00017428 110225 0490002722 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 775,74 PLN 775,74 415 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 775,74- PLN 775,74 415 13102010260000160203604923 00017429 110225 0490002723 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 61,84 PLN 61,84 14 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 61,84- PLN 61,84 14 13102010260000160203604923 00017430 110225 0490002724 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 020,28 PLN 1 020,28 FS-1/25/01 13102010260000160203604923 Suma strony 10 855,69 11 758,36 Skumulow. 327 773 628,19 327 772 607,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 341 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 327 773 628,19 327 772 607,91 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 020,28- PLN 1 020,28 FS-1/25/01 13102010260000160203604923 00017431 110225 0490002725 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 505,91 PLN 505,91 38448850 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 505,91- PLN 505,91 38448850 13102010260000160203604923 00017432 110225 0490002726 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 758,86 PLN 758,86 38448851 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 758,86- PLN 758,86 38448851 13102010260000160203604923 00017433 110225 0490002727 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 226,18 PLN 1 226,18 5/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 226,18- PLN 1 226,18 5/2025 13102010260000160203604923 00017434 110225 0490002728 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 54,98 PLN 54,98 FV/0009/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 54,98- PLN 54,98 FV/0009/2025 13102010260000160203604923 00017435 110225 0490002729 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 237,82 PLN 237,82 FV/0008/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 237,82- PLN 237,82 FV/0008/2025 13102010260000160203604923 00017436 110225 0490002730 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 130,15 PLN 130,15 FV/0010/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 130,15- PLN 130,15 FV/0010/2025 13102010260000160203604923 00017437 110225 0490002731 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 102,35 PLN 102,35 FV/0012/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 102,35- PLN 102,35 FV/0012/2025 13102010260000160203604923 00017438 110225 0490002732 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 075,92 PLN 1 075,92 10/MAG/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 075,92- PLN 1 075,92 10/MAG/01/2025 13102010260000160203604923 00017439 110225 0490002733 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 417,74 PLN 417,74 50/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 417,74- PLN 417,74 Suma strony 4 509,91 5 530,19 Skumulow. 327 778 138,10 327 778 138,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 342 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 327 778 138,10 327 778 138,10 50/2025 13102010260000160203604923 00017440 110225 0490002734 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 64,97 PLN 64,97 58/01/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 64,97- PLN 64,97 58/01/2025/FMB 13102010260000160203604923 00017441 110225 0490002735 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 157,68 PLN 157,68 57/01/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 157,68- PLN 157,68 57/01/2025/FMB 13102010260000160203604923 00017442 110225 0490002736 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 110,23 PLN 110,23 55/JG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 110,23- PLN 110,23 55/JG/2025 13102010260000160203604923 00017443 110225 0490002737 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 305,90 PLN 305,90 FS35/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 305,90- PLN 305,90 FS35/12/2024 13102010260000160203604923 00017444 110225 0490002738 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21,85 PLN 21,85 FS34/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 21,85- PLN 21,85 FS34/12/2024 13102010260000160203604923 00017445 110225 0490002739 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 564,92 PLN 1 564,92 FS33/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 564,92- PLN 1 564,92 FS33/12/2024 13102010260000160203604923 00017446 110225 0490002740 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 89,01 PLN 89,01 21/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 89,01- PLN 89,01 21/2025 13102010260000160203604923 00017447 110225 0490002741 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 753,41 PLN 753,41 25D100210000040 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 753,41- PLN 753,41 25D100210000040 13102010260000160203604923 00017448 110225 0490002742 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 549,56 PLN 549,56 FS79/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 549,56- PLN 549,56 FS79/ZE/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 3 617,53 3 617,53 Skumulow. 327 781 755,63 327 781 755,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 343 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 327 781 755,63 327 781 755,63 00017449 110225 0490002743 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 531,30 PLN 531,30 6/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 531,30- PLN 531,30 6/2025 13102010260000160203604923 00017450 110225 0490002744 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 76,64 PLN 76,64 TMZ24/01/2025/2 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 76,64- PLN 76,64 TMZ24/01/2025/2 T/. 10201026 00 131020102600001602 00017451 110225 0490002745 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13,80 PLN 13,80 9801010556 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13,80- PLN 13,80 9801010556 13102010260000160203604923 00017452 110225 0490002746 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 930,67 PLN 930,67 9001573838 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 930,67- PLN 930,67 9001573838 13102010260000160203604923 00017453 110225 0490002747 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400135 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 10 136,70 PLN 10 136,70 ZU 10201026 0000170204975472 ZF—S 3 PO˝YCZKA MIESZ PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 136,70- PLN 10 136,70 ZU 10201026 0000170204975472 ZF—S 3 PO˝YCZKA MIESZ 00017454 110225 0490002748 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400152 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 150 972,00 PLN 150 972,00 202412-655 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 150 972,00- PLN 150 972,00 202412-655 13102010260000160203604923 00017455 110225 0490002749 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400154 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 795,97 PLN 795,97 23\FZP\2025\178 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 795,97- PLN 795,97 23\FZP\2025\178 13102010260000160203604923 00017456 110225 0490002750 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400156 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 232,30 PLN 232,30 PROFORMA012/25/ . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 232,30- PLN 232,30 PROFORMA012/25/ . 10201026 000 131020102600001602 00017457 110225 0490002751 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400158 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 656,65 PLN 656,65 PROFORMAFP8/02/ XT/. 10201026 1310201026000016020 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 656,65- PLN 656,65 PROFORMAFP8/02/ XT/. 10201026 1310201026000016020 Suma strony 164 346,03 164 346,03 Skumulow. 327 946 101,66 327 946 101,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 344 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 327 946 101,66 327 946 101,66 00017458 110225 0490002752 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400160 17020823 Szkolenia 000001 S 4424100000 Z4A0 40 XX 890,00 PLN 890,00 refinansowanie szkolenia P. Gruszczyński PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 890,00- PLN 890,00 11402004 0000300285222102 PIOTR GRU REFINANSOWANIE 00017459 110225 0490002753 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400161 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 68,77 PLN 68,77 PROFORMAZOZE/38 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 68,77- PLN 68,77 PROFORMAZOZE/38 13102010260000160203604923 00017460 110225 0490002754 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400163 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 53,75 PLN 53,75 2 0000000523414016 H¨— ANNA 59-920 BOGATYNIA U L ˝ Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 53,75- PLN 53,75 2 0000000523414016 H¨— ANNA 59-920 BOGATYNIA U L ˝ 00017461 110225 0490002755 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400164 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 362,73 PLN 362,73 : 1962 /25SYGN: IV P 141/19 11602202 0000 ŤOZICKI Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 362,73- PLN 362,73 : 1962 /25SYGN: IV P 141/19 11602202 0000 ŤOZICKI 00017462 110225 0490002756 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400165 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 230,00 PLN 1 230,00 76109019680000000134490930 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 230,00- PLN 1 230,00 76109019680000000134490930 00017463 110225 0490002757 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400166 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 230,00 PLN 230,00 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 230,00- PLN 230,00 13102010260000160203604923 00017464 110225 0490002758 100225 100225 WB PKOBPABK0125027 0060642400167 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 111 334,39 PLN 111 334,39 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 111 334,39- PLN 111 334,39 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00017465 130225 0700000215 100225 130225 SF 9014021327 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 399,89 PLN 1 399,89 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 138,12- PLN 1 138,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 261,77- PLN 261,77 00017466 130225 0700000216 100225 130225 SF 9014021328 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 762,81 PLN 2 762,81 Suma strony 118 332,34 115 569,53 Skumulow. 328 064 434,00 328 061 671,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 345 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 064 434,00 328 061 671,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 246,19- PLN 2 246,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 516,62- PLN 516,62 00017467 140225 0700000228 100225 140225 SF 9014021340 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 77 456,39 PLN 77 456,39 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 618,81- PLN 11 618,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 14 483,72- PLN 14 483,72 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 418,90- PLN 17 418,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 509,35- PLN 14 509,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 868,56- PLN 3 868,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 861,49- PLN 4 861,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 493,92- PLN 4 493,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 360,73- PLN 2 360,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 840,91- PLN 3 840,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00017468 180225 0700000246 100225 180225 SF 9014021358 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 27 679,30 PLN 27 679,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 312,10- PLN 3 312,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 175,80- PLN 5 175,80 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 555,63- PLN 3 555,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 206,70- PLN 4 206,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 139,55- PLN 10 139,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 289,52- PLN 1 289,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00017469 190225 0700000247 100225 190225 SF 9014021359 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 39 839,70 PLN 39 839,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 32 390,00- PLN 32 390,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 449,70- PLN 7 449,70 Suma strony 144 975,39 147 738,20 Skumulow. 328 209 409,39 328 209 409,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 346 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 209 409,39 328 209 409,39 00017470 210225 0700000270 100225 210225 SF 9014021381 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 22 110,98 PLN 22 110,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 655,28- PLN 15 655,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 134,57- PLN 4 134,57 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00017471 120225 0850000356 100225 100225 ZM FS805/ZE/2025 MM zakup MiT 17020823 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A 1 097,78- PLN 1 097,78 KOMBINEZON PYŁOSZCZELNY BIAŁY XL ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 892,50 PLN 892,50 KOMBINEZON PYŁOSZCZELNY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 205,28 PLN 205,28 00017472 140225 0850000368 100225 100225 ZM 939/02/2025 MM zakup MiT 17020760 RAWA POLSKA spółka z ogra 000001 K 0001082248 Z4A0 31 2150000000 2A 830,87- PLN 830,87 odpowiedzialnością spółka komandyto ŚRUBA 16X100 DIN 931 KL.8.8 OCYNK JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 260,00 PLN 260,00 ŚRUBA M 16X100 MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 93,00 PLN 93,00 NAKRĘTKA M 16 PN/M-82144 OCYNK RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 90,00 PLN 90,00 PODKŁADKA M16 OCYNK RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 232,50 PLN 232,50 ŚRUBA M16X180 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 155,37 PLN 155,37 00017473 130225 0850000369 100225 100225 ZM FS-SW/00007723/2 <<5 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 2 250,29- PLN 2 250,29 ELTECH SP Z O.O. PRZEWÓD PRZEMYSŁOWY H07RN-F (ÓŃPD) 3X2,5 50 MB FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 281,50 PLN 281,50 PRZEWÓD H07RN-F 3X2,5MM2 450/750V RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 420,00 PLN 420,00 PRZEWÓD ONS1 H01N2-D 1X16MM2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 438,00 PLN 438,00 PRZEWÓD H07RN-F 5X2,5MM2 450/750V RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 690,00 PLN 690,00 PRZEWÓD H07RN-F 5X4MM2 450/750V VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 420,79 PLN 420,79 00017474 140225 0850000370 100225 100225 ZM 940/02/2025 MM zakup MiT 17020760 RAWA POLSKA spółka z ogra 000001 K 0001082248 Z4A0 31 2150000000 2A 934,80- PLN 934,80 odpowiedzialnością spółka komandyto ŚRUBA 6X30 DIN 933 KL.8.8 OCYNK JARZĘBINOWA 5 Suma strony 26 289,92 27 224,72 Skumulow. 328 235 699,31 328 236 634,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 347 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 235 699,31 328 236 634,11 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 100,00 PLN 100,00 ŚRUBA M6X30 OC. RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 100,00 PLN 100,00 ŚRUBA M 8X30 OCYNK (KG) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 54,00 PLN 54,00 NAKRĘTKA M6 OC. RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 54,00 PLN 54,00 NAKRĘTKA M8 OCYNK KL.8,8 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,00 PLN 36,00 PODKŁADKA OKR.ZGRUB.PN/M-82005 M-6 OC. RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,00 PLN 36,00 PODKŁADKA FI8 OC RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 175,00 PLN 175,00 ŚRUBA SGKM6X12 KAT.651141 100SZT BAKS> RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 205,00 PLN 205,00 ŚRUBA Z NAKRĘ. BAKS SGKFM8X16 KAT.651542 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 174,80 PLN 174,80 00017475 170225 0850000381 100225 110225 ZM 175 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 553,23- PLN 1 553,23 KOŃCÓWKA BSP 3/8" DN08 GW DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,30 PLN 18,30 ZAKUCIE C12 08 3/8 Z T20 DN08 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,57 PLN 36,57 ZAKUCIE PRZEW.HYDR.C11 08 3/8 Z/TULEJĄ > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,60 PLN 36,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 195,12 PLN 195,12 SZCZOTKA DRUCIANA FI200 Z/OTWOREM FI32 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 467,00 PLN 467,00 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 178,40 PLN 178,40 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 40X10X6 GR.80 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 65,60 PLN 65,60 SZCZOTKA PĘDZELKOWA 10MM Z TRZPIENIEM RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 76,80 PLN 76,80 SZCZOTKA PĘDZELKOWA M6 FI20 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 90,80 PLN 90,80 SZCZOTKA PĘDZELKOWA FI25 Z/TRZP.FI6 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 97,60 PLN 97,60 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2A 290,44 PLN 290,44 00017476 180225 0850000382 100225 110225 ZM 174 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 800,72- PLN 1 800,72 KOŃCÓWKA DKOL ML6X1.5 DN08 GW DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 610,00 PLN 610,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 122,00 PLN 122,00 ZAKUCIE P12 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> Suma strony 3 220,03 3 353,95 Skumulow. 328 238 919,34 328 239 988,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 348 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 238 919,34 328 239 988,06 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 732,00 PLN 732,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 336,72 PLN 336,72 00017477 130225 0850000384 100225 100225 ZM 7762516029 MM zakup MiT 17020823 Messer Polska Sp.zo.o. 000001 K 0001016523 Z4A0 31 2150000000 2A 1 449,06- PLN 1 449,06 TRANSOORT ZA DOSTAWĘ ADR ZA ORODUKT DODATEK PROH Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 180,31 PLN 1 180,31 POWIETRZE SYNTETY.5.0 99,99% BUTLA 50L> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2A 2,21- PLN 2,21 POWIETRZE SYNTETY.5.0 99,99% BUTLA 50L> VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 270,96 PLN 270,96 00017478 170225 0850000389 100225 120225 ZM 181 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 502,97- PLN 502,97 WYCISKACZ DO SILIKONU WURTH DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 192,69 PLN 192,69 WYCISKACZ D/SILIKONU RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 216,23 PLN 216,23 MIARA STALOWA ZWIJANA 5 M VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 94,05 PLN 94,05 00017479 130225 0850000392 100225 110225 ZM 72/WMA/02/2025 MM zakup MiT 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** 5 420,27- PLN 5 420,27 TLEN TECHNICZNY GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 603,00 PLN 603,00 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 252,00 PLN 252,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 141,40 PLN 2 141,40 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 391,68 PLN 391,68 ARGON SPAWALNICZY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,24- PLN 0,24 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000009 S 7699990000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 zaokrąglenia VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 013,55 PLN 1 013,55 Róż.dostawy i zamów 000011 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,24 PLN 0,24 00017480 140225 0850000405 100225 130225 ZM 9011178519 MM zakup MiT 17020760 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 1 967,04- PLN 1 967,04 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów Suma strony 8 443,47 9 341,79 Skumulow. 328 247 362,81 328 249 329,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 349 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 247 362,81 328 249 329,85 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2X 822,22 PLN 822,22 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 2X 94,56 PLN 94,56 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 266,40 PLN 266,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2A 238,65 PLN 238,65 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2X 271,95 PLN 271,95 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 2X 31,27 PLN 31,27 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000008 S 4100900000 Z4A0 50 XX 125,83- PLN 125,83 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000009 S 4505300000 Z4A0 40 XX 125,83 PLN 125,83 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2X 125,83 PLN 125,83 VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 116,16 PLN 116,16 00017481 180225 0850000458 100225 070225 ZM F/044/02/25 MM zakup MiT 17020823 POL-FRANS RYBIŃSKI JACEK 000001 K 0001020937 Z4A0 31 2150000000 2A 6 996,24- PLN 6 996,24 CERASPRAY 708 AEROZOL 650/400ML 1 Praskiego Pułku WP 66 05-075 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 688,00 PLN 5 688,00 PREPARAT SPAW.CERASPRAY 650/400ML> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 308,24 PLN 1 308,24 00017482 190225 0850000460 100225 100225 ZM 56/F/2025 MM zakup MiT 17020823 HURTOWNIA TECHNICZNA PA-T 000001 K 0001030557 Z4A0 31 2150000000 2D 2 036,88- PLN 2 036,88 PAWEŁ MRUGALSKI ŁĄCZNIK ADAPTERA SDS-MAX 30X190MM Wielowieś, ul. Ceglana 11C/1 63-405 SIEROSZEWICE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 1 656,00 PLN 1 656,00 ŁĄCZNIK DO PRZEDŁUŻ.SDS MAX 30X190MM > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 380,88 PLN 380,88 00017483 180225 0850000461 100225 100225 ZM 23/25/02 MM zakup MiT 17020823 ARTHYDRAL W.E.H. Sp. z o. 000001 K 0001049216 Z4A0 31 2150000000 2A 1 242,30- PLN 1 242,30 ROZDZIELACZ Gęsiniec, ul. Modrzewiowa 2 57-100 Strzelin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 010,00 PLN 1 010,00 ROZDZIELACZ RBS 10-16-PXR5XR5XL VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 232,30 PLN 232,30 00017484 120225 0880000495 100225 100225 ZU 01/02/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRA 000001 K 0001040932 Z4A0 31 2150000000 2A 15 254,46- PLN 15 254,46 POLI-TECHNIK STEFANIUK I SAWICKI SP UZUPEŁNIENIE POWŁOK WYKONANYCH W TECHNOLOGII DENSI DOBRZEŃSKA 58a 46-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 12 402,00 PLN 12 402,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 852,46 PLN 2 852,46 Suma strony 27 622,75 25 655,71 Skumulow. 328 274 985,56 328 274 985,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 350 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 274 985,56 328 274 985,56 00017485 120225 0880000501 100225 100225 ZU 37/2025 MM zakup usług 17020823 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 3 060,01- PLN 3 060,01 ZAWÓR ZWROT.ZETKAMA 402 DN 80 KOLN. GRZYBKOWY PN16 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 2 487,81 PLN 2 487,81 zawór VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 572,20 PLN 572,20 00017486 200225 0880000515 100225 110225 ZU R050029/2025 MM zakup usług 17020823 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 XX 464,00- PLN 464,00 UZGODNIENIE DOKUMENTACJI UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 464,00 PLN 464,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT 00017487 210225 0880000535 100225 130225 ZU 3/02/2025 MM zakup usług 17020823 ENETECH PRACOWNIA ROZWIAZ 000001 K 0001018499 Z4A0 31 2150000000 2A 19 040,40- PLN 19 040,40 ELEKTRYCZNYCH TOMASZ COCHUR ŁAGÓW USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA RUCHU I REM JELENIOGÓRSKA 18 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 15 480,00 PLN 15 480,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 560,40 PLN 3 560,40 00017488 180225 0880000536 100225 130225 ZU FVS/37/02/2025/A <

VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 975,29 PLN 975,29 00017489 170225 0880000541 100225 110225 ZU 2025/02/FV/ADEC/ <<002433 17020823 Asseco Data Systems S.A. 000001 K 0001084442 Z4A0 31 2150000000 ** 367,77- PLN 367,77 PE02-01 -00-003260-00 CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk RMKkrót.usł.informat 000002 S 6410500000 Z4A0 40 299,00 PLN 299,00 podpis kwalifikjowany 3 lata RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 40 2A 299,00 PLN 299,00 podpis kwalifikjowany 3 lata RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 50 XX 299,00- PLN 299,00 podpis kwalifikjowany 3 lata VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 68,77 PLN 68,77 00017490 190225 0880000555 100225 100225 ZU FS168/02/2025 MM zakup usług 17020823 BYTEKS ZBIGNIEW SLIWIŃSKI 000001 K 0001080243 Z4A0 31 2150000000 VE 13 776,00- PLN 13 776,00 DŁAWIK POMPY LINATEX Górnicza 3 44-193 Knurów RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 VE 13 776,00 PLN 13 776,00 całkowita odmowa zapłaty Suma strony 42 222,88 42 222,88 Skumulow. 328 317 208,44 328 317 208,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 351 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 317 208,44 328 317 208,44 00017491 110225 0100007060 110225 110225 AA AUAK0145503170 RAPERB:03/20250211-113556 17000036 WP_ Urz.tech03-PSR 000001 S 9010060003 Z4A0 40 499,50 PLN 499,50 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 499,50 PLN 499,50 PSP Z4AI/00327-02 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 499,50- PLN 499,50 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 499,50- PLN 499,50 PSP Z4AI/00327-02 00017492 110225 0100007061 110225 110225 AA AUAK0145503170 RAPERB:11/20250211-113556 17000036 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 499,50 PLN 499,50 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 499,50 PLN 499,50 PSP Z4AI/00327-02 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 499,50- PLN 499,50 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 499,50- PLN 499,50 PSP Z4AI/00327-02 00017493 110225 0100007062 110225 110225 AA AUAK0145503170 RAPERB:74/20250211-113556 17000036 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 499,50 PLN 499,50 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 499,50- PLN 499,50 PSP Z4AI/00327-02 00017494 110225 0100007063 110225 110225 AA AUAK0145503170 RAPERB:76/20250211-113556 17000036 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 499,50 PLN 499,50 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 499,50- PLN 499,50 PSP Z4AI/00327-02 00017495 110225 0100007065 110225 110225 AA 2025/000084 AA Księgow. SAT 17000035 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 160,00- PLN 160,00 KRZESŁO OBROTOWE NA KÓŁKACH Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 160,00 PLN 160,00 KRZESŁO OBROTOWE NA KÓŁKACH 00017496 110225 0100007066 110225 110225 AA AMBU0000007066 RAPERB:03/20250211-140257 17000035 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 160,00 PLN 160,00 KRZESŁO OBROTOWE NA KÓŁKACH WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 160,00- PLN 160,00 KRZESŁO OBROTOWE NA KÓŁKACH 00017497 110225 0100007067 110225 110225 AA AMBU0000007066 RAPERB:11/20250211-140257 17000035 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 160,00 PLN 160,00 KRZESŁO OBROTOWE NA KÓŁKACH WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 160,00- PLN 160,00 KRZESŁO OBROTOWE NA KÓŁKACH 00017498 110225 0100007068 110225 110225 AA AMBU0000007066 RAPERB:74/20250211-140257 17000035 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 160,00 PLN 160,00 KRZESŁO OBROTOWE NA KÓŁKACH W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 160,00- PLN 160,00 Suma strony 3 637,00 3 637,00 Skumulow. 328 320 845,44 328 320 845,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 352 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 320 845,44 328 320 845,44 KRZESŁO OBROTOWE NA KÓŁKACH 00017499 110225 0100007069 110225 110225 AA AMBU0000007066 RAPERB:76/20250211-140257 17000035 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 160,00 PLN 160,00 KRZESŁO OBROTOWE NA KÓŁKACH W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 160,00- PLN 160,00 KRZESŁO OBROTOWE NA KÓŁKACH 00017500 110225 0100007070 110225 110225 AA 2025/000083 AA Księgow. SAT 17000035 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 160,00- PLN 160,00 KRZESŁO OBROTOWE NA KÓŁKACH Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 160,00 PLN 160,00 KRZESŁO OBROTOWE NA KÓŁKACH 00017501 110225 0100007071 110225 110225 AA AMBU0000007071 RAPERB:03/20250211-140334 17000035 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 160,00 PLN 160,00 KRZESŁO OBROTOWE NA KÓŁKACH WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 160,00- PLN 160,00 KRZESŁO OBROTOWE NA KÓŁKACH 00017502 110225 0100007072 110225 110225 AA AMBU0000007071 RAPERB:11/20250211-140334 17000035 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 160,00 PLN 160,00 KRZESŁO OBROTOWE NA KÓŁKACH WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 160,00- PLN 160,00 KRZESŁO OBROTOWE NA KÓŁKACH 00017503 110225 0100007073 110225 110225 AA AMBU0000007071 RAPERB:74/20250211-140334 17000035 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 160,00 PLN 160,00 KRZESŁO OBROTOWE NA KÓŁKACH W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 160,00- PLN 160,00 KRZESŁO OBROTOWE NA KÓŁKACH 00017504 110225 0100007074 110225 110225 AA AMBU0000007071 RAPERB:76/20250211-140334 17000035 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 160,00 PLN 160,00 KRZESŁO OBROTOWE NA KÓŁKACH W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 160,00- PLN 160,00 KRZESŁO OBROTOWE NA KÓŁKACH 00017505 110225 0100007075 110225 110225 AA 2025/000082 AA Księgow. SAT 17000035 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 225,00- PLN 225,00 KRZESŁO OBROTOWE NA KÓŁKACH Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 225,00 PLN 225,00 KRZESŁO OBROTOWE NA KÓŁKACH 00017506 110225 0100007076 110225 110225 AA AMBU0000007076 RAPERB:03/20250211-140402 17000035 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 225,00 PLN 225,00 KRZESŁO OBROTOWE NA KÓŁKACH WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 225,00- PLN 225,00 KRZESŁO OBROTOWE NA KÓŁKACH 00017507 110225 0100007077 110225 110225 AA AMBU0000007076 RAPERB:11/20250211-140402 17000035 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 225,00 PLN 225,00 KRZESŁO OBROTOWE NA KÓŁKACH WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 225,00- PLN 225,00 KRZESŁO OBROTOWE NA KÓŁKACH Suma strony 1 635,00 1 635,00 Skumulow. 328 322 480,44 328 322 480,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 353 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 322 480,44 328 322 480,44 00017508 110225 0100007078 110225 110225 AA AMBU0000007076 RAPERB:74/20250211-140402 17000035 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 225,00 PLN 225,00 KRZESŁO OBROTOWE NA KÓŁKACH W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 225,00- PLN 225,00 KRZESŁO OBROTOWE NA KÓŁKACH 00017509 110225 0100007079 110225 110225 AA AMBU0000007076 RAPERB:76/20250211-140402 17000035 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 225,00 PLN 225,00 KRZESŁO OBROTOWE NA KÓŁKACH W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 225,00- PLN 225,00 KRZESŁO OBROTOWE NA KÓŁKACH 00017510 110225 0100007080 110225 110225 AA AA Księgow. SAT 17000035 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 199,00- PLN 199,00 KRZESŁO PRESTIGE GTP Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 199,00 PLN 199,00 Transakcja ASKBN 00017511 110225 0100007081 110225 110225 AA AA Księgow. SAT 17000035 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 199,00- PLN 199,00 KRZESŁO PRESTIGE GTP Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 199,00 PLN 199,00 Transakcja ASKBN 00017512 110225 0100007082 110225 110225 AA AA Księgow. SAT 17000035 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 65,00- PLN 65,00 WIESZAK STOJĄCY DREW. Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 65,00 PLN 65,00 Transakcja ASKBN 00017513 110225 0100007083 110225 110225 AA AA Księgow. SAT 17000035 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 65,00- PLN 65,00 WIESZAK STOJĄCY DREW. Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 65,00 PLN 65,00 Transakcja ASKBN 00017514 110225 0100007084 110225 110225 AA AA Księgow. SAT 17000035 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 65,00- PLN 65,00 WIESZAK STOJĄCY DREW. Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 65,00 PLN 65,00 Transakcja ASKBN 00017515 270225 0100007366 110225 110225 AA 2025/000091 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 6 000001 A 0100600000 Z4A0 75 2 000,00- PLN 2 000,00 MIERNIK ZAWARTOśCI TLENU Um_ KST 6 000002 A 0110600000 Z4A0 70 2 000,00 PLN 2 000,00 MIERNIK ZAWARTOśCI TLENU 00017516 270225 0100007367 110225 110225 AA AMBU0000007367 RAPERB:03/20250227-105349 17000036 UM_ Urz.tech.(03) 000001 S 9011060003 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 MIERNIK ZAWARTOśCI TLENU WP_ Urz.tech03-PSR 000002 S 9010060003 Z4A0 50 2 000,00- PLN 2 000,00 MIERNIK ZAWARTOśCI TLENU Suma strony 5 043,00 5 043,00 Skumulow. 328 327 523,44 328 327 523,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 354 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 327 523,44 328 327 523,44 00017517 270225 0100007368 110225 110225 AA AMBU0000007367 RAPERB:11/20250227-105349 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 MIERNIK ZAWARTOśCI TLENU WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 2 000,00- PLN 2 000,00 MIERNIK ZAWARTOśCI TLENU 00017518 270225 0100007369 110225 110225 AA AMBU0000007367 RAPERB:74/20250227-105349 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 MIERNIK ZAWARTOśCI TLENU W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 2 000,00- PLN 2 000,00 MIERNIK ZAWARTOśCI TLENU 00017519 270225 0100007370 110225 110225 AA AMBU0000007367 RAPERB:76/20250227-105349 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 MIERNIK ZAWARTOśCI TLENU W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 2 000,00- PLN 2 000,00 MIERNIK ZAWARTOśCI TLENU 00017520 270225 0100007371 110225 110225 AA 2025/000092 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 1,00- PLN 1,00 RADIOMETR Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 1,00 PLN 1,00 RADIOMETR 00017521 270225 0100007372 110225 110225 AA AMBU0000007372 RAPERB:03/20250227-105432 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 1,00 PLN 1,00 RADIOMETR WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 1,00- PLN 1,00 RADIOMETR 00017522 270225 0100007373 110225 110225 AA AMBU0000007372 RAPERB:11/20250227-105432 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1,00 PLN 1,00 RADIOMETR WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1,00- PLN 1,00 RADIOMETR 00017523 270225 0100007374 110225 110225 AA AMBU0000007372 RAPERB:74/20250227-105432 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1,00 PLN 1,00 RADIOMETR W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1,00- PLN 1,00 RADIOMETR 00017524 270225 0100007375 110225 110225 AA AMBU0000007372 RAPERB:76/20250227-105432 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1,00 PLN 1,00 RADIOMETR W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1,00- PLN 1,00 RADIOMETR 00017525 270225 0100007376 110225 110225 AA 2025/000093 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 6 000001 A 0100600000 Z4A0 75 175,00- PLN 175,00 ALCATEL-4004 Um_ KST 6 000002 A 0110600000 Z4A0 70 175,00 PLN 175,00 ALCATEL-4004 00017526 270225 0100007377 110225 110225 AA AMBU0000007377 RAPERB:03/20250227-105526 17000036 Suma strony 6 180,00 6 180,00 Skumulow. 328 333 703,44 328 333 703,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 355 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 333 703,44 328 333 703,44 UM_ Urz.tech.(03) 000001 S 9011060003 Z4A0 40 175,00 PLN 175,00 ALCATEL-4004 WP_ Urz.tech03-PSR 000002 S 9010060003 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 ALCATEL-4004 00017527 270225 0100007378 110225 110225 AA AMBU0000007377 RAPERB:11/20250227-105526 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 175,00 PLN 175,00 ALCATEL-4004 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 ALCATEL-4004 00017528 270225 0100007379 110225 110225 AA AMBU0000007377 RAPERB:74/20250227-105526 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 175,00 PLN 175,00 ALCATEL-4004 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 ALCATEL-4004 00017529 270225 0100007380 110225 110225 AA AMBU0000007377 RAPERB:76/20250227-105526 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 175,00 PLN 175,00 ALCATEL-4004 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 ALCATEL-4004 00017530 270225 0100007381 110225 110225 AA 2025/000094 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 6 000001 A 0100600000 Z4A0 75 809,08- PLN 809,08 TELEFON KOMÓRKOWY HAMMER BLASDE 3 Um_ KST 6 000002 A 0110600000 Z4A0 70 809,08 PLN 809,08 TELEFON KOMÓRKOWY HAMMER BLASDE 3 00017531 270225 0100007382 110225 110225 AA AMBU0000007382 RAPERB:03/20250227-105606 17000036 UM_ Urz.tech.(03) 000001 S 9011060003 Z4A0 40 809,08 PLN 809,08 TELEFON KOMÓRKOWY HAMMER BLASDE 3 WP_ Urz.tech03-PSR 000002 S 9010060003 Z4A0 50 809,08- PLN 809,08 TELEFON KOMÓRKOWY HAMMER BLASDE 3 00017532 270225 0100007383 110225 110225 AA AMBU0000007382 RAPERB:11/20250227-105606 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 809,08 PLN 809,08 TELEFON KOMÓRKOWY HAMMER BLASDE 3 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 809,08- PLN 809,08 TELEFON KOMÓRKOWY HAMMER BLASDE 3 00017533 270225 0100007384 110225 110225 AA AMBU0000007382 RAPERB:74/20250227-105606 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 809,08 PLN 809,08 TELEFON KOMÓRKOWY HAMMER BLASDE 3 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 809,08- PLN 809,08 TELEFON KOMÓRKOWY HAMMER BLASDE 3 00017534 270225 0100007385 110225 110225 AA AMBU0000007382 RAPERB:76/20250227-105606 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 809,08 PLN 809,08 TELEFON KOMÓRKOWY HAMMER BLASDE 3 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 809,08- PLN 809,08 TELEFON KOMÓRKOWY HAMMER BLASDE 3 00017535 110225 0120000981 110225 110225 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 499,50- PLN 499,50 Suma strony 4 745,40 5 244,90 Skumulow. 328 338 448,84 328 338 948,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 356 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 338 448,84 328 338 948,34 PSP Z4AI/00327-02 WP_ KST 6 000002 A 0100600000 Z4A0 70 499,50 PLN 499,50 PSP Z4AI/00327-02 00017536 110225 0220000571 110225 110225 MP WZ/8/25 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 6 900,00 PLN 6 900,00 ŁOŻYSKO PRZEKŁADNI FAG 23048 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 6 900,00- PLN 6 900,00 ŁOŻYSKO PRZEKŁADNI FAG 23048 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 540,00 PLN 2 540,00 ŁOŻYSKO PRZEKŁADNI FAG 22230 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 540,00- PLN 2 540,00 ŁOŻYSKO PRZEKŁADNI FAG 22230 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 180,00 PLN 180,00 ŁOŻYSKO PRZEKŁADNI FAG 6311 2RSRC3 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 180,00- PLN 180,00 ŁOŻYSKO PRZEKŁADNI FAG 6311 2RSRC3 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 224,00 PLN 224,00 ŁOŻYSKO PRZEKŁADNI FAG 30311 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 224,00- PLN 224,00 ŁOŻYSKO PRZEKŁADNI FAG 30311 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 420,00 PLN 420,00 ŁOŻYSKO 30218 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 420,00- PLN 420,00 ŁOŻYSKO 30218 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 270,00 PLN 270,00 ŁOŻYSKO PRZEKŁADNI FAG 32311 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 270,00- PLN 270,00 ŁOŻYSKO PRZEKŁADNI FAG 32311 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 4,00 PLN 4,00 SIMMERING 65X90X10 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 4,00- PLN 4,00 SIMMERING 65X90X10 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 100,00 PLN 100,00 SIMERING 240X280X15 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 100,00- PLN 100,00 SIMERING 240X280X15 00017537 110225 0220000575 110225 110225 MP WZ16/NAR/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 107,58 PLN 107,58 WIADRO BUDOWLANE PCV 20L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 107,58- PLN 107,58 WIADRO BUDOWLANE PCV 20L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 48,00 PLN 48,00 WIADRO Z TWORZYWA BUDOWLANE 16L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 48,00- PLN 48,00 WIADRO Z TWORZYWA BUDOWLANE 16L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 250,00 PLN 250,00 ZMIOTKA DŁUGA 80 CM WŁOSIE MIESZANKA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 250,00- PLN 250,00 ZMIOTKA DŁUGA 80 CM WŁOSIE MIESZANKA 00017538 110225 0220000576 110225 110225 MP WZ/1879/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 710,00 PLN 1 710,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Suma strony 13 253,08 11 043,58 Skumulow. 328 351 701,92 328 349 991,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 357 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 351 701,92 328 349 991,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 710,00- PLN 1 710,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00017539 110225 0220000577 110225 110225 MP WZ/1880/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 335,00 PLN 335,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 335,00- PLN 335,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 155,00 PLN 155,00 CZYŚCIWO KOLOROWE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 155,00- PLN 155,00 CZYŚCIWO KOLOROWE 00017540 110225 0220000578 110225 110225 MP DZ/4001307848 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 11 200,00 PLN 11 200,00 DŁAWIK POMPY LINATEX 80/80-TULEJA ŚLIZG. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 11 200,00- PLN 11 200,00 DŁAWIK POMPY LINATEX 80/80-TULEJA ŚLIZG. 00017541 110225 0220000579 110225 110225 MP DZ/4400243581 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 775,00 PLN 775,00 GUMA SBR 65 SHA GR.10# 610X1220 MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 775,00- PLN 775,00 GUMA SBR 65 SHA GR.10# 610X1220 MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 150,00 PLN 150,00 GUMA SBR 65 SHA GR. 10# 910X500 MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 150,00- PLN 150,00 GUMA SBR 65 SHA GR. 10# 910X500 MM 00017542 120225 0220000584 110225 110225 MP FV838/ZE/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 020,00 PLN 1 020,00 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 020,00- PLN 1 020,00 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 3 280,00 PLN 3 280,00 RĘKAWICE TEGERA_19 SPAW. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 3 280,00- PLN 3 280,00 RĘKAWICE TEGERA_19 SPAW. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 2 112,50 PLN 2 112,50 RĘKAWICE TEGERA_126 SPAW. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 2 112,50- PLN 2 112,50 RĘKAWICE TEGERA_126 SPAW. 00017543 120225 0220000585 110225 110225 MP 1/200/001/00002/ MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 96,58 PLN 96,58 PŁYN CHŁODZ.KONC. 5L G11 13.0029 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 96,58- PLN 96,58 PŁYN CHŁODZ.KONC. 5L G11 13.0029 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 200,32 PLN 200,32 KONCENTRAT D/CHŁODNIC G12 5L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 200,32- PLN 200,32 KONCENTRAT D/CHŁODNIC G12 5L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 82,56 PLN 82,56 PŁYN DO SPRYSK.SZYB ZIMOWY 5L. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 82,56- PLN 82,56 Suma strony 19 406,96 21 116,96 Skumulow. 328 371 108,88 328 371 108,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 358 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 371 108,88 328 371 108,88 PŁYN DO SPRYSK.SZYB ZIMOWY 5L. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 40,80 PLN 40,80 PŁYN CHŁODNICZY G12 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 40,80- PLN 40,80 PŁYN CHŁODNICZY G12 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 33,26 PLN 33,26 WIĄZKA PRZEWODÓW DMUCHAWY JUMPER RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 33,26- PLN 33,26 WIĄZKA PRZEWODÓW DMUCHAWY JUMPER Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 176,00 PLN 176,00 RESOR PIĘCIOPIÓROWY 627608 MELEX RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 176,00- PLN 176,00 RESOR PIĘCIOPIÓROWY 627608 MELEX Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 172,50 PLN 172,50 RESOR CZTEROPIÓROWY 627607 MELEX RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 172,50- PLN 172,50 RESOR CZTEROPIÓROWY 627607 MELEX Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 184,00 PLN 184,00 SZCZĘKA HAMULCOWA LEWA MELEX 86X 310312 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 184,00- PLN 184,00 SZCZĘKA HAMULCOWA LEWA MELEX 86X 310312 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 55,66 PLN 55,66 ZESTAW MONTAŻOWY SZCZĘK RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 55,66- PLN 55,66 ZESTAW MONTAŻOWY SZCZĘK Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 57,50 PLN 57,50 CYLINDEREK HAM.MELEX 960 KAT.340156 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 57,50- PLN 57,50 CYLINDEREK HAM.MELEX 960 KAT.340156 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 965,12 PLN 965,12 WAŁ ZĘBATY PRZEKŁADNI 3K-1250 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 965,12- PLN 965,12 WAŁ ZĘBATY PRZEKŁADNI 3K-1250 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 931,15 PLN 931,15 KOŁO ZĘBATE MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO CPCD RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 931,15- PLN 931,15 KOŁO ZĘBATE MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO CPCD Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 819,25 PLN 819,25 PÓŁOŚ NAPĘDOWA WÓZKA GPW 4000 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 819,25- PLN 819,25 PÓŁOŚ NAPĘDOWA WÓZKA GPW 4000 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 665,12 PLN 665,12 TULEJA REGULUJĄCA ELEKTROBĘBNA EB312 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 665,12- PLN 665,12 TULEJA REGULUJĄCA ELEKTROBĘBNA EB312 00017544 120225 0220000587 110225 100225 MP WZ/1457/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 9,00 PLN 9,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 55X80X8 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 9,00- PLN 9,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 55X80X8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 794,16 PLN 794,16 ŁOŻYSKO NJ 2309 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 794,16- PLN 794,16 ŁOŻYSKO NJ 2309 Suma strony 4 903,52 4 903,52 Skumulow. 328 376 012,40 328 376 012,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 359 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 376 012,40 328 376 012,40 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 27,00 PLN 27,00 SIMMERING BASL 45X70X10 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 27,00- PLN 27,00 SIMMERING BASL 45X70X10 00017545 120225 0220000588 110225 100225 MP WZ/00511/MG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 12 236,00 PLN 12 236,00 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 80X60X10X7 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 12 236,00- PLN 12 236,00 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 80X60X10X7 00017546 120225 0220000597 110225 100225 MP 01987/02/2025/BO MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 572,37 PLN 1 572,37 SILNIK 3SIEK112M-4 4KW 400V RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 572,37- PLN 1 572,37 SILNIK 3SIEK112M-4 4KW 400V 00017547 120225 0220000600 110225 110225 MP WZ/837/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 644,80 PLN 5 644,80 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 644,80- PLN 5 644,80 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 3 049,20 PLN 3 049,20 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 3 049,20- PLN 3 049,20 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 520,00 PLN 520,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 520,00- PLN 520,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 00017548 130225 0220000631 110225 110225 MP PROT. ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 7 740,00 PLN 7 740,00 DRZWI STALOWE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 7 740,00- PLN 7 740,00 DRZWI STALOWE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 7 790,00 PLN 7 790,00 DRZWI STALOWE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 7 790,00- PLN 7 790,00 DRZWI STALOWE 00017549 130225 0220000638 110225 110225 MP DZ/4001307848 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 11 200,00- PLN 11 200,00- DŁAWIK POMPY LINATEX 80/80-TULEJA ŚLIZG. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 11 200,00 PLN 11 200,00- DŁAWIK POMPY LINATEX 80/80-TULEJA ŚLIZG. 00017550 130225 0220000641 110225 080225 MP FV/54/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 734,00 PLN 1 734,00 ROLKA TRANSPORTOWA PODWÓJNA VTR6 6T RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 734,00- PLN 1 734,00 ROLKA TRANSPORTOWA PODWÓJNA VTR6 6T 00017551 180225 0220000712 110225 110225 MP PROT. ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 7 740,00- PLN 7 740,00- Suma strony 21 373,37 29 113,37 Skumulow. 328 397 385,77 328 405 125,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 360 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 397 385,77 328 405 125,77 DRZWI STALOWE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 7 740,00 PLN 7 740,00- DRZWI STALOWE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 7 790,00- PLN 7 790,00- DRZWI STALOWE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 7 790,00 PLN 7 790,00- DRZWI STALOWE 00017552 180225 0220000714 110225 170225 MP FV/209 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 14,64 PLN 14,64 ZAWIAS TOCZONY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 14,64- PLN 14,64 ZAWIAS TOCZONY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 9,76 PLN 9,76 KOTWA HAS-U M16X165 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 9,76- PLN 9,76 KOTWA HAS-U M16X165 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 58,50 PLN 58,50 KOTWA 12X140 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 58,50- PLN 58,50 KOTWA 12X140 00017553 180225 0220000728 110225 100225 MP PROT. ODB MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 7 740,00 PLN 7 740,00 DRZWI STALOWE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 7 740,00- PLN 7 740,00 DRZWI STALOWE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 7 790,00 PLN 7 790,00 DRZWI STALOWE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 7 790,00- PLN 7 790,00 DRZWI STALOWE 00017554 190225 0220000733 110225 110225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 2 923,83 PLN 2 923,83 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 923,83- PLN 2 923,83 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00017555 110225 0230000860 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 131,20- PLN 131,20 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 131,20 PLN 131,20 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM 00017556 110225 0230000861 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1,40- PLN 1,40 BATERIA LR6 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1,40 PLN 1,40 BATERIA LR6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1,40- PLN 1,40 BATERIA LR6 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 1,40 PLN 1,40 BATERIA LR6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 77,40- PLN 77,40 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Suma strony 10 880,73 3 218,13 Skumulow. 328 408 266,50 328 408 343,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 361 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 408 266,50 328 408 343,90 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 77,40 PLN 77,40 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 23,25- PLN 23,25 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 23,25 PLN 23,25 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 12,50- PLN 12,50 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 12,50 PLN 12,50 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 18,72- PLN 18,72 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X3,0X22 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 18,72 PLN 18,72 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X3,0X22 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 0,40- PLN 0,40 SZYBKA PRZYŁBICA 110X90 BEZBARWNA Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 0,40 PLN 0,40 SZYBKA PRZYŁBICA 110X90 BEZBARWNA Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 19,15- PLN 19,15 RYSIK TRASERSKI Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 19,15 PLN 19,15 RYSIK TRASERSKI Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 5,31- PLN 5,31 KOŃCÓWKA PRĄDOWA Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 5,31 PLN 5,31 KOŃCÓWKA PRĄDOWA 00017557 110225 0230000862 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,55- PLN 7,55 KOŃCÓWKA KABL.KOR CU 25/8 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 7,55 PLN 7,55 KOŃCÓWKA KABL.KOR CU 25/8 00017558 110225 0230000863 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 170,00- PLN 170,00 USZCZELNIENIE MG1/25-G6-AQ1VGG Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 170,00 PLN 170,00 USZCZELNIENIE MG1/25-G6-AQ1VGG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 156,00- PLN 156,00 USZCZELNIENIE MG1/22-G6-Q1Q1VGG Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 156,00 PLN 156,00 USZCZELNIENIE MG1/22-G6-Q1Q1VGG Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 ŁOŻYSKO 3205 2RS Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 ŁOŻYSKO 3205 2RS Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 13,70- PLN 13,70 ŁOŻYSKO 6204 2RS Inne mater.produkc. 000008 S 4116200000 Z4A0 81 13,70 PLN 13,70 ŁOŻYSKO 6204 2RS 00017559 110225 0230000864 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,60- PLN 8,60 ŁOŻYSKO 6301 2ZR C3 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 8,60 PLN 8,60 Suma strony 574,58 497,18 Skumulow. 328 408 841,08 328 408 841,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 362 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 408 841,08 328 408 841,08 ŁOŻYSKO 6301 2ZR C3 00017560 110225 0230000865 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 865,00- PLN 1 865,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 865,00 PLN 1 865,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 162,90- PLN 162,90 RURA FI 65X10 BRĄZ B555 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 162,90 PLN 162,90 RURA FI 65X10 BRĄZ B555 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 6,75- PLN 6,75 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 40X20X6 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 6,75 PLN 6,75 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 40X20X6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 101,60- PLN 101,60 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 101,60 PLN 101,60 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 3,25- PLN 3,25 TAŚMA TEFLONOWA Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 3,25 PLN 3,25 TAŚMA TEFLONOWA 00017561 110225 0230000866 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 116,00- PLN 1 116,00 ZESPÓŁ WIRNIKA GBA2.12.1.1.320 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 116,00 PLN 1 116,00 ZESPÓŁ WIRNIKA GBA2.12.1.1.320 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 180,00- PLN 180,00 KIEROWNICA GBA2.12.9.1220 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 180,00 PLN 180,00 KIEROWNICA GBA2.12.9.1220 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 134,00- PLN 134,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA GBC 3.0..2.11.20 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 134,00 PLN 134,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA GBC 3.0..2.11.20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 162,90- PLN 162,90 RURA FI 65X10 BRĄZ B555 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 162,90 PLN 162,90 RURA FI 65X10 BRĄZ B555 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 3,00- PLN 3,00 ŚRUBA M5X15 8.8 DIN912 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 ŚRUBA M5X15 8.8 DIN912 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 39,00- PLN 39,00 FARBA KOLUXNIEBIESKI 054-540 Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 FARBA KOLUXNIEBIESKI 054-540 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 210,00- PLN 210,00 USZCZELNIENIE CZOŁOWE 30A1/E5-QQVGG Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 210,00 PLN 210,00 USZCZELNIENIE CZOŁOWE 30A1/E5-QQVGG 00017562 110225 0230000867 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Suma strony 3 984,40 3 984,40 Skumulow. 328 412 825,48 328 412 825,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 363 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 412 825,48 328 412 825,48 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 480,00- PLN 1 480,00 ZESPÓŁ WIRNIKA GBA1.12.9.1220 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 480,00 PLN 1 480,00 ZESPÓŁ WIRNIKA GBA1.12.9.1220 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 250,00- PLN 250,00 KIEROWNICA GBA 1.16.9.1220 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 250,00 PLN 250,00 KIEROWNICA GBA 1.16.9.1220 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 162,90- PLN 162,90 RURA FI 65X10 BRĄZ B555 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 162,90 PLN 162,90 RURA FI 65X10 BRĄZ B555 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ODRDZEWIACZ Z EFEKT.ZAMRAŻ.CHEMTEX 500ML Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ODRDZEWIACZ Z EFEKT.ZAMRAŻ.CHEMTEX 500ML 00017563 110225 0230000868 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 107 872,80- PLN 107 872,80 KSZTAŁTKA D/RUROC.DOK.200-001/002-201 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 107 872,80 PLN 107 872,80 KSZTAŁTKA D/RUROC.DOK.200-001/002-201 00017564 110225 0230000869 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM 00017565 110225 0230000870 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM 00017566 110225 0230000871 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 58,90- PLN 58,90 NAKOLANNIKI UNIWERSALNE IRWIN PARA Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 58,90 PLN 58,90 NAKOLANNIKI UNIWERSALNE IRWIN PARA 00017567 110225 0230000872 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 51,80- PLN 51,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 51,80 PLN 51,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00017568 110225 0230000873 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 58,12- PLN 58,12 ZAWÓR ZWROTNY MIĘDZYKOŁNIERZOWY DN 15 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 58,12 PLN 58,12 Suma strony 110 497,32 110 497,32 Skumulow. 328 523 322,80 328 523 322,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 364 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 523 322,80 328 523 322,80 ZAWÓR ZWROTNY MIĘDZYKOŁNIERZOWY DN 15 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 85,98- PLN 85,98 TRÓJNIK STALOWY D/WSPAWANIA 15/21,3X2,0 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 85,98 PLN 85,98 TRÓJNIK STALOWY D/WSPAWANIA 15/21,3X2,0 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 629,64- PLN 629,64 KOLANO HAM. DN15/21,3X2,9 1.4404 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 629,64 PLN 629,64 KOLANO HAM. DN15/21,3X2,9 1.4404 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 140,00- PLN 140,00 REDUKCJA 33,7X3,2/21,3X3,2 AISI 316L Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 140,00 PLN 140,00 REDUKCJA 33,7X3,2/21,3X3,2 AISI 316L Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 64,96- PLN 64,96 NYPEL 1" 1-STR. AISI 316 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 64,96 PLN 64,96 NYPEL 1" 1-STR. AISI 316 00017569 110225 0230000874 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,20- PLN 12,20 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 12,20 PLN 12,20 SANDAŁY ŁAZIENNE 00017570 110225 0230000875 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 29,06- PLN 29,06 ZAWÓR ZWROTNY MIĘDZYKOŁNIERZOWY DN 15 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 29,06 PLN 29,06 ZAWÓR ZWROTNY MIĘDZYKOŁNIERZOWY DN 15 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 28,66- PLN 28,66 TRÓJNIK STALOWY D/WSPAWANIA 15/21,3X2,0 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 28,66 PLN 28,66 TRÓJNIK STALOWY D/WSPAWANIA 15/21,3X2,0 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 314,82- PLN 314,82 KOLANO HAM. DN15/21,3X2,9 1.4404 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 314,82 PLN 314,82 KOLANO HAM. DN15/21,3X2,9 1.4404 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 REDUKCJA 33,7X3,2/21,3X3,2 AISI 316L Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 REDUKCJA 33,7X3,2/21,3X3,2 AISI 316L Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 32,48- PLN 32,48 NYPEL 1" 1-STR. AISI 316 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 32,48 PLN 32,48 NYPEL 1" 1-STR. AISI 316 00017571 110225 0230000876 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 58,12- PLN 58,12 ZAWÓR ZWROTNY MIĘDZYKOŁNIERZOWY DN 15 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 58,12 PLN 58,12 ZAWÓR ZWROTNY MIĘDZYKOŁNIERZOWY DN 15 Suma strony 1 491,82 1 491,82 Skumulow. 328 524 814,62 328 524 814,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 365 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 524 814,62 328 524 814,62 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 85,98- PLN 85,98 TRÓJNIK STALOWY D/WSPAWANIA 15/21,3X2,0 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 85,98 PLN 85,98 TRÓJNIK STALOWY D/WSPAWANIA 15/21,3X2,0 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 157,41- PLN 157,41 KOLANO HAM. DN15/21,3X2,9 1.4404 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 157,41 PLN 157,41 KOLANO HAM. DN15/21,3X2,9 1.4404 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 140,00- PLN 140,00 REDUKCJA 33,7X3,2/21,3X3,2 AISI 316L Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 140,00 PLN 140,00 REDUKCJA 33,7X3,2/21,3X3,2 AISI 316L Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 64,96- PLN 64,96 NYPEL 1" 1-STR. AISI 316 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 64,96 PLN 64,96 NYPEL 1" 1-STR. AISI 316 00017572 110225 0230000877 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 33,00- PLN 33,00 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA ODBLASKOWA Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 33,00 PLN 33,00 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA ODBLASKOWA 00017573 110225 0230000878 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 112,50- PLN 112,50 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 112,50 PLN 112,50 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 35,52- PLN 35,52 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 35,52 PLN 35,52 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 332,10- PLN 332,10 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 332,10 PLN 332,10 RĘCZNIK FROTTE DUŻY 00017574 110225 0230000879 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE 00017575 110225 0230000880 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.41 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.41 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 Suma strony 1 412,15 1 412,15 Skumulow. 328 526 226,77 328 526 226,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 366 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 526 226,77 328 526 226,77 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 KOMINIARKA Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 KOMINIARKA 00017576 110225 0230000881 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE 00017577 110225 0230000882 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 KOMINIARKA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 KOMINIARKA 00017578 110225 0230000883 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Suma strony 1 230,84 1 230,84 Skumulow. 328 527 457,61 328 527 457,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 367 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 527 457,61 328 527 457,61 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,00- PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00017579 110225 0230000884 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00017580 110225 0230000885 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00017581 110225 0230000886 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00017582 110225 0230000887 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 107,58- PLN 107,58 WIADRO BUDOWLANE PCV 20L Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 107,58 PLN 107,58 WIADRO BUDOWLANE PCV 20L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 48,00- PLN 48,00 WIADRO Z TWORZYWA BUDOWLANE 16L Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 48,00 PLN 48,00 WIADRO Z TWORZYWA BUDOWLANE 16L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 250,00- PLN 250,00 ZMIOTKA DŁUGA 80 CM WŁOSIE MIESZANKA Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 250,00 PLN 250,00 ZMIOTKA DŁUGA 80 CM WŁOSIE MIESZANKA 00017583 110225 0230000888 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 240,00- PLN 240,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 240,00 PLN 240,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 34,85- PLN 34,85 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 34,85 PLN 34,85 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 39,96- PLN 39,96 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 39,96 PLN 39,96 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 73,80- PLN 73,80 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 73,80 PLN 73,80 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 240,66- PLN 240,66 Suma strony 1 086,99 1 327,65 Skumulow. 328 528 544,60 328 528 785,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 368 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 528 544,60 328 528 785,26 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 240,66 PLN 240,66 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 46,62- PLN 46,62 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000012 S 4100800000 Z4A0 81 46,62 PLN 46,62 SZCZOTECZKA DO RĄK 00017584 110225 0230000889 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 385,00- PLN 385,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 385,00 PLN 385,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 53,28- PLN 53,28 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 53,28 PLN 53,28 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 515,70- PLN 515,70 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 515,70 PLN 515,70 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 77,70- PLN 77,70 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 77,70 PLN 77,70 SZCZOTECZKA DO RĄK 00017585 110225 0230000890 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 180,32- PLN 180,32 PASEK KLINOWY Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 180,32 PLN 180,32 PASEK KLINOWY 00017586 110225 0230000891 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,34- PLN 2,34 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 2,34 PLN 2,34 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 23,25- PLN 23,25 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 23,25 PLN 23,25 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 9,90- PLN 9,90 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 9,90 PLN 9,90 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 127,40- PLN 127,40 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML Oleje i smary produk 000008 S 4115000000 Z4A0 81 127,40 PLN 127,40 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 21,95- PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 21,95 PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 8,13- PLN 8,13 SZCZOTKA DRUCIANA Suma strony 1 684,12 1 451,59 Skumulow. 328 530 228,72 328 530 236,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 369 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 530 228,72 328 530 236,85 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 8,13 PLN 8,13 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 15,45- PLN 15,45 PĘDZEL PŁASKI 100MM Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 15,45 PLN 15,45 PĘDZEL PŁASKI 100MM 00017587 130225 0230000925 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 629,64 PLN 629,64- KOLANO HAM. DN15/21,3X2,9 1.4404 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 91- 629,64- PLN 629,64- KOLANO HAM. DN15/21,3X2,9 1.4404 00017588 130225 0230000926 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 314,82 PLN 314,82- KOLANO HAM. DN15/21,3X2,9 1.4404 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 91- 314,82- PLN 314,82- KOLANO HAM. DN15/21,3X2,9 1.4404 00017589 130225 0230000927 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 157,41 PLN 157,41- KOLANO HAM. DN15/21,3X2,9 1.4404 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 91- 157,41- PLN 157,41- KOLANO HAM. DN15/21,3X2,9 1.4404 00017590 130225 0230000939 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 439,56- PLN 439,56 KOLANO HAM. DN15/21,3X2,9 1.4404 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 439,56 PLN 439,56 KOLANO HAM. DN15/21,3X2,9 1.4404 00017591 130225 0230000940 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 219,78- PLN 219,78 KOLANO HAM. DN15/21,3X2,9 1.4404 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 219,78 PLN 219,78 KOLANO HAM. DN15/21,3X2,9 1.4404 00017592 130225 0230000941 110225 110225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 109,89- PLN 109,89 KOLANO HAM. DN15/21,3X2,9 1.4404 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 109,89 PLN 109,89 KOLANO HAM. DN15/21,3X2,9 1.4404 00017593 110225 0310000046 110225 110225 LP XXXXX00001 PP0000194129 U-17024333 Premia roczna REZ 000001 S 4412110005 Z4A0 40 1 136,20 PLN 1 136,20 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000002 S 4421040005 Z4A0 40 227,35 PLN 227,35 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Nagrody jubileuszowe 000003 S 4413300000 Z4A0 40 13 367,00 PLN 13 367,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 40 13 367,00 PLN 13 367,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000005 S 2393000000 Z4A0 50 11 763,00- PLN 11 763,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000006 S 2397000000 Z4A0 50 1 363,55- PLN 1 363,55 Suma strony 27 788,49 12 809,36 Skumulow. 328 558 017,21 328 543 046,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 370 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 558 017,21 328 543 046,21 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 13 367,00- PLN 13 367,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 1 604,00- PLN 1 604,00 00017594 110225 0310000047 110225 110225 LP XXXXX00002 PP0000194129 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 1 604,00- PLN 1 604,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 1 604,00 PLN 1 604,00 00017595 110225 0370000122 110225 110225 PK 430000021 FI PK 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 12,65 PLN 12,65 ods. od poż.mieszkaniowej Gajderowicz E ZFSS_wppr_poż(+ods) 000002 S 8500150000 Z4A0 50 12,65- PLN 12,65 ods. od poż.mieszkaniowej Gajderowicz E 00017596 120225 0380000374 110225 110225 PO PKOBPABK0125028 0060668900016 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 361,60 PLN 2 361,60 58105011711000002325540355 PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACY 000002 D 0001015433 Z4A0 15 2050000000 2 361,60- PLN 2 361,60 WDROŻENIOWE SIDUS S.C. 58105011711000002325540355 KOŁŁĄTAJA 9B 46-203 KLUCZBORK 00017597 120225 0420000976 110225 110225 PW PKOBPABK0125028 0060668900002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 320,42- PLN 320,42 179/01/2025 45105015041000009116770661 ZEISNER METAL MARCIN ŻELO 000002 K 0001114876 Z4A0 25 2150000000 320,42 PLN 320,42 179/01/2025 45105015041000009116770661 KOŚCIELNA 4 46-073 CHRÓŚCINA 00017598 120225 0420000977 110225 110225 PW PKOBPABK0125028 0060668900004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 041,80- PLN 2 041,80 8/2025 87102011850000490201813815 "LAB MESK" Eugeniusz Step 000002 K 0001197921 Z4A0 25 2150000000 2 041,80 PLN 2 041,80 8/2025 87102011850000490201813815 Deotymy 43A/6 01-441 Warszawa 00017599 120225 0420000978 110225 110225 PW PKOBPABK0125028 0060668900005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 100,04- PLN 100,04 10501504 1000002303272179 ŤUKASZ KOLLMANN 3 ROZLIC Kollmann Łukasz 000002 K 0007080355 Z4A0 29A 2391000000 XX 100,04 PLN 100,04 rozliczenie zaliczki XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00017600 120225 0420000979 110225 110225 PW PKOBPABK0125028 0060668900010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 314,00- PLN 314,00 74/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 314,00 PLN 314,00 74/2025 94102021370000950201927011 Suma strony 6 754,51 21 725,51 Skumulow. 328 564 771,72 328 564 771,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 371 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 564 771,72 328 564 771,72 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00017601 120225 0420000980 110225 110225 PW PKOBPABK0125028 0060668900011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 790,00- PLN 790,00 0000000009015775 ODDK SP Z OO SPŔŤKA KOMANDY TOWA ODDK Sp. z o.o. Spółka ko 000002 K 0001011167 Z4A0 25 2150000000 790,00 PLN 790,00 0000000009015775 ODDK SP Z OO SPŔŤKA KOMANDY TOWA Obrońców Westerplatte 32A 80-317 GDAŃSK-OLIWA 00017602 120225 0420000981 110225 110225 PW PKOBPABK0125028 0060668900013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 259,00- PLN 259,00 PROFORMA0237036 T /. 10204027 3 311020402730470023 TERG S.A. 000002 K 0001038953 Z4A0 29A 2051000000 XX 259,00 PLN 259,00 *Proforma 02370361043 Za Dworcem 1D 77-400 Złotów 00017603 120225 0420000982 110225 110225 PW PKOBPABK0125028 0060668900015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 621,00- PLN 621,00 PROFORMA2437637 91114011400000570526003012 TOYA S.A. 000002 K 0001043203 Z4A0 29A 2051000000 XX 621,00 PLN 621,00 *Proforma 2437637 Sołtysowicka 13-15 51-168 Wrocław 00017604 110225 0430000021 110225 110225 RK ODS.OD P.MIESZKA (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 12,65 PLN 12,65 Gjaderowicz Ewa-odsetki Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 12,65- PLN 12,65 Gjaderowicz Ewa-odsetki 00017605 110225 0440001939 110225 110225 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 90,24 PLN 90,24 Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 90,24- PLN 90,24 00017606 110225 0440001940 110225 110225 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 379,84 PLN 379,84 Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 379,84- PLN 379,84 00017607 110225 0440001941 110225 110225 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 12,65 PLN 12,65 Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 12,65- PLN 12,65 00017608 120225 0440001944 110225 110225 RL 16/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Kollmann Łukasz 000001 K 0007080355 Z4A0 29A 2391000000 XX 100,04 PLN 100,04 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Kollmann Łukasz 000002 K 0007080355 Z4A0 39A 2391000000 XX 100,04- PLN 100,04 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00017609 120225 0440001976 110225 110225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 106,59 PLN 1 106,59 Suma strony 3 372,01 2 265,42 Skumulow. 328 568 143,73 328 567 037,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 372 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 568 143,73 328 567 037,14 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 106,59- PLN 1 106,59 00017610 120225 0440001977 110225 110225 RL PKOBPABK0125028 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 361,60 PLN 2 361,60 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 361,60- PLN 2 361,60 00017611 130225 0440002169 110225 110225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 020,00 PLN 1 020,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 020,00- PLN 1 020,00 00017612 130225 0440002170 110225 110225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 280,00 PLN 3 280,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 280,00- PLN 3 280,00 00017613 130225 0440002171 110225 110225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 112,50 PLN 2 112,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 112,50- PLN 2 112,50 00017614 130225 0440002172 110225 110225 RL DZ/4001307848 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11 200,00 PLN 11 200,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11 200,00- PLN 11 200,00 00017615 130225 0440002173 110225 110225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6 900,00 PLN 6 900,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6 900,00- PLN 6 900,00 00017616 130225 0440002174 110225 110225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 540,00 PLN 2 540,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 540,00- PLN 2 540,00 00017617 130225 0440002175 110225 110225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 180,00- PLN 180,00 00017618 130225 0440002176 110225 110225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 224,00 PLN 224,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 224,00- PLN 224,00 00017619 130225 0440002177 110225 110225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 420,00 PLN 420,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 420,00- PLN 420,00 00017620 130225 0440002178 110225 110225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 270,00 PLN 270,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 270,00- PLN 270,00 00017621 130225 0440002179 110225 110225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,00 PLN 4,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,00- PLN 4,00 00017622 130225 0440002180 110225 110225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 00017623 130225 0440002199 110225 110225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 30 612,10 31 718,69 Skumulow. 328 598 755,83 328 598 755,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 373 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 598 755,83 328 598 755,83 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 572,37 PLN 1 572,37 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 572,37- PLN 1 572,37 00017624 130225 0440002200 110225 110225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 710,00 PLN 1 710,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 710,00- PLN 1 710,00 00017625 130225 0440002201 110225 110225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,00 PLN 9,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,00- PLN 9,00 00017626 130225 0440002202 110225 110225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 794,16 PLN 794,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 794,16- PLN 794,16 00017627 130225 0440002203 110225 110225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27,00 PLN 27,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 27,00- PLN 27,00 00017628 130225 0440002207 110225 110225 RL 1/200/001/00002/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 96,58 PLN 96,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 96,58- PLN 96,58 00017629 130225 0440002208 110225 110225 RL 1/200/001/00002/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 200,32 PLN 200,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 200,32- PLN 200,32 00017630 130225 0440002209 110225 110225 RL 1/200/001/00002/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 82,56 PLN 82,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 82,56- PLN 82,56 00017631 130225 0440002210 110225 110225 RL 1/200/001/00002/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,80 PLN 40,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,80- PLN 40,80 00017632 130225 0440002211 110225 110225 RL 1/200/001/00002/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,26 PLN 33,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 33,26- PLN 33,26 00017633 130225 0440002212 110225 110225 RL 1/200/001/00002/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 176,00 PLN 176,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 176,00- PLN 176,00 00017634 130225 0440002213 110225 110225 RL 1/200/001/00002/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 172,50 PLN 172,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 172,50- PLN 172,50 00017635 130225 0440002214 110225 110225 RL 1/200/001/00002/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 184,00 PLN 184,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 184,00- PLN 184,00 00017636 130225 0440002215 110225 110225 RL 1/200/001/00002/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 55,66 PLN 55,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 55,66- PLN 55,66 Suma strony 5 154,21 5 154,21 Skumulow. 328 603 910,04 328 603 910,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 374 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 603 910,04 328 603 910,04 00017637 130225 0440002216 110225 110225 RL 1/200/001/00002/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 57,50 PLN 57,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 57,50- PLN 57,50 00017638 130225 0440002217 110225 110225 RL 1/200/001/00002/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 965,12 PLN 965,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 965,12- PLN 965,12 00017639 130225 0440002218 110225 110225 RL 1/200/001/00002/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 931,15 PLN 931,15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 931,15- PLN 931,15 00017640 130225 0440002219 110225 110225 RL 1/200/001/00002/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 819,25 PLN 819,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 819,25- PLN 819,25 00017641 130225 0440002220 110225 110225 RL 1/200/001/00002/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 665,12 PLN 665,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 665,12- PLN 665,12 00017642 250225 0440002340 110225 110225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23 220,00 PLN 23 220,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7 740,00- PLN 7 740,00 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 15 480,00- PLN 15 480,00 00017643 250225 0440002341 110225 110225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23 370,00 PLN 23 370,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7 790,00- PLN 7 790,00 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 15 580,00- PLN 15 580,00 00017644 250225 0440002342 110225 110225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12 236,00 PLN 12 236,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12 236,00- PLN 12 236,00 00017645 250225 0440002358 110225 110225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 644,80 PLN 5 644,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 644,80- PLN 5 644,80 00017646 250225 0440002359 110225 110225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 049,20 PLN 3 049,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 049,20- PLN 3 049,20 00017647 250225 0440002360 110225 110225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 520,00 PLN 520,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 520,00- PLN 520,00 00017648 250225 0440002377 110225 110225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 335,00 PLN 335,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 335,00- PLN 335,00 00017649 250225 0440002378 110225 110225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 155,00 PLN 155,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 155,00- PLN 155,00 00017650 250225 0440002380 110225 110225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 71 968,14 71 968,14 Skumulow. 328 675 878,18 328 675 878,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 375 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 675 878,18 328 675 878,18 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 107,58 PLN 107,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 107,58- PLN 107,58 00017651 250225 0440002381 110225 110225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,00- PLN 48,00 00017652 250225 0440002382 110225 110225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 250,00 PLN 250,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 00017653 250225 0440002438 110225 110225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 734,00 PLN 1 734,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 734,00- PLN 1 734,00 00017654 250225 0440002453 110225 110225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 775,00 PLN 775,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 775,00- PLN 775,00 00017655 250225 0440002454 110225 110225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 150,00- PLN 150,00 00017656 250225 0440002724 110225 110225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,64 PLN 14,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,64- PLN 14,64 00017657 250225 0440002725 110225 110225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,76 PLN 9,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,76- PLN 9,76 00017658 250225 0440002726 110225 110225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 58,50 PLN 58,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 58,50- PLN 58,50 00017659 250225 0440002819 110225 110225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 923,83 PLN 2 923,83 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 923,83- PLN 2 923,83 00017660 120225 0490002759 110225 110225 WB PKOB1AVT0125028 0060668800006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 441,60 PLN 441,60 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 441,60- PLN 441,60 80102021370000950200071944 00017661 120225 0490002760 110225 110225 WB PKOB1AVT0125028 0060668800001 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 59,92 PLN 59,92 179/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 59,92- PLN 59,92 179/01/2025 80102021370000950200071944 00017662 120225 0490002761 110225 110225 WB PKOB1AVT0125028 0060668800002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 381,80 PLN 381,80 8/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 381,80- PLN 381,80 Suma strony 6 954,63 6 954,63 Skumulow. 328 682 832,81 328 682 832,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 376 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 682 832,81 328 682 832,81 8/2025 80102021370000950200071944 00017663 120225 0490002762 110225 110225 WB PKOB1AVT0125028 0060668800003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 58,72 PLN 58,72 74/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 58,72- PLN 58,72 74/2025 80102021370000950200071944 00017664 120225 0490002763 110225 110225 WB PKOB1AVT0125028 0060668800004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 48,43 PLN 48,43 PROFORMA0237036 T /. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 48,43- PLN 48,43 PROFORMA0237036 T /. 10202137 0 801020213700009502 00017665 120225 0490002764 110225 110225 WB PKOB1AVT0125028 0060668800005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 116,12 PLN 116,12 PROFORMA2437637 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 116,12- PLN 116,12 PROFORMA2437637 80102021370000950200071944 00017666 120225 0490002765 110225 110225 WB PKOBPABK0125028 0060668900001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 59,92 PLN 59,92 179/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 59,92- PLN 59,92 179/01/2025 13102010260000160203604923 00017667 120225 0490002766 110225 110225 WB PKOBPABK0125028 0060668900003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 381,80 PLN 381,80 8/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 381,80- PLN 381,80 8/2025 13102010260000160203604923 00017668 120225 0490002767 110225 110225 WB PKOBPABK0125028 0060668900006 17020823 Del.kraj.przej.NKUP 000001 S 4801100009 Z4A0 40 XX 910,80 PLN 910,80 zwrot kosztów przejazdu T. Raszewski PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 910,80- PLN 910,80 ORCZEJ W DNIU 07.02.2025 10203958 000098 ZWROT KO 00017669 120225 0490002768 110225 110225 WB PKOBPABK0125028 0060668900007 17020823 Del.kraj.przej.NKUP 000001 S 4801100009 Z4A0 40 XX 724,50 PLN 724,50 zwrot kosztów przejazdu B. Harłukowicz PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 724,50- PLN 724,50 ORCZEJ W DNIU 07.02.2025 10202137 000092 ZWROT KO 00017670 120225 0490002769 110225 110225 WB PKOBPABK0125028 0060668900008 17020823 Del.kraj.przej.NKUP 000001 S 4801100009 Z4A0 40 XX 756,70 PLN 756,70 zwrot kosztów przejazdu A. Zieliński PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 756,70- PLN 756,70 ORCZEJ W DNIU 07.02.2025 14700002 252805 ZWROT KO 00017671 120225 0490002770 110225 110225 WB PKOBPABK0125028 0060668900009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 58,72 PLN 58,72 74/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 58,72- PLN 58,72 74/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 3 115,71 3 115,71 Skumulow. 328 685 948,52 328 685 948,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 377 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 685 948,52 328 685 948,52 00017672 120225 0490002771 110225 110225 WB PKOBPABK0125028 0060668900012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 48,43 PLN 48,43 PROFORMA0237036 T /. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 48,43- PLN 48,43 PROFORMA0237036 T /. 10201026 0 131020102600001602 00017673 120225 0490002772 110225 110225 WB PKOBPABK0125028 0060668900014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 116,12 PLN 116,12 PROFORMA2437637 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 116,12- PLN 116,12 PROFORMA2437637 13102010260000160203604923 00017674 120225 0490002773 110225 110225 WB PKOBPABK0125028 0060668900016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 361,60 PLN 2 361,60 58105011711000002325540355 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 361,60- PLN 2 361,60 58105011711000002325540355 00017675 120225 0490002774 110225 110225 WB PKOBPABK0125028 0060668900017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 441,60 PLN 441,60 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 441,60- PLN 441,60 13102010260000160203604923 00017676 120225 0490002775 110225 110225 WB PKOBPABK0125028 0060668900018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 253,27 PLN 4 253,27 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 4 253,27- PLN 4 253,27 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00017677 120225 0700000208 110225 120225 SF 9014021320 SD faktura VAT 17000160 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 16 427,88 PLN 16 427,88 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 356,00- PLN 13 356,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 071,88- PLN 3 071,88 00017678 130225 0700000217 110225 130225 SF 9014021329 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 890,17 PLN 3 890,17 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 162,74- PLN 3 162,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 727,43- PLN 727,43 00017679 130225 0700000225 110225 130225 SF 9014021337 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 744,72 PLN 1 744,72 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 Suma strony 29 283,79 27 539,07 Skumulow. 328 715 232,31 328 713 487,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 378 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 715 232,31 328 713 487,59 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 418,47- PLN 1 418,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 326,25- PLN 326,25 00017680 060325 0700000414 110225 060325 SF 9014021526 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 35 586,93 PLN 35 586,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 28 932,46- PLN 28 932,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 654,47- PLN 6 654,47 00017681 180225 0850000372 110225 100225 ZM FS/00543/MG/2025 MM zakup MiT 17020823 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A 15 050,28- PLN 15 050,28 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. ZESTAW USZCZELNIAJĄCY WGR 900RR (7) 80X60X70 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12 236,00 PLN 12 236,00 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 80X60X10X7 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 814,28 PLN 2 814,28 00017682 130225 0850000374 110225 100225 ZM FV/00622/02/2025 < VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11,50 PLN 11,50 00017686 180225 0850000387 110225 120225 ZM FS/499/2025 MM zakup MiT 17020760 PRO BHP Sp. z o.o. 000001 K 0001186840 Z4A0 31 2150000000 2A 11 323,38- PLN 11 323,38 POCHŁANIACZ 6059 3M ABEK1 A 2 SZT. Oleska 121 45-231 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 644,80 PLN 5 644,80 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 049,20 PLN 3 049,20 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 520,00 PLN 520,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000005 S 4427100000 Z4A0 50 2A 4,00- PLN 4,00 doszacowanie Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 50 2A 4,00- PLN 4,00 doszacowanie VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 117,38 PLN 2 117,38 00017687 180225 0850000394 110225 110225 ZM FS956/MAG/2025 MM zakup MiT 17020823 Poltex BHP Sp. z o.o. 000001 K 0001200637 Z4A0 31 2150000000 2A 602,70- PLN 602,70 CZYŚCIWO TRYKOT BIAŁE ul. Wincentego Witosa 5 58-100 Świdnica RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 335,00 PLN 335,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 155,00 PLN 155,00 CZYŚCIWO KOLOROWE VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 112,70 PLN 112,70 00017688 130225 0850000395 110225 110225 ZM FS955/MAG/2025 MM zakup MiT 17020823 Poltex BHP Sp. z o.o. 000001 K 0001200637 Z4A0 31 2150000000 2A 2 103,30- PLN 2 103,30 CZYŚCIWO TRYKOT BIAŁE ul. Wincentego Witosa 5 58-100 Świdnica Suma strony 19 882,96 21 986,26 Skumulow. 328 800 771,24 328 802 874,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 380 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 800 771,24 328 802 874,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 710,00 PLN 1 710,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 393,30 PLN 393,30 00017689 180225 0850000396 110225 110225 ZM FS17/NAR/2025 MM zakup MiT 17020823 Poltex BHP Sp. z o.o. 000001 K 0001200637 Z4A0 31 2150000000 2A 498,86- PLN 498,86 WIADRO BUDOWLANE 161 ul. Wincentego Witosa 5 58-100 Świdnica RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 107,58 PLN 107,58 WIADRO BUDOWLANE PCV 20L RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,00 PLN 48,00 WIADRO Z TWORZYWA BUDOWLANE 16L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 250,00 PLN 250,00 ZMIOTKA DŁUGA 80 CM WŁOSIE MIESZANKA VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 93,28 PLN 93,28 00017690 130225 0850000398 110225 110225 ZM 1/200/001/00002/ <<2025 17020823 ELTRANS SP. Z O.O. 000001 K 0001004120 Z4A0 31 2150000000 2A 5 510,18- PLN 5 510,18 KONCENTRAT DO CHŁODNIC G11 5L Oleska 94 45-222 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 96,58 PLN 96,58 PŁYN CHŁODZ.KONC. 5L G11 13.0029 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 200,32 PLN 200,32 KONCENTRAT D/CHŁODNIC G12 5L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 82,56 PLN 82,56 PŁYN DO SPRYSK.SZYB ZIMOWY 5L. RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,80 PLN 40,80 PŁYN CHŁODNICZY G12 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,26 PLN 33,26 WIĄZKA PRZEWODÓW DMUCHAWY JUMPER RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 176,00 PLN 176,00 RESOR PIĘCIOPIÓROWY 627608 MELEX RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 172,50 PLN 172,50 RESOR CZTEROPIÓROWY 627607 MELEX RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 184,00 PLN 184,00 SZCZĘKA HAMULCOWA LEWA MELEX 86X 310312 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 55,66 PLN 55,66 ZESTAW MONTAŻOWY SZCZĘK RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 57,50 PLN 57,50 CYLINDEREK HAM.MELEX 960 KAT.340156 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 965,12 PLN 965,12 WAŁ ZĘBATY PRZEKŁADNI 3K-1250 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 931,15 PLN 931,15 KOŁO ZĘBATE MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO CPCD RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 819,25 PLN 819,25 PÓŁOŚ NAPĘDOWA WÓZKA GPW 4000 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 665,12 PLN 665,12 TULEJA REGULUJĄCA ELEKTROBĘBNA EB312 VAT naliczony 000016 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 030,36 PLN 1 030,36 00017691 130225 0850000403 110225 110225 ZM 923/LG1/02/2025 MM zakup MiT 17020823 KOOL Jurkiewicz i Wspólni 000001 K 0001040628 Z4A0 31 2150000000 2A 1 021,10- PLN 1 021,10 USZCZELNIACZ A 55*80*8 NITRYL NBR Suma strony 8 112,34 7 030,14 Skumulow. 328 808 883,58 328 809 904,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 381 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 808 883,58 328 809 904,68 Grabiszyńska 241 53-234 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,00 PLN 9,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 55X80X8 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 794,16 PLN 794,16 ŁOŻYSKO NJ 2309 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 27,00 PLN 27,00 SIMMERING BASL 45X70X10 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 190,94 PLN 190,94 00017692 140225 0850000426 110225 110225 ZM 490/MAG/02/2025 MM zakup MiT 17020760 OPTIMA TOOLS STEFANIK SP. 000001 K 0001082247 Z4A0 31 2150000000 2A 469,98- PLN 469,98 PŁYTKA WNMG 080408 TNM IC9250 FABRYCZNA 13 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 382,10 PLN 382,10 PŁYTKA SKRAW.WNMG 080408 TNM IC9250 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 87,88 PLN 87,88 00017693 200225 0850000464 110225 170225 ZM 209 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 101,97- PLN 101,97 ZAWIAS TOCZONY 10X50MM DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,64 PLN 14,64 ZAWIAS TOCZONY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,76 PLN 9,76 KOTWA HAS-U M16X165 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 58,50 PLN 58,50 KOTWA 12X140 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 19,07 PLN 19,07 00017694 180225 0850000467 110225 110225 ZM 4/02/2025 MM zakup MiT 17020823 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000001 K 0001082565 Z4A0 31 2150000000 2A 1 544,88- PLN 1 544,88 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR RED MAGIO ECOSAFE Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 256,00 PLN 1 256,00 PREPARAT CZYSZCZĄCO/ODTŁ.RED MAGIC ZEP VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 288,88 PLN 288,88 00017695 180225 0850000468 110225 110225 ZM 5/02/2025 MM zakup MiT 17020823 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000001 K 0001082565 Z4A0 31 2150000000 2A 4 472,28- PLN 4 472,28 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR PROCOLLE CARTER GUN Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 504,40 PLN 2 504,40 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 131,60 PLN 1 131,60 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 836,28 PLN 836,28 00017696 250225 0850000525 110225 110225 ZM 2025/02/038 MM zakup MiT 17098039 Normapol Marcin Budziński 000001 K 0001149516 Z4A0 31 2150000000 2A 1 137,75- PLN 1 137,75 GUMA SBR 65 SHR GR.10# 610X1220 MM-2SZT., 10# 910X Suma strony 7 610,21 7 726,86 Skumulow. 328 816 493,79 328 817 631,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 382 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 816 493,79 328 817 631,54 Szajnochy 2 85-738 Bydgoszcz RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 775,00 PLN 775,00 GUMA SBR 65 SHA GR.10# 610X1220 MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 150,00 PLN 150,00 GUMA SBR 65 SHA GR. 10# 910X500 MM VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 212,75 PLN 212,75 00017697 120225 0880000502 110225 100225 ZU FV/00684/02/2025 < RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 48,00- PLN 48,00 WKŁAD ŻEL PENTEL HYBRID GEL NIEBIESKI > Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 5,36 PLN 5,36 TAŚMA BIUR. PRZEŹROCZYSTA 19X33M OPK. 8 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 5,36- PLN 5,36 TAŚMA BIUR. PRZEŹROCZYSTA 19X33M OPK. 8 00017725 130225 0220000603 120225 100225 MP WZ307 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 275,00 PLN 275,00 TAŚMA DYMO LETRA TAG 12MMX4M ZIELONA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 275,00- PLN 275,00 TAŚMA DYMO LETRA TAG 12MMX4M ZIELONA Suma strony 3 081,78 4 388,62 Skumulow. 328 903 516,28 328 903 516,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 386 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 903 516,28 328 903 516,28 Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 23,30 PLN 23,30 MARKER OLEJOWY EDDING 780 0,8MM CZARNY> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 23,30- PLN 23,30 MARKER OLEJOWY EDDING 780 0,8MM CZARNY> Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 13,30 PLN 13,30 ZAKREŚLACZ FLUOR.DONAU KOL.MIX 4SZT RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 13,30- PLN 13,30 ZAKREŚLACZ FLUOR.DONAU KOL.MIX 4SZT Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 131,50 PLN 131,50 DRUKARKA ETYKIET DYMO RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 131,50- PLN 131,50 DRUKARKA ETYKIET DYMO Artykuły czystości 000009 S 4125000000 Z4A0 81 82,20 PLN 82,20 WKŁAD D/MOPA TYP X MIKROFIBRA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 82,20- PLN 82,20 WKŁAD D/MOPA TYP X MIKROFIBRA 00017726 130225 0220000604 120225 110225 MP WZ325 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Artykuły czystości 000001 S 4125000000 Z4A0 81 20,26 PLN 20,26 AIR WICK ORZEŹWIAJĄCE MALINY I LIMONKA > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 20,26- PLN 20,26 AIR WICK ORZEŹWIAJĄCE MALINY I LIMONKA > Artykuły czystości 000003 S 4125000000 Z4A0 81 20,26 PLN 20,26 AIR WICK ŚWIEŻA ROSA I BIAŁY JAŚMIN > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 20,26- PLN 20,26 AIR WICK ŚWIEŻA ROSA I BIAŁY JAŚMIN > Artykuły czystości 000005 S 4125000000 Z4A0 81 20,26 PLN 20,26 AIR WICK TROPIKALNY EUKALIPTUS I FREZJA> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 20,26- PLN 20,26 AIR WICK TROPIKALNY EUKALIPTUS I FREZJA> Artykuły czystości 000007 S 4125000000 Z4A0 81 101,60 PLN 101,60 PATYCZKI ZAP. DRZEWKO BRAIT GOLDEN LAKE RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 101,60- PLN 101,60 PATYCZKI ZAP. DRZEWKO BRAIT GOLDEN LAKE 00017727 130225 0220000605 120225 050225 MP WZ286 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 416,00 PLN 416,00 TECZKA DYPLOMOWA A4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 416,00- PLN 416,00 TECZKA DYPLOMOWA A4 Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 9,64 PLN 9,64 KLEJ W SZTYFCIE PRITT 20G RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 9,64- PLN 9,64 KLEJ W SZTYFCIE PRITT 20G Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 10,98 PLN 10,98 KLEJ BIUROWY PRITT PERM W/TAŚMIE RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 10,98- PLN 10,98 KLEJ BIUROWY PRITT PERM W/TAŚMIE Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 13,90 PLN 13,90 TECZKA A4 Z 30 KOSZULKAMI PATIO RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 13,90- PLN 13,90 TECZKA A4 Z 30 KOSZULKAMI PATIO Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 219,00 PLN 219,00 TECZKA OZDOBNA/OFERTOWA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 219,00- PLN 219,00 Suma strony 1 082,20 1 082,20 Skumulow. 328 904 598,48 328 904 598,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 387 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 904 598,48 328 904 598,48 TECZKA OZDOBNA/OFERTOWA Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 98,80 PLN 98,80 TORBA PLOMBOWANA NA KLUCZE TK-2C KOVIX RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 98,80- PLN 98,80 TORBA PLOMBOWANA NA KLUCZE TK-2C KOVIX 00017728 130225 0220000607 120225 110225 MP WZ321 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 32,20 PLN 32,20 ZAKREŚLACZ FLUOR.DONAU KOL.MIX 4SZT RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 32,20- PLN 32,20 ZAKREŚLACZ FLUOR.DONAU KOL.MIX 4SZT Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 26,43 PLN 26,43 DŁUGOPIS ŻELOWY CZARNY UNI UMN 207 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 26,43- PLN 26,43 DŁUGOPIS ŻELOWY CZARNY UNI UMN 207 Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 212,10 PLN 212,10 NOŻYCZKI D/PAPIERU TAPET TEKTURY 27,5 CM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 212,10- PLN 212,10 NOŻYCZKI D/PAPIERU TAPET TEKTURY 27,5 CM 00017729 130225 0220000608 120225 120225 MP 4400242842 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 4,00 PLN 4,00 WKŁAD NIEBIESKI D/DŁUGOPISU ZENITH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4,00- PLN 4,00 WKŁAD NIEBIESKI D/DŁUGOPISU ZENITH 00017730 130225 0220000609 120225 110225 MP 5/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 256,00 PLN 1 256,00 PREPARAT CZYSZCZĄCO/ODTŁ.RED MAGIC ZEP RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 256,00- PLN 1 256,00 PREPARAT CZYSZCZĄCO/ODTŁ.RED MAGIC ZEP 00017731 130225 0220000610 120225 120225 MP FS420/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 860,00 PLN 860,00 ŁOŻYSKO 22316 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 860,00- PLN 860,00 ŁOŻYSKO 22316 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 120,00 PLN 120,00 ŁOŻYSKO 22308 E RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 120,00- PLN 120,00 ŁOŻYSKO 22308 E Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 58,56 PLN 58,56 SIMMERING 80X100X10 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 58,56- PLN 58,56 SIMMERING 80X100X10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 9,76 PLN 9,76 SIMMERING AO 80X110X10 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 9,76- PLN 9,76 SIMMERING AO 80X110X10 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 5,69 PLN 5,69 SIMMERING A 35X72X10 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 5,69- PLN 5,69 SIMMERING A 35X72X10 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 310,00 PLN 310,00 ŁOŻYSKO 22310 E Suma strony 2 993,54 2 683,54 Skumulow. 328 907 592,02 328 907 282,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 388 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 907 592,02 328 907 282,02 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 310,00- PLN 310,00 ŁOŻYSKO 22310 E 00017732 130225 0220000616 120225 110225 MP WZ/4/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 504,40 PLN 2 504,40 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 504,40- PLN 2 504,40 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 131,60 PLN 1 131,60 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 131,60- PLN 1 131,60 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO 00017733 130225 0220000617 120225 070225 MP 2025/01880 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 684,62 PLN 1 684,62 RURA B/S DN15/21,3X2,9 GAT.1.4404/316L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 684,62- PLN 1 684,62 RURA B/S DN15/21,3X2,9 GAT.1.4404/316L 00017734 130225 0220000618 120225 110225 MP WZ0057/02/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 580,00 PLN 5 580,00 SMAR CB 6 ORAPI 806 650ml AEROZOL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 580,00- PLN 5 580,00 SMAR CB 6 ORAPI 806 650ml AEROZOL 00017735 130225 0220000619 120225 110225 MP WZ/00537/MG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 735,55 PLN 2 735,55 ZESTAW USZCZEL. KLAPY ZW. POMP LAC> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 735,55- PLN 2 735,55 ZESTAW USZCZEL. KLAPY ZW. POMP LAC> 00017736 130225 0220000620 120225 100225 MP WZ/340/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 075,00 PLN 1 075,00 ELEKTRODY OERLIKON SPEZIAL FI 3,2/350 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 075,00- PLN 1 075,00 ELEKTRODY OERLIKON SPEZIAL FI 3,2/350 > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 880,00 PLN 880,00 ELEKTRODY OERLIKON SPEZIAL FI 2,5/350 > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 880,00- PLN 880,00 ELEKTRODY OERLIKON SPEZIAL FI 2,5/350 > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 420,00 PLN 420,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 420,00- PLN 420,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 139,00 PLN 139,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X2,5X22 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 139,00- PLN 139,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X2,5X22 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 90,50 PLN 90,50 ŚCIERNICA LISTKOWA 125X22,23 GR.K40 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 90,50- PLN 90,50 ŚCIERNICA LISTKOWA 125X22,23 GR.K40 00017737 130225 0220000621 120225 110225 MP WZ 1873/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 50,00 PLN 50,00 Suma strony 16 290,67 16 550,67 Skumulow. 328 923 882,69 328 923 832,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 389 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 923 882,69 328 923 832,69 WKRĘT DOCISKOWY M8X20 DIN915> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 50,00- PLN 50,00 WKRĘT DOCISKOWY M8X20 DIN915> 00017738 130225 0220000624 120225 110225 MP WZ/346/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 53,80 PLN 53,80 DRUT SPAW.0,8MM FLUX E71T-GS MIGMAG D100 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 53,80- PLN 53,80 DRUT SPAW.0,8MM FLUX E71T-GS MIGMAG D100 00017739 130225 0220000625 120225 120225 MP WZ 358 MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 122,20 PLN 2 122,20 PŁÓTNO ŚCIERNE SZER.920 GR.40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 122,20- PLN 2 122,20 PŁÓTNO ŚCIERNE SZER.920 GR.40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 474,00 PLN 1 474,00 PŁÓTNO ŚCIERNE ALOTEX 60/920 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 474,00- PLN 1 474,00 PŁÓTNO ŚCIERNE ALOTEX 60/920 00017740 130225 0220000627 120225 120225 MP WZ359 MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 368,50 PLN 368,50 ŁOŻYSKO NU 313 E RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 368,50- PLN 368,50 ŁOŻYSKO NU 313 E Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 836,00 PLN 836,00 ŁOŻYSKO 22310 E RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 836,00- PLN 836,00 ŁOŻYSKO 22310 E 00017741 130225 0220000628 120225 100225 MP WZ/1793/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 260,00 PLN 260,00 ŚRUBA M 16X100 MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 260,00- PLN 260,00 ŚRUBA M 16X100 MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 93,00 PLN 93,00 NAKRĘTKA M 16 PN/M-82144 OCYNK RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 93,00- PLN 93,00 NAKRĘTKA M 16 PN/M-82144 OCYNK Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 90,00 PLN 90,00 PODKŁADKA M16 OCYNK RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 90,00- PLN 90,00 PODKŁADKA M16 OCYNK Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 232,50 PLN 232,50 ŚRUBA M16X180 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 232,50- PLN 232,50 ŚRUBA M16X180 00017742 130225 0220000630 120225 100225 MP WZ 1795/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 100,00 PLN 100,00 ŚRUBA M6X30 OC. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 100,00- PLN 100,00 ŚRUBA M6X30 OC. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 100,00 PLN 100,00 ŚRUBA M 8X30 OCYNK (KG) Suma strony 5 730,00 5 680,00 Skumulow. 328 929 612,69 328 929 512,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 390 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 929 612,69 328 929 512,69 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 100,00- PLN 100,00 ŚRUBA M 8X30 OCYNK (KG) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 54,00 PLN 54,00 NAKRĘTKA M6 OC. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 54,00- PLN 54,00 NAKRĘTKA M6 OC. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 54,00 PLN 54,00 NAKRĘTKA M8 OCYNK KL.8,8 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 54,00- PLN 54,00 NAKRĘTKA M8 OCYNK KL.8,8 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 36,00 PLN 36,00 PODKŁADKA OKR.ZGRUB.PN/M-82005 M-6 OC. RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 36,00- PLN 36,00 PODKŁADKA OKR.ZGRUB.PN/M-82005 M-6 OC. Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 36,00 PLN 36,00 PODKŁADKA FI8 OC RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 36,00- PLN 36,00 PODKŁADKA FI8 OC Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 175,00 PLN 175,00 ŚRUBA SGKM6X12 KAT.651141 100SZT BAKS> RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 175,00- PLN 175,00 ŚRUBA SGKM6X12 KAT.651141 100SZT BAKS> Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 205,00 PLN 205,00 ŚRUBA Z NAKRĘ. BAKS SGKFM8X16 KAT.651542 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 205,00- PLN 205,00 ŚRUBA Z NAKRĘ. BAKS SGKFM8X16 KAT.651542 00017743 130225 0220000633 120225 100225 MP 4400242837 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 281,50 PLN 281,50 PRZEWÓD H07RN-F 3X2,5MM2 450/750V RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 281,50- PLN 281,50 PRZEWÓD H07RN-F 3X2,5MM2 450/750V Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 420,00 PLN 420,00 PRZEWÓD ONS1 H01N2-D 1X16MM2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 420,00- PLN 420,00 PRZEWÓD ONS1 H01N2-D 1X16MM2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 438,00 PLN 438,00 PRZEWÓD H07RN-F 5X2,5MM2 450/750V RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 438,00- PLN 438,00 PRZEWÓD H07RN-F 5X2,5MM2 450/750V Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 690,00 PLN 690,00 PRZEWÓD H07RN-F 5X4MM2 450/750V RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 690,00- PLN 690,00 PRZEWÓD H07RN-F 5X4MM2 450/750V 00017744 130225 0220000649 120225 120225 MP 25/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 250,00 PLN 250,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 250,00- PLN 250,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 250,00 PLN 250,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 250,00- PLN 250,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 250,00 PLN 250,00 Suma strony 3 139,50 2 989,50 Skumulow. 328 932 752,19 328 932 502,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 391 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 932 752,19 328 932 502,19 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 250,00- PLN 250,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 2 227,20 PLN 2 227,20 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 2 227,20- PLN 2 227,20 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 749,28 PLN 749,28 WAZELINA W/AREOZOLU 500ML RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 749,28- PLN 749,28 WAZELINA W/AREOZOLU 500ML Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 1 486,80 PLN 1 486,80 SILIKON WYSOKOTEMP.GASKET-300 310ML RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 1 486,80- PLN 1 486,80 SILIKON WYSOKOTEMP.GASKET-300 310ML Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 450,00 PLN 450,00 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 450,00- PLN 450,00 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 465,84 PLN 465,84 SILIKON SZKLAR.B/BARW. RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 465,84- PLN 465,84 SILIKON SZKLAR.B/BARW. 00017745 170225 0220000682 120225 120225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 56 058,00 PLN 56 058,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 56 058,00- PLN 56 058,00 POZ.USŁUGI 00017746 170225 0220000688 120225 120225 MP R055306/2024 MM Pr.do mag.z zew. 17000163 Usł.sporz.dok.techn. 000001 S 4319120000 Z4A0 81 464,00 PLN 464,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 464,00- PLN 464,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT Usł.sporz.dok.techn. 000003 S 4319120000 Z4A0 81 464,00 PLN 464,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 464,00- PLN 464,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT 00017747 170225 0220000691 120225 120225 MP ZAM.4500580532 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 28,17 PLN 28,17 ZAKUCIE C11 10 3/8 Z T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 28,17- PLN 28,17 ZAKUCIE C11 10 3/8 Z T20 DN10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 46,95 PLN 46,95 ZAKUCIE PRZEW.HYDR.C12 10 3/8 Z/TULEJĄ > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 46,95- PLN 46,95 ZAKUCIE PRZEW.HYDR.C12 10 3/8 Z/TULEJĄ > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 37,56 PLN 37,56 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 37,56- PLN 37,56 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 390,24 PLN 390,24 ZAKUCIE C41 13 7/8" Z T20 DN13 Suma strony 62 868,04 62 727,80 Skumulow. 328 995 620,23 328 995 229,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 392 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 328 995 620,23 328 995 229,99 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 390,24- PLN 390,24 ZAKUCIE C41 13 7/8" Z T20 DN13 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 97,60 PLN 97,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 97,60- PLN 97,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 152,45 PLN 152,45 ZAKUCIE C41/25/44,5 Z TULEJĄ T32 DN25 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 152,45- PLN 152,45 ZAKUCIE C41/25/44,5 Z TULEJĄ T32 DN25 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 121,95 PLN 121,95 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN25 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 121,95- PLN 121,95 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN25 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 27,45 PLN 27,45 ZAKUCIE P11 06 08S M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 27,45- PLN 27,45 ZAKUCIE P11 06 08S M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 36,60 PLN 36,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 36,60- PLN 36,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 36,57 PLN 36,57 ZAKUCIE P12 06 08S M16X1,5 Z T22 DN06 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 36,57- PLN 36,57 ZAKUCIE P12 06 08S M16X1,5 Z T22 DN06 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 426,80 PLN 426,80 KORPUS PRZYŁĄCZKI KOLAN. PN-142 16-10> RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 426,80- PLN 426,80 KORPUS PRZYŁĄCZKI KOLAN. PN-142 16-10> Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 122,00 PLN 122,00 KORPUS PRZYŁĄ.PRO.PN140 16-8 AISI 316> RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 122,00- PLN 122,00 KORPUS PRZYŁĄ.PRO.PN140 16-8 AISI 316> Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 61,00 PLN 61,00 PRZECIWNAKRĘTKA M16X1,5 PN-65/M-73109 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 61,00- PLN 61,00 PRZECIWNAKRĘTKA M16X1,5 PN-65/M-73109 00017748 190225 0220000734 120225 120225 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 166,49 PLN 1 166,49 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 166,49- PLN 1 166,49 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00017749 190225 0220000736 120225 120225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 043,64 PLN 1 043,64 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 043,64- PLN 1 043,64 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00017750 190225 0220000737 120225 120225 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 46 101,99 PLN 46 101,99 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 46 101,99- PLN 46 101,99 Suma strony 49 394,54 49 784,78 Skumulow. 329 045 014,77 329 045 014,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 393 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 329 045 014,77 329 045 014,77 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00017751 190225 0220000738 120225 120225 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 363,64 PLN 1 363,64 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 363,64- PLN 1 363,64 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00017752 190225 0220000756 120225 120225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 6 699,00 PLN 6 699,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 6 699,00- PLN 6 699,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00017753 190225 0220000774 120225 120225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 233,18 PLN 1 233,18 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 233,18- PLN 1 233,18 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00017754 260225 0220000895 120225 120225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 15 000,00 PLN 15 000,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 15 000,00- PLN 15 000,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00017755 280225 0220000939 120225 120225 MP F-RA 0012/02/25 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 2 552,87 PLN 2 552,87 NAPRAWA POJAZDU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 552,87- PLN 2 552,87 NAPRAWA POJAZDU 00017756 280225 0220000964 120225 120225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 30 560,00 PLN 30 560,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 30 560,00- PLN 30 560,00 POZ.USŁUGI 00017757 030325 0220001001 120225 280225 MP ZAM.4500581319 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 23,71 PLN 23,71 WKŁADKA BĘBENKOWA DO ZAMKA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 23,71- PLN 23,71 WKŁADKA BĘBENKOWA DO ZAMKA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 20,31 PLN 20,31 ZAMEK TYTAN RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 20,31- PLN 20,31 ZAMEK TYTAN 00017758 040325 0220001042 120225 280225 MP ZAM.4500581319 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 23,71- PLN 23,71- WKŁADKA BĘBENKOWA DO ZAMKA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 23,71 PLN 23,71- WKŁADKA BĘBENKOWA DO ZAMKA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 20,31- PLN 20,31- ZAMEK TYTAN Suma strony 57 408,69 57 429,00 Skumulow. 329 102 423,46 329 102 443,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 394 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 329 102 423,46 329 102 443,77 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 20,31 PLN 20,31- ZAMEK TYTAN 00017759 040325 0220001048 120225 280225 MP ZAM.4500581319 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 19,28 PLN 19,28 WKŁADKA BĘBENKOWA DO ZAMKA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 19,28- PLN 19,28 WKŁADKA BĘBENKOWA DO ZAMKA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 16,51 PLN 16,51 ZAMEK TYTAN RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 16,51- PLN 16,51 ZAMEK TYTAN 00017760 050325 0220001063 120225 120225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 30 560,00- PLN 30 560,00- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 30 560,00 PLN 30 560,00- POZ.USŁUGI 00017761 050325 0220001064 120225 120225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 30 560,00 PLN 30 560,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 30 560,00- PLN 30 560,00 POZ.USŁUGI 00017762 120225 0230000892 120225 120225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00017763 120225 0230000893 120225 120225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00017764 120225 0230000894 120225 120225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 67,35- PLN 67,35 PROFIL ZAMKNIĘTY 50X30X3 ST3S/S235JRH Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 67,35 PLN 67,35 PROFIL ZAMKNIĘTY 50X30X3 ST3S/S235JRH Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 40,41- PLN 40,41 PROFIL ZAMKNIĘTY 30X20X2 S235 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 40,41 PLN 40,41 PROFIL ZAMKNIĘTY 30X20X2 S235 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 5,61- PLN 5,61 PĘDZEL PŁASKI 1,5" Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 5,61 PLN 5,61 PĘDZEL PŁASKI 1,5" Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 2,34- PLN 2,34 Suma strony 185,96 167,99 Skumulow. 329 102 609,42 329 102 611,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 395 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 329 102 609,42 329 102 611,76 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 2,34 PLN 2,34 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 20,38- PLN 20,38 TAŚMA MALARSKA 48X50 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 20,38 PLN 20,38 TAŚMA MALARSKA 48X50 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 275,04- PLN 275,04 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 275,04 PLN 275,04 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 353,46- PLN 353,46 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 353,46 PLN 353,46 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 113,19- PLN 113,19 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 113,19 PLN 113,19 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 89,55- PLN 89,55 ROZCIEŃCZALNIK TEKNOSOLV 779 Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 81 89,55 PLN 89,55 ROZCIEŃCZALNIK TEKNOSOLV 779 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 791,62- PLN 791,62 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 9002 J> Materiały chemiczne 000020 S 4100500000 Z4A0 81 791,62 PLN 791,62 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 9002 J> Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 12,87- PLN 12,87 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 9002 J> Materiały chemiczne 000022 S 4100500000 Z4A0 81 12,87 PLN 12,87 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 9002 J> Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 9,60- PLN 9,60 WKŁAD WAŁKA MALARSKIEGO 10CM Materiały budowlane 000024 S 4100100000 Z4A0 81 9,60 PLN 9,60 WKŁAD WAŁKA MALARSKIEGO 10CM 00017765 120225 0230000895 120225 120225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,34- PLN 2,34 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 2,34 PLN 2,34 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 240,66- PLN 240,66 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 240,66 PLN 240,66 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 00017766 120225 0230000896 120225 120225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 280,00- PLN 3 280,00 RĘKAWICE TEGERA_19 SPAW. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 3 280,00 PLN 3 280,00 RĘKAWICE TEGERA_19 SPAW. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2 112,50- PLN 2 112,50 RĘKAWICE TEGERA_126 SPAW. Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 2 112,50 PLN 2 112,50 RĘKAWICE TEGERA_126 SPAW. Suma strony 7 303,55 7 301,21 Skumulow. 329 109 912,97 329 109 912,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 396 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 329 109 912,97 329 109 912,97 00017767 120225 0230000897 120225 120225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 89,55- PLN 89,55 ROZCIEŃCZALNIK TEKNOSOLV 779 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 89,55 PLN 89,55 ROZCIEŃCZALNIK TEKNOSOLV 779 00017768 120225 0230000898 120225 120225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 200,91- PLN 200,91 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 200,91 PLN 200,91 UTWARDZACZ 061 00017769 120225 0230000899 120225 120225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 200,88- PLN 200,88 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 200,88 PLN 200,88 UTWARDZACZ 061 00017770 120225 0230000900 120225 120225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,50- PLN 9,50 ADAPTER MSD1-MSD3 KAT 6217 6004-00 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 9,50 PLN 9,50 ADAPTER MSD1-MSD3 KAT 6217 6004-00 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 83,40- PLN 83,40 CEWKA DO ZAWORU KAT 4704 8294-00 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 83,40 PLN 83,40 CEWKA DO ZAWORU KAT 4704 8294-00 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 476,61- PLN 476,61 GUMOWA NASADKA KAT 6393 7001-00 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 476,61 PLN 476,61 GUMOWA NASADKA KAT 6393 7001-00 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 640,00- PLN 640,00 PRESOSTAT DG 33-X KAT 7544 0016-00 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 640,00 PLN 640,00 PRESOSTAT DG 33-X KAT 7544 0016-00 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 71,50- PLN 71,50 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000012 S 4115000000 Z4A0 81 71,50 PLN 71,50 OLEJ HYDROL L-HL 46 00017771 120225 0230000901 120225 120225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 131,20- PLN 131,20 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 131,20 PLN 131,20 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 462,00- PLN 462,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 462,00 PLN 462,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 448,00- PLN 448,00 Suma strony 2 419,55 2 867,55 Skumulow. 329 112 332,52 329 112 780,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 397 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 329 112 332,52 329 112 780,52 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 448,00 PLN 448,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM 00017772 120225 0230000902 120225 120225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 319,84- PLN 4 319,84 ZESTAW USZCZ.WŁAZ TRANSFLEX 6461B Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 4 319,84 PLN 4 319,84 ZESTAW USZCZ.WŁAZ TRANSFLEX 6461B 00017773 120225 0230000903 120225 120225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 00017774 120225 0230000904 120225 120225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 700,16- PLN 1 700,16 BLACHA 5X1000X2000 GAT.1.4301 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 700,16 PLN 1 700,16 BLACHA 5X1000X2000 GAT.1.4301 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 105,72- PLN 105,72 ŚRUBA KL.8.8 M24X120 PN-82101 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 105,72 PLN 105,72 ŚRUBA KL.8.8 M24X120 PN-82101 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 26,43- PLN 26,43 NAKRĘTKA M24 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 26,43 PLN 26,43 NAKRĘTKA M24 00017775 120225 0230000905 120225 120225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 224,00- PLN 224,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 224,00 PLN 224,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM 00017776 120225 0230000906 120225 120225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 072,00- PLN 2 072,00 ZESPÓŁ WIRNIKA GBA1.12.9.1220 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2 072,00 PLN 2 072,00 ZESPÓŁ WIRNIKA GBA1.12.9.1220 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 350,00- PLN 350,00 KIEROWNICA GBA 1.16.9.1220 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 350,00 PLN 350,00 KIEROWNICA GBA 1.16.9.1220 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 212,20- PLN 212,20 KORPUS ŚRODKOWY GBA1.10.9.1220 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 212,20 PLN 212,20 KORPUS ŚRODKOWY GBA1.10.9.1220 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 244,35- PLN 244,35 RURA FI 65X10 BRĄZ B555 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 244,35 PLN 244,35 RURA FI 65X10 BRĄZ B555 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 6,75- PLN 6,75 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 40X20X6 Suma strony 9 744,70 9 303,45 Skumulow. 329 122 077,22 329 122 083,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 398 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 329 122 077,22 329 122 083,97 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 6,75 PLN 6,75 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 40X20X6 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 2,60- PLN 2,60 ŚRUBA M5X10 A2 DIN 912 PN 82302 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 2,60 PLN 2,60 ŚRUBA M5X10 A2 DIN 912 PN 82302 00017777 120225 0230000907 120225 120225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 000,00- PLN 4 000,00 ZEST.NAPR.5107200 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 4 000,00 PLN 4 000,00 ZEST.NAPR.5107200 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 15,22- PLN 15,22 OLEJ MASZYNOWY LAN 46 Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 15,22 PLN 15,22 OLEJ MASZYNOWY LAN 46 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 208,70- PLN 208,70 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 208,70 PLN 208,70 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML 00017778 120225 0230000908 120225 120225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 850,17- PLN 850,17 EMAPUR P ŻÓŁTY 1003 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 850,17 PLN 850,17 EMAPUR P ŻÓŁTY 1003 00017779 120225 0230000909 120225 120225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 48,00- PLN 48,00 KĄTOWNIK 30X30X3 ST3S/S235JR Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 48,00 PLN 48,00 KĄTOWNIK 30X30X3 ST3S/S235JR 00017780 120225 0230000910 120225 120225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 101,70- PLN 101,70 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 101,70 PLN 101,70 BLACHA ALUMINIOWA 1 00017781 120225 0230000911 120225 120225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 84,75- PLN 84,75 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 84,75 PLN 84,75 BLACHA ALUMINIOWA 1 00017782 120225 0230000912 120225 120225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 72,00- PLN 72,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 72,00 PLN 72,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00017783 120225 0230000913 120225 120225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,00- PLN 136,00 ŁOŻYSKO 6206 ZZ C3 Inne mater.produkc. 000002 S 4116200000 Z4A0 81 136,00 PLN 136,00 Suma strony 5 525,89 5 519,14 Skumulow. 329 127 603,11 329 127 603,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 399 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 329 127 603,11 329 127 603,11 ŁOŻYSKO 6206 ZZ C3 00017784 120225 0230000914 120225 120225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 128,02- PLN 128,02 ŚRUBA M24X100 KL.8,8 PN82101 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 128,02 PLN 128,02 ŚRUBA M24X100 KL.8,8 PN82101 00017785 120225 0230000915 120225 120225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 356,00- PLN 1 356,00 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 356,00 PLN 1 356,00 BLACHA ALUMINIOWA 1 00017786 130225 0230000936 120225 120225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 216,23- PLN 216,23 MIARA STALOWA ZWIJANA 5 M Materiały w magazyn. 000002 M 3100000000 Z4A0 89 216,23 PLN 216,23 MIARA STALOWA ZWIJANA 5 M 00017787 120225 0310000048 120225 120225 LP XXXXX00001 PP0000194192 U-17000261 Ubezp.rent.(wypł.) 000001 S 4421210000 Z4A0 40 240,50 PLN 240,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000002 S 4421110000 Z4A0 40 361,12 PLN 361,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000003 S 4426400000 Z4A0 40 128,00 PLN 128,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000004 S 4412290000 Z4A0 40 1 800,00 PLN 1 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000005 S 4421310000 Z4A0 40 66,60 PLN 66,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000006 S 4421510000 Z4A0 40 90,65 PLN 90,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000007 S 4421610000 Z4A0 40 3,70 PLN 3,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000008 S 4421610000 Z4A0 40 1,80 PLN 1,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000009 S 4421510000 Z4A0 40 44,10 PLN 44,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000010 S 4412290000 Z4A0 40 3 700,00 PLN 3 700,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000011 S 4421310000 Z4A0 40 32,40 PLN 32,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000012 S 4426400000 Z4A0 40 97,00 PLN 97,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000013 S 4421210000 Z4A0 40 117,00 PLN 117,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000014 S 4421110000 Z4A0 40 273,28 PLN 273,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000015 S 4421110000 Z4A0 40 175,68 PLN 175,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000016 S 4421210000 Z4A0 40 182,00 PLN 182,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000017 S 4421310000 Z4A0 40 50,40 PLN 50,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 9 064,48 1 700,25 Skumulow. 329 136 667,59 329 129 303,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 400 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 329 136 667,59 329 129 303,36 Składki na FP 000018 S 4421510000 Z4A0 40 68,60 PLN 68,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000019 S 4421610000 Z4A0 40 2,80 PLN 2,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000020 S 4412290000 Z4A0 40 2 800,00 PLN 2 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000021 S 4426400000 Z4A0 40 62,00 PLN 62,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000022 S 2393990000 Z4A0 50 8 300,00- PLN 8 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr prac f pł osob 000023 S 2393000000 Z4A0 50 5 622,48- PLN 5 622,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000024 S 2393990000 Z4A0 40 8 300,00 PLN 8 300,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000025 S 2499999000 Z4A0 50 4 675,15- PLN 4 675,15 00017788 120225 0310000049 120225 120225 LP XXXXX00002 PP0000194192 U-17000261 DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000001 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 895,00- PLN 895,00 Zaliczka na PDOF FO PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 644,59- PLN 644,59 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 8,30- PLN 8,30 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 203,35- PLN 203,35 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 149,40- PLN 149,40 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 539,50- PLN 539,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 810,08- PLN 810,08 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 203,35- PLN 203,35 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 124,50- PLN 124,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 810,08- PLN 810,08 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. Suma strony 11 233,40 22 985,78 Skumulow. 329 147 900,99 329 152 289,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 401 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 329 147 900,99 329 152 289,14 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Pracownicze Towarzystwo E 000011 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 287,00- PLN 287,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 40 4 675,15 PLN 4 675,15 00017789 120225 0370000127 120225 120225 PK 430000022 FI PK 17000035 Tech.do wypłat-kasa 000001 S 1740000000 Z4A0 50 62,74- PLN 62,74 Przeksięgowanie na zaliczki Wojciech Przybyła Przybyła Wojciech 000002 K 0007096311 Z4A0 29A 2391000000 XX 62,74 PLN 62,74 Przeksięgowanie na zaliczki Wojciech Przybyła XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia 00017790 120225 0370000128 120225 120225 PK 17/EN/2025 FI PK 17020760 Robert Bosch Sp. z o.o. 000001 K 0001035535 Z4A0 27 2150000000 31,37 PLN 31,37 rol.zal.jednoraz.W.Przybyła Jutrzenki 105 02-231 Warszawa Robert Bosch Sp. z o.o. 000002 K 0001035535 Z4A0 27 2150000000 31,37 PLN 31,37 rol.zal.jednoraz.W.Przybyła Jutrzenki 105 02-231 Warszawa Przybyła Wojciech 000003 K 0007096311 Z4A0 39A 2391000000 XX 62,74- PLN 62,74 rol.zal.jednoraz.W.Przybyła XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia 00017791 130225 0370000130 120225 120225 PK 05/ES/2/2025 2025-02-12 17020823 VERG Sp. z o.o. 000001 K 0001091698 Z4A0 27 2150000000 47,43 PLN 47,43 różnice kursowe Leśna 8 83-010 STRASZYN PF Dod RK p. zob.f. 000002 S 7530699050 Z4A0 50 47,43- PLN 47,43 różnice kursowe 00017792 110325 0370000239 120225 120225 PK 12/ES/2/2025 FI PK 17020823 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 50 XX 15 000,00- PLN 15 000,00 korekta nr zlecenia Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 40 XX 15 000,00 PLN 15 000,00 spawanie 00017793 130225 0380000375 120225 120225 PO PKOBPABK0125029 0060696100001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 188 498,24 PLN 188 498,24 9014021113 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 188 498,24- PLN 188 498,24 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021113 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00017794 130225 0380000376 120225 120225 PO PKOBPABK0125029 0060696100003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 104 271,77 PLN 104 271,77 9014021115 20102021370000960200071811 Suma strony 312 618,07 203 958,15 Skumulow. 329 460 519,06 329 356 247,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 402 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 329 460 519,06 329 356 247,29 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 104 271,77- PLN 104 271,77 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021115 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00017795 130225 0380000377 120225 120225 PO PKOBPABK0125029 0060696100005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 91 738,46 PLN 91 738,46 9014021114 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 91 738,46- PLN 91 738,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021114 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00017796 130225 0380000378 120225 120225 PO PKOBPABK0125029 0060696100007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 42 810,42 PLN 42 810,42 9014021112 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 42 810,42- PLN 42 810,42 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021112 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00017797 130225 0380000379 120225 120225 PO PKOBPABK0125029 0060696100050 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 69,65 PLN 69,65 22 P:740327155 97KM 1048/24 KSG: 28 Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 69,65- PLN 69,65 zwrot od komornika dot. K. Szyndlarewicz Mysia 2 00-496 Warszawa 00017798 130225 0380000380 120225 120225 PO PKOBPABK0125029 0060696100051 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 478 716,00 PLN 478 716,00 9014021116 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 478 716,00- PLN 478 716,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021116 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00017799 130225 0380000381 120225 120225 PO PKOBPABK0125029 0060696100055 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 187,94 PLN 187,94 9014021117 ZAPˆATA Z A 901 10193010732210025364680 EKO-TECH Przedsiebiorstwo 000002 D 0001013454 Z4A0 15 2050000000 187,94- PLN 187,94 Usługowe sp. z o.o. 9014021117 ZAPˆATA Z A 901 10193010732210025364680 SIENKIEWICZA 116/5 50-347 WROCŁAW 00017800 120225 0400000011 120225 120225 PR 03/RM/02/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Usług prawne rezerwa 000001 S 4305100005 Z4A0 50 11 388,00- PLN 11 388,00 usł.wsparcia w zakresie usł.prawnej I/25 wyks.szac RZ-j.p_poza MM 000002 S 3009900000 Z4A0 40 XX 11 388,00 PLN 11 388,00 usł.wsparcia w zakresie usł.prawnej I/25 wyks.szac 00017801 130225 0420000984 120225 120225 PW PKOB1ABW0125002 0060694500001 17020823 PKOBP -wal podst 000001 S 1310070001 Z4A0 50 507,30- EUR 2 119,65 11401065 0000370675001005 VERG SP. Z O.O. UL. LE—N VERG Sp. z o.o. 000002 K 0001091698 Z4A0 25 2150000000 507,30 EUR 2 119,65 Suma strony 627 030,12 731 301,89 Skumulow. 330 087 549,18 330 087 549,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 403 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 330 087 549,18 330 087 549,18 za fv FS/1/V/01/2025 Leśna 8 83-010 STRASZYN 00017802 130225 0420000985 120225 120225 PW PKOBPABK0125029 0060696100011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 498,43- PLN 498,43 FS1/V/01/2025 VAT Z FAKTURY F 98114010650000370675 VERG Sp. z o.o. 000002 K 0001091698 Z4A0 25 2150000000 498,43 PLN 498,43 za fv FS/1/V/01/2025 VAT Leśna 8 83-010 STRASZYN 00017803 130225 0420000986 120225 120225 PW PKOBPABK0125029 0060696100013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 260,43- PLN 1 260,43 F.VAT/84/FSK/20 28105019371000002240132239 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 1 260,43 PLN 1 260,43 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/84/FSK/20 28105019371000002240132239 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00017804 130225 0420000987 120225 120225 PW PKOBPABK0125029 0060696100014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 420,15- PLN 1 420,15 /UP/201 7 W TYM ODSETKI 232,15 15001517 1 ZWROT 30 PARTNER Banaszak Smolibow 000002 K 0001026831 Z4A0 29E 2158000000 1 412,81 PLN 1 412,81 Spółka Jawna zwrot zab 30% EZ/60/774/UP/2017 OKRZEI 8 64-100 LESZNO KF Ods inn. zob.fin 000003 S 7550699050 Z4A0 40 7,34 PLN 7,34 odsetki 30% EZ/60/774/UP/2017 00017805 130225 0420000988 120225 120225 PW PKOBPABK0125029 0060696100016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 496,15- PLN 496,15 (S)FS-138/25/35 34109019680000000522048202 INTERHURT SP.Z O.O. 000002 K 0001010592 Z4A0 25 2150000000 496,15 PLN 496,15 (S)FS-138/25/35 34109019680000000522048202 PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC 00017806 130225 0420000989 120225 120225 PW PKOBPABK0125029 0060696100017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 550,04- PLN 2 550,04 7/UD/20 18 W TYM ODSETKI 418,84 15001517 ZWROT 30 PARTNER Banaszak Smolibow 000002 K 0001026831 Z4A0 29E 2158000000 2 536,87 PLN 2 536,87 Spółka Jawna zwrot zab 30% GHZ/25/877/UD/2018 OKRZEI 8 64-100 LESZNO KF Ods inn. zob.fin 000003 S 7550699050 Z4A0 40 13,17 PLN 13,17 odsetki zab 30% GHZ/25/877/UD/2018 00017807 130225 0420000990 120225 120225 PW PKOBPABK0125029 0060696100019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 911,87- PLN 6 911,87 25/FB0010961WZ 72102052260000610206210225 PW CENTROSTAL WROCŁAW 000002 K 0001016172 Z4A0 25 2150000000 6 911,87 PLN 6 911,87 SA ODDZ NR4 W BOLESŁAWCU 25/FB0010961WZ 72102052260000610206210225 MODŁOWA 6 59-700 BOLESŁAWIEC Suma strony 13 137,07 13 137,07 Skumulow. 330 100 686,25 330 100 686,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 404 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 330 100 686,25 330 100 686,25 00017808 130225 0420000991 120225 120225 PW PKOBPABK0125029 0060696100021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 451,78- PLN 1 451,78 7762502098 93105012141000002239413475 Messer Polska Sp.zo.o. 000002 K 0001016523 Z4A0 25 2150000000 1 451,78 PLN 1 451,78 7762502098 93105012141000002239413475 Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów 00017809 130225 0420000992 120225 120225 PW PKOBPABK0125029 0060696100023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 152,50- PLN 2 152,50 2025/01/0020 29116022020000000047874244 LEADER TECH LTD SP Z OO 000002 K 0001017909 Z4A0 25 2150000000 2 152,50 PLN 2 152,50 WIELKI KONOPAT 2025/01/0020 29116022020000000047874244 PAPIERNIKÓW 5 86-105 ŚWIECIE 00017810 130225 0420000993 120225 120225 PW PKOBPABK0125029 0060696100025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 471,09- PLN 471,09 37/2025 51102021370000990201246552 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000002 K 0001018501 Z4A0 25 2150000000 471,09 PLN 471,09 37/2025 51102021370000990201246552 BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC 00017811 130225 0420000994 120225 120225 PW PKOBPABK0125029 0060696100027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 369,61- PLN 1 369,61 22 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 369,61 PLN 1 369,61 22 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00017812 130225 0420000995 120225 120225 PW PKOBPABK0125029 0060696100029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 45,76- PLN 45,76 21 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 45,76 PLN 45,76 21 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00017813 130225 0420000996 120225 120225 PW PKOBPABK0125029 0060696100031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 420,17- PLN 420,17 17 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 420,17 PLN 420,17 17 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00017814 130225 0420000997 120225 120225 PW PKOBPABK0125029 0060696100033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 840,00- PLN 9 840,00 SKP/FV/0003/01/ T/. 10204391 00 621020439100006802 MELEX SP. Z O.O. 000002 K 0001020129 Z4A0 25 2150000000 9 840,00 PLN 9 840,00 SKP/FV/0003/01/ T/. 10204391 00 621020439100006802 Inwestorów 25 Suma strony 15 750,91 15 750,91 Skumulow. 330 116 437,16 330 116 437,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 405 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 330 116 437,16 330 116 437,16 39-300 MIELEC 00017815 130225 0420000998 120225 120225 PW PKOBPABK0125029 0060696100035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 83,64- PLN 83,64 F/2/2025/20 20105012141000002291127526 CT CHEMIE TECHNIK POLSKA 000002 K 0001020645 Z4A0 25 2150000000 83,64 PLN 83,64 UNIA GOSPODARCZA Z.GRUCA F/2/2025/20 20105012141000002291127526 MIEROSZEWSKICH 2 41-400 MYSŁOWICE 00017816 130225 0420000999 120225 120225 PW PKOBPABK0125029 0060696100037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 052,80- PLN 9 052,80 F/000384/01/202 75109020790000000544116715 Alfa i Omega Sp. z o.o. s 000002 K 0001026739 Z4A0 25 2150000000 9 052,80 PLN 9 052,80 F/000384/01/202 75109020790000000544116715 Północna 12 67-200 GŁOGÓW 00017817 130225 0420001000 120225 120225 PW PKOBPABK0125029 0060696100039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 842,50- PLN 842,50 8/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 842,50 PLN 842,50 8/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00017818 130225 0420001001 120225 120225 PW PKOBPABK0125029 0060696100041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 170,00- PLN 170,00 9/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 170,00 PLN 170,00 9/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00017819 130225 0420001002 120225 120225 PW PKOBPABK0125029 0060696100043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 259,01- PLN 3 259,01 7/2025 52124012971111000025653319 PPHU "SAX" ADAM KLIMASZEW 000002 K 0001080327 Z4A0 25 2150000000 3 259,01 PLN 3 259,01 7/2025 52124012971111000025653319 SZKOLNA 1A 59-900 ZGORZELEC 00017820 130225 0420001003 120225 120225 PW PKOBPABK0125029 0060696100045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 840,00- PLN 840,00 FV/0013/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 840,00 PLN 840,00 FV/0013/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00017821 130225 0420001004 120225 120225 PW PKOBPABK0125029 0060696100047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 301,35- PLN 301,35 FV/0121/01/25/M 90124010371111001134160408 METKOM KRÓL SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001080519 Z4A0 25 2150000000 301,35 PLN 301,35 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FV/0121/01/25/M 90124010371111001134160408 Suma strony 14 549,30 14 549,30 Skumulow. 330 130 986,46 330 130 986,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 406 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 330 130 986,46 330 130 986,46 GAJOWA 17 43-254 WARSZOWICE 00017822 130225 0420001005 120225 120225 PW PKOBPABK0125029 0060696100049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 469,98- PLN 469,98 70/MAG/01/2025 64160014621836714850000001 OPTIMA TOOLS STEFANIK SP. 000002 K 0001082247 Z4A0 25 2150000000 469,98 PLN 469,98 70/MAG/01/2025 64160014621836714850000001 FABRYCZNA 13 58-100 ŚWIDNICA 00017823 130225 0420001006 120225 120225 PW PKOBPABK0125029 0060696100054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 076,30- PLN 1 076,30 PROFORMA12/DŤ/K 82150013601213600766280000 Dariusz Chmielewski 000002 K 0001212345 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 076,30 PLN 1 076,30 Kronos EDM *Proforma 12/DŁ/KRONOS EDM/2025 Tupadły 129 88-101 Inowrocław 00017824 120225 0430000022 120225 120225 RK ROZL ZALICZKI (-) WYPŁATA KTH/PRACOW(OS 17000035 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 62,74- PLN 62,74 Wojciech Przybyła rozl zal. Tech.do wypłat-kasa 000002 S 1740000000 Z4A0 40 62,74 PLN 62,74 Wojciech Przybyła rozl zal. 00017825 120225 0440001978 120225 120225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 193,00 PLN 193,00 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 193,00- PLN 193,00 00017826 120225 0440001980 120225 120225 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Robert Bosch Sp. z o.o. 000001 K 0001035535 Z4A0 27 2150000000 62,74 PLN 62,74 Jutrzenki 105 02-231 Warszawa Robert Bosch Sp. z o.o. 000002 K 0001035535 Z4A0 37 2150000000 62,74- PLN 62,74 Jutrzenki 105 02-231 Warszawa 00017827 120225 0440001981 120225 120225 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Przybyła Wojciech 000001 K 0007096311 Z4A0 29A 2391000000 XX 62,74 PLN 62,74 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia Przybyła Wojciech 000002 K 0007096311 Z4A0 39A 2391000000 XX 62,74- PLN 62,74 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia 00017828 120225 0440001983 120225 120225 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wypłat-kasa 000001 S 1740000000 Z4A0 40 62,74 PLN 62,74 Tech.do wypłat-kasa 000002 S 1740000000 Z4A0 50 62,74- PLN 62,74 00017829 130225 0440001999 120225 120225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 11 763,00 PLN 11 763,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 11 763,00- PLN 11 763,00 00017830 130225 0440002000 120225 120225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 177 530,69 PLN 177 530,69 Suma strony 191 283,93 13 753,24 Skumulow. 330 322 270,39 330 144 739,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 407 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 330 322 270,39 330 144 739,70 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 177 530,69- PLN 177 530,69 00017831 130225 0440002001 120225 120225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 11 763,00 PLN 11 763,00 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 11 763,00- PLN 11 763,00 00017832 130225 0440002002 120225 120225 RL PKOBPABK0125029 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 906 034,89 PLN 906 034,89 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 478 716,00- PLN 478 716,00 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 427 318,89- PLN 427 318,89 00017833 130225 0440002003 120225 120225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 PARTNER Banaszak Smolibow 000001 K 0001026831 Z4A0 29E 2158000000 7 509,67 PLN 7 509,67 Spółka Jawna OKRZEI 8 64-100 LESZNO PARTNER Banaszak Smolibow 000002 K 0001026831 Z4A0 39E 2158000000 7 509,67- PLN 7 509,67 Spółka Jawna OKRZEI 8 64-100 LESZNO 00017834 130225 0440002004 120225 120225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 PARTNER Banaszak Smolibow 000001 K 0001026831 Z4A0 29E 2158000000 1 412,81 PLN 1 412,81 Spółka Jawna OKRZEI 8 64-100 LESZNO PARTNER Banaszak Smolibow 000002 K 0001026831 Z4A0 39E 2158000000 1 412,81- PLN 1 412,81 Spółka Jawna OKRZEI 8 64-100 LESZNO 00017835 130225 0440002005 120225 120225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 VERG Sp. z o.o. 000001 K 0001091698 Z4A0 37 2150000000 2 119,65- PLN 2 119,65 Leśna 8 83-010 STRASZYN VERG Sp. z o.o. 000002 K 0001091698 Z4A0 27 2150000000 2 665,51 PLN 2 665,51 Leśna 8 83-010 STRASZYN VERG Sp. z o.o. 000003 K 0001091698 Z4A0 37 2150000000 545,86- PLN 545,86 Leśna 8 83-010 STRASZYN 00017836 130225 0440002186 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 281,50 PLN 281,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 281,50- PLN 281,50 00017837 130225 0440002187 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 420,00 PLN 420,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 420,00- PLN 420,00 00017838 130225 0440002188 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 438,00 PLN 438,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 438,00- PLN 438,00 00017839 130225 0440002189 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 930 525,38 1 108 056,07 Skumulow. 331 252 795,77 331 252 795,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 408 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 331 252 795,77 331 252 795,77 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 690,00 PLN 690,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 690,00- PLN 690,00 00017840 130225 0440002197 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,00 PLN 4,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,00- PLN 4,00 00017841 130225 0440002205 120225 120225 RL FS-86/2025/821/4 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,24 PLN 14,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,24- PLN 14,24 00017842 130225 0440002206 120225 120225 RL FS-86/2025/821/4 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 212,50 PLN 212,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 212,50- PLN 212,50 00017843 140225 0440002230 120225 120225 RL (S)FS-546/25/ES FI rozlicz.dok. 17020760 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 00017844 170225 0440002243 120225 120225 RL 96409929 FI rozlicz.dok. 17020823 TOYA S.A. 000001 K 0001043203 Z4A0 39A 2051000000 XX 621,00- PLN 621,00 rozliczenie KOS A Sołtysowicka 13-15 51-168 Wrocław TOYA S.A. 000002 K 0001043203 Z4A0 27 2150000000 XX 621,00 PLN 621,00 rozliczenie KOS A Sołtysowicka 13-15 51-168 Wrocław 00017845 170225 0440002244 120225 120225 RL FS-365695/25/MEP FI rozlicz.dok. 17020823 TERG S.A. 000001 K 0001038953 Z4A0 39A 2051000000 XX 259,00- PLN 259,00 rozliczenie KOS A Za Dworcem 1D 77-400 Złotów TERG S.A. 000002 K 0001038953 Z4A0 27 2150000000 XX 259,00 PLN 259,00 rozliczenie KOS A Za Dworcem 1D 77-400 Złotów 00017846 170225 0440002246 120225 120225 RL 96409929 FI rozlicz.dok. 17020823 TOYA S.A. 000001 K 0001043203 Z4A0 29A 2051000000 XX 621,00 PLN 621,00 Sołtysowicka 13-15 51-168 Wrocław TOYA S.A. 000002 K 0001043203 Z4A0 39A 2051000000 XX 621,00- PLN 621,00 Sołtysowicka 13-15 51-168 Wrocław 00017847 170225 0440002247 120225 120225 RL 96409929 FI rozlicz.dok. 17020823 TOYA S.A. 000001 K 0001043203 Z4A0 27 2150000000 621,00 PLN 621,00 Sołtysowicka 13-15 51-168 Wrocław TOYA S.A. 000002 K 0001043203 Z4A0 37 2150000000 621,00- PLN 621,00 Sołtysowicka 13-15 51-168 Wrocław Suma strony 3 042,77 3 042,77 Skumulow. 331 255 838,54 331 255 838,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 409 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 331 255 838,54 331 255 838,54 00017848 170225 0440002248 120225 120225 RL FS-365695/25/MEP FI rozlicz.dok. 17020823 TERG S.A. 000001 K 0001038953 Z4A0 29A 2051000000 XX 259,00 PLN 259,00 Za Dworcem 1D 77-400 Złotów TERG S.A. 000002 K 0001038953 Z4A0 39A 2051000000 XX 259,00- PLN 259,00 Za Dworcem 1D 77-400 Złotów 00017849 170225 0440002249 120225 120225 RL FS-365695/25/MEP FI rozlicz.dok. 17020823 TERG S.A. 000001 K 0001038953 Z4A0 27 2150000000 259,00 PLN 259,00 Za Dworcem 1D 77-400 Złotów TERG S.A. 000002 K 0001038953 Z4A0 37 2150000000 259,00- PLN 259,00 Za Dworcem 1D 77-400 Złotów 00017850 250225 0440002336 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 306,84 PLN 1 306,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 306,84- PLN 1 306,84 00017851 250225 0440002345 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 354,00 PLN 354,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 354,00- PLN 354,00 00017852 250225 0440002350 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 250,00 PLN 250,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 00017853 250225 0440002351 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 250,00 PLN 250,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 00017854 250225 0440002352 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 250,00 PLN 250,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 00017855 250225 0440002353 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 227,20 PLN 2 227,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 227,20- PLN 2 227,20 00017856 250225 0440002354 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 749,28 PLN 749,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 749,28- PLN 749,28 00017857 250225 0440002355 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 486,80 PLN 1 486,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 486,80- PLN 1 486,80 00017858 250225 0440002356 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 450,00 PLN 450,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 450,00- PLN 450,00 00017859 250225 0440002357 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 465,84 PLN 465,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 465,84- PLN 465,84 Suma strony 8 307,96 8 307,96 Skumulow. 331 264 146,50 331 264 146,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 410 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 331 264 146,50 331 264 146,50 00017860 250225 0440002383 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 735,55 PLN 2 735,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 735,55- PLN 2 735,55 00017861 250225 0440002386 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 416,00 PLN 416,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 416,00- PLN 416,00 00017862 250225 0440002387 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,64 PLN 9,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,64- PLN 9,64 00017863 250225 0440002388 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,98 PLN 10,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,98- PLN 10,98 00017864 250225 0440002389 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,90 PLN 13,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,90- PLN 13,90 00017865 250225 0440002390 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 219,00 PLN 219,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 219,00- PLN 219,00 00017866 250225 0440002391 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 98,80 PLN 98,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 98,80- PLN 98,80 00017867 250225 0440002400 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 260,00 PLN 260,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 260,00- PLN 260,00 00017868 250225 0440002401 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 93,00 PLN 93,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 93,00- PLN 93,00 00017869 250225 0440002402 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 90,00- PLN 90,00 00017870 250225 0440002403 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 232,50 PLN 232,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 232,50- PLN 232,50 00017871 250225 0440002409 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 258,00 PLN 1 258,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 258,00- PLN 1 258,00 00017872 250225 0440002410 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 275,00 PLN 275,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 275,00- PLN 275,00 00017873 250225 0440002411 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,30 PLN 23,30 Suma strony 5 735,67 5 712,37 Skumulow. 331 269 882,17 331 269 858,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 411 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 331 269 882,17 331 269 858,87 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,30- PLN 23,30 00017874 250225 0440002412 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,30 PLN 13,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,30- PLN 13,30 00017875 250225 0440002413 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 131,50 PLN 131,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 131,50- PLN 131,50 00017876 250225 0440002414 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 82,20 PLN 82,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 82,20- PLN 82,20 00017877 250225 0440002415 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,20 PLN 32,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,20- PLN 32,20 00017878 250225 0440002416 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,43 PLN 26,43 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,43- PLN 26,43 00017879 250225 0440002417 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 212,10 PLN 212,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 212,10- PLN 212,10 00017880 250225 0440002418 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 00017881 250225 0440002419 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 00017882 250225 0440002420 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 54,00 PLN 54,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 54,00- PLN 54,00 00017883 250225 0440002421 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 54,00 PLN 54,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 54,00- PLN 54,00 00017884 250225 0440002422 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,00 PLN 36,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 36,00- PLN 36,00 00017885 250225 0440002423 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,00 PLN 36,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 36,00- PLN 36,00 00017886 250225 0440002424 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 175,00 PLN 175,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 00017887 250225 0440002425 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 1 052,73 1 076,03 Skumulow. 331 270 934,90 331 270 934,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 412 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 331 270 934,90 331 270 934,90 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 205,00 PLN 205,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 205,00- PLN 205,00 00017888 250225 0440002426 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,26 PLN 20,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,26- PLN 20,26 00017889 250225 0440002427 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,26 PLN 20,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,26- PLN 20,26 00017890 250225 0440002428 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,26 PLN 20,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,26- PLN 20,26 00017891 250225 0440002429 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 101,60 PLN 101,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 101,60- PLN 101,60 00017892 250225 0440002441 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 075,00 PLN 1 075,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 075,00- PLN 1 075,00 00017893 250225 0440002442 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 880,00 PLN 880,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 880,00- PLN 880,00 00017894 250225 0440002443 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 420,00 PLN 420,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 420,00- PLN 420,00 00017895 250225 0440002444 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 139,00 PLN 139,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 139,00- PLN 139,00 00017896 250225 0440002445 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 90,50 PLN 90,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 90,50- PLN 90,50 00017897 250225 0440002452 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 53,80 PLN 53,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 53,80- PLN 53,80 00017898 250225 0440002472 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 122,20 PLN 2 122,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 122,20- PLN 2 122,20 00017899 250225 0440002473 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 474,00 PLN 1 474,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 474,00- PLN 1 474,00 00017900 250225 0440002481 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 684,62 PLN 1 684,62 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 684,62- PLN 1 684,62 Suma strony 8 306,50 8 306,50 Skumulow. 331 279 241,40 331 279 241,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 413 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 331 279 241,40 331 279 241,40 00017901 250225 0440002485 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 010,00 PLN 1 010,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 010,00- PLN 1 010,00 00017902 250225 0440002491 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 368,50 PLN 368,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 368,50- PLN 368,50 00017903 250225 0440002492 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 836,00 PLN 836,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 836,00- PLN 836,00 00017904 250225 0440002502 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 111,80 PLN 111,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 111,80- PLN 111,80 00017905 250225 0440002503 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,50 PLN 11,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,50- PLN 11,50 00017906 250225 0440002504 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,50 PLN 6,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,50- PLN 6,50 00017907 250225 0440002505 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,62 PLN 1,62 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,62- PLN 1,62 00017908 250225 0440002506 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,00- PLN 48,00 00017909 250225 0440002507 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,36 PLN 5,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,36- PLN 5,36 00017910 250225 0440002508 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 504,40 PLN 2 504,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 504,40- PLN 2 504,40 00017911 250225 0440002509 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 131,60 PLN 1 131,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 131,60- PLN 1 131,60 00017912 250225 0440002510 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 256,00 PLN 1 256,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 256,00- PLN 1 256,00 00017913 250225 0440002518 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,00- PLN 50,00 00017914 250225 0440002609 120225 120225 RL FS420/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 860,00 PLN 860,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 860,00- PLN 860,00 Suma strony 8 201,28 8 201,28 Skumulow. 331 287 442,68 331 287 442,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 414 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 331 287 442,68 331 287 442,68 00017915 250225 0440002610 120225 120225 RL FS420/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 120,00 PLN 120,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 120,00- PLN 120,00 00017916 250225 0440002611 120225 120225 RL FS420/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 58,56 PLN 58,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 58,56- PLN 58,56 00017917 250225 0440002612 120225 120225 RL FS420/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,76 PLN 9,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,76- PLN 9,76 00017918 250225 0440002613 120225 120225 RL FS420/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,69 PLN 5,69 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,69- PLN 5,69 00017919 250225 0440002614 120225 120225 RL FS420/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 310,00 PLN 310,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 310,00- PLN 310,00 00017920 250225 0440002709 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,17 PLN 28,17 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28,17- PLN 28,17 00017921 250225 0440002710 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 46,95 PLN 46,95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 46,95- PLN 46,95 00017922 250225 0440002711 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 37,56 PLN 37,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 37,56- PLN 37,56 00017923 250225 0440002712 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 390,24 PLN 390,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 390,24- PLN 390,24 00017924 250225 0440002713 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,60 PLN 97,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 97,60- PLN 97,60 00017925 250225 0440002714 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 152,45 PLN 152,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 152,45- PLN 152,45 00017926 250225 0440002715 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 121,95 PLN 121,95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 121,95- PLN 121,95 00017927 250225 0440002716 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27,45 PLN 27,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 27,45- PLN 27,45 00017928 250225 0440002717 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,60 PLN 36,60 Suma strony 1 442,98 1 406,38 Skumulow. 331 288 885,66 331 288 849,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 415 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 331 288 885,66 331 288 849,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 36,60- PLN 36,60 00017929 250225 0440002718 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,57 PLN 36,57 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 36,57- PLN 36,57 00017930 250225 0440002719 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 426,80 PLN 426,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 426,80- PLN 426,80 00017931 250225 0440002720 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 122,00 PLN 122,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 122,00- PLN 122,00 00017932 250225 0440002721 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 61,00 PLN 61,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 61,00- PLN 61,00 00017933 250225 0440002811 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 56 058,00 PLN 56 058,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 56 058,00- PLN 56 058,00 00017934 250225 0440002820 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 166,49 PLN 1 166,49 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 166,49- PLN 1 166,49 00017935 250225 0440002822 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 043,64 PLN 1 043,64 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 043,64- PLN 1 043,64 00017936 250225 0440002823 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 46 101,99 PLN 46 101,99 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 46 101,99- PLN 46 101,99 00017937 250225 0440002824 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 363,64 PLN 1 363,64 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 363,64- PLN 1 363,64 00017938 250225 0440002839 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 699,00 PLN 6 699,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6 699,00- PLN 6 699,00 00017939 250225 0440002845 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 464,00 PLN 464,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 464,00- PLN 464,00 00017940 250225 0440002846 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 464,00 PLN 464,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 464,00- PLN 464,00 00017941 270225 0440002986 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 580,00 PLN 5 580,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 580,00- PLN 5 580,00 00017942 280225 0440003182 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 119 587,13 119 623,73 Skumulow. 331 408 472,79 331 408 472,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 416 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 331 408 472,79 331 408 472,79 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 15 000,00 PLN 15 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 15 000,00- PLN 15 000,00 00017943 050325 0440003560 120225 120225 RL ZAM.4500581319 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,71 PLN 23,71 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,71- PLN 23,71 00017944 050325 0440003561 120225 120225 RL ZAM.4500581319 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,31 PLN 20,31 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,31- PLN 20,31 00017945 050325 0440003593 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 61 120,00 PLN 61 120,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 61 120,00- PLN 61 120,00 00017946 050325 0440003601 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 105,74 PLN 5 105,74 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 105,74- PLN 5 105,74 00017947 060325 0440003688 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,28 PLN 19,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,28- PLN 19,28 00017948 060325 0440003689 120225 120225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,51 PLN 16,51 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,51- PLN 16,51 00017949 060325 0440003755 120225 120225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_poza MM 000001 S 3009900000 Z4A0 40 11 388,00 PLN 11 388,00 RZ-j.p_poza MM 000002 S 3009900000 Z4A0 50 11 388,00- PLN 11 388,00 00017950 060325 0440003762 120225 120225 RL 04/AA/ER/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Samoopodatk. j.npow 000001 S 3059800000 Z4A0 40 230,00 PLN 230,00 Samoopodatk. j.npow 000002 S 3059800000 Z4A0 50 230,00- PLN 230,00 00017951 130225 0490002776 120225 120225 WB PKOBPAPL0125011 0060694700001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 11 763,00 PLN 11 763,00 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 11 763,00- PLN 11 763,00 uzupełnienie środków 00017952 130225 0490002777 120225 120225 WB PKOBPAPL0125011 0060694700002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 11 763,00 PLN 11 763,00 nagroda jubileuszowa PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 11 763,00- PLN 11 763,00 nagroda jubileuszowa 00017953 130225 0490002778 120225 120225 WB PKOB1AVT0125029 0060694900001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 35 247,64 PLN 35 247,64 9014021113 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 35 247,64- PLN 35 247,64 9014021113 80102021370000950200071944 00017954 130225 0490002779 120225 120225 WB PKOB1AVT0125029 0060694900002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 19 497,97 PLN 19 497,97 Suma strony 171 195,16 151 697,19 Skumulow. 331 579 667,95 331 560 169,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 417 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 331 579 667,95 331 560 169,98 9014021115 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19 497,97- PLN 19 497,97 9014021115 80102021370000950200071944 00017955 130225 0490002780 120225 120225 WB PKOB1AVT0125029 0060694900003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 154,34 PLN 17 154,34 9014021114 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 154,34- PLN 17 154,34 9014021114 80102021370000950200071944 00017956 130225 0490002781 120225 120225 WB PKOB1AVT0125029 0060694900004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 005,20 PLN 8 005,20 9014021112 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 005,20- PLN 8 005,20 9014021112 80102021370000950200071944 00017957 130225 0490002782 120225 120225 WB PKOB1AVT0125029 0060694900024 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 89 516,00 PLN 89 516,00 9014021116 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 89 516,00- PLN 89 516,00 9014021116 80102021370000950200071944 00017958 130225 0490002783 120225 120225 WB PKOB1AVT0125029 0060694900026 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 35,14 PLN 35,14 9014021117 ZAPˆATA Z A 901 80102021370000950200071 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 35,14- PLN 35,14 9014021117 ZAPˆATA Z A 901 80102021370000950200071 00017959 130225 0490002784 120225 120225 WB PKOB1AVT0125029 0060694900005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 498,43 PLN 498,43 FS1/V/01/2025 VAT Z FAKTURY F 80102021370000950200 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 498,43- PLN 498,43 FS1/V/01/2025 VAT Z FAKTURY F 80102021370000950200 00017960 130225 0490002785 120225 120225 WB PKOB1AVT0125029 0060694900006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 235,69 PLN 235,69 F.VAT/84/FSK/20 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 235,69- PLN 235,69 F.VAT/84/FSK/20 80102021370000950200071944 00017961 130225 0490002786 120225 120225 WB PKOB1AVT0125029 0060694900007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 92,78 PLN 92,78 (S)FS-138/25/35 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 92,78- PLN 92,78 (S)FS-138/25/35 80102021370000950200071944 00017962 130225 0490002787 120225 120225 WB PKOB1AVT0125029 0060694900008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 292,46 PLN 1 292,46 25/FB0010961WZ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 292,46- PLN 1 292,46 25/FB0010961WZ 80102021370000950200071944 00017963 130225 0490002788 120225 120225 WB PKOB1AVT0125029 0060694900009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 271,47 PLN 271,47 7762502098 80102021370000950200071944 Suma strony 117 101,51 136 328,01 Skumulow. 331 696 769,46 331 696 497,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 418 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 331 696 769,46 331 696 497,99 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 271,47- PLN 271,47 7762502098 80102021370000950200071944 00017964 130225 0490002789 120225 120225 WB PKOB1AVT0125029 0060694900010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 402,50 PLN 402,50 2025/01/0020 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 402,50- PLN 402,50 2025/01/0020 80102021370000950200071944 00017965 130225 0490002790 120225 120225 WB PKOB1AVT0125029 0060694900011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 88,09 PLN 88,09 37/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 88,09- PLN 88,09 37/2025 80102021370000950200071944 00017966 130225 0490002791 120225 120225 WB PKOB1AVT0125029 0060694900012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 256,11 PLN 256,11 22 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 256,11- PLN 256,11 22 80102021370000950200071944 00017967 130225 0490002792 120225 120225 WB PKOB1AVT0125029 0060694900013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8,56 PLN 8,56 21 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8,56- PLN 8,56 21 80102021370000950200071944 00017968 130225 0490002793 120225 120225 WB PKOB1AVT0125029 0060694900014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 78,57 PLN 78,57 17 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 78,57- PLN 78,57 17 80102021370000950200071944 00017969 130225 0490002794 120225 120225 WB PKOB1AVT0125029 0060694900015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 840,00 PLN 1 840,00 SKP/FV/0003/01/ T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 840,00- PLN 1 840,00 SKP/FV/0003/01/ T/. 10202137 00 801020213700009502 00017970 130225 0490002795 120225 120225 WB PKOB1AVT0125029 0060694900016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15,64 PLN 15,64 F/2/2025/20 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 15,64- PLN 15,64 F/2/2025/20 80102021370000950200071944 00017971 130225 0490002796 120225 120225 WB PKOB1AVT0125029 0060694900017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 692,80 PLN 1 692,80 F/000384/01/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 692,80- PLN 1 692,80 F/000384/01/202 80102021370000950200071944 00017972 130225 0490002797 120225 120225 WB PKOB1AVT0125029 0060694900018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 157,54 PLN 157,54 8/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 157,54- PLN 157,54 Suma strony 4 539,81 4 811,28 Skumulow. 331 701 309,27 331 701 309,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 419 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 331 701 309,27 331 701 309,27 8/2025 80102021370000950200071944 00017973 130225 0490002798 120225 120225 WB PKOB1AVT0125029 0060694900019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 31,79 PLN 31,79 9/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 31,79- PLN 31,79 9/2025 80102021370000950200071944 00017974 130225 0490002799 120225 120225 WB PKOB1AVT0125029 0060694900020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 609,41 PLN 609,41 7/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 609,41- PLN 609,41 7/2025 80102021370000950200071944 00017975 130225 0490002800 120225 120225 WB PKOB1AVT0125029 0060694900021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 157,07 PLN 157,07 FV/0013/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 157,07- PLN 157,07 FV/0013/2025 80102021370000950200071944 00017976 130225 0490002801 120225 120225 WB PKOB1AVT0125029 0060694900022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 56,35 PLN 56,35 FV/0121/01/25/M 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 56,35- PLN 56,35 FV/0121/01/25/M 80102021370000950200071944 00017977 130225 0490002802 120225 120225 WB PKOB1AVT0125029 0060694900023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 87,88 PLN 87,88 70/MAG/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 87,88- PLN 87,88 70/MAG/01/2025 80102021370000950200071944 00017978 130225 0490002803 120225 120225 WB PKOB1AVT0125029 0060694900025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 201,26 PLN 201,26 PROFORMA12/DŤ/K 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 201,26- PLN 201,26 PROFORMA12/DŤ/K 80102021370000950200071944 00017979 130225 0490002804 120225 120225 WB PKOBPABK0125029 0060696100001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 188 498,24 PLN 188 498,24 9014021113 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 188 498,24- PLN 188 498,24 9014021113 20102021370000960200071811 00017980 130225 0490002805 120225 120225 WB PKOBPABK0125029 0060696100002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 35 247,64 PLN 35 247,64 9014021113 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 35 247,64- PLN 35 247,64 9014021113 13102010260000160203604923 00017981 130225 0490002806 120225 120225 WB PKOBPABK0125029 0060696100003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 104 271,77 PLN 104 271,77 9014021115 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 104 271,77- PLN 104 271,77 9014021115 20102021370000960200071811 Suma strony 329 161,41 329 161,41 Skumulow. 332 030 470,68 332 030 470,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 420 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 332 030 470,68 332 030 470,68 00017982 130225 0490002807 120225 120225 WB PKOBPABK0125029 0060696100004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19 497,97 PLN 19 497,97 9014021115 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 19 497,97- PLN 19 497,97 9014021115 13102010260000160203604923 00017983 130225 0490002808 120225 120225 WB PKOBPABK0125029 0060696100005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 91 738,46 PLN 91 738,46 9014021114 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 91 738,46- PLN 91 738,46 9014021114 20102021370000960200071811 00017984 130225 0490002809 120225 120225 WB PKOBPABK0125029 0060696100006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 154,34 PLN 17 154,34 9014021114 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 154,34- PLN 17 154,34 9014021114 13102010260000160203604923 00017985 130225 0490002810 120225 120225 WB PKOBPABK0125029 0060696100007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 42 810,42 PLN 42 810,42 9014021112 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 42 810,42- PLN 42 810,42 9014021112 20102021370000960200071811 00017986 130225 0490002811 120225 120225 WB PKOBPABK0125029 0060696100008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 005,20 PLN 8 005,20 9014021112 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 005,20- PLN 8 005,20 9014021112 13102010260000160203604923 00017987 130225 0490002812 120225 120225 WB PKOBPABK0125029 0060696100009 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 11 763,00 PLN 11 763,00 2310202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ. ZASIL PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 763,00- PLN 11 763,00 2310202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ. ZASIL 00017988 130225 0490002813 120225 120225 WB PKOBPABK0125029 0060696100010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 498,43 PLN 498,43 FS1/V/01/2025 VAT Z FAKTURY F 13102010260000160203 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 498,43- PLN 498,43 FS1/V/01/2025 VAT Z FAKTURY F 13102010260000160203 00017989 130225 0490002814 120225 120225 WB PKOBPABK0125029 0060696100012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 235,69 PLN 235,69 F.VAT/84/FSK/20 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 235,69- PLN 235,69 F.VAT/84/FSK/20 13102010260000160203604923 00017990 130225 0490002815 120225 120225 WB PKOBPABK0125029 0060696100015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 92,78 PLN 92,78 (S)FS-138/25/35 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 92,78- PLN 92,78 (S)FS-138/25/35 13102010260000160203604923 Suma strony 191 796,29 191 796,29 Skumulow. 332 222 266,97 332 222 266,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 421 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 332 222 266,97 332 222 266,97 00017991 130225 0490002816 120225 120225 WB PKOBPABK0125029 0060696100018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 292,46 PLN 1 292,46 25/FB0010961WZ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 292,46- PLN 1 292,46 25/FB0010961WZ 13102010260000160203604923 00017992 130225 0490002817 120225 120225 WB PKOBPABK0125029 0060696100020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 271,47 PLN 271,47 7762502098 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 271,47- PLN 271,47 7762502098 13102010260000160203604923 00017993 130225 0490002818 120225 120225 WB PKOBPABK0125029 0060696100022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 402,50 PLN 402,50 2025/01/0020 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 402,50- PLN 402,50 2025/01/0020 13102010260000160203604923 00017994 130225 0490002819 120225 120225 WB PKOBPABK0125029 0060696100024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 88,09 PLN 88,09 37/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 88,09- PLN 88,09 37/2025 13102010260000160203604923 00017995 130225 0490002820 120225 120225 WB PKOBPABK0125029 0060696100026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 256,11 PLN 256,11 22 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 256,11- PLN 256,11 22 13102010260000160203604923 00017996 130225 0490002821 120225 120225 WB PKOBPABK0125029 0060696100028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8,56 PLN 8,56 21 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8,56- PLN 8,56 21 13102010260000160203604923 00017997 130225 0490002822 120225 120225 WB PKOBPABK0125029 0060696100030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 78,57 PLN 78,57 17 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 78,57- PLN 78,57 17 13102010260000160203604923 00017998 130225 0490002823 120225 120225 WB PKOBPABK0125029 0060696100032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 840,00 PLN 1 840,00 SKP/FV/0003/01/ T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 840,00- PLN 1 840,00 SKP/FV/0003/01/ T/. 10201026 00 131020102600001602 00017999 130225 0490002824 120225 120225 WB PKOBPABK0125029 0060696100034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15,64 PLN 15,64 F/2/2025/20 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15,64- PLN 15,64 F/2/2025/20 13102010260000160203604923 00018000 130225 0490002825 120225 120225 WB PKOBPABK0125029 0060696100036 17020823 Suma strony 4 253,40 4 253,40 Skumulow. 332 226 520,37 332 226 520,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 422 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 332 226 520,37 332 226 520,37 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 692,80 PLN 1 692,80 F/000384/01/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 692,80- PLN 1 692,80 F/000384/01/202 13102010260000160203604923 00018001 130225 0490002826 120225 120225 WB PKOBPABK0125029 0060696100038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 157,54 PLN 157,54 8/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 157,54- PLN 157,54 8/2025 13102010260000160203604923 00018002 130225 0490002827 120225 120225 WB PKOBPABK0125029 0060696100040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31,79 PLN 31,79 9/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 31,79- PLN 31,79 9/2025 13102010260000160203604923 00018003 130225 0490002828 120225 120225 WB PKOBPABK0125029 0060696100042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 609,41 PLN 609,41 7/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 609,41- PLN 609,41 7/2025 13102010260000160203604923 00018004 130225 0490002829 120225 120225 WB PKOBPABK0125029 0060696100044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 157,07 PLN 157,07 FV/0013/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 157,07- PLN 157,07 FV/0013/2025 13102010260000160203604923 00018005 130225 0490002830 120225 120225 WB PKOBPABK0125029 0060696100046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 56,35 PLN 56,35 FV/0121/01/25/M 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 56,35- PLN 56,35 FV/0121/01/25/M 13102010260000160203604923 00018006 130225 0490002831 120225 120225 WB PKOBPABK0125029 0060696100048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 87,88 PLN 87,88 70/MAG/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 87,88- PLN 87,88 70/MAG/01/2025 13102010260000160203604923 00018007 130225 0490002832 120225 120225 WB PKOBPABK0125029 0060696100050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 69,65 PLN 69,65 22 P:740327155 97KM 1048/24 KSG: 28 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 69,65- PLN 69,65 22 P:740327155 97KM 1048/24 KSG: 28 00018008 130225 0490002833 120225 120225 WB PKOBPABK0125029 0060696100051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 478 716,00 PLN 478 716,00 9014021116 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 478 716,00- PLN 478 716,00 9014021116 08102039160000060201968122 00018009 130225 0490002834 120225 120225 WB PKOBPABK0125029 0060696100052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 89 516,00 PLN 89 516,00 Suma strony 571 094,49 481 578,49 Skumulow. 332 797 614,86 332 708 098,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 423 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 332 797 614,86 332 708 098,86 9014021116 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 89 516,00- PLN 89 516,00 9014021116 13102010260000160203604923 00018010 130225 0490002835 120225 120225 WB PKOBPABK0125029 0060696100053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 201,26 PLN 201,26 PROFORMA12/DŤ/K 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 201,26- PLN 201,26 PROFORMA12/DŤ/K 13102010260000160203604923 00018011 130225 0490002836 120225 120225 WB PKOBPABK0125029 0060696100055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 187,94 PLN 187,94 9014021117 ZAPˆATA Z A 901 10193010732210025364680 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 187,94- PLN 187,94 9014021117 ZAPˆATA Z A 901 10193010732210025364680 00018012 130225 0490002837 120225 120225 WB PKOBPABK0125029 0060696100056 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 35,14 PLN 35,14 9014021117 ZAPˆATA Z A 901 13102010260000160203604 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 35,14- PLN 35,14 9014021117 ZAPˆATA Z A 901 13102010260000160203604 00018013 130225 0490002838 120225 120225 WB PKOBPABK0125029 0060696100057 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 688 164,03 PLN 688 164,03 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 688 164,03- PLN 688 164,03 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00018014 180225 0700000245 120225 180225 SF 9014021357 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 13 093,14 PLN 13 093,14 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 447,58- PLN 6 447,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 448,31- PLN 2 448,31 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 197,25- PLN 4 197,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00018015 190225 0700000248 120225 190225 SF 9014021360 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 14 573,04 PLN 14 573,04 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 848,00- PLN 11 848,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 725,04- PLN 2 725,04 00018016 190225 0700000249 120225 190225 SF 9014021361 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 25 719,30 PLN 25 719,30 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole Suma strony 741 973,85 805 770,55 Skumulow. 333 539 588,71 333 513 869,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 424 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 333 539 588,71 333 513 869,41 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 20 910,00- PLN 20 910,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 809,30- PLN 4 809,30 00018017 100325 0700000438 120225 100325 SF 9014021550 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 163 038,11 PLN 163 038,11 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 132 551,31- PLN 132 551,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 30 486,80- PLN 30 486,80 00018018 190225 0850000264 120225 060225 ZM FS-SW/00005338/2 <<5 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 1 607,41- PLN 1 607,41 ELTECH SP Z O.O. ELEKTRODA EB 150 4.00/ 6.2BL /KARTON 18.6KG/ ESAB FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 306,84 PLN 1 306,84 ELEKTRODA EB 150 4,0/450 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 300,57 PLN 300,57 00018019 140225 0850000388 120225 120225 ZM FS-2025/154 MM zakup MiT 17020760 BATER SP. Z O.O. 000001 K 0001000061 Z4A0 31 2150000000 2A 23 673,44- PLN 23 673,44 BATERIA TRAKCYJNA 4 PZS 240 AH/1030 X 680 X 400/80 DŹWIGOWA 63 01-376 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19 246,70 PLN 19 246,70 BATERIA TRAKCYJNA 4PZS 240Ah-80V VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 426,74 PLN 4 426,74 00018020 180225 0850000397 120225 110225 ZM FS/00569/MG/2025 MM zakup MiT 17020823 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A 3 364,73- PLN 3 364,73 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. ZESTAW USZCZELNIAJĄCY KLAPY ZW. POMP LAC BLOKI IV Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 735,55 PLN 2 735,55 ZESTAW USZCZEL. KLAPY ZW. POMP LAC> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 629,18 PLN 629,18 00018021 130225 0850000399 120225 120225 ZM FS-86/2025/821/4 MM zakup MiT 17020823 GRENE SP. Z O.O. 000001 K 0001033729 Z4A0 31 2150000000 2A 278,89- PLN 278,89 OPASKA WĘŻA RHC MODŁA KRÓLEWSKA ul. SKANDYNAWSKA 1 62-571 STARE MIASTO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,24 PLN 14,24 OBEJMA GBS 24/18 W4 23-25MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 212,50 PLN 212,50 WĄŻ DO WODY DN 13 PN 20 BAR VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 52,15 PLN 52,15 00018022 140225 0850000400 120225 120225 ZM FS420/2025 MM zakup MiT 17020760 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000001 K 0001022921 Z4A0 31 2150000000 2A 1 677,73- PLN 1 677,73 LEWIN MARIUSZ SIMMERING 80 X 100 X 10 WROCŁAWSKA 268 Suma strony 191 962,58 219 359,61 Skumulow. 333 731 551,29 333 733 229,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 425 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 333 731 551,29 333 733 229,02 45-960 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 860,00 PLN 860,00 ŁOŻYSKO 22316 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 120,00 PLN 120,00 ŁOŻYSKO 22308 E RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 58,56 PLN 58,56 SIMMERING 80X100X10 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,76 PLN 9,76 SIMMERING AO 80X110X10 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,69 PLN 5,69 SIMMERING A 35X72X10 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 310,00 PLN 310,00 ŁOŻYSKO 22310 E VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 313,72 PLN 313,72 00018023 140225 0850000402 120225 120225 ZM (S)FS-546/25/ES MM zakup MiT 17020760 Przedsiębiorstwo "HAK" Sp 000001 K 0001016056 Z4A0 31 2150000000 ** 567,39- PLN 567,39 ograniczoną odpowiedzialnością ZAWIESIE PASOWE ZAKOŃCZONE PĘTLAMI 1.000 KG-2,OM Jerzmanowska 8F 54-519 Wrocław RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 214,90 PLN 214,90 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 94,74 PLN 94,74 ZAWIESIE PASOWE 1T 1,0M 2-WARSTW.(M017) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 151,68 PLN 151,68 ZAWIESIE WĘŻOWE 1T 1,5M Róż.dostawy i zamów 000005 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,03 PLN 0,03 drobne różnice PPO_Zaokr/małe róż. 000006 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,03- PLN 0,03 drobne różnice VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 106,10 PLN 106,10 Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,03- PLN 0,03 00018024 140225 0850000404 120225 120225 ZM FS-SW/00008504/2 <<5 17098039 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 2 460,00- PLN 2 460,00 ELTECH SP Z O.O. PODKŁADKA ZĘBATA ŁOŻYSKOWA MB 30 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 000,00 PLN 2 000,00 PODKŁADKA ZĘBATA MB 30 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 460,00 PLN 460,00 00018025 140225 0850000407 120225 120225 ZM FV25/2025 MM zakup MiT 17020760 KARBOT NARZĘDZIA 000001 K 0001102031 Z4A0 31 2150000000 2A 7 538,82- PLN 7 538,82 SILIKON GASKET CZERWONY KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 250,00 PLN 250,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 250,00 PLN 250,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 250,00 PLN 250,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 227,20 PLN 2 227,20 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Suma strony 7 682,38 10 566,27 Skumulow. 333 739 233,67 333 743 795,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 426 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 333 739 233,67 333 743 795,29 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 749,28 PLN 749,28 WAZELINA W/AREOZOLU 500ML RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 486,80 PLN 1 486,80 SILIKON WYSOKOTEMP.GASKET-300 310ML RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 450,00 PLN 450,00 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 465,84 PLN 465,84 SILIKON SZKLAR.B/BARW. VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 409,70 PLN 1 409,70 00018026 130225 0850000408 120225 120225 ZM 2004 MM zakup MiT 17098039 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 137,51- PLN 137,51 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA LUPA Z POŚW.LED 4040849412554 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 111,80 PLN 111,80 LUPA Z POŚW.LED 12,25X/1,75X VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 25,71 PLN 25,71 00018027 130225 0850000409 120225 120225 ZM 2008 MM zakup MiT 17098039 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 1 547,34- PLN 1 547,34 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA LATARKA SOLIDLINE ST5R BY LEDLENSER 4058205027250 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 258,00 PLN 1 258,00 LATARKA AKUMULAT. SOLIDLINE ST5R 380LM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 289,34 PLN 289,34 00018028 130225 0850000411 120225 120225 ZM 2006 MM zakup MiT 17098039 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 89,77- PLN 89,77 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA KOPERTA C4 BIAŁA HK MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,50 PLN 11,50 KOPERTA C4 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,50 PLN 6,50 KOPERTA C 5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,62 PLN 1,62 GUMKA MAŁA RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,00 PLN 48,00 WKŁAD ŻEL PENTEL HYBRID GEL NIEBIESKI > RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,36 PLN 5,36 TAŚMA BIUR. PRZEŹROCZYSTA 19X33M OPK. 8 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 16,79 PLN 16,79 00018029 140225 0850000412 120225 120225 ZM 2003 MM zakup MiT 17098039 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 333,00- PLN 333,00 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA ZAKRESLACZE DONAU D-TEXT 4 KOL 5901498079705 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,20 PLN 32,20 ZAKREŚLACZ FLUOR.DONAU KOL.MIX 4SZT RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,43 PLN 26,43 DŁUGOPIS ŻELOWY CZARNY UNI UMN 207 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 212,10 PLN 212,10 Suma strony 6 606,97 2 107,62 Skumulow. 333 745 840,64 333 745 902,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 427 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 333 745 840,64 333 745 902,91 NOŻYCZKI D/PAPIERU TAPET TEKTURY 27,5 CM VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 62,27 PLN 62,27 00018030 190225 0850000413 120225 120225 ZM 2007 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 435,42- PLN 435,42 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA SZCZOTECZKA DO RĄK CANDY 5903355004301 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 354,00 PLN 354,00 SZCZOTECZKA DO RĄK VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 81,42 PLN 81,42 00018031 140225 0850000414 120225 120225 ZM 2005 MM zakup MiT 17020760 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 646,12- PLN 646,12 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA DYMO-TASMA PIAST.12MM/4M ZIELO S0721640 (59425) 54 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 275,00 PLN 275,00 TAŚMA DYMO LETRA TAG 12MMX4M ZIELONA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,30 PLN 23,30 MARKER OLEJOWY EDDING 780 0,8MM CZARNY> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,30 PLN 13,30 ZAKREŚLACZ FLUOR.DONAU KOL.MIX 4SZT RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 131,50 PLN 131,50 DRUKARKA ETYKIET DYMO RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 82,20 PLN 82,20 WKŁAD D/MOPA TYP X MIKROFIBRA VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 120,82 PLN 120,82 00018032 140225 0850000415 120225 120225 ZM 2001 MM zakup MiT 17020760 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 945,03- PLN 945,03 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA OKŁADKA NA DYPLOM PANTA VINYL 5902156001731 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 416,00 PLN 416,00 TECZKA DYPLOMOWA A4 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,64 PLN 9,64 KLEJ W SZTYFCIE PRITT 20G RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,98 PLN 10,98 KLEJ BIUROWY PRITT PERM W/TAŚMIE RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,90 PLN 13,90 TECZKA A4 Z 30 KOSZULKAMI PATIO RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 219,00 PLN 219,00 TECZKA OZDOBNA/OFERTOWA RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 98,80 PLN 98,80 TORBA PLOMBOWANA NA KLUCZE TK-2C KOVIX VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 176,71 PLN 176,71 00018033 130225 0850000416 120225 120225 ZM 2002 MM zakup MiT 17098039 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 199,73- PLN 199,73 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA SPRAY AIR WICK 237ML MALINY+LI MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,26 PLN 20,26 AIR WICK ORZEŹWIAJĄCE MALINY I LIMONKA > Suma strony 2 109,10 2 226,30 Skumulow. 333 747 949,74 333 748 129,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 428 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 333 747 949,74 333 748 129,21 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,26 PLN 20,26 AIR WICK ŚWIEŻA ROSA I BIAŁY JAŚMIN > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,26 PLN 20,26 AIR WICK TROPIKALNY EUKALIPTUS I FREZJA> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 101,60 PLN 101,60 PATYCZKI ZAP. DRZEWKO BRAIT GOLDEN LAKE VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 37,35 PLN 37,35 00018034 140225 0850000417 120225 120225 ZM 2586/M22/2025 MM zakup MiT 17098039 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001015590 Z4A0 31 2150000000 2A 305,04- PLN 305,04 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁOŻYSKO 6010-2Z MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 96,00 PLN 96,00 ŁOŻYSKO 6010 ZZ RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 152,00 PLN 152,00 ŁOŻYSKO 6012 ZZ VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 57,04 PLN 57,04 00018035 200225 0850000420 120225 120225 ZM 0311/25/FVS MM zakup MiT 17020823 DARKMET 000001 K 0001023959 Z4A0 31 2150000000 2A 1 975,38- PLN 1 975,38 DARIUSZ JAGODZIŃSKI KOŁNIERZ SZYJKOWY Władysławów 1H 95-200 Pabianice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 910,00 PLN 910,00 KOŁNIERZ SZYJKOWY 200/219 PN-16 P250GH> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 696,00 PLN 696,00 KOŁNIERZ STAL.LUŹNY.GALW. DN150/160 PN10 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 369,38 PLN 369,38 00018036 140225 0850000422 120225 130225 ZM 182 MM zakup MiT 17020760 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 3 203,54- PLN 3 203,54 TARCZA 125X1X22 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 075,00 PLN 1 075,00 ELEKTRODY OERLIKON SPEZIAL FI 3,2/350 > RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 880,00 PLN 880,00 ELEKTRODY OERLIKON SPEZIAL FI 2,5/350 > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 420,00 PLN 420,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 139,00 PLN 139,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X2,5X22 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 90,50 PLN 90,50 ŚCIERNICA LISTKOWA 125X22,23 GR.K40 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 599,04 PLN 599,04 00018037 140225 0850000423 120225 130225 ZM 183 MM zakup MiT 17020760 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 481,54- PLN 1 481,54 ŁOŻYSKO NU 313 E DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 368,50 PLN 368,50 ŁOŻYSKO NU 313 E RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 836,00 PLN 836,00 Suma strony 6 867,93 6 965,50 Skumulow. 333 754 817,67 333 755 094,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 429 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 333 754 817,67 333 755 094,71 ŁOŻYSKO 22310 E VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 277,04 PLN 277,04 00018038 140225 0850000424 120225 130225 ZM 185 MM zakup MiT 17020760 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 4 423,33- PLN 4 423,33 PŁÓTNO ŚCIERNE 920MN G40 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 122,20 PLN 2 122,20 PŁÓTNO ŚCIERNE SZER.920 GR.40 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 474,00 PLN 1 474,00 PŁÓTNO ŚCIERNE ALOTEX 60/920 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 827,13 PLN 827,13 00018039 140225 0850000425 120225 130225 ZM 184 MM zakup MiT 17020760 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 66,17- PLN 66,17 DRUT SPAW. 08/1KG SAMOOSŁONOWY DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 53,80 PLN 53,80 DRUT SPAW.0,8MM FLUX E71T-GS MIGMAG D100 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 12,37 PLN 12,37 00018040 180225 0850000443 120225 140225 ZM 188 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 949,97- PLN 1 949,97 KOŃCÓWKA BSP 3/8" DN10 90O GW DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,17 PLN 28,17 ZAKUCIE C11 10 3/8 Z T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 46,95 PLN 46,95 ZAKUCIE PRZEW.HYDR.C12 10 3/8 Z/TULEJĄ > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 37,56 PLN 37,56 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 390,24 PLN 390,24 ZAKUCIE C41 13 7/8" Z T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 97,60 PLN 97,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 152,45 PLN 152,45 ZAKUCIE C41/25/44,5 Z TULEJĄ T32 DN25 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 121,95 PLN 121,95 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN25 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 27,45 PLN 27,45 ZAKUCIE P11 06 08S M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,60 PLN 36,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,57 PLN 36,57 ZAKUCIE P12 06 08S M16X1,5 Z T22 DN06 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 426,80 PLN 426,80 KORPUS PRZYŁĄCZKI KOLAN. PN-142 16-10> RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 122,00 PLN 122,00 KORPUS PRZYŁĄ.PRO.PN140 16-8 AISI 316> RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 61,00 PLN 61,00 PRZECIWNAKRĘTKA M16X1,5 PN-65/M-73109 VAT naliczony 000015 S 2211100000 Z4A0 40 2A 364,63 PLN 364,63 Suma strony 6 716,51 6 439,47 Skumulow. 333 761 534,18 333 761 534,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 430 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 333 761 534,18 333 761 534,18 00018041 170225 0850000451 120225 120225 ZM 96409929 MM zakup MiT 17020823 TOYA S.A. 000001 K 0001043203 Z4A0 31 2150000000 ** 621,00- PLN 621,00 TARCZA DO SZLIFOWANIA METALU 115X6,0X22 Sołtysowicka 13-15 51-168 Wrocław RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 124,00 PLN 124,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 163,00 PLN 163,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X2,5X22 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 218,00 PLN 218,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Róż.dostawy i zamów 000005 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,12 PLN 0,12 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000006 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,12- PLN 0,12 zaokrąglenia VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 116,12 PLN 116,12 Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,12- PLN 0,12 00018042 170225 0850000452 120225 120225 ZM FS-365695/25/MEP < RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 126,45- PLN 126,45 ZAMEK EUROLOCK B671 KRZYWKOWY ODGIĘTY> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 48,15 PLN 48,15 TRANSFORMATOR TE4117-5VA-230V/24V RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 48,15- PLN 48,15 TRANSFORMATOR TE4117-5VA-230V/24V Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 762,28 PLN 762,28 Suma strony 3 583,31 2 821,03 Skumulow. 333 983 246,45 333 982 484,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 436 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 333 983 246,45 333 982 484,17 SAMOZAMYKACZ GEZE RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 762,28- PLN 762,28 SAMOZAMYKACZ GEZE 00018075 140225 0220000658 130225 130225 MP 366/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 19,50 PLN 19,50 WTYCZKA GUMOWA 16A UNI SCHUKO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 19,50- PLN 19,50 WTYCZKA GUMOWA 16A UNI SCHUKO Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 24,39 PLN 24,39 WTYCZKA GUMOWA 16A UNI SCHUKO RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 24,39- PLN 24,39 WTYCZKA GUMOWA 16A UNI SCHUKO 00018076 140225 0220000659 130225 130225 MP 367/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 61,78 PLN 61,78 KLAMKA DRZWIOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 61,78- PLN 61,78 KLAMKA DRZWIOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 11,97 PLN 11,97 LAKIER W SPRAYU CZARNY 400 ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 11,97- PLN 11,97 LAKIER W SPRAYU CZARNY 400 ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 30,12 PLN 30,12 ZAWIAS TOCZONY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 30,12- PLN 30,12 ZAWIAS TOCZONY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 19,44 PLN 19,44 ZAWIAS TOCZONY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 19,44- PLN 19,44 ZAWIAS TOCZONY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 25,50 PLN 25,50 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA WTYK 1/2" RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 25,50- PLN 25,50 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA WTYK 1/2" Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 57,95 PLN 57,95 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA GNIAZDO 1/2" RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 57,95- PLN 57,95 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA GNIAZDO 1/2" Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 162,20 PLN 162,20 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 162,20- PLN 162,20 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG 00018077 140225 0220000662 130225 130225 MP 367/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5,42 PLN 5,42 SZYBKOZŁĄCZKA 1/4" RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5,42- PLN 5,42 SZYBKOZŁĄCZKA 1/4" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 9,28 PLN 9,28 SZYBKOZŁĄCZKA 3/8' WTYK RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 9,28- PLN 9,28 SZYBKOZŁĄCZKA 3/8' WTYK Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 14,06 PLN 14,06 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA WTYK 1/2" Suma strony 441,61 1 189,83 Skumulow. 333 983 688,06 333 983 674,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 437 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 333 983 688,06 333 983 674,00 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 14,06- PLN 14,06 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA WTYK 1/2" 00018078 140225 0220000663 130225 130225 MP 366/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 19,50- PLN 19,50- WTYCZKA GUMOWA 16A UNI SCHUKO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 19,50 PLN 19,50- WTYCZKA GUMOWA 16A UNI SCHUKO Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 24,39- PLN 24,39- WTYCZKA GUMOWA 16A UNI SCHUKO RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 24,39 PLN 24,39- WTYCZKA GUMOWA 16A UNI SCHUKO 00018079 140225 0220000664 130225 130225 MP 366/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 18,54 PLN 18,54 WTYCZKA GUMOWA 16A UNI SCHUKO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 18,54- PLN 18,54 WTYCZKA GUMOWA 16A UNI SCHUKO Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 23,16 PLN 23,16 WTYCZKA GUMOWA 16A UNI SCHUKO RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 23,16- PLN 23,16 WTYCZKA GUMOWA 16A UNI SCHUKO 00018080 170225 0220000671 130225 110225 MP ZAM.4001307226 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 13 853,00 PLN 13 853,00 WIRNIK 125PJM315 DŁAWNICA MECHANICZNA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 13 853,00- PLN 13 853,00 WIRNIK 125PJM315 DŁAWNICA MECHANICZNA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 7 880,00 PLN 7 880,00 PIERŚCIEŃ LABIR.POMPA 125PJM 315 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 7 880,00- PLN 7 880,00 PIERŚCIEŃ LABIR.POMPA 125PJM 315 00018081 170225 0220000672 130225 120225 MP ZA/4001312631 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 7 000,00 PLN 7 000,00 PRZEGRODA FIL.1000X1000 DELLA TOFFOLA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 7 000,00- PLN 7 000,00 PRZEGRODA FIL.1000X1000 DELLA TOFFOLA 00018082 170225 0220000681 130225 130225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 81 24 024,00 PLN 24 024,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 24 024,00- PLN 24 024,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE 00018083 170225 0220000684 130225 130225 MP FV/187 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 9,56 PLN 9,56 ŚRUBA M6X20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 9,56- PLN 9,56 ŚRUBA M6X20 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 0,36 PLN 0,36 NAKRĘTKA M6 OC. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 0,36- PLN 0,36 NAKRĘTKA M6 OC. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 192,60 PLN 192,60 Suma strony 52 957,33 52 778,79 Skumulow. 334 036 645,39 334 036 452,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 438 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 334 036 645,39 334 036 452,79 FILC SAMOPRZYLEPNY 200X300X125 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 192,60- PLN 192,60 FILC SAMOPRZYLEPNY 200X300X125 00018084 190225 0220000739 130225 130225 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 8 415,81 PLN 8 415,81 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 8 415,81- PLN 8 415,81 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00018085 050325 0220001072 130225 130225 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 855,00 PLN 2 855,00 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 855,00- PLN 2 855,00 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE 00018086 060325 0220001136 130225 130225 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 855,00 PLN 2 855,00 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 855,00- PLN 2 855,00 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE 00018087 060325 0220001137 130225 130225 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 2 855,00- PLN 2 855,00- UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 2 855,00 PLN 2 855,00- UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE 00018088 130225 0230000916 130225 130225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 45,15- PLN 45,15 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 45,15 PLN 45,15 TLEN TECHNICZNY 00018089 130225 0230000917 130225 130225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00018090 130225 0230000918 130225 130225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 279,50- PLN 279,50 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 279,50 PLN 279,50 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 791,20- PLN 791,20 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 791,20 PLN 791,20 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 63,80- PLN 63,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 63,80 PLN 63,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00018091 130225 0230000919 130225 130225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Suma strony 12 518,66 12 711,26 Skumulow. 334 049 164,05 334 049 164,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 439 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 334 049 164,05 334 049 164,05 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 070,70- PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 1 070,70 PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 63,80- PLN 63,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 63,80 PLN 63,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00018092 130225 0230000920 130225 130225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 123,75- PLN 123,75 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 123,75 PLN 123,75 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 28,86- PLN 28,86 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 28,86 PLN 28,86 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 240,66- PLN 240,66 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 240,66 PLN 240,66 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 31,08- PLN 31,08 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 31,08 PLN 31,08 SZCZOTECZKA DO RĄK Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 150,00- PLN 150,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 150,00 PLN 150,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 24,60- PLN 24,60 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 24,60 PLN 24,60 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 26,64- PLN 26,64 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 26,64 PLN 26,64 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 206,28- PLN 206,28 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 206,28 PLN 206,28 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 31,08- PLN 31,08 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000018 S 4100800000 Z4A0 81 31,08 PLN 31,08 SZCZOTECZKA DO RĄK 00018093 130225 0230000921 130225 130225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,74- PLN 25,74 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 25,74 PLN 25,74 ARGON SPAWALNICZY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 100,98- PLN 100,98 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 100,98 PLN 100,98 Suma strony 2 124,17 2 124,17 Skumulow. 334 051 288,22 334 051 288,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 440 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 334 051 288,22 334 051 288,22 ARGON SPAWALNICZY 00018094 130225 0230000922 130225 130225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00018095 130225 0230000923 130225 130225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 127,60- PLN 127,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 127,60 PLN 127,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00018096 130225 0230000924 130225 130225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 65,00- PLN 65,00 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 65,00 PLN 65,00 SILIKON WYSOKOTEMP. 00018097 130225 0230000928 130225 130225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 244,00- PLN 244,00 KOLANO HAMBURSKIE 90ST 38,0X2,6 P265GH> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 244,00 PLN 244,00 KOLANO HAMBURSKIE 90ST 38,0X2,6 P265GH> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6,23- PLN 6,23 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 6,23 PLN 6,23 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 13,86- PLN 13,86 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 13,86 PLN 13,86 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 12,50- PLN 12,50 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 12,50 PLN 12,50 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00018098 130225 0230000929 130225 130225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 857,50- PLN 857,50 RURA B/SZ 38X2,9 P265 GH Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 857,50 PLN 857,50 RURA B/SZ 38X2,9 P265 GH Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 548,00- PLN 548,00 RURA B/S FI 26,9X2,6 S235JRH Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 548,00 PLN 548,00 RURA B/S FI 26,9X2,6 S235JRH Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 190,00- PLN 190,00 BLACHA 2X1500X3000 S355JR Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 190,00 PLN 190,00 BLACHA 2X1500X3000 S355JR Suma strony 2 140,76 2 140,76 Skumulow. 334 053 428,98 334 053 428,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 441 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 334 053 428,98 334 053 428,98 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 138,21- PLN 138,21 FARBA UREKOR CZERWONY 1L Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 138,21 PLN 138,21 FARBA UREKOR CZERWONY 1L Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1,34- PLN 1,34 TRZONEK D/MŁOTKA 0,5KG Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 1,34 PLN 1,34 TRZONEK D/MŁOTKA 0,5KG Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 111,85- PLN 111,85 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 111,85 PLN 111,85 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 26,83- PLN 26,83 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 26,83 PLN 26,83 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 12,20- PLN 12,20 PĘDZEL PŁASKI 3' Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 12,20 PLN 12,20 PĘDZEL PŁASKI 3' Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 61,00- PLN 61,00 KOLANO HAMBURSKIE 90ST 38,0X2,6 P265GH> Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 61,00 PLN 61,00 KOLANO HAMBURSKIE 90ST 38,0X2,6 P265GH> 00018099 130225 0230000930 130225 130225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 149,44- PLN 1 149,44 PROFIL ZAMKNIĘTY 60X60X4 ST3S/S235JRH Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 149,44 PLN 1 149,44 PROFIL ZAMKNIĘTY 60X60X4 ST3S/S235JRH Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 282,87- PLN 282,87 PROFIL ZAMKNIĘTY 40X40X3 ST3S/S235JRH Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 282,87 PLN 282,87 PROFIL ZAMKNIĘTY 40X40X3 ST3S/S235JRH Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 388,80- PLN 388,80 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 388,80 PLN 388,80 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 13,86- PLN 13,86 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 13,86 PLN 13,86 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 00018100 130225 0230000931 130225 130225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,48- PLN 31,48 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 31,48 PLN 31,48 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00018101 130225 0230000932 130225 130225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 77,40- PLN 77,40 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 77,40 PLN 77,40 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 77,40- PLN 77,40 Suma strony 2 295,28 2 372,68 Skumulow. 334 055 724,26 334 055 801,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 442 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 334 055 724,26 334 055 801,66 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 77,40 PLN 77,40 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 44,77- PLN 44,77 DYSZA TNĄCAX16A NR2 10-30MM PCM 118A PA> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 44,77 PLN 44,77 DYSZA TNĄCAX16A NR2 10-30MM PCM 118A PA> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 59,48- PLN 59,48 DYSZA PODGRZEW.NR2 PERUN 196-3610 X16A Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 59,48 PLN 59,48 DYSZA PODGRZEW.NR2 PERUN 196-3610 X16A Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00018102 130225 0230000933 130225 130225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 191,25- PLN 191,25 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 191,25 PLN 191,25 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 75,50- PLN 75,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 75,50 PLN 75,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 46,70- PLN 46,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 46,70 PLN 46,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 12,20- PLN 12,20 TAŚMA SYGNALIZAC.OSTRZEGAWCZA 100M Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 12,20 PLN 12,20 TAŚMA SYGNALIZAC.OSTRZEGAWCZA 100M Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 13,20- PLN 13,20 OPASKA ŚLIMAKOWA 12-22 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 13,20 PLN 13,20 OPASKA ŚLIMAKOWA 12-22 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 74,32- PLN 74,32 ZŁĄCZKA WĘŻA 8,0MM ACETYLEN Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 74,32 PLN 74,32 ZŁĄCZKA WĘŻA 8,0MM ACETYLEN Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 ODRDZEWIACZ.ROST-OFF 400ml Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 ODRDZEWIACZ.ROST-OFF 400ml 00018103 130225 0230000934 130225 130225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 131,50- PLN 131,50 DRUKARKA ETYKIET DYMO Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 131,50 PLN 131,50 DRUKARKA ETYKIET DYMO 00018104 130225 0230000935 130225 130225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 80,22- PLN 80,22 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Suma strony 755,19 758,01 Skumulow. 334 056 479,45 334 056 559,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 443 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 334 056 479,45 334 056 559,67 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 80,22 PLN 80,22 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 00018105 130225 0230000937 130225 130225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 48,00- PLN 48,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 48,00 PLN 48,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00018106 130225 0230000938 130225 130225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7 740,00- PLN 7 740,00 DRZWI STALOWE Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 7 740,00 PLN 7 740,00 DRZWI STALOWE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7 790,00- PLN 7 790,00 DRZWI STALOWE Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 7 790,00 PLN 7 790,00 DRZWI STALOWE 00018107 130225 0230000942 130225 130225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,25- PLN 54,25 USZCZELNIACZ WEICON LOCK AN 305-10 50ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 54,25 PLN 54,25 USZCZELNIACZ WEICON LOCK AN 305-10 50ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 16,50- PLN 16,50 ŚRUBA M6X50 OC Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 16,50 PLN 16,50 ŚRUBA M6X50 OC 00018108 130225 0230000943 130225 130225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 39,60- PLN 39,60 PODKŁADKA SPRĘŻYNOWA OCYNK.16 PN-82008 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 39,60 PLN 39,60 PODKŁADKA SPRĘŻYNOWA OCYNK.16 PN-82008 00018109 130225 0230000944 130225 130225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 91,95- PLN 91,95 ŚCIERNICA D/STALI T27 180X6X22,2 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 91,95 PLN 91,95 ŚCIERNICA D/STALI T27 180X6X22,2 00018110 130225 0230000945 130225 130225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,91- PLN 42,91 ŚCIERNICA D/STALI T27 180X6X22,2 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 42,91 PLN 42,91 ŚCIERNICA D/STALI T27 180X6X22,2 00018111 130225 0230000946 130225 130225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,04- PLN 49,04 ŚCIERNICA D/STALI T27 180X6X22,2 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 49,04 PLN 49,04 ŚCIERNICA D/STALI T27 180X6X22,2 00018112 130225 0230000947 130225 130225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 55,50- PLN 55,50 Suma strony 15 952,47 15 927,75 Skumulow. 334 072 431,92 334 072 487,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 444 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 334 072 431,92 334 072 487,42 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 5210 25X40X6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 55,50 PLN 55,50 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 5210 25X40X6 00018113 180225 0230001065 130225 130225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 7 740,00 PLN 7 740,00- DRZWI STALOWE Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 91- 7 740,00- PLN 7 740,00- DRZWI STALOWE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 7 790,00 PLN 7 790,00- DRZWI STALOWE Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 91- 7 790,00- PLN 7 790,00- DRZWI STALOWE 00018114 130225 0240000026 130225 120225 MZ 8001209705 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,57- PLN 22,57 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 22,57 PLN 22,57 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00018115 170225 0420001007 130225 130225 PW PKOBPABK0125030 0060743800002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 525,46- PLN 525,46 F.VAT/116/FSK/2 28105019371000002240132239 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 525,46 PLN 525,46 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/116/FSK/2 28105019371000002240132239 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00018116 170225 0420001008 130225 130225 PW PKOBPABK0125030 0060743800004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 252,83- PLN 6 252,83 F.VAT/118/FSK/2 /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 6 252,83 PLN 6 252,83 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/118/FSK/2 /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00018117 170225 0420001009 130225 130225 PW PKOBPABK0125030 0060743800006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 023,61- PLN 1 023,61 F.VAT/115/FSK/2 . 10501937 100 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 1 023,61 PLN 1 023,61 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/115/FSK/2 . 10501937 100 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00018118 170225 0420001010 130225 130225 PW PKOBPABK0125030 0060743800008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 134,99- PLN 134,99 FS-SW/00001680/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 134,99 PLN 134,99 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00001680/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA Suma strony 7 473,04- 7 528,54- Skumulow. 334 064 958,88 334 064 958,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 445 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 334 064 958,88 334 064 958,88 00018119 170225 0420001011 130225 130225 PW PKOBPABK0125030 0060743800010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 532,91- PLN 532,91 24 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 532,91 PLN 532,91 24 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00018120 170225 0420001012 130225 130225 PW PKOBPABK0125030 0060743800012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 083,60- PLN 4 083,60 12/MAG/2025 51249000050000453094647205 ZAKŁAD PRACY INWALIDÓW NI 000002 K 0001024502 Z4A0 25 2150000000 4 083,60 PLN 4 083,60 MARIAN JEMIOŁ I JERZY MAJEWSKI 12/MAG/2025 51249000050000453094647205 LEŚNA 17A 26-670 PIONKI 00018121 170225 0420001013 130225 130225 PW PKOBPABK0125030 0060743800014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 621,93- PLN 6 621,93 4177599277 21103019999001041200057739 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000002 K 0001027656 Z4A0 25 2150000000 6 621,93 PLN 6 621,93 4177599277 21103019999001041200057739 prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW 00018122 170225 0420001014 130225 130225 PW PKOBPABK0125030 0060743800016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 476,00- PLN 1 476,00 58/12/2024 26105016211000009146279006 AMANO Łukasz Malordy 000002 K 0001079909 Z4A0 25 2150000000 1 476,00 PLN 1 476,00 58/12/2024 26105016211000009146279006 Gen. Jerzgo Ziętka 15 41-940 Piekary Śląskie 00018123 170225 0420001015 130225 130225 PW PKOBPABK0125030 0060743800018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 202,95- PLN 202,95 FV/0015/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 202,95 PLN 202,95 FV/0015/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00018124 170225 0420001016 130225 130225 PW PKOBPABK0125030 0060743800020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 049,31- PLN 1 049,31 80/01/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 1 049,31 PLN 1 049,31 SPÓŁKA JAWNA 80/01/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00018125 170225 0420001017 130225 130225 PW PKOBPABK0125030 0060743800022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 668,59- PLN 668,59 132/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 668,59 PLN 668,59 132/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 Suma strony 14 635,29 14 635,29 Skumulow. 334 079 594,17 334 079 594,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 446 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 334 079 594,17 334 079 594,17 46-081 Dobrzeń Wielki 00018126 170225 0420001018 130225 130225 PW PKOBPABK0125030 0060743800024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 375,10- PLN 5 375,10 FS36/12/2024 09124059501111000047686762 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000002 K 0001134536 Z4A0 25 2150000000 5 375,10 PLN 5 375,10 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA FS36/12/2024 09124059501111000047686762 UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA 00018127 170225 0420001019 130225 130225 PW PKOBPABK0125030 0060743800026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 62 508,60- PLN 62 508,60 11/ES/2024 04109019680000000141622987 Weld Service Sp. z o.o. 000002 K 0001190996 Z4A0 25 2150000000 62 508,60 PLN 62 508,60 11/ES/2024 04109019680000000141622987 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec 00018128 170225 0420001020 130225 130225 PW PKOBPABK0125030 0060743800028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 60 011,70- PLN 60 011,70 10/ES/2024 04109019680000000141622987 Weld Service Sp. z o.o. 000002 K 0001190996 Z4A0 25 2150000000 60 011,70 PLN 60 011,70 10/ES/2024 04109019680000000141622987 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec 00018129 170225 0420001021 130225 130225 PW PKOBPABK0125030 0060743800030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 615,00- PLN 615,00 9/2025 87102011850000490201813815 "LAB MESK" Eugeniusz Step 000002 K 0001197921 Z4A0 25 2150000000 615,00 PLN 615,00 9/2025 87102011850000490201813815 Deotymy 43A/6 01-441 Warszawa 00018130 170225 0420001022 130225 130225 PW PKOBPABK0125030 0060743800033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 136,53- PLN 136,53 PROFORMAFPF/6/0 XT/. 10501298 1 801050129810000022 MTL ASCO SP.Z O.O. 000002 K 0001019135 Z4A0 29A 2051000000 XX 136,53 PLN 136,53 *Proforma FPF/6/02/2025 WIELOWIEJSKA 53 44-120 PYSKOWICE 00018131 170225 0420001023 130225 130225 PW PKOBPABK0125030 0060743800034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 117,32- PLN 117,32 4 0000350261022083 STAMEX SPŔŤKA JAWNA AMARCIN EK Stamex Spółka Jawna A.Mar 000002 K 0001093646 Z4A0 29A 2051000000 XX 117,32 PLN 117,32 W. Tabaczek, J. Mulak *Proforma 967392 Przemysłowa 14 35-105 Rzeszów 00018132 170225 0440002236 130225 130225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 5 622,48 PLN 5 622,48 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 5 622,48- PLN 5 622,48 00018133 170225 0440002238 130225 130225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 134 386,73 134 386,73 Skumulow. 334 213 980,90 334 213 980,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 447 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 334 213 980,90 334 213 980,90 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 5 622,48 PLN 5 622,48 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 5 622,48- PLN 5 622,48 00018134 170225 0440002239 130225 130225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 28 276,75 PLN 28 276,75 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 28 276,75- PLN 28 276,75 00018135 250225 0440002346 130225 130225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13 853,00 PLN 13 853,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13 853,00- PLN 13 853,00 00018136 250225 0440002347 130225 130225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7 880,00 PLN 7 880,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7 880,00- PLN 7 880,00 00018137 250225 0440002348 130225 130225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19 246,70 PLN 19 246,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19 246,70- PLN 19 246,70 00018138 250225 0440002364 130225 130225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7 000,00 PLN 7 000,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7 000,00- PLN 7 000,00 00018139 250225 0440002376 130225 130225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 382,10 PLN 382,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 382,10- PLN 382,10 00018140 250225 0440002439 130225 130225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 000,00- PLN 2 000,00 00018141 250225 0440002495 130225 130225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 124,00 PLN 124,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 124,00- PLN 124,00 00018142 250225 0440002496 130225 130225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 163,00 PLN 163,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 163,00- PLN 163,00 00018143 250225 0440002497 130225 130225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 218,00 PLN 218,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 218,00- PLN 218,00 00018144 250225 0440002498 130225 130225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 210,57 PLN 210,57 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 210,57- PLN 210,57 00018145 250225 0440002526 130225 130225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 96,00 PLN 96,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 96,00- PLN 96,00 00018146 250225 0440002527 130225 130225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 152,00 PLN 152,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 152,00- PLN 152,00 Suma strony 85 224,60 85 224,60 Skumulow. 334 299 205,50 334 299 205,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 448 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 334 299 205,50 334 299 205,50 00018147 250225 0440002528 130225 130225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 214,90 PLN 214,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 214,90- PLN 214,90 00018148 250225 0440002529 130225 130225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 94,74 PLN 94,74 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 94,74- PLN 94,74 00018149 250225 0440002530 130225 130225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 151,68 PLN 151,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 151,68- PLN 151,68 00018150 250225 0440002596 130225 130225 RL 366/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 38,04 PLN 38,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,54- PLN 18,54 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 19,50- PLN 19,50 00018151 250225 0440002597 130225 130225 RL 366/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 47,55 PLN 47,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,16- PLN 23,16 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 24,39- PLN 24,39 00018152 250225 0440002623 130225 130225 RL 367/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 61,78 PLN 61,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 61,78- PLN 61,78 00018153 250225 0440002624 130225 130225 RL 367/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,97 PLN 11,97 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,97- PLN 11,97 00018154 250225 0440002625 130225 130225 RL 367/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,12 PLN 30,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,12- PLN 30,12 00018155 250225 0440002626 130225 130225 RL 367/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,44 PLN 19,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,44- PLN 19,44 00018156 250225 0440002627 130225 130225 RL 367/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,50 PLN 25,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,50- PLN 25,50 00018157 250225 0440002628 130225 130225 RL 367/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 57,95 PLN 57,95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 57,95- PLN 57,95 00018158 250225 0440002629 130225 130225 RL 367/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 162,20 PLN 162,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 162,20- PLN 162,20 00018159 250225 0440002630 130225 130225 RL 367/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,42 PLN 5,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,42- PLN 5,42 00018160 250225 0440002631 130225 130225 RL 367/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 921,29 921,29 Skumulow. 334 300 126,79 334 300 126,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 449 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 334 300 126,79 334 300 126,79 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,28 PLN 9,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,28- PLN 9,28 00018161 250225 0440002632 130225 130225 RL 367/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,06 PLN 14,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,06- PLN 14,06 00018162 250225 0440002673 130225 130225 RL 368/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,70 PLN 28,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28,70- PLN 28,70 00018163 250225 0440002674 130225 130225 RL 368/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 37,77 PLN 37,77 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 37,77- PLN 37,77 00018164 250225 0440002675 130225 130225 RL 368/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,56 PLN 4,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,56- PLN 4,56 00018165 250225 0440002676 130225 130225 RL 368/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,13 PLN 13,13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,13- PLN 13,13 00018166 250225 0440002677 130225 130225 RL 368/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,27 PLN 9,27 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,27- PLN 9,27 00018167 250225 0440002679 130225 130225 RL FV27/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,00- PLN 48,00 00018168 250225 0440002680 130225 130225 RL FV27/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 126,45 PLN 126,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 126,45- PLN 126,45 00018169 250225 0440002681 130225 130225 RL FV27/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,15 PLN 48,15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,15- PLN 48,15 00018170 250225 0440002682 130225 130225 RL FV27/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 762,28 PLN 762,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 762,28- PLN 762,28 00018171 250225 0440002686 130225 130225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,56 PLN 9,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,56- PLN 9,56 00018172 250225 0440002687 130225 130225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 0,36 PLN 0,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 0,36- PLN 0,36 00018173 250225 0440002688 130225 130225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 192,60 PLN 192,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 192,60- PLN 192,60 Suma strony 1 304,17 1 304,17 Skumulow. 334 301 430,96 334 301 430,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 450 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 334 301 430,96 334 301 430,96 00018174 250225 0440002810 130225 130225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 24 024,00 PLN 24 024,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 24 024,00- PLN 24 024,00 00018175 250225 0440002825 130225 130225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8 415,81 PLN 8 415,81 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8 415,81- PLN 8 415,81 00018176 070325 0440003769 130225 130225 RL FS 605/02/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 BHP-EX spółka z ograniczo 000001 K 0001212350 Z4A0 39A 2051000000 XX 3 511,65- PLN 3 511,65 odpowiedzialnością przeksięgpwanie z zaliczek Franklina Roosevelta 89/A 62-200 Gniezno BHP-EX spółka z ograniczo 000002 K 0001212350 Z4A0 21 2150000000 XX 3 511,65 PLN 3 511,65 odpowiedzialnością przeksięgpwanie z zaliczek Franklina Roosevelta 89/A 62-200 Gniezno 00018177 070325 0440003807 130225 130225 RL KURIER Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 855,00 PLN 2 855,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 855,00- PLN 2 855,00 00018178 070325 0440003859 130225 130225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 BHP-EX spółka z ograniczo 000001 K 0001212350 Z4A0 27 2150000000 3 511,65 PLN 3 511,65 odpowiedzialnością Franklina Roosevelta 89/A 62-200 Gniezno BHP-EX spółka z ograniczo 000002 K 0001212350 Z4A0 37 2150000000 3 511,65- PLN 3 511,65 odpowiedzialnością Franklina Roosevelta 89/A 62-200 Gniezno 00018179 070325 0440003860 130225 130225 RL FS 605/02/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 BHP-EX spółka z ograniczo 000001 K 0001212350 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 511,65 PLN 3 511,65 odpowiedzialnością Franklina Roosevelta 89/A 62-200 Gniezno BHP-EX spółka z ograniczo 000002 K 0001212350 Z4A0 39A 2051000000 XX 3 511,65- PLN 3 511,65 odpowiedzialnością Franklina Roosevelta 89/A 62-200 Gniezno 00018180 110325 0440003935 130225 130225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 855,00 PLN 2 855,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 855,00- PLN 2 855,00 00018181 170225 0490002839 130225 130225 WB PKOB2APK0225007 0060742300001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 5 622,48 PLN 5 622,48 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 5 622,48- PLN 5 622,48 uzupełnienie środków 00018182 170225 0490002840 130225 130225 WB PKOB2APK0225007 0060742300002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 5 622,48 PLN 5 622,48 nagroda o/Opole Suma strony 59 929,72 54 307,24 Skumulow. 334 361 360,68 334 355 738,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 451 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 334 361 360,68 334 355 738,20 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 5 622,48- PLN 5 622,48 nagroda o/Opole 00018183 170225 0490002841 130225 130225 WB PKOB1AVT0125030 0060742400001 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 98,26 PLN 98,26 F.VAT/116/FSK/2 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 98,26- PLN 98,26 F.VAT/116/FSK/2 80102021370000950200071944 00018184 170225 0490002842 130225 130225 WB PKOB1AVT0125030 0060742400002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 169,23 PLN 1 169,23 F.VAT/118/FSK/2 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 169,23- PLN 1 169,23 F.VAT/118/FSK/2 /. 10202137 00 801020213700009502 00018185 170225 0490002843 130225 130225 WB PKOB1AVT0125030 0060742400003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 191,41 PLN 191,41 F.VAT/115/FSK/2 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 191,41- PLN 191,41 F.VAT/115/FSK/2 . 10202137 000 801020213700009502 00018186 170225 0490002844 130225 130225 WB PKOB1AVT0125030 0060742400004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25,24 PLN 25,24 FS-SW/00001680/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 25,24- PLN 25,24 FS-SW/00001680/ 80102021370000950200071944 00018187 170225 0490002845 130225 130225 WB PKOB1AVT0125030 0060742400005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 99,65 PLN 99,65 24 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 99,65- PLN 99,65 24 80102021370000950200071944 00018188 170225 0490002846 130225 130225 WB PKOB1AVT0125030 0060742400006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 763,60 PLN 763,60 12/MAG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 763,60- PLN 763,60 12/MAG/2025 80102021370000950200071944 00018189 170225 0490002847 130225 130225 WB PKOB1AVT0125030 0060742400007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 238,25 PLN 1 238,25 4177599277 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 238,25- PLN 1 238,25 4177599277 80102021370000950200071944 00018190 170225 0490002848 130225 130225 WB PKOB1AVT0125030 0060742400008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 276,00 PLN 276,00 58/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 276,00- PLN 276,00 58/12/2024 80102021370000950200071944 00018191 170225 0490002849 130225 130225 WB PKOB1AVT0125030 0060742400009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 37,95 PLN 37,95 FV/0015/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 37,95- PLN 37,95 Suma strony 3 899,59 9 522,07 Skumulow. 334 365 260,27 334 365 260,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 452 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 334 365 260,27 334 365 260,27 FV/0015/2025 80102021370000950200071944 00018192 170225 0490002850 130225 130225 WB PKOB1AVT0125030 0060742400010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 196,21 PLN 196,21 80/01/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 196,21- PLN 196,21 80/01/2025/FMB 80102021370000950200071944 00018193 170225 0490002851 130225 130225 WB PKOB1AVT0125030 0060742400011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 125,02 PLN 125,02 132/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 125,02- PLN 125,02 132/2025 80102021370000950200071944 00018194 170225 0490002852 130225 130225 WB PKOB1AVT0125030 0060742400012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 005,10 PLN 1 005,10 FS36/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 005,10- PLN 1 005,10 FS36/12/2024 80102021370000950200071944 00018195 170225 0490002853 130225 130225 WB PKOB1AVT0125030 0060742400013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 688,60 PLN 11 688,60 11/ES/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11 688,60- PLN 11 688,60 11/ES/2024 80102021370000950200071944 00018196 170225 0490002854 130225 130225 WB PKOB1AVT0125030 0060742400014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 221,70 PLN 11 221,70 10/ES/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11 221,70- PLN 11 221,70 10/ES/2024 80102021370000950200071944 00018197 170225 0490002855 130225 130225 WB PKOB1AVT0125030 0060742400015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 115,00 PLN 115,00 9/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 115,00- PLN 115,00 9/2025 80102021370000950200071944 00018198 170225 0490002856 130225 130225 WB PKOB1AVT0125030 0060742400016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25,53 PLN 25,53 PROFORMAFPF/6/0 XT/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 25,53- PLN 25,53 PROFORMAFPF/6/0 XT/. 10202137 0 801020213700009502 00018199 170225 0490002857 130225 130225 WB PKOBPABK0125030 0060743800001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 98,26 PLN 98,26 F.VAT/116/FSK/2 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 98,26- PLN 98,26 F.VAT/116/FSK/2 13102010260000160203604923 00018200 170225 0490002858 130225 130225 WB PKOBPABK0125030 0060743800003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 169,23 PLN 1 169,23 F.VAT/118/FSK/2 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 169,23- PLN 1 169,23 F.VAT/118/FSK/2 /. 10201026 00 131020102600001602 Suma strony 25 644,65 25 644,65 Skumulow. 334 390 904,92 334 390 904,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 453 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 334 390 904,92 334 390 904,92 00018201 170225 0490002859 130225 130225 WB PKOBPABK0125030 0060743800005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 191,41 PLN 191,41 F.VAT/115/FSK/2 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 191,41- PLN 191,41 F.VAT/115/FSK/2 . 10201026 000 131020102600001602 00018202 170225 0490002860 130225 130225 WB PKOBPABK0125030 0060743800007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25,24 PLN 25,24 FS-SW/00001680/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25,24- PLN 25,24 FS-SW/00001680/ 13102010260000160203604923 00018203 170225 0490002861 130225 130225 WB PKOBPABK0125030 0060743800009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 99,65 PLN 99,65 24 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 99,65- PLN 99,65 24 13102010260000160203604923 00018204 170225 0490002862 130225 130225 WB PKOBPABK0125030 0060743800011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 763,60 PLN 763,60 12/MAG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 763,60- PLN 763,60 12/MAG/2025 13102010260000160203604923 00018205 170225 0490002863 130225 130225 WB PKOBPABK0125030 0060743800013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 238,25 PLN 1 238,25 4177599277 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 238,25- PLN 1 238,25 4177599277 13102010260000160203604923 00018206 170225 0490002864 130225 130225 WB PKOBPABK0125030 0060743800015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 276,00 PLN 276,00 58/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 276,00- PLN 276,00 58/12/2024 13102010260000160203604923 00018207 170225 0490002865 130225 130225 WB PKOBPABK0125030 0060743800017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 37,95 PLN 37,95 FV/0015/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 37,95- PLN 37,95 FV/0015/2025 13102010260000160203604923 00018208 170225 0490002866 130225 130225 WB PKOBPABK0125030 0060743800019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 196,21 PLN 196,21 80/01/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 196,21- PLN 196,21 80/01/2025/FMB 13102010260000160203604923 00018209 170225 0490002867 130225 130225 WB PKOBPABK0125030 0060743800021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 125,02 PLN 125,02 132/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 125,02- PLN 125,02 132/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 2 953,33 2 953,33 Skumulow. 334 393 858,25 334 393 858,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 454 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 334 393 858,25 334 393 858,25 00018210 170225 0490002868 130225 130225 WB PKOBPABK0125030 0060743800023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 005,10 PLN 1 005,10 FS36/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 005,10- PLN 1 005,10 FS36/12/2024 13102010260000160203604923 00018211 170225 0490002869 130225 130225 WB PKOBPABK0125030 0060743800025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 688,60 PLN 11 688,60 11/ES/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 688,60- PLN 11 688,60 11/ES/2024 13102010260000160203604923 00018212 170225 0490002870 130225 130225 WB PKOBPABK0125030 0060743800027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 221,70 PLN 11 221,70 10/ES/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 221,70- PLN 11 221,70 10/ES/2024 13102010260000160203604923 00018213 170225 0490002871 130225 130225 WB PKOBPABK0125030 0060743800029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 115,00 PLN 115,00 9/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 115,00- PLN 115,00 9/2025 13102010260000160203604923 00018214 170225 0490002872 130225 130225 WB PKOBPABK0125030 0060743800031 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 5 622,48 PLN 5 622,48 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 622,48- PLN 5 622,48 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO 00018215 170225 0490002873 130225 130225 WB PKOBPABK0125030 0060743800032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25,53 PLN 25,53 PROFORMAFPF/6/0 XT/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25,53- PLN 25,53 PROFORMAFPF/6/0 XT/. 10201026 0 131020102600001602 00018216 170225 0490002874 130225 130225 WB PKOBPABK0125030 0060743800035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 128 682,16 PLN 128 682,16 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 128 682,16- PLN 128 682,16 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00018217 180225 0700000242 130225 180225 SF 9014021354 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 27 310,72 PLN 27 310,72 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 433,34- PLN 3 433,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 106,88- PLN 5 106,88 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 003,96- PLN 8 003,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 513,01- PLN 3 513,01 Suma strony 185 671,29 178 417,76 Skumulow. 334 579 529,54 334 572 276,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 455 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 334 579 529,54 334 572 276,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 675,12- PLN 3 675,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 578,41- PLN 3 578,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00018218 210225 0700000268 130225 210225 SF 9014021379 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 75 797,90 PLN 75 797,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 432,76- PLN 12 432,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 14 173,59- PLN 14 173,59 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 41 226,46- PLN 41 226,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 965,09- PLN 7 965,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00018219 210225 0700000274 130225 210225 SF 9014021385 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 158 232,39 PLN 158 232,39 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 826,11- PLN 15 826,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 29 588,18- PLN 29 588,18 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 865,26- PLN 10 865,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 30 021,09- PLN 30 021,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 36 743,34- PLN 36 743,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 496,98- PLN 18 496,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 025,36- PLN 11 025,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 450,70- PLN 1 450,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 030,99- PLN 2 030,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 184,38- PLN 2 184,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00018220 210225 0700000277 130225 210225 SF 9014021388 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 14 393,90 PLN 14 393,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 702,36- PLN 11 702,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 691,54- PLN 2 691,54 00018221 210225 0700000279 130225 210225 SF 9014021390 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 13 341,00 PLN 13 341,00 Suma strony 261 765,19 255 677,72 Skumulow. 334 841 294,73 334 827 953,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 456 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 334 841 294,73 334 827 953,73 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 450,08- PLN 2 450,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 494,66- PLN 2 494,66 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 450,08- PLN 2 450,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 512,84- PLN 2 512,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 433,34- PLN 3 433,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00018222 210225 0700000282 130225 210225 SF 9014021393 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 8 722,37 PLN 8 722,37 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 091,36- PLN 7 091,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 631,01- PLN 1 631,01 00018223 100325 0700000439 130225 100325 SF 9014021551 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 108 301,25 PLN 108 301,25 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 509,64- PLN 6 509,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 20 251,47- PLN 20 251,47 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 662,99- PLN 17 662,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 34 659,81- PLN 34 659,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 206,99- PLN 19 206,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 592,50- PLN 7 592,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 417,85- PLN 2 417,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00018224 180225 0850000419 130225 130225 ZM 43/MAG/2025 MM zakup MiT 17020823 ZAKŁAD PRACY INWALIDÓW NI 000001 K 0001024502 Z4A0 31 2150000000 2A 33 988,59- PLN 33 988,59 MARIAN JEMIOŁ I JERZY MAJEWSKI UBRANIE ROBOCZE DRELICHOWE LEŚNA 17A 26-670 PIONKI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 27 633,00 PLN 27 633,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6 355,59 PLN 6 355,59 00018225 180225 0850000421 130225 130225 ZM FS-HC/1891/25/2 MM zakup MiT 17020823 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 31 2150000000 2A 245,19- PLN 245,19 USZCZELKA GDS-2050 110X101,4X9 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA Suma strony 151 012,21 164 598,40 Skumulow. 334 992 306,94 334 992 552,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 457 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 334 992 306,94 334 992 552,13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,56 PLN 6,56 USZCZELNIENIE GDS 110X101X8,5 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,16 PLN 4,16 USZCZELNIENIE GDS 65X59,4X5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,44 PLN 10,44 USZCZELKA DŁAWNICY TTS L60X75X12 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,36 PLN 18,36 PIERŚCIEŃ BUFOROWY DŁAWNICY OW3 60X75,1> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,58 PLN 2,58 ZGARNIACZ SIŁOWNIKA Z60X70X5/7 TD15> RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 82,00 PLN 82,00 USZCZEKLA TŁOKA PDE 817 110X90X35 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 75,24 PLN 75,24 TAŚMA TKANINOWA 30X2,5 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 45,85 PLN 45,85 00018226 140225 0850000427 130225 130225 ZM FV27/2025 MM zakup MiT 17020760 KARBOT NARZĘDZIA 000001 K 0001102031 Z4A0 31 2150000000 2A 1 211,40- PLN 1 211,40 FILTR POWIETRZA AIRPRESS 3/8” KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,00 PLN 48,00 FILTR POWIETRZA KOMPRESORA 4300038 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 126,45 PLN 126,45 ZAMEK EUROLOCK B671 KRZYWKOWY ODGIĘTY> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,15 PLN 48,15 TRANSFORMATOR TE4117-5VA-230V/24V RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 762,28 PLN 762,28 SAMOZAMYKACZ GEZE VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 226,52 PLN 226,52 00018227 170225 0850000428 130225 130225 ZM 2025/02/0135 MM zakup MiT 17098039 LEADER TECH LTD SP Z OO 000001 K 0001017909 Z4A0 31 2150000000 2A 7 187,23- PLN 7 187,23 WIELKI KONOPAT SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 MM PAPIERNIKÓW 5 86-105 ŚWIECIE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 895,52 PLN 3 895,52 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 947,76 PLN 1 947,76 SZCZELIWO TEADIT 2777 8X8 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 343,95 PLN 1 343,95 00018228 140225 0850000429 130225 130225 ZM 366/2025 MM zakup MiT 17098039 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 2A 51,29- PLN 51,29 WTYCZKA GUMI KR./SCHUKO ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,54 PLN 18,54 WTYCZKA GUMOWA 16A UNI SCHUKO RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,16 PLN 23,16 WTYCZKA GUMOWA 16A UNI SCHUKO VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9,59 PLN 9,59 00018229 140225 0850000430 130225 130225 ZM 367/2025 MM zakup MiT 17098039 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 2A 489,20- PLN 489,20 Suma strony 8 695,11 8 939,12 Skumulow. 335 001 002,05 335 001 491,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 458 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 001 002,05 335 001 491,25 KLAMKA DRZW.GJM SATY/WASK ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 61,78 PLN 61,78 KLAMKA DRZWIOWA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,97 PLN 11,97 LAKIER W SPRAYU CZARNY 400 ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,12 PLN 30,12 ZAWIAS TOCZONY RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,44 PLN 19,44 ZAWIAS TOCZONY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,50 PLN 25,50 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA WTYK 1/2" RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 57,95 PLN 57,95 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA GNIAZDO 1/2" RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 162,20 PLN 162,20 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,42 PLN 5,42 SZYBKOZŁĄCZKA 1/4" RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,28 PLN 9,28 SZYBKOZŁĄCZKA 3/8' WTYK RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,06 PLN 14,06 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA WTYK 1/2" VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2A 91,48 PLN 91,48 00018230 140225 0850000431 130225 130225 ZM 368/2025 MM zakup MiT 17098039 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 2A 114,92- PLN 114,92 GIPS SZPACH. 5KG UNIFLOTT ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,70 PLN 28,70 GIPS SZPACHLOWY UNIFLOT OP.5KG RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 37,77 PLN 37,77 TAŚMA MALARSKA PAPIEROWA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,56 PLN 4,56 TAŚMA FIZELINOWA 5CMX25MB RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,13 PLN 13,13 WKŁAD D/WAŁKA MAL. 25CM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,27 PLN 9,27 WKŁAD D/WAŁKA MAL. 25CM VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 21,49 PLN 21,49 00018231 170225 0850000442 130225 130225 ZM 187 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 249,10- PLN 249,10 ŚRUBA MASZ. KL.8.8 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,56 PLN 9,56 ŚRUBA M6X20 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 0,36 PLN 0,36 NAKRĘTKA M6 OC. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 192,60 PLN 192,60 FILC SAMOPRZYLEPNY 200X300X125 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 46,58 PLN 46,58 Suma strony 853,22 364,02 Skumulow. 335 001 855,27 335 001 855,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 459 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 001 855,27 335 001 855,27 00018232 250225 0850000502 130225 190225 ZM 16/02/2025 MM zakup MiT 17020823 PARTNER Banaszak Smolibow 000001 K 0001026831 Z4A0 31 2150000000 2A 26 731,59- PLN 26 731,59 Spółka Jawna WIRNIK 125PJM315 OKRZEI 8 64-100 LESZNO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13 853,00 PLN 13 853,00 WIRNIK 125PJM315 DŁAWNICA MECHANICZNA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7 880,00 PLN 7 880,00 PIERŚCIEŃ LABIR.POMPA 125PJM 315 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 998,59 PLN 4 998,59 00018233 070325 0850000677 130225 130225 ZM FS605/02/2025 MM zakup MiT 17000036 BHP-EX spółka z ograniczo 000001 K 0001212350 Z4A0 31 2150000000 2A 3 511,65- PLN 3 511,65 odpowiedzialnością UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE ARTMAS KPN ZIELONE ROZMIA Franklina Roosevelta 89/A 62-200 Gniezno RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 855,00 PLN 2 855,00 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 656,65 PLN 656,65 00018234 170225 0880000540 130225 140225 ZU 10/02/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000001 K 0001011647 Z4A0 31 2150000000 2A 29 549,52- PLN 29 549,52 USŁUGOWE "SOLPET" SPÓŁKA WYKONANIE PRAC CZYSZCZĄCYCH Nowa 8 59-916 Bogatynia RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 24 024,00 PLN 24 024,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 525,52 PLN 5 525,52 00018235 170225 0880000542 130225 140225 ZU 138/02/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 254,46- PLN 254,46 SPÓŁKA JAWNA SCOTCH UNIVERSAL TAŚMA NAPRAWCZA UNIWERSALNA ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 206,88 PLN 206,88 taśma naprawcza VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 47,58 PLN 47,58 00018236 170225 0880000543 130225 140225 ZU 136/02/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 301,69- PLN 301,69 SPÓŁKA JAWNA SUPERMAL CZARNY 0,8L /ZGRZ.8/ / CN: 32081090 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 245,28 PLN 245,28 farba VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 56,41 PLN 56,41 00018237 170225 0880000544 130225 140225 ZU 135/02/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 352,01- PLN 352,01 SPÓŁKA JAWNA OŁÓWEK UNIWERSALNY CELLUGRAPH LYRA / EAN: 40849000 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 286,19 PLN 286,19 klej, wałek VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 65,82 PLN 65,82 Suma strony 60 700,92 60 700,92 Skumulow. 335 062 556,19 335 062 556,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 460 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 062 556,19 335 062 556,19 00018238 170225 0880000545 130225 140225 ZU 137/02/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 53,41- PLN 53,41 SPÓŁKA JAWNA NASADKA MAGNETYCZNA 10X48MM, 1/4" / CN: 820790 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 43,42 PLN 43,42 klucz nasadowy VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9,99 PLN 9,99 00018239 240225 0880000561 130225 130225 ZU 246/HOT/2025 MM zakup usług 17020823 PORTOFINO MAŁGORZATA STAC 000001 K 0001105178 Z4A0 31 2150000000 VC 860,00- PLN 860,00 USŁUGA HOTELOWA UL. KRĘŻNICKA 96A 20-518 LUBLIN Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 860,00 PLN 860,00 usługa hotelowa 00018240 200225 0880000569 130225 170225 ZU FA/549/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 10 351,45- PLN 10 351,45 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 8 415,81 PLN 8 415,81 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 935,64 PLN 1 935,64 00018241 190225 0100007141 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 264,00 PLN 264,00 SZLIFIERKA KĄTOWA GWS 9-125 S BOSCH Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 264,00- PLN 264,00 5000128980 000000000010570801 00018242 190225 0100007142 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 264,00 PLN 264,00 SZLIFIERKA KĄTOWA GWS 9-125 S BOSCH Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 264,00- PLN 264,00 5000128980 000000000010570801 00018243 190225 0100007143 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 264,00 PLN 264,00 SZLIFIERKA KĄTOWA GWS 9-125 S BOSCH Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 264,00- PLN 264,00 5000128980 000000000010570801 00018244 190225 0100007144 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 264,00 PLN 264,00 SZLIFIERKA KĄTOWA GWS 9-125 S BOSCH Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 264,00- PLN 264,00 5000128980 000000000010570801 00018245 190225 0100007145 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 264,00 PLN 264,00 SZLIFIERKA KĄTOWA GWS 9-125 S BOSCH Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 264,00- PLN 264,00 Suma strony 12 584,86 12 584,86 Skumulow. 335 075 141,05 335 075 141,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 461 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 075 141,05 335 075 141,05 5000128980 000000000010570801 00018246 190225 0100007146 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 6,70 PLN 6,70 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 17X19 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6,70- PLN 6,70 5000128980 000000000010198837 00018247 190225 0100007147 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 6,70 PLN 6,70 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 17X19 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6,70- PLN 6,70 5000128980 000000000010198837 00018248 190225 0100007148 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 6,70 PLN 6,70 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 17X19 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6,70- PLN 6,70 5000128980 000000000010198837 00018249 190225 0100007149 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 6,70 PLN 6,70 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 17X19 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6,70- PLN 6,70 5000128980 000000000010198837 00018250 190225 0100007150 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 6,70 PLN 6,70 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 17X19 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6,70- PLN 6,70 5000128980 000000000010198837 00018251 190225 0100007151 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 6,70 PLN 6,70 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 17X19 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6,70- PLN 6,70 5000128980 000000000010198837 00018252 190225 0100007152 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 6,70 PLN 6,70 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 17X19 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6,70- PLN 6,70 5000128980 000000000010198837 00018253 190225 0100007153 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 6,70 PLN 6,70 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 17X19 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6,70- PLN 6,70 5000128980 000000000010198837 00018254 190225 0100007154 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 6,70 PLN 6,70 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 17X19 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6,70- PLN 6,70 5000128980 000000000010198837 Suma strony 60,30 60,30 Skumulow. 335 075 201,35 335 075 201,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 462 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 075 201,35 335 075 201,35 00018255 190225 0100007155 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 6,70 PLN 6,70 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 17X19 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6,70- PLN 6,70 5000128980 000000000010198837 00018256 190225 0100007156 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 31,00 PLN 31,00 KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 14 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 31,00- PLN 31,00 5000128980 000000000010638697 00018257 190225 0100007157 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 31,00 PLN 31,00 KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 14 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 31,00- PLN 31,00 5000128980 000000000010638697 00018258 190225 0100007158 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 31,00 PLN 31,00 KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 14 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 31,00- PLN 31,00 5000128980 000000000010638697 00018259 190225 0100007159 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 31,00 PLN 31,00 KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 14 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 31,00- PLN 31,00 5000128980 000000000010638697 00018260 190225 0100007160 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 31,00 PLN 31,00 KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 14 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 31,00- PLN 31,00 5000128980 000000000010638697 00018261 190225 0100007161 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 31,00 PLN 31,00 KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 14 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 31,00- PLN 31,00 5000128980 000000000010638697 00018262 190225 0100007162 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 31,00 PLN 31,00 KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 14 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 31,00- PLN 31,00 5000128980 000000000010638697 00018263 190225 0100007163 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 31,00 PLN 31,00 KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 14 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 31,00- PLN 31,00 5000128980 000000000010638697 Suma strony 254,70 254,70 Skumulow. 335 075 456,05 335 075 456,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 463 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 075 456,05 335 075 456,05 00018264 190225 0100007164 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 31,00 PLN 31,00 KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 14 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 31,00- PLN 31,00 5000128980 000000000010638697 00018265 190225 0100007165 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 31,00 PLN 31,00 KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 14 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 31,00- PLN 31,00 5000128980 000000000010638697 00018266 190225 0100007166 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 4,10 PLN 4,10 WIERTŁO DO METALI KRÓTKIE NWKA FI 9,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4,10- PLN 4,10 5000128980 000000000010022322 00018267 190225 0100007167 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 4,10 PLN 4,10 WIERTŁO DO METALI KRÓTKIE NWKA FI 9,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4,10- PLN 4,10 5000128980 000000000010022322 00018268 190225 0100007168 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 4,10 PLN 4,10 WIERTŁO DO METALI KRÓTKIE NWKA FI 9,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4,10- PLN 4,10 5000128980 000000000010022322 00018269 190225 0100007169 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 4,10 PLN 4,10 WIERTŁO DO METALI KRÓTKIE NWKA FI 9,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4,10- PLN 4,10 5000128980 000000000010022322 00018270 190225 0100007170 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 4,10 PLN 4,10 WIERTŁO DO METALI KRÓTKIE NWKA FI 9,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4,10- PLN 4,10 5000128980 000000000010022322 00018271 190225 0100007171 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 4,10 PLN 4,10 WIERTŁO DO METALI KRÓTKIE NWKA FI 9,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4,10- PLN 4,10 5000128980 000000000010022322 00018272 190225 0100007172 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 4,10 PLN 4,10 WIERTŁO DO METALI KRÓTKIE NWKA FI 9,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4,10- PLN 4,10 5000128980 000000000010022322 00018273 190225 0100007173 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000100 S_IF_AA17 Suma strony 90,70 90,70 Skumulow. 335 075 546,75 335 075 546,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 464 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 075 546,75 335 075 546,75 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 4,10 PLN 4,10 WIERTŁO DO METALI KRÓTKIE NWKA FI 9,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4,10- PLN 4,10 5000128980 000000000010022322 00018274 190225 0100007174 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 4,10 PLN 4,10 WIERTŁO DO METALI KRÓTKIE NWKA FI 9,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4,10- PLN 4,10 5000128980 000000000010022322 00018275 190225 0100007175 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 4,10 PLN 4,10 WIERTŁO DO METALI KRÓTKIE NWKA FI 9,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4,10- PLN 4,10 5000128980 000000000010022322 00018276 190225 0100007176 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 23,65 PLN 23,65 KLUCZ OCZKOWO-PŁASKI RWKB/RWPD 30X30 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 23,65- PLN 23,65 5000128980 000000000010566863 00018277 190225 0100007177 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 23,65 PLN 23,65 KLUCZ OCZKOWO-PŁASKI RWKB/RWPD 30X30 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 23,65- PLN 23,65 5000128980 000000000010566863 00018278 190225 0100007178 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 23,65 PLN 23,65 KLUCZ OCZKOWO-PŁASKI RWKB/RWPD 30X30 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 23,65- PLN 23,65 5000128980 000000000010566863 00018279 190225 0100007179 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 23,65 PLN 23,65 KLUCZ OCZKOWO-PŁASKI RWKB/RWPD 30X30 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 23,65- PLN 23,65 5000128980 000000000010566863 00018280 190225 0100007180 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 23,65 PLN 23,65 KLUCZ OCZKOWO-PŁASKI RWKB/RWPD 30X30 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 23,65- PLN 23,65 5000128980 000000000010566863 00018281 190225 0100007181 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 23,65 PLN 23,65 KLUCZ OCZKOWO-PŁASKI RWKB/RWPD 30X30 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 23,65- PLN 23,65 5000128980 000000000010566863 00018282 190225 0100007182 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 23,65 PLN 23,65 Suma strony 177,85 154,20 Skumulow. 335 075 724,60 335 075 700,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 465 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 075 724,60 335 075 700,95 KLUCZ OCZKOWO-PŁASKI RWKB/RWPD 30X30 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 23,65- PLN 23,65 5000128980 000000000010566863 00018283 190225 0100007183 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 23,65 PLN 23,65 KLUCZ OCZKOWO-PŁASKI RWKB/RWPD 30X30 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 23,65- PLN 23,65 5000128980 000000000010566863 00018284 190225 0100007184 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 23,65 PLN 23,65 KLUCZ OCZKOWO-PŁASKI RWKB/RWPD 30X30 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 23,65- PLN 23,65 5000128980 000000000010566863 00018285 190225 0100007185 140225 130225 AA 5000128980 00000 5000128980 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 23,65 PLN 23,65 KLUCZ OCZKOWO-PŁASKI RWKB/RWPD 30X30 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 23,65- PLN 23,65 5000128980 000000000010566863 00018286 190225 0100007186 140225 130225 AA 5000135265 00000 5000135265 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 44,10 PLN 44,10 PILNIK OBROTOWY VHM 12X25X6 WALC-CZOŁOWY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 44,10- PLN 44,10 5000135265 000000000010555401 00018287 190225 0100007187 140225 130225 AA 5000135265 00000 5000135265 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 44,10 PLN 44,10 PILNIK OBROTOWY VHM 12X25X6 WALC-CZOŁOWY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 44,10- PLN 44,10 5000135265 000000000010555401 00018288 190225 0100007188 140225 130225 AA 5000135265 00000 5000135265 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 44,10 PLN 44,10 PILNIK OBROTOWY VHM 12X25X6 WALC-CZOŁOWY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 44,10- PLN 44,10 5000135265 000000000010555401 00018289 190225 0100007189 140225 130225 AA 5000135265 00000 5000135265 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 44,10 PLN 44,10 PILNIK OBROTOWY VHM 12X25X6 WALC-CZOŁOWY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 44,10- PLN 44,10 5000135265 000000000010555401 00018290 190225 0100007190 140225 130225 AA 5000135265 00000 5000135265 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 44,10 PLN 44,10 PILNIK OBROTOWY VHM 12X25X6 WALC-CZOŁOWY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 44,10- PLN 44,10 5000135265 000000000010555401 00018291 140225 0220000661 140225 140225 MP 256/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 8 536,59 PLN 8 536,59 POMPA WQ125-31-7,5 PREMIUM 400V OMNIGENA Suma strony 8 828,04 315,10 Skumulow. 335 084 552,64 335 076 016,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 466 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 084 552,64 335 076 016,05 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 8 536,59- PLN 8 536,59 POMPA WQ125-31-7,5 PREMIUM 400V OMNIGENA 00018292 140225 0220000666 140225 130225 MP WZ/01/225/000103 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 895,52 PLN 3 895,52 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 895,52- PLN 3 895,52 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 947,76 PLN 1 947,76 SZCZELIWO TEADIT 2777 8X8 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 947,76- PLN 1 947,76 SZCZELIWO TEADIT 2777 8X8 00018293 170225 0220000673 140225 070225 MP FS-1396/25/NB MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 273,00 PLN 273,00 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 273,00- PLN 273,00 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM 00018294 170225 0220000674 140225 140225 MP FS-1699/25/NB MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 918,00 PLN 918,00 OLEJ PRZEKŁADNIOWY ELFMATIC ATF G3 20L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 918,00- PLN 918,00 OLEJ PRZEKŁADNIOWY ELFMATIC ATF G3 20L 00018295 170225 0220000675 140225 130225 MP WZ00567/MG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 987,20 PLN 1 987,20 USZCZELKA SPIRALNA SPETOSPIR S RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 987,20- PLN 1 987,20 USZCZELKA SPIRALNA SPETOSPIR S 00018296 170225 0220000676 140225 130225 MP WZ/379/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 520,00 PLN 2 520,00 PŁYN MOLYKOTE MULTI-GLISS/SPRAY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 520,00- PLN 2 520,00 PŁYN MOLYKOTE MULTI-GLISS/SPRAY 00018297 170225 0220000677 140225 130225 MP WZ/00568/MG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 145,45 PLN 1 145,45 USZCZELKA SPETOGRAF GUS30 530X510,5X3MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 145,45- PLN 1 145,45 USZCZELKA SPETOGRAF GUS30 530X510,5X3MM 00018298 170225 0220000678 140225 130225 MP WZ/10/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 552,00 PLN 552,00 ŁOŻYSKO 7309 B RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 552,00- PLN 552,00 ŁOŻYSKO 7309 B 00018299 170225 0220000679 140225 110225 MP WZ/9/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 740,00 PLN 740,00 ŁOŻYSKO TOCZNE 7313B-UA> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 740,00- PLN 740,00 ŁOŻYSKO TOCZNE 7313B-UA> Suma strony 13 978,93 22 515,52 Skumulow. 335 098 531,57 335 098 531,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 467 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 098 531,57 335 098 531,57 00018300 170225 0220000680 140225 140225 MP 712/D/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 226,68 PLN 226,68 FARBA AKRYLIT W BIAŁA 10L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 226,68- PLN 226,68 FARBA AKRYLIT W BIAŁA 10L 00018301 170225 0220000683 140225 140225 MP 389 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 331,86 PLN 331,86 NAPINACZ/BANDOWNICA D/TAŚM STAL.MBT-003 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 331,86- PLN 331,86 NAPINACZ/BANDOWNICA D/TAŚM STAL.MBT-003 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 924,00 PLN 924,00 TAŚMA STALOWA C201 20X0.7MM 50M RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 924,00- PLN 924,00 TAŚMA STALOWA C201 20X0.7MM 50M Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 190,50 PLN 190,50 ZACISK/SPINKA D/TAŚMY STAL.20MM 100SZT. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 190,50- PLN 190,50 ZACISK/SPINKA D/TAŚMY STAL.20MM 100SZT. 00018302 170225 0220000685 140225 140225 MP FV/203 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2,85 PLN 2,85 KOTWA 6X52/58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2,85- PLN 2,85 KOTWA 6X52/58 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 115,85 PLN 115,85 SILIKON UNIWERSALNY BIAŁY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 115,85- PLN 115,85 SILIKON UNIWERSALNY BIAŁY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 191,10 PLN 191,10 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 191,10- PLN 191,10 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 52,04 PLN 52,04 OPASKA KABLOWA 370X4,8 (100SZT) RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 52,04- PLN 52,04 OPASKA KABLOWA 370X4,8 (100SZT) Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 24,39 PLN 24,39 SMAR HHS DRYLUBE 400ML WURTH RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 24,39- PLN 24,39 SMAR HHS DRYLUBE 400ML WURTH 00018303 170225 0220000686 140225 120225 MP ZAM.4001310980 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 18 042,50 PLN 18 042,50 PRZEWÓD OGŁ 3X4 METR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 18 042,50- PLN 18 042,50 PRZEWÓD OGŁ 3X4 METR 00018304 170225 0220000689 140225 130225 MP FV43/MAG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 27 633,00 PLN 27 633,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 27 633,00- PLN 27 633,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00018305 170225 0220000690 140225 140225 MP ZAM.4500580529 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Suma strony 47 734,77 47 734,77 Skumulow. 335 146 266,34 335 146 266,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 468 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 146 266,34 335 146 266,34 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 26,00 PLN 26,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 26,00- PLN 26,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 26,00 PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 26,00- PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 58,56 PLN 58,56 ZAKUCIE P11 19 18L M27X1,5 Z T20 DN19 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 58,56- PLN 58,56 ZAKUCIE P11 19 18L M27X1,5 Z T20 DN19 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 58,56 PLN 58,56 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN20 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 58,56- PLN 58,56 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN20 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 13,01 PLN 13,01 ZAKUCIE P11 16 18L M27X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 13,01- PLN 13,01 ZAKUCIE P11 16 18L M27X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 6,50 PLN 6,50 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN16 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 6,50- PLN 6,50 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN16 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 720,00 PLN 720,00 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN19 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 720,00- PLN 720,00 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN19 00018306 170225 0220000692 140225 130225 MP ZAM.4500580525 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 6,56 PLN 6,56 USZCZELNIENIE GDS 110X101X8,5 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 6,56- PLN 6,56 USZCZELNIENIE GDS 110X101X8,5 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 4,16 PLN 4,16 USZCZELNIENIE GDS 65X59,4X5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 4,16- PLN 4,16 USZCZELNIENIE GDS 65X59,4X5 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 10,44 PLN 10,44 USZCZELKA DŁAWNICY TTS L60X75X12 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 10,44- PLN 10,44 USZCZELKA DŁAWNICY TTS L60X75X12 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 18,36 PLN 18,36 PIERŚCIEŃ BUFOROWY DŁAWNICY OW3 60X75,1> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 18,36- PLN 18,36 PIERŚCIEŃ BUFOROWY DŁAWNICY OW3 60X75,1> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 2,58 PLN 2,58 ZGARNIACZ SIŁOWNIKA Z60X70X5/7 TD15> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 2,58- PLN 2,58 ZGARNIACZ SIŁOWNIKA Z60X70X5/7 TD15> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 82,00 PLN 82,00 USZCZEKLA TŁOKA PDE 817 110X90X35 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 82,00- PLN 82,00 USZCZEKLA TŁOKA PDE 817 110X90X35 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 75,24 PLN 75,24 Suma strony 1 107,97 1 032,73 Skumulow. 335 147 374,31 335 147 299,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 469 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 147 374,31 335 147 299,07 TAŚMA TKANINOWA 30X2,5 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 75,24- PLN 75,24 TAŚMA TKANINOWA 30X2,5 00018307 170225 0220000695 140225 140225 MP FV0120/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 122,00 PLN 122,00 KLAMKA ZEWNĘTRZNA MELEX 380239 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 122,00- PLN 122,00 KLAMKA ZEWNĘTRZNA MELEX 380239 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 136,00 PLN 136,00 RYGIEL ZAMKA T-10-11 MELEX RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 136,00- PLN 136,00 RYGIEL ZAMKA T-10-11 MELEX Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 264,00 PLN 264,00 ZAMEK PRAWY MELEX T-10-07 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 264,00- PLN 264,00 ZAMEK PRAWY MELEX T-10-07 00018308 180225 0220000702 140225 130225 MP WZ/380 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 1 320,00 PLN 1 320,00 SZLIFIERKA KĄTOWA GWS 9-125 S BOSCH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 320,00- PLN 1 320,00 SZLIFIERKA KĄTOWA GWS 9-125 S BOSCH Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 81 67,00 PLN 67,00 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 17X19 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 67,00- PLN 67,00 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 17X19 Nisk.skł.maj-wyposaż 000005 S 4126000000 Z4A0 81 310,00 PLN 310,00 KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 14 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 310,00- PLN 310,00 KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 14 Nisk.skł.maj-wyposaż 000007 S 4126000000 Z4A0 81 41,00 PLN 41,00 WIERTŁO DO METALI KRÓTKIE NWKA FI 9,0 MM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 41,00- PLN 41,00 WIERTŁO DO METALI KRÓTKIE NWKA FI 9,0 MM Nisk.skł.maj-wyposaż 000009 S 4126000000 Z4A0 81 236,50 PLN 236,50 KLUCZ OCZKOWO-PŁASKI RWKB/RWPD 30X30 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 236,50- PLN 236,50 KLUCZ OCZKOWO-PŁASKI RWKB/RWPD 30X30 00018309 180225 0220000715 140225 140225 MP FV/402/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 515,70 PLN 515,70 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 515,70- PLN 515,70 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 112,86 PLN 112,86 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 112,86- PLN 112,86 UTWARDZACZ 061 00018310 180225 0220000716 140225 130225 MP WZ/380 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 220,50 PLN 220,50 PILNIK OBROTOWY VHM 12X25X6 WALC-CZOŁOWY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 220,50- PLN 220,50 PILNIK OBROTOWY VHM 12X25X6 WALC-CZOŁOWY Suma strony 3 345,56 3 420,80 Skumulow. 335 150 719,87 335 150 719,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 470 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 150 719,87 335 150 719,87 00018311 200225 0220000797 140225 140225 MP PROT. ODB. 14.02 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 900,00 PLN 5 900,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 900,00- PLN 5 900,00 POZ.USŁUGI 00018312 200225 0220000800 140225 140225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 3 711,33 PLN 3 711,33 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 3 711,33- PLN 3 711,33 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 65,29 PLN 65,29 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 65,29- PLN 65,29 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 25,37 PLN 25,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 25,37- PLN 25,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 50,72 PLN 50,72 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 50,72- PLN 50,72 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 25,37 PLN 25,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 25,37- PLN 25,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 271,41 PLN 271,41 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 271,41- PLN 271,41 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 356,03 PLN 356,03 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 356,03- PLN 356,03 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 81 310,93 PLN 310,93 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 310,93- PLN 310,93 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 81 301,85 PLN 301,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 96 301,85- PLN 301,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000019 S 4100900000 Z4A0 81 355,07 PLN 355,07 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 96 355,07- PLN 355,07 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00018313 240225 0220000852 140225 140225 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 4 096,00 PLN 4 096,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 4 096,00- PLN 4 096,00 POZ.USŁUGI Suma strony 15 469,37 15 469,37 Skumulow. 335 166 189,24 335 166 189,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 471 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 166 189,24 335 166 189,24 00018314 260225 0220000902 140225 140225 MP F-RA 1/2/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 780,00 PLN 1 780,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 780,00- PLN 1 780,00 POZ.USŁUGI 00018315 270225 0220000936 140225 140225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 171,01 PLN 171,01 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 171,01- PLN 171,01 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000003 S 4311500000 Z4A0 81 21,99 PLN 21,99 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 21,99- PLN 21,99 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000005 S 4311500000 Z4A0 81 21,99 PLN 21,99 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 21,99- PLN 21,99 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000007 S 4311500000 Z4A0 81 18,44 PLN 18,44 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 18,44- PLN 18,44 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000009 S 4311500000 Z4A0 81 18,44 PLN 18,44 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 18,44- PLN 18,44 USŁUGA KURIERSKA 00018316 050325 0220001074 140225 140225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 15 260,00 PLN 15 260,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 15 260,00- PLN 15 260,00 POZ.USŁUGI 00018317 140225 0230000948 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 23,20- PLN 23,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 23,20 PLN 23,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 111,60- PLN 111,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 111,60 PLN 111,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00018318 140225 0230000949 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 152,62- PLN 152,62 KARABIŃCZYK ZAKRĘCANY 140079 IDEM 4SZT Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 152,62 PLN 152,62 KARABIŃCZYK ZAKRĘCANY 140079 IDEM 4SZT Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 814,16- PLN 1 814,16 NAPINACZ LINKI STAL NIERDZ 140019 IDEM Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1 814,16 PLN 1 814,16 NAPINACZ LINKI STAL NIERDZ 140019 IDEM 00018319 140225 0230000950 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Suma strony 19 393,45 19 393,45 Skumulow. 335 185 582,69 335 185 582,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 472 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 185 582,69 335 185 582,69 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 287,22- PLN 287,22 PRZEWÓD ZAS.KAT.301967 POWERMAX2 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 287,22 PLN 287,22 PRZEWÓD ZAS.KAT.301967 POWERMAX2 00018320 140225 0230000951 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 080,00- PLN 1 080,00 STOPIEŃ SCHODOWY 800X240X40 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 080,00 PLN 1 080,00 STOPIEŃ SCHODOWY 800X240X40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 487,20- PLN 487,20 DWUTEOWNIK 140 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 487,20 PLN 487,20 DWUTEOWNIK 140 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 078,00- PLN 1 078,00 BLACHA RYFLOWANA 6 S235JR Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 1 078,00 PLN 1 078,00 BLACHA RYFLOWANA 6 S235JR 00018321 140225 0230000952 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 27,09- PLN 27,09 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 27,09 PLN 27,09 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 130,93- PLN 130,93 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 130,93 PLN 130,93 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 741,00- PLN 741,00 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 741,00 PLN 741,00 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 267,68- PLN 267,68 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 267,68 PLN 267,68 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00018322 140225 0230000953 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 681,87- PLN 681,87 RURA B/S DN15/21,3X2,9 GAT.1.4404/316L Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 681,87 PLN 681,87 RURA B/S DN15/21,3X2,9 GAT.1.4404/316L 00018323 140225 0230000954 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 320,88- PLN 320,88 RURA B/S DN15/21,3X2,9 GAT.1.4404/316L Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 320,88 PLN 320,88 RURA B/S DN15/21,3X2,9 GAT.1.4404/316L 00018324 140225 0230000955 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 681,87- PLN 681,87 RURA B/S DN15/21,3X2,9 GAT.1.4404/316L Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 681,87 PLN 681,87 RURA B/S DN15/21,3X2,9 GAT.1.4404/316L Suma strony 5 783,74 5 783,74 Skumulow. 335 191 366,43 335 191 366,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 473 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 191 366,43 335 191 366,43 00018325 140225 0230000956 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00018326 140225 0230000957 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 128,70- PLN 128,70 ŚCIERNICA D/CIĘCIA 41 300X3X32 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 128,70 PLN 128,70 ŚCIERNICA D/CIĘCIA 41 300X3X32 00018327 140225 0230000958 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,25- PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 50,25 PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY 00018328 140225 0230000959 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY 00018329 140225 0230000960 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 286,40- PLN 286,40 ODTŁUSZCZACZ SOLVER TESSLA 600ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 286,40 PLN 286,40 ODTŁUSZCZACZ SOLVER TESSLA 600ML 00018330 140225 0230000961 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 286,40- PLN 286,40 ODTŁUSZCZACZ SOLVER TESSLA 600ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 286,40 PLN 286,40 ODTŁUSZCZACZ SOLVER TESSLA 600ML 00018331 140225 0230000962 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 286,40- PLN 286,40 ODTŁUSZCZACZ SOLVER TESSLA 600ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 286,40 PLN 286,40 ODTŁUSZCZACZ SOLVER TESSLA 600ML 00018332 140225 0230000963 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 96,00- PLN 96,00 ŁOŻYSKO 6010 ZZ Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 96,00 PLN 96,00 ŁOŻYSKO 6010 ZZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 152,00- PLN 152,00 ŁOŻYSKO 6012 ZZ Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 152,00 PLN 152,00 ŁOŻYSKO 6012 ZZ 00018333 140225 0230000964 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 447,52- PLN 447,52 PRĘT OKRĄGŁY FI 50 GAT.16MO3 Suma strony 1 379,48 1 827,00 Skumulow. 335 192 745,91 335 193 193,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 474 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 192 745,91 335 193 193,43 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 447,52 PLN 447,52 PRĘT OKRĄGŁY FI 50 GAT.16MO3 00018334 140225 0230000965 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 250,00- PLN 250,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 250,00 PLN 250,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00018335 140225 0230000966 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00018336 140225 0230000967 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 250,00- PLN 1 250,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 250,00 PLN 1 250,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00018337 140225 0230000968 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 375,00- PLN 375,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 375,00 PLN 375,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00018338 140225 0230000969 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00018339 140225 0230000970 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00018340 140225 0230000971 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00018341 140225 0230000972 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Suma strony 2 672,52 2 225,00 Skumulow. 335 195 418,43 335 195 418,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 475 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 195 418,43 335 195 418,43 00018342 140225 0230000973 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00018343 140225 0230000974 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00018344 140225 0230000975 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00018345 140225 0230000976 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00018346 140225 0230000977 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00018347 140225 0230000978 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00018348 140225 0230000979 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00018349 140225 0230000980 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00018350 140225 0230000981 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00018351 140225 0230000982 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Suma strony 450,00 450,00 Skumulow. 335 195 868,43 335 195 868,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 476 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 195 868,43 335 195 868,43 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00018352 140225 0230000983 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00018353 140225 0230000984 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00018354 140225 0230000985 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00018355 140225 0230000986 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00018356 140225 0230000987 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00018357 140225 0230000988 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 200,00- PLN 200,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00018358 140225 0230000989 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00018359 140225 0230000990 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00018360 140225 0230000991 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 Suma strony 650,00 700,00 Skumulow. 335 196 518,43 335 196 568,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 477 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 196 518,43 335 196 568,43 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00018361 140225 0230000992 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 128,00- PLN 128,00 SÓL DROGOWA Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 128,00 PLN 128,00 SÓL DROGOWA 00018362 190225 0230001122 140225 140225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 50,00 PLN 50,00- TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 91- 50,00- PLN 50,00- TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00018363 140225 0240000027 140225 130225 MZ 8001210791 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00018364 140225 0240000028 140225 140225 MZ 8001211188 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00018365 170225 0380000382 140225 140225 PO PKOBPABK0125031 0060745400001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 106,92 PLN 106,92 9014021195 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 106,92- PLN 106,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021195 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00018366 170225 0420001024 140225 140225 PW PKOB1ABW0125003 0060745000001 17020823 PKOBP -wal podst 000001 S 1310070001 Z4A0 50 639,50- EUR 2 663,65 2004 0000311214493763 DK SYSTEMS DANIEL KUCHARSKI DK Systems Daniel Kuchars 000002 K 0001212299 Z4A0 29A 2051000000 XX 639,50 EUR 2 663,65 proforma 3/25/PRFW Wincentego Witosa 61A/40 06-400 Ciechanów 00018367 170225 0420001025 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 999,38- PLN 999,38 633 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 999,38 PLN 999,38 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 633 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00018368 170225 0420001026 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 18,45- PLN 18,45 634 16203000451110000000820340 Suma strony 3 939,95 3 908,40 Skumulow. 335 200 458,38 335 200 476,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 478 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 200 458,38 335 200 476,83 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 18,45 PLN 18,45 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 634 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00018369 170225 0420001027 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 399,75- PLN 399,75 635 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 399,75 PLN 399,75 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 635 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00018370 170225 0420001028 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 234,32- PLN 234,32 632 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 234,32 PLN 234,32 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 632 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00018371 170225 0420001029 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 470,11- PLN 470,11 631 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 470,11 PLN 470,11 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 631 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00018372 170225 0420001030 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 600,24- PLN 600,24 27 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 600,24 PLN 600,24 27 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00018373 170225 0420001031 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 926,68- PLN 926,68 28 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 926,68 PLN 926,68 28 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00018374 170225 0420001032 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 112,91- PLN 112,91 80/2025 13105015041000000500444567 Agencja Usługowo-Handlowa 000002 K 0001022824 Z4A0 25 2150000000 112,91 PLN 112,91 Kazimierz Grendysz 80/2025 13105015041000000500444567 Zakładowa 2 45-122 Opole 00018375 170225 0420001033 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 944,39- PLN 944,39 Suma strony 2 762,46 3 688,40 Skumulow. 335 203 220,84 335 204 165,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 479 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 203 220,84 335 204 165,23 FS125/2025 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 944,39 PLN 944,39 LEWIN MARIUSZ FS125/2025 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE 00018376 170225 0420001034 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 297,66- PLN 297,66 15/MAG/2025 51249000050000453094647205 ZAKŁAD PRACY INWALIDÓW NI 000002 K 0001024502 Z4A0 25 2150000000 297,66 PLN 297,66 MARIAN JEMIOŁ I JERZY MAJEWSKI 15/MAG/2025 51249000050000453094647205 LEŚNA 17A 26-670 PIONKI 00018377 170225 0420001035 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 680,01- PLN 680,01 FS-12/2025/821/ 82188000090000001102505000 GRENE SP. Z O.O. 000002 K 0001033729 Z4A0 25 2150000000 680,01 PLN 680,01 FS-12/2025/821/ 82188000090000001102505000 MODŁA KRÓLEWSKA ul. SKANDYNAWSKA 1 62-571 STARE MIASTO 00018378 170225 0420001036 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 553,87- PLN 553,87 OP/FV/25/00163 35105015041000002271195758 Przedsiębiorstwo el12 S 000002 K 0001035856 Z4A0 25 2150000000 553,87 PLN 553,87 OP/FV/25/00163 35105015041000002271195758 Św.Anny 5 45-117 Opole 00018379 170225 0420001037 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 40,47- PLN 40,47 798/01/2025 54114017880000585117001001 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000002 K 0001040741 Z4A0 25 2150000000 40,47 PLN 40,47 798/01/2025 54114017880000585117001001 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE 00018380 170225 0420001038 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 294,08- PLN 294,08 479/D/2025 10889500062000002844680001 Massek Sp. z o.o. 000002 K 0001044479 Z4A0 25 2150000000 294,08 PLN 294,08 479/D/2025 10889500062000002844680001 POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 23 46-080 CHRÓŚCICE 00018381 170225 0420001039 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 276,75- PLN 276,75 FV6/2025 90114020040000340277857569 KARBOT NARZĘDZIA 000002 K 0001102031 Z4A0 25 2150000000 276,75 PLN 276,75 FV6/2025 90114020040000340277857569 KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE 00018382 170225 0420001040 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400034 17020823 Suma strony 3 087,23 2 142,84 Skumulow. 335 206 308,07 335 206 308,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 480 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 206 308,07 335 206 308,07 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 153,80- PLN 1 153,80 FV7/2025 90114020040000340277857569 KARBOT NARZĘDZIA 000002 K 0001102031 Z4A0 25 2150000000 1 153,80 PLN 1 153,80 FV7/2025 90114020040000340277857569 KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE 00018383 170225 0420001041 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 233,70- PLN 233,70 FS38/12/2024 09124059501111000047686762 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000002 K 0001134536 Z4A0 25 2150000000 233,70 PLN 233,70 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA FS38/12/2024 09124059501111000047686762 UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA 00018384 170225 0420001042 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 305,67- PLN 1 305,67 FS168/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 1 305,67 PLN 1 305,67 FS168/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00018385 170225 0420001043 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 672,73- PLN 8 672,73 9001574544 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 8 672,73 PLN 8 672,73 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001574544 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00018386 170225 0420001044 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 701,00- PLN 9 701,00 9001574714 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 9 701,00 PLN 9 701,00 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001574714 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00018387 170225 0420001045 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 051,00- PLN 6 051,00 9001574708 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 6 051,00 PLN 6 051,00 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001574708 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00018388 170225 0420001046 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 24 670,07- PLN 24 670,07 9001574586 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 24 670,07 PLN 24 670,07 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001574586 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole Suma strony 51 787,97 51 787,97 Skumulow. 335 258 096,04 335 258 096,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 481 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 258 096,04 335 258 096,04 00018389 170225 0420001047 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 999,48- PLN 1 999,48 9001574601 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 1 999,48 PLN 1 999,48 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001574601 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00018390 170225 0420001048 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14 683,20- PLN 14 683,20 9001574602 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 14 683,20 PLN 14 683,20 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001574602 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00018391 170225 0420001049 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 010,63- PLN 3 010,63 9001574606 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 3 010,63 PLN 3 010,63 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001574606 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00018392 170225 0420001050 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 345,57- PLN 1 345,57 9001574618 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 1 345,57 PLN 1 345,57 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001574618 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00018393 170225 0420001051 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 752,76- PLN 752,76 9001574634 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 752,76 PLN 752,76 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001574634 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00018394 170225 0420001052 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 169,31- PLN 2 169,31 9001574636 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 2 169,31 PLN 2 169,31 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001574636 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00018395 170225 0420001053 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 16 874,86- PLN 16 874,86 9001574640 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 16 874,86 PLN 16 874,86 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001574640 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole Suma strony 40 835,81 40 835,81 Skumulow. 335 298 931,85 335 298 931,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 482 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 298 931,85 335 298 931,85 00018396 170225 0420001054 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 390,80- PLN 3 390,80 9001574642 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 3 390,80 PLN 3 390,80 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001574642 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00018397 170225 0420001055 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 30,36- PLN 30,36 9001574651 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 30,36 PLN 30,36 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001574651 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00018398 170225 0420001056 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 913,01- PLN 9 913,01 9001574656 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 9 913,01 PLN 9 913,01 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001574656 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00018399 170225 0420001057 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 483,13- PLN 4 483,13 9001574658 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 4 483,13 PLN 4 483,13 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001574658 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00018400 170225 0420001058 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 456,00- PLN 1 456,00 9001574667 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 1 456,00 PLN 1 456,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001574667 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00018401 170225 0420001059 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 761,47- PLN 761,47 9001574669 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 761,47 PLN 761,47 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001574669 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00018402 170225 0420001060 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 476,00- PLN 1 476,00 9001574666 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 1 476,00 PLN 1 476,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001574666 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 Suma strony 21 510,77 21 510,77 Skumulow. 335 320 442,62 335 320 442,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 483 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 320 442,62 335 320 442,62 59-916 BOGATYNIA 00018403 170225 0420001061 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 749,41- PLN 3 749,41 2229100000008460 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I G Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 25 2150000000 3 749,41 PLN 3 749,41 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA 2229100000008460 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I G DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00018404 170225 0420001062 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 948,59- PLN 948,59 2229100000012017 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I G Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 25 2150000000 948,59 PLN 948,59 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA 2229100000012017 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I G DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00018405 170225 0420001063 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 766,29- PLN 766,29 FZE/R1/2025/01/ /. 10501575 10 391050157510000022 SONEL SPÓŁKA AKCYJNA 000002 K 0001011928 Z4A0 25 2150000000 766,29 PLN 766,29 FZE/R1/2025/01/ /. 10501575 10 391050157510000022 WOKULSKIEGO 11 58-100 ŚWIDNICA 00018406 170225 0420001064 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 472,31- PLN 1 472,31 38/02/2025 71124043021111001072068828 Centrum Szkoleń LIDERAP A 000002 K 0001107118 Z4A0 25 2150000000 1 472,31 PLN 1 472,31 Paliszewska 38/02/2025 71124043021111001072068828 ul. Jana III Sobieskiego 11/E6 40-082 Katowice 00018407 170225 0420001065 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 888,03- PLN 3 888,03 PROFORMA267/02/ T/. 24900005 0 742490000500004530 STAL-HURT SPÓŁKA CYWILNA 000002 K 0001073592 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 888,03 PLN 3 888,03 W SPADKU ZARZĄDCA SUKCESYJNY ROBERT *Proforma 267/02/2025 Główna 136 58-410 Marciszów 00018408 170225 0420001066 140225 140225 PW PKOBPABK0125031 0060745400084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 613,65- PLN 613,65 3/25/PRFW VAT Z PRO FORMY 391140201700004402107649 DK Systems Daniel Kuchars 000002 K 0001212299 Z4A0 29A 2051000000 XX 613,65 PLN 613,65 proforma 3/25/PRFW VAT Wincentego Witosa 61A/40 06-400 Ciechanów 00018409 170225 0440002241 140225 140225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22 623,54 PLN 22 623,54 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22 623,54- PLN 22 623,54 00018410 170225 0440002242 140225 140225 RL PKOBPABK0125031 FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 34 061,82 34 061,82 Skumulow. 335 354 504,44 335 354 504,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 484 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 354 504,44 335 354 504,44 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 106,92 PLN 106,92 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 106,92- PLN 106,92 00018411 250225 0440002309 140225 140225 RL FA/5570/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Stamex Spółka Jawna A.Mar 000001 K 0001093646 Z4A0 39A 2051000000 XX 117,32- PLN 117,32 W. Tabaczek, J. Mulak rozliczenie KOS A Przemysłowa 14 35-105 Rzeszów Stamex Spółka Jawna A.Mar 000002 K 0001093646 Z4A0 27 2150000000 XX 117,32 PLN 117,32 W. Tabaczek, J. Mulak rozliczenie KOS A Przemysłowa 14 35-105 Rzeszów 00018412 250225 0440002316 140225 140225 RL FA/5570/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Stamex Spółka Jawna A.Mar 000001 K 0001093646 Z4A0 29A 2051000000 XX 117,32 PLN 117,32 W. Tabaczek, J. Mulak Przemysłowa 14 35-105 Rzeszów Stamex Spółka Jawna A.Mar 000002 K 0001093646 Z4A0 39A 2051000000 XX 117,32- PLN 117,32 W. Tabaczek, J. Mulak Przemysłowa 14 35-105 Rzeszów 00018413 250225 0440002317 140225 140225 RL FA/5570/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Stamex Spółka Jawna A.Mar 000001 K 0001093646 Z4A0 27 2150000000 117,32 PLN 117,32 W. Tabaczek, J. Mulak Przemysłowa 14 35-105 Rzeszów Stamex Spółka Jawna A.Mar 000002 K 0001093646 Z4A0 37 2150000000 117,32- PLN 117,32 W. Tabaczek, J. Mulak Przemysłowa 14 35-105 Rzeszów 00018414 250225 0440002322 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 3 711,33 PLN 3 711,33 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 3 711,33- PLN 3 711,33 00018415 250225 0440002323 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 65,29 PLN 65,29 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 65,29- PLN 65,29 00018416 250225 0440002324 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 25,37 PLN 25,37 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 25,37- PLN 25,37 00018417 250225 0440002325 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 50,72 PLN 50,72 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 50,72- PLN 50,72 00018418 250225 0440002326 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 25,37 PLN 25,37 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 25,37- PLN 25,37 00018419 250225 0440002327 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 271,41 PLN 271,41 Suma strony 4 608,37 4 336,96 Skumulow. 335 359 112,81 335 358 841,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 485 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 359 112,81 335 358 841,40 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 271,41- PLN 271,41 00018420 250225 0440002328 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 356,03 PLN 356,03 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 356,03- PLN 356,03 00018421 250225 0440002329 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 310,93 PLN 310,93 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 310,93- PLN 310,93 00018422 250225 0440002330 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 301,85 PLN 301,85 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 301,85- PLN 301,85 00018423 250225 0440002331 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 355,07 PLN 355,07 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 355,07- PLN 355,07 00018424 250225 0440002343 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27 633,00 PLN 27 633,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 27 633,00- PLN 27 633,00 00018425 250225 0440002361 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18 042,50 PLN 18 042,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18 042,50- PLN 18 042,50 00018426 250225 0440002362 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8 536,59 PLN 8 536,59 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8 536,59- PLN 8 536,59 00018427 250225 0440002435 140225 140225 RL FS-1396/25/NB Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 273,00 PLN 273,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 273,00- PLN 273,00 00018428 250225 0440002436 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 987,20 PLN 1 987,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 987,20- PLN 1 987,20 00018429 250225 0440002437 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 145,45 PLN 1 145,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 145,45- PLN 1 145,45 00018430 250225 0440002464 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 552,00 PLN 552,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 552,00- PLN 552,00 00018431 250225 0440002465 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 320,00 PLN 1 320,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 320,00- PLN 1 320,00 00018432 250225 0440002466 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 67,00 PLN 67,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 67,00- PLN 67,00 00018433 250225 0440002467 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 60 880,62 61 152,03 Skumulow. 335 419 993,43 335 419 993,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 486 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 419 993,43 335 419 993,43 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 310,00 PLN 310,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 310,00- PLN 310,00 00018434 250225 0440002468 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 41,00 PLN 41,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 41,00- PLN 41,00 00018435 250225 0440002469 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 236,50 PLN 236,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 236,50- PLN 236,50 00018436 250225 0440002470 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 220,50 PLN 220,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 220,50- PLN 220,50 00018437 250225 0440002489 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 520,00 PLN 2 520,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 520,00- PLN 2 520,00 00018438 250225 0440002490 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 740,00 PLN 740,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 740,00- PLN 740,00 00018439 250225 0440002499 140225 140225 RL FS-1699/25/NB Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 918,00 PLN 918,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 918,00- PLN 918,00 00018440 250225 0440002515 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 331,86 PLN 331,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 331,86- PLN 331,86 00018441 250225 0440002516 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 924,00 PLN 924,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 924,00- PLN 924,00 00018442 250225 0440002517 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 190,50 PLN 190,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 190,50- PLN 190,50 00018443 250225 0440002537 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 895,52 PLN 3 895,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 895,52- PLN 3 895,52 00018444 250225 0440002538 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 947,76 PLN 1 947,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 947,76- PLN 1 947,76 00018445 250225 0440002620 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 122,00 PLN 122,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 122,00- PLN 122,00 00018446 250225 0440002621 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 136,00 PLN 136,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 136,00- PLN 136,00 Suma strony 12 533,64 12 533,64 Skumulow. 335 432 527,07 335 432 527,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 487 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 432 527,07 335 432 527,07 00018447 250225 0440002622 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 264,00 PLN 264,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 264,00- PLN 264,00 00018448 250225 0440002678 140225 140225 RL 712/D/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 226,68 PLN 226,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 226,68- PLN 226,68 00018449 250225 0440002689 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,85 PLN 2,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,85- PLN 2,85 00018450 250225 0440002690 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 115,85 PLN 115,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 115,85- PLN 115,85 00018451 250225 0440002691 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 191,10 PLN 191,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 191,10- PLN 191,10 00018452 250225 0440002692 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 52,04 PLN 52,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 52,04- PLN 52,04 00018453 250225 0440002693 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,39 PLN 24,39 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,39- PLN 24,39 00018454 250225 0440002695 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,56 PLN 6,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,56- PLN 6,56 00018455 250225 0440002696 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,16 PLN 4,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,16- PLN 4,16 00018456 250225 0440002697 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,44 PLN 10,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,44- PLN 10,44 00018457 250225 0440002698 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,36 PLN 18,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,36- PLN 18,36 00018458 250225 0440002699 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,58 PLN 2,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,58- PLN 2,58 00018459 250225 0440002700 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 82,00 PLN 82,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 82,00- PLN 82,00 00018460 250225 0440002701 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 75,24 PLN 75,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 75,24- PLN 75,24 Suma strony 1 076,25 1 076,25 Skumulow. 335 433 603,32 335 433 603,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 488 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 433 603,32 335 433 603,32 00018461 250225 0440002702 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,00 PLN 26,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,00- PLN 26,00 00018462 250225 0440002703 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,00 PLN 26,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,00- PLN 26,00 00018463 250225 0440002704 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 58,56 PLN 58,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 58,56- PLN 58,56 00018464 250225 0440002705 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 58,56 PLN 58,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 58,56- PLN 58,56 00018465 250225 0440002706 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,01 PLN 13,01 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,01- PLN 13,01 00018466 250225 0440002707 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,50 PLN 6,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,50- PLN 6,50 00018467 250225 0440002708 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 720,00 PLN 720,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 720,00- PLN 720,00 00018468 250225 0440002727 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 515,70 PLN 515,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 515,70- PLN 515,70 00018469 250225 0440002728 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 112,86 PLN 112,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 112,86- PLN 112,86 00018470 250225 0440002842 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 900,00 PLN 5 900,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 900,00- PLN 5 900,00 00018471 260225 0440002860 140225 140225 RL 152/02/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 STAL-HURT SPÓŁKA CYWILNA 000001 K 0001073592 Z4A0 39A 2051000000 XX 3 888,03- PLN 3 888,03 W SPADKU ZARZĄDCA SUKCESYJNY ROBERT rozliczenie KOS A Główna 136 58-410 Marciszów STAL-HURT SPÓŁKA CYWILNA 000002 K 0001073592 Z4A0 27 2150000000 XX 3 888,03 PLN 3 888,03 W SPADKU ZARZĄDCA SUKCESYJNY ROBERT rozliczenie KOS A Główna 136 58-410 Marciszów 00018472 260225 0440002863 140225 140225 RL 152/02/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 STAL-HURT SPÓŁKA CYWILNA 000001 K 0001073592 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 888,03 PLN 3 888,03 W SPADKU ZARZĄDCA SUKCESYJNY ROBERT Główna 136 Suma strony 15 213,25 11 325,22 Skumulow. 335 448 816,57 335 444 928,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 489 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 448 816,57 335 444 928,54 58-410 Marciszów STAL-HURT SPÓŁKA CYWILNA 000002 K 0001073592 Z4A0 39A 2051000000 XX 3 888,03- PLN 3 888,03 W SPADKU ZARZĄDCA SUKCESYJNY ROBERT Główna 136 58-410 Marciszów 00018473 260225 0440002864 140225 140225 RL 152/02/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 STAL-HURT SPÓŁKA CYWILNA 000001 K 0001073592 Z4A0 27 2150000000 3 888,03 PLN 3 888,03 W SPADKU ZARZĄDCA SUKCESYJNY ROBERT Główna 136 58-410 Marciszów STAL-HURT SPÓŁKA CYWILNA 000002 K 0001073592 Z4A0 37 2150000000 3 888,03- PLN 3 888,03 W SPADKU ZARZĄDCA SUKCESYJNY ROBERT Główna 136 58-410 Marciszów 00018474 270225 0440003126 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 096,00 PLN 4 096,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 096,00- PLN 4 096,00 00018475 050325 0440003569 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 171,01 PLN 171,01 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 171,01- PLN 171,01 00018476 050325 0440003570 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 21,99 PLN 21,99 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 21,99- PLN 21,99 00018477 050325 0440003571 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 21,99 PLN 21,99 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 21,99- PLN 21,99 00018478 050325 0440003572 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18,44 PLN 18,44 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 18,44- PLN 18,44 00018479 050325 0440003573 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18,44 PLN 18,44 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 18,44- PLN 18,44 00018480 050325 0440003598 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 780,00 PLN 1 780,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 780,00- PLN 1 780,00 00018481 110325 0440003946 140225 140225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 15 260,00 PLN 15 260,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 15 260,00- PLN 15 260,00 00018482 170225 0490002875 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 19,99 PLN 19,99 9014021195 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19,99- PLN 19,99 9014021195 80102021370000950200071944 00018483 170225 0490002876 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300002 17020823 Suma strony 25 295,89 29 183,92 Skumulow. 335 474 112,46 335 474 112,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 490 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 474 112,46 335 474 112,46 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 186,88 PLN 186,88 633 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 186,88- PLN 186,88 633 80102021370000950200071944 00018484 170225 0490002877 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3,45 PLN 3,45 634 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3,45- PLN 3,45 634 80102021370000950200071944 00018485 170225 0490002878 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 74,75 PLN 74,75 635 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 74,75- PLN 74,75 635 80102021370000950200071944 00018486 170225 0490002879 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 43,82 PLN 43,82 632 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 43,82- PLN 43,82 632 80102021370000950200071944 00018487 170225 0490002880 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 87,91 PLN 87,91 631 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 87,91- PLN 87,91 631 80102021370000950200071944 00018488 170225 0490002881 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 112,24 PLN 112,24 27 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 112,24- PLN 112,24 27 80102021370000950200071944 00018489 170225 0490002882 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 173,28 PLN 173,28 28 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 173,28- PLN 173,28 28 80102021370000950200071944 00018490 170225 0490002883 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 21,11 PLN 21,11 80/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 21,11- PLN 21,11 80/2025 80102021370000950200071944 00018491 170225 0490002884 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 176,59 PLN 176,59 FS125/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 176,59- PLN 176,59 FS125/2025 80102021370000950200071944 00018492 170225 0490002885 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 55,66 PLN 55,66 Suma strony 935,69 880,03 Skumulow. 335 475 048,15 335 474 992,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 491 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 475 048,15 335 474 992,49 15/MAG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 55,66- PLN 55,66 15/MAG/2025 80102021370000950200071944 00018493 170225 0490002886 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 127,16 PLN 127,16 FS-12/2025/821/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 127,16- PLN 127,16 FS-12/2025/821/ 80102021370000950200071944 00018494 170225 0490002887 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 103,57 PLN 103,57 OP/FV/25/00163 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 103,57- PLN 103,57 OP/FV/25/00163 80102021370000950200071944 00018495 170225 0490002888 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7,57 PLN 7,57 798/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7,57- PLN 7,57 798/01/2025 80102021370000950200071944 00018496 170225 0490002889 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 54,99 PLN 54,99 479/D/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 54,99- PLN 54,99 479/D/2025 80102021370000950200071944 00018497 170225 0490002890 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 51,75 PLN 51,75 FV6/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 51,75- PLN 51,75 FV6/2025 80102021370000950200071944 00018498 170225 0490002891 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 215,75 PLN 215,75 FV7/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 215,75- PLN 215,75 FV7/2025 80102021370000950200071944 00018499 170225 0490002892 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 43,70 PLN 43,70 FS38/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 43,70- PLN 43,70 FS38/12/2024 80102021370000950200071944 00018500 170225 0490002893 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 244,15 PLN 244,15 FS168/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 244,15- PLN 244,15 FS168/ZE/2025 80102021370000950200071944 00018501 170225 0490002894 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 621,73 PLN 1 621,73 9001574544 80102021370000950200071944 Suma strony 2 470,37 904,30 Skumulow. 335 477 518,52 335 475 896,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 492 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 477 518,52 335 475 896,79 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 621,73- PLN 1 621,73 9001574544 80102021370000950200071944 00018502 170225 0490002895 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 718,59 PLN 718,59 9001574714 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 718,59- PLN 718,59 9001574714 80102021370000950200071944 00018503 170225 0490002896 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 448,22 PLN 448,22 9001574708 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 448,22- PLN 448,22 9001574708 80102021370000950200071944 00018504 170225 0490002897 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 613,10 PLN 4 613,10 9001574586 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 613,10- PLN 4 613,10 9001574586 80102021370000950200071944 00018505 170225 0490002898 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 373,89 PLN 373,89 9001574601 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 373,89- PLN 373,89 9001574601 80102021370000950200071944 00018506 170225 0490002899 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 745,64 PLN 2 745,64 9001574602 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 745,64- PLN 2 745,64 9001574602 80102021370000950200071944 00018507 170225 0490002900 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 562,96 PLN 562,96 9001574606 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 562,96- PLN 562,96 9001574606 80102021370000950200071944 00018508 170225 0490002901 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 251,61 PLN 251,61 9001574618 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 251,61- PLN 251,61 9001574618 80102021370000950200071944 00018509 170225 0490002902 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 140,76 PLN 140,76 9001574634 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 140,76- PLN 140,76 9001574634 80102021370000950200071944 00018510 170225 0490002903 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 405,64 PLN 405,64 9001574636 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 405,64- PLN 405,64 Suma strony 10 260,41 11 882,14 Skumulow. 335 487 778,93 335 487 778,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 493 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 487 778,93 335 487 778,93 9001574636 80102021370000950200071944 00018511 170225 0490002904 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 155,46 PLN 3 155,46 9001574640 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 155,46- PLN 3 155,46 9001574640 80102021370000950200071944 00018512 170225 0490002905 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 634,05 PLN 634,05 9001574642 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 634,05- PLN 634,05 9001574642 80102021370000950200071944 00018513 170225 0490002906 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5,68 PLN 5,68 9001574651 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5,68- PLN 5,68 9001574651 80102021370000950200071944 00018514 170225 0490002907 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 853,65 PLN 1 853,65 9001574656 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 853,65- PLN 1 853,65 9001574656 80102021370000950200071944 00018515 170225 0490002908 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 838,31 PLN 838,31 9001574658 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 838,31- PLN 838,31 9001574658 80102021370000950200071944 00018516 170225 0490002909 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 272,26 PLN 272,26 9001574667 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 272,26- PLN 272,26 9001574667 80102021370000950200071944 00018517 170225 0490002910 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 142,39 PLN 142,39 9001574669 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 142,39- PLN 142,39 9001574669 80102021370000950200071944 00018518 170225 0490002911 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 276,00 PLN 276,00 9001574666 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 276,00- PLN 276,00 9001574666 80102021370000950200071944 00018519 170225 0490002912 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 143,29 PLN 143,29 FZE/R1/2025/01/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 143,29- PLN 143,29 FZE/R1/2025/01/ /. 10202137 00 801020213700009502 Suma strony 7 321,09 7 321,09 Skumulow. 335 495 100,02 335 495 100,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 494 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 495 100,02 335 495 100,02 00018520 170225 0490002913 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 275,31 PLN 275,31 38/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 275,31- PLN 275,31 38/02/2025 80102021370000950200071944 00018521 170225 0490002914 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 727,03 PLN 727,03 PROFORMA267/02/ T/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 727,03- PLN 727,03 PROFORMA267/02/ T/. 10202137 0 801020213700009502 00018522 170225 0490002915 140225 140225 WB PKOB1AVT0125031 0060745300041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 613,65 PLN 613,65 3/25/PRFW VAT Z PRO FORMY 801020213700009502000719 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 613,65- PLN 613,65 3/25/PRFW VAT Z PRO FORMY 801020213700009502000719 00018523 170225 0490002916 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 106,92 PLN 106,92 9014021195 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 106,92- PLN 106,92 9014021195 20102021370000960200071811 00018524 170225 0490002917 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19,99 PLN 19,99 9014021195 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 19,99- PLN 19,99 9014021195 13102010260000160203604923 00018525 170225 0490002918 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 186,88 PLN 186,88 633 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 186,88- PLN 186,88 633 13102010260000160203604923 00018526 170225 0490002919 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3,45 PLN 3,45 634 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3,45- PLN 3,45 634 13102010260000160203604923 00018527 170225 0490002920 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 74,75 PLN 74,75 635 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 74,75- PLN 74,75 635 13102010260000160203604923 00018528 170225 0490002921 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 43,82 PLN 43,82 632 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 43,82- PLN 43,82 632 13102010260000160203604923 Suma strony 2 051,80 2 051,80 Skumulow. 335 497 151,82 335 497 151,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 495 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 497 151,82 335 497 151,82 00018529 170225 0490002922 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 87,91 PLN 87,91 631 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 87,91- PLN 87,91 631 13102010260000160203604923 00018530 170225 0490002923 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 112,24 PLN 112,24 27 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 112,24- PLN 112,24 27 13102010260000160203604923 00018531 170225 0490002924 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 173,28 PLN 173,28 28 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 173,28- PLN 173,28 28 13102010260000160203604923 00018532 170225 0490002925 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21,11 PLN 21,11 80/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 21,11- PLN 21,11 80/2025 13102010260000160203604923 00018533 170225 0490002926 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 176,59 PLN 176,59 FS125/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 176,59- PLN 176,59 FS125/2025 13102010260000160203604923 00018534 170225 0490002927 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 55,66 PLN 55,66 15/MAG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 55,66- PLN 55,66 15/MAG/2025 13102010260000160203604923 00018535 170225 0490002928 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 127,16 PLN 127,16 FS-12/2025/821/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 127,16- PLN 127,16 FS-12/2025/821/ 13102010260000160203604923 00018536 170225 0490002929 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 103,57 PLN 103,57 OP/FV/25/00163 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 103,57- PLN 103,57 OP/FV/25/00163 13102010260000160203604923 00018537 170225 0490002930 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7,57 PLN 7,57 798/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7,57- PLN 7,57 798/01/2025 13102010260000160203604923 00018538 170225 0490002931 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400029 17020823 Suma strony 865,09 865,09 Skumulow. 335 498 016,91 335 498 016,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 496 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 498 016,91 335 498 016,91 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 54,99 PLN 54,99 479/D/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 54,99- PLN 54,99 479/D/2025 13102010260000160203604923 00018539 170225 0490002932 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 51,75 PLN 51,75 FV6/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 51,75- PLN 51,75 FV6/2025 13102010260000160203604923 00018540 170225 0490002933 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 215,75 PLN 215,75 FV7/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 215,75- PLN 215,75 FV7/2025 13102010260000160203604923 00018541 170225 0490002934 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 43,70 PLN 43,70 FS38/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 43,70- PLN 43,70 FS38/12/2024 13102010260000160203604923 00018542 170225 0490002935 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 244,15 PLN 244,15 FS168/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 244,15- PLN 244,15 FS168/ZE/2025 13102010260000160203604923 00018543 170225 0490002936 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 621,73 PLN 1 621,73 9001574544 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 621,73- PLN 1 621,73 9001574544 13102010260000160203604923 00018544 170225 0490002937 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 718,59 PLN 718,59 9001574714 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 718,59- PLN 718,59 9001574714 13102010260000160203604923 00018545 170225 0490002938 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 448,22 PLN 448,22 9001574708 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 448,22- PLN 448,22 9001574708 13102010260000160203604923 00018546 170225 0490002939 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 613,10 PLN 4 613,10 9001574586 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 613,10- PLN 4 613,10 9001574586 13102010260000160203604923 00018547 170225 0490002940 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 373,89 PLN 373,89 Suma strony 8 385,87 8 011,98 Skumulow. 335 506 402,78 335 506 028,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 497 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 506 402,78 335 506 028,89 9001574601 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 373,89- PLN 373,89 9001574601 13102010260000160203604923 00018548 170225 0490002941 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 745,64 PLN 2 745,64 9001574602 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 745,64- PLN 2 745,64 9001574602 13102010260000160203604923 00018549 170225 0490002942 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 562,96 PLN 562,96 9001574606 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 562,96- PLN 562,96 9001574606 13102010260000160203604923 00018550 170225 0490002943 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 251,61 PLN 251,61 9001574618 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 251,61- PLN 251,61 9001574618 13102010260000160203604923 00018551 170225 0490002944 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 140,76 PLN 140,76 9001574634 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 140,76- PLN 140,76 9001574634 13102010260000160203604923 00018552 170225 0490002945 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 405,64 PLN 405,64 9001574636 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 405,64- PLN 405,64 9001574636 13102010260000160203604923 00018553 170225 0490002946 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 155,46 PLN 3 155,46 9001574640 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 155,46- PLN 3 155,46 9001574640 13102010260000160203604923 00018554 170225 0490002947 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 634,05 PLN 634,05 9001574642 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 634,05- PLN 634,05 9001574642 13102010260000160203604923 00018555 170225 0490002948 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5,68 PLN 5,68 9001574651 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5,68- PLN 5,68 9001574651 13102010260000160203604923 00018556 170225 0490002949 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 853,65 PLN 1 853,65 9001574656 13102010260000160203604923 Suma strony 9 755,45 8 275,69 Skumulow. 335 516 158,23 335 514 304,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 498 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 516 158,23 335 514 304,58 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 853,65- PLN 1 853,65 9001574656 13102010260000160203604923 00018557 170225 0490002950 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 838,31 PLN 838,31 9001574658 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 838,31- PLN 838,31 9001574658 13102010260000160203604923 00018558 170225 0490002951 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 272,26 PLN 272,26 9001574667 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 272,26- PLN 272,26 9001574667 13102010260000160203604923 00018559 170225 0490002952 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 142,39 PLN 142,39 9001574669 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 142,39- PLN 142,39 9001574669 13102010260000160203604923 00018560 170225 0490002953 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 276,00 PLN 276,00 9001574666 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 276,00- PLN 276,00 9001574666 13102010260000160203604923 00018561 170225 0490002954 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 143,29 PLN 143,29 FZE/R1/2025/01/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 143,29- PLN 143,29 FZE/R1/2025/01/ /. 10201026 00 131020102600001602 00018562 170225 0490002955 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 275,31 PLN 275,31 38/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 275,31- PLN 275,31 38/02/2025 13102010260000160203604923 00018563 170225 0490002956 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 727,03 PLN 727,03 PROFORMA267/02/ T/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 727,03- PLN 727,03 PROFORMA267/02/ T/. 10201026 0 131020102600001602 00018564 170225 0490002957 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 613,65 PLN 613,65 3/25/PRFW VAT Z PRO FORMY 131020102600001602036049 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 613,65- PLN 613,65 3/25/PRFW VAT Z PRO FORMY 131020102600001602036049 00018565 170225 0490002958 140225 140225 WB PKOBPABK0125031 0060745400085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 109 731,42 PLN 109 731,42 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 109 731,42- PLN 109 731,42 Suma strony 113 019,66 114 873,31 Skumulow. 335 629 177,89 335 629 177,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 499 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 629 177,89 335 629 177,89 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00018566 210225 0700000275 140225 210225 SF 9014021386 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 108 034,84 PLN 108 034,84 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 391,47- PLN 3 391,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 20 201,64- PLN 20 201,64 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 143,81- PLN 7 143,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 419,71- PLN 7 419,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 839,56- PLN 6 839,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 763,12- PLN 7 763,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 643,02- PLN 7 643,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 130,04- PLN 8 130,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 225,12- PLN 3 225,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 668,19- PLN 4 668,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 740,88- PLN 6 740,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 444,57- PLN 6 444,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 651,51- PLN 7 651,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 499,11- PLN 1 499,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 226,20- PLN 1 226,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 952,46- PLN 952,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 109,14- PLN 5 109,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 175,10- PLN 1 175,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 423,32- PLN 423,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 386,87- PLN 386,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00018567 210225 0700000278 140225 210225 SF 9014021389 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 26 922,38 PLN 26 922,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 21 888,11- PLN 21 888,11 Suma strony 134 957,22 129 922,95 Skumulow. 335 764 135,11 335 759 100,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 500 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 764 135,11 335 759 100,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 034,27- PLN 5 034,27 00018568 210225 0700000281 140225 210225 SF 9014021392 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 54 671,40 PLN 54 671,40 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 33 806,55- PLN 33 806,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 223,12- PLN 10 223,12 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 030,99- PLN 2 030,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 676,37- PLN 1 676,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 934,37- PLN 6 934,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00018569 210225 0700000285 140225 210225 SF 9014021396 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 78 784,76 PLN 78 784,76 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 55 196,50- PLN 55 196,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 14 732,12- PLN 14 732,12 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 868,55- PLN 3 868,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 987,59- PLN 4 987,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00018570 030325 0700000350 140225 030325 SF 9014021462 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 43 303,68 PLN 43 303,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 24 800,05- PLN 24 800,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 097,44- PLN 8 097,44 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 180,05- PLN 3 180,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 542,33- PLN 4 542,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 683,81- PLN 2 683,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00018571 170225 0850000432 140225 130225 ZM FS/00602/MG/2025 MM zakup MiT 17020823 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A 1 408,90- PLN 1 408,90 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. SPETOGRAF GUS 30 530,00X510,50X3,00 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 145,45 PLN 1 145,45 USZCZELKA SPETOGRAF GUS30 530X510,5X3MM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 263,45 PLN 263,45 Suma strony 178 168,74 183 203,01 Skumulow. 335 942 303,85 335 942 303,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 501 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 942 303,85 335 942 303,85 00018572 170225 0850000433 140225 130225 ZM FS/00601/MG/2025 MM zakup MiT 17020823 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A 2 444,26- PLN 2 444,26 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. SPETOSPIRSWZ 250,00X140,00X110,00X100,00X4,50 316L Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 987,20 PLN 1 987,20 USZCZELKA SPIRALNA SPETOSPIR S VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 457,06 PLN 457,06 00018573 170225 0850000441 140225 140225 ZM F.VAT/937/FSK/20 <<25 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 22 192,28- PLN 22 192,28 Sp. z o.o. Sp. k. CLEAN CABLE 4G4 0,6/LKV KABEL DO POMP NIEBIESKI R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18 042,50 PLN 18 042,50 PRZEWÓD OGŁ 3X4 METR VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 149,78 PLN 4 149,78 00018574 180225 0850000444 140225 140225 ZM 189 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 117,61- PLN 1 117,61 KOŃCÓWKA DKOL ML6X1.5 DN08 GW DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,00 PLN 26,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,00 PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 58,56 PLN 58,56 ZAKUCIE P11 19 18L M27X1,5 Z T20 DN19 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 58,56 PLN 58,56 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN20 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,01 PLN 13,01 ZAKUCIE P11 16 18L M27X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,50 PLN 6,50 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN16 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 720,00 PLN 720,00 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN19 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 208,98 PLN 208,98 00018575 190225 0850000445 140225 140225 ZM 202 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 ** 2 699,85- PLN 2 699,85 SZLIFIERKA KĄTOWA BOSCH GWS DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 1 320,00 PLN 1 320,00 SZLIFIERKA KĄTOWA GWS 9-125 S BOSCH RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2D 67,00 PLN 67,00 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 17X19 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2D 310,00 PLN 310,00 KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 14 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 41,00 PLN 41,00 WIERTŁO DO METALI KRÓTKIE NWKA FI 9,0 MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2D 236,50 PLN 236,50 KLUCZ OCZKOWO-PŁASKI RWKB/RWPD 30X30 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2D 220,50 PLN 220,50 Suma strony 27 949,15 28 454,00 Skumulow. 335 970 253,00 335 970 757,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 502 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 970 253,00 335 970 757,85 PILNIK OBROTOWY VHM 12X25X6 WALC-CZOŁOWY VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2D 495,42 PLN 495,42 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9,43 PLN 9,43 00018576 170225 0850000446 140225 140225 ZM 203 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 475,06- PLN 475,06 KOTWA 6X60 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,85 PLN 2,85 KOTWA 6X52/58 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 115,85 PLN 115,85 SILIKON UNIWERSALNY BIAŁY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 191,10 PLN 191,10 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 52,04 PLN 52,04 OPASKA KABLOWA 370X4,8 (100SZT) RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,39 PLN 24,39 SMAR HHS DRYLUBE 400ML WURTH VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 88,83 PLN 88,83 00018577 180225 0850000447 140225 140225 ZM 712/D/2025 MM zakup MiT 17020823 Massek Sp. z o.o. 000001 K 0001044479 Z4A0 31 2150000000 ** 278,80- PLN 278,80 EMULSJA LATEKS. 10L DEKORAL AKRYLU W POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 23 46-080 CHRÓŚCICE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 226,68 PLN 226,68 FARBA AKRYLIT W BIAŁA 10L Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000004 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,01- PLN 0,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 52,13 PLN 52,13 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,01- PLN 0,01 00018578 200225 0850000448 140225 140225 ZM FV/194/2025/02 MM zakup MiT 17020823 Przedsiębiorstwo Produkcy 000001 K 0001016852 Z4A0 31 2150000000 2A 442,80- PLN 442,80 AREX Szukalski Jarosław ŁOŻYSKO GE060/100 (60X100) Handlowa 11 37-450 Stalowa Wola RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 360,00 PLN 360,00 ŁOŻYSKO Ł-34 GE 60X100 CHB2X100 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 82,80 PLN 82,80 00018579 170225 0850000449 140225 140225 ZM FV/241/25 MM zakup MiT 17020823 PROBELT Sp. z o.o. 000001 K 0001019642 Z4A0 31 2150000000 2A 910,20- PLN 910,20 ul.28 czerwca 1956r. nr 223/229 lok ŁOŻYSKO 7313 BJPUA FAG 65X140X33 Okrzei 11 58-500 Jelenia Góra RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 740,00 PLN 740,00 ŁOŻYSKO TOCZNE 7313B-UA> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 170,20 PLN 170,20 00018580 190225 0850000450 140225 140225 ZM 201 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 779,02- PLN 1 779,02 Suma strony 2 611,73 3 885,90 Skumulow. 335 972 864,73 335 974 643,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 503 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 972 864,73 335 974 643,75 NAPINACZ DO TAŚMY STALOWEJ DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 331,86 PLN 331,86 NAPINACZ/BANDOWNICA D/TAŚM STAL.MBT-003 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 924,00 PLN 924,00 TAŚMA STALOWA C201 20X0.7MM 50M RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 190,50 PLN 190,50 ZACISK/SPINKA D/TAŚMY STAL.20MM 100SZT. VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 332,66 PLN 332,66 00018581 190225 0850000453 140225 140225 ZM 200 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 3 099,60- PLN 3 099,60 PŁYN MOLYKOTE MULTIGLISS 5WL 400ML DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 520,00 PLN 2 520,00 PŁYN MOLYKOTE MULTI-GLISS/SPRAY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 579,60 PLN 579,60 00018582 190225 0850000454 140225 140225 ZM 40/2025 MM zakup MiT 17020823 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 10 500,00- PLN 10 500,00 OMNIGENA POMPA ZATAP. WQ 125-31-7,5 PREMIUM 400V Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8 536,59 PLN 8 536,59 POMPA WQ125-31-7,5 PREMIUM 400V OMNIGENA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 963,41 PLN 1 963,41 00018583 180225 0850000455 140225 140225 ZM FV0102/02/2025 MM zakup MiT 17020823 PHU RUBIKON Marek Zygan 000001 K 0001013946 Z4A0 31 2150000000 2A 642,06- PLN 642,06 KLAMKA ZEW. DO DRZWI 380239 Daszyńskiego 214 44-100 Gliwice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 122,00 PLN 122,00 KLAMKA ZEWNĘTRZNA MELEX 380239 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 136,00 PLN 136,00 RYGIEL ZAMKA T-10-11 MELEX RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 264,00 PLN 264,00 ZAMEK PRAWY MELEX T-10-07 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 120,06 PLN 120,06 00018584 170225 0850000456 140225 140225 ZM FV/244/25 MM zakup MiT 17020823 PROBELT Sp. z o.o. 000001 K 0001019642 Z4A0 31 2150000000 2A 678,96- PLN 678,96 ul.28 czerwca 1956r. nr 223/229 lok ŁOŻYSKO 7309 BJP FAG 45X100X25 Okrzei 11 58-500 Jelenia Góra RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 552,00 PLN 552,00 ŁOŻYSKO 7309 B VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 126,96 PLN 126,96 00018585 190225 0850000457 140225 140225 ZM (S)FS-598/25/ES MM zakup MiT 17020823 Przedsiębiorstwo "HAK" Sp 000001 K 0001016056 Z4A0 31 2150000000 2D 6 948,21- PLN 6 948,21 ograniczoną odpowiedzialnością PODNOŚNIK-W7700 Jerzmanowska 8F Suma strony 16 699,64 21 868,83 Skumulow. 335 989 564,37 335 996 512,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 504 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 335 989 564,37 335 996 512,58 54-519 Wrocław RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 2 905,47 PLN 2 905,47 PODNOŚNIK HYDRAU.TELESK.NISKI 20T W-7700 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2D 2 743,48 PLN 2 743,48 PODNOŚNIK HYDRAU.TELESK.NISKI 10T W-6350 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2D 1 299,26 PLN 1 299,26 00018586 180225 0850000459 140225 140225 ZM FS-SF/889/25/2 MM zakup MiT 17020823 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 31 2150000000 2A 453,73- PLN 453,73 PRĘT CHROMOWANY 60 CK45/C45 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 368,89 PLN 368,89 PRĘT FI60 CHROM HART.CK45 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 84,84 PLN 84,84 00018587 180225 0850000470 140225 130225 ZM FS-1699/25/NB MM zakup MiT 17020823 BUWAR SP. ZO.O 000001 K 0001026720 Z4A0 31 2150000000 2A 1 129,14- PLN 1 129,14 ELFMATIC G3 DO PRZEKŁ.AUT. 20 L NOWODWORSKA 41 59-220 Legnica RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 918,00 PLN 918,00 OLEJ PRZEKŁADNIOWY ELFMATIC ATF G3 20L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 211,14 PLN 211,14 00018588 200225 0850000471 140225 140225 ZM FV/00402/2025 MM zakup MiT 17020823 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000001 K 0001082582 Z4A0 31 2150000000 2A 773,13- PLN 773,13 CDF SP. Z O.O. EPINOX 77 KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 515,70 PLN 515,70 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 112,86 PLN 112,86 UTWARDZACZ 061 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 144,57 PLN 144,57 00018589 200225 0850000472 140225 140225 ZM 45\FZP\2025\1783 MM zakup MiT 17020760 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 6 732,27- PLN 6 732,27 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVO DIESEL CN27102011, 27101944 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 3 711,33 PLN 3 711,33 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 65,29 PLN 65,29 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 25,37 PLN 25,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2A 50,72 PLN 50,72 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2A 25,37 PLN 25,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2X 271,41 PLN 271,41 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000008 S 4100900000 Z4A0 81 2X 31,21 PLN 31,21 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 13 484,91 9 088,27 Skumulow. 336 003 049,28 336 005 600,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 505 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 003 049,28 336 005 600,85 RZ-j.p_materiały 000009 S 3000100000 Z4A0 86 2X 356,03 PLN 356,03 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000010 S 4100900000 Z4A0 81 2X 40,94 PLN 40,94 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000011 S 3000100000 Z4A0 86 2X 310,93 PLN 310,93 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000012 S 4100900000 Z4A0 81 2X 35,76 PLN 35,76 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000013 S 3000100000 Z4A0 86 2X 301,85 PLN 301,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000014 S 4100900000 Z4A0 81 2X 34,72 PLN 34,72 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000015 S 3000100000 Z4A0 86 2A 355,07 PLN 355,07 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000016 S 4100900000 Z4A0 50 XX 142,63- PLN 142,63 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000017 S 4505300000 Z4A0 40 XX 142,63 PLN 142,63 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu Paliwa pozostałe 000018 S 4100900000 Z4A0 40 2A 0,02 PLN 0,02 drobne różnice VAT naliczony 000019 S 2211100000 Z4A0 40 2A 973,62 PLN 973,62 VAT naliczony 000020 S 2211100000 Z4A0 40 2X 142,63 PLN 142,63 00018590 200225 0850000486 140225 140225 ZM FS/2025/02119 MM zakup MiT 17020823 ASKO-TECH Sp. z o.o. 000001 K 0001087691 Z4A0 31 2150000000 ** 989,99- PLN 989,99 TRANSPORT Szczawiowa 57A 70-010 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 804,87 PLN 804,87 KOLANO HAM. DN15/21,3X2,9 1.4404 RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 40 VE 30,75 PLN 30,75 częściowa odmowa zapłąty VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 185,12 PLN 185,12 ASKO-TECH Sp. z o.o. 000005 K 0001087691 Z4A0 31 2150000000 ** 30,75- PLN 30,75 TRANSPORT Szczawiowa 57A 70-010 Szczecin 00018591 200225 0850000487 140225 140225 ZM FS/2025/02111 MM zakup MiT 17020823 ASKO-TECH Sp. z o.o. 000001 K 0001087691 Z4A0 31 2150000000 ** 5 032,36- PLN 5 032,36 380 ZAWÓR KULOWY 1-CZĘŚC. KOŁNIERZOWY 1/2" PN16 AI Szczawiowa 57A 70-010 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 452,10 PLN 452,10 KOŁNIERZ LUŹNY DN15 EN1092-1 TYP 02 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 914,10 PLN 914,10 KOŁNIERZ OPOROWY DN15 EN1092-1 TYP 32 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 959,30 PLN 1 959,30 KOŁNIERZ PŁASKI DN15 01 B1 PN40 316L RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 765,85 PLN 765,85 ZAWÓR KULOWY KOŁN.DZT DN15 RZ-j.np_poza MM 000006 S 3059900000 Z4A0 40 VE 147,60 PLN 147,60 częściowa odmowa zapłąty VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 941,01 PLN 941,01 ASKO-TECH Sp. z o.o. 000008 K 0001087691 Z4A0 31 2150000000 ** 147,60- PLN 147,60 Suma strony 8 894,90 6 343,33 Skumulow. 336 011 944,18 336 011 944,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 506 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 011 944,18 336 011 944,18 380 ZAWÓR KULOWY 1-CZĘŚC. KOŁNIERZOWY 1/2" PN16 AI Szczawiowa 57A 70-010 Szczecin 00018592 190225 0850000493 140225 180225 ZM 212 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 2 171,44- PLN 2 171,44 DRUT TIG 347 1,6X1000 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 084,40 PLN 1 084,40 DRUT SPAWAL.THERMANIT H347 2,4X1000 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 325,30 PLN 325,30 DRUT SPAW.BOHLER THERMANIT 3,2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 355,70 PLN 355,70 DRUT SPAWAL.THERMANIT H347 1,6X1000 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 406,04 PLN 406,04 00018593 250225 0850000541 140225 170225 ZM FA/5570/2025 MM zakup MiT 17020823 Stamex Spółka Jawna A.Mar 000001 K 0001093646 Z4A0 31 2150000000 2A 117,32- PLN 117,32 W. Tabaczek, J. Mulak ATAS-MYJNIA DIMER MOCNY AKTYWNA PIANA DWUSKŁADNIKO Przemysłowa 14 35-105 Rzeszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 95,38 PLN 95,38 KONCENTRAT PIANA AKTYWNA DIMER 5KG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 21,94 PLN 21,94 00018594 260225 0850000562 140225 140225 ZM 152/02/2025 MM zakup MiT 17020823 STAL-HURT SPÓŁKA CYWILNA 000001 K 0001073592 Z4A0 31 2150000000 2A 3 888,03- PLN 3 888,03 W SPADKU ZARZĄDCA SUKCESYJNY ROBERT KOŁO POŁÓWKA HARDOX 600 #20 171.6X345.1 Główna 136 58-410 Marciszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 161,00 PLN 3 161,00 KOŁO D/ŁAŃC. OGNIOWEGO R.RO-11217 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 727,03 PLN 727,03 00018595 180225 0880000547 140225 140225 ZU 128 MM zakup usług 17020823 K5 TOMASZ KUBICA & PAWEŁ 000001 K 0001018513 Z4A0 31 2150000000 2A 617,46- PLN 617,46 PLANDEKA 10XL2M SREBRNA GRUBA TADEUSZA KOŚCIUSZKI 26 59-920 BOGATYNIA Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 502,00 PLN 502,00 plandeka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 115,46 PLN 115,46 00018596 210225 0880000579 140225 180225 ZU FS1/02/2025 MM zakup usług 17020760 ALPIN-VIT Vitalii Sukonko 000001 K 0001182894 Z4A0 31 2150000000 XX 5 900,00- PLN 5 900,00 SPECJALISTYCZNE ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE Z WYKOR Piotra Michałowskiego 23a/31 45-920 Opole RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 5 900,00 PLN 5 900,00 POZ.USŁUGI 00018597 250225 0880000584 140225 140225 ZU N/0290/02/25 MM zakup usług 17020823 Sieć Badawcza Łukasiewicz 000001 K 0001154115 Z4A0 31 2150000000 ZA 1 600,00- PLN 1 600,00 Instytut Technologiczny UDZIAŁ W KURSIE 73/IWE/24/DUDEK J/CZ.3.S.5 Suma strony 12 694,25 14 294,25 Skumulow. 336 024 638,43 336 026 238,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 507 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 024 638,43 336 026 238,43 Karola Miarki 12-14 44-100 Gliwice Szkolenia 000002 S 4424100000 Z4A0 40 ZA 1 600,00 PLN 1 600,00 szkolenie J. Dudek 00018598 250225 0880000594 140225 200225 ZU FV-1/02/2025 MM zakup usług 17020823 Zakład Ogólnobudowlany Si 000001 K 0001167709 Z4A0 31 2150000000 2A 5 038,08- PLN 5 038,08 Szymon Drobisz REMONT KANAŁÓW SPALIN I POWIETRZA KOTŁÓW ORAZ LUVO Gościejowice 49B 49-100 Gościejowice RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 4 096,00 PLN 4 096,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 942,08 PLN 942,08 00018599 030325 0880000598 140225 140225 ZU 1/2/2025 MM zakup usług 17020823 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 K 0001108720 Z4A0 31 2150000000 2A 2 189,40- PLN 2 189,40 Katarzyna Duszkiewicz TRANSPORT I ZAŁADUNEK SZANDORÓW STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 780,00 PLN 1 780,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 409,40 PLN 409,40 00018600 280225 0880000631 140225 150225 ZU 1105909501 MM zakup usług 17020823 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000001 K 0001104014 Z4A0 31 2150000000 2A 309,80- PLN 309,80 USŁUGI TRANSPORTOWE KRAJOWE UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 171,01 PLN 171,01 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 21,99 PLN 21,99 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 21,99 PLN 21,99 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 18,44 PLN 18,44 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 18,44 PLN 18,44 USŁUGA KURIERSKA VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 57,93 PLN 57,93 00018601 100325 0880000717 140225 140225 ZU 02/ES/2025 MM zakup usług 17020823 Weld Service Sp. z o.o. 000001 K 0001190996 Z4A0 31 2150000000 2A 18 769,80- PLN 18 769,80 DHZ/200/2029/ZP/2024 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 15 260,00 PLN 15 260,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 509,80 PLN 3 509,80 00018602 250225 0220000883 150225 150225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 316,75 PLN 316,75 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 316,75- PLN 316,75 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Materiały chemiczne 000003 S 4100500000 Z4A0 81 17,55 PLN 17,55 Suma strony 28 241,38 26 623,83 Skumulow. 336 052 879,81 336 052 862,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 508 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 052 879,81 336 052 862,26 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 17,55- PLN 17,55 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 226,18 PLN 226,18 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 226,18- PLN 226,18 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 533,27 PLN 533,27 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 533,27- PLN 533,27 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 81,65 PLN 81,65 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 81,65- PLN 81,65 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 00018603 270225 0440002979 150225 150225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 316,75 PLN 316,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 316,75- PLN 316,75 00018604 270225 0440002980 150225 150225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,55 PLN 17,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,55- PLN 17,55 00018605 270225 0440002981 150225 150225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 226,18 PLN 226,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 226,18- PLN 226,18 00018606 270225 0440002982 150225 150225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 533,27 PLN 533,27 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 533,27- PLN 533,27 00018607 270225 0440002983 150225 150225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 81,65 PLN 81,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 81,65- PLN 81,65 00018608 210225 0850000462 150225 150225 ZM FV/00022/02/2025 MM zakup MiT 17020823 MERGER KRZYSZTOF PANKOWSK 000001 K 0001086267 Z4A0 31 2150000000 2A 3 648,30- PLN 3 648,30 2303 PRZYŁĄCZE POMIAROWE EMA3/3/8ED Francuska 1 lok. 3 40-506 Katowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 520,70 PLN 520,70 PRZYŁĄCZE POMIAROWE EMA3/3/8ED PARKER RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 520,70 PLN 520,70 PRZYŁĄCZE POMIAROWE VKA3/18L PARKER RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 370,20 PLN 370,20 PRZYŁĄCZE POMIAROWE VKA3/25S PARKER RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 434,70 PLN 434,70 PRZEWÓD POMIAROWY SMA3-400 PARKER RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 526,00 PLN 526,00 PRZEWÓD POMIAROWY SMA3-1000 PARKER RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 593,80 PLN 593,80 PRZEWÓD POMIAROWY SMA3-1500 PARKER VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 682,20 PLN 682,20 Suma strony 5 664,80 5 682,35 Skumulow. 336 058 544,61 336 058 544,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 509 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 058 544,61 336 058 544,61 00018609 270225 0850000529 150225 190225 ZM 0490482367 MM zakup MiT 17020823 ORLEN S.A. 000001 K 0002100064 Z4A0 31 2150000000 2X 1 445,74- PLN 1 445,74 S-02230-3 ON VERVA - OSOBOWE Chemików 7 09-411 PŁOCK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2X 316,75 PLN 316,75 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 2X 36,43 PLN 36,43 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2X 17,55 PLN 17,55 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000005 S 4100500000 Z4A0 81 2X 2,02 PLN 2,02 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2X 226,18 PLN 226,18 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 2X 26,01 PLN 26,01 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2X 533,27 PLN 533,27 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 2X 61,33 PLN 61,33 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2X 81,65 PLN 81,65 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 2X 9,38 PLN 9,38 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2X 135,17 PLN 135,17 00018610 030325 0220000993 160225 160225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 12 240,00 PLN 12 240,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 12 240,00- PLN 12 240,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 1 800,00 PLN 1 800,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 1 800,00- PLN 1 800,00 POZ.USŁUGI 00018611 050325 0220001075 160225 160225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 12 240,00- PLN 12 240,00- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 12 240,00 PLN 12 240,00- POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 91- 1 800,00- PLN 1 800,00- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86- 1 800,00 PLN 1 800,00- POZ.USŁUGI 00018612 050325 0440003576 160225 160225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12 240,00 PLN 12 240,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 12 240,00- PLN 12 240,00 00018613 050325 0440003577 160225 160225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 800,00 PLN 1 800,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 800,00- PLN 1 800,00 Suma strony 15 485,74 15 485,74 Skumulow. 336 074 030,35 336 074 030,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 510 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 074 030,35 336 074 030,35 00018614 180225 0100007110 170225 170225 AA 5100064355 00000 5100064355 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 30,89 PLN 30,89 MIARA STALOWA ZWIJANA 5,0M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 30,89- PLN 30,89 5100064355 000000000010411850 00018615 180225 0100007111 170225 170225 AA 5100064355 00000 5100064355 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 30,89 PLN 30,89 MIARA STALOWA ZWIJANA 5,0M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 30,89- PLN 30,89 5100064355 000000000010411850 00018616 180225 0100007112 170225 170225 AA 5100064355 00000 5100064355 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 30,89 PLN 30,89 MIARA STALOWA ZWIJANA 5,0M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 30,89- PLN 30,89 5100064355 000000000010411850 00018617 180225 0100007113 170225 170225 AA 5100064355 00000 5100064355 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 30,89 PLN 30,89 MIARA STALOWA ZWIJANA 5,0M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 30,89- PLN 30,89 5100064355 000000000010411850 00018618 180225 0100007114 170225 170225 AA 5100064355 00000 5100064355 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 30,89 PLN 30,89 MIARA STALOWA ZWIJANA 5,0M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 30,89- PLN 30,89 5100064355 000000000010411850 00018619 180225 0100007115 170225 170225 AA 5100064355 00000 5100064355 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 30,89 PLN 30,89 MIARA STALOWA ZWIJANA 5,0M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 30,89- PLN 30,89 5100064355 000000000010411850 00018620 180225 0100007116 170225 170225 AA 5100064355 00000 5100064355 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 30,89 PLN 30,89 MIARA STALOWA ZWIJANA 5,0M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 30,89- PLN 30,89 5100064355 000000000010411850 00018621 180225 0100007117 170225 170225 AA 5100065707 00000 5100065707 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 21,49 PLN 21,49 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 21,49- PLN 21,49 5100065707 000000000010505627 00018622 180225 0100007118 170225 170225 AA 5100065707 00000 5100065707 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 21,49 PLN 21,49 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 21,49- PLN 21,49 5100065707 000000000010505627 00018623 180225 0100007119 170225 170225 AA 5100065707 00000 5100065707 0000000000105 S_IF_AA17 Suma strony 259,21 259,21 Skumulow. 336 074 289,56 336 074 289,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 511 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 074 289,56 336 074 289,56 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 21,49 PLN 21,49 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 21,49- PLN 21,49 5100065707 000000000010505627 00018624 180225 0100007120 170225 170225 AA 5100065707 00000 5100065707 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 21,49 PLN 21,49 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 21,49- PLN 21,49 5100065707 000000000010505627 00018625 180225 0100007121 170225 170225 AA 5100065707 00000 5100065707 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 21,49 PLN 21,49 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 21,49- PLN 21,49 5100065707 000000000010505627 00018626 180225 0100007122 170225 170225 AA 5100065707 00000 5100065707 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 21,49 PLN 21,49 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 21,49- PLN 21,49 5100065707 000000000010505627 00018627 180225 0100007123 170225 170225 AA 5100065707 00000 5100065707 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 21,49 PLN 21,49 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 21,49- PLN 21,49 5100065707 000000000010505627 00018628 180225 0100007124 170225 170225 AA 5100065707 00000 5100065707 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 21,49 PLN 21,49 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 21,49- PLN 21,49 5100065707 000000000010505627 00018629 180225 0100007125 170225 170225 AA 5100065707 00000 5100065707 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 21,49 PLN 21,49 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 21,49- PLN 21,49 5100065707 000000000010505627 00018630 180225 0100007126 170225 170225 AA 5100065707 00000 5100065707 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 21,49 PLN 21,49 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 21,49- PLN 21,49 5100065707 000000000010505627 00018631 180225 0100007127 170225 170225 AA 5100065707 00000 5100065707 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 15,79 PLN 15,79 ZAWIESIE PASOWE 1T 1,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 15,79- PLN 15,79 5100065707 000000000010384077 00018632 180225 0100007128 170225 170225 AA 5100065707 00000 5100065707 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 15,79 PLN 15,79 Suma strony 203,50 187,71 Skumulow. 336 074 493,06 336 074 477,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 512 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 074 493,06 336 074 477,27 ZAWIESIE PASOWE 1T 1,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 15,79- PLN 15,79 5100065707 000000000010384077 00018633 180225 0100007129 170225 170225 AA 5100065707 00000 5100065707 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 15,79 PLN 15,79 ZAWIESIE PASOWE 1T 1,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 15,79- PLN 15,79 5100065707 000000000010384077 00018634 180225 0100007130 170225 170225 AA 5100065707 00000 5100065707 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 15,79 PLN 15,79 ZAWIESIE PASOWE 1T 1,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 15,79- PLN 15,79 5100065707 000000000010384077 00018635 180225 0100007131 170225 170225 AA 5100065707 00000 5100065707 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 15,79 PLN 15,79 ZAWIESIE PASOWE 1T 1,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 15,79- PLN 15,79 5100065707 000000000010384077 00018636 180225 0100007132 170225 170225 AA 5100065707 00000 5100065707 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 15,79 PLN 15,79 ZAWIESIE PASOWE 1T 1,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 15,79- PLN 15,79 5100065707 000000000010384077 00018637 180225 0100007133 170225 170225 AA 5100065707 00000 5100065707 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 25,28 PLN 25,28 ZAWIESIE WĘŻOWE 1T 1,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 25,28- PLN 25,28 5100065707 000000000010565767 00018638 180225 0100007134 170225 170225 AA 5100065707 00000 5100065707 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 25,28 PLN 25,28 ZAWIESIE WĘŻOWE 1T 1,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 25,28- PLN 25,28 5100065707 000000000010565767 00018639 180225 0100007135 170225 170225 AA 5100065707 00000 5100065707 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 25,28 PLN 25,28 ZAWIESIE WĘŻOWE 1T 1,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 25,28- PLN 25,28 5100065707 000000000010565767 00018640 180225 0100007136 170225 170225 AA 5100065707 00000 5100065707 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 25,28 PLN 25,28 ZAWIESIE WĘŻOWE 1T 1,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 25,28- PLN 25,28 5100065707 000000000010565767 00018641 180225 0100007137 170225 170225 AA 5100065707 00000 5100065707 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 25,28 PLN 25,28 ZAWIESIE WĘŻOWE 1T 1,5M Suma strony 189,56 180,07 Skumulow. 336 074 682,62 336 074 657,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 513 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 074 682,62 336 074 657,34 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 25,28- PLN 25,28 5100065707 000000000010565767 00018642 180225 0100007138 170225 170225 AA 5100065707 00000 5100065707 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 25,28 PLN 25,28 ZAWIESIE WĘŻOWE 1T 1,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 25,28- PLN 25,28 5100065707 000000000010565767 00018643 180225 0100007139 170225 170225 AA 5100065708 00000 5100065708 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 867,00 PLN 867,00 ROLKA TRANSPORTOWA PODWÓJNA VTR6 6T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 867,00- PLN 867,00 5100065708 000000000010665481 00018644 180225 0100007140 170225 170225 AA 5100065708 00000 5100065708 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 867,00 PLN 867,00 ROLKA TRANSPORTOWA PODWÓJNA VTR6 6T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 867,00- PLN 867,00 5100065708 000000000010665481 00018645 190225 0100007198 170225 170225 AA 5000135791 00000 5000135791 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 661,00 PLN 661,00 KRZESŁO OBROTOWE DELOS STM KOLOR CZARNY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 661,00- PLN 661,00 5000135791 000000000010666382 00018646 190225 0100007199 170225 170225 AA 5000135791 00000 5000135791 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 661,00 PLN 661,00 KRZESŁO OBROTOWE DELOS STM KOLOR CZARNY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 661,00- PLN 661,00 5000135791 000000000010666382 00018647 170225 0220000693 170225 170225 MP WZ354 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 700,00 PLN 700,00 TARCZA 150X6 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 700,00- PLN 700,00 TARCZA 150X6 00018648 170225 0220000694 170225 120225 MP WZ332 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 438,00 PLN 438,00 WORKI NA ŚMIECI STELLA 240L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 438,00- PLN 438,00 WORKI NA ŚMIECI STELLA 240L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 69,00 PLN 69,00 WORKI NA ŚMIECI 60L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 69,00- PLN 69,00 WORKI NA ŚMIECI 60L 00018649 170225 0220000696 170225 130225 MP DD/0880891912 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 8 000,00 PLN 8 000,00 KLIMAKONWEKTOR FLEXI FWL35DTN RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 8 000,00- PLN 8 000,00 KLIMAKONWEKTOR FLEXI FWL35DTN Suma strony 12 288,28 12 313,56 Skumulow. 336 086 970,90 336 086 970,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 514 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 086 970,90 336 086 970,90 00018650 170225 0220000698 170225 170225 MP DZ/4400244694 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 81 1 322,00 PLN 1 322,00 FOTEL OBROT.DELOS Z WYSUWEM SIEDZISKA > RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 1 322,00- PLN 1 322,00 FOTEL OBROT.DELOS Z WYSUWEM SIEDZISKA > 00018651 170225 0220000700 170225 140225 MP ZAM.4500580581 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 368,89 PLN 368,89 PRĘT FI60 CHROM HART.CK45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 368,89- PLN 368,89 PRĘT FI60 CHROM HART.CK45 00018652 180225 0220000701 170225 170225 MP 4001314247 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 301,50 PLN 301,50 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 301,50- PLN 301,50 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 4 503,00 PLN 4 503,00 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 4 503,00- PLN 4 503,00 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 420,00 PLN 420,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 420,00- PLN 420,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 818,40- PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.k.trans.pal.prod 000009 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00018653 180225 0220000704 170225 140225 MP 2025/02229 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 452,10 PLN 452,10 KOŁNIERZ LUŹNY DN15 EN1092-1 TYP 02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 452,10- PLN 452,10 KOŁNIERZ LUŹNY DN15 EN1092-1 TYP 02 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 914,10 PLN 914,10 KOŁNIERZ OPOROWY DN15 EN1092-1 TYP 32 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 914,10- PLN 914,10 KOŁNIERZ OPOROWY DN15 EN1092-1 TYP 32 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 959,30 PLN 1 959,30 KOŁNIERZ PŁASKI DN15 01 B1 PN40 316L RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 959,30- PLN 1 959,30 KOŁNIERZ PŁASKI DN15 01 B1 PN40 316L Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 765,90 PLN 765,90 ZAWÓR KULOWY KOŁN.DZT DN15 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 765,90- PLN 765,90 ZAWÓR KULOWY KOŁN.DZT DN15 00018654 180225 0220000705 170225 140225 MP 2025/02247 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 804,87 PLN 804,87 KOLANO HAM. DN15/21,3X2,9 1.4404 Suma strony 12 830,06 12 025,19 Skumulow. 336 099 800,96 336 098 996,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 515 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 099 800,96 336 098 996,09 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 804,87- PLN 804,87 KOLANO HAM. DN15/21,3X2,9 1.4404 00018655 180225 0220000706 170225 170225 MP WZ/268/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 154,50 PLN 154,50 ZAWÓR KULOWY PN 30 1/2" RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 154,50- PLN 154,50 ZAWÓR KULOWY PN 30 1/2" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 63,40 PLN 63,40 KOLANKO NYPLOWE 1/2" WZ NR7 GW.ZEW> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 63,40- PLN 63,40 KOLANKO NYPLOWE 1/2" WZ NR7 GW.ZEW> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 28,50 PLN 28,50 NYPEL 1/2" MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 28,50- PLN 28,50 NYPEL 1/2" MOSIĄDZ 00018656 180225 0220000707 170225 170225 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 170,00 PLN 1 170,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 170,00- PLN 1 170,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 1 675,00 PLN 1 675,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 1 675,00- PLN 1 675,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 19 560,00 PLN 19 560,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 19 560,00- PLN 19 560,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 7 500,00 PLN 7 500,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 7 500,00- PLN 7 500,00 POZ.USŁUGI 00018657 180225 0220000708 170225 140225 MP 2113/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 36,00 PLN 36,00 ŚRUBA M12X35 A2 70 DIN 933 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 36,00- PLN 36,00 ŚRUBA M12X35 A2 70 DIN 933 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 89,10 PLN 89,10 ŚRUBA PN-82105 M12X50MM A4 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 89,10- PLN 89,10 ŚRUBA PN-82105 M12X50MM A4 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 68,60 PLN 68,60 ŚRUBA M12X60 A2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 68,60- PLN 68,60 ŚRUBA M12X60 A2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 54,99 PLN 54,99 ŚRUBA M12X80 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 54,99- PLN 54,99 ŚRUBA M12X80 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 56,70 PLN 56,70 NAKRĘTKA M12 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 56,70- PLN 56,70 Suma strony 30 456,79 31 261,66 Skumulow. 336 130 257,75 336 130 257,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 516 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 130 257,75 336 130 257,75 NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 9,00 PLN 9,00 NAKRĘTKA M8 A2 DIN928 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 9,00- PLN 9,00 NAKRĘTKA M8 A2 DIN928 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 25,50 PLN 25,50 NAKRĘTKA M20 A2 DIN934 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 25,50- PLN 25,50 NAKRĘTKA M20 A2 DIN934 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 49,40 PLN 49,40 PODKŁADKA M12 A2 DIN125 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 49,40- PLN 49,40 PODKŁADKA M12 A2 DIN125 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 28,80 PLN 28,80 PRĘT GW.M8X1000 A2 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 28,80- PLN 28,80 PRĘT GW.M8X1000 A2 00018658 180225 0220000709 170225 140225 MP ZAM.4500580584 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 360,00 PLN 360,00 ŁOŻYSKO Ł-34 GE 60X100 CHB2X100 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 360,00- PLN 360,00 ŁOŻYSKO Ł-34 GE 60X100 CHB2X100 00018659 180225 0220000723 170225 170225 MP DZ/4400244694 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 91- 1 322,00- PLN 1 322,00- FOTEL OBROT.DELOS Z WYSUWEM SIEDZISKA > RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86- 1 322,00 PLN 1 322,00- FOTEL OBROT.DELOS Z WYSUWEM SIEDZISKA > 00018660 180225 0220000726 170225 170225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 40 700,00 PLN 40 700,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 40 700,00- PLN 40 700,00 POZ.USŁUGI 00018661 180225 0220000729 170225 170225 MP DZ/4400244694 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 1 322,00 PLN 1 322,00 KRZESŁO OBROTOWE DELOS STM KOLOR CZARNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 322,00- PLN 1 322,00 KRZESŁO OBROTOWE DELOS STM KOLOR CZARNY 00018662 190225 0220000758 170225 140225 MP 2025/02229 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 765,90- PLN 765,90- ZAWÓR KULOWY KOŁN.DZT DN15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 765,90 PLN 765,90- ZAWÓR KULOWY KOŁN.DZT DN15 00018663 190225 0220000760 170225 140225 MP 2025/02229 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 765,85 PLN 765,85 ZAWÓR KULOWY KOŁN.DZT DN15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 765,85- PLN 765,85 ZAWÓR KULOWY KOŁN.DZT DN15 00018664 200225 0220000785 170225 170225 MP 4400244356 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Suma strony 41 172,65 41 172,65 Skumulow. 336 171 430,40 336 171 430,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 517 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 171 430,40 336 171 430,40 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 95,38 PLN 95,38 KONCENTRAT PIANA AKTYWNA DIMER 5KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 95,38- PLN 95,38 KONCENTRAT PIANA AKTYWNA DIMER 5KG 00018665 250225 0220000855 170225 170225 MP F-RA 2/2/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 2 200,00 PLN 2 200,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 200,00- PLN 2 200,00 POZ.USŁUGI 00018666 260225 0220000890 170225 170225 MP FS1V/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 457,50 EUR 6 067,86 FOLIA SAMOPRZ.100ΜM ZIAR.100-120 10SZT.> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 457,50- EUR 6 067,86 FOLIA SAMOPRZ.100ΜM ZIAR.100-120 10SZT.> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 457,50 EUR 6 067,86 FOLIA SAMOPRZ.80ΜM ZIAR.180 10SZT.8013> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 457,50- EUR 6 067,86 FOLIA SAMOPRZ.80ΜM ZIAR.180 10SZT.8013> 00018667 270225 0220000928 170225 170225 MP SPECYFIKACJA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 000,00- PLN 2 000,00 PODKŁADKA ZĘBATA MB 30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2 000,00 PLN 2 000,00 PODKŁADKA ZĘBATA MB 30 00018668 280225 0220000968 170225 170225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 290 000,00 PLN 290 000,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 290 000,00- PLN 290 000,00 POZ.USŁUGI 00018669 040325 0220001014 170225 170225 MP PROT. ODB. 28.02 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 670,00 PLN 5 670,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 670,00- PLN 5 670,00 POZ.USŁUGI 00018670 050325 0220001077 170225 170225 MP PROT.17.02.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 12 240,00 PLN 12 240,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 12 240,00- PLN 12 240,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 1 800,00 PLN 1 800,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 1 800,00- PLN 1 800,00 POZ.USŁUGI 00018671 170225 0230000993 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Suma strony 326 209,30 326 209,30 Skumulow. 336 497 639,70 336 497 639,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 518 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 497 639,70 336 497 639,70 00018672 170225 0230000994 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 188,60- PLN 188,60 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 188,60 PLN 188,60 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 417,40- PLN 417,40 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 417,40 PLN 417,40 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML 00018673 170225 0230000995 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 188,60- PLN 188,60 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 188,60 PLN 188,60 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 208,70- PLN 208,70 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 208,70 PLN 208,70 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML 00018674 170225 0230000996 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 188,60- PLN 188,60 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 188,60 PLN 188,60 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 417,40- PLN 417,40 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 417,40 PLN 417,40 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML 00018675 170225 0230000997 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 282,90- PLN 282,90 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 282,90 PLN 282,90 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 417,40- PLN 417,40 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 417,40 PLN 417,40 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML 00018676 170225 0230000998 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 216,23- PLN 216,23 MIARA STALOWA ZWIJANA 5,0M (M017) Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 216,23 PLN 216,23 MIARA STALOWA ZWIJANA 5,0M (M017) 00018677 170225 0230000999 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7 000,00- PLN 7 000,00 PRZEGRODA FIL.1000X1000 DELLA TOFFOLA Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 7 000,00 PLN 7 000,00 PRZEGRODA FIL.1000X1000 DELLA TOFFOLA 00018678 170225 0230001000 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 66,30- PLN 66,30 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Suma strony 9 525,83 9 592,13 Skumulow. 336 507 165,53 336 507 231,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 519 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 507 165,53 336 507 231,83 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 66,30 PLN 66,30 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00018679 170225 0230001001 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 282,90- PLN 282,90 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 282,90 PLN 282,90 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 417,40- PLN 417,40 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 417,40 PLN 417,40 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML 00018680 170225 0230001002 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 208,70- PLN 208,70 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 208,70 PLN 208,70 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML 00018681 170225 0230001003 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 208,70- PLN 208,70 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 208,70 PLN 208,70 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML 00018682 170225 0230001004 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 18,50- PLN 18,50 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 5210 25X40X6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 18,50 PLN 18,50 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 5210 25X40X6 00018683 170225 0230001005 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 18,50- PLN 18,50 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 5210 25X40X6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 18,50 PLN 18,50 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 5210 25X40X6 00018684 170225 0230001006 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 181,05- PLN 181,05 FILTR POW.EU-3 550X560X100 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 181,05 PLN 181,05 FILTR POW.EU-3 550X560X100 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 114,30- PLN 114,30 FILTR POW.EU-5 592X287X500 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 114,30 PLN 114,30 FILTR POW.EU-5 592X287X500 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 141,30- PLN 141,30 FILTR POWIETRZA EU-5 592X592X500 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 141,30 PLN 141,30 FILTR POWIETRZA EU-5 592X592X500 00018685 170225 0230001007 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 Suma strony 1 686,55 1 620,25 Skumulow. 336 508 852,08 336 508 852,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 520 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 508 852,08 336 508 852,08 KOSZULA FLANELOWA 00018686 170225 0230001008 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE 00018687 170225 0230001009 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00018688 170225 0230001010 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 111,60- PLN 111,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 111,60 PLN 111,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00018689 170225 0230001011 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,70- PLN 14,70 PIERŚCIEŃ SIMMERING 140X160X13 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 14,70 PLN 14,70 PIERŚCIEŃ SIMMERING 140X160X13 00018690 170225 0230001012 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 122,20- PLN 2 122,20 PŁÓTNO ŚCIERNE SZER.920 GR.40 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 2 122,20 PLN 2 122,20 PŁÓTNO ŚCIERNE SZER.920 GR.40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 474,00- PLN 1 474,00 PŁÓTNO ŚCIERNE ALOTEX 60/920 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 1 474,00 PLN 1 474,00 PŁÓTNO ŚCIERNE ALOTEX 60/920 00018691 170225 0230001013 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 26,89- PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 26,89 PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY PERSONNA BIAŁY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY PERSONNA BIAŁY 00018692 170225 0230001014 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 410,24- PLN 1 410,24 PŁYTA STERUJĄCA B445 BRAMY SEGMENTOWEJ Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1 410,24 PLN 1 410,24 PŁYTA STERUJĄCA B445 BRAMY SEGMENTOWEJ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 48,15- PLN 48,15 TRANSFORMATOR TE4117-5VA-230V/24V Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 48,15 PLN 48,15 TRANSFORMATOR TE4117-5VA-230V/24V Suma strony 5 424,61 5 424,61 Skumulow. 336 514 276,69 336 514 276,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 521 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 514 276,69 336 514 276,69 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 14,24- PLN 14,24 OBEJMA GBS 24/18 W4 23-25MM Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 14,24 PLN 14,24 OBEJMA GBS 24/18 W4 23-25MM 00018693 170225 0230001015 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,32- PLN 37,32 OPASKA KABLOWA 300X4,8 (100SZT Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 37,32 PLN 37,32 OPASKA KABLOWA 300X4,8 (100SZT Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 18,84- PLN 18,84 TAŚMA DWUSTRONNA TESA 50MMX10M Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 18,84 PLN 18,84 TAŚMA DWUSTRONNA TESA 50MMX10M 00018694 170225 0230001016 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 124,68- PLN 124,68 KLEJ MONTAŻOWY T-REX 380G Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 124,68 PLN 124,68 KLEJ MONTAŻOWY T-REX 380G Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 222,42- PLN 222,42 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 222,42 PLN 222,42 SILIKON WYSOKOTEMP. 00018695 170225 0230001017 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 420,00- PLN 420,00 MATA D/ABSORBCJI OLEJU 40X50CM Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 420,00 PLN 420,00 MATA D/ABSORBCJI OLEJU 40X50CM 00018696 170225 0230001018 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 224,10- PLN 224,10 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 224,10 PLN 224,10 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM 00018697 170225 0230001019 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 64,00- PLN 64,00 SÓL DROGOWA Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 64,00 PLN 64,00 SÓL DROGOWA 00018698 170225 0230001020 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 44,55- PLN 44,55 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 44,55 PLN 44,55 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3,21- PLN 3,21 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-2,5 MM> Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 3,21 PLN 3,21 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-2,5 MM> 00018699 170225 0230001021 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 45,50- PLN 45,50 Suma strony 1 173,36 1 218,86 Skumulow. 336 515 450,05 336 515 495,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 522 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 515 450,05 336 515 495,55 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 45,50 PLN 45,50 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM 00018700 170225 0230001022 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 45,50- PLN 45,50 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 45,50 PLN 45,50 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM 00018701 170225 0230001023 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 45,50- PLN 45,50 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 45,50 PLN 45,50 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM 00018702 170225 0230001024 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 0,98- PLN 0,98 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-16 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 0,98 PLN 0,98 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-16 00018703 170225 0230001025 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 45,50- PLN 45,50 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 45,50 PLN 45,50 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM 00018704 170225 0230001026 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 45,50- PLN 45,50 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 45,50 PLN 45,50 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM 00018705 170225 0230001027 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 45,50- PLN 45,50 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 45,50 PLN 45,50 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM 00018706 170225 0230001028 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,59- PLN 22,59 PODKŁADKA KWASOODP. SPRĘŻ. A4 M12 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 22,59 PLN 22,59 PODKŁADKA KWASOODP. SPRĘŻ. A4 M12 00018707 170225 0230001029 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 69,50- PLN 69,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X2,5X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 69,50 PLN 69,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X2,5X22 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 92,00- PLN 92,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 92,00 PLN 92,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Suma strony 458,07 412,57 Skumulow. 336 515 908,12 336 515 908,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 523 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 515 908,12 336 515 908,12 00018708 170225 0230001030 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 69,50- PLN 69,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X2,5X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 69,50 PLN 69,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X2,5X22 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 96,00- PLN 96,00 ŚCIERNICA LISTKOWA 125X22,23 GR.K40 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 96,00 PLN 96,00 ŚCIERNICA LISTKOWA 125X22,23 GR.K40 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 54,30- PLN 54,30 ŚCIERNICA LISTKOWA 125X22,23 GR.K40 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 54,30 PLN 54,30 ŚCIERNICA LISTKOWA 125X22,23 GR.K40 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 559,00- PLN 559,00 ELEKTRODY OERLIKON SPEZIAL FI 3,2/350 > Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 559,00 PLN 559,00 ELEKTRODY OERLIKON SPEZIAL FI 3,2/350 > 00018709 170225 0230001031 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 516,00- PLN 516,00 ELEKTRODY OERLIKON SPEZIAL FI 3,2/350 > Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 516,00 PLN 516,00 ELEKTRODY OERLIKON SPEZIAL FI 3,2/350 > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 46,00- PLN 46,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 46,00 PLN 46,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 78,75- PLN 78,75 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 78,75 PLN 78,75 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 00018710 170225 0230001032 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 105,00- PLN 105,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 105,00 PLN 105,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 00018711 170225 0230001033 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 157,50- PLN 157,50 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 157,50 PLN 157,50 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 00018712 170225 0230001034 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 145,45- PLN 1 145,45 USZCZELKA SPETOGRAF GUS30 530X510,5X3MM Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 145,45 PLN 1 145,45 USZCZELKA SPETOGRAF GUS30 530X510,5X3MM 00018713 170225 0230001035 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 309,60- PLN 309,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 309,60 PLN 309,60 Suma strony 3 137,10 3 137,10 Skumulow. 336 519 045,22 336 519 045,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 524 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 519 045,22 336 519 045,22 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG 00018714 170225 0230001036 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 18,70- PLN 18,70 PĘDZEL PŁASKI 2,5" Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 18,70 PLN 18,70 PĘDZEL PŁASKI 2,5" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 23,80- PLN 23,80 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 23,80 PLN 23,80 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 00018715 170225 0230001037 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,95- PLN 37,95 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 37,95 PLN 37,95 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 97,50- PLN 97,50 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P1 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 97,50 PLN 97,50 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P1 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 112,50- PLN 112,50 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 112,50 PLN 112,50 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 195,00- PLN 195,00 PÓŁMASKA JEDNOR. KL.P3 Z/ZAWORKIEM WYD.> Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 195,00 PLN 195,00 PÓŁMASKA JEDNOR. KL.P3 Z/ZAWORKIEM WYD.> 00018716 170225 0230001038 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 159,84- PLN 159,84 PODKŁADKA PLASTIKOWA BOHLE 100X24 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 159,84 PLN 159,84 PODKŁADKA PLASTIKOWA BOHLE 100X24 00018717 170225 0230001039 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,73- PLN 15,73 PŁYN HAMULC.DOT-4 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 15,73 PLN 15,73 PŁYN HAMULC.DOT-4 00018718 170225 0230001040 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 246,90- PLN 246,90 AKUMULATOR 18V 5,0 AH L1-LON BOSCH Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 246,90 PLN 246,90 AKUMULATOR 18V 5,0 AH L1-LON BOSCH 00018719 170225 0230001041 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 165,00- PLN 165,00 USZCZELNIENIE MG1/25-G6-AQ1VGG Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 165,00 PLN 165,00 USZCZELNIENIE MG1/25-G6-AQ1VGG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 156,00- PLN 156,00 USZCZELNIENIE MG1/22-G6-Q1Q1VGG Suma strony 1 072,92 1 228,92 Skumulow. 336 520 118,14 336 520 274,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 525 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 520 118,14 336 520 274,14 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 156,00 PLN 156,00 USZCZELNIENIE MG1/22-G6-Q1Q1VGG Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 ŁOŻYSKO 3205 2RS Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 ŁOŻYSKO 3205 2RS Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 13,70- PLN 13,70 ŁOŻYSKO 6204 2RS Inne mater.produkc. 000008 S 4116200000 Z4A0 81 13,70 PLN 13,70 ŁOŻYSKO 6204 2RS Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 15,22- PLN 15,22 OLEJ MASZYNOWY LAN 46 Oleje i smary produk 000010 S 4115000000 Z4A0 81 15,22 PLN 15,22 OLEJ MASZYNOWY LAN 46 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 1,12- PLN 1,12 RURA TERMOKURCZLIWA RC 6,4/3,2 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 1,12 PLN 1,12 RURA TERMOKURCZLIWA RC 6,4/3,2 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 39,00- PLN 39,00 FARBA KOLUXZIELONA 054-420 Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 FARBA KOLUXZIELONA 054-420 00018720 170225 0230001042 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 010,00- PLN 1 010,00 ROZDZIELACZ RBS 10-16-PXR5XR5XL Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 010,00 PLN 1 010,00 ROZDZIELACZ RBS 10-16-PXR5XR5XL 00018721 170225 0230001043 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,00- PLN 9,00 ŚRUBA M12X100 10.9 DIN912 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 9,00 PLN 9,00 ŚRUBA M12X100 10.9 DIN912 00018722 170225 0230001044 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 610,00- PLN 610,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 610,00 PLN 610,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 122,00- PLN 122,00 ZAKUCIE P12 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 122,00 PLN 122,00 ZAKUCIE P12 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 732,00- PLN 732,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 732,00 PLN 732,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 41,14- PLN 41,14 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 41,14 PLN 41,14 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 3,56- PLN 3,56 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 3,56 PLN 3,56 Suma strony 2 814,74 2 658,74 Skumulow. 336 522 932,88 336 522 932,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 526 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 522 932,88 336 522 932,88 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 779,96- PLN 779,96 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 779,96 PLN 779,96 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN 00018723 170225 0230001045 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 112,00- PLN 112,00 BATERIA LR14 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 112,00 PLN 112,00 BATERIA LR14 00018724 170225 0230001046 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 706,80- PLN 706,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 706,80 PLN 706,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00018725 170225 0230001047 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 214,90- PLN 214,90 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 214,90 PLN 214,90 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 94,74- PLN 94,74 ZAWIESIE PASOWE 1T 1,0M 2-WARSTW.(M017) Nisk.skł.maj-wyposaż 000004 S 4126000000 Z4A0 81 94,74 PLN 94,74 ZAWIESIE PASOWE 1T 1,0M 2-WARSTW.(M017) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 151,68- PLN 151,68 ZAWIESIE WĘŻOWE 1T 1,5M Nisk.skł.maj-wyposaż 000006 S 4126000000 Z4A0 81 151,68 PLN 151,68 ZAWIESIE WĘŻOWE 1T 1,5M 00018726 170225 0230001048 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 734,00- PLN 1 734,00 ROLKA TRANSPORTOWA PODWÓJNA VTR6 6T Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 1 734,00 PLN 1 734,00 ROLKA TRANSPORTOWA PODWÓJNA VTR6 6T 00018727 170225 0230001049 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 27,60- PLN 27,60 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 27,60 PLN 27,60 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE 00018728 170225 0230001050 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 33,96- PLN 33,96 PRĘT GW.M8X1000 A2 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 33,96 PLN 33,96 PRĘT GW.M8X1000 A2 00018729 170225 0230001051 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,81- PLN 10,81 KLAMKA DRZWIOWA Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 10,81 PLN 10,81 KLAMKA DRZWIOWA Suma strony 3 866,45 3 866,45 Skumulow. 336 526 799,33 336 526 799,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 527 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 526 799,33 336 526 799,33 00018730 170225 0230001052 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,09- PLN 3,09 ŚRUBA 12X80 10.9 DIN912 PN82302 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 3,09 PLN 3,09 ŚRUBA 12X80 10.9 DIN912 PN82302 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,29- PLN 2,29 ŚRUBA M10X80 10.9 DIN7991 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 2,29 PLN 2,29 ŚRUBA M10X80 10.9 DIN7991 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 0,51- PLN 0,51 NAKRĘTKA 6-K.SAMOZABEZP.KL.8 OCYNK.M12 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 0,51 PLN 0,51 NAKRĘTKA 6-K.SAMOZABEZP.KL.8 OCYNK.M12 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 0,25- PLN 0,25 NAKRĘTKA SAMOHAMOWNA M10 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 0,25 PLN 0,25 NAKRĘTKA SAMOHAMOWNA M10 00018731 170225 0230001053 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 0,93- PLN 0,93 PODKŁADKA OKR. M 8 OC. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 0,93 PLN 0,93 PODKŁADKA OKR. M 8 OC. 00018732 170225 0230001054 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,19- PLN 9,19 ŚRUBA M6X18 10.9 DIN912 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 9,19 PLN 9,19 ŚRUBA M6X18 10.9 DIN912 00018733 170225 0230001055 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 155,76- PLN 155,76 KOLANO KANALIZACYJNE PCV FI 160 KĄT 30 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 155,76 PLN 155,76 KOLANO KANALIZACYJNE PCV FI 160 KĄT 30 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 112,48- PLN 112,48 KOLANO PCV FI.160/45 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 112,48 PLN 112,48 KOLANO PCV FI.160/45 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 434,20- PLN 434,20 LINA PLECIONA POLIPROP. 12MM Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 434,20 PLN 434,20 LINA PLECIONA POLIPROP. 12MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 103,52- PLN 103,52 ŚRUBA 8X70 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 103,52 PLN 103,52 ŚRUBA 8X70 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 548,70- PLN 548,70 ŚRUBA M16X50 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 548,70 PLN 548,70 ŚRUBA M16X50 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 982,00- PLN 982,00 ŚRUBA M 16X100 OC. Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 982,00 PLN 982,00 Suma strony 2 352,92 2 352,92 Skumulow. 336 529 152,25 336 529 152,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 528 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 529 152,25 336 529 152,25 ŚRUBA M 16X100 OC. Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 163,60- PLN 163,60 ŚRUBA M12X50 OCYNK KL.8,8 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 163,60 PLN 163,60 ŚRUBA M12X50 OCYNK KL.8,8 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 94,79- PLN 94,79 ŚRUBA Z/ŁB.6-K M12X40 KL.8.8 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 94,79 PLN 94,79 ŚRUBA Z/ŁB.6-K M12X40 KL.8.8 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 109,80- PLN 109,80 NAKRĘTKA M12 Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 109,80 PLN 109,80 NAKRĘTKA M12 00018734 170225 0230001056 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 148,98- PLN 148,98 ZAWIAS UNIWERSALNY Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 148,98 PLN 148,98 ZAWIAS UNIWERSALNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 23,94- PLN 23,94 ZASUWKA UNIWERSALNA Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 23,94 PLN 23,94 ZASUWKA UNIWERSALNA 00018735 170225 0230001057 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 69,20- PLN 69,20 SILIKON TYTAN SANIT.BIALY 280ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 69,20 PLN 69,20 SILIKON TYTAN SANIT.BIALY 280ML 00018736 180225 0230001081 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7 740,00- PLN 7 740,00 DRZWI STALOWE Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 7 740,00 PLN 7 740,00 DRZWI STALOWE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7 790,00- PLN 7 790,00 DRZWI STALOWE Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 7 790,00 PLN 7 790,00 DRZWI STALOWE 00018737 180225 0230001104 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 7 740,00 PLN 7 740,00- DRZWI STALOWE Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 91- 7 740,00- PLN 7 740,00- DRZWI STALOWE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 7 790,00 PLN 7 790,00- DRZWI STALOWE Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 91- 7 790,00- PLN 7 790,00- DRZWI STALOWE 00018738 260225 0230001412 170225 170225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 1 410,24 PLN 1 410,24- PŁYTA STERUJĄCA B445 BRAMY SEGMENTOWEJ Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 91- 1 410,24- PLN 1 410,24- PŁYTA STERUJĄCA B445 BRAMY SEGMENTOWEJ Suma strony 799,93- 799,93- Skumulow. 336 528 352,32 336 528 352,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 529 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 528 352,32 336 528 352,32 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 48,15 PLN 48,15- TRANSFORMATOR TE4117-5VA-230V/24V Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 91- 48,15- PLN 48,15- TRANSFORMATOR TE4117-5VA-230V/24V 00018739 170225 0240000029 170225 170225 MZ 8001212060 MM Roz. z mag.zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 178,10- PLN 1 178,10 POWIETRZE SYNTETY.5.0 99,99% BUTLA 50L> W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 1 178,10 PLN 1 178,10 POWIETRZE SYNTETY.5.0 99,99% BUTLA 50L> 00018740 060325 0340000000 170225 170225 NO NODS/2025/000588 FI noty odsetkowe 17020823 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 XX 25,65- PLN 25,65 NOTA ODSETKOWA UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 XX 25,65 PLN 25,65 całkowita odmowa zapłaty 00018741 170225 0370000156 170225 170225 PK FI PK 17000035 Ubezp.śr.transportu 000001 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000002 S 4803130000 Z4A0 40 62,50 PLN 62,50 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000003 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000004 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000005 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000006 S 4803130000 Z4A0 40 66,54 PLN 66,54 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000007 S 4803130000 Z4A0 40 51,67 PLN 51,67 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000008 S 4803130000 Z4A0 40 360,41 PLN 360,41 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000009 S 4803130000 Z4A0 40 427,88 PLN 427,88 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000010 S 4803130000 Z4A0 40 427,88 PLN 427,88 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000011 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000012 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000013 S 4803130000 Z4A0 40 165,00 PLN 165,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000014 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000015 S 4803130000 Z4A0 40 55,00 PLN 55,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000016 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000017 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000018 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Suma strony 3 082,48 1 155,60 Skumulow. 336 531 434,80 336 529 507,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 530 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 531 434,80 336 529 507,92 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000019 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000020 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000021 S 4803130000 Z4A0 40 25,00 PLN 25,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000022 S 4803130000 Z4A0 40 195,00 PLN 195,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000023 S 4803130000 Z4A0 40 75,00 PLN 75,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000024 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000025 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000026 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000027 S 4803130000 Z4A0 40 52,50 PLN 52,50 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000028 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000029 S 4803130000 Z4A0 40 67,50 PLN 67,50 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000030 S 4803130000 Z4A0 40 75,00 PLN 75,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000031 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000032 S 4803130000 Z4A0 40 60,00 PLN 60,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000033 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000034 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000035 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000036 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000037 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000038 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000039 S 4803130000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000040 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000041 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000042 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000043 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000044 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000045 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. I/2025 Suma strony 1 302,50 Skumulow. 336 532 737,30 336 529 507,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 531 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 532 737,30 336 529 507,92 Ubezp.śr.transportu 000046 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000047 S 4803130000 Z4A0 40 14,92 PLN 14,92 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000048 S 4803130000 Z4A0 40 70,28 PLN 70,28 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000049 S 4803130000 Z4A0 50 3 327,08- PLN 3 327,08 Ubezp.komunik. I/2025 00018742 170225 0370000157 170225 170225 PK FI PK 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 5 116,59 PLN 5 116,59 Ubezp.OC działalności podst. I/2025 Ubezpieczenia OC 000002 S 4803200000 Z4A0 50 5 116,59- PLN 5 116,59 Ubezp.OC działalności podst. I/2025 Ubezpieczenia OC 000003 S 4803200000 Z4A0 40 666,67 PLN 666,67 Ubezp.OC działalności koncesja I/2025 Ubezpieczenia OC 000004 S 4803200000 Z4A0 50 666,67- PLN 666,67 Ubezp.OC działalności koncesja I/2025 Ubezpieczenia OC 000005 S 4803200000 Z4A0 40 1 585,09 PLN 1 585,09 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 1 I/2025 Ubezpieczenia OC 000006 S 4803200000 Z4A0 50 1 585,09- PLN 1 585,09 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 1 I/2025 Ubezpieczenia OC 000007 S 4803200000 Z4A0 40 860,41 PLN 860,41 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 2 I/2025 Ubezpieczenia OC 000008 S 4803200000 Z4A0 50 860,41- PLN 860,41 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 2 I/2025 00018743 170225 0370000158 170225 170225 PK FI PK 17000035 Ubezp.pozostał.ryzyk 000001 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000002 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000003 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000004 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000005 S 4803300000 Z4A0 40 72,17 PLN 72,17 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000006 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000007 S 4803300000 Z4A0 40 111,86 PLN 111,86 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000008 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000009 S 4803300000 Z4A0 40 90,21 PLN 90,21 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000010 S 4803300000 Z4A0 40 28,87 PLN 28,87 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000011 S 4803300000 Z4A0 40 101,03 PLN 101,03 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000012 S 4803300000 Z4A0 40 90,21 PLN 90,21 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000013 S 4803300000 Z4A0 40 21,65 PLN 21,65 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000014 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Suma strony 8 954,31 11 555,84 Skumulow. 336 541 691,61 336 541 063,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 532 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 541 691,61 336 541 063,76 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000015 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000016 S 4803300000 Z4A0 40 21,65 PLN 21,65 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000017 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000018 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000019 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000020 S 4803300000 Z4A0 40 36,08 PLN 36,08 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000021 S 4803300000 Z4A0 40 46,91 PLN 46,91 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000022 S 4803300000 Z4A0 40 64,95 PLN 64,95 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000023 S 4803300000 Z4A0 40 90,21 PLN 90,21 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000024 S 4803300000 Z4A0 40 151,55 PLN 151,55 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000025 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000026 S 4803300000 Z4A0 40 25,26 PLN 25,26 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000027 S 4803300000 Z4A0 40 54,13 PLN 54,13 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000028 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000029 S 4803300000 Z4A0 40 61,34 PLN 61,34 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000030 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000031 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000032 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000033 S 4803300000 Z4A0 40 97,43 PLN 97,43 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000034 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000035 S 4803300000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000036 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000037 S 4803300000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000038 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000039 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000040 S 4803300000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000041 S 4803300000 Z4A0 40 198,41 PLN 198,41 Ubezpieczenie NNW I/2025 Suma strony 995,89 Skumulow. 336 542 687,50 336 541 063,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 533 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 542 687,50 336 541 063,76 Ubezp.pozostał.ryzyk 000042 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000043 S 4803300000 Z4A0 40 25,26 PLN 25,26 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000044 S 4803300000 Z4A0 40 25,26 PLN 25,26 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000045 S 4803300000 Z4A0 40 155,16 PLN 155,16 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000046 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000047 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000048 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000049 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000050 S 4803300000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000051 S 4803300000 Z4A0 50 1 887,16- PLN 1 887,16 Ubezpieczenie NNW I/2025 00018744 170225 0370000159 170225 170225 PK FI PK 17000035 Ubezp.majątkowe 000001 S 4803110000 Z4A0 40 1,35 PLN 1,35 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000002 S 4803110000 Z4A0 40 0,46 PLN 0,46 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000003 S 4803110000 Z4A0 40 63,60 PLN 63,60 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000004 S 4803110000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000005 S 4803110000 Z4A0 40 36,80 PLN 36,80 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000006 S 4803110000 Z4A0 40 1,85 PLN 1,85 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000007 S 4803110000 Z4A0 40 0,46 PLN 0,46 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000008 S 4803110000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000009 S 4803110000 Z4A0 40 0,94 PLN 0,94 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000010 S 4803110000 Z4A0 40 97,80 PLN 97,80 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000011 S 4803110000 Z4A0 40 40,75 PLN 40,75 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000012 S 4803110000 Z4A0 40 22,00 PLN 22,00 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000013 S 4803110000 Z4A0 40 1,09 PLN 1,09 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000014 S 4803110000 Z4A0 40 13,00 PLN 13,00 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000015 S 4803110000 Z4A0 40 27,40 PLN 27,40 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000016 S 4803110000 Z4A0 40 0,70 PLN 0,70 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000017 S 4803110000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 Suma strony 574,42 1 887,16 Skumulow. 336 543 261,92 336 542 950,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 534 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 543 261,92 336 542 950,92 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000018 S 4803110000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000019 S 4803110000 Z4A0 40 0,81 PLN 0,81 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000020 S 4803110000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000021 S 4803110000 Z4A0 40 3,12 PLN 3,12 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000022 S 4803110000 Z4A0 40 5,62 PLN 5,62 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000023 S 4803110000 Z4A0 40 1,70 PLN 1,70 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000024 S 4803110000 Z4A0 40 2,21 PLN 2,21 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000025 S 4803110000 Z4A0 40 1,43 PLN 1,43 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000026 S 4803110000 Z4A0 40 2,90 PLN 2,90 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000027 S 4803110000 Z4A0 40 1,04 PLN 1,04 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000028 S 4803110000 Z4A0 40 42,58 PLN 42,58 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000029 S 4803110000 Z4A0 40 0,38 PLN 0,38 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000030 S 4803110000 Z4A0 40 39,91 PLN 39,91 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000031 S 4803110000 Z4A0 40 0,98 PLN 0,98 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000032 S 4803110000 Z4A0 40 47,60 PLN 47,60 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000033 S 4803110000 Z4A0 40 1,72 PLN 1,72 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000034 S 4803110000 Z4A0 40 66,76 PLN 66,76 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000035 S 4803110000 Z4A0 40 2,03 PLN 2,03 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000036 S 4803110000 Z4A0 40 108,30 PLN 108,30 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000037 S 4803110000 Z4A0 40 5,29 PLN 5,29 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000038 S 4803110000 Z4A0 40 2,46 PLN 2,46 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000039 S 4803110000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000040 S 4803110000 Z4A0 40 2,12 PLN 2,12 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000041 S 4803110000 Z4A0 40 0,56 PLN 0,56 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000042 S 4803110000 Z4A0 40 0,89 PLN 0,89 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000043 S 4803110000 Z4A0 40 1,99 PLN 1,99 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000044 S 4803110000 Z4A0 40 1,11 PLN 1,11 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Suma strony 344,43 Skumulow. 336 543 606,35 336 542 950,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 535 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 543 606,35 336 542 950,92 Ubezp.majątkowe 000045 S 4803110000 Z4A0 40 15,70 PLN 15,70 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000046 S 4803110000 Z4A0 40 1,59 PLN 1,59 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000047 S 4803110000 Z4A0 40 0,56 PLN 0,56 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000048 S 4803110000 Z4A0 40 12,90 PLN 12,90 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000049 S 4803110000 Z4A0 40 3,15 PLN 3,15 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000050 S 4803110000 Z4A0 40 201,48 PLN 201,48 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000051 S 4803110000 Z4A0 40 4,53 PLN 4,53 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000052 S 4803110000 Z4A0 40 1,39 PLN 1,39 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000053 S 4803110000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000054 S 4803110000 Z4A0 40 0,67 PLN 0,67 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000055 S 4803110000 Z4A0 40 21,38 PLN 21,38 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000056 S 4803110000 Z4A0 40 3,88 PLN 3,88 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000057 S 4803110000 Z4A0 40 49,47 PLN 49,47 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000058 S 4803110000 Z4A0 40 4,78 PLN 4,78 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000059 S 4803110000 Z4A0 40 5,80 PLN 5,80 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000060 S 4803110000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000061 S 4803110000 Z4A0 40 17,78 PLN 17,78 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000062 S 4803110000 Z4A0 40 4,71 PLN 4,71 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000063 S 4803110000 Z4A0 40 40,30 PLN 40,30 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000064 S 4803110000 Z4A0 40 37,42 PLN 37,42 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000065 S 4803110000 Z4A0 40 4,09 PLN 4,09 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000066 S 4803110000 Z4A0 40 5,10 PLN 5,10 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000067 S 4803110000 Z4A0 40 0,38 PLN 0,38 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000068 S 4803110000 Z4A0 40 3,15 PLN 3,15 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000069 S 4803110000 Z4A0 40 39,90 PLN 39,90 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000070 S 4803110000 Z4A0 40 35,34 PLN 35,34 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000071 S 4803110000 Z4A0 40 5,08 PLN 5,08 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000072 S 4803110000 Z4A0 40 23,50 PLN 23,50 Suma strony 544,43 Skumulow. 336 544 150,78 336 542 950,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 536 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 544 150,78 336 542 950,92 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000073 S 4803110000 Z4A0 40 0,74 PLN 0,74 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000074 S 4803110000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000075 S 4803110000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000076 S 4803110000 Z4A0 40 4,93 PLN 4,93 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000077 S 4803110000 Z4A0 40 4,93 PLN 4,93 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000078 S 4803110000 Z4A0 40 4,20 PLN 4,20 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000079 S 4803110000 Z4A0 40 2,59 PLN 2,59 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000080 S 4803110000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000081 S 4803110000 Z4A0 40 12,15 PLN 12,15 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000082 S 4803110000 Z4A0 40 7,02 PLN 7,02 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000083 S 4803110000 Z4A0 40 2,51 PLN 2,51 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000084 S 4803110000 Z4A0 40 7,24 PLN 7,24 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000085 S 4803110000 Z4A0 40 7,81 PLN 7,81 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000086 S 4803110000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000087 S 4803110000 Z4A0 40 8,05 PLN 8,05 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000088 S 4803110000 Z4A0 40 21,25 PLN 21,25 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000089 S 4803110000 Z4A0 40 0,60 PLN 0,60 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000090 S 4803110000 Z4A0 40 13,26 PLN 13,26 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000091 S 4803110000 Z4A0 40 11,92 PLN 11,92 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000092 S 4803110000 Z4A0 40 0,36 PLN 0,36 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000093 S 4803110000 Z4A0 40 6,98 PLN 6,98 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000094 S 4803110000 Z4A0 40 4,69 PLN 4,69 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000095 S 4803110000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000096 S 4803110000 Z4A0 40 1,80 PLN 1,80 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000097 S 4803110000 Z4A0 40 9,86 PLN 9,86 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000098 S 4803110000 Z4A0 40 5,52 PLN 5,52 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000099 S 4803110000 Z4A0 40 1,91 PLN 1,91 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Suma strony 142,13 Skumulow. 336 544 292,91 336 542 950,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 537 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 544 292,91 336 542 950,92 Ubezp.majątkowe 000100 S 4803110000 Z4A0 40 6,61 PLN 6,61 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000101 S 4803110000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000102 S 4803110000 Z4A0 40 2,31 PLN 2,31 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000103 S 4803110000 Z4A0 40 2,90 PLN 2,90 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000104 S 4803110000 Z4A0 40 2,05 PLN 2,05 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000105 S 4803110000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000106 S 4803110000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000107 S 4803110000 Z4A0 40 3,81 PLN 3,81 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000108 S 4803110000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000109 S 4803110000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000110 S 4803110000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000111 S 4803110000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000112 S 4803110000 Z4A0 40 0,84 PLN 0,84 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000113 S 4803110000 Z4A0 40 6,23 PLN 6,23 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000114 S 4803110000 Z4A0 40 0,36 PLN 0,36 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000115 S 4803110000 Z4A0 40 5,89 PLN 5,89 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000116 S 4803110000 Z4A0 40 1,09 PLN 1,09 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000117 S 4803110000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000118 S 4803110000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000119 S 4803110000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000120 S 4803110000 Z4A0 40 54,30 PLN 54,30 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000121 S 4803110000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000122 S 4803110000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000123 S 4803110000 Z4A0 40 3,98 PLN 3,98 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000124 S 4803110000 Z4A0 40 4,70 PLN 4,70 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000125 S 4803110000 Z4A0 40 2,24 PLN 2,24 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000126 S 4803110000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000127 S 4803110000 Z4A0 40 5,34 PLN 5,34 Suma strony 107,36 Skumulow. 336 544 400,27 336 542 950,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 538 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 544 400,27 336 542 950,92 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000128 S 4803110000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000129 S 4803110000 Z4A0 40 4,08 PLN 4,08 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000130 S 4803110000 Z4A0 40 1,81 PLN 1,81 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000131 S 4803110000 Z4A0 40 3,75 PLN 3,75 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000132 S 4803110000 Z4A0 40 2,86 PLN 2,86 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000133 S 4803110000 Z4A0 40 0,86 PLN 0,86 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000134 S 4803110000 Z4A0 40 0,71 PLN 0,71 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000135 S 4803110000 Z4A0 40 8,67 PLN 8,67 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000136 S 4803110000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000137 S 4803110000 Z4A0 40 2,01 PLN 2,01 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000138 S 4803110000 Z4A0 40 0,71 PLN 0,71 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000139 S 4803110000 Z4A0 40 37,55 PLN 37,55 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000140 S 4803110000 Z4A0 40 1,63 PLN 1,63 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000141 S 4803110000 Z4A0 40 7,73 PLN 7,73 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000142 S 4803110000 Z4A0 40 1,29 PLN 1,29 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000143 S 4803110000 Z4A0 40 252,50 PLN 252,50 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000144 S 4803110000 Z4A0 40 421,55 PLN 421,55 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000145 S 4803110000 Z4A0 40 197,80 PLN 197,80 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000146 S 4803110000 Z4A0 40 4,07 PLN 4,07 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000147 S 4803110000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000148 S 4803110000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000149 S 4803110000 Z4A0 40 0,46 PLN 0,46 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000150 S 4803110000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000151 S 4803110000 Z4A0 40 9,35 PLN 9,35 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000152 S 4803110000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000153 S 4803110000 Z4A0 50 2 411,83- PLN 2 411,83 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 00018745 170225 0370000160 170225 170225 PK FI PK 17000035 Suma strony 962,48 2 411,83 Skumulow. 336 545 362,75 336 545 362,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 539 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 545 362,75 336 545 362,75 Ubezp.majątkowe 000001 S 4803110000 Z4A0 40 167,95 PLN 167,95 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii I/2025 Ubezp.majątkowe 000002 S 4803110000 Z4A0 40 1,60 PLN 1,60 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii I/2025 Ubezp.majątkowe 000003 S 4803110000 Z4A0 40 97,15 PLN 97,15 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii I/2025 Ubezp.majątkowe 000004 S 4803110000 Z4A0 40 4,81 PLN 4,81 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii I/2025 Ubezp.majątkowe 000005 S 4803110000 Z4A0 40 2,41 PLN 2,41 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii I/2025 Ubezp.majątkowe 000006 S 4803110000 Z4A0 40 258,13 PLN 258,13 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii I/2025 Ubezp.majątkowe 000007 S 4803110000 Z4A0 40 107,54 PLN 107,54 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii I/2025 Ubezp.majątkowe 000008 S 4803110000 Z4A0 40 57,72 PLN 57,72 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii I/2025 Ubezp.majątkowe 000009 S 4803110000 Z4A0 40 2,81 PLN 2,81 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii I/2025 Ubezp.majątkowe 000010 S 4803110000 Z4A0 40 34,23 PLN 34,23 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii I/2025 Ubezp.majątkowe 000011 S 4803110000 Z4A0 50 734,35- PLN 734,35 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii I/2025 00018746 170225 0370000161 170225 170225 PK FI PK 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 1 933,43 PLN 1 933,43 Ubezpieczenie OC czł.władz KUP I/2025 Ubezpieczenia OC 000002 S 4803200000 Z4A0 50 1 933,43- PLN 1 933,43 Ubezpieczenie OC czł.władz KUP I/2025 Ubezp OC NKUP 000003 S 4803200009 Z4A0 40 214,83 PLN 214,83 Ubezpieczenie OC czł.władz NKUP I/2025 Ubezp OC NKUP 000004 S 4803200009 Z4A0 50 214,83- PLN 214,83 Ubezpieczenie OC czł.władz NKUP I/2025 00018747 170225 0370000162 170225 170225 PK FI PK 17000035 Ubezp.pozostał.ryzyk 000001 S 4803300000 Z4A0 40 9,66 PLN 9,66 RMK krót.ubezp.pozos KUP I/2025 RMK krót.ubezp.pozos 000002 S 6410400000 Z4A0 50 9,66- PLN 9,66 RMK krót.ubezp.pozos KUP I/2025 Ubezp.poz.ryzyk NKUP 000003 S 4803300009 Z4A0 40 19,40 PLN 19,40 RMK krót.ubezp.pozos NKUP I/2025 RMK krót.ubezp.pozos 000004 S 6410400000 Z4A0 50 19,40- PLN 19,40 RMK krót.ubezp.pozos NKUP I/2025 00018748 180225 0370000163 170225 170225 PK 117/AR/2025 FI PK 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 101,09 PLN 101,09 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH wynagr. Platnika DRA 01.01.2025 ES WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA PPO_Wynagr.płatnika 000002 S 7640804000 Z4A0 50 YY 101,09- PLN 101,09 wynagr. Platnika DRA 01.01.2025 ES ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 34,67 PLN 34,67 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH wynagr. Platnika DRA 01.01.2025 - Opole WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA PPO_Wynagr.płatnika 000004 S 7640804000 Z4A0 50 YY 34,67- PLN 34,67 Suma strony 3 047,43 3 047,43 Skumulow. 336 548 410,18 336 548 410,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 540 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 548 410,18 336 548 410,18 wynagr. Platnika DRA 01.01.2025 - Opole ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 60,42 PLN 60,42 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH wynagr. Platnika DRA 01.01.2025 Bog. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA PPO_Wynagr.płatnika 000006 S 7640804000 Z4A0 50 YY 60,42- PLN 60,42 wynagr. Platnika DRA 01.01.2025 Bog. 00018749 180225 0380000383 170225 170225 PO PKOBPABK0125032 0060771800001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 94 531,70 PLN 94 531,70 9014021129 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 94 531,70- PLN 94 531,70 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021129 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00018750 180225 0380000384 170225 170225 PO PKOBPABK0125032 0060771800003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 56 099,20 PLN 56 099,20 9014021119 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 56 099,20- PLN 56 099,20 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021119 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00018751 180225 0380000385 170225 170225 PO PKOBPABK0125032 0060771800005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 45 553,54 PLN 45 553,54 9014021126 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 45 553,54- PLN 45 553,54 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021126 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00018752 180225 0380000386 170225 170225 PO PKOBPABK0125032 0060771800007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 42 175,05 PLN 42 175,05 9014021127 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 42 175,05- PLN 42 175,05 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021127 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00018753 180225 0380000387 170225 170225 PO PKOBPABK0125032 0060771800009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 36 674,06 PLN 36 674,06 9014021131 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 36 674,06- PLN 36 674,06 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021131 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00018754 180225 0380000388 170225 170225 PO PKOBPABK0125032 0060771800011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 26 450,19 PLN 26 450,19 9014021121 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 26 450,19- PLN 26 450,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021121 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 301 544,16 301 544,16 Skumulow. 336 849 954,34 336 849 954,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 541 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 849 954,34 336 849 954,34 00018755 180225 0380000389 170225 170225 PO PKOBPABK0125032 0060771800013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 22 369,20 PLN 22 369,20 9014021124 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 22 369,20- PLN 22 369,20 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021124 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00018756 180225 0380000390 170225 170225 PO PKOBPABK0125032 0060771800015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 9 390,59 PLN 9 390,59 9014021120 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 9 390,59- PLN 9 390,59 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021120 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00018757 180225 0380000391 170225 170225 PO PKOBPABK0125032 0060771800017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 959,06 PLN 6 959,06 9014021123 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 6 959,06- PLN 6 959,06 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021123 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00018758 180225 0380000392 170225 170225 PO PKOBPABK0125032 0060771800019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 272,88 PLN 6 272,88 9014021128 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 6 272,88- PLN 6 272,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021128 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00018759 180225 0380000393 170225 170225 PO PKOBPABK0125032 0060771800021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 178,52 PLN 6 178,52 9014021125 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 6 178,52- PLN 6 178,52 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021125 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00018760 180225 0380000394 170225 170225 PO PKOBPABK0125032 0060771800023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 993,64 PLN 5 993,64 9014021122 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 993,64- PLN 5 993,64 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021122 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00018761 180225 0380000395 170225 170225 PO PKOBPABK0125032 0060771800025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 198,26 PLN 4 198,26 9014021130 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 198,26- PLN 4 198,26 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021130 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 Suma strony 61 362,15 61 362,15 Skumulow. 336 911 316,49 336 911 316,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 542 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 911 316,49 336 911 316,49 59-916 BOGATYNIA 00018762 180225 0380000396 170225 170225 PO PKOBPABK0125032 0060771800027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 276,73 PLN 2 276,73 9014021132 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 276,73- PLN 2 276,73 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021132 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00018763 180225 0380000397 170225 170225 PO PKOBPABK0125032 0060771800125 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 738,00 PLN 738,00 10000000141622987 WELD SERVICE SPŔŤKA Z OGRAN ICZO Weld Service Sp. z o.o. 000002 D 0001190996 Z4A0 15 2050000000 738,00- PLN 738,00 za fv 90140211968 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec 00018764 180225 0380000398 170225 170225 PO PKOBPABK0125032 0060771800126 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 24 600,00 PLN 24 600,00 9014021220 9014021 220 109 04109019680000000141622 Weld Service Sp. z o.o. 000002 D 0001190996 Z4A0 15 2050000000 24 600,00- PLN 24 600,00 za fv 9014021220 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec 00018765 180225 0420001067 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 255,37- PLN 1 255,37 ROZL.MIES.KART MC CORPORATE Robert Starzyński 000002 K 0001207711 Z4A0 25 2150000000 264,00 PLN 264,00 rozliczenie płatności kartą Jasna 1 59-975 Sulików Usł.bank.i inst.fin. 000003 S 4319040000 Z4A0 40 XX 3,96 PLN 3,96 rozliczenie płatności kartą Piotr Gruszczyński Doradz 000004 K 0001207816 Z4A0 25 2150000000 XX 972,82 PLN 972,82 rozliczenie płatności kartą Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec Usł.bank.i inst.fin. 000005 S 4319040000 Z4A0 40 XX 14,59 PLN 14,59 rozliczenie płatności kartą 00018766 180225 0420001068 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 973,28- PLN 973,28 ROZL.MIES.KART MC GOLD Broda Tomasz 000002 K 0007068810 Z4A0 290 2399990000 ** 958,90 PLN 958,90 rozliczenie płatności kartą XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 Skrzydlice Usł.bank.i inst.fin. 000003 S 4319040000 Z4A0 40 XX 14,38 PLN 14,38 rozliczenie płatności kartą 00018767 180225 0420001069 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 15 500,00- PLN 15 500,00 310202137 0000930201181908 GMINA BOGATYNIA U NIP P Suma strony 29 843,38 45 343,38 Skumulow. 336 941 159,87 336 956 659,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 543 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 941 159,87 336 956 659,87 Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 29T 2204010000 15 500,00 PLN 15 500,00 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA 310202137 0000930201181908 GMINA BOGATYNIA U NIP P DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00018768 180225 0420001070 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 321,60- PLN 321,60 F.VAT/180/FSK/2 28105019371000002240132239 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 321,60 PLN 321,60 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/180/FSK/2 28105019371000002240132239 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00018769 180225 0420001071 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 25 623,36- PLN 25 623,36 2025/PSV/010225 52105015751000002414858429 UZDROWISKA KŁODZKIE SPÓŁK 000002 K 0001003165 Z4A0 25 2150000000 25 623,36 PLN 25 623,36 GRUPA PGU 2025/PSV/010225 52105015751000002414858429 ZDROJOWA 39 57-320 Polanica-Zdrój 00018770 180225 0420001072 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 706,00- PLN 2 706,00 800002140225 29103019577777830000071358 T-MOBILE Polska S.A. 000002 K 0001005726 Z4A0 25 2150000000 2 706,00 PLN 2 706,00 800002140225 29103019577777830000071358 Marynarska 12 02-674 WARSZAWA 00018771 180225 0420001073 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 049,18- PLN 2 049,18 830/M22/2025 77103013060000000028804008 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001015590 Z4A0 25 2150000000 2 049,18 PLN 2 049,18 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 830/M22/2025 77103013060000000028804008 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA 00018772 180225 0420001074 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 15,50- PLN 15,50 275/M10/2025 77103013060000000028804008 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001015590 Z4A0 25 2150000000 15,50 PLN 15,50 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 275/M10/2025 77103013060000000028804008 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA 00018773 180225 0420001075 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 137,76- PLN 137,76 809/M22/2025 29124010951111000003365375 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001015590 Z4A0 25 2150000000 137,76 PLN 137,76 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 809/M22/2025 29124010951111000003365375 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA 00018774 180225 0420001076 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 26 465,91- PLN 26 465,91 Suma strony 46 353,40 57 319,31 Skumulow. 336 987 513,27 337 013 979,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 544 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 987 513,27 337 013 979,18 24000357 65109028510000000158425355 PRUFTECHNIK WIBREM Sp. z 000002 K 0001016030 Z4A0 25 2150000000 26 465,91 PLN 26 465,91 24000357 65109028510000000158425355 TYNIECKA 17 52-407 WROCŁAW 00018775 180225 0420001077 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 135,30- PLN 135,30 34/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 135,30 PLN 135,30 34/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00018776 180225 0420001078 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 246,00- PLN 246,00 35/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 246,00 PLN 246,00 35/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00018777 180225 0420001079 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 236,16- PLN 236,16 FV19/01/2025 52109019710000000524010487 BALCER REKLAMA I POLIGRAF 000002 K 0001018723 Z4A0 25 2150000000 236,16 PLN 236,16 PAWEŁ BALCER FV19/01/2025 52109019710000000524010487 DASZYŃSKIEGO 43/10 59-920 BOGATYNIA 00018778 180225 0420001080 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 742,80- PLN 742,80 FV/00840/01/202 . 10205226 000 561020522600006902 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 2A 742,80 PLN 742,80 PCE WTYCZKA PRZENOŚNA 63A 5P 400V IP67 POWER TWIST WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00018779 180225 0420001081 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 487,08- PLN 487,08 FV/00841/01/202 56102052260000690205265535 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 487,08 PLN 487,08 FV/00841/01/202 56102052260000690205265535 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00018780 180225 0420001082 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 327,80- PLN 327,80 51 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 327,80 PLN 327,80 51 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00018781 180225 0420001083 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800059 17020823 Suma strony 28 641,05 2 175,14 Skumulow. 337 016 154,32 337 016 154,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 545 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 337 016 154,32 337 016 154,32 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 514,88- PLN 514,88 52 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 514,88 PLN 514,88 52 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00018782 180225 0420001084 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 359,16- PLN 359,16 50 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 359,16 PLN 359,16 50 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00018783 180225 0420001085 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 145,60- PLN 145,60 128/2025 13105015041000000500444567 Agencja Usługowo-Handlowa 000002 K 0001022824 Z4A0 25 2150000000 145,60 PLN 145,60 Kazimierz Grendysz 128/2025 13105015041000000500444567 Zakładowa 2 45-122 Opole 00018784 180225 0420001086 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 350,54- PLN 1 350,54 FS-414/25/PODK 62916100010002092330000010 ERPIX Sp. z o.o. Sp.k. 000002 K 0001024286 Z4A0 25 2150000000 1 350,54 PLN 1 350,54 FS-414/25/PODK 62916100010002092330000010 Warszawska 32 35-230 Rzeszów 00018785 180225 0420001087 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 970,00- PLN 970,00 13/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 970,00 PLN 970,00 13/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00018786 180225 0420001088 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 045,00- PLN 1 045,00 14/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 1 045,00 PLN 1 045,00 14/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00018787 180225 0420001089 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 774,90- PLN 774,90 OP/FV/25/00194 35105015041000002271195758 Przedsiębiorstwo el12 S 000002 K 0001035856 Z4A0 25 2150000000 774,90 PLN 774,90 OP/FV/25/00194 35105015041000002271195758 Św.Anny 5 45-117 Opole Suma strony 5 160,08 5 160,08 Skumulow. 337 021 314,40 337 021 314,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 546 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 337 021 314,40 337 021 314,40 00018788 180225 0420001090 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 237,30- PLN 9 237,30 10/01/2025 21105015041000000504551888 ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOW 000002 K 0001041075 Z4A0 25 2150000000 9 237,30 PLN 9 237,30 10/01/2025 21105015041000000504551888 WSCHODNIA 25 45-449 OPOLE 00018789 180225 0420001091 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 25 979,45- PLN 25 979,45 ZFS-WROI2500068 65103011880000000059830200 SIG SP.Z O.O. 000002 K 0001043379 Z4A0 25 2150000000 25 979,45 PLN 25 979,45 ZFS-WROI2500068 65103011880000000059830200 HENRYKA KAMIEŃSKIEGO 51 30-644 KRAKÓW 00018790 180225 0420001092 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 13 592,12- PLN 13 592,12 1/01/2025 10105015591000009132897720 INTER-SERWIS Piotr Wodono 000002 K 0001043893 Z4A0 25 2150000000 13 592,12 PLN 13 592,12 1/01/2025 10105015591000009132897720 Brązowa 76/3 70-781 Szczecin 00018791 180225 0420001093 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 568,04- PLN 1 568,04 5/Z 87109019710000000524010342 PORTAL II 000002 K 0001080304 Z4A0 25 2150000000 1 568,04 PLN 1 568,04 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA 5/Z 87109019710000000524010342 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC 00018792 180225 0420001094 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 42,50- PLN 42,50 FV/0024/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 42,50 PLN 42,50 FV/0024/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00018793 180225 0420001095 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 992,60- PLN 1 992,60 FV/0026/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 1 992,60 PLN 1 992,60 FV/0026/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00018794 180225 0420001096 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 107,00- PLN 1 107,00 1/25 36839200045501279720000010 Zakład Przewijania Silnik 000002 K 0001080902 Z4A0 25 2150000000 1 107,00 PLN 1 107,00 Elektrycznych Zbigniew SZKRABKO 1/25 36839200045501279720000010 Juliusza Słowackiego 13 59-800 Zaręba Suma strony 53 519,01 53 519,01 Skumulow. 337 074 833,41 337 074 833,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 547 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 337 074 833,41 337 074 833,41 00018795 180225 0420001097 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 130,37- PLN 1 130,37 JV/2025/01/315 30105015041000009106218010 Janex Serwis Mariusz Złot 000002 K 0001081167 Z4A0 25 2150000000 1 130,37 PLN 1 130,37 JV/2025/01/315 30105015041000009106218010 Budowlanych 5a 45-005 OPOLE 00018796 180225 0420001098 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 912,93- PLN 3 912,93 FV/00121/2025 71105015751000002227477755 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000002 K 0001082582 Z4A0 25 2150000000 3 912,93 PLN 3 912,93 CDF SP. Z O.O. FV/00121/2025 71105015751000002227477755 KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW 00018797 180225 0420001099 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 996,25- PLN 5 996,25 79/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 5 996,25 PLN 5 996,25 79/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00018798 180225 0420001100 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 971,34- PLN 2 971,34 F/000003/25 34105013281000009284834950 COLEN Krzysztof Olender 000002 K 0001170884 Z4A0 25 2150000000 2 971,34 PLN 2 971,34 F/000003/25 34105013281000009284834950 Rybnicka 33B 47-435 Żytna 00018799 180225 0420001101 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 23 584,12- PLN 23 584,12 02/01/25 69102047950000940205071578 H. L. System 2 Maria Jaku 000002 K 0001185612 Z4A0 25 2150000000 23 584,12 PLN 23 584,12 02/01/25 69102047950000940205071578 Hoża 4c/8 71-699 Szczecin 00018800 180225 0420001102 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 879,15- PLN 5 879,15 DS/100/1/2/2025 21249000050000460083194232 SNH Group sp. z o.o. 000002 K 0001186055 Z4A0 29D 2152200000 5 879,15 PLN 5 879,15 DS/100/1/2/2025 21249000050000460083194232 Polna 17 46-046 Bierdzany 00018801 180225 0420001103 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 33,46- PLN 33,46 9001575013 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 33,46 PLN 33,46 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001575013 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 Suma strony 43 507,62 43 507,62 Skumulow. 337 118 341,03 337 118 341,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 548 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 337 118 341,03 337 118 341,03 59-916 Bogatynia 00018802 180225 0420001104 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 364,08- PLN 364,08 9001575002 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 364,08 PLN 364,08 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001575002 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00018803 180225 0420001105 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 804,85- PLN 5 804,85 30\FZP\2025\178 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 5 804,85 PLN 5 804,85 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 30\FZP\2025\178 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00018804 180225 0420001106 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 98,00- PLN 98,00 9011177873 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 98,00 PLN 98,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011177873 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00018805 180225 0420001107 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 209,98- PLN 2 209,98 9004058199 98124010661111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 25 2100000000 2 209,98 PLN 2 209,98 SPÓŁKA AKCYJNA 9004058199 98124010661111001014380441 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00018806 180225 0420001108 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 59 471,73- PLN 59 471,73 9009022669 85124059631111001024870154 PGE Systemy S.A. 000002 K 0002000069 Z4A0 25 2100000000 59 471,73 PLN 59 471,73 9009022669 85124059631111001024870154 ul. Sienna 39 00-121 Warszawa 00018807 180225 0420001109 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800111 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 582,41- PLN 582,41 9001574972 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 582,41 PLN 582,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001574972 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00018808 180225 0420001110 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800113 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 103 957,72- PLN 103 957,72 9001575012 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 103 957,72 PLN 103 957,72 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001575012 62124012971111000025654303 Suma strony 172 488,77 172 488,77 Skumulow. 337 290 829,80 337 290 829,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 549 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 337 290 829,80 337 290 829,80 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00018809 180225 0420001111 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800115 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 27 359,35- PLN 27 359,35 9001575014 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 27 359,35 PLN 27 359,35 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001575014 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00018810 180225 0420001112 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800117 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 316,49- PLN 1 316,49 0490377928 55124069606666000007120634 ORLEN S.A. 000002 K 0002100064 Z4A0 25 2150000000 1 316,49 PLN 1 316,49 0490377928 55124069606666000007120634 Chemików 7 09-411 PŁOCK 00018811 180225 0420001113 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800118 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 853,15- PLN 853,15 6027010039053428 TAURON SPRZEDA˝ SP Z OO 30- 417 K TAURON Sprzedaż sp. z o.o 000002 K 0002100099 Z4A0 25 2150000000 853,15 PLN 853,15 6027010039053428 TAURON SPRZEDA˝ SP Z OO 30- 417 K Łagiewnicka 60 30-417 KRAKÓW 00018812 180225 0420001114 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800119 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 031,62- PLN 6 031,62 16027010039053428 TAURON SPRZEDA˝ SP Z OO 30- 417 TAURON Sprzedaż sp. z o.o 000002 K 0002100099 Z4A0 25 2150000000 6 031,62 PLN 6 031,62 16027010039053428 TAURON SPRZEDA˝ SP Z OO 30- 417 Łagiewnicka 60 30-417 KRAKÓW 00018813 180225 0420001115 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800120 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 57 852,00- PLN 57 852,00 ODATEK OD NIERUC 10202137 0000930201181908 NIP PL6 Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 29T 2204010000 57 852,00 PLN 57 852,00 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA ODATEK OD NIERUC 10202137 0000930201181908 NIP PL6 DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00018814 180225 0420001116 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800122 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 369 031,78- PLN 2 369 031,78 60000002 0260016151814436 ZAKŤADU UBEZPIECZEĂ SPOŤ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 XX 2 369 031,78 PLN 2 369 031,78 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH ZUS DAR 01/2025 Centrala WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00018815 180225 0420001117 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800123 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 540 899,30- PLN 540 899,30 60000002 0260011010008630 ZAKŤADU UBEZPIECZEĂ SPOŤ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 XX 540 899,30 PLN 540 899,30 Suma strony 3 003 343,69 3 003 343,69 Skumulow. 340 294 173,49 340 294 173,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 550 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 340 294 173,49 340 294 173,49 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH ZUS DAR 01/2025 o/Bogatynia WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00018816 180225 0420001118 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800124 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 447 669,50- PLN 447 669,50 60000002 0260019910494334 ZAKŤADU UBEZPIECZEĂ SPOŤ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 XX 447 669,50 PLN 447 669,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH ZUS DAR 01/2025 o/Opole WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00018817 180225 0420001119 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800129 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 154,72- PLN 154,72 PROFORMA8520/20 65109014500000000045054421 SPARTA Sp. z o.o. 000002 K 0001046007 Z4A0 29A 2051000000 XX 154,72 PLN 154,72 *Proforma 8520/2025 Bogucin, ul. Boczna 4 62-006 Kobylnica 00018818 180225 0420001120 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800131 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 996,25- PLN 5 996,25 83/2025 91116022020000000556252068 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 5 996,25 PLN 5 996,25 83/2025 91116022020000000556252068 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00018819 180225 0420001121 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800133 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 215,27- PLN 215,27 PROFORMA2413/20 52249000050000453054143382 P.H.U. Kastal 000002 K 0001190193 Z4A0 29A 2051000000 XX 215,27 PLN 215,27 Katarzyna Abrahamowicz *Proforma 2413/2025 Modlińska 328X 03-152 Warszawa 00018820 180225 0420001122 170225 170225 PW PKOBPABK0125032 0060771800135 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 107,44- PLN 5 107,44 PROFORMAFPF/31/ T/. 19101048 2 171910104827924450 Venture spółka z ogranicz 000002 K 0001212116 Z4A0 29A 2051000000 XX 5 107,44 PLN 5 107,44 odpowiedzialnością *Proforma FPF/31/2025 Przedwiośnie 5A 51-211 Wrocław 00018821 180225 0440002259 170225 170225 RL 9014021220 FI rozlicz.dok. 17020823 Weld Service Sp. z o.o. 000001 D 0001190996 Z4A0 07 2050000000 24 600,00 PLN 24 600,00 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec Weld Service Sp. z o.o. 000002 D 0001190996 Z4A0 17 2050000000 24 600,00- PLN 24 600,00 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec 00018822 180225 0440002260 170225 170225 RL 9014021198 FI rozlicz.dok. 17020823 Weld Service Sp. z o.o. 000001 D 0001190996 Z4A0 07 2050000000 738,00 PLN 738,00 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 Suma strony 484 481,18 483 743,18 Skumulow. 340 778 654,67 340 777 916,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 551 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 340 778 654,67 340 777 916,67 59-900 Zgorzelec Weld Service Sp. z o.o. 000002 D 0001190996 Z4A0 17 2050000000 738,00- PLN 738,00 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec 00018823 180225 0440002261 170225 170225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Piotr Gruszczyński Doradz 000001 K 0001207816 Z4A0 27 2150000000 972,82 PLN 972,82 Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec Piotr Gruszczyński Doradz 000002 K 0001207816 Z4A0 37 2150000000 972,82- PLN 972,82 Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec 00018824 180225 0440002262 170225 170225 RL 9/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Robert Starzyński 000001 K 0001207711 Z4A0 27 2150000000 264,00 PLN 264,00 Jasna 1 59-975 Sulików Robert Starzyński 000002 K 0001207711 Z4A0 37 2150000000 264,00- PLN 264,00 Jasna 1 59-975 Sulików 00018825 180225 0440002263 170225 170225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Broda Tomasz 000001 K 0007068810 Z4A0 27 2399990000 921,40 PLN 921,40 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 Skrzydlice Broda Tomasz 000002 K 0007068810 Z4A0 390 2399990000 921,40- PLN 921,40 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 Skrzydlice 00018826 180225 0440002264 170225 170225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 814 605,56 PLN 1 814 605,56 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 814 605,56- PLN 1 814 605,56 00018827 180225 0440002265 170225 170225 RL PKOBPABK0125032 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 365 122,62 PLN 365 122,62 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 365 122,62- PLN 365 122,62 00018828 210225 0440002298 170225 170225 RL FI rozlicz.dok. 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 2 369 132,87 PLN 2 369 132,87 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 XX 2 369 031,78- PLN 2 369 031,78 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 YY 101,09- PLN 101,09 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00018829 210225 0440002299 170225 170225 RL FI rozlicz.dok. 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 447 704,17 PLN 447 704,17 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 Suma strony 4 998 723,44 4 551 757,27 Skumulow. 345 777 378,11 345 329 673,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 552 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 345 777 378,11 345 329 673,94 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 XX 447 669,50- PLN 447 669,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 YY 34,67- PLN 34,67 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00018830 210225 0440002301 170225 170225 RL FI rozlicz.dok. 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 541 072,39 PLN 541 072,39 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 XX 541 011,97- PLN 541 011,97 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 YY 60,42- PLN 60,42 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00018831 250225 0440002349 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 700,00 PLN 700,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 700,00- PLN 700,00 00018832 250225 0440002368 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 301,50 PLN 301,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 301,50- PLN 301,50 00018833 250225 0440002369 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 503,00 PLN 4 503,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 503,00- PLN 4 503,00 00018834 250225 0440002370 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 420,00 PLN 420,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 420,00- PLN 420,00 00018835 250225 0440002371 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 818,40 PLN 818,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 818,40- PLN 818,40 00018836 250225 0440002477 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 452,10 PLN 452,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 452,10- PLN 452,10 00018837 250225 0440002478 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 914,10 PLN 914,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 914,10- PLN 914,10 00018838 250225 0440002479 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 959,30 PLN 1 959,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 959,30- PLN 1 959,30 Suma strony 551 140,79 998 844,96 Skumulow. 346 328 518,90 346 328 518,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 553 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 346 328 518,90 346 328 518,90 00018839 250225 0440002482 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 531,75 PLN 1 531,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 531,75- PLN 1 531,75 00018840 250225 0440002484 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 804,87 PLN 804,87 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 804,87- PLN 804,87 00018841 250225 0440002486 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 154,50 PLN 154,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 154,50- PLN 154,50 00018842 250225 0440002487 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,40 PLN 63,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 63,40- PLN 63,40 00018843 250225 0440002488 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,50 PLN 28,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28,50- PLN 28,50 00018844 250225 0440002500 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 438,00 PLN 438,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 438,00- PLN 438,00 00018845 250225 0440002501 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 69,00 PLN 69,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 69,00- PLN 69,00 00018846 250225 0440002525 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 95,38 PLN 95,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 95,38- PLN 95,38 00018847 250225 0440002564 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 322,00 PLN 1 322,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 322,00- PLN 1 322,00 00018848 250225 0440002722 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 368,89 PLN 368,89 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 368,89- PLN 368,89 00018849 250225 0440002723 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 360,00 PLN 360,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 360,00- PLN 360,00 00018850 250225 0440002812 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00018851 250225 0440002813 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 170,00 PLN 1 170,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 170,00- PLN 1 170,00 00018852 250225 0440002814 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 675,00 PLN 1 675,00 Suma strony 8 281,29 6 606,29 Skumulow. 346 336 800,19 346 335 125,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 554 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 346 336 800,19 346 335 125,19 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 675,00- PLN 1 675,00 00018853 250225 0440002815 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19 560,00 PLN 19 560,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 19 560,00- PLN 19 560,00 00018854 250225 0440002816 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7 500,00 PLN 7 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7 500,00- PLN 7 500,00 00018855 250225 0440002817 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 40 700,00 PLN 40 700,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 40 700,00- PLN 40 700,00 00018856 250225 0440002848 170225 170225 RL DZ/4400244694 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 1 322,00 PLN 1 322,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 1 322,00- PLN 1 322,00 00018857 270225 0440002882 170225 170225 RL 2734/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 P.H.U. Kastal 000001 K 0001190193 Z4A0 39A 2051000000 XX 215,27- PLN 215,27 Katarzyna Abrahamowicz przeksięgpwanie z zaliczek Modlińska 328X 03-152 Warszawa P.H.U. Kastal 000002 K 0001190193 Z4A0 21 2150000000 XX 215,27 PLN 215,27 Katarzyna Abrahamowicz przeksięgpwanie z zaliczek Modlińska 328X 03-152 Warszawa 00018858 270225 0440002924 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6 067,86 PLN 6 067,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6 067,86- PLN 6 067,86 00018859 270225 0440002925 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6 067,86 PLN 6 067,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6 067,86- PLN 6 067,86 00018860 270225 0440002940 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8 000,00 PLN 8 000,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8 000,00- PLN 8 000,00 00018861 270225 0440002992 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,00 PLN 36,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 36,00- PLN 36,00 00018862 270225 0440002993 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 89,10 PLN 89,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 89,10- PLN 89,10 00018863 270225 0440002994 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 68,60 PLN 68,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 68,60- PLN 68,60 00018864 270225 0440002995 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 54,99 PLN 54,99 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 54,99- PLN 54,99 Suma strony 89 681,68 91 356,68 Skumulow. 346 426 481,87 346 426 481,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 555 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 346 426 481,87 346 426 481,87 00018865 270225 0440002996 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 56,70 PLN 56,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 56,70- PLN 56,70 00018866 270225 0440002997 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,00 PLN 9,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,00- PLN 9,00 00018867 270225 0440002998 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,50 PLN 25,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,50- PLN 25,50 00018868 270225 0440002999 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 49,40 PLN 49,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 49,40- PLN 49,40 00018869 270225 0440003000 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,80 PLN 28,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28,80- PLN 28,80 00018870 270225 0440003142 170225 170225 RL 09/RM/02/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 SPARTA Sp. z o.o. 000001 K 0001046007 Z4A0 39A 2051000000 XX 154,72- PLN 154,72 rozliczenie KOS A Bogucin, ul. Boczna 4 62-006 Kobylnica SPARTA Sp. z o.o. 000002 K 0001046007 Z4A0 25 2150000000 XX 154,72 PLN 154,72 rozliczenie KOS A Bogucin, ul. Boczna 4 62-006 Kobylnica 00018871 280225 0440003149 170225 170225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 SPARTA Sp. z o.o. 000001 K 0001046007 Z4A0 27 2150000000 154,72 PLN 154,72 Bogucin, ul. Boczna 4 62-006 Kobylnica SPARTA Sp. z o.o. 000002 K 0001046007 Z4A0 37 2150000000 154,72- PLN 154,72 Bogucin, ul. Boczna 4 62-006 Kobylnica 00018872 280225 0440003150 170225 170225 RL 09/RM/02/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 SPARTA Sp. z o.o. 000001 K 0001046007 Z4A0 29A 2051000000 XX 154,72 PLN 154,72 Bogucin, ul. Boczna 4 62-006 Kobylnica SPARTA Sp. z o.o. 000002 K 0001046007 Z4A0 39A 2051000000 XX 154,72- PLN 154,72 Bogucin, ul. Boczna 4 62-006 Kobylnica 00018873 280225 0440003153 170225 170225 RL 2734/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 P.H.U. Kastal 000001 K 0001190193 Z4A0 27 2150000000 215,27 PLN 215,27 Katarzyna Abrahamowicz Modlińska 328X 03-152 Warszawa P.H.U. Kastal 000002 K 0001190193 Z4A0 37 2150000000 215,27- PLN 215,27 Katarzyna Abrahamowicz Modlińska 328X Suma strony 848,83 848,83 Skumulow. 346 427 330,70 346 427 330,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 556 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 346 427 330,70 346 427 330,70 03-152 Warszawa 00018874 280225 0440003154 170225 170225 RL 2734/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 P.H.U. Kastal 000001 K 0001190193 Z4A0 29A 2051000000 XX 215,27 PLN 215,27 Katarzyna Abrahamowicz Modlińska 328X 03-152 Warszawa P.H.U. Kastal 000002 K 0001190193 Z4A0 39A 2051000000 XX 215,27- PLN 215,27 Katarzyna Abrahamowicz Modlińska 328X 03-152 Warszawa 00018875 040325 0440003219 170225 170225 RL FI rozlicz.dok. 17014646 AMPER B R. Opała Sp. k. 000001 K 0001019640 Z4A0 27 2150000000 1 099,50 PLN 1 099,50 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 37 2150000000 742,80- PLN 742,80 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC AMPER B R. Opała Sp. k. 000003 K 0001019640 Z4A0 37 2150000000 356,70- PLN 356,70 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00018876 050325 0440003597 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 200,00 PLN 2 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 200,00- PLN 2 200,00 00018877 060325 0440003708 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12 240,00 PLN 12 240,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 12 240,00- PLN 12 240,00 00018878 060325 0440003709 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 800,00 PLN 1 800,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 800,00- PLN 1 800,00 00018879 060325 0440003718 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 670,00 PLN 5 670,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 670,00- PLN 5 670,00 00018880 110325 0440003938 170225 170225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 290 000,00 PLN 290 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 290 000,00- PLN 290 000,00 00018881 170225 0470000041 170225 050225 RV 0000002044 06.02.2025 U-17000261 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX 266,80- PLN 266,80 *Podróż od 05.02.25 do 05.02.25 do Wrocław XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 266,80 PLN 266,80 *Podróż od 05.02.25 do 05.02.25 do Wrocław 00018882 170225 0470000042 170225 060225 RV 0000002051 07.02.2025 U-17000261 Ledwig Piotr 000001 K 0007085066 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 06.02.25 do 06.02.25 do Bogatynia XXXXXXXXXXXXXXX XXXX Suma strony 313 491,57 313 536,57 Skumulow. 346 740 822,27 346 740 867,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 557 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 346 740 822,27 346 740 867,27 46-080 Chróścice Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 06.02.25 do 06.02.25 do Bogatynia 00018883 170225 0470000043 170225 100225 RV 0000002013 11.02.2025 U-17000261 Kulczak Barbara 000001 K 0007085823 Z4A0 31 2399000000 XX 344,50- PLN 344,50 *Podróż od 10.02.25 do 10.02.25 do Opole XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 322,00 PLN 322,00 *Podróż od 10.02.25 do 10.02.25 do Opole Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 10.02.25 do 10.02.25 do Opole 00018884 170225 0470000044 170225 130225 RV 0000002053 17.02.2025 U-17000261 Trybała Wojciech 000001 K 0007098555 Z4A0 31 2399000000 XX 1 367,80- PLN 1 367,80 *Podróż od 11.02.25 do 13.02.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 1 232,80 PLN 1 232,80 *Podróż od 11.02.25 do 13.02.25 do Lublin Wrotk Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 11.02.25 do 13.02.25 do Lublin Wrotk 00018885 180225 0490002959 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 676,66 PLN 17 676,66 9014021129 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 676,66- PLN 17 676,66 9014021129 80102021370000950200071944 00018886 180225 0490002960 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 490,10 PLN 10 490,10 9014021119 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 490,10- PLN 10 490,10 9014021119 80102021370000950200071944 00018887 180225 0490002961 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 518,15 PLN 8 518,15 9014021126 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 518,15- PLN 8 518,15 9014021126 80102021370000950200071944 00018888 180225 0490002962 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 886,40 PLN 7 886,40 9014021127 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 886,40- PLN 7 886,40 9014021127 80102021370000950200071944 00018889 180225 0490002963 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 857,75 PLN 6 857,75 9014021131 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 857,75- PLN 6 857,75 9014021131 80102021370000950200071944 00018890 180225 0490002964 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700006 17020823 Suma strony 53 186,36 53 141,36 Skumulow. 346 794 008,63 346 794 008,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 558 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 346 794 008,63 346 794 008,63 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 945,97 PLN 4 945,97 9014021121 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 945,97- PLN 4 945,97 9014021121 80102021370000950200071944 00018891 180225 0490002965 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 182,86 PLN 4 182,86 9014021124 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 182,86- PLN 4 182,86 9014021124 80102021370000950200071944 00018892 180225 0490002966 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 755,97 PLN 1 755,97 9014021120 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 755,97- PLN 1 755,97 9014021120 80102021370000950200071944 00018893 180225 0490002967 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 301,29 PLN 1 301,29 9014021123 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 301,29- PLN 1 301,29 9014021123 80102021370000950200071944 00018894 180225 0490002968 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 172,98 PLN 1 172,98 9014021128 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 172,98- PLN 1 172,98 9014021128 80102021370000950200071944 00018895 180225 0490002969 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 155,33 PLN 1 155,33 9014021125 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 155,33- PLN 1 155,33 9014021125 80102021370000950200071944 00018896 180225 0490002970 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 120,76 PLN 1 120,76 9014021122 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 120,76- PLN 1 120,76 9014021122 80102021370000950200071944 00018897 180225 0490002971 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 785,04 PLN 785,04 9014021130 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 785,04- PLN 785,04 9014021130 80102021370000950200071944 00018898 180225 0490002972 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 425,73 PLN 425,73 9014021132 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 425,73- PLN 425,73 9014021132 80102021370000950200071944 00018899 180225 0490002973 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700059 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 600,00 PLN 4 600,00 Suma strony 21 445,93 16 845,93 Skumulow. 346 815 454,56 346 810 854,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 559 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 346 815 454,56 346 810 854,56 9014021220 9014021 220 102 80102021370000950200071 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 600,00- PLN 4 600,00 9014021220 9014021 220 102 80102021370000950200071 00018900 180225 0490002974 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 60,14 PLN 60,14 F.VAT/180/FSK/2 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 60,14- PLN 60,14 F.VAT/180/FSK/2 80102021370000950200071944 00018901 180225 0490002975 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 791,36 PLN 4 791,36 2025/PSV/010225 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 791,36- PLN 4 791,36 2025/PSV/010225 80102021370000950200071944 00018902 180225 0490002976 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 506,00 PLN 506,00 800002140225 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 506,00- PLN 506,00 800002140225 80102021370000950200071944 00018903 180225 0490002977 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 383,18 PLN 383,18 830/M22/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 383,18- PLN 383,18 830/M22/2025 80102021370000950200071944 00018904 180225 0490002978 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2,90 PLN 2,90 275/M10/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2,90- PLN 2,90 275/M10/2025 80102021370000950200071944 00018905 180225 0490002979 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25,76 PLN 25,76 809/M22/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 25,76- PLN 25,76 809/M22/2025 80102021370000950200071944 00018906 180225 0490002980 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 948,91 PLN 4 948,91 24000357 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 948,91- PLN 4 948,91 24000357 80102021370000950200071944 00018907 180225 0490002981 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25,30 PLN 25,30 34/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 25,30- PLN 25,30 34/2025 80102021370000950200071944 00018908 180225 0490002982 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 46,00 PLN 46,00 35/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 10 789,55 15 343,55 Skumulow. 346 826 244,11 346 826 198,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 560 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 346 826 244,11 346 826 198,11 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 46,00- PLN 46,00 35/2025 80102021370000950200071944 00018909 180225 0490002983 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 44,16 PLN 44,16 FV19/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 44,16- PLN 44,16 FV19/01/2025 80102021370000950200071944 00018910 180225 0490002984 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 138,90 PLN 138,90 FV/00840/01/202 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 138,90- PLN 138,90 FV/00840/01/202 . 10202137 000 801020213700009502 00018911 180225 0490002985 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 91,08 PLN 91,08 FV/00841/01/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 91,08- PLN 91,08 FV/00841/01/202 80102021370000950200071944 00018912 180225 0490002986 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 61,30 PLN 61,30 51 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 61,30- PLN 61,30 51 80102021370000950200071944 00018913 180225 0490002987 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 96,28 PLN 96,28 52 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 96,28- PLN 96,28 52 80102021370000950200071944 00018914 180225 0490002988 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 67,16 PLN 67,16 50 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 67,16- PLN 67,16 50 80102021370000950200071944 00018915 180225 0490002989 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27,23 PLN 27,23 128/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 27,23- PLN 27,23 128/2025 80102021370000950200071944 00018916 180225 0490002990 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 252,54 PLN 252,54 FS-414/25/PODK 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 252,54- PLN 252,54 FS-414/25/PODK 80102021370000950200071944 00018917 180225 0490002991 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 181,38 PLN 181,38 13/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 181,38- PLN 181,38 Suma strony 960,03 1 006,03 Skumulow. 346 827 204,14 346 827 204,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 561 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 346 827 204,14 346 827 204,14 13/2025 80102021370000950200071944 00018918 180225 0490002992 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 195,41 PLN 195,41 14/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 195,41- PLN 195,41 14/2025 80102021370000950200071944 00018919 180225 0490002993 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 144,90 PLN 144,90 OP/FV/25/00194 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 144,90- PLN 144,90 OP/FV/25/00194 80102021370000950200071944 00018920 180225 0490002994 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 727,30 PLN 1 727,30 10/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 727,30- PLN 1 727,30 10/01/2025 80102021370000950200071944 00018921 180225 0490002995 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 857,95 PLN 4 857,95 ZFS-WROI2500068 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 857,95- PLN 4 857,95 ZFS-WROI2500068 80102021370000950200071944 00018922 180225 0490002996 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 541,62 PLN 2 541,62 1/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 541,62- PLN 2 541,62 1/01/2025 80102021370000950200071944 00018923 180225 0490002997 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 293,21 PLN 293,21 5/Z 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 293,21- PLN 293,21 5/Z 80102021370000950200071944 00018924 180225 0490002998 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7,95 PLN 7,95 FV/0024/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7,95- PLN 7,95 FV/0024/2025 80102021370000950200071944 00018925 180225 0490002999 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 372,60 PLN 372,60 FV/0026/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 372,60- PLN 372,60 FV/0026/2025 80102021370000950200071944 00018926 180225 0490003000 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 207,00 PLN 207,00 1/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 207,00- PLN 207,00 1/25 80102021370000950200071944 Suma strony 10 347,94 10 347,94 Skumulow. 346 837 552,08 346 837 552,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 562 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 346 837 552,08 346 837 552,08 00018927 180225 0490003001 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 211,37 PLN 211,37 JV/2025/01/315 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 211,37- PLN 211,37 JV/2025/01/315 80102021370000950200071944 00018928 180225 0490003002 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 731,69 PLN 731,69 FV/00121/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 731,69- PLN 731,69 FV/00121/2025 80102021370000950200071944 00018929 180225 0490003003 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 121,25 PLN 1 121,25 79/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 121,25- PLN 1 121,25 79/2025 80102021370000950200071944 00018930 180225 0490003004 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 555,62 PLN 555,62 F/000003/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 555,62- PLN 555,62 F/000003/25 80102021370000950200071944 00018931 180225 0490003005 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 410,11 PLN 4 410,11 02/01/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 410,11- PLN 4 410,11 02/01/25 80102021370000950200071944 00018932 180225 0490003006 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 099,35 PLN 1 099,35 DS/100/1/2/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 099,35- PLN 1 099,35 DS/100/1/2/2025 80102021370000950200071944 00018933 180225 0490003007 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6,26 PLN 6,26 9001575013 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6,26- PLN 6,26 9001575013 80102021370000950200071944 00018934 180225 0490003008 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 68,08 PLN 68,08 9001575002 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 68,08- PLN 68,08 9001575002 80102021370000950200071944 00018935 180225 0490003009 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 085,46 PLN 1 085,46 30\FZP\2025\178 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 085,46- PLN 1 085,46 30\FZP\2025\178 80102021370000950200071944 Suma strony 9 289,19 9 289,19 Skumulow. 346 846 841,27 346 846 841,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 563 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 346 846 841,27 346 846 841,27 00018936 180225 0490003010 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 9011177873 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18,33- PLN 18,33 9011177873 80102021370000950200071944 00018937 180225 0490003011 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 413,25 PLN 413,25 9004058199 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 413,25- PLN 413,25 9004058199 80102021370000950200071944 00018938 180225 0490003012 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700053 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 120,73 PLN 11 120,73 9009022669 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11 120,73- PLN 11 120,73 9009022669 80102021370000950200071944 00018939 180225 0490003013 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700054 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 108,91 PLN 108,91 9001574972 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 108,91- PLN 108,91 9001574972 80102021370000950200071944 00018940 180225 0490003014 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700055 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 700,57 PLN 7 700,57 9001575012 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7 700,57- PLN 7 700,57 9001575012 80102021370000950200071944 00018941 180225 0490003015 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700056 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 026,62 PLN 2 026,62 9001575014 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 026,62- PLN 2 026,62 9001575014 80102021370000950200071944 00018942 180225 0490003016 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700057 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 246,17 PLN 246,17 0490377928 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 246,17- PLN 246,17 0490377928 80102021370000950200071944 00018943 180225 0490003017 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700058 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 686 563,81 PLN 1 686 563,81 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 686 563,81- PLN 1 686 563,81 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00018944 180225 0490003018 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700060 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 28,93 PLN 28,93 PROFORMA8520/20 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 28,93- PLN 28,93 PROFORMA8520/20 80102021370000950200071944 00018945 180225 0490003019 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700061 17020823 Suma strony 1 708 227,32 1 708 227,32 Skumulow. 348 555 068,59 348 555 068,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 564 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 348 555 068,59 348 555 068,59 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 121,25 PLN 1 121,25 83/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 121,25- PLN 1 121,25 83/2025 80102021370000950200071944 00018946 180225 0490003020 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700062 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 40,25 PLN 40,25 PROFORMA2413/20 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 40,25- PLN 40,25 PROFORMA2413/20 80102021370000950200071944 00018947 180225 0490003021 170225 170225 WB PKOB1AVT0125032 0060771700063 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 955,04 PLN 955,04 PROFORMAFPF/31/ T/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 955,04- PLN 955,04 PROFORMAFPF/31/ T/. 10202137 0 801020213700009502 00018948 180225 0490003022 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 94 531,70 PLN 94 531,70 9014021129 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 94 531,70- PLN 94 531,70 9014021129 20102021370000960200071811 00018949 180225 0490003023 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 676,66 PLN 17 676,66 9014021129 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 676,66- PLN 17 676,66 9014021129 13102010260000160203604923 00018950 180225 0490003024 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 56 099,20 PLN 56 099,20 9014021119 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 56 099,20- PLN 56 099,20 9014021119 20102021370000960200071811 00018951 180225 0490003025 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 490,10 PLN 10 490,10 9014021119 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 490,10- PLN 10 490,10 9014021119 13102010260000160203604923 00018952 180225 0490003026 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 45 553,54 PLN 45 553,54 9014021126 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 45 553,54- PLN 45 553,54 9014021126 20102021370000960200071811 00018953 180225 0490003027 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 518,15 PLN 8 518,15 9014021126 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 518,15- PLN 8 518,15 9014021126 13102010260000160203604923 00018954 180225 0490003028 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 42 175,05 PLN 42 175,05 Suma strony 277 160,94 234 985,89 Skumulow. 348 832 229,53 348 790 054,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 565 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 348 832 229,53 348 790 054,48 9014021127 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 42 175,05- PLN 42 175,05 9014021127 20102021370000960200071811 00018955 180225 0490003029 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 886,40 PLN 7 886,40 9014021127 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 886,40- PLN 7 886,40 9014021127 13102010260000160203604923 00018956 180225 0490003030 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 36 674,06 PLN 36 674,06 9014021131 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 36 674,06- PLN 36 674,06 9014021131 20102021370000960200071811 00018957 180225 0490003031 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 857,75 PLN 6 857,75 9014021131 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 857,75- PLN 6 857,75 9014021131 13102010260000160203604923 00018958 180225 0490003032 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 26 450,19 PLN 26 450,19 9014021121 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 26 450,19- PLN 26 450,19 9014021121 20102021370000960200071811 00018959 180225 0490003033 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 945,97 PLN 4 945,97 9014021121 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 945,97- PLN 4 945,97 9014021121 13102010260000160203604923 00018960 180225 0490003034 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22 369,20 PLN 22 369,20 9014021124 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 22 369,20- PLN 22 369,20 9014021124 20102021370000960200071811 00018961 180225 0490003035 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 182,86 PLN 4 182,86 9014021124 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 182,86- PLN 4 182,86 9014021124 13102010260000160203604923 00018962 180225 0490003036 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 390,59 PLN 9 390,59 9014021120 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 9 390,59- PLN 9 390,59 9014021120 20102021370000960200071811 00018963 180225 0490003037 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 755,97 PLN 1 755,97 9014021120 13102010260000160203604923 Suma strony 120 512,99 160 932,07 Skumulow. 348 952 742,52 348 950 986,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 566 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 348 952 742,52 348 950 986,55 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 755,97- PLN 1 755,97 9014021120 13102010260000160203604923 00018964 180225 0490003038 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 959,06 PLN 6 959,06 9014021123 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 959,06- PLN 6 959,06 9014021123 20102021370000960200071811 00018965 180225 0490003039 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 301,29 PLN 1 301,29 9014021123 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 301,29- PLN 1 301,29 9014021123 13102010260000160203604923 00018966 180225 0490003040 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 272,88 PLN 6 272,88 9014021128 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 272,88- PLN 6 272,88 9014021128 20102021370000960200071811 00018967 180225 0490003041 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 172,98 PLN 1 172,98 9014021128 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 172,98- PLN 1 172,98 9014021128 13102010260000160203604923 00018968 180225 0490003042 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 178,52 PLN 6 178,52 9014021125 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 178,52- PLN 6 178,52 9014021125 20102021370000960200071811 00018969 180225 0490003043 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 155,33 PLN 1 155,33 9014021125 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 155,33- PLN 1 155,33 9014021125 13102010260000160203604923 00018970 180225 0490003044 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 993,64 PLN 5 993,64 9014021122 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 993,64- PLN 5 993,64 9014021122 20102021370000960200071811 00018971 180225 0490003045 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 120,76 PLN 1 120,76 9014021122 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 120,76- PLN 1 120,76 9014021122 13102010260000160203604923 00018972 180225 0490003046 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 198,26 PLN 4 198,26 9014021130 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 198,26- PLN 4 198,26 Suma strony 34 352,72 36 108,69 Skumulow. 348 987 095,24 348 987 095,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 567 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 348 987 095,24 348 987 095,24 9014021130 20102021370000960200071811 00018973 180225 0490003047 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 785,04 PLN 785,04 9014021130 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 785,04- PLN 785,04 9014021130 13102010260000160203604923 00018974 180225 0490003048 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 276,73 PLN 2 276,73 9014021132 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 276,73- PLN 2 276,73 9014021132 20102021370000960200071811 00018975 180225 0490003049 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 425,73 PLN 425,73 9014021132 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 425,73- PLN 425,73 9014021132 13102010260000160203604923 00018976 180225 0490003050 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 60,14 PLN 60,14 F.VAT/180/FSK/2 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 60,14- PLN 60,14 F.VAT/180/FSK/2 13102010260000160203604923 00018977 180225 0490003051 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 791,36 PLN 4 791,36 2025/PSV/010225 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 791,36- PLN 4 791,36 2025/PSV/010225 13102010260000160203604923 00018978 180225 0490003052 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 506,00 PLN 506,00 800002140225 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 506,00- PLN 506,00 800002140225 13102010260000160203604923 00018979 180225 0490003053 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 383,18 PLN 383,18 830/M22/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 383,18- PLN 383,18 830/M22/2025 13102010260000160203604923 00018980 180225 0490003054 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2,90 PLN 2,90 275/M10/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2,90- PLN 2,90 275/M10/2025 13102010260000160203604923 00018981 180225 0490003055 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25,76 PLN 25,76 809/M22/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25,76- PLN 25,76 809/M22/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 9 256,84 9 256,84 Skumulow. 348 996 352,08 348 996 352,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 568 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 348 996 352,08 348 996 352,08 00018982 180225 0490003056 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 948,91 PLN 4 948,91 24000357 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 948,91- PLN 4 948,91 24000357 13102010260000160203604923 00018983 180225 0490003057 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25,30 PLN 25,30 34/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25,30- PLN 25,30 34/2025 13102010260000160203604923 00018984 180225 0490003058 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 46,00 PLN 46,00 35/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 46,00- PLN 46,00 35/2025 13102010260000160203604923 00018985 180225 0490003059 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 44,16 PLN 44,16 FV19/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 44,16- PLN 44,16 FV19/01/2025 13102010260000160203604923 00018986 180225 0490003060 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 138,90 PLN 138,90 FV/00840/01/202 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 138,90- PLN 138,90 FV/00840/01/202 . 10201026 000 131020102600001602 00018987 180225 0490003061 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 91,08 PLN 91,08 FV/00841/01/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 91,08- PLN 91,08 FV/00841/01/202 13102010260000160203604923 00018988 180225 0490003062 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 61,30 PLN 61,30 51 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 61,30- PLN 61,30 51 13102010260000160203604923 00018989 180225 0490003063 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 96,28 PLN 96,28 52 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 96,28- PLN 96,28 52 13102010260000160203604923 00018990 180225 0490003064 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 67,16 PLN 67,16 50 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 67,16- PLN 67,16 50 13102010260000160203604923 Suma strony 5 519,09 5 519,09 Skumulow. 349 001 871,17 349 001 871,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 569 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 349 001 871,17 349 001 871,17 00018991 180225 0490003065 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27,23 PLN 27,23 128/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 27,23- PLN 27,23 128/2025 13102010260000160203604923 00018992 180225 0490003066 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 252,54 PLN 252,54 FS-414/25/PODK 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 252,54- PLN 252,54 FS-414/25/PODK 13102010260000160203604923 00018993 180225 0490003067 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 181,38 PLN 181,38 13/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 181,38- PLN 181,38 13/2025 13102010260000160203604923 00018994 180225 0490003068 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 195,41 PLN 195,41 14/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 195,41- PLN 195,41 14/2025 13102010260000160203604923 00018995 180225 0490003069 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 144,90 PLN 144,90 OP/FV/25/00194 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 144,90- PLN 144,90 OP/FV/25/00194 13102010260000160203604923 00018996 180225 0490003070 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 727,30 PLN 1 727,30 10/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 727,30- PLN 1 727,30 10/01/2025 13102010260000160203604923 00018997 180225 0490003071 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 857,95 PLN 4 857,95 ZFS-WROI2500068 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 857,95- PLN 4 857,95 ZFS-WROI2500068 13102010260000160203604923 00018998 180225 0490003072 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 541,62 PLN 2 541,62 1/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 541,62- PLN 2 541,62 1/01/2025 13102010260000160203604923 00018999 180225 0490003073 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 293,21 PLN 293,21 5/Z 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 293,21- PLN 293,21 5/Z 13102010260000160203604923 00019000 180225 0490003074 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800080 17020823 Suma strony 10 221,54 10 221,54 Skumulow. 349 012 092,71 349 012 092,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 570 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 349 012 092,71 349 012 092,71 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7,95 PLN 7,95 FV/0024/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7,95- PLN 7,95 FV/0024/2025 13102010260000160203604923 00019001 180225 0490003075 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 372,60 PLN 372,60 FV/0026/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 372,60- PLN 372,60 FV/0026/2025 13102010260000160203604923 00019002 180225 0490003076 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 207,00 PLN 207,00 1/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 207,00- PLN 207,00 1/25 13102010260000160203604923 00019003 180225 0490003077 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 211,37 PLN 211,37 JV/2025/01/315 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 211,37- PLN 211,37 JV/2025/01/315 13102010260000160203604923 00019004 180225 0490003078 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 731,69 PLN 731,69 FV/00121/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 731,69- PLN 731,69 FV/00121/2025 13102010260000160203604923 00019005 180225 0490003079 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 121,25 PLN 1 121,25 79/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 121,25- PLN 1 121,25 79/2025 13102010260000160203604923 00019006 180225 0490003080 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 555,62 PLN 555,62 F/000003/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 555,62- PLN 555,62 F/000003/25 13102010260000160203604923 00019007 180225 0490003081 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 410,11 PLN 4 410,11 02/01/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 410,11- PLN 4 410,11 02/01/25 13102010260000160203604923 00019008 180225 0490003082 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 099,35 PLN 1 099,35 DS/100/1/2/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 099,35- PLN 1 099,35 DS/100/1/2/2025 13102010260000160203604923 00019009 180225 0490003083 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6,26 PLN 6,26 Suma strony 8 723,20 8 716,94 Skumulow. 349 020 815,91 349 020 809,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 571 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 349 020 815,91 349 020 809,65 9001575013 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6,26- PLN 6,26 9001575013 13102010260000160203604923 00019010 180225 0490003084 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 68,08 PLN 68,08 9001575002 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 68,08- PLN 68,08 9001575002 13102010260000160203604923 00019011 180225 0490003085 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 085,46 PLN 1 085,46 30\FZP\2025\178 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 085,46- PLN 1 085,46 30\FZP\2025\178 13102010260000160203604923 00019012 180225 0490003086 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 9011177873 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18,33- PLN 18,33 9011177873 13102010260000160203604923 00019013 180225 0490003087 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 413,25 PLN 413,25 9004058199 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 413,25- PLN 413,25 9004058199 13102010260000160203604923 00019014 180225 0490003088 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 120,73 PLN 11 120,73 9009022669 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 120,73- PLN 11 120,73 9009022669 13102010260000160203604923 00019015 180225 0490003089 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 108,91 PLN 108,91 9001574972 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 108,91- PLN 108,91 9001574972 13102010260000160203604923 00019016 180225 0490003090 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800112 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 700,57 PLN 7 700,57 9001575012 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 700,57- PLN 7 700,57 9001575012 13102010260000160203604923 00019017 180225 0490003091 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800114 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 026,62 PLN 2 026,62 9001575014 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 026,62- PLN 2 026,62 9001575014 13102010260000160203604923 00019018 180225 0490003092 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800116 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 246,17 PLN 246,17 0490377928 13102010260000160203604923 Suma strony 22 788,12 22 548,21 Skumulow. 349 043 604,03 349 043 357,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 572 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 349 043 604,03 349 043 357,86 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 246,17- PLN 246,17 0490377928 13102010260000160203604923 00019019 180225 0490003093 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800121 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 686 563,81 PLN 1 686 563,81 10201026 0000160203604923 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 686 563,81- PLN 1 686 563,81 10201026 0000160203604923 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00019020 180225 0490003094 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800125 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 738,00 PLN 738,00 10000000141622987 WELD SERVICE SPŔŤKA Z OGRAN ICZO Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 738,00- PLN 738,00 10000000141622987 WELD SERVICE SPŔŤKA Z OGRAN ICZO 00019021 180225 0490003095 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800126 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 600,00 PLN 24 600,00 9014021220 9014021 220 109 04109019680000000141622 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 24 600,00- PLN 24 600,00 9014021220 9014021 220 109 04109019680000000141622 00019022 180225 0490003096 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800127 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 600,00 PLN 4 600,00 9014021220 9014021 220 102 13102010260000160203604 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 600,00- PLN 4 600,00 9014021220 9014021 220 102 13102010260000160203604 00019023 180225 0490003097 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800128 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 28,93 PLN 28,93 PROFORMA8520/20 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 28,93- PLN 28,93 PROFORMA8520/20 13102010260000160203604923 00019024 180225 0490003098 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800130 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 121,25 PLN 1 121,25 83/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 121,25- PLN 1 121,25 83/2025 13102010260000160203604923 00019025 180225 0490003099 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800132 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 40,25 PLN 40,25 PROFORMA2413/20 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 40,25- PLN 40,25 PROFORMA2413/20 13102010260000160203604923 00019026 180225 0490003100 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800134 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 955,04 PLN 955,04 PROFORMAFPF/31/ T/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 955,04- PLN 955,04 PROFORMAFPF/31/ T/. 10201026 0 131020102600001602 00019027 180225 0490003101 170225 170225 WB PKOBPABK0125032 0060771800136 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 755 069,25 PLN 1 755 069,25 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 1 755 069,25- PLN 1 755 069,25 Suma strony 3 473 716,53 3 473 962,70 Skumulow. 352 517 320,56 352 517 320,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 573 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 352 517 320,56 352 517 320,56 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00019028 180225 0700000239 170225 180225 SF 9014021351 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 36 984,71 PLN 36 984,71 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 30 068,87- PLN 30 068,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 915,84- PLN 6 915,84 00019029 210225 0700000273 170225 210225 SF 9014021384 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 66 875,72 PLN 66 875,72 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 676,42- PLN 1 676,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 505,21- PLN 12 505,21 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 439,43- PLN 3 439,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 437,52- PLN 6 437,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 032,73- PLN 1 032,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 347,45- PLN 1 347,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 419,65- PLN 419,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 765,83- PLN 6 765,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 110,48- PLN 4 110,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 021,83- PLN 1 021,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 289,52- PLN 1 289,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 328,38- PLN 1 328,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 605,23- PLN 2 605,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 372,03- PLN 3 372,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 645,80- PLN 1 645,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 967,14- PLN 967,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 288,89- PLN 2 288,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 789,27- PLN 1 789,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 852,00- PLN 1 852,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 103 860,43 92 879,52 Skumulow. 352 621 180,99 352 610 200,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 574 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 352 621 180,99 352 610 200,08 P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 492,35- PLN 3 492,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 718,73- PLN 3 718,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 769,83- PLN 3 769,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00019030 210225 0700000284 170225 210225 SF 9014021395 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 14 746,82 PLN 14 746,82 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 723,49- PLN 3 723,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 757,53- PLN 2 757,53 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 702,88- PLN 5 702,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 562,92- PLN 2 562,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00019031 260225 0700000299 170225 260225 SF 9014021411 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 934,29 PLN 2 934,29 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 385,60- PLN 2 385,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 548,69- PLN 548,69 00019032 260225 0700000301 170225 260225 SF 9014021413 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 987,14 PLN 16 987,14 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 899,54- PLN 5 899,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 176,45- PLN 3 176,45 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 911,15- PLN 7 911,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00019033 190225 0850000465 170225 170225 ZM 41/2025 MM zakup MiT 17020823 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 303,07- PLN 303,07 BASIC ZAWÓR KULOWY WODA FI 15 DIAMOND Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 154,50 PLN 154,50 ZAWÓR KULOWY PN 30 1/2" RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 63,40 PLN 63,40 KOLANKO NYPLOWE 1/2" WZ NR7 GW.ZEW> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,50 PLN 28,50 NYPEL 1/2" MOSIĄDZ VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 56,67 PLN 56,67 00019034 180225 0850000466 170225 170225 ZM 2158 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 861,00- PLN 861,00 Suma strony 34 971,32 46 813,23 Skumulow. 352 656 152,31 352 657 013,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 575 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 352 656 152,31 352 657 013,31 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA TARCZA BOSCH EXPERT F.METAL MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 700,00 PLN 700,00 TARCZA 150X6 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 161,00 PLN 161,00 00019035 210225 0850000475 170225 170225 ZM 0338/25/FVS MM zakup MiT 17020823 DARKMET 000001 K 0001023959 Z4A0 31 2150000000 2A 1 078,96- PLN 1 078,96 DARIUSZ JAGODZIŃSKI KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY 16/100 EN/05B Władysławów 1H 95-200 Pabianice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 198,00 PLN 198,00 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJACY DN100 PN10 1H18N9T RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 528,00 PLN 528,00 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN100 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 151,20 PLN 151,20 USZCZELKA DN100 PN16 DIN2690 D162/115X2> VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 201,76 PLN 201,76 00019036 270225 0850000476 170225 170225 ZM FS1/V/02/2025 MM zakup MiT 17020823 VERG Sp. z o.o. 000001 K 0001091698 Z4A0 31 2150000000 2A 3 585,45- EUR 14 926,94 SHEET 100 PM (GRAIN 100-120) Leśna 8 83-010 STRASZYN RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 457,50 EUR 6 067,86 FOLIA SAMOPRZ.100ΜM ZIAR.100-120 10SZT.> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 457,50 EUR 6 067,86 FOLIA SAMOPRZ.80ΜM ZIAR.180 10SZT.8013> VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 670,45 EUR 2 791,22 00019037 180225 0850000477 170225 170225 ZM 2183 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 623,61- PLN 623,61 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA WORKI NA SM.240L/10S STELLA P. CZARNE MOCNE 590393 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 438,00 PLN 438,00 WORKI NA ŚMIECI STELLA 240L RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 69,00 PLN 69,00 WORKI NA ŚMIECI 60L VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 116,61 PLN 116,61 00019038 260225 0850000478 170225 170225 ZM FV/00026/02/2025 MM zakup MiT 17020823 MERGER KRZYSZTOF PANKOWSK 000001 K 0001086267 Z4A0 31 2150000000 2A 673,24- PLN 673,24 2306 PRZYŁĄCZE POMIAROWE EMA3/1/4ED Francuska 1 lok. 3 40-506 Katowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 547,35 PLN 547,35 PRZYŁĄCZE POMIAROWE EMA3/1/4ED PARKER VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 125,89 PLN 125,89 00019039 240225 0850000479 170225 170225 ZM FV/00027/02/2025 MM zakup MiT 17020823 MERGER KRZYSZTOF PANKOWSK 000001 K 0001086267 Z4A0 31 2150000000 2A 4 176,66- PLN 4 176,66 102171204 SZYBKOZŁĄCZE HYDRAULICZNE FLAT FACE Francuska 1 lok. 3 Suma strony 18 163,75 21 479,41 Skumulow. 352 674 316,06 352 678 492,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 576 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 352 674 316,06 352 678 492,72 40-506 Katowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 747,46 PLN 747,46 SZYBKOZŁĄCZE CEJN KAT. 101151402 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 648,20 PLN 2 648,20 WTYK CEJN KAT. 101156402 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 781,00 PLN 781,00 00019040 200225 0850000480 170225 170225 ZM 2858/M22/2025 MM zakup MiT 17020823 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001015590 Z4A0 31 2150000000 2A 1 987,68- PLN 1 987,68 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 22217-E1-XL-C3 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 630,00 PLN 630,00 ŁOŻYSKO 22217 E C3 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 975,00 PLN 975,00 ŁOŻYSKO QJ 317 MAC3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,00 PLN 11,00 NAKRĘTKA KM 13 SKF VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 371,68 PLN 371,68 00019041 200225 0850000481 170225 170225 ZM 985/M10/2025 MM zakup MiT 17020823 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001015590 Z4A0 31 2150000000 2A 23,62- PLN 23,62 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 70X90X12 WAS NBR MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,20 PLN 19,20 SIMMERING 70X90X12 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4,42 PLN 4,42 00019042 190225 0850000482 170225 170225 ZM 259/M08/2025 MM zakup MiT 17020823 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001015590 Z4A0 31 2150000000 2A 275,52- PLN 275,52 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LOCTITE 270 50ML MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 224,00 PLN 224,00 KLEJ LOCTITE 270 50ML VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 51,52 PLN 51,52 00019043 190225 0850000484 170225 180225 ZM 2025502797 MM zakup MiT 17020823 JURAJSKA S.A. 000001 K 0001011347 Z4A0 31 2150000000 2A 2 933,11- PLN 2 933,11 WODA JURAJSKA GAZ 0.5L BHP MYSZKOWSKA 40 42-350 KOZIEGŁOWY, POSTĘP RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 384,64 PLN 2 384,64 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 548,47 PLN 548,47 00019044 190225 0850000491 170225 180225 ZM 214 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 825,44- PLN 1 825,44 CZYŚCIWO BIAŁE 10KG DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 584,10 PLN 584,10 KLEJ EPOKS.LOCTITE METAL MAGIC 3463 114G RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 900,00 PLN 900,00 Suma strony 10 880,69 7 045,37 Skumulow. 352 685 196,75 352 685 538,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 577 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 352 685 196,75 352 685 538,09 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 341,34 PLN 341,34 00019045 190225 0850000495 170225 170225 ZM 105/2025 MM zakup MiT 17020823 PRZEDS. SIGMA JAROSŁAW KR 000001 K 0001019665 Z4A0 31 2150000000 2D 1 626,06- PLN 1 626,06 FOTEL OBROTOWY DELOS Z WYSUWEM SIEDZISKA, CZARNY. BOGUSŁAWSKIEGO 4 58-500 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 1 322,00 PLN 1 322,00 KRZESŁO OBROTOWE DELOS STM KOLOR CZARNY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 304,06 PLN 304,06 00019046 190225 0850000496 170225 180225 ZM 127/WMA/02/2025 MM zakup MiT 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** 7 678,84- PLN 7 678,84 TLEN TECHNICZNY(T-47)7,5M3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 301,50 PLN 301,50 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 503,00 PLN 4 503,00 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 420,00 PLN 420,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,06- PLN 0,06 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000008 S 7699990000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 zaokrąglenia VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 435,88 PLN 1 435,88 Róż.dostawy i zamów 000010 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,06 PLN 0,06 00019047 250225 0850000539 170225 210225 ZM FS-13/25 MM zakup MiT 17020823 HYDROPOL-DEKOR SERWIS Krz 000001 K 0001013468 Z4A0 31 2150000000 2A 9 840,00- PLN 9 840,00 Ryszard Reniewski s.c. DOSTAWA KLIMAKONWEKTORA FLEXI FWL35DTN, STEROWNIKA CEMENTOWA 30 51-503 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8 000,00 PLN 8 000,00 KLIMAKONWEKTOR FLEXI FWL35DTN VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 840,00 PLN 1 840,00 00019048 270225 0850000557 170225 240225 ZM 1211/02/2025 MM zakup MiT 17020823 RAWA POLSKA spółka z ogra 000001 K 0001082248 Z4A0 31 2150000000 ** 514,26- PLN 514,26 odpowiedzialnością spółka komandyto INOX ŚRUBA 12X35 DIN 933 A2-70 JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,00 PLN 36,00 ŚRUBA M12X35 A2 70 DIN 933 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 89,10 PLN 89,10 ŚRUBA PN-82105 M12X50MM A4 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 68,60 PLN 68,60 ŚRUBA M12X60 A2 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 54,99 PLN 54,99 Suma strony 19 734,99 19 659,22 Skumulow. 352 704 931,74 352 705 197,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 578 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 352 704 931,74 352 705 197,31 ŚRUBA M12X80 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 56,70 PLN 56,70 NAKRĘTKA M12 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,00 PLN 9,00 NAKRĘTKA M8 A2 DIN928 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,50 PLN 25,50 NAKRĘTKA M20 A2 DIN934 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 49,40 PLN 49,40 PODKŁADKA M12 A2 DIN125 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,80 PLN 28,80 PRĘT GW.M8X1000 A2 Róż.dostawy i zamów 000011 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,01- PLN 0,01 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000012 S 7699990000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 40 2A 96,16 PLN 96,16 Róż.dostawy i zamów 000014 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,01 PLN 0,01 00019049 250225 0850000561 170225 170225 ZM 6/02/2025 MM zakup MiT 17020823 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000001 K 0001082565 Z4A0 31 2150000000 2A 4 509,18- PLN 4 509,18 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR PAROXIDE Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 446,80 PLN 2 446,80 PREPARAT WIĄŻĄCY RDZĘ PAROXIDE RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 219,20 PLN 1 219,20 OLEJ SMARUJĄCY ZEP 45 AERO 800ML VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 843,18 PLN 843,18 00019050 250225 0850000563 170225 170225 ZM FV/64/2025 MM zakup MiT 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 000001 K 0001041478 Z4A0 31 2150000000 2A 3 461,22- PLN 3 461,22 TADEUSZ WOŁODKIEWICZ ODTŁUSZCZACZ DIELEKTRYCZNY VOLTS CLEANER (30 L) CN TYSIĄCLECIA 64 58-309 WAŁBRZYCH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 814,00 PLN 2 814,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 647,22 PLN 647,22 00019051 270225 0850000575 170225 170225 ZM 2734/2025 MM zakup MiT 17000036 P.H.U. Kastal 000001 K 0001190193 Z4A0 31 2150000000 ** 215,27- PLN 215,27 Katarzyna Abrahamowicz OBEJMA DO RUR Z GUMĄ 22 (20-25) M8.M10A2 1/2 Modlińska 328X 03-152 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 174,90 PLN 174,90 OBEJMA D/RUR OCYNK.Z GUMĄ FI18-22 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,12- PLN 0,12 różnica zaokrągleń PKO_Zaokrąg.małe róż 000004 S 7699990000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 różnica zaokrągleń VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 40,25 PLN 40,25 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,12 PLN 0,12 00019052 280225 0850000606 170225 170225 ZM 7766/FV/2025-02 MM zakup MiT 17098039 SPARTA Sp. z o.o. 000001 K 0001046007 Z4A0 31 2150000000 2A 154,72- PLN 154,72 SAMOZAMYKACZ GEZE TS 1000 C Z RAMIENIEM SREBRNY EN Suma strony 8 451,37 8 340,52 Skumulow. 352 713 383,11 352 713 537,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 579 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 352 713 383,11 352 713 537,83 Bogucin, ul. Boczna 4 62-006 Kobylnica RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 125,79 PLN 125,79 RAMIĘ SAMOZAMYKACZ_ GEZE TS-1000/1500 S> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 28,93 PLN 28,93 00019053 190225 0880000550 170225 170225 ZU 101/2025 MM zakup usług 17020823 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 2 474,80- PLN 2 474,80 ŚWIETLÓWKA 36W/840 LINIOWA LUMILUX TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 2 012,03 PLN 2 012,03 świetlówka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 462,77 PLN 462,77 00019054 180225 0880000551 170225 170225 ZU 102/2025 MM zakup usług 17020823 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 7 293,90- PLN 7 293,90 ŁOŻYSKO 6212 ZZ( 60X110X22 ) FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 5 930,00 PLN 5 930,00 łożysko VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 363,90 PLN 1 363,90 00019055 190225 0880000553 170225 170225 ZU 13/LAB-3/25 MM zakup usług 17020823 LABORAT.ENERGOMONTAŻ ZACH 000001 K 0001041041 Z4A0 31 2150000000 2A 36 783,15- PLN 36 783,15 BADANIA NDT NA KOTLE NR 4 W EL. OPOLE KOZIA 18 54-102 WROCŁAW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 170,00 PLN 1 170,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 675,00 PLN 1 675,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 19 560,00 PLN 19 560,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 7 500,00 PLN 7 500,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6 878,15 PLN 6 878,15 00019056 190225 0880000556 170225 170225 ZU 02/2025 MM zakup usług 17020823 PLAZ-MET MATEUSZ ZAWADA 000001 K 0001181039 Z4A0 31 2150000000 2A 50 061,00- PLN 50 061,00 WYMIANA RUR EKRANOWYCH KOMORY PALENISKOWEJ Gościejowice 37 49-100 Niemodlin RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 40 700,00 PLN 40 700,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9 361,00 PLN 9 361,00 00019057 030325 0880000597 170225 170225 ZU 2/2/2025 MM zakup usług 17020823 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 K 0001108720 Z4A0 31 2150000000 2A 2 706,00- PLN 2 706,00 Katarzyna Duszkiewicz USŁUGA TRANSPORTOWA STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 200,00 PLN 2 200,00 POZ.USŁUGI Suma strony 98 967,57 99 318,85 Skumulow. 352 812 350,68 352 812 856,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 580 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 352 812 350,68 352 812 856,68 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 506,00 PLN 506,00 00019058 070325 0880000641 170225 170225 ZU FS1/2025 MM zakup usług 17020823 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000001 K 0001043336 Z4A0 31 2150000000 2A 356 700,00- PLN 356 700,00 WYMIANA RUR EKRANOWYCH K-4 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 290 000,00 PLN 290 000,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 66 700,00 PLN 66 700,00 00019059 060325 0880000646 170225 200225 ZU FV/WWAR/25/02/00 <<1 17000036 RAMIRENT SA 000001 K 0001043029 Z4A0 31 2150000000 2A 17 269,20- PLN 17 269,20 NAPĘD GEDA AB650 Świerczewska 3 71-066 Szczecin RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 12 240,00 PLN 12 240,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 800,00 PLN 1 800,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 229,20 PLN 3 229,20 00019060 060325 0880000704 170225 030325 ZU FVS/2025/03/1/T MM zakup usług 17020823 Dilmark Sp. z o.o. 000001 K 0001196277 Z4A0 31 2150000000 2A 6 974,10- PLN 6 974,10 OPTYMALIZACJA SYSTEMU TRANSPORTU POPIOŁU Legionów 87A 54-502 Czechowice-Dziedzice RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 670,00 PLN 5 670,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 304,10 PLN 1 304,10 00019061 040325 0900000294 170225 170225 ZX 5851250217418914 MM zakupy pozostałe 17020760 Jeronimo Martins Polska S 000001 K 0001110135 Z4A0 31 2150000000 2A 165,53- PLN 165,53 Biedronka Opole kawa Grudzicka 51 45-470 OPOLE Artykuły spożywcze 000002 S 4124000000 Z4A0 40 2A 134,58 PLN 134,58 kawa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 30,95 PLN 30,95 00019062 190225 0100007191 180225 140225 AA 5000135436 00000 5000135436 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 968,49 PLN 968,49 PODNOŚNIK HYDRAU.TELESK.NISKI 20T W-7700 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 968,49- PLN 968,49 5000135436 000000000010665496 00019063 190225 0100007192 180225 140225 AA 5000135436 00000 5000135436 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 968,49 PLN 968,49 PODNOŚNIK HYDRAU.TELESK.NISKI 20T W-7700 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 968,49- PLN 968,49 5000135436 000000000010665496 00019064 190225 0100007193 180225 140225 AA 5000135436 00000 5000135436 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 968,49 PLN 968,49 PODNOŚNIK HYDRAU.TELESK.NISKI 20T W-7700 Suma strony 384 520,30 383 045,81 Skumulow. 353 196 870,98 353 195 902,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 581 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 196 870,98 353 195 902,49 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 968,49- PLN 968,49 5000135436 000000000010665496 00019065 190225 0100007194 180225 140225 AA 5000135436 00000 5000135436 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 685,87 PLN 685,87 PODNOŚNIK HYDRAU.TELESK.NISKI 10T W-6350 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 685,87- PLN 685,87 5000135436 000000000010665498 00019066 190225 0100007195 180225 140225 AA 5000135436 00000 5000135436 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 685,87 PLN 685,87 PODNOŚNIK HYDRAU.TELESK.NISKI 10T W-6350 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 685,87- PLN 685,87 5000135436 000000000010665498 00019067 190225 0100007196 180225 140225 AA 5000135436 00000 5000135436 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 685,87 PLN 685,87 PODNOŚNIK HYDRAU.TELESK.NISKI 10T W-6350 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 685,87- PLN 685,87 5000135436 000000000010665498 00019068 190225 0100007197 180225 140225 AA 5000135436 00000 5000135436 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 685,87 PLN 685,87 PODNOŚNIK HYDRAU.TELESK.NISKI 10T W-6350 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 685,87- PLN 685,87 5000135436 000000000010665498 00019069 180225 0220000717 180225 180225 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 280,63 PLN 280,63 POMPA HAMULCOWA PHS25-1 102-969-563-0100 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 280,63- PLN 280,63 POMPA HAMULCOWA PHS25-1 102-969-563-0100 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 324,58 PLN 324,58 PRZEŁĄCZNIK POD KIEROWNICE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 324,58- PLN 324,58 PRZEŁĄCZNIK POD KIEROWNICE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 261,84 PLN 261,84 AKUMETR 113579104300 D/WÓZKA WAN 130202 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 261,84- PLN 261,84 AKUMETR 113579104300 D/WÓZKA WAN 130202 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 329,60 PLN 329,60 PŁYTA SKRĘTNA WZMOC.95-01-0135 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 329,60- PLN 329,60 PŁYTA SKRĘTNA WZMOC.95-01-0135 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 271,20 PLN 271,20 DŹWIGNIA HAMULCA RĘCZNEGO WAN 095041011 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 271,20- PLN 271,20 DŹWIGNIA HAMULCA RĘCZNEGO WAN 095041011 00019070 180225 0220000719 180225 140225 MP WZ-221/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 2 905,47 PLN 2 905,47 PODNOŚNIK HYDRAU.TELESK.NISKI 20T W-7700 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 905,47- PLN 2 905,47 PODNOŚNIK HYDRAU.TELESK.NISKI 20T W-7700 Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 81 2 743,48 PLN 2 743,48 Suma strony 9 860,28 8 085,29 Skumulow. 353 206 731,26 353 203 987,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 582 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 206 731,26 353 203 987,78 PODNOŚNIK HYDRAU.TELESK.NISKI 10T W-6350 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 743,48- PLN 2 743,48 PODNOŚNIK HYDRAU.TELESK.NISKI 10T W-6350 00019071 180225 0220000720 180225 170225 MP WZ/409 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 900,00 PLN 900,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 900,00- PLN 900,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00019072 180225 0220000721 180225 180225 MP WZ/81350906 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 384,64 PLN 2 384,64 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 384,64- PLN 2 384,64 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L 00019073 180225 0220000722 180225 180225 MP ZAM.4500580643 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 686,99 PLN 4 686,99 ZAWÓR PŁYWAKOWY DN100 PN10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 686,99- PLN 4 686,99 ZAWÓR PŁYWAKOWY DN100 PN10 00019074 180225 0220000724 180225 120225 MP FV/311/25 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 910,00 PLN 910,00 KOŁNIERZ SZYJKOWY 200/219 PN-16 P250GH> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 910,00- PLN 910,00 KOŁNIERZ SZYJKOWY 200/219 PN-16 P250GH> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 696,00 PLN 696,00 KOŁNIERZ STAL.LUŹNY.GALW. DN150/160 PN10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 696,00- PLN 696,00 KOŁNIERZ STAL.LUŹNY.GALW. DN150/160 PN10 00019075 180225 0220000725 180225 180225 MP WZ/8/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 530,88 PLN 530,88 CZYŚCIWO MULTI RULON 29X37CM 111MB 300> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 530,88- PLN 530,88 CZYŚCIWO MULTI RULON 29X37CM 111MB 300> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 457,20 PLN 457,20 CZYŚCIWO SHARP RULON 32X37CM 111MB 300> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 457,20- PLN 457,20 CZYŚCIWO SHARP RULON 32X37CM 111MB 300> 00019076 180225 0220000730 180225 170225 MP ZAM.4500580666 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 630,00 PLN 630,00 ŁOŻYSKO 22217 E C3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 630,00- PLN 630,00 ŁOŻYSKO 22217 E C3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 975,00 PLN 975,00 ŁOŻYSKO QJ 317 MAC3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 975,00- PLN 975,00 ŁOŻYSKO QJ 317 MAC3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 11,00 PLN 11,00 NAKRĘTKA KM 13 SKF RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 11,00- PLN 11,00 NAKRĘTKA KM 13 SKF Suma strony 12 181,71 14 925,19 Skumulow. 353 218 912,97 353 218 912,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 583 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 218 912,97 353 218 912,97 00019077 180225 0220000731 180225 170225 MP ZAM.4500580667 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 19,20 PLN 19,20 SIMMERING 70X90X12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 19,20- PLN 19,20 SIMMERING 70X90X12 00019078 190225 0220000742 180225 170225 MP WZ 266/M08/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 224,00 PLN 224,00 KLEJ LOCTITE 270 50ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 224,00- PLN 224,00 KLEJ LOCTITE 270 50ML 00019079 190225 0220000743 180225 180225 MP WZ 416 MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 127,00 PLN 127,00 TAŚMA OSTRZEGAWCZA 100MB RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 127,00- PLN 127,00 TAŚMA OSTRZEGAWCZA 100MB Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 113,18 PLN 113,18 ZESTAW OPASEK ZACISKOWYCH ASTA-AUTONA> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 113,18- PLN 113,18 ZESTAW OPASEK ZACISKOWYCH ASTA-AUTONA> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 467,50 PLN 467,50 TARCZA ŚCIERNA Z WŁÓKNINY 125X22,2 HSS RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 467,50- PLN 467,50 TARCZA ŚCIERNA Z WŁÓKNINY 125X22,2 HSS 00019080 190225 0220000744 180225 140225 MP WZ 393 MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 084,40 PLN 1 084,40 DRUT SPAWAL.THERMANIT H347 2,4X1000 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 084,40- PLN 1 084,40 DRUT SPAWAL.THERMANIT H347 2,4X1000 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 325,30 PLN 325,30 DRUT SPAW.BOHLER THERMANIT 3,2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 325,30- PLN 325,30 DRUT SPAW.BOHLER THERMANIT 3,2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 355,70 PLN 355,70 DRUT SPAWAL.THERMANIT H347 1,6X1000 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 355,70- PLN 355,70 DRUT SPAWAL.THERMANIT H347 1,6X1000 00019081 190225 0220000745 180225 180225 MP WZ/8/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 50,91 PLN 50,91 OPASKA KABLOWA 4.8X350 100 SZT. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 50,91- PLN 50,91 OPASKA KABLOWA 4.8X350 100 SZT. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 187,65 PLN 187,65 OPASKA KABLOWA 9X550 100 SZT. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 187,65- PLN 187,65 OPASKA KABLOWA 9X550 100 SZT. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 258,42 PLN 258,42 OPASKA KABLOWA 9/760 CZARNA (100SZT.) RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 258,42- PLN 258,42 OPASKA KABLOWA 9/760 CZARNA (100SZT.) Suma strony 3 213,26 3 213,26 Skumulow. 353 222 126,23 353 222 126,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 584 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 222 126,23 353 222 126,23 00019082 190225 0220000746 180225 170225 MP 64/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 814,00 PLN 2 814,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 814,00- PLN 2 814,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER 00019083 190225 0220000747 180225 170225 MP WZ/409/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 584,10 PLN 584,10 KLEJ EPOKS.LOCTITE METAL MAGIC 3463 114G RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 584,10- PLN 584,10 KLEJ EPOKS.LOCTITE METAL MAGIC 3463 114G 00019084 190225 0220000748 180225 180225 MP WZ/9/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 314,82 PLN 314,82 ZAMRAŻACZ B/BARWNY FREEZE 300ML TME> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 314,82- PLN 314,82 ZAMRAŻACZ B/BARWNY FREEZE 300ML TME> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 359,40 PLN 359,40 ŚRODEK D/CZYSZCZ.FOAM CLEANER RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 359,40- PLN 359,40 ŚRODEK D/CZYSZCZ.FOAM CLEANER Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 086,60 PLN 1 086,60 ZMYWACZ DRY CLEANER SPRAY 600ML RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 086,60- PLN 1 086,60 ZMYWACZ DRY CLEANER SPRAY 600ML Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 416,52 PLN 416,52 SMAR EXTREME GREASY SPRAY 500ML RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 416,52- PLN 416,52 SMAR EXTREME GREASY SPRAY 500ML Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 318,96 PLN 318,96 ODRDZEWIACZ MULTI 40 SPRAY 400ML RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 318,96- PLN 318,96 ODRDZEWIACZ MULTI 40 SPRAY 400ML Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 205,32 PLN 205,32 CYNK W SPRAYU ZN BRIGHT 500ML RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 205,32- PLN 205,32 CYNK W SPRAYU ZN BRIGHT 500ML Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 307,80 PLN 307,80 ROZPUSZCZALNIK GASKET REMOVER 400ML RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 307,80- PLN 307,80 ROZPUSZCZALNIK GASKET REMOVER 400ML Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 2 079,72 PLN 2 079,72 PASTA ANTYZATARCIOWA ULTRA LUBE KL-1000 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 2 079,72- PLN 2 079,72 PASTA ANTYZATARCIOWA ULTRA LUBE KL-1000 00019085 190225 0220000749 180225 180225 MP 7/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 900,00 PLN 5 900,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 900,00- PLN 5 900,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER 00019086 190225 0220000750 180225 180225 MP 9/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 293,33 PLN 293,33 ŚRODEK MYJĄCY ALKALICZNY MULTIKLINER 5L Suma strony 14 680,57 14 387,24 Skumulow. 353 236 806,80 353 236 513,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 585 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 236 806,80 353 236 513,47 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 293,33- PLN 293,33 ŚRODEK MYJĄCY ALKALICZNY MULTIKLINER 5L 00019087 190225 0220000751 180225 180225 MP 2 191 826 176 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 371,20- PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 12,48 PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 12,48- PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR 00019088 190225 0220000752 180225 180225 MP 416 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 54,00 PLN 54,00 ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 54,00- PLN 54,00 ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY 00019089 190225 0220000753 180225 170225 MP ZAM.4500580719 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 284,55 PLN 284,55 ZAKUCIE M43990-16-16132 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 284,55- PLN 284,55 ZAKUCIE M43990-16-16132 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 199,20 PLN 1 199,20 ZAKUCIE C41/25/44,5 Z TULEJĄ T32 DN25 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 199,20- PLN 1 199,20 ZAKUCIE C41/25/44,5 Z TULEJĄ T32 DN25 00019090 210225 0220000819 180225 180225 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 12 150,00 PLN 12 150,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 12 150,00- PLN 12 150,00 POZ.USŁUGI 00019091 210225 0220000825 180225 180225 MP FV/447/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 849,89 PLN 849,89 EMAPUR P ŻÓŁTY 1003 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 849,89- PLN 849,89 EMAPUR P ŻÓŁTY 1003 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 200,97 PLN 200,97 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 200,97- PLN 200,97 UTWARDZACZ 061 00019092 240225 0220000851 180225 180225 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 27 918,00 PLN 27 918,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 27 918,00- PLN 27 918,00 POZ.USŁUGI 00019093 250225 0220000874 180225 180225 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 26 880,00 PLN 26 880,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 26 880,00- PLN 26 880,00 Suma strony 74 920,29 75 213,62 Skumulow. 353 311 727,09 353 311 727,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 586 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 311 727,09 353 311 727,09 POZ.USŁUGI 00019094 260225 0220000896 180225 180225 MP ZAM.4500581090 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 557,80 PLN 2 557,80 UDRAŻNIACZ SEWER AIDFA - ZEP RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 557,80- PLN 2 557,80 UDRAŻNIACZ SEWER AIDFA - ZEP Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 356,00 PLN 1 356,00 UNIWERSALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 356,00- PLN 1 356,00 UNIWERSALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY 00019095 280225 0220000974 180225 180225 MP PROT.ODB. 18.02 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 800,00 PLN 5 800,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 800,00- PLN 5 800,00 POZ.USŁUGI 00019096 040325 0220001052 180225 180225 MP PROT.18.02.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 14 100,00 PLN 14 100,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 14 100,00- PLN 14 100,00 POZ.USŁUGI 00019097 040325 0220001053 180225 180225 MP PROT.18.02.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 15 500,00 PLN 15 500,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 15 500,00- PLN 15 500,00 POZ.USŁUGI 00019098 040325 0220001055 180225 180225 MP PROT.18.02.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 39 000,00 PLN 39 000,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 39 000,00- PLN 39 000,00 POZ.USŁUGI 00019099 050325 0220001082 180225 180225 MP PROT.18.02.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 000,00 PLN 5 000,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 000,00- PLN 5 000,00 POZ.USŁUGI 00019100 050325 0220001083 180225 180225 MP PROT.18.02.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 000,00 PLN 5 000,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 000,00- PLN 5 000,00 POZ.USŁUGI 00019101 050325 0220001084 180225 180225 MP PROT.18.02.2025R MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 000,00 PLN 5 000,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 000,00- PLN 5 000,00 POZ.USŁUGI 00019102 180225 0230001058 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Suma strony 93 313,80 93 313,80 Skumulow. 353 405 040,89 353 405 040,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 587 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 405 040,89 353 405 040,89 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 43,00- PLN 43,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 43,00 PLN 43,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 318,00- PLN 318,00 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 318,00 PLN 318,00 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL 00019103 180225 0230001059 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00019104 180225 0230001060 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 219,00- PLN 219,00 WORKI NA ŚMIECI STELLA 240L Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 219,00 PLN 219,00 WORKI NA ŚMIECI STELLA 240L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 69,00- PLN 69,00 WORKI NA ŚMIECI 60L Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 69,00 PLN 69,00 WORKI NA ŚMIECI 60L 00019105 180225 0230001061 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 219,00- PLN 219,00 WORKI NA ŚMIECI STELLA 240L Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 219,00 PLN 219,00 WORKI NA ŚMIECI STELLA 240L 00019106 180225 0230001062 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 984,00- PLN 984,00 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 984,00 PLN 984,00 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 462,00- PLN 462,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 462,00 PLN 462,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 448,00- PLN 448,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 448,00 PLN 448,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM 00019107 180225 0230001063 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 226,68- PLN 226,68 FARBA AKRYLIT W BIAŁA 10L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 226,68 PLN 226,68 FARBA AKRYLIT W BIAŁA 10L 00019108 180225 0230001064 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 756,00- PLN 4 756,00 USZCZELNIENIE MECH.50 MM CB/SSC/EP Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 4 756,00 PLN 4 756,00 Suma strony 7 757,08 7 757,08 Skumulow. 353 412 797,97 353 412 797,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 588 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 412 797,97 353 412 797,97 USZCZELNIENIE MECH.50 MM CB/SSC/EP 00019109 180225 0230001066 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 976,00- PLN 976,00 MASKA PEŁNA SINGER MP600 ROZM. M Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 976,00 PLN 976,00 MASKA PEŁNA SINGER MP600 ROZM. M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 55,00- PLN 55,00 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA ODBLASKOWA Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 55,00 PLN 55,00 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA ODBLASKOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 154,54- PLN 154,54 HEŁM OCHRONNY PELTOR G3000 SOLARIS Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 154,54 PLN 154,54 HEŁM OCHRONNY PELTOR G3000 SOLARIS 00019110 180225 0230001067 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 140,00- PLN 140,00 BLUZA ROBOCZA SPAWALNICZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 140,00 PLN 140,00 BLUZA ROBOCZA SPAWALNICZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 118,00- PLN 118,00 SPODNIE ROBOCZE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 118,00 PLN 118,00 SPODNIE ROBOCZE SPAWALNICZE 00019111 180225 0230001068 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 55,20- PLN 55,20 WIĘŹBA HEŁM PELTOR Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 55,20 PLN 55,20 WIĘŹBA HEŁM PELTOR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 118,00- PLN 118,00 SPODNIE ROBOCZE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 118,00 PLN 118,00 SPODNIE ROBOCZE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 140,00- PLN 140,00 BLUZA ROBOCZA SPAWALNICZA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 140,00 PLN 140,00 BLUZA ROBOCZA SPAWALNICZA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 41,90- PLN 41,90 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 41,90 PLN 41,90 GOGLE OCHRONNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 26,64- PLN 26,64 PASEK PODBRÓDKOWY Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 26,64 PLN 26,64 PASEK PODBRÓDKOWY Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 68,17- PLN 68,17 HEŁM OCHRONNY PELTOR G3000 SOLARIS Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 68,17 PLN 68,17 HEŁM OCHRONNY PELTOR G3000 SOLARIS 00019112 180225 0230001069 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 368,00- PLN 1 368,00 BLACHA 8X1500X3000 ST3S/S235JR Suma strony 1 893,45 3 261,45 Skumulow. 353 414 691,42 353 416 059,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 589 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 414 691,42 353 416 059,42 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 368,00 PLN 1 368,00 BLACHA 8X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 735,65- PLN 1 735,65 BLACHA 16X1500X3000 18G2A/S355JR Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 1 735,65 PLN 1 735,65 BLACHA 16X1500X3000 18G2A/S355JR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2 822,40- PLN 2 822,40 BLACHA 16X1500X3000 18G2A/S355JR Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 2 822,40 PLN 2 822,40 BLACHA 16X1500X3000 18G2A/S355JR 00019113 180225 0230001070 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 743,00- PLN 743,00 KABEL AP12 D/POMPY ZATAPIAL.GRUNDFOS 10M Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 743,00 PLN 743,00 KABEL AP12 D/POMPY ZATAPIAL.GRUNDFOS 10M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 48,00- PLN 48,00 FILTR POWIETRZA KOMPRESORA 4300038 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 48,00 PLN 48,00 FILTR POWIETRZA KOMPRESORA 4300038 00019114 180225 0230001071 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 390,00- PLN 390,00 SPRĘŻYNA WG RYS. RO-11385 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 390,00 PLN 390,00 SPRĘŻYNA WG RYS. RO-11385 00019115 180225 0230001072 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 126,45- PLN 126,45 ZAMEK EUROLOCK B671 KRZYWKOWY ODGIĘTY> Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 126,45 PLN 126,45 ZAMEK EUROLOCK B671 KRZYWKOWY ODGIĘTY> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 762,28- PLN 762,28 SAMOZAMYKACZ GEZE Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 762,28 PLN 762,28 SAMOZAMYKACZ GEZE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 61,78- PLN 61,78 KLAMKA DRZWIOWA Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 61,78 PLN 61,78 KLAMKA DRZWIOWA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 11,97- PLN 11,97 LAKIER W SPRAYU CZARNY 400 ML Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 11,97 PLN 11,97 LAKIER W SPRAYU CZARNY 400 ML Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 30,12- PLN 30,12 ZAWIAS TOCZONY Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 30,12 PLN 30,12 ZAWIAS TOCZONY Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 162,20- PLN 162,20 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 162,20 PLN 162,20 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 28,70- PLN 28,70 GIPS SZPACHLOWY UNIFLOT OP.5KG Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 28,70 PLN 28,70 Suma strony 8 290,55 6 922,55 Skumulow. 353 422 981,97 353 422 981,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 590 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 422 981,97 353 422 981,97 GIPS SZPACHLOWY UNIFLOT OP.5KG Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 37,77- PLN 37,77 TAŚMA MALARSKA PAPIEROWA Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 37,77 PLN 37,77 TAŚMA MALARSKA PAPIEROWA Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 4,56- PLN 4,56 TAŚMA FIZELINOWA 5CMX25MB Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 4,56 PLN 4,56 TAŚMA FIZELINOWA 5CMX25MB Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 13,13- PLN 13,13 WKŁAD D/WAŁKA MAL. 25CM Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 13,13 PLN 13,13 WKŁAD D/WAŁKA MAL. 25CM Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 9,27- PLN 9,27 WKŁAD D/WAŁKA MAL. 25CM Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 9,27 PLN 9,27 WKŁAD D/WAŁKA MAL. 25CM 00019116 180225 0230001073 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,68- PLN 22,68 NAKRĘTKA M12 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 22,68 PLN 22,68 NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,20- PLN 10,20 NAKRĘTKA M20 A2 DIN934 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 10,20 PLN 10,20 NAKRĘTKA M20 A2 DIN934 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3,60- PLN 3,60 NAKRĘTKA M8 A2 DIN928 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 3,60 PLN 3,60 NAKRĘTKA M8 A2 DIN928 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 19,76- PLN 19,76 PODKŁADKA M12 A2 DIN125 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 19,76 PLN 19,76 PODKŁADKA M12 A2 DIN125 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 14,40- PLN 14,40 PRĘT GW.M8X1000 A2 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 14,40 PLN 14,40 PRĘT GW.M8X1000 A2 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 14,40- PLN 14,40 ŚRUBA M12X35 A2 70 DIN 933 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 14,40 PLN 14,40 ŚRUBA M12X35 A2 70 DIN 933 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 27,44- PLN 27,44 ŚRUBA M12X60 A2 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 27,44 PLN 27,44 ŚRUBA M12X60 A2 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 22,00- PLN 22,00 ŚRUBA M12X80 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 22,00 PLN 22,00 ŚRUBA M12X80 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 35,64- PLN 35,64 ŚRUBA PN-82105 M12X50MM A4 Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 35,64 PLN 35,64 ŚRUBA PN-82105 M12X50MM A4 Suma strony 234,85 234,85 Skumulow. 353 423 216,82 353 423 216,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 591 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 423 216,82 353 423 216,82 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 306,36- PLN 306,36 ZAWÓR KULOWY KOŁN.DZT DN15 Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 306,36 PLN 306,36 ZAWÓR KULOWY KOŁN.DZT DN15 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 783,72- PLN 783,72 KOŁNIERZ PŁASKI DN15 01 B1 PN40 316L Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 783,72 PLN 783,72 KOŁNIERZ PŁASKI DN15 01 B1 PN40 316L Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 365,64- PLN 365,64 KOŁNIERZ OPOROWY DN15 EN1092-1 TYP 32 Materiały budowlane 000024 S 4100100000 Z4A0 81 365,64 PLN 365,64 KOŁNIERZ OPOROWY DN15 EN1092-1 TYP 32 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 180,84- PLN 180,84 KOŁNIERZ LUŹNY DN15 EN1092-1 TYP 02 Materiały budowlane 000026 S 4100100000 Z4A0 81 180,84 PLN 180,84 KOŁNIERZ LUŹNY DN15 EN1092-1 TYP 02 00019117 180225 0230001074 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00019118 180225 0230001075 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,34- PLN 11,34 NAKRĘTKA M12 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 11,34 PLN 11,34 NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5,10- PLN 5,10 NAKRĘTKA M20 A2 DIN934 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 5,10 PLN 5,10 NAKRĘTKA M20 A2 DIN934 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1,80- PLN 1,80 NAKRĘTKA M8 A2 DIN928 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 1,80 PLN 1,80 NAKRĘTKA M8 A2 DIN928 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 9,88- PLN 9,88 PODKŁADKA M12 A2 DIN125 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 9,88 PLN 9,88 PODKŁADKA M12 A2 DIN125 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 7,20- PLN 7,20 ŚRUBA M12X35 A2 70 DIN 933 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 7,20 PLN 7,20 ŚRUBA M12X35 A2 70 DIN 933 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 13,72- PLN 13,72 ŚRUBA M12X60 A2 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 13,72 PLN 13,72 ŚRUBA M12X60 A2 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 11,00- PLN 11,00 ŚRUBA M12X80 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 11,00 PLN 11,00 ŚRUBA M12X80 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 17,82- PLN 17,82 ŚRUBA PN-82105 M12X50MM A4 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 17,82 PLN 17,82 Suma strony 1 782,62 1 782,62 Skumulow. 353 424 999,44 353 424 999,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 592 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 424 999,44 353 424 999,44 ŚRUBA PN-82105 M12X50MM A4 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 153,18- PLN 153,18 ZAWÓR KULOWY KOŁN.DZT DN15 Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 153,18 PLN 153,18 ZAWÓR KULOWY KOŁN.DZT DN15 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 391,86- PLN 391,86 KOŁNIERZ PŁASKI DN15 01 B1 PN40 316L Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 391,86 PLN 391,86 KOŁNIERZ PŁASKI DN15 01 B1 PN40 316L Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 182,82- PLN 182,82 KOŁNIERZ OPOROWY DN15 EN1092-1 TYP 32 Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 182,82 PLN 182,82 KOŁNIERZ OPOROWY DN15 EN1092-1 TYP 32 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 90,42- PLN 90,42 KOŁNIERZ LUŹNY DN15 EN1092-1 TYP 02 Materiały budowlane 000024 S 4100100000 Z4A0 81 90,42 PLN 90,42 KOŁNIERZ LUŹNY DN15 EN1092-1 TYP 02 00019119 180225 0230001076 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 204,60- PLN 204,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 204,60 PLN 204,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00019120 180225 0230001077 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,68- PLN 22,68 NAKRĘTKA M12 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 22,68 PLN 22,68 NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,20- PLN 10,20 NAKRĘTKA M20 A2 DIN934 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 10,20 PLN 10,20 NAKRĘTKA M20 A2 DIN934 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3,60- PLN 3,60 NAKRĘTKA M8 A2 DIN928 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 3,60 PLN 3,60 NAKRĘTKA M8 A2 DIN928 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 19,76- PLN 19,76 PODKŁADKA M12 A2 DIN125 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 19,76 PLN 19,76 PODKŁADKA M12 A2 DIN125 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 14,40- PLN 14,40 PRĘT GW.M8X1000 A2 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 14,40 PLN 14,40 PRĘT GW.M8X1000 A2 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 14,40- PLN 14,40 ŚRUBA M12X35 A2 70 DIN 933 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 14,40 PLN 14,40 ŚRUBA M12X35 A2 70 DIN 933 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 27,44- PLN 27,44 ŚRUBA M12X60 A2 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 27,44 PLN 27,44 ŚRUBA M12X60 A2 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 21,99- PLN 21,99 ŚRUBA M12X80 Suma strony 1 135,36 1 157,35 Skumulow. 353 426 134,80 353 426 156,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 593 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 426 134,80 353 426 156,79 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 21,99 PLN 21,99 ŚRUBA M12X80 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 35,64- PLN 35,64 ŚRUBA PN-82105 M12X50MM A4 Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 35,64 PLN 35,64 ŚRUBA PN-82105 M12X50MM A4 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 804,87- PLN 804,87 KOLANO HAM. DN15/21,3X2,9 1.4404 Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 804,87 PLN 804,87 KOLANO HAM. DN15/21,3X2,9 1.4404 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 306,36- PLN 306,36 ZAWÓR KULOWY KOŁN.DZT DN15 Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 306,36 PLN 306,36 ZAWÓR KULOWY KOŁN.DZT DN15 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 783,72- PLN 783,72 KOŁNIERZ PŁASKI DN15 01 B1 PN40 316L Materiały budowlane 000024 S 4100100000 Z4A0 81 783,72 PLN 783,72 KOŁNIERZ PŁASKI DN15 01 B1 PN40 316L Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 365,64- PLN 365,64 KOŁNIERZ OPOROWY DN15 EN1092-1 TYP 32 Materiały budowlane 000026 S 4100100000 Z4A0 81 365,64 PLN 365,64 KOŁNIERZ OPOROWY DN15 EN1092-1 TYP 32 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 180,84- PLN 180,84 KOŁNIERZ LUŹNY DN15 EN1092-1 TYP 02 Materiały budowlane 000028 S 4100100000 Z4A0 81 180,84 PLN 180,84 KOŁNIERZ LUŹNY DN15 EN1092-1 TYP 02 00019121 180225 0230001078 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 85,00- PLN 85,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 85,00 PLN 85,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 22,20- PLN 22,20 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 22,20 PLN 22,20 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 103,14- PLN 103,14 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 103,14 PLN 103,14 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 12,95- PLN 12,95 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 12,95 PLN 12,95 SZCZOTECZKA DO RĄK 00019122 180225 0230001079 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 55,45- PLN 55,45 ELEKTRODA FI.2,5 OK67.15 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 55,45 PLN 55,45 ELEKTRODA FI.2,5 OK67.15 00019123 180225 0230001080 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 Suma strony 2 950,68 2 928,69 Skumulow. 353 429 085,48 353 429 085,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 594 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 429 085,48 353 429 085,48 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 KOMINIARKA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 KOMINIARKA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. 00019124 180225 0230001082 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 ODRDZEWIACZ.ROST-OFF 400ml Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 ODRDZEWIACZ.ROST-OFF 400ml Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 23,61- PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 23,61 PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2,80- PLN 2,80 BATERIA LR6 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 2,80 PLN 2,80 BATERIA LR6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 26,83- PLN 26,83 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 26,83 PLN 26,83 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 9,90- PLN 9,90 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 9,90 PLN 9,90 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 KOTWA ROZPRĘŻNA M10X80 STALOWA Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 KOTWA ROZPRĘŻNA M10X80 STALOWA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 14,63- PLN 14,63 WIERTŁO DO BETONU SDS 10X160 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 14,63 PLN 14,63 WIERTŁO DO BETONU SDS 10X160 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 23,10- PLN 23,10 RĘKAWICE OCHRONNE, OCIEPLANE-10 Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 23,10 PLN 23,10 RĘKAWICE OCHRONNE, OCIEPLANE-10 Suma strony 456,37 456,37 Skumulow. 353 429 541,85 353 429 541,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 595 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 429 541,85 353 429 541,85 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 2,85- PLN 2,85 KOTWA 6X52/58 Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 2,85 PLN 2,85 KOTWA 6X52/58 00019125 180225 0230001083 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 175,00- PLN 175,00 BUTY ROBOCZE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 175,00 PLN 175,00 BUTY ROBOCZE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00019126 180225 0230001084 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 56,25- PLN 56,25 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 56,25 PLN 56,25 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 15,54- PLN 15,54 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 15,54 PLN 15,54 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 18,13- PLN 18,13 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 18,13 PLN 18,13 SZCZOTECZKA DO RĄK Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 120,33- PLN 120,33 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 120,33 PLN 120,33 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 12,30- PLN 12,30 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 12,30 PLN 12,30 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) 00019127 180225 0230001085 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 318,00- PLN 318,00 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 318,00 PLN 318,00 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 43,00- PLN 43,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 43,00 PLN 43,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 146,70- PLN 146,70 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 146,70 PLN 146,70 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 168,00- PLN 168,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Oleje i smary produk 000008 S 4115000000 Z4A0 81 168,00 PLN 168,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 90,00- PLN 90,00 Suma strony 1 085,99 1 175,99 Skumulow. 353 430 627,84 353 430 717,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 596 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 430 627,84 353 430 717,84 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 195,12- PLN 195,12 GRAFIT SPRAY Oleje i smary produk 000012 S 4115000000 Z4A0 81 195,12 PLN 195,12 GRAFIT SPRAY Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 130,00- PLN 130,00 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 130,00 PLN 130,00 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 111,50- PLN 111,50 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 111,50 PLN 111,50 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 00019128 180225 0230001086 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 735,55- PLN 2 735,55 ZESTAW USZCZEL. KLAPY ZW. POMP LAC> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 735,55 PLN 2 735,55 ZESTAW USZCZEL. KLAPY ZW. POMP LAC> 00019129 180225 0230001087 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.41 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.41 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 KOMINIARKA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 KOMINIARKA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00019130 180225 0230001088 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 800,00- PLN 1 800,00 DRUT SPAWALNICZY CRMO1SI FI 0,8MM Suma strony 4 014,86 5 724,86 Skumulow. 353 434 642,70 353 436 442,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 597 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 434 642,70 353 436 442,70 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 800,00 PLN 1 800,00 DRUT SPAWALNICZY CRMO1SI FI 0,8MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 380,00- PLN 380,00 DRUT SPAW.DCMSIG FI2,4MM Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 380,00 PLN 380,00 DRUT SPAW.DCMSIG FI2,4MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 350,00- PLN 350,00 DRUT SPAW.BOHLER DMO-IG FI.2,4 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 350,00 PLN 350,00 DRUT SPAW.BOHLER DMO-IG FI.2,4 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 326,40- PLN 326,40 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 326,40 PLN 326,40 ARGON SPAWALNICZY 00019131 180225 0230001089 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,44- PLN 19,44 ZAWIAS TOCZONY Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 19,44 PLN 19,44 ZAWIAS TOCZONY 00019132 180225 0230001090 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 KOMINIARKA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 KOMINIARKA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 175,00- PLN 175,00 BUTY ROBOCZE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 175,00 PLN 175,00 BUTY ROBOCZE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. 00019133 180225 0230001091 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 Suma strony 3 475,23 1 675,23 Skumulow. 353 438 117,93 353 438 117,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 598 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 438 117,93 353 438 117,93 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 KOMINIARKA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 KOMINIARKA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. 00019134 180225 0230001092 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28,17- PLN 28,17 ZAKUCIE C11 10 3/8 Z T20 DN10 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 28,17 PLN 28,17 ZAKUCIE C11 10 3/8 Z T20 DN10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 46,95- PLN 46,95 ZAKUCIE PRZEW.HYDR.C12 10 3/8 Z/TULEJĄ > Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 46,95 PLN 46,95 ZAKUCIE PRZEW.HYDR.C12 10 3/8 Z/TULEJĄ > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 37,56- PLN 37,56 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 37,56 PLN 37,56 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 66,61- PLN 66,61 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 66,61 PLN 66,61 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 00019135 180225 0230001093 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 18,30- PLN 18,30 ZAKUCIE C12 08 3/8 Z T20 DN08 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 18,30 PLN 18,30 ZAKUCIE C12 08 3/8 Z T20 DN08 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 36,57- PLN 36,57 ZAKUCIE PRZEW.HYDR.C11 08 3/8 Z/TULEJĄ > Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 36,57 PLN 36,57 ZAKUCIE PRZEW.HYDR.C11 08 3/8 Z/TULEJĄ > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 36,60- PLN 36,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Suma strony 866,85 903,45 Skumulow. 353 438 984,78 353 439 021,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 599 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 438 984,78 353 439 021,38 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 36,60 PLN 36,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 165,00- PLN 165,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 165,00 PLN 165,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN 00019136 180225 0230001094 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 KOMINIARKA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 KOMINIARKA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. 00019137 180225 0230001095 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 390,24- PLN 390,24 ZAKUCIE C41 13 7/8" Z T20 DN13 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 390,24 PLN 390,24 ZAKUCIE C41 13 7/8" Z T20 DN13 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 97,60- PLN 97,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 97,60 PLN 97,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 239,08- PLN 239,08 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY DN12 DWUOPLOTOWY Materiały gumowe 000006 S 4100600000 Z4A0 81 239,08 PLN 239,08 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY DN12 DWUOPLOTOWY 00019138 180225 0230001096 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 27,45- PLN 27,45 ZAKUCIE P11 06 08S M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 27,45 PLN 27,45 Suma strony 1 681,66 1 645,06 Skumulow. 353 440 666,44 353 440 666,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 600 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 440 666,44 353 440 666,44 ZAKUCIE P11 06 08S M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 36,60- PLN 36,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 36,60 PLN 36,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 36,57- PLN 36,57 ZAKUCIE P12 06 08S M16X1,5 Z T22 DN06 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 36,57 PLN 36,57 ZAKUCIE P12 06 08S M16X1,5 Z T22 DN06 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 32,41- PLN 32,41 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN06 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 32,41 PLN 32,41 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN06 00019139 180225 0230001097 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE 00019140 180225 0230001098 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00019141 180225 0230001099 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 180,60- PLN 180,60 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 180,60 PLN 180,60 TLEN TECHNICZNY 00019142 180225 0230001100 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 90,30- PLN 90,30 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 90,30 PLN 90,30 TLEN TECHNICZNY 00019143 180225 0230001101 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 115,40- PLN 1 115,40 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 1 115,40 PLN 1 115,40 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3 330,60- PLN 3 330,60 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 3 330,60 PLN 3 330,60 ACETYLEN TECHNICZNY Suma strony 5 083,48 5 083,48 Skumulow. 353 445 749,92 353 445 749,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 601 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 445 749,92 353 445 749,92 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 624,57- PLN 624,57 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 624,57 PLN 624,57 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00019144 180225 0230001102 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 43,40- PLN 43,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 43,40 PLN 43,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00019145 180225 0230001103 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 116,00- PLN 116,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 116,00 PLN 116,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 94,75- PLN 94,75 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 94,75 PLN 94,75 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 228,98- PLN 228,98 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 228,98 PLN 228,98 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 522,24- PLN 522,24 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 522,24 PLN 522,24 ARGON SPAWALNICZY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 36,80- PLN 36,80 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 36,80 PLN 36,80 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 110,40- PLN 110,40 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 110,40 PLN 110,40 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 00019146 180225 0230001105 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 686,99- PLN 4 686,99 ZAWÓR PŁYWAKOWY DN100 PN10 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 4 686,99 PLN 4 686,99 ZAWÓR PŁYWAKOWY DN100 PN10 00019147 180225 0230001106 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7 740,00- PLN 7 740,00 DRZWI STALOWE Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 7 740,00 PLN 7 740,00 DRZWI STALOWE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7 790,00- PLN 7 790,00 DRZWI STALOWE Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 7 790,00 PLN 7 790,00 DRZWI STALOWE 00019148 190225 0230001136 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 306,36 PLN 306,36- Suma strony 21 994,13 21 687,77 Skumulow. 353 467 744,05 353 467 437,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 602 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 467 744,05 353 467 437,69 ZAWÓR KULOWY KOŁN.DZT DN15 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 91- 306,36- PLN 306,36- ZAWÓR KULOWY KOŁN.DZT DN15 00019149 190225 0230001137 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 153,18 PLN 153,18- ZAWÓR KULOWY KOŁN.DZT DN15 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 91- 153,18- PLN 153,18- ZAWÓR KULOWY KOŁN.DZT DN15 00019150 190225 0230001138 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 306,36 PLN 306,36- ZAWÓR KULOWY KOŁN.DZT DN15 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 91- 306,36- PLN 306,36- ZAWÓR KULOWY KOŁN.DZT DN15 00019151 200225 0230001148 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 306,34- PLN 306,34 ZAWÓR KULOWY KOŁN.DZT DN15 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 306,34 PLN 306,34 ZAWÓR KULOWY KOŁN.DZT DN15 00019152 200225 0230001149 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 153,17- PLN 153,17 ZAWÓR KULOWY KOŁN.DZT DN15 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 153,17 PLN 153,17 ZAWÓR KULOWY KOŁN.DZT DN15 00019153 200225 0230001150 180225 180225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 306,34- PLN 306,34 ZAWÓR KULOWY KOŁN.DZT DN15 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 306,34 PLN 306,34 ZAWÓR KULOWY KOŁN.DZT DN15 00019154 180225 0240000030 180225 170225 MZ 8001212282 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,58- PLN 22,58 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 22,58 PLN 22,58 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 105,00- PLN 105,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 105,00 PLN 105,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00019155 180225 0310000050 180225 180225 LP XXXXX00002 PP0000194411 U-17024333 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 1 148,00- PLN 1 148,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 942,24- PLN 1 942,24 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 298,50- PLN 298,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. Suma strony 127,53 3 822,63 Skumulow. 353 467 871,58 353 471 260,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 603 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 467 871,58 353 471 260,32 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 487,55- PLN 487,55 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 942,24- PLN 1 942,24 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 293,50- PLN 1 293,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 238,80- PLN 238,80 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 545,46- PLN 1 545,46 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000009 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 2 199,00- PLN 2 199,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 14,90- PLN 14,90 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 365,05- PLN 365,05 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 40 11 475,24 PLN 11 475,24 00019156 180225 0310000051 180225 180225 LP XXXXX00001 PP0000194411 U-17024333 PPE (zm.rezerwy) 000001 S 4426400005 Z4A0 40 5,95 PLN 5,95 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000002 S 4421040005 Z4A0 40 17,02 PLN 17,02 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000003 S 4412110005 Z4A0 40 85,00 PLN 85,00 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.wypadk.wypł. 000004 S 4421310000 Z4A0 40 12,00 PLN 12,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000005 S 4421210000 Z4A0 40 65,00 PLN 65,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000006 S 4421110000 Z4A0 40 97,60 PLN 97,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000007 S 4426400000 Z4A0 40 70,00 PLN 70,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000008 S 4412290000 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000009 S 4426400005 Z4A0 40 2,98 PLN 2,98 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Suma strony 13 330,79 8 086,50 Skumulow. 353 481 202,37 353 479 346,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 604 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 481 202,37 353 479 346,82 Narzuty.rez.pr.rocz 000010 S 4421040005 Z4A0 40 25,52 PLN 25,52 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000011 S 4412110005 Z4A0 40 127,50 PLN 127,50 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000012 S 4421610000 Z4A0 40 1,50 PLN 1,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000013 S 4421510000 Z4A0 40 36,75 PLN 36,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000014 S 4421310000 Z4A0 40 18,00 PLN 18,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000015 S 4421210000 Z4A0 40 97,50 PLN 97,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000016 S 4421110000 Z4A0 40 146,40 PLN 146,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000017 S 4426400000 Z4A0 40 35,00 PLN 35,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000018 S 4412290000 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000019 S 4426400005 Z4A0 40 17,86 PLN 17,86 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000020 S 4421040005 Z4A0 40 51,02 PLN 51,02 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000021 S 4412110005 Z4A0 40 255,00 PLN 255,00 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000022 S 4421610000 Z4A0 40 3,00 PLN 3,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000023 S 4421510000 Z4A0 40 73,50 PLN 73,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000024 S 4421310000 Z4A0 40 36,00 PLN 36,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000025 S 4421210000 Z4A0 40 195,00 PLN 195,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000026 S 4421110000 Z4A0 40 292,80 PLN 292,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000027 S 4412290000 Z4A0 40 1 000,00 PLN 1 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000028 S 4412290000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000029 S 4421040005 Z4A0 40 34,02 PLN 34,02 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000030 S 4412110005 Z4A0 40 170,00 PLN 170,00 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.wypadk.wypł. 000031 S 4421310000 Z4A0 40 24,00 PLN 24,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000032 S 4421210000 Z4A0 40 130,00 PLN 130,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000033 S 4421110000 Z4A0 40 195,20 PLN 195,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000034 S 4412290000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000035 S 4421040005 Z4A0 40 8,50 PLN 8,50 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000036 S 4412110005 Z4A0 40 42,50 PLN 42,50 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000037 S 4421610000 Z4A0 40 0,50 PLN 0,50 Suma strony 8 517,07 Skumulow. 353 489 719,44 353 479 346,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 605 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 489 719,44 353 479 346,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000038 S 4421510000 Z4A0 40 12,25 PLN 12,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000039 S 4421310000 Z4A0 40 6,00 PLN 6,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000040 S 4421210000 Z4A0 40 32,50 PLN 32,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000041 S 4421110000 Z4A0 40 48,80 PLN 48,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000042 S 4412290000 Z4A0 40 1 700,00 PLN 1 700,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000043 S 4426400005 Z4A0 40 10,12 PLN 10,12 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000044 S 4421040005 Z4A0 40 28,90 PLN 28,90 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000045 S 4412110005 Z4A0 40 144,50 PLN 144,50 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000046 S 4421610000 Z4A0 40 1,70 PLN 1,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000047 S 4421510000 Z4A0 40 41,65 PLN 41,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000048 S 4421310000 Z4A0 40 20,40 PLN 20,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000049 S 4421210000 Z4A0 40 110,50 PLN 110,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000050 S 4421110000 Z4A0 40 165,92 PLN 165,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000051 S 4426400000 Z4A0 40 119,00 PLN 119,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000052 S 4421610000 Z4A0 40 1,50 PLN 1,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000053 S 4421510000 Z4A0 40 36,75 PLN 36,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000054 S 4426400000 Z4A0 40 210,00 PLN 210,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000055 S 4426400000 Z4A0 40 245,00 PLN 245,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000056 S 4421110000 Z4A0 40 341,60 PLN 341,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000057 S 4421210000 Z4A0 40 227,50 PLN 227,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000058 S 4421310000 Z4A0 40 42,00 PLN 42,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000059 S 4412110005 Z4A0 40 297,50 PLN 297,50 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000060 S 4421040005 Z4A0 40 59,51 PLN 59,51 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000061 S 4426400005 Z4A0 40 20,85 PLN 20,85 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Poz.motyw.skl.wynagr 000062 S 4412290000 Z4A0 40 3 500,00 PLN 3 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000063 S 4426400000 Z4A0 40 175,00 PLN 175,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000064 S 4421110000 Z4A0 40 244,00 PLN 244,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 7 843,45 Skumulow. 353 497 562,89 353 479 346,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 606 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 497 562,89 353 479 346,82 Ubezp.rent.(wypł.) 000065 S 4421210000 Z4A0 40 162,50 PLN 162,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000066 S 4421310000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000067 S 4421510000 Z4A0 40 61,25 PLN 61,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000068 S 4421610000 Z4A0 40 2,50 PLN 2,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000069 S 4412110005 Z4A0 40 212,50 PLN 212,50 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000070 S 4421040005 Z4A0 40 42,52 PLN 42,52 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000071 S 4426400005 Z4A0 40 14,88 PLN 14,88 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Poz.motyw.skl.wynagr 000072 S 4412290000 Z4A0 40 2 500,00 PLN 2 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000073 S 4426400000 Z4A0 40 119,00 PLN 119,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000074 S 4412290000 Z4A0 40 2 500,00 PLN 2 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000075 S 4426400005 Z4A0 40 14,88 PLN 14,88 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000076 S 4421040005 Z4A0 40 42,52 PLN 42,52 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000077 S 4412110005 Z4A0 40 212,50 PLN 212,50 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000078 S 4421610000 Z4A0 40 2,50 PLN 2,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000079 S 4421510000 Z4A0 40 61,25 PLN 61,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000080 S 4421310000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000081 S 4421210000 Z4A0 40 162,50 PLN 162,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000082 S 4421110000 Z4A0 40 244,00 PLN 244,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000083 S 4426400000 Z4A0 40 175,00 PLN 175,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000084 S 4412290000 Z4A0 40 1 700,00 PLN 1 700,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000085 S 4426400005 Z4A0 40 10,12 PLN 10,12 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000086 S 4421040005 Z4A0 40 28,90 PLN 28,90 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000087 S 4412110005 Z4A0 40 144,50 PLN 144,50 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000088 S 4421610000 Z4A0 40 1,70 PLN 1,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000089 S 4421110000 Z4A0 40 165,92 PLN 165,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000090 S 4421510000 Z4A0 40 41,65 PLN 41,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000091 S 4421310000 Z4A0 40 20,40 PLN 20,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000092 S 4421210000 Z4A0 40 110,50 PLN 110,50 Suma strony 8 813,99 Skumulow. 353 506 376,88 353 479 346,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 607 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 506 376,88 353 479 346,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000093 S 2393990000 Z4A0 40 19 900,00 PLN 19 900,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozlpotrodzeń 000094 S 2393990000 Z4A0 50 19 900,00- PLN 19 900,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr prac f pł osob 000095 S 2393000000 Z4A0 50 13 427,25- PLN 13 427,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000096 S 2397000000 Z4A0 50 2 127,57- PLN 2 127,57 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozliczenia tech. 000097 S 2499999000 Z4A0 50 11 475,24- PLN 11 475,24 00019157 180225 0310000052 180225 180225 LP XXXXX00001 PP0000194413 U-17024333 PPE (wypłacone) 000001 S 4426400000 Z4A0 40 25,00 PLN 25,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000002 S 4421110000 Z4A0 40 48,80 PLN 48,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000003 S 4421210000 Z4A0 40 32,50 PLN 32,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000004 S 4421310000 Z4A0 40 9,00 PLN 9,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000005 S 4421510000 Z4A0 40 12,25 PLN 12,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000006 S 4421610000 Z4A0 40 0,50 PLN 0,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000007 S 4412290000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000008 S 2393990000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000009 S 2393000000 Z4A0 50 337,62- PLN 337,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000010 S 2393990000 Z4A0 50 500,00- PLN 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000011 S 2499999000 Z4A0 50 290,43- PLN 290,43 00019158 180225 0310000053 180225 180225 LP XXXXX00002 PP0000194413 U-17024333 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 25,00- PLN 25,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 48,80- PLN 48,80 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 7,50- PLN 7,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 12,25- PLN 12,25 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 48,80- PLN 48,80 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Suma strony 21 028,05 48 200,46 Skumulow. 353 527 404,93 353 527 547,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 608 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 527 404,93 353 527 547,28 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 32,50- PLN 32,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 9,00- PLN 9,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 12,25- PLN 12,25 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 0,50- PLN 0,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 38,83- PLN 38,83 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000011 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 55,00- PLN 55,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 40 290,43 PLN 290,43 00019159 180225 0310000054 180225 180225 LP XXXXX00001 PP0000194422 U-17000261 PPE (wypłacone) 000001 S 4426400000 Z4A0 40 129,00 PLN 129,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000002 S 4421110000 Z4A0 40 604,15 PLN 604,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000003 S 4421210000 Z4A0 40 402,35 PLN 402,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000004 S 4421310000 Z4A0 40 111,42 PLN 111,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000005 S 4421510000 Z4A0 40 151,66 PLN 151,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000006 S 4421610000 Z4A0 40 6,19 PLN 6,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000007 S 4412290000 Z4A0 40 6 190,00 PLN 6 190,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000008 S 2393990000 Z4A0 40 6 190,00 PLN 6 190,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000009 S 2393000000 Z4A0 50 4 205,61- PLN 4 205,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000010 S 2393990000 Z4A0 50 6 190,00- PLN 6 190,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000011 S 2499999000 Z4A0 50 3 389,16- PLN 3 389,16 00019160 180225 0310000055 180225 180225 LP XXXXX00002 PP0000194422 U-17000261 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 129,00- PLN 129,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 604,15- PLN 604,15 Suma strony 14 075,20 14 666,00 Skumulow. 353 541 480,13 353 542 213,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 609 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 541 480,13 353 542 213,28 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 92,85- PLN 92,85 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 151,66- PLN 151,66 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 604,15- PLN 604,15 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 402,35- PLN 402,35 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 111,42- PLN 111,42 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 151,66- PLN 151,66 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 6,19- PLN 6,19 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 480,73- PLN 480,73 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000011 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 655,00- PLN 655,00 Zaliczka na PDOF FO PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 40 3 389,16 PLN 3 389,16 00019161 190225 0380000399 180225 180225 PO PKOBPABK0125033 0060795100028 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 65 498,64 PLN 65 498,64 FAKTURAPROFORMA VAT DO FAKTURY 6010300019010985300 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000002 D 0001113298 Z4A0 15 2050000000 65 498,64- PLN 65 498,64 za fv 9214000006 proformę VAT OKRZEI 10 42-450 ŁAZY 00019162 190225 0420001123 180225 180225 PW PKOB2APK0225008 0060795000002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 367,80- PLN 1 367,80 17500012 0000000035808442 TRYBAŤA WOJCIECH 46-081 Trybała Wojciech 000002 K 0007098555 Z4A0 25 2399000000 1 367,80 PLN 1 367,80 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Suma strony 70 255,60 69 522,45 Skumulow. 353 611 735,73 353 611 735,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 610 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 611 735,73 353 611 735,73 46-081 Dobrzeń Wielki 00019163 190225 0420001124 180225 180225 PW PKOB2APK0225008 0060795000003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 344,50- PLN 344,50 10501591 1000009062544136 KULCZAK BARBARA 98-332 R Kulczak Barbara 000002 K 0007085823 Z4A0 25 2399000000 344,50 PLN 344,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00019164 190225 0420001125 180225 180225 PW PKOB2APK0225008 0060795000004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 10205558 1111171458100026 LEDWIG PIOTR 46-080 CHRŔ Ledwig Piotr 000002 K 0007085066 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice 00019165 190225 0420001126 180225 180225 PW PKOB2APK0225008 0060795000005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 266,80- PLN 266,80 15001575 1015703087060000 MAŤOJŤO WALDEMAR 46-081 Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 25 2399000000 266,80 PLN 266,80 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00019166 190225 0420001127 180225 180225 PW PKOBPABK0125033 0060795100002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 491,32- PLN 4 491,32 2P0190391 26184000072211269008101219 BERGERAT MONNOYEUR Sp. z 000002 K 0001011427 Z4A0 25 2150000000 4 491,32 PLN 4 491,32 2P0190391 26184000072211269008101219 ul. Modlińska 11 05-092 Izabelin-Dziekanówek 00019167 190225 0420001128 180225 180225 PW PKOBPABK0125033 0060795100004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 619,31- PLN 619,31 FZE/R1/2025/02/ /. 10501575 10 391050157510000022 SONEL SPÓŁKA AKCYJNA 000002 K 0001011928 Z4A0 25 2150000000 619,31 PLN 619,31 FZE/R1/2025/02/ /. 10501575 10 391050157510000022 WOKULSKIEGO 11 58-100 ŚWIDNICA 00019168 190225 0420001129 180225 180225 PW PKOBPABK0125033 0060795100006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 307,50- PLN 307,50 FV2400/25/U 53113011500012114780200032 INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ 000002 K 0001025756 Z4A0 25 2150000000 307,50 PLN 307,50 IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO FV2400/25/U 53113011500012114780200032 RADZIKOWSKIEGO 152 31-342 KRAKÓW 00019169 190225 0420001130 180225 180225 PW PKOBPABK0125033 0060795100008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 59,19- PLN 59,19 939/01/2025 54114017880000585117001001 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000002 K 0001040741 Z4A0 25 2150000000 59,19 PLN 59,19 939/01/2025 54114017880000585117001001 Suma strony 6 133,62 6 133,62 Skumulow. 353 617 869,35 353 617 869,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 611 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 617 869,35 353 617 869,35 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE 00019170 190225 0420001131 180225 180225 PW PKOBPABK0125033 0060795100010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 091,00- PLN 2 091,00 FV/000064/02/25 05102021372005020160000312 C3 NET SPÓŁKA Z OGRANICZO 000002 K 0001122963 Z4A0 25 2150000000 2 091,00 PLN 2 091,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA FV/000064/02/25 05102021372005020160000312 Plac Zwycięstwa 27 59-970 Zawidów 00019171 190225 0420001132 180225 180225 PW PKOBPABK0125033 0060795100012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 200,00- PLN 1 200,00 FV/000063/02/25 05102021372005020160000312 C3 NET SPÓŁKA Z OGRANICZO 000002 K 0001122963 Z4A0 25 2150000000 1 200,00 PLN 1 200,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA FV/000063/02/25 05102021372005020160000312 Plac Zwycięstwa 27 59-970 Zawidów 00019172 190225 0420001133 180225 180225 PW PKOBPABK0125033 0060795100014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 197,00- PLN 197,00 9011178138 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 197,00 PLN 197,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011178138 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00019173 190225 0420001134 180225 180225 PW PKOBPABK0125033 0060795100016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 533,80- PLN 2 533,80 9001575368 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 2 533,80 PLN 2 533,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001575368 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00019174 190225 0420001135 180225 180225 PW PKOBPABK0125033 0060795100018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 36 634,00- PLN 36 634,00 8 11401661 1112000050208248 UNIQA 3 GRUPOWE UBEZPI UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 36 634,00 PLN 36 634,00 składki Chłodna 51 00-867 Warszawa 00019175 190225 0420001136 180225 180225 PW PKOBPABK0125033 0060795100019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 694,55- PLN 3 694,55 2412400072 3110127070803183 PZU OPIEKA MEDYCZNA OP POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 3 694,55 PLN 3 694,55 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA składki Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00019176 190225 0420001137 180225 180225 PW PKOBPABK0125033 0060795100020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 472,50- PLN 11 472,50 5 11401661 1112000050208325 UNIQA 3 GRUPOWE UBEZPI UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 11 472,50 PLN 11 472,50 Suma strony 57 822,85 57 822,85 Skumulow. 353 675 692,20 353 675 692,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 612 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 675 692,20 353 675 692,20 składki Chłodna 51 00-867 Warszawa 00019177 190225 0420001138 180225 180225 PW PKOBPABK0125033 0060795100021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 230,25- PLN 2 230,25 2412400072 3110127070803057 PZU OPIEKA MEDYCZNA OP POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 2 230,25 PLN 2 230,25 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA składki Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00019178 190225 0420001139 180225 180225 PW PKOBPABK0125033 0060795100023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 129,00- PLN 129,00 144/02/2025 40105014901000009081467111 Drukprudnik.pl Sp. z o.o. 000002 K 0001186564 Z4A0 25 2150000000 129,00 PLN 129,00 144/02/2025 40105014901000009081467111 Słowicza 2A 48-200 Prudnik 00019179 190225 0420001140 180225 180225 PW PKOBPABK0125033 0060795100025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 240,00- PLN 240,00 PROFORMAZK249/I 10109015350000000146825063 CENTRUM HANDLOWE ADAMS ŁO 000002 K 0001199649 Z4A0 29A 2051000000 XX 240,00 PLN 240,00 *Proforma ZK 249/IMA/2025 ul. Górnośląska 17 68-200 Żary 00019180 190225 0420001141 180225 180225 PW PKOBPABK0125033 0060795100027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 694,95- PLN 694,95 PROFORMAPRO-250 T/. 17500012 0 971750001200000000 YSM AND PARTNERS CEZARY L 000002 K 0001212602 Z4A0 29A 2051000000 XX 694,95 PLN 694,95 *Proforma PRO-2502-16 Kazimierza Brodzińskiego 23 71-133 Szczecin 00019181 190225 0440002269 180225 180225 RL 0000002053 FI rozlicz.dok. 17020823 Trybała Wojciech 000001 K 0007098555 Z4A0 27 2399000000 1 367,80 PLN 1 367,80 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Trybała Wojciech 000002 K 0007098555 Z4A0 37 2399000000 1 367,80- PLN 1 367,80 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00019182 190225 0440002270 180225 180225 RL 0000002013 FI rozlicz.dok. 17020823 Kulczak Barbara 000001 K 0007085823 Z4A0 27 2399000000 344,50 PLN 344,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Kulczak Barbara 000002 K 0007085823 Z4A0 37 2399000000 344,50- PLN 344,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00019183 190225 0440002271 180225 180225 RL 0000002051 FI rozlicz.dok. 17020823 Ledwig Piotr 000001 K 0007085066 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX Suma strony 5 051,50 5 006,50 Skumulow. 353 680 743,70 353 680 698,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 613 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 680 743,70 353 680 698,70 46-080 Chróścice Ledwig Piotr 000002 K 0007085066 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice 00019184 190225 0440002272 180225 180225 RL 0000002044 FI rozlicz.dok. 17020823 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 27 2399000000 266,80 PLN 266,80 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 37 2399000000 266,80- PLN 266,80 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00019185 190225 0440002273 180225 180225 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 5 924,80 PLN 5 924,80 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 5 924,80- PLN 5 924,80 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00019186 190225 0440002274 180225 180225 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 UNIQA Życie TU S.A. 000001 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 48 106,50 PLN 48 106,50 Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 48 106,50- PLN 48 106,50 Chłodna 51 00-867 Warszawa 00019187 190225 0440002275 180225 180225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 67 847,82 PLN 67 847,82 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 67 847,82- PLN 67 847,82 00019188 190225 0440002276 180225 180225 RL PKOBPABK0125033 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 65 498,64 PLN 65 498,64 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 65 498,64- PLN 65 498,64 00019189 190225 0440002277 180225 180225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 2 024,10 PLN 2 024,10 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 2 024,10- PLN 2 024,10 00019190 190225 0440002278 180225 180225 RL FV/176/02/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Venture spółka z ogranicz 000001 K 0001212116 Z4A0 39A 2051000000 XX 5 107,44- PLN 5 107,44 odpowiedzialnością rozliczenie KOS A Przedwiośnie 5A 51-211 Wrocław Venture spółka z ogranicz 000002 K 0001212116 Z4A0 27 2150000000 XX 5 107,44 PLN 5 107,44 odpowiedzialnością rozliczenie KOS A Przedwiośnie 5A 51-211 Wrocław 00019191 190225 0440002279 180225 180225 RL FV/176/02/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Venture spółka z ogranicz 000001 K 0001212116 Z4A0 29A 2051000000 XX 5 107,44 PLN 5 107,44 Suma strony 199 883,54 194 821,10 Skumulow. 353 880 627,24 353 875 519,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 614 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 880 627,24 353 875 519,80 odpowiedzialnością Przedwiośnie 5A 51-211 Wrocław Venture spółka z ogranicz 000002 K 0001212116 Z4A0 39A 2051000000 XX 5 107,44- PLN 5 107,44 odpowiedzialnością Przedwiośnie 5A 51-211 Wrocław 00019192 190225 0440002280 180225 180225 RL FV/176/02/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Venture spółka z ogranicz 000001 K 0001212116 Z4A0 27 2150000000 5 107,44 PLN 5 107,44 odpowiedzialnością Przedwiośnie 5A 51-211 Wrocław Venture spółka z ogranicz 000002 K 0001212116 Z4A0 37 2150000000 5 107,44- PLN 5 107,44 odpowiedzialnością Przedwiośnie 5A 51-211 Wrocław 00019193 250225 0440002363 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 384,64 PLN 2 384,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 384,64- PLN 2 384,64 00019194 250225 0440002372 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 371,20 PLN 5 371,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 371,20- PLN 5 371,20 00019195 250225 0440002430 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 530,88 PLN 530,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 530,88- PLN 530,88 00019196 250225 0440002431 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 457,20 PLN 457,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 457,20- PLN 457,20 00019197 250225 0440002432 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,91 PLN 50,91 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,91- PLN 50,91 00019198 250225 0440002433 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 187,65 PLN 187,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 187,65- PLN 187,65 00019199 250225 0440002434 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 258,42 PLN 258,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 258,42- PLN 258,42 00019200 250225 0440002455 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 314,82 PLN 314,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 314,82- PLN 314,82 00019201 250225 0440002456 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 359,40 PLN 359,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 359,40- PLN 359,40 00019202 250225 0440002457 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 15 022,56 20 130,00 Skumulow. 353 895 649,80 353 895 649,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 615 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 895 649,80 353 895 649,80 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 086,60 PLN 1 086,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 086,60- PLN 1 086,60 00019203 250225 0440002458 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 416,52 PLN 416,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 416,52- PLN 416,52 00019204 250225 0440002459 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 318,96 PLN 318,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 318,96- PLN 318,96 00019205 250225 0440002460 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 205,32 PLN 205,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 205,32- PLN 205,32 00019206 250225 0440002461 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 307,80 PLN 307,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 307,80- PLN 307,80 00019207 250225 0440002462 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 079,72 PLN 2 079,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 079,72- PLN 2 079,72 00019208 250225 0440002463 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 293,33 PLN 293,33 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 293,33- PLN 293,33 00019209 250225 0440002521 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 584,10 PLN 584,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 584,10- PLN 584,10 00019210 250225 0440002522 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 900,00 PLN 900,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 900,00- PLN 900,00 00019211 250225 0440002540 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 084,40 PLN 1 084,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 084,40- PLN 1 084,40 00019212 250225 0440002541 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 325,30 PLN 325,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 325,30- PLN 325,30 00019213 250225 0440002542 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 355,70 PLN 355,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 355,70- PLN 355,70 00019214 250225 0440002544 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 905,47 PLN 2 905,47 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 905,47- PLN 2 905,47 00019215 250225 0440002545 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 743,48 PLN 2 743,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 743,48- PLN 2 743,48 Suma strony 13 606,70 13 606,70 Skumulow. 353 909 256,50 353 909 256,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 616 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 909 256,50 353 909 256,50 00019216 250225 0440002547 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 900,00 PLN 5 900,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 900,00- PLN 5 900,00 00019217 250225 0440002568 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 54,00 PLN 54,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 54,00- PLN 54,00 00019218 250225 0440002569 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 127,00 PLN 127,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 127,00- PLN 127,00 00019219 250225 0440002570 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 113,18 PLN 113,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 113,18- PLN 113,18 00019220 250225 0440002571 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 467,50 PLN 467,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 467,50- PLN 467,50 00019221 250225 0440002572 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 224,00 PLN 224,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 224,00- PLN 224,00 00019222 250225 0440002615 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 280,63 PLN 280,63 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 280,63- PLN 280,63 00019223 250225 0440002616 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 324,58 PLN 324,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 324,58- PLN 324,58 00019224 250225 0440002617 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 261,84 PLN 261,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 261,84- PLN 261,84 00019225 250225 0440002618 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 329,60 PLN 329,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 329,60- PLN 329,60 00019226 250225 0440002619 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 271,20 PLN 271,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 271,20- PLN 271,20 00019227 250225 0440002684 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 910,00 PLN 910,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 910,00- PLN 910,00 00019228 250225 0440002685 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 696,00 PLN 696,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 696,00- PLN 696,00 00019229 250225 0440002736 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 686,99 PLN 4 686,99 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 686,99- PLN 4 686,99 Suma strony 14 646,52 14 646,52 Skumulow. 353 923 903,02 353 923 903,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 617 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 923 903,02 353 923 903,02 00019230 250225 0440002737 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 630,00 PLN 630,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 630,00- PLN 630,00 00019231 250225 0440002738 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 975,00 PLN 975,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 975,00- PLN 975,00 00019232 250225 0440002739 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,00 PLN 11,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,00- PLN 11,00 00019233 250225 0440002740 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,20 PLN 19,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,20- PLN 19,20 00019234 250225 0440002750 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 284,55 PLN 284,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 284,55- PLN 284,55 00019235 250225 0440002751 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 199,20 PLN 1 199,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 199,20- PLN 1 199,20 00019236 250225 0440002800 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 849,89 PLN 849,89 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 849,89- PLN 849,89 00019237 250225 0440002801 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 200,97 PLN 200,97 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 200,97- PLN 200,97 00019238 250225 0440002826 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12,48 PLN 12,48 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 12,48- PLN 12,48 00019239 250225 0440002829 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12 150,00 PLN 12 150,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 12 150,00- PLN 12 150,00 00019240 250225 0440002834 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 27 918,00 PLN 27 918,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 27 918,00- PLN 27 918,00 00019241 260225 0440002869 180225 180225 RL FV-2502-129 FI rozlicz.dok. 17020823 YSM AND PARTNERS CEZARY L 000001 K 0001212602 Z4A0 39A 2051000000 XX 694,95- PLN 694,95 rozliczenie KOS A Kazimierza Brodzińskiego 23 71-133 Szczecin YSM AND PARTNERS CEZARY L 000002 K 0001212602 Z4A0 27 2150000000 XX 694,95 PLN 694,95 rozliczenie KOS A Kazimierza Brodzińskiego 23 71-133 Szczecin Suma strony 44 945,24 44 945,24 Skumulow. 353 968 848,26 353 968 848,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 618 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 353 968 848,26 353 968 848,26 00019242 270225 0440002876 180225 180225 RL FV-2502-129 FI rozlicz.dok. 17020823 YSM AND PARTNERS CEZARY L 000001 K 0001212602 Z4A0 29A 2051000000 XX 694,95 PLN 694,95 Kazimierza Brodzińskiego 23 71-133 Szczecin YSM AND PARTNERS CEZARY L 000002 K 0001212602 Z4A0 39A 2051000000 XX 694,95- PLN 694,95 Kazimierza Brodzińskiego 23 71-133 Szczecin 00019243 270225 0440002877 180225 180225 RL FV-2502-129 FI rozlicz.dok. 17020823 YSM AND PARTNERS CEZARY L 000001 K 0001212602 Z4A0 27 2150000000 694,95 PLN 694,95 Kazimierza Brodzińskiego 23 71-133 Szczecin YSM AND PARTNERS CEZARY L 000002 K 0001212602 Z4A0 37 2150000000 694,95- PLN 694,95 Kazimierza Brodzińskiego 23 71-133 Szczecin 00019244 270225 0440002987 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 814,00 PLN 2 814,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 814,00- PLN 2 814,00 00019245 270225 0440003115 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 557,80 PLN 2 557,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 557,80- PLN 2 557,80 00019246 270225 0440003116 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 356,00 PLN 1 356,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 356,00- PLN 1 356,00 00019247 270225 0440003133 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 26 880,00 PLN 26 880,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 26 880,00- PLN 26 880,00 00019248 050325 0440003595 180225 180225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 800,00 PLN 5 800,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 800,00- PLN 5 800,00 00019249 060325 0440003616 180225 180225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 TAWOL PPUH SP.J. 000001 K 0001084852 Z4A0 27 2150000000 43,05 PLN 43,05 RADKOWSKA 37 26-060 CHĘCINY TAWOL PPUH SP.J. 000002 K 0001084852 Z4A0 37 2150000000 43,05- PLN 43,05 RADKOWSKA 37 26-060 CHĘCINY 00019250 060325 0440003722 180225 180225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 43,05 PLN 43,05 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 43,05- PLN 43,05 00019251 190225 0490003102 180225 180225 WB PKOB1AVT0125033 0060794900012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 65 498,64 PLN 65 498,64 FAKTURAPROFORMA VAT DO FAKTURY 8010202137000095020 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 65 498,64- PLN 65 498,64 FAKTURAPROFORMA VAT DO FAKTURY 8010202137000095020 00019252 190225 0490003103 180225 180225 WB PKOB1AVT0125033 0060794900001 17020823 Suma strony 106 382,44 106 382,44 Skumulow. 354 075 230,70 354 075 230,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 619 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 354 075 230,70 354 075 230,70 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 839,84 PLN 839,84 2P0190391 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 839,84- PLN 839,84 2P0190391 80102021370000950200071944 00019253 190225 0490003104 180225 180225 WB PKOB1AVT0125033 0060794900002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 115,81 PLN 115,81 FZE/R1/2025/02/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 115,81- PLN 115,81 FZE/R1/2025/02/ /. 10202137 00 801020213700009502 00019254 190225 0490003105 180225 180225 WB PKOB1AVT0125033 0060794900003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 57,50 PLN 57,50 FV2400/25/U 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 57,50- PLN 57,50 FV2400/25/U 80102021370000950200071944 00019255 190225 0490003106 180225 180225 WB PKOB1AVT0125033 0060794900004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11,07 PLN 11,07 939/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11,07- PLN 11,07 939/01/2025 80102021370000950200071944 00019256 190225 0490003107 180225 180225 WB PKOB1AVT0125033 0060794900005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 391,00 PLN 391,00 FV/000064/02/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 391,00- PLN 391,00 FV/000064/02/25 80102021370000950200071944 00019257 190225 0490003108 180225 180225 WB PKOB1AVT0125033 0060794900006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 224,39 PLN 224,39 FV/000063/02/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 224,39- PLN 224,39 FV/000063/02/25 80102021370000950200071944 00019258 190225 0490003109 180225 180225 WB PKOB1AVT0125033 0060794900007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 36,83 PLN 36,83 9011178138 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 36,83- PLN 36,83 9011178138 80102021370000950200071944 00019259 190225 0490003110 180225 180225 WB PKOB1AVT0125033 0060794900008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 473,80 PLN 473,80 9001575368 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 473,80- PLN 473,80 9001575368 80102021370000950200071944 00019260 190225 0490003111 180225 180225 WB PKOB1AVT0125033 0060794900009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 24,12 PLN 24,12 144/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 24,12- PLN 24,12 144/02/2025 80102021370000950200071944 00019261 190225 0490003112 180225 180225 WB PKOB1AVT0125033 0060794900010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 44,87 PLN 44,87 Suma strony 2 219,23 2 174,36 Skumulow. 354 077 449,93 354 077 405,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 620 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 354 077 449,93 354 077 405,06 PROFORMAZK249/I 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 44,87- PLN 44,87 PROFORMAZK249/I 80102021370000950200071944 00019262 190225 0490003113 180225 180225 WB PKOB1AVT0125033 0060794900011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 129,95 PLN 129,95 PROFORMAPRO-250 T/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 129,95- PLN 129,95 PROFORMAPRO-250 T/. 10202137 0 801020213700009502 00019263 190225 0490003114 180225 180225 WB PKOB2APK0225008 0060795000001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 2 024,10 PLN 2 024,10 GACJI 10202137 0000950200071944 ELTU ZASILENIE RAC Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 2 024,10- PLN 2 024,10 GACJI 10202137 0000950200071944 ELTU ZASILENIE RAC 00019264 190225 0490003115 180225 180225 WB PKOBPABK0125033 0060795100001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 839,84 PLN 839,84 2P0190391 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 839,84- PLN 839,84 2P0190391 13102010260000160203604923 00019265 190225 0490003116 180225 180225 WB PKOBPABK0125033 0060795100003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 115,81 PLN 115,81 FZE/R1/2025/02/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 115,81- PLN 115,81 FZE/R1/2025/02/ /. 10201026 00 131020102600001602 00019266 190225 0490003117 180225 180225 WB PKOBPABK0125033 0060795100005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 57,50 PLN 57,50 FV2400/25/U 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 57,50- PLN 57,50 FV2400/25/U 13102010260000160203604923 00019267 190225 0490003118 180225 180225 WB PKOBPABK0125033 0060795100007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11,07 PLN 11,07 939/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11,07- PLN 11,07 939/01/2025 13102010260000160203604923 00019268 190225 0490003119 180225 180225 WB PKOBPABK0125033 0060795100009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 391,00 PLN 391,00 FV/000064/02/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 391,00- PLN 391,00 FV/000064/02/25 13102010260000160203604923 00019269 190225 0490003120 180225 180225 WB PKOBPABK0125033 0060795100011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 224,39 PLN 224,39 FV/000063/02/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 224,39- PLN 224,39 FV/000063/02/25 13102010260000160203604923 00019270 190225 0490003121 180225 180225 WB PKOBPABK0125033 0060795100013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 36,83 PLN 36,83 9011178138 13102010260000160203604923 Suma strony 3 830,49 3 838,53 Skumulow. 354 081 280,42 354 081 243,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 621 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 354 081 280,42 354 081 243,59 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 36,83- PLN 36,83 9011178138 13102010260000160203604923 00019271 190225 0490003122 180225 180225 WB PKOBPABK0125033 0060795100015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 473,80 PLN 473,80 9001575368 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 473,80- PLN 473,80 9001575368 13102010260000160203604923 00019272 190225 0490003123 180225 180225 WB PKOBPABK0125033 0060795100017 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 2 024,10 PLN 2 024,10 GACJI 10201026 0000130203967197 ELTU ZASILENIE RAC PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 024,10- PLN 2 024,10 GACJI 10201026 0000130203967197 ELTU ZASILENIE RAC 00019273 190225 0490003124 180225 180225 WB PKOBPABK0125033 0060795100022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24,12 PLN 24,12 144/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 24,12- PLN 24,12 144/02/2025 13102010260000160203604923 00019274 190225 0490003125 180225 180225 WB PKOBPABK0125033 0060795100024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 44,87 PLN 44,87 PROFORMAZK249/I 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 44,87- PLN 44,87 PROFORMAZK249/I 13102010260000160203604923 00019275 190225 0490003126 180225 180225 WB PKOBPABK0125033 0060795100026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 129,95 PLN 129,95 PROFORMAPRO-250 T/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 129,95- PLN 129,95 PROFORMAPRO-250 T/. 10201026 0 131020102600001602 00019276 190225 0490003127 180225 180225 WB PKOBPABK0125033 0060795100028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 65 498,64 PLN 65 498,64 FAKTURAPROFORMA VAT DO FAKTURY 6010300019010985300 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 65 498,64- PLN 65 498,64 FAKTURAPROFORMA VAT DO FAKTURY 6010300019010985300 00019277 190225 0490003128 180225 180225 WB PKOBPABK0125033 0060795100029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 65 498,64 PLN 65 498,64 FAKTURAPROFORMA VAT DO FAKTURY 1310201026000016020 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 65 498,64- PLN 65 498,64 FAKTURAPROFORMA VAT DO FAKTURY 1310201026000016020 00019278 190225 0490003129 180225 180225 WB PKOBPABK0125033 0060795100030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 66 269,29 PLN 66 269,29 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 66 269,29- PLN 66 269,29 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00019279 200225 0700000256 180225 200225 SF 9014021368 SD faktura VAT 17000160 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 28 290,00 PLN 28 290,00 Suma strony 228 253,41 200 000,24 Skumulow. 354 309 533,83 354 281 243,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 622 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 354 309 533,83 354 281 243,83 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 23 000,00- PLN 23 000,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 290,00- PLN 5 290,00 00019280 200225 0700000257 180225 200225 SF 9014021369 SD faktura VAT 17000160 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 29 520,00 PLN 29 520,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 24 000,00- PLN 24 000,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 520,00- PLN 5 520,00 00019281 200225 0700000258 180225 200225 SF 9014021370 SD faktura VAT 17000160 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 29 520,00 PLN 29 520,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 24 000,00- PLN 24 000,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 520,00- PLN 5 520,00 00019282 200225 0700000259 180225 200225 SF 9014021371 SD faktura VAT 17000160 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 29 766,00 PLN 29 766,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 24 200,00- PLN 24 200,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 566,00- PLN 5 566,00 00019283 200225 0700000260 180225 200225 SF 9014021372 SD faktura VAT 17000160 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 31 365,00 PLN 31 365,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 25 500,00- PLN 25 500,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 865,00- PLN 5 865,00 00019284 200225 0700000261 180225 200225 SF 9014021373 SD faktura VAT 17000160 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 81 180,00 PLN 81 180,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 66 000,00- PLN 66 000,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 180,00- PLN 15 180,00 00019285 200225 0700000262 180225 200225 SF 9014021374 SD faktura VAT 17000160 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 16 420,50 PLN 16 420,50 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Suma strony 217 771,50 229 641,00 Skumulow. 354 527 305,33 354 510 884,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 623 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 354 527 305,33 354 510 884,83 Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 350,00- PLN 13 350,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 070,50- PLN 3 070,50 00019286 200225 0700000263 180225 200225 SF 9014021375 SD faktura VAT 17000160 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 33 825,00 PLN 33 825,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 27 500,00- PLN 27 500,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 325,00- PLN 6 325,00 00019287 210225 0700000267 180225 210225 SF 9014021378 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 3 985,20 PLN 3 985,20 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 240,00- PLN 3 240,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 745,20- PLN 745,20 00019288 210225 0700000269 180225 210225 SF 9014021380 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 65 092,53 PLN 65 092,53 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 609,73- PLN 3 609,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 171,76- PLN 12 171,76 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 980,76- PLN 4 980,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 559,80- PLN 7 559,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 530,06- PLN 3 530,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 665,17- PLN 1 665,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 479,82- PLN 6 479,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 902,66- PLN 902,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 626,77- PLN 3 626,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 598,40- PLN 5 598,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 773,71- PLN 773,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 361,96- PLN 3 361,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 831,93- PLN 10 831,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 102 902,73 119 323,23 Skumulow. 354 630 208,06 354 630 208,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 624 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 354 630 208,06 354 630 208,06 00019289 210225 0700000276 180225 210225 SF 9014021387 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 86 949,72 PLN 86 949,72 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 326,78- PLN 17 326,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 16 258,91- PLN 16 258,91 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 543,68- PLN 7 543,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 025,36- PLN 11 025,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 579,03- PLN 2 579,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 804,08- PLN 3 804,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 349,00- PLN 1 349,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 132,65- PLN 7 132,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 642,26- PLN 4 642,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 697,37- PLN 1 697,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 433,34- PLN 3 433,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 901,42- PLN 2 901,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 580,29- PLN 580,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 837,56- PLN 1 837,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 677,00- PLN 677,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 546,79- PLN 2 546,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 614,20- PLN 1 614,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00019290 210225 0700000287 180225 210225 SF 9014021399 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 216 267,21 PLN 216 267,21 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 175 827,00- PLN 175 827,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 40 440,21- PLN 40 440,21 00019291 270225 0700000313 180225 270225 SF 9014021425 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 313,44 PLN 5 313,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 741,47- PLN 741,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 308 530,37 303 958,40 Skumulow. 354 938 738,43 354 934 166,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 625 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 354 938 738,43 354 934 166,46 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 993,57- PLN 993,57 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 257,27- PLN 1 257,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,42- PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 773,71- PLN 773,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00019292 040325 0700000372 180225 040325 SF 9014021484 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 767,00 PLN 3 767,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 062,60- PLN 3 062,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 704,40- PLN 704,40 00019293 200225 0850000485 180225 180225 ZM FV/0131/2025 MM zakup MiT 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 5 765,00- PLN 5 765,00 ZAWÓR PŁYWAKOWY DN 100 FIG. 274 ZETKAMA Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 686,99 PLN 4 686,99 ZAWÓR PŁYWAKOWY DN100 PN10 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 078,01 PLN 1 078,01 00019294 200225 0850000488 180225 180225 ZM 222/02/2025 MM zakup MiT 17020823 LOGTECH Hubert Hładki 000001 K 0001025841 Z4A0 31 2150000000 2A 1 805,46- PLN 1 805,46 Marcin Piwko Spółka Cywilna POMPA HAMULCOWA PHS25-1 Spółdzielcza 10A 26-110 Skarżysko-Kamienna RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 280,63 PLN 280,63 POMPA HAMULCOWA PHS25-1 102-969-563-0100 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 324,58 PLN 324,58 PRZEŁĄCZNIK POD KIEROWNICE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 261,84 PLN 261,84 AKUMETR 113579104300 D/WÓZKA WAN 130202 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 329,60 PLN 329,60 PŁYTA SKRĘTNA WZMOC.95-01-0135 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 271,20 PLN 271,20 DŹWIGNIA HAMULCA RĘCZNEGO WAN 095041011 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 337,61 PLN 337,61 00019295 200225 0850000489 180225 180225 ZM 211 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 825,01- PLN 1 825,01 TULEJA DN25 IL /MO1500 PLUS DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 284,55 PLN 284,55 ZAKUCIE M43990-16-16132 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 199,20 PLN 1 199,20 ZAKUCIE C41/25/44,5 Z TULEJĄ T32 DN25 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 341,26 PLN 341,26 00019296 190225 0850000490 180225 180225 ZM FV/176/02/2025 MM zakup MiT 17020823 Suma strony 13 162,47 17 734,44 Skumulow. 354 951 900,90 354 951 900,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 626 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 354 951 900,90 354 951 900,90 Venture spółka z ogranicz 000001 K 0001212116 Z4A0 31 2150000000 2D 5 107,44- PLN 5 107,44 odpowiedzialnością SUWMIARKA CYFROWA 150 MM/0,01 MM Przedwiośnie 5A 51-211 Wrocław RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 4 152,40 PLN 4 152,40 SUWMIARKA CYFR.150MM 500-181-30 MITUTOYO VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 955,04 PLN 955,04 00019297 190225 0850000492 180225 180225 ZM 213 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 936,87- PLN 936,87 ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY 5L DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 54,00 PLN 54,00 ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 127,00 PLN 127,00 TAŚMA OSTRZEGAWCZA 100MB RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 113,18 PLN 113,18 ZESTAW OPASEK ZACISKOWYCH ASTA-AUTONA> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 467,50 PLN 467,50 TARCZA ŚCIERNA Z WŁÓKNINY 125X22,2 HSS VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 175,19 PLN 175,19 00019298 200225 0850000494 180225 180225 ZM F/000840/02/2025 MM zakup MiT 17020823 Alfa i Omega Sp. z o.o. s 000001 K 0001026739 Z4A0 31 2150000000 2A 5 269,02- PLN 5 269,02 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS 3400X - 09 Północna 12 67-200 GŁOGÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 993,76 PLN 2 993,76 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 290,00 PLN 1 290,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 985,26 PLN 985,26 00019299 200225 0850000498 180225 180225 ZM 11/02/2025 MM zakup MiT 17020823 MILA Handel - Usługi 000001 K 0001207753 Z4A0 31 2150000000 2A 1 826,62- PLN 1 826,62 Artur Milewski CZYŚCIWO MULTI RULON 29X3 7CM 111MB 300300 LISTKÓW Ogrodowa 5A 58-521 Jeżów Sudecki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 530,88 PLN 530,88 CZYŚCIWO MULTI RULON 29X37CM 111MB 300> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 457,20 PLN 457,20 CZYŚCIWO SHARP RULON 32X37CM 111MB 300> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,91 PLN 50,91 OPASKA KABLOWA 4.8X350 100 SZT. RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 187,65 PLN 187,65 OPASKA KABLOWA 9X550 100 SZT. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 258,42 PLN 258,42 OPASKA KABLOWA 9/760 CZARNA (100SZT.) VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 341,56 PLN 341,56 00019300 200225 0850000499 180225 180225 ZM 12/02/2025 MM zakup MiT 17020823 MILA Handel - Usługi 000001 K 0001207753 Z4A0 31 2150000000 2A 6 620,44- PLN 6 620,44 Artur Milewski ZAMRAŻACZ B/BARWNY FREEZE 300MIL TME Ogrodowa 5A Suma strony 13 139,95 19 760,39 Skumulow. 354 965 040,85 354 971 661,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 627 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 354 965 040,85 354 971 661,29 58-521 Jeżów Sudecki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 314,82 PLN 314,82 ZAMRAŻACZ B/BARWNY FREEZE 300ML TME> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 359,40 PLN 359,40 ŚRODEK D/CZYSZCZ.FOAM CLEANER RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 086,60 PLN 1 086,60 ZMYWACZ DRY CLEANER SPRAY 600ML RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 416,52 PLN 416,52 SMAR EXTREME GREASY SPRAY 500ML RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 318,96 PLN 318,96 ODRDZEWIACZ MULTI 40 SPRAY 400ML RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 205,32 PLN 205,32 CYNK W SPRAYU ZN BRIGHT 500ML RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 307,80 PLN 307,80 ROZPUSZCZALNIK GASKET REMOVER 400ML RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 079,72 PLN 2 079,72 PASTA ANTYZATARCIOWA ULTRA LUBE KL-1000 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 293,33 PLN 293,33 ŚRODEK MYJĄCY ALKALICZNY MULTIKLINER 5L VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 237,97 PLN 1 237,97 00019301 200225 0850000500 180225 180225 ZM 10/02/2025 MM zakup MiT 17020823 MILA Handel - Usługi 000001 K 0001207753 Z4A0 31 2150000000 2A 7 257,00- PLN 7 257,00 Artur Milewski ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER Ogrodowa 5A 58-521 Jeżów Sudecki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 900,00 PLN 5 900,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 357,00 PLN 1 357,00 00019302 200225 0850000501 180225 180225 ZM 25/A/344 MM zakup MiT 17020823 GAMBIT LUBAWKA SP.Z O.O. 000001 K 0001018627 Z4A0 31 2150000000 2A 177,37- PLN 177,37 GAMSEAL AF-200U FI 22/51/2 WOJSKA POLSKIEGO 16 58-420 LUBAWKA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 144,20 PLN 144,20 USZCZELKA AF-200U PN16 DN15 22/51/2 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 33,17 PLN 33,17 00019303 200225 0850000511 180225 180225 ZM 4177625873 MM zakup MiT 17020823 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000001 K 0001027656 Z4A0 31 2150000000 2A 6 621,93- PLN 6 621,93 2 ACETYLEN TECH. WIĄZKI 144 KG 16-BUTLI 144 KG 1 W prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 12,48 PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 238,25 PLN 1 238,25 00019304 240225 0850000523 180225 190225 ZM 451/02/2025 MM zakup MiT 17020823 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A 5 192,57- PLN 5 192,57 USŁIGOWE I HANDLOWE TEOWNIK 30X30X4 S235JR ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA Suma strony 20 676,74 19 248,87 Skumulow. 354 985 717,59 354 990 910,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 628 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 354 985 717,59 354 990 910,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 655,00 PLN 3 655,00 BLACHA RYFLOWANA 6 S235JR RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 207,00 PLN 207,00 TEOWNIK 30X30X3 S235JR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 318,20 PLN 318,20 BLACHA RYFLOWANA 6 S235JR RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 41,40 PLN 41,40 TEOWNIK 30X30X3 S235JR VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 970,97 PLN 970,97 00019305 240225 0850000526 180225 180225 ZM FV/00447/2025 MM zakup MiT 17020823 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000001 K 0001082582 Z4A0 31 2150000000 ** 1 292,58- PLN 1 292,58 CDF SP. Z O.O. EMAPUR PS90 9-00 RAL1023 POJ.20L OBJ.FARBY 14,106L KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 849,89 PLN 849,89 EMAPUR P ŻÓŁTY 1003 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 200,97 PLN 200,97 UTWARDZACZ 061 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,02- PLN 0,02 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000005 S 7699990000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 zaokrąglenia VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 241,70 PLN 241,70 Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,02 PLN 0,02 00019306 270225 0850000550 180225 180225 ZM 7/02/2025 MM zakup MiT 17020823 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000001 K 0001082565 Z4A0 31 2150000000 2A 4 813,97- PLN 4 813,97 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR SEWER AID FAOP 18KG Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 557,80 PLN 2 557,80 UDRAŻNIACZ SEWER AIDFA - ZEP RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 356,00 PLN 1 356,00 UNIWERSALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 900,17 PLN 900,17 00019307 270225 0850000576 180225 180225 ZM FV-2502-129 MM zakup MiT 17020823 YSM AND PARTNERS CEZARY L 000001 K 0001212602 Z4A0 31 2150000000 2A 694,95- PLN 694,95 CZARNA LINKA PP MULTIFILAMENT, ŚREDNICA 16MM (CIRC Kazimierza Brodzińskiego 23 71-133 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 371,50 PLN 371,50 LINA POLIPROPYLENOWA PP 16MM 50M RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 193,50 PLN 193,50 LINA POLIPROPYLENOWA PP 16MM 25M VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 129,95 PLN 129,95 00019308 270225 0850000578 180225 180225 ZM FS/2025/0370 MM zakup MiT 17098039 NTT Poland Spółka z ogran 000001 K 0001201163 Z4A0 31 2150000000 2A 3 690,00- PLN 3 690,00 odpowiedzialnością [2S151547L12] ZESPÓŁ KÓŁ ZĘBATYCH M-1,5 Z=15 Z=47 Fabryczna 1 59-225 Chojnów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 000,00 PLN 3 000,00 KOŁO ZĘBATE DO NAPĘDU WYŁĄCZNIKA SACE Suma strony 14 994,09 10 491,52 Skumulow. 355 000 711,68 355 001 401,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 629 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 355 000 711,68 355 001 401,68 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 690,00 PLN 690,00 00019309 270225 0850000586 180225 180225 ZM FS1547/MG/2025 MM zakup MiT 17000036 TAWOL PPUH SP.J. 000001 K 0001084852 Z4A0 31 2150000000 ** 467,40- PLN 467,40 KOLANA 88.9 X 5 6 P265GH / 5D RADKOWSKA 37 26-060 CHĘCINY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 380,00 PLN 380,00 KOLANO 88,9X5,6 P265GH 5D RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 40 VE 43,05 PLN 43,05 cz.odmowa zapłąty VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 87,40 PLN 87,40 TAWOL PPUH SP.J. 000005 K 0001084852 Z4A0 31 2150000000 ** 43,05- PLN 43,05 KOLANA 88.9 X 5 6 P265GH / 5D RADKOWSKA 37 26-060 CHĘCINY 00019310 270225 0850000596 180225 180225 ZM 815/MI/2025 MM zakup MiT 17000036 Nowaliński Tomasz Interte 000001 K 0001072157 Z4A0 31 2150000000 2A 152,52- PLN 152,52 USZCZELNIĘ DO ZŁĄCZ TW 3" HYP WESOŁA 23 58-500 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 124,00 PLN 124,00 USZCZELKA PROFILOWA DN80 ZŁĄCZE TW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 28,52 PLN 28,52 00019311 060325 0850000685 180225 260225 ZM KFS 30/MG/2025 MM zakup MiT 17020823 TAWOL PPUH SP.J. 000001 K 0001084852 Z4A0 21 2150000000 VE 43,05 PLN 43,05 TRANSPORT RADKOWSKA 37 26-060 CHĘCINY RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 43,05- PLN 43,05 korekta 85/586 00019312 200225 0880000559 180225 180225 ZU FV/0129/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 513,50- PLN 513,50 ZAWÓR NAPEŁ.INSTALACJI 1/2' Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 417,48 PLN 417,48 zawór, pasta VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 96,02 PLN 96,02 00019313 200225 0880000562 180225 180225 ZU 43/2025 MM zakup usług 17020823 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 1 400,01- PLN 1 400,01 NACZYNIE WZB.PRZEPONOWE CO REFLEX NG 50L Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 1 138,22 PLN 1 138,22 naczynie VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 261,79 PLN 261,79 00019314 200225 0880000564 180225 180225 ZU 163/02/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 265,96- PLN 265,96 SPÓŁKA JAWNA JURGA PAPA W PŁYNIE 4 KG CZARNA / CN: 38249970 / E Suma strony 3 309,53 2 885,49 Skumulow. 355 004 021,21 355 004 287,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 630 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 355 004 021,21 355 004 287,17 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 82,24 PLN 82,24 papa Zużycie mat. poz. 000003 S 4128000000 Z4A0 40 2A 133,99 PLN 133,99 szkło VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 49,73 PLN 49,73 00019315 210225 0880000576 180225 180225 ZU FS/00664/MG/2025 MM zakup usług 17020823 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A 3 368,36- PLN 3 368,36 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. SPETOPAK SGR 900 RR Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 2 738,50 PLN 2 738,50 uszczelnienie sznurowe VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 629,86 PLN 629,86 00019316 210225 0880000586 180225 200225 ZU FA/26/02/2025 MM zakup usług 17020760 PRZEDSIĘBIORSTWO ZET SP.Z 000001 K 0001040832 Z4A0 31 2150000000 8A 13 122,00- PLN 13 122,00 HYDRODYNAMICZNE CZYSZCZENIE RUR KANALIZACYJNYCH MOSTOWA 30A 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 8A 12 150,00 PLN 12 150,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 972,00 PLN 972,00 00019317 260225 0880000592 180225 180225 ZU 8/15 MM zakup usług 17020823 Zakład Przewijania Silnik 000001 K 0001080902 Z4A0 31 2150000000 2A 2 127,90- PLN 2 127,90 Elektrycznych Zbigniew SZKRABKO PRZEWINIĘCIE STOJAKÓW SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Juliusza Słowackiego 13 59-800 Zaręba Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 40 2A 640,00 PLN 640,00 PRZEWINIĘCIE STOJAKÓW SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 40 2A 640,00 PLN 640,00 PRZEWINIĘCIE STOJAKÓW SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Pozostałe usługi 000004 S 4319800000 Z4A0 40 2A 450,00 PLN 450,00 PRZEWINIĘCIE STOJAKÓW SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 397,90 PLN 397,90 00019318 250225 0880000593 180225 180225 ZU FV1/02/2025 MM zakup usług 17020823 MAR-BUD Specjalistyczne R 000001 K 0001066384 Z4A0 31 2150000000 2A 34 339,14- PLN 34 339,14 Marcin Gałka DOTYCZY UMOWY NR. GHZ/66/4523/UP/2024. PRZYGOTOWAN ŚWIERCZÓW UL. GŁÓWNA 24 46-112 BĄKOWICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 27 918,00 PLN 27 918,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6 421,14 PLN 6 421,14 00019319 250225 0880000609 180225 180225 ZU 258S002624024505 MM zakup usług 17020823 Climbex sp. z o.o. 000001 K 0001041028 Z4A0 31 2150000000 2A 33 062,40- PLN 33 062,40 USŁUGI CZYSZCZENIA - VAT 23% DOBRZEŃSKA 64 45-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 26 880,00 PLN 26 880,00 POZ.USŁUGI Suma strony 80 103,36 86 019,80 Skumulow. 355 084 124,57 355 090 306,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 631 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 355 084 124,57 355 090 306,97 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6 182,40 PLN 6 182,40 00019320 050325 0880000680 180225 280225 ZU 14/2025 MM zakup usług 17000036 PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYC 000001 K 0001028912 Z4A0 31 2150000000 2A 7 134,00- PLN 7 134,00 REMONTOWE PRZEMYSŁU MONTOREM S.A. ODKURZANIE KANAŁÓW SPALIN LUVO 1-3 W RAMACH REALIZ ul. JÓZEFA MARCIKA 12 30-443 KRAKÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 800,00 PLN 5 800,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 334,00 PLN 1 334,00 00019321 190225 0100007200 190225 190225 AA AA Księgow. SAT 17000035 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 155,00- PLN 155,00 KOSZ MET. NA ŚMIECI Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 155,00 PLN 155,00 Transakcja ASKBN 00019322 190225 0100007201 190225 190225 AA AA Księgow. SAT 17000035 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,57- PLN 13,57 KOSZ NA ŚMIECI WYRÓB Z TW.SZTUCZ. Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,57 PLN 13,57 Transakcja ASKBN 00019323 190225 0100007202 190225 190225 AA AA Księgow. SAT 17000035 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 30,00- PLN 30,00 POJEMNIK NA ŚMIECI Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Transakcja ASKBN 00019324 200225 0100007203 190225 180225 AA 5000138806 00000 5000138806 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 415,24 PLN 415,24 SUWMIARKA CYFR.150MM 500-181-30 MITUTOYO Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 415,24- PLN 415,24 5000138806 000000000010627490 00019325 200225 0100007204 190225 180225 AA 5000138806 00000 5000138806 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 415,24 PLN 415,24 SUWMIARKA CYFR.150MM 500-181-30 MITUTOYO Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 415,24- PLN 415,24 5000138806 000000000010627490 00019326 200225 0100007205 190225 180225 AA 5000138806 00000 5000138806 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 415,24 PLN 415,24 SUWMIARKA CYFR.150MM 500-181-30 MITUTOYO Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 415,24- PLN 415,24 5000138806 000000000010627490 00019327 200225 0100007206 190225 180225 AA 5000138806 00000 5000138806 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 415,24 PLN 415,24 SUWMIARKA CYFR.150MM 500-181-30 MITUTOYO Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 415,24- PLN 415,24 5000138806 000000000010627490 00019328 200225 0100007207 190225 180225 AA 5000138806 00000 5000138806 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 415,24 PLN 415,24 Suma strony 15 591,17 8 993,53 Skumulow. 355 099 715,74 355 099 300,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 632 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 355 099 715,74 355 099 300,50 SUWMIARKA CYFR.150MM 500-181-30 MITUTOYO Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 415,24- PLN 415,24 5000138806 000000000010627490 00019329 200225 0100007208 190225 180225 AA 5000138806 00000 5000138806 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 415,24 PLN 415,24 SUWMIARKA CYFR.150MM 500-181-30 MITUTOYO Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 415,24- PLN 415,24 5000138806 000000000010627490 00019330 200225 0100007209 190225 180225 AA 5000138806 00000 5000138806 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 415,24 PLN 415,24 SUWMIARKA CYFR.150MM 500-181-30 MITUTOYO Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 415,24- PLN 415,24 5000138806 000000000010627490 00019331 200225 0100007210 190225 180225 AA 5000138806 00000 5000138806 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 415,24 PLN 415,24 SUWMIARKA CYFR.150MM 500-181-30 MITUTOYO Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 415,24- PLN 415,24 5000138806 000000000010627490 00019332 200225 0100007211 190225 180225 AA 5000138806 00000 5000138806 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 415,24 PLN 415,24 SUWMIARKA CYFR.150MM 500-181-30 MITUTOYO Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 415,24- PLN 415,24 5000138806 000000000010627490 00019333 200225 0100007212 190225 180225 AA 5000138806 00000 5000138806 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 415,24 PLN 415,24 SUWMIARKA CYFR.150MM 500-181-30 MITUTOYO Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 415,24- PLN 415,24 5000138806 000000000010627490 00019334 200225 0100007213 190225 180225 AA 5000139193 00000 5000139193 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 248,80 PLN 248,80 LAMPA LUPA LED GLOW 8021 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 248,80- PLN 248,80 5000139193 000000000010642642 00019335 200225 0100007214 190225 180225 AA 5000139193 00000 5000139193 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 248,80 PLN 248,80 LAMPA LUPA LED GLOW 8021 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 248,80- PLN 248,80 5000139193 000000000010642642 00019336 190225 0220000735 190225 190225 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 233,18 PLN 1 233,18 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 233,18- PLN 1 233,18 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00019337 190225 0220000740 190225 190225 MP 0449/02/2025/WZ MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 383,10 PLN 3 383,10 RURA ELASTYCZNA GAMRAT FI 50 WENT.> Suma strony 7 190,08 4 222,22 Skumulow. 355 106 905,82 355 103 522,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 633 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 355 106 905,82 355 103 522,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 383,10- PLN 3 383,10 RURA ELASTYCZNA GAMRAT FI 50 WENT.> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 7 293,30 PLN 7 293,30 RURA ELASTYCZNA GAMRAT FI 80 WENT TYP> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 7 293,30- PLN 7 293,30 RURA ELASTYCZNA GAMRAT FI 80 WENT TYP> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 17 965,50 PLN 17 965,50 RURA ELASTYCZNA GAMRAT FI 150 WENT. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 17 965,50- PLN 17 965,50 RURA ELASTYCZNA GAMRAT FI 150 WENT. 00019338 190225 0220000741 190225 190225 MP WZ1547/MG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 380,00 PLN 380,00 KOLANO 88,9X5,6 P265GH 5D RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 380,00- PLN 380,00 KOLANO 88,9X5,6 P265GH 5D 00019339 190225 0220000754 190225 180225 MP WZ000148/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 4 152,40 PLN 4 152,40 SUWMIARKA CYFR.150MM 500-181-30 MITUTOYO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 152,40- PLN 4 152,40 SUWMIARKA CYFR.150MM 500-181-30 MITUTOYO 00019340 190225 0220000755 190225 170225 MP FV/0338/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 198,00 PLN 198,00 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJACY DN100 PN10 1H18N9T RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 198,00- PLN 198,00 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJACY DN100 PN10 1H18N9T Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 528,00 PLN 528,00 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN100 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 528,00- PLN 528,00 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN100 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 151,20 PLN 151,20 USZCZELKA DN100 PN16 DIN2690 D162/115X2> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 151,20- PLN 151,20 USZCZELKA DN100 PN16 DIN2690 D162/115X2> 00019341 190225 0220000757 190225 170225 MP WZ/364 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 68,00 PLN 68,00 ZESTAW D/POMP.KÓŁ 8BAR 1/4" 2MM 6EL. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 68,00- PLN 68,00 ZESTAW D/POMP.KÓŁ 8BAR 1/4" 2MM 6EL. 00019342 190225 0220000759 190225 180225 MP WZ/25/02/WZ/141 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 144,20 PLN 144,20 USZCZELKA AF-200U PN16 DN15 22/51/2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 144,20- PLN 144,20 USZCZELKA AF-200U PN16 DN15 22/51/2 00019343 190225 0220000768 190225 180225 MP WZ/381 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 497,60 PLN 497,60 LAMPA LUPA LED GLOW 8021 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 497,60- PLN 497,60 LAMPA LUPA LED GLOW 8021 Suma strony 31 378,20 34 761,30 Skumulow. 355 138 284,02 355 138 284,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 634 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 355 138 284,02 355 138 284,02 00019344 190225 0220000769 190225 170225 MP WZ365 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 480,00 PLN 2 480,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 480,00- PLN 2 480,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 00019345 190225 0220000770 190225 170225 MP FV/2734/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 174,90 PLN 174,90 OBEJMA D/RUR OCYNK.Z GUMĄ FI18-22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 174,90- PLN 174,90 OBEJMA D/RUR OCYNK.Z GUMĄ FI18-22 00019346 190225 0220000771 190225 180225 MP 614/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 248,40 PLN 248,40 TEOWNIK 30X30X3 S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 248,40- PLN 248,40 TEOWNIK 30X30X3 S235JR 00019347 190225 0220000772 190225 180225 MP 614/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 973,20 PLN 3 973,20 BLACHA RYFLOWANA 6 S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 973,20- PLN 3 973,20 BLACHA RYFLOWANA 6 S235JR 00019348 190225 0220000773 190225 190225 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 91- 1 233,18- PLN 1 233,18- USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 1 233,18 PLN 1 233,18- USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00019349 200225 0220000775 190225 190225 MP DZ/4400244601 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały budowlane 000001 S 4100100000 Z4A0 81 125,79 PLN 125,79 RAMIĘ SAMOZAMYKACZ_ GEZE TS-1000/1500 S> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 125,79- PLN 125,79 RAMIĘ SAMOZAMYKACZ_ GEZE TS-1000/1500 S> 00019350 200225 0220000776 190225 170225 MP WZ363 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 SPINACZE OKRĄGŁE DOX 28MM NIKL 100SZT RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 40,00- PLN 40,00 SPINACZE OKRĄGŁE DOX 28MM NIKL 100SZT Poz.mat.rem-eksploat 000003 S 4101100000 Z4A0 81 105,00 PLN 105,00 WORKI NA ŚMIECI 120L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 105,00- PLN 105,00 WORKI NA ŚMIECI 120L Poz.mat.rem-eksploat 000005 S 4101100000 Z4A0 81 48,00 PLN 48,00 WORKI NA SMIECI 60L RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 48,00- PLN 48,00 WORKI NA SMIECI 60L Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 43,80 PLN 43,80 WKŁAD DO PIECZĄTKI TRODOT 4912CM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 43,80- PLN 43,80 WKŁAD DO PIECZĄTKI TRODOT 4912CM 00019351 200225 0220000777 190225 170225 MP WZ366 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Suma strony 6 005,91 6 005,91 Skumulow. 355 144 289,93 355 144 289,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 635 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 355 144 289,93 355 144 289,93 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 53,00 PLN 53,00 WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 53,00- PLN 53,00 WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 73,00 PLN 73,00 WORKI 240L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 73,00- PLN 73,00 WORKI 240L Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 318,00 PLN 318,00 PAPIER KSERO A-4 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 318,00- PLN 318,00 PAPIER KSERO A-4 Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 16,00 PLN 16,00 SKOROSZYT WPINANY TWAR PCV LYRECO BIAŁY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 16,00- PLN 16,00 SKOROSZYT WPINANY TWAR PCV LYRECO BIAŁY Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 7,50 PLN 7,50 ZAWIESZKA D/KLUCZY MIX KOLORÓW (10 SZT) RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 7,50- PLN 7,50 ZAWIESZKA D/KLUCZY MIX KOLORÓW (10 SZT) 00019352 200225 0220000778 190225 180225 MP WZ380 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 45,00 PLN 45,00 KARTON FASONOWY 510X130X70 OPK.20SZT. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 45,00- PLN 45,00 KARTON FASONOWY 510X130X70 OPK.20SZT. 00019353 200225 0220000779 190225 180225 MP WZ381 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 27,70 PLN 27,70 DŁUGOPIS PENTEL BK77 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 27,70- PLN 27,70 DŁUGOPIS PENTEL BK77 Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 47,60 PLN 47,60 KLEJ W SZTYFCIE PRITT 20G RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 47,60- PLN 47,60 KLEJ W SZTYFCIE PRITT 20G Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 1 270,00 PLN 1 270,00 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 270,00- PLN 1 270,00 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 79,00 PLN 79,00 PIÓRO NIEB.PILOT FRIXION CLICKER 0,7 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 79,00- PLN 79,00 PIÓRO NIEB.PILOT FRIXION CLICKER 0,7 Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 28,38 PLN 28,38 WKŁAD D/PIÓRA KUL.PILOT PRIXION NIEBIE.> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 28,38- PLN 28,38 WKŁAD D/PIÓRA KUL.PILOT PRIXION NIEBIE.> Artykuły czystości 000011 S 4125000000 Z4A0 81 29,95 PLN 29,95 PŁYN D/WC UNILEVER DOMESTOS 750ML L RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 29,95- PLN 29,95 PŁYN D/WC UNILEVER DOMESTOS 750ML L Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 72,90 PLN 72,90 PIÓRO KULKOWE ZIELONE PILOT RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 72,90- PLN 72,90 Suma strony 2 068,03 2 068,03 Skumulow. 355 146 357,96 355 146 357,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 636 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 355 146 357,96 355 146 357,96 PIÓRO KULKOWE ZIELONE PILOT Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 81 82,50 PLN 82,50 PIÓRO KULKOWE UNI UB-205 CZARNE RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 82,50- PLN 82,50 PIÓRO KULKOWE UNI UB-205 CZARNE Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 81 82,50 PLN 82,50 PIÓRO KULKOWE UNI UB-205 CZERWONY RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 82,50- PLN 82,50 PIÓRO KULKOWE UNI UB-205 CZERWONY Artykuły czystości 000019 S 4125000000 Z4A0 81 26,00 PLN 26,00 ODKAMIENIACZ SAECO D/EXPRESU 250ML PŁYN RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 26,00- PLN 26,00 ODKAMIENIACZ SAECO D/EXPRESU 250ML PŁYN 00019354 200225 0220000780 190225 190225 MP WZ 363 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Poz.mat.rem-eksploat 000001 S 4101100000 Z4A0 81 274,00 PLN 274,00 MIOTŁA ULICZNICA + KIJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 274,00- PLN 274,00 MIOTŁA ULICZNICA + KIJ Poz.mat.rem-eksploat 000003 S 4101100000 Z4A0 81 96,00 PLN 96,00 MIOTŁA-ZAMIATACZ (SZT.) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 96,00- PLN 96,00 MIOTŁA-ZAMIATACZ (SZT.) 00019355 200225 0220000781 190225 170225 MP 6/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 446,80 PLN 2 446,80 PREPARAT WIĄŻĄCY RDZĘ PAROXIDE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 446,80- PLN 2 446,80 PREPARAT WIĄŻĄCY RDZĘ PAROXIDE 00019356 200225 0220000782 190225 190225 MP ZAM.4500580732 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 47,15 PLN 47,15 KOLANO 40 A-7 MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 47,15- PLN 47,15 KOLANO 40 A-7 MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 66,67 PLN 66,67 ŚRUBUNEK FI40 1 1/2' MOS. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 66,67- PLN 66,67 ŚRUBUNEK FI40 1 1/2' MOS. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 60,16 PLN 60,16 TRÓJNIK RÓWNOPRZELOTOWY 40 MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 60,16- PLN 60,16 TRÓJNIK RÓWNOPRZELOTOWY 40 MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 37,40 PLN 37,40 NYPEL REDUKCYJNY 1 1/2X1 1/4'' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 37,40- PLN 37,40 NYPEL REDUKCYJNY 1 1/2X1 1/4'' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 126,84 PLN 126,84 ZŁĄCZKA PP 50/1 1/2 G.Z. RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 126,84- PLN 126,84 ZŁĄCZKA PP 50/1 1/2 G.Z. Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 4,08 PLN 4,08 OTULINA N/RURĘ DN32 S-30 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 4,08- PLN 4,08 OTULINA N/RURĘ DN32 S-30 Suma strony 3 350,10 3 350,10 Skumulow. 355 149 708,06 355 149 708,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 637 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 355 149 708,06 355 149 708,06 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 426,85 PLN 426,85 GŁOWICA TERMOSTATYCZNA RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 426,85- PLN 426,85 GŁOWICA TERMOSTATYCZNA Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 159,36 PLN 159,36 ZAWÓR KULOWY 1 1/4" ZE ŚRUBUNKIEM RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 159,36- PLN 159,36 ZAWÓR KULOWY 1 1/4" ZE ŚRUBUNKIEM Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 136,56 PLN 136,56 MUFA 1" MOSIĘŻNA RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 136,56- PLN 136,56 MUFA 1" MOSIĘŻNA Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 1 577,20 PLN 1 577,20 TERMOSTAT RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 1 577,20- PLN 1 577,20 TERMOSTAT Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 201,64 PLN 201,64 REDUKCJA MOSIĄDZ 50X25 / 2"X1" RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 201,64- PLN 201,64 REDUKCJA MOSIĄDZ 50X25 / 2"X1" Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 341,40 PLN 341,40 KOLANO NYPLOWE 1" MOS RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 341,40- PLN 341,40 KOLANO NYPLOWE 1" MOS Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 208,16 PLN 208,16 NYPEL 1' MOS, RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 208,16- PLN 208,16 NYPEL 1' MOS, Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 100,84 PLN 100,84 PRZEDŁUŻKA MOS. 1" L=50 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 100,84- PLN 100,84 PRZEDŁUŻKA MOS. 1" L=50 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 264,23 PLN 264,23 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2” Z MANOMETREM> RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 264,23- PLN 264,23 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2” Z MANOMETREM> Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 22,76 PLN 22,76 ZŁĄCZKA PP 25-3/4 GW RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 22,76- PLN 22,76 ZŁĄCZKA PP 25-3/4 GW Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 40,66 PLN 40,66 NYPEL REDUKCYJNY 1 1/4'X3/4' RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 40,66- PLN 40,66 NYPEL REDUKCYJNY 1 1/4'X3/4' Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 44,72 PLN 44,72 ŚRUBUNEK MOSIĄDZ FI.32 RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 44,72- PLN 44,72 ŚRUBUNEK MOSIĄDZ FI.32 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 4,89 PLN 4,89 MUFA FI.25 PP RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 4,89- PLN 4,89 MUFA FI.25 PP Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 4,41 PLN 4,41 KOLANO 90ST.D25 PP SDR11 RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 4,41- PLN 4,41 Suma strony 3 533,68 3 533,68 Skumulow. 355 153 241,74 355 153 241,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 638 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 355 153 241,74 355 153 241,74 KOLANO 90ST.D25 PP SDR11 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89 11,38 PLN 11,38 PRZEDŁUŻKA MOS 1/2" L-10 RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 11,38- PLN 11,38 PRZEDŁUŻKA MOS 1/2" L-10 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 89 19,51 PLN 19,51 ŚRUBUNEK KĄTOWY 1/2 MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 19,51- PLN 19,51 ŚRUBUNEK KĄTOWY 1/2 MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 89 8,13 PLN 8,13 ZŁĄCZKA MIEDZIANA FI 15-1\2 GW RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 8,13- PLN 8,13 ZŁĄCZKA MIEDZIANA FI 15-1\2 GW Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 89 12,20 PLN 12,20 ZŁĄCZKA NYPLOWA GW.ZEW.15X1/2' MIEDŹ D/> RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 96 12,20- PLN 12,20 ZŁĄCZKA NYPLOWA GW.ZEW.15X1/2' MIEDŹ D/> Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 89 4,88 PLN 4,88 KOLANO MIEDŹ 1K 15 RZ-j.np_materiały 000050 S 3050100000 Z4A0 96 4,88- PLN 4,88 KOLANO MIEDŹ 1K 15 Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 89 3,66 PLN 3,66 KOLANO MIEDŹ 2K 15 RZ-j.np_materiały 000052 S 3050100000 Z4A0 96 3,66- PLN 3,66 KOLANO MIEDŹ 2K 15 Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 89 47,15 PLN 47,15 CYNA D/LUTOWANIA MIĘKKIEGO 250G RZ-j.np_materiały 000054 S 3050100000 Z4A0 96 47,15- PLN 47,15 CYNA D/LUTOWANIA MIĘKKIEGO 250G Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 89 52,85 PLN 52,85 PASTA D/LUTOWANIA MIĘKKIEGO RZ-j.np_materiały 000056 S 3050100000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 PASTA D/LUTOWANIA MIĘKKIEGO Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 89 5,69 PLN 5,69 RURA KANAL.FI.32X500 PVC RZ-j.np_materiały 000058 S 3050100000 Z4A0 96 5,69- PLN 5,69 RURA KANAL.FI.32X500 PVC Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 89 9,72 PLN 9,72 USZCZELKA GUMOWA 1/2” RZ-j.np_materiały 000060 S 3050100000 Z4A0 96 9,72- PLN 9,72 USZCZELKA GUMOWA 1/2” Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 89 29,20 PLN 29,20 USZCZELKA D/ŚRUBUNKU 3/4' (20) RZ-j.np_materiały 000062 S 3050100000 Z4A0 96 29,20- PLN 29,20 USZCZELKA D/ŚRUBUNKU 3/4' (20) Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 89 8,12 PLN 8,12 USZCZELKA RZ-j.np_materiały 000064 S 3050100000 Z4A0 96 8,12- PLN 8,12 USZCZELKA Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 89 45,56 PLN 45,56 KOLANO MIEDŹ 2K 28 RZ-j.np_materiały 000066 S 3050100000 Z4A0 96 45,56- PLN 45,56 KOLANO MIEDŹ 2K 28 Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 89 26,02 PLN 26,02 KOLANO MIEDŹ 1K 28 Suma strony 284,07 258,05 Skumulow. 355 153 525,81 355 153 499,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 639 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 355 153 525,81 355 153 499,79 RZ-j.np_materiały 000068 S 3050100000 Z4A0 96 26,02- PLN 26,02 KOLANO MIEDŹ 1K 28 Materiały w magazyn. 000069 M 3100000000 Z4A0 89 81,32 PLN 81,32 ZŁĄCZKA MIEDZIANA GZ FI28/1" RZ-j.np_materiały 000070 S 3050100000 Z4A0 96 81,32- PLN 81,32 ZŁĄCZKA MIEDZIANA GZ FI28/1" Materiały w magazyn. 000071 M 3100000000 Z4A0 89 5,69 PLN 5,69 NYPEL 1/2" MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000072 S 3050100000 Z4A0 96 5,69- PLN 5,69 NYPEL 1/2" MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000073 M 3100000000 Z4A0 89 40,66 PLN 40,66 ZAŚLEPKA ŻELIWNA OCYNK.DN50 RZ-j.np_materiały 000074 S 3050100000 Z4A0 96 40,66- PLN 40,66 ZAŚLEPKA ŻELIWNA OCYNK.DN50 Materiały w magazyn. 000075 M 3100000000 Z4A0 89 524,39 PLN 524,39 POMPA D/WC 400W DUO Z ROZDRABNIACZEM> RZ-j.np_materiały 000076 S 3050100000 Z4A0 96 524,39- PLN 524,39 POMPA D/WC 400W DUO Z ROZDRABNIACZEM> Materiały w magazyn. 000077 M 3100000000 Z4A0 89 934,96 PLN 934,96 BOJLER ELEK. WISZĄCY 80L BILIGHT 2,0KW RZ-j.np_materiały 000078 S 3050100000 Z4A0 96 934,96- PLN 934,96 BOJLER ELEK. WISZĄCY 80L BILIGHT 2,0KW 00019357 200225 0220000783 190225 190225 MP 0217/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 144,00 PLN 144,00 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 5L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 144,00- PLN 144,00 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 5L 00019358 200225 0220000784 190225 190225 MP 0208/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 330,00 PLN 330,00 SMAR D/ŁOŻYSK ŁT-4S3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 330,00- PLN 330,00 SMAR D/ŁOŻYSK ŁT-4S3 00019359 200225 0220000786 190225 190225 MP 33/33017434 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 72,00 PLN 72,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 72,00- PLN 72,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00019360 200225 0220000787 190225 180225 MP WZ001107/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 993,76 PLN 2 993,76 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 993,76- PLN 2 993,76 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 290,00 PLN 1 290,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 290,00- PLN 1 290,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 00019361 200225 0220000788 190225 190225 MP WZ/208/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 700,00 PLN 3 700,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 700,00- PLN 3 700,00 Suma strony 10 116,78 10 142,80 Skumulow. 355 163 642,59 355 163 642,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 640 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 355 163 642,59 355 163 642,59 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM 00019362 200225 0220000789 190225 190225 MP WZ/217/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 60,00 PLN 60,00 PĘDZEL PŁASKI 50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 60,00- PLN 60,00 PĘDZEL PŁASKI 50 00019363 200225 0220000790 190225 180225 MP WZ/24/02091 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 000,00 PLN 3 000,00 KOŁO ZĘBATE DO NAPĘDU WYŁĄCZNIKA SACE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 000,00- PLN 3 000,00 KOŁO ZĘBATE DO NAPĘDU WYŁĄCZNIKA SACE 00019364 200225 0220000791 190225 190225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 24 350,00 PLN 24 350,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 24 350,00- PLN 24 350,00 POZ.USŁUGI Materiały budowlane 000003 S 4100100000 Z4A0 81 7 759,00 PLN 7 759,00 MATERIAŁY BUDOWLANE, REMONTOWE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 7 759,00- PLN 7 759,00 MATERIAŁY BUDOWLANE, REMONTOWE 00019365 200225 0220000792 190225 190225 MP WZ/216/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 355,00 PLN 355,00 TARCZA DIAMENTOWA SD D/OSTRZAŁKI M20G RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 355,00- PLN 355,00 TARCZA DIAMENTOWA SD D/OSTRZAŁKI M20G Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 27,50 PLN 27,50 BRZESZCZOT T118 A RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 27,50- PLN 27,50 BRZESZCZOT T118 A 00019366 200225 0220000793 190225 170225 MP WZ/6/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 219,20 PLN 1 219,20 OLEJ SMARUJĄCY ZEP 45 AERO 800ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 219,20- PLN 1 219,20 OLEJ SMARUJĄCY ZEP 45 AERO 800ML 00019367 200225 0220000794 190225 150225 MP ZAM.4500580762 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 520,70 PLN 520,70 PRZYŁĄCZE POMIAROWE EMA3/3/8ED PARKER RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 520,70- PLN 520,70 PRZYŁĄCZE POMIAROWE EMA3/3/8ED PARKER Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 520,70 PLN 520,70 PRZYŁĄCZE POMIAROWE VKA3/18L PARKER RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 520,70- PLN 520,70 PRZYŁĄCZE POMIAROWE VKA3/18L PARKER Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 370,20 PLN 370,20 PRZYŁĄCZE POMIAROWE VKA3/25S PARKER RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 370,20- PLN 370,20 PRZYŁĄCZE POMIAROWE VKA3/25S PARKER Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 434,70 PLN 434,70 PRZEWÓD POMIAROWY SMA3-400 PARKER Suma strony 38 617,00 38 182,30 Skumulow. 355 202 259,59 355 201 824,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 641 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 355 202 259,59 355 201 824,89 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 434,70- PLN 434,70 PRZEWÓD POMIAROWY SMA3-400 PARKER Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 526,00 PLN 526,00 PRZEWÓD POMIAROWY SMA3-1000 PARKER RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 526,00- PLN 526,00 PRZEWÓD POMIAROWY SMA3-1000 PARKER Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 593,80 PLN 593,80 PRZEWÓD POMIAROWY SMA3-1500 PARKER RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 593,80- PLN 593,80 PRZEWÓD POMIAROWY SMA3-1500 PARKER 00019368 200225 0220000795 190225 150225 MP ZAM.4500580774 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 747,46 PLN 747,46 SZYBKOZŁĄCZE CEJN KAT. 101151402 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 747,46- PLN 747,46 SZYBKOZŁĄCZE CEJN KAT. 101151402 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 648,20 PLN 2 648,20 WTYK CEJN KAT. 101156402 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 648,20- PLN 2 648,20 WTYK CEJN KAT. 101156402 00019369 200225 0220000801 190225 190225 MP WZ 383 MM Pr.do mag.z zew. 17000030 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 104,04 PLN 104,04 DŁUGOPIS PENTEL BK77 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 104,04- PLN 104,04 DŁUGOPIS PENTEL BK77 Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 69,36 PLN 69,36 DŁUGOPIS PENTEL BK77 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 69,36- PLN 69,36 DŁUGOPIS PENTEL BK77 Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 34,68 PLN 34,68 DŁUGOPIS PENTEL BK77 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 34,68- PLN 34,68 DŁUGOPIS PENTEL BK77 Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 141,60 PLN 141,60 DŁUGOPIS ŻEL. AUT. BL77 NIEB. 3.112.039> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 141,60- PLN 141,60 DŁUGOPIS ŻEL. AUT. BL77 NIEB. 3.112.039> Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 70,80 PLN 70,80 DŁUGOPIS ŻEL. AUT. BL77 CZARNY RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 70,80- PLN 70,80 DŁUGOPIS ŻEL. AUT. BL77 CZARNY Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 70,80 PLN 70,80 DŁUGOPIS ŻEL. AUT. BL77 CZERW. 3112052 > RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 70,80- PLN 70,80 DŁUGOPIS ŻEL. AUT. BL77 CZERW. 3112052 > Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 456,48 PLN 456,48 MARKER OLEJOWY PX-20 CZARNY RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 456,48- PLN 456,48 MARKER OLEJOWY PX-20 CZARNY Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 81 152,16 PLN 152,16 MARKER OLEJOWY PX-20 BIAŁY RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 152,16- PLN 152,16 MARKER OLEJOWY PX-20 BIAŁY Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 81 116,50 PLN 116,50 Suma strony 5 731,88 6 050,08 Skumulow. 355 207 991,47 355 207 874,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 642 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 355 207 991,47 355 207 874,97 MARKER SUCHOŚCIER. D/TABLIC+GĄBKA (OPK.) RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 116,50- PLN 116,50 MARKER SUCHOŚCIER. D/TABLIC+GĄBKA (OPK.) Materiały biurowe 000019 S 4121000000 Z4A0 81 190,00 PLN 190,00 KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 190,00- PLN 190,00 KOREKTOR MYSZ Materiały chemiczne 000021 S 4100500000 Z4A0 81 9,25 PLN 9,25 KLEJ BIUROWY W/SZTYFCIE PRITT RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 9,25- PLN 9,25 KLEJ BIUROWY W/SZTYFCIE PRITT Materiały biurowe 000023 S 4121000000 Z4A0 81 53,50 PLN 53,50 DESKA Z KLIPEM A4 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 53,50- PLN 53,50 DESKA Z KLIPEM A4 Materiały biurowe 000025 S 4121000000 Z4A0 81 26,25 PLN 26,25 BLOCZEK KOSTKA 8,5X8,5CM BIAŁA RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 26,25- PLN 26,25 BLOCZEK KOSTKA 8,5X8,5CM BIAŁA Materiały biurowe 000027 S 4121000000 Z4A0 81 70,80 PLN 70,80 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 76X76 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 70,80- PLN 70,80 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 76X76 Zużycie mat. poz. 000029 S 4128000000 Z4A0 81 59,40 PLN 59,40 ANTYRAMA A3 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 59,40- PLN 59,40 ANTYRAMA A3 Materiały biurowe 000031 S 4121000000 Z4A0 81 100,20 PLN 100,20 TECZKA SKRZYDŁOWA Z GUMKĄ 40MM RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 100,20- PLN 100,20 TECZKA SKRZYDŁOWA Z GUMKĄ 40MM Materiały biurowe 000033 S 4121000000 Z4A0 81 204,00 PLN 204,00 RAMKA INFORMACYJNA MAGNETYCZNA A4 5 SZT. RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 204,00- PLN 204,00 RAMKA INFORMACYJNA MAGNETYCZNA A4 5 SZT. Materiały biurowe 000035 S 4121000000 Z4A0 81 374,40 PLN 374,40 PUDŁO CLICK STORE 281X200X369MM RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 374,40- PLN 374,40 PUDŁO CLICK STORE 281X200X369MM Materiały biurowe 000037 S 4121000000 Z4A0 81 273,50 PLN 273,50 PUDŁO CLICK STORE 220X282X160MM RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 273,50- PLN 273,50 PUDŁO CLICK STORE 220X282X160MM Materiały biurowe 000039 S 4121000000 Z4A0 81 115,00 PLN 115,00 HACZYKI PLASTIKOWE COMMAND RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 115,00- PLN 115,00 HACZYKI PLASTIKOWE COMMAND Artykuły czystości 000041 S 4125000000 Z4A0 81 71,60 PLN 71,60 ODKAMIENIACZ RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 71,60- PLN 71,60 ODKAMIENIACZ Artykuły czystości 000043 S 4125000000 Z4A0 81 180,00 PLN 180,00 FILTR D/EKSPRESU DELONGHI DLSC002 RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 180,00- PLN 180,00 FILTR D/EKSPRESU DELONGHI DLSC002 Suma strony 1 727,90 1 844,40 Skumulow. 355 209 719,37 355 209 719,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 643 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 355 209 719,37 355 209 719,37 Artykuły czystości 000045 S 4125000000 Z4A0 81 170,40 PLN 170,40 RĘCZNIK W ROLI CELULOZA 19CMX150M RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 170,40- PLN 170,40 RĘCZNIK W ROLI CELULOZA 19CMX150M 00019370 200225 0220000803 190225 190225 MP 681/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 307,52 PLN 307,52 GRZEJNIK C22 600X800 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 307,52- PLN 307,52 GRZEJNIK C22 600X800 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 184,82 PLN 184,82 ZŁĄCZKA GEBO AK 2'' GZ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 184,82- PLN 184,82 ZŁĄCZKA GEBO AK 2'' GZ Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 23,94 PLN 23,94 LEJEK DOLNOPŁUKA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 23,94- PLN 23,94 LEJEK DOLNOPŁUKA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 45,20 PLN 45,20 PERLATOR D/BATERII RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 45,20- PLN 45,20 PERLATOR D/BATERII Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 45,20 PLN 45,20 PERLATOR D/BATERII RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 45,20- PLN 45,20 PERLATOR D/BATERII Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 50,38 PLN 50,38 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 50,38- PLN 50,38 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L 00019371 200225 0220000804 190225 190225 MP 376/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 500,00 PLN 500,00 ŚCIERNICA T5210 TRZP.13X20X6> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 500,00- PLN 500,00 ŚCIERNICA T5210 TRZP.13X20X6> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 315,00 PLN 315,00 ŚCIERNICA T5220 CRA60K 16X30X6 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 315,00- PLN 315,00 ŚCIERNICA T5220 CRA60K 16X30X6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 64,90 PLN 64,90 PODKŁADKA POW. M8 82030 A2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 64,90- PLN 64,90 PODKŁADKA POW. M8 82030 A2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 451,00 PLN 451,00 ŚCIERNICA TRZP.5210 20X40X6 CRA 46M RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 451,00- PLN 451,00 ŚCIERNICA TRZP.5210 20X40X6 CRA 46M Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 225,00 PLN 225,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X2,5X22 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 225,00- PLN 225,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X2,5X22 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 12,00 PLN 12,00 NAKRĘTKA M8 A2 DIN928 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 12,00- PLN 12,00 Suma strony 2 395,36 2 395,36 Skumulow. 355 212 114,73 355 212 114,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 644 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 355 212 114,73 355 212 114,73 NAKRĘTKA M8 A2 DIN928 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 23,60 PLN 23,60 PODKŁADKA POW. M8 82030 A2 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 23,60- PLN 23,60 PODKŁADKA POW. M8 82030 A2 00019372 200225 0220000805 190225 190225 MP 418/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 19,10 PLN 19,10 WIERTŁO HSS 5,0 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 19,10- PLN 19,10 WIERTŁO HSS 5,0 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 5,79 PLN 5,79 NIT ZRYWALNY 5X16 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 5,79- PLN 5,79 NIT ZRYWALNY 5X16 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 19,16 PLN 19,16 TAŚMA MALARSKA NIEBIESKA 48X33 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 19,16- PLN 19,16 TAŚMA MALARSKA NIEBIESKA 48X33 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 25,80 PLN 25,80 FOLIA MALARSKA 4X5M RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 25,80- PLN 25,80 FOLIA MALARSKA 4X5M 00019373 200225 0220000806 190225 190225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 79,67 PLN 79,67 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 79,67- PLN 79,67 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. 00019374 200225 0220000807 190225 180225 MP 614/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 3 973,20- PLN 3 973,20- BLACHA RYFLOWANA 6 S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 3 973,20 PLN 3 973,20- BLACHA RYFLOWANA 6 S235JR 00019375 200225 0220000808 190225 190225 MP 569/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 138,51 PLN 138,51 ZAWÓR KULOWY KOŁN.DZT DN32> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 138,51- PLN 138,51 ZAWÓR KULOWY KOŁN.DZT DN32> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 297,99 PLN 297,99 OBEJMA NAPRAWCZA OBA 1/2" RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 297,99- PLN 297,99 OBEJMA NAPRAWCZA OBA 1/2" 00019376 200225 0220000811 190225 180225 MP 614/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 248,40- PLN 248,40- TEOWNIK 30X30X3 S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 248,40 PLN 248,40- TEOWNIK 30X30X3 S235JR 00019377 200225 0220000814 190225 190225 MP WZ/043/DL/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 962,50 PLN 962,50 PRĘT CIĄG.FI 8 GAT.2H13 Suma strony 2 649,48- 3 611,98- Skumulow. 355 209 465,25 355 208 502,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 645 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 355 209 465,25 355 208 502,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 962,50- PLN 962,50 PRĘT CIĄG.FI 8 GAT.2H13 00019378 210225 0220000828 190225 180225 MP 614/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 207,00 PLN 207,00 TEOWNIK 30X30X3 S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 207,00- PLN 207,00 TEOWNIK 30X30X3 S235JR 00019379 210225 0220000829 190225 180225 MP 614/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 655,00 PLN 3 655,00 BLACHA RYFLOWANA 6 S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 655,00- PLN 3 655,00 BLACHA RYFLOWANA 6 S235JR 00019380 210225 0220000830 190225 180225 MP 614/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 318,20 PLN 318,20 BLACHA RYFLOWANA 6 S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 318,20- PLN 318,20 BLACHA RYFLOWANA 6 S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 41,40 PLN 41,40 TEOWNIK 30X30X3 S235JR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 41,40- PLN 41,40 TEOWNIK 30X30X3 S235JR 00019381 240225 0220000844 190225 190225 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 11 841,65 PLN 11 841,65 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 11 841,65- PLN 11 841,65 POZ.USŁUGI 00019382 240225 0220000845 190225 190225 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 23 700,00 PLN 23 700,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 23 700,00- PLN 23 700,00 POZ.USŁUGI 00019383 250225 0220000864 190225 190225 MP WZ/043/DL/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 962,50- PLN 962,50- PRĘT CIĄG.FI 8 GAT.2H13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 962,50 PLN 962,50- PRĘT CIĄG.FI 8 GAT.2H13 00019384 260225 0220000886 190225 150225 MP ZAM.4500581063 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 42,15 PLN 42,15 ZAŚLEPKA A41151600-06-12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 42,15- PLN 42,15 ZAŚLEPKA A41151600-06-12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 24,60 PLN 24,60 ZAŚLEPKA A41151600-08-14 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 24,60- PLN 24,60 ZAŚLEPKA A41151600-08-14 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 30,80 PLN 30,80 ZAŚLEPKA A41151600-10-16 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 30,80- PLN 30,80 Suma strony 38 898,30 39 860,80 Skumulow. 355 248 363,55 355 248 363,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 646 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 355 248 363,55 355 248 363,55 ZAŚLEPKA A41151600-10-16 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 30,80 PLN 30,80 ZAŚLEPKA A411516-12 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 30,80- PLN 30,80 ZAŚLEPKA A411516-12 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 18,00 PLN 18,00 ZAŚLEPKA A411600-12-20 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 18,00- PLN 18,00 ZAŚLEPKA A411600-12-20 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 62,60 PLN 62,60 ZAŚLEPKA A411500-15-22 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 62,60- PLN 62,60 ZAŚLEPKA A411500-15-22 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 22,70 PLN 22,70 ZAŚLEPKA A411600-16-24 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 22,70- PLN 22,70 ZAŚLEPKA A411600-16-24 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 60,20 PLN 60,20 ZAŚLEPKA A411500-18-26 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 60,20- PLN 60,20 ZAŚLEPKA A411500-18-26 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 54,90 PLN 54,90 ZAŚLEPKA A411500-22-30 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 54,90- PLN 54,90 ZAŚLEPKA A411500-22-30 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 60,30 PLN 60,30 ZAŚLEPKA A411500-28-36 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 60,30- PLN 60,30 ZAŚLEPKA A411500-28-36 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 51,60 PLN 51,60 ZAŚLEPKA A411600-25-36 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 51,60- PLN 51,60 ZAŚLEPKA A411600-25-36 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 73,20 PLN 73,20 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-10 G3/8/M22X1,5> RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 73,20- PLN 73,20 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-10 G3/8/M22X1,5> Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 63,80 PLN 63,80 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-16 G1/2/M22X1,5> RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 63,80- PLN 63,80 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-16 G1/2/M22X1,5> Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 61,10 PLN 61,10 PRZYŁĄCZKA PROSTA ZN-140 BSP M1/2"/M26> RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 61,10- PLN 61,10 PRZYŁĄCZKA PROSTA ZN-140 BSP M1/2"/M26> Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 32,25 PLN 32,25 KOREK ZN124 M12X1,5 6L RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 32,25- PLN 32,25 KOREK ZN124 M12X1,5 6L Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 33,30 PLN 33,30 KOREK ZN124 M14X1,5 8L RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 33,30- PLN 33,30 KOREK ZN124 M14X1,5 8L Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 50,00 PLN 50,00 KOREK ZN124 M16X1,5 10L Suma strony 674,75 624,75 Skumulow. 355 249 038,30 355 248 988,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 647 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 355 249 038,30 355 248 988,30 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 50,00- PLN 50,00 KOREK ZN124 M16X1,5 10L Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 55,40 PLN 55,40 KOREK ZN124 M18X1,5 12L RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 55,40- PLN 55,40 KOREK ZN124 M18X1,5 12L Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 38,00 PLN 38,00 KOREK ZN124 M20X1,5 12S RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 38,00- PLN 38,00 KOREK ZN124 M20X1,5 12S Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 80,40 PLN 80,40 KOREK ZN124 M22X1,5 15L RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 80,40- PLN 80,40 KOREK ZN124 M22X1,5 15L Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89 51,50 PLN 51,50 KOREK ZN124 M24X1,5 16S RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 51,50- PLN 51,50 KOREK ZN124 M24X1,5 16S Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 89 109,40 PLN 109,40 KOREK ZN124 M26X1,5 18L RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 109,40- PLN 109,40 KOREK ZN124 M26X1,5 18L Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 89 112,50 PLN 112,50 KOREK ZN124 M30X2 22L RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 112,50- PLN 112,50 KOREK ZN124 M30X2 22L Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 89 114,00 PLN 114,00 KOREK ZN124 M30X2 20S RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 96 114,00- PLN 114,00 KOREK ZN124 M30X2 20S Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 89 100,80 PLN 100,80 KOREK ZN124 M36X2 28L RZ-j.np_materiały 000050 S 3050100000 Z4A0 96 100,80- PLN 100,80 KOREK ZN124 M36X2 28L Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 89 102,20 PLN 102,20 KOREK ZN124 M36X2 25S RZ-j.np_materiały 000052 S 3050100000 Z4A0 96 102,20- PLN 102,20 KOREK ZN124 M36X2 25S 00019385 260225 0220000887 190225 150225 MP ZAM.4500581060 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 356,00 PLN 2 356,00 CYLINDER HYDR.CJ2F-16-50/28/300DGZ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 356,00- PLN 2 356,00 CYLINDER HYDR.CJ2F-16-50/28/300DGZ 00019386 260225 0220000900 190225 150225 MP ZAM.4500581101 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 917,00 PLN 2 917,00 TŁOCZYSKO CJ2F 16 50/28/500GZ (ZEKS) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 917,00- PLN 2 917,00 TŁOCZYSKO CJ2F 16 50/28/500GZ (ZEKS) 00019387 260225 0220000906 190225 260225 MP FV/237 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 300,20 PLN 1 300,20 ŚRUBA DWUSTR.M16X90 8,8 TZN DIN 976 B RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 300,20- PLN 1 300,20 Suma strony 7 337,40 7 387,40 Skumulow. 355 256 375,70 355 256 375,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 648 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 355 256 375,70 355 256 375,70 ŚRUBA DWUSTR.M16X90 8,8 TZN DIN 976 B Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 336,00 PLN 2 336,00 ŚRUBA DWUSTR.M20X110 8,8 TZN DIN 976 B RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 336,00- PLN 2 336,00 ŚRUBA DWUSTR.M20X110 8,8 TZN DIN 976 B Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 740,00 PLN 740,00 ŚRUBA M20X200 KL.8.8 MAT.304 PN74/M82105 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 740,00- PLN 740,00 ŚRUBA M20X200 KL.8.8 MAT.304 PN74/M82105 00019388 190225 0230001107 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 63,36- PLN 63,36 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 63,36 PLN 63,36 ARGON SPAWALNICZY 00019389 190225 0230001108 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 165,93- PLN 165,93 NAPINACZ/BANDOWNICA D/TAŚM STAL.MBT-003 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 165,93 PLN 165,93 NAPINACZ/BANDOWNICA D/TAŚM STAL.MBT-003 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 462,00- PLN 462,00 TAŚMA STALOWA C201 20X0.7MM 50M Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 462,00 PLN 462,00 TAŚMA STALOWA C201 20X0.7MM 50M Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 127,00- PLN 127,00 ZACISK/SPINKA D/TAŚMY STAL.20MM 100SZT. Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 127,00 PLN 127,00 ZACISK/SPINKA D/TAŚMY STAL.20MM 100SZT. 00019390 190225 0230001109 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 323,00- PLN 1 323,00 PRĘT Z/C FI 12 GAT. 16MO3 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 323,00 PLN 1 323,00 PRĘT Z/C FI 12 GAT. 16MO3 00019391 190225 0230001110 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 165,93- PLN 165,93 NAPINACZ/BANDOWNICA D/TAŚM STAL.MBT-003 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 165,93 PLN 165,93 NAPINACZ/BANDOWNICA D/TAŚM STAL.MBT-003 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 462,00- PLN 462,00 TAŚMA STALOWA C201 20X0.7MM 50M Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 462,00 PLN 462,00 TAŚMA STALOWA C201 20X0.7MM 50M Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 63,50- PLN 63,50 ZACISK/SPINKA D/TAŚMY STAL.20MM 100SZT. Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 63,50 PLN 63,50 ZACISK/SPINKA D/TAŚMY STAL.20MM 100SZT. 00019392 190225 0230001111 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 43,11- PLN 43,11 ZACISK BIEGUN.KLESZCZ.ZBK-35 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 43,11 PLN 43,11 ZACISK BIEGUN.KLESZCZ.ZBK-35 Suma strony 5 951,83 5 951,83 Skumulow. 355 262 327,53 355 262 327,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 649 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 355 262 327,53 355 262 327,53 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 85,00- PLN 85,00 UCHWYT SPAW.K-160/P60 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 85,00 PLN 85,00 UCHWYT SPAW.K-160/P60 00019393 190225 0230001112 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00019394 190225 0230001113 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,86- PLN 13,86 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 13,86 PLN 13,86 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,32- PLN 9,32 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 9,32 PLN 9,32 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 31,48- PLN 31,48 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 31,48 PLN 31,48 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 77,40- PLN 77,40 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 77,40 PLN 77,40 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 46,70- PLN 46,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 46,70 PLN 46,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 12,20- PLN 12,20 PĘDZEL PŁASKI 3' Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 12,20 PLN 12,20 PĘDZEL PŁASKI 3' 00019395 190225 0230001114 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,87- PLN 3,87 PODKŁADKA CERAM PS-30F100 OKRĄGŁA Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3,87 PLN 3,87 PODKŁADKA CERAM PS-30F100 OKRĄGŁA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 758,63- PLN 758,63 BLACHA 1,5MM GAT.1.4301 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 758,63 PLN 758,63 BLACHA 1,5MM GAT.1.4301 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 119,42- PLN 119,42 FILTR P/PYŁOW.3M 837010 D/SYSTEMU ADFLO Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 119,42 PLN 119,42 FILTR P/PYŁOW.3M 837010 D/SYSTEMU ADFLO Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 9,83- PLN 9,83 Suma strony 1 190,28 1 200,11 Skumulow. 355 263 517,81 355 263 527,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 650 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 355 263 517,81 355 263 527,64 FILTR WSTĘPNY POW.D/ SYST.ADFLO K836010> Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 9,83 PLN 9,83 FILTR WSTĘPNY POW.D/ SYST.ADFLO K836010> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 4,66- PLN 4,66 SZYBKA POLIWĘGLAN 105X115 ZEWNĘTRZNA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 4,66 PLN 4,66 SZYBKA POLIWĘGLAN 105X115 ZEWNĘTRZNA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 7,32- PLN 7,32 ZAWIAS TOCZONY Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 7,32 PLN 7,32 ZAWIAS TOCZONY Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 PIŁA TAŚMOWA 5200X34X1,07X3/4 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 PIŁA TAŚMOWA 5200X34X1,07X3/4 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 46,70- PLN 46,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 46,70 PLN 46,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 2 666,00- PLN 2 666,00 DWUTEOWNIK HEB 180 18G2A/S355JR Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 2 666,00 PLN 2 666,00 DWUTEOWNIK HEB 180 18G2A/S355JR Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 567,60- PLN 567,60 CEOWNIK C100 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 567,60 PLN 567,60 CEOWNIK C100 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 717,20- PLN 717,20 CEOWNIK C120 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 717,20 PLN 717,20 CEOWNIK C120 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 574,56- PLN 574,56 CEOWNIK NORMALNY 140MM GAT.S2135JR Materiały metalowe 000026 S 4100200000 Z4A0 81 574,56 PLN 574,56 CEOWNIK NORMALNY 140MM GAT.S2135JR Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 199,50- PLN 199,50 CEOWNIK NORMALNY 140MM GAT.S2135JR Materiały metalowe 000028 S 4100200000 Z4A0 81 199,50 PLN 199,50 CEOWNIK NORMALNY 140MM GAT.S2135JR Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 3 312,00- PLN 3 312,00 DWUTEOWNIK HEA 160 S235JR Materiały metalowe 000030 S 4100200000 Z4A0 81 3 312,00 PLN 3 312,00 DWUTEOWNIK HEA 160 S235JR Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 717,60- PLN 717,60 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000032 S 4100200000 Z4A0 81 717,60 PLN 717,60 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 2 002,00- PLN 2 002,00 CEOWNIK NORMALNY 160MM Materiały metalowe 000034 S 4100200000 Z4A0 81 2 002,00 PLN 2 002,00 CEOWNIK NORMALNY 160MM Suma strony 10 927,84 10 918,01 Skumulow. 355 274 445,65 355 274 445,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 651 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 355 274 445,65 355 274 445,65 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 23,61- PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000036 S 4427100000 Z4A0 81 23,61 PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 6,60- PLN 6,60 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000038 S 4101100000 Z4A0 81 6,60 PLN 6,60 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00019396 190225 0230001115 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,80- PLN 2,80 BATERIA LR6 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 2,80 PLN 2,80 BATERIA LR6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 15,74- PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 15,74 PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2 094,50- PLN 2 094,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 2 094,50 PLN 2 094,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 855,50- PLN 855,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 855,50 PLN 855,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 7,70- PLN 7,70 RĘKAWICE OCHRONNE, OCIEPLANE-10 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 7,70 PLN 7,70 RĘKAWICE OCHRONNE, OCIEPLANE-10 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 3,00- PLN 3,00 TAŚMA TEFLONOWA Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 TAŚMA TEFLONOWA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 6,93- PLN 6,93 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 6,93 PLN 6,93 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 44,72- PLN 44,72 WORKI NA ŚMIECI 120L Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 44,72 PLN 44,72 WORKI NA ŚMIECI 120L Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 26,83- PLN 26,83 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 26,83 PLN 26,83 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 84,00- PLN 84,00 FREZ TREPANACYJNY 18X50 Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 FREZ TREPANACYJNY 18X50 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 19,31- PLN 19,31 WIERTŁO D/METALU HSS FI6,8 Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 81 19,31 PLN 19,31 WIERTŁO D/METALU HSS FI6,8 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 15,45- PLN 15,45 Suma strony 3 191,24 3 206,69 Skumulow. 355 277 636,89 355 277 652,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 652 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 355 277 636,89 355 277 652,34 PĘDZEL PŁASKI 100MM Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 81 15,45 PLN 15,45 PĘDZEL PŁASKI 100MM Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 43,90- PLN 43,90 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały chemiczne 000026 S 4100500000 Z4A0 81 43,90 PLN 43,90 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 21,95- PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały chemiczne 000028 S 4100500000 Z4A0 81 21,95 PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) 00019397 190225 0230001116 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,86- PLN 13,86 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 13,86 PLN 13,86 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,32- PLN 9,32 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 9,32 PLN 9,32 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 24,39- PLN 24,39 SMAR HHS DRYLUBE 400ML WURTH Oleje i smary produk 000006 S 4115000000 Z4A0 81 24,39 PLN 24,39 SMAR HHS DRYLUBE 400ML WURTH 00019398 190225 0230001117 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,95- PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 21,95 PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) 00019399 190225 0230001118 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 128,00- PLN 128,00 SÓL DROGOWA Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 128,00 PLN 128,00 SÓL DROGOWA 00019400 190225 0230001119 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Suma strony 795,51 780,06 Skumulow. 355 278 432,40 355 278 432,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 653 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 355 278 432,40 355 278 432,40 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE 00019401 190225 0230001120 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00019402 190225 0230001121 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 148,80- PLN 148,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 148,80 PLN 148,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00019403 190225 0230001123 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 165,00- PLN 165,00 USZCZELNIENIE MG1/25-G6-AQ1VGG Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 165,00 PLN 165,00 USZCZELNIENIE MG1/25-G6-AQ1VGG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 156,00- PLN 156,00 USZCZELNIENIE MG1/22-G6-Q1Q1VGG Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 156,00 PLN 156,00 USZCZELNIENIE MG1/22-G6-Q1Q1VGG Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 ŁOŻYSKO 3205 2RS Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 ŁOŻYSKO 3205 2RS Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 8,72- PLN 8,72 ŁOŻYSKO 6204 2RS Inne mater.produkc. 000008 S 4116200000 Z4A0 81 8,72 PLN 8,72 ŁOŻYSKO 6204 2RS 00019404 190225 0230001124 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. 00019405 190225 0230001125 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 Suma strony 1 007,82 1 185,82 Skumulow. 355 279 440,22 355 279 618,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 654 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 355 279 440,22 355 279 618,22 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE 00019406 190225 0230001126 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 175,00- PLN 175,00 BUTY ROBOCZE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 175,00 PLN 175,00 BUTY ROBOCZE SPAWALNICZE 00019407 190225 0230001127 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 64,00- PLN 64,00 SÓL DROGOWA Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 64,00 PLN 64,00 SÓL DROGOWA 00019408 190225 0230001128 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00019409 190225 0230001129 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00019410 190225 0230001130 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 231,00- PLN 231,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 231,00 PLN 231,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 149,40- PLN 149,40 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Suma strony 1 396,80 1 368,20 Skumulow. 355 280 837,02 355 280 986,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 655 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 355 280 837,02 355 280 986,42 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 149,40 PLN 149,40 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM 00019411 190225 0230001131 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00019412 190225 0230001132 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 346,50- PLN 346,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 346,50 PLN 346,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 149,40- PLN 149,40 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 149,40 PLN 149,40 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM 00019413 190225 0230001133 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00019414 190225 0230001134 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 74,00- PLN 74,00 ZAWÓR KULOWY 1/2" Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 74,00 PLN 74,00 ZAWÓR KULOWY 1/2" 00019415 190225 0230001135 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 384,64- PLN 2 384,64 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 2 384,64 PLN 2 384,64 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L 00019416 190225 0230001139 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 406,80- PLN 406,80 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 406,80 PLN 406,80 BLACHA ALUMINIOWA 1 00019417 190225 0230001140 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 203,40- PLN 203,40 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 203,40 PLN 203,40 BLACHA ALUMINIOWA 1 00019418 190225 0230001141 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 224,00- PLN 4 224,00 PRĘT KUTY SKÓROWANY FI80 35HM Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 4 224,00 PLN 4 224,00 PRĘT KUTY SKÓROWANY FI80 35HM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6 826,50- PLN 6 826,50 Suma strony 8 088,14 14 765,24 Skumulow. 355 288 925,16 355 295 751,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 656 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 355 288 925,16 355 295 751,66 PRĘT KUTY SKÓROWANY FI80 25HM Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 6 826,50 PLN 6 826,50 PRĘT KUTY SKÓROWANY FI80 25HM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19 174,40- PLN 19 174,40 PRĘT KUTY FI 60 GAT.35HM Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 19 174,40 PLN 19 174,40 PRĘT KUTY FI 60 GAT.35HM 00019419 190225 0230001142 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 315,00- PLN 315,00 PRĘT CIĄGNIONY FI10 GAT. 1.4742 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 315,00 PLN 315,00 PRĘT CIĄGNIONY FI10 GAT. 1.4742 00019420 190225 0230001143 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 412,56- PLN 412,56 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 412,56 PLN 412,56 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 62,16- PLN 62,16 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 62,16 PLN 62,16 SZCZOTECZKA DO RĄK 00019421 190225 0230001144 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 171,90- PLN 171,90 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 171,90 PLN 171,90 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 SZCZOTECZKA DO RĄK 00019422 190225 0230001145 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 51,50- PLN 51,50 USZCZELKA AF-200U PN16 DN15 22/51/2 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 51,50 PLN 51,50 USZCZELKA AF-200U PN16 DN15 22/51/2 00019423 190225 0230001146 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 41,20- PLN 41,20 USZCZELKA AF-200U PN16 DN15 22/51/2 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 41,20 PLN 41,20 USZCZELKA AF-200U PN16 DN15 22/51/2 00019424 190225 0230001147 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 51,50- PLN 51,50 USZCZELKA AF-200U PN16 DN15 22/51/2 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 51,50 PLN 51,50 USZCZELKA AF-200U PN16 DN15 22/51/2 00019425 200225 0230001158 190225 190225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 272,80- PLN 272,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Suma strony 27 132,62 20 578,92 Skumulow. 355 316 057,78 355 316 330,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 657 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 355 316 057,78 355 316 330,58 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 272,80 PLN 272,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00019426 190225 0240000031 190225 190225 MZ 8001213866 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00019427 190225 0310000056 190225 190225 LP XXXXX00001 PP0000194451 U-17024330 PPE (wypłacone) 000001 S 4426400000 Z4A0 50 37,00- PLN 37,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000002 S 4421110000 Z4A0 50 51,60- PLN 51,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000003 S 4421210000 Z4A0 50 34,36- PLN 34,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000004 S 4421310000 Z4A0 50 6,34- PLN 6,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000005 S 2393990000 Z4A0 50 1 179,76- PLN 1 179,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000006 S 2393990000 Z4A0 40 1 179,76 PLN 1 179,76 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000007 S 2393000000 Z4A0 50 1 147,29- PLN 1 147,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 40 1 276,59 PLN 1 276,59 00019428 190225 0310000057 190225 190225 LP XXXXX00002 PP0000194451 U-17024330 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 1 179,76 PLN 1 179,76 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 90% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 37,00 PLN 37,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 51,60 PLN 51,60 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 7,93 PLN 7,93 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 12,95 PLN 12,95 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 51,60 PLN 51,60 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 34,36 PLN 34,36 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Suma strony 4 125,35 2 477,35 Skumulow. 355 320 183,13 355 318 807,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 658 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 355 320 183,13 355 318 807,93 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 6,34 PLN 6,34 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 41,05 PLN 41,05 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000010 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 146,00- PLN 146,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000011 S 2499999000 Z4A0 50 1 276,59- PLN 1 276,59 00019429 190225 0310000058 190225 190225 LP XXXXX00001 PP0000194455 U-17024333 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 50 19 320,00- PLN 19 320,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_wcz pod gr 000002 S 8501124000 Z4A0 40 21 000,00 PLN 21 000,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 50 1 680,00- PLN 1 680,00 00019430 190225 0310000059 190225 190225 LP XXXXX00002 PP0000194455 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 1 680,00- PLN 1 680,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 1 680,00 PLN 1 680,00 00019431 190225 0370000164 190225 190225 PK 119/AR/2025 FI PK 17014646 RMK krót.rozli.ZFŚS 000001 S 6412500000 Z4A0 40 261 922,16 PLN 261 922,16 Centrala odpis plan 2025 ZFŚS_wp_odp podst 000002 S 8500001000 Z4A0 50 261 922,16- PLN 261 922,16 Centrala odpis plan 2025 RMK krót.rozli.ZFŚS 000003 S 6412500000 Z4A0 40 38 588,76 PLN 38 588,76 O.Opole odpis plan 2025 ZFŚS_wp_odp podst 000004 S 8500001000 Z4A0 50 38 588,76- PLN 38 588,76 O.Opole odpis plan 2025 RMK krót.rozli.ZFŚS 000005 S 6412500000 Z4A0 40 73 335,72 PLN 73 335,72 O.Bogatynia odpis plan 2025 ZFŚS_wp_odp podst 000006 S 8500001000 Z4A0 50 73 335,72- PLN 73 335,72 O.Bogatynia odpis plan 2025 00019432 190225 0370000165 190225 190225 PK 120/AR/2025 FI PK 17014646 Odpis ZFŚS-NKUP 000001 S 4422000009 Z4A0 40 8 430,64 PLN 8 430,64 Centrala odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000002 S 4422000009 Z4A0 40 766,37 PLN 766,37 Centrala odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000003 S 4422000009 Z4A0 40 447,02 PLN 447,02 Centrala odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000004 S 4422000009 Z4A0 40 766,37 PLN 766,37 Centrala odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000005 S 4422000009 Z4A0 40 766,37 PLN 766,37 Centrala odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000006 S 4422000009 Z4A0 40 4 472,86 PLN 4 472,86 Centrala odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Suma strony 412 223,66 397 949,23 Skumulow. 355 732 406,79 355 716 757,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 659 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 355 732 406,79 355 716 757,16 Odpis ZFŚS-NKUP 000007 S 4422000009 Z4A0 40 5 364,97 PLN 5 364,97 Centrala odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000008 S 4422000009 Z4A0 40 1 539,10 PLN 1 539,10 Centrala odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000009 S 4422000009 Z4A0 40 2 424,96 PLN 2 424,96 Centrala odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000010 S 4422000009 Z4A0 40 2 299,24 PLN 2 299,24 Centrala odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000011 S 4422000009 Z4A0 40 766,37 PLN 766,37 Centrala odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000012 S 4422000009 Z4A0 40 4 023,70 PLN 4 023,70 Centrala odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000013 S 4422000009 Z4A0 40 6 131,34 PLN 6 131,34 Centrala odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000014 S 4422000009 Z4A0 40 14 434,38 PLN 14 434,38 Centrala odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000015 S 4422000009 Z4A0 40 6 131,34 PLN 6 131,34 Centrala odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000016 S 4422000009 Z4A0 40 23 759,12 PLN 23 759,12 Centrala odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000017 S 4422000009 Z4A0 40 6 897,84 PLN 6 897,84 Centrala odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000018 S 4422000009 Z4A0 40 18 266,48 PLN 18 266,48 Centrala odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000019 S 4422000009 Z4A0 40 6 131,34 PLN 6 131,34 Centrala odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000020 S 4422000009 Z4A0 40 20 246,37 PLN 20 246,37 Centrala odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000021 S 4422000009 Z4A0 40 6 897,84 PLN 6 897,84 Centrala odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000022 S 4422000009 Z4A0 40 20 923,68 PLN 20 923,68 Centrala odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000023 S 4422000009 Z4A0 40 6 131,34 PLN 6 131,34 Centrala odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000024 S 4422000009 Z4A0 40 2 937,96 PLN 2 937,96 Centrala odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000025 S 4422000009 Z4A0 40 7 664,21 PLN 7 664,21 Centrala odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000026 S 4422000009 Z4A0 40 5 364,97 PLN 5 364,97 Centrala odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000027 S 4422000009 Z4A0 40 3 384,98 PLN 3 384,98 Centrala odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000028 S 4422000009 Z4A0 40 8 175,17 PLN 8 175,17 Centrala odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000029 S 4422000009 Z4A0 40 6 897,84 PLN 6 897,84 Centrala odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000030 S 4422000009 Z4A0 40 2 299,24 PLN 2 299,24 Centrala odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000031 S 4422000009 Z4A0 40 766,37 PLN 766,37 Centrala odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000032 S 4422000009 Z4A0 40 3 832,21 PLN 3 832,21 Centrala odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000033 S 4422000009 Z4A0 40 6 578,47 PLN 6 578,47 Centrala odpis 02 2025 + kor.za I 2025 RMK krót.rozli.ZFŚS 000034 S 6412500000 Z4A0 50 215 920,46- PLN 215 920,46 Suma strony 200 270,83 215 920,46 Skumulow. 355 932 677,62 355 932 677,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 660 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 355 932 677,62 355 932 677,62 Centrala odpis 02 2025 + kor.za I 2025 00019433 190225 0370000166 190225 190225 PK 120/AR/2025 FI PK 17014646 Odpis ZFŚS-NKUP 000001 S 4422000009 Z4A0 40 1 009,85 PLN 1 009,85 Opole odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000002 S 4422000009 Z4A0 40 9 593,96 PLN 9 593,96 Opole odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000003 S 4422000009 Z4A0 40 12 118,64 PLN 12 118,64 Opole odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000004 S 4422000009 Z4A0 40 1 767,32 PLN 1 767,32 Opole odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000005 S 4422000009 Z4A0 40 504,98 PLN 504,98 Opole odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000006 S 4422000009 Z4A0 40 757,47 PLN 757,47 Opole odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000007 S 4422000009 Z4A0 40 504,98 PLN 504,98 Opole odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000008 S 4422000009 Z4A0 40 757,47 PLN 757,47 Opole odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000009 S 4422000009 Z4A0 40 252,49 PLN 252,49 Opole odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000010 S 4422000009 Z4A0 40 1 514,83 PLN 1 514,83 Opole odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000011 S 4422000009 Z4A0 40 1 009,85 PLN 1 009,85 Opole odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000012 S 4422000009 Z4A0 40 1 767,32 PLN 1 767,32 Opole odpis 02 2025 + kor.za I 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000013 S 4422000009 Z4A0 40 252,49 PLN 252,49 Opole odpis 02 2025 + kor.za I 2025 RMK krót.rozli.ZFŚS 000014 S 6412500000 Z4A0 50 31 811,65- PLN 31 811,65 Opole odpis 02 2025 + kor.za I 2025 00019434 190225 0370000167 190225 190225 PK 120/AR/2025 FI PK 17014646 Odpis ZFŚS-NKUP 000001 S 4422000009 Z4A0 40 273,79 PLN 273,79 Bogatynia odpis 02 2025 + kor.za i 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000002 S 4422000009 Z4A0 40 273,81 PLN 273,81 Bogatynia odpis 02 2025 + kor.za i 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000003 S 4422000009 Z4A0 40 273,81 PLN 273,81 Bogatynia odpis 02 2025 + kor.za i 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000004 S 4422000009 Z4A0 40 273,81 PLN 273,81 Bogatynia odpis 02 2025 + kor.za i 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000005 S 4422000009 Z4A0 40 273,81 PLN 273,81 Bogatynia odpis 02 2025 + kor.za i 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000006 S 4422000009 Z4A0 40 273,81 PLN 273,81 Bogatynia odpis 02 2025 + kor.za i 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000007 S 4422000009 Z4A0 40 273,81 PLN 273,81 Bogatynia odpis 02 2025 + kor.za i 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000008 S 4422000009 Z4A0 40 547,62 PLN 547,62 Bogatynia odpis 02 2025 + kor.za i 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000009 S 4422000009 Z4A0 40 2 692,52 PLN 2 692,52 Bogatynia odpis 02 2025 + kor.za i 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000010 S 4422000009 Z4A0 40 3 012,00 PLN 3 012,00 Bogatynia odpis 02 2025 + kor.za i 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000011 S 4422000009 Z4A0 40 4 974,34 PLN 4 974,34 Bogatynia odpis 02 2025 + kor.za i 2025 Suma strony 44 954,78 31 811,65 Skumulow. 355 977 632,40 355 964 489,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 661 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 355 977 632,40 355 964 489,27 Odpis ZFŚS-NKUP 000012 S 4422000009 Z4A0 40 7 119,24 PLN 7 119,24 Bogatynia odpis 02 2025 + kor.za i 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000013 S 4422000009 Z4A0 40 13 417,05 PLN 13 417,05 Bogatynia odpis 02 2025 + kor.za i 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000014 S 4422000009 Z4A0 40 273,81 PLN 273,81 Bogatynia odpis 02 2025 + kor.za i 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000015 S 4422000009 Z4A0 40 1 369,05 PLN 1 369,05 Bogatynia odpis 02 2025 + kor.za i 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000016 S 4422000009 Z4A0 40 5 020,01 PLN 5 020,01 Bogatynia odpis 02 2025 + kor.za i 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000017 S 4422000009 Z4A0 40 273,81 PLN 273,81 Bogatynia odpis 02 2025 + kor.za i 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000018 S 4422000009 Z4A0 40 273,81 PLN 273,81 Bogatynia odpis 02 2025 + kor.za i 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000019 S 4422000009 Z4A0 40 4 860,21 PLN 4 860,21 Bogatynia odpis 02 2025 + kor.za i 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000020 S 4422000009 Z4A0 40 1 369,05 PLN 1 369,05 Bogatynia odpis 02 2025 + kor.za i 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000021 S 4422000009 Z4A0 40 547,62 PLN 547,62 Bogatynia odpis 02 2025 + kor.za i 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000022 S 4422000009 Z4A0 40 638,96 PLN 638,96 Bogatynia odpis 02 2025 + kor.za i 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000023 S 4422000009 Z4A0 40 6 787,98 PLN 6 787,98 Bogatynia odpis 02 2025 + kor.za i 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000024 S 4422000009 Z4A0 40 273,81 PLN 273,81 Bogatynia odpis 02 2025 + kor.za i 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000025 S 4422000009 Z4A0 40 821,43 PLN 821,43 Bogatynia odpis 02 2025 + kor.za i 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000026 S 4422000009 Z4A0 40 1 095,24 PLN 1 095,24 Bogatynia odpis 02 2025 + kor.za i 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000027 S 4422000009 Z4A0 40 2 624,07 PLN 2 624,07 Bogatynia odpis 02 2025 + kor.za i 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000028 S 4422000009 Z4A0 40 547,62 PLN 547,62 Bogatynia odpis 02 2025 + kor.za i 2025 RMK krót.rozli.ZFŚS 000029 S 6412500000 Z4A0 50 60 455,90- PLN 60 455,90 Bogatynia odpis 02 2025 + kor.za i 2025 00019435 200225 0380000400 190225 190225 PO PKOBPABK0125034 0060816600001 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 435,12 PLN 7 435,12 9014021133 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 7 435,12- PLN 7 435,12 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021133 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00019436 200225 0380000401 190225 190225 PO PKOBPABK0125034 0060816600003 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 459,85 PLN 6 459,85 9014021135 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 6 459,85- PLN 6 459,85 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021135 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00019437 200225 0380000402 190225 190225 PO PKOBPABK0125034 0060816600005 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 903,33 PLN 1 903,33 Suma strony 63 111,07 74 350,87 Skumulow. 356 040 743,47 356 038 840,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 662 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 040 743,47 356 038 840,14 9014021134 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 903,33- PLN 1 903,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021134 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00019438 200225 0380000403 190225 190225 PO PKOBPABK0125034 0060816600071 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 984,00 PLN 984,00 310000950201871854 KS USŤUGI OGŔLNOBUDOWLANE K ATA KS Usługi Ogólnobudowlane 000002 D 0001108720 Z4A0 15 2050000000 984,00- PLN 984,00 Katarzyna Duszkiewicz 310000950201871854 KS USŤUGI OGŔLNOBUDOWLANE K ATA STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC 00019439 200225 0420001142 190225 190225 PW PKOBPABK0125034 0060816600008 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12 664,08- PLN 12 664,08 2/01/2025 27109019710000000524001528 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001011647 Z4A0 25 2150000000 12 664,08 PLN 12 664,08 USŁUGOWE "SOLPET" SPÓŁKA 2/01/2025 27109019710000000524001528 Nowa 8 59-916 Bogatynia 00019440 200225 0420001143 190225 190225 PW PKOBPABK0125034 0060816600010 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 456,32- PLN 1 456,32 914/M22/2025 77103013060000000028804008 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001015590 Z4A0 25 2150000000 1 456,32 PLN 1 456,32 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 914/M22/2025 77103013060000000028804008 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA 00019441 200225 0420001144 190225 190225 PW PKOBPABK0125034 0060816600012 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 820,40- PLN 1 820,40 812 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 1 820,40 PLN 1 820,40 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 812 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00019442 200225 0420001145 190225 190225 PW PKOBPABK0125034 0060816600014 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 85,36- PLN 85,36 813 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 85,36 PLN 85,36 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 813 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00019443 200225 0420001146 190225 190225 PW PKOBPABK0125034 0060816600016 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 958,17- PLN 958,17 814 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 958,17 PLN 958,17 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 814 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00019444 200225 0420001147 190225 190225 PW PKOBPABK0125034 0060816600018 17000035 Suma strony 17 968,33 19 871,66 Skumulow. 356 058 711,80 356 058 711,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 663 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 058 711,80 356 058 711,80 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 169,74- PLN 169,74 59 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 169,74 PLN 169,74 59 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00019445 200225 0420001148 190225 190225 PW PKOBPABK0125034 0060816600020 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 54,11- PLN 54,11 58 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 54,11 PLN 54,11 58 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00019446 200225 0420001149 190225 190225 PW PKOBPABK0125034 0060816600022 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 562,73- PLN 562,73 57 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 562,73 PLN 562,73 57 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00019447 200225 0420001150 190225 190225 PW PKOBPABK0125034 0060816600024 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 460,75- PLN 460,75 F/000604/25/OP 53105000995543000000102161 ELEKTROTEK SP.ZOO 000002 K 0001041125 Z4A0 25 2150000000 460,75 PLN 460,75 F/000604/25/OP 53105000995543000000102161 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE 00019448 200225 0420001151 190225 190225 PW PKOBPABK0125034 0060816600026 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 731,96- PLN 1 731,96 FA/221/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 731,96 PLN 1 731,96 J. Sitek Spółka komandytowa FA/221/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00019449 200225 0420001152 190225 190225 PW PKOBPABK0125034 0060816600028 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 967,29- PLN 1 967,29 FA/222/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 967,29 PLN 1 967,29 J. Sitek Spółka komandytowa FA/222/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00019450 200225 0420001153 190225 190225 PW PKOBPABK0125034 0060816600030 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 984,93- PLN 984,93 FA/223/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 984,93 PLN 984,93 J. Sitek Spółka komandytowa FA/223/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną Suma strony 5 931,51 5 931,51 Skumulow. 356 064 643,31 356 064 643,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 664 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 064 643,31 356 064 643,31 00019451 200225 0420001154 190225 190225 PW PKOBPABK0125034 0060816600032 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 196,15- PLN 4 196,15 FA/224/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 4 196,15 PLN 4 196,15 J. Sitek Spółka komandytowa FA/224/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00019452 200225 0420001155 190225 190225 PW PKOBPABK0125034 0060816600034 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 252,38- PLN 2 252,38 FA/225/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 252,38 PLN 2 252,38 J. Sitek Spółka komandytowa FA/225/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00019453 200225 0420001156 190225 190225 PW PKOBPABK0125034 0060816600036 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 831,05- PLN 1 831,05 FA/226/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 831,05 PLN 1 831,05 J. Sitek Spółka komandytowa FA/226/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00019454 200225 0420001157 190225 190225 PW PKOBPABK0125034 0060816600038 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 713,40- PLN 713,40 220/C/02/2025 50109019680000000121849970 TOP-AGRO Sp.z o.o. 000002 K 0001080205 Z4A0 25 2150000000 713,40 PLN 713,40 220/C/02/2025 50109019680000000121849970 Jeleniogórska 71 59-900 Zgorzelec 00019455 200225 0420001158 190225 190225 PW PKOBPABK0125034 0060816600040 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 96,00- PLN 96,00 35/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 96,00 PLN 96,00 35/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00019456 200225 0420001159 190225 190225 PW PKOBPABK0125034 0060816600042 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 284,96- PLN 284,96 119/01/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 284,96 PLN 284,96 SPÓŁKA JAWNA 119/01/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00019457 200225 0420001160 190225 190225 PW PKOBPABK0125034 0060816600044 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 59,56- PLN 59,56 118/01/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 59,56 PLN 59,56 SPÓŁKA JAWNA 118/01/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Suma strony 9 433,50 9 433,50 Skumulow. 356 074 076,81 356 074 076,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 665 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 074 076,81 356 074 076,81 00019458 200225 0420001161 190225 190225 PW PKOBPABK0125034 0060816600046 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 880,26- PLN 880,26 195/JG/2025 10102021240000830202395614 PGA s.c. 000002 K 0001109611 Z4A0 25 2150000000 880,26 PLN 880,26 195/JG/2025 10102021240000830202395614 WINCENTEGO POLA 41 58-500 JELENIA GÓRA 00019459 200225 0420001162 190225 190225 PW PKOBPABK0125034 0060816600048 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 91,67- PLN 91,67 196/JG/2025 10102021240000830202395614 PGA s.c. 000002 K 0001109611 Z4A0 25 2150000000 91,67 PLN 91,67 196/JG/2025 10102021240000830202395614 WINCENTEGO POLA 41 58-500 JELENIA GÓRA 00019460 200225 0420001163 190225 190225 PW PKOBPABK0125034 0060816600050 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 017,93- PLN 1 017,93 9011178033 14102010260000110202298172 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 1 017,93 PLN 1 017,93 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011178033 14102010260000110202298172 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00019461 200225 0420001164 190225 190225 PW PKOBPABK0125034 0060816600052 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 680,17- PLN 2 680,17 9011178303 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 2 680,17 PLN 2 680,17 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011178303 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00019462 200225 0420001165 190225 190225 PW PKOBPABK0125034 0060816600054 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 757,82- PLN 757,82 9001575466 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 757,82 PLN 757,82 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001575466 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00019463 200225 0420001166 190225 190225 PW PKOBPABK0125034 0060816600056 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 18 438,36- PLN 18 438,36 9001575495 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 18 438,36 PLN 18 438,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001575495 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00019464 200225 0420001167 190225 190225 PW PKOBPABK0125034 0060816600058 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 948,57- PLN 1 948,57 9001575520 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 1 948,57 PLN 1 948,57 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001575520 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 Suma strony 25 814,78 25 814,78 Skumulow. 356 099 891,59 356 099 891,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 666 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 099 891,59 356 099 891,59 59-916 BOGATYNIA 00019465 200225 0420001168 190225 190225 PW PKOBPABK0125034 0060816600060 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 31,90- PLN 31,90 9001575546 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 31,90 PLN 31,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001575546 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00019466 200225 0420001169 190225 190225 PW PKOBPABK0125034 0060816600062 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 98,00- PLN 98,00 235/2025/OP 28958200002000002564940001 Reco Sp. z o.o. 000002 K 0001200743 Z4A0 25 2150000000 98,00 PLN 98,00 235/2025/OP 28958200002000002564940001 Rogatka 6a 62-860 Opatówek 00019467 200225 0420001170 190225 190225 PW PKOBPABK0125034 0060816600064 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 030,00- PLN 1 030,00 910432020000010 MA-RO MARIA DOLECKA 59-930 PIEĂSK MA-RO Maria Dolecka 000002 K 0001212339 Z4A0 25 2150000000 1 030,00 PLN 1 030,00 910432020000010 MA-RO MARIA DOLECKA 59-930 PIEĂSK Żarka nad Nysą 23B 59-930 Pieńsk 00019468 200225 0420001171 190225 190225 PW PKOBPABK0125034 0060816600067 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 519,98- PLN 519,98 PROFORMAZO00312 79160014621800861840000004 AW-NARZĘDZIA WALENTY ANDR 000002 K 0001144779 Z4A0 29A 2051000000 XX 519,98 PLN 519,98 SPÓŁKA KOMANDYTOWA *Proforma ZO 0031202/25/H Magazynowa 4 15-399 Białystok 00019469 200225 0420001172 190225 190225 PW PKOBPABK0125034 0060816600070 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 458,45- PLN 3 458,45 PROFORMAZK12113 77175000120000000038686003 STERCONTROL SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001186450 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 458,45 PLN 3 458,45 DZIALNOŚCIĄ *Proforma ZK 12113/M15/2025 ul. Aleksandra Ostrowskiego 9 53-238 Wrocław 00019470 200225 0440002281 190225 190225 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 13 427,25 PLN 13 427,25 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 13 427,25- PLN 13 427,25 00019471 200225 0440002282 190225 190225 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 337,62 PLN 337,62 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 337,62- PLN 337,62 00019472 200225 0440002283 190225 190225 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 4 205,61 PLN 4 205,61 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 4 205,61- PLN 4 205,61 00019473 200225 0440002284 190225 190225 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Suma strony 23 108,81 23 108,81 Skumulow. 356 123 000,40 356 123 000,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 667 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 123 000,40 356 123 000,40 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 17 970,48 PLN 17 970,48 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 17 970,48- PLN 17 970,48 00019474 200225 0440002285 190225 190225 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 732,26 PLN 13 732,26 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 732,26- PLN 13 732,26 00019475 200225 0440002286 190225 190225 RL PKOBPABK0125034 FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 15 798,30 PLN 15 798,30 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 15 798,30- PLN 15 798,30 00019476 250225 0440002335 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 79,67 PLN 79,67 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 79,67- PLN 79,67 00019477 250225 0440002366 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 993,76 PLN 2 993,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 993,76- PLN 2 993,76 00019478 250225 0440002367 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 290,00 PLN 1 290,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 290,00- PLN 1 290,00 00019479 250225 0440002373 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7 759,00 PLN 7 759,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7 759,00- PLN 7 759,00 00019480 250225 0440002379 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7 628,20 PLN 7 628,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 655,00- PLN 3 655,00 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 3 973,20- PLN 3 973,20 00019481 250225 0440002399 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 455,40 PLN 455,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 207,00- PLN 207,00 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 248,40- PLN 248,40 00019482 250225 0440002512 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 355,00 PLN 355,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 355,00- PLN 355,00 00019483 250225 0440002513 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27,50 PLN 27,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 27,50- PLN 27,50 00019484 250225 0440002514 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 152,40 PLN 4 152,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 152,40- PLN 4 152,40 00019485 250225 0440002519 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 700,00 PLN 3 700,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 700,00- PLN 3 700,00 00019486 250225 0440002520 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 330,00 PLN 330,00 Suma strony 76 271,97 75 941,97 Skumulow. 356 199 272,37 356 198 942,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 668 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 199 272,37 356 198 942,37 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 330,00- PLN 330,00 00019487 250225 0440002531 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,00 PLN 40,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,00- PLN 40,00 00019488 250225 0440002532 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 274,00 PLN 274,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 274,00- PLN 274,00 00019489 250225 0440002533 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 96,00 PLN 96,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 96,00- PLN 96,00 00019490 250225 0440002534 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 105,00 PLN 105,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 105,00- PLN 105,00 00019491 250225 0440002535 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,00- PLN 48,00 00019492 250225 0440002536 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 43,80 PLN 43,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 43,80- PLN 43,80 00019493 250225 0440002543 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 144,20 PLN 144,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 144,20- PLN 144,20 00019494 250225 0440002546 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 68,00 PLN 68,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 68,00- PLN 68,00 00019495 250225 0440002548 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 53,00 PLN 53,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 53,00- PLN 53,00 00019496 250225 0440002549 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 73,00 PLN 73,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 73,00- PLN 73,00 00019497 250225 0440002550 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 318,00 PLN 318,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 318,00- PLN 318,00 00019498 250225 0440002551 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,00 PLN 16,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,00- PLN 16,00 00019499 250225 0440002552 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,50 PLN 7,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,50- PLN 7,50 00019500 250225 0440002553 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 1 286,50 1 616,50 Skumulow. 356 200 558,87 356 200 558,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 669 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 200 558,87 356 200 558,87 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 497,60 PLN 497,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 497,60- PLN 497,60 00019501 250225 0440002554 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27,70 PLN 27,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 27,70- PLN 27,70 00019502 250225 0440002555 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 47,60 PLN 47,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 47,60- PLN 47,60 00019503 250225 0440002556 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 270,00 PLN 1 270,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 270,00- PLN 1 270,00 00019504 250225 0440002557 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 79,00 PLN 79,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 79,00- PLN 79,00 00019505 250225 0440002558 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,38 PLN 28,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28,38- PLN 28,38 00019506 250225 0440002559 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,95 PLN 29,95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 29,95- PLN 29,95 00019507 250225 0440002560 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 72,90 PLN 72,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 72,90- PLN 72,90 00019508 250225 0440002561 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 82,50 PLN 82,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 82,50- PLN 82,50 00019509 250225 0440002562 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 82,50 PLN 82,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 82,50- PLN 82,50 00019510 250225 0440002563 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,00 PLN 26,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,00- PLN 26,00 00019511 250225 0440002565 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 00019512 250225 0440002566 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 144,00 PLN 144,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 144,00- PLN 144,00 00019513 250225 0440002567 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,00 PLN 60,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,00- PLN 60,00 Suma strony 2 493,13 2 493,13 Skumulow. 356 203 052,00 356 203 052,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 670 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 203 052,00 356 203 052,00 00019514 250225 0440002576 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 318,20 PLN 318,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 318,20- PLN 318,20 00019515 250225 0440002577 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 41,40 PLN 41,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 41,40- PLN 41,40 00019516 250225 0440002603 190225 190225 RL 681/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 307,52 PLN 307,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 307,52- PLN 307,52 00019517 250225 0440002604 190225 190225 RL 681/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 184,82 PLN 184,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 184,82- PLN 184,82 00019518 250225 0440002605 190225 190225 RL 681/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,94 PLN 23,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,94- PLN 23,94 00019519 250225 0440002606 190225 190225 RL 681/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,20 PLN 45,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 45,20- PLN 45,20 00019520 250225 0440002607 190225 190225 RL 681/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,20 PLN 45,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 45,20- PLN 45,20 00019521 250225 0440002608 190225 190225 RL 681/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,38 PLN 50,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,38- PLN 50,38 00019522 250225 0440002650 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 104,04 PLN 104,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 104,04- PLN 104,04 00019523 250225 0440002651 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 69,36 PLN 69,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 69,36- PLN 69,36 00019524 250225 0440002652 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,68 PLN 34,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,68- PLN 34,68 00019525 250225 0440002653 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 141,60 PLN 141,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 141,60- PLN 141,60 00019526 250225 0440002654 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 70,80 PLN 70,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 70,80- PLN 70,80 00019527 250225 0440002655 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 70,80 PLN 70,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 70,80- PLN 70,80 Suma strony 1 507,94 1 507,94 Skumulow. 356 204 559,94 356 204 559,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 671 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 204 559,94 356 204 559,94 00019528 250225 0440002656 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 456,48 PLN 456,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 456,48- PLN 456,48 00019529 250225 0440002657 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 152,16 PLN 152,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 152,16- PLN 152,16 00019530 250225 0440002658 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 116,50 PLN 116,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 116,50- PLN 116,50 00019531 250225 0440002659 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 190,00 PLN 190,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 190,00- PLN 190,00 00019532 250225 0440002660 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,25 PLN 9,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,25- PLN 9,25 00019533 250225 0440002661 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 53,50 PLN 53,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 53,50- PLN 53,50 00019534 250225 0440002662 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,25 PLN 26,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,25- PLN 26,25 00019535 250225 0440002663 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 70,80 PLN 70,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 70,80- PLN 70,80 00019536 250225 0440002664 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 59,40 PLN 59,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 59,40- PLN 59,40 00019537 250225 0440002665 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 100,20 PLN 100,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 100,20- PLN 100,20 00019538 250225 0440002666 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 204,00 PLN 204,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 204,00- PLN 204,00 00019539 250225 0440002667 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 374,40 PLN 374,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 374,40- PLN 374,40 00019540 250225 0440002668 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 273,50 PLN 273,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 273,50- PLN 273,50 00019541 250225 0440002669 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 115,00 PLN 115,00 Suma strony 2 201,44 2 086,44 Skumulow. 356 206 761,38 356 206 646,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 672 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 206 761,38 356 206 646,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 115,00- PLN 115,00 00019542 250225 0440002670 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 71,60 PLN 71,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 71,60- PLN 71,60 00019543 250225 0440002671 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 180,00- PLN 180,00 00019544 250225 0440002672 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 170,40 PLN 170,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 170,40- PLN 170,40 00019545 250225 0440002729 190225 190225 RL 418/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,10 PLN 19,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,10- PLN 19,10 00019546 250225 0440002730 190225 190225 RL 418/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,79 PLN 5,79 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,79- PLN 5,79 00019547 250225 0440002731 190225 190225 RL 418/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,16 PLN 19,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,16- PLN 19,16 00019548 250225 0440002732 190225 190225 RL 418/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,80 PLN 25,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,80- PLN 25,80 00019549 250225 0440002733 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 198,00 PLN 198,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 198,00- PLN 198,00 00019550 250225 0440002734 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 528,00 PLN 528,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 528,00- PLN 528,00 00019551 250225 0440002735 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 151,20 PLN 151,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 151,20- PLN 151,20 00019552 250225 0440002741 190225 190225 RL 376/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 500,00- PLN 500,00 00019553 250225 0440002742 190225 190225 RL 376/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 315,00 PLN 315,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 315,00- PLN 315,00 00019554 250225 0440002743 190225 190225 RL 376/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 64,90 PLN 64,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 64,90- PLN 64,90 00019555 250225 0440002744 190225 190225 RL 376/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 2 248,95 2 363,95 Skumulow. 356 209 010,33 356 209 010,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 673 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 209 010,33 356 209 010,33 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 451,00 PLN 451,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 451,00- PLN 451,00 00019556 250225 0440002745 190225 190225 RL 376/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 225,00 PLN 225,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 225,00- PLN 225,00 00019557 250225 0440002746 190225 190225 RL 376/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,00 PLN 12,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,00- PLN 12,00 00019558 250225 0440002747 190225 190225 RL 376/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,60 PLN 23,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,60- PLN 23,60 00019559 250225 0440002748 190225 190225 RL 569/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 138,51 PLN 138,51 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 138,51- PLN 138,51 00019560 250225 0440002749 190225 190225 RL 569/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 297,99 PLN 297,99 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 297,99- PLN 297,99 00019561 250225 0440002752 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 47,15 PLN 47,15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 47,15- PLN 47,15 00019562 250225 0440002753 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 66,67 PLN 66,67 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 66,67- PLN 66,67 00019563 250225 0440002754 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,16 PLN 60,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,16- PLN 60,16 00019564 250225 0440002755 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 37,40 PLN 37,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 37,40- PLN 37,40 00019565 250225 0440002756 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 126,84 PLN 126,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 126,84- PLN 126,84 00019566 250225 0440002757 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,08 PLN 4,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,08- PLN 4,08 00019567 250225 0440002758 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 426,85 PLN 426,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 426,85- PLN 426,85 00019568 250225 0440002759 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 159,36 PLN 159,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 159,36- PLN 159,36 Suma strony 2 076,61 2 076,61 Skumulow. 356 211 086,94 356 211 086,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 674 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 211 086,94 356 211 086,94 00019569 250225 0440002760 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 136,56 PLN 136,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 136,56- PLN 136,56 00019570 250225 0440002761 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 577,20 PLN 1 577,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 577,20- PLN 1 577,20 00019571 250225 0440002762 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 201,64 PLN 201,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 201,64- PLN 201,64 00019572 250225 0440002763 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 341,40 PLN 341,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 341,40- PLN 341,40 00019573 250225 0440002764 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 208,16 PLN 208,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 208,16- PLN 208,16 00019574 250225 0440002765 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 100,84 PLN 100,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 100,84- PLN 100,84 00019575 250225 0440002766 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 264,23 PLN 264,23 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 264,23- PLN 264,23 00019576 250225 0440002767 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,76 PLN 22,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 22,76- PLN 22,76 00019577 250225 0440002768 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,66 PLN 40,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,66- PLN 40,66 00019578 250225 0440002769 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 44,72 PLN 44,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 44,72- PLN 44,72 00019579 250225 0440002770 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,89 PLN 4,89 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,89- PLN 4,89 00019580 250225 0440002771 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,41 PLN 4,41 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,41- PLN 4,41 00019581 250225 0440002772 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,38 PLN 11,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,38- PLN 11,38 00019582 250225 0440002773 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,51 PLN 19,51 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,51- PLN 19,51 Suma strony 2 978,36 2 978,36 Skumulow. 356 214 065,30 356 214 065,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 675 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 214 065,30 356 214 065,30 00019583 250225 0440002774 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,13 PLN 8,13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,13- PLN 8,13 00019584 250225 0440002775 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,20 PLN 12,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,20- PLN 12,20 00019585 250225 0440002776 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,88 PLN 4,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,88- PLN 4,88 00019586 250225 0440002777 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,66 PLN 3,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,66- PLN 3,66 00019587 250225 0440002778 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 47,15 PLN 47,15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 47,15- PLN 47,15 00019588 250225 0440002779 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 52,85 PLN 52,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 52,85- PLN 52,85 00019589 250225 0440002780 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,69 PLN 5,69 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,69- PLN 5,69 00019590 250225 0440002781 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,72 PLN 9,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,72- PLN 9,72 00019591 250225 0440002782 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,20 PLN 29,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 29,20- PLN 29,20 00019592 250225 0440002783 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,12 PLN 8,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,12- PLN 8,12 00019593 250225 0440002784 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,56 PLN 45,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 45,56- PLN 45,56 00019594 250225 0440002785 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,02 PLN 26,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,02- PLN 26,02 00019595 250225 0440002786 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 81,32 PLN 81,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 81,32- PLN 81,32 00019596 250225 0440002787 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,69 PLN 5,69 Suma strony 340,19 334,50 Skumulow. 356 214 405,49 356 214 399,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 676 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 214 405,49 356 214 399,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,69- PLN 5,69 00019597 250225 0440002788 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,66 PLN 40,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,66- PLN 40,66 00019598 250225 0440002789 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 524,39 PLN 524,39 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 524,39- PLN 524,39 00019599 250225 0440002790 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 934,96 PLN 934,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 934,96- PLN 934,96 00019600 250225 0440002791 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 520,70 PLN 520,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 520,70- PLN 520,70 00019601 250225 0440002792 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 520,70 PLN 520,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 520,70- PLN 520,70 00019602 250225 0440002793 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 370,20 PLN 370,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 370,20- PLN 370,20 00019603 250225 0440002794 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 434,70 PLN 434,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 434,70- PLN 434,70 00019604 250225 0440002795 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 526,00 PLN 526,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 526,00- PLN 526,00 00019605 250225 0440002796 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 593,80 PLN 593,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 593,80- PLN 593,80 00019606 250225 0440002797 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 747,46 PLN 747,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 747,46- PLN 747,46 00019607 250225 0440002798 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 648,20 PLN 2 648,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 648,20- PLN 2 648,20 00019608 250225 0440002821 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 466,36 PLN 2 466,36 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 466,36- PLN 2 466,36 00019609 250225 0440002828 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 24 350,00 PLN 24 350,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 24 350,00- PLN 24 350,00 00019610 250225 0440002859 190225 190225 RL 05/RM/02/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Suma strony 34 678,13 34 683,82 Skumulow. 356 249 083,62 356 249 083,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 677 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 249 083,62 356 249 083,62 STERCONTROL SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001186450 Z4A0 39A 2051000000 XX 3 458,45- PLN 3 458,45 DZIALNOŚCIĄ rozliczenie KOS A ul. Aleksandra Ostrowskiego 9 53-238 Wrocław STERCONTROL SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001186450 Z4A0 25 2150000000 XX 3 458,45 PLN 3 458,45 DZIALNOŚCIĄ rozliczenie KOS A ul. Aleksandra Ostrowskiego 9 53-238 Wrocław 00019611 260225 0440002862 190225 190225 RL 05/RM/02/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 STERCONTROL SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001186450 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 458,45 PLN 3 458,45 DZIALNOŚCIĄ ul. Aleksandra Ostrowskiego 9 53-238 Wrocław STERCONTROL SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001186450 Z4A0 39A 2051000000 XX 3 458,45- PLN 3 458,45 DZIALNOŚCIĄ ul. Aleksandra Ostrowskiego 9 53-238 Wrocław 00019612 270225 0440002941 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 480,00 PLN 2 480,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 480,00- PLN 2 480,00 00019613 270225 0440002990 190225 190225 RL 6/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 446,80 PLN 2 446,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 446,80- PLN 2 446,80 00019614 270225 0440002991 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 219,20 PLN 1 219,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 219,20- PLN 1 219,20 00019615 270225 0440003001 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 174,90 PLN 174,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 174,90- PLN 174,90 00019616 270225 0440003006 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 00019617 270225 0440003023 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 380,00 PLN 380,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 380,00- PLN 380,00 00019618 270225 0440003078 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 356,00 PLN 2 356,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 356,00- PLN 2 356,00 00019619 270225 0440003079 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 42,15 PLN 42,15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 42,15- PLN 42,15 00019620 270225 0440003080 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,60 PLN 24,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,60- PLN 24,60 Suma strony 19 040,55 19 040,55 Skumulow. 356 268 124,17 356 268 124,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 678 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 268 124,17 356 268 124,17 00019621 270225 0440003081 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,80 PLN 30,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,80- PLN 30,80 00019622 270225 0440003082 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,80 PLN 30,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,80- PLN 30,80 00019623 270225 0440003083 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,00 PLN 18,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,00- PLN 18,00 00019624 270225 0440003084 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 62,60 PLN 62,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 62,60- PLN 62,60 00019625 270225 0440003085 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,70 PLN 22,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 22,70- PLN 22,70 00019626 270225 0440003086 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,20 PLN 60,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,20- PLN 60,20 00019627 270225 0440003087 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 54,90 PLN 54,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 54,90- PLN 54,90 00019628 270225 0440003088 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,30 PLN 60,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,30- PLN 60,30 00019629 270225 0440003089 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 51,60 PLN 51,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 51,60- PLN 51,60 00019630 270225 0440003090 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 73,20 PLN 73,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 73,20- PLN 73,20 00019631 270225 0440003091 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,80 PLN 63,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 63,80- PLN 63,80 00019632 270225 0440003092 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 61,10 PLN 61,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 61,10- PLN 61,10 00019633 270225 0440003093 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,25 PLN 32,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,25- PLN 32,25 00019634 270225 0440003094 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,30 PLN 33,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 33,30- PLN 33,30 Suma strony 655,55 655,55 Skumulow. 356 268 779,72 356 268 779,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 679 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 268 779,72 356 268 779,72 00019635 270225 0440003095 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,00- PLN 50,00 00019636 270225 0440003096 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 55,40 PLN 55,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 55,40- PLN 55,40 00019637 270225 0440003097 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 38,00 PLN 38,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 38,00- PLN 38,00 00019638 270225 0440003098 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 80,40 PLN 80,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 80,40- PLN 80,40 00019639 270225 0440003099 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 51,50 PLN 51,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 51,50- PLN 51,50 00019640 270225 0440003100 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 109,40 PLN 109,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 109,40- PLN 109,40 00019641 270225 0440003101 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 112,50 PLN 112,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 112,50- PLN 112,50 00019642 270225 0440003102 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 114,00 PLN 114,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 114,00- PLN 114,00 00019643 270225 0440003103 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 100,80 PLN 100,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 100,80- PLN 100,80 00019644 270225 0440003104 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 102,20 PLN 102,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 102,20- PLN 102,20 00019645 270225 0440003117 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 917,00 PLN 2 917,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 917,00- PLN 2 917,00 00019646 270225 0440003122 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 300,20 PLN 1 300,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 300,20- PLN 1 300,20 00019647 270225 0440003123 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 336,00 PLN 2 336,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 336,00- PLN 2 336,00 00019648 270225 0440003124 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 740,00 PLN 740,00 Suma strony 8 107,40 7 367,40 Skumulow. 356 276 887,12 356 276 147,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 680 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 276 887,12 356 276 147,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 740,00- PLN 740,00 00019649 280225 0440003177 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 125,79 PLN 125,79 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 125,79- PLN 125,79 00019650 050325 0440003331 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 383,10 PLN 3 383,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 383,10- PLN 3 383,10 00019651 050325 0440003332 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7 293,30 PLN 7 293,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7 293,30- PLN 7 293,30 00019652 050325 0440003333 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17 965,50 PLN 17 965,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17 965,50- PLN 17 965,50 00019653 060325 0440003707 190225 190225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 11 841,65 PLN 11 841,65 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 11 841,65- PLN 11 841,65 00019654 200225 0490003130 190225 190225 WB PKOB1AVT0125034 0060816000001 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 390,31 PLN 1 390,31 9014021133 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 390,31- PLN 1 390,31 9014021133 80102021370000950200071944 00019655 200225 0490003131 190225 190225 WB PKOB1AVT0125034 0060816000002 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 207,94 PLN 1 207,94 9014021135 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 207,94- PLN 1 207,94 9014021135 80102021370000950200071944 00019656 200225 0490003132 190225 190225 WB PKOB1AVT0125034 0060816000003 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 355,91 PLN 355,91 9014021134 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 355,91- PLN 355,91 9014021134 80102021370000950200071944 00019657 200225 0490003133 190225 190225 WB PKOB1AVT0125034 0060816000004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 368,08 PLN 2 368,08 2/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 368,08- PLN 2 368,08 2/01/2025 80102021370000950200071944 00019658 200225 0490003134 190225 190225 WB PKOB1AVT0125034 0060816000005 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 272,32 PLN 272,32 914/M22/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 272,32- PLN 272,32 914/M22/2025 80102021370000950200071944 00019659 200225 0490003135 190225 190225 WB PKOB1AVT0125034 0060816000006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 340,40 PLN 340,40 812 80102021370000950200071944 Suma strony 46 544,30 46 943,90 Skumulow. 356 323 431,42 356 323 091,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 681 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 323 431,42 356 323 091,02 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 340,40- PLN 340,40 812 80102021370000950200071944 00019660 200225 0490003136 190225 190225 WB PKOB1AVT0125034 0060816000007 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15,96 PLN 15,96 813 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 15,96- PLN 15,96 813 80102021370000950200071944 00019661 200225 0490003137 190225 190225 WB PKOB1AVT0125034 0060816000008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 179,17 PLN 179,17 814 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 179,17- PLN 179,17 814 80102021370000950200071944 00019662 200225 0490003138 190225 190225 WB PKOB1AVT0125034 0060816000009 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 31,74 PLN 31,74 59 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 31,74- PLN 31,74 59 80102021370000950200071944 00019663 200225 0490003139 190225 190225 WB PKOB1AVT0125034 0060816000010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10,12 PLN 10,12 58 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10,12- PLN 10,12 58 80102021370000950200071944 00019664 200225 0490003140 190225 190225 WB PKOB1AVT0125034 0060816000011 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 105,23 PLN 105,23 57 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 105,23- PLN 105,23 57 80102021370000950200071944 00019665 200225 0490003141 190225 190225 WB PKOB1AVT0125034 0060816000012 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 86,16 PLN 86,16 F/000604/25/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 86,16- PLN 86,16 F/000604/25/OP 80102021370000950200071944 00019666 200225 0490003142 190225 190225 WB PKOB1AVT0125034 0060816000013 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 323,86 PLN 323,86 FA/221/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 323,86- PLN 323,86 FA/221/2025 80102021370000950200071944 00019667 200225 0490003143 190225 190225 WB PKOB1AVT0125034 0060816000014 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 367,87 PLN 367,87 FA/222/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 367,87- PLN 367,87 FA/222/2025 80102021370000950200071944 00019668 200225 0490003144 190225 190225 WB PKOB1AVT0125034 0060816000015 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 184,17 PLN 184,17 FA/223/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 184,17- PLN 184,17 Suma strony 1 304,28 1 644,68 Skumulow. 356 324 735,70 356 324 735,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 682 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 324 735,70 356 324 735,70 FA/223/2025 80102021370000950200071944 00019669 200225 0490003145 190225 190225 WB PKOB1AVT0125034 0060816000016 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 784,65 PLN 784,65 FA/224/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 784,65- PLN 784,65 FA/224/2025 80102021370000950200071944 00019670 200225 0490003146 190225 190225 WB PKOB1AVT0125034 0060816000017 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 421,18 PLN 421,18 FA/225/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 421,18- PLN 421,18 FA/225/2025 80102021370000950200071944 00019671 200225 0490003147 190225 190225 WB PKOB1AVT0125034 0060816000018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 342,39 PLN 342,39 FA/226/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 342,39- PLN 342,39 FA/226/2025 80102021370000950200071944 00019672 200225 0490003148 190225 190225 WB PKOB1AVT0125034 0060816000019 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 133,40 PLN 133,40 220/C/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 133,40- PLN 133,40 220/C/02/2025 80102021370000950200071944 00019673 200225 0490003149 190225 190225 WB PKOB1AVT0125034 0060816000020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17,95 PLN 17,95 35/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 17,95- PLN 17,95 35/2025 80102021370000950200071944 00019674 200225 0490003150 190225 190225 WB PKOB1AVT0125034 0060816000021 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 53,29 PLN 53,29 119/01/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 53,29- PLN 53,29 119/01/2025/FMB 80102021370000950200071944 00019675 200225 0490003151 190225 190225 WB PKOB1AVT0125034 0060816000022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11,14 PLN 11,14 118/01/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11,14- PLN 11,14 118/01/2025/FMB 80102021370000950200071944 00019676 200225 0490003152 190225 190225 WB PKOB1AVT0125034 0060816000023 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 164,60 PLN 164,60 195/JG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 164,60- PLN 164,60 195/JG/2025 80102021370000950200071944 00019677 200225 0490003153 190225 190225 WB PKOB1AVT0125034 0060816000024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17,14 PLN 17,14 196/JG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 17,14- PLN 17,14 196/JG/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 1 945,74 1 945,74 Skumulow. 356 326 681,44 356 326 681,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 683 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 326 681,44 356 326 681,44 00019678 200225 0490003154 190225 190225 WB PKOB1AVT0125034 0060816000025 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 190,35 PLN 190,35 9011178033 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 190,35- PLN 190,35 9011178033 80102021370000950200071944 00019679 200225 0490003155 190225 190225 WB PKOB1AVT0125034 0060816000026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 501,17 PLN 501,17 9011178303 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 501,17- PLN 501,17 9011178303 80102021370000950200071944 00019680 200225 0490003156 190225 190225 WB PKOB1AVT0125034 0060816000027 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 56,14 PLN 56,14 9001575466 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 56,14- PLN 56,14 9001575466 80102021370000950200071944 00019681 200225 0490003157 190225 190225 WB PKOB1AVT0125034 0060816000028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 764,30 PLN 2 764,30 9001575495 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 764,30- PLN 2 764,30 9001575495 80102021370000950200071944 00019682 200225 0490003158 190225 190225 WB PKOB1AVT0125034 0060816000029 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 270,70 PLN 270,70 9001575520 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 270,70- PLN 270,70 9001575520 80102021370000950200071944 00019683 200225 0490003159 190225 190225 WB PKOB1AVT0125034 0060816000030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2,36 PLN 2,36 9001575546 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2,36- PLN 2,36 9001575546 80102021370000950200071944 00019684 200225 0490003160 190225 190225 WB PKOB1AVT0125034 0060816000031 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 235/2025/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18,33- PLN 18,33 235/2025/OP 80102021370000950200071944 00019685 200225 0490003161 190225 190225 WB PKOB1AVT0125034 0060816000032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 97,23 PLN 97,23 PROFORMAZO00312 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 97,23- PLN 97,23 PROFORMAZO00312 80102021370000950200071944 00019686 200225 0490003162 190225 190225 WB PKOB1AVT0125034 0060816000033 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 646,70 PLN 646,70 PROFORMAZK12113 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 646,70- PLN 646,70 PROFORMAZK12113 80102021370000950200071944 Suma strony 4 547,28 4 547,28 Skumulow. 356 331 228,72 356 331 228,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 684 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 331 228,72 356 331 228,72 00019687 200225 0490003163 190225 190225 WB PKOBPAPL0125012 0060816200001 17000035 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 13 427,25 PLN 13 427,25 Zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 13 427,25- PLN 13 427,25 Zasilenie rachunku płacowego 00019688 200225 0490003164 190225 190225 WB PKOBPAPL0125012 0060816200002 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 13 427,25 PLN 13 427,25 FND - Centrala PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 13 427,25- PLN 13 427,25 FND - Centrala 00019689 200225 0490003165 190225 190225 WB PKOB1APK0125006 0060816300001 17000035 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 337,62 PLN 337,62 Zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 337,62- PLN 337,62 Zasilenie rachunku płacowego 00019690 200225 0490003166 190225 190225 WB PKOB1APK0125006 0060816300002 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 337,62 PLN 337,62 FND - Oddział Bogatynia PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 337,62- PLN 337,62 FND - Oddział Bogatynia 00019691 200225 0490003167 190225 190225 WB PKOB2APK0225009 0060816400001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 4 205,61 PLN 4 205,61 Zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 4 205,61- PLN 4 205,61 Zasilenie rachunku płacowego 00019692 200225 0490003168 190225 190225 WB PKOB2APK0225009 0060816400002 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 4 205,61 PLN 4 205,61 FND - Oddział Opole PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 4 205,61- PLN 4 205,61 FND - Oddział Opole 00019693 200225 0490003169 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 435,12 PLN 7 435,12 9014021133 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 435,12- PLN 7 435,12 9014021133 20102021370000960200071811 00019694 200225 0490003170 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 390,31 PLN 1 390,31 9014021133 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 390,31- PLN 1 390,31 9014021133 13102010260000160203604923 00019695 200225 0490003171 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 459,85 PLN 6 459,85 9014021135 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 459,85- PLN 6 459,85 9014021135 20102021370000960200071811 00019696 200225 0490003172 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600004 17000035 Suma strony 51 226,24 51 226,24 Skumulow. 356 382 454,96 356 382 454,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 685 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 382 454,96 356 382 454,96 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 207,94 PLN 1 207,94 9014021135 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 207,94- PLN 1 207,94 9014021135 13102010260000160203604923 00019697 200225 0490003173 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 903,33 PLN 1 903,33 9014021134 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 903,33- PLN 1 903,33 9014021134 20102021370000960200071811 00019698 200225 0490003174 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 355,91 PLN 355,91 9014021134 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 355,91- PLN 355,91 9014021134 13102010260000160203604923 00019699 200225 0490003175 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 368,08 PLN 2 368,08 2/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 368,08- PLN 2 368,08 2/01/2025 13102010260000160203604923 00019700 200225 0490003176 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 272,32 PLN 272,32 914/M22/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 272,32- PLN 272,32 914/M22/2025 13102010260000160203604923 00019701 200225 0490003177 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 340,40 PLN 340,40 812 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 340,40- PLN 340,40 812 13102010260000160203604923 00019702 200225 0490003178 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15,96 PLN 15,96 813 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15,96- PLN 15,96 813 13102010260000160203604923 00019703 200225 0490003179 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 179,17 PLN 179,17 814 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 179,17- PLN 179,17 814 13102010260000160203604923 00019704 200225 0490003180 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31,74 PLN 31,74 59 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 31,74- PLN 31,74 59 13102010260000160203604923 00019705 200225 0490003181 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10,12 PLN 10,12 Suma strony 6 684,97 6 674,85 Skumulow. 356 389 139,93 356 389 129,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 686 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 389 139,93 356 389 129,81 58 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10,12- PLN 10,12 58 13102010260000160203604923 00019706 200225 0490003182 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 105,23 PLN 105,23 57 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 105,23- PLN 105,23 57 13102010260000160203604923 00019707 200225 0490003183 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 86,16 PLN 86,16 F/000604/25/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 86,16- PLN 86,16 F/000604/25/OP 13102010260000160203604923 00019708 200225 0490003184 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 323,86 PLN 323,86 FA/221/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 323,86- PLN 323,86 FA/221/2025 13102010260000160203604923 00019709 200225 0490003185 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 367,87 PLN 367,87 FA/222/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 367,87- PLN 367,87 FA/222/2025 13102010260000160203604923 00019710 200225 0490003186 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 184,17 PLN 184,17 FA/223/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 184,17- PLN 184,17 FA/223/2025 13102010260000160203604923 00019711 200225 0490003187 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 784,65 PLN 784,65 FA/224/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 784,65- PLN 784,65 FA/224/2025 13102010260000160203604923 00019712 200225 0490003188 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600033 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 421,18 PLN 421,18 FA/225/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 421,18- PLN 421,18 FA/225/2025 13102010260000160203604923 00019713 200225 0490003189 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600035 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 342,39 PLN 342,39 FA/226/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 342,39- PLN 342,39 FA/226/2025 13102010260000160203604923 00019714 200225 0490003190 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600037 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 133,40 PLN 133,40 220/C/02/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 2 748,91 2 625,63 Skumulow. 356 391 888,84 356 391 755,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 687 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 391 888,84 356 391 755,44 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 133,40- PLN 133,40 220/C/02/2025 13102010260000160203604923 00019715 200225 0490003191 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600039 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17,95 PLN 17,95 35/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17,95- PLN 17,95 35/2025 13102010260000160203604923 00019716 200225 0490003192 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600041 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 53,29 PLN 53,29 119/01/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 53,29- PLN 53,29 119/01/2025/FMB 13102010260000160203604923 00019717 200225 0490003193 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600043 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11,14 PLN 11,14 118/01/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11,14- PLN 11,14 118/01/2025/FMB 13102010260000160203604923 00019718 200225 0490003194 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600045 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 164,60 PLN 164,60 195/JG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 164,60- PLN 164,60 195/JG/2025 13102010260000160203604923 00019719 200225 0490003195 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600047 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17,14 PLN 17,14 196/JG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17,14- PLN 17,14 196/JG/2025 13102010260000160203604923 00019720 200225 0490003196 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600049 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 190,35 PLN 190,35 9011178033 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 190,35- PLN 190,35 9011178033 13102010260000160203604923 00019721 200225 0490003197 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600051 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 501,17 PLN 501,17 9011178303 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 501,17- PLN 501,17 9011178303 13102010260000160203604923 00019722 200225 0490003198 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600053 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 56,14 PLN 56,14 9001575466 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 56,14- PLN 56,14 9001575466 13102010260000160203604923 00019723 200225 0490003199 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600055 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 764,30 PLN 2 764,30 9001575495 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 764,30- PLN 2 764,30 Suma strony 3 776,08 3 909,48 Skumulow. 356 395 664,92 356 395 664,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 688 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 395 664,92 356 395 664,92 9001575495 13102010260000160203604923 00019724 200225 0490003200 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600057 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 270,70 PLN 270,70 9001575520 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 270,70- PLN 270,70 9001575520 13102010260000160203604923 00019725 200225 0490003201 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600059 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2,36 PLN 2,36 9001575546 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2,36- PLN 2,36 9001575546 13102010260000160203604923 00019726 200225 0490003202 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600061 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 235/2025/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18,33- PLN 18,33 235/2025/OP 13102010260000160203604923 00019727 200225 0490003203 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600063 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 13 427,25 PLN 13 427,25 410202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ.ENERGE PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 427,25- PLN 13 427,25 410202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ.ENERGE 00019728 200225 0490003204 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600065 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 337,62 PLN 337,62 410201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ B PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 337,62- PLN 337,62 410201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ B 00019729 200225 0490003205 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600066 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 97,23 PLN 97,23 PROFORMAZO00312 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 97,23- PLN 97,23 PROFORMAZO00312 13102010260000160203604923 00019730 200225 0490003206 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600068 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 4 205,61 PLN 4 205,61 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 205,61- PLN 4 205,61 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO 00019731 200225 0490003207 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600069 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 646,70 PLN 646,70 PROFORMAZK12113 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 646,70- PLN 646,70 PROFORMAZK12113 13102010260000160203604923 00019732 200225 0490003208 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600071 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 984,00 PLN 984,00 310000950201871854 KS USŤUGI OGŔLNOBUDOWLANE K ATA Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 984,00- PLN 984,00 310000950201871854 KS USŤUGI OGŔLNOBUDOWLANE K ATA Suma strony 19 989,80 19 989,80 Skumulow. 356 415 654,72 356 415 654,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 689 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 415 654,72 356 415 654,72 00019733 200225 0490003209 190225 190225 WB PKOBPABK0125034 0060816600072 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 56 666,69 PLN 56 666,69 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 56 666,69- PLN 56 666,69 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00019734 210225 0700000266 190225 210225 SF 9014021377 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 103 966,98 PLN 103 966,98 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 84 526,00- PLN 84 526,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 19 440,98- PLN 19 440,98 00019735 240225 0700000291 190225 240225 SF 9014021403 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 157 501,50 PLN 157 501,50 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 128 050,00- PLN 128 050,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 29 451,50- PLN 29 451,50 00019736 270225 0700000311 190225 270225 SF 9014021423 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 47 446,70 PLN 47 446,70 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 996,32- PLN 1 996,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 872,14- PLN 8 872,14 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 192,18- PLN 2 192,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 572,79- PLN 12 572,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 321,76- PLN 1 321,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 309,95- PLN 1 309,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 634,75- PLN 16 634,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 580,29- PLN 580,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 386,86- PLN 386,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 579,66- PLN 1 579,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00019737 270225 0700000314 190225 270225 SF 9014021426 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 81 784,25 PLN 81 784,25 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Suma strony 447 366,12 365 581,87 Skumulow. 356 863 020,84 356 781 236,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 690 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 863 020,84 356 781 236,59 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 55 000,54- PLN 55 000,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 292,99- PLN 15 292,99 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 072,12- PLN 5 072,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 835,70- PLN 4 835,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 582,90- PLN 1 582,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00019738 030325 0700000345 190225 030325 SF 9014021457 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 10 794,12 PLN 10 794,12 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 375,78- PLN 1 375,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 018,41- PLN 2 018,41 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 929,36- PLN 4 929,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 470,57- PLN 2 470,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00019739 060325 0700000417 190225 060325 SF 9014021529 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 12 213,00 PLN 12 213,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 543,67- PLN 7 543,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 283,73- PLN 2 283,73 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 385,60- PLN 2 385,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00019740 200225 0850000503 190225 190225 ZM FV/0136/2025 MM zakup MiT 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 470,48- PLN 470,48 TARCZA DIAMANTOWA SD DO OSTRZAŁKI M20G Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 355,00 PLN 355,00 TARCZA DIAMENTOWA SD D/OSTRZAŁKI M20G RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 27,50 PLN 27,50 BRZESZCZOT T118 A VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 87,98 PLN 87,98 00019741 200225 0850000504 190225 190225 ZM FV/0135/2025 MM zakup MiT 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 4 956,90- PLN 4 956,90 BANDAŻ NAPRAWCZY D/RUROCIĄGÓW 100X4500MM Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 700,00 PLN 3 700,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 330,00 PLN 330,00 Suma strony 27 507,60 110 218,75 Skumulow. 356 890 528,44 356 891 455,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 691 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 890 528,44 356 891 455,34 SMAR D/ŁOŻYSK ŁT-4S3 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 926,90 PLN 926,90 00019742 210225 0850000505 190225 190225 ZM 569/2025 MM zakup MiT 17020823 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A 536,90- PLN 536,90 Kazimierz Grendysz ZAW.DO WSP.DZT-4,0MPA 32 WODA Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 138,51 PLN 138,51 ZAWÓR KULOWY KOŁN.DZT DN32> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 297,99 PLN 297,99 OBEJMA NAPRAWCZA OBA 1/2" VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 100,40 PLN 100,40 00019743 210225 0850000506 190225 190225 ZM 418/2025 MM zakup MiT 17020823 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 2A 85,92- PLN 85,92 WIERTŁO MET.5,1 5,2 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,10 PLN 19,10 WIERTŁO HSS 5,0 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,79 PLN 5,79 NIT ZRYWALNY 5X16 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,16 PLN 19,16 TAŚMA MALARSKA NIEBIESKA 48X33 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,80 PLN 25,80 FOLIA MALARSKA 4X5M VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 16,07 PLN 16,07 00019744 210225 0850000507 190225 190225 ZM 681/02/2025 MM zakup MiT 17020823 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000001 K 0001040741 Z4A0 31 2150000000 2A 808,18- PLN 808,18 GRZEJNIK PERFEKT 22 / 60 X 80 C BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 307,52 PLN 307,52 GRZEJNIK C22 600X800 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 184,82 PLN 184,82 ZŁĄCZKA GEBO AK 2'' GZ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,94 PLN 23,94 LEJEK DOLNOPŁUKA RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 45,20 PLN 45,20 PERLATOR D/BATERII RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 45,20 PLN 45,20 PERLATOR D/BATERII RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,38 PLN 50,38 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 151,12 PLN 151,12 00019745 200225 0850000508 190225 190225 ZM 216/2025 MM zakup MiT 17020760 BEHAMET Krystyna Malinows 000001 K 0001175751 Z4A0 31 2150000000 2A 1 875,26- PLN 1 875,26 AKUMULATOR 18V4,0 AH LIHD Bolesława Chrobrego 17 lok.5 73-110 Stargard RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 524,60 PLN 1 524,60 AKUMULATOR 18V4,0AH 625367000 METABO Suma strony 3 882,50 3 306,26 Skumulow. 356 894 410,94 356 894 761,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 692 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 894 410,94 356 894 761,60 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 350,66 PLN 350,66 00019746 200225 0850000509 190225 190225 ZM FV/0137/2025 MM zakup MiT 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 250,92- PLN 250,92 PĘDZEL PŁASKI 50 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 144,00 PLN 144,00 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 5L RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,00 PLN 60,00 PĘDZEL PŁASKI 50 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 46,92 PLN 46,92 00019747 210225 0850000510 190225 190225 ZM FV/0133/2025 MM zakup MiT 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 7 068,90- PLN 7 068,90 MOS.KOLANO NYPLOWE DN40 11/2" Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 47,15 PLN 47,15 KOLANO 40 A-7 MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 66,67 PLN 66,67 ŚRUBUNEK FI40 1 1/2' MOS. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,16 PLN 60,16 TRÓJNIK RÓWNOPRZELOTOWY 40 MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 37,40 PLN 37,40 NYPEL REDUKCYJNY 1 1/2X1 1/4'' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 126,84 PLN 126,84 ZŁĄCZKA PP 50/1 1/2 G.Z. RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,08 PLN 4,08 OTULINA N/RURĘ DN32 S-30 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 426,85 PLN 426,85 GŁOWICA TERMOSTATYCZNA RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 159,36 PLN 159,36 ZAWÓR KULOWY 1 1/4" ZE ŚRUBUNKIEM RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 136,56 PLN 136,56 MUFA 1" MOSIĘŻNA RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 577,20 PLN 1 577,20 TERMOSTAT RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 201,64 PLN 201,64 REDUKCJA MOSIĄDZ 50X25 / 2"X1" RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 341,40 PLN 341,40 KOLANO NYPLOWE 1" MOS RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 208,16 PLN 208,16 NYPEL 1' MOS, RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 100,84 PLN 100,84 PRZEDŁUŻKA MOS. 1" L=50 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 264,23 PLN 264,23 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2” Z MANOMETREM> RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,76 PLN 22,76 ZŁĄCZKA PP 25-3/4 GW RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,66 PLN 40,66 NYPEL REDUKCYJNY 1 1/4'X3/4' RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 44,72 PLN 44,72 ŚRUBUNEK MOSIĄDZ FI.32 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,89 PLN 4,89 Suma strony 4 473,15 7 319,82 Skumulow. 356 898 884,09 356 902 081,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 693 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 898 884,09 356 902 081,42 MUFA FI.25 PP RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,41 PLN 4,41 KOLANO 90ST.D25 PP SDR11 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,38 PLN 11,38 PRZEDŁUŻKA MOS 1/2" L-10 RZ-j.np_materiały 000023 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,51 PLN 19,51 ŚRUBUNEK KĄTOWY 1/2 MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,13 PLN 8,13 ZŁĄCZKA MIEDZIANA FI 15-1\2 GW RZ-j.np_materiały 000025 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,20 PLN 12,20 ZŁĄCZKA NYPLOWA GW.ZEW.15X1/2' MIEDŹ D/> RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,88 PLN 4,88 KOLANO MIEDŹ 1K 15 RZ-j.np_materiały 000027 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,66 PLN 3,66 KOLANO MIEDŹ 2K 15 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 86 2A 47,15 PLN 47,15 CYNA D/LUTOWANIA MIĘKKIEGO 250G RZ-j.np_materiały 000029 S 3050100000 Z4A0 86 2A 52,85 PLN 52,85 PASTA D/LUTOWANIA MIĘKKIEGO RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,69 PLN 5,69 RURA KANAL.FI.32X500 PVC RZ-j.np_materiały 000031 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,72 PLN 9,72 USZCZELKA GUMOWA 1/2” RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 86 2A 29,20 PLN 29,20 USZCZELKA D/ŚRUBUNKU 3/4' (20) RZ-j.np_materiały 000033 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,12 PLN 8,12 USZCZELKA RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 86 2A 45,56 PLN 45,56 KOLANO MIEDŹ 2K 28 RZ-j.np_materiały 000035 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,02 PLN 26,02 KOLANO MIEDŹ 1K 28 RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 86 2A 81,32 PLN 81,32 ZŁĄCZKA MIEDZIANA GZ FI28/1" RZ-j.np_materiały 000037 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,69 PLN 5,69 NYPEL 1/2" MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,66 PLN 40,66 ZAŚLEPKA ŻELIWNA OCYNK.DN50 RZ-j.np_materiały 000039 S 3050100000 Z4A0 86 2A 524,39 PLN 524,39 POMPA D/WC 400W DUO Z ROZDRABNIACZEM> RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 86 2A 934,96 PLN 934,96 BOJLER ELEK. WISZĄCY 80L BILIGHT 2,0KW VAT naliczony 000041 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 321,83 PLN 1 321,83 00019748 210225 0850000512 190225 190225 ZM 376/2025 MM zakup MiT 17020823 Protech Sp. z o.o. 000001 K 0001148505 Z4A0 31 2150000000 2A 1 957,55- PLN 1 957,55 KAMIEŃ T 20X40X6 CRA 60K5 VE01-40 Budowlanych 52/58 45-124 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 500,00 PLN 500,00 ŚCIERNICA T5210 TRZP.13X20X6> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 315,00 PLN 315,00 ŚCIERNICA T5220 CRA60K 16X30X6 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 64,90 PLN 64,90 PODKŁADKA POW. M8 82030 A2 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 451,00 PLN 451,00 Suma strony 4 528,23 1 957,55 Skumulow. 356 903 412,32 356 904 038,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 694 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 903 412,32 356 904 038,97 ŚCIERNICA TRZP.5210 20X40X6 CRA 46M RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 225,00 PLN 225,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X2,5X22 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,00 PLN 12,00 NAKRĘTKA M8 A2 DIN928 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,60 PLN 23,60 PODKŁADKA POW. M8 82030 A2 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 366,05 PLN 366,05 00019749 250225 0850000514 190225 190225 ZM 2297 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 3 050,40- PLN 3 050,40 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA MYDŁO LUKSJA LOOG COTTON & PROWITAMINA B5 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 480,00 PLN 2 480,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 570,40 PLN 570,40 00019750 200225 0850000515 190225 190225 ZM 2293 MM zakup MiT 17020760 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 575,03- PLN 575,03 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA WORKI NA SM.160L/10S ST.MOCNE MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 53,00 PLN 53,00 WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 73,00 PLN 73,00 WORKI 240L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 318,00 PLN 318,00 PAPIER KSERO A-4 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,00 PLN 16,00 SKOROSZYT WPINANY TWAR PCV LYRECO BIAŁY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,50 PLN 7,50 ZAWIESZKA D/KLUCZY MIX KOLORÓW (10 SZT) VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 107,53 PLN 107,53 00019751 210225 0850000516 190225 190225 ZM 2288 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 3 831,11- PLN 3 831,11 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PENTEL-DLUG.BK77 NIEBIESKI 3474370077028 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 104,04 PLN 104,04 DŁUGOPIS PENTEL BK77 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 69,36 PLN 69,36 DŁUGOPIS PENTEL BK77 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,68 PLN 34,68 DŁUGOPIS PENTEL BK77 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 141,60 PLN 141,60 DŁUGOPIS ŻEL. AUT. BL77 NIEB. 3.112.039> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 70,80 PLN 70,80 DŁUGOPIS ŻEL. AUT. BL77 CZARNY RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 70,80 PLN 70,80 DŁUGOPIS ŻEL. AUT. BL77 CZERW. 3112052 > RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 456,48 PLN 456,48 MARKER OLEJOWY PX-20 CZARNY RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 152,16 PLN 152,16 Suma strony 5 352,00 7 456,54 Skumulow. 356 908 764,32 356 911 495,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 695 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 908 764,32 356 911 495,51 MARKER OLEJOWY PX-20 BIAŁY RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 116,50 PLN 116,50 MARKER SUCHOŚCIER. D/TABLIC+GĄBKA (OPK.) RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 190,00 PLN 190,00 KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,25 PLN 9,25 KLEJ BIUROWY W/SZTYFCIE PRITT RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 53,50 PLN 53,50 DESKA Z KLIPEM A4 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,25 PLN 26,25 BLOCZEK KOSTKA 8,5X8,5CM BIAŁA RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 70,80 PLN 70,80 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 76X76 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 59,40 PLN 59,40 ANTYRAMA A3 RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 100,20 PLN 100,20 TECZKA SKRZYDŁOWA Z GUMKĄ 40MM RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 204,00 PLN 204,00 RAMKA INFORMACYJNA MAGNETYCZNA A4 5 SZT. RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 374,40 PLN 374,40 PUDŁO CLICK STORE 281X200X369MM RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 273,50 PLN 273,50 PUDŁO CLICK STORE 220X282X160MM RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 115,00 PLN 115,00 HACZYKI PLASTIKOWE COMMAND RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 71,60 PLN 71,60 ODKAMIENIACZ RZ-j.np_materiały 000023 S 3050100000 Z4A0 86 2A 180,00 PLN 180,00 FILTR D/EKSPRESU DELONGHI DLSC002 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86 2A 170,40 PLN 170,40 RĘCZNIK W ROLI CELULOZA 19CMX150M VAT naliczony 000025 S 2211100000 Z4A0 40 2A 716,39 PLN 716,39 00019752 200225 0850000517 190225 190225 ZM 2294 MM zakup MiT 17020760 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 55,35- PLN 55,35 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA KARTON FASONOWY 510X130X70 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 45,00 PLN 45,00 KARTON FASONOWY 510X130X70 OPK.20SZT. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 10,35 PLN 10,35 00019753 200225 0850000518 190225 190225 ZM 2296 MM zakup MiT 17020760 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 746,36- PLN 746,36 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA SPINACZE 28MM OKR.10XL00SZT. MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,00 PLN 40,00 SPINACZE OKRĄGŁE DOX 28MM NIKL 100SZT RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 274,00 PLN 274,00 MIOTŁA ULICZNICA + KIJ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 96,00 PLN 96,00 MIOTŁA-ZAMIATACZ (SZT.) RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 105,00 PLN 105,00 WORKI NA ŚMIECI 120L Suma strony 3 301,54 801,71 Skumulow. 356 912 065,86 356 912 297,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 696 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 912 065,86 356 912 297,22 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,00 PLN 48,00 WORKI NA SMIECI 60L RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 43,80 PLN 43,80 WKŁAD DO PIECZĄTKI TRODOT 4912CM VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 139,56 PLN 139,56 00019754 200225 0850000519 190225 190225 ZM 2291 MM zakup MiT 17020760 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 83,64- PLN 83,64 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA ZESTAW DO POMPOWANIA MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 68,00 PLN 68,00 ZESTAW D/POMP.KÓŁ 8BAR 1/4" 2MM 6EL. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 15,64 PLN 15,64 00019755 210225 0850000520 190225 190225 ZM F/000952/02/2025 MM zakup MiT 17020823 Alfa i Omega Sp. z o.o. s 000001 K 0001026739 Z4A0 31 2150000000 2A 405,90- PLN 405,90 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS BLACK TOUGH GRIP N 8330 Północna 12 67-200 GŁOGÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 330,00 PLN 330,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS NITRYLOWE 8330 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 75,90 PLN 75,90 00019756 210225 0850000521 190225 190225 ZM 3279/2025 MM zakup MiT 17020823 Hydron Hydraulika Siłowa 000001 K 0001119089 Z4A0 31 2150000000 2A 1 212,78- PLN 1 212,78 SIŁOWNIK HYDRAULICZNY DWUSTRONNY 80/45/630 ul. Kujańska 6A 77-400 ZŁOTÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 986,00 PLN 986,00 CYLINDER HYDR.CJ2F-16-80/56/500 DGZ> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 226,78 PLN 226,78 00019757 200225 0850000522 190225 190225 ZM 2290 MM zakup MiT 17020760 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 ** 2 755,79- PLN 2 755,79 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA LAMPA LED GLOW 8021 Z LUPĄ MOCOWANIE DO BLATU, MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 497,60 PLN 497,60 LAMPA LUPA LED GLOW 8021 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 27,70 PLN 27,70 DŁUGOPIS PENTEL BK77 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 47,60 PLN 47,60 KLEJ W SZTYFCIE PRITT 20G RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 270,00 PLN 1 270,00 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 79,00 PLN 79,00 PIÓRO NIEB.PILOT FRIXION CLICKER 0,7 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,38 PLN 28,38 WKŁAD D/PIÓRA KUL.PILOT PRIXION NIEBIE.> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 8A 29,95 PLN 29,95 PŁYN D/WC UNILEVER DOMESTOS 750ML L RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 72,90 PLN 72,90 PIÓRO KULKOWE ZIELONE PILOT RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 82,50 PLN 82,50 Suma strony 4 069,31 4 458,11 Skumulow. 356 916 135,17 356 916 755,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 697 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 916 135,17 356 916 755,33 PIÓRO KULKOWE UNI UB-205 CZARNE RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 82,50 PLN 82,50 PIÓRO KULKOWE UNI UB-205 CZERWONY RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,00 PLN 26,00 ODKAMIENIACZ SAECO D/EXPRESU 250ML PŁYN VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 40 2D 114,45 PLN 114,45 VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 40 2A 394,81 PLN 394,81 VAT naliczony 000015 S 2211100000 Z4A0 40 8A 2,40 PLN 2,40 00019758 270225 0850000551 190225 240225 ZM FV/00034/02/2025 MM zakup MiT 17020823 MERGER KRZYSZTOF PANKOWSK 000001 K 0001086267 Z4A0 31 2150000000 2A 1 889,90- PLN 1 889,90 A41151600-06-12 ZAŚLEPKA METRYCZNA STOŻKOWA 06L/S Francuska 1 lok. 3 40-506 Katowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 42,15 PLN 42,15 ZAŚLEPKA A41151600-06-12 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,60 PLN 24,60 ZAŚLEPKA A41151600-08-14 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,80 PLN 30,80 ZAŚLEPKA A41151600-10-16 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,80 PLN 30,80 ZAŚLEPKA A411516-12 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,00 PLN 18,00 ZAŚLEPKA A411600-12-20 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 62,60 PLN 62,60 ZAŚLEPKA A411500-15-22 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,70 PLN 22,70 ZAŚLEPKA A411600-16-24 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,20 PLN 60,20 ZAŚLEPKA A411500-18-26 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 54,90 PLN 54,90 ZAŚLEPKA A411500-22-30 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,30 PLN 60,30 ZAŚLEPKA A411500-28-36 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 51,60 PLN 51,60 ZAŚLEPKA A411600-25-36 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 73,20 PLN 73,20 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-10 G3/8/M22X1,5> RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 63,80 PLN 63,80 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-16 G1/2/M22X1,5> RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 61,10 PLN 61,10 PRZYŁĄCZKA PROSTA ZN-140 BSP M1/2"/M26> RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,25 PLN 32,25 KOREK ZN124 M12X1,5 6L RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,30 PLN 33,30 KOREK ZN124 M14X1,5 8L RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,00 PLN 50,00 KOREK ZN124 M16X1,5 10L RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 55,40 PLN 55,40 KOREK ZN124 M18X1,5 12L RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 38,00 PLN 38,00 KOREK ZN124 M20X1,5 12S RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 80,40 PLN 80,40 KOREK ZN124 M22X1,5 15L RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 51,50 PLN 51,50 Suma strony 1 617,76 1 889,90 Skumulow. 356 917 752,93 356 918 645,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 698 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 917 752,93 356 918 645,23 KOREK ZN124 M24X1,5 16S RZ-j.np_materiały 000023 S 3050100000 Z4A0 86 2A 109,40 PLN 109,40 KOREK ZN124 M26X1,5 18L RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86 2A 112,50 PLN 112,50 KOREK ZN124 M30X2 22L RZ-j.np_materiały 000025 S 3050100000 Z4A0 86 2A 114,00 PLN 114,00 KOREK ZN124 M30X2 20S RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86 2A 100,80 PLN 100,80 KOREK ZN124 M36X2 28L RZ-j.np_materiały 000027 S 3050100000 Z4A0 86 2A 102,20 PLN 102,20 KOREK ZN124 M36X2 25S VAT naliczony 000028 S 2211100000 Z4A0 40 2A 353,40 PLN 353,40 00019759 270225 0850000553 190225 240225 ZM FV/00035/02/2025 MM zakup MiT 17020823 MERGER KRZYSZTOF PANKOWSK 000001 K 0001086267 Z4A0 31 2150000000 2A 2 897,88- PLN 2 897,88 CJ2F-16-50/28/300DGZ SIŁOWNIK HYDRAULICZNY CJ2F-16 Francuska 1 lok. 3 40-506 Katowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 356,00 PLN 2 356,00 CYLINDER HYDR.CJ2F-16-50/28/300DGZ VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 541,88 PLN 541,88 00019760 270225 0850000569 190225 250225 ZM FV/00036/02/2025 MM zakup MiT 17020823 MERGER KRZYSZTOF PANKOWSK 000001 K 0001086267 Z4A0 31 2150000000 2A 3 587,91- PLN 3 587,91 SIŁOWNIK HYDRAULICZNY Z UCHEM CJ2F-16-50/28/500 DG Francuska 1 lok. 3 40-506 Katowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 917,00 PLN 2 917,00 TŁOCZYSKO CJ2F 16 50/28/500GZ (ZEKS) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 670,91 PLN 670,91 00019761 270225 0850000584 190225 190225 ZM 446/ZGR/02/2025 MM zakup MiT 17000036 NAFTOKOM POLSKA 000001 K 0001041620 Z4A0 31 2150000000 2A 591,63- PLN 591,63 MOBIL VELOCITE NO. 10 OPAK. 20L Boczna 3 95-100 ZGIERZ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 481,00 PLN 481,00 OLEJ MOBIL VELOCITE OIL 10  VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 110,63 PLN 110,63 00019762 270225 0850000589 190225 260225 ZM 237 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 5 382,73- PLN 5 382,73 ŚRUBA SADM16X90B 8.8 SZPILKA DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 300,20 PLN 1 300,20 ŚRUBA DWUSTR.M16X90 8,8 TZN DIN 976 B RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 336,00 PLN 2 336,00 ŚRUBA DWUSTR.M20X110 8,8 TZN DIN 976 B RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 740,00 PLN 740,00 ŚRUBA M20X200 KL.8.8 MAT.304 PN74/M82105 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 006,53 PLN 1 006,53 00019763 050325 0850000660 190225 200225 ZM 01/96/2025 MM zakup MiT 17020823 Firma Handlowa RYNMAR Tad 000001 K 0001143022 Z4A0 31 2150000000 2A 35 229,54- PLN 35 229,54 Suma strony 13 352,45 47 689,69 Skumulow. 356 931 105,38 356 966 334,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 699 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 356 931 105,38 356 966 334,92 Cichoszewski PRZEWÓD EL WENT Ś F I 50 SERIA 161N V MB 210.00 Kościuszki 32 64-030 Śmigiel RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 383,10 PLN 3 383,10 RURA ELASTYCZNA GAMRAT FI 50 WENT.> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7 293,30 PLN 7 293,30 RURA ELASTYCZNA GAMRAT FI 80 WENT TYP> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17 965,50 PLN 17 965,50 RURA ELASTYCZNA GAMRAT FI 150 WENT. VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6 587,64 PLN 6 587,64 00019764 210225 0880000563 190225 190225 ZU 9011178564 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2A 98,00- PLN 98,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKRESOWE BADANIE TECH.SAMOCHÓD Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 79,67 PLN 79,67 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18,33 PLN 18,33 00019765 200225 0880000577 190225 190225 ZU FV3/02/2025 MM zakup usług 17020823 JL Digger Łukasz Czura,Ju 000001 K 0001186035 Z4A0 31 2150000000 2A 39 494,07- PLN 39 494,07 NAPRAWA RUROCIĄGÓW WODY PPOŻ. Opolska 27 46-070 Wawelno RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 24 350,00 PLN 24 350,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7 759,00 PLN 7 759,00 MATERIAŁY BUDOWLANE, REMONTOWE VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7 385,07 PLN 7 385,07 00019766 210225 0880000578 190225 190225 ZU FV/0134/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 1 126,68- PLN 1 126,68 SIŁOWNIK OBROTOWY BELIMO Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 916,00 PLN 916,00 siłownik VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 210,68 PLN 210,68 00019767 210225 0880000580 190225 190225 ZU F.VAT/1022/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 3 504,89- PLN 3 504,89 Sp. z o.o. Sp. k. HAGEN LED 218, T8 LED, G13, AC220-240V, 50/60HZ, E R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 2 849,50 PLN 2 849,50 świetlówka led, oprawa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 655,39 PLN 655,39 00019768 050325 0880000709 190225 270225 ZU 05-671074 MM zakup usług 17098039 Bilfinger ISP Poland Sp. 000001 K 0001041066 Z4A0 31 2150000000 2A 14 565,23- PLN 14 565,23 WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH KLAP KANAŁÓW SPALIN IOS Prudnicka 40 47-300 KRAPKOWICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 11 841,65 PLN 11 841,65 Suma strony 91 294,83 58 788,87 Skumulow. 357 022 400,21 357 025 123,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 700 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 357 022 400,21 357 025 123,79 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 723,58 PLN 2 723,58 00019769 070325 0880000756 190225 040325 ZU FK/1/03/2025 MM zakup usług 17020823 Euro Partner 000001 K 0001152265 Z4A0 21 2150000000 2A 213,00 PLN 213,00 Dawid Szumiło DRZWI STALOWE Kościuszki 32f 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 50 2A 173,17- PLN 173,17 skonto za przyspieszenie płatności VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 2A 39,83- PLN 39,83 00019770 040325 0900000295 190225 190225 ZX FV/155/02/25 MM zakupy pozostałe 17020760 F.H.U. STARA KUŹNIA 000001 K 0001082043 Z4A0 31 2150000000 2A 118,00- PLN 118,00 ARTUR WOJTERA pieczątki BOCZNA 2 46-081 DOBRZEŃ WIELKI Materiały biurowe 000002 S 4121000000 Z4A0 40 2A 56,10 PLN 56,10 pieczątki Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 40 2A 39,84 PLN 39,84 pieczątki VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 22,06 PLN 22,06 00019771 210225 0100007215 200225 190225 AA 5000142042 00000 5000142042 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 354,20 PLN 354,20 WYKRYWACZ MET.GMS120-27 BOSCH 0601081700 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 354,20- PLN 354,20 5000142042 000000000010665378 00019772 210225 0100007216 200225 190225 AA 5000142042 00000 5000142042 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 354,20 PLN 354,20 WYKRYWACZ MET.GMS120-27 BOSCH 0601081700 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 354,20- PLN 354,20 5000142042 000000000010665378 00019773 210225 0100007217 200225 180225 AA 5000142560 00000 5000142560 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 185,75 PLN 185,75 LINA POLIPROPYLENOWA PP 16MM 50M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 185,75- PLN 185,75 5000142560 000000000010665433 00019774 210225 0100007218 200225 180225 AA 5000142560 00000 5000142560 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 185,75 PLN 185,75 LINA POLIPROPYLENOWA PP 16MM 50M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 185,75- PLN 185,75 5000142560 000000000010665433 00019775 210225 0100007219 200225 180225 AA 5000142560 00000 5000142560 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 96,75 PLN 96,75 LINA POLIPROPYLENOWA PP 16MM 25M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 96,75- PLN 96,75 5000142560 000000000010665434 00019776 210225 0100007220 200225 180225 AA 5000142560 00000 5000142560 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 96,75 PLN 96,75 Suma strony 4 327,98 1 507,65 Skumulow. 357 026 728,19 357 026 631,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 701 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 357 026 728,19 357 026 631,44 LINA POLIPROPYLENOWA PP 16MM 25M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 96,75- PLN 96,75 5000142560 000000000010665434 00019777 210225 0100007221 200225 190225 AA 5000142563 00000 5000142563 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 18,60 PLN 18,60 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 18,60- PLN 18,60 5000142563 000000000010505627 00019778 210225 0100007222 200225 190225 AA 5000142563 00000 5000142563 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 18,60 PLN 18,60 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 18,60- PLN 18,60 5000142563 000000000010505627 00019779 210225 0100007223 200225 190225 AA 5000142563 00000 5000142563 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 18,60 PLN 18,60 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 18,60- PLN 18,60 5000142563 000000000010505627 00019780 210225 0100007224 200225 190225 AA 5000142563 00000 5000142563 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 18,60 PLN 18,60 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 18,60- PLN 18,60 5000142563 000000000010505627 00019781 210225 0100007225 200225 190225 AA 5000142563 00000 5000142563 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 18,60 PLN 18,60 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 18,60- PLN 18,60 5000142563 000000000010505627 00019782 210225 0100007226 200225 190225 AA 5000142563 00000 5000142563 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 18,60 PLN 18,60 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 18,60- PLN 18,60 5000142563 000000000010505627 00019783 210225 0100007227 200225 190225 AA 5000142563 00000 5000142563 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 18,60 PLN 18,60 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 18,60- PLN 18,60 5000142563 000000000010505627 00019784 210225 0100007228 200225 190225 AA 5000142563 00000 5000142563 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 18,60 PLN 18,60 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 18,60- PLN 18,60 5000142563 000000000010505627 00019785 210225 0100007229 200225 190225 AA 5000142563 00000 5000142563 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 18,60 PLN 18,60 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Suma strony 167,40 245,55 Skumulow. 357 026 895,59 357 026 876,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 702 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 357 026 895,59 357 026 876,99 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 18,60- PLN 18,60 5000142563 000000000010505627 00019786 210225 0100007230 200225 190225 AA 5000142563 00000 5000142563 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 18,60 PLN 18,60 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 18,60- PLN 18,60 5000142563 000000000010505627 00019787 220225 0100007231 200225 180225 AA 5000143179 00000 5000143179 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 109,30 PLN 109,30 NASADKA S-NS 8 C 50/2" HILTI Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 109,30- PLN 109,30 5000143179 000000000010488829 00019788 220225 0100007232 200225 180225 AA 5000143179 00000 5000143179 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 109,30 PLN 109,30 NASADKA S-NS 8 C 50/2" HILTI Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 109,30- PLN 109,30 5000143179 000000000010488829 00019789 220225 0100007233 200225 180225 AA 5000143179 00000 5000143179 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 109,30 PLN 109,30 NASADKA S-NS 8 C 50/2" HILTI Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 109,30- PLN 109,30 5000143179 000000000010488829 00019790 220225 0100007234 200225 180225 AA 5000143179 00000 5000143179 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 109,30 PLN 109,30 NASADKA S-NS 8 C 50/2" HILTI Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 109,30- PLN 109,30 5000143179 000000000010488829 00019791 220225 0100007235 200225 180225 AA 5000143179 00000 5000143179 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 109,30 PLN 109,30 NASADKA S-NS 8 C 50/2" HILTI Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 109,30- PLN 109,30 5000143179 000000000010488829 00019792 220225 0100007236 200225 180225 AA 5000143179 00000 5000143179 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 109,30 PLN 109,30 NASADKA S-NS 8 C 50/2" HILTI Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 109,30- PLN 109,30 5000143179 000000000010488829 00019793 220225 0100007237 200225 180225 AA 5000143179 00000 5000143179 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 109,30 PLN 109,30 NASADKA S-NS 8 C 50/2" HILTI Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 109,30- PLN 109,30 5000143179 000000000010488829 00019794 220225 0100007238 200225 180225 AA 5000143179 00000 5000143179 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 109,30 PLN 109,30 NASADKA S-NS 8 C 50/2" HILTI Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 109,30- PLN 109,30 Suma strony 893,00 911,60 Skumulow. 357 027 788,59 357 027 788,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 703 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 357 027 788,59 357 027 788,59 5000143179 000000000010488829 00019795 220225 0100007239 200225 180225 AA 5000143179 00000 5000143179 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 109,30 PLN 109,30 NASADKA S-NS 8 C 50/2" HILTI Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 109,30- PLN 109,30 5000143179 000000000010488829 00019796 220225 0100007240 200225 180225 AA 5000143179 00000 5000143179 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 109,30 PLN 109,30 NASADKA S-NS 8 C 50/2" HILTI Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 109,30- PLN 109,30 5000143179 000000000010488829 00019797 220225 0100007241 200225 180225 AA 5000143179 00000 5000143179 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 4,60 PLN 4,60 NASADKA UDAROWA KRÓTKA 1/2" M17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4,60- PLN 4,60 5000143179 000000000010549929 00019798 220225 0100007242 200225 180225 AA 5000143179 00000 5000143179 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 4,60 PLN 4,60 NASADKA UDAROWA KRÓTKA 1/2" M17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4,60- PLN 4,60 5000143179 000000000010549929 00019799 220225 0100007243 200225 180225 AA 5000143179 00000 5000143179 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 4,60 PLN 4,60 NASADKA UDAROWA KRÓTKA 1/2" M17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4,60- PLN 4,60 5000143179 000000000010549929 00019800 220225 0100007244 200225 180225 AA 5000143179 00000 5000143179 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 4,60 PLN 4,60 NASADKA UDAROWA KRÓTKA 1/2" M17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4,60- PLN 4,60 5000143179 000000000010549929 00019801 220225 0100007245 200225 180225 AA 5000143179 00000 5000143179 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 4,60 PLN 4,60 NASADKA UDAROWA KRÓTKA 1/2" M17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4,60- PLN 4,60 5000143179 000000000010549929 00019802 220225 0100007246 200225 180225 AA 5000143179 00000 5000143179 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 4,60 PLN 4,60 NASADKA UDAROWA KRÓTKA 1/2" M17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4,60- PLN 4,60 5000143179 000000000010549929 00019803 220225 0100007247 200225 180225 AA 5000143179 00000 5000143179 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 4,60 PLN 4,60 NASADKA UDAROWA KRÓTKA 1/2" M17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4,60- PLN 4,60 5000143179 000000000010549929 Suma strony 250,80 250,80 Skumulow. 357 028 039,39 357 028 039,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 704 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 357 028 039,39 357 028 039,39 00019804 220225 0100007248 200225 180225 AA 5000143179 00000 5000143179 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 4,60 PLN 4,60 NASADKA UDAROWA KRÓTKA 1/2" M17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4,60- PLN 4,60 5000143179 000000000010549929 00019805 220225 0100007249 200225 180225 AA 5000143179 00000 5000143179 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 4,60 PLN 4,60 NASADKA UDAROWA KRÓTKA 1/2" M17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4,60- PLN 4,60 5000143179 000000000010549929 00019806 220225 0100007250 200225 180225 AA 5000143179 00000 5000143179 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 4,60 PLN 4,60 NASADKA UDAROWA KRÓTKA 1/2" M17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4,60- PLN 4,60 5000143179 000000000010549929 00019807 220225 0100007251 200225 200225 AA 5000143260 00000 5000143260 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 77,60 PLN 77,60 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 10'' FORMAT Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 77,60- PLN 77,60 5000143260 000000000010624057 00019808 220225 0100007252 200225 200225 AA 5000143260 00000 5000143260 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 77,60 PLN 77,60 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 10'' FORMAT Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 77,60- PLN 77,60 5000143260 000000000010624057 00019809 220225 0100007253 200225 200225 AA 5000143260 00000 5000143260 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 77,60 PLN 77,60 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 10'' FORMAT Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 77,60- PLN 77,60 5000143260 000000000010624057 00019810 220225 0100007254 200225 200225 AA 5000143260 00000 5000143260 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 77,60 PLN 77,60 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 10'' FORMAT Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 77,60- PLN 77,60 5000143260 000000000010624057 00019811 220225 0100007255 200225 200225 AA 5000143260 00000 5000143260 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 77,60 PLN 77,60 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 10'' FORMAT Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 77,60- PLN 77,60 5000143260 000000000010624057 00019812 200225 0220000796 200225 190225 MP WZ/432 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 708,40 PLN 708,40 WYKRYWACZ MET.GMS120-27 BOSCH 0601081700 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 708,40- PLN 708,40 WYKRYWACZ MET.GMS120-27 BOSCH 0601081700 Suma strony 1 110,20 1 110,20 Skumulow. 357 029 149,59 357 029 149,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 705 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 357 029 149,59 357 029 149,59 00019813 200225 0220000798 200225 200225 MP WZ492/ZGR/02/205 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 481,00 PLN 481,00 OLEJ MOBIL VELOCITE OIL 10  RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 481,00- PLN 481,00 OLEJ MOBIL VELOCITE OIL 10  00019814 200225 0220000799 200225 200225 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 161,00 PLN 3 161,00 KOŁO D/ŁAŃC. OGNIOWEGO R.RO-11217 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 161,00- PLN 3 161,00 KOŁO D/ŁAŃC. OGNIOWEGO R.RO-11217 00019815 200225 0220000802 200225 200225 MP DZ/4400245108 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 524,60 PLN 1 524,60 AKUMULATOR 18V4,0AH 625367000 METABO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 524,60- PLN 1 524,60 AKUMULATOR 18V4,0AH 625367000 METABO 00019816 200225 0220000809 200225 200225 MP DZ/4400245108 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 1 524,60- PLN 1 524,60- AKUMULATOR 18V4,0AH 625367000 METABO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 1 524,60 PLN 1 524,60- AKUMULATOR 18V4,0AH 625367000 METABO 00019817 200225 0220000810 200225 200225 MP DZ/4400245108 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 524,60 PLN 1 524,60 AKUMULATOR 18V4,0AH 625367000 METABO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 524,60- PLN 1 524,60 AKUMULATOR 18V4,0AH 625367000 METABO 00019818 200225 0220000812 200225 180225 MP FV/2502-129 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 371,50 PLN 371,50 LINA POLIPROPYLENOWA PP 16MM 50M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 371,50- PLN 371,50 LINA POLIPROPYLENOWA PP 16MM 50M Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 81 193,50 PLN 193,50 LINA POLIPROPYLENOWA PP 16MM 25M RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 193,50- PLN 193,50 LINA POLIPROPYLENOWA PP 16MM 25M 00019819 200225 0220000813 200225 190225 MP WZ/434 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 186,00 PLN 186,00 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 186,00- PLN 186,00 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) 00019820 210225 0220000815 200225 180225 MP 2507/WZ/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 926,84 PLN 1 926,84 IGLICA ODGROMOWA AL 3M 105530 DEHN > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 926,84- PLN 1 926,84 IGLICA ODGROMOWA AL 3M 105530 DEHN > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 587,88 PLN 587,88 PODSTAWA BETONOWA 102075 BES 8.5KG DEHN> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 587,88- PLN 587,88 PODSTAWA BETONOWA 102075 BES 8.5KG DEHN> Suma strony 8 432,32 8 432,32 Skumulow. 357 037 581,91 357 037 581,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 706 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 357 037 581,91 357 037 581,91 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 427,68 PLN 427,68 PODKŁ Z TWORZYWA 102050 ULP KS D370 SW > RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 427,68- PLN 427,68 PODKŁ Z TWORZYWA 102050 ULP KS D370 SW > Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 180,60 PLN 180,60 WSPORNIK 253015 DLH FB 8 LO DEHN RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 180,60- PLN 180,60 WSPORNIK 253015 DLH FB 8 LO DEHN Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 521,64 PLN 521,64 DRUT 8MM 40028 RD 8 ALMGSI WEI R21M RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 521,64- PLN 521,64 DRUT 8MM 40028 RD 8 ALMGSI WEI R21M 00019821 210225 0220000816 200225 190225 MP WZ001196/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 330,00 PLN 330,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS NITRYLOWE 8330 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 330,00- PLN 330,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS NITRYLOWE 8330 00019822 210225 0220000817 200225 190225 MP WZ434 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 600,00 PLN 600,00 OKULARY SPAWALNICZE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 600,00- PLN 600,00 OKULARY SPAWALNICZE 00019823 210225 0220000818 200225 200225 MP 4400245307 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 235,48 PLN 235,48 KLIP N/RĘKAW.ROB.CXS 1900_6126505-034-00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 235,48- PLN 235,48 KLIP N/RĘKAW.ROB.CXS 1900_6126505-034-00 00019824 210225 0220000820 200225 180225 MP WZ/420 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 1 093,00 PLN 1 093,00 NASADKA S-NS 8 C 50/2" HILTI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 093,00- PLN 1 093,00 NASADKA S-NS 8 C 50/2" HILTI Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 81 46,00 PLN 46,00 NASADKA UDAROWA KRÓTKA 1/2" M17 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 46,00- PLN 46,00 NASADKA UDAROWA KRÓTKA 1/2" M17 00019825 210225 0220000821 200225 200225 MP WZ/441 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 388,00 PLN 388,00 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 10'' FORMAT RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 388,00- PLN 388,00 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 10'' FORMAT 00019826 210225 0220000824 200225 190225 MP ZAM.4500580843 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 986,00 PLN 986,00 CYLINDER HYDR.CJ2F-16-80/56/500 DGZ> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 986,00- PLN 986,00 CYLINDER HYDR.CJ2F-16-80/56/500 DGZ> 00019827 210225 0220000827 200225 180225 MP WZ/2480/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 838,50 PLN 838,50 Suma strony 5 646,90 4 808,40 Skumulow. 357 043 228,81 357 042 390,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 707 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 357 043 228,81 357 042 390,31 DRUT SPAW.DMO IG FI2,4MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 838,50- PLN 838,50 DRUT SPAW.DMO IG FI2,4MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 824,10 PLN 824,10 DRUT SPAW.DMO FI.3,2MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 824,10- PLN 824,10 DRUT SPAW.DMO FI.3,2MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 655,80 PLN 655,80 DRUT SPAW.DCMSIG FI2,4MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 655,80- PLN 655,80 DRUT SPAW.DCMSIG FI2,4MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 634,80 PLN 634,80 DRUT SPAW.BOHLER DCMSIG 3,2 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 634,80- PLN 634,80 DRUT SPAW.BOHLER DCMSIG 3,2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 905,20 PLN 905,20 DRUT SPAW.BOHLER CM2IG 3,2 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 905,20- PLN 905,20 DRUT SPAW.BOHLER CM2IG 3,2 00019828 240225 0220000838 200225 200225 MP FV/222 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 230,48 PLN 2 230,48 KRÓCIEC JEDNOSTR.GWINTOWANY 3" RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 230,48- PLN 2 230,48 KRÓCIEC JEDNOSTR.GWINTOWANY 3" 00019829 250225 0220000859 200225 200225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 81 8 450,00 PLN 8 450,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 8 450,00- PLN 8 450,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. Usługi eksploatac. 000003 S 4300200000 Z4A0 81 8 450,00 PLN 8 450,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 8 450,00- PLN 8 450,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. Usługi eksploatac. 000005 S 4300200000 Z4A0 81 600,00 PLN 600,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 600,00- PLN 600,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. Usługi eksploatac. 000007 S 4300200000 Z4A0 81 8 450,00 PLN 8 450,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 8 450,00- PLN 8 450,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. Usługi eksploatac. 000009 S 4300200000 Z4A0 81 8 450,00 PLN 8 450,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 8 450,00- PLN 8 450,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. 00019830 250225 0220000865 200225 200225 MP WZ/043/DL/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 962,50 PLN 962,50 PRĘT CIĄG.FI 8 GAT.2H13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 962,50- PLN 962,50 PRĘT CIĄG.FI 8 GAT.2H13 00019831 270225 0220000934 200225 200225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Suma strony 40 612,88 41 451,38 Skumulow. 357 083 841,69 357 083 841,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 708 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 357 083 841,69 357 083 841,69 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 500,00 PLN 500,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 500,00- PLN 500,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 222,00 PLN 222,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 222,00- PLN 222,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 244,20 PLN 244,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 244,20- PLN 244,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00019832 280225 0220000958 200225 200225 MP WZ/442/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 465,00 PLN 465,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 465,00- PLN 465,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 60,00 PLN 60,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 60,00- PLN 60,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 60,00 PLN 60,00 TARCZA LISTKOWA 125MM P100 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 60,00- PLN 60,00 TARCZA LISTKOWA 125MM P100 00019833 040325 0220001032 200225 200225 MP WZ/442/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 60,00 PLN 60,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 60,00- PLN 60,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 60,00 PLN 60,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 60,00- PLN 60,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 60,00 PLN 60,00 TARCZA LISTKOWA 125/120 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 60,00- PLN 60,00 TARCZA LISTKOWA 125/120 00019834 200225 0230001151 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 407,00- PLN 1 407,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 1 407,00 PLN 1 407,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER 00019835 200225 0230001152 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 814,00- PLN 2 814,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 2 814,00 PLN 2 814,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER 00019836 200225 0230001153 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,60- PLN 49,60 Suma strony 5 952,20 6 001,80 Skumulow. 357 089 793,89 357 089 843,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 709 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 357 089 793,89 357 089 843,49 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00019837 200225 0230001154 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 332,91- PLN 332,91 WIRNIK SZLIF.GWS-24 1604011156 SZLIF.G Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 332,91 PLN 332,91 WIRNIK SZLIF.GWS-24 1604011156 SZLIF.G Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 291,60- PLN 291,60 SILNIK PRĄDU STAŁEGO 1607000D8D Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 291,60 PLN 291,60 SILNIK PRĄDU STAŁEGO 1607000D8D Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 56,00- PLN 56,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Oleje i smary produk 000006 S 4115000000 Z4A0 81 56,00 PLN 56,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY 00019838 200225 0230001155 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 154,50- PLN 154,50 ZAWÓR KULOWY PN 30 1/2" Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 154,50 PLN 154,50 ZAWÓR KULOWY PN 30 1/2" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 63,40- PLN 63,40 KOLANKO NYPLOWE 1/2" WZ NR7 GW.ZEW> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 63,40 PLN 63,40 KOLANKO NYPLOWE 1/2" WZ NR7 GW.ZEW> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 28,50- PLN 28,50 NYPEL 1/2" MOSIĄDZ Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 28,50 PLN 28,50 NYPEL 1/2" MOSIĄDZ 00019839 200225 0230001156 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 380,00- PLN 380,00 KOLANO 88,9X5,6 P265GH 5D Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 380,00 PLN 380,00 KOLANO 88,9X5,6 P265GH 5D 00019840 200225 0230001157 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00019841 200225 0230001159 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,00- PLN 68,00 ZESTAW D/POMP.KÓŁ 8BAR 1/4" 2MM 6EL. Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 68,00 PLN 68,00 ZESTAW D/POMP.KÓŁ 8BAR 1/4" 2MM 6EL. 00019842 200225 0230001160 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 52,00- PLN 52,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 52,00 PLN 52,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Suma strony 1 530,51 1 480,91 Skumulow. 357 091 324,40 357 091 324,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 710 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 357 091 324,40 357 091 324,40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 11,43- PLN 11,43 KŁÓDKA PATENTOWA Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 11,43 PLN 11,43 KŁÓDKA PATENTOWA 00019843 200225 0230001161 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 228,60- PLN 228,60 CZYŚCIWO SHARP RULON 32X37CM 111MB 300> Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 228,60 PLN 228,60 CZYŚCIWO SHARP RULON 32X37CM 111MB 300> 00019844 200225 0230001162 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,06- PLN 15,06 WYSIĘGNIK WZMOCNIONY WW400F BAKS Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 15,06 PLN 15,06 WYSIĘGNIK WZMOCNIONY WW400F BAKS 00019845 200225 0230001163 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 77,10- PLN 77,10 OLEJ HYDRAULICZNY HL 32 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 77,10 PLN 77,10 OLEJ HYDRAULICZNY HL 32 00019846 200225 0230001164 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 77,10- PLN 77,10 OLEJ HYDRAULICZNY HL 32 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 77,10 PLN 77,10 OLEJ HYDRAULICZNY HL 32 00019847 200225 0230001165 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 265,44- PLN 265,44 CZYŚCIWO MULTI RULON 29X37CM 111MB 300> Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 265,44 PLN 265,44 CZYŚCIWO MULTI RULON 29X37CM 111MB 300> 00019848 200225 0230001166 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 228,60- PLN 228,60 CZYŚCIWO SHARP RULON 32X37CM 111MB 300> Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 228,60 PLN 228,60 CZYŚCIWO SHARP RULON 32X37CM 111MB 300> 00019849 200225 0230001167 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 129,00- PLN 129,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 129,00 PLN 129,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 00019850 200225 0230001168 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 43,00- PLN 43,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 43,00 PLN 43,00 Suma strony 1 211,73 1 211,73 Skumulow. 357 092 536,13 357 092 536,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 711 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 357 092 536,13 357 092 536,13 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 387,00- PLN 387,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 387,00 PLN 387,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 00019851 200225 0230001169 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 265,44- PLN 265,44 CZYŚCIWO MULTI RULON 29X37CM 111MB 300> Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 265,44 PLN 265,44 CZYŚCIWO MULTI RULON 29X37CM 111MB 300> 00019852 200225 0230001170 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 53,00- PLN 53,00 WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 53,00 PLN 53,00 WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 73,00- PLN 73,00 WORKI 240L Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 73,00 PLN 73,00 WORKI 240L 00019853 200225 0230001171 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 198,00- PLN 198,00 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJACY DN100 PN10 1H18N9T Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 198,00 PLN 198,00 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJACY DN100 PN10 1H18N9T Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 528,00- PLN 528,00 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN100 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 528,00 PLN 528,00 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN100 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 151,20- PLN 151,20 USZCZELKA DN100 PN16 DIN2690 D162/115X2> Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 151,20 PLN 151,20 USZCZELKA DN100 PN16 DIN2690 D162/115X2> 00019854 200225 0230001172 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,60- PLN 6,60 ZŁĄCZKA KABL.CU 25 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 6,60 PLN 6,60 ZŁĄCZKA KABL.CU 25 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6,04- PLN 6,04 KOŃCÓWKA KABL.KOR CU 25/8 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 6,04 PLN 6,04 KOŃCÓWKA KABL.KOR CU 25/8 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1,86- PLN 1,86 RURA TERMOKURCZLIWA 9,5X4 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 1,86 PLN 1,86 RURA TERMOKURCZLIWA 9,5X4 00019855 200225 0230001173 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 973,20- PLN 3 973,20 BLACHA RYFLOWANA 6 S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 3 973,20 PLN 3 973,20 BLACHA RYFLOWANA 6 S235JR Suma strony 5 643,34 5 643,34 Skumulow. 357 098 179,47 357 098 179,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 712 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 357 098 179,47 357 098 179,47 00019856 200225 0230001174 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 630,00- PLN 630,00 ŁOŻYSKO 22217 E C3 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 630,00 PLN 630,00 ŁOŻYSKO 22217 E C3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 975,00- PLN 975,00 ŁOŻYSKO QJ 317 MAC3 Inne mater.produkc. 000004 S 4116200000 Z4A0 81 975,00 PLN 975,00 ŁOŻYSKO QJ 317 MAC3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 11,00- PLN 11,00 NAKRĘTKA KM 13 SKF Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 11,00 PLN 11,00 NAKRĘTKA KM 13 SKF Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 19,20- PLN 19,20 SIMMERING 70X90X12 Materiały gumowe 000008 S 4100600000 Z4A0 81 19,20 PLN 19,20 SIMMERING 70X90X12 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 226,97- PLN 226,97 SZCZELIWO TYP LT 542 16X16 MM Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 226,97 PLN 226,97 SZCZELIWO TYP LT 542 16X16 MM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 239,71- PLN 239,71 SZCZELIWO TYP LT 207 16X16 MM Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 239,71 PLN 239,71 SZCZELIWO TYP LT 207 16X16 MM Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 16,26- PLN 16,26 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 16,26 PLN 16,26 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 9,76- PLN 9,76 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 9,76 PLN 9,76 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 202,40- PLN 202,40 PIERŚCIEŃ OPOROWY/STOŻEK/P-AC-003072 FI> Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 202,40 PLN 202,40 PIERŚCIEŃ OPOROWY/STOŻEK/P-AC-003072 FI> Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 8,40- PLN 8,40 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 8,40 PLN 8,40 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 14,10- PLN 14,10 ŚCIERNICA LISTKOWA TRZPIE.80X30X6 GR.120 Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 81 14,10 PLN 14,10 ŚCIERNICA LISTKOWA TRZPIE.80X30X6 GR.120 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ODRDZEWIACZ MOS2 CHEMTEX Materiały chemiczne 000024 S 4100500000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ODRDZEWIACZ MOS2 CHEMTEX Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ODRDZEWIACZ Z EFEKT.ZAMRAŻ.CHEMTEX 500ML Materiały chemiczne 000026 S 4100500000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ODRDZEWIACZ Z EFEKT.ZAMRAŻ.CHEMTEX 500ML Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 101,60- PLN 101,60 Suma strony 2 452,80 2 554,40 Skumulow. 357 100 632,27 357 100 733,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 713 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 357 100 632,27 357 100 733,87 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały chemiczne 000028 S 4100500000 Z4A0 81 101,60 PLN 101,60 PREPARAT ZEP 45 800ML 00019857 200225 0230001175 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 457,40- PLN 457,40 USZCZELKA 678X580X530X3+2 316L/FG-APX> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 457,40 PLN 457,40 USZCZELKA 678X580X530X3+2 316L/FG-APX> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 50,91- PLN 50,91 OPASKA KABLOWA 4.8X350 100 SZT. Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 50,91 PLN 50,91 OPASKA KABLOWA 4.8X350 100 SZT. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 52,47- PLN 52,47 ZAMRAŻACZ B/BARWNY FREEZE 300ML TME> Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 52,47 PLN 52,47 ZAMRAŻACZ B/BARWNY FREEZE 300ML TME> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 59,90- PLN 59,90 ŚRODEK D/CZYSZCZ.FOAM CLEANER Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 59,90 PLN 59,90 ŚRODEK D/CZYSZCZ.FOAM CLEANER Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 181,10- PLN 181,10 ZMYWACZ DRY CLEANER SPRAY 600ML Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 181,10 PLN 181,10 ZMYWACZ DRY CLEANER SPRAY 600ML Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 69,42- PLN 69,42 SMAR EXTREME GREASY SPRAY 500ML Oleje i smary produk 000012 S 4115000000 Z4A0 81 69,42 PLN 69,42 SMAR EXTREME GREASY SPRAY 500ML Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 53,16- PLN 53,16 ODRDZEWIACZ MULTI 40 SPRAY 400ML Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 53,16 PLN 53,16 ODRDZEWIACZ MULTI 40 SPRAY 400ML Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 51,33- PLN 51,33 CYNK W SPRAYU ZN BRIGHT 500ML Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 51,33 PLN 51,33 CYNK W SPRAYU ZN BRIGHT 500ML Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 51,30- PLN 51,30 ROZPUSZCZALNIK GASKET REMOVER 400ML Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 81 51,30 PLN 51,30 ROZPUSZCZALNIK GASKET REMOVER 400ML Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 346,62- PLN 346,62 PASTA ANTYZATARCIOWA ULTRA LUBE KL-1000 Materiały chemiczne 000020 S 4100500000 Z4A0 81 346,62 PLN 346,62 PASTA ANTYZATARCIOWA ULTRA LUBE KL-1000 00019858 200225 0230001176 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 776,00- PLN 1 776,00 ZESPÓŁ WIRNIKA GBA1.12.9.1220 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 776,00 PLN 1 776,00 ZESPÓŁ WIRNIKA GBA1.12.9.1220 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 250,00- PLN 250,00 KIEROWNICA GBA 1.16.9.1220 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 250,00 PLN 250,00 KIEROWNICA GBA 1.16.9.1220 Suma strony 3 501,21 3 399,61 Skumulow. 357 104 133,48 357 104 133,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 714 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 357 104 133,48 357 104 133,48 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 162,90- PLN 162,90 RURA FI 65X10 BRĄZ B555 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 162,90 PLN 162,90 RURA FI 65X10 BRĄZ B555 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 11,60- PLN 11,60 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 11,60 PLN 11,60 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 13,50- PLN 13,50 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 13,50 PLN 13,50 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 00019859 200225 0230001177 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 457,40- PLN 457,40 USZCZELKA 678X580X530X3+2 316L/FG-APX> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 457,40 PLN 457,40 USZCZELKA 678X580X530X3+2 316L/FG-APX> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 258,42- PLN 258,42 OPASKA KABLOWA 9/760 CZARNA (100SZT.) Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 258,42 PLN 258,42 OPASKA KABLOWA 9/760 CZARNA (100SZT.) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 52,47- PLN 52,47 ZAMRAŻACZ B/BARWNY FREEZE 300ML TME> Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 52,47 PLN 52,47 ZAMRAŻACZ B/BARWNY FREEZE 300ML TME> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 59,90- PLN 59,90 ŚRODEK D/CZYSZCZ.FOAM CLEANER Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 59,90 PLN 59,90 ŚRODEK D/CZYSZCZ.FOAM CLEANER Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 181,10- PLN 181,10 ZMYWACZ DRY CLEANER SPRAY 600ML Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 181,10 PLN 181,10 ZMYWACZ DRY CLEANER SPRAY 600ML Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 69,42- PLN 69,42 SMAR EXTREME GREASY SPRAY 500ML Oleje i smary produk 000012 S 4115000000 Z4A0 81 69,42 PLN 69,42 SMAR EXTREME GREASY SPRAY 500ML Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 53,16- PLN 53,16 ODRDZEWIACZ MULTI 40 SPRAY 400ML Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 53,16 PLN 53,16 ODRDZEWIACZ MULTI 40 SPRAY 400ML Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 51,33- PLN 51,33 CYNK W SPRAYU ZN BRIGHT 500ML Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 51,33 PLN 51,33 CYNK W SPRAYU ZN BRIGHT 500ML Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 51,30- PLN 51,30 ROZPUSZCZALNIK GASKET REMOVER 400ML Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 81 51,30 PLN 51,30 ROZPUSZCZALNIK GASKET REMOVER 400ML Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 346,62- PLN 346,62 PASTA ANTYZATARCIOWA ULTRA LUBE KL-1000 Materiały chemiczne 000020 S 4100500000 Z4A0 81 346,62 PLN 346,62 PASTA ANTYZATARCIOWA ULTRA LUBE KL-1000 Suma strony 1 769,12 1 769,12 Skumulow. 357 105 902,60 357 105 902,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 715 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 357 105 902,60 357 105 902,60 00019860 200225 0230001178 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 457,40- PLN 457,40 USZCZELKA 678X580X530X3+2 316L/FG-APX> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 457,40 PLN 457,40 USZCZELKA 678X580X530X3+2 316L/FG-APX> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 187,65- PLN 187,65 OPASKA KABLOWA 9X550 100 SZT. Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 187,65 PLN 187,65 OPASKA KABLOWA 9X550 100 SZT. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 52,47- PLN 52,47 ZAMRAŻACZ B/BARWNY FREEZE 300ML TME> Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 52,47 PLN 52,47 ZAMRAŻACZ B/BARWNY FREEZE 300ML TME> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 59,90- PLN 59,90 ŚRODEK D/CZYSZCZ.FOAM CLEANER Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 59,90 PLN 59,90 ŚRODEK D/CZYSZCZ.FOAM CLEANER Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 181,10- PLN 181,10 ZMYWACZ DRY CLEANER SPRAY 600ML Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 181,10 PLN 181,10 ZMYWACZ DRY CLEANER SPRAY 600ML Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 69,42- PLN 69,42 SMAR EXTREME GREASY SPRAY 500ML Oleje i smary produk 000012 S 4115000000 Z4A0 81 69,42 PLN 69,42 SMAR EXTREME GREASY SPRAY 500ML Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 53,16- PLN 53,16 ODRDZEWIACZ MULTI 40 SPRAY 400ML Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 53,16 PLN 53,16 ODRDZEWIACZ MULTI 40 SPRAY 400ML Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 51,33- PLN 51,33 CYNK W SPRAYU ZN BRIGHT 500ML Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 51,33 PLN 51,33 CYNK W SPRAYU ZN BRIGHT 500ML Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 51,30- PLN 51,30 ROZPUSZCZALNIK GASKET REMOVER 400ML Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 81 51,30 PLN 51,30 ROZPUSZCZALNIK GASKET REMOVER 400ML Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 346,62- PLN 346,62 PASTA ANTYZATARCIOWA ULTRA LUBE KL-1000 Materiały chemiczne 000020 S 4100500000 Z4A0 81 346,62 PLN 346,62 PASTA ANTYZATARCIOWA ULTRA LUBE KL-1000 00019861 200225 0230001179 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 52,47- PLN 52,47 ZAMRAŻACZ B/BARWNY FREEZE 300ML TME> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 52,47 PLN 52,47 ZAMRAŻACZ B/BARWNY FREEZE 300ML TME> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 59,90- PLN 59,90 ŚRODEK D/CZYSZCZ.FOAM CLEANER Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 59,90 PLN 59,90 ŚRODEK D/CZYSZCZ.FOAM CLEANER Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 181,10- PLN 181,10 ZMYWACZ DRY CLEANER SPRAY 600ML Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 181,10 PLN 181,10 ZMYWACZ DRY CLEANER SPRAY 600ML Suma strony 1 803,82 1 803,82 Skumulow. 357 107 706,42 357 107 706,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 716 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 357 107 706,42 357 107 706,42 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 69,42- PLN 69,42 SMAR EXTREME GREASY SPRAY 500ML Oleje i smary produk 000008 S 4115000000 Z4A0 81 69,42 PLN 69,42 SMAR EXTREME GREASY SPRAY 500ML Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 53,16- PLN 53,16 ODRDZEWIACZ MULTI 40 SPRAY 400ML Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 53,16 PLN 53,16 ODRDZEWIACZ MULTI 40 SPRAY 400ML Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 51,30- PLN 51,30 ROZPUSZCZALNIK GASKET REMOVER 400ML Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 51,30 PLN 51,30 ROZPUSZCZALNIK GASKET REMOVER 400ML Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 346,62- PLN 346,62 PASTA ANTYZATARCIOWA ULTRA LUBE KL-1000 Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 346,62 PLN 346,62 PASTA ANTYZATARCIOWA ULTRA LUBE KL-1000 00019862 200225 0230001180 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 52,47- PLN 52,47 ZAMRAŻACZ B/BARWNY FREEZE 300ML TME> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 52,47 PLN 52,47 ZAMRAŻACZ B/BARWNY FREEZE 300ML TME> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 59,90- PLN 59,90 ŚRODEK D/CZYSZCZ.FOAM CLEANER Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 59,90 PLN 59,90 ŚRODEK D/CZYSZCZ.FOAM CLEANER Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 181,10- PLN 181,10 ZMYWACZ DRY CLEANER SPRAY 600ML Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 181,10 PLN 181,10 ZMYWACZ DRY CLEANER SPRAY 600ML Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 69,42- PLN 69,42 SMAR EXTREME GREASY SPRAY 500ML Oleje i smary produk 000008 S 4115000000 Z4A0 81 69,42 PLN 69,42 SMAR EXTREME GREASY SPRAY 500ML Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 53,16- PLN 53,16 ODRDZEWIACZ MULTI 40 SPRAY 400ML Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 53,16 PLN 53,16 ODRDZEWIACZ MULTI 40 SPRAY 400ML Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 51,30- PLN 51,30 ROZPUSZCZALNIK GASKET REMOVER 400ML Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 51,30 PLN 51,30 ROZPUSZCZALNIK GASKET REMOVER 400ML Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 346,62- PLN 346,62 PASTA ANTYZATARCIOWA ULTRA LUBE KL-1000 Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 346,62 PLN 346,62 PASTA ANTYZATARCIOWA ULTRA LUBE KL-1000 00019863 200225 0230001181 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 860,00- PLN 1 860,00 ZESPÓŁ WIRNIKA GBA2.12.1.1.320 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 860,00 PLN 1 860,00 ZESPÓŁ WIRNIKA GBA2.12.1.1.320 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 300,00- PLN 300,00 KIEROWNICA GBA2.12.9.1220 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 300,00 PLN 300,00 Suma strony 3 494,47 3 494,47 Skumulow. 357 111 200,89 357 111 200,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 717 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 357 111 200,89 357 111 200,89 KIEROWNICA GBA2.12.9.1220 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 6,10- PLN 6,10 SZCZOTKA PĘDZELKOWA 10MM Z TRZPIENIEM Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 6,10 PLN 6,10 SZCZOTKA PĘDZELKOWA 10MM Z TRZPIENIEM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 6,91- PLN 6,91 SZCZOTKA PĘDZELKOWA M6 FI20 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 6,91 PLN 6,91 SZCZOTKA PĘDZELKOWA M6 FI20 00019864 200225 0230001182 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 457,40- PLN 457,40 USZCZELKA 678X580X530X3+2 316L/FG-APX> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 457,40 PLN 457,40 USZCZELKA 678X580X530X3+2 316L/FG-APX> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 52,47- PLN 52,47 ZAMRAŻACZ B/BARWNY FREEZE 300ML TME> Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 52,47 PLN 52,47 ZAMRAŻACZ B/BARWNY FREEZE 300ML TME> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 59,90- PLN 59,90 ŚRODEK D/CZYSZCZ.FOAM CLEANER Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 59,90 PLN 59,90 ŚRODEK D/CZYSZCZ.FOAM CLEANER Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 181,10- PLN 181,10 ZMYWACZ DRY CLEANER SPRAY 600ML Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 181,10 PLN 181,10 ZMYWACZ DRY CLEANER SPRAY 600ML Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 69,42- PLN 69,42 SMAR EXTREME GREASY SPRAY 500ML Oleje i smary produk 000010 S 4115000000 Z4A0 81 69,42 PLN 69,42 SMAR EXTREME GREASY SPRAY 500ML Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 53,16- PLN 53,16 ODRDZEWIACZ MULTI 40 SPRAY 400ML Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 53,16 PLN 53,16 ODRDZEWIACZ MULTI 40 SPRAY 400ML Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 51,33- PLN 51,33 CYNK W SPRAYU ZN BRIGHT 500ML Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 51,33 PLN 51,33 CYNK W SPRAYU ZN BRIGHT 500ML Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 51,30- PLN 51,30 ROZPUSZCZALNIK GASKET REMOVER 400ML Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 51,30 PLN 51,30 ROZPUSZCZALNIK GASKET REMOVER 400ML Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 346,62- PLN 346,62 PASTA ANTYZATARCIOWA ULTRA LUBE KL-1000 Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 81 346,62 PLN 346,62 PASTA ANTYZATARCIOWA ULTRA LUBE KL-1000 00019865 200225 0230001183 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,56- PLN 6,56 SZCZOTKA PĘDZELKOWA 10MM Z TRZPIENIEM Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 6,56 PLN 6,56 SZCZOTKA PĘDZELKOWA 10MM Z TRZPIENIEM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,68- PLN 7,68 SZCZOTKA PĘDZELKOWA M6 FI20 Suma strony 1 342,27 1 349,95 Skumulow. 357 112 543,16 357 112 550,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 718 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 357 112 543,16 357 112 550,84 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 7,68 PLN 7,68 SZCZOTKA PĘDZELKOWA M6 FI20 00019866 200225 0230001184 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 424,40- PLN 424,40 KORPUS ŚRODKOWY GBA1.10.9.1220 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 424,40 PLN 424,40 KORPUS ŚRODKOWY GBA1.10.9.1220 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 244,35- PLN 244,35 RURA FI 65X10 BRĄZ B555 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 244,35 PLN 244,35 RURA FI 65X10 BRĄZ B555 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 18,16- PLN 18,16 SZCZOTKA PĘDZELKOWA FI25 Z/TRZP.FI6 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 18,16 PLN 18,16 SZCZOTKA PĘDZELKOWA FI25 Z/TRZP.FI6 00019867 200225 0230001185 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 355,00- PLN 355,00 TARCZA DIAMENTOWA SD D/OSTRZAŁKI M20G Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 355,00 PLN 355,00 TARCZA DIAMENTOWA SD D/OSTRZAŁKI M20G Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 27,50- PLN 27,50 BRZESZCZOT T118 A Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 27,50 PLN 27,50 BRZESZCZOT T118 A 00019868 200225 0230001186 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 383,10- PLN 3 383,10 RURA ELASTYCZNA GAMRAT FI 50 WENT.> Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 3 383,10 PLN 3 383,10 RURA ELASTYCZNA GAMRAT FI 50 WENT.> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7 293,30- PLN 7 293,30 RURA ELASTYCZNA GAMRAT FI 80 WENT TYP> Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 7 293,30 PLN 7 293,30 RURA ELASTYCZNA GAMRAT FI 80 WENT TYP> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 17 965,50- PLN 17 965,50 RURA ELASTYCZNA GAMRAT FI 150 WENT. Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 17 965,50 PLN 17 965,50 RURA ELASTYCZNA GAMRAT FI 150 WENT. 00019869 200225 0230001187 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 584,33- PLN 584,33 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 584,33 PLN 584,33 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 00019870 200225 0230001188 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 389,55- PLN 389,55 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 389,55 PLN 389,55 Suma strony 30 719,87 30 712,19 Skumulow. 357 143 263,03 357 143 263,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 719 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 357 143 263,03 357 143 263,03 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 00019871 200225 0230001189 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 389,55- PLN 389,55 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 389,55 PLN 389,55 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 00019872 200225 0230001190 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 97,39- PLN 97,39 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 97,39 PLN 97,39 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 00019873 200225 0230001191 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 393,57- PLN 393,57 SZCZELIWO TEADIT 2777 12X12 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 393,57 PLN 393,57 SZCZELIWO TEADIT 2777 12X12 00019874 200225 0230001192 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 393,57- PLN 393,57 SZCZELIWO TEADIT 2777 12X12 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 393,57 PLN 393,57 SZCZELIWO TEADIT 2777 12X12 00019875 200225 0230001193 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 292,16- PLN 292,16 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 292,16 PLN 292,16 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 00019876 200225 0230001194 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 669,27- PLN 1 669,27 REDUKTOR SPECTRON FM 53 P1 200BAR Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 669,27 PLN 1 669,27 REDUKTOR SPECTRON FM 53 P1 200BAR 00019877 200225 0230001195 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE 00019878 200225 0230001196 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00019879 200225 0230001197 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 3 973,20 PLN 3 973,20- BLACHA RYFLOWANA 6 S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91- 3 973,20- PLN 3 973,20- BLACHA RYFLOWANA 6 S235JR Suma strony 540,01- 540,01- Skumulow. 357 142 723,02 357 142 723,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 720 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 357 142 723,02 357 142 723,02 00019880 200225 0230001198 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 184,00- PLN 184,00 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.43 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 184,00 PLN 184,00 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.43 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE 00019881 200225 0230001199 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 229,00- PLN 229,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 229,00 PLN 229,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 204,70- PLN 204,70 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.45 Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 204,70 PLN 204,70 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.45 00019882 200225 0230001200 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,90- PLN 8,90 Suma strony 1 433,39 1 442,29 Skumulow. 357 144 156,41 357 144 165,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 721 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 357 144 156,41 357 144 165,31 PĘDZEL PŁASKI 3' Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 8,90 PLN 8,90 PĘDZEL PŁASKI 3' Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 14,40- PLN 14,40 PIERŚCIEŃ SIMMERING 63X85X10 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 14,40 PLN 14,40 PIERŚCIEŃ SIMMERING 63X85X10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 21 600,00- PLN 21 600,00 USZCZELNIENIE CHESTERTON 16085-001090108 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 21 600,00 PLN 21 600,00 USZCZELNIENIE CHESTERTON 16085-001090108 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 24 600,00- PLN 24 600,00 KIEROWNICA DOŚRODKOWA OS200B/4 ŻELIWNA Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 24 600,00 PLN 24 600,00 KIEROWNICA DOŚRODKOWA OS200B/4 ŻELIWNA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 2 147,60- PLN 2 147,60 RURA BRĄZ 270X35 B555 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 2 147,60 PLN 2 147,60 RURA BRĄZ 270X35 B555 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 1 750,32- PLN 1 750,32 RURA BRĄZ 270X35 B555 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 1 750,32 PLN 1 750,32 RURA BRĄZ 270X35 B555 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 11,76- PLN 11,76 WKRĘT D/METALU M8X20 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 11,76 PLN 11,76 WKRĘT D/METALU M8X20 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 1 293,00- PLN 1 293,00 TULEJA KADŁUBA SSAWNEGO OS200B/4 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 1 293,00 PLN 1 293,00 TULEJA KADŁUBA SSAWNEGO OS200B/4 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 1 215,00- PLN 1 215,00 TULEJA KADŁUBA TŁOCZNEGO OS200B/4 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 1 215,00 PLN 1 215,00 TULEJA KADŁUBA TŁOCZNEGO OS200B/4 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 4 664,00- PLN 4 664,00 TULEJA OCHRONNA WAŁU OS200B/4 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 4 664,00 PLN 4 664,00 TULEJA OCHRONNA WAŁU OS200B/4 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 2 107,00- PLN 2 107,00 TULEJA OCHRONNA WAŁU II OS200B/4 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 2 107,00 PLN 2 107,00 TULEJA OCHRONNA WAŁU II OS200B/4 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 2 145,00- PLN 2 145,00 TULEJA KIEROWNICY OS200B/4 Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 2 145,00 PLN 2 145,00 TULEJA KIEROWNICY OS200B/4 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 2 584,00- PLN 2 584,00 TULEJA DYSTANSOWA OS200B/4 Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 81 2 584,00 PLN 2 584,00 TULEJA DYSTANSOWA OS200B/4 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 46 050,00- PLN 46 050,00 WIRNIK SOLOODPORNY PAC 006278 OS200B/4 Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 81 46 050,00 PLN 46 050,00 WIRNIK SOLOODPORNY PAC 006278 OS200B/4 Suma strony 110 190,98 110 182,08 Skumulow. 357 254 347,39 357 254 347,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 722 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 357 254 347,39 357 254 347,39 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 14 800,00- PLN 14 800,00 KIEROWNICA ODŚRODKOWA OS200B/4 ŻELIWNA Cz.zam.do masz.i urz 000030 S 4100400000 Z4A0 81 14 800,00 PLN 14 800,00 KIEROWNICA ODŚRODKOWA OS200B/4 ŻELIWNA Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 680,00- PLN 680,00 ŁOŻYSKO QJ 316 C3 Inne mater.produkc. 000032 S 4116200000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 ŁOŻYSKO QJ 316 C3 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 504,00- PLN 504,00 ŁOŻYSKO 22216 C3 SKF Cz.zam.do masz.i urz 000034 S 4100400000 Z4A0 81 504,00 PLN 504,00 ŁOŻYSKO 22216 C3 SKF Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 64,00- PLN 64,00 SZNUR GUM.FI.6MM Cz.zam.do masz.i urz 000036 S 4100400000 Z4A0 81 64,00 PLN 64,00 SZNUR GUM.FI.6MM Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 5,00- PLN 5,00 NAKRĘTKA ŁOŻYSKOWA KM12 Ł-34 Cz.zam.do masz.i urz 000038 S 4100400000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 NAKRĘTKA ŁOŻYSKOWA KM12 Ł-34 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 2,00- PLN 2,00 PODKŁADKA ZĘB.MB12 Cz.zam.do masz.i urz 000040 S 4100400000 Z4A0 81 2,00 PLN 2,00 PODKŁADKA ZĘB.MB12 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 SIMMERING 70X110X12 Materiały gumowe 000042 S 4100600000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 SIMMERING 70X110X12 00019883 200225 0230001201 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 387,00- PLN 387,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 387,00 PLN 387,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 415,80- PLN 415,80 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 415,80 PLN 415,80 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM 00019884 200225 0230001202 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA 00019885 200225 0230001203 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 481,00- PLN 481,00 OLEJ MOBIL VELOCITE OIL 10  Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 481,00 PLN 481,00 OLEJ MOBIL VELOCITE OIL 10  Suma strony 17 566,70 17 566,70 Skumulow. 357 271 914,09 357 271 914,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 723 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 357 271 914,09 357 271 914,09 00019886 200225 0230001204 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 307,52- PLN 307,52 GRZEJNIK C22 600X800 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 307,52 PLN 307,52 GRZEJNIK C22 600X800 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 184,82- PLN 184,82 ZŁĄCZKA GEBO AK 2'' GZ Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 184,82 PLN 184,82 ZŁĄCZKA GEBO AK 2'' GZ Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 23,94- PLN 23,94 LEJEK DOLNOPŁUKA Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 23,94 PLN 23,94 LEJEK DOLNOPŁUKA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 45,20- PLN 45,20 PERLATOR D/BATERII Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 45,20 PLN 45,20 PERLATOR D/BATERII Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 45,20- PLN 45,20 PERLATOR D/BATERII Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 45,20 PLN 45,20 PERLATOR D/BATERII Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 50,38- PLN 50,38 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 50,38 PLN 50,38 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L 00019887 200225 0230001205 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,22- PLN 21,22 PRZEWÓD H07RN-F 2X1 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 21,22 PLN 21,22 PRZEWÓD H07RN-F 2X1 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 26,04- PLN 26,04 PRZEWÓD H07RN-F 2X1,5 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 26,04 PLN 26,04 PRZEWÓD H07RN-F 2X1,5 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ 00019888 200225 0230001206 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 524,60- PLN 1 524,60 AKUMULATOR 18V4,0AH 625367000 METABO Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 524,60 PLN 1 524,60 AKUMULATOR 18V4,0AH 625367000 METABO 00019889 200225 0230001207 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 161,00- PLN 3 161,00 KOŁO D/ŁAŃC. OGNIOWEGO R.RO-11217 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3 161,00 PLN 3 161,00 KOŁO D/ŁAŃC. OGNIOWEGO R.RO-11217 00019890 200225 0230001208 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 072,80- PLN 1 072,80 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 1 072,80 PLN 1 072,80 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 409,50- PLN 409,50 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Suma strony 6 462,72 6 872,22 Skumulow. 357 278 376,81 357 278 786,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 724 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 357 278 376,81 357 278 786,31 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 409,50 PLN 409,50 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 89,70- PLN 89,70 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 89,70 PLN 89,70 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 356,40- PLN 356,40 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 356,40 PLN 356,40 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 353,60- PLN 353,60 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 353,60 PLN 353,60 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 891,00- PLN 891,00 PASTA DO MYCIA RAK EILFIX 500.K Mat.i sprzęt BHP og. 000012 S 4100800000 Z4A0 81 891,00 PLN 891,00 PASTA DO MYCIA RAK EILFIX 500.K Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 148,50- PLN 148,50 PASTA DO MYCIA RAK EILFIX 500.K Mat.i sprzęt BHP og. 000014 S 4100800000 Z4A0 81 148,50 PLN 148,50 PASTA DO MYCIA RAK EILFIX 500.K Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 148,50- PLN 148,50 PASTA DO MYCIA RAK EILFIX 500.K Mat.i sprzęt BHP og. 000016 S 4100800000 Z4A0 81 148,50 PLN 148,50 PASTA DO MYCIA RAK EILFIX 500.K Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 148,50- PLN 148,50 PASTA DO MYCIA RAK EILFIX 500.K Mat.i sprzęt BHP og. 000018 S 4100800000 Z4A0 81 148,50 PLN 148,50 PASTA DO MYCIA RAK EILFIX 500.K Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 1 080,00- PLN 1 080,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 1 080,00 PLN 1 080,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 409,50- PLN 409,50 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 81 409,50 PLN 409,50 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 356,40- PLN 356,40 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000024 S 4427100000 Z4A0 81 356,40 PLN 356,40 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 839,80- PLN 839,80 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000026 S 4427100000 Z4A0 81 839,80 PLN 839,80 RĘCZNIK FROTTE DUŻY 00019891 210225 0230001218 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 584,33 PLN 584,33- SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91- 584,33- PLN 584,33- SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 00019892 240225 0230001263 200225 200225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 655,00- PLN 3 655,00 Suma strony 4 647,07 7 892,57 Skumulow. 357 283 023,88 357 286 678,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 725 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 357 283 023,88 357 286 678,88 BLACHA RYFLOWANA 6 S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 3 655,00 PLN 3 655,00 BLACHA RYFLOWANA 6 S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 318,20- PLN 318,20 BLACHA RYFLOWANA 6 S235JR Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 318,20 PLN 318,20 BLACHA RYFLOWANA 6 S235JR 00019893 200225 0310000060 200225 200225 LP XXXXX00001 PP0000194513 U-17024333 Składki na FP 000001 S 4421510000 Z4A0 40 335,65 PLN 335,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000002 S 4421610000 Z4A0 40 13,70 PLN 13,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000003 S 4426400000 Z4A0 40 931,00 PLN 931,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000004 S 4421110000 Z4A0 40 1 298,08 PLN 1 298,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000005 S 4421210000 Z4A0 40 864,50 PLN 864,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000006 S 4421310000 Z4A0 40 159,60 PLN 159,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000007 S 4421510000 Z4A0 40 325,85 PLN 325,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000008 S 4421610000 Z4A0 40 13,30 PLN 13,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000009 S 4412110005 Z4A0 40 1 130,50 PLN 1 130,50 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000010 S 4421040005 Z4A0 40 226,26 PLN 226,26 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000011 S 4426400005 Z4A0 40 79,14 PLN 79,14 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Poz.motyw.skl.wynagr 000012 S 4412290000 Z4A0 40 13 300,00 PLN 13 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000013 S 4426400000 Z4A0 40 308,00 PLN 308,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000014 S 4421110000 Z4A0 40 429,44 PLN 429,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000015 S 4421210000 Z4A0 40 286,00 PLN 286,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000016 S 4421310000 Z4A0 40 52,80 PLN 52,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000017 S 4421510000 Z4A0 40 107,80 PLN 107,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000018 S 4421610000 Z4A0 40 4,40 PLN 4,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000019 S 4412110005 Z4A0 40 374,00 PLN 374,00 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000020 S 4421040005 Z4A0 40 74,84 PLN 74,84 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000021 S 4426400005 Z4A0 40 26,18 PLN 26,18 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Poz.motyw.skl.wynagr 000022 S 4412290000 Z4A0 40 4 400,00 PLN 4 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000023 S 4412290000 Z4A0 40 17 800,00 PLN 17 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 46 514,24 318,20 Skumulow. 357 329 538,12 357 286 997,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 726 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 357 329 538,12 357 286 997,08 PPE (zm.rezerwy) 000024 S 4426400005 Z4A0 40 105,92 PLN 105,92 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000025 S 4421040005 Z4A0 40 302,74 PLN 302,74 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000026 S 4412110005 Z4A0 40 1 513,00 PLN 1 513,00 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (wypłacone) 000027 S 4426400000 Z4A0 40 1 246,00 PLN 1 246,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000028 S 4421310000 Z4A0 40 213,60 PLN 213,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000029 S 4421210000 Z4A0 40 1 157,00 PLN 1 157,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000030 S 4421110000 Z4A0 40 1 737,28 PLN 1 737,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000031 S 2393990000 Z4A0 40 35 500,00 PLN 35 500,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozlpotrodzeń 000032 S 2393990000 Z4A0 50 35 500,00- PLN 35 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr prac f pł osob 000033 S 2393000000 Z4A0 50 23 902,97- PLN 23 902,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000034 S 2397000000 Z4A0 50 3 832,58- PLN 3 832,58 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozliczenia tech. 000035 S 2499999000 Z4A0 50 21 081,03- PLN 21 081,03 00019894 200225 0310000061 200225 200225 LP XXXXX00002 PP0000194513 U-17024333 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 2 485,00- PLN 2 485,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 3 464,80- PLN 3 464,80 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 532,50- PLN 532,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 869,75- PLN 869,75 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 3 464,80- PLN 3 464,80 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 307,50- PLN 2 307,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 426,00- PLN 426,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 756,98- PLN 2 756,98 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. Suma strony 41 775,54 100 623,91 Skumulow. 357 371 313,66 357 387 620,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 727 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 357 371 313,66 357 387 620,99 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000009 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 3 973,00- PLN 3 973,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 31,40- PLN 31,40 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 769,30- PLN 769,30 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 40 21 081,03 PLN 21 081,03 00019895 200225 0310000062 200225 200225 LP XXXXX00001 PP0000194537 U-17024330 Ub.emer.FB 000001 S 4421120000 Z4A0 50 368,64- PLN 368,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000002 S 4421220000 Z4A0 50 245,51- PLN 245,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000003 S 2393990000 Z4A0 50 425,30- PLN 425,30 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 40 425,30 PLN 425,30 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000005 S 2393000000 Z4A0 50 331,02- PLN 331,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000006 S 2499999000 Z4A0 40 945,17 PLN 945,17 00019896 200225 0310000063 200225 200225 LP XXXXX00002 PP0000194537 U-17024330 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 368,64 PLN 368,64 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 56,66 PLN 56,66 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 368,64 PLN 368,64 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 245,51 PLN 245,51 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 38,28- PLN 38,28 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000006 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 56,00- PLN 56,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000007 S 2499999000 Z4A0 50 945,17- PLN 945,17 Suma strony 23 490,95 7 183,62 Skumulow. 357 394 804,61 357 394 804,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 728 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 357 394 804,61 357 394 804,61 00019897 200225 0310000064 200225 200225 LP XXXXX00001 PP0000194549 U-17000261 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 159,92 PLN 159,92 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 144,92- PLN 144,92 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000003 S 2393990000 Z4A0 50 159,92- PLN 159,92 Koszty bieżącego zatrudnienia PPO_Pozostałe PPO 000004 S 7649999000 Z4A0 50 263,10- PLN 263,10 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000005 S 2499999000 Z4A0 40 408,02 PLN 408,02 00019898 200225 0310000065 200225 200225 LP XXXXX00002 PP0000194549 U-17000261 DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000001 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 15,00- PLN 15,00 Zaliczka na PDOF FB PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 21 2150000000 160,40 PLN 160,40 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zwrot ZUS N=pł A=pr ZL WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 31 2150000000 0,48- PLN 0,48 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Nieod ZDR zwrot ZUS ZL WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 263,10 PLN 263,10 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zwrot składek pracodawca WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000005 S 2499999000 Z4A0 50 408,02- PLN 408,02 00019899 210225 0370000168 200225 200225 PK 118/AR/2025 FI PK 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 1 814,00 PLN 1 814,00 WE WROCŁAWIU wynagr. Platnika PIT-4 za I 2025 ES Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW PPO_Wynagr.płatnika 000002 S 7640804000 Z4A0 50 YY 1 814,00- PLN 1 814,00 wynagr. Platnika PIT-4 za I 2025 ES DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000003 K 0003002363 Z4A0 292 2201030000 YY 275,00 PLN 275,00 wynagr. Platnika PIT-4 za I 2025 - Opole PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE PPO_Wynagr.płatnika 000004 S 7640804000 Z4A0 50 YY 275,00- PLN 275,00 wynagr. Platnika PIT-4 za I 2025 - Opole DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000005 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 262,00 PLN 262,00 WE WROCŁAWIU wynagr. Platnika PIT-4 za I 2025 Bog. Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW PPO_Wynagr.płatnika 000006 S 7640804000 Z4A0 50 YY 262,00- PLN 262,00 wynagr. Platnika PIT-4 za I 2025 Bog. 00019900 210225 0370000169 200225 200225 PK 09/ES/2/2025 2025-02-20 17020823 Tech-Kart Tomasz Karwat 000001 K 0001202878 Z4A0 27 2150000000 107,02 PLN 107,02 różnice kursowe Młyńska 1A Suma strony 3 449,46 3 342,44 Skumulow. 357 398 254,07 357 398 147,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 729 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 357 398 254,07 357 398 147,05 42-622 Świerklaniec PF Dod RK p. zob.f. 000002 S 7530699050 Z4A0 50 107,02- PLN 107,02 różnice kursowe 00019901 240225 0370000170 200225 200225 PK 10/ES/2/2025 2025-02-20 17020823 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000001 D 0001113298 Z4A0 07 2050000000 83,37 PLN 83,37 różnice kursowe OKRZEI 10 42-450 ŁAZY PF Dod RK nal handl 000002 S 7530120050 Z4A0 50 83,37- PLN 83,37 różnice kursowe 00019902 210225 0380000404 200225 200225 PO PKOB1ABW0125004 0060839200002 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 68 398,37 EUR 284 414,10 410300019 0109786010047504 F.P.U.H. AB PEMONT ALE FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000002 D 0001113298 Z4A0 15 2050000000 68 398,37- EUR 284 414,10 za fv 9214000006 proformę OKRZEI 10 42-450 ŁAZY 00019903 210225 0380000405 200225 200225 PO PKOBPABK0125035 0060839300001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 48 273,51 PLN 48 273,51 9014021136 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 48 273,51- PLN 48 273,51 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021136 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00019904 210225 0380000406 200225 200225 PO PKOBPABK0125035 0060839300003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 215,30 PLN 2 215,30 9014021260 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 215,30- PLN 2 215,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021260 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00019905 210225 0380000407 200225 200225 PO PKOBPABK0125035 0060839300046 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 8 789,58 PLN 8 789,58 9014021174 MPP 12406292 11 17124062921111001047849 CENTROZŁOM WROCŁAW SA 000002 D 0002100239 Z4A0 15 2050000000 8 789,58- PLN 8 789,58 9014021174 MPP 12406292 11 17124062921111001047849 ROBOTNICZA 16 53-608 WROCŁAW 00019906 210225 0420001173 200225 200225 PW PKOB1ABW0125004 0060839200001 17020823 PKOBP -wal podst 000001 S 1310070001 Z4A0 50 1 040,00- EUR 4 324,53 004 0000371202555605 TECH-KART TOMASZ KARWAT UL. Tech-Kart Tomasz Karwat 000002 K 0001202878 Z4A0 25 2150000000 1 040,00 EUR 4 324,53 ZA FV 41/1/2025 Młyńska 1A 42-622 Świerklaniec 00019907 210225 0420001174 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 019,26- PLN 1 019,26 41/1/2025 VAT Z FA KTURY 0411402004000037120255560 Suma strony 348 100,39 349 226,67 Skumulow. 357 746 354,46 357 747 373,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 730 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 357 746 354,46 357 747 373,72 Tech-Kart Tomasz Karwat 000002 K 0001202878 Z4A0 25 2150000000 1 019,26 PLN 1 019,26 ZA FV 41/1/2025 VAT Młyńska 1A 42-622 Świerklaniec 00019908 210225 0420001175 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 38 183,00- PLN 38 183,00 ODDZIAŤ BOGATYNIA KONRADA 8 59-916 BOGATYNIA 3 0 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 25 2204070000 38 183,00 PLN 38 183,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PFRON 01/2025 o/Bogatynia JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00019909 210225 0420001176 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 28 663,00- PLN 28 663,00 ODYCH E NERGETYKŔW 12 59-916 BOGATY NIA 113010 02Y PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 25 2204070000 28 663,00 PLN 28 663,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PFRON 01/2025 Centrala JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00019910 210225 0420001177 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 938,00- PLN 11 938,00 DZIAŤ O POLE ELEKTROWNIANA 25 45-92 0 OPOLE 11 16V PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 25 2204070000 11 938,00 PLN 11 938,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PFRON 01/2025 o/Opole JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00019911 210225 0420001178 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 602,00- PLN 2 602,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 2 602,00 PLN 2 602,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00019912 210225 0420001179 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 984,00- PLN 984,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 984,00 PLN 984,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00019913 210225 0420001180 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 820,00- PLN 820,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 820,00 PLN 820,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00019914 210225 0420001181 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 18 888,90- PLN 18 888,90 Suma strony 84 209,26 102 078,90 Skumulow. 357 830 563,72 357 849 452,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 731 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 357 830 563,72 357 849 452,62 FV/24/02/2025 51109019710000000143862946 Euro Partner 000002 K 0001152265 Z4A0 25 2150000000 2A 18 888,90 PLN 18 888,90 Dawid Szumiło DRZWI STALOWE Kościuszki 32f 59-920 Bogatynia 00019915 210225 0420001182 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 602 827,00- PLN 602 827,00 IP 615- 18-14-436 10100071 22226151814436 N 615181 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 XX 602 827,00 PLN 602 827,00 WE WROCŁAWIU PIT 4 01/2025 Centrala Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00019916 210225 0420001183 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 86 973,00- PLN 86 973,00 IP 101- 00-08-630 10100071 22221010008630 N 101000 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 XX 86 973,00 PLN 86 973,00 WE WROCŁAWIU PIT 4 01/2025 o/Bogatynia Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00019917 210225 0420001184 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 91 427,00- PLN 91 427,00 IT 991- 049-43-34 10100071 22229910494334 N 991049 DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000002 K 0003002363 Z4A0 292 2201030000 XX 91 427,00 PLN 91 427,00 PIT 4 01/2025 o/Opole PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE 00019918 210225 0420001185 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 378,84- PLN 378,84 2025/OPA/010010 52105015751000002414858429 UZDROWISKA KŁODZKIE SPÓŁK 000002 K 0001003165 Z4A0 25 2150000000 378,84 PLN 378,84 GRUPA PGU 2025/OPA/010010 52105015751000002414858429 ZDROJOWA 39 57-320 Polanica-Zdrój 00019919 210225 0420001186 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 487,24- PLN 6 487,24 1/200/001/00001 T/. 12403103 11 091240310311110000 ELTRANS SP. Z O.O. 000002 K 0001004120 Z4A0 25 2150000000 6 487,24 PLN 6 487,24 1/200/001/00001 T/. 12403103 11 091240310311110000 Oleska 94 45-222 Opole 00019920 210225 0420001187 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 127,84- PLN 8 127,84 FV0038/01/2025 68105012851000002269808644 PHU RUBIKON Marek Zygan 000002 K 0001013946 Z4A0 25 2150000000 8 127,84 PLN 8 127,84 FV0038/01/2025 68105012851000002269808644 Daszyńskiego 214 44-100 Gliwice 00019921 210225 0420001188 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300023 17020823 Suma strony 815 109,82 796 220,92 Skumulow. 358 645 673,54 358 645 673,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 732 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 358 645 673,54 358 645 673,54 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 674,37- PLN 4 674,37 FS-SW/00003241/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 4 674,37 PLN 4 674,37 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00003241/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00019922 210225 0420001189 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 115,82- PLN 115,82 FS-SW/00003242/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 115,82 PLN 115,82 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00003242/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00019923 210225 0420001190 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 409,75- PLN 6 409,75 FS-SW/00003237/ . 10902369 000 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 6 409,75 PLN 6 409,75 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00003237/ . 10902369 000 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00019924 210225 0420001191 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 82,41- PLN 82,41 63/2025 51102021370000990201246552 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000002 K 0001018501 Z4A0 25 2150000000 82,41 PLN 82,41 63/2025 51102021370000990201246552 BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC 00019925 210225 0420001192 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 233,70- PLN 233,70 41/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 233,70 PLN 233,70 41/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00019926 210225 0420001193 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 86,10- PLN 86,10 40/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 86,10 PLN 86,10 40/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00019927 210225 0420001194 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 229,02- PLN 229,02 05565/1/104/202 33102052266453000000005565 Bogatyńskie Wodociągi i O 000002 K 0001018746 Z4A0 25 2150000000 229,02 PLN 229,02 S.A. 05565/1/104/202 33102052266453000000005565 ŻOŁNIERZY II AWP 20 59-920 BOGATYNIA Suma strony 11 831,17 11 831,17 Skumulow. 358 657 504,71 358 657 504,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 733 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 358 657 504,71 358 657 504,71 00019928 210225 0420001195 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14 778,45- PLN 14 778,45 SKP/FV/0067/01/ T/. 10204391 00 621020439100006802 MELEX SP. Z O.O. 000002 K 0001020129 Z4A0 25 2150000000 14 778,45 PLN 14 778,45 SKP/FV/0067/01/ T/. 10204391 00 621020439100006802 Inwestorów 25 39-300 MIELEC 00019929 210225 0420001196 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 798,84- PLN 5 798,84 23/MAG/2025 51249000050000453094647205 ZAKŁAD PRACY INWALIDÓW NI 000002 K 0001024502 Z4A0 25 2150000000 5 798,84 PLN 5 798,84 MARIAN JEMIOŁ I JERZY MAJEWSKI 23/MAG/2025 51249000050000453094647205 LEŚNA 17A 26-670 PIONKI 00019930 210225 0420001197 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 859,47- PLN 859,47 774/KAT/2025 25175010640000000001061666 KATPOL Sp. z o.o. 000002 K 0001026750 Z4A0 25 2150000000 859,47 PLN 859,47 774/KAT/2025 25175010640000000001061666 TOWAROWA 5 59-300 LUBIN 00019931 210225 0420001198 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 621,93- PLN 6 621,93 4177602821 21103019999001041200057739 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000002 K 0001027656 Z4A0 25 2150000000 6 621,93 PLN 6 621,93 4177602821 21103019999001041200057739 prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW 00019932 210225 0420001199 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 140,00- PLN 140,00 15/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 140,00 PLN 140,00 15/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00019933 210225 0420001200 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 127,50- PLN 127,50 FV/0035/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 127,50 PLN 127,50 FV/0035/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00019934 210225 0420001201 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 130,00- PLN 130,00 FV/0034/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 130,00 PLN 130,00 FV/0034/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Suma strony 28 456,19 28 456,19 Skumulow. 358 685 960,90 358 685 960,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 734 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 358 685 960,90 358 685 960,90 00019935 210225 0420001202 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 088,50- PLN 6 088,50 FA6/25 16109019680000000119138753 "CURSOR" Leszek Grzeszczy 000002 K 0001093539 Z4A0 25 2150000000 6 088,50 PLN 6 088,50 FA6/25 16109019680000000119138753 Bolesławiecka 14 59-900 Zgorzelec 00019936 210225 0420001203 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 62,82- PLN 62,82 138/01/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 62,82 PLN 62,82 SPÓŁKA JAWNA 138/01/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00019937 210225 0420001204 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 13 328,76- PLN 13 328,76 139/01/2025 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 13 328,76 PLN 13 328,76 USŁIGOWE I HANDLOWE 139/01/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00019938 210225 0420001205 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 19 434,00- PLN 19 434,00 FV2/01/2025 53105017351000009773709259 PHU REM-PAT 000002 K 0001180874 Z4A0 25 2150000000 19 434,00 PLN 19 434,00 Patryk Gospodarek FV2/01/2025 53105017351000009773709259 Kozarzewek 48 62-530 Kazimierz Biskupi 00019939 210225 0420001206 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 27 060,00- PLN 27 060,00 FV1/01/2025 53105017351000009773709259 PHU REM-PAT 000002 K 0001180874 Z4A0 25 2150000000 27 060,00 PLN 27 060,00 Patryk Gospodarek FV1/01/2025 53105017351000009773709259 Kozarzewek 48 62-530 Kazimierz Biskupi 00019940 210225 0420001207 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 500,00- PLN 3 500,00 10000000484126155 HIGHWORK USŤUGI ALPINISTYCZ NE M HIGHWORK Usługi Alpinisty 000002 K 0001194008 Z4A0 25 2150000000 3 500,00 PLN 3 500,00 Mateusz Janiuk 10000000484126155 HIGHWORK USŤUGI ALPINISTYCZ NE M Tadeusza Kościuszki 58A/3 10-588 Olsztyn 00019941 210225 0420001208 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 066,00- PLN 1 066,00 PROFORMA1187920 26160014621869576600000001 ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJN 000002 K 0001108265 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 066,00 PLN 1 066,00 *Proforma 1187920 Fordońska 2 Suma strony 70 540,08 70 540,08 Skumulow. 358 756 500,98 358 756 500,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 735 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 358 756 500,98 358 756 500,98 85-085 Bydgoszcz 00019942 210225 0420001209 200225 200225 PW PKOBPABK0125035 0060839300045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 730,00- PLN 730,00 PROFORMA2002202 T /. 10501461 1 791050146110000091 Pneumatix 000002 K 0001168913 Z4A0 29A 2051000000 XX 730,00 PLN 730,00 Przemysław Stefaniak *Proforma 20022025-1 Łąkowa 4 90-563 Łódź 00019943 210225 0440002287 200225 200225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 19 320,00 PLN 19 320,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 19 320,00- PLN 19 320,00 00019944 210225 0440002288 200225 200225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 147,29 PLN 1 147,29 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 1 147,29- PLN 1 147,29 00019945 210225 0440002289 200225 200225 RL 12/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000001 K 0003000612 Z4A0 27 2204070000 28 663,00 PLN 28 663,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 37 2204070000 28 663,00- PLN 28 663,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00019946 210225 0440002290 200225 200225 RL 12/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000001 K 0003000612 Z4A0 27 2204070000 11 938,00 PLN 11 938,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 37 2204070000 11 938,00- PLN 11 938,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00019947 210225 0440002291 200225 200225 RL 12/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000001 K 0003000612 Z4A0 27 2204070000 38 183,00 PLN 38 183,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 37 2204070000 38 183,00- PLN 38 183,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00019948 210225 0440002292 200225 200225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 2 827,29 PLN 2 827,29 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 2 827,29- PLN 2 827,29 00019949 210225 0440002293 200225 200225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 284 414,10 PLN 284 414,10 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 284 414,10- PLN 284 414,10 Suma strony 387 222,68 387 222,68 Skumulow. 359 143 723,66 359 143 723,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 736 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 359 143 723,66 359 143 723,66 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 40 50 488,81 PLN 50 488,81 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 50 488,81- PLN 50 488,81 00019950 210225 0440002294 200225 200225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 78 305,61 PLN 78 305,61 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 78 305,61- PLN 78 305,61 00019951 210225 0440002295 200225 200225 RL FI rozlicz.dok. 17014646 DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000001 K 0003002363 Z4A0 292 2201030000 91 702,00 PLN 91 702,00 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000002 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 XX 91 427,00- PLN 91 427,00 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000003 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 YY 275,00- PLN 275,00 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE 00019952 210225 0440002296 200225 200225 RL FI rozlicz.dok. 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 604 641,00 PLN 604 641,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 XX 602 827,00- PLN 602 827,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000003 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 YY 1 814,00- PLN 1 814,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00019953 210225 0440002297 200225 200225 RL FI rozlicz.dok. 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 87 235,00 PLN 87 235,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 XX 86 973,00- PLN 86 973,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000003 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 YY 262,00- PLN 262,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00019954 210225 0440002300 200225 200225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Tech-Kart Tomasz Karwat 000001 K 0001202878 Z4A0 37 2150000000 4 324,53- PLN 4 324,53 Młyńska 1A 42-622 Świerklaniec Tech-Kart Tomasz Karwat 000002 K 0001202878 Z4A0 27 2150000000 5 450,81 PLN 5 450,81 Młyńska 1A 42-622 Świerklaniec Tech-Kart Tomasz Karwat 000003 K 0001202878 Z4A0 37 2150000000 1 126,28- PLN 1 126,28 Młyńska 1A Suma strony 917 823,23 917 823,23 Skumulow. 360 061 546,89 360 061 546,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 737 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 360 061 546,89 360 061 546,89 42-622 Świerklaniec 00019955 240225 0440002302 200225 200225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000001 D 0001113298 Z4A0 07 2050000000 284 414,10 PLN 284 414,10 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000002 D 0001113298 Z4A0 17 2050000000 349 829,37- PLN 349 829,37 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000003 D 0001113298 Z4A0 07 2050000000 65 415,27 PLN 65 415,27 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY 00019956 250225 0440002404 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 926,84 PLN 1 926,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 926,84- PLN 1 926,84 00019957 250225 0440002405 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 587,88 PLN 587,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 587,88- PLN 587,88 00019958 250225 0440002406 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 427,68 PLN 427,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 427,68- PLN 427,68 00019959 250225 0440002407 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 180,60 PLN 180,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 180,60- PLN 180,60 00019960 250225 0440002408 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 521,64 PLN 521,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 521,64- PLN 521,64 00019961 250225 0440002446 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 838,50 PLN 838,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 838,50- PLN 838,50 00019962 250225 0440002447 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 824,10 PLN 824,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 824,10- PLN 824,10 00019963 250225 0440002448 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 655,80 PLN 655,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 655,80- PLN 655,80 00019964 250225 0440002449 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 634,80 PLN 634,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 634,80- PLN 634,80 00019965 250225 0440002450 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 905,20 PLN 905,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 905,20- PLN 905,20 00019966 250225 0440002471 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 388,00 PLN 388,00 Suma strony 357 720,41 357 332,41 Skumulow. 360 419 267,30 360 418 879,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 738 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 360 419 267,30 360 418 879,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 388,00- PLN 388,00 00019967 250225 0440002493 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 093,00 PLN 1 093,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 093,00- PLN 1 093,00 00019968 250225 0440002494 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 46,00 PLN 46,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 46,00- PLN 46,00 00019969 250225 0440002523 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 186,00 PLN 186,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 186,00- PLN 186,00 00019970 250225 0440002524 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 600,00 PLN 600,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 600,00- PLN 600,00 00019971 250225 0440002539 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 708,40 PLN 708,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 708,40- PLN 708,40 00019972 250225 0440002573 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 049,20 PLN 3 049,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 524,60- PLN 1 524,60 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 1 524,60- PLN 1 524,60 00019973 250225 0440002574 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 235,48 PLN 235,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 235,48- PLN 235,48 00019974 250225 0440002575 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 330,00 PLN 330,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 330,00- PLN 330,00 00019975 250225 0440002799 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 986,00 PLN 986,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 986,00- PLN 986,00 00019976 250225 0440002849 200225 200225 RL FS 38/DŁ/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Dariusz Chmielewski 000001 K 0001212345 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 076,30- PLN 1 076,30 Kronos EDM rozliczenie KOS A Tupadły 129 88-101 Inowrocław Dariusz Chmielewski 000002 K 0001212345 Z4A0 27 2150000000 XX 1 076,30 PLN 1 076,30 Kronos EDM rozliczenie KOS A Tupadły 129 88-101 Inowrocław 00019977 250225 0440002850 200225 200225 RL FS 38/DŁ/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Dariusz Chmielewski 000001 K 0001212345 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 076,30 PLN 1 076,30 Kronos EDM Tupadły 129 88-101 Inowrocław Dariusz Chmielewski 000002 K 0001212345 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 076,30- PLN 1 076,30 Suma strony 9 386,68 9 774,68 Skumulow. 360 428 653,98 360 428 653,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 739 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 360 428 653,98 360 428 653,98 Kronos EDM Tupadły 129 88-101 Inowrocław 00019978 250225 0440002851 200225 200225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Dariusz Chmielewski 000001 K 0001212345 Z4A0 27 2150000000 1 076,30 PLN 1 076,30 Kronos EDM Tupadły 129 88-101 Inowrocław Dariusz Chmielewski 000002 K 0001212345 Z4A0 37 2150000000 1 076,30- PLN 1 076,30 Kronos EDM Tupadły 129 88-101 Inowrocław 00019979 260225 0440002861 200225 200225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 STERCONTROL SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001186450 Z4A0 27 2150000000 3 458,45 PLN 3 458,45 DZIALNOŚCIĄ ul. Aleksandra Ostrowskiego 9 53-238 Wrocław STERCONTROL SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001186450 Z4A0 37 2150000000 3 458,45- PLN 3 458,45 DZIALNOŚCIĄ ul. Aleksandra Ostrowskiego 9 53-238 Wrocław 00019980 260225 0440002870 200225 200225 RL 125023933 FI rozlicz.dok. 17020823 AW-NARZĘDZIA WALENTY ANDR 000001 K 0001144779 Z4A0 39A 2051000000 XX 519,98- PLN 519,98 SPÓŁKA KOMANDYTOWA rozliczenie KOS A Magazynowa 4 15-399 Białystok AW-NARZĘDZIA WALENTY ANDR 000002 K 0001144779 Z4A0 27 2150000000 XX 519,98 PLN 519,98 SPÓŁKA KOMANDYTOWA rozliczenie KOS A Magazynowa 4 15-399 Białystok 00019981 270225 0440002879 200225 200225 RL 125023933 FI rozlicz.dok. 17020823 AW-NARZĘDZIA WALENTY ANDR 000001 K 0001144779 Z4A0 29A 2051000000 XX 519,98 PLN 519,98 SPÓŁKA KOMANDYTOWA Magazynowa 4 15-399 Białystok AW-NARZĘDZIA WALENTY ANDR 000002 K 0001144779 Z4A0 39A 2051000000 XX 519,98- PLN 519,98 SPÓŁKA KOMANDYTOWA Magazynowa 4 15-399 Białystok 00019982 270225 0440002880 200225 200225 RL 125023933 FI rozlicz.dok. 17020823 AW-NARZĘDZIA WALENTY ANDR 000001 K 0001144779 Z4A0 27 2150000000 519,98 PLN 519,98 SPÓŁKA KOMANDYTOWA Magazynowa 4 15-399 Białystok AW-NARZĘDZIA WALENTY ANDR 000002 K 0001144779 Z4A0 37 2150000000 519,98- PLN 519,98 SPÓŁKA KOMANDYTOWA Magazynowa 4 15-399 Białystok 00019983 270225 0440003002 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 6 094,69 6 094,69 Skumulow. 360 434 748,67 360 434 748,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 740 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 360 434 748,67 360 434 748,67 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 371,50 PLN 371,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 371,50- PLN 371,50 00019984 270225 0440003003 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 193,50 PLN 193,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 193,50- PLN 193,50 00019985 270225 0440003007 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 925,00 PLN 1 925,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 925,00- PLN 1 925,00 00019986 270225 0440003012 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 161,00 PLN 3 161,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 161,00- PLN 3 161,00 00019987 270225 0440003025 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 481,00 PLN 481,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 481,00- PLN 481,00 00019988 270225 0440003127 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8 450,00 PLN 8 450,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8 450,00- PLN 8 450,00 00019989 270225 0440003128 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8 450,00 PLN 8 450,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8 450,00- PLN 8 450,00 00019990 270225 0440003129 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 600,00 PLN 600,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 600,00- PLN 600,00 00019991 270225 0440003130 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8 450,00 PLN 8 450,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8 450,00- PLN 8 450,00 00019992 270225 0440003131 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8 450,00 PLN 8 450,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8 450,00- PLN 8 450,00 00019993 270225 0440003143 200225 200225 RL 10/RM/02/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJN 000001 K 0001108265 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 066,00- PLN 1 066,00 rozliczenie KOS A Fordońska 2 85-085 Bydgoszcz ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJN 000002 K 0001108265 Z4A0 25 2150000000 XX 1 066,00 PLN 1 066,00 rozliczenie KOS A Fordońska 2 85-085 Bydgoszcz 00019994 270225 0440003144 200225 200225 RL 11/RM/02/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Pneumatix 000001 K 0001168913 Z4A0 39A 2051000000 XX 730,00- PLN 730,00 Przemysław Stefaniak rozliczenie KOS A Łąkowa 4 90-563 Łódź Pneumatix 000002 K 0001168913 Z4A0 25 2150000000 XX 730,00 PLN 730,00 Suma strony 42 328,00 42 328,00 Skumulow. 360 477 076,67 360 477 076,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 741 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 360 477 076,67 360 477 076,67 Przemysław Stefaniak rozliczenie KOS A Łąkowa 4 90-563 Łódź 00019995 280225 0440003146 200225 200225 RL 11/RM/02/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Pneumatix 000001 K 0001168913 Z4A0 29A 2051000000 XX 730,00 PLN 730,00 Przemysław Stefaniak Łąkowa 4 90-563 Łódź Pneumatix 000002 K 0001168913 Z4A0 39A 2051000000 XX 730,00- PLN 730,00 Przemysław Stefaniak Łąkowa 4 90-563 Łódź 00019996 280225 0440003147 200225 200225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJN 000001 K 0001108265 Z4A0 27 2150000000 1 066,00 PLN 1 066,00 Fordońska 2 85-085 Bydgoszcz ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJN 000002 K 0001108265 Z4A0 37 2150000000 1 066,00- PLN 1 066,00 Fordońska 2 85-085 Bydgoszcz 00019997 280225 0440003148 200225 200225 RL 10/RM/02/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJN 000001 K 0001108265 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 066,00 PLN 1 066,00 Fordońska 2 85-085 Bydgoszcz ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJN 000002 K 0001108265 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 066,00- PLN 1 066,00 Fordońska 2 85-085 Bydgoszcz 00019998 280225 0440003172 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 500,00- PLN 500,00 00019999 280225 0440003173 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 222,00 PLN 222,00 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 222,00- PLN 222,00 00020000 280225 0440003174 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 244,20 PLN 244,20 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 244,20- PLN 244,20 00020001 050325 0440003386 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 465,00 PLN 465,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 465,00- PLN 465,00 00020002 050325 0440003388 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,00 PLN 60,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,00- PLN 60,00 00020003 050325 0440003389 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,00 PLN 60,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,00- PLN 60,00 00020004 050325 0440003390 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 4 413,20 4 413,20 Skumulow. 360 481 489,87 360 481 489,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 742 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 360 481 489,87 360 481 489,87 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,00 PLN 60,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,00- PLN 60,00 00020005 050325 0440003391 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,00 PLN 60,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,00- PLN 60,00 00020006 050325 0440003392 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,00 PLN 60,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,00- PLN 60,00 00020007 050325 0440003444 200225 200225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 230,48 PLN 2 230,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 230,48- PLN 2 230,48 00020008 070325 0440003775 200225 200225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Euro Partner 000001 K 0001152265 Z4A0 27 2150000000 19 101,90 PLN 19 101,90 Dawid Szumiło Kościuszki 32f 59-920 Bogatynia Euro Partner 000002 K 0001152265 Z4A0 37 2150000000 19 101,90- PLN 19 101,90 Dawid Szumiło Kościuszki 32f 59-920 Bogatynia 00020009 210225 0490003210 200225 200225 WB PKOB1AVT0125035 0060838400001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 026,75 PLN 9 026,75 9014021136 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 026,75- PLN 9 026,75 9014021136 80102021370000950200071944 00020010 210225 0490003211 200225 200225 WB PKOB1AVT0125035 0060838400002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 414,24 PLN 414,24 9014021260 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 414,24- PLN 414,24 9014021260 80102021370000950200071944 00020011 210225 0490003212 200225 200225 WB PKOB1AVT0125035 0060838400006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 643,58 PLN 1 643,58 9014021174 MPP 10202137 00 80102021370000950200071 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 643,58- PLN 1 643,58 9014021174 MPP 10202137 00 80102021370000950200071 00020012 210225 0490003213 200225 200225 WB PKOB1AVT0125035 0060838400003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 019,26 PLN 1 019,26 41/1/2025 VAT Z FA KTURY 8010202137000095020007194 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 019,26- PLN 1 019,26 41/1/2025 VAT Z FA KTURY 8010202137000095020007194 00020013 210225 0490003214 200225 200225 WB PKOB1AVT0125035 0060838400004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 532,07 PLN 3 532,07 FV/24/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 532,07- PLN 3 532,07 FV/24/02/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 37 148,28 37 148,28 Skumulow. 360 518 638,15 360 518 638,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 743 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 360 518 638,15 360 518 638,15 00020014 210225 0490003215 200225 200225 WB PKOB1AVT0125035 0060838400005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 62 669,71 PLN 62 669,71 IP 615- 18-14-436 0 10 N 6 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 62 669,71- PLN 62 669,71 IP 615- 18-14-436 0 10 N 6 00020015 210225 0490003216 200225 200225 WB PKOB3AFS0125007 0060838500001 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 680,00 PLN 1 680,00 refundacja PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 1 680,00- PLN 1 680,00 refundacja 00020016 210225 0490003217 200225 200225 WB PKOB3AFS0125007 0060838500002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 19 320,00 PLN 19 320,00 dofinansowanie do wypocz centrala PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 19 320,00- PLN 19 320,00 dofinansowanie do wypocz centrala 00020017 210225 0490003218 200225 200225 WB PKOB3AFS0125007 0060838500003 17020823 PKOBP - bieżący ZFŚS 000001 S 1390070003 Z4A0 40 3 109,04 PLN 3 109,04 odsetki korekta 31.01.2025 ZFŚS_wp_ods od śp 000002 S 8500006000 Z4A0 50 3 109,04- PLN 3 109,04 odsetki korekta 31.01.2025 00020018 210225 0490003219 200225 200225 WB PKOBPAPL0125013 0060838800001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 1 147,29 PLN 1 147,29 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 147,29- PLN 1 147,29 uzupełnienie środków 00020019 210225 0490003220 200225 200225 WB PKOBPAPL0125013 0060838800002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 147,29 PLN 1 147,29 świadczenie rehabilitacyjne PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 1 147,29- PLN 1 147,29 świadczenie rehabilitacyjne 00020020 210225 0490003221 200225 200225 WB PKOB1ABW0125004 0060839200002 17020823 PKOBP -wal podst 000001 S 1310070001 Z4A0 40 68 398,37 EUR 284 414,10 410300019 0109786010047504 F.P.U.H. AB PEMONT ALE Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 68 398,37- EUR 284 414,10 410300019 0109786010047504 F.P.U.H. AB PEMONT ALE 00020021 210225 0490003222 200225 200225 WB PKOBPABK0125035 0060839300001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 48 273,51 PLN 48 273,51 9014021136 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 48 273,51- PLN 48 273,51 9014021136 20102021370000960200071811 00020022 210225 0490003223 200225 200225 WB PKOBPABK0125035 0060839300002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 026,75 PLN 9 026,75 9014021136 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 026,75- PLN 9 026,75 9014021136 13102010260000160203604923 00020023 210225 0490003224 200225 200225 WB PKOBPABK0125035 0060839300003 17020823 Suma strony 430 787,69 430 787,69 Skumulow. 360 949 425,84 360 949 425,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 744 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 360 949 425,84 360 949 425,84 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 215,30 PLN 2 215,30 9014021260 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 215,30- PLN 2 215,30 9014021260 20102021370000960200071811 00020024 210225 0490003225 200225 200225 WB PKOBPABK0125035 0060839300004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 414,24 PLN 414,24 9014021260 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 414,24- PLN 414,24 9014021260 13102010260000160203604923 00020025 210225 0490003226 200225 200225 WB PKOBPABK0125035 0060839300005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 019,26 PLN 1 019,26 41/1/2025 VAT Z FA KTURY 1310201026000016020360492 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 019,26- PLN 1 019,26 41/1/2025 VAT Z FA KTURY 1310201026000016020360492 00020026 210225 0490003227 200225 200225 WB PKOBPABK0125035 0060839300013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 532,07 PLN 3 532,07 FV/24/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 532,07- PLN 3 532,07 FV/24/02/2025 13102010260000160203604923 00020027 210225 0490003228 200225 200225 WB PKOBPABK0125035 0060839300015 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 147,29 PLN 1 147,29 5-—WIAD CZENIE REHABILITACYJNE 10202137 0 ZASILENI PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 147,29- PLN 1 147,29 5-—WIAD CZENIE REHABILITACYJNE 10202137 0 ZASILENI 00020028 210225 0490003229 200225 200225 WB PKOBPABK0125035 0060839300016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 62 669,71 PLN 62 669,71 IP 615- 18-14-436 0 10 N 6 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 62 669,71- PLN 62 669,71 IP 615- 18-14-436 0 10 N 6 00020029 210225 0490003230 200225 200225 WB PKOBPABK0125035 0060839300042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 680,00 PLN 1 680,00 2025 10201026 0000170204975472 ELTUR REFUNDACJA —R Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 680,00- PLN 1 680,00 2025 10201026 0000170204975472 ELTUR REFUNDACJA —R 00020030 210225 0490003231 200225 200225 WB PKOBPABK0125035 0060839300046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 789,58 PLN 8 789,58 9014021174 MPP 12406292 11 17124062921111001047849 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 8 789,58- PLN 8 789,58 9014021174 MPP 12406292 11 17124062921111001047849 00020031 210225 0490003232 200225 200225 WB PKOBPABK0125035 0060839300047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 643,58 PLN 1 643,58 9014021174 MPP 10201026 00 13102010260000160203604 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 643,58- PLN 1 643,58 9014021174 MPP 10201026 00 13102010260000160203604 00020032 210225 0490003233 200225 200225 WB PKOBPABK0125035 0060839300048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 894 928,95 PLN 894 928,95 Suma strony 978 039,98 83 111,03 Skumulow. 361 927 465,82 361 032 536,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 745 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 361 927 465,82 361 032 536,87 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 894 928,95- PLN 894 928,95 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00020033 210225 0700000264 200225 210225 SF 9014021376 SD faktura VAT 17000015 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000001 D 0001113298 Z4A0 01 2050000000 A2 84 130,00 EUR 349 829,37 Usł.poz.i mat niemag OKRZEI 10 42-450 ŁAZY Zob.n.kr_przedpł.poz 000002 S 2750990000 Z4A0 50 A2 68 398,37- EUR 284 414,11 ZALICZKI POZOSTAŁE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 731,63- EUR 65 415,26 00020034 210225 0700000265 200225 210225 SF 9714000326 SD faktura VAT 17000015 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000001 D 0001113298 Z4A0 12 2050000000 A2 84 130,00- EUR 349 829,37 Usł.poz.i mat niemag OKRZEI 10 42-450 ŁAZY Zob.n.kr_przedpł.poz 000002 S 2750990000 Z4A0 40 A2 68 398,37 EUR 284 414,11 ZALICZKI POZOSTAŁE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 40 A2 15 731,63 EUR 65 415,26 00020035 260225 0700000294 200225 260225 SF 9014021406 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 80 479,53 PLN 80 479,53 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 536,09- PLN 7 536,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 049,02- PLN 15 049,02 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 26 192,51- PLN 26 192,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 943,25- PLN 1 943,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 901,28- PLN 2 901,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 386,52- PLN 3 386,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 123,33- PLN 1 123,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 275,55- PLN 3 275,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 400,79- PLN 3 400,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 289,52- PLN 1 289,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 737,10- PLN 1 737,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 883,05- PLN 3 883,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 919,41- PLN 919,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 644,79- PLN 1 644,79 Suma strony 780 138,27 1 668 869,90 Skumulow. 362 707 604,09 362 701 406,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 746 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 362 707 604,09 362 701 406,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 064,48- PLN 1 064,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 471,37- PLN 2 471,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 395,21- PLN 1 395,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 266,26- PLN 1 266,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00020036 260225 0700000295 200225 260225 SF 9014021407 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 113 346,19 PLN 113 346,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 20 253,26- PLN 20 253,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 21 194,82- PLN 21 194,82 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 26 836,51- PLN 26 836,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 093,59- PLN 5 093,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 390,51- PLN 6 390,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 515,63- PLN 3 515,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 507,08- PLN 14 507,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 554,79- PLN 15 554,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00020037 270225 0700000307 200225 270225 SF 9014021419 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 091,78 PLN 3 091,78 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 513,64- PLN 2 513,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 578,14- PLN 578,14 00020038 270225 0700000316 200225 270225 SF 9014021428 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 622,39 PLN 4 622,39 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 758,04- PLN 3 758,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 864,35- PLN 864,35 00020039 210225 0750000000 200225 210225 SZ 9014021398 SD faktura zal. 17000015 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000001 D 0001113298 Z4A0 01 2050000000 A2 84 130,00 EUR 349 829,37 Usł.poz.i mat niemag OKRZEI 10 42-450 ŁAZY Zob.n.kr_przedpł.poz 000002 S 2750990000 Z4A0 50 A2 68 398,37- EUR 284 414,11 Suma strony 470 889,73 411 671,79 Skumulow. 363 178 493,82 363 113 078,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 747 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 363 178 493,82 363 113 078,56 ZALICZKI POZOSTAŁE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 731,63- EUR 65 415,26 00020040 260225 0850000527 200225 200225 ZM 2025/02/0153 MM zakup MiT 17020823 LEADER TECH LTD SP Z OO 000001 K 0001017909 Z4A0 31 2150000000 2A 4 305,00- PLN 4 305,00 WIELKI KONOPAT SZCZELIWO LT-100 10X10 MM PAPIERNIKÓW 5 86-105 ŚWIECIE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 500,00 PLN 3 500,00 SZCZELIWO GRAFITEX 10X10 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 805,00 PLN 805,00 00020041 240225 0850000528 200225 200225 ZM FS1079/02/2025 MM zakup MiT 17000036 GLOVEX Sp. z o.o. 000001 K 0001096752 Z4A0 31 2150000000 ** 289,42- PLN 289,42 KLIP NA RĘKAWICE ROBOCZE CXS Kolejowa 348 05-092 Łomianki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 235,48 PLN 235,48 KLIP N/RĘKAW.ROB.CXS 1900_6126505-034-00 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,18 PLN 0,18 różnica zaokrągleń PPO_Zaokr/małe róż. 000004 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,18- PLN 0,18 różnica zaokrągleń VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 54,12 PLN 54,12 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,18- PLN 0,18 00020042 050325 0850000531 200225 200225 ZM 225 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 940,95- PLN 940,95 TARCZA DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 465,00 PLN 465,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,00 PLN 60,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,00 PLN 60,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,00 PLN 60,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,00 PLN 60,00 TARCZA LISTKOWA 125MM P100 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,00 PLN 60,00 TARCZA LISTKOWA 125/120 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 175,95 PLN 175,95 00020043 250225 0850000532 200225 200225 ZM 224 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 966,78- PLN 966,78 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 186,00 PLN 186,00 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 600,00 PLN 600,00 OKULARY SPAWALNICZE VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 180,78 PLN 180,78 Suma strony 6 502,51 71 917,77 Skumulow. 363 184 996,33 363 184 996,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 748 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 363 184 996,33 363 184 996,33 00020044 240225 0850000533 200225 200225 ZM 221 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 400,97- PLN 1 400,97 NASADKA S-NS 8 C 50/2" HILTI DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 093,00 PLN 1 093,00 NASADKA S-NS 8 C 50/2" HILTI RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 46,00 PLN 46,00 NASADKA UDAROWA KRÓTKA 1/2" M17 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 261,97 PLN 261,97 00020045 240225 0850000534 200225 200225 ZM 223 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2D 477,24- PLN 477,24 KLUCZ GŁÓWKOWY 10" FORMAT DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 388,00 PLN 388,00 KLUCZ ROZSUWALNY GŁÓWKOWY 10'' FORMAT VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 89,24 PLN 89,24 00020046 280225 0850000535 200225 200225 ZM 222 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 2 743,49- PLN 2 743,49 KRÓCIEC GWINT DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 230,48 PLN 2 230,48 KRÓCIEC JEDNOSTR.GWINTOWANY 3" VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 513,01 PLN 513,01 00020047 240225 0850000536 200225 200225 ZM 220 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2D 871,33- PLN 871,33 WYKRYWACZ METALI GMS 120-27 BOSCH DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 708,40 PLN 708,40 WYKRYWACZ MET.GMS120-27 BOSCH 0601081700 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 162,93 PLN 162,93 00020048 250225 0850000538 200225 210225 ZM FS383/MG/2025 MM zakup MiT 17020823 New Age Welding Sp. z o.o 000001 K 0001080603 Z4A0 31 2150000000 2A 5 018,40- PLN 5 018,40 ELEKTRODA BASIC 7018 FI.2.5MM (4.0KG)(12KG) 350MM SZPAKÓW 6 B 41-200 SOSNOWIEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 824,00 PLN 1 824,00 ELEKTRODA 7018 FI2,5X350 ZASADOWA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 456,00 PLN 456,00 ELEKTRODA 7018 FI4X350 ZASADOWA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 900,00 PLN 900,00 DRUT SPAW.LNM 12 FI 0,8 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 900,00 PLN 900,00 DRUT SPAW.LNM 19 FI 1,0 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 938,40 PLN 938,40 00020049 250225 0850000542 200225 200225 ZM F.VAT/1059/FSK/2 <<025 17098039 Suma strony 10 511,43 10 511,43 Skumulow. 363 195 507,76 363 195 507,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 749 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 363 195 507,76 363 195 507,76 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 4 745,83- PLN 4 745,83 Sp. z o.o. Sp. k. DMO-IG 2,4X1000 PRĘT SPAWALNICZY R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 838,50 PLN 838,50 DRUT SPAW.DMO IG FI2,4MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 824,10 PLN 824,10 DRUT SPAW.DMO FI.3,2MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 655,80 PLN 655,80 DRUT SPAW.DCMSIG FI2,4MM RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 634,80 PLN 634,80 DRUT SPAW.BOHLER DCMSIG 3,2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 905,20 PLN 905,20 DRUT SPAW.BOHLER CM2IG 3,2 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 887,43 PLN 887,43 00020050 250225 0850000543 200225 200225 ZM F.VAT/1060/FSK/2 <<025 17098039 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 4 482,91- PLN 4 482,91 Sp. z o.o. Sp. k. IGLICA ODGROMOWA, ŚR. 22/16/10 MM, DL. 3000 MM, AL R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 926,84 PLN 1 926,84 IGLICA ODGROMOWA AL 3M 105530 DEHN > RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 587,88 PLN 587,88 PODSTAWA BETONOWA 102075 BES 8.5KG DEHN> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 427,68 PLN 427,68 PODKŁ Z TWORZYWA 102050 ULP KS D370 SW > RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 180,60 PLN 180,60 WSPORNIK 253015 DLH FB 8 LO DEHN RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 521,64 PLN 521,64 DRUT 8MM 40028 RD 8 ALMGSI WEI R21M VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 838,27 PLN 838,27 00020051 250225 0850000545 200225 200225 ZM FS38/DŁ/2025 MM zakup MiT 17020823 Dariusz Chmielewski 000001 K 0001212345 Z4A0 31 2150000000 ** 107,63- PLN 107,63 Kronos EDM PRĘT 8 MM GAT.1.4021 Tupadły 129 88-101 Inowrocław RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 962,50 PLN 962,50 PRĘT CIĄG.FI 8 GAT.2H13 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,04- PLN 0,04 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000004 S 7699990000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 221,39 PLN 221,39 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,04 PLN 0,04 Dariusz Chmielewski 000007 K 0001212345 Z4A0 31 2150000000 ** 1 076,30- PLN 1 076,30 Kronos EDM PRĘT 8 MM GAT.1.4021 Tupadły 129 88-101 Inowrocław 00020052 270225 0850000564 200225 250225 ZM 9011178686 MM zakup MiT 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2A 1 188,42- PLN 1 188,42 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Kalisko 13 Suma strony 10 412,71 11 601,13 Skumulow. 363 205 920,47 363 207 108,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 750 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 363 205 920,47 363 207 108,89 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 500,00 PLN 500,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 222,00 PLN 222,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 244,20 PLN 244,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 222,22 PLN 222,22 00020053 270225 0850000577 200225 200225 ZM 125023933 MM zakup MiT 17020823 AW-NARZĘDZIA WALENTY ANDR 000001 K 0001144779 Z4A0 31 2150000000 2D 519,98- PLN 519,98 SPÓŁKA KOMANDYTOWA KOSZTY PRZESYŁKI Magazynowa 4 15-399 Białystok RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 422,75 PLN 422,75 NAGRZEWNICA MASTER B 3,3 IT 3.3KW 230V VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 97,23 PLN 97,23 00020054 280225 0850000610 200225 240225 ZM FAS/PL-PL/2025/0 <<2/2005 17098039 ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJN 000001 K 0001108265 Z4A0 31 2150000000 2D 1 066,00- PLN 1 066,00 STRUG MAKITA 191 IB Fordońska 2 85-085 Bydgoszcz RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 866,67 PLN 866,67 STRUG MAKITA 1911B VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 199,33 PLN 199,33 00020055 040325 0850000611 200225 200225 ZM 88/2/25 MM zakup MiT 17020823 F.H.U. "Art-Nar" J.Drelic 000001 K 0001192090 Z4A0 31 2150000000 2A 3 441,67- PLN 3 441,67 PŁYTKA TPUN 160304 S20 Jana Pawła II 56 39-120 Sędziszów Małopolski RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 390,00 PLN 390,00 PŁYTKA SKRAW.TPUN 160304 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 372,50 PLN 372,50 PŁYTKA SKRAWAJĄCA TPUN 160308 NTP 35/P35 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 441,00 PLN 441,00 PŁYTKA SKRAW.SPUN 120304 NTP35 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 468,00 PLN 468,00 PŁYTKA SKRAW.NTP35/P35 SPUN 120308 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 171,00 PLN 171,00 PŁYTKA SKRAW.TNMG 160404 KF 3215 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 358,00 PLN 358,00 PŁYTKA SKRAW.TNMG 160404R-S AE9025 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 597,60 PLN 597,60 ZESTAW WIERTEŁ HSS 1-13MM W KASECIE VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 643,57 PLN 643,57 00020056 250225 0880000587 200225 200225 ZU 192/02/2025/FMB MM zakup usług 17000036 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 647,34- PLN 647,34 SPÓŁKA JAWNA OSTRZA WYMIENNE ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 44,10 PLN 44,10 piana Suma strony 6 260,17 5 674,99 Skumulow. 363 212 180,64 363 212 783,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 751 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 363 212 180,64 363 212 783,88 Materiały budowlane 000003 S 4100100000 Z4A0 40 2A 391,11 PLN 391,11 kielnia,kastra,wiadro Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 40 2A 91,08 PLN 91,08 ostrza,nóż,pędzel VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 121,05 PLN 121,05 00020057 270225 0880000588 200225 200225 ZU F00099/02/25/S MM zakup usług 17020760 Martech Krzysztof Hennig 000001 K 0001098956 Z4A0 31 2150000000 2A 42 312,00- PLN 42 312,00 Spółka Jawna REMONT STOJANA SILNIKA ELEKTRYCZNEGO 3SIEL280M2W6 Armii Krajowej 66A 58-130 Żarów RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 8 450,00 PLN 8 450,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 8 450,00 PLN 8 450,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 600,00 PLN 600,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 8 450,00 PLN 8 450,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 8 450,00 PLN 8 450,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7 912,00 PLN 7 912,00 00020058 260225 0880000589 200225 200225 ZU 219 MM zakup usług 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 701,10- PLN 701,10 KLEJ DO DREWNA SOUDAL 66A DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 570,00 PLN 570,00 KLEJ DO DREWNA SOUDAL 66A VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 131,10 PLN 131,10 00020059 260225 0880000590 200225 200225 ZU 55219/M15/2025 MM zakup usług 17098039 STERCONTROL SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001186450 Z4A0 31 2150000000 2A 3 458,45- PLN 3 458,45 DZIALNOŚCIĄ LOGO! DM16 230R, EXP. MODULE, PU/I/O: 230V/230V/RE ul. Aleksandra Ostrowskiego 9 53-238 Wrocław Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 2 811,75 PLN 2 811,75 LOGO! DM16 230R, EXP. MODULE, PU/I/O: 230V/230V/RE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 646,70 PLN 646,70 00020060 260225 0880000618 200225 210225 ZU R065223/2025 MM zakup usług 17098039 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 XX 1 115,00- PLN 1 115,00 BADANIE URZĄDZENIA UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA Poz.usł.eksploatac 000002 S 4300240000 Z4A0 40 XX 708,00 PLN 708,00 BADANIE URZĄDZENIA Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 40 XX 407,00 PLN 407,00 BADANIE URZĄDZENIA 00020061 240225 0900000228 200225 200225 ZX 2260250220939415 MM zakupy pozostałe 17020760 Biedronka Bogatynia Dworc 000001 K 0001129002 Z4A0 31 2150000000 ** 269,51- PLN 269,51 art.spożywcze Dworcowa 2 Suma strony 48 189,79 47 856,06 Skumulow. 363 260 370,43 363 260 639,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 752 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 363 260 370,43 363 260 639,94 59-920 Bogatynia Artykuły spożywcze 000002 S 4124000000 Z4A0 40 5A 20,15 PLN 20,15 art.spożywcze Artykuły spożywcze 000003 S 4124000000 Z4A0 40 8A 5,69 PLN 5,69 art.spożywcze Artykuły spożywcze 000004 S 4124000000 Z4A0 40 2A 196,91 PLN 196,91 art.spożywcze VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 5A 1,01 PLN 1,01 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 8A 0,46 PLN 0,46 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 45,29 PLN 45,29 00020062 220225 0100007256 210225 210225 AA 5000145414 00000 5000145414 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 422,75 PLN 422,75 NAGRZEWNICA MASTER B 3,3 IT 3.3KW 230V Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 422,75- PLN 422,75 5000145414 000000000010665992 00020063 210225 0220000822 210225 210225 MP FS103/2025/821/4 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 200,84 PLN 200,84 PAS KLINOWY B17X2080LI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 200,84- PLN 200,84 PAS KLINOWY B17X2080LI 00020064 210225 0220000826 210225 210225 MP DZ/4400245152 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 422,75 PLN 422,75 NAGRZEWNICA MASTER B 3,3 IT 3.3KW 230V RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 422,75- PLN 422,75 NAGRZEWNICA MASTER B 3,3 IT 3.3KW 230V 00020065 210225 0220000831 210225 210225 MP 407/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 70,26 PLN 70,26 KOŃCÓWKA SMAROWNICZA FI16 TUC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 70,26- PLN 70,26 KOŃCÓWKA SMAROWNICZA FI16 TUC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 37,32 PLN 37,32 KOŃCÓWKA SMAROWNICY 4-SZCZĘKOWA M10X1 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 37,32- PLN 37,32 KOŃCÓWKA SMAROWNICY 4-SZCZĘKOWA M10X1 00020066 210225 0220000832 210225 210225 MP 406/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 440,71 PLN 440,71 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P52/211/32-2100 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 440,71- PLN 440,71 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P52/211/32-2100 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 8,78 PLN 8,78 SIMMERING AO 42X72X10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 8,78- PLN 8,78 SIMMERING AO 42X72X10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 8,78 PLN 8,78 SEGER ZEWNĘTRZNY Z80 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 8,78- PLN 8,78 SEGER ZEWNĘTRZNY Z80 Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 151,33 PLN 151,33 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 151,33- PLN 151,33 Suma strony 2 033,03 1 763,52 Skumulow. 363 262 403,46 363 262 403,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 753 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 363 262 403,46 363 262 403,46 POZ.USŁUGI 00020067 210225 0220000833 210225 210225 MP 405/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 146,50 PLN 146,50 SMAROWNICZKA KĄTOWA M10X1/45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 146,50- PLN 146,50 SMAROWNICZKA KĄTOWA M10X1/45 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 31,00 PLN 31,00 SMAROWNICZKA M8X1 90ST. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 31,00- PLN 31,00 SMAROWNICZKA M8X1 90ST. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 73,50 PLN 73,50 SMAROWNICZKA M8X1 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 73,50- PLN 73,50 SMAROWNICZKA M8X1 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 93,85 PLN 93,85 KLEJ D/GWINTÓW WURTH 0893270050 50G RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 93,85- PLN 93,85 KLEJ D/GWINTÓW WURTH 0893270050 50G Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 211,38 PLN 211,38 KLEJ D/ŚRUB 243193 BERNER 60ML RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 211,38- PLN 211,38 KLEJ D/ŚRUB 243193 BERNER 60ML Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 211,38 PLN 211,38 KLEJ D/ŚRUB 243190 BERNER 60ML RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 211,38- PLN 211,38 KLEJ D/ŚRUB 243190 BERNER 60ML Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 32,00 PLN 32,00 RĘKAWICE JEDNORAZOWE NITRYLOWE XXL RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 32,00- PLN 32,00 RĘKAWICE JEDNORAZOWE NITRYLOWE XXL Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 32,19 PLN 32,19 RĘKAWICE NITRYL. ROZ. XL OPAK. 100 SZT RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 32,19- PLN 32,19 RĘKAWICE NITRYL. ROZ. XL OPAK. 100 SZT Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 29,27 PLN 29,27 RĘKAWICE NITRYL. ROZ. XL OPAK. 100 SZT RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 29,27- PLN 29,27 RĘKAWICE NITRYL. ROZ. XL OPAK. 100 SZT 00020068 210225 0220000834 210225 210225 MP 403/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 74,20 PLN 74,20 WĄŻ SSAWNY FI 19MM L-800 15 BAR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 74,20- PLN 74,20 WĄŻ SSAWNY FI 19MM L-800 15 BAR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 329,25 PLN 329,25 WĄŻ DO WODY DN 13 PN 20 BAR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 329,25- PLN 329,25 WĄŻ DO WODY DN 13 PN 20 BAR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 68,29 PLN 68,29 KLEJ D/ŚRUB 154636 BERNER RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 68,29- PLN 68,29 KLEJ D/ŚRUB 154636 BERNER Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 122,53 PLN 122,53 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P51/233/12-3000 Suma strony 1 455,34 1 332,81 Skumulow. 363 263 858,80 363 263 736,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 754 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 363 263 858,80 363 263 736,27 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 122,53- PLN 122,53 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P51/233/12-3000 00020069 240225 0220000835 210225 210225 MP 4001313854 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 9 100,00 PLN 9 100,00 DŁAWNICA KOMPLETNA POMPY LINAPUMP IIIR> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 9 100,00- PLN 9 100,00 DŁAWNICA KOMPLETNA POMPY LINAPUMP IIIR> 00020070 240225 0220000836 210225 210225 MP 4001313854 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 9 100,00- PLN 9 100,00- DŁAWNICA KOMPLETNA POMPY LINAPUMP IIIR> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 9 100,00 PLN 9 100,00- DŁAWNICA KOMPLETNA POMPY LINAPUMP IIIR> 00020071 240225 0220000837 210225 210225 MP 4001313854 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 9 100,00 PLN 9 100,00 DŁAWNICA KOMPLETNA POMPY LINAPUMP IIIR> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 9 100,00- PLN 9 100,00 DŁAWNICA KOMPLETNA POMPY LINAPUMP IIIR> 00020072 240225 0220000839 210225 180225 MP WZ 1151/MI/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 124,00 PLN 124,00 USZCZELKA PROFILOWA DN80 ZŁĄCZE TW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 124,00- PLN 124,00 USZCZELKA PROFILOWA DN80 ZŁĄCZE TW 00020073 240225 0220000840 210225 210225 MP 4001314119 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 276,00 PLN 276,00 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 276,00- PLN 276,00 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 156,40 PLN 1 156,40 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 156,40- PLN 1 156,40 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR 00020074 240225 0220000849 210225 210225 MP WZ/-1/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 340,00 PLN 2 340,00 IZOLATOR X6 PRZEPUSTOWY NN - K1702 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 340,00- PLN 2 340,00 IZOLATOR X6 PRZEPUSTOWY NN - K1702 > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 340,00 PLN 340,00 USZCZELNIACZ LOCTITE 537171 60ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 340,00- PLN 340,00 USZCZELNIACZ LOCTITE 537171 60ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 340,00 PLN 340,00 SILIKON PERMATEX 537155 80ML> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 340,00- PLN 340,00 SILIKON PERMATEX 537155 80ML> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 2 800,00 PLN 2 800,00 PASKI USZCZELKI ZESPOŁU CBQE TR 530417> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 2 800,00- PLN 2 800,00 PASKI USZCZELKI ZESPOŁU CBQE TR 530417> Suma strony 16 476,40 16 598,93 Skumulow. 363 280 335,20 363 280 335,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 755 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 363 280 335,20 363 280 335,20 00020075 250225 0220000854 210225 170225 MP ZAM.4500580978 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 547,35 PLN 547,35 PRZYŁĄCZE POMIAROWE EMA3/1/4ED PARKER RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 547,35- PLN 547,35 PRZYŁĄCZE POMIAROWE EMA3/1/4ED PARKER 00020076 250225 0220000863 210225 210225 MP FV/226 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 134,15 PLN 134,15 TAŚMA NAPRAWCZA TESA 4613 48MM-50M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 134,15- PLN 134,15 TAŚMA NAPRAWCZA TESA 4613 48MM-50M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 45,50 PLN 45,50 PĘDZEL PŁASKI 35MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 45,50- PLN 45,50 PĘDZEL PŁASKI 35MM 00020077 250225 0220000866 210225 210225 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 824,00 PLN 1 824,00 ELEKTRODA 7018 FI2,5X350 ZASADOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 824,00- PLN 1 824,00 ELEKTRODA 7018 FI2,5X350 ZASADOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 456,00 PLN 456,00 ELEKTRODA 7018 FI4X350 ZASADOWA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 456,00- PLN 456,00 ELEKTRODA 7018 FI4X350 ZASADOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 900,00 PLN 900,00 DRUT SPAW.LNM 12 FI 0,8 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 900,00- PLN 900,00 DRUT SPAW.LNM 12 FI 0,8 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 900,00 PLN 900,00 DRUT SPAW.LNM 19 FI 1,0 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 900,00- PLN 900,00 DRUT SPAW.LNM 19 FI 1,0 00020078 250225 0220000872 210225 210225 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 11 200,00 PLN 11 200,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 11 200,00- PLN 11 200,00 POZ.USŁUGI 00020079 250225 0220000873 210225 210225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 2 365,90 PLN 2 365,90 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 365,90- PLN 2 365,90 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00020080 250225 0220000875 210225 210225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 865,18 PLN 865,18 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 865,18- PLN 865,18 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00020081 250225 0220000876 210225 200225 MP FV/2025/02/153 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 500,00 PLN 3 500,00 SZCZELIWO GRAFITEX 10X10 Suma strony 22 738,08 19 238,08 Skumulow. 363 303 073,28 363 299 573,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 756 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 363 303 073,28 363 299 573,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 500,00- PLN 3 500,00 SZCZELIWO GRAFITEX 10X10 00020082 250225 0220000877 210225 210225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 241,59 PLN 1 241,59 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 241,59- PLN 1 241,59 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00020083 250225 0220000878 210225 210225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 40 344,70 PLN 40 344,70 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 40 344,70- PLN 40 344,70 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00020084 250225 0220000879 210225 200225 MP ZAM.4500580996 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 175,00 PLN 175,00 ŚWIETLÓWKA 20W 220V RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 175,00- PLN 175,00 ŚWIETLÓWKA 20W 220V Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 152,00 PLN 152,00 ŚWIETLÓWKA 18W RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 152,00- PLN 152,00 ŚWIETLÓWKA 18W Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 115,80 PLN 115,80 ŚWIETLÓWKA TL 8W/33 G5 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 115,80- PLN 115,80 ŚWIETLÓWKA TL 8W/33 G5 00020085 260225 0220000901 210225 200225 MP 04500/02/2025/BO MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 028,30 PLN 1 028,30 ROZŁĄCZNIK VARIO 125A VCF5 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 028,30- PLN 1 028,30 ROZŁĄCZNIK VARIO 125A VCF5 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 716,42 PLN 716,42 KASETA STEROWNICZA XAC 1NO/1NO XACA281 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 716,42- PLN 716,42 KASETA STEROWNICZA XAC 1NO/1NO XACA281 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 12,44 PLN 12,44 ETYKIETA KASETY STEROWNICZEJ ZB2BY4907 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 12,44- PLN 12,44 ETYKIETA KASETY STEROWNICZEJ ZB2BY4907 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 12,44 PLN 12,44 ETYKIETA KASETY STEROWNICZEJ ZB2BY2910 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 12,44- PLN 12,44 ETYKIETA KASETY STEROWNICZEJ ZB2BY2910 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 3 979,86 PLN 3 979,86 UKŁAD NAWROTNY LC2D80P7 80A 3P 230VAC RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 3 979,86- PLN 3 979,86 UKŁAD NAWROTNY LC2D80P7 80A 3P 230VAC Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 919,82 PLN 919,82 OBUDOWA S3D 400X400X200 NSYS3D4420P RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 919,82- PLN 919,82 OBUDOWA S3D 400X400X200 NSYS3D4420P Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 63,28 PLN 63,28 Suma strony 48 761,65 52 198,37 Skumulow. 363 351 834,93 363 351 771,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 757 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 363 351 834,93 363 351 771,65 UCHWYTY NSYAEFPFSC D/OBUDOWY S3D 4SZT RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 63,28- PLN 63,28 UCHWYTY NSYAEFPFSC D/OBUDOWY S3D 4SZT Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 260,20 PLN 260,20 ZŁĄCZKA 2116-5204 16MM2 NIEBI.WAGO 20SZT RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 260,20- PLN 260,20 ZŁĄCZKA 2116-5204 16MM2 NIEBI.WAGO 20SZT Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 552,60 PLN 552,60 ZŁĄCZKA 2116-5207 16MM2 PE , 20SZT RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 552,60- PLN 552,60 ZŁĄCZKA 2116-5207 16MM2 PE , 20SZT Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 61,75 PLN 61,75 BLOKADA KOŃCOWA 249-117 WAGO RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 61,75- PLN 61,75 BLOKADA KOŃCOWA 249-117 WAGO Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 76,50 PLN 76,50 ŚCIANKA KOŃCOWA 2116-1292 WAGO 25SZT RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 76,50- PLN 76,50 ŚCIANKA KOŃCOWA 2116-1292 WAGO 25SZT Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 97,50 PLN 97,50 MOSTEK 2-TOROWY 76A 2016-402 , 25SZT RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 97,50- PLN 97,50 MOSTEK 2-TOROWY 76A 2016-402 , 25SZT Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 18,00 PLN 18,00 KOŃCÓWKA TULEJKOWA HI 10/18 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 18,00- PLN 18,00 KOŃCÓWKA TULEJKOWA HI 10/18 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 513,00 PLN 513,00 PRZEWÓD H07V-K/LGY 1X10 750V CZARNY RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 513,00- PLN 513,00 PRZEWÓD H07V-K/LGY 1X10 750V CZARNY 00020086 270225 0220000911 210225 210225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 79,85 PLN 79,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 79,85- PLN 79,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 344,87 PLN 344,87 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 344,87- PLN 344,87 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 203,54 PLN 203,54 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 203,54- PLN 203,54 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 141,69 PLN 141,69 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 141,69- PLN 141,69 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 50,80 PLN 50,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 50,80- PLN 50,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 101,30 PLN 101,30 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 2 501,60 2 463,58 Skumulow. 363 354 336,53 363 354 235,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 758 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 363 354 336,53 363 354 235,23 RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 101,30- PLN 101,30 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 405,85 PLN 405,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 405,85- PLN 405,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 81 98,70 PLN 98,70 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 98,70- PLN 98,70 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 81 380,49 PLN 380,49 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 96 380,49- PLN 380,49 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000019 S 4100900000 Z4A0 81 316,21 PLN 316,21 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 96 316,21- PLN 316,21 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000021 S 4100900000 Z4A0 81 81,58 PLN 81,58 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000022 S 3000100000 Z4A0 96 81,58- PLN 81,58 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000023 S 4100900000 Z4A0 81 380,49 PLN 380,49 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000024 S 3000100000 Z4A0 96 380,49- PLN 380,49 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000025 S 4100500000 Z4A0 81 85,25 PLN 85,25 PŁYN ADBLUE RZ-j.p_materiały 000026 S 3000100000 Z4A0 96 85,25- PLN 85,25 PŁYN ADBLUE Paliwa pozostałe 000027 S 4100900000 Z4A0 81 1 116,10 PLN 1 116,10 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000028 S 3000100000 Z4A0 96 1 116,10- PLN 1 116,10 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000029 S 4100500000 Z4A0 81 34,95 PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000030 S 3000100000 Z4A0 96 34,95- PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000031 S 4100500000 Z4A0 81 34,95 PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000032 S 3000100000 Z4A0 96 34,95- PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000033 S 4100500000 Z4A0 81 34,95 PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000034 S 3000100000 Z4A0 96 34,95- PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00020087 270225 0220000919 210225 210225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 79,85 PLN 79,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 79,85- PLN 79,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 344,87 PLN 344,87 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 344,87- PLN 344,87 Suma strony 3 394,24 3 495,54 Skumulow. 363 357 730,77 363 357 730,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 759 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 363 357 730,77 363 357 730,77 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 203,54 PLN 203,54 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 203,54- PLN 203,54 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 141,69 PLN 141,69 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 141,69- PLN 141,69 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 50,80 PLN 50,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 50,80- PLN 50,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 101,40 PLN 101,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 101,40- PLN 101,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 405,85 PLN 405,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 405,85- PLN 405,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 81 98,70 PLN 98,70 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 98,70- PLN 98,70 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 81 380,49 PLN 380,49 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 96 380,49- PLN 380,49 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000019 S 4100900000 Z4A0 81 316,21 PLN 316,21 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 96 316,21- PLN 316,21 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000021 S 4100900000 Z4A0 81 81,58 PLN 81,58 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000022 S 3000100000 Z4A0 96 81,58- PLN 81,58 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000023 S 4100900000 Z4A0 81 380,49 PLN 380,49 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000024 S 3000100000 Z4A0 96 380,49- PLN 380,49 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000025 S 4100500000 Z4A0 81 85,25 PLN 85,25 PŁYN ADBLUE RZ-j.p_materiały 000026 S 3000100000 Z4A0 96 85,25- PLN 85,25 PŁYN ADBLUE Paliwa pozostałe 000027 S 4100900000 Z4A0 81 1 116,10 PLN 1 116,10 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000028 S 3000100000 Z4A0 96 1 116,10- PLN 1 116,10 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000029 S 4100500000 Z4A0 81 34,95 PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000030 S 3000100000 Z4A0 96 34,95- PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000031 S 4100500000 Z4A0 81 34,95 PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Suma strony 3 432,00 3 397,05 Skumulow. 363 361 162,77 363 361 127,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 760 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 363 361 162,77 363 361 127,82 RZ-j.p_materiały 000032 S 3000100000 Z4A0 96 34,95- PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000033 S 4100500000 Z4A0 81 34,95 PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000034 S 3000100000 Z4A0 96 34,95- PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00020088 270225 0220000922 210225 210225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 79,85 PLN 79,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 79,85- PLN 79,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 344,87 PLN 344,87 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 344,87- PLN 344,87 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 203,64 PLN 203,64 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 203,64- PLN 203,64 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 141,69 PLN 141,69 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 141,69- PLN 141,69 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 50,80 PLN 50,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 50,80- PLN 50,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 101,40 PLN 101,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 101,40- PLN 101,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 405,85 PLN 405,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 405,85- PLN 405,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 81 98,70 PLN 98,70 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 98,70- PLN 98,70 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 81 380,49 PLN 380,49 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 96 380,49- PLN 380,49 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000019 S 4100900000 Z4A0 81 316,21 PLN 316,21 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 96 316,21- PLN 316,21 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000021 S 4100900000 Z4A0 81 81,58 PLN 81,58 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000022 S 3000100000 Z4A0 96 81,58- PLN 81,58 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000023 S 4100900000 Z4A0 81 380,49 PLN 380,49 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000024 S 3000100000 Z4A0 96 380,49- PLN 380,49 Suma strony 2 620,52 2 655,47 Skumulow. 363 363 783,29 363 363 783,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 761 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 363 363 783,29 363 363 783,29 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000025 S 4100500000 Z4A0 81 85,25 PLN 85,25 PŁYN ADBLUE RZ-j.p_materiały 000026 S 3000100000 Z4A0 96 85,25- PLN 85,25 PŁYN ADBLUE Paliwa pozostałe 000027 S 4100900000 Z4A0 81 1 116,10 PLN 1 116,10 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000028 S 3000100000 Z4A0 96 1 116,10- PLN 1 116,10 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000029 S 4100500000 Z4A0 81 34,95 PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000030 S 3000100000 Z4A0 96 34,95- PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000031 S 4100500000 Z4A0 81 34,95 PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000032 S 3000100000 Z4A0 96 34,95- PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000033 S 4100500000 Z4A0 81 34,95 PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000034 S 3000100000 Z4A0 96 34,95- PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00020089 270225 0220000925 210225 210225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 91- 79,85- PLN 79,85- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86- 79,85 PLN 79,85- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 91- 344,87- PLN 344,87- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86- 344,87 PLN 344,87- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 91- 203,54- PLN 203,54- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86- 203,54 PLN 203,54- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 91- 141,69- PLN 141,69- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86- 141,69 PLN 141,69- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 91- 50,80- PLN 50,80- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86- 50,80 PLN 50,80- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 91- 101,40- PLN 101,40- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 86- 101,40 PLN 101,40- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 91- 405,85- PLN 405,85- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 86- 405,85 PLN 405,85- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 91- 98,70- PLN 98,70- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 86- 98,70 PLN 98,70- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 120,50- 120,50- Skumulow. 363 363 662,79 363 363 662,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 762 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 363 363 662,79 363 363 662,79 Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 91- 380,49- PLN 380,49- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 86- 380,49 PLN 380,49- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000019 S 4100900000 Z4A0 91- 316,21- PLN 316,21- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 86- 316,21 PLN 316,21- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000021 S 4100900000 Z4A0 91- 81,58- PLN 81,58- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000022 S 3000100000 Z4A0 86- 81,58 PLN 81,58- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000023 S 4100900000 Z4A0 91- 380,49- PLN 380,49- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000024 S 3000100000 Z4A0 86- 380,49 PLN 380,49- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000025 S 4100500000 Z4A0 91- 85,25- PLN 85,25- PŁYN ADBLUE RZ-j.p_materiały 000026 S 3000100000 Z4A0 86- 85,25 PLN 85,25- PŁYN ADBLUE Paliwa pozostałe 000027 S 4100900000 Z4A0 91- 1 116,10- PLN 1 116,10- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000028 S 3000100000 Z4A0 86- 1 116,10 PLN 1 116,10- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000029 S 4100500000 Z4A0 91- 34,95- PLN 34,95- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000030 S 3000100000 Z4A0 86- 34,95 PLN 34,95- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000031 S 4100500000 Z4A0 91- 34,95- PLN 34,95- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000032 S 3000100000 Z4A0 86- 34,95 PLN 34,95- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000033 S 4100500000 Z4A0 91- 34,95- PLN 34,95- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000034 S 3000100000 Z4A0 86- 34,95 PLN 34,95- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00020090 270225 0220000927 210225 210225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 91- 79,85- PLN 79,85- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86- 79,85 PLN 79,85- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 91- 344,87- PLN 344,87- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86- 344,87 PLN 344,87- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 91- 203,54- PLN 203,54- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86- 203,54 PLN 203,54- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 91- 141,69- PLN 141,69- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86- 141,69 PLN 141,69- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 91- 50,80- PLN 50,80- Suma strony 3 285,72- 3 234,92- Skumulow. 363 360 377,07 363 360 427,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 763 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 363 360 377,07 363 360 427,87 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86- 50,80 PLN 50,80- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 91- 101,30- PLN 101,30- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 86- 101,30 PLN 101,30- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 91- 405,85- PLN 405,85- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 86- 405,85 PLN 405,85- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 91- 98,70- PLN 98,70- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 86- 98,70 PLN 98,70- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 91- 380,49- PLN 380,49- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 86- 380,49 PLN 380,49- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000019 S 4100900000 Z4A0 91- 316,21- PLN 316,21- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 86- 316,21 PLN 316,21- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000021 S 4100900000 Z4A0 91- 81,58- PLN 81,58- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000022 S 3000100000 Z4A0 86- 81,58 PLN 81,58- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000023 S 4100900000 Z4A0 91- 380,49- PLN 380,49- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000024 S 3000100000 Z4A0 86- 380,49 PLN 380,49- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000025 S 4100500000 Z4A0 91- 85,25- PLN 85,25- PŁYN ADBLUE RZ-j.p_materiały 000026 S 3000100000 Z4A0 86- 85,25 PLN 85,25- PŁYN ADBLUE Paliwa pozostałe 000027 S 4100900000 Z4A0 91- 1 116,10- PLN 1 116,10- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000028 S 3000100000 Z4A0 86- 1 116,10 PLN 1 116,10- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000029 S 4100500000 Z4A0 91- 34,95- PLN 34,95- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000030 S 3000100000 Z4A0 86- 34,95 PLN 34,95- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000031 S 4100500000 Z4A0 91- 34,95- PLN 34,95- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000032 S 3000100000 Z4A0 86- 34,95 PLN 34,95- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000033 S 4100500000 Z4A0 91- 34,95- PLN 34,95- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000034 S 3000100000 Z4A0 86- 34,95 PLN 34,95- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00020091 270225 0220000938 210225 210225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 22 200,00 PLN 22 200,00 POZ.USŁUGI Suma strony 19 129,18 3 121,62- Skumulow. 363 379 506,25 363 357 306,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 764 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 363 379 506,25 363 357 306,25 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 22 200,00- PLN 22 200,00 POZ.USŁUGI 00020092 280225 0220000952 210225 210225 MP 04/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 550,00 PLN 2 550,00 CZUJNIK PRZEPEŁ. POZIOMU OSADU EU-L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 550,00- PLN 2 550,00 CZUJNIK PRZEPEŁ. POZIOMU OSADU EU-L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 850,00 PLN 850,00 CZUJNIK POZIOMU OLEJU EU-O RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 850,00- PLN 850,00 CZUJNIK POZIOMU OLEJU EU-O 00020093 030325 0220000983 210225 200225 MP ZAM.4500581313 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 390,00 PLN 390,00 PŁYTKA SKRAW.TPUN 160304 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 390,00- PLN 390,00 PŁYTKA SKRAW.TPUN 160304 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 372,50 PLN 372,50 PŁYTKA SKRAWAJĄCA TPUN 160308 NTP 35/P35 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 372,50- PLN 372,50 PŁYTKA SKRAWAJĄCA TPUN 160308 NTP 35/P35 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 441,00 PLN 441,00 PŁYTKA SKRAW.SPUN 120304 NTP35 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 441,00- PLN 441,00 PŁYTKA SKRAW.SPUN 120304 NTP35 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 468,00 PLN 468,00 PŁYTKA SKRAW.NTP35/P35 SPUN 120308 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 468,00- PLN 468,00 PŁYTKA SKRAW.NTP35/P35 SPUN 120308 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 171,00 PLN 171,00 PŁYTKA SKRAW.TNMG 160404 KF 3215 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 171,00- PLN 171,00 PŁYTKA SKRAW.TNMG 160404 KF 3215 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 358,00 PLN 358,00 PŁYTKA SKRAW.TNMG 160404R-S AE9025 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 358,00- PLN 358,00 PŁYTKA SKRAW.TNMG 160404R-S AE9025 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 597,60 PLN 597,60 ZESTAW WIERTEŁ HSS 1-13MM W KASECIE RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 597,60- PLN 597,60 ZESTAW WIERTEŁ HSS 1-13MM W KASECIE 00020094 040325 0220001034 210225 210225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 20 161,00 PLN 20 161,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 20 161,00- PLN 20 161,00 POZ.USŁUGI 00020095 040325 0220001036 210225 210225 MP FV 1105926310 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 25,16 PLN 25,16 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 25,16- PLN 25,16 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000003 S 4311500000 Z4A0 81 19,05 PLN 19,05 Suma strony 26 403,31 48 584,26 Skumulow. 363 405 909,56 363 405 890,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 765 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 363 405 909,56 363 405 890,51 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 19,05- PLN 19,05 USŁUGA KURIERSKA 00020096 050325 0220001081 210225 210225 MP FV/1092/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 335,00 PLN 335,00 ZESTAW KEMPPI SL500 SP800938 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 335,00- PLN 335,00 ZESTAW KEMPPI SL500 SP800938 00020097 060325 0220001126 210225 210225 MP 25/00809 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 76,05 PLN 76,05 WYŁĄCZNIK NADPRĄD MCB 3P B 6A MBN306E RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 76,05- PLN 76,05 WYŁĄCZNIK NADPRĄD MCB 3P B 6A MBN306E Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 5,86 PLN 5,86 KOSZULKA TERMOKURCZ. RTS 25,4/12,7 DŁ 1M RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 5,86- PLN 5,86 KOSZULKA TERMOKURCZ. RTS 25,4/12,7 DŁ 1M 00020098 060325 0220001127 210225 210225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 13 048,00 PLN 13 048,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 13 048,00- PLN 13 048,00 POZ.USŁUGI 00020099 210225 0230001209 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 63,36- PLN 63,36 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 63,36 PLN 63,36 ARGON SPAWALNICZY 00020100 210225 0230001210 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 63,36- PLN 63,36 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 63,36 PLN 63,36 ARGON SPAWALNICZY 00020101 210225 0230001211 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,90- PLN 3,90 PRĘT WALC.FI 6 GAT.ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 3,90 PLN 3,90 PRĘT WALC.FI 6 GAT.ST3S/S235JR 00020102 210225 0230001212 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 83,20- PLN 83,20 SMAR DIMOCZNIKOWY A+A DIM LUBE A 400G Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 83,20 PLN 83,20 SMAR DIMOCZNIKOWY A+A DIM LUBE A 400G 00020103 210225 0230001213 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Suma strony 13 691,13 13 710,18 Skumulow. 363 419 600,69 363 419 600,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 766 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 363 419 600,69 363 419 600,69 00020104 210225 0230001214 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 208,70- PLN 208,70 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 208,70 PLN 208,70 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML 00020105 210225 0230001215 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,54- PLN 6,54 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 6,54 PLN 6,54 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 00020106 210225 0230001216 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,54- PLN 6,54 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 6,54 PLN 6,54 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 00020107 210225 0230001217 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00020108 210225 0230001219 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 152,55- PLN 152,55 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 152,55 PLN 152,55 BLACHA ALUMINIOWA 1 00020109 210225 0230001220 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 74,70- PLN 74,70 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 74,70 PLN 74,70 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM 00020110 210225 0230001221 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA 00020111 210225 0230001222 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 500,00- PLN 500,00 ŚCIERNICA T5210 TRZP.13X20X6> Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 500,00 PLN 500,00 ŚCIERNICA T5210 TRZP.13X20X6> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 315,00- PLN 315,00 ŚCIERNICA T5220 CRA60K 16X30X6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 315,00 PLN 315,00 Suma strony 1 527,81 1 527,81 Skumulow. 363 421 128,50 363 421 128,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 767 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 363 421 128,50 363 421 128,50 ŚCIERNICA T5220 CRA60K 16X30X6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 451,00- PLN 451,00 ŚCIERNICA TRZP.5210 20X40X6 CRA 46M Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 451,00 PLN 451,00 ŚCIERNICA TRZP.5210 20X40X6 CRA 46M Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 225,00- PLN 225,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X2,5X22 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 225,00 PLN 225,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X2,5X22 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 138,51- PLN 138,51 ZAWÓR KULOWY KOŁN.DZT DN32> Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 138,51 PLN 138,51 ZAWÓR KULOWY KOŁN.DZT DN32> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 297,99- PLN 297,99 OBEJMA NAPRAWCZA OBA 1/2" Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 297,99 PLN 297,99 OBEJMA NAPRAWCZA OBA 1/2" 00020112 210225 0230001223 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 64,90- PLN 64,90 PODKŁADKA POW. M8 82030 A2 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 64,90 PLN 64,90 PODKŁADKA POW. M8 82030 A2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 NAKRĘTKA M8 A2 DIN928 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 NAKRĘTKA M8 A2 DIN928 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 23,60- PLN 23,60 PODKŁADKA POW. M8 82030 A2 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 23,60 PLN 23,60 PODKŁADKA POW. M8 82030 A2 00020113 210225 0230001224 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,10- PLN 19,10 WIERTŁO HSS 5,0 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 19,10 PLN 19,10 WIERTŁO HSS 5,0 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5,79- PLN 5,79 NIT ZRYWALNY 5X16 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 5,79 PLN 5,79 NIT ZRYWALNY 5X16 00020114 210225 0230001225 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,16- PLN 19,16 TAŚMA MALARSKA NIEBIESKA 48X33 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 19,16 PLN 19,16 TAŚMA MALARSKA NIEBIESKA 48X33 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,80- PLN 25,80 FOLIA MALARSKA 4X5M Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 25,80 PLN 25,80 FOLIA MALARSKA 4X5M 00020115 210225 0230001226 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 47,15- PLN 47,15 KOLANO 40 A-7 MOSIĄDZ Suma strony 1 282,85 1 330,00 Skumulow. 363 422 411,35 363 422 458,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 768 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 363 422 411,35 363 422 458,50 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 47,15 PLN 47,15 KOLANO 40 A-7 MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 66,67- PLN 66,67 ŚRUBUNEK FI40 1 1/2' MOS. Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 66,67 PLN 66,67 ŚRUBUNEK FI40 1 1/2' MOS. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 60,16- PLN 60,16 TRÓJNIK RÓWNOPRZELOTOWY 40 MOSIĄDZ Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 60,16 PLN 60,16 TRÓJNIK RÓWNOPRZELOTOWY 40 MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 37,40- PLN 37,40 NYPEL REDUKCYJNY 1 1/2X1 1/4'' MOSIĄDZ Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 37,40 PLN 37,40 NYPEL REDUKCYJNY 1 1/2X1 1/4'' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 126,84- PLN 126,84 ZŁĄCZKA PP 50/1 1/2 G.Z. Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 126,84 PLN 126,84 ZŁĄCZKA PP 50/1 1/2 G.Z. Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 4,08- PLN 4,08 OTULINA N/RURĘ DN32 S-30 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 4,08 PLN 4,08 OTULINA N/RURĘ DN32 S-30 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 426,85- PLN 426,85 GŁOWICA TERMOSTATYCZNA Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 426,85 PLN 426,85 GŁOWICA TERMOSTATYCZNA Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 159,36- PLN 159,36 ZAWÓR KULOWY 1 1/4" ZE ŚRUBUNKIEM Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 159,36 PLN 159,36 ZAWÓR KULOWY 1 1/4" ZE ŚRUBUNKIEM Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 136,56- PLN 136,56 MUFA 1" MOSIĘŻNA Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 136,56 PLN 136,56 MUFA 1" MOSIĘŻNA Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 1 577,20- PLN 1 577,20 TERMOSTAT Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 1 577,20 PLN 1 577,20 TERMOSTAT Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 201,64- PLN 201,64 REDUKCJA MOSIĄDZ 50X25 / 2"X1" Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 201,64 PLN 201,64 REDUKCJA MOSIĄDZ 50X25 / 2"X1" Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 341,40- PLN 341,40 KOLANO NYPLOWE 1" MOS Materiały budowlane 000024 S 4100100000 Z4A0 81 341,40 PLN 341,40 KOLANO NYPLOWE 1" MOS Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 208,16- PLN 208,16 NYPEL 1' MOS, Materiały metalowe 000026 S 4100200000 Z4A0 81 208,16 PLN 208,16 NYPEL 1' MOS, Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 100,84- PLN 100,84 PRZEDŁUŻKA MOS. 1" L=50 Materiały budowlane 000028 S 4100100000 Z4A0 81 100,84 PLN 100,84 PRZEDŁUŻKA MOS. 1" L=50 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 264,23- PLN 264,23 Suma strony 3 494,31 3 711,39 Skumulow. 363 425 905,66 363 426 169,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 769 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 363 425 905,66 363 426 169,89 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2” Z MANOMETREM> Materiały budowlane 000030 S 4100100000 Z4A0 81 264,23 PLN 264,23 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2” Z MANOMETREM> Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 22,76- PLN 22,76 ZŁĄCZKA PP 25-3/4 GW Materiały budowlane 000032 S 4100100000 Z4A0 81 22,76 PLN 22,76 ZŁĄCZKA PP 25-3/4 GW Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 40,66- PLN 40,66 NYPEL REDUKCYJNY 1 1/4'X3/4' Materiały budowlane 000034 S 4100100000 Z4A0 81 40,66 PLN 40,66 NYPEL REDUKCYJNY 1 1/4'X3/4' Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 44,72- PLN 44,72 ŚRUBUNEK MOSIĄDZ FI.32 Materiały budowlane 000036 S 4100100000 Z4A0 81 44,72 PLN 44,72 ŚRUBUNEK MOSIĄDZ FI.32 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 4,89- PLN 4,89 MUFA FI.25 PP Materiały budowlane 000038 S 4100100000 Z4A0 81 4,89 PLN 4,89 MUFA FI.25 PP Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 4,41- PLN 4,41 KOLANO 90ST.D25 PP SDR11 Materiały budowlane 000040 S 4100100000 Z4A0 81 4,41 PLN 4,41 KOLANO 90ST.D25 PP SDR11 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 11,38- PLN 11,38 PRZEDŁUŻKA MOS 1/2" L-10 Poz.mat.rem-eksploat 000042 S 4101100000 Z4A0 81 11,38 PLN 11,38 PRZEDŁUŻKA MOS 1/2" L-10 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 8,13- PLN 8,13 ZŁĄCZKA MIEDZIANA FI 15-1\2 GW Materiały budowlane 000044 S 4100100000 Z4A0 81 8,13 PLN 8,13 ZŁĄCZKA MIEDZIANA FI 15-1\2 GW Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 12,20- PLN 12,20 ZŁĄCZKA NYPLOWA GW.ZEW.15X1/2' MIEDŹ D/> Materiały budowlane 000046 S 4100100000 Z4A0 81 12,20 PLN 12,20 ZŁĄCZKA NYPLOWA GW.ZEW.15X1/2' MIEDŹ D/> Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 4,88- PLN 4,88 KOLANO MIEDŹ 1K 15 Materiały budowlane 000048 S 4100100000 Z4A0 81 4,88 PLN 4,88 KOLANO MIEDŹ 1K 15 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 3,66- PLN 3,66 KOLANO MIEDŹ 2K 15 Materiały budowlane 000050 S 4100100000 Z4A0 81 3,66 PLN 3,66 KOLANO MIEDŹ 2K 15 Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 47,15- PLN 47,15 CYNA D/LUTOWANIA MIĘKKIEGO 250G Materiały metalowe 000052 S 4100200000 Z4A0 81 47,15 PLN 47,15 CYNA D/LUTOWANIA MIĘKKIEGO 250G Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 52,85- PLN 52,85 PASTA D/LUTOWANIA MIĘKKIEGO Materiały budowlane 000054 S 4100100000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 PASTA D/LUTOWANIA MIĘKKIEGO Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 5,69- PLN 5,69 RURA KANAL.FI.32X500 PVC Materiały budowlane 000056 S 4100100000 Z4A0 81 5,69 PLN 5,69 RURA KANAL.FI.32X500 PVC Suma strony 527,61 263,38 Skumulow. 363 426 433,27 363 426 433,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 770 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 363 426 433,27 363 426 433,27 Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99 9,72- PLN 9,72 USZCZELKA GUMOWA 1/2” Materiały gumowe 000058 S 4100600000 Z4A0 81 9,72 PLN 9,72 USZCZELKA GUMOWA 1/2” Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 99 29,20- PLN 29,20 USZCZELKA D/ŚRUBUNKU 3/4' (20) Materiały budowlane 000060 S 4100100000 Z4A0 81 29,20 PLN 29,20 USZCZELKA D/ŚRUBUNKU 3/4' (20) Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 99 8,12- PLN 8,12 USZCZELKA Materiały budowlane 000062 S 4100100000 Z4A0 81 8,12 PLN 8,12 USZCZELKA Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 99 45,56- PLN 45,56 KOLANO MIEDŹ 2K 28 Materiały budowlane 000064 S 4100100000 Z4A0 81 45,56 PLN 45,56 KOLANO MIEDŹ 2K 28 Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 99 26,02- PLN 26,02 KOLANO MIEDŹ 1K 28 Materiały budowlane 000066 S 4100100000 Z4A0 81 26,02 PLN 26,02 KOLANO MIEDŹ 1K 28 Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 99 81,32- PLN 81,32 ZŁĄCZKA MIEDZIANA GZ FI28/1" Materiały budowlane 000068 S 4100100000 Z4A0 81 81,32 PLN 81,32 ZŁĄCZKA MIEDZIANA GZ FI28/1" Materiały w magazyn. 000069 M 3100000000 Z4A0 99 5,69- PLN 5,69 NYPEL 1/2" MOSIĄDZ Materiały metalowe 000070 S 4100200000 Z4A0 81 5,69 PLN 5,69 NYPEL 1/2" MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000071 M 3100000000 Z4A0 99 40,66- PLN 40,66 ZAŚLEPKA ŻELIWNA OCYNK.DN50 Materiały metalowe 000072 S 4100200000 Z4A0 81 40,66 PLN 40,66 ZAŚLEPKA ŻELIWNA OCYNK.DN50 Materiały w magazyn. 000073 M 3100000000 Z4A0 99 524,39- PLN 524,39 POMPA D/WC 400W DUO Z ROZDRABNIACZEM> Cz.zam.do masz.i urz 000074 S 4100400000 Z4A0 81 524,39 PLN 524,39 POMPA D/WC 400W DUO Z ROZDRABNIACZEM> Materiały w magazyn. 000075 M 3100000000 Z4A0 99 934,96- PLN 934,96 BOJLER ELEK. WISZĄCY 80L BILIGHT 2,0KW Materiały elektryczn 000076 S 4100300000 Z4A0 81 934,96 PLN 934,96 BOJLER ELEK. WISZĄCY 80L BILIGHT 2,0KW Materiały w magazyn. 000077 M 3100000000 Z4A0 99 19,51- PLN 19,51 ŚRUBUNEK KĄTOWY 1/2 MOSIĄDZ Materiały budowlane 000078 S 4100100000 Z4A0 81 19,51 PLN 19,51 ŚRUBUNEK KĄTOWY 1/2 MOSIĄDZ 00020116 210225 0230001227 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 89,90- PLN 89,90 TAŚMA KABLOWA TKUV 70/8 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 89,90 PLN 89,90 TAŚMA KABLOWA TKUV 70/8 100SZT ERGOM > 00020117 210225 0230001228 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,00- PLN 3,00 SIMMERING 40X55X7 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 Suma strony 1 818,05 1 818,05 Skumulow. 363 428 251,32 363 428 251,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 771 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 363 428 251,32 363 428 251,32 SIMMERING 40X55X7 00020118 210225 0230001229 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 43,40- PLN 43,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 43,40 PLN 43,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00020119 210225 0230001230 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00020120 210225 0230001231 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00020121 210225 0230001232 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00020122 210225 0230001233 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 198,40- PLN 198,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 198,40 PLN 198,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00020123 210225 0230001234 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 58,30- PLN 58,30 OBEJMA D/RUR OCYNK.Z GUMĄ FI18-22 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 58,30 PLN 58,30 OBEJMA D/RUR OCYNK.Z GUMĄ FI18-22 00020124 210225 0230001235 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 58,30- PLN 58,30 OBEJMA D/RUR OCYNK.Z GUMĄ FI18-22 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 58,30 PLN 58,30 OBEJMA D/RUR OCYNK.Z GUMĄ FI18-22 00020125 210225 0230001236 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 58,30- PLN 58,30 OBEJMA D/RUR OCYNK.Z GUMĄ FI18-22 Suma strony 637,80 696,10 Skumulow. 363 428 889,12 363 428 947,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 772 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 363 428 889,12 363 428 947,42 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 58,30 PLN 58,30 OBEJMA D/RUR OCYNK.Z GUMĄ FI18-22 00020126 210225 0230001237 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00020127 210225 0230001238 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY 00020128 210225 0230001239 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 248,00- PLN 248,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 248,00 PLN 248,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00020129 210225 0230001240 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 330,00- PLN 330,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS NITRYLOWE 8330 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 330,00 PLN 330,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS NITRYLOWE 8330 00020130 210225 0230001241 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 403,56- PLN 403,56 SMAR MOBILITH SHC 460 380G Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 403,56 PLN 403,56 SMAR MOBILITH SHC 460 380G 00020131 210225 0230001242 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,35- PLN 9,35 PĘDZEL PŁASKI 2,5" Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 9,35 PLN 9,35 PĘDZEL PŁASKI 2,5" Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 111,85- PLN 111,85 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 111,85 PLN 111,85 ELEKTRODA FI2,5 308L 00020132 210225 0230001243 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 405,91- PLN 405,91 PRZYŁBICA SPAW. SAVAGE A40 9-13   Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 405,91 PLN 405,91 Suma strony 1 688,17 1 629,87 Skumulow. 363 430 577,29 363 430 577,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 773 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 363 430 577,29 363 430 577,29 PRZYŁBICA SPAW. SAVAGE A40 9-13   Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,20- PLN 25,20 SILIKON SANITARNY BIAŁY 310 ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 25,20 PLN 25,20 SILIKON SANITARNY BIAŁY 310 ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,20- PLN 4,20 BATERIA LR6 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 4,20 PLN 4,20 BATERIA LR6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 137,06- PLN 137,06 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 1021 Ż> Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 137,06 PLN 137,06 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 1021 Ż> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 37,62- PLN 37,62 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 37,62 PLN 37,62 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 56,26- PLN 56,26 ROZCIEŃCZALNIK 433 EMAPUR Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 56,26 PLN 56,26 ROZCIEŃCZALNIK 433 EMAPUR 00020133 210225 0230001244 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 584,33- PLN 584,33 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 584,33 PLN 584,33 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 00020134 210225 0230001245 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 584,33- PLN 584,33 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 584,33 PLN 584,33 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 00020135 210225 0230001246 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 389,55- PLN 389,55 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 389,55 PLN 389,55 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 00020136 210225 0230001247 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 389,55- PLN 389,55 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 389,55 PLN 389,55 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 00020137 210225 0230001248 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 189,36- PLN 189,36 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 189,36 PLN 189,36 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D 00020138 210225 0230001249 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 189,36- PLN 189,36 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D Suma strony 2 397,46 2 586,82 Skumulow. 363 432 974,75 363 433 164,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 774 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 363 432 974,75 363 433 164,11 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 189,36 PLN 189,36 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D 00020139 210225 0230001250 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 284,04- PLN 284,04 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 284,04 PLN 284,04 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D 00020140 210225 0230001251 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 71,01- PLN 71,01 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 71,01 PLN 71,01 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 40,25- PLN 40,25 RĘKAWICE PORTWEST A360 NIEBIESKIE ROZ.10 Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 40,25 PLN 40,25 RĘKAWICE PORTWEST A360 NIEBIESKIE ROZ.10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 110,52- PLN 110,52 RĘKAWICE WEDAS SOFT TOUCH ROZ.10 Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 110,52 PLN 110,52 RĘKAWICE WEDAS SOFT TOUCH ROZ.10 00020141 210225 0230001252 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 69,00- PLN 69,00 RĘKAWICE PORTWEST A360 ROZ.9 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 69,00 PLN 69,00 RĘKAWICE PORTWEST A360 ROZ.9 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 178,80- PLN 178,80 RĘKAWICE SKÓRZANE ADLER-C Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 178,80 PLN 178,80 RĘKAWICE SKÓRZANE ADLER-C Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 72,00- PLN 72,00 ZATYCZKA DO USZU 3M ULTRAFIT Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 72,00 PLN 72,00 ZATYCZKA DO USZU 3M ULTRAFIT 00020142 210225 0230001253 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 178,80- PLN 178,80 RĘKAWICE SKÓRZANE ADLER-C Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 178,80 PLN 178,80 RĘKAWICE SKÓRZANE ADLER-C Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 315,60- PLN 315,60 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 315,60 PLN 315,60 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL 00020143 210225 0230001254 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 32,19- PLN 32,19 RĘKAWICE NITRYL. ROZ. XL OPAK. 100 SZT Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 32,19 PLN 32,19 RĘKAWICE NITRYL. ROZ. XL OPAK. 100 SZT Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 29,27- PLN 29,27 RĘKAWICE NITRYL. ROZ. XL OPAK. 100 SZT Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 29,27 PLN 29,27 Suma strony 1 570,84 1 381,48 Skumulow. 363 434 545,59 363 434 545,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 775 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 363 434 545,59 363 434 545,59 RĘKAWICE NITRYL. ROZ. XL OPAK. 100 SZT Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 32,00- PLN 32,00 RĘKAWICE JEDNORAZOWE NITRYLOWE XXL Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 32,00 PLN 32,00 RĘKAWICE JEDNORAZOWE NITRYLOWE XXL Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 178,80- PLN 178,80 RĘKAWICE SKÓRZANE ADLER-C Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 178,80 PLN 178,80 RĘKAWICE SKÓRZANE ADLER-C 00020144 210225 0230001255 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 178,80- PLN 178,80 RĘKAWICE SKÓRZANE ADLER-C Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 178,80 PLN 178,80 RĘKAWICE SKÓRZANE ADLER-C 00020145 210225 0230001256 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 178,80- PLN 178,80 RĘKAWICE SKÓRZANE ADLER-C Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 178,80 PLN 178,80 RĘKAWICE SKÓRZANE ADLER-C Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 45,60- PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 45,60 PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE 00020146 210225 0230001257 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 357,60- PLN 357,60 RĘKAWICE SKÓRZANE ADLER-C Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 357,60 PLN 357,60 RĘKAWICE SKÓRZANE ADLER-C Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 45,60- PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 45,60 PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE 00020147 270225 0230001457 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 138,51 PLN 138,51- ZAWÓR KULOWY KOŁN.DZT DN32> Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 91- 138,51- PLN 138,51- ZAWÓR KULOWY KOŁN.DZT DN32> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 297,99 PLN 297,99- OBEJMA NAPRAWCZA OBA 1/2" Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 91- 297,99- PLN 297,99- OBEJMA NAPRAWCZA OBA 1/2" 00020148 050325 0230001606 210225 210225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 389,55 PLN 389,55- SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91- 389,55- PLN 389,55- SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 00020149 210225 0240000032 210225 200225 MZ 8001214965 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,57- PLN 22,57 TLEN TECHNICZNY Suma strony 191,15 213,72 Skumulow. 363 434 736,74 363 434 759,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 776 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 363 434 736,74 363 434 759,31 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 22,57 PLN 22,57 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00020150 210225 0240000033 210225 210225 MZ 8001215481 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00020151 240225 0380000408 210225 210225 PO PKOBPABK0125036 0060866300001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 145 449,38 PLN 145 449,38 9014021143 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 145 449,38- PLN 145 449,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021143 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00020152 240225 0380000409 210225 210225 PO PKOBPABK0125036 0060866300003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 105 469,55 PLN 105 469,55 9014021144 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 105 469,55- PLN 105 469,55 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021144 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00020153 240225 0380000410 210225 210225 PO PKOBPABK0125036 0060866300005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 74 757,94 PLN 74 757,94 9014021137 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 74 757,94- PLN 74 757,94 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021137 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00020154 240225 0380000411 210225 210225 PO PKOBPABK0125036 0060866300007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 62 395,69 PLN 62 395,69 9014021138 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 62 395,69- PLN 62 395,69 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021138 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00020155 240225 0380000412 210225 210225 PO PKOBPABK0125036 0060866300009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 50 338,12 PLN 50 338,12 9014021139 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 50 338,12- PLN 50 338,12 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021139 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00020156 240225 0380000413 210225 210225 PO PKOBPABK0125036 0060866300011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 48 503,93 PLN 48 503,93 Suma strony 487 000,18 438 473,68 Skumulow. 363 921 736,92 363 873 232,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 777 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 363 921 736,92 363 873 232,99 9014021145 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 48 503,93- PLN 48 503,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021145 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00020157 240225 0380000414 210225 210225 PO PKOBPABK0125036 0060866300013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 33 449,26 PLN 33 449,26 9014021146 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 33 449,26- PLN 33 449,26 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021146 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00020158 240225 0380000415 210225 210225 PO PKOBPABK0125036 0060866300015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 23 536,80 PLN 23 536,80 9014021142 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 23 536,80- PLN 23 536,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021142 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00020159 240225 0380000416 210225 210225 PO PKOBPABK0125036 0060866300017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 22 771,46 PLN 22 771,46 9014021148 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 22 771,46- PLN 22 771,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021148 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00020160 240225 0380000417 210225 210225 PO PKOBPABK0125036 0060866300019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 17 225,23 PLN 17 225,23 9014021140 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 17 225,23- PLN 17 225,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021140 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00020161 240225 0380000418 210225 210225 PO PKOBPABK0125036 0060866300021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 958,01 PLN 16 958,01 9014021194 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 16 958,01- PLN 16 958,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021194 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00020162 240225 0380000419 210225 210225 PO PKOBPABK0125036 0060866300023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 946,41 PLN 10 946,41 9014021200 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 10 946,41- PLN 10 946,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021200 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00020163 240225 0380000420 210225 210225 PO PKOBPABK0125036 0060866300025 17020823 Suma strony 124 887,17 173 391,10 Skumulow. 364 046 624,09 364 046 624,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 778 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 364 046 624,09 364 046 624,09 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 751,10 PLN 6 751,10 9014021149 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 6 751,10- PLN 6 751,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021149 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00020164 240225 0380000421 210225 210225 PO PKOBPABK0125036 0060866300027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 390,30 PLN 3 390,30 9014021150 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 390,30- PLN 3 390,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021150 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00020165 240225 0380000422 210225 210225 PO PKOBPABK0125036 0060866300029 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 042,98 PLN 3 042,98 9014021196 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 042,98- PLN 3 042,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021196 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00020166 240225 0380000423 210225 210225 PO PKOBPABK0125036 0060866300031 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 379,15 PLN 2 379,15 9014021151 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 379,15- PLN 2 379,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021151 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00020167 240225 0380000424 210225 210225 PO PKOBPABK0125036 0060866300033 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 048,17 PLN 2 048,17 9014021141 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 048,17- PLN 2 048,17 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021141 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00020168 240225 0380000425 210225 210225 PO PKOBPABK0125036 0060866300035 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 586,11 PLN 1 586,11 9014021147 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 586,11- PLN 1 586,11 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021147 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00020169 240225 0380000426 210225 210225 PO PKOBPABK0125036 0060866300038 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 430,50 PLN 430,50 9014021197 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 D 0002000049 Z4A0 15 2000000000 430,50- PLN 430,50 9014021197 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA Suma strony 19 628,31 19 628,31 Skumulow. 364 066 252,40 364 066 252,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 779 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 364 066 252,40 364 066 252,40 00020170 240225 0380000427 210225 210225 PO PKOBPABK0125036 0060866300089 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 019,26 PLN 1 019,26 41/1/2025 VAT Z FAKTUR Y 0411402004000037120255560 Tech-Kart Tomasz Karwat 000002 K 0001202878 Z4A0 35 2150000000 1 019,26- PLN 1 019,26 zwrot VAt z fv 41/1/2025 Młyńska 1A 42-622 Świerklaniec 00020171 240225 0420001210 210225 210225 PW PKOBPABK0125036 0060866300040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 36 112,00- PLN 36 112,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 36 112,00 PLN 36 112,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00020172 240225 0420001211 210225 210225 PW PKOBPABK0125036 0060866300042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 770,00- PLN 770,00 FV0013/2025 52124012971111000025655065 BIESIADA S.C. Anita Rutko 000002 K 0001006085 Z4A0 25 2150000000 770,00 PLN 770,00 Marek Rutkowski FV0013/2025 52124012971111000025655065 KOŹMIN 7 59-900 ZGORZELEC 00020173 240225 0420001212 210225 210225 PW PKOBPABK0125036 0060866300044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 107,73- PLN 2 107,73 FS-SW/00003677/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 2 107,73 PLN 2 107,73 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00003677/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00020174 240225 0420001213 210225 210225 PW PKOBPABK0125036 0060866300046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 984,69- PLN 2 984,69 FS-SW/00003729/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 2 984,69 PLN 2 984,69 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00003729/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00020175 240225 0420001214 210225 210225 PW PKOBPABK0125036 0060866300048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 809,55- PLN 4 809,55 2025/01/0055 29116022020000000047874244 LEADER TECH LTD SP Z OO 000002 K 0001017909 Z4A0 25 2150000000 4 809,55 PLN 4 809,55 WIELKI KONOPAT 2025/01/0055 29116022020000000047874244 PAPIERNIKÓW 5 86-105 ŚWIECIE 00020176 240225 0420001215 210225 210225 PW PKOBPABK0125036 0060866300050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 369,97- PLN 1 369,97 926 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 1 369,97 PLN 1 369,97 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 926 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA Suma strony 49 173,20 49 173,20 Skumulow. 364 115 425,60 364 115 425,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 780 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 364 115 425,60 364 115 425,60 00020177 240225 0420001216 210225 210225 PW PKOBPABK0125036 0060866300052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 929 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 250,00 PLN 250,00 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 929 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00020178 240225 0420001217 210225 210225 PW PKOBPABK0125036 0060866300054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 103,50- PLN 103,50 928 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 103,50 PLN 103,50 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 928 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00020179 240225 0420001218 210225 210225 PW PKOBPABK0125036 0060866300056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 280,13- PLN 280,13 927 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 280,13 PLN 280,13 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 927 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00020180 240225 0420001219 210225 210225 PW PKOBPABK0125036 0060866300058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 739,21- PLN 1 739,21 925 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 1 739,21 PLN 1 739,21 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 925 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00020181 240225 0420001220 210225 210225 PW PKOBPABK0125036 0060866300060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12 432,84- PLN 12 432,84 FS/00243/MG/202 93114010490000456984001001 Centrum Specjalistycznych 000002 K 0001021650 Z4A0 25 2150000000 12 432,84 PLN 12 432,84 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. FS/00243/MG/202 93114010490000456984001001 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała 00020182 240225 0420001221 210225 210225 PW PKOBPABK0125036 0060866300062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 120,50- PLN 4 120,50 1SPSE1/0003/01/ /. 16001055 00 611600105500023213 FAMAK Spółka Akcyjna 000002 K 0001022809 Z4A0 25 2150000000 4 120,50 PLN 4 120,50 1SPSE1/0003/01/ /. 16001055 00 611600105500023213 Fabryczna 5 46-200 KLUCZBORK 00020183 240225 0420001222 210225 210225 PW PKOBPABK0125036 0060866300064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22 886,61- PLN 22 886,61 FS-25/25/01 59109012450000000103404785 HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIU 000002 K 0001026833 Z4A0 25 2150000000 22 886,61 PLN 22 886,61 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO FS-25/25/01 59109012450000000103404785 Gronowska 4 A Suma strony 41 812,79 41 812,79 Skumulow. 364 157 238,39 364 157 238,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 781 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 364 157 238,39 364 157 238,39 64-100 LESZNO 00020184 240225 0420001223 210225 210225 PW PKOBPABK0125036 0060866300066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 714,87- PLN 1 714,87 17/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 1 714,87 PLN 1 714,87 17/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00020185 240225 0420001224 210225 210225 PW PKOBPABK0125036 0060866300068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 15,26- PLN 15,26 144/01/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 15,26 PLN 15,26 SPÓŁKA JAWNA 144/01/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00020186 240225 0420001225 210225 210225 PW PKOBPABK0125036 0060866300070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 72,63- PLN 72,63 145/01/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 72,63 PLN 72,63 SPÓŁKA JAWNA 145/01/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00020187 240225 0420001226 210225 210225 PW PKOBPABK0125036 0060866300072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 875,05- PLN 875,05 250/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 875,05 PLN 875,05 250/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00020188 240225 0420001227 210225 210225 PW PKOBPABK0125036 0060866300074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 94 654,31- PLN 94 654,31 ˝B/01/016/2025 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 94 654,31 PLN 94 654,31 ˝B/01/016/2025 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00020189 240225 0420001228 210225 210225 PW PKOBPABK0125036 0060866300076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 011,02- PLN 5 011,02 9001574904 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 5 011,02 PLN 5 011,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001574904 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00020190 240225 0420001229 210225 210225 PW PKOBPABK0125036 0060866300078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 915,10- PLN 2 915,10 9001574624 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 2 915,10 PLN 2 915,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001574624 62124012971111000025654303 Suma strony 105 258,24 105 258,24 Skumulow. 364 262 496,63 364 262 496,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 782 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 364 262 496,63 364 262 496,63 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00020191 240225 0420001230 210225 210225 PW PKOBPABK0125036 0060866300080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 464,40- PLN 464,40 1696/MAG/2025 78871700092001000870720001 ARTYKUŁY TECHNICZNE S.C. 000002 K 0001130731 Z4A0 25 2150000000 464,40 PLN 464,40 PIOTR NOWAK 1696/MAG/2025 78871700092001000870720001 OSTROWIECKA 55 23-200 KRAŚNIK 00020192 240225 0420001231 210225 210225 PW PKOBPABK0125036 0060866300084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22,68- PLN 22,68 1105894474 36103019995019280622494099 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000002 K 0001104014 Z4A0 25 2150000000 22,68 PLN 22,68 1105894474 36103019995019280622494099 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA 00020193 240225 0420001232 210225 210225 PW PKOBPABK0125036 0060866300086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 564,18- PLN 2 564,18 PROFORMAFPF/44/ T/. 11401124 0 581140112400005896 KUBLER SP. Z O.O. 000002 K 0001081305 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 564,18 PLN 2 564,18 *Proforma FPF/44/2025 DĄBROWSKIEGO 441 60-451 POZNAŃ 00020194 240225 0420001233 210225 210225 PW PKOBPABK0125036 0060866300088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 918,27- PLN 1 918,27 PROFORMAFPF/234 XT/. 10901854 0 951090185400000001 FISTECH CENTRUM S.C. 000002 K 0001024775 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 918,27 PLN 1 918,27 *Proforma FPF/234/2025 MŁYŃSKA 60 62-052 KOMORNIKI 00020195 240225 0440002304 210225 210225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 144,92 PLN 144,92 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 144,92- PLN 144,92 00020196 240225 0440002305 210225 210225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 24 233,99 PLN 24 233,99 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 24 233,99- PLN 24 233,99 00020197 240225 0440002306 210225 210225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 139 016,55 PLN 139 016,55 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 139 016,55- PLN 139 016,55 00020198 240225 0440002307 210225 210225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 24 378,91 PLN 24 378,91 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 24 378,91- PLN 24 378,91 00020199 240225 0440002308 210225 210225 RL PKOBPABK0125036 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 631 430,09 PLN 631 430,09 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 430,50- PLN 430,50 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 630 999,59- PLN 630 999,59 Suma strony 824 173,99 824 173,99 Skumulow. 365 086 670,62 365 086 670,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 783 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 365 086 670,62 365 086 670,62 00020200 250225 0440002365 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18 200,00 PLN 18 200,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9 100,00- PLN 9 100,00 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 9 100,00- PLN 9 100,00 00020201 270225 0440002881 210225 210225 RL FV/017/02/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 DK Systems Daniel Kuchars 000001 K 0001212299 Z4A0 39A 2051000000 XX 536,31- PLN 536,31 rozliczenie KOS A Wincentego Witosa 61A/40 06-400 Ciechanów DK Systems Daniel Kuchars 000002 K 0001212299 Z4A0 27 2150000000 XX 536,31 PLN 536,31 rozliczenie KOS A Wincentego Witosa 61A/40 06-400 Ciechanów 00020202 270225 0440002889 210225 210225 RL FV/017/02/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 DK Systems Daniel Kuchars 000001 K 0001212299 Z4A0 27 2150000000 536,31 PLN 536,31 Wincentego Witosa 61A/40 06-400 Ciechanów DK Systems Daniel Kuchars 000002 K 0001212299 Z4A0 37 2150000000 536,31- PLN 536,31 Wincentego Witosa 61A/40 06-400 Ciechanów 00020203 270225 0440002890 210225 210225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 79,85 PLN 79,85 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 79,85- PLN 79,85 00020204 270225 0440002891 210225 210225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 344,87 PLN 344,87 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 344,87- PLN 344,87 00020205 270225 0440002892 210225 210225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 203,54 PLN 203,54 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 203,54- PLN 203,54 00020206 270225 0440002893 210225 210225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 141,69 PLN 141,69 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 141,69- PLN 141,69 00020207 270225 0440002894 210225 210225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 50,80 PLN 50,80 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 50,80- PLN 50,80 00020208 270225 0440002895 210225 210225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 101,30 PLN 101,30 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 101,30- PLN 101,30 00020209 270225 0440002896 210225 210225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 405,85 PLN 405,85 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 405,85- PLN 405,85 00020210 270225 0440002897 210225 210225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 98,70 PLN 98,70 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 98,70- PLN 98,70 Suma strony 20 699,22 20 699,22 Skumulow. 365 107 369,84 365 107 369,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 784 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 365 107 369,84 365 107 369,84 00020211 270225 0440002898 210225 210225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 380,49 PLN 380,49 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 380,49- PLN 380,49 00020212 270225 0440002899 210225 210225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 316,21 PLN 316,21 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 316,21- PLN 316,21 00020213 270225 0440002900 210225 210225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 81,58 PLN 81,58 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 81,58- PLN 81,58 00020214 270225 0440002901 210225 210225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 380,49 PLN 380,49 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 380,49- PLN 380,49 00020215 270225 0440002902 210225 210225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 85,25 PLN 85,25 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 85,25- PLN 85,25 00020216 270225 0440002903 210225 210225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 1 116,10 PLN 1 116,10 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 1 116,10- PLN 1 116,10 00020217 270225 0440002904 210225 210225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 34,95 PLN 34,95 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 34,95- PLN 34,95 00020218 270225 0440002905 210225 210225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 34,95 PLN 34,95 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 34,95- PLN 34,95 00020219 270225 0440002906 210225 210225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 34,95 PLN 34,95 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 34,95- PLN 34,95 00020220 270225 0440002907 210225 210225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 79,85 PLN 79,85 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 79,85- PLN 79,85 00020221 270225 0440002908 210225 210225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 344,87 PLN 344,87 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 344,87- PLN 344,87 00020222 270225 0440002909 210225 210225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 203,54 PLN 203,54 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 203,54- PLN 203,54 00020223 270225 0440002910 210225 210225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 141,69 PLN 141,69 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 141,69- PLN 141,69 00020224 270225 0440002911 210225 210225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 50,80 PLN 50,80 Suma strony 3 285,72 3 234,92 Skumulow. 365 110 655,56 365 110 604,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 785 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 365 110 655,56 365 110 604,76 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 50,80- PLN 50,80 00020225 270225 0440002912 210225 210225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 101,40 PLN 101,40 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 101,40- PLN 101,40 00020226 270225 0440002913 210225 210225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 405,85 PLN 405,85 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 405,85- PLN 405,85 00020227 270225 0440002914 210225 210225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 98,70 PLN 98,70 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 98,70- PLN 98,70 00020228 270225 0440002915 210225 210225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 380,49 PLN 380,49 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 380,49- PLN 380,49 00020229 270225 0440002916 210225 210225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 316,21 PLN 316,21 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 316,21- PLN 316,21 00020230 270225 0440002917 210225 210225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 81,58 PLN 81,58 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 81,58- PLN 81,58 00020231 270225 0440002918 210225 210225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 380,49 PLN 380,49 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 380,49- PLN 380,49 00020232 270225 0440002919 210225 210225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 85,25 PLN 85,25 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 85,25- PLN 85,25 00020233 270225 0440002920 210225 210225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 1 116,10 PLN 1 116,10 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 1 116,10- PLN 1 116,10 00020234 270225 0440002921 210225 210225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 34,95 PLN 34,95 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 34,95- PLN 34,95 00020235 270225 0440002922 210225 210225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 34,95 PLN 34,95 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 34,95- PLN 34,95 00020236 270225 0440002923 210225 210225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 34,95 PLN 34,95 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 34,95- PLN 34,95 00020237 270225 0440002926 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 028,30 PLN 1 028,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 028,30- PLN 1 028,30 00020238 270225 0440002927 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 4 099,22 4 150,02 Skumulow. 365 114 754,78 365 114 754,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 786 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 365 114 754,78 365 114 754,78 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 716,42 PLN 716,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 716,42- PLN 716,42 00020239 270225 0440002928 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,44 PLN 12,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,44- PLN 12,44 00020240 270225 0440002929 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,44 PLN 12,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,44- PLN 12,44 00020241 270225 0440002930 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 979,86 PLN 3 979,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 979,86- PLN 3 979,86 00020242 270225 0440002931 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 919,82 PLN 919,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 919,82- PLN 919,82 00020243 270225 0440002932 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,28 PLN 63,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 63,28- PLN 63,28 00020244 270225 0440002933 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 260,20 PLN 260,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 260,20- PLN 260,20 00020245 270225 0440002934 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 552,60 PLN 552,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 552,60- PLN 552,60 00020246 270225 0440002935 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 61,75 PLN 61,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 61,75- PLN 61,75 00020247 270225 0440002936 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 76,50 PLN 76,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 76,50- PLN 76,50 00020248 270225 0440002937 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,50 PLN 97,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 97,50- PLN 97,50 00020249 270225 0440002938 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,00 PLN 18,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,00- PLN 18,00 00020250 270225 0440002939 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 513,00 PLN 513,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 513,00- PLN 513,00 00020251 270225 0440002957 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 824,00 PLN 1 824,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 824,00- PLN 1 824,00 Suma strony 9 107,81 9 107,81 Skumulow. 365 123 862,59 365 123 862,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 787 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 365 123 862,59 365 123 862,59 00020252 270225 0440002958 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 456,00 PLN 456,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 456,00- PLN 456,00 00020253 270225 0440002959 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 900,00 PLN 900,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 900,00- PLN 900,00 00020254 270225 0440002960 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 900,00 PLN 900,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 900,00- PLN 900,00 00020255 270225 0440002961 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 276,00 PLN 276,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 276,00- PLN 276,00 00020256 270225 0440002962 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 156,40 PLN 1 156,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 156,40- PLN 1 156,40 00020257 270225 0440002984 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 124,00 PLN 124,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 124,00- PLN 124,00 00020258 270225 0440003004 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 422,75 PLN 422,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 422,75- PLN 422,75 00020259 270225 0440003008 210225 210225 RL 403/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 74,20 PLN 74,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 74,20- PLN 74,20 00020260 270225 0440003009 210225 210225 RL 403/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 329,25 PLN 329,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 329,25- PLN 329,25 00020261 270225 0440003010 210225 210225 RL 403/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 68,29 PLN 68,29 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 68,29- PLN 68,29 00020262 270225 0440003011 210225 210225 RL 403/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 122,53 PLN 122,53 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 122,53- PLN 122,53 00020263 270225 0440003014 210225 210225 RL 405/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 146,50 PLN 146,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 146,50- PLN 146,50 00020264 270225 0440003015 210225 210225 RL 405/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 31,00 PLN 31,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 31,00- PLN 31,00 00020265 270225 0440003016 210225 210225 RL 405/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 73,50 PLN 73,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 73,50- PLN 73,50 Suma strony 5 080,42 5 080,42 Skumulow. 365 128 943,01 365 128 943,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 788 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 365 128 943,01 365 128 943,01 00020266 270225 0440003017 210225 210225 RL 405/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 93,85 PLN 93,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 93,85- PLN 93,85 00020267 270225 0440003018 210225 210225 RL 405/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 211,38 PLN 211,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 211,38- PLN 211,38 00020268 270225 0440003019 210225 210225 RL 405/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 211,38 PLN 211,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 211,38- PLN 211,38 00020269 270225 0440003020 210225 210225 RL 405/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,00 PLN 32,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,00- PLN 32,00 00020270 270225 0440003021 210225 210225 RL 405/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,19 PLN 32,19 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,19- PLN 32,19 00020271 270225 0440003022 210225 210225 RL 405/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,27 PLN 29,27 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 29,27- PLN 29,27 00020272 270225 0440003026 210225 210225 RL 406/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 440,71 PLN 440,71 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 440,71- PLN 440,71 00020273 270225 0440003027 210225 210225 RL 406/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,78 PLN 8,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,78- PLN 8,78 00020274 270225 0440003028 210225 210225 RL 406/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,78 PLN 8,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,78- PLN 8,78 00020275 270225 0440003029 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 200,84 PLN 200,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 200,84- PLN 200,84 00020276 270225 0440003030 210225 210225 RL 407/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 70,26 PLN 70,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 70,26- PLN 70,26 00020277 270225 0440003031 210225 210225 RL 407/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 37,32 PLN 37,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 37,32- PLN 37,32 00020278 270225 0440003071 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 547,35 PLN 547,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 547,35- PLN 547,35 00020279 270225 0440003072 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 134,15 PLN 134,15 Suma strony 2 058,26 1 924,11 Skumulow. 365 131 001,27 365 130 867,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 789 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 365 131 001,27 365 130 867,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 134,15- PLN 134,15 00020280 270225 0440003073 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,50 PLN 45,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 45,50- PLN 45,50 00020281 270225 0440003074 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 175,00 PLN 175,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 00020282 270225 0440003075 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 152,00 PLN 152,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 152,00- PLN 152,00 00020283 270225 0440003076 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 115,80 PLN 115,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 115,80- PLN 115,80 00020284 270225 0440003077 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 500,00 PLN 3 500,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 500,00- PLN 3 500,00 00020285 270225 0440003132 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 365,90 PLN 2 365,90 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 365,90- PLN 2 365,90 00020286 270225 0440003134 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 865,18 PLN 865,18 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 865,18- PLN 865,18 00020287 270225 0440003135 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 241,59 PLN 1 241,59 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 241,59- PLN 1 241,59 00020288 270225 0440003136 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 40 344,70 PLN 40 344,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 40 344,70- PLN 40 344,70 00020289 270225 0440003141 210225 210225 RL 406/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 151,33 PLN 151,33 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 151,33- PLN 151,33 00020290 280225 0440003145 210225 210225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Pneumatix 000001 K 0001168913 Z4A0 27 2150000000 730,00 PLN 730,00 Przemysław Stefaniak Łąkowa 4 90-563 Łódź Pneumatix 000002 K 0001168913 Z4A0 37 2150000000 730,00- PLN 730,00 Przemysław Stefaniak Łąkowa 4 90-563 Łódź 00020291 280225 0440003155 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 79,85 PLN 79,85 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 79,85- PLN 79,85 Suma strony 49 766,85 49 901,00 Skumulow. 365 180 768,12 365 180 768,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 790 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 365 180 768,12 365 180 768,12 00020292 280225 0440003156 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 344,87 PLN 344,87 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 344,87- PLN 344,87 00020293 280225 0440003157 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 203,64 PLN 203,64 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 203,64- PLN 203,64 00020294 280225 0440003158 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 141,69 PLN 141,69 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 141,69- PLN 141,69 00020295 280225 0440003159 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 50,80 PLN 50,80 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 50,80- PLN 50,80 00020296 280225 0440003160 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 101,40 PLN 101,40 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 101,40- PLN 101,40 00020297 280225 0440003161 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 405,85 PLN 405,85 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 405,85- PLN 405,85 00020298 280225 0440003162 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 98,70 PLN 98,70 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 98,70- PLN 98,70 00020299 280225 0440003163 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 380,49 PLN 380,49 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 380,49- PLN 380,49 00020300 280225 0440003164 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 316,21 PLN 316,21 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 316,21- PLN 316,21 00020301 280225 0440003165 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 81,58 PLN 81,58 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 81,58- PLN 81,58 00020302 280225 0440003166 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 380,49 PLN 380,49 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 380,49- PLN 380,49 00020303 280225 0440003167 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 85,25 PLN 85,25 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 85,25- PLN 85,25 00020304 280225 0440003168 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 1 116,10 PLN 1 116,10 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 1 116,10- PLN 1 116,10 00020305 280225 0440003169 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 34,95 PLN 34,95 Suma strony 3 742,02 3 707,07 Skumulow. 365 184 510,14 365 184 475,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 791 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 365 184 510,14 365 184 475,19 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 34,95- PLN 34,95 00020306 280225 0440003170 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 34,95 PLN 34,95 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 34,95- PLN 34,95 00020307 280225 0440003171 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 34,95 PLN 34,95 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 34,95- PLN 34,95 00020308 280225 0440003181 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 11 200,00 PLN 11 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 11 200,00- PLN 11 200,00 00020309 280225 0440003184 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 22 200,00 PLN 22 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 22 200,00- PLN 22 200,00 00020310 040325 0440003220 210225 210225 RL FI rozlicz.dok. 17014646 BYTEKS ZBIGNIEW SLIWIŃSKI 000001 K 0001080243 Z4A0 27 2150000000 13 776,00 PLN 13 776,00 Górnicza 3 44-193 Knurów BYTEKS ZBIGNIEW SLIWIŃSKI 000002 K 0001080243 Z4A0 37 2150000000 13 776,00- PLN 13 776,00 Górnicza 3 44-193 Knurów 00020311 040325 0440003221 210225 210225 RL F/0006/02/25/K1 FI rozlicz.dok. 17014646 Piotr Lewandowski 000001 K 0001212688 Z4A0 27 2150000000 890,00 PLN 890,00 Żółta 10A/42 10-140 Olsztyn Piotr Lewandowski 000002 K 0001212688 Z4A0 37 2150000000 890,00- PLN 890,00 Żółta 10A/42 10-140 Olsztyn 00020312 050325 0440003366 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 340,00 PLN 2 340,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 340,00- PLN 2 340,00 00020313 050325 0440003367 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 340,00 PLN 340,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 340,00- PLN 340,00 00020314 050325 0440003368 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 340,00 PLN 340,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 340,00- PLN 340,00 00020315 050325 0440003369 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 800,00 PLN 2 800,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 800,00- PLN 2 800,00 00020316 050325 0440003439 210225 210225 RL 04/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 550,00 PLN 2 550,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 550,00- PLN 2 550,00 00020317 050325 0440003440 210225 210225 RL 04/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 56 505,90 56 540,85 Skumulow. 365 241 016,04 365 241 016,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 792 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 365 241 016,04 365 241 016,04 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 850,00 PLN 850,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 850,00- PLN 850,00 00020318 050325 0440003551 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 390,00 PLN 390,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 390,00- PLN 390,00 00020319 050325 0440003552 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 372,50 PLN 372,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 372,50- PLN 372,50 00020320 050325 0440003553 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 441,00 PLN 441,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 441,00- PLN 441,00 00020321 050325 0440003554 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 468,00 PLN 468,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 468,00- PLN 468,00 00020322 050325 0440003555 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 171,00 PLN 171,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 171,00- PLN 171,00 00020323 050325 0440003556 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 358,00 PLN 358,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 358,00- PLN 358,00 00020324 050325 0440003557 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 597,60 PLN 597,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 597,60- PLN 597,60 00020325 050325 0440003582 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 20 161,00 PLN 20 161,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 20 161,00- PLN 20 161,00 00020326 050325 0440003584 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 25,16 PLN 25,16 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 25,16- PLN 25,16 00020327 050325 0440003585 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19,05 PLN 19,05 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 19,05- PLN 19,05 00020328 060325 0440003702 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 335,00 PLN 335,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 335,00- PLN 335,00 00020329 110325 0440003925 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 76,05 PLN 76,05 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 76,05- PLN 76,05 00020330 110325 0440003926 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,86 PLN 5,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,86- PLN 5,86 Suma strony 24 270,22 24 270,22 Skumulow. 365 265 286,26 365 265 286,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 793 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 365 265 286,26 365 265 286,26 00020331 110325 0440003954 210225 210225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 13 048,00 PLN 13 048,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 13 048,00- PLN 13 048,00 00020332 210225 0470000045 210225 140225 RV 0000002054 17.02.2025 U-17000261 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX 224,25- PLN 224,25 *Podróż od 14.02.25 do 14.02.25 do Wrocław XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 224,25 PLN 224,25 *Podróż od 14.02.25 do 14.02.25 do Wrocław 00020333 210225 0470000046 210225 190225 RV 0000002055 20.02.2025 U-17000261 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX 230,00- PLN 230,00 *Podróż od 19.02.25 do 19.02.25 do Wrocław XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 230,00 PLN 230,00 *Podróż od 19.02.25 do 19.02.25 do Wrocław 00020334 210225 0470000047 210225 140225 RV F/0006/02/25/K1 20.02.2025 U-17000261 Piotr Lewandowski 000001 K 0001212688 Z4A0 31 2150000000 VC 890,00- PLN 890,00 *Rach. wyd. 001 Od 14.02.25 (K)Hotel-g Żółta 10A/42 10-140 Olsztyn Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 890,00 PLN 890,00 *Rach. wyd. 001 Od 14.02.25 (K)Hotel-g 00020335 210225 0470000048 210225 140225 RV F/0006/02/25/K1 20.02.2025 U-17000261 Łącki Grzegorz 000001 K 0007105026 Z4A0 31 2399000000 890,00- PLN 890,00 *Rach. wyd. 001 Od 14.02.25 (K)Hotel-g XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-638 Opole Piotr Lewandowski 000002 K 0001212688 Z4A0 21 2150000000 890,00 PLN 890,00 *Rach. wyd. 001 Od 14.02.25 (K)Hotel-g Żółta 10A/42 10-140 Olsztyn 00020336 210225 0470000049 210225 150225 RV 0000002052 20.02.2025 U-17000261 Łącki Grzegorz 000001 K 0007105026 Z4A0 31 2399000000 XX 1 491,30- PLN 1 491,30 *Podróż od 10.02.25 do 15.02.25 do Olsztyn XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-638 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 1 221,30 PLN 1 221,30 *Podróż od 10.02.25 do 15.02.25 do Olsztyn Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 270,00 PLN 270,00 *Podróż od 10.02.25 do 15.02.25 do Olsztyn 00020337 240225 0490003234 210225 210225 WB PKOB2APK0225010 0060862400001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 144,92 PLN 144,92 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 144,92- PLN 144,92 uzupełnienie środków 00020338 240225 0490003235 210225 210225 WB PKOB2APK0225010 0060862400002 17020823 Suma strony 16 918,47 16 918,47 Skumulow. 365 282 204,73 365 282 204,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 794 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 365 282 204,73 365 282 204,73 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 144,92 PLN 144,92 zwrot składek ZUS PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 144,92- PLN 144,92 zwrot składek ZUS 00020339 240225 0490003236 210225 210225 WB PKOBPAPL0125014 0060864400001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 24 233,99 PLN 24 233,99 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 24 233,99- PLN 24 233,99 uzupełnienie środków 00020340 240225 0490003237 210225 210225 WB PKOBPAPL0125014 0060864400002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 23 902,97 PLN 23 902,97 FND Centrala PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 23 902,97- PLN 23 902,97 FND Centrala 00020341 240225 0490003238 210225 210225 WB PKOBPAPL0125014 0060864400003 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 331,02 PLN 331,02 zwrot składek ZUS PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 331,02- PLN 331,02 zwrot składek ZUS 00020342 240225 0490003239 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 27 197,85 PLN 27 197,85 9014021143 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 27 197,85- PLN 27 197,85 9014021143 80102021370000950200071944 00020343 240225 0490003240 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 19 721,95 PLN 19 721,95 9014021144 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19 721,95- PLN 19 721,95 9014021144 80102021370000950200071944 00020344 240225 0490003241 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 979,13 PLN 13 979,13 9014021137 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 979,13- PLN 13 979,13 9014021137 80102021370000950200071944 00020345 240225 0490003242 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 667,48 PLN 11 667,48 9014021138 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 667,48- PLN 11 667,48 9014021138 80102021370000950200071944 00020346 240225 0490003243 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 412,82 PLN 9 412,82 9014021139 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 412,82- PLN 9 412,82 9014021139 80102021370000950200071944 00020347 240225 0490003244 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 069,85 PLN 9 069,85 Suma strony 139 661,98 130 592,13 Skumulow. 365 421 866,71 365 412 796,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 795 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 365 421 866,71 365 412 796,86 9014021145 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 069,85- PLN 9 069,85 9014021145 80102021370000950200071944 00020348 240225 0490003245 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 254,74 PLN 6 254,74 9014021146 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 254,74- PLN 6 254,74 9014021146 80102021370000950200071944 00020349 240225 0490003246 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 401,19 PLN 4 401,19 9014021142 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 401,19- PLN 4 401,19 9014021142 80102021370000950200071944 00020350 240225 0490003247 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 258,07 PLN 4 258,07 9014021148 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 258,07- PLN 4 258,07 9014021148 80102021370000950200071944 00020351 240225 0490003248 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 220,98 PLN 3 220,98 9014021140 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 220,98- PLN 3 220,98 9014021140 80102021370000950200071944 00020352 240225 0490003249 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 171,01 PLN 3 171,01 9014021194 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 171,01- PLN 3 171,01 9014021194 80102021370000950200071944 00020353 240225 0490003250 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 046,89 PLN 2 046,89 9014021200 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 046,89- PLN 2 046,89 9014021200 80102021370000950200071944 00020354 240225 0490003251 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 262,40 PLN 1 262,40 9014021149 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 262,40- PLN 1 262,40 9014021149 80102021370000950200071944 00020355 240225 0490003252 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 633,96 PLN 633,96 9014021150 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 633,96- PLN 633,96 9014021150 80102021370000950200071944 00020356 240225 0490003253 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200015 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 569,01 PLN 569,01 9014021196 80102021370000950200071944 Suma strony 25 818,25 34 319,09 Skumulow. 365 447 684,96 365 447 115,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 796 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 365 447 684,96 365 447 115,95 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 569,01- PLN 569,01 9014021196 80102021370000950200071944 00020357 240225 0490003254 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200016 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 444,88 PLN 444,88 9014021151 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 444,88- PLN 444,88 9014021151 80102021370000950200071944 00020358 240225 0490003255 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200017 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 382,99 PLN 382,99 9014021141 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 382,99- PLN 382,99 9014021141 80102021370000950200071944 00020359 240225 0490003256 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200018 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 296,59 PLN 296,59 9014021147 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 296,59- PLN 296,59 9014021147 80102021370000950200071944 00020360 240225 0490003257 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200019 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 80,50 PLN 80,50 9014021197 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 80,50- PLN 80,50 9014021197 80102021370000950200071944 00020361 240225 0490003258 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 75,05 PLN 75,05 FV0013/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 75,05- PLN 75,05 FV0013/2025 80102021370000950200071944 00020362 240225 0490003259 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 394,13 PLN 394,13 FS-SW/00003677/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 394,13- PLN 394,13 FS-SW/00003677/ 80102021370000950200071944 00020363 240225 0490003260 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 558,11 PLN 558,11 FS-SW/00003729/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 558,11- PLN 558,11 FS-SW/00003729/ 80102021370000950200071944 00020364 240225 0490003261 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 899,35 PLN 899,35 2025/01/0055 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 899,35- PLN 899,35 2025/01/0055 80102021370000950200071944 00020365 240225 0490003262 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 256,17 PLN 256,17 926 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 256,17- PLN 256,17 Suma strony 3 387,77 3 956,78 Skumulow. 365 451 072,73 365 451 072,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 797 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 365 451 072,73 365 451 072,73 926 80102021370000950200071944 00020366 240225 0490003263 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 46,75 PLN 46,75 929 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 46,75- PLN 46,75 929 80102021370000950200071944 00020367 240225 0490003264 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19,35 PLN 19,35 928 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 19,35- PLN 19,35 928 80102021370000950200071944 00020368 240225 0490003265 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 52,38 PLN 52,38 927 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 52,38- PLN 52,38 927 80102021370000950200071944 00020369 240225 0490003266 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 325,22 PLN 325,22 925 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 325,22- PLN 325,22 925 80102021370000950200071944 00020370 240225 0490003267 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 324,84 PLN 2 324,84 FS/00243/MG/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 324,84- PLN 2 324,84 FS/00243/MG/202 80102021370000950200071944 00020371 240225 0490003268 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 770,50 PLN 770,50 1SPSE1/0003/01/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 770,50- PLN 770,50 1SPSE1/0003/01/ /. 10202137 00 801020213700009502 00020372 240225 0490003269 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 279,61 PLN 4 279,61 FS-25/25/01 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 279,61- PLN 4 279,61 FS-25/25/01 80102021370000950200071944 00020373 240225 0490003270 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 320,67 PLN 320,67 17/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 320,67- PLN 320,67 17/2025 80102021370000950200071944 00020374 240225 0490003271 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2,85 PLN 2,85 144/01/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2,85- PLN 2,85 144/01/2025/FMB 80102021370000950200071944 Suma strony 8 142,17 8 142,17 Skumulow. 365 459 214,90 365 459 214,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 798 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 365 459 214,90 365 459 214,90 00020375 240225 0490003272 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13,58 PLN 13,58 145/01/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 13,58- PLN 13,58 145/01/2025/FMB 80102021370000950200071944 00020376 240225 0490003273 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 163,63 PLN 163,63 250/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 163,63- PLN 163,63 250/2025 80102021370000950200071944 00020377 240225 0490003274 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 011,43 PLN 7 011,43 ˝B/01/016/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7 011,43- PLN 7 011,43 ˝B/01/016/2025 80102021370000950200071944 00020378 240225 0490003275 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 937,02 PLN 937,02 9001574904 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 937,02- PLN 937,02 9001574904 80102021370000950200071944 00020379 240225 0490003276 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 545,10 PLN 545,10 9001574624 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 545,10- PLN 545,10 9001574624 80102021370000950200071944 00020380 240225 0490003277 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 86,84 PLN 86,84 1696/MAG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 86,84- PLN 86,84 1696/MAG/2025 80102021370000950200071944 00020381 240225 0490003278 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4,24 PLN 4,24 1105894474 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4,24- PLN 4,24 1105894474 80102021370000950200071944 00020382 240225 0490003279 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 479,48 PLN 479,48 PROFORMAFPF/44/ T/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 479,48- PLN 479,48 PROFORMAFPF/44/ T/. 10202137 0 801020213700009502 00020383 240225 0490003280 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 358,70 PLN 358,70 PROFORMAFPF/234 XT/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 358,70- PLN 358,70 PROFORMAFPF/234 XT/. 10202137 0 801020213700009502 Suma strony 9 600,02 9 600,02 Skumulow. 365 468 814,92 365 468 814,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 799 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 365 468 814,92 365 468 814,92 00020384 240225 0490003281 210225 210225 WB PKOB1AVT0125036 0060866200043 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 019,26 PLN 1 019,26 41/1/2025 VAT Z FAKTUR Y 8010202137000095020007194 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 019,26- PLN 1 019,26 41/1/2025 VAT Z FAKTUR Y 8010202137000095020007194 00020385 240225 0490003282 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 145 449,38 PLN 145 449,38 9014021143 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 145 449,38- PLN 145 449,38 9014021143 20102021370000960200071811 00020386 240225 0490003283 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27 197,85 PLN 27 197,85 9014021143 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 27 197,85- PLN 27 197,85 9014021143 13102010260000160203604923 00020387 240225 0490003284 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 105 469,55 PLN 105 469,55 9014021144 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 105 469,55- PLN 105 469,55 9014021144 20102021370000960200071811 00020388 240225 0490003285 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19 721,95 PLN 19 721,95 9014021144 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 19 721,95- PLN 19 721,95 9014021144 13102010260000160203604923 00020389 240225 0490003286 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 74 757,94 PLN 74 757,94 9014021137 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 74 757,94- PLN 74 757,94 9014021137 20102021370000960200071811 00020390 240225 0490003287 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 979,13 PLN 13 979,13 9014021137 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 979,13- PLN 13 979,13 9014021137 13102010260000160203604923 00020391 240225 0490003288 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 62 395,69 PLN 62 395,69 9014021138 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 62 395,69- PLN 62 395,69 9014021138 20102021370000960200071811 00020392 240225 0490003289 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 667,48 PLN 11 667,48 9014021138 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 667,48- PLN 11 667,48 9014021138 13102010260000160203604923 00020393 240225 0490003290 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300009 17020823 Suma strony 461 658,23 461 658,23 Skumulow. 365 930 473,15 365 930 473,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 800 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 365 930 473,15 365 930 473,15 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 50 338,12 PLN 50 338,12 9014021139 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 50 338,12- PLN 50 338,12 9014021139 20102021370000960200071811 00020394 240225 0490003291 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 412,82 PLN 9 412,82 9014021139 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 412,82- PLN 9 412,82 9014021139 13102010260000160203604923 00020395 240225 0490003292 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 48 503,93 PLN 48 503,93 9014021145 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 48 503,93- PLN 48 503,93 9014021145 20102021370000960200071811 00020396 240225 0490003293 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 069,85 PLN 9 069,85 9014021145 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 069,85- PLN 9 069,85 9014021145 13102010260000160203604923 00020397 240225 0490003294 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 33 449,26 PLN 33 449,26 9014021146 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 33 449,26- PLN 33 449,26 9014021146 20102021370000960200071811 00020398 240225 0490003295 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 254,74 PLN 6 254,74 9014021146 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 254,74- PLN 6 254,74 9014021146 13102010260000160203604923 00020399 240225 0490003296 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23 536,80 PLN 23 536,80 9014021142 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 23 536,80- PLN 23 536,80 9014021142 20102021370000960200071811 00020400 240225 0490003297 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 401,19 PLN 4 401,19 9014021142 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 401,19- PLN 4 401,19 9014021142 13102010260000160203604923 00020401 240225 0490003298 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22 771,46 PLN 22 771,46 9014021148 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 22 771,46- PLN 22 771,46 9014021148 20102021370000960200071811 00020402 240225 0490003299 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 258,07 PLN 4 258,07 Suma strony 211 996,24 207 738,17 Skumulow. 366 142 469,39 366 138 211,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 801 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 366 142 469,39 366 138 211,32 9014021148 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 258,07- PLN 4 258,07 9014021148 13102010260000160203604923 00020403 240225 0490003300 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17 225,23 PLN 17 225,23 9014021140 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 17 225,23- PLN 17 225,23 9014021140 20102021370000960200071811 00020404 240225 0490003301 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 220,98 PLN 3 220,98 9014021140 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 220,98- PLN 3 220,98 9014021140 13102010260000160203604923 00020405 240225 0490003302 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 958,01 PLN 16 958,01 9014021194 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 16 958,01- PLN 16 958,01 9014021194 20102021370000960200071811 00020406 240225 0490003303 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 171,01 PLN 3 171,01 9014021194 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 171,01- PLN 3 171,01 9014021194 13102010260000160203604923 00020407 240225 0490003304 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 946,41 PLN 10 946,41 9014021200 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 10 946,41- PLN 10 946,41 9014021200 20102021370000960200071811 00020408 240225 0490003305 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 046,89 PLN 2 046,89 9014021200 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 046,89- PLN 2 046,89 9014021200 13102010260000160203604923 00020409 240225 0490003306 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 751,10 PLN 6 751,10 9014021149 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 751,10- PLN 6 751,10 9014021149 20102021370000960200071811 00020410 240225 0490003307 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 262,40 PLN 1 262,40 9014021149 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 262,40- PLN 1 262,40 9014021149 13102010260000160203604923 00020411 240225 0490003308 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 390,30 PLN 3 390,30 9014021150 20102021370000960200071811 Suma strony 64 972,33 65 840,10 Skumulow. 366 207 441,72 366 204 051,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 802 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 366 207 441,72 366 204 051,42 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 390,30- PLN 3 390,30 9014021150 20102021370000960200071811 00020412 240225 0490003309 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 633,96 PLN 633,96 9014021150 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 633,96- PLN 633,96 9014021150 13102010260000160203604923 00020413 240225 0490003310 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 042,98 PLN 3 042,98 9014021196 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 042,98- PLN 3 042,98 9014021196 20102021370000960200071811 00020414 240225 0490003311 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 569,01 PLN 569,01 9014021196 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 569,01- PLN 569,01 9014021196 13102010260000160203604923 00020415 240225 0490003312 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 379,15 PLN 2 379,15 9014021151 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 379,15- PLN 2 379,15 9014021151 20102021370000960200071811 00020416 240225 0490003313 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 444,88 PLN 444,88 9014021151 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 444,88- PLN 444,88 9014021151 13102010260000160203604923 00020417 240225 0490003314 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 048,17 PLN 2 048,17 9014021141 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 048,17- PLN 2 048,17 9014021141 20102021370000960200071811 00020418 240225 0490003315 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 382,99 PLN 382,99 9014021141 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 382,99- PLN 382,99 9014021141 13102010260000160203604923 00020419 240225 0490003316 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 586,11 PLN 1 586,11 9014021147 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 586,11- PLN 1 586,11 9014021147 20102021370000960200071811 00020420 240225 0490003317 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 296,59 PLN 296,59 9014021147 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 296,59- PLN 296,59 Suma strony 11 383,84 14 774,14 Skumulow. 366 218 825,56 366 218 825,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 803 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 366 218 825,56 366 218 825,56 9014021147 13102010260000160203604923 00020421 240225 0490003318 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300037 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 23 902,97 PLN 23 902,97 410202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ.ENERGE PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 23 902,97- PLN 23 902,97 410202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ.ENERGE 00020422 240225 0490003319 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 430,50 PLN 430,50 9014021197 34102010260000180202126555 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 430,50- PLN 430,50 9014021197 34102010260000180202126555 00020423 240225 0490003320 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 80,50 PLN 80,50 9014021197 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 80,50- PLN 80,50 9014021197 13102010260000160203604923 00020424 240225 0490003321 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 75,05 PLN 75,05 FV0013/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 75,05- PLN 75,05 FV0013/2025 13102010260000160203604923 00020425 240225 0490003322 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 394,13 PLN 394,13 FS-SW/00003677/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 394,13- PLN 394,13 FS-SW/00003677/ 13102010260000160203604923 00020426 240225 0490003323 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 558,11 PLN 558,11 FS-SW/00003729/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 558,11- PLN 558,11 FS-SW/00003729/ 13102010260000160203604923 00020427 240225 0490003324 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 899,35 PLN 899,35 2025/01/0055 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 899,35- PLN 899,35 2025/01/0055 13102010260000160203604923 00020428 240225 0490003325 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 256,17 PLN 256,17 926 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 256,17- PLN 256,17 926 13102010260000160203604923 00020429 240225 0490003326 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 46,75 PLN 46,75 929 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 46,75- PLN 46,75 929 13102010260000160203604923 Suma strony 26 643,53 26 643,53 Skumulow. 366 245 469,09 366 245 469,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 804 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 366 245 469,09 366 245 469,09 00020430 240225 0490003327 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19,35 PLN 19,35 928 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19,35- PLN 19,35 928 13102010260000160203604923 00020431 240225 0490003328 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52,38 PLN 52,38 927 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 52,38- PLN 52,38 927 13102010260000160203604923 00020432 240225 0490003329 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 325,22 PLN 325,22 925 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 325,22- PLN 325,22 925 13102010260000160203604923 00020433 240225 0490003330 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 324,84 PLN 2 324,84 FS/00243/MG/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 324,84- PLN 2 324,84 FS/00243/MG/202 13102010260000160203604923 00020434 240225 0490003331 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 770,50 PLN 770,50 1SPSE1/0003/01/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 770,50- PLN 770,50 1SPSE1/0003/01/ /. 10201026 00 131020102600001602 00020435 240225 0490003332 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 279,61 PLN 4 279,61 FS-25/25/01 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 279,61- PLN 4 279,61 FS-25/25/01 13102010260000160203604923 00020436 240225 0490003333 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 320,67 PLN 320,67 17/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 320,67- PLN 320,67 17/2025 13102010260000160203604923 00020437 240225 0490003334 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2,85 PLN 2,85 144/01/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2,85- PLN 2,85 144/01/2025/FMB 13102010260000160203604923 00020438 240225 0490003335 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13,58 PLN 13,58 145/01/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13,58- PLN 13,58 145/01/2025/FMB 13102010260000160203604923 Suma strony 8 109,00 8 109,00 Skumulow. 366 253 578,09 366 253 578,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 805 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 366 253 578,09 366 253 578,09 00020439 240225 0490003336 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 163,63 PLN 163,63 250/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 163,63- PLN 163,63 250/2025 13102010260000160203604923 00020440 240225 0490003337 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 011,43 PLN 7 011,43 ˝B/01/016/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 011,43- PLN 7 011,43 ˝B/01/016/2025 13102010260000160203604923 00020441 240225 0490003338 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 937,02 PLN 937,02 9001574904 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 937,02- PLN 937,02 9001574904 13102010260000160203604923 00020442 240225 0490003339 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 545,10 PLN 545,10 9001574624 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 545,10- PLN 545,10 9001574624 13102010260000160203604923 00020443 240225 0490003340 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 86,84 PLN 86,84 1696/MAG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 86,84- PLN 86,84 1696/MAG/2025 13102010260000160203604923 00020444 240225 0490003341 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300081 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 331,02 PLN 331,02 S 10202137 0000990200096404 ELTUR-SE ZASILENIE RAC PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 331,02- PLN 331,02 S 10202137 0000990200096404 ELTUR-SE ZASILENIE RAC 00020445 240225 0490003342 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300082 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 144,92 PLN 144,92 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 144,92- PLN 144,92 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO 00020446 240225 0490003343 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4,24 PLN 4,24 1105894474 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4,24- PLN 4,24 1105894474 13102010260000160203604923 00020447 240225 0490003344 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 479,48 PLN 479,48 PROFORMAFPF/44/ T/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 479,48- PLN 479,48 PROFORMAFPF/44/ T/. 10201026 0 131020102600001602 00020448 240225 0490003345 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300087 17020823 Suma strony 9 703,68 9 703,68 Skumulow. 366 263 281,77 366 263 281,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 806 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 366 263 281,77 366 263 281,77 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 358,70 PLN 358,70 PROFORMAFPF/234 XT/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 358,70- PLN 358,70 PROFORMAFPF/234 XT/. 10201026 0 131020102600001602 00020449 240225 0490003346 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 019,26 PLN 1 019,26 41/1/2025 VAT Z FAKTUR Y 0411402004000037120255560 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 019,26- PLN 1 019,26 41/1/2025 VAT Z FAKTUR Y 0411402004000037120255560 00020450 240225 0490003347 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300090 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 019,26 PLN 1 019,26 41/1/2025 VAT Z FAKTUR Y 1310201026000016020360492 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 019,26- PLN 1 019,26 41/1/2025 VAT Z FAKTUR Y 1310201026000016020360492 00020451 240225 0490003348 210225 210225 WB PKOBPABK0125036 0060866300091 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 308 709,39 PLN 308 709,39 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 308 709,39- PLN 308 709,39 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00020452 240225 0700000288 210225 240225 SF 9014021400 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 18 511,50 PLN 18 511,50 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 050,00- PLN 15 050,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 461,50- PLN 3 461,50 00020453 240225 0700000289 210225 240225 SF 9014021401 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 664 200,00 PLN 664 200,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 540 000,00- PLN 540 000,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 124 200,00- PLN 124 200,00 00020454 240225 0700000290 210225 240225 SF 9014021402 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 21 525,00 PLN 21 525,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 500,00- PLN 17 500,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 025,00- PLN 4 025,00 00020455 260225 0700000297 210225 260225 SF 9014021409 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 27 808,74 PLN 27 808,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Suma strony 1 043 151,85 1 015 343,11 Skumulow. 367 306 433,62 367 278 624,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 807 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 367 306 433,62 367 278 624,88 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 311,83- PLN 7 311,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 200,01- PLN 5 200,01 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 238,04- PLN 6 238,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 058,86- PLN 9 058,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00020456 260225 0700000302 210225 260225 SF 9014021414 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 22 621,89 PLN 22 621,89 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 391,78- PLN 18 391,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 230,11- PLN 4 230,11 00020457 260225 0700000303 210225 260225 SF 9014021415 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 388,16 PLN 3 388,16 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 754,60- PLN 2 754,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 633,56- PLN 633,56 00020458 270225 0700000310 210225 270225 SF 9014021422 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 181 082,73 PLN 181 082,73 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 51 374,08- PLN 51 374,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 33 861,00- PLN 33 861,00 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 344,44- PLN 6 344,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 359,41- PLN 13 359,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 688,87- PLN 12 688,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 344,44- PLN 6 344,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 033,31- PLN 19 033,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 076,85- PLN 6 076,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 893,61- PLN 3 893,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 823,38- PLN 11 823,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 516,39- PLN 8 516,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 766,95- PLN 7 766,95 Suma strony 207 092,78 234 901,52 Skumulow. 367 513 526,40 367 513 526,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 808 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 367 513 526,40 367 513 526,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00020459 270225 0700000315 210225 270225 SF 9014021427 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 780,85 PLN 6 780,85 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 512,89- PLN 5 512,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 267,96- PLN 1 267,96 00020460 030325 0700000342 210225 030325 SF 9014021454 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 86 989,26 PLN 86 989,26 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 516,64- PLN 17 516,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 16 266,28- PLN 16 266,28 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 707,05- PLN 3 707,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 369,04- PLN 5 369,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 101,82- PLN 5 101,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 766,63- PLN 12 766,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 383,21- PLN 8 383,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 846,63- PLN 846,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 580,31- PLN 580,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 480,92- PLN 15 480,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 970,73- PLN 970,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00020461 030325 0700000344 210225 030325 SF 9014021456 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 056,52 PLN 6 056,52 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 934,27- PLN 1 934,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 132,52- PLN 1 132,52 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 989,73- PLN 2 989,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00020462 040325 0700000370 210225 040325 SF 9014021482 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 62 134,47 PLN 62 134,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 25 321,91- PLN 25 321,91 Suma strony 161 961,10 125 148,54 Skumulow. 367 675 487,50 367 638 674,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 809 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 367 675 487,50 367 638 674,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 618,64- PLN 11 618,64 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 095,46- PLN 2 095,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 200,80- PLN 14 200,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 897,66- PLN 8 897,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00020463 270225 0850000530 210225 200225 ZM FV/01502/02/2025 < VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 093,00 PLN 2 093,00 00020465 270225 0850000540 210225 200225 ZM FV/01560/02/2025 < RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 340,00 PLN 340,00 USZCZELNIACZ LOCTITE 537171 60ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 340,00 PLN 340,00 SILIKON PERMATEX 537155 80ML> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 800,00 PLN 2 800,00 PASKI USZCZELKI ZESPOŁU CBQE TR 530417> VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 338,60 PLN 1 338,60 00020478 030325 0850000628 210225 280225 ZM (S)FS-SW/0001210 <<5/25 17000036 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 2 575,62- PLN 2 575,62 ELTECH SP Z O.O. PLOTNO ŚCIER. 100/ 920/50M KL381J /ALOTEX B - BTJ1 FABRYCZNA 1-3 Suma strony 12 758,53 14 452,53 Skumulow. 367 722 485,15 367 725 060,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 813 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 367 722 485,15 367 725 060,77 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 047,00 PLN 1 047,00 PŁÓTNO ŚCIERNE SZER.920 GR.100 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 047,00 PLN 1 047,00 PŁÓTNO ŚCIERNE SZER.920 GR.120 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 481,62 PLN 481,62 00020479 030325 0850000637 210225 280225 ZM (S)FS-SW/0001210 <<8/25 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 2 508,43- PLN 2 508,43 ELTECH SP Z O.O. LINA DO 30-10/0.8T - 10M MIK-L-30/10 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 732,57 PLN 732,57 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 10M (M017) RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 306,80 PLN 1 306,80 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 20M (M017) VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 469,06 PLN 469,06 00020480 030325 0850000638 210225 280225 ZM (S)FS-SW/0001210 <<6/25 17000036 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2D 1 420,04- PLN 1 420,04 ELTECH SP Z O.O. GWINTOWNIK G 1/4" NGRA/2 D1N-5157 HSS FAN-A1-22000 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 206,37 PLN 206,37 GWINTOWNIK DO GWINTU RUROWEGO NGRA R-1/4 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2D 182,07 PLN 182,07 NARZYNKA D/ GWIN.METRY.NHMA 24M RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2D 66,06 PLN 66,06 NARZYNKA R 1/2" HSS RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2D 700,00 PLN 700,00 TORBA NARZĘDZIOWA SKÓRZANA DLA MONTERÓW VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2D 265,54 PLN 265,54 00020481 030325 0850000639 210225 280225 ZM (S)FS-SW/0001209 <<6/25 17000036 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2D 2 281,28- PLN 2 281,28 ELTECH SP Z O.O. SZCZYPCE UNIWERS. 160 MM YAT-YT-2006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 170,70 PLN 170,70 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSEC L 160 (M017) RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2D 133,80 PLN 133,80 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSUA 180 (M017) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2D 1 550,20 PLN 1 550,20 KLUCZ OCZKOWY JEDNOSTR.PROSTY RWKB 55 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2D 426,58 PLN 426,58 00020482 060325 0850000665 210225 210225 ZM FA/1092/2025 MM zakup MiT 17020823 NORTECH SP.Z O.O. 000001 K 0001016020 Z4A0 31 2150000000 2A 412,05- PLN 412,05 ZESTAW REGULACYJNY SL500 KEMPPI SP800938 Radwanice ul. Wrocławska 13B 55-010 Święta Katarzyna RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 335,00 PLN 335,00 ZESTAW KEMPPI SL500 SP800938 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 77,05 PLN 77,05 Suma strony 9 197,42 6 621,80 Skumulow. 367 731 682,57 367 731 682,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 814 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 367 731 682,57 367 731 682,57 00020483 070325 0850000700 210225 210225 ZM OP/FV/25/00809 MM zakup MiT 17000036 Przedsiębiorstwo el12 S 000001 K 0001035856 Z4A0 31 2150000000 2A 100,75- PLN 100,75 MCB WYŁ NAD PR 3P B 6A 6KA MBN306E Św.Anny 5 45-117 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 76,05 PLN 76,05 WYŁĄCZNIK NADPRĄD MCB 3P B 6A MBN306E RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,86 PLN 5,86 KOSZULKA TERMOKURCZ. RTS 25,4/12,7 DŁ 1M VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18,84 PLN 18,84 00020484 250225 0880000595 210225 210225 ZU FV/0140/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 211,56- PLN 211,56 GĘBO OBEJMA 3/4"OBA Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 172,00 PLN 172,00 obejma VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 39,56 PLN 39,56 00020485 250225 0880000596 210225 210225 ZU FV/0139/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 84,00- PLN 84,00 GĘBO OBEJMA 1/2" OBA Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 68,29 PLN 68,29 obejma VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 15,71 PLN 15,71 00020486 280225 0880000606 210225 210225 ZU 220/2025 MM zakup usług 17098039 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000001 K 0001018501 Z4A0 31 2150000000 2A 3 008,58- PLN 3 008,58 ŁOŻYSKO 6318 M J20AA C3 FAG BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 2 446,00 PLN 2 446,00 ŁOŻYSKO 6318 M J20AA C3 FAG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 562,58 PLN 562,58 00020487 040325 0880000607 210225 210225 ZU 221/2025 MM zakup usług 17020823 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000001 K 0001018501 Z4A0 31 2150000000 2A 1 569,48- PLN 1 569,48 ŁOŻYSKO 6209 ZZC3 KOYO BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 114,00 PLN 114,00 łożysko Cz.zam.do masz.i urz 000003 S 4100400000 Z4A0 40 2A 168,00 PLN 168,00 łożysko Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 40 2A 994,00 PLN 994,00 łożysko VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 293,48 PLN 293,48 00020488 040325 0880000608 210225 210225 ZU 222/2025 MM zakup usług 17020823 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000001 K 0001018501 Z4A0 31 2150000000 2A 166,05- PLN 166,05 ŁOŻYSKO KULKOWE 6205 ZZ.C3NSK BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 Suma strony 4 974,37 5 140,42 Skumulow. 367 736 656,94 367 736 822,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 815 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 367 736 656,94 367 736 822,99 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 28,00 PLN 28,00 łożysko Cz.zam.do masz.i urz 000003 S 4100400000 Z4A0 40 2A 31,00 PLN 31,00 łożysko Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 40 2A 45,00 PLN 45,00 łożysko Cz.zam.do masz.i urz 000005 S 4100400000 Z4A0 40 2A 31,00 PLN 31,00 łożysko VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 31,05 PLN 31,05 00020489 280225 0880000610 210225 210225 ZU 52\FZP\2025\1783 MM zakup usług 17020760 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 4 786,86- PLN 4 786,86 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ADBLUE (DYSTRYBUTOR) Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 79,85 PLN 79,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 344,87 PLN 344,87 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 203,64 PLN 203,64 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2A 141,69 PLN 141,69 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2A 50,80 PLN 50,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2A 101,40 PLN 101,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86 2A 405,85 PLN 405,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000009 S 3000100000 Z4A0 86 2A 98,70 PLN 98,70 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86 2X 380,49 PLN 380,49 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 2X 43,76 PLN 43,76 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 86 2X 316,21 PLN 316,21 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 2X 36,37 PLN 36,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 86 2X 81,58 PLN 81,58 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 81 2X 9,38 PLN 9,38 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 86 2X 380,49 PLN 380,49 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 81 2X 43,76 PLN 43,76 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 86 2A 85,25 PLN 85,25 PŁYN ADBLUE RZ-j.p_materiały 000019 S 3000100000 Z4A0 86 2A 1 116,10 PLN 1 116,10 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 86 2X 34,95 PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000021 S 4100500000 Z4A0 81 2X 4,02 PLN 4,02 Suma strony 4 125,21 4 786,86 Skumulow. 367 740 782,15 367 741 609,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 816 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 367 740 782,15 367 741 609,85 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000022 S 3000100000 Z4A0 86 2X 34,95 PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000023 S 4100500000 Z4A0 81 2X 4,02 PLN 4,02 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000024 S 3000100000 Z4A0 86 2X 34,95 PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000025 S 4100500000 Z4A0 81 2X 4,01 PLN 4,01 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000026 S 4100500000 Z4A0 50 XX 12,05- PLN 12,05 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu Paliwa pozostałe 000027 S 4100900000 Z4A0 50 XX 133,27- PLN 133,27 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000028 S 4505300000 Z4A0 40 XX 145,32 PLN 145,32 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu Paliwa pozostałe 000029 S 4100900000 Z4A0 50 2A 0,01- PLN 0,01 drobne różnice VAT naliczony 000030 S 2211100000 Z4A0 40 2A 604,46 PLN 604,46 VAT naliczony 000031 S 2211100000 Z4A0 40 2X 145,32 PLN 145,32 00020490 250225 0880000611 210225 240225 ZU FA/617/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 49 623,98- PLN 49 623,98 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 40 344,70 PLN 40 344,70 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9 279,28 PLN 9 279,28 00020491 250225 0880000612 210225 240225 ZU FA/618/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 527,16- PLN 1 527,16 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMENAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 241,59 PLN 1 241,59 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 285,57 PLN 285,57 00020492 250225 0880000613 210225 240225 ZU FA/619/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 064,17- PLN 1 064,17 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 865,18 PLN 865,18 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 198,99 PLN 198,99 00020493 250225 0880000614 210225 240225 ZU FA/620/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 910,06- PLN 2 910,06 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ, DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 365,90 PLN 2 365,90 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 544,16 PLN 544,16 Suma strony 56 098,40 55 270,70 Skumulow. 367 796 880,55 367 796 880,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 817 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 367 796 880,55 367 796 880,55 00020494 280225 0880000625 210225 250225 ZU S25/02/0015 MM zakup usług 17020760 ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000001 K 0001111363 Z4A0 31 2150000000 2A 27 306,00- PLN 27 306,00 SPÓŁKA KOMANDYTOWA NAPRAWA ZASUW ODCINAJĄCYCH NAD CHŁODNICAMI ŚRUBOWY SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 22 200,00 PLN 22 200,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 106,00 PLN 5 106,00 00020495 030325 0880000626 210225 210225 ZU KFS8/02/2025 MM zakup usług 17000036 BYTEKS ZBIGNIEW SLIWIŃSKI 000001 K 0001080243 Z4A0 21 2150000000 VE 13 776,00 PLN 13 776,00 DŁAWIK POMPY LINATEX Górnicza 3 44-193 Knurów RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 13 776,00- PLN 13 776,00 korekta na "-" 00020496 270225 0880000628 210225 210225 ZU FA/12/02/2025 MM zakup usług 17020823 Mosty i Konstrukcje Opole 000001 K 0001051203 Z4A0 31 2150000000 2A 2 460,00- PLN 2 460,00 Ireneusz Kłysz SPRAWDZENIE TOROWISK I WYSTAWIENIE OŚWIADCZEŃ BUDO Ozimska 184/4 45-310 Opole Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 40 2A 2 000,00 PLN 2 000,00 sprawdzenie torowisk VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 460,00 PLN 460,00 00020497 280225 0880000640 210225 210225 ZU FV0104/02/2025 MM zakup usług 17098039 Pneumatix 000001 K 0001168913 Z4A0 31 2150000000 2A 730,00- PLN 730,00 Przemysław Stefaniak PATRZYDŁO ADAPTER 2-D0CISK0WY Łąkowa 4 90-563 Łódź Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 593,50 PLN 593,50 PATRZYDŁO ADAPTER 2-D0CISK0WY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 136,50 PLN 136,50 00020498 280225 0880000642 210225 210225 ZU FS2/2025 MM zakup usług 17020760 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000001 K 0001043336 Z4A0 31 2150000000 2A 13 776,00- PLN 13 776,00 ENDOSKOPIA KOMORY PALENISKOWEJ P-3 /K-4 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 11 200,00 PLN 11 200,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 576,00 PLN 2 576,00 00020499 050325 0880000679 210225 230225 ZU 1105926310 MM zakup usług 17020823 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000001 K 0001104014 Z4A0 31 2150000000 2A 54,38- PLN 54,38 USL. TRANSPORTOWE KRAJOWE PKWIU 49.4 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 25,16 PLN 25,16 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 19,05 PLN 19,05 USŁUGA KURIERSKA VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 10,17 PLN 10,17 Suma strony 58 102,38 58 102,38 Skumulow. 367 854 982,93 367 854 982,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 818 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 367 854 982,93 367 854 982,93 00020500 050325 0880000681 210225 280225 ZU 15/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYC 000001 K 0001028912 Z4A0 31 2150000000 2A 24 798,03- PLN 24 798,03 REMONTOWE PRZEMYSŁU MONTOREM S.A. SERWIS SYSTEMU ZAMGŁAWIANIA W EC3 ul. JÓZEFA MARCIKA 12 30-443 KRAKÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 20 161,00 PLN 20 161,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 637,03 PLN 4 637,03 00020501 070325 0880000684 210225 250225 ZU 4/02/2025 MM zakup usług 17020823 Ziel-Mont Sp. z o.o. 000001 K 0001158992 Z4A0 31 2150000000 2A 16 049,04- PLN 16 049,04 REALIZACJA ZAMÓWIENIA DHZ/32/3355/ZP/2025 Słupia 233 28-350 Słupia RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 13 048,00 PLN 13 048,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 001,04 PLN 3 001,04 00020502 250225 0220000880 220225 220225 MP PROT. ODB. 22.02 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 800,00 PLN 5 800,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 800,00- PLN 5 800,00 POZ.USŁUGI 00020503 270225 0440003140 220225 220225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 800,00 PLN 5 800,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 800,00- PLN 5 800,00 00020504 030325 0700000341 220225 030325 SF 9014021453 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 72 082,47 PLN 72 082,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 912,13- PLN 8 912,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 478,84- PLN 13 478,84 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 22 175,45- PLN 22 175,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 477,64- PLN 15 477,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 975,08- PLN 8 975,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 063,33- PLN 3 063,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00020505 270225 0850000565 220225 250225 ZM 228 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 868,45- PLN 868,45 KOŃCÓWKA BSP DN06 1/4" DKR/GW DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,50 PLN 6,50 ZAKUCIE C11 06 1/4 Z T20 DN06 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,76 PLN 9,76 ZAKUCIE C12 06 1/4" Z TULEJĄ T20 DN06 Suma strony 124 545,80 125 397,99 Skumulow. 367 979 528,73 367 980 380,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 819 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 367 979 528,73 367 980 380,92 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,00 PLN 13,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 274,38 PLN 274,38 ZAKUCIE C41 25S 47,6 Z T30 DN25 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 182,94 PLN 182,94 ZAKUCIE C41 25L 44,5 Z T20 DN25 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 219,48 PLN 219,48 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN25 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 162,39 PLN 162,39 00020506 270225 0850000566 220225 250225 ZM 229 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 2 062,37- PLN 2 062,37 WĄŻ HYDRAULICZNY DN19 4SH DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 670,67 PLN 670,67 WĄŻ HYDRAULICZNY 4SH FI19 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 274,40 PLN 274,40 ZAKUCIE C41S 20S 41,3 Z T31 DN20 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 365,85 PLN 365,85 ZAKUCIE C42S 20S 41,3 Z T31 DN20 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 365,80 PLN 365,80 TULEJA D/ZACISKANIA T41 DN19 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 385,65 PLN 385,65 00020507 270225 0880000619 220225 240225 ZU FR1/02/2025 MM zakup usług 17020823 Oleksandr Dmytruk SZABLON 000001 K 0001197684 Z4A0 31 2150000000 XX 5 800,00- PLN 5 800,00 SPECJALISTYCZNE ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE Z WYKOR Bystrzycka 91/1 54-129 Wrocław RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 5 800,00 PLN 5 800,00 POZ.USŁUGI 00020508 270225 0700000305 230225 270225 SF 9014021417 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 130 858,20 PLN 130 858,20 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 031,05- PLN 2 031,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 24 469,41- PLN 24 469,41 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 478,28- PLN 9 478,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 20 692,69- PLN 20 692,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 027,24- PLN 8 027,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 44 250,59- PLN 44 250,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 838,19- PLN 838,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 127,70- PLN 2 127,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 967,14- PLN 967,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 139 572,76 120 744,66 Skumulow. 368 119 101,49 368 101 125,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 820 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 119 101,49 368 101 125,58 P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 096,09- PLN 1 096,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 744,35- PLN 744,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 773,71- PLN 773,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 505,89- PLN 3 505,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 206,94- PLN 1 206,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 391,91- PLN 1 391,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 982,84- PLN 1 982,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 353,99- PLN 1 353,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 031,05- PLN 2 031,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 992,51- PLN 1 992,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 896,63- PLN 1 896,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00020509 030325 0700000351 230225 030325 SF 9014021463 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 130,23 PLN 5 130,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 424,75- PLN 2 424,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 959,31- PLN 959,31 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 746,17- PLN 1 746,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00020510 250225 0100007257 240225 210225 AA 5000148807 00000 5000148807 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 175,00 PLN 175,00 TORBA NARZĘDZIOWA SKÓRZANA DLA MONTERÓW Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 5000148807 000000000010020528 00020511 250225 0100007258 240225 210225 AA 5000148807 00000 5000148807 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 175,00 PLN 175,00 TORBA NARZĘDZIOWA SKÓRZANA DLA MONTERÓW Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 5000148807 000000000010020528 00020512 250225 0100007259 240225 210225 AA 5000148807 00000 5000148807 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 175,00 PLN 175,00 TORBA NARZĘDZIOWA SKÓRZANA DLA MONTERÓW Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 5000148807 000000000010020528 00020513 250225 0100007260 240225 210225 AA 5000148807 00000 5000148807 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 175,00 PLN 175,00 TORBA NARZĘDZIOWA SKÓRZANA DLA MONTERÓW Suma strony 5 830,23 23 631,14 Skumulow. 368 124 931,72 368 124 756,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 821 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 124 931,72 368 124 756,72 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 5000148807 000000000010020528 00020514 250225 0100007261 240225 210225 AA 5000148808 00000 5000148808 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 310,04 PLN 310,04 KLUCZ OCZKOWY JEDNOSTR.PROSTY RWKB 55 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 310,04- PLN 310,04 5000148808 000000000010663458 00020515 250225 0100007262 240225 210225 AA 5000148808 00000 5000148808 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 310,04 PLN 310,04 KLUCZ OCZKOWY JEDNOSTR.PROSTY RWKB 55 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 310,04- PLN 310,04 5000148808 000000000010663458 00020516 250225 0100007263 240225 210225 AA 5000148808 00000 5000148808 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 310,04 PLN 310,04 KLUCZ OCZKOWY JEDNOSTR.PROSTY RWKB 55 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 310,04- PLN 310,04 5000148808 000000000010663458 00020517 250225 0100007264 240225 210225 AA 5000148808 00000 5000148808 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 310,04 PLN 310,04 KLUCZ OCZKOWY JEDNOSTR.PROSTY RWKB 55 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 310,04- PLN 310,04 5000148808 000000000010663458 00020518 250225 0100007265 240225 210225 AA 5000148808 00000 5000148808 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 310,04 PLN 310,04 KLUCZ OCZKOWY JEDNOSTR.PROSTY RWKB 55 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 310,04- PLN 310,04 5000148808 000000000010663458 00020519 250225 0100007266 240225 210225 AA 5000148891 00000 5000148891 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 244,19 PLN 244,19 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 10M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 244,19- PLN 244,19 5000148891 000000000010449174 00020520 250225 0100007267 240225 210225 AA 5000148891 00000 5000148891 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 244,19 PLN 244,19 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 10M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 244,19- PLN 244,19 5000148891 000000000010449174 00020521 250225 0100007268 240225 210225 AA 5000148891 00000 5000148891 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 244,19 PLN 244,19 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 10M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 244,19- PLN 244,19 5000148891 000000000010449174 00020522 250225 0100007269 240225 210225 AA 5000148891 00000 5000148891 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 326,70 PLN 326,70 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 20M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 326,70- PLN 326,70 Suma strony 2 609,47 2 784,47 Skumulow. 368 127 541,19 368 127 541,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 822 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 127 541,19 368 127 541,19 5000148891 000000000010449175 00020523 250225 0100007270 240225 210225 AA 5000148891 00000 5000148891 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 326,70 PLN 326,70 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 20M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 326,70- PLN 326,70 5000148891 000000000010449175 00020524 250225 0100007271 240225 210225 AA 5000148891 00000 5000148891 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 326,70 PLN 326,70 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 20M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 326,70- PLN 326,70 5000148891 000000000010449175 00020525 250225 0100007272 240225 210225 AA 5000148891 00000 5000148891 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 326,70 PLN 326,70 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 20M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 326,70- PLN 326,70 5000148891 000000000010449175 00020526 260225 0100007306 240225 210225 AA 5000149807 00000 5000149807 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 11,38 PLN 11,38 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSEC L 160 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11,38- PLN 11,38 5000149807 000000000010383643 00020527 260225 0100007307 240225 210225 AA 5000149807 00000 5000149807 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 11,38 PLN 11,38 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSEC L 160 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11,38- PLN 11,38 5000149807 000000000010383643 00020528 260225 0100007308 240225 210225 AA 5000149807 00000 5000149807 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 11,38 PLN 11,38 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSEC L 160 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11,38- PLN 11,38 5000149807 000000000010383643 00020529 260225 0100007309 240225 210225 AA 5000149807 00000 5000149807 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 11,38 PLN 11,38 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSEC L 160 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11,38- PLN 11,38 5000149807 000000000010383643 00020530 260225 0100007310 240225 210225 AA 5000149807 00000 5000149807 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 11,38 PLN 11,38 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSEC L 160 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11,38- PLN 11,38 5000149807 000000000010383643 00020531 260225 0100007311 240225 210225 AA 5000149807 00000 5000149807 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 11,38 PLN 11,38 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSEC L 160 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11,38- PLN 11,38 5000149807 000000000010383643 Suma strony 1 048,38 1 048,38 Skumulow. 368 128 589,57 368 128 589,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 823 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 128 589,57 368 128 589,57 00020532 260225 0100007312 240225 210225 AA 5000149807 00000 5000149807 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 11,38 PLN 11,38 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSEC L 160 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11,38- PLN 11,38 5000149807 000000000010383643 00020533 260225 0100007313 240225 210225 AA 5000149807 00000 5000149807 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 11,38 PLN 11,38 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSEC L 160 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11,38- PLN 11,38 5000149807 000000000010383643 00020534 260225 0100007314 240225 210225 AA 5000149807 00000 5000149807 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 11,38 PLN 11,38 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSEC L 160 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11,38- PLN 11,38 5000149807 000000000010383643 00020535 260225 0100007315 240225 210225 AA 5000149807 00000 5000149807 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 11,38 PLN 11,38 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSEC L 160 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11,38- PLN 11,38 5000149807 000000000010383643 00020536 260225 0100007316 240225 210225 AA 5000149807 00000 5000149807 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 11,38 PLN 11,38 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSEC L 160 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11,38- PLN 11,38 5000149807 000000000010383643 00020537 260225 0100007317 240225 210225 AA 5000149807 00000 5000149807 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 11,38 PLN 11,38 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSEC L 160 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11,38- PLN 11,38 5000149807 000000000010383643 00020538 260225 0100007318 240225 210225 AA 5000149807 00000 5000149807 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 11,38 PLN 11,38 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSEC L 160 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11,38- PLN 11,38 5000149807 000000000010383643 00020539 260225 0100007319 240225 210225 AA 5000149807 00000 5000149807 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 11,38 PLN 11,38 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSEC L 160 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11,38- PLN 11,38 5000149807 000000000010383643 00020540 260225 0100007320 240225 210225 AA 5000149807 00000 5000149807 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 11,38 PLN 11,38 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSEC L 160 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11,38- PLN 11,38 5000149807 000000000010383643 Suma strony 102,42 102,42 Skumulow. 368 128 691,99 368 128 691,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 824 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 128 691,99 368 128 691,99 00020541 260225 0100007321 240225 210225 AA 5000149807 00000 5000149807 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,38 PLN 13,38 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSUA 180 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,38- PLN 13,38 5000149807 000000000010513056 00020542 260225 0100007322 240225 210225 AA 5000149807 00000 5000149807 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,38 PLN 13,38 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSUA 180 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,38- PLN 13,38 5000149807 000000000010513056 00020543 260225 0100007323 240225 210225 AA 5000149807 00000 5000149807 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,38 PLN 13,38 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSUA 180 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,38- PLN 13,38 5000149807 000000000010513056 00020544 260225 0100007324 240225 210225 AA 5000149807 00000 5000149807 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,38 PLN 13,38 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSUA 180 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,38- PLN 13,38 5000149807 000000000010513056 00020545 260225 0100007325 240225 210225 AA 5000149807 00000 5000149807 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,38 PLN 13,38 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSUA 180 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,38- PLN 13,38 5000149807 000000000010513056 00020546 260225 0100007326 240225 210225 AA 5000149807 00000 5000149807 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,38 PLN 13,38 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSUA 180 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,38- PLN 13,38 5000149807 000000000010513056 00020547 260225 0100007327 240225 210225 AA 5000149807 00000 5000149807 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,38 PLN 13,38 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSUA 180 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,38- PLN 13,38 5000149807 000000000010513056 00020548 260225 0100007328 240225 210225 AA 5000149807 00000 5000149807 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,38 PLN 13,38 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSUA 180 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,38- PLN 13,38 5000149807 000000000010513056 00020549 260225 0100007329 240225 210225 AA 5000149807 00000 5000149807 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,38 PLN 13,38 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSUA 180 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,38- PLN 13,38 5000149807 000000000010513056 00020550 260225 0100007330 240225 210225 AA 5000149807 00000 5000149807 0000000000105 S_IF_AA17 Suma strony 120,42 120,42 Skumulow. 368 128 812,41 368 128 812,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 825 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 128 812,41 368 128 812,41 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,38 PLN 13,38 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSUA 180 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,38- PLN 13,38 5000149807 000000000010513056 00020551 260225 0100007331 240225 210225 AA 5000149877 00000 5000149877 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 68,79 PLN 68,79 GWINTOWNIK DO GWINTU RUROWEGO NGRA R-1/4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 68,79- PLN 68,79 5000149877 000000000010621590 00020552 260225 0100007332 240225 210225 AA 5000149877 00000 5000149877 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 68,79 PLN 68,79 GWINTOWNIK DO GWINTU RUROWEGO NGRA R-1/4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 68,79- PLN 68,79 5000149877 000000000010621590 00020553 260225 0100007333 240225 210225 AA 5000149877 00000 5000149877 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 68,79 PLN 68,79 GWINTOWNIK DO GWINTU RUROWEGO NGRA R-1/4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 68,79- PLN 68,79 5000149877 000000000010621590 00020554 260225 0100007334 240225 210225 AA 5000149877 00000 5000149877 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 60,69 PLN 60,69 NARZYNKA D/ GWIN.METRY.NHMA 24M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 60,69- PLN 60,69 5000149877 000000000010588096 00020555 260225 0100007335 240225 210225 AA 5000149877 00000 5000149877 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 60,69 PLN 60,69 NARZYNKA D/ GWIN.METRY.NHMA 24M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 60,69- PLN 60,69 5000149877 000000000010588096 00020556 260225 0100007336 240225 210225 AA 5000149877 00000 5000149877 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 60,69 PLN 60,69 NARZYNKA D/ GWIN.METRY.NHMA 24M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 60,69- PLN 60,69 5000149877 000000000010588096 00020557 260225 0100007337 240225 210225 AA 5000149877 00000 5000149877 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 33,03 PLN 33,03 NARZYNKA R 1/2" HSS Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 33,03- PLN 33,03 5000149877 000000000010435041 00020558 260225 0100007338 240225 210225 AA 5000149877 00000 5000149877 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 33,03 PLN 33,03 NARZYNKA R 1/2" HSS Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 33,03- PLN 33,03 5000149877 000000000010435041 00020559 260225 0100007359 240225 240225 AA 5000155848 00000 5000155848 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 866,67 PLN 866,67 Suma strony 1 334,55 467,88 Skumulow. 368 130 146,96 368 129 280,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 826 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 130 146,96 368 129 280,29 STRUG MAKITA 1911B Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 866,67- PLN 866,67 5000155848 000000000010666377 00020560 240225 0220000841 240225 240225 MP 4001309239 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 514,70 PLN 514,70 FILTR POW.592X592X48 EU4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 514,70- PLN 514,70 FILTR POW.592X592X48 EU4 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 328,80 PLN 2 328,80 FILTR POW.EU-3 780X1250X100 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 328,80- PLN 2 328,80 FILTR POW.EU-3 780X1250X100 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 618,80 PLN 1 618,80 FILTR POW.EU-7 592X287X600 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 618,80- PLN 1 618,80 FILTR POW.EU-7 592X287X600 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 3 890,00 PLN 3 890,00 FILTR POW.EU-5 490X592X300 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 3 890,00- PLN 3 890,00 FILTR POW.EU-5 490X592X300 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 516,60 PLN 516,60 FILTR POWIETRZA EU-4 712X302X50 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 516,60- PLN 516,60 FILTR POWIETRZA EU-4 712X302X50 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 321,40 PLN 321,40 FILTR POW.EU-4 490X490X300 RAMA PC V RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 321,40- PLN 321,40 FILTR POW.EU-4 490X490X300 RAMA PC V Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 790,40 PLN 790,40 FILTR POW.EU-5 592X287X500 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 790,40- PLN 790,40 FILTR POW.EU-5 592X287X500 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 687,00 PLN 687,00 FILTR POWIETRZA EU-5 592X592X500 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 687,00- PLN 687,00 FILTR POWIETRZA EU-5 592X592X500 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 521,60 PLN 521,60 FILTR POW.EU-5 287X592X300 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 521,60- PLN 521,60 FILTR POW.EU-5 287X592X300 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 1 074,20 PLN 1 074,20 FILTR POW.EU-7 592X490X600 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 1 074,20- PLN 1 074,20 FILTR POW.EU-7 592X490X600 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 359,10 PLN 359,10 FILTR POW.EU-4 287X287X360 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 359,10- PLN 359,10 FILTR POW.EU-4 287X287X360 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 180,00 PLN 180,00 MATA FILTRACYJNA EU-3 500X500 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 180,00- PLN 180,00 MATA FILTRACYJNA EU-3 500X500 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 1 180,80 PLN 1 180,80 FILTR POW.EU-5 592X592X300 Suma strony 13 983,40 13 669,27 Skumulow. 368 144 130,36 368 142 949,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 827 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 144 130,36 368 142 949,56 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 1 180,80- PLN 1 180,80 FILTR POW.EU-5 592X592X300 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 2 786,00 PLN 2 786,00 FILTR POW.EU-7 592X592X600 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 2 786,00- PLN 2 786,00 FILTR POW.EU-7 592X592X600 00020561 240225 0220000842 240225 240225 MP WZ/2025/02/061 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 997,60 PLN 5 997,60 OLEJ MINERAL.TURBINOWY REMIZ TG46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 997,60- PLN 5 997,60 OLEJ MINERAL.TURBINOWY REMIZ TG46 00020562 240225 0220000843 240225 210225 MP WZ25/02/WZ/181WG MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 793,13 PLN 4 793,13 PŁYTA AF OIL 3X1500X3000 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 793,13- PLN 4 793,13 PŁYTA AF OIL 3X1500X3000 00020563 240225 0220000846 240225 210225 MP WZ/SW00000962/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 732,57 PLN 732,57 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 10M (M017) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 732,57- PLN 732,57 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 10M (M017) Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 81 1 306,80 PLN 1 306,80 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 20M (M017) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 306,80- PLN 1 306,80 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 20M (M017) 00020564 240225 0220000847 240225 210225 MP WZ/00000961/25 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 700,00 PLN 700,00 TORBA NARZĘDZIOWA SKÓRZANA DLA MONTERÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 700,00- PLN 700,00 TORBA NARZĘDZIOWA SKÓRZANA DLA MONTERÓW 00020565 240225 0220000848 240225 210225 MP WZ/00000960/25 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 1 550,20 PLN 1 550,20 KLUCZ OCZKOWY JEDNOSTR.PROSTY RWKB 55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 550,20- PLN 1 550,20 KLUCZ OCZKOWY JEDNOSTR.PROSTY RWKB 55 00020566 240225 0220000850 240225 240225 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 104,50 EUR 436,01 ZEST.USZCZELNIEŃ ZAWORU NMX DN80 846543 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 104,50- EUR 436,01 ZEST.USZCZELNIEŃ ZAWORU NMX DN80 846543 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 96 EUR 0,19 ZEST.USZCZELNIEŃ ZAWORU NMX DN80 846543 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 83 EUR 0,19 ZEST.USZCZELNIEŃ ZAWORU NMX DN80 846543 00020567 250225 0220000853 240225 240225 MP 1/200/001/00003/ MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 328,80 PLN 1 328,80 OPONA 23X5 Z DĘTKĄ I OCHRANIA.ROTACO A1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 328,80- PLN 1 328,80 Suma strony 19 631,30 20 812,10 Skumulow. 368 163 761,66 368 163 761,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 828 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 163 761,66 368 163 761,66 OPONA 23X5 Z DĘTKĄ I OCHRANIA.ROTACO A1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 429,00 PLN 429,00 STACYJKA Z BLOKADĄ MELEX 510361 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 429,00- PLN 429,00 STACYJKA Z BLOKADĄ MELEX 510361 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 173,00 PLN 173,00 WIBROIZOLATOR TYP B 50SHA A3025 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 173,00- PLN 173,00 WIBROIZOLATOR TYP B 50SHA A3025 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 77,08 PLN 77,08 ZAWÓR PNEUM.CIĄGNIKA ZETOR Z645 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 77,08- PLN 77,08 ZAWÓR PNEUM.CIĄGNIKA ZETOR Z645 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 66,22 PLN 66,22 PŁYN HAMULC.DOT-4 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 66,22- PLN 66,22 PŁYN HAMULC.DOT-4 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 199,20 PLN 199,20 PŁYN DO SPRYSK.SZYB ZIMOWY 5L. RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 199,20- PLN 199,20 PŁYN DO SPRYSK.SZYB ZIMOWY 5L. Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 287,29 PLN 287,29 PRZEPŁYWOMIERZ POW.BERLINGO 0986280706 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 287,29- PLN 287,29 PRZEPŁYWOMIERZ POW.BERLINGO 0986280706 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 36,57 PLN 36,57 USZCZELNIACZ LOCTITE 5910 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 36,57- PLN 36,57 USZCZELNIACZ LOCTITE 5910 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 37,64 PLN 37,64 AREOMETR SEA AK414 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 37,64- PLN 37,64 AREOMETR SEA AK414 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 148,37 PLN 148,37 ODSTRASZACZ KUN SAMOCHODOWY 2C1NLBIC RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 148,37- PLN 148,37 ODSTRASZACZ KUN SAMOCHODOWY 2C1NLBIC Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 154,68 PLN 154,68 APTECZKA SAMOCHODOWA DIN 13164 PLUS RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 154,68- PLN 154,68 APTECZKA SAMOCHODOWA DIN 13164 PLUS Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 161,00 PLN 161,00 MOSTEK DIODOWY PROSTOW.B250/220 B230A RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 161,00- PLN 161,00 MOSTEK DIODOWY PROSTOW.B250/220 B230A Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 88,62 PLN 88,62 KLAMKA WEWNĘTRZNA MELEX 1029000080 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 88,62- PLN 88,62 KLAMKA WEWNĘTRZNA MELEX 1029000080 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 573,69 PLN 573,69 AKUMULATOR TRAKCYJNY MARINE ER550 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 573,69- PLN 573,69 AKUMULATOR TRAKCYJNY MARINE ER550 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 22,78 PLN 22,78 CIĘŻAREK 5 GR. DO WYWAŻ. KÓŁ SAMOCH. Suma strony 2 455,14 2 432,36 Skumulow. 368 166 216,80 368 166 194,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 829 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 166 216,80 368 166 194,02 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 22,78- PLN 22,78 CIĘŻAREK 5 GR. DO WYWAŻ. KÓŁ SAMOCH. Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 98,18 PLN 98,18 CIĘŻAREK 25 GR. DO WYWAŻ. KÓŁ SAMOCH. RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 98,18- PLN 98,18 CIĘŻAREK 25 GR. DO WYWAŻ. KÓŁ SAMOCH. Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 119,38 PLN 119,38 CIĘŻAREK 30 GR. DO WYWAŻ. KÓŁ SAMOCH. RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 119,38- PLN 119,38 CIĘŻAREK 30 GR. DO WYWAŻ. KÓŁ SAMOCH. Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 77,75 PLN 77,75 CIĘŻAREK 20 GR. DO WYWAŻ. KÓŁ SAMOCH. RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 77,75- PLN 77,75 CIĘŻAREK 20 GR. DO WYWAŻ. KÓŁ SAMOCH. Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 38,74 PLN 38,74 KLAKSON HP102 954 RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 38,74- PLN 38,74 KLAKSON HP102 954 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 48,90 PLN 48,90 WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ STOP WNA/WAN K03W083 RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 48,90- PLN 48,90 WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ STOP WNA/WAN K03W083 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89 24,58 PLN 24,58 SYGNAŁ DŹWIĘK.SAM. 355HZ 90MM E1588 RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 24,58- PLN 24,58 SYGNAŁ DŹWIĘK.SAM. 355HZ 90MM E1588 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 89 954,46 PLN 954,46 SIŁOWNIK SKRĘTU GPW3210 W9-19.18.00C RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 954,46- PLN 954,46 SIŁOWNIK SKRĘTU GPW3210 W9-19.18.00C Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 89 567,30 PLN 567,30 ROLKA MASZTU PODNOSZENIA W26060201 RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 567,30- PLN 567,30 ROLKA MASZTU PODNOSZENIA W26060201 00020568 250225 0220000856 240225 240225 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 70 000,00 PLN 70 000,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 70 000,00- PLN 70 000,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00020569 250225 0220000857 240225 210225 MP WZ/959/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 047,00 PLN 1 047,00 PŁÓTNO ŚCIERNE SZER.920 GR.100 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 047,00- PLN 1 047,00 PŁÓTNO ŚCIERNE SZER.920 GR.100 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 047,00 PLN 1 047,00 PŁÓTNO ŚCIERNE SZER.920 GR.120 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 047,00- PLN 1 047,00 PŁÓTNO ŚCIERNE SZER.920 GR.120 00020570 250225 0220000858 240225 210225 MP WZ DO FV 201/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 920,00 PLN 1 920,00 ŚRUBA MŁOTECZKOWA Z/NAKRĘTKĄ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 920,00- PLN 1 920,00 Suma strony 75 943,29 75 966,07 Skumulow. 368 242 160,09 368 242 160,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 830 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 242 160,09 368 242 160,09 ŚRUBA MŁOTECZKOWA Z/NAKRĘTKĄ 00020571 250225 0220000860 240225 210225 MP WZ/00000960/25 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 170,70 PLN 170,70 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSEC L 160 (M017) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 170,70- PLN 170,70 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSEC L 160 (M017) Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 81 133,80 PLN 133,80 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSUA 180 (M017) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 133,80- PLN 133,80 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSUA 180 (M017) 00020572 250225 0220000861 240225 210225 MP WZ/00000961/25 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 206,37 PLN 206,37 GWINTOWNIK DO GWINTU RUROWEGO NGRA R-1/4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 206,37- PLN 206,37 GWINTOWNIK DO GWINTU RUROWEGO NGRA R-1/4 Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 81 182,07 PLN 182,07 NARZYNKA D/ GWIN.METRY.NHMA 24M RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 182,07- PLN 182,07 NARZYNKA D/ GWIN.METRY.NHMA 24M Nisk.skł.maj-wyposaż 000005 S 4126000000 Z4A0 81 66,06 PLN 66,06 NARZYNKA R 1/2" HSS RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 66,06- PLN 66,06 NARZYNKA R 1/2" HSS 00020573 250225 0220000869 240225 240225 MP 466/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5,56 PLN 5,56 OSTRZE ŁAMANE 18MM DO NOŻA D/PAP. OPAK. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5,56- PLN 5,56 OSTRZE ŁAMANE 18MM DO NOŻA D/PAP. OPAK. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 6,72 PLN 6,72 OSTRZE ŁAMANE 18MM DO NOŻA D/PAP. OPAK. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 6,72- PLN 6,72 OSTRZE ŁAMANE 18MM DO NOŻA D/PAP. OPAK. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 6,72 PLN 6,72 OSTRZE ŁAMANE 18MM DO NOŻA D/PAP. OPAK. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 6,72- PLN 6,72 OSTRZE ŁAMANE 18MM DO NOŻA D/PAP. OPAK. 00020574 250225 0220000870 240225 240225 MP 265/0/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 114,00 PLN 114,00 USZCZELKA DN40 PN40 AF1000 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 114,00- PLN 114,00 USZCZELKA DN40 PN40 AF1000 00020575 250225 0220000871 240225 240225 MP 2466/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 12,18 PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER FI.7,5 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 12,18- PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER FI.7,5 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 12,18 PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER FI.8,0 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 12,18- PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER FI.8,0 Suma strony 916,36 916,36 Skumulow. 368 243 076,45 368 243 076,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 831 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 243 076,45 368 243 076,45 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 12,18 PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER FI.9,0M RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 12,18- PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER FI.9,0M Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 12,18 PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER FI.9,5MM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 12,18- PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER FI.9,5MM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 12,18 PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER FI.10,0MM RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 12,18- PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER FI.10,0MM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 12,18 PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER 10,5MM RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 12,18- PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER 10,5MM Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 12,18 PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER FI 11,0 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 12,18- PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER FI 11,0 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 12,18 PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA FI 12 GER RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 12,18- PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA FI 12 GER Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 12,18 PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER 13,3MM RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 12,18- PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER 13,3MM Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 12,18 PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER FI 14,0 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 12,18- PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER FI 14,0 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 16,26 PLN 16,26 ZACISK SPAW MASOWY BIEG KLESZCZE 400 A RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 16,26- PLN 16,26 ZACISK SPAW MASOWY BIEG KLESZCZE 400 A 00020576 250225 0220000881 240225 240225 MP 2025/02/2005 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 866,67 PLN 866,67 STRUG MAKITA 1911B RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 866,67- PLN 866,67 STRUG MAKITA 1911B 00020577 260225 0220000888 240225 220225 MP ZAM.4500581083 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 6,50 PLN 6,50 ZAKUCIE C11 06 1/4 Z T20 DN06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 6,50- PLN 6,50 ZAKUCIE C11 06 1/4 Z T20 DN06 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 9,76 PLN 9,76 ZAKUCIE C12 06 1/4" Z TULEJĄ T20 DN06 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 9,76- PLN 9,76 ZAKUCIE C12 06 1/4" Z TULEJĄ T20 DN06 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 13,00 PLN 13,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 13,00- PLN 13,00 Suma strony 1 009,63 1 009,63 Skumulow. 368 244 086,08 368 244 086,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 832 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 244 086,08 368 244 086,08 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 274,38 PLN 274,38 ZAKUCIE C41 25S 47,6 Z T30 DN25 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 274,38- PLN 274,38 ZAKUCIE C41 25S 47,6 Z T30 DN25 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 182,94 PLN 182,94 ZAKUCIE C41 25L 44,5 Z T20 DN25 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 182,94- PLN 182,94 ZAKUCIE C41 25L 44,5 Z T20 DN25 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 219,48 PLN 219,48 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN25 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 219,48- PLN 219,48 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN25 00020578 260225 0220000889 240225 220225 MP ZAM.4500581082 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 670,67 PLN 670,67 WĄŻ HYDRAULICZNY 4SH FI19 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 670,67- PLN 670,67 WĄŻ HYDRAULICZNY 4SH FI19 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 274,40 PLN 274,40 ZAKUCIE C41S 20S 41,3 Z T31 DN20 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 274,40- PLN 274,40 ZAKUCIE C41S 20S 41,3 Z T31 DN20 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 365,85 PLN 365,85 ZAKUCIE C42S 20S 41,3 Z T31 DN20 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 365,85- PLN 365,85 ZAKUCIE C42S 20S 41,3 Z T31 DN20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 365,80 PLN 365,80 TULEJA D/ZACISKANIA T41 DN19 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 365,80- PLN 365,80 TULEJA D/ZACISKANIA T41 DN19 00020579 270225 0220000912 240225 240225 MP R072518/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000163 Usł.sporz.dok.techn. 000001 S 4319120000 Z4A0 81 696,00 PLN 696,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 696,00- PLN 696,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT 00020580 040325 0220001019 240225 240225 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 2 604,42 PLN 2 604,42 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 604,42- PLN 2 604,42 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00020581 040325 0220001020 240225 240225 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 2 217,15 PLN 2 217,15 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 217,15- PLN 2 217,15 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00020582 240225 0230001258 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 140,00- PLN 140,00 CYLINDEREK HAM.TYŁ 310-290-950-2800 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 140,00 PLN 140,00 CYLINDEREK HAM.TYŁ 310-290-950-2800 Suma strony 8 011,09 8 011,09 Skumulow. 368 252 097,17 368 252 097,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 833 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 252 097,17 368 252 097,17 00020583 240225 0230001259 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 77,40- PLN 77,40 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 77,40 PLN 77,40 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 59,49- PLN 59,49 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 59,49 PLN 59,49 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 49,51- PLN 49,51 DYSZA TNĄCAX16A NR3 30-60MM PCM 118A PA> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 49,51 PLN 49,51 DYSZA TNĄCAX16A NR3 30-60MM PCM 118A PA> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 49,40- PLN 49,40 SZYBKOZŁĄCZKA ŻEŃSKA ACET.KAT.30013450> Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 49,40 PLN 49,40 SZYBKOZŁĄCZKA ŻEŃSKA ACET.KAT.30013450> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 49,40- PLN 49,40 SZYBKOZŁĄCZKA ŻEŃSKA TLEN KAT.30013451> Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 49,40 PLN 49,40 SZYBKOZŁĄCZKA ŻEŃSKA TLEN KAT.30013451> 00020584 240225 0230001260 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 23,61- PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 23,61 PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 737,50- PLN 737,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 737,50 PLN 737,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 6,60- PLN 6,60 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 6,60 PLN 6,60 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 15,74- PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 15,74 PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 4,68- PLN 4,68 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 4,68 PLN 4,68 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 9,34- PLN 9,34 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 9,34 PLN 9,34 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 6,93- PLN 6,93 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 6,93 PLN 6,93 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 56,92- PLN 56,92 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 56,92 PLN 56,92 Suma strony 1 146,52 1 146,52 Skumulow. 368 253 243,69 368 253 243,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 834 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 253 243,69 368 253 243,69 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 2 436,00- PLN 2 436,00 SMAR MOLY LUBE WYSOKOTEMPERATUROWY Oleje i smary produk 000018 S 4115000000 Z4A0 81 2 436,00 PLN 2 436,00 SMAR MOLY LUBE WYSOKOTEMPERATUROWY 00020585 240225 0230001261 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 13,86- PLN 13,86 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 13,86 PLN 13,86 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 00020586 240225 0230001262 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 293,33- PLN 293,33 ŚRODEK MYJĄCY ALKALICZNY MULTIKLINER 5L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 293,33 PLN 293,33 ŚRODEK MYJĄCY ALKALICZNY MULTIKLINER 5L 00020587 240225 0230001264 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 198,40- PLN 198,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 198,40 PLN 198,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00020588 240225 0230001265 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 207,00- PLN 207,00 TEOWNIK 30X30X3 S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 207,00 PLN 207,00 TEOWNIK 30X30X3 S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 41,40- PLN 41,40 TEOWNIK 30X30X3 S235JR Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 41,40 PLN 41,40 TEOWNIK 30X30X3 S235JR 00020589 240225 0230001266 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 146,50- PLN 146,50 SMAROWNICZKA KĄTOWA M10X1/45 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 146,50 PLN 146,50 SMAROWNICZKA KĄTOWA M10X1/45 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,00- PLN 31,00 SMAROWNICZKA M8X1 90ST. Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 31,00 PLN 31,00 SMAROWNICZKA M8X1 90ST. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 73,50- PLN 73,50 SMAROWNICZKA M8X1 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 73,50 PLN 73,50 SMAROWNICZKA M8X1 Suma strony 3 478,86 3 478,86 Skumulow. 368 256 722,55 368 256 722,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 835 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 256 722,55 368 256 722,55 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 93,85- PLN 93,85 KLEJ D/GWINTÓW WURTH 0893270050 50G Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 93,85 PLN 93,85 KLEJ D/GWINTÓW WURTH 0893270050 50G Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 211,38- PLN 211,38 KLEJ D/ŚRUB 243193 BERNER 60ML Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 211,38 PLN 211,38 KLEJ D/ŚRUB 243193 BERNER 60ML Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 211,38- PLN 211,38 KLEJ D/ŚRUB 243190 BERNER 60ML Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 211,38 PLN 211,38 KLEJ D/ŚRUB 243190 BERNER 60ML Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 440,71- PLN 440,71 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P52/211/32-2100 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 440,71 PLN 440,71 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P52/211/32-2100 00020590 240225 0230001267 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 70,26- PLN 70,26 KOŃCÓWKA SMAROWNICZA FI16 TUC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 70,26 PLN 70,26 KOŃCÓWKA SMAROWNICZA FI16 TUC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 37,32- PLN 37,32 KOŃCÓWKA SMAROWNICY 4-SZCZĘKOWA M10X1 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 37,32 PLN 37,32 KOŃCÓWKA SMAROWNICY 4-SZCZĘKOWA M10X1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 74,20- PLN 74,20 WĄŻ SSAWNY FI 19MM L-800 15 BAR Materiały gumowe 000006 S 4100600000 Z4A0 81 74,20 PLN 74,20 WĄŻ SSAWNY FI 19MM L-800 15 BAR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 329,25- PLN 329,25 WĄŻ DO WODY DN 13 PN 20 BAR Materiały gumowe 000008 S 4100600000 Z4A0 81 329,25 PLN 329,25 WĄŻ DO WODY DN 13 PN 20 BAR 00020591 240225 0230001268 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 122,53- PLN 122,53 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P51/233/12-3000 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 122,53 PLN 122,53 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P51/233/12-3000 00020592 240225 0230001269 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,29- PLN 68,29 KLEJ D/ŚRUB 154636 BERNER Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 68,29 PLN 68,29 KLEJ D/ŚRUB 154636 BERNER 00020593 240225 0230001270 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 97,50- PLN 97,50 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P1 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 97,50 PLN 97,50 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P1 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 97,50- PLN 97,50 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P1 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 97,50 PLN 97,50 Suma strony 1 854,17 1 854,17 Skumulow. 368 258 576,72 368 258 576,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 836 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 258 576,72 368 258 576,72 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P1 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 225,00- PLN 225,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 225,00 PLN 225,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 390,00- PLN 390,00 PÓŁMASKA JEDNOR. KL.P3 Z/ZAWORKIEM WYD.> Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 390,00 PLN 390,00 PÓŁMASKA JEDNOR. KL.P3 Z/ZAWORKIEM WYD.> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 348,00- PLN 348,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 348,00 PLN 348,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 53,95- PLN 53,95 PÓŁMASKA 3M TYP-6000/6300 Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 53,95 PLN 53,95 PÓŁMASKA 3M TYP-6000/6300 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 309,60- PLN 309,60 FILTROPOCHŁANIACZ 323423006 3M 6057 ABE1 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 309,60 PLN 309,60 FILTROPOCHŁANIACZ 323423006 3M 6057 ABE1 00020594 240225 0230001271 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 584,33- PLN 584,33 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 584,33 PLN 584,33 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 00020595 240225 0230001272 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 99,00- PLN 99,00 PAS KLINOWY SPA 1600 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 99,00 PLN 99,00 PAS KLINOWY SPA 1600 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 108,00- PLN 108,00 PAS KLINOWY SPA 1757 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 108,00 PLN 108,00 PAS KLINOWY SPA 1757 00020596 240225 0230001273 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 135,00- PLN 135,00 PAS KLINOWY SPA 2232 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 135,00 PLN 135,00 PAS KLINOWY SPA 2232 00020597 240225 0230001274 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 67,00- PLN 67,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 67,00 PLN 67,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00020598 240225 0230001275 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 195,12- PLN 195,12 ZAWÓR KULOWY DN50 PN25 GW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 195,12 PLN 195,12 ZAWÓR KULOWY DN50 PN25 GW Suma strony 2 515,00 2 515,00 Skumulow. 368 261 091,72 368 261 091,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 837 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 261 091,72 368 261 091,72 00020599 240225 0230001276 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 952,56- PLN 952,56 FILTR POW.EU-4 293X858X92 STULZ BFC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 952,56 PLN 952,56 FILTR POW.EU-4 293X858X92 STULZ BFC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 103,00- PLN 103,00 FILTR POW.EU-4 293X858X92 STULZ BFC Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 103,00 PLN 103,00 FILTR POW.EU-4 293X858X92 STULZ BFC Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 78,24- PLN 78,24 FILTR POW.EU-5 332X332X350 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 78,24 PLN 78,24 FILTR POW.EU-5 332X332X350 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 78,24- PLN 78,24 FILTR POW.EU-5 332X332X350 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 78,24 PLN 78,24 FILTR POW.EU-5 332X332X350 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 69,22- PLN 69,22 FILTR POW.EU-5 545X310X300 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 69,22 PLN 69,22 FILTR POW.EU-5 545X310X300 00020600 240225 0230001277 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 356,96- PLN 356,96 FILTR POW.EU-5 688X800X45 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 356,96 PLN 356,96 FILTR POW.EU-5 688X800X45 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 81,00- PLN 81,00 FILTR POW.EU-5 358X319X200 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 81,00 PLN 81,00 FILTR POW.EU-5 358X319X200 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 71,40- PLN 71,40 FILTR POW.EU-5 287X287X500 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 71,40 PLN 71,40 FILTR POW.EU-5 287X287X500 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 36,00- PLN 36,00 MATA FILTRACYJNA EU-4 1120X1500 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 MATA FILTRACYJNA EU-4 1120X1500 00020601 240225 0230001278 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 236,52- PLN 236,52 FILTR POW.EU-3 760X750X100 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 236,52 PLN 236,52 FILTR POW.EU-3 760X750X100 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 75,20- PLN 75,20 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 75,20 PLN 75,20 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 102,20- PLN 102,20 FILTR POW.EU-7 592X592X600 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 102,20 PLN 102,20 FILTR POW.EU-7 592X592X600 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 102,20- PLN 102,20 Suma strony 2 240,54 2 342,74 Skumulow. 368 263 332,26 368 263 434,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 838 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 263 332,26 368 263 434,46 FILTR POW.EU-7 592X592X600 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 102,20 PLN 102,20 FILTR POW.EU-7 592X592X600 00020602 240225 0230001279 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,40- PLN 14,40 RĘKAWICE ROB. URGENT ART. 1003 ROZ. 11 > Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 14,40 PLN 14,40 RĘKAWICE ROB. URGENT ART. 1003 ROZ. 11 > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 22,80- PLN 22,80 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 22,80 PLN 22,80 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 7,60- PLN 7,60 BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 7,60 PLN 7,60 BATERIA LR03 AAA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 3,80- PLN 3,80 PĘDZEL PŁASKI 2" Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 3,80 PLN 3,80 PĘDZEL PŁASKI 2" Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 3,00- PLN 3,00 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 15,61- PLN 15,61 WAZELINA W/AREOZOLU 500ML Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 15,61 PLN 15,61 WAZELINA W/AREOZOLU 500ML Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 49,56- PLN 49,56 ZMYWACZ UNI.WURTH A0893140 500ML Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 49,56 PLN 49,56 ZMYWACZ UNI.WURTH A0893140 500ML Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 22,50- PLN 22,50 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 22,50 PLN 22,50 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 53,28- PLN 53,28 SMAR D/LIN I ŁAŃCUCHÓW CHEMTEX 500ML Oleje i smary produk 000018 S 4115000000 Z4A0 81 53,28 PLN 53,28 SMAR D/LIN I ŁAŃCUCHÓW CHEMTEX 500ML Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 5,20- PLN 5,20 PĘDZEL OKRĄGŁY 12"/45MM Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 5,20 PLN 5,20 PĘDZEL OKRĄGŁY 12"/45MM Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 23,20- PLN 23,20 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały chemiczne 000022 S 4100500000 Z4A0 81 23,20 PLN 23,20 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 2,40- PLN 2,40 PĘDZEL PŁASKI D/GRZEJNIKÓW 2"/50 Materiały budowlane 000024 S 4100100000 Z4A0 81 2,40 PLN 2,40 PĘDZEL PŁASKI D/GRZEJNIKÓW 2"/50 00020603 240225 0230001280 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Suma strony 325,55 223,35 Skumulow. 368 263 657,81 368 263 657,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 839 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 263 657,81 368 263 657,81 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 34,20- PLN 34,20 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 34,20 PLN 34,20 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 20,80- PLN 20,80 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 20,80 PLN 20,80 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 22,50- PLN 22,50 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 22,50 PLN 22,50 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 23,20- PLN 23,20 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 23,20 PLN 23,20 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 165,12- PLN 165,12 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 165,12 PLN 165,12 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 22,50- PLN 22,50 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 22,50 PLN 22,50 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 6,30- PLN 6,30 SZYBKA ZEW. PRZYŁBICY ESAB SAVAGE A40 > Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 6,30 PLN 6,30 SZYBKA ZEW. PRZYŁBICY ESAB SAVAGE A40 > Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 58,00- PLN 58,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 58,00 PLN 58,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 00020604 240225 0230001281 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,30- PLN 14,30 FOLIA ROZCIĄGLIWA (STRETCH) – CZARNA> Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 14,30 PLN 14,30 FOLIA ROZCIĄGLIWA (STRETCH) – CZARNA> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 20,24- PLN 20,24 CYNK SPRAY 400ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 20,24 PLN 20,24 CYNK SPRAY 400ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 33,28- PLN 33,28 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 33,28 PLN 33,28 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 11,70- PLN 11,70 WKŁAD WAŁKA MALARSKIEGO 10CM Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 11,70 PLN 11,70 WKŁAD WAŁKA MALARSKIEGO 10CM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 9,80- PLN 9,80 WKŁAD D/WAŁKA 18 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 9,80 PLN 9,80 WKŁAD D/WAŁKA 18 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 5,40- PLN 5,40 Suma strony 441,94 447,34 Skumulow. 368 264 099,75 368 264 105,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 840 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 264 099,75 368 264 105,15 PĘDZEL PŁASKI D/GRZEJNIKÓW 2,5"/63 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 5,40 PLN 5,40 PĘDZEL PŁASKI D/GRZEJNIKÓW 2,5"/63 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 24,50- PLN 24,50 WKŁADKA GERDA A-2 30/30 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 24,50 PLN 24,50 WKŁADKA GERDA A-2 30/30 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 1,90- PLN 1,90 PĘDZEL PŁASKI 2" Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 1,90 PLN 1,90 PĘDZEL PŁASKI 2" Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 5,20- PLN 5,20 PĘDZEL OKRĄGŁY 12"/45MM Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 5,20 PLN 5,20 PĘDZEL OKRĄGŁY 12"/45MM Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 6,00- PLN 6,00 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 00020605 240225 0230001282 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,75- PLN 4,75 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 4,75 PLN 4,75 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 20,80- PLN 20,80 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 20,80 PLN 20,80 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 00020606 240225 0230001283 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,40- PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE 00020607 240225 0230001284 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 66,00- PLN 66,00 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 66,00 PLN 66,00 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,71- PLN 31,71 ZAWÓR KULOWY CZERPALNY FI.20 3/4' Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 31,71 PLN 31,71 ZAWÓR KULOWY CZERPALNY FI.20 3/4' 00020608 240225 0230001285 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 78,75- PLN 78,75 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 78,75 PLN 78,75 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Suma strony 281,21 275,81 Skumulow. 368 264 380,96 368 264 380,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 841 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 264 380,96 368 264 380,96 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 81,50- PLN 81,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X2,5X22 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 81,50 PLN 81,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X2,5X22 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 174,50- PLN 174,50 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 174,50 PLN 174,50 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 00020609 240225 0230001286 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 99,20- PLN 99,20 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 99,20 PLN 99,20 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 81,50- PLN 81,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X2,5X22 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 81,50 PLN 81,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X2,5X22 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 174,50- PLN 174,50 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 174,50 PLN 174,50 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 880,00- PLN 880,00 ELEKTRODY OERLIKON SPEZIAL FI 2,5/350 > Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 880,00 PLN 880,00 ELEKTRODY OERLIKON SPEZIAL FI 2,5/350 > 00020610 240225 0230001287 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,60- PLN 21,60 SZCZOTKA GARNKOWA Z/GWINTEM FI.60_M14 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 21,60 PLN 21,60 SZCZOTKA GARNKOWA Z/GWINTEM FI.60_M14 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1,74- PLN 1,74 PAPIER ŚCIERNY 80 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 1,74 PLN 1,74 PAPIER ŚCIERNY 80 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 136,30- PLN 136,30 ROZPUSZCZALNIK BIG ORANGE AERO PREXPOL Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 136,30 PLN 136,30 ROZPUSZCZALNIK BIG ORANGE AERO PREXPOL 00020611 240225 0230001288 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 101,92- PLN 101,92 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 101,92 PLN 101,92 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,80- PLN 10,80 PĘDZEL PŁASKI D/GRZEJNIKÓW 2,5"/63 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 10,80 PLN 10,80 PĘDZEL PŁASKI D/GRZEJNIKÓW 2,5"/63 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 9,50- PLN 9,50 PĘDZEL PŁASKI 2" Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 9,50 PLN 9,50 PĘDZEL PŁASKI 2" Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 36,10- PLN 36,10 Suma strony 1 773,06 1 809,16 Skumulow. 368 266 154,02 368 266 190,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 842 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 266 154,02 368 266 190,12 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 36,10 PLN 36,10 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 46,80- PLN 46,80 TARCZA LISTKOWA 40X30X6 GR. 60 /KM613/ Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 46,80 PLN 46,80 TARCZA LISTKOWA 40X30X6 GR. 60 /KM613/ Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 15,60- PLN 15,60 TARCZA LISTKOWA 40X30X6 GR. 80 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 15,60 PLN 15,60 TARCZA LISTKOWA 40X30X6 GR. 80 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 FOLIA STRETCH SZER.50CM PRZEZROCZYSTA Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 FOLIA STRETCH SZER.50CM PRZEZROCZYSTA Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 46,40- PLN 46,40 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 46,40 PLN 46,40 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 36,10- PLN 36,10 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 36,10 PLN 36,10 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 146,00- PLN 146,00 TKANINA IZOLACYJNA SZKLANA SZER 1000MM Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 146,00 PLN 146,00 TKANINA IZOLACYJNA SZKLANA SZER 1000MM Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 55,41- PLN 55,41 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Mat.i sprzęt BHP og. 000022 S 4100800000 Z4A0 81 55,41 PLN 55,41 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 24,78- PLN 24,78 ZMYWACZ UNI.WURTH A0893140 500ML Materiały chemiczne 000024 S 4100500000 Z4A0 81 24,78 PLN 24,78 ZMYWACZ UNI.WURTH A0893140 500ML Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 29,90- PLN 29,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE AMBER Świadczenia BHP 000026 S 4427100000 Z4A0 81 29,90 PLN 29,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE AMBER Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 23,40- PLN 23,40 RĘKAWICE ROBOCZE TUR Świadczenia BHP 000028 S 4427100000 Z4A0 81 23,40 PLN 23,40 RĘKAWICE ROBOCZE TUR Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 92,00- PLN 92,00 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały budowlane 000030 S 4100100000 Z4A0 81 92,00 PLN 92,00 TARCZA DO METALU 150X1,6 00020612 240225 0230001289 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 344,00- PLN 344,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 344,00 PLN 344,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 415,80- PLN 415,80 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Suma strony 923,49 1 303,19 Skumulow. 368 267 077,51 368 267 493,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 843 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 267 077,51 368 267 493,31 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 415,80 PLN 415,80 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 83,16- PLN 83,16 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 83,16 PLN 83,16 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 143,52- PLN 143,52 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 143,52 PLN 143,52 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 97,50- PLN 97,50 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P1 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 97,50 PLN 97,50 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P1 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 112,50- PLN 112,50 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 112,50 PLN 112,50 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 186,00- PLN 186,00 KOMBINEZON PYŁOSZCZELNY Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 186,00 PLN 186,00 KOMBINEZON PYŁOSZCZELNY Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 238,80- PLN 238,80 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 238,80 PLN 238,80 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA 00020613 240225 0230001290 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 81,20- PLN 81,20 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 81,20 PLN 81,20 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 46,40- PLN 46,40 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 46,40 PLN 46,40 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 22,80- PLN 22,80 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 22,80 PLN 22,80 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 70,20- PLN 70,20 TARCZA LISTKOWA 40X30X6 GR. 80 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 70,20 PLN 70,20 TARCZA LISTKOWA 40X30X6 GR. 80 00020614 240225 0230001291 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 112,80- PLN 112,80 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 112,80 PLN 112,80 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 63,00- PLN 63,00 FILTR POW.EU-4 592X287X360 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 63,00 PLN 63,00 FILTR POW.EU-4 592X287X360 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 111,44- PLN 111,44 Suma strony 1 673,68 1 369,32 Skumulow. 368 268 751,19 368 268 862,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 844 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 268 751,19 368 268 862,63 FILTR POW.EU-7 592X592X600 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 111,44 PLN 111,44 FILTR POW.EU-7 592X592X600 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 80,94- PLN 80,94 FILTR POW.EU-7 592X287X600 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 80,94 PLN 80,94 FILTR POW.EU-7 592X287X600 00020615 240225 0230001292 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 112,80- PLN 112,80 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 112,80 PLN 112,80 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 126,00- PLN 126,00 FILTR POW.EU-4 592X287X360 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 126,00 PLN 126,00 FILTR POW.EU-4 592X287X360 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 84,84- PLN 84,84 FILTR POW.EU-4 287X287X360 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 84,84 PLN 84,84 FILTR POW.EU-4 287X287X360 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 167,16- PLN 167,16 FILTR POW.EU-7 592X592X600 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 167,16 PLN 167,16 FILTR POW.EU-7 592X592X600 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 73,80- PLN 73,80 FILTR POW.EU-7 287X287X600 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 73,80 PLN 73,80 FILTR POW.EU-7 287X287X600 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 28,68- PLN 28,68 FILTR POW.EU-7 287X287X600 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 28,68 PLN 28,68 FILTR POW.EU-7 287X287X600 00020616 240225 0230001293 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 18,68- PLN 18,68 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 18,68 PLN 18,68 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 00020617 240225 0230001294 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 18,68- PLN 18,68 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 18,68 PLN 18,68 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 00020618 240225 0230001295 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 372,00- PLN 372,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 372,00 PLN 372,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Suma strony 1 215,02 1 103,58 Skumulow. 368 269 966,21 368 269 966,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 845 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 269 966,21 368 269 966,21 00020619 240225 0230001296 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,34- PLN 9,34 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 9,34 PLN 9,34 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 00020620 240225 0230001297 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00020621 240225 0230001298 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 849,89- PLN 849,89 EMAPUR P ŻÓŁTY 1003 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 849,89 PLN 849,89 EMAPUR P ŻÓŁTY 1003 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 200,97- PLN 200,97 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 200,97 PLN 200,97 UTWARDZACZ 061 00020622 240225 0230001299 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 665,43- PLN 665,43 ELEKTRODA FI.2,5 OK67.15 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 665,43 PLN 665,43 ELEKTRODA FI.2,5 OK67.15 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 332,71- PLN 332,71 ELEKTRODA FI.2,5 OK67.15 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 332,71 PLN 332,71 ELEKTRODA FI.2,5 OK67.15 00020623 240225 0230001300 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28,13- PLN 28,13 ROZCIEŃCZALNIK 433 EMAPUR Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 28,13 PLN 28,13 ROZCIEŃCZALNIK 433 EMAPUR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 85,20- PLN 85,20 ROZCIEŃCZALNIK 433 EMAPUR Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 85,20 PLN 85,20 ROZCIEŃCZALNIK 433 EMAPUR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 343,80- PLN 343,80 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 343,80 PLN 343,80 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 75,24- PLN 75,24 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 75,24 PLN 75,24 UTWARDZACZ 061 Suma strony 2 682,71 2 682,71 Skumulow. 368 272 648,92 368 272 648,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 846 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 272 648,92 368 272 648,92 00020624 240225 0230001301 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 106,50- PLN 106,50 ROZCIEŃCZALNIK 433 EMAPUR Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 106,50 PLN 106,50 ROZCIEŃCZALNIK 433 EMAPUR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 171,90- PLN 171,90 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 171,90 PLN 171,90 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 00020625 240225 0230001302 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 38,52- PLN 38,52 FILC SAMOPRZYLEPNY 200X300X125 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 38,52 PLN 38,52 FILC SAMOPRZYLEPNY 200X300X125 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 0,80- PLN 0,80 NAKRĘTKA M6 OC. Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 0,80 PLN 0,80 NAKRĘTKA M6 OC. 00020626 240225 0230001303 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 23,80- PLN 23,80 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 23,80 PLN 23,80 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,22- PLN 25,22 GAZ PŁYNNY PROPAN-BUTAN Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 25,22 PLN 25,22 GAZ PŁYNNY PROPAN-BUTAN Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 812,70- PLN 812,70 GAZ PŁYNNY PROPAN-BUTAN Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 812,70 PLN 812,70 GAZ PŁYNNY PROPAN-BUTAN 00020627 240225 0230001304 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 039,10- PLN 2 039,10 GAZ PŁYNNY PROPAN-BUTAN Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 2 039,10 PLN 2 039,10 GAZ PŁYNNY PROPAN-BUTAN 00020628 240225 0230001305 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 840,00- PLN 840,00 GAZ PŁYNNY PROPAN-BUTAN Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 840,00 PLN 840,00 GAZ PŁYNNY PROPAN-BUTAN 00020629 240225 0230001306 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 630,00- PLN 630,00 GAZ PŁYNNY PROPAN-BUTAN Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 630,00 PLN 630,00 GAZ PŁYNNY PROPAN-BUTAN 00020630 240225 0230001307 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 45,00- PLN 45,00 SILIKON WYSOKOTEMP. Suma strony 4 688,54 4 733,54 Skumulow. 368 277 337,46 368 277 382,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 847 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 277 337,46 368 277 382,46 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 45,00 PLN 45,00 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 22,80- PLN 22,80 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 22,80 PLN 22,80 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 26,40- PLN 26,40 ROZPUSZCZALNIK OP.5L Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 26,40 PLN 26,40 ROZPUSZCZALNIK OP.5L Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 11,40- PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 52,60- PLN 52,60 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 52,60 PLN 52,60 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 33,75- PLN 33,75 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 33,75 PLN 33,75 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 18,40- PLN 18,40 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 18,40 PLN 18,40 TARCZA DO METALU 150X1,6 00020631 240225 0230001308 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1,05- PLN 1,05 KREDA D/TRASOWANIA Pozostałe sorbenty 000002 S 4113200000 Z4A0 81 1,05 PLN 1,05 KREDA D/TRASOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3,80- PLN 3,80 BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 3,80 PLN 3,80 BATERIA LR03 AAA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 46,40- PLN 46,40 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 46,40 PLN 46,40 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 41,30- PLN 41,30 SILIKON WYSOKOTEMP.GASKET-300 310ML Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 41,30 PLN 41,30 SILIKON WYSOKOTEMP.GASKET-300 310ML Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 3,80- PLN 3,80 PĘDZEL PŁASKI 2" Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 3,80 PLN 3,80 PĘDZEL PŁASKI 2" Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 37,56- PLN 37,56 RĘKAWICE OCHRONNE HOUSTON Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 37,56 PLN 37,56 RĘKAWICE OCHRONNE HOUSTON 00020632 240225 0230001309 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 61,75- PLN 61,75 Suma strony 344,26 361,01 Skumulow. 368 277 681,72 368 277 743,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 848 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 277 681,72 368 277 743,47 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 61,75 PLN 61,75 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,60- PLN 25,60 NASADA D/WĘŻY FI.25 Z/GWINT.WEW. Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 25,60 PLN 25,60 NASADA D/WĘŻY FI.25 Z/GWINT.WEW. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3,80- PLN 3,80 BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 3,80 PLN 3,80 BATERIA LR03 AAA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 5,55- PLN 5,55 WIADRO BUDOWLANE PCV 20L Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 5,55 PLN 5,55 WIADRO BUDOWLANE PCV 20L 00020633 240225 0230001310 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 315,60- PLN 315,60 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 315,60 PLN 315,60 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 45,60- PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 45,60 PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 280,80- PLN 280,80 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 2135 Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 280,80 PLN 280,80 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 2135 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 305,55- PLN 305,55 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 305,55 PLN 305,55 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 00020634 240225 0230001311 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 56,06- PLN 56,06 OCHRONNIK SŁUCHU NAHEŁMOWE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 56,06 PLN 56,06 OCHRONNIK SŁUCHU NAHEŁMOWE 00020635 240225 0230001312 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,92- PLN 11,92 ZAŚLEPKA PP 16 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 11,92 PLN 11,92 ZAŚLEPKA PP 16 00020636 240225 0230001313 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 52,00- PLN 52,00 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 52,00 PLN 52,00 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY 00020637 240225 0230001314 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 82,00- PLN 82,00 SPODNIE OCIEPLANE Suma strony 1 164,23 1 184,48 Skumulow. 368 278 845,95 368 278 927,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 849 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 278 845,95 368 278 927,95 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 82,00 PLN 82,00 SPODNIE OCIEPLANE 00020638 240225 0230001315 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00020639 240225 0230001316 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 KAMIZELKA OCIEPL. 00020640 240225 0230001317 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 195,00- PLN 195,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 195,00 PLN 195,00 KURTKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA 00020641 240225 0230001318 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM 00020642 240225 0230001319 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5 770,80- PLN 5 770,80 RURA ELASTYCZNA GAMRAT FI 125 WENT.> Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 5 770,80 PLN 5 770,80 Suma strony 7 007,40 6 925,40 Skumulow. 368 285 853,35 368 285 853,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 850 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 285 853,35 368 285 853,35 RURA ELASTYCZNA GAMRAT FI 125 WENT.> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 155,60- PLN 1 155,60 RURA ELASTYCZNA GAMRAT FI 80 WENT TYP> Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 1 155,60 PLN 1 155,60 RURA ELASTYCZNA GAMRAT FI 80 WENT TYP> 00020643 240225 0230001320 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00020644 240225 0230001321 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,50- PLN 11,50 CZAPKA USZANKA MĘSKA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 11,50 PLN 11,50 CZAPKA USZANKA MĘSKA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,90- PLN 9,90 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 9,90 PLN 9,90 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 12,20- PLN 12,20 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 12,20 PLN 12,20 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00020645 240225 0230001322 240225 240225 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Suma strony 1 868,30 1 868,30 Skumulow. 368 287 721,65 368 287 721,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 851 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 287 721,65 368 287 721,65 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00020646 240225 0240000034 240225 240225 MZ 8001216306 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 63,00- PLN 63,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 63,00 PLN 63,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00020647 240225 0310000066 240225 240225 LP XXXXX00001 PP0000194624 U-17000261 Skład.FGŚP 000001 S 4421610000 Z4A0 40 6,90 PLN 6,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000002 S 4421510000 Z4A0 40 169,05 PLN 169,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000003 S 4412290000 Z4A0 40 9 500,00 PLN 9 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000004 S 4421310000 Z4A0 40 171,00 PLN 171,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000005 S 4421210000 Z4A0 40 617,50 PLN 617,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000006 S 4421110000 Z4A0 40 927,20 PLN 927,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000007 S 4426400000 Z4A0 40 330,00 PLN 330,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000008 S 4426400000 Z4A0 40 324,00 PLN 324,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000009 S 4412290000 Z4A0 40 10 500,00 PLN 10 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000010 S 4421610000 Z4A0 40 10,50 PLN 10,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000011 S 4421510000 Z4A0 40 257,25 PLN 257,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000012 S 4421310000 Z4A0 40 189,00 PLN 189,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000013 S 4421210000 Z4A0 40 682,50 PLN 682,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000014 S 4421110000 Z4A0 40 1 024,80 PLN 1 024,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000015 S 2393990000 Z4A0 50 20 000,00- PLN 20 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr prac f pł osob 000016 S 2393000000 Z4A0 50 13 550,78- PLN 13 550,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000017 S 2393990000 Z4A0 40 20 000,00 PLN 20 000,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000018 S 2499999000 Z4A0 50 11 158,92- PLN 11 158,92 00020648 240225 0310000067 240225 240225 LP XXXXX00002 PP0000194624 U-17000261 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 426,30- PLN 426,30 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 360,00- PLN 360,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika Suma strony 44 872,70 45 659,00 Skumulow. 368 332 594,35 368 333 380,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 852 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 332 594,35 368 333 380,65 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 17,40- PLN 17,40 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 553,22- PLN 1 553,22 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000005 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 2 154,00- PLN 2 154,00 Zaliczka na PDOF FO PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 300,00- PLN 1 300,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Pracownicze Towarzystwo E 000007 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 654,00- PLN 654,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 952,00- PLN 1 952,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 490,00- PLN 490,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 300,00- PLN 300,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 952,00- PLN 1 952,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 40 11 158,92 PLN 11 158,92 00020649 240225 0310000068 240225 240225 LP XXXXX00001 PP0000194629 U-17024333 Ub.emer.wypł. 000001 S 4421110000 Z4A0 40 118,74 PLN 118,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000002 S 4421210000 Z4A0 40 79,07 PLN 79,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000003 S 4421310000 Z4A0 40 21,90 PLN 21,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000004 S 4421510000 Z4A0 40 29,81 PLN 29,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000005 S 4421610000 Z4A0 40 1,21 PLN 1,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ekwiwalent za urlop 000006 S 4413400000 Z4A0 40 1 216,60 PLN 1 216,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 40 1 216,60 PLN 1 216,60 18_Przeksięgowanie rozrachunków Suma strony 13 842,85 10 372,62 Skumulow. 368 346 437,20 368 343 753,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 853 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 346 437,20 368 343 753,27 Rozr prac f pł osob 000008 S 2393000000 Z4A0 50 390,64- PLN 390,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000009 S 2393990000 Z4A0 50 1 216,60- PLN 1 216,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000010 S 2499999000 Z4A0 50 1 076,69- PLN 1 076,69 00020650 240225 0310000069 240225 240225 LP XXXXX00002 PP0000194629 U-17024333 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 438,68- PLN 438,68 Komornik kwota Mysia 2 00-496 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 118,74- PLN 118,74 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 18,25- PLN 18,25 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 29,81- PLN 29,81 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 118,74- PLN 118,74 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 79,07- PLN 79,07 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 21,90- PLN 21,90 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 29,81- PLN 29,81 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1,21- PLN 1,21 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 94,48- PLN 94,48 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000011 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 126,00- PLN 126,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 40 1 076,69 PLN 1 076,69 00020651 240225 0310000070 240225 240225 LP XXXXX00001 PP0000194639 U-17024333 Odpr.emeryt.i rent. 000001 S 4413500000 Z4A0 40 8 373,32 PLN 8 373,32 Suma strony 9 450,01 3 760,62 Skumulow. 368 355 887,21 368 347 513,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 854 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 355 887,21 368 347 513,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000002 S 2393990000 Z4A0 40 8 373,32 PLN 8 373,32 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000003 S 2393000000 Z4A0 50 7 368,32- PLN 7 368,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 50 8 373,32- PLN 8 373,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000005 S 2499999000 Z4A0 50 1 005,00- PLN 1 005,00 00020652 240225 0310000071 240225 240225 LP XXXXX00002 PP0000194639 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 1 005,00- PLN 1 005,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 1 005,00 PLN 1 005,00 00020653 240225 0310000072 240225 240225 LP XXXXX00001 PP0000194662 U-17024333 Premia roczna REZ 000001 S 4412110005 Z4A0 40 6 096,37 PLN 6 096,37 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000002 S 4421040005 Z4A0 40 1 219,89 PLN 1 219,89 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Nagrody jubileuszowe 000003 S 4413300000 Z4A0 40 71 722,00 PLN 71 722,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000004 S 4412110005 Z4A0 40 3 602,56 PLN 3 602,56 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000005 S 4421040005 Z4A0 40 720,87 PLN 720,87 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Nagrody jubileuszowe 000006 S 4413300000 Z4A0 40 42 383,00 PLN 42 383,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 40 114 105,00 PLN 114 105,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000008 S 2393000000 Z4A0 50 100 335,00- PLN 100 335,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000009 S 2397000000 Z4A0 50 11 639,69- PLN 11 639,69 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000010 S 2393990000 Z4A0 50 114 105,00- PLN 114 105,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000011 S 2499999000 Z4A0 50 13 770,00- PLN 13 770,00 00020654 240225 0310000073 240225 240225 LP XXXXX00002 PP0000194662 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 13 770,00- PLN 13 770,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 13 770,00 PLN 13 770,00 00020655 240225 0310000074 240225 240225 LP XXXXX00001 PP0000194689 U-17024333 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 50 5 408,00- PLN 5 408,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_wcz pod gr 000002 S 8501124000 Z4A0 40 5 600,00 PLN 5 600,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 50 192,00- PLN 192,00 00020656 240225 0310000075 240225 240225 LP XXXXX00002 PP0000194689 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 192,00- PLN 192,00 Suma strony 268 598,01 277 163,33 Skumulow. 368 624 485,22 368 624 677,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 855 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 624 485,22 368 624 677,22 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 192,00 PLN 192,00 00020657 240225 0370000171 240225 240225 PK 18/EN/2025 FI PK 17020760 Biedronka Bogatynia Dworc 000001 K 0001129002 Z4A0 27 2150000000 269,51 PLN 269,51 rol.zal.jednoraz.I.Mały Dworcowa 2 59-920 Bogatynia Mały Iwona 000002 K 0007098421 Z4A0 39A 2391000000 XX 269,51- PLN 269,51 rol.zal.jednoraz.I.Mały XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 Bogatynia 00020658 240225 0370000172 240225 240225 PK 19/EN/2025 opłata RTV za 02-2025 17020760 POCZTA POLSKA CR OR BYDGO 000001 K 0002100283 Z4A0 37 2150000000 749,40- PLN 749,40 OPŁATA RTV 02-2025 UL. JAGIELLOŃSKA 6 85-001 BYDGOSZCZ Poz.podatki i opłaty 000002 S 4590000000 Z4A0 40 52,20 PLN 52,20 OPŁATA RTV 02-2025 Poz.podatki i opłaty 000003 S 4590000000 Z4A0 40 60,90 PLN 60,90 OPŁATA RTV 02-2025 Poz.podatki i opłaty 000004 S 4590000000 Z4A0 40 43,50 PLN 43,50 OPŁATA RTV 02-2025 Poz.podatki i opłaty 000005 S 4590000000 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 OPŁATA RTV 02-2025 Poz.podatki i opłaty 000006 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 02-2025 Poz.podatki i opłaty 000007 S 4590000000 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 OPŁATA RTV 02-2025 Poz.podatki i opłaty 000008 S 4590000000 Z4A0 40 26,10 PLN 26,10 OPŁATA RTV 02-2025 Poz.podatki i opłaty 000009 S 4590000000 Z4A0 40 62,10 PLN 62,10 OPŁATA RTV 02-2025 Poz.podatki i opłaty 000010 S 4590000000 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 OPŁATA RTV 02-2025 Poz.podatki i opłaty 000011 S 4590000000 Z4A0 40 26,10 PLN 26,10 OPŁATA RTV 02-2025 Poz.podatki i opłaty 000012 S 4590000000 Z4A0 40 17,40 PLN 17,40 OPŁATA RTV 02-2025 Poz.podatki i opłaty 000013 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 02-2025 Poz.podatki i opłaty 000014 S 4590000000 Z4A0 40 52,20 PLN 52,20 OPŁATA RTV 02-2025 Poz.podatki i opłaty 000015 S 4590000000 Z4A0 40 52,20 PLN 52,20 OPŁATA RTV 02-2025 Poz.podatki i opłaty 000016 S 4590000000 Z4A0 40 17,40 PLN 17,40 OPŁATA RTV 02-2025 Poz.podatki i opłaty 000017 S 4590000000 Z4A0 40 104,40 PLN 104,40 OPŁATA RTV 02-2025 Poz.podatki i opłaty 000018 S 4590000000 Z4A0 40 17,40 PLN 17,40 OPŁATA RTV 02-2025 Poz.podatki i opłaty 000019 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 Suma strony 1 123,91 1 018,91 Skumulow. 368 625 609,13 368 625 696,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 856 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 625 609,13 368 625 696,13 OPŁATA RTV 02-2025 Poz.podatki i opłaty 000020 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 02-2025 Poz.podatki i opłaty 000021 S 4590000000 Z4A0 40 60,90 PLN 60,90 OPŁATA RTV 02-2025 Poz.podatki i opłaty 000022 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 02-2025 Poz.podatki i opłaty 000023 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 02-2025 00020659 250225 0380000428 240225 240225 PO PKOBPABK0125037 0060892400001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 325 533,88 PLN 325 533,88 9014021223 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 325 533,88- PLN 325 533,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021223 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00020660 250225 0380000429 240225 240225 PO PKOBPABK0125037 0060892400003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 278,26 PLN 12 278,26 9014021201 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 12 278,26- PLN 12 278,26 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021201 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00020661 250225 0420001234 240225 240225 PW PKOB2APK0225011 0060892200002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 454,25- PLN 454,25 3015001575 1015703087060000 MAŤOJŤO WALDEMAR 46-08 Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 25 2399000000 454,25 PLN 454,25 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00020662 250225 0420001235 240225 240225 PW PKOB2APK0225011 0060892200003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 2 381,30- PLN 2 381,30 045 2078105410920001 Ť¤CKI GRZEGORZ 45-865 OPOLE Łącki Grzegorz 000002 K 0007105026 Z4A0 25 2399000000 2 381,30 PLN 2 381,30 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-638 Opole 00020663 250225 0420001236 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 469,31- PLN 6 469,31 F.VAT/359/FSK/2 /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 6 469,31 PLN 6 469,31 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/359/FSK/2 /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00020664 250225 0420001237 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 013,61- PLN 2 013,61 F.VAT/396/FSK/2 . 10501937 100 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 2 013,61 PLN 2 013,61 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/396/FSK/2 . 10501937 100 281050193710000022 Suma strony 349 217,61 349 130,61 Skumulow. 368 974 826,74 368 974 826,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 857 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 368 974 826,74 368 974 826,74 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00020665 250225 0420001238 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 969,23- PLN 1 969,23 F.VAT/395/FSK/2 . 10501937 100 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 1 969,23 PLN 1 969,23 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/395/FSK/2 . 10501937 100 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00020666 250225 0420001239 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 263,11- PLN 4 263,11 F.VAT/405/FSK/2 . 10501937 100 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 4 263,11 PLN 4 263,11 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/405/FSK/2 . 10501937 100 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00020667 250225 0420001240 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 462,85- PLN 462,85 FS-SF/1342/25/1 77102013900000650200182444 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000002 K 0001009650 Z4A0 25 2150000000 462,85 PLN 462,85 FS-SF/1342/25/1 77102013900000650200182444 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA 00020668 250225 0420001241 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 263,57- PLN 1 263,57 (S)FS-317/25/35 34109019680000000522048202 INTERHURT SP.Z O.O. 000002 K 0001010592 Z4A0 25 2150000000 1 263,57 PLN 1 263,57 (S)FS-317/25/35 34109019680000000522048202 PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC 00020669 250225 0420001242 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 18 347,99- PLN 18 347,99 04/30/1/2025 10193010732210025364680001 EKO-TECH Przedsiebiorstwo 000002 K 0001013454 Z4A0 25 2150000000 18 347,99 PLN 18 347,99 Usługowe sp. z o.o. 04/30/1/2025 10193010732210025364680001 SIENKIEWICZA 116/5 50-347 WROCŁAW 00020670 250225 0420001243 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 13 950,66- PLN 13 950,66 24000090 62203000451110000000345570 PRUFTECHNIK WIBREM Sp. z 000002 K 0001016030 Z4A0 25 2150000000 13 950,66 PLN 13 950,66 24000090 62203000451110000000345570 TYNIECKA 17 52-407 WROCŁAW 00020671 250225 0420001244 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 301,47- PLN 301,47 FS-SW/00003998/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 301,47 PLN 301,47 Suma strony 40 558,88 40 558,88 Skumulow. 369 015 385,62 369 015 385,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 858 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 369 015 385,62 369 015 385,62 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00003998/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00020672 250225 0420001245 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 668,62- PLN 1 668,62 FS-SW/00004184/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 1 668,62 PLN 1 668,62 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00004184/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00020673 250225 0420001246 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 405,90- PLN 405,90 FV/108/2025/01 54102049390000050200533307 Przedsiębiorstwo Produkcy 000002 K 0001016852 Z4A0 25 2150000000 405,90 PLN 405,90 AREX Szukalski Jarosław FV/108/2025/01 54102049390000050200533307 Handlowa 11 37-450 Stalowa Wola 00020674 250225 0420001247 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 897,90- PLN 897,90 (S)FS-50/01/202 T/. 10902590 00 901090259000000001 PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULI 000002 K 0001017904 Z4A0 25 2150000000 897,90 PLN 897,90 SIŁOWEJ HYDROTOR S.A. (S)FS-50/01/202 T/. 10902590 00 901090259000000001 CHOJNICKA 72 89-500 TUCHOLA 00020675 250225 0420001248 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 634,83- PLN 634,83 FS36/MAG/01/202 12160014621717508610000001 Inter-Technik Lubrication 000002 K 0001018459 Z4A0 25 2150000000 634,83 PLN 634,83 FS36/MAG/01/202 12160014621717508610000001 ul. Łużycka 48 59-900 Zgorzelec 00020676 250225 0420001249 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 180,81- PLN 180,81 86/2025 51102021370000990201246552 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000002 K 0001018501 Z4A0 25 2150000000 180,81 PLN 180,81 86/2025 51102021370000990201246552 BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC 00020677 250225 0420001250 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 259,53- PLN 259,53 258B00245458503 09103012890000000079181005 Kappa Sp. z o.o. 000002 K 0001018523 Z4A0 25 2150000000 259,53 PLN 259,53 258B00245458503 09103012890000000079181005 Antoniego Słonimskiego 1 50-304 Wrocław 00020678 250225 0420001251 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 49,20- PLN 49,20 FV/01366/01/202 56102052260000690205265535 Suma strony 4 047,59 4 096,79 Skumulow. 369 019 433,21 369 019 482,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 859 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 369 019 433,21 369 019 482,41 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 49,20 PLN 49,20 FV/01366/01/202 56102052260000690205265535 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00020679 250225 0420001252 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 680,18- PLN 1 680,18 FV/01367/01/202 . 10205226 000 561020522600006902 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 1 680,18 PLN 1 680,18 FV/01367/01/202 . 10205226 000 561020522600006902 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00020680 250225 0420001253 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 848,70- PLN 848,70 74 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 848,70 PLN 848,70 74 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00020681 250225 0420001254 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 89,79- PLN 89,79 73 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 89,79 PLN 89,79 73 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00020682 250225 0420001255 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 77,37- PLN 77,37 72 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 77,37 PLN 77,37 72 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00020683 250225 0420001256 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 70,01- PLN 70,01 79 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 70,01 PLN 70,01 79 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00020684 250225 0420001257 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 127,92- PLN 127,92 78 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 127,92 PLN 127,92 78 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00020685 250225 0420001258 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 933,90- PLN 4 933,90 Suma strony 2 943,17 7 827,87 Skumulow. 369 022 376,38 369 027 310,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 860 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 369 022 376,38 369 027 310,28 71 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 4 933,90 PLN 4 933,90 71 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00020686 250225 0420001259 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 932,30- PLN 4 932,30 FA/000163/2025 55114010490000206135001001 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000002 K 0001021739 Z4A0 25 2150000000 4 932,30 PLN 4 932,30 FA/000163/2025 55114010490000206135001001 Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice 00020687 250225 0420001260 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 372,68- PLN 1 372,68 F/001029/01/202 75109020790000000544116715 Alfa i Omega Sp. z o.o. s 000002 K 0001026739 Z4A0 25 2150000000 1 372,68 PLN 1 372,68 F/001029/01/202 75109020790000000544116715 Północna 12 67-200 GŁOGÓW 00020688 250225 0420001261 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 570,84- PLN 570,84 F/001067/01/202 75109020790000000544116715 Alfa i Omega Sp. z o.o. s 000002 K 0001026739 Z4A0 25 2150000000 570,84 PLN 570,84 F/001067/01/202 75109020790000000544116715 Północna 12 67-200 GŁOGÓW 00020689 250225 0420001262 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 444,23- PLN 444,23 18/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 444,23 PLN 444,23 18/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00020690 250225 0420001263 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 295,20- PLN 295,20 OP/FV/25/00346 35105015041000002271195758 Przedsiębiorstwo el12 S 000002 K 0001035856 Z4A0 25 2150000000 295,20 PLN 295,20 OP/FV/25/00346 35105015041000002271195758 Św.Anny 5 45-117 Opole 00020691 250225 0420001264 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 109,74- PLN 109,74 F/000920/25/OP 53105000995543000000102161 ELEKTROTEK SP.ZOO 000002 K 0001041125 Z4A0 25 2150000000 109,74 PLN 109,74 F/000920/25/OP 53105000995543000000102161 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE 00020692 250225 0420001265 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400064 17020823 Suma strony 12 658,89 7 724,99 Skumulow. 369 035 035,27 369 035 035,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 861 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 369 035 035,27 369 035 035,27 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 581,70- PLN 9 581,70 2/01/2025 10105015591000009132897720 INTER-SERWIS Piotr Wodono 000002 K 0001043893 Z4A0 25 2150000000 9 581,70 PLN 9 581,70 2/01/2025 10105015591000009132897720 Brązowa 76/3 70-781 Szczecin 00020693 250225 0420001266 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 66 011,52- PLN 66 011,52 FA/250/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 66 011,52 PLN 66 011,52 J. Sitek Spółka komandytowa FA/250/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00020694 250225 0420001267 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 23 415,99- PLN 23 415,99 FA/249/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 23 415,99 PLN 23 415,99 J. Sitek Spółka komandytowa FA/249/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00020695 250225 0420001268 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 63 726,98- PLN 63 726,98 FA/269/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 63 726,98 PLN 63 726,98 J. Sitek Spółka komandytowa FA/269/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00020696 250225 0420001269 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 747,00- PLN 6 747,00 FV/0040/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 6 747,00 PLN 6 747,00 FV/0040/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00020697 250225 0420001270 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 509,22- PLN 509,22 FV/0041/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 509,22 PLN 509,22 FV/0041/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00020698 250225 0420001271 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 166,05- PLN 166,05 FV/0042/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 166,05 PLN 166,05 FV/0042/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Suma strony 170 158,46 170 158,46 Skumulow. 369 205 193,73 369 205 193,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 862 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 369 205 193,73 369 205 193,73 00020699 250225 0420001272 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 861,00- PLN 861,00 FA8/25 16109019680000000119138753 "CURSOR" Leszek Grzeszczy 000002 K 0001093539 Z4A0 25 2150000000 861,00 PLN 861,00 FA8/25 16109019680000000119138753 Bolesławiecka 14 59-900 Zgorzelec 00020700 250225 0420001273 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 307,20- PLN 307,20 186/01/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 307,20 PLN 307,20 SPÓŁKA JAWNA 186/01/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00020701 250225 0420001274 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 426,97- PLN 426,97 185/01/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 426,97 PLN 426,97 SPÓŁKA JAWNA 185/01/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00020702 250225 0420001275 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 671,09- PLN 5 671,09 77/WMA/01/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 5 671,09 PLN 5 671,09 77/WMA/01/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00020703 250225 0420001276 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 469,02- PLN 469,02 28/WMA/01/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 469,02 PLN 469,02 28/WMA/01/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00020704 250225 0420001277 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 603,12- PLN 7 603,12 158/WMA/01/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 7 603,12 PLN 7 603,12 158/WMA/01/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00020705 250225 0420001278 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 121,82- PLN 121,82 291/JG/2025 10102021240000830202395614 PGA s.c. 000002 K 0001109611 Z4A0 25 2150000000 121,82 PLN 121,82 291/JG/2025 10102021240000830202395614 WINCENTEGO POLA 41 58-500 JELENIA GÓRA Suma strony 15 460,22 15 460,22 Skumulow. 369 220 653,95 369 220 653,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 863 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 369 220 653,95 369 220 653,95 00020706 250225 0420001279 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 888,58- PLN 2 888,58 43/2025 81102021240000860200099945 ESOIL Justyna Kuźniacka-M 000002 K 0001109774 Z4A0 25 2150000000 2 888,58 PLN 2 888,58 Michał Miszczuk S.C. 43/2025 81102021240000860200099945 Młyńska 9C 55-002 Gajków 00020707 250225 0420001280 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 808,00- PLN 11 808,00 FVO/0010/01/202 13191010482790226824250001 HARISPAL P.SZILISTOWSKA S 000002 K 0001182170 Z4A0 25 2150000000 11 808,00 PLN 11 808,00 KOMANDYTOWA FVO/0010/01/202 13191010482790226824250001 ul. Bukowa 21 41-303 Dabrowa Górnicza 00020708 250225 0420001281 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 111,90- PLN 3 111,90 51/01/2025 43114020040000320278038157 Chemtex Group Sp. z o.o. 000002 K 0001188586 Z4A0 25 2150000000 3 111,90 PLN 3 111,90 51/01/2025 43114020040000320278038157 Strzegomska 199/1.4 54-431 Wrocław 00020709 250225 0420001282 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 466,55- PLN 1 466,55 39/MAP/02/2025 84109025900000000133621417 FORMELANA spółka z ograni 000002 K 0001190818 Z4A0 25 2150000000 1 466,55 PLN 1 466,55 odpowiedzialnością 39/MAP/02/2025 84109025900000000133621417 Wojciecha z Brudzewa 40 62-800 Kalisz 00020710 250225 0420001283 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 902,82- PLN 2 902,82 9011178070 14102010260000110202298172 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 2 902,82 PLN 2 902,82 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011178070 14102010260000110202298172 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00020711 250225 0420001284 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 950,47- PLN 6 950,47 37\FZP\2025\178 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 6 950,47 PLN 6 950,47 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 37\FZP\2025\178 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00020712 250225 0420001285 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 100 322,67- PLN 100 322,67 9015015202 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 100 322,67 PLN 100 322,67 9015015202 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 Suma strony 129 450,99 129 450,99 Skumulow. 369 350 104,94 369 350 104,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 864 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 369 350 104,94 369 350 104,94 59-920 BOGATYNIA 00020713 250225 0420001286 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 472,70- PLN 9 472,70 9015015206 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 9 472,70 PLN 9 472,70 9015015206 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00020714 250225 0420001287 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 204,42- PLN 1 204,42 9015015210 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 1 204,42 PLN 1 204,42 9015015210 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00020715 250225 0420001288 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 868,38- PLN 868,38 9001574903 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 868,38 PLN 868,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001574903 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00020716 250225 0420001289 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400112 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 113,14- PLN 2 113,14 9001574905 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 2 113,14 PLN 2 113,14 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001574905 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00020717 250225 0420001290 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400114 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 191,86- PLN 2 191,86 9001574906 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 2 191,86 PLN 2 191,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001574906 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00020718 250225 0420001291 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400116 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 688,80- PLN 688,80 9001574914 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 688,80 PLN 688,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001574914 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00020719 250225 0420001292 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400118 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 97,81- PLN 97,81 9001574922 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 97,81 PLN 97,81 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001574922 62124012971111000025654303 Suma strony 16 637,11 16 637,11 Skumulow. 369 366 742,05 369 366 742,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 865 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 369 366 742,05 369 366 742,05 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00020720 250225 0420001293 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400120 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 407,13- PLN 407,13 PROFORMAPF-17/0 XT/. 10501214 1 911050121410000092 Mikrotest 000002 K 0001148941 Z4A0 29A 2051000000 XX 407,13 PLN 407,13 Ryszard Sieroń *Proforma pf-17/02/2025 Mieszka I 15 40-877 Katowice 00020721 250225 0420001294 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400122 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 569,90- PLN 569,90 PROFORMA5858 49249000050000453081614321 SPIDWELD sp. z o.o. 000002 K 0001169064 Z4A0 29A 2051000000 XX 569,90 PLN 569,90 *Proforma 5858 Równinna 24/2 87-100 Toruń 00020722 250225 0420001295 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400124 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 216,45- PLN 3 216,45 PROFORMA30/25 92102015920000240200687020 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001199737 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 216,45 PLN 3 216,45 "MOTO-HURT" S.C. JAKUB ROGOWSKI, *Proforma 30/25 RÓŻANA 23 06-500 MŁAWA 00020723 250225 0420001296 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400125 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 269,51- PLN 269,51 IU 20.0 2.2025 10901971 0000000524020046 ROZLICZEN Mały Iwona 000002 K 0007098421 Z4A0 29A 2391000000 XX 269,51 PLN 269,51 rozliczenie zaliczki XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 Bogatynia 00020724 250225 0420001297 240225 240225 PW PKOBPABK0125037 0060892400127 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 749,40- PLN 749,40 TELEWI ZOR) 13202550 0010000102290949 3 OPŤATA RTV POCZTA POLSKA CR OR BYDGO 000002 K 0002100283 Z4A0 25 2150000000 749,40 PLN 749,40 opłata za rtv UL. JAGIELLOŃSKA 6 85-001 BYDGOSZCZ 00020725 240225 0440002303 240225 240225 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Biedronka Bogatynia Dworc 000001 K 0001129002 Z4A0 27 2150000000 269,51 PLN 269,51 Dworcowa 2 59-920 Bogatynia Biedronka Bogatynia Dworc 000002 K 0001129002 Z4A0 37 2150000000 269,51- PLN 269,51 Dworcowa 2 59-920 Bogatynia 00020726 250225 0440002511 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 793,13 PLN 4 793,13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 793,13- PLN 4 793,13 Suma strony 10 275,03 10 275,03 Skumulow. 369 377 017,08 369 377 017,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 866 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 369 377 017,08 369 377 017,08 00020727 250225 0440002852 240225 240225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Łącki Grzegorz 000001 K 0007105026 Z4A0 27 2399000000 2 381,30 PLN 2 381,30 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-638 Opole Łącki Grzegorz 000002 K 0007105026 Z4A0 37 2399000000 2 381,30- PLN 2 381,30 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-638 Opole 00020728 250225 0440002853 240225 240225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 27 2399000000 454,25 PLN 454,25 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 37 2399000000 454,25- PLN 454,25 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00020729 250225 0440002854 240225 240225 RL 18/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Mały Iwona 000001 K 0007098421 Z4A0 29A 2391000000 XX 269,51 PLN 269,51 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 Bogatynia Mały Iwona 000002 K 0007098421 Z4A0 39A 2391000000 XX 269,51- PLN 269,51 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 Bogatynia 00020730 250225 0440002855 240225 240225 RL 19/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 POCZTA POLSKA CR OR BYDGO 000001 K 0002100283 Z4A0 27 2150000000 749,40 PLN 749,40 UL. JAGIELLOŃSKA 6 85-001 BYDGOSZCZ POCZTA POLSKA CR OR BYDGO 000002 K 0002100283 Z4A0 37 2150000000 749,40- PLN 749,40 UL. JAGIELLOŃSKA 6 85-001 BYDGOSZCZ 00020731 250225 0440002856 240225 240225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 2 835,55 PLN 2 835,55 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 2 835,55- PLN 2 835,55 00020732 250225 0440002857 240225 240225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 136 751,66 PLN 136 751,66 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 136 751,66- PLN 136 751,66 00020733 250225 0440002858 240225 240225 RL PKOBPABK0125037 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 337 812,14 PLN 337 812,14 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 337 812,14- PLN 337 812,14 00020734 270225 0440002942 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 514,70 PLN 514,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 514,70- PLN 514,70 00020735 270225 0440002943 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 328,80 PLN 2 328,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 328,80- PLN 2 328,80 00020736 270225 0440002944 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 618,80 PLN 1 618,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 618,80- PLN 1 618,80 Suma strony 485 716,11 485 716,11 Skumulow. 369 862 733,19 369 862 733,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 867 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 369 862 733,19 369 862 733,19 00020737 270225 0440002945 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 890,00 PLN 3 890,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 890,00- PLN 3 890,00 00020738 270225 0440002946 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 516,60 PLN 516,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 516,60- PLN 516,60 00020739 270225 0440002947 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 321,40 PLN 321,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 321,40- PLN 321,40 00020740 270225 0440002948 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 790,40 PLN 790,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 790,40- PLN 790,40 00020741 270225 0440002949 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 687,00 PLN 687,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 687,00- PLN 687,00 00020742 270225 0440002950 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 521,60 PLN 521,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 521,60- PLN 521,60 00020743 270225 0440002951 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 074,20 PLN 1 074,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 074,20- PLN 1 074,20 00020744 270225 0440002952 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 359,10 PLN 359,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 359,10- PLN 359,10 00020745 270225 0440002953 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 180,00- PLN 180,00 00020746 270225 0440002954 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 180,80 PLN 1 180,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 180,80- PLN 1 180,80 00020747 270225 0440002955 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 786,00 PLN 2 786,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 786,00- PLN 2 786,00 00020748 270225 0440003005 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 920,00 PLN 1 920,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 920,00- PLN 1 920,00 00020749 270225 0440003013 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 436,01 PLN 436,01 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 436,01- PLN 436,01 00020750 270225 0440003032 240225 240225 RL 466/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,56 PLN 5,56 Suma strony 14 668,67 14 663,11 Skumulow. 369 877 401,86 369 877 396,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 868 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 369 877 401,86 369 877 396,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,56- PLN 5,56 00020751 270225 0440003033 240225 240225 RL 466/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,72 PLN 6,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,72- PLN 6,72 00020752 270225 0440003034 240225 240225 RL 466/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,72 PLN 6,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,72- PLN 6,72 00020753 270225 0440003035 240225 240225 RL 1/200/001/00003/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 328,80 PLN 1 328,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 328,80- PLN 1 328,80 00020754 270225 0440003036 240225 240225 RL 1/200/001/00003/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 429,00 PLN 429,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 429,00- PLN 429,00 00020755 270225 0440003037 240225 240225 RL 1/200/001/00003/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 173,00 PLN 173,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 173,00- PLN 173,00 00020756 270225 0440003038 240225 240225 RL 1/200/001/00003/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 77,08 PLN 77,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 77,08- PLN 77,08 00020757 270225 0440003039 240225 240225 RL 1/200/001/00003/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 66,22 PLN 66,22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 66,22- PLN 66,22 00020758 270225 0440003040 240225 240225 RL 1/200/001/00003/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 199,20 PLN 199,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 199,20- PLN 199,20 00020759 270225 0440003041 240225 240225 RL 1/200/001/00003/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 287,29 PLN 287,29 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 287,29- PLN 287,29 00020760 270225 0440003042 240225 240225 RL 1/200/001/00003/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,57 PLN 36,57 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 36,57- PLN 36,57 00020761 270225 0440003043 240225 240225 RL 1/200/001/00003/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 37,64 PLN 37,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 37,64- PLN 37,64 00020762 270225 0440003044 240225 240225 RL 1/200/001/00003/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 148,37 PLN 148,37 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 148,37- PLN 148,37 00020763 270225 0440003045 240225 240225 RL 1/200/001/00003/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 154,68 PLN 154,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 154,68- PLN 154,68 00020764 270225 0440003046 240225 240225 RL 1/200/001/00003/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 2 951,29 2 956,85 Skumulow. 369 880 353,15 369 880 353,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 869 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 369 880 353,15 369 880 353,15 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 161,00 PLN 161,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 161,00- PLN 161,00 00020765 270225 0440003047 240225 240225 RL 1/200/001/00003/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 88,62 PLN 88,62 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 88,62- PLN 88,62 00020766 270225 0440003048 240225 240225 RL 1/200/001/00003/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 573,69 PLN 573,69 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 573,69- PLN 573,69 00020767 270225 0440003049 240225 240225 RL 1/200/001/00003/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,78 PLN 22,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 22,78- PLN 22,78 00020768 270225 0440003050 240225 240225 RL 1/200/001/00003/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 98,18 PLN 98,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 98,18- PLN 98,18 00020769 270225 0440003051 240225 240225 RL 1/200/001/00003/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 119,38 PLN 119,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 119,38- PLN 119,38 00020770 270225 0440003052 240225 240225 RL 1/200/001/00003/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 77,75 PLN 77,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 77,75- PLN 77,75 00020771 270225 0440003053 240225 240225 RL 1/200/001/00003/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 38,74 PLN 38,74 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 38,74- PLN 38,74 00020772 270225 0440003054 240225 240225 RL 1/200/001/00003/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,90 PLN 48,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,90- PLN 48,90 00020773 270225 0440003055 240225 240225 RL 1/200/001/00003/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,58 PLN 24,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,58- PLN 24,58 00020774 270225 0440003056 240225 240225 RL 1/200/001/00003/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 954,46 PLN 954,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 954,46- PLN 954,46 00020775 270225 0440003057 240225 240225 RL 1/200/001/00003/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 567,30 PLN 567,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 567,30- PLN 567,30 00020776 270225 0440003058 240225 240225 RL 265/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 114,00 PLN 114,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 114,00- PLN 114,00 00020777 270225 0440003059 240225 240225 RL 2466/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,18 PLN 12,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,18- PLN 12,18 Suma strony 2 901,56 2 901,56 Skumulow. 369 883 254,71 369 883 254,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 870 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 369 883 254,71 369 883 254,71 00020778 270225 0440003060 240225 240225 RL 2466/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,18 PLN 12,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,18- PLN 12,18 00020779 270225 0440003061 240225 240225 RL 2466/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,18 PLN 12,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,18- PLN 12,18 00020780 270225 0440003062 240225 240225 RL 2466/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,18 PLN 12,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,18- PLN 12,18 00020781 270225 0440003063 240225 240225 RL 2466/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,18 PLN 12,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,18- PLN 12,18 00020782 270225 0440003064 240225 240225 RL 2466/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,18 PLN 12,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,18- PLN 12,18 00020783 270225 0440003065 240225 240225 RL 2466/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,18 PLN 12,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,18- PLN 12,18 00020784 270225 0440003066 240225 240225 RL 2466/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,18 PLN 12,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,18- PLN 12,18 00020785 270225 0440003067 240225 240225 RL 2466/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,18 PLN 12,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,18- PLN 12,18 00020786 270225 0440003068 240225 240225 RL 2466/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,18 PLN 12,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,18- PLN 12,18 00020787 270225 0440003069 240225 240225 RL 2466/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,26 PLN 16,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,26- PLN 16,26 00020788 270225 0440003105 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 670,67 PLN 670,67 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 670,67- PLN 670,67 00020789 270225 0440003106 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 274,40 PLN 274,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 274,40- PLN 274,40 00020790 270225 0440003107 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 365,85 PLN 365,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 365,85- PLN 365,85 00020791 270225 0440003108 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 365,80 PLN 365,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 365,80- PLN 365,80 Suma strony 1 802,60 1 802,60 Skumulow. 369 885 057,31 369 885 057,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 871 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 369 885 057,31 369 885 057,31 00020792 270225 0440003109 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,50 PLN 6,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,50- PLN 6,50 00020793 270225 0440003110 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,76 PLN 9,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,76- PLN 9,76 00020794 270225 0440003111 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,00 PLN 13,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,00- PLN 13,00 00020795 270225 0440003112 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 274,38 PLN 274,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 274,38- PLN 274,38 00020796 270225 0440003113 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 182,94 PLN 182,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 182,94- PLN 182,94 00020797 270225 0440003114 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 219,48 PLN 219,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 219,48- PLN 219,48 00020798 280225 0440003179 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 866,67 PLN 866,67 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 866,67- PLN 866,67 00020799 280225 0440003180 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 997,60 PLN 5 997,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 997,60- PLN 5 997,60 00020800 050325 0440003246 240225 240225 RL 2502183 FI rozlicz.dok. 17000036 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000001 K 0001199737 Z4A0 39A 2051000000 XX 3 216,45- PLN 3 216,45 "MOTO-HURT" S.C. JAKUB ROGOWSKI, przeksięgpwanie z zaliczek RÓŻANA 23 06-500 MŁAWA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001199737 Z4A0 21 2150000000 XX 3 216,45 PLN 3 216,45 "MOTO-HURT" S.C. JAKUB ROGOWSKI, przeksięgpwanie z zaliczek RÓŻANA 23 06-500 MŁAWA 00020801 050325 0440003263 240225 240225 RL 2502183 FI rozlicz.dok. 17098039 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000001 K 0001199737 Z4A0 27 2150000000 3 216,45 PLN 3 216,45 "MOTO-HURT" S.C. JAKUB ROGOWSKI, RÓŻANA 23 06-500 MŁAWA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001199737 Z4A0 37 2150000000 3 216,45- PLN 3 216,45 "MOTO-HURT" S.C. JAKUB ROGOWSKI, RÓŻANA 23 06-500 MŁAWA 00020802 050325 0440003264 240225 240225 RL 2502183 FI rozlicz.dok. 17098039 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000001 K 0001199737 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 216,45 PLN 3 216,45 Suma strony 17 219,68 14 003,23 Skumulow. 369 902 276,99 369 899 060,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 872 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 369 902 276,99 369 899 060,54 "MOTO-HURT" S.C. JAKUB ROGOWSKI, RÓŻANA 23 06-500 MŁAWA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001199737 Z4A0 39A 2051000000 XX 3 216,45- PLN 3 216,45 "MOTO-HURT" S.C. JAKUB ROGOWSKI, RÓŻANA 23 06-500 MŁAWA 00020803 050325 0440003371 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 047,00 PLN 1 047,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 047,00- PLN 1 047,00 00020804 050325 0440003372 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 047,00 PLN 1 047,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 047,00- PLN 1 047,00 00020805 050325 0440003374 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 170,70 PLN 170,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 170,70- PLN 170,70 00020806 050325 0440003375 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 133,80 PLN 133,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 133,80- PLN 133,80 00020807 050325 0440003376 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 550,20 PLN 1 550,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 550,20- PLN 1 550,20 00020808 050325 0440003377 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 732,57 PLN 732,57 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 732,57- PLN 732,57 00020809 050325 0440003378 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 306,80 PLN 1 306,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 306,80- PLN 1 306,80 00020810 050325 0440003380 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 206,37 PLN 206,37 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 206,37- PLN 206,37 00020811 050325 0440003381 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 182,07 PLN 182,07 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 182,07- PLN 182,07 00020812 050325 0440003382 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 66,06 PLN 66,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 66,06- PLN 66,06 00020813 050325 0440003383 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 700,00 PLN 700,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 700,00- PLN 700,00 00020814 050325 0440003567 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 70 000,00 PLN 70 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 70 000,00- PLN 70 000,00 Suma strony 77 142,57 80 359,02 Skumulow. 369 979 419,56 369 979 419,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 873 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 369 979 419,56 369 979 419,56 00020815 050325 0440003599 240225 240225 RL R072518/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 696,00 PLN 696,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 696,00- PLN 696,00 00020816 060325 0440003618 240225 240225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Armatura Przemysłowa MEDI 000001 K 0001113341 Z4A0 27 2150000000 24,60 PLN 24,60 Andrzej Korzeniowski Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE Armatura Przemysłowa MEDI 000002 K 0001113341 Z4A0 37 2150000000 24,60- PLN 24,60 Andrzej Korzeniowski Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE 00020817 060325 0440003723 240225 240225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 24,60 PLN 24,60 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 24,60- PLN 24,60 00020818 100325 0440003875 240225 240225 RL 06/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 LIFT CONSULTING 000001 K 0001209853 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 024,73- PLN 2 024,73 Mariusz Juchocki rozliczenie KOS A Siewna 9 64-100 Leszno LIFT CONSULTING 000002 K 0001209853 Z4A0 27 2150000000 XX 2 024,73 PLN 2 024,73 Mariusz Juchocki rozliczenie KOS A Siewna 9 64-100 Leszno 00020819 100325 0440003878 240225 240225 RL 06/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 LIFT CONSULTING 000001 K 0001209853 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 024,73 PLN 2 024,73 Mariusz Juchocki Siewna 9 64-100 Leszno LIFT CONSULTING 000002 K 0001209853 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 024,73- PLN 2 024,73 Mariusz Juchocki Siewna 9 64-100 Leszno 00020820 100325 0440003879 240225 240225 RL 06/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 LIFT CONSULTING 000001 K 0001209853 Z4A0 27 2150000000 2 024,73 PLN 2 024,73 Mariusz Juchocki Siewna 9 64-100 Leszno LIFT CONSULTING 000002 K 0001209853 Z4A0 37 2150000000 2 024,73- PLN 2 024,73 Mariusz Juchocki Siewna 9 64-100 Leszno 00020821 110325 0440003940 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 604,42 PLN 2 604,42 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 604,42- PLN 2 604,42 00020822 110325 0440003941 240225 240225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 217,15 PLN 2 217,15 Suma strony 11 640,96 9 423,81 Skumulow. 369 991 060,52 369 988 843,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 874 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 369 991 060,52 369 988 843,37 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 217,15- PLN 2 217,15 00020823 060325 0470000059 240225 240225 RV 0000002883 05.03.2025 U-17000036 Podgórski Dariusz 000001 K 0007068611 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 24.02.25 do 24.02.25 do Jelenia Góra XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 24.02.25 do 24.02.25 do Jelenia Góra 00020824 060325 0470000060 240225 240225 RV 0000002881 05.03.2025 U-17000036 Onyszko Leszek 000001 K 0007068556 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 24.02.25 do 24.02.25 do Wrocław XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 24.02.25 do 24.02.25 do Wrocław 00020825 060325 0470000062 240225 240225 RV 470000059 FI rozl. delegacji 17000036 Del.kraj.diety 000001 S 4801300000 Z4A0 50 XX 22,50- PLN 22,50 przeks. na NKUP Del.kraj.diety NKUP 000002 S 4801300009 Z4A0 40 22,50 PLN 22,50 przeks. na NKUP 00020826 060325 0470000063 240225 240225 RV 470000060 FI rozl. delegacji 17000036 Del.kraj.diety 000001 S 4801300000 Z4A0 50 XX 22,50- PLN 22,50 przeks. na NKUP Del.kraj.diety NKUP 000002 S 4801300009 Z4A0 40 22,50 PLN 22,50 przeks. na NKUP 00020827 250225 0490003349 240225 240225 WB PKOB2APK0225011 0060892200001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 2 835,55 PLN 2 835,55 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 2 835,55- PLN 2 835,55 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00020828 250225 0490003350 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 60 872,19 PLN 60 872,19 9014021223 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 60 872,19- PLN 60 872,19 9014021223 80102021370000950200071944 00020829 250225 0490003351 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 295,94 PLN 2 295,94 9014021201 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 295,94- PLN 2 295,94 9014021201 80102021370000950200071944 00020830 250225 0490003352 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 209,71 PLN 1 209,71 F.VAT/359/FSK/2 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 209,71- PLN 1 209,71 F.VAT/359/FSK/2 /. 10202137 00 801020213700009502 00020831 250225 0490003353 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300004 17020823 Suma strony 67 303,39 69 520,54 Skumulow. 370 058 363,91 370 058 363,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 875 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 370 058 363,91 370 058 363,91 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 376,53 PLN 376,53 F.VAT/396/FSK/2 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 376,53- PLN 376,53 F.VAT/396/FSK/2 . 10202137 000 801020213700009502 00020832 250225 0490003354 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 368,23 PLN 368,23 F.VAT/395/FSK/2 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 368,23- PLN 368,23 F.VAT/395/FSK/2 . 10202137 000 801020213700009502 00020833 250225 0490003355 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 797,16 PLN 797,16 F.VAT/405/FSK/2 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 797,16- PLN 797,16 F.VAT/405/FSK/2 . 10202137 000 801020213700009502 00020834 250225 0490003356 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 86,55 PLN 86,55 FS-SF/1342/25/1 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 86,55- PLN 86,55 FS-SF/1342/25/1 80102021370000950200071944 00020835 250225 0490003357 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 236,28 PLN 236,28 (S)FS-317/25/35 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 236,28- PLN 236,28 (S)FS-317/25/35 80102021370000950200071944 00020836 250225 0490003358 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 359,11 PLN 1 359,11 04/30/1/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 359,11- PLN 1 359,11 04/30/1/2025 80102021370000950200071944 00020837 250225 0490003359 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 608,66 PLN 2 608,66 24000090 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 608,66- PLN 2 608,66 24000090 80102021370000950200071944 00020838 250225 0490003360 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 56,37 PLN 56,37 FS-SW/00003998/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 56,37- PLN 56,37 FS-SW/00003998/ 80102021370000950200071944 00020839 250225 0490003361 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 312,02 PLN 312,02 FS-SW/00004184/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 312,02- PLN 312,02 FS-SW/00004184/ 80102021370000950200071944 00020840 250225 0490003362 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 75,90 PLN 75,90 Suma strony 6 276,81 6 200,91 Skumulow. 370 064 640,72 370 064 564,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 876 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 370 064 640,72 370 064 564,82 FV/108/2025/01 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 75,90- PLN 75,90 FV/108/2025/01 80102021370000950200071944 00020841 250225 0490003363 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 167,90 PLN 167,90 (S)FS-50/01/202 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 167,90- PLN 167,90 (S)FS-50/01/202 T/. 10202137 00 801020213700009502 00020842 250225 0490003364 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 118,71 PLN 118,71 FS36/MAG/01/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 118,71- PLN 118,71 FS36/MAG/01/202 80102021370000950200071944 00020843 250225 0490003365 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 33,81 PLN 33,81 86/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 33,81- PLN 33,81 86/2025 80102021370000950200071944 00020844 250225 0490003366 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 48,53 PLN 48,53 258B00245458503 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 48,53- PLN 48,53 258B00245458503 80102021370000950200071944 00020845 250225 0490003367 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9,20 PLN 9,20 FV/01366/01/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9,20- PLN 9,20 FV/01366/01/202 80102021370000950200071944 00020846 250225 0490003368 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 314,18 PLN 314,18 FV/01367/01/202 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 314,18- PLN 314,18 FV/01367/01/202 . 10202137 000 801020213700009502 00020847 250225 0490003369 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 158,70 PLN 158,70 74 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 158,70- PLN 158,70 74 80102021370000950200071944 00020848 250225 0490003370 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16,79 PLN 16,79 73 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 16,79- PLN 16,79 73 80102021370000950200071944 00020849 250225 0490003371 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14,47 PLN 14,47 72 80102021370000950200071944 Suma strony 882,29 943,72 Skumulow. 370 065 523,01 370 065 508,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 877 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 370 065 523,01 370 065 508,54 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14,47- PLN 14,47 72 80102021370000950200071944 00020850 250225 0490003372 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13,09 PLN 13,09 79 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 13,09- PLN 13,09 79 80102021370000950200071944 00020851 250225 0490003373 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23,92 PLN 23,92 78 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 23,92- PLN 23,92 78 80102021370000950200071944 00020852 250225 0490003374 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 922,60 PLN 922,60 71 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 922,60- PLN 922,60 71 80102021370000950200071944 00020853 250225 0490003375 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 922,30 PLN 922,30 FA/000163/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 922,30- PLN 922,30 FA/000163/2025 80102021370000950200071944 00020854 250225 0490003376 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 256,68 PLN 256,68 F/001029/01/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 256,68- PLN 256,68 F/001029/01/202 80102021370000950200071944 00020855 250225 0490003377 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 106,74 PLN 106,74 F/001067/01/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 106,74- PLN 106,74 F/001067/01/202 80102021370000950200071944 00020856 250225 0490003378 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 83,07 PLN 83,07 18/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 83,07- PLN 83,07 18/2025 80102021370000950200071944 00020857 250225 0490003379 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 55,20 PLN 55,20 OP/FV/25/00346 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 55,20- PLN 55,20 OP/FV/25/00346 80102021370000950200071944 00020858 250225 0490003380 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20,52 PLN 20,52 F/000920/25/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 20,52- PLN 20,52 Suma strony 2 404,12 2 418,59 Skumulow. 370 067 927,13 370 067 927,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 878 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 370 067 927,13 370 067 927,13 F/000920/25/OP 80102021370000950200071944 00020859 250225 0490003381 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 791,70 PLN 1 791,70 2/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 791,70- PLN 1 791,70 2/01/2025 80102021370000950200071944 00020860 250225 0490003382 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 343,62 PLN 12 343,62 FA/250/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 12 343,62- PLN 12 343,62 FA/250/2025 80102021370000950200071944 00020861 250225 0490003383 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 378,60 PLN 4 378,60 FA/249/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 378,60- PLN 4 378,60 FA/249/2025 80102021370000950200071944 00020862 250225 0490003384 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 916,43 PLN 11 916,43 FA/269/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11 916,43- PLN 11 916,43 FA/269/2025 80102021370000950200071944 00020863 250225 0490003385 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 261,63 PLN 1 261,63 FV/0040/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 261,63- PLN 1 261,63 FV/0040/2025 80102021370000950200071944 00020864 250225 0490003386 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 95,22 PLN 95,22 FV/0041/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 95,22- PLN 95,22 FV/0041/2025 80102021370000950200071944 00020865 250225 0490003387 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 31,05 PLN 31,05 FV/0042/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 31,05- PLN 31,05 FV/0042/2025 80102021370000950200071944 00020866 250225 0490003388 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 161,00 PLN 161,00 FA8/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 161,00- PLN 161,00 FA8/25 80102021370000950200071944 00020867 250225 0490003389 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 57,44 PLN 57,44 186/01/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 57,44- PLN 57,44 186/01/2025/FMB 80102021370000950200071944 Suma strony 32 036,69 32 036,69 Skumulow. 370 099 963,82 370 099 963,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 879 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 370 099 963,82 370 099 963,82 00020868 250225 0490003390 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 79,84 PLN 79,84 185/01/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 79,84- PLN 79,84 185/01/2025/FMB 80102021370000950200071944 00020869 250225 0490003391 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 060,45 PLN 1 060,45 77/WMA/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 060,45- PLN 1 060,45 77/WMA/01/2025 80102021370000950200071944 00020870 250225 0490003392 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 87,70 PLN 87,70 28/WMA/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 87,70- PLN 87,70 28/WMA/01/2025 80102021370000950200071944 00020871 250225 0490003393 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 421,72 PLN 1 421,72 158/WMA/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 421,72- PLN 1 421,72 158/WMA/01/2025 80102021370000950200071944 00020872 250225 0490003394 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22,78 PLN 22,78 291/JG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 22,78- PLN 22,78 291/JG/2025 80102021370000950200071944 00020873 250225 0490003395 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 540,14 PLN 540,14 43/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 540,14- PLN 540,14 43/2025 80102021370000950200071944 00020874 250225 0490003396 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 208,00 PLN 2 208,00 FVO/0010/01/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 208,00- PLN 2 208,00 FVO/0010/01/202 80102021370000950200071944 00020875 250225 0490003397 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 581,90 PLN 581,90 51/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 581,90- PLN 581,90 51/01/2025 80102021370000950200071944 00020876 250225 0490003398 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 274,23 PLN 274,23 39/MAP/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 274,23- PLN 274,23 39/MAP/02/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 6 276,76 6 276,76 Skumulow. 370 106 240,58 370 106 240,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 880 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 370 106 240,58 370 106 240,58 00020877 250225 0490003399 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 542,80 PLN 542,80 9011178070 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 542,80- PLN 542,80 9011178070 80102021370000950200071944 00020878 250225 0490003400 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 299,68 PLN 1 299,68 37\FZP\2025\178 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 299,68- PLN 1 299,68 37\FZP\2025\178 80102021370000950200071944 00020879 250225 0490003401 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 759,52 PLN 18 759,52 9015015202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18 759,52- PLN 18 759,52 9015015202 80102021370000950200071944 00020880 250225 0490003402 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300053 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 771,31 PLN 1 771,31 9015015206 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 771,31- PLN 1 771,31 9015015206 80102021370000950200071944 00020881 250225 0490003403 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300054 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 225,22 PLN 225,22 9015015210 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 225,22- PLN 225,22 9015015210 80102021370000950200071944 00020882 250225 0490003404 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300055 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 162,38 PLN 162,38 9001574903 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 162,38- PLN 162,38 9001574903 80102021370000950200071944 00020883 250225 0490003405 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300056 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 395,14 PLN 395,14 9001574905 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 395,14- PLN 395,14 9001574905 80102021370000950200071944 00020884 250225 0490003406 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300057 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 409,86 PLN 409,86 9001574906 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 409,86- PLN 409,86 9001574906 80102021370000950200071944 00020885 250225 0490003407 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300058 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 128,80 PLN 128,80 9001574914 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 128,80- PLN 128,80 9001574914 80102021370000950200071944 00020886 250225 0490003408 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300059 17020823 Suma strony 23 694,71 23 694,71 Skumulow. 370 129 935,29 370 129 935,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 881 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 370 129 935,29 370 129 935,29 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,29 PLN 18,29 9001574922 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18,29- PLN 18,29 9001574922 80102021370000950200071944 00020887 250225 0490003409 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300060 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 76,13 PLN 76,13 PROFORMAPF-17/0 XT/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 76,13- PLN 76,13 PROFORMAPF-17/0 XT/. 10202137 0 801020213700009502 00020888 250225 0490003410 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300061 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 106,57 PLN 106,57 PROFORMA5858 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 106,57- PLN 106,57 PROFORMA5858 80102021370000950200071944 00020889 250225 0490003411 240225 240225 WB PKOB1AVT0125037 0060892300062 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 601,45 PLN 601,45 PROFORMA30/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 601,45- PLN 601,45 PROFORMA30/25 80102021370000950200071944 00020890 250225 0490003412 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 325 533,88 PLN 325 533,88 9014021223 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 325 533,88- PLN 325 533,88 9014021223 20102021370000960200071811 00020891 250225 0490003413 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 60 872,19 PLN 60 872,19 9014021223 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 60 872,19- PLN 60 872,19 9014021223 13102010260000160203604923 00020892 250225 0490003414 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 278,26 PLN 12 278,26 9014021201 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 278,26- PLN 12 278,26 9014021201 20102021370000960200071811 00020893 250225 0490003415 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 295,94 PLN 2 295,94 9014021201 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 295,94- PLN 2 295,94 9014021201 13102010260000160203604923 00020894 250225 0490003416 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 209,71 PLN 1 209,71 F.VAT/359/FSK/2 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 209,71- PLN 1 209,71 F.VAT/359/FSK/2 /. 10201026 00 131020102600001602 00020895 250225 0490003417 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 376,53 PLN 376,53 Suma strony 403 368,95 402 992,42 Skumulow. 370 533 304,24 370 532 927,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 882 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 370 533 304,24 370 532 927,71 F.VAT/396/FSK/2 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 376,53- PLN 376,53 F.VAT/396/FSK/2 . 10201026 000 131020102600001602 00020896 250225 0490003418 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 368,23 PLN 368,23 F.VAT/395/FSK/2 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 368,23- PLN 368,23 F.VAT/395/FSK/2 . 10201026 000 131020102600001602 00020897 250225 0490003419 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 797,16 PLN 797,16 F.VAT/405/FSK/2 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 797,16- PLN 797,16 F.VAT/405/FSK/2 . 10201026 000 131020102600001602 00020898 250225 0490003420 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 86,55 PLN 86,55 FS-SF/1342/25/1 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 86,55- PLN 86,55 FS-SF/1342/25/1 13102010260000160203604923 00020899 250225 0490003421 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 236,28 PLN 236,28 (S)FS-317/25/35 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 236,28- PLN 236,28 (S)FS-317/25/35 13102010260000160203604923 00020900 250225 0490003422 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 359,11 PLN 1 359,11 04/30/1/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 359,11- PLN 1 359,11 04/30/1/2025 13102010260000160203604923 00020901 250225 0490003423 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 608,66 PLN 2 608,66 24000090 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 608,66- PLN 2 608,66 24000090 13102010260000160203604923 00020902 250225 0490003424 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 56,37 PLN 56,37 FS-SW/00003998/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 56,37- PLN 56,37 FS-SW/00003998/ 13102010260000160203604923 00020903 250225 0490003425 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 312,02 PLN 312,02 FS-SW/00004184/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 312,02- PLN 312,02 FS-SW/00004184/ 13102010260000160203604923 00020904 250225 0490003426 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 75,90 PLN 75,90 FV/108/2025/01 13102010260000160203604923 Suma strony 5 900,28 6 200,91 Skumulow. 370 539 204,52 370 539 128,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 883 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 370 539 204,52 370 539 128,62 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 75,90- PLN 75,90 FV/108/2025/01 13102010260000160203604923 00020905 250225 0490003427 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 167,90 PLN 167,90 (S)FS-50/01/202 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 167,90- PLN 167,90 (S)FS-50/01/202 T/. 10201026 00 131020102600001602 00020906 250225 0490003428 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 118,71 PLN 118,71 FS36/MAG/01/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 118,71- PLN 118,71 FS36/MAG/01/202 13102010260000160203604923 00020907 250225 0490003429 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 33,81 PLN 33,81 86/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 33,81- PLN 33,81 86/2025 13102010260000160203604923 00020908 250225 0490003430 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 48,53 PLN 48,53 258B00245458503 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 48,53- PLN 48,53 258B00245458503 13102010260000160203604923 00020909 250225 0490003431 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9,20 PLN 9,20 FV/01366/01/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9,20- PLN 9,20 FV/01366/01/202 13102010260000160203604923 00020910 250225 0490003432 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 314,18 PLN 314,18 FV/01367/01/202 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 314,18- PLN 314,18 FV/01367/01/202 . 10201026 000 131020102600001602 00020911 250225 0490003433 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 158,70 PLN 158,70 74 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 158,70- PLN 158,70 74 13102010260000160203604923 00020912 250225 0490003434 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16,79 PLN 16,79 73 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 16,79- PLN 16,79 73 13102010260000160203604923 00020913 250225 0490003435 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,47 PLN 14,47 72 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14,47- PLN 14,47 Suma strony 882,29 958,19 Skumulow. 370 540 086,81 370 540 086,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 884 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 370 540 086,81 370 540 086,81 72 13102010260000160203604923 00020914 250225 0490003436 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13,09 PLN 13,09 79 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13,09- PLN 13,09 79 13102010260000160203604923 00020915 250225 0490003437 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23,92 PLN 23,92 78 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23,92- PLN 23,92 78 13102010260000160203604923 00020916 250225 0490003438 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 922,60 PLN 922,60 71 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 922,60- PLN 922,60 71 13102010260000160203604923 00020917 250225 0490003439 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 922,30 PLN 922,30 FA/000163/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 922,30- PLN 922,30 FA/000163/2025 13102010260000160203604923 00020918 250225 0490003440 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 256,68 PLN 256,68 F/001029/01/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 256,68- PLN 256,68 F/001029/01/202 13102010260000160203604923 00020919 250225 0490003441 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 106,74 PLN 106,74 F/001067/01/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 106,74- PLN 106,74 F/001067/01/202 13102010260000160203604923 00020920 250225 0490003442 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 83,07 PLN 83,07 18/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 83,07- PLN 83,07 18/2025 13102010260000160203604923 00020921 250225 0490003443 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 55,20 PLN 55,20 OP/FV/25/00346 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 55,20- PLN 55,20 OP/FV/25/00346 13102010260000160203604923 00020922 250225 0490003444 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 20,52 PLN 20,52 F/000920/25/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20,52- PLN 20,52 F/000920/25/OP 13102010260000160203604923 Suma strony 2 404,12 2 404,12 Skumulow. 370 542 490,93 370 542 490,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 885 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 370 542 490,93 370 542 490,93 00020923 250225 0490003445 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 791,70 PLN 1 791,70 2/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 791,70- PLN 1 791,70 2/01/2025 13102010260000160203604923 00020924 250225 0490003446 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 343,62 PLN 12 343,62 FA/250/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 343,62- PLN 12 343,62 FA/250/2025 13102010260000160203604923 00020925 250225 0490003447 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 378,60 PLN 4 378,60 FA/249/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 378,60- PLN 4 378,60 FA/249/2025 13102010260000160203604923 00020926 250225 0490003448 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 916,43 PLN 11 916,43 FA/269/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 916,43- PLN 11 916,43 FA/269/2025 13102010260000160203604923 00020927 250225 0490003449 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 261,63 PLN 1 261,63 FV/0040/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 261,63- PLN 1 261,63 FV/0040/2025 13102010260000160203604923 00020928 250225 0490003450 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 95,22 PLN 95,22 FV/0041/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 95,22- PLN 95,22 FV/0041/2025 13102010260000160203604923 00020929 250225 0490003451 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31,05 PLN 31,05 FV/0042/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 31,05- PLN 31,05 FV/0042/2025 13102010260000160203604923 00020930 250225 0490003452 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 161,00 PLN 161,00 FA8/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 161,00- PLN 161,00 FA8/25 13102010260000160203604923 00020931 250225 0490003453 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 57,44 PLN 57,44 186/01/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 57,44- PLN 57,44 186/01/2025/FMB 13102010260000160203604923 Suma strony 32 036,69 32 036,69 Skumulow. 370 574 527,62 370 574 527,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 886 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 370 574 527,62 370 574 527,62 00020932 250225 0490003454 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 79,84 PLN 79,84 185/01/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 79,84- PLN 79,84 185/01/2025/FMB 13102010260000160203604923 00020933 250225 0490003455 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 060,45 PLN 1 060,45 77/WMA/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 060,45- PLN 1 060,45 77/WMA/01/2025 13102010260000160203604923 00020934 250225 0490003456 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 87,70 PLN 87,70 28/WMA/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 87,70- PLN 87,70 28/WMA/01/2025 13102010260000160203604923 00020935 250225 0490003457 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 421,72 PLN 1 421,72 158/WMA/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 421,72- PLN 1 421,72 158/WMA/01/2025 13102010260000160203604923 00020936 250225 0490003458 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22,78 PLN 22,78 291/JG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22,78- PLN 22,78 291/JG/2025 13102010260000160203604923 00020937 250225 0490003459 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 540,14 PLN 540,14 43/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 540,14- PLN 540,14 43/2025 13102010260000160203604923 00020938 250225 0490003460 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 208,00 PLN 2 208,00 FVO/0010/01/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 208,00- PLN 2 208,00 FVO/0010/01/202 13102010260000160203604923 00020939 250225 0490003461 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 581,90 PLN 581,90 51/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 581,90- PLN 581,90 51/01/2025 13102010260000160203604923 00020940 250225 0490003462 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 274,23 PLN 274,23 39/MAP/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 274,23- PLN 274,23 39/MAP/02/2025 13102010260000160203604923 00020941 250225 0490003463 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400099 17020823 Suma strony 6 276,76 6 276,76 Skumulow. 370 580 804,38 370 580 804,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 887 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 370 580 804,38 370 580 804,38 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 542,80 PLN 542,80 9011178070 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 542,80- PLN 542,80 9011178070 13102010260000160203604923 00020942 250225 0490003464 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 299,68 PLN 1 299,68 37\FZP\2025\178 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 299,68- PLN 1 299,68 37\FZP\2025\178 13102010260000160203604923 00020943 250225 0490003465 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 759,52 PLN 18 759,52 9015015202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18 759,52- PLN 18 759,52 9015015202 13102010260000160203604923 00020944 250225 0490003466 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 771,31 PLN 1 771,31 9015015206 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 771,31- PLN 1 771,31 9015015206 13102010260000160203604923 00020945 250225 0490003467 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 225,22 PLN 225,22 9015015210 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 225,22- PLN 225,22 9015015210 13102010260000160203604923 00020946 250225 0490003468 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 162,38 PLN 162,38 9001574903 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 162,38- PLN 162,38 9001574903 13102010260000160203604923 00020947 250225 0490003469 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400111 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 395,14 PLN 395,14 9001574905 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 395,14- PLN 395,14 9001574905 13102010260000160203604923 00020948 250225 0490003470 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400113 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 409,86 PLN 409,86 9001574906 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 409,86- PLN 409,86 9001574906 13102010260000160203604923 00020949 250225 0490003471 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400115 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 128,80 PLN 128,80 9001574914 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 128,80- PLN 128,80 9001574914 13102010260000160203604923 00020950 250225 0490003472 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400117 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,29 PLN 18,29 Suma strony 23 713,00 23 694,71 Skumulow. 370 604 517,38 370 604 499,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 888 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 370 604 517,38 370 604 499,09 9001574922 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18,29- PLN 18,29 9001574922 13102010260000160203604923 00020951 250225 0490003473 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400119 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 76,13 PLN 76,13 PROFORMAPF-17/0 XT/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 76,13- PLN 76,13 PROFORMAPF-17/0 XT/. 10201026 0 131020102600001602 00020952 250225 0490003474 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400121 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 106,57 PLN 106,57 PROFORMA5858 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 106,57- PLN 106,57 PROFORMA5858 13102010260000160203604923 00020953 250225 0490003475 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400123 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 601,45 PLN 601,45 PROFORMA30/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 601,45- PLN 601,45 PROFORMA30/25 13102010260000160203604923 00020954 250225 0490003476 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400126 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 2 835,55 PLN 2 835,55 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 835,55- PLN 2 835,55 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO 00020955 250225 0490003477 240225 240225 WB PKOBPABK0125037 0060892400128 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 60 218,63 PLN 60 218,63 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 60 218,63- PLN 60 218,63 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00020956 240225 0700000292 240225 240225 SF 9014021404 SD faktura VAT 17000015 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 D 0002000034 Z4A0 01 2000000000 A2 49,35 PLN 49,35 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Usł.poz.i mat niemag Kalisko 13 97-400 Bełchatów P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 40,12- PLN 40,12 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9,23- PLN 9,23 00020957 250225 0700000293 240225 250225 SF 9014021405 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 68 963,06 PLN 68 963,06 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 56 067,53- PLN 56 067,53 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 895,53- PLN 12 895,53 00020958 260225 0700000296 240225 260225 SF 9014021408 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 132 850,74 132 869,03 Skumulow. 370 737 368,12 370 737 368,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 889 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 370 737 368,12 370 737 368,12 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 117 744,35 PLN 117 744,35 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 835,26- PLN 7 835,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 22 017,23- PLN 22 017,23 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 118,96- PLN 18 118,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 306,24- PLN 5 306,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 498,87- PLN 11 498,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 863,13- PLN 5 863,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 255,14- PLN 5 255,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 007,58- PLN 7 007,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 232,29- PLN 11 232,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 450,62- PLN 7 450,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 036,97- PLN 7 036,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 492,54- PLN 2 492,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 545,71- PLN 4 545,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 083,81- PLN 2 083,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00020959 260225 0700000298 240225 260225 SF 9014021410 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 97 600,89 PLN 97 600,89 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 530,06- PLN 3 530,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 18 250,58- PLN 18 250,58 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 599,03- PLN 2 599,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 996,25- PLN 5 996,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 680,81- PLN 4 680,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 675,13- PLN 3 675,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 669,15- PLN 7 669,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 222,09- PLN 1 222,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 438,30- PLN 1 438,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 568,12- PLN 2 568,12 Suma strony 215 345,24 169 373,87 Skumulow. 370 952 713,36 370 906 741,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 890 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 370 952 713,36 370 906 741,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 976,66- PLN 10 976,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 481,69- PLN 3 481,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 769,80- PLN 7 769,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 350,24- PLN 7 350,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 964,64- PLN 4 964,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 384,98- PLN 3 384,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 043,36- PLN 8 043,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00020960 270225 0700000308 240225 270225 SF 9014021420 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 12 975,36 PLN 12 975,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 778,86- PLN 5 778,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 426,29- PLN 2 426,29 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 770,21- PLN 4 770,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00020961 030325 0700000343 240225 030325 SF 9014021455 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 45 204,35 PLN 45 204,35 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 395,04- PLN 11 395,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 452,84- PLN 8 452,84 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 220,68- PLN 8 220,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 530,06- PLN 3 530,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 075,67- PLN 10 075,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 530,06- PLN 3 530,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00020962 030325 0700000347 240225 030325 SF 9014021459 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 562,38 PLN 5 562,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 459,66- PLN 1 459,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 040,12- PLN 1 040,12 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 676,37- PLN 1 676,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 386,23- PLN 1 386,23 Suma strony 63 742,09 109 713,46 Skumulow. 371 016 455,45 371 016 455,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 891 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 371 016 455,45 371 016 455,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00020963 030325 0700000352 240225 030325 SF 9014021464 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 16 575,48 PLN 16 575,48 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 476,00- PLN 13 476,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 099,48- PLN 3 099,48 00020964 040325 0700000373 240225 040325 SF 9014021485 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 154,85 PLN 5 154,85 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 611,90- PLN 1 611,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 963,92- PLN 963,92 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 579,03- PLN 2 579,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00020965 040325 0700000377 240225 040325 SF 9014021489 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 13 706,20 PLN 13 706,20 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 143,25- PLN 11 143,25 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 562,95- PLN 2 562,95 00020966 060325 0700000404 240225 060325 SF 9014021516 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 19 574,68 PLN 19 574,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 952,50- PLN 5 952,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 660,31- PLN 3 660,31 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 385,10- PLN 3 385,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 576,77- PLN 6 576,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00020967 100325 0700000443 240225 100325 SF 9014021555 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 17 784,23 PLN 17 784,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 458,72- PLN 14 458,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 325,51- PLN 3 325,51 00020968 250225 0850000463 240225 140225 ZM FA/0104/02/25 MM zakup MiT 17020823 SAWEK Sp. z o.o. 000001 K 0001099632 Z4A0 31 2150000000 2A 20 626,36- PLN 20 626,36 Suma strony 72 795,44 93 421,80 Skumulow. 371 089 250,89 371 109 877,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 892 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 371 089 250,89 371 109 877,25 FILTR POWIETRZA EU4 DO CENTRALI JUWENT TYPU CSK Metalowca 26 39-460 Nowa Dęba RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 514,70 PLN 514,70 FILTR POW.592X592X48 EU4 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 328,80 PLN 2 328,80 FILTR POW.EU-3 780X1250X100 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 618,80 PLN 1 618,80 FILTR POW.EU-7 592X287X600 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 890,00 PLN 3 890,00 FILTR POW.EU-5 490X592X300 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 516,60 PLN 516,60 FILTR POWIETRZA EU-4 712X302X50 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 321,40 PLN 321,40 FILTR POW.EU-4 490X490X300 RAMA PC V RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 790,40 PLN 790,40 FILTR POW.EU-5 592X287X500 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 687,00 PLN 687,00 FILTR POWIETRZA EU-5 592X592X500 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 521,60 PLN 521,60 FILTR POW.EU-5 287X592X300 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 074,20 PLN 1 074,20 FILTR POW.EU-7 592X490X600 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 359,10 PLN 359,10 FILTR POW.EU-4 287X287X360 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 180,00 PLN 180,00 MATA FILTRACYJNA EU-3 500X500 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 180,80 PLN 1 180,80 FILTR POW.EU-5 592X592X300 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 786,00 PLN 2 786,00 FILTR POW.EU-7 592X592X600 VAT naliczony 000016 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 856,96 PLN 3 856,96 00020969 260225 0850000548 240225 240225 ZM 2466/02/2025 MM zakup MiT 17020823 AGA-GAZ S. C. B. G. Dlugo 000001 K 0001099083 Z4A0 31 2150000000 2A 169,81- PLN 169,81 OPASKA ZACISKOWA 7,5 MM Kępska 10 A 45-130 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,18 PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER FI.7,5 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,18 PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER FI.8,0 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,18 PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER FI.9,0M RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,18 PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER FI.9,5MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,18 PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER FI.10,0MM RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,18 PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER 10,5MM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,18 PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER FI 11,0 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,18 PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA FI 12 GER RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,18 PLN 12,18 Suma strony 20 735,98 169,81 Skumulow. 371 109 986,87 371 110 047,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 893 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 371 109 986,87 371 110 047,06 OPASKA ZACISKOWA GER 13,3MM RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,18 PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER FI 14,0 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,26 PLN 16,26 ZACISK SPAW MASOWY BIEG KLESZCZE 400 A VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 40 2A 31,75 PLN 31,75 00020970 270225 0850000549 240225 240225 ZM 396/02/2025 MM zakup MiT 17020823 Krak Data Sp. z o.o. 000001 K 0001181376 Z4A0 31 2150000000 2A 11 038,02- PLN 11 038,02 BĘBEN ORYGINALNY MINOLTA IU-214C CYAN Rynek Główny 28 31-010 Kraków RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 809,00 PLN 809,00 BĘBEN IU214C A85Y0KD D/DRUKARKI > RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 809,00 PLN 809,00 BĘBEN IU214M A85Y0ED D/DRUKARKI> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 399,00 PLN 399,00 BĘBEN DR214K A85Y0RD D/DRUKARKI > RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 629,00 PLN 629,00 TONER KYOCERA TK 5380 CY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 629,00 PLN 629,00 TONER KYOCERA TK 5380 MA RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 629,00 PLN 629,00 TONER KYOCERA TK 5380 YE RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 541,00 PLN 541,00 TONER KYOCERA TK 5380 BK RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 539,00 PLN 539,00 TONER BROTHER TN329C RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 639,00 PLN 639,00 TONER BROTHER TN329M RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 639,00 PLN 639,00 TONER BROTHER TN329Y RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 285,00 PLN 285,00 TONER BROTHER TN329 BK RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 542,00 PLN 542,00 BĘBEN BROTHER DR321CL RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 448,00 PLN 448,00 TONER BROTHER TN-325BK BK RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 629,00 PLN 629,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280Y YE RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 469,00 PLN 469,00 BĘBEN BROTHER DR3300 DCP-8110DN RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 339,00 PLN 339,00 TONER BROTHER TN-3380 BLACK VAT naliczony 000018 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 064,02 PLN 2 064,02 00020971 260225 0850000556 240225 240225 ZM 466/2025 MM zakup MiT 17020823 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 2A 23,37- PLN 23,37 WKŁADY NOZ 18MM /TRAPEZ ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,56 PLN 5,56 OSTRZE ŁAMANE 18MM DO NOŻA D/PAP. OPAK. RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,72 PLN 6,72 OSTRZE ŁAMANE 18MM DO NOŻA D/PAP. OPAK. Suma strony 11 110,49 11 061,39 Skumulow. 371 121 097,36 371 121 108,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 894 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 371 121 097,36 371 121 108,45 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,72 PLN 6,72 OSTRZE ŁAMANE 18MM DO NOŻA D/PAP. OPAK. VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4,37 PLN 4,37 00020972 260225 0850000558 240225 240225 ZM 265/0/25 MM zakup MiT 17020823 Armatura Przemysłowa MEDI 000001 K 0001113341 Z4A0 31 2150000000 ** 140,22- PLN 140,22 Andrzej Korzeniowski USZCZELKA PARA AF1000 DN40/2 Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 114,00 PLN 114,00 USZCZELKA DN40 PN40 AF1000 RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 40 VE 24,60 PLN 24,60 częściowa odmowa zapłąty VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 26,22 PLN 26,22 Armatura Przemysłowa MEDI 000005 K 0001113341 Z4A0 31 2150000000 ** 24,60- PLN 24,60 Andrzej Korzeniowski USZCZELKA PARA AF1000 DN40/2 Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE 00020973 260225 0850000559 240225 240225 ZM 1/200/001/00003/ <<2025 17020823 ELTRANS SP. Z O.O. 000001 K 0001004120 Z4A0 31 2150000000 ** 7 004,07- PLN 7 004,07 OPONA 23X5 Z DĘTKĄ I OCHRANIACZES Oleska 94 45-222 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 328,80 PLN 1 328,80 OPONA 23X5 Z DĘTKĄ I OCHRANIA.ROTACO A1 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 429,00 PLN 429,00 STACYJKA Z BLOKADĄ MELEX 510361 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 173,00 PLN 173,00 WIBROIZOLATOR TYP B 50SHA A3025 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 77,08 PLN 77,08 ZAWÓR PNEUM.CIĄGNIKA ZETOR Z645 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 66,22 PLN 66,22 PŁYN HAMULC.DOT-4 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 199,20 PLN 199,20 PŁYN DO SPRYSK.SZYB ZIMOWY 5L. RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 287,29 PLN 287,29 PRZEPŁYWOMIERZ POW.BERLINGO 0986280706 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,57 PLN 36,57 USZCZELNIACZ LOCTITE 5910 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 37,64 PLN 37,64 AREOMETR SEA AK414 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 148,37 PLN 148,37 ODSTRASZACZ KUN SAMOCHODOWY 2C1NLBIC RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 8A 154,68 PLN 154,68 APTECZKA SAMOCHODOWA DIN 13164 PLUS RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 161,00 PLN 161,00 MOSTEK DIODOWY PROSTOW.B250/220 B230A RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 88,62 PLN 88,62 KLAMKA WEWNĘTRZNA MELEX 1029000080 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 573,69 PLN 573,69 AKUMULATOR TRAKCYJNY MARINE ER550 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,78 PLN 22,78 CIĘŻAREK 5 GR. DO WYWAŻ. KÓŁ SAMOCH. RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 98,18 PLN 98,18 Suma strony 4 058,03 7 168,89 Skumulow. 371 125 155,39 371 128 277,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 895 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 371 125 155,39 371 128 277,34 CIĘŻAREK 25 GR. DO WYWAŻ. KÓŁ SAMOCH. RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 119,38 PLN 119,38 CIĘŻAREK 30 GR. DO WYWAŻ. KÓŁ SAMOCH. RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 77,75 PLN 77,75 CIĘŻAREK 20 GR. DO WYWAŻ. KÓŁ SAMOCH. RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 38,74 PLN 38,74 KLAKSON HP102 954 RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,90 PLN 48,90 WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ STOP WNA/WAN K03W083 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,58 PLN 24,58 SYGNAŁ DŹWIĘK.SAM. 355HZ 90MM E1588 RZ-j.np_materiały 000023 S 3050100000 Z4A0 86 2A 954,46 PLN 954,46 SIŁOWNIK SKRĘTU GPW3210 W9-19.18.00C RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86 2A 567,30 PLN 567,30 ROLKA MASZTU PODNOSZENIA W26060201 VAT naliczony 000025 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 278,47 PLN 1 278,47 VAT naliczony 000026 S 2211100000 Z4A0 40 8A 12,37 PLN 12,37 00020974 270225 0850000560 240225 240225 ZM FV0133/02/2025 MM zakup MiT 17020823 PHU RUBIKON Marek Zygan 000001 K 0001013946 Z4A0 31 2150000000 2A 701,10- PLN 701,10 KANAPA CZARNA 310091 TL Daszyńskiego 214 44-100 Gliwice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 570,00 PLN 570,00 KANAPA CZARNA MELEX 310091 T1 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 131,10 PLN 131,10 00020975 270225 0850000570 240225 240225 ZM 0381/25/FVS MM zakup MiT 17020823 DARKMET 000001 K 0001023959 Z4A0 31 2150000000 2A 639,60- PLN 639,60 DARIUSZ JAGODZIŃSKI ZWĘŻKA ASYMETRYCZNA 323X7,1/219X6.3 EN2/B P235GH/P Władysławów 1H 95-200 Pabianice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 520,00 PLN 520,00 ZWĘŻKA SYMETRYCZNA 323,9X7,1-168,3X4,5T> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 119,60 PLN 119,60 00020976 280225 0850000574 240225 250225 ZM FV/410/2025/02/0 <<77 17020823 ECOL Sp. z o.o. 000001 K 0001000967 Z4A0 31 2150000000 ** 7 377,91- PLN 7 377,91 OLEJ TURBINOWY REMIZ PODMIEJSKA 71A 44-207 RYBNIK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 997,60 PLN 5 997,60 OLEJ MINERAL.TURBINOWY REMIZ TG46 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,70- PLN 0,70 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000004 S 7699990000 Z4A0 40 0,70 PLN 0,70 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 379,61 PLN 1 379,61 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,70 PLN 0,70 00020977 050325 0850000661 240225 240225 ZM 0038/25/FVS MM zakup MiT 17020823 HTH-NOVOTECH SP.ZOO 000001 K 0001041065 Z4A0 31 2150000000 2A 801,96- PLN 801,96 NOŻYKI ZAPASOWE DO WYCINARKI HT-WU2 FRANCUSKA 53/2 40-028 KATOWICE Suma strony 11 841,26 9 521,27 Skumulow. 371 136 996,65 371 137 798,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 896 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 371 136 996,65 371 137 798,61 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 594,00 PLN 594,00 NOŻYKI ZAPASOWE RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 58,00 PLN 58,00 PASEK KLINOWY 8X5X435 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 149,96 PLN 149,96 00020978 050325 0850000662 240225 240225 ZM 2502183 MM zakup MiT 17000036 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000001 K 0001199737 Z4A0 31 2150000000 2A 3 216,45- PLN 3 216,45 "MOTO-HURT" S.C. JAKUB ROGOWSKI, ZESTAW TMAS 100/KIT SKF RÓŻANA 23 06-500 MŁAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 615,00 PLN 2 615,00 ZESTAW PODKŁADEK TMAS 100/KIT SKF 170SZT VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 601,45 PLN 601,45 00020979 060325 0850000710 240225 250225 ZM 2/0/25 MM zakup MiT 17020823 Armatura Przemysłowa MEDI 000001 K 0001113341 Z4A0 21 2150000000 VE 24,60 PLN 24,60 Andrzej Korzeniowski USZCZELKA PARA AF1000 DN40/2 Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 24,60- PLN 24,60 korekta 85/558 00020980 270225 0880000604 240225 240225 ZU 112/2025 MM zakup usług 17020760 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 2 474,80- PLN 2 474,80 ŚWIETLÓWKA 36W/840 LINIOWA LUMILUX TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 2 012,03 PLN 2 012,03 świetlówka 35W VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 462,77 PLN 462,77 00020981 270225 0880000605 240225 240225 ZU 115/2025 MM zakup usług 17020760 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 11,80- PLN 11,80 PRZEWÓD OWY 4X1.5 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 9,59 PLN 9,59 przewód OWY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2,21 PLN 2,21 00020982 260225 0880000615 240225 240225 ZU FV/0145/2025 MM zakup usług 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 780,00- PLN 780,00 ZAWÓR CZERPAŁ. WODA 1'XL1 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 634,15 PLN 634,15 ZAWÓR CZERPAŁ. WODA 1'XL1 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 145,85 PLN 145,85 00020983 280225 0880000621 240225 250225 ZU 6/02/2025 MM zakup usług 17098039 P.R.E Elektromont-Gamma S 000001 K 0001018464 Z4A0 31 2150000000 2A 86 100,00- PLN 86 100,00 PRZEDS ROBÓT ELEKTRYCZNYCH WYMIANA STACJI TRANSFORMATOROWEJ ORAZ WYKONANIE IN GÓRNICZA 18 59-900 ZGORZELEC Suma strony 7 309,61 92 607,65 Skumulow. 371 144 306,26 371 230 406,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 897 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 371 144 306,26 371 230 406,26 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 70 000,00 PLN 70 000,00 POZOSTAŁE USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 16 100,00 PLN 16 100,00 00020984 270225 0880000629 240225 240225 ZU 9/2025 MM zakup usług 17000036 MEBEL PM FIRMA USŁUGOWO 000001 K 0001080336 Z4A0 31 2150000000 2A 1 600,00- PLN 1 600,00 HANDLOWA PAŁYS MICHAŁ ZABUDOWA I MONTAŻ KUCHENKI MIKROFALOWEJ POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 6D 59-920 ZGORZELEC Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 40 2A 1 300,81 PLN 1 300,81 zabudowa kuchenki mikrofalowej VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 299,19 PLN 299,19 00020985 280225 0880000632 240225 260225 ZU R072518/2025 MM zakup usług 17098039 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 XX 696,00- PLN 696,00 UZGODNIENIE DOKUMENTACJI UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 696,00 PLN 696,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT 00020986 100325 0880000732 240225 240225 ZU 06/2025 MM zakup usług 17020823 LIFT CONSULTING 000001 K 0001209853 Z4A0 31 2150000000 2A 2 024,73- PLN 2 024,73 Mariusz Juchocki STEROWNIK NAPĘDU DRZWI Siewna 9 64-100 Leszno Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 1 646,12 PLN 1 646,12 sterownik napędu VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 378,61 PLN 378,61 00020987 100325 0880000743 240225 030325 ZU FA/627/2025 MM zakup usług 17098039 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 3 203,44- PLN 3 203,44 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 604,42 PLN 2 604,42 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 599,02 PLN 599,02 00020988 100325 0880000744 240225 030325 ZU FA/628/2025 MM zakup usług 17098039 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 727,09- PLN 2 727,09 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 217,15 PLN 2 217,15 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 509,94 PLN 509,94 00020989 040325 0900000296 240225 240225 ZX FA/HURT/273/02/2 <<025 17020760 Eban Sp. z o.o. 000001 K 0001147715 Z4A0 31 2150000000 2A 47,23- PLN 47,23 zawias nakładany fi 35mm Składowa 2 45-125 Opole Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 38,40 PLN 38,40 zawias nakładany fi 35mm Suma strony 96 389,66 10 298,49 Skumulow. 371 240 695,92 371 240 704,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 898 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 371 240 695,92 371 240 704,75 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8,83 PLN 8,83 00020990 250225 0100007273 250225 250225 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 72,00- PLN 72,00 TELEFON PANASONIC KX-TG 1611 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 72,00 PLN 72,00 Transakcja ASKBN 00020991 250225 0100007274 250225 250225 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 47,97- PLN 47,97 TELEFON PRZEWODOWY CASTEL CTL777 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 47,97 PLN 47,97 Transakcja ASKBN 00020992 250225 0100007275 250225 250225 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 153,00- PLN 153,00 CZAJNIK BEZPRZEWODOWY BOSCH Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 153,00 PLN 153,00 Transakcja ASKBN 00020993 250225 0100007276 250225 250225 AA 2025/000086 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 187,95- PLN 187,95 KALKULATOR Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 187,95 PLN 187,95 KALKULATOR 00020994 250225 0100007277 250225 250225 AA AMBU0000007277 RAPERB:03/20250225-090722 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 187,95 PLN 187,95 KALKULATOR WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 187,95- PLN 187,95 KALKULATOR 00020995 250225 0100007278 250225 250225 AA AMBU0000007277 RAPERB:11/20250225-090722 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 187,95 PLN 187,95 KALKULATOR WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 187,95- PLN 187,95 KALKULATOR 00020996 250225 0100007279 250225 250225 AA AMBU0000007277 RAPERB:74/20250225-090722 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 187,95 PLN 187,95 KALKULATOR W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 187,95- PLN 187,95 KALKULATOR 00020997 250225 0100007280 250225 250225 AA AMBU0000007277 RAPERB:76/20250225-090722 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 187,95 PLN 187,95 KALKULATOR W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 187,95- PLN 187,95 KALKULATOR 00020998 250225 0100007281 250225 250225 AA 2025/000087 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 481,50- PLN 481,50 ŚREDNICÓWKA ZEGAROWA 18-35 mm Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 481,50 PLN 481,50 ŚREDNICÓWKA ZEGAROWA 18-35 mm Suma strony 1 703,05 1 694,22 Skumulow. 371 242 398,97 371 242 398,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 899 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 371 242 398,97 371 242 398,97 00020999 250225 0100007282 250225 250225 AA AMBU0000007282 RAPERB:03/20250225-090753 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 481,50 PLN 481,50 ŚREDNICÓWKA ZEGAROWA 18-35 mm WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 481,50- PLN 481,50 ŚREDNICÓWKA ZEGAROWA 18-35 mm 00021000 250225 0100007283 250225 250225 AA AMBU0000007282 RAPERB:11/20250225-090753 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 481,50 PLN 481,50 ŚREDNICÓWKA ZEGAROWA 18-35 mm WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 481,50- PLN 481,50 ŚREDNICÓWKA ZEGAROWA 18-35 mm 00021001 250225 0100007284 250225 250225 AA AMBU0000007282 RAPERB:74/20250225-090753 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 481,50 PLN 481,50 ŚREDNICÓWKA ZEGAROWA 18-35 mm W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 481,50- PLN 481,50 ŚREDNICÓWKA ZEGAROWA 18-35 mm 00021002 250225 0100007285 250225 250225 AA AMBU0000007282 RAPERB:76/20250225-090753 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 481,50 PLN 481,50 ŚREDNICÓWKA ZEGAROWA 18-35 mm W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 481,50- PLN 481,50 ŚREDNICÓWKA ZEGAROWA 18-35 mm 00021003 250225 0100007286 250225 250225 AA 2025/000087 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 70- 481,50 PLN 481,50- ŚREDNICÓWKA ZEGAROWA 18-35 mm Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 75- 481,50- PLN 481,50- ŚREDNICÓWKA ZEGAROWA 18-35 mm 00021004 250225 0100007287 250225 250225 AA AMBU0000007287 RAPERB:03/20250225-091720 17000036 WP_Narz/prz 03-PSR 000001 S 9010080003 Z4A0 40 481,50 PLN 481,50 ŚREDNICÓWKA ZEGAROWA 18-35 mm UM_ Narz.prz,ru.(03) 000002 S 9011080003 Z4A0 50 481,50- PLN 481,50 ŚREDNICÓWKA ZEGAROWA 18-35 mm 00021005 250225 0100007288 250225 250225 AA AMBU0000007287 RAPERB:11/20250225-091720 17000036 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 481,50 PLN 481,50 ŚREDNICÓWKA ZEGAROWA 18-35 mm Umorz.RAT11-Podatk 000002 S 9011230111 Z4A0 50 481,50- PLN 481,50 ŚREDNICÓWKA ZEGAROWA 18-35 mm 00021006 250225 0100007289 250225 250225 AA AMBU0000007287 RAPERB:74/20250225-091720 17000036 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 481,50 PLN 481,50 ŚREDNICÓWKA ZEGAROWA 18-35 mm Umorz.RAT(74-b.odp) 000002 S 9011090174 Z4A0 50 481,50- PLN 481,50 ŚREDNICÓWKA ZEGAROWA 18-35 mm 00021007 250225 0100007290 250225 250225 AA AMBU0000007287 RAPERB:76/20250225-091720 17000036 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 481,50 PLN 481,50 ŚREDNICÓWKA ZEGAROWA 18-35 mm Umorz.RAT(76-b.odp) 000002 S 9011090176 Z4A0 50 481,50- PLN 481,50 ŚREDNICÓWKA ZEGAROWA 18-35 mm Suma strony 3 370,50 3 370,50 Skumulow. 371 245 769,47 371 245 769,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 900 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 371 245 769,47 371 245 769,47 00021008 250225 0100007291 250225 250225 AA 2025/000088 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 6 000001 A 0100600000 Z4A0 75 175,00- PLN 175,00 ALCATEL-4004 Um_ KST 6 000002 A 0110600000 Z4A0 70 175,00 PLN 175,00 ALCATEL-4004 00021009 250225 0100007292 250225 250225 AA AMBU0000007292 RAPERB:03/20250225-091946 17000036 UM_ Urz.tech.(03) 000001 S 9011060003 Z4A0 40 175,00 PLN 175,00 ALCATEL-4004 WP_ Urz.tech03-PSR 000002 S 9010060003 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 ALCATEL-4004 00021010 250225 0100007293 250225 250225 AA AMBU0000007292 RAPERB:11/20250225-091946 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 175,00 PLN 175,00 ALCATEL-4004 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 ALCATEL-4004 00021011 250225 0100007294 250225 250225 AA AMBU0000007292 RAPERB:74/20250225-091946 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 175,00 PLN 175,00 ALCATEL-4004 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 ALCATEL-4004 00021012 250225 0100007295 250225 250225 AA AMBU0000007292 RAPERB:76/20250225-091946 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 175,00 PLN 175,00 ALCATEL-4004 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 ALCATEL-4004 00021013 250225 0100007296 250225 250225 AA 2025/000089 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 6 000001 A 0100600000 Z4A0 75 175,00- PLN 175,00 ALCATEL-4004 Um_ KST 6 000002 A 0110600000 Z4A0 70 175,00 PLN 175,00 ALCATEL-4004 00021014 250225 0100007297 250225 250225 AA AMBU0000007297 RAPERB:03/20250225-093050 17000036 UM_ Urz.tech.(03) 000001 S 9011060003 Z4A0 40 175,00 PLN 175,00 ALCATEL-4004 WP_ Urz.tech03-PSR 000002 S 9010060003 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 ALCATEL-4004 00021015 250225 0100007298 250225 250225 AA AMBU0000007297 RAPERB:11/20250225-093050 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 175,00 PLN 175,00 ALCATEL-4004 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 ALCATEL-4004 00021016 250225 0100007299 250225 250225 AA AMBU0000007297 RAPERB:74/20250225-093050 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 175,00 PLN 175,00 ALCATEL-4004 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 ALCATEL-4004 00021017 250225 0100007300 250225 250225 AA AMBU0000007297 RAPERB:76/20250225-093050 17000036 Suma strony 1 575,00 1 575,00 Skumulow. 371 247 344,47 371 247 344,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 901 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 371 247 344,47 371 247 344,47 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 175,00 PLN 175,00 ALCATEL-4004 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 ALCATEL-4004 00021018 250225 0100007301 250225 250225 AA 2025/000090 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 6 000001 A 0100600000 Z4A0 75 83,00- PLN 83,00 ATP 1.3 Um_ KST 6 000002 A 0110600000 Z4A0 70 83,00 PLN 83,00 ATP 1.3 00021019 250225 0100007302 250225 250225 AA AMBU0000007302 RAPERB:03/20250225-093136 17000036 UM_ Urz.tech.(03) 000001 S 9011060003 Z4A0 40 83,00 PLN 83,00 ATP 1.3 WP_ Urz.tech03-PSR 000002 S 9010060003 Z4A0 50 83,00- PLN 83,00 ATP 1.3 00021020 250225 0100007303 250225 250225 AA AMBU0000007302 RAPERB:11/20250225-093136 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 83,00 PLN 83,00 ATP 1.3 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 83,00- PLN 83,00 ATP 1.3 00021021 250225 0100007304 250225 250225 AA AMBU0000007302 RAPERB:74/20250225-093136 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 83,00 PLN 83,00 ATP 1.3 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 83,00- PLN 83,00 ATP 1.3 00021022 250225 0100007305 250225 250225 AA AMBU0000007302 RAPERB:76/20250225-093136 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 83,00 PLN 83,00 ATP 1.3 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 83,00- PLN 83,00 ATP 1.3 00021023 260225 0100007339 250225 250225 AA 5000155553 00000 5000155553 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 19,25 PLN 19,25 SZEKLA D/LIN Q-3,2T (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 19,25- PLN 19,25 5000155553 000000000010539847 00021024 260225 0100007340 250225 250225 AA 5000155553 00000 5000155553 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 19,25 PLN 19,25 SZEKLA D/LIN Q-3,2T (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 19,25- PLN 19,25 5000155553 000000000010539847 00021025 260225 0100007341 250225 250225 AA 5000155553 00000 5000155553 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 19,25 PLN 19,25 SZEKLA D/LIN Q-3,2T (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 19,25- PLN 19,25 5000155553 000000000010539847 00021026 260225 0100007342 250225 250225 AA 5000155553 00000 5000155553 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 19,25 PLN 19,25 Suma strony 667,00 647,75 Skumulow. 371 248 011,47 371 247 992,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 902 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 371 248 011,47 371 247 992,22 SZEKLA D/LIN Q-3,2T (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 19,25- PLN 19,25 5000155553 000000000010539847 00021027 260225 0100007343 250225 250225 AA 5000155553 00000 5000155553 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 19,25 PLN 19,25 SZEKLA D/LIN Q-3,2T (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 19,25- PLN 19,25 5000155553 000000000010539847 00021028 260225 0100007344 250225 250225 AA 5000155553 00000 5000155553 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 19,25 PLN 19,25 SZEKLA D/LIN Q-3,2T (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 19,25- PLN 19,25 5000155553 000000000010539847 00021029 260225 0100007345 250225 250225 AA 5000155553 00000 5000155553 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 19,25 PLN 19,25 SZEKLA D/LIN Q-3,2T (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 19,25- PLN 19,25 5000155553 000000000010539847 00021030 260225 0100007346 250225 250225 AA 5000155553 00000 5000155553 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 19,25 PLN 19,25 SZEKLA D/LIN Q-3,2T (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 19,25- PLN 19,25 5000155553 000000000010539847 00021031 260225 0100007347 250225 250225 AA 5000155553 00000 5000155553 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 19,25 PLN 19,25 SZEKLA D/LIN Q-3,2T (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 19,25- PLN 19,25 5000155553 000000000010539847 00021032 260225 0100007348 250225 250225 AA 5000155553 00000 5000155553 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 19,25 PLN 19,25 SZEKLA D/LIN Q-3,2T (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 19,25- PLN 19,25 5000155553 000000000010539847 00021033 260225 0100007349 250225 250225 AA 5000155553 00000 5000155553 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 19,25 PLN 19,25 SZEKLA D/LIN Q-3,2T (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 19,25- PLN 19,25 5000155553 000000000010539847 00021034 260225 0100007350 250225 250225 AA 5000155553 00000 5000155553 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 19,25 PLN 19,25 SZEKLA D/LIN Q-3,2T (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 19,25- PLN 19,25 5000155553 000000000010539847 00021035 260225 0100007351 250225 250225 AA 5000155553 00000 5000155553 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 19,25 PLN 19,25 SZEKLA D/LIN Q-3,2T (M017) Suma strony 173,25 173,25 Skumulow. 371 248 184,72 371 248 165,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 903 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 371 248 184,72 371 248 165,47 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 19,25- PLN 19,25 5000155553 000000000010539847 00021036 260225 0100007352 250225 250225 AA 5000155553 00000 5000155553 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 19,25 PLN 19,25 SZEKLA D/LIN Q-3,2T (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 19,25- PLN 19,25 5000155553 000000000010539847 00021037 260225 0100007353 250225 250225 AA 5000155553 00000 5000155553 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 19,25 PLN 19,25 SZEKLA D/LIN Q-3,2T (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 19,25- PLN 19,25 5000155553 000000000010539847 00021038 260225 0100007354 250225 250225 AA 5000155553 00000 5000155553 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 19,25 PLN 19,25 SZEKLA D/LIN Q-3,2T (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 19,25- PLN 19,25 5000155553 000000000010539847 00021039 260225 0100007355 250225 250225 AA 5000155553 00000 5000155553 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 19,25 PLN 19,25 SZEKLA D/LIN Q-3,2T (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 19,25- PLN 19,25 5000155553 000000000010539847 00021040 260225 0100007356 250225 250225 AA 5000155553 00000 5000155553 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 19,25 PLN 19,25 SZEKLA D/LIN Q-3,2T (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 19,25- PLN 19,25 5000155553 000000000010539847 00021041 260225 0100007357 250225 250225 AA 5000155553 00000 5000155553 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 19,25 PLN 19,25 SZEKLA D/LIN Q-3,2T (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 19,25- PLN 19,25 5000155553 000000000010539847 00021042 260225 0100007358 250225 250225 AA 5000155553 00000 5000155553 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 19,25 PLN 19,25 SZEKLA D/LIN Q-3,2T (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 19,25- PLN 19,25 5000155553 000000000010539847 00021043 250225 0220000862 250225 250225 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 615,00 PLN 2 615,00 ZESTAW PODKŁADEK TMAS 100/KIT SKF 170SZT RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 615,00- PLN 2 615,00 ZESTAW PODKŁADEK TMAS 100/KIT SKF 170SZT 00021044 250225 0220000867 250225 240225 MP WZ/029/2024 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 594,00 PLN 594,00 NOŻYKI ZAPASOWE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 594,00- PLN 594,00 Suma strony 3 343,75 3 363,00 Skumulow. 371 251 528,47 371 251 528,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 904 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 371 251 528,47 371 251 528,47 NOŻYKI ZAPASOWE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 58,00 PLN 58,00 PASEK KLINOWY 8X5X435 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 58,00- PLN 58,00 PASEK KLINOWY 8X5X435 00021045 250225 0220000868 250225 250225 MP WZ/490 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 385,00 PLN 385,00 SZEKLA D/LIN Q-3,2T (M017) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 385,00- PLN 385,00 SZEKLA D/LIN Q-3,2T (M017) 00021046 250225 0220000882 250225 250225 MP FV0133/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 570,00 PLN 570,00 KANAPA CZARNA MELEX 310091 T1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 570,00- PLN 570,00 KANAPA CZARNA MELEX 310091 T1 00021047 260225 0220000885 250225 250225 MP 435/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 28,14 PLN 28,14 O-RING 69X4 70 NBR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 28,14- PLN 28,14 O-RING 69X4 70 NBR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 3,52 PLN 3,52 O-RING 17X2,5MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 3,52- PLN 3,52 O-RING 17X2,5MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 8,56 PLN 8,56 O-RING 16,00 X 4,00 70NBR RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 8,56- PLN 8,56 O-RING 16,00 X 4,00 70NBR 00021048 260225 0220000891 250225 210225 MP WZ/464/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 713,90 PLN 713,90 KLEJ EPOKS.LOCTITE METAL MAGIC 3463 114G RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 713,90- PLN 713,90 KLEJ EPOKS.LOCTITE METAL MAGIC 3463 114G 00021049 260225 0220000892 250225 210225 MP WZ/465/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 95,70 PLN 95,70 SIMMERING 55X80X10 BADUO NBR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 95,70- PLN 95,70 SIMMERING 55X80X10 BADUO NBR 00021050 260225 0220000894 250225 250225 MP DO ZAMÓWIENIA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 456,00 PLN 456,00 O-RING 412.1 POMPA MTC B 50/4D-04.1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 456,00- PLN 456,00 O-RING 412.1 POMPA MTC B 50/4D-04.1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 243,00 PLN 243,00 ŁOŻYSKO KULOWE 6309 PROMIENIOWE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 243,00- PLN 243,00 ŁOŻYSKO KULOWE 6309 PROMIENIOWE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 430,00 PLN 430,00 ŁOŻYSKO NU 2209 E Suma strony 2 991,82 2 561,82 Skumulow. 371 254 520,29 371 254 090,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 905 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 371 254 520,29 371 254 090,29 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 430,00- PLN 430,00 ŁOŻYSKO NU 2209 E Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 243,00 PLN 243,00 PIERŚCIEŃ USZCZL.WAŁU FB 45X85X10/BASL > RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 243,00- PLN 243,00 PIERŚCIEŃ USZCZL.WAŁU FB 45X85X10/BASL > Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 198,00 PLN 198,00 PIERŚCIEŃ USZCZ. WAŁU FB 40X72X10/BASL RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 198,00- PLN 198,00 PIERŚCIEŃ USZCZ. WAŁU FB 40X72X10/BASL Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 3 538,00 PLN 3 538,00 WIRNIK PÓŁ-OTWARTY HP 50-32-125 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 3 538,00- PLN 3 538,00 WIRNIK PÓŁ-OTWARTY HP 50-32-125 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 386,00 PLN 386,00 TULEJA SPRZĘGŁA B/H 80 POMPA MUNSCH RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 386,00- PLN 386,00 TULEJA SPRZĘGŁA B/H 80 POMPA MUNSCH Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 445,00 PLN 445,00 SPRZĘGŁO N-EUPEX DP=24,DM=28 NR102198> RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 445,00- PLN 445,00 SPRZĘGŁO N-EUPEX DP=24,DM=28 NR102198> Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 770,00 PLN 770,00 TULEJA WAŁU REA F, NPC L16A POZ.523.1> RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 770,00- PLN 770,00 TULEJA WAŁU REA F, NPC L16A POZ.523.1> 00021051 260225 0220000897 250225 240225 MP FV396/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 809,00 PLN 809,00 BĘBEN IU214C A85Y0KD D/DRUKARKI > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 809,00- PLN 809,00 BĘBEN IU214C A85Y0KD D/DRUKARKI > Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 809,00 PLN 809,00 BĘBEN IU214M A85Y0ED D/DRUKARKI> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 809,00- PLN 809,00 BĘBEN IU214M A85Y0ED D/DRUKARKI> Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 399,00 PLN 399,00 BĘBEN DR214K A85Y0RD D/DRUKARKI > RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 399,00- PLN 399,00 BĘBEN DR214K A85Y0RD D/DRUKARKI > Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 629,00 PLN 629,00 TONER KYOCERA TK 5380 CY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 629,00- PLN 629,00 TONER KYOCERA TK 5380 CY Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 629,00 PLN 629,00 TONER KYOCERA TK 5380 MA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 629,00- PLN 629,00 TONER KYOCERA TK 5380 MA Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 629,00 PLN 629,00 TONER KYOCERA TK 5380 YE RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 629,00- PLN 629,00 TONER KYOCERA TK 5380 YE Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 541,00 PLN 541,00 TONER KYOCERA TK 5380 BK RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 541,00- PLN 541,00 Suma strony 10 025,00 10 455,00 Skumulow. 371 264 545,29 371 264 545,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 906 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 371 264 545,29 371 264 545,29 TONER KYOCERA TK 5380 BK Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 81 539,00 PLN 539,00 TONER BROTHER TN329C RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 539,00- PLN 539,00 TONER BROTHER TN329C Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 81 639,00 PLN 639,00 TONER BROTHER TN329M RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 639,00- PLN 639,00 TONER BROTHER TN329M Materiały biurowe 000019 S 4121000000 Z4A0 81 639,00 PLN 639,00 TONER BROTHER TN329Y RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 639,00- PLN 639,00 TONER BROTHER TN329Y Materiały biurowe 000021 S 4121000000 Z4A0 81 285,00 PLN 285,00 TONER BROTHER TN329 BK RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 285,00- PLN 285,00 TONER BROTHER TN329 BK Materiały biurowe 000023 S 4121000000 Z4A0 81 542,00 PLN 542,00 BĘBEN BROTHER DR321CL RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 542,00- PLN 542,00 BĘBEN BROTHER DR321CL Materiały biurowe 000025 S 4121000000 Z4A0 81 448,00 PLN 448,00 TONER BROTHER TN-325BK BK RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 448,00- PLN 448,00 TONER BROTHER TN-325BK BK Materiały biurowe 000027 S 4121000000 Z4A0 81 629,00 PLN 629,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280Y YE RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 629,00- PLN 629,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280Y YE Materiały biurowe 000029 S 4121000000 Z4A0 81 469,00 PLN 469,00 BĘBEN BROTHER DR3300 DCP-8110DN RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 469,00- PLN 469,00 BĘBEN BROTHER DR3300 DCP-8110DN Materiały biurowe 000031 S 4121000000 Z4A0 81 339,00 PLN 339,00 TONER BROTHER TN-3380 BLACK RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 339,00- PLN 339,00 TONER BROTHER TN-3380 BLACK 00021052 260225 0220000898 250225 240225 MP FV/381/25 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 520,00 PLN 520,00 ZWĘŻKA SYMETRYCZNA 323,9X7,1-168,3X4,5T> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 520,00- PLN 520,00 ZWĘŻKA SYMETRYCZNA 323,9X7,1-168,3X4,5T> 00021053 260225 0220000907 250225 260225 MP FV/238 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 672,00 PLN 4 672,00 ŚRUBA DWUSTR.M20X110 8,8 TZN DIN 976 B RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 672,00- PLN 4 672,00 ŚRUBA DWUSTR.M20X110 8,8 TZN DIN 976 B 00021054 270225 0220000917 250225 250225 MP PROT. ODB. 25.02 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 000,00 PLN 5 000,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 000,00- PLN 5 000,00 POZ.USŁUGI Suma strony 14 721,00 14 721,00 Skumulow. 371 279 266,29 371 279 266,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 907 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 371 279 266,29 371 279 266,29 00021055 270225 0220000918 250225 250225 MP DO ZAMÓWIENIA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 230,00 PLN 230,00 ŚRUBA M20X80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 230,00- PLN 230,00 ŚRUBA M20X80 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 46,50 PLN 46,50 NAKRĘTKA M20 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 46,50- PLN 46,50 NAKRĘTKA M20 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 50,00 PLN 50,00 PODKŁADKA OCYNK 20 PN-82005 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 50,00- PLN 50,00 PODKŁADKA OCYNK 20 PN-82005 00021056 270225 0220000921 250225 250225 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 200,00 PLN 1 200,00 TULEJA REDUKCYJNA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 200,00- PLN 1 200,00 TULEJA REDUKCYJNA 00021057 270225 0220000924 250225 240225 MP WZ/2540/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 125,00 PLN 125,00 ŚRUBA M16X50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 125,00- PLN 125,00 ŚRUBA M16X50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 37,20 PLN 37,20 NAKRĘTKA M16 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 37,20- PLN 37,20 NAKRĘTKA M16 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 36,00 PLN 36,00 PODKŁADKA FI 16 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 36,00- PLN 36,00 PODKŁADKA FI 16 00021058 270225 0220000929 250225 240225 MP WZ/2544/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 47,00 PLN 47,00 PRĘT GWINTOWANY M12X1000 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 47,00- PLN 47,00 PRĘT GWINTOWANY M12X1000 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 200,00 PLN 200,00 ŚRUBA M10X80 KL.8.8 PN-82406 OC. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 ŚRUBA M10X80 KL.8.8 PN-82406 OC. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 100,00 PLN 100,00 ŚRUBA M6X20 8.8 OCYNK. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 100,00- PLN 100,00 ŚRUBA M6X20 8.8 OCYNK. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 100,00 PLN 100,00 ŚRUBA M6X50 8.8 OCYNK. RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 100,00- PLN 100,00 ŚRUBA M6X50 8.8 OCYNK. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 45,50 PLN 45,50 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 25-40 mm RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 45,50- PLN 45,50 Suma strony 2 217,20 2 217,20 Skumulow. 371 281 483,49 371 281 483,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 908 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 371 281 483,49 371 281 483,49 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 25-40 mm 00021059 270225 0220000935 250225 250225 MP FV/35/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 4 975,61 PLN 4 975,61 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 4 975,61- PLN 4 975,61 POZ.USŁUGI 00021060 280225 0220000945 250225 210225 MP WZ/461/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 825,00 PLN 825,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 150X1,6X22 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 825,00- PLN 825,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 150X1,6X22 > 00021061 280225 0220000954 250225 250225 MP DO ZAMÓWIENIA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 230,00- PLN 230,00- ŚRUBA M20X80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 230,00 PLN 230,00- ŚRUBA M20X80 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 46,50- PLN 46,50- NAKRĘTKA M20 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 46,50 PLN 46,50- NAKRĘTKA M20 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99- 50,00- PLN 50,00- PODKŁADKA OCYNK 20 PN-82005 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 50,00 PLN 50,00- PODKŁADKA OCYNK 20 PN-82005 00021062 030325 0220000984 250225 240225 MP ZAM.4500581240 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 102,50 PLN 102,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 102,50- PLN 102,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 380,00 PLN 380,00 TARCZA DO METALU 150X1,6 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 380,00- PLN 380,00 TARCZA DO METALU 150X1,6 00021063 030325 0220000985 250225 250225 MP FV 9011178693 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 79,67 PLN 79,67 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 79,67- PLN 79,67 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. 00021064 040325 0220001021 250225 250225 MP FV FS 3/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 18 350,00 PLN 18 350,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 18 350,00- PLN 18 350,00 POZ.USŁUGI 00021065 060325 0220001141 250225 250225 MP FV/24/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 331,00 PLN 331,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 331,00- PLN 331,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH Suma strony 24 717,28 24 717,28 Skumulow. 371 306 200,77 371 306 200,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 909 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 371 306 200,77 371 306 200,77 00021066 070325 0220001172 250225 250225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 8 966,00 PLN 8 966,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 8 966,00- PLN 8 966,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW 00021067 250225 0230001323 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 105,00- PLN 105,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 105,00 PLN 105,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 00021068 250225 0230001324 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 254,25- PLN 254,25 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 254,25 PLN 254,25 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 692,88- PLN 692,88 BLACHA TRAPEZ.SP40/183 GR.0,8 ALU Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 692,88 PLN 692,88 BLACHA TRAPEZ.SP40/183 GR.0,8 ALU 00021069 250225 0230001325 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,88- PLN 4,88 REDUKCJA 50X40 GUMA Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 4,88 PLN 4,88 REDUKCJA 50X40 GUMA 00021070 250225 0230001326 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 780,48- PLN 780,48 ZAWÓR KULOWY DN50 PN25 GW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 780,48 PLN 780,48 ZAWÓR KULOWY DN50 PN25 GW 00021071 250225 0230001327 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 65,04- PLN 65,04 SYFON ZLEWOZMYWAK Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 65,04 PLN 65,04 SYFON ZLEWOZMYWAK 00021072 250225 0230001328 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 235,48- PLN 235,48 KLIP N/RĘKAW.ROB.CXS 1900_6126505-034-00 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 235,48 PLN 235,48 KLIP N/RĘKAW.ROB.CXS 1900_6126505-034-00 00021073 250225 0230001329 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 56,81- PLN 56,81 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 56,81 PLN 56,81 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 14,75- PLN 14,75 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 14,75 PLN 14,75 Suma strony 11 175,57 11 175,57 Skumulow. 371 317 376,34 371 317 376,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 910 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 371 317 376,34 371 317 376,34 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 382,40- PLN 382,40 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 382,40 PLN 382,40 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 476,00- PLN 476,00 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 476,00 PLN 476,00 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 00021074 250225 0230001330 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 292,50- PLN 292,50 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P1 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 292,50 PLN 292,50 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P1 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 174,00- PLN 174,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 174,00 PLN 174,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 354,00- PLN 354,00 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 354,00 PLN 354,00 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR 00021075 250225 0230001331 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 64,90- PLN 64,90 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 64,90 PLN 64,90 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR 00021076 250225 0230001332 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00021077 250225 0230001333 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 297,60- PLN 297,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 297,60 PLN 297,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00021078 250225 0230001334 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 458,00- PLN 458,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 458,00 PLN 458,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Suma strony 2 577,09 2 577,09 Skumulow. 371 319 953,43 371 319 953,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 911 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 371 319 953,43 371 319 953,43 00021079 250225 0230001335 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,05- PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00021080 250225 0230001336 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 192,40- PLN 192,40 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.40 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 192,40 PLN 192,40 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.40 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00021081 250225 0230001337 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,00- PLN 15,00 PĘDZEL PŁASKI 50 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 PĘDZEL PŁASKI 50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 32,50- PLN 32,50 TAŚMA OSTRZEGAWCZA 100MB Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 32,50 PLN 32,50 TAŚMA OSTRZEGAWCZA 100MB Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 93,50- PLN 93,50 TARCZA ŚCIERNA Z WŁÓKNINY 125X22,2 HSS Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 93,50 PLN 93,50 TARCZA ŚCIERNA Z WŁÓKNINY 125X22,2 HSS Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 56,59- PLN 56,59 ZESTAW OPASEK ZACISKOWYCH ASTA-AUTONA> Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 56,59 PLN 56,59 ZESTAW OPASEK ZACISKOWYCH ASTA-AUTONA> 00021082 250225 0230001338 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 016,00- PLN 2 016,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 2 016,00 PLN 2 016,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 386,00- PLN 1 386,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 1 386,00 PLN 1 386,00 Suma strony 4 329,34 4 329,34 Skumulow. 371 324 282,77 371 324 282,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 912 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 371 324 282,77 371 324 282,77 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 656,00- PLN 656,00 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 656,00 PLN 656,00 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 423,30- PLN 423,30 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 423,30 PLN 423,30 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 275,00- PLN 275,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 275,00 PLN 275,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM 00021083 250225 0230001339 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 771,75- PLN 771,75 DRUT SPAW.DMO IG FI2,4MM Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 771,75 PLN 771,75 DRUT SPAW.DMO IG FI2,4MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 139,75- PLN 139,75 DRUT SPAW.DMO IG FI2,4MM Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 139,75 PLN 139,75 DRUT SPAW.DMO IG FI2,4MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 15,00- PLN 15,00 PĘDZEL PŁASKI 50 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 PĘDZEL PŁASKI 50 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 6,50- PLN 6,50 TAŚMA OSTRZEGAWCZA 100MB Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 TAŚMA OSTRZEGAWCZA 100MB Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 20,32- PLN 20,32 TAŚMA OSTRZEGAWCZA 100MB Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 20,32 PLN 20,32 TAŚMA OSTRZEGAWCZA 100MB Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 93,50- PLN 93,50 TARCZA ŚCIERNA Z WŁÓKNINY 125X22,2 HSS Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 93,50 PLN 93,50 TARCZA ŚCIERNA Z WŁÓKNINY 125X22,2 HSS 00021084 250225 0230001340 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 824,10- PLN 824,10 DRUT SPAW.DMO FI.3,2MM Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 824,10 PLN 824,10 DRUT SPAW.DMO FI.3,2MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 411,80- PLN 411,80 DRUT SPAW.DCMSIG FI2,4MM Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 411,80 PLN 411,80 DRUT SPAW.DCMSIG FI2,4MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 327,90- PLN 327,90 DRUT SPAW.DCMSIG FI2,4MM Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 327,90 PLN 327,90 DRUT SPAW.DCMSIG FI2,4MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 15,00- PLN 15,00 PĘDZEL PŁASKI 50 Suma strony 3 964,92 3 979,92 Skumulow. 371 328 247,69 371 328 262,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 913 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 371 328 247,69 371 328 262,69 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 PĘDZEL PŁASKI 50 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 25,40- PLN 25,40 TAŚMA OSTRZEGAWCZA 100MB Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 25,40 PLN 25,40 TAŚMA OSTRZEGAWCZA 100MB 00021085 250225 0230001341 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,40- PLN 25,40 TAŚMA OSTRZEGAWCZA 100MB Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 25,40 PLN 25,40 TAŚMA OSTRZEGAWCZA 100MB Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 56,59- PLN 56,59 ZESTAW OPASEK ZACISKOWYCH ASTA-AUTONA> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 56,59 PLN 56,59 ZESTAW OPASEK ZACISKOWYCH ASTA-AUTONA> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 93,50- PLN 93,50 TARCZA ŚCIERNA Z WŁÓKNINY 125X22,2 HSS Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 93,50 PLN 93,50 TARCZA ŚCIERNA Z WŁÓKNINY 125X22,2 HSS 00021086 250225 0230001342 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 124,00- PLN 124,00 USZCZELKA PROFILOWA DN80 ZŁĄCZE TW Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 124,00 PLN 124,00 USZCZELKA PROFILOWA DN80 ZŁĄCZE TW 00021087 250225 0230001343 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 214,10- PLN 214,10 DRUT SPAW.-BOHLER 2,4MM GAT.CM2-IG Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 214,10 PLN 214,10 DRUT SPAW.-BOHLER 2,4MM GAT.CM2-IG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 93,50- PLN 93,50 TARCZA ŚCIERNA Z WŁÓKNINY 125X22,2 HSS Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 93,50 PLN 93,50 TARCZA ŚCIERNA Z WŁÓKNINY 125X22,2 HSS Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 084,40- PLN 1 084,40 DRUT SPAWAL.THERMANIT H347 2,4X1000 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 1 084,40 PLN 1 084,40 DRUT SPAWAL.THERMANIT H347 2,4X1000 00021088 250225 0230001344 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9 100,00- PLN 9 100,00 DŁAWNICA KOMPLETNA POMPY LINAPUMP IIIR> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 9 100,00 PLN 9 100,00 DŁAWNICA KOMPLETNA POMPY LINAPUMP IIIR> 00021089 250225 0230001345 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 72,00- PLN 72,00 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 5L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 72,00 PLN 72,00 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 5L 00021090 250225 0230001346 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 325,30- PLN 325,30 Suma strony 10 903,89 11 214,19 Skumulow. 371 339 151,58 371 339 476,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 914 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 371 339 151,58 371 339 476,88 DRUT SPAW.BOHLER THERMANIT 3,2 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 325,30 PLN 325,30 DRUT SPAW.BOHLER THERMANIT 3,2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 407,65- PLN 407,65 DRUT SPAWAL.THERMANIT H347 1,6X1000 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 407,65 PLN 407,65 DRUT SPAWAL.THERMANIT H347 1,6X1000 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 177,85- PLN 177,85 DRUT SPAWAL.THERMANIT H347 1,6X1000 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 177,85 PLN 177,85 DRUT SPAWAL.THERMANIT H347 1,6X1000 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 93,50- PLN 93,50 TARCZA ŚCIERNA Z WŁÓKNINY 125X22,2 HSS Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 93,50 PLN 93,50 TARCZA ŚCIERNA Z WŁÓKNINY 125X22,2 HSS Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 8 639,68- PLN 8 639,68 ZESTAW USZCZ.WŁAZ TRANSFLEX 6461B Materiały gumowe 000010 S 4100600000 Z4A0 81 8 639,68 PLN 8 639,68 ZESTAW USZCZ.WŁAZ TRANSFLEX 6461B 00021091 250225 0230001347 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 72,00- PLN 72,00 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 5L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 72,00 PLN 72,00 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 5L 00021092 250225 0230001348 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY 00021093 250225 0230001349 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 634,80- PLN 634,80 DRUT SPAW.BOHLER DCMSIG 3,2 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 634,80 PLN 634,80 DRUT SPAW.BOHLER DCMSIG 3,2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 905,20- PLN 905,20 DRUT SPAW.BOHLER CM2IG 3,2 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 905,20 PLN 905,20 DRUT SPAW.BOHLER CM2IG 3,2 00021094 250225 0230001350 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00021095 250225 0230001351 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Suma strony 11 362,38 11 061,88 Skumulow. 371 350 513,96 371 350 538,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 915 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 371 350 513,96 371 350 538,76 Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00021096 250225 0230001352 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,69- PLN 95,69 MUFA ŻYWICZNA M-13 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 95,69 PLN 95,69 MUFA ŻYWICZNA M-13 00021097 250225 0230001353 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,00- PLN 25,00 ODRDZEWIACZ CX-40 400ML CHEMTEX Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 25,00 PLN 25,00 ODRDZEWIACZ CX-40 400ML CHEMTEX 00021098 250225 0230001354 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 340,00- PLN 340,00 RURA SPUSTOWA 100 OCYNK Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 RURA SPUSTOWA 100 OCYNK Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 98,00- PLN 98,00 RURA SPUSTOWA 100 OCYNK Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 98,00 PLN 98,00 RURA SPUSTOWA 100 OCYNK Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 101,56- PLN 101,56 RURA KANALIZACYJNA 110X1000 PVC Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 101,56 PLN 101,56 RURA KANALIZACYJNA 110X1000 PVC Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1 770,00- PLN 1 770,00 SKLEJKA LIŚCIASTA ZWYKŁA GR.6 MM Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 1 770,00 PLN 1 770,00 SKLEJKA LIŚCIASTA ZWYKŁA GR.6 MM 00021099 250225 0230001355 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 428,40- PLN 428,40 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 428,40 PLN 428,40 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 00021100 250225 0230001356 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 52,00- PLN 52,00 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 52,00 PLN 52,00 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY 00021101 250225 0230001357 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Suma strony 3 061,35 3 036,55 Skumulow. 371 353 575,31 371 353 575,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 916 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 371 353 575,31 371 353 575,31 00021102 250225 0230001358 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00021103 250225 0230001359 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 070,70- PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 1 070,70 PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00021104 250225 0230001360 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00021105 250225 0230001361 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 254,25- PLN 254,25 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 254,25 PLN 254,25 BLACHA ALUMINIOWA 1 00021106 250225 0230001362 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 KOMINIARKA Suma strony 2 122,84 2 139,84 Skumulow. 371 355 698,15 371 355 715,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 917 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 371 355 698,15 371 355 715,15 Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 KOMINIARKA 00021107 250225 0230001363 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 00021108 250225 0230001364 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 458,00- PLN 458,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 458,00 PLN 458,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 00021109 250225 0230001365 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 458,00- PLN 458,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 458,00 PLN 458,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 00021110 250225 0230001366 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 58,00- PLN 58,00 PASEK KLINOWY 8X5X435 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 58,00 PLN 58,00 PASEK KLINOWY 8X5X435 00021111 060325 0230001672 250225 250225 MR MM Roz. z mag.wew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 200,00- PLN 1 200,00 TULEJA REDUKCYJNA Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 200,00 PLN 1 200,00 TULEJA REDUKCYJNA 00021112 250225 0240000035 250225 250225 MZ 8001217048 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,58- PLN 22,58 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 22,58 PLN 22,58 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00021113 250225 0310000076 250225 250225 LP XXXXX00001 PP0000194719 U-17024333 Poz.motyw.skl.wynagr 000001 S 4412290000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000002 S 4426400005 Z4A0 40 2,98 PLN 2,98 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000003 S 4421040005 Z4A0 40 8,50 PLN 8,50 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000004 S 4412110005 Z4A0 40 42,50 PLN 42,50 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (wypłacone) 000005 S 4426400000 Z4A0 40 84,00 PLN 84,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000006 S 4421110000 Z4A0 40 117,12 PLN 117,12 Suma strony 3 031,68 2 259,58 Skumulow. 371 358 729,83 371 357 974,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 918 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 371 358 729,83 371 357 974,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000007 S 4421610000 Z4A0 40 0,50 PLN 0,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000008 S 4421510000 Z4A0 40 12,25 PLN 12,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000009 S 4421210000 Z4A0 40 78,00 PLN 78,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000010 S 4421310000 Z4A0 40 6,00 PLN 6,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000011 S 4421310000 Z4A0 40 14,40 PLN 14,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000012 S 4421210000 Z4A0 40 32,50 PLN 32,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000013 S 4421510000 Z4A0 40 29,40 PLN 29,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000014 S 4421110000 Z4A0 40 48,80 PLN 48,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000015 S 4421610000 Z4A0 40 1,20 PLN 1,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000016 S 4412110005 Z4A0 40 102,00 PLN 102,00 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000017 S 4421040005 Z4A0 40 20,42 PLN 20,42 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000018 S 4426400005 Z4A0 40 7,14 PLN 7,14 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Poz.motyw.skl.wynagr 000019 S 4412290000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000020 S 4426400000 Z4A0 40 35,00 PLN 35,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000021 S 2393990000 Z4A0 50 1 700,00- PLN 1 700,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000022 S 2397000000 Z4A0 50 183,54- PLN 183,54 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozr prac f pł osob 000023 S 2393000000 Z4A0 50 1 144,91- PLN 1 144,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000024 S 2393990000 Z4A0 40 1 700,00 PLN 1 700,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000025 S 2499999000 Z4A0 50 1 014,26- PLN 1 014,26 00021114 250225 0310000077 250225 250225 LP XXXXX00002 PP0000194719 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 190,00- PLN 190,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 132,02- PLN 132,02 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1,70- PLN 1,70 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 41,65- PLN 41,65 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 Suma strony 3 287,61 4 408,08 Skumulow. 371 362 017,44 371 362 382,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 919 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 371 362 017,44 371 362 382,81 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 20,40- PLN 20,40 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 110,50- PLN 110,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 165,92- PLN 165,92 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 41,65- PLN 41,65 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 25,50- PLN 25,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 165,92- PLN 165,92 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Pracownicze Towarzystwo E 000011 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 119,00- PLN 119,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 40 1 014,26 PLN 1 014,26 00021115 250225 0370000173 250225 250225 PK 20/EN/2025 FI PK 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 50 2 319 856,80- PLN 2 319 856,80 JPK_V7M 01-2025 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 40 2 319 856,80 PLN 2 319 856,80 JPK_V7M 01-2025 VAT rozl na zob 000003 S 2211990000 Z4A0 50 697,45- PLN 697,45 JPK_V7M 01-2025 VAT należny UE 000004 S 2211020000 Z4A0 40 697,45 PLN 697,45 JPK_V7M 01-2025 VAT rozl na zob 000005 S 2211990000 Z4A0 40 862 168,50 PLN 862 168,50 JPK_V7M 01-2025 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 50 862 168,50- PLN 862 168,50 JPK_V7M 01-2025 VAT rozl na zob 000007 S 2211990000 Z4A0 40 58 806,58 PLN 58 806,58 JPK_V7M 01-2025 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 50 58 806,58- PLN 58 806,58 JPK_V7M 01-2025 VAT rozl na zob 000009 S 2211990000 Z4A0 40 697,45 PLN 697,45 JPK_V7M 01-2025 VAT naliczony UE 000010 S 2211110000 Z4A0 50 697,45- PLN 697,45 JPK_V7M 01-2025 00021116 250225 0370000174 250225 250225 PK 20/EN/2025 FI PK 17020760 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 393 2201040000 1 398 882,00- PLN 1 398 882,00 Suma strony 3 243 241,04 4 641 757,67 Skumulow. 374 605 258,48 376 004 140,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 920 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 374 605 258,48 376 004 140,48 WE WROCŁAWIU JPK_V7M 01-2025 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 40 1 398 881,72 PLN 1 398 881,72 JPK_V7M 01-2025 PKO_Zaokrąg.małe róż 000003 S 7699990000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 JPK_V7M 01-2025 00021117 250225 0370000175 250225 210225 PK 06/RM/02/2025 FI PK 17098039 P.sprzed.poz.usług 000001 S 7139900000 Z4A0 40 YY 0,01 PLN 0,01 przeks. przych na Z4AN/01235-01-19-938 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 YY 0,01- PLN 0,01 przeks. przych z Z4AN/01235-02-01-549 00021118 260225 0380000430 250225 250225 PO PKOBPABK0125038 0060916600001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 210,88 PLN 1 210,88 9014021235 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 210,88- PLN 1 210,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021235 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00021119 260225 0380000431 250225 250225 PO PKOBPABK0125038 0060916600031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 900,00 PLN 3 900,00 24900005 0000453000525149 PRZEDSI¨BIORS ZABEZPIECZ PRZEDSIĘBIORSTWO ZET SP.Z 000002 K 0001040832 Z4A0 39E 2158000000 2 730,00- PLN 2 730,00 70% zab umowy DHZ/3/4575/UP/2025 MOSTOWA 30A 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE PRZEDSIĘBIORSTWO ZET SP.Z 000003 K 0001040832 Z4A0 39E 2158000000 1 170,00- PLN 1 170,00 30% zab umowy DHZ/3/4575/UP/2025 MOSTOWA 30A 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE 00021120 260225 0420001298 250225 250225 PW PKOBPABK0125038 0060916600005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 991,38- PLN 991,38 F/0078/02/25 03102026290000940200110387 FUT LIFT Wózki Widłowe Sp 000002 K 0001049053 Z4A0 25 2150000000 991,38 PLN 991,38 F/0078/02/25 03102026290000940200110387 Warszawska 22 26-130 Suchedniów 00021121 260225 0420001299 250225 250225 PW PKOBPABK0125038 0060916600007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 107,00- PLN 1 107,00 9004057307 98124010661111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 25 2100000000 1 107,00 PLN 1 107,00 SPÓŁKA AKCYJNA 9004057307 98124010661111001014380441 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00021122 260225 0420001300 250225 250225 PW PKOBPABK0125038 0060916600009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 263,52- PLN 1 263,52 9004057753 98124010661111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 25 2100000000 1 263,52 PLN 1 263,52 SPÓŁKA AKCYJNA 9004057753 98124010661111001014380441 Suma strony 1 407 354,79 8 472,79 Skumulow. 376 012 613,27 376 012 613,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 921 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 376 012 613,27 376 012 613,27 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00021123 260225 0420001301 250225 250225 PW PKOBPABK0125038 0060916600011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 13 288,92- PLN 13 288,92 9004057809 98124010661111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 25 2100000000 13 288,92 PLN 13 288,92 SPÓŁKA AKCYJNA 9004057809 98124010661111001014380441 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00021124 260225 0420001302 250225 250225 PW PKOBPABK0125038 0060916600013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 51 923,62- PLN 51 923,62 9001575237 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 51 923,62 PLN 51 923,62 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001575237 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00021125 260225 0420001303 250225 250225 PW PKOBPABK0125038 0060916600015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 810,31- PLN 7 810,31 9001575245 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 7 810,31 PLN 7 810,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001575245 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00021126 260225 0420001304 250225 250225 PW PKOBPABK0125038 0060916600017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 996,97- PLN 4 996,97 9001575353 94102039160000000201707199 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000099 Z4A0 25 2100000000 4 996,97 PLN 4 996,97 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001575353 94102039160000000201707199 ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW 00021127 260225 0420001305 250225 250225 PW PKOBPABK0125038 0060916600019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 605,12- PLN 5 605,12 9001575348 94102039160000000201707199 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000099 Z4A0 25 2100000000 5 605,12 PLN 5 605,12 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001575348 94102039160000000201707199 ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW 00021128 260225 0420001306 250225 250225 PW PKOBPABK0125038 0060916600021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 398 882,00- PLN 1 398 882,00 210100071 2222615181443600 URZ¤D SKARBO N 61518144 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 293 2201040000 1 398 882,00 PLN 1 398 882,00 WE WROCŁAWIU VAT 01/2025 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00021129 260225 0420001307 250225 250225 PW PKOBPABK0125038 0060916600023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 265,66- PLN 265,66 PROFORMAZO00412 XT /. 17500009 5817500009000000001 DAMBAT Jastrzebski S.K.A. 000002 K 0001212711 Z4A0 29A 2051000000 XX 265,66 PLN 265,66 Suma strony 1 482 772,60 1 482 772,60 Skumulow. 377 495 385,87 377 495 385,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 922 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 377 495 385,87 377 495 385,87 *Proforma ZO 00412/25 Adamów 50 05-825 GrodziskMazowiecki 00021130 260225 0420001308 250225 250225 PW PKOBPABK0125038 0060916600025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 438,68- PLN 438,68 10202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Z Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 438,68 PLN 438,68 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00021131 260225 0420001309 250225 250225 PW PKOBPABK0125038 0060916600026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 145,91- PLN 145,91 1105881302 36103019995019280622494099 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000002 K 0001104014 Z4A0 25 2150000000 145,91 PLN 145,91 1105881302 36103019995019280622494099 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA 00021132 260225 0420001310 250225 250225 PW PKOBPABK0125038 0060916600027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 546,12- PLN 546,12 PROFORMAFPF/15/ 80105012981000002294943135 MTL ASCO SP.Z O.O. 000002 K 0001019135 Z4A0 29A 2051000000 XX 546,12 PLN 546,12 *Proforma FPF/15/02/2025 WIELOWIEJSKA 53 44-120 PYSKOWICE 00021133 260225 0420001311 250225 250225 PW PKOBPABK0125038 0060916600028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 367,77- PLN 367,77 PROFORMAZOZE/38 85102047950000970202673788 Asseco Data Systems S.A. 000002 K 0001084442 Z4A0 29A 2051000000 XX 367,77 PLN 367,77 *Proforma ZoZE/386508/PL/25/02/2025 Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk 00021134 260225 0420001312 250225 250225 PW PKOBPABK0125038 0060916600029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 928,64- PLN 1 928,64 PROFORMA0911/25 57102029640000690201721992 FHU "DOB-SPAW" Przemysław 000002 K 0001212769 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 928,64 PLN 1 928,64 *Proforma 0911/25 Towarowa 27 38-200 Jasło 00021135 260225 0420001313 250225 250225 PW PKOBPABK0125038 0060916600030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 672,22- PLN 672,22 PROFORMA168908 57114010650000429743001001 RADPOL PIPES SP. Z O.O. 000002 K 0001203058 Z4A0 29A 2051000000 XX 672,22 PLN 672,22 *Proforma 168908 KOLONIA PRAWIEDNIKI 57 20-515 LUBLIN 00021136 250225 0440002310 250225 250225 RL 20/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 40 2 320 554,25 PLN 2 320 554,25 VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 50 2 320 554,25- PLN 2 320 554,25 Suma strony 2 324 653,59 2 324 653,59 Skumulow. 379 820 039,46 379 820 039,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 923 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 379 820 039,46 379 820 039,46 00021137 250225 0440002311 250225 250225 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT należny 000001 S 2211000000 Z4A0 40 12 094,45 PLN 12 094,45 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 40 8 808,31 PLN 8 808,31 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 40 240 097,86 PLN 240 097,86 VAT należny 000004 S 2211000000 Z4A0 40 603 026,50 PLN 603 026,50 VAT należny 000005 S 2211000000 Z4A0 40 1 450 235,21 PLN 1 450 235,21 VAT należny 000006 S 2211000000 Z4A0 40 5 594,47 PLN 5 594,47 VAT należny 000007 S 2211000000 Z4A0 50 2 319 856,80- PLN 2 319 856,80 00021138 250225 0440002312 250225 250225 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT naliczony 000001 S 2211100000 Z4A0 50 1 517,69- PLN 1 517,69 VAT naliczony 000002 S 2211100000 Z4A0 50 608 891,88- PLN 608 891,88 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 28 367,86- PLN 28 367,86 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 50 31 359,47- PLN 31 359,47 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 29 519,14- PLN 29 519,14 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 50 19 173,26- PLN 19 173,26 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 50 28 158,19- PLN 28 158,19 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 50 14 776,16- PLN 14 776,16 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 50 3 134,44- PLN 3 134,44 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 50 207,00- PLN 207,00 VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 50 2 173,12- PLN 2 173,12 VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 50 24 731,45- PLN 24 731,45 VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 50 448,22- PLN 448,22 VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 50 35 297,92- PLN 35 297,92 VAT naliczony 000015 S 2211100000 Z4A0 50 81 827,65- PLN 81 827,65 VAT naliczony 000016 S 2211100000 Z4A0 50 6,54- PLN 6,54 VAT naliczony 000017 S 2211100000 Z4A0 50 16,83- PLN 16,83 VAT naliczony 000018 S 2211100000 Z4A0 50 11 120,73- PLN 11 120,73 VAT naliczony 000019 S 2211100000 Z4A0 50 247,53- PLN 247,53 VAT naliczony 000020 S 2211100000 Z4A0 40 920 975,08 PLN 920 975,08 00021139 250225 0440002313 250225 250225 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT należny UE 000001 S 2211020000 Z4A0 40 697,45 PLN 697,45 VAT należny UE 000002 S 2211020000 Z4A0 50 697,45- PLN 697,45 00021140 250225 0440002314 250225 250225 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT naliczony UE 000001 S 2211110000 Z4A0 50 697,45- PLN 697,45 VAT naliczony UE 000002 S 2211110000 Z4A0 40 697,45 PLN 697,45 00021141 260225 0440002865 250225 250225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 5 408,00 PLN 5 408,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 5 408,00- PLN 5 408,00 00021142 260225 0440002866 250225 250225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 7 368,32 PLN 7 368,32 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 7 368,32- PLN 7 368,32 00021143 260225 0440002867 250225 250225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 13 550,78 PLN 13 550,78 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 13 550,78- PLN 13 550,78 00021144 260225 0440002868 250225 250225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 100 335,00 PLN 100 335,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 100 335,00- PLN 100 335,00 Suma strony 3 368 888,88 3 368 888,88 Skumulow. 383 188 928,34 383 188 928,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 924 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 383 188 928,34 383 188 928,34 00021145 260225 0440002871 250225 250225 RL 20/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 293 2201040000 1 398 882,00 PLN 1 398 882,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 393 2201040000 1 398 882,00- PLN 1 398 882,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00021146 260225 0440002872 250225 250225 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 438,68 PLN 438,68 Mysia 2 00-496 Warszawa Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 438,68- PLN 438,68 Mysia 2 00-496 Warszawa 00021147 260225 0440002873 250225 250225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 90 847,51 PLN 90 847,51 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 90 847,51- PLN 90 847,51 00021148 260225 0440002874 250225 250225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 121 254,10 PLN 121 254,10 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 121 254,10- PLN 121 254,10 00021149 260225 0440002875 250225 250225 RL PKOBPABK0125038 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 210,88 PLN 1 210,88 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 210,88- PLN 1 210,88 00021150 270225 0440002963 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 809,00 PLN 809,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 809,00- PLN 809,00 00021151 270225 0440002964 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 809,00 PLN 809,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 809,00- PLN 809,00 00021152 270225 0440002965 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 399,00 PLN 399,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 399,00- PLN 399,00 00021153 270225 0440002966 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 629,00 PLN 629,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 629,00- PLN 629,00 00021154 270225 0440002967 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 629,00 PLN 629,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 629,00- PLN 629,00 00021155 270225 0440002968 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 629,00 PLN 629,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 629,00- PLN 629,00 Suma strony 1 616 537,17 1 616 537,17 Skumulow. 384 805 465,51 384 805 465,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 925 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 384 805 465,51 384 805 465,51 00021156 270225 0440002969 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 541,00 PLN 541,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 541,00- PLN 541,00 00021157 270225 0440002970 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 539,00 PLN 539,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 539,00- PLN 539,00 00021158 270225 0440002971 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 639,00 PLN 639,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 639,00- PLN 639,00 00021159 270225 0440002972 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 639,00 PLN 639,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 639,00- PLN 639,00 00021160 270225 0440002973 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 285,00 PLN 285,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 285,00- PLN 285,00 00021161 270225 0440002974 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 542,00 PLN 542,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 542,00- PLN 542,00 00021162 270225 0440002975 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 448,00 PLN 448,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 448,00- PLN 448,00 00021163 270225 0440002976 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 629,00 PLN 629,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 629,00- PLN 629,00 00021164 270225 0440002977 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 469,00 PLN 469,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 469,00- PLN 469,00 00021165 270225 0440002978 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 339,00 PLN 339,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 339,00- PLN 339,00 00021166 270225 0440002985 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 95,70 PLN 95,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 95,70- PLN 95,70 00021167 270225 0440002988 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 713,90 PLN 713,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 713,90- PLN 713,90 00021168 270225 0440002989 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 385,00 PLN 385,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 385,00- PLN 385,00 00021169 270225 0440003024 250225 250225 RL FV0133/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 570,00 PLN 570,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 570,00- PLN 570,00 Suma strony 6 834,60 6 834,60 Skumulow. 384 812 300,11 384 812 300,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 926 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 384 812 300,11 384 812 300,11 00021170 270225 0440003118 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 520,00 PLN 520,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 520,00- PLN 520,00 00021171 270225 0440003121 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 672,00 PLN 4 672,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 672,00- PLN 4 672,00 00021172 280225 0440003183 250225 250225 RL FV/35/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 975,61 PLN 4 975,61 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 975,61- PLN 4 975,61 00021173 050325 0440003247 250225 250225 RL 2025/02/FV/ADEC FI rozlicz.dok. 17020823 Asseco Data Systems S.A. 000001 K 0001084442 Z4A0 39A 2051000000 XX 367,77- PLN 367,77 rozliczenie KOS A Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk Asseco Data Systems S.A. 000002 K 0001084442 Z4A0 27 2150000000 XX 367,77 PLN 367,77 rozliczenie KOS A Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk 00021174 050325 0440003259 250225 250225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Asseco Data Systems S.A. 000001 K 0001084442 Z4A0 27 2150000000 367,77 PLN 367,77 Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk Asseco Data Systems S.A. 000002 K 0001084442 Z4A0 37 2150000000 367,77- PLN 367,77 Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk 00021175 050325 0440003260 250225 250225 RL 2025/02/FV/ADEC FI rozlicz.dok. 17020823 Asseco Data Systems S.A. 000001 K 0001084442 Z4A0 29A 2051000000 XX 367,77 PLN 367,77 Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk Asseco Data Systems S.A. 000002 K 0001084442 Z4A0 39A 2051000000 XX 367,77- PLN 367,77 Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk 00021176 050325 0440003265 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 79,67 PLN 79,67 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 79,67- PLN 79,67 00021177 050325 0440003319 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 456,00 PLN 456,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 456,00- PLN 456,00 00021178 050325 0440003320 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 243,00 PLN 243,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 243,00- PLN 243,00 00021179 050325 0440003321 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 430,00 PLN 430,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 430,00- PLN 430,00 Suma strony 12 479,59 12 479,59 Skumulow. 384 824 779,70 384 824 779,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 927 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 384 824 779,70 384 824 779,70 00021180 050325 0440003322 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 243,00 PLN 243,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 243,00- PLN 243,00 00021181 050325 0440003323 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 198,00 PLN 198,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 198,00- PLN 198,00 00021182 050325 0440003324 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 538,00 PLN 3 538,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 538,00- PLN 3 538,00 00021183 050325 0440003325 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 386,00 PLN 386,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 386,00- PLN 386,00 00021184 050325 0440003326 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 445,00 PLN 445,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 445,00- PLN 445,00 00021185 050325 0440003327 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 770,00 PLN 770,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 770,00- PLN 770,00 00021186 050325 0440003387 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 825,00 PLN 825,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 825,00- PLN 825,00 00021187 050325 0440003393 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 47,00 PLN 47,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 47,00- PLN 47,00 00021188 050325 0440003394 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00021189 050325 0440003395 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 00021190 050325 0440003396 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 00021191 050325 0440003397 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,50 PLN 45,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 45,50- PLN 45,50 00021192 050325 0440003408 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 594,00 PLN 594,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 594,00- PLN 594,00 00021193 050325 0440003409 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 58,00 PLN 58,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 58,00- PLN 58,00 Suma strony 7 549,50 7 549,50 Skumulow. 384 832 329,20 384 832 329,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 928 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 384 832 329,20 384 832 329,20 00021194 050325 0440003423 250225 250225 RL DO ZAMÓWIENIA Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 230,00 PLN 230,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 230,00- PLN 230,00 00021195 050325 0440003424 250225 250225 RL DO ZAMÓWIENIA Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 46,50 PLN 46,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 46,50- PLN 46,50 00021196 050325 0440003425 250225 250225 RL DO ZAMÓWIENIA Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,00- PLN 50,00 00021197 050325 0440003441 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 615,00 PLN 2 615,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 615,00- PLN 2 615,00 00021198 050325 0440003445 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 200,00- PLN 1 200,00 00021199 050325 0440003501 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 102,50 PLN 102,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 102,50- PLN 102,50 00021200 050325 0440003502 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 380,00 PLN 380,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 380,00- PLN 380,00 00021201 050325 0440003581 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18 350,00 PLN 18 350,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 18 350,00- PLN 18 350,00 00021202 050325 0440003596 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 000,00 PLN 5 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 000,00- PLN 5 000,00 00021203 060325 0440003613 250225 250225 RL 2025/02/FV/ADEC/ FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 299,00 PLN 299,00 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 299,00- PLN 299,00 00021204 060325 0440003683 250225 250225 RL 435/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,14 PLN 28,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28,14- PLN 28,14 00021205 060325 0440003684 250225 250225 RL 435/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,52 PLN 3,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,52- PLN 3,52 00021206 060325 0440003685 250225 250225 RL 435/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,56 PLN 8,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,56- PLN 8,56 00021207 070325 0440003848 250225 250225 RL 24/02/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Mikrotest 000001 K 0001148941 Z4A0 39A 2051000000 XX 407,13- PLN 407,13 Suma strony 28 313,22 28 720,35 Skumulow. 384 860 642,42 384 861 049,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 929 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 384 860 642,42 384 861 049,55 Ryszard Sieroń rozliczenie KOS A Mieszka I 15 40-877 Katowice Mikrotest 000002 K 0001148941 Z4A0 27 2150000000 XX 407,13 PLN 407,13 Ryszard Sieroń rozliczenie KOS A Mieszka I 15 40-877 Katowice 00021208 070325 0440003852 250225 250225 RL 24/02/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Mikrotest 000001 K 0001148941 Z4A0 29A 2051000000 XX 407,13 PLN 407,13 Ryszard Sieroń Mieszka I 15 40-877 Katowice Mikrotest 000002 K 0001148941 Z4A0 39A 2051000000 XX 407,13- PLN 407,13 Ryszard Sieroń Mieszka I 15 40-877 Katowice 00021209 070325 0440003853 250225 250225 RL 24/02/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Mikrotest 000001 K 0001148941 Z4A0 27 2150000000 407,13 PLN 407,13 Ryszard Sieroń Mieszka I 15 40-877 Katowice Mikrotest 000002 K 0001148941 Z4A0 37 2150000000 407,13- PLN 407,13 Ryszard Sieroń Mieszka I 15 40-877 Katowice 00021210 110325 0440003984 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8 966,00 PLN 8 966,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8 966,00- PLN 8 966,00 00021211 110325 0440003988 250225 250225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 331,00 PLN 331,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 331,00- PLN 331,00 00021212 260225 0490003478 250225 250225 WB PKOB1AFS0125003 0060914600001 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 5 408,00 PLN 5 408,00 ZFŚS o/Bogatynia PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070001 Z4A0 50 5 408,00- PLN 5 408,00 ZFŚS o/Bogatynia 00021213 260225 0490003479 250225 250225 WB PKOB1APK0125007 0060914700001 17020823 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 7 368,32 PLN 7 368,32 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 7 368,32- PLN 7 368,32 uzupełnienie środków 00021214 260225 0490003480 250225 250225 WB PKOB1APK0125007 0060914700002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 7 368,32 PLN 7 368,32 odprawa emerytalna o/Bogatynia PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 7 368,32- PLN 7 368,32 odprawa emerytalna o/Bogatynia 00021215 260225 0490003481 250225 250225 WB PKOB2APK0225012 0060915100001 17020823 Suma strony 30 663,03 30 255,90 Skumulow. 384 891 305,45 384 891 305,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 930 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 384 891 305,45 384 891 305,45 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 13 550,78 PLN 13 550,78 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 13 550,78- PLN 13 550,78 uzupełnienie środków 00021216 260225 0490003482 250225 250225 WB PKOB2APK0225012 0060915100002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 13 550,78 PLN 13 550,78 nagroda o/Opole PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 13 550,78- PLN 13 550,78 nagroda o/Opole 00021217 260225 0490003483 250225 250225 WB PKOBPAPL0125015 0060915200001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 100 335,00 PLN 100 335,00 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 100 335,00- PLN 100 335,00 uzupełnienie środków 00021218 260225 0490003484 250225 250225 WB PKOBPAPL0125015 0060915200002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 100 335,00 PLN 100 335,00 nagroda jubileuszowa PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 100 335,00- PLN 100 335,00 nagroda jubileuszowa 00021219 260225 0490003485 250225 250225 WB PKOB1AVT0125038 0060916500001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 226,39 PLN 226,39 9014021235 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 226,39- PLN 226,39 9014021235 80102021370000950200071944 00021220 260225 0490003486 250225 250225 WB PKOB1AVT0125038 0060916500002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 185,38 PLN 185,38 F/0078/02/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 185,38- PLN 185,38 F/0078/02/25 80102021370000950200071944 00021221 260225 0490003487 250225 250225 WB PKOB1AVT0125038 0060916500003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 207,00 PLN 207,00 9004057307 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 207,00- PLN 207,00 9004057307 80102021370000950200071944 00021222 260225 0490003488 250225 250225 WB PKOB1AVT0125038 0060916500004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 236,27 PLN 236,27 9004057753 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 236,27- PLN 236,27 9004057753 80102021370000950200071944 00021223 260225 0490003489 250225 250225 WB PKOB1AVT0125038 0060916500005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 484,92 PLN 2 484,92 9004057809 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 484,92- PLN 2 484,92 9004057809 80102021370000950200071944 00021224 260225 0490003490 250225 250225 WB PKOB1AVT0125038 0060916500006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 709,29 PLN 9 709,29 Suma strony 240 820,81 231 111,52 Skumulow. 385 132 126,26 385 122 416,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 931 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 385 132 126,26 385 122 416,97 9001575237 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9 709,29- PLN 9 709,29 9001575237 80102021370000950200071944 00021225 260225 0490003491 250225 250225 WB PKOB1AVT0125038 0060916500007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 460,47 PLN 1 460,47 9001575245 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 460,47- PLN 1 460,47 9001575245 80102021370000950200071944 00021226 260225 0490003492 250225 250225 WB PKOB1AVT0125038 0060916500008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 934,39 PLN 934,39 9001575353 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 934,39- PLN 934,39 9001575353 80102021370000950200071944 00021227 260225 0490003493 250225 250225 WB PKOB1AVT0125038 0060916500009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 048,11 PLN 1 048,11 9001575348 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 048,11- PLN 1 048,11 9001575348 80102021370000950200071944 00021228 260225 0490003494 250225 250225 WB PKOB1AVT0125038 0060916500010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 74 355,29 PLN 74 355,29 2 0 10202137 00009502 N 615 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 74 355,29- PLN 74 355,29 2 0 10202137 00009502 N 615 00021229 260225 0490003495 250225 250225 WB PKOBPABK0125038 0060916600001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 210,88 PLN 1 210,88 9014021235 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 210,88- PLN 1 210,88 9014021235 20102021370000960200071811 00021230 260225 0490003496 250225 250225 WB PKOBPABK0125038 0060916600002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 226,39 PLN 226,39 9014021235 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 226,39- PLN 226,39 9014021235 13102010260000160203604923 00021231 260225 0490003497 250225 250225 WB PKOBPABK0125038 0060916600003 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 13 550,78 PLN 13 550,78 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 550,78- PLN 13 550,78 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO 00021232 260225 0490003498 250225 250225 WB PKOBPABK0125038 0060916600004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 185,38 PLN 185,38 F/0078/02/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 185,38- PLN 185,38 F/0078/02/25 13102010260000160203604923 00021233 260225 0490003499 250225 250225 WB PKOBPABK0125038 0060916600006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 207,00 PLN 207,00 9004057307 13102010260000160203604923 Suma strony 93 178,69 102 680,98 Skumulow. 385 225 304,95 385 225 097,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 932 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 385 225 304,95 385 225 097,95 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 207,00- PLN 207,00 9004057307 13102010260000160203604923 00021234 260225 0490003500 250225 250225 WB PKOBPABK0125038 0060916600008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 236,27 PLN 236,27 9004057753 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 236,27- PLN 236,27 9004057753 13102010260000160203604923 00021235 260225 0490003501 250225 250225 WB PKOBPABK0125038 0060916600010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 484,92 PLN 2 484,92 9004057809 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 484,92- PLN 2 484,92 9004057809 13102010260000160203604923 00021236 260225 0490003502 250225 250225 WB PKOBPABK0125038 0060916600012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 709,29 PLN 9 709,29 9001575237 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 709,29- PLN 9 709,29 9001575237 13102010260000160203604923 00021237 260225 0490003503 250225 250225 WB PKOBPABK0125038 0060916600014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 460,47 PLN 1 460,47 9001575245 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 460,47- PLN 1 460,47 9001575245 13102010260000160203604923 00021238 260225 0490003504 250225 250225 WB PKOBPABK0125038 0060916600016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 934,39 PLN 934,39 9001575353 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 934,39- PLN 934,39 9001575353 13102010260000160203604923 00021239 260225 0490003505 250225 250225 WB PKOBPABK0125038 0060916600018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 048,11 PLN 1 048,11 9001575348 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 048,11- PLN 1 048,11 9001575348 13102010260000160203604923 00021240 260225 0490003506 250225 250225 WB PKOBPABK0125038 0060916600020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 74 355,29 PLN 74 355,29 2 0 10201026 00001602 N 615 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 74 355,29- PLN 74 355,29 2 0 10201026 00001602 N 615 00021241 260225 0490003507 250225 250225 WB PKOBPABK0125038 0060916600022 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 100 335,00 PLN 100 335,00 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ ZASILENI PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 100 335,00- PLN 100 335,00 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ ZASILENI 00021242 260225 0490003508 250225 250225 WB PKOBPABK0125038 0060916600024 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 7 368,32 PLN 7 368,32 NA 10201026 0000190202486124 ELTUR-S ZASILENIE RAC PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 368,32- PLN 7 368,32 Suma strony 197 932,06 198 139,06 Skumulow. 385 423 237,01 385 423 237,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 933 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 385 423 237,01 385 423 237,01 NA 10201026 0000190202486124 ELTUR-S ZASILENIE RAC 00021243 260225 0490003509 250225 250225 WB PKOBPABK0125038 0060916600032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 515 982,33 PLN 1 515 982,33 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 1 515 982,33- PLN 1 515 982,33 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00021244 260225 0700000300 250225 260225 SF 9014021412 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 353,11 PLN 5 353,11 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 352,12- PLN 4 352,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 000,99- PLN 1 000,99 00021245 270225 0700000306 250225 270225 SF 9014021418 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 270 976,75 PLN 270 976,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 137,36- PLN 14 137,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 50 670,45- PLN 50 670,45 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 815,45- PLN 17 815,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 868,55- PLN 19 868,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 949,90- PLN 17 949,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 56 617,69- PLN 56 617,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 52 409,73- PLN 52 409,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 22 278,89- PLN 22 278,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 158,69- PLN 4 158,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 070,04- PLN 15 070,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00021246 280225 0700000324 250225 280225 SF 9014021436 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 218 810,85 PLN 218 810,85 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 177 895,00- PLN 177 895,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 40 915,85- PLN 40 915,85 00021247 030325 0700000340 250225 030325 SF 9014021452 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 204 311,24 PLN 204 311,24 Suma strony 2 215 434,28 2 011 123,04 Skumulow. 387 638 671,29 387 434 360,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 934 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 387 638 671,29 387 434 360,05 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 112,24- PLN 1 112,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 38 204,55- PLN 38 204,55 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 191,67- PLN 3 191,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 014,45- PLN 4 014,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 536,15- PLN 3 536,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 837,56- PLN 1 837,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 741,47- PLN 741,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 644,19- PLN 1 644,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 870,43- PLN 870,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 967,14- PLN 967,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 100 353,68- PLN 100 353,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 334,97- PLN 6 334,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 621,81- PLN 2 621,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 386,87- PLN 386,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 836,40- PLN 6 836,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 634,95- PLN 634,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 481,69- PLN 3 481,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 044,25- PLN 7 044,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,42- PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 239,20- PLN 2 239,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 820,24- PLN 5 820,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 339,26- PLN 2 339,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 664,43- PLN 664,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 320,60- PLN 4 320,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000026 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 028,30- PLN 2 028,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000027 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 537,32- PLN 1 537,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 204 311,24 Skumulow. 387 638 671,29 387 638 671,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 935 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 387 638 671,29 387 638 671,29 00021248 030325 0700000348 250225 030325 SF 9014021460 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 7 137,48 PLN 7 137,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 802,83- PLN 5 802,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 334,65- PLN 1 334,65 00021249 030325 0700000349 250225 030325 SF 9014021461 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 51 409,63 PLN 51 409,63 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 507,06- PLN 14 507,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 613,18- PLN 9 613,18 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 159,94- PLN 2 159,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 771,83- PLN 3 771,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 530,06- PLN 3 530,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 481,69- PLN 3 481,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 578,41- PLN 3 578,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 446,33- PLN 8 446,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00021250 030325 0700000358 250225 030325 SF 9014021470 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 740,84 PLN 16 740,84 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 610,44- PLN 13 610,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 130,40- PLN 3 130,40 00021251 040325 0700000374 250225 040325 SF 9014021486 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 10 738,53 PLN 10 738,53 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 730,51- PLN 8 730,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 008,02- PLN 2 008,02 00021252 040325 0700000381 250225 040325 SF 9014021493 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 49 200,00 PLN 49 200,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole Suma strony 135 226,48 86 026,48 Skumulow. 387 773 897,77 387 724 697,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 936 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 387 773 897,77 387 724 697,77 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 40 000,00- PLN 40 000,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 200,00- PLN 9 200,00 00021253 070325 0700000422 250225 070325 SF 9014021534 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 92 038,84 PLN 92 038,84 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 677,00- PLN 677,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 17 210,52- PLN 17 210,52 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 949,77- PLN 2 949,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 279,74- PLN 4 279,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 66 921,81- PLN 66 921,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00021254 070325 0700000429 250225 070325 SF 9014021541 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 18 686,71 PLN 18 686,71 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 982,04- PLN 8 982,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 494,26- PLN 3 494,26 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 210,41- PLN 6 210,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00021255 070325 0700000432 250225 070325 SF 9014021544 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 15 983,78 PLN 15 983,78 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 089,27- PLN 5 089,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 988,84- PLN 2 988,84 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 006,12- PLN 2 006,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 899,55- PLN 5 899,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00021256 070325 0700000434 250225 070325 SF 9014021546 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 24 477,34 PLN 24 477,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 900,28- PLN 19 900,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 577,06- PLN 4 577,06 00021257 070325 0700000435 250225 070325 SF 9014021547 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 13 132,36 PLN 13 132,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Suma strony 164 319,03 200 386,67 Skumulow. 387 938 216,80 387 925 084,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 937 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 387 938 216,80 387 925 084,44 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 042,93- PLN 5 042,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 455,64- PLN 2 455,64 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 633,79- PLN 5 633,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00021258 030325 0850000573 250225 250225 ZM FV00132/25 MM zakup MiT 17000036 NDT SYSTEM SŁAWOMIR JÓŹWI 000001 K 0001045738 Z4A0 31 2150000000 2A 843,76- PLN 843,76 BŁONA STRUCTURIX D5 NIF 10X48CM/100 S.Twardowskiego 21 01-643 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 685,98 PLN 685,98 BŁONA RTG STRUKTURIX D-5 10X48 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 157,78 PLN 157,78 00021259 270225 0850000583 250225 250225 ZM 3387/M22/2025 MM zakup MiT 17020823 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001015590 Z4A0 31 2150000000 2A 1 974,15- PLN 1 974,15 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 22217-E1-XL-C3 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 630,00 PLN 630,00 ŁOŻYSKO 22217 E C3 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 975,00 PLN 975,00 ŁOŻYSKO QJ 317 MAC3 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 369,15 PLN 369,15 00021260 040325 0850000587 250225 250225 ZM FS-32/25/02 MM zakup MiT 17020823 HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIU 000001 K 0001026833 Z4A0 31 2150000000 2A 8 252,07- PLN 8 252,07 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO O-RING 170X5 (POZ.412.1) Gronowska 4 A 64-100 LESZNO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 456,00 PLN 456,00 O-RING 412.1 POMPA MTC B 50/4D-04.1 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 243,00 PLN 243,00 ŁOŻYSKO KULOWE 6309 PROMIENIOWE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 430,00 PLN 430,00 ŁOŻYSKO NU 2209 E RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 243,00 PLN 243,00 PIERŚCIEŃ USZCZL.WAŁU FB 45X85X10/BASL > RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 198,00 PLN 198,00 PIERŚCIEŃ USZCZ. WAŁU FB 40X72X10/BASL RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 538,00 PLN 3 538,00 WIRNIK PÓŁ-OTWARTY HP 50-32-125 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 386,00 PLN 386,00 TULEJA SPRZĘGŁA B/H 80 POMPA MUNSCH RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 445,00 PLN 445,00 SPRZĘGŁO N-EUPEX DP=24,DM=28 NR102198> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 770,00 PLN 770,00 TULEJA WAŁU REA F, NPC L16A POZ.523.1> VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 543,07 PLN 1 543,07 00021261 270225 0850000588 250225 260225 ZM 233 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 473,55- PLN 473,55 Suma strony 11 069,98 24 675,89 Skumulow. 387 949 286,78 387 949 760,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 938 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 387 949 286,78 387 949 760,33 SZEKLA OMEGA 3.25T DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 385,00 PLN 385,00 SZEKLA D/LIN Q-3,2T (M017) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 88,55 PLN 88,55 00021262 270225 0850000590 250225 260225 ZM 238 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 5 746,56- PLN 5 746,56 ŚRUBA SDM20X110B 8.8 SZPILKA DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 672,00 PLN 4 672,00 ŚRUBA DWUSTR.M20X110 8,8 TZN DIN 976 B VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 074,56 PLN 1 074,56 00021263 270225 0850000592 250225 260225 ZM 235 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 117,71- PLN 117,71 SIMMERING 55X80X10 NBR DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 95,70 PLN 95,70 SIMMERING 55X80X10 BADUO NBR VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 22,01 PLN 22,01 00021264 270225 0850000593 250225 260225 ZM 236 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 878,10- PLN 878,10 LOCTITE EA 3463 114G DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 713,90 PLN 713,90 KLEJ EPOKS.LOCTITE METAL MAGIC 3463 114G VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 164,20 PLN 164,20 00021265 040325 0850000594 250225 260225 ZM 234 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 014,75- PLN 1 014,75 TARCZA 150X1.5X22 RHODIUS DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 825,00 PLN 825,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 150X1,6X22 > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 189,75 PLN 189,75 00021266 040325 0850000595 250225 250225 ZM 947/MI/2025 MM zakup MiT 17000036 Nowaliński Tomasz Interte 000001 K 0001072157 Z4A0 31 2150000000 2A 1 814,25- PLN 1 814,25 TAŚMA SZKLANA SAMOPRZYLEPNA 60X5 WESOŁA 23 58-500 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 475,00 PLN 1 475,00 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 339,25 PLN 339,25 00021267 280225 0850000609 250225 250225 ZM FA/6/02/2025 MM zakup MiT 17098039 ZAKŁ.ZESPOŁ.ENERGET.ENERG 000001 K 0001041093 Z4A0 31 2150000000 2A 1 476,00- PLN 1 476,00 TULEJA REDUKCYJNA - FI 110/78X178 , GAT 13CRMO4-5 Suma strony 10 044,92 11 047,37 Skumulow. 387 959 331,70 387 960 807,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 939 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 387 959 331,70 387 960 807,70 STRZELCÓW BYTOMSKICH 1B 47-100 STRZELCE OPOLSKIE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 200,00 PLN 1 200,00 TULEJA REDUKCYJNA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 276,00 PLN 276,00 00021268 030325 0850000620 250225 250225 ZM 202/KAT/02/2025 MM zakup MiT 17020823 PROFI-SYSTEM WITOLD PIERZ 000001 K 0001026201 Z4A0 31 2150000000 ** 1 800,00- PLN 1 800,00 AKUMULATOR NERBO NBC 100-12I 12V /10OAH M8 WARYŃSKIEGO 21 43-180 ORZESZE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 463,42 PLN 1 463,42 AKUMULATOR 6-GFM-125 WÓZEK Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000004 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,01- PLN 0,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 336,59 PLN 336,59 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,01- PLN 0,01 00021269 040325 0850000622 250225 270225 ZM 244 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 593,48- PLN 593,48 TARCZA 125X1X22 INOX TORSTAHL DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 102,50 PLN 102,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 380,00 PLN 380,00 TARCZA DO METALU 150X1,6 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 110,98 PLN 110,98 00021270 040325 0850000629 250225 280225 ZM 251 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 933,45- PLN 933,45 ŚRUBA MASZ. KL.8.8 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 97,90 PLN 97,90 ŚRUBA M12X40 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 66,00 PLN 66,00 NAKRĘTKA M 12 PN/M-82144 KL.8 OC RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 97,90 PLN 97,90 PODKŁADKA M12 PN82005 ZN RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 198,00 PLN 198,00 ŚRUBA M10X30 OC. KL.8.8 PN-82105 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 195,80 PLN 195,80 ŚRUBA M10X50 kl. 8.8 OC ISO 4017 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 103,30 PLN 103,30 ŚRUBA M6X30 8.8 DIN912 OCYNK VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 174,55 PLN 174,55 00021271 040325 0850000648 250225 280225 ZM 1585/02/2025 MM zakup MiT 17000036 RAWA POLSKA spółka z ogra 000001 K 0001082248 Z4A0 31 2150000000 2A 605,78- PLN 605,78 odpowiedzialnością spółka komandyto PRĘT GWINTOWANY M-12X1000 DIN 976 KL.8.8 OCYNK JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA Suma strony 4 802,95 3 932,73 Skumulow. 387 964 134,65 387 964 740,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 940 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 387 964 134,65 387 964 740,43 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 47,00 PLN 47,00 PRĘT GWINTOWANY M12X1000 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 ŚRUBA M10X80 KL.8.8 PN-82406 OC. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 100,00 PLN 100,00 ŚRUBA M6X20 8.8 OCYNK. RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 100,00 PLN 100,00 ŚRUBA M6X50 8.8 OCYNK. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 45,50 PLN 45,50 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 25-40 mm VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 113,28 PLN 113,28 00021272 060325 0850000650 250225 250225 ZM 679/MAG/02/2025 MM zakup MiT 17000036 OPTIMA TOOLS STEFANIK SP. 000001 K 0001082247 Z4A0 31 2150000000 2A 6 778,53- PLN 6 778,53 PŁYTKA GFN 2 IC328 FABRYCZNA 13 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 768,00 PLN 768,00 PŁYTKA SKRAW.WNMG 080408 TNM IC9250 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 496,10 PLN 1 496,10 PŁYTKA GFN 2 IC 328 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 559,70 PLN 1 559,70 PŁYTKA GFN 3 IC 328 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 687,20 PLN 1 687,20 PŁYTKA SKRAW.ISCAR GFN-4 IC354 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 267,53 PLN 1 267,53 00021273 050325 0850000659 250225 280225 ZM 182/JG/2025 MM zakup MiT 17020823 AQUA GRUPA SBS SP. Z O.O 000001 K 0001013871 Z4A0 31 2150000000 2A 7 950,02- PLN 7 950,02 ZESTAW NAPRAWCZY DDA7.5-16 SD-S-PN/CA//C-1 9775147 M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 25 65-124 Zielona Góra RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 219,52 PLN 3 219,52 ZESTAW NAPRAWCZY GRUNDFOSS DDI150 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 414,64 PLN 2 414,64 ZESTAW NAPRAWCZY DDI60-10/PVC/V/C RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 829,27 PLN 829,27 ZEST NAPRAWCZY D/POMPY DOZUJ. DDA 7,5 16 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 486,59 PLN 1 486,59 00021274 060325 0850000679 250225 250225 ZM 435/OP/2025 MM zakup MiT 17020823 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A 49,47- PLN 49,47 OR 69,00 X 4,00 70NBR Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,14 PLN 28,14 O-RING 69X4 70 NBR RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,52 PLN 3,52 O-RING 17X2,5MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,56 PLN 8,56 O-RING 16,00 X 4,00 70NBR VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9,25 PLN 9,25 00021275 030325 0880000617 250225 250225 ZU 9011178693 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2A 98,00- PLN 98,00 Suma strony 15 383,80 14 876,02 Skumulow. 387 979 518,45 387 979 616,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 941 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 387 979 518,45 387 979 616,45 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKRESOWE BADANIE TECH.SAMOCHÓD Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 79,67 PLN 79,67 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18,33 PLN 18,33 00021276 270225 0880000620 250225 250225 ZU 160 MM zakup usług 17020823 K5 TOMASZ KUBICA & PAWEŁ 000001 K 0001018513 Z4A0 31 2150000000 2A 617,46- PLN 617,46 PLANDEKA 10XL2M SREBRNA GRUBA TADEUSZA KOŚCIUSZKI 26 59-920 BOGATYNIA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 502,00 PLN 502,00 plandeka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 115,46 PLN 115,46 00021277 270225 0880000622 250225 250225 ZU 49/2025 MM zakup usług 17020823 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 2 148,70- PLN 2 148,70 TRÓJNIK OC FI 20 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 1 746,91 PLN 1 746,91 śrubunek, trójnik VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 401,79 PLN 401,79 00021278 270225 0880000623 250225 250225 ZU 48/2025 MM zakup usług 17020823 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 2 293,69- PLN 2 293,69 RED ZAWÓR KULOWY FI 20 WZMOCNIONY Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 1 864,79 PLN 1 864,79 redukcja, zawórm nypel VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 428,90 PLN 428,90 00021279 270225 0880000627 250225 250225 ZU FV/0146/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 608,85- PLN 608,85 DRUT SPAWALNICZY SPG 1 2,5X1000 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 495,00 PLN 495,00 drut spawalniczy VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 113,85 PLN 113,85 00021280 280225 0880000630 250225 250225 ZU FV/35/2025 MM zakup usług 17098039 PHU KAWECKI PIOTR KAWECKI 000001 K 0001018761 Z4A0 31 2150000000 2A 6 120,00- PLN 6 120,00 DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZACJI DAIKIN SENSIRA FTXF KOŚCIUSZKI 34 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 4 975,61 PLN 4 975,61 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 144,39 PLN 1 144,39 00021281 270225 0880000639 250225 250225 ZU FA/000480/2025 MM zakup usług 17000036 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000001 K 0001021739 Z4A0 31 2150000000 2A 19 716,90- PLN 19 716,90 MODERNIZACJA POMPY ROBUSCHI RSM25 Suma strony 11 886,70 31 505,60 Skumulow. 387 991 405,15 388 011 122,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 942 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 387 991 405,15 388 011 122,05 Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16 030,00 PLN 16 030,00 USZCZEL.ZMODERNIZ POMPA ROBUSCHI RSM 25> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 686,90 PLN 3 686,90 00021282 280225 0880000645 250225 270225 ZU 7/2025 MM zakup usług 17098039 ARMANSKI ENGINEERING SP. 000001 K 0001119628 Z4A0 31 2150000000 2A 6 150,00- PLN 6 150,00 WYKONANIE PROJEKTU NA WYSIĘGNIKI DO MONTAŻU REMONT TADEUSZA KOŚCIUSZKI 34 47-400 RACIBÓRZ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 000,00 PLN 5 000,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 150,00 PLN 1 150,00 00021283 040325 0880000647 250225 250225 ZU FS3/2025 MM zakup usług 17000036 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000001 K 0001043336 Z4A0 31 2150000000 2A 22 570,50- PLN 22 570,50 PRACE NA KOTLE BP-1150 NR. 4 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 18 350,00 PLN 18 350,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 220,50 PLN 4 220,50 00021284 050325 0880000682 250225 260225 ZU 2025/02/FV/ADEC/ <<006806 17020823 Asseco Data Systems S.A. 000001 K 0001084442 Z4A0 31 2150000000 ** 367,77- PLN 367,77 PE02-01-01-003260-00 CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY - OD Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 2A 299,00 PLN 299,00 PE02-01-01-003260-00 CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY - OD RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 50 XX 299,00- PLN 299,00 PE02-01-01-003260-00 CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY - OD RMKkrót.usł.informat 000004 S 6410500000 Z4A0 40 299,00 PLN 299,00 PODPIS ELEKTR. E. NOWACKA 3 LATA VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 68,77 PLN 68,77 00021285 050325 0880000686 250225 250225 ZU 250/25/M/WZ (303 <<) 17000036 JANEX ELEKTRO JAN I JADWI 000001 K 0001041824 Z4A0 31 2150000000 2A 295,20- PLN 295,20 SP.J. TORTUGA 0424 28W/4K BI. OPRAWA Z CZUJNIKIEM RUCHU CHOCIANOWSKA 20E 59-300 LUBIN Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 240,00 PLN 240,00 oprawa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 55,20 PLN 55,20 00021286 060325 0880000721 250225 250225 ZU 302/HOT/2025 MM zakup usług 17000036 PORTOFINO MAŁGORZATA STAC 000001 K 0001105178 Z4A0 31 2150000000 VC 610,00- PLN 610,00 USŁUGA HOTELOWA UL. KRĘŻNICKA 96A 20-518 LUBLIN Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 610,00 PLN 610,00 NOCLEG DO DELEGACJI 00021287 070325 0880000734 250225 250225 ZU 24/02/2025 MM zakup usług 17020823 Suma strony 50 009,37 30 292,47 Skumulow. 388 041 414,52 388 041 414,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 943 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 388 041 414,52 388 041 414,52 Mikrotest 000001 K 0001148941 Z4A0 31 2150000000 2A 407,13- PLN 407,13 Ryszard Sieroń WZORCOWANIE MIERNIKA GRUBOŚCI POWŁOK, POMIAR GRUBO Mieszka I 15 40-877 Katowice RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 331,00 PLN 331,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 76,13 PLN 76,13 00021288 100325 0880000782 250225 280225 ZU FS/96/2025/S02 MM zakup usług 17020823 EPS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRAN 000001 K 0001128547 Z4A0 31 2150000000 2A 11 028,18- PLN 11 028,18 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEGLĄD ROZSZERZONY AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH Harcerska 16 32-540 Trzebinia RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 8 966,00 PLN 8 966,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 062,18 PLN 2 062,18 00021289 270225 0100007360 260225 260225 AA 5000159136 00000 5000159136 0000000000102 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 33,50 PLN 33,50 PODSTAWA POD MONITOR Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 33,50- PLN 33,50 5000159136 000000000010203782 00021290 270225 0100007361 260225 260225 AA 5000159136 00000 5000159136 0000000000102 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 33,50 PLN 33,50 PODSTAWA POD MONITOR Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 33,50- PLN 33,50 5000159136 000000000010203782 00021291 260225 0220000899 260225 260225 MP DO ZAMÓWIENIA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 16 030,00 PLN 16 030,00 USZCZEL.ZMODERNIZ POMPA ROBUSCHI RSM 25> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 16 030,00- PLN 16 030,00 USZCZEL.ZMODERNIZ POMPA ROBUSCHI RSM 25> 00021292 260225 0220000903 260225 250225 MP ZAM.4500581108 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 630,00 PLN 630,00 ŁOŻYSKO 22217 E C3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 630,00- PLN 630,00 ŁOŻYSKO 22217 E C3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 975,00 PLN 975,00 ŁOŻYSKO QJ 317 MAC3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 975,00- PLN 975,00 ŁOŻYSKO QJ 317 MAC3 00021293 260225 0220000904 260225 240225 MP WZ433 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 515,00 PLN 515,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280K BK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 515,00- PLN 515,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280K BK 00021294 260225 0220000905 260225 260225 MP WZ450 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 67,00 PLN 67,00 PODSTAWA POD MONITOR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 67,00- PLN 67,00 Suma strony 29 719,31 29 719,31 Skumulow. 388 071 133,83 388 071 133,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 944 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 388 071 133,83 388 071 133,83 PODSTAWA POD MONITOR 00021295 260225 0220000908 260225 260225 MP 584/OPO/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 234,30 PLN 234,30 ŁĄCZNIK SSAWNY SZYBKOZŁĄCZE STRAŻ.FI 25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 234,30- PLN 234,30 ŁĄCZNIK SSAWNY SZYBKOZŁĄCZE STRAŻ.FI 25 00021296 270225 0220000909 260225 260225 MP ZAM.4500581152 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 978,00 PLN 2 978,00 POMPA OLEJU Z3AA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 978,00- PLN 2 978,00 POMPA OLEJU Z3AA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 300,00 PLN 300,00 FILTR POWIETRZA POMPY OLEJU Z3AA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 300,00- PLN 300,00 FILTR POWIETRZA POMPY OLEJU Z3AA 00021297 270225 0220000920 260225 260225 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 647,68 PLN 1 647,68 WOREK FOLIOWY 300X400X0,4 OPAK. 100 SZT RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 647,68- PLN 1 647,68 WOREK FOLIOWY 300X400X0,4 OPAK. 100 SZT Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 3 942,00 PLN 3 942,00 WOREK FOLIOWY 400X600X0,6 OPK.100.SZT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 3 942,00- PLN 3 942,00 WOREK FOLIOWY 400X600X0,6 OPK.100.SZT Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 160,00 PLN 160,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 160,00- PLN 160,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI 00021298 270225 0220000931 260225 250225 MP WZ/168/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 219,52 PLN 3 219,52 ZESTAW NAPRAWCZY GRUNDFOSS DDI150 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 219,52- PLN 3 219,52 ZESTAW NAPRAWCZY GRUNDFOSS DDI150 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 414,64 PLN 2 414,64 ZESTAW NAPRAWCZY DDI60-10/PVC/V/C RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 414,64- PLN 2 414,64 ZESTAW NAPRAWCZY DDI60-10/PVC/V/C Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 829,27 PLN 829,27 ZEST NAPRAWCZY D/POMPY DOZUJ. DDA 7,5 16 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 829,27- PLN 829,27 ZEST NAPRAWCZY D/POMPY DOZUJ. DDA 7,5 16 00021299 270225 0220000932 260225 250225 MP FV/679/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 997,20 PLN 997,20 PŁYTKA SKRAW.WNMG 080408 TNM IC9250 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 997,20- PLN 997,20 PŁYTKA SKRAW.WNMG 080408 TNM IC9250 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 559,40 PLN 1 559,40 PŁYTKA GFN 2 IC 328 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 559,40- PLN 1 559,40 PŁYTKA GFN 2 IC 328 Suma strony 18 282,01 18 282,01 Skumulow. 388 089 415,84 388 089 415,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 945 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 388 089 415,84 388 089 415,84 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 686,60 PLN 1 686,60 PŁYTKA GFN 3 IC 328 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 686,60- PLN 1 686,60 PŁYTKA GFN 3 IC 328 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 151,40 PLN 1 151,40 PŁYTKA SKRAW.ISCAR GFN-4 IC354 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 151,40- PLN 1 151,40 PŁYTKA SKRAW.ISCAR GFN-4 IC354 00021300 270225 0220000933 260225 250225 MP WZ/738/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 476,00 PLN 2 476,00 USZCZELKA 1660X1810X2244X50 GR.6MM EPDM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 476,00- PLN 2 476,00 USZCZELKA 1660X1810X2244X50 GR.6MM EPDM 00021301 280225 0220000950 260225 260225 MP 598/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 108,00 PLN 108,00 GAŁKOKLAMKA [KPL.] RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 108,00- PLN 108,00 GAŁKOKLAMKA [KPL.] Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 43,24 PLN 43,24 ZASUWKA UNIWERSALNA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 43,24- PLN 43,24 ZASUWKA UNIWERSALNA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 37,06 PLN 37,06 ZASUWKA UNIWERSALNA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 37,06- PLN 37,06 ZASUWKA UNIWERSALNA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 11,43 PLN 11,43 KŁÓDKA PATENTOWA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 11,43- PLN 11,43 KŁÓDKA PATENTOWA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 8,96 PLN 8,96 KŁÓDKA PATENTOWA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 8,96- PLN 8,96 KŁÓDKA PATENTOWA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 90,75 PLN 90,75 ŻARÓWKA ENERGOOSZ. PL-C 18W/ 840/ 4P RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 90,75- PLN 90,75 ŻARÓWKA ENERGOOSZ. PL-C 18W/ 840/ 4P Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 55,14 PLN 55,14 GNIAZDO PODWÓJNE N/T HERM.230V 16A RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 55,14- PLN 55,14 GNIAZDO PODWÓJNE N/T HERM.230V 16A Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 11,20 PLN 11,20 GNIAZDO NT POJEDYNCZE RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 11,20- PLN 11,20 GNIAZDO NT POJEDYNCZE Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 15,84 PLN 15,84 WYŁĄCZNIK HERMETYCZNY NT-1 1-BIEG. RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 15,84- PLN 15,84 WYŁĄCZNIK HERMETYCZNY NT-1 1-BIEG. Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 5,02 PLN 5,02 PUSZKA NATYNKOWA N7 100X100 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 5,02- PLN 5,02 Suma strony 5 700,64 5 700,64 Skumulow. 388 095 116,48 388 095 116,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 946 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 388 095 116,48 388 095 116,48 PUSZKA NATYNKOWA N7 100X100 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 25,32 PLN 25,32 LAKIER BEZBARWNY 400ML SPRAY> RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 25,32- PLN 25,32 LAKIER BEZBARWNY 400ML SPRAY> Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 27,30 PLN 27,30 KOTWA TRZPIENIOWA 10/10/80 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 27,30- PLN 27,30 KOTWA TRZPIENIOWA 10/10/80 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 21,60 PLN 21,60 OPASKA ZACISK. 8-40 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 21,60- PLN 21,60 OPASKA ZACISK. 8-40 00021302 280225 0220000953 260225 260225 MP 34/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 468,80 PLN 1 468,80 PLANDEKA 4X8M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 468,80- PLN 1 468,80 PLANDEKA 4X8M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 880,00 PLN 2 880,00 JEDNORAZOWA PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 880,00- PLN 2 880,00 JEDNORAZOWA PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 3 900,00 PLN 3 900,00 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 3 900,00- PLN 3 900,00 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 196,50 PLN 196,50 SZCZOTKA DRUCIANA DO RDZY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 196,50- PLN 196,50 SZCZOTKA DRUCIANA DO RDZY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 142,50 PLN 142,50 FILTR/SZKŁO OCHR./90X110/10 DIN RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 142,50- PLN 142,50 FILTR/SZKŁO OCHR./90X110/10 DIN Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 105,00 PLN 105,00 ŚCIERNICA LISTKOWA 40X30X6 GR.40 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 105,00- PLN 105,00 ŚCIERNICA LISTKOWA 40X30X6 GR.40 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 112,50 PLN 112,50 ŚCIERNICA LISTKOWA 40X30X6 GR.60 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 112,50- PLN 112,50 ŚCIERNICA LISTKOWA 40X30X6 GR.60 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 124,50 PLN 124,50 ŚCIERNICA LISTKOWA 40X30X6 GR.80 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 124,50- PLN 124,50 ŚCIERNICA LISTKOWA 40X30X6 GR.80 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 232,00 PLN 232,00 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 232,00- PLN 232,00 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 468,80 PLN 468,80 PRZEWÓD ZASIL.SIECIOWY 1607000391 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 468,80- PLN 468,80 PRZEWÓD ZASIL.SIECIOWY 1607000391 Suma strony 9 704,82 9 704,82 Skumulow. 388 104 821,30 388 104 821,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 947 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 388 104 821,30 388 104 821,30 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 1 511,00 PLN 1 511,00 KLEJ MONTAŻOWY MAMUT BIAŁY 290ML RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 1 511,00- PLN 1 511,00 KLEJ MONTAŻOWY MAMUT BIAŁY 290ML 00021303 280225 0220000957 260225 260225 MP ZAM.4500581252 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 770,00 PLN 4 770,00 ŚLIMAK+ŚLIMACZNICA ZP5000 KPL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 770,00- PLN 4 770,00 ŚLIMAK+ŚLIMACZNICA ZP5000 KPL 00021304 280225 0220000976 260225 260225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Materiały elektryczn 000001 S 4100300000 Z4A0 81 563 514,43 PLN 563 514,43 ZEST. PRZEMIENNIKÓW CZĘST. ACS880 Z 4 S> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 563 514,43- PLN 563 514,43 ZEST. PRZEMIENNIKÓW CZĘST. ACS880 Z 4 S> 00021305 040325 0220001040 260225 250225 MP FV/679/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 997,20- PLN 997,20- PŁYTKA SKRAW.WNMG 080408 TNM IC9250 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 997,20 PLN 997,20- PŁYTKA SKRAW.WNMG 080408 TNM IC9250 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 1 559,40- PLN 1 559,40- PŁYTKA GFN 2 IC 328 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 1 559,40 PLN 1 559,40- PŁYTKA GFN 2 IC 328 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99- 1 686,60- PLN 1 686,60- PŁYTKA GFN 3 IC 328 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 1 686,60 PLN 1 686,60- PŁYTKA GFN 3 IC 328 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99- 1 151,40- PLN 1 151,40- PŁYTKA SKRAW.ISCAR GFN-4 IC354 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86- 1 151,40 PLN 1 151,40- PŁYTKA SKRAW.ISCAR GFN-4 IC354 00021306 040325 0220001046 260225 250225 MP FV/679/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 768,00 PLN 768,00 PŁYTKA SKRAW.WNMG 080408 TNM IC9250 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 768,00- PLN 768,00 PŁYTKA SKRAW.WNMG 080408 TNM IC9250 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 496,10 PLN 1 496,10 PŁYTKA GFN 2 IC 328 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 496,10- PLN 1 496,10 PŁYTKA GFN 2 IC 328 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 559,70 PLN 1 559,70 PŁYTKA GFN 3 IC 328 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 559,70- PLN 1 559,70 PŁYTKA GFN 3 IC 328 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 687,20 PLN 1 687,20 PŁYTKA SKRAW.ISCAR GFN-4 IC354 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 687,20- PLN 1 687,20 PŁYTKA SKRAW.ISCAR GFN-4 IC354 00021307 060325 0220001139 260225 260225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Materiały elektryczn 000001 S 4100300000 Z4A0 91- 563 514,43- PLN 563 514,43- Suma strony 6 397,40 569 911,83 Skumulow. 388 111 218,70 388 674 733,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 948 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 388 111 218,70 388 674 733,13 ZEST. PRZEMIENNIKÓW CZĘST. ACS880 Z 4 S> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 563 514,43 PLN 563 514,43- ZEST. PRZEMIENNIKÓW CZĘST. ACS880 Z 4 S> 00021308 060325 0220001148 260225 260225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 389,20 PLN 389,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 389,20- PLN 389,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 438,45 PLN 438,45 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 438,45- PLN 438,45 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 432,90 PLN 432,90 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 432,90- PLN 432,90 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00021309 100325 0220001175 260225 260225 MP 4001318303 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 563 514,43 PLN 563 514,43 ZEST. PRZEMIENNIKÓW CZĘST. ACS880 Z 4 S> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 563 514,43- PLN 563 514,43 ZEST. PRZEMIENNIKÓW CZĘST. ACS880 Z 4 S> 00021310 260225 0230001367 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 348,24- PLN 348,24 RURA NIERDZEWNA FI.6X1 GAT.AISI 316L Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 348,24 PLN 348,24 RURA NIERDZEWNA FI.6X1 GAT.AISI 316L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 74,76- PLN 74,76 PIERŚCIEŃ TYLNY 6MM SS HM-LM760LB-06-SSX Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 74,76 PLN 74,76 PIERŚCIEŃ TYLNY 6MM SS HM-LM760LB-06-SSX Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 79,44- PLN 79,44 PIERŚCIEŃ PRZEDNI 6MM SS> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 79,44 PLN 79,44 PIERŚCIEŃ PRZEDNI 6MM SS> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 165,12- PLN 165,12 NAKRĘTKA D/RURKI 6MM SS HM-LM761L-06-SSX Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 165,12 PLN 165,12 NAKRĘTKA D/RURKI 6MM SS HM-LM761L-06-SSX 00021311 260225 0230001368 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00021312 260225 0230001369 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 225,00- PLN 225,00 ŁOŻYSKO 6315 C3 ZZ Suma strony 565 464,94 2 175,51 Skumulow. 388 676 683,64 388 676 908,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 949 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 388 676 683,64 388 676 908,64 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 225,00 PLN 225,00 ŁOŻYSKO 6315 C3 ZZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 340,00- PLN 340,00 ŁOŻYSKO 7314 Inne mater.produkc. 000004 S 4116200000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 ŁOŻYSKO 7314 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3 463,25- PLN 3 463,25 WIRNIK 125PJM315 DŁAWNICA MECHANICZNA Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 3 463,25 PLN 3 463,25 WIRNIK 125PJM315 DŁAWNICA MECHANICZNA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1 970,00- PLN 1 970,00 PIERŚCIEŃ LABIR.POMPA 125PJM 315 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 1 970,00 PLN 1 970,00 PIERŚCIEŃ LABIR.POMPA 125PJM 315 00021313 260225 0230001370 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 370,00- PLN 370,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 370,00 PLN 370,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM 00021314 260225 0230001371 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 463,25- PLN 3 463,25 WIRNIK 125PJM315 DŁAWNICA MECHANICZNA Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3 463,25 PLN 3 463,25 WIRNIK 125PJM315 DŁAWNICA MECHANICZNA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 970,00- PLN 1 970,00 PIERŚCIEŃ LABIR.POMPA 125PJM 315 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1 970,00 PLN 1 970,00 PIERŚCIEŃ LABIR.POMPA 125PJM 315 00021315 260225 0230001372 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 405,00- PLN 1 405,00 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 405,00 PLN 1 405,00 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 452,20- PLN 452,20 DYSZA TNĄCA X16A NR4 60 -100MM Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 452,20 PLN 452,20 DYSZA TNĄCA X16A NR4 60 -100MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2 629,80- PLN 2 629,80 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 2 629,80 PLN 2 629,80 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 148,00- PLN 148,00 PŁYN CHŁODZĄCY BTC-15 OP.5L Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 148,00 PLN 148,00 PŁYN CHŁODZĄCY BTC-15 OP.5L Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 23,08- PLN 23,08 RURA TERMOKURCZ. RPK 40/16 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 23,08 PLN 23,08 RURA TERMOKURCZ. RPK 40/16 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 5 371,20- PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000012 S 4101000000 Z4A0 81 5 371,20 PLN 5 371,20 Suma strony 21 830,78 21 605,78 Skumulow. 388 698 514,42 388 698 514,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 950 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 388 698 514,42 388 698 514,42 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 768,00- PLN 768,00 RĘKAWICE TEGERA_19 SPAW. Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 768,00 PLN 768,00 RĘKAWICE TEGERA_19 SPAW. Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 175,78- PLN 175,78 TARCZA DIAMENTOWA 230X22,2X2,8 26086000> Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 175,78 PLN 175,78 TARCZA DIAMENTOWA 230X22,2X2,8 26086000> Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 41,00- PLN 41,00 SZYBKOZŁĄCZKA MĘSKA ACET.KAT.14008142 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 41,00 PLN 41,00 SZYBKOZŁĄCZKA MĘSKA ACET.KAT.14008142 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 370,00- PLN 370,00 PRZYŁBICA SPAW. SAVAGE A40 9-13   Mat.i sprzęt BHP og. 000020 S 4100800000 Z4A0 81 370,00 PLN 370,00 PRZYŁBICA SPAW. SAVAGE A40 9-13   Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 22,95- PLN 22,95 ŻARNIK HALOG. J-500W 118MM KANLUX -10716 Materiały elektryczn 000022 S 4100300000 Z4A0 81 22,95 PLN 22,95 ŻARNIK HALOG. J-500W 118MM KANLUX -10716 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 51,00- PLN 51,00 ŻARNIK HALOG. J-500W 118MM KANLUX -10716 Materiały elektryczn 000024 S 4100300000 Z4A0 81 51,00 PLN 51,00 ŻARNIK HALOG. J-500W 118MM KANLUX -10716 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 51,00- PLN 51,00 ŻARNIK HALOG. J-500W 118MM KANLUX -10716 Materiały elektryczn 000026 S 4100300000 Z4A0 81 51,00 PLN 51,00 ŻARNIK HALOG. J-500W 118MM KANLUX -10716 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 51,00- PLN 51,00 ŻARNIK HALOG. J-500W 118MM KANLUX -10716 Materiały elektryczn 000028 S 4100300000 Z4A0 81 51,00 PLN 51,00 ŻARNIK HALOG. J-500W 118MM KANLUX -10716 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 16,05- PLN 16,05 TRZONEK DO MŁOTKA 2 KG Materiały metalowe 000030 S 4100200000 Z4A0 81 16,05 PLN 16,05 TRZONEK DO MŁOTKA 2 KG Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 21,95- PLN 21,95 PROWADNICA DRUTU SPIRALNA KP10411-5M> Cz.zam.do masz.i urz 000032 S 4100400000 Z4A0 81 21,95 PLN 21,95 PROWADNICA DRUTU SPIRALNA KP10411-5M> Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 1 306,84- PLN 1 306,84 ELEKTRODA EB 150 4,0/450 Materiały metalowe 000034 S 4100200000 Z4A0 81 1 306,84 PLN 1 306,84 ELEKTRODA EB 150 4,0/450 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 5 259,60- PLN 5 259,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000036 S 4100200000 Z4A0 81 5 259,60 PLN 5 259,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 986,00- PLN 986,00 CYLINDER HYDR.CJ2F-16-80/56/500 DGZ> Cz.zam.do masz.i urz 000038 S 4100400000 Z4A0 81 986,00 PLN 986,00 CYLINDER HYDR.CJ2F-16-80/56/500 DGZ> 00021316 260225 0230001373 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Suma strony 9 121,17 9 121,17 Skumulow. 388 707 635,59 388 707 635,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 951 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 388 707 635,59 388 707 635,59 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7 051,00- PLN 7 051,00 TLEN TECHNICZNY CIEKŁY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 7 051,00 PLN 7 051,00 TLEN TECHNICZNY CIEKŁY 00021317 260225 0230001374 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,15- PLN 6,15 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 6,15 PLN 6,15 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 168,00- PLN 168,00 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 168,00 PLN 168,00 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 57,60- PLN 57,60 RĘKAWICE OCHR.-10 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 57,60 PLN 57,60 RĘKAWICE OCHR.-10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 24,12- PLN 24,12 RĘKAWICE OCHRONNE OLEJOODPORNE TOPAZ Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 24,12 PLN 24,12 RĘKAWICE OCHRONNE OLEJOODPORNE TOPAZ Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 63,00- PLN 63,00 RĘKAWICE SOFT GRIP W 3560W Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 63,00 PLN 63,00 RĘKAWICE SOFT GRIP W 3560W Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 450,00- PLN 450,00 CZYŚCIWO POWER CLEAN W ROLKACH Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 450,00 PLN 450,00 CZYŚCIWO POWER CLEAN W ROLKACH Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 195,12- PLN 195,12 SZCZOTKA DRUCIANA FI200 Z/OTWOREM FI32 Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 195,12 PLN 195,12 SZCZOTKA DRUCIANA FI200 Z/OTWOREM FI32 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 TRZONEK MŁOTEK 5KG Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 TRZONEK MŁOTEK 5KG Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 130,55- PLN 130,55 ŚWIETLÓWKA GTV LED T8-J 19W 1900LM 6400K Materiały elektryczn 000018 S 4100300000 Z4A0 81 130,55 PLN 130,55 ŚWIETLÓWKA GTV LED T8-J 19W 1900LM 6400K Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 98,01- PLN 98,01 TAŚMA KABLOWA TKUV 80/13 100 SZT Materiały elektryczn 000020 S 4100300000 Z4A0 81 98,01 PLN 98,01 TAŚMA KABLOWA TKUV 80/13 100 SZT Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 27,60- PLN 27,60 CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 81 27,60 PLN 27,60 CZYŚCIWO KOLOROWE 00021318 260225 0230001375 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 198,72- PLN 198,72 USZCZELKA SPIRALNA SPETOSPIR S Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 198,72 PLN 198,72 Suma strony 8 481,87 8 481,87 Skumulow. 388 716 117,46 388 716 117,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 952 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 388 716 117,46 388 716 117,46 USZCZELKA SPIRALNA SPETOSPIR S Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 620,00- PLN 620,00 SMAR CB 6 ORAPI 806 650ml AEROZOL Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 620,00 PLN 620,00 SMAR CB 6 ORAPI 806 650ml AEROZOL Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 84,00- PLN 84,00 PŁYN MOLYKOTE MULTI-GLISS/SPRAY Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 PŁYN MOLYKOTE MULTI-GLISS/SPRAY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 632,00- PLN 632,00 PREPARAT SPAW.CERASPRAY 650/400ML> Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 632,00 PLN 632,00 PREPARAT SPAW.CERASPRAY 650/400ML> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1 529,50- PLN 1 529,50 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 80X60X10X7 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 1 529,50 PLN 1 529,50 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 80X60X10X7 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 1 263,50- PLN 1 263,50 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 64X44X10 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 1 263,50 PLN 1 263,50 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 64X44X10 00021319 260225 0230001376 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 788,48- PLN 1 788,48 USZCZELKA SPIRALNA SPETOSPIR S Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 788,48 PLN 1 788,48 USZCZELKA SPIRALNA SPETOSPIR S 00021320 260225 0230001377 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 318,00- PLN 318,00 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 318,00 PLN 318,00 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL 00021321 260225 0230001378 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 620,00- PLN 620,00 SMAR CB 6 ORAPI 806 650ml AEROZOL Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 620,00 PLN 620,00 SMAR CB 6 ORAPI 806 650ml AEROZOL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 84,00- PLN 84,00 PŁYN MOLYKOTE MULTI-GLISS/SPRAY Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 PŁYN MOLYKOTE MULTI-GLISS/SPRAY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 632,00- PLN 632,00 PREPARAT SPAW.CERASPRAY 650/400ML> Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 632,00 PLN 632,00 PREPARAT SPAW.CERASPRAY 650/400ML> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1 529,50- PLN 1 529,50 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 80X60X10X7 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 1 529,50 PLN 1 529,50 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 80X60X10X7 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1 263,50- PLN 1 263,50 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 64X44X10 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 1 263,50 PLN 1 263,50 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 64X44X10 Suma strony 10 364,48 10 364,48 Skumulow. 388 726 481,94 388 726 481,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 953 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 388 726 481,94 388 726 481,94 00021322 260225 0230001379 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 620,00- PLN 620,00 SMAR CB 6 ORAPI 806 650ml AEROZOL Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 620,00 PLN 620,00 SMAR CB 6 ORAPI 806 650ml AEROZOL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 84,00- PLN 84,00 PŁYN MOLYKOTE MULTI-GLISS/SPRAY Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 PŁYN MOLYKOTE MULTI-GLISS/SPRAY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 632,00- PLN 632,00 PREPARAT SPAW.CERASPRAY 650/400ML> Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 632,00 PLN 632,00 PREPARAT SPAW.CERASPRAY 650/400ML> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1 529,50- PLN 1 529,50 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 80X60X10X7 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 1 529,50 PLN 1 529,50 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 80X60X10X7 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1 263,50- PLN 1 263,50 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 64X44X10 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 1 263,50 PLN 1 263,50 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 64X44X10 00021323 260225 0230001380 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 370,00- PLN 370,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 370,00 PLN 370,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM 00021324 260225 0230001381 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 620,00- PLN 620,00 SMAR CB 6 ORAPI 806 650ml AEROZOL Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 620,00 PLN 620,00 SMAR CB 6 ORAPI 806 650ml AEROZOL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 84,00- PLN 84,00 PŁYN MOLYKOTE MULTI-GLISS/SPRAY Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 PŁYN MOLYKOTE MULTI-GLISS/SPRAY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 632,00- PLN 632,00 PREPARAT SPAW.CERASPRAY 650/400ML> Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 632,00 PLN 632,00 PREPARAT SPAW.CERASPRAY 650/400ML> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1 529,50- PLN 1 529,50 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 80X60X10X7 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 1 529,50 PLN 1 529,50 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 80X60X10X7 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1 263,50- PLN 1 263,50 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 64X44X10 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 1 263,50 PLN 1 263,50 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 64X44X10 00021325 260225 0230001382 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 620,00- PLN 620,00 SMAR CB 6 ORAPI 806 650ml AEROZOL Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 620,00 PLN 620,00 Suma strony 9 248,00 9 248,00 Skumulow. 388 735 729,94 388 735 729,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 954 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 388 735 729,94 388 735 729,94 SMAR CB 6 ORAPI 806 650ml AEROZOL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 84,00- PLN 84,00 PŁYN MOLYKOTE MULTI-GLISS/SPRAY Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 PŁYN MOLYKOTE MULTI-GLISS/SPRAY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 632,00- PLN 632,00 PREPARAT SPAW.CERASPRAY 650/400ML> Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 632,00 PLN 632,00 PREPARAT SPAW.CERASPRAY 650/400ML> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1 529,50- PLN 1 529,50 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 80X60X10X7 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 1 529,50 PLN 1 529,50 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 80X60X10X7 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1 263,50- PLN 1 263,50 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 64X44X10 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 1 263,50 PLN 1 263,50 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 64X44X10 00021326 260225 0230001383 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,50- PLN 6,50 ZAKUCIE C11 06 1/4 Z T20 DN06 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 ZAKUCIE C11 06 1/4 Z T20 DN06 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,76- PLN 9,76 ZAKUCIE C12 06 1/4" Z TULEJĄ T20 DN06 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 9,76 PLN 9,76 ZAKUCIE C12 06 1/4" Z TULEJĄ T20 DN06 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 00021327 260225 0230001384 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00021328 260225 0230001385 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 620,00- PLN 620,00 SMAR CB 6 ORAPI 806 650ml AEROZOL Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 620,00 PLN 620,00 SMAR CB 6 ORAPI 806 650ml AEROZOL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 84,00- PLN 84,00 PŁYN MOLYKOTE MULTI-GLISS/SPRAY Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 PŁYN MOLYKOTE MULTI-GLISS/SPRAY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 632,00- PLN 632,00 PREPARAT SPAW.CERASPRAY 650/400ML> Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 632,00 PLN 632,00 PREPARAT SPAW.CERASPRAY 650/400ML> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1 529,50- PLN 1 529,50 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 80X60X10X7 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 1 529,50 PLN 1 529,50 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 80X60X10X7 Suma strony 6 433,76 6 433,76 Skumulow. 388 742 163,70 388 742 163,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 955 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 388 742 163,70 388 742 163,70 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1 263,50- PLN 1 263,50 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 64X44X10 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 1 263,50 PLN 1 263,50 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 64X44X10 00021329 260225 0230001386 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 630,00- PLN 630,00 PŁYN MOLYKOTE MULTI-GLISS/SPRAY Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 630,00 PLN 630,00 PŁYN MOLYKOTE MULTI-GLISS/SPRAY 00021330 260225 0230001387 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 620,00- PLN 620,00 SMAR CB 6 ORAPI 806 650ml AEROZOL Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 620,00 PLN 620,00 SMAR CB 6 ORAPI 806 650ml AEROZOL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 84,00- PLN 84,00 PŁYN MOLYKOTE MULTI-GLISS/SPRAY Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 PŁYN MOLYKOTE MULTI-GLISS/SPRAY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 632,00- PLN 632,00 PREPARAT SPAW.CERASPRAY 650/400ML> Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 632,00 PLN 632,00 PREPARAT SPAW.CERASPRAY 650/400ML> 00021331 260225 0230001388 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 620,00- PLN 620,00 SMAR CB 6 ORAPI 806 650ml AEROZOL Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 620,00 PLN 620,00 SMAR CB 6 ORAPI 806 650ml AEROZOL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 84,00- PLN 84,00 PŁYN MOLYKOTE MULTI-GLISS/SPRAY Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 PŁYN MOLYKOTE MULTI-GLISS/SPRAY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 632,00- PLN 632,00 PREPARAT SPAW.CERASPRAY 650/400ML> Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 632,00 PLN 632,00 PREPARAT SPAW.CERASPRAY 650/400ML> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1 529,50- PLN 1 529,50 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 80X60X10X7 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 1 529,50 PLN 1 529,50 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 80X60X10X7 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1 263,50- PLN 1 263,50 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 64X44X10 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 1 263,50 PLN 1 263,50 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 64X44X10 00021332 260225 0230001389 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 210,00- PLN 210,00 PŁYN MOLYKOTE MULTI-GLISS/SPRAY Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 210,00 PLN 210,00 PŁYN MOLYKOTE MULTI-GLISS/SPRAY 00021333 260225 0230001390 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 210,00- PLN 210,00 Suma strony 7 568,50 7 778,50 Skumulow. 388 749 732,20 388 749 942,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 956 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 388 749 732,20 388 749 942,20 PŁYN MOLYKOTE MULTI-GLISS/SPRAY Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 210,00 PLN 210,00 PŁYN MOLYKOTE MULTI-GLISS/SPRAY 00021334 260225 0230001391 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 620,00- PLN 620,00 SMAR CB 6 ORAPI 806 650ml AEROZOL Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 620,00 PLN 620,00 SMAR CB 6 ORAPI 806 650ml AEROZOL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 84,00- PLN 84,00 PŁYN MOLYKOTE MULTI-GLISS/SPRAY Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 PŁYN MOLYKOTE MULTI-GLISS/SPRAY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 632,00- PLN 632,00 PREPARAT SPAW.CERASPRAY 650/400ML> Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 632,00 PLN 632,00 PREPARAT SPAW.CERASPRAY 650/400ML> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1 529,50- PLN 1 529,50 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 80X60X10X7 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 1 529,50 PLN 1 529,50 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 80X60X10X7 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1 263,50- PLN 1 263,50 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 64X44X10 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 1 263,50 PLN 1 263,50 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 64X44X10 00021335 260225 0230001392 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,56- PLN 68,56 KLEJ BUDAPREN TYTAN 0,8L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 68,56 PLN 68,56 KLEJ BUDAPREN TYTAN 0,8L 00021336 260225 0230001393 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 544,70- PLN 1 544,70 RURA STAL.PRZEWODOWA FI159X4,5 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 544,70 PLN 1 544,70 RURA STAL.PRZEWODOWA FI159X4,5 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 211,38- PLN 211,38 TRÓJNIK 150/159X4,5 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 211,38 PLN 211,38 TRÓJNIK 150/159X4,5 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 138,21- PLN 138,21 KOŁNIERZ STAL.DN150 PŁASKI Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 138,21 PLN 138,21 KOŁNIERZ STAL.DN150 PŁASKI Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 390,24- PLN 390,24 KOLANO HAMBURSKIE 150/159X4,5 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 390,24 PLN 390,24 KOLANO HAMBURSKIE 150/159X4,5 00021337 260225 0230001394 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 714,00- PLN 714,00 PŁYN MOLYKOTE MULTI-GLISS/SPRAY Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 714,00 PLN 714,00 PŁYN MOLYKOTE MULTI-GLISS/SPRAY Suma strony 7 406,09 7 196,09 Skumulow. 388 757 138,29 388 757 138,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 957 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 388 757 138,29 388 757 138,29 00021338 260225 0230001395 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,50- PLN 13,50 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 13,50 PLN 13,50 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 17,84- PLN 17,84 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 40X10X6 GR.80 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 17,84 PLN 17,84 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 40X10X6 GR.80 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 13,12- PLN 13,12 SZCZOTKA PĘDZELKOWA 10MM Z TRZPIENIEM Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 13,12 PLN 13,12 SZCZOTKA PĘDZELKOWA 10MM Z TRZPIENIEM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 2,60- PLN 2,60 ŚRUBA M5X10 A2 DIN 912 PN 82302 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 2,60 PLN 2,60 ŚRUBA M5X10 A2 DIN 912 PN 82302 00021339 260225 0230001396 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 544,70- PLN 1 544,70 RURA STAL.PRZEWODOWA FI159X4,5 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 544,70 PLN 1 544,70 RURA STAL.PRZEWODOWA FI159X4,5 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 390,24- PLN 390,24 KOLANO HAMBURSKIE 150/159X4,5 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 390,24 PLN 390,24 KOLANO HAMBURSKIE 150/159X4,5 00021340 260225 0230001397 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 305,50- PLN 1 305,50 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 305,50 PLN 1 305,50 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 122,18- PLN 122,18 RURA FI 65X10 BRĄZ B555 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 122,18 PLN 122,18 RURA FI 65X10 BRĄZ B555 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 101,60- PLN 101,60 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 101,60 PLN 101,60 PREPARAT ZEP 45 800ML 00021341 260225 0230001398 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 544,70- PLN 1 544,70 RURA STAL.PRZEWODOWA FI159X4,5 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 544,70 PLN 1 544,70 RURA STAL.PRZEWODOWA FI159X4,5 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 520,32- PLN 520,32 KOLANO HAMBURSKIE 150/159X4,5 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 520,32 PLN 520,32 KOLANO HAMBURSKIE 150/159X4,5 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 138,21- PLN 138,21 KOŁNIERZ STAL.DN150 PŁASKI Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 138,21 PLN 138,21 Suma strony 5 714,51 5 714,51 Skumulow. 388 762 852,80 388 762 852,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 958 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 388 762 852,80 388 762 852,80 KOŁNIERZ STAL.DN150 PŁASKI 00021342 260225 0230001399 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 611,00- PLN 2 611,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 611,00 PLN 2 611,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,60- PLN 2,60 ŚRUBA M5X10 A2 DIN 912 PN 82302 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 2,60 PLN 2,60 ŚRUBA M5X10 A2 DIN 912 PN 82302 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1,88- PLN 1,88 PODKŁADKA ODGINANA DWUŁAPKOWA M12 DIN463 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 1,88 PLN 1,88 PODKŁADKA ODGINANA DWUŁAPKOWA M12 DIN463 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ODRDZEWIACZ Z EFEKT.ZAMRAŻ.CHEMTEX 500ML Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ODRDZEWIACZ Z EFEKT.ZAMRAŻ.CHEMTEX 500ML 00021343 260225 0230001400 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 70,80- PLN 70,80 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 70,80 PLN 70,80 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 17,25- PLN 17,25 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 17,25 PLN 17,25 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 24,15- PLN 24,15 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 24,15 PLN 24,15 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 141,60- PLN 141,60 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 141,60 PLN 141,60 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 285,60- PLN 285,60 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 285,60 PLN 285,60 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 00021344 260225 0230001401 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 82,80- PLN 82,80 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 82,80 PLN 82,80 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 283,20- PLN 283,20 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 283,20 PLN 283,20 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 298,50- PLN 298,50 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 298,50 PLN 298,50 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA Suma strony 3 869,38 3 869,38 Skumulow. 388 766 722,18 388 766 722,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 959 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 388 766 722,18 388 766 722,18 00021345 260225 0230001402 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,20- PLN 54,20 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 54,20 PLN 54,20 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU 00021346 260225 0230001403 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,20- PLN 54,20 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 54,20 PLN 54,20 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU 00021347 260225 0230001404 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 520,70- PLN 520,70 PRZYŁĄCZE POMIAROWE EMA3/3/8ED PARKER Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 520,70 PLN 520,70 PRZYŁĄCZE POMIAROWE EMA3/3/8ED PARKER Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 520,70- PLN 520,70 PRZYŁĄCZE POMIAROWE VKA3/18L PARKER Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 520,70 PLN 520,70 PRZYŁĄCZE POMIAROWE VKA3/18L PARKER Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 370,20- PLN 370,20 PRZYŁĄCZE POMIAROWE VKA3/25S PARKER Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 370,20 PLN 370,20 PRZYŁĄCZE POMIAROWE VKA3/25S PARKER Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 434,70- PLN 434,70 PRZEWÓD POMIAROWY SMA3-400 PARKER Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 434,70 PLN 434,70 PRZEWÓD POMIAROWY SMA3-400 PARKER Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 526,00- PLN 526,00 PRZEWÓD POMIAROWY SMA3-1000 PARKER Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 526,00 PLN 526,00 PRZEWÓD POMIAROWY SMA3-1000 PARKER Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 593,80- PLN 593,80 PRZEWÓD POMIAROWY SMA3-1500 PARKER Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 593,80 PLN 593,80 PRZEWÓD POMIAROWY SMA3-1500 PARKER Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 747,46- PLN 747,46 SZYBKOZŁĄCZE CEJN KAT. 101151402 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 747,46 PLN 747,46 SZYBKOZŁĄCZE CEJN KAT. 101151402 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 2 648,20- PLN 2 648,20 WTYK CEJN KAT. 101156402 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 2 648,20 PLN 2 648,20 WTYK CEJN KAT. 101156402 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 547,35- PLN 547,35 PRZYŁĄCZE POMIAROWE EMA3/1/4ED PARKER Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 547,35 PLN 547,35 PRZYŁĄCZE POMIAROWE EMA3/1/4ED PARKER Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 42,15- PLN 42,15 ZAŚLEPKA A41151600-06-12 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 42,15 PLN 42,15 ZAŚLEPKA A41151600-06-12 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 24,60- PLN 24,60 Suma strony 7 059,66 7 084,26 Skumulow. 388 773 781,84 388 773 806,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 960 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 388 773 781,84 388 773 806,44 ZAŚLEPKA A41151600-08-14 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 24,60 PLN 24,60 ZAŚLEPKA A41151600-08-14 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 30,80- PLN 30,80 ZAŚLEPKA A41151600-10-16 Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 30,80 PLN 30,80 ZAŚLEPKA A41151600-10-16 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 30,80- PLN 30,80 ZAŚLEPKA A411516-12 Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 81 30,80 PLN 30,80 ZAŚLEPKA A411516-12 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 18,00- PLN 18,00 ZAŚLEPKA A411600-12-20 Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 81 18,00 PLN 18,00 ZAŚLEPKA A411600-12-20 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 62,60- PLN 62,60 ZAŚLEPKA A411500-15-22 Cz.zam.do masz.i urz 000030 S 4100400000 Z4A0 81 62,60 PLN 62,60 ZAŚLEPKA A411500-15-22 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 22,70- PLN 22,70 ZAŚLEPKA A411600-16-24 Cz.zam.do masz.i urz 000032 S 4100400000 Z4A0 81 22,70 PLN 22,70 ZAŚLEPKA A411600-16-24 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 60,20- PLN 60,20 ZAŚLEPKA A411500-18-26 Cz.zam.do masz.i urz 000034 S 4100400000 Z4A0 81 60,20 PLN 60,20 ZAŚLEPKA A411500-18-26 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 54,90- PLN 54,90 ZAŚLEPKA A411500-22-30 Cz.zam.do masz.i urz 000036 S 4100400000 Z4A0 81 54,90 PLN 54,90 ZAŚLEPKA A411500-22-30 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 60,30- PLN 60,30 ZAŚLEPKA A411500-28-36 Cz.zam.do masz.i urz 000038 S 4100400000 Z4A0 81 60,30 PLN 60,30 ZAŚLEPKA A411500-28-36 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 51,60- PLN 51,60 ZAŚLEPKA A411600-25-36 Cz.zam.do masz.i urz 000040 S 4100400000 Z4A0 81 51,60 PLN 51,60 ZAŚLEPKA A411600-25-36 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 73,20- PLN 73,20 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-10 G3/8/M22X1,5> Materiały metalowe 000042 S 4100200000 Z4A0 81 73,20 PLN 73,20 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-10 G3/8/M22X1,5> Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 63,80- PLN 63,80 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-16 G1/2/M22X1,5> Materiały metalowe 000044 S 4100200000 Z4A0 81 63,80 PLN 63,80 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-16 G1/2/M22X1,5> Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 61,10- PLN 61,10 PRZYŁĄCZKA PROSTA ZN-140 BSP M1/2"/M26> Materiały metalowe 000046 S 4100200000 Z4A0 81 61,10 PLN 61,10 PRZYŁĄCZKA PROSTA ZN-140 BSP M1/2"/M26> Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 32,25- PLN 32,25 KOREK ZN124 M12X1,5 6L Cz.zam.do masz.i urz 000048 S 4100400000 Z4A0 81 32,25 PLN 32,25 KOREK ZN124 M12X1,5 6L Suma strony 646,85 622,25 Skumulow. 388 774 428,69 388 774 428,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 961 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 388 774 428,69 388 774 428,69 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 33,30- PLN 33,30 KOREK ZN124 M14X1,5 8L Cz.zam.do masz.i urz 000050 S 4100400000 Z4A0 81 33,30 PLN 33,30 KOREK ZN124 M14X1,5 8L Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 KOREK ZN124 M16X1,5 10L Cz.zam.do masz.i urz 000052 S 4100400000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 KOREK ZN124 M16X1,5 10L Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 55,40- PLN 55,40 KOREK ZN124 M18X1,5 12L Cz.zam.do masz.i urz 000054 S 4100400000 Z4A0 81 55,40 PLN 55,40 KOREK ZN124 M18X1,5 12L Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 38,00- PLN 38,00 KOREK ZN124 M20X1,5 12S Cz.zam.do masz.i urz 000056 S 4100400000 Z4A0 81 38,00 PLN 38,00 KOREK ZN124 M20X1,5 12S Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99 80,40- PLN 80,40 KOREK ZN124 M22X1,5 15L Cz.zam.do masz.i urz 000058 S 4100400000 Z4A0 81 80,40 PLN 80,40 KOREK ZN124 M22X1,5 15L Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 99 51,50- PLN 51,50 KOREK ZN124 M24X1,5 16S Cz.zam.do masz.i urz 000060 S 4100400000 Z4A0 81 51,50 PLN 51,50 KOREK ZN124 M24X1,5 16S Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 99 109,40- PLN 109,40 KOREK ZN124 M26X1,5 18L Cz.zam.do masz.i urz 000062 S 4100400000 Z4A0 81 109,40 PLN 109,40 KOREK ZN124 M26X1,5 18L Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 99 112,50- PLN 112,50 KOREK ZN124 M30X2 22L Cz.zam.do masz.i urz 000064 S 4100400000 Z4A0 81 112,50 PLN 112,50 KOREK ZN124 M30X2 22L Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 99 114,00- PLN 114,00 KOREK ZN124 M30X2 20S Cz.zam.do masz.i urz 000066 S 4100400000 Z4A0 81 114,00 PLN 114,00 KOREK ZN124 M30X2 20S Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 99 100,80- PLN 100,80 KOREK ZN124 M36X2 28L Cz.zam.do masz.i urz 000068 S 4100400000 Z4A0 81 100,80 PLN 100,80 KOREK ZN124 M36X2 28L Materiały w magazyn. 000069 M 3100000000 Z4A0 99 102,20- PLN 102,20 KOREK ZN124 M36X2 25S Cz.zam.do masz.i urz 000070 S 4100400000 Z4A0 81 102,20 PLN 102,20 KOREK ZN124 M36X2 25S Materiały w magazyn. 000071 M 3100000000 Z4A0 99 75,00- PLN 75,00 OLEJ LOCTITE LB 8031 400ML Materiały chemiczne 000072 S 4100500000 Z4A0 81 75,00 PLN 75,00 OLEJ LOCTITE LB 8031 400ML Materiały w magazyn. 000073 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000074 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000075 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ODRDZEWIACZ MOS2 CHEMTEX Materiały chemiczne 000076 S 4100500000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 Suma strony 1 026,50 1 026,50 Skumulow. 388 775 455,19 388 775 455,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 962 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 388 775 455,19 388 775 455,19 ODRDZEWIACZ MOS2 CHEMTEX Materiały w magazyn. 000077 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ODRDZEWIACZ Z EFEKT.ZAMRAŻ.CHEMTEX 500ML Materiały chemiczne 000078 S 4100500000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ODRDZEWIACZ Z EFEKT.ZAMRAŻ.CHEMTEX 500ML Materiały w magazyn. 000079 M 3100000000 Z4A0 99 264,00- PLN 264,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000080 S 4115000000 Z4A0 81 264,00 PLN 264,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Materiały w magazyn. 000081 M 3100000000 Z4A0 99 108,00- PLN 108,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000082 S 4100500000 Z4A0 81 108,00 PLN 108,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000083 M 3100000000 Z4A0 99 3,94- PLN 3,94 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały budowlane 000084 S 4100100000 Z4A0 81 3,94 PLN 3,94 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały w magazyn. 000085 M 3100000000 Z4A0 99 1,40- PLN 1,40 OPASKA ŚLIMAKOWA 12-22 Cz.zam.do masz.i urz 000086 S 4100400000 Z4A0 81 1,40 PLN 1,40 OPASKA ŚLIMAKOWA 12-22 Materiały w magazyn. 000087 M 3100000000 Z4A0 99 82,50- PLN 82,50 NAKRĘTKA M22x1,5 16-13 PN-65/M73139 Materiały metalowe 000088 S 4100200000 Z4A0 81 82,50 PLN 82,50 NAKRĘTKA M22x1,5 16-13 PN-65/M73139 Materiały w magazyn. 000089 M 3100000000 Z4A0 99 357,50- PLN 357,50 ZŁĄCZKA PROSTA BB M22X1,5 16L S27 Materiały budowlane 000090 S 4100100000 Z4A0 81 357,50 PLN 357,50 ZŁĄCZKA PROSTA BB M22X1,5 16L S27 Materiały w magazyn. 000091 M 3100000000 Z4A0 99 130,00- PLN 130,00 PIERŚCIEŃ ZACINAJĄCY 16-13 FI 16> Cz.zam.do masz.i urz 000092 S 4100400000 Z4A0 81 130,00 PLN 130,00 PIERŚCIEŃ ZACINAJĄCY 16-13 FI 16> Materiały w magazyn. 000093 M 3100000000 Z4A0 99 390,20- PLN 390,20 ZŁĄCZKA AA M36X2 28L Materiały metalowe 000094 S 4100200000 Z4A0 81 390,20 PLN 390,20 ZŁĄCZKA AA M36X2 28L Materiały w magazyn. 000095 M 3100000000 Z4A0 99 286,24- PLN 286,24 ZŁĄCZKA AA M36X2/M26X1,5 28L/18L Cz.zam.do masz.i urz 000096 S 4100400000 Z4A0 81 286,24 PLN 286,24 ZŁĄCZKA AA M36X2/M26X1,5 28L/18L Materiały w magazyn. 000097 M 3100000000 Z4A0 99 162,60- PLN 162,60 PRZYŁĄCZKA PROSTA ED BSP/M 1"/26X1,5 18L Cz.zam.do masz.i urz 000098 S 4100400000 Z4A0 81 162,60 PLN 162,60 PRZYŁĄCZKA PROSTA ED BSP/M 1"/26X1,5 18L Materiały w magazyn. 000099 M 3100000000 Z4A0 99 176,40- PLN 176,40 NAKRĘTKA ZŁĄCZNA M36X2 28L PN139 16-25 Materiały metalowe 000100 S 4100200000 Z4A0 81 176,40 PLN 176,40 NAKRĘTKA ZŁĄCZNA M36X2 28L PN139 16-25 Materiały w magazyn. 000101 M 3100000000 Z4A0 99 45,30- PLN 45,30 PIERŚCIEŃ ZACINAJĄCY 18 Cz.zam.do masz.i urz 000102 S 4100400000 Z4A0 81 45,30 PLN 45,30 PIERŚCIEŃ ZACINAJĄCY 18 Materiały w magazyn. 000103 M 3100000000 Z4A0 99 180,00- PLN 180,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA ED BSP 1"/M36X2 25S Suma strony 2 058,08 2 238,08 Skumulow. 388 777 513,27 388 777 693,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 963 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 388 777 513,27 388 777 693,27 Cz.zam.do masz.i urz 000104 S 4100400000 Z4A0 81 180,00 PLN 180,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA ED BSP 1"/M36X2 25S Materiały w magazyn. 000105 M 3100000000 Z4A0 99 39,02- PLN 39,02 ZAKUCIE M11210-05-18 Z/TULEJĄ M03400-05 Materiały metalowe 000106 S 4100200000 Z4A0 81 39,02 PLN 39,02 ZAKUCIE M11210-05-18 Z/TULEJĄ M03400-05 Materiały w magazyn. 000107 M 3100000000 Z4A0 99 78,04- PLN 78,04 ZAKUCIE M21313-12-30 Z/TULEJĄ M00920-12 Materiały metalowe 000108 S 4100200000 Z4A0 81 78,04 PLN 78,04 ZAKUCIE M21313-12-30 Z/TULEJĄ M00920-12 Materiały w magazyn. 000109 M 3100000000 Z4A0 99 84,56- PLN 84,56 ZAKUCIE M21593-20-45 Z/TULEJĄ T22 DN31 Materiały metalowe 000110 S 4100200000 Z4A0 81 84,56 PLN 84,56 ZAKUCIE M21593-20-45 Z/TULEJĄ T22 DN31 Materiały w magazyn. 000111 M 3100000000 Z4A0 99 45,54- PLN 45,54 ZAKUCIE M22411-16-16 Z/TULEJĄ M03400-16 Materiały metalowe 000112 S 4100200000 Z4A0 81 45,54 PLN 45,54 ZAKUCIE M22411-16-16 Z/TULEJĄ M03400-16 Materiały w magazyn. 000113 M 3100000000 Z4A0 99 260,20- PLN 260,20 ZŁĄCZKA NAKRĘTNA AA M18X1,5 12L Materiały metalowe 000114 S 4100200000 Z4A0 81 260,20 PLN 260,20 ZŁĄCZKA NAKRĘTNA AA M18X1,5 12L Materiały w magazyn. 000115 M 3100000000 Z4A0 99 214,62- PLN 214,62 KOLANKO FI.90 90ST.PE Materiały budowlane 000116 S 4100100000 Z4A0 81 214,62 PLN 214,62 KOLANKO FI.90 90ST.PE 00021348 260225 0230001405 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 194,78- PLN 194,78 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 194,78 PLN 194,78 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 00021349 260225 0230001406 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 178,00- PLN 1 178,00 CYLINDER HYDR.CJ2F-16-50/28/300DGZ Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 178,00 PLN 1 178,00 CYLINDER HYDR.CJ2F-16-50/28/300DGZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 458,50- PLN 1 458,50 TŁOCZYSKO CJ2F 16 50/28/500GZ (ZEKS) Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1 458,50 PLN 1 458,50 TŁOCZYSKO CJ2F 16 50/28/500GZ (ZEKS) 00021350 260225 0230001407 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 178,00- PLN 1 178,00 CYLINDER HYDR.CJ2F-16-50/28/300DGZ Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 178,00 PLN 1 178,00 CYLINDER HYDR.CJ2F-16-50/28/300DGZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 458,50- PLN 1 458,50 TŁOCZYSKO CJ2F 16 50/28/500GZ (ZEKS) Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1 458,50 PLN 1 458,50 TŁOCZYSKO CJ2F 16 50/28/500GZ (ZEKS) 00021351 260225 0230001408 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 670,67- PLN 670,67 Suma strony 6 369,76 6 860,43 Skumulow. 388 783 883,03 388 784 553,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 964 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 388 783 883,03 388 784 553,70 WĄŻ HYDRAULICZNY 4SH FI19 Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 670,67 PLN 670,67 WĄŻ HYDRAULICZNY 4SH FI19 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 274,40- PLN 274,40 ZAKUCIE C41S 20S 41,3 Z T31 DN20 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 274,40 PLN 274,40 ZAKUCIE C41S 20S 41,3 Z T31 DN20 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 365,85- PLN 365,85 ZAKUCIE C42S 20S 41,3 Z T31 DN20 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 365,85 PLN 365,85 ZAKUCIE C42S 20S 41,3 Z T31 DN20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 365,80- PLN 365,80 TULEJA D/ZACISKANIA T41 DN19 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 365,80 PLN 365,80 TULEJA D/ZACISKANIA T41 DN19 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 274,38- PLN 274,38 ZAKUCIE C41 25S 47,6 Z T30 DN25 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 274,38 PLN 274,38 ZAKUCIE C41 25S 47,6 Z T30 DN25 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 182,94- PLN 182,94 ZAKUCIE C41 25L 44,5 Z T20 DN25 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 182,94 PLN 182,94 ZAKUCIE C41 25L 44,5 Z T20 DN25 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 219,48- PLN 219,48 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN25 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 219,48 PLN 219,48 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN25 00021352 260225 0230001409 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00021353 260225 0230001410 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00021354 260225 0230001411 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16 030,00- PLN 16 030,00 USZCZEL.ZMODERNIZ POMPA ROBUSCHI RSM 25> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 16 030,00 PLN 16 030,00 USZCZEL.ZMODERNIZ POMPA ROBUSCHI RSM 25> 00021355 260225 0230001413 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 436,01- PLN 436,01 ZEST.USZCZELNIEŃ ZAWORU NMX DN80 846543 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 436,01 PLN 436,01 ZEST.USZCZELNIEŃ ZAWORU NMX DN80 846543 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 26,40- PLN 26,40 ROZPUSZCZALNIK OP.5L Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 26,40 PLN 26,40 ROZPUSZCZALNIK OP.5L Suma strony 18 920,33 18 249,66 Skumulow. 388 802 803,36 388 802 803,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 965 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 388 802 803,36 388 802 803,36 00021356 260225 0230001414 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 48,15- PLN 48,15 TRANSFORMATOR TE4117-5VA-230V/24V Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 48,15 PLN 48,15 TRANSFORMATOR TE4117-5VA-230V/24V Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 410,24- PLN 1 410,24 PŁYTA STERUJĄCA B445 BRAMY SEGMENTOWEJ Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 1 410,24 PLN 1 410,24 PŁYTA STERUJĄCA B445 BRAMY SEGMENTOWEJ 00021357 260225 0230001415 260225 260225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5 997,60- PLN 5 997,60 OLEJ MINERAL.TURBINOWY REMIZ TG46 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 5 997,60 PLN 5 997,60 OLEJ MINERAL.TURBINOWY REMIZ TG46 00021358 260225 0310000078 260225 260225 LP XXXXX00001 PP0000194882 U-17000261 PPE (wypłacone) 000001 S 4426400000 Z4A0 40 97,00 PLN 97,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000002 S 4421110000 Z4A0 40 312,32 PLN 312,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000003 S 4421210000 Z4A0 40 208,00 PLN 208,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000004 S 4421310000 Z4A0 40 57,60 PLN 57,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000005 S 4421510000 Z4A0 40 78,40 PLN 78,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000006 S 4421610000 Z4A0 40 3,20 PLN 3,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000007 S 4412290000 Z4A0 40 3 200,00 PLN 3 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000008 S 2393990000 Z4A0 40 3 200,00 PLN 3 200,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000009 S 2393000000 Z4A0 50 2 190,76- PLN 2 190,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000010 S 2393990000 Z4A0 50 3 200,00- PLN 3 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000011 S 2499999000 Z4A0 50 1 765,76- PLN 1 765,76 00021359 260225 0310000079 260225 260225 LP XXXXX00002 PP0000194882 U-17000261 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 97,00- PLN 97,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 312,32- PLN 312,32 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 48,00- PLN 48,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 78,40- PLN 78,40 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. Suma strony 14 612,51 15 148,23 Skumulow. 388 817 415,87 388 817 951,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 966 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 388 817 415,87 388 817 951,59 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 312,32- PLN 312,32 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 208,00- PLN 208,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 57,60- PLN 57,60 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 78,40- PLN 78,40 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 3,20- PLN 3,20 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 248,52- PLN 248,52 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000011 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 322,00- PLN 322,00 Zaliczka na PDOF FO PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 40 1 765,76 PLN 1 765,76 00021360 260225 0310000080 260225 260225 LP XXXXX00002 PP0000194892 U-17000261 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 142,00- PLN 142,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 683,20- PLN 683,20 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 105,00- PLN 105,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 171,50- PLN 171,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 683,20- PLN 683,20 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 455,00- PLN 455,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika Suma strony 1 765,76 3 469,94 Skumulow. 388 819 181,63 388 821 421,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 967 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 388 819 181,63 388 821 421,53 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 126,00- PLN 126,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 171,50- PLN 171,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 7,00- PLN 7,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 543,61- PLN 543,61 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000011 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 741,00- PLN 741,00 Zaliczka na PDOF FO PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 40 3 829,01 PLN 3 829,01 00021361 260225 0310000081 260225 260225 LP XXXXX00001 PP0000194892 U-17000261 PPE (wypłacone) 000001 S 4426400000 Z4A0 40 142,00 PLN 142,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000002 S 4421110000 Z4A0 40 683,20 PLN 683,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000003 S 4421210000 Z4A0 40 455,00 PLN 455,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000004 S 4421310000 Z4A0 40 126,00 PLN 126,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000005 S 4421510000 Z4A0 40 171,50 PLN 171,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000006 S 4421610000 Z4A0 40 7,00 PLN 7,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000007 S 4412290000 Z4A0 40 7 000,00 PLN 7 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000008 S 2393990000 Z4A0 40 7 000,00 PLN 7 000,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000009 S 2393000000 Z4A0 50 4 755,69- PLN 4 755,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000010 S 2393990000 Z4A0 50 7 000,00- PLN 7 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000011 S 2499999000 Z4A0 50 3 829,01- PLN 3 829,01 00021362 060325 0340000001 260225 260225 NO KNDS/2025/000013 FI noty odsetkowe 17020823 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 21 2150000000 XX 25,65 PLN 25,65 KOREKTA NOTY ODSETKOWEJ UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 XX 25,65- PLN 25,65 KOREKTA NOTY ODSETKOWEJ Suma strony 19 439,36 17 199,46 Skumulow. 388 838 620,99 388 838 620,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 968 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 388 838 620,99 388 838 620,99 00021363 260225 0370000176 260225 260225 PK 08/RM/02/2025 FI PK 17098039 P.sprzed.poz.usług 000001 S 7139900000 Z4A0 40 YY 0,01 PLN 0,01 przeks. przych na Z4AN/01236-03-01-033 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 YY 0,01- PLN 0,01 przeks. przych z Z4AN/01236-03-04-033 00021364 030325 0370000185 260225 260225 PK 16/RM/02/2025 FI PK 17098039 P.sprzed.poz.usług 000001 S 7139900000 Z4A0 40 YY 0,01 PLN 0,01 przeks. przych na Z4AN/01235-01-22-043 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 YY 0,01- PLN 0,01 przeks. przych z Z4AN/01235-01-22-202 00021365 270225 0380000432 260225 260225 PO PKOBPABK0125039 0060941400001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 902,39 PLN 6 902,39 9014021162 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 6 902,39- PLN 6 902,39 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021162 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00021366 270225 0380000433 260225 260225 PO PKOBPABK0125039 0060941400003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 910,70 PLN 7 910,70 9014021157 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 7 910,70- PLN 7 910,70 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021157 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00021367 270225 0380000434 260225 260225 PO PKOBPABK0125039 0060941400005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 31 804,89 PLN 31 804,89 9014021160 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 31 804,89- PLN 31 804,89 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021160 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00021368 270225 0380000435 260225 260225 PO PKOBPABK0125039 0060941400007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 187,20 PLN 4 187,20 9014021163 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 187,20- PLN 4 187,20 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021163 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00021369 270225 0380000436 260225 260225 PO PKOBPABK0125039 0060941400009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 44 350,80 PLN 44 350,80 9014021164 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 44 350,80- PLN 44 350,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021164 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00021370 270225 0380000437 260225 260225 PO PKOBPABK0125039 0060941400011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 708,19 PLN 7 708,19 9014021166 20102021370000960200071811 Suma strony 102 864,19 95 156,00 Skumulow. 388 941 485,18 388 933 776,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 969 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 388 941 485,18 388 933 776,99 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 7 708,19- PLN 7 708,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021166 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00021371 270225 0380000438 260225 260225 PO PKOBPABK0125039 0060941400013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 100 723,40 PLN 100 723,40 9014021155 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 100 723,40- PLN 100 723,40 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021155 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00021372 270225 0380000439 260225 260225 PO PKOBPABK0125039 0060941400015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 27 113,99 PLN 27 113,99 9014021156 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 27 113,99- PLN 27 113,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021156 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00021373 270225 0380000440 260225 260225 PO PKOBPABK0125039 0060941400017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 8 743,42 PLN 8 743,42 9014021172 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 8 743,42- PLN 8 743,42 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021172 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00021374 270225 0380000441 260225 260225 PO PKOBPABK0125039 0060941400019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 770,54 PLN 3 770,54 9014021158 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 770,54- PLN 3 770,54 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021158 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00021375 270225 0380000442 260225 260225 PO PKOBPABK0125039 0060941400021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 759,82 PLN 2 759,82 9014021167 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 759,82- PLN 2 759,82 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021167 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00021376 270225 0380000443 260225 260225 PO PKOBPABK0125039 0060941400023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 36 863,15 PLN 36 863,15 9014021161 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 36 863,15- PLN 36 863,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021161 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00021377 270225 0380000444 260225 260225 PO PKOBPABK0125039 0060941400025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 52 985,02 PLN 52 985,02 Suma strony 232 959,34 187 682,51 Skumulow. 389 174 444,52 389 121 459,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 970 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 389 174 444,52 389 121 459,50 9014021171 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 52 985,02- PLN 52 985,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021171 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00021378 270225 0380000445 260225 260225 PO PKOBPABK0125039 0060941400027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 72 624,55 PLN 72 624,55 9014021154 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 72 624,55- PLN 72 624,55 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021154 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00021379 270225 0380000446 260225 260225 PO PKOBPABK0125039 0060941400029 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 388,99 PLN 10 388,99 9014021169 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 10 388,99- PLN 10 388,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021169 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00021380 270225 0380000447 260225 260225 PO PKOBPABK0125039 0060941400031 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 903,33 PLN 1 903,33 9014021173 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 903,33- PLN 1 903,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021173 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00021381 270225 0380000448 260225 260225 PO PKOBPABK0125039 0060941400033 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 48 838,94 PLN 48 838,94 9014021159 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 48 838,94- PLN 48 838,94 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021159 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00021382 270225 0380000449 260225 260225 PO PKOBPABK0125039 0060941400035 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 957,66 PLN 1 957,66 9014021170 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 957,66- PLN 1 957,66 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021170 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00021383 270225 0380000450 260225 260225 PO PKOBPABK0125039 0060941400037 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 291,11 PLN 16 291,11 9014021165 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 16 291,11- PLN 16 291,11 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021165 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00021384 270225 0380000451 260225 260225 PO PKOBPABK0125039 0060941400039 17020823 Suma strony 152 004,58 204 989,60 Skumulow. 389 326 449,10 389 326 449,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 971 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 389 326 449,10 389 326 449,10 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 115 267,38 PLN 115 267,38 9014021168 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 115 267,38- PLN 115 267,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021168 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00021385 270225 0380000452 260225 260225 PO PKOBPABK0125039 0060941400041 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 65 058,92 PLN 65 058,92 9014021153 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 65 058,92- PLN 65 058,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021153 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00021386 260225 0400000012 260225 260225 PR 07/RM/02/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Usługi wsparcia-rez. 000001 S 4305600005 Z4A0 40 78,20 PLN 78,20 wyks.szacunku kor.CT za 2024-PGE S.A. Usługi wsparcia-rez. 000002 S 4305600005 Z4A0 40 156,38 PLN 156,38 wyks.szacunku kor.CT za 2024-PGE S.A. Usługi wsparcia-rez. 000003 S 4305600005 Z4A0 40 78,20 PLN 78,20 wyks.szacunku kor.CT za 2024-PGE S.A. PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000004 K 0002000052 Z4A0 31 2100000000 312,78- PLN 312,78 SPÓŁKA AKCYJNA wyks.szacunku kor.CT za 2024-PGE S.A. Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00021387 270225 0420001314 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 677,00- PLN 1 677,00 F.VAT/435/FSK/2 . 10501937 100 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 1 677,00 PLN 1 677,00 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/435/FSK/2 . 10501937 100 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00021388 270225 0420001315 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 358,85- PLN 1 358,85 UVQ/00119/25 02114011240000446515001001 QUAY BHU SP Z OO 000002 K 0001014079 Z4A0 25 2150000000 1 358,85 PLN 1 358,85 UVQ/00119/25 02114011240000446515001001 KARPIA 22 61-619 POZNAŃ 00021389 270225 0420001316 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 384,47- PLN 2 384,47 25/FB0025061WZ 72102052260000610206210225 PW CENTROSTAL WROCŁAW 000002 K 0001016172 Z4A0 25 2150000000 2 384,47 PLN 2 384,47 SA ODDZ NR4 W BOLESŁAWCU 25/FB0025061WZ 72102052260000610206210225 MODŁOWA 6 59-700 BOLESŁAWIEC 00021390 270225 0420001317 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 107,00- PLN 1 107,00 58/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 1 107,00 PLN 1 107,00 Suma strony 187 166,40 187 166,40 Skumulow. 389 513 615,50 389 513 615,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 972 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 389 513 615,50 389 513 615,50 58/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00021391 270225 0420001318 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 820,40- PLN 1 820,40 59/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 1 820,40 PLN 1 820,40 59/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00021392 270225 0420001319 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 120,05- PLN 120,05 85 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 120,05 PLN 120,05 85 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00021393 270225 0420001320 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 225,00- PLN 1 225,00 20/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 1 225,00 PLN 1 225,00 20/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00021394 270225 0420001321 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 659,99- PLN 659,99 19/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 659,99 PLN 659,99 19/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00021395 270225 0420001322 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 506,74- PLN 2 506,74 25.008.623.FPO 06114011240000276148001001 ALBECO Sp.z o.o. 000002 K 0001033639 Z4A0 25 2150000000 2 506,74 PLN 2 506,74 25.008.623.FPO 06114011240000276148001001 Południowa 71 62-064 PLEWISKA K/POZNANIA 00021396 270225 0420001323 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 755,49- PLN 755,49 FS-29/2025/821/ 82188000090000001102505000 GRENE SP. Z O.O. 000002 K 0001033729 Z4A0 25 2150000000 755,49 PLN 755,49 FS-29/2025/821/ 82188000090000001102505000 MODŁA KRÓLEWSKA ul. SKANDYNAWSKA 1 62-571 STARE MIASTO 00021397 270225 0420001324 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 526,40- PLN 4 526,40 16/01/2025 13102052420000200200249326 Suma strony 7 087,67 11 614,07 Skumulow. 389 520 703,17 389 525 229,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 973 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 389 520 703,17 389 525 229,57 ANNA SZCZEPANIK ENERGOMET 000002 K 0001042910 Z4A0 25 2150000000 4 526,40 PLN 4 526,40 PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA 16/01/2025 13102052420000200200249326 GRABISZYŃSKA 241 A 53-234 WROCŁAW 00021398 270225 0420001325 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 158,64- PLN 3 158,64 31/2025 52124012971111000025653319 PPHU "SAX" ADAM KLIMASZEW 000002 K 0001080327 Z4A0 25 2150000000 3 158,64 PLN 3 158,64 31/2025 52124012971111000025653319 SZKOLNA 1A 59-900 ZGORZELEC 00021399 270225 0420001326 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 553,50- PLN 553,50 32/2025 52124012971111000025653319 PPHU "SAX" ADAM KLIMASZEW 000002 K 0001080327 Z4A0 25 2150000000 553,50 PLN 553,50 32/2025 52124012971111000025653319 SZKOLNA 1A 59-900 ZGORZELEC 00021400 270225 0420001327 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 266,00- PLN 266,00 FV/0045/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 266,00 PLN 266,00 FV/0045/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00021401 270225 0420001328 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 201,98- PLN 1 201,98 FV/00225/2025 71105015751000002227477755 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000002 K 0001082582 Z4A0 25 2150000000 1 201,98 PLN 1 201,98 CDF SP. Z O.O. FV/00225/2025 71105015751000002227477755 KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW 00021402 270225 0420001329 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 76,29- PLN 76,29 196/01/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 76,29 PLN 76,29 SPÓŁKA JAWNA 196/01/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00021403 270225 0420001330 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 91,47- PLN 91,47 194/01/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 91,47 PLN 91,47 SPÓŁKA JAWNA 194/01/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00021404 270225 0420001331 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 832,68- PLN 1 832,68 Suma strony 9 874,28 7 180,56 Skumulow. 389 530 577,45 389 532 410,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 974 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 389 530 577,45 389 532 410,13 126/KXC/01/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 1 832,68 PLN 1 832,68 126/KXC/01/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00021405 270225 0420001332 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 309,90- PLN 6 309,90 MWDK8/12/2024 71109018700000000152606608 MWDK / WAŚ, KRAJEWSKI & W 000002 K 0001174451 Z4A0 25 2150000000 6 309,90 PLN 6 309,90 KOMANDYTOWO-AKCYJNA MWDK8/12/2024 71109018700000000152606608 UL. NOWY ŚWIAT 6/12 lok 537 00-400 WARSZAWA 00021406 270225 0420001333 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 584,77- PLN 584,77 9011178176 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 584,77 PLN 584,77 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011178176 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00021407 270225 0420001334 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 563,30- PLN 4 563,30 9011178287 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 4 563,30 PLN 4 563,30 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011178287 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00021408 270225 0420001335 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 885,98- PLN 1 885,98 9011178299 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 1 885,98 PLN 1 885,98 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011178299 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00021409 270225 0420001336 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 426,44- PLN 5 426,44 9011178298 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 5 426,44 PLN 5 426,44 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011178298 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00021410 270225 0420001337 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 845,09- PLN 1 845,09 9011178297 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 1 845,09 PLN 1 845,09 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011178297 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00021411 270225 0420001338 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400092 17020823 Suma strony 22 448,16 20 615,48 Skumulow. 389 553 025,61 389 553 025,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 975 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 389 553 025,61 389 553 025,61 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 329,60- PLN 4 329,60 9011178307 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 4 329,60 PLN 4 329,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011178307 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00021412 270225 0420001339 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 831,47- PLN 1 831,47 9011178308 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 1 831,47 PLN 1 831,47 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011178308 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00021413 270225 0420001340 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 286,05- PLN 10 286,05 9001575444 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 10 286,05 PLN 10 286,05 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001575444 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00021414 270225 0420001341 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 430,50- PLN 430,50 9001575387 94102039160000000201707199 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000099 Z4A0 25 2100000000 430,50 PLN 430,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001575387 94102039160000000201707199 ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW 00021415 270225 0420001342 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 310000480205529765 MATCZUK SUCHTA DYLAK ADWOKA CI Matczuk Suchta Dylak Adwo 000002 K 0001096856 Z4A0 25 2150000000 100,00 PLN 100,00 Prawni Spółka Jawna 310000480205529765 MATCZUK SUCHTA DYLAK ADWOKA CI ARMII LUDOWEJ 26 00-609 Warszawa 00021416 270225 0420001343 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 000,00- PLN 1 000,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 1 000,00 PLN 1 000,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00021417 270225 0420001344 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 512,27- PLN 512,27 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 512,27 PLN 512,27 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA Suma strony 18 489,89 18 489,89 Skumulow. 389 571 515,50 389 571 515,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 976 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 389 571 515,50 389 571 515,50 00021418 270225 0420001345 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 230,00- PLN 230,00 310000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL31 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 230,00 PLN 230,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 310000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL31 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00021419 270225 0420001346 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 306,26- PLN 306,26 PROFORMAFPF/248 T/. 10901854 0 951090185400000001 FISTECH CENTRUM S.C. 000002 K 0001024775 Z4A0 29A 2051000000 XX 306,26 PLN 306,26 *Proforma FPF/248/2025 MŁYŃSKA 60 62-052 KOMORNIKI 00021420 270225 0420001347 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 347,82- PLN 6 347,82 PROFORMA45/02/2 T/. 10902284 0 581090228400000001 ELECTRO 24 SPÓŁKA Z OGRAN 000002 K 0001142292 Z4A0 29A 2051000000 XX 6 347,82 PLN 6 347,82 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ *Proforma 45/02/2025 LOTNICZA 9C 58-260 BIELAWA 00021421 270225 0420001348 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 471,49- PLN 4 471,49 PROFORMA55/02/2 T /. 10501344 1 881050134410000023 BATEKO Sp. z o.o. 000002 K 0001124475 Z4A0 29A 2051000000 XX 4 471,49 PLN 4 471,49 *Proforma 55/02/2025 Rybnicka 11 44-207 Rybnik 00021422 270225 0420001349 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400112 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 98,00- PLN 98,00 PROFORMA47/2/20 T/. 11402004 0 461140200400003202 ZENOX SPÓŁKA Z OGRANICZON 000002 K 0001142773 Z4A0 29A 2051000000 XX 98,00 PLN 98,00 *Proforma 47/2/2025/ZX 27 GRUDNIA 17/19 61-737 POZNAŃ 00021423 270225 0420001350 260225 260225 PW PKOBPABK0125039 0060941400115 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 962,65- PLN 962,65 PROFORMA0017/02 XT/. 12404155 1 041240415511110010 BRAY CONTROLS POLAND SPÓŁ 000002 K 0001188575 Z4A0 29A 2051000000 XX 962,65 PLN 962,65 *Proforma 0017/02/2025 UNII EUROPEJSKIEJ 65 32-600 OŚWIĘCIM 00021424 270225 0440002883 260225 260225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 144,91 PLN 1 144,91 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 1 144,91- PLN 1 144,91 00021425 270225 0440002884 260225 260225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 11 473,61 PLN 11 473,61 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 11 473,61- PLN 11 473,61 Suma strony 25 034,74 25 034,74 Skumulow. 389 596 550,24 389 596 550,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 977 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 389 596 550,24 389 596 550,24 00021426 270225 0440002885 260225 260225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 138 964,11 PLN 138 964,11 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 138 964,11- PLN 138 964,11 00021427 270225 0440002886 260225 260225 RL PKOBPABK0125039 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 668 154,39 PLN 668 154,39 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 668 154,39- PLN 668 154,39 00021428 270225 0440002956 260225 260225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16 030,00 PLN 16 030,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16 030,00- PLN 16 030,00 00021429 270225 0440003070 260225 260225 RL 584/OPO/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 234,30 PLN 234,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 234,30- PLN 234,30 00021430 270225 0440003119 260225 260225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 630,00 PLN 630,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 630,00- PLN 630,00 00021431 270225 0440003120 260225 260225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 975,00 PLN 975,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 975,00- PLN 975,00 00021432 280225 0440003175 260225 260225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 515,00 PLN 515,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 515,00- PLN 515,00 00021433 280225 0440003176 260225 260225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 476,00 PLN 2 476,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 476,00- PLN 2 476,00 00021434 280225 0440003178 260225 260225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 67,00 PLN 67,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 67,00- PLN 67,00 00021435 280225 0440003187 260225 260225 RL FI rozlicz.dok. 17020760 ELBEST SP. Z O.O. 000001 K 0002102130 Z4A0 27 2150000000 270,00 PLN 270,00 ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów ELBEST SP. Z O.O. 000002 K 0002102130 Z4A0 37 2150000000 270,00- PLN 270,00 ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00021436 040325 0440003214 260225 260225 RL FI rozlicz.dok. 17014646 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 27 2100000000 1 973,58 PLN 1 973,58 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 37 2100000000 1 973,58- PLN 1 973,58 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin Suma strony 830 289,38 830 289,38 Skumulow. 390 426 839,62 390 426 839,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 978 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 390 426 839,62 390 426 839,62 00021437 040325 0440003245 260225 260225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 27 2150000000 2 474,80 PLN 2 474,80 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 37 2150000000 2 474,80- PLN 2 474,80 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00021438 050325 0440003334 260225 260225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 219,52 PLN 3 219,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 219,52- PLN 3 219,52 00021439 050325 0440003335 260225 260225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 414,64 PLN 2 414,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 414,64- PLN 2 414,64 00021440 050325 0440003336 260225 260225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 829,27 PLN 829,27 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 829,27- PLN 829,27 00021441 050325 0440003348 260225 260225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 468,80 PLN 1 468,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 468,80- PLN 1 468,80 00021442 050325 0440003349 260225 260225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 880,00 PLN 2 880,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 880,00- PLN 2 880,00 00021443 050325 0440003350 260225 260225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 900,00 PLN 3 900,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 900,00- PLN 3 900,00 00021444 050325 0440003351 260225 260225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 196,50 PLN 196,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 196,50- PLN 196,50 00021445 050325 0440003352 260225 260225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 142,50 PLN 142,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 142,50- PLN 142,50 00021446 050325 0440003353 260225 260225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 105,00 PLN 105,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 105,00- PLN 105,00 00021447 050325 0440003354 260225 260225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 112,50 PLN 112,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 112,50- PLN 112,50 00021448 050325 0440003355 260225 260225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 124,50 PLN 124,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 124,50- PLN 124,50 00021449 050325 0440003356 260225 260225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 232,00 PLN 232,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 232,00- PLN 232,00 Suma strony 18 100,03 18 100,03 Skumulow. 390 444 939,65 390 444 939,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 979 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 390 444 939,65 390 444 939,65 00021450 050325 0440003357 260225 260225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 468,80 PLN 468,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 468,80- PLN 468,80 00021451 050325 0440003358 260225 260225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 511,00 PLN 1 511,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 511,00- PLN 1 511,00 00021452 050325 0440003404 260225 260225 RL FV/679/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 997,20 PLN 997,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 997,20- PLN 997,20 00021453 050325 0440003405 260225 260225 RL FV/679/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 559,40 PLN 1 559,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 559,40- PLN 1 559,40 00021454 050325 0440003406 260225 260225 RL FV/679/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 686,60 PLN 1 686,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 686,60- PLN 1 686,60 00021455 050325 0440003407 260225 260225 RL FV/679/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 151,40 PLN 1 151,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 151,40- PLN 1 151,40 00021456 050325 0440003449 260225 260225 RL 598/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 108,00 PLN 108,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 108,00- PLN 108,00 00021457 050325 0440003450 260225 260225 RL 598/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 43,24 PLN 43,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 43,24- PLN 43,24 00021458 050325 0440003451 260225 260225 RL 598/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 37,06 PLN 37,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 37,06- PLN 37,06 00021459 050325 0440003452 260225 260225 RL 598/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,43 PLN 11,43 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,43- PLN 11,43 00021460 050325 0440003453 260225 260225 RL 598/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,96 PLN 8,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,96- PLN 8,96 00021461 050325 0440003454 260225 260225 RL 598/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 90,75 PLN 90,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 90,75- PLN 90,75 00021462 050325 0440003455 260225 260225 RL 598/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 55,14 PLN 55,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 55,14- PLN 55,14 00021463 050325 0440003456 260225 260225 RL 598/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,20 PLN 11,20 Suma strony 7 740,18 7 728,98 Skumulow. 390 452 679,83 390 452 668,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 980 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 390 452 679,83 390 452 668,63 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,20- PLN 11,20 00021464 050325 0440003457 260225 260225 RL 598/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,84 PLN 15,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,84- PLN 15,84 00021465 050325 0440003458 260225 260225 RL 598/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,02 PLN 5,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,02- PLN 5,02 00021466 050325 0440003459 260225 260225 RL 598/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,32 PLN 25,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,32- PLN 25,32 00021467 050325 0440003460 260225 260225 RL 598/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27,30 PLN 27,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 27,30- PLN 27,30 00021468 050325 0440003461 260225 260225 RL 598/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,60 PLN 21,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 21,60- PLN 21,60 00021469 050325 0440003491 260225 260225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 978,00 PLN 2 978,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 978,00- PLN 2 978,00 00021470 050325 0440003492 260225 260225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 300,00 PLN 300,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 300,00- PLN 300,00 00021471 050325 0440003503 260225 260225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 770,00 PLN 4 770,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 770,00- PLN 4 770,00 00021472 060325 0440003612 260225 260225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 2 474,80 PLN 2 474,80 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 2 474,80- PLN 2 474,80 00021473 060325 0440003619 260225 260225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 27 2150000000 25,65 PLN 25,65 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 37 2150000000 25,65- PLN 25,65 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00021474 060325 0440003724 260225 260225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 25,65 PLN 25,65 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 25,65- PLN 25,65 00021475 070325 0440003776 260225 260225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 389,20 PLN 389,20 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 389,20- PLN 389,20 00021476 070325 0440003777 260225 260225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 11 058,38 11 069,58 Skumulow. 390 463 738,21 390 463 738,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 981 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 390 463 738,21 390 463 738,21 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 438,45 PLN 438,45 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 438,45- PLN 438,45 00021477 070325 0440003778 260225 260225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 432,90 PLN 432,90 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 432,90- PLN 432,90 00021478 070325 0440003789 260225 260225 RL FAKTURA Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 563 514,43 PLN 563 514,43 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 563 514,43- PLN 563 514,43 00021479 070325 0440003795 260225 260225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 768,00 PLN 768,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 768,00- PLN 768,00 00021480 070325 0440003796 260225 260225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 496,10 PLN 1 496,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 496,10- PLN 1 496,10 00021481 070325 0440003797 260225 260225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 559,70 PLN 1 559,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 559,70- PLN 1 559,70 00021482 070325 0440003798 260225 260225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 687,20 PLN 1 687,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 687,20- PLN 1 687,20 00021483 070325 0440003847 260225 260225 RL 0957/25/FVS FI rozlicz.dok. 17020823 FHU "DOB-SPAW" Przemysław 000001 K 0001212769 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 928,64- PLN 1 928,64 rozliczenie KOS A Towarowa 27 38-200 Jasło FHU "DOB-SPAW" Przemysław 000002 K 0001212769 Z4A0 27 2150000000 XX 1 928,64 PLN 1 928,64 rozliczenie KOS A Towarowa 27 38-200 Jasło 00021484 070325 0440003850 260225 260225 RL 0957/25/FVS FI rozlicz.dok. 17020823 FHU "DOB-SPAW" Przemysław 000001 K 0001212769 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 928,64 PLN 1 928,64 Towarowa 27 38-200 Jasło FHU "DOB-SPAW" Przemysław 000002 K 0001212769 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 928,64- PLN 1 928,64 Towarowa 27 38-200 Jasło 00021485 070325 0440003851 260225 260225 RL 0957/25/FVS FI rozlicz.dok. 17020823 FHU "DOB-SPAW" Przemysław 000001 K 0001212769 Z4A0 27 2150000000 1 928,64 PLN 1 928,64 Towarowa 27 38-200 Jasło FHU "DOB-SPAW" Przemysław 000002 K 0001212769 Z4A0 37 2150000000 1 928,64- PLN 1 928,64 Towarowa 27 38-200 Jasło 00021486 110325 0440004053 260225 260225 RL 27/RM/02/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 GórBag Wojciech Górny 000001 K 0001188716 Z4A0 39A 2051000000 XX 6 555,90- PLN 6 555,90 Suma strony 575 682,70 582 238,60 Skumulow. 391 039 420,91 391 045 976,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 982 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 391 039 420,91 391 045 976,81 rozliczenie KOS A Mogilno Duże 29 95-082 Mogilno Duże GórBag Wojciech Górny 000002 K 0001188716 Z4A0 25 2150000000 XX 6 555,90 PLN 6 555,90 rozliczenie KOS A Mogilno Duże 29 95-082 Mogilno Duże 00021487 120325 0440004064 260225 260225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 647,68 PLN 1 647,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 647,68- PLN 1 647,68 00021488 120325 0440004065 260225 260225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 942,00 PLN 3 942,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 942,00- PLN 3 942,00 00021489 120325 0440004153 260225 260225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 160,00 PLN 160,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 160,00- PLN 160,00 00021490 120325 0440004171 260225 260225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 GórBag Wojciech Górny 000001 K 0001188716 Z4A0 27 2150000000 6 555,90 PLN 6 555,90 Mogilno Duże 29 95-082 Mogilno Duże GórBag Wojciech Górny 000002 K 0001188716 Z4A0 37 2150000000 6 555,90- PLN 6 555,90 Mogilno Duże 29 95-082 Mogilno Duże 00021491 120325 0440004172 260225 260225 RL 27/RM/02/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 GórBag Wojciech Górny 000001 K 0001188716 Z4A0 29A 2051000000 XX 6 555,90 PLN 6 555,90 Mogilno Duże 29 95-082 Mogilno Duże GórBag Wojciech Górny 000002 K 0001188716 Z4A0 39A 2051000000 XX 6 555,90- PLN 6 555,90 Mogilno Duże 29 95-082 Mogilno Duże 00021492 130325 0440004234 260225 260225 RL 29/RM/02/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 ZENOX SPÓŁKA Z OGRANICZON 000001 K 0001142773 Z4A0 39A 2051000000 XX 73,50- PLN 73,50 rozliczenie KOS A - do wysokości f-ry (dostawy) 27 GRUDNIA 17/19 61-737 POZNAŃ ZENOX SPÓŁKA Z OGRANICZON 000002 K 0001142773 Z4A0 25 2150000000 XX 73,50 PLN 73,50 rozliczenie KOS A - do wysokości f-ry (dostawy) 27 GRUDNIA 17/19 61-737 POZNAŃ 00021493 130325 0440004236 260225 260225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 563 514,43 PLN 563 514,43 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 563 514,43- PLN 563 514,43 00021494 270225 0490003510 260225 260225 WB PKOB1AFS0125004 0060939600001 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 192,00 PLN 192,00 refundacja PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070001 Z4A0 50 192,00- PLN 192,00 refundacja Suma strony 589 197,31 582 641,41 Skumulow. 391 628 618,22 391 628 618,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 983 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 391 628 618,22 391 628 618,22 00021495 270225 0490003511 260225 260225 WB PKOB3AFS0125008 0060940000001 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 10 136,70 PLN 10 136,70 refundacja PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 10 136,70- PLN 10 136,70 refundacja 00021496 270225 0490003512 260225 260225 WB PKOBPAPL0125016 0060940200001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 1 144,91 PLN 1 144,91 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 144,91- PLN 1 144,91 uzupełnienie środków 00021497 270225 0490003513 260225 260225 WB PKOBPAPL0125016 0060940200002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 144,91 PLN 1 144,91 FND Centrala PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 1 144,91- PLN 1 144,91 FND Centrala 00021498 270225 0490003514 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 290,69 PLN 1 290,69 9014021162 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 290,69- PLN 1 290,69 9014021162 80102021370000950200071944 00021499 270225 0490003515 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 479,24 PLN 1 479,24 9014021157 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 479,24- PLN 1 479,24 9014021157 80102021370000950200071944 00021500 270225 0490003516 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 947,25 PLN 5 947,25 9014021160 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 947,25- PLN 5 947,25 9014021160 80102021370000950200071944 00021501 270225 0490003517 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 782,97 PLN 782,97 9014021163 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 782,97- PLN 782,97 9014021163 80102021370000950200071944 00021502 270225 0490003518 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 293,24 PLN 8 293,24 9014021164 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 293,24- PLN 8 293,24 9014021164 80102021370000950200071944 00021503 270225 0490003519 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 441,37 PLN 1 441,37 9014021166 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 441,37- PLN 1 441,37 9014021166 80102021370000950200071944 Suma strony 31 661,28 31 661,28 Skumulow. 391 660 279,50 391 660 279,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 984 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 391 660 279,50 391 660 279,50 00021504 270225 0490003520 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 18 834,47 PLN 18 834,47 9014021155 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18 834,47- PLN 18 834,47 9014021155 80102021370000950200071944 00021505 270225 0490003521 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 070,10 PLN 5 070,10 9014021156 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 070,10- PLN 5 070,10 9014021156 80102021370000950200071944 00021506 270225 0490003522 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 634,95 PLN 1 634,95 9014021172 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 634,95- PLN 1 634,95 9014021172 80102021370000950200071944 00021507 270225 0490003523 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 705,06 PLN 705,06 9014021158 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 705,06- PLN 705,06 9014021158 80102021370000950200071944 00021508 270225 0490003524 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 516,06 PLN 516,06 9014021167 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 516,06- PLN 516,06 9014021167 80102021370000950200071944 00021509 270225 0490003525 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 893,11 PLN 6 893,11 9014021161 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 893,11- PLN 6 893,11 9014021161 80102021370000950200071944 00021510 270225 0490003526 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 907,77 PLN 9 907,77 9014021171 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 907,77- PLN 9 907,77 9014021171 80102021370000950200071944 00021511 270225 0490003527 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 580,20 PLN 13 580,20 9014021154 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 580,20- PLN 13 580,20 9014021154 80102021370000950200071944 00021512 270225 0490003528 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400015 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 942,66 PLN 1 942,66 9014021169 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 942,66- PLN 1 942,66 9014021169 80102021370000950200071944 00021513 270225 0490003529 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400016 17020823 Suma strony 59 084,38 59 084,38 Skumulow. 391 719 363,88 391 719 363,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 985 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 391 719 363,88 391 719 363,88 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 355,91 PLN 355,91 9014021173 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 355,91- PLN 355,91 9014021173 80102021370000950200071944 00021514 270225 0490003530 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400017 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 132,50 PLN 9 132,50 9014021159 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 132,50- PLN 9 132,50 9014021159 80102021370000950200071944 00021515 270225 0490003531 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400018 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 366,07 PLN 366,07 9014021170 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 366,07- PLN 366,07 9014021170 80102021370000950200071944 00021516 270225 0490003532 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400019 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 046,31 PLN 3 046,31 9014021165 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 046,31- PLN 3 046,31 9014021165 80102021370000950200071944 00021517 270225 0490003533 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400020 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 21 554,06 PLN 21 554,06 9014021168 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 21 554,06- PLN 21 554,06 9014021168 80102021370000950200071944 00021518 270225 0490003534 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400021 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 165,48 PLN 12 165,48 9014021153 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 165,48- PLN 12 165,48 9014021153 80102021370000950200071944 00021519 270225 0490003535 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 313,58 PLN 313,58 F.VAT/435/FSK/2 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 313,58- PLN 313,58 F.VAT/435/FSK/2 . 10202137 000 801020213700009502 00021520 270225 0490003536 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 254,09 PLN 254,09 UVQ/00119/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 254,09- PLN 254,09 UVQ/00119/25 80102021370000950200071944 00021521 270225 0490003537 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 445,88 PLN 445,88 25/FB0025061WZ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 445,88- PLN 445,88 25/FB0025061WZ 80102021370000950200071944 00021522 270225 0490003538 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 207,00 PLN 207,00 Suma strony 47 840,88 47 633,88 Skumulow. 391 767 204,76 391 766 997,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 986 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 391 767 204,76 391 766 997,76 58/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 207,00- PLN 207,00 58/2025 80102021370000950200071944 00021523 270225 0490003539 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 340,40 PLN 340,40 59/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 340,40- PLN 340,40 59/2025 80102021370000950200071944 00021524 270225 0490003540 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22,45 PLN 22,45 85 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 22,45- PLN 22,45 85 80102021370000950200071944 00021525 270225 0490003541 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 229,07 PLN 229,07 20/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 229,07- PLN 229,07 20/2025 80102021370000950200071944 00021526 270225 0490003542 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 123,41 PLN 123,41 19/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 123,41- PLN 123,41 19/2025 80102021370000950200071944 00021527 270225 0490003543 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 468,74 PLN 468,74 25.008.623.FPO 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 468,74- PLN 468,74 25.008.623.FPO 80102021370000950200071944 00021528 270225 0490003544 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 141,27 PLN 141,27 FS-29/2025/821/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 141,27- PLN 141,27 FS-29/2025/821/ 80102021370000950200071944 00021529 270225 0490003545 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 846,40 PLN 846,40 16/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 846,40- PLN 846,40 16/01/2025 80102021370000950200071944 00021530 270225 0490003546 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 590,64 PLN 590,64 31/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 590,64- PLN 590,64 31/2025 80102021370000950200071944 00021531 270225 0490003547 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 103,50 PLN 103,50 32/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 2 865,88 2 969,38 Skumulow. 391 770 070,64 391 769 967,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 987 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 391 770 070,64 391 769 967,14 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 103,50- PLN 103,50 32/2025 80102021370000950200071944 00021532 270225 0490003548 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 49,74 PLN 49,74 FV/0045/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 49,74- PLN 49,74 FV/0045/2025 80102021370000950200071944 00021533 270225 0490003549 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 224,76 PLN 224,76 FV/00225/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 224,76- PLN 224,76 FV/00225/2025 80102021370000950200071944 00021534 270225 0490003550 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14,27 PLN 14,27 196/01/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14,27- PLN 14,27 196/01/2025/FMB 80102021370000950200071944 00021535 270225 0490003551 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17,10 PLN 17,10 194/01/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 17,10- PLN 17,10 194/01/2025/FMB 80102021370000950200071944 00021536 270225 0490003552 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 342,70 PLN 342,70 126/KXC/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 342,70- PLN 342,70 126/KXC/01/2025 80102021370000950200071944 00021537 270225 0490003553 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 179,90 PLN 1 179,90 MWDK8/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 179,90- PLN 1 179,90 MWDK8/12/2024 80102021370000950200071944 00021538 270225 0490003554 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 109,35 PLN 109,35 9011178176 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 109,35- PLN 109,35 9011178176 80102021370000950200071944 00021539 270225 0490003555 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 853,30 PLN 853,30 9011178287 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 853,30- PLN 853,30 9011178287 80102021370000950200071944 00021540 270225 0490003556 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 352,66 PLN 352,66 9011178299 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 352,66- PLN 352,66 Suma strony 3 143,78 3 247,28 Skumulow. 391 773 214,42 391 773 214,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 988 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 391 773 214,42 391 773 214,42 9011178299 80102021370000950200071944 00021541 270225 0490003557 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 014,70 PLN 1 014,70 9011178298 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 014,70- PLN 1 014,70 9011178298 80102021370000950200071944 00021542 270225 0490003558 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 345,02 PLN 345,02 9011178297 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 345,02- PLN 345,02 9011178297 80102021370000950200071944 00021543 270225 0490003559 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 809,60 PLN 809,60 9011178307 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 809,60- PLN 809,60 9011178307 80102021370000950200071944 00021544 270225 0490003560 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 342,47 PLN 342,47 9011178308 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 342,47- PLN 342,47 9011178308 80102021370000950200071944 00021545 270225 0490003561 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 923,41 PLN 1 923,41 9001575444 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 923,41- PLN 1 923,41 9001575444 80102021370000950200071944 00021546 270225 0490003562 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 80,50 PLN 80,50 9001575387 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 80,50- PLN 80,50 9001575387 80102021370000950200071944 00021547 270225 0490003563 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 57,27 PLN 57,27 PROFORMAFPF/248 T/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 57,27- PLN 57,27 PROFORMAFPF/248 T/. 10202137 0 801020213700009502 00021548 270225 0490003564 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 186,99 PLN 1 186,99 PROFORMA45/02/2 T/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 186,99- PLN 1 186,99 PROFORMA45/02/2 T/. 10202137 0 801020213700009502 00021549 270225 0490003565 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 836,13 PLN 836,13 PROFORMA55/02/2 T /. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 836,13- PLN 836,13 PROFORMA55/02/2 T /. 10202137 0 801020213700009502 Suma strony 6 596,09 6 596,09 Skumulow. 391 779 810,51 391 779 810,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 989 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 391 779 810,51 391 779 810,51 00021550 270225 0490003566 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400053 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 PROFORMA47/2/20 T/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18,33- PLN 18,33 PROFORMA47/2/20 T/. 10202137 0 801020213700009502 00021551 270225 0490003567 260225 260225 WB PKOB1AVT0125039 0060940400054 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 180,01 PLN 180,01 PROFORMA0017/02 XT/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 180,01- PLN 180,01 PROFORMA0017/02 XT/. 10202137 0 801020213700009502 00021552 270225 0490003568 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 902,39 PLN 6 902,39 9014021162 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 902,39- PLN 6 902,39 9014021162 20102021370000960200071811 00021553 270225 0490003569 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 290,69 PLN 1 290,69 9014021162 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 290,69- PLN 1 290,69 9014021162 13102010260000160203604923 00021554 270225 0490003570 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 910,70 PLN 7 910,70 9014021157 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 910,70- PLN 7 910,70 9014021157 20102021370000960200071811 00021555 270225 0490003571 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 479,24 PLN 1 479,24 9014021157 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 479,24- PLN 1 479,24 9014021157 13102010260000160203604923 00021556 270225 0490003572 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31 804,89 PLN 31 804,89 9014021160 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 31 804,89- PLN 31 804,89 9014021160 20102021370000960200071811 00021557 270225 0490003573 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 947,25 PLN 5 947,25 9014021160 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 947,25- PLN 5 947,25 9014021160 13102010260000160203604923 00021558 270225 0490003574 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 187,20 PLN 4 187,20 9014021163 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 187,20- PLN 4 187,20 9014021163 20102021370000960200071811 Suma strony 59 720,70 59 720,70 Skumulow. 391 839 531,21 391 839 531,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 990 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 391 839 531,21 391 839 531,21 00021559 270225 0490003575 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 782,97 PLN 782,97 9014021163 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 782,97- PLN 782,97 9014021163 13102010260000160203604923 00021560 270225 0490003576 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 44 350,80 PLN 44 350,80 9014021164 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 44 350,80- PLN 44 350,80 9014021164 20102021370000960200071811 00021561 270225 0490003577 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 293,24 PLN 8 293,24 9014021164 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 293,24- PLN 8 293,24 9014021164 13102010260000160203604923 00021562 270225 0490003578 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 708,19 PLN 7 708,19 9014021166 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 708,19- PLN 7 708,19 9014021166 20102021370000960200071811 00021563 270225 0490003579 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 441,37 PLN 1 441,37 9014021166 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 441,37- PLN 1 441,37 9014021166 13102010260000160203604923 00021564 270225 0490003580 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 100 723,40 PLN 100 723,40 9014021155 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 100 723,40- PLN 100 723,40 9014021155 20102021370000960200071811 00021565 270225 0490003581 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 834,47 PLN 18 834,47 9014021155 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 18 834,47- PLN 18 834,47 9014021155 13102010260000160203604923 00021566 270225 0490003582 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27 113,99 PLN 27 113,99 9014021156 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 27 113,99- PLN 27 113,99 9014021156 20102021370000960200071811 00021567 270225 0490003583 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 070,10 PLN 5 070,10 9014021156 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 070,10- PLN 5 070,10 9014021156 13102010260000160203604923 00021568 270225 0490003584 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400017 17020823 Suma strony 214 318,53 214 318,53 Skumulow. 392 053 849,74 392 053 849,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 991 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 392 053 849,74 392 053 849,74 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 743,42 PLN 8 743,42 9014021172 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 8 743,42- PLN 8 743,42 9014021172 20102021370000960200071811 00021569 270225 0490003585 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 634,95 PLN 1 634,95 9014021172 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 634,95- PLN 1 634,95 9014021172 13102010260000160203604923 00021570 270225 0490003586 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 770,54 PLN 3 770,54 9014021158 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 770,54- PLN 3 770,54 9014021158 20102021370000960200071811 00021571 270225 0490003587 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 705,06 PLN 705,06 9014021158 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 705,06- PLN 705,06 9014021158 13102010260000160203604923 00021572 270225 0490003588 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 759,82 PLN 2 759,82 9014021167 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 759,82- PLN 2 759,82 9014021167 20102021370000960200071811 00021573 270225 0490003589 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 516,06 PLN 516,06 9014021167 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 516,06- PLN 516,06 9014021167 13102010260000160203604923 00021574 270225 0490003590 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 36 863,15 PLN 36 863,15 9014021161 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 36 863,15- PLN 36 863,15 9014021161 20102021370000960200071811 00021575 270225 0490003591 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 893,11 PLN 6 893,11 9014021161 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 893,11- PLN 6 893,11 9014021161 13102010260000160203604923 00021576 270225 0490003592 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52 985,02 PLN 52 985,02 9014021171 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 52 985,02- PLN 52 985,02 9014021171 20102021370000960200071811 00021577 270225 0490003593 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 907,77 PLN 9 907,77 Suma strony 124 778,90 114 871,13 Skumulow. 392 178 628,64 392 168 720,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 992 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 392 178 628,64 392 168 720,87 9014021171 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 907,77- PLN 9 907,77 9014021171 13102010260000160203604923 00021578 270225 0490003594 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 72 624,55 PLN 72 624,55 9014021154 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 72 624,55- PLN 72 624,55 9014021154 20102021370000960200071811 00021579 270225 0490003595 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 580,20 PLN 13 580,20 9014021154 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 580,20- PLN 13 580,20 9014021154 13102010260000160203604923 00021580 270225 0490003596 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 388,99 PLN 10 388,99 9014021169 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 10 388,99- PLN 10 388,99 9014021169 20102021370000960200071811 00021581 270225 0490003597 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 942,66 PLN 1 942,66 9014021169 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 942,66- PLN 1 942,66 9014021169 13102010260000160203604923 00021582 270225 0490003598 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 903,33 PLN 1 903,33 9014021173 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 903,33- PLN 1 903,33 9014021173 20102021370000960200071811 00021583 270225 0490003599 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 355,91 PLN 355,91 9014021173 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 355,91- PLN 355,91 9014021173 13102010260000160203604923 00021584 270225 0490003600 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 48 838,94 PLN 48 838,94 9014021159 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 48 838,94- PLN 48 838,94 9014021159 20102021370000960200071811 00021585 270225 0490003601 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 132,50 PLN 9 132,50 9014021159 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 132,50- PLN 9 132,50 9014021159 13102010260000160203604923 00021586 270225 0490003602 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 957,66 PLN 1 957,66 9014021170 20102021370000960200071811 Suma strony 160 724,74 168 674,85 Skumulow. 392 339 353,38 392 337 395,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 993 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 392 339 353,38 392 337 395,72 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 957,66- PLN 1 957,66 9014021170 20102021370000960200071811 00021587 270225 0490003603 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 366,07 PLN 366,07 9014021170 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 366,07- PLN 366,07 9014021170 13102010260000160203604923 00021588 270225 0490003604 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 291,11 PLN 16 291,11 9014021165 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 16 291,11- PLN 16 291,11 9014021165 20102021370000960200071811 00021589 270225 0490003605 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 046,31 PLN 3 046,31 9014021165 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 046,31- PLN 3 046,31 9014021165 13102010260000160203604923 00021590 270225 0490003606 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 115 267,38 PLN 115 267,38 9014021168 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 115 267,38- PLN 115 267,38 9014021168 20102021370000960200071811 00021591 270225 0490003607 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 21 554,06 PLN 21 554,06 9014021168 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 21 554,06- PLN 21 554,06 9014021168 13102010260000160203604923 00021592 270225 0490003608 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 65 058,92 PLN 65 058,92 9014021153 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 65 058,92- PLN 65 058,92 9014021153 20102021370000960200071811 00021593 270225 0490003609 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 165,48 PLN 12 165,48 9014021153 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 165,48- PLN 12 165,48 9014021153 13102010260000160203604923 00021594 270225 0490003610 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 313,58 PLN 313,58 F.VAT/435/FSK/2 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 313,58- PLN 313,58 F.VAT/435/FSK/2 . 10201026 000 131020102600001602 00021595 270225 0490003611 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 254,09 PLN 254,09 UVQ/00119/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 254,09- PLN 254,09 Suma strony 234 317,00 236 274,66 Skumulow. 392 573 670,38 392 573 670,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 994 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 392 573 670,38 392 573 670,38 UVQ/00119/25 13102010260000160203604923 00021596 270225 0490003612 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 445,88 PLN 445,88 25/FB0025061WZ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 445,88- PLN 445,88 25/FB0025061WZ 13102010260000160203604923 00021597 270225 0490003613 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 207,00 PLN 207,00 58/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 207,00- PLN 207,00 58/2025 13102010260000160203604923 00021598 270225 0490003614 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 340,40 PLN 340,40 59/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 340,40- PLN 340,40 59/2025 13102010260000160203604923 00021599 270225 0490003615 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22,45 PLN 22,45 85 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22,45- PLN 22,45 85 13102010260000160203604923 00021600 270225 0490003616 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 229,07 PLN 229,07 20/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 229,07- PLN 229,07 20/2025 13102010260000160203604923 00021601 270225 0490003617 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 123,41 PLN 123,41 19/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 123,41- PLN 123,41 19/2025 13102010260000160203604923 00021602 270225 0490003618 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 468,74 PLN 468,74 25.008.623.FPO 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 468,74- PLN 468,74 25.008.623.FPO 13102010260000160203604923 00021603 270225 0490003619 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 141,27 PLN 141,27 FS-29/2025/821/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 141,27- PLN 141,27 FS-29/2025/821/ 13102010260000160203604923 00021604 270225 0490003620 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 846,40 PLN 846,40 16/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 846,40- PLN 846,40 16/01/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 2 824,62 2 824,62 Skumulow. 392 576 495,00 392 576 495,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 995 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 392 576 495,00 392 576 495,00 00021605 270225 0490003621 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 590,64 PLN 590,64 31/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 590,64- PLN 590,64 31/2025 13102010260000160203604923 00021606 270225 0490003622 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 103,50 PLN 103,50 32/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 103,50- PLN 103,50 32/2025 13102010260000160203604923 00021607 270225 0490003623 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 49,74 PLN 49,74 FV/0045/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 49,74- PLN 49,74 FV/0045/2025 13102010260000160203604923 00021608 270225 0490003624 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 224,76 PLN 224,76 FV/00225/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 224,76- PLN 224,76 FV/00225/2025 13102010260000160203604923 00021609 270225 0490003625 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,27 PLN 14,27 196/01/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14,27- PLN 14,27 196/01/2025/FMB 13102010260000160203604923 00021610 270225 0490003626 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17,10 PLN 17,10 194/01/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17,10- PLN 17,10 194/01/2025/FMB 13102010260000160203604923 00021611 270225 0490003627 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 342,70 PLN 342,70 126/KXC/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 342,70- PLN 342,70 126/KXC/01/2025 13102010260000160203604923 00021612 270225 0490003628 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 179,90 PLN 1 179,90 MWDK8/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 179,90- PLN 1 179,90 MWDK8/12/2024 13102010260000160203604923 00021613 270225 0490003629 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 109,35 PLN 109,35 9011178176 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 109,35- PLN 109,35 9011178176 13102010260000160203604923 Suma strony 2 631,96 2 631,96 Skumulow. 392 579 126,96 392 579 126,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 996 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 392 579 126,96 392 579 126,96 00021614 270225 0490003630 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 853,30 PLN 853,30 9011178287 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 853,30- PLN 853,30 9011178287 13102010260000160203604923 00021615 270225 0490003631 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 352,66 PLN 352,66 9011178299 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 352,66- PLN 352,66 9011178299 13102010260000160203604923 00021616 270225 0490003632 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 014,70 PLN 1 014,70 9011178298 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 014,70- PLN 1 014,70 9011178298 13102010260000160203604923 00021617 270225 0490003633 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 345,02 PLN 345,02 9011178297 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 345,02- PLN 345,02 9011178297 13102010260000160203604923 00021618 270225 0490003634 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 809,60 PLN 809,60 9011178307 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 809,60- PLN 809,60 9011178307 13102010260000160203604923 00021619 270225 0490003635 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 342,47 PLN 342,47 9011178308 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 342,47- PLN 342,47 9011178308 13102010260000160203604923 00021620 270225 0490003636 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 923,41 PLN 1 923,41 9001575444 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 923,41- PLN 1 923,41 9001575444 13102010260000160203604923 00021621 270225 0490003637 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 80,50 PLN 80,50 9001575387 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 80,50- PLN 80,50 9001575387 13102010260000160203604923 00021622 270225 0490003638 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400103 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 144,91 PLN 1 144,91 410202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ.ENERGE PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 144,91- PLN 1 144,91 410202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ.ENERGE 00021623 270225 0490003639 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400104 17020823 Suma strony 6 866,57 6 866,57 Skumulow. 392 585 993,53 392 585 993,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 997 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 392 585 993,53 392 585 993,53 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 192,00 PLN 192,00 210201026 0000140202647782 ELTUR SERWIS REFUNDACJA Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 192,00- PLN 192,00 210201026 0000140202647782 ELTUR SERWIS REFUNDACJA 00021624 270225 0490003640 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 57,27 PLN 57,27 PROFORMAFPF/248 T/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 57,27- PLN 57,27 PROFORMAFPF/248 T/. 10201026 0 131020102600001602 00021625 270225 0490003641 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 186,99 PLN 1 186,99 PROFORMA45/02/2 T/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 186,99- PLN 1 186,99 PROFORMA45/02/2 T/. 10201026 0 131020102600001602 00021626 270225 0490003642 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 836,13 PLN 836,13 PROFORMA55/02/2 T /. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 836,13- PLN 836,13 PROFORMA55/02/2 T /. 10201026 0 131020102600001602 00021627 270225 0490003643 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400111 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 PROFORMA47/2/20 T/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18,33- PLN 18,33 PROFORMA47/2/20 T/. 10201026 0 131020102600001602 00021628 270225 0490003644 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400113 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 136,70 PLN 10 136,70 0000170204975472 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OGRAN ICZON Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 10 136,70- PLN 10 136,70 0000170204975472 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OGRAN ICZON 00021629 270225 0490003645 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400114 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 180,01 PLN 180,01 PROFORMA0017/02 XT/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 180,01- PLN 180,01 PROFORMA0017/02 XT/. 10201026 0 131020102600001602 00021630 270225 0490003646 260225 260225 WB PKOBPABK0125039 0060941400116 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 489 579,81 PLN 489 579,81 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 489 579,81- PLN 489 579,81 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00021631 270225 0700000309 260225 270225 SF 9014021421 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 255 143,34 PLN 255 143,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 179 941,23- PLN 179 941,23 Suma strony 757 330,58 682 128,47 Skumulow. 393 343 324,11 393 268 122,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 998 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 393 343 324,11 393 268 122,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 47 709,73- PLN 47 709,73 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 504,56- PLN 18 504,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 352,12- PLN 4 352,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 635,70- PLN 4 635,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00021632 040325 0700000363 260225 040325 SF 9014021475 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 742,82 PLN 6 742,82 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 481,97- PLN 5 481,97 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 260,85- PLN 1 260,85 00021633 040325 0700000366 260225 040325 SF 9014021478 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 419 737,75 PLN 419 737,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 388,07- PLN 14 388,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 78 487,55- PLN 78 487,55 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 494,80- PLN 16 494,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 396,66- PLN 12 396,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,42- PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 21 054,59- PLN 21 054,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 115 831,51- PLN 115 831,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 31 698,66- PLN 31 698,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 617,30- PLN 7 617,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 897,66- PLN 8 897,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 015,96- PLN 7 015,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 934,27- PLN 1 934,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 102 373,30- PLN 102 373,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00021634 040325 0700000375 260225 040325 SF 9014021487 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 24 163,69 PLN 24 163,69 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 645,28- PLN 19 645,28 Suma strony 450 644,26 521 327,96 Skumulow. 393 793 968,37 393 789 449,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 999 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 393 793 968,37 393 789 449,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 518,41- PLN 4 518,41 00021635 060325 0700000407 260225 060325 SF 9014021519 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 50 989,90 PLN 50 989,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 980,76- PLN 4 980,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 534,69- PLN 9 534,69 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 629,96- PLN 14 629,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 21 844,49- PLN 21 844,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00021636 060325 0700000411 260225 060325 SF 9014021523 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 19 509,56 PLN 19 509,56 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 785,82- PLN 7 785,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 648,13- PLN 3 648,13 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 239,92- PLN 3 239,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 835,69- PLN 4 835,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00021637 280225 0850000571 260225 250225 ZM FS/00775/MG/2025 MM zakup MiT 17098039 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A 3 045,48- PLN 3 045,48 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. SPETOGUM ELE 10 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 476,00 PLN 2 476,00 USZCZELKA 1660X1810X2244X50 GR.6MM EPDM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 569,48 PLN 569,48 00021638 270225 0850000597 260225 260225 ZM 584/OPO/2025 MM zakup MiT 17020823 Przedsiębiorstwo Specjali 000001 K 0001041109 Z4A0 31 2150000000 2A 288,19- PLN 288,19 SPRZĘT-POŻ Sp. z o.o. ŁĄCZNIK SSAWNY 25 JAGIEŁŁY 17 E 45-920 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 234,30 PLN 234,30 ŁĄCZNIK SSAWNY SZYBKOZŁĄCZE STRAŻ.FI 25 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 53,89 PLN 53,89 00021639 280225 0850000598 260225 260225 ZM FV5/2025 MM zakup MiT 17098039 F.H.U.P. Elmech 000001 K 0001146896 Z4A0 31 2150000000 2A 5 867,10- PLN 5 867,10 Artur Zadrożny ŚLIMAK + ŚLIMACZNICA ZP5000 Wiśniowa 1 59-620 Gryfów Śląski RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 770,00 PLN 4 770,00 ŚLIMAK+ŚLIMACZNICA ZP5000 KPL VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 097,10 PLN 1 097,10 Suma strony 79 700,23 84 218,64 Skumulow. 393 873 668,60 393 873 668,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 000 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 393 873 668,60 393 873 668,60 00021640 280225 0850000599 260225 260225 ZM FV/00039/02/2025 MM zakup MiT 17098039 MERGER KRZYSZTOF PANKOWSK 000001 K 0001086267 Z4A0 31 2150000000 2A 4 031,94- PLN 4 031,94 0810 SPRĘŻARKA + SILNIK ZS38 Francuska 1 lok. 3 40-506 Katowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 978,00 PLN 2 978,00 POMPA OLEJU Z3AA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 300,00 PLN 300,00 FILTR POWIETRZA POMPY OLEJU Z3AA VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 753,94 PLN 753,94 00021641 040325 0850000600 260225 260225 ZM FS-SW/00011604/2 <<5 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 1 607,41- PLN 1 607,41 ELTECH SP Z O.O. ELEKTRODA EB 150 4.00/ 6.2BL /KARTON 18.6KG/ ESAB FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 306,84 PLN 1 306,84 ELEKTRODA EB 150 4,0/450 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 300,57 PLN 300,57 00021642 030325 0850000601 260225 260225 ZM FV34/2025 MM zakup MiT 17020823 KARBOT NARZĘDZIA 000001 K 0001102031 Z4A0 31 2150000000 2A 13 704,17- PLN 13 704,17 MASECZKA FFP3 Z ZAWORKIEM KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 468,80 PLN 1 468,80 PLANDEKA 4X8M RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 880,00 PLN 2 880,00 JEDNORAZOWA PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 900,00 PLN 3 900,00 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 196,50 PLN 196,50 SZCZOTKA DRUCIANA DO RDZY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 142,50 PLN 142,50 FILTR/SZKŁO OCHR./90X110/10 DIN RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 105,00 PLN 105,00 ŚCIERNICA LISTKOWA 40X30X6 GR.40 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 112,50 PLN 112,50 ŚCIERNICA LISTKOWA 40X30X6 GR.60 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 124,50 PLN 124,50 ŚCIERNICA LISTKOWA 40X30X6 GR.80 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 232,00 PLN 232,00 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 468,80 PLN 468,80 PRZEWÓD ZASIL.SIECIOWY 1607000391 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 511,00 PLN 1 511,00 KLEJ MONTAŻOWY MAMUT BIAŁY 290ML VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 562,57 PLN 2 562,57 00021643 270225 0850000602 260225 260225 ZM 2588 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2D 82,41- PLN 82,41 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PODSTAWKA POD MONITOR CZARNA MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA Suma strony 19 343,52 19 425,93 Skumulow. 393 893 012,12 393 893 094,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 001 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 393 893 012,12 393 893 094,53 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 67,00 PLN 67,00 PODSTAWA POD MONITOR VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 15,41 PLN 15,41 00021644 270225 0850000604 260225 260225 ZM 2587 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 633,45- PLN 633,45 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA TONER P6235 KYOCERA TK-5280K CZARNY 13K MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 515,00 PLN 515,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280K BK VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 118,45 PLN 118,45 00021645 280225 0850000605 260225 260225 ZM 598/2025 MM zakup MiT 17098039 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 ** 567,60- PLN 567,60 KLAMKA MALOW.OKR ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 108,00 PLN 108,00 GAŁKOKLAMKA [KPL.] RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 43,24 PLN 43,24 ZASUWKA UNIWERSALNA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 37,06 PLN 37,06 ZASUWKA UNIWERSALNA RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,43 PLN 11,43 KŁÓDKA PATENTOWA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,96 PLN 8,96 KŁÓDKA PATENTOWA RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 90,75 PLN 90,75 ŻARÓWKA ENERGOOSZ. PL-C 18W/ 840/ 4P RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 55,14 PLN 55,14 GNIAZDO PODWÓJNE N/T HERM.230V 16A RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,20 PLN 11,20 GNIAZDO NT POJEDYNCZE RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,84 PLN 15,84 WYŁĄCZNIK HERMETYCZNY NT-1 1-BIEG. RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,02 PLN 5,02 PUSZKA NATYNKOWA N7 100X100 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,32 PLN 25,32 LAKIER BEZBARWNY 400ML SPRAY> RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 27,30 PLN 27,30 KOTWA TRZPIENIOWA 10/10/80 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,60 PLN 21,60 OPASKA ZACISK. 8-40 Róż.dostawy i zamów 000015 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,60- PLN 0,60 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000016 S 7699990000 Z4A0 40 0,60 PLN 0,60 zaokrąglenia VAT naliczony 000017 S 2211100000 Z4A0 40 2A 106,14 PLN 106,14 Róż.dostawy i zamów 000018 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,60 PLN 0,60 00021646 030325 0850000612 260225 260225 ZM FV/86/J/02/2025 MM zakup MiT 17000036 GLOBEX SPÓŁKA Z OGRANICZO 000001 K 0001019520 Z4A0 31 2150000000 2A 3 111,90- PLN 3 111,90 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO WKRĘT SAMOWIERCANY,7504KOC 5.5X25/6+EPDM KLUCZ/LOO SŁOWIAŃSKA 57 Suma strony 1 284,06 4 313,55 Skumulow. 393 894 296,18 393 897 408,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 002 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 393 894 296,18 393 897 408,08 66-400 GORZÓW WLKP. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 690,00 PLN 1 690,00 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 840,00 PLN 840,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 581,90 PLN 581,90 00021647 030325 0850000634 260225 280225 ZM 254 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2D 199,51- PLN 199,51 SZEKLA OMEGA 1,5T DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 162,20 PLN 162,20 SZEKLA WYSOKOWYTRZYMAŁO.TYP OMEGA 1,5T VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 37,31 PLN 37,31 00021648 070325 0850000656 260225 030325 ZM 9011178791 MM zakup MiT 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 1 550,48- PLN 1 550,48 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 389,20 PLN 389,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2X 438,45 PLN 438,45 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000004 S 4100900000 Z4A0 81 2X 50,42 PLN 50,42 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2X 432,90 PLN 432,90 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000006 S 4100900000 Z4A0 81 2X 49,79 PLN 49,79 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 50 XX 100,21- PLN 100,21 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000008 S 4505300000 Z4A0 40 XX 100,21 PLN 100,21 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 89,51 PLN 89,51 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2X 100,21 PLN 100,21 00021649 130325 0850000658 260225 270225 ZM FV/004/02/25 MM zakup MiT 17020823 BIURO INŻYNIERSKIE AUTOMA 000001 K 0001041571 Z4A0 31 2150000000 2A 693 122,75- PLN 693 122,75 PRZEMYSŁOWEJ SP. Z O.O. DOSTAWA MATERIAŁÓW ZGODNIE Z PKT. 1.9 ST MUCHOBORSKA 16 54-424 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 563 514,43 PLN 563 514,43 ZEST. PRZEMIENNIKÓW CZĘST. ACS880 Z 4 S> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 129 608,32 PLN 129 608,32 00021650 060325 0850000664 260225 280225 ZM FS42/27/02/2025 MM zakup MiT 17020823 "Wigropol" Sp. z o.o. 000001 K 0001026237 Z4A0 31 2150000000 2A 937,26- PLN 937,26 TULEJKA 388011072/390261009C2 Krzywa 3 59-100 Polkowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 216,00 PLN 216,00 TULEJKA NR KAT 290290R2> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 234,00 PLN 234,00 Suma strony 698 534,85 695 910,21 Skumulow. 394 592 831,03 394 593 318,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 003 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 394 592 831,03 394 593 318,29 NAKRĘTKA 20513R1 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 312,00 PLN 312,00 PAKIET USZCZELNIEŃ 636143C92 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 175,26 PLN 175,26 00021651 060325 0850000696 260225 260225 ZM 18/FVM/02/2025 MM zakup MiT 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO FABRYKA 000001 K 0001127000 Z4A0 31 2150000000 ** 1 389,90- PLN 1 389,90 LEŻAJSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ SIEDZENIE DS-20 Hutnicza 1 37-300 Leżajsk RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 920,00 PLN 920,00 SIEDZENIE AMORTYZUJĄCE 310290180360 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 210,00 PLN 210,00 WTYKA REMA/GNIAZDO SBE 160A3113539500500 RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 40 VE 123,00 PLN 123,00 częściowa odmowa zapłaty VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 259,90 PLN 259,90 PRZEDSIĘBIORSTWO FABRYKA 000006 K 0001127000 Z4A0 31 2150000000 ** 123,00- PLN 123,00 LEŻAJSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ SIEDZENIE DS-20 Hutnicza 1 37-300 Leżajsk 00021652 070325 0850000698 260225 260225 ZM 0957/25/FVS MM zakup MiT 17020823 FHU "DOB-SPAW" Przemysław 000001 K 0001212769 Z4A0 31 2150000000 2A 1 928,64- PLN 1 928,64 PRZYŁBICA SKÓRZANA TIG NAHKIS 110X60/145002 Towarowa 27 38-200 Jasło RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 568,00 PLN 1 568,00 MASKA SKÓRZANA TIG NAHKIS EVERMATIC VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 360,64 PLN 360,64 00021653 110325 0850000726 260225 260225 ZM 197/25 MM zakup MiT 17098039 GórBag Wojciech Górny 000001 K 0001188716 Z4A0 31 2150000000 2A 6 555,90- PLN 6 555,90 30/40 LDPE 40 MIK Mogilno Duże 29 95-082 Mogilno Duże RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 647,68 PLN 1 647,68 WOREK FOLIOWY 300X400X0,4 OPAK. 100 SZT RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 942,00 PLN 3 942,00 WOREK FOLIOWY 400X600X0,6 OPK.100.SZT RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 160,00 PLN 160,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 322,43 PLN 1 322,43 GórBag Wojciech Górny 000006 K 0001188716 Z4A0 31 2150000000 2A 516,21- PLN 516,21 30/40 LDPE 40 MIK Mogilno Duże 29 95-082 Mogilno Duże 00021654 120325 0850000728 260225 250225 ZM 1888310226 MM zakup MiT 17020823 Henkel Polska Sp. z o.o. 000001 K 0001213319 Z4A0 31 2150000000 2A 1 272,95- PLN 1 272,95 TEROSON VR 610 AE400ML PL/HU/HR/UA Domaniewska 41 02-672 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 100,96 PLN 100,96 PREPARAT ROZLUŹ.TEROSON VR610 400ML Suma strony 11 101,87 11 786,60 Skumulow. 394 603 932,90 394 605 104,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 004 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 394 603 932,90 394 605 104,89 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 221,60 PLN 221,60 SMAR LOCTITE LB 8007 400ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 129,48 PLN 129,48 OLEJ LOCTITE LB 8040 400ML RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 366,04 PLN 366,04 SMAR LOCTITE LB 8191 400ML RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 124,96 PLN 124,96 OLEJ LOCTITE LB 8201 400ML/OP RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 91,88 PLN 91,88 PENETRANT T VR 620 400ML VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 238,03 PLN 238,03 00021655 100325 0850000736 260225 260225 ZM FA/36/02/2025 MM zakup MiT 17020823 FILTRY PRZEMYSŁOWE POLSKA 000001 K 0001152207 Z4A0 31 2150000000 2A 25 411,31- PLN 25 411,31 OBUDOWA FILTRA GFHD111BD630 1" BSPP FEMALE SS316 ul. Mikołaja Sępa-Sarzyńs 50 lok. 6 50-351 Wrocław RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20 659,60 PLN 20 659,60 OBUDOWA FILTRA WODY 1'' VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 751,71 PLN 4 751,71 00021656 030325 0880000636 260225 260225 ZU 117/2025 MM zakup usług 17098039 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 VE 2 474,80- PLN 2 474,80 ŚWIETLÓWKA 36W/840 LINIOWA LUMILUX TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 VE 2 474,80 PLN 2 474,80 całkowita odmowa zapłaty 00021657 280225 0880000637 260225 260225 ZU 251/02/2025/FMB MM zakup usług 17098039 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 184,10- PLN 184,10 SPÓŁKA JAWNA ŚNIEŻKA EKO BIAŁY 10L PAL.=44SZT. / CN: 32091000 / ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 149,67 PLN 149,67 ŚNIEŻKA EKO BIAŁY 10L PAL.=44SZT. / CN: 32091000 / VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 34,43 PLN 34,43 00021658 040325 0880000654 260225 270225 ZU 3/2025 MM zakup usług 17020823 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 21 2150000000 VE 2 474,80 PLN 2 474,80 ŚWIETLÓWKA 36W/840 LINIOWA LUMILUX TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 2 474,80- PLN 2 474,80 korekta 88/636 00021659 280225 0900000271 260225 260225 ZX 315/F/H/2025/WP MM zakupy pozostałe 17020760 ELBEST SP. Z O.O. 000001 K 0002102130 Z4A0 31 2150000000 ** 270,00- PLN 270,00 usługa noclegowa - prezes R.Starzyński ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 250,00 PLN 250,00 usługa noclegowa - prezes R.Starzyński Del.kraj.hotele 000003 S 4801200000 Z4A0 40 VE 20,00 PLN 20,00 usługa noclegowa - prezes R.Starzyński Suma strony 31 987,00 30 815,01 Skumulow. 394 635 919,90 394 635 919,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 005 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 394 635 919,90 394 635 919,90 00021660 040325 0900000298 260225 260225 ZX FU/186/52/53679/ <<29009279 17020760 CARREFOUR POLSKA SP. Z O. 000001 K 0001003653 Z4A0 31 2150000000 2A 138,84- PLN 138,84 kubeczki papierowe Targowa 72 03-734 WARSZAWA Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 112,88 PLN 112,88 kubeczki papierowe VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 25,96 PLN 25,96 00021661 040325 0900000299 260225 260225 ZX 4798F00160/0225 MM zakupy pozostałe 17020760 Jeronimo Martins Polska S 000001 K 0001110135 Z4A0 31 2150000000 5A 26,94- PLN 26,94 Biedronka Opole mleko Grudzicka 51 45-470 OPOLE Artykuły spożywcze 000002 S 4124000000 Z4A0 40 5A 25,66 PLN 25,66 mleko VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 5A 1,28 PLN 1,28 00021662 280225 0100007386 270225 260225 AA 5000159888 00000 5000159888 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 8,11 PLN 8,11 SZEKLA WYSOKOWYTRZYMAŁO.TYP OMEGA 1,5T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 8,11- PLN 8,11 5000159888 000000000010563907 00021663 280225 0100007387 270225 260225 AA 5000159888 00000 5000159888 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 8,11 PLN 8,11 SZEKLA WYSOKOWYTRZYMAŁO.TYP OMEGA 1,5T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 8,11- PLN 8,11 5000159888 000000000010563907 00021664 280225 0100007388 270225 260225 AA 5000159888 00000 5000159888 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 8,11 PLN 8,11 SZEKLA WYSOKOWYTRZYMAŁO.TYP OMEGA 1,5T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 8,11- PLN 8,11 5000159888 000000000010563907 00021665 280225 0100007389 270225 260225 AA 5000159888 00000 5000159888 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 8,11 PLN 8,11 SZEKLA WYSOKOWYTRZYMAŁO.TYP OMEGA 1,5T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 8,11- PLN 8,11 5000159888 000000000010563907 00021666 280225 0100007390 270225 260225 AA 5000159888 00000 5000159888 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 8,11 PLN 8,11 SZEKLA WYSOKOWYTRZYMAŁO.TYP OMEGA 1,5T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 8,11- PLN 8,11 5000159888 000000000010563907 00021667 280225 0100007391 270225 260225 AA 5000159888 00000 5000159888 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 8,11 PLN 8,11 SZEKLA WYSOKOWYTRZYMAŁO.TYP OMEGA 1,5T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 8,11- PLN 8,11 5000159888 000000000010563907 Suma strony 214,44 214,44 Skumulow. 394 636 134,34 394 636 134,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 006 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 394 636 134,34 394 636 134,34 00021668 280225 0100007392 270225 260225 AA 5000159888 00000 5000159888 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 8,11 PLN 8,11 SZEKLA WYSOKOWYTRZYMAŁO.TYP OMEGA 1,5T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 8,11- PLN 8,11 5000159888 000000000010563907 00021669 280225 0100007393 270225 260225 AA 5000159888 00000 5000159888 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 8,11 PLN 8,11 SZEKLA WYSOKOWYTRZYMAŁO.TYP OMEGA 1,5T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 8,11- PLN 8,11 5000159888 000000000010563907 00021670 280225 0100007394 270225 260225 AA 5000159888 00000 5000159888 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 8,11 PLN 8,11 SZEKLA WYSOKOWYTRZYMAŁO.TYP OMEGA 1,5T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 8,11- PLN 8,11 5000159888 000000000010563907 00021671 280225 0100007395 270225 260225 AA 5000159888 00000 5000159888 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 8,11 PLN 8,11 SZEKLA WYSOKOWYTRZYMAŁO.TYP OMEGA 1,5T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 8,11- PLN 8,11 5000159888 000000000010563907 00021672 280225 0100007396 270225 260225 AA 5000159888 00000 5000159888 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 8,11 PLN 8,11 SZEKLA WYSOKOWYTRZYMAŁO.TYP OMEGA 1,5T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 8,11- PLN 8,11 5000159888 000000000010563907 00021673 280225 0100007397 270225 260225 AA 5000159888 00000 5000159888 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 8,11 PLN 8,11 SZEKLA WYSOKOWYTRZYMAŁO.TYP OMEGA 1,5T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 8,11- PLN 8,11 5000159888 000000000010563907 00021674 280225 0100007398 270225 260225 AA 5000159888 00000 5000159888 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 8,11 PLN 8,11 SZEKLA WYSOKOWYTRZYMAŁO.TYP OMEGA 1,5T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 8,11- PLN 8,11 5000159888 000000000010563907 00021675 280225 0100007399 270225 260225 AA 5000159888 00000 5000159888 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 8,11 PLN 8,11 SZEKLA WYSOKOWYTRZYMAŁO.TYP OMEGA 1,5T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 8,11- PLN 8,11 5000159888 000000000010563907 00021676 280225 0100007400 270225 260225 AA 5000159888 00000 5000159888 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 8,11 PLN 8,11 SZEKLA WYSOKOWYTRZYMAŁO.TYP OMEGA 1,5T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 8,11- PLN 8,11 5000159888 000000000010563907 00021677 280225 0100007401 270225 260225 AA 5000159888 00000 5000159888 0000000000105 S_IF_AA17 Suma strony 72,99 72,99 Skumulow. 394 636 207,33 394 636 207,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 007 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 394 636 207,33 394 636 207,33 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 8,11 PLN 8,11 SZEKLA WYSOKOWYTRZYMAŁO.TYP OMEGA 1,5T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 8,11- PLN 8,11 5000159888 000000000010563907 00021678 280225 0100007402 270225 260225 AA 5000159888 00000 5000159888 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 8,11 PLN 8,11 SZEKLA WYSOKOWYTRZYMAŁO.TYP OMEGA 1,5T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 8,11- PLN 8,11 5000159888 000000000010563907 00021679 280225 0100007403 270225 260225 AA 5000159888 00000 5000159888 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 8,11 PLN 8,11 SZEKLA WYSOKOWYTRZYMAŁO.TYP OMEGA 1,5T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 8,11- PLN 8,11 5000159888 000000000010563907 00021680 280225 0100007404 270225 260225 AA 5000159888 00000 5000159888 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 8,11 PLN 8,11 SZEKLA WYSOKOWYTRZYMAŁO.TYP OMEGA 1,5T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 8,11- PLN 8,11 5000159888 000000000010563907 00021681 280225 0100007405 270225 260225 AA 5000159888 00000 5000159888 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 8,11 PLN 8,11 SZEKLA WYSOKOWYTRZYMAŁO.TYP OMEGA 1,5T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 8,11- PLN 8,11 5000159888 000000000010563907 00021682 270225 0220000913 270225 260225 MP WZ/511 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 162,20 PLN 162,20 SZEKLA WYSOKOWYTRZYMAŁO.TYP OMEGA 1,5T RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 162,20- PLN 162,20 SZEKLA WYSOKOWYTRZYMAŁO.TYP OMEGA 1,5T 00021683 270225 0220000914 270225 260225 MP WZ/36/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 20 936,00 PLN 20 936,00 OBUDOWA FILTRA WODY 1'' RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 20 936,00- PLN 20 936,00 OBUDOWA FILTRA WODY 1'' 00021684 270225 0220000915 270225 270225 MP 80/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 780,00 PLN 1 780,00 SMAR MOLY LUBE WYSOKOTEMPERATUROWY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 780,00- PLN 1 780,00 SMAR MOLY LUBE WYSOKOTEMPERATUROWY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 814,00 PLN 2 814,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 814,00- PLN 2 814,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER 00021685 270225 0220000916 270225 250225 MP WZ/0130/1/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 685,98 PLN 685,98 BŁONA RTG STRUKTURIX D-5 10X48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 685,98- PLN 685,98 Suma strony 26 418,73 26 418,73 Skumulow. 394 662 626,06 394 662 626,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 008 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 394 662 626,06 394 662 626,06 BŁONA RTG STRUKTURIX D-5 10X48 00021686 270225 0220000923 270225 250225 MP FV202/KAT02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 463,42 PLN 1 463,42 AKUMULATOR 6-GFM-125 WÓZEK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 463,42- PLN 1 463,42 AKUMULATOR 6-GFM-125 WÓZEK 00021687 270225 0220000926 270225 260225 MP ZAM.4001276341 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 306,84 PLN 1 306,84 ELEKTRODA EB 150 4,0/450 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 306,84- PLN 1 306,84 ELEKTRODA EB 150 4,0/450 00021688 270225 0220000930 270225 270225 MP 4001317633 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 252,00 PLN 252,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 252,00- PLN 252,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 141,40 PLN 2 141,40 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 141,40- PLN 2 141,40 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 409,20 PLN 409,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 409,20- PLN 409,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.k.trans.pal.prod 000007 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00021689 270225 0220000937 270225 270225 MP 04684/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 56,96 PLN 56,96 WKŁADKA ŻENSKA ŚRUBOWA 10PIN+0 16A/500V> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 56,96- PLN 56,96 WKŁADKA ŻENSKA ŚRUBOWA 10PIN+0 16A/500V> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 54,42 PLN 54,42 WKŁADKA MĘSKA ŚRUBOWA 10PIN+0 16A/500V > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 54,42- PLN 54,42 WKŁADKA MĘSKA ŚRUBOWA 10PIN+0 16A/500V > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 109,74 PLN 109,74 OBUDOWA PULPITOWA 7810.6403.0 10B > RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 109,74- PLN 109,74 OBUDOWA PULPITOWA 7810.6403.0 10B > Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 89,92 PLN 89,92 POKRYWA KĄTOWA 10B M20 7810.6555.0 > RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 89,92- PLN 89,92 POKRYWA KĄTOWA 10B M20 7810.6555.0 > Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 153,30 PLN 153,30 STYKI POMOCNICZE DILM 32-XHI 22 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 153,30- PLN 153,30 STYKI POMOCNICZE DILM 32-XHI 22 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 881,25 PLN 881,25 STYCZNIK DILM 32-10 EATON 189917 Suma strony 7 118,45 6 237,20 Skumulow. 394 669 744,51 394 668 863,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 009 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 394 669 744,51 394 668 863,26 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 881,25- PLN 881,25 STYCZNIK DILM 32-10 EATON 189917 00021690 280225 0220000941 270225 270225 MP WZ NR 10/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 360,00 PLN 2 360,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 360,00- PLN 2 360,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER 00021691 280225 0220000942 270225 260225 MP FV0957/25/FVS MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 568,00 PLN 1 568,00 MASKA SKÓRZANA TIG NAHKIS EVERMATIC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 568,00- PLN 1 568,00 MASKA SKÓRZANA TIG NAHKIS EVERMATIC 00021692 280225 0220000943 270225 250225 MP WZ/1327/MI/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 475,00 PLN 1 475,00 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 475,00- PLN 1 475,00 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 00021693 280225 0220000944 270225 260225 MP WZ/171/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 690,00 PLN 1 690,00 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 690,00- PLN 1 690,00 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 840,00 PLN 840,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 840,00- PLN 840,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 00021694 280225 0220000946 270225 270225 MP WZ/10/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 549,60 PLN 549,60 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 549,60- PLN 549,60 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 689,40 PLN 689,40 ŚRODEK D/CZYSZCZ.FOAM CLEANER RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 689,40- PLN 689,40 ŚRODEK D/CZYSZCZ.FOAM CLEANER Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 628,92 PLN 628,92 PREPARAT TOP CUT RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 628,92- PLN 628,92 PREPARAT TOP CUT 00021695 280225 0220000947 270225 250225 MP WZ/499/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 97,90 PLN 97,90 ŚRUBA M12X40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 97,90- PLN 97,90 ŚRUBA M12X40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 66,00 PLN 66,00 NAKRĘTKA M 12 PN/M-82144 KL.8 OC RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 66,00- PLN 66,00 NAKRĘTKA M 12 PN/M-82144 KL.8 OC Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 97,90 PLN 97,90 Suma strony 10 062,72 10 846,07 Skumulow. 394 679 807,23 394 679 709,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 010 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 394 679 807,23 394 679 709,33 PODKŁADKA M12 PN82005 ZN RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 97,90- PLN 97,90 PODKŁADKA M12 PN82005 ZN Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 198,00 PLN 198,00 ŚRUBA M10X30 OC. KL.8.8 PN-82105 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 198,00- PLN 198,00 ŚRUBA M10X30 OC. KL.8.8 PN-82105 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 195,80 PLN 195,80 ŚRUBA M10X50 kl. 8.8 OC ISO 4017 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 195,80- PLN 195,80 ŚRUBA M10X50 kl. 8.8 OC ISO 4017 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 103,30 PLN 103,30 ŚRUBA M6X30 8.8 DIN912 OCYNK RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 103,30- PLN 103,30 ŚRUBA M6X30 8.8 DIN912 OCYNK 00021696 280225 0220000948 270225 270225 MP 002804/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 308,00 PLN 308,00 KOŃCÓWKA KABL.CU 50/8 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 308,00- PLN 308,00 KOŃCÓWKA KABL.CU 50/8 00021697 280225 0220000949 270225 270225 MP 002802/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 19,56 PLN 19,56 GNIAZDO PRZEKAŹNIKA R4-GZT4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 19,56- PLN 19,56 GNIAZDO PRZEKAŹNIKA R4-GZT4 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 17,41 PLN 17,41 GNIAZDO PRZEKAŹ. FINDER F95.05.SPA 24VDC RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 17,41- PLN 17,41 GNIAZDO PRZEKAŹ. FINDER F95.05.SPA 24VDC Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 28,27 PLN 28,27 PRZEKAŹNIK R4 R4-2014-23-5230-WT RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 28,27- PLN 28,27 PRZEKAŹNIK R4 R4-2014-23-5230-WT Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 29,29 PLN 29,29 PRZEKAŹNIK FINDER 40.52.8.230.000 230VAC RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 29,29- PLN 29,29 PRZEKAŹNIK FINDER 40.52.8.230.000 230VAC Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 74,92 PLN 74,92 OPASKA KABL. SCV-200HW 200X7,5 100 SZT. RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 74,92- PLN 74,92 OPASKA KABL. SCV-200HW 200X7,5 100 SZT. Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 30,88 PLN 30,88 OPASKA KABL. CV-190STW 190X4,8 100 SZT. RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 30,88- PLN 30,88 OPASKA KABL. CV-190STW 190X4,8 100 SZT. Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 25,60 PLN 25,60 OPASKA KABL.3,6X200 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 25,60- PLN 25,60 OPASKA KABL.3,6X200 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 46,45 PLN 46,45 PRZEWÓD LGY H07V-K 1X16MM ŻÓŁTO-ZIELONY RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 46,45- PLN 46,45 PRZEWÓD LGY H07V-K 1X16MM ŻÓŁTO-ZIELONY Suma strony 1 077,48 1 175,38 Skumulow. 394 680 884,71 394 680 884,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 011 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 394 680 884,71 394 680 884,71 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 9,92 PLN 9,92 KOŃCÓWKA KABL.CU 16/8 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 9,92- PLN 9,92 KOŃCÓWKA KABL.CU 16/8 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 10,20 PLN 10,20 KOŃCÓWKA KABL.16/10 CU KLAUKE RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 10,20- PLN 10,20 KOŃCÓWKA KABL.16/10 CU KLAUKE Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 191,91 PLN 191,91 PLAFON 24W 4000K 1920LM IP44 CZUJN. RUCH RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 191,91- PLN 191,91 PLAFON 24W 4000K 1920LM IP44 CZUJN. RUCH Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 2,46 PLN 2,46 DEKIEL PUSZKI P/T UNIWERSALNY FI.70/80 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 2,46- PLN 2,46 DEKIEL PUSZKI P/T UNIWERSALNY FI.70/80 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 1,46 PLN 1,46 DEKIEL UNIWERSALNY POKRYWY PUSZKI FI.60 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 1,46- PLN 1,46 DEKIEL UNIWERSALNY POKRYWY PUSZKI FI.60 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 11,43 PLN 11,43 ZACISK ROZGAŁĘŹNY HLAK 25-1/2 NIEBIESKI RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 11,43- PLN 11,43 ZACISK ROZGAŁĘŹNY HLAK 25-1/2 NIEBIESKI Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 11,43 PLN 11,43 ZACISK ROZGAŁĘŹNY HLAK 25-1/2 ZIELONY RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 11,43- PLN 11,43 ZACISK ROZGAŁĘŹNY HLAK 25-1/2 ZIELONY Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 19,08 PLN 19,08 ZŁĄCZKA WPE-10 1010300000 WEIDMULLER RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 19,08- PLN 19,08 ZŁĄCZKA WPE-10 1010300000 WEIDMULLER Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 121,20 PLN 121,20 ZŁĄCZKA WDU 6 WEIDMULLER 102020 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 121,20- PLN 121,20 ZŁĄCZKA WDU 6 WEIDMULLER 102020 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 23,76 PLN 23,76 ZŁĄCZKA WDU 6 BL WEIDMULLER 1020280000 RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 23,76- PLN 23,76 ZŁĄCZKA WDU 6 BL WEIDMULLER 1020280000 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 6,86 PLN 6,86 OPASKA UZIEMIAJĄCA 1/8-3/8" 10 DŁ.13,5CM RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 6,86- PLN 6,86 OPASKA UZIEMIAJĄCA 1/8-3/8" 10 DŁ.13,5CM Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 5,45 PLN 5,45 ZŁĄCZE PRZELOTOWE 2-ŚRUBOWE AN-02A/OG RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 5,45- PLN 5,45 ZŁĄCZE PRZELOTOWE 2-ŚRUBOWE AN-02A/OG Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89 6,73 PLN 6,73 ZŁĄCZE KRZYŻOWE AN-04/OG A191060 RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 6,73- PLN 6,73 ZŁĄCZE KRZYŻOWE AN-04/OG A191060 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 89 5,26 PLN 5,26 KOŃCÓWKA KABL.CU 16/8 RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 5,26- PLN 5,26 Suma strony 427,15 427,15 Skumulow. 394 681 311,86 394 681 311,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 012 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 394 681 311,86 394 681 311,86 KOŃCÓWKA KABL.CU 16/8 00021698 280225 0220000951 270225 270225 MP 002810/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 68,12 PLN 68,12 UCHWYT PMS 25X25 CZARNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 68,12- PLN 68,12 UCHWYT PMS 25X25 CZARNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 27,54 PLN 27,54 UCHWYT PMS 19X19 CZARNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 27,54- PLN 27,54 UCHWYT PMS 19X19 CZARNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 23,20 PLN 23,20 OPASKA KABLOWA 150/2,5 100SZT RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 23,20- PLN 23,20 OPASKA KABLOWA 150/2,5 100SZT 00021699 280225 0220000955 270225 270225 MP 703/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 426,80 PLN 426,80 PRĘT GŁADKI FI25 GAT.S355JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 426,80- PLN 426,80 PRĘT GŁADKI FI25 GAT.S355JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 60,00 PLN 60,00 RYGIEL 800MM OC SPRĘŻYNA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 60,00- PLN 60,00 RYGIEL 800MM OC SPRĘŻYNA 00021700 280225 0220000956 270225 270225 MP FV/249 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 219,50 PLN 219,50 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 219,50- PLN 219,50 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 113,82 PLN 113,82 WKŁAD WAŁKA MALARSKIEGO 10CM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 113,82- PLN 113,82 WKŁAD WAŁKA MALARSKIEGO 10CM 00021701 030325 0220000979 270225 270225 MP 625/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 83,89 PLN 83,89 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA ŻÓŁTA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 83,89- PLN 83,89 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA ŻÓŁTA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 86,50 PLN 86,50 KOŁO D/TACZKI RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 86,50- PLN 86,50 KOŁO D/TACZKI Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 20,08 PLN 20,08 NIT ZRYWALNY 4X20 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 20,08- PLN 20,08 NIT ZRYWALNY 4X20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 533,00 PLN 533,00 ZAMEK P/POŻ 72X65 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 533,00- PLN 533,00 ZAMEK P/POŻ 72X65 00021702 030325 0220000980 270225 270225 MP 947/C/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Suma strony 1 662,45 1 662,45 Skumulow. 394 682 974,31 394 682 974,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 013 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 394 682 974,31 394 682 974,31 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 134,30 PLN 134,30 FARBA EMULSJA LATEKS.SZARA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 134,30- PLN 134,30 FARBA EMULSJA LATEKS.SZARA 00021703 030325 0220000982 270225 270225 MP ZAM.4500581314 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 390,00 PLN 390,00 ZMYWACZ D/HAM.30l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 390,00- PLN 390,00 ZMYWACZ D/HAM.30l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 630,00 PLN 630,00 ŚRODEK D/MYCIA SILNIKÓW R521 FORCH 25L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 630,00- PLN 630,00 ŚRODEK D/MYCIA SILNIKÓW R521 FORCH 25L 00021704 030325 0220000986 270225 270225 MP FV/25/776 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 637,30 PLN 2 637,30 CEOWNIK C160 18G2A/S355JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 637,30- PLN 2 637,30 CEOWNIK C160 18G2A/S355JR 00021705 030325 0220000987 270225 280225 MP FV/256 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 203,30 PLN 203,30 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 203,30- PLN 203,30 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG 00021706 030325 0220000988 270225 270225 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 11 620,00 PLN 11 620,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 11 620,00- PLN 11 620,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW 00021707 030325 0220000989 270225 270225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 8 820,00 PLN 8 820,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 8 820,00- PLN 8 820,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW 00021708 030325 0220000994 270225 270225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 48 000,00 PLN 48 000,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 48 000,00- PLN 48 000,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00021709 040325 0220001028 270225 270225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 48 000,00- PLN 48 000,00- POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 48 000,00 PLN 48 000,00- POZOSTAŁE USŁUGI 00021710 040325 0220001029 270225 270225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 19 200,00 PLN 19 200,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 19 200,00- PLN 19 200,00 Suma strony 43 634,90 43 634,90 Skumulow. 394 726 609,21 394 726 609,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 014 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 394 726 609,21 394 726 609,21 POZOSTAŁE USŁUGI 00021711 040325 0220001041 270225 270225 MP FV 71/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 440,00 PLN 1 440,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 440,00- PLN 1 440,00 POZ.USŁUGI 00021712 050325 0220001065 270225 270225 MP VL/0060/2025/02 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Szkolenia 000001 S 4424100000 Z4A0 81 440,00 PLN 440,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 440,00- PLN 440,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000003 S 4424100000 Z4A0 81 1 560,00 PLN 1 560,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 1 560,00- PLN 1 560,00 SZKOLENIE (USL) 00021713 100325 0220001185 270225 260225 MP WZ/36/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 20 936,00- PLN 20 936,00- OBUDOWA FILTRA WODY 1'' RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 20 936,00 PLN 20 936,00- OBUDOWA FILTRA WODY 1'' 00021714 100325 0220001186 270225 260225 MP WZ/36/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 20 659,60 PLN 20 659,60 OBUDOWA FILTRA WODY 1'' RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 20 659,60- PLN 20 659,60 OBUDOWA FILTRA WODY 1'' 00021715 270225 0230001416 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00021716 270225 0230001417 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 97,52- PLN 97,52 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 97,52 PLN 97,52 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 105,65- PLN 105,65 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 105,65 PLN 105,65 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 111,50- PLN 1 111,50 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 1 111,50 PLN 1 111,50 ACETYLEN TECHNICZNY 00021717 270225 0230001418 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 251,46- PLN 251,46 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 251,46 PLN 251,46 ARGON SPAWALNICZY Suma strony 4 797,93 4 797,93 Skumulow. 394 731 407,14 394 731 407,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 015 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 394 731 407,14 394 731 407,14 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00021718 270225 0230001419 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,57- PLN 22,57 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 22,57 PLN 22,57 TLEN TECHNICZNY 00021719 270225 0230001420 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00021720 270225 0230001421 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 43,40- PLN 43,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 43,40 PLN 43,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00021721 270225 0230001422 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 557,80- PLN 2 557,80 UDRAŻNIACZ SEWER AIDFA - ZEP Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 2 557,80 PLN 2 557,80 UDRAŻNIACZ SEWER AIDFA - ZEP Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 356,00- PLN 1 356,00 UNIWERSALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 1 356,00 PLN 1 356,00 UNIWERSALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY 00021722 270225 0230001423 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 762,75- PLN 762,75 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 762,75 PLN 762,75 BLACHA ALUMINIOWA 1 00021723 270225 0230001424 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 115,50- PLN 115,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 115,50 PLN 115,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00021724 270225 0230001425 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 Suma strony 5 213,42 5 569,42 Skumulow. 394 736 620,56 394 736 976,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 016 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 394 736 620,56 394 736 976,56 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE 00021725 270225 0230001426 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 557,25- PLN 557,25 ELEKTRODA EB 146 FI3,25 SPEZIAL Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 557,25 PLN 557,25 ELEKTRODA EB 146 FI3,25 SPEZIAL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 245,10- PLN 245,10 ELEKTRODA EB 146 FI.2,5 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 245,10 PLN 245,10 ELEKTRODA EB 146 FI.2,5 00021726 270225 0230001427 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 213,57- PLN 1 213,57 FOLIA SAMOPRZ.80ΜM ZIAR.180 10SZT.8013> Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 1 213,57 PLN 1 213,57 FOLIA SAMOPRZ.80ΜM ZIAR.180 10SZT.8013> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 213,57- PLN 1 213,57 FOLIA SAMOPRZ.100ΜM ZIAR.100-120 10SZT.> Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 1 213,57 PLN 1 213,57 FOLIA SAMOPRZ.100ΜM ZIAR.100-120 10SZT.> 00021727 270225 0230001428 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 820,36- PLN 1 820,36 FOLIA SAMOPRZ.100ΜM ZIAR.100-120 10SZT.> Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 1 820,36 PLN 1 820,36 FOLIA SAMOPRZ.100ΜM ZIAR.100-120 10SZT.> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 213,57- PLN 1 213,57 FOLIA SAMOPRZ.80ΜM ZIAR.180 10SZT.8013> Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 1 213,57 PLN 1 213,57 FOLIA SAMOPRZ.80ΜM ZIAR.180 10SZT.8013> 00021728 270225 0230001429 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00021729 270225 0230001430 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 820,36- PLN 1 820,36 FOLIA SAMOPRZ.100ΜM ZIAR.100-120 10SZT.> Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 1 820,36 PLN 1 820,36 FOLIA SAMOPRZ.100ΜM ZIAR.100-120 10SZT.> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 820,36- PLN 1 820,36 FOLIA SAMOPRZ.80ΜM ZIAR.180 10SZT.8013> Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 1 820,36 PLN 1 820,36 FOLIA SAMOPRZ.80ΜM ZIAR.180 10SZT.8013> 00021730 270225 0230001431 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Suma strony 10 321,14 9 965,14 Skumulow. 394 746 941,70 394 746 941,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 017 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 394 746 941,70 394 746 941,70 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 213,57- PLN 1 213,57 FOLIA SAMOPRZ.100ΜM ZIAR.100-120 10SZT.> Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 1 213,57 PLN 1 213,57 FOLIA SAMOPRZ.100ΜM ZIAR.100-120 10SZT.> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 820,36- PLN 1 820,36 FOLIA SAMOPRZ.80ΜM ZIAR.180 10SZT.8013> Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 1 820,36 PLN 1 820,36 FOLIA SAMOPRZ.80ΜM ZIAR.180 10SZT.8013> 00021731 270225 0230001432 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00021732 270225 0230001433 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 276,00- PLN 276,00 GLIKOL ETYLENOWY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 276,00 PLN 276,00 GLIKOL ETYLENOWY 00021733 270225 0230001434 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 196,80- PLN 196,80 BLACHA 8X1500X3000 18G2A/S355JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 196,80 PLN 196,80 BLACHA 8X1500X3000 18G2A/S355JR 00021734 270225 0230001435 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 220,00- PLN 1 220,00 MASKA PEŁNA SINGER MP600 ROZM. M Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 1 220,00 PLN 1 220,00 MASKA PEŁNA SINGER MP600 ROZM. M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 210,00- PLN 210,00 PÓŁMASKA SINGER DMS ROZM. M Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 210,00 PLN 210,00 PÓŁMASKA SINGER DMS ROZM. M Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 117,80- PLN 117,80 NAKOLANNIKI UNIWERSALNE IRWIN PARA Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 117,80 PLN 117,80 NAKOLANNIKI UNIWERSALNE IRWIN PARA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 102,00- PLN 102,00 OCHRONNIK SŁUCHU SINGER SHELLY II Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 102,00 PLN 102,00 OCHRONNIK SŁUCHU SINGER SHELLY II Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 118,00- PLN 118,00 SPODNIE ROBOCZE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 118,00 PLN 118,00 SPODNIE ROBOCZE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 140,00- PLN 140,00 BLUZA ROBOCZA SPAWALNICZA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 140,00 PLN 140,00 BLUZA ROBOCZA SPAWALNICZA 00021735 270225 0230001436 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8 536,59- PLN 8 536,59 Suma strony 5 454,53 13 991,12 Skumulow. 394 752 396,23 394 760 932,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 018 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 394 752 396,23 394 760 932,82 POMPA WQ125-31-7,5 PREMIUM 400V OMNIGENA Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 8 536,59 PLN 8 536,59 POMPA WQ125-31-7,5 PREMIUM 400V OMNIGENA 00021736 270225 0230001437 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 406,80- PLN 406,80 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 406,80 PLN 406,80 BLACHA ALUMINIOWA 1 00021737 270225 0230001438 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 615,00- PLN 2 615,00 ZESTAW PODKŁADEK TMAS 100/KIT SKF 170SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2 615,00 PLN 2 615,00 ZESTAW PODKŁADEK TMAS 100/KIT SKF 170SZT 00021738 270225 0230001439 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 139,34- PLN 139,34 KLEJ LOCTITE 401 50G Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 139,34 PLN 139,34 KLEJ LOCTITE 401 50G 00021739 270225 0230001440 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 142,80- PLN 142,80 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 142,80 PLN 142,80 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 83,16- PLN 83,16 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 83,16 PLN 83,16 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 35,40- PLN 35,40 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 35,40 PLN 35,40 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE 00021740 270225 0230001441 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 59,20- PLN 59,20 WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY AWZ 16A IP65 230V Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 59,20 PLN 59,20 WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY AWZ 16A IP65 230V Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3,21- PLN 3,21 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-2,5 MM> Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 3,21 PLN 3,21 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-2,5 MM> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,76- PLN 4,76 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-4 MM2 > Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 4,76 PLN 4,76 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-4 MM2 > Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 18,91- PLN 18,91 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 18,91 PLN 18,91 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 9,44- PLN 9,44 WYŁĄCZNIK P/T POJEDYNCZY 16A Suma strony 12 045,17 3 518,02 Skumulow. 394 764 441,40 394 764 450,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 019 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 394 764 441,40 394 764 450,84 Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 9,44 PLN 9,44 WYŁĄCZNIK P/T POJEDYNCZY 16A 00021741 270225 0230001442 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 229,00- PLN 229,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 229,00 PLN 229,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 00021742 270225 0230001443 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1,70- PLN 1,70 DŁAWIK BAKIELITOWY PG 21 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1,70 PLN 1,70 DŁAWIK BAKIELITOWY PG 21 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1,19- PLN 1,19 DŁAWIK BAKIELITOWY PG 21 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 1,19 PLN 1,19 DŁAWIK BAKIELITOWY PG 21 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 89,10- PLN 89,10 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 89,10 PLN 89,10 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 57,04- PLN 57,04 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 57,04 PLN 57,04 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 ZŁĄCZKA TULEJKOWA CU10 Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 ZŁĄCZKA TULEJKOWA CU10 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 3 000,00- PLN 3 000,00 KOŁO ZĘBATE DO NAPĘDU WYŁĄCZNIKA SACE Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 3 000,00 PLN 3 000,00 KOŁO ZĘBATE DO NAPĘDU WYŁĄCZNIKA SACE 00021743 270225 0230001444 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,50- PLN 6,50 ZŁĄCZKA 4-PRZEW.WAGO 2273-204 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 ZŁĄCZKA 4-PRZEW.WAGO 2273-204 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1,43- PLN 1,43 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC FIOLETOWA Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 1,43 PLN 1,43 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC FIOLETOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1,24- PLN 1,24 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONA Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 1,24 PLN 1,24 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONA 00021744 270225 0230001445 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,28- PLN 9,28 WYŁĄCZNIK SH201-B6 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 9,28 PLN 9,28 WYŁĄCZNIK SH201-B6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 132,30- PLN 132,30 Suma strony 3 418,92 3 541,78 Skumulow. 394 767 860,32 394 767 992,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 020 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 394 767 860,32 394 767 992,62 PUSZKA ODGAŁĘŹNA DK 0604 GZ HENSEL Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 132,30 PLN 132,30 PUSZKA ODGAŁĘŹNA DK 0604 GZ HENSEL Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 14,26- PLN 14,26 WYŁĄCZNIK SH201-B10 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 14,26 PLN 14,26 WYŁĄCZNIK SH201-B10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 53,00- PLN 53,00 ZŁĄCZKA 5-PRZEW.WAGO 2273-205 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 53,00 PLN 53,00 ZŁĄCZKA 5-PRZEW.WAGO 2273-205 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 11,76- PLN 11,76 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-16 Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 11,76 PLN 11,76 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-16 00021745 270225 0230001446 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 151,81- PLN 151,81 WYŁĄCZNIK SIL.GV2ME06 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 151,81 PLN 151,81 WYŁĄCZNIK SIL.GV2ME06 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 47,23- PLN 47,23 OBUDOWA WYŁĄCZNIK GV GV2 MC02 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 47,23 PLN 47,23 OBUDOWA WYŁĄCZNIK GV GV2 MC02 00021746 270225 0230001447 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,08- PLN 4,08 KOŃCÓWKA KAB. KOR 2,5/6 ERGOM Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 4,08 PLN 4,08 KOŃCÓWKA KAB. KOR 2,5/6 ERGOM 00021747 270225 0230001448 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 116,04- PLN 116,04 ZACISK ŚRUBOWY TSKA50 FAZOWY Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 116,04 PLN 116,04 ZACISK ŚRUBOWY TSKA50 FAZOWY 00021748 270225 0230001449 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 18,50- PLN 18,50 KOŃCÓWKA KABL.95/12 CU KLAUKE Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 18,50 PLN 18,50 KOŃCÓWKA KABL.95/12 CU KLAUKE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 17,85- PLN 17,85 KOŃCÓWKA KABL.KOR 70/10 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 17,85 PLN 17,85 KOŃCÓWKA KABL.KOR 70/10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 58,77- PLN 58,77 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 58,77 PLN 58,77 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 44,55- PLN 44,55 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 44,55 PLN 44,55 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Suma strony 670,15 537,85 Skumulow. 394 768 530,47 394 768 530,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 021 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 394 768 530,47 394 768 530,47 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 16,41- PLN 16,41 RURA TERMOKURCZLIWA 76/38 Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 16,41 PLN 16,41 RURA TERMOKURCZLIWA 76/38 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 85,04- PLN 85,04 RURA TERMOKURCZLIWA RPM 55/20 RADPOL Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 85,04 PLN 85,04 RURA TERMOKURCZLIWA RPM 55/20 RADPOL Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 114,00- PLN 114,00 RURA TERMOKURCZLIWA RPM 120/40 RADPOL Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 114,00 PLN 114,00 RURA TERMOKURCZLIWA RPM 120/40 RADPOL 00021749 270225 0230001450 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,85- PLN 54,85 RURA TERMOKURCZLIWA RPM 75/25 RADPOL Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 54,85 PLN 54,85 RURA TERMOKURCZLIWA RPM 75/25 RADPOL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 43,56- PLN 43,56 RURA TERMOKURCZLIWA MDT-A 90/36 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 43,56 PLN 43,56 RURA TERMOKURCZLIWA MDT-A 90/36 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 28,52- PLN 28,52 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 28,52 PLN 28,52 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 58,77- PLN 58,77 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 58,77 PLN 58,77 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 00021750 270225 0230001451 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 750,00- PLN 750,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 750,00 PLN 750,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 358,40- PLN 358,40 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 358,40 PLN 358,40 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 346,50- PLN 346,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 346,50 PLN 346,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00021751 270225 0230001452 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 375,00- PLN 375,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 375,00 PLN 375,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM 00021752 270225 0230001453 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 177,60- PLN 177,60 WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY AWZ 16A IP65 230V Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 177,60 PLN 177,60 Suma strony 2 408,65 2 408,65 Skumulow. 394 770 939,12 394 770 939,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 022 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 394 770 939,12 394 770 939,12 WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY AWZ 16A IP65 230V 00021753 270225 0230001454 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,86- PLN 13,86 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 13,86 PLN 13,86 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 WKRĘT DOCISKOWY M8X20 DIN915> Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 WKRĘT DOCISKOWY M8X20 DIN915> 00021754 270225 0230001455 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 44,55- PLN 44,55 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 44,55 PLN 44,55 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 117,54- PLN 117,54 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 117,54 PLN 117,54 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 37,82- PLN 37,82 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 37,82 PLN 37,82 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL 00021755 270225 0230001456 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM 00021756 270225 0230001458 270225 270225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 138,51- PLN 138,51 ZAWÓR KULOWY KOŁN.DZT DN32> Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 138,51 PLN 138,51 ZAWÓR KULOWY KOŁN.DZT DN32> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 297,99- PLN 297,99 OBEJMA NAPRAWCZA OBA 1/2" Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 297,99 PLN 297,99 OBEJMA NAPRAWCZA OBA 1/2" 00021757 270225 0240000036 270225 260225 MZ 8001218008 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00021758 270225 0240000037 270225 270225 MZ 8001218544 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00021759 270225 0310000082 270225 270225 LP XXXXX00001 PP0000195019 U-17024333 Suma strony 912,27 912,27 Skumulow. 394 771 851,39 394 771 851,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 023 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 394 771 851,39 394 771 851,39 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 10 820,00 PLN 10 820,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 10 820,00- PLN 10 820,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_obozy 000003 S 8501112000 Z4A0 40 10 820,00 PLN 10 820,00 4_Wypłacone świadczenia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 50 10 820,00- PLN 10 820,00 4_Wypłacone świadczenia 00021760 270225 0310000083 270225 270225 LP XXXXX00001 PP0000195026 U-17024330 Ub.emer.FB 000001 S 4421120000 Z4A0 40 1 719,24 PLN 1 719,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000002 S 4421220000 Z4A0 40 1 145,00 PLN 1 145,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000003 S 4421520000 Z4A0 40 323,67 PLN 323,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Wynagrodzenia RN 000004 S 4414000000 Z4A0 40 17 615,12 PLN 17 615,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000005 S 2393990000 Z4A0 40 17 615,12 PLN 17 615,12 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000006 S 2393010000 Z4A0 50 11 656,80- PLN 11 656,80 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 17 615,12- PLN 17 615,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 9 146,23- PLN 9 146,23 00021761 270225 0310000084 270225 270225 LP XXXXX00002 PP0000195026 U-17024330 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 719,24- PLN 1 719,24 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 264,24- PLN 264,24 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 719,24- PLN 1 719,24 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 145,00- PLN 1 145,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 323,67- PLN 323,67 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 406,84- PLN 1 406,84 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000007 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 2 568,00- PLN 2 568,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Suma strony 60 058,15 69 204,38 Skumulow. 394 831 909,54 394 841 055,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 024 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 394 831 909,54 394 841 055,77 Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 40 9 146,23 PLN 9 146,23 00021762 270225 0310000085 270225 270225 LP XXXXX00001 PP0000195030 U-17024333 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 9 843,70 PLN 9 843,70 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 9 141,70- PLN 9 141,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚS_wy_pr_sanator 000003 S 8501122000 Z4A0 40 9 843,70 PLN 9 843,70 4_Wypłacone świadczenia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 50 9 843,70- PLN 9 843,70 4_Wypłacone świadczenia Rozliczenia tech. 000005 S 2499999000 Z4A0 50 702,00- PLN 702,00 00021763 270225 0310000086 270225 270225 LP XXXXX00002 PP0000195030 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 702,00- PLN 702,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 702,00 PLN 702,00 00021764 270225 0310000087 270225 270225 LP XXXXX00001 PP0000195038 U-17000033 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 40 6 020,00 PLN 6 020,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP FB 000002 S 4421620000 Z4A0 40 6,02 PLN 6,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000003 S 4421520000 Z4A0 40 147,49 PLN 147,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000004 S 4421320000 Z4A0 40 108,36 PLN 108,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000005 S 4421220000 Z4A0 40 391,30 PLN 391,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000006 S 4421120000 Z4A0 40 587,55 PLN 587,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP FB 000007 S 4421620000 Z4A0 40 9,23 PLN 9,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000008 S 4421520000 Z4A0 40 226,01 PLN 226,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000009 S 4421320000 Z4A0 40 166,05 PLN 166,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000010 S 4421220000 Z4A0 40 599,63 PLN 599,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000011 S 4421120000 Z4A0 40 900,36 PLN 900,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000012 S 4415000000 Z4A0 40 5 740,00 PLN 5 740,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP FB 000013 S 4421620000 Z4A0 40 5,74 PLN 5,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000014 S 4421520000 Z4A0 40 140,63 PLN 140,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000015 S 4421320000 Z4A0 40 103,32 PLN 103,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000016 S 4421220000 Z4A0 40 373,10 PLN 373,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000017 S 4421120000 Z4A0 40 560,22 PLN 560,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 45 620,64 20 389,40 Skumulow. 394 877 530,18 394 861 445,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 025 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 394 877 530,18 394 861 445,17 Um.zlec.i o dzieło 000018 S 4415000000 Z4A0 40 10 406,00 PLN 10 406,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP FB 000019 S 4421620000 Z4A0 40 10,41 PLN 10,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000020 S 4421520000 Z4A0 40 254,95 PLN 254,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000021 S 4421320000 Z4A0 40 187,31 PLN 187,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000022 S 4421220000 Z4A0 40 676,39 PLN 676,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000023 S 4421120000 Z4A0 40 1 015,63 PLN 1 015,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000024 S 4415000000 Z4A0 40 39 093,00 PLN 39 093,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000025 S 2393990000 Z4A0 50 61 259,00- PLN 61 259,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr prac f pł bezos 000026 S 2393010000 Z4A0 50 48 411,27- PLN 48 411,27 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000027 S 2393990000 Z4A0 40 61 259,00 PLN 61 259,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000028 S 2499999000 Z4A0 50 19 317,43- PLN 19 317,43 00021765 270225 0310000088 270225 270225 LP XXXXX00002 PP0000195038 U-17000033 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 31,40- PLN 31,40 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 769,08- PLN 769,08 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 565,04- PLN 565,04 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 040,42- PLN 2 040,42 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 3 063,76- PLN 3 063,76 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 136,61- PLN 136,61 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 470,87- PLN 470,87 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 3 063,76- PLN 3 063,76 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Suma strony 112 902,69 139 128,64 Skumulow. 394 990 432,87 395 000 573,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 026 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 394 990 432,87 395 000 573,81 DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000009 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 4 512,00- PLN 4 512,00 Zaliczka na PDOF FB PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 4 664,49- PLN 4 664,49 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000011 S 2499999000 Z4A0 40 19 317,43 PLN 19 317,43 00021766 270225 0370000177 270225 270225 PK 121/AR/2025 FI PK 17014646 Rozr ZFŚS poż. zbior 000001 S 2394050000 Z4A0 40 953,40 PLN 953,40 umowa 2018/00001 Rozr ZFŚS poż. zbior 000002 S 2394050000 Z4A0 40 569,64 PLN 569,64 umowa 2018/00003 Rozr ZFŚS poż. zbior 000003 S 2394050000 Z4A0 40 379,76 PLN 379,76 umowa 2018/00004 Rozr ZFŚS poż. zbior 000004 S 2394050000 Z4A0 40 1 430,10 PLN 1 430,10 umowa 2018/00008 Rozr ZFŚS poż. zbior 000005 S 2394050000 Z4A0 40 1 430,10 PLN 1 430,10 umowa 2018/00010 Rozr ZFŚS poż. zbior 000006 S 2394050000 Z4A0 40 2 598,40 PLN 2 598,40 umowa 2019/00002 Rozr ZFŚS poż. zbior 000007 S 2394050000 Z4A0 40 3 813,60 PLN 3 813,60 umowa 2019/00003 Rozr ZFŚS poż. zbior 000008 S 2394050000 Z4A0 40 1 941,31 PLN 1 941,31 umowa 2019/00006 Rozr ZFŚS poż. zbior 000009 S 2394050000 Z4A0 40 3 572,80 PLN 3 572,80 umowa 2019/00007 Rozr ZFŚS poż. zbior 000010 S 2394050000 Z4A0 40 11 910,00 PLN 11 910,00 umowa 2020/00001 Rozr ZFŚS poż. zbior 000011 S 2394050000 Z4A0 40 4 709,60 PLN 4 709,60 umowa 2020/00002 Rozr ZFŚS poż. zbior 000012 S 2394050000 Z4A0 40 9 212,89 PLN 9 212,89 umowa 2020/00003 Rozr ZFŚS poż. zbior 000013 S 2394050000 Z4A0 40 7 635,20 PLN 7 635,20 umowa 2021/00001 Rozr ZFŚS poż. zbior 000014 S 2394050000 Z4A0 40 4 936,80 PLN 4 936,80 umowa 2021/00003 Rozr ZFŚS poż. zbior 000015 S 2394050000 Z4A0 40 9 534,00 PLN 9 534,00 umowa 2021/00005 Rozr ZFŚS poż. zbior 000016 S 2394050000 Z4A0 40 15 991,92 PLN 15 991,92 umowa 2021/00006 Rozr ZFŚS poż. zbior 000017 S 2394050000 Z4A0 40 3 999,48 PLN 3 999,48 umowa 2021/00007 Rozr ZFŚS poż. zbior 000018 S 2394050000 Z4A0 40 17 134,20 PLN 17 134,20 umowa 2021/00009 Rozr ZFŚS poż. zbior 000019 S 2394050000 Z4A0 40 6 417,84 PLN 6 417,84 umowa 2022/00001 Rozr ZFŚS poż. zbior 000020 S 2394050000 Z4A0 40 9 445,02 PLN 9 445,02 umowa 2022/00002 Rozr ZFŚS poż. zbior 000021 S 2394050000 Z4A0 40 7 908,56 PLN 7 908,56 umowa 2022/00003 Rozr ZFŚS poż. zbior 000022 S 2394050000 Z4A0 40 8 741,04 PLN 8 741,04 umowa 2022/00004 Suma strony 153 583,09 9 176,49 Skumulow. 395 144 015,96 395 009 750,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 027 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 395 144 015,96 395 009 750,30 Rozr ZFŚS poż. zbior 000023 S 2394050000 Z4A0 40 10 998,57 PLN 10 998,57 umowa 2022/00005 Rozr ZFŚS poż. zbior 000024 S 2394050000 Z4A0 40 13 585,95 PLN 13 585,95 umowa 2022/00006 Rozr ZFŚS poż. zbior 000025 S 2394050000 Z4A0 40 9 733,48 PLN 9 733,48 umowa 2023/00001 Rozr ZFŚS poż. zbior 000026 S 2394050000 Z4A0 40 8 449,68 PLN 8 449,68 umowa 2023/00002 Rozr ZFŚS poż. zbior 000027 S 2394050000 Z4A0 40 3 363,36 PLN 3 363,36 umowa 2023/00003 Rozr ZFŚS poż. zbior 000028 S 2394050000 Z4A0 40 7 499,25 PLN 7 499,25 umowa 2023/00004 Rozr ZFŚS poż. zbior 000029 S 2394050000 Z4A0 40 18 114,60 PLN 18 114,60 umowa 2024/00001 Rozr ZFŚS poż. zbior 000030 S 2394050000 Z4A0 40 19 234,32 PLN 19 234,32 umowa 2024/00002 Rozr ZFŚS poż. zbior 000031 S 2394050000 Z4A0 40 19 068,00 PLN 19 068,00 umowa 2024/00003 Rozr ZFŚS poż. zbior 000032 S 2394050000 Z4A0 40 15 270,40 PLN 15 270,40 umowa 2024/00004 Rozr ZFŚS poż. zbior 000033 S 2394050000 Z4A0 40 26 573,97 PLN 26 573,97 umowa 2024/00005 Rozr ZFŚS poż. zbior 000034 S 2394050000 Z4A0 50 286 157,24- PLN 286 157,24 rozksięgowanie Rozr ZFŚS poż. zbior 000035 S 2394050000 Z4A0 40 5 680,47 PLN 5 680,47 odsetki od pożyczek za poprzednie lata ZFSS_wppr_poż(+ods) 000036 S 8500150000 Z4A0 50 5 680,47- PLN 5 680,47 odsetki od pożyczek za poprzednie lata 00021767 280225 0420001351 270225 270225 PW PKOBPABK0125040 0060962800002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 042,86- PLN 5 042,86 F.VAT/475/FSK/2 . 10501937 100 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 5 042,86 PLN 5 042,86 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/475/FSK/2 . 10501937 100 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00021768 280225 0420001352 270225 270225 PW PKOBPABK0125040 0060962800004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 235,78- PLN 4 235,78 2025/01/0070 29116022020000000047874244 LEADER TECH LTD SP Z OO 000002 K 0001017909 Z4A0 25 2150000000 4 235,78 PLN 4 235,78 WIELKI KONOPAT 2025/01/0070 29116022020000000047874244 PAPIERNIKÓW 5 86-105 ŚWIECIE 00021769 280225 0420001353 270225 270225 PW PKOBPABK0125040 0060962800006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 185,70- PLN 3 185,70 63/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 3 185,70 PLN 3 185,70 63/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00021770 280225 0420001354 270225 270225 PW PKOBPABK0125040 0060962800008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 141,44- PLN 1 141,44 Suma strony 170 036,39 305 443,49 Skumulow. 395 314 052,35 395 315 193,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 028 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 395 314 052,35 395 315 193,79 64/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 1 141,44 PLN 1 141,44 64/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00021771 280225 0420001355 270225 270225 PW PKOBPABK0125040 0060962800010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 114,50- PLN 1 114,50 92 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 114,50 PLN 1 114,50 92 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00021772 280225 0420001356 270225 270225 PW PKOBPABK0125040 0060962800012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 744,33- PLN 744,33 87 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 744,33 PLN 744,33 87 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00021773 280225 0420001357 270225 270225 PW PKOBPABK0125040 0060962800014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 753,19- PLN 753,19 91 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 753,19 PLN 753,19 91 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00021774 280225 0420001358 270225 270225 PW PKOBPABK0125040 0060962800016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 896,92- PLN 896,92 89 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 896,92 PLN 896,92 89 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00021775 280225 0420001359 270225 270225 PW PKOBPABK0125040 0060962800018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 476,00- PLN 1 476,00 88 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 476,00 PLN 1 476,00 88 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00021776 280225 0420001360 270225 270225 PW PKOBPABK0125040 0060962800020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 152,54- PLN 152,54 197/2025 13105015041000000500444567 Agencja Usługowo-Handlowa 000002 K 0001022824 Z4A0 25 2150000000 152,54 PLN 152,54 Kazimierz Grendysz 197/2025 13105015041000000500444567 Zakładowa 2 45-122 Opole 00021777 280225 0420001361 270225 270225 PW PKOBPABK0125040 0060962800022 17020823 Suma strony 6 278,92 5 137,48 Skumulow. 395 320 331,27 395 320 331,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 029 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 395 320 331,27 395 320 331,27 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 814,75- PLN 814,75 FS258/2025 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 814,75 PLN 814,75 LEWIN MARIUSZ FS258/2025 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE 00021778 280225 0420001362 270225 270225 PW PKOBPABK0125040 0060962800024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 920,00- PLN 4 920,00 5/01/2025 50150015171215100547040000 PARTNER Banaszak Smolibow 000002 K 0001026831 Z4A0 25 2150000000 4 920,00 PLN 4 920,00 Spółka Jawna 5/01/2025 50150015171215100547040000 OKRZEI 8 64-100 LESZNO 00021779 280225 0420001363 270225 270225 PW PKOBPABK0125040 0060962800026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 621,93- PLN 6 621,93 4177606347 21103019999001041200057739 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000002 K 0001027656 Z4A0 25 2150000000 6 621,93 PLN 6 621,93 4177606347 21103019999001041200057739 prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW 00021780 280225 0420001364 270225 270225 PW PKOBPABK0125040 0060962800028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 19 332,00- PLN 19 332,00 22/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 19 332,00 PLN 19 332,00 22/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00021781 280225 0420001365 270225 270225 PW PKOBPABK0125040 0060962800030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 922,44- PLN 6 922,44 FV/29/2025 47249000050000450036722277 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 000002 K 0001041478 Z4A0 25 2150000000 6 922,44 PLN 6 922,44 TADEUSZ WOŁODKIEWICZ FV/29/2025 47249000050000450036722277 TYSIĄCLECIA 64 58-309 WAŁBRZYCH 00021782 280225 0420001366 270225 270225 PW PKOBPABK0125040 0060962800032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 145,00- PLN 7 145,00 FV/0048/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 7 145,00 PLN 7 145,00 FV/0048/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00021783 280225 0420001367 270225 270225 PW PKOBPABK0125040 0060962800034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 730,60- PLN 2 730,60 FV/0047/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 2 730,60 PLN 2 730,60 FV/0047/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Suma strony 48 486,72 48 486,72 Skumulow. 395 368 817,99 395 368 817,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 030 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 395 368 817,99 395 368 817,99 00021784 280225 0420001368 270225 270225 PW PKOBPABK0125040 0060962800036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 442,80- PLN 442,80 503/01/2025 38105019081000002313077857 RAWA POLSKA spółka z ogra 000002 K 0001082248 Z4A0 25 2150000000 442,80 PLN 442,80 odpowiedzialnością spółka komandyto 503/01/2025 38105019081000002313077857 JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA 00021785 280225 0420001369 270225 270225 PW PKOBPABK0125040 0060962800038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 913,89- PLN 913,89 45/01/2025 29249000050000453082449366 AKOSPOL SP. Z O.O. 000002 K 0001096102 Z4A0 25 2150000000 913,89 PLN 913,89 45/01/2025 29249000050000453082449366 JÓZEFA CYGANA 5 45-131 OPOLE 00021786 280225 0420001370 270225 270225 PW PKOBPABK0125040 0060962800040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 137,01- PLN 137,01 FV15/2025 90114020040000340277857569 KARBOT NARZĘDZIA 000002 K 0001102031 Z4A0 25 2150000000 137,01 PLN 137,01 FV15/2025 90114020040000340277857569 KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE 00021787 280225 0420001371 270225 270225 PW PKOBPABK0125040 0060962800042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 780,43- PLN 1 780,43 FV12/2025 90114020040000340277857569 KARBOT NARZĘDZIA 000002 K 0001102031 Z4A0 25 2150000000 1 780,43 PLN 1 780,43 FV12/2025 90114020040000340277857569 KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE 00021788 280225 0420001372 270225 270225 PW PKOBPABK0125040 0060962800044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 171,71- PLN 1 171,71 FV14/2025 90114020040000340277857569 KARBOT NARZĘDZIA 000002 K 0001102031 Z4A0 25 2150000000 1 171,71 PLN 1 171,71 FV14/2025 90114020040000340277857569 KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE 00021789 280225 0420001373 270225 270225 PW PKOBPABK0125040 0060962800046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 795,77- PLN 4 795,77 F562/2025 33249000050000452068136008 ATTUARIO SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001119969 Z4A0 25 2150000000 4 795,77 PLN 4 795,77 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ F562/2025 33249000050000452068136008 ANTONIEGO JÓZEFA MADALIŃSKIE 23A/56 02-513 WARSZAWA 00021790 280225 0420001374 270225 270225 PW PKOBPABK0125040 0060962800048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 94 740,14- PLN 94 740,14 04/01/25 69102047950000940205071578 H. L. System 2 Maria Jaku 000002 K 0001185612 Z4A0 25 2150000000 94 740,14 PLN 94 740,14 04/01/25 69102047950000940205071578 Hoża 4c/8 71-699 Szczecin Suma strony 103 981,75 103 981,75 Skumulow. 395 472 799,74 395 472 799,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 031 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 395 472 799,74 395 472 799,74 00021791 280225 0420001375 270225 270225 PW PKOBPABK0125040 0060962800050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 110,70- PLN 110,70 ESCS/O/FVS/0013 T/. 10201026 00 231020102600001002 Elbest Security Sp. z o.o 000002 K 0002000262 Z4A0 25 2100000000 110,70 PLN 110,70 ESCS/O/FVS/0013 T/. 10201026 00 231020102600001002 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00021792 280225 0420001376 270225 270225 PW PKOBPABK0125040 0060962800052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 474,80- PLN 2 474,80 101/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 2 474,80 PLN 2 474,80 101/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00021793 280225 0420001377 270225 270225 PW PKOBPABK0125040 0060962800054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 157,20- PLN 157,20 86/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 157,20 PLN 157,20 86/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00021794 280225 0420001378 270225 270225 PW PKOBPABK0125040 0060962800056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 860,00- PLN 860,00 246/HOT/2025 43116022020000000327556226 PORTOFINO MAŁGORZATA STAC 000002 K 0001105178 Z4A0 25 2150000000 860,00 PLN 860,00 246/HOT/2025 43116022020000000327556226 UL. KRĘŻNICKA 96A 20-518 LUBLIN 00021795 280225 0420001379 270225 270225 PW PKOBPABK0125040 0060962800058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 107,63- PLN 107,63 FS38/DŤ/2025 82150013601213600766280000 Dariusz Chmielewski 000002 K 0001212345 Z4A0 25 2150000000 107,63 PLN 107,63 Kronos EDM FS38/DŤ/2025 82150013601213600766280000 Tupadły 129 88-101 Inowrocław 00021796 280225 0420001380 270225 270225 PW PKOBPABK0125040 0060962800060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 622,34- PLN 4 622,34 PROFORMASKO16/2 X T/. 19101048 7619101048220199943 TDF POLAND SPÓŁKA Z 000002 K 0001167834 Z4A0 29A 2051000000 XX 4 622,34 PLN 4 622,34 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ *Proforma SKO 16/2025 Bolesława Gidzińskiego 4 02-293 Warszawa 00021797 280225 0440003152 270225 270225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 6 946,45 PLN 6 946,45 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 6 946,45- PLN 6 946,45 00021798 280225 0440003185 270225 270225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 33 476,25 PLN 33 476,25 Suma strony 48 755,37 15 279,12 Skumulow. 395 521 555,11 395 488 078,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 032 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 395 521 555,11 395 488 078,86 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 33 476,25- PLN 33 476,25 00021799 280225 0440003186 270225 270225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 6 946,45 PLN 6 946,45 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 6 946,45- PLN 6 946,45 00021800 050325 0440003318 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 306,84 PLN 1 306,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 306,84- PLN 1 306,84 00021801 050325 0440003359 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 252,00 PLN 252,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 252,00- PLN 252,00 00021802 050325 0440003360 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 141,40 PLN 2 141,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 141,40- PLN 2 141,40 00021803 050325 0440003361 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 409,20 PLN 409,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 409,20- PLN 409,20 00021804 050325 0440003379 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 162,20 PLN 162,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 162,20- PLN 162,20 00021805 050325 0440003384 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 690,00 PLN 1 690,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 690,00- PLN 1 690,00 00021806 050325 0440003385 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 840,00 PLN 840,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 840,00- PLN 840,00 00021807 050325 0440003398 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,90 PLN 97,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 97,90- PLN 97,90 00021808 050325 0440003399 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 66,00 PLN 66,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 66,00- PLN 66,00 00021809 050325 0440003400 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,90 PLN 97,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 97,90- PLN 97,90 00021810 050325 0440003401 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 198,00 PLN 198,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 198,00- PLN 198,00 00021811 050325 0440003402 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 195,80 PLN 195,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 195,80- PLN 195,80 00021812 050325 0440003403 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 14 403,69 47 879,94 Skumulow. 395 535 958,80 395 535 958,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 033 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 395 535 958,80 395 535 958,80 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 103,30 PLN 103,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 103,30- PLN 103,30 00021813 050325 0440003412 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 685,98 PLN 685,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 685,98- PLN 685,98 00021814 050325 0440003416 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 475,00 PLN 1 475,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 475,00- PLN 1 475,00 00021815 050325 0440003417 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 549,60 PLN 549,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 549,60- PLN 549,60 00021816 050325 0440003418 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 689,40 PLN 689,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 689,40- PLN 689,40 00021817 050325 0440003419 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 628,92 PLN 628,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 628,92- PLN 628,92 00021818 050325 0440003420 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 360,00 PLN 2 360,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 360,00- PLN 2 360,00 00021819 050325 0440003421 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 463,42 PLN 1 463,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 463,42- PLN 1 463,42 00021820 050325 0440003429 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 56,96 PLN 56,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 56,96- PLN 56,96 00021821 050325 0440003430 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 54,42 PLN 54,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 54,42- PLN 54,42 00021822 050325 0440003431 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 109,74 PLN 109,74 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 109,74- PLN 109,74 00021823 050325 0440003432 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 89,92 PLN 89,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 89,92- PLN 89,92 00021824 050325 0440003433 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 153,30 PLN 153,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 153,30- PLN 153,30 00021825 050325 0440003434 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 881,25 PLN 881,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 881,25- PLN 881,25 Suma strony 9 301,21 9 301,21 Skumulow. 395 545 260,01 395 545 260,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 034 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 395 545 260,01 395 545 260,01 00021826 050325 0440003435 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 68,12 PLN 68,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 68,12- PLN 68,12 00021827 050325 0440003436 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27,54 PLN 27,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 27,54- PLN 27,54 00021828 050325 0440003437 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,20 PLN 23,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,20- PLN 23,20 00021829 050325 0440003438 270225 270225 RL 947/C/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 134,30 PLN 134,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 134,30- PLN 134,30 00021830 050325 0440003462 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,56 PLN 19,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,56- PLN 19,56 00021831 050325 0440003463 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,41 PLN 17,41 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,41- PLN 17,41 00021832 050325 0440003464 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,27 PLN 28,27 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28,27- PLN 28,27 00021833 050325 0440003465 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,29 PLN 29,29 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 29,29- PLN 29,29 00021834 050325 0440003466 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 74,92 PLN 74,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 74,92- PLN 74,92 00021835 050325 0440003467 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,88 PLN 30,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,88- PLN 30,88 00021836 050325 0440003468 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,60 PLN 25,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,60- PLN 25,60 00021837 050325 0440003469 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 46,45 PLN 46,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 46,45- PLN 46,45 00021838 050325 0440003470 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,92 PLN 9,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,92- PLN 9,92 00021839 050325 0440003471 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,20 PLN 10,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,20- PLN 10,20 Suma strony 545,66 545,66 Skumulow. 395 545 805,67 395 545 805,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 035 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 395 545 805,67 395 545 805,67 00021840 050325 0440003472 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 191,91 PLN 191,91 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 191,91- PLN 191,91 00021841 050325 0440003473 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,46 PLN 2,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,46- PLN 2,46 00021842 050325 0440003474 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,46 PLN 1,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,46- PLN 1,46 00021843 050325 0440003475 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,43 PLN 11,43 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,43- PLN 11,43 00021844 050325 0440003476 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,43 PLN 11,43 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,43- PLN 11,43 00021845 050325 0440003477 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,08 PLN 19,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,08- PLN 19,08 00021846 050325 0440003478 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 121,20 PLN 121,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 121,20- PLN 121,20 00021847 050325 0440003479 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,76 PLN 23,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,76- PLN 23,76 00021848 050325 0440003480 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,86 PLN 6,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,86- PLN 6,86 00021849 050325 0440003481 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,45 PLN 5,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,45- PLN 5,45 00021850 050325 0440003482 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,73 PLN 6,73 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,73- PLN 6,73 00021851 050325 0440003483 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,26 PLN 5,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,26- PLN 5,26 00021852 050325 0440003484 270225 270225 RL 625/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 83,89 PLN 83,89 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 83,89- PLN 83,89 00021853 050325 0440003485 270225 270225 RL 625/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 86,50 PLN 86,50 Suma strony 577,42 490,92 Skumulow. 395 546 383,09 395 546 296,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 036 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 395 546 383,09 395 546 296,59 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 86,50- PLN 86,50 00021854 050325 0440003486 270225 270225 RL 625/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,08 PLN 20,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,08- PLN 20,08 00021855 050325 0440003487 270225 270225 RL 625/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 533,00 PLN 533,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 533,00- PLN 533,00 00021856 050325 0440003488 270225 270225 RL 703/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 426,80 PLN 426,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 426,80- PLN 426,80 00021857 050325 0440003489 270225 270225 RL 703/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,00 PLN 60,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,00- PLN 60,00 00021858 050325 0440003490 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 308,00 PLN 308,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 308,00- PLN 308,00 00021859 050325 0440003499 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 219,50 PLN 219,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 219,50- PLN 219,50 00021860 050325 0440003500 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 113,82 PLN 113,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 113,82- PLN 113,82 00021861 050325 0440003549 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 637,30 PLN 2 637,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 637,30- PLN 2 637,30 00021862 050325 0440003550 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 203,30 PLN 203,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 203,30- PLN 203,30 00021863 050325 0440003558 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 390,00 PLN 390,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 390,00- PLN 390,00 00021864 050325 0440003559 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 630,00 PLN 630,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 630,00- PLN 630,00 00021865 050325 0440003568 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00021866 050325 0440003574 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 11 620,00 PLN 11 620,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 11 620,00- PLN 11 620,00 00021867 050325 0440003575 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 17 361,80 17 448,30 Skumulow. 395 563 744,89 395 563 744,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 037 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 395 563 744,89 395 563 744,89 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8 820,00 PLN 8 820,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8 820,00- PLN 8 820,00 00021868 050325 0440003578 270225 270225 RL FAKTURA Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 48 000,00 PLN 48 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 48 000,00- PLN 48 000,00 00021869 050325 0440003588 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 440,00 PLN 1 440,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 440,00- PLN 1 440,00 00021870 060325 0440003617 270225 280225 RL FVS 422/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 TDF POLAND SPÓŁKA Z 000001 K 0001167834 Z4A0 39A 2051000000 XX 4 622,34- PLN 4 622,34 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przeksięgpwanie z zaliczek Bolesława Gidzińskiego 4 02-293 Warszawa TDF POLAND SPÓŁKA Z 000002 K 0001167834 Z4A0 21 2150000000 XX 4 622,34 PLN 4 622,34 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przeksięgpwanie z zaliczek Bolesława Gidzińskiego 4 02-293 Warszawa 00021871 060325 0440003710 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19 200,00 PLN 19 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 19 200,00- PLN 19 200,00 00021872 060325 0440003720 270225 270225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 TDF POLAND SPÓŁKA Z 000001 K 0001167834 Z4A0 27 2150000000 4 622,34 PLN 4 622,34 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Bolesława Gidzińskiego 4 02-293 Warszawa TDF POLAND SPÓŁKA Z 000002 K 0001167834 Z4A0 37 2150000000 4 622,34- PLN 4 622,34 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Bolesława Gidzińskiego 4 02-293 Warszawa 00021873 060325 0440003721 270225 270225 RL FVS 422/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 TDF POLAND SPÓŁKA Z 000001 K 0001167834 Z4A0 29A 2051000000 XX 4 622,34 PLN 4 622,34 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Bolesława Gidzińskiego 4 02-293 Warszawa TDF POLAND SPÓŁKA Z 000002 K 0001167834 Z4A0 39A 2051000000 XX 4 622,34- PLN 4 622,34 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Bolesława Gidzińskiego 4 02-293 Warszawa 00021874 070325 0440003793 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 780,00 PLN 1 780,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 780,00- PLN 1 780,00 00021875 070325 0440003794 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 814,00 PLN 2 814,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 814,00- PLN 2 814,00 00021876 070325 0440003829 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 440,00 PLN 440,00 Suma strony 96 361,02 95 921,02 Skumulow. 395 660 105,91 395 659 665,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 038 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 395 660 105,91 395 659 665,91 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 440,00- PLN 440,00 00021877 070325 0440003830 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 560,00 PLN 1 560,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 560,00- PLN 1 560,00 00021878 100325 0440003863 270225 270225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 27 2150000000 2 460,00 PLN 2 460,00 ELTECH SP Z O.O. FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 37 2150000000 2 460,00- PLN 2 460,00 ELTECH SP Z O.O. FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00021879 100325 0440003876 270225 270225 RL FA/2500467/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 FISTECH CENTRUM S.C. 000001 K 0001024775 Z4A0 39A 2051000000 XX 306,26- PLN 306,26 rozliczenie KOS A MŁYŃSKA 60 62-052 KOMORNIKI FISTECH CENTRUM S.C. 000002 K 0001024775 Z4A0 27 2150000000 XX 306,26 PLN 306,26 rozliczenie KOS A MŁYŃSKA 60 62-052 KOMORNIKI 00021880 100325 0440003877 270225 270225 RL FA/2500480/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 FISTECH CENTRUM S.C. 000001 K 0001024775 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 918,27- PLN 1 918,27 rozliczenie KOS A MŁYŃSKA 60 62-052 KOMORNIKI FISTECH CENTRUM S.C. 000002 K 0001024775 Z4A0 27 2150000000 XX 1 918,27 PLN 1 918,27 rozliczenie KOS A MŁYŃSKA 60 62-052 KOMORNIKI 00021881 100325 0440003880 270225 270225 RL FA/2500480/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 FISTECH CENTRUM S.C. 000001 K 0001024775 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 918,27 PLN 1 918,27 MŁYŃSKA 60 62-052 KOMORNIKI FISTECH CENTRUM S.C. 000002 K 0001024775 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 918,27- PLN 1 918,27 MŁYŃSKA 60 62-052 KOMORNIKI 00021882 100325 0440003881 270225 270225 RL FA/2500480/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 FISTECH CENTRUM S.C. 000001 K 0001024775 Z4A0 27 2150000000 1 918,27 PLN 1 918,27 MŁYŃSKA 60 62-052 KOMORNIKI FISTECH CENTRUM S.C. 000002 K 0001024775 Z4A0 37 2150000000 1 918,27- PLN 1 918,27 MŁYŃSKA 60 62-052 KOMORNIKI 00021883 100325 0440003882 270225 270225 RL FA/2500467/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 FISTECH CENTRUM S.C. 000001 K 0001024775 Z4A0 29A 2051000000 XX 306,26 PLN 306,26 MŁYŃSKA 60 Suma strony 10 387,33 10 521,07 Skumulow. 395 670 493,24 395 670 186,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 039 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 395 670 493,24 395 670 186,98 62-052 KOMORNIKI FISTECH CENTRUM S.C. 000002 K 0001024775 Z4A0 39A 2051000000 XX 306,26- PLN 306,26 MŁYŃSKA 60 62-052 KOMORNIKI 00021884 100325 0440003883 270225 270225 RL FA/2500467/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 FISTECH CENTRUM S.C. 000001 K 0001024775 Z4A0 27 2150000000 306,26 PLN 306,26 MŁYŃSKA 60 62-052 KOMORNIKI FISTECH CENTRUM S.C. 000002 K 0001024775 Z4A0 37 2150000000 306,26- PLN 306,26 MŁYŃSKA 60 62-052 KOMORNIKI 00021885 110325 0440003916 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 000,00- PLN 2 000,00 00021886 110325 0440003917 270225 270225 RL WZ/36/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20 936,00 PLN 20 936,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20 936,00- PLN 20 936,00 00021887 110325 0440003918 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20 659,60 PLN 20 659,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20 659,60- PLN 20 659,60 00021888 110325 0440003923 270225 270225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 568,00 PLN 1 568,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 568,00- PLN 1 568,00 00021889 130325 0440004200 270225 270225 RL 93/02/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 ELECTRO 24 SPÓŁKA Z OGRAN 000001 K 0001142292 Z4A0 39A 2051000000 XX 6 347,82- PLN 6 347,82 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przeksięgpwanie z zaliczek LOTNICZA 9C 58-260 BIELAWA ELECTRO 24 SPÓŁKA Z OGRAN 000002 K 0001142292 Z4A0 21 2150000000 XX 6 347,82 PLN 6 347,82 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przeksięgpwanie z zaliczek LOTNICZA 9C 58-260 BIELAWA 00021890 270225 0470000050 270225 190225 RV 0000002871 25.02.2025 U-17000036 Stecyk Marek 000001 K 0007068530 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 19.02.25 do 19.02.25 do Bełchatow XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 ZAWIDÓW Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 19.02.25 do 19.02.25 do Bełchatow 00021891 270225 0470000051 270225 270225 RV 470000050 FI rozl. delegacji 17000036 Del.kraj.diety 000001 S 4801300000 Z4A0 50 XX 45,00- PLN 45,00 przeks. na NKUP Del.kraj.diety NKUP 000002 S 4801300009 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 przeks. na NKUP 00021892 280225 0490003647 270225 270225 WB PKOB2APK0225013 0060961500001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 6 946,45 PLN 6 946,45 Suma strony 58 854,13 52 213,94 Skumulow. 395 729 347,37 395 722 400,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 040 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 395 729 347,37 395 722 400,92 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 6 946,45- PLN 6 946,45 uzupełnienie środków 00021893 280225 0490003648 270225 270225 WB PKOB2APK0225013 0060961500002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 6 946,45 PLN 6 946,45 nagroda o/Opole PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 6 946,45- PLN 6 946,45 nagroda o/Opole 00021894 280225 0490003649 270225 270225 WB PKOB1AVT0125040 0060961900001 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 942,97 PLN 942,97 F.VAT/475/FSK/2 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 942,97- PLN 942,97 F.VAT/475/FSK/2 . 10202137 000 801020213700009502 00021895 280225 0490003650 270225 270225 WB PKOB1AVT0125040 0060961900002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 792,06 PLN 792,06 2025/01/0070 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 792,06- PLN 792,06 2025/01/0070 80102021370000950200071944 00021896 280225 0490003651 270225 270225 WB PKOB1AVT0125040 0060961900003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 595,70 PLN 595,70 63/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 595,70- PLN 595,70 63/2025 80102021370000950200071944 00021897 280225 0490003652 270225 270225 WB PKOB1AVT0125040 0060961900004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 213,44 PLN 213,44 64/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 213,44- PLN 213,44 64/2025 80102021370000950200071944 00021898 280225 0490003653 270225 270225 WB PKOB1AVT0125040 0060961900005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 208,40 PLN 208,40 92 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 208,40- PLN 208,40 92 80102021370000950200071944 00021899 280225 0490003654 270225 270225 WB PKOB1AVT0125040 0060961900006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 139,18 PLN 139,18 87 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 139,18- PLN 139,18 87 80102021370000950200071944 00021900 280225 0490003655 270225 270225 WB PKOB1AVT0125040 0060961900007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 140,84 PLN 140,84 91 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 140,84- PLN 140,84 91 80102021370000950200071944 00021901 280225 0490003656 270225 270225 WB PKOB1AVT0125040 0060961900008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 167,72 PLN 167,72 89 80102021370000950200071944 Suma strony 10 146,76 16 925,49 Skumulow. 395 739 494,13 395 739 326,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 041 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 395 739 494,13 395 739 326,41 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 167,72- PLN 167,72 89 80102021370000950200071944 00021902 280225 0490003657 270225 270225 WB PKOB1AVT0125040 0060961900009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 276,00 PLN 276,00 88 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 276,00- PLN 276,00 88 80102021370000950200071944 00021903 280225 0490003658 270225 270225 WB PKOB1AVT0125040 0060961900010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 28,52 PLN 28,52 197/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 28,52- PLN 28,52 197/2025 80102021370000950200071944 00021904 280225 0490003659 270225 270225 WB PKOB1AVT0125040 0060961900011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 152,35 PLN 152,35 FS258/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 152,35- PLN 152,35 FS258/2025 80102021370000950200071944 00021905 280225 0490003660 270225 270225 WB PKOB1AVT0125040 0060961900012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 920,00 PLN 920,00 5/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 920,00- PLN 920,00 5/01/2025 80102021370000950200071944 00021906 280225 0490003661 270225 270225 WB PKOB1AVT0125040 0060961900013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 238,25 PLN 1 238,25 4177606347 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 238,25- PLN 1 238,25 4177606347 80102021370000950200071944 00021907 280225 0490003662 270225 270225 WB PKOB1AVT0125040 0060961900014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 614,93 PLN 3 614,93 22/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 614,93- PLN 3 614,93 22/2025 80102021370000950200071944 00021908 280225 0490003663 270225 270225 WB PKOB1AVT0125040 0060961900015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 294,44 PLN 1 294,44 FV/29/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 294,44- PLN 1 294,44 FV/29/2025 80102021370000950200071944 00021909 280225 0490003664 270225 270225 WB PKOB1AVT0125040 0060961900016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 336,06 PLN 1 336,06 FV/0048/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 336,06- PLN 1 336,06 FV/0048/2025 80102021370000950200071944 00021910 280225 0490003665 270225 270225 WB PKOB1AVT0125040 0060961900017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 510,60 PLN 510,60 FV/0047/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 510,60- PLN 510,60 Suma strony 9 371,15 9 538,87 Skumulow. 395 748 865,28 395 748 865,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 042 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 395 748 865,28 395 748 865,28 FV/0047/2025 80102021370000950200071944 00021911 280225 0490003666 270225 270225 WB PKOB1AVT0125040 0060961900018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 82,80 PLN 82,80 503/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 82,80- PLN 82,80 503/01/2025 80102021370000950200071944 00021912 280225 0490003667 270225 270225 WB PKOB1AVT0125040 0060961900019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 170,89 PLN 170,89 45/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 170,89- PLN 170,89 45/01/2025 80102021370000950200071944 00021913 280225 0490003668 270225 270225 WB PKOB1AVT0125040 0060961900020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25,62 PLN 25,62 FV15/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 25,62- PLN 25,62 FV15/2025 80102021370000950200071944 00021914 280225 0490003669 270225 270225 WB PKOB1AVT0125040 0060961900021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 332,93 PLN 332,93 FV12/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 332,93- PLN 332,93 FV12/2025 80102021370000950200071944 00021915 280225 0490003670 270225 270225 WB PKOB1AVT0125040 0060961900022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 219,10 PLN 219,10 FV14/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 219,10- PLN 219,10 FV14/2025 80102021370000950200071944 00021916 280225 0490003671 270225 270225 WB PKOB1AVT0125040 0060961900023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 896,77 PLN 896,77 F562/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 896,77- PLN 896,77 F562/2025 80102021370000950200071944 00021917 280225 0490003672 270225 270225 WB PKOB1AVT0125040 0060961900024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 715,64 PLN 17 715,64 04/01/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 17 715,64- PLN 17 715,64 04/01/25 80102021370000950200071944 00021918 280225 0490003673 270225 270225 WB PKOB1AVT0125040 0060961900025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20,70 PLN 20,70 ESCS/O/FVS/0013 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 20,70- PLN 20,70 ESCS/O/FVS/0013 T/. 10202137 00 801020213700009502 00021919 280225 0490003674 270225 270225 WB PKOB1AVT0125040 0060961900026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 462,77 PLN 462,77 101/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 462,77- PLN 462,77 101/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 19 927,22 19 927,22 Skumulow. 395 768 792,50 395 768 792,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 043 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 395 768 792,50 395 768 792,50 00021920 280225 0490003675 270225 270225 WB PKOB1AVT0125040 0060961900027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 29,40 PLN 29,40 86/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 29,40- PLN 29,40 86/2025 80102021370000950200071944 00021921 280225 0490003676 270225 270225 WB PKOB1AVT0125040 0060961900028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 63,70 PLN 63,70 246/HOT/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 63,70- PLN 63,70 246/HOT/2025 80102021370000950200071944 00021922 280225 0490003677 270225 270225 WB PKOB1AVT0125040 0060961900029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20,13 PLN 20,13 FS38/DŤ/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 20,13- PLN 20,13 FS38/DŤ/2025 80102021370000950200071944 00021923 280225 0490003678 270225 270225 WB PKOB1AVT0125040 0060961900030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 864,34 PLN 864,34 PROFORMASKO16/2 X T/. 10202137 8010202137000095020 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 864,34- PLN 864,34 PROFORMASKO16/2 X T/. 10202137 8010202137000095020 00021924 280225 0490003679 270225 270225 WB PKOBPABK0125040 0060962800001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 942,97 PLN 942,97 F.VAT/475/FSK/2 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 942,97- PLN 942,97 F.VAT/475/FSK/2 . 10201026 000 131020102600001602 00021925 280225 0490003680 270225 270225 WB PKOBPABK0125040 0060962800003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 792,06 PLN 792,06 2025/01/0070 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 792,06- PLN 792,06 2025/01/0070 13102010260000160203604923 00021926 280225 0490003681 270225 270225 WB PKOBPABK0125040 0060962800005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 595,70 PLN 595,70 63/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 595,70- PLN 595,70 63/2025 13102010260000160203604923 00021927 280225 0490003682 270225 270225 WB PKOBPABK0125040 0060962800007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 213,44 PLN 213,44 64/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 213,44- PLN 213,44 64/2025 13102010260000160203604923 00021928 280225 0490003683 270225 270225 WB PKOBPABK0125040 0060962800009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 208,40 PLN 208,40 92 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 208,40- PLN 208,40 92 13102010260000160203604923 Suma strony 3 730,14 3 730,14 Skumulow. 395 772 522,64 395 772 522,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 044 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 395 772 522,64 395 772 522,64 00021929 280225 0490003684 270225 270225 WB PKOBPABK0125040 0060962800011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 139,18 PLN 139,18 87 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 139,18- PLN 139,18 87 13102010260000160203604923 00021930 280225 0490003685 270225 270225 WB PKOBPABK0125040 0060962800013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 140,84 PLN 140,84 91 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 140,84- PLN 140,84 91 13102010260000160203604923 00021931 280225 0490003686 270225 270225 WB PKOBPABK0125040 0060962800015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 167,72 PLN 167,72 89 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 167,72- PLN 167,72 89 13102010260000160203604923 00021932 280225 0490003687 270225 270225 WB PKOBPABK0125040 0060962800017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 276,00 PLN 276,00 88 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 276,00- PLN 276,00 88 13102010260000160203604923 00021933 280225 0490003688 270225 270225 WB PKOBPABK0125040 0060962800019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 28,52 PLN 28,52 197/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 28,52- PLN 28,52 197/2025 13102010260000160203604923 00021934 280225 0490003689 270225 270225 WB PKOBPABK0125040 0060962800021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 152,35 PLN 152,35 FS258/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 152,35- PLN 152,35 FS258/2025 13102010260000160203604923 00021935 280225 0490003690 270225 270225 WB PKOBPABK0125040 0060962800023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 920,00 PLN 920,00 5/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 920,00- PLN 920,00 5/01/2025 13102010260000160203604923 00021936 280225 0490003691 270225 270225 WB PKOBPABK0125040 0060962800025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 238,25 PLN 1 238,25 4177606347 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 238,25- PLN 1 238,25 4177606347 13102010260000160203604923 00021937 280225 0490003692 270225 270225 WB PKOBPABK0125040 0060962800027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 614,93 PLN 3 614,93 22/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 614,93- PLN 3 614,93 22/2025 13102010260000160203604923 00021938 280225 0490003693 270225 270225 WB PKOBPABK0125040 0060962800029 17020823 Suma strony 6 677,79 6 677,79 Skumulow. 395 779 200,43 395 779 200,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 045 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 395 779 200,43 395 779 200,43 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 294,44 PLN 1 294,44 FV/29/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 294,44- PLN 1 294,44 FV/29/2025 13102010260000160203604923 00021939 280225 0490003694 270225 270225 WB PKOBPABK0125040 0060962800031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 336,06 PLN 1 336,06 FV/0048/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 336,06- PLN 1 336,06 FV/0048/2025 13102010260000160203604923 00021940 280225 0490003695 270225 270225 WB PKOBPABK0125040 0060962800033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 510,60 PLN 510,60 FV/0047/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 510,60- PLN 510,60 FV/0047/2025 13102010260000160203604923 00021941 280225 0490003696 270225 270225 WB PKOBPABK0125040 0060962800035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 82,80 PLN 82,80 503/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 82,80- PLN 82,80 503/01/2025 13102010260000160203604923 00021942 280225 0490003697 270225 270225 WB PKOBPABK0125040 0060962800037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 170,89 PLN 170,89 45/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 170,89- PLN 170,89 45/01/2025 13102010260000160203604923 00021943 280225 0490003698 270225 270225 WB PKOBPABK0125040 0060962800039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25,62 PLN 25,62 FV15/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25,62- PLN 25,62 FV15/2025 13102010260000160203604923 00021944 280225 0490003699 270225 270225 WB PKOBPABK0125040 0060962800041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 332,93 PLN 332,93 FV12/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 332,93- PLN 332,93 FV12/2025 13102010260000160203604923 00021945 280225 0490003700 270225 270225 WB PKOBPABK0125040 0060962800043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 219,10 PLN 219,10 FV14/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 219,10- PLN 219,10 FV14/2025 13102010260000160203604923 00021946 280225 0490003701 270225 270225 WB PKOBPABK0125040 0060962800045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 896,77 PLN 896,77 F562/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 896,77- PLN 896,77 F562/2025 13102010260000160203604923 00021947 280225 0490003702 270225 270225 WB PKOBPABK0125040 0060962800047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17 715,64 PLN 17 715,64 Suma strony 22 584,85 4 869,21 Skumulow. 395 801 785,28 395 784 069,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 046 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 395 801 785,28 395 784 069,64 04/01/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 715,64- PLN 17 715,64 04/01/25 13102010260000160203604923 00021948 280225 0490003703 270225 270225 WB PKOBPABK0125040 0060962800049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 20,70 PLN 20,70 ESCS/O/FVS/0013 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20,70- PLN 20,70 ESCS/O/FVS/0013 T/. 10201026 00 131020102600001602 00021949 280225 0490003704 270225 270225 WB PKOBPABK0125040 0060962800051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 462,77 PLN 462,77 101/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 462,77- PLN 462,77 101/2025 13102010260000160203604923 00021950 280225 0490003705 270225 270225 WB PKOBPABK0125040 0060962800053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29,40 PLN 29,40 86/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 29,40- PLN 29,40 86/2025 13102010260000160203604923 00021951 280225 0490003706 270225 270225 WB PKOBPABK0125040 0060962800055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 63,70 PLN 63,70 246/HOT/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 63,70- PLN 63,70 246/HOT/2025 13102010260000160203604923 00021952 280225 0490003707 270225 270225 WB PKOBPABK0125040 0060962800057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 20,13 PLN 20,13 FS38/DŤ/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20,13- PLN 20,13 FS38/DŤ/2025 13102010260000160203604923 00021953 280225 0490003708 270225 270225 WB PKOBPABK0125040 0060962800059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 864,34 PLN 864,34 PROFORMASKO16/2 X T/. 10201026 1310201026000016020 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 864,34- PLN 864,34 PROFORMASKO16/2 X T/. 10201026 1310201026000016020 00021954 280225 0490003709 270225 270225 WB PKOBPABK0125040 0060962800061 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 4 755,69 PLN 4 755,69 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 755,69- PLN 4 755,69 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO 00021955 280225 0490003710 270225 270225 WB PKOBPABK0125040 0060962800062 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 2 190,76 PLN 2 190,76 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 190,76- PLN 2 190,76 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO 00021956 280225 0490003711 270225 270225 WB PKOBPABK0125040 0060962800063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 153 014,60 PLN 153 014,60 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Suma strony 161 422,09 26 123,13 Skumulow. 395 963 207,37 395 810 192,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 047 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 395 963 207,37 395 810 192,77 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 153 014,60- PLN 153 014,60 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00021957 280225 0700000317 270225 280225 SF 9014021429 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 2 398,75 PLN 2 398,75 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 950,20- PLN 1 950,20 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 448,55- PLN 448,55 00021958 280225 0700000318 270225 280225 SF 9014021430 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 2 308,02 PLN 2 308,02 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 876,44- PLN 1 876,44 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 431,58- PLN 431,58 00021959 280225 0700000319 270225 280225 SF 9014021431 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 4 129,52 PLN 4 129,52 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 357,33- PLN 3 357,33 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 772,19- PLN 772,19 00021960 280225 0700000331 270225 280225 SF 9014021443 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 2 341,67 PLN 2 341,67 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 903,80- PLN 1 903,80 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 437,87- PLN 437,87 00021961 280225 0700000332 270225 280225 SF 9014021444 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 19 049,56 PLN 19 049,56 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 487,45- PLN 15 487,45 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 562,11- PLN 3 562,11 00021962 280225 0700000333 270225 280225 SF 9014021445 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 10 390,28 PLN 10 390,28 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole Suma strony 40 617,80 183 242,12 Skumulow. 396 003 825,17 395 993 434,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 048 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 396 003 825,17 395 993 434,89 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 447,38- PLN 8 447,38 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 942,90- PLN 1 942,90 00021963 030325 0700000357 270225 030325 SF 9014021469 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 17 649,90 PLN 17 649,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 349,51- PLN 14 349,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 300,39- PLN 3 300,39 00021964 040325 0700000365 270225 040325 SF 9014021477 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 75 740,68 PLN 75 740,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 870,45- PLN 870,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 14 162,89- PLN 14 162,89 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 723,54- PLN 5 723,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 583,70- PLN 2 583,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 34 797,22- PLN 34 797,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 613,08- PLN 613,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 081,84- PLN 2 081,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 160,56- PLN 1 160,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 791,94- PLN 2 791,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 955,46- PLN 10 955,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00021965 060325 0700000410 270225 060325 SF 9014021522 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 53 125,19 PLN 53 125,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 856,40- PLN 8 856,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 933,97- PLN 9 933,97 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 998,06- PLN 3 998,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 156,80- PLN 7 156,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 581,73- PLN 8 581,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 481,69- PLN 3 481,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 336,63- PLN 3 336,63 Suma strony 146 515,77 149 126,14 Skumulow. 396 150 340,94 396 142 561,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 049 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 396 150 340,94 396 142 561,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 228,01- PLN 2 228,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,42- PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 695,39- PLN 2 695,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 309,09- PLN 1 309,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00021966 060325 0700000413 270225 060325 SF 9014021525 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 130 011,43 PLN 130 011,43 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 20 490,32- PLN 20 490,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 24 311,09- PLN 24 311,09 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 20 632,66- PLN 20 632,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 706,11- PLN 5 706,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 386,86- PLN 386,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 676,72- PLN 18 676,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 20 821,37- PLN 20 821,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 123,23- PLN 11 123,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 754,08- PLN 5 754,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 108,99- PLN 2 108,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00021967 060325 0700000415 270225 060325 SF 9014021527 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 51 191,60 PLN 51 191,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 160,61- PLN 1 160,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 572,41- PLN 9 572,41 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 276,19- PLN 8 276,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 24 058,13- PLN 24 058,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 062,13- PLN 4 062,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 062,13- PLN 4 062,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00021968 060325 0700000419 270225 060325 SF 9014021531 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 610,18 PLN 1 610,18 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Suma strony 182 813,21 188 982,94 Skumulow. 396 333 154,15 396 331 543,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 050 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 396 333 154,15 396 331 543,97 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 309,09- PLN 1 309,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 301,09- PLN 301,09 00021969 060325 0700000420 270225 060325 SF 9014021532 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 11 578,57 PLN 11 578,57 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 413,47- PLN 9 413,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 165,10- PLN 2 165,10 00021970 070325 0700000424 270225 070325 SF 9014021536 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 44 388,36 PLN 44 388,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 36 088,10- PLN 36 088,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 300,26- PLN 8 300,26 00021971 280225 0850000614 270225 270225 ZM F/002804/25/OP MM zakup MiT 17098039 ELEKTROTEK SP.ZOO 000001 K 0001041125 Z4A0 31 2150000000 2A 378,84- PLN 378,84 KONCOWKA KABL. CU K- 50/ 8 KN B7088 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 308,00 PLN 308,00 KOŃCÓWKA KABL.CU 50/8 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 70,84 PLN 70,84 00021972 040325 0850000615 270225 270225 ZM F/002802/25/OP MM zakup MiT 17020823 ELEKTROTEK SP.ZOO 000001 K 0001041125 Z4A0 31 2150000000 2A 860,42- PLN 860,42 GNIAZDO GZT4 NA SZYNĘ RELPOL 852307 J219 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,56 PLN 19,56 GNIAZDO PRZEKAŹNIKA R4-GZT4 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,41 PLN 17,41 GNIAZDO PRZEKAŹ. FINDER F95.05.SPA 24VDC RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,27 PLN 28,27 PRZEKAŹNIK R4 R4-2014-23-5230-WT RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 29,29 PLN 29,29 PRZEKAŹNIK FINDER 40.52.8.230.000 230VAC RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 74,92 PLN 74,92 OPASKA KABL. SCV-200HW 200X7,5 100 SZT. RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,88 PLN 30,88 OPASKA KABL. CV-190STW 190X4,8 100 SZT. RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,60 PLN 25,60 OPASKA KABL.3,6X200 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 46,45 PLN 46,45 PRZEWÓD LGY H07V-K 1X16MM ŻÓŁTO-ZIELONY RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,92 PLN 9,92 Suma strony 56 628,07 58 816,37 Skumulow. 396 389 782,22 396 390 360,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 051 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 396 389 782,22 396 390 360,34 KOŃCÓWKA KABL.CU 16/8 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,20 PLN 10,20 KOŃCÓWKA KABL.16/10 CU KLAUKE RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 191,91 PLN 191,91 PLAFON 24W 4000K 1920LM IP44 CZUJN. RUCH RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,46 PLN 2,46 DEKIEL PUSZKI P/T UNIWERSALNY FI.70/80 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,46 PLN 1,46 DEKIEL UNIWERSALNY POKRYWY PUSZKI FI.60 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,43 PLN 11,43 ZACISK ROZGAŁĘŹNY HLAK 25-1/2 NIEBIESKI RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,43 PLN 11,43 ZACISK ROZGAŁĘŹNY HLAK 25-1/2 ZIELONY RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,08 PLN 19,08 ZŁĄCZKA WPE-10 1010300000 WEIDMULLER RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 121,20 PLN 121,20 ZŁĄCZKA WDU 6 WEIDMULLER 102020 RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,76 PLN 23,76 ZŁĄCZKA WDU 6 BL WEIDMULLER 1020280000 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,86 PLN 6,86 OPASKA UZIEMIAJĄCA 1/8-3/8" 10 DŁ.13,5CM RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,45 PLN 5,45 ZŁĄCZE PRZELOTOWE 2-ŚRUBOWE AN-02A/OG RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,73 PLN 6,73 ZŁĄCZE KRZYŻOWE AN-04/OG A191060 RZ-j.np_materiały 000023 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,26 PLN 5,26 KOŃCÓWKA KABL.CU 16/8 VAT naliczony 000024 S 2211100000 Z4A0 40 2A 160,89 PLN 160,89 00021973 280225 0850000616 270225 270225 ZM F/002810/25/OP MM zakup MiT 17098039 ELEKTROTEK SP.ZOO 000001 K 0001041125 Z4A0 31 2150000000 2A 146,20- PLN 146,20 UCHWYT PMS 25X25 25.252 CZARNY PMS-25-25-UV-100 BO LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 68,12 PLN 68,12 UCHWYT PMS 25X25 CZARNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 27,54 PLN 27,54 UCHWYT PMS 19X19 CZARNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,20 PLN 23,20 OPASKA KABLOWA 150/2,5 100SZT VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 27,34 PLN 27,34 00021974 280225 0850000617 270225 270225 ZM 249 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 409,98- PLN 409,98 CX80 ODRDZEWIACZ ON RUST 500ML DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 219,50 PLN 219,50 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 113,82 PLN 113,82 WKŁAD WAŁKA MALARSKIEGO 10CM VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 76,66 PLN 76,66 00021975 040325 0850000618 270225 270225 ZM FS0181/02/2025 MM zakup MiT 17000036 KOBOLD INSTRUMENTS Sp.z o 000001 K 0001020099 Z4A0 31 2150000000 2A 3 207,62- PLN 3 207,62 Suma strony 1 134,30 3 763,80 Skumulow. 396 390 916,52 396 394 124,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 052 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 396 390 916,52 396 394 124,14 VKM-210500R150B PRZEPŁYWOMIERZ Z KOMPENSACJĄ POWST.ŚLĄSKICH 85 lok U4 01-355 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 607,82 PLN 2 607,82 PRZEPŁYWOMIERZ VKM-2 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 599,80 PLN 599,80 00021976 030325 0850000619 270225 270225 ZM FA/530/2025 MM zakup MiT 17020823 Sternet Sp. z o.o. 000001 K 0001027430 Z4A0 31 2150000000 2A 2 510,21- PLN 2 510,21 1LE1503-1BB23-4FB4-ZB02+L25 CHEMICZNA 110 33-101 Tarnów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 040,82 PLN 2 040,82 SILNIK 1LE15031BB234FB4ZL25 1CV3112B 4KW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 469,39 PLN 469,39 00021977 280225 0850000621 270225 270225 ZM 703/02/2025 MM zakup MiT 17098039 Opolstal Arkadiusz Sojka 000001 K 0001122367 Z4A0 31 2150000000 2A 598,76- PLN 598,76 PRĘT GŁ.25.0 S355JR Wschodnia 25 45-449 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 426,80 PLN 426,80 PRĘT GŁADKI FI25 GAT.S355JR RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,00 PLN 60,00 RYGIEL 800MM OC SPRĘŻYNA VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 111,96 PLN 111,96 00021978 040325 0850000624 270225 270225 ZM 25/FB0077661WZ MM zakup MiT 17020823 PW CENTROSTAL WROCŁAW 000001 K 0001016172 Z4A0 31 2150000000 2A 3 243,88- PLN 3 243,88 SA ODDZ NR4 W BOLESŁAWCU CEOWA 160 GAT.S355J2+AR MODŁOWA 6 59-700 BOLESŁAWIEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 637,30 PLN 2 637,30 CEOWNIK C160 18G2A/S355JR VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 606,58 PLN 606,58 00021979 040325 0850000625 270225 270225 ZM 625/2025 MM zakup MiT 17020823 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 ** 889,86- PLN 889,86 CHLOROK.ZÓŁTA ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 83,89 PLN 83,89 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA ŻÓŁTA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 86,50 PLN 86,50 KOŁO D/TACZKI RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,08 PLN 20,08 NIT ZRYWALNY 4X20 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 533,00 PLN 533,00 ZAMEK P/POŻ 72X65 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000007 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,01- PLN 0,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 166,40 PLN 166,40 Róż.dostawy i zamów 000009 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,01- PLN 0,01 Suma strony 10 450,35 7 242,73 Skumulow. 396 401 366,87 396 401 366,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 053 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 396 401 366,87 396 401 366,87 00021980 040325 0850000627 270225 270225 ZM F/002818/25/OP MM zakup MiT 17020823 ELEKTROTEK SP.ZOO 000001 K 0001041125 Z4A0 31 2150000000 2A 1 655,08- PLN 1 655,08 WKŁADKA ŻEŃSKA 10 PIN +0 16A /500V WS-731060040000 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 56,96 PLN 56,96 WKŁADKA ŻENSKA ŚRUBOWA 10PIN+0 16A/500V> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 54,42 PLN 54,42 WKŁADKA MĘSKA ŚRUBOWA 10PIN+0 16A/500V > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 109,74 PLN 109,74 OBUDOWA PULPITOWA 7810.6403.0 10B > RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 89,92 PLN 89,92 POKRYWA KĄTOWA 10B M20 7810.6555.0 > RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 153,30 PLN 153,30 STYKI POMOCNICZE DILM 32-XHI 22 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 881,25 PLN 881,25 STYCZNIK DILM 32-10 EATON 189917 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 309,49 PLN 309,49 00021981 040325 0850000630 270225 270225 ZM 947/C/2025 MM zakup MiT 17020823 Massek Sp. z o.o. 000001 K 0001044479 Z4A0 31 2150000000 ** 165,20- PLN 165,20 EMULSJA LATEKS. 5L DEKORAL AKRYLU W POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 23 46-080 CHRÓŚCICE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 134,30 PLN 134,30 FARBA EMULSJA LATEKS.SZARA Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,01- PLN 0,01 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000004 S 7699990000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 30,89 PLN 30,89 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,01 PLN 0,01 00021982 040325 0850000632 270225 280225 ZM 256 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 250,06- PLN 250,06 Z BETON B-50 WR 25KG DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 203,30 PLN 203,30 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 46,76 PLN 46,76 00021983 050325 0850000633 270225 280225 ZM 255 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 254,60- PLN 1 254,60 ZMYWACZ UNIWERSALNY KA 3OL DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 390,00 PLN 390,00 ZMYWACZ D/HAM.30l RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 630,00 PLN 630,00 ŚRODEK D/MYCIA SILNIKÓW R521 FORCH 25L VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 234,60 PLN 234,60 00021984 030325 0850000635 270225 280225 ZM 210/WMA/02/2025 MM zakup MiT 17000036 Suma strony 3 324,95 3 324,95 Skumulow. 396 404 691,82 396 404 691,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 054 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 396 404 691,82 396 404 691,82 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** 3 693,35- PLN 3 693,35 MIX-18(T-47)8,3M3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 252,00 PLN 252,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 141,40 PLN 2 141,40 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 409,20 PLN 409,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,12- PLN 0,12 różnica zaokrągleń PKO_Zaokrąg.małe róż 000007 S 7699990000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 różnica zaokrągleń VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 690,63 PLN 690,63 Róż.dostawy i zamów 000009 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,12 PLN 0,12 00021985 050325 0850000636 270225 270225 ZM 14/02/2025 MM zakup MiT 17020823 MILA Handel - Usługi 000001 K 0001207753 Z4A0 31 2150000000 2A 5 200,34- PLN 5 200,34 Artur Milewski ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER Ogrodowa 5A 58-521 Jeżów Sudecki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 549,60 PLN 549,60 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 689,40 PLN 689,40 ŚRODEK D/CZYSZCZ.FOAM CLEANER RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 628,92 PLN 628,92 PREPARAT TOP CUT RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 360,00 PLN 2 360,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 972,42 PLN 972,42 00021986 060325 0850000657 270225 270225 ZM UVQ/00362/25 MM zakup MiT 17000036 QUAY BHU SP Z OO 000001 K 0001014079 Z4A0 31 2150000000 2A 1 333,32- PLN 1 333,32 ŁOŻYSKO KULKOWE 6315 2ZC3 KARPIA 22 61-619 POZNAŃ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 424,00 PLN 424,00 ŁOŻYSKO 6315 C3 ZZ RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 660,00 PLN 660,00 ŁOŻYSKO 7315 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 249,32 PLN 249,32 00021987 060325 0850000681 270225 270225 ZM FV/82/2025 MM zakup MiT 17000036 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 000001 K 0001041478 Z4A0 31 2150000000 2A 6 504,73- PLN 6 504,73 TADEUSZ WOŁODKIEWICZ SYNTETYCZNY SMAR WYSOKOTEMPERATUROWY MOLY LUBE (18 TYSIĄCLECIA 64 58-309 WAŁBRZYCH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 288,40 PLN 5 288,40 SMAR MOLY LUBE WYSOKOTEMPERATUROWY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 216,33 PLN 1 216,33 00021988 060325 0850000682 270225 270225 ZM FV/80/2025 MM zakup MiT 17000036 Suma strony 16 731,86 16 731,86 Skumulow. 396 421 423,68 396 421 423,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 055 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 396 421 423,68 396 421 423,68 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 000001 K 0001041478 Z4A0 31 2150000000 2A 5 650,62- PLN 5 650,62 TADEUSZ WOŁODKIEWICZ SYNTETYCZNY SMAR WYSOKOTEMPERATUROWY MOLY LUBE (18 TYSIĄCLECIA 64 58-309 WAŁBRZYCH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 780,00 PLN 1 780,00 SMAR MOLY LUBE WYSOKOTEMPERATUROWY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 814,00 PLN 2 814,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 056,62 PLN 1 056,62 00021989 060325 0850000684 270225 270225 ZM FV/81/2025 MM zakup MiT 17000036 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 000001 K 0001041478 Z4A0 31 2150000000 2A 7 117,27- PLN 7 117,27 TADEUSZ WOŁODKIEWICZ SMAR SYNTETYCZNY POLIMOCZNIKOWY POŁY LUBE NLGI 2 ( TYSIĄCLECIA 64 58-309 WAŁBRZYCH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 786,40 PLN 5 786,40 SMAR POLY LUBE NLGI2- 400G VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 330,87 PLN 1 330,87 00021990 060325 0850000703 270225 280225 ZM FVS422/2025 MM zakup MiT 17000036 TDF POLAND SPÓŁKA Z 000001 K 0001167834 Z4A0 31 2150000000 2A 4 622,34- PLN 4 622,34 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 04-2000-20-700 ROZDZIELACZ POWIETRZA PRO-FLO Bolesława Gidzińskiego 4 02-293 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 758,00 PLN 3 758,00 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY WILDEN P8/PV8PRO VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 864,34 PLN 864,34 00021991 130325 0850000725 270225 270225 ZM 78567066 MM zakup MiT 17098039 ZENOX SPÓŁKA Z OGRANICZON 000001 K 0001142773 Z4A0 31 2150000000 ** 73,50- PLN 73,50 WYŁĄCZNIK ŚWIATEŁ AW 27 GRUDNIA 17/19 61-737 POZNAŃ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 59,76 PLN 59,76 WYŁĄCZNIK ŚWIATEŁ AWAR.6563027974M91 > RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 40 VE 13,99 PLN 13,99 odmowa na koszty dostawy VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13,74 PLN 13,74 ZENOX SPÓŁKA Z OGRANICZON 000005 K 0001142773 Z4A0 31 2150000000 ** 13,99- PLN 13,99 WYŁĄCZNIK ŚWIATEŁ AW 27 GRUDNIA 17/19 61-737 POZNAŃ 00021992 030325 0880000648 270225 270225 ZU 265/02/2025/FMB MM zakup usług 17000036 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 379,69- PLN 379,69 SPÓŁKA JAWNA TRZON DO SIEKIERY 80 CM. / CN: 44040000 / EAN: 590 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 308,69 PLN 308,69 trzon do siekiery VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 71,00 PLN 71,00 00021993 040325 0880000652 270225 280225 ZU 40-2025020043 MM zakup usług 17020823 PARTNER SERWIS SP. Z O.O. 000001 K 0001018175 Z4A0 31 2150000000 2A 10 848,60- PLN 10 848,60 USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA RUCHU I REM Suma strony 17 857,41 28 706,01 Skumulow. 396 439 281,09 396 450 129,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 056 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 396 439 281,09 396 450 129,69 STOCZNIOWA 2 82-300 ELBLĄG RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 8 820,00 PLN 8 820,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 028,60 PLN 2 028,60 00021994 040325 0880000653 270225 280225 ZU 40-2025020042 MM zakup usług 17020823 PARTNER SERWIS SP. Z O.O. 000001 K 0001018175 Z4A0 31 2150000000 2A 14 292,60- PLN 14 292,60 USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA RUCHU I REM STOCZNIOWA 2 82-300 ELBLĄG RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 11 620,00 PLN 11 620,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 672,60 PLN 2 672,60 00021995 050325 0880000657 270225 270225 ZU 119/2025 MM zakup usług 17098039 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 2 474,80- PLN 2 474,80 ŚWIETLÓWKA 36W/840 LINIOWA LUMILUX TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 2 012,03 PLN 2 012,03 ŚWIETLÓWKA 36W/840 LINIOWA LUMILUX VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 462,77 PLN 462,77 00021996 050325 0880000685 270225 270225 ZU 553/02/2025 MM zakup usług 17020823 GS SAMOPOMOC CHŁOPSKA BOG 000001 K 0001018656 Z4A0 31 2150000000 5A 208,85- PLN 208,85 PAC ADW 306 PĄCZEK Z NADZ. 0 SMAKU ADVQKAT 0,1 KG KOŚCIUSZKI 26 59-920 BOGATYNIA Artykuły spożywcze 000002 S 4124000000 Z4A0 40 5A 198,90 PLN 198,90 pączki VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 5A 9,95 PLN 9,95 00021997 060325 0880000690 270225 280225 ZU FVL/0060/2025/02 <FI 17000030 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 4 779,80- PLN 4 779,80 PSP Z4AI/00473-15 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 4 779,80 PLN 4 779,80 PSP Z4AI/00473-15 00022026 040325 0120000986 280225 040325 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 4 779,80- PLN 4 779,80 PSP Z4AI/00473-15 WP_ KST 7 000002 A 0100700000 Z4A0 70 4 779,80 PLN 4 779,80 PSP Z4AI/00473-15 Suma strony 596 924,41 596 924,41 Skumulow. 397 572 913,92 397 572 913,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 069 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 397 572 913,92 397 572 913,92 00022027 100325 0120000987 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 3 371,43 PLN 3 371,43 ZL. Z4AU00000001 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 371,43- PLN 3 371,43 ZL. Z4AU00000001 00022028 100325 0120000988 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 1 676,36 PLN 1 676,36 ZL. Z4AU00000003 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 676,36- PLN 1 676,36 ZL. Z4AU00000003 00022029 100325 0120000989 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 3 072,46 PLN 3 072,46 ZL. Z4AU00000004 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 072,46- PLN 3 072,46 ZL. Z4AU00000004 00022030 100325 0120000990 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 8 509,48 PLN 8 509,48 ZL. Z4AU00000011 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 8 509,48- PLN 8 509,48 ZL. Z4AU00000011 00022031 100325 0120000991 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 966,78- PLN 1 966,78 PSP Z4AN/01107-01-20 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 966,78 PLN 1 966,78 PSP Z4AN/01107-01-20 00022032 100325 0120000992 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 801,23 PLN 1 801,23 PSP Z4AN/01352-01 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 801,23- PLN 1 801,23 PSP Z4AN/01352-01 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 580,35 PLN 7 580,35 PSP Z4AN/01352-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 580,35- PLN 7 580,35 PSP Z4AN/01352-01 00022033 100325 0120000993 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 327 880,95- PLN 327 880,95 PSP Z4AN/01355-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 327 880,95 PLN 327 880,95 PSP Z4AN/01355-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 11 334,82- PLN 11 334,82 PSP Z4AN/01355-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 11 334,82 PLN 11 334,82 PSP Z4AN/01355-01 00022034 100325 0120000994 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 074,27- PLN 1 074,27 PSP Z4AN/01356-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 074,27 PLN 1 074,27 Suma strony 368 268,13 368 268,13 Skumulow. 397 941 182,05 397 941 182,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 070 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 397 941 182,05 397 941 182,05 PSP Z4AN/01356-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 182,81- PLN 182,81 PSP Z4AN/01356-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 182,81 PLN 182,81 PSP Z4AN/01356-01 00022035 100325 0120000995 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 824,11 PLN 4 824,11 PSP Z4AN/01359-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 824,11- PLN 4 824,11 PSP Z4AN/01359-01 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 15 413,50 PLN 15 413,50 PSP Z4AN/01359-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 15 413,50- PLN 15 413,50 PSP Z4AN/01359-01 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 105 230,03 PLN 105 230,03 PSP Z4AN/01359-01 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 105 230,03- PLN 105 230,03 PSP Z4AN/01359-01 00022036 100325 0120000996 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 898,91- PLN 898,91 PSP Z4AN/01360-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 898,91 PLN 898,91 PSP Z4AN/01360-01 00022037 100325 0120000997 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 27 435,83 PLN 27 435,83 PSP Z4AN/01363-01 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 27 435,83- PLN 27 435,83 PSP Z4AN/01363-01 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 495 551,62 PLN 495 551,62 PSP Z4AN/01363-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 495 551,62- PLN 495 551,62 PSP Z4AN/01363-01 00022038 100325 0120000998 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 418,26 PLN 3 418,26 PSP Z4AN/01364-01 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 418,26- PLN 3 418,26 PSP Z4AN/01364-01 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 385,56 PLN 14 385,56 PSP Z4AN/01364-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 385,56- PLN 14 385,56 PSP Z4AN/01364-01 00022039 100325 0120000999 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 462,06 PLN 462,06 PSP Z4AN/01235-02-01-559 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 462,06- PLN 462,06 PSP Z4AN/01235-02-01-559 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 439,28 PLN 2 439,28 PSP Z4AN/01235-02-01-559 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 439,28- PLN 2 439,28 PSP Z4AN/01235-02-01-559 Suma strony 670 241,97 670 241,97 Skumulow. 398 611 424,02 398 611 424,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 071 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 398 611 424,02 398 611 424,02 00022040 100325 0120001000 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 12 953,75- PLN 12 953,75 PSP Z4AN/01351-01-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 12 953,75 PLN 12 953,75 PSP Z4AN/01351-01-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 253,38- PLN 2 253,38 PSP Z4AN/01351-01-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 253,38 PLN 2 253,38 PSP Z4AN/01351-01-01 00022041 100325 0120001001 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 6 699,00 PLN 6 699,00 PSP Z4AN/00801-23 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 6 699,00- PLN 6 699,00 PSP Z4AN/00801-23 00022042 100325 0120001002 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 8 966,00 PLN 8 966,00 PSP Z4AN/00366-01-21 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 8 966,00- PLN 8 966,00 PSP Z4AN/00366-01-21 00022043 100325 0120001003 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 718,81- PLN 7 718,81 PSP Z4AN/01241-03-07-008 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 718,81 PLN 7 718,81 PSP Z4AN/01241-03-07-008 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 433,77- PLN 1 433,77 PSP Z4AN/01241-03-07-008 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 433,77 PLN 1 433,77 PSP Z4AN/01241-03-07-008 00022044 100325 0120001004 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 10,95 PLN 10,95 PSP Z4AN/01234-02-05-230 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 10,95- PLN 10,95 PSP Z4AN/01234-02-05-230 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 240,97 PLN 240,97 PSP Z4AN/01234-02-05-230 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 240,97- PLN 240,97 PSP Z4AN/01234-02-05-230 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 4 463,67 PLN 4 463,67 PSP Z4AN/01234-02-05-230 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 463,67- PLN 4 463,67 PSP Z4AN/01234-02-05-230 00022045 100325 0120001005 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 221,69- PLN 221,69 PSP Z4AN/01233-02-08-075 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 221,69 PLN 221,69 PSP Z4AN/01233-02-08-075 00022046 100325 0120001006 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 388,20 PLN 388,20 Suma strony 45 350,19 44 961,99 Skumulow. 398 656 774,21 398 656 386,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 072 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 398 656 774,21 398 656 386,01 PSP Z4AN/01233-02-03-225 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 388,20- PLN 388,20 PSP Z4AN/01233-02-03-225 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 083,18 PLN 2 083,18 PSP Z4AN/01233-02-03-225 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 083,18- PLN 2 083,18 PSP Z4AN/01233-02-03-225 00022047 100325 0120001007 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 211,00 PLN 211,00 PSP Z4AN/01236-01-01-144 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 211,00- PLN 211,00 PSP Z4AN/01236-01-01-144 00022048 100325 0120001008 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 388,20 PLN 388,20 PSP Z4AN/01233-02-03-250 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 388,20- PLN 388,20 PSP Z4AN/01233-02-03-250 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 990,18 PLN 1 990,18 PSP Z4AN/01233-02-03-250 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 990,18- PLN 1 990,18 PSP Z4AN/01233-02-03-250 00022049 100325 0120001009 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 094,48- PLN 5 094,48 PSP Z4AN/01234-02-09-009 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 094,48 PLN 5 094,48 PSP Z4AN/01234-02-09-009 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 640,77- PLN 640,77 PSP Z4AN/01234-02-09-009 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 640,77 PLN 640,77 PSP Z4AN/01234-02-09-009 00022050 100325 0120001010 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 759,41- PLN 2 759,41 PSP Z4AN/01234-02-05-342 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 759,41 PLN 2 759,41 PSP Z4AN/01234-02-05-342 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 359,87- PLN 359,87 PSP Z4AN/01234-02-05-342 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 359,87 PLN 359,87 PSP Z4AN/01234-02-05-342 00022051 100325 0120001011 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 575,81 PLN 4 575,81 PSP Z4AN/01241-02-03-011 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 575,81- PLN 4 575,81 PSP Z4AN/01241-02-03-011 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 150 928,86 PLN 150 928,86 PSP Z4AN/01241-02-03-011 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 150 928,86- PLN 150 928,86 PSP Z4AN/01241-02-03-011 00022052 100325 0120001012 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 169 031,76 169 419,96 Skumulow. 398 825 805,97 398 825 805,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 073 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 398 825 805,97 398 825 805,97 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 462,02 PLN 2 462,02 PSP Z4AN/01233-02-03-295 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 462,02- PLN 2 462,02 PSP Z4AN/01233-02-03-295 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 207,54 PLN 207,54 PSP Z4AN/01233-02-03-295 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 207,54- PLN 207,54 PSP Z4AN/01233-02-03-295 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 3 526,65 PLN 3 526,65 PSP Z4AN/01233-02-03-295 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 526,65- PLN 3 526,65 PSP Z4AN/01233-02-03-295 00022053 100325 0120001013 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 467 888,71 PLN 467 888,71 PSP Z4AN/01231-02 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 467 888,71- PLN 467 888,71 PSP Z4AN/01231-02 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 94 169,83 PLN 94 169,83 PSP Z4AN/01231-02 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 94 169,83- PLN 94 169,83 PSP Z4AN/01231-02 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 94 169,83 PLN 94 169,83 PSP Z4AN/01231-02 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 94 169,83- PLN 94 169,83 PSP Z4AN/01231-02 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 749 283,63 PLN 749 283,63 PSP Z4AN/01231-02 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 749 283,63- PLN 749 283,63 PSP Z4AN/01231-02 00022054 100325 0120001014 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 482,20 PLN 482,20 PSP Z4AN/01234-02-05-436 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 482,20- PLN 482,20 PSP Z4AN/01234-02-05-436 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 245,48 PLN 4 245,48 PSP Z4AN/01234-02-05-436 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 245,48- PLN 4 245,48 PSP Z4AN/01234-02-05-436 00022055 100325 0120001015 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 831,60- PLN 5 831,60 PSP Z4AN/01234-03-05-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 831,60 PLN 5 831,60 PSP Z4AN/01234-03-05-004 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 137,78- PLN 1 137,78 PSP Z4AN/01234-03-05-004 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 137,78 PLN 1 137,78 PSP Z4AN/01234-03-05-004 00022056 100325 0120001016 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 016,32- PLN 6 016,32 PSP Z4AN/01233-02-08-131 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 016,32 PLN 6 016,32 Suma strony 1 429 421,59 1 429 421,59 Skumulow. 400 255 227,56 400 255 227,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 074 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 400 255 227,56 400 255 227,56 PSP Z4AN/01233-02-08-131 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 173,81- PLN 1 173,81 PSP Z4AN/01233-02-08-131 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 173,81 PLN 1 173,81 PSP Z4AN/01233-02-08-131 00022057 100325 0120001017 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 47,76- PLN 47,76 PSP Z4AN/01233-02-03-367 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 47,76 PLN 47,76 PSP Z4AN/01233-02-03-367 00022058 100325 0120001018 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 177,85 PLN 4 177,85 PSP Z4AN/01236-03-01-033 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 177,85- PLN 4 177,85 PSP Z4AN/01236-03-01-033 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 534,96 PLN 534,96 PSP Z4AN/01236-03-01-033 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 534,96- PLN 534,96 PSP Z4AN/01236-03-01-033 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 534,96 PLN 534,96 PSP Z4AN/01236-03-01-033 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 534,96- PLN 534,96 PSP Z4AN/01236-03-01-033 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 177,85 PLN 4 177,85 PSP Z4AN/01236-03-01-033 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 177,85- PLN 4 177,85 PSP Z4AN/01236-03-01-033 00022059 100325 0120001019 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 26 466,93 PLN 26 466,93 PSP Z4AN/01233-02-08-143 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 26 466,93- PLN 26 466,93 PSP Z4AN/01233-02-08-143 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 777,96 PLN 1 777,96 PSP Z4AN/01233-02-08-143 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 777,96- PLN 1 777,96 PSP Z4AN/01233-02-08-143 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 620,55 PLN 3 620,55 PSP Z4AN/01233-02-08-143 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 620,55- PLN 3 620,55 PSP Z4AN/01233-02-08-143 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 36 318,48 PLN 36 318,48 PSP Z4AN/01233-02-08-143 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 36 318,48- PLN 36 318,48 PSP Z4AN/01233-02-08-143 00022060 100325 0120001020 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 980,87 PLN 980,87 PSP Z4AN/01234-02-05-533 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 980,87- PLN 980,87 PSP Z4AN/01234-02-05-533 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 259,35 PLN 5 259,35 PSP Z4AN/01234-02-05-533 Suma strony 85 071,33 79 811,98 Skumulow. 400 340 298,89 400 335 039,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 075 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 400 340 298,89 400 335 039,54 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 259,35- PLN 5 259,35 PSP Z4AN/01234-02-05-533 00022061 100325 0120001021 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 27 559,22 PLN 27 559,22 PSP Z4AN/01237-02-20-013 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 27 559,22- PLN 27 559,22 PSP Z4AN/01237-02-20-013 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 230,99 PLN 4 230,99 PSP Z4AN/01237-02-20-013 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 230,99- PLN 4 230,99 PSP Z4AN/01237-02-20-013 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 230,99 PLN 4 230,99 PSP Z4AN/01237-02-20-013 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 230,99- PLN 4 230,99 PSP Z4AN/01237-02-20-013 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 27 559,22 PLN 27 559,22 PSP Z4AN/01237-02-20-013 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 27 559,22- PLN 27 559,22 PSP Z4AN/01237-02-20-013 00022062 100325 0120001022 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 89,92 PLN 89,92 PSP Z4AN/01234-02-05-566 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 89,92- PLN 89,92 PSP Z4AN/01234-02-05-566 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 240,97 PLN 240,97 PSP Z4AN/01234-02-05-566 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 240,97- PLN 240,97 PSP Z4AN/01234-02-05-566 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 13 000,61 PLN 13 000,61 PSP Z4AN/01234-02-05-566 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 13 000,61- PLN 13 000,61 PSP Z4AN/01234-02-05-566 00022063 100325 0120001023 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 373,42 PLN 1 373,42 PSP Z4AN/01234-02-05-596 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 373,42- PLN 1 373,42 PSP Z4AN/01234-02-05-596 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 228,04 PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-02-05-596 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 228,04- PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-02-05-596 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 228,04 PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-02-05-596 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 228,04- PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-02-05-596 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 373,42 PLN 1 373,42 PSP Z4AN/01234-02-05-596 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 373,42- PLN 1 373,42 PSP Z4AN/01234-02-05-596 00022064 100325 0120001024 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 293,43 PLN 1 293,43 Suma strony 81 408,27 85 374,19 Skumulow. 400 421 707,16 400 420 413,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 076 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 400 421 707,16 400 420 413,73 PSP Z4AN/01234-02-05-597 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 293,43- PLN 1 293,43 PSP Z4AN/01234-02-05-597 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 188,49 PLN 188,49 PSP Z4AN/01234-02-05-597 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 188,49- PLN 188,49 PSP Z4AN/01234-02-05-597 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 188,49 PLN 188,49 PSP Z4AN/01234-02-05-597 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 188,49- PLN 188,49 PSP Z4AN/01234-02-05-597 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 293,43 PLN 1 293,43 PSP Z4AN/01234-02-05-597 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 293,43- PLN 1 293,43 PSP Z4AN/01234-02-05-597 00022065 100325 0120001025 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 471,42 PLN 1 471,42 PSP Z4AN/01234-02-05-598 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 471,42- PLN 1 471,42 PSP Z4AN/01234-02-05-598 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 228,04 PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-02-05-598 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 228,04- PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-02-05-598 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 228,04 PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-02-05-598 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 228,04- PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-02-05-598 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 471,42 PLN 1 471,42 PSP Z4AN/01234-02-05-598 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 471,42- PLN 1 471,42 PSP Z4AN/01234-02-05-598 00022066 100325 0120001026 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 503,42 PLN 1 503,42 PSP Z4AN/01234-02-05-599 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 503,42- PLN 1 503,42 PSP Z4AN/01234-02-05-599 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 228,04 PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-02-05-599 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 228,04- PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-02-05-599 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 228,04 PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-02-05-599 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 228,04- PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-02-05-599 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 503,42 PLN 1 503,42 PSP Z4AN/01234-02-05-599 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 503,42- PLN 1 503,42 PSP Z4AN/01234-02-05-599 00022067 100325 0120001027 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 505,55 PLN 5 505,55 PSP Z4AN/01234-02-05-605 Suma strony 14 037,80 9 825,68 Skumulow. 400 435 744,96 400 430 239,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 077 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 400 435 744,96 400 430 239,41 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 505,55- PLN 5 505,55 PSP Z4AN/01234-02-05-605 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 827,30 PLN 827,30 PSP Z4AN/01234-02-05-605 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 827,30- PLN 827,30 PSP Z4AN/01234-02-05-605 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 827,30 PLN 827,30 PSP Z4AN/01234-02-05-605 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 827,30- PLN 827,30 PSP Z4AN/01234-02-05-605 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 505,55 PLN 5 505,55 PSP Z4AN/01234-02-05-605 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 505,55- PLN 5 505,55 PSP Z4AN/01234-02-05-605 00022068 100325 0120001028 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 560,89- PLN 560,89 PSP Z4AN/01234-02-03-007 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 560,89 PLN 560,89 PSP Z4AN/01234-02-03-007 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 104,45- PLN 104,45 PSP Z4AN/01234-02-03-007 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 104,45 PLN 104,45 PSP Z4AN/01234-02-03-007 00022069 100325 0120001029 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 844,36- PLN 844,36 PSP Z4AN/01234-02-03-008 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 844,36 PLN 844,36 PSP Z4AN/01234-02-03-008 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 120,31- PLN 120,31 PSP Z4AN/01234-02-03-008 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 120,31 PLN 120,31 PSP Z4AN/01234-02-03-008 00022070 100325 0120001030 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 560,89- PLN 560,89 PSP Z4AN/01234-02-03-009 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 560,89 PLN 560,89 PSP Z4AN/01234-02-03-009 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 104,45- PLN 104,45 PSP Z4AN/01234-02-03-009 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 104,45 PLN 104,45 PSP Z4AN/01234-02-03-009 00022071 100325 0120001031 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 645,32- PLN 645,32 PSP Z4AN/01234-02-03-011 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 645,32 PLN 645,32 PSP Z4AN/01234-02-03-011 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 120,31- PLN 120,31 PSP Z4AN/01234-02-03-011 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 120,31 PLN 120,31 PSP Z4AN/01234-02-03-011 Suma strony 10 221,13 15 726,68 Skumulow. 400 445 966,09 400 445 966,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 078 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 400 445 966,09 400 445 966,09 00022072 100325 0120001032 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 473,44 PLN 1 473,44 PSP Z4AN/01236-01-01-302 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 473,44- PLN 1 473,44 PSP Z4AN/01236-01-01-302 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 248,34 PLN 248,34 PSP Z4AN/01236-01-01-302 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 248,34- PLN 248,34 PSP Z4AN/01236-01-01-302 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 248,34 PLN 248,34 PSP Z4AN/01236-01-01-302 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 248,34- PLN 248,34 PSP Z4AN/01236-01-01-302 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 473,44 PLN 1 473,44 PSP Z4AN/01236-01-01-302 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 473,44- PLN 1 473,44 PSP Z4AN/01236-01-01-302 00022073 100325 0120001033 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 68 256,45 PLN 68 256,45 PSP Z4AN/01233-02-08-182 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 68 256,45- PLN 68 256,45 PSP Z4AN/01233-02-08-182 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 10 671,16 PLN 10 671,16 PSP Z4AN/01233-02-08-182 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 10 671,16- PLN 10 671,16 PSP Z4AN/01233-02-08-182 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 10 671,16 PLN 10 671,16 PSP Z4AN/01233-02-08-182 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 10 671,16- PLN 10 671,16 PSP Z4AN/01233-02-08-182 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 68 386,53 PLN 68 386,53 PSP Z4AN/01233-02-08-182 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 68 386,53- PLN 68 386,53 PSP Z4AN/01233-02-08-182 00022074 100325 0120001034 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 604,50 PLN 3 604,50 PSP Z4AN/01321-07 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 604,50- PLN 3 604,50 PSP Z4AN/01321-07 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 776,11 PLN 13 776,11 PSP Z4AN/01321-07 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 776,11- PLN 13 776,11 PSP Z4AN/01321-07 00022075 100325 0120001035 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 343,58- PLN 3 343,58 PSP Z4AN/01233-02-09-060 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 343,58 PLN 3 343,58 PSP Z4AN/01233-02-09-060 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 623,08- PLN 623,08 PSP Z4AN/01233-02-09-060 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 623,08 PLN 623,08 PSP Z4AN/01233-02-09-060 Suma strony 182 776,13 182 776,13 Skumulow. 400 628 742,22 400 628 742,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 079 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 400 628 742,22 400 628 742,22 00022076 100325 0120001036 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 998,57 PLN 5 998,57 PSP Z4AN/01234-02-05-635 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 998,57- PLN 5 998,57 PSP Z4AN/01234-02-05-635 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 996,90 PLN 996,90 PSP Z4AN/01234-02-05-635 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 996,90- PLN 996,90 PSP Z4AN/01234-02-05-635 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 996,90 PLN 996,90 PSP Z4AN/01234-02-05-635 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 996,90- PLN 996,90 PSP Z4AN/01234-02-05-635 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 998,57 PLN 5 998,57 PSP Z4AN/01234-02-05-635 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 998,57- PLN 5 998,57 PSP Z4AN/01234-02-05-635 00022077 100325 0120001037 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 240,97 PLN 240,97 PSP Z4AN/01234-02-05-638 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 240,97- PLN 240,97 PSP Z4AN/01234-02-05-638 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 418,49 PLN 1 418,49 PSP Z4AN/01234-02-05-638 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 418,49- PLN 1 418,49 PSP Z4AN/01234-02-05-638 00022078 100325 0120001038 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 209,43 PLN 209,43 PSP Z4AN/01234-02-05-639 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 209,43- PLN 209,43 PSP Z4AN/01234-02-05-639 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 121,84 PLN 1 121,84 PSP Z4AN/01234-02-05-639 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 121,84- PLN 1 121,84 PSP Z4AN/01234-02-05-639 00022079 100325 0120001039 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 420,64 PLN 1 420,64 PSP Z4AN/01234-02-05-640 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 420,64- PLN 1 420,64 PSP Z4AN/01234-02-05-640 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 228,04 PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-02-05-640 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 228,04- PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-02-05-640 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 228,04 PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-02-05-640 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 228,04- PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-02-05-640 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 420,64 PLN 1 420,64 PSP Z4AN/01234-02-05-640 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 420,64- PLN 1 420,64 Suma strony 20 279,03 20 279,03 Skumulow. 400 649 021,25 400 649 021,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 080 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 400 649 021,25 400 649 021,25 PSP Z4AN/01234-02-05-640 00022080 100325 0120001040 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 820,80- PLN 3 820,80 PSP Z4AN/01234-02-05-641 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 820,80 PLN 3 820,80 PSP Z4AN/01234-02-05-641 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 480,60- PLN 480,60 PSP Z4AN/01234-02-05-641 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 480,60 PLN 480,60 PSP Z4AN/01234-02-05-641 00022081 100325 0120001041 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 136,16 PLN 136,16 PSP Z4AN/01233-02-09-061 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 136,16- PLN 136,16 PSP Z4AN/01233-02-09-061 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 699,12 PLN 699,12 PSP Z4AN/01233-02-09-061 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 699,12- PLN 699,12 PSP Z4AN/01233-02-09-061 00022082 100325 0120001042 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 12 158,22 PLN 12 158,22 PSP Z4AN/01236-03-04-033 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 12 158,22- PLN 12 158,22 PSP Z4AN/01236-03-04-033 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 100,54 PLN 2 100,54 PSP Z4AN/01236-03-04-033 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 100,54- PLN 2 100,54 PSP Z4AN/01236-03-04-033 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 100,54 PLN 2 100,54 PSP Z4AN/01236-03-04-033 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 100,54- PLN 2 100,54 PSP Z4AN/01236-03-04-033 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 12 158,22 PLN 12 158,22 PSP Z4AN/01236-03-04-033 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 12 158,22- PLN 12 158,22 PSP Z4AN/01236-03-04-033 00022083 100325 0120001043 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 240,97 PLN 240,97 PSP Z4AN/01234-02-05-659 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 240,97- PLN 240,97 PSP Z4AN/01234-02-05-659 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 110,69 PLN 10 110,69 PSP Z4AN/01234-02-05-659 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 110,69- PLN 10 110,69 PSP Z4AN/01234-02-05-659 00022084 100325 0120001044 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 192,00 PLN 192,00 PSP Z4AN/01233-03-03-347 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 192,00- PLN 192,00 PSP Z4AN/01233-03-03-347 Suma strony 44 197,86 44 197,86 Skumulow. 400 693 219,11 400 693 219,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 081 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 400 693 219,11 400 693 219,11 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 311,38 PLN 311,38 PSP Z4AN/01233-03-03-347 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 311,38- PLN 311,38 PSP Z4AN/01233-03-03-347 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 1 788,93 PLN 1 788,93 PSP Z4AN/01233-03-03-347 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 788,93- PLN 1 788,93 PSP Z4AN/01233-03-03-347 00022085 100325 0120001045 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 11 284,35 PLN 11 284,35 PSP Z4AN/01235-02-01-438 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 11 284,35- PLN 11 284,35 PSP Z4AN/01235-02-01-438 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 600,00 PLN 2 600,00 PSP Z4AN/01235-02-01-438 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 600,00- PLN 2 600,00 PSP Z4AN/01235-02-01-438 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 600,00 PLN 2 600,00 PSP Z4AN/01235-02-01-438 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 600,00- PLN 2 600,00 PSP Z4AN/01235-02-01-438 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 11 284,35 PLN 11 284,35 PSP Z4AN/01235-02-01-438 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 11 284,35- PLN 11 284,35 PSP Z4AN/01235-02-01-438 00022086 100325 0120001046 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 207,54 PLN 207,54 PSP Z4AN/01233-02-09-064 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 207,54- PLN 207,54 PSP Z4AN/01233-02-09-064 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 064,63 PLN 1 064,63 PSP Z4AN/01233-02-09-064 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 064,63- PLN 1 064,63 PSP Z4AN/01233-02-09-064 00022087 100325 0120001047 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 45 512,39- PLN 45 512,39 PSP Z4AN/01241-03-07-026 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 45 512,39 PLN 45 512,39 PSP Z4AN/01241-03-07-026 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 5 741,35- PLN 5 741,35 PSP Z4AN/01241-03-07-026 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 5 741,35 PLN 5 741,35 PSP Z4AN/01241-03-07-026 00022088 100325 0120001048 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 27 731,79 PLN 27 731,79 PSP Z4AN/01236-02-01-276 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 27 731,79- PLN 27 731,79 PSP Z4AN/01236-02-01-276 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 617,21 PLN 4 617,21 PSP Z4AN/01236-02-01-276 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 617,21- PLN 4 617,21 Suma strony 114 743,92 114 743,92 Skumulow. 400 807 963,03 400 807 963,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 082 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 400 807 963,03 400 807 963,03 PSP Z4AN/01236-02-01-276 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 617,21 PLN 4 617,21 PSP Z4AN/01236-02-01-276 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 617,21- PLN 4 617,21 PSP Z4AN/01236-02-01-276 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 27 731,79 PLN 27 731,79 PSP Z4AN/01236-02-01-276 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 27 731,79- PLN 27 731,79 PSP Z4AN/01236-02-01-276 00022089 100325 0120001049 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 464,75 PLN 8 464,75 PSP Z4AN/01241-03-02-006 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 8 464,75- PLN 8 464,75 PSP Z4AN/01241-03-02-006 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 628,76 PLN 628,76 PSP Z4AN/01241-03-02-006 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 628,76- PLN 628,76 PSP Z4AN/01241-03-02-006 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 8 571,10 PLN 8 571,10 PSP Z4AN/01241-03-02-006 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 8 571,10- PLN 8 571,10 PSP Z4AN/01241-03-02-006 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 54 897,18 PLN 54 897,18 PSP Z4AN/01241-03-02-006 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 54 897,18- PLN 54 897,18 PSP Z4AN/01241-03-02-006 00022090 100325 0120001050 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 19 177,49 PLN 19 177,49 PSP Z4AN/01233-02-09-066 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 19 177,49- PLN 19 177,49 PSP Z4AN/01233-02-09-066 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 514,57 PLN 514,57 PSP Z4AN/01233-02-09-066 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 514,57- PLN 514,57 PSP Z4AN/01233-02-09-066 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 498,82 PLN 1 498,82 PSP Z4AN/01233-02-09-066 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 498,82- PLN 1 498,82 PSP Z4AN/01233-02-09-066 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 24 222,54 PLN 24 222,54 PSP Z4AN/01233-02-09-066 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 24 222,54- PLN 24 222,54 PSP Z4AN/01233-02-09-066 00022091 100325 0120001051 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 473,44 PLN 1 473,44 PSP Z4AN/01236-01-01-336 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 473,44- PLN 1 473,44 PSP Z4AN/01236-01-01-336 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 248,34 PLN 248,34 PSP Z4AN/01236-01-01-336 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 248,34- PLN 248,34 PSP Z4AN/01236-01-01-336 Suma strony 152 045,99 152 045,99 Skumulow. 400 960 009,02 400 960 009,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 083 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 400 960 009,02 400 960 009,02 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 248,34 PLN 248,34 PSP Z4AN/01236-01-01-336 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 248,34- PLN 248,34 PSP Z4AN/01236-01-01-336 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 473,44 PLN 1 473,44 PSP Z4AN/01236-01-01-336 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 473,44- PLN 1 473,44 PSP Z4AN/01236-01-01-336 00022092 100325 0120001052 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 955,05 PLN 955,05 PSP Z4AN/01241-02-08-039 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 955,05- PLN 955,05 PSP Z4AN/01241-02-08-039 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 104,35 PLN 5 104,35 PSP Z4AN/01241-02-08-039 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 104,35- PLN 5 104,35 PSP Z4AN/01241-02-08-039 00022093 100325 0120001053 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 487,81- PLN 2 487,81 PSP Z4AN/01233-03-03-368 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 487,81 PLN 2 487,81 PSP Z4AN/01233-03-03-368 00022094 100325 0120001054 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 240,97 PLN 240,97 PSP Z4AN/01234-02-05-692 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 240,97- PLN 240,97 PSP Z4AN/01234-02-05-692 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 122,69 PLN 2 122,69 PSP Z4AN/01234-02-05-692 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 122,69- PLN 2 122,69 PSP Z4AN/01234-02-05-692 00022095 100325 0120001055 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 7 647,23 PLN 7 647,23 PSP Z4AN/01234-02-05-698 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 7 647,23- PLN 7 647,23 PSP Z4AN/01234-02-05-698 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 52 656,18 PLN 52 656,18 PSP Z4AN/01234-02-05-698 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 52 656,18- PLN 52 656,18 PSP Z4AN/01234-02-05-698 00022096 100325 0120001056 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 166,96 PLN 1 166,96 PSP Z4AN/01234-02-05-701 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 166,96- PLN 1 166,96 PSP Z4AN/01234-02-05-701 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 415,07 PLN 10 415,07 PSP Z4AN/01234-02-05-701 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 415,07- PLN 10 415,07 PSP Z4AN/01234-02-05-701 Suma strony 84 518,09 84 518,09 Skumulow. 401 044 527,11 401 044 527,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 084 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 401 044 527,11 401 044 527,11 00022097 100325 0120001057 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 510,00 PLN 510,00 PSP Z4AN/01240-03-07-061 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 510,00- PLN 510,00 PSP Z4AN/01240-03-07-061 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 510,00 PLN 510,00 PSP Z4AN/01240-03-07-061 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 510,00- PLN 510,00 PSP Z4AN/01240-03-07-061 00022098 100325 0120001058 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 16 909,43 PLN 16 909,43 PSP Z4AN/01236-03-01-046 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 16 909,43- PLN 16 909,43 PSP Z4AN/01236-03-01-046 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 078,72 PLN 4 078,72 PSP Z4AN/01236-03-01-046 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 078,72- PLN 4 078,72 PSP Z4AN/01236-03-01-046 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 078,72 PLN 4 078,72 PSP Z4AN/01236-03-01-046 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 078,72- PLN 4 078,72 PSP Z4AN/01236-03-01-046 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 16 909,43 PLN 16 909,43 PSP Z4AN/01236-03-01-046 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 16 909,43- PLN 16 909,43 PSP Z4AN/01236-03-01-046 00022099 100325 0120001059 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 26 927,98 PLN 26 927,98 PSP Z4AN/01252-09 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 26 927,98- PLN 26 927,98 PSP Z4AN/01252-09 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 639,21 PLN 4 639,21 PSP Z4AN/01252-09 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 639,21- PLN 4 639,21 PSP Z4AN/01252-09 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 646,05 PLN 4 646,05 PSP Z4AN/01252-09 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 646,05- PLN 4 646,05 PSP Z4AN/01252-09 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 31 754,71 PLN 31 754,71 PSP Z4AN/01252-09 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 31 754,71- PLN 31 754,71 PSP Z4AN/01252-09 00022100 100325 0120001060 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 236,36 PLN 3 236,36 PSP Z4AN/01346-02 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 236,36- PLN 3 236,36 PSP Z4AN/01346-02 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 163,63 PLN 163,63 PSP Z4AN/01346-02 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 163,63- PLN 163,63 PSP Z4AN/01346-02 Suma strony 114 364,24 114 364,24 Skumulow. 401 158 891,35 401 158 891,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 085 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 401 158 891,35 401 158 891,35 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 3 925,44 PLN 3 925,44 PSP Z4AN/01346-02 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 925,44- PLN 3 925,44 PSP Z4AN/01346-02 00022101 100325 0120001061 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 484,45 PLN 484,45 PSP Z4AN/01241-02-07-020 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 484,45- PLN 484,45 PSP Z4AN/01241-02-07-020 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 19 782,16 PLN 19 782,16 PSP Z4AN/01241-02-07-020 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 19 782,16- PLN 19 782,16 PSP Z4AN/01241-02-07-020 00022102 100325 0120001062 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 33 921,73 PLN 33 921,73 PSP Z4AN/01327-13 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 33 921,73- PLN 33 921,73 PSP Z4AN/01327-13 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 566,06 PLN 2 566,06 PSP Z4AN/01327-13 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 566,06- PLN 2 566,06 PSP Z4AN/01327-13 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 15 687,16 PLN 15 687,16 PSP Z4AN/01327-13 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 15 687,16- PLN 15 687,16 PSP Z4AN/01327-13 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 145 096,95 PLN 145 096,95 PSP Z4AN/01327-13 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 145 096,95- PLN 145 096,95 PSP Z4AN/01327-13 00022103 100325 0120001063 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 719,65 PLN 719,65 PSP Z4AN/01304-05 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 719,65- PLN 719,65 PSP Z4AN/01304-05 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 163,63 PLN 163,63 PSP Z4AN/01304-05 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 163,63- PLN 163,63 PSP Z4AN/01304-05 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 45 558,79 PLN 45 558,79 PSP Z4AN/01304-05 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 45 558,79- PLN 45 558,79 PSP Z4AN/01304-05 00022104 100325 0120001064 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 400,63 PLN 400,63 PSP Z4AN/01235-01-19-863 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 400,63- PLN 400,63 PSP Z4AN/01235-01-19-863 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 117,77 PLN 117,77 PSP Z4AN/01235-01-19-863 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 117,77- PLN 117,77 Suma strony 268 424,42 268 424,42 Skumulow. 401 427 315,77 401 427 315,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 086 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 401 427 315,77 401 427 315,77 PSP Z4AN/01235-01-19-863 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 506,17 PLN 1 506,17 PSP Z4AN/01235-01-19-863 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 506,17- PLN 1 506,17 PSP Z4AN/01235-01-19-863 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 727,40 PLN 7 727,40 PSP Z4AN/01235-01-19-863 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 727,40- PLN 7 727,40 PSP Z4AN/01235-01-19-863 00022105 100325 0120001065 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 552,62- PLN 552,62 PSP Z4AN/01196-10 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 552,62 PLN 552,62 PSP Z4AN/01196-10 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 47,05- PLN 47,05 PSP Z4AN/01196-10 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 47,05 PLN 47,05 PSP Z4AN/01196-10 00022106 100325 0120001066 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 136,41 PLN 5 136,41 PSP Z4AN/01234-02-03-012 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 136,41- PLN 5 136,41 PSP Z4AN/01234-02-03-012 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 691,37 PLN 691,37 PSP Z4AN/01234-02-03-012 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 691,37- PLN 691,37 PSP Z4AN/01234-02-03-012 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 173,57 PLN 1 173,57 PSP Z4AN/01234-02-03-012 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 173,57- PLN 1 173,57 PSP Z4AN/01234-02-03-012 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 069,52 PLN 8 069,52 PSP Z4AN/01234-02-03-012 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 8 069,52- PLN 8 069,52 PSP Z4AN/01234-02-03-012 00022107 100325 0120001067 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 415,18 PLN 415,18 PSP Z4AN/01233-02-03-467 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 415,18- PLN 415,18 PSP Z4AN/01233-02-03-467 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 908,08 PLN 2 908,08 PSP Z4AN/01233-02-03-467 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 908,08- PLN 2 908,08 PSP Z4AN/01233-02-03-467 00022108 100325 0120001068 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 415,18 PLN 415,18 PSP Z4AN/01233-02-03-471 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 415,18- PLN 415,18 PSP Z4AN/01233-02-03-471 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 129,28 PLN 2 129,28 PSP Z4AN/01233-02-03-471 Suma strony 30 771,83 28 642,55 Skumulow. 401 458 087,60 401 455 958,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 087 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 401 458 087,60 401 455 958,32 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 129,28- PLN 2 129,28 PSP Z4AN/01233-02-03-471 00022109 100325 0120001069 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 69 992,92 PLN 69 992,92 PSP Z4AN/01235-01-19-898 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 69 992,92- PLN 69 992,92 PSP Z4AN/01235-01-19-898 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 13 093,04 PLN 13 093,04 PSP Z4AN/01235-01-19-898 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 13 093,04- PLN 13 093,04 PSP Z4AN/01235-01-19-898 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 13 093,04 PLN 13 093,04 PSP Z4AN/01235-01-19-898 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 13 093,04- PLN 13 093,04 PSP Z4AN/01235-01-19-898 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 69 992,92 PLN 69 992,92 PSP Z4AN/01235-01-19-898 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 69 992,92- PLN 69 992,92 PSP Z4AN/01235-01-19-898 00022110 100325 0120001070 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 15 802,20- PLN 15 802,20 PSP Z4AN/01236-02-01-308 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 15 802,20 PLN 15 802,20 PSP Z4AN/01236-02-01-308 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 201,78- PLN 1 201,78 PSP Z4AN/01236-02-01-308 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 201,78 PLN 1 201,78 PSP Z4AN/01236-02-01-308 00022111 100325 0120001071 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 11 813,40 PLN 11 813,40 PSP Z4AN/01236-02-04-403 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 11 813,40- PLN 11 813,40 PSP Z4AN/01236-02-04-403 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 992,13 PLN 1 992,13 PSP Z4AN/01236-02-04-403 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 992,13- PLN 1 992,13 PSP Z4AN/01236-02-04-403 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 992,13 PLN 1 992,13 PSP Z4AN/01236-02-04-403 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 992,13- PLN 1 992,13 PSP Z4AN/01236-02-04-403 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 11 813,40 PLN 11 813,40 PSP Z4AN/01236-02-04-403 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 11 813,40- PLN 11 813,40 PSP Z4AN/01236-02-04-403 00022112 100325 0120001072 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 45 718,13 PLN 45 718,13 PSP Z4AN/01236-02-04-404 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 45 718,13- PLN 45 718,13 PSP Z4AN/01236-02-04-404 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 6 885,37 PLN 6 885,37 Suma strony 263 390,46 258 634,37 Skumulow. 401 721 478,06 401 714 592,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 088 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 401 721 478,06 401 714 592,69 PSP Z4AN/01236-02-04-404 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 6 885,37- PLN 6 885,37 PSP Z4AN/01236-02-04-404 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 6 885,37 PLN 6 885,37 PSP Z4AN/01236-02-04-404 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 6 885,37- PLN 6 885,37 PSP Z4AN/01236-02-04-404 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 45 718,13 PLN 45 718,13 PSP Z4AN/01236-02-04-404 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 45 718,13- PLN 45 718,13 PSP Z4AN/01236-02-04-404 00022113 100325 0120001073 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 11 625,11- PLN 11 625,11 PSP Z4AN/01237-02-20-124 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 11 625,11 PLN 11 625,11 PSP Z4AN/01237-02-20-124 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 716,01- PLN 1 716,01 PSP Z4AN/01237-02-20-124 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 716,01 PLN 1 716,01 PSP Z4AN/01237-02-20-124 00022114 100325 0120001074 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 313,14 PLN 313,14 PSP Z4AN/01222-17 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 313,14- PLN 313,14 PSP Z4AN/01222-17 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 776,19 PLN 2 776,19 PSP Z4AN/01222-17 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 776,19- PLN 2 776,19 PSP Z4AN/01222-17 00022115 100325 0120001075 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 8 340,62 PLN 8 340,62 PSP Z4AN/01245-14 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 8 340,62- PLN 8 340,62 PSP Z4AN/01245-14 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 158 567,87 PLN 158 567,87 PSP Z4AN/01245-14 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 158 567,87- PLN 158 567,87 PSP Z4AN/01245-14 00022116 100325 0120001076 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 204 971,90 PLN 204 971,90 PSP Z4AN/01235-02-01-491 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 204 971,90- PLN 204 971,90 PSP Z4AN/01235-02-01-491 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 21 409,68 PLN 21 409,68 PSP Z4AN/01235-02-01-491 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 21 409,68- PLN 21 409,68 PSP Z4AN/01235-02-01-491 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 21 409,68 PLN 21 409,68 PSP Z4AN/01235-02-01-491 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 21 409,68- PLN 21 409,68 PSP Z4AN/01235-02-01-491 Suma strony 483 733,70 490 619,07 Skumulow. 402 205 211,76 402 205 211,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 089 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 402 205 211,76 402 205 211,76 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 204 991,40 PLN 204 991,40 PSP Z4AN/01235-02-01-491 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 204 991,40- PLN 204 991,40 PSP Z4AN/01235-02-01-491 00022117 100325 0120001077 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 12 116,42- PLN 12 116,42 PSP Z4AN/01237-02-20-125 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 12 116,42 PLN 12 116,42 PSP Z4AN/01237-02-20-125 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 971,36- PLN 1 971,36 PSP Z4AN/01237-02-20-125 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 971,36 PLN 1 971,36 PSP Z4AN/01237-02-20-125 00022118 100325 0120001078 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 156,50 PLN 156,50 PSP Z4AN/01254-15 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 156,50- PLN 156,50 PSP Z4AN/01254-15 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 658,91 PLN 658,91 PSP Z4AN/01254-15 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 658,91- PLN 658,91 PSP Z4AN/01254-15 00022119 100325 0120001079 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 552,50 PLN 3 552,50 PSP Z4AN/01241-03-02-009 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 552,50- PLN 3 552,50 PSP Z4AN/01241-03-02-009 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 601,25 PLN 601,25 PSP Z4AN/01241-03-02-009 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 601,25- PLN 601,25 PSP Z4AN/01241-03-02-009 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 844,63 PLN 844,63 PSP Z4AN/01241-03-02-009 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 844,63- PLN 844,63 PSP Z4AN/01241-03-02-009 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 019,56 PLN 5 019,56 PSP Z4AN/01241-03-02-009 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 019,56- PLN 5 019,56 PSP Z4AN/01241-03-02-009 00022120 100325 0120001080 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 768,54- PLN 10 768,54 PSP Z4AN/01237-02-20-126 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 768,54 PLN 10 768,54 PSP Z4AN/01237-02-20-126 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 716,01- PLN 1 716,01 PSP Z4AN/01237-02-20-126 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 716,01 PLN 1 716,01 PSP Z4AN/01237-02-20-126 00022121 100325 0120001081 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 255,05 PLN 2 255,05 Suma strony 244 652,13 242 397,08 Skumulow. 402 449 863,89 402 447 608,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 090 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 402 449 863,89 402 447 608,84 PSP Z4AN/01237-03-02-250 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 255,05- PLN 2 255,05 PSP Z4AN/01237-03-02-250 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 412,52 PLN 412,52 PSP Z4AN/01237-03-02-250 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 412,52- PLN 412,52 PSP Z4AN/01237-03-02-250 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 169,99 PLN 4 169,99 PSP Z4AN/01237-03-02-250 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 169,99- PLN 4 169,99 PSP Z4AN/01237-03-02-250 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 28 286,53 PLN 28 286,53 PSP Z4AN/01237-03-02-250 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 28 286,53- PLN 28 286,53 PSP Z4AN/01237-03-02-250 00022122 100325 0120001082 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 55 836,63 PLN 55 836,63 PSP Z4AN/01233-01-09-033 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 55 836,63- PLN 55 836,63 PSP Z4AN/01233-01-09-033 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 9 040,58 PLN 9 040,58 PSP Z4AN/01233-01-09-033 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 9 040,58- PLN 9 040,58 PSP Z4AN/01233-01-09-033 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 9 871,42 PLN 9 871,42 PSP Z4AN/01233-01-09-033 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 9 871,42- PLN 9 871,42 PSP Z4AN/01233-01-09-033 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 60 095,24 PLN 60 095,24 PSP Z4AN/01233-01-09-033 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 60 095,24- PLN 60 095,24 PSP Z4AN/01233-01-09-033 00022123 100325 0120001083 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 693,26- PLN 4 693,26 PSP Z4AN/01234-03-05-014 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 693,26 PLN 4 693,26 PSP Z4AN/01234-03-05-014 00022124 100325 0120001084 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 335,65 PLN 9 335,65 PSP Z4AN/01236-01-04-110 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 9 335,65- PLN 9 335,65 PSP Z4AN/01236-01-04-110 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 572,14 PLN 1 572,14 PSP Z4AN/01236-01-04-110 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 572,14- PLN 1 572,14 PSP Z4AN/01236-01-04-110 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 572,14 PLN 1 572,14 PSP Z4AN/01236-01-04-110 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 572,14- PLN 1 572,14 PSP Z4AN/01236-01-04-110 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 335,65 PLN 9 335,65 PSP Z4AN/01236-01-04-110 Suma strony 194 221,75 187 141,15 Skumulow. 402 644 085,64 402 634 749,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 091 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 402 644 085,64 402 634 749,99 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 9 335,65- PLN 9 335,65 PSP Z4AN/01236-01-04-110 00022125 100325 0120001085 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 25 153,96 PLN 25 153,96 PSP Z4AN/01235-02-01-497 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 25 153,96- PLN 25 153,96 PSP Z4AN/01235-02-01-497 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 908,27 PLN 908,27 PSP Z4AN/01235-02-01-497 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 908,27- PLN 908,27 PSP Z4AN/01235-02-01-497 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 908,27 PLN 908,27 PSP Z4AN/01235-02-01-497 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 908,27- PLN 908,27 PSP Z4AN/01235-02-01-497 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 25 153,96 PLN 25 153,96 PSP Z4AN/01235-02-01-497 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 25 153,96- PLN 25 153,96 PSP Z4AN/01235-02-01-497 00022126 100325 0120001086 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 154 390,09 PLN 154 390,09 PSP Z4AN/01235-02-01-498 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 154 390,09- PLN 154 390,09 PSP Z4AN/01235-02-01-498 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 20 440,18 PLN 20 440,18 PSP Z4AN/01235-02-01-498 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 20 440,18- PLN 20 440,18 PSP Z4AN/01235-02-01-498 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 20 440,18 PLN 20 440,18 PSP Z4AN/01235-02-01-498 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 20 440,18- PLN 20 440,18 PSP Z4AN/01235-02-01-498 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 169 650,09 PLN 169 650,09 PSP Z4AN/01235-02-01-498 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 169 650,09- PLN 169 650,09 PSP Z4AN/01235-02-01-498 00022127 100325 0120001087 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 455,14 PLN 455,14 PSP Z4AN/01237-02-20-130 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 455,14- PLN 455,14 PSP Z4AN/01237-02-20-130 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 348,02 PLN 2 348,02 PSP Z4AN/01237-02-20-130 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 348,02- PLN 2 348,02 PSP Z4AN/01237-02-20-130 00022128 100325 0120001088 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 535,15- PLN 6 535,15 PSP Z4AN/01237-02-20-132 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 535,15 PLN 6 535,15 PSP Z4AN/01237-02-20-132 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 267,22- PLN 1 267,22 Suma strony 426 383,31 436 986,18 Skumulow. 403 070 468,95 403 071 736,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 092 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 403 070 468,95 403 071 736,17 PSP Z4AN/01237-02-20-132 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 267,22 PLN 1 267,22 PSP Z4AN/01237-02-20-132 00022129 100325 0120001089 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 28,00 PLN 28,00 PSP Z4AN/01237-03-02-257 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 28,00- PLN 28,00 PSP Z4AN/01237-03-02-257 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 227,49 PLN 227,49 PSP Z4AN/01237-03-02-257 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 227,49- PLN 227,49 PSP Z4AN/01237-03-02-257 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 1 201,96 PLN 1 201,96 PSP Z4AN/01237-03-02-257 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 201,96- PLN 1 201,96 PSP Z4AN/01237-03-02-257 00022130 100325 0120001090 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 682,84 PLN 682,84 PSP Z4AN/01237-03-02-258 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 682,84- PLN 682,84 PSP Z4AN/01237-03-02-258 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 523,11 PLN 3 523,11 PSP Z4AN/01237-03-02-258 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 523,11- PLN 3 523,11 PSP Z4AN/01237-03-02-258 00022131 100325 0120001091 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 16 397,25 PLN 16 397,25 PSP Z4AN/01167-22 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 16 397,25- PLN 16 397,25 PSP Z4AN/01167-22 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 129 775,70 PLN 129 775,70 PSP Z4AN/01167-22 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 129 775,70- PLN 129 775,70 PSP Z4AN/01167-22 00022132 100325 0120001092 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 682,84 PLN 682,84 PSP Z4AN/01237-03-02-259 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 682,84- PLN 682,84 PSP Z4AN/01237-03-02-259 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 522,02 PLN 3 522,02 PSP Z4AN/01237-03-02-259 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 522,02- PLN 3 522,02 PSP Z4AN/01237-03-02-259 00022133 100325 0120001093 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 450,00 PLN 450,00 PSP Z4AN/01133-01-01-605 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 450,00- PLN 450,00 PSP Z4AN/01133-01-01-605 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 457,46 PLN 457,46 PSP Z4AN/01133-01-01-605 Suma strony 158 215,89 156 491,21 Skumulow. 403 228 684,84 403 228 227,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 093 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 403 228 684,84 403 228 227,38 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 457,46- PLN 457,46 PSP Z4AN/01133-01-01-605 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 2 924,79 PLN 2 924,79 PSP Z4AN/01133-01-01-605 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 924,79- PLN 2 924,79 PSP Z4AN/01133-01-01-605 00022134 100325 0120001094 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 PSP Z4AN/01133-01-01-606 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 325,00- PLN 325,00 PSP Z4AN/01133-01-01-606 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 457,46 PLN 457,46 PSP Z4AN/01133-01-01-606 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 457,46- PLN 457,46 PSP Z4AN/01133-01-01-606 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 3 192,89 PLN 3 192,89 PSP Z4AN/01133-01-01-606 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 192,89- PLN 3 192,89 PSP Z4AN/01133-01-01-606 00022135 100325 0120001095 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 11 058,35- PLN 11 058,35 PSP Z4AN/01237-02-20-135 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 11 058,35 PLN 11 058,35 PSP Z4AN/01237-02-20-135 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 815,30- PLN 815,30 PSP Z4AN/01237-02-20-135 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 815,30 PLN 815,30 PSP Z4AN/01237-02-20-135 00022136 100325 0120001096 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 253,80 PLN 253,80 PSP Z4AN/01233-03-03-393 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 253,80- PLN 253,80 PSP Z4AN/01233-03-03-393 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 1 815,37 PLN 1 815,37 PSP Z4AN/01233-03-03-393 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 815,37- PLN 1 815,37 PSP Z4AN/01233-03-03-393 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 9 557,49 PLN 9 557,49 PSP Z4AN/01233-03-03-393 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 9 557,49- PLN 9 557,49 PSP Z4AN/01233-03-03-393 00022137 100325 0120001097 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 123,69 PLN 1 123,69 PSP Z4AN/01237-02-20-138 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 123,69- PLN 1 123,69 PSP Z4AN/01237-02-20-138 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 663,38 PLN 8 663,38 PSP Z4AN/01237-02-20-138 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 663,38- PLN 8 663,38 PSP Z4AN/01237-02-20-138 Suma strony 40 187,52 40 644,98 Skumulow. 403 268 872,36 403 268 872,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 094 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 403 268 872,36 403 268 872,36 00022138 100325 0120001098 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 35 247,82 PLN 35 247,82 PSP Z4AN/01100-10 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 35 247,82- PLN 35 247,82 PSP Z4AN/01100-10 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 188,29 PLN 2 188,29 PSP Z4AN/01100-10 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 188,29- PLN 2 188,29 PSP Z4AN/01100-10 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 188,29 PLN 2 188,29 PSP Z4AN/01100-10 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 188,29- PLN 2 188,29 PSP Z4AN/01100-10 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 35 247,82 PLN 35 247,82 PSP Z4AN/01100-10 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 35 247,82- PLN 35 247,82 PSP Z4AN/01100-10 00022139 100325 0120001099 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 882,69 PLN 1 882,69 PSP Z4AN/01233-02-09-071 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 882,69- PLN 1 882,69 PSP Z4AN/01233-02-09-071 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 342,70 PLN 342,70 PSP Z4AN/01233-02-09-071 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 342,70- PLN 342,70 PSP Z4AN/01233-02-09-071 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 342,70 PLN 342,70 PSP Z4AN/01233-02-09-071 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 342,70- PLN 342,70 PSP Z4AN/01233-02-09-071 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 882,69 PLN 1 882,69 PSP Z4AN/01233-02-09-071 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 882,69- PLN 1 882,69 PSP Z4AN/01233-02-09-071 00022140 100325 0120001100 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 643,73 PLN 643,73 PSP Z4AN/01235-01-19-938 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 643,73- PLN 643,73 PSP Z4AN/01235-01-19-938 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 113,26 PLN 113,26 PSP Z4AN/01235-01-19-938 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 113,26- PLN 113,26 PSP Z4AN/01235-01-19-938 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 113,26 PLN 113,26 PSP Z4AN/01235-01-19-938 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 113,26- PLN 113,26 PSP Z4AN/01235-01-19-938 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 643,73 PLN 643,73 PSP Z4AN/01235-01-19-938 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 643,73- PLN 643,73 PSP Z4AN/01235-01-19-938 00022141 100325 0120001101 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 80 836,98 80 836,98 Skumulow. 403 349 709,34 403 349 709,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 095 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 403 349 709,34 403 349 709,34 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 12 751,64 PLN 12 751,64 PSP Z4AN/01233-03-04-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 12 751,64- PLN 12 751,64 PSP Z4AN/01233-03-04-004 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 292,41 PLN 2 292,41 PSP Z4AN/01233-03-04-004 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 292,41- PLN 2 292,41 PSP Z4AN/01233-03-04-004 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 068,97 PLN 3 068,97 PSP Z4AN/01233-03-04-004 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 068,97- PLN 3 068,97 PSP Z4AN/01233-03-04-004 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 18 593,71 PLN 18 593,71 PSP Z4AN/01233-03-04-004 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 18 593,71- PLN 18 593,71 PSP Z4AN/01233-03-04-004 00022142 100325 0120001102 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 455,14 PLN 455,14 PSP Z4AN/01237-03-02-279 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 455,14- PLN 455,14 PSP Z4AN/01237-03-02-279 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 348,02 PLN 2 348,02 PSP Z4AN/01237-03-02-279 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 348,02- PLN 2 348,02 PSP Z4AN/01237-03-02-279 00022143 100325 0120001103 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 33 871,25- PLN 33 871,25 PSP Z4AN/01242-02-02-005 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 33 871,25 PLN 33 871,25 PSP Z4AN/01242-02-02-005 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 790,60- PLN 2 790,60 PSP Z4AN/01242-02-02-005 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 790,60 PLN 2 790,60 PSP Z4AN/01242-02-02-005 00022144 100325 0120001104 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 042,36- PLN 1 042,36 PSP Z4AN/01233-02-03-481 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 042,36 PLN 1 042,36 PSP Z4AN/01233-02-03-481 00022145 100325 0120001105 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 473,44 PLN 1 473,44 PSP Z4AN/01236-02-04-409 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 473,44- PLN 1 473,44 PSP Z4AN/01236-02-04-409 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 248,34 PLN 248,34 PSP Z4AN/01236-02-04-409 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 248,34- PLN 248,34 PSP Z4AN/01236-02-04-409 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 248,34 PLN 248,34 PSP Z4AN/01236-02-04-409 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 248,34- PLN 248,34 Suma strony 79 184,22 79 184,22 Skumulow. 403 428 893,56 403 428 893,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 096 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 403 428 893,56 403 428 893,56 PSP Z4AN/01236-02-04-409 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 473,44 PLN 1 473,44 PSP Z4AN/01236-02-04-409 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 473,44- PLN 1 473,44 PSP Z4AN/01236-02-04-409 00022146 100325 0120001106 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 277,43 PLN 5 277,43 PSP Z4AN/01236-02-04-411 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 277,43- PLN 5 277,43 PSP Z4AN/01236-02-04-411 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 898,91 PLN 898,91 PSP Z4AN/01236-02-04-411 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 898,91- PLN 898,91 PSP Z4AN/01236-02-04-411 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 898,91 PLN 898,91 PSP Z4AN/01236-02-04-411 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 898,91- PLN 898,91 PSP Z4AN/01236-02-04-411 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 277,43 PLN 5 277,43 PSP Z4AN/01236-02-04-411 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 277,43- PLN 5 277,43 PSP Z4AN/01236-02-04-411 00022147 100325 0120001107 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 700,30- PLN 700,30 PSP Z4AN/01236-02-04-413 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 700,30 PLN 700,30 PSP Z4AN/01236-02-04-413 00022148 100325 0120001108 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 591,97 PLN 3 591,97 PSP Z4AN/01236-02-04-417 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 591,97- PLN 3 591,97 PSP Z4AN/01236-02-04-417 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 602,19 PLN 602,19 PSP Z4AN/01236-02-04-417 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 602,19- PLN 602,19 PSP Z4AN/01236-02-04-417 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 602,19 PLN 602,19 PSP Z4AN/01236-02-04-417 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 602,19- PLN 602,19 PSP Z4AN/01236-02-04-417 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 591,97 PLN 3 591,97 PSP Z4AN/01236-02-04-417 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 591,97- PLN 3 591,97 PSP Z4AN/01236-02-04-417 00022149 100325 0120001109 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 48 292,14 PLN 48 292,14 PSP Z4AN/01236-02-04-418 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 48 292,14- PLN 48 292,14 PSP Z4AN/01236-02-04-418 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 7 975,38 PLN 7 975,38 PSP Z4AN/01236-02-04-418 Suma strony 79 182,26 71 206,88 Skumulow. 403 508 075,82 403 500 100,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 097 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 403 508 075,82 403 500 100,44 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 7 975,38- PLN 7 975,38 PSP Z4AN/01236-02-04-418 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 7 975,38 PLN 7 975,38 PSP Z4AN/01236-02-04-418 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 7 975,38- PLN 7 975,38 PSP Z4AN/01236-02-04-418 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 48 292,14 PLN 48 292,14 PSP Z4AN/01236-02-04-418 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 48 292,14- PLN 48 292,14 PSP Z4AN/01236-02-04-418 00022150 100325 0120001110 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 450,53 PLN 450,53 PSP Z4AN/01234-02-05-719 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 450,53- PLN 450,53 PSP Z4AN/01234-02-05-719 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 412,57 PLN 2 412,57 PSP Z4AN/01234-02-05-719 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 412,57- PLN 2 412,57 PSP Z4AN/01234-02-05-719 00022151 100325 0120001111 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 358,25 PLN 358,25 PSP Z4AN/01234-02-05-721 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 358,25- PLN 358,25 PSP Z4AN/01234-02-05-721 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 334,68 PLN 2 334,68 PSP Z4AN/01234-02-05-721 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 334,68- PLN 2 334,68 PSP Z4AN/01234-02-05-721 00022152 100325 0120001112 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 482,20 PLN 482,20 PSP Z4AN/01234-02-05-723 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 482,20- PLN 482,20 PSP Z4AN/01234-02-05-723 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 245,48 PLN 4 245,48 PSP Z4AN/01234-02-05-723 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 245,48- PLN 4 245,48 PSP Z4AN/01234-02-05-723 00022153 100325 0120001113 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 21 703,93 PLN 21 703,93 PSP Z4AN/01236-03-01-050 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 21 703,93- PLN 21 703,93 PSP Z4AN/01236-03-01-050 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 660,37 PLN 3 660,37 PSP Z4AN/01236-03-01-050 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 660,37- PLN 3 660,37 PSP Z4AN/01236-03-01-050 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 660,37 PLN 3 660,37 PSP Z4AN/01236-03-01-050 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 660,37- PLN 3 660,37 PSP Z4AN/01236-03-01-050 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 21 703,93 PLN 21 703,93 Suma strony 117 279,83 103 551,28 Skumulow. 403 625 355,65 403 603 651,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 098 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 403 625 355,65 403 603 651,72 PSP Z4AN/01236-03-01-050 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 21 703,93- PLN 21 703,93 PSP Z4AN/01236-03-01-050 00022154 100325 0120001114 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 320,00 PLN 1 320,00 PSP Z4AN/01327-14 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 320,00- PLN 1 320,00 PSP Z4AN/01327-14 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 573,04 PLN 573,04 PSP Z4AN/01327-14 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 573,04- PLN 573,04 PSP Z4AN/01327-14 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 14 931,97 PLN 14 931,97 PSP Z4AN/01327-14 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 14 931,97- PLN 14 931,97 PSP Z4AN/01327-14 00022155 100325 0120001115 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 104,46 PLN 104,46 PSP Z4AN/01236-01-04-112 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 104,46- PLN 104,46 PSP Z4AN/01236-01-04-112 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 582,48 PLN 582,48 PSP Z4AN/01236-01-04-112 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 582,48- PLN 582,48 PSP Z4AN/01236-01-04-112 00022156 100325 0120001116 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 254,51 PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-19-965 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 254,51- PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-19-965 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 344,07 PLN 1 344,07 PSP Z4AN/01235-01-19-965 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 344,07- PLN 1 344,07 PSP Z4AN/01235-01-19-965 00022157 100325 0120001117 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 322,27 PLN 322,27 PSP Z4AN/01238-02-04-003 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 322,27- PLN 322,27 PSP Z4AN/01238-02-04-003 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 880,20 PLN 1 880,20 PSP Z4AN/01238-02-04-003 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 880,20- PLN 1 880,20 PSP Z4AN/01238-02-04-003 00022158 100325 0120001118 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 38 354,15 PLN 38 354,15 PSP Z4AN/01308-08 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 38 354,15- PLN 38 354,15 PSP Z4AN/01308-08 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 6 827,00 PLN 6 827,00 PSP Z4AN/01308-08 Suma strony 66 494,15 81 371,08 Skumulow. 403 691 849,80 403 685 022,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 099 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 403 691 849,80 403 685 022,80 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 6 827,00- PLN 6 827,00 PSP Z4AN/01308-08 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 6 827,00 PLN 6 827,00 PSP Z4AN/01308-08 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 6 827,00- PLN 6 827,00 PSP Z4AN/01308-08 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 38 354,15 PLN 38 354,15 PSP Z4AN/01308-08 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 38 354,15- PLN 38 354,15 PSP Z4AN/01308-08 00022159 100325 0120001119 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 947,19 PLN 2 947,19 PSP Z4AN/01236-01-01-369 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 947,19- PLN 2 947,19 PSP Z4AN/01236-01-01-369 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 496,85 PLN 496,85 PSP Z4AN/01236-01-01-369 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 496,85- PLN 496,85 PSP Z4AN/01236-01-01-369 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 496,85 PLN 496,85 PSP Z4AN/01236-01-01-369 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 496,85- PLN 496,85 PSP Z4AN/01236-01-01-369 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 947,19 PLN 2 947,19 PSP Z4AN/01236-01-01-369 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 947,19- PLN 2 947,19 PSP Z4AN/01236-01-01-369 00022160 100325 0120001120 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 361,16 PLN 361,16 PSP Z4AN/01233-02-08-211 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 361,16- PLN 361,16 PSP Z4AN/01233-02-08-211 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 722,33 PLN 722,33 PSP Z4AN/01233-02-08-211 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 722,33- PLN 722,33 PSP Z4AN/01233-02-08-211 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 4 097,62 PLN 4 097,62 PSP Z4AN/01233-02-08-211 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 097,62- PLN 4 097,62 PSP Z4AN/01233-02-08-211 00022161 100325 0120001121 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 250,00 PLN 2 250,00 PSP Z4AN/01233-02-03-483 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 250,00- PLN 2 250,00 PSP Z4AN/01233-02-03-483 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 388,20 PLN 388,20 PSP Z4AN/01233-02-03-483 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 388,20- PLN 388,20 PSP Z4AN/01233-02-03-483 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 4 240,18 PLN 4 240,18 PSP Z4AN/01233-02-03-483 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 240,18- PLN 4 240,18 Suma strony 64 128,72 70 955,72 Skumulow. 403 755 978,52 403 755 978,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 100 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 403 755 978,52 403 755 978,52 PSP Z4AN/01233-02-03-483 00022162 100325 0120001122 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 19 494,72- PLN 19 494,72 PSP Z4AN/01241-02-08-041 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 19 494,72 PLN 19 494,72 PSP Z4AN/01241-02-08-041 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 208,25- PLN 3 208,25 PSP Z4AN/01241-02-08-041 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 208,25 PLN 3 208,25 PSP Z4AN/01241-02-08-041 00022163 100325 0120001123 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 528,00 PLN 528,00 PSP Z4AN/01233-03-03-406 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 528,00- PLN 528,00 PSP Z4AN/01233-03-03-406 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 2 565,12 PLN 2 565,12 PSP Z4AN/01233-03-03-406 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 565,12- PLN 2 565,12 PSP Z4AN/01233-03-03-406 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 13 673,59 PLN 13 673,59 PSP Z4AN/01233-03-03-406 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 13 673,59- PLN 13 673,59 PSP Z4AN/01233-03-03-406 00022164 100325 0120001124 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 559,17 PLN 2 559,17 PSP Z4AN/01237-01-20-195 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 559,17- PLN 2 559,17 PSP Z4AN/01237-01-20-195 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 863,21 PLN 13 863,21 PSP Z4AN/01237-01-20-195 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 863,21- PLN 13 863,21 PSP Z4AN/01237-01-20-195 00022165 100325 0120001125 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 138,22- PLN 1 138,22 PSP Z4AN/01233-02-09-072 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 138,22 PLN 1 138,22 PSP Z4AN/01233-02-09-072 00022166 100325 0120001126 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 746,88 PLN 2 746,88 PSP Z4AN/01234-02-05-727 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 746,88- PLN 2 746,88 PSP Z4AN/01234-02-05-727 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 456,24 PLN 456,24 PSP Z4AN/01234-02-05-727 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 456,24- PLN 456,24 PSP Z4AN/01234-02-05-727 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 456,24 PLN 456,24 PSP Z4AN/01234-02-05-727 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 456,24- PLN 456,24 PSP Z4AN/01234-02-05-727 Suma strony 60 689,64 60 689,64 Skumulow. 403 816 668,16 403 816 668,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 101 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 403 816 668,16 403 816 668,16 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 746,88 PLN 2 746,88 PSP Z4AN/01234-02-05-727 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 746,88- PLN 2 746,88 PSP Z4AN/01234-02-05-727 00022167 100325 0120001127 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 836,67 PLN 1 836,67 PSP Z4AN/01237-03-02-284 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 836,67- PLN 1 836,67 PSP Z4AN/01237-03-02-284 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 693,12 PLN 9 693,12 PSP Z4AN/01237-03-02-284 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 693,12- PLN 9 693,12 PSP Z4AN/01237-03-02-284 00022168 100325 0120001128 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 110 630,69- PLN 110 630,69 PSP Z4AN/01339-02 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 110 630,69 PLN 110 630,69 PSP Z4AN/01339-02 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 15 163,99- PLN 15 163,99 PSP Z4AN/01339-02 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 15 163,99 PLN 15 163,99 PSP Z4AN/01339-02 00022169 100325 0120001129 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 14 951,67 PLN 14 951,67 PSP Z4AN/01236-02-04-422 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 14 951,67- PLN 14 951,67 PSP Z4AN/01236-02-04-422 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 364,95 PLN 2 364,95 PSP Z4AN/01236-02-04-422 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 364,95- PLN 2 364,95 PSP Z4AN/01236-02-04-422 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 574,27 PLN 2 574,27 PSP Z4AN/01236-02-04-422 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 574,27- PLN 2 574,27 PSP Z4AN/01236-02-04-422 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 16 514,16 PLN 16 514,16 PSP Z4AN/01236-02-04-422 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 16 514,16- PLN 16 514,16 PSP Z4AN/01236-02-04-422 00022170 100325 0120001130 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 21 503,61 PLN 21 503,61 PSP Z4AN/01236-02-04-423 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 21 503,61- PLN 21 503,61 PSP Z4AN/01236-02-04-423 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 049,14 PLN 3 049,14 PSP Z4AN/01236-02-04-423 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 049,14- PLN 3 049,14 PSP Z4AN/01236-02-04-423 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 5 187,71 PLN 5 187,71 PSP Z4AN/01236-02-04-423 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5 187,71- PLN 5 187,71 Suma strony 206 216,86 206 216,86 Skumulow. 404 022 885,02 404 022 885,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 102 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 404 022 885,02 404 022 885,02 PSP Z4AN/01236-02-04-423 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 34 248,66 PLN 34 248,66 PSP Z4AN/01236-02-04-423 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 34 248,66- PLN 34 248,66 PSP Z4AN/01236-02-04-423 00022171 100325 0120001131 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 25 155,74 PLN 25 155,74 PSP Z4AN/01236-02-04-427 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 25 155,74- PLN 25 155,74 PSP Z4AN/01236-02-04-427 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 223,05 PLN 4 223,05 PSP Z4AN/01236-02-04-427 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 223,05- PLN 4 223,05 PSP Z4AN/01236-02-04-427 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 223,05 PLN 4 223,05 PSP Z4AN/01236-02-04-427 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 223,05- PLN 4 223,05 PSP Z4AN/01236-02-04-427 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 25 155,74 PLN 25 155,74 PSP Z4AN/01236-02-04-427 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 25 155,74- PLN 25 155,74 PSP Z4AN/01236-02-04-427 00022172 100325 0120001132 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 999,96 PLN 3 999,96 PSP Z4AN/01235-03-01-011 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 999,96- PLN 3 999,96 PSP Z4AN/01235-03-01-011 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 209,00 PLN 209,00 PSP Z4AN/01235-03-01-011 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 209,00- PLN 209,00 PSP Z4AN/01235-03-01-011 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 972,94 PLN 972,94 PSP Z4AN/01235-03-01-011 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 972,94- PLN 972,94 PSP Z4AN/01235-03-01-011 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 017,80 PLN 9 017,80 PSP Z4AN/01235-03-01-011 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 9 017,80- PLN 9 017,80 PSP Z4AN/01235-03-01-011 00022173 100325 0120001133 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 767,39- PLN 1 767,39 PSP Z4AN/01235-01-19-975 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 767,39 PLN 1 767,39 PSP Z4AN/01235-01-19-975 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 334,66- PLN 334,66 PSP Z4AN/01235-01-19-975 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 334,66 PLN 334,66 PSP Z4AN/01235-01-19-975 00022174 100325 0120001134 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 195,12- PLN 195,12 PSP Z4AN/01233-02-03-486 Suma strony 109 307,99 109 503,11 Skumulow. 404 132 193,01 404 132 388,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 103 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 404 132 193,01 404 132 388,13 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 195,12 PLN 195,12 PSP Z4AN/01233-02-03-486 00022175 100325 0120001135 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 388,20 PLN 388,20 PSP Z4AN/01233-02-09-073 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 388,20- PLN 388,20 PSP Z4AN/01233-02-09-073 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 965,79 PLN 6 965,79 PSP Z4AN/01233-02-09-073 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 965,79- PLN 6 965,79 PSP Z4AN/01233-02-09-073 00022176 100325 0120001136 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 415,18 PLN 415,18 PSP Z4AN/01233-02-09-074 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 415,18- PLN 415,18 PSP Z4AN/01233-02-09-074 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 260,48 PLN 2 260,48 PSP Z4AN/01233-02-09-074 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 260,48- PLN 2 260,48 PSP Z4AN/01233-02-09-074 00022177 100325 0120001137 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 73 214,00 PLN 73 214,00 PSP Z4AN/01236-03-01-052 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 73 214,00- PLN 73 214,00 PSP Z4AN/01236-03-01-052 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 12 347,92 PLN 12 347,92 PSP Z4AN/01236-03-01-052 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 12 347,92- PLN 12 347,92 PSP Z4AN/01236-03-01-052 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 12 347,92 PLN 12 347,92 PSP Z4AN/01236-03-01-052 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 12 347,92- PLN 12 347,92 PSP Z4AN/01236-03-01-052 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 73 214,00 PLN 73 214,00 PSP Z4AN/01236-03-01-052 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 73 214,00- PLN 73 214,00 PSP Z4AN/01236-03-01-052 00022178 100325 0120001138 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 57 220,75 PLN 57 220,75 PSP Z4AN/01236-02-04-428 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 57 220,75- PLN 57 220,75 PSP Z4AN/01236-02-04-428 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 9 650,69 PLN 9 650,69 PSP Z4AN/01236-02-04-428 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 9 650,69- PLN 9 650,69 PSP Z4AN/01236-02-04-428 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 9 650,69 PLN 9 650,69 PSP Z4AN/01236-02-04-428 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 9 650,69- PLN 9 650,69 PSP Z4AN/01236-02-04-428 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 57 220,75 PLN 57 220,75 Suma strony 315 091,49 257 675,62 Skumulow. 404 447 284,50 404 390 063,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 104 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 404 447 284,50 404 390 063,75 PSP Z4AN/01236-02-04-428 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 57 220,75- PLN 57 220,75 PSP Z4AN/01236-02-04-428 00022179 100325 0120001139 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 38 166,19 PLN 38 166,19 PSP Z4AN/01236-02-04-429 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 38 166,19- PLN 38 166,19 PSP Z4AN/01236-02-04-429 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 5 911,59 PLN 5 911,59 PSP Z4AN/01236-02-04-429 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 5 911,59- PLN 5 911,59 PSP Z4AN/01236-02-04-429 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 5 911,59 PLN 5 911,59 PSP Z4AN/01236-02-04-429 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5 911,59- PLN 5 911,59 PSP Z4AN/01236-02-04-429 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 38 166,19 PLN 38 166,19 PSP Z4AN/01236-02-04-429 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 38 166,19- PLN 38 166,19 PSP Z4AN/01236-02-04-429 00022180 100325 0120001140 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 129,38 PLN 8 129,38 PSP Z4AN/01236-02-04-430 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 8 129,38- PLN 8 129,38 PSP Z4AN/01236-02-04-430 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 370,84 PLN 1 370,84 PSP Z4AN/01236-02-04-430 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 370,84- PLN 1 370,84 PSP Z4AN/01236-02-04-430 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 370,84 PLN 1 370,84 PSP Z4AN/01236-02-04-430 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 370,84- PLN 1 370,84 PSP Z4AN/01236-02-04-430 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 129,38 PLN 8 129,38 PSP Z4AN/01236-02-04-430 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 8 129,38- PLN 8 129,38 PSP Z4AN/01236-02-04-430 00022181 100325 0120001141 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 36 772,75 PLN 36 772,75 PSP Z4AN/01236-02-04-431 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 36 772,75- PLN 36 772,75 PSP Z4AN/01236-02-04-431 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 6 201,85 PLN 6 201,85 PSP Z4AN/01236-02-04-431 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 6 201,85- PLN 6 201,85 PSP Z4AN/01236-02-04-431 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 6 201,85 PLN 6 201,85 PSP Z4AN/01236-02-04-431 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 6 201,85- PLN 6 201,85 PSP Z4AN/01236-02-04-431 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 36 772,75 PLN 36 772,75 PSP Z4AN/01236-02-04-431 Suma strony 193 105,20 213 553,20 Skumulow. 404 640 389,70 404 603 616,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 105 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 404 640 389,70 404 603 616,95 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 36 772,75- PLN 36 772,75 PSP Z4AN/01236-02-04-431 00022182 100325 0120001142 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 13 282,64 PLN 13 282,64 PSP Z4AN/01236-02-04-432 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 13 282,64- PLN 13 282,64 PSP Z4AN/01236-02-04-432 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 234,78 PLN 2 234,78 PSP Z4AN/01236-02-04-432 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 234,78- PLN 2 234,78 PSP Z4AN/01236-02-04-432 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 234,78 PLN 2 234,78 PSP Z4AN/01236-02-04-432 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 234,78- PLN 2 234,78 PSP Z4AN/01236-02-04-432 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 13 282,64 PLN 13 282,64 PSP Z4AN/01236-02-04-432 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 13 282,64- PLN 13 282,64 PSP Z4AN/01236-02-04-432 00022183 100325 0120001143 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 031,93 PLN 9 031,93 PSP Z4AN/01236-03-04-038 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 9 031,93- PLN 9 031,93 PSP Z4AN/01236-03-04-038 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 523,08 PLN 1 523,08 PSP Z4AN/01236-03-04-038 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 523,08- PLN 1 523,08 PSP Z4AN/01236-03-04-038 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 523,08 PLN 1 523,08 PSP Z4AN/01236-03-04-038 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 523,08- PLN 1 523,08 PSP Z4AN/01236-03-04-038 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 031,93 PLN 9 031,93 PSP Z4AN/01236-03-04-038 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 9 031,93- PLN 9 031,93 PSP Z4AN/01236-03-04-038 00022184 100325 0120001144 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 108,33 PLN 108,33 PSP Z4AN/01240-03-07-063 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 108,33- PLN 108,33 PSP Z4AN/01240-03-07-063 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 108,33 PLN 108,33 PSP Z4AN/01240-03-07-063 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 108,33- PLN 108,33 PSP Z4AN/01240-03-07-063 00022185 100325 0120001145 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 460,96 PLN 1 460,96 PSP Z4AN/01235-01-19-985 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 460,96- PLN 1 460,96 PSP Z4AN/01235-01-19-985 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 257,54 PLN 257,54 Suma strony 54 080,02 90 595,23 Skumulow. 404 694 469,72 404 694 212,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 106 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 404 694 469,72 404 694 212,18 PSP Z4AN/01235-01-19-985 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 257,54- PLN 257,54 PSP Z4AN/01235-01-19-985 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 257,54 PLN 257,54 PSP Z4AN/01235-01-19-985 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 257,54- PLN 257,54 PSP Z4AN/01235-01-19-985 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 460,96 PLN 1 460,96 PSP Z4AN/01235-01-19-985 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 460,96- PLN 1 460,96 PSP Z4AN/01235-01-19-985 00022186 100325 0120001146 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 205,42 PLN 2 205,42 PSP Z4AN/01234-01-05-168 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 205,42- PLN 2 205,42 PSP Z4AN/01234-01-05-168 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 228,04 PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-01-05-168 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 228,04- PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-01-05-168 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 228,04 PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-01-05-168 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 228,04- PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-01-05-168 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 205,42 PLN 2 205,42 PSP Z4AN/01234-01-05-168 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 205,42- PLN 2 205,42 PSP Z4AN/01234-01-05-168 00022187 100325 0120001147 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 547,15- PLN 2 547,15 PSP Z4AN/01234-02-05-730 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 547,15 PLN 2 547,15 PSP Z4AN/01234-02-05-730 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 320,15- PLN 320,15 PSP Z4AN/01234-02-05-730 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 320,15 PLN 320,15 PSP Z4AN/01234-02-05-730 00022188 100325 0120001148 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 667,56- PLN 667,56 PSP Z4AN/01236-02-04-433 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 667,56 PLN 667,56 PSP Z4AN/01236-02-04-433 00022189 100325 0120001149 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 756,87 PLN 7 756,87 PSP Z4AN/01236-02-04-434 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 756,87- PLN 7 756,87 PSP Z4AN/01236-02-04-434 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 308,05 PLN 1 308,05 PSP Z4AN/01236-02-04-434 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 308,05- PLN 1 308,05 PSP Z4AN/01236-02-04-434 Suma strony 19 185,20 19 442,74 Skumulow. 404 713 654,92 404 713 654,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 107 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 404 713 654,92 404 713 654,92 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 308,05 PLN 1 308,05 PSP Z4AN/01236-02-04-434 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 308,05- PLN 1 308,05 PSP Z4AN/01236-02-04-434 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 756,87 PLN 7 756,87 PSP Z4AN/01236-02-04-434 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 756,87- PLN 7 756,87 PSP Z4AN/01236-02-04-434 00022190 100325 0120001150 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 208,70- PLN 208,70 PSP Z4AN/01236-03-03-011 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 208,70 PLN 208,70 PSP Z4AN/01236-03-03-011 00022191 100325 0120001151 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 208,70- PLN 208,70 PSP Z4AN/01236-03-03-012 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 208,70 PLN 208,70 PSP Z4AN/01236-03-03-012 00022192 100325 0120001152 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 6 408,24 PLN 6 408,24 PSP Z4AN/01233-03-01-033 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 6 408,24- PLN 6 408,24 PSP Z4AN/01233-03-01-033 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 147,90 PLN 1 147,90 PSP Z4AN/01233-03-01-033 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 147,90- PLN 1 147,90 PSP Z4AN/01233-03-01-033 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 354,99 PLN 4 354,99 PSP Z4AN/01233-03-01-033 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 354,99- PLN 4 354,99 PSP Z4AN/01233-03-01-033 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 24 008,18 PLN 24 008,18 PSP Z4AN/01233-03-01-033 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 24 008,18- PLN 24 008,18 PSP Z4AN/01233-03-01-033 00022193 100325 0120001153 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 415,18 PLN 415,18 PSP Z4AN/01233-02-08-215 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 415,18- PLN 415,18 PSP Z4AN/01233-02-08-215 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 129,28 PLN 2 129,28 PSP Z4AN/01233-02-08-215 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 129,28- PLN 2 129,28 PSP Z4AN/01233-02-08-215 00022194 100325 0120001154 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 899,40 PLN 899,40 PSP Z4AN/01233-02-08-216 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 899,40- PLN 899,40 PSP Z4AN/01233-02-08-216 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 017,72 PLN 5 017,72 Suma strony 53 863,21 48 845,49 Skumulow. 404 767 518,13 404 762 500,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 108 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 404 767 518,13 404 762 500,41 PSP Z4AN/01233-02-08-216 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 017,72- PLN 5 017,72 PSP Z4AN/01233-02-08-216 00022195 100325 0120001155 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 998,99 PLN 998,99 PSP Z4AN/01237-02-20-160 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 998,99- PLN 998,99 PSP Z4AN/01237-02-20-160 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 141,80 PLN 5 141,80 PSP Z4AN/01237-02-20-160 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 141,80- PLN 5 141,80 PSP Z4AN/01237-02-20-160 00022196 100325 0120001156 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 682,84 PLN 682,84 PSP Z4AN/01237-02-20-161 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 682,84- PLN 682,84 PSP Z4AN/01237-02-20-161 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 760,22 PLN 3 760,22 PSP Z4AN/01237-02-20-161 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 760,22- PLN 3 760,22 PSP Z4AN/01237-02-20-161 00022197 100325 0120001157 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 10 414,72 PLN 10 414,72 PSP Z4AN/01236-02-01-319 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 10 414,72- PLN 10 414,72 PSP Z4AN/01236-02-01-319 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 309,42 PLN 1 309,42 PSP Z4AN/01236-02-01-319 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 309,42- PLN 1 309,42 PSP Z4AN/01236-02-01-319 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 309,42 PLN 1 309,42 PSP Z4AN/01236-02-01-319 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 309,42- PLN 1 309,42 PSP Z4AN/01236-02-01-319 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 414,72 PLN 10 414,72 PSP Z4AN/01236-02-01-319 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 10 414,72- PLN 10 414,72 PSP Z4AN/01236-02-01-319 00022198 100325 0120001158 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 179,15 PLN 179,15 PSP Z4AN/01235-01-22-012 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 179,15- PLN 179,15 PSP Z4AN/01235-01-22-012 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 945,84 PLN 945,84 PSP Z4AN/01235-01-22-012 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 945,84- PLN 945,84 PSP Z4AN/01235-01-22-012 00022199 100325 0120001159 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 13 292,27 PLN 13 292,27 PSP Z4AN/01241-02-19-005 Suma strony 48 449,39 40 174,84 Skumulow. 404 815 967,52 404 802 675,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 109 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 404 815 967,52 404 802 675,25 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 13 292,27- PLN 13 292,27 PSP Z4AN/01241-02-19-005 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 77 111,42 PLN 77 111,42 PSP Z4AN/01241-02-19-005 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 77 111,42- PLN 77 111,42 PSP Z4AN/01241-02-19-005 00022200 100325 0120001160 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 738,68 PLN 738,68 PSP Z4AN/01237-03-02-292 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 738,68- PLN 738,68 PSP Z4AN/01237-03-02-292 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 057,97 PLN 4 057,97 PSP Z4AN/01237-03-02-292 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 057,97- PLN 4 057,97 PSP Z4AN/01237-03-02-292 00022201 100325 0120001161 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 898,29 PLN 898,29 PSP Z4AN/01237-02-20-162 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 898,29- PLN 898,29 PSP Z4AN/01237-02-20-162 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 615,46 PLN 4 615,46 PSP Z4AN/01237-02-20-162 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 615,46- PLN 4 615,46 PSP Z4AN/01237-02-20-162 00022202 100325 0120001162 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 020,29- PLN 6 020,29 PSP Z4AN/01235-01-22-013 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 020,29 PLN 6 020,29 PSP Z4AN/01235-01-22-013 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 153,75- PLN 1 153,75 PSP Z4AN/01235-01-22-013 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 153,75 PLN 1 153,75 PSP Z4AN/01235-01-22-013 00022203 100325 0120001163 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 727,82 PLN 3 727,82 PSP Z4AN/01234-02-05-733 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 727,82- PLN 3 727,82 PSP Z4AN/01234-02-05-733 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 619,42 PLN 619,42 PSP Z4AN/01234-02-05-733 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 619,42- PLN 619,42 PSP Z4AN/01234-02-05-733 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 619,42 PLN 619,42 PSP Z4AN/01234-02-05-733 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 619,42- PLN 619,42 PSP Z4AN/01234-02-05-733 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 727,82 PLN 3 727,82 PSP Z4AN/01234-02-05-733 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 727,82- PLN 3 727,82 PSP Z4AN/01234-02-05-733 Suma strony 103 290,34 116 582,61 Skumulow. 404 919 257,86 404 919 257,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 110 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 404 919 257,86 404 919 257,86 00022204 100325 0120001164 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 556,59 PLN 3 556,59 PSP Z4AN/01234-02-05-740 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 556,59- PLN 3 556,59 PSP Z4AN/01234-02-05-740 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 570,55 PLN 570,55 PSP Z4AN/01234-02-05-740 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 570,55- PLN 570,55 PSP Z4AN/01234-02-05-740 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 811,52 PLN 811,52 PSP Z4AN/01234-02-05-740 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 811,52- PLN 811,52 PSP Z4AN/01234-02-05-740 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 847,28 PLN 4 847,28 PSP Z4AN/01234-02-05-740 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 847,28- PLN 4 847,28 PSP Z4AN/01234-02-05-740 00022205 100325 0120001165 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 76 285,45 PLN 76 285,45 PSP Z4AN/01234-02-05-741 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 76 285,45- PLN 76 285,45 PSP Z4AN/01234-02-05-741 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 12 681,16 PLN 12 681,16 PSP Z4AN/01234-02-05-741 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 12 681,16- PLN 12 681,16 PSP Z4AN/01234-02-05-741 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 17 316,25 PLN 17 316,25 PSP Z4AN/01234-02-05-741 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 17 316,25- PLN 17 316,25 PSP Z4AN/01234-02-05-741 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 102 617,34 PLN 102 617,34 PSP Z4AN/01234-02-05-741 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 102 617,34- PLN 102 617,34 PSP Z4AN/01234-02-05-741 00022206 100325 0120001166 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 940,87- PLN 1 940,87 PSP Z4AN/01233-01-02-021 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 940,87 PLN 1 940,87 PSP Z4AN/01233-01-02-021 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 157,80- PLN 157,80 PSP Z4AN/01233-01-02-021 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 157,80 PLN 157,80 PSP Z4AN/01233-01-02-021 00022207 100325 0120001167 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 388,34 PLN 2 388,34 PSP Z4AN/01233-03-01-034 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 388,34- PLN 2 388,34 PSP Z4AN/01233-03-01-034 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 377,43 PLN 13 377,43 PSP Z4AN/01233-03-01-034 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 377,43- PLN 13 377,43 PSP Z4AN/01233-03-01-034 Suma strony 236 550,58 236 550,58 Skumulow. 405 155 808,44 405 155 808,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 111 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 405 155 808,44 405 155 808,44 00022208 100325 0120001168 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 272,60 PLN 272,60 PSP Z4AN/01233-03-01-035 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 272,60- PLN 272,60 PSP Z4AN/01233-03-01-035 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 398,32 PLN 1 398,32 PSP Z4AN/01233-03-01-035 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 398,32- PLN 1 398,32 PSP Z4AN/01233-03-01-035 00022209 100325 0120001169 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 529,23 PLN 2 529,23 PSP Z4AN/01233-02-08-218 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 529,23- PLN 2 529,23 PSP Z4AN/01233-02-08-218 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 357,75 PLN 357,75 PSP Z4AN/01233-02-08-218 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 357,75- PLN 357,75 PSP Z4AN/01233-02-08-218 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 357,75 PLN 357,75 PSP Z4AN/01233-02-08-218 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 357,75- PLN 357,75 PSP Z4AN/01233-02-08-218 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 529,23 PLN 2 529,23 PSP Z4AN/01233-02-08-218 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 529,23- PLN 2 529,23 PSP Z4AN/01233-02-08-218 00022210 100325 0120001170 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 109,91 PLN 5 109,91 PSP Z4AN/01233-02-03-490 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 109,91- PLN 5 109,91 PSP Z4AN/01233-02-03-490 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 207,54 PLN 207,54 PSP Z4AN/01233-02-03-490 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 207,54- PLN 207,54 PSP Z4AN/01233-02-03-490 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 6 174,54 PLN 6 174,54 PSP Z4AN/01233-02-03-490 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 6 174,54- PLN 6 174,54 PSP Z4AN/01233-02-03-490 00022211 100325 0120001171 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 561,31 PLN 2 561,31 PSP Z4AN/01288-12 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 561,31- PLN 2 561,31 PSP Z4AN/01288-12 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 28 478,23 PLN 28 478,23 PSP Z4AN/01288-12 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 28 478,23- PLN 28 478,23 PSP Z4AN/01288-12 00022212 100325 0120001172 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 748,62 PLN 7 748,62 Suma strony 57 725,03 49 976,41 Skumulow. 405 213 533,47 405 205 784,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 112 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 405 213 533,47 405 205 784,85 PSP Z4AN/01236-02-04-437 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 748,62- PLN 7 748,62 PSP Z4AN/01236-02-04-437 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 306,64 PLN 1 306,64 PSP Z4AN/01236-02-04-437 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 306,64- PLN 1 306,64 PSP Z4AN/01236-02-04-437 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 593,02 PLN 1 593,02 PSP Z4AN/01236-02-04-437 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 593,02- PLN 1 593,02 PSP Z4AN/01236-02-04-437 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 342,18 PLN 9 342,18 PSP Z4AN/01236-02-04-437 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 9 342,18- PLN 9 342,18 PSP Z4AN/01236-02-04-437 00022213 100325 0120001173 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 120,06 PLN 1 120,06 PSP Z4AN/01237-02-20-163 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 120,06- PLN 1 120,06 PSP Z4AN/01237-02-20-163 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 003,39 PLN 6 003,39 PSP Z4AN/01237-02-20-163 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 003,39- PLN 6 003,39 PSP Z4AN/01237-02-20-163 00022214 100325 0120001174 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 055,04 PLN 4 055,04 PSP Z4AN/01323-19 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 055,04- PLN 4 055,04 PSP Z4AN/01323-19 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 164,33 PLN 164,33 PSP Z4AN/01323-19 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 164,33- PLN 164,33 PSP Z4AN/01323-19 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 19 584,32 PLN 19 584,32 PSP Z4AN/01323-19 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 19 584,32- PLN 19 584,32 PSP Z4AN/01323-19 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 147 784,88 PLN 147 784,88 PSP Z4AN/01323-19 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 147 784,88- PLN 147 784,88 PSP Z4AN/01323-19 00022215 100325 0120001175 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 583,39- PLN 6 583,39 PSP Z4AN/01239-02-04-003 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 583,39 PLN 6 583,39 PSP Z4AN/01239-02-04-003 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 004,70- PLN 1 004,70 PSP Z4AN/01239-02-04-003 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 004,70 PLN 1 004,70 PSP Z4AN/01239-02-04-003 00022216 100325 0120001176 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 198 541,95 206 290,57 Skumulow. 405 412 075,42 405 412 075,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 113 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 405 412 075,42 405 412 075,42 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 373,42 PLN 1 373,42 PSP Z4AN/01234-01-05-169 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 373,42- PLN 1 373,42 PSP Z4AN/01234-01-05-169 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 228,04 PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-01-05-169 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 228,04- PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-01-05-169 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 228,04 PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-01-05-169 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 228,04- PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-01-05-169 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 373,42 PLN 1 373,42 PSP Z4AN/01234-01-05-169 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 373,42- PLN 1 373,42 PSP Z4AN/01234-01-05-169 00022217 100325 0120001177 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 173,96- PLN 1 173,96 PSP Z4AN/01237-03-02-295 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 173,96 PLN 1 173,96 PSP Z4AN/01237-03-02-295 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 227,49- PLN 227,49 PSP Z4AN/01237-03-02-295 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 227,49 PLN 227,49 PSP Z4AN/01237-03-02-295 00022218 100325 0120001178 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 392,90 PLN 392,90 PSP Z4AN/01235-01-22-018 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 392,90- PLN 392,90 PSP Z4AN/01235-01-22-018 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 074,61 PLN 2 074,61 PSP Z4AN/01235-01-22-018 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 074,61- PLN 2 074,61 PSP Z4AN/01235-01-22-018 00022219 100325 0120001179 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 104,46 PLN 104,46 PSP Z4AN/01236-02-04-438 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 104,46- PLN 104,46 PSP Z4AN/01236-02-04-438 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 582,48 PLN 582,48 PSP Z4AN/01236-02-04-438 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 582,48- PLN 582,48 PSP Z4AN/01236-02-04-438 00022220 100325 0120001180 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 777,12- PLN 10 777,12 PSP Z4AN/01235-02-01-519 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 777,12 PLN 10 777,12 PSP Z4AN/01235-02-01-519 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 898,06- PLN 1 898,06 PSP Z4AN/01235-02-01-519 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 898,06 PLN 1 898,06 Suma strony 20 434,00 20 434,00 Skumulow. 405 432 509,42 405 432 509,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 114 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 405 432 509,42 405 432 509,42 PSP Z4AN/01235-02-01-519 00022221 100325 0120001181 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 35 609,82 PLN 35 609,82 PSP Z4AN/01294-11 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 35 609,82- PLN 35 609,82 PSP Z4AN/01294-11 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 176 115,26 PLN 176 115,26 PSP Z4AN/01294-11 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 176 115,26- PLN 176 115,26 PSP Z4AN/01294-11 00022222 100325 0120001182 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 366,17 PLN 1 366,17 PSP Z4AN/01237-03-02-298 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 366,17- PLN 1 366,17 PSP Z4AN/01237-03-02-298 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 755,73 PLN 7 755,73 PSP Z4AN/01237-03-02-298 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 755,73- PLN 7 755,73 PSP Z4AN/01237-03-02-298 00022223 100325 0120001183 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 811,77 PLN 811,77 PSP Z4AN/01237-03-02-299 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 811,77- PLN 811,77 PSP Z4AN/01237-03-02-299 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 186,79 PLN 4 186,79 PSP Z4AN/01237-03-02-299 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 186,79- PLN 4 186,79 PSP Z4AN/01237-03-02-299 00022224 100325 0120001184 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 534,78 PLN 534,78 PSP Z4AN/01237-03-02-301 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 534,78- PLN 534,78 PSP Z4AN/01237-03-02-301 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 044,50 PLN 3 044,50 PSP Z4AN/01237-03-02-301 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 044,50- PLN 3 044,50 PSP Z4AN/01237-03-02-301 00022225 100325 0120001185 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 507,87 PLN 5 507,87 PSP Z4AN/01241-02-19-007 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 507,87- PLN 5 507,87 PSP Z4AN/01241-02-19-007 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 921,52 PLN 921,52 PSP Z4AN/01241-02-19-007 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 921,52- PLN 921,52 PSP Z4AN/01241-02-19-007 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 921,52 PLN 921,52 PSP Z4AN/01241-02-19-007 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 921,52- PLN 921,52 PSP Z4AN/01241-02-19-007 Suma strony 236 775,73 236 775,73 Skumulow. 405 669 285,15 405 669 285,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 115 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 405 669 285,15 405 669 285,15 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 507,87 PLN 5 507,87 PSP Z4AN/01241-02-19-007 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 507,87- PLN 5 507,87 PSP Z4AN/01241-02-19-007 00022226 100325 0120001186 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 698,22 PLN 1 698,22 PSP Z4AN/01235-01-22-030 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 698,22- PLN 1 698,22 PSP Z4AN/01235-01-22-030 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 299,23 PLN 299,23 PSP Z4AN/01235-01-22-030 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 299,23- PLN 299,23 PSP Z4AN/01235-01-22-030 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 299,23 PLN 299,23 PSP Z4AN/01235-01-22-030 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 299,23- PLN 299,23 PSP Z4AN/01235-01-22-030 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 698,22 PLN 1 698,22 PSP Z4AN/01235-01-22-030 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 698,22- PLN 1 698,22 PSP Z4AN/01235-01-22-030 00022227 100325 0120001187 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 600,98 PLN 3 600,98 PSP Z4AN/01233-03-01-036 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 600,98- PLN 3 600,98 PSP Z4AN/01233-03-01-036 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 655,90 PLN 655,90 PSP Z4AN/01233-03-01-036 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 655,90- PLN 655,90 PSP Z4AN/01233-03-01-036 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 7 109,10 PLN 7 109,10 PSP Z4AN/01233-03-01-036 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 7 109,10- PLN 7 109,10 PSP Z4AN/01233-03-01-036 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 36 669,54 PLN 36 669,54 PSP Z4AN/01233-03-01-036 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 36 669,54- PLN 36 669,54 PSP Z4AN/01233-03-01-036 00022228 100325 0120001188 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 25 028,22 PLN 25 028,22 PSP Z4AN/01236-02-04-439 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 25 028,22- PLN 25 028,22 PSP Z4AN/01236-02-04-439 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 113,09 PLN 4 113,09 PSP Z4AN/01236-02-04-439 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 113,09- PLN 4 113,09 PSP Z4AN/01236-02-04-439 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 113,09 PLN 4 113,09 PSP Z4AN/01236-02-04-439 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 113,09- PLN 4 113,09 PSP Z4AN/01236-02-04-439 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 26 779,67 PLN 26 779,67 Suma strony 117 572,36 90 792,69 Skumulow. 405 786 857,51 405 760 077,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 116 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 405 786 857,51 405 760 077,84 PSP Z4AN/01236-02-04-439 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 26 779,67- PLN 26 779,67 PSP Z4AN/01236-02-04-439 00022229 100325 0120001189 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 894,36 PLN 5 894,36 PSP Z4AN/01236-02-04-440 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 894,36- PLN 5 894,36 PSP Z4AN/01236-02-04-440 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 993,88 PLN 993,88 PSP Z4AN/01236-02-04-440 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 993,88- PLN 993,88 PSP Z4AN/01236-02-04-440 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 993,88 PLN 993,88 PSP Z4AN/01236-02-04-440 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 993,88- PLN 993,88 PSP Z4AN/01236-02-04-440 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 894,36 PLN 5 894,36 PSP Z4AN/01236-02-04-440 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 894,36- PLN 5 894,36 PSP Z4AN/01236-02-04-440 00022230 100325 0120001190 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 205,09- PLN 3 205,09 PSP Z4AN/01236-02-04-441 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 205,09 PLN 3 205,09 PSP Z4AN/01236-02-04-441 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 562,87- PLN 562,87 PSP Z4AN/01236-02-04-441 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 562,87 PLN 562,87 PSP Z4AN/01236-02-04-441 00022231 100325 0120001191 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 15 108,64 PLN 15 108,64 PSP Z4AN/01234-02-05-743 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 15 108,64- PLN 15 108,64 PSP Z4AN/01234-02-05-743 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 656,24 PLN 1 656,24 PSP Z4AN/01234-02-05-743 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 656,24- PLN 1 656,24 PSP Z4AN/01234-02-05-743 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 5 303,52 PLN 5 303,52 PSP Z4AN/01234-02-05-743 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5 303,52- PLN 5 303,52 PSP Z4AN/01234-02-05-743 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 49 346,83 PLN 49 346,83 PSP Z4AN/01234-02-05-743 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 49 346,83- PLN 49 346,83 PSP Z4AN/01234-02-05-743 00022232 100325 0120001192 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 550,08- PLN 3 550,08 PSP Z4AN/01234-02-05-744 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 550,08 PLN 3 550,08 PSP Z4AN/01234-02-05-744 Suma strony 92 509,75 119 289,42 Skumulow. 405 879 367,26 405 879 367,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 117 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 405 879 367,26 405 879 367,26 00022233 100325 0120001193 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 121,84- PLN 1 121,84 PSP Z4AN/01234-02-05-746 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 121,84 PLN 1 121,84 PSP Z4AN/01234-02-05-746 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 209,43- PLN 209,43 PSP Z4AN/01234-02-05-746 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 209,43 PLN 209,43 PSP Z4AN/01234-02-05-746 00022234 100325 0120001194 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 17 275,88 PLN 17 275,88 PSP Z4AN/01312-01-01-051 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 17 275,88- PLN 17 275,88 PSP Z4AN/01312-01-01-051 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 77 863,65 PLN 77 863,65 PSP Z4AN/01312-01-01-051 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 77 863,65- PLN 77 863,65 PSP Z4AN/01312-01-01-051 00022235 100325 0120001195 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 13 810,48 PLN 13 810,48 PSP Z4AN/01312-01-01-052 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 13 810,48- PLN 13 810,48 PSP Z4AN/01312-01-01-052 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 64 589,33 PLN 64 589,33 PSP Z4AN/01312-01-01-052 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 64 589,33- PLN 64 589,33 PSP Z4AN/01312-01-01-052 00022236 100325 0120001196 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 174,58 PLN 5 174,58 PSP Z4AN/01312-01-01-053 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 174,58- PLN 5 174,58 PSP Z4AN/01312-01-01-053 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 34 082,95 PLN 34 082,95 PSP Z4AN/01312-01-01-053 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 34 082,95- PLN 34 082,95 PSP Z4AN/01312-01-01-053 00022237 100325 0120001197 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 154,75 PLN 4 154,75 PSP Z4AN/01312-01-01-054 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 154,75- PLN 4 154,75 PSP Z4AN/01312-01-01-054 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 17 484,66 PLN 17 484,66 PSP Z4AN/01312-01-01-054 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 17 484,66- PLN 17 484,66 PSP Z4AN/01312-01-01-054 00022238 100325 0120001198 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 015,14 PLN 3 015,14 PSP Z4AN/01312-01-01-055 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 015,14- PLN 3 015,14 Suma strony 238 782,69 238 782,69 Skumulow. 406 118 149,95 406 118 149,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 118 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 406 118 149,95 406 118 149,95 PSP Z4AN/01312-01-01-055 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 48 204,05 PLN 48 204,05 PSP Z4AN/01312-01-01-055 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 48 204,05- PLN 48 204,05 PSP Z4AN/01312-01-01-055 00022239 100325 0120001199 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 700,37 PLN 3 700,37 PSP Z4AN/01312-01-01-056 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 700,37- PLN 3 700,37 PSP Z4AN/01312-01-01-056 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 126 822,95 PLN 126 822,95 PSP Z4AN/01312-01-01-056 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 126 822,95- PLN 126 822,95 PSP Z4AN/01312-01-01-056 00022240 100325 0120001200 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 10 308,62 PLN 10 308,62 PSP Z4AN/01312-01-01-057 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 10 308,62- PLN 10 308,62 PSP Z4AN/01312-01-01-057 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 47 322,59 PLN 47 322,59 PSP Z4AN/01312-01-01-057 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 47 322,59- PLN 47 322,59 PSP Z4AN/01312-01-01-057 00022241 100325 0120001201 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 13 861,99 PLN 13 861,99 PSP Z4AN/01312-01-01-058 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 13 861,99- PLN 13 861,99 PSP Z4AN/01312-01-01-058 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 58 313,97 PLN 58 313,97 PSP Z4AN/01312-01-01-058 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 58 313,97- PLN 58 313,97 PSP Z4AN/01312-01-01-058 00022242 100325 0120001202 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 13 420,77 PLN 13 420,77 PSP Z4AN/01312-01-01-059 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 13 420,77- PLN 13 420,77 PSP Z4AN/01312-01-01-059 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 81 258,19 PLN 81 258,19 PSP Z4AN/01312-01-01-059 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 81 258,19- PLN 81 258,19 PSP Z4AN/01312-01-01-059 00022243 100325 0120001203 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 482,16 PLN 5 482,16 PSP Z4AN/01312-01-01-060 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 482,16- PLN 5 482,16 PSP Z4AN/01312-01-01-060 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 32 096,77 PLN 32 096,77 PSP Z4AN/01312-01-01-060 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 32 096,77- PLN 32 096,77 PSP Z4AN/01312-01-01-060 Suma strony 440 792,43 440 792,43 Skumulow. 406 558 942,38 406 558 942,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 119 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 406 558 942,38 406 558 942,38 00022244 100325 0120001204 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 108 637,64 PLN 108 637,64 PSP Z4AN/01250-29 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 108 637,64- PLN 108 637,64 PSP Z4AN/01250-29 00022245 100325 0120001205 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 23 633,96 PLN 23 633,96 PSP Z4AN/01250-30 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 23 633,96- PLN 23 633,96 PSP Z4AN/01250-30 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 99 604,47 PLN 99 604,47 PSP Z4AN/01250-30 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 99 604,47- PLN 99 604,47 PSP Z4AN/01250-30 00022246 100325 0120001206 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 027,48 PLN 5 027,48 PSP Z4AN/01234-02-05-748 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 027,48- PLN 5 027,48 PSP Z4AN/01234-02-05-748 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 833,96 PLN 833,96 PSP Z4AN/01234-02-05-748 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 833,96- PLN 833,96 PSP Z4AN/01234-02-05-748 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 625,32 PLN 3 625,32 PSP Z4AN/01234-02-05-748 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 625,32- PLN 3 625,32 PSP Z4AN/01234-02-05-748 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 21 300,18 PLN 21 300,18 PSP Z4AN/01234-02-05-748 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 21 300,18- PLN 21 300,18 PSP Z4AN/01234-02-05-748 00022247 100325 0120001207 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 143,76- PLN 8 143,76 PSP Z4AN/01234-02-05-749 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 143,76 PLN 8 143,76 PSP Z4AN/01234-02-05-749 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 210,83- PLN 1 210,83 PSP Z4AN/01234-02-05-749 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 210,83 PLN 1 210,83 PSP Z4AN/01234-02-05-749 00022248 100325 0120001208 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 083,57 PLN 1 083,57 PSP Z4AN/01234-02-05-750 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 083,57- PLN 1 083,57 PSP Z4AN/01234-02-05-750 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 799,67 PLN 5 799,67 PSP Z4AN/01234-02-05-750 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 799,67- PLN 5 799,67 PSP Z4AN/01234-02-05-750 Suma strony 278 900,84 278 900,84 Skumulow. 406 837 843,22 406 837 843,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 120 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 406 837 843,22 406 837 843,22 00022249 100325 0120001209 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 6 010,67 PLN 6 010,67 PSP Z4AN/01277-13 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 6 010,67- PLN 6 010,67 PSP Z4AN/01277-13 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 90 140,33 PLN 90 140,33 PSP Z4AN/01277-13 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 90 140,33- PLN 90 140,33 PSP Z4AN/01277-13 00022250 100325 0120001210 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 948,87 PLN 948,87 PSP Z4AN/01350-03 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 948,87- PLN 948,87 PSP Z4AN/01350-03 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 19 592,90 PLN 19 592,90 PSP Z4AN/01350-03 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 19 592,90- PLN 19 592,90 PSP Z4AN/01350-03 00022251 100325 0120001211 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 243,58 PLN 7 243,58 PSP Z4AN/01236-02-04-443 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 243,58- PLN 7 243,58 PSP Z4AN/01236-02-04-443 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 239,48 PLN 1 239,48 PSP Z4AN/01236-02-04-443 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 239,48- PLN 1 239,48 PSP Z4AN/01236-02-04-443 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 239,48 PLN 1 239,48 PSP Z4AN/01236-02-04-443 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 239,48- PLN 1 239,48 PSP Z4AN/01236-02-04-443 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 243,58 PLN 7 243,58 PSP Z4AN/01236-02-04-443 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 243,58- PLN 7 243,58 PSP Z4AN/01236-02-04-443 00022252 100325 0120001212 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 964,83 PLN 2 964,83 PSP Z4AN/01328-06 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 964,83- PLN 2 964,83 PSP Z4AN/01328-06 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 33 413,48 PLN 33 413,48 PSP Z4AN/01328-06 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 33 413,48- PLN 33 413,48 PSP Z4AN/01328-06 00022253 100325 0120001213 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 7 720,05 PLN 7 720,05 PSP Z4AN/01258-14 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 7 720,05- PLN 7 720,05 PSP Z4AN/01258-14 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 62 924,31 PLN 62 924,31 PSP Z4AN/01258-14 Suma strony 240 681,56 177 757,25 Skumulow. 407 078 524,78 407 015 600,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 121 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 407 078 524,78 407 015 600,47 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 62 924,31- PLN 62 924,31 PSP Z4AN/01258-14 00022254 100325 0120001214 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 552,19 PLN 9 552,19 PSP Z4AN/01233-02-03-494 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 9 552,19- PLN 9 552,19 PSP Z4AN/01233-02-03-494 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 740,35 PLN 1 740,35 PSP Z4AN/01233-02-03-494 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 740,35- PLN 1 740,35 PSP Z4AN/01233-02-03-494 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 363,43 PLN 2 363,43 PSP Z4AN/01233-02-03-494 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 363,43- PLN 2 363,43 PSP Z4AN/01233-02-03-494 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 12 746,10 PLN 12 746,10 PSP Z4AN/01233-02-03-494 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 12 746,10- PLN 12 746,10 PSP Z4AN/01233-02-03-494 00022255 100325 0120001215 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 661,78- PLN 661,78 PSP Z4AN/01233-03-03-413 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 661,78 PLN 661,78 PSP Z4AN/01233-03-03-413 00022256 100325 0120001216 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 166,17 PLN 1 166,17 PSP Z4AN/01237-03-02-305 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 166,17- PLN 1 166,17 PSP Z4AN/01237-03-02-305 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 013,88 PLN 6 013,88 PSP Z4AN/01237-03-02-305 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 013,88- PLN 6 013,88 PSP Z4AN/01237-03-02-305 00022257 100325 0120001217 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 687,44 PLN 5 687,44 PSP Z4AN/01235-01-22-040 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 687,44- PLN 5 687,44 PSP Z4AN/01235-01-22-040 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 015,55 PLN 1 015,55 PSP Z4AN/01235-01-22-040 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 015,55- PLN 1 015,55 PSP Z4AN/01235-01-22-040 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 015,55 PLN 1 015,55 PSP Z4AN/01235-01-22-040 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 015,55- PLN 1 015,55 PSP Z4AN/01235-01-22-040 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 687,44 PLN 5 687,44 PSP Z4AN/01235-01-22-040 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 687,44- PLN 5 687,44 PSP Z4AN/01235-01-22-040 Suma strony 47 649,88 110 574,19 Skumulow. 407 126 174,66 407 126 174,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 122 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 407 126 174,66 407 126 174,66 00022258 100325 0120001218 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 271,04 PLN 271,04 PSP Z4AN/01235-01-22-043 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 271,04- PLN 271,04 PSP Z4AN/01235-01-22-043 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 47,53 PLN 47,53 PSP Z4AN/01235-01-22-043 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 47,53- PLN 47,53 PSP Z4AN/01235-01-22-043 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 47,53 PLN 47,53 PSP Z4AN/01235-01-22-043 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 47,53- PLN 47,53 PSP Z4AN/01235-01-22-043 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 271,04 PLN 271,04 PSP Z4AN/01235-01-22-043 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 271,04- PLN 271,04 PSP Z4AN/01235-01-22-043 00022259 100325 0120001219 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 200,46 PLN 1 200,46 PSP Z4AN/01233-03-03-414 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 200,46- PLN 1 200,46 PSP Z4AN/01233-03-03-414 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 227,59 PLN 227,59 PSP Z4AN/01233-03-03-414 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 227,59- PLN 227,59 PSP Z4AN/01233-03-03-414 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 446,95 PLN 1 446,95 PSP Z4AN/01233-03-03-414 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 446,95- PLN 1 446,95 PSP Z4AN/01233-03-03-414 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 449,29 PLN 7 449,29 PSP Z4AN/01233-03-03-414 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 449,29- PLN 7 449,29 PSP Z4AN/01233-03-03-414 00022260 100325 0120001220 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 24 502,61 PLN 24 502,61 PSP Z4AN/01233-03-03-417 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 24 502,61- PLN 24 502,61 PSP Z4AN/01233-03-03-417 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 167,01 PLN 4 167,01 PSP Z4AN/01233-03-03-417 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 167,01- PLN 4 167,01 PSP Z4AN/01233-03-03-417 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 6 286,08 PLN 6 286,08 PSP Z4AN/01233-03-03-417 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 6 286,08- PLN 6 286,08 PSP Z4AN/01233-03-03-417 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 35 566,02 PLN 35 566,02 PSP Z4AN/01233-03-03-417 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 35 566,02- PLN 35 566,02 PSP Z4AN/01233-03-03-417 00022261 100325 0120001221 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 81 483,15 81 483,15 Skumulow. 407 207 657,81 407 207 657,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 123 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 407 207 657,81 407 207 657,81 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 969,76 PLN 969,76 PSP Z4AN/01233-02-08-221 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 969,76- PLN 969,76 PSP Z4AN/01233-02-08-221 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 163,72 PLN 163,72 PSP Z4AN/01233-02-08-221 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 163,72- PLN 163,72 PSP Z4AN/01233-02-08-221 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 163,72 PLN 163,72 PSP Z4AN/01233-02-08-221 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 163,72- PLN 163,72 PSP Z4AN/01233-02-08-221 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 969,76 PLN 969,76 PSP Z4AN/01233-02-08-221 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 969,76- PLN 969,76 PSP Z4AN/01233-02-08-221 00022262 100325 0120001222 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 35,76 PLN 35,76 PSP Z4AN/01233-03-03-418 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 35,76- PLN 35,76 PSP Z4AN/01233-03-03-418 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 2 357,24 PLN 2 357,24 PSP Z4AN/01233-03-03-418 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 357,24- PLN 2 357,24 PSP Z4AN/01233-03-03-418 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 13 335,80 PLN 13 335,80 PSP Z4AN/01233-03-03-418 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 13 335,80- PLN 13 335,80 PSP Z4AN/01233-03-03-418 00022263 100325 0120001223 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 12 086,11- PLN 12 086,11 PSP Z4AN/01241-02-19-008 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 12 086,11 PLN 12 086,11 PSP Z4AN/01241-02-19-008 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 910,64- PLN 910,64 PSP Z4AN/01241-02-19-008 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 910,64 PLN 910,64 PSP Z4AN/01241-02-19-008 00022264 100325 0120001224 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 271,80 PLN 1 271,80 PSP Z4AN/01237-03-02-306 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 271,80- PLN 1 271,80 PSP Z4AN/01237-03-02-306 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 547,23 PLN 6 547,23 PSP Z4AN/01237-03-02-306 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 547,23- PLN 6 547,23 PSP Z4AN/01237-03-02-306 00022265 100325 0120001225 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 871,30- PLN 5 871,30 PSP Z4AN/01237-03-02-308 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 871,30 PLN 5 871,30 Suma strony 44 682,84 44 682,84 Skumulow. 407 252 340,65 407 252 340,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 124 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 407 252 340,65 407 252 340,65 PSP Z4AN/01237-03-02-308 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 090,36- PLN 1 090,36 PSP Z4AN/01237-03-02-308 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 090,36 PLN 1 090,36 PSP Z4AN/01237-03-02-308 00022266 100325 0120001226 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 800,43 PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01235-02-01-526 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 800,43- PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01235-02-01-526 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 327,75 PLN 327,75 PSP Z4AN/01235-02-01-526 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 327,75- PLN 327,75 PSP Z4AN/01235-02-01-526 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 515,59 PLN 1 515,59 PSP Z4AN/01235-02-01-526 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 515,59- PLN 1 515,59 PSP Z4AN/01235-02-01-526 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 069,33 PLN 8 069,33 PSP Z4AN/01235-02-01-526 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 8 069,33- PLN 8 069,33 PSP Z4AN/01235-02-01-526 00022267 100325 0120001227 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 319,16- PLN 2 319,16 PSP Z4AN/01235-02-01-527 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 319,16 PLN 2 319,16 PSP Z4AN/01235-02-01-527 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 439,26- PLN 439,26 PSP Z4AN/01235-02-01-527 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 439,26 PLN 439,26 PSP Z4AN/01235-02-01-527 00022268 100325 0120001228 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 247,84 PLN 7 247,84 PSP Z4AN/01235-02-01-528 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 247,84- PLN 7 247,84 PSP Z4AN/01235-02-01-528 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 307,36 PLN 1 307,36 PSP Z4AN/01235-02-01-528 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 307,36- PLN 1 307,36 PSP Z4AN/01235-02-01-528 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 881,01 PLN 2 881,01 PSP Z4AN/01235-02-01-528 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 881,01- PLN 2 881,01 PSP Z4AN/01235-02-01-528 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 15 551,69 PLN 15 551,69 PSP Z4AN/01235-02-01-528 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 15 551,69- PLN 15 551,69 PSP Z4AN/01235-02-01-528 00022269 100325 0120001229 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 17 623,56- PLN 17 623,56 PSP Z4AN/01236-03-03-013 Suma strony 42 549,78 60 173,34 Skumulow. 407 294 890,43 407 312 513,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 125 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 407 294 890,43 407 312 513,99 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 17 623,56 PLN 17 623,56 PSP Z4AN/01236-03-03-013 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 286,38- PLN 286,38 PSP Z4AN/01236-03-03-013 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 286,38 PLN 286,38 PSP Z4AN/01236-03-03-013 00022270 100325 0120001230 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 455,14 PLN 455,14 PSP Z4AN/01237-02-20-184 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 455,14- PLN 455,14 PSP Z4AN/01237-02-20-184 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 708,02 PLN 3 708,02 PSP Z4AN/01237-02-20-184 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 708,02- PLN 3 708,02 PSP Z4AN/01237-02-20-184 00022271 100325 0120001231 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 361,03 PLN 361,03 PSP Z4AN/01233-03-03-419 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 361,03- PLN 361,03 PSP Z4AN/01233-03-03-419 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 851,13 PLN 1 851,13 PSP Z4AN/01233-03-03-419 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 851,13- PLN 1 851,13 PSP Z4AN/01233-03-03-419 00022272 100325 0120001232 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 593,56- PLN 1 593,56 PSP Z4AN/01233-03-03-420 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 593,56 PLN 1 593,56 PSP Z4AN/01233-03-03-420 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 286,38- PLN 286,38 PSP Z4AN/01233-03-03-420 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 286,38 PLN 286,38 PSP Z4AN/01233-03-03-420 00022273 100325 0120001233 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 415,18 PLN 415,18 PSP Z4AN/01233-03-03-421 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 415,18- PLN 415,18 PSP Z4AN/01233-03-03-421 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 129,28 PLN 2 129,28 PSP Z4AN/01233-03-03-421 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 129,28- PLN 2 129,28 PSP Z4AN/01233-03-03-421 00022274 100325 0120001234 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 032,44- PLN 4 032,44 PSP Z4AN/01235-02-01-530 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 032,44 PLN 4 032,44 PSP Z4AN/01235-02-01-530 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 763,94- PLN 763,94 PSP Z4AN/01235-02-01-530 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 763,94 PLN 763,94 Suma strony 33 506,04 15 882,48 Skumulow. 407 328 396,47 407 328 396,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 126 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 407 328 396,47 407 328 396,47 PSP Z4AN/01235-02-01-530 00022275 100325 0120001235 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 439,28- PLN 2 439,28 PSP Z4AN/01235-01-22-046 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 439,28 PLN 2 439,28 PSP Z4AN/01235-01-22-046 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 462,06- PLN 462,06 PSP Z4AN/01235-01-22-046 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 462,06 PLN 462,06 PSP Z4AN/01235-01-22-046 00022276 100325 0120001236 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 439,28- PLN 2 439,28 PSP Z4AN/01235-01-22-047 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 439,28 PLN 2 439,28 PSP Z4AN/01235-01-22-047 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 462,06- PLN 462,06 PSP Z4AN/01235-01-22-047 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 462,06 PLN 462,06 PSP Z4AN/01235-01-22-047 00022277 100325 0120001237 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 35 567,51 PLN 35 567,51 PSP Z4AN/01235-01-22-057 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 35 567,51- PLN 35 567,51 PSP Z4AN/01235-01-22-057 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 5 816,90 PLN 5 816,90 PSP Z4AN/01235-01-22-057 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 5 816,90- PLN 5 816,90 PSP Z4AN/01235-01-22-057 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 5 816,90 PLN 5 816,90 PSP Z4AN/01235-01-22-057 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5 816,90- PLN 5 816,90 PSP Z4AN/01235-01-22-057 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 35 567,51 PLN 35 567,51 PSP Z4AN/01235-01-22-057 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 35 567,51- PLN 35 567,51 PSP Z4AN/01235-01-22-057 00022278 100325 0120001238 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 851,13- PLN 1 851,13 PSP Z4AN/01235-01-22-059 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 851,13 PLN 1 851,13 PSP Z4AN/01235-01-22-059 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 361,03- PLN 361,03 PSP Z4AN/01235-01-22-059 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 361,03 PLN 361,03 PSP Z4AN/01235-01-22-059 00022279 100325 0120001239 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 37 035,71 PLN 37 035,71 PSP Z4AN/01235-01-22-068 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 37 035,71- PLN 37 035,71 PSP Z4AN/01235-01-22-068 Suma strony 127 819,37 127 819,37 Skumulow. 407 456 215,84 407 456 215,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 127 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 407 456 215,84 407 456 215,84 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 6 407,69 PLN 6 407,69 PSP Z4AN/01235-01-22-068 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 6 407,69- PLN 6 407,69 PSP Z4AN/01235-01-22-068 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 23 759,40 PLN 23 759,40 PSP Z4AN/01235-01-22-068 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 23 759,40- PLN 23 759,40 PSP Z4AN/01235-01-22-068 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 161 097,55 PLN 161 097,55 PSP Z4AN/01235-01-22-068 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 161 097,55- PLN 161 097,55 PSP Z4AN/01235-01-22-068 00022280 100325 0120001240 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 207,54 PLN 207,54 PSP Z4AN/01233-01-03-047 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 207,54- PLN 207,54 PSP Z4AN/01233-01-03-047 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 064,63 PLN 1 064,63 PSP Z4AN/01233-01-03-047 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 064,63- PLN 1 064,63 PSP Z4AN/01233-01-03-047 00022281 100325 0120001241 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 388,20 PLN 388,20 PSP Z4AN/01233-02-09-077 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 388,20- PLN 388,20 PSP Z4AN/01233-02-09-077 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 990,18 PLN 1 990,18 PSP Z4AN/01233-02-09-077 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 990,18- PLN 1 990,18 PSP Z4AN/01233-02-09-077 00022282 100325 0120001242 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 180,44 PLN 180,44 PSP Z4AN/01233-02-03-499 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 180,44- PLN 180,44 PSP Z4AN/01233-02-03-499 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 210,08 PLN 3 210,08 PSP Z4AN/01233-02-03-499 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 210,08- PLN 3 210,08 PSP Z4AN/01233-02-03-499 00022283 100325 0120001243 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 207,54 PLN 207,54 PSP Z4AN/01233-02-03-500 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 207,54- PLN 207,54 PSP Z4AN/01233-02-03-500 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 702,01 PLN 3 702,01 PSP Z4AN/01233-02-03-500 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 702,01- PLN 3 702,01 PSP Z4AN/01233-02-03-500 00022284 100325 0120001244 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 180,44 PLN 180,44 Suma strony 202 395,70 202 215,26 Skumulow. 407 658 611,54 407 658 431,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 128 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 407 658 611,54 407 658 431,10 PSP Z4AN/01233-02-03-501 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 180,44- PLN 180,44 PSP Z4AN/01233-02-03-501 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 128,78 PLN 3 128,78 PSP Z4AN/01233-02-03-501 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 128,78- PLN 3 128,78 PSP Z4AN/01233-02-03-501 00022285 100325 0120001245 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 778,45 PLN 778,45 PSP Z4AN/01233-02-08-222 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 778,45- PLN 778,45 PSP Z4AN/01233-02-08-222 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 037,60 PLN 4 037,60 PSP Z4AN/01233-02-08-222 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 037,60- PLN 4 037,60 PSP Z4AN/01233-02-08-222 00022286 100325 0120001246 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 178,12 PLN 178,12 PSP Z4AN/01237-02-20-189 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 178,12- PLN 178,12 PSP Z4AN/01237-02-20-189 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 943,68 PLN 943,68 PSP Z4AN/01237-02-20-189 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 943,68- PLN 943,68 PSP Z4AN/01237-02-20-189 00022287 100325 0120001247 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 129,38 PLN 8 129,38 PSP Z4AN/01236-02-01-323 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 8 129,38- PLN 8 129,38 PSP Z4AN/01236-02-01-323 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 370,84 PLN 1 370,84 PSP Z4AN/01236-02-01-323 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 370,84- PLN 1 370,84 PSP Z4AN/01236-02-01-323 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 580,16 PLN 1 580,16 PSP Z4AN/01236-02-01-323 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 580,16- PLN 1 580,16 PSP Z4AN/01236-02-01-323 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 694,57 PLN 10 694,57 PSP Z4AN/01236-02-01-323 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 10 694,57- PLN 10 694,57 PSP Z4AN/01236-02-01-323 00022288 100325 0120001248 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 39 624,77- PLN 39 624,77 PSP Z4AN/01236-02-01-324 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 39 624,77 PLN 39 624,77 PSP Z4AN/01236-02-01-324 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 6 816,42- PLN 6 816,42 PSP Z4AN/01236-02-01-324 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 6 816,42 PLN 6 816,42 PSP Z4AN/01236-02-01-324 Suma strony 77 282,77 77 463,21 Skumulow. 407 735 894,31 407 735 894,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 129 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 407 735 894,31 407 735 894,31 00022289 100325 0120001249 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 165,77 PLN 5 165,77 PSP Z4AN/01236-01-01-380 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 165,77- PLN 5 165,77 PSP Z4AN/01236-01-01-380 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 871,02 PLN 871,02 PSP Z4AN/01236-01-01-380 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 871,02- PLN 871,02 PSP Z4AN/01236-01-01-380 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 412,75 PLN 1 412,75 PSP Z4AN/01236-01-01-380 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 412,75- PLN 1 412,75 PSP Z4AN/01236-01-01-380 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 942,52 PLN 7 942,52 PSP Z4AN/01236-01-01-380 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 942,52- PLN 7 942,52 PSP Z4AN/01236-01-01-380 00022290 100325 0120001250 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 19 197,74 PLN 19 197,74 PSP Z4AN/01236-01-01-381 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 19 197,74- PLN 19 197,74 PSP Z4AN/01236-01-01-381 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 237,58 PLN 3 237,58 PSP Z4AN/01236-01-01-381 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 237,58- PLN 3 237,58 PSP Z4AN/01236-01-01-381 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 446,90 PLN 3 446,90 PSP Z4AN/01236-01-01-381 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 446,90- PLN 3 446,90 PSP Z4AN/01236-01-01-381 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 20 362,93 PLN 20 362,93 PSP Z4AN/01236-01-01-381 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 20 362,93- PLN 20 362,93 PSP Z4AN/01236-01-01-381 00022291 100325 0120001251 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 11 805,15 PLN 11 805,15 PSP Z4AN/01236-01-01-382 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 11 805,15- PLN 11 805,15 PSP Z4AN/01236-01-01-382 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 990,72 PLN 1 990,72 PSP Z4AN/01236-01-01-382 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 990,72- PLN 1 990,72 PSP Z4AN/01236-01-01-382 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 409,56 PLN 2 409,56 PSP Z4AN/01236-01-01-382 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 409,56- PLN 2 409,56 PSP Z4AN/01236-01-01-382 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 14 949,57 PLN 14 949,57 PSP Z4AN/01236-01-01-382 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 14 949,57- PLN 14 949,57 PSP Z4AN/01236-01-01-382 Suma strony 92 792,21 92 792,21 Skumulow. 407 828 686,52 407 828 686,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 130 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 407 828 686,52 407 828 686,52 00022292 100325 0120001252 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 356,43 PLN 356,43 PSP Z4AN/01237-02-20-192 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 356,43- PLN 356,43 PSP Z4AN/01237-02-20-192 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 838,71 PLN 1 838,71 PSP Z4AN/01237-02-20-192 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 838,71- PLN 1 838,71 PSP Z4AN/01237-02-20-192 00022293 100325 0120001253 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 21 286,67- PLN 21 286,67 PSP Z4AN/01237-03-02-312 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 21 286,67 PLN 21 286,67 PSP Z4AN/01237-03-02-312 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 745,33- PLN 3 745,33 PSP Z4AN/01237-03-02-312 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 745,33 PLN 3 745,33 PSP Z4AN/01237-03-02-312 00022294 100325 0120001254 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 443,70 PLN 9 443,70 PSP Z4AN/01241-03-01-024 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 9 443,70- PLN 9 443,70 PSP Z4AN/01241-03-01-024 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 649,87 PLN 1 649,87 PSP Z4AN/01241-03-01-024 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 649,87- PLN 1 649,87 PSP Z4AN/01241-03-01-024 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 5 232,67 PLN 5 232,67 PSP Z4AN/01241-03-01-024 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5 232,67- PLN 5 232,67 PSP Z4AN/01241-03-01-024 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 28 221,98 PLN 28 221,98 PSP Z4AN/01241-03-01-024 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 28 221,98- PLN 28 221,98 PSP Z4AN/01241-03-01-024 00022295 100325 0120001255 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 26 846,07- PLN 26 846,07 PSP Z4AN/01241-03-01-025 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 26 846,07 PLN 26 846,07 PSP Z4AN/01241-03-01-025 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 951,41- PLN 3 951,41 PSP Z4AN/01241-03-01-025 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 951,41 PLN 3 951,41 PSP Z4AN/01241-03-01-025 00022296 100325 0120001256 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 029,62 PLN 3 029,62 PSP Z4AN/01233-03-07-017 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 029,62- PLN 3 029,62 PSP Z4AN/01233-03-07-017 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 551,89 PLN 551,89 PSP Z4AN/01233-03-07-017 Suma strony 106 154,35 105 602,46 Skumulow. 407 934 840,87 407 934 288,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 131 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 407 934 840,87 407 934 288,98 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 551,89- PLN 551,89 PSP Z4AN/01233-03-07-017 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 274,22 PLN 1 274,22 PSP Z4AN/01233-03-07-017 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 274,22- PLN 1 274,22 PSP Z4AN/01233-03-07-017 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 731,87 PLN 6 731,87 PSP Z4AN/01233-03-07-017 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 731,87- PLN 6 731,87 PSP Z4AN/01233-03-07-017 00022297 100325 0120001257 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 742,52- PLN 4 742,52 PSP Z4AN/01235-02-01-535 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 742,52 PLN 4 742,52 PSP Z4AN/01235-02-01-535 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 647,83- PLN 647,83 PSP Z4AN/01235-02-01-535 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 647,83 PLN 647,83 PSP Z4AN/01235-02-01-535 00022298 100325 0120001258 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 899,11- PLN 10 899,11 PSP Z4AN/01236-03-01-053 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 899,11 PLN 10 899,11 PSP Z4AN/01236-03-01-053 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 924,42- PLN 1 924,42 PSP Z4AN/01236-03-01-053 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 924,42 PLN 1 924,42 PSP Z4AN/01236-03-01-053 00022299 100325 0120001259 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 13 650,67- PLN 13 650,67 PSP Z4AN/01236-03-04-039 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 13 650,67 PLN 13 650,67 PSP Z4AN/01236-03-04-039 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 425,03- PLN 2 425,03 PSP Z4AN/01236-03-04-039 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 425,03 PLN 2 425,03 PSP Z4AN/01236-03-04-039 00022300 100325 0120001260 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 13 794,61- PLN 13 794,61 PSP Z4AN/01236-03-03-014 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 13 794,61 PLN 13 794,61 PSP Z4AN/01236-03-03-014 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 480,75- PLN 2 480,75 PSP Z4AN/01236-03-03-014 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 480,75 PLN 2 480,75 PSP Z4AN/01236-03-03-014 00022301 100325 0120001261 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 752,01 PLN 2 752,01 PSP Z4AN/01235-02-01-540 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 752,01- PLN 2 752,01 Suma strony 61 323,04 61 874,93 Skumulow. 407 996 163,91 407 996 163,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 132 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 407 996 163,91 407 996 163,91 PSP Z4AN/01235-02-01-540 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 521,34 PLN 14 521,34 PSP Z4AN/01235-02-01-540 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 521,34- PLN 14 521,34 PSP Z4AN/01235-02-01-540 00022302 100325 0120001262 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 254,51 PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-22-077 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 254,51- PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-22-077 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 344,07 PLN 1 344,07 PSP Z4AN/01235-01-22-077 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 344,07- PLN 1 344,07 PSP Z4AN/01235-01-22-077 00022303 100325 0120001263 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 159,03 PLN 159,03 PSP Z4AN/01235-01-22-079 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 159,03- PLN 159,03 PSP Z4AN/01235-01-22-079 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 840,09 PLN 840,09 PSP Z4AN/01235-01-22-079 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 840,09- PLN 840,09 PSP Z4AN/01235-01-22-079 00022304 100325 0120001264 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 763,94 PLN 763,94 PSP Z4AN/01235-01-22-081 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 763,94- PLN 763,94 PSP Z4AN/01235-01-22-081 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 032,44 PLN 4 032,44 PSP Z4AN/01235-01-22-081 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 032,44- PLN 4 032,44 PSP Z4AN/01235-01-22-081 00022305 100325 0120001265 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 697,82 PLN 3 697,82 PSP Z4AN/01234-01-05-172 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 697,82- PLN 3 697,82 PSP Z4AN/01234-01-05-172 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 579,85 PLN 579,85 PSP Z4AN/01234-01-05-172 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 579,85- PLN 579,85 PSP Z4AN/01234-01-05-172 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 579,85 PLN 579,85 PSP Z4AN/01234-01-05-172 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 579,85- PLN 579,85 PSP Z4AN/01234-01-05-172 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 697,82 PLN 3 697,82 PSP Z4AN/01234-01-05-172 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 697,82- PLN 3 697,82 PSP Z4AN/01234-01-05-172 00022306 100325 0120001266 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 30 470,76 30 470,76 Skumulow. 408 026 634,67 408 026 634,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 133 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 408 026 634,67 408 026 634,67 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 97,00- PLN 97,00 PSP Z4AN/01234-02-05-754 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 97,00 PLN 97,00 PSP Z4AN/01234-02-05-754 00022307 100325 0120001267 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 462,50- PLN 462,50 PSP Z4AN/01234-02-05-755 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 462,50 PLN 462,50 PSP Z4AN/01234-02-05-755 00022308 100325 0120001268 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 026,67- PLN 3 026,67 PSP Z4AN/01234-02-05-756 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 026,67 PLN 3 026,67 PSP Z4AN/01234-02-05-756 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 437,63- PLN 437,63 PSP Z4AN/01234-02-05-756 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 437,63 PLN 437,63 PSP Z4AN/01234-02-05-756 00022309 100325 0120001269 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 165,19- PLN 1 165,19 PSP Z4AN/01236-02-04-444 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 165,19 PLN 1 165,19 PSP Z4AN/01236-02-04-444 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 209,32- PLN 209,32 PSP Z4AN/01236-02-04-444 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 209,32 PLN 209,32 PSP Z4AN/01236-02-04-444 00022310 100325 0120001270 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 22 889,92 PLN 22 889,92 PSP Z4AN/01236-02-04-447 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 22 889,92- PLN 22 889,92 PSP Z4AN/01236-02-04-447 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 860,39 PLN 3 860,39 PSP Z4AN/01236-02-04-447 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 860,39- PLN 3 860,39 PSP Z4AN/01236-02-04-447 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 890,33 PLN 4 890,33 PSP Z4AN/01236-02-04-447 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 890,33- PLN 4 890,33 PSP Z4AN/01236-02-04-447 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 28 200,23 PLN 28 200,23 PSP Z4AN/01236-02-04-447 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 28 200,23- PLN 28 200,23 PSP Z4AN/01236-02-04-447 00022311 100325 0120001271 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 501,94 PLN 8 501,94 PSP Z4AN/01236-02-04-448 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 8 501,94- PLN 8 501,94 PSP Z4AN/01236-02-04-448 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 433,68 PLN 1 433,68 Suma strony 75 174,80 73 741,12 Skumulow. 408 101 809,47 408 100 375,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 134 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 408 101 809,47 408 100 375,79 PSP Z4AN/01236-02-04-448 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 433,68- PLN 1 433,68 PSP Z4AN/01236-02-04-448 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 139,16 PLN 2 139,16 PSP Z4AN/01236-02-04-448 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 139,16- PLN 2 139,16 PSP Z4AN/01236-02-04-448 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 12 426,04 PLN 12 426,04 PSP Z4AN/01236-02-04-448 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 12 426,04- PLN 12 426,04 PSP Z4AN/01236-02-04-448 00022312 100325 0120001272 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 384,40 PLN 7 384,40 PSP Z4AN/01236-02-04-449 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 384,40- PLN 7 384,40 PSP Z4AN/01236-02-04-449 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 245,12 PLN 1 245,12 PSP Z4AN/01236-02-04-449 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 245,12- PLN 1 245,12 PSP Z4AN/01236-02-04-449 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 950,60 PLN 1 950,60 PSP Z4AN/01236-02-04-449 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 950,60- PLN 1 950,60 PSP Z4AN/01236-02-04-449 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 11 308,50 PLN 11 308,50 PSP Z4AN/01236-02-04-449 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 11 308,50- PLN 11 308,50 PSP Z4AN/01236-02-04-449 00022313 100325 0120001273 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 467,54- PLN 2 467,54 PSP Z4AN/01236-02-04-450 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 467,54 PLN 2 467,54 PSP Z4AN/01236-02-04-450 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 443,59- PLN 443,59 PSP Z4AN/01236-02-04-450 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 443,59 PLN 443,59 PSP Z4AN/01236-02-04-450 00022314 100325 0120001274 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 582,73 PLN 2 582,73 PSP Z4AN/01236-02-04-451 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 582,73- PLN 2 582,73 PSP Z4AN/01236-02-04-451 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 435,40 PLN 435,40 PSP Z4AN/01236-02-04-451 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 435,40- PLN 435,40 PSP Z4AN/01236-02-04-451 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 435,40 PLN 435,40 PSP Z4AN/01236-02-04-451 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 435,40- PLN 435,40 PSP Z4AN/01236-02-04-451 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 582,73 PLN 2 582,73 PSP Z4AN/01236-02-04-451 Suma strony 45 401,21 44 252,16 Skumulow. 408 147 210,68 408 144 627,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 135 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 408 147 210,68 408 144 627,95 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 582,73- PLN 2 582,73 PSP Z4AN/01236-02-04-451 00022315 100325 0120001275 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 582,73 PLN 2 582,73 PSP Z4AN/01236-02-04-452 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 582,73- PLN 2 582,73 PSP Z4AN/01236-02-04-452 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 435,40 PLN 435,40 PSP Z4AN/01236-02-04-452 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 435,40- PLN 435,40 PSP Z4AN/01236-02-04-452 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 435,40 PLN 435,40 PSP Z4AN/01236-02-04-452 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 435,40- PLN 435,40 PSP Z4AN/01236-02-04-452 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 582,73 PLN 2 582,73 PSP Z4AN/01236-02-04-452 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 582,73- PLN 2 582,73 PSP Z4AN/01236-02-04-452 00022316 100325 0120001276 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 319,82- PLN 1 319,82 PSP Z4AN/01234-02-05-757 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 319,82 PLN 1 319,82 PSP Z4AN/01234-02-05-757 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 120,31- PLN 120,31 PSP Z4AN/01234-02-05-757 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 120,31 PLN 120,31 PSP Z4AN/01234-02-05-757 00022317 100325 0120001277 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 192,91 PLN 1 192,91 PSP Z4AN/01234-02-05-759 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 192,91- PLN 1 192,91 PSP Z4AN/01234-02-05-759 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 554,39 PLN 6 554,39 PSP Z4AN/01234-02-05-759 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 554,39- PLN 6 554,39 PSP Z4AN/01234-02-05-759 00022318 100325 0120001278 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 710,76 PLN 710,76 PSP Z4AN/01237-03-02-315 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 710,76- PLN 710,76 PSP Z4AN/01237-03-02-315 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 665,77 PLN 3 665,77 PSP Z4AN/01237-03-02-315 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 665,77- PLN 3 665,77 PSP Z4AN/01237-03-02-315 00022319 100325 0120001279 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 127,54 PLN 1 127,54 PSP Z4AN/01237-02-20-195 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 127,54- PLN 1 127,54 Suma strony 20 727,76 23 310,49 Skumulow. 408 167 938,44 408 167 938,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 136 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 408 167 938,44 408 167 938,44 PSP Z4AN/01237-02-20-195 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 206,26 PLN 206,26 PSP Z4AN/01237-02-20-195 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 206,26- PLN 206,26 PSP Z4AN/01237-02-20-195 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 116,85 PLN 1 116,85 PSP Z4AN/01237-02-20-195 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 116,85- PLN 1 116,85 PSP Z4AN/01237-02-20-195 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 986,04 PLN 5 986,04 PSP Z4AN/01237-02-20-195 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 986,04- PLN 5 986,04 PSP Z4AN/01237-02-20-195 00022320 100325 0120001280 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 405,77 PLN 405,77 PSP Z4AN/01237-02-20-196 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 405,77- PLN 405,77 PSP Z4AN/01237-02-20-196 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 093,37 PLN 2 093,37 PSP Z4AN/01237-02-20-196 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 093,37- PLN 2 093,37 PSP Z4AN/01237-02-20-196 00022321 100325 0120001281 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 227,49 PLN 227,49 PSP Z4AN/01237-03-02-316 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 227,49- PLN 227,49 PSP Z4AN/01237-03-02-316 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 173,96 PLN 1 173,96 PSP Z4AN/01237-03-02-316 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 173,96- PLN 1 173,96 PSP Z4AN/01237-03-02-316 00022322 100325 0120001282 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 10 626,81 PLN 10 626,81 PSP Z4AN/01237-03-02-317 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 10 626,81- PLN 10 626,81 PSP Z4AN/01237-03-02-317 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 945,12 PLN 1 945,12 PSP Z4AN/01237-03-02-317 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 945,12- PLN 1 945,12 PSP Z4AN/01237-03-02-317 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 350,89 PLN 2 350,89 PSP Z4AN/01237-03-02-317 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 350,89- PLN 2 350,89 PSP Z4AN/01237-03-02-317 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 12 720,18 PLN 12 720,18 PSP Z4AN/01237-03-02-317 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 12 720,18- PLN 12 720,18 PSP Z4AN/01237-03-02-317 00022323 100325 0120001283 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 293,37 PLN 293,37 PSP Z4AN/01234-02-05-762 Suma strony 39 146,11 38 852,74 Skumulow. 408 207 084,55 408 206 791,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 137 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 408 207 084,55 408 206 791,18 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 293,37- PLN 293,37 PSP Z4AN/01234-02-05-762 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 403,15 PLN 2 403,15 PSP Z4AN/01234-02-05-762 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 403,15- PLN 2 403,15 PSP Z4AN/01234-02-05-762 00022324 100325 0120001284 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 947,08- PLN 5 947,08 PSP Z4AN/01234-02-05-763 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 947,08 PLN 5 947,08 PSP Z4AN/01234-02-05-763 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 111,15- PLN 1 111,15 PSP Z4AN/01234-02-05-763 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 111,15 PLN 1 111,15 PSP Z4AN/01234-02-05-763 00022325 100325 0120001285 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 17 976,00 PLN 17 976,00 PSP Z4AN/01234-02-05-765 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 17 976,00- PLN 17 976,00 PSP Z4AN/01234-02-05-765 00022326 100325 0120001286 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 116,92- PLN 5 116,92 PSP Z4AN/01241-02-02-024 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 116,92 PLN 5 116,92 PSP Z4AN/01241-02-02-024 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 956,28- PLN 956,28 PSP Z4AN/01241-02-02-024 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 956,28 PLN 956,28 PSP Z4AN/01241-02-02-024 00022327 100325 0120001287 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 023,06 PLN 2 023,06 PSP Z4AN/01233-03-03-423 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 023,06- PLN 2 023,06 PSP Z4AN/01233-03-03-423 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 368,37 PLN 10 368,37 PSP Z4AN/01233-03-03-423 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 368,37- PLN 10 368,37 PSP Z4AN/01233-03-03-423 00022328 100325 0120001288 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 915,76- PLN 2 915,76 PSP Z4AN/01233-03-03-424 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 915,76 PLN 2 915,76 PSP Z4AN/01233-03-03-424 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 569,01- PLN 569,01 PSP Z4AN/01233-03-03-424 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 569,01 PLN 569,01 PSP Z4AN/01233-03-03-424 00022329 100325 0120001289 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 776,56 PLN 776,56 Suma strony 50 163,34 49 680,15 Skumulow. 408 257 247,89 408 256 471,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 138 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 408 257 247,89 408 256 471,33 PSP Z4AN/01233-03-03-425 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 776,56- PLN 776,56 PSP Z4AN/01233-03-03-425 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 980,37 PLN 3 980,37 PSP Z4AN/01233-03-03-425 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 980,37- PLN 3 980,37 PSP Z4AN/01233-03-03-425 00022330 100325 0120001290 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 746,91- PLN 1 746,91 PSP Z4AN/01233-03-02-012 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 746,91 PLN 1 746,91 PSP Z4AN/01233-03-02-012 00022331 100325 0120001291 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 864,79- PLN 1 864,79 PSP Z4AN/01233-03-02-013 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 864,79 PLN 1 864,79 PSP Z4AN/01233-03-02-013 00022332 100325 0120001292 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 440,00- PLN 4 440,00 PSP Z4AN/01233-02-03-505 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 440,00 PLN 4 440,00 PSP Z4AN/01233-02-03-505 00022333 100325 0120001293 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 458,75 PLN 458,75 PSP Z4AN/01233-02-03-506 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 458,75- PLN 458,75 PSP Z4AN/01233-02-03-506 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 374,73 PLN 2 374,73 PSP Z4AN/01233-02-03-506 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 374,73- PLN 2 374,73 PSP Z4AN/01233-02-03-506 00022334 100325 0120001294 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 361,03 PLN 361,03 PSP Z4AN/01233-02-03-507 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 361,03- PLN 361,03 PSP Z4AN/01233-02-03-507 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 491,88 PLN 2 491,88 PSP Z4AN/01233-02-03-507 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 491,88- PLN 2 491,88 PSP Z4AN/01233-02-03-507 00022335 100325 0120001295 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 633,59 PLN 5 633,59 PSP Z4AN/01233-02-01-080 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 633,59- PLN 5 633,59 PSP Z4AN/01233-02-01-080 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 998,93 PLN 998,93 PSP Z4AN/01233-02-01-080 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 998,93- PLN 998,93 PSP Z4AN/01233-02-01-080 Suma strony 24 350,98 25 127,54 Skumulow. 408 281 598,87 408 281 598,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 139 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 408 281 598,87 408 281 598,87 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 179,37 PLN 1 179,37 PSP Z4AN/01233-02-01-080 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 179,37- PLN 1 179,37 PSP Z4AN/01233-02-01-080 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 649,04 PLN 6 649,04 PSP Z4AN/01233-02-01-080 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 649,04- PLN 6 649,04 PSP Z4AN/01233-02-01-080 00022336 100325 0120001296 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 695,17 PLN 7 695,17 PSP Z4AN/01233-02-01-081 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 695,17- PLN 7 695,17 PSP Z4AN/01233-02-01-081 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 401,96 PLN 1 401,96 PSP Z4AN/01233-02-01-081 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 401,96- PLN 1 401,96 PSP Z4AN/01233-02-01-081 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 166,91 PLN 2 166,91 PSP Z4AN/01233-02-01-081 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 166,91- PLN 2 166,91 PSP Z4AN/01233-02-01-081 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 12 800,97 PLN 12 800,97 PSP Z4AN/01233-02-01-081 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 12 800,97- PLN 12 800,97 PSP Z4AN/01233-02-01-081 00022337 100325 0120001297 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 6 067,62 PLN 6 067,62 PSP Z4AN/01234-02-05-769 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 6 067,62- PLN 6 067,62 PSP Z4AN/01234-02-05-769 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 026,97 PLN 1 026,97 PSP Z4AN/01234-02-05-769 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 026,97- PLN 1 026,97 PSP Z4AN/01234-02-05-769 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 026,97 PLN 1 026,97 PSP Z4AN/01234-02-05-769 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 026,97- PLN 1 026,97 PSP Z4AN/01234-02-05-769 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 067,62 PLN 6 067,62 PSP Z4AN/01234-02-05-769 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 067,62- PLN 6 067,62 PSP Z4AN/01234-02-05-769 00022338 100325 0120001298 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 58 978,40- PLN 58 978,40 PSP Z4AN/01235-02-01-541 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 58 978,40 PLN 58 978,40 PSP Z4AN/01235-02-01-541 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 9 826,21- PLN 9 826,21 PSP Z4AN/01235-02-01-541 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 9 826,21 PLN 9 826,21 PSP Z4AN/01235-02-01-541 Suma strony 114 887,21 114 887,21 Skumulow. 408 396 486,08 408 396 486,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 140 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 408 396 486,08 408 396 486,08 00022339 100325 0120001299 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 179,91 PLN 1 179,91 PSP Z4AN/01235-01-22-083 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 179,91- PLN 1 179,91 PSP Z4AN/01235-01-22-083 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 227,25 PLN 6 227,25 PSP Z4AN/01235-01-22-083 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 227,25- PLN 6 227,25 PSP Z4AN/01235-01-22-083 00022340 100325 0120001300 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 894,36 PLN 5 894,36 PSP Z4AN/01236-01-01-383 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 894,36- PLN 5 894,36 PSP Z4AN/01236-01-01-383 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 993,88 PLN 993,88 PSP Z4AN/01236-01-01-383 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 993,88- PLN 993,88 PSP Z4AN/01236-01-01-383 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 993,88 PLN 993,88 PSP Z4AN/01236-01-01-383 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 993,88- PLN 993,88 PSP Z4AN/01236-01-01-383 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 894,36 PLN 5 894,36 PSP Z4AN/01236-01-01-383 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 894,36- PLN 5 894,36 PSP Z4AN/01236-01-01-383 00022341 100325 0120001301 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 6 631,12 PLN 6 631,12 PSP Z4AN/01236-02-01-325 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 6 631,12- PLN 6 631,12 PSP Z4AN/01236-02-01-325 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 118,04 PLN 1 118,04 PSP Z4AN/01236-02-01-325 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 118,04- PLN 1 118,04 PSP Z4AN/01236-02-01-325 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 118,04 PLN 1 118,04 PSP Z4AN/01236-02-01-325 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 118,04- PLN 1 118,04 PSP Z4AN/01236-02-01-325 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 631,12 PLN 6 631,12 PSP Z4AN/01236-02-01-325 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 631,12- PLN 6 631,12 PSP Z4AN/01236-02-01-325 00022342 100325 0120001302 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 582,73 PLN 2 582,73 PSP Z4AN/01236-02-01-326 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 582,73- PLN 2 582,73 PSP Z4AN/01236-02-01-326 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 435,40 PLN 435,40 PSP Z4AN/01236-02-01-326 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 435,40- PLN 435,40 PSP Z4AN/01236-02-01-326 Suma strony 39 700,09 39 700,09 Skumulow. 408 436 186,17 408 436 186,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 141 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 408 436 186,17 408 436 186,17 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 644,72 PLN 644,72 PSP Z4AN/01236-02-01-326 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 644,72- PLN 644,72 PSP Z4AN/01236-02-01-326 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 747,92 PLN 3 747,92 PSP Z4AN/01236-02-01-326 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 747,92- PLN 3 747,92 PSP Z4AN/01236-02-01-326 00022343 100325 0120001303 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 330,45- PLN 2 330,45 PSP Z4AN/01236-03-01-054 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 330,45 PLN 2 330,45 PSP Z4AN/01236-03-01-054 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 418,84- PLN 418,84 PSP Z4AN/01236-03-01-054 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 418,84 PLN 418,84 PSP Z4AN/01236-03-01-054 00022344 100325 0120001304 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 582,48- PLN 582,48 PSP Z4AN/01236-03-01-055 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 582,48 PLN 582,48 PSP Z4AN/01236-03-01-055 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 104,46- PLN 104,46 PSP Z4AN/01236-03-01-055 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 104,46 PLN 104,46 PSP Z4AN/01236-03-01-055 00022345 100325 0120001305 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 643,73 PLN 643,73 PSP Z4AN/01235-01-22-088 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 643,73- PLN 643,73 PSP Z4AN/01235-01-22-088 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 113,26 PLN 113,26 PSP Z4AN/01235-01-22-088 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 113,26- PLN 113,26 PSP Z4AN/01235-01-22-088 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 240,29 PLN 240,29 PSP Z4AN/01235-01-22-088 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 240,29- PLN 240,29 PSP Z4AN/01235-01-22-088 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 315,77 PLN 1 315,77 PSP Z4AN/01235-01-22-088 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 315,77- PLN 1 315,77 PSP Z4AN/01235-01-22-088 00022346 100325 0120001306 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 914,85 PLN 914,85 PSP Z4AN/01235-01-22-089 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 914,85- PLN 914,85 PSP Z4AN/01235-01-22-089 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 161,11 PLN 161,11 PSP Z4AN/01235-01-22-089 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 161,11- PLN 161,11 Suma strony 11 217,88 11 217,88 Skumulow. 408 447 404,05 408 447 404,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 142 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 408 447 404,05 408 447 404,05 PSP Z4AN/01235-01-22-089 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 542,97 PLN 542,97 PSP Z4AN/01235-01-22-089 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 542,97- PLN 542,97 PSP Z4AN/01235-01-22-089 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 931,02 PLN 2 931,02 PSP Z4AN/01235-01-22-089 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 931,02- PLN 2 931,02 PSP Z4AN/01235-01-22-089 00022347 100325 0120001307 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 947,19 PLN 2 947,19 PSP Z4AN/01236-01-01-384 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 947,19- PLN 2 947,19 PSP Z4AN/01236-01-01-384 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 496,85 PLN 496,85 PSP Z4AN/01236-01-01-384 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 496,85- PLN 496,85 PSP Z4AN/01236-01-01-384 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 496,85 PLN 496,85 PSP Z4AN/01236-01-01-384 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 496,85- PLN 496,85 PSP Z4AN/01236-01-01-384 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 947,19 PLN 2 947,19 PSP Z4AN/01236-01-01-384 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 947,19- PLN 2 947,19 PSP Z4AN/01236-01-01-384 00022348 100325 0120001308 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 313,32 PLN 1 313,32 PSP Z4AN/01237-03-02-319 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 313,32- PLN 1 313,32 PSP Z4AN/01237-03-02-319 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 772,78 PLN 6 772,78 PSP Z4AN/01237-03-02-319 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 772,78- PLN 6 772,78 PSP Z4AN/01237-03-02-319 00022349 100325 0120001309 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 582,73 PLN 2 582,73 PSP Z4AN/01236-02-04-453 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 582,73- PLN 2 582,73 PSP Z4AN/01236-02-04-453 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 435,40 PLN 435,40 PSP Z4AN/01236-02-04-453 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 435,40- PLN 435,40 PSP Z4AN/01236-02-04-453 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 295,12 PLN 1 295,12 PSP Z4AN/01236-02-04-453 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 295,12- PLN 1 295,12 PSP Z4AN/01236-02-04-453 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 363,72 PLN 7 363,72 PSP Z4AN/01236-02-04-453 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 363,72- PLN 7 363,72 PSP Z4AN/01236-02-04-453 Suma strony 30 125,14 30 125,14 Skumulow. 408 477 529,19 408 477 529,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 143 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 408 477 529,19 408 477 529,19 00022350 100325 0120001310 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 56,00 PLN 56,00 PSP Z4AN/01237-02-20-199 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 56,00- PLN 56,00 PSP Z4AN/01237-02-20-199 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 1 212,87 PLN 1 212,87 PSP Z4AN/01237-02-20-199 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 212,87- PLN 1 212,87 PSP Z4AN/01237-02-20-199 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 6 564,41 PLN 6 564,41 PSP Z4AN/01237-02-20-199 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 6 564,41- PLN 6 564,41 PSP Z4AN/01237-02-20-199 00022351 100325 0120001311 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 621,64 PLN 1 621,64 PSP Z4AN/01237-03-02-320 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 621,64- PLN 1 621,64 PSP Z4AN/01237-03-02-320 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 361,91 PLN 8 361,91 PSP Z4AN/01237-03-02-320 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 361,91- PLN 8 361,91 PSP Z4AN/01237-03-02-320 00022352 100325 0120001312 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 522,78 PLN 1 522,78 PSP Z4AN/01237-02-20-200 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 522,78- PLN 1 522,78 PSP Z4AN/01237-02-20-200 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 852,62 PLN 7 852,62 PSP Z4AN/01237-02-20-200 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 852,62- PLN 7 852,62 PSP Z4AN/01237-02-20-200 00022353 100325 0120001313 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 409,38 PLN 1 409,38 PSP Z4AN/01237-02-20-202 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 409,38- PLN 1 409,38 PSP Z4AN/01237-02-20-202 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 257,75 PLN 257,75 PSP Z4AN/01237-02-20-202 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 257,75- PLN 257,75 PSP Z4AN/01237-02-20-202 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 975,37 PLN 975,37 PSP Z4AN/01237-02-20-202 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 975,37- PLN 975,37 PSP Z4AN/01237-02-20-202 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 180,82 PLN 5 180,82 PSP Z4AN/01237-02-20-202 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 180,82- PLN 5 180,82 PSP Z4AN/01237-02-20-202 00022354 100325 0120001314 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 000,00- PLN 7 000,00 Suma strony 35 015,55 42 015,55 Skumulow. 408 512 544,74 408 519 544,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 144 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 408 512 544,74 408 519 544,74 PSP Z4AN/01241-03-03-037 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 000,00 PLN 7 000,00 PSP Z4AN/01241-03-03-037 00022355 100325 0120001315 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 600,66 PLN 600,66 PSP Z4AN/01236-03-01-056 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 600,66- PLN 600,66 PSP Z4AN/01236-03-01-056 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 413,49 PLN 3 413,49 PSP Z4AN/01236-03-01-056 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 413,49- PLN 3 413,49 PSP Z4AN/01236-03-01-056 00022356 100325 0120001316 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 861,08 PLN 861,08 PSP Z4AN/01237-02-20-205 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 861,08- PLN 861,08 PSP Z4AN/01237-02-20-205 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 441,46 PLN 4 441,46 PSP Z4AN/01237-02-20-205 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 441,46- PLN 4 441,46 PSP Z4AN/01237-02-20-205 00022357 100325 0120001317 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 15 673,64- PLN 15 673,64 PSP Z4AN/01236-02-01-327 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 15 673,64 PLN 15 673,64 PSP Z4AN/01236-02-01-327 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 842,00- PLN 2 842,00 PSP Z4AN/01236-02-01-327 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 842,00 PLN 2 842,00 PSP Z4AN/01236-02-01-327 00022358 100325 0120001318 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 575,39 PLN 2 575,39 PSP Z4AN/01235-01-22-101 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 575,39- PLN 2 575,39 PSP Z4AN/01235-01-22-101 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 454,04 PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-01-22-101 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 454,04- PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-01-22-101 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 454,04 PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-01-22-101 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 454,04- PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-01-22-101 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 575,39 PLN 2 575,39 PSP Z4AN/01235-01-22-101 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 575,39- PLN 2 575,39 PSP Z4AN/01235-01-22-101 00022359 100325 0120001319 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 23 276,91 PLN 23 276,91 PSP Z4AN/01237-03-03-058 Suma strony 64 168,10 33 891,19 Skumulow. 408 576 712,84 408 553 435,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 145 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 408 576 712,84 408 553 435,93 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 23 276,91- PLN 23 276,91 PSP Z4AN/01237-03-03-058 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 260,58 PLN 4 260,58 PSP Z4AN/01237-03-03-058 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 260,58- PLN 4 260,58 PSP Z4AN/01237-03-03-058 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 260,58 PLN 4 260,58 PSP Z4AN/01237-03-03-058 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 260,58- PLN 4 260,58 PSP Z4AN/01237-03-03-058 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 24 190,71 PLN 24 190,71 PSP Z4AN/01237-03-03-058 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 24 190,71- PLN 24 190,71 PSP Z4AN/01237-03-03-058 00022360 100325 0120001320 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 170,98 PLN 1 170,98 PSP Z4AN/01234-02-05-771 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 170,98- PLN 1 170,98 PSP Z4AN/01234-02-05-771 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 152,15 PLN 8 152,15 PSP Z4AN/01234-02-05-771 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 152,15- PLN 8 152,15 PSP Z4AN/01234-02-05-771 00022361 100325 0120001321 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 929,49 PLN 1 929,49 PSP Z4AN/01234-02-05-772 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 929,49- PLN 1 929,49 PSP Z4AN/01234-02-05-772 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 326,19 PLN 10 326,19 PSP Z4AN/01234-02-05-772 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 326,19- PLN 10 326,19 PSP Z4AN/01234-02-05-772 00022362 100325 0120001322 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 767,80- PLN 1 767,80 PSP Z4AN/01234-02-05-775 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 767,80 PLN 1 767,80 PSP Z4AN/01234-02-05-775 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 316,96- PLN 316,96 PSP Z4AN/01234-02-05-775 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 316,96 PLN 316,96 PSP Z4AN/01234-02-05-775 00022363 100325 0120001323 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 961,79 PLN 1 961,79 PSP Z4AN/01234-02-05-776 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 961,79- PLN 1 961,79 PSP Z4AN/01234-02-05-776 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 325,72 PLN 325,72 PSP Z4AN/01234-02-05-776 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 325,72- PLN 325,72 PSP Z4AN/01234-02-05-776 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 325,72 PLN 325,72 Suma strony 58 988,67 81 939,86 Skumulow. 408 635 701,51 408 635 375,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 146 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 408 635 701,51 408 635 375,79 PSP Z4AN/01234-02-05-776 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 325,72- PLN 325,72 PSP Z4AN/01234-02-05-776 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 961,79 PLN 1 961,79 PSP Z4AN/01234-02-05-776 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 961,79- PLN 1 961,79 PSP Z4AN/01234-02-05-776 00022364 100325 0120001324 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 190,88 PLN 190,88 PSP Z4AN/01235-01-22-102 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 190,88- PLN 190,88 PSP Z4AN/01235-01-22-102 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 008,06 PLN 1 008,06 PSP Z4AN/01235-01-22-102 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 008,06- PLN 1 008,06 PSP Z4AN/01235-01-22-102 00022365 100325 0120001325 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 934,83 PLN 3 934,83 PSP Z4AN/01234-02-05-777 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 934,83- PLN 3 934,83 PSP Z4AN/01234-02-05-777 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 377,03 PLN 377,03 PSP Z4AN/01234-02-05-777 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 377,03- PLN 377,03 PSP Z4AN/01234-02-05-777 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 736,90 PLN 736,90 PSP Z4AN/01234-02-05-777 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 736,90- PLN 736,90 PSP Z4AN/01234-02-05-777 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 862,24 PLN 5 862,24 PSP Z4AN/01234-02-05-777 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 862,24- PLN 5 862,24 PSP Z4AN/01234-02-05-777 00022366 100325 0120001326 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 28,00 PLN 28,00 PSP Z4AN/01237-03-02-322 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 28,00- PLN 28,00 PSP Z4AN/01237-03-02-322 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 633,56 PLN 633,56 PSP Z4AN/01237-03-02-322 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 633,56- PLN 633,56 PSP Z4AN/01237-03-02-322 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 3 295,40 PLN 3 295,40 PSP Z4AN/01237-03-02-322 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 295,40- PLN 3 295,40 PSP Z4AN/01237-03-02-322 00022367 100325 0120001327 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 388,20 PLN 388,20 PSP Z4AN/01233-03-03-429 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 388,20- PLN 388,20 PSP Z4AN/01233-03-03-429 Suma strony 18 416,89 18 742,61 Skumulow. 408 654 118,40 408 654 118,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 147 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 408 654 118,40 408 654 118,40 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 358,36 PLN 2 358,36 PSP Z4AN/01233-03-03-429 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 358,36- PLN 2 358,36 PSP Z4AN/01233-03-03-429 00022368 100325 0120001328 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 990,17 PLN 990,17 PSP Z4AN/01237-03-02-324 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 990,17- PLN 990,17 PSP Z4AN/01237-03-02-324 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 106,12 PLN 5 106,12 PSP Z4AN/01237-03-02-324 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 106,12- PLN 5 106,12 PSP Z4AN/01237-03-02-324 00022369 100325 0120001329 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 11 051,24- PLN 11 051,24 PSP Z4AN/01236-02-03-061 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 11 051,24 PLN 11 051,24 PSP Z4AN/01236-02-03-061 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 012,61- PLN 2 012,61 PSP Z4AN/01236-02-03-061 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 012,61 PLN 2 012,61 PSP Z4AN/01236-02-03-061 00022370 100325 0120001330 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 286,38 PLN 286,38 PSP Z4AN/01236-03-02-005 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 286,38- PLN 286,38 PSP Z4AN/01236-03-02-005 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 521,29 PLN 2 521,29 PSP Z4AN/01236-03-02-005 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 521,29- PLN 2 521,29 PSP Z4AN/01236-03-02-005 00022371 100325 0120001331 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 181,38 PLN 181,38 PSP Z4AN/01235-01-22-103 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 181,38- PLN 181,38 PSP Z4AN/01235-01-22-103 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 958,34 PLN 958,34 PSP Z4AN/01235-01-22-103 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 958,34- PLN 958,34 PSP Z4AN/01235-01-22-103 00022372 100325 0120001332 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 477,41 PLN 477,41 PSP Z4AN/01241-03-02-014 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 477,41- PLN 477,41 PSP Z4AN/01241-03-02-014 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 552,13 PLN 2 552,13 PSP Z4AN/01241-03-02-014 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 552,13- PLN 2 552,13 PSP Z4AN/01241-03-02-014 Suma strony 28 495,43 28 495,43 Skumulow. 408 682 613,83 408 682 613,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 148 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 408 682 613,83 408 682 613,83 00022373 100325 0120001333 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 207,54 PLN 207,54 PSP Z4AN/01233-02-04-024 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 207,54- PLN 207,54 PSP Z4AN/01233-02-04-024 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 064,63 PLN 1 064,63 PSP Z4AN/01233-02-04-024 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 064,63- PLN 1 064,63 PSP Z4AN/01233-02-04-024 00022374 100325 0120001334 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 193,99 PLN 3 193,99 PSP Z4AN/01233-03-03-431 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 193,99- PLN 3 193,99 PSP Z4AN/01233-03-03-431 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 581,74 PLN 581,74 PSP Z4AN/01233-03-03-431 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 581,74- PLN 581,74 PSP Z4AN/01233-03-03-431 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 581,74 PLN 581,74 PSP Z4AN/01233-03-03-431 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 581,74- PLN 581,74 PSP Z4AN/01233-03-03-431 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 492,79 PLN 3 492,79 PSP Z4AN/01233-03-03-431 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 492,79- PLN 3 492,79 PSP Z4AN/01233-03-03-431 00022375 100325 0120001335 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 907,67 PLN 1 907,67 PSP Z4AN/01233-02-01-082 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 907,67- PLN 1 907,67 PSP Z4AN/01233-02-01-082 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 167,22 PLN 10 167,22 PSP Z4AN/01233-02-01-082 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 167,22- PLN 10 167,22 PSP Z4AN/01233-02-01-082 00022376 100325 0120001336 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 146,18 PLN 1 146,18 PSP Z4AN/01269-25 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 146,18- PLN 1 146,18 PSP Z4AN/01269-25 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 18 923,88 PLN 18 923,88 PSP Z4AN/01269-25 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 18 923,88- PLN 18 923,88 PSP Z4AN/01269-25 00022377 100325 0120001337 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 123,79 PLN 3 123,79 PSP Z4AN/01269-26 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 123,79- PLN 3 123,79 PSP Z4AN/01269-26 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 18 399,74 PLN 18 399,74 PSP Z4AN/01269-26 Suma strony 62 790,91 44 391,17 Skumulow. 408 745 404,74 408 727 005,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 149 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 408 745 404,74 408 727 005,00 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 18 399,74- PLN 18 399,74 PSP Z4AN/01269-26 00022378 100325 0120001338 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 237,98 PLN 3 237,98 PSP Z4AN/01269-27 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 237,98- PLN 3 237,98 PSP Z4AN/01269-27 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 18 889,97 PLN 18 889,97 PSP Z4AN/01269-27 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 18 889,97- PLN 18 889,97 PSP Z4AN/01269-27 00022379 100325 0120001339 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 494,16 PLN 1 494,16 PSP Z4AN/01269-28 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 494,16- PLN 1 494,16 PSP Z4AN/01269-28 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 21 788,26 PLN 21 788,26 PSP Z4AN/01269-28 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 21 788,26- PLN 21 788,26 PSP Z4AN/01269-28 00022380 100325 0120001340 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 350,88 PLN 1 350,88 PSP Z4AN/01269-29 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 350,88- PLN 1 350,88 PSP Z4AN/01269-29 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 69 424,74 PLN 69 424,74 PSP Z4AN/01269-29 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 69 424,74- PLN 69 424,74 PSP Z4AN/01269-29 00022381 100325 0120001341 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 762,58 PLN 762,58 PSP Z4AN/01269-30 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 762,58- PLN 762,58 PSP Z4AN/01269-30 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 24 553,84 PLN 24 553,84 PSP Z4AN/01269-30 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 24 553,84- PLN 24 553,84 PSP Z4AN/01269-30 00022382 100325 0120001342 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 309,90 PLN 1 309,90 PSP Z4AN/01299-04 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 309,90- PLN 1 309,90 PSP Z4AN/01299-04 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 413,04 PLN 11 413,04 PSP Z4AN/01299-04 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 413,04- PLN 11 413,04 PSP Z4AN/01299-04 00022383 100325 0120001343 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 628,53 PLN 628,53 Suma strony 154 853,88 172 625,09 Skumulow. 408 900 258,62 408 899 630,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 150 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 408 900 258,62 408 899 630,09 PSP Z4AN/01237-01-20-266 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 628,53- PLN 628,53 PSP Z4AN/01237-01-20-266 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 385,72 PLN 3 385,72 PSP Z4AN/01237-01-20-266 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 385,72- PLN 3 385,72 PSP Z4AN/01237-01-20-266 00022384 100325 0120001344 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 074,01 PLN 5 074,01 PSP Z4AN/01237-01-20-267 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 074,01- PLN 5 074,01 PSP Z4AN/01237-01-20-267 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 928,50 PLN 928,50 PSP Z4AN/01237-01-20-267 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 928,50- PLN 928,50 PSP Z4AN/01237-01-20-267 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 967,50 PLN 1 967,50 PSP Z4AN/01237-01-20-267 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 967,50- PLN 1 967,50 PSP Z4AN/01237-01-20-267 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 431,74 PLN 10 431,74 PSP Z4AN/01237-01-20-267 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 10 431,74- PLN 10 431,74 PSP Z4AN/01237-01-20-267 00022385 100325 0120001345 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 287,58 PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-22-107 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 287,58- PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-22-107 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 226,96 PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-22-107 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 226,96- PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-22-107 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 226,96 PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-22-107 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 226,96- PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-22-107 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 287,58 PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-22-107 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 287,58- PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-22-107 00022386 100325 0120001346 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 707,00 PLN 1 707,00 PSP Z4AN/01233-03-03-433 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 707,00- PLN 1 707,00 PSP Z4AN/01233-03-03-433 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 185,01 PLN 9 185,01 PSP Z4AN/01233-03-03-433 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 185,01- PLN 9 185,01 PSP Z4AN/01233-03-03-433 00022387 100325 0120001347 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 35 708,56 36 337,09 Skumulow. 408 935 967,18 408 935 967,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 151 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 408 935 967,18 408 935 967,18 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 388,20 PLN 388,20 PSP Z4AN/01233-03-03-434 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 388,20- PLN 388,20 PSP Z4AN/01233-03-03-434 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 990,18 PLN 1 990,18 PSP Z4AN/01233-03-03-434 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 990,18- PLN 1 990,18 PSP Z4AN/01233-03-03-434 00022388 100325 0120001348 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 124,44- PLN 9 124,44 PSP Z4AN/01233-02-08-223 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 124,44 PLN 9 124,44 PSP Z4AN/01233-02-08-223 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 104,48- PLN 104,48 PSP Z4AN/01233-02-08-223 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 104,48 PLN 104,48 PSP Z4AN/01233-02-08-223 00022389 100325 0120001349 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 531,03 PLN 2 531,03 PSP Z4AN/01233-03-03-436 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 531,03- PLN 2 531,03 PSP Z4AN/01233-03-03-436 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 970,42 PLN 12 970,42 PSP Z4AN/01233-03-03-436 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 970,42- PLN 12 970,42 PSP Z4AN/01233-03-03-436 00022390 100325 0120001350 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 55,78 PLN 55,78 PSP Z4AN/01237-03-02-325 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 55,78- PLN 55,78 PSP Z4AN/01237-03-02-325 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 713,89 PLN 1 713,89 PSP Z4AN/01237-03-02-325 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 713,89- PLN 1 713,89 PSP Z4AN/01237-03-02-325 00022391 100325 0120001351 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 955,15 PLN 955,15 PSP Z4AN/01240-03-07-065 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 955,15- PLN 955,15 PSP Z4AN/01240-03-07-065 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 222,72 PLN 222,72 PSP Z4AN/01240-03-07-065 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 222,72- PLN 222,72 PSP Z4AN/01240-03-07-065 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 222,72 PLN 222,72 PSP Z4AN/01240-03-07-065 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 222,72- PLN 222,72 PSP Z4AN/01240-03-07-065 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 955,15 PLN 955,15 PSP Z4AN/01240-03-07-065 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 955,15- PLN 955,15 Suma strony 31 234,16 31 234,16 Skumulow. 408 967 201,34 408 967 201,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 152 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 408 967 201,34 408 967 201,34 PSP Z4AN/01240-03-07-065 00022392 100325 0120001352 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 888,91- PLN 888,91 PSP Z4AN/01240-03-07-066 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 888,91 PLN 888,91 PSP Z4AN/01240-03-07-066 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 232,39- PLN 232,39 PSP Z4AN/01240-03-07-066 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 232,39 PLN 232,39 PSP Z4AN/01240-03-07-066 00022393 100325 0120001353 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 910,30 PLN 1 910,30 PSP Z4AN/01241-02-07-023 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 910,30- PLN 1 910,30 PSP Z4AN/01241-02-07-023 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 208,71 PLN 10 208,71 PSP Z4AN/01241-02-07-023 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 208,71- PLN 10 208,71 PSP Z4AN/01241-02-07-023 00022394 100325 0120001354 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 669,27- PLN 1 669,27 PSP Z4AN/01347-01-02 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 669,27 PLN 1 669,27 PSP Z4AN/01347-01-02 00022395 100325 0120001355 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 979,97 PLN 979,97 PSP Z4AN/01347-01-03 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 979,97- PLN 979,97 PSP Z4AN/01347-01-03 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 348,66 PLN 348,66 PSP Z4AN/01347-01-03 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 348,66- PLN 348,66 PSP Z4AN/01347-01-03 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 2 313,41 PLN 2 313,41 PSP Z4AN/01347-01-03 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 313,41- PLN 2 313,41 PSP Z4AN/01347-01-03 00022396 100325 0120001356 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 405,77 PLN 405,77 PSP Z4AN/01237-03-03-059 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 405,77- PLN 405,77 PSP Z4AN/01237-03-03-059 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 174,37 PLN 2 174,37 PSP Z4AN/01237-03-03-059 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 174,37- PLN 2 174,37 PSP Z4AN/01237-03-03-059 00022397 100325 0120001357 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 201,56 PLN 3 201,56 PSP Z4AN/01237-02-20-208 Suma strony 24 333,32 21 131,76 Skumulow. 408 991 534,66 408 988 333,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 153 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 408 991 534,66 408 988 333,10 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 201,56- PLN 3 201,56 PSP Z4AN/01237-02-20-208 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 725,88 PLN 16 725,88 PSP Z4AN/01237-02-20-208 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 16 725,88- PLN 16 725,88 PSP Z4AN/01237-02-20-208 00022398 100325 0120001358 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 452,12 PLN 452,12 PSP Z4AN/01240-03-03-015 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 452,12- PLN 452,12 PSP Z4AN/01240-03-03-015 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 729,02 PLN 1 729,02 PSP Z4AN/01240-03-03-015 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 729,02- PLN 1 729,02 PSP Z4AN/01240-03-03-015 00022399 100325 0120001359 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 633,56 PLN 633,56 PSP Z4AN/01237-03-02-326 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 633,56- PLN 633,56 PSP Z4AN/01237-03-02-326 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 312,90 PLN 3 312,90 PSP Z4AN/01237-03-02-326 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 312,90- PLN 3 312,90 PSP Z4AN/01237-03-02-326 00022400 100325 0120001360 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 896,06 PLN 896,06 PSP Z4AN/01233-03-03-437 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 896,06- PLN 896,06 PSP Z4AN/01233-03-03-437 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 592,36 PLN 4 592,36 PSP Z4AN/01233-03-03-437 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 592,36- PLN 4 592,36 PSP Z4AN/01233-03-03-437 00022401 100325 0120001361 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 788,32 PLN 1 788,32 PSP Z4AN/01233-03-03-438 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 788,32- PLN 1 788,32 PSP Z4AN/01233-03-03-438 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 164,62 PLN 9 164,62 PSP Z4AN/01233-03-03-438 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 164,62- PLN 9 164,62 PSP Z4AN/01233-03-03-438 00022402 100325 0120001362 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 284,29 PLN 1 284,29 PSP Z4AN/01233-03-03-439 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 284,29- PLN 1 284,29 PSP Z4AN/01233-03-03-439 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 582,57 PLN 6 582,57 PSP Z4AN/01233-03-03-439 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 582,57- PLN 6 582,57 Suma strony 47 161,70 50 363,26 Skumulow. 409 038 696,36 409 038 696,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 154 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 409 038 696,36 409 038 696,36 PSP Z4AN/01233-03-03-439 00022403 100325 0120001363 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 803,69 PLN 803,69 PSP Z4AN/01233-03-03-440 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 803,69- PLN 803,69 PSP Z4AN/01233-03-03-440 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 119,61 PLN 4 119,61 PSP Z4AN/01233-03-03-440 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 119,61- PLN 4 119,61 PSP Z4AN/01233-03-03-440 00022404 100325 0120001364 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 700,80 PLN 2 700,80 PSP Z4AN/01233-03-03-441 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 700,80- PLN 2 700,80 PSP Z4AN/01233-03-03-441 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 840,60 PLN 13 840,60 PSP Z4AN/01233-03-03-441 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 840,60- PLN 13 840,60 PSP Z4AN/01233-03-03-441 00022405 100325 0120001365 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 254,84 PLN 2 254,84 PSP Z4AN/01237-03-03-060 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 254,84- PLN 2 254,84 PSP Z4AN/01237-03-03-060 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 412,47 PLN 412,47 PSP Z4AN/01237-03-03-060 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 412,47- PLN 412,47 PSP Z4AN/01237-03-03-060 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 412,47 PLN 412,47 PSP Z4AN/01237-03-03-060 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 412,47- PLN 412,47 PSP Z4AN/01237-03-03-060 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 614,84 PLN 3 614,84 PSP Z4AN/01237-03-03-060 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 614,84- PLN 3 614,84 PSP Z4AN/01237-03-03-060 00022406 100325 0120001366 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 244,89 PLN 244,89 PSP Z4AN/01237-02-20-210 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 244,89- PLN 244,89 PSP Z4AN/01237-02-20-210 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 318,04 PLN 1 318,04 PSP Z4AN/01237-02-20-210 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 318,04- PLN 1 318,04 PSP Z4AN/01237-02-20-210 00022407 100325 0120001367 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 414,92 PLN 414,92 PSP Z4AN/01235-01-22-109 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 414,92- PLN 414,92 PSP Z4AN/01235-01-22-109 Suma strony 30 137,17 30 137,17 Skumulow. 409 068 833,53 409 068 833,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 155 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 409 068 833,53 409 068 833,53 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 190,40 PLN 2 190,40 PSP Z4AN/01235-01-22-109 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 190,40- PLN 2 190,40 PSP Z4AN/01235-01-22-109 00022408 100325 0120001368 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 53 261,02 PLN 53 261,02 PSP Z4AN/01114-27-01 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 53 261,02- PLN 53 261,02 PSP Z4AN/01114-27-01 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 224 709,30 PLN 224 709,30 PSP Z4AN/01114-27-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 224 709,30- PLN 224 709,30 PSP Z4AN/01114-27-01 00022409 100325 0120001369 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 14 347,86 PLN 14 347,86 PSP Z4AN/01114-27-02 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 14 347,86- PLN 14 347,86 PSP Z4AN/01114-27-02 00022410 100325 0120001370 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 593,01 PLN 593,01 PSP Z4AN/01235-01-22-110 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 593,01- PLN 593,01 PSP Z4AN/01235-01-22-110 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 104,32 PLN 104,32 PSP Z4AN/01235-01-22-110 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 104,32- PLN 104,32 PSP Z4AN/01235-01-22-110 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 549,81 PLN 549,81 PSP Z4AN/01235-01-22-110 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 549,81- PLN 549,81 PSP Z4AN/01235-01-22-110 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 945,23 PLN 2 945,23 PSP Z4AN/01235-01-22-110 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 945,23- PLN 2 945,23 PSP Z4AN/01235-01-22-110 00022411 100325 0120001371 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 267,26 PLN 267,26 PSP Z4AN/01237-01-20-268 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 267,26- PLN 267,26 PSP Z4AN/01237-01-20-268 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 410,59 PLN 1 410,59 PSP Z4AN/01237-01-20-268 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 410,59- PLN 1 410,59 PSP Z4AN/01237-01-20-268 00022412 100325 0120001372 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 720,79 PLN 720,79 PSP Z4AN/01237-01-20-269 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 720,79- PLN 720,79 PSP Z4AN/01237-01-20-269 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 858,49 PLN 3 858,49 Suma strony 304 958,08 301 099,59 Skumulow. 409 373 791,61 409 369 933,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 156 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 409 373 791,61 409 369 933,12 PSP Z4AN/01237-01-20-269 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 858,49- PLN 3 858,49 PSP Z4AN/01237-01-20-269 00022413 100325 0120001373 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 597,68 PLN 1 597,68 PSP Z4AN/01235-02-01-543 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 597,68- PLN 1 597,68 PSP Z4AN/01235-02-01-543 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 430,55 PLN 8 430,55 PSP Z4AN/01235-02-01-543 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 430,55- PLN 8 430,55 PSP Z4AN/01235-02-01-543 00022414 100325 0120001374 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 40 443,66- PLN 40 443,66 PSP Z4AN/01236-01-03-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 40 443,66 PLN 40 443,66 PSP Z4AN/01236-01-03-004 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 7 079,09- PLN 7 079,09 PSP Z4AN/01236-01-03-004 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 7 079,09 PLN 7 079,09 PSP Z4AN/01236-01-03-004 00022415 100325 0120001375 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 628,53 PLN 628,53 PSP Z4AN/01237-01-20-270 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 628,53- PLN 628,53 PSP Z4AN/01237-01-20-270 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 278,82 PLN 3 278,82 PSP Z4AN/01237-01-20-270 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 278,82- PLN 3 278,82 PSP Z4AN/01237-01-20-270 00022416 100325 0120001376 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 344,44 PLN 2 344,44 PSP Z4AN/01235-01-22-111 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 344,44- PLN 2 344,44 PSP Z4AN/01235-01-22-111 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 561,56 PLN 12 561,56 PSP Z4AN/01235-01-22-111 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 561,56- PLN 12 561,56 PSP Z4AN/01235-01-22-111 00022417 100325 0120001377 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 219,36 PLN 1 219,36 PSP Z4AN/01233-03-03-442 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 219,36- PLN 1 219,36 PSP Z4AN/01233-03-03-442 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 608,38 PLN 6 608,38 PSP Z4AN/01233-03-03-442 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 608,38- PLN 6 608,38 PSP Z4AN/01233-03-03-442 00022418 100325 0120001378 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 84 192,07 88 050,56 Skumulow. 409 457 983,68 409 457 983,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 157 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 409 457 983,68 409 457 983,68 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 254,51 PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-22-112 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 254,51- PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-22-112 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 344,07 PLN 1 344,07 PSP Z4AN/01235-01-22-112 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 344,07- PLN 1 344,07 PSP Z4AN/01235-01-22-112 00022419 100325 0120001379 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 719,96 PLN 719,96 PSP Z4AN/01237-01-20-271 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 719,96- PLN 719,96 PSP Z4AN/01237-01-20-271 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 696,08 PLN 3 696,08 PSP Z4AN/01237-01-20-271 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 696,08- PLN 3 696,08 PSP Z4AN/01237-01-20-271 00022420 100325 0120001380 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 009,54 PLN 2 009,54 PSP Z4AN/01239-03-03-003 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 009,54- PLN 2 009,54 PSP Z4AN/01239-03-03-003 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 166,75 PLN 13 166,75 PSP Z4AN/01239-03-03-003 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 166,75- PLN 13 166,75 PSP Z4AN/01239-03-03-003 00022421 100325 0120001381 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 829,63 PLN 1 829,63 PSP Z4AN/01235-01-22-114 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 829,63- PLN 1 829,63 PSP Z4AN/01235-01-22-114 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 322,51 PLN 322,51 PSP Z4AN/01235-01-22-114 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 322,51- PLN 322,51 PSP Z4AN/01235-01-22-114 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 169,60 PLN 1 169,60 PSP Z4AN/01235-01-22-114 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 169,60- PLN 1 169,60 PSP Z4AN/01235-01-22-114 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 299,99 PLN 6 299,99 PSP Z4AN/01235-01-22-114 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 299,99- PLN 6 299,99 PSP Z4AN/01235-01-22-114 00022422 100325 0120001382 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 175,22 PLN 1 175,22 PSP Z4AN/01237-01-20-272 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 175,22- PLN 1 175,22 PSP Z4AN/01237-01-20-272 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 390,69 PLN 10 390,69 PSP Z4AN/01237-01-20-272 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 390,69- PLN 10 390,69 Suma strony 42 378,55 42 378,55 Skumulow. 409 500 362,23 409 500 362,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 158 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 409 500 362,23 409 500 362,23 PSP Z4AN/01237-01-20-272 00022423 100325 0120001383 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 682,70 PLN 682,70 PSP Z4AN/01237-01-20-273 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 682,70- PLN 682,70 PSP Z4AN/01237-01-20-273 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 585,52 PLN 3 585,52 PSP Z4AN/01237-01-20-273 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 585,52- PLN 3 585,52 PSP Z4AN/01237-01-20-273 00022424 100325 0120001384 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 588,89 PLN 588,89 PSP Z4AN/01237-01-20-274 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 588,89- PLN 588,89 PSP Z4AN/01237-01-20-274 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 197,24 PLN 3 197,24 PSP Z4AN/01237-01-20-274 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 197,24- PLN 3 197,24 PSP Z4AN/01237-01-20-274 00022425 100325 0120001385 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 447,95 PLN 447,95 PSP Z4AN/01235-01-22-115 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 447,95- PLN 447,95 PSP Z4AN/01235-01-22-115 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 364,73 PLN 2 364,73 PSP Z4AN/01235-01-22-115 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 364,73- PLN 2 364,73 PSP Z4AN/01235-01-22-115 00022426 100325 0120001386 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 462,06 PLN 462,06 PSP Z4AN/01235-01-22-116 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 462,06- PLN 462,06 PSP Z4AN/01235-01-22-116 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 439,28 PLN 2 439,28 PSP Z4AN/01235-01-22-116 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 439,28- PLN 2 439,28 PSP Z4AN/01235-01-22-116 00022427 100325 0120001387 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 41 757,16 PLN 41 757,16 PSP Z4AN/01135-01-26 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 41 757,16- PLN 41 757,16 PSP Z4AN/01135-01-26 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 292 247,32 PLN 292 247,32 PSP Z4AN/01135-01-26 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 292 247,32- PLN 292 247,32 PSP Z4AN/01135-01-26 00022428 100325 0120001388 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 702,55 PLN 702,55 PSP Z4AN/01237-01-20-275 Suma strony 348 475,40 347 772,85 Skumulow. 409 848 837,63 409 848 135,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 159 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 409 848 837,63 409 848 135,08 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 702,55- PLN 702,55 PSP Z4AN/01237-01-20-275 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 792,92 PLN 3 792,92 PSP Z4AN/01237-01-20-275 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 792,92- PLN 3 792,92 PSP Z4AN/01237-01-20-275 00022429 100325 0120001389 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 318,19 PLN 318,19 PSP Z4AN/01235-01-22-120 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 318,19- PLN 318,19 PSP Z4AN/01235-01-22-120 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 680,22 PLN 1 680,22 PSP Z4AN/01235-01-22-120 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 680,22- PLN 1 680,22 PSP Z4AN/01235-01-22-120 00022430 100325 0120001390 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 219,29 PLN 219,29 PSP Z4AN/01235-01-22-121 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 219,29- PLN 219,29 PSP Z4AN/01235-01-22-121 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 157,44 PLN 1 157,44 PSP Z4AN/01235-01-22-121 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 157,44- PLN 1 157,44 PSP Z4AN/01235-01-22-121 00022431 100325 0120001391 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 219,29 PLN 219,29 PSP Z4AN/01235-01-22-122 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 219,29- PLN 219,29 PSP Z4AN/01235-01-22-122 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 157,44 PLN 1 157,44 PSP Z4AN/01235-01-22-122 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 157,44- PLN 1 157,44 PSP Z4AN/01235-01-22-122 00022432 100325 0120001392 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 016,17- PLN 2 016,17 PSP Z4AN/01235-01-22-123 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 016,17 PLN 2 016,17 PSP Z4AN/01235-01-22-123 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 381,86- PLN 381,86 PSP Z4AN/01235-01-22-123 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 381,86 PLN 381,86 PSP Z4AN/01235-01-22-123 00022433 100325 0120001393 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 676,00 PLN 676,00 PSP Z4AN/01234-01-05-175 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 676,00- PLN 676,00 PSP Z4AN/01234-01-05-175 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 618,84 PLN 3 618,84 PSP Z4AN/01234-01-05-175 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 618,84- PLN 3 618,84 Suma strony 15 237,66 15 940,21 Skumulow. 409 864 075,29 409 864 075,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 160 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 409 864 075,29 409 864 075,29 PSP Z4AN/01234-01-05-175 00022434 100325 0120001394 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 341,22 PLN 341,22 PSP Z4AN/01237-01-20-276 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 341,22- PLN 341,22 PSP Z4AN/01237-01-20-276 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 760,99 PLN 1 760,99 PSP Z4AN/01237-01-20-276 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 760,99- PLN 1 760,99 PSP Z4AN/01237-01-20-276 00022435 100325 0120001395 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 77,57 PLN 77,57 PSP Z4AN/01235-01-22-124 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 77,57- PLN 77,57 PSP Z4AN/01235-01-22-124 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 410,62 PLN 410,62 PSP Z4AN/01235-01-22-124 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 410,62- PLN 410,62 PSP Z4AN/01235-01-22-124 00022436 100325 0120001396 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 254,51 PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-22-125 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 254,51- PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-22-125 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 344,07 PLN 1 344,07 PSP Z4AN/01235-01-22-125 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 344,07- PLN 1 344,07 PSP Z4AN/01235-01-22-125 00022437 100325 0120001397 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 897,77 PLN 897,77 PSP Z4AN/01235-01-22-126 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 897,77- PLN 897,77 PSP Z4AN/01235-01-22-126 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 728,46 PLN 4 728,46 PSP Z4AN/01235-01-22-126 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 728,46- PLN 4 728,46 PSP Z4AN/01235-01-22-126 00022438 100325 0120001398 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 85,06 PLN 85,06 PSP Z4AN/01237-01-20-277 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 85,06- PLN 85,06 PSP Z4AN/01237-01-20-277 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 250,20 PLN 1 250,20 PSP Z4AN/01237-01-20-277 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 250,20- PLN 1 250,20 PSP Z4AN/01237-01-20-277 00022439 100325 0120001399 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 802,83 PLN 5 802,83 PSP Z4AN/01237-01-20-278 Suma strony 16 953,30 11 150,47 Skumulow. 409 881 028,59 409 875 225,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 161 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 409 881 028,59 409 875 225,76 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 802,83- PLN 5 802,83 PSP Z4AN/01237-01-20-278 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 31 559,42 PLN 31 559,42 PSP Z4AN/01237-01-20-278 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 31 559,42- PLN 31 559,42 PSP Z4AN/01237-01-20-278 00022440 100325 0120001400 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 450,06 PLN 450,06 PSP Z4AN/01237-01-20-279 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 450,06- PLN 450,06 PSP Z4AN/01237-01-20-279 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 371,67 PLN 2 371,67 PSP Z4AN/01237-01-20-279 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 371,67- PLN 2 371,67 PSP Z4AN/01237-01-20-279 00022441 100325 0120001401 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 674,06 PLN 674,06 PSP Z4AN/01237-01-20-280 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 674,06- PLN 674,06 PSP Z4AN/01237-01-20-280 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 542,64 PLN 3 542,64 PSP Z4AN/01237-01-20-280 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 542,64- PLN 3 542,64 PSP Z4AN/01237-01-20-280 00022442 100325 0120001402 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 242,73 PLN 242,73 PSP Z4AN/01235-01-22-127 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 242,73- PLN 242,73 PSP Z4AN/01235-01-22-127 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 281,91 PLN 1 281,91 PSP Z4AN/01235-01-22-127 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 281,91- PLN 1 281,91 PSP Z4AN/01235-01-22-127 00022443 100325 0120001403 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 037,65 PLN 1 037,65 PSP Z4AN/01235-01-22-128 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 037,65- PLN 1 037,65 PSP Z4AN/01235-01-22-128 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 476,23 PLN 5 476,23 PSP Z4AN/01235-01-22-128 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 476,23- PLN 5 476,23 PSP Z4AN/01235-01-22-128 00022444 100325 0120001404 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 85,06 PLN 85,06 PSP Z4AN/01237-01-20-281 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 85,06- PLN 85,06 PSP Z4AN/01237-01-20-281 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 250,20 PLN 1 250,20 PSP Z4AN/01237-01-20-281 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 250,20- PLN 1 250,20 Suma strony 47 971,63 53 774,46 Skumulow. 409 929 000,22 409 929 000,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 162 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 409 929 000,22 409 929 000,22 PSP Z4AN/01237-01-20-281 00022445 100325 0120001405 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 178,12 PLN 178,12 PSP Z4AN/01237-01-20-282 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 178,12- PLN 178,12 PSP Z4AN/01237-01-20-282 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 919,33 PLN 919,33 PSP Z4AN/01237-01-20-282 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 919,33- PLN 919,33 PSP Z4AN/01237-01-20-282 00022446 100325 0120001406 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 432,00 PLN 5 432,00 PSP Z4AN/01235-03-01-012 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 432,00- PLN 5 432,00 PSP Z4AN/01235-03-01-012 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 509,23 PLN 509,23 PSP Z4AN/01235-03-01-012 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 509,23- PLN 509,23 PSP Z4AN/01235-03-01-012 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 8 120,28 PLN 8 120,28 PSP Z4AN/01235-03-01-012 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 8 120,28- PLN 8 120,28 PSP Z4AN/01235-03-01-012 00022447 100325 0120001407 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 747,50 PLN 747,50 PSP Z4AN/01235-01-22-129 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 747,50- PLN 747,50 PSP Z4AN/01235-01-22-129 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 957,11 PLN 3 957,11 PSP Z4AN/01235-01-22-129 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 957,11- PLN 3 957,11 PSP Z4AN/01235-01-22-129 00022448 100325 0120001408 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 170,49 PLN 170,49 PSP Z4AN/01237-03-02-328 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 170,49- PLN 170,49 PSP Z4AN/01237-03-02-328 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 880,40 PLN 880,40 PSP Z4AN/01237-03-02-328 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 880,40- PLN 880,40 PSP Z4AN/01237-03-02-328 00022449 100325 0120001409 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 893,10 PLN 5 893,10 PSP Z4AN/01239-03-02-001 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 893,10- PLN 5 893,10 PSP Z4AN/01239-03-02-001 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 38 611,79 PLN 38 611,79 PSP Z4AN/01239-03-02-001 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 38 611,79- PLN 38 611,79 PSP Z4AN/01239-03-02-001 Suma strony 65 419,35 65 419,35 Skumulow. 409 994 419,57 409 994 419,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 163 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 409 994 419,57 409 994 419,57 00022450 100325 0120001410 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 15 075,65 PLN 15 075,65 PSP Z4AN/01231-04 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 15 075,65- PLN 15 075,65 PSP Z4AN/01231-04 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 409,71 PLN 3 409,71 PSP Z4AN/01231-04 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 409,71- PLN 3 409,71 PSP Z4AN/01231-04 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 409,71 PLN 3 409,71 PSP Z4AN/01231-04 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 409,71- PLN 3 409,71 PSP Z4AN/01231-04 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 15 075,65 PLN 15 075,65 PSP Z4AN/01231-04 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 15 075,65- PLN 15 075,65 PSP Z4AN/01231-04 00022451 100325 0120001411 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 18 237,09 PLN 18 237,09 PSP Z4AN/01231-05 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 18 237,09- PLN 18 237,09 PSP Z4AN/01231-05 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 123,18 PLN 4 123,18 PSP Z4AN/01231-05 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 123,18- PLN 4 123,18 PSP Z4AN/01231-05 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 123,18 PLN 4 123,18 PSP Z4AN/01231-05 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 123,18- PLN 4 123,18 PSP Z4AN/01231-05 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 18 237,09 PLN 18 237,09 PSP Z4AN/01231-05 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 18 237,09- PLN 18 237,09 PSP Z4AN/01231-05 00022452 100325 0120001412 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 163,63 PLN 163,63 PSP Z4AN/01231-06 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 163,63- PLN 163,63 PSP Z4AN/01231-06 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 860,09 PLN 860,09 PSP Z4AN/01231-06 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 860,09- PLN 860,09 PSP Z4AN/01231-06 00022453 100325 0120001413 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 81,76 PLN 81,76 PSP Z4AN/01231-07 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 81,76- PLN 81,76 PSP Z4AN/01231-07 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 344,45 PLN 344,45 PSP Z4AN/01231-07 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 344,45- PLN 344,45 Suma strony 83 141,19 83 141,19 Skumulow. 410 077 560,76 410 077 560,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 164 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 410 077 560,76 410 077 560,76 PSP Z4AN/01231-07 00022454 100325 0120001414 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 218,36 PLN 218,36 PSP Z4AN/01231-08 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 218,36- PLN 218,36 PSP Z4AN/01231-08 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 636,63 PLN 1 636,63 PSP Z4AN/01231-08 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 636,63- PLN 1 636,63 PSP Z4AN/01231-08 00022455 100325 0120001415 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 19 839,13- PLN 19 839,13 PSP Z4AN/01236-03-04-040 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 19 839,13 PLN 19 839,13 PSP Z4AN/01236-03-04-040 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 545,47- PLN 3 545,47 PSP Z4AN/01236-03-04-040 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 545,47 PLN 3 545,47 PSP Z4AN/01236-03-04-040 00022456 100325 0120001416 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 113,59 PLN 113,59 PSP Z4AN/01237-01-20-283 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 113,59- PLN 113,59 PSP Z4AN/01237-01-20-283 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 613,96 PLN 613,96 PSP Z4AN/01237-01-20-283 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 613,96- PLN 613,96 PSP Z4AN/01237-01-20-283 00022457 100325 0120001417 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 821,03 PLN 3 821,03 PSP Z4AN/01235-01-22-130 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 821,03- PLN 3 821,03 PSP Z4AN/01235-01-22-130 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 20 162,48 PLN 20 162,48 PSP Z4AN/01235-01-22-130 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 20 162,48- PLN 20 162,48 PSP Z4AN/01235-01-22-130 00022458 100325 0120001418 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 291,67 PLN 4 291,67 PSP Z4AN/01237-02-20-211 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 291,67- PLN 4 291,67 PSP Z4AN/01237-02-20-211 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 22 947,98 PLN 22 947,98 PSP Z4AN/01237-02-20-211 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 22 947,98- PLN 22 947,98 PSP Z4AN/01237-02-20-211 00022459 100325 0120001419 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 628,53 PLN 628,53 PSP Z4AN/01237-01-20-284 Suma strony 77 818,83 77 190,30 Skumulow. 410 155 379,59 410 154 751,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 165 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 410 155 379,59 410 154 751,06 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 628,53- PLN 628,53 PSP Z4AN/01237-01-20-284 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 340,12 PLN 3 340,12 PSP Z4AN/01237-01-20-284 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 340,12- PLN 3 340,12 PSP Z4AN/01237-01-20-284 00022460 100325 0120001420 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 504,52 PLN 504,52 PSP Z4AN/01237-01-20-285 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 504,52- PLN 504,52 PSP Z4AN/01237-01-20-285 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 834,52 PLN 2 834,52 PSP Z4AN/01237-01-20-285 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 834,52- PLN 2 834,52 PSP Z4AN/01237-01-20-285 00022461 100325 0120001421 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 407,00- PLN 1 407,00 PSP Z4AN/01237-03-02-331 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 407,00 PLN 1 407,00 PSP Z4AN/01237-03-02-331 00022462 100325 0120001422 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 254,51 PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-22-131 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 254,51- PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-22-131 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 344,07 PLN 1 344,07 PSP Z4AN/01235-01-22-131 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 344,07- PLN 1 344,07 PSP Z4AN/01235-01-22-131 00022463 100325 0120001423 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 828,27- PLN 3 828,27 PSP Z4AN/01241-01-08-001 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 828,27 PLN 3 828,27 PSP Z4AN/01241-01-08-001 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 716,33- PLN 716,33 PSP Z4AN/01241-01-08-001 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 716,33 PLN 716,33 PSP Z4AN/01241-01-08-001 00022464 100325 0120001424 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 44,43 PLN 44,43 PSP Z4AN/01237-02-20-212 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 44,43- PLN 44,43 PSP Z4AN/01237-02-20-212 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 589,78 PLN 1 589,78 PSP Z4AN/01237-02-20-212 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 589,78- PLN 1 589,78 PSP Z4AN/01237-02-20-212 00022465 100325 0120001425 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 633,56 PLN 633,56 Suma strony 16 497,11 16 492,08 Skumulow. 410 171 876,70 410 171 243,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 166 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 410 171 876,70 410 171 243,14 PSP Z4AN/01237-02-20-213 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 633,56- PLN 633,56 PSP Z4AN/01237-02-20-213 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 267,40 PLN 3 267,40 PSP Z4AN/01237-02-20-213 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 267,40- PLN 3 267,40 PSP Z4AN/01237-02-20-213 00022466 100325 0120001426 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 18 075,58 PLN 18 075,58 PSP Z4AN/01235-02-01-544 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 18 075,58- PLN 18 075,58 PSP Z4AN/01235-02-01-544 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 128 200,28 PLN 128 200,28 PSP Z4AN/01235-02-01-544 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 128 200,28- PLN 128 200,28 PSP Z4AN/01235-02-01-544 00022467 100325 0120001427 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 433,94 PLN 1 433,94 PSP Z4AN/01235-02-01-545 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 433,94- PLN 1 433,94 PSP Z4AN/01235-02-01-545 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 885,07 PLN 7 885,07 PSP Z4AN/01235-02-01-545 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 885,07- PLN 7 885,07 PSP Z4AN/01235-02-01-545 00022468 100325 0120001428 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 639,83 PLN 4 639,83 PSP Z4AN/01235-02-01-546 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 639,83- PLN 4 639,83 PSP Z4AN/01235-02-01-546 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 24 421,89 PLN 24 421,89 PSP Z4AN/01235-02-01-546 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 24 421,89- PLN 24 421,89 PSP Z4AN/01235-02-01-546 00022469 100325 0120001429 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 883,76 PLN 1 883,76 PSP Z4AN/01237-02-20-215 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 883,76- PLN 1 883,76 PSP Z4AN/01237-02-20-215 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 712,73 PLN 9 712,73 PSP Z4AN/01237-02-20-215 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 712,73- PLN 9 712,73 PSP Z4AN/01237-02-20-215 00022470 100325 0120001430 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 295,67 PLN 295,67 PSP Z4AN/01235-01-22-132 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 295,67- PLN 295,67 PSP Z4AN/01235-01-22-132 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 568,95 PLN 1 568,95 PSP Z4AN/01235-01-22-132 Suma strony 201 385,10 200 449,71 Skumulow. 410 373 261,80 410 371 692,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 167 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 410 373 261,80 410 371 692,85 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 568,95- PLN 1 568,95 PSP Z4AN/01235-01-22-132 00022471 100325 0120001431 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 60,04 PLN 60,04 PSP Z4AN/01234-01-05-176 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 60,04- PLN 60,04 PSP Z4AN/01234-01-05-176 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 322,63 PLN 322,63 PSP Z4AN/01234-01-05-176 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 322,63- PLN 322,63 PSP Z4AN/01234-01-05-176 00022472 100325 0120001432 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 910,59 PLN 910,59 PSP Z4AN/01237-01-20-287 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 910,59- PLN 910,59 PSP Z4AN/01237-01-20-287 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 087,70 PLN 6 087,70 PSP Z4AN/01237-01-20-287 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 087,70- PLN 6 087,70 PSP Z4AN/01237-01-20-287 00022473 100325 0120001433 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 643,74 PLN 643,74 PSP Z4AN/01237-01-20-288 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 643,74- PLN 643,74 PSP Z4AN/01237-01-20-288 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 171,86 PLN 4 171,86 PSP Z4AN/01237-01-20-288 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 171,86- PLN 4 171,86 PSP Z4AN/01237-01-20-288 00022474 100325 0120001434 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 769,35 PLN 769,35 PSP Z4AN/01237-01-20-290 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 769,35- PLN 769,35 PSP Z4AN/01237-01-20-290 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 092,31 PLN 4 092,31 PSP Z4AN/01237-01-20-290 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 092,31- PLN 4 092,31 PSP Z4AN/01237-01-20-290 00022475 100325 0120001435 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 867,29 PLN 867,29 PSP Z4AN/01237-01-20-291 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 867,29- PLN 867,29 PSP Z4AN/01237-01-20-291 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 503,69 PLN 4 503,69 PSP Z4AN/01237-01-20-291 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 503,69- PLN 4 503,69 PSP Z4AN/01237-01-20-291 00022476 100325 0120001436 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 682,84 PLN 682,84 Suma strony 23 112,04 23 998,15 Skumulow. 410 396 373,84 410 395 691,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 168 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 410 396 373,84 410 395 691,00 PSP Z4AN/01237-01-20-292 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 682,84- PLN 682,84 PSP Z4AN/01237-01-20-292 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 617,17 PLN 3 617,17 PSP Z4AN/01237-01-20-292 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 617,17- PLN 3 617,17 PSP Z4AN/01237-01-20-292 00022477 100325 0120001437 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 56,61 PLN 56,61 PSP Z4AN/01237-01-20-293 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 56,61- PLN 56,61 PSP Z4AN/01237-01-20-293 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 018,44 PLN 3 018,44 PSP Z4AN/01237-01-20-293 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 018,44- PLN 3 018,44 PSP Z4AN/01237-01-20-293 00022478 100325 0120001438 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 736,31 PLN 3 736,31 PSP Z4AN/01236-02-04-454 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 736,31- PLN 3 736,31 PSP Z4AN/01236-02-04-454 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 26 769,37 PLN 26 769,37 PSP Z4AN/01236-02-04-454 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 26 769,37- PLN 26 769,37 PSP Z4AN/01236-02-04-454 00022479 100325 0120001439 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 37 528,18- PLN 37 528,18 PSP Z4AN/01236-02-04-455 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 37 528,18 PLN 37 528,18 PSP Z4AN/01236-02-04-455 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 6 597,29- PLN 6 597,29 PSP Z4AN/01236-02-04-455 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 6 597,29 PLN 6 597,29 PSP Z4AN/01236-02-04-455 00022480 100325 0120001440 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 215,65 PLN 2 215,65 PSP Z4AN/01236-02-04-456 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 215,65- PLN 2 215,65 PSP Z4AN/01236-02-04-456 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 713,04 PLN 13 713,04 PSP Z4AN/01236-02-04-456 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 713,04- PLN 13 713,04 PSP Z4AN/01236-02-04-456 00022481 100325 0120001441 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 661,42 PLN 661,42 PSP Z4AN/01237-03-02-334 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 661,42- PLN 661,42 PSP Z4AN/01237-03-02-334 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 411,18 PLN 3 411,18 PSP Z4AN/01237-03-02-334 Suma strony 101 324,66 98 596,32 Skumulow. 410 497 698,50 410 494 287,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 169 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 410 497 698,50 410 494 287,32 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 411,18- PLN 3 411,18 PSP Z4AN/01237-03-02-334 00022482 100325 0120001442 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 205,92 PLN 2 205,92 PSP Z4AN/01237-02-20-216 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 205,92- PLN 2 205,92 PSP Z4AN/01237-02-20-216 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 374,64 PLN 11 374,64 PSP Z4AN/01237-02-20-216 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 374,64- PLN 11 374,64 PSP Z4AN/01237-02-20-216 00022483 100325 0120001443 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 447,24- PLN 2 447,24 PSP Z4AN/01241-03-02-015 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 447,24 PLN 2 447,24 PSP Z4AN/01241-03-02-015 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 173,70- PLN 173,70 PSP Z4AN/01241-03-02-015 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 173,70 PLN 173,70 PSP Z4AN/01241-03-02-015 00022484 100325 0120001444 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 572,97 PLN 572,97 PSP Z4AN/01236-02-04-457 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 572,97- PLN 572,97 PSP Z4AN/01236-02-04-457 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 187,36 PLN 3 187,36 PSP Z4AN/01236-02-04-457 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 187,36- PLN 3 187,36 PSP Z4AN/01236-02-04-457 00022485 100325 0120001445 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 209,32 PLN 209,32 PSP Z4AN/01236-02-04-458 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 209,32- PLN 209,32 PSP Z4AN/01236-02-04-458 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 165,19 PLN 1 165,19 PSP Z4AN/01236-02-04-458 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 165,19- PLN 1 165,19 PSP Z4AN/01236-02-04-458 00022486 100325 0120001446 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 039,56 PLN 1 039,56 PSP Z4AN/01237-03-02-335 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 039,56- PLN 1 039,56 PSP Z4AN/01237-03-02-335 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 360,78 PLN 5 360,78 PSP Z4AN/01237-03-02-335 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 360,78- PLN 5 360,78 PSP Z4AN/01237-03-02-335 00022487 100325 0120001447 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 850,77 PLN 850,77 Suma strony 28 587,45 31 147,86 Skumulow. 410 526 285,95 410 525 435,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 170 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 410 526 285,95 410 525 435,18 PSP Z4AN/01237-01-20-294 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 850,77- PLN 850,77 PSP Z4AN/01237-01-20-294 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 367,87 PLN 4 367,87 PSP Z4AN/01237-01-20-294 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 367,87- PLN 4 367,87 PSP Z4AN/01237-01-20-294 00022488 100325 0120001448 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 11 262,48 PLN 11 262,48 PSP Z4AN/01235-02-01-547 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 11 262,48- PLN 11 262,48 PSP Z4AN/01235-02-01-547 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 90 547,78 PLN 90 547,78 PSP Z4AN/01235-02-01-547 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 90 547,78- PLN 90 547,78 PSP Z4AN/01235-02-01-547 00022489 100325 0120001449 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 053,74 PLN 2 053,74 PSP Z4AN/01235-02-01-548 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 053,74- PLN 2 053,74 PSP Z4AN/01235-02-01-548 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 837,34 PLN 10 837,34 PSP Z4AN/01235-02-01-548 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 837,34- PLN 10 837,34 PSP Z4AN/01235-02-01-548 00022490 100325 0120001450 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 335,13 PLN 2 335,13 PSP Z4AN/01235-02-01-549 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 335,13- PLN 2 335,13 PSP Z4AN/01235-02-01-549 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 322,29 PLN 12 322,29 PSP Z4AN/01235-02-01-549 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 322,29- PLN 12 322,29 PSP Z4AN/01235-02-01-549 00022491 100325 0120001451 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 422,73 PLN 5 422,73 PSP Z4AN/01235-02-01-550 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 422,73- PLN 5 422,73 PSP Z4AN/01235-02-01-550 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 32 446,85 PLN 32 446,85 PSP Z4AN/01235-02-01-550 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 32 446,85- PLN 32 446,85 PSP Z4AN/01235-02-01-550 00022492 100325 0120001452 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 839,65 PLN 839,65 PSP Z4AN/01237-03-02-336 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 839,65- PLN 839,65 PSP Z4AN/01237-03-02-336 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 660,50 PLN 4 660,50 PSP Z4AN/01237-03-02-336 Suma strony 177 096,36 173 286,63 Skumulow. 410 703 382,31 410 698 721,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 171 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 410 703 382,31 410 698 721,81 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 660,50- PLN 4 660,50 PSP Z4AN/01237-03-02-336 00022493 100325 0120001453 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 029,96 PLN 2 029,96 PSP Z4AN/01237-03-02-337 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 029,96- PLN 2 029,96 PSP Z4AN/01237-03-02-337 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 466,96 PLN 10 466,96 PSP Z4AN/01237-03-02-337 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 466,96- PLN 10 466,96 PSP Z4AN/01237-03-02-337 00022494 100325 0120001454 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 576,75 PLN 576,75 PSP Z4AN/01237-02-20-218 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 576,75- PLN 576,75 PSP Z4AN/01237-02-20-218 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 079,48 PLN 3 079,48 PSP Z4AN/01237-02-20-218 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 079,48- PLN 3 079,48 PSP Z4AN/01237-02-20-218 00022495 100325 0120001455 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 388,20 PLN 388,20 PSP Z4AN/01233-03-03-443 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 388,20- PLN 388,20 PSP Z4AN/01233-03-03-443 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 271,44 PLN 3 271,44 PSP Z4AN/01233-03-03-443 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 271,44- PLN 3 271,44 PSP Z4AN/01233-03-03-443 00022496 100325 0120001456 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 276,00- PLN 276,00 PSP Z4AN/01233-03-03-444 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 276,00 PLN 276,00 PSP Z4AN/01233-03-03-444 00022497 100325 0120001457 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 286,58- PLN 3 286,58 PSP Z4AN/01233-03-03-445 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 286,58 PLN 3 286,58 PSP Z4AN/01233-03-03-445 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 596,04- PLN 596,04 PSP Z4AN/01233-03-03-445 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 596,04 PLN 596,04 PSP Z4AN/01233-03-03-445 00022498 100325 0120001458 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 569,01 PLN 569,01 PSP Z4AN/01233-03-03-447 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 569,01- PLN 569,01 PSP Z4AN/01233-03-03-447 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 716,04 PLN 3 716,04 Suma strony 28 256,46 29 200,92 Skumulow. 410 731 638,77 410 727 922,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 172 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 410 731 638,77 410 727 922,73 PSP Z4AN/01233-03-03-447 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 716,04- PLN 3 716,04 PSP Z4AN/01233-03-03-447 00022499 100325 0120001459 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 263,95 PLN 2 263,95 PSP Z4AN/01237-02-20-219 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 263,95- PLN 2 263,95 PSP Z4AN/01237-02-20-219 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 673,81 PLN 11 673,81 PSP Z4AN/01237-02-20-219 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 673,81- PLN 11 673,81 PSP Z4AN/01237-02-20-219 00022500 100325 0120001460 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 950,04- PLN 950,04 PSP Z4AN/01233-03-02-014 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 950,04 PLN 950,04 PSP Z4AN/01233-03-02-014 00022501 100325 0120001461 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 702,07- PLN 10 702,07 PSP Z4AN/01233-02-08-224 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 702,07 PLN 10 702,07 PSP Z4AN/01233-02-08-224 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 088,28- PLN 2 088,28 PSP Z4AN/01233-02-08-224 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 088,28 PLN 2 088,28 PSP Z4AN/01233-02-08-224 00022502 100325 0120001462 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 388,20 PLN 388,20 PSP Z4AN/01233-02-03-509 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 388,20- PLN 388,20 PSP Z4AN/01233-02-03-509 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 046,28 PLN 2 046,28 PSP Z4AN/01233-02-03-509 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 046,28- PLN 2 046,28 PSP Z4AN/01233-02-03-509 00022503 100325 0120001463 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 522,02- PLN 3 522,02 PSP Z4AN/01237-02-20-220 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 522,02 PLN 3 522,02 PSP Z4AN/01237-02-20-220 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 682,84- PLN 682,84 PSP Z4AN/01237-02-20-220 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 682,84 PLN 682,84 PSP Z4AN/01237-02-20-220 00022504 100325 0120001464 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 29 655,90- PLN 29 655,90 PSP Z4AN/01236-02-01-329 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 29 655,90 PLN 29 655,90 PSP Z4AN/01236-02-01-329 Suma strony 63 973,39 67 689,43 Skumulow. 410 795 612,16 410 795 612,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 173 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 410 795 612,16 410 795 612,16 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 5 018,60- PLN 5 018,60 PSP Z4AN/01236-02-01-329 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 5 018,60 PLN 5 018,60 PSP Z4AN/01236-02-01-329 00022505 100325 0120001465 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 625,53 PLN 1 625,53 PSP Z4AN/01233-02-02-041 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 625,53- PLN 1 625,53 PSP Z4AN/01233-02-02-041 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 705,18 PLN 8 705,18 PSP Z4AN/01233-02-02-041 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 705,18- PLN 8 705,18 PSP Z4AN/01233-02-02-041 00022506 100325 0120001466 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 56,61 PLN 56,61 PSP Z4AN/01237-02-20-221 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 56,61- PLN 56,61 PSP Z4AN/01237-02-20-221 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 997,79 PLN 997,79 PSP Z4AN/01237-02-20-221 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 997,79- PLN 997,79 PSP Z4AN/01237-02-20-221 00022507 100325 0120001467 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 270,81 PLN 3 270,81 PSP Z4AN/01233-02-01-083 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 270,81- PLN 3 270,81 PSP Z4AN/01233-02-01-083 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 761,83 PLN 16 761,83 PSP Z4AN/01233-02-01-083 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 16 761,83- PLN 16 761,83 PSP Z4AN/01233-02-01-083 00022508 100325 0120001468 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 607,62 PLN 2 607,62 PSP Z4AN/01233-02-01-084 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 607,62- PLN 2 607,62 PSP Z4AN/01233-02-01-084 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 15 406,21 PLN 15 406,21 PSP Z4AN/01233-02-01-084 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 15 406,21- PLN 15 406,21 PSP Z4AN/01233-02-01-084 00022509 100325 0120001469 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 7 464,63 PLN 7 464,63 PSP Z4AN/01233-02-01-085 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 7 464,63- PLN 7 464,63 PSP Z4AN/01233-02-01-085 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 85 809,31 PLN 85 809,31 PSP Z4AN/01233-02-01-085 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 85 809,31- PLN 85 809,31 PSP Z4AN/01233-02-01-085 Suma strony 147 724,12 147 724,12 Skumulow. 410 943 336,28 410 943 336,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 174 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 410 943 336,28 410 943 336,28 00022510 100325 0120001470 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 120,00- PLN 5 120,00 PSP Z4AN/01233-03-03-448 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 120,00 PLN 5 120,00 PSP Z4AN/01233-03-03-448 00022511 100325 0120001471 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 13 006,64 PLN 13 006,64 PSP Z4AN/01235-01-22-134 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 13 006,64- PLN 13 006,64 PSP Z4AN/01235-01-22-134 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 70 303,55 PLN 70 303,55 PSP Z4AN/01235-01-22-134 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 70 303,55- PLN 70 303,55 PSP Z4AN/01235-01-22-134 00022512 100325 0120001472 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 6 163,71 PLN 6 163,71 PSP Z4AN/01236-02-01-330 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 6 163,71- PLN 6 163,71 PSP Z4AN/01236-02-01-330 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 36 082,33 PLN 36 082,33 PSP Z4AN/01236-02-01-330 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 36 082,33- PLN 36 082,33 PSP Z4AN/01236-02-01-330 00022513 100325 0120001473 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 6 058,96 PLN 6 058,96 PSP Z4AN/01236-02-01-331 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 6 058,96- PLN 6 058,96 PSP Z4AN/01236-02-01-331 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 33 689,93 PLN 33 689,93 PSP Z4AN/01236-02-01-331 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 33 689,93- PLN 33 689,93 PSP Z4AN/01236-02-01-331 00022514 100325 0120001474 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 7 845,02 PLN 7 845,02 PSP Z4AN/01236-02-01-332 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 7 845,02- PLN 7 845,02 PSP Z4AN/01236-02-01-332 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 45 656,00 PLN 45 656,00 PSP Z4AN/01236-02-01-332 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 45 656,00- PLN 45 656,00 PSP Z4AN/01236-02-01-332 00022515 100325 0120001475 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 634,92 PLN 634,92 PSP Z4AN/01237-01-20-296 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 634,92- PLN 634,92 PSP Z4AN/01237-01-20-296 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 313,39 PLN 3 313,39 PSP Z4AN/01237-01-20-296 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 313,39- PLN 3 313,39 PSP Z4AN/01237-01-20-296 Suma strony 227 874,45 227 874,45 Skumulow. 411 171 210,73 411 171 210,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 175 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 411 171 210,73 411 171 210,73 00022516 100325 0120001476 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 836,92 PLN 3 836,92 PSP Z4AN/01358-02 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 836,92- PLN 3 836,92 PSP Z4AN/01358-02 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 29 036,24 PLN 29 036,24 PSP Z4AN/01358-02 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 29 036,24- PLN 29 036,24 PSP Z4AN/01358-02 00022517 100325 0120001477 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 462,06 PLN 462,06 PSP Z4AN/01235-01-22-136 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 462,06- PLN 462,06 PSP Z4AN/01235-01-22-136 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 439,28 PLN 2 439,28 PSP Z4AN/01235-01-22-136 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 439,28- PLN 2 439,28 PSP Z4AN/01235-01-22-136 00022518 100325 0120001478 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 462,06 PLN 462,06 PSP Z4AN/01235-01-22-137 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 462,06- PLN 462,06 PSP Z4AN/01235-01-22-137 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 439,28 PLN 2 439,28 PSP Z4AN/01235-01-22-137 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 439,28- PLN 2 439,28 PSP Z4AN/01235-01-22-137 00022519 100325 0120001479 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 429,69 PLN 429,69 PSP Z4AN/01236-01-01-387 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 429,69- PLN 429,69 PSP Z4AN/01236-01-01-387 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 390,49 PLN 2 390,49 PSP Z4AN/01236-01-01-387 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 390,49- PLN 2 390,49 PSP Z4AN/01236-01-01-387 00022520 100325 0120001480 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 173 898,80 PLN 173 898,80 PSP Z4AN/01243-15 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 173 898,80- PLN 173 898,80 PSP Z4AN/01243-15 00022521 100325 0120001481 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 335 034,22 PLN 335 034,22 PSP Z4AN/01244-15 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 335 034,22- PLN 335 034,22 PSP Z4AN/01244-15 00022522 100325 0120001482 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 113,59 PLN 113,59 Suma strony 550 542,63 550 429,04 Skumulow. 411 721 753,36 411 721 639,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 176 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 411 721 753,36 411 721 639,77 PSP Z4AN/01237-02-20-223 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 113,59- PLN 113,59 PSP Z4AN/01237-02-20-223 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 586,96 PLN 586,96 PSP Z4AN/01237-02-20-223 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 586,96- PLN 586,96 PSP Z4AN/01237-02-20-223 00022523 100325 0120001483 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 437,19 PLN 1 437,19 PSP Z4AN/01237-02-20-224 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 437,19- PLN 1 437,19 PSP Z4AN/01237-02-20-224 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 393,69 PLN 7 393,69 PSP Z4AN/01237-02-20-224 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 393,69- PLN 7 393,69 PSP Z4AN/01237-02-20-224 00022524 100325 0120001484 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 178,12 PLN 178,12 PSP Z4AN/01237-03-02-338 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 178,12- PLN 178,12 PSP Z4AN/01237-03-02-338 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 919,33 PLN 919,33 PSP Z4AN/01237-03-02-338 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 919,33- PLN 919,33 PSP Z4AN/01237-03-02-338 00022525 100325 0120001485 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 178,12 PLN 178,12 PSP Z4AN/01237-03-02-339 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 178,12- PLN 178,12 PSP Z4AN/01237-03-02-339 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 919,33 PLN 919,33 PSP Z4AN/01237-03-02-339 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 919,33- PLN 919,33 PSP Z4AN/01237-03-02-339 00022526 100325 0120001486 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 178,12 PLN 178,12 PSP Z4AN/01237-03-02-340 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 178,12- PLN 178,12 PSP Z4AN/01237-03-02-340 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 919,33 PLN 919,33 PSP Z4AN/01237-03-02-340 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 919,33- PLN 919,33 PSP Z4AN/01237-03-02-340 00022527 100325 0120001487 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 781,08 PLN 781,08 PSP Z4AN/01237-01-20-298 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 781,08- PLN 781,08 PSP Z4AN/01237-01-20-298 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 394,79 PLN 12 394,79 PSP Z4AN/01237-01-20-298 Suma strony 25 886,06 13 604,86 Skumulow. 411 747 639,42 411 735 244,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 177 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 411 747 639,42 411 735 244,63 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 394,79- PLN 12 394,79 PSP Z4AN/01237-01-20-298 00022528 100325 0120001488 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 356,43 PLN 356,43 PSP Z4AN/01237-03-02-341 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 356,43- PLN 356,43 PSP Z4AN/01237-03-02-341 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 838,71 PLN 1 838,71 PSP Z4AN/01237-03-02-341 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 838,71- PLN 1 838,71 PSP Z4AN/01237-03-02-341 00022529 100325 0120001489 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 440,08 PLN 440,08 PSP Z4AN/01237-03-02-342 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 440,08- PLN 440,08 PSP Z4AN/01237-03-02-342 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 270,20 PLN 2 270,20 PSP Z4AN/01237-03-02-342 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 270,20- PLN 2 270,20 PSP Z4AN/01237-03-02-342 00022530 100325 0120001490 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 341,22 PLN 341,22 PSP Z4AN/01237-02-20-225 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 341,22- PLN 341,22 PSP Z4AN/01237-02-20-225 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 760,99 PLN 1 760,99 PSP Z4AN/01237-02-20-225 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 760,99- PLN 1 760,99 PSP Z4AN/01237-02-20-225 00022531 100325 0120001491 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 113,59 PLN 113,59 PSP Z4AN/01237-02-20-226 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 113,59- PLN 113,59 PSP Z4AN/01237-02-20-226 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 586,96 PLN 586,96 PSP Z4AN/01237-02-20-226 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 586,96- PLN 586,96 PSP Z4AN/01237-02-20-226 00022532 100325 0120001492 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 434,55 PLN 2 434,55 PSP Z4AN/01236-02-01-333 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 434,55- PLN 2 434,55 PSP Z4AN/01236-02-01-333 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 305,25 PLN 14 305,25 PSP Z4AN/01236-02-01-333 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 305,25- PLN 14 305,25 PSP Z4AN/01236-02-01-333 00022533 100325 0120001493 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 378,99- PLN 1 378,99 Suma strony 24 447,98 38 221,76 Skumulow. 411 772 087,40 411 773 466,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 178 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 411 772 087,40 411 773 466,39 PSP Z4AN/01237-01-03-033 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 378,99 PLN 1 378,99 PSP Z4AN/01237-01-03-033 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 267,26- PLN 267,26 PSP Z4AN/01237-01-03-033 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 267,26 PLN 267,26 PSP Z4AN/01237-01-03-033 00022534 100325 0120001494 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 18 575,73- PLN 18 575,73 PSP Z4AN/01236-02-04-459 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 18 575,73 PLN 18 575,73 PSP Z4AN/01236-02-04-459 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 340,44- PLN 3 340,44 PSP Z4AN/01236-02-04-459 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 340,44 PLN 3 340,44 PSP Z4AN/01236-02-04-459 00022535 100325 0120001495 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 710,89 PLN 710,89 PSP Z4AN/01236-02-04-461 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 710,89- PLN 710,89 PSP Z4AN/01236-02-04-461 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 954,09 PLN 3 954,09 PSP Z4AN/01236-02-04-461 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 954,09- PLN 3 954,09 PSP Z4AN/01236-02-04-461 00022536 100325 0120001496 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 628,42 PLN 628,42 PSP Z4AN/01236-02-04-462 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 628,42- PLN 628,42 PSP Z4AN/01236-02-04-462 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 495,74 PLN 3 495,74 PSP Z4AN/01236-02-04-462 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 495,74- PLN 3 495,74 PSP Z4AN/01236-02-04-462 00022537 100325 0120001497 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 526,15 PLN 3 526,15 PSP Z4AN/01236-02-01-334 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 526,15- PLN 3 526,15 PSP Z4AN/01236-02-01-334 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 21 275,77 PLN 21 275,77 PSP Z4AN/01236-02-01-334 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 21 275,77- PLN 21 275,77 PSP Z4AN/01236-02-01-334 00022538 100325 0120001498 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 509,23 PLN 509,23 PSP Z4AN/01235-01-22-138 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 509,23- PLN 509,23 PSP Z4AN/01235-01-22-138 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 688,28 PLN 2 688,28 PSP Z4AN/01235-01-22-138 Suma strony 60 350,99 56 283,72 Skumulow. 411 832 438,39 411 829 750,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 179 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 411 832 438,39 411 829 750,11 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 688,28- PLN 2 688,28 PSP Z4AN/01235-01-22-138 00022539 100325 0120001499 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 361,03 PLN 361,03 PSP Z4AN/01233-02-03-510 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 361,03- PLN 361,03 PSP Z4AN/01233-02-03-510 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 901,98 PLN 1 901,98 PSP Z4AN/01233-02-03-510 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 901,98- PLN 1 901,98 PSP Z4AN/01233-02-03-510 00022540 100325 0120001500 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 142,46- PLN 142,46 PSP Z4AN/01233-03-03-449 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 142,46 PLN 142,46 PSP Z4AN/01233-03-03-449 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 37,18- PLN 37,18 PSP Z4AN/01233-03-03-449 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 37,18 PLN 37,18 PSP Z4AN/01233-03-03-449 00022541 100325 0120001501 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 361,03 PLN 361,03 PSP Z4AN/01233-02-08-225 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 361,03- PLN 361,03 PSP Z4AN/01233-02-08-225 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 353,13 PLN 2 353,13 PSP Z4AN/01233-02-08-225 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 353,13- PLN 2 353,13 PSP Z4AN/01233-02-08-225 00022542 100325 0120001502 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 165,89 PLN 1 165,89 PSP Z4AN/01235-01-22-139 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 165,89- PLN 1 165,89 PSP Z4AN/01235-01-22-139 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 132,46 PLN 6 132,46 PSP Z4AN/01235-01-22-139 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 132,46- PLN 6 132,46 PSP Z4AN/01235-01-22-139 00022543 100325 0120001503 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 381,86 PLN 381,86 PSP Z4AN/01235-01-22-140 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 381,86- PLN 381,86 PSP Z4AN/01235-01-22-140 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 016,17 PLN 2 016,17 PSP Z4AN/01235-01-22-140 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 016,17- PLN 2 016,17 PSP Z4AN/01235-01-22-140 00022544 100325 0120001504 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 509,23 PLN 509,23 Suma strony 15 362,42 17 541,47 Skumulow. 411 847 800,81 411 847 291,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 180 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 411 847 800,81 411 847 291,58 PSP Z4AN/01235-01-22-141 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 509,23- PLN 509,23 PSP Z4AN/01235-01-22-141 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 688,28 PLN 2 688,28 PSP Z4AN/01235-01-22-141 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 688,28- PLN 2 688,28 PSP Z4AN/01235-01-22-141 00022545 100325 0120001505 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 69 431,62- PLN 69 431,62 PSP Z4AN/01239-02-01-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 69 431,62 PLN 69 431,62 PSP Z4AN/01239-02-01-004 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 7 013,99- PLN 7 013,99 PSP Z4AN/01239-02-01-004 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 7 013,99 PLN 7 013,99 PSP Z4AN/01239-02-01-004 00022546 100325 0120001506 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 341,22 PLN 341,22 PSP Z4AN/01237-01-03-034 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 341,22- PLN 341,22 PSP Z4AN/01237-01-03-034 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 760,99 PLN 1 760,99 PSP Z4AN/01237-01-03-034 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 760,99- PLN 1 760,99 PSP Z4AN/01237-01-03-034 00022547 100325 0120001507 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 238,65 PLN 238,65 PSP Z4AN/01241-02-19-014 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 238,65- PLN 238,65 PSP Z4AN/01241-02-19-014 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 276,10 PLN 1 276,10 PSP Z4AN/01241-02-19-014 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 276,10- PLN 1 276,10 PSP Z4AN/01241-02-19-014 00022548 100325 0120001508 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 240,99 PLN 240,99 PSP Z4AN/01241-02-19-015 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 240,99- PLN 240,99 PSP Z4AN/01241-02-19-015 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 425,00 PLN 1 425,00 PSP Z4AN/01241-02-19-015 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 425,00- PLN 1 425,00 PSP Z4AN/01241-02-19-015 00022549 100325 0120001509 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 682,84 PLN 682,84 PSP Z4AN/01237-01-20-299 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 682,84- PLN 682,84 PSP Z4AN/01237-01-20-299 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 522,02 PLN 3 522,02 PSP Z4AN/01237-01-20-299 Suma strony 88 621,70 85 608,91 Skumulow. 411 936 422,51 411 932 900,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 181 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 411 936 422,51 411 932 900,49 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 522,02- PLN 3 522,02 PSP Z4AN/01237-01-20-299 00022550 100325 0120001510 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 44,43 PLN 44,43 PSP Z4AN/01237-01-20-300 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 44,43- PLN 44,43 PSP Z4AN/01237-01-20-300 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 909,78 PLN 909,78 PSP Z4AN/01237-01-20-300 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 909,78- PLN 909,78 PSP Z4AN/01237-01-20-300 00022551 100325 0120001511 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 19 028,33- PLN 19 028,33 PSP Z4AN/01239-02-01-005 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 19 028,33 PLN 19 028,33 PSP Z4AN/01239-02-01-005 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 736,02- PLN 2 736,02 PSP Z4AN/01239-02-01-005 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 736,02 PLN 2 736,02 PSP Z4AN/01239-02-01-005 00022552 100325 0120001512 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 34 351,25- PLN 34 351,25 PSP Z4AN/01239-02-01-006 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 34 351,25 PLN 34 351,25 PSP Z4AN/01239-02-01-006 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 520,31- PLN 4 520,31 PSP Z4AN/01239-02-01-006 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 520,31 PLN 4 520,31 PSP Z4AN/01239-02-01-006 00022553 100325 0120001513 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 588,89 PLN 588,89 PSP Z4AN/01237-01-20-301 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 588,89- PLN 588,89 PSP Z4AN/01237-01-20-301 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 025,09 PLN 3 025,09 PSP Z4AN/01237-01-20-301 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 025,09- PLN 3 025,09 PSP Z4AN/01237-01-20-301 00022554 100325 0120001514 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 231,06 PLN 231,06 PSP Z4AN/01235-01-22-142 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 231,06- PLN 231,06 PSP Z4AN/01235-01-22-142 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 219,66 PLN 1 219,66 PSP Z4AN/01235-01-22-142 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 219,66- PLN 1 219,66 PSP Z4AN/01235-01-22-142 00022555 100325 0120001515 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 682,84 PLN 682,84 Suma strony 67 337,66 70 176,84 Skumulow. 412 003 760,17 412 003 077,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 182 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 412 003 760,17 412 003 077,33 PSP Z4AN/01237-02-20-227 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 682,84- PLN 682,84 PSP Z4AN/01237-02-20-227 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 652,02 PLN 3 652,02 PSP Z4AN/01237-02-20-227 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 652,02- PLN 3 652,02 PSP Z4AN/01237-02-20-227 00022556 100325 0120001516 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 054,55 PLN 4 054,55 PSP Z4AN/01234-02-05-778 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 054,55- PLN 4 054,55 PSP Z4AN/01234-02-05-778 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 25 024,07 PLN 25 024,07 PSP Z4AN/01234-02-05-778 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 25 024,07- PLN 25 024,07 PSP Z4AN/01234-02-05-778 00022557 100325 0120001517 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 723,39 PLN 723,39 PSP Z4AN/01234-02-05-779 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 723,39- PLN 723,39 PSP Z4AN/01234-02-05-779 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 872,25 PLN 3 872,25 PSP Z4AN/01234-02-05-779 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 872,25- PLN 3 872,25 PSP Z4AN/01234-02-05-779 00022558 100325 0120001518 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 240,97 PLN 240,97 PSP Z4AN/01234-02-05-780 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 240,97- PLN 240,97 PSP Z4AN/01234-02-05-780 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 290,69 PLN 1 290,69 PSP Z4AN/01234-02-05-780 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 290,69- PLN 1 290,69 PSP Z4AN/01234-02-05-780 00022559 100325 0120001519 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 943,01 PLN 1 943,01 PSP Z4AN/01234-02-05-781 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 943,01- PLN 1 943,01 PSP Z4AN/01234-02-05-781 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 365,33 PLN 12 365,33 PSP Z4AN/01234-02-05-781 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 365,33- PLN 12 365,33 PSP Z4AN/01234-02-05-781 00022560 100325 0120001520 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 838,06 PLN 838,06 PSP Z4AN/01237-03-02-343 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 838,06- PLN 838,06 PSP Z4AN/01237-03-02-343 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 661,04 PLN 4 661,04 PSP Z4AN/01237-03-02-343 Suma strony 58 665,38 54 687,18 Skumulow. 412 062 425,55 412 057 764,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 183 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 412 062 425,55 412 057 764,51 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 661,04- PLN 4 661,04 PSP Z4AN/01237-03-02-343 00022561 100325 0120001521 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 477,41 PLN 477,41 PSP Z4AN/01241-02-19-016 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 477,41- PLN 477,41 PSP Z4AN/01241-02-19-016 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 552,13 PLN 2 552,13 PSP Z4AN/01241-02-19-016 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 552,13- PLN 2 552,13 PSP Z4AN/01241-02-19-016 00022562 100325 0120001522 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 811,34 PLN 811,34 PSP Z4AN/01237-03-03-061 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 811,34- PLN 811,34 PSP Z4AN/01237-03-03-061 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 251,89 PLN 6 251,89 PSP Z4AN/01237-03-03-061 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 251,89- PLN 6 251,89 PSP Z4AN/01237-03-03-061 00022563 100325 0120001523 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 796,67 PLN 796,67 PSP Z4AN/01237-01-20-302 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 796,67- PLN 796,67 PSP Z4AN/01237-01-20-302 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 109,11 PLN 4 109,11 PSP Z4AN/01237-01-20-302 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 109,11- PLN 4 109,11 PSP Z4AN/01237-01-20-302 00022564 100325 0120001524 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 25 942,16- PLN 25 942,16 PSP Z4AN/01236-02-04-463 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 25 942,16 PLN 25 942,16 PSP Z4AN/01236-02-04-463 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 332,99- PLN 4 332,99 PSP Z4AN/01236-02-04-463 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 332,99 PLN 4 332,99 PSP Z4AN/01236-02-04-463 00022565 100325 0120001525 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 52,09 PLN 52,09 PSP Z4AN/01236-02-04-464 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 52,09- PLN 52,09 PSP Z4AN/01236-02-04-464 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 291,28 PLN 291,28 PSP Z4AN/01236-02-04-464 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 291,28- PLN 291,28 PSP Z4AN/01236-02-04-464 00022566 100325 0120001526 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 355,69 PLN 1 355,69 Suma strony 46 972,76 50 278,11 Skumulow. 412 109 398,31 412 108 042,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 184 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 412 109 398,31 412 108 042,62 PSP Z4AN/01236-02-04-465 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 355,69- PLN 1 355,69 PSP Z4AN/01236-02-04-465 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 539,95 PLN 7 539,95 PSP Z4AN/01236-02-04-465 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 539,95- PLN 7 539,95 PSP Z4AN/01236-02-04-465 00022567 100325 0120001527 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 570,42 PLN 3 570,42 PSP Z4AN/01236-02-04-466 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 570,42- PLN 3 570,42 PSP Z4AN/01236-02-04-466 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 21 935,78 PLN 21 935,78 PSP Z4AN/01236-02-04-466 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 21 935,78- PLN 21 935,78 PSP Z4AN/01236-02-04-466 00022568 100325 0120001528 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 697,78 PLN 697,78 PSP Z4AN/01237-01-20-303 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 697,78- PLN 697,78 PSP Z4AN/01237-01-20-303 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 587,35 PLN 3 587,35 PSP Z4AN/01237-01-20-303 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 587,35- PLN 3 587,35 PSP Z4AN/01237-01-20-303 00022569 100325 0120001529 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 361,03 PLN 361,03 PSP Z4AN/01233-02-03-511 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 361,03- PLN 361,03 PSP Z4AN/01233-02-03-511 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 851,13 PLN 1 851,13 PSP Z4AN/01233-02-03-511 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 851,13- PLN 1 851,13 PSP Z4AN/01233-02-03-511 00022570 100325 0120001530 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 776,56 PLN 776,56 PSP Z4AN/01233-03-03-451 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 776,56- PLN 776,56 PSP Z4AN/01233-03-03-451 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 980,37 PLN 3 980,37 PSP Z4AN/01233-03-03-451 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 980,37- PLN 3 980,37 PSP Z4AN/01233-03-03-451 00022571 100325 0120001531 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 284,29 PLN 1 284,29 PSP Z4AN/01233-03-03-452 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 284,29- PLN 1 284,29 PSP Z4AN/01233-03-03-452 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 582,57 PLN 6 582,57 PSP Z4AN/01233-03-03-452 Suma strony 52 167,23 46 940,35 Skumulow. 412 161 565,54 412 154 982,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 185 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 412 161 565,54 412 154 982,97 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 582,57- PLN 6 582,57 PSP Z4AN/01233-03-03-452 00022572 100325 0120001532 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 634,89 PLN 1 634,89 PSP Z4AN/01233-03-03-453 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 634,89- PLN 1 634,89 PSP Z4AN/01233-03-03-453 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 378,09 PLN 8 378,09 PSP Z4AN/01233-03-03-453 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 378,09- PLN 8 378,09 PSP Z4AN/01233-03-03-453 00022573 100325 0120001533 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 245,50 PLN 245,50 PSP Z4AN/01132-31 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 245,50- PLN 245,50 PSP Z4AN/01132-31 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 435,63 PLN 13 435,63 PSP Z4AN/01132-31 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 435,63- PLN 13 435,63 PSP Z4AN/01132-31 00022574 100325 0120001534 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 227,49 PLN 227,49 PSP Z4AN/01237-03-02-345 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 227,49- PLN 227,49 PSP Z4AN/01237-03-02-345 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 151,96 PLN 2 151,96 PSP Z4AN/01237-03-02-345 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 151,96- PLN 2 151,96 PSP Z4AN/01237-03-02-345 00022575 100325 0120001535 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 178,12 PLN 178,12 PSP Z4AN/01237-03-02-346 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 178,12- PLN 178,12 PSP Z4AN/01237-03-02-346 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 712,46 PLN 5 712,46 PSP Z4AN/01237-03-02-346 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 712,46- PLN 5 712,46 PSP Z4AN/01237-03-02-346 00022576 100325 0120001536 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 596,04 PLN 596,04 PSP Z4AN/01233-03-03-454 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 596,04- PLN 596,04 PSP Z4AN/01233-03-03-454 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 054,87 PLN 3 054,87 PSP Z4AN/01233-03-03-454 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 054,87- PLN 3 054,87 PSP Z4AN/01233-03-03-454 00022577 100325 0120001537 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 684,47 PLN 2 684,47 Suma strony 38 299,52 42 197,62 Skumulow. 412 199 865,06 412 197 180,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 186 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 412 199 865,06 412 197 180,59 PSP Z4AN/01233-03-03-455 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 684,47- PLN 2 684,47 PSP Z4AN/01233-03-03-455 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 757,06 PLN 13 757,06 PSP Z4AN/01233-03-03-455 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 757,06- PLN 13 757,06 PSP Z4AN/01233-03-03-455 00022578 100325 0120001538 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 318,19 PLN 318,19 PSP Z4AN/01235-01-22-143 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 318,19- PLN 318,19 PSP Z4AN/01235-01-22-143 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 680,22 PLN 1 680,22 PSP Z4AN/01235-01-22-143 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 680,22- PLN 1 680,22 PSP Z4AN/01235-01-22-143 00022579 100325 0120001539 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 113,59 PLN 113,59 PSP Z4AN/01237-01-20-304 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 113,59- PLN 113,59 PSP Z4AN/01237-01-20-304 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 586,96 PLN 586,96 PSP Z4AN/01237-01-20-304 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 586,96- PLN 586,96 PSP Z4AN/01237-01-20-304 00022580 100325 0120001540 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 170,49 PLN 170,49 PSP Z4AN/01237-01-20-305 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 170,49- PLN 170,49 PSP Z4AN/01237-01-20-305 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 880,40 PLN 880,40 PSP Z4AN/01237-01-20-305 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 880,40- PLN 880,40 PSP Z4AN/01237-01-20-305 00022581 100325 0120001541 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 069,40 PLN 1 069,40 PSP Z4AN/01237-01-20-306 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 069,40- PLN 1 069,40 PSP Z4AN/01237-01-20-306 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 488,16 PLN 5 488,16 PSP Z4AN/01237-01-20-306 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 488,16- PLN 5 488,16 PSP Z4AN/01237-01-20-306 00022582 100325 0120001542 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 157,78 PLN 1 157,78 PSP Z4AN/01237-01-20-307 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 157,78- PLN 1 157,78 PSP Z4AN/01237-01-20-307 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 940,85 PLN 5 940,85 PSP Z4AN/01237-01-20-307 Suma strony 31 163,10 27 906,72 Skumulow. 412 231 028,16 412 225 087,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 187 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 412 231 028,16 412 225 087,31 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 940,85- PLN 5 940,85 PSP Z4AN/01237-01-20-307 00022583 100325 0120001543 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 320,15 PLN 320,15 PSP Z4AN/01234-02-05-782 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 320,15- PLN 320,15 PSP Z4AN/01234-02-05-782 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 802,43 PLN 2 802,43 PSP Z4AN/01234-02-05-782 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 802,43- PLN 2 802,43 PSP Z4AN/01234-02-05-782 00022584 100325 0120001544 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 901,51 PLN 901,51 PSP Z4AN/01234-02-05-786 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 901,51- PLN 901,51 PSP Z4AN/01234-02-05-786 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 868,44 PLN 4 868,44 PSP Z4AN/01234-02-05-786 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 868,44- PLN 4 868,44 PSP Z4AN/01234-02-05-786 00022585 100325 0120001545 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 898,01 PLN 1 898,01 PSP Z4AN/01234-02-05-787 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 898,01- PLN 1 898,01 PSP Z4AN/01234-02-05-787 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 157,17 PLN 10 157,17 PSP Z4AN/01234-02-05-787 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 157,17- PLN 10 157,17 PSP Z4AN/01234-02-05-787 00022586 100325 0120001546 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 359,87 PLN 359,87 PSP Z4AN/01234-02-05-788 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 359,87- PLN 359,87 PSP Z4AN/01234-02-05-788 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 759,41 PLN 2 759,41 PSP Z4AN/01234-02-05-788 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 759,41- PLN 2 759,41 PSP Z4AN/01234-02-05-788 00022587 100325 0120001547 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 240,97 PLN 240,97 PSP Z4AN/01234-02-05-789 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 240,97- PLN 240,97 PSP Z4AN/01234-02-05-789 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 126,77 PLN 2 126,77 PSP Z4AN/01234-02-05-789 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 126,77- PLN 2 126,77 PSP Z4AN/01234-02-05-789 00022588 100325 0120001548 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 037,82 PLN 1 037,82 Suma strony 27 472,55 32 375,58 Skumulow. 412 258 500,71 412 257 462,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 188 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 412 258 500,71 412 257 462,89 PSP Z4AN/01234-02-05-790 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 037,82- PLN 1 037,82 PSP Z4AN/01234-02-05-790 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 277,09 PLN 6 277,09 PSP Z4AN/01234-02-05-790 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 277,09- PLN 6 277,09 PSP Z4AN/01234-02-05-790 00022589 100325 0120001549 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 6 102,63 PLN 6 102,63 PSP Z4AN/01234-02-05-791 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 6 102,63- PLN 6 102,63 PSP Z4AN/01234-02-05-791 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 32 654,78 PLN 32 654,78 PSP Z4AN/01234-02-05-791 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 32 654,78- PLN 32 654,78 PSP Z4AN/01234-02-05-791 00022590 100325 0120001550 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 184,49 PLN 1 184,49 PSP Z4AN/01234-02-05-792 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 184,49- PLN 1 184,49 PSP Z4AN/01234-02-05-792 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 339,17 PLN 6 339,17 PSP Z4AN/01234-02-05-792 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 339,17- PLN 6 339,17 PSP Z4AN/01234-02-05-792 00022591 100325 0120001551 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 861,27 PLN 5 861,27 PSP Z4AN/01234-02-05-793 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 861,27- PLN 5 861,27 PSP Z4AN/01234-02-05-793 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 34 311,45 PLN 34 311,45 PSP Z4AN/01234-02-05-793 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 34 311,45- PLN 34 311,45 PSP Z4AN/01234-02-05-793 00022592 100325 0120001552 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 10 332,51 PLN 10 332,51 PSP Z4AN/01234-02-05-794 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 10 332,51- PLN 10 332,51 PSP Z4AN/01234-02-05-794 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 60 106,64 PLN 60 106,64 PSP Z4AN/01234-02-05-794 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 60 106,64- PLN 60 106,64 PSP Z4AN/01234-02-05-794 00022593 100325 0120001553 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 227,49 PLN 227,49 PSP Z4AN/01237-03-03-062 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 227,49- PLN 227,49 PSP Z4AN/01237-03-03-062 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 820,36 PLN 2 820,36 PSP Z4AN/01237-03-03-062 Suma strony 166 217,88 164 435,34 Skumulow. 412 424 718,59 412 421 898,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 189 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 412 424 718,59 412 421 898,23 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 820,36- PLN 2 820,36 PSP Z4AN/01237-03-03-062 00022594 100325 0120001554 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 711,10 PLN 1 711,10 PSP Z4AN/01237-03-02-348 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 711,10- PLN 1 711,10 PSP Z4AN/01237-03-02-348 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 809,11 PLN 8 809,11 PSP Z4AN/01237-03-02-348 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 809,11- PLN 8 809,11 PSP Z4AN/01237-03-02-348 00022595 100325 0120001555 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 20 487,14 PLN 20 487,14 PSP Z4AN/01308-09 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 20 487,14- PLN 20 487,14 PSP Z4AN/01308-09 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 86 751,04 PLN 86 751,04 PSP Z4AN/01308-09 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 86 751,04- PLN 86 751,04 PSP Z4AN/01308-09 00022596 100325 0120001556 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 2 720,00 PLN 2 720,00 PSP Z4AN/01237-03-02-349 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 720,00- PLN 2 720,00 PSP Z4AN/01237-03-02-349 00022597 100325 0120001557 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 599,74 PLN 4 599,74 PSP Z4AN/01235-02-01-551 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 599,74- PLN 4 599,74 PSP Z4AN/01235-02-01-551 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 24 430,92 PLN 24 430,92 PSP Z4AN/01235-02-01-551 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 24 430,92- PLN 24 430,92 PSP Z4AN/01235-02-01-551 00022598 100325 0120001558 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 15 534,88- PLN 15 534,88 PSP Z4AN/01235-02-01-552 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 15 534,88 PLN 15 534,88 PSP Z4AN/01235-02-01-552 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 754,84- PLN 2 754,84 PSP Z4AN/01235-02-01-552 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 754,84 PLN 2 754,84 PSP Z4AN/01235-02-01-552 00022599 100325 0120001559 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 358,29 PLN 358,29 PSP Z4AN/01235-01-22-145 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 358,29- PLN 358,29 PSP Z4AN/01235-01-22-145 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 891,69 PLN 1 891,69 Suma strony 170 048,75 170 977,42 Skumulow. 412 594 767,34 412 592 875,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 190 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 412 594 767,34 412 592 875,65 PSP Z4AN/01235-01-22-145 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 891,69- PLN 1 891,69 PSP Z4AN/01235-01-22-145 00022600 100325 0120001560 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 14 032,64- PLN 14 032,64 PSP Z4AN/01234-02-05-795 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 14 032,64 PLN 14 032,64 PSP Z4AN/01234-02-05-795 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 165,17- PLN 2 165,17 PSP Z4AN/01234-02-05-795 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 165,17 PLN 2 165,17 PSP Z4AN/01234-02-05-795 00022601 100325 0120001561 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 231,78 PLN 1 231,78 PSP Z4AN/01234-02-05-796 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 231,78- PLN 1 231,78 PSP Z4AN/01234-02-05-796 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 592,53 PLN 6 592,53 PSP Z4AN/01234-02-05-796 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 592,53- PLN 6 592,53 PSP Z4AN/01234-02-05-796 00022602 100325 0120001562 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 77,57 PLN 77,57 PSP Z4AN/01235-01-22-146 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 77,57- PLN 77,57 PSP Z4AN/01235-01-22-146 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 410,62 PLN 410,62 PSP Z4AN/01235-01-22-146 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 410,62- PLN 410,62 PSP Z4AN/01235-01-22-146 00022603 100325 0120001563 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 488,96 PLN 488,96 PSP Z4AN/01235-01-22-147 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 488,96- PLN 488,96 PSP Z4AN/01235-01-22-147 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 560,62 PLN 2 560,62 PSP Z4AN/01235-01-22-147 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 560,62- PLN 2 560,62 PSP Z4AN/01235-01-22-147 00022604 100325 0120001564 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 093,74 PLN 4 093,74 PSP Z4AN/01233-01-01-075 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 093,74- PLN 4 093,74 PSP Z4AN/01233-01-01-075 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 26 452,44 PLN 26 452,44 PSP Z4AN/01233-01-01-075 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 26 452,44- PLN 26 452,44 PSP Z4AN/01233-01-01-075 00022605 100325 0120001565 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 58 106,07 59 997,76 Skumulow. 412 652 873,41 412 652 873,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 191 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 412 652 873,41 412 652 873,41 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 763,94 PLN 763,94 PSP Z4AN/01235-01-22-148 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 763,94- PLN 763,94 PSP Z4AN/01235-01-22-148 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 396,08 PLN 5 396,08 PSP Z4AN/01235-01-22-148 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 396,08- PLN 5 396,08 PSP Z4AN/01235-01-22-148 00022606 100325 0120001566 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 713,00 PLN 713,00 PSP Z4AN/01237-01-20-308 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 713,00- PLN 713,00 PSP Z4AN/01237-01-20-308 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 722,91 PLN 3 722,91 PSP Z4AN/01237-01-20-308 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 722,91- PLN 3 722,91 PSP Z4AN/01237-01-20-308 00022607 100325 0120001567 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 740,04 PLN 1 740,04 PSP Z4AN/01235-01-22-149 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 740,04- PLN 1 740,04 PSP Z4AN/01235-01-22-149 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 182,03 PLN 9 182,03 PSP Z4AN/01235-01-22-149 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 182,03- PLN 9 182,03 PSP Z4AN/01235-01-22-149 00022608 100325 0120001568 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 127,03 PLN 127,03 PSP Z4AN/01235-01-22-150 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 127,03- PLN 127,03 PSP Z4AN/01235-01-22-150 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 065,61 PLN 1 065,61 PSP Z4AN/01235-01-22-150 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 065,61- PLN 1 065,61 PSP Z4AN/01235-01-22-150 00022609 100325 0120001569 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 693,28 PLN 693,28 PSP Z4AN/01235-01-22-151 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 693,28- PLN 693,28 PSP Z4AN/01235-01-22-151 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 825,60 PLN 4 825,60 PSP Z4AN/01235-01-22-151 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 825,60- PLN 4 825,60 PSP Z4AN/01235-01-22-151 00022610 100325 0120001570 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 509,23 PLN 509,23 PSP Z4AN/01235-01-22-152 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 509,23- PLN 509,23 PSP Z4AN/01235-01-22-152 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 272,61 PLN 3 272,61 Suma strony 32 011,36 28 738,75 Skumulow. 412 684 884,77 412 681 612,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 192 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 412 684 884,77 412 681 612,16 PSP Z4AN/01235-01-22-152 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 272,61- PLN 3 272,61 PSP Z4AN/01235-01-22-152 00022611 100325 0120001571 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 509,23 PLN 509,23 PSP Z4AN/01235-01-22-154 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 509,23- PLN 509,23 PSP Z4AN/01235-01-22-154 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 688,28 PLN 2 688,28 PSP Z4AN/01235-01-22-154 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 688,28- PLN 2 688,28 PSP Z4AN/01235-01-22-154 00022612 100325 0120001572 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 474,85 PLN 474,85 PSP Z4AN/01237-01-20-309 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 474,85- PLN 474,85 PSP Z4AN/01237-01-20-309 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 438,09 PLN 2 438,09 PSP Z4AN/01237-01-20-309 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 438,09- PLN 2 438,09 PSP Z4AN/01237-01-20-309 00022613 100325 0120001573 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 317,46 PLN 317,46 PSP Z4AN/01235-01-22-155 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 317,46- PLN 317,46 PSP Z4AN/01235-01-22-155 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 676,30 PLN 1 676,30 PSP Z4AN/01235-01-22-155 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 676,30- PLN 1 676,30 PSP Z4AN/01235-01-22-155 00022614 100325 0120001574 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 318,19 PLN 318,19 PSP Z4AN/01235-01-22-156 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 318,19- PLN 318,19 PSP Z4AN/01235-01-22-156 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 680,22 PLN 1 680,22 PSP Z4AN/01235-01-22-156 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 680,22- PLN 1 680,22 PSP Z4AN/01235-01-22-156 00022615 100325 0120001575 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 190,88 PLN 190,88 PSP Z4AN/01235-01-22-157 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 190,88- PLN 190,88 PSP Z4AN/01235-01-22-157 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 008,06 PLN 1 008,06 PSP Z4AN/01235-01-22-157 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 008,06- PLN 1 008,06 PSP Z4AN/01235-01-22-157 00022616 100325 0120001576 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 11 301,56 14 574,17 Skumulow. 412 696 186,33 412 696 186,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 193 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 412 696 186,33 412 696 186,33 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 915,09 PLN 915,09 PSP Z4AN/01236-02-01-335 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 915,09- PLN 915,09 PSP Z4AN/01236-02-01-335 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 089,40 PLN 5 089,40 PSP Z4AN/01236-02-01-335 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 089,40- PLN 5 089,40 PSP Z4AN/01236-02-01-335 00022617 100325 0120001577 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 055,83 PLN 5 055,83 PSP Z4AN/01236-02-01-336 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 055,83- PLN 5 055,83 PSP Z4AN/01236-02-01-336 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 28 111,98 PLN 28 111,98 PSP Z4AN/01236-02-01-336 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 28 111,98- PLN 28 111,98 PSP Z4AN/01236-02-01-336 00022618 100325 0120001578 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 716,21 PLN 716,21 PSP Z4AN/01236-02-01-338 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 716,21- PLN 716,21 PSP Z4AN/01236-02-01-338 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 984,17 PLN 3 984,17 PSP Z4AN/01236-02-01-338 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 984,17- PLN 3 984,17 PSP Z4AN/01236-02-01-338 00022619 100325 0120001579 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 910,30 PLN 1 910,30 PSP Z4AN/01241-02-19-017 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 910,30- PLN 1 910,30 PSP Z4AN/01241-02-19-017 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 273,71 PLN 10 273,71 PSP Z4AN/01241-02-19-017 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 273,71- PLN 10 273,71 PSP Z4AN/01241-02-19-017 00022620 100325 0120001580 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 644,03 PLN 644,03 PSP Z4AN/01241-02-07-024 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 644,03- PLN 644,03 PSP Z4AN/01241-02-07-024 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 011,54 PLN 3 011,54 PSP Z4AN/01241-02-07-024 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 011,54- PLN 3 011,54 PSP Z4AN/01241-02-07-024 00022621 100325 0120001581 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 88,75 PLN 88,75 PSP Z4AN/01237-03-02-350 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 88,75- PLN 88,75 PSP Z4AN/01237-03-02-350 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 459,64 PLN 459,64 Suma strony 60 260,65 59 801,01 Skumulow. 412 756 446,98 412 755 987,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 194 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 412 756 446,98 412 755 987,34 PSP Z4AN/01237-03-02-350 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 459,64- PLN 459,64 PSP Z4AN/01237-03-02-350 00022622 100325 0120001582 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 937,06 PLN 3 937,06 PSP Z4AN/01362-02 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 937,06- PLN 3 937,06 PSP Z4AN/01362-02 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 39 720,57 PLN 39 720,57 PSP Z4AN/01362-02 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 39 720,57- PLN 39 720,57 PSP Z4AN/01362-02 00022623 100325 0120001583 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 588,89 PLN 588,89 PSP Z4AN/01237-03-03-063 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 588,89- PLN 588,89 PSP Z4AN/01237-03-03-063 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 143,29 PLN 3 143,29 PSP Z4AN/01237-03-03-063 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 143,29- PLN 3 143,29 PSP Z4AN/01237-03-03-063 00022624 100325 0120001584 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 361,03 PLN 361,03 PSP Z4AN/01233-02-03-513 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 361,03- PLN 361,03 PSP Z4AN/01233-02-03-513 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 851,13 PLN 1 851,13 PSP Z4AN/01233-02-03-513 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 851,13- PLN 1 851,13 PSP Z4AN/01233-02-03-513 00022625 100325 0120001585 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 058,93 PLN 2 058,93 PSP Z4AN/01237-03-02-351 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 058,93- PLN 2 058,93 PSP Z4AN/01237-03-02-351 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 616,07 PLN 10 616,07 PSP Z4AN/01237-03-02-351 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 616,07- PLN 10 616,07 PSP Z4AN/01237-03-02-351 00022626 100325 0120001586 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 859,72 PLN 859,72 PSP Z4AN/01236-01-01-388 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 859,72- PLN 859,72 PSP Z4AN/01236-01-01-388 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 780,99 PLN 4 780,99 PSP Z4AN/01236-01-01-388 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 780,99- PLN 4 780,99 PSP Z4AN/01236-01-01-388 00022627 100325 0120001587 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 67 917,68 68 377,32 Skumulow. 412 824 364,66 412 824 364,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 195 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 412 824 364,66 412 824 364,66 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 332,37 PLN 2 332,37 PSP Z4AN/01233-02-04-025 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 332,37- PLN 2 332,37 PSP Z4AN/01233-02-04-025 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 617,66 PLN 13 617,66 PSP Z4AN/01233-02-04-025 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 617,66- PLN 13 617,66 PSP Z4AN/01233-02-04-025 00022628 100325 0120001588 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 914,97 PLN 914,97 PSP Z4AN/01133-01-01-626 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 914,97- PLN 914,97 PSP Z4AN/01133-01-01-626 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 247,66 PLN 6 247,66 PSP Z4AN/01133-01-01-626 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 247,66- PLN 6 247,66 PSP Z4AN/01133-01-01-626 00022629 100325 0120001589 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 457,46 PLN 457,46 PSP Z4AN/01133-01-01-627 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 457,46- PLN 457,46 PSP Z4AN/01133-01-01-627 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 527,19 PLN 2 527,19 PSP Z4AN/01133-01-01-627 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 527,19- PLN 2 527,19 PSP Z4AN/01133-01-01-627 00022630 100325 0120001590 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 372,68 PLN 1 372,68 PSP Z4AN/01133-01-01-628 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 372,68- PLN 1 372,68 PSP Z4AN/01133-01-01-628 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 398,55 PLN 7 398,55 PSP Z4AN/01133-01-01-628 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 398,55- PLN 7 398,55 PSP Z4AN/01133-01-01-628 00022631 100325 0120001591 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 106,60 PLN 106,60 PSP Z4AN/01134-01-01-705 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 106,60- PLN 106,60 PSP Z4AN/01134-01-01-705 00022632 100325 0120001592 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 39,83 PLN 39,83 PSP Z4AN/01134-01-01-706 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 39,83- PLN 39,83 PSP Z4AN/01134-01-01-706 00022633 100325 0120001593 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 457,46 PLN 457,46 PSP Z4AN/01134-01-01-707 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 457,46- PLN 457,46 Suma strony 35 472,43 35 472,43 Skumulow. 412 859 837,09 412 859 837,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 196 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 412 859 837,09 412 859 837,09 PSP Z4AN/01134-01-01-707 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 541,58 PLN 2 541,58 PSP Z4AN/01134-01-01-707 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 541,58- PLN 2 541,58 PSP Z4AN/01134-01-01-707 00022634 100325 0120001594 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 457,46 PLN 457,46 PSP Z4AN/01134-01-01-708 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 457,46- PLN 457,46 PSP Z4AN/01134-01-01-708 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 785,19 PLN 2 785,19 PSP Z4AN/01134-01-01-708 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 785,19- PLN 2 785,19 PSP Z4AN/01134-01-01-708 00022635 100325 0120001595 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 457,46 PLN 457,46 PSP Z4AN/01134-01-01-709 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 457,46- PLN 457,46 PSP Z4AN/01134-01-01-709 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 785,19 PLN 2 785,19 PSP Z4AN/01134-01-01-709 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 785,19- PLN 2 785,19 PSP Z4AN/01134-01-01-709 00022636 100325 0120001596 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 114,07 PLN 114,07 PSP Z4AN/01134-01-01-710 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 114,07- PLN 114,07 PSP Z4AN/01134-01-01-710 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 738,53 PLN 3 738,53 PSP Z4AN/01134-01-01-710 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 738,53- PLN 3 738,53 PSP Z4AN/01134-01-01-710 00022637 100325 0120001597 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 114,07 PLN 114,07 PSP Z4AN/01134-01-01-711 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 114,07- PLN 114,07 PSP Z4AN/01134-01-01-711 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 899,63 PLN 2 899,63 PSP Z4AN/01134-01-01-711 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 899,63- PLN 2 899,63 PSP Z4AN/01134-01-01-711 00022638 100325 0120001598 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 143,82 PLN 1 143,82 PSP Z4AN/01134-01-01-712 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 143,82- PLN 1 143,82 PSP Z4AN/01134-01-01-712 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 192,92 PLN 8 192,92 PSP Z4AN/01134-01-01-712 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 192,92- PLN 8 192,92 PSP Z4AN/01134-01-01-712 Suma strony 25 229,92 25 229,92 Skumulow. 412 885 067,01 412 885 067,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 197 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 412 885 067,01 412 885 067,01 00022639 100325 0120001599 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 209,32 PLN 209,32 PSP Z4AN/01236-02-06-041 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 209,32- PLN 209,32 PSP Z4AN/01236-02-06-041 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 165,19 PLN 1 165,19 PSP Z4AN/01236-02-06-041 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 165,19- PLN 1 165,19 PSP Z4AN/01236-02-06-041 00022640 100325 0120001600 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 143,05 PLN 143,05 PSP Z4AN/01236-01-01-389 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 143,05- PLN 143,05 PSP Z4AN/01236-01-01-389 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 796,80 PLN 796,80 PSP Z4AN/01236-01-01-389 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 796,80- PLN 796,80 PSP Z4AN/01236-01-01-389 00022641 100325 0120001601 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 358,29 PLN 358,29 PSP Z4AN/01235-01-22-158 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 358,29- PLN 358,29 PSP Z4AN/01235-01-22-158 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 891,69 PLN 1 891,69 PSP Z4AN/01235-01-22-158 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 891,69- PLN 1 891,69 PSP Z4AN/01235-01-22-158 00022642 100325 0120001602 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 254,51 PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-22-159 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 254,51- PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-22-159 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 344,07 PLN 1 344,07 PSP Z4AN/01235-01-22-159 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 344,07- PLN 1 344,07 PSP Z4AN/01235-01-22-159 00022643 100325 0120001603 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 482,20 PLN 482,20 PSP Z4AN/01234-02-05-798 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 482,20- PLN 482,20 PSP Z4AN/01234-02-05-798 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 581,48 PLN 2 581,48 PSP Z4AN/01234-02-05-798 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 581,48- PLN 2 581,48 PSP Z4AN/01234-02-05-798 00022644 100325 0120001604 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 209,43 PLN 209,43 PSP Z4AN/01234-02-05-799 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 209,43- PLN 209,43 Suma strony 9 436,03 9 436,03 Skumulow. 412 894 503,04 412 894 503,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 198 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 412 894 503,04 412 894 503,04 PSP Z4AN/01234-02-05-799 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 785,84 PLN 2 785,84 PSP Z4AN/01234-02-05-799 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 785,84- PLN 2 785,84 PSP Z4AN/01234-02-05-799 00022645 100325 0120001605 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 482,20 PLN 482,20 PSP Z4AN/01234-02-05-801 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 482,20- PLN 482,20 PSP Z4AN/01234-02-05-801 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 581,48 PLN 2 581,48 PSP Z4AN/01234-02-05-801 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 581,48- PLN 2 581,48 PSP Z4AN/01234-02-05-801 00022646 100325 0120001606 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 14 813,56- PLN 14 813,56 PSP Z4AN/01234-02-05-802 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 14 813,56 PLN 14 813,56 PSP Z4AN/01234-02-05-802 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 768,35- PLN 2 768,35 PSP Z4AN/01234-02-05-802 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 768,35 PLN 2 768,35 PSP Z4AN/01234-02-05-802 00022647 100325 0120001607 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 445,49 PLN 445,49 PSP Z4AN/01235-01-22-161 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 445,49- PLN 445,49 PSP Z4AN/01235-01-22-161 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 352,22 PLN 2 352,22 PSP Z4AN/01235-01-22-161 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 352,22- PLN 2 352,22 PSP Z4AN/01235-01-22-161 00022648 100325 0120001608 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 588,89 PLN 588,89 PSP Z4AN/01237-01-20-310 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 588,89- PLN 588,89 PSP Z4AN/01237-01-20-310 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 025,09 PLN 3 025,09 PSP Z4AN/01237-01-20-310 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 025,09- PLN 3 025,09 PSP Z4AN/01237-01-20-310 00022649 100325 0120001609 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 88,75 PLN 88,75 PSP Z4AN/01237-01-20-311 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 88,75- PLN 88,75 PSP Z4AN/01237-01-20-311 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 692,82 PLN 1 692,82 PSP Z4AN/01237-01-20-311 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 692,82- PLN 1 692,82 PSP Z4AN/01237-01-20-311 Suma strony 31 624,69 31 624,69 Skumulow. 412 926 127,73 412 926 127,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 199 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 412 926 127,73 412 926 127,73 00022650 100325 0120001610 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 227,49 PLN 227,49 PSP Z4AN/01237-01-20-312 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 227,49- PLN 227,49 PSP Z4AN/01237-01-20-312 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 217,60 PLN 2 217,60 PSP Z4AN/01237-01-20-312 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 217,60- PLN 2 217,60 PSP Z4AN/01237-01-20-312 00022651 100325 0120001611 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 686,33 PLN 686,33 PSP Z4AN/01133-01-01-629 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 686,33- PLN 686,33 PSP Z4AN/01133-01-01-629 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 642,19 PLN 5 642,19 PSP Z4AN/01133-01-01-629 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 642,19- PLN 5 642,19 PSP Z4AN/01133-01-01-629 00022652 100325 0120001612 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 743,41 PLN 743,41 PSP Z4AN/01133-01-01-630 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 743,41- PLN 743,41 PSP Z4AN/01133-01-01-630 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 852,42 PLN 5 852,42 PSP Z4AN/01133-01-01-630 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 852,42- PLN 5 852,42 PSP Z4AN/01133-01-01-630 00022653 100325 0120001613 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 857,74 PLN 857,74 PSP Z4AN/01133-01-01-631 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 857,74- PLN 857,74 PSP Z4AN/01133-01-01-631 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 763,62 PLN 6 763,62 PSP Z4AN/01133-01-01-631 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 763,62- PLN 6 763,62 PSP Z4AN/01133-01-01-631 00022654 100325 0120001614 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 113,59 PLN 113,59 PSP Z4AN/01237-01-20-313 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 113,59- PLN 113,59 PSP Z4AN/01237-01-20-313 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 586,96 PLN 586,96 PSP Z4AN/01237-01-20-313 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 586,96- PLN 586,96 PSP Z4AN/01237-01-20-313 00022655 100325 0120001615 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 361,03 PLN 361,03 PSP Z4AN/01237-01-20-314 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 361,03- PLN 361,03 Suma strony 24 052,38 24 052,38 Skumulow. 412 950 180,11 412 950 180,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 200 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 412 950 180,11 412 950 180,11 PSP Z4AN/01237-01-20-314 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 261,13 PLN 3 261,13 PSP Z4AN/01237-01-20-314 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 261,13- PLN 3 261,13 PSP Z4AN/01237-01-20-314 00022656 100325 0120001616 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 56,61 PLN 56,61 PSP Z4AN/01237-01-20-315 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 56,61- PLN 56,61 PSP Z4AN/01237-01-20-315 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 293,44 PLN 293,44 PSP Z4AN/01237-01-20-315 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 293,44- PLN 293,44 PSP Z4AN/01237-01-20-315 00022657 100325 0120001617 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 696,39- PLN 3 696,39 PSP Z4AN/01235-01-22-162 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 696,39 PLN 3 696,39 PSP Z4AN/01235-01-22-162 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 700,18- PLN 700,18 PSP Z4AN/01235-01-22-162 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 700,18 PLN 700,18 PSP Z4AN/01235-01-22-162 00022658 100325 0120001618 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 914,31 PLN 1 914,31 PSP Z4AN/01183-21 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 914,31- PLN 1 914,31 PSP Z4AN/01183-21 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 788,75 PLN 9 788,75 PSP Z4AN/01183-21 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 788,75- PLN 9 788,75 PSP Z4AN/01183-21 00022659 100325 0120001619 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 799,97 PLN 3 799,97 PSP Z4AN/01237-02-01-005 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 799,97- PLN 3 799,97 PSP Z4AN/01237-02-01-005 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 43 465,05 PLN 43 465,05 PSP Z4AN/01237-02-01-005 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 43 465,05- PLN 43 465,05 PSP Z4AN/01237-02-01-005 00022660 100325 0120001620 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 70 784,49- PLN 70 784,49 PSP Z4AN/01105-10 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 70 784,49 PLN 70 784,49 PSP Z4AN/01105-10 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 298,68- PLN 298,68 PSP Z4AN/01105-10 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 298,68 PLN 298,68 PSP Z4AN/01105-10 Suma strony 138 059,00 138 059,00 Skumulow. 413 088 239,11 413 088 239,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 201 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 413 088 239,11 413 088 239,11 00022661 100325 0120001621 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 450,06 PLN 450,06 PSP Z4AN/01237-01-20-316 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 450,06- PLN 450,06 PSP Z4AN/01237-01-20-316 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 310,77 PLN 2 310,77 PSP Z4AN/01237-01-20-316 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 310,77- PLN 2 310,77 PSP Z4AN/01237-01-20-316 00022662 100325 0120001622 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 477,31 PLN 477,31 PSP Z4AN/01237-01-20-317 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 477,31- PLN 477,31 PSP Z4AN/01237-01-20-317 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 449,82 PLN 2 449,82 PSP Z4AN/01237-01-20-317 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 449,82- PLN 2 449,82 PSP Z4AN/01237-01-20-317 00022663 100325 0120001623 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 462,06 PLN 462,06 PSP Z4AN/01235-02-01-553 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 462,06- PLN 462,06 PSP Z4AN/01235-02-01-553 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 439,28 PLN 2 439,28 PSP Z4AN/01235-02-01-553 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 439,28- PLN 2 439,28 PSP Z4AN/01235-02-01-553 00022664 100325 0120001624 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 572,97 PLN 572,97 PSP Z4AN/01236-02-04-467 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 572,97- PLN 572,97 PSP Z4AN/01236-02-04-467 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 187,36 PLN 3 187,36 PSP Z4AN/01236-02-04-467 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 187,36- PLN 3 187,36 PSP Z4AN/01236-02-04-467 00022665 100325 0120001625 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 320,63- PLN 4 320,63 PSP Z4AN/01236-02-04-469 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 320,63 PLN 4 320,63 PSP Z4AN/01236-02-04-469 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 807,29- PLN 807,29 PSP Z4AN/01236-02-04-469 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 807,29 PLN 807,29 PSP Z4AN/01236-02-04-469 00022666 100325 0120001626 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 13 752,18- PLN 13 752,18 PSP Z4AN/01236-02-03-062 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 13 752,18 PLN 13 752,18 Suma strony 31 229,73 31 229,73 Skumulow. 413 119 468,84 413 119 468,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 202 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 413 119 468,84 413 119 468,84 PSP Z4AN/01236-02-03-062 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 101,46- PLN 2 101,46 PSP Z4AN/01236-02-03-062 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 101,46 PLN 2 101,46 PSP Z4AN/01236-02-03-062 00022667 100325 0120001627 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 483,61 PLN 2 483,61 PSP Z4AN/01233-02-01-086 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 483,61- PLN 2 483,61 PSP Z4AN/01233-02-01-086 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 827,90 PLN 12 827,90 PSP Z4AN/01233-02-01-086 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 827,90- PLN 12 827,90 PSP Z4AN/01233-02-01-086 00022668 100325 0120001628 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 830,84 PLN 830,84 PSP Z4AN/01233-02-04-026 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 830,84- PLN 830,84 PSP Z4AN/01233-02-04-026 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 258,61 PLN 4 258,61 PSP Z4AN/01233-02-04-026 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 258,61- PLN 4 258,61 PSP Z4AN/01233-02-04-026 00022669 100325 0120001629 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 769,35 PLN 769,35 PSP Z4AN/01237-01-20-318 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 769,35- PLN 769,35 PSP Z4AN/01237-01-20-318 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 000,71 PLN 4 000,71 PSP Z4AN/01237-01-20-318 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 000,71- PLN 4 000,71 PSP Z4AN/01237-01-20-318 00022670 100325 0120001630 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 757,76 PLN 757,76 PSP Z4AN/01233-03-03-460 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 757,76- PLN 757,76 PSP Z4AN/01233-03-03-460 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 429,87 PLN 4 429,87 PSP Z4AN/01233-03-03-460 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 429,87- PLN 4 429,87 PSP Z4AN/01233-03-03-460 00022671 100325 0120001631 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 415,18 PLN 415,18 PSP Z4AN/01233-02-03-515 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 415,18- PLN 415,18 PSP Z4AN/01233-02-03-515 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 780,40 PLN 2 780,40 PSP Z4AN/01233-02-03-515 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 780,40- PLN 2 780,40 PSP Z4AN/01233-02-03-515 Suma strony 35 655,69 35 655,69 Skumulow. 413 155 124,53 413 155 124,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 203 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 413 155 124,53 413 155 124,53 00022672 100325 0120001632 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 178,12 PLN 178,12 PSP Z4AN/01237-01-20-319 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 178,12- PLN 178,12 PSP Z4AN/01237-01-20-319 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 335,14 PLN 9 335,14 PSP Z4AN/01237-01-20-319 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 335,14- PLN 9 335,14 PSP Z4AN/01237-01-20-319 00022673 100325 0120001633 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 271,87 PLN 271,87 PSP Z4AN/01236-02-06-042 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 271,87- PLN 271,87 PSP Z4AN/01236-02-06-042 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 513,50 PLN 1 513,50 PSP Z4AN/01236-02-06-042 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 513,50- PLN 1 513,50 PSP Z4AN/01236-02-06-042 00022674 100325 0120001634 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 572,97 PLN 572,97 PSP Z4AN/01236-02-06-043 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 572,97- PLN 572,97 PSP Z4AN/01236-02-06-043 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 191,26 PLN 3 191,26 PSP Z4AN/01236-02-06-043 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 191,26- PLN 3 191,26 PSP Z4AN/01236-02-06-043 00022675 100325 0120001635 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 286,38 PLN 286,38 PSP Z4AN/01236-02-06-044 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 286,38- PLN 286,38 PSP Z4AN/01236-02-06-044 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 593,56 PLN 1 593,56 PSP Z4AN/01236-02-06-044 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 593,56- PLN 1 593,56 PSP Z4AN/01236-02-06-044 00022676 100325 0120001636 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 722,33 PLN 722,33 PSP Z4AN/01237-01-20-320 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 722,33- PLN 722,33 PSP Z4AN/01237-01-20-320 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 102,25 PLN 7 102,25 PSP Z4AN/01237-01-20-320 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 102,25- PLN 7 102,25 PSP Z4AN/01237-01-20-320 00022677 100325 0120001637 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 152,57 PLN 2 152,57 PSP Z4AN/01241-02-19-018 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 152,57- PLN 2 152,57 Suma strony 26 919,95 26 919,95 Skumulow. 413 182 044,48 413 182 044,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 204 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 413 182 044,48 413 182 044,48 PSP Z4AN/01241-02-19-018 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 693,20 PLN 11 693,20 PSP Z4AN/01241-02-19-018 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 693,20- PLN 11 693,20 PSP Z4AN/01241-02-19-018 00022678 100325 0120001638 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 716,33 PLN 716,33 PSP Z4AN/01241-02-19-019 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 716,33- PLN 716,33 PSP Z4AN/01241-02-19-019 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 008,59 PLN 4 008,59 PSP Z4AN/01241-02-19-019 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 008,59- PLN 4 008,59 PSP Z4AN/01241-02-19-019 00022679 100325 0120001639 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 316,52 PLN 1 316,52 PSP Z4AN/01237-01-20-321 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 316,52- PLN 1 316,52 PSP Z4AN/01237-01-20-321 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 903,13 PLN 6 903,13 PSP Z4AN/01237-01-20-321 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 903,13- PLN 6 903,13 PSP Z4AN/01237-01-20-321 00022680 100325 0120001640 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 267,22 PLN 1 267,22 PSP Z4AN/01237-02-20-228 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 267,22- PLN 1 267,22 PSP Z4AN/01237-02-20-228 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 534,83 PLN 6 534,83 PSP Z4AN/01237-02-20-228 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 534,83- PLN 6 534,83 PSP Z4AN/01237-02-20-228 00022681 100325 0120001641 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 79 379,13- PLN 79 379,13 PSP Z4AN/01236-03-01-058 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 79 379,13 PLN 79 379,13 PSP Z4AN/01236-03-01-058 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 14 250,73- PLN 14 250,73 PSP Z4AN/01236-03-01-058 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 14 250,73 PLN 14 250,73 PSP Z4AN/01236-03-01-058 00022682 100325 0120001642 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 170,49 PLN 170,49 PSP Z4AN/01237-02-20-229 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 170,49- PLN 170,49 PSP Z4AN/01237-02-20-229 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 560,40 PLN 1 560,40 PSP Z4AN/01237-02-20-229 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 560,40- PLN 1 560,40 PSP Z4AN/01237-02-20-229 Suma strony 127 800,57 127 800,57 Skumulow. 413 309 845,05 413 309 845,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 205 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 413 309 845,05 413 309 845,05 00022683 100325 0120001643 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 462,06 PLN 462,06 PSP Z4AN/01235-01-22-166 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 462,06- PLN 462,06 PSP Z4AN/01235-01-22-166 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 439,28 PLN 2 439,28 PSP Z4AN/01235-01-22-166 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 439,28- PLN 2 439,28 PSP Z4AN/01235-01-22-166 00022684 100325 0120001644 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 254,51 PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-22-168 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 254,51- PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-22-168 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 344,07 PLN 1 344,07 PSP Z4AN/01235-01-22-168 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 344,07- PLN 1 344,07 PSP Z4AN/01235-01-22-168 00022685 100325 0120001645 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 462,06 PLN 462,06 PSP Z4AN/01235-01-22-169 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 462,06- PLN 462,06 PSP Z4AN/01235-01-22-169 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 439,28 PLN 2 439,28 PSP Z4AN/01235-01-22-169 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 439,28- PLN 2 439,28 PSP Z4AN/01235-01-22-169 00022686 100325 0120001646 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 254,51 PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-22-170 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 254,51- PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-22-170 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 344,07 PLN 1 344,07 PSP Z4AN/01235-01-22-170 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 344,07- PLN 1 344,07 PSP Z4AN/01235-01-22-170 00022687 100325 0120001647 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 541,73 PLN 541,73 PSP Z4AN/01237-01-20-322 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 541,73- PLN 541,73 PSP Z4AN/01237-01-20-322 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 846,75 PLN 3 846,75 PSP Z4AN/01237-01-20-322 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 846,75- PLN 3 846,75 PSP Z4AN/01237-01-20-322 00022688 100325 0120001648 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 584,36 PLN 3 584,36 PSP Z4AN/01235-02-01-554 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 584,36- PLN 3 584,36 Suma strony 16 972,68 16 972,68 Skumulow. 413 326 817,73 413 326 817,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 206 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 413 326 817,73 413 326 817,73 PSP Z4AN/01235-02-01-554 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 18 919,16 PLN 18 919,16 PSP Z4AN/01235-02-01-554 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 18 919,16- PLN 18 919,16 PSP Z4AN/01235-02-01-554 00022689 100325 0120001649 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 283,84 PLN 1 283,84 PSP Z4AN/01235-02-01-555 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 283,84- PLN 1 283,84 PSP Z4AN/01235-02-01-555 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 774,85 PLN 6 774,85 PSP Z4AN/01235-02-01-555 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 774,85- PLN 6 774,85 PSP Z4AN/01235-02-01-555 00022690 100325 0120001650 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 545,70 PLN 5 545,70 PSP Z4AN/01237-02-20-230 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 545,70- PLN 5 545,70 PSP Z4AN/01237-02-20-230 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 32 165,07 PLN 32 165,07 PSP Z4AN/01237-02-20-230 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 32 165,07- PLN 32 165,07 PSP Z4AN/01237-02-20-230 00022691 100325 0120001651 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 104,45 PLN 104,45 PSP Z4AN/01234-02-05-803 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 104,45- PLN 104,45 PSP Z4AN/01234-02-05-803 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 560,89 PLN 560,89 PSP Z4AN/01234-02-05-803 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 560,89- PLN 560,89 PSP Z4AN/01234-02-05-803 00022692 100325 0120001652 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 800,43 PLN 800,43 PSP Z4AN/01134-01-01-713 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 800,43- PLN 800,43 PSP Z4AN/01134-01-01-713 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 650,82 PLN 5 650,82 PSP Z4AN/01134-01-01-713 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 650,82- PLN 5 650,82 PSP Z4AN/01134-01-01-713 00022693 100325 0120001653 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 686,33 PLN 686,33 PSP Z4AN/01133-01-01-633 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 686,33- PLN 686,33 PSP Z4AN/01133-01-01-633 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 587,19 PLN 6 587,19 PSP Z4AN/01133-01-01-633 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 587,19- PLN 6 587,19 PSP Z4AN/01133-01-01-633 Suma strony 79 078,73 79 078,73 Skumulow. 413 405 896,46 413 405 896,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 207 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 413 405 896,46 413 405 896,46 00022694 100325 0120001654 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 571,72 PLN 571,72 PSP Z4AN/01133-01-01-634 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 571,72- PLN 571,72 PSP Z4AN/01133-01-01-634 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 306,62 PLN 7 306,62 PSP Z4AN/01133-01-01-634 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 306,62- PLN 7 306,62 PSP Z4AN/01133-01-01-634 00022695 100325 0120001655 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 830,84 PLN 830,84 PSP Z4AN/01233-03-04-005 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 830,84- PLN 830,84 PSP Z4AN/01233-03-04-005 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 114,81 PLN 5 114,81 PSP Z4AN/01233-03-04-005 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 114,81- PLN 5 114,81 PSP Z4AN/01233-03-04-005 00022696 100325 0120001656 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 167,30 PLN 2 167,30 PSP Z4AN/01233-02-01-087 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 167,30- PLN 2 167,30 PSP Z4AN/01233-02-01-087 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 206,86 PLN 11 206,86 PSP Z4AN/01233-02-01-087 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 206,86- PLN 11 206,86 PSP Z4AN/01233-02-01-087 00022697 100325 0120001657 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 931,19 PLN 5 931,19 PSP Z4AN/01233-02-01-088 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 931,19- PLN 5 931,19 PSP Z4AN/01233-02-01-088 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 31 334,83 PLN 31 334,83 PSP Z4AN/01233-02-01-088 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 31 334,83- PLN 31 334,83 PSP Z4AN/01233-02-01-088 00022698 100325 0120001658 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 801,26 PLN 5 801,26 PSP Z4AN/01233-02-01-089 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 801,26- PLN 5 801,26 PSP Z4AN/01233-02-01-089 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 35 911,90 PLN 35 911,90 PSP Z4AN/01233-02-01-089 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 35 911,90- PLN 35 911,90 PSP Z4AN/01233-02-01-089 00022699 100325 0120001659 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 691,78 PLN 2 691,78 PSP Z4AN/01233-02-01-090 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 691,78- PLN 2 691,78 Suma strony 108 869,11 108 869,11 Skumulow. 413 514 765,57 413 514 765,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 208 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 413 514 765,57 413 514 765,57 PSP Z4AN/01233-02-01-090 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 54 339,03 PLN 54 339,03 PSP Z4AN/01233-02-01-090 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 54 339,03- PLN 54 339,03 PSP Z4AN/01233-02-01-090 00022700 100325 0120001660 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 654,91 PLN 654,91 PSP Z4AN/01156-10 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 654,91- PLN 654,91 PSP Z4AN/01156-10 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 556,52 PLN 8 556,52 PSP Z4AN/01156-10 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 556,52- PLN 8 556,52 PSP Z4AN/01156-10 00022701 100325 0120001661 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 609,82- PLN 609,82 PSP Z4AN/01235-01-22-172 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 609,82 PLN 609,82 PSP Z4AN/01235-01-22-172 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 115,23- PLN 115,23 PSP Z4AN/01235-01-22-172 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 115,23 PLN 115,23 PSP Z4AN/01235-01-22-172 00022702 100325 0120001662 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 286,38 PLN 286,38 PSP Z4AN/01236-01-01-390 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 286,38- PLN 286,38 PSP Z4AN/01236-01-01-390 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 593,56 PLN 1 593,56 PSP Z4AN/01236-01-01-390 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 593,56- PLN 1 593,56 PSP Z4AN/01236-01-01-390 00022703 100325 0120001663 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 767,39- PLN 1 767,39 PSP Z4AN/01235-01-22-173 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 767,39 PLN 1 767,39 PSP Z4AN/01235-01-22-173 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 334,66- PLN 334,66 PSP Z4AN/01235-01-22-173 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 334,66 PLN 334,66 PSP Z4AN/01235-01-22-173 00022704 100325 0120001664 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 512,27 PLN 1 512,27 PSP Z4AN/01237-03-03-064 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 512,27- PLN 1 512,27 PSP Z4AN/01237-03-03-064 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 085,39 PLN 8 085,39 PSP Z4AN/01237-03-03-064 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 085,39- PLN 8 085,39 PSP Z4AN/01237-03-03-064 Suma strony 77 855,16 77 855,16 Skumulow. 413 592 620,73 413 592 620,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 209 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 413 592 620,73 413 592 620,73 00022705 100325 0120001665 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 767,39- PLN 1 767,39 PSP Z4AN/01235-01-22-174 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 767,39 PLN 1 767,39 PSP Z4AN/01235-01-22-174 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 334,66- PLN 334,66 PSP Z4AN/01235-01-22-174 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 334,66 PLN 334,66 PSP Z4AN/01235-01-22-174 00022706 100325 0120001666 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 526,31 PLN 1 526,31 PSP Z4AN/01233-01-03-049 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 526,31- PLN 1 526,31 PSP Z4AN/01233-01-03-049 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 614,27 PLN 8 614,27 PSP Z4AN/01233-01-03-049 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 614,27- PLN 8 614,27 PSP Z4AN/01233-01-03-049 00022707 100325 0120001667 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 445,52 PLN 1 445,52 PSP Z4AN/01237-02-20-231 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 445,52- PLN 1 445,52 PSP Z4AN/01237-02-20-231 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 454,19 PLN 7 454,19 PSP Z4AN/01237-02-20-231 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 454,19- PLN 7 454,19 PSP Z4AN/01237-02-20-231 00022708 100325 0120001668 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 253,15 PLN 1 253,15 PSP Z4AN/01241-02-02-025 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 253,15- PLN 1 253,15 PSP Z4AN/01241-02-02-025 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 352,14 PLN 6 352,14 PSP Z4AN/01241-02-02-025 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 352,14- PLN 6 352,14 PSP Z4AN/01241-02-02-025 00022709 100325 0120001669 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 56,61 PLN 56,61 PSP Z4AN/01237-01-20-323 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 56,61- PLN 56,61 PSP Z4AN/01237-01-20-323 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 293,44 PLN 293,44 PSP Z4AN/01237-01-20-323 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 293,44- PLN 293,44 PSP Z4AN/01237-01-20-323 00022710 100325 0120001670 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 990,18- PLN 1 990,18 PSP Z4AN/01233-01-03-050 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 990,18 PLN 1 990,18 Suma strony 31 087,86 31 087,86 Skumulow. 413 623 708,59 413 623 708,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 210 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 413 623 708,59 413 623 708,59 PSP Z4AN/01233-01-03-050 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 388,20- PLN 388,20 PSP Z4AN/01233-01-03-050 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 388,20 PLN 388,20 PSP Z4AN/01233-01-03-050 00022711 100325 0120001671 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 838,06 PLN 838,06 PSP Z4AN/01236-01-01-391 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 838,06- PLN 838,06 PSP Z4AN/01236-01-01-391 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 661,04 PLN 4 661,04 PSP Z4AN/01236-01-01-391 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 661,04- PLN 4 661,04 PSP Z4AN/01236-01-01-391 00022712 100325 0120001672 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 477,41 PLN 477,41 PSP Z4AN/01241-02-07-025 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 477,41- PLN 477,41 PSP Z4AN/01241-02-07-025 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 552,13 PLN 2 552,13 PSP Z4AN/01241-02-07-025 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 552,13- PLN 2 552,13 PSP Z4AN/01241-02-07-025 00022713 100325 0120001673 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 721,02 PLN 721,02 PSP Z4AN/01241-02-19-020 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 721,02- PLN 721,02 PSP Z4AN/01241-02-19-020 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 924,75 PLN 3 924,75 PSP Z4AN/01241-02-19-020 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 924,75- PLN 3 924,75 PSP Z4AN/01241-02-19-020 00022714 100325 0120001674 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 433,77 PLN 1 433,77 PSP Z4AN/01241-03-02-016 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 433,77- PLN 1 433,77 PSP Z4AN/01241-03-02-016 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 451,87 PLN 8 451,87 PSP Z4AN/01241-03-02-016 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 451,87- PLN 8 451,87 PSP Z4AN/01241-03-02-016 00022715 100325 0120001675 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 193,86 PLN 1 193,86 PSP Z4AN/01241-03-02-017 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 193,86- PLN 1 193,86 PSP Z4AN/01241-03-02-017 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 380,50 PLN 6 380,50 PSP Z4AN/01241-03-02-017 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 380,50- PLN 6 380,50 PSP Z4AN/01241-03-02-017 Suma strony 31 022,61 31 022,61 Skumulow. 413 654 731,20 413 654 731,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 211 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 413 654 731,20 413 654 731,20 00022716 100325 0120001676 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 193,86 PLN 1 193,86 PSP Z4AN/01241-03-02-018 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 193,86- PLN 1 193,86 PSP Z4AN/01241-03-02-018 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 380,50 PLN 6 380,50 PSP Z4AN/01241-03-02-018 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 380,50- PLN 6 380,50 PSP Z4AN/01241-03-02-018 00022717 100325 0120001677 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 064,63- PLN 1 064,63 PSP Z4AN/01233-02-03-518 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 064,63 PLN 1 064,63 PSP Z4AN/01233-02-03-518 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 207,54- PLN 207,54 PSP Z4AN/01233-02-03-518 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 207,54 PLN 207,54 PSP Z4AN/01233-02-03-518 00022718 100325 0120001678 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 510,92 PLN 510,92 PSP Z4AN/01237-03-03-065 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 510,92- PLN 510,92 PSP Z4AN/01237-03-03-065 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 635,60 PLN 2 635,60 PSP Z4AN/01237-03-03-065 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 635,60- PLN 2 635,60 PSP Z4AN/01237-03-03-065 00022719 100325 0120001679 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 356,43 PLN 356,43 PSP Z4AN/01237-02-20-232 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 356,43- PLN 356,43 PSP Z4AN/01237-02-20-232 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 933,25 PLN 1 933,25 PSP Z4AN/01237-02-20-232 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 933,25- PLN 1 933,25 PSP Z4AN/01237-02-20-232 00022720 100325 0120001680 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 39 230,23- PLN 39 230,23 PSP Z4AN/01236-01-04-120 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 39 230,23 PLN 39 230,23 PSP Z4AN/01236-01-04-120 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 7 063,50- PLN 7 063,50 PSP Z4AN/01236-01-04-120 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 7 063,50 PLN 7 063,50 PSP Z4AN/01236-01-04-120 00022721 100325 0120001681 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 044,09 PLN 1 044,09 PSP Z4AN/01237-01-20-324 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 044,09- PLN 1 044,09 Suma strony 61 620,55 61 620,55 Skumulow. 413 716 351,75 413 716 351,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 212 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 413 716 351,75 413 716 351,75 PSP Z4AN/01237-01-20-324 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 423,15 PLN 5 423,15 PSP Z4AN/01237-01-20-324 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 423,15- PLN 5 423,15 PSP Z4AN/01237-01-20-324 00022722 100325 0120001682 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 337,35 PLN 2 337,35 PSP Z4AN/01236-02-04-470 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 337,35- PLN 2 337,35 PSP Z4AN/01236-02-04-470 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 18 773,33 PLN 18 773,33 PSP Z4AN/01236-02-04-470 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 18 773,33- PLN 18 773,33 PSP Z4AN/01236-02-04-470 00022723 100325 0120001683 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 201,78 PLN 1 201,78 PSP Z4AN/01236-02-04-471 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 201,78- PLN 1 201,78 PSP Z4AN/01236-02-04-471 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 729,89 PLN 7 729,89 PSP Z4AN/01236-02-04-471 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 729,89- PLN 7 729,89 PSP Z4AN/01236-02-04-471 00022724 100325 0120001684 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 633,56 PLN 633,56 PSP Z4AN/01237-03-02-356 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 633,56- PLN 633,56 PSP Z4AN/01237-03-02-356 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 267,40 PLN 3 267,40 PSP Z4AN/01237-03-02-356 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 267,40- PLN 3 267,40 PSP Z4AN/01237-03-02-356 00022725 100325 0120001685 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 534,78 PLN 534,78 PSP Z4AN/01237-01-03-035 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 534,78- PLN 534,78 PSP Z4AN/01237-01-03-035 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 813,60 PLN 2 813,60 PSP Z4AN/01237-01-03-035 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 813,60- PLN 2 813,60 PSP Z4AN/01237-01-03-035 00022726 100325 0120001686 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 133,47 PLN 133,47 PSP Z4AN/01237-01-03-036 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 133,47- PLN 133,47 PSP Z4AN/01237-01-03-036 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 689,49 PLN 689,49 PSP Z4AN/01237-01-03-036 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 689,49- PLN 689,49 PSP Z4AN/01237-01-03-036 Suma strony 43 537,80 43 537,80 Skumulow. 413 759 889,55 413 759 889,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 213 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 413 759 889,55 413 759 889,55 00022727 100325 0120001687 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 432,91 PLN 1 432,91 PSP Z4AN/01236-01-01-392 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 432,91- PLN 1 432,91 PSP Z4AN/01236-01-01-392 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 968,40 PLN 7 968,40 PSP Z4AN/01236-01-01-392 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 968,40- PLN 7 968,40 PSP Z4AN/01236-01-01-392 00022728 100325 0120001688 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 52,09 PLN 52,09 PSP Z4AN/01236-01-01-393 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 52,09- PLN 52,09 PSP Z4AN/01236-01-01-393 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 291,28 PLN 291,28 PSP Z4AN/01236-01-01-393 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 291,28- PLN 291,28 PSP Z4AN/01236-01-01-393 00022729 100325 0120001689 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 3 045,90 PLN 3 045,90 PSP Z4AN/01237-01-20-325 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 045,90- PLN 3 045,90 PSP Z4AN/01237-01-20-325 00022730 100325 0120001690 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 032,44- PLN 4 032,44 PSP Z4AN/01235-01-22-179 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 032,44 PLN 4 032,44 PSP Z4AN/01235-01-22-179 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 763,94- PLN 763,94 PSP Z4AN/01235-01-22-179 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 763,94 PLN 763,94 PSP Z4AN/01235-01-22-179 00022731 100325 0120001691 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 633,56 PLN 633,56 PSP Z4AN/01237-01-20-326 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 633,56- PLN 633,56 PSP Z4AN/01237-01-20-326 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 312,90 PLN 3 312,90 PSP Z4AN/01237-01-20-326 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 312,90- PLN 3 312,90 PSP Z4AN/01237-01-20-326 00022732 100325 0120001692 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 509,23 PLN 509,23 PSP Z4AN/01235-01-22-180 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 509,23- PLN 509,23 PSP Z4AN/01235-01-22-180 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 688,28 PLN 2 688,28 PSP Z4AN/01235-01-22-180 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 688,28- PLN 2 688,28 Suma strony 24 730,93 24 730,93 Skumulow. 413 784 620,48 413 784 620,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 214 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 413 784 620,48 413 784 620,48 PSP Z4AN/01235-01-22-180 00022733 100325 0120001693 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 369,14 PLN 369,14 PSP Z4AN/01237-01-20-327 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 369,14- PLN 369,14 PSP Z4AN/01237-01-20-327 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 769,98 PLN 2 769,98 PSP Z4AN/01237-01-20-327 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 769,98- PLN 2 769,98 PSP Z4AN/01237-01-20-327 00022734 100325 0120001694 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 113,59 PLN 113,59 PSP Z4AN/01237-01-20-328 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 113,59- PLN 113,59 PSP Z4AN/01237-01-20-328 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 586,96 PLN 586,96 PSP Z4AN/01237-01-20-328 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 586,96- PLN 586,96 PSP Z4AN/01237-01-20-328 00022735 100325 0120001695 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 271,97 PLN 271,97 PSP Z4AN/01237-01-20-329 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 271,97- PLN 271,97 PSP Z4AN/01237-01-20-329 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 645,41 PLN 2 645,41 PSP Z4AN/01237-01-20-329 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 645,41- PLN 2 645,41 PSP Z4AN/01237-01-20-329 00022736 100325 0120001696 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 2 731,43 PLN 2 731,43 PSP Z4AN/01237-01-20-330 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 731,43- PLN 2 731,43 PSP Z4AN/01237-01-20-330 00022737 100325 0120001697 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 064,63- PLN 1 064,63 PSP Z4AN/01233-02-08-227 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 064,63 PLN 1 064,63 PSP Z4AN/01233-02-08-227 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 207,54- PLN 207,54 PSP Z4AN/01233-02-08-227 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 207,54 PLN 207,54 PSP Z4AN/01233-02-08-227 00022738 100325 0120001698 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 477,41 PLN 477,41 PSP Z4AN/01241-01-01-028 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 477,41- PLN 477,41 PSP Z4AN/01241-01-01-028 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 552,13 PLN 2 552,13 PSP Z4AN/01241-01-01-028 Suma strony 13 790,19 11 238,06 Skumulow. 413 798 410,67 413 795 858,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 215 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 413 798 410,67 413 795 858,54 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 552,13- PLN 2 552,13 PSP Z4AN/01241-01-01-028 00022739 100325 0120001699 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 889,07 PLN 889,07 PSP Z4AN/01237-02-20-233 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 889,07- PLN 889,07 PSP Z4AN/01237-02-20-233 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 630,79 PLN 4 630,79 PSP Z4AN/01237-02-20-233 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 630,79- PLN 4 630,79 PSP Z4AN/01237-02-20-233 00022740 100325 0120001700 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 710,76 PLN 710,76 PSP Z4AN/01237-03-02-357 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 710,76- PLN 710,76 PSP Z4AN/01237-03-02-357 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 665,77 PLN 3 665,77 PSP Z4AN/01237-03-02-357 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 665,77- PLN 3 665,77 PSP Z4AN/01237-03-02-357 00022741 100325 0120001701 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 667,22- PLN 9 667,22 PSP Z4AN/01241-03-03-038 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 667,22 PLN 9 667,22 PSP Z4AN/01241-03-03-038 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 957,44- PLN 957,44 PSP Z4AN/01241-03-03-038 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 957,44 PLN 957,44 PSP Z4AN/01241-03-03-038 00022742 100325 0120001702 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 364,98 PLN 364,98 PSP Z4AN/01237-02-20-234 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 364,98- PLN 364,98 PSP Z4AN/01237-02-20-234 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 827,47 PLN 7 827,47 PSP Z4AN/01237-02-20-234 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 827,47- PLN 7 827,47 PSP Z4AN/01237-02-20-234 00022743 100325 0120001703 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 2 923,83 PLN 2 923,83 PSP Z4AN/01233-01-02-022 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 923,83- PLN 2 923,83 PSP Z4AN/01233-01-02-022 00022744 100325 0120001704 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 633,56 PLN 633,56 PSP Z4AN/01237-03-02-358 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 633,56- PLN 633,56 PSP Z4AN/01237-03-02-358 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 267,40 PLN 3 267,40 Suma strony 35 538,29 34 823,02 Skumulow. 413 833 948,96 413 830 681,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 216 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 413 833 948,96 413 830 681,56 PSP Z4AN/01237-03-02-358 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 267,40- PLN 3 267,40 PSP Z4AN/01237-03-02-358 00022745 100325 0120001705 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 348,02- PLN 2 348,02 PSP Z4AN/01237-03-02-359 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 348,02 PLN 2 348,02 PSP Z4AN/01237-03-02-359 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 455,14- PLN 455,14 PSP Z4AN/01237-03-02-359 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 455,14 PLN 455,14 PSP Z4AN/01237-03-02-359 00022746 100325 0120001706 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 943,08 PLN 943,08 PSP Z4AN/01237-02-20-235 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 943,08- PLN 943,08 PSP Z4AN/01237-02-20-235 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 944,35 PLN 4 944,35 PSP Z4AN/01237-02-20-235 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 944,35- PLN 4 944,35 PSP Z4AN/01237-02-20-235 00022747 100325 0120001707 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 119,05 PLN 2 119,05 PSP Z4AN/01241-02-02-026 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 119,05- PLN 2 119,05 PSP Z4AN/01241-02-02-026 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 323,98 PLN 11 323,98 PSP Z4AN/01241-02-02-026 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 323,98- PLN 11 323,98 PSP Z4AN/01241-02-02-026 00022748 100325 0120001708 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 109,00- PLN 109,00 PSP Z4AN/01241-02-02-028 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 109,00 PLN 109,00 PSP Z4AN/01241-02-02-028 00022749 100325 0120001709 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 22 603,24- PLN 22 603,24 PSP Z4AN/01237-02-20-236 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 22 603,24 PLN 22 603,24 PSP Z4AN/01237-02-20-236 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 805,70- PLN 2 805,70 PSP Z4AN/01237-02-20-236 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 805,70 PLN 2 805,70 PSP Z4AN/01237-02-20-236 00022750 100325 0120001710 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 66,54 PLN 66,54 PSP Z4AN/01237-01-20-331 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 66,54- PLN 66,54 PSP Z4AN/01237-01-20-331 Suma strony 47 718,10 50 985,50 Skumulow. 413 881 667,06 413 881 667,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 217 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 413 881 667,06 413 881 667,06 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 344,73 PLN 344,73 PSP Z4AN/01237-01-20-331 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 344,73- PLN 344,73 PSP Z4AN/01237-01-20-331 00022751 100325 0120001711 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 694,26- PLN 2 694,26 PSP Z4AN/01237-01-20-332 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 694,26 PLN 2 694,26 PSP Z4AN/01237-01-20-332 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 178,12- PLN 178,12 PSP Z4AN/01237-01-20-332 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 178,12 PLN 178,12 PSP Z4AN/01237-01-20-332 00022752 100325 0120001712 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 633,56 PLN 633,56 PSP Z4AN/01237-02-20-237 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 633,56- PLN 633,56 PSP Z4AN/01237-02-20-237 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 267,40 PLN 3 267,40 PSP Z4AN/01237-02-20-237 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 267,40- PLN 3 267,40 PSP Z4AN/01237-02-20-237 00022753 100325 0120001713 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 631,64 PLN 631,64 PSP Z4AN/01237-01-20-333 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 631,64- PLN 631,64 PSP Z4AN/01237-01-20-333 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 243,23 PLN 3 243,23 PSP Z4AN/01237-01-20-333 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 243,23- PLN 3 243,23 PSP Z4AN/01237-01-20-333 00022754 100325 0120001714 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 328,04 PLN 2 328,04 PSP Z4AN/01234-01-05-177 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 328,04- PLN 2 328,04 PSP Z4AN/01234-01-05-177 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 458,27 PLN 12 458,27 PSP Z4AN/01234-01-05-177 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 458,27- PLN 12 458,27 PSP Z4AN/01234-01-05-177 00022755 100325 0120001715 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 567,25 PLN 567,25 PSP Z4AN/01237-01-20-334 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 567,25- PLN 567,25 PSP Z4AN/01237-01-20-334 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 910,86 PLN 2 910,86 PSP Z4AN/01237-01-20-334 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 910,86- PLN 2 910,86 PSP Z4AN/01237-01-20-334 Suma strony 29 257,36 29 257,36 Skumulow. 413 910 924,42 413 910 924,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 218 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 413 910 924,42 413 910 924,42 00022756 100325 0120001716 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 254,51 PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-22-182 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 254,51- PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-22-182 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 344,07 PLN 1 344,07 PSP Z4AN/01235-01-22-182 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 344,07- PLN 1 344,07 PSP Z4AN/01235-01-22-182 00022757 100325 0120001717 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 208,24 PLN 208,24 PSP Z4AN/01235-01-22-183 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 208,24- PLN 208,24 PSP Z4AN/01235-01-22-183 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 099,49 PLN 1 099,49 PSP Z4AN/01235-01-22-183 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 099,49- PLN 1 099,49 PSP Z4AN/01235-01-22-183 00022758 100325 0120001718 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 069,21 PLN 1 069,21 PSP Z4AN/01236-01-01-394 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 069,21- PLN 1 069,21 PSP Z4AN/01236-01-01-394 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 946,22 PLN 5 946,22 PSP Z4AN/01236-01-01-394 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 946,22- PLN 5 946,22 PSP Z4AN/01236-01-01-394 00022759 100325 0120001719 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 474,75 PLN 2 474,75 PSP Z4AN/01237-01-20-336 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 474,75- PLN 2 474,75 PSP Z4AN/01237-01-20-336 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 749,68 PLN 12 749,68 PSP Z4AN/01237-01-20-336 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 749,68- PLN 12 749,68 PSP Z4AN/01237-01-20-336 00022760 100325 0120001720 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 569,01 PLN 569,01 PSP Z4AN/01237-01-20-337 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 569,01- PLN 569,01 PSP Z4AN/01237-01-20-337 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 595,76 PLN 3 595,76 PSP Z4AN/01237-01-20-337 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 595,76- PLN 3 595,76 PSP Z4AN/01237-01-20-337 00022761 100325 0120001721 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 11 010,42- PLN 11 010,42 PSP Z4AN/01235-01-22-186 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 11 010,42 PLN 11 010,42 PSP Z4AN/01235-01-22-186 Suma strony 40 321,36 40 321,36 Skumulow. 413 951 245,78 413 951 245,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 219 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 413 951 245,78 413 951 245,78 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 100,28- PLN 2 100,28 PSP Z4AN/01235-01-22-186 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 100,28 PLN 2 100,28 PSP Z4AN/01235-01-22-186 00022762 100325 0120001722 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 796,53 PLN 796,53 PSP Z4AN/01237-01-20-338 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 796,53- PLN 796,53 PSP Z4AN/01237-01-20-338 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 089,72 PLN 4 089,72 PSP Z4AN/01237-01-20-338 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 089,72- PLN 4 089,72 PSP Z4AN/01237-01-20-338 00022763 100325 0120001723 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 861,59 PLN 861,59 PSP Z4AN/01237-01-20-339 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 861,59- PLN 861,59 PSP Z4AN/01237-01-20-339 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 423,44 PLN 4 423,44 PSP Z4AN/01237-01-20-339 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 423,44- PLN 4 423,44 PSP Z4AN/01237-01-20-339 00022764 100325 0120001724 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 715,45 PLN 1 715,45 PSP Z4AN/01241-02-19-021 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 715,45- PLN 1 715,45 PSP Z4AN/01241-02-19-021 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 523,02 PLN 8 523,02 PSP Z4AN/01241-02-19-021 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 523,02- PLN 8 523,02 PSP Z4AN/01241-02-19-021 00022765 100325 0120001725 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 12 827,83 PLN 12 827,83 PSP Z4AN/01241-02-19-022 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 12 827,83- PLN 12 827,83 PSP Z4AN/01241-02-19-022 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 98 521,68 PLN 98 521,68 PSP Z4AN/01241-02-19-022 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 98 521,68- PLN 98 521,68 PSP Z4AN/01241-02-19-022 00022766 100325 0120001726 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 763,94 PLN 763,94 PSP Z4AN/01235-02-01-557 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 763,94- PLN 763,94 PSP Z4AN/01235-02-01-557 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 032,44 PLN 4 032,44 PSP Z4AN/01235-02-01-557 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 032,44- PLN 4 032,44 PSP Z4AN/01235-02-01-557 Suma strony 138 655,92 138 655,92 Skumulow. 414 089 901,70 414 089 901,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 220 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 414 089 901,70 414 089 901,70 00022767 100325 0120001727 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 682,84 PLN 682,84 PSP Z4AN/01237-03-02-360 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 682,84- PLN 682,84 PSP Z4AN/01237-03-02-360 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 522,02 PLN 3 522,02 PSP Z4AN/01237-03-02-360 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 522,02- PLN 3 522,02 PSP Z4AN/01237-03-02-360 00022768 100325 0120001728 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 261,63 PLN 261,63 PSP Z4AN/01236-03-01-059 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 261,63- PLN 261,63 PSP Z4AN/01236-03-01-059 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 456,59 PLN 1 456,59 PSP Z4AN/01236-03-01-059 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 456,59- PLN 1 456,59 PSP Z4AN/01236-03-01-059 00022769 100325 0120001729 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 447,03 PLN 1 447,03 PSP Z4AN/01234-02-05-805 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 447,03- PLN 1 447,03 PSP Z4AN/01234-02-05-805 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 860,62 PLN 7 860,62 PSP Z4AN/01234-02-05-805 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 860,62- PLN 7 860,62 PSP Z4AN/01234-02-05-805 00022770 100325 0120001730 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 693,14 PLN 693,14 PSP Z4AN/01234-02-05-806 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 693,14- PLN 693,14 PSP Z4AN/01234-02-05-806 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 710,92 PLN 3 710,92 PSP Z4AN/01234-02-05-806 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 710,92- PLN 3 710,92 PSP Z4AN/01234-02-05-806 00022771 100325 0120001731 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 723,39 PLN 723,39 PSP Z4AN/01234-02-05-809 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 723,39- PLN 723,39 PSP Z4AN/01234-02-05-809 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 872,25 PLN 3 872,25 PSP Z4AN/01234-02-05-809 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 872,25- PLN 3 872,25 PSP Z4AN/01234-02-05-809 00022772 100325 0120001732 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 240,97 PLN 240,97 PSP Z4AN/01234-02-05-810 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 240,97- PLN 240,97 PSP Z4AN/01234-02-05-810 Suma strony 24 471,40 24 471,40 Skumulow. 414 114 373,10 414 114 373,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 221 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 414 114 373,10 414 114 373,10 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 122,69 PLN 2 122,69 PSP Z4AN/01234-02-05-810 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 122,69- PLN 2 122,69 PSP Z4AN/01234-02-05-810 00022773 100325 0120001733 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 569,73 PLN 569,73 PSP Z4AN/01234-02-05-811 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 569,73- PLN 569,73 PSP Z4AN/01234-02-05-811 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 404,39 PLN 3 404,39 PSP Z4AN/01234-02-05-811 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 404,39- PLN 3 404,39 PSP Z4AN/01234-02-05-811 00022774 100325 0120001734 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 270,99 PLN 2 270,99 PSP Z4AN/01236-02-01-339 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 270,99- PLN 2 270,99 PSP Z4AN/01236-02-01-339 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 480,13 PLN 16 480,13 PSP Z4AN/01236-02-01-339 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 16 480,13- PLN 16 480,13 PSP Z4AN/01236-02-01-339 00022775 100325 0120001735 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 11 905,13 PLN 11 905,13 PSP Z4AN/01236-02-01-340 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 11 905,13- PLN 11 905,13 PSP Z4AN/01236-02-01-340 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 99 749,28 PLN 99 749,28 PSP Z4AN/01236-02-01-340 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 99 749,28- PLN 99 749,28 PSP Z4AN/01236-02-01-340 00022776 100325 0120001736 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 286,38 PLN 286,38 PSP Z4AN/01236-02-01-341 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 286,38- PLN 286,38 PSP Z4AN/01236-02-01-341 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 233,70 PLN 4 233,70 PSP Z4AN/01236-02-01-341 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 233,70- PLN 4 233,70 PSP Z4AN/01236-02-01-341 00022777 100325 0120001737 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 286,38 PLN 286,38 PSP Z4AN/01236-02-01-342 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 286,38- PLN 286,38 PSP Z4AN/01236-02-01-342 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 593,56 PLN 1 593,56 PSP Z4AN/01236-02-01-342 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 593,56- PLN 1 593,56 PSP Z4AN/01236-02-01-342 Suma strony 142 902,36 142 902,36 Skumulow. 414 257 275,46 414 257 275,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 222 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 414 257 275,46 414 257 275,46 00022778 100325 0120001738 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 6 283,88 PLN 6 283,88 PSP Z4AN/01236-02-01-343 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 6 283,88- PLN 6 283,88 PSP Z4AN/01236-02-01-343 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 38 689,00 PLN 38 689,00 PSP Z4AN/01236-02-01-343 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 38 689,00- PLN 38 689,00 PSP Z4AN/01236-02-01-343 00022779 100325 0120001739 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 209,32 PLN 209,32 PSP Z4AN/01236-02-01-344 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 209,32- PLN 209,32 PSP Z4AN/01236-02-01-344 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 165,19 PLN 1 165,19 PSP Z4AN/01236-02-01-344 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 165,19- PLN 1 165,19 PSP Z4AN/01236-02-01-344 00022780 100325 0120001740 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 571,72 PLN 571,72 PSP Z4AN/01133-01-01-635 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 571,72- PLN 571,72 PSP Z4AN/01133-01-01-635 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 134,74 PLN 4 134,74 PSP Z4AN/01133-01-01-635 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 134,74- PLN 4 134,74 PSP Z4AN/01133-01-01-635 00022781 100325 0120001741 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 228,67 PLN 228,67 PSP Z4AN/01134-01-01-714 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 228,67- PLN 228,67 PSP Z4AN/01134-01-01-714 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 243,09 PLN 2 243,09 PSP Z4AN/01134-01-01-714 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 243,09- PLN 2 243,09 PSP Z4AN/01134-01-01-714 00022782 100325 0120001742 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 342,93 PLN 342,93 PSP Z4AN/01134-01-01-715 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 342,93- PLN 342,93 PSP Z4AN/01134-01-01-715 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 858,62 PLN 1 858,62 PSP Z4AN/01134-01-01-715 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 858,62- PLN 1 858,62 PSP Z4AN/01134-01-01-715 00022783 100325 0120001743 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 228,67 PLN 228,67 PSP Z4AN/01134-01-01-716 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 228,67- PLN 228,67 PSP Z4AN/01134-01-01-716 Suma strony 55 955,83 55 955,83 Skumulow. 414 313 231,29 414 313 231,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 223 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 414 313 231,29 414 313 231,29 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 233,09 PLN 1 233,09 PSP Z4AN/01134-01-01-716 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 233,09- PLN 1 233,09 PSP Z4AN/01134-01-01-716 00022784 100325 0120001744 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 457,46 PLN 457,46 PSP Z4AN/01134-01-01-717 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 457,46- PLN 457,46 PSP Z4AN/01134-01-01-717 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 754,85 PLN 4 754,85 PSP Z4AN/01134-01-01-717 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 754,85- PLN 4 754,85 PSP Z4AN/01134-01-01-717 00022785 100325 0120001745 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 88,75 PLN 88,75 PSP Z4AN/01237-01-20-340 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 88,75- PLN 88,75 PSP Z4AN/01237-01-20-340 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 459,64 PLN 459,64 PSP Z4AN/01237-01-20-340 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 459,64- PLN 459,64 PSP Z4AN/01237-01-20-340 00022786 100325 0120001746 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 047,55 PLN 1 047,55 PSP Z4AN/01236-02-01-345 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 047,55- PLN 1 047,55 PSP Z4AN/01236-02-01-345 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 826,22 PLN 5 826,22 PSP Z4AN/01236-02-01-345 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 826,22- PLN 5 826,22 PSP Z4AN/01236-02-01-345 00022787 100325 0120001747 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 23 214,85- PLN 23 214,85 PSP Z4AN/01236-02-01-346 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 23 214,85 PLN 23 214,85 PSP Z4AN/01236-02-01-346 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 159,37- PLN 4 159,37 PSP Z4AN/01236-02-01-346 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 159,37 PLN 4 159,37 PSP Z4AN/01236-02-01-346 00022788 100325 0120001748 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 600,16 PLN 1 600,16 PSP Z4AN/01237-03-02-361 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 600,16- PLN 1 600,16 PSP Z4AN/01237-03-02-361 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 251,07 PLN 8 251,07 PSP Z4AN/01237-03-02-361 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 251,07- PLN 8 251,07 PSP Z4AN/01237-03-02-361 Suma strony 51 093,01 51 093,01 Skumulow. 414 364 324,30 414 364 324,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 224 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 414 364 324,30 414 364 324,30 00022789 100325 0120001749 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 509,23 PLN 509,23 PSP Z4AN/01235-01-22-187 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 509,23- PLN 509,23 PSP Z4AN/01235-01-22-187 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 688,28 PLN 2 688,28 PSP Z4AN/01235-01-22-187 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 688,28- PLN 2 688,28 PSP Z4AN/01235-01-22-187 00022790 100325 0120001750 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 56,61 PLN 56,61 PSP Z4AN/01237-01-20-341 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 56,61- PLN 56,61 PSP Z4AN/01237-01-20-341 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 373,44 PLN 4 373,44 PSP Z4AN/01237-01-20-341 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 373,44- PLN 4 373,44 PSP Z4AN/01237-01-20-341 00022791 100325 0120001751 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 338,73 PLN 338,73 PSP Z4AN/01236-02-04-473 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 338,73- PLN 338,73 PSP Z4AN/01236-02-04-473 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 884,91 PLN 1 884,91 PSP Z4AN/01236-02-04-473 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 884,91- PLN 1 884,91 PSP Z4AN/01236-02-04-473 00022792 100325 0120001752 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 557,80 PLN 2 557,80 PSP Z4AN/01236-02-04-474 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 557,80- PLN 2 557,80 PSP Z4AN/01236-02-04-474 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 223,09 PLN 14 223,09 PSP Z4AN/01236-02-04-474 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 223,09- PLN 14 223,09 PSP Z4AN/01236-02-04-474 00022793 100325 0120001753 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 735,55- PLN 2 735,55 PSP Z4AN/01236-02-04-475 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 735,55 PLN 2 735,55 PSP Z4AN/01236-02-04-475 00022794 100325 0120001754 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 616,04- PLN 9 616,04 PSP Z4AN/01236-02-04-476 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 616,04 PLN 9 616,04 PSP Z4AN/01236-02-04-476 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 719,44- PLN 1 719,44 PSP Z4AN/01236-02-04-476 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 719,44 PLN 1 719,44 PSP Z4AN/01236-02-04-476 Suma strony 40 703,12 40 703,12 Skumulow. 414 405 027,42 414 405 027,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 225 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 414 405 027,42 414 405 027,42 00022795 100325 0120001755 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 038,57 PLN 1 038,57 PSP Z4AN/01233-02-03-520 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 038,57- PLN 1 038,57 PSP Z4AN/01233-02-03-520 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 323,16 PLN 5 323,16 PSP Z4AN/01233-02-03-520 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 323,16- PLN 5 323,16 PSP Z4AN/01233-02-03-520 00022796 100325 0120001756 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 967,68- PLN 4 967,68 PSP Z4AN/01233-03-04-006 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 967,68 PLN 4 967,68 PSP Z4AN/01233-03-04-006 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 942,01- PLN 942,01 PSP Z4AN/01233-03-04-006 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 942,01 PLN 942,01 PSP Z4AN/01233-03-04-006 00022797 100325 0120001757 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 405,77 PLN 405,77 PSP Z4AN/01237-03-02-362 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 405,77- PLN 405,77 PSP Z4AN/01237-03-02-362 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 093,37 PLN 2 093,37 PSP Z4AN/01237-03-02-362 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 093,37- PLN 2 093,37 PSP Z4AN/01237-03-02-362 00022798 100325 0120001758 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 451,26- PLN 10 451,26 PSP Z4AN/01237-03-02-363 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 451,26 PLN 10 451,26 PSP Z4AN/01237-03-02-363 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 999,80- PLN 1 999,80 PSP Z4AN/01237-03-02-363 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 999,80 PLN 1 999,80 PSP Z4AN/01237-03-02-363 00022799 100325 0120001759 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 288,81 PLN 288,81 PSP Z4AN/01235-01-22-188 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 288,81- PLN 288,81 PSP Z4AN/01235-01-22-188 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 524,56 PLN 1 524,56 PSP Z4AN/01235-01-22-188 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 524,56- PLN 1 524,56 PSP Z4AN/01235-01-22-188 00022800 100325 0120001760 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 209,32 PLN 209,32 PSP Z4AN/01236-01-01-395 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 209,32- PLN 209,32 Suma strony 29 244,31 29 244,31 Skumulow. 414 434 271,73 414 434 271,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 226 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 414 434 271,73 414 434 271,73 PSP Z4AN/01236-01-01-395 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 165,19 PLN 1 165,19 PSP Z4AN/01236-01-01-395 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 165,19- PLN 1 165,19 PSP Z4AN/01236-01-01-395 00022801 100325 0120001761 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 317,66 PLN 1 317,66 PSP Z4AN/01235-01-22-189 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 317,66- PLN 1 317,66 PSP Z4AN/01235-01-22-189 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 953,45 PLN 6 953,45 PSP Z4AN/01235-01-22-189 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 953,45- PLN 6 953,45 PSP Z4AN/01235-01-22-189 00022802 100325 0120001762 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 127,03 PLN 127,03 PSP Z4AN/01235-01-22-190 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 127,03- PLN 127,03 PSP Z4AN/01235-01-22-190 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 061,59 PLN 1 061,59 PSP Z4AN/01235-01-22-190 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 061,59- PLN 1 061,59 PSP Z4AN/01235-01-22-190 00022803 100325 0120001763 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 127,03 PLN 127,03 PSP Z4AN/01235-01-22-191 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 127,03- PLN 127,03 PSP Z4AN/01235-01-22-191 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 061,59 PLN 1 061,59 PSP Z4AN/01235-01-22-191 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 061,59- PLN 1 061,59 PSP Z4AN/01235-01-22-191 00022804 100325 0120001764 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 127,03 PLN 127,03 PSP Z4AN/01235-01-22-192 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 127,03- PLN 127,03 PSP Z4AN/01235-01-22-192 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 061,59 PLN 1 061,59 PSP Z4AN/01235-01-22-192 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 061,59- PLN 1 061,59 PSP Z4AN/01235-01-22-192 00022805 100325 0120001765 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 127,03 PLN 127,03 PSP Z4AN/01235-01-22-193 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 127,03- PLN 127,03 PSP Z4AN/01235-01-22-193 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 065,61 PLN 1 065,61 PSP Z4AN/01235-01-22-193 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 065,61- PLN 1 065,61 PSP Z4AN/01235-01-22-193 Suma strony 14 194,80 14 194,80 Skumulow. 414 448 466,53 414 448 466,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 227 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 414 448 466,53 414 448 466,53 00022806 100325 0120001766 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 686,33 PLN 686,33 PSP Z4AN/01134-01-01-718 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 686,33- PLN 686,33 PSP Z4AN/01134-01-01-718 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 753,29 PLN 3 753,29 PSP Z4AN/01134-01-01-718 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 753,29- PLN 3 753,29 PSP Z4AN/01134-01-01-718 00022807 100325 0120001767 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 074,31 PLN 3 074,31 PSP Z4AN/01241-02-19-023 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 074,31- PLN 3 074,31 PSP Z4AN/01241-02-19-023 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 450,40 PLN 16 450,40 PSP Z4AN/01241-02-19-023 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 16 450,40- PLN 16 450,40 PSP Z4AN/01241-02-19-023 00022808 100325 0120001768 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 342,44 PLN 4 342,44 PSP Z4AN/01235-03-01-013 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 342,44- PLN 4 342,44 PSP Z4AN/01235-03-01-013 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 25 726,97 PLN 25 726,97 PSP Z4AN/01235-03-01-013 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 25 726,97- PLN 25 726,97 PSP Z4AN/01235-03-01-013 00022809 100325 0120001769 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 283,49 PLN 1 283,49 PSP Z4AN/01235-02-01-558 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 283,49- PLN 1 283,49 PSP Z4AN/01235-02-01-558 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 851,85 PLN 6 851,85 PSP Z4AN/01235-02-01-558 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 851,85- PLN 6 851,85 PSP Z4AN/01235-02-01-558 00022810 100325 0120001770 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 52,09 PLN 52,09 PSP Z4AN/01236-02-04-478 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 52,09- PLN 52,09 PSP Z4AN/01236-02-04-478 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 291,28 PLN 291,28 PSP Z4AN/01236-02-04-478 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 291,28- PLN 291,28 PSP Z4AN/01236-02-04-478 00022811 100325 0120001771 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 965,91- PLN 6 965,91 PSP Z4AN/01236-02-04-479 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 965,91 PLN 6 965,91 Suma strony 69 478,36 69 478,36 Skumulow. 414 517 944,89 414 517 944,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 228 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 414 517 944,89 414 517 944,89 PSP Z4AN/01236-02-04-479 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 252,58- PLN 1 252,58 PSP Z4AN/01236-02-04-479 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 252,58 PLN 1 252,58 PSP Z4AN/01236-02-04-479 00022812 100325 0120001772 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 12 571,41- PLN 12 571,41 PSP Z4AN/01236-02-04-480 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 12 571,41 PLN 12 571,41 PSP Z4AN/01236-02-04-480 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 249,51- PLN 2 249,51 PSP Z4AN/01236-02-04-480 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 249,51 PLN 2 249,51 PSP Z4AN/01236-02-04-480 00022813 100325 0120001773 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 810,86 PLN 5 810,86 PSP Z4AN/01236-02-04-481 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 810,86- PLN 5 810,86 PSP Z4AN/01236-02-04-481 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 32 310,50 PLN 32 310,50 PSP Z4AN/01236-02-04-481 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 32 310,50- PLN 32 310,50 PSP Z4AN/01236-02-04-481 00022814 100325 0120001774 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 37 730,41- PLN 37 730,41 PSP Z4AN/01236-02-04-482 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 37 730,41 PLN 37 730,41 PSP Z4AN/01236-02-04-482 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 549,81- PLN 4 549,81 PSP Z4AN/01236-02-04-482 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 549,81 PLN 4 549,81 PSP Z4AN/01236-02-04-482 00022815 100325 0120001775 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 417,80 PLN 4 417,80 PSP Z4AN/01236-02-04-483 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 417,80- PLN 4 417,80 PSP Z4AN/01236-02-04-483 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 24 564,74 PLN 24 564,74 PSP Z4AN/01236-02-04-483 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 24 564,74- PLN 24 564,74 PSP Z4AN/01236-02-04-483 00022816 100325 0120001776 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 708,42- PLN 8 708,42 PSP Z4AN/01236-02-04-484 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 708,42 PLN 8 708,42 PSP Z4AN/01236-02-04-484 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 557,15- PLN 1 557,15 PSP Z4AN/01236-02-04-484 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 557,15 PLN 1 557,15 PSP Z4AN/01236-02-04-484 Suma strony 135 723,19 135 723,19 Skumulow. 414 653 668,08 414 653 668,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 229 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 414 653 668,08 414 653 668,08 00022817 100325 0120001777 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 597,68 PLN 1 597,68 PSP Z4AN/01235-02-01-560 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 597,68- PLN 1 597,68 PSP Z4AN/01235-02-01-560 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 430,55 PLN 8 430,55 PSP Z4AN/01235-02-01-560 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 430,55- PLN 8 430,55 PSP Z4AN/01235-02-01-560 00022818 100325 0120001778 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 433,94 PLN 1 433,94 PSP Z4AN/01235-02-01-561 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 433,94- PLN 1 433,94 PSP Z4AN/01235-02-01-561 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 974,07 PLN 8 974,07 PSP Z4AN/01235-02-01-561 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 974,07- PLN 8 974,07 PSP Z4AN/01235-02-01-561 00022819 100325 0120001779 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 133,03 PLN 133,03 PSP Z4AN/01134-01-01-719 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 133,03- PLN 133,03 PSP Z4AN/01134-01-01-719 00022820 100325 0120001780 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 726,92 PLN 726,92 PSP Z4AN/01134-01-01-720 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 726,92- PLN 726,92 PSP Z4AN/01134-01-01-720 00022821 100325 0120001781 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 256,47 PLN 256,47 PSP Z4AN/01134-01-01-721 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 256,47- PLN 256,47 PSP Z4AN/01134-01-01-721 00022822 100325 0120001782 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 179,29 PLN 179,29 PSP Z4AN/01134-01-01-722 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 179,29- PLN 179,29 PSP Z4AN/01134-01-01-722 00022823 100325 0120001783 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 286,38 PLN 286,38 PSP Z4AN/01236-01-01-396 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 286,38- PLN 286,38 PSP Z4AN/01236-01-01-396 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 593,56 PLN 1 593,56 PSP Z4AN/01236-01-01-396 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 593,56- PLN 1 593,56 PSP Z4AN/01236-01-01-396 Suma strony 23 611,89 23 611,89 Skumulow. 414 677 279,97 414 677 279,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 230 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 414 677 279,97 414 677 279,97 00022824 100325 0120001784 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 16 677,98 PLN 16 677,98 PSP Z4AN/01312-01-01-061 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 16 677,98- PLN 16 677,98 PSP Z4AN/01312-01-01-061 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 145 274,77 PLN 145 274,77 PSP Z4AN/01312-01-01-061 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 145 274,77- PLN 145 274,77 PSP Z4AN/01312-01-01-061 00022825 100325 0120001785 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 11 411,14- PLN 11 411,14 PSP Z4AN/01237-02-20-239 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 11 411,14 PLN 11 411,14 PSP Z4AN/01237-02-20-239 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 213,05- PLN 2 213,05 PSP Z4AN/01237-02-20-239 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 213,05 PLN 2 213,05 PSP Z4AN/01237-02-20-239 00022826 100325 0120001786 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 708,80- PLN 7 708,80 PSP Z4AN/01237-02-20-240 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 708,80 PLN 7 708,80 PSP Z4AN/01237-02-20-240 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 494,92- PLN 1 494,92 PSP Z4AN/01237-02-20-240 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 494,92 PLN 1 494,92 PSP Z4AN/01237-02-20-240 00022827 100325 0120001787 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 218,82 PLN 218,82 PSP Z4AN/01240-03-11-013 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 218,82- PLN 218,82 PSP Z4AN/01240-03-11-013 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 964,80 PLN 964,80 PSP Z4AN/01240-03-11-013 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 964,80- PLN 964,80 PSP Z4AN/01240-03-11-013 00022828 100325 0120001788 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 465,02 PLN 1 465,02 PSP Z4AN/01233-03-02-015 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 465,02- PLN 1 465,02 PSP Z4AN/01233-03-02-015 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 608,08 PLN 7 608,08 PSP Z4AN/01233-03-02-015 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 608,08- PLN 7 608,08 PSP Z4AN/01233-03-02-015 00022829 100325 0120001789 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 970,68- PLN 5 970,68 PSP Z4AN/01233-03-03-465 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 970,68 PLN 5 970,68 PSP Z4AN/01233-03-03-465 Suma strony 201 008,06 201 008,06 Skumulow. 414 878 288,03 414 878 288,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 231 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 414 878 288,03 414 878 288,03 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 164,95- PLN 1 164,95 PSP Z4AN/01233-03-03-465 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 164,95 PLN 1 164,95 PSP Z4AN/01233-03-03-465 00022830 100325 0120001790 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 5 407,25 PLN 5 407,25 PSP Z4AN/01233-03-03-466 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 407,25- PLN 5 407,25 PSP Z4AN/01233-03-03-466 00022831 100325 0120001791 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 388,20 PLN 388,20 PSP Z4AN/01233-02-08-229 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 388,20- PLN 388,20 PSP Z4AN/01233-02-08-229 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 990,18 PLN 1 990,18 PSP Z4AN/01233-02-08-229 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 990,18- PLN 1 990,18 PSP Z4AN/01233-02-08-229 00022832 100325 0120001792 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 415,18 PLN 415,18 PSP Z4AN/01233-01-03-051 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 415,18- PLN 415,18 PSP Z4AN/01233-01-03-051 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 129,28 PLN 2 129,28 PSP Z4AN/01233-01-03-051 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 129,28- PLN 2 129,28 PSP Z4AN/01233-01-03-051 00022833 100325 0120001793 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 596,04 PLN 596,04 PSP Z4AN/01233-02-09-079 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 596,04- PLN 596,04 PSP Z4AN/01233-02-09-079 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 054,87 PLN 3 054,87 PSP Z4AN/01233-02-09-079 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 054,87- PLN 3 054,87 PSP Z4AN/01233-02-09-079 00022834 100325 0120001794 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 68,32 PLN 68,32 PSP Z4AN/00025-05-67 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 68,32- PLN 68,32 PSP Z4AN/00025-05-67 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 71,28 PLN 71,28 PSP Z4AN/00025-05-67 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 71,28- PLN 71,28 PSP Z4AN/00025-05-67 00022835 100325 0120001795 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 254,51 PLN 2 254,51 PSP Z4AN/01236-02-01-347 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 254,51- PLN 2 254,51 Suma strony 17 540,06 17 540,06 Skumulow. 414 895 828,09 414 895 828,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 232 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 414 895 828,09 414 895 828,09 PSP Z4AN/01236-02-01-347 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 635,95 PLN 12 635,95 PSP Z4AN/01236-02-01-347 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 635,95- PLN 12 635,95 PSP Z4AN/01236-02-01-347 00022836 100325 0120001796 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 710,76 PLN 710,76 PSP Z4AN/01237-03-02-364 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 710,76- PLN 710,76 PSP Z4AN/01237-03-02-364 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 665,77 PLN 3 665,77 PSP Z4AN/01237-03-02-364 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 665,77- PLN 3 665,77 PSP Z4AN/01237-03-02-364 00022837 100325 0120001797 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 584,18 PLN 584,18 PSP Z4AN/01237-03-02-365 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 584,18- PLN 584,18 PSP Z4AN/01237-03-02-365 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 012,67 PLN 3 012,67 PSP Z4AN/01237-03-02-365 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 012,67- PLN 3 012,67 PSP Z4AN/01237-03-02-365 00022838 100325 0120001798 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 593,15 PLN 1 593,15 PSP Z4AN/01236-02-04-485 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 593,15- PLN 1 593,15 PSP Z4AN/01236-02-04-485 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 859,48 PLN 8 859,48 PSP Z4AN/01236-02-04-485 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 859,48- PLN 8 859,48 PSP Z4AN/01236-02-04-485 00022839 100325 0120001799 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 93,00- PLN 93,00 PSP Z4AN/01236-02-04-486 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 93,00 PLN 93,00 PSP Z4AN/01236-02-04-486 00022840 100325 0120001800 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 20 811,86- PLN 20 811,86 PSP Z4AN/01236-03-03-015 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 20 811,86 PLN 20 811,86 PSP Z4AN/01236-03-03-015 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 742,78- PLN 3 742,78 PSP Z4AN/01236-03-03-015 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 742,78 PLN 3 742,78 PSP Z4AN/01236-03-03-015 00022841 100325 0120001801 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 989,72 PLN 989,72 PSP Z4AN/01237-01-20-342 Suma strony 56 699,32 55 709,60 Skumulow. 414 952 527,41 414 951 537,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 233 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 414 952 527,41 414 951 537,69 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 989,72- PLN 989,72 PSP Z4AN/01237-01-20-342 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 081,24 PLN 5 081,24 PSP Z4AN/01237-01-20-342 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 081,24- PLN 5 081,24 PSP Z4AN/01237-01-20-342 00022842 100325 0120001802 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 453,27 PLN 453,27 PSP Z4AN/01237-01-20-343 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 453,27- PLN 453,27 PSP Z4AN/01237-01-20-343 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 323,90 PLN 2 323,90 PSP Z4AN/01237-01-20-343 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 323,90- PLN 2 323,90 PSP Z4AN/01237-01-20-343 00022843 100325 0120001803 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 584,18 PLN 584,18 PSP Z4AN/01237-01-20-344 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 584,18- PLN 584,18 PSP Z4AN/01237-01-20-344 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 012,67 PLN 3 012,67 PSP Z4AN/01237-01-20-344 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 012,67- PLN 3 012,67 PSP Z4AN/01237-01-20-344 00022844 100325 0120001804 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 710,76 PLN 710,76 PSP Z4AN/01237-03-02-366 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 710,76- PLN 710,76 PSP Z4AN/01237-03-02-366 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 665,77 PLN 3 665,77 PSP Z4AN/01237-03-02-366 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 665,77- PLN 3 665,77 PSP Z4AN/01237-03-02-366 00022845 100325 0120001805 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 738,68 PLN 738,68 PSP Z4AN/01237-03-02-367 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 738,68- PLN 738,68 PSP Z4AN/01237-03-02-367 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 809,57 PLN 3 809,57 PSP Z4AN/01237-03-02-367 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 809,57- PLN 3 809,57 PSP Z4AN/01237-03-02-367 00022846 100325 0120001806 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 407,98 PLN 1 407,98 PSP Z4AN/01237-02-20-242 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 407,98- PLN 1 407,98 PSP Z4AN/01237-02-20-242 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 241,66 PLN 7 241,66 PSP Z4AN/01237-02-20-242 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 241,66- PLN 7 241,66 Suma strony 29 029,68 30 019,40 Skumulow. 414 981 557,09 414 981 557,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 234 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 414 981 557,09 414 981 557,09 PSP Z4AN/01237-02-20-242 00022847 100325 0120001807 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 833,89 PLN 3 833,89 PSP Z4AN/01237-03-02-368 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 833,89- PLN 3 833,89 PSP Z4AN/01237-03-02-368 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 19 870,72 PLN 19 870,72 PSP Z4AN/01237-03-02-368 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 19 870,72- PLN 19 870,72 PSP Z4AN/01237-03-02-368 00022848 100325 0120001808 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 15 977,67- PLN 15 977,67 PSP Z4AN/01237-03-02-369 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 15 977,67 PLN 15 977,67 PSP Z4AN/01237-03-02-369 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 106,16- PLN 3 106,16 PSP Z4AN/01237-03-02-369 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 106,16 PLN 3 106,16 PSP Z4AN/01237-03-02-369 00022849 100325 0120001809 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 680,97 PLN 680,97 PSP Z4AN/01237-02-20-243 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 680,97- PLN 680,97 PSP Z4AN/01237-02-20-243 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 497,86 PLN 3 497,86 PSP Z4AN/01237-02-20-243 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 497,86- PLN 3 497,86 PSP Z4AN/01237-02-20-243 00022850 100325 0120001810 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 433,71 PLN 433,71 PSP Z4AN/01237-03-02-370 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 433,71- PLN 433,71 PSP Z4AN/01237-03-02-370 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 237,17 PLN 2 237,17 PSP Z4AN/01237-03-02-370 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 237,17- PLN 2 237,17 PSP Z4AN/01237-03-02-370 00022851 100325 0120001811 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 861,08 PLN 861,08 PSP Z4AN/01237-01-01-013 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 861,08- PLN 861,08 PSP Z4AN/01237-01-01-013 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 441,46 PLN 4 441,46 PSP Z4AN/01237-01-01-013 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 441,46- PLN 4 441,46 PSP Z4AN/01237-01-01-013 00022852 100325 0120001812 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 286,38 PLN 286,38 PSP Z4AN/01236-01-01-397 Suma strony 55 227,07 54 940,69 Skumulow. 415 036 784,16 415 036 497,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 235 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 415 036 784,16 415 036 497,78 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 286,38- PLN 286,38 PSP Z4AN/01236-01-01-397 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 593,56 PLN 1 593,56 PSP Z4AN/01236-01-01-397 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 593,56- PLN 1 593,56 PSP Z4AN/01236-01-01-397 00022853 100325 0120001813 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 388,20 PLN 388,20 PSP Z4AN/01233-02-08-231 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 388,20- PLN 388,20 PSP Z4AN/01233-02-08-231 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 990,18 PLN 1 990,18 PSP Z4AN/01233-02-08-231 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 990,18- PLN 1 990,18 PSP Z4AN/01233-02-08-231 00022854 100325 0120001814 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 287,57 PLN 2 287,57 PSP Z4AN/01237-01-03-037 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 287,57- PLN 2 287,57 PSP Z4AN/01237-01-03-037 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 156,32 PLN 13 156,32 PSP Z4AN/01237-01-03-037 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 156,32- PLN 13 156,32 PSP Z4AN/01237-01-03-037 00022855 100325 0120001815 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 415,18 PLN 415,18 PSP Z4AN/01233-01-02-023 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 415,18- PLN 415,18 PSP Z4AN/01233-01-02-023 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 203,28 PLN 2 203,28 PSP Z4AN/01233-01-02-023 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 203,28- PLN 2 203,28 PSP Z4AN/01233-01-02-023 00022856 100325 0120001816 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 209,32 PLN 209,32 PSP Z4AN/01236-02-06-045 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 209,32- PLN 209,32 PSP Z4AN/01236-02-06-045 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 165,19 PLN 1 165,19 PSP Z4AN/01236-02-06-045 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 165,19- PLN 1 165,19 PSP Z4AN/01236-02-06-045 00022857 100325 0120001817 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 143,05 PLN 143,05 PSP Z4AN/01236-02-06-046 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 143,05- PLN 143,05 PSP Z4AN/01236-02-06-046 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 796,80 PLN 796,80 PSP Z4AN/01236-02-06-046 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 796,80- PLN 796,80 Suma strony 24 348,65 24 635,03 Skumulow. 415 061 132,81 415 061 132,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 236 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 415 061 132,81 415 061 132,81 PSP Z4AN/01236-02-06-046 00022858 100325 0120001818 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 558,34 PLN 558,34 PSP Z4AN/01234-02-05-813 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 558,34- PLN 558,34 PSP Z4AN/01234-02-05-813 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 988,74 PLN 2 988,74 PSP Z4AN/01234-02-05-813 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 988,74- PLN 2 988,74 PSP Z4AN/01234-02-05-813 00022859 100325 0120001819 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 457,46 PLN 457,46 PSP Z4AN/01133-01-01-636 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 457,46- PLN 457,46 PSP Z4AN/01133-01-01-636 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 857,91 PLN 2 857,91 PSP Z4AN/01133-01-01-636 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 857,91- PLN 2 857,91 PSP Z4AN/01133-01-01-636 00022860 100325 0120001820 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 418,97 PLN 418,97 PSP Z4AN/01234-02-09-021 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 418,97- PLN 418,97 PSP Z4AN/01234-02-09-021 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 243,61 PLN 2 243,61 PSP Z4AN/01234-02-09-021 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 243,61- PLN 2 243,61 PSP Z4AN/01234-02-09-021 00022861 100325 0120001821 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 3 400,00 PLN 3 400,00 PSP Z4AN/01158-10 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 400,00- PLN 3 400,00 PSP Z4AN/01158-10 00022862 100325 0120001822 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 672,04- PLN 672,04 PSP Z4AN/01235-01-22-195 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 672,04 PLN 672,04 PSP Z4AN/01235-01-22-195 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 127,03- PLN 127,03 PSP Z4AN/01235-01-22-195 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 127,03 PLN 127,03 PSP Z4AN/01235-01-22-195 00022863 100325 0120001823 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 397,61- PLN 1 397,61 PSP Z4AN/01235-01-22-196 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 397,61 PLN 1 397,61 PSP Z4AN/01235-01-22-196 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 190,88- PLN 190,88 PSP Z4AN/01235-01-22-196 Suma strony 15 121,71 15 312,59 Skumulow. 415 076 254,52 415 076 445,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 237 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 415 076 254,52 415 076 445,40 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 190,88 PLN 190,88 PSP Z4AN/01235-01-22-196 00022864 100325 0120001824 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 190,88 PLN 190,88 PSP Z4AN/01235-01-22-197 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 190,88- PLN 190,88 PSP Z4AN/01235-01-22-197 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 411,62 PLN 1 411,62 PSP Z4AN/01235-01-22-197 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 411,62- PLN 1 411,62 PSP Z4AN/01235-01-22-197 00022865 100325 0120001825 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 837,51- PLN 6 837,51 PSP Z4AN/01235-01-22-198 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 837,51 PLN 6 837,51 PSP Z4AN/01235-01-22-198 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 295,66- PLN 1 295,66 PSP Z4AN/01235-01-22-198 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 295,66 PLN 1 295,66 PSP Z4AN/01235-01-22-198 00022866 100325 0120001826 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 364,01- PLN 1 364,01 PSP Z4AN/01242-02-02-006 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 364,01 PLN 1 364,01 PSP Z4AN/01242-02-02-006 00022867 100325 0120001827 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 717,62 PLN 717,62 PSP Z4AN/01237-01-20-345 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 717,62- PLN 717,62 PSP Z4AN/01237-01-20-345 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 689,84 PLN 3 689,84 PSP Z4AN/01237-01-20-345 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 689,84- PLN 3 689,84 PSP Z4AN/01237-01-20-345 00022868 100325 0120001828 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 218,87 PLN 218,87 PSP Z4AN/01237-01-03-038 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 218,87- PLN 218,87 PSP Z4AN/01237-01-03-038 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 129,75 PLN 1 129,75 PSP Z4AN/01237-01-03-038 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 129,75- PLN 1 129,75 PSP Z4AN/01237-01-03-038 00022869 100325 0120001829 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 127,03 PLN 127,03 PSP Z4AN/01235-01-22-199 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 127,03- PLN 127,03 PSP Z4AN/01235-01-22-199 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 256,37 PLN 1 256,37 Suma strony 18 430,04 16 982,79 Skumulow. 415 094 684,56 415 093 428,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 238 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 415 094 684,56 415 093 428,19 PSP Z4AN/01235-01-22-199 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 256,37- PLN 1 256,37 PSP Z4AN/01235-01-22-199 00022870 100325 0120001830 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 127,03 PLN 127,03 PSP Z4AN/01235-01-22-200 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 127,03- PLN 127,03 PSP Z4AN/01235-01-22-200 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 256,37 PLN 1 256,37 PSP Z4AN/01235-01-22-200 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 256,37- PLN 1 256,37 PSP Z4AN/01235-01-22-200 00022871 100325 0120001831 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 596,04 PLN 596,04 PSP Z4AN/01233-01-03-052 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 596,04- PLN 596,04 PSP Z4AN/01233-01-03-052 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 054,87 PLN 3 054,87 PSP Z4AN/01233-01-03-052 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 054,87- PLN 3 054,87 PSP Z4AN/01233-01-03-052 00022872 100325 0120001832 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 462,06 PLN 462,06 PSP Z4AN/01235-01-22-201 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 462,06- PLN 462,06 PSP Z4AN/01235-01-22-201 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 439,28 PLN 2 439,28 PSP Z4AN/01235-01-22-201 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 439,28- PLN 2 439,28 PSP Z4AN/01235-01-22-201 00022873 100325 0120001833 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 392,90 PLN 392,90 PSP Z4AN/01235-01-22-202 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 392,90- PLN 392,90 PSP Z4AN/01235-01-22-202 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 074,61 PLN 2 074,61 PSP Z4AN/01235-01-22-202 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 074,61- PLN 2 074,61 PSP Z4AN/01235-01-22-202 00022874 100325 0120001834 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 56,61 PLN 56,61 PSP Z4AN/01237-01-20-346 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 56,61- PLN 56,61 PSP Z4AN/01237-01-20-346 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 333,44 PLN 2 333,44 PSP Z4AN/01237-01-20-346 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 333,44- PLN 2 333,44 PSP Z4AN/01237-01-20-346 00022875 100325 0120001835 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 12 793,21 14 049,58 Skumulow. 415 107 477,77 415 107 477,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 239 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 415 107 477,77 415 107 477,77 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 571,66- PLN 4 571,66 PSP Z4AN/01234-01-05-179 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 571,66 PLN 4 571,66 PSP Z4AN/01234-01-05-179 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 870,62- PLN 870,62 PSP Z4AN/01234-01-05-179 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 870,62 PLN 870,62 PSP Z4AN/01234-01-05-179 00022876 100325 0120001836 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 114,07 PLN 114,07 PSP Z4AN/01134-01-01-723 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 114,07- PLN 114,07 PSP Z4AN/01134-01-01-723 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 670,53 PLN 670,53 PSP Z4AN/01134-01-01-723 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 670,53- PLN 670,53 PSP Z4AN/01134-01-01-723 00022877 100325 0120001837 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 142,90 PLN 142,90 PSP Z4AN/01134-01-01-724 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 142,90- PLN 142,90 PSP Z4AN/01134-01-01-724 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 770,69 PLN 770,69 PSP Z4AN/01134-01-01-724 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 770,69- PLN 770,69 PSP Z4AN/01134-01-01-724 00022878 100325 0120001838 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 238,12- PLN 6 238,12 PSP Z4AN/01236-03-02-006 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 238,12 PLN 6 238,12 PSP Z4AN/01236-03-02-006 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 069,21- PLN 1 069,21 PSP Z4AN/01236-03-02-006 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 069,21 PLN 1 069,21 PSP Z4AN/01236-03-02-006 00022879 100325 0120001839 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 914,97 PLN 914,97 PSP Z4AN/01133-01-01-637 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 914,97- PLN 914,97 PSP Z4AN/01133-01-01-637 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 146,36 PLN 7 146,36 PSP Z4AN/01133-01-01-637 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 146,36- PLN 7 146,36 PSP Z4AN/01133-01-01-637 00022880 100325 0120001840 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 914,97 PLN 914,97 PSP Z4AN/01133-01-01-638 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 914,97- PLN 914,97 PSP Z4AN/01133-01-01-638 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 486,76 PLN 7 486,76 Suma strony 30 910,86 23 424,10 Skumulow. 415 138 388,63 415 130 901,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 240 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 415 138 388,63 415 130 901,87 PSP Z4AN/01133-01-01-638 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 486,76- PLN 7 486,76 PSP Z4AN/01133-01-01-638 00022881 100325 0120001841 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 255,31 PLN 255,31 PSP Z4AN/01237-02-20-244 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 255,31- PLN 255,31 PSP Z4AN/01237-02-20-244 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 317,74 PLN 1 317,74 PSP Z4AN/01237-02-20-244 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 317,74- PLN 1 317,74 PSP Z4AN/01237-02-20-244 00022882 100325 0120001842 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 283,03 PLN 3 283,03 PSP Z4AN/01241-02-19-024 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 283,03- PLN 3 283,03 PSP Z4AN/01241-02-19-024 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 17 634,44 PLN 17 634,44 PSP Z4AN/01241-02-19-024 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 17 634,44- PLN 17 634,44 PSP Z4AN/01241-02-19-024 00022883 100325 0120001843 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 729,11 PLN 1 729,11 PSP Z4AN/01237-02-20-245 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 729,11- PLN 1 729,11 PSP Z4AN/01237-02-20-245 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 15 035,75 PLN 15 035,75 PSP Z4AN/01237-02-20-245 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 15 035,75- PLN 15 035,75 PSP Z4AN/01237-02-20-245 00022884 100325 0120001844 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 682,84 PLN 682,84 PSP Z4AN/01237-03-02-374 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 682,84- PLN 682,84 PSP Z4AN/01237-03-02-374 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 522,02 PLN 3 522,02 PSP Z4AN/01237-03-02-374 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 522,02- PLN 3 522,02 PSP Z4AN/01237-03-02-374 00022885 100325 0120001845 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 686,33 PLN 686,33 PSP Z4AN/01133-01-01-639 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 686,33- PLN 686,33 PSP Z4AN/01133-01-01-639 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 886,54 PLN 5 886,54 PSP Z4AN/01133-01-01-639 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 886,54- PLN 5 886,54 PSP Z4AN/01133-01-01-639 00022886 100325 0120001846 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 50 033,11 57 519,87 Skumulow. 415 188 421,74 415 188 421,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 241 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 415 188 421,74 415 188 421,74 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 800,43 PLN 800,43 PSP Z4AN/01133-01-01-640 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 800,43- PLN 800,43 PSP Z4AN/01133-01-01-640 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 029,72 PLN 5 029,72 PSP Z4AN/01133-01-01-640 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 029,72- PLN 5 029,72 PSP Z4AN/01133-01-01-640 00022887 100325 0120001847 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 910,59 PLN 910,59 PSP Z4AN/01237-02-20-246 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 910,59- PLN 910,59 PSP Z4AN/01237-02-20-246 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 696,10 PLN 4 696,10 PSP Z4AN/01237-02-20-246 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 696,10- PLN 4 696,10 PSP Z4AN/01237-02-20-246 00022888 100325 0120001848 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 293,83 PLN 1 293,83 PSP Z4AN/01233-03-07-018 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 293,83- PLN 1 293,83 PSP Z4AN/01233-03-07-018 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 878,94 PLN 6 878,94 PSP Z4AN/01233-03-07-018 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 878,94- PLN 6 878,94 PSP Z4AN/01233-03-07-018 00022889 100325 0120001849 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 207,54 PLN 207,54 PSP Z4AN/01233-01-02-024 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 207,54- PLN 207,54 PSP Z4AN/01233-01-02-024 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 236,63 PLN 1 236,63 PSP Z4AN/01233-01-02-024 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 236,63- PLN 1 236,63 PSP Z4AN/01233-01-02-024 00022890 100325 0120001850 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 957,12 PLN 957,12 PSP Z4AN/01233-03-03-467 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 957,12- PLN 957,12 PSP Z4AN/01233-03-03-467 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 368,42 PLN 6 368,42 PSP Z4AN/01233-03-03-467 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 368,42- PLN 6 368,42 PSP Z4AN/01233-03-03-467 00022891 100325 0120001851 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 207,54 PLN 207,54 PSP Z4AN/01233-02-08-232 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 207,54- PLN 207,54 PSP Z4AN/01233-02-08-232 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 162,34 PLN 1 162,34 Suma strony 29 749,20 28 586,86 Skumulow. 415 218 170,94 415 217 008,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 242 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 415 218 170,94 415 217 008,60 PSP Z4AN/01233-02-08-232 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 162,34- PLN 1 162,34 PSP Z4AN/01233-02-08-232 00022892 100325 0120001852 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 749,44 PLN 749,44 PSP Z4AN/01233-02-03-526 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 749,44- PLN 749,44 PSP Z4AN/01233-02-03-526 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 436,39 PLN 4 436,39 PSP Z4AN/01233-02-03-526 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 436,39- PLN 4 436,39 PSP Z4AN/01233-02-03-526 00022893 100325 0120001853 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 547,55- PLN 9 547,55 PSP Z4AN/01235-01-22-204 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 547,55 PLN 9 547,55 PSP Z4AN/01235-01-22-204 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 846,51- PLN 1 846,51 PSP Z4AN/01235-01-22-204 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 846,51 PLN 1 846,51 PSP Z4AN/01235-01-22-204 00022894 100325 0120001854 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 416,58 PLN 416,58 PSP Z4AN/01235-02-01-562 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 416,58- PLN 416,58 PSP Z4AN/01235-02-01-562 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 198,98 PLN 2 198,98 PSP Z4AN/01235-02-01-562 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 198,98- PLN 2 198,98 PSP Z4AN/01235-02-01-562 00022895 100325 0120001855 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 222,72 PLN 222,72 PSP Z4AN/01235-02-01-563 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 222,72- PLN 222,72 PSP Z4AN/01235-02-01-563 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 176,03 PLN 1 176,03 PSP Z4AN/01235-02-01-563 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 176,03- PLN 1 176,03 PSP Z4AN/01235-02-01-563 00022896 100325 0120001856 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 286,38 PLN 286,38 PSP Z4AN/01236-02-04-487 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 286,38- PLN 286,38 PSP Z4AN/01236-02-04-487 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 593,56 PLN 1 593,56 PSP Z4AN/01236-02-04-487 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 593,56- PLN 1 593,56 PSP Z4AN/01236-02-04-487 00022897 100325 0120001857 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 22 474,14 23 636,48 Skumulow. 415 240 645,08 415 240 645,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 243 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 415 240 645,08 415 240 645,08 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 304,34- PLN 10 304,34 PSP Z4AN/01236-02-04-488 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 304,34 PLN 10 304,34 PSP Z4AN/01236-02-04-488 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 862,00- PLN 1 862,00 PSP Z4AN/01236-02-04-488 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 862,00 PLN 1 862,00 PSP Z4AN/01236-02-04-488 00022898 100325 0120001858 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 705,48 PLN 705,48 PSP Z4AN/01236-02-04-489 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 705,48- PLN 705,48 PSP Z4AN/01236-02-04-489 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 996,10 PLN 3 996,10 PSP Z4AN/01236-02-04-489 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 996,10- PLN 3 996,10 PSP Z4AN/01236-02-04-489 00022899 100325 0120001859 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 991,99 PLN 991,99 PSP Z4AN/01236-02-01-348 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 991,99- PLN 991,99 PSP Z4AN/01236-02-01-348 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 517,93 PLN 5 517,93 PSP Z4AN/01236-02-01-348 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 517,93- PLN 5 517,93 PSP Z4AN/01236-02-01-348 00022900 100325 0120001860 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 286,38 PLN 286,38 PSP Z4AN/01236-01-01-400 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 286,38- PLN 286,38 PSP Z4AN/01236-01-01-400 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 593,56 PLN 1 593,56 PSP Z4AN/01236-01-01-400 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 593,56- PLN 1 593,56 PSP Z4AN/01236-01-01-400 00022901 100325 0120001861 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 42,25- PLN 42,25 PSP Z4AN/01233-02-01-091 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 42,25 PLN 42,25 PSP Z4AN/01233-02-01-091 00022902 100325 0120001862 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 361,03 PLN 361,03 PSP Z4AN/01233-01-09-035 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 361,03- PLN 361,03 PSP Z4AN/01233-01-09-035 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 863,05 PLN 1 863,05 PSP Z4AN/01233-01-09-035 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 863,05- PLN 1 863,05 PSP Z4AN/01233-01-09-035 Suma strony 27 524,11 27 524,11 Skumulow. 415 268 169,19 415 268 169,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 244 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 415 268 169,19 415 268 169,19 00022903 100325 0120001863 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 348,02- PLN 2 348,02 PSP Z4AN/01237-01-20-347 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 348,02 PLN 2 348,02 PSP Z4AN/01237-01-20-347 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 455,14- PLN 455,14 PSP Z4AN/01237-01-20-347 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 455,14 PLN 455,14 PSP Z4AN/01237-01-20-347 00022904 100325 0120001864 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 260,72- PLN 7 260,72 PSP Z4AN/01250-32 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 260,72 PLN 7 260,72 PSP Z4AN/01250-32 00022905 100325 0120001865 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 202,81 PLN 202,81 PSP Z4AN/01237-01-20-348 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 202,81- PLN 202,81 PSP Z4AN/01237-01-20-348 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 046,65 PLN 1 046,65 PSP Z4AN/01237-01-20-348 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 046,65- PLN 1 046,65 PSP Z4AN/01237-01-20-348 00022906 100325 0120001866 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 433,71 PLN 433,71 PSP Z4AN/01237-03-02-377 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 433,71- PLN 433,71 PSP Z4AN/01237-03-02-377 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 237,17 PLN 2 237,17 PSP Z4AN/01237-03-02-377 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 237,17- PLN 2 237,17 PSP Z4AN/01237-03-02-377 00022907 100325 0120001867 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 683,30 PLN 683,30 PSP Z4AN/01235-01-22-206 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 683,30- PLN 683,30 PSP Z4AN/01235-01-22-206 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 629,55 PLN 3 629,55 PSP Z4AN/01235-01-22-206 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 629,55- PLN 3 629,55 PSP Z4AN/01235-01-22-206 00022908 100325 0120001868 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 113,59 PLN 113,59 PSP Z4AN/01237-01-20-349 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 113,59- PLN 113,59 PSP Z4AN/01237-01-20-349 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 586,96 PLN 586,96 PSP Z4AN/01237-01-20-349 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 586,96- PLN 586,96 PSP Z4AN/01237-01-20-349 Suma strony 18 997,62 18 997,62 Skumulow. 415 287 166,81 415 287 166,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 245 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 415 287 166,81 415 287 166,81 00022909 100325 0120001869 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 344,07- PLN 1 344,07 PSP Z4AN/01235-01-22-207 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 344,07 PLN 1 344,07 PSP Z4AN/01235-01-22-207 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 254,51- PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-22-207 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 254,51 PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-22-207 00022910 100325 0120001870 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 170,49 PLN 170,49 PSP Z4AN/01237-01-20-350 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 170,49- PLN 170,49 PSP Z4AN/01237-01-20-350 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 486,34 PLN 4 486,34 PSP Z4AN/01237-01-20-350 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 486,34- PLN 4 486,34 PSP Z4AN/01237-01-20-350 00022911 100325 0120001871 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 227,49 PLN 227,49 PSP Z4AN/01237-01-20-351 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 227,49- PLN 227,49 PSP Z4AN/01237-01-20-351 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 173,96 PLN 1 173,96 PSP Z4AN/01237-01-20-351 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 173,96- PLN 1 173,96 PSP Z4AN/01237-01-20-351 00022912 100325 0120001872 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 455,14 PLN 455,14 PSP Z4AN/01237-01-20-352 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 455,14- PLN 455,14 PSP Z4AN/01237-01-20-352 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 952,44 PLN 4 952,44 PSP Z4AN/01237-01-20-352 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 952,44- PLN 4 952,44 PSP Z4AN/01237-01-20-352 00022913 100325 0120001873 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 344,07- PLN 1 344,07 PSP Z4AN/01235-01-22-208 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 344,07 PLN 1 344,07 PSP Z4AN/01235-01-22-208 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 254,51- PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-22-208 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 254,51 PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-22-208 00022914 100325 0120001874 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 36 087,79- PLN 36 087,79 PSP Z4AN/01235-01-22-210 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 36 087,79 PLN 36 087,79 Suma strony 50 750,81 50 750,81 Skumulow. 415 337 917,62 415 337 917,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 246 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 415 337 917,62 415 337 917,62 PSP Z4AN/01235-01-22-210 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 6 837,60- PLN 6 837,60 PSP Z4AN/01235-01-22-210 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 6 837,60 PLN 6 837,60 PSP Z4AN/01235-01-22-210 00022915 100325 0120001875 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 455,14 PLN 455,14 PSP Z4AN/01237-01-20-354 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 455,14- PLN 455,14 PSP Z4AN/01237-01-20-354 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 565,17 PLN 4 565,17 PSP Z4AN/01237-01-20-354 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 565,17- PLN 4 565,17 PSP Z4AN/01237-01-20-354 00022916 100325 0120001876 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 141,65- PLN 4 141,65 PSP Z4AN/01235-01-22-211 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 141,65 PLN 4 141,65 PSP Z4AN/01235-01-22-211 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 782,13- PLN 782,13 PSP Z4AN/01235-01-22-211 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 782,13 PLN 782,13 PSP Z4AN/01235-01-22-211 00022917 100325 0120001877 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 318,19 PLN 318,19 PSP Z4AN/01235-01-22-212 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 318,19- PLN 318,19 PSP Z4AN/01235-01-22-212 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 680,22 PLN 1 680,22 PSP Z4AN/01235-01-22-212 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 680,22- PLN 1 680,22 PSP Z4AN/01235-01-22-212 00022918 100325 0120001878 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 227,49 PLN 227,49 PSP Z4AN/01237-01-20-356 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 227,49- PLN 227,49 PSP Z4AN/01237-01-20-356 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 173,96 PLN 1 173,96 PSP Z4AN/01237-01-20-356 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 173,96- PLN 1 173,96 PSP Z4AN/01237-01-20-356 00022919 100325 0120001879 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 254,51 PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-22-213 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 254,51- PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-22-213 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 714,07 PLN 1 714,07 PSP Z4AN/01235-01-22-213 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 714,07- PLN 1 714,07 PSP Z4AN/01235-01-22-213 Suma strony 22 150,13 22 150,13 Skumulow. 415 360 067,75 415 360 067,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 247 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 415 360 067,75 415 360 067,75 00022920 100325 0120001880 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 483,19 PLN 1 483,19 PSP Z4AN/01235-01-22-214 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 483,19- PLN 1 483,19 PSP Z4AN/01235-01-22-214 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 065,73 PLN 8 065,73 PSP Z4AN/01235-01-22-214 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 065,73- PLN 8 065,73 PSP Z4AN/01235-01-22-214 00022921 100325 0120001881 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 31 700,54- PLN 31 700,54 PSP Z4AN/01234-02-05-814 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 31 700,54 PLN 31 700,54 PSP Z4AN/01234-02-05-814 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 829,13- PLN 4 829,13 PSP Z4AN/01234-02-05-814 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 829,13 PLN 4 829,13 PSP Z4AN/01234-02-05-814 00022922 100325 0120001882 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 408,88- PLN 8 408,88 PSP Z4AN/01235-01-22-216 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 408,88 PLN 8 408,88 PSP Z4AN/01235-01-22-216 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 620,91- PLN 1 620,91 PSP Z4AN/01235-01-22-216 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 620,91 PLN 1 620,91 PSP Z4AN/01235-01-22-216 00022923 100325 0120001883 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 496,78- PLN 496,78 PSP Z4AN/01235-01-22-218 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 496,78 PLN 496,78 PSP Z4AN/01235-01-22-218 00022924 100325 0120001884 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 415,18 PLN 415,18 PSP Z4AN/01233-03-03-468 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 415,18- PLN 415,18 PSP Z4AN/01233-03-03-468 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 909,76 PLN 2 909,76 PSP Z4AN/01233-03-03-468 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 909,76- PLN 2 909,76 PSP Z4AN/01233-03-03-468 00022925 100325 0120001885 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 171,53- PLN 2 171,53 PSP Z4AN/01233-02-03-527 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 171,53 PLN 2 171,53 PSP Z4AN/01233-02-03-527 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 415,18- PLN 415,18 PSP Z4AN/01233-02-03-527 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 415,18 PLN 415,18 Suma strony 62 516,81 62 516,81 Skumulow. 415 422 584,56 415 422 584,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 248 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 415 422 584,56 415 422 584,56 PSP Z4AN/01233-02-03-527 00022926 100325 0120001886 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 569,01 PLN 569,01 PSP Z4AN/01233-02-03-530 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 569,01- PLN 569,01 PSP Z4AN/01233-02-03-530 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 915,76 PLN 2 915,76 PSP Z4AN/01233-02-03-530 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 915,76- PLN 2 915,76 PSP Z4AN/01233-02-03-530 00022927 100325 0120001887 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 217,80 PLN 1 217,80 PSP Z4AN/01237-03-02-379 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 217,80- PLN 1 217,80 PSP Z4AN/01237-03-02-379 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 280,12 PLN 6 280,12 PSP Z4AN/01237-03-02-379 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 280,12- PLN 6 280,12 PSP Z4AN/01237-03-02-379 00022928 100325 0120001888 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 627,90- PLN 4 627,90 PSP Z4AN/01233-02-08-233 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 627,90 PLN 4 627,90 PSP Z4AN/01233-02-08-233 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 903,04- PLN 903,04 PSP Z4AN/01233-02-08-233 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 903,04 PLN 903,04 PSP Z4AN/01233-02-08-233 00022929 100325 0120001889 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 516,65 PLN 2 516,65 PSP Z4AN/01133-01-01-641 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 516,65- PLN 2 516,65 PSP Z4AN/01133-01-01-641 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 28 012,29 PLN 28 012,29 PSP Z4AN/01133-01-01-641 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 28 012,29- PLN 28 012,29 PSP Z4AN/01133-01-01-641 00022930 100325 0120001890 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 450,00- PLN 8 450,00 PSP Z4AN/01133-01-01-642 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 450,00 PLN 8 450,00 PSP Z4AN/01133-01-01-642 00022931 100325 0120001891 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 450,00- PLN 8 450,00 PSP Z4AN/01133-01-01-643 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 450,00 PLN 8 450,00 PSP Z4AN/01133-01-01-643 00022932 100325 0120001892 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 63 942,57 63 942,57 Skumulow. 415 486 527,13 415 486 527,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 249 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 415 486 527,13 415 486 527,13 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 914,97 PLN 914,97 PSP Z4AN/01133-01-01-644 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 914,97- PLN 914,97 PSP Z4AN/01133-01-01-644 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 18 815,61 PLN 18 815,61 PSP Z4AN/01133-01-01-644 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 18 815,61- PLN 18 815,61 PSP Z4AN/01133-01-01-644 00022933 100325 0120001893 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 069,21 PLN 1 069,21 PSP Z4AN/01236-02-01-349 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 069,21- PLN 1 069,21 PSP Z4AN/01236-02-01-349 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 075,22 PLN 10 075,22 PSP Z4AN/01236-02-01-349 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 075,22- PLN 10 075,22 PSP Z4AN/01236-02-01-349 00022934 100325 0120001894 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 15,19- PLN 15,19 PSP Z4AN/01241-02-08-047 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 15,19 PLN 15,19 PSP Z4AN/01241-02-08-047 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1,09- PLN 1,09 PSP Z4AN/01241-02-08-047 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1,09 PLN 1,09 PSP Z4AN/01241-02-08-047 00022935 100325 0120001895 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 145,05 PLN 4 145,05 PSP Z4AN/01241-02-19-025 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 145,05- PLN 4 145,05 PSP Z4AN/01241-02-19-025 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 22 278,49 PLN 22 278,49 PSP Z4AN/01241-02-19-025 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 22 278,49- PLN 22 278,49 PSP Z4AN/01241-02-19-025 00022936 100325 0120001896 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 178,12 PLN 178,12 PSP Z4AN/01237-01-20-357 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 178,12- PLN 178,12 PSP Z4AN/01237-01-20-357 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 919,33 PLN 919,33 PSP Z4AN/01237-01-20-357 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 919,33- PLN 919,33 PSP Z4AN/01237-01-20-357 00022937 100325 0120001897 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 143,05 PLN 143,05 PSP Z4AN/01236-02-06-047 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 143,05- PLN 143,05 PSP Z4AN/01236-02-06-047 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 796,80 PLN 796,80 Suma strony 59 352,13 58 555,33 Skumulow. 415 545 879,26 415 545 082,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 250 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 415 545 879,26 415 545 082,46 PSP Z4AN/01236-02-06-047 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 796,80- PLN 796,80 PSP Z4AN/01236-02-06-047 00022938 100325 0120001898 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 440,20- PLN 440,20 PSP Z4AN/01237-01-20-358 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 440,20 PLN 440,20 PSP Z4AN/01237-01-20-358 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 85,06- PLN 85,06 PSP Z4AN/01237-01-20-358 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 85,06 PLN 85,06 PSP Z4AN/01237-01-20-358 00022939 100325 0120001899 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 440,20- PLN 440,20 PSP Z4AN/01237-01-20-359 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 440,20 PLN 440,20 PSP Z4AN/01237-01-20-359 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 85,06- PLN 85,06 PSP Z4AN/01237-01-20-359 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 85,06 PLN 85,06 PSP Z4AN/01237-01-20-359 00022940 100325 0120001900 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 405,77 PLN 405,77 PSP Z4AN/01237-01-20-360 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 405,77- PLN 405,77 PSP Z4AN/01237-01-20-360 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 093,37 PLN 2 093,37 PSP Z4AN/01237-01-20-360 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 093,37- PLN 2 093,37 PSP Z4AN/01237-01-20-360 00022941 100325 0120001901 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 286,38 PLN 286,38 PSP Z4AN/01236-01-01-402 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 286,38- PLN 286,38 PSP Z4AN/01236-01-01-402 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 929,56 PLN 2 929,56 PSP Z4AN/01236-01-01-402 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 929,56- PLN 2 929,56 PSP Z4AN/01236-01-01-402 00022942 100325 0120001902 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 149,16- PLN 4 149,16 PSP Z4AN/01235-01-22-221 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 149,16 PLN 4 149,16 PSP Z4AN/01235-01-22-221 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 786,13- PLN 786,13 PSP Z4AN/01235-01-22-221 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 786,13 PLN 786,13 PSP Z4AN/01235-01-22-221 00022943 100325 0120001903 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 11 700,89 12 497,69 Skumulow. 415 557 580,15 415 557 580,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 251 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 415 557 580,15 415 557 580,15 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 018,70 PLN 1 018,70 PSP Z4AN/01235-01-22-223 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 018,70- PLN 1 018,70 PSP Z4AN/01235-01-22-223 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 376,55 PLN 5 376,55 PSP Z4AN/01235-01-22-223 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 376,55- PLN 5 376,55 PSP Z4AN/01235-01-22-223 00022944 100325 0120001904 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 891,69- PLN 1 891,69 PSP Z4AN/01235-01-22-224 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 891,69 PLN 1 891,69 PSP Z4AN/01235-01-22-224 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 358,29- PLN 358,29 PSP Z4AN/01235-01-22-224 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 358,29 PLN 358,29 PSP Z4AN/01235-01-22-224 00022945 100325 0120001905 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 267,14 PLN 267,14 PSP Z4AN/01237-01-20-362 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 267,14- PLN 267,14 PSP Z4AN/01237-01-20-362 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 378,29 PLN 1 378,29 PSP Z4AN/01237-01-20-362 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 378,29- PLN 1 378,29 PSP Z4AN/01237-01-20-362 00022946 100325 0120001906 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 282,30- PLN 1 282,30 PSP Z4AN/01235-02-01-567 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 282,30 PLN 1 282,30 PSP Z4AN/01235-02-01-567 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 242,79- PLN 242,79 PSP Z4AN/01235-02-01-567 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 242,79 PLN 242,79 PSP Z4AN/01235-02-01-567 00022947 100325 0120001907 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 774,91 PLN 1 774,91 PSP Z4AN/01236-01-01-403 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 774,91- PLN 1 774,91 PSP Z4AN/01236-01-01-403 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 870,42 PLN 9 870,42 PSP Z4AN/01236-01-01-403 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 870,42- PLN 9 870,42 PSP Z4AN/01236-01-01-403 00022948 100325 0120001908 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 844,58 PLN 1 844,58 PSP Z4AN/01237-03-03-066 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 844,58- PLN 1 844,58 PSP Z4AN/01237-03-03-066 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 478,32 PLN 9 478,32 Suma strony 34 783,98 25 305,66 Skumulow. 415 592 364,13 415 582 885,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 252 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 415 592 364,13 415 582 885,81 PSP Z4AN/01237-03-03-066 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 478,32- PLN 9 478,32 PSP Z4AN/01237-03-03-066 00022949 100325 0120001909 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 95,69 PLN 95,69 PSP Z4AN/01133-01-01-645 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 95,69- PLN 95,69 PSP Z4AN/01133-01-01-645 00022950 100325 0120001910 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 342,93 PLN 342,93 PSP Z4AN/01133-01-01-646 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 342,93- PLN 342,93 PSP Z4AN/01133-01-01-646 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 874,62 PLN 1 874,62 PSP Z4AN/01133-01-01-646 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 874,62- PLN 1 874,62 PSP Z4AN/01133-01-01-646 00022951 100325 0120001911 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 759,58 PLN 759,58 PSP Z4AN/01237-01-20-363 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 759,58- PLN 759,58 PSP Z4AN/01237-01-20-363 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 905,57 PLN 3 905,57 PSP Z4AN/01237-01-20-363 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 905,57- PLN 3 905,57 PSP Z4AN/01237-01-20-363 00022952 100325 0120001912 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 480,84- PLN 4 480,84 PSP Z4AN/01233-02-01-092 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 480,84 PLN 4 480,84 PSP Z4AN/01233-02-01-092 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 857,68- PLN 857,68 PSP Z4AN/01233-02-01-092 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 857,68 PLN 857,68 PSP Z4AN/01233-02-01-092 00022953 100325 0120001913 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 000,26- PLN 3 000,26 PSP Z4AN/01233-02-01-093 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 000,26 PLN 3 000,26 PSP Z4AN/01233-02-01-093 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 569,01- PLN 569,01 PSP Z4AN/01233-02-01-093 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 569,01 PLN 569,01 PSP Z4AN/01233-02-01-093 00022954 100325 0120001914 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 98,70- PLN 98,70 PSP Z4AN/01241-02-19-026 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 98,70 PLN 98,70 PSP Z4AN/01241-02-19-026 Suma strony 15 984,88 25 463,20 Skumulow. 415 608 349,01 415 608 349,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 253 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 415 608 349,01 415 608 349,01 00022955 100325 0120001915 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 371,12 PLN 1 371,12 PSP Z4AN/01237-03-03-067 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 371,12- PLN 1 371,12 PSP Z4AN/01237-03-03-067 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 042,90 PLN 7 042,90 PSP Z4AN/01237-03-03-067 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 042,90- PLN 7 042,90 PSP Z4AN/01237-03-03-067 00022956 100325 0120001916 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 483,07 PLN 483,07 PSP Z4AN/01237-03-02-380 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 483,07- PLN 483,07 PSP Z4AN/01237-03-02-380 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 492,03 PLN 2 492,03 PSP Z4AN/01237-03-02-380 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 492,03- PLN 2 492,03 PSP Z4AN/01237-03-02-380 00022957 100325 0120001917 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 851,57- PLN 4 851,57 PSP Z4AN/01237-02-20-249 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 851,57 PLN 4 851,57 PSP Z4AN/01237-02-20-249 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 940,73- PLN 940,73 PSP Z4AN/01237-02-20-249 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 940,73 PLN 940,73 PSP Z4AN/01237-02-20-249 00022958 100325 0120001918 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 405,77 PLN 405,77 PSP Z4AN/01237-03-02-381 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 405,77- PLN 405,77 PSP Z4AN/01237-03-02-381 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 093,37 PLN 2 093,37 PSP Z4AN/01237-03-02-381 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 093,37- PLN 2 093,37 PSP Z4AN/01237-03-02-381 00022959 100325 0120001919 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 56,61 PLN 56,61 PSP Z4AN/01237-03-02-382 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 56,61- PLN 56,61 PSP Z4AN/01237-03-02-382 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 313,44 PLN 1 313,44 PSP Z4AN/01237-03-02-382 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 313,44- PLN 1 313,44 PSP Z4AN/01237-03-02-382 00022960 100325 0120001920 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 490,19- PLN 1 490,19 PSP Z4AN/01236-02-04-490 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 490,19 PLN 1 490,19 Suma strony 22 540,80 22 540,80 Skumulow. 415 630 889,81 415 630 889,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 254 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 415 630 889,81 415 630 889,81 PSP Z4AN/01236-02-04-490 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 209,32- PLN 209,32 PSP Z4AN/01236-02-04-490 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 209,32 PLN 209,32 PSP Z4AN/01236-02-04-490 00022961 100325 0120001921 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 772,04- PLN 9 772,04 PSP Z4AN/01237-03-02-383 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 772,04 PLN 9 772,04 PSP Z4AN/01237-03-02-383 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 895,24- PLN 1 895,24 PSP Z4AN/01237-03-02-383 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 895,24 PLN 1 895,24 PSP Z4AN/01237-03-02-383 00022962 100325 0120001922 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 455,14 PLN 455,14 PSP Z4AN/01237-03-02-384 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 455,14- PLN 455,14 PSP Z4AN/01237-03-02-384 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 348,02 PLN 2 348,02 PSP Z4AN/01237-03-02-384 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 348,02- PLN 2 348,02 PSP Z4AN/01237-03-02-384 00022963 100325 0120001923 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 538,85- PLN 1 538,85 PSP Z4AN/01235-01-22-225 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 538,85 PLN 1 538,85 PSP Z4AN/01235-01-22-225 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 254,51- PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-22-225 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 254,51 PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-01-22-225 00022964 100325 0120001924 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 593,33- PLN 4 593,33 PSP Z4AN/01235-01-22-226 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 593,33 PLN 4 593,33 PSP Z4AN/01235-01-22-226 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 868,91- PLN 868,91 PSP Z4AN/01235-01-22-226 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 868,91 PLN 868,91 PSP Z4AN/01235-01-22-226 00022965 100325 0120001925 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 844,07 PLN 844,07 PSP Z4AN/01234-01-05-181 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 844,07- PLN 844,07 PSP Z4AN/01234-01-05-181 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 517,68 PLN 4 517,68 PSP Z4AN/01234-01-05-181 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 517,68- PLN 4 517,68 PSP Z4AN/01234-01-05-181 Suma strony 27 297,11 27 297,11 Skumulow. 415 658 186,92 415 658 186,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 255 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 415 658 186,92 415 658 186,92 00022966 100325 0120001926 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 444,90 PLN 444,90 PSP Z4AN/01237-01-20-364 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 444,90- PLN 444,90 PSP Z4AN/01237-01-20-364 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 283,16 PLN 2 283,16 PSP Z4AN/01237-01-20-364 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 283,16- PLN 2 283,16 PSP Z4AN/01237-01-20-364 00022967 100325 0120001927 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 875,99 PLN 875,99 PSP Z4AN/01237-01-20-365 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 875,99- PLN 875,99 PSP Z4AN/01237-01-20-365 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 495,40 PLN 4 495,40 PSP Z4AN/01237-01-20-365 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 495,40- PLN 4 495,40 PSP Z4AN/01237-01-20-365 00022968 100325 0120001928 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 173,96- PLN 1 173,96 PSP Z4AN/01237-01-20-366 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 173,96 PLN 1 173,96 PSP Z4AN/01237-01-20-366 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 227,49- PLN 227,49 PSP Z4AN/01237-01-20-366 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 227,49 PLN 227,49 PSP Z4AN/01237-01-20-366 00022969 100325 0120001929 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 474,81- PLN 7 474,81 PSP Z4AN/01236-02-01-350 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 474,81 PLN 7 474,81 PSP Z4AN/01236-02-01-350 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 572,97- PLN 572,97 PSP Z4AN/01236-02-01-350 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 572,97 PLN 572,97 PSP Z4AN/01236-02-01-350 00022970 100325 0120001930 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 496,01 PLN 496,01 PSP Z4AN/01236-02-01-351 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 496,01- PLN 496,01 PSP Z4AN/01236-02-01-351 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 086,51 PLN 7 086,51 PSP Z4AN/01236-02-01-351 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 086,51- PLN 7 086,51 PSP Z4AN/01236-02-01-351 00022971 100325 0120001931 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 496,01 PLN 496,01 PSP Z4AN/01236-02-01-352 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 496,01- PLN 496,01 Suma strony 25 627,21 25 627,21 Skumulow. 415 683 814,13 415 683 814,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 256 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 415 683 814,13 415 683 814,13 PSP Z4AN/01236-02-01-352 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 046,24 PLN 7 046,24 PSP Z4AN/01236-02-01-352 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 046,24- PLN 7 046,24 PSP Z4AN/01236-02-01-352 00022972 100325 0120001932 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 418,84 PLN 418,84 PSP Z4AN/01236-02-01-353 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 418,84- PLN 418,84 PSP Z4AN/01236-02-01-353 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 617,90 PLN 6 617,90 PSP Z4AN/01236-02-01-353 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 617,90- PLN 6 617,90 PSP Z4AN/01236-02-01-353 00022973 100325 0120001933 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 046,24- PLN 7 046,24 PSP Z4AN/01236-02-01-354 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 046,24 PLN 7 046,24 PSP Z4AN/01236-02-01-354 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 496,01- PLN 496,01 PSP Z4AN/01236-02-01-354 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 496,01 PLN 496,01 PSP Z4AN/01236-02-01-354 00022974 100325 0120001934 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 4 450,00 PLN 4 450,00 PSP Z4AN/01236-02-01-355 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 450,00- PLN 4 450,00 PSP Z4AN/01236-02-01-355 00022975 100325 0120001935 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 573,01 PLN 573,01 PSP Z4AN/01236-02-01-356 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 573,01- PLN 573,01 PSP Z4AN/01236-02-01-356 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 426,68 PLN 7 426,68 PSP Z4AN/01236-02-01-356 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 426,68- PLN 7 426,68 PSP Z4AN/01236-02-01-356 00022976 100325 0120001936 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 54 055,99- PLN 54 055,99 PSP Z4AN/01235-02-01-568 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 54 055,99 PLN 54 055,99 PSP Z4AN/01235-02-01-568 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 10 244,91- PLN 10 244,91 PSP Z4AN/01235-02-01-568 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 10 244,91 PLN 10 244,91 PSP Z4AN/01235-02-01-568 00022977 100325 0120001937 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 29,26 PLN 29,26 PSP Z4AN/01134-01-01-725 Suma strony 98 405,08 98 375,82 Skumulow. 415 782 219,21 415 782 189,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 257 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 415 782 219,21 415 782 189,95 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 29,26- PLN 29,26 PSP Z4AN/01134-01-01-725 00022978 100325 0120001938 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 870,42- PLN 9 870,42 PSP Z4AN/01236-02-04-491 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 870,42 PLN 9 870,42 PSP Z4AN/01236-02-04-491 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 774,91- PLN 1 774,91 PSP Z4AN/01236-02-04-491 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 774,91 PLN 1 774,91 PSP Z4AN/01236-02-04-491 00022979 100325 0120001939 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 455,14 PLN 455,14 PSP Z4AN/01237-01-20-367 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 455,14- PLN 455,14 PSP Z4AN/01237-01-20-367 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 348,02 PLN 2 348,02 PSP Z4AN/01237-01-20-367 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 348,02- PLN 2 348,02 PSP Z4AN/01237-01-20-367 00022980 100325 0120001940 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 457,46 PLN 457,46 PSP Z4AN/01134-01-01-726 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 457,46- PLN 457,46 PSP Z4AN/01134-01-01-726 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 050,86 PLN 14 050,86 PSP Z4AN/01134-01-01-726 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 050,86- PLN 14 050,86 PSP Z4AN/01134-01-01-726 00022981 100325 0120001941 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 686,33 PLN 686,33 PSP Z4AN/01133-01-01-647 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 686,33- PLN 686,33 PSP Z4AN/01133-01-01-647 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 228,57 PLN 5 228,57 PSP Z4AN/01133-01-01-647 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 228,57- PLN 5 228,57 PSP Z4AN/01133-01-01-647 00022982 100325 0120001942 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 2 665,48 PLN 2 665,48 PSP Z4AN/01133-01-01-648 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 665,48- PLN 2 665,48 PSP Z4AN/01133-01-01-648 00022983 100325 0120001943 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 47,06 PLN 47,06 PSP Z4AN/01133-01-01-649 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 47,06- PLN 47,06 PSP Z4AN/01133-01-01-649 Suma strony 37 584,25 37 613,51 Skumulow. 415 819 803,46 415 819 803,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 258 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 415 819 803,46 415 819 803,46 00022984 100325 0120001944 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 PSP Z4AN/01237-03-03-068 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 PSP Z4AN/01237-03-03-068 00022985 100325 0120001945 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 114,07 PLN 114,07 PSP Z4AN/01134-01-01-727 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 114,07- PLN 114,07 PSP Z4AN/01134-01-01-727 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 970,05 PLN 2 970,05 PSP Z4AN/01134-01-01-727 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 970,05- PLN 2 970,05 PSP Z4AN/01134-01-01-727 00022986 100325 0120001946 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 85,42 PLN 85,42 PSP Z4AN/01134-01-01-728 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 85,42- PLN 85,42 PSP Z4AN/01134-01-01-728 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 098,88 PLN 3 098,88 PSP Z4AN/01134-01-01-728 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 098,88- PLN 3 098,88 PSP Z4AN/01134-01-01-728 00022987 100325 0120001947 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 2 636,50 PLN 2 636,50 PSP Z4AN/01134-01-01-729 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 636,50- PLN 2 636,50 PSP Z4AN/01134-01-01-729 00022988 100325 0120001948 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 011,32- PLN 2 011,32 PSP Z4AN/01233-01-03-053 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 011,32 PLN 2 011,32 PSP Z4AN/01233-01-03-053 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 388,20- PLN 388,20 PSP Z4AN/01233-01-03-053 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 388,20 PLN 388,20 PSP Z4AN/01233-01-03-053 00022989 100325 0120001949 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 184,21- PLN 2 184,21 PSP Z4AN/01233-03-03-470 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 184,21 PLN 2 184,21 PSP Z4AN/01233-03-03-470 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 415,18- PLN 415,18 PSP Z4AN/01233-03-03-470 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 415,18 PLN 415,18 PSP Z4AN/01233-03-03-470 00022990 100325 0120001950 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 851,18- PLN 1 851,18 PSP Z4AN/01241-02-19-027 Suma strony 15 263,83 17 115,01 Skumulow. 415 835 067,29 415 836 918,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 259 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 415 835 067,29 415 836 918,47 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 851,18 PLN 1 851,18 PSP Z4AN/01241-02-19-027 00022991 100325 0120001951 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 135,72 PLN 1 135,72 PSP Z4AN/01237-01-20-368 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 135,72- PLN 1 135,72 PSP Z4AN/01237-01-20-368 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 821,15 PLN 5 821,15 PSP Z4AN/01237-01-20-368 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 821,15- PLN 5 821,15 PSP Z4AN/01237-01-20-368 00022992 100325 0120001952 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 415,18 PLN 415,18 PSP Z4AN/01233-03-03-471 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 415,18- PLN 415,18 PSP Z4AN/01233-03-03-471 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 129,28 PLN 2 129,28 PSP Z4AN/01233-03-03-471 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 129,28- PLN 2 129,28 PSP Z4AN/01233-03-03-471 00022993 100325 0120001953 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 1 020,00 PLN 1 020,00 PSP Z4AN/01237-01-20-369 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 020,00- PLN 1 020,00 PSP Z4AN/01237-01-20-369 00022994 100325 0120001954 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 376,55- PLN 5 376,55 PSP Z4AN/01235-01-22-228 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 376,55 PLN 5 376,55 PSP Z4AN/01235-01-22-228 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 018,70- PLN 1 018,70 PSP Z4AN/01235-01-22-228 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 018,70 PLN 1 018,70 PSP Z4AN/01235-01-22-228 00022995 100325 0120001955 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 219,66- PLN 1 219,66 PSP Z4AN/01235-01-22-229 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 219,66 PLN 1 219,66 PSP Z4AN/01235-01-22-229 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 231,06- PLN 231,06 PSP Z4AN/01235-01-22-229 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 231,06 PLN 231,06 PSP Z4AN/01235-01-22-229 00022996 100325 0120001956 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 759,41 PLN 1 759,41 PSP Z4AN/01235-01-22-230 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 759,41- PLN 1 759,41 PSP Z4AN/01235-01-22-230 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 164,20 PLN 10 164,20 Suma strony 32 142,09 20 126,71 Skumulow. 415 867 209,38 415 857 045,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 260 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 415 867 209,38 415 857 045,18 PSP Z4AN/01235-01-22-230 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 164,20- PLN 10 164,20 PSP Z4AN/01235-01-22-230 00022997 100325 0120001957 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 672,04- PLN 672,04 PSP Z4AN/01235-01-22-232 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 672,04 PLN 672,04 PSP Z4AN/01235-01-22-232 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 127,03- PLN 127,03 PSP Z4AN/01235-01-22-232 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 127,03 PLN 127,03 PSP Z4AN/01235-01-22-232 00022998 100325 0120001958 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 074,61- PLN 2 074,61 PSP Z4AN/01235-01-22-233 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 074,61 PLN 2 074,61 PSP Z4AN/01235-01-22-233 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 392,90- PLN 392,90 PSP Z4AN/01235-01-22-233 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 392,90 PLN 392,90 PSP Z4AN/01235-01-22-233 00022999 100325 0120001959 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 227,44 PLN 227,44 PSP Z4AN/01237-01-20-371 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 227,44- PLN 227,44 PSP Z4AN/01237-01-20-371 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 173,48 PLN 1 173,48 PSP Z4AN/01237-01-20-371 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 173,48- PLN 1 173,48 PSP Z4AN/01237-01-20-371 00023000 100325 0120001960 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 651,85- PLN 651,85 PSP Z4AN/01241-02-19-028 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 651,85 PLN 651,85 PSP Z4AN/01241-02-19-028 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 14,17- PLN 14,17 PSP Z4AN/01241-02-19-028 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 14,17 PLN 14,17 PSP Z4AN/01241-02-19-028 00023001 100325 0120001961 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 208,71- PLN 10 208,71 PSP Z4AN/01241-02-19-029 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 208,71 PLN 10 208,71 PSP Z4AN/01241-02-19-029 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 910,30- PLN 1 910,30 PSP Z4AN/01241-02-19-029 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 910,30 PLN 1 910,30 PSP Z4AN/01241-02-19-029 00023002 100325 0120001962 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 17 452,53 27 616,73 Skumulow. 415 884 661,91 415 884 661,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 261 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 415 884 661,91 415 884 661,91 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 193,98 PLN 1 193,98 PSP Z4AN/01241-02-07-026 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 193,98- PLN 1 193,98 PSP Z4AN/01241-02-07-026 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 381,06 PLN 6 381,06 PSP Z4AN/01241-02-07-026 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 381,06- PLN 6 381,06 PSP Z4AN/01241-02-07-026 00023003 100325 0120001963 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 155,59 PLN 155,59 PSP Z4AN/01233-01-01-077 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 155,59- PLN 155,59 PSP Z4AN/01233-01-01-077 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 900,16 PLN 900,16 PSP Z4AN/01233-01-01-077 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 900,16- PLN 900,16 PSP Z4AN/01233-01-01-077 00023004 100325 0120001964 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 1 692,32 PLN 1 692,32 PSP Z4AN/01134-01-01-730 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 692,32- PLN 1 692,32 PSP Z4AN/01134-01-01-730 00023005 100325 0120001965 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 1 639,00 PLN 1 639,00 PSP Z4AN/01134-01-01-731 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 639,00- PLN 1 639,00 PSP Z4AN/01134-01-01-731 00023006 100325 0120001966 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 228,67 PLN 228,67 PSP Z4AN/01134-01-01-732 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 228,67- PLN 228,67 PSP Z4AN/01134-01-01-732 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 888,80 PLN 4 888,80 PSP Z4AN/01134-01-01-732 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 888,80- PLN 4 888,80 PSP Z4AN/01134-01-01-732 00023007 100325 0120001967 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 457,46 PLN 457,46 PSP Z4AN/01134-01-01-733 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 457,46- PLN 457,46 PSP Z4AN/01134-01-01-733 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 114,89 PLN 3 114,89 PSP Z4AN/01134-01-01-733 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 114,89- PLN 3 114,89 PSP Z4AN/01134-01-01-733 00023008 100325 0120001968 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 228,67 PLN 228,67 PSP Z4AN/01134-01-01-734 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 228,67- PLN 228,67 Suma strony 20 880,60 20 880,60 Skumulow. 415 905 542,51 415 905 542,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 262 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 415 905 542,51 415 905 542,51 PSP Z4AN/01134-01-01-734 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 133,10 PLN 3 133,10 PSP Z4AN/01134-01-01-734 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 133,10- PLN 3 133,10 PSP Z4AN/01134-01-01-734 00023009 100325 0120001969 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 457,46 PLN 457,46 PSP Z4AN/01134-01-01-735 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 457,46- PLN 457,46 PSP Z4AN/01134-01-01-735 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 550,19 PLN 2 550,19 PSP Z4AN/01134-01-01-735 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 550,19- PLN 2 550,19 PSP Z4AN/01134-01-01-735 00023010 100325 0120001970 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 686,32 PLN 686,32 PSP Z4AN/01134-01-01-736 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 686,32- PLN 686,32 PSP Z4AN/01134-01-01-736 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 409,01 PLN 4 409,01 PSP Z4AN/01134-01-01-736 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 409,01- PLN 4 409,01 PSP Z4AN/01134-01-01-736 00023011 100325 0120001971 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 254,51 PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-02-01-570 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 254,51- PLN 254,51 PSP Z4AN/01235-02-01-570 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 344,07 PLN 1 344,07 PSP Z4AN/01235-02-01-570 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 344,07- PLN 1 344,07 PSP Z4AN/01235-02-01-570 00023012 100325 0120001972 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 113,59 PLN 113,59 PSP Z4AN/01237-01-20-372 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 113,59- PLN 113,59 PSP Z4AN/01237-01-20-372 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 586,96 PLN 586,96 PSP Z4AN/01237-01-20-372 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 586,96- PLN 586,96 PSP Z4AN/01237-01-20-372 00023013 100325 0120001973 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 064,63- PLN 1 064,63 PSP Z4AN/01233-01-03-054 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 064,63 PLN 1 064,63 PSP Z4AN/01233-01-03-054 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 207,54- PLN 207,54 PSP Z4AN/01233-01-03-054 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 207,54 PLN 207,54 PSP Z4AN/01233-01-03-054 Suma strony 14 807,38 14 807,38 Skumulow. 415 920 349,89 415 920 349,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 263 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 415 920 349,89 415 920 349,89 00023014 100325 0120001974 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 509,23 PLN 509,23 PSP Z4AN/01235-02-01-571 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 509,23- PLN 509,23 PSP Z4AN/01235-02-01-571 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 688,28 PLN 2 688,28 PSP Z4AN/01235-02-01-571 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 688,28- PLN 2 688,28 PSP Z4AN/01235-02-01-571 00023015 100325 0120001975 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 398,22 PLN 398,22 PSP Z4AN/01237-01-20-373 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 398,22- PLN 398,22 PSP Z4AN/01237-01-20-373 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 054,44 PLN 2 054,44 PSP Z4AN/01237-01-20-373 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 054,44- PLN 2 054,44 PSP Z4AN/01237-01-20-373 00023016 100325 0120001976 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 173,96- PLN 1 173,96 PSP Z4AN/01237-01-20-375 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 173,96 PLN 1 173,96 PSP Z4AN/01237-01-20-375 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 227,49- PLN 227,49 PSP Z4AN/01237-01-20-375 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 227,49 PLN 227,49 PSP Z4AN/01237-01-20-375 00023017 100325 0120001977 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 032,44- PLN 4 032,44 PSP Z4AN/01235-01-22-240 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 032,44 PLN 4 032,44 PSP Z4AN/01235-01-22-240 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 763,94- PLN 763,94 PSP Z4AN/01235-01-22-240 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 763,94 PLN 763,94 PSP Z4AN/01235-01-22-240 00023018 100325 0120001978 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 671,14 PLN 671,14 PSP Z4AN/01235-02-01-575 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 671,14- PLN 671,14 PSP Z4AN/01235-02-01-575 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 542,71 PLN 3 542,71 PSP Z4AN/01235-02-01-575 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 542,71- PLN 3 542,71 PSP Z4AN/01235-02-01-575 00023019 100325 0120001979 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 688,28- PLN 2 688,28 PSP Z4AN/01235-02-01-576 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 688,28 PLN 2 688,28 Suma strony 18 750,13 18 750,13 Skumulow. 415 939 100,02 415 939 100,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 264 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 415 939 100,02 415 939 100,02 PSP Z4AN/01235-02-01-576 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 509,23- PLN 509,23 PSP Z4AN/01235-02-01-576 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 509,23 PLN 509,23 PSP Z4AN/01235-02-01-576 00023020 100325 0120001980 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 969,52- PLN 2 969,52 PSP Z4AN/01235-01-22-244 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 969,52 PLN 2 969,52 PSP Z4AN/01235-01-22-244 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 561,87- PLN 561,87 PSP Z4AN/01235-01-22-244 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 561,87 PLN 561,87 PSP Z4AN/01235-01-22-244 00023021 100325 0120001981 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 240,97 PLN 240,97 PSP Z4AN/01234-01-05-182 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 240,97- PLN 240,97 PSP Z4AN/01234-01-05-182 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 122,69 PLN 2 122,69 PSP Z4AN/01234-01-05-182 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 122,69- PLN 2 122,69 PSP Z4AN/01234-01-05-182 00023022 100325 0120001982 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 240,97 PLN 240,97 PSP Z4AN/01234-01-05-183 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 240,97- PLN 240,97 PSP Z4AN/01234-01-05-183 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 122,69 PLN 2 122,69 PSP Z4AN/01234-01-05-183 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 122,69- PLN 2 122,69 PSP Z4AN/01234-01-05-183 00023023 100325 0120001983 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 38 831,35- PLN 38 831,35 PSP Z4AN/01234-03-05-017 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 38 831,35 PLN 38 831,35 PSP Z4AN/01234-03-05-017 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 7 256,94- PLN 7 256,94 PSP Z4AN/01234-03-05-017 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 7 256,94 PLN 7 256,94 PSP Z4AN/01234-03-05-017 00023024 100325 0120001984 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 90,00- PLN 90,00 PSP Z4AN/01235-02-01-580 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 PSP Z4AN/01235-02-01-580 00023025 100325 0120001985 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 28,64- PLN 28,64 PSP Z4AN/01235-02-01-581 Suma strony 54 946,23 54 974,87 Skumulow. 415 994 046,25 415 994 074,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 265 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 415 994 046,25 415 994 074,89 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 28,64 PLN 28,64 PSP Z4AN/01235-02-01-581 00023026 100325 0120001986 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 6 325,91 PLN 6 325,91 PSP Z4AN/01364-02 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 6 325,91- PLN 6 325,91 PSP Z4AN/01364-02 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 26 751,88 PLN 26 751,88 PSP Z4AN/01364-02 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 26 751,88- PLN 26 751,88 PSP Z4AN/01364-02 00023027 100325 0120001987 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 482,20 PLN 482,20 PSP Z4AN/01234-02-05-816 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 482,20- PLN 482,20 PSP Z4AN/01234-02-05-816 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 609,48 PLN 2 609,48 PSP Z4AN/01234-02-05-816 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 609,48- PLN 2 609,48 PSP Z4AN/01234-02-05-816 00023028 100325 0120001988 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 482,20 PLN 482,20 PSP Z4AN/01234-02-05-817 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 482,20- PLN 482,20 PSP Z4AN/01234-02-05-817 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 612,48 PLN 2 612,48 PSP Z4AN/01234-02-05-817 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 612,48- PLN 2 612,48 PSP Z4AN/01234-02-05-817 00023029 100325 0120001989 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 482,20 PLN 482,20 PSP Z4AN/01234-02-05-818 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 482,20- PLN 482,20 PSP Z4AN/01234-02-05-818 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 626,48 PLN 2 626,48 PSP Z4AN/01234-02-05-818 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 626,48- PLN 2 626,48 PSP Z4AN/01234-02-05-818 00023030 100325 0120001990 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 612,48- PLN 2 612,48 PSP Z4AN/01234-02-05-819 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 612,48 PLN 2 612,48 PSP Z4AN/01234-02-05-819 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 482,20- PLN 482,20 PSP Z4AN/01234-02-05-819 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 482,20 PLN 482,20 PSP Z4AN/01234-02-05-819 00023031 100325 0120001991 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 447,30 PLN 1 447,30 Suma strony 46 943,45 45 467,51 Skumulow. 416 040 989,70 416 039 542,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 266 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 416 040 989,70 416 039 542,40 PSP Z4AN/01234-02-05-820 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 447,30- PLN 1 447,30 PSP Z4AN/01234-02-05-820 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 928,27 PLN 8 928,27 PSP Z4AN/01234-02-05-820 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 928,27- PLN 8 928,27 PSP Z4AN/01234-02-05-820 00023032 100325 0120001992 280225 100325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 646,12- PLN 1 646,12 PSP Z4AN/01234-02-05-821 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 646,12 PLN 1 646,12 PSP Z4AN/01234-02-05-821 00023033 110325 0120001993 280225 110325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 50- 41 757,16- PLN 41 757,16- PSP Z4AN/01135-01-26 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40- 41 757,16 PLN 41 757,16- PSP Z4AN/01135-01-26 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 50- 292 247,32- PLN 292 247,32- PSP Z4AN/01135-01-26 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 40- 292 247,32 PLN 292 247,32- PSP Z4AN/01135-01-26 00023034 110325 0120001994 280225 110325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50- 154 390,09- PLN 154 390,09- PSP Z4AN/01235-02-01-498 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40- 154 390,09 PLN 154 390,09- PSP Z4AN/01235-02-01-498 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50- 20 440,18- PLN 20 440,18- PSP Z4AN/01235-02-01-498 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40- 20 440,18 PLN 20 440,18- PSP Z4AN/01235-02-01-498 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 50- 20 440,18- PLN 20 440,18- PSP Z4AN/01235-02-01-498 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 40- 20 440,18 PLN 20 440,18- PSP Z4AN/01235-02-01-498 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 50- 169 650,09- PLN 169 650,09- PSP Z4AN/01235-02-01-498 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 40- 169 650,09 PLN 169 650,09- PSP Z4AN/01235-02-01-498 00023035 110325 0120001995 280225 110325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 41 757,16 PLN 41 757,16 PSP Z4AN/01135-01-26 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 41 757,16- PLN 41 757,16 PSP Z4AN/01135-01-26 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 307 507,32 PLN 307 507,32 PSP Z4AN/01135-01-26 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 307 507,32- PLN 307 507,32 PSP Z4AN/01135-01-26 00023036 110325 0120001996 280225 110325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 154 390,09 PLN 154 390,09 PSP Z4AN/01235-02-01-498 Suma strony 184 696,06- 337 638,85- Skumulow. 415 856 293,64 415 701 903,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 267 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 415 856 293,64 415 701 903,55 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 154 390,09- PLN 154 390,09 PSP Z4AN/01235-02-01-498 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 20 440,18 PLN 20 440,18 PSP Z4AN/01235-02-01-498 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 20 440,18- PLN 20 440,18 PSP Z4AN/01235-02-01-498 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 20 440,18 PLN 20 440,18 PSP Z4AN/01235-02-01-498 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 20 440,18- PLN 20 440,18 PSP Z4AN/01235-02-01-498 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 154 390,09 PLN 154 390,09 PSP Z4AN/01235-02-01-498 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 154 390,09- PLN 154 390,09 PSP Z4AN/01235-02-01-498 00023037 110325 0120001997 280225 110325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 50- 11 262,48- PLN 11 262,48- PSP Z4AN/01235-02-01-547 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40- 11 262,48 PLN 11 262,48- PSP Z4AN/01235-02-01-547 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 50- 90 547,78- PLN 90 547,78- PSP Z4AN/01235-02-01-547 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 40- 90 547,78 PLN 90 547,78- PSP Z4AN/01235-02-01-547 00023038 110325 0120001998 280225 110325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 50- 18 075,58- PLN 18 075,58- PSP Z4AN/01235-02-01-544 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40- 18 075,58 PLN 18 075,58- PSP Z4AN/01235-02-01-544 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 50- 128 200,28- PLN 128 200,28- PSP Z4AN/01235-02-01-544 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 40- 128 200,28 PLN 128 200,28- PSP Z4AN/01235-02-01-544 00023039 110325 0120001999 280225 110325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 18 075,58 PLN 18 075,58 PSP Z4AN/01235-02-01-544 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 18 075,58- PLN 18 075,58 PSP Z4AN/01235-02-01-544 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 143 200,28 PLN 143 200,28 PSP Z4AN/01235-02-01-544 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 143 200,28- PLN 143 200,28 PSP Z4AN/01235-02-01-544 00023040 110325 0120002000 280225 110325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 11 262,48 PLN 11 262,48 PSP Z4AN/01235-02-01-547 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 11 262,48- PLN 11 262,48 PSP Z4AN/01235-02-01-547 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 75 547,78 PLN 75 547,78 PSP Z4AN/01235-02-01-547 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 75 547,78- PLN 75 547,78 PSP Z4AN/01235-02-01-547 Suma strony 195 270,45 349 660,54 Skumulow. 416 051 564,09 416 051 564,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 268 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 416 051 564,09 416 051 564,09 00023041 120325 0120002001 280225 120325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 50- 41 757,16- PLN 41 757,16- PSP Z4AN/01135-01-26 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40- 41 757,16 PLN 41 757,16- PSP Z4AN/01135-01-26 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 50- 307 507,32- PLN 307 507,32- PSP Z4AN/01135-01-26 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 40- 307 507,32 PLN 307 507,32- PSP Z4AN/01135-01-26 00023042 120325 0120002002 280225 120325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 41 757,16 PLN 41 757,16 PSP Z4AN/01135-01-26 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 41 757,16- PLN 41 757,16 PSP Z4AN/01135-01-26 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 308 100,12 PLN 308 100,12 PSP Z4AN/01135-01-26 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 308 100,12- PLN 308 100,12 PSP Z4AN/01135-01-26 00023043 130325 0120002003 280225 130325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 12 953,75 PLN 12 953,75- PSP Z4AN/01351-01-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 12 953,75- PLN 12 953,75- PSP Z4AN/01351-01-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 2 253,38 PLN 2 253,38- PSP Z4AN/01351-01-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 2 253,38- PLN 2 253,38- PSP Z4AN/01351-01-01 00023044 130325 0120002004 280225 130325 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 253,38 PLN 2 253,38 PSP Z4AN/01351-01-01 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 253,38- PLN 2 253,38 PSP Z4AN/01351-01-01 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 953,75 PLN 12 953,75 PSP Z4AN/01351-01-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 953,75- PLN 12 953,75 PSP Z4AN/01351-01-01 00023045 170225 0130000003 280225 280225 RE ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 RMKk.pod.środ.transp 000001 S 6412100000 Z4A0 40 1 205,97 PLN 1 205,97 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000002 S 4503000000 Z4A0 50 1 205,97- PLN 1 205,97 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. 00023046 170225 0130000004 280225 280225 RE ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 RMKk.pod.środ.transp 000001 S 6412100000 Z4A0 40 1 205,97 PLN 1 205,97 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000002 S 4503000000 Z4A0 50 1 205,97- PLN 1 205,97 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. 00023047 170225 0130000005 280225 280225 RE ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 RMKk.pod.środ.transp 000001 S 6412100000 Z4A0 40 1 205,97 PLN 1 205,97 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. Suma strony 4 210,71 3 004,74 Skumulow. 416 055 774,80 416 054 568,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 269 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 416 055 774,80 416 054 568,83 Podatek od śr.transp 000002 S 4503000000 Z4A0 50 1 205,97- PLN 1 205,97 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. 00023048 170225 0130000006 280225 280225 RE ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 RMKk.pod.środ.transp 000001 S 6412100000 Z4A0 40 1 205,97 PLN 1 205,97 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000002 S 4503000000 Z4A0 50 1 205,97- PLN 1 205,97 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. 00023049 170225 0130000007 280225 280225 RE ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 RMKk.pod.środ.transp 000001 S 6412100000 Z4A0 40 1 778,74 PLN 1 778,74 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000002 S 4503000000 Z4A0 50 1 778,74- PLN 1 778,74 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. 00023050 170225 0130000008 280225 280225 RE ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 RMKk.pod.środ.transp 000001 S 6412100000 Z4A0 40 1 165,00 PLN 1 165,00 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000002 S 4503000000 Z4A0 50 1 165,00- PLN 1 165,00 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. 00023051 170225 0130000009 280225 280225 RE ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 RMKk.pod.środ.transp 000001 S 6412100000 Z4A0 40 1 361,00 PLN 1 361,00 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000002 S 4503000000 Z4A0 50 1 361,00- PLN 1 361,00 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. 00023052 170225 0130000010 280225 280225 RE ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 RMKk.pod.środ.transp 000001 S 6412100000 Z4A0 40 1 299,00 PLN 1 299,00 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000002 S 4503000000 Z4A0 50 1 299,00- PLN 1 299,00 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. 00023053 170225 0130000011 280225 280225 RE ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 RMKk.pod.środ.transp 000001 S 6412100000 Z4A0 40 1 299,00 PLN 1 299,00 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000002 S 4503000000 Z4A0 50 1 299,00- PLN 1 299,00 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. 00023054 170225 0130000012 280225 280225 RE ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 RMKk.pod.środ.transp 000001 S 6412100000 Z4A0 40 1 205,97 PLN 1 205,97 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000002 S 4503000000 Z4A0 50 1 205,97- PLN 1 205,97 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. 00023055 170225 0130000013 280225 280225 RE ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 RMKk.pod.środ.transp 000001 S 6412100000 Z4A0 40 1 205,97 PLN 1 205,97 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000002 S 4503000000 Z4A0 50 1 205,97- PLN 1 205,97 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. 00023056 170225 0130000014 280225 280225 RE ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 RMKk.pod.środ.transp 000001 S 6412100000 Z4A0 40 1 361,00 PLN 1 361,00 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000002 S 4503000000 Z4A0 50 1 361,00- PLN 1 361,00 Suma strony 11 881,65 13 087,62 Skumulow. 416 067 656,45 416 067 656,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 270 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 416 067 656,45 416 067 656,45 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. 00023057 170225 0140000170 280225 280225 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 50 200,99- PLN 200,99 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 40 200,99 PLN 200,99 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. 00023058 170225 0140000171 280225 280225 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 50 200,99- PLN 200,99 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 40 200,99 PLN 200,99 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. 00023059 170225 0140000172 280225 280225 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 50 296,46- PLN 296,46 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 40 296,46 PLN 296,46 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. 00023060 170225 0140000173 280225 280225 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 50 194,17- PLN 194,17 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 40 194,17 PLN 194,17 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. 00023061 170225 0140000174 280225 280225 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 50 226,83- PLN 226,83 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 40 226,83 PLN 226,83 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. 00023062 170225 0140000175 280225 280225 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 50 216,50- PLN 216,50 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 40 216,50 PLN 216,50 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. 00023063 170225 0140000176 280225 280225 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 50 216,50- PLN 216,50 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 40 216,50 PLN 216,50 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. 00023064 170225 0140000177 280225 280225 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 50 200,99- PLN 200,99 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 40 200,99 PLN 200,99 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. 00023065 170225 0140000178 280225 280225 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 50 200,99- PLN 200,99 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 40 200,99 PLN 200,99 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. Suma strony 1 954,42 1 954,42 Skumulow. 416 069 610,87 416 069 610,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 271 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 416 069 610,87 416 069 610,87 00023066 170225 0140000179 280225 280225 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 50 200,99- PLN 200,99 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 40 200,99 PLN 200,99 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. 00023067 170225 0140000180 280225 280225 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 50 200,99- PLN 200,99 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 40 200,99 PLN 200,99 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. 00023068 170225 0140000181 280225 280225 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 50 226,83- PLN 226,83 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 40 226,83 PLN 226,83 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. 00023069 170225 0140000182 280225 280225 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 401,99 PLN 401,99 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 401,99- PLN 401,99 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. 00023070 170225 0140000183 280225 280225 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 401,99 PLN 401,99 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 401,99- PLN 401,99 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. 00023071 170225 0140000184 280225 280225 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 592,91 PLN 592,91 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 592,91- PLN 592,91 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. 00023072 170225 0140000185 280225 280225 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 388,33 PLN 388,33 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 388,33- PLN 388,33 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. 00023073 170225 0140000186 280225 280225 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 453,67 PLN 453,67 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 453,67- PLN 453,67 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. 00023074 170225 0140000187 280225 280225 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 433,00 PLN 433,00 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 433,00- PLN 433,00 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. Suma strony 3 300,70 3 300,70 Skumulow. 416 072 911,57 416 072 911,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 272 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 416 072 911,57 416 072 911,57 00023075 170225 0140000188 280225 280225 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 433,00 PLN 433,00 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 433,00- PLN 433,00 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. 00023076 170225 0140000189 280225 280225 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 401,99 PLN 401,99 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 401,99- PLN 401,99 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. 00023077 170225 0140000190 280225 280225 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 401,99 PLN 401,99 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 401,99- PLN 401,99 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. 00023078 170225 0140000191 280225 280225 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 401,99 PLN 401,99 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 401,99- PLN 401,99 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. 00023079 170225 0140000192 280225 280225 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 401,99 PLN 401,99 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 401,99- PLN 401,99 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. 00023080 170225 0140000193 280225 280225 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 453,67 PLN 453,67 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 453,67- PLN 453,67 *20250201-20250228/3001248/Pod. od. śr. trans. 00023081 170225 0140000194 280225 280225 RS UBEZP.OC CERTYFI RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 5 116,59 PLN 5 116,59 *20250201-20250228/1086218/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 5 116,59- PLN 5 116,59 *20250201-20250228/1086218/Ub. OC 00023082 170225 0140000195 280225 280225 RS UBEZP.OC CERTYFI RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 1 585,09 PLN 1 585,09 *20250201-20250228/1086218/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 1 585,09- PLN 1 585,09 *20250201-20250228/1086218/Ub. OC 00023083 170225 0140000196 280225 280225 RS UBEZP.OC CERTYFI RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 860,41 PLN 860,41 *20250201-20250228/1086218/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 860,41- PLN 860,41 *20250201-20250228/1086218/Ub. OC 00023084 170225 0140000197 280225 280225 RS NNW UBEZ.GR.U.PO RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 Suma strony 10 056,72 10 056,72 Skumulow. 416 082 968,29 416 082 968,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 273 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 416 082 968,29 416 082 968,29 Ubezp.pozostał.ryzyk 000001 S 4803300000 Z4A0 40 1 887,16 PLN 1 887,16 *20250201-20250228/1003144/Ub. pozostałe RMK krót.ubezp.pozos 000002 S 6410400000 Z4A0 50 1 887,16- PLN 1 887,16 *20250201-20250228/1003144/Ub. pozostałe 00023085 170225 0140000198 280225 280225 RS JM6 00130583 - J RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 Ubezp.majątkowe 000001 S 4803110000 Z4A0 40 3 146,18 PLN 3 146,18 *20250201-20250228/1086218/Ub. majątkowe RMK krót.ubezp.mająt 000002 S 6410100000 Z4A0 50 3 146,18- PLN 3 146,18 *20250201-20250228/1086218/Ub. majątkowe 00023086 170225 0140000199 280225 280225 RS 01.10.2024- 30.0 RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 1 933,43 PLN 1 933,43 *20250201-20250228/2000099/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 1 933,43- PLN 1 933,43 *20250201-20250228/2000099/Ub. OC 00023087 170225 0140000200 280225 280225 RS 01.10.2024- 30.0 RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 Ubezp OC NKUP 000001 S 4803200009 Z4A0 40 214,83 PLN 214,83 *20250201-20250228/2000099/Ub. OC NKUP RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 214,83- PLN 214,83 *20250201-20250228/2000099/Ub. OC NKUP 00023088 170225 0140000201 280225 280225 RS UBEZP.OC W ZAKR RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 666,67 PLN 666,67 *20250201-20250228/1086218/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 666,67- PLN 666,67 *20250201-20250228/1086218/Ub. OC 00023089 170225 0140000202 280225 280225 RS IKJ005A0292-IKJ0 RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 Ubezp.śr.transportu 000001 S 4803130000 Z4A0 40 3 241,88 PLN 3 241,88 *20250201-20250228/1086218/Ub. śr. transportu RMK kr.ubez.komunik 000002 S 6410300000 Z4A0 50 3 241,88- PLN 3 241,88 *20250201-20250228/1086218/Ub. śr. transportu 00023090 170225 0140000203 280225 280225 RS IKJ005A1446-IKJ0 RozlMiędz: 28.02.2025 17000035 Ubezp.śr.transportu 000001 S 4803130000 Z4A0 40 85,20 PLN 85,20 *20250201-20250228/1086218/Ub. śr. transportu RMK kr.ubez.komunik 000002 S 6410300000 Z4A0 50 85,20- PLN 85,20 *20250201-20250228/1086218/Ub. śr. transportu 00023091 280225 0220000959 280225 270225 MP WZ/82/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 288,40 PLN 5 288,40 SMAR MOLY LUBE WYSOKOTEMPERATUROWY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 288,40- PLN 5 288,40 SMAR MOLY LUBE WYSOKOTEMPERATUROWY 00023092 280225 0220000960 280225 260225 MP WZ/25/036/02SD MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 009,40 PLN 5 009,40 SSAWA D/PRYZM.DN152 NR KAT.230152 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 009,40- PLN 5 009,40 SSAWA D/PRYZM.DN152 NR KAT.230152 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 12 818,52 PLN 12 818,52 FILTR BEZPIECZ.601 45 ANTI SETX10T/55KW> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 12 818,52- PLN 12 818,52 Suma strony 34 291,67 34 291,67 Skumulow. 416 117 259,96 416 117 259,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 274 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 416 117 259,96 416 117 259,96 FILTR BEZPIECZ.601 45 ANTI SETX10T/55KW> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 10 545,40 PLN 10 545,40 FILTR D/ODKURZACZA PŁASKI ATEX 601 1401> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 10 545,40- PLN 10 545,40 FILTR D/ODKURZACZA PŁASKI ATEX 601 1401> 00023093 280225 0220000961 280225 260225 MP 18/FVM/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 920,00 PLN 920,00 SIEDZENIE AMORTYZUJĄCE 310290180360 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 920,00- PLN 920,00 SIEDZENIE AMORTYZUJĄCE 310290180360 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 210,00 PLN 210,00 WTYKA REMA/GNIAZDO SBE 160A3113539500500 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 210,00- PLN 210,00 WTYKA REMA/GNIAZDO SBE 160A3113539500500 00023094 280225 0220000962 280225 270225 MP FA/530/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 040,82 PLN 2 040,82 SILNIK 1LE15031BB234FB4ZL25 1CV3112B 4KW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 040,82- PLN 2 040,82 SILNIK 1LE15031BB234FB4ZL25 1CV3112B 4KW 00023095 280225 0220000963 280225 280225 MP F-RA 9001576610 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 5 409,26 PLN 5 409,26 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 5 409,26- PLN 5 409,26 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 1 834,27 PLN 1 834,27 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 1 834,27- PLN 1 834,27 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 675,93 PLN 675,93 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 675,93- PLN 675,93 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 869,45 PLN 869,45 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 869,45- PLN 869,45 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000009 S 4429000000 Z4A0 81 193,50 PLN 193,50 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 193,50- PLN 193,50 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00023096 280225 0220000965 280225 280225 MP DZ/4400246174 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 1 322,00 PLN 1 322,00 KRZESŁO OBROTOWE DELOS STM KOLOR CZARNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 322,00- PLN 1 322,00 KRZESŁO OBROTOWE DELOS STM KOLOR CZARNY 00023097 280225 0220000966 280225 240225 MP WZ-608/25/35 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 PIECZĄTKA AUTOMATYCZNA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 40,00- PLN 40,00 PIECZĄTKA AUTOMATYCZNA Suma strony 24 060,63 24 060,63 Skumulow. 416 141 320,59 416 141 320,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 275 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 416 141 320,59 416 141 320,59 00023098 280225 0220000967 280225 280225 MP FS152/2025/821/4 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 216,26 PLN 216,26 SMAROWNICA RĘCZNA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 216,26- PLN 216,26 SMAROWNICA RĘCZNA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 224,00 PLN 224,00 RĘCZNA POMPA DO OLEJU LBP04 GROZ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 224,00- PLN 224,00 RĘCZNA POMPA DO OLEJU LBP04 GROZ 00023099 280225 0220000969 280225 280225 MP FV0145/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 120,00 PLN 1 120,00 OPONA ELASTYCZNA 6.50-10/5.00 WIDLAK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 120,00- PLN 1 120,00 OPONA ELASTYCZNA 6.50-10/5.00 WIDLAK Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 124,00 PLN 124,00 DĘTKA 6.50-10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 124,00- PLN 124,00 DĘTKA 6.50-10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 116,00 PLN 116,00 OCHRANIACZ 6,50X10 KABAT C-10 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 116,00- PLN 116,00 OCHRANIACZ 6,50X10 KABAT C-10 00023100 280225 0220000970 280225 270225 MP WM/0181/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 607,82 PLN 2 607,82 PRZEPŁYWOMIERZ VKM-2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 607,82- PLN 2 607,82 PRZEPŁYWOMIERZ VKM-2 00023101 280225 0220000971 280225 280225 MP ZAM.4001307540 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 600,00 PLN 2 600,00 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 600,00- PLN 2 600,00 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 18 700,00 PLN 18 700,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 18 700,00- PLN 18 700,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 2 050,00 PLN 2 050,00 KORPUS TŁOCZNY FI 40 GB0 KAT 400105500 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 2 050,00- PLN 2 050,00 KORPUS TŁOCZNY FI 40 GB0 KAT 400105500 00023102 280225 0220000972 280225 280225 MP 779/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 172,14 PLN 172,14 ZŁĄCZKA ZACISKOWA 40 5/4'' Z GW.WEW.> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 172,14- PLN 172,14 ZŁĄCZKA ZACISKOWA 40 5/4'' Z GW.WEW.> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 49,08 PLN 49,08 KOLANO HAMB.90 ST.FI.60,3 X2,9/2" RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 49,08- PLN 49,08 KOLANO HAMB.90 ST.FI.60,3 X2,9/2" Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 31,38 PLN 31,38 Suma strony 28 010,68 27 979,30 Skumulow. 416 169 331,27 416 169 299,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 276 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 416 169 331,27 416 169 299,89 KOLANO HAMBURSKIE DN 40 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 31,38- PLN 31,38 KOLANO HAMBURSKIE DN 40 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 27,90 PLN 27,90 KOLANO HAMBURSKIE DN-32, 42,4X2,6MM. RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 27,90- PLN 27,90 KOLANO HAMBURSKIE DN-32, 42,4X2,6MM. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 32,10 PLN 32,10 REDUKCJA FI110/75 PCV RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 32,10- PLN 32,10 REDUKCJA FI110/75 PCV Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 30,90 PLN 30,90 REDUKCJA PP 110X75 PROSTA /2,7/ RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 30,90- PLN 30,90 REDUKCJA PP 110X75 PROSTA /2,7/ Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 23,05 PLN 23,05 REDUKCJA PP FI 75/50 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 23,05- PLN 23,05 REDUKCJA PP FI 75/50 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 61,90 PLN 61,90 RURA PP 75 PN16 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 61,90- PLN 61,90 RURA PP 75 PN16 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 38,50 PLN 38,50 RURA PP 50 PN16 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 38,50- PLN 38,50 RURA PP 50 PN16 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 110,00 PLN 110,00 RURA PP 75 PN16 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 110,00- PLN 110,00 RURA PP 75 PN16 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 94,50 PLN 94,50 RURA PP FI110 PN 20 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 94,50- PLN 94,50 RURA PP FI110 PN 20 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 81,78 PLN 81,78 KOLANO HAMBURDZKIE 90ST.FI76,1X4,0.P265> RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 81,78- PLN 81,78 KOLANO HAMBURDZKIE 90ST.FI76,1X4,0.P265> 00023103 280225 0220000973 280225 280225 MP 778/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 71,85 PLN 71,85 ZAWÓR KULOWY GW.15 PN25 180ST.C RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 71,85- PLN 71,85 ZAWÓR KULOWY GW.15 PN25 180ST.C Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 122,85 PLN 122,85 ZAWÓR CZERPALNY KULOWY 3/4” RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 122,85- PLN 122,85 ZAWÓR CZERPALNY KULOWY 3/4” Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 17,10 PLN 17,10 REDUKCJA 1X3/4 OCYNK. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 17,10- PLN 17,10 REDUKCJA 1X3/4 OCYNK. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 22,92 PLN 22,92 NYPEL OCYNK.1" Suma strony 735,35 743,81 Skumulow. 416 170 066,62 416 170 043,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 277 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 416 170 066,62 416 170 043,70 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 22,92- PLN 22,92 NYPEL OCYNK.1" 00023104 280225 0220000975 280225 280225 MP 800/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 39,30 PLN 39,30 KOLANO HAMBURSKIE 88,9X3,2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 39,30- PLN 39,30 KOLANO HAMBURSKIE 88,9X3,2 00023105 030325 0220000977 280225 270225 MP WZ/81/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 786,40 PLN 5 786,40 SMAR POLY LUBE NLGI2- 400G RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 786,40- PLN 5 786,40 SMAR POLY LUBE NLGI2- 400G 00023106 030325 0220000978 280225 280225 MP WZ/263/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 77,00 PLN 77,00 ZAWÓR 1' RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 77,00- PLN 77,00 ZAWÓR 1' Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 132,00 PLN 132,00 KRÓCIEC D/WSPAWANIA GW 1" RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 132,00- PLN 132,00 KRÓCIEC D/WSPAWANIA GW 1" Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 26,00 PLN 26,00 TRÓJNIK 1' RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 26,00- PLN 26,00 TRÓJNIK 1' 00023107 030325 0220000981 280225 280225 MP 8/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Zużycie mat. poz. 000001 S 4128000000 Z4A0 81 665,04 PLN 665,04 ŻALUZJA PIONOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 665,04- PLN 665,04 ŻALUZJA PIONOWA 00023108 030325 0220000990 280225 280225 MP FV 9001576808 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi informacyjne 000001 S 4319010000 Z4A0 81 2 370,00 PLN 2 370,00 DOSTĘP DO INTERNETOWYCH SERWISÓW INFORM. RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 2 370,00- PLN 2 370,00 DOSTĘP DO INTERNETOWYCH SERWISÓW INFORM. 00023109 030325 0220000991 280225 280225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 997,56 PLN 997,56 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 997,56- PLN 997,56 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) 00023110 030325 0220000995 280225 280225 MP P.KON.28.02.25 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 78 529,00 PLN 78 529,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 78 529,00- PLN 78 529,00 POZ.USŁUGI 00023111 030325 0220001000 280225 030325 MP F-RA 9001576895 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 2 269,61 PLN 2 269,61 Suma strony 90 891,91 88 645,22 Skumulow. 416 260 958,53 416 258 688,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 278 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 416 260 958,53 416 258 688,92 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 2 269,61- PLN 2 269,61 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 154,57 PLN 154,57 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 154,57- PLN 154,57 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 7 886,34 PLN 7 886,34 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 7 886,34- PLN 7 886,34 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 2 135,01 PLN 2 135,01 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 2 135,01- PLN 2 135,01 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000009 S 4429000000 Z4A0 81 1 671,30 PLN 1 671,30 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 1 671,30- PLN 1 671,30 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000011 S 4429000000 Z4A0 81 5 377,67 PLN 5 377,67 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 5 377,67- PLN 5 377,67 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000013 S 4429000000 Z4A0 81 1 258,71 PLN 1 258,71 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 1 258,71- PLN 1 258,71 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000015 S 4429000000 Z4A0 81 1 001,30 PLN 1 001,30 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 1 001,30- PLN 1 001,30 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000017 S 4429000000 Z4A0 81 527,13 PLN 527,13 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 527,13- PLN 527,13 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000019 S 4429000000 Z4A0 81 349,42 PLN 349,42 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 349,42- PLN 349,42 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000021 S 4429000000 Z4A0 81 426,05 PLN 426,05 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 426,05- PLN 426,05 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00023112 030325 0220001002 280225 280225 MP 116/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 169,90 PLN 169,90 ZŁĄCZKA GEBO AK 5/4 GZ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 169,90- PLN 169,90 ZŁĄCZKA GEBO AK 5/4 GZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 6,04 PLN 6,04 PRZEPYCHACZ SANITARNY GUMA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 6,04- PLN 6,04 PRZEPYCHACZ SANITARNY GUMA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 50,38 PLN 50,38 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L Suma strony 21 013,82 23 233,05 Skumulow. 416 281 972,35 416 281 921,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 279 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 416 281 972,35 416 281 921,97 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 50,38- PLN 50,38 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 22,18 PLN 22,18 NASUWKA PVC FI.160 CIŚNIENIOWA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 22,18- PLN 22,18 NASUWKA PVC FI.160 CIŚNIENIOWA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 117,90 PLN 117,90 REGULATOR PŁYTKOWY D/BATERII RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 117,90- PLN 117,90 REGULATOR PŁYTKOWY D/BATERII Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 117,90 PLN 117,90 REGULATOR PŁYTKOWY D/BATERII RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 117,90- PLN 117,90 REGULATOR PŁYTKOWY D/BATERII Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 45,00 PLN 45,00 WĄŻ NATRYSKOWY CHROMOWANY RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 45,00- PLN 45,00 WĄŻ NATRYSKOWY CHROMOWANY Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 28,97 PLN 28,97 GŁOWICA MOSIĘŻNA D/ZAW.PRZEL.32MM 5/4" RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 28,97- PLN 28,97 GŁOWICA MOSIĘŻNA D/ZAW.PRZEL.32MM 5/4" Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 29,46 PLN 29,46 GŁOWICA D/ZAWÓRU PRZELOT.1' RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 29,46- PLN 29,46 GŁOWICA D/ZAWÓRU PRZELOT.1' Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 63,20 PLN 63,20 RĄCZKA NATRYSKOWA CHROMOWANA RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 63,20- PLN 63,20 RĄCZKA NATRYSKOWA CHROMOWANA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 44,04 PLN 44,04 RURA 15X1,2MM SANHA THERM CARBON RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 44,04- PLN 44,04 RURA 15X1,2MM SANHA THERM CARBON Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 13,90 PLN 13,90 REDUKCJA FI110/75 PCV RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 13,90- PLN 13,90 REDUKCJA FI110/75 PCV Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 9,12 PLN 9,12 ZWĘŻKA 75/50 PVC RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 9,12- PLN 9,12 ZWĘŻKA 75/50 PVC Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 136,40 PLN 136,40 ZŁĄCZKA NYPL.SANHA TERM 15X1/2 PRESS> RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 136,40- PLN 136,40 ZŁĄCZKA NYPL.SANHA TERM 15X1/2 PRESS> Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 32,05 PLN 32,05 ŁUK 90ST.FI 15 SAHNA TERM CARBON RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 32,05- PLN 32,05 ŁUK 90ST.FI 15 SAHNA TERM CARBON Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 32,05 PLN 32,05 ŁUK 90ST.FI 15 K-7 SAHNA TERM CARBON RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 32,05- PLN 32,05 ŁUK 90ST.FI 15 K-7 SAHNA TERM CARBON Suma strony 692,17 742,55 Skumulow. 416 282 664,52 416 282 664,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 280 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 416 282 664,52 416 282 664,52 00023113 030325 0220001003 280225 280225 MP 1192/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 43,44 PLN 43,44 FILTR WODY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 43,44- PLN 43,44 FILTR WODY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 68,72 PLN 68,72 FILTR D/WODY KĄTOWY 3/4 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 68,72- PLN 68,72 FILTR D/WODY KĄTOWY 3/4 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 94,56 PLN 94,56 FILTR SIATKOWY 1" PROSTY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 94,56- PLN 94,56 FILTR SIATKOWY 1" PROSTY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 182,56 PLN 182,56 FILTR D/WODY KĄTOWY 1 1/4 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 182,56- PLN 182,56 FILTR D/WODY KĄTOWY 1 1/4 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 120,32 PLN 120,32 FILTR WODY RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 120,32- PLN 120,32 FILTR WODY Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 188,26 PLN 188,26 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 188,26- PLN 188,26 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 85,10 PLN 85,10 SYFON ZLEWOZMYWAK RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 85,10- PLN 85,10 SYFON ZLEWOZMYWAK Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 191,60 PLN 191,60 SYFON UMYWALKA RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 191,60- PLN 191,60 SYFON UMYWALKA Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 28,58 PLN 28,58 SYFON PISUAROWY RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 28,58- PLN 28,58 SYFON PISUAROWY 00023114 030325 0220001005 280225 280225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 675,93 PLN 675,93 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 675,93- PLN 675,93 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 2 319,45 PLN 2 319,45 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 2 319,45- PLN 2 319,45 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 675,93 PLN 675,93 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 675,93- PLN 675,93 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 1 255,56 PLN 1 255,56 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 1 255,56- PLN 1 255,56 PRZEWOZY PRACOWNICZE Suma strony 5 930,01 5 930,01 Skumulow. 416 288 594,53 416 288 594,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 281 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 416 288 594,53 416 288 594,53 Inne świadczenia 000009 S 4429000000 Z4A0 81 675,93 PLN 675,93 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 675,93- PLN 675,93 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00023115 030325 0220001006 280225 280225 MP 610/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 76,00 PLN 76,00 SZCZOTKA DRUCIANA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 76,00- PLN 76,00 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 240,00 PLN 240,00 SZKŁO CIEMNE 90X110MM DIN 11 (M027) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 240,00- PLN 240,00 SZKŁO CIEMNE 90X110MM DIN 11 (M027) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 110,00 PLN 110,00 SZYBKA ZEW. PRZYŁBICY ESAB SAVAGE A40 > RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 110,00- PLN 110,00 SZYBKA ZEW. PRZYŁBICY ESAB SAVAGE A40 > Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 174,00 PLN 174,00 SZCZOTKA DOCZOŁOWA DRUCIANA FI65MMXM14> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 174,00- PLN 174,00 SZCZOTKA DOCZOŁOWA DRUCIANA FI65MMXM14> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 562,50 PLN 562,50 WKŁADKA ASYMETRYCZNA DO ZAMKA 30/45 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 562,50- PLN 562,50 WKŁADKA ASYMETRYCZNA DO ZAMKA 30/45 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 1 245,00 PLN 1 245,00 WKŁADKA GERDA 31/31 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 1 245,00- PLN 1 245,00 WKŁADKA GERDA 31/31 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 22,00 PLN 22,00 OPASKA KABL.430X4,8 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 22,00- PLN 22,00 OPASKA KABL.430X4,8 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 208,50 PLN 208,50 WTYK 16A SP ZWROTNICA FAZ RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 208,50- PLN 208,50 WTYK 16A SP ZWROTNICA FAZ Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 237,00 PLN 237,00 WTYK 32A SP ZWROTNICA FAZ RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 237,00- PLN 237,00 WTYK 32A SP ZWROTNICA FAZ Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 604,00 PLN 604,00 PRZEWÓD ZASIL.SIECIOWY 1607000385> RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 604,00- PLN 604,00 PRZEWÓD ZASIL.SIECIOWY 1607000385> 00023116 030325 0220001007 280225 280225 MP 608/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 900,00 PLN 1 900,00 ŁOŻYSKO 22232 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 900,00- PLN 1 900,00 ŁOŻYSKO 22232 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 119,20 PLN 119,20 SIMMERING 155X180X15 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 119,20- PLN 119,20 Suma strony 6 174,13 6 174,13 Skumulow. 416 294 768,66 416 294 768,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 282 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 416 294 768,66 416 294 768,66 SIMMERING 155X180X15 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 140,00 PLN 1 140,00 SIMMERING 160X240X14 NBR RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 140,00- PLN 1 140,00 SIMMERING 160X240X14 NBR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 36,80 PLN 36,80 PIERŚCIEŃ OSADCZY Z 135 SEGERA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 36,80- PLN 36,80 PIERŚCIEŃ OSADCZY Z 135 SEGERA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 76,80 PLN 76,80 PIERŚCIEŃ OSADCZY 145 W DIN 472 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 76,80- PLN 76,80 PIERŚCIEŃ OSADCZY 145 W DIN 472 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 334,00 PLN 334,00 ŁOŻYSKO 32310 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 334,00- PLN 334,00 ŁOŻYSKO 32310 00023117 030325 0220001008 280225 280225 MP 596/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 050,00 PLN 2 050,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 050,00- PLN 2 050,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 265,00 PLN 265,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X2,5X22 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 265,00- PLN 265,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X2,5X22 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 225,00 PLN 1 225,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 225,00- PLN 1 225,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 950,00 PLN 1 950,00 TARCZA DO METALU 150X1,6 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 950,00- PLN 1 950,00 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 792,00 PLN 792,00 SMAR D/LIN I ŁAŃCUCHÓW CHEMTEX 500ML RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 792,00- PLN 792,00 SMAR D/LIN I ŁAŃCUCHÓW CHEMTEX 500ML Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 324,00 PLN 324,00 SMAR SILIKONOWY CX80 SPRAY 500 ML RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 324,00- PLN 324,00 SMAR SILIKONOWY CX80 SPRAY 500 ML Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 348,00 PLN 348,00 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 0,5L RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 348,00- PLN 348,00 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 0,5L 00023118 030325 0220001009 280225 280225 MP 642/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 185,36 PLN 185,36 KLAMKA DRZWIOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 185,36- PLN 185,36 KLAMKA DRZWIOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 8,36 PLN 8,36 WIERTŁO NWKA FI.4,1 Suma strony 8 735,32 8 726,96 Skumulow. 416 303 503,98 416 303 495,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 283 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 416 303 503,98 416 303 495,62 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 8,36- PLN 8,36 WIERTŁO NWKA FI.4,1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 2,09 PLN 2,09 WIERTŁO NWKA 4,2 MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 2,09- PLN 2,09 WIERTŁO NWKA 4,2 MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 10,24 PLN 10,24 NIT ZRYWALNY 4X20 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 10,24- PLN 10,24 NIT ZRYWALNY 4X20 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 380,00 PLN 380,00 FARBA CHLOROKAUCZUK.NIEBIESKA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 380,00- PLN 380,00 FARBA CHLOROKAUCZUK.NIEBIESKA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 19,44 PLN 19,44 ZAWIAS TOCZONY RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 19,44- PLN 19,44 ZAWIAS TOCZONY Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 33,36 PLN 33,36 ZAWIAS TOCZONY RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 33,36- PLN 33,36 ZAWIAS TOCZONY Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 85,00 PLN 85,00 ZAMEK DO DRZWI Z WKŁADKĄ RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 85,00- PLN 85,00 ZAMEK DO DRZWI Z WKŁADKĄ 00023119 040325 0220001012 280225 280225 MP PROT. ODB.28.02 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Usł.sprzętu technol 000001 S 4301110000 Z4A0 81 5 500,00 PLN 5 500,00 USŁ.PRACY KOPARKI-GODZ.> RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 500,00- PLN 5 500,00 USŁ.PRACY KOPARKI-GODZ.> 00023120 040325 0220001017 280225 280225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 1 354,93 PLN 1 354,93 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1 354,93- PLN 1 354,93 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 1 944,61 PLN 1 944,61 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 1 944,61- PLN 1 944,61 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 450,50 PLN 450,50 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 450,50- PLN 450,50 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 202,16 PLN 202,16 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 202,16- PLN 202,16 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000009 S 4429000000 Z4A0 81 3 548,47 PLN 3 548,47 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 3 548,47- PLN 3 548,47 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000011 S 4429000000 Z4A0 81 2 385,00 PLN 2 385,00 Suma strony 15 915,80 13 539,16 Skumulow. 416 319 419,78 416 317 034,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 284 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 416 319 419,78 416 317 034,78 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 2 385,00- PLN 2 385,00 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000013 S 4429000000 Z4A0 81 1 054,26 PLN 1 054,26 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 1 054,26- PLN 1 054,26 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000015 S 4429000000 Z4A0 81 741,51 PLN 741,51 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 741,51- PLN 741,51 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000017 S 4429000000 Z4A0 81 11 926,31 PLN 11 926,31 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 11 926,31- PLN 11 926,31 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000019 S 4429000000 Z4A0 81 8 912,22 PLN 8 912,22 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 8 912,22- PLN 8 912,22 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000021 S 4429000000 Z4A0 81 13 843,33 PLN 13 843,33 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 13 843,33- PLN 13 843,33 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000023 S 4429000000 Z4A0 81 13 451,14 PLN 13 451,14 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 13 451,14- PLN 13 451,14 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000025 S 4429000000 Z4A0 81 10 272,48 PLN 10 272,48 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 10 272,48- PLN 10 272,48 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000027 S 4429000000 Z4A0 81 2 620,28 PLN 2 620,28 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 2 620,28- PLN 2 620,28 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000029 S 4429000000 Z4A0 81 5 802,40 PLN 5 802,40 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 5 802,40- PLN 5 802,40 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000031 S 4429000000 Z4A0 81 1 435,43 PLN 1 435,43 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 1 435,43- PLN 1 435,43 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000033 S 4429000000 Z4A0 81 4 426,77 PLN 4 426,77 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 4 426,77- PLN 4 426,77 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000035 S 4429000000 Z4A0 81 953,18 PLN 953,18 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 953,18- PLN 953,18 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000037 S 4429000000 Z4A0 81 1 310,44 PLN 1 310,44 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 1 310,44- PLN 1 310,44 PRZEWOZY PRACOWNICZE Suma strony 76 749,75 79 134,75 Skumulow. 416 396 169,53 416 396 169,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 285 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 416 396 169,53 416 396 169,53 Inne świadczenia 000039 S 4429000000 Z4A0 81 1 659,08 PLN 1 659,08 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000040 S 3000300000 Z4A0 96 1 659,08- PLN 1 659,08 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000041 S 4429000000 Z4A0 81 2 475,91 PLN 2 475,91 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000042 S 3000300000 Z4A0 96 2 475,91- PLN 2 475,91 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00023121 040325 0220001018 280225 280225 MP FV 12/2025/ES/TN MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 64 460,00 PLN 64 460,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 64 460,00- PLN 64 460,00 POZ.USŁUGI 00023122 040325 0220001023 280225 280225 MP FV 9001577164 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 1,20 PLN 1,20 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1,20- PLN 1,20 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00023123 040325 0220001024 280225 280225 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 881,02 PLN 881,02 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 881,02- PLN 881,02 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00023124 040325 0220001025 280225 280225 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 950,04 PLN 950,04 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 950,04- PLN 950,04 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00023125 040325 0220001026 280225 280225 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 3 605,94 PLN 3 605,94 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 605,94- PLN 3 605,94 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00023126 040325 0220001027 280225 280225 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 5 407,25 PLN 5 407,25 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 407,25- PLN 5 407,25 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00023127 040325 0220001031 280225 280225 MP FV 9001576850 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 10,27 PLN 10,27 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 10,27- PLN 10,27 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000003 S 4304010000 Z4A0 81 0,23 PLN 0,23 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 0,23- PLN 0,23 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000005 S 4304010000 Z4A0 81 0,48 PLN 0,48 Suma strony 79 451,42 79 450,94 Skumulow. 416 475 620,95 416 475 620,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 286 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 416 475 620,95 416 475 620,47 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 0,48- PLN 0,48 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000007 S 4304010000 Z4A0 81 0,20 PLN 0,20 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 0,20- PLN 0,20 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000009 S 4304010000 Z4A0 81 0,15 PLN 0,15 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 0,15- PLN 0,15 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000011 S 4304010000 Z4A0 81 24,72 PLN 24,72 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 24,72- PLN 24,72 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000013 S 4304010000 Z4A0 81 47,75 PLN 47,75 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 47,75- PLN 47,75 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000015 S 4304010000 Z4A0 81 41,11 PLN 41,11 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 41,11- PLN 41,11 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000017 S 4304010000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 13,00- PLN 13,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000019 S 4304010000 Z4A0 81 0,32 PLN 0,32 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 0,32- PLN 0,32 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000021 S 4304010000 Z4A0 81 4,06 PLN 4,06 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 4,06- PLN 4,06 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000023 S 4304010000 Z4A0 81 22,17 PLN 22,17 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 22,17- PLN 22,17 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000025 S 4304010000 Z4A0 81 13,05 PLN 13,05 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 13,05- PLN 13,05 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000027 S 4304010000 Z4A0 81 13,11 PLN 13,11 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 13,11- PLN 13,11 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000029 S 4304010000 Z4A0 81 0,54 PLN 0,54 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 0,54- PLN 0,54 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000031 S 4304010000 Z4A0 81 145,71 PLN 145,71 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 145,71- PLN 145,71 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Suma strony 325,89 326,37 Skumulow. 416 475 946,84 416 475 946,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 287 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 416 475 946,84 416 475 946,84 Usł.telekom.tel.stac 000033 S 4304010000 Z4A0 81 0,34 PLN 0,34 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 0,34- PLN 0,34 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000035 S 4304010000 Z4A0 81 4,19 PLN 4,19 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 4,19- PLN 4,19 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000037 S 4304010000 Z4A0 81 55,58 PLN 55,58 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 55,58- PLN 55,58 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000039 S 4304010000 Z4A0 81 22,46 PLN 22,46 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000040 S 3000300000 Z4A0 96 22,46- PLN 22,46 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000041 S 4304010000 Z4A0 81 20,69 PLN 20,69 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000042 S 3000300000 Z4A0 96 20,69- PLN 20,69 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000043 S 4304010000 Z4A0 81 67,56 PLN 67,56 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000044 S 3000300000 Z4A0 96 67,56- PLN 67,56 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000045 S 4304010000 Z4A0 81 0,22 PLN 0,22 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000046 S 3000300000 Z4A0 96 0,22- PLN 0,22 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000047 S 4304010000 Z4A0 81 0,98 PLN 0,98 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000048 S 3000300000 Z4A0 96 0,98- PLN 0,98 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00023128 040325 0220001038 280225 280225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Internet 000001 S 4304060000 Z4A0 81 2 200,00 PLN 2 200,00 DOSTĘP DO INTERNETU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 200,00- PLN 2 200,00 DOSTĘP DO INTERNETU 00023129 040325 0220001039 280225 280225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.świadcz.p.CUW IT 000001 S 4304140000 Z4A0 81 48 351,00 PLN 48 351,00 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 48 351,00- PLN 48 351,00 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT 00023130 040325 0220001043 280225 280225 MP PROT.28.02.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 35 520,00 PLN 35 520,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 35 520,00- PLN 35 520,00 POZ.USŁUGI 00023131 040325 0220001044 280225 280225 MP FV 5/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 60 088,00 PLN 60 088,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 60 088,00- PLN 60 088,00 Suma strony 146 331,02 146 331,02 Skumulow. 416 622 277,86 416 622 277,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 288 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 416 622 277,86 416 622 277,86 POZ.USŁUGI 00023132 040325 0220001045 280225 270225 MP ZAM.4500581414 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 424,00 PLN 424,00 ŁOŻYSKO 6315 C3 ZZ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 424,00- PLN 424,00 ŁOŻYSKO 6315 C3 ZZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 660,00 PLN 660,00 ŁOŻYSKO 7315 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 660,00- PLN 660,00 ŁOŻYSKO 7315 00023133 040325 0220001047 280225 280225 MP FV 16/02/DRF/202 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 650,00 PLN 1 650,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 650,00- PLN 1 650,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00023134 040325 0220001049 280225 280225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 1 905,80 PLN 1 905,80 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 905,80- PLN 1 905,80 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00023135 040325 0220001050 280225 280225 MP 1165/02/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 38,20 PLN 38,20 ŁUK 45ST.FI 15 SAHNA TERM CARBON RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 38,20- PLN 38,20 ŁUK 45ST.FI 15 SAHNA TERM CARBON Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 34,30 PLN 34,30 ŁUK 45ST.FI 15 K-7 SAHNA TERM CARBON RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 34,30- PLN 34,30 ŁUK 45ST.FI 15 K-7 SAHNA TERM CARBON 00023136 040325 0220001051 280225 280225 MP 779/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 172,14 PLN 172,14 ZŁĄCZKA ZACISKOWA AGA TYP OK 5/4'' RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 172,14- PLN 172,14 ZŁĄCZKA ZACISKOWA AGA TYP OK 5/4'' Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 95,40 PLN 95,40 ZŁĄCZKA ZACISKOWA AGA TYP OK 6/4'' RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 95,40- PLN 95,40 ZŁĄCZKA ZACISKOWA AGA TYP OK 6/4'' Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 140,66 PLN 140,66 ZŁĄCZKA ZACISKOWA AGA TYP OK 2'' RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 140,66- PLN 140,66 ZŁĄCZKA ZACISKOWA AGA TYP OK 2'' Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 23,00 PLN 23,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 23,00- PLN 23,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI 00023137 040325 0220001054 280225 280225 MP 778/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 186,66 PLN 186,66 ZŁĄCZKA ZACISKOWA AGA TYP AK 2''GZ Suma strony 5 330,16 5 143,50 Skumulow. 416 627 608,02 416 627 421,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 289 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 416 627 608,02 416 627 421,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 186,66- PLN 186,66 ZŁĄCZKA ZACISKOWA AGA TYP AK 2''GZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 190,80 PLN 190,80 ZŁĄCZKA ZACISKOWA AGA TYP OK 6/4'' RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 190,80- PLN 190,80 ZŁĄCZKA ZACISKOWA AGA TYP OK 6/4'' Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 281,32 PLN 281,32 ZŁĄCZKA ZACISKOWA AGA TYP OK 2'' RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 281,32- PLN 281,32 ZŁĄCZKA ZACISKOWA AGA TYP OK 2'' 00023138 040325 0220001056 280225 280225 MP 779/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 23,00- PLN 23,00- KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 23,00 PLN 23,00- KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI 00023139 040325 0220001057 280225 280225 MP FV 9011178782 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 17,89 PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 17,89- PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 17,88 PLN 17,88 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 17,88- PLN 17,88 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000005 S 4300240000 Z4A0 81 56,92 PLN 56,92 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 56,92- PLN 56,92 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000007 S 4300240000 Z4A0 81 28,45 PLN 28,45 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 28,45- PLN 28,45 USŁ.MYCIA SAMOCHODU 00023140 050325 0220001059 280225 280225 MP ZAM.4500581512 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 216,00 PLN 216,00 TULEJKA NR KAT 290290R2> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 216,00- PLN 216,00 TULEJKA NR KAT 290290R2> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 234,00 PLN 234,00 NAKRĘTKA 20513R1 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 234,00- PLN 234,00 NAKRĘTKA 20513R1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 312,00 PLN 312,00 PAKIET USZCZELNIEŃ 636143C92 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 312,00- PLN 312,00 PAKIET USZCZELNIEŃ 636143C92 00023141 050325 0220001062 280225 280225 MP FV F/109/25 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 850,00 PLN 850,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 850,00- PLN 850,00 POZOSTAŁE USŁUGI Suma strony 2 182,26 2 368,92 Skumulow. 416 629 790,28 416 629 790,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 290 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 416 629 790,28 416 629 790,28 00023142 050325 0220001066 280225 270225 MP SPECYFIKACJA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 59,76 PLN 59,76 WYŁĄCZNIK ŚWIATEŁ AWAR.6563027974M91 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 59,76- PLN 59,76 WYŁĄCZNIK ŚWIATEŁ AWAR.6563027974M91 > 00023143 050325 0220001068 280225 280225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 760,00 PLN 1 760,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 760,00- PLN 1 760,00 POZ.USŁUGI 00023144 050325 0220001070 280225 280225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 321,92 PLN 1 321,92 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1 321,92- PLN 1 321,92 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 547,74 PLN 547,74 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 547,74- PLN 547,74 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 1 323,45 PLN 1 323,45 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 1 323,45- PLN 1 323,45 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 1 422,90 PLN 1 422,90 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 1 422,90- PLN 1 422,90 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 1 502,46 PLN 1 502,46 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 1 502,46- PLN 1 502,46 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000011 S 4319800000 Z4A0 81 376,38 PLN 376,38 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 376,38- PLN 376,38 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000013 S 4319800000 Z4A0 81 85,68 PLN 85,68 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 85,68- PLN 85,68 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) 00023145 050325 0220001079 280225 280225 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.archiw.,nisz.dok 000001 S 4308500000 Z4A0 81 987,27 PLN 987,27 USŁUGA DIGITALLIZACJI/ARCHIWIZACJI DOK. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 987,27- PLN 987,27 USŁUGA DIGITALLIZACJI/ARCHIWIZACJI DOK. 00023146 050325 0220001080 280225 280225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 14 976,00 PLN 14 976,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 14 976,00- PLN 14 976,00 POZ.USŁUGI 00023147 050325 0220001086 280225 280225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Suma strony 24 363,56 24 363,56 Skumulow. 416 654 153,84 416 654 153,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 291 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 416 654 153,84 416 654 153,84 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000011 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000013 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000015 S 4319800000 Z4A0 81 3 400,00 PLN 3 400,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 3 400,00- PLN 3 400,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000017 S 4319800000 Z4A0 81 1 020,00 PLN 1 020,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 1 020,00- PLN 1 020,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000019 S 4319800000 Z4A0 81 2 720,00 PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 2 720,00- PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000021 S 4319800000 Z4A0 81 8 160,00 PLN 8 160,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 8 160,00- PLN 8 160,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000023 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000025 S 4319800000 Z4A0 81 2 720,00 PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 2 720,00- PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000027 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 Suma strony 26 180,00 26 180,00 Skumulow. 416 680 333,84 416 680 333,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 292 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 416 680 333,84 416 680 333,84 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000029 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000031 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000033 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000035 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000037 S 4319800000 Z4A0 81 6 120,00 PLN 6 120,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 96 6 120,00- PLN 6 120,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000039 S 4319800000 Z4A0 81 4 080,00 PLN 4 080,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 96 4 080,00- PLN 4 080,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000041 S 4319800000 Z4A0 81 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 96 2 040,00- PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000043 S 4319800000 Z4A0 81 1 020,00 PLN 1 020,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 96 1 020,00- PLN 1 020,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000045 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000047 S 4319800000 Z4A0 81 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 96 2 040,00- PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000049 S 4319800000 Z4A0 81 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 96 2 040,00- PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000051 S 4319800000 Z4A0 81 1 020,00 PLN 1 020,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 96 1 020,00- PLN 1 020,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000053 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000055 S 4319800000 Z4A0 81 1 020,00 PLN 1 020,00 POZ.USŁUGI Suma strony 24 820,00 23 800,00 Skumulow. 416 705 153,84 416 704 133,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 293 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 416 705 153,84 416 704 133,84 RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 96 1 020,00- PLN 1 020,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000057 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000059 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000060 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000061 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000062 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000063 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000064 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000065 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000066 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000067 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000068 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000069 S 4319800000 Z4A0 81 3 400,00 PLN 3 400,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000070 S 3050300000 Z4A0 96 3 400,00- PLN 3 400,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000071 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000072 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI 00023148 050325 0220001087 280225 280225 MP PROT.28.02.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 2 370,00 PLN 2 370,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 370,00- PLN 2 370,00 POZ.USŁUGI 00023149 050325 0220001088 280225 280225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 152,20 PLN 152,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 152,20- PLN 152,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 159,50 PLN 159,50 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 159,50- PLN 159,50 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 152,20 PLN 152,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 152,20- PLN 152,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 98,70 PLN 98,70 Suma strony 13 132,60 14 053,90 Skumulow. 416 718 286,44 416 718 187,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 294 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 416 718 286,44 416 718 187,74 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 98,70- PLN 98,70 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 370,39 PLN 370,39 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 370,39- PLN 370,39 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 95,42 PLN 95,42 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 95,42- PLN 95,42 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 306,93 PLN 306,93 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 306,93- PLN 306,93 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 81 271,16 PLN 271,16 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 271,16- PLN 271,16 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 81 56,90 PLN 56,90 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 96 56,90- PLN 56,90 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000019 S 4100900000 Z4A0 81 34,95 PLN 34,95 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 96 34,95- PLN 34,95 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00023150 050325 0220001089 280225 280225 MP PROT.28.02.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 70 000,00 PLN 70 000,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 70 000,00- PLN 70 000,00 POZ.USŁUGI 00023151 050325 0220001090 280225 280225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 796,73 PLN 1 796,73 USŁUGA ADP RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1 796,73- PLN 1 796,73 USŁUGA ADP 00023152 050325 0220001094 280225 280225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Świadczenia BHP 000001 S 4427100000 Z4A0 81 8 253,96 PLN 8 253,96 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 8 253,96- PLN 8 253,96 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000003 S 4427100000 Z4A0 81 8 142,42 PLN 8 142,42 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 8 142,42- PLN 8 142,42 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000005 S 4427100000 Z4A0 81 10 521,94 PLN 10 521,94 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 10 521,94- PLN 10 521,94 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000007 S 4427100000 Z4A0 81 8 941,79 PLN 8 941,79 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Suma strony 108 792,59 99 949,50 Skumulow. 416 827 079,03 416 818 137,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 295 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 416 827 079,03 416 818 137,24 RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 8 941,79- PLN 8 941,79 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000009 S 4427100000 Z4A0 81 7 082,79 PLN 7 082,79 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 7 082,79- PLN 7 082,79 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000011 S 4427100000 Z4A0 81 1 282,71 PLN 1 282,71 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 1 282,71- PLN 1 282,71 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000013 S 4427100000 Z4A0 81 1 821,82 PLN 1 821,82 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 1 821,82- PLN 1 821,82 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000015 S 4427100000 Z4A0 81 1 301,30 PLN 1 301,30 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 1 301,30- PLN 1 301,30 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000017 S 4427100000 Z4A0 81 7 250,10 PLN 7 250,10 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 7 250,10- PLN 7 250,10 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000019 S 4427100000 Z4A0 81 1 859,00 PLN 1 859,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 1 859,00- PLN 1 859,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000021 S 4427100000 Z4A0 81 3 718,00 PLN 3 718,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 3 718,00- PLN 3 718,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000023 S 4427100000 Z4A0 81 12 083,50 PLN 12 083,50 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 12 083,50- PLN 12 083,50 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000025 S 4427100000 Z4A0 81 4 480,19 PLN 4 480,19 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 4 480,19- PLN 4 480,19 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000027 S 4427100000 Z4A0 81 1 487,20 PLN 1 487,20 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 1 487,20- PLN 1 487,20 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000029 S 4427100000 Z4A0 81 7 064,20 PLN 7 064,20 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 7 064,20- PLN 7 064,20 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000031 S 4427100000 Z4A0 81 5 037,89 PLN 5 037,89 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 5 037,89- PLN 5 037,89 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000033 S 4427100000 Z4A0 81 8 030,88 PLN 8 030,88 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 8 030,88- PLN 8 030,88 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000035 S 4427100000 Z4A0 81 2 212,21 PLN 2 212,21 Suma strony 64 711,79 71 441,37 Skumulow. 416 891 790,82 416 889 578,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 296 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 416 891 790,82 416 889 578,61 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 2 212,21- PLN 2 212,21 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000037 S 4427100000 Z4A0 81 706,42 PLN 706,42 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 706,42- PLN 706,42 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000039 S 4427100000 Z4A0 81 910,91 PLN 910,91 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000040 S 3000300000 Z4A0 96 910,91- PLN 910,91 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> 00023153 050325 0220001103 280225 280225 MP PROT.28.02.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 2 370,00- PLN 2 370,00- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 2 370,00 PLN 2 370,00- POZ.USŁUGI 00023154 050325 0220001105 280225 280225 MP PROT.28.02.2025R MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 23 370,00 PLN 23 370,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 23 370,00- PLN 23 370,00 POZ.USŁUGI 00023155 050325 0220001106 280225 280225 MP PROT.28.02.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 18 356,52 PLN 18 356,52 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 18 356,52- PLN 18 356,52 POZ.USŁUGI 00023156 050325 0220001107 280225 280225 MP PROT.28.02.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 19 170,00 PLN 19 170,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 19 170,00- PLN 19 170,00 POZ.USŁUGI 00023157 060325 0220001108 280225 280225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 91- 152,20- PLN 152,20- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86- 152,20 PLN 152,20- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 91- 159,50- PLN 159,50- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86- 159,50 PLN 159,50- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 91- 152,20- PLN 152,20- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86- 152,20 PLN 152,20- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 91- 98,70- PLN 98,70- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86- 98,70 PLN 98,70- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 91- 370,39- PLN 370,39- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 59 210,86 61 793,46 Skumulow. 416 951 001,68 416 951 372,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 297 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 416 951 001,68 416 951 372,07 RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86- 370,39 PLN 370,39- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 91- 95,42- PLN 95,42- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 86- 95,42 PLN 95,42- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 91- 306,93- PLN 306,93- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 86- 306,93 PLN 306,93- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 91- 271,16- PLN 271,16- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 86- 271,16 PLN 271,16- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 91- 56,90- PLN 56,90- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 86- 56,90 PLN 56,90- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000019 S 4100900000 Z4A0 91- 34,95- PLN 34,95- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 86- 34,95 PLN 34,95- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00023158 060325 0220001110 280225 280225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 152,20 PLN 152,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 152,20- PLN 152,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 159,50 PLN 159,50 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 159,50- PLN 159,50 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 152,20 PLN 152,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 152,20- PLN 152,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 98,70 PLN 98,70 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 98,70- PLN 98,70 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 370,39 PLN 370,39 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 370,39- PLN 370,39 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 95,42 PLN 95,42 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 95,42- PLN 95,42 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 306,93 PLN 306,93 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 306,93- PLN 306,93 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000015 S 4100500000 Z4A0 81 56,90 PLN 56,90 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 56,90- PLN 56,90 Suma strony 626,88 256,49 Skumulow. 416 951 628,56 416 951 628,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 298 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 416 951 628,56 416 951 628,56 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000017 S 4100500000 Z4A0 81 34,95 PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 96 34,95- PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00023159 060325 0220001111 280225 280225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 271,16 PLN 271,16 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 271,16- PLN 271,16 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00023160 060325 0220001113 280225 280225 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 7 001,12 PLN 7 001,12 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 7 001,12- PLN 7 001,12 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 4 915,68 PLN 4 915,68 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 4 915,68- PLN 4 915,68 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 819,28 PLN 819,28 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 819,28- PLN 819,28 POZ.USŁUGI 00023161 060325 0220001114 280225 280225 MP ZALACZNIK MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 140,00 PLN 140,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 140,00- PLN 140,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 248,00 PLN 248,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 248,00- PLN 248,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 1 391,00 PLN 1 391,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 1 391,00- PLN 1 391,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 80,00 PLN 80,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 80,00- PLN 80,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000009 S 4426110000 Z4A0 81 140,00 PLN 140,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 140,00- PLN 140,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000011 S 4426110000 Z4A0 81 233,00 PLN 233,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 233,00- PLN 233,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000013 S 4426110000 Z4A0 81 233,00 PLN 233,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 233,00- PLN 233,00 USŁ.MEGAMED Suma strony 15 507,19 15 507,19 Skumulow. 416 967 135,75 416 967 135,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 299 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 416 967 135,75 416 967 135,75 00023162 060325 0220001120 280225 280225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 1 231,69 PLN 1 231,69 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 231,69- PLN 1 231,69 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 947,66 PLN 947,66 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 947,66- PLN 947,66 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 2 842,37 PLN 2 842,37 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 2 842,37- PLN 2 842,37 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 568,47 PLN 568,47 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 568,47- PLN 568,47 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY 00023163 060325 0220001121 280225 280225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 91- 1 231,69- PLN 1 231,69- USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 1 231,69 PLN 1 231,69- USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 91- 947,66- PLN 947,66- USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86- 947,66 PLN 947,66- USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 91- 2 842,37- PLN 2 842,37- USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86- 2 842,37 PLN 2 842,37- USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 91- 568,47- PLN 568,47- USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86- 568,47 PLN 568,47- USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY 00023164 060325 0220001122 280225 280225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 1 231,69 PLN 1 231,69 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 231,69- PLN 1 231,69 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 947,46 PLN 947,46 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 947,46- PLN 947,46 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 2 842,37 PLN 2 842,37 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 2 842,37- PLN 2 842,37 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 568,47 PLN 568,47 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 568,47- PLN 568,47 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Suma strony 5 589,99 5 589,99 Skumulow. 416 972 725,74 416 972 725,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 300 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 416 972 725,74 416 972 725,74 00023165 060325 0220001123 280225 280225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.świadcz.p.CUW IT 000001 S 4304140000 Z4A0 81 4 062,58 PLN 4 062,58 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 4 062,58- PLN 4 062,58 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT 00023166 060325 0220001124 280225 280225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.świadcz.p.CUW IT 000001 S 4304140000 Z4A0 81 4 557,01 PLN 4 557,01 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 4 557,01- PLN 4 557,01 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT 00023167 060325 0220001125 280225 280225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 105 500,00 PLN 105 500,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 105 500,00- PLN 105 500,00 POZ.USŁUGI 00023168 060325 0220001128 280225 280225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 510,57 PLN 510,57 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 510,57- PLN 510,57 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 613,31 PLN 613,31 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 613,31- PLN 613,31 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 580,50 PLN 580,50 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 580,50- PLN 580,50 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00023169 060325 0220001129 280225 280225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 7 904,00 PLN 7 904,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 7 904,00- PLN 7 904,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 2 496,00 PLN 2 496,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 2 496,00- PLN 2 496,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 2 496,00 PLN 2 496,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 2 496,00- PLN 2 496,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000011 S 4319800000 Z4A0 81 4 160,00 PLN 4 160,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Suma strony 134 543,97 130 383,97 Skumulow. 417 107 269,71 417 103 109,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 301 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 107 269,71 417 103 109,71 RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 4 160,00- PLN 4 160,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000013 S 4319800000 Z4A0 81 1 664,00 PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 1 664,00- PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000015 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000017 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000019 S 4319800000 Z4A0 81 3 328,00 PLN 3 328,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 3 328,00- PLN 3 328,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000021 S 4319800000 Z4A0 81 1 664,00 PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 1 664,00- PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000023 S 4319800000 Z4A0 81 5 824,00 PLN 5 824,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 5 824,00- PLN 5 824,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000025 S 4319800000 Z4A0 81 1 664,00 PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 1 664,00- PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000027 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000029 S 4319800000 Z4A0 81 1 248,00 PLN 1 248,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 1 248,00- PLN 1 248,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000031 S 4319800000 Z4A0 81 416,00 PLN 416,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 416,00- PLN 416,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000033 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000035 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000037 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000039 S 4319800000 Z4A0 81 1 664,00 PLN 1 664,00 Suma strony 22 464,00 24 960,00 Skumulow. 417 129 733,71 417 128 069,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 302 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 129 733,71 417 128 069,71 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 96 1 664,00- PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000041 S 4319800000 Z4A0 81 1 664,00 PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 96 1 664,00- PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000043 S 4319800000 Z4A0 81 1 664,00 PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 96 1 664,00- PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000045 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000047 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000049 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000051 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW 00023170 060325 0220001131 280225 280225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 5 349,63 PLN 5 349,63 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 5 349,63- PLN 5 349,63 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 5 190,66 PLN 5 190,66 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 5 190,66- PLN 5 190,66 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000005 S 4301900000 Z4A0 81 140,31 PLN 140,31 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 140,31- PLN 140,31 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000007 S 4301900000 Z4A0 81 50,40 PLN 50,40 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 50,40- PLN 50,40 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000009 S 4301900000 Z4A0 81 736,70 PLN 736,70 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 736,70- PLN 736,70 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000011 S 4301900000 Z4A0 81 10 411,30 PLN 10 411,30 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 10 411,30- PLN 10 411,30 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000013 S 4301900000 Z4A0 81 149,45 PLN 149,45 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Suma strony 28 684,45 30 199,00 Skumulow. 417 158 418,16 417 158 268,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 303 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 158 418,16 417 158 268,71 RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 149,45- PLN 149,45 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000015 S 4301900000 Z4A0 81 12 589,08 PLN 12 589,08 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 12 589,08- PLN 12 589,08 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000017 S 4301900000 Z4A0 81 4 781,43 PLN 4 781,43 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 4 781,43- PLN 4 781,43 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000019 S 4301900000 Z4A0 81 10 908,68 PLN 10 908,68 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 10 908,68- PLN 10 908,68 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000021 S 4301900000 Z4A0 81 6 031,55 PLN 6 031,55 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 6 031,55- PLN 6 031,55 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000023 S 4301900000 Z4A0 81 121 084,19 PLN 121 084,19 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 121 084,19- PLN 121 084,19 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000025 S 4301900000 Z4A0 81 622,10 PLN 622,10 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 622,10- PLN 622,10 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000027 S 4301900000 Z4A0 81 2 618,79 PLN 2 618,79 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 2 618,79- PLN 2 618,79 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000029 S 4301900000 Z4A0 81 621,15 PLN 621,15 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 621,15- PLN 621,15 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000031 S 4301900000 Z4A0 81 2 316,96 PLN 2 316,96 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 2 316,96- PLN 2 316,96 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000033 S 4301900000 Z4A0 81 28 743,21 PLN 28 743,21 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 28 743,21- PLN 28 743,21 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000035 S 4301900000 Z4A0 81 10 103,20 PLN 10 103,20 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 10 103,20- PLN 10 103,20 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000037 S 4301900000 Z4A0 81 19 984,04 PLN 19 984,04 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 19 984,04- PLN 19 984,04 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00023171 060325 0220001132 280225 280225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 35 439,12 PLN 35 439,12 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 35 439,12- PLN 35 439,12 Suma strony 255 843,50 255 992,95 Skumulow. 417 414 261,66 417 414 261,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 304 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 414 261,66 417 414 261,66 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00023172 060325 0220001133 280225 280225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 5 670,74 PLN 5 670,74 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 5 670,74- PLN 5 670,74 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00023173 060325 0220001134 280225 280225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 35 163,29 PLN 35 163,29 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 35 163,29- PLN 35 163,29 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00023174 060325 0220001138 280225 280225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 USŁ.KONWOJ. ŚRODK. PIENIĘŻNYCH RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 90,00- PLN 90,00 USŁ.KONWOJ. ŚRODK. PIENIĘŻNYCH 00023175 060325 0220001140 280225 280225 MP ZALACZNIK MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 105,70- PLN 105,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 63,24 PLN 63,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 63,24- PLN 63,24 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 189,72 PLN 189,72 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 189,72- PLN 189,72 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 1 391,28 PLN 1 391,28 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 1 391,28- PLN 1 391,28 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000009 S 4426110000 Z4A0 81 63,24 PLN 63,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 63,24- PLN 63,24 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000011 S 4426110000 Z4A0 81 189,72 PLN 189,72 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 189,72- PLN 189,72 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000013 S 4426110000 Z4A0 81 126,48 PLN 126,48 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 126,48- PLN 126,48 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000015 S 4426110000 Z4A0 81 1 075,08 PLN 1 075,08 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 1 075,08- PLN 1 075,08 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000017 S 4426110000 Z4A0 81 316,20 PLN 316,20 USŁ.MEGAMED Suma strony 44 444,69 44 128,49 Skumulow. 417 458 706,35 417 458 390,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 305 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 458 706,35 417 458 390,15 RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 316,20- PLN 316,20 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000019 S 4426110000 Z4A0 81 126,48 PLN 126,48 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 126,48- PLN 126,48 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000021 S 4426110000 Z4A0 81 316,20 PLN 316,20 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 316,20- PLN 316,20 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000023 S 4426110000 Z4A0 81 1 138,32 PLN 1 138,32 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 1 138,32- PLN 1 138,32 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000025 S 4426110000 Z4A0 81 1 644,24 PLN 1 644,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 1 644,24- PLN 1 644,24 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000027 S 4426110000 Z4A0 81 632,40 PLN 632,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 632,40- PLN 632,40 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000029 S 4426110000 Z4A0 81 695,64 PLN 695,64 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 695,64- PLN 695,64 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000031 S 4426110000 Z4A0 81 2 592,84 PLN 2 592,84 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 2 592,84- PLN 2 592,84 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000033 S 4426110000 Z4A0 81 126,48 PLN 126,48 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 96 126,48- PLN 126,48 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000035 S 4426110000 Z4A0 81 1 138,32 PLN 1 138,32 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 1 138,32- PLN 1 138,32 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000037 S 4426110000 Z4A0 81 252,96 PLN 252,96 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 96 252,96- PLN 252,96 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000039 S 4426110000 Z4A0 81 505,92 PLN 505,92 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 96 505,92- PLN 505,92 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000041 S 4426110000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000043 S 4426110000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000045 S 4426110000 Z4A0 81 105,70 PLN 105,70 Suma strony 9 381,20 9 591,70 Skumulow. 417 468 087,55 417 467 981,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 306 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 468 087,55 417 467 981,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 96 105,70- PLN 105,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000047 S 4426110000 Z4A0 81 158,55 PLN 158,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 96 158,55- PLN 158,55 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000049 S 4426110000 Z4A0 81 475,65 PLN 475,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 96 475,65- PLN 475,65 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000051 S 4426110000 Z4A0 81 475,65 PLN 475,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 96 475,65- PLN 475,65 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000053 S 4426110000 Z4A0 81 505,92 PLN 505,92 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 96 505,92- PLN 505,92 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000055 S 4426110000 Z4A0 81 264,25 PLN 264,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 96 264,25- PLN 264,25 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000057 S 4426110000 Z4A0 81 369,95 PLN 369,95 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 96 369,95- PLN 369,95 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000059 S 4426110000 Z4A0 81 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000060 S 3050300000 Z4A0 96 105,70- PLN 105,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000061 S 4426110000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000062 S 3050300000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000063 S 4426110000 Z4A0 81 158,55 PLN 158,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000064 S 3050300000 Z4A0 96 158,55- PLN 158,55 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000065 S 4426110000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000066 S 3050300000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000067 S 4426110000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000068 S 3050300000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000069 S 4426110000 Z4A0 81 442,68 PLN 442,68 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000070 S 3050300000 Z4A0 96 442,68- PLN 442,68 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000071 S 4426110000 Z4A0 81 211,40 PLN 211,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000072 S 3050300000 Z4A0 96 211,40- PLN 211,40 USŁ.MEGAMED Suma strony 3 326,85 3 432,55 Skumulow. 417 471 414,40 417 471 414,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 307 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 471 414,40 417 471 414,40 Opieka med.pracow. 000073 S 4426110000 Z4A0 81 581,35 PLN 581,35 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000074 S 3050300000 Z4A0 96 581,35- PLN 581,35 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000075 S 4426110000 Z4A0 81 753,92 PLN 753,92 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000076 S 3050300000 Z4A0 96 753,92- PLN 753,92 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000077 S 4426110000 Z4A0 81 1 707,48 PLN 1 707,48 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000078 S 3050300000 Z4A0 96 1 707,48- PLN 1 707,48 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000079 S 4426110000 Z4A0 81 505,92 PLN 505,92 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000080 S 3050300000 Z4A0 96 505,92- PLN 505,92 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000081 S 4426110000 Z4A0 81 1 374,56 PLN 1 374,56 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000082 S 3050300000 Z4A0 96 1 374,56- PLN 1 374,56 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000083 S 4426110000 Z4A0 81 505,92 PLN 505,92 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000084 S 3050300000 Z4A0 96 505,92- PLN 505,92 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000085 S 4426110000 Z4A0 81 1 960,44 PLN 1 960,44 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000086 S 3050300000 Z4A0 96 1 960,44- PLN 1 960,44 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000087 S 4426110000 Z4A0 81 189,72 PLN 189,72 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000088 S 3050300000 Z4A0 96 189,72- PLN 189,72 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000089 S 4426110000 Z4A0 81 569,16 PLN 569,16 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000090 S 3050300000 Z4A0 96 569,16- PLN 569,16 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000091 S 4426110000 Z4A0 81 3 839,12 PLN 3 839,12 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000092 S 3050300000 Z4A0 96 3 839,12- PLN 3 839,12 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000093 S 4426110000 Z4A0 81 569,16 PLN 569,16 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000094 S 3050300000 Z4A0 96 569,16- PLN 569,16 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000095 S 4426110000 Z4A0 81 1 517,76 PLN 1 517,76 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000096 S 3050300000 Z4A0 96 1 517,76- PLN 1 517,76 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000097 S 4426110000 Z4A0 81 632,40 PLN 632,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000098 S 3050300000 Z4A0 96 632,40- PLN 632,40 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000099 S 4426110000 Z4A0 81 316,20 PLN 316,20 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000100 S 3050300000 Z4A0 96 316,20- PLN 316,20 Suma strony 15 023,11 15 023,11 Skumulow. 417 486 437,51 417 486 437,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 308 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 486 437,51 417 486 437,51 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000101 S 4426110000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000102 S 3050300000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000103 S 4426110000 Z4A0 81 316,20 PLN 316,20 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000104 S 3050300000 Z4A0 96 316,20- PLN 316,20 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000105 S 4426110000 Z4A0 81 822,12 PLN 822,12 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000106 S 3050300000 Z4A0 96 822,12- PLN 822,12 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000107 S 4426110000 Z4A0 81 63,24 PLN 63,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000108 S 3050300000 Z4A0 96 63,24- PLN 63,24 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000109 S 4426110000 Z4A0 81 316,20 PLN 316,20 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000110 S 3050300000 Z4A0 96 316,20- PLN 316,20 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000111 S 4426110000 Z4A0 81 63,24 PLN 63,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000112 S 3050300000 Z4A0 96 63,24- PLN 63,24 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000113 S 4426110000 Z4A0 81 379,33 PLN 379,33 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000114 S 3050300000 Z4A0 96 379,33- PLN 379,33 USŁ.MEGAMED 00023176 060325 0220001142 280225 280225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 82,00 PLN 82,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 82,00- PLN 82,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 150,00 PLN 150,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 150,00- PLN 150,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 540,00 PLN 540,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 540,00- PLN 540,00 USŁ.MEGAMED 00023177 060325 0220001143 280225 280225 MP ZAŁĄCZNIK MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Suma strony 3 523,18 3 277,18 Skumulow. 417 489 960,69 417 489 714,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 309 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 489 960,69 417 489 714,69 RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 262,00 PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 262,00- PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW 00023178 060325 0220001145 280225 280225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000067 Audyty 000001 S 4305400000 Z4A0 81 1 275,00 PLN 1 275,00 WSPARCIE AUDYT PGE S.A RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1 275,00- PLN 1 275,00 WSPARCIE AUDYT PGE S.A Audyty 000003 S 4305400000 Z4A0 81 637,50 PLN 637,50 WSPARCIE AUDYT PGE S.A RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 637,50- PLN 637,50 WSPARCIE AUDYT PGE S.A Audyty 000005 S 4305400000 Z4A0 81 637,50 PLN 637,50 WSPARCIE AUDYT PGE S.A RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 637,50- PLN 637,50 WSPARCIE AUDYT PGE S.A 00023179 060325 0220001146 280225 280225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 14 176,80 PLN 14 176,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 14 176,80- PLN 14 176,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00023180 060325 0220001151 280225 280225 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Świadczenia BHP 000001 S 4427100000 Z4A0 81 7 063,20 PLN 7 063,20 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 7 063,20- PLN 7 063,20 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000003 S 4427100000 Z4A0 81 5 755,20 PLN 5 755,20 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 5 755,20- PLN 5 755,20 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000005 S 4427100000 Z4A0 81 654,00 PLN 654,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 654,00- PLN 654,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> 00023181 070325 0220001153 280225 280225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 9 490,00 PLN 9 490,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 9 490,00- PLN 9 490,00 OBSŁUGA PRAWNA 00023182 070325 0220001163 280225 280225 MP 610/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 300,00 PLN 2 300,00 WĄŻ TŁOCZNY W-25-20-ŁA (M027) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 300,00- PLN 2 300,00 WĄŻ TŁOCZNY W-25-20-ŁA (M027) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 3 087,50 PLN 3 087,50 WĄŻ POŻAR.H-52/20-ŁA TŁOCZNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 3 087,50- PLN 3 087,50 Suma strony 45 338,70 45 584,70 Skumulow. 417 535 299,39 417 535 299,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 310 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 535 299,39 417 535 299,39 WĄŻ POŻAR.H-52/20-ŁA TŁOCZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 2 025,00 PLN 2 025,00 WĄŻ POŻAR.Z ŁĄCZNIKIEM W-110/20M RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 2 025,00- PLN 2 025,00 WĄŻ POŻAR.Z ŁĄCZNIKIEM W-110/20M Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 15,00 PLN 15,00 OPASKA KABLOWA 290X3,6 OP. RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 15,00- PLN 15,00 OPASKA KABLOWA 290X3,6 OP. 00023183 100325 0220001184 280225 280225 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000075 Usługi wsparcia 000001 S 4305600000 Z4A0 81 258,22 PLN 258,22 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 258,22- PLN 258,22 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000003 S 4305600000 Z4A0 81 516,45 PLN 516,45 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 516,45- PLN 516,45 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000005 S 4305600000 Z4A0 81 258,22 PLN 258,22 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 258,22- PLN 258,22 USŁ.WSPARCIA 00023184 280225 0230001459 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 26,82- PLN 26,82 REDUKCJA MOSIĄDZ 32/25 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 26,82 PLN 26,82 REDUKCJA MOSIĄDZ 32/25 00023185 280225 0230001460 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,14- PLN 21,14 NYPEL 1' MOS, Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 21,14 PLN 21,14 NYPEL 1' MOS, 00023186 280225 0230001461 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,35- PLN 22,35 USZCZELKA GRAFITOWA 1" Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 22,35 PLN 22,35 USZCZELKA GRAFITOWA 1" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 USZCZELKA GRAFITOWA 3/4" Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 USZCZELKA GRAFITOWA 3/4" Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 13,08- PLN 13,08 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 13,08 PLN 13,08 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 00023187 280225 0230001462 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Suma strony 3 188,18 3 188,18 Skumulow. 417 538 487,57 417 538 487,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 311 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 538 487,57 417 538 487,57 00023188 280225 0230001463 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 571,20- PLN 571,20 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 571,20 PLN 571,20 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 141,60- PLN 141,60 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 141,60 PLN 141,60 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 27,60- PLN 27,60 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 27,60 PLN 27,60 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE 00023189 280225 0230001464 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 489,00- PLN 1 489,00 POMPA OLEJU Z3AA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 1 489,00 PLN 1 489,00 POMPA OLEJU Z3AA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 150,00- PLN 150,00 FILTR POWIETRZA POMPY OLEJU Z3AA Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 150,00 PLN 150,00 FILTR POWIETRZA POMPY OLEJU Z3AA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 32,14- PLN 32,14 MANOMETR OSIOWY 50MM X 1/4" 0-16 BAR Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 32,14 PLN 32,14 MANOMETR OSIOWY 50MM X 1/4" 0-16 BAR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 5,63- PLN 5,63 WĄŻ FI.8/10 259.13 N Materiały gumowe 000008 S 4100600000 Z4A0 81 5,63 PLN 5,63 WĄŻ FI.8/10 259.13 N Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 15,55- PLN 15,55 REDUKCJA MANOMETR.G1/4"W-G1/8"Z Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 15,55 PLN 15,55 REDUKCJA MANOMETR.G1/4"W-G1/8"Z 00023190 280225 0230001465 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 489,00- PLN 1 489,00 POMPA OLEJU Z3AA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 1 489,00 PLN 1 489,00 POMPA OLEJU Z3AA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 150,00- PLN 150,00 FILTR POWIETRZA POMPY OLEJU Z3AA Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 150,00 PLN 150,00 FILTR POWIETRZA POMPY OLEJU Z3AA 00023191 280225 0230001466 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 426,80- PLN 426,80 KORPUS PRZYŁĄCZKI KOLAN. PN-142 16-10> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 426,80 PLN 426,80 KORPUS PRZYŁĄCZKI KOLAN. PN-142 16-10> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 122,00- PLN 122,00 KORPUS PRZYŁĄ.PRO.PN140 16-8 AISI 316> Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 122,00 PLN 122,00 Suma strony 4 620,52 4 620,52 Skumulow. 417 543 108,09 417 543 108,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 312 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 543 108,09 417 543 108,09 KORPUS PRZYŁĄ.PRO.PN140 16-8 AISI 316> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 61,00- PLN 61,00 PRZECIWNAKRĘTKA M16X1,5 PN-65/M-73109 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 61,00 PLN 61,00 PRZECIWNAKRĘTKA M16X1,5 PN-65/M-73109 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 26,00- PLN 26,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 26,00 PLN 26,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 26,00- PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 26,00 PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 58,56- PLN 58,56 ZAKUCIE P11 19 18L M27X1,5 Z T20 DN19 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 58,56 PLN 58,56 ZAKUCIE P11 19 18L M27X1,5 Z T20 DN19 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 58,56- PLN 58,56 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN20 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 58,56 PLN 58,56 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN20 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 13,01- PLN 13,01 ZAKUCIE P11 16 18L M27X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 13,01 PLN 13,01 ZAKUCIE P11 16 18L M27X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 6,50- PLN 6,50 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN16 Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN16 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 720,00- PLN 720,00 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN19 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 720,00 PLN 720,00 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN19 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 1 609,28- PLN 1 609,28 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN19 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 1 609,28 PLN 1 609,28 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN19 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 528,00- PLN 528,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 528,00 PLN 528,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN 00023192 280225 0230001467 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 475,20- PLN 475,20 USZCZELKA TŁOKA B7 Q028P5008 310X280X20> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 475,20 PLN 475,20 USZCZELKA TŁOKA B7 Q028P5008 310X280X20> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 119,50- PLN 119,50 PIERŚCIEŃ PROW. PP 300X310X30 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 119,50 PLN 119,50 PIERŚCIEŃ PROW. PP 300X310X30 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Suma strony 3 755,61 3 755,61 Skumulow. 417 546 863,70 417 546 863,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 313 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 546 863,70 417 546 863,70 00023193 280225 0230001468 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 411,70- PLN 1 411,70 ELEMENT TŁ.20MPA D/PA10 PD10 PD20 PD30 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 411,70 PLN 1 411,70 ELEMENT TŁ.20MPA D/PA10 PD10 PD20 PD30 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 29,45- PLN 29,45 WZIERNIK 7001282000 PD30 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 29,45 PLN 29,45 WZIERNIK 7001282000 PD30 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1,75- PLN 1,75 O-RING 13X2,0 MM Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 1,75 PLN 1,75 O-RING 13X2,0 MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1,20- PLN 1,20 O-RING 17X2 MM Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 1,20 PLN 1,20 O-RING 17X2 MM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1,20- PLN 1,20 O-RING 18X1,5 MM Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 1,20 PLN 1,20 O-RING 18X1,5 MM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 0,81- PLN 0,81 O-RING 22X1,5 MM Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 0,81 PLN 0,81 O-RING 22X1,5 MM Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 0,80- PLN 0,80 O-RING FI30X2,5 MM Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 0,80 PLN 0,80 O-RING FI30X2,5 MM Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 20,80- PLN 20,80 USZCZELKA MIEDZIANA FI32,5/43X1 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 20,80 PLN 20,80 USZCZELKA MIEDZIANA FI32,5/43X1 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 7,60- PLN 7,60 PODKŁADKA CU 28X38X2 Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 7,60 PLN 7,60 PODKŁADKA CU 28X38X2 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 6,20- PLN 6,20 PODKŁADKA CU 38X44X2 Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 6,20 PLN 6,20 PODKŁADKA CU 38X44X2 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 265,00- PLN 265,00 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000022 S 4115000000 Z4A0 81 265,00 PLN 265,00 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 99,50- PLN 99,50 OLEJ HIPOL GL-5 80W90 Oleje i smary produk 000024 S 4115000000 Z4A0 81 99,50 PLN 99,50 OLEJ HIPOL GL-5 80W90 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000026 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Suma strony 1 900,01 1 900,01 Skumulow. 417 548 763,71 417 548 763,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 314 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 548 763,71 417 548 763,71 00023194 280225 0230001469 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 101,70- PLN 101,70 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 101,70 PLN 101,70 BLACHA ALUMINIOWA 1 00023195 280225 0230001470 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 PAKIET USZCZELNIAJĄCY DT 1-130X15X28 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 PAKIET USZCZELNIAJĄCY DT 1-130X15X28 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00023196 280225 0230001471 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5,90- PLN 5,90 USZCZELNIENIE GDS 110X101X8,5 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 5,90 PLN 5,90 USZCZELNIENIE GDS 110X101X8,5 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6,13- PLN 6,13 USZCZELNIENIE GDS 65X59,4X5 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 6,13 PLN 6,13 USZCZELNIENIE GDS 65X59,4X5 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 210,00- PLN 210,00 PRĘT FI60 CHROM HART.CK45 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 210,00 PLN 210,00 PRĘT FI60 CHROM HART.CK45 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 190,00- PLN 190,00 ŁOŻYSKO Ł-34 GE 60X100 CHB2X100 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 190,00 PLN 190,00 ŁOŻYSKO Ł-34 GE 60X100 CHB2X100 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 35,00- PLN 35,00 PIERŚCIEŃ BUFOROWY DŁAWNICY OW3 60X75,1> Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 PIERŚCIEŃ BUFOROWY DŁAWNICY OW3 60X75,1> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 5,17- PLN 5,17 ZGARNIACZ SIŁOWNIKA Z60X70X5/7 TD15> Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 5,17 PLN 5,17 ZGARNIACZ SIŁOWNIKA Z60X70X5/7 TD15> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 10,03- PLN 10,03 USZCZELKA DŁAWNICY TTS L60X75X12 Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 10,03 PLN 10,03 USZCZELKA DŁAWNICY TTS L60X75X12 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 62,50- PLN 62,50 PIERŚCIEN PROWADZĄCY 60X65X25 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 62,50 PLN 62,50 PIERŚCIEN PROWADZĄCY 60X65X25 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 71,50- PLN 71,50 OLEJ HYDROL L-HL 46 Suma strony 764,43 835,93 Skumulow. 417 549 528,14 417 549 599,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 315 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 549 528,14 417 549 599,64 Oleje i smary produk 000020 S 4115000000 Z4A0 81 71,50 PLN 71,50 OLEJ HYDROL L-HL 46 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 46,00- PLN 46,00 USZCZEKLA TŁOKA PDE 817 110X90X35 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 46,00 PLN 46,00 USZCZEKLA TŁOKA PDE 817 110X90X35 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 13,80- PLN 13,80 PODKŁADKA CU 20X26X2 Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 13,80 PLN 13,80 PODKŁADKA CU 20X26X2 00023197 280225 0230001472 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE 00023198 280225 0230001473 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 KOMINIARKA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 KOMINIARKA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA 00023199 280225 0230001474 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 318,00- PLN 318,00 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 318,00 PLN 318,00 Suma strony 1 321,38 1 249,88 Skumulow. 417 550 849,52 417 550 849,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 316 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 550 849,52 417 550 849,52 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL 00023200 280225 0230001475 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 125,00- PLN 125,00 ŚRUBA M16X50 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 125,00 PLN 125,00 ŚRUBA M16X50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 37,20- PLN 37,20 NAKRĘTKA M16 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 NAKRĘTKA M16 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 36,00- PLN 36,00 PODKŁADKA FI 16 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 PODKŁADKA FI 16 00023201 280225 0230001476 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 KOMINIARKA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 KOMINIARKA 00023202 280225 0230001477 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00023203 280225 0230001478 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 ŁOŻYSKO 6306 ZZ Suma strony 754,40 773,90 Skumulow. 417 551 603,92 417 551 623,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 317 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 551 603,92 417 551 623,42 Inne mater.produkc. 000002 S 4116200000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 ŁOŻYSKO 6306 ZZ 00023204 280225 0230001479 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,00- PLN 16,00 ŁOŻYSKO 6206 ZZ Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 16,00 PLN 16,00 ŁOŻYSKO 6206 ZZ 00023205 280225 0230001480 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 685,98- PLN 685,98 BŁONA RTG STRUKTURIX D-5 10X48 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 685,98 PLN 685,98 BŁONA RTG STRUKTURIX D-5 10X48 00023206 280225 0230001481 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,55- PLN 4,55 PĘDZEL PŁASKI 1,5' Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 4,55 PLN 4,55 PĘDZEL PŁASKI 1,5' Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 23,17- PLN 23,17 SILIKON UNIWERSALNY BIAŁY Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 23,17 PLN 23,17 SILIKON UNIWERSALNY BIAŁY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,55- PLN 4,55 PĘDZEL PŁASKI 35MM Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 4,55 PLN 4,55 PĘDZEL PŁASKI 35MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 7,02- PLN 7,02 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 7,02 PLN 7,02 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 15,10- PLN 15,10 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 15,10 PLN 15,10 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 00023207 280225 0230001482 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 KOMINIARKA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 KOMINIARKA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 Suma strony 868,43 869,93 Skumulow. 417 552 472,35 417 552 493,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 318 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 552 472,35 417 552 493,35 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 184,00- PLN 184,00 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.42 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 184,00 PLN 184,00 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.42 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 229,00- PLN 229,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Mat.i sprzęt BHP og. 000014 S 4100800000 Z4A0 81 229,00 PLN 229,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 00023208 280225 0230001483 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,74- PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 15,74 PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,55- PLN 4,55 PĘDZEL PŁASKI 35MM Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 4,55 PLN 4,55 PĘDZEL PŁASKI 35MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 12,20- PLN 12,20 PĘDZEL PŁASKI 3' Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 12,20 PLN 12,20 PĘDZEL PŁASKI 3' Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 4,55- PLN 4,55 PĘDZEL PŁASKI 35MM Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 4,55 PLN 4,55 PĘDZEL PŁASKI 35MM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 111,85- PLN 111,85 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 111,85 PLN 111,85 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 8,13- PLN 8,13 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 8,13 PLN 8,13 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 15,74- PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 15,74 PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 2,25- PLN 2,25 KUWETA MALARSKA 16 Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 2,25 PLN 2,25 KUWETA MALARSKA 16 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 3,30- PLN 3,30 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 3,30 PLN 3,30 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00023209 280225 0230001484 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Suma strony 790,31 769,31 Skumulow. 417 553 262,66 417 553 262,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 319 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 553 262,66 417 553 262,66 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,95- PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 21,95 PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 50,25- PLN 50,25 UCHWYT SPAWALNICZY K-200 > Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 50,25 PLN 50,25 UCHWYT SPAWALNICZY K-200 > Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 24,40- PLN 24,40 PĘDZEL PŁASKI 3' Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 24,40 PLN 24,40 PĘDZEL PŁASKI 3' Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 22,29- PLN 22,29 SMAR SUCHY GRAFITOWY 500 ML Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 22,29 PLN 22,29 SMAR SUCHY GRAFITOWY 500 ML 00023210 280225 0230001485 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00023211 280225 0230001486 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 111,85- PLN 111,85 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 111,85 PLN 111,85 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3,30- PLN 3,30 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 3,30 PLN 3,30 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00023212 280225 0230001487 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,70- PLN 4,70 SZNUROWADŁA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 4,70 PLN 4,70 SZNUROWADŁA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00023213 280225 0230001488 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,25- PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 42,25 PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00023214 280225 0230001489 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,25- PLN 42,25 Suma strony 433,13 475,38 Skumulow. 417 553 695,79 417 553 738,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 320 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 553 695,79 417 553 738,04 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 42,25 PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00023215 280225 0230001490 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,25- PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 42,25 PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00023216 280225 0230001491 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 463,42- PLN 1 463,42 AKUMULATOR 6-GFM-125 WÓZEK Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 463,42 PLN 1 463,42 AKUMULATOR 6-GFM-125 WÓZEK 00023217 280225 0230001492 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 84,50- PLN 84,50 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 84,50 PLN 84,50 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00023218 280225 0230001493 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 84,50- PLN 84,50 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 84,50 PLN 84,50 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00023219 280225 0230001494 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,25- PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 42,25 PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00023220 280225 0230001495 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 15,90- PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 15,90 PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,00- PLN 4,00 OPASKA ŚLIMAK.8-12MM SZER 9MM Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 4,00 PLN 4,00 OPASKA ŚLIMAK.8-12MM SZER 9MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 21,24- PLN 21,24 KOŃCÓWKA PRĄDOWA SPAWARKA FI.1,2 M6 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 21,24 PLN 21,24 KOŃCÓWKA PRĄDOWA SPAWARKA FI.1,2 M6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 77,40- PLN 77,40 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 77,40 PLN 77,40 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Suma strony 1 885,58 1 843,33 Skumulow. 417 555 581,37 417 555 581,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 321 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 555 581,37 417 555 581,37 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 9,34- PLN 9,34 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 9,34 PLN 9,34 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 6,04- PLN 6,04 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 6,04 PLN 6,04 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 0,67- PLN 0,67 SZYBKA OCHRONNA POLIWĘGLANOWA 50X100 Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 0,67 PLN 0,67 SZYBKA OCHRONNA POLIWĘGLANOWA 50X100 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 2,12- PLN 2,12 SZYBKA POLIWĘGLAN 90X100 ZEWNĘTRZNA Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 2,12 PLN 2,12 SZYBKA POLIWĘGLAN 90X100 ZEWNĘTRZNA 00023221 280225 0230001496 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,16- PLN 10,16 TAŚMA OSTRZEGAWCZA 100MB Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,16 PLN 10,16 TAŚMA OSTRZEGAWCZA 100MB 00023222 280225 0230001497 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 535,41- PLN 535,41 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 535,41 PLN 535,41 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> 00023223 280225 0230001498 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 535,41 PLN 535,41- DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91- 535,41- PLN 535,41- DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> 00023224 280225 0230001499 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.45 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.45 00023225 280225 0230001500 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 59,00- PLN 59,00 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 59,00 PLN 59,00 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 00023226 280225 0230001501 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 184,00- PLN 184,00 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 184,00 PLN 184,00 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.43 00023227 280225 0230001502 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 550,00- PLN 2 550,00 Suma strony 391,33 2 941,33 Skumulow. 417 555 972,70 417 558 522,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 322 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 555 972,70 417 558 522,70 CZUJNIK PRZEPEŁ. POZIOMU OSADU EU-L Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 2 550,00 PLN 2 550,00 CZUJNIK PRZEPEŁ. POZIOMU OSADU EU-L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 850,00- PLN 850,00 CZUJNIK POZIOMU OLEJU EU-O Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 850,00 PLN 850,00 CZUJNIK POZIOMU OLEJU EU-O 00023228 280225 0230001503 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,50- PLN 9,50 WYŁĄCZNIK P/T PODWÓJNY WP-2 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 9,50 PLN 9,50 WYŁĄCZNIK P/T PODWÓJNY WP-2 00023229 280225 0230001504 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,56- PLN 4,56 KOŃCÓWKA KAB. KOR 6/12 ERGOM Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 4,56 PLN 4,56 KOŃCÓWKA KAB. KOR 6/12 ERGOM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 44,55- PLN 44,55 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 44,55 PLN 44,55 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 0,75- PLN 0,75 TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA BRĄZOWA 15X10 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 0,75 PLN 0,75 TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA BRĄZOWA 15X10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 15,92- PLN 15,92 DŁAWIK HELUTOP HT-MS PG13,5 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 15,92 PLN 15,92 DŁAWIK HELUTOP HT-MS PG13,5 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 56,00- PLN 56,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Oleje i smary produk 000010 S 4115000000 Z4A0 81 56,00 PLN 56,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 TAŚMA KABL.ZACISKOWA TK-3740/8 Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 TAŚMA KABL.ZACISKOWA TK-3740/8 00023230 280225 0230001505 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 60,00- PLN 60,00 RYGIEL 800MM OC SPRĘŻYNA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 RYGIEL 800MM OC SPRĘŻYNA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 108,00- PLN 108,00 GAŁKOKLAMKA [KPL.] Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 108,00 PLN 108,00 GAŁKOKLAMKA [KPL.] Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 43,24- PLN 43,24 ZASUWKA UNIWERSALNA Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 43,24 PLN 43,24 ZASUWKA UNIWERSALNA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 37,06- PLN 37,06 ZASUWKA UNIWERSALNA Suma strony 3 762,52 1 249,58 Skumulow. 417 559 735,22 417 559 772,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 323 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 559 735,22 417 559 772,28 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 37,06 PLN 37,06 ZASUWKA UNIWERSALNA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 25,32- PLN 25,32 LAKIER BEZBARWNY 400ML SPRAY> Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 25,32 PLN 25,32 LAKIER BEZBARWNY 400ML SPRAY> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 27,30- PLN 27,30 KOTWA TRZPIENIOWA 10/10/80 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 27,30 PLN 27,30 KOTWA TRZPIENIOWA 10/10/80 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 191,91- PLN 191,91 PLAFON 24W 4000K 1920LM IP44 CZUJN. RUCH Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 191,91 PLN 191,91 PLAFON 24W 4000K 1920LM IP44 CZUJN. RUCH Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 2,46- PLN 2,46 DEKIEL PUSZKI P/T UNIWERSALNY FI.70/80 Materiały elektryczn 000016 S 4100300000 Z4A0 81 2,46 PLN 2,46 DEKIEL PUSZKI P/T UNIWERSALNY FI.70/80 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 1,46- PLN 1,46 DEKIEL UNIWERSALNY POKRYWY PUSZKI FI.60 Materiały elektryczn 000018 S 4100300000 Z4A0 81 1,46 PLN 1,46 DEKIEL UNIWERSALNY POKRYWY PUSZKI FI.60 00023231 280225 0230001506 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 176,00- PLN 176,00 RESOR PIĘCIOPIÓROWY 627608 MELEX Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 176,00 PLN 176,00 RESOR PIĘCIOPIÓROWY 627608 MELEX Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 570,00- PLN 570,00 KANAPA CZARNA MELEX 310091 T1 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 570,00 PLN 570,00 KANAPA CZARNA MELEX 310091 T1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 664,40- PLN 664,40 OPONA 23X5 Z DĘTKĄ I OCHRANIA.ROTACO A1 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 664,40 PLN 664,40 OPONA 23X5 Z DĘTKĄ I OCHRANIA.ROTACO A1 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 214,50- PLN 214,50 STACYJKA Z BLOKADĄ MELEX 510361 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 214,50 PLN 214,50 STACYJKA Z BLOKADĄ MELEX 510361 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 24,58- PLN 24,58 SYGNAŁ DŹWIĘK.SAM. 355HZ 90MM E1588 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 24,58 PLN 24,58 SYGNAŁ DŹWIĘK.SAM. 355HZ 90MM E1588 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 77,08- PLN 77,08 ZAWÓR PNEUM.CIĄGNIKA ZETOR Z645 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 77,08 PLN 77,08 ZAWÓR PNEUM.CIĄGNIKA ZETOR Z645 00023232 280225 0230001507 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 200,84- PLN 200,84 PAS KLINOWY B17X2080LI Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 200,84 PLN 200,84 PAS KLINOWY B17X2080LI Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,18- PLN 12,18 Suma strony 2 212,91 2 188,03 Skumulow. 417 561 948,13 417 561 960,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 324 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 561 948,13 417 561 960,31 OPASKA ZACISKOWA GER FI.7,5 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 12,18 PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER FI.7,5 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 12,18- PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER FI.8,0 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 12,18 PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER FI.8,0 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 12,18- PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER FI.9,0M Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 12,18 PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER FI.9,0M Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 12,18- PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER FI.9,5MM Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 12,18 PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER FI.9,5MM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 12,18- PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER FI.10,0MM Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 12,18 PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER FI.10,0MM Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 12,18- PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER 10,5MM Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 12,18 PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER 10,5MM Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 12,18- PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER FI 11,0 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 12,18 PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER FI 11,0 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 12,18- PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA FI 12 GER Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 12,18 PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA FI 12 GER Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 12,18- PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER 13,3MM Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 12,18 PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER 13,3MM Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 12,18- PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER FI 14,0 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 12,18 PLN 12,18 OPASKA ZACISKOWA GER FI 14,0 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 16,26- PLN 16,26 ZACISK SPAW MASOWY BIEG KLESZCZE 400 A Materiały elektryczn 000024 S 4100300000 Z4A0 81 16,26 PLN 16,26 ZACISK SPAW MASOWY BIEG KLESZCZE 400 A 00023233 280225 0230001508 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6 900,00- PLN 6 900,00 ŁOŻYSKO PRZEKŁADNI FAG 23048 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 6 900,00 PLN 6 900,00 ŁOŻYSKO PRZEKŁADNI FAG 23048 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2 540,00- PLN 2 540,00 ŁOŻYSKO PRZEKŁADNI FAG 22230 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 2 540,00 PLN 2 540,00 ŁOŻYSKO PRZEKŁADNI FAG 22230 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 180,00- PLN 180,00 ŁOŻYSKO PRZEKŁADNI FAG 6311 2RSRC3 Suma strony 9 578,06 9 745,88 Skumulow. 417 571 526,19 417 571 706,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 325 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 571 526,19 417 571 706,19 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 180,00 PLN 180,00 ŁOŻYSKO PRZEKŁADNI FAG 6311 2RSRC3 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 224,00- PLN 224,00 ŁOŻYSKO PRZEKŁADNI FAG 30311 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 224,00 PLN 224,00 ŁOŻYSKO PRZEKŁADNI FAG 30311 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 420,00- PLN 420,00 ŁOŻYSKO 30218 Inne mater.produkc. 000010 S 4116200000 Z4A0 81 420,00 PLN 420,00 ŁOŻYSKO 30218 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 270,00- PLN 270,00 ŁOŻYSKO PRZEKŁADNI FAG 32311 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 270,00 PLN 270,00 ŁOŻYSKO PRZEKŁADNI FAG 32311 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 4,00- PLN 4,00 SIMMERING 65X90X10 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 4,00 PLN 4,00 SIMMERING 65X90X10 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SIMERING 240X280X15 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SIMERING 240X280X15 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 965,12- PLN 965,12 WAŁ ZĘBATY PRZEKŁADNI 3K-1250 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 965,12 PLN 965,12 WAŁ ZĘBATY PRZEKŁADNI 3K-1250 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 665,12- PLN 665,12 TULEJA REGULUJĄCA ELEKTROBĘBNA EB312 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 665,12 PLN 665,12 TULEJA REGULUJĄCA ELEKTROBĘBNA EB312 00023234 280225 0230001509 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 33,26- PLN 33,26 WIĄZKA PRZEWODÓW DMUCHAWY JUMPER Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 33,26 PLN 33,26 WIĄZKA PRZEWODÓW DMUCHAWY JUMPER Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 172,50- PLN 172,50 RESOR CZTEROPIÓROWY 627607 MELEX Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 172,50 PLN 172,50 RESOR CZTEROPIÓROWY 627607 MELEX Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 184,00- PLN 184,00 SZCZĘKA HAMULCOWA LEWA MELEX 86X 310312 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 184,00 PLN 184,00 SZCZĘKA HAMULCOWA LEWA MELEX 86X 310312 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 55,66- PLN 55,66 ZESTAW MONTAŻOWY SZCZĘK Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 55,66 PLN 55,66 ZESTAW MONTAŻOWY SZCZĘK Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 57,50- PLN 57,50 CYLINDEREK HAM.MELEX 960 KAT.340156 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 57,50 PLN 57,50 CYLINDEREK HAM.MELEX 960 KAT.340156 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 82,56- PLN 82,56 PŁYN DO SPRYSK.SZYB ZIMOWY 5L. Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 82,56 PLN 82,56 Suma strony 3 413,72 3 233,72 Skumulow. 417 574 939,91 417 574 939,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 326 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 574 939,91 417 574 939,91 PŁYN DO SPRYSK.SZYB ZIMOWY 5L. Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 9 623,35- PLN 9 623,35 BATERIA TRAKCYJNA 4PZS 240Ah-80V Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 9 623,35 PLN 9 623,35 BATERIA TRAKCYJNA 4PZS 240Ah-80V Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 122,00- PLN 122,00 KLAMKA ZEWNĘTRZNA MELEX 380239 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 122,00 PLN 122,00 KLAMKA ZEWNĘTRZNA MELEX 380239 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 136,00- PLN 136,00 RYGIEL ZAMKA T-10-11 MELEX Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 136,00 PLN 136,00 RYGIEL ZAMKA T-10-11 MELEX Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 264,00- PLN 264,00 ZAMEK PRAWY MELEX T-10-07 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 264,00 PLN 264,00 ZAMEK PRAWY MELEX T-10-07 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 68,00- PLN 68,00 FILTR OLEJU FD35T Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 68,00 PLN 68,00 FILTR OLEJU FD35T Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 59,00- PLN 59,00 FILTR PALIWA Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 59,00 PLN 59,00 FILTR PALIWA Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 80,00- PLN 80,00 FILTR POWIETRZA Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 81 80,00 PLN 80,00 FILTR POWIETRZA Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 196,00- PLN 196,00 TULEJA ZAWIESZENIA TYLNEJ BELKI FD35T Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 81 196,00 PLN 196,00 TULEJA ZAWIESZENIA TYLNEJ BELKI FD35T Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 214,50- PLN 214,50 STACYJKA Z BLOKADĄ MELEX 510361 Cz.zam.do masz.i urz 000030 S 4100400000 Z4A0 81 214,50 PLN 214,50 STACYJKA Z BLOKADĄ MELEX 510361 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 66,22- PLN 66,22 PŁYN HAMULC.DOT-4 Materiały chemiczne 000032 S 4100500000 Z4A0 81 66,22 PLN 66,22 PŁYN HAMULC.DOT-4 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 119,52- PLN 119,52 PŁYN DO SPRYSK.SZYB ZIMOWY 5L. Materiały chemiczne 000034 S 4100500000 Z4A0 81 119,52 PLN 119,52 PŁYN DO SPRYSK.SZYB ZIMOWY 5L. Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 287,29- PLN 287,29 PRZEPŁYWOMIERZ POW.BERLINGO 0986280706 Cz.zam.do masz.i urz 000036 S 4100400000 Z4A0 81 287,29 PLN 287,29 PRZEPŁYWOMIERZ POW.BERLINGO 0986280706 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 37,64- PLN 37,64 AREOMETR SEA AK414 Poz.mat.rem-eksploat 000038 S 4101100000 Z4A0 81 37,64 PLN 37,64 AREOMETR SEA AK414 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 148,37- PLN 148,37 ODSTRASZACZ KUN SAMOCHODOWY 2C1NLBIC Suma strony 11 273,52 11 421,89 Skumulow. 417 586 213,43 417 586 361,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 327 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 586 213,43 417 586 361,80 Cz.zam.do masz.i urz 000040 S 4100400000 Z4A0 81 148,37 PLN 148,37 ODSTRASZACZ KUN SAMOCHODOWY 2C1NLBIC Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 161,00- PLN 161,00 MOSTEK DIODOWY PROSTOW.B250/220 B230A Cz.zam.do masz.i urz 000042 S 4100400000 Z4A0 81 161,00 PLN 161,00 MOSTEK DIODOWY PROSTOW.B250/220 B230A Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 29,54- PLN 29,54 KLAMKA WEWNĘTRZNA MELEX 1029000080 Cz.zam.do masz.i urz 000044 S 4100400000 Z4A0 81 29,54 PLN 29,54 KLAMKA WEWNĘTRZNA MELEX 1029000080 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 573,69- PLN 573,69 AKUMULATOR TRAKCYJNY MARINE ER550 Materiały elektryczn 000046 S 4100300000 Z4A0 81 573,69 PLN 573,69 AKUMULATOR TRAKCYJNY MARINE ER550 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 22,78- PLN 22,78 CIĘŻAREK 5 GR. DO WYWAŻ. KÓŁ SAMOCH. Cz.zam.do masz.i urz 000048 S 4100400000 Z4A0 81 22,78 PLN 22,78 CIĘŻAREK 5 GR. DO WYWAŻ. KÓŁ SAMOCH. Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 98,18- PLN 98,18 CIĘŻAREK 25 GR. DO WYWAŻ. KÓŁ SAMOCH. Cz.zam.do masz.i urz 000050 S 4100400000 Z4A0 81 98,18 PLN 98,18 CIĘŻAREK 25 GR. DO WYWAŻ. KÓŁ SAMOCH. Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 119,38- PLN 119,38 CIĘŻAREK 30 GR. DO WYWAŻ. KÓŁ SAMOCH. Cz.zam.do masz.i urz 000052 S 4100400000 Z4A0 81 119,38 PLN 119,38 CIĘŻAREK 30 GR. DO WYWAŻ. KÓŁ SAMOCH. Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 77,75- PLN 77,75 CIĘŻAREK 20 GR. DO WYWAŻ. KÓŁ SAMOCH. Cz.zam.do masz.i urz 000054 S 4100400000 Z4A0 81 77,75 PLN 77,75 CIĘŻAREK 20 GR. DO WYWAŻ. KÓŁ SAMOCH. Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 38,74- PLN 38,74 KLAKSON HP102 954 Cz.zam.do masz.i urz 000056 S 4100400000 Z4A0 81 38,74 PLN 38,74 KLAKSON HP102 954 Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99 19,56- PLN 19,56 WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ STOP WNA/WAN K03W083 Cz.zam.do masz.i urz 000058 S 4100400000 Z4A0 81 19,56 PLN 19,56 WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ STOP WNA/WAN K03W083 Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 99 567,30- PLN 567,30 ROLKA MASZTU PODNOSZENIA W26060201 Cz.zam.do masz.i urz 000060 S 4100400000 Z4A0 81 567,30 PLN 567,30 ROLKA MASZTU PODNOSZENIA W26060201 Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 99 962,50- PLN 962,50 PRĘT CIĄG.FI 8 GAT.2H13 Materiały metalowe 000062 S 4100200000 Z4A0 81 962,50 PLN 962,50 PRĘT CIĄG.FI 8 GAT.2H13 Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 99 74,90- PLN 74,90 PRZEWÓD HYDRAULICZNY C11C12/211/06-970 Cz.zam.do masz.i urz 000064 S 4100400000 Z4A0 81 74,90 PLN 74,90 PRZEWÓD HYDRAULICZNY C11C12/211/06-970 Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 99 7,30- PLN 7,30 USZCZELKA MET-GUM PPM 3/8" 17,28X23,80X2 Materiały gumowe 000066 S 4100600000 Z4A0 81 7,30 PLN 7,30 USZCZELKA MET-GUM PPM 3/8" 17,28X23,80X2 Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 99 96,58- PLN 96,58 Suma strony 2 900,99 2 849,20 Skumulow. 417 589 114,42 417 589 211,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 328 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 589 114,42 417 589 211,00 PŁYN CHŁODZ.KONC. 5L G11 13.0029 Materiały chemiczne 000068 S 4100500000 Z4A0 81 96,58 PLN 96,58 PŁYN CHŁODZ.KONC. 5L G11 13.0029 Materiały w magazyn. 000069 M 3100000000 Z4A0 99 200,32- PLN 200,32 KONCENTRAT D/CHŁODNIC G12 5L Materiały chemiczne 000070 S 4100500000 Z4A0 81 200,32 PLN 200,32 KONCENTRAT D/CHŁODNIC G12 5L Materiały w magazyn. 000071 M 3100000000 Z4A0 99 40,80- PLN 40,80 PŁYN CHŁODNICZY G12 Materiały chemiczne 000072 S 4100500000 Z4A0 81 40,80 PLN 40,80 PŁYN CHŁODNICZY G12 Materiały w magazyn. 000073 M 3100000000 Z4A0 99 954,46- PLN 954,46 SIŁOWNIK SKRĘTU GPW3210 W9-19.18.00C Cz.zam.do masz.i urz 000074 S 4100400000 Z4A0 81 954,46 PLN 954,46 SIŁOWNIK SKRĘTU GPW3210 W9-19.18.00C 00023235 280225 0230001510 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 860,00- PLN 860,00 ŁOŻYSKO 22316 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 860,00 PLN 860,00 ŁOŻYSKO 22316 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 ŁOŻYSKO 22308 E Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 ŁOŻYSKO 22308 E Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 58,56- PLN 58,56 SIMMERING 80X100X10 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 58,56 PLN 58,56 SIMMERING 80X100X10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 9,76- PLN 9,76 SIMMERING AO 80X110X10 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 9,76 PLN 9,76 SIMMERING AO 80X110X10 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 5,69- PLN 5,69 SIMMERING A 35X72X10 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 5,69 PLN 5,69 SIMMERING A 35X72X10 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 310,00- PLN 310,00 ŁOŻYSKO 22310 E Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 310,00 PLN 310,00 ŁOŻYSKO 22310 E 00023236 030325 0230001511 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 ROZPUSZCZALNIK CTX CITRONET 500ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 ROZPUSZCZALNIK CTX CITRONET 500ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 408,90- PLN 408,90 ROZPUSZCZALNIK BIG ORANGE AERO PREXPOL Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 408,90 PLN 408,90 ROZPUSZCZALNIK BIG ORANGE AERO PREXPOL Suma strony 3 133,07 3 036,49 Skumulow. 417 592 247,49 417 592 247,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 329 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 592 247,49 417 592 247,49 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 85,89- PLN 85,89 PREPARAT MEGA FIX-IT PW> Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 85,89 PLN 85,89 PREPARAT MEGA FIX-IT PW> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 48,90- PLN 48,90 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 48,90 PLN 48,90 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 110,38- PLN 110,38 PIANKA ZEP65 AERO/DO USUWANIA OLEJÓW Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 110,38 PLN 110,38 PIANKA ZEP65 AERO/DO USUWANIA OLEJÓW 00023237 030325 0230001512 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,24- PLN 15,24 ŁĄCZNIK DRABIN LDCH 100N Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 15,24 PLN 15,24 ŁĄCZNIK DRABIN LDCH 100N Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 15,06- PLN 15,06 WYSIĘGNIK WZMOCNIONY WW400F BAKS Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 15,06 PLN 15,06 WYSIĘGNIK WZMOCNIONY WW400F BAKS 00023238 030325 0230001513 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 221,69- PLN 221,69 KLAMKA DRZWIOWA Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 221,69 PLN 221,69 KLAMKA DRZWIOWA 00023239 030325 0230001518 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 793,13- PLN 4 793,13 PŁYTA AF OIL 3X1500X3000 Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 4 793,13 PLN 4 793,13 PŁYTA AF OIL 3X1500X3000 00023240 030325 0230001523 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 139,75- PLN 139,75 DRUT SPAW.DMO IG FI2,4MM Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 139,75 PLN 139,75 DRUT SPAW.DMO IG FI2,4MM 00023241 030325 0230001527 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,92- PLN 22,92 NYPEL OCYNK.1" Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 22,92 PLN 22,92 NYPEL OCYNK.1" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 39,30- PLN 39,30 KOLANO HAMBURSKIE 88,9X3,2 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 39,30 PLN 39,30 KOLANO HAMBURSKIE 88,9X3,2 00023242 030325 0230001528 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 71,85- PLN 71,85 ZAWÓR KULOWY GW.15 PN25 180ST.C Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 71,85 PLN 71,85 Suma strony 5 564,11 5 564,11 Skumulow. 417 597 811,60 417 597 811,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 330 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 597 811,60 417 597 811,60 ZAWÓR KULOWY GW.15 PN25 180ST.C Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 122,85- PLN 122,85 ZAWÓR CZERPALNY KULOWY 3/4” Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 122,85 PLN 122,85 ZAWÓR CZERPALNY KULOWY 3/4” Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 17,10- PLN 17,10 REDUKCJA 1X3/4 OCYNK. Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 17,10 PLN 17,10 REDUKCJA 1X3/4 OCYNK. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 172,14- PLN 172,14 ZŁĄCZKA ZACISKOWA 40 5/4'' Z GW.WEW.> Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 172,14 PLN 172,14 ZŁĄCZKA ZACISKOWA 40 5/4'' Z GW.WEW.> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 49,08- PLN 49,08 KOLANO HAMB.90 ST.FI.60,3 X2,9/2" Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 49,08 PLN 49,08 KOLANO HAMB.90 ST.FI.60,3 X2,9/2" Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 31,38- PLN 31,38 KOLANO HAMBURSKIE DN 40 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 31,38 PLN 31,38 KOLANO HAMBURSKIE DN 40 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 27,90- PLN 27,90 KOLANO HAMBURSKIE DN-32, 42,4X2,6MM. Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 27,90 PLN 27,90 KOLANO HAMBURSKIE DN-32, 42,4X2,6MM. Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 32,10- PLN 32,10 REDUKCJA FI110/75 PCV Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 32,10 PLN 32,10 REDUKCJA FI110/75 PCV Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 30,90- PLN 30,90 REDUKCJA PP 110X75 PROSTA /2,7/ Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 30,90 PLN 30,90 REDUKCJA PP 110X75 PROSTA /2,7/ Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 23,05- PLN 23,05 REDUKCJA PP FI 75/50 Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 23,05 PLN 23,05 REDUKCJA PP FI 75/50 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 61,90- PLN 61,90 RURA PP 75 PN16 Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 61,90 PLN 61,90 RURA PP 75 PN16 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 38,50- PLN 38,50 RURA PP 50 PN16 Materiały budowlane 000024 S 4100100000 Z4A0 81 38,50 PLN 38,50 RURA PP 50 PN16 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 110,00- PLN 110,00 RURA PP 75 PN16 Materiały budowlane 000026 S 4100100000 Z4A0 81 110,00 PLN 110,00 RURA PP 75 PN16 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 94,50- PLN 94,50 RURA PP FI110 PN 20 Materiały budowlane 000028 S 4100100000 Z4A0 81 94,50 PLN 94,50 RURA PP FI110 PN 20 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 81,78- PLN 81,78 KOLANO HAMBURDZKIE 90ST.FI76,1X4,0.P265> Suma strony 811,40 893,18 Skumulow. 417 598 623,00 417 598 704,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 331 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 598 623,00 417 598 704,78 Materiały metalowe 000030 S 4100200000 Z4A0 81 81,78 PLN 81,78 KOLANO HAMBURDZKIE 90ST.FI76,1X4,0.P265> 00023243 030325 0230001534 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 223,60- PLN 223,60 PŁYTKA SKRAWAJĄCA 16/R-2.00 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 223,60 PLN 223,60 PŁYTKA SKRAWAJĄCA 16/R-2.00 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 223,60- PLN 223,60 PŁYTKA SKRAW.16ER-2.00 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 223,60 PLN 223,60 PŁYTKA SKRAW.16ER-2.00 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 215,95- PLN 215,95 PŁYTKA SKRAWAJĄCA VCMT 160402 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 215,95 PLN 215,95 PŁYTKA SKRAWAJĄCA VCMT 160402 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 78,50- PLN 78,50 PŁYTKA SKRAWAJĄCA TPUN 110302 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 78,50 PLN 78,50 PŁYTKA SKRAWAJĄCA TPUN 110302 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 59,00- PLN 59,00 PŁYTKA SKRAW.TPUN 110304 SM25 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 59,00 PLN 59,00 PŁYTKA SKRAW.TPUN 110304 SM25 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 87,50- PLN 87,50 ŚWIETLÓWKA 20W 220V Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 87,50 PLN 87,50 ŚWIETLÓWKA 20W 220V Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 76,00- PLN 76,00 ŚWIETLÓWKA 18W Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 76,00 PLN 76,00 ŚWIETLÓWKA 18W Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 57,90- PLN 57,90 ŚWIETLÓWKA TL 8W/33 G5 Materiały elektryczn 000016 S 4100300000 Z4A0 81 57,90 PLN 57,90 ŚWIETLÓWKA TL 8W/33 G5 00023244 030325 0230001535 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,50- PLN 49,50 ŚRUBA M10X30 OC. KL.8.8 PN-82105 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 49,50 PLN 49,50 ŚRUBA M10X30 OC. KL.8.8 PN-82105 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 48,95- PLN 48,95 ŚRUBA M10X50 kl. 8.8 OC ISO 4017 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 48,95 PLN 48,95 ŚRUBA M10X50 kl. 8.8 OC ISO 4017 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ŚRUBA M10X80 KL.8.8 PN-82406 OC. Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ŚRUBA M10X80 KL.8.8 PN-82406 OC. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Suma strony 1 262,28 1 180,50 Skumulow. 417 599 885,28 417 599 885,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 332 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 599 885,28 417 599 885,28 00023245 030325 0230001536 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,50- PLN 49,50 ŚRUBA M10X30 OC. KL.8.8 PN-82105 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 49,50 PLN 49,50 ŚRUBA M10X30 OC. KL.8.8 PN-82105 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 48,95- PLN 48,95 ŚRUBA M10X50 kl. 8.8 OC ISO 4017 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 48,95 PLN 48,95 ŚRUBA M10X50 kl. 8.8 OC ISO 4017 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ŚRUBA M10X80 KL.8.8 PN-82406 OC. Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ŚRUBA M10X80 KL.8.8 PN-82406 OC. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 00023246 030325 0230001537 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,50- PLN 49,50 ŚRUBA M10X30 OC. KL.8.8 PN-82105 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 49,50 PLN 49,50 ŚRUBA M10X30 OC. KL.8.8 PN-82105 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 48,95- PLN 48,95 ŚRUBA M10X50 kl. 8.8 OC ISO 4017 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 48,95 PLN 48,95 ŚRUBA M10X50 kl. 8.8 OC ISO 4017 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ŚRUBA M10X80 KL.8.8 PN-82406 OC. Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ŚRUBA M10X80 KL.8.8 PN-82406 OC. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 00023247 030325 0230001538 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,50- PLN 49,50 ŚRUBA M10X30 OC. KL.8.8 PN-82105 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 49,50 PLN 49,50 ŚRUBA M10X30 OC. KL.8.8 PN-82105 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 48,95- PLN 48,95 ŚRUBA M10X50 kl. 8.8 OC ISO 4017 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 48,95 PLN 48,95 ŚRUBA M10X50 kl. 8.8 OC ISO 4017 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ŚRUBA M10X80 KL.8.8 PN-82406 OC. Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ŚRUBA M10X80 KL.8.8 PN-82406 OC. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 00023248 030325 0230001539 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Suma strony 475,35 475,35 Skumulow. 417 600 360,63 417 600 360,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 333 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 600 360,63 417 600 360,63 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ŚRUBA M6X20 8.8 OCYNK. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ŚRUBA M6X20 8.8 OCYNK. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ŚRUBA M6X50 8.8 OCYNK. Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ŚRUBA M6X50 8.8 OCYNK. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 00023249 030325 0230001540 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ŚRUBA M6X20 8.8 OCYNK. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ŚRUBA M6X20 8.8 OCYNK. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ŚRUBA M6X50 8.8 OCYNK. Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ŚRUBA M6X50 8.8 OCYNK. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 00023250 030325 0230001542 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 23,71- PLN 23,71 WKŁADKA BĘBENKOWA DO ZAMKA Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 23,71 PLN 23,71 WKŁADKA BĘBENKOWA DO ZAMKA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 20,31- PLN 20,31 ZAMEK TYTAN Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 20,31 PLN 20,31 ZAMEK TYTAN 00023251 030325 0230001543 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 134,30- PLN 134,30 FARBA EMULSJA LATEKS.SZARA Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 134,30 PLN 134,30 FARBA EMULSJA LATEKS.SZARA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 85,00- PLN 85,00 ZAMEK DO DRZWI Z WKŁADKĄ Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 85,00 PLN 85,00 ZAMEK DO DRZWI Z WKŁADKĄ 00023252 040325 0230001544 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 1 463,42 PLN 1 463,42- AKUMULATOR 6-GFM-125 WÓZEK Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91- 1 463,42- PLN 1 463,42- AKUMULATOR 6-GFM-125 WÓZEK 00023253 040325 0230001546 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,00- PLN 15,00 Suma strony 980,10- 965,10- Skumulow. 417 599 380,53 417 599 395,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 334 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 599 380,53 417 599 395,53 PĘDZEL PŁASKI 50 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 PĘDZEL PŁASKI 50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,40- PLN 25,40 TAŚMA OSTRZEGAWCZA 100MB Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 25,40 PLN 25,40 TAŚMA OSTRZEGAWCZA 100MB 00023254 040325 0230001547 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 90,00- PLN 90,00 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY 00023255 040325 0230001548 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 170,00- PLN 170,00 ŁOŻYSKO NU 310 ETVP2 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 170,00 PLN 170,00 ŁOŻYSKO NU 310 ETVP2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 155,00- PLN 155,00 ŁOŻYSKO 6410 C3 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 155,00 PLN 155,00 ŁOŻYSKO 6410 C3 00023256 040325 0230001549 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,84- PLN 15,84 ŚRUBA M6X30 OC. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 15,84 PLN 15,84 ŚRUBA M6X30 OC. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3,20- PLN 3,20 NAKRĘTKA M6 OC. Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 3,20 PLN 3,20 NAKRĘTKA M6 OC. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 9,60- PLN 9,60 PODKŁADKA M6 NIERDZEWNA Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 9,60 PLN 9,60 PODKŁADKA M6 NIERDZEWNA 00023257 040325 0230001551 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 332,71- PLN 332,71 ELEKTRODA FI.2,5 OK67.15 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 332,71 PLN 332,71 ELEKTRODA FI.2,5 OK67.15 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 428,40- PLN 428,40 ELEKTRODA FI3,25 OK67.15 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 428,40 PLN 428,40 ELEKTRODA FI3,25 OK67.15 00023258 040325 0230001554 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 463,42- PLN 1 463,42 AKUMULATOR 6-GFM-125 WÓZEK Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 463,42 PLN 1 463,42 AKUMULATOR 6-GFM-125 WÓZEK 00023259 040325 0230001555 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Suma strony 2 708,57 2 693,57 Skumulow. 417 602 089,10 417 602 089,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 335 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 602 089,10 417 602 089,10 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 00023260 040325 0230001556 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 124,00- PLN 124,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 124,00 PLN 124,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 00023261 040325 0230001557 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 124,00- PLN 124,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 124,00 PLN 124,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 00023262 040325 0230001558 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 00023263 040325 0230001559 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 00023264 040325 0230001569 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 169,90- PLN 169,90 ZŁĄCZKA GEBO AK 5/4 GZ Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 169,90 PLN 169,90 ZŁĄCZKA GEBO AK 5/4 GZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6,04- PLN 6,04 PRZEPYCHACZ SANITARNY GUMA Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 6,04 PLN 6,04 PRZEPYCHACZ SANITARNY GUMA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 50,38- PLN 50,38 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 50,38 PLN 50,38 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 22,18- PLN 22,18 NASUWKA PVC FI.160 CIŚNIENIOWA Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 22,18 PLN 22,18 NASUWKA PVC FI.160 CIŚNIENIOWA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 117,90- PLN 117,90 REGULATOR PŁYTKOWY D/BATERII Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 117,90 PLN 117,90 REGULATOR PŁYTKOWY D/BATERII Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 117,90- PLN 117,90 REGULATOR PŁYTKOWY D/BATERII Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 117,90 PLN 117,90 REGULATOR PŁYTKOWY D/BATERII Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 45,00- PLN 45,00 Suma strony 949,30 994,30 Skumulow. 417 603 038,40 417 603 083,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 336 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 603 038,40 417 603 083,40 WĄŻ NATRYSKOWY CHROMOWANY Materiały gumowe 000014 S 4100600000 Z4A0 81 45,00 PLN 45,00 WĄŻ NATRYSKOWY CHROMOWANY Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 28,97- PLN 28,97 GŁOWICA MOSIĘŻNA D/ZAW.PRZEL.32MM 5/4" Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 28,97 PLN 28,97 GŁOWICA MOSIĘŻNA D/ZAW.PRZEL.32MM 5/4" Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 29,46- PLN 29,46 GŁOWICA D/ZAWÓRU PRZELOT.1' Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 29,46 PLN 29,46 GŁOWICA D/ZAWÓRU PRZELOT.1' Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 63,20- PLN 63,20 RĄCZKA NATRYSKOWA CHROMOWANA Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 63,20 PLN 63,20 RĄCZKA NATRYSKOWA CHROMOWANA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 44,04- PLN 44,04 RURA 15X1,2MM SANHA THERM CARBON Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 44,04 PLN 44,04 RURA 15X1,2MM SANHA THERM CARBON Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 13,90- PLN 13,90 REDUKCJA FI110/75 PCV Materiały budowlane 000024 S 4100100000 Z4A0 81 13,90 PLN 13,90 REDUKCJA FI110/75 PCV Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 9,12- PLN 9,12 ZWĘŻKA 75/50 PVC Materiały budowlane 000026 S 4100100000 Z4A0 81 9,12 PLN 9,12 ZWĘŻKA 75/50 PVC Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 ZŁĄCZKA NYPL.SANHA TERM 15X1/2 PRESS> Materiały budowlane 000028 S 4100100000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 ZŁĄCZKA NYPL.SANHA TERM 15X1/2 PRESS> Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 32,05- PLN 32,05 ŁUK 90ST.FI 15 SAHNA TERM CARBON Materiały metalowe 000030 S 4100200000 Z4A0 81 32,05 PLN 32,05 ŁUK 90ST.FI 15 SAHNA TERM CARBON Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 32,05- PLN 32,05 ŁUK 90ST.FI 15 K-7 SAHNA TERM CARBON Materiały metalowe 000032 S 4100200000 Z4A0 81 32,05 PLN 32,05 ŁUK 90ST.FI 15 K-7 SAHNA TERM CARBON Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 43,44- PLN 43,44 FILTR WODY Cz.zam.do masz.i urz 000034 S 4100400000 Z4A0 81 43,44 PLN 43,44 FILTR WODY Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 68,72- PLN 68,72 FILTR D/WODY KĄTOWY 3/4 Cz.zam.do masz.i urz 000036 S 4100400000 Z4A0 81 68,72 PLN 68,72 FILTR D/WODY KĄTOWY 3/4 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 94,56- PLN 94,56 FILTR SIATKOWY 1" PROSTY Cz.zam.do masz.i urz 000038 S 4100400000 Z4A0 81 94,56 PLN 94,56 FILTR SIATKOWY 1" PROSTY Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 182,56- PLN 182,56 FILTR D/WODY KĄTOWY 1 1/4 Cz.zam.do masz.i urz 000040 S 4100400000 Z4A0 81 182,56 PLN 182,56 FILTR D/WODY KĄTOWY 1 1/4 Suma strony 823,47 778,47 Skumulow. 417 603 861,87 417 603 861,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 337 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 603 861,87 417 603 861,87 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 120,32- PLN 120,32 FILTR WODY Cz.zam.do masz.i urz 000042 S 4100400000 Z4A0 81 120,32 PLN 120,32 FILTR WODY Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 188,26- PLN 188,26 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA Materiały budowlane 000044 S 4100100000 Z4A0 81 188,26 PLN 188,26 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 85,10- PLN 85,10 SYFON ZLEWOZMYWAK Materiały budowlane 000046 S 4100100000 Z4A0 81 85,10 PLN 85,10 SYFON ZLEWOZMYWAK Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 191,60- PLN 191,60 SYFON UMYWALKA Materiały budowlane 000048 S 4100100000 Z4A0 81 191,60 PLN 191,60 SYFON UMYWALKA Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 28,58- PLN 28,58 SYFON PISUAROWY Materiały budowlane 000050 S 4100100000 Z4A0 81 28,58 PLN 28,58 SYFON PISUAROWY Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 46,40- PLN 46,40 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały chemiczne 000052 S 4100500000 Z4A0 81 46,40 PLN 46,40 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 12,50- PLN 12,50 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY Materiały chemiczne 000054 S 4100500000 Z4A0 81 12,50 PLN 12,50 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 4,75- PLN 4,75 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000056 S 4427100000 Z4A0 81 4,75 PLN 4,75 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99 11,70- PLN 11,70 RĘKAWICE ROBOCZE TUR Świadczenia BHP 000058 S 4427100000 Z4A0 81 11,70 PLN 11,70 RĘKAWICE ROBOCZE TUR Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 99 51,20- PLN 51,20 NASADA D/WĘŻY FI.25 Z/GWINT.WEW. Materiały budowlane 000060 S 4100100000 Z4A0 81 51,20 PLN 51,20 NASADA D/WĘŻY FI.25 Z/GWINT.WEW. Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 99 3,80- PLN 3,80 BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000062 S 4100300000 Z4A0 81 3,80 PLN 3,80 BATERIA LR03 AAA Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 99 10,25- PLN 10,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000064 S 4100200000 Z4A0 81 10,25 PLN 10,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 00023265 040325 0230001570 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 325,00- PLN 325,00 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 325,00 PLN 325,00 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 171,78- PLN 171,78 Suma strony 1 079,46 1 251,24 Skumulow. 417 604 941,33 417 605 113,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 338 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 604 941,33 417 605 113,11 PREPARAT MEGA FIX-IT PW> Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 171,78 PLN 171,78 PREPARAT MEGA FIX-IT PW> 00023266 040325 0230001572 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 23,71 PLN 23,71- WKŁADKA BĘBENKOWA DO ZAMKA Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91- 23,71- PLN 23,71- WKŁADKA BĘBENKOWA DO ZAMKA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 20,31 PLN 20,31- ZAMEK TYTAN Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 91- 20,31- PLN 20,31- ZAMEK TYTAN 00023267 040325 0230001573 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 60,00- PLN 60,00 TARCZA LISTKOWA 125MM P100 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 TARCZA LISTKOWA 125MM P100 00023268 040325 0230001574 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 0,20- PLN 0,20 TAŚMA KABL.ZACISKOWA TK-3740/8 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 0,20 PLN 0,20 TAŚMA KABL.ZACISKOWA TK-3740/8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 17,20- PLN 17,20 TAŚMA KABL.ZACISKOWA TK-3740/8 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 17,20 PLN 17,20 TAŚMA KABL.ZACISKOWA TK-3740/8 00023269 040325 0230001576 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,28- PLN 19,28 WKŁADKA BĘBENKOWA DO ZAMKA Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 19,28 PLN 19,28 WKŁADKA BĘBENKOWA DO ZAMKA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 16,51- PLN 16,51 ZAMEK TYTAN Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 16,51 PLN 16,51 ZAMEK TYTAN 00023270 040325 0230001577 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 83,89- PLN 83,89 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA ŻÓŁTA Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 83,89 PLN 83,89 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA ŻÓŁTA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 20,08- PLN 20,08 NIT ZRYWALNY 4X20 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 20,08 PLN 20,08 NIT ZRYWALNY 4X20 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 533,00- PLN 533,00 ZAMEK P/POŻ 72X65 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 533,00 PLN 533,00 ZAMEK P/POŻ 72X65 00023271 040325 0230001578 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Suma strony 877,92 706,14 Skumulow. 417 605 819,25 417 605 819,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 339 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 605 819,25 417 605 819,25 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 186,66- PLN 186,66 ZŁĄCZKA ZACISKOWA AGA TYP AK 2''GZ Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 186,66 PLN 186,66 ZŁĄCZKA ZACISKOWA AGA TYP AK 2''GZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 190,80- PLN 190,80 ZŁĄCZKA ZACISKOWA AGA TYP OK 6/4'' Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 190,80 PLN 190,80 ZŁĄCZKA ZACISKOWA AGA TYP OK 6/4'' Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 281,32- PLN 281,32 ZŁĄCZKA ZACISKOWA AGA TYP OK 2'' Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 281,32 PLN 281,32 ZŁĄCZKA ZACISKOWA AGA TYP OK 2'' Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 172,14- PLN 172,14 ZŁĄCZKA ZACISKOWA AGA TYP OK 5/4'' Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 172,14 PLN 172,14 ZŁĄCZKA ZACISKOWA AGA TYP OK 5/4'' Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 95,40- PLN 95,40 ZŁĄCZKA ZACISKOWA AGA TYP OK 6/4'' Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 95,40 PLN 95,40 ZŁĄCZKA ZACISKOWA AGA TYP OK 6/4'' Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 140,66- PLN 140,66 ZŁĄCZKA ZACISKOWA AGA TYP OK 2'' Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 140,66 PLN 140,66 ZŁĄCZKA ZACISKOWA AGA TYP OK 2'' Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 38,20- PLN 38,20 ŁUK 45ST.FI 15 SAHNA TERM CARBON Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 38,20 PLN 38,20 ŁUK 45ST.FI 15 SAHNA TERM CARBON Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 34,30- PLN 34,30 ŁUK 45ST.FI 15 K-7 SAHNA TERM CARBON Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 34,30 PLN 34,30 ŁUK 45ST.FI 15 K-7 SAHNA TERM CARBON 00023272 050325 0230001588 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 296,40- PLN 296,40 BLACHA 2X1500X3000 S355JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 296,40 PLN 296,40 BLACHA 2X1500X3000 S355JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 81,40- PLN 81,40 BLACHA 2X1500X3000 S355JR Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 81,40 PLN 81,40 BLACHA 2X1500X3000 S355JR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 101,40- PLN 101,40 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 101,40 PLN 101,40 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 15,74- PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 15,74 PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 23,61- PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 23,61 PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 23,17- PLN 23,17 Suma strony 1 658,03 1 681,20 Skumulow. 417 607 477,28 417 607 500,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 340 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 607 477,28 417 607 500,45 SILIKON UNIWERSALNY BIAŁY Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 23,17 PLN 23,17 SILIKON UNIWERSALNY BIAŁY Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 37,70- PLN 37,70 PÓŁMASKA FILTR.FS33VF(M018) Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 37,70 PLN 37,70 PÓŁMASKA FILTR.FS33VF(M018) Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 6,16- PLN 6,16 ŚRUBA M16X80 OC PN-82105 933 KL.8.8 SZT Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 6,16 PLN 6,16 ŚRUBA M16X80 OC PN-82105 933 KL.8.8 SZT Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 2,32- PLN 2,32 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 2,32 PLN 2,32 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 46,70- PLN 46,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 46,70 PLN 46,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 17,25- PLN 17,25 OKULARY OCHRONNE UVEX9168-165 Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 81 17,25 PLN 17,25 OKULARY OCHRONNE UVEX9168-165 00023273 050325 0230001589 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 59,49- PLN 59,49 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 59,49 PLN 59,49 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 49,51- PLN 49,51 DYSZA TNĄCAX16A NR3 30-60MM PCM 118A PA> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 49,51 PLN 49,51 DYSZA TNĄCAX16A NR3 30-60MM PCM 118A PA> 00023274 050325 0230001591 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 230,48- PLN 2 230,48 KRÓCIEC JEDNOSTR.GWINTOWANY 3" Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2 230,48 PLN 2 230,48 KRÓCIEC JEDNOSTR.GWINTOWANY 3" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,08- PLN 19,08 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 19,08 PLN 19,08 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 520,00- PLN 520,00 ZWĘŻKA SYMETRYCZNA 323,9X7,1-168,3X4,5T> Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 520,00 PLN 520,00 ZWĘŻKA SYMETRYCZNA 323,9X7,1-168,3X4,5T> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 46,70- PLN 46,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 46,70 PLN 46,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1 300,20- PLN 1 300,20 ŚRUBA DWUSTR.M16X90 8,8 TZN DIN 976 B Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 1 300,20 PLN 1 300,20 ŚRUBA DWUSTR.M16X90 8,8 TZN DIN 976 B Suma strony 4 358,76 4 335,59 Skumulow. 417 611 836,04 417 611 836,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 341 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 611 836,04 417 611 836,04 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 2 336,00- PLN 2 336,00 ŚRUBA DWUSTR.M20X110 8,8 TZN DIN 976 B Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 2 336,00 PLN 2 336,00 ŚRUBA DWUSTR.M20X110 8,8 TZN DIN 976 B Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 740,00- PLN 740,00 ŚRUBA M20X200 KL.8.8 MAT.304 PN74/M82105 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 740,00 PLN 740,00 ŚRUBA M20X200 KL.8.8 MAT.304 PN74/M82105 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 4 672,00- PLN 4 672,00 ŚRUBA DWUSTR.M20X110 8,8 TZN DIN 976 B Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 4 672,00 PLN 4 672,00 ŚRUBA DWUSTR.M20X110 8,8 TZN DIN 976 B 00023275 050325 0230001592 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,32- PLN 7,32 ZAWIAS TOCZONY Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 7,32 PLN 7,32 ZAWIAS TOCZONY 00023276 050325 0230001595 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5,72- PLN 5,72 PAPIER ŚCIERNY WODOODP.710MM GR.120> Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 5,72 PLN 5,72 PAPIER ŚCIERNY WODOODP.710MM GR.120> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 15,74- PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 15,74 PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 31,85- PLN 31,85 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML Oleje i smary produk 000006 S 4115000000 Z4A0 81 31,85 PLN 31,85 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML 00023277 060325 0230001655 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 380,00- PLN 380,00 FARBA CHLOROKAUCZUK.NIEBIESKA Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 380,00 PLN 380,00 FARBA CHLOROKAUCZUK.NIEBIESKA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,44- PLN 19,44 ZAWIAS TOCZONY Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 19,44 PLN 19,44 ZAWIAS TOCZONY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 33,36- PLN 33,36 ZAWIAS TOCZONY Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 33,36 PLN 33,36 ZAWIAS TOCZONY 00023278 060325 0230001656 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 86,50- PLN 86,50 KOŁO D/TACZKI Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 86,50 PLN 86,50 Suma strony 8 335,80 8 335,80 Skumulow. 417 620 171,84 417 620 171,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 342 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 620 171,84 417 620 171,84 KOŁO D/TACZKI 00023279 060325 0230001657 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 185,36- PLN 185,36 KLAMKA DRZWIOWA Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 185,36 PLN 185,36 KLAMKA DRZWIOWA 00023280 060325 0230001658 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,36- PLN 8,36 WIERTŁO NWKA FI.4,1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 8,36 PLN 8,36 WIERTŁO NWKA FI.4,1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,24- PLN 10,24 NIT ZRYWALNY 4X20 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 10,24 PLN 10,24 NIT ZRYWALNY 4X20 00023281 070325 0230001680 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 300,00- PLN 300,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 300,00 PLN 300,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 336,00- PLN 336,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 336,00 PLN 336,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 116,25- PLN 116,25 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 116,25 PLN 116,25 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 693,00- PLN 693,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 693,00 PLN 693,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00023282 070325 0230001681 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 115,50- PLN 115,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 115,50 PLN 115,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00023283 070325 0230001689 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 308,00- PLN 308,00 KOŃCÓWKA KABL.CU 50/8 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 308,00 PLN 308,00 KOŃCÓWKA KABL.CU 50/8 00023284 100325 0230001703 280225 280225 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 65,00- PLN 65,00 ZŁĄCZKA 4-PRZEW.WAGO 2273-204 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 65,00 PLN 65,00 ZŁĄCZKA 4-PRZEW.WAGO 2273-204 00023285 280225 0240000038 280225 280225 MZ 8001219143 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Suma strony 2 137,71 2 137,71 Skumulow. 417 622 309,55 417 622 309,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 343 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 622 309,55 417 622 309,55 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00023286 030325 0310000091 280225 280225 LP XXXXX00001 PP0000195219 U-97000030 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 40 3 050,00 PLN 3 050,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000002 S 4421320000 Z4A0 40 36,60 PLN 36,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000003 S 4421220000 Z4A0 40 198,25 PLN 198,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000004 S 4421120000 Z4A0 40 297,68 PLN 297,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000005 S 4415000000 Z4A0 40 4 331,00 PLN 4 331,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP FB 000006 S 4421620000 Z4A0 40 4,33 PLN 4,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000007 S 4421520000 Z4A0 40 106,11 PLN 106,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000008 S 4421320000 Z4A0 40 51,97 PLN 51,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000009 S 4421220000 Z4A0 40 281,52 PLN 281,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000010 S 4421120000 Z4A0 40 422,71 PLN 422,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000011 S 2393990000 Z4A0 50 7 381,00- PLN 7 381,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr prac f pł bezos 000012 S 2393010000 Z4A0 50 5 603,84- PLN 5 603,84 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000013 S 2393990000 Z4A0 40 7 381,00 PLN 7 381,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000014 S 2499999000 Z4A0 50 3 176,33- PLN 3 176,33 00023287 030325 0310000092 280225 280225 LP XXXXX00002 PP0000195219 U-97000030 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 479,77- PLN 479,77 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 88,57- PLN 88,57 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 106,11- PLN 106,11 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 4,33- PLN 4,33 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Suma strony 16 207,30 16 886,08 Skumulow. 417 638 516,85 417 639 195,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 344 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 638 516,85 417 639 195,63 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 720,39- PLN 720,39 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 579,94- PLN 579,94 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 106,11- PLN 106,11 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 110,72- PLN 110,72 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 720,39- PLN 720,39 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000010 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 260,00- PLN 260,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000011 S 2499999000 Z4A0 40 3 176,33 PLN 3 176,33 00023288 030325 0310000093 280225 280225 LP XXXXX00001 PP0000195230 U-97000030 Wyn.umowy o zarz. 000001 S 4811000000 Z4A0 40 4 202,10 PLN 4 202,10 Koszty bieżącego zatrudnienia Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 4 080,04 PLN 4 080,04 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000003 S 2393990000 Z4A0 40 49 815,00 PLN 49 815,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000004 S 2393010000 Z4A0 50 36 399,44- PLN 36 399,44 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000005 S 2393990000 Z4A0 50 49 815,00- PLN 49 815,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia RZ-j.np_KM 000006 S 3051000000 Z4A0 40 49 815,00 PLN 49 815,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000007 S 2499999000 Z4A0 50 21 697,70- PLN 21 697,70 00023289 030325 0310000094 280225 280225 LP XXXXX00002 PP0000195230 U-97000030 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 82,60- PLN 82,60 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 168,00- PLN 168,00 Uniqa WARIANT 2 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000003 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 50,00- PLN 50,00 Uniqa WARIANT rozszerzony Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 4 039,66- PLN 4 039,66 Suma strony 111 088,47 114 749,95 Skumulow. 417 749 605,32 417 753 945,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 345 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 749 605,32 417 753 945,58 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 620,85- PLN 620,85 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 014,06- PLN 1 014,06 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 4 039,66- PLN 4 039,66 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 690,35- PLN 2 690,35 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 496,68- PLN 496,68 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 014,06- PLN 1 014,06 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 41,39- PLN 41,39 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000012 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 3 214,39- PLN 3 214,39 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000013 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 4 226,00- PLN 4 226,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000014 S 2499999000 Z4A0 40 21 697,70 PLN 21 697,70 00023290 050325 0310000097 280225 280225 LP XXXXX00001 PP0000195367 U-17024330 Ub.emer.FB 000001 S 4421120000 Z4A0 40 415,39 PLN 415,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000002 S 4421220000 Z4A0 40 276,64 PLN 276,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000003 S 4421320000 Z4A0 40 76,61 PLN 76,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000004 S 4415000000 Z4A0 40 4 256,00 PLN 4 256,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000005 S 4421120000 Z4A0 40 889,53 PLN 889,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000006 S 4421220000 Z4A0 40 592,41 PLN 592,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000007 S 4421320000 Z4A0 40 164,05 PLN 164,05 Suma strony 28 368,33 17 357,44 Skumulow. 417 777 973,65 417 771 303,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 346 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 777 973,65 417 771 303,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000008 S 4415000000 Z4A0 40 9 114,00 PLN 9 114,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000009 S 2393990000 Z4A0 40 13 370,00 PLN 13 370,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000010 S 2393010000 Z4A0 50 9 295,92- PLN 9 295,92 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000011 S 2393990000 Z4A0 50 13 370,00- PLN 13 370,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 50 6 488,71- PLN 6 488,71 00023291 050325 0310000098 280225 280225 LP XXXXX00002 PP0000195367 U-17024330 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 304,92- PLN 1 304,92 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 200,55- PLN 200,55 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 304,92- PLN 1 304,92 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 869,05- PLN 869,05 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 240,66- PLN 240,66 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 067,81- PLN 1 067,81 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000007 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 1 139,00- PLN 1 139,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Dostawca techniczny HR 000008 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 361,80- PLN 361,80 3 obszar kadrowy Potr. za bilety na dojaz. 00-496 WARSZAWA Rozliczenia tech. 000009 S 2499999000 Z4A0 40 6 488,71 PLN 6 488,71 00023292 060325 0310000099 280225 280225 LP XXXXX00001 PP0000195425 U-17000261 Pr.mot.od wyników pr 000001 S 4412210000 Z4A0 40 6 007,00 PLN 6 007,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000002 S 4411330000 Z4A0 40 1 818,70 PLN 1 818,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000003 S 4411340000 Z4A0 40 646,01 PLN 646,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000004 S 4426400000 Z4A0 40 321,89 PLN 321,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000005 S 4421110000 Z4A0 40 848,80 PLN 848,80 Suma strony 38 615,11 35 643,34 Skumulow. 417 816 588,76 417 806 946,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 347 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 816 588,76 417 806 946,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000006 S 4421210000 Z4A0 40 565,29 PLN 565,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000007 S 4421310000 Z4A0 40 156,54 PLN 156,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000008 S 4421510000 Z4A0 40 213,07 PLN 213,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000009 S 4421610000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000010 S 4421210000 Z4A0 40 870,65 PLN 870,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000011 S 4421210000 Z4A0 40 1 170,00 PLN 1 170,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000012 S 4421110000 Z4A0 40 4 366,23 PLN 4 366,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000013 S 4421110000 Z4A0 40 1 756,80 PLN 1 756,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000014 S 4421210000 Z4A0 40 2 907,86 PLN 2 907,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000015 S 4421310000 Z4A0 40 241,11 PLN 241,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000016 S 4421310000 Z4A0 40 324,00 PLN 324,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000017 S 4421310000 Z4A0 40 805,25 PLN 805,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000018 S 4421510000 Z4A0 40 328,17 PLN 328,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000019 S 4421110000 Z4A0 40 1 307,34 PLN 1 307,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000020 S 4426400000 Z4A0 40 1 091,89 PLN 1 091,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000021 S 4426400000 Z4A0 40 140,11 PLN 140,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000022 S 4411330000 Z4A0 40 163,36 PLN 163,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000023 S 4427100000 Z4A0 40 19,30 PLN 19,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000024 S 4412210000 Z4A0 40 2 822,00 PLN 2 822,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000025 S 4413900000 Z4A0 40 761,37 PLN 761,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000026 S 4411100000 Z4A0 40 4 950,00 PLN 4 950,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000027 S 4421510000 Z4A0 40 441,00 PLN 441,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000028 S 4421510000 Z4A0 40 1 096,04 PLN 1 096,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000029 S 4421610000 Z4A0 40 13,38 PLN 13,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000030 S 4421610000 Z4A0 40 18,00 PLN 18,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000031 S 4421610000 Z4A0 40 44,75 PLN 44,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000032 S 4411100000 Z4A0 40 4 565,79 PLN 4 565,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 31 148,00 Skumulow. 417 847 736,76 417 806 946,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 348 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 847 736,76 417 806 946,36 Płace zas.w.podst. 000033 S 4411100000 Z4A0 40 23 117,54 PLN 23 117,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000034 S 4413200000 Z4A0 40 1 892,74 PLN 1 892,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000035 S 4413200000 Z4A0 40 8 631,52 PLN 8 631,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000036 S 4421110000 Z4A0 40 1 317,60 PLN 1 317,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000037 S 4421110000 Z4A0 40 1 974,14 PLN 1 974,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000038 S 4421210000 Z4A0 40 337,33 PLN 337,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000039 S 4421210000 Z4A0 40 877,50 PLN 877,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000040 S 4421210000 Z4A0 40 1 314,74 PLN 1 314,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000041 S 4421310000 Z4A0 40 93,42 PLN 93,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000042 S 4421310000 Z4A0 40 243,00 PLN 243,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000043 S 4421310000 Z4A0 40 364,08 PLN 364,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000044 S 4421510000 Z4A0 40 127,14 PLN 127,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000045 S 4421510000 Z4A0 40 330,75 PLN 330,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000046 S 4421510000 Z4A0 40 495,57 PLN 495,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000047 S 4421610000 Z4A0 40 5,19 PLN 5,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000048 S 4421610000 Z4A0 40 13,50 PLN 13,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000049 S 4421610000 Z4A0 40 20,23 PLN 20,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000050 S 4411100000 Z4A0 40 1 711,97 PLN 1 711,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000051 S 4411100000 Z4A0 40 9 498,03 PLN 9 498,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000052 S 4413200000 Z4A0 40 657,95 PLN 657,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000053 S 4413200000 Z4A0 40 4 666,07 PLN 4 666,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000054 S 4413900000 Z4A0 40 139,71 PLN 139,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000055 S 4413900000 Z4A0 40 876,57 PLN 876,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000056 S 4412210000 Z4A0 40 885,88 PLN 885,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000057 S 4412210000 Z4A0 40 5 186,12 PLN 5 186,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000058 S 4412290000 Z4A0 40 13 500,00 PLN 13 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000059 S 4427100000 Z4A0 40 304,43 PLN 304,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000060 S 4427100000 Z4A0 40 28,08 PLN 28,08 Suma strony 78 610,80 Skumulow. 417 926 347,56 417 806 946,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 349 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 926 347,56 417 806 946,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000061 S 4411330000 Z4A0 40 1 794,16 PLN 1 794,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000062 S 4411200000 Z4A0 40 107,37 PLN 107,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000063 S 4426400000 Z4A0 40 793,00 PLN 793,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000064 S 4421110000 Z4A0 40 2 214,10 PLN 2 214,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000065 S 4421210000 Z4A0 40 1 474,54 PLN 1 474,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000066 S 4421310000 Z4A0 40 408,34 PLN 408,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000067 S 4421510000 Z4A0 40 555,79 PLN 555,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000068 S 4421610000 Z4A0 40 22,69 PLN 22,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000069 S 4411100000 Z4A0 40 13 274,00 PLN 13 274,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Inne świadczenia 000070 S 4429000000 Z4A0 40 83,85 PLN 83,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000071 S 4413900000 Z4A0 40 378,77 PLN 378,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000072 S 4413200000 Z4A0 40 7,23 PLN 7,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000073 S 4413200000 Z4A0 40 185,02 PLN 185,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000074 S 4412210000 Z4A0 40 1 271,12 PLN 1 271,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000075 S 4427100000 Z4A0 40 22,96 PLN 22,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000076 S 4411330000 Z4A0 40 1 700,16 PLN 1 700,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000077 S 4426400000 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000078 S 4421110000 Z4A0 40 908,85 PLN 908,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000079 S 4421210000 Z4A0 40 605,28 PLN 605,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000080 S 4421310000 Z4A0 40 167,62 PLN 167,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000081 S 4421510000 Z4A0 40 228,14 PLN 228,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000082 S 4421610000 Z4A0 40 9,31 PLN 9,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000083 S 4411100000 Z4A0 40 5 820,00 PLN 5 820,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000084 S 4412210000 Z4A0 40 3 492,00 PLN 3 492,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000085 S 4427100000 Z4A0 40 20,32 PLN 20,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000086 S 4413200000 Z4A0 40 1 585,71 PLN 1 585,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Inne świadczenia 000087 S 4429000000 Z4A0 40 8,19 PLN 8,19 Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 37 463,52 Skumulow. 417 963 811,08 417 806 946,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 350 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 417 963 811,08 417 806 946,36 Ryczałty samochodowe 000088 S 4823000000 Z4A0 40 345,00 PLN 345,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Odpr.emeryt.i rent. 000089 S 4413500000 Z4A0 40 8 756,13 PLN 8 756,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000090 S 4413900000 Z4A0 40 383,69 PLN 383,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ekwiwalent za urlop 000091 S 4413400000 Z4A0 40 816,88 PLN 816,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000092 S 4411340000 Z4A0 40 21,19 PLN 21,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000093 S 4411330000 Z4A0 40 2 110,48 PLN 2 110,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000094 S 4413900000 Z4A0 40 62,84 PLN 62,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000095 S 4413900000 Z4A0 40 188,53 PLN 188,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000096 S 4411200000 Z4A0 40 1 153,40 PLN 1 153,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000097 S 4426400000 Z4A0 40 198,00 PLN 198,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000098 S 4421110000 Z4A0 40 486,99 PLN 486,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000099 S 4421210000 Z4A0 40 324,32 PLN 324,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000100 S 4421310000 Z4A0 40 89,81 PLN 89,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000101 S 4421510000 Z4A0 40 122,24 PLN 122,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000102 S 4421610000 Z4A0 40 4,99 PLN 4,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000103 S 4411100000 Z4A0 40 3 514,00 PLN 3 514,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000104 S 4412210000 Z4A0 40 1 475,60 PLN 1 475,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000105 S 4427100000 Z4A0 40 19,92 PLN 19,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ekwiwalent za urlop 000106 S 4413400000 Z4A0 40 1 714,70 PLN 1 714,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000107 S 4413900000 Z4A0 40 2 033,22 PLN 2 033,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000108 S 4412210000 Z4A0 40 1 940,08 PLN 1 940,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000109 S 4412210000 Z4A0 40 10 953,92 PLN 10 953,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000110 S 4412290000 Z4A0 40 18 000,00 PLN 18 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000111 S 4427100000 Z4A0 40 31,66 PLN 31,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000112 S 4427100000 Z4A0 40 165,44 PLN 165,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000113 S 4411330000 Z4A0 40 4 617,36 PLN 4 617,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000114 S 4426400000 Z4A0 40 1 338,00 PLN 1 338,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000115 S 4421110000 Z4A0 40 3 800,53 PLN 3 800,53 Suma strony 64 668,92 Skumulow. 418 028 480,00 417 806 946,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 351 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 418 028 480,00 417 806 946,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000116 S 4421210000 Z4A0 40 2 531,10 PLN 2 531,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000117 S 4421310000 Z4A0 40 700,92 PLN 700,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000118 S 4421510000 Z4A0 40 954,03 PLN 954,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000119 S 4421610000 Z4A0 40 38,94 PLN 38,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000120 S 4411100000 Z4A0 40 20 786,00 PLN 20 786,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000121 S 4413200000 Z4A0 40 1 956,91 PLN 1 956,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000122 S 4413900000 Z4A0 40 2 861,13 PLN 2 861,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000123 S 4412210000 Z4A0 40 11 225,40 PLN 11 225,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000124 S 4427100000 Z4A0 40 69,49 PLN 69,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000125 S 4426400000 Z4A0 40 860,65 PLN 860,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000126 S 4421110000 Z4A0 40 3 256,92 PLN 3 256,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000127 S 4421210000 Z4A0 40 2 169,08 PLN 2 169,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000128 S 4421310000 Z4A0 40 600,67 PLN 600,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000129 S 4421510000 Z4A0 40 817,58 PLN 817,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000130 S 4421610000 Z4A0 40 33,38 PLN 33,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000131 S 4411100000 Z4A0 40 22 327,69 PLN 22 327,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000132 S 4412210000 Z4A0 40 10 668,88 PLN 10 668,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000133 S 4427100000 Z4A0 40 198,52 PLN 198,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000134 S 4411200000 Z4A0 40 2 560,76 PLN 2 560,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000135 S 4426400000 Z4A0 40 126,35 PLN 126,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000136 S 4421110000 Z4A0 40 586,93 PLN 586,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000137 S 4421210000 Z4A0 40 390,88 PLN 390,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000138 S 4421310000 Z4A0 40 108,24 PLN 108,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000139 S 4421510000 Z4A0 40 147,33 PLN 147,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000140 S 4421610000 Z4A0 40 6,01 PLN 6,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000141 S 4411100000 Z4A0 40 2 972,31 PLN 2 972,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000142 S 4421110000 Z4A0 40 506,51 PLN 506,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 89 462,61 Skumulow. 418 117 942,61 417 806 946,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 352 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 418 117 942,61 417 806 946,36 PPE (wypłacone) 000143 S 4426400000 Z4A0 40 6 545,82 PLN 6 545,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000144 S 4426400000 Z4A0 40 5 027,73 PLN 5 027,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000145 S 4421110000 Z4A0 40 409,92 PLN 409,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000146 S 4421110000 Z4A0 40 27 310,92 PLN 27 310,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000147 S 4421210000 Z4A0 40 273,00 PLN 273,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000148 S 4421210000 Z4A0 40 18 188,62 PLN 18 188,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000149 S 4421310000 Z4A0 40 75,60 PLN 75,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000150 S 4421310000 Z4A0 40 5 036,85 PLN 5 036,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000151 S 4421510000 Z4A0 40 102,90 PLN 102,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000152 S 4421510000 Z4A0 40 6 643,85 PLN 6 643,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000153 S 4421610000 Z4A0 40 4,20 PLN 4,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000154 S 4421610000 Z4A0 40 271,14 PLN 271,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000155 S 4411100000 Z4A0 40 168 756,61 PLN 168 756,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000156 S 4413200000 Z4A0 40 14 196,23 PLN 14 196,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000157 S 4412210000 Z4A0 40 88 675,20 PLN 88 675,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000158 S 4412290000 Z4A0 40 4 200,00 PLN 4 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000159 S 4427100000 Z4A0 40 1 510,34 PLN 1 510,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000160 S 4426400000 Z4A0 40 884,37 PLN 884,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000161 S 4421110000 Z4A0 40 4 246,94 PLN 4 246,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000162 S 4421110000 Z4A0 40 2 414,80 PLN 2 414,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000163 S 4421210000 Z4A0 40 2 828,39 PLN 2 828,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000164 S 4421210000 Z4A0 40 1 608,22 PLN 1 608,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000165 S 4421310000 Z4A0 40 783,24 PLN 783,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000166 S 4421310000 Z4A0 40 445,37 PLN 445,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000167 S 4421510000 Z4A0 40 1 053,14 PLN 1 053,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000168 S 4421510000 Z4A0 40 241,15 PLN 241,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000169 S 4421610000 Z4A0 40 42,98 PLN 42,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000170 S 4421610000 Z4A0 40 9,84 PLN 9,84 Suma strony 361 787,37 Skumulow. 418 479 729,98 417 806 946,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 353 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 418 479 729,98 417 806 946,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000171 S 4411100000 Z4A0 40 14 016,88 PLN 14 016,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000172 S 4413200000 Z4A0 40 2 124,41 PLN 2 124,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000173 S 4411330000 Z4A0 40 4 963,92 PLN 4 963,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000174 S 4421310000 Z4A0 40 707,02 PLN 707,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000175 S 4421210000 Z4A0 40 2 553,16 PLN 2 553,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000176 S 4421510000 Z4A0 40 962,34 PLN 962,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000177 S 4421610000 Z4A0 40 39,28 PLN 39,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000178 S 4421110000 Z4A0 40 3 833,66 PLN 3 833,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000179 S 4426400000 Z4A0 40 1 372,00 PLN 1 372,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000180 S 4411100000 Z4A0 40 22 190,00 PLN 22 190,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000181 S 4413200000 Z4A0 40 3 482,19 PLN 3 482,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000182 S 4412210000 Z4A0 40 11 290,00 PLN 11 290,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000183 S 4411200000 Z4A0 40 12 276,29 PLN 12 276,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000184 S 4421110000 Z4A0 40 1 737,63 PLN 1 737,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000185 S 4421110000 Z4A0 40 23 074,97 PLN 23 074,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000186 S 4421210000 Z4A0 40 1 157,22 PLN 1 157,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000187 S 4421210000 Z4A0 40 15 367,58 PLN 15 367,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000188 S 4421310000 Z4A0 40 320,48 PLN 320,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000189 S 4421310000 Z4A0 40 4 255,62 PLN 4 255,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000190 S 4421510000 Z4A0 40 410,36 PLN 410,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000191 S 4421510000 Z4A0 40 4 807,36 PLN 4 807,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000192 S 4421610000 Z4A0 40 16,76 PLN 16,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000193 S 4421610000 Z4A0 40 196,23 PLN 196,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000194 S 4411100000 Z4A0 40 6 868,68 PLN 6 868,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000195 S 4411100000 Z4A0 40 131 588,19 PLN 131 588,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000196 S 4413200000 Z4A0 40 856,76 PLN 856,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000197 S 4413200000 Z4A0 40 26 680,91 PLN 26 680,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 297 149,90 Skumulow. 418 776 879,88 417 806 946,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 354 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 418 776 879,88 417 806 946,36 Pozost.skł.wynagr. 000198 S 4413900000 Z4A0 40 292,96 PLN 292,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000199 S 4413900000 Z4A0 40 7 060,62 PLN 7 060,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000200 S 4412210000 Z4A0 40 3 040,38 PLN 3 040,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000201 S 4412210000 Z4A0 40 70 187,62 PLN 70 187,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000202 S 4427100000 Z4A0 40 50,59 PLN 50,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000203 S 4427100000 Z4A0 40 1 175,74 PLN 1 175,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000204 S 4413200000 Z4A0 40 3 037,49 PLN 3 037,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000205 S 4421310000 Z4A0 40 632,80 PLN 632,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000206 S 4421510000 Z4A0 40 861,30 PLN 861,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000207 S 4421610000 Z4A0 40 35,15 PLN 35,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000208 S 4411100000 Z4A0 40 17 990,00 PLN 17 990,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000209 S 4411340000 Z4A0 40 2 313,00 PLN 2 313,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000210 S 4412210000 Z4A0 40 13 554,00 PLN 13 554,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000211 S 4411330000 Z4A0 40 1 298,28 PLN 1 298,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000212 S 4426400000 Z4A0 40 566,03 PLN 566,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000213 S 4426400000 Z4A0 50 1,92- PLN 1,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000214 S 4421110000 Z4A0 40 1 961,50 PLN 1 961,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000215 S 4421110000 Z4A0 40 448,96 PLN 448,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000216 S 4421210000 Z4A0 40 1 306,33 PLN 1 306,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000217 S 4421210000 Z4A0 40 299,00 PLN 299,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000218 S 4421310000 Z4A0 40 361,75 PLN 361,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000219 S 4421310000 Z4A0 40 82,80 PLN 82,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000220 S 4421510000 Z4A0 40 289,71 PLN 289,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000221 S 4421510000 Z4A0 40 88,20 PLN 88,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000222 S 4421610000 Z4A0 40 11,83 PLN 11,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000223 S 4421610000 Z4A0 40 3,60 PLN 3,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000224 S 4411100000 Z4A0 40 11 795,50 PLN 11 795,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000225 S 4412210000 Z4A0 40 6 121,00 PLN 6 121,00 Suma strony 144 866,14 1,92 Skumulow. 418 921 746,02 417 806 948,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 355 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 418 921 746,02 417 806 948,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000226 S 4412290000 Z4A0 40 4 600,00 PLN 4 600,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000227 S 4427100000 Z4A0 40 99,57 PLN 99,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000228 S 4411330000 Z4A0 40 980,24 PLN 980,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000229 S 4421510000 Z4A0 40 815,56 PLN 815,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000230 S 4421610000 Z4A0 40 33,30 PLN 33,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000231 S 4413100000 Z4A0 40 215,52 PLN 215,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000232 S 4413100000 Z4A0 40 2 069,84 PLN 2 069,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000233 S 4411200000 Z4A0 40 6 776,08 PLN 6 776,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000234 S 4426400000 Z4A0 40 22,77 PLN 22,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000235 S 4426400000 Z4A0 40 608,23 PLN 608,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000236 S 4413900000 Z4A0 40 613,36 PLN 613,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000237 S 4412210000 Z4A0 40 7 987,19 PLN 7 987,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000238 S 4427100000 Z4A0 40 56,56 PLN 56,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000239 S 4411330000 Z4A0 40 1 714,88 PLN 1 714,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000240 S 4426400000 Z4A0 40 358,18 PLN 358,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000241 S 4411340000 Z4A0 40 66,05 PLN 66,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000242 S 4411340000 Z4A0 40 906,43 PLN 906,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000243 S 4426400000 Z4A0 40 1 501,63 PLN 1 501,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000244 S 4411100000 Z4A0 40 22 928,33 PLN 22 928,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000245 S 4413900000 Z4A0 40 3 118,15 PLN 3 118,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000246 S 4412210000 Z4A0 40 12 714,81 PLN 12 714,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000247 S 4427100000 Z4A0 40 71,07 PLN 71,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000248 S 4421110000 Z4A0 40 3 776,06 PLN 3 776,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000249 S 4421210000 Z4A0 40 2 514,77 PLN 2 514,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000250 S 4421310000 Z4A0 40 696,39 PLN 696,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000251 S 4426400000 Z4A0 40 1 230,00 PLN 1 230,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000252 S 4411330000 Z4A0 40 2 317,04 PLN 2 317,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 78 792,01 Skumulow. 419 000 538,03 417 806 948,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 356 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 419 000 538,03 417 806 948,28 Pozost.skł.wynagr. 000253 S 4413900000 Z4A0 40 5 480,99 PLN 5 480,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000254 S 4413900000 Z4A0 40 412,31 PLN 412,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000255 S 4421110000 Z4A0 40 3 431,15 PLN 3 431,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000256 S 4413200000 Z4A0 40 747,26 PLN 747,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000257 S 4426400000 Z4A0 40 464,27 PLN 464,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000258 S 4411100000 Z4A0 40 17 241,38 PLN 17 241,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000259 S 4412210000 Z4A0 40 7 085,80 PLN 7 085,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000260 S 4421210000 Z4A0 40 2 285,09 PLN 2 285,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000261 S 4411330000 Z4A0 40 12 965,52 PLN 12 965,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000262 S 4427100000 Z4A0 40 123,42 PLN 123,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000263 S 2393990000 Z4A0 40 1 046 334,33 PLN 1 046 334,33 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000264 S 2393000000 Z4A0 50 742 382,55- PLN 742 382,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000265 S 2393990000 Z4A0 50 8,19- PLN 8,19 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000266 S 2393990000 Z4A0 50 1 046 326,14- PLN 1 046 326,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000267 S 2499999000 Z4A0 50 501 444,39- PLN 501 444,39 00023293 060325 0310000100 280225 280225 LP XXXXX00002 PP0000195425 U-17000261 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 903,38- PLN 903,38 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 3 016,15- PLN 3 016,15 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 78 403,64- PLN 78 403,64 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 95 978,25- PLN 95 978,25 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 4 206,31 PLN 4 206,31 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek ojcowski WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 22 132,72- PLN 22 132,72 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Suma strony 1 100 777,83 2 490 595,41 Skumulow. 420 101 315,86 420 297 543,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 357 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 420 101 315,86 420 297 543,69 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 63 919,95- PLN 63 919,95 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000008 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 1 050,00- PLN 1 050,00 NSZZ Solidarność MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 17 700,92- PLN 17 700,92 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 24 092,86- PLN 24 092,86 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 14 750,82- PLN 14 750,82 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000012 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 95 978,25- PLN 95 978,25 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA STU ERGO HESTIA S.A. 000013 K 0001003144 Z4A0 39L 2159990000 8 568,00- PLN 8 568,00 Ubezpieczenie grupowe HESTII 1 81-731 SOPOT Pracownicze Towarzystwo E 000014 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 23 774,00- PLN 23 774,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000015 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 1 525,51 PLN 1 525,51 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek opiekuńczy WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000016 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 72 651,00- PLN 72 651,00 Zaliczka na PDOF FO PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE Pracownicze Towarzystwo E 000017 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 3 600,00- PLN 3 600,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka dodatkowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000018 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 864,00- PLN 864,00 2 obszar kadrowy Alimenty rata 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000019 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 21 184,79 PLN 21 184,79 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy 80% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000020 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 977,06- PLN 977,06 2 obszar kadrowy Komornik % 00-496 WARSZAWA Rozliczenia tech. 000021 S 2499999000 Z4A0 40 501 444,39 PLN 501 444,39 Suma strony 524 154,69 327 926,86 Skumulow. 420 625 470,55 420 625 470,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 358 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 420 625 470,55 420 625 470,55 00023294 060325 0310000101 280225 280225 LP XXXXX00001 PP0000195552 U-17024333 Godziny nadliczbowe 000001 S 4413200000 Z4A0 40 444,04 PLN 444,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000002 S 4413200000 Z4A0 40 3 005,66 PLN 3 005,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000003 S 4413900000 Z4A0 40 60,23 PLN 60,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000004 S 4413100000 Z4A0 40 4 023,30 PLN 4 023,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000005 S 4413100000 Z4A0 40 583,18 PLN 583,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000006 S 4411320000 Z4A0 40 7 620,17 PLN 7 620,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000007 S 4411320000 Z4A0 40 804,29 PLN 804,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000008 S 4413900000 Z4A0 40 487,49 PLN 487,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000009 S 4412210000 Z4A0 40 2 733,00 PLN 2 733,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000010 S 4412210000 Z4A0 40 26 567,00 PLN 26 567,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000011 S 4421210000 Z4A0 40 798,91 PLN 798,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000012 S 4411330000 Z4A0 40 2 577,28 PLN 2 577,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000013 S 4426400000 Z4A0 40 310,32 PLN 310,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000014 S 4426400000 Z4A0 40 1 225,68 PLN 1 225,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000015 S 4411340000 Z4A0 40 418,50 PLN 418,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000016 S 4411340000 Z4A0 40 50,64 PLN 50,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000017 S 4411100000 Z4A0 40 45 559,79 PLN 45 559,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000018 S 4411100000 Z4A0 40 4 931,80 PLN 4 931,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000019 S 4423000000 Z4A0 40 168,44 PLN 168,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000020 S 4423000000 Z4A0 40 22,13 PLN 22,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000021 S 4421610000 Z4A0 40 80,67 PLN 80,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000022 S 4421610000 Z4A0 40 11,43 PLN 11,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000023 S 4421510000 Z4A0 40 1 975,11 PLN 1 975,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000024 S 4421510000 Z4A0 40 280,87 PLN 280,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000025 S 4421310000 Z4A0 40 1 578,25 PLN 1 578,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000026 S 4421310000 Z4A0 40 219,34 PLN 219,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000027 S 4421210000 Z4A0 40 5 699,30 PLN 5 699,30 Suma strony 112 236,82 Skumulow. 420 737 707,37 420 625 470,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 359 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 420 737 707,37 420 625 470,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000028 S 4421210000 Z4A0 40 792,00 PLN 792,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000029 S 4421110000 Z4A0 40 8 557,77 PLN 8 557,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000030 S 4413100000 Z4A0 40 130,86 PLN 130,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000031 S 4411340000 Z4A0 40 1 257,96 PLN 1 257,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000032 S 4411320000 Z4A0 40 9 371,65 PLN 9 371,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000033 S 4412210000 Z4A0 40 20 734,05 PLN 20 734,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000034 S 4411340000 Z4A0 40 1 274,80 PLN 1 274,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000035 S 4411100000 Z4A0 40 97 312,18 PLN 97 312,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000036 S 4411100000 Z4A0 40 38 087,98 PLN 38 087,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000037 S 4421610000 Z4A0 40 163,88 PLN 163,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000038 S 4412210000 Z4A0 40 55 670,95 PLN 55 670,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000039 S 4411200000 Z4A0 40 16 307,35 PLN 16 307,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000040 S 4411200000 Z4A0 40 2 739,16 PLN 2 739,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000041 S 4411330000 Z4A0 40 4 549,20 PLN 4 549,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000042 S 4426400000 Z4A0 40 310,00 PLN 310,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000043 S 4421110000 Z4A0 40 606,31 PLN 606,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000044 S 4421210000 Z4A0 40 403,80 PLN 403,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000045 S 4421310000 Z4A0 40 111,82 PLN 111,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000046 S 4421610000 Z4A0 40 70,74 PLN 70,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000047 S 4421510000 Z4A0 40 4 016,16 PLN 4 016,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000048 S 4421510000 Z4A0 40 1 732,96 PLN 1 732,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000049 S 4421310000 Z4A0 40 3 191,41 PLN 3 191,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000050 S 4421310000 Z4A0 40 1 347,71 PLN 1 347,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000051 S 4421210000 Z4A0 40 11 524,51 PLN 11 524,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000052 S 4421210000 Z4A0 40 4 866,72 PLN 4 866,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000053 S 4421110000 Z4A0 40 17 304,53 PLN 17 304,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000054 S 4421110000 Z4A0 40 7 307,52 PLN 7 307,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 309 743,98 Skumulow. 421 047 451,35 420 625 470,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 360 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 421 047 451,35 420 625 470,55 PPE (wypłacone) 000055 S 4426400000 Z4A0 40 3 610,88 PLN 3 610,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000056 S 4426400000 Z4A0 40 1 765,12 PLN 1 765,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000057 S 4421610000 Z4A0 40 14,91 PLN 14,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000058 S 4421510000 Z4A0 40 365,34 PLN 365,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000059 S 4413100000 Z4A0 40 677,86 PLN 677,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000060 S 4421110000 Z4A0 40 1 189,20 PLN 1 189,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000061 S 4421210000 Z4A0 40 3 931,87 PLN 3 931,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000062 S 4421210000 Z4A0 40 1 390,74 PLN 1 390,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000063 S 4426400000 Z4A0 40 85,87 PLN 85,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000064 S 4426400000 Z4A0 40 746,13 PLN 746,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000065 S 4421110000 Z4A0 40 5 903,82 PLN 5 903,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000066 S 4421110000 Z4A0 40 2 088,25 PLN 2 088,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000067 S 4411100000 Z4A0 40 2 823,00 PLN 2 823,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000068 S 4421310000 Z4A0 40 363,72 PLN 363,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000069 S 4421310000 Z4A0 40 108,42 PLN 108,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000070 S 4421210000 Z4A0 40 1 313,44 PLN 1 313,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000071 S 4421210000 Z4A0 40 391,51 PLN 391,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000072 S 4421110000 Z4A0 40 1 972,16 PLN 1 972,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000073 S 4421110000 Z4A0 40 587,88 PLN 587,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000074 S 4426400000 Z4A0 40 752,85 PLN 752,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000075 S 4426400000 Z4A0 40 256,15 PLN 256,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000076 S 4411330000 Z4A0 40 1 114,24 PLN 1 114,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000077 S 4412290000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000078 S 4412210000 Z4A0 40 1 680,00 PLN 1 680,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000079 S 4411320000 Z4A0 40 58,52 PLN 58,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000080 S 4411100000 Z4A0 40 3 668,00 PLN 3 668,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000081 S 4421610000 Z4A0 40 5,41 PLN 5,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000082 S 4421510000 Z4A0 40 132,46 PLN 132,46 Suma strony 37 497,75 Skumulow. 421 084 949,10 420 625 470,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 361 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 421 084 949,10 420 625 470,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000083 S 4421310000 Z4A0 40 97,32 PLN 97,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000084 S 4421210000 Z4A0 40 351,42 PLN 351,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000085 S 4421110000 Z4A0 40 527,67 PLN 527,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000086 S 4426400000 Z4A0 40 326,20 PLN 326,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000087 S 4413100000 Z4A0 40 100,78 PLN 100,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000088 S 4413100000 Z4A0 40 90,98 PLN 90,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000089 S 4423000000 Z4A0 40 19,12 PLN 19,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000090 S 4421310000 Z4A0 40 385,13 PLN 385,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000091 S 4426400000 Z4A0 40 2 904,62 PLN 2 904,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000092 S 4426400000 Z4A0 40 301,38 PLN 301,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000093 S 4412210000 Z4A0 40 17 286,90 PLN 17 286,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000094 S 4412210000 Z4A0 40 4 368,10 PLN 4 368,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000095 S 4413200000 Z4A0 40 1 630,54 PLN 1 630,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000096 S 4413200000 Z4A0 40 481,38 PLN 481,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000097 S 4411320000 Z4A0 40 5 022,42 PLN 5 022,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000098 S 4411320000 Z4A0 40 1 219,34 PLN 1 219,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000099 S 4413100000 Z4A0 40 6 190,60 PLN 6 190,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000100 S 4413100000 Z4A0 40 1 552,48 PLN 1 552,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000101 S 4411340000 Z4A0 40 446,06 PLN 446,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000102 S 4411340000 Z4A0 40 79,95 PLN 79,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000103 S 4411100000 Z4A0 40 29 639,35 PLN 29 639,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000104 S 4411100000 Z4A0 40 9 056,65 PLN 9 056,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000105 S 4423000000 Z4A0 40 133,05 PLN 133,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000106 S 4423000000 Z4A0 40 36,53 PLN 36,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000107 S 4421610000 Z4A0 40 52,97 PLN 52,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000108 S 4421610000 Z4A0 40 20,21 PLN 20,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000109 S 4421510000 Z4A0 40 1 296,89 PLN 1 296,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 83 618,04 Skumulow. 421 168 567,14 420 625 470,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 362 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 421 168 567,14 420 625 470,55 Składki na FP 000110 S 4421510000 Z4A0 40 495,61 PLN 495,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000111 S 4411100000 Z4A0 40 12 587,00 PLN 12 587,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000112 S 4411320000 Z4A0 40 84,06 PLN 84,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000113 S 4411320000 Z4A0 40 551,62 PLN 551,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000114 S 4413900000 Z4A0 40 78,77 PLN 78,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000115 S 4413900000 Z4A0 40 42,43 PLN 42,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000116 S 4412210000 Z4A0 40 699,49 PLN 699,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000117 S 4412210000 Z4A0 40 7 025,51 PLN 7 025,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000118 S 4411330000 Z4A0 40 2 338,00 PLN 2 338,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000119 S 4421310000 Z4A0 40 1 088,81 PLN 1 088,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000120 S 4411320000 Z4A0 40 3 007,73 PLN 3 007,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000121 S 4421210000 Z4A0 40 879,77 PLN 879,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000122 S 4421110000 Z4A0 40 1 321,00 PLN 1 321,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000123 S 4426400000 Z4A0 40 676,00 PLN 676,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000124 S 4411330000 Z4A0 40 2 634,80 PLN 2 634,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000125 S 4421610000 Z4A0 40 20,55 PLN 20,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000126 S 4421510000 Z4A0 40 503,59 PLN 503,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000127 S 4411330000 Z4A0 40 178,56 PLN 178,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000128 S 4412210000 Z4A0 40 1 275,00 PLN 1 275,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000129 S 4412210000 Z4A0 40 1 725,00 PLN 1 725,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000130 S 4411320000 Z4A0 40 102,41 PLN 102,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000131 S 4411320000 Z4A0 40 138,55 PLN 138,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000132 S 4411100000 Z4A0 40 2 099,50 PLN 2 099,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000133 S 4411100000 Z4A0 40 2 840,50 PLN 2 840,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000134 S 4421610000 Z4A0 40 3,48 PLN 3,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000135 S 4421610000 Z4A0 40 4,88 PLN 4,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000136 S 4421510000 Z4A0 40 85,19 PLN 85,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000137 S 4421510000 Z4A0 40 119,62 PLN 119,62 Suma strony 42 607,43 Skumulow. 421 211 174,57 420 625 470,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 363 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 421 211 174,57 420 625 470,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000138 S 4421310000 Z4A0 40 62,58 PLN 62,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000139 S 4421310000 Z4A0 40 87,89 PLN 87,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000140 S 4421210000 Z4A0 40 226,00 PLN 226,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000141 S 4421210000 Z4A0 40 317,37 PLN 317,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000142 S 4421110000 Z4A0 40 339,35 PLN 339,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000143 S 4421110000 Z4A0 40 476,54 PLN 476,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000144 S 4426400000 Z4A0 40 177,24 PLN 177,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000145 S 4426400000 Z4A0 40 239,76 PLN 239,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000146 S 4411330000 Z4A0 40 3 866,08 PLN 3 866,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000147 S 4421110000 Z4A0 40 1 199,59 PLN 1 199,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000148 S 4413200000 Z4A0 40 320,33 PLN 320,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000149 S 4413200000 Z4A0 40 136,19 PLN 136,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000150 S 4421310000 Z4A0 40 243,62 PLN 243,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000151 S 4412290000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000152 S 4421610000 Z4A0 40 18,39 PLN 18,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000153 S 4421610000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000154 S 4421510000 Z4A0 40 450,65 PLN 450,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000155 S 4421510000 Z4A0 40 10,95 PLN 10,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000156 S 4411330000 Z4A0 40 312,80 PLN 312,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000157 S 4412210000 Z4A0 40 1 211,88 PLN 1 211,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000158 S 4412210000 Z4A0 40 1 558,12 PLN 1 558,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000159 S 4411100000 Z4A0 40 2 205,00 PLN 2 205,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000160 S 4411100000 Z4A0 40 2 835,00 PLN 2 835,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000161 S 4421610000 Z4A0 40 3,41 PLN 3,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000162 S 4421610000 Z4A0 40 4,71 PLN 4,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000163 S 4421510000 Z4A0 40 83,71 PLN 83,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000164 S 4421510000 Z4A0 40 115,30 PLN 115,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 18 502,91 Skumulow. 421 229 677,48 420 625 470,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 364 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 421 229 677,48 420 625 470,55 Ub.wypadk.wypł. 000165 S 4421310000 Z4A0 40 61,50 PLN 61,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000166 S 4421310000 Z4A0 40 84,71 PLN 84,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000167 S 4421210000 Z4A0 40 222,10 PLN 222,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000168 S 4421210000 Z4A0 40 305,88 PLN 305,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000169 S 4421110000 Z4A0 40 333,49 PLN 333,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000170 S 4421110000 Z4A0 40 459,30 PLN 459,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000171 S 4426400000 Z4A0 40 177,63 PLN 177,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000172 S 4426400000 Z4A0 40 228,37 PLN 228,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000173 S 4421110000 Z4A0 40 164,99 PLN 164,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000174 S 4411330000 Z4A0 40 234,88 PLN 234,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000175 S 4412290000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000176 S 4412210000 Z4A0 40 4 720,00 PLN 4 720,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000177 S 4411100000 Z4A0 40 8 080,00 PLN 8 080,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000178 S 4421610000 Z4A0 40 6,75 PLN 6,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000179 S 4421510000 Z4A0 40 165,46 PLN 165,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000180 S 4411200000 Z4A0 40 3 384,96 PLN 3 384,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000181 S 4421310000 Z4A0 40 549,87 PLN 549,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000182 S 4421210000 Z4A0 40 10 260,74 PLN 10 260,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000183 S 4421210000 Z4A0 40 1 985,71 PLN 1 985,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000184 S 4421110000 Z4A0 40 15 406,94 PLN 15 406,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000185 S 4421110000 Z4A0 40 2 981,57 PLN 2 981,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000186 S 4412210000 Z4A0 40 15 325,00 PLN 15 325,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000187 S 4411320000 Z4A0 40 1 455,00 PLN 1 455,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000188 S 4411100000 Z4A0 40 30 236,00 PLN 30 236,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000189 S 4421610000 Z4A0 40 45,86 PLN 45,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000190 S 4421510000 Z4A0 40 1 123,43 PLN 1 123,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000191 S 4421310000 Z4A0 40 932,19 PLN 932,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000192 S 4421210000 Z4A0 40 3 366,23 PLN 3 366,23 Suma strony 102 798,56 Skumulow. 421 332 476,04 420 625 470,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 365 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 421 332 476,04 420 625 470,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000193 S 4421110000 Z4A0 40 5 054,51 PLN 5 054,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000194 S 4426400000 Z4A0 40 1 617,00 PLN 1 617,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000195 S 4411200000 Z4A0 40 806,55 PLN 806,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000196 S 4411200000 Z4A0 40 3 570,56 PLN 3 570,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000197 S 4413900000 Z4A0 40 274,11 PLN 274,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000198 S 4413900000 Z4A0 40 88,91 PLN 88,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000199 S 4413900000 Z4A0 40 1 716,26 PLN 1 716,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000200 S 4413900000 Z4A0 40 584,43 PLN 584,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000201 S 4413200000 Z4A0 40 4 616,14 PLN 4 616,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000202 S 4413200000 Z4A0 40 1 311,99 PLN 1 311,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000203 S 4413100000 Z4A0 40 7 355,19 PLN 7 355,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000204 S 4413100000 Z4A0 40 2 788,05 PLN 2 788,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000205 S 4411330000 Z4A0 40 112,24 PLN 112,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000206 S 4412210000 Z4A0 40 2 260,00 PLN 2 260,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000207 S 4411100000 Z4A0 40 3 840,00 PLN 3 840,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000208 S 4421610000 Z4A0 40 6,21 PLN 6,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000209 S 4421510000 Z4A0 40 152,20 PLN 152,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000210 S 4421310000 Z4A0 40 2 841,45 PLN 2 841,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000211 S 4413900000 Z4A0 40 688,12 PLN 688,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000212 S 4413900000 Z4A0 40 90,31 PLN 90,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000213 S 4423000000 Z4A0 40 186,27 PLN 186,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000214 S 4423000000 Z4A0 40 20,18 PLN 20,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000215 S 4426400000 Z4A0 40 904,71 PLN 904,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000216 S 4426400000 Z4A0 40 533,29 PLN 533,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000217 S 4411200000 Z4A0 40 6 374,63 PLN 6 374,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000218 S 4412290000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000219 S 4411340000 Z4A0 40 448,54 PLN 448,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 49 441,85 Skumulow. 421 381 917,89 420 625 470,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 366 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 421 381 917,89 420 625 470,55 Płace inne st.elem. 000220 S 4411340000 Z4A0 40 23,61 PLN 23,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000221 S 4411330000 Z4A0 40 7 083,44 PLN 7 083,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000222 S 4421210000 Z4A0 40 109,88 PLN 109,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000223 S 4413200000 Z4A0 40 4 154,47 PLN 4 154,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000224 S 4413200000 Z4A0 40 436,62 PLN 436,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000225 S 4413100000 Z4A0 40 11 584,76 PLN 11 584,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000226 S 4413100000 Z4A0 40 731,28 PLN 731,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000227 S 4411330000 Z4A0 40 5 419,92 PLN 5 419,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000228 S 4412210000 Z4A0 40 45 004,01 PLN 45 004,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000229 S 4412210000 Z4A0 40 6 535,99 PLN 6 535,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000230 S 4411320000 Z4A0 40 13 887,89 PLN 13 887,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000231 S 4411320000 Z4A0 40 1 273,63 PLN 1 273,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000232 S 4411340000 Z4A0 40 4 373,01 PLN 4 373,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000233 S 4411340000 Z4A0 40 455,14 PLN 455,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000234 S 4411100000 Z4A0 40 78 165,90 PLN 78 165,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000235 S 4411100000 Z4A0 40 13 605,88 PLN 13 605,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000236 S 4421610000 Z4A0 40 150,86 PLN 150,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000237 S 4421610000 Z4A0 40 27,29 PLN 27,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000238 S 4421510000 Z4A0 40 3 695,74 PLN 3 695,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000239 S 4421510000 Z4A0 40 669,06 PLN 669,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000240 S 4421610000 Z4A0 40 11,45 PLN 11,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000241 S 4421110000 Z4A0 40 1 368,48 PLN 1 368,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000242 S 4426400000 Z4A0 40 437,67 PLN 437,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000243 S 4413100000 Z4A0 40 139,92 PLN 139,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000244 S 4413100000 Z4A0 40 1 259,28 PLN 1 259,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000245 S 4423000000 Z4A0 40 43,56 PLN 43,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000246 S 4411320000 Z4A0 40 61,30 PLN 61,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000247 S 4423000000 Z4A0 40 400,45 PLN 400,45 Suma strony 201 110,49 Skumulow. 421 583 028,38 420 625 470,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 367 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 421 583 028,38 420 625 470,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000248 S 4411100000 Z4A0 40 5 974,16 PLN 5 974,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000249 S 4411320000 Z4A0 40 756,42 PLN 756,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000250 S 4412210000 Z4A0 40 2 583,22 PLN 2 583,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000251 S 4411330000 Z4A0 40 4 707,28 PLN 4 707,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000252 S 4411320000 Z4A0 40 570,80 PLN 570,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000253 S 4413900000 Z4A0 40 13,14 PLN 13,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000254 S 4413900000 Z4A0 40 149,34 PLN 149,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000255 S 4412210000 Z4A0 40 30 516,78 PLN 30 516,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000256 S 4411320000 Z4A0 40 7 693,10 PLN 7 693,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000257 S 4411100000 Z4A0 40 53 149,18 PLN 53 149,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000258 S 4421610000 Z4A0 40 80,04 PLN 80,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000259 S 4421510000 Z4A0 40 1 961,57 PLN 1 961,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000260 S 4421310000 Z4A0 40 1 644,50 PLN 1 644,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000261 S 4421210000 Z4A0 40 5 938,45 PLN 5 938,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000262 S 4421110000 Z4A0 40 8 916,61 PLN 8 916,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000263 S 4412210000 Z4A0 40 409,00 PLN 409,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000264 S 4426400000 Z4A0 40 3 498,33 PLN 3 498,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000265 S 4412210000 Z4A0 40 3 811,00 PLN 3 811,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000266 S 4411330000 Z4A0 40 367,84 PLN 367,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000267 S 4423000000 Z4A0 40 17,24 PLN 17,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000268 S 4423000000 Z4A0 40 38,93 PLN 38,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000269 S 4423000000 Z4A0 40 29,97 PLN 29,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000270 S 4423000000 Z4A0 40 250,82 PLN 250,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000271 S 4421610000 Z4A0 40 13,67 PLN 13,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000272 S 4421610000 Z4A0 40 89,42 PLN 89,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000273 S 4421510000 Z4A0 40 334,84 PLN 334,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000274 S 4421510000 Z4A0 40 2 191,05 PLN 2 191,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 135 706,70 Skumulow. 421 718 735,08 420 625 470,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 368 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 421 718 735,08 420 625 470,55 Ub.wypadk.wypł. 000275 S 4421310000 Z4A0 40 375,01 PLN 375,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000276 S 4421310000 Z4A0 40 2 275,38 PLN 2 275,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000277 S 4421210000 Z4A0 40 1 354,14 PLN 1 354,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000278 S 4421210000 Z4A0 40 8 216,68 PLN 8 216,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000279 S 4421110000 Z4A0 40 2 033,29 PLN 2 033,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000280 S 4421110000 Z4A0 40 12 337,67 PLN 12 337,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000281 S 4411340000 Z4A0 40 11,29 PLN 11,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000282 S 4426400000 Z4A0 40 4 932,41 PLN 4 932,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000283 S 4411330000 Z4A0 40 675,91 PLN 675,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000284 S 4412210000 Z4A0 40 6 970,00 PLN 6 970,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000285 S 4411100000 Z4A0 40 12 899,26 PLN 12 899,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000286 S 4421610000 Z4A0 40 21,06 PLN 21,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000287 S 4421510000 Z4A0 40 515,97 PLN 515,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000288 S 4421310000 Z4A0 40 379,08 PLN 379,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000289 S 4421210000 Z4A0 40 1 368,89 PLN 1 368,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000290 S 4421110000 Z4A0 40 2 055,44 PLN 2 055,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000291 S 4426400000 Z4A0 40 1 052,00 PLN 1 052,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000292 S 4411200000 Z4A0 40 1 192,66 PLN 1 192,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000293 S 4411340000 Z4A0 40 108,44 PLN 108,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000294 S 4411200000 Z4A0 40 2 331,12 PLN 2 331,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000295 S 4421310000 Z4A0 40 252,37 PLN 252,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000296 S 4421210000 Z4A0 40 911,26 PLN 911,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000297 S 4421510000 Z4A0 40 280,34 PLN 280,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000298 S 4421110000 Z4A0 40 1 406,04 PLN 1 406,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000299 S 4426400000 Z4A0 40 662,80 PLN 662,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000300 S 4411330000 Z4A0 40 364,32 PLN 364,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000301 S 4411330000 Z4A0 40 177,52 PLN 177,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000302 S 4411330000 Z4A0 40 763,44 PLN 763,44 Suma strony 65 923,79 Skumulow. 421 784 658,87 420 625 470,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 369 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 421 784 658,87 420 625 470,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000303 S 4412210000 Z4A0 40 13 800,00 PLN 13 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000304 S 4411320000 Z4A0 40 923,86 PLN 923,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000305 S 4411100000 Z4A0 40 22 466,00 PLN 22 466,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000306 S 4426400000 Z4A0 40 350,55 PLN 350,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000307 S 4421310000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000308 S 4421610000 Z4A0 40 25,06 PLN 25,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000309 S 4421510000 Z4A0 40 613,97 PLN 613,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000310 S 4421310000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000311 S 4421310000 Z4A0 40 683,16 PLN 683,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000312 S 4421110000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000313 S 4421210000 Z4A0 40 2 466,97 PLN 2 466,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000314 S 4426400000 Z4A0 40 1 895,00 PLN 1 895,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000315 S 4421110000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000316 S 4421110000 Z4A0 40 348,86 PLN 348,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000317 S 4421210000 Z4A0 40 232,34 PLN 232,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000318 S 4421310000 Z4A0 40 64,34 PLN 64,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000319 S 4421510000 Z4A0 40 87,57 PLN 87,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000320 S 4421610000 Z4A0 40 3,57 PLN 3,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000321 S 4421110000 Z4A0 40 3 704,25 PLN 3 704,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000322 S 4411100000 Z4A0 40 2 364,00 PLN 2 364,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000323 S 4411330000 Z4A0 40 1 210,40 PLN 1 210,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000324 S 4413100000 Z4A0 40 699,60 PLN 699,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000325 S 4413900000 Z4A0 40 206,40 PLN 206,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000326 S 4411200000 Z4A0 40 273,18 PLN 273,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000327 S 4411330000 Z4A0 40 5 331,84 PLN 5 331,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000328 S 4412210000 Z4A0 40 27 668,79 PLN 27 668,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000329 S 4412210000 Z4A0 40 2 771,21 PLN 2 771,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 88 190,94 0,02 Skumulow. 421 872 849,81 420 625 470,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 370 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 421 872 849,81 420 625 470,57 Płace dod.war.uciąż. 000330 S 4411320000 Z4A0 40 1 815,20 PLN 1 815,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000331 S 4411320000 Z4A0 40 214,44 PLN 214,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000332 S 4413100000 Z4A0 40 7 257,62 PLN 7 257,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000333 S 4413100000 Z4A0 40 822,22 PLN 822,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000334 S 4411100000 Z4A0 40 55 412,64 PLN 55 412,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000335 S 4411100000 Z4A0 40 7 138,03 PLN 7 138,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000336 S 4421610000 Z4A0 40 80,29 PLN 80,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000337 S 4421610000 Z4A0 40 17,10 PLN 17,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000338 S 4421510000 Z4A0 40 1 966,70 PLN 1 966,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000339 S 4421510000 Z4A0 40 418,97 PLN 418,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000340 S 4421310000 Z4A0 40 1 666,85 PLN 1 666,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000341 S 4421310000 Z4A0 40 315,02 PLN 315,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000342 S 4421210000 Z4A0 40 6 019,21 PLN 6 019,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000343 S 4421210000 Z4A0 40 1 137,58 PLN 1 137,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000344 S 4421110000 Z4A0 40 9 038,03 PLN 9 038,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000345 S 4421110000 Z4A0 40 1 708,13 PLN 1 708,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000346 S 4426400000 Z4A0 40 18,45 PLN 18,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000347 S 4426400000 Z4A0 40 2 313,36 PLN 2 313,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000348 S 4426400000 Z4A0 40 363,64 PLN 363,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000349 S 4412210000 Z4A0 40 4 520,00 PLN 4 520,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000350 S 4411320000 Z4A0 40 168,08 PLN 168,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000351 S 4411100000 Z4A0 40 7 562,00 PLN 7 562,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000352 S 4421610000 Z4A0 40 14,40 PLN 14,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000353 S 4421510000 Z4A0 40 352,95 PLN 352,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000354 S 4421310000 Z4A0 40 259,31 PLN 259,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000355 S 4421210000 Z4A0 40 936,40 PLN 936,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000356 S 4421110000 Z4A0 40 988,50 PLN 988,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000357 S 4823000000 Z4A0 40 611,60 PLN 611,60 Suma strony 113 136,72 Skumulow. 421 985 986,53 420 625 470,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 371 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 421 985 986,53 420 625 470,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000358 S 4412210000 Z4A0 40 15 420,00 PLN 15 420,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000359 S 4411100000 Z4A0 40 17 980,00 PLN 17 980,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000360 S 4421310000 Z4A0 40 648,63 PLN 648,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000361 S 4421210000 Z4A0 40 2 342,26 PLN 2 342,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000362 S 4421110000 Z4A0 40 3 517,00 PLN 3 517,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000363 S 4426400000 Z4A0 40 1 801,00 PLN 1 801,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000364 S 4412290000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000365 S 4411320000 Z4A0 40 14,70 PLN 14,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000366 S 4412290000 Z4A0 40 1 800,00 PLN 1 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000367 S 4411330000 Z4A0 40 487,52 PLN 487,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000368 S 4411200000 Z4A0 40 6 807,83 PLN 6 807,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000369 S 4411330000 Z4A0 40 3 000,56 PLN 3 000,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000370 S 4412290000 Z4A0 40 1 450,00 PLN 1 450,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000371 S 4412210000 Z4A0 40 4 427,50 PLN 4 427,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000372 S 4412210000 Z4A0 40 3 582,50 PLN 3 582,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000373 S 4411320000 Z4A0 40 504,92 PLN 504,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000374 S 4411320000 Z4A0 40 196,00 PLN 196,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000375 S 4411100000 Z4A0 40 8 244,00 PLN 8 244,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000376 S 4411100000 Z4A0 40 8 253,33 PLN 8 253,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000377 S 4421610000 Z4A0 40 13,18 PLN 13,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000378 S 4421610000 Z4A0 40 16,48 PLN 16,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000379 S 4421510000 Z4A0 40 322,82 PLN 322,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000380 S 4421510000 Z4A0 40 403,82 PLN 403,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000381 S 4421310000 Z4A0 40 237,18 PLN 237,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000382 S 4421310000 Z4A0 40 296,68 PLN 296,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000383 S 4421210000 Z4A0 40 856,46 PLN 856,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000384 S 4421210000 Z4A0 40 1 071,36 PLN 1 071,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 84 195,73 Skumulow. 422 070 182,26 420 625 470,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 372 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 422 070 182,26 420 625 470,57 Emerytury pomostowe 000385 S 4423000000 Z4A0 40 14,06 PLN 14,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000386 S 4421610000 Z4A0 40 8,29 PLN 8,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000387 S 4421610000 Z4A0 40 7,07 PLN 7,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000388 S 4421510000 Z4A0 40 203,11 PLN 203,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000389 S 4421510000 Z4A0 40 173,38 PLN 173,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000390 S 4426400000 Z4A0 40 414,32 PLN 414,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000391 S 4426400000 Z4A0 40 352,68 PLN 352,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000392 S 4411200000 Z4A0 40 314,14 PLN 314,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000393 S 4411330000 Z4A0 40 2 217,36 PLN 2 217,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000394 S 4412290000 Z4A0 40 1 300,00 PLN 1 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000395 S 4412210000 Z4A0 40 15 526,79 PLN 15 526,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000396 S 4412210000 Z4A0 40 1 673,21 PLN 1 673,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000397 S 4413900000 Z4A0 40 1 312,86 PLN 1 312,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000398 S 4413900000 Z4A0 40 121,98 PLN 121,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000399 S 4411320000 Z4A0 40 4 344,40 PLN 4 344,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000400 S 4411320000 Z4A0 40 470,80 PLN 470,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000401 S 4411340000 Z4A0 40 1 937,73 PLN 1 937,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000402 S 4411340000 Z4A0 40 164,76 PLN 164,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000403 S 4411100000 Z4A0 40 27 300,48 PLN 27 300,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000404 S 4411100000 Z4A0 40 3 912,85 PLN 3 912,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000405 S 4421610000 Z4A0 40 36,83 PLN 36,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000406 S 4421610000 Z4A0 40 8,81 PLN 8,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000407 S 4421510000 Z4A0 40 902,05 PLN 902,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000408 S 4421510000 Z4A0 40 216,00 PLN 216,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000409 S 4421310000 Z4A0 40 925,54 PLN 925,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000410 S 4421310000 Z4A0 40 182,32 PLN 182,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000411 S 4421210000 Z4A0 40 3 342,32 PLN 3 342,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000412 S 4421210000 Z4A0 40 658,31 PLN 658,31 Suma strony 68 042,45 Skumulow. 422 138 224,71 420 625 470,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 373 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 422 138 224,71 420 625 470,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000413 S 4421110000 Z4A0 40 5 018,64 PLN 5 018,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000414 S 4411100000 Z4A0 40 6 354,99 PLN 6 354,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000415 S 4421310000 Z4A0 40 192,22 PLN 192,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000416 S 4421310000 Z4A0 40 202,83 PLN 202,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000417 S 4411100000 Z4A0 40 75 551,38 PLN 75 551,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000418 S 4421210000 Z4A0 40 694,15 PLN 694,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000419 S 4411100000 Z4A0 40 5 392,12 PLN 5 392,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000420 S 4421210000 Z4A0 40 732,41 PLN 732,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000421 S 4421110000 Z4A0 40 1 042,29 PLN 1 042,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000422 S 4421110000 Z4A0 40 1 099,74 PLN 1 099,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000423 S 4421610000 Z4A0 40 5,45 PLN 5,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000424 S 4411320000 Z4A0 40 6 808,04 PLN 6 808,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000425 S 4411330000 Z4A0 40 2 831,84 PLN 2 831,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000426 S 4411320000 Z4A0 40 456,00 PLN 456,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000427 S 4412210000 Z4A0 40 2 643,23 PLN 2 643,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000428 S 4426400000 Z4A0 40 335,59 PLN 335,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000429 S 4411330000 Z4A0 40 1 579,12 PLN 1 579,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000430 S 4412210000 Z4A0 40 15 950,00 PLN 15 950,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000431 S 4411100000 Z4A0 40 26 501,33 PLN 26 501,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000432 S 4421310000 Z4A0 40 833,73 PLN 833,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000433 S 4421210000 Z4A0 40 3 010,66 PLN 3 010,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000434 S 4412210000 Z4A0 40 43 056,77 PLN 43 056,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000435 S 4412290000 Z4A0 40 9 450,00 PLN 9 450,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000436 S 4421110000 Z4A0 40 4 520,64 PLN 4 520,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000437 S 4426400000 Z4A0 40 1 280,00 PLN 1 280,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000438 S 4411200000 Z4A0 40 915,60 PLN 915,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000439 S 4411340000 Z4A0 40 994,05 PLN 994,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 217 452,82 Skumulow. 422 355 677,53 420 625 470,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 374 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 422 355 677,53 420 625 470,57 Płace inne st.elem. 000440 S 4411340000 Z4A0 40 60,08 PLN 60,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000441 S 4411100000 Z4A0 40 688,00 PLN 688,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000442 S 4411100000 Z4A0 40 6 392,00 PLN 6 392,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000443 S 4421110000 Z4A0 40 1 286,02 PLN 1 286,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000444 S 4421110000 Z4A0 40 1 608,68 PLN 1 608,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000445 S 4426400000 Z4A0 40 776,60 PLN 776,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000446 S 4426400000 Z4A0 40 704,40 PLN 704,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000447 S 4421310000 Z4A0 40 30,43 PLN 30,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000448 S 4421310000 Z4A0 40 221,23 PLN 221,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000449 S 4421510000 Z4A0 40 27,81 PLN 27,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000450 S 4421510000 Z4A0 40 133,69 PLN 133,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000451 S 4421610000 Z4A0 40 1,14 PLN 1,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000452 S 4411330000 Z4A0 40 1 164,96 PLN 1 164,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000453 S 4412210000 Z4A0 40 4 200,00 PLN 4 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000454 S 4411320000 Z4A0 40 453,48 PLN 453,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000455 S 4411100000 Z4A0 40 7 820,00 PLN 7 820,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000456 S 4421610000 Z4A0 40 13,64 PLN 13,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000457 S 4421510000 Z4A0 40 334,15 PLN 334,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000458 S 4421310000 Z4A0 40 245,49 PLN 245,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000459 S 4421210000 Z4A0 40 886,49 PLN 886,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000460 S 4421110000 Z4A0 40 1 331,11 PLN 1 331,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000461 S 4426400000 Z4A0 40 681,00 PLN 681,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000462 S 4411330000 Z4A0 40 271,68 PLN 271,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000463 S 4412210000 Z4A0 40 3 563,94 PLN 3 563,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000464 S 4412210000 Z4A0 40 3 586,06 PLN 3 586,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000465 S 4413900000 Z4A0 40 422,78 PLN 422,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000466 S 4413900000 Z4A0 40 445,22 PLN 445,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000467 S 4413200000 Z4A0 40 190,80 PLN 190,80 Suma strony 37 540,88 Skumulow. 422 393 218,41 420 625 470,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 375 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 422 393 218,41 420 625 470,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000468 S 4413200000 Z4A0 40 156,55 PLN 156,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000469 S 4411320000 Z4A0 40 361,88 PLN 361,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000470 S 4411320000 Z4A0 40 362,34 PLN 362,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000471 S 4411100000 Z4A0 40 6 039,01 PLN 6 039,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr prac f pł osob 000472 S 2393000000 Z4A0 50 1 029 298,05- PLN 1 029 298,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000473 S 2393990000 Z4A0 40 1 493 484,92 PLN 1 493 484,92 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozlpotrodzeń 000474 S 2393990000 Z4A0 50 1 492 455,56- PLN 1 492 455,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000475 S 2393990000 Z4A0 50 665,04- PLN 665,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000476 S 2393990000 Z4A0 50 364,32- PLN 364,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000477 S 2499999000 Z4A0 50 745 369,57- PLN 745 369,57 00023295 060325 0310000102 280225 280225 LP XXXXX00002 PP0000195552 U-17024333 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 5 678,96 PLN 5 678,96 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zas.wypadek w pracy 100% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 100,00- PLN 100,00 3 obszar kadrowy Chwilówka PKZP 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 137 111,81- PLN 137 111,81 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 21 072,53- PLN 21 072,53 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA UNIQA Życie TU S.A. 000005 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 438,50- PLN 438,50 Uniqa WARIANT rozszerzony Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000006 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 3 162,00- PLN 3 162,00 Uniqa WARIANT 3 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 34 418,50- PLN 34 418,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 137 111,81- PLN 137 111,81 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 91 314,24- PLN 91 314,24 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika Suma strony 1 506 083,66 3 692 881,93 Skumulow. 423 899 302,07 424 318 352,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 376 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 423 899 302,07 424 318 352,50 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000010 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 2 188,15- PLN 2 188,15 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa Pracownicze Towarzystwo E 000011 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 3 000,00- PLN 3 000,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka dodatkowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000012 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 70,00- PLN 70,00 3 obszar kadrowy Dodatkowa Składka PKZP 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000013 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 2 160,00- PLN 2 160,00 3 obszar kadrowy Składka PKZP 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000014 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 39 019,00- PLN 39 019,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000015 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 25 287,04- PLN 25 287,04 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000016 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 28 911,06- PLN 28 911,06 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000017 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 180,01- PLN 1 180,01 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000018 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 113 152,49- PLN 113 152,49 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000019 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 85 315,00- PLN 85 315,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW UNIQA Życie TU S.A. 000020 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 1 660,00- PLN 1 660,00 Uniqa WARIANT 1 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa Dostawca techniczny HR 000021 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 16 168,29- PLN 16 168,29 3 obszar kadrowy Potr. za bilety na dojaz. 00-496 WARSZAWA UNIQA Życie TU S.A. 000022 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 4 620,00- PLN 4 620,00 Uniqa WARIANT 2 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000023 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 760,30- PLN 760,30 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI NZZG MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 323 491,34 Skumulow. 423 899 302,07 424 641 843,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 377 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 423 899 302,07 424 641 843,84 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000024 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 1 860,61- PLN 1 860,61 NSZZ Solidarność MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA UNIQA Życie TU S.A. 000025 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 166,00- PLN 166,00 Uniqa WARIANT 1 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000026 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 2 998,26 PLN 2 998,26 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 75% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000027 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 7 468,04 PLN 7 468,04 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 90% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000028 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 5 125,30- PLN 5 125,30 Alimenty rata Mysia 2 00-496 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000029 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 380,75- PLN 1 380,75 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FEP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA UNIQA Życie TU S.A. 000030 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 840,00- PLN 840,00 Uniqa WARIANT 2 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000031 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 465,00- PLN 465,00 Uniqa WARIANT 3 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000032 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 22 305,34 PLN 22 305,34 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy 80% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000033 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 13 976,12- PLN 13 976,12 Komornik kwota Mysia 2 00-496 Warszawa NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000034 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 1 150,00- PLN 1 150,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP Solidarność 80 - pożyczk MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000035 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 350,00- PLN 350,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP NSZZ Solidarność 80 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA Dostawca techniczny HR 000036 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 3 880,71- PLN 3 880,71 Alimenty kwota Mysia 2 00-496 Warszawa NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000037 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 2 550,00- PLN 2 550,00 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Pożyczka Związek Branżowy MŁ.ENERGETYKÓW 12 Suma strony 32 771,64 31 744,49 Skumulow. 423 932 073,71 424 673 588,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 378 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 423 932 073,71 424 673 588,33 59-916 BOGATYNIA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000038 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 754,92- PLN 754,92 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Związek branżowy MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000039 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 2 500,00- PLN 2 500,00 Solidarność 1 - pożyczka MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000040 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 116,70- PLN 116,70 ZZPRC MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000041 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 250,00- PLN 250,00 ZZPRC - pożyczki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000042 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 1 413,86 PLN 1 413,86 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek ojcowski WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000043 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 3 057,34- PLN 3 057,34 Komornik rata Mysia 2 00-496 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000044 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 3 156,75 PLN 3 156,75 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek opiekuńczy WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000045 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 1 746,60- PLN 1 746,60 3 obszar kadrowy Komornik % 00-496 WARSZAWA Rozliczenia tech. 000046 S 2499999000 Z4A0 40 745 369,57 PLN 745 369,57 00023296 060325 0310000103 280225 280225 LP XXXXX00002 PP0000195565 U-17024330 MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000001 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 35 465,00- PLN 35 465,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Rata pożyczki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 62 308,03- PLN 62 308,03 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 38 147,75- PLN 38 147,75 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 248 214,66- PLN 248 214,66 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000005 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 214 092,00- PLN 214 092,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Suma strony 749 940,18 606 653,00 Skumulow. 424 682 013,89 425 280 241,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 379 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 424 682 013,89 425 280 241,33 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 165 306,91- PLN 165 306,91 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 202 275,46- PLN 202 275,46 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000008 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 2 542,70- PLN 2 542,70 Alimenty rata Mysia 2 00-496 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 096,61- PLN 2 096,61 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000010 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 500,00- PLN 500,00 ZZPRC - pożyczki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA UNIQA Życie TU S.A. 000011 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 9 672,00- PLN 9 672,00 Uniqa WARIANT 3 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa Pracownicze Towarzystwo E 000012 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 162 060,00- PLN 162 060,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000013 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 11 750,00- PLN 11 750,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Składka PKZP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000014 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 51 367,81- PLN 51 367,81 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000015 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 248 214,66- PLN 248 214,66 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000016 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 30 518,15- PLN 30 518,15 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000017 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 510,00- PLN 510,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Dodatkowa Składka PKZP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 UNIQA Życie TU S.A. 000018 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 3 162,00- PLN 3 162,00 Uniqa WARIANT 3 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000019 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 443,50 PLN 443,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 75% WOJSKA POLSKIEGO 14 Suma strony 443,50 889 976,30 Skumulow. 424 682 457,39 426 170 217,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 380 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 424 682 457,39 426 170 217,63 58-400 KAMIENNA GÓRA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000020 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 60,00- PLN 60,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Dod. Fund. Eme. Prac. Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000021 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 7 893,66 PLN 7 893,66 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 90% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA STOW.ELEKTRYKÓW POLSKICH 000022 K 0001077438 Z4A0 39L 2159990000 273,00- PLN 273,00 PGE GIEK ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW Potr. na SEP/SITG/SIT MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000023 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 229,00- PLN 229,00 ZZPRC MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA Pracownicze Towarzystwo E 000024 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 6 590,00- PLN 6 590,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka dodatkowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA UNIQA Życie TU S.A. 000025 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 2 324,00- PLN 2 324,00 Uniqa WARIANT 1 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000026 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 1 169,00- PLN 1 169,00 Uniqa WARIANT rozszerzony Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000027 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 11 005,14 PLN 11 005,14 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek opiekuńczy WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000028 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 34 674,02 PLN 34 674,02 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy 80% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000029 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 5 925,00- PLN 5 925,00 Solidarność 1 - pożyczka MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000030 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 149,94- PLN 1 149,94 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FEP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000031 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 4 320,68 PLN 4 320,68 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy szpital WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000032 K 0001012458 Z4A0 39L 2159990000 269,82- PLN 269,82 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ZZIiT ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000033 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 2 864,46- PLN 2 864,46 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Związek branżowy Suma strony 57 893,50 20 854,22 Skumulow. 424 740 350,89 426 191 071,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 381 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 424 740 350,89 426 191 071,85 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA Dostawca techniczny HR 000034 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 4 548,05- PLN 4 548,05 Komornik % Mysia 2 00-496 Warszawa NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000035 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 6 750,00- PLN 6 750,00 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Pożyczka Związek Branżowy MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000036 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 575,00- PLN 575,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP NSZZ Solidarność 80 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000037 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 2 750,00- PLN 2 750,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP Solidarność 80 - pożyczk MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000038 K 0001012458 Z4A0 39L 2159990000 250,00- PLN 250,00 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ZZIiT % ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 UNIQA Życie TU S.A. 000039 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 5 292,00- PLN 5 292,00 Uniqa WARIANT 2 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000040 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 3 683,88 PLN 3 683,88 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zas.wypadek w pracy 100% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000041 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 5 481,94- PLN 5 481,94 Komornik kwota Mysia 2 00-496 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000042 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 12 096,00- PLN 12 096,00 Uniqa WARIANT 2 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000043 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 2 324,00- PLN 2 324,00 Uniqa WARIANT 1 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000044 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 3 129,45- PLN 3 129,45 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000045 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 5 506,58- PLN 5 506,58 NSZZ Solidarność MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000046 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 4 988,34 PLN 4 988,34 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zas.macierz.rodzicielski WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000047 S 2499999000 Z4A0 40 1 490 751,76 PLN 1 490 751,76 Suma strony 1 499 423,98 48 703,02 Skumulow. 426 239 774,87 426 239 774,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 382 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 426 239 774,87 426 239 774,87 00023297 060325 0310000104 280225 280225 LP XXXXX00001 PP0000195565 U-17024330 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 40 56,16 PLN 56,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000002 S 4413900000 Z4A0 40 861,88 PLN 861,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000003 S 4413100000 Z4A0 40 52,22 PLN 52,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000004 S 4411320000 Z4A0 40 1 153,68 PLN 1 153,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000005 S 4411310000 Z4A0 40 6 726,40 PLN 6 726,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000006 S 4411100000 Z4A0 40 20 780,00 PLN 20 780,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000007 S 4413100000 Z4A0 40 799,60 PLN 799,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000008 S 4412210000 Z4A0 40 6 020,00 PLN 6 020,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000009 S 4411340000 Z4A0 40 1 630,00 PLN 1 630,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000010 S 4421510000 Z4A0 40 911,92 PLN 911,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000011 S 4421310000 Z4A0 40 446,66 PLN 446,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000012 S 4421210000 Z4A0 40 2 419,38 PLN 2 419,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000013 S 4426400005 Z4A0 40 226,98 PLN 226,98 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000014 S 4421040005 Z4A0 40 648,89 PLN 648,89 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000015 S 4412110005 Z4A0 40 3 242,76 PLN 3 242,76 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000016 S 4421610000 Z4A0 40 37,22 PLN 37,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000017 S 4426400000 Z4A0 40 3 614,84 PLN 3 614,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000018 S 4421110000 Z4A0 40 4 955,96 PLN 4 955,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000019 S 4421210000 Z4A0 40 3 300,60 PLN 3 300,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000020 S 4421310000 Z4A0 40 609,33 PLN 609,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000021 S 4421510000 Z4A0 40 734,76 PLN 734,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000022 S 4421610000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000023 S 4411100000 Z4A0 40 27 627,21 PLN 27 627,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000024 S 4411340000 Z4A0 40 2 002,21 PLN 2 002,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000025 S 4411310000 Z4A0 40 10 292,43 PLN 10 292,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000026 S 4421110000 Z4A0 40 3 632,80 PLN 3 632,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000027 S 4411320000 Z4A0 40 524,56 PLN 524,56 Suma strony 103 338,45 Skumulow. 426 343 113,32 426 239 774,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 383 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 426 343 113,32 426 239 774,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000028 S 4412210000 Z4A0 40 3 750,00 PLN 3 750,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000029 S 4411330000 Z4A0 40 222,32 PLN 222,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000030 S 4411200000 Z4A0 40 350,34 PLN 350,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000031 S 4421510000 Z4A0 40 1 185,25 PLN 1 185,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000032 S 4421610000 Z4A0 40 48,37 PLN 48,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000033 S 4423000000 Z4A0 40 14,84 PLN 14,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000034 S 4423000000 Z4A0 40 56,34 PLN 56,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000035 S 4426400000 Z4A0 40 4 107,43 PLN 4 107,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000036 S 4421110000 Z4A0 40 5 751,83 PLN 5 751,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000037 S 4421210000 Z4A0 40 3 830,65 PLN 3 830,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000038 S 4421310000 Z4A0 40 707,16 PLN 707,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000039 S 4421510000 Z4A0 40 1 443,83 PLN 1 443,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000040 S 4421610000 Z4A0 40 58,93 PLN 58,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000041 S 4412110005 Z4A0 40 6 075,03 PLN 6 075,03 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000042 S 4421040005 Z4A0 40 1 268,42 PLN 1 268,42 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000043 S 4426400005 Z4A0 40 425,27 PLN 425,27 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000044 S 4411100000 Z4A0 40 29 043,24 PLN 29 043,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000045 S 4411310000 Z4A0 40 8 931,21 PLN 8 931,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000046 S 4411320000 Z4A0 40 2 203,78 PLN 2 203,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000047 S 4412210000 Z4A0 40 7 475,52 PLN 7 475,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000048 S 4411340000 Z4A0 40 5 311,36 PLN 5 311,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000049 S 4411330000 Z4A0 40 1 627,92 PLN 1 627,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000050 S 4411200000 Z4A0 40 659,84 PLN 659,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000051 S 4426400000 Z4A0 40 2 603,00 PLN 2 603,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000052 S 4411320000 Z4A0 40 1 971,17 PLN 1 971,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000053 S 4411200000 Z4A0 40 3 793,86 PLN 3 793,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000054 S 4426400000 Z4A0 40 960,92 PLN 960,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 93 877,83 Skumulow. 426 436 991,15 426 239 774,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 384 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 426 436 991,15 426 239 774,87 Ub.emer.wypł. 000055 S 4421110000 Z4A0 40 1 286,99 PLN 1 286,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000056 S 4421210000 Z4A0 40 857,12 PLN 857,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000057 S 4421310000 Z4A0 40 158,24 PLN 158,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000058 S 4411100000 Z4A0 40 6 331,46 PLN 6 331,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000059 S 4411340000 Z4A0 40 1 399,92 PLN 1 399,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000060 S 4411310000 Z4A0 40 1 991,27 PLN 1 991,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000061 S 4411320000 Z4A0 40 363,69 PLN 363,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000062 S 4412210000 Z4A0 40 3 100,00 PLN 3 100,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000063 S 4426400000 Z4A0 40 891,57 PLN 891,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000064 S 4421110000 Z4A0 40 1 223,72 PLN 1 223,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000065 S 4421210000 Z4A0 40 814,97 PLN 814,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000066 S 4421310000 Z4A0 40 150,48 PLN 150,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000067 S 4421510000 Z4A0 40 307,20 PLN 307,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000068 S 4421610000 Z4A0 40 12,54 PLN 12,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000069 S 4423000000 Z4A0 40 81,08 PLN 81,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000070 S 4423000000 Z4A0 40 28,61 PLN 28,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000071 S 4411100000 Z4A0 40 6 002,51 PLN 6 002,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000072 S 4411340000 Z4A0 40 1 200,64 PLN 1 200,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000073 S 4411310000 Z4A0 40 1 859,79 PLN 1 859,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000074 S 4411320000 Z4A0 40 604,51 PLN 604,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000075 S 4413100000 Z4A0 40 1 548,76 PLN 1 548,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000076 S 4413100000 Z4A0 40 587,74 PLN 587,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000077 S 4413200000 Z4A0 40 923,15 PLN 923,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000078 S 4411330000 Z4A0 40 1 604,70 PLN 1 604,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000079 S 4412210000 Z4A0 40 7 693,04 PLN 7 693,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000080 S 4411200000 Z4A0 40 1 824,11 PLN 1 824,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000081 S 4411330000 Z4A0 40 548,16 PLN 548,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000082 S 4411200000 Z4A0 40 1 395,69 PLN 1 395,69 Suma strony 44 791,66 Skumulow. 426 481 782,81 426 239 774,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 385 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 426 481 782,81 426 239 774,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000083 S 4411330000 Z4A0 40 1 299,64 PLN 1 299,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000084 S 4413200000 Z4A0 40 617,80 PLN 617,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000085 S 4426400000 Z4A0 40 5 005,00 PLN 5 005,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000086 S 4421110000 Z4A0 40 7 613,28 PLN 7 613,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000087 S 4421210000 Z4A0 40 5 070,34 PLN 5 070,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000088 S 4421310000 Z4A0 40 936,05 PLN 936,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000089 S 4421510000 Z4A0 40 1 911,12 PLN 1 911,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000090 S 4421610000 Z4A0 40 78,00 PLN 78,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000091 S 4412110005 Z4A0 40 6 789,53 PLN 6 789,53 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000092 S 4421040005 Z4A0 40 1 358,60 PLN 1 358,60 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000093 S 4426400005 Z4A0 40 427,15 PLN 427,15 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000094 S 4411100000 Z4A0 40 40 769,90 PLN 40 769,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000095 S 4411340000 Z4A0 40 5 027,50 PLN 5 027,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000096 S 4411310000 Z4A0 40 11 264,52 PLN 11 264,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000097 S 4411320000 Z4A0 40 1 806,42 PLN 1 806,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000098 S 4412210000 Z4A0 40 18 101,05 PLN 18 101,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000099 S 4411330000 Z4A0 40 2 300,03 PLN 2 300,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000100 S 4413100000 Z4A0 40 235,24 PLN 235,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000101 S 4413200000 Z4A0 40 10,10 PLN 10,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000102 S 4413200000 Z4A0 40 267,32 PLN 267,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000103 S 4413900000 Z4A0 40 689,67 PLN 689,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000104 S 4421610000 Z4A0 40 165,57 PLN 165,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000105 S 4411100000 Z4A0 40 78 510,33 PLN 78 510,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000106 S 4411340000 Z4A0 40 13 359,66 PLN 13 359,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000107 S 4411310000 Z4A0 40 27 511,21 PLN 27 511,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000108 S 4413100000 Z4A0 40 879,53 PLN 879,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000109 S 4413100000 Z4A0 40 5 766,60 PLN 5 766,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 237 771,16 Skumulow. 426 719 553,97 426 239 774,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 386 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 426 719 553,97 426 239 774,87 Płace dod.war.uciąż. 000110 S 4411320000 Z4A0 40 1 751,15 PLN 1 751,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000111 S 4411320000 Z4A0 40 14 788,81 PLN 14 788,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000112 S 4413200000 Z4A0 40 403,74 PLN 403,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000113 S 4413200000 Z4A0 40 4 645,36 PLN 4 645,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000114 S 4413900000 Z4A0 40 234,10 PLN 234,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000115 S 4413900000 Z4A0 40 1 669,51 PLN 1 669,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000116 S 4412210000 Z4A0 40 19 261,73 PLN 19 261,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000117 S 4426400000 Z4A0 40 591,24 PLN 591,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000118 S 4426400000 Z4A0 40 731,76 PLN 731,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000119 S 4421110000 Z4A0 40 852,30 PLN 852,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000120 S 4421110000 Z4A0 40 994,33 PLN 994,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000121 S 4421210000 Z4A0 40 567,62 PLN 567,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000122 S 4421210000 Z4A0 40 662,21 PLN 662,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000123 S 4421310000 Z4A0 40 104,79 PLN 104,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000124 S 4421310000 Z4A0 40 122,26 PLN 122,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000125 S 4421510000 Z4A0 40 213,95 PLN 213,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000126 S 4421510000 Z4A0 40 249,60 PLN 249,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000127 S 4421610000 Z4A0 40 8,74 PLN 8,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000128 S 4421610000 Z4A0 40 10,17 PLN 10,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000129 S 4421510000 Z4A0 40 4 055,03 PLN 4 055,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000130 S 4412210000 Z4A0 40 10 300,00 PLN 10 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000131 S 4411340000 Z4A0 40 4 378,67 PLN 4 378,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000132 S 4411330000 Z4A0 40 3 777,74 PLN 3 777,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000133 S 4426400000 Z4A0 40 4 965,00 PLN 4 965,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000134 S 4411310000 Z4A0 40 14 783,46 PLN 14 783,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000135 S 4411100000 Z4A0 40 40 103,98 PLN 40 103,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000136 S 4426400005 Z4A0 40 458,09 PLN 458,09 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace dod.war.uciąż. 000137 S 4411320000 Z4A0 40 2 008,82 PLN 2 008,82 Suma strony 132 694,16 Skumulow. 426 852 248,13 426 239 774,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 387 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 426 852 248,13 426 239 774,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000138 S 4412210000 Z4A0 40 12 135,30 PLN 12 135,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000139 S 4411340000 Z4A0 40 1 550,00 PLN 1 550,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000140 S 4421040005 Z4A0 40 1 309,47 PLN 1 309,47 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000141 S 4412110005 Z4A0 40 6 544,18 PLN 6 544,18 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000142 S 4421610000 Z4A0 40 41,25 PLN 41,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000143 S 4421510000 Z4A0 40 1 010,73 PLN 1 010,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000144 S 4421310000 Z4A0 40 851,87 PLN 851,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000145 S 4421210000 Z4A0 40 4 614,32 PLN 4 614,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000146 S 4421110000 Z4A0 40 6 928,59 PLN 6 928,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000147 S 4411200000 Z4A0 40 1 257,55 PLN 1 257,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000148 S 4421510000 Z4A0 40 825,64 PLN 825,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000149 S 4421610000 Z4A0 40 33,69 PLN 33,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000150 S 4411200000 Z4A0 40 4 922,43 PLN 4 922,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000151 S 4426400000 Z4A0 40 10 023,50 PLN 10 023,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000152 S 4421110000 Z4A0 40 16 154,09 PLN 16 154,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000153 S 4421210000 Z4A0 40 10 758,36 PLN 10 758,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000154 S 4421310000 Z4A0 40 1 986,17 PLN 1 986,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000155 S 4412110005 Z4A0 40 1 822,96 PLN 1 822,96 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (wypłacone) 000156 S 4426400000 Z4A0 40 29,96 PLN 29,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000157 S 4421110000 Z4A0 40 40,61 PLN 40,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000158 S 4421210000 Z4A0 40 27,05 PLN 27,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000159 S 4421310000 Z4A0 40 4,99 PLN 4,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000160 S 4421510000 Z4A0 40 10,19 PLN 10,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000161 S 4421610000 Z4A0 40 0,42 PLN 0,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000162 S 4411100000 Z4A0 40 166,16 PLN 166,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000163 S 4411340000 Z4A0 40 33,23 PLN 33,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000164 S 4411310000 Z4A0 40 71,45 PLN 71,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 83 154,16 Skumulow. 426 935 402,29 426 239 774,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 388 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 426 935 402,29 426 239 774,87 Płace dod.war.uciąż. 000165 S 4411320000 Z4A0 40 17,75 PLN 17,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000166 S 4413100000 Z4A0 40 867,77 PLN 867,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000167 S 4413100000 Z4A0 40 21,67 PLN 21,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000168 S 4413200000 Z4A0 40 862,30 PLN 862,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000169 S 4413200000 Z4A0 40 31,60 PLN 31,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000170 S 4412210000 Z4A0 40 74,24 PLN 74,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000171 S 4412290000 Z4A0 40 700,00 PLN 700,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000172 S 4411200000 Z4A0 40 172,44 PLN 172,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000173 S 4426400000 Z4A0 40 1 581,00 PLN 1 581,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000174 S 4421110000 Z4A0 40 2 207,11 PLN 2 207,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000175 S 4421210000 Z4A0 40 1 469,89 PLN 1 469,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000176 S 4421310000 Z4A0 40 271,37 PLN 271,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000177 S 4421510000 Z4A0 40 554,04 PLN 554,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000178 S 4421610000 Z4A0 40 22,61 PLN 22,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000179 S 4426400005 Z4A0 40 144,69 PLN 144,69 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000180 S 4411100000 Z4A0 40 13 421,50 PLN 13 421,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000181 S 4421610000 Z4A0 40 21,60 PLN 21,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000182 S 4421040005 Z4A0 40 364,77 PLN 364,77 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000183 S 4426400005 Z4A0 40 127,61 PLN 127,61 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000184 S 4411100000 Z4A0 40 4 486,14 PLN 4 486,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000185 S 4411100000 Z4A0 40 5 535,19 PLN 5 535,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000186 S 4411340000 Z4A0 40 528,24 PLN 528,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000187 S 4411340000 Z4A0 40 554,52 PLN 554,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000188 S 4411310000 Z4A0 40 2 210,43 PLN 2 210,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000189 S 4411310000 Z4A0 40 2 048,17 PLN 2 048,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000190 S 4413100000 Z4A0 40 58,65 PLN 58,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000191 S 4413100000 Z4A0 40 71,35 PLN 71,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000192 S 4411320000 Z4A0 40 547,89 PLN 547,89 Suma strony 38 974,54 Skumulow. 426 974 376,83 426 239 774,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 389 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 426 974 376,83 426 239 774,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000193 S 4411320000 Z4A0 40 684,51 PLN 684,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000194 S 4413900000 Z4A0 40 163,02 PLN 163,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000195 S 4413900000 Z4A0 40 186,26 PLN 186,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000196 S 4412210000 Z4A0 40 892,24 PLN 892,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000197 S 4412210000 Z4A0 40 1 107,76 PLN 1 107,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000198 S 4423000000 Z4A0 40 17,81 PLN 17,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000199 S 4423000000 Z4A0 40 100,36 PLN 100,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000200 S 4411200000 Z4A0 40 3 072,68 PLN 3 072,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000201 S 4421510000 Z4A0 40 1 014,51 PLN 1 014,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000202 S 4421610000 Z4A0 40 41,41 PLN 41,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000203 S 4421510000 Z4A0 40 672,49 PLN 672,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000204 S 4421610000 Z4A0 40 27,45 PLN 27,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000205 S 4411330000 Z4A0 40 1 185,84 PLN 1 185,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000206 S 4421510000 Z4A0 40 529,57 PLN 529,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000207 S 4411200000 Z4A0 40 4 804,07 PLN 4 804,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000208 S 4421510000 Z4A0 40 369,03 PLN 369,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000209 S 4421610000 Z4A0 40 15,07 PLN 15,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000210 S 4411100000 Z4A0 40 8 500,00 PLN 8 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000211 S 4411320000 Z4A0 40 789,93 PLN 789,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000212 S 4413200000 Z4A0 40 229,50 PLN 229,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000213 S 4412210000 Z4A0 40 2 499,00 PLN 2 499,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000214 S 4421510000 Z4A0 40 687,11 PLN 687,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000215 S 4421610000 Z4A0 40 28,05 PLN 28,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000216 S 4413100000 Z4A0 50 0,07- PLN 0,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000217 S 4413100000 Z4A0 40 250,07 PLN 250,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000218 S 4413200000 Z4A0 40 14,39 PLN 14,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000219 S 4413200000 Z4A0 40 1 770,13 PLN 1 770,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 29 652,26 0,07 Skumulow. 427 004 029,09 426 239 774,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 390 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 427 004 029,09 426 239 774,94 PPE (wypłacone) 000220 S 4426400000 Z4A0 40 1 799,00 PLN 1 799,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000221 S 4421110000 Z4A0 40 2 509,62 PLN 2 509,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000222 S 4421210000 Z4A0 40 1 671,37 PLN 1 671,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000223 S 4421310000 Z4A0 40 308,56 PLN 308,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000224 S 4421510000 Z4A0 40 629,98 PLN 629,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000225 S 4421610000 Z4A0 40 25,71 PLN 25,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000226 S 4412110005 Z4A0 40 2 185,63 PLN 2 185,63 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000227 S 4421040005 Z4A0 40 437,36 PLN 437,36 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000228 S 4426400005 Z4A0 40 152,99 PLN 152,99 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000229 S 4411100000 Z4A0 40 12 200,00 PLN 12 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000230 S 4411340000 Z4A0 40 4 880,00 PLN 4 880,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000231 S 4411310000 Z4A0 40 2 562,00 PLN 2 562,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000232 S 4412210000 Z4A0 40 750,00 PLN 750,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000233 S 4426400000 Z4A0 40 3 030,96 PLN 3 030,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000234 S 4421110000 Z4A0 40 4 257,91 PLN 4 257,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000235 S 4421210000 Z4A0 40 2 835,71 PLN 2 835,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000236 S 4421310000 Z4A0 40 523,51 PLN 523,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000237 S 4412110005 Z4A0 40 4 371,99 PLN 4 371,99 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000238 S 4421040005 Z4A0 40 874,83 PLN 874,83 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000239 S 4426400005 Z4A0 40 306,03 PLN 306,03 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000240 S 4411100000 Z4A0 40 24 398,00 PLN 24 398,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000241 S 4411340000 Z4A0 40 4 392,00 PLN 4 392,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000242 S 4411310000 Z4A0 40 5 666,96 PLN 5 666,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000243 S 4411320000 Z4A0 40 1 110,67 PLN 1 110,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000244 S 4412210000 Z4A0 40 6 968,80 PLN 6 968,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000245 S 4411330000 Z4A0 40 1 392,32 PLN 1 392,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000246 S 4426400000 Z4A0 40 350,04 PLN 350,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000247 S 4421110000 Z4A0 40 460,82 PLN 460,82 Suma strony 91 052,77 Skumulow. 427 095 081,86 426 239 774,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 391 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 427 095 081,86 426 239 774,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000248 S 4421210000 Z4A0 40 306,89 PLN 306,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000249 S 4421310000 Z4A0 40 56,66 PLN 56,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000250 S 4421510000 Z4A0 40 491,75 PLN 491,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000251 S 4421510000 Z4A0 40 115,67 PLN 115,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000252 S 4421610000 Z4A0 40 20,08 PLN 20,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000253 S 4421610000 Z4A0 40 4,72 PLN 4,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000254 S 4411100000 Z4A0 40 2 650,00 PLN 2 650,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000255 S 4411340000 Z4A0 40 530,00 PLN 530,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000256 S 4411310000 Z4A0 40 662,50 PLN 662,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000257 S 4411320000 Z4A0 40 129,03 PLN 129,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000258 S 4411320000 Z4A0 40 189,75 PLN 189,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000259 S 4421510000 Z4A0 40 477,96 PLN 477,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000260 S 4421610000 Z4A0 40 19,51 PLN 19,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000261 S 4412110005 Z4A0 40 1 658,25 PLN 1 658,25 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000262 S 4421040005 Z4A0 40 331,82 PLN 331,82 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000263 S 4426400005 Z4A0 40 116,08 PLN 116,08 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000264 S 4411100000 Z4A0 40 10 700,00 PLN 10 700,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000265 S 4411310000 Z4A0 40 963,00 PLN 963,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000266 S 4411320000 Z4A0 40 592,02 PLN 592,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000267 S 4412210000 Z4A0 40 5 837,10 PLN 5 837,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000268 S 4411330000 Z4A0 40 166,64 PLN 166,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000269 S 4411340000 Z4A0 40 1 250,00 PLN 1 250,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000270 S 4426400000 Z4A0 40 1 898,00 PLN 1 898,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000271 S 4421110000 Z4A0 40 2 646,42 PLN 2 646,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000272 S 4421210000 Z4A0 40 1 762,48 PLN 1 762,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000273 S 4421310000 Z4A0 40 325,38 PLN 325,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000274 S 4421510000 Z4A0 40 664,32 PLN 664,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 34 566,03 Skumulow. 427 129 647,89 426 239 774,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 392 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 427 129 647,89 426 239 774,94 Skład.FGŚP 000275 S 4421610000 Z4A0 40 27,12 PLN 27,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000276 S 4412110005 Z4A0 40 2 304,78 PLN 2 304,78 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000277 S 4421040005 Z4A0 40 461,19 PLN 461,19 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000278 S 4426400005 Z4A0 40 161,33 PLN 161,33 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000279 S 4411100000 Z4A0 40 12 200,00 PLN 12 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000280 S 4411340000 Z4A0 40 4 880,00 PLN 4 880,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000281 S 4411310000 Z4A0 40 3 782,00 PLN 3 782,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000282 S 4411320000 Z4A0 40 253,00 PLN 253,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000283 S 4412210000 Z4A0 40 6 000,00 PLN 6 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000284 S 4421310000 Z4A0 40 234,10 PLN 234,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000285 S 4412210000 Z4A0 40 5 000,00 PLN 5 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000286 S 4411330000 Z4A0 40 881,60 PLN 881,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000287 S 4411200000 Z4A0 40 607,32 PLN 607,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000288 S 4426400000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000289 S 4421110000 Z4A0 40 949,12 PLN 949,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000290 S 4421210000 Z4A0 40 632,10 PLN 632,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000291 S 4421310000 Z4A0 40 116,69 PLN 116,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000292 S 4421510000 Z4A0 40 238,25 PLN 238,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000293 S 4421610000 Z4A0 40 9,72 PLN 9,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000294 S 4412110005 Z4A0 40 826,59 PLN 826,59 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000295 S 4421040005 Z4A0 40 165,41 PLN 165,41 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000296 S 4426400005 Z4A0 40 57,86 PLN 57,86 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000297 S 4411100000 Z4A0 40 4 800,00 PLN 4 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000298 S 4411340000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000299 S 4411310000 Z4A0 40 1 008,00 PLN 1 008,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000300 S 4411320000 Z4A0 40 177,10 PLN 177,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000301 S 4412210000 Z4A0 40 1 800,00 PLN 1 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000302 S 4411330000 Z4A0 40 739,44 PLN 739,44 Suma strony 50 192,72 Skumulow. 427 179 840,61 426 239 774,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 393 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 427 179 840,61 426 239 774,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000303 S 4411200000 Z4A0 40 1 429,20 PLN 1 429,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000304 S 4411200000 Z4A0 40 2 785,05 PLN 2 785,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Inne świadczenia 000305 S 4429000000 Z4A0 40 37,44 PLN 37,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000306 S 4427100000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000307 S 4426400000 Z4A0 40 1 364,00 PLN 1 364,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000308 S 4421110000 Z4A0 40 1 904,05 PLN 1 904,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000309 S 4421210000 Z4A0 40 1 268,07 PLN 1 268,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000310 S 4421210000 Z4A0 40 3 959,40 PLN 3 959,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000311 S 4421310000 Z4A0 40 730,97 PLN 730,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000312 S 4412110005 Z4A0 40 6 133,36 PLN 6 133,36 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000313 S 4421040005 Z4A0 40 1 227,30 PLN 1 227,30 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000314 S 4426400005 Z4A0 40 325,80 PLN 325,80 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000315 S 4411100000 Z4A0 40 32 326,42 PLN 32 326,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000316 S 4411310000 Z4A0 40 7 976,58 PLN 7 976,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000317 S 4411320000 Z4A0 40 1 718,74 PLN 1 718,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000318 S 4412210000 Z4A0 40 10 473,29 PLN 10 473,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000319 S 4411340000 Z4A0 40 5 202,19 PLN 5 202,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000320 S 4411330000 Z4A0 40 3 398,16 PLN 3 398,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000321 S 4421510000 Z4A0 40 1 082,66 PLN 1 082,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000322 S 4421610000 Z4A0 40 44,19 PLN 44,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000323 S 4421040005 Z4A0 40 0,64 PLN 0,64 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (wypłacone) 000324 S 4426400000 Z4A0 40 3 027,00 PLN 3 027,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000325 S 4421110000 Z4A0 40 4 223,49 PLN 4 223,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000326 S 4421210000 Z4A0 40 2 812,76 PLN 2 812,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000327 S 4421310000 Z4A0 40 519,28 PLN 519,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000328 S 4421510000 Z4A0 40 1 060,20 PLN 1 060,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000329 S 4421610000 Z4A0 40 43,26 PLN 43,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 95 473,50 Skumulow. 427 275 314,11 426 239 774,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 394 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 427 275 314,11 426 239 774,94 Premia roczna REZ 000330 S 4412110005 Z4A0 40 3 698,99 PLN 3 698,99 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000331 S 4421040005 Z4A0 40 740,19 PLN 740,19 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000332 S 4426400005 Z4A0 40 258,93 PLN 258,93 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000333 S 4411100000 Z4A0 40 24 974,67 PLN 24 974,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000334 S 4411340000 Z4A0 40 2 925,00 PLN 2 925,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000335 S 4421110000 Z4A0 40 5 945,17 PLN 5 945,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000336 S 4413200000 Z4A0 40 286,46 PLN 286,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000337 S 4413900000 Z4A0 40 1 867,73 PLN 1 867,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000338 S 4413900000 Z4A0 40 403,02 PLN 403,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000339 S 4412210000 Z4A0 40 1 593,58 PLN 1 593,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000340 S 4426400000 Z4A0 40 2 427,36 PLN 2 427,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000341 S 4421110000 Z4A0 40 3 194,88 PLN 3 194,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000342 S 4421210000 Z4A0 40 2 127,75 PLN 2 127,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000343 S 4421310000 Z4A0 40 392,82 PLN 392,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000344 S 4421510000 Z4A0 40 1 110,08 PLN 1 110,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000345 S 4421510000 Z4A0 40 802,00 PLN 802,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000346 S 4421610000 Z4A0 40 45,31 PLN 45,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000347 S 4421610000 Z4A0 40 32,74 PLN 32,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000348 S 4411100000 Z4A0 40 14 448,57 PLN 14 448,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000349 S 4411340000 Z4A0 40 3 147,48 PLN 3 147,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000350 S 4411310000 Z4A0 40 4 284,94 PLN 4 284,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000351 S 4413100000 Z4A0 40 111,60 PLN 111,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000352 S 4413100000 Z4A0 40 458,00 PLN 458,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000353 S 4411320000 Z4A0 40 2 001,33 PLN 2 001,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000354 S 4413200000 Z4A0 40 331,77 PLN 331,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000355 S 4413200000 Z4A0 40 1 361,03 PLN 1 361,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000356 S 4413900000 Z4A0 40 96,56 PLN 96,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000357 S 4413900000 Z4A0 40 396,24 PLN 396,24 Suma strony 79 464,20 Skumulow. 427 354 778,31 426 239 774,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 395 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 427 354 778,31 426 239 774,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000358 S 4412210000 Z4A0 40 6 636,84 PLN 6 636,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000359 S 4411200000 Z4A0 40 1 355,56 PLN 1 355,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000360 S 4426400000 Z4A0 40 3 111,06 PLN 3 111,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000361 S 4411310000 Z4A0 40 6 284,22 PLN 6 284,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000362 S 4411340000 Z4A0 40 1 089,81 PLN 1 089,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000363 S 4411310000 Z4A0 40 1 008,62 PLN 1 008,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000364 S 4411320000 Z4A0 40 301,59 PLN 301,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000365 S 4412210000 Z4A0 40 1 398,71 PLN 1 398,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000366 S 4411330000 Z4A0 40 380,48 PLN 380,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000367 S 4411200000 Z4A0 40 1 099,80 PLN 1 099,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000368 S 4426400000 Z4A0 40 587,00 PLN 587,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000369 S 4421110000 Z4A0 40 819,24 PLN 819,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000370 S 4421210000 Z4A0 40 545,60 PLN 545,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000371 S 4421310000 Z4A0 40 100,73 PLN 100,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000372 S 4421510000 Z4A0 40 205,65 PLN 205,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000373 S 4421610000 Z4A0 40 8,39 PLN 8,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000374 S 4412110005 Z4A0 40 828,03 PLN 828,03 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000375 S 4421040005 Z4A0 40 165,70 PLN 165,70 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000376 S 4426400005 Z4A0 40 57,96 PLN 57,96 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000377 S 4411100000 Z4A0 40 4 623,67 PLN 4 623,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000378 S 4411340000 Z4A0 40 1 155,92 PLN 1 155,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000379 S 4411310000 Z4A0 40 1 487,20 PLN 1 487,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000380 S 4411320000 Z4A0 40 126,50 PLN 126,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000381 S 4412210000 Z4A0 40 772,40 PLN 772,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000382 S 4411330000 Z4A0 40 476,00 PLN 476,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000383 S 4421510000 Z4A0 40 240,22 PLN 240,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000384 S 4421610000 Z4A0 40 9,81 PLN 9,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 34 876,71 Skumulow. 427 389 655,02 426 239 774,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 396 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 427 389 655,02 426 239 774,94 Godziny nadliczbowe 000385 S 4413200000 Z4A0 40 410,20 PLN 410,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000386 S 4413200000 Z4A0 40 252,44 PLN 252,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000387 S 4411100000 Z4A0 40 5 244,91 PLN 5 244,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000388 S 4411320000 Z4A0 40 1 191,63 PLN 1 191,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000389 S 4412210000 Z4A0 40 6 670,10 PLN 6 670,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000390 S 4411330000 Z4A0 40 1 471,93 PLN 1 471,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000391 S 4411200000 Z4A0 40 837,36 PLN 837,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000392 S 4426400000 Z4A0 40 1 708,93 PLN 1 708,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000393 S 4421110000 Z4A0 40 2 312,65 PLN 2 312,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000394 S 4421210000 Z4A0 40 1 540,18 PLN 1 540,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000395 S 4421310000 Z4A0 40 284,34 PLN 284,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000396 S 4421510000 Z4A0 40 384,24 PLN 384,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000397 S 4421610000 Z4A0 40 15,69 PLN 15,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000398 S 4411100000 Z4A0 40 11 471,67 PLN 11 471,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000399 S 4411340000 Z4A0 40 2 294,34 PLN 2 294,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000400 S 4411310000 Z4A0 40 4 395,72 PLN 4 395,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000401 S 4411320000 Z4A0 40 1 250,52 PLN 1 250,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000402 S 4413900000 Z4A0 40 26,47 PLN 26,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000403 S 4413900000 Z4A0 40 253,01 PLN 253,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000404 S 4412210000 Z4A0 40 4 029,97 PLN 4 029,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000405 S 4426400000 Z4A0 40 651,94 PLN 651,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000406 S 4421110000 Z4A0 40 907,31 PLN 907,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000407 S 4421210000 Z4A0 40 604,23 PLN 604,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000408 S 4421310000 Z4A0 40 111,55 PLN 111,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000409 S 4421510000 Z4A0 40 1 175,16 PLN 1 175,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000410 S 4421510000 Z4A0 40 220,23 PLN 220,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000411 S 4421610000 Z4A0 40 47,96 PLN 47,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000412 S 4421610000 Z4A0 40 9,00 PLN 9,00 Suma strony 49 773,68 Skumulow. 427 439 428,70 426 239 774,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 397 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 427 439 428,70 426 239 774,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000413 S 4411320000 Z4A0 40 1 624,16 PLN 1 624,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000414 S 4426400000 Z4A0 40 3 729,64 PLN 3 729,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000415 S 4421110000 Z4A0 40 5 396,11 PLN 5 396,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000416 S 4421210000 Z4A0 40 3 593,72 PLN 3 593,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000417 S 4421310000 Z4A0 40 663,44 PLN 663,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000418 S 4412110005 Z4A0 40 7 481,92 PLN 7 481,92 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000419 S 4421040005 Z4A0 40 1 497,11 PLN 1 497,11 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000420 S 4426400005 Z4A0 40 523,74 PLN 523,74 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000421 S 4411100000 Z4A0 40 24 941,83 PLN 24 941,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000422 S 4411340000 Z4A0 40 4 617,40 PLN 4 617,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000423 S 4411310000 Z4A0 40 6 388,49 PLN 6 388,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000424 S 4411320000 Z4A0 40 1 613,13 PLN 1 613,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000425 S 4412210000 Z4A0 40 10 163,16 PLN 10 163,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000426 S 4411330000 Z4A0 40 7 024,16 PLN 7 024,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000427 S 4426400000 Z4A0 40 1 667,69 PLN 1 667,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000428 S 4426400000 Z4A0 40 12 102,31 PLN 12 102,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000429 S 4421110000 Z4A0 40 2 715,34 PLN 2 715,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000430 S 4421110000 Z4A0 40 16 499,23 PLN 16 499,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000431 S 4421210000 Z4A0 40 10 988,17 PLN 10 988,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000432 S 4421310000 Z4A0 40 2 028,62 PLN 2 028,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000433 S 4412110005 Z4A0 40 17 843,94 PLN 17 843,94 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000434 S 4421040005 Z4A0 40 3 723,28 PLN 3 723,28 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000435 S 4426400005 Z4A0 40 1 238,06 PLN 1 238,06 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000436 S 4411100000 Z4A0 40 77 717,64 PLN 77 717,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000437 S 4411330000 Z4A0 40 2 144,00 PLN 2 144,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000438 S 4412210000 Z4A0 40 21 416,14 PLN 21 416,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000439 S 4411330000 Z4A0 40 11 098,08 PLN 11 098,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 260 440,51 Skumulow. 427 699 869,21 426 239 774,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 398 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 427 699 869,21 426 239 774,94 PPE (wypłacone) 000440 S 4426400000 Z4A0 40 845,00 PLN 845,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000441 S 4421110000 Z4A0 40 1 748,85 PLN 1 748,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000442 S 4421210000 Z4A0 40 1 164,70 PLN 1 164,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000443 S 4421310000 Z4A0 40 215,02 PLN 215,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000444 S 4421210000 Z4A0 40 2 126,84 PLN 2 126,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000445 S 4421110000 Z4A0 40 3 193,53 PLN 3 193,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000446 S 4421310000 Z4A0 40 392,65 PLN 392,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000447 S 4412110005 Z4A0 40 2 781,25 PLN 2 781,25 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000448 S 4421040005 Z4A0 40 556,53 PLN 556,53 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (wypłacone) 000449 S 4426400000 Z4A0 40 2 290,00 PLN 2 290,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000450 S 4411310000 Z4A0 40 4 164,00 PLN 4 164,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000451 S 4411340000 Z4A0 40 1 940,00 PLN 1 940,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000452 S 4426400005 Z4A0 40 73,16 PLN 73,16 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000453 S 4421040005 Z4A0 40 308,24 PLN 308,24 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000454 S 4412110005 Z4A0 40 1 540,41 PLN 1 540,41 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000455 S 4426400005 Z4A0 40 194,69 PLN 194,69 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000456 S 4411100000 Z4A0 40 14 902,00 PLN 14 902,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000457 S 4411340000 Z4A0 40 5 960,80 PLN 5 960,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000458 S 4411310000 Z4A0 40 7 600,02 PLN 7 600,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000459 S 4411320000 Z4A0 40 101,20 PLN 101,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000460 S 4412210000 Z4A0 40 2 012,54 PLN 2 012,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000461 S 4411310000 Z4A0 40 30 666,99 PLN 30 666,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000462 S 4412210000 Z4A0 40 12 950,00 PLN 12 950,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000463 S 4411330000 Z4A0 40 4 001,20 PLN 4 001,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000464 S 4426400000 Z4A0 40 346,96 PLN 346,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000465 S 4426400000 Z4A0 40 2 828,04 PLN 2 828,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000466 S 4421110000 Z4A0 40 602,37 PLN 602,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000467 S 4421110000 Z4A0 40 4 616,40 PLN 4 616,40 Suma strony 110 123,39 Skumulow. 427 809 992,60 426 239 774,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 399 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 427 809 992,60 426 239 774,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000468 S 4421210000 Z4A0 40 401,17 PLN 401,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000469 S 4421210000 Z4A0 40 3 074,44 PLN 3 074,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000470 S 4421310000 Z4A0 40 74,06 PLN 74,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000471 S 4421310000 Z4A0 40 567,59 PLN 567,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000472 S 4421510000 Z4A0 40 151,21 PLN 151,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000473 S 4421510000 Z4A0 40 1 158,82 PLN 1 158,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000474 S 4421610000 Z4A0 40 6,17 PLN 6,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000475 S 4421610000 Z4A0 40 47,31 PLN 47,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000476 S 4412110005 Z4A0 40 4 586,21 PLN 4 586,21 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000477 S 4421040005 Z4A0 40 917,70 PLN 917,70 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000478 S 4426400005 Z4A0 40 272,98 PLN 272,98 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000479 S 4411100000 Z4A0 40 2 309,51 PLN 2 309,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000480 S 4411100000 Z4A0 40 21 806,49 PLN 21 806,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000481 S 4411340000 Z4A0 40 337,35 PLN 337,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000482 S 4411340000 Z4A0 40 3 315,66 PLN 3 315,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000483 S 4411310000 Z4A0 40 1 229,49 PLN 1 229,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000484 S 4411310000 Z4A0 40 9 490,97 PLN 9 490,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000485 S 4411320000 Z4A0 40 2 930,20 PLN 2 930,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000486 S 4411310000 Z4A0 40 7 875,07 PLN 7 875,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000487 S 4411320000 Z4A0 40 13 823,34 PLN 13 823,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000488 S 4411340000 Z4A0 40 2 583,21 PLN 2 583,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000489 S 4411340000 Z4A0 40 13 451,01 PLN 13 451,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000490 S 4412210000 Z4A0 40 18 463,10 PLN 18 463,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000491 S 4411200000 Z4A0 40 6 981,54 PLN 6 981,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000492 S 4412110005 Z4A0 40 18 923,60 PLN 18 923,60 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000493 S 4421040005 Z4A0 40 3 908,97 PLN 3 908,97 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace dod.staż. 000494 S 4411310000 Z4A0 40 11 178,99 PLN 11 178,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 149 866,16 Skumulow. 427 959 858,76 426 239 774,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 400 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 427 959 858,76 426 239 774,94 Płace inne st.elem. 000495 S 4411340000 Z4A0 40 4 640,01 PLN 4 640,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000496 S 4426400000 Z4A0 40 4 614,00 PLN 4 614,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000497 S 4421110000 Z4A0 40 10 396,41 PLN 10 396,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000498 S 4421210000 Z4A0 40 6 923,84 PLN 6 923,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000499 S 4421310000 Z4A0 40 1 278,25 PLN 1 278,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000500 S 4421510000 Z4A0 40 1 900,58 PLN 1 900,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000501 S 4421610000 Z4A0 40 77,57 PLN 77,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000502 S 4412110005 Z4A0 40 9 298,16 PLN 9 298,16 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000503 S 4421040005 Z4A0 40 1 860,59 PLN 1 860,59 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000504 S 4426400005 Z4A0 40 409,53 PLN 409,53 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000505 S 4411100000 Z4A0 40 43 951,37 PLN 43 951,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000506 S 4411340000 Z4A0 40 8 266,27 PLN 8 266,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000507 S 4411310000 Z4A0 40 18 343,02 PLN 18 343,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000508 S 4413100000 Z4A0 40 17 072,56 PLN 17 072,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000509 S 4411320000 Z4A0 40 1 932,92 PLN 1 932,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000510 S 4413100000 Z4A0 40 39,05 PLN 39,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000511 S 4413200000 Z4A0 40 19,53 PLN 19,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000512 S 4412210000 Z4A0 40 9 551,76 PLN 9 551,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000513 S 4411340000 Z4A0 40 2 880,83 PLN 2 880,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000514 S 4411330000 Z4A0 40 1 001,12 PLN 1 001,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000515 S 4421110000 Z4A0 40 4 179,24 PLN 4 179,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000516 S 4421210000 Z4A0 40 2 783,31 PLN 2 783,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000517 S 4421310000 Z4A0 40 513,85 PLN 513,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000518 S 4412110005 Z4A0 40 8 460,59 PLN 8 460,59 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000519 S 4421040005 Z4A0 40 1 693,02 PLN 1 693,02 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000520 S 4411100000 Z4A0 40 20 031,12 PLN 20 031,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000521 S 4411310000 Z4A0 40 11 874,13 PLN 11 874,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000522 S 4412210000 Z4A0 40 4 406,96 PLN 4 406,96 Suma strony 198 399,59 Skumulow. 428 158 258,35 426 239 774,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 401 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 428 158 258,35 426 239 774,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000523 S 4412290000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000524 S 4411340000 Z4A0 40 589,41 PLN 589,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000525 S 4411330000 Z4A0 40 2 538,00 PLN 2 538,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000526 S 4426400000 Z4A0 40 6 214,04 PLN 6 214,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000527 S 4421110000 Z4A0 40 8 670,30 PLN 8 670,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000528 S 4421210000 Z4A0 40 5 774,28 PLN 5 774,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000529 S 4421310000 Z4A0 40 1 066,02 PLN 1 066,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000530 S 4412110005 Z4A0 40 7 589,58 PLN 7 589,58 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000531 S 4421040005 Z4A0 40 1 518,65 PLN 1 518,65 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace dod.staż. 000532 S 4411310000 Z4A0 40 10 139,98 PLN 10 139,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000533 S 4426400000 Z4A0 40 5 085,00 PLN 5 085,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000534 S 4421110000 Z4A0 40 8 860,45 PLN 8 860,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000535 S 4421210000 Z4A0 40 5 900,92 PLN 5 900,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000536 S 4421310000 Z4A0 40 1 089,40 PLN 1 089,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000537 S 4421510000 Z4A0 40 1 962,99 PLN 1 962,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000538 S 4421610000 Z4A0 40 80,12 PLN 80,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000539 S 4412110005 Z4A0 40 7 679,63 PLN 7 679,63 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000540 S 4421040005 Z4A0 40 1 536,70 PLN 1 536,70 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000541 S 4426400005 Z4A0 40 429,96 PLN 429,96 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000542 S 4411100000 Z4A0 40 50 047,70 PLN 50 047,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace poz.stałe elem 000543 S 4411300000 Z4A0 40 600,00 PLN 600,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000544 S 4411340000 Z4A0 40 2 927,10 PLN 2 927,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000545 S 4411310000 Z4A0 40 15 587,74 PLN 15 587,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000546 S 4411320000 Z4A0 40 2 369,35 PLN 2 369,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000547 S 4412210000 Z4A0 40 17 030,40 PLN 17 030,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000548 S 4426400000 Z4A0 40 4 415,00 PLN 4 415,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000549 S 4421110000 Z4A0 40 6 159,06 PLN 6 159,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 177 861,78 Skumulow. 428 336 120,13 426 239 774,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 402 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 428 336 120,13 426 239 774,94 Ubezp.rent.(wypł.) 000550 S 4421210000 Z4A0 40 4 101,83 PLN 4 101,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000551 S 4421310000 Z4A0 40 757,27 PLN 757,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000552 S 4412110005 Z4A0 40 5 383,61 PLN 5 383,61 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000553 S 4421040005 Z4A0 40 1 077,25 PLN 1 077,25 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000554 S 4426400005 Z4A0 40 376,86 PLN 376,86 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000555 S 4411100000 Z4A0 40 37 771,33 PLN 37 771,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000556 S 4426400005 Z4A0 40 531,27 PLN 531,27 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace dod.war.uciąż. 000557 S 4411320000 Z4A0 40 1 449,15 PLN 1 449,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000558 S 4411320000 Z4A0 40 1 986,59 PLN 1 986,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000559 S 4412210000 Z4A0 40 9 477,42 PLN 9 477,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000560 S 4412210000 Z4A0 40 7 122,58 PLN 7 122,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000561 S 4411330000 Z4A0 40 676,40 PLN 676,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000562 S 4421110000 Z4A0 40 7 394,38 PLN 7 394,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000563 S 4421110000 Z4A0 40 17 178,73 PLN 17 178,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000564 S 4421210000 Z4A0 40 4 924,52 PLN 4 924,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000565 S 4421210000 Z4A0 40 11 440,77 PLN 11 440,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000566 S 4421310000 Z4A0 40 909,12 PLN 909,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000567 S 4421310000 Z4A0 40 2 112,16 PLN 2 112,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000568 S 4412110005 Z4A0 40 21 863,79 PLN 21 863,79 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000569 S 4421040005 Z4A0 40 4 436,36 PLN 4 436,36 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000570 S 4411100000 Z4A0 40 34 585,16 PLN 34 585,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000571 S 4411100000 Z4A0 40 82 152,47 PLN 82 152,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000572 S 4411340000 Z4A0 40 3 344,72 PLN 3 344,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000573 S 4411340000 Z4A0 40 13 459,39 PLN 13 459,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000574 S 4411310000 Z4A0 40 13 076,72 PLN 13 076,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000575 S 4411310000 Z4A0 40 33 088,45 PLN 33 088,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000576 S 4411320000 Z4A0 40 1 928,82 PLN 1 928,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000577 S 4411320000 Z4A0 40 8 567,04 PLN 8 567,04 Suma strony 331 174,16 Skumulow. 428 667 294,29 426 239 774,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 403 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 428 667 294,29 426 239 774,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000578 S 4413900000 Z4A0 40 3 646,35 PLN 3 646,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000579 S 4412210000 Z4A0 40 5 425,02 PLN 5 425,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000580 S 4411310000 Z4A0 40 3 906,75 PLN 3 906,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000581 S 4411100000 Z4A0 40 42 445,20 PLN 42 445,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000582 S 4411340000 Z4A0 40 6 775,10 PLN 6 775,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000583 S 4411310000 Z4A0 40 16 282,17 PLN 16 282,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000584 S 4411320000 Z4A0 40 2 682,84 PLN 2 682,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000585 S 4412210000 Z4A0 40 16 825,76 PLN 16 825,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000586 S 4411330000 Z4A0 40 1 431,96 PLN 1 431,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000587 S 4411200000 Z4A0 40 3 474,80 PLN 3 474,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000588 S 4426400000 Z4A0 40 2 974,34 PLN 2 974,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000589 S 4426400000 Z4A0 40 2 363,66 PLN 2 363,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000590 S 4421110000 Z4A0 40 4 173,73 PLN 4 173,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000591 S 4421110000 Z4A0 40 3 273,92 PLN 3 273,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000592 S 4421210000 Z4A0 40 2 779,63 PLN 2 779,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000593 S 4421210000 Z4A0 40 2 180,38 PLN 2 180,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000594 S 4421310000 Z4A0 40 513,16 PLN 513,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000595 S 4421310000 Z4A0 40 402,54 PLN 402,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000596 S 4412110005 Z4A0 40 6 944,13 PLN 6 944,13 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000597 S 4421040005 Z4A0 40 1 389,49 PLN 1 389,49 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000598 S 4426400005 Z4A0 40 486,09 PLN 486,09 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000599 S 4411100000 Z4A0 40 20 705,00 PLN 20 705,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000600 S 4411100000 Z4A0 40 15 423,55 PLN 15 423,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000601 S 4411340000 Z4A0 40 3 038,04 PLN 3 038,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000602 S 4411340000 Z4A0 40 3 084,67 PLN 3 084,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000603 S 4411310000 Z4A0 40 9 316,10 PLN 9 316,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000604 S 4413100000 Z4A0 40 513,80 PLN 513,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 182 458,18 Skumulow. 428 849 752,47 426 239 774,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 404 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 428 849 752,47 426 239 774,94 Płace dod.war.uciąż. 000605 S 4411320000 Z4A0 40 2 850,38 PLN 2 850,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000606 S 4411320000 Z4A0 40 17 680,03 PLN 17 680,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000607 S 4412210000 Z4A0 40 23 133,63 PLN 23 133,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000608 S 4413100000 Z4A0 40 3 849,04 PLN 3 849,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000609 S 4413100000 Z4A0 40 25 908,26 PLN 25 908,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000610 S 4413900000 Z4A0 40 165,50 PLN 165,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000611 S 4413900000 Z4A0 40 944,06 PLN 944,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000612 S 4426400000 Z4A0 40 727,00 PLN 727,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000613 S 4421110000 Z4A0 40 1 013,81 PLN 1 013,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000614 S 4421210000 Z4A0 40 675,18 PLN 675,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000615 S 4421310000 Z4A0 40 124,65 PLN 124,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000616 S 4421510000 Z4A0 40 254,49 PLN 254,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000617 S 4421610000 Z4A0 40 10,39 PLN 10,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000618 S 4412110005 Z4A0 40 882,93 PLN 882,93 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000619 S 4421040005 Z4A0 40 176,67 PLN 176,67 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000620 S 4426400005 Z4A0 40 61,81 PLN 61,81 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000621 S 4411100000 Z4A0 40 4 900,00 PLN 4 900,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000622 S 4411340000 Z4A0 40 980,00 PLN 980,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000623 S 4411310000 Z4A0 40 2 058,00 PLN 2 058,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000624 S 4411320000 Z4A0 40 404,40 PLN 404,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000625 S 4413100000 Z4A0 40 245,04 PLN 245,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000626 S 4412210000 Z4A0 40 1 800,00 PLN 1 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000627 S 4413200000 Z4A0 40 447,96 PLN 447,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000628 S 4426400000 Z4A0 40 4 157,07 PLN 4 157,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000629 S 4411310000 Z4A0 40 33 468,09 PLN 33 468,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000630 S 4411310000 Z4A0 40 24 033,18 PLN 24 033,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000631 S 4411320000 Z4A0 40 812,70 PLN 812,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000632 S 4411320000 Z4A0 40 11 197,95 PLN 11 197,95 Suma strony 162 962,22 Skumulow. 429 012 714,69 426 239 774,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 405 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 429 012 714,69 426 239 774,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000633 S 4413900000 Z4A0 40 133,26 PLN 133,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000634 S 4413900000 Z4A0 40 2 416,05 PLN 2 416,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000635 S 4412210000 Z4A0 40 1 131,86 PLN 1 131,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000636 S 4412210000 Z4A0 40 16 658,14 PLN 16 658,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000637 S 4411330000 Z4A0 40 1 682,80 PLN 1 682,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000638 S 4412110005 Z4A0 40 2 259,62 PLN 2 259,62 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000639 S 4421040005 Z4A0 40 452,17 PLN 452,17 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace dod.staż. 000640 S 4411310000 Z4A0 40 7 141,40 PLN 7 141,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000641 S 4411340000 Z4A0 40 94,72 PLN 94,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000642 S 4426400000 Z4A0 40 14 926,27 PLN 14 926,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000643 S 4421110000 Z4A0 40 21 230,41 PLN 21 230,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000644 S 4421210000 Z4A0 40 14 139,15 PLN 14 139,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000645 S 4421310000 Z4A0 40 2 610,31 PLN 2 610,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000646 S 4421510000 Z4A0 40 973,70 PLN 973,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000647 S 4421510000 Z4A0 40 5 020,28 PLN 5 020,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000648 S 4421610000 Z4A0 40 39,82 PLN 39,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000649 S 4421610000 Z4A0 40 204,83 PLN 204,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000650 S 4423000000 Z4A0 40 100,87 PLN 100,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000651 S 4423000000 Z4A0 40 387,94 PLN 387,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000652 S 4411100000 Z4A0 40 97 434,94 PLN 97 434,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000653 S 4411340000 Z4A0 40 11 754,44 PLN 11 754,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000654 S 4413900000 Z4A0 40 91,52 PLN 91,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000655 S 4413900000 Z4A0 40 575,04 PLN 575,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000656 S 4426400000 Z4A0 40 2 068,50 PLN 2 068,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000657 S 4421110000 Z4A0 40 4 364,85 PLN 4 364,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000658 S 4421210000 Z4A0 40 2 906,90 PLN 2 906,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000659 S 4421310000 Z4A0 40 536,64 PLN 536,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 211 336,43 Skumulow. 429 224 051,12 426 239 774,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 406 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 429 224 051,12 426 239 774,94 Składki na FP 000660 S 4421510000 Z4A0 40 1 095,72 PLN 1 095,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000661 S 4421610000 Z4A0 40 44,66 PLN 44,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000662 S 4426400005 Z4A0 40 1 062,80 PLN 1 062,80 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000663 S 4411100000 Z4A0 40 19 298,49 PLN 19 298,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000664 S 4412210000 Z4A0 40 3 756,27 PLN 3 756,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000665 S 4411330000 Z4A0 40 7 993,78 PLN 7 993,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000666 S 4413200000 Z4A0 40 1 033,72 PLN 1 033,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000667 S 4413200000 Z4A0 40 7 201,47 PLN 7 201,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000668 S 4411200000 Z4A0 40 8 200,15 PLN 8 200,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000669 S 4426400000 Z4A0 40 4 113,08 PLN 4 113,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000670 S 4421110000 Z4A0 40 5 792,24 PLN 5 792,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000671 S 4421210000 Z4A0 40 3 857,52 PLN 3 857,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000672 S 4421310000 Z4A0 40 712,16 PLN 712,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000673 S 4412110005 Z4A0 40 6 620,03 PLN 6 620,03 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000674 S 4421040005 Z4A0 40 1 324,69 PLN 1 324,69 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000675 S 4426400005 Z4A0 40 463,39 PLN 463,39 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000676 S 4411100000 Z4A0 40 30 658,80 PLN 30 658,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000677 S 4411310000 Z4A0 40 10 163,19 PLN 10 163,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000678 S 4411330000 Z4A0 40 5 711,76 PLN 5 711,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000679 S 4421110000 Z4A0 40 5 870,68 PLN 5 870,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000680 S 4421210000 Z4A0 40 3 909,77 PLN 3 909,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000681 S 4421310000 Z4A0 40 721,82 PLN 721,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000682 S 4412110005 Z4A0 40 7 217,20 PLN 7 217,20 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000683 S 4421040005 Z4A0 40 1 444,15 PLN 1 444,15 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000684 S 4426400005 Z4A0 40 505,21 PLN 505,21 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000685 S 4411100000 Z4A0 40 30 949,16 PLN 30 949,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000686 S 4411310000 Z4A0 40 10 313,12 PLN 10 313,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000687 S 4411320000 Z4A0 40 1 672,95 PLN 1 672,95 Suma strony 181 707,98 Skumulow. 429 405 759,10 426 239 774,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 407 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 429 405 759,10 426 239 774,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000688 S 4412210000 Z4A0 40 11 569,95 PLN 11 569,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000689 S 4411340000 Z4A0 40 4 310,83 PLN 4 310,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000690 S 4411330000 Z4A0 40 1 533,13 PLN 1 533,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000691 S 4413100000 Z4A0 40 300,38 PLN 300,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000692 S 4413100000 Z4A0 40 3 314,69 PLN 3 314,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000693 S 4413200000 Z4A0 40 111,79 PLN 111,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000694 S 4413200000 Z4A0 40 1 339,33 PLN 1 339,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000695 S 4421610000 Z4A0 40 26,16 PLN 26,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000696 S 4423000000 Z4A0 40 28,34 PLN 28,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000697 S 4411100000 Z4A0 40 10 415,89 PLN 10 415,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000698 S 4413100000 Z4A0 40 1 222,74 PLN 1 222,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000699 S 4413100000 Z4A0 40 7 280,59 PLN 7 280,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000700 S 4413200000 Z4A0 40 1 064,41 PLN 1 064,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000701 S 4413200000 Z4A0 40 7 071,58 PLN 7 071,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000702 S 4412210000 Z4A0 40 2 136,90 PLN 2 136,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000703 S 4413900000 Z4A0 40 264,75 PLN 264,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000704 S 4426400000 Z4A0 40 2 159,16 PLN 2 159,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000705 S 4426400005 Z4A0 40 514,15 PLN 514,15 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Dodatki zmianowe 000706 S 4413100000 Z4A0 40 2 640,96 PLN 2 640,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000707 S 4411320000 Z4A0 40 811,46 PLN 811,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000708 S 4413900000 Z4A0 40 26,70 PLN 26,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000709 S 4411320000 Z4A0 40 2 090,28 PLN 2 090,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000710 S 4413900000 Z4A0 40 783,43 PLN 783,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000711 S 4421510000 Z4A0 40 1 336,81 PLN 1 336,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000712 S 4421610000 Z4A0 40 54,55 PLN 54,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000713 S 4421210000 Z4A0 40 1 808,42 PLN 1 808,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000714 S 4421310000 Z4A0 40 333,82 PLN 333,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 64 551,20 Skumulow. 429 470 310,30 426 239 774,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 408 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 429 470 310,30 426 239 774,94 Składki na FP 000715 S 4421510000 Z4A0 40 3 581,53 PLN 3 581,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000716 S 4421510000 Z4A0 40 640,09 PLN 640,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000717 S 4411320000 Z4A0 40 120,44 PLN 120,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000718 S 4421610000 Z4A0 40 146,16 PLN 146,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000719 S 4423000000 Z4A0 40 333,75 PLN 333,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000720 S 4411320000 Z4A0 40 1 577,72 PLN 1 577,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000721 S 4426400000 Z4A0 40 3 831,73 PLN 3 831,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000722 S 4413100000 Z4A0 40 4 676,52 PLN 4 676,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000723 S 4421110000 Z4A0 40 5 729,84 PLN 5 729,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000724 S 4421210000 Z4A0 40 3 815,94 PLN 3 815,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000725 S 4413900000 Z4A0 40 766,05 PLN 766,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000726 S 4412210000 Z4A0 40 5 206,63 PLN 5 206,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000727 S 4411330000 Z4A0 40 1 375,12 PLN 1 375,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000728 S 4426400000 Z4A0 40 2 519,00 PLN 2 519,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000729 S 4412210000 Z4A0 40 393,37 PLN 393,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000730 S 4421110000 Z4A0 40 3 514,31 PLN 3 514,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000731 S 4421210000 Z4A0 40 2 340,47 PLN 2 340,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000732 S 4421310000 Z4A0 40 432,08 PLN 432,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000733 S 4412110005 Z4A0 40 3 269,24 PLN 3 269,24 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000734 S 4421040005 Z4A0 40 654,15 PLN 654,15 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000735 S 4426400005 Z4A0 40 214,24 PLN 214,24 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000736 S 4411100000 Z4A0 40 17 990,00 PLN 17 990,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000737 S 4411340000 Z4A0 40 2 379,00 PLN 2 379,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000738 S 4411310000 Z4A0 40 9 183,46 PLN 9 183,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000739 S 4411320000 Z4A0 40 923,45 PLN 923,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000740 S 4412210000 Z4A0 40 6 800,00 PLN 6 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000741 S 4426400000 Z4A0 40 3 021,66 PLN 3 021,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000742 S 4426400000 Z4A0 40 10 701,34 PLN 10 701,34 Suma strony 96 137,29 Skumulow. 429 566 447,59 426 239 774,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 409 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 429 566 447,59 426 239 774,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000743 S 4426400005 Z4A0 40 1 179,38 PLN 1 179,38 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Dodatki zmianowe 000744 S 4413100000 Z4A0 40 1 985,72 PLN 1 985,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000745 S 4413100000 Z4A0 40 9 136,16 PLN 9 136,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000746 S 4413200000 Z4A0 40 1 722,92 PLN 1 722,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000747 S 4413200000 Z4A0 40 7 426,08 PLN 7 426,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000748 S 4421310000 Z4A0 40 704,47 PLN 704,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000749 S 4411310000 Z4A0 40 6 022,90 PLN 6 022,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000750 S 4411340000 Z4A0 40 8 415,36 PLN 8 415,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000751 S 4411340000 Z4A0 40 1 711,81 PLN 1 711,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000752 S 4411100000 Z4A0 40 62 903,22 PLN 62 903,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000753 S 4411100000 Z4A0 40 4 933,57 PLN 4 933,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000754 S 4426400005 Z4A0 40 807,31 PLN 807,31 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000755 S 4421040005 Z4A0 40 2 628,28 PLN 2 628,28 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000756 S 4412110005 Z4A0 40 13 134,81 PLN 13 134,81 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000757 S 4421610000 Z4A0 40 114,75 PLN 114,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000758 S 4421610000 Z4A0 40 9,19 PLN 9,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000759 S 4421510000 Z4A0 40 2 811,09 PLN 2 811,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000760 S 4421510000 Z4A0 40 225,13 PLN 225,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000761 S 4421310000 Z4A0 40 1 563,32 PLN 1 563,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000762 S 4421310000 Z4A0 40 141,77 PLN 141,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000763 S 4421210000 Z4A0 40 8 468,07 PLN 8 468,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000764 S 4421210000 Z4A0 40 767,92 PLN 767,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000765 S 4421110000 Z4A0 40 12 715,12 PLN 12 715,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000766 S 4421110000 Z4A0 40 1 153,06 PLN 1 153,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000767 S 4426400000 Z4A0 40 7 966,46 PLN 7 966,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000768 S 4426400000 Z4A0 40 652,54 PLN 652,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000769 S 4411200000 Z4A0 40 7 407,98 PLN 7 407,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 166 708,39 Skumulow. 429 733 155,98 426 239 774,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 410 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 429 733 155,98 426 239 774,94 Poz.motyw.skl.wynagr 000770 S 4412290000 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000771 S 4411340000 Z4A0 40 4 697,20 PLN 4 697,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000772 S 4411310000 Z4A0 40 13 653,11 PLN 13 653,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000773 S 4412210000 Z4A0 40 6 113,97 PLN 6 113,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000774 S 4411330000 Z4A0 40 4 598,40 PLN 4 598,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000775 S 4421510000 Z4A0 40 1 459,33 PLN 1 459,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000776 S 4411100000 Z4A0 40 25 711,66 PLN 25 711,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000777 S 4421510000 Z4A0 40 3 211,70 PLN 3 211,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000778 S 4412110005 Z4A0 40 24 235,23 PLN 24 235,23 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000779 S 4421610000 Z4A0 40 131,07 PLN 131,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000780 S 4421040005 Z4A0 40 5 087,41 PLN 5 087,41 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000781 S 4426400005 Z4A0 40 1 637,50 PLN 1 637,50 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000782 S 4421610000 Z4A0 40 59,56 PLN 59,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFSS_wppr_poż(+ods) 000783 S 8500150000 Z4A0 50 415,96- PLN 415,96 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000784 S 2393990000 Z4A0 40 2 709 019,46 PLN 2 709 019,46 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr ZFŚS poż. zbior 000785 S 2394050000 Z4A0 50 9 926,35- PLN 9 926,35 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozlpotrodzeń 000786 S 2393990000 Z4A0 50 2 709 019,46- PLN 2 709 019,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr ZFŚS poż. zbior 000787 S 2394050000 Z4A0 40 415,96 PLN 415,96 Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000788 S 2397000000 Z4A0 50 284 252,22- PLN 284 252,22 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozr prac f pł osob 000789 S 2393000000 Z4A0 50 1 802 046,21- PLN 1 802 046,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000790 S 2397000000 Z4A0 50 0,64- PLN 0,64 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozliczenia tech. 000791 S 2499999000 Z4A0 50 1 490 751,76- PLN 1 490 751,76 00023298 130325 0330000004 280225 280225 NK N0 FI noty księgowe 17020823 KRÓLEWIECKI RUDZKI MACKIE 000001 K 0001196065 Z4A0 31 2150000000 XX 1 378,70- PLN 1 378,70 SPÓŁKA PARTNERSKA ZWOT KOSZTÓW DOJAZDU ORAZ NOCLEGU STEFANA JARACZA 3/31 00-378 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 1 378,70 PLN 1 378,70 OBSŁUGA PRAWNA 00023299 280225 0370000178 280225 280225 PK 12/RM/02/2025 FI PK 17098039 Del.kraj.przejazdy 000001 S 4801100000 Z4A0 50 1 232,80- PLN 1 232,80 *Podróż od 13.01.25 do 15.01.25 do Lublin Wrotk Suma strony 2 804 410,26 6 299 024,10 Skumulow. 432 537 566,24 432 538 799,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 411 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 432 537 566,24 432 538 799,04 Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 50 860,00- PLN 860,00 *Rach. wyd. 001 Od 30.01.25 (K)Hotel-g Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 *Podróż od 13.01.25 do 15.01.25 do Lublin Wrotk Del.kraj.diety 000004 S 4801300000 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 *Podróż od 13.01.25 do 15.01.25 do Lublin Wrotk Del.kraj.diety 000005 S 4801300000 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 *Podróż od 13.01.25 do 15.01.25 do Lublin Wrotk Del.kraj.diety 000006 S 4801300000 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 *Podróż od 13.01.25 do 15.01.25 do Lublin Wrotk Del.kraj.diety 000007 S 4801300000 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 *Podróż od 29.01.25 do 31.01.25 do Lublin Wrotk Del.kraj.diety 000008 S 4801300000 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 *Podróż od 29.01.25 do 31.01.25 do Lublin Wrotk Del.kraj.diety 000009 S 4801300000 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 *Podróż od 29.01.25 do 31.01.25 do Lublin Wrotk Del.kraj.przejazdy 000010 S 4801100000 Z4A0 40 1 232,80 PLN 1 232,80 *Podróż od 13.01.25 do 15.01.25 do Lublin Wrotk Del.kraj.hotele 000011 S 4801200000 Z4A0 40 860,00 PLN 860,00 *Rach. wyd. 001 Od 30.01.25 (K)Hotel-g Del.kraj.diety 000012 S 4801300000 Z4A0 40 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 13.01.25 do 15.01.25 do Lublin Wrotk Del.kraj.diety 000013 S 4801300000 Z4A0 40 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 13.01.25 do 15.01.25 do Lublin Wrotk Del.kraj.diety 000014 S 4801300000 Z4A0 40 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 13.01.25 do 15.01.25 do Lublin Wrotk Del.kraj.diety 000015 S 4801300000 Z4A0 40 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 13.01.25 do 15.01.25 do Lublin Wrotk Del.kraj.diety 000016 S 4801300000 Z4A0 40 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 29.01.25 do 31.01.25 do Lublin Wrotk Del.kraj.diety 000017 S 4801300000 Z4A0 40 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 29.01.25 do 31.01.25 do Lublin Wrotk Del.kraj.diety 000018 S 4801300000 Z4A0 40 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 29.01.25 do 31.01.25 do Lublin Wrotk Del.kraj.przejazdy 000019 S 4801100000 Z4A0 50 1 232,80- PLN 1 232,80 *Podróż od 11.02.25 do 13.02.25 do Lublin Wrotk Del.kraj.diety 000020 S 4801300000 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 *Podróż od 11.02.25 do 13.02.25 do Lublin Wrotk Del.kraj.przejazdy 000021 S 4801100000 Z4A0 40 1 232,80 PLN 1 232,80 *Podróż od 11.02.25 do 13.02.25 do Lublin Wrotk Del.kraj.diety 000022 S 4801300000 Z4A0 40 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 11.02.25 do 13.02.25 do Lublin Wrotk 00023300 280225 0370000179 280225 280225 PK 21/EN/2025 FI PK 17020760 ELBEST SP. Z O.O. 000001 K 0002102130 Z4A0 27 2150000000 270,00 PLN 270,00 rozl.płatn.kartą służb.R.Starzyński-usł.noclegowa ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów Piotr Gruszczyński Doradz 000002 K 0001207816 Z4A0 37 2150000000 270,00- PLN 270,00 rozl.płatn.kartą służb.R.Starzyński-usł.noclegowa Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec 00023301 280225 0370000180 280225 280225 PK 21/EN/2025 FI PK 17020760 ELBEST SP. Z O.O. 000001 K 0002102130 Z4A0 37- 2150000000 270,00- PLN 270,00- Suma strony 4 405,60 3 442,80 Skumulow. 432 541 971,84 432 542 241,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 412 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 432 541 971,84 432 542 241,84 rozl.płatn.kartą służb.R.Starzyński-usł.noclegowa ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów Piotr Gruszczyński Doradz 000002 K 0001207816 Z4A0 27- 2150000000 270,00 PLN 270,00- rozl.płatn.kartą służb.R.Starzyński-usł.noclegowa Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec 00023302 280225 0370000181 280225 280225 PK 21/EN/2025 FI PK 17020760 ELBEST SP. Z O.O. 000001 K 0002102130 Z4A0 37- 2150000000 270,00- PLN 270,00- rozl.płatn.kartą służb.R.Starzyński-usł.noclegowa ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów Robert Starzyński 000002 K 0001207711 Z4A0 27- 2150000000 270,00 PLN 270,00- rozl.płatn.kartą służb.R.Starzyński-usł.noclegowa Jasna 1 59-975 Sulików 00023303 280225 0370000182 280225 280225 PK 21/EN/2025 FI PK 17020760 ELBEST SP. Z O.O. 000001 K 0002102130 Z4A0 27 2150000000 270,00 PLN 270,00 rozl.płatn.kartą służb.R.Starzyński-usł.noclegowa ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów Robert Starzyński 000002 K 0001207711 Z4A0 37 2150000000 270,00- PLN 270,00 rozl.płatn.kartą służb.R.Starzyński-usł.noclegowa Jasna 1 59-975 Sulików 00023304 280225 0370000183 280225 280225 PK 21/EN/2025 FI PK 17020760 ELBEST SP. Z O.O. 000001 K 0002102130 Z4A0 27 2150000000 270,00 PLN 270,00 rozl.płatn.kartą służb.R.Starzyński-usł.noclegowa ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów Robert Starzyński 000002 K 0001207711 Z4A0 37 2150000000 270,00- PLN 270,00 rozl.płatn.kartą służb.R.Starzyński-usł.noclegowa Jasna 1 59-975 Sulików 00023305 030325 0370000184 280225 280225 PK 15/RM/02/2025 FI PK 17098039 Taryfa en.wypł.prac. 000001 S 4426210000 Z4A0 50 199,34- PLN 199,34 energia za 2 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000002 S 4426210000 Z4A0 40 732,48 PLN 732,48 energia za 2 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000003 S 4426210000 Z4A0 50 258,68- PLN 258,68 energia za 2 2025 RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 50 XX 274,46- PLN 274,46 energia za 2 2025 - nota z Taurona 00023306 030325 0370000186 280225 280225 PK 17/RM/02/2025 FI PK 17098039 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 10 970,91 PLN 10 970,91 SPÓŁKA AKCYJNA Nal. Ods. Cash pooling - przychody Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PF Ods na.C.Pool-NPp 000002 S 7500170009 Z4A0 50 10 970,91- PLN 10 970,91 Nal. Ods. Cash pooling - przychody Suma strony 11 973,39 11 703,39 Skumulow. 432 553 945,23 432 553 945,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 413 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 432 553 945,23 432 553 945,23 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000003 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 171,39- PLN 171,39 SPÓŁKA AKCYJNA Nal. Ods. Cash pooling - koszty Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin KF Ods z.C.Pool NP-p 000004 S 7550656009 Z4A0 40 171,39 PLN 171,39 Nal. Ods. Cash pooling - koszty PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000005 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 7,76 PLN 7,76 SPÓŁKA AKCYJNA Nal. Ods. Cash pooling - przychody Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PF Ods na.C.Pool-NPp 000006 S 7500170009 Z4A0 50 7,76- PLN 7,76 Nal. Ods. Cash pooling - przychody PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000007 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 574 747,26 PLN 574 747,26 SPÓŁKA AKCYJNA saldo na 28.02.2025 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000008 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 574 747,26- PLN 574 747,26 SPÓŁKA AKCYJNA saldo na 28.02.2025 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00023307 040325 0370000189 280225 040325 PK 22/EN/2025 FI PK 17020760 BIEDRONKA UL. ARMII WP 000001 K 0001108554 Z4A0 27 2150000000 305,96 PLN 305,96 JERONIMO MARTINS POLSKA SA rol.zal.stałej W.Rudnik ARMII WOJSKA POLSKIEGO 10 59-920 BOGATYNIA BUKIECIARNIA RÓŻA ANDRZEJ 000002 K 0001122214 Z4A0 27 2150000000 120,00 PLN 120,00 rol.zal.stałej W.Rudnik DWORCOWA 6 59-920 BOGATYNIA Rudnik Wioletta 000003 K 0007074101 Z4A0 39A 2391000000 XX 425,96- PLN 425,96 rol.zal.stałej W.Rudnik XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Rudnik Wioletta 000004 K 0007074101 Z4A0 29A 2391000000 XX 755,29 PLN 755,29 rol.zal.stałej W.Rudnik-saldo na 28.02.2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Rudnik Wioletta 000005 K 0007074101 Z4A0 39A 2391000000 XX 755,29- PLN 755,29 rol.zal.stałej W.Rudnik-saldo na 28.02.2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00023308 040325 0370000190 280225 280225 PK 122/AR/2025 FI PK 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 31 2150000000 YY 160,40- PLN 160,40 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH kor.dok.31-65 zwrot skł.ZUS Opole WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 160,40 PLN 160,40 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH kor.dok.31-65 zwrot skł.ZUS Opole WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 21 2150000000 YY 0,48 PLN 0,48 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH kor.dok.31-65 zwrot skł.ZUS Opole WOJSKA POLSKIEGO 14 Suma strony 576 268,54 576 268,06 Skumulow. 433 130 213,77 433 130 213,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 414 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 433 130 213,77 433 130 213,29 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 YY 0,48- PLN 0,48 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH kor.dok.31-65 zwrot skł.ZUS Opole WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00023309 040325 0370000191 280225 040325 PK 23/EN/2025 FI PK 17020760 Kazimierz Stonoga Przedsi 000001 K 0001098036 Z4A0 27 2150000000 117,98 PLN 117,98 PRODIN rol.zal.stałej R.Heleniak Stanisława Dubois 22 45-070 OPOLE MAKRO CASH AND CARRY POLS 000002 K 0001005872 Z4A0 27 2150000000 121,00 PLN 121,00 rol.zal.stałej R.Heleniak ALEJE JEROZOLIMSKIE 186 02-486 WARSZAWA LEROY MERLIN POLSKA SP.Z 000003 K 0001117844 Z4A0 27 2150000000 430,00 PLN 430,00 rol.zal.stałej R.Heleniak WROCŁAWSKA 152 45-837 OPOLE Jeronimo Martins Polska S 000004 K 0001110135 Z4A0 27 2150000000 165,53 PLN 165,53 Biedronka Opole rol.zal.stałej R.Heleniak Grudzicka 51 45-470 OPOLE F.H.U. STARA KUŹNIA 000005 K 0001082043 Z4A0 27 2150000000 118,00 PLN 118,00 ARTUR WOJTERA rol.zal.stałej R.Heleniak BOCZNA 2 46-081 DOBRZEŃ WIELKI Eban Sp. z o.o. 000006 K 0001147715 Z4A0 27 2150000000 47,23 PLN 47,23 rol.zal.stałej R.Heleniak Składowa 2 45-125 Opole CARREFOUR POLSKA SP. Z O. 000007 K 0001003653 Z4A0 27 2150000000 138,84 PLN 138,84 rol.zal.stałej R.Heleniak Targowa 72 03-734 WARSZAWA Jeronimo Martins Polska S 000008 K 0001110135 Z4A0 27 2150000000 26,94 PLN 26,94 Biedronka Opole rol.zal.stałej R.Heleniak Grudzicka 51 45-470 OPOLE Heleniak Renata 000009 K 0007073068 Z4A0 39A 2391000000 XX 1 165,52- PLN 1 165,52 rol.zal.stałej R.Heleniak XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin Heleniak Renata 000010 K 0007073068 Z4A0 29A 2391000000 XX 837,05 PLN 837,05 rol.zal.stałej R.Heleniak-saldo 28.02.2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin Heleniak Renata 000011 K 0007073068 Z4A0 39A 2391000000 XX 837,05- PLN 837,05 rol.zal.stałej R.Heleniak-saldo 28.02.2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin 00023310 050325 0370000193 280225 280225 PK 18/RM/02/2025 FI PK 17098039 Izermed Sp. z o. o. 000001 K 0001075540 Z4A0 39R 2394000000 XX 1 630,00- PLN 1 630,00 wyks. rozrachunku w zw. z potw. realizacji usługi Suma strony 2 002,57 3 633,05 Skumulow. 433 132 216,34 433 133 846,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 415 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 433 132 216,34 433 133 846,34 Spadzista 1-3 59-850 Świeradów Zdrój ZFŚS_wy_pr_sanator 000002 S 8501122000 Z4A0 40 XX 1 630,00 PLN 1 630,00 pobyt D. Krajewski 01-08.12.2024 Polski Związek Niewidomyc 000003 K 0001209069 Z4A0 39R 2394000000 XX 2 800,00- PLN 2 800,00 Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny wyks. rozrachunku w zw. z potw. realizacji usługi Okrzei 1 78-111 Ustronie Morskie ZFŚS_wy_em_sanator 000004 S 8501222000 Z4A0 40 XX 2 800,00 PLN 2 800,00 turnus reh. Z. Małunowicza -19-31.12.2024 SANATORIUM UZDROWISKOWE " 000005 K 0001110185 Z4A0 390 2394000000 XX 3 630,00- PLN 3 630,00 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO wyks. rozrachunku w zw. z potw. realizacji usługi Tadeusza Kościuszki 12 78-100 Kołoobrzeg ZFŚS_wy_em_sanator 000006 S 8501222000 Z4A0 40 XX 3 630,00 PLN 3 630,00 pobyt H. Ślusarski 20 - 31.12.2024 Niepubliczna Szkoła Muzyc 000007 K 0001160458 Z4A0 390 2394000000 XX 2 550,00- PLN 2 550,00 w Bogatyni Sławomir Kosiorek wyks. rozrachunku w zw. z potw. realizacji usługi Leśna 26 59-900 Zgorzelec ZFŚŚ_wypr_obozy 000008 S 8501112000 Z4A0 40 XX 2 550,00 PLN 2 550,00 obóz K. Kowalski 8 - 15.07.2024 Niepubliczna Szkoła Muzyc 000009 K 0001160458 Z4A0 390 2394000000 XX 2 550,00- PLN 2 550,00 w Bogatyni Sławomir Kosiorek wyks. rozrachunku w zw. z potw. realizacji usługi Leśna 26 59-900 Zgorzelec ZFŚŚ_wypr_obozy 000010 S 8501112000 Z4A0 40 XX 2 550,00 PLN 2 550,00 obóz K. Kania 8 - 15.07.2024 Hotel Unitral Operator Sp 000011 K 0001195167 Z4A0 390 2394000000 XX 2 575,00- PLN 2 575,00 wyks. rozrachunku w zw. z potw. realizacji usługi Piastów 6 76-032 Mielno ZFŚS_wy_em_sanator 000012 S 8501222000 Z4A0 40 XX 2 575,00 PLN 2 575,00 pobyt S. Biedroński 11 - 18.11.2023 Stowarzyszenie Równych Sz 000013 K 0001085107 Z4A0 290 2394000000 XX 3 400,00 PLN 3 400,00 wyks. rozrachunku w zw. z potw. realizacji usługi Warszawska 1/111 59-900 Zgorzelec ZFŚS_wy_em_sanator 000014 S 8501222000 Z4A0 50 XX 3 400,00- PLN 3 400,00 rezygnacja z pobytu - E. Piątek; dot. Dow. 5-81 00023311 050325 0370000194 280225 280225 PK 124/AR/2025 FI PK 17014646 techniczny 000001 D 0001084322 Z4A0 17 2050000000 XX 388,55- PLN 388,55 WYDANIE PREZENTÓW - ROZLICZENIE Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia Samoopodatk. j.npow 000002 S 3059800000 Z4A0 40 XX 315,89 PLN 315,89 WYDANIE PREZENTÓW - ROZLICZENIE Koszty reprezen.NKUP 000003 S 4806100009 Z4A0 40 XX 72,66 PLN 72,66 WYDANIE PREZENTÓW - VAT 00023312 050325 0370000195 280225 280225 PK 19/RM/02/2025 FI PK 17098039 Materiały chemiczne 000001 S 4100500000 Z4A0 50 144,00- PLN 144,00 KLEJ LOCTITE 406 50G Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 144,00 PLN 144,00 Suma strony 19 667,55 18 037,55 Skumulow. 433 151 883,89 433 151 883,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 416 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 433 151 883,89 433 151 883,89 KLEJ LOCTITE 406 50G Materiały chemiczne 000003 S 4100500000 Z4A0 50 67,00- PLN 67,00 KLEJ LOCTITE 401 20ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 40 67,00 PLN 67,00 KLEJ LOCTITE 401 20ML 00023313 050325 0370000197 280225 280225 PK 20/RM/02/2025 FI PK 17098039 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 50 7 546,00- PLN 7 546,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Ub.emer.FB 000002 S 4421120000 Z4A0 50 736,49- PLN 736,49 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Ubezp.rent.FB 000003 S 4421220000 Z4A0 50 490,49- PLN 490,49 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Ub.wypadk.FB 000004 S 4421320000 Z4A0 50 135,83- PLN 135,83 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Um.zlec.i o dzieło 000005 S 4415000000 Z4A0 40 1 470,00 PLN 1 470,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Ub.emer.FB 000006 S 4421120000 Z4A0 40 143,47 PLN 143,47 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Ubezp.rent.FB 000007 S 4421220000 Z4A0 40 95,55 PLN 95,55 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Ub.wypadk.FB 000008 S 4421320000 Z4A0 40 26,46 PLN 26,46 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Um.zlec.i o dzieło 000009 S 4415000000 Z4A0 40 882,00 PLN 882,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Ub.emer.FB 000010 S 4421120000 Z4A0 40 86,08 PLN 86,08 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Ubezp.rent.FB 000011 S 4421220000 Z4A0 40 57,33 PLN 57,33 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Ub.wypadk.FB 000012 S 4421320000 Z4A0 40 15,88 PLN 15,88 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Um.zlec.i o dzieło 000013 S 4415000000 Z4A0 40 1 176,00 PLN 1 176,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Ub.emer.FB 000014 S 4421120000 Z4A0 40 114,78 PLN 114,78 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Ubezp.rent.FB 000015 S 4421220000 Z4A0 40 76,44 PLN 76,44 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Ub.wypadk.FB 000016 S 4421320000 Z4A0 40 21,17 PLN 21,17 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Um.zlec.i o dzieło 000017 S 4415000000 Z4A0 40 588,00 PLN 588,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Ub.emer.FB 000018 S 4421120000 Z4A0 40 57,39 PLN 57,39 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Ubezp.rent.FB 000019 S 4421220000 Z4A0 40 38,22 PLN 38,22 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Ub.wypadk.FB 000020 S 4421320000 Z4A0 40 10,58 PLN 10,58 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Um.zlec.i o dzieło 000021 S 4415000000 Z4A0 40 588,00 PLN 588,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Ub.emer.FB 000022 S 4421120000 Z4A0 40 57,39 PLN 57,39 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Ubezp.rent.FB 000023 S 4421220000 Z4A0 40 38,22 PLN 38,22 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Ub.wypadk.FB 000024 S 4421320000 Z4A0 40 10,58 PLN 10,58 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Suma strony 5 620,54 8 975,81 Skumulow. 433 157 504,43 433 160 859,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 417 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 433 157 504,43 433 160 859,70 Um.zlec.i o dzieło 000025 S 4415000000 Z4A0 40 294,00 PLN 294,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Ub.emer.FB 000026 S 4421120000 Z4A0 40 28,69 PLN 28,69 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Ubezp.rent.FB 000027 S 4421220000 Z4A0 40 19,11 PLN 19,11 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Ub.wypadk.FB 000028 S 4421320000 Z4A0 40 5,29 PLN 5,29 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Um.zlec.i o dzieło 000029 S 4415000000 Z4A0 40 686,00 PLN 686,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Ub.emer.FB 000030 S 4421120000 Z4A0 40 66,95 PLN 66,95 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Ubezp.rent.FB 000031 S 4421220000 Z4A0 40 44,59 PLN 44,59 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Ub.wypadk.FB 000032 S 4421320000 Z4A0 40 12,35 PLN 12,35 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Um.zlec.i o dzieło 000033 S 4415000000 Z4A0 40 686,00 PLN 686,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Ub.emer.FB 000034 S 4421120000 Z4A0 40 66,95 PLN 66,95 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Ubezp.rent.FB 000035 S 4421220000 Z4A0 40 44,59 PLN 44,59 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Ub.wypadk.FB 000036 S 4421320000 Z4A0 40 12,35 PLN 12,35 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Um.zlec.i o dzieło 000037 S 4415000000 Z4A0 40 980,00 PLN 980,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Ub.emer.FB 000038 S 4421120000 Z4A0 40 95,65 PLN 95,65 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Ubezp.rent.FB 000039 S 4421220000 Z4A0 40 63,70 PLN 63,70 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Ub.wypadk.FB 000040 S 4421320000 Z4A0 40 17,64 PLN 17,64 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Um.zlec.i o dzieło 000041 S 4415000000 Z4A0 40 196,00 PLN 196,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Ub.emer.FB 000042 S 4421120000 Z4A0 40 19,14 PLN 19,14 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Ubezp.rent.FB 000043 S 4421220000 Z4A0 40 12,74 PLN 12,74 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 Ub.wypadk.FB 000044 S 4421320000 Z4A0 40 3,53 PLN 3,53 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000097 00023314 060325 0370000198 280225 060325 PK 26/EN/2025 FI PK 17020760 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000001 K 0003000612 Z4A0 34 2204070000 28 270,00- PLN 28 270,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dek.PFRON 02-2025 Centrala JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA Opłaty PFRON NKUP 000002 S 4513000009 Z4A0 40 28 270,00 PLN 28 270,00 dek.PFRON 02-2025 Centrala PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000003 K 0003000612 Z4A0 34 2204070000 11 988,00- PLN 11 988,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dek.PFRON 02-2025 o/Opole JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA Opłaty PFRON NKUP 000004 S 4513000009 Z4A0 40 11 988,00 PLN 11 988,00 dek.PFRON 02-2025 o/Opole PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000005 K 0003000612 Z4A0 34 2204070000 15 169,37- PLN 15 169,37 Suma strony 43 613,27 55 427,37 Skumulow. 433 201 117,70 433 216 287,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 418 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 433 201 117,70 433 216 287,07 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dek.PFRON 02-2025 o/B-nia JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA Opłaty PFRON NKUP 000006 S 4513000009 Z4A0 40 15 169,37 PLN 15 169,37 dek.PFRON 02-2025 o/B-nia PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000007 K 0003000612 Z4A0 34 2204070000 22 640,63- PLN 22 640,63 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dek.PFRON 02-2025 o/B-nia na rzecz Centrali JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA Opłaty PFRON NKUP 000008 S 4513000009 Z4A0 40 22 640,63 PLN 22 640,63 dek.PFRON 02-2025 o/B-nia na rzecz Centrali 00023315 060325 0370000199 280225 280225 PG Z400/100001 100001 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 17 932,21 PLN 17 932,21 100001 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 17 932,21- PLN 17 932,21 100001 00023316 060325 0370000201 280225 280225 PG Z400/100002 100002 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 41 107,69 PLN 41 107,69 100002 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 41 107,69- PLN 41 107,69 100002 00023317 060325 0370000203 280225 280225 PG Z400/100003 100003 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 72 587,55 PLN 72 587,55 100003 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 72 587,55- PLN 72 587,55 100003 00023318 060325 0370000205 280225 280225 PG Z400/100004 100004 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 79 290,70 PLN 79 290,70 100004 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 79 290,70- PLN 79 290,70 100004 00023319 060325 0370000207 280225 280225 PG Z400/100048 100048 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 75 516,98 PLN 75 516,98 100048 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 75 516,98- PLN 75 516,98 100048 00023320 060325 0370000209 280225 280225 PG Z400/100052 100052 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 15 632,80 PLN 15 632,80 100052 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 15 632,80- PLN 15 632,80 100052 00023321 060325 0370000211 280225 280225 PG Z400/400005 400005 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 3 493,82 PLN 3 493,82 400005 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 3 493,82- PLN 3 493,82 400005 00023322 060325 0370000213 280225 280225 PG Z400/400006 400006 17000035 Suma strony 343 371,75 328 202,38 Skumulow. 433 544 489,45 433 544 489,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 419 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 433 544 489,45 433 544 489,45 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 1 948,08 PLN 1 948,08 400006 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 1 948,08- PLN 1 948,08 400006 00023323 060325 0370000215 280225 280225 PG Z400/400007 400007 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 1 336,26 PLN 1 336,26 400007 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 1 336,26- PLN 1 336,26 400007 00023324 060325 0370000217 280225 280225 PG Z400/400008 400008 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 6 407,88 PLN 6 407,88 400008 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 6 407,88- PLN 6 407,88 400008 00023325 060325 0370000219 280225 280225 PG Z400/400009 400009 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 152,57 PLN 152,57 400009 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 152,57- PLN 152,57 400009 00023326 070325 0370000221 280225 280225 PK 123/AR/2025 FI PK 17014646 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 17 301,34 PLN 17 301,34 3 obszar kadrowy bilety 02-2025 - przeksięgowanie z list płac 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 0,01- PLN 0,01 3 obszar kadrowy bilety 02-2025 Guźniczak - dod.potr. 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000003 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 0,01 PLN 0,01 3 obszar kadrowy bilety 02-2025 Guźniczak - dod.potr. 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000004 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 4 850,50- PLN 4 850,50 3 obszar kadrowy bilety KWB 02-2025 - przeksięgowanie 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000005 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 12 450,84- PLN 12 450,84 3 obszar kadrowy bilety ELT 02-2025 - przeksięgowanie 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000006 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 771,24- PLN 771,24 3 obszar kadrowy brak możliwości potrącenia za bilety 02-2025 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000007 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 83,47 PLN 83,47 3 obszar kadrowy bilety 02-2025 Borek Ireneusz 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000008 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 104,50 PLN 104,50 3 obszar kadrowy bilety 02-2025 Gawor Mirosław 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000009 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 83,46 PLN 83,46 3 obszar kadrowy bilety 02-2025 Guźniczak Klaudiusz 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000010 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 54,54 PLN 54,54 3 obszar kadrowy bilety 02-2025 Hęś Anna 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000011 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 361,80 PLN 361,80 Suma strony 27 833,91 27 917,38 Skumulow. 433 572 323,36 433 572 406,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 420 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 433 572 323,36 433 572 406,83 3 obszar kadrowy bilety 02-2025 Jeziórski Marcin 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000012 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 83,47 PLN 83,47 3 obszar kadrowy bilety 02-2025 Sobota Sawomir 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000013 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 771,24- PLN 771,24 3 obszar kadrowy bilety 02-2025 - przeksięgowanie z list płac 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000014 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 771,24 PLN 771,24 3 obszar kadrowy bilety 02-2025 - przeksięgowanie z list płac 00-496 WARSZAWA 00023327 070325 0370000222 280225 280225 PK 21/RM/02/2025 FI PK 17098039 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 50 4 240,41- PLN 4 240,41 USŁUGA NAPRAWA BRAM ELEKTRYCZNYCH> Usługi remontowe 000002 S 4300100000 Z4A0 40 4 240,41 PLN 4 240,41 USŁUGA NAPRAWA BRAM ELEKTRYCZNYCH> 00023328 070325 0370000224 280225 280225 PK 125/AR/2025 FI PK 17014646 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 50 20 751,00- PLN 20 751,00 niewypłacone - um.zlecenie Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 50 40 500,00- PLN 40 500,00 niewypłacone - KM Um.zlec/dzieło_NKUP 000003 S 4415000009 Z4A0 40 20 751,00 PLN 20 751,00 niewypłacone - um.zlecenie Wyn.umowy zarz.nkup 000004 S 4811000009 Z4A0 40 40 500,00 PLN 40 500,00 niewypłacone - KM 00023329 110325 0370000233 280225 280225 PK 22/RM/02/2025 FI PK 17098039 PF Dod RK od zob h 000001 S 7530670059 Z4A0 50 16,62- PLN 16,62 wycena róż. Kurs. - wartość netto na 28.02 VERG Sp. z o.o. 000002 K 0001091698 Z4A0 25 2150000000 16,62 PLN 16,62 wycena róż. Kurs. - wartość netto na 28.02 Leśna 8 83-010 STRASZYN 00023330 110325 0370000237 280225 280225 PK 25/RM/02/2025 FI PK 17098039 PPO_Zaokr/małe róż. 000001 S 7649990000 Z4A0 40 YY 0,01 PLN 0,01 korekta zaokrąg. W jedn. Pow. 2000034 PKO_Zaokrąg.małe róż 000002 S 7699990000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 korekta zaokrąg. Dow. 88-776 powiązane 00023331 110325 0370000238 280225 280225 PK 26/RM/02/2025 FI PK 17098039 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 50 15 260,00- PLN 15 260,00 WeldService-POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 40 15 260,00 PLN 15 260,00 WeldService-POZ.USŁUGI 00023332 130325 0370000244 280225 280225 PK 28/RM/02/2025 FI PK 17098039 P.sprzed.poz.usług 000001 S 7139900000 Z4A0 40 YY 15 666,47 PLN 15 666,47 przeks. przych na Z4AN/01351-01-01 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 YY 15 666,47- PLN 15 666,47 przeks. przych z Z4AN/01351-01 00023333 130325 0370000245 280225 280225 PK 13/ES/2/2025 FI PK 17020823 Suma strony 97 289,22 97 205,75 Skumulow. 433 669 612,58 433 669 612,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 421 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 433 669 612,58 433 669 612,58 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 XX 440,16- PLN 440,16 korekta dok 52/109 błędne konto "3" RZ-j.np_ media 000002 S 3051700000 Z4A0 40 XX 440,16 PLN 440,16 media 02/2025 00023334 130325 0370000246 280225 280225 PK 13/ES/2/2025 FI PK 17020823 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 XX 440,16- PLN 440,16 korekta dok 52/109 błędne konto "3" RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 XX 440,16 PLN 440,16 media 02/2025 00023335 130325 0370000247 280225 280225 PK 13/ES/2/2025 FI PK 17020823 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 40- XX 440,16 PLN 440,16- korekta dok 52/109 błędne konto "3" RZ-j.np_ media 000002 S 3051700000 Z4A0 50- XX 440,16- PLN 440,16- media 02/2025 00023336 130325 0370000248 280225 280225 PG przegr. 28.02.2025 17098039 KD Zob poz fin DKP 000001 S 2108990006 Z4A0 40 74 941,00 PLN 74 941,00 Należności do 1 roku Konto 2108990000 Zob poz fin DKP poz 000002 S 2108990008 Z4A0 50 74 941,00- PLN 74 941,00 Należności do 1 roku Konto 2108990000 00023337 130325 0370000249 280225 280225 PG przegr. 28.02.2025 17098039 KD Zob DKNP DiU 000001 S 2150000006 Z4A0 40 77 784,37 PLN 77 784,37 Należności do 1 roku Konto 2150000000 Zob DKNP DiU 000002 S 2150000008 Z4A0 50 77 784,37- PLN 77 784,37 Należności do 1 roku Konto 2150000000 00023338 130325 0370000250 280225 280225 PG przegr. 28.02.2025 17098039 KD Rozr US CIT 000001 S 2201010006 Z4A0 40 53 224,00 PLN 53 224,00 Należności do 1 roku Konto 2201010000 Rozr US poddoch CIT 000002 S 2201010008 Z4A0 50 53 224,00- PLN 53 224,00 Należności do 1 roku Konto 2201010000 00023339 130325 0370000251 280225 280225 PG przegr. 28.02.2025 17098039 Zob DKNP kaucje wad 000001 S 2158000008 Z4A0 40 790 474,51 PLN 790 474,51 Zobowiązania powyżej 1 roku Konto 2158000000 Zob DKNP kaucje wad 000002 S 2158000007 Z4A0 50 790 474,51- PLN 790 474,51 Zobowiązania powyżej 1 roku Konto 2158000000 00023340 130325 0370000256 280225 280225 PG przegr. 28.02.2025 17098039 Nal OKP kaucje wadia 000001 S 2008000007 Z4A0 40 388 324,52 PLN 388 324,52 Należności powyżej 1 roku Konto 2008000000 Nal OKP kaucje wadia 000002 S 2008000008 Z4A0 50 388 324,52- PLN 388 324,52 Należności powyżej 1 roku Konto 2008000000 00023341 130325 0370000258 280225 280225 PG przegr. 28.02.2025 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 40 471,12 PLN 471,12 GNB D.nief.jnp-z.fin.mat 000002 S 3750100000 Z4A0 50 471,12- PLN 471,12 GNB 00023342 130325 0370000259 280225 280225 PG przegr. 28.02.2025 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 50 6 037,62- PLN 6 037,62 Suma strony 1 385 659,68 1 391 697,30 Skumulow. 435 055 272,26 435 061 309,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 422 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 435 055 272,26 435 061 309,88 BNG D.dr.jnp-nal.fin.mat 000002 S 3650100000 Z4A0 40 6 037,62 PLN 6 037,62 BNG 00023343 130325 0370000262 280225 280225 PG przegr. 28.02.2025 17098039 KT RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300009 Z4A0 40 1 032,89 PLN 1 032,89 GNB D.niefak.-usługi 000002 S 3700300000 Z4A0 50 1 032,89- PLN 1 032,89 GNB 00023344 130325 0370000264 280225 280225 PG przegr. 28.02.2025 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 40 157 562,60 PLN 157 562,60 GNB DnZ j.npow._ usługi 000002 S 3750300000 Z4A0 50 157 562,60- PLN 157 562,60 GNB 00023345 130325 0370000265 280225 280225 PG przegr. 28.02.2025 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 50 39 698,82- PLN 39 698,82 BNG D.w dr.jnp-zapas.usł 000002 S 3650300000 Z4A0 40 39 698,82 PLN 39 698,82 BNG 00023346 130325 0370000268 280225 280225 PG przegr. 28.02.2025 17098039 KD Rozr US CIT 000001 S 2201010006 Z4A0 50- 53 224,00- PLN 53 224,00- Należności do 1 roku Konto 2201010000 Rozr US poddoch CIT 000002 S 2201010008 Z4A0 40- 53 224,00 PLN 53 224,00- Należności do 1 roku Konto 2201010000 00023347 130325 0370000270 280225 280225 PG przegr. 28.02.2025 17098039 KD Rozr US CIT 000001 S 2201010006 Z4A0 40 53 224,00 PLN 53 224,00 Należności do 1 roku Konto 2201010000 Rozr US poddoch CIT 000002 S 2201010008 Z4A0 50 53 224,00- PLN 53 224,00 Należności do 1 roku Konto 2201010000 00023348 130325 0370000272 280225 280225 PK 127/AR/2025 FI PK 17014646 AP_WFróż.pod.bil.RAT 000001 S 6100000000 Z4A0 40 1 060,98 PLN 1 060,98 Podatek odroczony 02-2025 AP_WF.k.okr.niez.pod 000002 S 6100010000 Z4A0 50 29 399,52- PLN 29 399,52 Podatek odroczony 02-2025 AP_WFpremia pracow 000003 S 6100050000 Z4A0 40 106 449,63 PLN 106 449,63 Podatek odroczony 02-2025 AP_WFr.pod.bil.z.fin 000004 S 6100090000 Z4A0 50 203,92- PLN 203,92 Podatek odroczony 02-2025 Akt pod_leasing 000005 S 6100300000 Z4A0 50 4 795,40- PLN 4 795,40 Podatek odroczony 02-2025 AP_WFwyn.swiad.prac 000006 S 6100110000 Z4A0 50 565,25- PLN 565,25 Podatek odroczony 02-2025 AP_WFstraty podat. 000007 S 6100120000 Z4A0 50 179 993,75- PLN 179 993,75 Podatek odroczony 02-2025 Pod. odr_r.b._aktywa 000008 S 8702010000 Z4A0 40 107 447,23 PLN 107 447,23 AKTYWO POD. ODROCZONY Rez pod_wart RAT/WN 000009 S 8200010000 Z4A0 40 4 422,38 PLN 4 422,38 Podatek odroczony 02-2025 Rez pod_leasing 000010 S 8200300000 Z4A0 40 6 051,57 PLN 6 051,57 Podatek odroczony 02-2025 Suma strony 429 763,72 413 252,15 Skumulow. 435 485 035,98 435 474 562,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 423 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 435 485 035,98 435 474 562,03 Rez pod_nal ods 000011 S 8200020000 Z4A0 40 925,22 PLN 925,22 Podatek odroczony 02-2025 Rez pod_przych niezr 000012 S 8200060000 Z4A0 40 104 111,03 PLN 104 111,03 Podatek odroczony 02-2025 Rez pod_pozost 000013 S 8200990000 Z4A0 40 12,01 PLN 12,01 Podatek odroczony 02-2025 Pod. odr_r.b_rezerwa 000014 S 8702020000 Z4A0 50 115 522,21- PLN 115 522,21 REZERWA POD.ODROCZONY 00023349 130325 0370000273 280225 280225 PK 127/AR/2025 FI PK 17014646 AP_WFstraty podat. 000001 S 6100120000 Z4A0 40 7 332,71 PLN 7 332,71 Podatek odroczony 02-2025 Pod. odr_r.b._aktywa 000002 S 8702010000 Z4A0 50 7 332,71- PLN 7 332,71 AKTYWO POD. ODROCZONY 00023350 030325 0380000453 280225 280225 PO PEKAOABK0125004 0061007100002 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 konsolidacja sald PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 100,00- PLN 100,00 SPÓŁKA AKCYJNA konsolidacja sald Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00023351 280225 0400000013 280225 280225 PR 13/RM/02/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Szac zob Barbór./DzE 000001 S 2397010000 Z4A0 50 41 382,69- PLN 41 382,69 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000002 S 4412120005 Z4A0 40 162,50 PLN 162,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000003 S 4412120005 Z4A0 40 487,50 PLN 487,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000004 S 4412120005 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000005 S 4412120005 Z4A0 40 162,50 PLN 162,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000006 S 4412120005 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000007 S 4412120005 Z4A0 40 1 625,00 PLN 1 625,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000008 S 4412120005 Z4A0 40 1 787,50 PLN 1 787,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000009 S 4412120005 Z4A0 40 2 762,50 PLN 2 762,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000010 S 4412120005 Z4A0 40 4 225,00 PLN 4 225,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000011 S 4412120005 Z4A0 40 6 662,50 PLN 6 662,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000012 S 4412120005 Z4A0 40 162,50 PLN 162,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000013 S 4412120005 Z4A0 40 812,50 PLN 812,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000014 S 4412120005 Z4A0 40 2 925,00 PLN 2 925,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000015 S 4412120005 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000016 S 4412120005 Z4A0 40 2 762,50 PLN 2 762,50 Suma strony 137 993,47 164 337,61 Skumulow. 435 623 029,45 435 638 899,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 424 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 435 623 029,45 435 638 899,64 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000017 S 4412120005 Z4A0 40 812,50 PLN 812,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000018 S 4412120005 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000019 S 4412120005 Z4A0 40 487,50 PLN 487,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000020 S 4412120005 Z4A0 40 3 575,00 PLN 3 575,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000021 S 4412120005 Z4A0 40 162,50 PLN 162,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000022 S 4412120005 Z4A0 40 487,50 PLN 487,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000023 S 4412120005 Z4A0 40 650,00 PLN 650,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000024 S 4412120005 Z4A0 40 1 300,00 PLN 1 300,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000025 S 4412120005 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000026 S 4426400005 Z4A0 40 33,49 PLN 33,49 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000027 S 4426400005 Z4A0 40 100,47 PLN 100,47 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000028 S 4426400005 Z4A0 40 66,98 PLN 66,98 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000029 S 4426400005 Z4A0 40 33,49 PLN 33,49 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000030 S 4426400005 Z4A0 40 66,98 PLN 66,98 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000031 S 4426400005 Z4A0 40 334,91 PLN 334,91 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000032 S 4426400005 Z4A0 40 368,40 PLN 368,40 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000033 S 4426400005 Z4A0 40 569,35 PLN 569,35 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000034 S 4426400005 Z4A0 40 870,77 PLN 870,77 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000035 S 4426400005 Z4A0 40 1 373,14 PLN 1 373,14 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000036 S 4426400005 Z4A0 40 33,49 PLN 33,49 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000037 S 4426400005 Z4A0 40 167,46 PLN 167,46 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000038 S 4426400005 Z4A0 40 602,84 PLN 602,84 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000039 S 4426400005 Z4A0 40 66,98 PLN 66,98 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000040 S 4426400005 Z4A0 40 569,35 PLN 569,35 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000041 S 4426400005 Z4A0 40 167,46 PLN 167,46 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000042 S 4426400005 Z4A0 40 66,98 PLN 66,98 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000043 S 4426400005 Z4A0 40 100,47 PLN 100,47 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO Suma strony 13 718,01 Skumulow. 435 636 747,46 435 638 899,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 425 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 435 636 747,46 435 638 899,64 PPE (zm.rezerwy) 000044 S 4426400005 Z4A0 40 736,81 PLN 736,81 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000045 S 4426400005 Z4A0 40 33,49 PLN 33,49 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000046 S 4426400005 Z4A0 40 100,47 PLN 100,47 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000047 S 4426400005 Z4A0 40 133,97 PLN 133,97 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000048 S 4426400005 Z4A0 40 267,93 PLN 267,93 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000049 S 4426400005 Z4A0 40 67,01 PLN 67,01 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000050 S 4426400005 Z4A0 40 8,13 PLN 8,13 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000051 S 4426400005 Z4A0 40 24,38 PLN 24,38 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000052 S 4426400005 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000053 S 4426400005 Z4A0 40 32,50 PLN 32,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000054 S 4426400005 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000055 S 4426400005 Z4A0 40 56,88 PLN 56,88 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000056 S 4426400005 Z4A0 40 40,63 PLN 40,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000057 S 4426400005 Z4A0 40 130,00 PLN 130,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000058 S 4426400005 Z4A0 40 8,13 PLN 8,13 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000059 S 4426400005 Z4A0 40 32,50 PLN 32,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000060 S 4426400005 Z4A0 40 97,50 PLN 97,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000061 S 4426400005 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000062 S 4426400005 Z4A0 40 56,88 PLN 56,88 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000063 S 4426400005 Z4A0 40 24,37 PLN 24,37 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000064 S 4426400005 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000065 S 4426400005 Z4A0 40 24,38 PLN 24,38 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000066 S 4426400005 Z4A0 40 113,75 PLN 113,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000067 S 4426400005 Z4A0 40 8,13 PLN 8,13 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000068 S 4426400005 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000069 S 4426400005 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000070 S 4426400005 Z4A0 40 40,63 PLN 40,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000071 S 4426400005 Z4A0 40 16,21 PLN 16,21 Suma strony 2 152,18 Skumulow. 435 638 899,64 435 638 899,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 426 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 435 638 899,64 435 638 899,64 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-BO 00023352 280225 0400000014 280225 280225 PR 14/RM/02/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Szac zob Barbór./DzE 000001 S 2397010000 Z4A0 50 212 585,74- PLN 212 585,74 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000002 S 4412120005 Z4A0 40 6 476,25 PLN 6 476,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000003 S 4412120005 Z4A0 40 715,00 PLN 715,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000004 S 4412120005 Z4A0 40 1 862,75 PLN 1 862,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000005 S 4412120005 Z4A0 40 1 525,00 PLN 1 525,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000006 S 4412120005 Z4A0 40 1 525,00 PLN 1 525,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000007 S 4412120005 Z4A0 40 3 282,50 PLN 3 282,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000008 S 4412120005 Z4A0 40 4 814,75 PLN 4 814,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000009 S 4412120005 Z4A0 40 1 337,50 PLN 1 337,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000010 S 4412120005 Z4A0 40 2 677,50 PLN 2 677,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000011 S 4412120005 Z4A0 40 1 461,25 PLN 1 461,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000012 S 4412120005 Z4A0 40 612,50 PLN 612,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000013 S 4412120005 Z4A0 40 3 048,00 PLN 3 048,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000014 S 4412120005 Z4A0 40 5 062,25 PLN 5 062,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000015 S 4412120005 Z4A0 40 9 792,50 PLN 9 792,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000016 S 4412120005 Z4A0 40 4 912,50 PLN 4 912,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000017 S 4412120005 Z4A0 40 16 356,75 PLN 16 356,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000018 S 4412120005 Z4A0 40 5 438,00 PLN 5 438,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000019 S 4412120005 Z4A0 40 12 206,50 PLN 12 206,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000020 S 4412120005 Z4A0 40 5 050,00 PLN 5 050,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000021 S 4412120005 Z4A0 40 13 648,38 PLN 13 648,38 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000022 S 4412120005 Z4A0 40 5 353,75 PLN 5 353,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000023 S 4412120005 Z4A0 40 15 981,99 PLN 15 981,99 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000024 S 4412120005 Z4A0 40 4 988,75 PLN 4 988,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000025 S 4412120005 Z4A0 40 3 710,00 PLN 3 710,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000026 S 4412120005 Z4A0 40 6 066,25 PLN 6 066,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Suma strony 137 905,62 212 585,74 Skumulow. 435 776 805,26 435 851 485,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 427 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 435 776 805,26 435 851 485,38 Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000027 S 4412120005 Z4A0 40 4 393,75 PLN 4 393,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000028 S 4412120005 Z4A0 40 2 826,75 PLN 2 826,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000029 S 4412120005 Z4A0 40 6 749,75 PLN 6 749,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000030 S 4412120005 Z4A0 40 5 826,25 PLN 5 826,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000031 S 4412120005 Z4A0 40 1 812,50 PLN 1 812,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000032 S 4412120005 Z4A0 40 600,00 PLN 600,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000033 S 4412120005 Z4A0 40 2 460,00 PLN 2 460,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000034 S 4412120005 Z4A0 40 5 626,25 PLN 5 626,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000035 S 4421050005 Z4A0 40 1 295,90 PLN 1 295,90 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000036 S 4421050005 Z4A0 40 143,07 PLN 143,07 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000037 S 4421050005 Z4A0 40 372,74 PLN 372,74 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000038 S 4421050005 Z4A0 40 305,15 PLN 305,15 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000039 S 4421050005 Z4A0 40 305,15 PLN 305,15 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000040 S 4421050005 Z4A0 40 656,83 PLN 656,83 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000041 S 4421050005 Z4A0 40 963,43 PLN 963,43 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000042 S 4421050005 Z4A0 40 267,63 PLN 267,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000043 S 4421050005 Z4A0 40 535,77 PLN 535,77 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000044 S 4421050005 Z4A0 40 292,40 PLN 292,40 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000045 S 4421050005 Z4A0 40 122,56 PLN 122,56 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000046 S 4421050005 Z4A0 40 609,91 PLN 609,91 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000047 S 4421050005 Z4A0 40 1 012,96 PLN 1 012,96 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000048 S 4421050005 Z4A0 40 1 959,48 PLN 1 959,48 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000049 S 4421050005 Z4A0 40 982,99 PLN 982,99 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000050 S 4421050005 Z4A0 40 3 272,99 PLN 3 272,99 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000051 S 4421050005 Z4A0 40 1 088,14 PLN 1 088,14 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000052 S 4421050005 Z4A0 40 2 442,52 PLN 2 442,52 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000053 S 4421050005 Z4A0 40 1 010,51 PLN 1 010,51 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000054 S 4421050005 Z4A0 40 2 731,04 PLN 2 731,04 Suma strony 50 666,42 Skumulow. 435 827 471,68 435 851 485,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 428 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 435 827 471,68 435 851 485,38 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000055 S 4421050005 Z4A0 40 1 071,29 PLN 1 071,29 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000056 S 4421050005 Z4A0 40 3 198,00 PLN 3 198,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000057 S 4421050005 Z4A0 40 998,25 PLN 998,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000058 S 4421050005 Z4A0 40 742,37 PLN 742,37 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000059 S 4421050005 Z4A0 40 1 213,86 PLN 1 213,86 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000060 S 4421050005 Z4A0 40 879,19 PLN 879,19 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000061 S 4421050005 Z4A0 40 565,63 PLN 565,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000062 S 4421050005 Z4A0 40 1 350,63 PLN 1 350,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000063 S 4421050005 Z4A0 40 1 165,83 PLN 1 165,83 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000064 S 4421050005 Z4A0 40 362,68 PLN 362,68 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000065 S 4421050005 Z4A0 40 120,06 PLN 120,06 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000066 S 4421050005 Z4A0 40 492,25 PLN 492,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000067 S 4421050005 Z4A0 40 1 125,78 PLN 1 125,78 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000068 S 4426400005 Z4A0 40 367,50 PLN 367,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000069 S 4426400005 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000070 S 4426400005 Z4A0 40 130,38 PLN 130,38 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000071 S 4426400005 Z4A0 40 106,75 PLN 106,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000072 S 4426400005 Z4A0 40 106,75 PLN 106,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000073 S 4426400005 Z4A0 40 229,63 PLN 229,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000074 S 4426400005 Z4A0 40 337,00 PLN 337,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000075 S 4426400005 Z4A0 40 93,63 PLN 93,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000076 S 4426400005 Z4A0 40 187,38 PLN 187,38 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000077 S 4426400005 Z4A0 40 102,25 PLN 102,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000078 S 4426400005 Z4A0 40 42,88 PLN 42,88 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000079 S 4426400005 Z4A0 40 180,38 PLN 180,38 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000080 S 4426400005 Z4A0 40 354,13 PLN 354,13 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000081 S 4426400005 Z4A0 40 605,00 PLN 605,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE Suma strony 16 179,48 Skumulow. 435 843 651,16 435 851 485,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 429 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 435 843 651,16 435 851 485,38 PPE (zm.rezerwy) 000082 S 4426400005 Z4A0 40 343,63 PLN 343,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000083 S 4426400005 Z4A0 40 1 111,13 PLN 1 111,13 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000084 S 4426400005 Z4A0 40 380,50 PLN 380,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000085 S 4426400005 Z4A0 40 823,75 PLN 823,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000086 S 4426400005 Z4A0 40 353,38 PLN 353,38 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000087 S 4426400005 Z4A0 40 793,00 PLN 793,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000088 S 4426400005 Z4A0 40 374,63 PLN 374,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000089 S 4426400005 Z4A0 40 828,63 PLN 828,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000090 S 4426400005 Z4A0 40 266,75 PLN 266,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000091 S 4426400005 Z4A0 40 259,75 PLN 259,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000092 S 4426400005 Z4A0 40 289,75 PLN 289,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000093 S 4426400005 Z4A0 40 307,38 PLN 307,38 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000094 S 4426400005 Z4A0 40 197,88 PLN 197,88 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000095 S 4426400005 Z4A0 40 431,50 PLN 431,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000096 S 4426400005 Z4A0 40 370,38 PLN 370,38 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000097 S 4426400005 Z4A0 40 94,50 PLN 94,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000098 S 4426400005 Z4A0 40 42,00 PLN 42,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000099 S 4426400005 Z4A0 40 172,00 PLN 172,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000100 S 4426400005 Z4A0 40 393,68 PLN 393,68 rezerwa z okazji Dnia Energ.II/25-CE 00023353 110325 0400000015 280225 280225 PR 23/RM/02/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 PWT-Niezakoń.usługi 000001 S 6020300000 Z4A0 40 450,00 PLN 450,00 Z4AN/01133-01-01-605-wycena28.02.25 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 Z4AN/01133-01-01-606-wycena28.02.25 PWT-Niezakoń.usługi 000003 S 6020300000 Z4A0 40 24 500,00 PLN 24 500,00 Z4AN/01100-10-wycena28.02.25 PWT-Niezakoń.usługi 000004 S 6020300000 Z4A0 40 233 580,13 PLN 233 580,13 Z4AN/01231-02-wycena28.02.25 PWT-Niezakoń.usługi 000005 S 6020300000 Z4A0 40 9 272,47 PLN 9 272,47 Z4AN/01252-09-wycena28.02.25 PWT-Niezakoń.usługi 000006 S 6020300000 Z4A0 40 1 320,00 PLN 1 320,00 Z4AN/01327-14-wycena28.02.25 PWT-Niezakoń.usługi 000007 S 6020300000 Z4A0 40 3 236,36 PLN 3 236,36 Z4AN/01346-02-wycena28.02.25 PWT-Niezakoń.usługi 000008 S 6020300000 Z4A0 40 26 466,93 PLN 26 466,93 Suma strony 306 985,11 Skumulow. 436 150 636,27 435 851 485,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 430 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 436 150 636,27 435 851 485,38 Z4AN/01233-02-08-143-wycena28.02.25 PWT-Niezakoń.usługi 000009 S 6020300000 Z4A0 40 38 250,67 PLN 38 250,67 Z4AN/01233-02-08-182-wycena28.02.25 PWT-Niezakoń.usługi 000010 S 6020300000 Z4A0 40 5 136,41 PLN 5 136,41 Z4AN/01234-02-03-012-wycena28.02.25 PWT-Niezakoń.usługi 000011 S 6020300000 Z4A0 40 10,95 PLN 10,95 Z4AN/01234-02-05-230-wycena28.02.25 PWT-Niezakoń.usługi 000012 S 6020300000 Z4A0 40 2 758,67 PLN 2 758,67 Z4AN/01234-02-05-605-wycena28.02.25 PWT-Niezakoń.usługi 000013 S 6020300000 Z4A0 40 400,63 PLN 400,63 Z4AN/01235-01-19-863-wycena28.02.25 PWT-Niezakoń.usługi 000014 S 6020300000 Z4A0 40 6 318,03 PLN 6 318,03 Z4AN/01235-01-19-898-wycena28.02.25 PWT-Niezakoń.usługi 000015 S 6020300000 Z4A0 40 11 284,35 PLN 11 284,35 Z4AN/01235-02-01-438-wycena28.02.25 PWT-Niezakoń.usługi 000016 S 6020300000 Z4A0 40 27 731,79 PLN 27 731,79 Z4AN/01236-02-01-276-wycena28.02.25 PWT-Niezakoń.usługi 000017 S 6020300000 Z4A0 40 4 177,85 PLN 4 177,85 Z4AN/01236-03-01-033-wycena28.02.25 PWT-Niezakoń.usługi 000018 S 6020300000 Z4A0 40 16 909,43 PLN 16 909,43 Z4AN/01236-03-01-046-wycena28.02.25 PWT-Niezakoń.usługi 000019 S 6020300000 Z4A0 40 12 158,22 PLN 12 158,22 Z4AN/01236-03-04-033-wycena28.02.25 PWT-Niezakoń.usługi 000020 S 6020300000 Z4A0 40 27 559,22 PLN 27 559,22 Z4AN/01237-02-20-013-wycena28.02.25 KS usług - doszac 000021 S 7239090005 Z4A0 50 450,00- PLN 450,00 Z4AN/01133-01-01-605-wycena28.02.25 KS usług - doszac 000022 S 7239090005 Z4A0 50 325,00- PLN 325,00 Z4AN/01133-01-01-606-wycena28.02.25 KS usług - doszac 000023 S 7239090005 Z4A0 50 24 500,00- PLN 24 500,00 Z4AN/01100-10-wycena28.02.25 KS usług - doszac 000024 S 7239090005 Z4A0 50 233 580,13- PLN 233 580,13 Z4AN/01231-02-wycena28.02.25 KS usług - doszac 000025 S 7239090005 Z4A0 50 9 272,47- PLN 9 272,47 Z4AN/01252-09-wycena28.02.25 KS usług - doszac 000026 S 7239090005 Z4A0 50 1 320,00- PLN 1 320,00 Z4AN/01327-14-wycena28.02.25 KS usług - doszac 000027 S 7239090005 Z4A0 50 3 236,36- PLN 3 236,36 Z4AN/01346-02-wycena28.02.25 KS usług - doszac 000028 S 7239090005 Z4A0 50 26 466,93- PLN 26 466,93 Z4AN/01233-02-08-143-wycena28.02.25 KS usług - doszac 000029 S 7239090005 Z4A0 50 38 250,67- PLN 38 250,67 Z4AN/01233-02-08-182-wycena28.02.25 KS usług - doszac 000030 S 7239090005 Z4A0 50 5 136,41- PLN 5 136,41 Z4AN/01234-02-03-012-wycena28.02.25 KS usług - doszac 000031 S 7239090005 Z4A0 50 10,95- PLN 10,95 Z4AN/01234-02-05-230-wycena28.02.25 KS usług - doszac 000032 S 7239090005 Z4A0 50 2 758,67- PLN 2 758,67 Z4AN/01234-02-05-605-wycena28.02.25 KS usług - doszac 000033 S 7239090005 Z4A0 50 400,63- PLN 400,63 Z4AN/01235-01-19-863-wycena28.02.25 KS usług - doszac 000034 S 7239090005 Z4A0 50 6 318,03- PLN 6 318,03 Z4AN/01235-01-19-898-wycena28.02.25 KS usług - doszac 000035 S 7239090005 Z4A0 50 11 284,35- PLN 11 284,35 Z4AN/01235-02-01-438-wycena28.02.25 Suma strony 152 696,22 363 310,60 Skumulow. 436 303 332,49 436 214 795,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 431 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 436 303 332,49 436 214 795,98 KS usług - doszac 000036 S 7239090005 Z4A0 50 27 731,79- PLN 27 731,79 Z4AN/01236-02-01-276-wycena28.02.25 KS usług - doszac 000037 S 7239090005 Z4A0 50 4 177,85- PLN 4 177,85 Z4AN/01236-03-01-033-wycena28.02.25 KS usług - doszac 000038 S 7239090005 Z4A0 50 16 909,43- PLN 16 909,43 Z4AN/01236-03-01-046-wycena28.02.25 KS usług - doszac 000039 S 7239090005 Z4A0 50 12 158,22- PLN 12 158,22 Z4AN/01236-03-04-033-wycena28.02.25 KS usług - doszac 000040 S 7239090005 Z4A0 50 27 559,22- PLN 27 559,22 Z4AN/01237-02-20-013-wycena28.02.25 Rozl.kosz.prod.w tok 000041 S 4900100000 Z4A0 50 451 847,11- PLN 451 847,11 wycena usł.niezak.31.01.25-przeks.z PWT Rozl.kosz.prod.w tok 000042 S 4900500000 Z4A0 40 451 847,11 PLN 451 847,11 wycena usł.niezak.31.01.25-przeks.z PWT 00023354 110325 0400000016 280225 280225 PR 24/RM/02/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 P.sprzed.usł.doszac 000001 S 7139090005 Z4A0 40 YY 450,00 PLN 450,00 Z4AN/01133-01-01-605-wycena28.02.25 P.sprzed.usł.doszac 000002 S 7139090005 Z4A0 40 YY 325,00 PLN 325,00 Z4AN/01133-01-01-606-wycena28.02.25 P.sprzed.usł.doszac 000003 S 7139090005 Z4A0 40 YY 25 800,00 PLN 25 800,00 Z4AN/01100-10-wycena28.02.25 P.sprzed.usł.doszac 000004 S 7139090005 Z4A0 40 YY 313 800,00 PLN 313 800,00 Z4AN/01231-02-wycena28.02.25 P.sprzed.usł.doszac 000005 S 7139090005 Z4A0 40 YY 12 705,80 PLN 12 705,80 Z4AN/01252-09-wycena28.02.25 P.sprzed.usł.doszac 000006 S 7139090005 Z4A0 40 YY 1 400,00 PLN 1 400,00 Z4AN/01327-14-wycena28.02.25 P.sprzed.usł.doszac 000007 S 7139090005 Z4A0 40 YY 3 400,00 PLN 3 400,00 Z4AN/01346-02-wycena28.02.25 P.sprzed.usł.doszac 000008 S 7139090005 Z4A0 40 YY 26 466,93 PLN 26 466,93 Z4AN/01233-02-08-143-wycena28.02.25 P.sprzed.usł.doszac 000009 S 7139090005 Z4A0 40 YY 38 250,67 PLN 38 250,67 Z4AN/01233-02-08-182-wycena28.02.25 P.sprzed.usł.doszac 000010 S 7139090005 Z4A0 40 YY 5 136,41 PLN 5 136,41 Z4AN/01234-02-03-012-wycena28.02.25 P.sprzed.usł.doszac 000011 S 7139090005 Z4A0 40 YY 10,95 PLN 10,95 Z4AN/01234-02-05-230-wycena28.02.25 P.sprzed.usł.doszac 000012 S 7139090005 Z4A0 40 YY 2 758,67 PLN 2 758,67 Z4AN/01234-02-05-605-wycena28.02.25 P.sprzed.usł.doszac 000013 S 7139090005 Z4A0 40 YY 400,63 PLN 400,63 Z4AN/01235-01-19-863-wycena28.02.25 P.sprzed.usł.doszac 000014 S 7139090005 Z4A0 40 YY 6 318,03 PLN 6 318,03 Z4AN/01235-01-19-898-wycena28.02.25 P.sprzed.usł.doszac 000015 S 7139090005 Z4A0 40 YY 11 429,12 PLN 11 429,12 Z4AN/01235-02-01-438-wycena28.02.25 P.sprzed.usł.doszac 000016 S 7139090005 Z4A0 40 YY 24 432,89 PLN 24 432,89 Z4AN/01236-02-01-276-wycena28.02.25 P.sprzed.usł.doszac 000017 S 7139090005 Z4A0 40 YY 4 177,85 PLN 4 177,85 Z4AN/01236-03-01-033-wycena28.02.25 P.sprzed.usł.doszac 000018 S 7139090005 Z4A0 40 YY 30 972,39 PLN 30 972,39 Z4AN/01236-03-01-046-wycena28.02.25 P.sprzed.usł.doszac 000019 S 7139090005 Z4A0 40 YY 12 158,22 PLN 12 158,22 Z4AN/01236-03-04-033-wycena28.02.25 P.sprzed.usł.doszac 000020 S 7139090005 Z4A0 40 YY 27 559,22 PLN 27 559,22 Suma strony 999 799,89 540 383,62 Skumulow. 437 303 132,38 436 755 179,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 432 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 437 303 132,38 436 755 179,60 Z4AN/01237-02-20-013-wycena28.02.25 Inne RM krót.pozost 000021 S 6510990000 Z4A0 50 450,00- PLN 450,00 Z4AN/01133-01-01-605-wycena28.02.25 Inne RM krót.pozost 000022 S 6510990000 Z4A0 50 325,00- PLN 325,00 Z4AN/01133-01-01-606-wycena28.02.25 Inne RM krót.pozost 000023 S 6510990000 Z4A0 50 25 800,00- PLN 25 800,00 Z4AN/01100-10-wycena28.02.25 Inne RM krót.pozost 000024 S 6510990000 Z4A0 50 313 800,00- PLN 313 800,00 Z4AN/01231-02-wycena28.02.25 Inne RM krót.pozost 000025 S 6510990000 Z4A0 50 12 705,80- PLN 12 705,80 Z4AN/01252-09-wycena28.02.25 Inne RM krót.pozost 000026 S 6510990000 Z4A0 50 1 400,00- PLN 1 400,00 Z4AN/01327-14-wycena28.02.25 Inne RM krót.pozost 000027 S 6510990000 Z4A0 50 3 400,00- PLN 3 400,00 Z4AN/01346-02-wycena28.02.25 Inne RM krót.pozost 000028 S 6510990000 Z4A0 50 26 466,93- PLN 26 466,93 Z4AN/01233-02-08-143-wycena28.02.25 Inne RM krót.pozost 000029 S 6510990000 Z4A0 50 38 250,67- PLN 38 250,67 Z4AN/01233-02-08-182-wycena28.02.25 Inne RM krót.pozost 000030 S 6510990000 Z4A0 50 5 136,41- PLN 5 136,41 Z4AN/01234-02-03-012-wycena28.02.25 Inne RM krót.pozost 000031 S 6510990000 Z4A0 50 10,95- PLN 10,95 Z4AN/01234-02-05-230-wycena28.02.25 Inne RM krót.pozost 000032 S 6510990000 Z4A0 50 2 758,67- PLN 2 758,67 Z4AN/01234-02-05-605-wycena28.02.25 Inne RM krót.pozost 000033 S 6510990000 Z4A0 50 400,63- PLN 400,63 Z4AN/01235-01-19-863-wycena28.02.25 Inne RM krót.pozost 000034 S 6510990000 Z4A0 50 6 318,03- PLN 6 318,03 Z4AN/01235-01-19-898-wycena28.02.25 Inne RM krót.pozost 000035 S 6510990000 Z4A0 50 11 429,12- PLN 11 429,12 Z4AN/01235-02-01-438-wycena28.02.25 Inne RM krót.pozost 000036 S 6510990000 Z4A0 50 24 432,89- PLN 24 432,89 Z4AN/01236-02-01-276-wycena28.02.25 Inne RM krót.pozost 000037 S 6510990000 Z4A0 50 4 177,85- PLN 4 177,85 Z4AN/01236-03-01-033-wycena28.02.25 Inne RM krót.pozost 000038 S 6510990000 Z4A0 50 30 972,39- PLN 30 972,39 Z4AN/01236-03-01-046-wycena28.02.25 Inne RM krót.pozost 000039 S 6510990000 Z4A0 50 12 158,22- PLN 12 158,22 Z4AN/01236-03-04-033-wycena28.02.25 Inne RM krót.pozost 000040 S 6510990000 Z4A0 50 27 559,22- PLN 27 559,22 Z4AN/01237-02-20-013-wycena28.02.25 00023355 030325 0420001382 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 642,06- PLN 642,06 FV0102/02/2025 68105012851000002269808644 PHU RUBIKON Marek Zygan 000002 K 0001013946 Z4A0 25 2150000000 642,06 PLN 642,06 FV0102/02/2025 68105012851000002269808644 Daszyńskiego 214 44-100 Gliwice 00023356 030325 0420001383 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 278,80- PLN 278,80 712/D/2025 10889500062000002844680001 Massek Sp. z o.o. 000002 K 0001044479 Z4A0 25 2150000000 278,80 PLN 278,80 712/D/2025 10889500062000002844680001 Suma strony 920,86 548 873,64 Skumulow. 437 304 053,24 437 304 053,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 433 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 437 304 053,24 437 304 053,24 POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 23 46-080 CHRÓŚCICE 00023357 030325 0420001384 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 432,50- PLN 432,50 F.VAT/531/FSK/2 28105019371000002240132239 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 432,50 PLN 432,50 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/531/FSK/2 28105019371000002240132239 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00023358 030325 0420001385 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 101 475,00- PLN 101 475,00 8/2025 58105011711000002325540355 PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACY 000002 K 0001015433 Z4A0 29D 2152200000 101 475,00 PLN 101 475,00 WDROŻENIOWE SIDUS S.C. 8/2025 58105011711000002325540355 KOŁŁĄTAJA 9B 46-203 KLUCZBORK 00023359 030325 0420001386 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 78,23- PLN 78,23 539/M10/2025 77103013060000000028804008 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001015590 Z4A0 25 2150000000 78,23 PLN 78,23 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 539/M10/2025 77103013060000000028804008 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA 00023360 030325 0420001387 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 370,92- PLN 370,92 4986178 74109024020000000122977124 PNEUMAT SYSTEM SP. Z O.O. 000002 K 0001016159 Z4A0 25 2150000000 370,92 PLN 370,92 4986178 74109024020000000122977124 OBORNICKA 160 51-114 WROCŁAW 00023361 030325 0420001388 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 614,39- PLN 614,39 1280 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 614,39 PLN 614,39 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 1280 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00023362 030325 0420001389 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 217,46- PLN 217,46 1277 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 217,46 PLN 217,46 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 1277 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00023363 030325 0420001390 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 79,15- PLN 79,15 1278 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 79,15 PLN 79,15 Suma strony 103 267,65 103 267,65 Skumulow. 437 407 320,89 437 407 320,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 434 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 437 407 320,89 437 407 320,89 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 1278 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00023364 030325 0420001391 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 54,02- PLN 54,02 1279 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 54,02 PLN 54,02 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 1279 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00023365 030325 0420001392 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 920,63- PLN 920,63 1276 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 920,63 PLN 920,63 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 1276 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00023366 030325 0420001393 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 282,90- PLN 282,90 1275 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 282,90 PLN 282,90 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 1275 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00023367 030325 0420001394 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 959,40- PLN 959,40 F/6/2025/20 20105012141000002291127526 CT CHEMIE TECHNIK POLSKA 000002 K 0001020645 Z4A0 25 2150000000 959,40 PLN 959,40 UNIA GOSPODARCZA Z.GRUCA F/6/2025/20 20105012141000002291127526 MIEROSZEWSKICH 2 41-400 MYSŁOWICE 00023368 030325 0420001395 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 964,31- PLN 1 964,31 FS-62/25/SK 62114010490000206389001001 BELSE Sp. z o.o. 000002 K 0001021743 Z4A0 25 2150000000 1 964,31 PLN 1 964,31 FS-62/25/SK 62114010490000206389001001 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała 00023369 030325 0420001396 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 129 765,00- PLN 129 765,00 S25/000004 09124043571111001050080417 MADOR SERWIS s.c.Ewelina 000002 K 0001026292 Z4A0 25 2150000000 129 765,00 PLN 129 765,00 Magdalena Cieślik-Otocka S25/000004 09124043571111001050080417 TULIPANOWA 38 44-264 JANKOWICE 00023370 030325 0420001397 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 974,10- PLN 6 974,10 FS-35/25/01 59109012450000000103404785 Suma strony 133 946,26 140 920,36 Skumulow. 437 541 267,15 437 548 241,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 435 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 437 541 267,15 437 548 241,25 HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIU 000002 K 0001026833 Z4A0 25 2150000000 6 974,10 PLN 6 974,10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO FS-35/25/01 59109012450000000103404785 Gronowska 4 A 64-100 LESZNO 00023371 030325 0420001398 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 664,00- PLN 4 664,00 FV/0050/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 4 664,00 PLN 4 664,00 FV/0050/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00023372 030325 0420001399 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 85,50- PLN 85,50 FV/0053/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 85,50 PLN 85,50 FV/0053/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00023373 030325 0420001400 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 140,99- PLN 2 140,99 0270/01/2025/FV . 12406814 111 621240681411110000 PFEIFER POLSKA SP. Z O.O. 000002 K 0001082506 Z4A0 25 2150000000 2 140,99 PLN 2 140,99 0270/01/2025/FV . 12406814 111 621240681411110000 WROCŁAWSKA 68 55-330 KRĘPICE K/WROCŁAWIA 00023374 030325 0420001401 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 205,36- PLN 1 205,36 223/01/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 1 205,36 PLN 1 205,36 SPÓŁKA JAWNA 223/01/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00023375 030325 0420001402 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 98,40- PLN 98,40 15/KXC/01/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 98,40 PLN 98,40 15/KXC/01/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00023376 030325 0420001403 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 209,91- PLN 4 209,91 296/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 4 209,91 PLN 4 209,91 296/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00023377 030325 0420001404 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 499,01- PLN 499,01 Suma strony 19 378,26 12 903,17 Skumulow. 437 560 645,41 437 561 144,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 436 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 437 560 645,41 437 561 144,42 180/2025 34109021380000000114782386 Protech Sp. z o.o. 000002 K 0001148505 Z4A0 25 2150000000 499,01 PLN 499,01 180/2025 34109021380000000114782386 Budowlanych 52/58 45-124 Opole 00023378 030325 0420001405 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 627,30- PLN 627,30 FSKU/2025/01/02 55105014611000009031459028 PROTEKT GRZEGORZ ŁASZKIEW 000002 K 0001183843 Z4A0 25 2150000000 627,30 PLN 627,30 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FSKU/2025/01/02 55105014611000009031459028 Starorudzka 9 93-403 Łódź 00023379 030325 0420001406 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 903,43- PLN 1 903,43 FS516/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 1 903,43 PLN 1 903,43 FS516/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00023380 030325 0420001407 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 23 035,94- PLN 23 035,94 9001574317 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 29V 2108140000 23 035,94 PLN 23 035,94 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001574317 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00023381 030325 0420001408 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 32 523,58- PLN 32 523,58 9001574318 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 32 523,58 PLN 32 523,58 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001574318 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00023382 030325 0420001409 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 905,60- PLN 4 905,60 9001574319 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 29V 2108140000 4 905,60 PLN 4 905,60 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001574319 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00023383 030325 0420001410 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 366,50- PLN 4 366,50 9001574907 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 4 366,50 PLN 4 366,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001574907 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00023384 030325 0420001411 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000063 17020823 Suma strony 67 861,36 67 362,35 Skumulow. 437 628 506,77 437 628 506,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 437 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 437 628 506,77 437 628 506,77 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 009,74- PLN 10 009,74 9001574908 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 10 009,74 PLN 10 009,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001574908 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00023385 030325 0420001412 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 17 675,10- PLN 17 675,10 9001574909 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 17 675,10 PLN 17 675,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001574909 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00023386 030325 0420001413 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 19 307,31- PLN 19 307,31 9001574911 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 19 307,31 PLN 19 307,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001574911 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00023387 030325 0420001414 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 655,58- PLN 1 655,58 9001574915 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 1 655,58 PLN 1 655,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001574915 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00023388 030325 0420001415 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 70 762,43- PLN 70 762,43 9001575553 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 70 762,43 PLN 70 762,43 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001575553 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00023389 030325 0420001416 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 49 343,51- PLN 49 343,51 9001575555 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 49 343,51 PLN 49 343,51 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001575555 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00023390 030325 0420001417 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 85 196,08- PLN 85 196,08 9001575558 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 85 196,08 PLN 85 196,08 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001575558 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 253 949,75 253 949,75 Skumulow. 437 882 456,52 437 882 456,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 438 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 437 882 456,52 437 882 456,52 00023391 030325 0420001418 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 15 640,68- PLN 15 640,68 9001575561 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 15 640,68 PLN 15 640,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001575561 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00023392 030325 0420001419 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 948,21- PLN 6 948,21 (S)FS-598/25/ES 07160014621833780250000001 Przedsiębiorstwo "HAK" Sp 000002 K 0001016056 Z4A0 25 2150000000 6 948,21 PLN 6 948,21 ograniczoną odpowiedzialnością (S)FS-598/25/ES 07160014621833780250000001 Jerzmanowska 8F 54-519 Wrocław 00023393 030325 0420001420 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 600,00- PLN 1 600,00 311000002273622502 SIEŹ BADAWCZA ŤUKASIEWICZ G ŔRN Sieć Badawcza Łukasiewicz 000002 K 0001154115 Z4A0 25 2150000000 1 600,00 PLN 1 600,00 Instytut Technologiczny 311000002273622502 SIEŹ BADAWCZA ŤUKASIEWICZ G ŔRN Karola Miarki 12-14 44-100 Gliwice 00023394 030325 0420001421 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 0522036859 STECYK MAREK 59-970 ZAWIDŔW ZGORZELECK Stecyk Marek 000002 K 0007068530 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 0522036859 STECYK MAREK 59-970 ZAWIDŔW ZGORZELECK XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 ZAWIDÓW 00023395 030325 0420001422 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 126,68- PLN 1 126,68 PROFORMAZS-2627 58109028510000000134739633 MegaMarket S.A. 000002 K 0001159531 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 126,68 PLN 1 126,68 *Proforma ZS-2627/02/25/I Strefowa 15 39-442 Chmielów 00023396 030325 0420001423 280225 280225 PW PKOBPABK0125041 0061008000079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 886,36- PLN 2 886,36 42/U P/2023 10501504 1000009030723861 ZWROT 30% ZA OpolKan Service Mazur Sp. 000002 K 0001169596 Z4A0 29E 2158000000 2 886,36 PLN 2 886,36 zwrot zab DHZ/75/2342/UP/2023 Prudnicka 24 47-300 Krapkowice 00023397 060225 0440001414 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 975,61 PLN 975,61 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 975,61- PLN 975,61 00023398 060225 0440001415 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 700,00 PLN 1 700,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 700,00- PLN 1 700,00 Suma strony 30 922,54 30 922,54 Skumulow. 437 913 379,06 437 913 379,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 439 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 437 913 379,06 437 913 379,06 00023399 280225 0440003151 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Rozr ZFŚS poż. zbior 000001 S 2394050000 Z4A0 50 792,60- PLN 792,60 Rozr ZFŚS poż. zbior 000002 S 2394050000 Z4A0 50 8,60- PLN 8,60 Rozr ZFŚS poż. zbior 000003 S 2394050000 Z4A0 40 801,20 PLN 801,20 00023400 030325 0440003188 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 48 411,27 PLN 48 411,27 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 48 411,27- PLN 48 411,27 00023401 030325 0440003189 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 19 961,70 PLN 19 961,70 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 19 961,70- PLN 19 961,70 00023402 030325 0440003190 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 11 656,80 PLN 11 656,80 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 11 656,80- PLN 11 656,80 00023403 030325 0440003191 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 OpolKan Service Mazur Sp. 000001 K 0001169596 Z4A0 29E 2158000000 2 886,36 PLN 2 886,36 Prudnicka 24 47-300 Krapkowice OpolKan Service Mazur Sp. 000002 K 0001169596 Z4A0 39E 2158000000 2 886,36- PLN 2 886,36 Prudnicka 24 47-300 Krapkowice 00023404 030325 0440003192 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 60 770,07 PLN 60 770,07 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 60 770,07- PLN 60 770,07 00023405 030325 0440003193 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 77 438,58 PLN 77 438,58 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 77 438,58- PLN 77 438,58 00023406 030325 0440003194 280225 280225 RL PEKAOABK0125004 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 00023407 030325 0440003195 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 8 314 273,60 PLN 8 314 273,60 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 8 314 273,60- PLN 8 314 273,60 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00023408 030325 0440003197 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 21 849,27 PLN 21 849,27 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 21 849,27- PLN 21 849,27 00023409 030325 0440003198 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 0,19- PLN 0,19 Suma strony 8 558 149,04 8 558 149,04 Skumulow. 446 471 528,10 446 471 528,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 440 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 446 471 528,10 446 471 528,10 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 0,96 PLN 0,96 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 40 1,27 PLN 1,27 Róż.dostawy i zamów 000005 S 3400000000 Z4A0 50 0,96- PLN 0,96 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 50 1,27- PLN 1,27 00023410 030325 0440003199 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 687,23- PLN 687,23 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 687,23 PLN 687,23 RZ-j.p_obiektRE 000003 S 3001600000 Z4A0 50 11 386,00- PLN 11 386,00 RZ-j.p_obiektRE 000004 S 3001600000 Z4A0 40 11 386,00 PLN 11 386,00 00023411 030325 0440003200 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 33 200,40- PLN 33 200,40 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 33 200,40 PLN 33 200,40 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 50 1 076,44- PLN 1 076,44 RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 40 1 076,44 PLN 1 076,44 00023412 030325 0440003201 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_inneRE 000001 S 3001800000 Z4A0 50 58 136,30- PLN 58 136,30 RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 58 136,30 PLN 58 136,30 00023413 030325 0440003202 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 50 8 072,57- PLN 8 072,57 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 8 072,57 PLN 8 072,57 RZ-j.pow-leasing fin 000003 S 3002000000 Z4A0 50 41 755,00- PLN 41 755,00 RZ-j.pow-leasing fin 000004 S 3002000000 Z4A0 40 41 755,00 PLN 41 755,00 00023414 040325 0440003207 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 299,00 PLN 299,00 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 61,52 PLN 61,52 RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 50 360,50- PLN 360,50 RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 00023415 040325 0440003208 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020760 BIEDRONKA UL. ARMII WP 000001 K 0001108554 Z4A0 27 2150000000 305,96 PLN 305,96 JERONIMO MARTINS POLSKA SA ARMII WOJSKA POLSKIEGO 10 59-920 BOGATYNIA BIEDRONKA UL. ARMII WP 000002 K 0001108554 Z4A0 37 2150000000 305,96- PLN 305,96 JERONIMO MARTINS POLSKA SA ARMII WOJSKA POLSKIEGO 10 59-920 BOGATYNIA 00023416 040325 0440003209 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020760 BUKIECIARNIA RÓŻA ANDRZEJ 000001 K 0001122214 Z4A0 27 2150000000 120,00 PLN 120,00 DWORCOWA 6 59-920 BOGATYNIA BUKIECIARNIA RÓŻA ANDRZEJ 000002 K 0001122214 Z4A0 37 2150000000 120,00- PLN 120,00 DWORCOWA 6 59-920 BOGATYNIA 00023417 040325 0440003211 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 27 2150000000 160,88 PLN 160,88 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 Suma strony 155 263,53 155 102,65 Skumulow. 446 626 791,63 446 626 630,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 441 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 446 626 791,63 446 626 630,75 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 37 2150000000 160,88- PLN 160,88 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00023418 040325 0440003212 280225 280225 RL FA/272/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 KUBLER SP. Z O.O. 000001 K 0001081305 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 564,18- PLN 2 564,18 przeks.kos A DĄBROWSKIEGO 441 60-451 POZNAŃ KUBLER SP. Z O.O. 000002 K 0001081305 Z4A0 21 2150000000 XX 2 564,18 PLN 2 564,18 przeks.kos A DĄBROWSKIEGO 441 60-451 POZNAŃ 00023419 040325 0440003215 280225 280225 RL 3/2024 FI rozlicz.dok. 17014646 OANal OKNP DiU 000001 S 2070000000 Z4A0 40 19,04 PLN 19,04 19_Zapis techniczny OANal OKNP DiU 000002 S 2070000000 Z4A0 50 19,04- PLN 19,04 19_Zapis techniczny 00023420 040325 0440003216 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Zob krótk wobec DKP 000001 S 2108160000 Z4A0 40 476 486,75 PLN 476 486,75 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 476 486,75- PLN 476 486,75 Zob krótk wobec DKP 000003 S 2108160000 Z4A0 40 1 659 535,36 PLN 1 659 535,36 Zob krótk wobec DKP 000004 S 2108160000 Z4A0 50 1 659 535,36- PLN 1 659 535,36 00023421 040325 0440003217 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17014646 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 476 486,75 PLN 476 486,75 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000002 S 2108160008 Z4A0 50 476 486,75- PLN 476 486,75 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000003 S 2108160008 Z4A0 40 1 659 535,36 PLN 1 659 535,36 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000004 S 2108160008 Z4A0 50 1 659 535,36- PLN 1 659 535,36 00023422 040325 0440003218 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 277 853,92 PLN 277 853,92 Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 277 853,92- PLN 277 853,92 Rozlicz.leasingu-pow 000003 S 2108161000 Z4A0 40 64 580,56 PLN 64 580,56 Rozlicz.leasingu-pow 000004 S 2108161000 Z4A0 50 64 580,56- PLN 64 580,56 Rozlicz.leasingu-pow 000005 S 2108161000 Z4A0 40 334 040,00 PLN 334 040,00 Rozlicz.leasingu-pow 000006 S 2108161000 Z4A0 50 334 040,00- PLN 334 040,00 00023423 040325 0440003222 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Zob DKNP leasing RE 000001 S 2158160000 Z4A0 40 104 998,96 PLN 104 998,96 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 104 998,96- PLN 104 998,96 00023424 040325 0440003223 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17014646 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 104 998,96 PLN 104 998,96 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000002 S 2158160008 Z4A0 50 104 998,96- PLN 104 998,96 00023425 040325 0440003224 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 291 2201010000 571 760,00 PLN 571 760,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Suma strony 5 732 859,84 5 161 260,72 Skumulow. 452 359 651,47 451 787 891,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 442 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 452 359 651,47 451 787 891,47 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 391 2201010000 571 760,00- PLN 571 760,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00023426 040325 0440003225 280225 280225 RL 02/EB/1/2025 ZWR FI rozlicz.dok. 17014646 Towarzystwo Ubezpieczeń W 000001 K 0001086218 Z4A0 29K 2158990000 289,87 PLN 289,87 Polski Zakład Ubezpieczeń RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4 00-843 WARSZAWA Towarzystwo Ubezpieczeń W 000002 K 0001086218 Z4A0 39K 2158990000 289,87- PLN 289,87 Polski Zakład Ubezpieczeń RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4 00-843 WARSZAWA 00023427 040325 0440003226 280225 280225 RL PODATEK OD NIERU FI rozlicz.dok. 17014646 Gmina Bogatynia 000001 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 57 852,00- PLN 57 852,00 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 29T 2204010000 57 852,00 PLN 57 852,00 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00023428 040325 0440003227 280225 280225 RL RV470000032 FI rozlicz.dok. 17014646 Matejczak Arkadiusz 000001 K 0007093698 Z4A0 29A 2391000000 XX 860,00 PLN 860,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-053 Dębska Kuźnia Matejczak Arkadiusz 000002 K 0007093698 Z4A0 39A 2391000000 XX 860,00- PLN 860,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-053 Dębska Kuźnia 00023429 040325 0440003228 280225 280225 RL XXXXX00001 FI rozlicz.dok. 17014646 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 9 121 184,47 PLN 9 121 184,47 Rozlpotrodzeń 000002 S 2393990000 Z4A0 50 9 121 184,47- PLN 9 121 184,47 00023430 040325 0440003229 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Szac zob premia rocz 000001 S 2397000000 Z4A0 40 4 053 701,24 PLN 4 053 701,24 Szac zob premia rocz 000002 S 2397000000 Z4A0 50 4 053 701,24- PLN 4 053 701,24 00023431 040325 0440003230 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Szac zob Barbór./DzE 000001 S 2397010000 Z4A0 40 1 968 769,52 PLN 1 968 769,52 Szac zob Barbór./DzE 000002 S 2397010000 Z4A0 50 1 968 769,52- PLN 1 968 769,52 00023432 040325 0440003231 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Szac zob inne prem 000001 S 2397020000 Z4A0 40 1 173 005,77 PLN 1 173 005,77 Szac zob inne prem 000002 S 2397020000 Z4A0 50 1 173 005,77- PLN 1 173 005,77 00023433 040325 0440003232 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Szac z.nagr i dod.KZ 000001 S 2397030000 Z4A0 40 277 074,84 PLN 277 074,84 Szac z.nagr i dod.KZ 000002 S 2397030000 Z4A0 50 277 074,84- PLN 277 074,84 00023434 040325 0440003233 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Szac zob podw wynagr 000001 S 2397060000 Z4A0 40 2 017 973,06 PLN 2 017 973,06 Suma strony 18 670 710,77 17 224 497,71 Skumulow. 471 030 362,24 469 012 389,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 443 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 471 030 362,24 469 012 389,18 Szac zob podw wynagr 000002 S 2397060000 Z4A0 50 2 017 973,06- PLN 2 017 973,06 00023435 040325 0440003234 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 27 2399000000 232,30 PLN 232,30 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Olender Grzegorz 000002 K 0007091547 Z4A0 37 2399000000 232,30- PLN 232,30 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa 00023436 040325 0440003235 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Rozliczenia tech. 000001 S 2499999000 Z4A0 40 23 962 895,84 PLN 23 962 895,84 Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 50 23 962 895,84- PLN 23 962 895,84 00023437 040325 0440003236 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Kazimierz Stonoga Przedsi 000001 K 0001098036 Z4A0 27 2150000000 117,98 PLN 117,98 PRODIN Stanisława Dubois 22 45-070 OPOLE Kazimierz Stonoga Przedsi 000002 K 0001098036 Z4A0 37 2150000000 117,98- PLN 117,98 PRODIN Stanisława Dubois 22 45-070 OPOLE 00023438 040325 0440003237 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020760 MAKRO CASH AND CARRY POLS 000001 K 0001005872 Z4A0 27 2150000000 121,00 PLN 121,00 ALEJE JEROZOLIMSKIE 186 02-486 WARSZAWA MAKRO CASH AND CARRY POLS 000002 K 0001005872 Z4A0 37 2150000000 121,00- PLN 121,00 ALEJE JEROZOLIMSKIE 186 02-486 WARSZAWA 00023439 040325 0440003238 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020760 LEROY MERLIN POLSKA SP.Z 000001 K 0001117844 Z4A0 27 2150000000 430,00 PLN 430,00 WROCŁAWSKA 152 45-837 OPOLE LEROY MERLIN POLSKA SP.Z 000002 K 0001117844 Z4A0 37 2150000000 430,00- PLN 430,00 WROCŁAWSKA 152 45-837 OPOLE 00023440 040325 0440003239 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Jeronimo Martins Polska S 000001 K 0001110135 Z4A0 27 2150000000 165,53 PLN 165,53 Biedronka Opole Grudzicka 51 45-470 OPOLE Jeronimo Martins Polska S 000002 K 0001110135 Z4A0 37 2150000000 165,53- PLN 165,53 Biedronka Opole Grudzicka 51 45-470 OPOLE 00023441 040325 0440003240 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020760 F.H.U. STARA KUŹNIA 000001 K 0001082043 Z4A0 27 2150000000 118,00 PLN 118,00 ARTUR WOJTERA BOCZNA 2 46-081 DOBRZEŃ WIELKI Suma strony 23 964 080,65 25 981 935,71 Skumulow. 494 994 442,89 494 994 324,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 444 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 494 994 442,89 494 994 324,89 F.H.U. STARA KUŹNIA 000002 K 0001082043 Z4A0 37 2150000000 118,00- PLN 118,00 ARTUR WOJTERA BOCZNA 2 46-081 DOBRZEŃ WIELKI 00023442 040325 0440003241 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Eban Sp. z o.o. 000001 K 0001147715 Z4A0 27 2150000000 47,23 PLN 47,23 Składowa 2 45-125 Opole Eban Sp. z o.o. 000002 K 0001147715 Z4A0 37 2150000000 47,23- PLN 47,23 Składowa 2 45-125 Opole 00023443 040325 0440003242 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020760 CARREFOUR POLSKA SP. Z O. 000001 K 0001003653 Z4A0 27 2150000000 138,84 PLN 138,84 Targowa 72 03-734 WARSZAWA CARREFOUR POLSKA SP. Z O. 000002 K 0001003653 Z4A0 37 2150000000 138,84- PLN 138,84 Targowa 72 03-734 WARSZAWA 00023444 040325 0440003243 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Jeronimo Martins Polska S 000001 K 0001110135 Z4A0 27 2150000000 26,94 PLN 26,94 Biedronka Opole Grudzicka 51 45-470 OPOLE Jeronimo Martins Polska S 000002 K 0001110135 Z4A0 37 2150000000 26,94- PLN 26,94 Biedronka Opole Grudzicka 51 45-470 OPOLE 00023445 040325 0440003244 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Heleniak Renata 000001 K 0007073068 Z4A0 29A 2391000000 XX 2 002,57 PLN 2 002,57 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin Heleniak Renata 000002 K 0007073068 Z4A0 39A 2391000000 XX 2 002,57- PLN 2 002,57 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin 00023446 050325 0440003248 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 10 218,51- PLN 10 218,51 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 10 218,51 PLN 10 218,51 00023447 050325 0440003249 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 20 427,84- PLN 20 427,84 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 20 427,84 PLN 20 427,84 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 50 18 854,04- PLN 18 854,04 RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 40 18 854,04 PLN 18 854,04 00023448 050325 0440003250 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_inneRE 000001 S 3001800000 Z4A0 50 2 021,70- PLN 2 021,70 RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 2 021,70 PLN 2 021,70 00023449 050325 0440003251 280225 280225 RL 18/RM/02/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Izermed Sp. z o. o. 000001 K 0001075540 Z4A0 29R 2394000000 XX 1 630,00 PLN 1 630,00 Suma strony 55 367,67 53 855,67 Skumulow. 495 049 810,56 495 048 180,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 445 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 495 049 810,56 495 048 180,56 Spadzista 1-3 59-850 Świeradów Zdrój Izermed Sp. z o. o. 000002 K 0001075540 Z4A0 39R 2394000000 XX 1 630,00- PLN 1 630,00 Spadzista 1-3 59-850 Świeradów Zdrój 00023450 050325 0440003252 280225 280225 RL 18/RM/02/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Polski Związek Niewidomyc 000001 K 0001209069 Z4A0 29R 2394000000 XX 2 800,00 PLN 2 800,00 Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny Okrzei 1 78-111 Ustronie Morskie Polski Związek Niewidomyc 000002 K 0001209069 Z4A0 39R 2394000000 XX 2 800,00- PLN 2 800,00 Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny Okrzei 1 78-111 Ustronie Morskie 00023451 050325 0440003253 280225 280225 RL 18/RM/02/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 SANATORIUM UZDROWISKOWE " 000001 K 0001110185 Z4A0 290 2394000000 3 630,00 PLN 3 630,00 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO Tadeusza Kościuszki 12 78-100 Kołoobrzeg SANATORIUM UZDROWISKOWE " 000002 K 0001110185 Z4A0 390 2394000000 3 630,00- PLN 3 630,00 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO Tadeusza Kościuszki 12 78-100 Kołoobrzeg 00023452 050325 0440003254 280225 280225 RL 18/RM/02/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Niepubliczna Szkoła Muzyc 000001 K 0001160458 Z4A0 290 2394000000 5 100,00 PLN 5 100,00 w Bogatyni Sławomir Kosiorek Leśna 26 59-900 Zgorzelec Niepubliczna Szkoła Muzyc 000002 K 0001160458 Z4A0 390 2394000000 5 100,00- PLN 5 100,00 w Bogatyni Sławomir Kosiorek Leśna 26 59-900 Zgorzelec 00023453 050325 0440003255 280225 280225 RL 18/RM/02/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Hotel Unitral Operator Sp 000001 K 0001195167 Z4A0 290 2394000000 2 575,00 PLN 2 575,00 Piastów 6 76-032 Mielno Hotel Unitral Operator Sp 000002 K 0001195167 Z4A0 390 2394000000 2 575,00- PLN 2 575,00 Piastów 6 76-032 Mielno 00023454 050325 0440003256 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Stowarzyszenie Równych Sz 000001 K 0001085107 Z4A0 290 2394000000 3 400,00 PLN 3 400,00 Warszawska 1/111 59-900 Zgorzelec Stowarzyszenie Równych Sz 000002 K 0001085107 Z4A0 390 2394000000 3 400,00- PLN 3 400,00 Warszawska 1/111 59-900 Zgorzelec 00023455 050325 0440003261 280225 280225 RL FA/272/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 KUBLER SP. Z O.O. 000001 K 0001081305 Z4A0 27 2150000000 2 564,18 PLN 2 564,18 DĄBROWSKIEGO 441 Suma strony 20 069,18 19 135,00 Skumulow. 495 069 879,74 495 067 315,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 446 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 495 069 879,74 495 067 315,56 60-451 POZNAŃ KUBLER SP. Z O.O. 000002 K 0001081305 Z4A0 37 2150000000 2 564,18- PLN 2 564,18 DĄBROWSKIEGO 441 60-451 POZNAŃ 00023456 050325 0440003262 280225 280225 RL FA/272/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 KUBLER SP. Z O.O. 000001 K 0001081305 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 564,18 PLN 2 564,18 DĄBROWSKIEGO 441 60-451 POZNAŃ KUBLER SP. Z O.O. 000002 K 0001081305 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 564,18- PLN 2 564,18 DĄBROWSKIEGO 441 60-451 POZNAŃ 00023457 050325 0440003266 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 370,00 PLN 2 370,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 370,00- PLN 2 370,00 00023458 050325 0440003267 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 997,56 PLN 997,56 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 997,56- PLN 997,56 00023459 050325 0440003269 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1,20 PLN 1,20 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1,20- PLN 1,20 00023460 050325 0440003270 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 48 351,00 PLN 48 351,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 48 351,00- PLN 48 351,00 00023461 050325 0440003271 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 17,89 PLN 17,89 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 17,89- PLN 17,89 00023462 050325 0440003272 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 17,88 PLN 17,88 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 17,88- PLN 17,88 00023463 050325 0440003273 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 56,92 PLN 56,92 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 56,92- PLN 56,92 00023464 050325 0440003274 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 28,45 PLN 28,45 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 28,45- PLN 28,45 00023465 050325 0440003276 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 409,26 PLN 5 409,26 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5 409,26- PLN 5 409,26 00023466 050325 0440003277 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 834,27 PLN 1 834,27 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 834,27- PLN 1 834,27 00023467 050325 0440003278 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 675,93 PLN 675,93 Suma strony 62 324,54 64 212,79 Skumulow. 495 132 204,28 495 131 528,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 447 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 495 132 204,28 495 131 528,35 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 675,93- PLN 675,93 00023468 050325 0440003279 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 869,45 PLN 869,45 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 869,45- PLN 869,45 00023469 050325 0440003280 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 193,50 PLN 193,50 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 193,50- PLN 193,50 00023470 050325 0440003281 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 269,61 PLN 2 269,61 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 269,61- PLN 2 269,61 00023471 050325 0440003282 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 154,57 PLN 154,57 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 154,57- PLN 154,57 00023472 050325 0440003283 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 7 886,34 PLN 7 886,34 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 7 886,34- PLN 7 886,34 00023473 050325 0440003284 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 135,01 PLN 2 135,01 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 135,01- PLN 2 135,01 00023474 050325 0440003285 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 671,30 PLN 1 671,30 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 671,30- PLN 1 671,30 00023475 050325 0440003286 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 377,67 PLN 5 377,67 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5 377,67- PLN 5 377,67 00023476 050325 0440003287 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 258,71 PLN 1 258,71 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 258,71- PLN 1 258,71 00023477 050325 0440003288 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 001,30 PLN 1 001,30 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 001,30- PLN 1 001,30 00023478 050325 0440003289 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 527,13 PLN 527,13 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 527,13- PLN 527,13 00023479 050325 0440003290 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 349,42 PLN 349,42 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 349,42- PLN 349,42 00023480 050325 0440003291 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 426,05 PLN 426,05 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 426,05- PLN 426,05 00023481 050325 0440003292 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 24 120,06 24 795,99 Skumulow. 495 156 324,34 495 156 324,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 448 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 495 156 324,34 495 156 324,34 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 675,93 PLN 675,93 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 675,93- PLN 675,93 00023482 050325 0440003293 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 319,45 PLN 2 319,45 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 319,45- PLN 2 319,45 00023483 050325 0440003294 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 675,93 PLN 675,93 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 675,93- PLN 675,93 00023484 050325 0440003295 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 255,56 PLN 1 255,56 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 255,56- PLN 1 255,56 00023485 050325 0440003296 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 675,93 PLN 675,93 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 675,93- PLN 675,93 00023486 050325 0440003297 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 354,93 PLN 1 354,93 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 354,93- PLN 1 354,93 00023487 050325 0440003298 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 944,61 PLN 1 944,61 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 944,61- PLN 1 944,61 00023488 050325 0440003299 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 450,50 PLN 450,50 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 450,50- PLN 450,50 00023489 050325 0440003300 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 202,16 PLN 202,16 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 202,16- PLN 202,16 00023490 050325 0440003301 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 548,47 PLN 3 548,47 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 548,47- PLN 3 548,47 00023491 050325 0440003302 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 385,00 PLN 2 385,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 385,00- PLN 2 385,00 00023492 050325 0440003303 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 054,26 PLN 1 054,26 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 054,26- PLN 1 054,26 00023493 050325 0440003304 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 741,51 PLN 741,51 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 741,51- PLN 741,51 00023494 050325 0440003305 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 11 926,31 PLN 11 926,31 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 11 926,31- PLN 11 926,31 Suma strony 29 210,55 29 210,55 Skumulow. 495 185 534,89 495 185 534,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 449 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 495 185 534,89 495 185 534,89 00023495 050325 0440003306 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 8 912,22 PLN 8 912,22 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 8 912,22- PLN 8 912,22 00023496 050325 0440003307 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 13 843,33 PLN 13 843,33 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 13 843,33- PLN 13 843,33 00023497 050325 0440003308 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 13 451,14 PLN 13 451,14 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 13 451,14- PLN 13 451,14 00023498 050325 0440003309 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 10 272,48 PLN 10 272,48 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 10 272,48- PLN 10 272,48 00023499 050325 0440003310 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 620,28 PLN 2 620,28 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 620,28- PLN 2 620,28 00023500 050325 0440003311 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 802,40 PLN 5 802,40 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5 802,40- PLN 5 802,40 00023501 050325 0440003312 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 435,43 PLN 1 435,43 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 435,43- PLN 1 435,43 00023502 050325 0440003313 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 426,77 PLN 4 426,77 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 426,77- PLN 4 426,77 00023503 050325 0440003314 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 953,18 PLN 953,18 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 953,18- PLN 953,18 00023504 050325 0440003315 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 310,44 PLN 1 310,44 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 310,44- PLN 1 310,44 00023505 050325 0440003316 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 659,08 PLN 1 659,08 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 659,08- PLN 1 659,08 00023506 050325 0440003317 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 475,91 PLN 2 475,91 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 475,91- PLN 2 475,91 00023507 050325 0440003328 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 600,00 PLN 2 600,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 600,00- PLN 2 600,00 00023508 050325 0440003329 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18 700,00 PLN 18 700,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18 700,00- PLN 18 700,00 Suma strony 88 462,66 88 462,66 Skumulow. 495 273 997,55 495 273 997,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 450 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 495 273 997,55 495 273 997,55 00023509 050325 0440003330 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 050,00 PLN 2 050,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 050,00- PLN 2 050,00 00023510 050325 0440003337 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 050,00 PLN 2 050,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 050,00- PLN 2 050,00 00023511 050325 0440003338 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 265,00 PLN 265,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 265,00- PLN 265,00 00023512 050325 0440003339 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 225,00 PLN 1 225,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 225,00- PLN 1 225,00 00023513 050325 0440003340 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 950,00 PLN 1 950,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 950,00- PLN 1 950,00 00023514 050325 0440003341 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 792,00 PLN 792,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 792,00- PLN 792,00 00023515 050325 0440003342 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 324,00 PLN 324,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 324,00- PLN 324,00 00023516 050325 0440003343 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 348,00 PLN 348,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 348,00- PLN 348,00 00023517 050325 0440003365 280225 280225 RL FA/530/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 040,82 PLN 2 040,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 040,82- PLN 2 040,82 00023518 050325 0440003370 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 607,82 PLN 2 607,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 607,82- PLN 2 607,82 00023519 050325 0440003410 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,00 PLN 40,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,00- PLN 40,00 00023520 050325 0440003422 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 322,00 PLN 1 322,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 322,00- PLN 1 322,00 00023521 050325 0440003442 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 216,26 PLN 216,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 216,26- PLN 216,26 00023522 050325 0440003443 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 224,00 PLN 224,00 Suma strony 15 454,90 15 230,90 Skumulow. 495 289 452,45 495 289 228,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 451 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 495 289 452,45 495 289 228,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 224,00- PLN 224,00 00023523 050325 0440003446 280225 280225 RL FV0145/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 120,00 PLN 1 120,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 120,00- PLN 1 120,00 00023524 050325 0440003447 280225 280225 RL FV0145/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 124,00 PLN 124,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 124,00- PLN 124,00 00023525 050325 0440003448 280225 280225 RL FV0145/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 116,00 PLN 116,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 116,00- PLN 116,00 00023526 050325 0440003493 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 900,00 PLN 1 900,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 900,00- PLN 1 900,00 00023527 050325 0440003494 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 119,20 PLN 119,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 119,20- PLN 119,20 00023528 050325 0440003495 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 140,00 PLN 1 140,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 140,00- PLN 1 140,00 00023529 050325 0440003496 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,80 PLN 36,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 36,80- PLN 36,80 00023530 050325 0440003497 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 76,80 PLN 76,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 76,80- PLN 76,80 00023531 050325 0440003498 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 334,00 PLN 334,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 334,00- PLN 334,00 00023532 050325 0440003504 280225 280225 RL 800/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,30 PLN 39,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39,30- PLN 39,30 00023533 050325 0440003505 280225 280225 RL 779/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 49,08 PLN 49,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 49,08- PLN 49,08 00023534 050325 0440003506 280225 280225 RL 779/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 31,38 PLN 31,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 31,38- PLN 31,38 00023535 050325 0440003507 280225 280225 RL 779/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27,90 PLN 27,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 27,90- PLN 27,90 00023536 050325 0440003508 280225 280225 RL 779/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 5 114,46 5 338,46 Skumulow. 495 294 566,91 495 294 566,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 452 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 495 294 566,91 495 294 566,91 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,10 PLN 32,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,10- PLN 32,10 00023537 050325 0440003509 280225 280225 RL 779/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,90 PLN 30,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,90- PLN 30,90 00023538 050325 0440003510 280225 280225 RL 779/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,05 PLN 23,05 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,05- PLN 23,05 00023539 050325 0440003511 280225 280225 RL 779/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 61,90 PLN 61,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 61,90- PLN 61,90 00023540 050325 0440003512 280225 280225 RL 779/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 38,50 PLN 38,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 38,50- PLN 38,50 00023541 050325 0440003513 280225 280225 RL 779/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 110,00 PLN 110,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 110,00- PLN 110,00 00023542 050325 0440003514 280225 280225 RL 779/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 94,50 PLN 94,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 94,50- PLN 94,50 00023543 050325 0440003515 280225 280225 RL 779/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 81,78 PLN 81,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 81,78- PLN 81,78 00023544 050325 0440003516 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 169,90 PLN 169,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 169,90- PLN 169,90 00023545 050325 0440003517 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,04 PLN 6,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,04- PLN 6,04 00023546 050325 0440003518 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,38 PLN 50,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,38- PLN 50,38 00023547 050325 0440003519 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,18 PLN 22,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 22,18- PLN 22,18 00023548 050325 0440003520 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 117,90 PLN 117,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 117,90- PLN 117,90 00023549 050325 0440003521 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 117,90 PLN 117,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 117,90- PLN 117,90 Suma strony 957,03 957,03 Skumulow. 495 295 523,94 495 295 523,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 453 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 495 295 523,94 495 295 523,94 00023550 050325 0440003522 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 00023551 050325 0440003523 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,97 PLN 28,97 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28,97- PLN 28,97 00023552 050325 0440003524 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,46 PLN 29,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 29,46- PLN 29,46 00023553 050325 0440003525 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,20 PLN 63,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 63,20- PLN 63,20 00023554 050325 0440003526 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 44,04 PLN 44,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 44,04- PLN 44,04 00023555 050325 0440003527 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,90 PLN 13,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,90- PLN 13,90 00023556 050325 0440003528 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,12 PLN 9,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,12- PLN 9,12 00023557 050325 0440003529 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 136,40 PLN 136,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 136,40- PLN 136,40 00023558 050325 0440003530 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,05 PLN 32,05 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,05- PLN 32,05 00023559 050325 0440003531 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,05 PLN 32,05 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,05- PLN 32,05 00023560 050325 0440003532 280225 280225 RL 1192/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 43,44 PLN 43,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 43,44- PLN 43,44 00023561 050325 0440003533 280225 280225 RL 1192/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 68,72 PLN 68,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 68,72- PLN 68,72 00023562 050325 0440003534 280225 280225 RL 1192/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 94,56 PLN 94,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 94,56- PLN 94,56 00023563 050325 0440003535 280225 280225 RL 1192/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 182,56 PLN 182,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 182,56- PLN 182,56 Suma strony 823,47 823,47 Skumulow. 495 296 347,41 495 296 347,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 454 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 495 296 347,41 495 296 347,41 00023564 050325 0440003536 280225 280225 RL 1192/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 120,32 PLN 120,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 120,32- PLN 120,32 00023565 050325 0440003537 280225 280225 RL 1192/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 188,26 PLN 188,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 188,26- PLN 188,26 00023566 050325 0440003538 280225 280225 RL 1192/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 85,10 PLN 85,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 85,10- PLN 85,10 00023567 050325 0440003539 280225 280225 RL 1192/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 191,60 PLN 191,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 191,60- PLN 191,60 00023568 050325 0440003540 280225 280225 RL 1192/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,58 PLN 28,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28,58- PLN 28,58 00023569 050325 0440003541 280225 280225 RL 642/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 185,36 PLN 185,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 185,36- PLN 185,36 00023570 050325 0440003542 280225 280225 RL 642/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,36 PLN 8,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,36- PLN 8,36 00023571 050325 0440003543 280225 280225 RL 642/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,09 PLN 2,09 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,09- PLN 2,09 00023572 050325 0440003544 280225 280225 RL 642/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,24 PLN 10,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,24- PLN 10,24 00023573 050325 0440003545 280225 280225 RL 642/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 380,00 PLN 380,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 380,00- PLN 380,00 00023574 050325 0440003546 280225 280225 RL 642/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,44 PLN 19,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,44- PLN 19,44 00023575 050325 0440003547 280225 280225 RL 642/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,36 PLN 33,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 33,36- PLN 33,36 00023576 050325 0440003548 280225 280225 RL 642/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 85,00 PLN 85,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 85,00- PLN 85,00 00023577 050325 0440003562 280225 280225 RL 1165/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 38,20 PLN 38,20 Suma strony 1 375,91 1 337,71 Skumulow. 495 297 723,32 495 297 685,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 455 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 495 297 723,32 495 297 685,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 38,20- PLN 38,20 00023578 050325 0440003563 280225 280225 RL 1165/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,30 PLN 34,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,30- PLN 34,30 00023579 050325 0440003564 280225 280225 RL 779/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 172,14 PLN 172,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 172,14- PLN 172,14 00023580 050325 0440003565 280225 280225 RL 779/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 95,40 PLN 95,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 95,40- PLN 95,40 00023581 050325 0440003566 280225 280225 RL 779/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 140,66 PLN 140,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 140,66- PLN 140,66 00023582 050325 0440003579 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 78 529,00 PLN 78 529,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 78 529,00- PLN 78 529,00 00023583 050325 0440003580 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 64 460,00 PLN 64 460,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 64 460,00- PLN 64 460,00 00023584 050325 0440003587 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 200,00 PLN 2 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 200,00- PLN 2 200,00 00023585 050325 0440003589 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 650,00 PLN 1 650,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 650,00- PLN 1 650,00 00023586 050325 0440003590 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 905,80 PLN 1 905,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 905,80- PLN 1 905,80 00023587 050325 0440003591 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 850,00 PLN 850,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 850,00- PLN 850,00 00023588 050325 0440003592 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 760,00 PLN 1 760,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 760,00- PLN 1 760,00 00023589 050325 0440003602 280225 280225 RL 779/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 23,00 PLN 23,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 23,00- PLN 23,00 00023590 050325 0440003603 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 35 520,00 PLN 35 520,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 35 520,00- PLN 35 520,00 00023591 050325 0440003604 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 187 340,30 187 378,50 Skumulow. 495 485 063,62 495 485 063,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 456 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 495 485 063,62 495 485 063,62 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 60 088,00 PLN 60 088,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 60 088,00- PLN 60 088,00 00023592 060325 0440003606 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 3 988,29- PLN 3 988,29 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 3 988,29 PLN 3 988,29 RZ-j.p_obiektRE 000003 S 3001600000 Z4A0 50 16 737,42- PLN 16 737,42 RZ-j.p_obiektRE 000004 S 3001600000 Z4A0 40 16 737,42 PLN 16 737,42 RZ-j.p_obiektRE 000005 S 3001600000 Z4A0 50 2 060,00- PLN 2 060,00 RZ-j.p_obiektRE 000006 S 3001600000 Z4A0 40 2 060,00 PLN 2 060,00 00023593 060325 0440003607 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 81 563,15- PLN 81 563,15 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 81 563,15 PLN 81 563,15 00023594 060325 0440003608 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 13 458,88- PLN 13 458,88 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 13 458,88 PLN 13 458,88 00023595 060325 0440003620 280225 280225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 152,20 PLN 152,20 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 152,20- PLN 152,20 00023596 060325 0440003621 280225 280225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 159,50 PLN 159,50 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 159,50- PLN 159,50 00023597 060325 0440003622 280225 280225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 152,20 PLN 152,20 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 152,20- PLN 152,20 00023598 060325 0440003623 280225 280225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 98,70 PLN 98,70 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 98,70- PLN 98,70 00023599 060325 0440003624 280225 280225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 370,39 PLN 370,39 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 370,39- PLN 370,39 00023600 060325 0440003625 280225 280225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 95,42 PLN 95,42 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 95,42- PLN 95,42 00023601 060325 0440003626 280225 280225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 306,93 PLN 306,93 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 306,93- PLN 306,93 00023602 060325 0440003627 280225 280225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 271,16 PLN 271,16 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 271,16- PLN 271,16 00023603 060325 0440003628 280225 280225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 56,90 PLN 56,90 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 56,90- PLN 56,90 Suma strony 179 559,14 179 559,14 Skumulow. 495 664 622,76 495 664 622,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 457 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 495 664 622,76 495 664 622,76 00023604 060325 0440003629 280225 280225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 34,95 PLN 34,95 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 34,95- PLN 34,95 00023605 060325 0440003630 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 152,20 PLN 152,20 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 152,20- PLN 152,20 00023606 060325 0440003631 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 159,50 PLN 159,50 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 159,50- PLN 159,50 00023607 060325 0440003632 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 152,20 PLN 152,20 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 152,20- PLN 152,20 00023608 060325 0440003633 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 98,70 PLN 98,70 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 98,70- PLN 98,70 00023609 060325 0440003634 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 370,39 PLN 370,39 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 370,39- PLN 370,39 00023610 060325 0440003635 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 95,42 PLN 95,42 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 95,42- PLN 95,42 00023611 060325 0440003636 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 306,93 PLN 306,93 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 306,93- PLN 306,93 00023612 060325 0440003637 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 271,16 PLN 271,16 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 271,16- PLN 271,16 00023613 060325 0440003638 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 56,90 PLN 56,90 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 56,90- PLN 56,90 00023614 060325 0440003639 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 34,95 PLN 34,95 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 34,95- PLN 34,95 00023615 060325 0440003640 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 321,92 PLN 1 321,92 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 321,92- PLN 1 321,92 00023616 060325 0440003641 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 547,74 PLN 547,74 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 547,74- PLN 547,74 00023617 060325 0440003642 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 323,45 PLN 1 323,45 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 323,45- PLN 1 323,45 Suma strony 4 926,41 4 926,41 Skumulow. 495 669 549,17 495 669 549,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 458 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 495 669 549,17 495 669 549,17 00023618 060325 0440003643 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 422,90 PLN 1 422,90 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 422,90- PLN 1 422,90 00023619 060325 0440003644 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 502,46 PLN 1 502,46 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 502,46- PLN 1 502,46 00023620 060325 0440003645 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 376,38 PLN 376,38 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 376,38- PLN 376,38 00023621 060325 0440003646 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 85,68 PLN 85,68 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 85,68- PLN 85,68 00023622 060325 0440003647 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 8 253,96 PLN 8 253,96 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 8 253,96- PLN 8 253,96 00023623 060325 0440003648 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 8 142,42 PLN 8 142,42 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 8 142,42- PLN 8 142,42 00023624 060325 0440003649 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 10 521,94 PLN 10 521,94 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 10 521,94- PLN 10 521,94 00023625 060325 0440003650 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 8 941,79 PLN 8 941,79 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 8 941,79- PLN 8 941,79 00023626 060325 0440003651 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 7 082,79 PLN 7 082,79 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 7 082,79- PLN 7 082,79 00023627 060325 0440003652 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 282,71 PLN 1 282,71 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 282,71- PLN 1 282,71 00023628 060325 0440003653 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 821,82 PLN 1 821,82 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 821,82- PLN 1 821,82 00023629 060325 0440003654 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 301,30 PLN 1 301,30 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 301,30- PLN 1 301,30 00023630 060325 0440003655 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 7 250,10 PLN 7 250,10 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 7 250,10- PLN 7 250,10 00023631 060325 0440003656 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 859,00 PLN 1 859,00 Suma strony 59 845,25 57 986,25 Skumulow. 495 729 394,42 495 727 535,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 459 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 495 729 394,42 495 727 535,42 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 859,00- PLN 1 859,00 00023632 060325 0440003657 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 718,00 PLN 3 718,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 718,00- PLN 3 718,00 00023633 060325 0440003658 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 12 083,50 PLN 12 083,50 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 12 083,50- PLN 12 083,50 00023634 060325 0440003659 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 480,19 PLN 4 480,19 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 480,19- PLN 4 480,19 00023635 060325 0440003660 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 487,20 PLN 1 487,20 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 487,20- PLN 1 487,20 00023636 060325 0440003661 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 7 064,20 PLN 7 064,20 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 7 064,20- PLN 7 064,20 00023637 060325 0440003662 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 037,89 PLN 5 037,89 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5 037,89- PLN 5 037,89 00023638 060325 0440003663 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 8 030,88 PLN 8 030,88 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 8 030,88- PLN 8 030,88 00023639 060325 0440003664 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 212,21 PLN 2 212,21 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 212,21- PLN 2 212,21 00023640 060325 0440003665 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 706,42 PLN 706,42 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 706,42- PLN 706,42 00023641 060325 0440003666 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 910,91 PLN 910,91 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 910,91- PLN 910,91 00023642 060325 0440003667 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 796,73 PLN 1 796,73 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 796,73- PLN 1 796,73 00023643 060325 0440003695 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 424,00 PLN 424,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 424,00- PLN 424,00 00023644 060325 0440003696 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 660,00 PLN 660,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 660,00- PLN 660,00 00023645 060325 0440003703 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 48 612,13 50 471,13 Skumulow. 495 778 006,55 495 778 006,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 460 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 495 778 006,55 495 778 006,55 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 216,00 PLN 216,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 216,00- PLN 216,00 00023646 060325 0440003704 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 234,00 PLN 234,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 234,00- PLN 234,00 00023647 060325 0440003705 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 312,00 PLN 312,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 312,00- PLN 312,00 00023648 060325 0440003711 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 14 976,00 PLN 14 976,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 14 976,00- PLN 14 976,00 00023649 060325 0440003712 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 25 740,00 PLN 25 740,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 25 740,00- PLN 25 740,00 00023650 060325 0440003713 280225 280225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 231,69 PLN 1 231,69 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 231,69- PLN 1 231,69 00023651 060325 0440003714 280225 280225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 947,66 PLN 947,66 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 947,66- PLN 947,66 00023652 060325 0440003715 280225 280225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 842,37 PLN 2 842,37 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 842,37- PLN 2 842,37 00023653 060325 0440003716 280225 280225 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 568,47 PLN 568,47 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 568,47- PLN 568,47 00023654 060325 0440003719 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 500,00 PLN 5 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 500,00- PLN 5 500,00 00023655 060325 0440003725 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 10,27 PLN 10,27 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 10,27- PLN 10,27 00023656 060325 0440003726 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 0,23- PLN 0,23 00023657 060325 0440003727 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,48 PLN 0,48 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 0,48- PLN 0,48 00023658 060325 0440003728 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 0,20- PLN 0,20 Suma strony 52 579,37 52 579,37 Skumulow. 495 830 585,92 495 830 585,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 461 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 495 830 585,92 495 830 585,92 00023659 060325 0440003729 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 0,15- PLN 0,15 00023660 060325 0440003730 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 24,72 PLN 24,72 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 24,72- PLN 24,72 00023661 060325 0440003731 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 47,75 PLN 47,75 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 47,75- PLN 47,75 00023662 060325 0440003732 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 41,11 PLN 41,11 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 41,11- PLN 41,11 00023663 060325 0440003733 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 13,00 PLN 13,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 13,00- PLN 13,00 00023664 060325 0440003734 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 0,32- PLN 0,32 00023665 060325 0440003735 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4,06 PLN 4,06 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4,06- PLN 4,06 00023666 060325 0440003736 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 22,17 PLN 22,17 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 22,17- PLN 22,17 00023667 060325 0440003737 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 13,05 PLN 13,05 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 13,05- PLN 13,05 00023668 060325 0440003738 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 13,11 PLN 13,11 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 13,11- PLN 13,11 00023669 060325 0440003739 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,54 PLN 0,54 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 0,54- PLN 0,54 00023670 060325 0440003740 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 145,71 PLN 145,71 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 145,71- PLN 145,71 00023671 060325 0440003741 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 0,34- PLN 0,34 00023672 060325 0440003742 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4,19 PLN 4,19 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4,19- PLN 4,19 Suma strony 330,22 330,22 Skumulow. 495 830 916,14 495 830 916,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 462 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 495 830 916,14 495 830 916,14 00023673 060325 0440003743 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 55,58 PLN 55,58 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 55,58- PLN 55,58 00023674 060325 0440003744 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 22,46 PLN 22,46 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 22,46- PLN 22,46 00023675 060325 0440003745 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 20,69 PLN 20,69 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 20,69- PLN 20,69 00023676 060325 0440003746 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 67,56 PLN 67,56 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 67,56- PLN 67,56 00023677 060325 0440003747 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,22 PLN 0,22 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 0,22- PLN 0,22 00023678 060325 0440003748 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,98 PLN 0,98 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 0,98- PLN 0,98 00023679 060325 0440003749 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 55 685,94- PLN 55 685,94 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 55 685,94 PLN 55 685,94 00023680 060325 0440003750 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 40 439,84- PLN 40 439,84 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 40 439,84 PLN 40 439,84 00023681 060325 0440003751 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 71 475,54- PLN 71 475,54 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 71 475,54 PLN 71 475,54 00023682 060325 0440003752 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 1 801,06 PLN 1 801,06 RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 1 801,06- PLN 1 801,06 00023683 060325 0440003753 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 86,93 PLN 86,93 RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 86,93- PLN 86,93 00023684 060325 0440003754 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 350,00 PLN 350,00 RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 350,00- PLN 350,00 00023685 060325 0440003756 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_KM 000001 S 3051000000 Z4A0 40 49 815,00 PLN 49 815,00 RZ-j.np_KM 000002 S 3051000000 Z4A0 50 49 815,00- PLN 49 815,00 00023686 060325 0440003761 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Samoopodatk. j.npow 000001 S 3059800000 Z4A0 40 315,89 PLN 315,89 Suma strony 220 137,69 219 821,80 Skumulow. 496 051 053,83 496 050 737,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 463 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 496 051 053,83 496 050 737,94 Samoopodatk. j.npow 000002 S 3059800000 Z4A0 50 315,89- PLN 315,89 00023687 060325 0440003763 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 0,12- PLN 0,12 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 00023688 060325 0440003764 280225 280225 RL FA/2025/03/03/1 FI rozlicz.dok. 17098039 Robert Starzyński 000001 K 0001207711 Z4A0 27 2150000000 25 830,00 PLN 25 830,00 Jasna 1 59-975 Sulików Robert Starzyński 000002 K 0001207711 Z4A0 37 2150000000 25 830,00- PLN 25 830,00 Jasna 1 59-975 Sulików 00023689 060325 0440003765 280225 280225 RL A1/3/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Piotr Gruszczyński Doradz 000001 K 0001207816 Z4A0 27 2150000000 23 985,00 PLN 23 985,00 Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec Piotr Gruszczyński Doradz 000002 K 0001207816 Z4A0 37 2150000000 23 985,00- PLN 23 985,00 Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec 00023690 060325 0440003766 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17000097 RMKkrót.wydaw.prenum 000001 S 6411200000 Z4A0 40 777,74 PLN 777,74 RMKkrót.wydaw.prenum 000002 S 6411200000 Z4A0 50 777,74- PLN 777,74 00023691 060325 0440003767 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17000097 RMKkrót.usł.informat 000001 S 6410500000 Z4A0 40 10 839,17 PLN 10 839,17 RMKkrót.usł.informat 000002 S 6410500000 Z4A0 50 10 839,17- PLN 10 839,17 00023692 060325 0440003768 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17000097 RMK krót_Pozostałe 000001 S 6419900000 Z4A0 40 2 755,47 PLN 2 755,47 RMK krót_Pozostałe 000002 S 6419900000 Z4A0 50 2 755,47- PLN 2 755,47 RMK krót_Pozostałe 000003 S 6419900000 Z4A0 40 185,24 PLN 185,24 RMK krót_Pozostałe 000004 S 6419900000 Z4A0 50 185,24- PLN 185,24 00023693 070325 0440003770 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 18 728,41- PLN 18 728,41 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 18 728,41 PLN 18 728,41 00023694 070325 0440003771 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 49 266,69- PLN 49 266,69 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 49 266,69 PLN 49 266,69 00023695 070325 0440003772 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 4 229,25- PLN 4 229,25 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 4 229,25 PLN 4 229,25 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 50 17 975,83- PLN 17 975,83 RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 40 17 975,83 PLN 17 975,83 00023696 070325 0440003773 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 12 626,61- PLN 12 626,61 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 12 626,61 PLN 12 626,61 Suma strony 167 199,55 167 515,44 Skumulow. 496 218 253,38 496 218 253,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 464 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 496 218 253,38 496 218 253,38 00023697 070325 0440003774 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 450,00 PLN 450,00 RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 450,00- PLN 450,00 00023698 070325 0440003779 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 062,58 PLN 4 062,58 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 062,58- PLN 4 062,58 00023699 070325 0440003780 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 557,01 PLN 4 557,01 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 557,01- PLN 4 557,01 00023700 070325 0440003781 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 275,00 PLN 1 275,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 275,00- PLN 1 275,00 00023701 070325 0440003782 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 637,50 PLN 637,50 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 637,50- PLN 637,50 00023702 070325 0440003783 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 637,50 PLN 637,50 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 637,50- PLN 637,50 00023703 070325 0440003784 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 009,40 PLN 5 009,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 009,40- PLN 5 009,40 00023704 070325 0440003785 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12 818,52 PLN 12 818,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12 818,52- PLN 12 818,52 00023705 070325 0440003786 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10 545,40 PLN 10 545,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10 545,40- PLN 10 545,40 00023706 070325 0440003790 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 510,57 PLN 510,57 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 510,57- PLN 510,57 00023707 070325 0440003791 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 613,31 PLN 613,31 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 613,31- PLN 613,31 00023708 070325 0440003792 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 580,50 PLN 580,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 580,50- PLN 580,50 00023709 070325 0440003801 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 786,40 PLN 5 786,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 786,40- PLN 5 786,40 00023710 070325 0440003802 280225 280225 RL 18/FVM/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 920,00 PLN 920,00 Suma strony 48 403,69 47 483,69 Skumulow. 496 266 657,07 496 265 737,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 465 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 496 266 657,07 496 265 737,07 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 920,00- PLN 920,00 00023711 070325 0440003803 280225 280225 RL 18/FVM/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 210,00 PLN 210,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 210,00- PLN 210,00 00023712 070325 0440003804 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 288,40 PLN 5 288,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 288,40- PLN 5 288,40 00023713 070325 0440003808 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 172,14 PLN 172,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 172,14- PLN 172,14 00023714 070325 0440003809 280225 280225 RL 778/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 71,85 PLN 71,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 71,85- PLN 71,85 00023715 070325 0440003810 280225 280225 RL 778/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 122,85 PLN 122,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 122,85- PLN 122,85 00023716 070325 0440003811 280225 280225 RL 778/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,10 PLN 17,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,10- PLN 17,10 00023717 070325 0440003819 280225 280225 RL 778/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 186,66 PLN 186,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 186,66- PLN 186,66 00023718 070325 0440003820 280225 280225 RL 778/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 190,80 PLN 190,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 190,80- PLN 190,80 00023719 070325 0440003821 280225 280225 RL 778/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 281,32 PLN 281,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 281,32- PLN 281,32 00023720 070325 0440003831 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 231,69 PLN 1 231,69 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 231,69- PLN 1 231,69 00023721 070325 0440003832 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 947,46 PLN 947,46 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 947,46- PLN 947,46 00023722 070325 0440003833 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 842,37 PLN 2 842,37 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 842,37- PLN 2 842,37 00023723 070325 0440003834 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 568,47 PLN 568,47 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 568,47- PLN 568,47 00023724 070325 0440003835 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 12 131,11 13 051,11 Skumulow. 496 278 788,18 496 278 788,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 466 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 496 278 788,18 496 278 788,18 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 105 500,00 PLN 105 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 105 500,00- PLN 105 500,00 00023725 070325 0440003838 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 17 301,34 PLN 17 301,34 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 17 301,34- PLN 17 301,34 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00023726 070325 0440003839 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 18 162,83 PLN 18 162,83 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 18 162,83- PLN 18 162,83 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00023727 070325 0440003840 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 8 070,92- PLN 8 070,92 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 8 070,92 PLN 8 070,92 00023728 070325 0440003841 280225 280225 RL XXXXX00001 FI rozlicz.dok. 17098039 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 5 262 208,71 PLN 5 262 208,71 Rozlpotrodzeń 000002 S 2393990000 Z4A0 50 5 262 208,71- PLN 5 262 208,71 00023729 070325 0440003842 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Rozliczenia tech. 000001 S 2499999000 Z4A0 40 2 744 054,43 PLN 2 744 054,43 Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 50 2 744 054,43- PLN 2 744 054,43 00023730 070325 0440003849 280225 280225 RL FS-2518/02/25/1 FI rozlicz.dok. 17020823 MegaMarket S.A. 000001 K 0001159531 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 126,68- PLN 1 126,68 rozliczenie KOS A Strefowa 15 39-442 Chmielów MegaMarket S.A. 000002 K 0001159531 Z4A0 27 2150000000 XX 1 126,68 PLN 1 126,68 rozliczenie KOS A Strefowa 15 39-442 Chmielów 00023731 070325 0440003857 280225 280225 RL FS-2518/02/25/1 FI rozlicz.dok. 17020823 MegaMarket S.A. 000001 K 0001159531 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 126,68 PLN 1 126,68 Strefowa 15 39-442 Chmielów MegaMarket S.A. 000002 K 0001159531 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 126,68- PLN 1 126,68 Strefowa 15 39-442 Chmielów 00023732 070325 0440003858 280225 280225 RL FS-2518/02/25/1 FI rozlicz.dok. 17020823 MegaMarket S.A. 000001 K 0001159531 Z4A0 27 2150000000 1 126,68 PLN 1 126,68 Strefowa 15 39-442 Chmielów MegaMarket S.A. 000002 K 0001159531 Z4A0 37 2150000000 1 126,68- PLN 1 126,68 Strefowa 15 Suma strony 8 158 678,27 8 158 678,27 Skumulow. 504 437 466,45 504 437 466,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 467 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 504 437 466,45 504 437 466,45 39-442 Chmielów 00023733 110325 0440003899 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 76,00 PLN 76,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 76,00- PLN 76,00 00023734 110325 0440003900 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 240,00 PLN 240,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 240,00- PLN 240,00 00023735 110325 0440003901 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 110,00 PLN 110,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 110,00- PLN 110,00 00023736 110325 0440003902 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 300,00 PLN 2 300,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 300,00- PLN 2 300,00 00023737 110325 0440003903 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 087,50 PLN 3 087,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 087,50- PLN 3 087,50 00023738 110325 0440003904 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 025,00 PLN 2 025,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 025,00- PLN 2 025,00 00023739 110325 0440003905 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 174,00 PLN 174,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 174,00- PLN 174,00 00023740 110325 0440003906 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 562,50 PLN 562,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 562,50- PLN 562,50 00023741 110325 0440003907 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 245,00 PLN 1 245,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 245,00- PLN 1 245,00 00023742 110325 0440003908 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,00 PLN 22,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 22,00- PLN 22,00 00023743 110325 0440003909 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 208,50 PLN 208,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 208,50- PLN 208,50 00023744 110325 0440003910 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 237,00 PLN 237,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 237,00- PLN 237,00 00023745 110325 0440003911 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 604,00 PLN 604,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 604,00- PLN 604,00 00023746 110325 0440003942 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 10 891,50 10 891,50 Skumulow. 504 448 357,95 504 448 357,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 468 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 504 448 357,95 504 448 357,95 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 881,02 PLN 881,02 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 881,02- PLN 881,02 00023747 110325 0440003943 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 950,04 PLN 950,04 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 950,04- PLN 950,04 00023748 110325 0440003944 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 605,94 PLN 3 605,94 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 605,94- PLN 3 605,94 00023749 110325 0440003945 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 407,25 PLN 5 407,25 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 407,25- PLN 5 407,25 00023750 110325 0440003955 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7 904,00 PLN 7 904,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7 904,00- PLN 7 904,00 00023751 110325 0440003956 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 496,00 PLN 2 496,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 496,00- PLN 2 496,00 00023752 110325 0440003957 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 496,00 PLN 2 496,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 496,00- PLN 2 496,00 00023753 110325 0440003958 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 00023754 110325 0440003959 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 00023755 110325 0440003960 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 160,00 PLN 4 160,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 160,00- PLN 4 160,00 00023756 110325 0440003961 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 664,00 PLN 1 664,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 664,00- PLN 1 664,00 00023757 110325 0440003962 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 00023758 110325 0440003963 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 00023759 110325 0440003964 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 328,00 PLN 3 328,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 328,00- PLN 3 328,00 Suma strony 36 220,25 36 220,25 Skumulow. 504 484 578,20 504 484 578,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 469 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 504 484 578,20 504 484 578,20 00023760 110325 0440003965 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 664,00 PLN 1 664,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 664,00- PLN 1 664,00 00023761 110325 0440003966 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 824,00 PLN 5 824,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 824,00- PLN 5 824,00 00023762 110325 0440003967 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 664,00 PLN 1 664,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 664,00- PLN 1 664,00 00023763 110325 0440003968 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 00023764 110325 0440003969 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 248,00 PLN 1 248,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 248,00- PLN 1 248,00 00023765 110325 0440003970 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 416,00 PLN 416,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 416,00- PLN 416,00 00023766 110325 0440003971 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 00023767 110325 0440003972 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 00023768 110325 0440003973 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 00023769 110325 0440003974 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 664,00 PLN 1 664,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 664,00- PLN 1 664,00 00023770 110325 0440003975 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 664,00 PLN 1 664,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 664,00- PLN 1 664,00 00023771 110325 0440003976 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 664,00 PLN 1 664,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 664,00- PLN 1 664,00 00023772 110325 0440003977 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 00023773 110325 0440003978 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 Suma strony 20 800,00 20 800,00 Skumulow. 504 505 378,20 504 505 378,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 470 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 504 505 378,20 504 505 378,20 00023774 110325 0440003979 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 00023775 110325 0440003980 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 00023776 110325 0440003981 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7 063,20 PLN 7 063,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7 063,20- PLN 7 063,20 00023777 110325 0440003982 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 755,20 PLN 5 755,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 755,20- PLN 5 755,20 00023778 110325 0440003983 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 654,00 PLN 654,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 654,00- PLN 654,00 00023779 110325 0440003989 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 274,46 PLN 274,46 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 274,46- PLN 274,46 00023780 110325 0440003995 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 349,63 PLN 5 349,63 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5 349,63- PLN 5 349,63 00023781 110325 0440003996 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 190,66 PLN 5 190,66 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5 190,66- PLN 5 190,66 00023782 110325 0440003997 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 140,31 PLN 140,31 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 140,31- PLN 140,31 00023783 110325 0440003998 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 50,40 PLN 50,40 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 50,40- PLN 50,40 00023784 110325 0440003999 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 736,70 PLN 736,70 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 736,70- PLN 736,70 00023785 110325 0440004000 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 10 411,30 PLN 10 411,30 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 10 411,30- PLN 10 411,30 00023786 110325 0440004001 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 149,45 PLN 149,45 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 149,45- PLN 149,45 00023787 110325 0440004002 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 12 589,08 PLN 12 589,08 Suma strony 50 028,39 37 439,31 Skumulow. 504 555 406,59 504 542 817,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 471 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 504 555 406,59 504 542 817,51 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 12 589,08- PLN 12 589,08 00023788 110325 0440004003 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 781,43 PLN 4 781,43 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 781,43- PLN 4 781,43 00023789 110325 0440004004 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 10 908,68 PLN 10 908,68 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 10 908,68- PLN 10 908,68 00023790 110325 0440004005 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6 031,55 PLN 6 031,55 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 6 031,55- PLN 6 031,55 00023791 110325 0440004006 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 121 084,19 PLN 121 084,19 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 121 084,19- PLN 121 084,19 00023792 110325 0440004007 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 622,10 PLN 622,10 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 622,10- PLN 622,10 00023793 110325 0440004008 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 618,79 PLN 2 618,79 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 618,79- PLN 2 618,79 00023794 110325 0440004009 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 621,15 PLN 621,15 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 621,15- PLN 621,15 00023795 110325 0440004010 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 316,96 PLN 2 316,96 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 316,96- PLN 2 316,96 00023796 110325 0440004011 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 28 743,21 PLN 28 743,21 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 28 743,21- PLN 28 743,21 00023797 110325 0440004012 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 10 103,20 PLN 10 103,20 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 10 103,20- PLN 10 103,20 00023798 110325 0440004013 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 19 984,04 PLN 19 984,04 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 19 984,04- PLN 19 984,04 00023799 110325 0440004014 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 35 439,12 PLN 35 439,12 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 35 439,12- PLN 35 439,12 00023800 110325 0440004015 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 670,74 PLN 5 670,74 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5 670,74- PLN 5 670,74 00023801 110325 0440004016 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 248 925,16 261 514,24 Skumulow. 504 804 331,75 504 804 331,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 472 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 504 804 331,75 504 804 331,75 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 35 163,29 PLN 35 163,29 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 35 163,29- PLN 35 163,29 00023802 110325 0440004017 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 14 176,80 PLN 14 176,80 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 14 176,80- PLN 14 176,80 00023803 120325 0440004060 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 90,00- PLN 90,00 00023804 120325 0440004061 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 9 490,00 PLN 9 490,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 9 490,00- PLN 9 490,00 00023805 120325 0440004063 280225 280225 RL 8/02/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 665,04 PLN 665,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 665,04- PLN 665,04 00023806 120325 0440004108 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00023807 120325 0440004109 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00023808 120325 0440004110 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00023809 120325 0440004111 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00023810 120325 0440004112 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00023811 120325 0440004113 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00023812 120325 0440004114 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00023813 120325 0440004115 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 400,00 PLN 3 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 400,00- PLN 3 400,00 00023814 120325 0440004116 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 020,00 PLN 1 020,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 020,00- PLN 1 020,00 Suma strony 70 125,13 70 125,13 Skumulow. 504 874 456,88 504 874 456,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 473 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 504 874 456,88 504 874 456,88 00023815 120325 0440004117 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 720,00 PLN 2 720,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 720,00- PLN 2 720,00 00023816 120325 0440004118 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8 160,00 PLN 8 160,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8 160,00- PLN 8 160,00 00023817 120325 0440004119 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00023818 120325 0440004120 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 720,00 PLN 2 720,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 720,00- PLN 2 720,00 00023819 120325 0440004121 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00023820 120325 0440004122 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00023821 120325 0440004123 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00023822 120325 0440004124 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00023823 120325 0440004125 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00023824 120325 0440004126 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 120,00 PLN 6 120,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6 120,00- PLN 6 120,00 00023825 120325 0440004127 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 080,00 PLN 4 080,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 080,00- PLN 4 080,00 00023826 120325 0440004128 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 040,00 PLN 2 040,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 040,00- PLN 2 040,00 00023827 120325 0440004129 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 020,00 PLN 1 020,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 020,00- PLN 1 020,00 00023828 120325 0440004130 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 Suma strony 32 980,00 32 980,00 Skumulow. 504 907 436,88 504 907 436,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 474 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 504 907 436,88 504 907 436,88 00023829 120325 0440004131 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 040,00 PLN 2 040,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 040,00- PLN 2 040,00 00023830 120325 0440004132 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 040,00 PLN 2 040,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 040,00- PLN 2 040,00 00023831 120325 0440004133 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 020,00 PLN 1 020,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 020,00- PLN 1 020,00 00023832 120325 0440004134 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00023833 120325 0440004135 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 020,00 PLN 1 020,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 020,00- PLN 1 020,00 00023834 120325 0440004136 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00023835 120325 0440004137 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00023836 120325 0440004138 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00023837 120325 0440004139 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00023838 120325 0440004140 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00023839 120325 0440004141 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00023840 120325 0440004142 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 400,00 PLN 3 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 400,00- PLN 3 400,00 00023841 120325 0440004143 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00023842 120325 0440004156 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_inneRE 000001 S 3001800000 Z4A0 50 54 466,16- PLN 54 466,16 Suma strony 17 680,00 72 146,16 Skumulow. 504 925 116,88 504 979 583,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 475 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 504 925 116,88 504 979 583,04 RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 54 466,16 PLN 54 466,16 00023843 120325 0440004157 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_inneRE 000001 S 3001800000 Z4A0 50 1 600,00- PLN 1 600,00 RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 1 600,00 PLN 1 600,00 00023844 120325 0440004158 280225 280225 RL 9011179146 FI rozlicz.dok. 17098039 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 00023845 120325 0440004159 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Inne RM krót.pozost 000001 S 6510990000 Z4A0 40 25 800,00 PLN 25 800,00 Inne RM krót.pozost 000002 S 6510990000 Z4A0 50 25 800,00- PLN 25 800,00 00023846 120325 0440004160 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Inne RM krót.pozost 000001 S 6510990000 Z4A0 40 775,00 PLN 775,00 Inne RM krót.pozost 000002 S 6510990000 Z4A0 50 775,00- PLN 775,00 00023847 120325 0440004161 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Inne RM krót.pozost 000001 S 6510990000 Z4A0 40 38 250,67 PLN 38 250,67 Inne RM krót.pozost 000002 S 6510990000 Z4A0 50 38 250,67- PLN 38 250,67 00023848 120325 0440004162 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Inne RM krót.pozost 000001 S 6510990000 Z4A0 40 313 800,00 PLN 313 800,00 Inne RM krót.pozost 000002 S 6510990000 Z4A0 50 313 800,00- PLN 313 800,00 00023849 120325 0440004163 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Inne RM krót.pozost 000001 S 6510990000 Z4A0 40 26 466,93 PLN 26 466,93 Inne RM krót.pozost 000002 S 6510990000 Z4A0 50 26 466,93- PLN 26 466,93 00023850 120325 0440004164 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Inne RM krót.pozost 000001 S 6510990000 Z4A0 40 7 906,03 PLN 7 906,03 Inne RM krót.pozost 000002 S 6510990000 Z4A0 50 7 906,03- PLN 7 906,03 00023851 120325 0440004165 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Inne RM krót.pozost 000001 S 6510990000 Z4A0 40 18 147,78 PLN 18 147,78 Inne RM krót.pozost 000002 S 6510990000 Z4A0 50 18 147,78- PLN 18 147,78 00023852 120325 0440004166 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Inne RM krót.pozost 000001 S 6510990000 Z4A0 40 71 741,35 PLN 71 741,35 Inne RM krót.pozost 000002 S 6510990000 Z4A0 50 71 741,35- PLN 71 741,35 00023853 120325 0440004167 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Inne RM krót.pozost 000001 S 6510990000 Z4A0 40 27 559,22 PLN 27 559,22 Inne RM krót.pozost 000002 S 6510990000 Z4A0 50 27 559,22- PLN 27 559,22 00023854 120325 0440004168 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Inne RM krót.pozost 000001 S 6510990000 Z4A0 40 12 705,80 PLN 12 705,80 Inne RM krót.pozost 000002 S 6510990000 Z4A0 50 12 705,80- PLN 12 705,80 00023855 120325 0440004169 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Inne RM krót.pozost 000001 S 6510990000 Z4A0 40 1 400,00 PLN 1 400,00 Inne RM krót.pozost 000002 S 6510990000 Z4A0 50 1 400,00- PLN 1 400,00 00023856 120325 0440004170 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Suma strony 600 618,95 546 152,79 Skumulow. 505 525 735,83 505 525 735,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 476 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 505 525 735,83 505 525 735,83 Inne RM krót.pozost 000001 S 6510990000 Z4A0 40 3 400,00 PLN 3 400,00 Inne RM krót.pozost 000002 S 6510990000 Z4A0 50 3 400,00- PLN 3 400,00 00023857 120325 0440004179 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 82,00 PLN 82,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 82,00- PLN 82,00 00023858 120325 0440004180 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 150,00- PLN 150,00 00023859 120325 0440004181 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 540,00 PLN 540,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 540,00- PLN 540,00 00023860 130325 0440004204 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 192,00 PLN 192,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 192,00- PLN 192,00 00023861 130325 0440004227 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 987,27 PLN 987,27 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 987,27- PLN 987,27 00023862 130325 0440004228 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 70 000,00 PLN 70 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 70 000,00- PLN 70 000,00 00023863 130325 0440004230 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 40 440,16 PLN 440,16 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 440,16- PLN 440,16 00023864 130325 0440004231 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 40 880,32 PLN 880,32 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 880,32- PLN 880,32 00023865 130325 0440004232 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 440,16- PLN 440,16 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 440,16 PLN 440,16 00023866 130325 0440004237 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 59,76 PLN 59,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 59,76- PLN 59,76 00023867 130325 0440004248 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 246,00- PLN 246,00 00023868 130325 0440004249 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 246,00- PLN 246,00 00023869 130325 0440004250 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 246,00- PLN 246,00 Suma strony 77 909,67 77 909,67 Skumulow. 505 603 645,50 505 603 645,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 477 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 505 603 645,50 505 603 645,50 00023870 130325 0440004251 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 262,00 PLN 262,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 262,00- PLN 262,00 00023871 130325 0440004252 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 105,70 PLN 105,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 105,70- PLN 105,70 00023872 130325 0440004253 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 63,24 PLN 63,24 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 63,24- PLN 63,24 00023873 130325 0440004254 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 189,72 PLN 189,72 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 189,72- PLN 189,72 00023874 130325 0440004255 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 391,28 PLN 1 391,28 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 391,28- PLN 1 391,28 00023875 130325 0440004256 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 63,24 PLN 63,24 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 63,24- PLN 63,24 00023876 130325 0440004257 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 189,72 PLN 189,72 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 189,72- PLN 189,72 00023877 130325 0440004258 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 126,48 PLN 126,48 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 126,48- PLN 126,48 00023878 130325 0440004259 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 075,08 PLN 1 075,08 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 075,08- PLN 1 075,08 00023879 130325 0440004260 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 316,20 PLN 316,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 316,20- PLN 316,20 00023880 130325 0440004261 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 126,48 PLN 126,48 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 126,48- PLN 126,48 00023881 130325 0440004262 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 316,20 PLN 316,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 316,20- PLN 316,20 00023882 130325 0440004263 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 138,32 PLN 1 138,32 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 138,32- PLN 1 138,32 00023883 130325 0440004264 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 644,24 PLN 1 644,24 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 644,24- PLN 1 644,24 Suma strony 7 007,90 7 007,90 Skumulow. 505 610 653,40 505 610 653,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 478 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 505 610 653,40 505 610 653,40 00023884 130325 0440004265 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 632,40 PLN 632,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 632,40- PLN 632,40 00023885 130325 0440004266 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 695,64 PLN 695,64 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 695,64- PLN 695,64 00023886 130325 0440004267 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 592,84 PLN 2 592,84 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 592,84- PLN 2 592,84 00023887 130325 0440004268 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 126,48 PLN 126,48 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 126,48- PLN 126,48 00023888 130325 0440004269 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 138,32 PLN 1 138,32 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 138,32- PLN 1 138,32 00023889 130325 0440004270 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 252,96 PLN 252,96 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 252,96- PLN 252,96 00023890 130325 0440004271 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 505,92 PLN 505,92 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 505,92- PLN 505,92 00023891 130325 0440004272 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 52,85 PLN 52,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 52,85- PLN 52,85 00023892 130325 0440004273 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 52,85 PLN 52,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 52,85- PLN 52,85 00023893 130325 0440004274 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 105,70 PLN 105,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 105,70- PLN 105,70 00023894 130325 0440004275 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 158,55 PLN 158,55 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 158,55- PLN 158,55 00023895 130325 0440004276 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 475,65 PLN 475,65 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 475,65- PLN 475,65 00023896 130325 0440004277 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 475,65 PLN 475,65 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 475,65- PLN 475,65 00023897 130325 0440004278 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 505,92 PLN 505,92 Suma strony 7 771,73 7 265,81 Skumulow. 505 618 425,13 505 617 919,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 479 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 505 618 425,13 505 617 919,21 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 505,92- PLN 505,92 00023898 130325 0440004279 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 264,25 PLN 264,25 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 264,25- PLN 264,25 00023899 130325 0440004280 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 369,95 PLN 369,95 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 369,95- PLN 369,95 00023900 130325 0440004281 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 105,70 PLN 105,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 105,70- PLN 105,70 00023901 130325 0440004282 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 52,85 PLN 52,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 52,85- PLN 52,85 00023902 130325 0440004283 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 158,55 PLN 158,55 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 158,55- PLN 158,55 00023903 130325 0440004284 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 52,85 PLN 52,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 52,85- PLN 52,85 00023904 130325 0440004285 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 52,85 PLN 52,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 52,85- PLN 52,85 00023905 130325 0440004286 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 442,68 PLN 442,68 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 442,68- PLN 442,68 00023906 130325 0440004287 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 211,40 PLN 211,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 211,40- PLN 211,40 00023907 130325 0440004288 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 581,35 PLN 581,35 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 581,35- PLN 581,35 00023908 130325 0440004289 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 753,92 PLN 753,92 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 753,92- PLN 753,92 00023909 130325 0440004290 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 707,48 PLN 1 707,48 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 707,48- PLN 1 707,48 00023910 130325 0440004291 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 505,92 PLN 505,92 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 505,92- PLN 505,92 00023911 130325 0440004292 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 5 259,75 5 765,67 Skumulow. 505 623 684,88 505 623 684,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 480 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 505 623 684,88 505 623 684,88 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 374,56 PLN 1 374,56 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 374,56- PLN 1 374,56 00023912 130325 0440004293 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 505,92 PLN 505,92 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 505,92- PLN 505,92 00023913 130325 0440004294 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 960,44 PLN 1 960,44 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 960,44- PLN 1 960,44 00023914 130325 0440004295 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 189,72 PLN 189,72 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 189,72- PLN 189,72 00023915 130325 0440004296 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 569,16 PLN 569,16 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 569,16- PLN 569,16 00023916 130325 0440004297 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 839,12 PLN 3 839,12 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 839,12- PLN 3 839,12 00023917 130325 0440004298 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 569,16 PLN 569,16 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 569,16- PLN 569,16 00023918 130325 0440004299 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 517,76 PLN 1 517,76 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 517,76- PLN 1 517,76 00023919 130325 0440004300 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 632,40 PLN 632,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 632,40- PLN 632,40 00023920 130325 0440004301 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 316,20 PLN 316,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 316,20- PLN 316,20 00023921 130325 0440004302 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 52,85 PLN 52,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 52,85- PLN 52,85 00023922 130325 0440004303 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 316,20 PLN 316,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 316,20- PLN 316,20 00023923 130325 0440004304 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 822,12 PLN 822,12 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 822,12- PLN 822,12 00023924 130325 0440004305 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 63,24 PLN 63,24 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 63,24- PLN 63,24 Suma strony 12 728,85 12 728,85 Skumulow. 505 636 413,73 505 636 413,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 481 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 505 636 413,73 505 636 413,73 00023925 130325 0440004306 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 316,20 PLN 316,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 316,20- PLN 316,20 00023926 130325 0440004307 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 63,24 PLN 63,24 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 63,24- PLN 63,24 00023927 130325 0440004308 280225 280225 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 379,33 PLN 379,33 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 379,33- PLN 379,33 00023928 130325 0440004316 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 33 096,18- PLN 33 096,18 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 33 096,18 PLN 33 096,18 00023929 130325 0440004317 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_inneRE 000001 S 3001800000 Z4A0 50 19 543,10- PLN 19 543,10 RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 19 543,10 PLN 19 543,10 00023930 130325 0440004322 280225 280225 RL 127/AR/2023 FI rozlicz.dok. 17098039 OANal OKP DiU 000001 S 2020000000 Z4A0 40 3 972 642,08 PLN 3 972 642,08 19_Zapis techniczny OANal OKP DiU 000002 S 2020000000 Z4A0 50 3 972 642,08- PLN 3 972 642,08 19_Zapis techniczny 00023931 130325 0440004412 280225 280225 RL FI rozlicz.dok. 17031078 PWT-Niezakoń.usługi 000001 S 6020300000 Z4A0 40 451 847,11 PLN 451 847,11 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 451 847,11- PLN 451 847,11 PWT-Niezakoń.usługi 000003 S 6020300000 Z4A0 40 149 497,49 PLN 149 497,49 PWT-Niezakoń.usługi 000004 S 6020300000 Z4A0 50 149 497,49- PLN 149 497,49 PWT-Niezakoń.usługi 000005 S 6020300000 Z4A0 40 729 272,97 PLN 729 272,97 PWT-Niezakoń.usługi 000006 S 6020300000 Z4A0 50 729 272,97- PLN 729 272,97 PWT-Niezakoń.usługi 000007 S 6020300000 Z4A0 40 86 649,51 PLN 86 649,51 PWT-Niezakoń.usługi 000008 S 6020300000 Z4A0 50 86 649,51- PLN 86 649,51 PWT-Niezakoń.usługi 000009 S 6020300000 Z4A0 40 263 880,32 PLN 263 880,32 PWT-Niezakoń.usługi 000010 S 6020300000 Z4A0 50 263 880,32- PLN 263 880,32 PWT-Niezakoń.usługi 000011 S 6020300000 Z4A0 40 684 681,37 PLN 684 681,37 PWT-Niezakoń.usługi 000012 S 6020300000 Z4A0 50 684 681,37- PLN 684 681,37 PWT-Niezakoń.usługi 000013 S 6020300000 Z4A0 40 649 808,29 PLN 649 808,29 PWT-Niezakoń.usługi 000014 S 6020300000 Z4A0 50 649 808,29- PLN 649 808,29 PWT-Niezakoń.usługi 000015 S 6020300000 Z4A0 40 775,00 PLN 775,00 PWT-Niezakoń.usługi 000016 S 6020300000 Z4A0 50 775,00- PLN 775,00 PWT-Niezakoń.usługi 000017 S 6020300000 Z4A0 40 2 553,45 PLN 2 553,45 PWT-Niezakoń.usługi 000018 S 6020300000 Z4A0 50 2 553,45- PLN 2 553,45 PWT-Niezakoń.usługi 000019 S 6020300000 Z4A0 40 26 968,82 PLN 26 968,82 PWT-Niezakoń.usługi 000020 S 6020300000 Z4A0 50 26 968,82- PLN 26 968,82 00023932 060325 0450000008 280225 280225 RM ROZKSIĘGOWANIE 2 2025-02-28 17000097 RMKkrót.usł.informat 000001 S 6410500000 Z4A0 50 299,00- PLN 299,00 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-0541/25 RMKkrót.usł.informat 000002 S 6410500000 Z4A0 40 8,50 PLN 8,50 2025-02 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000003 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-03 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 Suma strony 7 071 991,26 7 072 273,46 Skumulow. 512 708 404,99 512 708 687,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 482 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 512 708 404,99 512 708 687,19 RMKkrót.usł.informat 000004 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-04 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000005 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-05 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000006 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-06 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000007 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-07 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000008 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-08 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000009 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-09 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000010 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-10 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000011 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-11 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000012 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-12 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000013 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2026-01 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000014 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2026-02 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000015 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2026-03 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000016 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2026-04 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000017 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2026-05 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000018 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2026-06 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000019 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2026-07 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000020 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2026-08 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000021 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2026-09 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000022 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2026-10 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000023 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2026-11 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000024 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2026-12 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000025 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2027-01 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000026 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2027-02 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000027 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2027-03 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000028 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2027-04 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000029 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2027-05 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000030 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2027-06 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000031 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 Suma strony 232,40 Skumulow. 512 708 637,39 512 708 687,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 483 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 512 708 637,39 512 708 687,19 2027-07 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000032 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2027-08 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000033 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2027-09 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000034 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2027-10 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000035 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2027-11 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000036 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2027-12 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000037 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2028-01 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000038 S 6410500000 Z4A0 50 299,00- PLN 299,00 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682/25 RMKkrót.usł.informat 000039 S 6410500000 Z4A0 40 8,50 PLN 8,50 2025-03 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000040 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-04 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000041 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-05 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000042 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-06 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000043 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-07 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000044 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-08 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000045 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-09 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000046 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-10 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000047 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-11 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000048 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-12 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000049 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2026-01 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000050 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2026-02 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000051 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2026-03 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000052 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2026-04 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000053 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2026-05 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000054 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2026-06 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000055 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2026-07 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000056 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2026-08 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000057 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2026-09 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000058 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2026-10 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 Suma strony 216,00 299,00 Skumulow. 512 708 853,39 512 708 986,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 484 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 512 708 853,39 512 708 986,19 RMKkrót.usł.informat 000059 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2026-11 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000060 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2026-12 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000061 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2027-01 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000062 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2027-02 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000063 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2027-03 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000064 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2027-04 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000065 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2027-05 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000066 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2027-06 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000067 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2027-07 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000068 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2027-08 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000069 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2027-09 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000070 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2027-10 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000071 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2027-11 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000072 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2027-12 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000073 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2028-01 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000074 S 6410500000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2028-02 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 00023933 060325 0450000009 280225 280225 RM RMK 2025-02-28 2025-02-28 17000097 RMKkrót.wydaw.prenum 000001 S 6411200000 Z4A0 50 159,46- PLN 159,46 2025-02 ER-Gazeta Prawna FA2024/00027443 88-2485/ RMKkrót.wydaw.prenum 000002 S 6411200000 Z4A0 50 160,89- PLN 160,89 2025-02 ER-Gaz.podatk FS 57430/2024 88-3523/24 RMKkrót.wydaw.prenum 000003 S 6411200000 Z4A0 50 129,28- PLN 129,28 2025-02 GB-Ochr.środ EOS-3001034/2024 88-3583/24 RMKkrót.wydaw.prenum 000004 S 6411200000 Z4A0 50 104,92- PLN 104,92 2025-02 GB-Odpady EWA-8000619/2024 88-3570/24 RMKkrót.wydaw.prenum 000005 S 6411200000 Z4A0 50 188,48- PLN 188,48 2025-02 IP-Biuletyn BCO PP01/0858/24 88-3789/24 RMKkrót.wydaw.prenum 000006 S 6411200000 Z4A0 50 23,14- PLN 23,14 2025-02 GJ-Prenumerata 2025 PGIT/0004/12/24 85-437 RMKkrót.wydaw.prenum 000007 S 6411200000 Z4A0 50 11,57- PLN 11,57 2025-02 GJ-Spawalnictwo 2025 124/12/24/26 88-0196/ Mater.informacyjne 000008 S 4122000000 Z4A0 40 159,46 PLN 159,46 2025-02 ER-Gazeta Prawna FA2024/00027443 88-2485/ Mater.informacyjne 000009 S 4122000000 Z4A0 40 160,89 PLN 160,89 2025-02 ER-Gaz.podatk FS 57430/2024 88-3523/24 Mater.informacyjne 000010 S 4122000000 Z4A0 40 129,28 PLN 129,28 2025-02 GB-Ochr.środ EOS-3001034/2024 88-3583/24 Mater.informacyjne 000011 S 4122000000 Z4A0 40 104,92 PLN 104,92 Suma strony 687,35 777,74 Skumulow. 512 709 540,74 512 709 763,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 485 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 512 709 540,74 512 709 763,93 2025-02 GB-Odpady EWA-8000619/2024 88-3570/24 Mater.informacyjne 000012 S 4122000000 Z4A0 40 188,48 PLN 188,48 2025-02 IP-Biuletyn BCO PP01/0858/24 88-3789/24 Mater.informacyjne 000013 S 4122000000 Z4A0 40 23,14 PLN 23,14 2025-02 GJ-Prenumerata 2025 PGIT/0004/12/24 85-437 Mater.informacyjne 000014 S 4122000000 Z4A0 40 11,57 PLN 11,57 2025-02 GJ-Spawalnictwo 2025 124/12/24/26 88-0196/ 00023934 060325 0450000010 280225 280225 RM RMK 2025-02-28 2025-02-28 17000097 RMKkrót.usł.informat 000001 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-02 PODP.ELEKT-ER 173/8B/2022/03 88-771/22 RMKkrót.usł.informat 000002 S 6410500000 Z4A0 50 8,31- PLN 8,31 2025-02 PODP.ELEKT-GZ 278/2022 88-1060/22 RMKkrót.usł.informat 000003 S 6410500000 Z4A0 50 8,31- PLN 8,31 2025-02 PODP.ELEKT-GT 278/2022 88-1060/22 RMKkrót.usł.informat 000004 S 6410500000 Z4A0 50 9,94- PLN 9,94 2025-02 DOMENA -GZ 313/06/DOME/22 88-1877/22 RMKkrót.usł.informat 000005 S 6410500000 Z4A0 50 6,25- PLN 6,25 2025-02 DOMENA-GZ 1137/11/DOME/22 88-3678/22 RMKkrót.usł.informat 000006 S 6410500000 Z4A0 50 9,12- PLN 9,12 2025-02 PODP.ELEKT-ER 2023/04/FV/ADEC/ 88-1581/23 RMKkrót.usł.informat 000007 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-02 PODP.ELEKT-GJ 2023/05/FV/ADEC/ 88-1728/23 RMKkrót.usł.informat 000008 S 6410500000 Z4A0 50 17,00- PLN 17,00 2025-02 PODP.ELEKT-GZ 450/2023 88-1889/23 RMKkrót.usł.informat 000009 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-02 PODP.ELEKT-ER 2023/06/FV/ADEC/ 88-2121/23 RMKkrót.usł.informat 000010 S 6410500000 Z4A0 50 26,69- PLN 26,69 2025-02 PODP.ELEKT-BO 566/2023 88-2407/23 RMKkrót.usł.informat 000011 S 6410500000 Z4A0 50 9,12- PLN 9,12 2025-02 PODP.ELEKT-ER GUZIK 2023/06/FV/3098 88-232 RMKkrót.usł.informat 000012 S 6410500000 Z4A0 50 26,69- PLN 26,69 2025-02 PODP.ELEKT-GK VAT648/2023 88-2693/23 RMKkrót.usł.informat 000013 S 6410500000 Z4A0 50 33,66- PLN 33,66 2025-02 PODP.ELEKT-GK 759/2023 88-3149/23 RMKkrót.usł.informat 000014 S 6410500000 Z4A0 50 208,33- PLN 208,33 2025-02 Licencja IBUS-GJ 10/10.23 88-3504/23 RMKkrót.usł.informat 000015 S 6410500000 Z4A0 50 27,54- PLN 27,54 2025-02 PODP.ELEKT-T 24/SP/10/2023 88-3492/23 RMKkrót.usł.informat 000016 S 6410500000 Z4A0 50 13,70- PLN 13,70 2025-02 PODP.ELEKT-ER 2023/11/FV/ADEC/ 88-3854/23 RMKkrót.usł.informat 000017 S 6410500000 Z4A0 50 18,25- PLN 18,25 2025-02 POD.ELEKT-OP 2024/01/FV/ADEC/ 88-0281/24 RMKkrót.usł.informat 000018 S 6410500000 Z4A0 50 24,68- PLN 24,68 2025-02 PODP.EL-OP-DK 2024/01/FV/ADEC/ 88-0281/24 RMKkrót.usł.informat 000019 S 6410500000 Z4A0 50 27,95- PLN 27,95 2025-02 PODP.ELEKT-DHS 108/SP/01/2024 88-0386/24 RMKkrót.usł.informat 000020 S 6410500000 Z4A0 50 15,19- PLN 15,19 2025-02 POD.ELEKT-OP FV/ADEC/009019 88-0373/24 RMKkrót.usł.informat 000021 S 6410500000 Z4A0 50 15,19- PLN 15,19 2025-02 POD.ELEKT-OP-OR FV/ADEC/009019 88-0373/24 RMKkrót.usł.informat 000022 S 6410500000 Z4A0 50 14,80- PLN 14,80 2025-02 POD.ELEKT-OP FV/SER/24/01/098 90-0142/24 RMKkrót.usł.informat 000023 S 6410500000 Z4A0 50 33,66- PLN 33,66 2025-02 PODP.ELEKT-BO 18/SP/03/2024 88-0852/24 Suma strony 223,19 579,28 Skumulow. 512 709 763,93 512 710 343,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 486 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 512 709 763,93 512 710 343,21 RMKkrót.usł.informat 000024 S 6410500000 Z4A0 50 545,58- PLN 545,58 2025-02 Subs. Opr.proj. PO0012403SAINV10127 88-090 RMKkrót.usł.informat 000025 S 6410500000 Z4A0 50 1 046,66- PLN 1 046,66 2025-02 Subs. Opr.proj. 3100033631 88-1066/24 RMKkrót.usł.informat 000026 S 6410500000 Z4A0 50 683,75- PLN 683,75 2025-02 Subs. Opr.proj. 3100033631 88-1066/24 RMKkrót.usł.informat 000027 S 6410500000 Z4A0 50 1 822,56- PLN 1 822,56 2025-02 SKANER IAML FV1156/2024 88-1771/24 RMKkrót.usł.informat 000028 S 6410500000 Z4A0 50 881,35- PLN 881,35 2025-02 EQUIST WELD-GZ SZ-2024-40 88-2083/24 RMKkrót.usł.informat 000029 S 6410500000 Z4A0 50 233,33- PLN 233,33 2025-02 BAZA INF.HAND-DHZ VP2024/07/012 88-2381/24 RMKkrót.usł.informat 000030 S 6410500000 Z4A0 50 766,66- PLN 766,66 2025-02 PR.MAG.NARZ-TZ 2024/07/048 88-2430/24 RMKkrót.usł.informat 000031 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-02 PODP.ELEKT-ER 2024/08/FV/ADEC/ 88-2746/24 RMKkrót.usł.informat 000032 S 6410500000 Z4A0 50 350,02- PLN 350,02 2025-02 LIC.iSpring-GZ 363/MAG/2024 88-2669/24 RMKkrót.usł.informat 000033 S 6410500000 Z4A0 50 143,33- PLN 143,33 2025-02 Subs.Coreldraw 9693 85-2803/24 RMKkrót.usł.informat 000034 S 6410500000 Z4A0 50 1 046,56- PLN 1 046,56 2025-02 STATLOOK FA/15/08/2024 88-2690/24 RMKkrót.usł.informat 000035 S 6410500000 Z4A0 50 9,11- PLN 9,11 2025-02 Yanosik aktualizacja FVSS/24/08/0703 88-28 RMKkrót.usł.informat 000036 S 6410500000 Z4A0 50 9,11- PLN 9,11 2025-02 Yanosik aktualizacja FVSS/24/08/0703 88-28 RMKkrót.usł.informat 000037 S 6410500000 Z4A0 50 16,83- PLN 16,83 2025-02 PODP.ELEKT-GZ 50/SP/09/2024 88-3129/24 RMKkrót.usł.informat 000038 S 6410500000 Z4A0 50 25,87- PLN 25,87 2025-02 PODP.ELEKT-T 50/SP/09/2024 88-3129/24 RMKkrót.usł.informat 000039 S 6410500000 Z4A0 50 145,00- PLN 145,00 2025-02 Lic.sekretariat-GZ FV/LIC/0011/09/2 88-320 RMKkrót.usł.informat 000040 S 6410500000 Z4A0 50 224,59- PLN 224,59 2025-02 Subs.SEE Electrical PL3424IN00000329 88-2 RMKkrót.usł.informat 000041 S 6410500000 Z4A0 50 15,16- PLN 15,16 2025-02 POD.ELEKT-BO 74/SP/10/2024 88-3691/24 RMKkrót.usł.informat 000042 S 6410500000 Z4A0 50 15,16- PLN 15,16 2025-02 POD.ELEKT-ER-M.P. 6/SP/12/2024 88-4171/24 RMKkrót.usł.informat 000043 S 6410500000 Z4A0 50 18,63- PLN 18,63 2025-02 POD.ELEKT-GD 64/SP/12/2024 88-4410/24 RMKkrót.usł.informat 000044 S 6410500000 Z4A0 50 284,83- PLN 284,83 2025-02 Subs.Adobe Photoshop 16078 85-4302/24 RMKkrót.usł.informat 000045 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-02 PODP.ELEKT-GE 2024/11/FV/ADEC/ 88-4528/24 RMKkrót.usł.informat 000046 S 6410500000 Z4A0 50 1 100,00- PLN 1 100,00 2025-02 SKANER IAML FV206/2025 88-0031/25 RMKkrót.usł.informat 000047 S 6410500000 Z4A0 50 252,70- PLN 252,70 2025-02 Lic.TimeViver 2025 R03571155 88-0195/25 RMKkrót.usł.informat 000048 S 6410500000 Z4A0 50 8,50- PLN 8,50 2025-02 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 Niskocen.oprogram.IT 000049 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-02 PODP.ELEKT-ER 173/8B/2022/03 88-771/22 Niskocen.oprogram.IT 000050 S 4304170000 Z4A0 40 8,31 PLN 8,31 2025-02 PODP.ELEKT-GZ 278/2022 88-1060/22 Niskocen.oprogram.IT 000051 S 4304170000 Z4A0 40 8,31 PLN 8,31 Suma strony 24,92 9 661,89 Skumulow. 512 709 788,85 512 720 005,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 487 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 512 709 788,85 512 720 005,10 2025-02 PODP.ELEKT-GT 278/2022 88-1060/22 Niskocen.oprogram.IT 000052 S 4304170000 Z4A0 40 9,94 PLN 9,94 2025-02 DOMENA -GZ 313/06/DOME/22 88-1877/22 Niskocen.oprogram.IT 000053 S 4304170000 Z4A0 40 6,25 PLN 6,25 2025-02 DOMENA-GZ 1137/11/DOME/22 88-3678/22 Niskocen.oprogram.IT 000054 S 4304170000 Z4A0 40 9,12 PLN 9,12 2025-02 PODP.ELEKT-ER 2023/04/FV/ADEC/ 88-1581/23 Niskocen.oprogram.IT 000055 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-02 PODP.ELEKT-GJ 2023/05/FV/ADEC/ 88-1728/23 Niskocen.oprogram.IT 000056 S 4304170000 Z4A0 40 17,00 PLN 17,00 2025-02 PODP.ELEKT-GZ 450/2023 88-1889/23 Niskocen.oprogram.IT 000057 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-02 PODP.ELEKT-ER 2023/06/FV/ADEC/ 88-2121/23 Niskocen.oprogram.IT 000058 S 4304170000 Z4A0 40 26,69 PLN 26,69 2025-02 PODP.ELEKT-BO 566/2023 88-2407/23 Niskocen.oprogram.IT 000059 S 4304170000 Z4A0 40 9,12 PLN 9,12 2025-02 PODP.ELEKT-ER GUZIK 2023/06/FV/3098 88-232 Niskocen.oprogram.IT 000060 S 4304170000 Z4A0 40 26,69 PLN 26,69 2025-02 PODP.ELEKT-GK VAT648/2023 88-2693/23 Niskocen.oprogram.IT 000061 S 4304170000 Z4A0 40 33,66 PLN 33,66 2025-02 PODP.ELEKT-GK 759/2023 88-3149/23 Niskocen.oprogram.IT 000062 S 4304170000 Z4A0 40 208,33 PLN 208,33 2025-02 Licencja IBUS-GJ 10/10.23 88-3504/23 Niskocen.oprogram.IT 000063 S 4304170000 Z4A0 40 27,54 PLN 27,54 2025-02 PODP.ELEKT-T 24/SP/10/2023 88-3492/23 Niskocen.oprogram.IT 000064 S 4304170000 Z4A0 40 13,70 PLN 13,70 2025-02 PODP.ELEKT-ER 2023/11/FV/ADEC/ 88-3854/23 Niskocen.oprogram.IT 000065 S 4304170000 Z4A0 40 18,25 PLN 18,25 2025-02 POD.ELEKT-OP 2024/01/FV/ADEC/ 88-0281/24 Niskocen.oprogram.IT 000066 S 4304170000 Z4A0 40 24,68 PLN 24,68 2025-02 PODP.EL-OP-DK 2024/01/FV/ADEC/ 88-0281/24 Niskocen.oprogram.IT 000067 S 4304170000 Z4A0 40 27,95 PLN 27,95 2025-02 PODP.ELEKT-DHS 108/SP/01/2024 88-0386/24 Niskocen.oprogram.IT 000068 S 4304170000 Z4A0 40 15,19 PLN 15,19 2025-02 POD.ELEKT-OP FV/ADEC/009019 88-0373/24 Niskocen.oprogram.IT 000069 S 4304170000 Z4A0 40 15,19 PLN 15,19 2025-02 POD.ELEKT-OP-OR FV/ADEC/009019 88-0373/24 Niskocen.oprogram.IT 000070 S 4304170000 Z4A0 40 14,80 PLN 14,80 2025-02 POD.ELEKT-OP FV/SER/24/01/098 90-0142/24 Niskocen.oprogram.IT 000071 S 4304170000 Z4A0 40 33,66 PLN 33,66 2025-02 PODP.ELEKT-BO 18/SP/03/2024 88-0852/24 Niskocen.oprogram.IT 000072 S 4304170000 Z4A0 40 545,58 PLN 545,58 2025-02 Subs. Opr.proj. PO0012403SAINV10127 88-090 Niskocen.oprogram.IT 000073 S 4304170000 Z4A0 40 1 046,66 PLN 1 046,66 2025-02 Subs. Opr.proj. 3100033631 88-1066/24 Niskocen.oprogram.IT 000074 S 4304170000 Z4A0 40 683,75 PLN 683,75 2025-02 Subs. Opr.proj. 3100033631 88-1066/24 Niskocen.oprogram.IT 000075 S 4304170000 Z4A0 40 1 822,56 PLN 1 822,56 2025-02 SKANER IAML FV1156/2024 88-1771/24 Niskocen.oprogram.IT 000076 S 4304170000 Z4A0 40 881,35 PLN 881,35 2025-02 EQUIST WELD-GZ SZ-2024-40 88-2083/24 Niskocen.oprogram.IT 000077 S 4304170000 Z4A0 40 233,33 PLN 233,33 2025-02 BAZA INF.HAND-DHZ VP2024/07/012 88-2381/24 Niskocen.oprogram.IT 000078 S 4304170000 Z4A0 40 766,66 PLN 766,66 2025-02 PR.MAG.NARZ-TZ 2024/07/048 88-2430/24 Suma strony 6 534,25 Skumulow. 512 716 323,10 512 720 005,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 488 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 512 716 323,10 512 720 005,10 Niskocen.oprogram.IT 000079 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-02 PODP.ELEKT-ER 2024/08/FV/ADEC/ 88-2746/24 Niskocen.oprogram.IT 000080 S 4304170000 Z4A0 40 350,02 PLN 350,02 2025-02 LIC.iSpring-GZ 363/MAG/2024 88-2669/24 Niskocen.oprogram.IT 000081 S 4304170000 Z4A0 40 143,33 PLN 143,33 2025-02 Subs.Coreldraw 9693 85-2803/24 Niskocen.oprogram.IT 000082 S 4304170000 Z4A0 40 1 046,56 PLN 1 046,56 2025-02 STATLOOK FA/15/08/2024 88-2690/24 Niskocen.oprogram.IT 000083 S 4304170000 Z4A0 40 9,11 PLN 9,11 2025-02 Yanosik aktualizacja FVSS/24/08/0703 88-28 Niskocen.oprogram.IT 000084 S 4304170000 Z4A0 40 9,11 PLN 9,11 2025-02 Yanosik aktualizacja FVSS/24/08/0703 88-28 Niskocen.oprogram.IT 000085 S 4304170000 Z4A0 40 16,83 PLN 16,83 2025-02 PODP.ELEKT-GZ 50/SP/09/2024 88-3129/24 Niskocen.oprogram.IT 000086 S 4304170000 Z4A0 40 25,87 PLN 25,87 2025-02 PODP.ELEKT-T 50/SP/09/2024 88-3129/24 Niskocen.oprogram.IT 000087 S 4304170000 Z4A0 40 145,00 PLN 145,00 2025-02 Lic.sekretariat-GZ FV/LIC/0011/09/2 88-320 Niskocen.oprogram.IT 000088 S 4304170000 Z4A0 40 224,59 PLN 224,59 2025-02 Subs.SEE Electrical PL3424IN00000329 88-2 Niskocen.oprogram.IT 000089 S 4304170000 Z4A0 40 15,16 PLN 15,16 2025-02 POD.ELEKT-BO 74/SP/10/2024 88-3691/24 Niskocen.oprogram.IT 000090 S 4304170000 Z4A0 40 15,16 PLN 15,16 2025-02 POD.ELEKT-ER-M.P. 6/SP/12/2024 88-4171/24 Niskocen.oprogram.IT 000091 S 4304170000 Z4A0 40 18,63 PLN 18,63 2025-02 POD.ELEKT-GD 64/SP/12/2024 88-4410/24 Niskocen.oprogram.IT 000092 S 4304170000 Z4A0 40 284,83 PLN 284,83 2025-02 Subs.Adobe Photoshop 16078 85-4302/24 Niskocen.oprogram.IT 000093 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-02 PODP.ELEKT-GE 2024/11/FV/ADEC/ 88-4528/24 Niskocen.oprogram.IT 000094 S 4304170000 Z4A0 40 1 100,00 PLN 1 100,00 2025-02 SKANER IAML FV206/2025 88-0031/25 Niskocen.oprogram.IT 000095 S 4304170000 Z4A0 40 252,70 PLN 252,70 2025-02 Lic.TimeViver 2025 R03571155 88-0195/25 Niskocen.oprogram.IT 000096 S 4304170000 Z4A0 40 8,50 PLN 8,50 2025-02 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 00023935 060325 0450000011 280225 280225 RM RMK 2025-02-28 2025-02-28 17000097 RMK krót_Pozostałe 000001 S 6419900000 Z4A0 50 185,24- PLN 185,24 2025-02 UBEZPIECZENIE-LEASING 9011177589 88-0081/2 Ubezp.śr.transportu 000002 S 4803130000 Z4A0 40 185,24 PLN 185,24 2025-02 UBEZPIECZENIE-LEASING 9011177589 88-0081/2 00023936 060325 0450000012 280225 280225 RM RMK 2025-02-28 2025-02-28 17000097 RMK krót_Pozostałe 000001 S 6419900000 Z4A0 50 8,33- PLN 8,33 2025-02 PRZED.CERTY. F-GAZ FV/2023/09/0233 88-3023 RMK krót_Pozostałe 000002 S 6419900000 Z4A0 50 1 166,66- PLN 1 166,66 2025-02 DZIERŻAWA ZBIORNIKA 7762428975 88-2599/24 RMK krót_Pozostałe 000003 S 6419900000 Z4A0 50 398,00- PLN 398,00 2025-02 USŁUGA HOTELOWA RN 374/2024 88-4404/24 RMK krót_Pozostałe 000004 S 6419900000 Z4A0 50 110,87- PLN 110,87 2025-02 NAJEM POJEMNIKA-TB 88/2025/FIR 88-0166/25 RMK krót_Pozostałe 000005 S 6419900000 Z4A0 50 114,55- PLN 114,55 2025-02 NAJEM POJEMNIKA-TZ 88/2025/FIR 88-0166/25 RMK krót_Pozostałe 000006 S 6419900000 Z4A0 50 110,87- PLN 110,87 Suma strony 3 867,24 2 094,52 Skumulow. 512 720 190,34 512 722 099,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 489 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 512 720 190,34 512 722 099,62 2025-02 NAJEM POJEMNIKA-TE 88/2025/FIR 88-0166/25 RMK krót_Pozostałe 000007 S 6419900000 Z4A0 50 214,35- PLN 214,35 2025-02 NAJEM POJEMNIKA-TK 88/2025/FIR 88-0166/25 RMK krót_Pozostałe 000008 S 6419900000 Z4A0 50 70,15- PLN 70,15 2025-02 NAJEM POJEMNIKA-TKH 88/2025/FIR 88-0166/25 RMK krót_Pozostałe 000009 S 6419900000 Z4A0 50 110,87- PLN 110,87 2025-02 NAJEM POJEMNIKA-TM 88/2025/FIR 88-0166/25 RMK krót_Pozostałe 000010 S 6419900000 Z4A0 50 110,87- PLN 110,87 2025-02 NAJEM POJEMNIKA-TN 88/2025/FIR 88-0166/25 RMK krót_Pozostałe 000011 S 6419900000 Z4A0 50 177,32- PLN 177,32 2025-02 NAJEM POJEMNIKA-BO 88/2025/FIR 88-0166/25 RMK krót_Pozostałe 000012 S 6419900000 Z4A0 50 44,40- PLN 44,40 2025-02 NAJEM POJEMNIKA-ZS 88/2025/FIR 88-0166/25 RMK krót_Pozostałe 000013 S 6419900000 Z4A0 50 118,23- PLN 118,23 2025-02 NAJEM POJEMNIKA-IR 88/2025/FIR 88-0166/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000014 S 4306143000 Z4A0 40 8,33 PLN 8,33 2025-02 PRZED.CERTY. F-GAZ FV/2023/09/0233 88-3023 Poz.usł.najm.i dzier 000015 S 4306040000 Z4A0 40 1 166,66 PLN 1 166,66 2025-02 DZIERŻAWA ZBIORNIKA 7762428975 88-2599/24 Del.kraj.hotel NKUP 000016 S 4801200009 Z4A0 40 398,00 PLN 398,00 2025-02 USŁUGA HOTELOWA RN 374/2024 88-4404/24 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000017 S 4306143000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-02 NAJEM POJEMNIKA-TB 88/2025/FIR 88-0166/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000018 S 4306143000 Z4A0 40 114,55 PLN 114,55 2025-02 NAJEM POJEMNIKA-TZ 88/2025/FIR 88-0166/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000019 S 4306143000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-02 NAJEM POJEMNIKA-TE 88/2025/FIR 88-0166/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000020 S 4306143000 Z4A0 40 214,35 PLN 214,35 2025-02 NAJEM POJEMNIKA-TK 88/2025/FIR 88-0166/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000021 S 4306143000 Z4A0 40 70,15 PLN 70,15 2025-02 NAJEM POJEMNIKA-TKH 88/2025/FIR 88-0166/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000022 S 4306143000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-02 NAJEM POJEMNIKA-TM 88/2025/FIR 88-0166/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000023 S 4306143000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-02 NAJEM POJEMNIKA-TN 88/2025/FIR 88-0166/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000024 S 4306143000 Z4A0 40 177,32 PLN 177,32 2025-02 NAJEM POJEMNIKA-BO 88/2025/FIR 88-0166/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000025 S 4306143000 Z4A0 40 44,40 PLN 44,40 2025-02 NAJEM POJEMNIKA-ZS 88/2025/FIR 88-0166/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000026 S 4306143000 Z4A0 40 118,23 PLN 118,23 2025-02 NAJEM POJEMNIKA-IR 88/2025/FIR 88-0166/25 00023937 030325 0460000006 280225 280225 RR WYCENA02/2025 FI Wycena walutowa 17098039 KT_RK zreal_śr.pi.wa 000001 S 1750000000 Z4A0 50 EUR 739,33 Zreal. różnice kurs. – Bank/Kasa KF Uj. RK śr. pien. 000002 S 7580001050 Z4A0 40 EUR 739,33 Zreal. różnice kurs. – Bank/Kasa 00023938 030325 0460000007 280225 280225 RR WYCENA02/2025 FI Wycena walutowa 17098039 KT_RK nzreal_śr.p.wa 000001 S 1750010000 Z4A0 50 EUR 2 623,12 Wycena02/2025 KF Uj RK śr. pien. 000002 S 7580001059 Z4A0 40 EUR 2 623,12 Wycena02/2025 00023939 280225 0470000052 280225 250225 RV 0000002038 27.02.2025 U-17000261 Suma strony 6 117,92 4 208,64 Skumulow. 512 726 308,26 512 726 308,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 490 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 512 726 308,26 512 726 308,26 Trybała Wojciech 000001 K 0007098555 Z4A0 31 2399000000 XX 90,00- PLN 90,00 *Podróż od 24.02.25 do 25.02.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 90,00 PLN 90,00 *Podróż od 24.02.25 do 25.02.25 do Lublin Wrotk 00023940 030325 0470000053 280225 250225 RV 0000002022 27.02.2025 U-17000261 Matejczak Arkadiusz 000001 K 0007093698 Z4A0 31 2399000000 XX 90,00- PLN 90,00 *Podróż od 24.02.25 do 25.02.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-053 Dębska Kuźnia Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 90,00 PLN 90,00 *Podróż od 24.02.25 do 25.02.25 do Lublin Wrotk 00023941 030325 0470000054 280225 250225 RV 0000002024 27.02.2025 U-17000261 Misztur Patryk 000001 K 0007096035 Z4A0 31 2399000000 XX 90,00- PLN 90,00 *Podróż od 24.02.25 do 25.02.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-045 Kotórz Mały Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 90,00 PLN 90,00 *Podróż od 24.02.25 do 25.02.25 do Lublin Wrotk 00023942 030325 0470000055 280225 250225 RV 0000002023 27.02.2025 U-17000261 Kozłowski Adam 000001 K 0007108893 Z4A0 31 2399000000 XX 90,00- PLN 90,00 *Podróż od 24.02.25 do 25.02.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-040 Ozimek Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 90,00 PLN 90,00 *Podróż od 24.02.25 do 25.02.25 do Lublin Wrotk 00023943 030325 0470000056 280225 270225 RV 0000002025 28.02.2025 U-17000261 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX 251,85- PLN 251,85 *Podróż od 27.02.25 do 27.02.25 do Wrocław XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 251,85 PLN 251,85 *Podróż od 27.02.25 do 27.02.25 do Wrocław 00023944 040325 0470000057 280225 280225 RV FA/272/2025 FI rozl. delegacji 17000036 KUBLER SP. Z O.O. 000001 K 0001081305 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 564,18- PLN 2 564,18 przeks. na NKUP DĄBROWSKIEGO 441 60-451 POZNAŃ KUBLER SP. Z O.O. 000002 K 0001081305 Z4A0 21 2150000000 XX 2 564,18 PLN 2 564,18 przeks. na NKUP DĄBROWSKIEGO 441 60-451 POZNAŃ 00023945 040325 0470000058 280225 280225 RV FA/272/2025 FI rozl. delegacji 17000036 KUBLER SP. Z O.O. 000001 K 0001081305 Z4A0 29A- 2051000000 XX 2 564,18 PLN 2 564,18- przeks. na NKUP DĄBROWSKIEGO 441 60-451 POZNAŃ KUBLER SP. Z O.O. 000002 K 0001081305 Z4A0 32- 2150000000 XX 2 564,18- PLN 2 564,18- Suma strony 611,85 611,85 Skumulow. 512 726 920,11 512 726 920,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 491 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 512 726 920,11 512 726 920,11 przeks. na NKUP DĄBROWSKIEGO 441 60-451 POZNAŃ 00023946 060325 0470000061 280225 280225 RV 0000002882 05.03.2025 U-17000036 Onyszko Leszek 000001 K 0007068556 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 28.02.25 do 28.02.25 do Bełchatow XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 28.02.25 do 28.02.25 do Bełchatow 00023947 060325 0470000064 280225 280225 RV 470000061 FI rozl. delegacji 17000036 Del.kraj.diety 000001 S 4801300000 Z4A0 50 XX 45,00- PLN 45,00 przeks. na NKUP Del.kraj.diety NKUP 000002 S 4801300009 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 przeks. na NKUP 00023948 030325 0490003713 280225 280225 WB PEKAOABK0125004 0061007100001 17020823 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 100,00 PLN 100,00 prpwozja bankowa PEKAO -podst PLN 000002 S 1300080001 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 prpwozja bankowa 00023949 030325 0490003714 280225 280225 WB PEKAOABK0125004 0061007100002 17020823 PEKAO -podst PLN 000001 S 1300080001 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 konsolidacja sald Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 konsolidacja sald 00023950 030325 0490003715 280225 280225 WB PKOB2APK0225014 0061007200001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 48 411,27 PLN 48 411,27 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 48 411,27- PLN 48 411,27 uzupełnienie środków 00023951 030325 0490003716 280225 280225 WB PKOB2APK0225014 0061007200002 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 48 411,27 PLN 48 411,27 UZ o/Opole PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 48 411,27- PLN 48 411,27 UZ o/Opole 00023952 030325 0490003717 280225 280225 WB PKOB3AFS0125009 0061007400001 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 19 961,70 PLN 19 961,70 ZFSS PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 19 961,70- PLN 19 961,70 ZFSS 00023953 030325 0490003718 280225 280225 WB PKOB3AFS0125009 0061007400002 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 702,00 PLN 702,00 refundacja PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 702,00- PLN 702,00 refundacja 00023954 030325 0490003719 280225 280225 WB PKOB3AFS0125009 0061007400003 17020823 Suma strony 117 776,24 117 776,24 Skumulow. 512 844 696,35 512 844 696,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 492 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 512 844 696,35 512 844 696,35 PKOBP - bieżący ZFŚS 000001 S 1390070003 Z4A0 40 2 717,75 PLN 2 717,75 odsetki ZFSS ZFŚS_wp_ods od śp 000002 S 8500006000 Z4A0 50 2 717,75- PLN 2 717,75 odsetki ZFSS 00023955 030325 0490003720 280225 280225 WB PKOBPAPL0125017 0061007600001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 11 656,80 PLN 11 656,80 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 11 656,80- PLN 11 656,80 uzupełnienie środków 00023956 030325 0490003721 280225 280225 WB PKOBPAPL0125017 0061007600002 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 11 656,80 PLN 11 656,80 wynagrodzenie RN PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 11 656,80- PLN 11 656,80 wynagrodzenie RN 00023957 030325 0490003722 280225 280225 WB PKOB1AVT0125041 0061007800001 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 120,06 PLN 120,06 FV0102/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 120,06- PLN 120,06 FV0102/02/2025 80102021370000950200071944 00023958 030325 0490003723 280225 280225 WB PKOB1AVT0125041 0061007800002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 52,13 PLN 52,13 712/D/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 52,13- PLN 52,13 712/D/2025 80102021370000950200071944 00023959 030325 0490003724 280225 280225 WB PKOB1AVT0125041 0061007800003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 80,87 PLN 80,87 F.VAT/531/FSK/2 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 80,87- PLN 80,87 F.VAT/531/FSK/2 80102021370000950200071944 00023960 030325 0490003725 280225 280225 WB PKOB1AVT0125041 0061007800004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 975,00 PLN 18 975,00 8/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18 975,00- PLN 18 975,00 8/2025 80102021370000950200071944 00023961 030325 0490003726 280225 280225 WB PKOB1AVT0125041 0061007800005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14,63 PLN 14,63 539/M10/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14,63- PLN 14,63 539/M10/2025 80102021370000950200071944 00023962 030325 0490003727 280225 280225 WB PKOB1AVT0125041 0061007800006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 69,36 PLN 69,36 4986178 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 69,36- PLN 69,36 4986178 80102021370000950200071944 00023963 030325 0490003728 280225 280225 WB PKOB1AVT0125041 0061007800007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 114,89 PLN 114,89 Suma strony 45 458,29 45 343,40 Skumulow. 512 890 154,64 512 890 039,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 493 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 512 890 154,64 512 890 039,75 1280 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 114,89- PLN 114,89 1280 80102021370000950200071944 00023964 030325 0490003729 280225 280225 WB PKOB1AVT0125041 0061007800008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 40,66 PLN 40,66 1277 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 40,66- PLN 40,66 1277 80102021370000950200071944 00023965 030325 0490003730 280225 280225 WB PKOB1AVT0125041 0061007800009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14,80 PLN 14,80 1278 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14,80- PLN 14,80 1278 80102021370000950200071944 00023966 030325 0490003731 280225 280225 WB PKOB1AVT0125041 0061007800010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10,10 PLN 10,10 1279 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10,10- PLN 10,10 1279 80102021370000950200071944 00023967 030325 0490003732 280225 280225 WB PKOB1AVT0125041 0061007800011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 172,15 PLN 172,15 1276 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 172,15- PLN 172,15 1276 80102021370000950200071944 00023968 030325 0490003733 280225 280225 WB PKOB1AVT0125041 0061007800012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 52,90 PLN 52,90 1275 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 52,90- PLN 52,90 1275 80102021370000950200071944 00023969 030325 0490003734 280225 280225 WB PKOB1AVT0125041 0061007800013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 179,40 PLN 179,40 F/6/2025/20 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 179,40- PLN 179,40 F/6/2025/20 80102021370000950200071944 00023970 030325 0490003735 280225 280225 WB PKOB1AVT0125041 0061007800014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 367,31 PLN 367,31 FS-62/25/SK 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 367,31- PLN 367,31 FS-62/25/SK 80102021370000950200071944 00023971 030325 0490003736 280225 280225 WB PKOB1AVT0125041 0061007800015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 24 265,00 PLN 24 265,00 S25/000004 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 24 265,00- PLN 24 265,00 S25/000004 80102021370000950200071944 00023972 030325 0490003737 280225 280225 WB PKOB1AVT0125041 0061007800016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 304,10 PLN 1 304,10 FS-35/25/01 80102021370000950200071944 Suma strony 26 406,42 25 217,21 Skumulow. 512 916 561,06 512 915 256,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 494 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 512 916 561,06 512 915 256,96 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 304,10- PLN 1 304,10 FS-35/25/01 80102021370000950200071944 00023973 030325 0490003738 280225 280225 WB PKOB1AVT0125041 0061007800017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 872,13 PLN 872,13 FV/0050/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 872,13- PLN 872,13 FV/0050/2025 80102021370000950200071944 00023974 030325 0490003739 280225 280225 WB PKOB1AVT0125041 0061007800018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15,99 PLN 15,99 FV/0053/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 15,99- PLN 15,99 FV/0053/2025 80102021370000950200071944 00023975 030325 0490003740 280225 280225 WB PKOB1AVT0125041 0061007800019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 400,35 PLN 400,35 0270/01/2025/FV . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 400,35- PLN 400,35 0270/01/2025/FV . 10202137 000 801020213700009502 00023976 030325 0490003741 280225 280225 WB PKOB1AVT0125041 0061007800020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 225,39 PLN 225,39 223/01/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 225,39- PLN 225,39 223/01/2025/FMB 80102021370000950200071944 00023977 030325 0490003742 280225 280225 WB PKOB1AVT0125041 0061007800021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,40 PLN 18,40 15/KXC/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18,40- PLN 18,40 15/KXC/01/2025 80102021370000950200071944 00023978 030325 0490003743 280225 280225 WB PKOB1AVT0125041 0061007800022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 787,22 PLN 787,22 296/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 787,22- PLN 787,22 296/2025 80102021370000950200071944 00023979 030325 0490003744 280225 280225 WB PKOB1AVT0125041 0061007800023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 93,31 PLN 93,31 180/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 93,31- PLN 93,31 180/2025 80102021370000950200071944 00023980 030325 0490003745 280225 280225 WB PKOB1AVT0125041 0061007800024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 117,30 PLN 117,30 FSKU/2025/01/02 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 117,30- PLN 117,30 FSKU/2025/01/02 80102021370000950200071944 00023981 030325 0490003746 280225 280225 WB PKOB1AVT0125041 0061007800025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 355,93 PLN 355,93 FS516/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 355,93- PLN 355,93 Suma strony 2 886,02 4 190,12 Skumulow. 512 919 447,08 512 919 447,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 495 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 512 919 447,08 512 919 447,08 FS516/ZE/2025 80102021370000950200071944 00023982 030325 0490003747 280225 280225 WB PKOB1AVT0125041 0061007800026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 307,53 PLN 4 307,53 9001574317 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 307,53- PLN 4 307,53 9001574317 80102021370000950200071944 00023983 030325 0490003748 280225 280225 WB PKOB1AVT0125041 0061007800027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 081,64 PLN 6 081,64 9001574318 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6 081,64- PLN 6 081,64 9001574318 80102021370000950200071944 00023984 030325 0490003749 280225 280225 WB PKOB1AVT0125041 0061007800028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 917,31 PLN 917,31 9001574319 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 917,31- PLN 917,31 9001574319 80102021370000950200071944 00023985 030325 0490003750 280225 280225 WB PKOB1AVT0125041 0061007800029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 816,50 PLN 816,50 9001574907 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 816,50- PLN 816,50 9001574907 80102021370000950200071944 00023986 030325 0490003751 280225 280225 WB PKOB1AVT0125041 0061007800030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 871,74 PLN 1 871,74 9001574908 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 871,74- PLN 1 871,74 9001574908 80102021370000950200071944 00023987 030325 0490003752 280225 280225 WB PKOB1AVT0125041 0061007800031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 305,10 PLN 3 305,10 9001574909 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 305,10- PLN 3 305,10 9001574909 80102021370000950200071944 00023988 030325 0490003753 280225 280225 WB PKOB1AVT0125041 0061007800032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 610,31 PLN 3 610,31 9001574911 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 610,31- PLN 3 610,31 9001574911 80102021370000950200071944 00023989 030325 0490003754 280225 280225 WB PKOB1AVT0125041 0061007800033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 309,58 PLN 309,58 9001574915 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 309,58- PLN 309,58 9001574915 80102021370000950200071944 00023990 030325 0490003755 280225 280225 WB PKOB1AVT0125041 0061007800034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 499,49 PLN 7 499,49 9001575553 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7 499,49- PLN 7 499,49 9001575553 80102021370000950200071944 Suma strony 28 719,20 28 719,20 Skumulow. 512 948 166,28 512 948 166,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 496 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 512 948 166,28 512 948 166,28 00023991 030325 0490003756 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 120,06 PLN 120,06 FV0102/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 120,06- PLN 120,06 FV0102/02/2025 13102010260000160203604923 00023992 030325 0490003757 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52,13 PLN 52,13 712/D/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 52,13- PLN 52,13 712/D/2025 13102010260000160203604923 00023993 030325 0490003758 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 80,87 PLN 80,87 F.VAT/531/FSK/2 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 80,87- PLN 80,87 F.VAT/531/FSK/2 13102010260000160203604923 00023994 030325 0490003759 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000007 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 48 411,27 PLN 48 411,27 2210201026 0000130203967197 ELTUR-SERWI ZASILENIE PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 48 411,27- PLN 48 411,27 2210201026 0000130203967197 ELTUR-SERWI ZASILENIE 00023995 030325 0490003760 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 975,00 PLN 18 975,00 8/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18 975,00- PLN 18 975,00 8/2025 13102010260000160203604923 00023996 030325 0490003761 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,63 PLN 14,63 539/M10/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14,63- PLN 14,63 539/M10/2025 13102010260000160203604923 00023997 030325 0490003762 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 69,36 PLN 69,36 4986178 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 69,36- PLN 69,36 4986178 13102010260000160203604923 00023998 030325 0490003763 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 114,89 PLN 114,89 1280 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 114,89- PLN 114,89 1280 13102010260000160203604923 00023999 030325 0490003764 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 40,66 PLN 40,66 1277 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 40,66- PLN 40,66 1277 13102010260000160203604923 Suma strony 67 878,87 67 878,87 Skumulow. 513 016 045,15 513 016 045,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 497 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 513 016 045,15 513 016 045,15 00024000 030325 0490003765 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,80 PLN 14,80 1278 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14,80- PLN 14,80 1278 13102010260000160203604923 00024001 030325 0490003766 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10,10 PLN 10,10 1279 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10,10- PLN 10,10 1279 13102010260000160203604923 00024002 030325 0490003767 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 172,15 PLN 172,15 1276 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 172,15- PLN 172,15 1276 13102010260000160203604923 00024003 030325 0490003768 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52,90 PLN 52,90 1275 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 52,90- PLN 52,90 1275 13102010260000160203604923 00024004 030325 0490003769 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 179,40 PLN 179,40 F/6/2025/20 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 179,40- PLN 179,40 F/6/2025/20 13102010260000160203604923 00024005 030325 0490003770 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 367,31 PLN 367,31 FS-62/25/SK 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 367,31- PLN 367,31 FS-62/25/SK 13102010260000160203604923 00024006 030325 0490003771 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000030 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 11 656,80 PLN 11 656,80 5R 10202137 0000990200096404 ELTUR-S ZASILENIE RAC PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 656,80- PLN 11 656,80 5R 10202137 0000990200096404 ELTUR-S ZASILENIE RAC 00024007 030325 0490003772 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 265,00 PLN 24 265,00 S25/000004 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 24 265,00- PLN 24 265,00 S25/000004 13102010260000160203604923 00024008 030325 0490003773 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 702,00 PLN 702,00 2025 10201026 0000170204975472 ELTUR REFUNDACJA —R Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 702,00- PLN 702,00 2025 10201026 0000170204975472 ELTUR REFUNDACJA —R 00024009 030325 0490003774 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000034 17020823 Suma strony 37 420,46 37 420,46 Skumulow. 513 053 465,61 513 053 465,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 498 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 513 053 465,61 513 053 465,61 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 304,10 PLN 1 304,10 FS-35/25/01 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 304,10- PLN 1 304,10 FS-35/25/01 13102010260000160203604923 00024010 030325 0490003775 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 872,13 PLN 872,13 FV/0050/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 872,13- PLN 872,13 FV/0050/2025 13102010260000160203604923 00024011 030325 0490003776 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15,99 PLN 15,99 FV/0053/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15,99- PLN 15,99 FV/0053/2025 13102010260000160203604923 00024012 030325 0490003777 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 400,35 PLN 400,35 0270/01/2025/FV . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 400,35- PLN 400,35 0270/01/2025/FV . 10201026 000 131020102600001602 00024013 030325 0490003778 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 225,39 PLN 225,39 223/01/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 225,39- PLN 225,39 223/01/2025/FMB 13102010260000160203604923 00024014 030325 0490003779 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,40 PLN 18,40 15/KXC/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18,40- PLN 18,40 15/KXC/01/2025 13102010260000160203604923 00024015 030325 0490003780 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 787,22 PLN 787,22 296/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 787,22- PLN 787,22 296/2025 13102010260000160203604923 00024016 030325 0490003781 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93,31 PLN 93,31 180/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 93,31- PLN 93,31 180/2025 13102010260000160203604923 00024017 030325 0490003782 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 117,30 PLN 117,30 FSKU/2025/01/02 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 117,30- PLN 117,30 FSKU/2025/01/02 13102010260000160203604923 00024018 030325 0490003783 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 355,93 PLN 355,93 Suma strony 4 190,12 3 834,19 Skumulow. 513 057 655,73 513 057 299,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 499 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 513 057 655,73 513 057 299,80 FS516/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 355,93- PLN 355,93 FS516/ZE/2025 13102010260000160203604923 00024019 030325 0490003784 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 307,53 PLN 4 307,53 9001574317 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 307,53- PLN 4 307,53 9001574317 13102010260000160203604923 00024020 030325 0490003785 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 081,64 PLN 6 081,64 9001574318 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 081,64- PLN 6 081,64 9001574318 13102010260000160203604923 00024021 030325 0490003786 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 917,31 PLN 917,31 9001574319 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 917,31- PLN 917,31 9001574319 13102010260000160203604923 00024022 030325 0490003787 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 816,50 PLN 816,50 9001574907 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 816,50- PLN 816,50 9001574907 13102010260000160203604923 00024023 030325 0490003788 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 871,74 PLN 1 871,74 9001574908 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 871,74- PLN 1 871,74 9001574908 13102010260000160203604923 00024024 030325 0490003789 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 305,10 PLN 3 305,10 9001574909 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 305,10- PLN 3 305,10 9001574909 13102010260000160203604923 00024025 030325 0490003790 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 610,31 PLN 3 610,31 9001574911 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 610,31- PLN 3 610,31 9001574911 13102010260000160203604923 00024026 030325 0490003791 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 309,58 PLN 309,58 9001574915 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 309,58- PLN 309,58 9001574915 13102010260000160203604923 00024027 030325 0490003792 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 499,49 PLN 7 499,49 9001575553 13102010260000160203604923 Suma strony 28 719,20 21 575,64 Skumulow. 513 086 374,93 513 078 875,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 500 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 513 086 374,93 513 078 875,44 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 499,49- PLN 7 499,49 9001575553 13102010260000160203604923 00024028 030325 0490003793 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000080 17020823 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 10,00 PLN 10,00 prowizja bankowa PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 IPKO B KARTY 00024029 030325 0490003794 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000081 17020823 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 300,00 PLN 300,00 prowizja bankowa PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 300,00- PLN 300,00 32 OPˆ/PRO ZARZPˆ 00024030 030325 0490003795 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000082 17020823 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 10,00 PLN 10,00 prowizja bankowa PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 RAPORTY IPKO 00024031 030325 0490003796 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000083 17020823 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 250,00 PLN 250,00 prowizja bankowa PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 32 IPKOB-INT-ABON 00024032 030325 0490003797 280225 280225 WB PKOBPABK0125041 0061008000084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 590 068,56 PLN 590 068,56 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 590 068,56- PLN 590 068,56 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00024033 030325 0490003798 280225 280225 WB BZWBKABK0125009 0061009200001 17020823 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 150,00 PLN 150,00 prpwozja bankowa BZWBK -podst PLN 000002 S 1300120001 Z4A0 50 150,00- PLN 150,00 prpwozja bankowa 00024034 030325 0510000002 280225 030325 ZK A1/3/2025 FI kontrakty men. 17098039 Piotr Gruszczyński Doradz 000001 K 0001207816 Z4A0 31 2150000000 ** 23 985,00- PLN 23 985,00 świadczenie usługi zarządzania Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 2A 19 500,00 PLN 19 500,00 świadczenie usługi zarządzania RZ-j.np_KM 000003 S 3051000000 Z4A0 50 XX 23 985,00- PLN 23 985,00 świadczenie usługi zarządzania Piotr Gruszczyński Doradz 000004 K 0001207816 Z4A0 21 2150000000 ** 23 985,00 PLN 23 985,00 świadczenie usługi zarządzania Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 485,00 PLN 4 485,00 Suma strony 638 758,56 646 258,05 Skumulow. 513 725 133,49 513 725 133,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 501 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 513 725 133,49 513 725 133,49 00024035 030325 0510000003 280225 030325 ZK FA/2025/03/03/1 FI kontrakty men. 17098039 Robert Starzyński 000001 K 0001207711 Z4A0 31 2150000000 ** 25 830,00- PLN 25 830,00 świadczenie usługi zarządzania Jasna 1 59-975 Sulików Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 2A 21 000,00 PLN 21 000,00 świadczenie usługi zarządzania RZ-j.np_KM 000003 S 3051000000 Z4A0 50 XX 25 830,00- PLN 25 830,00 świadczenie usługi zarządzania Robert Starzyński 000004 K 0001207711 Z4A0 21 2150000000 ** 25 830,00 PLN 25 830,00 świadczenie usługi zarządzania Jasna 1 59-975 Sulików VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 830,00 PLN 4 830,00 00024036 040225 0520000065 280225 030225 ZN 9001574903 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 868,38- PLN 868,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: budynek gara Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 706,00 PLN 706,00 najem 02/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 162,38 PLN 162,38 00024037 040225 0520000066 280225 030225 ZN 9001574904 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 5 011,02- PLN 5 011,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem najmu są: pomieszczenia socj Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 4 074,00 PLN 4 074,00 najem 02/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 937,02 PLN 937,02 00024038 040225 0520000067 280225 030225 ZN 9001574905 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 2 113,14- PLN 2 113,14 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy są: 1/ pomieszczen Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 718,00 PLN 1 718,00 najem 02/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 395,14 PLN 395,14 00024039 040225 0520000068 280225 030225 ZN 9001574906 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 2 191,86- PLN 2 191,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy są: pomieszczenia Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 782,00 PLN 1 782,00 najem 02/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 409,86 PLN 409,86 00024040 040225 0520000069 280225 030225 ZN 9001574907 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 4 366,50- PLN 4 366,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: nieruchomość Suma strony 61 844,40 66 210,90 Skumulow. 513 786 977,89 513 791 344,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 502 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 513 786 977,89 513 791 344,39 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 3 550,00 PLN 3 550,00 najem 02/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 816,50 PLN 816,50 00024041 040225 0520000070 280225 030225 ZN 9001574908 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 10 009,74- PLN 10 009,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: nieruchomość Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 8 138,00 PLN 8 138,00 najem 02/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 871,74 PLN 1 871,74 00024042 040225 0520000071 280225 030225 ZN 9001574909 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 17 675,10- PLN 17 675,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: nieruchomość Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 14 370,00 PLN 14 370,00 najem 02/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 305,10 PLN 3 305,10 00024043 040225 0520000072 280225 030225 ZN 9001574911 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 19 307,31- PLN 19 307,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: nieruchomość Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 15 697,00 PLN 15 697,00 najem 02/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 610,31 PLN 3 610,31 00024044 050225 0520000073 280225 030225 ZN 9001574914 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 688,80- PLN 688,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy są: pomieszczenia Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 560,00 PLN 560,00 najem 02/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 128,80 PLN 128,80 00024045 050225 0520000074 280225 030225 ZN 9001574915 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 655,58- PLN 1 655,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy są: pomieszczenia Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 346,00 PLN 1 346,00 najem 02/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 309,58 PLN 309,58 00024046 040325 0520000095 280225 280225 ZN 9001576594 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 39V 2108140000 2A 4 905,60- PLN 4 905,60 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Czynsz najmu zgodnie z umową najmu nr 40 Górników Turowa 1 Suma strony 53 703,03 54 242,13 Skumulow. 513 840 680,92 513 845 586,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 503 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 513 840 680,92 513 845 586,52 59-916 Bogatynia RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 3 988,29 PLN 3 988,29 najem 02/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 917,31 PLN 917,31 00024047 040325 0520000096 280225 280225 ZN 9001576593 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 31 2100000000 2A 27 612,93- PLN 27 612,93 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Dodatkowy składnik za wynajem zgodnie z Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 20 427,84 PLN 20 427,84 media 02/2025 RZ-j.p_inneRE 000003 S 3001800000 Z4A0 40 2A 2 021,70 PLN 2 021,70 ochrona 02/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 163,39 PLN 5 163,39 00024048 040325 0520000097 280225 280225 ZN 9001576592 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 39V 2108140000 2A 23 035,94- PLN 23 035,94 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Czynsz-zgodnie z umową nr 4000006477 z d Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 18 728,41 PLN 18 728,41 najem 02/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 307,53 PLN 4 307,53 00024049 030325 0520000098 280225 280225 ZN 9001576662 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 3 390,80- PLN 3 390,80 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa pomieszczeń - Umowa nr 532/MBN Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 1 384,50 PLN 1 384,50 najem 02/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 372,25 PLN 1 372,25 media 02/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 634,05 PLN 634,05 00024050 030325 0520000099 280225 280225 ZN 9001576658 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 476,00- PLN 1 476,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: budynek maga Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 200,00 PLN 1 200,00 najem 02/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 276,00 PLN 276,00 00024051 030325 0520000100 280225 280225 ZN 9001576661 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 16 874,86- PLN 16 874,86 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierzawa pomieszczeń - Umowa 531/MBN/20 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 6 688,07 PLN 6 688,07 najem 02/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 7 031,33 PLN 7 031,33 najem 02/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 155,46 PLN 3 155,46 Suma strony 77 296,13 72 390,53 Skumulow. 513 917 977,05 513 917 977,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 504 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 513 917 977,05 513 917 977,05 00024052 030325 0520000101 280225 280225 ZN 9001576660 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 2 169,31- PLN 2 169,31 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierzawa pomieszczenia magazynowego - U Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 687,23 PLN 687,23 najem 02/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 076,44 PLN 1 076,44 media 02/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 405,64 PLN 405,64 00024053 030325 0520000102 280225 280225 ZN 9001576677 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 30,36- PLN 30,36 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierzawa gruntu - Umowa 587/MBN/2020 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 24,68 PLN 24,68 najem 02/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5,68 PLN 5,68 00024054 030325 0520000103 280225 280225 ZN 9001576679 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 4 483,13- PLN 4 483,13 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierzawa warsztatu i gruntu - Umowa 626 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 838,63 PLN 1 838,63 najem 02/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 806,19 PLN 1 806,19 media 02/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 838,31 PLN 838,31 00024055 030325 0520000104 280225 280225 ZN 9001576722 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 345,57- PLN 1 345,57 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Najem pomieszvczenia socjalnego/magazyno Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 437,31 PLN 437,31 najem 02/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 656,65 PLN 656,65 media 02/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 251,61 PLN 251,61 00024056 030325 0520000105 280225 280225 ZN 9001576715 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 3 010,63- PLN 3 010,63 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa garaży samochodowych - Umowa 5 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 275,15 PLN 1 275,15 najem 02/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 172,52 PLN 1 172,52 media 02/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 562,96 PLN 562,96 00024057 030325 0520000106 280225 280225 ZN 9001576713 FI zakup usług RE 17020823 Suma strony 11 039,00 11 039,00 Skumulow. 513 929 016,05 513 929 016,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 505 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 513 929 016,05 513 929 016,05 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 14 683,20- PLN 14 683,20 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Najem pomieszczeń biurowych - Umowa 544/ Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 7 792,93 PLN 7 792,93 najem 02/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 4 144,63 PLN 4 144,63 media 02/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 745,64 PLN 2 745,64 00024058 030325 0520000107 280225 280225 ZN 9001576711 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 999,48- PLN 1 999,48 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa pomieszczenia warsztatu - Umo Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 721,49 PLN 721,49 najem 02/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 904,10 PLN 904,10 media 02/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 373,89 PLN 373,89 00024059 030325 0520000108 280225 280225 ZN 9001576705 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 24 670,07- PLN 24 670,07 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Najem pomieszczeń biurowych, warsztatowy Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 9 606,51 PLN 9 606,51 najem 02/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 10 450,46 PLN 10 450,46 media 02/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 613,10 PLN 4 613,10 00024060 030325 0520000109 280225 280225 ZN 9001576682 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 761,47- PLN 761,47 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa gruntu - Umowa nr 652/MBN/2023 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 178,92 PLN 178,92 najem 02/2025 RZ-j.p_obiektRE 000003 S 3001600000 Z4A0 40 2A 440,16 PLN 440,16 media 02/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 142,39 PLN 142,39 00024061 030325 0520000110 280225 280225 ZN 9001576680 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 456,00- PLN 1 456,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa gruntu nieutwardzonego - Umowa Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 183,74 PLN 1 183,74 najem 02/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 272,26 PLN 272,26 00024062 030325 0520000111 280225 280225 ZN 9001576678 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 9 913,01- PLN 9 913,01 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa warsztatu i gruntu - Umowa nr Suma strony 43 570,22 53 483,23 Skumulow. 513 972 586,27 513 982 499,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 506 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 513 972 586,27 513 982 499,28 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 3 284,57 PLN 3 284,57 najem 02/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 4 774,79 PLN 4 774,79 media 02/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 853,65 PLN 1 853,65 00024063 030325 0520000112 280225 280225 ZN 9001576659 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 752,76- PLN 752,76 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa gruntu - Umowa nr 500/MBN/2019 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 612,00 PLN 612,00 najem 02/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 140,76 PLN 140,76 00024064 040325 0520000113 280225 280225 ZN 9001576645 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 ** 21 145,53- PLN 21 145,53 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA odprowadzanie ścieków - nowa hala Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 8A 6 431,60 PLN 6 431,60 media 02/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 11 544,23 PLN 11 544,23 media 02/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 8A 514,53 PLN 514,53 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 655,17 PLN 2 655,17 00024065 040325 0520000114 280225 280225 ZN 9001576635 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 8A 1 148,51- PLN 1 148,51 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA USŁ.SPRZEDAŻY ŚCIEKÓW Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 8A 1 063,44 PLN 1 063,44 media 02/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 85,07 PLN 85,07 00024066 050325 0520000125 280225 030325 ZN 9015015349 FI zakup usług RE 17020823 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 K 0002000049 Z4A0 31 2100000000 2A 100 322,67- PLN 100 322,67 SPRZĄTANIE SOCJALNE 5XTYDZIEŃ Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 81 563,15 PLN 81 563,15 sprzątanie 02/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18 759,52 PLN 18 759,52 00024067 050325 0520000126 280225 040325 ZN 9001577296 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 2A 3 263,74- PLN 3 263,74 Konwencjonalna Spółka Akcyjna SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ_DROBNI > Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 2 653,45 PLN 2 653,45 media 02/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 610,29 PLN 610,29 Suma strony 136 546,22 126 633,21 Skumulow. 514 109 132,49 514 109 132,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 507 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 514 109 132,49 514 109 132,49 00024068 050325 0520000127 280225 040325 ZN 9001577297 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 2A 664,08- PLN 664,08 Konwencjonalna Spółka Akcyjna SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ_DROBNI > Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 539,90 PLN 539,90 media 02/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 124,18 PLN 124,18 00024069 050325 0520000128 280225 040325 ZN 9001577282 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 2A 1 274,15- PLN 1 274,15 Konwencjonalna Spółka Akcyjna SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ_DROBNI > Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 035,90 PLN 1 035,90 media 02/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 238,25 PLN 238,25 00024070 050325 0520000129 280225 040325 ZN 9001577353 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 2 533,80- PLN 2 533,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Czynsz za najem stanowiska kasowego. Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 2 060,00 PLN 2 060,00 Czynsz za najem stanowiska kasowego. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 473,80 PLN 473,80 00024071 050325 0520000130 280225 040325 ZN 9001577365 FI zakup usług RE 17098039 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 52 110,85- PLN 52 110,85 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA ELEKTRYCZNA C11 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 42 366,55 PLN 42 366,55 ENERGIA ELEKTRYCZNA C11 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9 744,30 PLN 9 744,30 00024072 060325 0520000131 280225 040325 ZN 9001577377 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 7 179,15- PLN 7 179,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA ELEKTRYCZNA C21 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 5 836,70 PLN 5 836,70 media 02/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 342,45 PLN 1 342,45 00024073 060325 0520000132 280225 050325 ZN 9001577592 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 68 493,71- PLN 68 493,71 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 55 685,94 PLN 55 685,94 media 02/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 12 807,77 PLN 12 807,77 Suma strony 132 255,74 132 255,74 Skumulow. 514 241 388,23 514 241 388,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 508 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 514 241 388,23 514 241 388,23 00024074 060325 0520000133 280225 050325 ZN 9001577593 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 49 741,00- PLN 49 741,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 40 439,84 PLN 40 439,84 media 02/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9 301,16 PLN 9 301,16 00024075 060325 0520000134 280225 050325 ZN 9001577595 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 15 530,73- PLN 15 530,73 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 12 626,61 PLN 12 626,61 media 02/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 904,12 PLN 2 904,12 00024076 060325 0520000135 280225 050325 ZN 9001577594 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 87 914,92- PLN 87 914,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 71 475,54 PLN 71 475,54 media 02/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 16 439,38 PLN 16 439,38 00024077 130325 0520000136 280225 060325 ZN 9001577824 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 31 2100000000 ** 64 554,62- PLN 64 554,62 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Opłata za media (zwrot za wodę i ścieki) Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 2A 19 543,10 PLN 19 543,10 ochrona 02/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 8A 1 277,95 PLN 1 277,95 media 02/2025 RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 40 2A 31 818,23 PLN 31 818,23 media 02/2025 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11 813,10 PLN 11 813,10 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 8A 102,24 PLN 102,24 00024078 070325 0520000137 280225 060325 ZN 9001577813 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 9 927,23- PLN 9 927,23 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Najem szatni - Umowa nr 212/12 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 8 070,92 PLN 8 070,92 najem 02/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 856,31 PLN 1 856,31 00024079 110325 0520000139 280225 040325 ZN ESCS/O/FVS/0006/ <<03/25 17020823 Elbest Security Sp. z o.o 000001 K 0002000262 Z4A0 31 2100000000 2A 66 993,38- PLN 66 993,38 OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA 1 Maja 63 97-400 Bełchatów Suma strony 227 668,50 294 661,88 Skumulow. 514 469 056,73 514 536 050,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 509 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 514 469 056,73 514 536 050,11 RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 2A 54 466,16 PLN 54 466,16 ochrona 02/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 12 527,22 PLN 12 527,22 00024080 110325 0520000140 280225 040325 ZN ESCS/O/FVS/0007/ <<03/25 17020823 Elbest Security Sp. z o.o 000001 K 0002000262 Z4A0 31 2100000000 2A 1 968,00- PLN 1 968,00 MONITOROWANIE OBIEKTÓW ORAZ OBSŁUGA SYSTEMU PRZEPU 1 Maja 63 97-400 Bełchatów RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 2A 1 600,00 PLN 1 600,00 ochrona 02/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 368,00 PLN 368,00 00024081 280225 0700000320 280225 280225 SF 9014021432 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 958,01 PLN 16 958,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 787,00- PLN 13 787,00 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 171,01- PLN 3 171,01 00024082 280225 0700000321 280225 280225 SF 9014021433 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 106,92 PLN 106,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 A2 86,93- PLN 86,93 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 19,99- PLN 19,99 00024083 280225 0700000322 280225 280225 SF 9014021434 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 042,98 PLN 3 042,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 473,97- PLN 2 473,97 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 569,01- PLN 569,01 00024084 280225 0700000323 280225 280225 SF 9014021435 SD faktura VAT 17000015 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 D 0002000049 Z4A0 01 2000000000 A2 430,50 PLN 430,50 Dzierżawy i czynsze Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 A2 350,00- PLN 350,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 80,50- PLN 80,50 00024085 280225 0700000325 280225 280225 SF 9014021437 SD faktura VAT 17000015 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 D 0002000049 Z4A0 01 2000000000 A2 34 686,00 PLN 34 686,00 Usł.poz.i mat niemag Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 28 200,00- PLN 28 200,00 Suma strony 124 185,79 50 706,41 Skumulow. 514 593 242,52 514 586 756,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 510 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 514 593 242,52 514 586 756,52 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 486,00- PLN 6 486,00 00024086 280225 0700000326 280225 280225 SF 9014021438 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 196 800,00 PLN 196 800,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 160 000,00- PLN 160 000,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 36 800,00- PLN 36 800,00 00024087 280225 0700000327 280225 280225 SF 9014021439 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 67 650,00 PLN 67 650,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 55 000,00- PLN 55 000,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 650,00- PLN 12 650,00 00024088 280225 0700000328 280225 280225 SF 9014021440 SD faktura VAT 17000015 Weld Service Sp. z o.o. 000001 D 0001190996 Z4A0 01 2050000000 A2 553,50 PLN 553,50 Dzierżawy i czynsze Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 A2 450,00- PLN 450,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 103,50- PLN 103,50 00024089 280225 0700000329 280225 280225 SF 9014021441 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 51 475,50 PLN 51 475,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 41 850,00- PLN 41 850,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 625,50- PLN 9 625,50 00024090 280225 0700000330 280225 280225 SF 9014021442 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 4 428,00 PLN 4 428,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 600,00- PLN 3 600,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 828,00- PLN 828,00 00024091 280225 0700000334 280225 280225 SF 9014021446 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 16 466,63 PLN 16 466,63 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 387,50- PLN 13 387,50 USŁ.POZOSTAŁE-23% Suma strony 337 373,63 340 780,50 Skumulow. 514 930 616,15 514 927 537,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 511 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 514 930 616,15 514 927 537,02 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 079,13- PLN 3 079,13 00024092 030325 0700000336 280225 030325 SF 9014021448 SD faktura VAT 17000015 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 D 0002000049 Z4A0 01 2000000000 A2 11 988,81 PLN 11 988,81 Usł.poz.i mat niemag Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 747,00- PLN 9 747,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 241,81- PLN 2 241,81 00024093 030325 0700000346 280225 030325 SF 9014021458 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 75 916,76 PLN 75 916,76 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 41 996,67- PLN 41 996,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 14 195,81- PLN 14 195,81 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 724,28- PLN 19 724,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00024094 030325 0700000353 280225 030325 SF 9014021465 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 41 820,00 PLN 41 820,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 34 000,00- PLN 34 000,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 820,00- PLN 7 820,00 00024095 030325 0700000354 280225 030325 SF 9014021466 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 72 914,40 PLN 72 914,40 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 59 280,00- PLN 59 280,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 634,40- PLN 13 634,40 00024096 030325 0700000355 280225 030325 SF 9014021467 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 59 009,25 PLN 59 009,25 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 47 975,00- PLN 47 975,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 034,25- PLN 11 034,25 00024097 030325 0700000356 280225 030325 SF 9014021468 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 82 223,45 PLN 82 223,45 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 66 848,33- PLN 66 848,33 Suma strony 343 872,67 331 576,68 Skumulow. 515 274 488,82 515 259 113,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 512 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 515 274 488,82 515 259 113,70 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 375,12- PLN 15 375,12 00024098 030325 0700000359 280225 030325 SF 9014021471 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 11 838,55 PLN 11 838,55 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 014,72- PLN 3 014,72 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 213,72- PLN 2 213,72 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 26,88- PLN 26,88 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5,60- PLN 5,60 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 365,37- PLN 365,37 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 691,32- PLN 691,32 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 604,24- PLN 604,24 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 459,70- PLN 2 459,70 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 457,00- PLN 2 457,00 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% 00024099 030325 0700000360 280225 030325 SF 9014021472 SD faktura VAT 17000015 PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCY 000001 D 0002000650 Z4A0 01 2000000000 A2 19 269,76 PLN 19 269,76 Usł.poz.i mat niemag Pl.Stanisława Staszica 30 50-222 WROCŁAW P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 666,47- PLN 15 666,47 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 603,29- PLN 3 603,29 00024100 030325 0700000361 280225 030325 SF 9014021473 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 11 337,35 PLN 11 337,35 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 217,36- PLN 9 217,36 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 119,99- PLN 2 119,99 00024101 040325 0700000362 280225 040325 SF 9014021474 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 234,00 PLN 4 234,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Materiały Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.Sprz.pozos.mater. 000002 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 791,71- PLN 791,71 P.Sprz.pozos.mater. 000004 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000005 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 Suma strony 46 679,66 58 704,37 Skumulow. 515 321 168,48 515 317 818,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 513 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 515 321 168,48 515 317 818,07 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000006 S 7148900000 Z4A0 50 A2 73,00- PLN 73,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000007 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000008 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000009 S 7148900000 Z4A0 50 A2 65,70- PLN 65,70 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000010 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000011 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000012 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000013 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000014 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000015 S 7148900000 Z4A0 50 A2 109,50- PLN 109,50 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000016 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000017 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000018 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000019 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000020 S 7148900000 Z4A0 50 A2 1 229,53- PLN 1 229,53 POWIETRZE SYNTETY.5.0 99,99% BUTLA 50L> P.Sprz.pozos.mater. 000021 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000022 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000023 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000024 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000025 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000026 S 7148900000 Z4A0 50 A2 1 229,53- PLN 1 229,53 POWIETRZE SYNTETY.5.0 99,99% BUTLA 50L> P.Sprz.pozos.mater. 000027 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000028 S 7148900000 Z4A0 50 A2 52,35- PLN 52,35 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000029 S 7148900000 Z4A0 50 A2 65,70- PLN 65,70 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00024102 040325 0700000367 280225 040325 SF 9014021479 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 73 947,97 PLN 73 947,97 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 73 947,97 3 350,41 Skumulow. 515 395 116,45 515 321 168,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 514 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 515 395 116,45 515 321 168,48 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 60 120,30- PLN 60 120,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 827,67- PLN 13 827,67 00024103 040325 0700000368 280225 040325 SF 9014021480 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 34 309,12 PLN 34 309,12 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 450,08- PLN 2 450,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 415,52- PLN 6 415,52 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 167,80- PLN 4 167,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 562,57- PLN 4 562,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 076,84- PLN 4 076,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 543,67- PLN 7 543,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 092,64- PLN 5 092,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00024104 040325 0700000369 280225 040325 SF 9014021481 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 136 384,79 PLN 136 384,79 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 346,49- PLN 13 346,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 25 502,84- PLN 25 502,84 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 869,17- PLN 2 869,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 435,50- PLN 15 435,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 737,53- PLN 7 737,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 033,31- PLN 19 033,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 344,44- PLN 6 344,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 688,87- PLN 12 688,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 688,87- PLN 12 688,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 344,44- PLN 6 344,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 258,79- PLN 3 258,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 039,71- PLN 8 039,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 094,83- PLN 3 094,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00024105 040325 0700000371 280225 040325 SF 9014021483 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 170 693,91 244 641,88 Skumulow. 515 565 810,36 515 565 810,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 515 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 515 565 810,36 515 565 810,36 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 228 731,18 PLN 228 731,18 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 731,28- PLN 6 731,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 42 770,87- PLN 42 770,87 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 42 921,54- PLN 42 921,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 897,66- PLN 8 897,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 42 731,38- PLN 42 731,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 82 771,46- PLN 82 771,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 906,99- PLN 1 906,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00024106 040325 0700000378 280225 040325 SF 9014021490 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 140 658,70 PLN 140 658,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 114 356,67- PLN 114 356,67 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 26 302,03- PLN 26 302,03 00024107 040325 0700000379 280225 040325 SF 9014021491 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 200 956,71 PLN 200 956,71 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 163 379,44- PLN 163 379,44 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 37 577,27- PLN 37 577,27 00024108 040325 0700000380 280225 040325 SF 9014021492 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 126 384,42 PLN 126 384,42 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 102 751,56- PLN 102 751,56 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 23 632,86- PLN 23 632,86 00024109 040325 0700000382 280225 040325 SF 9014021494 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 149 763,95 PLN 149 763,95 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 121 759,31- PLN 121 759,31 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 28 004,64- PLN 28 004,64 00024110 040325 0700000383 280225 040325 SF 9014021495 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 846 494,96 846 494,96 Skumulow. 516 412 305,32 516 412 305,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 516 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 516 412 305,32 516 412 305,32 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 127 951,02 PLN 127 951,02 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 104 025,22- PLN 104 025,22 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 23 925,80- PLN 23 925,80 00024111 040325 0700000384 280225 040325 SF 9014021496 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 59 523,53 PLN 59 523,53 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 48 393,11- PLN 48 393,11 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 130,42- PLN 11 130,42 00024112 040325 0700000385 280225 040325 SF 9014021497 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 52 604,11 PLN 52 604,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 42 767,57- PLN 42 767,57 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 836,54- PLN 9 836,54 00024113 040325 0700000386 280225 040325 SF 9014021498 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 96 275,33 PLN 96 275,33 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 78 272,63- PLN 78 272,63 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 18 002,70- PLN 18 002,70 00024114 040325 0700000387 280225 040325 SF 9014021499 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 348 917,67 PLN 348 917,67 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 283 672,90- PLN 283 672,90 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 65 244,77- PLN 65 244,77 00024115 050325 0700000388 280225 050325 SF 9014021500 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 185 078,48 PLN 185 078,48 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 150 470,31- PLN 150 470,31 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 34 608,17- PLN 34 608,17 00024116 050325 0700000389 280225 050325 SF 9014021501 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 93 502,91 PLN 93 502,91 Suma strony 963 853,05 870 350,14 Skumulow. 517 376 158,37 517 282 655,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 517 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 517 376 158,37 517 282 655,46 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 76 018,63- PLN 76 018,63 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 17 484,28- PLN 17 484,28 00024117 050325 0700000390 280225 050325 SF 9014021502 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 93 502,93 PLN 93 502,93 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 76 018,64- PLN 76 018,64 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 17 484,29- PLN 17 484,29 00024118 050325 0700000391 280225 050325 SF 9014021503 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 73 053,51 PLN 73 053,51 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 59 393,10- PLN 59 393,10 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 660,41- PLN 13 660,41 00024119 050325 0700000392 280225 050325 SF 9014021504 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 52 604,11 PLN 52 604,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 42 767,57- PLN 42 767,57 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 836,54- PLN 9 836,54 00024120 050325 0700000393 280225 050325 SF 9014021505 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 32 154,66 PLN 32 154,66 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 26 142,00- PLN 26 142,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 012,66- PLN 6 012,66 00024121 050325 0700000394 280225 050325 SF 9014021506 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 4 649,40 PLN 4 649,40 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 780,00- PLN 3 780,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 869,40- PLN 869,40 00024122 050325 0700000395 280225 050325 SF 9014021507 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 3 394,80 PLN 3 394,80 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Suma strony 259 359,41 349 467,52 Skumulow. 517 635 517,78 517 632 122,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 518 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 517 635 517,78 517 632 122,98 Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 760,00- PLN 2 760,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 634,80- PLN 634,80 00024123 050325 0700000396 280225 050325 SF 9014021508 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 57 582,70 PLN 57 582,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 46 815,20- PLN 46 815,20 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 767,50- PLN 10 767,50 00024124 050325 0700000397 280225 050325 SF 9014021509 SD faktura VAT 17000015 PGE Energia Ciepła S.A. 000001 D 0002000770 Z4A0 01 2000000000 A2 37 148,15 PLN 37 148,15 ul. Złota 59 00-120 Warszawa Usł.poz.i mat niemag ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 30 201,75- PLN 30 201,75 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 946,40- PLN 6 946,40 00024125 050325 0700000398 280225 050325 SF 9014021510 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 168 136,88 PLN 168 136,88 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.zw.działal.podst Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 273,07- PLN 2 273,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 31 440,22- PLN 31 440,22 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 793,02- PLN 2 793,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 530,95- PLN 6 530,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 145,66- PLN 7 145,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 211,54- PLN 5 211,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 828,25- PLN 1 828,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 160,00- PLN 6 160,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 033,69- PLN 5 033,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 144,05- PLN 5 144,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 913,65- PLN 5 913,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 110,00- PLN 110,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 377,00- PLN 3 377,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 556,99- PLN 5 556,99 Suma strony 262 867,73 186 643,74 Skumulow. 517 898 385,51 517 818 766,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 519 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 517 898 385,51 517 818 766,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 927,83- PLN 6 927,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 307,06- PLN 5 307,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 098,72- PLN 4 098,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 638,25- PLN 2 638,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 062,10- PLN 6 062,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 570,93- PLN 4 570,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 132,65- PLN 3 132,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 25 889,17- PLN 25 889,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 657,05- PLN 18 657,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 767,06- PLN 767,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000026 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 567,97- PLN 1 567,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00024126 050325 0700000399 280225 050325 SF 9014021511 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 110 900,33 PLN 110 900,33 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.zw.działal.podst Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 613,58- PLN 4 613,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 20 737,45- PLN 20 737,45 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 327,27- PLN 327,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 252,56- PLN 252,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 748,35- PLN 1 748,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 228,89- PLN 2 228,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 020,89- PLN 2 020,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 908,85- PLN 3 908,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 970,30- PLN 2 970,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 636,34- PLN 6 636,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 961,97- PLN 1 961,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 466,07- PLN 1 466,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 832,00- PLN 832,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 224,52- PLN 4 224,52 Suma strony 110 900,33 133 547,83 Skumulow. 518 009 285,84 517 952 314,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 520 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 518 009 285,84 517 952 314,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 556,41- PLN 2 556,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 356,83- PLN 356,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 125,26- PLN 1 125,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 494,93- PLN 494,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 408,59- PLN 408,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 684,41- PLN 684,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 624,00- PLN 624,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 240,73- PLN 240,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 624,78- PLN 14 624,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 735,18- PLN 3 735,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000026 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 365,68- PLN 3 365,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000027 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 365,68- PLN 3 365,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000028 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 141,35- PLN 3 141,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000029 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 665,69- PLN 2 665,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000030 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 129,98- PLN 5 129,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000031 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 117,75- PLN 3 117,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000032 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 893,71- PLN 3 893,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000033 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 485,97- PLN 2 485,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000034 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 954,36- PLN 4 954,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00024127 050325 0700000400 280225 050325 SF 9014021512 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 445 204,67 PLN 445 204,67 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.poz.i mat niemag Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 361 955,02- PLN 361 955,02 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 83 249,65- PLN 83 249,65 00024128 050325 0700000401 280225 050325 SF 9014021513 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 325 533,88 PLN 325 533,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 264 661,69- PLN 264 661,69 Suma strony 770 738,55 766 837,65 Skumulow. 518 780 024,39 518 719 152,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 521 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 518 780 024,39 518 719 152,20 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 60 872,19- PLN 60 872,19 00024129 060325 0700000402 280225 060325 SF 9014021514 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 355 145,52 PLN 355 145,52 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.poz.i mat niemag Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 273 240,50- PLN 273 240,50 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 66 409,33- PLN 66 409,33 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 495,69- PLN 15 495,69 USŁ.POZOSTAŁE-23% 00024130 060325 0700000403 280225 060325 SF 9014021515 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 108 423,16 PLN 108 423,16 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 54 315,69- PLN 54 315,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 20 274,25- PLN 20 274,25 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 33 833,22- PLN 33 833,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00024131 060325 0700000405 280225 060325 SF 9014021517 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 93 625,41 PLN 93 625,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 878,87- PLN 6 878,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 17 507,20- PLN 17 507,20 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 963,38- PLN 6 963,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 036,92- PLN 6 036,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 288,37- PLN 3 288,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 162,51- PLN 16 162,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 659,72- PLN 2 659,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 270,38- PLN 6 270,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 942,13- PLN 1 942,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 652,17- PLN 5 652,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 080,62- PLN 4 080,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 967,38- PLN 7 967,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 722,45- PLN 5 722,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 557 194,09 615 572,97 Skumulow. 519 337 218,48 519 334 725,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 522 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 519 337 218,48 519 334 725,17 P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 493,31- PLN 2 493,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00024132 060325 0700000406 280225 060325 SF 9014021518 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 432 017,35 PLN 432 017,35 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 64 666,75- PLN 64 666,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 80 783,74- PLN 80 783,74 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 20 595,95- PLN 20 595,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 933,65- PLN 2 933,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 22 212,49- PLN 22 212,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 545,55- PLN 4 545,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 456,09- PLN 19 456,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 125,21- PLN 6 125,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 112 744,78- PLN 112 744,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 107,08- PLN 5 107,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 579,03- PLN 2 579,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 24 240,08- PLN 24 240,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 805,78- PLN 2 805,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 429,34- PLN 6 429,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 740,85- PLN 1 740,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 683,02- PLN 683,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 010,50- PLN 6 010,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 152,88- PLN 6 152,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 382,43- PLN 1 382,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 935,31- PLN 2 935,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 950,00- PLN 10 950,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 26 936,84- PLN 26 936,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00024133 060325 0700000408 280225 060325 SF 9014021520 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 203 820,33 PLN 203 820,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Suma strony 635 837,68 434 510,66 Skumulow. 519 973 056,16 519 769 235,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 523 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 519 973 056,16 519 769 235,83 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 267,57- PLN 14 267,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 38 112,76- PLN 38 112,76 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 260,29- PLN 10 260,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 082,64- PLN 1 082,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 934,09- PLN 6 934,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 321,22- PLN 7 321,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 482,82- PLN 4 482,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 604,99- PLN 10 604,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 677,29- PLN 12 677,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 761,40- PLN 4 761,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 230,14- PLN 2 230,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 718,42- PLN 3 718,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 480,84- PLN 2 480,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 969,16- PLN 3 969,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 599,70- PLN 5 599,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 099,72- PLN 6 099,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 078,73- PLN 7 078,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 835,26- PLN 7 835,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 934,97- PLN 6 934,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 689,34- PLN 5 689,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 499,11- PLN 1 499,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 621,60- PLN 12 621,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 268,15- PLN 7 268,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 934,35- PLN 1 934,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000026 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 224,49- PLN 2 224,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000027 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 903,55- PLN 4 903,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000028 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 227,73- PLN 11 227,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 203 820,33 Skumulow. 519 973 056,16 519 973 056,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 524 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 519 973 056,16 519 973 056,16 00024134 060325 0700000409 280225 060325 SF 9014021521 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 174 628,32 PLN 174 628,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 287,48- PLN 6 287,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 32 654,08- PLN 32 654,08 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 819,70- PLN 5 819,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 621,81- PLN 2 621,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 476,75- PLN 8 476,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 383,11- PLN 6 383,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 23 729,75- PLN 23 729,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 076,89- PLN 8 076,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 36 363,08- PLN 36 363,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 771,21- PLN 4 771,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 046,49- PLN 3 046,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 033,69- PLN 8 033,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 633,21- PLN 3 633,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 160,56- PLN 1 160,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 23 570,51- PLN 23 570,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00024135 060325 0700000412 280225 060325 SF 9014021524 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 41 751,26 PLN 41 751,26 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 109,20- PLN 4 109,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 807,15- PLN 7 807,15 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 995,62- PLN 6 995,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 301,23- PLN 6 301,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 513,42- PLN 9 513,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 024,64- PLN 7 024,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00024136 060325 0700000416 280225 060325 SF 9014021528 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 353 786,00 PLN 353 786,00 Suma strony 570 165,58 216 379,58 Skumulow. 520 543 221,74 520 189 435,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 525 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 520 543 221,74 520 189 435,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 903,78- PLN 4 903,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 66 155,11- PLN 66 155,11 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 642,88- PLN 3 642,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 298,99- PLN 3 298,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 257,20- PLN 14 257,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 194,60- PLN 11 194,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 322,85- PLN 14 322,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 805,32- PLN 1 805,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 195,86- PLN 2 195,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 044,48- PLN 4 044,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 117 077,21- PLN 117 077,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 955,28- PLN 14 955,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 31 990,17- PLN 31 990,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 011,61- PLN 5 011,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 801,57- PLN 7 801,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 462,32- PLN 6 462,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 033,82- PLN 2 033,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 110,54- PLN 5 110,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 249,60- PLN 3 249,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,42- PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 692,23- PLN 11 692,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 648,04- PLN 648,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 812,69- PLN 1 812,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000026 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 707,99- PLN 2 707,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000027 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 095,46- PLN 2 095,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000028 S 7139900000 Z4A0 50 A2 773,71- PLN 773,71 Suma strony 343 111,86 Skumulow. 520 543 221,74 520 532 547,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 526 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 520 543 221,74 520 532 547,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000029 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 830,66- PLN 3 830,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000030 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 249,56- PLN 2 249,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000031 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 885,93- PLN 1 885,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000032 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 707,99- PLN 2 707,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00024137 060325 0700000418 280225 060325 SF 9014021530 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 10 115,39 PLN 10 115,39 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 980,14- PLN 5 980,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 891,49- PLN 1 891,49 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 243,76- PLN 2 243,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00024138 070325 0700000421 280225 070325 SF 9014021533 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 53 865,30 PLN 53 865,30 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 43 792,93- PLN 43 792,93 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 072,37- PLN 10 072,37 00024139 070325 0700000423 280225 070325 SF 9014021535 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 316 251,59 PLN 316 251,59 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 72 976,83- PLN 72 976,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 59 136,47- PLN 59 136,47 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 73 042,60- PLN 73 042,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 663,53- PLN 5 663,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 856,96- PLN 5 856,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 347,93- PLN 7 347,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 709,78- PLN 5 709,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 81 609,08- PLN 81 609,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 908,41- PLN 4 908,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00024140 070325 0700000425 280225 070325 SF 9014021537 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 120 137,74 PLN 120 137,74 Suma strony 500 370,02 390 906,42 Skumulow. 521 043 591,76 520 923 454,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 527 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 521 043 591,76 520 923 454,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 57 599,75- PLN 57 599,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 22 464,78- PLN 22 464,78 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 749,01- PLN 3 749,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 004,89- PLN 3 004,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 192,90- PLN 8 192,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 962,99- PLN 7 962,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 459,51- PLN 5 459,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 918,61- PLN 5 918,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 275,32- PLN 2 275,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 430,56- PLN 1 430,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 079,42- PLN 2 079,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00024141 070325 0700000426 280225 070325 SF 9014021538 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 50 463,66 PLN 50 463,66 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 661,74- PLN 6 661,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 436,30- PLN 9 436,30 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 900,79- PLN 3 900,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 396,11- PLN 11 396,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 996,25- PLN 5 996,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 072,47- PLN 13 072,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00024142 070325 0700000427 280225 070325 SF 9014021539 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 57 208,61 PLN 57 208,61 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 253,33- PLN 4 253,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 697,55- PLN 10 697,55 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 642,26- PLN 4 642,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 350,24- PLN 7 350,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 926,78- PLN 13 926,78 Suma strony 107 672,27 211 471,56 Skumulow. 521 151 264,03 521 134 925,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 528 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 521 151 264,03 521 134 925,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 683,61- PLN 7 683,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 481,69- PLN 3 481,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 852,02- PLN 2 852,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00024143 070325 0700000428 280225 070325 SF 9014021540 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 20 269,83 PLN 20 269,83 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 479,54- PLN 16 479,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 790,29- PLN 3 790,29 00024144 070325 0700000431 280225 070325 SF 9014021543 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 10 230,75 PLN 10 230,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 317,68- PLN 8 317,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 913,07- PLN 1 913,07 00024145 100325 0700000436 280225 100325 SF 9014021548 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 81 754,04 PLN 81 754,04 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 66 466,70- PLN 66 466,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 287,34- PLN 15 287,34 00024146 100325 0700000437 280225 100325 SF 9014021549 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 58 273,44 PLN 58 273,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 47 376,78- PLN 47 376,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 896,66- PLN 10 896,66 00024147 100325 0700000441 280225 100325 SF 9014021553 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 49 297,75 PLN 49 297,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 006,16- PLN 4 006,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 218,28- PLN 9 218,28 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 379,87- PLN 6 379,87 Suma strony 219 825,81 206 470,82 Skumulow. 521 371 089,84 521 341 396,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 529 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 521 371 089,84 521 341 396,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 557,78- PLN 10 557,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,42- PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 126,15- PLN 3 126,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 129,51- PLN 3 129,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 407,53- PLN 3 407,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 925,05- PLN 7 925,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00024148 030325 0740000004 280225 030325 SW 05/AA/ER/2025 SD faktura VAT wew. 17020760 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 01 2050000000 A8 4 850,50 PLN 4 850,50 3 obszar kadrowy przewozy pracownicze 02-2025 o/B-nia (KWB) 00-496 WARSZAWA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A8 4 491,20- PLN 4 491,20 przewozy pracownicze 02-2025 o/B-nia (KWB) VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A8 359,30- PLN 359,30 00024149 030325 0740000005 280225 030325 SW 06/AA/ER/2025 SD faktura VAT wew. 17020760 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 01 2050000000 A8 12 450,84 PLN 12 450,84 3 obszar kadrowy przewozy pracownicze 02/2025 o/B-nia (ELT) 00-496 WARSZAWA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A8 11 528,56- PLN 11 528,56 przewozy pracownicze 02/2025 o/B-nia (ELT) VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A8 922,28- PLN 922,28 00024150 050325 0740000006 280225 280225 SW 7/AA/ER/2025 SD faktura VAT wew. 17014646 techniczny 000001 D 0001084322 Z4A0 01 2050000000 A2 388,55 PLN 388,55 WYDANIE PREZENTÓW Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia Samoopodatk. j.npow 000002 S 3059800000 Z4A0 50 A2 315,89- PLN 315,89 WYDANIE PREZENTÓW VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 72,66- PLN 72,66 00024151 040325 0850000607 280225 260225 ZM FV0145/02/2025 MM zakup MiT 17020823 PHU RUBIKON Marek Zygan 000001 K 0001013946 Z4A0 31 2150000000 2A 1 672,80- PLN 1 672,80 OPONA 6.50-10 14PR D45S Daszyńskiego 214 44-100 Gliwice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 120,00 PLN 1 120,00 OPONA ELASTYCZNA 6.50-10/5.00 WIDLAK RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 124,00 PLN 124,00 DĘTKA 6.50-10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 116,00 PLN 116,00 OCHRANIACZ 6,50X10 KABAT C-10 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 312,80 PLN 312,80 00024152 030325 0850000640 280225 280225 ZM 108/2025 MM zakup MiT 17000036 PRZEDS. SIGMA JAROSŁAW KR 000001 K 0001019665 Z4A0 31 2150000000 2D 1 626,06- PLN 1 626,06 KRZESŁO OBROTOWE DELOS STM, CZARNY. NR MATERIAŁU: Suma strony 19 362,69 50 682,19 Skumulow. 521 390 452,53 521 392 078,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 530 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 521 390 452,53 521 392 078,59 BOGUSŁAWSKIEGO 4 58-500 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 1 322,00 PLN 1 322,00 KRZESŁO OBROTOWE DELOS STM KOLOR CZARNY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 304,06 PLN 304,06 00024153 030325 0850000641 280225 280225 ZM (S)FS-903/25/35 MM zakup MiT 17020823 INTERHURT SP.Z O.O. 000001 K 0001010592 Z4A0 31 2150000000 2A 49,20- PLN 49,20 PIECZĄTKA COLOPIQ 30 18X47 CZARNA PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,00 PLN 40,00 PIECZĄTKA AUTOMATYCZNA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9,20 PLN 9,20 00024154 050325 0850000642 280225 280225 ZM 1166/02/2025 MM zakup MiT 17000036 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000001 K 0001040741 Z4A0 31 2150000000 2A 1 129,74- PLN 1 129,74 G EBO ZŁĄCZKA OK 5/4 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 169,90 PLN 169,90 ZŁĄCZKA GEBO AK 5/4 GZ RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,04 PLN 6,04 PRZEPYCHACZ SANITARNY GUMA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,38 PLN 50,38 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,18 PLN 22,18 NASUWKA PVC FI.160 CIŚNIENIOWA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 117,90 PLN 117,90 REGULATOR PŁYTKOWY D/BATERII RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 117,90 PLN 117,90 REGULATOR PŁYTKOWY D/BATERII RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 45,00 PLN 45,00 WĄŻ NATRYSKOWY CHROMOWANY RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,97 PLN 28,97 GŁOWICA MOSIĘŻNA D/ZAW.PRZEL.32MM 5/4" RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 29,46 PLN 29,46 GŁOWICA D/ZAWÓRU PRZELOT.1' RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 63,20 PLN 63,20 RĄCZKA NATRYSKOWA CHROMOWANA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 44,04 PLN 44,04 RURA 15X1,2MM SANHA THERM CARBON RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,90 PLN 13,90 REDUKCJA FI110/75 PCV RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,12 PLN 9,12 ZWĘŻKA 75/50 PVC RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 136,40 PLN 136,40 ZŁĄCZKA NYPL.SANHA TERM 15X1/2 PRESS> RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,05 PLN 32,05 ŁUK 90ST.FI 15 SAHNA TERM CARBON RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,05 PLN 32,05 ŁUK 90ST.FI 15 K-7 SAHNA TERM CARBON VAT naliczony 000018 S 2211100000 Z4A0 40 2A 211,25 PLN 211,25 00024155 050325 0850000643 280225 280225 ZM 642/2025 MM zakup MiT 17020823 Suma strony 2 805,00 1 178,94 Skumulow. 521 393 257,53 521 393 257,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 531 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 521 393 257,53 521 393 257,53 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 2A 890,34- PLN 890,34 KLAMKA SPACE M6/M9 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 185,36 PLN 185,36 KLAMKA DRZWIOWA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,36 PLN 8,36 WIERTŁO NWKA FI.4,1 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,09 PLN 2,09 WIERTŁO NWKA 4,2 MM RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,24 PLN 10,24 NIT ZRYWALNY 4X20 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 380,00 PLN 380,00 FARBA CHLOROKAUCZUK.NIEBIESKA RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,44 PLN 19,44 ZAWIAS TOCZONY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,36 PLN 33,36 ZAWIAS TOCZONY RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 85,00 PLN 85,00 ZAMEK DO DRZWI Z WKŁADKĄ VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 166,49 PLN 166,49 00024156 040325 0850000644 280225 280225 ZM FS-152/2025/821/ <<4 17020823 GRENE SP. Z O.O. 000001 K 0001033729 Z4A0 31 2150000000 2D 541,52- PLN 541,52 SMAROWNICA PISTOLETOWA JEDNORĘCZNA HD MODŁA KRÓLEWSKA ul. SKANDYNAWSKA 1 62-571 STARE MIASTO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 216,26 PLN 216,26 SMAROWNICA RĘCZNA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2D 224,00 PLN 224,00 RĘCZNA POMPA DO OLEJU LBP04 GROZ VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2D 101,26 PLN 101,26 00024157 060325 0850000645 280225 280225 ZM 778/2025 MM zakup MiT 17098039 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A 1 282,55- PLN 1 282,55 Kazimierz Grendysz ZŁĄCZKA ZACISKOWA AK 2" Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 172,14 PLN 172,14 ZŁĄCZKA ZACISKOWA 40 5/4'' Z GW.WEW.> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 71,85 PLN 71,85 ZAWÓR KULOWY GW.15 PN25 180ST.C RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 122,85 PLN 122,85 ZAWÓR CZERPALNY KULOWY 3/4” RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,10 PLN 17,10 REDUKCJA 1X3/4 OCYNK. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 186,66 PLN 186,66 ZŁĄCZKA ZACISKOWA AGA TYP AK 2''GZ RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 190,80 PLN 190,80 ZŁĄCZKA ZACISKOWA AGA TYP OK 6/4'' RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 281,32 PLN 281,32 ZŁĄCZKA ZACISKOWA AGA TYP OK 2'' VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 239,83 PLN 239,83 00024158 050325 0850000646 280225 280225 ZM 779/2025 MM zakup MiT 17020823 Suma strony 2 714,41 2 714,41 Skumulow. 521 395 971,94 521 395 971,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 532 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 521 395 971,94 521 395 971,94 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A 1 216,83- PLN 1 216,83 Kazimierz Grendysz KOLANO HAMB. 50/60,3X2,9 DIN 2605 Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 49,08 PLN 49,08 KOLANO HAMB.90 ST.FI.60,3 X2,9/2" RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 31,38 PLN 31,38 KOLANO HAMBURSKIE DN 40 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 27,90 PLN 27,90 KOLANO HAMBURSKIE DN-32, 42,4X2,6MM. RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,10 PLN 32,10 REDUKCJA FI110/75 PCV RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,90 PLN 30,90 REDUKCJA PP 110X75 PROSTA /2,7/ RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,05 PLN 23,05 REDUKCJA PP FI 75/50 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 61,90 PLN 61,90 RURA PP 75 PN16 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 38,50 PLN 38,50 RURA PP 50 PN16 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 110,00 PLN 110,00 RURA PP 75 PN16 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 94,50 PLN 94,50 RURA PP FI110 PN 20 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 172,14 PLN 172,14 ZŁĄCZKA ZACISKOWA AGA TYP OK 5/4'' RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 95,40 PLN 95,40 ZŁĄCZKA ZACISKOWA AGA TYP OK 6/4'' RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 140,66 PLN 140,66 ZŁĄCZKA ZACISKOWA AGA TYP OK 2'' RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 81,78 PLN 81,78 KOLANO HAMBURDZKIE 90ST.FI76,1X4,0.P265> VAT naliczony 000016 S 2211100000 Z4A0 40 2A 227,54 PLN 227,54 00024159 050325 0850000647 280225 280225 ZM 1165/02/2025 MM zakup MiT 17020823 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000001 K 0001040741 Z4A0 31 2150000000 2A 89,18- PLN 89,18 SA ŁUK 45' 15 SANHA® THERM CARBON BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 38,20 PLN 38,20 ŁUK 45ST.FI 15 SAHNA TERM CARBON RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,30 PLN 34,30 ŁUK 45ST.FI 15 K-7 SAHNA TERM CARBON VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 16,68 PLN 16,68 00024160 050325 0850000649 280225 280225 ZM FS-40/25/02 MM zakup MiT 17020823 HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIU 000001 K 0001026833 Z4A0 31 2150000000 2A 28 720,50- PLN 28 720,50 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO KIEROWNICA NR 400202100 LEKSAN Gronowska 4 A 64-100 LESZNO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 600,00 PLN 2 600,00 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18 700,00 PLN 18 700,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 050,00 PLN 2 050,00 Suma strony 24 656,01 30 026,51 Skumulow. 521 420 627,95 521 425 998,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 533 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 521 420 627,95 521 425 998,45 KORPUS TŁOCZNY FI 40 GB0 KAT 400105500 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 370,50 PLN 5 370,50 00024161 070325 0850000652 280225 280225 ZM FS610/2025 MM zakup MiT 17020823 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000001 K 0001022921 Z4A0 31 2150000000 2A 13 396,55- PLN 13 396,55 LEWIN MARIUSZ SZCZOTKA DRUCIANA WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 76,00 PLN 76,00 SZCZOTKA DRUCIANA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 240,00 PLN 240,00 SZKŁO CIEMNE 90X110MM DIN 11 (M027) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 110,00 PLN 110,00 SZYBKA ZEW. PRZYŁBICY ESAB SAVAGE A40 > RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 300,00 PLN 2 300,00 WĄŻ TŁOCZNY W-25-20-ŁA (M027) RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 087,50 PLN 3 087,50 WĄŻ POŻAR.H-52/20-ŁA TŁOCZNY RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 025,00 PLN 2 025,00 WĄŻ POŻAR.Z ŁĄCZNIKIEM W-110/20M RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 174,00 PLN 174,00 SZCZOTKA DOCZOŁOWA DRUCIANA FI65MMXM14> RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 562,50 PLN 562,50 WKŁADKA ASYMETRYCZNA DO ZAMKA 30/45 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 245,00 PLN 1 245,00 WKŁADKA GERDA 31/31 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,00 PLN 22,00 OPASKA KABL.430X4,8 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 208,50 PLN 208,50 WTYK 16A SP ZWROTNICA FAZ RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 237,00 PLN 237,00 WTYK 32A SP ZWROTNICA FAZ RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 604,00 PLN 604,00 PRZEWÓD ZASIL.SIECIOWY 1607000385> VAT naliczony 000015 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 505,05 PLN 2 505,05 00024162 050325 0850000653 280225 280225 ZM 800/2025 MM zakup MiT 17020823 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A 48,34- PLN 48,34 Kazimierz Grendysz KOLANO HAMB. 80/88,9X3,2 DIN 2605 Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39,30 PLN 39,30 KOLANO HAMBURSKIE 88,9X3,2 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9,04 PLN 9,04 00024163 050325 0850000654 280225 280225 ZM FS608/2025 MM zakup MiT 17000036 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000001 K 0001022921 Z4A0 31 2150000000 2A 4 436,36- PLN 4 436,36 LEWIN MARIUSZ SIMMERING 155 X 180 X 15 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 900,00 PLN 1 900,00 ŁOŻYSKO 22232 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 119,20 PLN 119,20 SIMMERING 155X180X15 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 140,00 PLN 1 140,00 Suma strony 21 974,59 17 881,25 Skumulow. 521 442 602,54 521 443 879,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 534 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 521 442 602,54 521 443 879,70 SIMMERING 160X240X14 NBR RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,80 PLN 36,80 PIERŚCIEŃ OSADCZY Z 135 SEGERA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 76,80 PLN 76,80 PIERŚCIEŃ OSADCZY 145 W DIN 472 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 334,00 PLN 334,00 ŁOŻYSKO 32310 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 829,56 PLN 829,56 00024164 040325 0850000655 280225 280225 ZM FS596/2025 MM zakup MiT 17020823 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000001 K 0001022921 Z4A0 31 2150000000 2A 8 553,42- PLN 8 553,42 LEWIN MARIUSZ TARCZA 125X1X22,2 STAL WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 050,00 PLN 2 050,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 265,00 PLN 265,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X2,5X22 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 225,00 PLN 1 225,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 950,00 PLN 1 950,00 TARCZA DO METALU 150X1,6 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 792,00 PLN 792,00 SMAR D/LIN I ŁAŃCUCHÓW CHEMTEX 500ML RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 324,00 PLN 324,00 SMAR SILIKONOWY CX80 SPRAY 500 ML RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 348,00 PLN 348,00 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 0,5L VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 599,42 PLN 1 599,42 00024165 060325 0850000666 280225 280225 ZM 66\FZP\2025\1783 MM zakup MiT 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 2 088,96- PLN 2 088,96 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVO DIESEL CN27102011, 27101944 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 152,20 PLN 152,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 159,50 PLN 159,50 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 152,20 PLN 152,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2A 98,70 PLN 98,70 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2X 370,39 PLN 370,39 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 2X 42,60 PLN 42,60 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86 2X 95,42 PLN 95,42 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 2X 10,97 PLN 10,97 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86 2X 306,93 PLN 306,93 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 2X 35,30 PLN 35,30 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 11 254,79 10 642,38 Skumulow. 521 453 857,33 521 454 522,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 535 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 521 453 857,33 521 454 522,08 RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 86 2X 271,16 PLN 271,16 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 2X 31,18 PLN 31,18 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 86 2A 56,90 PLN 56,90 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000015 S 3000100000 Z4A0 86 2X 34,95 PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 2X 4,02 PLN 4,02 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 50 2A 0,01- PLN 0,01 paliwo Paliwa pozostałe 000018 S 4100900000 Z4A0 50 XX 120,05- PLN 120,05 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000019 S 4505300000 Z4A0 40 XX 124,07 PLN 124,07 VAT niepodlegający odliczeniu Materiały chemiczne 000020 S 4100500000 Z4A0 50 XX 4,02- PLN 4,02 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000021 S 2211100000 Z4A0 40 2A 142,48 PLN 142,48 VAT naliczony 000022 S 2211100000 Z4A0 40 2X 124,07 PLN 124,07 00024166 050325 0850000668 280225 280225 ZM 1192/02/2025 MM zakup MiT 17000036 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000001 K 0001040741 Z4A0 31 2150000000 2A 1 233,86- PLN 1 233,86 FILTR SIATKOWY 1/2 DO WODY BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 43,44 PLN 43,44 FILTR WODY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 68,72 PLN 68,72 FILTR D/WODY KĄTOWY 3/4 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 94,56 PLN 94,56 FILTR SIATKOWY 1" PROSTY RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 182,56 PLN 182,56 FILTR D/WODY KĄTOWY 1 1/4 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 120,32 PLN 120,32 FILTR WODY RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 188,26 PLN 188,26 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 85,10 PLN 85,10 SYFON ZLEWOZMYWAK RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 191,60 PLN 191,60 SYFON UMYWALKA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,58 PLN 28,58 SYFON PISUAROWY VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 230,72 PLN 230,72 00024167 050325 0850000676 280225 280225 ZM FS/2025/02895 MM zakup MiT 17020823 ASKO-TECH Sp. z o.o. 000001 K 0001087691 Z4A0 31 2150000000 2A 404,30- PLN 404,30 TRANSPORT Szczawiowa 57A 70-010 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 206,70 PLN 206,70 PRĘT OKR.FI 50 GAT. 1.4301 NIERDZEWNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 122,00 PLN 122,00 MUFA G 1/2" GAT.316 Suma strony 2 351,39 1 762,24 Skumulow. 521 456 208,72 521 456 284,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 536 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 521 456 208,72 521 456 284,32 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 75,60 PLN 75,60 00024168 060325 0850000695 280225 280225 ZM 30/02/2025 MM zakup MiT 17020823 AMANO Łukasz Malordy 000001 K 0001079909 Z4A0 31 2150000000 2A 34 899,18- PLN 34 899,18 SSAWA DO PRYZM DN 152 Gen. Jerzgo Ziętka 15 41-940 Piekary Śląskie RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 009,40 PLN 5 009,40 SSAWA D/PRYZM.DN152 NR KAT.230152 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12 818,52 PLN 12 818,52 FILTR BEZPIECZ.601 45 ANTI SETX10T/55KW> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10 545,40 PLN 10 545,40 FILTR D/ODKURZACZA PŁASKI ATEX 601 1401> VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6 525,86 PLN 6 525,86 00024169 060325 0850000709 280225 040325 ZM 0490487792 MM zakup MiT 17020823 ORLEN S.A. 000001 K 0002100064 Z4A0 31 2150000000 2X 2 096,39- PLN 2 096,39 S-01230-1 EFECTA DIESEL- OSOBOWY Chemików 7 09-411 PŁOCK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2X 510,57 PLN 510,57 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 2X 58,72 PLN 58,72 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2X 613,31 PLN 613,31 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 2X 70,53 PLN 70,53 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2X 580,50 PLN 580,50 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 2X 66,76 PLN 66,76 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2X 196,00 PLN 196,00 00024170 070325 0850000714 280225 280225 ZM FS-2518/02/25/1 MM zakup MiT 17020823 MegaMarket S.A. 000001 K 0001159531 Z4A0 31 2150000000 2D 1 126,68- PLN 1 126,68 REGAL MAGAZYNOWY MEGA-M PRO LOTT H-180 CM L-90 CM Strefowa 15 39-442 Chmielów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 458,00 PLN 458,00 REGAŁ MAG.180X90X40CM 5 PÓŁEK CZARNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2D 458,00 PLN 458,00 REGAŁ MAG.180X90X40CM 5 PÓŁEK CZARNY VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2D 210,68 PLN 210,68 00024171 120325 0850000718 280225 280225 ZM 8/02/2025 MM zakup MiT 17020823 PJRG Sp. z o.o. 000001 K 0001099532 Z4A0 31 2150000000 2A 818,00- PLN 818,00 ŻALUZJA PIONOWA ul. Budowlanych 50/1 45-123 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 665,04 PLN 665,04 ŻALUZJA PIONOWA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 152,96 PLN 152,96 00024172 120325 0850000756 280225 280225 ZM 31/14203753 MM zakup MiT 17098039 Suma strony 39 015,85 38 940,25 Skumulow. 521 495 224,57 521 495 224,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 537 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 521 495 224,57 521 495 224,57 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000001 K 0001002458 Z4A0 31 2150000000 2A 123,00- PLN 123,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Woda Eden 18,9 L Działkowa 56 A 02-234 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 120,00 PLN 120,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 2A 20,00- PLN 20,00 Woda Eden 18,9 L VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 23,00 PLN 23,00 00024173 120325 0850000757 280225 280225 ZM 31/14203719 MM zakup MiT 17098039 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000001 K 0001002458 Z4A0 31 2150000000 2A 73,80- PLN 73,80 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WODA EDEN 18.91 Działkowa 56 A 02-234 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 72,00 PLN 72,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 2A 12,00- PLN 12,00 Woda Eden 18,9 L VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13,80 PLN 13,80 00024174 060225 0880000408 280225 010225 ZU FV/000064/02/25/ < RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 8A 8 142,42 PLN 8 142,42 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 8A 10 521,94 PLN 10 521,94 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 8A 8 941,79 PLN 8 941,79 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 8A 7 082,79 PLN 7 082,79 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000007 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 282,71 PLN 1 282,71 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 821,82 PLN 1 821,82 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000009 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 301,30 PLN 1 301,30 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 8A 7 250,10 PLN 7 250,10 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000011 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 859,00 PLN 1 859,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 86 8A 3 718,00 PLN 3 718,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000013 S 3000300000 Z4A0 86 8A 12 083,50 PLN 12 083,50 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 86 8A 4 480,19 PLN 4 480,19 Suma strony 142 251,59 110 364,37 Skumulow. 521 980 935,57 522 014 560,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 545 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 521 980 935,57 522 014 560,42 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000015 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 487,20 PLN 1 487,20 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 86 8A 7 064,20 PLN 7 064,20 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000017 S 3000300000 Z4A0 86 8A 5 037,89 PLN 5 037,89 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 86 8A 8 030,88 PLN 8 030,88 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000019 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 212,21 PLN 2 212,21 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 86 8A 706,42 PLN 706,42 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000021 S 3000300000 Z4A0 86 8A 910,91 PLN 910,91 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> VAT naliczony 000022 S 2211100000 Z4A0 40 8A 8 175,14 PLN 8 175,14 00024190 040325 0880000670 280225 280225 ZU 131/2025 MM zakup usług 17020823 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 1 891,80- PLN 1 891,80 ŚWIETLÓWKA 36W/840 LINIOWA LUMILUX TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 1 538,05 PLN 1 538,05 świetlówka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 353,75 PLN 353,75 00024191 050325 0880000671 280225 030325 ZU 9009022865 MM zakup usług 17020823 PGE Systemy S.A. 000001 K 0002000069 Z4A0 31 2100000000 2A 59 471,73- PLN 59 471,73 Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług ul. Sienna 39 00-121 Warszawa RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 48 351,00 PLN 48 351,00 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11 120,73 PLN 11 120,73 00024192 040325 0880000673 280225 030325 ZU 9001577164 MM zakup usług 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 31 2100000000 2A 1,48- PLN 1,48 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, IMPULSY LICZNIKOWE DLA TELEFONÓW STACJON Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 1,20 PLN 1,20 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 0,28 PLN 0,28 00024193 050325 0880000674 280225 030325 ZU 9011178782 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2X 149,00- PLN 149,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA MYCIA POJAZDU OSOBOWEGO PROGRAM 3 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2X 17,89 PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 2X 2,06 PLN 2,06 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 2X 17,88 PLN 17,88 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Suma strony 95 027,69 61 514,01 Skumulow. 522 075 963,26 522 076 074,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 546 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 522 075 963,26 522 076 074,43 Poz.usł.eksploatac 000005 S 4300240000 Z4A0 81 2X 2,06 PLN 2,06 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 2X 56,92 PLN 56,92 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000007 S 4300240000 Z4A0 81 2X 6,55 PLN 6,55 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 2X 28,45 PLN 28,45 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000009 S 4300240000 Z4A0 81 2X 3,26 PLN 3,26 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000010 S 4300240000 Z4A0 50 XX 13,93- PLN 13,93 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000011 S 4505300000 Z4A0 40 XX 13,93 PLN 13,93 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2X 13,93 PLN 13,93 00024194 050325 0880000675 280225 280225 ZU FA/272/2025 MM zakup usług 17000036 KUBLER SP. Z O.O. 000001 K 0001081305 Z4A0 31 2150000000 2A 2 564,18- PLN 2 564,18 GŁOWICA SYSTEMU LEB02 PRODUCT GROUP: LINEAR ENCODE DĄBROWSKIEGO 441 60-451 POZNAŃ Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 2 084,70 PLN 2 084,70 głowica VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 479,48 PLN 479,48 00024195 050325 0880000683 280225 280225 ZU 4/02/2025 MM zakup usług 17000036 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000001 K 0001051153 Z4A0 31 2150000000 2A 43 689,60- PLN 43 689,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIEŻĄCE UTRZYMANIE RUCHU, W TYM: WYKONYWANIE KONSE DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 35 520,00 PLN 35 520,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8 169,60 PLN 8 169,60 00024196 050325 0880000688 280225 010325 ZU 800006350325 MM zakup usług 17020823 T-MOBILE Polska S.A. 000001 K 0001005726 Z4A0 31 2150000000 2A 2 706,00- PLN 2 706,00 ABONAMENT Marynarska 12 02-674 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 200,00 PLN 2 200,00 DOSTĘP DO INTERNETU VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 506,00 PLN 506,00 00024197 070325 0880000689 280225 040325 ZU 9801010673 MM zakup usług 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 43,51- PLN 43,51 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Rozmowy licznikowe wg. załączonego wykaz Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Usł.telekom.tel.stac 000002 S 4304010000 Z4A0 81 2A 0,26 PLN 0,26 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000003 S 4304010000 Z4A0 81 2A 24,24 PLN 24,24 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000004 S 4304010000 Z4A0 81 2A 8,38 PLN 8,38 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000005 S 4304010000 Z4A0 81 2A 22,37 PLN 22,37 Suma strony 49 140,13 49 017,22 Skumulow. 522 125 103,39 522 125 091,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 547 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 522 125 103,39 522 125 091,65 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000006 S 4304010000 Z4A0 81 2A 2,56 PLN 2,56 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000007 S 4304010000 Z4A0 81 2A 14,83 PLN 14,83 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000008 S 4304010000 Z4A0 81 2A 2,96 PLN 2,96 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000009 S 4304010000 Z4A0 81 2A 145,33 PLN 145,33 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000010 S 4304010000 Z4A0 81 2A 46,13 PLN 46,13 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000011 S 4304010000 Z4A0 81 2A 46,94 PLN 46,94 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000012 S 4304010000 Z4A0 50 2A 19,87- PLN 19,87 rozmowy licznikowe Usł.telekom.tel.stac 000013 S 4304010000 Z4A0 50 2A 0,03- PLN 0,03 rozmowy licznikowe Usł.telekom.tel.stac 000014 S 4304010000 Z4A0 50 2A 1,37- PLN 1,37 rozmowy licznikowe Usł.telekom.tel.stac 000015 S 4304010000 Z4A0 50 2A 0,85- PLN 0,85 rozmowy licznikowe Usł.telekom.tel.stac 000016 S 4304010000 Z4A0 50 2A 21,89- PLN 21,89 rozmowy licznikowe Usł.telekom.tel.stac 000017 S 4304010000 Z4A0 50 2A 7,93- PLN 7,93 rozmowy licznikowe Usł.telekom.tel.stac 000018 S 4304010000 Z4A0 50 2A 3,34- PLN 3,34 rozmowy licznikowe Usł.telekom.tel.stac 000019 S 4304010000 Z4A0 50 2A 13,15- PLN 13,15 rozmowy licznikowe Usł.telekom.tel.stac 000020 S 4304010000 Z4A0 50 2A 102,57- PLN 102,57 rozmowy licznikowe Usł.telekom.tel.stac 000021 S 4304010000 Z4A0 50 2A 6,80- PLN 6,80 rozmowy licznikowe Usł.telekom.tel.stac 000022 S 4304010000 Z4A0 50 2A 28,60- PLN 28,60 rozmowy licznikowe Usł.telekom.tel.stac 000023 S 4304010000 Z4A0 50 2A 22,32- PLN 22,32 rozmowy licznikowe Usł.telekom.tel.stac 000024 S 4304010000 Z4A0 50 2A 48,53- PLN 48,53 rozmowy licznikowe Usł.telekom.tel.stac 000025 S 4304010000 Z4A0 50 2A 1,37- PLN 1,37 rozmowy licznikowe VAT naliczony 000026 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8,13 PLN 8,13 00024198 050325 0880000694 280225 280225 ZU F/109/25 MM zakup usług 17020823 Rafatom-Bis Sp. z o.o. 000001 K 0001198552 Z4A0 31 2150000000 2A 1 045,50- PLN 1 045,50 NADZÓR IOR Świerkowa 8/2 64-530 Kazimierz RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 850,00 PLN 850,00 POZOSTAŁE USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 195,50 PLN 195,50 00024199 050325 0880000695 280225 280225 ZU 7762524237 MM zakup usług 17020823 Messer Polska Sp.zo.o. 000001 K 0001016523 Z4A0 31 2150000000 2A 2 344,13- PLN 2 344,13 DZIERŻAWA BUTLI GAZÓW SPECJALNYCH (10004) Suma strony 1 312,38 3 668,25 Skumulow. 522 126 415,77 522 128 759,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 548 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 522 126 415,77 522 128 759,90 Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 905,80 PLN 1 905,80 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 438,33 PLN 438,33 00024200 050325 0880000705 280225 280225 ZU 5/02/2025 MM zakup usług 17000036 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000001 K 0001051153 Z4A0 31 2150000000 2A 73 908,24- PLN 73 908,24 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPECJALISTYCZNE PRACE MONTERSKIE UTRZYMANIA RUCHU DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 60 088,00 PLN 60 088,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13 820,24 PLN 13 820,24 00024201 060325 0880000707 280225 040325 ZU 9004059107 MM zakup usług 17000036 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 31 2100000000 2A 2 209,98- PLN 2 209,98 SPÓŁKA AKCYJNA Usługi administrowania danymi podstawowy Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 1 796,73 PLN 1 796,73 USŁUGA ADP VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 413,25 PLN 413,25 00024202 050325 0880000713 280225 280225 ZU 83/02/2025 MM zakup usług 17020823 VENTUROLAB Sp. z o.o. 000001 K 0001175746 Z4A0 31 2150000000 2A 2 164,80- PLN 2 164,80 BADANIE LABORATORYJNE Atramentowa 12 55-040 Bielany Wrocławskie RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 760,00 PLN 1 760,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 404,80 PLN 404,80 00024203 060325 0880000718 280225 280225 ZU 03/ES/2025 MM zakup usług 17020823 Weld Service Sp. z o.o. 000001 K 0001190996 Z4A0 31 2150000000 2A 18 420,48- PLN 18 420,48 DHZ/30/2229/ZP/2025 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 14 976,00 PLN 14 976,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 444,48 PLN 3 444,48 00024204 070325 0880000722 280225 050325 ZU 9001577608 MM zakup usług 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000099 Z4A0 31 2100000000 2A 5 605,12- PLN 5 605,12 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Wsparcie producenckie oprogramowania sys ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 4 557,01 PLN 4 557,01 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 048,11 PLN 1 048,11 00024205 070325 0880000724 280225 280225 ZU 5/U/02/2025 MM zakup usług 17000036 PSFI SERVICE SP. Z O.O. 000001 K 0001186841 Z4A0 31 2150000000 2A 58 843,20- PLN 58 843,20 WYKONANIE USŁUG WG. ZAM. DHZ/62/3355/U P/2024 Czatkowska 5a Suma strony 104 652,75 161 151,82 Skumulow. 522 231 068,52 522 289 911,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 549 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 522 231 068,52 522 289 911,72 83-110 TCZEW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 7 904,00 PLN 7 904,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 496,00 PLN 2 496,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 496,00 PLN 2 496,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 2A 4 160,00 PLN 4 160,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 664,00 PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000009 S 3050300000 Z4A0 86 2A 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86 2A 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000011 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 328,00 PLN 3 328,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 664,00 PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000013 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 824,00 PLN 5 824,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 664,00 PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000015 S 3050300000 Z4A0 86 2A 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 248,00 PLN 1 248,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000017 S 3050300000 Z4A0 86 2A 416,00 PLN 416,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 86 2A 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000019 S 3050300000 Z4A0 86 2A 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 86 2A 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000021 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 664,00 PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 664,00 PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000023 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 664,00 PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 86 2A 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000025 S 3050300000 Z4A0 86 2A 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 86 2A 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000027 S 3050300000 Z4A0 86 2A 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW VAT naliczony 000028 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11 003,20 PLN 11 003,20 Suma strony 58 843,20 Skumulow. 522 289 911,72 522 289 911,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 550 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 522 289 911,72 522 289 911,72 00024206 060325 0880000725 280225 280225 ZU (S)FS-84/25/O1S MM zakup usług 17020823 MEGAMED SPÓŁKA Z O.O. 000001 K 0001009244 Z4A0 31 2150000000 ** 5 590,00- PLN 5 590,00 ODDZIAŁ W OPOLU SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH - MEDYCYNA PRACY ul. Elektrowniana 24 45-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 231,69 PLN 1 231,69 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 947,46 PLN 947,46 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 2 842,37 PLN 2 842,37 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 568,47 PLN 568,47 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Opieka med.pracow. 000006 S 4426110000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 badania okresowe 00024207 060325 0880000727 280225 280225 ZU 1/2/2025 MM zakup usług 17020823 VKT-Instal Kucharczyk Ada 000001 K 0001040667 Z4A0 31 2150000000 2A 28 745,10- PLN 28 745,10 PRACE INSTALACYJNO-MONTERSKIE NA TERENIE EL. OPOLE BUDOWLANYCH 50/19 45-124 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 23 370,00 PLN 23 370,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 375,10 PLN 5 375,10 00024208 060325 0880000730 280225 280225 ZU S25/000011 MM zakup usług 17000036 MADOR SERWIS s.c.Ewelina 000001 K 0001026292 Z4A0 31 2150000000 2A 129 765,00- PLN 129 765,00 Magdalena Cieślik-Otocka PRZEGLĄDY TECHNICZNE, NAPRAWY ELEKTRYCZNE I AKPIA TULIPANOWA 38 44-264 JANKOWICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 105 500,00 PLN 105 500,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 24 265,00 PLN 24 265,00 00024209 070325 0880000733 280225 050325 ZU 9001577662 MM zakup usług 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000099 Z4A0 31 2100000000 2A 4 996,97- PLN 4 996,97 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawa licencji SAP ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 4 062,58 PLN 4 062,58 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 934,39 PLN 934,39 00024210 060325 0880000735 280225 280225 ZU 17/02/2025 MM zakup usług 17020823 Agnieszka Holinej Prace S 000001 K 0001145652 Z4A0 31 2150000000 2A 6 765,00- PLN 6 765,00 PRACA SPRZĘTU-MINIKOPARKA Sybiraków 12 46-100 Namysłów RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 500,00 PLN 5 500,00 USŁ.PRACY KOPARKI-GODZ.> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 265,00 PLN 1 265,00 00024211 100325 0880000745 280225 030325 ZU FA/629/2025 MM zakup usług 17098039 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 083,65- PLN 1 083,65 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Suma strony 175 862,07 176 945,72 Skumulow. 522 465 773,79 522 466 857,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 551 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 522 465 773,79 522 466 857,44 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 881,02 PLN 881,02 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 202,63 PLN 202,63 00024212 100325 0880000746 280225 030325 ZU FA/632/2025 MM zakup usług 17098039 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 6 650,92- PLN 6 650,92 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 407,25 PLN 5 407,25 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 243,67 PLN 1 243,67 00024213 100325 0880000747 280225 030325 ZU FA/630/2025 MM zakup usług 17098039 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 168,55- PLN 1 168,55 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 950,04 PLN 950,04 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 218,51 PLN 218,51 00024214 100325 0880000748 280225 030325 ZU FA/631/2025 MM zakup usług 17098039 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 4 435,31- PLN 4 435,31 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 605,94 PLN 3 605,94 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 829,37 PLN 829,37 00024215 070325 0880000752 280225 050325 ZU 9004059198 MM zakup usług 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 31 2100000000 2A 3 136,50- PLN 3 136,50 SPÓŁKA AKCYJNA Usługi wsparcia w zakresie audytu Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 1 275,00 PLN 1 275,00 WSPARCIE AUDYT PGE S.A RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 2A 637,50 PLN 637,50 WSPARCIE AUDYT PGE S.A RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 2A 637,50 PLN 637,50 WSPARCIE AUDYT PGE S.A VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 586,50 PLN 586,50 00024216 070325 0880000753 280225 050325 ZU 25D1002100000440 MM zakup usług 17000036 FESTIVALOWA CATERING SPÓŁ 000001 K 0001184700 Z4A0 31 2150000000 8A 14 550,19- PLN 14 550,19 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGI CATERINGOWE VAT 8% Szarych Szeregów 1 45-284 Opole RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 8A 7 063,20 PLN 7 063,20 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 8A 5 755,20 PLN 5 755,20 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Suma strony 29 293,33 29 941,47 Skumulow. 522 495 067,12 522 496 798,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 552 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 522 495 067,12 522 496 798,91 RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 8A 654,00 PLN 654,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 8A 1 077,79 PLN 1 077,79 00024217 120325 0880000757 280225 280225 ZU (S)FS-66/25/T1S MM zakup usług 17020823 MEGAMED 000001 K 0001017006 Z4A0 31 2150000000 ZA 772,00- PLN 772,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH WG ZAŁĄCZNIKA MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 82,00 PLN 82,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 150,00 PLN 150,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 540,00 PLN 540,00 USŁ.MEGAMED 00024218 130325 0880000758 280225 280225 ZU (S)FS-67/25/T1S MM zakup usług 17020823 MEGAMED 000001 K 0001017006 Z4A0 31 2150000000 ZA 1 000,00- PLN 1 000,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH WG ZAŁĄCZNIKA MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 262,00 PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW 00024219 130325 0880000759 280225 280225 ZU (S)FS-85/25/T1S MM zakup usług 17020823 MEGAMED 000001 K 0001017006 Z4A0 31 2150000000 ZA 33 265,00- PLN 33 265,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH WG ZAŁĄCZNIKA MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 63,24 PLN 63,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 189,72 PLN 189,72 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 391,28 PLN 1 391,28 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 63,24 PLN 63,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 189,72 PLN 189,72 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 126,48 PLN 126,48 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000009 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 075,08 PLN 1 075,08 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 316,20 PLN 316,20 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000011 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 126,48 PLN 126,48 USŁ.MEGAMED Suma strony 7 150,93 35 037,00 Skumulow. 522 502 218,05 522 531 835,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 553 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 522 502 218,05 522 531 835,91 RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 316,20 PLN 316,20 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000013 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 138,32 PLN 1 138,32 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 644,24 PLN 1 644,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000015 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 632,40 PLN 632,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 695,64 PLN 695,64 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000017 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 2 592,84 PLN 2 592,84 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 126,48 PLN 126,48 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000019 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 138,32 PLN 1 138,32 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 252,96 PLN 252,96 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000021 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 505,92 PLN 505,92 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000023 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000025 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 158,55 PLN 158,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 475,65 PLN 475,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000027 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 475,65 PLN 475,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 505,92 PLN 505,92 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000029 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 264,25 PLN 264,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 369,95 PLN 369,95 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000031 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000033 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 158,55 PLN 158,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000035 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 442,68 PLN 442,68 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000037 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 211,40 PLN 211,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 581,35 PLN 581,35 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000039 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 753,92 PLN 753,92 Suma strony 13 916,84 Skumulow. 522 516 134,89 522 531 835,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 554 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 522 516 134,89 522 531 835,91 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 707,48 PLN 1 707,48 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000041 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 505,92 PLN 505,92 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 374,56 PLN 1 374,56 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000043 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 505,92 PLN 505,92 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 960,44 PLN 1 960,44 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000045 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 189,72 PLN 189,72 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 569,16 PLN 569,16 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000047 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 3 839,12 PLN 3 839,12 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 569,16 PLN 569,16 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000049 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 517,76 PLN 1 517,76 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 632,40 PLN 632,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000051 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 316,20 PLN 316,20 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000053 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 316,20 PLN 316,20 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 822,12 PLN 822,12 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000055 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 63,24 PLN 63,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 316,20 PLN 316,20 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000057 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 63,24 PLN 63,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 379,33 PLN 379,33 USŁ.MEGAMED 00024220 110325 0880000760 280225 280225 ZU (S)FS-86/25/T1S MM zakup usług 17020823 MEGAMED 000001 K 0001017006 Z4A0 31 2150000000 ZA 2 698,00- PLN 2 698,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH WG ZAŁĄCZNIKA MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 140,00 PLN 140,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 248,00 PLN 248,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 391,00 PLN 1 391,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 80,00 PLN 80,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 373,00 PLN 373,00 USŁ.MEGAMED Suma strony 17 933,02 2 698,00 Skumulow. 522 534 067,91 522 534 533,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.02.2025 - 28.02.2025 Czas 10:48:13 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 555 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 522 534 067,91 522 534 533,91 RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 233,00 PLN 233,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 233,00 PLN 233,00 USŁ.MEGAMED 00024221 110325 0880000771 280225 050325 ZU ESCS/O/FVS/0013/ <<03/25 17020823 Elbest Security Sp. z o.o 000001 K 0002000262 Z4A0 31 2100000000 2A 110,70- PLN 110,70 WYKONANIE TRANSPORTU WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH 1 Maja 63 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 90,00 PLN 90,00 USŁ.KONWOJ. ŚRODK. PIENIĘŻNYCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 20,70 PLN 20,70 00024222 110325 0880000779 280225 050325 ZU F05122P0225SFAKA <